ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"23" липня 2015 р. Справа № 903/623/13

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Елітмол", м. Київ

товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Влас", м. Луцьк

до товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Продакшн" ЛТД, м. Луцьк

про банкрутство

Суддя М. С. Шум

Представники сторін:

від кредиторів: ПАТ «Дельта Банк» - Калініченко О. В., довіреність від 03.06.2015 року

від банкрута: Запорожець І. А., довіреність від 17.04.2015 року

від заявника (ТзОВ «Фінансова компанія» Приватні інвестиції»): Каліщук В. П., довіреність №184 від 18.03.2015 року

в судвому засіданні взяла участь прокурор прокуратури Волинської області Лебедюк-Гудкова Т. В.

встановив: ухвалою суду від 08.07.2013 року, яка залишена без змін постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 30.07.2013 року, порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Продакшн" ЛТД, розпорядником майна боржника призначено Сольського В. С.

Ухвалою суду від 22.10.2013 року розпорядником майна товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Продакшн" ЛТД призначено арбітражного керуючого Череватого Любомира Богдановича (Свідоцтво Міністерства юстиції від 28.02.2013 року №313, вул.Городоцька, 277, м. Львів, 79022).

Ухвалою суду від 12.11.2013 року затверджено реєстр вимог кредиторів ТзОВ "Каскад-Продакшн" ЛТД.

Постановою господарського суду від 10.12.2013 року процедуру розпорядження майном у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Продакшн" ЛТД припинено, ТзОВ "Каскад-Продакшн" ЛТД визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, ліквідатором ТзОВ "Каскад-Продакшн" ЛТД призначено арбітражного керуючого Череватого Л. Б.

Ухвалою суду від 11.03.2014 року затверджено реєстр поточних вимог кредиторів.

22 червня 2015 року на адресу господарського суду від товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" надійшла заява №02-1652/15 від 18.06.2015 року про визнання грошових вимог до боржника на загальну суму 52 450 697 грн. 83 коп.

Ухвалою суду від 24.06.2015 року відповідну заяву прийнято до розгляду, зобов'язано ТзОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" примірник заяви №02-1652/15 від 18.06.2015 року про визнання грошових вимог до боржника направити на адресу ліквідатора Череватого Любомира Богдановича, зобов'язати ліквідатора Череватого Л. Б. в термін до 20.07.2015 року розглянути заяву ТзОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" про визнання кредитором у справі про банкрутство ТзОВ "Каскад-Продакшн" ЛТД та надати кредитору і суду обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог. На виконання вимог ухвали суду від 24.06.2015 року заявник супровідним листом від 23.07.2015 року №02-1951/15 долучив до матеріалів справи доказ надіслання заяви ліквідатору банкрута.

Ліквідатор банкрута Череватий Л. Б. в поясненнях від 22.07.2015 року зазначає, що вимоги ТзОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" включені до реєстру вимог кредиторів повністю. При цьому, зазначив, що відповідні грошові вимоги є забезпеченими майновими активами банкрута та погашаються в позачерговому порядку.

Представник заявника через канцелярію суду подав заяву від 23.07.2015 року №02-1950/15 про уточнення грошовим вимог відповідно до якої, здійснивши перерахунок суми боргу на дату порушення провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД, просить визнати суму грошових вимог в розмірі 41 911 746 грн. 97 коп. В судовому засіданні представник заявника просив віднести відповідну суму до позачергового порядку погашення за рахунок заставного майна боржника.

Представник банкрута в судовому засіданні розмір заявлених грошовим вимог не заперечував. Проте, зазначив, що до позачергового порядку погашення слід віднести суму боргу в розмірі 328 350 грн. 00 коп. на підставі договору застави №8-10/1 від 07.07.2010 року, що укладений з ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД.

Іншу суму боргу представник банкрута просить включити до шостої черги задоволення. При цьому, зазначає, що відповідні вимоги не можуть погашатися позачергово, оскільки договір застави від 07.07.2010 року №8-10/2 укладений з ЗАТ «Березівський молочний завод», а договір застави майнових прав від 07.07.2010 року №8-10/3 укладений з ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД, проте не з ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД.

Крім того, представник банкрута зазначив, що ТзОВ "Фінансова компанія "Приватні інвестиції" подано аналогічну заяву з грошовими вимогами в межах справи про банкрутство ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД, тому грошові вимоги не можуть бути включені до позачергового порядку погашення у двох справах.

Представник кредитора - ПАТ «Дельта Банк» зазначену позицію представника банкрута підтримав.

Заява товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» Приватні інвестиції» на суму 52 450 697 грн. 83 коп. подана до господарського суду 20.06.2015 року, що підтверджується штампом органу зв'язку на конверті відправлення та на описі вкладення у цінний лист.

В заяві від 23.07.2015 року про уточнення грошових вимог представник заявника здійснив перерахунок суми заборгованості станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД та просить суд включити до реєстру вимог кредиторів суму боргу в розмірі 41 911 746 грн. 97 коп.

В судовому засіданні представник заявника просив суд визнати грошові вимоги до банкрута на суму 41 911 746 грн. 97 коп. та віднести відповідні вимоги до позачергового порядку погашення як такі, що забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

07.07.2010 року між ПАТ «Кредобанк» та ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД укладено кредитні договори №8-10 та №9-10 відповідно до яких банк надав боржнику кредитні кошти в розмірі 11 399 594 грн. 64 коп. згідно кредитного договору №8-10 та в розмірі 2 779 110, 11 доларів США згідно кредитного договору №9-10.

Відповідно до п. п. 2.2 кредитних договорів дата остаточного повернення кредитних коштів - 06.07.2015 року.

Рішенням господарського суду міста Києва від 09.01.2013 року з ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД та поручителів в т. ч. ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД та ПАТ «Березівський молочний завод» на користь ПАТ «Кредобанк» стягнуто солідарно заборгованість, що виникла на підставі кредитного договору №9-10 від 07.07.2010 року в розмірі 24 900 617 грн. 19 коп. та судові витрати по справі в розмірі 25 736 грн. 00 коп.

Станом на 25.06.2013 року за ТзОВ "Каскад-Продакшн" ЛТД по кредитному договору №8-10 від 07.07.2010 року рахується заборгованість в розмірі 14 626 085 грн. 92 коп. з яких 11 374 000 грн. 00 коп. - заборгованість по кредиту, 2 120 430 грн. 06 коп. - заборгованість за відсотками, 41 000 грн. 00 коп. заборгованість за комісією та 1 090 655 грн. 86 коп. штрафних санкцій.

Станом на 25.06.2013 року за ТзОВ "Каскад-Продакшн" ЛТД по кредитному договору №9-10 від 07.07.2010 року рахується заборгованість в розмірі 27 285 661 грн. 05 коп. з яких 22 168 961 грн. 35 коп. - заборгованість по кредиту, 2 433 328 грн. 25 коп. - заборгованість за відсотками, 107 784 грн. 06 коп. заборгованість за комісією та 2 575 587 грн. 39 коп. штрафних санкцій.

Згідно ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися, в тому числі, заставою.

З метою забезпечення виконання зобов'язань ТзОВ "Каскад-Транспорт" ЛТД за кредитними договорами №8-10 та №9-10 від 07.07.2010 року, між ПAT "Кредобанк" та ТзОВ "Каскад-Продакшн" ЛТД укладено договір застави від 07.07.2010 року №8-10/1, відповідно до якого цей договір застави забезпечує виконання зобов'язань сторін, які виникають з кредитних договорів №8-10 та №9-10 від 07.07.2010 року, а також усіх додаткових договорів до них, які можуть бути укладені у майбутньому стосовно повернення отриманих сум кредитів, несплачених процентів, комісій, штрафів, пень та інших видів неустойки у повному обсязі.

Згідно з п. 1.1 договору застави заставна вартість предмета застави визначається сторонами у сумі 328 350 грн. 00 коп.

Крім того, 07.07.2010 року між ПАТ «Кредобанк» та ЗАТ «Березівський молочний завод» укладено договір застави товарів в обороті №8-10/2 відповідно до якого цей договір застави забезпечує виконання зобов'язань товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад-Продакшн» ЛТД та вимог банку, які виникають з кредитних договорів №8-10 та №9-10 від 07.07.2010 року, що укладені між банкрутом та банком, а також усіх додаткових договорів до них, які можуть бути укладені у майбутньому стосовно повернення отриманих сум кредитів, несплачених процентів, комісій, штрафів, пень та завданих збитків у повному обсязі.

Згідно п. 1.2 заставна вартість предмета застави визначається сторонами в сумі 4 000 000 грн. 00 коп.

07.07.2010 року між ПАТ «Кредобанк» та ТзОВ «Каскад-Транспорт» ЛТД укладено договір застави майнових прав №8-10/3 відповідно до якого цей договір застави забезпечує виконання зобов'язань товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад-Продакшн» ЛТД та вимог банку, які виникають з кредитних договорів №8-10 та №9-10 від 07.07.2010 року, що укладені між банкрутом та банком, а також усіх додаткових договорів до них, які можуть бути укладені у майбутньому стосовно повернення отриманих сум кредитів, несплачених процентів, комісій, штрафних санкцій.

Згідно п. 1.3 заставна вартість предмета застави визначається сторонами в сумі 33 200 000 доларів США.

Таким чином, заборгованість ТзОВ "Каскад-Продакшн" ЛТД перед ПАТ «Кредобанк» за кредитними договорами станом на 25.06.2013 року згідно із наданими розрахунками та документами склала 41 911 746 грн. 97 коп.

В свою чергу, 29.11.2011 року між ПАТ «Кредобанк» та ТзОВ «Фінансова компанія» Приватні інвестиції» укладено договір факторингу відповідно до умов якого рамках портфеля заборгованості банку належить 719 індивідуальних грошових заборгованостей у гривнях, доларах США та євро, що виникли з різних договорів, укладених банком на загальну суму 948 749 184 грн. 22 коп. детальний опис яких наведено в додатку 1 до цього договору. Не вимагається отримання згоди відповідного позичальника та/або сторони забезпечення для відступлення і передачі прав вимоги та забезпечення будь-якій третій особі, зокрема, новому кредитору. Забезпечення за забезпечувальними документами зареєстровані як обтяження на користь банку у відповідних державних реєстрах обтяжень рухомого/нерухомого майна. Банк продає та відступає заявнику права вимоги, відповідно заявник на умовах цього договору купує та приймає від банку права вимоги за кредитними договорами та за усіма забезпеченнями відповідно до забезпечувальних документів, зазначених в додатку 1. Сторони підтверджують отримання документації шляхом підписання акту прийому-передачі документації. З метою надання новому кредитру можливості виконання своїх прав і обов'язків сторони узгоджують, що банк у судових провадженнях у зв'язку з банкрутством за його участю за кредитними договорами та забезпечувальними документами залучить нового кредитора, а новий кредитор зобов'язується вступити до справи як сторона процесу і буде вживати заходи до звільнення банку від подальшої участі у провадженні (п.п. 2.1.3, 2.1.11, 6.4, 8.3).

До матеріалів справи долучено акт прийому-передачі портфеля заборгованостей від 14.12.2011 року, що підписаний та скріплений печатками сторін.

Крім того, згідно витягу з додатку №1 до договору факторингу від 29.11.2011 року, банк в тому числі передав заявнику портфель заборгованостей, що виник з кредитних договорів №9-10 та №8-10 від 07.07.2010 року, позичальником згідно яких є ТзОВ «Каскад-Продакшн» ЛТД.

Згідно ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Таким чином, процесуальне правонаступництво випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником), тому у кожному конкретному випадку для вирішення питань можливості правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права, які мали місце. В даному випадку, такі обставини виникли в результаті укладення договору факторингу 29.11.2011 року між ПАТ «Кредобанк» та ТзОВ «Фінансова компанія» Приватні інвестиції».

З врахуванням положень ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд вважає, що вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» Приватні інвестиції» на суму 41 911 746 грн. 97 коп. є такими, що забезпечені майном боржника, відтак підлягають окремому внесенню до реєстру вимог кредиторів, як такі, що погашаються в позачерговому порядку за рахунок майна банкрута (майнового поручителя), що є предметом забезпечення. При цьому до реєстру вимог кредиторів розпорядником майна повинні бути внесеними відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав.

Сплачена заявником сума судового збору в розмірі 1 218 грн. 00 коп. слід віднести до шостої черги задоволення, оскільки кредитором пропущено, встановлений ст. 38 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» строк на звернення до суду з грошовою вимогою.

Ліквідатором в заяві від 22.07.2015 року заявлені вимоги визнані в повному обсязі.

Заперечення представника ТзОВ "Каскад-Продакшн" ЛТД до уваги господарським судом не беруться, оскільки є безпідставними та спростовуються фактичними обставинами справи.

Керуючись ст.ст. 23, 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати та включити до реєстру вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю «Каскад-Продакшн» ЛТД грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія» Приватні інвестиції» на суму 41 911 746 грн. 97 коп. та 1 218 грн. 00 коп. судового збору

Встановити, що вимоги в розмірі 41 911 746 грн. 97 коп. погашаються в позачерговому порядку за рахунок майна, що є предметом забезпечення.

Встановити, що вимоги в розмірі 1 218 грн. 00 коп. судового збору віднесені до шостої черги задоволення.

Суддя М. С. Шум