ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.06.16р. Справа № 904/7099/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1 дов.№02-36/3203 від 18.12.15р. ПАТ "Укрсоцбанк"

ОСОБА_2 дов.№1/1005-16 від 10.05.16р. ТОВ "ФК Пальміра"

від боржника: ОСОБА_3 посв.№136 від 04.02.13р. ліквідатор

в засіданні приймали участь:

розглянувши заяву ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ

до боржника ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27,

про визнання грошових вимог на суму 196 856 362, 13 грн. та судового збору у розмірі 2436,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Розглядається заява № КНО-10068/1 від 22.09.15р. ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Пальміра", м. Дніпропетровськ про визнання грошових вимог на суму 196 856 362, 13 грн. та судового збору у розмірі 2436,00 грн.

У судове засідання з'явились ліквідатор, представники ПАТ "Укрсоцбанк", ТОВ "ФК Пальміра".

Представник ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Пальміра", м. Дніпропетровськ (надалі - кредитор) просить суд визнати заявлені вимоги в повному обсязі та включити їх до реєстру вимог кредиторів, згідно поданих документів. Вважає, що суду надано достатньо доказів в підтвердження заявлених грошових вимог.

Ліквідатор ОСОБА_3 пояснив, що 08.12.15р. на адресу кредитора було направлено повідомлення про розгляд заявлених грошових вимог, в якому повідомив про не визнання грошових вимог у повному обсязі, з-за відсутністю належних доказів щодо заявлених грошових вимог, просить суд відхилити вимоги кредитора у повному обсязі. (том 2, а/с 41-43).

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" підтримує думку ліквідатора.

10.06.16р. до господарського суду від ТОВ "ФК "Пальміра" надійшло доповнення за № 09-06/16/1 від 09.06.2016р. до заяви з грошовими вимогами.

Дослідивши матеріали грошових вимог, заслухавши пояснення ліквідатора, представників ПАТ "Укрсоцбанк", ТОВ "ФК Пальміра", суд встановив наступне.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

18.08.15р. господарський суд порушив провадження у справі № 904/7099/15 про банкрутство ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, , ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів із наслідками, передбаченими ст.19 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

27.08.15р. господарський суд Дніпропетровської області визнав ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру на 4 місяці, до 27.12.15р., ліквідатором призначив арбітражного керуючого ОСОБА_5, свідоцтво № 203 від 28.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 49044, м.Дніпропетровськ, б-р Катеринославський, 2, ТДК "Босфор", офіс 610, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), кандидатури арбітражних керуючих ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 на участь у справі № 904/7099/15 про банкрутство ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, в якості ліквідатора - відхилив.

Після розгляду в Дніпропетровському апеляційному господарському суді скарг, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво № 136 від 04.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 03113, м. Київ, вул. Миколи Василенко, 1), що підтверджується постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.08.15р. у справі № 904/7099/15.

Згідно з ч. 3 ст. 95 Закону про банкрутство кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом розміщено на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України 28.08.15р., номер публікації № 21965.

22.09.15р. до господарського суду надійшла заява з грошовими вимогами ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "Пальміра", м. Дніпропетровськ до боржника на суму 196 856 362, 13 грн. та судового збору у розмірі 2 436,00 грн.

Як свідчить з доданих до заяви документів, 14.12.2006р. між ПАТ "Укрсиббанк" (надалі - ОСОБА_11) та ПП "Саньсун" був укладений Кредитний договір № 0. Банк зобов'язався надати кредитні кошти в іноземній валюті - 12 345 00 доларів США згідно додаткової угоди № 15 від 02.11.11р. - 104 266 842,15грн.

Строк повернення кредитних коштів встановлено - 14.06.2014р. Надалі додатковою угодою дата повернення кредитних коштів та сума кредиту змінювалась (том 1 а/с 67-132).

24.06.11р. ті ж самі сторони уклали Кредитний договір № 0 (том 1 а/с 22-66). Відповідно до п.1.1. ОСОБА_11 зобов'язався надати ПП "Саньсун" кредитні кошти в національній валюті в сумі 32 665 974, 00 грн..

11.05.11р. між ПАТ "Альфа-Банк" та ТОВ "Гранд-С" укладений Договір про відкриття кредитної лінії № 38/11. (том 1, а/с 222)

Надалі сторони укладали додаткові угоди до цього договору.

28.11.13р. між ПАТ "Укрсиббанк" та ТОВ "Вердикт Фінанс" було укладено Договір № 53/FАА про відступлення права вимоги, відповідно якого ПАТ "Укрсиббанк" відступив останньому в повному обсязі право вимоги по Кредитному договору № 0 від 24.06.11р. та № 0 від 14.12.06р. (том 1, ас/ 171-184)

Відповідно до п.1.2. ОСОБА_11 № 53/FАА про відступлення права вимоги була відступлена заборгованість ПП "Саньсун" у розмірі 165 780 550, 67 грн., яка складається з суми основного боргу за кредитами, процентів за користування кредитами, комісій, тощо. (том 1, а/с171)

28.11.13р. ТОВ "Вердикт Фінанс" та ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" уклали Договір № 28/11 про відступлення права вимоги, відповідно до п.1.1. ТОВ "Вердикт Фінанс" відступив ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" право грошових вимог по кредитному договору № 0 від 24.06.11р. та № 0 від 14.12.2006р. (том 1, а/с 185-206)

Відповідно до п.1.2. ОСОБА_11 № 28/11 про відступлення права вимоги - сума заборгованості за двома договорами склала суму 165 780 550,67грн. (основний борг, проценти за користування кредитом, комісії, тощо).

На підставі вищеозначеного, за ОСОБА_11 № 28/11 від 28.11.13р. про відступлення права вимоги, ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" став новим кредитором по кредитним договорам

Відповідно до статті 6 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. (ст.627 Цивільного кодексу України).

Згідно ст.628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов'язку боржника третьою особою. (ст.512 Цивільного кодексу України).

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. (ст.514 Цивільного кодексу України).

24.12.13р. між ПАТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Надбання" уклали Договір факторингу № 38-Ф/13 (том 1, а/с 207)

У відповідності до п.1.1. договору, ТОВ "ФК"Надбання" зобов'язався передати грошові кошти в розпорядження ПАТ "Альфа-Банк" за плату, а останній зобов'язався відступити свої права грошової вимоги, що належать йому на підставі ОСОБА_11 про відкриття кредитної лінії № 38/11 від 11.05.2011р., укладений з ТОВ "Гранд-С".

В п.1.2. передбачено право вимоги повернення заборгованості за основ самого кредиту отриманого ТОВ "Гранд-С". відповідно до основного договору в сумі 87 048 684,19грн., а також сплата процентів за користування кредитом, комісій, штраф, пені, збитків, та інших платежів, що будуть нараховані в майбутньому.

24.12.13р. між ТОВ "ФК"Надбання" та ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" укладений Договір факторингу № 38-Ф/13-1 (том 1, а/с 215-221).

Відповідно до п.1.1. договору, ТОВ "ФК"Надбання" зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" за плату, а ТОВ "ФК"Надбання" зобов'язується відступити останньому свої права грошової вимоги до ТОВ "Гранд-С", належні ТОВ "ФК"Надбання" до ОСОБА_11 факторингу № 38/Ф/13 від 24.12.2013р., що укладений між ТОВ "ФК"Надбання" та ПАТ "Альфа-Банк" та ТОВ "Гранд-С" про відкриття кредитної лінії № 38/11 від 11.05.11р. з урахуванням всіх змін та доповнень до нього.

Відповідно до п.1.2 договору, право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 87 048 684,19грн., а також процентів за користування кредитом, комісій, неустойки, тощо.

Відповідно до ст.1077 Цивільного кодексу України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається. (ст.1078 Цивільного кодексу України).

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції. (ст.1079 Цивільного кодексу України).

З матеріалів справи вбачається, що 19.12.13р. між ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" та ТОВ "Торгівельний будинок "Слобожанка" був укладений Договір поруки № 19/12 (том 1, а/с 18-20).

Відповідно до п.1.1. ТОВ "Торгівельний будинок "Слобожанка" поручається перед ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" за виконання ПП "Саньсун" усіх його зобов'язань перед ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра", що виникли з кредитного договору № 0 від 24.06.2011р. та кредитного договору № 0 від 14.12.2006р., укладеного між ПАТ "УкрСиббанк" та ПП "Саньсун" існуючих в теперішній час і тих, що можуть виникнути в майбутньому.

ТОВ "Торгівельний будинок "Слобожанка" відповідає перед ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" за порушення зобов'язань ПП "Саньсун" за основними договорами.

15.01.14р. між ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" та ТОВ "Торгівельний будинок "Слобожанка" укладений договір поруки № 15/01 (том 1, а/с 16-17).

Відповідно до п.1.1. договору, ТОВ "Торгівельний будинок "Слобожанка" поручається перед ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" за виконання ТОВ "Гранд-С" усіх його зобов'язань перед ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра", що виникли з ОСОБА_11 відкриття кредитної лінії № 38/11 від 111.05.2013р., укладеного між ПАТ "Альфа-Банк" та ТОВ "Гранд-С".

ТОВ "Торгівельний будинок "Слобожанка" відповідає перед ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" за порушення зобов'язань ТОВ "Гранд-С" за основними договорами.

З вищеозначеного свідчить, що право вимоги ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" до ТОВ "Торгівельний будинок "Слобожанка" існує по кредитним договорам та договорах поруки.

Відповідно до ст.553 Цивільного кодексу України, за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов'язання частково або у повному обсязі. Поручителем може бути одна особа або кілька осіб.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено договором поруки. (ст.554 Цивільного кодексу України)

У разі одержання вимоги кредитора поручитель зобов'язаний повідомити про це боржника, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення боржника до участі у справі. Якщо поручитель не повідомить боржника про вимогу кредитора і сам виконає зобов'язання, боржник має право висунути проти вимоги поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги кредитора. Поручитель має право висунути проти вимоги кредитора заперечення, які міг би висунути сам боржник, за умови, що ці заперечення не пов'язані з особою боржника. Поручитель має право висунути ці заперечення також у разі, якщо боржник відмовився від них або визнав свій борг. (ст.555 Цивільного кодексу України).

З наданих кредитором розрахунків вбачається, що на момент відступлення права вимоги до ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" за договором № 28/11 від 28.11.13р. про відступлення права вимоги , договору факторингу № 38-Ф/13-1 від 24.12.13р. заборгованість ТОВ "Торгівельний будинок "Слобожанка" за кредитним договором № 0 від 24.06.11р., заборгованість за основним боргом складала суму 30 653 764,70грн., за відсотками - 8 051 722,17грн., за кредитним договором № 0 від 14.12.06р. за основним боргом заборгованість складала суму 103 538 684,40грн., по відсоткам суму 21 956 913,91грн., комісія - 1 579 465,59грн. Загальна сума заборгованості за двома кредитними договорами складає суму 165 780 550,67грн.

Докази видачі кредитних коштів підтверджується виписками ПАТ "УкрСиббанк" , які на вимогу суду надані до матеріалів грошових вимог.

З виписки по кредитному договору № 0 від 24.06.11р. вбачається, що за основним боргом ПП "Саньсун" складає заборгованість у сумі 30 165 974,00грн. та 487 790,70грн., на загальну суму 30 653 764,70грн.

Відповідно до виписки по кредитному договору № 0 від 14.12.06р. основний борг ПП "Саньсун" складає суму 103 538 684,40грн. (81 927 944,65грн. + 21 610 739,75грн.).

В матеріалах справи є довідка ПАТ "УкрСиббанк" від 28.11.13р. за № 05-11/39344, яка підтверджує заборгованість за кредитним договором № 0 від 14.12.06р., № 0 від 24.06.11р., заборгованість по відсоткам у сумі 8 051 722,17грн. та 21 956 913,81грн., комісії у сумі 1 579 465,59грн.

За договором факторингу № 38-Ф/13 від 24.12.13р., ТОВ "ФК"Надбання" перерахувала ПАТ "Альфа-Банк" грошові кошти у сумі 51 890 000,00грн., що передбачено п.3.2. вказаного договору, що підтверджується виписками з Банку.

За договором факторингу № 38-Ф/13-1 від 24.12.13р., ТОВ "ФК"Надбання" виступило ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра", право вимоги повернення заборгованості за вищеозначеним кредитним договором в сумі 87 048 684,19грн.

В матеріалах справи знаходяться докази перерахування ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" на користь ТОВ "ФК"Надбання" грошові кошти в сумі 52 000 000,00грн., як передбачено п.3.2. договору факторингу.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків з 24.12.13р. по 31.07.15р. складений та підписаний ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра" та ТОВ "Гранд-С" заборгованість за договором факторингу складає суму 50 456 588,00грн. з урахуванням часткового погашення заборгованості у сумі 36 892 096,19грн.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.1077 Цивільного кодексу України, За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.

Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається. (ст.1078 Цивільного кодексу України).

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції. (ст.1079 Цивільного кодексу України)

Відповідно до ст.33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

У процедурі банкрутства при розгляді заяв з грошовими вимогами до боржника господарський суд не вирішує спору по суті, а лише перевіряє обґрунтованість грошових вимог кредиторів.

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. (Ст.34 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.41, 33, 34, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 512, 514, 553,554, 555, 627,628, 1077, 1078, 1079 Цивільного кодексу України, ст.ст.41, 45, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія"Пальміра", м. Дніпропетровськ до ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, на суму 196 856 362,13грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів та судовий збір у розмірі 2 436,00грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів.

Суддя ОСОБА_12