ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"18" листопада 2015 р.Справа № 922/4688/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Швидкіна А.О.

при секретарі судового засідання Карчевської Д.Л.

розглянувши заяву ПАТ "Державний експортно - імпортний банк України" (вх. № 40509 від "07" жовтня 2015 р.) з грошовими вимогами до боржника

за заявою ОСОБА_1 ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, м. Харків
про визнання банкрутом ТОВ "Карпос", м. Харків

за участю :

представника кредитора ОСОБА_1 ОДПІ м. Харкова ГУ ДфС у Харківській області : ОСОБА_2, дов. № 465/9/20-33-10-10 від 05.10.2015 року

представника кредитора АТ "Укрексімбанк" : ОСОБА_3, дов. № 010-01/3283 від 26.04.2013 року

розпорядника майна : ОСОБА_4, свідоцтво № 484 від 15.03.2013 року

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 08.09.2015 року порушено провадження у справі № 922/4688/15 про банкрутство та введено процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю "Карпос", призначено розпорядником майна арбітражного керуючого ОСОБА_4; зобов`язано розпорядника майна розглянути вимоги кредиторів, повідомити суд про результати цього розгляду з наданням реєстру вимог кредиторів, а також провести інвентаризацію майна боржника; попереднє засідання суду призначено на 27.10.2015 року.

На адресу господарського суду після публікації оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство (номер публікації 22423 від 09.09.2015 року) надійшла заява ПАТ "Державний експортно - імпортний банк України" (вх. № 40509 від "07" жовтня 2015 р.) з грошовими вимогами до боржника товариства з обмеженою відповідальністю "Карпос", м. Харків в розмірі 875652315,27 грн.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 27.10.2015 року відсторонено ОСОБА_5 від посади керівника ТОВ "Карпос" та покладено виконання обов`язків керівника ТОВ "Карпос" на розпорядника майна ОСОБА_4, відкладено розгляд справи в попередньому засіданні на 18.11.2015 року.

В судовому засіданні розпорядник майна зазначив, що вимоги кредитора розглянуті та визнані в повному обсязі.

Представник кредитора просить суд визнати вимоги АТ "Укрексімбанк" до боржника у розмірі 875652315,27 грн. та внести їх до реєстру вимог кредиторів згідно черговості.

Розглянувши заяву АТ "Укрексімбанк" з грошовими вимогами до боржника суд встановив, що кредитором подано заяву до господарського суду у встановлені ч.1 ст. 23 Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом строки.

Як вбачається із вказаної заяви, між ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" та ТОВ "Харків - Надра" укладено Генеральну кредитну угоду № 68111N5 від 28.10.2011 року із загальним лімітом заборгованості 711 495 000.00 грн. терміном погашення "27" жовтня 2021 року (далі-Генеральна угода).

В рамках Генеральної угоди між Банком та ТОВ "Карпос" укладено кредитний договір №68111К10 від 28.10.2011 на відкриття відновлюваної кредитної лінії в розмірі 70015018.25 (сімдесят мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч вісімнадцять) гривень 25 коп. строком погашення 27 жовтня 2021 року.

Договором передбачено надання Банком Позичальнику кредиту на певних умовах, а Позичальник зобов'язані виконувати усі умови Договору.

Відповідно до п.п.5.1.2. Договору Позичальник зобов'язаний своєчасно та у повному обсязі погашати Банкові заборгованість за Кредитом, сплачувати Проценти за користування Кредитом, комісії та інші платежі за Договором.

Умовою п.п. 3.4.1. Договору Позичальник зобов'язаний погасити повністю Кредит у Валюті Кредиту в строк, зазначений у відповідному пункті Договору, здійснюючи чергові платежі з погашення згідно з Графіком збільшення та зменшення Ліміту заборгованості за рахунок будь-яких грошових надходжень Позичальника.

Відповідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та діючого законодавства України.

Статтею 1049 ЦК України передбачено, що Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно ч. 2 ст. 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно ч. 1 ст. 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання.

Відповідно ст. 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Відповідно до п. 7.2. Договорів, у разі невиконання зобов'язань згідно пп. 3.4.1., 3.5.1. та ст. 4 Договорів боржник сплачує Позивачу пеню. Пеня нараховується на суму прострочених платежів із розрахунку фактичної кількості прострочених днів у розмірі, зазначеному у п.п. 3.2. Кредитних договорів.

У зв'язку з припиненням Боржником платежів за Договором та порушенням ним своїх зобов`язань по сплаті відсотків та погашенню кредиту, відповідно до Графіку погашення Кредиту заявником була нарахована пеня.

Крім того, ТОВ "Карпос" є поручителем за кредитними зобов'язаннями інших осіб, а саме:

- кредитний договір № 68111К11 від 28.10.2011 року, ІП "Калісто", договір поруки № 68111P58 від 28.10.2011 року

- кредитний договір № 68111К12 від 28.10.2011 року, ТОВ " Чудо база", договір поруки № 68111P65 від 28.10.2011 року

- кредитний договір № 68111К8 від 28.10.20111 року, ІП " Індра", договір поруки № 68111P37 від 28.10.2011 року

- кредитний договір № 68111К9 від 28.10.2011 року, ТОВ "Будсім", договір поруки № 68111P44 від 28.10.2011 року,

- кредитні договори № 68111К13 від 28.12.2001 року, № 681111К17 від 28.12.2011 року, ТОВ " Харків-Надра", договір поруки № 68111P76 від 28.12.2011 року.

Поряд із цим, ТОВ " Карпос" є поручителем за факторинговими зобов'язаннями інших осіб, а саме:

- договір факторингу №68212Y1від 15.06.2012 року, укладений між Банком та ТОВ "Будсім", договір поруки № 68212Р3 від 15.06.2012 року

- договір факторингу №68212Y2 від 15.06.2012 року, укладений між Банком та ІП " Індра", договір поруки № 68212Р7 від 15.06.2012 року

- договір факторингу №68212Y3 від 15.06.2012 року, укладений між Банком та ІП " Калісто", договір поруки № 68212Р11 від 15.06.2012 року

- договір факторингу №68212Y5 від 15.06.2012 року, укладений між Банком та ТОВ " Чудо база" , договір поруки № 68212Р20 від 15.06.2012 року

Також, між Банком та ТОВ "Карпос" укладено Договір факторингу №68212Y4 від 15.06.2012, який є невід'ємною частиною Генеральної угоди.

Судом встановлено, що рішенням господарського суду Харківської області від 09.12.2013 у справі № 922/3528/13 задоволено позовні вимоги Банку та стягнуто з ТОВ " Карпос" заборгованість станом на 17.08.2013.

Також, 01.03.2009 року між Іноземним підприємством "Калісто" та ТОВ "Карпос" було укладено договір поставки № 195/05/09, відповідно до умов якого ІП "Калісто" зобов'язується передати у власність ТОВ "Карпос" товар, а ТОВ "Карпос" зобов'язується прийняти товар і здійснити його оплату відповідно до умов цього договору. Зазначений договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 31.12.2012 (п. 10.1).

Відповідно до п. 3.3. вищезазначеного договору можлива вексельна і інша, що не заборонена діючим законодавством України форма розрахунків.

Згідно із ст. 4 Закону України "Про обіг векселів в Україні" видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів та фінансових казначейських векселів.

В якості розрахунку за договором поставки № 195/05/09 від 01.03.2009 ТОВ "Карпос" видало ІП "Калісто" прості процентні товарні векселі.

01.07.2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Карпос" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Чудо База" було укладено договір поставки № 53/07/10, відповідно до якого ТОВ " Карпос" зобов`язався передати у власність ТОВ " Чудо база" товар, а ТОВ" Чудо база" зобов`язалося прийняти товар і здійснити його оплату відповідно до умов цього договору. Зазначений договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє до 25.12.2013 (п. 10.1).

Відповідно до п. 3.3. цього договору можлива вексельна і інша, що не заборонена діючим законодавством України форма розрахунків.

В якості розрахунку за договором поставки № 53/07/10 ТОВ "Карпос" видало ТОВ "Чудо База" прості процентні товарні векселі.

В подальшому між Публічним акціонерним товариством "Державний експортно- імпортний банк України", ( далі- Банк), що знаходиться за адресою: 03150. м. Київ. вул. Горького, 127, ідентифікаційний код 00032112 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Карпос" (далі-Векселедавець, Відповідач) було укладено Договір № 6811211 про виконання зобов'язань за врахованими векселями від 01.08.2012 на загальну суму врахування не більше 11 000 000,00 грн. (далі - Ліміт заборгованості), строком дії до 20 грудня 2013.

Договором № 6811211 про виконання зобов'язань за врахованими векселями від 01.08.2012 передбачено відкриття векселедержателям, строком дії до 20.12.2013 не відновлювальні лінії з врахуванням у векселедержателів простих процентних товарних векселів та врахування у останніх у межах цієї лінії простих процентних товарних векселів, виписаних Векселедавцем, зі зменшенням Ліміту заборгованості у жовтні-грудні 2012 року по 250 000,00 гривень та щомісячно протягом 2013 року (рівними частинами щомісяця, крім грудня 2013 року), зі ставкою дисконту на рівні не менше 19% річних від повної суми векселів.

У рамках Договору № 6811211 про виконання зобов'язань за врахованими векселями від 01.08.2012 укладено наступні договори врахування векселів (далі - Договори):

- № 6811211-1 від 02.08.2012 з ІП "Калісто" (ідентифікаційний код 34756181) про врахування простих товарних векселів на суму врахування 9 000 000,00 (дев'ять мільйонів) гривень, з дисконтом не менше 19% річних від повної суми векселя. 02.08.2012 ІП "Калісто" вищезазначені векселі передало Банку з бланковим індосаментом за актом прийому-передачі векселів, на підставі чого Банк є законним векселедержателем таких векселів;

- № 6811211-2 від 02.08.2012 з ТОВ "Чудо База" (ідентифікаційний код 36984982) про врахування простих товарних векселів на суму врахування 2 000 000,00 (два мільйони) гривень з дисконтом не менше 19% річних від повної суми векселя. 02.08.2012 ТОВ "Чудо База" вищезазначені векселі передало Банку з бланковим індосаментом за актом прийому-передачі векселів, на підставі чого Банк є законним векселедержателем таких векселів.

Таким чином, АТ "Укрексімбанк" є законним векселедержателем вищевказаних векселів, що підтверджується бланковим індосаментом на зворотній стороні векселів.

18.02.2014 року, 25.02.2014 року, 05.03.2014 року, 20.03.2014 року векселі були пред'явлені Банком Векселедавцю до оплати згідно із ОСОБА_6 пред'явлення векселів до платежу, але оплачені ним не були.

Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 своєчасно вчинені протести про не оплату векселів, а саме 19.02.2014 опротестований вексель: серія АА 2368491, протест зареєстровано в реєстрі за № 132; 26.02.2014 опротестовані векселі: серія АА 2368492, протест зареєстровано в реєстрі за № 150; серія АА 2368493, протест зареєстровано в реєстрі за № 151; серія АА 2368495, протест зареєстровано в реєстрі за № 152; 05.03.2014 опротестовані векселі: серія АА 2368494, протест зареєстровано в реєстрі за № 165; серія АА 2368496, протест зареєстровано в реєстрі за № 166; серія АА 2368497, протест зареєстровано в реєстрі за № 167; 21.03.2014 опротестовані векселі: серія АА 2368484, протест зареєстровано в реєстрі за № 193; серія АА 2368485, протест зареєстровано в реєстрі за № 194; серія АА 2368486, протест зареєстровано в реєстрі за № 195; серія АА 2368498, протест зареєстровано в реєстрі за № 196; серія АА 2368499, протест зареєстровано в реєстрі за № 197.

Рішенням господарського суду Харківської області від 03.06.2014 року у справі № 922/1378/14 задоволено позовні вимоги АТ " Укрексімбанк" та стягнуто з Боржника заборгованість станом на 01.04.2014 року та рішенням господарського суду Харківської області від 01.10.2015 року у справі № 922/4989/15 - заборгованість за період з 02.04.2014 року до 12.08.2015 року.

Судом встановлено, що ТОВ "Карпос" свої зобов'язання перед АТ "Укрексімбанк" не виконує, у зв'язку із чим станом на 07.09.2015 розмір заборгованості ТОВ "Карпос" становить 875 652 315,27 (вісімсот сімдесят п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят дві тисячі триста п'ятнадцять гривень 27 коп.) та складається з:

1. Заборгованості ТОВ "Карпос" за врахованими векселями по Договору від 01.08.2012 року № 6811211 про виконання зобов'язань за врахованими векселями - 18 041 974,21 грн.

2. Заборгованості ТОВ "Карпос" як поручителя за врахованими векселями по Договору від 01.08.2012 року № 6811212 про виконання зобов'язань за врахованими векселями - 35 645 245,53 грн.

3. Заборгованості ТОВ "Карпос" як Позичальника за Кредитним договором №68111К10 від 28.10.2011 -85 761 034,03 грн.

4. Заборгованості солідарного боржника ТОВ "Карпос" як Поручителя за Договором поруки № 68111Р37 від 28.10.2011 за Боржника ІП "Індра" згідно з Кредитним договором № 68111К8 від 28.10.2011 -21 342 375,09 грн.

5. Заборгованості солідарного боржника ТОВ "Карпос" як Поручителя за Договором поруки № 68111Р44 від 28.10.2011 за Боржника ТОВ "Будсім" згідно з Кредитним договором № 68111К9 від 28.10.2011 - 29 834 660,14грн.

6. Заборгованості солідарного боржника ТОВ "Карпос" як Поручителя за Договором поруки № 68111Р58 від 28.10.2011 за Боржника ІП "Калісто" згідно з Кредитним договором № 68111К11 від 28.10.2011 - 110 339 167,98 грн.

7. Заборгованості солідарного боржника ТОВ "Карпос" як Поручителя за Договором поруки № 68111Р65 від 28.10.2011 за Боржника ТОВ "Чудо База" згідно з Кредитним договором № 68111К12 від 28.10.2011 - 16 894 433,21 грн.

8. Заборгованості солідарного боржника ТОВ "Карпос" як Поручителя за Договором поруки № 68111Р76 від 28.12.2011 за Боржника ТОВ "Харків-Надра" згідно з Кредитними договорами № 68111К13 та № 68111К17 від 28.12.2011 - 492 516 155,12 грн.

9. Заборгованості ТОВ "Карпос" за Договором факторингу №68212У4 від 15.06.2012 - 23 234 968,75 грн.

10. Заборгованості ТОВ "Карпос" як Поручителя за Договором поруки №68212РЗ від 15.06.2012 за ТОВ "Будсім" (Договір факторингу №68212У1 від 15.06.2012) - 18 259 969,78 грн.

11. Заборгованості ТОВ "Карпос" Поручитель за Договором поруки №68212Р7 від 15.06.2012 за ІП "Індра" (Договір факторингу №68212У2 від 15.06.2012) - 3 000 712,35 грн.

12. Заборгованості ТОВ "Карпос" Поручитель за Договором поруки №68212Р11 від 15.06.2012 р. за ІП "Калісто" (Договір факторингу №68212УЗ від 15.06.2012) - 19 161 206,29 грн.

13. Заборгованості ТОВ "Карпос" Поручитель за Договором поруки №68212Р20 від 15.06.2012 за ТОВ "Чудо база" (Договір факторингу №68212У5 від 15.06.2012) - 1620 412,79 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вимоги АТ "Укрексімбанк" є обґрунтованими, підтверджені належними та допустимими доказами, визнані розпорядником майна, суд вважає за необхідне визнати вимоги кредитора АТ "Укрексімбанк" в сумі 875 652 315,27 грн. та включити їх у розмірі 813713419,76 грн. до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, 61938895,51 грн. до шостої черги реєстру вимог кредиторів та включити до реєстру вимог кредиторів у першу чергу заборгованість зі сплати судового збору на суму 2436,00 грн.

Керуючись ст. ст. 23-25, ст.45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Визнати вимоги кредитора АТ "Укрексімбанк" в сумі 875 652 315,27 грн. та включити їх у розмірі 813 713 419,76 грн. до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, 61 938 895,51 грн. до шостої черги реєстру вимог кредиторів.

2. Включити до реєстру вимог кредиторів у першу чергу заборгованість зі сплати судового збору на суму 2436,00 грн.

Ухвалу направити заявнику, розпоряднику майна.

Суддя ОСОБА_6