ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12.06.15р. Справа № 904/1579/15

За позовом Публічного акціонерного товариства " БАНК ФОРУМ" м. Київ

до відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗОДІАК ТОЙС", м.Дніпропетровськ

відповідача - 2: Приватної фірми "ОРЕХ", м. Дніпропетровськ

відповідача - 3: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІГРОМИР", м. Дніпропетровськ

про стягнення 3 171 846,08 грн.

Суддя Бєлік В.Г.

Без участі представників сторін

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариство "БАНК ФОРУМ" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із позовом, у якому просить стягнути з відповідача - 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗОДІАК ТОЙС", відповідача - 2: Приватної фірми "ОРЕХ", відповідача - 3: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІГРОМИР" заборгованість у розмірі 3 171 846,08 грн.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.05.2015р. у справі № 904/1579/15 призначено судову економічну експертизу, провадження у справі зупинено до одержання судом результатів експертизи. Справу направлено на адресу Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, оф. 361).

09.06.2015 р. від експерта Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Мороз Т.В. до господарського суду надійшов супровідний лист від 03.06.2015р. № 09/2377/2378/2669 з письмовим клопотанням про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме:

ПАТ "Банк ФОРУМ":

1. Положення про кредитування юридичних осіб. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково- касових операцій.

3. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету.

Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому

кредиту.

4. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент

укладення кредитних договорів.

5. Кредитна справа по Генеральному договору б/н від 13.11.2013 (графіки погашення кредиту, заява на отримання кредиту, заяви на видачу готівки, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам, виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом за період з 13.11.2013 по 30.01.2015 включно та інші документи, що відносяться до Кредитної справи). Додаткові угоди. Графіки погашення.

6. Виписка банку по рахунку №9970 за період з 13.11.2013 по 30.01.2015 з первинними документами.

7. Кредитна справа по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

8. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору. Графіки погашення кредиту.

9. Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки.

10. Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів).

11. Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів, заявки на отримання «Вибірки». Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.

12. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

13. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 за період з 13.11.2013 тю 30.01.2015 з первинними документами.

14. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 за період з 13.11.2013 по 30.01.2015 з первинними документами.

15. Розширений розрахунок заборгованості по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 станом на 27.01.2015.

ТОВ «Зодіак Тойс»:

1. Фінансова звітність за період 2013 -2015 роки.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013.

3. Платіжні документи.

4. Журнали-ордери, головна книга, за період 2013-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

ПП «Орех»

1. Фінансова звітність за період 2013 -2015 роки.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013.

3. Платіжні документи.

4. Журнали-ордери, головна книга, за період 2013-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

ТОВ «Ігромир»

1. Фінансова звітність за період 2013 -2015 роки.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013.

3. Платіжні документи.

4. Журнали-ордери, головна книга, за період 2013-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Крім того, експерт зазначив, що в 2-12 питаннях поставлених на вирішення судово-економічної експертизи не конкретизована дата, на яку необхідно провести дослідження. В матеріалах справи міститься розрахунок заборгованості по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 станом на 27.01.2015. Просимо Вас узгодити дату розрахунку заборгованості по Договору № 6-0080/13/14-LL від 13.11.2013.

Одночасно з вищезазначеним клопотанням експерта, від Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз до господарського суду надійшов супровідний лист № 09/2377/78/2653 від 03.06.2015р. з копією рахунку № Рах - 0566 від 27.05.2015р. на оплату експертизи на суму 17 740,80 грн. на 1-му аркуші

Відповідно до даного листа експертна установа просить протягом місяця забезпечити виконання попередньої оплати експертизи в порядку, передбаченому чинним законодавством, платником, яким згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 06.05.2015р. у справі № 904/1579/15 є відповідач-3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ігромир".

Також експертною установою було повідомлено суд про проведення вищезазначеної експертизи у зв'язку зі значною завантаженістю експертів лабораторії економічних досліджень в строк, що перевищує 90 календарних днів. Відповідно до п.1.13. Інструкції про призначенння та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (із змінами), експертна установа запропонувала господарському суду погодити строк проведення даної експертизи.

Крім того, експертною установою було попереджено, що у випадку не здійснення платником експертизи протягом місяця оплати вартості судової економічної експертизи та ненадання сторонами додаткових доказів, матеріали справи будуть повернуті до суду без її виконання.

Приймаючи до уваги викладені в клопотання експертом обставини, господарський суд не заперечує проти проведення вищезазначеної експертизи в строк, що перевищує 90 календарних днів,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Господарський суд погоджує проведення судової експертизи в строк, що перевищує 90 календарних днів, а також зобов'язує:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ігромир" здійснити оплату за проведення судової економічної експертизи. Докази оплати експертизи надати суду.

2. Публічному акціонерному товариству "Банк ФОРУМ" надати додаткові матеріали, необхідні для виконання експертизи, а саме:

1. Положення про кредитування юридичних осіб. Положення про облікову політику.

2. Інструкцію про проведення розрахунково- касових операцій.

3. Положення про Кредитний комітет банку. Протоколи засідання кредитного комітету. Висновки кредитного комітету про фінансовий стан позичальника по наданому кредиту.

4. Тарифи банку на розрахунково-касове обслуговування, що діяли на момент укладення кредитних договорів.

5. Кредитна справа по Генеральному договору б/н від 13.11.2013 (графіки погашення кредиту, заява на отримання кредиту, заяви на видачу готівки, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи, виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам, виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, інших платежів згідно з наданим кредитом за період з 13.11.2013 по 30.01.2015 включно та інші документи, що відносяться до Кредитної справи). Додаткові угоди. Графіки погашення.

6. Виписка банку по рахунку №9970 за період з 13.11.2013 по 30.01.2015 з первинними документами.

7. Кредитна справа по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 (заява на отримання кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, платіжні документи).

8. Додаткові угоди. Додатки до кредитного договору. Графіки погашення кредиту.

9. Акти звірки взаєморозрахунків. Договори поруки.

10. Первинні документи щодо видачі кредиту (кредитних коштів).

11. Заяви на видачу готівки, заяви на отримання траншів, заявки на отримання «Вибірки». Платіжні доручення. Розпорядження відділу бухгалтерського обліку щодо перерахування грошових коштів. Меморіальні ордери. Документи по сплаті за розрахунково - касове обслуговування, комісії та інші платежів по кредитному договору та інші документи, що відносяться до Кредитної справи.

12. Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів (алгоритм, формула) інструкція або інші нормативні документи банку.

13. Виписки банку по руху грошових коштів та відсоткам по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 за період з 13.11.2013 тю 30.01.2015 з первинними документами.

14. Виписки банку по нарахуванню та сплаті страхових платежів, комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, інших платежів згідно з наданим кредитом по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 за період з 13.11.2013 по 30.01.2015 з первинними документами.

15. Розширений розрахунок заборгованості по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013 станом на 27.01.2015.

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Зодіак Тойс» надати додаткові матеріали,

необхідні для виконання експертизи, а саме:

1. Фінансова звітність за період 2013 -2015 роки.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013.

3. Платіжні документи.

4. Журнали-ордери, головна книга, за період 2013-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

4. Приватному підприємству «Орех» надати додаткові матеріали, необхідні для виконання експертизи, а саме:

1. Фінансова звітність за період 2013 -2015 роки.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013.

3. Платіжні документи.

4. Журнали-ордери, головна книга, за період 2013-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Ігромир» надати додаткові матеріали, необхідні для виконання експертизи, а саме:

1. Фінансова звітність за період 2013 -2015 роки.

2. Виписки банку по руху грошових коштів по рахункам згідно з наданим кредитом по Договору №6-0080/13/14-LL від 13.11.2013.

3. Платіжні документи.

4. Журнали-ордери, головна книга, за період 2013-2015, де відображено надання та погашення кредиту, процентів, комісії, пені та ін.

Роз'яснити сторонам, що згідно з п.5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України, за не надіслання витребуваних господарським судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, з винної сторони стягується штраф до 1 700 грн.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Суддя В.Г. Бєлік