ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

23.04.15р. Справа № 904/3893/14

За позовом VERITIA TRADING LTD, Cyprus

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ОБІ Україна Франчайзинговий центр", м. Дніпропетровськ

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія OBI GmbH, Germany, Wermelskirchen

про стягнення заборгованості у розмірі 261 120 113, 29 грн.

Суддя Крижний О.М.

Представники:

від позивача: Любченко О.І., довіреність від 28.04.2014 року, представник

від відповідача: Портянко П.П., довіреність від 18.03.2014 року, адвокат

від третьої особи: не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Компанія VERITIA TRADING LTD звернулася до господарського суду з позовом, у якому просить стягнути на свою користь з Товариства з обмеженою відповідальністю "ОБІ Україна Франчайзинговий центр" заборгованість за договором позики № 1 від 03.05.2007 року у сумі 261 120 113, 29 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором позики № 1 від 03.05.2007 року, внаслідок чого утворилась заборгованість у сумі 261 120 113, 29 грн.

Відповідач позовні вимоги визнає, зазначає, що у зв'язку з тяжким фінансовим становищем не в змозі погасити борг, тому вирішення спору залишає на розсуд суду.

Третя особа у судове засідання не з'явилась, про день, час, та місце розгляду справи повідомлялася відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року.

Також ухвалу було надіслано і позивачем. 23.04.2015 року позивач надав до суду роздруківку з веб-сайту перевізника - GDA, відповідно до якого ухвалу суду отримано третьою особою (відправлення № ) 07.04.2015 року.

Розгляд справи був відкладений з 19.06.2014 року на 09.07.2014 року, з 09.07.2014 року на 23.07.2014 року, з 23.07.2014 року на 31.07.2014 року, з 06.08.2014 року на 19.08.2014 року, з 19.08.2014 року на 25.02.2015 року та з 25.02.2015 року на 23.04.2015 року.

Під час розгляду справи оголошувалася перерва з 06.08.2014 року на 19.08.2014 року.

Ухвалою господарського суду від 23.07.2014 року строк розгляду спору продовжений на 15 днів.

Ухвалою господарського суду від 19.08.2014 року до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача залучено компанію OBI GmbH та продовжений строк розгляду спору з урахуванням строків повідомлення учасників судового процесу, передбачених Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15 листопада 1965 року).

Відповідно до ч.3 ст. 17 ГПК України Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду. Як вбачається з матеріалів справи, станом на день подання позову місцезнаходження відповідача було місто Дніпропетровськ, а на час прийняття рішення - змінено на місто Київ. У той же, час, відповідно до вказаної норми, справа підлягає розгляду господарським судом Дніпропетровської області.

У судовому засіданні 23.04.2015 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

03.05.2007 року між OBI AG (позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ОБІ Україна Франчайзинговий центр" (позичальник) бу укладений договір позики № 1 (далі договір позики), за умовами п. 1.1. якого позикодавець зобов'язується надати позичальникові позику в розмірі до 15 000 000,00 (п'ятнадцять міліонів Євро) (надалі - позика) з метою фінансування господарської діяльності позичальника, а позичальник зобов'язується повернути позику у строки, встановлені цим договором.

Згідно п. 7.1. договору позики цей договір набуває чинності з дати його реєстрації в Національному Банку України.

Позика може надаватись через одну або декілька виплат в залежності від фінансових потреб позичальника. Окремі виплати позики надаються позичальнику на підставі його письмових запитів з зазначенням суми виплати за позикою (п. 1.2. договору позики).

Відповідно до п. 1.3. договору позики позика надається на банківський рахунок позичальника, який зазначений в цьому договорі.

Пунктом 2.1. договору позики передбачено, що на непогашену суму позики нараховуються проценти в розмірі LIBOR для одномісячних кредитів в Євро (як визначається Британською асоціацією банкірів кожного останнього дня відповідного календарного місяця) плюс маржа в розмірі 1,50% річних.

Згідно п.п. 2.2.-2.3. договору позики проценти на непогашену суму позики нараховуються та підлягають сплаті щорічно кожної річниці від дати підписання цього договору. Проценти нараховуються на підставі року, який складається з 360 днів, 12 місяців та 30 днів у кожному місяці.

За умовами п. 3.1. договору позики позичальник зобов'язується повернути всю суму наданої позики та нараховані проценти не пізніше 30.0.42012 року (надалі - дата повернення). При цьому така виплата може бути здійснена одним переказом.

Всі виплати повинні здійснюватися в валюті позики - Євро (п. 3.2. договору позики).

Відповідно до п. 3.3. договору позики позичальник має право в будь-який час достроково повернути усю або частину отриманої позики до кінцевої дати повернення, визначеної згідно п. 3.1. цього договору. У випадку дострокового повернення усієї суми позики таке дострокове повернення повинно здійснюватись разом з нарахованими процентами на позику у валюті позики, тобто Євро.

Позичальник повертає позику на банківський рахунок позикодавця, який буде письмово повідомлений позичальнику позикодавцем (п. 3.4. договору позики).

10.05.2007 року сторони погодили та підписали Додаткову угоду № 1 до договору позики № 1 від 03.05.2007 року, відповідно до умов якої внесені зміни до п. 4.1. договору позики.

31.08.2007 року сторони погодили та підписали Додаткову угоду № 2 до договору позики № 1 від 03.05.2007 року, згідно якої внесені зміни до реквізити та поточний рахунок позичальника.

30.01.2008 року сторони погодили та підписали Додаткову угоду № 3 до договору позики № 1 від 03.05.2007 року, згідно якої змінена юридична адреса позичальника.

09.09.2011 року сторони погодили та підписали Додаткову угоду № 4 до договору позики № 1 від 03.05.2007 року, відповідно до умов якої внесені зміни до п.п. 1.1., 2.1., 3.1., 3.3., 1.2.1. договору позики, які викладені у наступній редакції:

"п. 1.1. В порядку та на умовах, викладених в цьому договорі, позикодавець зробов'язується надати позичальнику відновлювальну позикову лінію, в межах якої позичальник може використовувати таку суму або суми в євро, яка (які) будуть потрібні позичальнику у відповідний період часу, і така сума чи суми в сукупності в будь-який час не повинні перевищувати загальний ліміт заборгованості в розмірі 15 000 000,00 Євро (прописом: п'ятнадцять мільйонів Євро), що надалі іменується як "позика", а позичальник зобов'язується повернути позику позикодавцю відповідно до умов, передбачених в цьому договорі. Позичальник зобов'язаний використовувати позику виключно з метою фінансування господарської діяльності позичальника. Призначення позики може бути змінене лише за взаємною згодою обох сторін цього договору, при цьому повинна укладатися додаткова угода.

п. 2.1. На непогашену частину позики нараховуються проценти в розмірі ставки EURIBOR для позик строком на 1 місяць, виражених в Євро (що визначається Reuters в останній день попереднього місяця) плюс маржа 1,7% на рік, виходячи з витрат на рефінансування ОБІ Груп.

п. 3.1. Позичальник зобов'язується повернути всю суму наданої позики та нараховані проценти не пізніше 30.06.2015 року (далі - дата повернення). При цьому така виплата може бути здійснена одним переказом.

п. 3.3. Позичальник має право повернути виплачені суми коштів за позикою цілком або частково до цього договору. Суми погашень не включатимуть відповідні суми нарахованих процентів за позикою. Будь-яке повернення частин позики або всієї позики, що здійснюється до настання дати погашення, не обмежує зобов'язання позикодавця щодо виплати всієї суми коштів за позикою, зазначеної в пункті 1.1. цього договору, в в будь-який час до настання дати погашення.

п. 1.2.1. Протягом всього строку дії цього договору після повного чи часткового повернення позикодавцю суми позики, позичальник має право повторно звернутися до позикодавця з запитом про надання ще одної виплати за позикою в межах загального ліміту заборгованості. В будь-якому випадку, сукупна сума всіх несплачених виплат за позикою, наданих за цим договором, не повинна перевищувати загальний ліміт заборгованості."

22.11.2013 року сторони погодили та підписали Додаткову угоду № 5 до договору позики № 1 від 03.05.2007 року, згідно якої внесені змінені реквізити позичальника.

29.01.2014 року сторони погодили та підписали Додаткову угоду № 6 до договору позики № 1 від 03.05.2007 року, згідно якої змінена назва позикодавця з OBI AG (Обі Аг) на OBI GmbH (ОБІ ГмбХ), а також внесені зміни до п. 6.1. та 6.2. договору позики, які сторони погодили викласти в наступній редакції:

"п. 6.1. Цей договір регулюється та тлумачиться згідно із законодавством України.

п. 6.2. Будь-які суперечки та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами у зв'язку з цим договором, мають бути передані на розгляд суду для вирішення спору в порядку, визначеному законодавством України."

05.02.2014 року сторони погодили та підписали Додаткову угоду № 7 до договору позики № 1 від 03.05.2007 року, відповідно до умов якої внесені зміни до п. 3.1. договору позики, який викладений у наступній редакції:

"п. 3.1. Позичальник зобов'язується повернути всю суму наданої позики та нараховані, але не сплачені, а також ті, що будуть нараховані, проценти не пізніше 28.03.2014 року (далі - дата повернення). При цьому така виплата може бути здійснена одним або декількома переказами".

27.02.2014 року між OBI GmbH (ОБІ ГмбХ) (цедент) та VERITIA TRADING LTD (цесіонарій) був укладений договір відступлення, за умовами Преамбули якого встановлено, що:

- цедент надав позику Товариству з обмеженою відповідальністю "ОБІ Україна Франчайзинговий центр" (боржник) згідно договору позики № 1 від 03.05.2007 року із змінами та доповненнями (далі - договір позики № 1). Загальна сума, яка підлягає погашенню за договором позики станом на 27.02.2014 року, становить 16 299 632,54 Євро;

- цедент надав позику боржнику на загальну суму згідно договору позики № 2 від 25.03.2010 року із змінами та доповненнями (далі - договір позики № 2). Загальна сума, яка підлягає погашенню за цим договором позики станом на 27.02.2014 року становить 10 328 096,17 Євро.;

- цедент зобов'язується передати та відступити цесіонарію в обмін на виплату винагороди права вимоги платежів за договорами позики, разом з нарахованими на них процентами (далі - дебіторська заборгованість);

На підставі наведеного, сторони погодили, що згідно п. 1.1. договору відступлення у даному договорі додатковими угодами є договори між цедентом, цесіонарієм та боржником щодо відступлення договорів позики цедентом цесіонарію, а датою відступлення є дата підписання цього договору сторонами.

За умовами п. 2.1. договору відступлення цедент цим передає та відступає цесіонарію, а цесіонарій цим набуває та приймає від цедента всю дебіторську заборгованість за договорами позики.

Дебіторська заборгованість відступається без будь-яких обтяжень (п. 2.3. договору відступлення).

Згідно п. 2.3. договору відступлення передача та відступлення дебіторської заборгованості набуває чинності в дату відступлення у повній мірі, настільки це передбачено законодавством, що підлягає застосуванню.

Відповідно до п.п. 4.1.-4.2. договору відступлення для здійснення відступлення дебіторської заборгованості за договорами позики відповідно до законодавства, що підлягає застосуванню цедент і цесіонарій мають підписати та передати один одному додаткові угоди (і цедент має забезпечити підписання та передачу цесіонарію додаткових угод боржником). Цедент забезпечить надання цесіонарію всіх необхідних документів, які підтверджують права, що передаються цесіонарію за цим договором, а також інформації, яка є важливою для їх здійснення.

Наведені положення договору відступлення відображені Додатковій угоді № 8 від 27.02.2014 року.

На виконання умов договору позики третьою особою було надано відповідачу позикову кредитну лінію на суму 15 000 000,00 Євро.

Відповідно до п. 2.1. договору позики та додаткової угоди № 4 від 09.09.2011 року до нього на непогашену частину позики нараховуються проценти в розмірі ставки EURIBOR для позик строком на 1 місяць, виражених в Євро (що визначається Reuters в останній день попереднього місяця) плюс маржа 1,7% на рік, виходячи з витрат на рефінансування ОБІ Груп.

Позивач, зазначає, що у зв'язку з неповерненням позики відповідачу були нараховані проценти, внаслідок чого заборгованість відповідача становить 16 299 632,54 Євро, з яких сума основного боргу - 14 180 000,00 євро. Правильність нарахування відсотків, які загальна сума заборгованості погоджена відповідачем з первісним кредитором згідно Акту звіряння розрахунків від 27.02.2014 року, що міститься в матеріалах справи.

Згідно вищенаведеного договору відступлення право вимагати від відповідача повернення грошових коштів за договором позики перейшло до позивача по справі.

Позивач зазначає, що відповідно до п. 3.1. договору позики та додаткової угоди № 7 від 05.02.2014 року до нього, позичальник зобов'язується повернути всю суму наданої позики та нараховані, але не сплачені, а також ті, що будуть нараховані, проценти не пізніше 28.03.2014 року, однак відповідач у наведений строк грошові кошти, отримані у позику, не повернув.

На підтвердження існуючої між позивачем та відповідачем заборгованості, позивач надав до суду Акт звіряння розрахунків від 27.02.2014 року, який підписаний з боку третьої особи та, як позикодавця, та з боку відповідача, як боржника.

Відповідно до вказаного Акту звіряння розрахунків заборгованість відповідача станом на 27.02.2014 року становить 26 627 728,71 Євро, з яких відповідно 16 299 632,54 Євро за договором позики № 1 від 03.05.20007 року та 10 328 096,17 Євро з договором позики № 2 від 25.03.2010 року.

На підтвердження наведеної заборгованості позивач надав до суду оригінал банківської довідки № 10.7-П.Р.Вих-2761 від 11.03.2014 року.

Окрім того, сторони по справі надали до суду Акт звіряння розрахунків, відповідно до якого станом на 23.04.2015 року сальдо розрахунків між позивачем та відповідачем становить 16 299 632,54 Євро.

Акт звіряння розрахунків підписаний з боку VERITIA TRADING LTD та з боку Товариства з обмеженою відповідальністю "ОБІ Україна Франчайзинговий центр".

Позивач посилається на неповернення відповідачем позики, яка з урахуванням нарахованих процентів, складає суму у розмірі 16 299 632,54 Євро (261 120 113,29 грн.), невиконанням зобов'язань за спірними договорами , що і є причиною виникнення спору.

Відповідач проти заборгованості не заперечує, зазначає про скрутне фінансове становище ТОВ "ОБІ Україна Франчайзинговий центр", внаслідок чого не може погасити заборгованість.

Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором (ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Суб'єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом (ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України).

Стаття 526 Цивільного кодексу України встановлює вимогу щодо виконання зобов'язань належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно відлягає виконанню у цей строк (ст. 530 Цивільного кодексу України).

Враховуючи умови договору позики та додаткової угоди № 7 від 05.02.2014 року до нього (п. 3.1. договору позики), відповідно строк повернення позики є таким, що настав.

Доказів повернення грошових коштів у сумі 16 299 632,54 Євро (261 120 113,29 грн.) відповідач не надав, доводи позивача, наведені в обґрунтування позову, не спростував.

Відповідач проти позову не заперечує та визнає суму заборгованості в повному обсязі.

Право відповідача визнати позов повністю або частково передбачено ст. 22 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно ст. 78 Господарського процесуального кодексу України визнання позову відповідачем викладається в адресованій господарському суду письмовій заяві, що долучається до справи.

Згідно ч. 5 ст. 78 Господарського процесуального кодексу України, у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Дії відповідача не суперечать законодавству, не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, з огляду на що господарський суд приймає визнання відповідачем позову у повному обсязі.

За викладеного, є правомірними та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача грошових коштів у сумі 261 120 113,29 грн.

Також, згідно пояснень Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області, що хоча договір відступлення і не подавався на реєстрацію, однак додаткова угода № 8 від 27.02.2014 року до договору позики (в якій було зазначено про відступлення права вимоги та заміну сторони в зобов'язанні), зареєстрована Національним банком України (Т.2, а.с.12).

З урахуванням зазначеного, суд вважає, що правомірність укладення договору відступлення та, відповідно, заміна сторони в зобов'язанні, є підтвердженою матеріалами справи.

Відповідно до ч.1 ст.1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Європейський суд з прав людини під терміном "власність" розуміє також грошові кошти, що отримані як позика та підлягають поверненню, . Невиконанням обов'язку щодо повернення грошових коштів відповідач порушує права позивача, безпідставно не повертаючи останні у власність позивача.

Отже, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору підлягають стягненню з відповідача у розмірі 73 080,00 грн.

Керуючись ч.1 ст.1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 1046, 1048, 1049 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 33, 34, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ОБІ Україна Франчайзинговий центр" (місцезнаходження: 01034, м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 23, літера А, поштова адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, буд. 20/8/1, ідентифікаційний код 34348166) на користь VERITIA TRADING LTD (Arch. Makariou III, 113 1st floor, 3021, Limassol, Cyprus, registration number: НЕ 327005) заборгованість за договором позики № 1 від 03.05.2007 року у розмірі 261 120 113,29 грн. та судовий збір у розмірі 73 080,00 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено - 28.04.2015 року.

Суддя О.М. Крижний