ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

"15" травня 2015 р. Справа № 911/2987/13

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тенак», м. Дніпропетровськ () - Кредитор

до Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Аеросвіт», Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора () - Боржник

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Представники учасників у справі про банкрутство згідно протоколу судового засідання.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/2987/13 за заявою ТОВ «Тенак» про банкрутство ПАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт».

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.03.2015 р. порушено провадження у справі про банкрутство Боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Талана Л.Г., призначено попереднє засідання суду на 03.06.2015 р., вирішено інші процедурні питання у справі.

05.03.2015 р. господарським судом Київської області було здійснено публікацію на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення № 15374 про порушення справи про банкрутство ПАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт».

В порядку ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі також: «Закон про банкрутство») 01.04.2015 р. до господарського суду Київської області надійшла кредиторська заява Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» від 31.03.2015 р. № 08.42-186/96-4569 (вх. № 7306/15) про визнання кредиторських вимог до Боржника на загальну суму 133130911,96 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.04.2015 р. вказану кредиторську заяву прийнято до розгляду, який призначено на 22.04.2015 р. та ухвалою від 22.04.2015 р. відкладено на 15.05.2015 р.

22.04.2015 р. через відділ діловодства суду надійшли відповідні повідомлення розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого Талана Л.Г. та Боржника щодо розгляду кредиторської заяви заявника.

15.05.2015 р. у судове засідання з'явились представники заявника, Боржника та розпорядник майна Боржника.

Суд, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників у справі про банкрутство, дійшов наступних висновків.

У своїй заяві заявник просить визнати грошові вимоги до Боржника у сумі 133130911,96 грн., та включити вказані вимоги до реєстру вимог кредиторів наступним чином: 105368854,44 грн. - 4 черга; 27744057,52 грн. - 6 черга.

Кредиторська заява обґрунтована наявністю заборгованості Боржника за кредитними правовідносинами між сторонами.

Так, 08.02.2008 р. між заявником та Боржником укладено Договір відновлювальної кредитної лінії № 18/004-КВ (в режимі мультивалютності) (надалі: «Кредитний договір»), згідно якого позичальнику було надано на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, грошові кошти у межах максимального ліміту заборгованості в сумі 6000000,00 грн. траншами в гривнях зі сплатою 15,5% річних, в доларах зі сплатою 11,5% річних та євро зі сплатою 12,5% річних, строком до 07.08.2009 р., з подальшими змінами і доповненнями.

Як зазначає заявник, станом на 03.03.2015 р. заборгованість за Кредитним договором становить 5487743,80 доларів США, що еквівалентно 136209411,96 грн. і складається з: суми простроченої заборгованості за кредитом - 3555000,00 дол. США (еквівалент 83273307,59 грн.); суми простроченої заборгованості за процентами - 889905,77 дол. США (еквівалент 22088046,85 грн.); пені за кредитом - 1075038,54 дол. США (еквівалент 26683163,98 грн.) та пені за процентами - 167799,48 дол. США (еквівалент 4164893,54 грн.).

Боржником та розпорядником майна Боржника заявлені вимоги визнані частково, зокрема у зв'язку з тим, що заявником датовано кредиторську заяву 31.03.2015 р., отже еквівалент заборгованості у національній валюті слід визначати також на 31.03.2015 р., а не на 03.03.2015 р.

Зокрема згідно розрахунку, наданого розпорядником майна Боржника, основний борг за кредитом та процентами (3355000,00 дол. США + 889905,77 дол. США) * 23,442 = 99509081,06 грн.; пеня за кредитом та процентами (1075038,54 дол. США + 167799,48 дол. США) * 23,442 = 29134608,86 грн.

Також заявником надано суду копію рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 22.05.2013 р. по справі № 267/13, згідно якого вирішено стягнути з Боржника на користь заявника заборгованість за Кредитним договором в сумі 29162949,75 грн. та третейський збір в розмірі 25500,00 грн.

В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором між заявником та Боржником було укладено іпотечний договір від 08.02.2008 р., зареєстрований за № 765 (Іпотечний договір), за яким було передано в іпотеку майно: повітряне судно - літак Boeing 737-200 (модель 737-2Q8), серійний (заводський) номер виробництва 22760, реєстраційні знаки UR-BVY.

Згідно п. 1.2. Іпотечного договору, вартість предмету іпотеки за згодою сторін становить 22000000,00 грн.

Однак заявник просить суд визнати позачергові вимоги, як забезпечені заставою в розмірі 3104000,00 грн., мотивуючи свою позицію тим, що дана сума є залишковою вартістю майна згідно звіту з незалежної оцінки від 27.03.2015 р.

Відповідно до п. 21 Листа Вищого господарського суду України № 01-06/606/2013 від 28.03.2013 р., у визначенні господарським судом розміру вимог кредитора, що забезпечені майном боржника, до уваги має братися оцінка майна, погоджена сторонами у відповідному договорі застави (іпотеки).

Суду не надано доказів погодження сторонами іншої суми вартості предмету забезпечення, ніж визначена в Іпотечному договорі, отже суд погоджується з позицією розпорядника майна Боржника щодо включення окремо, як позачергових вимог заявника, забезпечених іпотекою, в розмірі 22000000,00 грн., отже сума основного боргу, яка включається до реєстру вимог кредиторів підлягає зменшенню до 77509081,06 грн.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що заявлені підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів наступним чином: 77534581,06 грн. - основний борг, судові витрати - 4 черга; 29134608,86 грн. - пеня - 6 черга; 22000000,00 грн. - позачергово, як забезпечені.

Статтею 45 Закону про банкрутство, якою передбачено черговість задоволення вимог кредиторів встановлено, що у першу чергу задовольняються витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі витрати на оплату судового збору; у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника; у шосту чергу задовольняються інші вимоги. Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку.

Судові витрати ПАТ «Укрсоцбанк» у вигляді судового збору у сумі 1218,00 грн., сплаченого заявником за розгляд даної кредиторської заяви, покладаються судом на Боржника та відповідно до положень ст. 45 Закону про банкрутство підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у 1 чергу.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 23, 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ПАТ «Укрсоцбанк» від 31.03.2015 р. № 08.42-186/96-4569 (вх. № 7306/15) про визнання кредиторських вимог до Боржника задовольнити частково.

2. Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» () до Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Аеросвіт» () у сумах: 1218,00 грн. - перша черга задоволення вимог кредиторів; 77534581,06 грн. - четверта черга задоволення вимог кредиторів; 29134608,86 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів.

3. Окремо включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» () у сумі 22000000,00 грн., як забезпечені заставою майна ПАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» і підлягають задоволенню позачергово.

4. В іншій частині заяву ПАТ «Укрсоцбанк» від 31.03.2015 р. № 08.42-186/96-4569 (вх. № 7306/15) про визнання кредиторських вимог до Боржника відхилити.

5. Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство.

Суддя С.Ю. Наріжний