ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" жовтня 2016 р. Справа № 911/4571/15

Господарський суд Київської області у складі судді Бацуци В. М.

при секретарі судового засідання Белишевій А. В.

за участю представників учасників процесу:

від позивача: ОСОБА_1 (довіреність № 04/670 від 01.03.2016 р.), ОСОБА_2 (довіреність № 04/638 від 29.02.2016 р.);

від відповідача: не зявились;

розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства „Банк Камбіо, м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю „КДС Груп, м. Васильків

про визнання кредиторських вимог та зобовязання вчинити дії

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ПАТ „Банк Камбіо звернулось в господарський суд Київської області із позовом до ТОВ „КДС Груп про визнання кредиторських вимог зі сплати заборгованості за кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р., кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р. Станом на 26.08.2015 р. загальна прострочена заборгованість в гривневому еквіваленті ТОВ „КДС Груп по кредитним договорам: № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р., № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р., складає - 172 017 398, 37 грн

та зобовязання ТОВ „КДС Груп в особі ліквідаційної комісії включити до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ „КДС Груп кредиторські вимоги ПАТ „Банк Камбіо зі сплати заборгованості за кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р., кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р. Станом на 26.08.2015 р. загальна прострочена заборгованість в гривневому еквіваленті ТОВ „КДС Груп по кредитним договорам: № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р., № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р., складає - 172 017 398, 37 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані позивачем безпідставним ухиленням відповідачем від розгляду, визнання та задоволення у встановлений строк кредиторських вимог позивача на загальну суму 172 017 398, 37 грн по основній заборгованості по кредиту та по основній заборгованості по відсоткам за користуванням кредиту за кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р., кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р., заявлених в результаті ліквідації відповідача.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.12.2015 р. порушено провадження у справі № 911/4571/15 за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „КДС Груп про визнання кредиторських вимог та зобовязання вчинити дії і призначено її розгляд у судовому засіданні за участю представників учасників процесу на 20.01.2016 р.

19.01.2016 р. до канцелярії суду від позивача надійшло клопотання б/н від 19.01.2016 р. про залучення правонаступника відповідача до участі у справі, у якому він просить суд залучити до участі у справі правонаступника ТОВ „КДС Груп; з метою встановлення правонаступника ТОВ „КДС Груп витребувати з Реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області належним чином засвідчену копію матеріалів реєстраційної справи ТОВ „КДС Груп; зупинити провадження у справі до встановлення правонаступника ТОВ „КДС Груп.

20.01.2016 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 03.02.2016 р.

03.02.2016 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 10.02.2016 р.

Ухвалою господарського суду Київської області від 10.02.2016 р. зупинено провадження у справі № 911/4571/15 до встановлення правонаступника відповідача - ТОВ „КДС Груп у звязку із припиненням його діяльності шляхом реорганізації (перетворення) і залучення (заміни) до участі у справі його правонаступника.

24.06.2016 р. до канцелярії суду від позивача надійшло клопотання № 04/1900 від 17.06.2016 р. про поновлення провадження у справі, у якому він повідомив суд, про те, що на даний час обставини, що зумовили зупинення провадження у справі усунуті, що постановою Київського окружного адміністративного суду від 31.05.2016 р. у справі № 810/704/16 позовну заяву ПАТ „Банк Камбіо до Державного реєстратора Реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області ОСОБА_3, за участю третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, - голови комісії з припинення ТОВ „КДС Груп ОСОБА_4 про визнання протиправними дії та скасування реєстраційної дії задоволено повністю. Також, на виконання постанови у добровільному порядку Державним реєстратором було скасовано запис про припинення ТОВ „КДС Груп.

Ухвалою господарського суду Київської області від 29.06.2016 р. поновлено провадження у справі і призначено її розгляд у судовому засіданні за участю представників учасників процесу на 07.09.2016 р.

07.09.2016 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 28.09.2016 р.

28.09.2016 р. перед судовим засіданням до канцелярії суду від позивача надійшла заява № 04/2394 від 27.09.2016 р. про зміну позовних вимог, у якій він просить суд визнати кредиторські вимоги зі сплати заборгованості за:

1) кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 900 000, 00 євро;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 220 312, 50 євро;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 165 600, 00 євро;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 35 276, 25 євро.

2) кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 1 010 000, 00 євро;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 474 708, 18 євро;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 2 537 116, 42 грн;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 1 218 490, 34 грн.

3) кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 3 426 123, 24 доларів США;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 388 738, 55 доларів США;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 109 182, 55 доларів США;

- штраф - 14 790 054, 94 грн.

4) кредитним договором № 27-2008 від 31.07.2008 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 5 400 000, 00 грн;

- прострочена заборгованість за процентами користування кредитом - 528 520, 08 грн;

- пеня - 1 069 960, 47 грн.

5) кредитним договором № 351/02-2008 від 31.07.2008 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 5 850 000, 00 грн;

- прострочена заборгованість за процентами за користування кредитом - 326 374, 59 грн;

- пеня - 1 128 642, 78 грн.

6) кредитним договором № 070/1-2010/840 від 21.05.2010 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 1 500 000, 00 доларів США;

- прострочена заборгованість за процентами за користування кредитом - 114 270, 85 доларів США;

- пеня - 291 568, 74 доларів США.

7) судовий збір - 3 654, 00 грн

та зобовязання ТОВ „КДС Груп в особі ліквідаційної комісії включити до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ „КДС Груп кредиторські вимоги ПАТ „Банк Камбіо зі сплати заборгованості за:

1) кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 900 000, 00 євро;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 220 312, 50 євро;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 165 600, 00 євро;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 35 276, 25 євро.

2) кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 1 010 000, 00 євро;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 474 708, 18 євро;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 2 537 116, 42 грн;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 1 218 490, 34 грн.

3) кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 3 426 123, 24 доларів США;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 388 738, 55 доларів США;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 109 182, 55 доларів США;

- штраф - 14 790 054, 94 грн.

4) кредитним договором № 27-2008 від 31.07.2008 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 5 400 000, 00 грн;

- прострочена заборгованість за процентами користування кредитом - 528 520, 08 грн;

- пеня - 1 069 960, 47 грн.

5) кредитним договором № 351/02-2008 від 31.07.2008 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 5 850 000, 00 грн;

- прострочена заборгованість за процентами за користування кредитом - 326 374, 59 грн;

- пеня - 1 128 642, 78 грн.

6) кредитним договором № 070/1-2010/840 від 21.05.2010 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 1 500 000, 00 доларів США;

- прострочена заборгованість за процентами за користування кредитом - 114 270, 85 доларів США;

- пеня - 291 568, 74 доларів США.

7) судовий збір - 3 654, 00 грн.

28.09.2016 р. за наслідками судового засідання судом винесено ухвалу, якою відкладено розгляд справи на 12.10.2016 р.

Заява № 04/2394 від 27.09.2016 р. позивача про зміну позовних вимог прийнята судом до розгляду.

12.10.2016 р. у судовому засіданні представник позивача надав усні пояснення щодо своїх позовних вимог, позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними та такими, що підлягають задоволенню з підстав, зазначених в позовній заяві, з урахуванням його заяви про зміну позовних вимог.

Представник відповідача у судове засідання не зявився, хоча про судове засідання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання суд не повідомив, відзив на позовну заяву та інші документи, витребувані судом, не надав.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за відсутності відзиву на позовну заяву за наявними у ній матеріалами.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників процесу, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд

ВСТАНОВИВ:

07.09.2011 р. між ПАТ „Банк Камбіо та ТОВ „КДС ГРУП було укладено кредитний договір № 029/1-2011/978, із подальшими змінами та доповненнями, внесеними додатковими угодами (далі - кредитний договір), за умовами якого позичальнику надавався кредит у розмірі 3 150 000, 00 євро, зі сплатою 12, 5 % річних та з кінцевим строком повернення - 07.07.2014 (з урахуванням додаткових угод від 16.02.2012 р. та від 12.07.2013 р.).

За умовами кредитного договору, кошти надавалися відповідачу на умовах їх забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності. Умови кредитування сторонами погоджено, зокрема, в розділах 1-2 кредитного договору, які включають умови надання та повернення кредитних коштів, а також порядок, строки нарахування та сплати процентів за користування кредитними коштами.

На виконання умов кредитного договору позивачем надано відповідачу кредит в межах кредитної лінії в розмірі 3 150 000, 00 євро.

Відповідно до п. 5.6. кредитного договору, договір вступає в силу з дня його підписання і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобовязань.

Згідно з п. 2.2. кредитного договору, проценти за користування кредитом нараховуються банком у валюті кредиту на фактично отриману позичальником суму кредиту за фактичний строк користування ним, з дня видачі кредиту по день повернення кредиту. Кількість днів для розрахунку процентів визначається факт/факт (фактична кількість днів у місяці та у році). Нарахування процентів здійснюється щомісячно за період з 26 числа попереднього місяця по 25 число включно поточного місяця та в день повернення кредиту. При розрахунку процентів враховується день надання кредиту і не враховується день повернення кредиту.

Відповідно до п. 2.3. кредитного договору, позичальник сплачує нараховані проценти в валюті кредиту щомісячно у строк, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця та в день повернення кредиту на рахунок № 2900 в євро в ПАТ „Банк Камбіо, МФО 380399.

Якщо день сплати процентів або повернення кредиту припадає на вихідний чи святковий день, то така сплата або таке повернення проводиться наступного робочого дня.

Згідно з п. 3.3.2. кредитного договору, позичальник зобовязується погасити кредит у валюті кредиту в строки, визначені договором.

У порушення умов кредитного договору № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 року та приписів чинного законодавства у строки, визначені умовами цього договору, відповідачем не було повернуто позивачу кредитні кошти у розмірі 900 000, 00 євро, не сплачено проценти за користування кредитними коштами у сумі 220 312, 50 євро.

Рішенням господарського суду міста Києва від 22.04.2015 р. у справі № 910/4615/15-г за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „КДС Груп про стягнення 1 321 188, 75 євро, що еквівалентно 24 154 725, 80 грн позов задоволено повністю та присуджено, крім іншого, до стягнення з ТОВ „КДС Груп на користь ПАТ „Банк Камбіо 900 000, 00 євро, що в гривневому еквіваленті становить 16 454 313, 00 грн заборгованості за кредитом, 220 312, 50 євро, що в гривневому еквіваленті становить 4 027 878, 70 грн заборгованості по процентам за користування кредитом, 165 600, 00 євро, що в гривневому еквіваленті становить 3 027 593, 59 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту, 35 276, 25 євро, що в гривневому еквіваленті становить 644 940, 51 грн пені за несвоєчасну сплату процентів за кредитом.

05.09.2012 р. між ПАТ „Банк Камбіо та ТОВ „КДС Груп було укладено кредитний договір № 021/1-2012/978, відповідно до умов якого:

- банк на умовах цього договору надає позичальнику кредит у сумі 1 010 000, 00 євро у вигляді відзивної відновлюваної кредитної лінії на ведення фінансово-господарської діяльності і поповнення обігових коштів зі сплатою 12, 5% процентів річних, та кінцевим терміном повернення всієї заборгованості „3 вересня 2013 р. включно, надалі за текстом „кредит, на умовах визначених цим договором. Ліміт відновлюваної кредитної лінії не може перевищувати 1 010 000, 00 євро (пункт 1.1. договору);

- кредит позичальнику надається повністю або частково в межах суми, зазначеної в п. 1.1 договору, на підставі письмові заяви позичальника та за умови належного виконання позичальником своїх зобов'язань згідно з договором (пункт 1.2. договору);

- банк відкриває рахунок № 2100 в євро для обліку кредиту та рахунок № 2100 євро для обліку нарахованих та сплачених процентів (пункт 2.1. договору);

- у разі відсутності обмежень, встановлених п. 3.2.3. договору, банк надає позичальнику кредит шляхом перерахування коштів на поточний рахунок. Проценти за користування кредитом нараховуються банком у валюті кредиту на фактично отриману позичальником суму кредиту за фактичний строк користування ним, з дня видачі кредиту по день повернення кредиту. Кількість днів для розрахунку процентів визнається факт/360 (фактична кількість днів у місяці, а у році умовно 360 днів). Нарахування процентів здійснюється щомісячно за період з 26 числа попереднього місяця по 25 число включно поточного місяця та в день повернення кредиту. При розрахунку процентів враховується день надання кредиту і не враховується день повернення кредиту (пункт 2.2 договору);

- позичальник сплачує нараховані проценти в валюті кредиту щомісячно у строк, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця та в день повернення кредиту на рахунок №2100 євро в ПАТ „Банк Камбіо, МФО 380399. Якщо день сплати процентів або повернення кредиту припадає на вихідний чи святковий день, то така сплата або таке повернення проводиться наступного робочого дня (пункт 2.3. договору);

- позичальник доручає банку в разі наявності грошових коштів на своєму рахунку в євро № 0279 в ПАТ „Банк Камбіо, МФО 380399 здійснювати списання процентів та суми кредиту, неустойки (штрафу пені) та інших платежів в розмірі, встановленому договором, при настанні строків платежу та/або заборгованості, що виникла при їх порушенні (пункт 2.5. договору);

- протягом всього строку дії цього договору до 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати банку фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати, розшифровку дебіторів і кредиторів, загальні надходження на усі рахунки, що на лежать позичальнику, за три останні місяці в розрізі кожного місяця), а також надавати на вимогу банку інші документи для оцінки кредитоспроможності позичальника і перевірки цільового використання кредиту (пункт 3.6.6. договору);

- за несвоєчасне повернення кредиту та/або несвоєчасну сплату процентів позичальник сплачує банку пеню у розмірі 0,1 процента від суми невиконаного зобовязання за кожен день прострочки платежу (пункт 4.1. договору);

- стягнення пені та штрафів не звільняє позичальника від виконання умов договору (пункт 4.3. договору);

- пеня та штраф сплачується в гривні по курсу Національного банку України на день платежу (пункт 4.4. договору);

- зміни та доповнення оформляються додатковими угодами в письмовій формі (пункт 5.3. договору);

- договір вступає в силу з дня його підписання і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобовязань (пункт 5.6. договору).

Додатковою угодою від 04.09.2013 р. до кредитного договору № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р. вносились зміни в п. 1.1 та в п. 2.3 договору, які викладені в такій редакції:

- банк, на умовах цього договору надає позичальнику кредит у сумі 1 010 000, 00 євро у вигляд відзивної відновлюваної кредитної лінії на ведення фінансово-господарської діяльності і поповнення обігових коштів зв сплатою 12, 5 % процентів річних, та кінцевим терміном повернення всієї заборгованості 13.08.2014 р. включно, надалі за текстом „кредит, на умовах визначених договором. Ліміт відзивної відновлюваної кредитної лінії не може перевищувати 1 010 000, 00 євро (пункт 1.1. остаточна редакція);

- позичальник сплачує нараховані проценти в валюті кредиту в день повернення всієї заборгованості по кредиту на рахунок № 2100 євро в ПАТ „Банк Камбіо, МФО 380399. Якщо день сплати процентів або повернення кредиту припадає на вихідний чи святковий день, то така сплата чи повернення проводиться наступного робочого дня (пункт 2.3. остаточна редакція).

На виконання умов кредитного договору № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р. позивачем надано відповідачу кредит в межах кредитної лінії в розмірі 1 010 000, 00 євро.

Відповідно до умов кредитного договору № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р. (із змінами та доповненнями) відповідач зобовязувався повернути кредитні кошти в повному розмірі до 13.08.2014 р. включно, в порядку визначеним умовами договору.

Рішенням господарського суду Київської області від 05.09.2016 р. у справі № 911/3762/15 за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „КДС Груп про стягнення 1 484 708, 18 євро та 3 755 606, 76 грн позов задоволено повністю та присуджено, крім іншого, до стягнення з ТОВ „КДС Груп на користь ПАТ „Банк Камбіо 1 010 000, 00 євро боргу по кредиту, 474 708, 18 євро процентів за користування кредитом, 2 537 116, 42 грн пені за несвоєчасне повернення кредиту, 1 218 490, 34 грн пені за несвоєчасну сплату процентів.

30.05.2012 р. між ПАТ „Банк Камбіо та ТОВ „КДС Груп було укладено кредитний договір № 012/1-2012/840, відповідно до умов якого відповідачу було надано кредит в сумі 2 615 000, 00 доларів США у вигляді кредитної лінії на ведення фінансово-господарської діяльності й поповнення обігових коштів, зі сплатою за користування кредитом 12, 5 % (дванадцять цілих пять десятих) процентів річних, з кінцевим терміном повернення кредиту 05.05.2014 року.

Згідно з п. 2.2. кредитного договору передбачено, що проценти за користування кредитом нараховуються Банком у валюті кредиту на фактично отриману Позичальником суму кредиту за фактичний строк користування ним, з дня видачі кредиту по день повернення кредиту.

Пунктом 3.3.1. кредитного договору передбачено, що зобовязання Позичальника використати кредит виключно на цілі, зазначені в п. 1.1. Договору.

Відповідно до п. 3.3.6. кредитного договору позичальник зобовязується протягом всього строку дії цього Договору до 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати Банку фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати, розшифровку дебіторів і кредиторів, загальні надходження на усі рахунки, що належать Позичальнику, за останні три місяці в розрізі кожного місяця), а також надавати на вимогу Банку інші документи для оцінки кредитоспроможності Позичальника та перевірки цільового використання Кредиту.

Пунктом 4.2. кредитного договору встановлено, що у разі виявлення нецільового використання кредиту Позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 25 процентів від суми нецільового використання.

Позивач виконав взяті на себе зобовязання за кредитним договором, а відповідач не виконав належним чином взяті на себе зобовязання з повернення кредиту, сплати відсотків та має перед позивачем заборгованість за кредитом у розмірі 2 615 000 доларів США та заборгованість по процентам за користування кредитом у розмірі 811 123, 24 доларів США, а також відповідач свої зобовязання щодо подання звітності щодо цільового використання коштів відповідно до п. 3.3.6. не виконував, в звязку з чим позивачем було нараховано 14 790 054 грн 94 коп. штрафу.

Рішенням господарського суду міста Києва від 15.06.2015 р. у справі № 910/11401/15 за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „КДС Груп про стягнення 3 924 044, 34 доларів США, що еквівалентно 92 024 266, 73 грн позов задоволено повністю та присуджено, крім іншого, до стягнення з ТОВ „КДС Груп на користь ПАТ „Банк Камбіо заборгованість у розмірі 3 426 123, 24 доларів США, пеню за прострочення повернення заборгованості у розмірі 388 738, 55 доларів США, пеню за прострочення сплати процентів у розмірі 109 182, 55 доларів США.

Рішенням господарського суду Київської області від 03.08.2016 р. у справі № 911/3992/15 за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „КДС Груп, ДП „Агрофірма Діамант про стягнення 109 175 997, 40 грн позов задоволено повністю та присуджено, крім іншого, до стягнення з ТОВ „КДС Груп на користь ПАТ „Банк Камбіо штрафу за кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р. в сумі 14 790 054, 94 грн та вирішено звернути стягнення на належні Дочірньому підприємству „Агрофірма Діамант транспортні засоби та інше рухоме майно згідно з переліком із способом їх реалізації шляхом проведення публічних торгів у порядку виконавчого провадження із початковою ціною, що буде визначена в процесі виконавчого провадження, в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ „КДС ГРУП перед ПАТ „Банк Камбіо, яка виникла на підставі кредитного договору № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 року і становить станом на 26.08.2015 року 3 559 597, 19 дол. США та 13 855 712, 23 гривень, з яких: 2 615 000, 00 доларів США - заборгованості по кредиту; 944 597, 19 доларів США - прострочена заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами; 10 425 185, 51 грн - пеня за несвоєчасне повернення кредиту; 3 430 526, 72 - пеня за несвоєчасну сплату процентів.

31.07.2008 р. між ТОВ „Універсальний комерційний банк „Камбіо, правонаступником якого є ПАТ „Банк Камбіо та ТОВ „Лазер Плюс було укладено кредитний договір № 351/02-2008 (надалі - кредитний договір-1), за умовами якого банк відкрив позичальнику кредитну лінію і надав йому кредитні кошти на поповнення обігових коштів зі сплатою 24 % річних. Згідно п. 1.2. договору ліміт кредитної лінії не може перевищувати 5 850 000, 00 гривень. Строк повернення кредиту відповідно до п.1.3. - 30 жовтня 2009 року.

Пунктом 2.4. договору встановлено, що позичальник сплачує нараховані проценти в валюті кредиту щомісячно у строку не пізніше останнього робочого дня поточного місяця та в день повернення кредиту на рахунок в філії „Донецька дирекція ТОВ „УКБ „Камбіо.

Відповідно до п. 3.3. кредитного договору-2 позичальник зобовязується повернути кредит в валюті кредиту не пізніше строку, зазначеного в п.1.3. цього Договору.

Згідно з п. 4.1. ст. 4 кредитного договору за несвоєчасне повернення кредиту та/або несвоєчасну сплату процентів позичальник сплачує Банку пеню у розмірі діючої на період прострочки подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочки платежу.

В подальшому сторонами укладалися додаткові угоди до кредитного договору, якими змінювались проценті ставки за користування кредитним коштами, вносилися зміни щодо порядку повернення заборгованості, неодноразово продовжувався строк повернення кредиту.

19.06.2013 р. між сторонами було укладено договір про внесення змін до кредитного договору № 351/02-2008 від 31.07.2008 р., згідно якого строку повернення кредиту встановлено до 20 червня 2014 року.

Позивач свої зобовязання за кредитним договором виконав належним чином, перерахував на особовий рахунок ТОВ „Лазер Плюс грошові кошти в сумі 5 850 000, 00 грн.

Проте своїх зобовязань щодо повноти та своєчасності сплати процентів за користування кредитом ТОВ „Лазер Плюс не виконало, у зв'язку з чим у останнього виникла заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами.

31.07.2008 р. між ТОВ „Універсальний комерційний банк „Камбіо, правонаступником якого є позивач, та ТОВ „Українсько-Казахська нафтотранспортна компанія „Транс-Юг також було укладено кредитний договір № 27-2008 (надалі - кредитний договір-2), за умовами якого банк на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання надав кредит в сумі 6 520 000, 00 грн зі сплатою 21 % річних та кінцевим терміном повернення всієї заборгованості 29.10.2009 р. включно на умовах, визначених цим договором.

Пунктом 2.3. договору встановлено, що позичальник сплачує нараховані проценти в валюті кредиту щомісячно у строку не пізніше останнього робочого дня поточного місяця та в день повернення кредиту на рахунок в гривні в ТОВ „УКБ „Камбіо.

Відповідно до п. 3.3. кредитного договору-2 позичальник зобовязується погасити кредит в валюті кредиту не пізніше строку, визначеного договором та/або додатковими угодами до договору.

Згідно з п. 4.1. ст.4 кредитного договору за несвоєчасне повернення кредиту та/або несвоєчасну сплату процентів позичальник сплачує Банку пеню у розмірі 0,1 процента від суми невиконаного зобов'язання за кожен день прострочки платежу.

В подальшому сторонами укладалися додаткові угоди до кредитного договору, якими змінювались проценті ставки за користування кредитним коштами, вносилися зміни щодо порядку повернення заборгованості, неодноразово змінювався строк повернення кредиту.

12.03.2012 р. між сторонами укладено додаткову угоду до кредитного договору № 27-2008 від 31.07.2008 р., згідно якого строку повернення всієї заборгованості по кредиту встановлено до 04.11.2013 р.

Позивач свої зобовязання за кредитним договором виконав належним чином, проте своїх зобовязань щодо повноти та своєчасності сплати процентів за користування кредитом з ТОВ „Українсько-Казахська нафтотранспортна компанія „Транс-Юг не виконало.

21.05.2010 р. між ПАТ „Банк Камбіо та ТОВ „Еко Континент також було укладено кредитний договір № 070/1-2010/840 (надалі - кредитний договір-3), за умовами якого банк на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання надав грошові кошти в сумі 1 500 000, 00 доларів США зі сплатою 18 % річних та кінцевим терміном повернення всієї заборгованості 22.12.2010 р. включно на умовах, визначених цим договором.

Пунктом 2.3. договору встановлено, що позичальник сплачує нараховані проценти в валюті кредиту щомісячно у строку не пізніше останнього робочого дня поточного місяця та в день повернення кредиту на рахунок в ПАТ „Банк Камбіо.

Відповідно до п. 3.3. кредитного договору-3 позичальник зобовязується погасити кредит в валюті кредиту не пізніше строку, визначеного договором та/або додатковими угодами до договору.

Згідно з п. 4.1. ст. 4 кредитного договору за несвоєчасне повернення кредиту та/або несвоєчасну сплату процентів позичальник сплачує Банку пеню у розмірі 0,1 процента від суми невиконаного зобовязання за кожен день прострочки платежу.

22.12.2010 р. між сторонами було укладено додаткову угоду до кредитного договору № 070/1-2010/840 від 21.05.2010 р., згідно якого строк повернення всієї заборгованості по кредиту встановлено до 22.02.2012 року.

Позивач свої зобовязання за кредитним договором виконав належним чином, проте своїх зобов'язань щодо повноти та своєчасності сплати процентів за користування кредитом ТОВ „Еко Континент не виконало.

03.08.2010 р. між позивачем та ТОВ „КДС Груп було укладено окремо три договори поруки на забезпечення виконання ТОВ „Лазер Плюс, ТОВ „Українсько-Казахська нафтотранспортна компанія „Транс-Юг, ТОВ „Еко Континент зобовязань за кредитним договором-1, кредитним договором-2, кредитним договором-3 відповідно.

Зокрема, згідно п. 1.1. договорів поруки від 03.08.2010 року, ТОВ „КДС Груп зобов'язується солідарно відповідати перед банком за належне виконання ТОВ „Лазер Плюс, ТОВ „Українсько-Казахська нафтотранспортна компанія „Транс-Юг, ТОВ „Еко Континент зобов'язань за вищезазначеними кредитним договорами, в тому числі з урахуванням змін, які можуть бути внесені до кредитних договорів у майбутньому згідно додаткових угод.

Згідно п. 1.4. договорів поручитель відповідає перед банком за виконанням боржником зобов'язань за кредитним договором в повному обсязі, в тому числі щодо повернення основної суми заборгованості, сплати процентів за користування кредитом, пені та штрафів.

Крім того, 13.09.2010 р. між позивачем та ОСОБА_5 було укладено договір застави майнових справ та відступлення прав вимоги.

Згідно п. 1.1. договору він забезпечує вимоги банку, що випливають з умов кредитного договору-1, укладеного між позивачем та ТОВ „Лазер Плюс, кредитного договору-2, укладеного між позивачем та ТОВ „Українсько-Казахська нафтотранспортна компанія „Транс-Юг, кредитного договору-3, укладеного між позивачем та ТОВ „Еко Континент.

Згідно п. 1.2. за цим договором заставодавець відповідає перед заставодержателем за виконання Боржниками усіх їх зобов'язань за Кредитними договорами в повному обсязі, в тому числі з урахуванням будь-яких змін, які можуть бути внесені до Кредитних договорів у майбутньому, а так само за відшкодування збитків та інших витрат Заставодержателя, пов'язаних з невиконанням Боржниками зобов'язань за Кредитними договорами, пред'явленням вимог та зверненням стягнення на предмет застави.

При цьому, згідно п.1.8 Договору, відповідно до ст. 628 ЦК України цей договір є змішаним договором, який містить зокрема умови договору поруки.

Зокрема, відповідно до п. 2.4.4. договору, заставодавець зобов'язаний у разі недостатності предмета застави для задоволення вимог заставодержателя відповідати перед ним солідарно із боржниками за належне виконання зобов'язань за кредитними договорами.

Рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від 17.11.2014 р. у справі № 752/8098/14 за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „Лазер Плюс, ТОВ „Українсько-Казахська нафтотранспортна компанія „Транс-Юг, ТОВ „Еко Континент, ТОВ „КДС Груп, ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором позов задоволено та присуджено, крім іншого, до солідарного стягнення з ТОВ „Лазер Плюс, ОСОБА_5, ТОВ „КДС Груп на користь ПАТ „Банк Камбіо заборгованість за кредитним договором № 351/02-2008 від 31.07.2008 р.: за кредитом в сумі 5 850 000, 00 грн, за процентами за користування кредитом в сумі 326 374, 59 грн, пеня в сумі 1 128 642, 78 грн.; до солідарного стягнення з ТОВ „Українсько-Казахська нафтотранспортна компанія „Транс-Юг, ОСОБА_5, ТОВ „КДС Груп на користь ПАТ „Банк Камбіо заборгованість за кредитним договором № 27-2008 від 31.07.2008 р.: за кредитом в сумі 5 400 000, 00 грн, за процентами за користування кредитом в сумі 528 520, 08 грн, пеня в сумі 1 069 960, 47 грн; до солідарного стягнення з ТОВ „Еко Континент, ОСОБА_5, ТОВ „КДС Груп на користь ПАТ „Банк Камбіо заборгованість за кредитним договором № 070/1-2010/840 від 21.05.2010 р.: за кредитом в сумі 23 003 421, 00 грн, що за офіційним курсом НБУ на день винесення судового рішення еквівалентно 1 500 000, 00 доларів США, за процентами за користування кредитом в сумі 1 752 413, 65 грн, що за офіційним курсом НБУ на день винесення судового рішення еквівалентно 114 270, 85 доларів США, пеня в сумі 4 471 385, 65 грн, що за офіційним курсом НБУ на день винесення судового рішення еквівалентно 291 568, 74 доларів США; до солідарного стягнення з ТОВ „Лазер Плюс, ТОВ „Українсько-Казахська нафтотранспортна компанія „Транс-Юг, ТОВ „Еко Континент ОСОБА_5, ТОВ „КДС Груп на користь ПАТ „Банк Камбіо витрати по сплаті судового збору в сумі 3 654, 00 грн.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 29.01.2015 р. рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 17.11.2014 р. у справі № 752/8098/14 залишено без змін.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24.06.2015 р. рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 17.11.2014 р. та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 29.01.2015 р. у справі № 752/8098/14 залишино без змін.

Згідно з ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 цього ж кодексу обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Суд вважає за необхідне зазначити, що вищевказані обставини були встановлені рішенням господарського суду міста Києва від 22.04.2015 р. у справі № 910/4615/15-г за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „КДС Груп про стягнення 1 321 188, 75 євро, що еквівалентно 24 154 725, 80 грн, рішенням господарського суду Київської області від 05.09.2016 р. у справі № 911/3762/15 за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „КДС Груп про стягнення 1 484 708, 18 євро та 3 755 606, 76 грн, рішенням господарського суду міста Києва від 15.06.2015 р. у справі № 910/11401/15 за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „КДС Груп про стягнення 3 924 044, 34 доларів США, що еквівалентно 92 024 266, 73 грн, рішенням господарського суду Київської області від 03.08.2016 р. у справі № 911/3992/15 за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „КДС Груп, ДП „Агрофірма Діамант про стягнення 109 175 997, 40 грн, рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від 17.11.2014 р. у справі № 752/8098/14 за позовом ПАТ „Банк Камбіо до ТОВ „Лазер Плюс, ТОВ „Українсько-Казахська нафтотранспортна компанія „Транс-Юг, ТОВ „Еко Континент, ТОВ „КДС Груп, ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Отже, суд дійшов висновку, що вищевказані обставини є доведеними і не підлягають доказуванню на підставі ч. 3 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України.

03.07.2015 р. було проведено загальні збори учасників ТОВ „КДС Груп, на яких було вирішено, крім іншого, реорганізувати (перетворити) ТОВ „КДС Груп шляхом заміни організаційно-правової форми на Публічне акціонерне товариство; призначити комісію з припинення у відповідному складі; затвердити відповідний порядок предявлення кредиторами вимог до ТОВ „КДС Груп у процесі проведення процедури реорганізації: вимоги кредиторів заявляються виключно в письмовій формі, шляхом надсилання листа на адресу місцезнаходження товариства: 08600, Київська область, м. Васильків, вулиця Грушевеького, будинок 13, оф. 15; встановити кінцевим строком для предявлення кредиторами вимог до ТОВ „КДС Груп - дату, наступну за останнім днем двохмісячного строку, що почне відраховуватися з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації повідомлення про прийняття учасником ТОВ „КДС Груп рішення про реорганізацію товариства, шляхом зміни організаційно-правової форми на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, про що за наслідками проведення вказаних загальних зборів учасників ТОВ „КДС Груп було складено протокол № 05-15 від 03.07.2015 р. загальних зборів учасників ТОВ „КДС Груп.

08.07.2015 р. державним реєстратором Реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про припинення ТОВ „КДС Груп за рішенням його засновників (учасників).

У липні 2015 р. після внесення державним реєстратором Реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення ТОВ „КДС Груп за рішенням його засновників (учасників) на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було оприлюднено повідомлення № 2269 про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи про припинення юридичної особи - ТОВ „КДС Груп із строком для заявлення кредиторами своїх вимог до 10.09.2015 р.

03.09.2015 р. позивач звернувся до відповідача із заявою № 04/4526 від 02.09.2015 р. про визнання кредиторських вимог ПАТ „Банк Камбіо до боржника ТОВ „КДС Груп та включення їх до проміжного ліквідаційного балансу, у якій він просив відповідача визнати кредиторські вимоги ПАТ „Банк Камбіо по кредитним договорам: № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р., № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р., у розмірі - 173 203 998, 00 грн та включити кредиторські вимоги ПАТ „Банк Камбіо по кредитним договорам: № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., № 021/1-2012/978 від 05.09 2012р., № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р., у розмірі - 173 203 998, 00 грн до проміжного ліквідаційного балансу. Факт направлення позивачем листа-вимоги відповідачу підтверджується копією конверта про відправлення рекомендованого листа із відбитком календарного штемпеля про прийняття листа на відправлення та із відміткою про повернення такого листа без вручення.

24.09.2015 р. було проведено загальні збори учасників ТОВ „КДС Груп, на яких було вирішено, крім іншого, затвердити передавальний акт у звязку із припиненням діяльності ТОВ „КДС Груп шляхом заміни організаційно-правової форми на Публічне акціонерне товариство; визнати ПАТ „КДС Груп правонаступником усіх прав та обовязків ТОВ „КДС Груп, про що за наслідками проведення вказаних загальних зборів учасників ТОВ „КДС Груп було складено протокол № 06-15 від 24.09.2015 р. загальних зборів учасників ТОВ „КДС Груп.

24.09.2015 р. комісією з припинення ТОВ „КДС Груп підписано передавальний акт про передачу відповідних активів і пасивів до ПАТ „КДС Груп, що був затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ „КДС Груп від 24.09.2015 р., оформленим протоколом № 06-15 від 24.09.2015 р. загальних зборів учасників ТОВ „КДС Груп.

24.09.2015 р. державним реєстратором Реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення припинення ТОВ „КДС Груп в результаті реорганізації.

Як було зазначено вище, позивач у своїй позовній заяві, з урахуванням його заяви про зміну позовних вимог, просить суд визнати кредиторські вимоги зі сплати заборгованості за кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р., кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р., кредитним договором № 27-2008 від 31.08.2008 р., кредитним договором № 351/02-2008 від 31.07.2008 р., кредитним договором № 070/1-2010/840 від 21.05.2010 р. та зобовязати ТОВ „КДС Груп в особі ліквідаційної комісії включити до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ „КДС Груп кредиторські вимоги ПАТ „Банк Камбіо зі сплати заборгованості за кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р., кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р., кредитним договором № 27-2008 від 31.08.2008 р., кредитним договором № 351/02-2008 від 31.07.2008 р., кредитним договором № 070/1-2010/840 від 21.05.2010 р., тощо.

З приводу вказаних позовних вимог позивача суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Відповідно до частин 2, 3, 4, 5, 6 ст. 105 цього ж кодексу (в редакції чинній на момент виникнення спірних відносин) після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

Статтею 107 цього ж кодексу (в редакції чинній на момент виникнення спірних відносин) передбачено, що кредитор може вимагати від юридичної особи, що припиняється, виконання зобов'язань якої не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.

Підписані головою і членами комісії з припинення юридичної особи та затверджені учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірники передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її державної реєстрації.

Порушення положень частин другої та третьої цієї статті є підставою для відмови у внесенні до єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи та державній реєстрації створюваних юридичних осіб - правонаступників.

Юридична особа - правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи - правонаступника. Якщо юридичних осіб - правонаступників, що утворилися внаслідок поділу, більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.

Якщо правонаступниками юридичної особи є декілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припинилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної особи, які відповідно до закону або установчих документів відповідали за її зобов'язаннями, відповідають за зобов'язаннями правонаступників, що виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому самому обсязі, якщо більший обсяг відповідальності учасників (засновників) за зобов'язаннями правонаступників не встановлено законом або їх установчими документами.

Частинами 1, 8, 9, 11, 14 ст. 111 цього ж кодексу (в редакції чинній на момент виникнення спірних відносин) передбачено, що з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому статтею 112 цього Кодексу.

У разі недостатності в юридичної особи, що ліквідується, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна юридичної особи.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам доходів і зборів.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлений законом строк.

Частинами 3, 4, 5 ст. 112 цього ж кодексу (в редакції чинній на момент виникнення спірних відносин) передбачено, що у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх предявлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

У встановлені законодавством порядку та строк і станом на час розгляду справи відповідач обовязок щодо розгляду відповідних підтверджених кредиторських вимог позивача і прийняття рішення щодо них та включення їх до передавального акту чи до проміжного ліквідаційного балансу безпідставно не виконав і не виконує, що підтверджується заявою № 04/4526 від 02.09.2015 р. ПАТ „Банк Камбіо, копією конверта про відправлення рекомендованого листа із відбитком календарного штемпеля про прийняття листа на відправлення та із відміткою про повернення такого листа без вручення, протоколом № 05-15 від 03.07.2015 р. загальних зборів учасників ТОВ „КДС Груп, протоколом № 06-15 від 24.09.2015 р. загальних зборів учасників ТОВ „КДС Груп, передавальним актом про передачу відповідних активів і пасивів до ПАТ „КДС Груп та іншими документами, наявними у матеріалах справи.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

У процесі розгляду справи відповідачем у відповідності до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України не було надано суду жодних належних та допустимих доказів, що б підтверджували належне виконання ним свого обовязку щодо розгляду відповідних кредиторських вимог позивача і прийняття рішення щодо них та включення їх до передавального акту чи до проміжного ліквідаційного балансу.

Отже, вимоги позивача до відповідача про визнання кредиторських вимог зі сплати заборгованості за кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р., кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р., кредитним договором № 27-2008 від 31.08.2008 р., кредитним договором № 351/02-2008 від 31.07.2008 р., кредитним договором № 070/1-2010/840 від 21.05.2010 р. та зобовязання ТОВ „КДС Груп в особі ліквідаційної комісії включити до проміжного ліквідаційного балансу ТОВ „КДС Груп кредиторські вимоги ПАТ „Банк Камбіо зі сплати заборгованості за кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р., кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р., кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р., кредитним договором № 27-2008 від 31.08.2008 р., кредитним договором № 351/02-2008 від 31.07.2008 р., кредитним договором № 070/1-2010/840 від 21.05.2010 р., тощо, є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 44, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства „Банк Камбіо (ідентифікаційний код 26549700) зі сплати Товариством з обмеженою відповідальністю „КДС Груп (ідентифікаційний код 33936082) заборгованості за:

1) кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 900 000, 00 євро;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 220 312, 50 євро;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 165 600, 00 євро;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 35 276, 25 євро.

2) кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 1 010 000, 00 євро;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 474 708, 18 євро;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 2 537 116, 42 грн;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 1 218 490, 34 грн.

3) кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 3 426 123, 24 доларів США;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 388 738, 55 доларів США;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 109 182, 55 доларів США;

- штраф - 14 790 054, 94 грн.

4) кредитним договором № 27-2008 від 31.07.2008 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 5 400 000, 00 грн;

- прострочена заборгованість за процентами користування кредитом - 528 520, 08 грн;

- пеня - 1 069 960, 47 грн.

5) кредитним договором № 351/02-2008 від 31.07.2008 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 5 850 000, 00 грн;

- прострочена заборгованість за процентами за користування кредитом - 326 374, 59 грн;

- пеня - 1 128 642, 78 грн.

6) кредитним договором № 070/1-2010/840 від 21.05.2010 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 1 500 000, 00 доларів США;

- прострочена заборгованість за процентами за користування кредитом - 114 270, 85 доларів США;

- пеня - 291 568, 74 доларів США.

7) судовий збір - 3 654, 00 грн.

3. Зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю „КДС Груп (ідентифікаційний код 33936082) в особі ліквідаційної комісії включити до проміжного ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю „КДС Груп (ідентифікаційний код 33936082) кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства „Банк Камбіо (ідентифікаційний код 26549700) зі сплати заборгованості за:

1) кредитним договором № 029/1-2011/978 від 07.09.2011 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 900 000, 00 євро;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 220 312, 50 євро;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 165 600, 00 євро;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 35 276, 25 євро.

2) кредитним договором № 021/1-2012/978 від 05.09.2012 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 1 010 000, 00 євро;

- прострочена заборгованість по сплаті процентів за користування кредитними коштами - 474 708, 18 євро;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 2 537 116, 42 грн;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 1 218 490, 34 грн.

3) кредитним договором № 012/1-2012/840 від 30.05.2012 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 3 426 123, 24 доларів США;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 388 738, 55 доларів США;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів за кредитом - 109 182, 55 доларів США;

- штраф - 14 790 054, 94 грн.

4) кредитним договором № 27-2008 від 31.07.2008 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 5 400 000, 00 грн;

- прострочена заборгованість за процентами користування кредитом - 528 520, 08 грн;

- пеня - 1 069 960, 47 грн.

5) кредитним договором № 351/02-2008 від 31.07.2008 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 5 850 000, 00 грн;

- прострочена заборгованість за процентами за користування кредитом - 326 374, 59 грн;

- пеня - 1 128 642, 78 грн.

6) кредитним договором № 070/1-2010/840 від 21.05.2010 р. з яких:

- прострочена заборгованість по кредиту - 1 500 000, 00 доларів США;

- прострочена заборгованість за процентами за користування кредитом - 114 270, 85 доларів США;

- пеня - 291 568, 74 доларів США.

7) судовий збір - 3 654, 00 грн.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „КДС Груп (ідентифікаційний код 33936082) на користь Публічного акціонерного товариства „Банк Камбіо (ідентифікаційний код 26549700) судові витрати 1 218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн 00 (нуль) коп. судового збору.

Суддя В.М.Бацуца

Повний текст рішення підписаний

28 жовтня 2016 р.