ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

"22" квітня 2015 р. Справа № 911/2987/13

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тенак», м. Дніпропетровськ () - Кредитор

до Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Аеросвіт», Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора () - Боржник

про банкрутство

Суддя Наріжний С.Ю.

Представники учасників у справі про банкрутство згідно протоколу судового засідання.

ВСТАНОВИВ:

у провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/2987/13 за заявою ТОВ «Тенак» про банкрутство ПАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт».

Ухвалою господарського суду Київської області від 04.03.2015 р. порушено провадження у справі про банкрутство Боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Талана Л.Г., призначено попереднє засідання суду на 03.06.2015 р., вирішено інші процедурні питання у справі.

05.03.2015 р. господарським судом Київської області було здійснено публікацію на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення № 15374 про порушення справи про банкрутство ПАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт».

В порядку ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі також: «Закон про банкрутство») 31.03.2015 р. до господарського суду Київської області надійшла кредиторська заява Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» від 24.03.2015 р. № 140-0-0-00/8/780 (вх. № 7205/15) про визнання кредиторських вимог до Боржника на загальну суму 141278677,03 грн.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.04.2015 р. вказану кредиторську заяву прийнято до розгляду, який призначено на 22.04.2015 р.

22.04.2015 р. через відділ діловодства суду надійшли відповідні повідомлення розпорядника майна Боржника арбітражного керуючого Талана Л.Г. та Боржника щодо розгляду кредиторської заяви заявника.

22.04.2015 р. у судове засідання з'явились представники заявника, Боржника та розпорядник майна Боржника.

Суд, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення учасників у справі про банкрутство, дійшов наступних висновків.

У своїй заяві заявник просить визнати грошові вимоги до Боржника у сумі 141278677,03 грн., які складаються з: заборгованості за кредитом та відсотками у сумі 122396160,71 грн., неустойки (штрафу, пені) у сумі 1472516,31 грн. і судовий збір у сумі 1218,00 грн. та включити вказані вимоги до реєстру вимог кредиторів, а також окремо включити до реєстру вимог кредиторів 17410000,00 грн., як вимоги, що забезпечені заставою майна Боржника і підлягають позачерговому задоволенню.

Кредиторська заява обґрунтована наявністю заборгованості Боржника за кредитними правовідносинами між сторонами.

Так, 18.04.2008 р. між заявником та Боржником укладено Генеральну кредитну угоду № 010/08/3939, до якої в подальшому було внесено низку змін і доповнень.

В рамках Генеральної кредитної угоди було укладено Кредитний договір № 010/08/3940 від 18.04.2008 р. (із подальшими змінами і доповненнями) - Кредитний договір 1, а також Кредитний договір № 010/42/022 від 17.03.2009 р. (із подальшими змінами і доповненнями) - Кредитний договір 2.

За Кредитним договором 1 заявлено заборгованість на загальну суму 44532383,95 грн., яка складається з заборгованості: за тілом кредиту в розмірі 1410000,00 доларів США (еквівалентно 34997127,78 грн.); за процентами в розмірі 367140,82 доларів США (еквівалентно 9112676,73 грн.); пені за відсотками в розмірі 422579,45 грн.

За Кредитним договором 2 заявлено заборгованість на загальну суму 86853939,97 грн., яка складається з заборгованості: за тілом кредиту в розмірі 2750000,00 доларів США (еквівалентно 68256809,50 грн.); за процентами в розмірі 716054,78 доларів США (еквівалентно 17772950,74 грн.); пені за відсотками в розмірі 824179,72 грн.

Заборгованість за Кредитними договорами 1, 2 частково підтверджується рішенням господарського суду Київської області від 12.09.2013 р. у справі № 911/2749/13, на загальну суму 35345403,84 грн. та в іншій частині обґрунтована періодом нарахування процентів до 25.02.2015 р., а також збільшенням офіційного курсу долара США до гривні.

Умови Кредитних договорів 1, 2 також були предметом дослідження суду при винесенні рішення у справі № 911/2749/13.

В забезпечення виконання зобов'язань за Генеральною кредитною угодою та укладених в її рамках Кредитним договорам між заявником та Боржником було укладено договір застави товарів в обігу № 11/1-2469 від 18.04.2008 р. (Договір застави).

Згідно п. 1.2., 1.3. Договору застави, в заставу було передано товари в обігу, а саме запасні частини та інструменти, які оцінені сторонами в 17410000,00 грн.

Відповідно до п. 2.3. Договору застави, заставодержатель набуває права стягнення заборгованості за рахунок предмета застави у випадку якщо кредит, проценти, комісійна винагорода, штрафні санкції, які були забезпечені заставою не будуть сплачені у строк, передбачений угодою та договорами, укладеними в рамках її дії, або достроково у випадку порушення заставодавцем умов цього договору або угоди, а також у випадках, передбачених ст. 23 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень».

Таким чином заявник у відповідності до приписів ч. 8 ст. 23 Закону про банкрутство просить суд окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги в розмірі 17410000,00 грн., як такі, що забезпечені заставою майна Боржника.

Крім цього 15.03.2012 р. між заявником і Боржником було укладено Договір овердрафту № 015/56/643 з лімітом 5000000,00 грн. та строком дії ліміту до 14.03.2013 р. (Договір овердрафту).

За Договором овердрафту заявлено заборгованість на загальну суму 9892353,11 грн., яка складається з заборгованості: за тілом кредиту в розмірі 4985793,56 грн.; за процентами в розмірі 4680802,40 грн.; пені за відсотками в розмірі 225757,14 грн.

Заборгованість за Договором овердрафту частково підтверджується рішенням господарського суду Київської області від 21.08.2013 р. у справі № 911/2837/13, на загальну суму 5923152,88 грн. та в іншій частині обґрунтована періодом нарахування процентів до 25.02.2015 р., а також збільшенням офіційного курсу долара США до гривні.

Умови Договору овердрафту також були предметом дослідження суду при винесенні рішення у справі № 911/2837/13.

Таким чином загальний розмір заборгованості Боржника перед заявником за Кредитними договорами 1, 2 і Договором овердрафту складає 141278677,03 грн. і вказана сума включає в себе 17410000,00 грн. вимог, забезпечених заставою майна Боржника, 122396160,71 грн. основного боргу та 1472516,31 грн. неустойки.

Розмір вказаної заборгованості є обґрунтованим, отже заявлені вимоги підлягають визнанню повністю.

Боржником заявлені вимоги визнаються в повному обсязі, про що свідчить відповідне повідомлення від 08.04.2015 р. № 1-1-03/60.

Як вбачається з повідомлення розпорядника майна Боржника від 10.04.2015 р. № 02-16/03/136, останнім вказані вимоги заявника визнані повністю та згідно ст. 45 Закону про банкрутство визначено черговість: 122396160,71 грн. - основний борг - 4 черга; 1472516,31 грн. - неустойка - 6 черга; 1218,00 грн. - судовий збір - 1 черга; 17410000,00 грн. - позачергово, як забезпечені.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що заявлені вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів наступним чином: 122396160,71 грн. - основний борг - 4 черга; 1472516,31 грн. - неустойка - 6 черга; 1218,00 грн. - судовий збір - 1 черга; 17410000,00 грн. - позачергово, як забезпечені.

Статтею 45 Закону про банкрутство, якою передбачено черговість задоволення вимог кредиторів встановлено, що у першу чергу задовольняються витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі витрати на оплату судового збору; у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника; у шосту чергу задовольняються інші вимоги. Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 23, 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 24.03.2015 р. № 140-0-0-00/8/780 (вх. № 7205/15) про визнання кредиторських вимог до Боржника задовольнити.

2. Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» () до Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Аеросвіт» () у сумах: 1218,00 грн. - перша черга задоволення вимог кредиторів; 122396160,71 грн. - четверта черга задоволення вимог кредиторів; 1472516,31 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів.

3. Окремо включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» () у сумі 17410000,00 грн., як забезпечені заставою майна ПАТ «Авіакомпанія «Аеросвіт» і підлягають задоволенню позачергово.

4. Копію ухвали надіслати учасникам у справі про банкрутство.

Суддя С.Ю. Наріжний