ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.11.15р. Справа № 904/1579/15

За позовом Публічного акціонерного товариства " БАНК ФОРУМ" м. Київ

до відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗОДІАК ТОЙС", м.Дніпропетровськ

відповідача - 2: Приватної фірми "ОРЕХ", м. Дніпропетровськ

відповідача - 3: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІГРОМИР", м. Дніпропетровськ

про стягнення 3 171 846,08 грн.

Суддя Бєлік В.Г.

Без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "БАНК ФОРУМ" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із позовом, у якому просить стягнути з відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗОДІАК ТОЙС", відповідача - 2: Приватної фірми "ОРЕХ", відповідача - 3: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІГРОМИР" заборгованість у розмірі 3 171 846,08 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.09.2015р. у справі № 904/1579/15 призначено судову економічну експертизу, провадження у справі зупинено до одержання судом результатів експертизи. Справу направлено на адресу Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, оф. 361).

28.10.2015 р. від експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_1 до господарського суду надійшло клопотання від 19.10.2015р. № 09/5005/5006/5034 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме:

ПАТ "Банк ФОРУМ":

1. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами.

3. Положення про кредитування юридичних осіб.

4. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

5. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету.

6. Виписка банку по рахунку № 9970.

7. Кредитна справа по генеральному договору від 13.11.2013р., договір № 6-0080/13/14-LL від 13.11.2013р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

8. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту.

9. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору.

10. Договір застави. Договори поруки. Договори страхування. Договори гарантії

11. Заяви на видачу готівки, Заявки на отримання "Частки", заяви на отримання траншу. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору. Заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

12. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

13. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №6-0080/13/14-LL з первинними документами.

14. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 р., з первинними документами.

15. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 р. в гривні та іноземній валюті (курс валют на дату розрахунку заборгованості).

ТОВ «Зодіак Тойс»:

1. Статут.

2. Фінансова звітність за період 2013 -2015 роки.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013.

4. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600.

5. Платіжні документи.

6. Журнали-ордери, головна книга, за період 2013-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Також експертною установою було повідомлено суд про призупинення виконання експертизи до отримання додаткових матеріалів.

Крім того, експертною установою було попереджено, що у випадку, якщо клопотання експерта не буде задоволено протягом сорока п'яти днів, матеріали справи будуть повернуті до суду без її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Господарський суд Дніпропетровської області зобов'язує:

1. Публічному акціонерному товариству "Банк ФОРУМ" надати додаткові матеріали, необхідні для виконання експертизи, а саме:

1. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій з юридичними особами.

3. Положення про кредитування юридичних осіб.

4. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

5. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету.

6. Виписка банку по рахунку № 9970.

7. Кредитна справа по генеральному договору від 13.11.2013р., договір № 6-0080/13/14-LL від 13.11.2013р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

8. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту.

9. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору.

10. Договір застави. Договори поруки. Договори страхування. Договори гарантії

11. Заяви на видачу готівки, Заявки на отримання "Частки", заяви на отримання траншу. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору. Заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

12. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

13. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №6-0080/13/14-LL з первинними документами.

14. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 р., з первинними документами.

15. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 р. в гривні та іноземній валюті (курс валют на дату розрахунку заборгованості).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Зодіак Тойс» надати додаткові матеріали, необхідні для виконання експертизи, а саме:

1. Статут.

2. Фінансова звітність за період 2013 -2015 роки.

3. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013.

4. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600.

5. Платіжні документи.

6. Журнали-ордери, головна книга, за період 2013-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

3. Додаткові матеріали, необхідні для виконання експертизи, в строк до 02.12.2015 р. направити до Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, оф. 361), докази направлення надати суду.

Розяснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя ОСОБА_2