ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.01.16р. Справа № 904/5727/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання Янчук Ю.В.

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1 - представник ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, довіреність № 1959/04-62-10-026 від 08.07.15р.

ОСОБА_2 - представник ФОП ОСОБА_3, довіреність №30 від 21.01.16р.

ОСОБА_2 - представник ТОВ "Сервісопторг", довіреність б/н від 01.01.16р.

ОСОБА_4 - представник ВВД ФСС від НВВ та ПЗУ в м. Дніпропетровську Дніпропетровської області, довіреність № 98ю від 11.01.16р.

від боржника: ОСОБА_5 - ліквідатор

ОСОБА_6 - представник боржника, довіреність б/н від 04.09.2014р.

розглянувши справу

за заявою ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова Компанія "ЛІДЕР", м. Дніпропетровськ

до боржника ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова Компанія "ЛІДЕР", м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 162 М ()

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю «Промислова компанія «Лідер», м. Дніпропетровськ порушено за процедурою, передбаченою статтею 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі Закон про банкрутство).

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.15р. боржника визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура у справі, ліквідатором у справі призначено ОСОБА_5

28.07.15р. на веб - сайті Вищого господарського суду України опубліковано повідомлення про визнання боржника банкрутом під № 20750.

Згідно з ч. 3 ст. 95 Закону про банкрутство кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу.

У місячний строк після оприлюднення повідомлення щодо визнання боржника банкрутом заяви про грошові вимоги до боржника подані наступними кредиторами:

1. Державною податковою інспекцією у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області на суму 813 711,39 грн.;

2. Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Дніпропетровськ на суму 78 516,10 грн.;

3. Фізичною особою підприємцем ОСОБА_3, м. Дніпропетровськ на суму 5 853 138,72 грн.;

4. ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю «Сервісопторг», м. Дніпропетровськ на суму 2 905 665,61 грн.;

5. Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк», м. Київ на суму 30 884 704,98 грн.;

6. Державною податковою інспекцією у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області на суму 103 035,71 грн.

09.09.15р. ліквідатор банкрута подав до господарського суду реєстр вимог кредиторів та копії повідомлень про результати розгляду вимог кредиторів, які направлені останнім.

Реєстр вимог кредиторів не розглянутий по суті у звязку з перебуванням справи на оскарженні в апеляційній та касаційній інстанціях.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення ліквідатора, представників кредиторів, господарський суд прийшов до висновку про необхідність визнання вимог кредиторів в наступних розмірах:

1. У заяві про грошові вимоги до банкрута, яка надійшла від ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області 30.07.15р., кредитор заявив вимоги станом на 28.07.15р. на суму 813 711,39 грн., до складу яких входять:

- заборгованість з податку на додану вартість 374 814,79 грн.;

- заборгованість з земельного податку з юридичних осіб 26 666,85 грн.;

- заборгованість по орендній платі за землю 311 625,3 грн.;

- заборгованість з нарахувань на заробітну плату застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів 100 604,45 грн.

Крім того, 27.08.15р. ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області заявила додаткові грошові вимоги в сумі 103 035,71 грн. станом на 18.08.15р. з посиланням на те, що на цю дату у боржника збільшилась заборгованість перед бюджетом:

- з податку на додану вартість 62 663,52 грн.;

- земельного податку з юридичних осіб 4 641,75 грн.;

- орендна плата за землю 35 730,44 грн.

Ліквідатор визнав вимоги кредитора повністю, вимоги підтверджені первинними доказами, доданими до заяви. У судовому засіданні встановлено, що до складу боргу входять вимоги по сплаті ЄСВ на суму 100 604,45 грн., які слід віднести до 2-ої черги задоволення, вимоги по пені в сумі 15 704,30 грн. до 6-ої черга задоволення, решту вимог - до третьої черги задоволення.

Таким чином, загальний розмір заборгованості ТОВ ПК «Лідер» перед ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області становить 916 747,10 грн.: з них 100 604,45 грн. - 2 черга задоволення; 800 438,35 грн. - 3 черга задоволення та 15 704,30 грн. - 6 черга задоволення.

2. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Дніпропетровськ заявило грошові вимоги до банкрута на суму 78 546,10 грн. як суму капіталізованих грошових вимог відділення Фонду, що виникли із зобовязань ТОВ ПК «Лідер» перед працівником ОСОБА_8, яка отримала травму на ТОВ ПК «Лідер». Сума щомісячної страхової виплати ОСОБА_8 становить 189,89 грн., що підтверджується постановою ВВД ФСС НВУ у м. Дніпропетровськ від 26.06.15р. № 0404/6872/6872/18. З урахуванням віку потерпілої загальна сума капіталізованих грошових вимог становить 78 546,10 грн.

Статтею 36 Закону України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування» передбачено, що Фонд виплачує страхові виплати застрахованому чи особам, які мають на це право, у разі настання страхового випадку. Підставою для оплати потерпілому страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку. Відповідно до акту № 1 про нещасний випадок на підприємстві, повязаний з виробництвом 11.12.2007р. стався нещасний випадок, в результаті якого ОСОБА_8 втратила безстроково 25% професійної працездатності.

Ст. 11 Закону України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування» передбачено, що джерелами формування коштів Фонду є капіталізовані платежі, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кредитором проведено розрахунок суми капіталізованих грошових вимог з врахуванням середньої очікуваної тривалості життя жінок в Україні за 2013 рік та щомісячної виплати потерпілій і сума цих платежів склала 78 546,10 грн. (189,89 * 413,64 грн. = 78 546,10 грн.). Ліквідатор визнав вимоги кредитора повністю.

Згідно зі ст. 45 Закону про банкрутство ці вимоги підлягають визнанню та включенню до другої черги задоволення.

3 . Фізична особа підприємець ОСОБА_3, м. Дніпропетровськ 20.08.15р. заявив вимоги до банкрута на суму 5 853 138, 72 грн., які обґрунтував наступним.

03.09.12р. між ТОВ ПК «Лідер» та ПП «АМВ-Дніпро» укладено договір № 03/09-2012 про постачання поліетилену. Товар був поставлений за видатковими накладними від 07.09.12р. № 0907/01 на суму 750 грн., від 18.09.12р. № 0918/01 на суму 299 250 грн., від 19.09.12р. № 0919/01 на суму 300 000 грн. В розрахунок за товар боржник видав простий вексель від 29.11.12р. за предявленням до 28.10.17р. АА № 2520302 на суму 580 500 грн.

01.03.15р. між Фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 та ПП «АМВ-Дніпро» укладено договір про відступлення новому кредитору права вимоги, яке випливає з простого векселя від 29.11.12р.

11.12.13р. між ТОВ ПК «Лідер» та ТОВ «Віп Лайф» укладено договір від 11.12.13р. № 11/12-2013 на постачання полімерної сировини. Доказом поставки товару є накладна від 31.12.13р. № 195 на суму 437 030,40 грн. Ця заборгованість була частково погашена векселем від 03.10.14р. за предявленням до 06.09.19р. серія АА № 2695422 на суму 413 377,40 грн.

01.03.15р. «Віп Лайф» відступило право вимоги до боржника ФОП ОСОБА_3 по вищеозначеному векселю.

23.08.12р. між ТОВ ПК «Лідер» та ТОВ «Главмет» укладено договір від 23.08.12р. № 23/08-2012 про виконання робіт власними матеріалами в підтвердження яких виписано акт від 28.09.12р. № 0У-0928/17. В розрахунок за виконані роботи боржник видав простий вексель від 25.10.12р. сер. АА № 2518322 на суму 330 000 грн.

01.03.15р. між ТОВ «Главмет» та ФОП ОСОБА_3 укладено договір про відступлення права вимоги щодо зобовязань боржника по векселю на суму 330 тис. грн.

15.05.09р. між ТОВ ПК «Лідер» та ДП «Цас» ТОВ «Єва-Дніпро» укладено договір № 0515-01 про постачання продукції, за яким протягом 2009 2010 р.р. поставлено продукцію боржнику. Частина заборгованості боржника перед кредитором погашена векселями:

- АА № 0087485 від 21.06.10р. на суму 624 751,72 грн.;

- АА № 0087487 від 12.08.10р. на суму 462 724 грн.;

- АА № 0087488 від 25.02.11р. на суму 284 850 грн.

01.03.15р. ДП «Цас» ТОВ «Єва-Дніпро» відступив своє право вимоги за векселями Фізичній особі підприємцю ОСОБА_3.

10.09.12р. між ТОВ ПК «Лідер» та ТОВ «Саванна Груп» укладено договір поставки № 10/09-2012 про постачання оксиду магнію, за видатковою накладною від 27.09.12р. № РП-0927/02 боржник прийняв товар на суму 400 008 грн. В погашення заборгованості 29.11.12р. боржник видав вексель сер. АА № 2520301 на суму 400 008 грн. 01.03.15р. та ТОВ «Саванна Груп» відступило право вимоги по цьому векселю ФОП ОСОБА_3

25.05.2012 між ТОВ ПК «Лідер» та ТОВ «Абсолют-Бест» укладено договір № 124 про постачання полімерної сировини, поставка підтверджується видатковими накладними:

- від 15.06.2012р. № 0615/02;

- від 18.06.2012р. № 0618/04;

- від 21.06.2012р. № 0621/01.

Частина заборгованості погашена боржником простим векселем АА № 2518320 від 28.10.12р. на суму 1 116 480 грн.

01.03.15р. між ТОВ «Абсолют-Бест» та ФОП ОСОБА_3 укладено договір про відступлення права вимоги по вищеозначеному векселю.

29.07.11р. між ТОВ ПК «Лідер» та ТОВ "Компанія "ОСОБА_9" укладено договір поставки № 11/08 про постачання поліетилена вторинного, по якому боржник отримав товар по видатковій накладній від 01.08.11р. № РН-0801/13 на суму 259 200 грн. 15.09.11 р. між боржником та ТОВ "Компанія "ОСОБА_9" укладено договір поставки № 49 на постачання теплоізоляційної цегли, яка отримана боржником за накладною від 28.12.11р. № 142 на суму 175 000 грн. 28.11.11р. між боржником та ТОВ "Компанія "ОСОБА_9" укладено договір поставки № 61 на підставі якого по накладній від 29.12.11р. № 151 отримана продукція на суму 175 140 грн. Частина заборгованості перед кредитором погашена простими векселями:

- від 03.09.12р. сер. АА № 2518316 на суму 175 000 грн.;

- від 03.09.12р. сер. АА № 2518318 на суму 175 140 грн.;

- від 01.10.12р. сер. АА № 2518319 на суму 259 200 грн.

01.03.15р. між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ "Компанія "ОСОБА_9" укладено договір про відступлення права вимоги за векселями, виданими боржником ТОВ "Компанія "ОСОБА_9".

11.12.13р. між ТОВ ПК «Лідер» та ТОВ «Широко» укладено договір поставки № 11/12-2013 про постачання полімерної сировини на підставі якого по накладним від 31.12.13р. № 73 та від 28.02.14р. № 171 поставлено товар на загальну суму 1 107 873,60 грн. В частковий розрахунок за поставлений товар боржник видав простий вексель від 24.10.14р. сер. АА № 2695424 на суму 1 031 107,60 грн.

01.03.15р. між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Широко» укладено договір про відступлення права вимоги, належного ТОВ «Широко» щодо зобовязань, які випливають з простого векселя від 24.10.14р. на суму 1 031 107,60 грн.

Ліквідатор банкрута визнав ці вимоги у повному обсязі, інші кредитори не подали заперечень по вимогам даного кредитора.

Таким чином, загальний розмір заборгованості ТОВ ПК «Лідер» перед ФОП ОСОБА_3 становить 5 853 138,72 грн. - 4 черга задоволення, 1218 грн. - 1 черга задоволення, які підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів.

4. Вимоги ТОВ «Сервісоптторг» до банкрута обґрунтовані наявністю у банкрута заборгованості перед кредитором по договору поставки від 03.03.14р. № 4787-2. Поставка товару підтверджується наступними накладними:

- накладна від 25.06.2014р. № 4787-2/20813з на суму 290 000,04 грн.;

- накладна від 28.07.2014р. № 4787-2/25243з на суму 638 000,09 грн.;

- накладна від 30.07.2014р. № 4787-2/25245з на суму 486 475,07 грн.;

- накладна від 28.04.2014р. № 4787-2/14354з на суму 580 000,08 грн.;

- накладна від 30.04.2014р. № 4787-2/14357з на суму 580 000,08 грн.;

- накладна від 23.06.2014р. № 4787-2/20812з на суму 638 000,09 грн.;

- накладна від 30.05.2014р. № 4787-2/17733з на суму 580 000.08 грн.;

- накладна від 28.05.2014р. № 4787-2/17732з на суму 580 000,08 грн.;

- накладна від 30.05.2014р. № 4787-2/17761з на суму 116 000,02 грн.;

- накладна від 31.03.2014р. № 4787-2/11043з на суму 580 000,08 грн.;

- накладна від 31.03.2014р. № 4787-2/11047з на суму 116 000,02 грн.;

- накладна від 31.03.2014р. № 4787-2/11046з на суму 116 000,02 грн.

Частину заборгованості перед даним кредитором погашено шляхом надання боржником векселя на суму 2 333 825 грн., решта заборгованості становить 571 840,61 грн., що підтверджується актом звірки розрахунків між кредитором та боржником від 30.11.14р.

Ліквідатор визнав вимоги кредитора повністю, інші кредитори не подали заперечень по вимогам даного кредитора.

Таким чином, загальна суму заборгованості боржника перед даним кредитором, що підлягає визнанню становить 2 905 665,61 грн. - 4 черга задоволення, 1218 грн. - 1 черга задоволення.

5. Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк», м. Київ звернулось із заявою про визнання грошових вимог до банкрута:

- позачергово на суму 9 798 434 грн.;

- до 1-ої черги задоволення 1 218 грн.;

- до 4 черги задоволення 15 007 127,04 грн.;

- до 6-ої черги задоволення 6 079 143,94 грн.

Вимоги кредитор до боржника обгрунтував такими доказами.

21.09.2007р. між ВАТ «ВТБ Банк», що в подальшому перейменоване в ПАТ «ВТБ Банк» укладено генеральну угоду № 06.17-1/07СК, умовами якої передбачено, що загальний розмір позичкової заборгованості не повинен перевищувати суми, еквівалентної 2 500 000 дол. США, а термін дії угоди по 21.09.17р.

В рамках Генеральної угоди 29.11.2007р. кредитор та боржник уклали договір про відкриття кредитної лінії № 06.33-17-1/07-КЛ. (далі за текстом - «кредитний договір-1»).

Відповідно до п.1.1. кредитного договору предметом кредитного договору є надання банком позичальнику кредиту в сумі 150 000 доларів США 00 центів. Строк користування кредитом - по 27.11.2009 року. Відповідно до договору про внесення змін № 3 від 30.06.2011р. до кредитного договору змінився строк повернення кредиту-до 27 травня 2015року.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. Статтею 536 ЦК України визначено, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до умов кредитного договору позичальник зобов'язувався сплачувати банку плату за кредит в розмірі та в порядку, передбачених в цьому договорі.

Згідно п.1.1. кредитного договору плата за користування кредитом встановлювалася в розмірі 14 процентів річних. Відповідно де п.3.1. кредитного договору в редакції договору про внесення змін № 3 від 30.06.2011р., а також договору про внесення змін № 4 від 12.12.2012р. сторони встановили графік зменшення ліміту кредитної лінії.

Кредитор належним чином виконав свій обов'язок по кредитному договору щодо надання позичальнику грошових коштів (кредиту) - в сумі 150 000,00 доларів США, що підтверджується меморіальним валютним ордер № ТR.65849.1.16 від 05.12.2007р.

Позичальник свої обов'язки по поверненню кредиту та відсотків за користування кредитом згідно умов кредитного договору не виконав.

Станом на 28.07.2015 року заборгованість боржника по кредиту склала 150 000 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року долар США = 22,062278грн. становить 3 309 934,70грн., заборгованість по відсоткам за користування кредитом станом на 28.07.2015р. складає 32 283,30 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278 грн. становить 712 243,13 грн.

Відповідно до статті 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Кореспондуючу норму містить стаття 629 ЦК України.

Згідно ст. 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Статтею 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися зокрема, неустойкою. Одним із видів неустойки є пеня, яка обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з статтею 547 ЦК України, правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання має вчиняться у письмовій формі.

Так, відповідно до п. 7.1. кредитного договору в редакції договору про внесення змін № 3 від 30.06.2011р., у разі прострочення позичальником зобов'язань з повернення кредиту та/або сплати процентів за його користування, позичальник сплачує банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) за кожен календарний день прострочення заборгованості за кредитом.

Керуючись вказаними положеннями ЦК України, умовами кредитного договору, а також враховуючи положення п. 6 ст. 232 ГК України, ст. 258 ЦК України, банк нарахував позичальнику пеню на суму прострочених грошових зобов'язань - суми кредиту та плати за його користування.

Враховуючи доданий до заяви розрахунок нарахування пені:

- пеня за несвоєчасну сплату процентів становить 222 556,76грн;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту становить 1 189 845,90 грн.

19.12.2014року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято рішення по справі № 904/7954/14, яке набрало законної сили 02.04.2015р., згідно якого з ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова компанія «Лідер» стягнуто заборгованість в сумі 150 000 доларів США (еквівалент - 1 942 500,90грн.) - заборгованість по тілу кредиту, 14 724,98 доларів США (еквівалент - 190 688,58грн.) - заборгованість по відсоткам, 76 277,09 грн. - пені за несвоєчасну оплату тіла кредиту, 11 320,00грн. - пені за несвоєчасну сплату відсотків та 44 415,71 грн. витрати по сплаті судового збору.

Загальна заборгованість ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова компанія «Лідер перед ПАТ «ВТБ БАНК» по договору про відкриття кредитної лінії № 06.33-17-1/07-КЛ від 29.11.2007року станом на 28.07.2015 року становила:

- заборгованість по кредиту -150 000 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278 грн. становить 3 309 341,70 грн.,

- заборгованість по відсоткам за користування кредитом станом на 28.07.2015р. складає 32 283,30 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278 грн. становить 712 243,13 грн.,

- пеня за несвоєчасну сплату процентів становить 222 556,76грн.,

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту становить 1 189 845,90 грн.

У відповідності до Генеральної угоди 21.09. 2007 року кредитор та боржник уклали кредитний договір № 06.17/07-СК, (далі за текстом - «Кредитний договір-2»).

Відповідно до п.1.1. кредитного договору-2 предметом кредитного договору є надання кредитором позичальнику кредиту в сумі 900 000 доларів США 00 центів. Строк користування кредитом - по 19.09.2014 року. Відповідно до договору про внесення змін № 3 від 30.06.2011р. до кредитного договору змінився строк повернення кредиту - до 18 серпня 2017року.

Відповідно до умов кредитного договору-2 позичальник зобов'язувався сплачувати банку плату за кредит в розмірі та в порядку, передбачених в цьому договорі.

Згідно п.1.1. кредитного договору-2 плата за користування кредитом встановлювалася в розмірі 13,5 процентів річних.

Відповідно до п.3.4. кредитного договору-2 в редакції договору про внесення змін № 3 від 30.06.2011р. сторони встановили спосіб повернення кредиту та сплати процентів: щомісячно рівними частинами відповідно до графіку повернення кредиту і сплати процентів.

Банк належним чином виконав свій обов'язок по кредитному договору-2 щодо надання позичальнику грошових коштів (кредиту) - в сумі 900 000,00 доларів США 00 центів, що підтверджують меморіальні валютні ордера № ТR.64509.1 від 21.09.2007р., № ТR.64509.1 від 25.09.2007р., № ТR.64509.1 від 28.09.2007р.

Боржник свої зобовязання по поверненню кредиту та відсотків за користування кредитом згідно графіку погашення кредиту не виконав.

Станом на 28.07.2015 року заборгованість боржника по кредиту становила 741 975,02 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278 грн. становить 16 369 659,16грн., заборгованість по відсоткам за користування кредитом склала 157 379,27 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США =22,062278 грн. становила 3 472145,21грн.

Відповідно до п. 7.1. кредитного договору, у разі прострочення позичальником зобов'язань з повернення кредиту та/або сплати процентів за його користування, позичальник сплачує банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) за кожен календарний день прострочення заборгованості за кредитом.

Керуючись вказаними положеннями ЦК України, умовами кредитного договору, а також враховуючи положення п. 6 ст. 232 ГК України, ст. 258 ЦК України, банк нарахував позичальнику пеню на суму прострочених, грошових зобов'язань - суми кредиту та плати за його користування.

Враховуючи доданий до позову розрахунок:

- пеня за несвоєчасну сплату процентів становить 1 367 012,93грн.;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 2 778 199,38 грн.

17.12.2014року Господарським судом Дніпропетровської області прийнято рішення по справі № 904/7963/14, яке набрало законної сили 19.02.2015року, згідно якого з ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова компанія «Лідер» стягнуто заборгованість в сумі 741 975,02 доларів США (еквівалент - 9 612 448,13грн.) - заборгованість по кредиту, 76 076,83 доларів США (еквівалент-985 591,92грн.) заборгованість по процентам, 161 020,10грн. - пені за несвоєчасне повернення кредиту, 80 368,28грн. - пені за несвоєчасну сплату відсотків та 72 667,63 грн. витрати по сплаті судового збору.

Загальна заборгованість ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова компанія «Лідер» перед ПАТ «ВТБ БАНК» по кредитному договору № 06.17/07-СК від 21.09.2007року станом на 12.03.2015 року становила:

- заборгованість по кредиту - 741 975,02 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278 грн. становить 16 369 669,16грн.,

- заборгованість по відсоткам за користування кредитом складає 115 643,17 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 12.03.2015 року 1 долар США =21,553929грн. становить 2 492 564,67 грн.,

- пеня за несвоєчасну сплату процентів становить 1 367 012,93грн.;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту становить 2 778 199,38 грн.

В рамках генеральної угоди 29.11. 2007 року кредитор та боржник уклали кредитний договір № 06.32-17-1/07-СК ( далі за текстом - «Кредитний договір-3»).

Відповідно до п.1.1. кредитного договору-3 предметом кредитного договору є надання банком позичальнику кредиту в сумі 100 000 доларів США 00 центів. Строк користуванні кредитом - по 29.11.2012 року. Відповідно до договору про внесення змін № 3 від 30.06.2011р. до кредитного договору змінився строк повернення кредиту - до 29 травня 2014року.

Відповідно до умов кредитного договору позичальник зобов'язувався сплачувати банку плату за кредит в розмірі та в порядку, передбачених в цьому договорі.

Згідно п.1.1. кредитного договору плата за користування кредитом встановлювалася в розмірі 14процентів річних.

Відповідно до п.3.4. кредитного договору в редакції договору про внесення змін № 3 від 30.06.2011р. сторони встановили спосіб повернення кредиту та сплати процентів: щомісячно рівними частинами відповідно до графіку повернення кредиту і сплати процентів.

Банк належним чином виконав свій обов'язок по кредитному договору щодо надання позичальнику грошових коштів (кредиту) - в сумі 100 000,00 доларів США 00 центів, що підтверджується меморіальним валютним ордером № ТR.65847.1.16 від 29.11.2007р.

Боржник свої обов'язки по поверненню кредиту та відсотків за користування кредитом згідно графіку погашення кредиту не виконав.

Станом на 28.07.2015 року заборгованість позичальника по кредиту склала 34 729,14 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015року 1 долар США = 22,062278 грн. становить 766 203,94грн., заборгованість по відсоткам за користування кредитом склала 7 522,70 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278 грн. становила 165 967,90 грн.

Відповідно до п. 7.1. кредитного договору, у разі прострочення позичальником зобов'язань з повернення кредиту та/або сплати процентів за його користування, позичальник сплачує банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ (що діяла у період, за який сплачується пеня) за кожен календарний день прострочення заборгованості за кредитом.

Керуючись вказаними положеннями ЦК України, умовами кредитного договору, а також враховуючи положення п. 6 ст. 232 ГК України, ст. 258 ЦК України, кредитор нарахував позичальнику пеню на суму прострочених грошових зобов'язань - суми кредиту та плати за його користування.

Враховуючи доданий до заяви розрахунок:

- пеня за несвоєчасну сплату процентів становить 97 796,59грн.;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту становить 423 732,38 грн.

29.12.2014року господарським судом Дніпропетровської області прийнято рішення по справі № 904/7966/14, яке набрало законної сили « 25» лютого 2015року, згідно якого з ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова компанія «Лідер» стягнуто заборгованість в сумі 34 729,14 доларів США (еквівалент - 449923,58грн.) - заборгованість по кредиту, 3 457,48 доларів США (еквівалент - 44792,41грн.) - заборгованість по процентам, 37 148,04грн. - пені за несвоєчасне повернення кредиту, 3 322,47 грн. - пені за несвоєчасну сплату відсотків та 10 703,73 грн. витрати по сплаті судового збору.

Заборгованість ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова компанія «Лідер» перед ПАТ «ВТБ БАНК» по кредитному договору № 06.32-17-1/07-СК від 29.11.2007року станом на 12.03.2015 року становить:

- заборгованість по кредиту - 34 729,14 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278грн. становила 766 203,94 грн.,

- заборгованість по відсоткам за користування кредитом склала 7 522,70 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278 грн. становила 165 967,90 грн.

- пеня за несвоєчасну сплату процентів становить 97 796,59грн.;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту - 423 732,38 грн.

В забезпечення виконання зобов'язань за генеральною угодою № 06.17-1/07СК від 21.09.2007р., в рамках якої були укладені вищезазначені кредитні договори, 21.09.2007р. укладений іпотечним договір № 06.17/07-ДИ, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за № 7905, (далі за текстом - «іпотечний договір»). Предметом іпотечного договору є будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ. вул. Героїв Сталінграду, 162м (п.1.2. Іпотечного договору). Також п.1.4. іпотечного договору за домовленістю сторін предмет іпотеки оцінено в сумі 9 798 434,00грн.

Станом на 28.07.2015р. за боржником обліковувалась заборгованість, що встановлена договором про відкриття кредитної лінії № 06.33-17-1/07-КЛ від 29.11.2007року, кредитним договором № 06.17/07-СК від 21.09.2007року, кредитним договором № 06.32-17-1/07-СК від 29.11.2007року, включаючи суму основного боргу, суму процентів, нарахованих за користування кредитом, неустойку за несвоєчасне виконання зобов'язань по поверненню кредиту та сплаті процентів за користування ним, а саме:

1. По договору про відкриття кредитної лінії № 06.33-17-1/07-КЛ від 29.11.2007року заборгованість в сумі 5 443 987,49 грн., з яких:

- заборгованість по кредиту -150 000 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278 грн. становить 3 309 341,70 грн.,

- заборгованість по відсоткам за користування кредитом станом на 12.03.2015р. складає :.32 283,30, доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278 грн. становить 712 243,13 грн.,

- пеня за несвоєчасну сплату процентів становить 222 556,76грн.,

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту становить 1189 845,90 грн.

2. По кредитному договору № 06.17/07-СК від 21.09.2007року заборгованість в сумі 23 987 016,68грн., з яких:

- заборгованість по кредиту - 741 975,02 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278 грн. становить16 369 659,16грн.,

- заборгованість по відсоткам за користування кредитом складає 157379,27 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015року 1 долар США =22,062278грн. становить 3 472 145,21 грн.,

- пеня за несвоєчасну сплату процентів становить 1 367,012,93грн.;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту становить 2 778 199,38 грн.

3. По кредитному договору № 06.32-17-1/07-СК від 29.11.2007року заборгованість в сумі 1453 700,81грн., з яких:

- заборгованість по кредиту - 34 729,14 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015 року 1 долар США = 22,062278грн. становить 766 203,94грн.,

- заборгованість по відсоткам за користування кредитом складає 7 522,70 доларів США, що за офіційним курсом долара США до гривні, встановленим НБУ станом на 28.07.2015року1 долар США = 22,062278 грн. становить 165 967,90 грн.

- пеня за несвоєчасну сплату процентів становить 97 796,59грн.;

- пеня за несвоєчасне повернення кредиту становить 423 732,38 грн.

10.11.15р. ліквідатор повідомив про визнання та включення до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова компанія «Лідер» заявлених вимог ПАТ «ВТБ БАНК» у розмірі 9 798 434 грн. - позачергово, 1 218 грн. - 1-ої черги задоволення, 14 281 686,00 грн. - 4 черги задоволення, 6 079 143,94 грн. - 6-ої черги задоволення.

Вимоги у розмірі 725 441,04 грн. ліквідатор відхилив, як такі, що були невірно нараховані кредитором.

Так, кредитором відповідно до заяви про грошові вимоги до боржника визначені виходячи з курсу НБУ на 28.07.15р., який складав 22,062278 грн. за 1 долар США.

Абзацом 3 ч. 2 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Грошові вимоги ПАТ «ВТБ БАНК» заявило до боржника 27.08.2015р., відповідно до інформації Національного банку України курс національної валюти на цю дату складав 21,425702 грн. за 1 долар США.

Отже, заборгованість ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова компанія «Лідер» перед ПАТ «ВТБ БАНК», яка підлягає визнанню становить:

- 9 798 434 грн. - позачергово;

- 1 218 грн. - 1-ої черги задоволення;

- 14 281 686,01 грн. - 4 черги задоволення ;

- 6 079 143,94 грн. - 6-ої черги задоволення, вимоги на суму 725 441,03 грн. підлягають відхиленню як такі, що заявлені безпідставно.

Всі вимоги кредиторів розглянуті по суті у даному судовому засіданні, тому реєстр вимог кредиторів підлягає затвердженню.

З метою створення комітету кредиторів по даній справі господарський суд вважає за необхідне зобов'язати ліквідатора організувати та провести за місцезнаходженням банкрута збори кредиторів до 22.02.16р., протокол зборів та засідання комітету кредиторів подати для долучення до справи.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 86 ГПК України, ст.ст. 37, 45, 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити реєстр вимог кредиторів ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю Промислова Компанія "ЛІДЕР", м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. 162 М () з вимогами кредиторів:

1. Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області на суму 100 604,45 грн. - 2 черга задоволення; 800 438,35 грн. - 3 черга задоволення;15 704,30 грн. - 6 черга задоволення;

2. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Дніпропетровськ на суму 78 546,10 грн. - 2 черга задоволення;

3. Фізичної особи підприємця ОСОБА_3, м. Дніпропетровськ на суму 1218,00 грн. - 1 черга задоволення, 5 853 138,72 грн. - 4 черга задоволення;

4. ОСОБА_7 з обмеженою відповідальністю «Сервісопторг», м. Дніпропетровськ на суму 1218,00 грн. - 1 черга задоволення, 2 905 665,61 грн. - 4 черга задоволення;

5. Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк», м. Київ на суму 9 798 434 грн. - позачергово; 1 218 грн. - 1 черга задоволення; 14 281 686,01 грн. - 4 черга задоволення; 6 079 143,94 грн. - 6 черга задоволення; вимоги на суму 725 441,03 грн. - відхилити.

Зобов'язати ліквідатора ОСОБА_5 організувати та провести за місцезнаходженням банкрута до 22.02.16р. збори кредиторів за участю всіх кредиторів, на яких обрати комітет кредиторів, протокол зборів комітету кредиторів і засідання комітету кредиторів до 03.03.16р. подати до справи про банкрутство.

Суддя ОСОБА_11