ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.03.2016 р. Справа № 914/3604/15

Суддя господарського суду Львівської області Чорній Л.З. розглянувши матеріали за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Зернотрейдер», с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство «Агро-Союз» (79034, м.Львів, вул. Навроцького, буд. 25; )

Представники сторін:

Ініціюючий кредитор: не зявився

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»: ОСОБА_1

ПАТ «Укрсоцбанк»: ОСОБА_2, ОСОБА_3

ПАТ «АПЕКС-БАНК»: не зявився

ПАТ «Укргазбанк»: ОСОБА_4

ПАТ «ОТП ОСОБА_5»: не зявився

ПАТ «Дельта Банк»:ОСОБА_6

боржник: ОСОБА_7

розпорядник майна:ОСОБА_8

Суть спору: Товариством з обмеженою відповідальністю «Зернотрейдер», с. Булахівка Павлоградського району Дніпропетровської області подано заяву про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство «Агро-Союз» (79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 25; ) в порядку ст.10,11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Ухвалою суду від 20.10.2015р. заява прийнята до розгляду та призначено підготовче засідання на 27.10.2015р.

В судове засідання 27.10.15 р. представник ініціюючого кредитора зявився, заяву підтримав. Через канцелярію суду подав заяву про зменшення заявлених вимог.

Представник боржника в судовому засіданні заяву ініціюючого кредитора про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство «Агро-Союз» підтримав.

Автоматизованою системою визначено кандидатуру розпорядника майна арбітражного керуючого ОСОБА_9.

23.10.15 р. через канцелярію господарського суду надійшла заява від арбітражного керуючого ОСОБА_9 про відмову від призначення його розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство «Агро-Союз».

Через канцелярію суду подано заяву арбітражним керуючим ОСОБА_8 про згоду на призначення його розпорядником майна ТзОВ «ВП «Агро-Союз».

Ухвалою суду від 29.10.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Виробниче підприємство «Агро-Союз» (79034, м.Львів, вул. Навроцького, буд. 25; ), введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна ОСОБА_8.

Оголошення про порушення провадження справи про банкрутство оприлюднено на офіційному веб-сайтіВищогогосподарського суду України. Відповідно до ч.1 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори за вимогами, яківиникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Забезпечені кредитори зобов'язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Відповідно до ч.5 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обгрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторами.

Відповідно до п.8 ст.23 Закону вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом, вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Згідно наявного в матеріалах справи реєстру вимог кредиторів, в який в процесі розгляду заяв з вимогами кредиторів вносились, зміни згідно поданих уточнень кредиторів, розпорядником майна внесені наступні вимоги:

- ініціюючого кредитораТовариства з обмеженою відповідальністю «Зернотрейдер в розмірі 698 446,45 грн.Заборгованість підтверджена рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 09 квітня 2015 року у справі № 904/2439/15.;

- кредиторів:Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Хмельницький»в розмірі 29 992 436,00 грн.Заборгованість виникла на підставі договору поворотної фінансової допомоги №26/02/15 від 26.02.15 р. та підтверджується копією платіжного доручення №3 від 10.08.15 р. та банківською випискою ПАТ КБ «Приватбанк» по рахункуТзОВ «Агро-Союз-Хмельницький» з 10.08.15 р. по 10.08.15 р.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Київ»в розмірі 29 992 436,00 грн. Заборгованість виникла на підставі договору поворотної фінансової допомоги №26/02/15 від 26.02.15 р. та підтверджується копією платіжного доручення №14 від 10.08.15 р. та банківською випискою ПАТ КБ «Приватбанк» по рахункуТзОВ «Агро-Союз-Київ» з 10.08.15 р. по 10.08.15 р.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Союз-Менеджмент»в розмірі 29 992 436,00 грн. Заборгованість виникла на підставі договору поворотної фінансової допомоги №26/02/15 від 26.02.15 р. та підтверджується копією платіжного доручення №161 від 10.08.15 р. та банківською випискою ПАТ КБ «Приватбанк» по рахункуТзОВ «Агро-Союз-Миколаїв» з 10.08.15 р. по 10.08.15 р.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Агро-Союз»в розмірі 29 992 436,00 грн. Заборгованість виникла на підставі договору поворотної фінансової допомоги №26/02/15 від 26.02.15 р. та підтверджується копією платіжного доручення №4 від 10.08.15 р. та банківською випискою ПАТ КБ «Приватбанк» по рахункуТзОВ НВФ«Агро-Союз» з 10.08.15 р. по 10.08.15 р.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Іпрохім-Союз»в розмірі 2 402 436,00 грн. Заборгованість виникла на підставі договору позики №22-Ф (зворотньої фінансової допомоги) від 22.12.14 р. та підтверджується банківською випискою ПАТ КБ «Земельний капітал» по рахункуТзОВ «Іпрохім-Союз» з 22.12.14 р. по 22.12.14 р.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Камаз-Україна» в розмірі 104 962 436,00 грн. Заборгованість виникла на підставі договору поворотної фінансової допомоги №26/02/1526.02.15 р. від 26.02.15 р. та підтверджується платіжним дорученням №164 від 07.08.15 р. та банківською випискою ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунку ТзОВ «Камаз-Україна» з 07.08.15 р. по 07.08.15 р.; на підставі договору поворотної фінансової допомоги №26/02/15 від 26.02.15 р. та підтверджується платіжним дорученням №164 від 07.08.15 р. та банківською випискою ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунку ТзОВ «Камаз-Україна» з 07.08.15 р. по 07.08.15 р.; на підставі договору поворотної фінансової допомоги №27/02/15 від 27.02.15 р. та підтверджується платіжним дорученням №171 від 10.08.15 р. та банківською випискою ПАТ КБ «Приватбанк» по рахунку ТзОВ «Камаз-Україна» з 07.08.15 р. по 07.08.15 р.;

- Приватного акціонерного товариства «Агро-Союз» в розмірі 21 486 743,69 грн. Заборгованість виникла на підставі укладеного між боржником та кредитором договору позики (зворотної фінансової допомоги) № 550-Фвід 04 вересня 2013 року тадоговору на поставку продукції № 207/02 від 18.05.11 р.;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Агро-Союз»в розмірі 13 750 860,00 грн. Заборгованість виникла на підставі договору №28-14 від 20.01.14 р. (поставки товарів), договору №281-05 від 14.05.13 р. (поставки товару), договору №80/1 від 07.03.13 р. (поставки товарів);

- Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»)в розмірі 76 164 938,55грн. Заборгованість виникла на підставі договору поруки №50114Р1 від 30.01.2014 року;

- Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»в розмірі 692 785,00 грн. Заборгованість виниклана підставі договору застави майна №44004/3/3 від 25.12.09 р.;

- Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» в розмірі 65 356 433,71грн. Заборгованість виникла на підставікредитного договору №1/12/к від 29.02.12 р.; договору застави (товарів в обороті) №5/11/к/3-5 від 25.11.2011 року; договорів про заставу майнових прав від 30.03.2012 року;

- Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК Кавертон», в розмірі 106 236 438,04 грн. Заборгованість виникла на підставі кредитних договорів, договорів застави та договорів про відступлення права вимоги.

Ухвалами суду від 01.03.2016р. ПАТ «Укрсоцбанк» в сумі 134 558 582,51 грн. та частково ПАТ «Дельта- Банк» в сумі 7 536 028,73грн. відмовлено у включенні до реєстру вимог кредиторів боржника з підстав, зазначених в ухвалах.

Ухвалою суду від 01.03.2016р. заяву з кредиторськими вимогами ТзОВ «Ирбис» в сумі 298 393,19грн. повернуто без розгляду.

Заяв інших кредиторів, а також заяв від осіб, які б бажали прийняти участь в санації боржника не поступали.

Розпорядник майна просить реєстр вимог кредиторів затвердити.

Відповідно до ч.2 ст.25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу в якій зазначаються:

-розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

-розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

-дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

-дата підсумкового засідання суду на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання.

У реєстрі вимог кредиторів повинні міститися відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги.

Розглянувши вимоги кредиторів, докази, які їх обґрунтовують, суд затверджує реєстр вимог кредиторів на загальну суму 511 721 261,44 грн.

Відповідно до ч.4 ст. 23 Закону особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Одночасно судом розглянуто клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» про надіслання повідомлення до Прокуратури Львівської області в порядку ст. 90 ГПК України. Мотивує дане клопотання тим, що вважає в діях посадових осіб підриємства-боржника, ТзОВ «НВ фірма «Агро-Союз», ТзОВ «Агро-Союз-Київ», ТзОВ «Агро-Союз-Менеджмент», ТзОВ «КАМАЗ-Україна», ТзОВ «Агро-Союз-Хмельницький» наявні ознаки доведення до банкрутства та незаконні дії в разі банкрутства.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши пояснення представників сторін, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» розпорядник майна зобов'язаний виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Відповідно до п. 3 Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 суб'єктами аналізу є власники, органи, уповноважені управляти майном, або особи, які заінтересовані в отриманні інформації щодо діяльності підприємства (державний орган з питань банкрутства, арбітражний керуючий, органи податкової служби, керівництво).

Тобто, Закон покладає саме на розпорядника майна обов'язок виявити ознаки доведення підприємства до банкрутства, а відповідні підзаконні нормативно-правові акти визначають арбітражного керуючого (в даному випадку - розпорядника майна) як належного суб'єкта проведення аналізу налізу фінансово-господарського стану підприємств на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «Компаньйон» проведено аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства-боржника за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2015 року згідно умов договору № 438-УП від 04 січня 2016 року, укладеного з розпорядником майна ОСОБА_8, та складено звіт про проведений аналіз фінансово-господарської діяльності боржника за вищезазначений період.

Виходячи із висновків, викладених у Звіті, дій доведення до банкрутства виявлено під час аналізу не було, ознаки фіктивного банкрутства та ознаки доведення до банкрутства відсутні. Зокрема, у Звіті зазначено, що під час аналізованого періоду діяльності підприємства-боржника відсутнє підписання завідомого невигідних для підприємства (у тому числі фіктивних) договорів.

Посилання банку на будь-які інші документи, які начебто свідчать про наявність таких дій (завідомо невигідних для боржника договорів), по суті є посиланням на недопустимі у даній справі докази.

Крім того суд зазначає, що ОСОБА_5 може самостійно звернутися до уповноважених органів з відповідними заявами поза межами справи про банкрутство.

У відповідності до ст.34 ГПК України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» про направлення повідомлення до правоохоронних органів в порядку ст.90 ГПК України.

Щодо клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» від 16.02.16 р. за вх.№6286/16 про визнання недійсними договорів, а саме: договору поворотної фінансової допомоги №26/02/2015 від 26.02.2015 року, укладеного між ТОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «Науково-виробнича фірма «Агро-Союз»;договору поворотної фінансової допомоги №26/02/2015 від 26.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «Агро-Союз-Київ»;договору поворотної фінансової допомоги №26/02/2015 від 26.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «Агро-Союз-Менеджмент»;договору поворотної фінансової допомоги №24/02/2015 від 24.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «КАМАЗ-Україна»;договору поворотної фінансової допомоги №25/02/2015від 25.02.2015 ,року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «КАМАЗ-Україна»;договору поворотної фінансової допомоги №26/02/2015 від 26.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «КАМАЗ-Україна»;договору поворотної фінансової допомоги №27/02/2015 від 27.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «КАМАЗ-Україна»;договору поворотної фінансової допомоги №26/02/2015 від 26.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «Агро-Союз-Хмельницький»;договору позики №22-Ф (зворотня фінансова допомога) від 22.12.2014 року, укладений між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «Іпрохім-Союз»;договору позики №550-Ф (зворотня фінансова допомога) від 04.09.2013 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ПрАТ «Агро-Союз»; договору поруки від 19.03.2015 року, укладеного між ТзОВ «Фінансова Компанія «Поліс» та ТОВ «ВП«Агро-Союз»з ініціативи суду в порядку ст.83 ГПК України (зазначено, що господарський суд, приймаючи рішення, має право визнати недійсним повністю чи у певній частині повязаний з предметом спору договір, який суперечить законодавству). Представники ПАТ «Укрсоцбанк» вважають вищевказані договори укладені з порушенням законодавства та такими, що не відповідають вимогам, встановленим ст.203 ЦК України та ст.207 ГК України.

У відповідності до вимог ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», встановлено, що правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення провадження справи про банкрутство або протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, можуть бути відповідно визнані недійсними або спростовані господарським судом у межах провадження у справі про банкрутство за заявою арбітражного керуючого або конкурсного кредитора. Тобто законодавцем чітко визначений порядок визнання недійсними правочинів (договорів) або майнових дій боржника в процедурі банкрутства.

ПАТ «Укрсоцбанк» зі заявами в порядку ст.20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» до суду не звертався. Враховуючи вищенаведене, суд дійшов висновку відмовити у задоволенні даного клопотання.

Щодо клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» від 02.02.16 р. за вх.№3911/11 про витребування доказів, а саме: Витребувати у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, МФО 305299); Публічного акціонерного товариства "АПЕКС-БАНК" (ідентифікаційний код 36482677, адреса: 01014, Україна, м. Київ, вул. Печерська 2/16, (вул. Сергія Струтинського,16), МФО 380720); Публічного акціонерного товариства "ВТБ ОСОБА_5" (ідентифікаційний код 14359319,

адреса: м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, МФО 321767); Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Земельний капітал" (ідентифікаційний код 20280450, адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна,буд.15,МФО 305880); Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" (ідентифікаційний код 09807862, адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, МФО325365); Акціонерного товариства "ОТП ОСОБА_5" (ідентифікаційний код 21685166, адреса: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО300528); Публічного акціонерного товариства "Марфін Банк" (ідентифікаційний код 21650966, адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28, МФО 328168); Публічного акціонерного товариства "Меліор Банк" (ідентифікаційний код 37987811, адреса: 49000, місто Дніпропетровськ, вул. Ливарна, буд. 9, приміщення 75); Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" (ідентифікаційний код 21322127, адреса: 49054, м. Дніпропетровськ,пр. Кирова, 46, МФО 306500); Публічного акціонерного товариства "Укрексімбанк" (ідентифікаційний код 00032112, адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 127, МФО 322313); Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" (ідентифікаційний код 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, МФО 322001); Акціонерного товариства ОСОБА_5 "Фінанси та кредит" (ідентифікаційний код 09807856, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, МФО300131) банківські виписки за період з 04.09.2013 року по всіх поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Агро-Союз" (79034, Львівська обл., місто Львів, вул. Навроцького, будинок 25, ідентифікаційний код 31682313).

Представником боржника в судове засідання подано заперечення проти задоволення даного клопотання. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (надалі -«Закон») інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.Частина 1 ст. 62 Закону в свою чергу передбачає вичерпний перелік підстав, коли може бути розкрита інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю. Так, банківська таємниця може бути розкрита органам прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України; центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику; центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; органам державної виконавчої служби; Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; Національному агентству з питань запобігання корупції; іншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. ПАТ «Укрсоцбанк», як стверджує представник боржникавідсутній у вищезазначеному переліку. Також представник боржника посилається у запереченнях на те, що Банком у клопотанні не було обґрунтовано, на підставі яких норм Закону чи Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» має бути витребувана інформація, що містить банківську таємницю.

Крім того, як стверджує представник боржника, банк у клопотанні просить витребувати банківські виписки з інформацією про рух коштів на рахунках боржника за всіма договорами, укладеними боржником, в т.ч. за договорами, які не мають жодного відношення до процедури банкрутства та правовідносин боржника з кредиторами у даній справі про банкрутство.

Суд розглянувши клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» та заперечення представника боржника дійшов висновку про його часткове задоволення (з метою зясування використання отриманих коштів підприємством боржника у свої господарській діяльності), а саме: Витребувати у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (ідентифікаційний код 14360570, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, МФО 305299); Публічного акціонерного товариства "АПЕКС-БАНК" (ідентифікаційний код 36482677, адреса: 01014, Україна, м. Київ, вул. Печерська 2/16, (вул. Сергія Струтинського,16), МФО 380720); Публічного акціонерного товариства "ВТБ ОСОБА_5" (ідентифікаційний код 14359319,

адреса: м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, МФО 321767); Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Земельний капітал" (ідентифікаційний код 20280450, адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна,буд.15, МФО305880); Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" (ідентифікаційний код 09807862, адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, МФО325365); Акціонерного товариства "ОТП ОСОБА_5" (ідентифікаційний код 21685166, адреса: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО300528); Публічного акціонерного товариства "Марфін Банк" (ідентифікаційний код 21650966, адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28, МФО 328168); Публічного акціонерного товариства "Меліор Банк" (ідентифікаційний код 37987811, адреса: 49000, місто Дніпропетровськ, вул. Ливарна, буд. 9, приміщення 75); Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" (ідентифікаційний код 21322127, адреса: 49054, м. Дніпропетровськ,пр. Кирова, 46, МФО 306500); Публічного акціонерного товариства "Укрексімбанк" (ідентифікаційний код 00032112, адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 127, МФО 322313); Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" (ідентифікаційний код 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, МФО 322001); Акціонерного товариства ОСОБА_5 "Фінанси та кредит" (ідентифікаційний код 09807856, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, МФО300131) банківські виписки щодо руху коштів за період з 04.09.2013 року до 20.10.15 р. по поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Агро-Союз" (79034, Львівська обл., місто Львів, вул. Навроцького, будинок 25, ідентифікаційний код 31682313) щодо контрагентів: ТзОВ «НВФ «Агро-Союз», ТзОВ «Агро-Союз-Київ», ТзОВ «Агро-Союз-Менеджмент», ТзОВ «Камаз-Україна», ТзОВ «Агро-Союз-Хмельницький», ПрАТ «Агро-Союз».

Через канцелярію суду представником боржника подано клопотання від 01.03.16 р. за вх.№8437/16 про надіслання повідомлення до Прокуратури Львівської області щодо порушення факту законності посадовими особами та представниками ПАТ «Укрсоцбанк» та щодо надіслання Національному банку України повідомлення про порушення посадовими особами та представниками ПАТ «Укрсоцбанк» положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме про факт розголошення інформації, що містить банківську таємницю. Судом дане клопотання розглянуто та відмовлено у його задоволенні, оскільки заявником не доведено факту завдання шкоди підприємству боржника, відтак задоволення вказаного клопотання, на думку суду, є недоцільним.

ПАТ «Укрсоцбанк» в судовому засіданні від 01.03.2016р. подано клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили рішення по справах ПАТ «Укрсоцбанк» до ТзОВ «НВФ «Агро-Союз», ТзОВ «Агро-Союз-Київ», ТзОВ «Агро-Союз-Менеджмент», ТзОВ «Камаз-Україна», ТзОВ «Агро-Союз-Хмельницький», ПрАТ «Агро-Союз», ТзОВ «Іпрохім Союз» про визнання недійсними договорів поворотної фінансової допомоги, які подані ПАТ «Укрсоцбанк» до господарського суду Львівської області.

Судом розглянуто клопотання про зупинення та відмовлено у його задоволенні з метою не порушення строків визначених Законом для проведення процедури розпорядження майном. У відповідності до вимог ст.22Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто пятнадцять календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на два місяці. 29.10.2015р. порушено провадження у справі про банкрутство ТзОВ «ВП «Агро-Союз» та введено процедуру розпорядження майном. На даний час строк визначений для проведення процедури розпорядження майном боржника вичерпаний, клопотань від сторін про продовження строку на два місяці не надходило.

Також слід зазначити, що у відповідності до вимог ст.25Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі зміни обставин у справі (визнання недійсним договорів поворотної фінансової допомоги недійсними) реєстр вимог кредиторів може бути переглянутий за нововиявленими обставинами.

Враховуючинаведене, керуючись ст. 23,25 Закону України "Про відновленняплатоспроможностіборжникаабовизнанняйогобанкрутом", ст. 79, 86 ГПК України, господарський суд Львівськоїобласті, суд, -

У Х В А Л И В:

1. В задоволенні клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» від 02.02.16 р. за вх.№3910 про надіслання повідомлення до Прокуратури Львівської області в порядку ст. 90 ГПК України відмовити.

2. В задоволенні клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» від 16.02.16 р. за вх.№6286/16 про визнання недійсними договорів, а саме:

- договору поворотної фінансової допомоги №26/02/2015 від 26.02.2015 року, укладеного між ТОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «Науково-виробнича фірма «Агро-Союз»;

- договору поворотної фінансової допомоги №26/02/2015 від 26.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП «Агро-Союз» та ТОВ «Агро-Союз-Київ»;

- договору поворотної фінансової допомоги №26/02/2015 від 26.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «Агро-Союз-Менеджмент»;

- договору поворотної фінансової допомоги №24/02/2015 від 24.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «КАМАЗ-Україна»;

- договору поворотної фінансової допомоги №25/02/2015від 25.02.2015 ,року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «КАМАЗ-Україна»;

- договору поворотної фінансової допомоги №26/02/2015 від 26.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «КАМАЗ-Україна»;

- договору поворотної фінансової допомоги №27/02/2015 від 27.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «КАМАЗ-Україна»;

- договору поворотної фінансової допомоги №26/02/2015 від 26.02.2015 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «Агро-Союз-Хмельницький»;

- договору позики №22-Ф (зворотня фінансова допомога) від 22.12.2014 року, укладений між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ТОВ «Іпрохім-Союз»;

- договору позики №550-Ф (зворотня фінансова допомога) від 04.09.2013 року, укладеного між ТзОВ «ВП«Агро-Союз» та ПрАТ «Агро-Союз»;

- договору поруки від 19.03.2015 року, укладеного між ТзОВ «Фінансова Компанія «Поліс» та ТОВ «ВП«Агро-Союз» - відмовити.

3.Клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» від 02.02.16 р. за вх.№3911/11 про витребування доказів задоволити частково, а саме: Витребувати у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк"(ідентифікаційний код 14360570, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, буд.50, МФО 305299);Публічного акціонерного товариства "АПЕКС-БАНК" (ідентифікаційний код36482677, адреса: 01014, Україна, м. Київ, вул. Печерська 2/16, (вул. Сергія Струтинського,16), МФО 380720);Публічного акціонерного товариства "ВТБ ОСОБА_5" (ідентифікаційний код 14359319,

адреса: м. Київ, бульвар Т.Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, МФО 321767);Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Земельний капітал"(ідентифікаційний код 20280450, адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна,буд. 15,МФО305880);Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" (ідентифікаційний код09807862, адреса: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, МФО325365);Акціонерного товариства "ОТП ОСОБА_5" (ідентифікаційний код 21685166, адреса:01601, м. Київ, вул. Жилянська, 43, МФО300528);Публічного акціонерного товариства "Марфін Банк" (ідентифікаційний код21650966, адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Леніна, буд. 28, МФО 328168);Публічного акціонерного товариства "Меліор Банк" (ідентифікаційний код37987811, адреса: 49000, місто Дніпропетровськ, вул. Ливарна, буд. 9, приміщення 75);Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Радабанк" (ідентифікаційний код 21322127, адреса: 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кирова, 46, МФО 306500);Публічного акціонерного товариства "Укрексімбанк" (ідентиф. код00032112, адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 127, МФО 322313);Публічного акціонерного товариства "Універсал Банк" (ідентифікаційний код21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, МФО 322001);Акціонерного товариства ОСОБА_5 "Фінанси та кредит" (ідентифікаційний код09807856, адреса: 04050, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, МФО300131)банківські виписки щодо руху коштів за період з 04.09.2013 року до 20.10.15 р. по поточних (розрахункових) рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Агро-Союз" (79034, Львівська обл., місто Львів, вул. Навроцького, будинок 25, ідентифікаційний код 31682313) щодо контрагентів: ТзОВ «НВФ «Агро-Союз», ТзОВ «Агро-Союз-Київ», ТзОВ «Агро-Союз-Менеджмент», ТзОВ «Камаз-Україна», ТзОВ «Агро-Союз-Хмельницький», ПрАТ «Агро-Союз».

4. В задоволенні клопотання ТзОВ «ВП «Агро-Союз» від 01.03.16 р. за вх.№8437/16 про надіслання повідомлення до Прокуратури Львівської області щодо порушення факту законності посадовими особами та представниками ПАТ «Укрсоцбанк» та щодо надіслання Національному банку України повідомлення про порушення посадовими особами та представниками ПАТ «Укрсоцбанк» положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме про факт розголошення інформації, що містить банківську таємницю відмовити.

5.В задоволенні клопотання ПАТ «Укрсоцбанк» від 01.03.2016р. вх.1156/16 про зупинення провадження у справі відмовити.

6. Затвердити реєстр вимог кредиторів в наступнихрозмірах:

Вимоги першої черги на загальну суму 46 284,00 грн. в т.ч.:

- ТзОВ «Зернотрейдер» в сумі 12 180,00 грн. судовийзбір

- ТзОВ «Корпорація «Агро-Союз» 2 436,00 грн. судовийзбір

- ТзОВ "Камаз-Україна"в сумі2 436,00 грн. судовийзбір

- ТзОВ "Агро-Союз Менеджмент"в сумі2 436,00грн. судовийзбір

- ТзОВ "НВФ Агро-Союз"в сумі2 436,00грн. судовийзбір

- ТзОВ "ТзОВ Агро-Союз-Київ"в сумі2 436,00грн. судовийзбір

- ТзОВ "Агро-Союз-Хмельницький "в сумі2 436,00 грн. судовийзбір

- ПАТ АБ «Укргазбанк» в сумі 2 436,00грн. судовий збір

- ПрАТ «Агро-Союз» в сумі 2 436,00грн. судовий збір.

- ТзОВ «Іпрохім-Союз» в сумі 2 436,00грн. судовий збір

- АТ «Укрексімбанк» в сумі 2 436,00грн. судовий збір

- ПАТ ОСОБА_5» в сумі 2 436,00грн. судовий збір

- ТзОВ «Фінансова компанія «Кавертон» в сумі 7 308,00 грн. судовий збір

Вимоги другої черги відсутні.

Вимоги третьої черги відсутні.

Вимоги четвертої черги на загальну суму 400 950 200,63 грн. в т.ч.:

- ТзОВ «Зернотрейдер»в сумі 686 266,45 грн.

- ТзОВ «Корпорація «Агро-Союз» в сумі 13 748 424,00 грн.

- ТзОВ "Камаз-Україна"в сумі104 960 000,00 грн.

- ТзОВ "Агро-Союз Менеджмент" в сумі 29 990 000,00 грн.

- ТзОВ "НВФ Агро-Союз"в сумі 29 990 000,00 грн.

- ТзОВ "ТзОВ Агро-Союз-Київ" в сумі 29 990 000,00 грн.

- ТзОВ "Агро-Союз-Хмельницький " в сумі 29 990 000,00 грн.

- ПрАТ «Агро-Союз» в сумі 21 484 307,69 грн.

- ТзОВ «Іпрохім-Союз» в сумі 2 400 000,00 грн.

- АТ «Укрексімбанк» в сумі 65 684 314,32 грн.

- ТзОВ «Фінансова компанія «Кавертон» в сумі 72 026 888,17 грн.

Вимоги п'ятої черги відсутні.

Вимоги шостої черги на загальну суму 27 739 541,15 грн. в т.ч.:

- ПАТ АБ «Укргазбанк» в сумі 16 767 764,49 грн.

- АТ «Укрексімбанк» в сумі 10 478 188,23грн.

- ТзОВ «Фінансова компанія «Кавертон» в сумі 493 588,43 грн.

Окремо внесено до реєструвимогикредиторів, якізабезпечені заставою майна боржника, а саме:

- ПАТ «Дельта Банк» в сумі 690 349,00 грн.

- ПАТ АБ «Укргазбанк» в сумі 48 586 233,22 грн.

- ТзОВ «Фінансова компанія «Кавертон» в сумі 33 708 653,44 грн.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

У включенні до реєстру вимог кредиторів ПАТ«Укрсоцбанк» в сумі 134 558 582,51грн. та частково ПАТ «Дельта- Банк» в сумі 7 536 028,73грн. відмовлено.

Заяву з кредиторськими вимогами ТзОВ «Ирбис» в сумі 298 393,19грн. повернуто без розгляду.

7. Зобов'язатирозпорядника майна:

- провести перші збори кредиторів до 20.03.16 р.

- надати суду оригінали протоколу перших зборів кредиторів, комітету кредиторів.

- надати акт інвентаризації майна боржника.

8. Засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство провести: 20.04.16 о 10:10

9. Копію ухвали надіслати боржнику, кредиторам, розпоряднику майна.

10. Участь в судовому засіданні повноважних представників боржника, кредиторів, розпорядника майна визнатиобов'язковою.

Суддя Чорній Л.З.