ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.05.16р. Справа № 904/7962/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

- представник ТОВ "КСГ "Дніпро" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.01.2015р.

- представник СТОВ "Гончарово" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 19.02.2016р.

- представник ТОВ "Фактор Д" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 02.02.2015р.

- представник ТОВ "Підприємство Українського агропромислового холдингу №2" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.01.2016р.

- представник ТОВ Унірем-Агро Плюс" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 19.02.2016р.

- представник ТОВ "Хлібна Ліга" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.01.2016р.

- представник ТОВ "Підприємство Українського агропромислового холдингу" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.01.2016р.

- представник ТОВ "СП "Скорпіон" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.01.2016р.

- представник ТОВ "М'ясокомбінат Дніпро" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 15.01.2016р.

- представник ТОВ "Березинка" ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 18.05.2016р.

- представник ТОВ "Торговий дім Українського агропромислового холдингу" ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 17.05.2016р.

- представник ТОВ "Відродження" ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 17.05.2016р.

- представник СТОВ "Гончарово" ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 17.05.2016р.

від боржника: в.о директора ОСОБА_3 (наказ №3-к від 23.05.2016р.

- представник ОСОБА_4 за довіреністю б/н від 14.01.2016р.

за участю: розпорядник майном не з'явився

розглянувши справу

за заявою Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_5 Дніпро", м. Київ

до боржника ОСОБА_6 товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 22.09.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_6 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3" (далі-боржник), введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядника майном арбітражного керуючого ОСОБА_7.

Судом здійснено оприлюднення оголошення за номером №23207 від 28.09.2015р. про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_6 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3" на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

Відповідно до п.1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон), конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобовязані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

26.10.2015 року ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" подано до суду заяву з грошовими вимогами до боржника у розмірі 97 207 049,54 грн.

Вимоги ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" у розмірі 97 207 049,54 грн. заявлені у звязку з невиконанням боржником своїх зобовязань за наступними кредитними договорами:

- за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013 р. сумі 88 992 487,16грн., з яких: 47 346 900,00 грн. заборгованість за кредитом, 8 825 981,02 грн. несплачені відсотки за користування кредитом, 6 020 190,76 грн. пеня за несвоєчасне погашення кредиту; 1 789 171,99 грн. пеня за несвоєчасне погашення відсотків за кредитом, 25 010 243,39 грн. інфляція за несвоєчасне погашення кредиту;

- за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р. у сумі 8 212 126,38 грн., з яких: 4 401 000,00 грн. заборгованість за кредитом, 673 895,60 грн. несплачені відсотки за користування кредитом, 30 143,84 грн. пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 136 609,76 грн. пеня за несвоєчасне погашення відсотків за кредитом, 2 970 477,19 грн. - інфляція за несвоєчасне погашення кредиту, та які у сумі 4861835,00грн. є забезпеченими заставою майна боржника.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, судом встановлено наступне.

Щодо вимог у сумі 88 992 487,16грн. за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013 р.

27 грудня 2013 р. між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (далі - ОСОБА_5) та СТОВ "СОЮЗ-3" (далі - Позичальник 1), СТОВ "ГОНЧАРОВО" (далі Позичальник 2), ТОВ "АГРО ТОРГОВИЙ ДІМ "ДНІПРОВСЬКИЙ" (далі Позичальник 3), ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКОРПІОН" (далі Позичальник 4), ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ХОЛДИНГУ №2" (далі Позичальник 5), ТОВ "УНІРЕМ АГРО ПЛЮС" (далі Позичальник 6), СТОВ "ПІВДЕННЕ" (далі Позичальник 7), ТОВ "АГРОФІРМА "ВЕСНА" (далі Позичальник 8), ТОВ "ВІДРОДЖЕННЯ" (далі Позичальник 9) (далі всі - Позичальник) укладено ОСОБА_8 договір №271213-КЛВ.

Відповідно до п.1.1. ОСОБА_8 договору, з урахуванням Договору №140114 від 14.01.2014р. про зміну ОСОБА_8 договору №271213-КЛВ від 27.12.2013р., ОСОБА_5 на умовах цього Договору відкриває Позичальнику відновлювану кредитну лінію в національні валюті України з лімітом кредитування у сумі 95 477 936,00грн. Строк повернення отриманих кредитних коштів до 01.09.2014р.

Згідно п.1.4. ОСОБА_8 договору процентна ставка за користування кредитами встановлена у розмірі 23% річних. У разі прострочення повернення кредиту плата за користування одержаним кредитом в період, який починається на наступний день за днем погашення кредиту і до дня фактичного повернення кредиту Позичальником встановлюється у розмірі 28% річних.

У відповідності з п.2.3.2 ОСОБА_8 договору проценти за користування кредитами нараховуються Банком та сплачуються Позичальником щомісячно в останній робочий день поточного місяця.

Пунктом 6.4. ОСОБА_8 договору сторони встановили, що у разі невиконання або неналежного виконання умов п.3.4.13, п.3.4.14 цього Договору плата за користування одержаним кредитом в період, протягом якого зобовязання Позичальника не виконувалось, встановлюється в розмірі 28% річних.

Згідно п.6.1 ОСОБА_8 договору за несвоєчасне погашення одержаного кредиту, а також процентів за користування кредитом, Позичальник сплачує Банку за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості по кредиту та процентам.

На виконання умов ОСОБА_8 договору в межах ліміту ОСОБА_5 надав боржнику грошові кошти на загальну суму 47 346 900,00грн., в підтвердження чого надано копії меморіальних ордерів №К/758291 від 31.12.2013р. та №К/762033 від 14.01.2014р.

Боржником отримані кредитні кошти не повернуто.

Нараховані відсотки за користування кредитними коштами боржником сплачено частково, у звязку з чим згідно наданого Банком розрахунку заборгованості станом на 21.09.2015р. сума несплачених відсотків становить 8 825 981,02 грн.

Також, відповідно до умов ОСОБА_8 договору, у звязку з невиконанням зобовязань по сплаті отриманого кредиту та процентів боржнику нарахована пеня за кредитом у сумі 6020190,76 грн. та пеня за процентами у сумі 1 789 171,99 грн.

Згідно ч.2 ст.625 ЦК України Банком нарахована інфляційна заборгованість за кредитом у сумі 25 010 243,39грн.

Розмір вказаної заборгованості із зазначенням дати її виникнення та періоду нарахування відображено у наданому Банком Розрахунку заборгованості СТОВ "СОЮЗ-3" за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. станом на 21.09.2015р., який підтверджено належними документами та перевірено судом.

Щодо вимог у сумі 8 212 126,38грн. за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013 р.

23 липня 2013 р. між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (далі - ОСОБА_5) та СТОВ "СОЮЗ-3" (далі - Позичальник) укладено ОСОБА_8 договір №230713/КЛВ.

Відповідно до п.1.1. ОСОБА_8 договору, з урахуванням Договору №230713 від 23.07.2013р. про зміну ОСОБА_8 договору №230713/КЛВ від 23.07.2013р., ОСОБА_5 на умовах цього Договору відкриває Позичальнику відновлювану кредитну лінію в національні валюті України з лімітом кредитування у сумі 4 401 000,00грн. Позичальник зобовязується повернути кредити, отримані в межах кредитної лінії, не пізніше 31.03.2014р. та сплатити проценти за користування кредитами на умовах, передбачених цим Договором.

Згідно п.1.4. ОСОБА_8 договору процентна ставка за користування кредитами встановлена у розмірі 18% річних. У разі прострочення повернення кредиту плата за користування одержаним кредитом в період, який починається на наступний день за днем погашення кредиту і до дня фактичного повернення кредиту Позичальником встановлюється у розмірі 23% річних.

У відповідності з п.2.3.2 ОСОБА_8 договору проценти за користування кредитами нараховуються Банком та сплачуються Позичальником щомісячно в останній робочий день поточного місяця.

Пунктом 6.1 ОСОБА_8 договору встановлено, що за несвоєчасне погашення одержаного кредиту, а також процентів за користування кредитом, Позичальник сплачує Банку за кожен день прострочення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченої заборгованості по кредиту та процентам.

На виконання умов ОСОБА_8 договору згідно ліміту ОСОБА_5 надав боржнику грошові кошти у сумі 4 401 000,00грн., в підтвердження чого надано копії меморіальних ордерів №К/701191 від 01.08.2013р. та №К/705835 від 13.08.2013р.

Боржником отримані кредитні кошти не повернуті.

Нараховані відсотки за користування кредитними коштами боржником сплачено частково, у звязку з чим згідно наданого Банком розрахунку заборгованості станом на 21.09.2015р. сума несплачених відсотків становить 673 895,60 грн.

Також, відповідно до умов ОСОБА_8 договору, у звязку з невиконанням зобовязань по сплаті отриманого кредиту та процентів боржнику нарахована пеня за кредитом у сумі 30143,84 грн. та пеня за процентами у сумі 136 609,76 грн.

Згідно ч.2 ст.625 ЦК України Банком нарахована інфляційна заборгованість за кредитом у сумі 2 970 477,19грн.

Розмір вказаної заборгованості із зазначенням дати її виникнення та періоду нарахування відображено у наданому Банком Розрахунку заборгованості СТОВ "СОЮЗ-3" за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р. станом на 21.09.2015р., який підтверджено належними документами та перевірено судом.

Грошові вимоги за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р. у сумі 4861835,00грн. забезпечені заставою майна боржника на підставі Договору застави №230713/ЗАВ від 23.07.2013р. та Договору застави №230713/ЗО/1 від 23.07.2013р., укладених між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" та СТОВ "СОЮЗ-3".

Згідно п.1.1 Договору застави №230713/ЗАВ від 23.07.2013р. заставою за цим Договором забезпечуються кожна та всі з вимог Заставодержателя, що випливають з кредитного договору із всіма змінами та доповненнями до нього, а саме: по поверненню кредиту, по сплаті процентів за користування кредитами, по сплаті пені, штрафу, витрат та збитків.

Пунктом 1.3. Договору застави визначено предмет застави: транспортні засоби та сільськогосподарська техніка, перелік яких наведено в Додатку №1 до цього Договору. Вартість предмету застави визначена сторонами на дату підписання договору та дорівнює 2107230,00грн.

Згідно п.1.1 Договору застави №230713/ЗО/1 від 23.07.2013р. заставою за цим Договором забезпечуються кожна та всі з вимог Заставодержателя, що випливають з кредитного договору із всіма змінами та доповненнями до нього, а саме: по поверненню кредиту, по сплаті процентів за користування кредитами, по сплаті пені, штрафу, витрат та збитків.

Пунктом 1.3. Договору застави визначено предмет застави: сільськогосподарське обладнання, перелік якого наведено в Додатку №1 до цього Договору. Вартість предмету застави визначена сторонами на дату підписання договору та дорівнює 2754605,00грн.

Таким чином, загальна вартість предмету застави за наведеними договорами застави дорівнює 4 861 835,00грн., у звязку з чим вимоги за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р. в цій частині є забезпеченими майном боржника.

В подальшому при розгляді заявлених вимог 24.02.2016р. до суду подано заяву ТОВ "БЕРЕЗИНКА" від 23.02.2016р. про заміну кредитора - ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" на нового кредитора ТОВ "БЕРЕЗИНКА" в частині кредиторських вимог у сумі 32 250 000,00грн. В обґрунтування такої заяви ТОВ "БЕРЕЗИНКА" посилається на те, що на підставі Договору про відступлення права вимоги за кредитним договором №3 від 03.12.2015р., укладеним між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (ОСОБА_9 кредитор) та ТОВ "БЕРЕЗИНКА" (Новий кредитор), ним набуто право вимоги до боржника за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013 р. у сумі 32250000,00грн.

У звязку з наведеним ТОВ "БЕРЕЗИНКА" просить замінити кредитора ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" на нового кредитора ТОВ "БЕРЕЗИНКА" в частині кредиторських вимог у сумі 32 250 000,00грн., визнати їх та внести до реєстру вимог кредиторів.

Стосовно заявленої вимоги ТОВ "БЕРЕЗИНКА" про заміну кредитора судом встановлено, що 03.12.2015р. між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (ОСОБА_9 кредитор) та ТОВ "БЕРЕЗИНКА" (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги за кредитним договором №3 від 03.12.2015р. (далі - Договір про відступлення права вимоги №3).

Згідно п.1.1 та розділу "Визначення термінів та тлумачення" Договору про відступлення права вимоги №3 ОСОБА_9 кредитор передає (відступає), а Новий кредитор приймає (набуває) належне ОСОБА_9 кредитору право вимоги за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. та Договором про його зміну №140114 від 14.01.2014р.

Як визначено сторонами у договорі, "Право вимоги" за договором, що передається, це право грошової вимоги (боргових зобовязань) за ОСОБА_8 договором, Договорами забезпечення, які виникли на підставі укладеного між Первісним кредитором та Боржником ОСОБА_8 договору та підтверджується Розрахунком заборгованості, а також інші права вимоги за ОСОБА_8 договором, договорами забезпечення.

Відповідно до розділу "Визначення термінів та тлумачення" Договору про відступлення права вимоги №3 "Заборгованість" за договором це - 32 250 000,00 грн., в тому числі основна сума кредиту (боргу) в розмірі 32 250 000,00 грн., та інші платежі, визначені у "Розрахунку заборгованості".

Розрахунок заборгованості означає письмовий документ, що підписаний уповноваженою особою Банку та скріплений печаткою Банку, який містить детальні відомості про розмір Заборгованості Позичальника перед Банком, підтверджує суму прав вимоги, є Додатком №3 до Договору про відступлення права вимоги №3.

Згідно Додатку №3 до Договору "Розрахунок заборгованості станом на 03.12.2015р.", за Договором про відступлення права вимоги №3 від ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" до ТОВ "БЕРЕЗИНКА" передається право вимоги до СТОВ "СОЮЗ-3" за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. на суму 32 250 000,00грн., що є сумою заборгованості по кредиту.

У Договорі про відступлення права вимоги №3 сторонами визначено, що дата відступлення права вимоги означає робочій день, в який було сплачено Новим кредитором ОСОБА_9 кредитору суми, визначеної в п.2.2.1. цього Договору в строки, що встановлені п.2.2.1. цього Договору та Сторони склали і підписали ОСОБА_10 прийому-передачі.

Відповідно до умов Договору про відступлення права вимоги №3 Новим кредитором здійснено сплату ціни Права вимоги, що підтверджується платіжним дорученням №1 від 03.12.2016р. і випискою по рахунку ТОВ "БЕРЕЗИНКА" за 03.12.2015р.

На виконання п.3.2.1. Договору про відступлення права вимоги №3 сторонами складено ОСОБА_10 прийому-передачі документів від 16.12.2015р.

При розгляді даних грошових вимог 24.02.2016р., 17.03.2016р., 18.04.2016р. та 05.05.2016р. ТОВ "БЕРЕЗИНКА" надавались до суду пояснення, уточнені пояснення та заяви, в яких заявник уточнював та збільшував розмір своїх вимог до СТОВ "СОЮЗ-3", набутих на підставі Договору про відступлення права вимоги №3.

Згідно остаточних уточнень своїх вимог ТОВ "БЕРЕЗИНКА" просить здійснити заміну кредитора у зобовязаннях СТОВ "СОЮЗ-3" за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. на суму 53 386 131,97грн., з яких 32 250 000,00 грн. заборгованість за кредитом, 4 100 604,77 грн. пеня за несвоєчасне погашення кредиту; 17 035 604,77 грн. інфляція за несвоєчасне погашення кредиту. Також просить визнати за ним 2 436,00грн. судового збору, які віднести до першої черги задоволення в реєстрі вимог кредиторів.

В Договорі про відступлення права вимоги №3 сторонами чітко визначена сума заборгованості, право вимоги якої відступається Новому кредитору. Доказів набуття права вимоги від СТОВ "СОЮЗ-3" збільшеної суми у розмірі 53 386 131,97грн. ТОВ "БЕРЕЗИНКА" не надано, документами, доданими до матеріалів справи на підтвердження своїх вимог, зокрема й Договором про відступлення права вимоги №3 та Додатком №3 до нього, не підтверджується, у звязку з чим такі вимоги ТОВ "БЕРЕЗИНКА" є безпідставними.

Таким чином, матеріалами справи підтверджено відступлення ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" до ТОВ "БЕРЕЗИНКА" права вимоги до СТОВ "СОЮЗ-3" за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. на підставі Договору про відступлення права вимоги за кредитним договором №3 від 03.12.2015р., укладеним між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (ОСОБА_9 кредитор) та ТОВ "БЕРЕЗИНКА" (Новий кредитор), у сумі 32250000,00грн., що є сумою заборгованості по кредиту.

Також 28.01.2016р. до суду подано заяву ТОВ "КСГ "ДНІПРО" від 28.01.2016р. про заміну кредитора - ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" на нового кредитора ТОВ "КСГ "ДНІПРО" в частині кредиторських вимог у сумі 32 625 700,42грн. В обґрунтування такої заяви ТОВ "КСГ "ДНІПРО" посилається на те, що ним набуто право вимоги до боржника за наступними кредитними договорами:

- у сумі 27 312 306,81грн. за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. на підставі Договору про відступлення права вимоги за кредитним договором №4 від 04.12.2015р., укладеним між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (ОСОБА_9 кредитор) та ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (Новий кредитор);

- у сумі 5 313 393,62грн. за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р. на підставі Договору про відступлення права вимоги за кредитним договором №2 від 26.11.2015р., укладеним між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (ОСОБА_9 кредитор) та ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (Новий кредитор).

У звязку з наведеним ТОВ "КСГ "ДНІПРО" просить замінити кредитора ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" на нового кредитора ТОВ "КСГ "ДНІПРО" в частині кредиторських вимог у сумі 32 625 700,42грн., визнати їх та внести до реєстру вимог кредиторів.

Стосовно заявленої вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" про заміну кредитора судом встановлено наступне.

1) 04 грудня 2015р. між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (ОСОБА_9 кредитор) та ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги №4 від 04.12.2015р. за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. (далі - Договір про відступлення права вимоги №4).

Згідно п.1.1 та розділу "Визначення термінів та тлумачення" Договору про відступлення права вимоги №4 ОСОБА_9 кредитор передає (відступає), а Новий кредитор приймає (набуває) належне ОСОБА_9 кредитору право вимоги за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р.

Як визначено сторонами у договорі, "Право вимоги" за договором, що передається, це права грошової вимоги (боргових зобовязань) за ОСОБА_8 договором, які виникли на підставі укладеного між Первісним кредитором та Боржником ОСОБА_8 договору та підтверджується Розрахунком заборгованості, а також інші права вимоги за ОСОБА_8 договором.

Відповідно до розділу "Визначення термінів та тлумачення" Договору про відступлення права вимоги №4 "Заборгованість" за договором це 27 312 306,81грн., в тому числі: основна сума кредиту (боргу) в розмірі 15 096 900,00 грн., нараховані та несплачені проценти за користування кредитними коштами в розмірі 12 215 406,81грн., та інші платежі, визначені у "Розрахунку заборгованості".

Розрахунок заборгованості означає письмовий документ, що підписаний уповноваженою особою Банку та скріплений печаткою Банку, який містить детальні відомості про розмір Заборгованості Позичальника перед Банком, підтверджує суму прав вимоги, є Додатком №3 до Договору про відступлення права вимоги №4.

Згідно Додатку №3 до Договору "Розрахунок заборгованості станом на 04.12.2015р." за Договором про відступлення права вимоги №4 від ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" до ТОВ "КСГ "ДНІПРО" передається право вимоги до СТОВ "СОЮЗ-3" за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. на суму 27 312 306,81грн., з яких: 15096900,00грн. - основна сума кредиту (боргу), 12 215 406,81грн. заборгованість по процентам станом на 04.12.2015р.

В Договорі про відступлення права вимоги №4 сторонами визначено, що дата відступлення права вимоги означає робочій день, в який буде повністю оплачено Ціну Договору та складено ОСОБА_10 прийому-передачі.

Відповідно до п. 2.1. Договору про відступлення права вимоги №4 Новим кредитором здійснено оплату ціни Права вимоги у повному обсязі, що підтверджується випискою по рахунку ТОВ "КСГ "ДНІПРО" за 04.12.2015р.

На виконання п.3.2.1. Договору про відступлення права вимоги №4 сторонами складено ОСОБА_10 прийому-передачі документів від 16.12.2015р.

При розгляді даних грошових вимог 18.05.2016р. та 05.05.2016р. ТОВ "КСГ "ДНІПРО" надавались до суду пояснення та уточнення, в яких заявник уточнив та збільшив розмір своїх вимог до СТОВ "СОЮЗ-3", набутих на підставі Договору про відступлення права вимоги №4 до суми 38 995 749,93грн., з яких: 15 096 900,00 грн. заборгованість за кредитом, 12 215 406,81грн. сума простроченої заборгованості за процентами по кредиту, 1919579,96грн. пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 1789171,99грн. сума пені за несвоєчасне погашення процентів за кредитом, 7 974 691,17 грн. інфляція за несвоєчасне погашення кредиту. Також просить визнати за ним 2 436,00грн. судового збору, які віднести до першої черги задоволення в реєстрі вимог кредиторів.

В Договорі про відступлення права вимоги №4 сторонами чітко визначена сума заборгованості, право вимоги якої відступається Новому кредитору. Доказів набуття права вимоги від СТОВ "СОЮЗ-3" збільшеної суми у розмірі 38995749,93грн. ТОВ "КСГ "ДНІПРО" не надано, документами, доданими до матеріалів справи на підтвердження своїх вимог, зокрема й Договором про відступлення права вимоги №4 та Додатком №3 до нього, не підтверджуються, у звязку з чим такі збільшені вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" є безпідставними.

Таким чином, матеріалами справи підтверджено відступлення ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" до ТОВ "КСГ "ДНІПРО" права вимоги до СТОВ "СОЮЗ-3" за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. на підставі Договору про відступлення права вимоги за кредитним договором №4 від 04.12.2015р., укладеним між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (ОСОБА_9 кредитор) та ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (Новий кредитор), у сумі 27312306,81грн., з яких: 15096900,00грн. - основна сума кредиту (боргу), 12 215 406,81грн. заборгованість по процентам станом на 04.12.2015р.

Проте, згідно матеріалів справи та розрахунку Банку заборгованість СТОВ "СОЮЗ-3" по сплаті відсотків за користування кредитними коштами за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. станом на 21.09.2015р. дорівнює 8 825 981,02грн. Право вимоги по сплаті відсотків відступлено ТОВ "КСГ "ДНІПРО" станом на 04.12.2015р. та складає 12 215 406,81грн. Отже заборгованість по сплаті відсотків у розмірі 3 389 425,79грн. (12215406,81грн. 8825981,02грн.) виникла та нарахована за період після 21.09.2015р., у звязку з чим вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" в цій частині є поточними вимогами до боржника.

2) 04 грудня 2015р. між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (ОСОБА_9 кредитор) та ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (Новий кредитор) укладено Договір про відступлення права вимоги №2 від 26.11.2015р. за №230713/КЛВ від 23.07.2013р. (далі - Договір про відступлення права вимоги №2).

Згідно п.1.1 та розділу "Визначення термінів та тлумачення" Договору про відступлення права вимоги №2 ОСОБА_9 кредитор передає (відступає), а Новий кредитор приймає (набуває) належне ОСОБА_9 кредитору право вимоги за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р.

Як визначено сторонами у договорі, "Право вимоги" за договором, що передається, це права грошової вимоги (боргових зобовязань) за ОСОБА_8 договором, Договорами забезпечення, які виникли на підставі укладеного між Первісним кредитором та Боржником ОСОБА_8 договору та підтверджується Розрахунком заборгованості, а також інші права вимоги за ОСОБА_8 договором, Договорами забезпечення.

Відповідно до розділу "Визначення термінів та тлумачення" Договору про відступлення права вимоги №2 "Заборгованість" за договором це 5 313 393,62грн., в тому числі: основна сума кредиту (боргу) в розмірі 4 401 000,00 грн., нараховані та несплачені проценти за користування кредитними коштами в розмірі 912 393,62грн., та інші платежі, визначені у "Розрахунку заборгованості".

Розрахунок заборгованості означає письмовий документ, що підписаний уповноваженою особою Банку та скріплений печаткою Банку, який містить детальні відомості про розмір Заборгованості Позичальника перед Банком, підтверджує суму прав вимоги, є Додатком №3 до Договору про відступлення права вимоги №2.

Згідно Додатку №3 до Договору "Розрахунок заборгованості станом на 26.11.2015р." за Договором про відступлення права вимоги №2 від ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" до ТОВ "КСГ "ДНІПРО" передається право вимоги до СТОВ "СОЮЗ-3" за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.11.2013р. на суму 5 313 393,62грн., з яких: 4 401 000,00грн. - основна сума кредиту (боргу), 912 393,62грн. заборгованість по процентам станом на 26.11.2015р.

Договором про відступлення права вимоги №2 сторонами визначено, що дата відступлення права вимоги означає робочій день, в який буде повністю оплачено Ціну Договору та складено ОСОБА_10 прийому-передачі.

Відповідно до п. 2.1. Договору про відступлення права вимоги №2 Новим кредитором здійснено оплату ціни Права вимоги у повному обсязі, що підтверджується випискою по рахунку ТОВ "КСГ "ДНІПРО" за 26.11.2015р.

На виконання п.3.2.1. Договору про відступлення права вимоги №2 сторонами складено ОСОБА_10 прийому-передачі документів від 02.12.2015р.

При розгляді даних грошових вимог 18.05.2016р. та 05.05.2016р. ТОВ "КСГ "ДНІПРО" надавались до суду пояснення та уточнення, в яких заявник уточнив та збільшив розмір своїх вимог до СТОВ "СОЮЗ-3", набутих на підставі Договору про відступлення права вимоги №2 до суми 8 450 624,41грн., з яких: 4 401 000,00 грн. заборгованість за кредитом, 912 393,62грн. сума простроченої заборгованості за процентами по кредиту, 30143,84грн. пеня за несвоєчасне погашення кредиту, 136 609,76грн. сума пені за несвоєчасне погашення процентів за кредитом, 2 970 477,19 грн. інфляція за несвоєчасне погашення кредиту. Також просить визнати за ним 2 436,00грн. судового збору, які віднести до першої черги задоволення в реєстрі вимог кредиторів.

Договором про відступлення права вимоги №2 сторонами чітко визначена сума заборгованості, право вимоги якої відступається Новому кредитору. Доказів набуття права вимоги від СТОВ "СОЮЗ-3" збільшеної суми у розмірі 8 450 624,41грн. ТОВ "КСГ "ДНІПРО" не надано, документами, доданими до матеріалів справи на підтвердження своїх вимог, зокрема й Договором про відступлення права вимоги №2 та Додатком №3 до нього, не підтверджується, у звязку з чим такі збільшені вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" є безпідставними.

Таким чином, матеріалами справи підтверджено відступлення ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" до ТОВ "КСГ "ДНІПРО" права вимоги до СТОВ "СОЮЗ-3" за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.11.2013р. на підставі Договору про відступлення права вимоги за кредитним договором №2 від 26.11.2015р., укладеним між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" (ОСОБА_9 кредитор) та ТОВ "КСГ "ДНІПРО" (Новий кредитор), у сумі 5313393,62грн., з яких: 4 401 000,00грн. - основна сума кредиту (боргу), 912 393,62грн. заборгованість по процентам станом на 26.11.2015р.

Проте, згідно матеріалів справи та розрахунку Банку заборгованість СТОВ "СОЮЗ-3" по сплаті відсотків за користування кредитними коштами за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.11.2013р. станом на 21.09.2015р. дорівнює 673 895,60грн. Право вимоги по сплаті відсотків відступлено ТОВ "КСГ "ДНІПРО" станом на 26.11.2015р. та дорівнює 912393,62грн. Отже заборгованість по сплаті відсотків у розмірі 238 498,02грн. (912393,62грн. 673 895,60грн.) виникла та нарахована за період після 21.09.2015р., у звязку з чим вимоги ТОВ "КСГ "ДНІПРО" в цій частині є поточними вимогами до боржника.

Крім того, в якості забезпечення виконання зобовязань за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р. боржником в заставу передано рухоме майно на підставі Договору застави №230713/ЗАВ від 23.07.2013р. та Договору застави №230713/ЗО/1 від 23.07.2013р., укладеними між ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" та СТОВ "СОЮЗ-3".

Як вбачається з умов Договору про відступлення права вимоги №2 Новому кредитору передано право вимоги як за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.11.2013р. так і за Договорами застави №230713/ЗАВ від 23.07.2013р., №230713/ЗО/1 від 23.07.2013р.

Відомості про зміну кредитора на підставі Договору про відступлення права вимоги №2 та обтяжувача згідно договорів застави внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, що підтверджується наданими до матеріалів справи: витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) №49127893 від 09.03.2016р. щодо обтяжень на підставі Договору застави №230713/ЗАВ від 23.07.2013р., та витягом про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) №49127721 від 09.03.2016р. щодо обтяжень на підставі Договору застави №230713/ЗО/1 від 23.07.2013р., в яких Обтяжувач ТОВ "КСГ "ДНІПРО", боржник СТОВ "СОЮЗ-3".

Як вже встановлено судом, загальна вартість предмету застави за наведеними договорами застави дорівнює 4 861 835,00грн., у звязку з чим вимоги за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р., які відступлені ТОВ "КСГ "ДНІПРО" згідно Договору про відступлення права вимоги №2, в цій частині є забезпеченими майном боржника.

При розгляді грошових вимог на виконання вимог суду 17.05.2016р. до матеріалів справи ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" подані витребувані документи: копію Договору про відступлення права вимоги №2 з додатками до нього, Договору про відступлення права вимоги №3 з додатками до нього, Договору про відступлення права вимоги №4 з додатками до нього, копії витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого.

Також ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" надано Довідки від 17.05.2016р., згідно яких ОСОБА_5 вказує про відсутність станом на 17.05.2016р. кредитних договорів, укладених з СТОВ "СОЮЗ-3", та відсутність будь-якої заборгованості боржника перед Банком за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. та ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р.

Згідно ст.1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Приписами статті 512 ЦК України визначено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, зокрема внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Частиною 1 ст.513 ЦК України встановлено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до статті 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно зі статтею 516 ЦК України заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, зі змісту статей 512, 514 ЦК України вбачається, що у разі заміни кредитора у зобов'язанні первісний кредитор повністю або у визначеній частині вибуває із зобов'язання, а на його місце приходить новий кредитор. При цьому зміст зобов'язання, тобто обсяг прав та обов'язків його сторін залишається незмінним. До нового кредитора переходять всі права первісного кредитора. Обсяг цих прав та умови визначаються на момент переходу цих прав до нового кредитора.

В частині 3 пункту 1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" №18 від 26.12.2011р. зазначено, що ст.25 ГПК України передбачено процесуальне правонаступництво у випадку заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 ЦК України). У разі заміни кредитора в зобов'язанні не в повному обсязі (у подільному зобов'язанні; в разі передачі новому кредитору права на стягнення неустойки окремо від передачі прав вимоги за основним зобов'язанням тощо) новий кредитор є правонаступником первісного кредитора лише в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу відповідних прав якщо інше не встановлено договором або за законом (стаття 514 ЦК України). Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК України допускається на будь-якій стадії судового процесу,

Частиною 1 ст.21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду заявлених ПАТ "ОСОБА_11 ДНІПРО" вимог, з урахуванням відступлення права вимоги до СТОВ "СОЮЗ-3" за кредитними договорами на користь ТОВ "БЕРЕЗИНКА" та ТОВ "КСГ "ДНІПРО" та заяв про заміну кредитора, пояснень ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" щодо відсутності станом на 17.05.2016р. вимог до СТОВ "СОЮЗ-3" за кредитними договорами, наданих документів до матеріалів справи та норм чинного законодавства України, господарський суд вважає за необхідне визнати грошові вимоги наступним чином:

за ТОВ "БЕРЕЗИНКА" на підставі Договору №3 від 03.12.2015р. про відступлення права вимоги за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. визнати вимоги у сумі 32250000,00грн., що є сумою заборгованості по кредиту (4 черга);

в решті заявлених вимог ТОВ "БЕРЕЗИНКА на підставі Договору №3 від 03.12.2015р. про відступлення права вимоги за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. відмовити;

за ТОВ "КСГ "ДНІПРО" на підставі Договору №4 від 04.12.2015р. про відступлення права вимоги за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. визнати вимоги у сумі 23922881,02грн. (4 черга), з яких: 15 096 900,00грн. заборгованість за кредитом, 8825981,02грн. несплачені відсотки за користування кредитом;

в решті заявлених вимог ТОВ "КСГ "ДНІПРО" на підставі Договору №4 від 04.12.2015р. про відступлення права вимоги за ОСОБА_8 договором №271213-КЛВ від 27.12.2013р. відмовити;

за ТОВ "КСГ "ДНІПРО" на підставі Договору №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р. визнати вимоги у сумі 5 074 895,60грн., з яких 4861835,00грн. забезпечені заставою майна боржника та які складаються з: 4 401 000,00грн. заборгованість за кредитом, 673 895,60грн. - несплачені відсотки за користування кредитом;

в решті заявлених вимог ТОВ "КСГ "ДНІПРО" на підставі Договору №2 від 26.11.2015р. про відступлення права вимоги за ОСОБА_8 договором №230713/КЛВ від 23.07.2013р. відмовити.

Керуючись ст. 86, 87 ГПК України, ст. ст. 16, 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву ТОВ "БЕРЕЗИНКА" про заміну кредитора ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" в частині кредиторських вимог задовольнити частково.

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕРЕЗИНКА" до ОСОБА_6 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Центральне, 40-А () в розмірі 32 250 000,00грн. (IV черга).

Решту вимог ТОВ "БЕРЕЗИНКА" відхилити.

Заяву ТОВ "КСГ "ДНІПРО" про заміну кредитора ПАТ "ОСОБА_5 ДНІПРО" в частині кредиторських вимог задовольнити частково.

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КСГ "ДНІПРО" до ОСОБА_6 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Центральне, 40-А () в розмірі 24 135 941,62грн. (IV черга).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "КСГ "ДНІПРО" до ОСОБА_6 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Центральне, 40-А () в розмірі 4 861 835,00грн., як вимоги забезпечені заставою майна боржника.

Решту вимог ТОВ "КСГ "ДНІПРО" відхилити.

Визнати вимоги Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_5 ДНІПРО" до ОСОБА_6 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області, вул. Центральне, 40-А () в розмірі 2 436,00грн. (І черга).

Суддя ОСОБА_12