ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.05.15р. Справа № 904/404/15

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Полєв Д.М.

при секретарі судового засідання Карпенко К.М.

за участю представників сторін:

від кредитора: представник УПФУ в м. Павлограді та Павлоградському районі Дніпропетровської області Мельник В.В. за довіреністю №125/08/18 від 08.01.2015р.

- представник Західно-Донбаської ОДПІ Басова О.Б. за довіреністю №131/9/04-10-10-64 від 06.01.2015р.

- представник Західно-Донбаської ОДПІ Доронін Є.М. за довіреністю №11113/04.10.10 від 13.05.2015р.

- представник ДП "Будівельне управління "СТАЛЬМОНТАЖ-104" Маглиш Л.С. за довіреністю б/н від 02.02.2015р.

- представник ТОВ "Смартінвест Груп" Гладишенко М.І. за довіреністю б/н від 05.05.2015р.

від боржника: розпорядник майном Проскурін Д.О.

розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СМАРТІНВЕСТ ГРУП", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА-СТІЛ ГРУП", м. Павлоград, вул. Промислова, 1/1,

про визнання грошових вимог

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство ТОВ "ТСА-СТІЛ ГРУП", м. Павлоград, вул. Промислова, 1/1, (далі - боржник) порушено 26.02.2015р. за заявою Дочірнього підприємства "Будівельне управління "СТАЛЬМОНТАЖ-104" ТОВ "Стальконструкція-10", м. Дніпродзержинськ відповідно до статті 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон); введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів; призначено розпорядником майна боржника ТОВ "ТСА-СТІЛ ГРУП", м. Павлоград арбітражного керуючого Проскуріна Д.О.

16.03.2015р. на сайті Вищого господарського суду України оприлюднено оголошення за №15723 про порушення справи про банкрутство боржника.

Відповідно до ст. 23 Закону України "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

15.04.2015 до суду надійшла заява ТОВ "СМАРТІНВЕСТ ГРУП", м. Київ (далі - кредитор) з грошовими вимогами до боржника в розмірі 328 831 987 грн. 68 коп.

Розпорядником майна відповідно до повідомлення №01-21/110 від 23.04.2015р. грошові вимоги кредитора відхилено.

Розглянувши матеріали грошових вимог, заслухавши пояснення представників сторін, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 25 Закону у попередньому судовому засіданні господарський суд розглядає всіх вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких буди заперечення боржника і які не були внесені розпорядником до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

11.12.2007 року між Публічним акціонерним товариством "Кредитпромбанк" (далі -первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТСА - Стіл Груп" (далі-боржник) укладено Кредитний договір №05/57/2007-КЛТ (далі-Кредитний договір), відповідно до умов якого (п. 2.1 Договору) Банк надає Позичальнику кредити, на умовах забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності наданих грошових коштів.

Відповідно до пункту 2.2 Кредитного договору, кредити надаються на наступні цілі: придбання обладнання, фінансування розрахунків за будівельні роботи, на витрати пов'язані з пусконалагоджувальними роботами та запуском арматурного цеху.

Підставою для надання кредитів є Додаткові угоди, що укладаються тільки за взаємною згодою сторін після надання Банку письмової заявки Позичальника, в якій указується сума кредиту, конкретна ціль кредитування з посиланням на договір (контракт, угоду, рахунок-фактуру). (п. 2.3 Кредитного договору).

Кредити надаються в межах загальної суми 10 500 000,00 доларів США (п. 1.1 Кредитного договору).

Пунктом 2.4 Кредитного договору сторони погодили, що датою видачі кредитів вважається день зарахування грошових коштів на позичкові рахунки, відкриті Банком для обліку заборгованості Позичальника за кредитами, наданими згідно з Кредитним договором та Додатковими угодами.

За надання кредитів у рамках Кредитного договору Позичальник сплачує Банку комісію у розмірі встановленому у Додаткових угод. Комісія сплачується Позичальником у строк, встановлений в пункті 3.4.4 Кредитного договору. (п. 2.5 Кредитного договору).

Згідно з пунктом 3.4.5 Кредитного договору Позичальник зобов'язаний повністю погасити заборгованість за кредитами у терміни, визначені відповідними додатковими угодами, але в будь-якому випадку не пізніше 25.03.2011 року зі своїх поточних рахунків на рахунки Банку, що вказані у Додаткових угодах.

Відповідно до пункту 5.1 Кредитного договору, він набирає чинності з дня його підписання і діє до повного погашення Позичальником кредитів, процентів за користування ними, а при наявності простроченої заборгованості - і пені за несвоєчасне погашення кредитів та сплати процентів.

12.12.2007 року на підставі додаткової угоди № 05/57/2007-КЛТ_ДУ1 від 12.12.2007 року до Кредитного договору (надалі - ДУ1), Банк надав Позичальнику кредит сумі 4 000 000,00 дол. США з частковою конвертацією у гривню на оплату за обладнання та на оплату за проектні та будівельні роботи. П.4 ДУ1 передбачає, що процентна ставка за кредитами (траншами) встановлюється в розмірі LIBOR+7% річних, але не менше 12,5% річних. П.7 ДУ1 передбачає, що позичальник зобов'язується повернути кредит згідно з наступним графіком: щомісяця рівними частинами по 250 000 дол. США, починаючи з 27.07.2009 року, закінчуючи 25.10.2010 року.

13.02.2008 року на підставі Додаткової угоди № 05/57/2007-КЛТ_ДУ2 від 13.02.2007 року до Кредитного договору (надалі - ДУ2), Банк надав Позичальнику кредит сумі 800 000 дол. США без конвертації у гривню на фінансування будівництва цеху з виробництва арматурного прокату. П.4 ДУ2 передбачає, що процентна ставка за кредитами (траншами) встановлюється в розмірі LIBOR+7% річних, але не менше 12,5% річних. П.7 ДУ2 передбачає, що позичальник зобов'язується повернути кредит згідно з наступним графіком: щомісяця рівними частинами по 250 000 дол. США, починаючи з 25.11.2010 року по 25.01.2011 року та 50 000 дол. США - 25.02.2012 року.

21.08.2008 року на підставі Додаткової угоди № 05/57/2007-КЛТ_ДУ3 від 21.08.2008 року до Кредитного договору (надалі - ДУ3), Банк надав Позичальнику кредит сумі 4 200 000 дол. США з частковою конвертацією у гривню на оплату за обладнання. П.4 ДУ3 передбачає, що процентна ставка за кредитами (траншами) встановлюється в розмірі LIBOR+7% річних, але не менше 13,5% річних. П.7 ДУ3 передбачає, що позичальник зобов'язується повернути кредит згідно з наступним графіком: 25.02.2011 року - 200 000 дол. США, та в наступному щомісяця, до 25 числа кожного місяця рівними частинами по 250 000 дол. США, починаючи з 25.03.2011 року по 25.06.2012 року.

Всього Позичальнику видано кредитів на загальну 9 000000 дол. США. Видача вказаних коштів також підтверджується виписками операцій і оборотів за позичковим рахунком Позичальника. Позичальник зобов'язаний повністю погасити кредит у сумі 9 000 000 дол. США не пізніше 26.02.2014 року.

13.04.2012р. між Банком, ПП «ТСА» та ТОВ «ТСА-СТІЛ ГРУП» укладено Договір про переведення боргу № 05/02/2012-ПБ, відповідно до якого ПП «ТСА» передало ТОВ «ТСА-СТІЛ ГРУП» у повному обсязі свій борг (зобов'язання) за Кредитним договором, а ТОВ «ТСА-СТІЛ ГРУП» прийняло у повному обсязі борг (зобов'язання) ПП «ТСА» за Кредитним договором та зобов'язувалося погасити (виконати) його у повному обсязі та належним чином.

На підставі Договору про переведення боргу № 05/02/2012-ПБ від 13 квітня 2012 року в цей же день між Банком та ТОВ «ТСА-СТІЛ ГРУП» (надалі також Позичальник) укладено Договір про внесення змін № 05/57/2007-КЛТ_ДУ27 до Кредитного договору, відповідно до умов якого сторони дійшли згоди змінити в Кредитному договорі Позичальника з ПП «ТСА» та ТОВ «ТСА-СТІЛ ГРУП». Цією ж додатковою угодою були внесені зміни до п.п. 3.1.4, 3.1.6, 3.4.10 та 4.2 Кредитного договору.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Попри взяті на себе зобов'язання, позичальник не виконав умови договору стосовно своєчасного повернення сум отриманого кредиту та своєчасної сплати нарахованих за користування кредитними коштами процентів у встановленні кредитним договором терміни.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 Цивільного кодексу України).

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 05/57/2007-КЛТ від 11.12.2007р. між первісним кредитором та боржником укладено іпотечний договір № 05/02/І/2012-ПБ від 13.04.2012р., відповідно до якого в іпотеку передано наступне майно: нежилі будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Промислова. буд 1/1.

Заставна вартість відповідно до п. 1.4. іпотечного договору складає 91 512 000, 00 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області №13/5005/10598/2012 від 30.01.2013р. з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТСА - СТІЛ ГРУП" (51413, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Промислова, 1/1, ідентифікаційний код 35113476) на користь Публічного акціонерного товариства "Кредитпромбанк" (01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, ) 71 937 000 грн. 00 коп. заборгованості за кредитом, 9 112 019 грн. 12 коп. - заборгованість за процентами, пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 89 921 грн. 25 коп., пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 342 316 грн. 85 коп., 64 380 грн. 00 коп. - судового збору.

Ухвалою господарського суду від 01.10.2014р. замінено позивача по справі № 13/5005/10598/2012 з первісного позивача - ПАТ "Кредитпромбанк", м. Київ на правонаступника - ПАТ "Дельта Банк". Здійснено заміну сторони у виконавчому провадженні за наказом у справі №13/5005/10598/2012, виданого господарським судом Дніпропетровської області 15.02.2013 року, з ПАТ "Кредитпромбанк" на правонаступника - ПАТ "Дельта Банк".

Відповідно до ст. 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Відповідно до Договору про відступлення права вимоги від 15.08.2014 Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" передав Товариству з обмеженою відповідальності "Фінансова компанія "Надбання" право вимоги за Кредитним договором № 05/57/2007-КЛ від 11.12.2007 року зі всіма додатковими угодами.

Також, згідно з п. 1.1.1.1. вказаного договору разом з правом вимоги виконання зобов'язань, до Нового кредитора переходять права за договорами, що забезпечують виконання зобов'язання, а саме , права іпотекодержателя, що виникають з іпотечного договору № 05/02/1/2012-ПБ від 13.04.2012р.

Зазначений договір про відступлення права вимоги є чинним, доказів визнання його в судовому порядку недійсним сторонами не подано.

В подальшому, 15.08.2014р. ТОВ "Фінансова компанія "Надбання" відповідно до договору про відступлення права вимоги передала ТОВ "СМАРТІНВЕСТ ГРУП" право вимоги за кредитним договором № 05/57/2007-КЛТ від 11.12.2007р. з всіма додатковими угодами. Також, згідно з п. 1.1.1.1. вказаного договору разом з правом вимоги виконання зобов'язань, до Нового кредитора переходять права за договорами, що забезпечують виконання зобов'язання, а саме , права іпотекодержателя, що виникають з іпотечного договору № 05/02/1/2012-ПБ від 13.04.2012р.

Зазначений договір про відступлення права вимоги є чинним, доказів визнання його в судовому порядку недійсним сторонами не подано.

В підтвердження виконання умов договору в частині оплати отриманого права вимоги кредитором подано копію платіжного доручення №30 від 15.08.2014р. про перерахування ТОВ "ФК "Надбання" 94873132,95грн.

Таким чином станом на день розгляду справи заборгованість боржника перед кредитором за кредитним договором №05/57/2007-КЛТ від 11.12.2007р. та договором іпотеки №05/02/і/2012-ПБ від 13.04.2012р. складає:

- заборгованість по кредиту - 9000000,00 доларів США та заборгованість по процентах - 1139999,89 доларів США, що станом на день звернення із заявою кредитора до суду дорівнює 237 634 639,08грн.

- пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 432238,10грн.

- витрати на сплату судового збору - 64380грн.

з яких 91512000грн. вимоги забезпечені заставою майна боржника.

01.11.2010 року між ПАТ "Кредитпромбанк" далі- первісний кредитор) та боржником укладено кредитний договір № 05/08/2010-КЛТ, відповідно до умов якого (п. 2.1 Договору) банк надає позичальнику кредити, на умовах забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності наданих грошових коштів.

Відповідно до пункту 2.2 Кредитного договору, кредити надаються для здійснення розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю.

Підставою для надання кредитів є додаткові угоди, що укладаються тільки за взаємною згодою сторін після надання банку письмової заявки позичальника, в якій указується сума кредиту, конкретна ціль кредитування з посиланням на договір (контракт, угоду, рахунок-фактуру). (п. 2.3 кредитного договору).

Кредити надаються в межах загальної суми 23 700 000,00 грн. (п. 1.1 кредитного договору).

Відповідно до пункту 1.2 кредитного договору передбачено, що зобов'язання банку щодо надання кредитів та зобов'язання позичальника щодо повернення кредитів, сплати процентів, а також інші права та зобов'язання сторін, передбачені цим договором, виникають з моменту укладення сторонами додаткових угод про надання кредитів, які є невід'ємними частинами кредитного договору, в сумах, зазначених в таких додаткових угодах. Строк користування кожним окремим кредитом в межах загальної суми, встановленої пунктом 1.1 кредитного договору та термін його кінцевого повернення, визначається додатковими угодами, але не пізніше строку, встановленого пунктом 3.4.5 кредитного договору.

Пунктом 2.4 кредитного договору сторони погодили, що датою видачі кредитів вважається день зарахування грошових коштів на позичкові рахунки, відкриті Банком для обліку заборгованості Позичальника за кредитами, наданими згідно з Кредитним договором та Додатковими угодами.

За відкриття траншової кредитної лінії позичальник сплачує банку комісію у сумі 23 700,00 грн., без ПДВ. Комісія сплачується позичальником у строк, встановлений в пункті 3.4.4 Кредитного договору. (п. 2.5 Кредитного договору).

Відповідно до пункту 2.8.1 кредитного договору, розрахунок суми процентів за користування кредитами починається з дня зарахування сум кредитів на позичкові рахунки, відкриті банком для обліку заборгованості позичальника за кредитами, наданими згідно кредитного договору та додаткових угод.

Відповідно до пункту 3.4.3 кредитного договору передбачає, що Позичальник зобов'язаний сплачувати Банку нараховані проценти за кожним кредитом, наданим згідно з додатковими угодами, 25 числа кожного місяця, у день повного дострокового погашення заборгованості за кредитом та у день повного погашення заборгованості за кредитом, вказаний у відповідній додатковій угоді. Якщо 25 число припадає на вихідний або святковий день проценти сплачуються наступного робочого дня за вихідним (святковим) днем.

Відповідно до пункту 5.1 кредитного договору, він набирає чинності з дня його підписання і діє до повного погашення позичальником кредитів, процентів за користування ними, а при наявності простроченої заборгованості - і пені за несвоєчасне погашення кредитів та сплати процентів.

Згідно письмових заявок позичальника банк надав кредит на загальну суму 75 289 075,68 грн.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Попри взяті на себе зобов'язання, позичальник не виконав умови договору стосовно своєчасного повернення сум отриманого кредиту та своєчасної сплати нарахованих за користування кредитними коштами процентів у встановленні кредитним договором терміни.

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 Цивільного кодексу України).

Доказів повернення отриманого кредиту боржника не подано.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 05/08/2010-КЛТ від 01.11.2010р. між ПАТ "Кредитпромбанк" та боржником 13.04.2012р. укладено договір застави № 05/08/32/2010-КЛТ від 19.04.2011 року, відповідно до якого в заставу передано наступне майно: машина безперервного лиття заготовки, технологічне промислове обладнання у кількості 27 одиниць, електродугова сталеплавильна піч номінальною ємністю 15 тон, в кількості 2 одиниць.

Заставна вартість відповідно до п. 1.4. договору застави складає 50 390 328.69 грн.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області №13/5005/9513/2012 від 26.12.2012р. з ТОВ "ТСА - СТІЛ ГРУП" на користь ПАТ "Кредитпромбанк" стягнуто 12 408 644 грн. 92 коп. заборгованості зі сплати процентів, 64 380 грн. 00 коп. - судового збору.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.04.2014р. замінено позивача по справі № 13/5005/9513/2012 з первісного позивача - ПАТ "Кредитпромбанк", м. Київ на правонаступника - ПАТ "Дельта Банк". Здійснено заміну сторони у виконавчому провадженні за наказом у справі №13/5005/9513/2012, виданого господарським судом Дніпропетровської області 11.01.2013 року, з ПАТ "Кредитпромбанк" на правонаступника - ПАТ "Дельта Банк".

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.10.2014р. замінено позивача по справі № 13/5005/9513/2012 з ПАТ "Дельта Банк" - на правонаступника - ТОВ "Смартінвест груп". Здійснено заміну сторони у виконавчому провадженні за наказом у справі №13/5005/9513/2012, виданого господарським судом Дніпропетровської області 11.01.2013 року, з ПАТ "Дельта Банк" на правонаступника - ТОВ "Смартінвест груп".

Зазначені рішення та ухвали суду є чинними, в апеляційному чи касаційному порядку не скасовувались.

Відповідно до ст. 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином станом на день розгляду справи заборгованість боржника перед кредитором за кредитним договором №05/08/2010-КЛТ від 01.11.2010р. та договором застави №05/08/32/2010-КЛТ від 19.04.2011р. складає:

- заборгованість по кредиту - 75298075,68грн. та заборгованість по процентах - 12408644,92грн.

- витрати на сплату судового збору - 64380грн.

з яких 50 390 328, 69 грн. вимоги забезпечені заставою майна боржника.

Таким чином суд вважає за необхідне визнати грошові вимоги кредитора в розмірі 1218грн. (1 черга), 183558790,99грн. (4 черга), 432238,10грн. (6 черга) та окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги забезпечені заставою майна боржника в розмірі 141902328,69грн.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 86, 87 ГПК України, ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Смартінвест Груп", м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Тса-Стіл Груп", м. Павлоград Дніпропетровської області в розмірі 1218грн. (1 черга), 183558790,99грн. (4 черга), 432238,10грн. (6 черга).

Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги забезпечені заставою майна боржника в розмірі 141902328,69грн.

Суддя Д.М. Полєв