ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

11.04.16 Справа № 904/6328/14

За позовом товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп фактор", м. Дніпропетровськ

до товариства з обмеженою відповідальністю "Днєпркартранс", м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області

про стягнення 10 143 160,29 доларів США та 47 598 570 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, довіреність № 2-8 від 24 серпня 2015 року, представник

Від відповідача: ОСОБА_2, довіреність №180316 від 18 березня 2016 року, представник

В засіданні брали участь:

Від ТОВ "Білд-Комм-Траст": ОСОБА_1, довіреність № 13 від 05 січня 2016 року, представник

Від ТОВ "Грааль-Інвест-Груп": ОСОБА_1, довіреність № 13 від 05 квітня 2016 року, представник

С У Т Ь С П О Р У :

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом, яким з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Днєпркартранс" заборгованість у розмірі 10 143 160,29 доларів США (станом на 20.05.2015в гривневому еквіваленті по курсу НБУ складає 215 568 325,52) та 47 598 570 грн., з яких:

- строкова заборгованість у розмірі 8 749 240,00 доларів США (185 943 923,04 грн.);

- заборгованість по процентах в розмірі 1 393 920,29 доларів США (29 624 402,48 грн.)

- пеня за прострочення сплати кредиту у розмірі 41 984 247,75 грн.;

- пеня за прострочення сплати процентів у розмірі 5 514 323,01 грн.;

- штраф у розмірі 100 000,00 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем свої зобов'язань за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 20-1556/2-1 від 27 квітня 2012 року, в частині повної та своєчасної оплати.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2014 (суддя Кармазіна Л.П.) порушено провадження у справі та призначено до розгляду в засіданні 11.09.2014.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29 жовтня 2015 року у справі № 904/6328/14 призначено судову експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. ОСОБА_3 Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а), провадження у справі зупинено.

На вирішення експерта поставлені наступні питання:

- Чи підтверджується наявними в матеріалах справи первинними бухгалтерськими документами надання ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" товариству з обмеженою відповідальністю "Днєпркартранс" кредитних коштів кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 року, з урахуванням усіх змін та доповнень до договору?

- Чи відповідає наявний в матеріалах справи розрахунок заборгованості ТОВ "Днєпркартранс", з урахуванням заяви позивача про збільшення позовних вимог (а.с.196-215 т.1) (по сплаті основного боргу за кредитом; заборгованості по процентах; пені за прострочення сплати кредиту; пені за прострочення сплати процентів; штрафу), умовам укладеного між ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ТОВ "Днєпркартранс" кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 року, з урахуванням усіх змін та доповнень до договору?

- У випадку невідповідності розрахунку позовних вимог ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" до ТОВ "Днєпркартранс" по справі №904/6328/14, з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог (а.с.196-215 т.1), яким саме є дійсний розмір заборгованості ТОВ "Днєпркартранс" перед ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", станом на дату складання заяви про збільшення позовних вимог (а.с.196-215 т.1)?

26 січня 2016 року до господарського суду Дніпропетровської області надійшли матеріали справи № 904/6328/14 разом із висновком судового експерта № 10855 від 18 січня 2016 року.

Згідно висновку судового експерта ОСОБА_4:

По першому питанню:

В обсязі наданих матеріалів, підтверджується надання ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" товариству з обмеженою відповідальністю "Днєпркартранс" кредитних коштів відповідно до кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 в загальній сумі 9 259 240,00 дол. США, у т.ч.:

14.05.2012 - 3 000 000,00 дол. США;

08.06.2012 - 1 592 580,00 дол. США;

08.08.2012 - 4 666 660,00 дол. США.

По другому питанню:

В обсязі наданих матеріалів, відповідно до проведених досліджень, розрахунок ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" заборгованості ТОВ "Днєпркартранс" за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 станом на 20.05.2015 підтверджується в наступних сумах:

заборгованість за кредитом - 8 749 240,00 дол. США, у т.ч. прострочена заборгованість за кредитом - 8 749 240,00 дол. США (еквівалент у національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на 20.05.2015 - 185 943 923,04 грн.);

заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитом - 1 393 920,29 дол. США, у т.ч. прострочена заборгованість за відсотками - 1 393 920,29 дол. США (еквівалент у національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом на 20.05.2015 - 29 624 402,48 грн.);

пеня за порушення строків повернення кредиту - 36 797 826,73 грн.;

пеня за порушення строків сплати процентів за користування кредитними коштами - 4 873 232,11 грн.

Підтвердити відповідність розрахунку банку в частині штрафу відповідно до п. 5.5 кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 не надається за можливе, у зв'язку з тим, що визначення фактів виконання або невиконання позичальником п.п. 4.2.3, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.14, 4.2.15, 3.13.1 кредитного договору передбачає встановлення фактичних обставин справи та не відноситься до компетенції експерта-економіста.

По третьому питанню:

В обсязі наданих матеріалів, відповідно до проведених досліджень, розмір заборгованості ТОВ "Днєпркартранс" за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 станом на 02.06.2015 (дата складання заяви про збільшення позовних вимог по справі №904/6328/14) підтверджується в наступних сумах:

заборгованість за кредитом - 8 749 240,00 дол. США,

заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитом - 1 442 136,51 дол. США;

пеня за порушення строків повернення кредиту за період з 02.12.2014 по 01.06.2015 - 39 748 724,25 грн.;

пеня за порушення строків сплати процентів за користування кредитними коштами за період з 02.12.2014 по 01.06.2015- 5 416 697,22 грн.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Дніпропетровської області від 26 січня 2016 року №58 у зв'язку із закінченням повноважень судді Кармазіної Л.П., відповідно до п.2.3.52 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, проведено повторний автоматичний розподіл справи по вх. № 4-6189/14 справи №904/6328/14, за результатами якого, справу передано для розгляду судді Євстигнеєвій Н.М.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01 лютого 2016 року (суддя Євстигнеєва Н.М.) прийнято справу №904/6328/14 до свого провадження, поновлено провадження у справі № 904/6328/14, справу призначено до розгляду в засіданні на 22 лютого 2016 року.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22 лютого 2016 року розгляд справи відкладений до 21 березня 2016 року.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 21 березня 2016 року замінено позивача у справі - публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп фактор" (49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 1 А, офіс 702, ідентифікаційний код 38945479, розгляд справи відкладено у судове засідання на 31 березня 2016 року.

31 березня 2016 року від товариства з обмеженою відповідальністю "Днєпркартранс" до господарського суду Дніпропетровської області надійшло заперечення проти позову (том 3 а.с. 64-65), яким відповідач просить зменшити основну суму боргу за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27 квітня 2012 року на суму погашеної заборгованості у розмірі 14 471 046,59 грн., також просить відмовити позивачу в стягненні пені та штрафу з товариства.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31 березня 2016 року розгляд справи відкладений до 11 квітня 2016 року.

08 квітня 2016 року до господарського суду Дніпропетровської області від ТОВ "Грааль-Інвест-Груп" надійшла заява про заміну позивача по справі та про уточнення позовних вимог, якою просить:

1. Здійснити у справі № 904/6328/14 заміну кредитора - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп фактор" (49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, буд.1, оф.702, ідентифікаційний код 38945479) на нового кредитора - товариство з обмеженою відповідальністю "Білд-Комм-Траст" (49128, м. Дніпропетровськ, вулиця Братів Трофімових, будинок 32, ідентифікаційний код 38677332).

2. Здійснити у справі № 904/6328/14 заміну кредитора - товариство з обмеженою відповідальністю "Білд-Комм-Траст" (49128, м. Дніпропетровськ, вулиця Братів Трофімових, будинок 32, ідентифікаційний код 38677332) на нового кредитора - товариство з обмеженою відповідальністю "Грааль-Інвест-Груп" (49068, м. Дніпропетровськ, пр. Свободи, буд. 222 , ідентифікаційний код 40357498 ).

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Днєпркартранс" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Грааль-Інвест-Груп" заборгованість за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27 квітня 2012 року у розмірі у розмірі 215 568 325,52 грн. (станом на 20.05.2015 в доларовому еквіваленті по курсу НБУ складає 10 143 160,29 доларів США) та 27 300 012,25 грн., з яких:

- заборгованість по кредиту у розмірі 185 943 923,04 грн. (8 749 240,00 доларів США);

- заборгованість по сплаті процентів у розмірі 29 624 402,48 грн. (1 393 920,29 доларів США);

- пеня за порушення строків повернення кредиту у розмірі 27 200 012,25 грн.;

- штраф у розмірі 100 000,00 грн.

У судовому засіданні 11 квітня 2016 року ТОВ "Грааль-Інвест-Груп" підтримано подане 08 квітня 2016 року до господарського суду клопотання про заміну кредитора, якою просить здійснити у справі №904/6328/14 заміну кредитора - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп фактор" на нового кредитора - товариство з обмеженою відповідальністю "Білд-Комм-Траст", а також просить здійснити у справі №904/6328/14 заміну кредитора - товариство з обмеженою відповідальністю "Білд-Комм-Траст" на нового кредитора - товариство з обмеженою відповідальністю "Грааль-Інвест-Груп".

Клопотання мотивоване тим, що 28 грудня 2015 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп фактор" та товариством з обмеженою відповідальністю "Білд Комм Траст" укладено договір відступлення права вимоги № 13/12/2015, відповідно до умов якого ТОВ "Фінансова компанія "Фінгруп фактор" (кредитор) відступило, а ТОВ "Білд Комм Траст" (новий кредитор) прийняло на себе право вимоги і стало кредитором за зобов'язаннями Боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Днєпркартранс", що виникли на підставі кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 - повністю.

Разом з тим, 06 квітня 2016 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Білд Комм Траст" та товариством з обмеженою відповідальністю "Грааль-Інвест-Груп" укладено договір відступлення права вимоги № 13/04/2016, відповідно до умов якого ТОВ "Білд Комм Траст" (кредитор) відступило, а ТОВ "Грааль-Інвест-Груп" (новий кредитор) прийняло на себе право вимоги і стало кредитором за зобов'язаннями Боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Днєпркартранс", що виникли на підставі кредитного договору про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 - повністю.

Відповідач просить розглянути клопотання про заміну кредитора відповідно до вимог чинного законодавства України.

За приписами ч. 1 ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом (ч. 3 ст. 512 ЦК України).

Відповідно до ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 516 ЦК України).

Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення (ч. 1 ст. 517 ЦК України).

28 грудня 2015 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп фактор" та товариством з обмеженою відповідальністю "Білд Комм Траст" укладено договір відступлення права вимоги № 13/12/2015, відповідно п.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, кредитор відступає новому кредитору належне кредитору право вимоги за наступним договором, укладеним між публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "Днєпркартранс" (боржник), кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 разом із договорами про внесення змін до кредитного договору.

Відповідно до п.1.3. договору до нового кредитора переходить право вимагати (замість кредитора) від боржника належного та реального виконання наступних обов'язків:

- повернення грошових коштів в сумі 8 749 240,00 доларів США (на день укладення договору за офіційним курсом НБУ відповідає сумі 205 175 784,97 грн.);

- повернення процентів за користування кредитом згідно з кредитним договором в сумі 2 144 729,59 доларів США (на день укладення договору за офіційним курсом НБУ відповідає сумі 50 295 405,91 грн.);

- повернення нарахованої, але не отриманої пені за несвоєчасну сплату кредиту згідно з кредитним договором в сумі 98 386 275,48 грн.;

- повернення нарахованої, але не отриманої пені за несвоєчасну сплату процентів згідно з кредитним договором в сумі 16 794 239,91 грн.;

- штрафні санкції відповідно до п. 5.5. кредитного договору у сумі 100 000,00 грн.

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором (п. 4.1. договору).

Отже, за наведеним договором відступлення права вимоги №13/12/2015 від 28 грудня 2015 року товариство з обмеженою відповідальністю "Білд Комм Траст" (новий боржник) набуло права за договором про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 разом із усіма додатками до нього.

Враховуючи встановлені вище обставини, наведені положення законодавства, суд вбачає підстави для заміни позивача у справі, товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп фактор", його правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю "Білд Комм Траст" та задоволення клопотання про заміну кредитора.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

06 квітня 2016 року між товариством з обмеженою відповідальністю "Білд Комм Траст" та товариством з обмеженою відповідальністю "Грааль-Інвест-Груп" укладено договір відступлення права вимоги № 13/04/2016, відповідно п.1 якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, кредитор відступає новому кредитору належне кредитору право вимоги за наступним договором, укладеним між публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (банк) та товариством з обмеженою відповідальністю "Днєпркартранс" (боржник), кредитним договором про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 разом із договорами про внесення змін до кредитного договору.

Відповідно до п.1.3. договору до нового кредитора переходить право вимагати (замість кредитора) від боржника належного та реального виконання наступних обов'язків:

- повернення грошових коштів в сумі 8 749 240,00 доларів США (на день укладення договору за офіційним курсом НБУ відповідає сумі 205 175 784,97 грн.);

- повернення процентів за користування кредитом згідно з кредитним договором в сумі 2 144 729,59 доларів США (на день укладення договору за офіційним курсом НБУ відповідає сумі 50 295 405,91 грн.);

- повернення нарахованої, але не отриманої пені за несвоєчасну сплату кредиту згідно з кредитним договором в сумі 88 788 461,00 грн.;

- повернення нарахованої, але не отриманої пені за несвоєчасну сплату процентів згідно з кредитним договором в сумі 11 921 007,80 грн.;

- штрафні санкції відповідно до п. 5.5. кредитного договору у сумі 100 000,00 грн.

Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором (п. 4.1. договору).

Отже, за наведеним договором відступлення права вимоги №13/04/2016 від 06 квітня 2016 року товариство з обмеженою відповідальністю "Грааль-Інвест-Груп" (новий кредитор) набуло права за договором про відкриття кредитної лінії №20-1556/2-1 від 27.04.2012 разом із усіма додатками до нього.

Враховуючи встановлені вище обставини, наведені положення законодавства, суд вбачає підстави для заміни позивача у справі, товариства з обмеженою відповідальністю "Білд Комм Траст", його правонаступником - товариством з обмеженою відповідальністю "Грааль-Інвест-Груп" та задоволення клопотання про заміну кредитора.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Керуючись статтями 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Замінити позивача у справі - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фінгруп фактор", на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Білд-Комм-Траст" (49128, м. Дніпропетровськ, вулиця Братів Трофімових, будинок 32, ідентифікаційний код 38677332).

2. Замінити позивача у справі - товариство з обмеженою відповідальністю "Білд-Комм-Траст", на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Грааль-Інвест-Груп" (49068, м. Дніпропетровськ, пр. Свободи, буд. 222 , ідентифікаційний код 40357498 ).

Суддя ОСОБА_5