ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

29.10.2015р. Справа № 908/2852/15

за заявою боржника ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Карпатибудінвест м.Дружківка

про банкрутство

арбітражний керуючий ОСОБА_2

Суддя С.С.Тарапата

Представники сторін:

від кредиторів: ОСОБА_3 за довіреністю від ТОВ "Надра Луганщини", ОСОБА_4 - за довіреністю від ТОВ "Райффайзен ОСОБА_5"

від боржника: ОСОБА_6А.(за довіреністю)

розпорядник майна: ОСОБА_2

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.04.2015р. заяву ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Карпатибудінвест м.Дружківка () №23/04/15 від 23.04.2015р. про порушення справи про банкрутство направлено для розгляду за територіальною підсудністю до господарського суду Донецької області.

12.05.15р. матеріали заяви (справа №908/2582/15) надійшли господарському суду Донецької області.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду вказаної справи визначено суддю Тарапату С.С.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.06.15р. порушена справа про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Карпатибудінвест м.Дружківка відповідно до ст.94 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, введена процедура санації боржника строком на 6 місяців, керуючим санацією призначений керівник боржника ОСОБА_7, розпорядником майна боржника призначений арбітражний керуючий ОСОБА_2

24.06.15р. за номером 19476 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено оголошення (повідомлення) про порушеня справи про банкрутство ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Карпатибудінвест, м.Дружківка.

Ухвалою суду від 25.08.15р. за результатами попереднього засідання затверджено реєстр вимог кредиторів ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю Карпатибудвінвест м.Дружківка; встановлено дату проведення перших загальних зборів кредиторів на 04.09.15р., наступне судове засідання призначено на 13.10.15р.

09.10.15р. до господарського суду від розпорядника майна супровідним листом від 02.10.15р. №001 надішов план санації від 02.10.15р. та інші документи.

Також 09.10.15р. до суду від голови комітету кредиторів надійшло клопотання від 02.10.15р. про затвердження плану санації та продовження строку санації на 12 місяців від дати затвердження судом плану санації, до якого додані висновок щодо фінансового стану ТОВ "Карпатибудінвест", план санації ТОВ "Карпатибудінвест" та протокол засідання комітету кредиторів від 02.10.15р.

За результатами судового засідання 13.10.15р. у звязку з виниклою необхідністю в отриманні додаткових документів судове засідання з розгляду плану санації відкладено на 29.10.15р.

28.10.15р. до суду від голови комітету кредиторів ТОВ Фінансова компанія «Стоік» надійшло клопотання №20/10/15 від 20.10.15р., у якому останній просить суд затвердити план санації ТОВ «Карпатибудінвест», схвалений на засіданні комітету кредиторів 19.10.15р. та продовжити термін процедури санації на 12 місяців з дати затвердження плану санації. До поданого клопотання додані наступні документи: протокол №2 засідання комітету кредиторів від 19.10.15р., план санації ТОВ «Карпатибудінвест» від 16.10.15р. з додатками, протокол загальних зборів трудового колективу від 14.10.15р.

29.10.15р. до суду надійшло клопотання ТОГ «Райффайзен ОСОБА_5» без номера та дати (зауваження щодо плану санації з наступним укладанням мирової угоди), в якому кредитор просить розглянути зауваження, що викладені у даному клопотанні, а також витребувати у арбітражного керуючого ОСОБА_2, боржника ТОВ «Карпатибудінвест» підтверджуючі докази ведення дохідної господарської діяльності та надання підтверджуючих доказів наявності дебіторської заборгованості.

В судовому засіданні 29.10.15р. розпорядником майна та представником боржника висловлені усні та надані письмові заперечення щодо клопотання ТОВ «Райффайзен ОСОБА_5».

Розглянувши в судовому засіданні 29.10.15р. план санації ТОВ «Крпатибудінвест», що надійшов до суду 28.10.15р., клопотання голови комітету кредиторів №20/10/15 від 20.10.15р. про затвердження плану санації боржника про продовження строку санації боржника на 12 місяців з дати затвердження судом плану санації боржника та інші матеріали справи, заслухавши пояснення керуючого санацією, розпорядника майна та представників кредиторів, судом встановлено наступне:

Відповідно до ч.9 ст.94 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" комітет кредиторів у місячний строк від дати його утворення повинен подати господарському суду схвалений план санації боржника.

Частиною 10 ст.94 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що господарський суд затверджує план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку. Боржник розпочинає виконання плану санації після його затвердження судом.

Вимоги до плану санації визначені у ст.ст.29, 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно приписів ч.1 ст.29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» план санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника; умови про виконання зобовязань боржника третіми особами, задоволення вимог кредиторів іншим способом, що не суперечить законодавству, відшкодування коштів, витрачених на проведення зборів акціонерів та (або) засідань органів управління боржника відповідно до цього Закону. План санації має передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак неплатоспроможності, визначених цим Законом. У разі наявності інвесторів план санації розробляється та підписується інвесторами. План санації обовязково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати. План санації боржника повинен передбачати погашення вимог кредиторів з урахуванням черговості, встановленої цим Законом (ч.5 ст.29 Закону).

Частиною 6 вищенаведеної статті Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що план санації розглядається зборами комітету кредиторів та вважається схваленим, якщо він підтриманий більше як половиною голосів кредиторів членів комітету кредиторів.

Відповідно до ч.7 ст.29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначено, що комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати його на затвердження господарського суду; відхилити план санації і звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

У відповідності до ст.30 Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" план санації повинен бути схвалений всіма забезпеченими кредиторами.

При затвердженні плану санації господарський суд зобовязаний зясувати істотні умови плану санації та надати їм правову оцінку.

У поданому до суду клопотанні кредитор ТОВ «Райффайзен ОСОБА_5» зауважує про неможливість затвердження плану санації боржника, посилаючись на необхідність витребування додаткових документів в підтвердження факту ведення дохідної господарської діяльності та наявності дебіторської заборгованості підприємства боржника. Окрім того, ТОВ «Райффайзен ОСОБА_5» вважає за необхідне розглянути можливість проведення санації за якої в першочерговому порядку будуть погашатися кредиторські вимоги незалежних кредиторів.

Присутні в судовому засіданні розпорядник майна та представник боржника проти доводів ТОВ «Райффайзен ОСОБА_5», викладених у поданому клопотанні заперечували, зазнаючи при цьому про дотримання вимог чинного законодавства щодо розроблення плану санації; відповідність заходів, передбачених планом санації вимогам Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; документальне підтвердження первинними документами, зокрема документами фінансової та статистичної звітності, фактів, викладених у плані санації, на підставі яких зроблені висновки щодо фінансово-господарської діяльності підприємства боржника.

На підставі поданих матеріалів справи та приписів чинного законодавства, дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання голови комітету кредиторів від 20.10.15р. в повному обсязі та відсутність підстав для задоволення клопотання ТОВ «Райффвйзен ОСОБА_5», з огляду на наступне:

Згідно ч.6 ст.28 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керуючий санацією зобовязаний розробити та подати до суду у випадках, передбачених цим Законом, план санації, погоджений з комітетом кредиторів.

Зборами кредиторів на засіданні 19.10.15р. прийнято рішення про схвалення плану санації ТОВ «Карпатибудінвест» у редакції від 16.10.15р.

В силу приписів ч.2 ст.29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; виконання зобовязань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобовязань; відчуження майна та погашення зобовязань боржника шляхом заміщення активів; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог цього Закону позачергово за рахунок продажу майна боржника; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Враховуючи зазначені вимоги до плану санації, в плані санації мають міститися умови про задоволення вимог кредиторів лише у спосіб передбачений Законом. Керуючий санацією повинен при розробленні плану санації шляхом розрахунків з посиланням на первинні документи, зокрема ті, які підтверджують право власності на майно боржника, визначити систему заходів та строк відновлення платоспроможності боржника; строк, розмір та черговість виплати боргу кредиторам. При цьому Закон не вимагає від керуючого санацією обовязкового додавання до поданого до суду на затвердження плану санації всіх первинних документів, в тому числі документів фінансової та статистичної звітності підприємства боржника. Водночас, як вбачається з наявних матеріалів справи до плану санації додані документи фінансової звітності боржника, на підставі яких керуючим санацією були зроблені висновки щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, які відображені у плані санації.

В представленому суду плані санації, схваленого зборами кредиторів 19.10.15р., передбачені такі заходи з відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів (п.7 плану санації), як:

- відстрочка сплати кредиторської заборгованості на 2 роки та розстрочення на 5 років щомісячними пропорційними платежами від загальної суми заборгованості кожного кредитора шляхом укладання мирової угоди;

- укладання нових контрактів на виконання робіт та надання послуг за основними профілями діяльності підприємства, маркетингові заходи щодо повного відновлення виробничого циклу в нових ринкових умовах, придбання корпоративних прав в інших підприємствах шляхом купівлі цінних паперів та часток в господарських товариствах, при необхідності поповнення оборотних коштів за рахунок кредитування, а також освоєння додаткових напрямків діяльності підприємства. Основна мета заходів нарощування обсягів виробництва, отримання необхідного рівня грошового фінансування для сплати коштів згідно графіку розстрочення заборгованості;

- оновлення виробничих фондів, в тому числі, при необхідності, закупівля нових засобів виробництва, товарно-матеріальних цінностей, транспортних засобів та спецтехніки, включаючи на умовах лізингу;

- економія фондів підприємства, в тому числі можливе скорочення штату та чисельності працівників;

- створення за необхідності нових робочих місць, виробничих потужностей, орієнтованих на нові умови ведення господарської діяльності.

Основними напрямками плану санації є оперативна і фінансова реструктуризація підприємства (п.7.1. плану санації).

Основним напрямом заходів, які пропонуються до застосування, є зменшення витрат боржника, збільшення доходу та створення умов для ефективного використання його виробничого потенціалу(п.7.2. плану санації).

Здійснення заходів щодо відновлення платоспроможності боржника передбачається в наступні строки:

1. ліквідація дебіторської заборгованості - протягом 6 місяців;

2. впровадження нових видів діяльності протягом 1-3 кварталів;

3. впровадження нових технологій виробництва протягом 1-3 кварталів;

4. погашення заборговані згідно п.5.10 плану санації «Порядок і термін погашення вимог кредиторів».

Планом санації, як однією з обовязкових умов, визначених ч.1 ст.29 Закону передбачається погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати.

Також, планом санації передбачається ряд заходів, направлених на покращення існуючої кадрової політики підприємства. Необхідність забезпечення відновлення платоспроможності підприємства передбачає забезпечення єдиної фінансової політики на основі централізації цправління фінансовими ресурсами.

Фінансова реструктуризація та реструктуризація активів, як основні напрямки з відновлення платоспроможності підприємства включають:

- стягнення дебіторської заборгованості;

- маркетингові заходи в реалізації послуг;

- укладання мирової угоди.

Стягнення дебіторської заборгованості, як захід з відновлення платоспроможності боржника, має свою метою здійснення заходів, направлених на примусове стягнення заборгованості перед боржником.

Укладання мирової угоди передбачається відносно вимог кредиторів четвертої та шостої черг, на загальну суму 274552101,84грн. Основною умовою мирової угоди є відстрочка на два роки та розстрочка на пять років вимог кредиторів четвертої черги (у повному обсязі) у розмірі 274309167,47грн. та шостої черги (у повному обсязі) у розмірі 242934,37грн.

Окрім того, під час проведення заходів щодо відновлення платоспроможності підприємства та в подальшому та ТОВ «Карпатибудінвест» м.Дружківка планується здійснення існуючих видів діяльності, а також впровадження нових.

Погашення вимог кредиторів першої черги передбачено протягом року з дати затвердження плану санації згідно графіку, складеного у відповідності до вимог ст.45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Участь інвесторів план санації ТОВ "Карпатибудінвест" м.Дружківка не передбачає, заставні кредитори відсутні.

Викладена у клопотанні позиція ТОВ "Райффайен ОСОБА_5" не знайшла свого підтвердження матеріалами справи. Досліджений у ході судового розгляду справи план санації боржника не підтверджує аргументи зауважень.

План санації схвалено комітетом кредиторів боржника, він містить заходи, які не суперечать закону та спрямовані на погашення вимог кредиторів, а в результаті - відновлення платоспроможності боржника у межах строку процедури санації.

З огляду на зазначене суд визнає за необхідне в задоволенні клопотання ТОВ "Райффайзен ОСОБА_5" відмовити за безпідставністю.

Враховуючи, що поданий суду на затвердження план санації містить перелік кредиторів, певні строки, графік та черговість погашення заборгованості кредиторам, а також містить конкретні заходи з відновлення платоспроможності боржника, чіткі відомостей про конкретні заходи оздоровлення фінансового стану підприємства, суд вважає поданий план санації таким, що підлягає затвердженню.

В силу ч.7 ст.29 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання санації приведене до відновлення платоспроможності боржника.

Виходячи з вищевикладених обставин щодо неможливості визнання боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Карпатибудінвест» м.Дружківка банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, беручи до уваги, що передбачені планом санації заходи відновлення платоспроможності боржника передбачають термін санації більший ніж первинно встановлений, господарський суд вважає за необхідне, з врахуванням передбачених п.1 ст.28 Закону про банкрутство термінів, задовольнити клопотання комітету кредиторів та продовжити строк процедури санації ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Карпатибудінвест» м.Дружківка до 29.10.16р.

Враховуючи викладене та керуючись ст.1, п.1 ст.2, ст.ст.29, 30, 94 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст.ст.4-1, 22, 32-34, 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання голови комітету кредиторів №20/10/15 від 20.10.15р.

Затвердити, схвалений комітетом кредиторів (протокол №2 засідання комітету кредиторів від 19.10.15р.) план санації ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Карпатибудінвест» м.Дружківка у представленій суду редакції від 16.10.15р.

Продовжити строк процедури санації боржника - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю «Карпатибудінвест» м.Дружківка до 29.10.16р.

Відмовити у задоволенні клопотання ТОВ «Райффайзен ОСОБА_5» (зауваження щодо плану санації з наступним укладанням мирової угоди) без номера та дата, що надійшло до суду 29.10.15р.

Зобов'язати керуючого санацію по закінченню встановленого судом строку процедури санації надати суду звіт керуючого санацією щодо виконання плану санації, який розглянутий на засіданні комітету кредиторів, та протокол засідання комітету кредиторів із зазначеного питання.

Зобов'язати комітет кредиторів на засіданні комітету розглянути звіт керуючого санацією про виконання плану санації, протокол засідання надати суду.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття згідно з ч.4 ст.8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Суддя С.С. Тарапата