ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.02.16р. Справа № 904/8321/15

За позовом Публічного акціонерного товариства "ВТБ БАНК", м. Київ

до Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОТРАНСМАШ", м. Дніпропетровськ

За участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору: Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансмаш", м. Дніпропетровськ

про стягнення заборгованості за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. у розмірі 3841429,30 доларів США та 97500,00грн. та стягнення заборгованості за кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. у розмірі 3108111,97 доларів США та 97500,00грн.

Суддя Новікова Р.Г.

Секретар судового засідання Волошинов Д.О.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1, дов.№177/11.5.2 від 18.04.2014р.

Від відповідача: ОСОБА_2, дов. №9/14 від 11.07.2014р.

Від третьої особи: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: Публічне акціонерного товариства "ВТБ БАНК" звернулось до Приватного акціонерного товариства "ДНІПРОТРАНСМАШ" з позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р. у розмірі 3841429,30 доларів США та 97500,00грн. та стягнення заборгованості за кредитним договором №10-0604/246к-07 від 22.06.2007р. у розмірі 3108111,97 доларів США та 97500,00грн.

Позовні вимоги вмотивовані неналежним виконанням кредитного договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.2015р. порушено провадження у справі, призначене судове засідання та залучено до справи у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" (49044, АДРЕСА_1).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2015р. було призначено у справі №904/8321/15 судову економічну експертизу, проведення якої доручено Дніпропетровському науково - дослідному інституту судових експертиз.

06.01.2016р. на адресу суду надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

В судовому засіданні від 03.02.2016р. представник відповідача зазначив, що його підприємство сплатило вартість проведення судової експертизи та в якості підтвердження надав платіжне доручення №5 від 25.01.2016р.

Представник позивача зазначив, що у зв'язку з великим обсягом документів, витребуваних експертом, банк на дату судового засідання не встиг підготувати необхідні документи та просив надати час для їх підготовки.

Після розгляду клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, провадження у справі №904/8321/15 підлягає зупиненню.

Керуючись, ст.ст. 77, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1) Зобов'язати Публічне акціонерного товариства "ВТБ БАНК" (ідентифікаційний код: 14359319; місцезнаходження: 01004, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26) в строк до 20.02.2016р. надати до суду документи, витребувані судовим експертом, а саме:

1. Положення про кредитування юридичних осіб.

2. Положення про облікову політику. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету.

3. Виписку банку по рахунку №2600 за період з 22.06.2007 по 03.09.2015 з первинними документами.

4. Кредитну справу по Кредитному договору М10-0604/246к-07 від 22.06.2007 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

5. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору. Графіки погашення кредиту. Акти звірки взаєморозрахунків. ОСОБА_3 та звітна документація ТОВ «Трансмаш».

6. Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів). Заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Заяви на купівлю валюти. Меморіальні ордери та інші платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.

7. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку. Документи, в яких зазначені випадки штрафів, передбачених умовами кредитного договору. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №10-0604/246к-07 від 22.06.2007 за період з 22.06.2007 по 04.09.2015 з первинними документами.

10. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, штрафів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №10-0604/246к-07 від 22.06.2007 за період з 22.06.2007 по 04.09.2015 з первинними документами. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору №10-0604/246к-07 від 22.06.2007 станом 07.05.2015 та станом на 03.09.2015 (курси валют на дату розрахунку).

11. Кредитну справу по Кредитному договору Ш10-0604/І4$к-07 від 22.06.2007 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

12. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору. Графіки погашення кредиту. Акти звірки взаєморозрахунків. ОСОБА_3 та звітна документація ТОВ «Трансмаш».

13. Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів). Заяви на отримання траншів. Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Заяви на купівлю валюти. Меморіальні ордери та інші платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.

14. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку. Документи, в яких зазначені випадки штрафів, передбачених умовами кредитного договору.

15. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007 за період з 22.06.2007 по 04.09.2015 з первинними документами.

16. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, штрафів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007 за період з 22.06.2007 по 04.09.2015 з первинними документами.

17. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007 станом 07.05.2015 та станом на 03.09.2015 (курси валют на дату розрахунку).

Має бути забезпечений такий формат друкованих виписок, який буде зручним для читання наявної інформації, в тому числі завдяки відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті.

2) Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" (ідентифікаційний код: 32887752; місцезнаходження: 49044, АДРЕСА_2) в строк до 20.02.2016р. надати до суду документи, витребувані судовим експертом, а саме:

1. Статут. Фінансова звітність за період 2007 -2015 роки. Баланси за період 2007 - 2015.

2. Акти звірки взаєморозрахунків. ОСОБА_3 та звітна документація відповідно до умов Кредитного договору №10-0604/246к-07 від 22.06.2007 та Кредитного договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №10-0604/246к-07 від 22.06.2007 та Кредитного договору №10-0604/245к-07 від 22.06.2007. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку №2600 за період 22,06.2007 по 04.09.2015.

4. Платіжні документи.

5. Журнали-ордери, головна книга, за період 2007-2015, де відображено надання та погашення кредитів, процентів, комісії, пені, штрафів та ін.

3) Направити матеріали справи №904/8321/15 до Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз (Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, офіс 361) для проведення судової економічної експертизи.

4) Провадження у справі №904/8321/15 зупинити до повернення матеріалів справи з Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз.

5) Зобов'язати позивача та відповідача своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи додаткові матеріали, надавати на вимогу експерта додаткові документи, рахунки - фактури, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

6) Після закінчення експертизи висновки з матеріалами справи №904/8321/15 та документи, що підтверджують витрати, пов'язані з проведенням експертизи надіслати до Господарського суду Дніпропетровської області (Адреса: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а).

7) Копію ухвали надіслати учасникам процесу та до Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз.

8) Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_4