ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"02" листопада 2016 р. Справа № 903/880/15

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Будсервіс Дніпро", Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне

до приватного підприємства "Діапазон", м. Луцьк

про банкрутство

Суддя Кравчук А. М.

Представники:

від заявника: н/з

від кредиторів: ПАТ "ДБ Сбербанк Росії" - Чуйко Я.В., довіреність від 27.11.2015 року, ТОВ "СТС-Сервіс" - Олексюк С.М., ТОВ "Будсервіс Дніпро" - Бакай А.В., довіреність № 03/02-16 від 03.02.2016 року, ТОВ "Торгівельно-промислова компанія "Квант" - Гураль С.П., довіреність № 01/04/16 від 01.04.2016 року

від боржника: Малахова Г.О., довіреність № 05/2-16 від 05.02.2016 року

розпорядник майна: Темчишин В.П.

Відповідно до ст. 20 Господарського процесуального кодексу України роз'яснено право відводу судді. Відводу судді не заявлено. На підставі ст. 22 ГПК України роз'яснено процесуальні права та обов'язки учасників судового процесу.

встановив: ухвалою господарського суду Волинської області від 10.08.2015 року заяву ТОВ "Будсервіс Дніпро" про порушення справи про банкрутство приватного підприємства "Діапазон" (м. Луцьк, пр. Соборності, буд. 11Е, ) прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 06.10.2015 року по справі № 903/1065/15 (суддя Слободян П.Р.), залишеною в силі постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 12.01.2016 року, приєднано заяву публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" про порушення справи про банкрутство приватного підприємства "Діапазон" (справа № 903/1065/15) до матеріалів справи №903/880/15 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Будсервіс Дніпро" до приватного підприємства "Діапазон" про банкрутство.

Ухвалою суду від 24.02.2016 року порушено провадження у справі про банкрутство ПП "Діапазон", введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Гусака Ю.М.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство ПП "Діапазон" оприлюднене на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 25.02.2016 року.

Ухвалою суду від 06.04.2016 року припинено повноваження розпорядника майна приватного підприємства "Діапазон" арбітражного керуючого Гусака Юрія Миколайовича, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Темчишина Володимира Петровича.

11.10.2016 року надійшла заява ПАТ "Сбербанк" №1620/3/01-05 від 29.09.2016 року про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів № 37/БВ від 03.08.2015 року, укладеного між ПП "Діапазон" та ТОВ "Торгівельно-промислова компанія "Квант"; не застосування до даного договору наслідків, передбачених ч. 2 ст. 20 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; стягнення з ПП "Діапазон" та ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" 2 756 грн. 00 коп. судових витрат, сплачених при поданні даної заяви.

Ухвалою суду від 12.10.2016 року розгляд заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника відкладено на 02.11.2016 року о 12 год. 00 хв.

Представник ПАТ "Сбербанк" у судовому засіданні заяву про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів № 37/БВ від 03.08.2015 року, укладеного між ПП "Діапазон" та ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" підтримав.

Представник ініціюючого кредитора зазначив, що ПАТ "Сбербанк" немає законних прав на подання такої заяви, оскільки до затвердження реєстру вимог кредиторів боржника не є стороною у справі.

Представники боржника, ТОВ "Торгівельно-промислова компанія "Квант" у задоволенні заяви про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів № 37/БВ від 03.08.2015 року, укладеного між ПП "Діапазон" та ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" просили відмовити.

Представник ТОВ "СТС-Сервіс" у вирішенні питання про задоволення вказаної заяви поклався на розсуд суду.

Розпорядник майна Темчишин В.П. повідомив про необхідність розгляду даної заяви, оскільки у кредитора виникли сумніви щодо дійсності договору, у вирішенні питання щодо вимог банку поклався на розсуд суду.

Відповідно до ч. 4 статті 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", (надалі за текстом - Закон про банкрутство), суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати, поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України.

Відповідно до ст. 20 ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора з підстав, зокрема, якщо боржник безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов'язання без відповідних майнових дій іншої сторони, відмовився від власних майнових вимог; боржник до порушення справи про банкрутство взяв на себе зобов'язання, в результаті чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов'язань перед іншими кредиторами повністю або частково стало неможливим.

Ст. 209 ЦК України визначено загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, а саме: зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам; особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; правочин має вчинятися у формі, встановленій законом; правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

03.08.2015 року між ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" та ПП "Діапазон" укладено договір №37/БВ купівлі-продажу цінних паперів, згідно умов якого продавець передає, а покупець приймає та оплачує у строк до 31.08.2015 року вексель простий, іменний від 17.11.2014 року серії АА №1460372, дата погашення - за пред'явленням, найменування та код емітента ЦП - ТОВ "Глобал Авто Україна" 35833144, номінальна вартість - 10 000 000 грн. 00 коп., договірна вартість - 35 500 грн. 00 коп.. Сума договору складає 35 500 грн. 00 коп. (том 3А, а.с. 120).

03.08.2015 року між ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" та ПП "Діапазон" підписано акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу № 10-1/03/16 від 10.03.2016 року, згідно умов якого продавець передав, а покупець отримав та оплатив в сумі 35 500 грн. 00 коп. (квитанції до прибуткового ордеру том 3А, а.с. 123) вексель простий, іменний від 17.11.2014 року серії АА №1460372, дата погашення - за пред'явленням, найменування та код емітента ЦП - ТОВ "Глобал Авто Україна" 35833144, номінальна вартість - 10 000 000 грн. 00 коп. (том 3А, а.с. 122).

Відповідно до ст. 14 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Згідно ст. 4 ЗУ "Про обіг векселів в Україні" видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів, фінансових векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та фінансових казначейських векселів.

Твердження ПАТ "Сбербанк" про укладання спірного договору після порушення провадження у справі про банкрутство ПП "Діапазон" не береться судом до уваги, оскільки, ухвала про порушення провадження у справі винесена 24.02.2016 року, в той час як спірний договір укладено 03.08.2015 року. Договір укладений в межах року до порушення провадження у справі про банкрутство.

Спростовується також твердження щодо прийняття боржником на себе зобов'язань без відповідних майнових дій іншої сторони. Так, покупець оплатив вартість простого іменного векселя від 17.11.2014 року серії АА №1460372, дата погашення - за пред'явленням, найменування та код емітента ЦП - ТОВ "Глобал Авто Україна" 35833144 у визначеній сторонами сумі 35 500 грн. 00 коп., що підтверджується квитанцією до прибуткового ордеру (том 3А, а.с. 123).

Згідно п.п. 2.1, 2.2 Статуту ПП "Діапазон" в редакції, що діяла на дату укладення спірного договору, метою діяльності підприємства є одержання прибутку на вкладений капітал, шляхом здійснення виробничо-господарської діяльності та іншої діяльності. згідно з цим Статутом. Предметом діяльності підприємства є операції з цінними паперами.

Тому твердження банку про невідповідність оспорюваного договору предмету діяльності, визначеному статутними документами боржника, не відповідає дійсності.

Крім того, зобов'язання оплатити номінальну вартість векселю в сумі 10 000 000 грн. 00 коп. виникло у боржника не на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів, а після пред'явлення ТОВ "ТПК Квант" до оплати простого іменного векселя та акцепту його ПП "Діапазон", здійсненим 02.09.2015 року на акті пред'явлення векселя до платежу.

Щодо грошових вимог ТОВ "ТПК Квант", то вони виникли не на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів, а на підставі рішення постійно діючого третейського суду при ТБ "Запорізька універсальна торгова біржа" від 21.09.2015 року по справі № 0003/15, яким стягнуто з боржника заборгованість за векселем.

Таким чином, визнання недійсним спірного договору не призведе до зменшення кредиторської заборгованості боржника на суму 10 000 000 грн. 00 коп. та не сприятиме відновленню платоспроможності боржника у даній справі.

Така ж правова позиція викладена у постанові судової палати у господарських справах Верховного суду України від 13.01.2016 року.

Таким чином, укладений спірний договір має реальний характер, виконаний сторонами у повному обсязі, цінний папір фактично передавався за актом приймання-передачі, у зв'язку з чим угода купівлі-продажу не містить ознак недійсності та повністю відповідає чинному законодавству.

Від розпорядника майна Темчишина В.П. надійшов реєстр вимог кредиторів ПП "Діапазон", згідно якого визнано вимоги:

- ТОВ "Будсервіс Дніпро" в сумі 6 090 грн. 00 коп. - перша черга, 1 744 259 грн. 23 коп. - четверта черга;

- ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 10 000 000 грн. 00 коп. - четверта черга;

- ОСОБА_10 в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 2 215 928 грн. 97 коп. - четверта черга;

- ТОВ "СТС-Сервіс" в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 14 100 272 грн. 88 коп. - четверта черга;

- КП "Запорізьке міське інвестиційне агентство" в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 6 430 грн. 20 коп. - четверта черга;

- Державної податкової інспекції у Ленінському районі міста Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 19 729 грн. 17 коп. - третя черга, 2 980 грн. 49 коп. - шоста черга;

- ПАТ "Сбербанк" в сумі 2 756 грн. 00 коп., - перша черга, 2 773 268 грн. 99 коп. - четверта черга, 270 286 грн. 65 коп. - шоста черга;

Окремо внесені вимоги кредиторів, як такі, що погашаються в позачерговому порядку за рахунок майна боржника, що є предметом забезпечення:

- ПАТ "Сбербанк" в сумі 18 036 382 грн. 00 коп.

Окремо внесені відомості щодо заставного майна боржника.

ПАТ "Сбербанк" у запереченнях № 1620/5/12-05 від 06.04.2016 року та представник у судових засіданнях заявлені грошові вимоги підтримав повністю.

Представники боржника, ТОВ "ТПК Квант", ТОВ "СТС-Сервіс", ТОВ "Будсервіс Дніпро", ТОВ "Торгівельно-промислова компанія "Квант" розпорядник майна Темчишин В.П. реєстр вимог кредиторів боржника просили затвердити.

Майнові вимоги ініціюючого кредитора ТОВ "Будсервіс Дніпро" в сумі 1 744 259 грн. 23 коп. визнані ухвалою суду від 24.02.2016 року, а тому правомірно внесені розпорядником майна в сумі 6 090 грн. 00 коп. судового збору до першої черги, 1 744 259 грн. 23 коп. - четвертої черги.

У заяві № 10-1/03/16 від 10.03.2016 року ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" просить визнати її грошові вимоги в сумі 10 000 000 грн. 00 коп..

Боржник у повідомленні № 23/3-16 від 23.03.2016 року грошові вимоги товариства визнає повністю та просить включити їх до реєстру вимог кредиторів (том 6, а.с. 83).

ПАТ "Сбербанк" у запереченнях №1620/3/01-05 від 24.03.2016 року грошові вимоги товариства вважає безпідставними, оскільки дії по укладенню між ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" та ПП "Діапазон" договору купівлі-продажу цінних паперів містить ознаки фіктивності угоди, доведення до банкрутства та підробки документів.

03.08.2015 року між ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" та ПП "Діапазон" укладено договір №37/БВ купівлі-продажу цінних паперів, згідно умов якого продавець передає, а покупець приймає та оплачує у строк до 31.08.2015 року вексель простий, іменний від 17.11.2014 року серії АА №1460372, дата погашення - за пред'явленням, найменування та код емітента ЦП - ТОВ "Глобал Авто Україна" 35833144, номінальна вартість - 10 000 000 грн. 00 коп., договірна вартість - 35 500 грн. 00 коп.. Сума договору складає 35 500 грн. 00 коп. (том 3А, а.с. 120).

03.08.2015 року між ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" та ПП "Діапазон" підписано акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу № 10-1/03/16 від 10.03.2016 року, згідно умов якого, продавець передав, а покупець отримав та оплатив в сумі 35 500 грн. 00 коп. (квитанції до прибуткового ордеру том 3А, а.с. 123) вексель простий, іменний від 17.11.2014 року серії АА №1460372, дата погашення - за пред'явленням, найменування та код емітента ЦП - ТОВ "Глобал Авто Україна" 35833144, номінальна вартість - 10 000 000 грн. 00 коп. (том 3А, а.с. 122).

07.08.2015 року між ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" та ПП "Діапазон" підписано акт виконання зобов'язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 10-1/03/16 від 10.03.2016 року, згідно якого сторони домовились, що у разі підписання даного акта, договір купівлі-продажу вважається повністю виконаним та припиняє свою дію (том 3А, а.с. 121).

02.09.2015 року між ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" та ПП "Діапазон" підписано акт №1/15 про пред'явлення векселя до платежу (том 3А, а.с. 125).

02.09.2015 року ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" на адресу ПП "Діапазон" направлено вимогу про погашення простого векселя серії АА №1460372 в сумі 10 000 000 грн. 00 коп. (том 3А, а.с. 126).

У відповіді на вимогу ПП "Діапазон" повідомляє про неможливість розрахуватись за векселем на суму 10 000 000 грн. 00 коп. у зв'язку з відсутністю вільних грошових коштів на поточному рахунку підприємства, просить відстрочити платіж по пред'явленню простого векселя (том 3А, а.с. 127).

09.09.2015 року між ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" та ПП "Діапазон" укладено третейську угоду, згідно умов якої, будь-які спори щодо правовідносин, які походять або виникають у сторін на підставі простого векселя серії АА №1460372, у тому числі пов'язані із пред'явленням його до виконання, підлягають остаточному врегулюванню у постійно діючому третейському суді при ТБ "Запорізька універсальна торгова біржа" (том 3А, а.с. 128).

21.09.2015 року рішенням постійно діючого третейського суду при Товарній біржі "Запорізька універсальна торгова біржа" у справі № 0003/15 вирішено стягнути з ПП "Діапазон" на користь ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" 10 000 000 грн. 00 коп. суми платежу за простим іменним векселем серії АА № 1460372 від 17.11.2014 року (том 3А, а.с. 129-132).

15.10.2015 року господарським судом Запорізької області видано наказ № 908/5254/15 про примусове виконання судового рішення (том 3А, а.с. 135).

10.11.2015 року ВПВР Департаменту ДВС МЮУ винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 49303267 по виконанню наказу господарського суду Запорізької області № 908/5254/15 від 15.10.2015 року (том 3А, а.с. 136-138).

Таким чином, грошові вимоги ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" в сумі 10 000 000 грн. 00 коп. підтверджені матеріалами справи, є обгрунтованими, неоспорені боржником, а тому правомірно внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів в сумі 2 756 грн. 00 коп. судового збору до першої черги, 10 000 000 грн. 00 коп. - четвертої черги.

Заперечення ПАТ "Сбербанк" щодо грошових вимог ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" не приймаються судом, оскільки є необгрунтованими, не доведені доказами та спростовані звітом незалежного аудитора ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" про фактичні результати стосовно кредиторської заборгованості ПП "Діапазон" станом на 23.02.2016 року стосовно кредиторських вимог ТОВ "СТС-Сервіс", ТОВ "ТПК Квант", ОСОБА_10 (том 7, а.с. 99-105).

У заяві № 6301/10/25-00-34 від 17.03.2016 року ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області просить визнати її грошові вимоги до боржника в сумі 22 709 грн. 66 коп., з яких 19 729 грн. 17 коп. податкове зобов'язання за основним платежем, 2 980 грн. 49 коп. пені.

Боржник у повідомленні № 15/4-16 від 15.04.2016 року грошові вимоги ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області в сумі 22 709 грн. 66 коп. визнає повністю та просить включити їх до реєстру вимог кредиторів (том 6, а.с. 137).

Грошові вимоги ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області підтверджені податковими деклараціями з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розрахунками податкового боргу, довідками про заборгованість станом на 16.03.2016 року, зворотнім боком інтегрованої картки за 2015-2016 роки (том 3А, а.с. 150-159), є обгрунтованими, неоспорені боржником, а тому правомірно внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів в сумі 2 756 грн. 00 коп. судового збору до першої черги, 19 729 грн. 17 коп. - третьої черги, 2 980 грн. 49 коп. - шостої черги.

У заяві № б/н від 15.03.2016 року ОСОБА_10 просить визнати його грошові вимоги до боржника в сумі 2 215 928 грн. 97 коп..

Боржник у повідомленні № 25/3-16 від 25.03.2016 року грошові вимоги ОСОБА_10 в сумі 2 215 928 грн. 97 коп. визнає повністю та просить включити їх до реєстру вимог кредиторів (том 6, а.с. 85).

ПАТ "Сбербанк" у запереченнях №1620/3/01-05 від 24.03.2016 року грошові вимоги ОСОБА_10 заперечує, оскільки підписуючи договори позики він був заінтересованою особою щодо боржника.

07.02.2007 року між ОСОБА_10 та ПП "Діапазон" укладено договір позики № 0702/07, згідно умов якого позикодавець надає безвідсоткову тимчасову поворотну фінансову допомогу в сумі 1 202 954 грн. 55 коп. для погашення кредиту по договору поруки № 051/2п від 01.02.2007 року на суму 799 999 грн. 48 коп., № 052/2п від 01.02.2007 року на суму 400 000 грн. 00 коп. та погашення процентів банку в сумі 2 955 грн. 07 коп., а позичальник приймає та повертає таку допомогу у строк до двох років з моменту підписання даного договору, а саме - не пізніше 25.12.2009 року (том 3А, а.с. 173).

Додатковими угодами №1/09 від 20.10.2009 року, №2/12 від 24.12.2012 року до вказаного договору сторони обумовили, що повернення суми фактичної наданої безвідсоткової тимчасової поворотної допомоги відбувається не пізніше 25.12.2014 року (том 3А, а.с. 174-175).

01.06.2008 року між ОСОБА_10 та ПП "Діапазон" укладено договір позики № 07/06/08г, згідно умов якого позикодавець надає безвідсоткову тимчасову поворотну фінансову допомогу в сумі 970 000 грн. 00 коп., а позичальник приймає та зобов'язується її повернути в строк, не пізніше 01.10.2011 року (том 3А, а.с. 176).

Додатковими угодами № 1 від 01.10.2008 року, № 2 від 02.03.2009 року, № 3 від 01.10.2011 року сторони збільшили суму безвідсоткової тимчасової поворотної фінансової допомоги на 4 300 000 грн. 00 коп. та продовжили строк її повернення - не пізніше 31.12.2014 року (том 3А, а.с. 177-179).

10.03.2015 року між ОСОБА_10 та ПП "Діапазон" укладено договір №10/03-15 про надання безвідсоткової позики, згідно умов якого позикодавець передає грошові кошти в сумі 60 000 грн. 00 коп., а позичальник приймає та зобов'язується її повернути в строк до 10.09.2015 року. проценти за надання позики та користування позикою не нараховуються та не сплачуються позичальником (том 3А, а.с. 180).

02.07.2015 року ОСОБА_10 на адресу ПП "Діапазон" направлено претензію-вимогу про повернення в строк до 20.07.2015 року грошових коштів за договорами позики в сумі 2 225 928 грн. 97 коп. (том 3А, а.с. 181).

Згідно відповіді №08/07/15 від 08.07.2015 року на претензію ПП "Діапазон" повідомляє про часткове повернення коштів, заборгованість визнає (том 3А, а.с. 182).

Таким чином, грошові вимоги ОСОБА_10 в сумі 2 215 928 грн. 97 коп. підтверджені договорами позики, актами звірки взаєморозрахунків, оборотно-сальдовою відомістю по рахунку, прибутковими касовими ордерами, платіжними дорученнями (том 3А, а.с. 183-293), є обгрунтованими, неоспорені боржником, а тому правомірно внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів в сумі 2 756 грн. 00 коп. судового збору до першої черги, 2 215 928 грн. 97 коп. - четвертої черги.

Заперечення ПАТ "Сбербанк" не приймаються судом, оскільки є не обгрунтованими, не підтверджені доказами та спростовані звітом незалежного аудитора ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" про фактичні результати стосовно кредиторської заборгованості ПП "Діапазон" станом на 23.02.2016 року стосовно кредиторських вимог ТОВ "СТС-Сервіс", ТОВ "ТПК Квант", ОСОБА_10 (том 7, а.с. 99-105).

Договори позики не були предметом судового розгляду, докази про їх розірвання чи зміну умов в матеріалах справи відсутні, отже є чинними на день розгляду справи.

У заяві №246/016 від 23.03.2016 року КП "Запорізьке міське інвестиційне агентство" просить визнати його грошові вимоги до боржника в сумі 6 430 грн. 20 коп..

Боржник у повідомленні № 01/4-16 від 01.04.2016 року грошові вимоги підприємства в сумі 6 430 грн. 20 коп. визнає повністю та просить включити до реєстру вимог кредиторів (том 6, а.с. 92).

Рішенням господарського суду Волинської області від 12.11.2015 року № 903/1045/15 стягнуто з ПП "Діапазон" на користь КП "Запорізьке міське інвестиційне агентство" 4 603 грн. 20 коп. заборгованості та 1 827 грн. 00 коп. судового збору (том 4, а.с. 8-9).

На виконання рішення суду видано наказ від 24.11.2015 року № 903/1045/15-1 (том 4, а.с. 10).

09.12.2015 року Другим ВДВС Луцького МУЮ винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 49580916 по виконанню наказу господарського суду Волинської області від 24.11.2015 року № 903/1045/15-1 (том 4, а.с. 11).

02.03.2016 року Другим ВДВС Луцького МУЮ винесено постанову про зупинення виконавчого провадження у зв'язку з надходженням ухвали суду №903/880/15 від 24.02.2016 року про порушення провадження у справі про банкрутство ПП "Діапазон" (том 4, а.с. 12).

Грошові вимоги КП "Запорізьке міське інвестиційне агентство" підтверджені матеріалами справи, є обгрунтованими, неоспорені боржником, а тому правомірно внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів в сумі 2 756 грн. 00 коп. судового збору до першої черги, 6 430 грн. 20 коп. - четвертої черги.

У заяві № 9 від 22.03.2016 року ТОВ "СТС-Сервіс" просить визнати його грошові вимоги до боржника в сумі 14 100 272 грн. 88 коп., з яких 5 885 235 грн. 84 коп. основного боргу за договором доручення на організацію будівництва № 01/09 від 01.09.2008 року, 3 518 906 грн. 00 коп. узгоджених договором збитків, 4 219 131 грн. 04 коп. відсотків річних, 477 000 грн. 00 коп. основного боргу за договором поворотної фінансової допомоги № 08/09-1ФП від 10.08.2009 року.

Боржник у повідомленні № 29/3-16 від 29.03.2016 року грошові вимоги товариства в сумі 14 100 272 грн. 88 коп. визнає повністю та просить включити їх до реєстру вимог кредиторів (том 6, а.с. 87).

ПАТ "Сбербанк" у запереченнях №1620/3/01-05 від 24.03.2016 року зазначає про сплив строку позовної давності по заявлених товариством вимогах.

01.09.2008 року між ТОВ "СТС-Сервіс" та ПП "Діапазон" укладено договір доручення № 01/09 на організацію будівництва, згідно умов якого кредитор доручив від свого імені та за свій рахунок боржнику виконати роботи з організації будівництва оздоровчого комплексу. Не передача або передача об'єкту будівництва пізніше терміну, передбаченого договором, тягне за собою обов'язок боржника по поверненню отриманих раніше за цим договором грошових коштів в повному обсязі та виплату кредитору узгодженого розміру збитків в сумі 3 518 906 грн. 00 коп. Крім того, боржник зобов'язаний сплатити ТОВ "СТС-Сервіс" 25% річних від суми неповернених (несвоєчасно повернутих) коштів за неправомірне користування чужими грошовими коштами (том 4, а.с. 35-38).

Додатком № 1, № 2 від 01.10.2008 року до вказаного договору сторонами складено графік платежів, згідно якого вартість робіт складає 7 548 000 грн. 00 коп.; графік проведення будівельних робіт (том 4, а.с. 39-40).

Додатковими угодами від 01.10.2009 року, 29.12.2010 року, 15.02.2011 року, 29.12.2012 року, 22.01.2013 року, 27.12.2013 року строк дії договору доручення №01/09 на організацію будівництва сторони продовжено до 31.12.2015 року, ціну будівельних робіт змінено на 7 086 000 грн. 00 коп. (том 4, а.с. 41-46).

На виконання своїх зобов'язань ТОВ "СТС-Сервіс" перерахував за період з вересня 2008 року по грудень 2010 року на рахунок боржника грошові кошти в сумі 10 328 455 грн. 60 коп..

01.08.2015 року між сторонами укладено договір про зарахування зустрічних однорідних вимог, згідно умов якого загальна сума взаємозаліку складає 702 332 грн. 02 коп. та погашається по заборгованості за договором доручення № 01/09 на організацію будівництва (Том 4, а.с. 54).

Боржником частково повернуто суму отриманих коштів, у зв'язку з чим залишок не повернутих коштів складає 5 885 235 грн. 84 коп..

10.08.2009 року між ТОВ "СТС-Сервіс" та ПП "Діапазон" укладено договір №08/09-1ФП поворотної фінансової допомоги, згідно умов якого сума поворотної фінансової допомоги, наданої ПП "Діапазон", складає 350 000 грн. 00 коп.. Термін повернення вказаної допомоги - не пізніше 31.01.2016 року (том 4, а.с. 47-48).

19.02.2010 року між сторонами укладено додаткову угоду до вказаного договору, згідно умов якої суму поворотної фінансової допомоги збільшено сторонами до 624 000 грн. 00 коп. (том 4, а.с. 49).

В результаті часткового повернення боржником грошових коштів в сумі 147 000 грн. 00 коп. заборгованість за договором №08/09-1ФП поворотної фінансової допомоги складає 477 000 грн. 00 коп..

Грошові вимоги ТОВ "СТС-Сервіс" в сумі 14 100 272 грн. 88 коп. підтверджені матеріалами справи, є обгрунтованими, неоспорені боржником, а тому правомірно внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів в сумі 2 756 грн. 00 коп. судового збору до першої черги, 14 100 272 грн. 88 коп. - четвертої черги.

Заперечення ПАТ "Сбербанк" не приймаються судом, оскільки є не обгрунтованими, не підтверджені доказами та спростовані звітом незалежного аудитора ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" про фактичні результати стосовно кредиторської заборгованості ПП "Діапазон" станом на 23.02.2016 року стосовно кредиторських вимог ТОВ "СТС-Сервіс", ТОВ "ТПК Квант", ОСОБА_10 (том 7, а.с. 99-105).

Договори не були предметом судового розгляду, докази про їх розірвання чи зміну умов в матеріалах справи відсутні, отже є чинними на день розгляду справи.

У заяві №2802 від 23.03.2016 року КП "Водоканал" просить визнати його грошові вимоги до боржника в сумі 2 753 грн. 67 коп.

Станом на 23.03.2016 року заборгованість за договором № 1644 від 01.01.2006 року оплачена за ПП "Діапазон" на підставі договору поруки від 30.03.2015 року №0503/15 поручителем ТОВ "Сан Енерджі", що підтверджується платіжним дорученням № 301 від 03.02.2016 року, № 349 від 15.03.2016 року (том 6, а.с. 90-91).

Ухвалою суду від 29.03.2016 року зобов'язано комунальне підприємство "Водоканал" до 04.04.2016 року усунути недоліки, допущені в заяві з грошовими вимогами до приватного підприємства "Діапазон", до 04.04.2016 року подати суду докази сплати судового збору.

Докази сплати судового збору на адресу суду не надходили.

Ухвалою суду від 02.11.2016 року заяву КП "Водоканал" повернуто заявнику без розгляду у зв'язку з відсутністю доказів сплати судового збору у встановленому законом порядку та розмірі.

У заяві №1620/3/01-05 від 24.03.2016 року ПАТ "Сбербанк" просить визнати його грошові вимоги до боржника в сумі 39 178 754 грн. 04 коп., з яких 11 547 088 грн. 75 коп. тіло кредиту, 9 134 419 грн. 98 коп. процентів, 10 274 243 грн. 15 коп. пені на тіло кредиту, 8 021 782 грн. 41 коп. пені на відсотки, 201 189 грн. 75 коп. судового збору за рішеннями суду, подання заяви про порушення справи про банкрутство, заяви з грошовими вимогами до боржника.

Боржник у поясненнях № 19/15/16 від 19.05.2016 року, № 30/05/16 від 30.05.2016 року, № 20/06/16 від 20.06.2016 року, № 11/10/16 від 11.10.2016 року визнає та просить включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги в сумі 20 923 589 грн. 60 коп., з яких 2 756 грн. 00 коп. судового збору, 20 809 650 грн. 99 коп. основного боргу за договорами, процентів за користування кредитом та судового збору за рішеннями суду, 111 182 грн. 61 коп. пені. Зазначає, що сума заборгованості за кредитними договорами 20 809 650 грн. 99 коп. повністю забезпечена заставою майна боржника (том 7, а.с. 20-64).

Крім того, у заяві № 30/05-16 від 30.05.2016 року ПП "Діапазон" просить суд застосувати строки позовної давності до грошових вимог ПАТ "Сбербанк" щодо нарахування пені за прострочення виконання зобов'язань за кредитними договорами (том 7, а.с. 65-67).

Розпорядник майна Темчишин В.П. у відзиві № 169 від 30.05.2016 року на заяву банку з грошовими вимогами до боржника просить визнати вимоги ПАТ "Сбербанк" в сумі 21 082 693 грн. 64 коп., з яких 2 756 грн. 00 коп. судового збору, 20 809 650 грн. 99 коп. основного боргу за договорами, процентів за користування кредитом та судового збору за рішеннями суду, 270 286 грн. 65 коп. пені (том 7 а.с. 14-19)

08.10.2007 року між ЗАТ "Банк НРБ" (правонаступником якого є ПАТ "Сбербанк") та ПП "Діапазон" укладено договір про відкриття кредитної лінії № 07-Н/07/08/ЮО, згідно умов якого банк відкриває позичальнику не відновлювальну кредитну лінію, ліміт якої з часу укладення договору і до 04.11.2008 року складає 3 000 000 грн. 00 коп.. З 05.11.2008 року ліміт зменшується щомісячно, кожного 5 числа календарного місяця на 125 000 грн. 00 коп., останній платіж має бути здійснено не пізніше 04.10.2010 року. Розмір процентів за користування кредитом складає 15% річних. Останній день дії кредитної лінії - 04.10.2010 року. Належне виконання позичальником своїх зобов'язань забезпечується іпотекою адміністративної будівлі, площею 2377,6 кв.м. за адресою м. Запоріжжя, вул. Мінська, 9, що належить боржнику на праві власності, порукою ОСОБА_10 на повний розмір зобов'язань позичальника за цим договором. За відкриття та ведення рахунку позичальник сплачує банку комісію в сумі 15 000 грн. 00 коп.. Проценти нараховуються на загальну суму заборгованості за кредитною лінією, які позичальник зобов'язаний сплачувати не пізніше 3 робочих днів місяця, наступного за тим, за який вони нараховані. Позичальник зобов'язаний починаючи з 05.11.2008 року повернути банку кредит, таким чином, щоб станом на 5 число кожного календарного місяця загальна заборгованість зменшувалась на 125 000 грн. 00 коп., а станом на 04.10.2010 року загальної заборгованості не існувало. За несвоєчасне повернення кредиту позичальник сплачує пеню у розмірі 0,05% від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який стягується пеня (том 5, а.с. 26-37).

22.10.2008 року, 05.08.2009 року, 09.03.2010 року, 24.09.2010 року, 27.09.2011 року, 27.12.2011 року між сторонами укладено додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, згідно умов яких розмір процентів за користування кредитом становить 18%, змінено графіки повернення кредиту, останній день дії кредитної лінії змінено на 04.04.2013 року (том 5, а.с. 38-46).

Рішенням господарського суду Запорізької області від 05.12.2012 року №5009/4014/12 стягнуто з ПП "Діапазон" на користь ПАТ "ДБ Сбербанк" 1 665 000 грн. 00 коп. заборгованості за кредитною лінією, 85 979 грн. 51 коп. процентів за користування кредитом, 5 500 грн. 86 коп. пені за несвоєчасне повернення кредиту, 1 204 грн. 46 коп. пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією, 35 153 грн. 70 коп. судового збору (том 5, а.с. 315-320).

08.10.2007 року між ЗАТ "Банк НРБ" (правонаступником якого є ПАТ "Сбербанк") та ПП "Діапазон" укладено договір про відкриття кредитної лінії № 08-Н/07/08/ЮО, згідно умов якого банк відкриває позичальнику не відновлювальну кредитну лінію, ліміт якої з часу укладення договору і до 04.11.2009 року складає 2 000 000 грн. 00 коп.. З 05.05.2009 року ліміт зменшується щомісячно, кожного 5 числа календарного місяця на 110 000 грн. 00 коп., останній платіж в сумі 130 000 грн. 00 коп. має бути здійснено не пізніше 04.10.2010 року. Розмір процентів за користування кредитом складає 15% річних. Останній день дії кредитної лінії - 04.10.2010 року. Належне виконання позичальником своїх зобов'язань забезпечується іпотекою адміністративної будівлі, площею 2377,6 кв.м. за адресою м. Запоріжжя, вул. Мінська, 9, що належить боржнику на праві власності, порукою ОСОБА_10 на повний розмір зобов'язань позичальника за цим договором. За відкриття та ведення рахунку позичальник сплачує банку комісію в сумі 10 000 грн. 00 коп.. Проценти нараховуються на загальну суму заборгованості за кредитною лінією, які позичальник зобов'язаний сплачувати не пізніше 3 робочих днів місяця, наступного за тим, за який вони нараховані. За несвоєчасне повернення кредиту позичальник сплачує пеню у розмірі 0,05% від простроченої суми за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який стягується пеня (том 5, а.с. 47-60).

21.11.2007 року, 22.10.2008 року, 05.08.2009 року, 09.03.2010 року, 24.09.2010 року27.09.2011 року, 27.12.2011 року між сторонами укладено додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до вказаного договору, згідно умов яких розмір процентів за користування кредитом складає 18% річних, змінено графіки повернення кредиту, останній день дії кредитної лінії - 04.04.2013 року (том 5 ,а.с. 61-70).

08.10.2007 року між ПП "Діапазон" та ЗАТ "Банк НРБ" (правонаступником якого є ПАТ "Сбербанк") укладено договір іпотеки, який забезпечує зобов'язання боржника за договорами про відкриття кредитної лінії № 07-Н/07/08/ЮО від 08.10.2007 року, № 08-Н/07/08/ЮО від 08.10.2007 року. Вартість предмету іпотеки за даними витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 15538437 від 09.08.2007 року складає 1 101 311 грн. 57 коп., за взаємною згодою сторін загальна заставна вартість предмету іпотеки складає 10 530 662 грн. 00 коп. (том 5, а.с. 230-238).

Додатковою угодою № 1 від 13.10.2008 року до договору іпотеки сторони збільшили заставну вартість предмету іпотеки до 15 635 770 грн. 00 коп. (том 5, а.с .239-240).

Рішенням господарського суду Запорізької області від 24.12.2012 року №5009/4018/12 стягнуто з ПП "Діапазон" на користь ПАТ "ДБ Сбербанк" 1 355 000 грн. 00 коп. заборгованості за кредитною лінією, 69 971 грн. 31 коп. процентів за користування кредитом, 4 476 грн. 62 коп. пені за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань, 980 грн. 20 коп. пені за прострочення сплати процентів за користування кредитною лінією, 28 608 грн. 56 коп. судового збору (том 5, а.с. 321-325).

08.08.2008 року між ЗАТ "ДБ Сбербанк Росії" та ПП "Діапазон" укладено договір поруки, згідно умов якого, поручителем забезпечується виконання зобов'язань боржника за договором про відкриття кредитної лінії №20-Н/08/08/ЮО, укладеного між ЗАТ "Дочірній Банк Сбербанк Росії" та ТОВ "СТС-Сервіс" (том 5, а.с. 247-248).

28.08.2008 року між ЗАТ "Дочірній Банк Сбербанк Росії" та ТОВ "СТС-Сервіс" укладено договір про відкриття кредитної лінії № 20-11/08/08/ЮО, згідно умов якого банк відкриває позичальнику відновлювальну кредитну лінію, ліміт якої складає 10 000 000 грн. 00 коп.. З 27.03.2010 року ліміт зменшується щомісячно, кожного 27 числа календарного місяця на 1 666 666 грн. 67 коп.. Розмір процентів за користування кредитом складає 25% річних. Останній день дії кредитної лінії - 27.08.2010 року. Належне виконання позичальником своїх зобов'язань забезпечується повторною іпотекою адміністративної будівлі, площею 2377,6 кв.м. за адресою м. Запоріжжя, вул. Мінська, 9, що належить боржнику на праві власності; іпотекою не житлової будівлі, площею 856,2 кв.м. за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровські Зорі, 1, яка належить майновому поручителю ПП "Діапазон" на праві власності; порукою ОСОБА_10, ПП "Діапазон" на повний розмір зобов'язань позичальника за цим договором. За відкриття та ведення рахунку позичальник сплачує банку комісію в розмірі 0,5% від найбільшого розміру ліміту кредитної лінії. Проценти нараховуються на загальну суму заборгованості за кредитною лінією, які позичальник зобов'язаний сплачувати не пізніше 3 робочих днів місяця, наступного за тим, за який вони нараховані. За несвоєчасне повернення кредиту позичальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який стягується пеня (том 5, а.с.71-84).

28.08.2008 року, 28.12.2009 року, 28.12.2009 року, 04.03.2010 року, 26.03.2010 року, 24.09.2010 року, 24.03.2011 року, 24.03.2011 року,14.06.2011 року,21.10.2011 року між сторонами укладено додаткові угоди №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до вказаного договору, згідно умов яких розмір процентів за користування кредитом складає 20% річних, змінено графіки повернення кредиту, останній день дії кредитної лінії - 27.08.2012 року (том 5, а.с. 85-113).

28.08.2008 року між ПП "Діапазон" та ЗАТ "ДБ Сбербанк" укладено іпотечний договір № 20-Н/08/08/ЮО-1, який забезпечує зобов'язання боржника за договором про відкриття кредитної лінії № 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року. Вартість нерухомого майна, переданого в повторну іпотеку, згідно з витягу з реєстру прав на нерухоме майно № 19932815 від 19.08.2008 року складає 1 651 244 грн.66 коп., за загально згодою сторін вартість іпотеки складає 15 635 770 грн. 00 коп. (том 5, а.с. 262-267).

28.08.2008 року між ПП "Діапазон" та ЗАТ "ДБ Сбербанк" укладено іпотечний договір № 20-Н/08/08/ЮО-2, який забезпечує зобов'язання боржника за договором про відкриття кредитної лінії № 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року. Вартість нерухомого майна, переданого в іпотеку, згідно з витягу з реєстру прав на нерухоме майно № 19826938 від 08.08.2008 року складає 597 765 грн. 96 коп., за загально згодою сторін вартість іпотеки складає 1 545 165 грн. 00 коп. (том 5, а.с. 281-288).

21.10.2011 року між ПП "Діапазон", який є майновим поручителем ТОВ "СТС-Сервіс" та ПАТ "ДБ Сбербанк Росії" укладено іпотечний договір, який забезпечує зобов'язання ТОВ "СТС-Сервіс" за договором про відкриття кредитної лінії № 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року. Вартість нерухомого майна, переданого в іпотеку, згідно з витягу з реєстру прав на нерухоме майно № 31679753 від 17.10.2011 року складає 205 475 грн. 63 коп., за загально згодою сторін вартість іпотеки складає 855 447 грн. 00 коп. (том 5, а.с. 301-314).

Рішенням господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 року №5009/2827/12 стягнуто солідарно з ТОВ "СТС-Сервіс" та ПП "Діапазон" на користь ПАТ "ДБ Сбербанк Росії" 8 527 088 грн. 75 коп. заборгованості за тілом кредиту, 726 654 грн. 73 коп. процентів за користування кредитом, 84 394 грн. 26 коп. пені за прострочення повернення заборгованості за тілом кредиту, 14 626 грн. 21 коп. пені за прострочення сплати процентів за користування кредитом, 64 380 грн. 00 коп. судового збору (том 5, а.с. 326-330).

Відповідно до ст. 256 ЦКУ позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або інтересу. Тобто протягом часу дії позовної давності особа може розраховувати на примусовий захист свого цивільного права чи інтересу судом.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови в позові (ч. 4 ст. 267 ЦКУ).

Чинне цивільне законодавство передбачає два види позовної давності - загальну і спеціальну.

Загальна позовна давність встановлена тривалістю у три роки (ст. 257 ЦКУ).

Спеціальна позовна давність встановлена законом для окремих видів вимог. Так, спеціальна позовна давність тривалістю в один рік передбачена, зокрема, для вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) - п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦКУ.

Нормою ч. 3 ст. 267 ЦКУ встановлено, що суд застосовує позовну давність лише за заявою сторони у спорі, зробленою до ухвалення судом рішення.

Підставними, з врахуванням заяви ПП "Діапазон" про застосування строків позовної давності, шестимісячного строку щодо нарахування пені, є грошові вимоги ПАТ "Сбербанк" в сумі 20 901 221 грн. 37 коп., з яких:

- 20 809 650 грн. 99 коп. основного боргу за договорами, процентів за користування кредитом та судового збору за рішеннями суду (за договором № 07-Н/07/08/ЮО від 08.10.2007 року з врахуванням рішення суду від 05.12.2012 року № 5009/4014/12 - 1 665 000 грн. 00 коп. тіло кредиту, 1 178 916 грн. 49 коп. відсотки, 35 153 грн. 70 коп. судовий збір; за договором № 08-Н/07/08/ЮО від 08.10.2007 року з врахуванням рішення суду від 24.12.2012 року №5009/4018/12 - 1 355 000 грн. 00 коп. тіло кредиту, 969 283 грн. 01 коп. відсотки, 28 608 грн. 56 коп. судового збору; за договором № 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року з врахуванням рішення суду від 18.12.2014 року № 5009/2827/12 - 8 527 088 грн. 75 коп. тіло кредиту, 6 986 220 грн. 48 коп. відсотків, 64 380 грн. 00 коп. судового збору), з яких 18 036 382 грн. 00 коп. вимоги, які забезпечені заставою майна боржника;

- 155 950 грн. 38 коп. донарахованої пені по відсотках, 111 182 грн. 61 коп. пені на тіло кредиту та відсотки за рішеннями судів, а всього 267 132 грн. 99 коп., з яких:

за договором № 07-Н/07/08/ЮО від 08.10.2007 року 6 705 грн. 32 коп. за рішенням суду від 05.12.2012 року (5500,86 пені по тілу кредиту, 1204,46 пені по відсотках); 20 781 грн. 72 коп. донарахованої пені по відсотках (на суму 22 990,80 грн. за період з 25.03.3015 по 04.09.2015 року 22990,80х0,05%х164=1885,25; на суму 25454,10 за період з 04.04.2015 року по 04.10.2015 року 25454,10х0,05%х184=2341,78; на суму 24633 грн. за період з 04.05.2015 року по 04.11.2015 року 24633х0,05%х185=2278,55; на суму 25454,10 за період з 04.06.2015 року по 04.12.2015 року 25454,10х0,05%х184=2341,78; на суму 24633 за період з 04.07.2015 року по 04.01.2016 року 24633х0,05%х185=2278,55; на суму 25454,10 за період з 04.08.2015 по 04.02.2016 року 25254,10х0,05%х185=2354,50; на суму 25454,10 за період з 04.09.2015 року по 23.02.2016 року 254754,10х0,05%х173=2201,78; на суму 24633 за період з 04.10.2015 року по 23.02.2016 року 24633х0,05%х143=1761,26; на суму 25454,10 за період з 04.11.2015 року по 23.02.2016 року 25454,10х0,05%х112=1425,43; на суму 24633 за період з 04.12.2015 року по 23.02.2016 року 24633х0,05%х82=1009,95; на суму 25454,10 за період з 04.01.2016 року по 23.02.2016 року 25454,10х0,05%х51= 649,08; на суму 25380,72 за період з 04.02.2016 року по 23.02.2016 року 25380,72х0,05%х20=253,81)

за договором № 08-Н/07/08/ЮО від 08.10.2007 року 5 456 грн. 82 коп. за рішенням суду від 24.12.2012 року (4476,62 пені по тілу кредиту, 980,20 пені по відсотках); 16 912 грн. 41 коп. донарахованої пені по відсотках (на суму 18710,16 за період з 25.03.2015 року по 04.09.2015 року 18710,16х0,05%х164=1534,23; на суму 20714,80 за період з 04.04.2015 року по 04.10.2015 року 20714,82х0,05%х184=1905,76; на суму 20046,60 за період з 04.05.2015 року по 04.11.2015 року 20046,60х0,05%х185=1854,31; на суму 20714,82 за період з 04.06.2015 року по 04.12.2015 року 20714,82х0,05%х184=1905,77; на суму 20046,60 за період з 04.07.2015 року по 04.01.2016 року 20046,60х0,05%х185=1854,31; на суму 20714,82 за період з 04.08.2015 року по 04.02.2016 року 20714,82х0,05%х185=1916,12; на суму 20714,82 за період з 04.09.2015 року по 23.02.2016 року 20714,82х0,05%х173=1791,83; на суму 20046,60 за період з 04.10.2015 року по 23.02.2016 року 20046,60х0,05%х143=1433,33; на суму 20714,82 за період з 04.11.2015 року по 23.02.2016 року 20714,82х0,05%х112=1160,03; на суму 20046,60 за період з 04.12.2015 року по 23.02.2016 року 20046,60х0,05%х82=821,91; на суму 20714,82 за період з 04.01.2016 року по 23.02.2016 року 20714,82х0,05%х51=528,23; на суму 20658,20 за період з 04.02.2016 року по 23.02.2016 року 20658,20х0,05%х20=206,58)

за договором № 20-Н/08/08/ЮО від 28.08.2008 року 99 020 грн. 47 коп. за рішенням суду від 18.12.2014 року (84394,26 пені по тілу кредиту, 14626,21 пені по відсотках); 118 256 грн. 25 коп. донарахованої пені по відсотках (на суму 130826,57 за період з 25.03.2015 року по 04.09.2015 року 130826,57х0,05%х164=10727,78; на суму 144843,70 за період з 04.04.2015 року по 04.10.2015 року 144843,70х0,05%х184=13325,62; на суму 140171,32 за період з 04.05.2015 року по 04.11.2015 року 140171,32х0,05%х185=12965,85; на суму 144843,70 за період з 04.06.2015 року по 04.12.2015 року 144843,70х0,05%х184=13325,62; на суму 140171,32 за період з 04.07.2015 року по 04.01.2016 року 140171,32х0,05%х185=12965,85; на суму 144843,70 за період з 04.08.2015 року по 04.02.2016 року 144843,70х0,05%х185=13398,04; на суму 144843,70 за період з 04.09.2015 року по 23.02.2016 року 144843,70х0,05%х173=12528,98; на суму 140171,32 за період з 04.10.2015 року по 23.02.2016 року 140171,32х0,05%х143=10022,25; на суму 144843,70 за період з 04.11.2015 року по 23.02.2016 року 144843,70х0,05%х112=8111,25; на суму 140171,32 за період з 04.12.2015 року по 23.02.2016 року 140171,32х0,05%х82=5747,02; на суму 144843,70 за період з 04.01.2016 року по 23.02.2016 року 144843,70х0,05%х51=3693,51; на суму 144447,95 за період з 04.02.2016 року по 23.02.2016 року 144447,95х0,05%х20=1444,48);

- 2 756 грн. 00 коп. в повернення витрат по сплаті судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника.

Оскільки за договорами надання кредитної лінії строк повернення кредиту - 04.04.2013 року, 27.08.2012 року, з врахуванням строків позовної давності та шестимісячного строку нарахування пені у задоволенні грошових вимог в частині нарахування пені за прострочення повернення заборгованості за тілом кредиту в сумі 10 274 273 грн. 15 коп. слід відмовити.

Щодо заявлених банком 6 090 грн. 00 коп. судового збору за подання заяви про порушення справи про банкрутство ПП "Діапазон" суд зазначає, що у задоволенні вказаної заяви відмовлено, у зв'язку з чим підстави для включення даної суми до реєстру вимог кредиторів боржника відсутні.

64 201 грн. 49 коп. судового збору за рішенням господарського суду Запорізької області від 17.03.2014 року у справі № 908/4319/13 не підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів боржника, оскільки дане рішення не набрало законної сили.

Таким чином, грошові вимоги ПАТ "Сбербанк" в сумі 21 079 539 грн. 98 коп. є обгрунтованими, визнаними боржником, а тому мають бути включені до реєстру вимог кредиторів боржника в сумі 2 773 268 грн. 99 коп. до четвертої черги, 267 132 грн. 99 коп. до шостої черги, 2 756 грн. 00 коп. судового збору до першої черги., 18 036 382 грн. 00 коп. окремо внесені вимоги, забезпечені заставою боржника.

Вимоги на суму 18 099 214 грн. 06 коп., з яких 70 291 грн. 49 коп. судового збору, 18 028 922 грн. 57 коп. пені не підлягають задоволенню.

Згідно п. 21 Інформаційного листа ВГС України від 28.03.2013 N 01-06/606/2013 Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у визначенні господарським судом розміру вимог кредитора, що забезпечені майном боржника, до уваги має братися оцінка майна, погоджена сторонами у відповідному договорі застави (іпотеки).

Про визначення вартості заставного майна з узгодженої в договорі вартості

іпотеки дійшов висновку ВГС України у постанові №16/186б/85б від05.12.2012 року.

Згідно п. 2 ст. 25 Закону у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження. За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються:

розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону.

Враховуючи, що розпорядником майна правомірно внесено відомості до реєстру вимог кредиторів (за виключенням суми пені, заявленої ПАТ "Сбербанк"), пропозицій щодо санації боржника не надходило, заборгованість по заробітній платі відсутня, заперечення з боку боржника та кредиторів щодо затвердження реєстру відсутні, реєстр вимог кредиторів підлягає затвердженню.

Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає (ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

Згідно п.4 ст. 23 Закону про банкрутство особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. Відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

Керуючись ст. ст. 23, 25, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Затвердити реєстр вимог кредиторів приватного підприємства "Діапазон" (м. Луцьк, вул. Конякіна, 22, ), згідно якого вимоги кредиторів визнані в розмірі:

- ТОВ "Будсервіс Дніпро" в сумі 6 090 грн. 00 коп. - перша черга, 1 744 259 грн. 23 коп. - четверта черга;

- ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Квант" в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 10 000 000 грн. 00 коп. - четверта черга;

- ОСОБА_10 в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 2 215 928 грн. 97 коп. - четверта черга;

- ТОВ "СТС-Сервіс" в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 14 100 272 грн. 88 коп. - четверта черга;

- КП "Запорізьке міське інвестиційне агентство" в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 6 430 грн. 20 коп. - четверта черга;

- Державної податкової інспекції у Ленінському районі міста Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області в сумі 2 756 грн. 00 коп. - перша черга, 19 729 грн. 17 коп. - третя черга, 2 980 грн. 49 коп. - шоста черга;

- ПАТ "Сбербанк" в сумі 2 756 грн. 00 коп., - перша черга, 2 773 268 грн. 99 коп. - четверта черга, 267 132 грн. 99 коп. - шоста черга;

Окремо внесені вимоги кредиторів, як такі, що погашаються в позачерговому порядку за рахунок майна боржника, що є предметом забезпечення:

- ПАТ "Сбербанк" в сумі 18 036 382 грн. 00 коп.

2. У задоволенні майнових вимог ПАТ "Сбербанк" в сумі 18 099 214 грн. 06 коп. відмовити.

3. У задоволенні заяви ПАТ "Сбербанк" №1620/3/01-05 від 29.09.2016 року про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів №37/БВ від 03.08.2015 року, акту приймання передачі цінних паперів від 03.08.2015 року відмовити.

4. Розпоряднику Темчишину В.П. внести зміни до реєстру вимог кредиторів ПП "Діапазон".

5. Проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів призначити на 17.11.2016 року

6. Розпоряднику майна Темчишину В.П. в 10-денний термін повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів та провести збори кредиторів боржника. Надати суду протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів, а також протокол зборів комітету кредиторів про прийняття одного з рішень, передбачених ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

7. Розгляд справи у підсумковому засіданні призначити на 17.11.2016 року на 14 год. 30 хв.

8. Ухвалу суду надіслати:

- ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 1а, 69096;

- ОСОБА_10, АДРЕСА_1;

- КП "Водоканал", м. Запоріжжя, вул. Артема, 61, 69002;

- КП "Запорізьке міське інвестиційне агенство", м. Запоріжжя, вул.Південне шосе, 2-А, 69032;

Суддя А. М. Кравчук