ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"25" серпня 2015 р.Справа № 5023/2005/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Дзюби О.А.

при секретарі судового засідання

розглянувши матеріали справи

за заявою ПАТ "ВТБ Банк", м. Харків
про визнання банкрутом ІП "Торговий дім "ХЗШВ", м. Харків

за участю :

Представника ПАТ "ПУМБ" - Савенко В.В., довіреність від 30.05.14р.

Представника боржника - Шишлов О.М., довіреність від 01.03.15р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Харківської області від 05 серпня 2015 року відкладено засідання суду на 25 серпня 2015 року; зобов'язано учасників процесу виконати в повному обсязі вимоги попередніх ухвал суду.

Присутні у судовому засіданні учасники процесу надали суду усні пояснення щодо кредиторських вимог до боржника.

Заслухавши пояснення учасників процесу, розглянувши матеріали справи, суд вважає за можливе розглянути справу в частині вимог ПАТ "ВТБ Банк" до боржника за наявними у ній та додатково поданими на вимогу суду матеріалами та документами.

Ухвалою підготовчого засідання Господарською суду Харківської області №5023/2005/12 від 13.08.2014р. введено судову процедуру розпорядження майном Боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Куліченко М.В.

23.09.2014р. у газеті «Голос України» №181(5931) розмішено оголошення, про введення процедури розпорядження майном Боржника, призначення арбітражного керуючого та прийняття кредиторів протягом 30 днів з дня опублікування оголошення. У зв'язку із технічною опискою у коді ЄДРПОУ Боржника та в адресі його місцезнаходження ініціюючим кредитором в газеті «Голос України» №206(5956) опубліковано виправлений текст оголошення.

В межах визначеного терміну у справі №5023/2005/12 про банкрутство ІП «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХЗШВ» до суду, розпорядника майна та боржника надійшла заява ПАТ "ВТБ Банк" з додатковими вимогами до боржника та уточненими грошовими вимогами у розмірі 134 009 517,19 грн., з яких вимоги що забезпечені заставою становлять суму у розмірі 39 839 790,87 грн., незабезпечені конкурсні вимоги становлять суму у розмірі 94 164 363,32 грн.. витрати на оплату державного мита за порушення провадження у справі про банкрутство Боржника у розмірі 5363.00 грн.

Свою заяву ПАТ "ВТБ Банк" обґрунтовує наступним:

Щодо грошових вимог у розмірі 133 977 661,50 грн.

21.12.2007р. між ПАТ «ВТБ БАНК» як Кредитором та ЇП «ТД ХЗШВ» як Позичальником укладено кредитний договір №149-Ю з укладеними в наступному Договорами про внесення змін до нього: №1 від 26.11.2008р., № 2 від 20.05.2009р. (далі разом - Кредитний договір).

У відповідності до умов Кредитного договору Кредитором надано, а Позичальником отримано та використано кредит у вигляді відзивної не відновлювальної кредитної лінії з загальним лімітом кредитування в сумі 4 755 835,00 євро у вигляді відзивної не відновлюваної кредитної лінії з правом конвертації в інші валюти, зі строком користування до 04 вересня 2014 року, зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі, що визначений Кредитним договором.

Банк належним чином виконав свої зобов'язання за Кредитним договором щодо надання Боржнику грошових коштів (кредиту), що підтверджується Рішенням Господарського суду Харківської області від 15.09.2010р. та Постановою Харківського апеляційного Господарського суду від 13.12.2010р.по справі № 62/205-10.

Проте, як встановлено Судами першої та другої інстанції, Боржник, користуючись грошовими коштами в межах кредитної лінії, свої зобов'язання за Кредитним договором належним чином не виконував, систематично порушував зобов'язання по поверненню належних до сплати частин кредиту та відсотків за його використання.

Внаслідок неналежного виконання зобов'язань, загальна заборгованість ІП «ТД «ХЗШВ» перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором№149-Ю від 21.12.2007 р. станом на 06.05.2012р.. становить 8 150 457,56 євро. що за офіційним курсом євро до гривні, встановленим НБУ станом на 23.10.2014р. з 14:00 1 євро = 16,438054 грн. становить 133 977 661,50 грн., з якої:

- строкова заборгованість по кредиту станом на 06.05.2012р.становить?79729.00 євро, що за офіційним курсом євро до гривні, встановленим НБУ станом на23.10.2014р. з 14:00 1 євро = 16.438054 грн. становить 12 817 227,41грн.:

- прострочена заборгованість по кредиту станом, _на 06.05.2012р. становить 3606242,00 євро. що за офіційним курсом євро до гривні, встановленим НБУ станом на 23.10.2014р. з 14:00 1 євро = 16,438054 грн. становить 59 279 600,73 грн.;

- строкова заборгованість по сплаті процентів, станом на 06.05.2012р. становить 18 057.73евро, що за офіційним курсом євро до гривні, встановленим НБУ станом на 23.10.2014 р. з 14:00 1 євро = 16,438054 грн. становить 296 833,94 грн.:

- прострочена заборгованість по сплаті процентів станом на 06.05.2012р. (включно) становить 1 688 398.53 євро. що за офіційним курсом євро до гривні, встановленим НБУ станом на23.10.2014р. з 14:00 1 євро « 16.438054 грн. становить 27 753986,21грн.;

- пеня за несвоєчасну сплату процентів, станом на 06.05.2012р.. становить 135 862,89 євро, що за офіційним курсом євро до грн.. встановленим НБУ станом на 23.10.2014р. з 14:00 1 євро = 16,438054 грн. становить 2 233 321,52 грн.);

- штрафна санкція за несвоєчасне повернення кредиту, станом на 06.05_.20_12р_- становить 1 678 120.89 євро, що за офіційним курсом євро до гривні, встановленим НБУ станом на23.10.2014р. з 14:00 1 євро « 16,438054 грн. становить 27585 041,81 грн.;

- 3% річних за прострочення сплати процентів станом 06.05.2012р. становить 76234.40 євро, що за офіційним курсом євро до гривні, встановленим НБУ станом на23.10.2014р. з 14:00 1 євро = 16.438054 грн. становить 1 253 145,18 грн.;

- 3% річних за прострочення повернення кредиту станом 06.05.2012р. становить - 167 812.12 євро. що за офіційним курсом євро до гривні, встановленим НБУ етапом на23.10.2014р. з 14:00 1 євро = 16.438054 грн. становить 2 758 504,69 грн.

Отже, сума заборгованості ІП «ТД «ХЗШВ» перед ПАТ «ВТБ Банк» за Кредитним договором №149-Ю від 21.12.2007р.. станом на 06.05.2012р. становить 133 977 661.50 грн. з якої, основні грошові вимоги становлять 104 159 298.17 грн.. неустойка (штраф, пеня) 29 818 363,33 грн.

Також, рішенням Господарського суду Харківської області №65/205-10 від 15.09.2010р. по справі, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду №65/205-10 від 13.12.2010р. (далі - Рішення суду) задоволено позовні вимоги ПАТ «ВТБ Банк» стосовно стягнення з ІП «ТД ХЗШВ» на користь ПАТ «ВТБ Банк», заборгованості:

основний борг у розмірі 4 385 971.00 євро;

заборгованість по сплаті прострочених процентів за користування кредитом у розмірі 680176.01 євро (станом на 08.07.2010 р.):

30 % річних у розмірі 275422,67 євро (станом на 08.07.2010 р.): пені у розмірі 51633.98 євро (станом на 08.07.2010 р.):

3% річних у розмірі 12861.49 євро (станом на 08.07.2010 р.)

2504,18 євро витрат по сплаті держмита, що за офіційним курсом євро до гривні, встановленим НБУ станом на 06.05.2012р. 1 євро = 10,485146 грн. становить 26 256.69 гри.;

236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Таким чином, конкурсні вимоги ПАТ «ВТБ Банк» (без врахування пені) складають: 5 356 935.35 євро та 236 грн.

На виконання вищевказаного рішення Господарським судом Харківської області видано наказ №65/205-10 від 28.12.2010р. про стягнення заборгованості з III «ТД «ХЗШВ» на користь ПАТ «ВТБ Банк», та постановою відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 17.01.2011р. відкрито виконавче провадження №3688699 з примусового виконання наказу Господарського суду Харківської області по справі №65/205- 10 про стягнення заборгованості, яка станом на момент звернення до суду становить суму у розмірі 56 622 806,65 грн. (встановлено Ухвалою підготовчого засідання Господарського суду Харківської області №5023/2005/12 від 13.08.2014р.), що в свою чергу підтверджує безспірність вимог ПАТ «ВТБ БАНК» до Боржника у розмірі 56 622 806,65 грн.

щодо забезпеченості грошових вимог у розмірі 39 839 790,87грн.

З метою забезпечення виконання зобов'язань Боржника за Кредитним договором №149-Ю від 21 12.2007р. між ПАТ «ВТБ Банк» та ІП «ТД «ХЗШВ» було укладено договір застави № 149-2/5 (далі - Договір застави), згідно якого ІП «ТД «ХЗШВ» передав в заставу Банку власне майно (обладнання): лінію розливу шампанських вин та лінію розливу спокійних вин, перелік якого встановлений у пункті 3 вказаного договору (далі - Заставне майно або Предмет застави).

Відповідно до умов Договору застави обладнання, Заставне майно знаходилось за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 20.

Згідно п. 4 Договору застави Сторони оцінили Предмет застави в розмірі 39 839 790.87 грн.

Відомості про обтяження Предмету застави (лінію розливу шампанських вин та лінію розливу спокійних вин) містяться в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, що підтверджується витягом про реєстрацію в ДРОРМ № 42644930 від 25.11.201Зр.

Відтак розмір заставних вимог ПАТ «ВТБ Банк» перед ІП «ТД «ХЗШВ» складає суму у розмірі 39 839 790,87 гри., що досліджено та підтверджено ухвалою підготовчого засідання господарським судом Харківської області№5023/2005/12 від 13.08.2014р. у справі про банкрутство ІП «ТД «ХЗШВ».

Окрім цього. ПАТ «ВТБ БАНК», звертаючись з заявою про порушення провадження в справі про банкрутство ІП «ТД «ХЗШВ» оплачено 5 363,00 грн. судового збору, згідно платіжного доручення №25353 від 12.03.2012 р., оригінал якого міститься в матеріалах справи.

Отже, заявлені вимоги ПАТ «ВТБ Банк» до ІП «ТД «ХЗШВ» у загальному розмірі складають суму 134 009 517,19 грн., з яких вимоги, що забезпечені заставою становлять суму в розмірі 39 839 790,87 грн., незабезпечені конкурсні вимоги становлять суму у розмірі. 64 345 999,99 грн., сума неустойки (штрафу, пені), що враховується окремо, становить 29 818 363,33 грн., витрати на оплату державного мита за порушення провадження у справі про банкрутство Боржника становлять 5 363,00 грн.

На підтвердження пред'явлених вимог заявником надано копії відповідних підтверджуючих документів.

Судом встановлено, що кредиторські вимоги ПАТ «ВТБ БАНК» розпорядником майна та боржником не визнані, про що у встановленому порядку повідомлено заявника.

Суд погоджується із повідомленням розпорядника майна про не визнання вказаних вимог ПАТ «ВТБ БАНК» з наступних підстав.

Згідно п.1 ст. 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Відповідно до 4.11, ст.11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за результатами розгляду заяви кредитора та відзиву боржника у підготовчому засіданні виноситься ухвала, в якій визначається, зокрема, розмір вимог кредиторів, які подали заяву про порушення справи про банкрутство;

13.08.2014р. Господарським судом Харківської області винесено ухвалу підготовчого засідання у справі №5023/2005/12 про банкрутство ІП «ТД «ХЗШВ» якою визначено, що станом на 03.05.2012 р. (час подання заяви про порушення даної справи про банкрутство) курс НБУ становив 10,57 грн. за 1 євро. Відповідно еквівалент заявлених банком вимог в євро становить 56 622 806,65 грн. Розрахунок: 56 622 806,65 грн. (еквівалент заявлених вимог в євро) + 236 грн. = 56 623 042.65 грн. Тобто, загалом сума заявлених вимог кредитора становить 56 623 042,65 грн.

Таким чином, після визначення господарським судом розміру заборгованості ІП «ТД «ХЗШВ» перед ПАТ «ВТБ Банк» за кредитним договором № 149-Ю від 21.12.2007 р. у розмірі 56 623 042,65 грн. станом на 03.05.2012р., ПАТ «ВТБ Банк», на думку Боржника, безпідставно збільшує заборгованість ІП «ТД «ХЗШВ» за кредитним договором №149-10 від 21.12.2007р. до 134 009 517,19 грн. станом на 06.05.2012р.

Крім того, розглянувши заявлені вимоги, надані документи та норми законодавства, що регулюють відповідні відносини, необхідно зазначити наступне.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції закону станом на момент порушення провадження у справі (далі-Закон) кредитор - юридична або фізична особа, яка мас у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів). Конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство. До конкурсних кредиторів відносяться також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про банкрутство. Поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Також, у ст.1 Закону наголошується, що пеня та штрафні санкції не зараховуються до складу грошових зобов'язань Боржника. Грошове зобов'язання, відповідно до положень цієї статті - це зобов'язання Боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховується недоїмка (пеня та штраф), визначена на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов'язання, які виникли у наслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, зобов'язання з виплати авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника юридичної особи, що виникли з такої участі.

Згідно ч.ч.І-З. ст.14 Закону конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у. справі про банкрутство, протягом тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Копії зазначених заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майном.

Вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі. - не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Боржник разом з розпорядником майна за наслідками розгляду зазначених вимог повністю або частково визнає їх або відхиляє, з обґрунтуванням підстав відхилення, про що розпорядник майна повідомляє письмово заявників і господарський суд.

Згідно п. 6 ст. 23 вказаного Закону, заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду.

За наслідками розгляду зазначених заяв господарський суд ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів.

Взявши до уваги все зазначене, суд дійшов висновку, що заява ПАТ «ВТБ Банк» з вимогами до боржника в повному обсязі не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 16, 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 86 ГПК України,

УХВАЛИВ:

1. Відмовити ПАТ «ВТБ Банк» в задоволенні заяви з вимогами до боржника в загальній сумі 134 009 517,19 грн.

2. Дану ухвалу направити заявнику, розпоряднику майна, боржнику.

Суддя Дзюба О.А.