Господарський суд
Житомирської області
________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

Від "31" травня 2016 р. Справа № 906/159/14

Господарський суд Житомирської області у складі судді Омельяна О.С., розглянувши без виклику учасників провадження матеріали справи № 906/159/14

за заявою ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "ОСОБА_2 Фінанс", ідентифікаційний код 38266983, місцезнаходження: 10001, м. Житомир, вул. Київська, буд. 87

до боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Патріа - баланс", ідентифікаційний код 32122231, місцезнаходження: 10001, м. Житомир, вул. Кооперативна, буд. 6 (далі - ТОВ "Патріа-баланс", боржник)

про банкрутство

інші учасники провадження у справі про банкрутство:

кредитор 2 - Приватне підприємство "Прем'єра", ідентифікаційний код 30103856, місцезнаходження: 10008, м. Житомир, вул. Житній ринок, буд. 8;

кредитор 3 - Приватне акціонерне товариство "Вінницькі спорттовари", ідентифікаційний код 13342529, місцезнаходження: 21034, м. Вінниця, вул. Чехова, буд. 25;

кредитор 4 - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Плюс", ідентифікаційний код 36330454, місцезнаходження: 10001, м. Житомир, вул. Київська, буд. 87;

кредитор 5 - Публічне акціонерне товариство "Омега Банк", ідентифікаційний код 19356840, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Новоконстянтинівська, буд. 18, літера В;

кредитор 6 - Житомирська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Житомирській області, ідентифікаційний код 38741486, місцезнаходження: 10014, м. Житомир, Богунський район, майдан Перемоги, буд. 2;

кредитор 7 - ОСОБА_4, ідент. номер НОМЕР_1, місце реєстрації: 10003, АДРЕСА_1;

розпорядник майна боржника арбітражний керуючий ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 12.04.2013 № 843, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, поштова адреса: 01032, м. Київ, а/с 140,

встановив:

у провадженні господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Патріа - баланс".

Ухвалою господарського суду від 04.03.2014, зокрема, порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Патріа - баланс", введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5.

Ухвалою суду від 18.11.2014, зокрема, затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Патріа-Баланс".

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 15.12.2014 апеляційну скаргу ТОВ "Патріа-Баланс" залишено без задоволення, а зазначену ухвалу господарського суду Житомирської області від 18.11.2014 - без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 31.03.2015 касаційну скаргу ТОВ "Патріа-Баланс" задоволено частково; постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 15.12.2014 та ухвалу господарського суду Житомирської області від 18.11.2014 у даній справі №906/159/14 скасовано; справу №906/159/14 передано на новий розгляд до господарського суду Житомирської області.

Ухвалою господарського суду від 23.04.2015 (суддя Омельян О.С.) справу №906/159/14 прийнято до свого провадження; провадження у справі поновлено; призначено судове засідання для розгляду справи, заяви Приватного підприємства "Прем'єра" з вимогами до боржника на суму 6208118,00 грн, заяви ПАТ "Вінницькі спорттовари" з вимогами до боржника на суму 522717,00 грн, заяви ТОВ "ОСОБА_3 Плюс" з вимогами до боржника на суму 2501218,00 грн, заяви ТОВ "Факторингова компанія "ОСОБА_2 Фінанс" з вимогами до боржника на суму 25816268,25 грн, заяви ПАТ "Омега Банк" від 04.04.2014 № б/н з вимогами до боржника на суму 11454357,29 грн, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області від 12.05.2014 № 12891/9/06-25 на суму 161315,15 грн, заяви ТОВ "Фінансова компанія "Іпотека кредит" про заміну кредитора у справі на 29.04.2015 о 10:00 год.

Ухвалою господарського суду від 13.08.2015 відхилено вимоги Приватного підприємства "Прем'єра" до боржника на суму 6208118,00 грн; відкладено розгляд заяви Приватного акціонерного товариства "Вінницькі спорттовари" з вимогами до боржника на суму 522717,00 грн, заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Плюс" з вимогами до боржника на суму 2501218,00 грн, заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "ОСОБА_2 Фінанс" з вимогами до боржника на суму 25816268,25 грн, заяви ПАТ "Омега Банк" від 04.04.2014 № б/н з вимогами до боржника на суму 11454357,29 грн, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області від 12.05.2014 № 12891/9/06-25 з вимогами до боржника на суму 161315,15 грн, заяви ТОВ "Фінансова компанія "Іпотека кредит" про заміну кредитора у справі, заяви ОСОБА_4 від 30.06.2015 №б/н з вимогами до боржника на суму 2101535,80 грн; відкладено розгляд справи; призначено наступне судове засідання на 03.09.2015 об 11:00 год; зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_5, ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Патріа Баланс", Приватне акціонерне товариство "Вінницькі спорттовари", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Плюс", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "ОСОБА_2 Фінанс", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека кредит", Публічне акціонерне товариство "Омега Банк", Житомирську ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області вчинити певні дії та надати до суду витребувані документи; повторно викликано у порядку ст. 30 ГПК України у судове засідання представника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Дольче-Продукт" для дачі пояснень по справі; визнано обов'язковою явку в наступне судове засідання представника Житомирської ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області та ПАТ "Омега Банк".

У зв'язку з надходження апеляційної скарги Приватного підприємства "Прем'єра" на ухвалу господарського суду від 13.08.2015, матеріали справи № 906/159/14 було надіслано 01.09.2015 до Рівненського апеляційного господарського суду.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 17.11.2015 апеляційну скаргу приватного підприємства "Прем'єра" задоволено частково; ухвалу господарського суду Житомирської області від 13.08.2015 року по справі № 906/159/13 скасовано в частині відхилення вимог приватного підприємства "Прем'єра" до боржника на суму 6208118,00 грн; прийнято в цій частині нове рішення; визнано грошові вимоги приватного підприємства "Прем'єра" в сумі 4323100,00 грн (четверта черга задоволення вимог) та 1218,00 грн витрат по сплаті судового збору в першу чергу задоволення вимог; в іншій частині вимоги відхилено.

Постановою Вищого господарського суду України від 12.01.2016 у урахуванням ухвали про виправлення описки від 29.02.2016 касаційну скаргу Приватного підприємства "Прем'єра" задоволено частково; постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 17.11.2015 та ухвалу господарського суду Житомирської області від 13.08.2015 у справі №906/159/14 скасовано; справу №906/159/14 в частині розгляду вимог ПП "Прем'єра" передано на новий розгляд до господарського суду Житомирської області.

18.03.2016 матеріали справи № 906/159/14 повернулися до господарського суду Житомирської області.

Розпорядженнями керівника апарату господарського суду Житомирської області ОСОБА_6 №37/2016 від 22.03.2016 призначено повторний автоматичний розподіл кредиторської заяви "Прем'єра" у справі №906/159/14.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 22.03.2016, справу в частині розгляду заяви ПП "Прем'єра" про визнання кредиторських вимоги на суму 6208118,00 грн передано для розгляду судді Костриці О.О.

Ухвалою господарського суду від 24.03.2016 (суддя Костриця О.О.) прийнято справу №906/159/14 в частині розгляду заяви ПП "Прем'єра" про визнання грошових вимог до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Патріа-Баланс" на суму 6206900,00 грн боргу та 1218,00 грн судових витрат до свого провадження.

25.03.2016 матеріали справи № 906/159/14 передано судді Омельяну О.С. для призначення судового засідання для розгляду справи.

Ухвалою господарського суду від 24.03.2016 призначено судове засідання для розгляду заяви Приватного акціонерного товариства "Вінницькі спорттовари" з вимогами до боржника на суму 522717,00 грн, заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Плюс" з вимогами до боржника на суму 2501218,00 грн, заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "ОСОБА_2 Фінанс" з вимогами до боржника на суму 25816268,25 грн, заяви ПАТ "Омега Банк" від 04.04.2014 № б/н з вимогами до боржника на суму 11454357,29 грн, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області від 12.05.2014 № 12891/9/06-25 з вимогами до боржника на суму 161315,15 грн, заяви ТОВ "Фінансова компанія "Іпотека кредит" про заміну кредитора у справі, заяви ОСОБА_4 від 30.06.2015 №б/н з вимогами до боржника на суму 2101535,80 грн, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області від 01.09.2015 № 3819/9/06-23 про заміну кредитора правонаступником, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області від 01.09.2015 № 3820/9/06-23 про відклання заяви від 12.05.2014 № 12891/9/06-25 з вимогами до боржника на суму 161315,15 грн; клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 03.09.2015 № 1533 про витребування доказів на 19.04.2016 о 14:30 год.

У зв'язку з надходження запиту Вищого господарського суду України від 07.04.2016 №04-20/121 про направлення матеріалів справи № 906/159/14, вказані матеріали було надіслано 11.04.2016 до Вищого господарського суду України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 11.05.2016 постановлено заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальності "Патріа-Баланс" про роз'яснення постанови Вищого господарського суду від 12.01.2016 у справі № 906/159/14 задовольнити частково. Роз'яснено ОСОБА_1 з обмеженою відповідальності "Патріа-Баланс": Оскільки постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 17.11.2015 та ухвалу господарського суду Житомирської області від 13.08.2015 у справі №906/159/14 скасовано та направлено на новий розгляд в частині розгляду вимог ПП "Прем'єра", то справа в частині розгляду вимог ПП "Прем'єра" повинна розглядатись в іншому складі суду з подальшим приєднанням до основної справи. В іншій частині в задоволенні заяви відмовлено.

24.05.2016 матеріали справи №906/159/14 повернулися до господарського суду Житомирської області.

За період відсутності матеріалів справи №906/159/14 до суду надійшли наступні документи:

- 18.04.2016 від ПАТ "Омега банк" доповнення до відзиву на заяву про заміну кредитора у справі від 13.04.2016 №395;

- 04.05.2016 поштове повернення ухвали господарського суду від 24.03.2016, що направлялись на адресу ТОВ "Дольче-продукт",

які господарський суд вважає за необхідне долучити до матеріалів справи.

Крім того, 19.04.2016 до господарського суду надійшла заява ТОВ "Компанія з управління активами "ОСОБА_4 кепітал менеджмент" від 18.04.2016 №б/н про заміну кредитора у справі - ПАТ "Омега Банк" правонаступником.

Згідно з ст. 4-1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Відповідно до ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Стаття 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

З підстав викладеного господарський суд прийшов до висновку прийняти заяву ТОВ "Компанія з управління активами"ОСОБА_4 кепітал менеджмент" від 18.04.2016 №б/н про заміну кредитора у справі правонаступником, призначити її розгляд у судовому засіданні та вжити заходи для забезпечення її належного розгляду.

З огляду на викладене, господарський суд вважає за необхідне призначити судове засідання для розгляду справи №906/159/14, заяви ТОВ "Компанія з управління активами "ОСОБА_4 кепітал менеджмент" від 18.04.2016 №б/н про заміну кредитора у справі правонаступником, заяви Приватного акціонерного товариства "Вінницькі спорттовари" з вимогами до боржника на суму 522717,00 грн, заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Плюс" з вимогами до боржника на суму 2501218,00 грн, заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "ОСОБА_2 Фінанс" з вимогами до боржника на суму 25816268,25 грн, заяви ПАТ "Омега Банк" від 04.04.2014 № б/н з вимогами до боржника на суму 11454357,29 грн, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області від 12.05.2014 № 12891/9/06-25 з вимогами до боржника на суму 161315,15 грн, заяви ТОВ "Фінансова компанія "Іпотека кредит" про заміну кредитора у справі, заяви ОСОБА_4 від 30.06.2015 №б/н з вимогами до боржника на суму 2101535,80 грн, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області від 01.09.2015 № 3819/9/06-23 про заміну кредитора правонаступником, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області від 01.09.2015 № 3820/9/06-23 про відкликання заяви від 12.05.2014 № 12891/9/06-25 з вимогами до боржника на суму 161315,15 грн; клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 03.09.2015 № 1533 про витребування доказів.

Керуючись ст. 86 ГПК України, ст. 22-25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд Житомирської області, -

ухвалив:

1. Призначити судове засідання для розгляду справи, заяви ТОВ "Компанія з управління активами"ОСОБА_4 кепітал менеджмент" від 18.04.2016 №б/н про заміну кредитора у справі правонаступником, заяви Приватного акціонерного товариства "Вінницькі спорттовари" з вимогами до боржника на суму 522717,00 грн, заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Плюс" з вимогами до боржника на суму 2501218,00 грн, заяви ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "ОСОБА_2 Фінанс" з вимогами до боржника на суму 25816268,25 грн, заяви ПАТ "Омега Банк" від 04.04.2014 № б/н з вимогами до боржника на суму 11454357,29 грн, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області від 12.05.2014 № 12891/9/06-25 з вимогами до боржника на суму 161315,15 грн, заяви ТОВ "Фінансова компанія "Іпотека кредит" про заміну кредитора у справі, заяви ОСОБА_4 від 30.06.2015 №б/н з вимогами до боржника на суму 2101535,80 грн, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області від 01.09.2015 № 3819/9/06-23 про заміну кредитора правонаступником, заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області від 01.09.2015 № 3820/9/06-23 про відликання заяви від 12.05.2014 № 12891/9/06-25 з вимогами до боржника на суму 161315,15 грн; клопотання Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" від 03.09.2015 № 1533 про витребування доказів на "08" червня 2016 р. о 10:00 год, в приміщенні господарського суду, зал судових засідань № 110.

2. Розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому ОСОБА_5 надати до господарського суду в наступне судове засідання:

- проміжний звіт про виконання обов'язків розпорядника майна боржника;

- докази того, що банкрут не є засновником та(або) учасником інших юридичних осіб, не має відокремлених підрозділів;

- докази відсутності у боржника майна, товарно-матеріальних цінностей та інших активів, які належать банкруту на праві власності чи повного господарського відання, зокрема, відповідні офіційні документи Державного космічного агентства України,

- довідку про відкриті/закриті рахунки боржника у банківських установах;

- докази вжиття заходів для захисту майна боржника;

- аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках;

- докази вжиття заходів щодо виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

- докази проведення інвентаризації усіх активів боржника станом напередодні судового засідання.

3. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Патріа Баланс" надати в наступне судове засідання до господарського суду наступні документи:

- статут боржника;

- квартальну та річну фінансову звітність з примітками за 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік, 1 квартал 2014 року;

- звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2011 рік, 2012 рік та 2013 рік;

- звіт про власний капітал (форма №4) за 2011 рік, 2012 рік, та 2013 рік;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03);

- звіт з праці (форма № 1-ПВ) за 2011 рік, 2012 рік та 2013 рік;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) за 2011 рік, 2012 рік, 2013 рік та 2014 рік;

- довідку про наявність кредиторської заборгованості яка не була заявлена у процедурі банкрутства TOB "Патріа-Баланс";

- письмові пояснення щодо наявної дебіторської заборгованості (підстава виникнення; які проводились заходи щодо стягнення заборгованості та ін.);

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)) за 2011 рік, 2012 рік та 2013 рік; звіту про виконання робочого часу (форма №3-ПВ) за 2011 рік, 2012 рік 2013 рік;

- штатній розклад та відомості з нарахування і виплати заробітної плати за 2013- 2014 роки;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма №1 П-НПП) за 2011 рік, 2012 рік та 2013 рік;

- аудиторські висновки за останні три роки;

- письмові пояснення щодо сплати Приватному акціонерному товариству "Вінницькі спорттовари" 25.02.2011 - 15000,00 грн, 28.02.2011 - 7000,00 грн, 01.03.2012 - 5900,00 грн;

- оригінал кредитного договору від 08.10.2007 № 22-10-07/ЖРД, укладеного боржником з АКБ "ТАС-Комерцбанк".

4. Приватному акціонерному товариству "Вінницькі спорттовари" надати до господарського суду в наступне судове засідання:

- розрахунок заборгованості за договором оренди за період з січня 2011 по вересень 2013 (з зазначенням суми яка повинна була бути сплачена та яка сплачена фактично);

- письмове пояснення щодо підстав здійснення попередньої оплати, з урахуванням та посиланням на умови укладеного договору оренди та норми законодавства;

- письмове пояснення щодо структури перерахованих боржнику платежів (орендна плата, користування телефоном, електроенергією, водою, опаленням) із зазначенням виду платежу (орендна плата чи відшкодування витрат на зв'язок, електроенергію інші комунальні платежі тощо), сум платежів;

- письмове пояснення щодо дати припинення дії договору оренди нежитлових приміщень від 01.09.2008;

- письмове пояснення щодо періоду часу за який послуги з оренди не надавались, з урахуванням попередньої оплати та посиланням на докази, що пояснення можуть підтвердити;

- оригінали банківської виписки від 16.08.2010 на суму 20000,00 грн (т. 4 а.с. 176) та банківської виписки від 16.08.2010 (т.4 а.с. 177) (для огляду).

5. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Плюс" надати до господарського суду в наступне судове засідання:

- договір поруки, відповідно до умов якого ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Патріа-Баланс" є поручителем ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Дольче-продукт" за зобов'язаннями перед ПАТ "Банк "Національний кредит" за договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №25/06 від 18.08.2006 (оригінал для огляду в судовому засіданні, копія для долучення до матеріалів справи);

- докази надання кредиту за договором №25/06 від 18.08.2006, сплати боржником зобов'язань за договором (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів) справи;

- докази повідомлення боржника про відступлення права вимоги згідно п. 3.2 договору (оригінал для огляду в судовому засіданні, копія для долучення до матеріалів справи);

- письмові пояснення щодо періодів виникнення зоборгованості у сумі 2500000,00 грн за кредитним договором №25/06 від 18.08.2006 з посиланням на докази, що такі пояснення можуть підтвердити.

6. Зобов'язати ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "ОСОБА_2 Фінанс" надати до господарського суду в наступне судове засідання:

- договір від 04.07.2012 відступлення права вимоги за кредитним договором №CM-SMEB00/061/2006 від 21.07.2006 та акт прийому- передачі документів №25/06 від 18.08.2006 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- докази оплати Публічному акціонерному товариству "ОТП Банк" за договором відступлення права вимоги від 04.07.2012 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- докази видачі кредитних коштів за кредитним договором від 21.07.2006 № CM-SMEB00/061/2006 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- докази оплати боржником заборгованості за кредитним договором від 21.07.2006 № CM-SMEB00/061/2006 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- розрахунок заборгованості боржника за кредитним договором від 21.07.2006 № CM-SMEB00/061/2006 з зазначення дат, термінів і розмірів надання кредиту, погашення кредиту, періодів виникнення заборгованості, нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитом із зазначенням розмірів та періодів виникнення відповідної заборгованості, що її стягнуто за судовими рішеннями;

- письмові пояснення щодо курсу валюти кредиту, який застосовувався при розрахунку кредитором вимог до боржника у національній валюті;

- належним чином засвідчену копію судового рішення, що підтверджує безспірність вимог ініціюючого кредитора за кредитним договором від 21.07.2006 № CM-SMEB00/061/2006;

- докази правонаступництва ПАТ "ОТП Банк" щодо вимог АКБ "Райффайзенбанк Україна" за кредитним договором №CM-SMEB00/061/2006 від 21.07.2006;

- договір іпотеки від 02.08.2006 № PM-SMEB00/061/2006 (оригінал для огляду в судовому засіданні, копія для долучення до матеріалів);

- кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії від 18.08.2006 № 25/06 (оригінал для огляду в судовому засіданні, копія для долучення до матеріалів справи);

- докази видачі кредитних коштів за кредитним договором від 18.08.2006 № 25/06 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- докази погашення заборгованості за кредитним договором від 18.08.2006 № 25/06 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- належним чином засвідчену копію судового рішення, що підтверджує безспірність вимог ініціюючого кредитора за кредитним договором від 18.08.2006 № 25/06;

- докази повідомлення ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Дольче продукт" про відступлення ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 ОСОБА_7" права вимоги за кредитним договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 25/06 від 18.08.2006 частково у розмірі 2500000,00 грн (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- договір поруки від 06.06.2012, відповідно до умов якого ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Патріа-Баланс" є поручителем ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Дольче-продукт" за зобов'язаннями перед ПАТ "Банк "Національний кредит", за договором про відкриття мультивалютної кредитної лінії №25/06 від 18.08.2006 (оригінал для огляду в судовому засіданні, копія для долучення до матеріалів справи) ;

- договір іпотеки від 18.08.2006 реєстр. № 2136, укладений між ПАТ "Банк "Національний кредит" та ПрАТ "Вінницькі спорттовари" (оригінал для огляду в судовому засіданні, копія для долучення до матеріалів справи);

- докази передачі ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 ОСОБА_7" всіх документів, які засвідчують право вимоги за договором відступлення права вимоги від 12.12.2013 (на виконання пункту 3.1. договору про відступлення права вимоги від 12.12.2013) (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- письмові пояснення щодо погашення заборгованості боржника за кредитним договором №25/06 від 18.08.2006 за рахунок майнового поручителя - Приватного акціонерного товариства "Вінницькі спорттовари" та докази, що такі пояснення можуть підтвердити;

- оригінали банківських виписок, що підтверджують сплату Публічному акціонерному товариству "Банк "Національний кредит" 6200 000,00 грн за договором факторингу (відступлення права грошової вимоги) від 24.05.2013;

- розрахунок заборгованості боржника за кредитним договором від 18.08.2006 № 25/06 з зазначення дат, термінів і розмірів надання кредиту, погашення кредиту, періодів виникнення заборгованості, нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитом із зазначенням розмірів та періодів виникнення відповідної заборгованості, що її стягнуто за судовими рішеннями;

- довідку органу ДВС про розмір стягнутих коштів у межах виконавчих провадження щодо виконання судових рішень про стягнення заборгованості за кредитним договором від 18.08.2006 № 25/06;

- докази видачі кредитних коштів за кредитним договором від 21.01.2008 № CM-SMED00/170/2008 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- докази погашення заборгованості боржником за кредитним договором від 21.01.2008 № CM-SMED00/170/2008 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- належним чином засвідчену копію судового рішення, що підтверджує безспірність вимог ініціюючого кредитора за кредитним договором від 21.01.2008 № CM-SMED00/170/2008;

- акт прийому-передачі документів до договору факторингу від 27.12.2013 (оригінал для огляду в судовому засіданні, копія для долучення до матеріалів справи);

- розрахунок заборгованості боржника за кредитним договором від 21.01.2008 № CM-SMED00/170/2008 з зазначення дат, термінів і розмірів надання кредиту, погашення кредиту, періодів виникнення заборгованості, нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитом із зазначенням розмірів та періодів виникнення відповідної заборгованості, що її стягнуто за судовими рішеннями;

- докази видачі кредитних коштів за кредитним договором від 07.02.2015 № Т241007-К/01 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- докази погашення заборгованості за кредитним договором від 07.02.2015 № Т241007-К/01 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- договір про внесення змін до кредитного договору від 07.02.2015 № Т241007-К/01 та додаткова угода № 2 від 03.11.2008 (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- договір застави від 11.02.2008 реєстр. № 2542 (оригінал для огляду в судовому засіданні, копія для долучення до матеріалів справи);

- розрахунок заборгованості за кредитним договором від 07.02.2008 № Т241007-К/01, виписки та меморіальні ордери щодо заборгованості за кредитним договором від 07.02.2008 № Т241007-К/01, які було передано ПАТ "Сведбанк" ОСОБА_1 з обмеженою відповідальності "Факторингова компанія "ОСОБА_2 прем'єр Фінанс", відповідно до акту приймання - передачі документів за договором факторингу від 15.01.2013 № 42 Ф-Н (оригінали для огляду в судовому засіданні, копії для долучення до матеріалів справи);

- розрахунок заборгованості боржника за кредитним договором від 15.01.2013 № 42 Ф-Н з зазначення дат, термінів і розмірів надання кредиту, погашення кредиту, періодів виникнення заборгованості, нарахування відсотків та штрафних санкцій за кредитом із зазначенням розмірів та періодів виникнення відповідної заборгованості, що її стягнуто за судовими рішеннями.

7. Повторно ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Іпотека кредит" надати до господарського суду в наступне судове засідання оригінали документів, доданих до заяви про заміну кредитора по справі.

8. ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОСОБА_8 Менеджмент" надати у судове засідання оригінали документів долучених до заяви про заміну сторони його правонаступником (для огляду в судовому засіданні).

9. Житомирській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області надати до господарського суду в наступне судове засідання:

- оригінали документів, що додані до заяви з вимогами до боржника в копіях (для огляду);

- розрахунок суми заборгованості із зазначенням окремо видів, періодів, сум і строків виникнення заборгованості;

- детальний нормативно обґрунтований розрахунок пені;

- докази часткової сплати боржником податку на додану вартість;

- письмові пояснення щодо черговості задоволення вимог кредитора.

10. Житомирській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області надати до господарського суду в наступне судове засідання оригінали документів, долучених до заяви Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області від 01.09.2015 № 3819/9/06-23 про заміну кредитора правонаступником

11. Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" надати до господарського суду в наступне судове засідання докази встановлення протягом дії тимчасової адміністрації банку підстав нікчемності договору купівлі-продажу прав вимоги від 31.12.2014 (п. 1, 2 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб") про які було повідомлено під час ліквідації банку.

12. У порядку ст. 30 ГПК України повторно викликати у наступне судове засідання представника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Дольче-Продукт" для дачі пояснень по справі.

13. Попередити Приватне акціонерне товариство "Вінницькі спорттовари", ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_3 Плюс", Публічне акціонерне товариство "Омега Банк", Житомирську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Житомирській області, боржника, ТОВ "Фінансова компанія "Іпотека кредит" про можливі наслідки ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону, та/або невиконання вимог судового рішення (п. 5 ч. 1 ст. 83 та ст. 90 ГПК України).

14. В судове засідання викликати повноважних представників кредиторів, боржника, ТОВ "Фінансова компанія "Іпотека кредит", Житомирської обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області та розпорядника майна ОСОБА_5

15. Копію ухвали направити згідно розрахунку розсилки.

Суддя Омельян О.С.

Розрахунок розсилки:

1 - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "ОСОБА_2 Фінанс" - 10001, м. Житомир, вул. Київська, 87, - рек.;

2 - ТОВ "Патріа-Баланс" - 10001, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Кооперативна, буд. 6 рек.;

3 - а/к ОСОБА_5 -01032, м. Київ, а/с 140 - рек.;

4 - ТОВ "ОСОБА_3 Плюс" - 10001, м.Житомир, вул.Київська, 87 - рек.;

5 - ПАТ "Вінницькі Спорттовари" -21034, м.Вінниця, вул. Чехова, 25 - рек. ;

6 - ПП "Прем'єра" - 10008, м.Житомир, вул. Житній ринок,8 - рек.;

7- ПАТ "Омега Банк" - 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В - рек.;

8- Житомирська ОДПІ ГУ Міндоходів у Жит.обл (10014, м.Житомир, м-н Перемоги, 2) - рек.;

9 - ТОВ "Фінансова компанія "Іпотека кредит" ( 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 13/135) - рек.

10 - ТОВ "Дольче-продукт"- (10001, м. Житомир, вул. Кооперативна, буд, 10) - рек.

11 - ОСОБА_4 - (10003, АДРЕСА_2) - рек

12 - Житомирська ОДПІ ГУ ДФС у Жит.обл (10014, м.Житомир, м-н Перемоги, 2) - рек.;

13 - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОСОБА_8 Менеджмент" (04071, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39, оф. 24) - рек.