ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.04.2016 Справа № 920/1294/15
Суддя господарського суду Сумської області Соп'яненко О.Ю.,

при секретарі судового засідання Середі І.Г.,

за участю представників сторін:

кредитор: ДПІ в м. Сумах - Сєдєлєва Т.А. (довіреність № 9892/10/18-19-10 від 01.03.2016 року),

ПФ "Ордекс" - Бабік В.В.,

ОСОБА_3 - ОСОБА_4

АТ «ОТП Банк» - Чернишенко Д.В.,

боржник: представник ОСОБА_6, ОСОБА_7,

арбітражний керуючий - ліквідатор Мальований О.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні господарського суду Сумської області матеріали справи № 920/1294/15

за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Славяни" (40034, м.Суми, вул. Черепіна, б.29; ),

про визнання його банкрутом

встановив:

В березні 2016 року до господарського суду надійшла заява ліквідатора ТОВ "Славяни" Мальованого О.П. про зобов'язання АТ «ОТП Банк» вчинити дії (вх. 666).

Ухвалою господарського суду від 24.03.2016 року розгляд вказаної заяви було відкладено на 11.04.2016 року. Зобов'язано АТ "ОТП Банк" надати відзив на заяву ТОВ "Славяни" про зобов'язання повернення коштів, з додаванням доказів на його підтвердження.

В судовому засіданні ліквідатор підтримав подану заяву та просив суд її задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк» проти задоволення заяви заперечував та вказав, що заяву ним отримано не було.

Проте, матеріали справи свідчать, що представник ПАТ «ОТП Банк» був ознайомлений з матеріалами справи 07.04.2016 року (а.с. 127 Том 5).

Перевіривши матеріали справи, розглянувши подану заяву, заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд встановив наступне.

З поданої заяви вбачається, що на дату відкриття ліквідаційної процедури - 22.10.2015 року - на рахунку ТОВ «Славяни» № 0407 відкритому в АТ «ОТП Банк» обліковувалися кошти.

На підставі постанови господарського суду Сумської області від 22.10.2015 року у справі №920/1294/15 та ч. 1 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 21.12.2015 року державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції Постановою про звільнення майна з під арешту ВП №39523490 скасовано арешти накладені постановами про арешт коштів боржника ВП № 37956491 від 24.05.2013 року, 38240168 від 30.05.2013, ВП №39222645 від 09.08.2013 року та ВП №39523490 від 28.08.2013 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; вживає заходів, спрямованих на пошук* виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до ч.7 ст. 42 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.

На підставі вищезазначеного, 16.02.2016 року ліквідатор звернувся до ПАТ "ОТП Банк" з заявою про зняття арештів з коштів ТОВ "Славяни", надання інформації щодо наявності грошових коштів ТОВ "Славяни" (код 36437 рахунку №0407 відкритому в АТ "ОТП Банк" м. Суми та закриття зазначеного рахунку.

В заяві про закриття рахунку ліквідатор просив залишки коштів на даному рахунку перерахувати на рахунок № 6862, відкритий в Сумській філії ПАТ КБ"Приватбанк".

19.02.2016 року на телефон, зазначений в заяві про закриття рахунку надійшов телефонний дзвінок від працівників АТ "ОТП Банк" м. Суми, яким було повідомлено, що на час кошти на рахунку відсутні, оскільки були спрямовані на погашення заборгованості за кредитом.

Проте, відповідно до ст. 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено черговість задоволення вимог кредиторів, а кошти отримані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку передбаченому цією статтею.

Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку.

Однак, АТ "ОТП Банк", в порушення порядку визначеного ст. 45 Закону, самовільно перераховано кошти банкрута в рахунок погашення боргу за кредитом.

На підставі наведеного, ліквідатор просить суд кошти, що обліковуються на дату відкриття ліквідаційної процедури, повернути на рахунок № 0407 відкритий в АТ «ОТП Банк», залишки коштів на даному рахунку, перерахувати на рахунок № 6862, відкритий в Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», рахунок № 0407відкритий в АТ «ОТП Банк» - закрити.

Матеріали справи свідчать, що ухвалою господарського суду від 24.03.2016 року було задоволено заяву ліквідатора вчинити дії та направлено повідомлення, в порядку ст. 90 ГПК України, в прокуратуру Сумської області щодо перевірки наявності ознак злочину в діях посадових осіб АТ «ОТП Банк».

Дослідивши матеріали поданої заяви та проаналізувавши норми діючого законодавства України, господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення заяви ліквідатора, а саме: суд вважає за доцільне зобов'язати АТ «ОТП Банк» кошти, що обліковуються на дату відкриття ліквідаційної процедури, повернути на рахунок № 0407 відкритий в АТ «ОТП Банк», залишки коштів на даному рахунку, перерахувати на рахунок № 6862, відкритий в Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Щодо заяви в частині зобов'язання закриття рахунку № 0407 в АТ «ОТБ Банк», господарський суд залишає заяву ліквідатора в цій частині без розгляду, оскільки порядок закриття рахунку визначений Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженій Постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 № 49, Зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 р. за № 1172/8493.

Керуючись статтею 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтею 86, 90 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ухвалив:

1. Заяву ліквідатора ТОВ "Славяни" Мальованого О.П. про зобов'язання АТ «ОТП Банк» вчинити дії (вх. 666) - задовольнити частково.

2. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» () кошти, що обліковуються на дату відкриття ліквідаційної процедури у даній справі - 22.10.2015 року, повернути на рахунок № 0407 відкритий в АТ «ОТП Банк», вказані кошти на даному рахунку, перерахувати на рахунок № 6862, відкритий в Сумській філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

3. Заяву ліквідатора ТОВ "Славяни" Мальованого О.П. в частині зобов'язання закриття рахунку № 0407 відкритого в АТ «ОТП Банк» - залишити без розгляду.

4. Копію ухвали направити ліквідатору, ПАТ «ОТП Банк».

Суддя О.Ю.Соп"яненко