номер провадження справи 34/110/15
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

21.07.2015 Справа № 908/2769/15

Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О.,

розглянувши клопотання судового експерта Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи по справі № 908/2769/15,

за первісним позовом: Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

до відповідача: Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод № 2» (84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, буд. 22);

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватне акціонерне товариство «Геркулес» (84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, буд. 22);

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Приватне підприємство «Український продукт» (83005, м. Донецьк, Ленінський район, вул. Зубкова, 2; адреса для кореспонденції: 49021, м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, 59);

про стягнення 1619823,38 доларів США,

за зустрічним позовом: Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод № 2» (84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, буд. 22);

до відповідача: Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Приватне акціонерне товариство «Геркулес» (84331, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, буд. 22);

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Приватне підприємство «Український продукт» (83005, м. Донецьк, Ленінський район, вул. Зубкова, 2; адреса для кореспонденції: 49021, м. Дніпропетровськ, вул. Саранська, 59);

про: 1. визнання генерального договору на здійснення кредитних операцій № 012/01-03-3/1434 від 21.11.2013 р. недійсним з моменту вчинення; 2. визнання відсутнім права стягнення заборгованості на підставі генерального договору на здійснення кредитних операцій № 012/01-03-3/1434 від 21.11.2013 р.

ВСТАНОВИВ:

Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» заявлено вимоги до Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод № 2», за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1 - Приватне акціонерне товариство «Геркулес» та 2 - Приватне підприємство «Український продукт» про стягнення заборгованості за кредитними договорами: № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. та № 012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 р., укладеними в рамках генеральної договору на здійснення кредитних операцій № 012/01-03-3/1434 від 21.11.2013 р. в розмірі 1619823,38 доларів США, з яких: 1500000 доларів США основної заборгованості, 993266,99 доларів США заборгованості за відсотками, 12588,18 доларів США пені за кредитом та 10968,21 доларів США пені за відсотками.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 24.04.2015 р. позовна заява прийнята до розгляду, порушено провадження у справі № 908/2769/15, присвоєно номер провадження 34/110/15, справу до розгляду в засіданні господарського суду призначено на 15.05.2015 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.05.2015 р. судом прийнято зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод № 2» про визнання генерального договору на здійснення кредитних операцій № 012/01-03-3/1434 від 21.11.2013 р недійсним з моменту вчинення для спільного розгляду з первісним позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» у справі № 908/2769/15.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.05.2015 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи відкладений на 15.06.2015 р.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 27.05.2015 р. судом прийнято зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод № 2» про визнання відсутнім права стягнення заборгованості на підставі генерального договору на здійснення кредитних операцій № 012/01-03-3/1434 від 21.11.2013 р. для спільного розгляду з первісним позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» у справі № 908/2769/15.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.06.2015 р., по справі № 908/2769/15 призначено судову економічну експертизу, проведення експертизи доручено експертам Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 17, офіс 361), зобов'язано за первісним позовом - Публічне акціонерне товариство «Донецький міський молочний завод № 2» здійснити оплату за проведення судової експертизи. Провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової економічної експертизи та надходження її висновку до господарського суду Запорізької області.

20.07.2015 р. до канцелярії господарського суду Запорізької області від судового експерта Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Мороз Т.П. надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, в якому експерт просить надати наступні додаткові матеріали, необхідні для виконання експертизи (оригінали або належним чином засвідчені копії):

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»:

1. Положення про кредитування юридичних осіб. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій.

3. Положення про Кредитний комітет банку. Протокол засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту. Тарифи банку на розрахунково - касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

4. Виписка банку по рахунку № 2600 за період з 23.11.2013 р. по 15.01.2015 р.

5. Кредитна справа по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 012/01-03-3/1434 від 21.11.2013 р. (графіки погашення кредиту, заява на отримання кредиту, заяви на видачу готівки, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам, виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом за період з 21.11.2013 р. по 16.01.2015 р. включно, інші документи, що відносяться до Кредитної справи).

6. Кредитна справа по Кредитному договору № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

7. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору. Договір застави. Договори поруки. Договори страхування. Договори гарантії. Ставки «LIBOR», що діяли на момент укладення кредитного договору та додаткових угод до нього.

8. Заяви на видачу траншів. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору. Заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

9. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

10. Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку № 6.

11. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. з первинними документами.

12. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. з первинними документами.

13. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. станом на 15.01.2015 р. (курс валют на дату розрахунку заборгованості).

14. Кредитна справа по Кредитному договору № 012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банк) і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

15. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору. Договір застави. Договори поруки. Договори страхування. Договори гарантії. Ставки «LIBOR», що діяли на момент укладення кредитного договору та додаткових угод до нього.

16. Заяви на видачу траншів. Заяви про надання «Гарантії». Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування. комісії та інші платежів по кредитному договору. Заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

17. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

18. Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку № 9.

19. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. з первинними документами.

20. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 за період з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. з первинними документами.

21. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору №012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 р. станом на 15.01.2015 р. (курс валют на дату розрахунку заборгованості).

ПАТ «Геркулес»:

1. Статут. Фінансова звітність за період 2014 р. - 2015.р.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600 за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р.

3. Платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга, за період 2014 р. - 2015 р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

ПП «Український продукт»:

1. Статут. Фінансова звітність за період 2014-2015.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 р. за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600 за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р.

3. Платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга, за період 2014 р.- 2015 р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Відповідно до п. 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

За таких обставин, суд вважає за необхідне поновити провадження по справі для розгляду клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, призначити судове засідання та зобов'язати позивача за первісним позовом та третіх осіб 1, 2 надати матеріали, витребувані експертом для проведення судової експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 908/2769/15 з 10.08.2015 р.

2. Призначити судове засідання на 10 серпня 2015 р. на 12 год. 00 хв.

3. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, вул. С.Тюленіна, 21/Шаумяна, 4, корпус 1, кабінет № 309.

Зобов'язати позивача за первісним позовом (ПАТ «Райффайзен Банк Аваль») у строк до 06.08.2015 р. надати суду:

1. Положення про кредитування юридичних осіб. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково - касових операцій.

3. Положення про Кредитний комітет банку. Протокол засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

4. Виписку банку по рахунку № 2600 за період з 23.11.2013 р. по 15.01.2015 р.

5. Кредитну справу по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій № 012/01-03-3/1434 від 21.11.2013 р. (графіки погашення кредиту, заява на отримання кредиту, заяви на видачу готівки, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам, виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом за період з 21.11.2013 р. по 16.01.2015 р. включно, інші документи, що відносяться до Кредитної справи).

6. Кредитну справу по Кредитному договору № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

7. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору. Договір застави. Договори поруки. Договори страхування. Договори гарантії. Ставки «LIBOR», що діяли на момент укладення кредитного договору та додаткових угод до нього.

8. Заяви на видачу траншів. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору. Заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

9. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

10. Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку № 6.

11. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. з первинними документами.

12. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. з первинними документами.

13. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. станом на 15.01.2015 р. (курс валют на дату розрахунку заборгованості).

14. Кредитну справу по Кредитному договору № 012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 р. (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банк) і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

15. Акти звірки взаєморозрахунків. Графіки погашення кредиту. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору. Договір застави. Договори поруки. Договори страхування. Договори гарантії. Ставки «LIBOR», що діяли на момент укладення кредитного договору та додаткових угод до нього.

16. Заяви на видачу траншів. Заяви про надання «Гарантії». Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Платіжні доручення. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування. комісії та інші платежів по кредитному договору. Заяви на купівлю валюти, заяви про продаж іноземної валюти, квитанції та інші документи, що відносяться до Кредитної справи. Меморіальні ордери на списання.

17. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

18. Виписки банку по руху грошових коштів по рахунку № 9.

19. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. з первинними документами.

20. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 за період з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. з первинними документами.

21. Розширений розрахунок заборгованості по Кредитному договору № 012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 р. станом на 15.01.2015 р. (курс валют на дату розрахунку заборгованості).

Зобов'язати третю особу 1 (ПАТ «Геркулес») у строк до 06.08.2015 р. надати суду:

1. Статут. Фінансова звітність за період 2014 р. - 2015.р.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00120 від 11.02.2014 р. за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600 за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р.

3. Платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга, за період 2014 р. - 2015 р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Зобов'язати третю особу 2 (ПП «Український продукт») у строк до 06.08.2015 р. надати суду:

1. Статут. Фінансову звітність за період 2014-2015.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Кредитному договору № 012/01-03-3/00121 від 11.02.2014 р. за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р. Виписки банку по руху грошових коштів по поточному рахунку № 2600 за період: з 11.02.2014 р. по 16.01.2015 р.

3. Платіжні документи. Журнали-ордери, головна книга, за період 2014 р.- 2015 р., де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Звернути увагу на те, що суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за не надіслання у встановлений строк витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону (п. 5 ч. 1 ст. 83 ГПК України).

Витребувані документи необхідно завчасно подавати через канцелярію суду, копії документів слід засвідчувати відповідно до вимог п. 5.27 ДСТУ 4163-2003, згідно якого відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів: «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Суддя А.О.Науменко