ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.05.16р. Справа № 904/7099/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М.

при секретарі судового засідання: Стронгіній О.О.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1 дов.№ 02-36/3198 від 18.12.15р., ПАТ "Укрсоцбанк"

ОСОБА_2, дов.№1/1005-16 від 10.05.16р., ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра"

від боржника: ОСОБА_3, ліквідатор

розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м. Київ

до боржника ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27,

про визнання грошових вимог на суму 87 515 046, 94 грн. та судового збору у розмірі 2436, 00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Розглядається заява №25/09-1 від 25.09.15р. Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м. Київ про визнання грошових вимог на суму 87 515 046, 94 грн. та судового збору у розмірі 2436, 00 грн.

У судове засідання з'явились ліквідатор ОСОБА_3 та представники ПАТ "Укрсоцбанк", ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра".

Представник Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" просить суд визнати заявлені вимоги в повному обсязі та включити їх до реєстру вимог кредиторів.

Ліквідатор ОСОБА_3 повідомив, що розглянув заявлені вимоги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м. Київ, які визнав частково, суму у розмірі 33 374, 59 грн. відхилив, у зв'язку з відсутністю доказів.

Вислухавши пояснення ліквідатора, представників Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", ТОВ "Факторингова компанія "Пальміра", судом встановлено наступне.

Згідно ст. 41 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Справа № 904/7099/15 про банкрутство ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, порушена відповідно до вимог ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

27.08.15р. господарський суд Дніпропетровської області визнав ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру на 4 місяці, до 27.12.15р., ліквідатором призначив арбітражного керуючого ОСОБА_5, свідоцтво № 203 від 28.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 49044, м.Дніпропетровськ, б-р Катеринославський, 2, ТДК "Босфор", офіс 610, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), кандидатури арбітражних керуючих ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 на участь у справі № 904/7099/15 про банкрутство ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, в якості ліквідатора - відхилив.

29.09.15р. Дніпропетровський апеляційний господарський суд виніс постанову, якою:

- апеляційні скарги арбітражного керуючого ОСОБА_3 та Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2015р. у справі № 904/7099/15 задовольнив;

- апеляційні скарги арбітражних керуючих ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на постанову господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2015р. у справі № 904/7099/15 задовольнив частково;

- скасував постанову господарського суду Дніпропетровської області від 27.08.2015р. у справі № 904/7099/15 в частині призначення ліквідатором ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Слобожанка» (49019, м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Ударників, 27, ) арбітражного керуючого ОСОБА_5, свідоцтво № 203 від 28.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 49044, м. Дніпропетровськ, б-р Катеринославський, 2, ТДК "Босфор", офіс 610, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та відхилення кандидатури арбітражного керуючого ОСОБА_3 на участь у справі № 904/7099/15 про банкрутство ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Слобожанка» в якості ліквідатора.

Прийняв в цій частині нове рішення.

Призначив ліквідатором ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю «Торгівельний будинок «Слобожанка» (49019, м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Ударників, 27, ) арбітражного керуючого ОСОБА_3, свідоцтво № 136 від 04.02.2013р. (місцезнаходження ліквідатора: 03113, м. Київ, вул. Миколи Василенко, 1).

Згідно з ч. 3 ст. 95 Закону про банкрутство кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.

Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

Офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом розміщено на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України 28.08.15р., номер публікації № 21965.

Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" вчасно скористався своїм правом, направив заяву з грошовими вимогами до ліквідатора та до господарського суду Дніпропетровської області 25.09.15р.

08.12.15р. ліквідатор ОСОБА_3 повідомив, що направив 08.12.15р. на адресу кредитора повідомлення № 08/12-11 від 08.12.15р. щодо розгляду поданої заяви (том 13, а/с 26 - 27).

З вказаного вище повідомлення ліквідатора, судом встановлено, що останній розглянув заявлені вимоги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м. Київ та включив до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості:

- 2 436, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів;

- 45 598 547, 08 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів;

- 1 754 416, 56 грн. - 6 черга задоволення вимог кредиторів;

- 40 128 708, 71 грн. - окремо внесені вимоги, що забезпечені заставою;

- 33 374, 59 грн. - відхилені.

Також, з вказаного вище повідомлення встановлено, що сума у розмірі 33 374, 59 грн. відхилена, у зв'язку з відсутністю належних доказів виконання зобов'язань за Генеральною угодою факторингу № 805/7/32/5-004 від 17.11.05р., яка складається за формою, наведеною у додатку № 2 до цією Угоди.

Свої заперечення висловив представник ТОВ "ТК"Пальміра", який вважає, що вимоги банкрута забезпечені заставою у сумі 40 162 083, 30 грн. При цьому представник кредитора посилається на Іпотечний договір № 805/15/08.1/11-137 від 28.09.11р., який був укладений у забезпечення виконання зобов'язань про надання мультивалютної відновлювальної лінії та Договору овердрафту. Загальна вартість заставного майна за договором іпотеки складає 1 235 252, 00 грн., а не 931 052, 00 грн., як вважає ПАТ "Укрсоцбанк".

Крім того, представник ТОВ "ТК"Пальміра" вважає, що ліквідатор правомірно відхилив заявлені ПАТ "Укрсоцбанк" грошові вимоги у розмірі 33 374, 59 грн., оскільки останній не надав відповідні докази за Генеральною угодою факторингу № 805/7/32/5-004 від 17.11.05р.

Також, представник ТОВ "ТК"Пальміра" вважає, що до 6 черги підлягає визнанню сума у розмірі 1 757 796, 77 грн., а не так як визнав ліквідатор ОСОБА_3 у сумі 1 754 416, 56 грн., оскільки відповідно до Генерального договору про надання банківських гарантій № 401.1-19/008 від 23.11.12р. заборгованість складає 18 505, 21 грн., з яких 15 125, 00 грн. основний борг та 3380, 21 грн. - пеня. Вказані зобов'язання забезпечені заставою рухомого майна у повному обсязі.

Як свідчить з поданих ПАТ "Укрсоцбанк" документів, вимоги кредитора ґрунтуються на: Договорі про надання мультивалютної відновлювальної кредитної лінії № 805/6/18/6-074, яка була укладена 27.06.06р. з ТОВ "ТД" Слобожанка" (далі - банкрут) (том 1 , а/с 53 - 59). До вказаного Договору укладались:

- додаткова угода № 1 від 17.10.06р. щодо збільшення загального ліміту до 850 000, 00 доларів США;

- додаткова угода № 2 від 18.12.06р., в якій сторони погодились на зміну видачі траншів;

- додаткова угода № 3 від 13.08.07р., згідно якої сторони дійшли згоди щодо укладення договорів забезпечення виконання його зобов'язань щодо повернення кредитних коштів, сплати нарахованих процентів, комісій, можливих штрафних санкцій, а також, інших витрат з банкрутом:

- Іпотечний договір № 805/13/26/6-1018 від 27.06.064

- Договір застави товарів в обороті № 805/13/26/6-1020 від 27.06.06р.;

- Договір застави майна за № 805/13/26/6-1019 від 27.06.06р. та з фізичною особою ОСОБА_11 Договір поруки № 805/13/26/6-1021 від 27.06.06р.

Додатковою угодою № 4 від 09.06.08р. збільшився ліміт кредитування до 10 500 00, 00 доларів США. Додатковою угодою № 6 від 19.06.08р. загальний ліміт кредитування станови - 12 500 00, 00 доларів США.

За Додатковою угодою № 7 від 14.08.08р. ліміт кредитування встановлений до 3 000 000, 00 доларів США.

Додатковою угодою № 9 від 24.04.09р. сторони дійшли згоди, що загальний ліміт кредитування встановлений на рівні 2 897 899, 38 доларів США. (том 1, а/с 77 - 80).

Додатковою угодою № 32 від 18.11.14р. сторони дійшли згоди, що загальний ліміт кредитування встановлений на рівні 3 674 800, 00 доларів США, кінцевий термін повернення кредитних коштів встановлено - 25.06.14р. та 27.01.15р. буде діяти процентна ставка в розмірі 18, 5 % річних в гривні та 10, 5% річних в доларах США (том 1, а/с 149).

Додатковою угодою № 34 від 18.02.15р. встановлена кінцева дата повернення кредитних коштів - 31.12.15р. (том 1, а/с 159).

Процентні ставки річних були змінені в додатковій угоді № 33 від 27.01.15р. (том 1, а/с 155).

ПАТ "Укрсоцбанк" взяті на себе зобов'язання виконав у повному обсязі, перерахував банкруту кредитні кошти у обумовленому договором порядку та розмірі, що підтверджується меморіальними ордерами на видачу гривневої частини кредиту (том , а/с 164 - 210).

Частину кредиту в іноземній валюті банкрут погасив.

ТОВ "ТД"Слобожанка" не повернув кошти в національній валюті до вищеозначеного кредитного договору.

Банкрут порушив у мови п.4.2. Договору, п.п.1.1.1; 2.14.3; 2.15.3; 3.2.4; 3.2.5; 4.4; 5.4., а також, п.4.3.1.

Станом на 26.08.15р. загальна сума заборгованості банкрута перед Банком за кредитним договором № 805/6/18/6-074 від 27.06.06р. складає 77 785 162, 17 грн., з яких:

- заборгованість за кредитом 72 378 150, 83 грн.;

- прострочена заборгованість за процентами з 12.05.11р. по 26.08.15р. у сумі 4 065 332, 85 грн.;

- комісія за невикористаний ліміт станом на 26.08.15р. у сумі 39, 36 грн.;

- заборгованість по пені за процентами за період з 12.05.111р. по 26.08.15р. у сумі 490 696, 01 грн.4

- інфляційні витрати за грудень 2014р., січень 2015р., квітень - липень 2015р. у сумі 134 320, 59 грн.

З метою забезпечення виконання зобов'язань сторони уклали:

- Іпотечний договір № 805/13/2/6-1018 від 27.06.06р.;

- Договір застави в обороті № 805/13/26/6-1020 від 27.06.06р.;

- Договір застави № 805/13/26/6-1019 від 27.06.06р.;

- Договір поруки з фізичною особою ОСОБА_12 за № 805/13/26/6-1021 від 27.06.06р., які Банк не надав до заяви про визнання грошових вимог, у зв'язку з чим, неможливо у даному судовому засіданні об'єктивно визначитись до заявлених грошових вимог до банкрута.

З заяви Банка про визнання грошових вимог, повідомлення про розгляду заявлених вимог, пояснень ліквідатора свідчить, що існує розбіжність у вартості заставного майна банкрута.

Так, Банк вважає, що вартість заставного майна складає суму 931 052, 00 грн., а представник ТОВ "ФК"Пальміра" вважає, що за Іпотечним договором № 805/15/081/11-137 від 28.09.11р. заставна вартість становить суму 1 235 252, 00 грн.

У зв'язку з тим, що вказаний Іпотечний договір не наданий до матеріалів грошових вимог, суд не може встановить дійсну суму заставного майна.

Також, Банк не надав до заяви докази до Генеральної угоди факторингу № 805/7/32/5-004 від 17.11.05р. на суму 33 374, 59 грн., у зв'язку з чим, суд не може надати у даному судовому засіданні оцінку заявлених грошових вимог на вищеозначену суму.

Для розгляду поданої заяви ПАТ "Укрсоцбанк" та прийняття відповідного рішення, суд вважає за доцільне відкласти розгляд заяви та зобов'язати ПАТ "Укрсоцбанк" усунути недоліки встановлені у даному судовому засіданні.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 41 , 33, 34, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 23Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд заяви ПАТ "Укрсоцбанк", м. Київ до ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю "Торгівельний будинок "Слобожанка", 49019, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул.Ударників, буд.27, про визнання грошових вимог на суму 87 515 046, 94 грн. та судового збору у розмірі 2 436, 00 грн.

Призначити судове засідання на 16.06.16р. об 12:00.

Зобов'язати ПАТ "Укрсоцбанк", у строк до 08.06.16р., надати до господарського суду Дніпропетровської області належним чином засвідчені:

- Договори застави № 805/13/26/6-1019 від 27.06.06р., № 805/13/26/6-1020 від 27.06.06р.;

- Договір поруки № 805/13/26/6-1021 від 27.06.06р.;

- Договір іпотеки № 805/15/08.1/11-137 від 28.09.11р.;

- докази за Генеральною угодою факторингу № 805/7/32/5-004 від 17.11.05р. на суму 33 374, 59 грн.;

- докази перерахування коштів за кредитними договорами та інші докази в обґрунтування заявлених грошових вимог.

Визнати обов'язкову явку ліквідатора ОСОБА_3 та кредитора.

Суддя ОСОБА_13