ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.05.16р. Справа № 904/7962/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

- представник ТОВ "КСГ "Дніпро" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.01.2015р.

- представник СТОВ "Гончарово" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 19.02.2016р.

- представник ТОВ "Фактор Д" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 02.02.2015р.

- представник ТОВ "Підприємство Українського агропромислового холдингу №2" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.01.2016р.

- представник ТОВ Унірем-Агро Плюс" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 19.02.2016р.

- представник ТОВ "Хлібна Ліга" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.01.2016р.

- представник ТОВ "Підприємство Українського агропромислового холдингу" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.01.2016р.

- представник ТОВ "СП "Скорпіон" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 05.01.2016р.

- представник ТОВ "М'ясокомбінат Дніпро" ОСОБА_1 за довіреністю б/н від 15.01.2016р.

- представник ТОВ "Березинка" ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 18.05.2016р.

- представник ТОВ "Торговий дім Українського агропромислового холдингу" ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 17.05.2016р.

- представник ТОВ "Відродження" ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 17.05.2016р.

- представник СТОВ "Гончарово" ОСОБА_2 за довіреністю б/н від 17.05.2016р.

від боржника: в.о директора ОСОБА_3 (наказ №3-к від 23.05.2016р.

- представник ОСОБА_4 за довіреністю б/н від 14.01.2016р.

за участю: розпорядник майном не з'явився

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Скорпіон", с. Ранній Ранок Криворізького району Дніпропетровської області

до боржника ОСОБА_5 товариства з обмеженою відповідальністю "Союз-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області

про визнання грошових вимог

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 22.09.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ОСОБА_5 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3" (далі-боржник), введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядника майном арбітражного керуючого ОСОБА_6.

Судом здійснено оприлюднення оголошення за номером №23207 від 28.09.2015р. про порушення провадження у справі про банкрутство ОСОБА_5 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3" на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України.

Відповідно до п.1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон), конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобовязані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

27.10.2015 року ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН" подано до суду заяву з грошовими вимогами до боржника у розмірі 4 163 572,88 грн.

28.01.2016р., 23.02.2016р., 17.05.2016 ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН" надавались до суду додаткові докази та пояснення по справі.

Розпорядником майна згідно повідомлення №904/7962/15(20) від 29.11.2015р. грошові вимоги кредитора не визнані, оскільки заявник не надав підтверджуючих документальних документів згідно яких виник борг у СТОВ "Союз-3".

В судовому засіданні оголошувалась перерва з 18.05.2016р. по 23.05.2016р., з 23.05.2016р. по 25.05.2016р.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, встановлено наступне.

Грошові вимоги кредитора до боржника у сумі 34219,45 грн. виникли на підставі договору відступлення права вимоги від 13.03.2014р. №44225-У.

Згідно з п.1.1. договору відступлення права вимоги в порядку та на умовах, визначених цим договором, Первісний кредитор (ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН") відступає Новому кредитору (СТОВ "Союз-3"), а Новий кредитор набуває право вимоги грошових коштів у розмірі 120 709,45 грн., що належать Первісному кредитору за Договором №44225 від 27.10.2013р. (надалі Основний договір), укладеному Первісним кредитором з ТОВ "Сталь" ().

Відповідно п. 3 договору відступлення права вимоги є оплатним. Оплата отриманого права вимоги в сумі 120 709,45 грн. здійснюється Новим кредитором банківським переказом на поточний рахунок Первісного кредитора в строк до 30 травня 2014 року. При цьому Сторони домовились про можливість дострокової оплати отриманого права вимоги.

28.03.2014р. боржник частково розрахувався з кредитором за договором відступлення права вимоги у розмірі 86 490,00 грн., на підтвердження чого, кредитором надано Акт звірки взаєморозрахунків між кредитором та боржником від 16.05.2016р.

Таким чином, за боржником залишилась заборгованість у розмірі 34 219,45 грн.

Судом встановлено, що грошові вимоги кредитора на суму 34 219,45 грн. виникли на підставі договору відступлення права вимоги від 13.03.2014р. №44225-У та підтверджено наступними документами, а саме: договір відступлення права вимоги від 13.03.2014р. №44225-У, договір купівлі-продажу №44225 від 27.10.2013р., додаткові угоди від 17.10.2013р. та 27.10.2013р. до договору купівлі-продажу №44225 від 27.10.2013р., видаткова накладна №483452 від 27.10.2013р., Акт погодження ціни на продукцію постачання від 17.11.2013р., Акт звірки взаєморозрахунків між кредитором та боржником від 16.05.2016р.

Як свідчать матеріали справи, боржник у встановлений строк кошти не сплатив, на підставі чого, за ним утворилась заборгованість у розмірі 34 219,45 грн.

Грошові вимоги кредитора до боржника у сумі 1 648 294,74 грн. виникли на підставі договору відступлення права вимоги від 13.03.2014р. №43544-У.

Згідно з п.1.1. договору відступлення права вимоги в порядку та на умовах, визначених цим договором, Первісний кредитор (ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН") відступає Новому кредитору (СТОВ "Союз-3"), а Новий кредитор набуває право вимоги грошових коштів у розмірі 1 648 294,74 грн., що належать Первісному кредитору за Договором №43544 від 03.10.2013р. (надалі Основний договір), укладеному Первісним кредитором з ТОВ "Сталь" ().

Відповідно п. 3 договору відступлення права вимоги є оплатним. Оплата отриманого права вимоги в сумі 1 648 294,74 грн. здійснюється Новим кредитором банківським переказом на поточний рахунок Первісного кредитора в строк до 30 травня 2014 року. При цьому Сторони домовились про можливість дострокової оплати отриманого права вимоги.

Факт постачання товару кредитором за Договором №43544 від 03.10.2013р. підтверджується видатковими накладними та актами прийому-передачі товару.

Судом встановлено, що грошові вимоги кредитора на суму 1 648 294,70 грн. виникли на підставі договору відступлення права вимоги від 13.03.2014р. №43544-У та підтверджено наступними документами, а саме: договір відступлення права вимоги від 13.03.2014р. №43544-У, контракт №43544 від 03.10.2013р., додаткові угоди від 03.10.2013р., 04.10.2013р., 05.10.2013р., 07.10.2013р., 09.10.2013р., 10.10.2013р., 11.10.2013р., 12.10.2013р., 14.10.2013р., 15.10.2013р., 16.10.2013р., 18.10.2013р., 19.10.2013р., 20.10.2013р., 21.10.2013р., 22.10.2013р., 23.10.2013р., 24.10.2013р., 25.10.2013р., 26.10.2013р., 28.10.2013р., 29.10.2013р., 30.10.2013р., 01.11.2013р., 02.11.2013р., 05.11.2013р., 07.11.2013р., 14.11.2013р. до контракту №43544 від 03.10.2013р., видаткові накладні №473823 від 03.10.2013р., №473831 від 04.10.2013р., №473833 від 05.10.2013р., №473836 від 07.10.2013р., №475903 від 09.10.2013р., №475906 від 10.10.2013р., №475909 від 11.10.2013р., №475912 від 12.10.2013р., №479908 від 14.10.2013р., №480208 від 15.10.2013р., №480210 від 16.10.2013р., №480214 від 17.10.2013р., №480218 від 18.10.2013р., №480221 від 19.10.2013р., №480227 від 20.10.2013р., №483482 від 21.10.2013р., №483499 від 22.10.2013р., №483508 від 23.10.2013р., №483512 від 24.10.2013р., №483536 від 25.10.2013р., №483538 від 26.10.2013р., №486466 від 28.10.2013р., №486469 від 29.10.2013р., №486475 від 30.10.2013р., №492581 від 01.11.2013р., №492586 від 02.11.2013р., №492587 від 05.11.2013р., №494207 від 07.11.2013р., №497443 від 14.11.2013р., Акти прийому-передачі товару від 03.10.2013р., 04.10.2013р., 05.10.2013р., 07.10.2013р., 09.10.2013р., 10.10.2013р., 11.10.2013р., 12.10.2013р., 14.10.2013р., 15.10.2013р., 16.10.2013р., 18.10.2013р., 19.10.2013р., 20.10.2013р., 21.10.2013р., 22.10.2013р., 23.10.2013р., 24.10.2013р., 25.10.2013р., 26.10.2013р., 28.10.2013р., 29.10.2013р., 30.10.2013р., 01.11.2013р., 02.11.2013р., 05.11.2013р., 07.11.2013р., 14.11.2013р., Акти погодження цін на продукцію постачання від 17.11.2013р., Актом звірки взаємних розрахунків між кредитором і боржником від 07.10.2015р.

Як свідчать матеріали справи, боржник у встановлений строк кошти не сплатив, на підставі чого, за ним утворилась заборгованість у розмірі 1 648 294,70 грн.

Грошові вимоги кредитора до боржника у сумі 86 400,00 грн. виникли на підставі договору безпроцентної позики від 12.05.2011р. №SF 10/05-1, з урахуванням додаткових угод від 22.09.2011р., 12.05.2012р., 12.05.2013р., 12.05.2014р. до договору безпроцентної позики від 12.05.2011р. №SF 10/05-1.

Згідно з п.1.1. договору Позикодавець (СТОВ "Союз-3") передає у власність Позичальнику (ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН") грошові кошти у розмірі, встановленому договором, а Позичальник зобов'язується їх повернути Позикодавцю.

Відповідно п. 2.1. договору сума позики становить 7 000 000,00 грн. Строк повернення позики становить 12 календарних місяців з моменту надання всієї суми позики, зазначеної у. п.2.1. цього договору (п.4.1. договору).

Як зазначає кредитор, ним повернуто грошові кошти за договором безпроцентної позики від 12.05.2011р. №SF 10/05-1 в повному обсязі. В процесі повернення зазначеної позики, кредитор помилково повернув боржнику на 86 400,00 грн. більше ніж отримав.

Факт надання позики та надлишкове повернення підтверджується виписками про рух коштів по особовому рахунку кредитора та актом звірки взаємних розрахунків між кредитором та боржником від 07.10.2015р.

Судом встановлено, що грошові вимоги кредитора на суму 86 400,00 грн. виникли на підставі договору безпроцентної позики від 12.05.2011р. №SF 10/05-1 та підтверджено наступними документами, а саме: договір безпроцентної позики від 12.05.2011р. №SF 10/05-1, додаткові угоди від 22.09.2011р., 12.05.2012р., 12.05.2013р., 12.05.2014р. до договору безпроцентної позики від 12.05.2011р. №SF 10/05-1, банківські виписки, що підтверджують рух коштів по рахунку кредитора за 12.02.2013р., 01.03.2013р., 06.06.2013р., 11.06.2013р., 11.09.2013р., 17.10.2013р., 07.08.2014р., 08.08.2014р., лист СТОВ "Союз-3" до ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН" №01/03 від 01.03.2013р. щодо призначення платежів, Акт звірки взаємних розрахунків між кредитором та боржником від 07.10.2015р.

Станом на момент звернення до господарського суду із заявою про визнання кредиторських вимог боржник надмірно переплачені кредитором грошові кошти по договору безпроцентної позики від 12.05.2011р. №SF 10/05-1 у розмірі 86 400,00 грн. не повернув у звязку із чим і виникла заборгованість.

Грошові вимоги кредитора до боржника у сумі 1 480 800,20 грн. виникли на підставі договору безпроцентної позики від 01.03.2013р. №02/28-03/1, з урахуванням додаткових угод від 01.09.2013р., 01.09.2014р. до договору безпроцентної позики від 01.03.2013р. №02/28-03/1.

Згідно з п.1.1. договору Позикодавець (ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН") передає у власність Позичальнику (СТОВ "Союз-3") грошові кошти у розмірі, встановленому договором, а Позичальник зобов'язується їх повернути Позикодавцю.

Відповідно п. 2.1. договору сума позики становить 4 200 000,00 грн. Строк повернення позики становить 12 календарних місяців з моменту надання всієї суми позики, зазначеної у. п.2.1. цього договору (п.4.1. договору).

Згідно п.5.1. договору Позичальник зобов'язаний повернути суму позики (або неповернену її частину в разі дострокового погашення частини позики) в останній день строку, встановленого в п.4.1. цього договору.

Як зазначає кредитор, факт надання позики та її часткове повернення боржником підтверджується виписками про рух коштів по особовому рахунку кредитора та актом звірки взаємних розрахунків між кредитором та боржником від 07.10.2015р.

Судом встановлено, що грошові вимоги кредитора на суму 1 480 800,20 грн. виникли на підставі договору безпроцентної позики від 01.03.2013р. №02/28-03/1,та підтверджено наступними документами, а саме: договір безпроцентної позики від 01.03.2013р. №02/28-03/1, додаткові угоди від 01.09.2013р., 01.09.2014р. до договору безпроцентної позики від 01.03.2013р. №02/28-03/1, банківські виписки, що підтверджують рух коштів по рахунку кредитора за 01.03.2013р., 05.03.2013р., 06.03.2013р., 07.03.2013р., 11.03.2013р., 14.03.2013р., 05.04.2013р., 12.04.2013р., 16.04.2013р., 19.04.2013р., 08.05.2014р., 08.05.2013р., 05.07.2013р., 03.10.2013р., 14.10.2013р., 25.10.2013р., 05.11.2013р., 04.12.2013р., 11.12.2013р., 20.12.2013р., 25.12.2013р., 30.12.2013р., 03.01.2014р., 14.01.2014р., 05.2014р., 17.02.2014р., 17.04.2014р., 18.04.2014р., 07.08.2014р., Акт звірки взаємних розрахунків між кредитором та боржником від 07.10.2015р.

Як свідчать матеріали справи, боржник у встановлений строк кошти не сплатив, на підставі чого, за ним утворилась заборгованість у розмірі 1 480 800,20 грн.

Грошові вимоги кредитора до боржника у сумі 420 642,50 грн. виникли на підставі договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н.

Згідно з п. 1 договору переведення боргу, цим договором регулюються відносини, пов'язані із заміною зобов'язаної сторони (Первісного боржника СТОВ "Союз-3") у зобов'язанні, що виникло з договору купівлі-продажу №13 НК 190 ДНСС від 29.07.2013р. та всіх додатків і додаткових угод до нього, укладених між Кредитором (ТОВ "Агроскоп") і Первісним боржником станом на дату укладення даного договору, стягнення заборгованості за якими в розмірі 420 642,50 грн. передбачене рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2014р. по справі 904/7752/14.

Відповідно п.2 договору переведення боргу Первісний боржник за цим договором переводить на Нового боржника (ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН"), а Новий боржник добровільно та свідомо приймає на себе всі та будь-які права та обов'язки Первісного боржника по договору купівлі-продажу без застережень та погоджується на їх повне і належне виконання у відповідності до умов договору.

Ціна цього договору, яку Первісний боржник зобов'язується сплатити Новому боржнику, становить 420 642,50 грн. Порядок, строки та інші умови здійснення розрахунків Первісним боржником на користь Нового боржника встановлюються окремою угодою між Первісним боржником та Новим боржником (п.4 договору переведення боргу).

Згідно з п. 1 Угоди від 20.03.2015р. про порядок розрахунків до договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н укладеного між Первісним боржником (СТОВ "Союз-3") та Новим боржником (ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН"), Первісний боржник зобов'язується сплатити "Новому боржнику" 420 642,50 грн. протягом 30-ти днів з моменту підписання договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок "Нового боржника".

Як зазначає кредитор, ним виконано умови договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н, а саме погашено заборгованість перед ТОВ "Агроскоп" шляхом укладення договору між ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН" та ТОВ "Агроскоп" про зарахування зустрічних однорідних вимог від 24.03.2015р. В той же час, СТОВ "Союз-3" своїх зобов'язань по договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н не виконало, 420 642,50 грн. на користь кредитора не перерахувало.

Судом встановлено, що грошові вимоги кредитора на суму 420 642,50 грн. виникли на підставі договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н, та підтверджено наступними документами, а саме: договір переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н, угода від 20.03.2015р. про порядок розрахунків до договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н, рішення господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2014р. по справі 904/7752/14, договір між ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН" та ТОВ "Агроскоп" про зарахування зустрічних однорідних вимог від 24.03.2015р., Акт звірки взаємних розрахунків між кредитором та боржником від 07.10.2015р.

Як свідчать матеріали справи, боржник у встановлений строк кошти не сплатив, на підставі чого, за ним утворилась заборгованість у розмірі 420 642,50 грн.

Грошові вимоги кредитора до боржника у сумі 493 215,99 грн. виникли на підставі договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н.

Згідно з п. 1 договору переведення боргу, цим договором регулюються відносини, пов'язані із заміною зобов'язаної сторони (Первісного боржника СТОВ "Союз-3") у зобов'язанні, що виникло з договору купівлі-продажу №13 НК 215 ДНСС від 06.09.2013р. та всіх додатків і додаткових угод до нього, укладених між Кредитором (ТОВ "Агроскоп") і Первісним боржником станом на дату укладення даного договору, стягнення заборгованості за якими в розмірі 493 215,99 грн. передбачене рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2015р. по справі 904/7751/14.

Відповідно п.2 договору переведення боргу Первісний боржник за цим договором переводить на Нового боржника (ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН"), а Новий боржник добровільно та свідомо приймає на себе всі та будь-які права та обов'язки Первісного боржника по договору купівлі-продажу без застережень та погоджується на їх повне і належне виконання у відповідності до умов договору.

Ціна цього договору, яку Первісний боржник зобов'язується сплатити Новому боржнику, становить 493 215,99 грн. Порядок, строки та інші умови здійснення розрахунків Первісним боржником на користь Нового боржника встановлюються окремою угодою між Первісним боржником та Новим боржником (п.4 договору переведення боргу).

Згідно з п. 1 Угоди від 20.03.2015р. про порядок розрахунків до договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н укладеного між Первісним боржником (СТОВ "Союз-3") та Новим боржником (ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН"), Первісний боржник зобов'язується сплатити "Новому боржнику" 493 215,99 грн. протягом 30-ти днів з моменту підписання договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок "Нового боржника".

Як зазначає кредитор, ним виконано умови договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н, а саме погашено заборгованість перед ТОВ "Агроскоп" шляхом укладення договору між ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН" та ТОВ "Агроскоп" про зарахування зустрічних однорідних вимог від 24.03.2015р. В той же час, СТОВ "Союз-3" своїх зобов'язань по договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н не виконало, 493 215,99 грн. на користь кредитора не перерахувало.

Судом встановлено, що грошові вимоги кредитора на суму 493 215,99 грн. виникли на підставі договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н, та підтверджено наступними документами, а саме: договір переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н, угода від 20.03.2015р. про порядок розрахунків до договору переведення боргу від 19.03.2015р. №б/н, рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2015р. по справі 904/7751/14, договір між ТОВ "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН" та ТОВ "Агроскоп" про зарахування зустрічних однорідних вимог від 24.03.2015р., Акт звірки взаємних розрахунків між кредитором та боржником від 07.10.2015р.

Як свідчать матеріали справи, боржник у встановлений строк кошти не сплатив, на підставі чого, за ним утворилась заборгованість у розмірі 493 215,99 грн.

У відповідності до загальних умов виконання зобов'язання, встановлених ст.ст.173, 193 Господарського кодексу України, та ст.ст.526, 530 ЦК України, зобов'язання повинні виконуватись належним чином, згідно з умовами договору та у встановлений строк.

Статтею 525 ЦК України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Боржник вважається таким, що прострочив зобов'язання, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не викопав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням (ст. 612 ЦК України).

Отже, судом встановлено, що СТОВ "Союз-3" у встановлений строк грошові кошти кредитору не сплатив, на підставі чого, за ним утворилась заборгованість перед кредитором у розмірі 4 163 572,88 грн.

Таким чином, грошові вимоги кредитора до боржника підлягають визнанню в розмірі 2 436,00 грн. (І черга), 4 113 258,03 грн. (IV черга), 50 314,85 грн. (VI черга).

Керуючись ст. 86, 87 ГПК України, ст. ст. 16, 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "СКОРПІОН", с. Ранній Ранок Криворізького району Дніпропетровської області до ОСОБА_5 товариства з обмеженою відповідальністю "СОЮЗ-3", с. Январське Покровського району Дніпропетровської області в розмірі 2436,00 грн. (І черга), 4113258,03 грн. (IV черга), 50314,85 грн. (VI черга).

Суддя ОСОБА_7