РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2015Справа №5011-57/9894-2012

За позовом Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк"

до 1) Українського консорціуму "Екосорб"

2)Товариство з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд"

про стягнення 27824318,91 грн. та 12950235,35 доларів США

Колегія суддів Трофименко Т.Ю. (головуюча)

Ващенко Т.М.

Ярмак О.М.

Представники:

Від позивача: Черей О.В. по довіреності № 1230 /12 від 21.09.2012р.

Від відповідач-1: Дудник О.Є. по довіреності № б/н від 26.11.2014р.

Від відповідача-2: не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою до відповідача -Українського консорціуму "Екосорб" про стягнення 27824318,91 грн. та 12950235,35 доларів США заборгованості за Договором №150/08 від 05.05.2008р.

Колегією суддів Гулевець О.В (головуюча), Пригунова А.Б., Стасюк С.В. 23.04.2014р. прийнято рішення, яким у задоволенні позову відмовлено повністю.

03.10.2014 року до Господарського суду міста надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2014 року у справі № 5011-57/9894-2012 за нововиявленими обставинами.

Рішенням господарського суду міста Києва від 01.12.2014р. рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2014 року у справі № 5011-57/9894-2012 скасовано за нововиявленими обставинами.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва ухвалив розгляд справи призначити на 22.12.2014р.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.12.2014р., відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, оголошено в судовому засіданні перерву до 28.01.2015р. та зобов'язано сторони надати суду докази того, що Верховним Судом України постановлено ухвалу про допуск справи до провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.01.2015 р. призначено колегіальний розгляд справи № 5011-57/9894-2012.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 28.01.2015 р. доручено розгляд справи № 5011-57/9894-2012 колегіально у складі: Трофименко Т.Ю. (головуюча), Домнічева І.О., Ващенко Т.М.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.01.2015р., відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, колегією суддів Трофименко Т.Ю. (головуюча), Домнічева І.О., Ващенко Т.М. прийнято справу № 5011-57/9894-2012 до свого провадження та призначено до розгляду на 25.02.2015р.

В судовому засіданні 25.02.2015р., відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено перерву до 11.03.2015р.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 11.02.2015р. доручено розгляд справи № 5011-57/9894-2012 колегіально у складі: Трофименко Т.Ю. (головуюча), Ващенко Т.М., Ярмак О.М. у зв'язку з лікарняним судді Домнічевої І.О.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.03.2015р., відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, колегією суддів Трофименко Т.Ю. (головуюча), Ващенко Т.М., Ярмак О.М. прийнято справу № 5011-57/9894-2012 до свого провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 06.04.2015р. за участю представників сторін.

В процесі провадження від представника позивача надійшла заява про збільшення розміру позовних вимог, відповідно до якої Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» просить стягнути з Українського консорціуму «Екосорб» заборгованість по Договору про відкриття кредитної лінії, яка станом на 06.10.2014 року складає 37 393 097,28 (тридцять сім мільйонів триста дев'яносто три тисячі дев'яносто сім) гривень 28 копійок та 16 464 418,20 (шістнадцять мільйонів чотириста шістдесят чотири тисячі чотириста вісімнадцять) доларів США 20 центів, що по курсу НБУ складає - 213 197 751,27 гривень, з них:

- заборгованість за Кредитом у сумі 18 089 925,31 (вісімнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) гривень 31 копійка та 8 842 437,00 (вісім мільйонів вісімсот сорок дві тисячі чотириста тридцять сім) доларів США 00 центів;

- заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом 18 666 782,68 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні 68 копійок та 7 386 071,47 (сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч сімдесят один) долар США 47 центи;

- заборгованість по пені за прострочення сплати процентів 636 389,29 (шістсот тридцять шість тисяч триста вісімдесят дев'ять) гривень 29 копійки та 235 909,73 (двісті тридцять п'ять тисяч дев'ятсот дев'ять) доларів США 73 центи.

Крім того, в процесі провадження від Українського консорціуму «Екосорб» надійшов письмовий відзив на позв, відповідно до якого відповідач-1 відзначає наступне.

05.05.2008р. між ЗАТ «Альфа-Банк», правонаступником якого є ПАТ (Альфа- Банк» (далі - Позивач та/або Банк) та ТОВ «Ферді Україна Лтд» (далі - Позичальник) було укладено Договір про відкриття кредитної лінії № 150/08 (далі - Договір про відкриття кредитної лінії) зі строком дії Кредитної лінії до "04" травня 2013 року ( п. 1.4. Договору про відкриття кредитної лінії).

У Договір про відкриття кредитної лінії були внесені наступні зміни та доповнення: Додаткова угода № 1 від 28.05.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 2 від 12.06.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 3 від 13.06.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 4 від 17.06.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 5 від 23.06.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 6 від 26.06.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 7 від 04.07.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 8 від 16.07.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 9 від 17.07.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 10 від 21.07.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 11 від 25.07.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 12 від 18.08.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 13 від 19.08.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 14 від 20.08.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 15 від 28.08.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 16 від 07.10.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Додаткова угода № 17 від 27.11.2009 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року (про надання траншу); Угода про внесення змін № 1 від 23.05.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року; Угода про внесення змін № 2 від 11.06.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року; Угода про внесення змін № 3 від 04.07.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року; Угода про внесення змін № 4 від 30.09.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року№ Угода про внесення змін № 5 від 03.10.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року; Угода про внесення змін № 6 від 05.11.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року; Угода про внесення змін № 7 від 10.11.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року; Угода про внесення змін № 8 від 20.11.2008 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року; Угода про внесення змін № 9 від 30.11.2009 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008року.

На УК "Екосорб" було переведено борг від ТОВ "Ферді Україна ЛТД" на підставі Договору № 1 від 05.02.2009 р. про переведення боргу та Додаткового договору від 05.02.2009 р. до кредитного договору № 150/08 від 05.05.2008 р., укладені між Закритим акціонерним товариством «Альфа-Банк» (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк»), Товариством з обмеженою відповідальністю «Ферді Україна ЛТД» та Українським консорціумом «Екосорб».

За умовами Договору № 1 від 05.02.2009 р. про переведення боргу за згодою банку первісний боржник (позичальник) передав новому боржнику (відповідачу - УК «Екосорб») всі свої боргові зобов'язання первісного позичальника за Договором про відкриття кредитної лінії у повному обсязі (п.1.1).

Загальний розмір заборгованості Первісного Боржника за Основним договором, згідно курсу НБУ, встановленого на дату підписання цього Договору становить 80 604 972,16 грн. (п.2.2)

Боргові зобов'язання первісного боржника передаються новому боржнику у повному обсязі та, зокрема, включають:

зобов'язання повернути кредит у сумі 8 842 437,00 долари США та 8 000 000,00 грн.; зобов'язання сплатити проценти за користування кредитом, нарахованих на дату укладення цього Договору у сумі 519 711,70 долари США та 410 970,04 грн.;

зобов'язання сплатити неустойки (пені, штрафи), нараховані на дату укладення цього Договору у сумі 12473,40 долари США та 941,95 грн.; зобов'язання сплачувати неустойки (пені, штрафи), передбачені Основним Договором;

зобов'язання сплачувати проценти за користування кредитом за період з 05.02.2009 р. до дати фактичного повернення кредиту у повному обсязі, в розмірі і на умовах, передбачених Основним Договором;

зобов'язання у випадках, передбачених Основним договором та/або законодавством України у строк не пізніше 10 календарних днів з дати пред'явлення відповідної вимоги достроково (до настання термінів або строків повернення/сплати, зазначених в Основному договорі), повернути Кредит, сплатити проценти за користування ним і виконати інші обов'язки, що виникають із Основного договору (п. 1.3 Договору № 1 про переведення боргу).

Крім того, згідно з п.2 Угоди про внесення змін №2 від 11.06.2008р. до Договору про відкриття кредитної лінії №150/08 від 05.05.2008р. доповнено п. 1.2. статті 1 "Предмет договору" Основного договору абзацом в редакції наступного змісту: "Для цілей цього Договору перерахунок суми Кредиту та інших сум у гривні здійснюється за офіційним курсом, встановленим Національним банком України станом на 11.06.2008р., що дорівнює 485,15 гривень за 100 доларів США. 753,2439 гривні за 100 євро".

З урахуванням викладеного, УК "Екосорб" може визнати за собою заборгованість перед позивачем лише в сумі 80 604 972,16 грн., що виникла згідно з п. 2.2. Договору №1 від 05.02.2009 р. про переведення боргу, проти решти висунутих сум заперечуємо з наступних підстав:

Переведена на УК "Екосорб" сума 80 604 972,16 грн. є сумою боргу для цієї особи, а не кредитом, що надав Банк.

Пунктом 1.1. Договору про відкриття кредитної лінії передбачається; що позичальник сплачує Банку проценти за користування Кредитом. Іншими положеннями цього Договору й Договору № 1 від 05.02.2009 р. та ст.ст. 1054, 1056-1 Цивільного кодексу України, ст. 346 Господарського кодексу України також передбачається зобов'язання позичальника сплачувати Банку проценти за користування кредитом.

Отже, проценти є формою оплати за користування кредитом.

Але позивач не надавав УК "Екосорб" кредиту. Такий кредит надавався ТОВ "Ферді Україна ЛТД", що підтверджується відповідними договорами та платіжними документами.

З огляду на вказану обставину та згідно з укладеними договорами у УК "Екосорб" немає підстав сплачувати Банку проценти, так як Банк не надавав УК "Екосорб" кредит, за користування яким і мають сплачуватися проценти.

УК "Екосорб" немає зобов'язання перед Банком по поверненню 12 960 065,00 грн., що були отримані ним згідно з додатковою угодою № 17 від 27.11.2009 (про надання траншу) до Кредитного договору, оскільки через три календарних дні вказані кошти повернуті назад Банку. Грошові кошти в сумі 12 960 064,69 грн. перераховані Українським консорціумом "Екосорб" згідно платіжного доручення № 546628 від 30.11.2009 р. на рахунок в ЗАТ "Альфа-Банк" з призначенням платежу "списання просроч. заборг. зг. дог. N0150/08 від 05.05.2008 Без ПДВ".

До правовідносин між сторонами спору підлягає застосуванню курс валют, встановлений НБУ станом на 11.06.2008р., оскільки це погоджено сторонами в п.2 Угоди про внесення змін №2 від 11.06.2008р. до Договору про відкриття кредитної лінії №150/08 від 05.05.2008р. Додатковим підтвердженням правильності застосування такого валютного курсу є додаткові угоди про видачу траншів, де в п.4 встановлювалася сума заборгованості позичальника виходячи з курсу, що діяв на день укладення Договору про відкриття кредитної лінії.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Строк дії Кредитної лінії завершився "04" травня 2013 року. Отже, нарахування штрафних санкцій мало бути припинено 04 листопада 2013 року. Подальші суми нарахованих штрафних санкцій є незаконними та не підлягають стягненню з УК"Екосорб".

Окрім того, ст. 258 Цивільного кодексу України встановлює річний строк позовної давності на звернення щодо вимог про стягнення неустойки. Вказаний строк позивачем пропущений, тому заявляємо про застосування наслідків пропуску строків позовної давності й відмови на цій підставі у стягненні неустойки.

01.04.2015р., через загальний відділ діловодства господарського суду міста Києва від представника позивача надійшли письмові заперечення на відзив відповідача-1, відповідно до яких позивач зазначає наступне.

Щодо посилання Відповідача 1 на п. 2.2. Договору №1 від 05.02.209р. про переведення боргу, де встановлено на дату підписання Договору розмір заборгованості первісного Боржника за Основним договором згідно курсу НБУ в сумі 80 604 972,16 грн.

05.02.2009 року між Позивачем, Первісним Позичальником (надалі - ТОВ «Ферді Україна ЛТД», Відповідач 2) та Відповідач 1 було укладено Договір №1 про переведення боргу (надалі - Договір про переведення боргу), за яким за згодою Позивача Позичальник передав Відповідачу всі свої боргові зобов'язання за Договором про відкриття кредитної лінії. Відповідно до п. 1.3 Договору №1 про переведення боргу від 05.02.2009 року, боргові зобов'язання первісного Позичальника за Договором про відкриття кредитної лінії, передаються Новому боржнику - Відповідачеві в повному обсязі.

Даним Договором про переведення боргу сторони визначили, що Договір про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05 травня 2008 р. разом з змінами та доповненнями до нього, надалі іменуються «Основний договір».

На підставі вказаного Договору 05.02.2009 року було укладено Додатковий договір до Договору про відкриття кредитної лінії, де зокрема зазначалося про зміну Позичальника у Договорі про відкриття кредитної лінії.

Відповідно до п. 1.3 Договору, боргові зобов'язання Первісного Боржника передаються Новому Боржнику в повному обсязі та, зокрема, але не виключно, включають:

- Зобов'язання повернути кредит в суму 8 842 437,00 доларів СІЛА та 8 000 000,00 гривень;

- Зобов'язання сплатити проценти за користування кредитом, нараховану на дату укладення цього договору в сумі 519 711,70 доларів США та 410 970,04 грн.;

- Зобов'язання сплатити неустойки, нараховані на дату укладення цього Договору в су 12 473,40 долари США та 9 411,95 грн.;

- Зобов'язання сплачувати неустойки (пені, штрафи), передбачені основним Договором;

- Зобов'язання сплачувати проценти за користування кредитом за період з 05 лютого 2009 р. до дати фактичного повернення кредиту в повному обсязі, в розмірі і на умовах, передбаченим Основним Договором.

- Зобов'язання у випадках, передбачених Основним Договором та/або законодавством України у строк не пізніше 10 (Десяти) календарних днів з дати пред'явлення відповідної вимоги достроково (до настання термінів або строків повернення / сплати, зазначених в Основному договорі ), повернути Кредит, сплатити проценти за користування ним і виконати інші обов'язки, що виникають із Основного договору

Таким чином, посилання Відповідача 1 на п. 2.2 Договору про переведення боргу, згідно якого останній може визнати за собою заборгованість в гривні в сумі 80 604 972,16 грн., не відповідає дійсним зобов'язанням Нового боржника визначеним даним Договором, а саме пунктом 1.3.

Щодо твердження Відповідача 1 про відсутність зобов'язань перед Позивачем по сплаті процентів за користування грошовими коштами.

У відповідності до умов Договору про переведення боргу та Додаткового договору від 05.02.09р. (до договору про відкриття кредитної лінії №150/08 від 05 лютого 2009р.), сторони домовились викласти преамбулу Основного договору в новій редакції, де визначили УК «Екосорб» - Позичальником.

Пунктом 1.3 Договору про переведення боргу та п. 6.1 Основного договору, визначено обов'язок Відповідача 1 сплачувати Позивачу за період з 05 лютого 2009 р. до дати фактичного повернення кредиту в повному обсязі, сплачувати проценти за користування кредитом.

Станом на дату розгляду даної справи, Відповідач 1 свої зобов'язання за Кредитним договором не виконує в наслідок чого Позивач у відповідності до умов договору продовжує нараховувати відсотки.

Щодо відсутності обов'язку Відповідача 1 повертати кошти в сумі 12 960 065,00 грн. отримані, згідно додаткової угоди №17 від 27.11.2009р.

Так, в поданому відзиві на позовну заяву Відповідач 1, зазначає, що отримані грошові кошти, згідно додаткової угоди №17 від 27.11.2009р. були списані Позивачем, у відповідності до платіжного доручення № 546628 від 30.11.2009р..

Звертаю увагу суду на те, що у відповідності до п. 10.4. Основного договору, зазначені грошові кошти в сумі 12 960 065,00 грн., були направлені Позивачем на погашення прострочених процентів в сумі 1 554 619,60 доларів США, згідно меморіального ордеру №608854 від 30.11.2009р. та 56 456 ,94 грн. згідно меморіального ордеру № 608865 від 30.11.2009р., що враховано Позивачем при подані позову та відображено в розрахунках заборгованості.

Щодо твердження Відповідача-1 про застосування до правовідносин курс валют, встановлений НЕУ станом на 11.06.2008р.

05.05.2008 року між Позивачем та Відповідачем 2 було укладено Договір про відкриття кредитної лінії.

Відповідно до умов Договору про відкриття кредитної лінії та угод про внесення змін до нього Позивач відкрив Позичальнику мультивалютну не відновлювальну кредитну лінію, строк дії якої закінчується « 04» травня 2013 року.

У день укладення Договору про відкриття кредитної лінії Позивач згідно з п. 4.1, п. 13.3 Договору про відкриття кредитної лінії, відкрив Позичальнику Кредитну лінію та позичковий рахунок.

Згідно з пунктом 4.2 Договору про відкриття кредитної лінії, Кредит надається у межах строку кредитної лінії окремими частинами (траншами), шляхом надання одного траншу, що дорівнює ліміту кредитної лінії, або декількох траншів, але так, щоб у будь який момент розмір Кредиту не перевищував ліміт Кредитної лінії. Відповідний транш надається на підставі окремої додаткової угоди до Договору про відкриття кредитної лінії, укладеної між Позивачем та Позичальником, у строк не пізніше 2-х днів з дня укладення.

Таким чином, Позивач надав кредит за вище вказаним договором в загальний сумі 20 960 065,00 гривень та 8 842 437,00 доларів США, який Відповідач 1 повинен повернути у тій валюті в якій його отримав без прив'язки до курсу НБУ.

Щодо повторного стягнення грошових коштів, а саме процентів за користування кредитом, нарахованих за період з 05.02.2009р. по 25.09.2009р. у розмірі 1 475 797,60 дол. США та 433 032,52.

Рішенням господарського суду міста Києва від 05.04.2012 р. у справі № 4/672-21/106, задоволено позов ПАТ «Альфа-Банк» частково, стягнуто з Українського консорціуму «Екосорб» суму пені за простроченими процентами в гривнях за період за 05.02.2009р. по 25.09.2009р. в розмірі 26 383,99 грн., суму пені за простроченими процентами в доларах США за період з 05.02.2009р. по 25.09.2009р. в розмірі 131 047,43 доларів США.

В подальшому Відповідачем 1 було подано заяву про перегляд даного рішення за ново виявленими обставинами, у зв'язку з недійсністю Договору № 1 про переведення боргу від 05.02.2009 р., що скасовано рішення суду.

Рішення господарського суду міста Києва від 26.12.13р. за № 4/672-21/106 в позові ПАТ «Альфа-Банк» до УК «Екосорб» про стягнення суму пені за простроченими процентами, відмовлено.

Отже, по-перше, доводи Відповідача 1 щодо подвійного стягнення відсотків не відповідають дійсності, оскільки Позивач стягував пеню, а по-друге, розрахунок заборгованості за Договором про відкриття кредитної лінії, Позивач починає тільки з 01.11.2009 року в якому враховано погашені проценти.

Клопотань від представників сторін щодо здійснення фіксації судового засідання по розгляду даної справи технічними засобами, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось. Судовий процес відображено у протоколі судового засідання.

Відводу судді представником позивача не заявлено.

Розглянувши позов Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", всебічно та повно дослідивши матеріали справи та вивчивши зібрані у справі докази, з'ясувавши обставини, що мають значення для вирішення спору, перевіривши надані докази та оглянувши їх оригінали в судових засіданнях, господарський суд-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України договір - є підставою виникнення цивільних прав та обов'язків. Цивільні права і обов'язки виникають як з передбачених законом договорів, так і з договорів, не передбачених законом, але таких, що йому не суперечать.

Договір - це категорія цивільного права, яка визначається як домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. До зобов'язань, що виникають з договорів, застосовуються загальні положення про зобов'язання, якщо інше не випливає із закону або самого договору. Як і будь-який правочин, він є вольовим актом, оскільки виражає спільну волю сторін, що втілюється у договорі. Змістом договору є, власне, ті умови, на яких сторони погоджуються виконувати договір, і вони мають дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

05 травня 2008р. між Закритим акціонерним товариством "Альфа-Банк", (після зміни назви організаційно-правової форми - Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"), як банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд", як позичальником був укладений Договір про відкриття кредитної лінії №150/08, відповідно до умов якого позивач відкриває позичальнику ТОВ "Ферді Україна Лтд" невідновлювану кредитну лінію у національній валюті, та на підставі додаткових угод до цього Договору окремими частинами (траншами) надає ТОВ "Ферді Україна Лтд" кредит у порядку і на умовах, визначених цим Договором, а ТОВ "Ферді Україна Лтд" зобов'язалось використати кредит з метою, зазначеною в п. 1.5. Договору, своєчасно та у повному обсязі виплачувати позивачеві проценти за користування кредитом, виконати інші умови цього Договору та повернути позивачеві кредит у терміни, встановлені цим Договором.

Згідно з п. 1.2. Договору про відкриття кредитної лінії, ліміт кредитної лінії (граничний розмір кредиту): в період з дати набуття чинності цим Договором по 04.06.2011р. (включно) - 252 500 000,00 грн.; в період з 05.06.2011р. по 04.07.2011р. (включно) - 241 979 166,67 грн.; в період з 05.07.2011р. по 04.08.2011р. (включно) - 231 458 333,33 грн.; в період з 05.08.2011р. по 04.09.2011р. (включно) - 220 937 500,00 грн.; в період з 05.09.2011р. по 04.10.2011р. (включно) - 210 416 666,67 грн.; в період з 05.10.2011р. по 04.11.2011р. (включно) - 199 895 833,33 грн.; в період з 05.11.2011р. по 04.12.2011р. (включно) - 189 375 000,00 грн.; в період з 05.12.2001р. по 04.01.2012р. (включно) - 178 854 166,67 грн.; в період з 05.01.2012р. по 04.02.2012р. (включно) - 168 333 333,33 грн.; в період з 05.02.2012р. по 04.03.2012р. (включно) - 157 812 500,00 грн.; в період з 05.03.2012р. по 04.04.2012р. (включно) - 147 291 666,67 грн.; в період з 05.04.2012р. по 04.05.2012р. (включно) - 136 770 833,33 грн.; в період з 05.05.2012р. по 04.06.2012р. (включно) - 126 250 000,00 грн.; в період з 05.06.2012р. по 04.07.2012р. (включно) - 115 729 166,67 грн.; в період з 05.07.2012р. по 04.08.2012р. (включно) - 105 208 333,33 грн.; в період з 05.08.2012р. по 04.09.2012р. (включно) - 94 687 500,00 грн.; в період з 05.09.2012р. по 04.10.2012р. (включно) - 84 166 666,67 грн.; в період з 05.10.2012р. по 04.11.2012р. (включно) - 73 645833,33 грн.; в період з 05.11.2012р. по 04.12.2012р. (включно) - 63 125 000,00 грн.; в період з 05.12.2012р. по 04.01.2012р. (включно) - 52 604 166,67 грн.; в період з 05.01.2012р. по 04.02.2012р. (включно) - 42 083 333,33 грн.; в період з 05.02.2012р. по 04.03.2013р. (включно) - 31 562 500,00 грн.; в період з 05.03.2013р. по 04.04.2013р. (включно) - 21 041 666,67 грн.; в період з 05.04.2012р. по дату закінчення строку дії кредитної лінії (включно) - 10 520 833,33 грн.

Відповідно до п. 1.3. Договору про відкриття кредитної лінії, розмір процентів за користування кредитом складає 15,6% річних.

Пунктом 1.4. Договору про відкриття кредитної лінії, встановлено, що строк дії кредитної лінії закінчується 04.05.2013р.

Згідно з п. 1.5. Договору про відкриття кредитної лінії кредит надається для фінансування придбання інвестиційних сертифікатів пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Чайка"; поповнення обігових коштів позичальника в сумі не більше 23 000 000,00 грн.

Угодою про внесення змін №2 від 11.06.2008р. сторони, зокрема, визначили, що у межах кредитної лінії можуть надаватися кошти в гривнях та/або у доларах США та/або у євро. Також, відповідно до п. 4.2 договору (в редакції Додаткової угоди №2 від 11.06.2008р.) банк надає позичальнику кредит лише в межах строку дії кредитної лінії окремими частинами (траншами) шляхом надання одного траншу, що дорівнює ліміту кредитної лінії, або декількох траншів, але так щоб у будь-який момент розмір кредиту не перевищував ліміт кредитної лінії. Кожний транш надається на підставі окремої додаткової угоди до цього договору, укладеної між позичальником і банком, у строк не пізніше 2-х днів з дня її укладення. Додаткові угоди про надання окремих траншів можуть бути укладені лише за взаємною згодою сторін та є невід'ємною частиною цього договору. У кожній такій додатковій угоді сторони повинні визначити валюту і розмір траншу та реквізити для його надання, якщо вони не відрізняються від зазначених у п. 10.2 цього договору.

04.07.2008р. між сторонами укладено Угоду про внесення змін №3 до Договору про відкриття кредитної лінії, якою виклали абзац 3 пункту 4.6. статті 4 Договору в новій редакції.

Угодою про внесення змін №4 від 30.09.2008р. до Договору про відкриття кредитної лінії сторони виклали п. 2.4., абзац 8 пункту 11.6. статті 1 в новій редакції та доповнили статтю 9 пунктом 9.7.

Згідно Угоди про внесення змін №5 від 03.10.2008р. до Договору про відкриття кредитної лінії сторони домовились на часткову зміну умов Договору та встановили, що проценти, нараховані за вересень 2008р., позичальник -ТОВ "Ферді Україна Лтд", зобов'язаний сплатити не пізніше 20 жовтня 2008р. (включно).

Угодою про внесення змін №6 від 05.11.2008р. до Договору про відкриття кредитної лінії сторони дійшли згоди про часткову зміну умов Договору та встановили, що проценти, нараховані за жовтень 2008р., ТОВ "Ферді Україна Лтд" зобов'язане сплатити не пізніше 10.11.2008р. (включно).

Угодою про внесення змін №7 від 10.11.2008р. до Договору про відкриття кредитної лінії, сторони визначили що проценти, нараховані за жовтень 2008р., ТОВ "Ферді Україна Лтд" зобов'язане сплатити не пізніше 19.11.2008р. (включно).

Відповідно до Угоди про внесення змін №8 від 20.11.2008р. сторони дійшли згоди, що проценти, нараховані за жовтень 2008р., ТОВ "Ферді Україна Лтд" зобов'язаний сплатити не пізніше 27.11.2008р. (включно).

Також, між Закритим акціонерним товариством "Альфа-Банк" (після зміни назви організаційно-правової форми - Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд" було укладено наступні додаткові угоди про надання позичальнику траншів, а саме: Додаткова угода №1 від 28.05.2008р. про надання траншу в сумі 8 000 000,00 грн.; Додаткова угода №2 від 12.06.2008р. про надання траншу в сумі 1 000 000,00 доларів США; Додаткова угода №3 від 13.06.2008р. про надання траншу в сумі 100 000,00 доларів США; Додаткова угода №4 від 17.06.2008р. про надання траншу в сумі 500 000,00 доларів США; Додаткова угода №5 від 23.06.2008р. про надання траншу в сумі 500 000,00 доларів США; Додаткова угода №6 від 26.06.2008р. про надання траншу в сумі 500 000,00 доларів США; Додаткова угода №7 від 04.07.2008р. про надання траншу в сумі 1 000 000,00 доларів США та встановлення процентів за користування траншем в розмірі 17% річних; Додаткова угода №8 від 16.07.2008р. про надання траншу в сумі 300 000,00 доларів США та встановлення процентів за користування траншем в розмірі 17% річних ; Додаткова угода №9 від 17.07.2008р. про надання траншу в сумі 300 000,00 доларів США та встановлення процентів за користування траншем в розмірі 17% річних; Додаткова угода №10 від 21.07.2008р. про надання траншу в сумі 400 000,00 доларів США та встановлення процентів за користування траншем в розмірі 17% річних; Додаткова угода №11 від 25.07.2008р. про надання траншу в сумі 340 000,00 доларів США та встановлення процентів за користування траншем в розмірі 17% річних; Додаткова угода №12 від 18.08.2008р. про надання траншу в сумі 500 000,00 доларів США та встановлення процентів за користування траншем в розмірі 17% річних; Додаткова угода №13 від 19.08.2008р. про надання траншу в сумі 500 000,00 доларів США та встановлення процентів за користування траншем в розмірі 17% річних; Додаткова угода №14 від 20.08.2008р. про надання траншу в сумі 500 000,00 доларів США та встановлення процентів за користування траншем в розмірі 17% річних; Додаткова угода №15 від 28.08.2008р. про надання траншу в сумі 1 902 437,00 доларів США та встановлення процентів за користування траншем в розмірі 17% річних; Додаткова угода №16 від 07.10.2008р. про надання траншу в сумі 500 000,00 доларів США та встановлення процентів за користування траншем в розмірі 17% річних.

З матеріалів справи вбачається, що між Позивачем та позичальником було укладено наступні Додаткові угоди про надання траншів, на підставі яких Позивач надав Позичальнику кредитні кошти, що підтверджується меморіальними ордерами:

Додаткова угода №1 від 28.05.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 8 000 000,00 грн., зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №23594 від 28.05.2008 року на суму 8 000 000,00 грн.;

Додаткова угода №2 від 12.06.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 1 000 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 4 853 200,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №51524 від 12.06.2008 року на суму 1 000 000,00 доларів США;

Додаткова угода №3 від 13.06.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 100 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 485 430,00грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №52457 від 13.06.2008 року на суму 100 000,00 доларів США;

Додаткова угода №4 від 17.06.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 500 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 2 427 150,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №54411 від 17.06.2008 року на суму 500 000,00 доларів США;

Додаткова угода №5 від 23.06.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 500 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 2 424 850,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №55073 від 23.06.2008 року на суму 500 000,00 доларів США;

Додаткова угода №6 від 26.06.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 500 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 2 424 850,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №31163 від 26.06.2008 року на суму 500 000,00 доларів США;

Додаткова угода №7 від 04.07.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 1 000 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 4 849 800,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №37852 від 04.07.2008 року на суму 1 000 000,00 доларів США;

Додаткова угода №8 від 16.07.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 300 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 1 452 030,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №33642 від 16.07.2008 року на суму 300 000,00 доларів США;

Додаткова угода №9 від 17.07.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 300 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 1 452 240,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №27286 від 17.07.2008 року на суму 300 000,00*доларів США;

Додаткова угода №10 від 21.07.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 400 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 1 936 000,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №41952 від 21.07.2008 року на суму 400 000,00 доларів США;

Додаткова угода №11 від 25.07.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 340 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 1 646 552,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №27337 від 25.07.2008 року на суму 340 000,00 доларів США;

Додаткова угода №12 від 18.08.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 500 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 2 422 000,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №181077 від 18.08.2008 року на суму 500 000,00 доларів США;

Додаткова угода №13 від 19.08.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 500 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 2 421 550,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №190407 від 19.08.2008 року на суму 500 000,00 доларів США;

Додаткова угода №14 від 20.08.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 500 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 2 421 800,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №156926 від 20.08.2008 року на суму 500 000,00 доларів США;

Додаткова угода №15 від 25.08.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 1 902 437,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 9 218 638,97 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №35619 від 25.08.2008 року на суму 1 902 437,00 доларів США;

Додаткова угода №16 від 07.10.2008 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 500 000,00 доларів США, що на дату видачі було еквівалентно 2 434 750,00 грн. зі строком повернення згідно п. 9.1. Договору про відкриття кредитної лінії, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №45874 від 07.10.2008 року на суму 500 000,00 доларів США;

Додаткова угода №17 від 27.11.2009 р., згідно якої Позивач надав Позичальнику транш в розмірі 12 960 065,00 гривень, із датою повернення 01.06.2010 року, що підтверджується меморіальним ордером Позивача №119843 від 27.11.2009 року на суму 12 960 065,00 гривень.

Відповідно до п. 6.1. п. 6.2. Договору про відкриття кредитної лінії проценти нараховуються щомісяця на суму кредиту протягом усього строку користування ним, виходячи з фактичної кількості днів у місяці та у році (для кредиту у гривнях чи у російських рублях) або фактичної кількості днів у місяці та 360 днів у році (для кредиту в іноземних валютах, інших ніж російські рублі). При цьому для цілей нарахування процентів на суму кожного з траншів день його надання враховується, а день повернення -не враховується при нарахуванні процентів. Проценти, нараховані за місяць, позичальник зобов'язаний сплачувати щомісяця у строк з 1-го числа по 5-те число (включно) місяця, наступного за тим, за який вони нараховані. Якщо після дострокової сплати процентів кредит був повністю або частково достроково повернутий у тому ж місяці, за який ці проценти нараховані, внаслідок чого фактично сплачена сума процентів перевищує розмір процентів, який підлягає сплаті, сума, яка складає різницю між фактично сплаченою сумою процентів та розміром процентів, що підлягає сплаті, вважається направленою на сплату процентів за користування кредитом на наступний місяць. У разі повного повернення кредиту не пізніше дня закінчення строку дії кредитної лінії, проценти, нараховані за місяць, в якому закінчується зазначений, повинні бути сплачені не пізніше дня закінчення строку дії кредитної лінії. У разі прострочення повернення кредиту або його частини після закінчення строку дії кредитної лінії проценти, нараховані за місяць, в якому відбувається фактичне повне повернення кредиту, повинні бути сплачені не пізніше дня його повернення.

З матеріалів справи вбачається, що 05.02.2009р. між Закритим акціонерним товариством "Альфа-Банк" (після зміни назви організаційно-правової форми - Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"), Товариством з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд", як первісним боржником та Українським консорціумом "Екосорб", як новим боржником було укладено Договір №1 про переведення боргу, відповідно до умов якого первісний боржник за згодою банку передає новому боржнику всі свої боргові зобов'язання первісного позичальника за Договором про відкриття кредитної лінії у повному обсязі (п.1.1 договору).

Відповідно до п. 1.2. Договору №1 про переведення боргу на дату укладення цього Договору розмір основного боргу за Договором про відкриття кредитної лінії становить 8 842 437,00 доларів США та 8 000 000,00 грн., заборгованість за процентами за користування кредитом, нарахованими станом на 05.02.2009р. становить 519 711,70 доларів США та 410 970,04 грн., нарахована пеня за несвоєчасну сплату процентів становить: 12 473,40 доларів США та 9 411,95 грн. Загальний розмір заборгованості ТОВ "Ферді Україна Лтд" за Договором про відкриття кредитної лінії згідно курсу НБУ, встановленого на дату підписання цього Договору, становить 80 604 972,16 грн.

Відповідно до п. 1.3. Договору про переведення боргу, боргові зобов'язання первісного боржника передаються новому боржнику у повному обсязі та, зокрема, включають: зобов'язання повернути кредит у сумі 8 842 437,00 долари США та 8 000 000,00 грн.; зобов'язання сплатити проценти за користування кредитом, нарахованих на дату укладення цього Договору у сумі 519 711,70 долари США та 410 970,04 грн.; зобов'язання сплатити неустойки (пені, штрафи), нараховані на дату укладення цього Договору у сумі 12473,40 долари США та 941,95 грн.; зобов'язання сплачувати неустойки (пені, штрафи), передбачені Основним Договором; зобов'язання сплачувати проценти за користування кредитом за період з 05.02.2009 до дати фактичного повернення кредиту у повному обсязі, в розмірі і на умовах, передбачених Основним Договором; зобов'язання у випадках, передбачених Основним договором та/або законодавством України у строк не пізніше 10 календарних днів з дати пред'явлення відповідної вимоги достроково (до настання термінів або строків повернення/сплати, зазначених в Основному договорі), повернути Кредит, сплатити проценти за користування ним і виконати інші обов'язки, що виникають із Основного договору.

На підставі вказаного Договору від 05.02.2009 року було укладено Додатковий договір до Договору про відкриття кредитної лінії, де зокрема зазначалося про зміну Позичальника у Договорі про відкриття кредитної лінії.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає, що заборгованість Відповідача 1 за Договором про відкриття кредитної лінії за період з 03.07.2012 року по 06.10.2012 року збільшилась на 9 474 343,24 гривень (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят чотири тисячі триста сорок три) гривні 24 копійок та 3 514 182,85 (три мільйони п'ятсот чотирнадцять тисяч сто вісімдесят два) долари США 85 центів.

Таким чином, загальна заборгованість Відповідача 1 за Договором про відкриття кредитної лінії станом на 06.10.2014 року складає 37 393 097,28 (тридцять сім мільйонів триста дев'яносто три тисячі дев'яносто сім) гривень 28 копійок та 16 464 418,20 (шістнадцять мільйонів чотириста шістдесят чотири тисячі чотириста вісімнадцять) доларів США 20 центів, що по курсу НБУ (станом 06.10.14р.- 12,9490) складає - 213 197 751,27 гривень, з них: заборгованість за Кредитом у сумі 18 089 925,31 (вісімнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) гривень 31 копійка та 8 842 437,00 (вісім мільйонів вісімсот сорок дві тисячі чотириста тридцять сім) доларів США 00 центів; заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом 18 666 782,68 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві ) гривні 68 копійок та 7 386 071,47 (сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч сімдесят один) долар США 47 центи; заборгованість по пені за прострочення сплати процентів 636 389,29 (шістсот тридцять шість тисяч триста вісімдесят дев'ять) гривень 29 копійки та 235 909,73 (двісті тридцять п'ять тисяч дев'ятсот дев'ять) доларів США 73 центи.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки; підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною першою статті 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Нормами статті 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов'язковим до виконання сторонами.

У силу положень ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 1049 ЦК України позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч. 2 ст. 1050 ЦК України якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів належних йому.

Як встановлено судом вище між позивачем та відповідачем 2 - Товариством з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд" було укладено Договір про відкриття кредитної лінії №150/08 від 05.05.2008р.

Також, 05.02.2009р. між позивачем, Товариством з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд" та Українським консорціумом "Екосорб" було укладено Договір №1 про переведення боргу, відповідно до якого до Українського консорціуму "Екосорб" у повному обсязі перейшли всі зобов'язання за Договором про відкриття кредитної лінії.

Відповідно ст. 520 ЦК України, боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Як вбачається з матеріалів справи, Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк" звернулось до Господарського суду міста Києва з вимогою до Українського консорціуму "Екосорб" про стягнення 27824318,91 грн. та 12 950 235,35 доларів США заборгованості за Договором про відкриття кредитної лінії №150/08 від 05.05.2008р.

Рішенням господарського суду міста Києва від 23.04.14 по справі №5011-57/9894-2012 в задоволенні позову відмовлено повністю.

Відмовляючи в задоволені позову судом встановлено, що між Позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд" (надалі - Відповідач 2, ТОВ "Ферді Україна ЛТД") було укладено Договір про відкриття кредитної лінії №150/08 від 05.05.2008р. (надалі - Договір про відкриття кредитної лінії).

Також, 05.02.2009р. між позивачем, Відповідачем 2 та Відповідачем 1 було укладено Договір №1 про переведення боргу, відповідно до якого до Українського консорціуму "Екосорб" у повному обсязі перейшли всі зобов'язання за Договором про відкриття кредитної лінії.

Спір у даній справі виник внаслідок порушення Українським консорціумом "Екосорб" зобов'язань, що виникли у нього внаслідок укладення Договору №1 про переведення боргу.

Водночас, рішенням Господарського суду міста Києва від 28.08.2013р. у справі №910/5559/13, залишеного без змін постановою Київського апеляційного господарського суду міста Києва від 04.11.2013р., позов Українського консорціуму "Екосорб" задоволено повністю, визнано недійсним договір № 1 про переведення боргу від 05.02.2009, укладеного між Закритим акціонерним товариством "Альфа-Банк" (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"), Товариством з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд" та Українським консорціумом "Екосорб", визнано недійсним додатковий договір від 05.02.2009 до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008, укладеного між Закритим акціонерним товариством "Альфа-Банк" (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк"), Товариством з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд" та Українським консорціумом "Екосорб".

Рішення Господарського суду міста Києва від 28.08.2013р. у справі №910/5559/13 набрало законної сили 04.11.2013р.

Отже, Договір про переведення боргу № 1 від 05.02.2009 р. (надалі - Договір про переведення боргу)та Додатковий договір від 05.02.2009 р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008р., на підставі яких до УК "Екосорб" перейшли права та обов'язки позичальника (ТОВ "Ферді Україна Лтд") за Договором про відкриття кредитної лінії, не створюють юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з їхньою недійсністю, у зв'язку з чим, зобов'язання Українського консорціуму "Екосорб" за вказаними договорами відсутнє.

Постановою Вищого господарського суду України від 22.09.2014р. по справі № 910/5559/13, задоволено касаційну скаргу ТОВ "Ферді Україна ЛТД" в повному обсязі.

Скасовано постанову Київського апеляційного господарського суду від 04.11.2013р. по справі № 910/5559/13 та рішення Господарського суду міста Києва від 28.08.2013 року по справі №910/5559/13.

Відмовлено в задоволені позову Українського консорціуму "Екосорб" до Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна ЛТД" про визнання недійсними Договору №1 від 05.02.2009 про переведення боргу та Додаткової угоди від 05.02.2009 року до Договору про відкриття кредитної лінії № 150/08 від 05.05.2008р.

Суд касаційної інстанції скасовуючи судові рішення повернув сторін в попереднє становище, де до УК "Екосорб", згідно Договору про переведення боргу, за яким за згодою Позивача, Відповідач 2 передав Відповідачу 1 всі свої боргові зобов'язання за Договором про відкриття кредитної лінії.

Відповідно до п. 1.3 Договору про переведення боргу, боргові зобов'язання первісного Позичальника (ТОВ "Ферді Україна ЛТД") за Договором про відкриття кредитної лінії, передаються Новому боржнику - Відповідачеві 1 (УК "Екосорб") в повному обсязі.

03.10.2014 року до Господарського суду міста надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2014 року у справі № 5011-57/9894-2012 за нововиявленими обставинами.

Рішенням господарського суду міста Києва від 01.12.2014р., суд прийшов до висновку про необхідність задоволення заяви Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2014 року у справі № 5011-57/9894-2012 за нововиявленими обставинами та скасування рішення Господарського суду міста Києва від 23.04.2014 року у справі № 5011-57/9894-2012.

З огляду на вищевстановлені судом обставини, суд приходить до висновку про задоволення позовних вимог в частині стягнення з Українського консорціуму «Екосорб» заборгованості по Договору про відкриття кредитної лінії, яка станом на 06.10.2014 року складає 37 393 097,28 (тридцять сім мільйонів триста дев'яносто три тисячі дев'яносто сім) гривень 28 копійок та 16 464 418,20 (шістнадцять мільйонів чотириста шістдесят чотири тисячі чотириста вісімнадцять) доларів США 20 центів, що по курсу НБУ складає - 213 197 751,27 гривень, з них:

- заборгованість за Кредитом у сумі 18 089 925,31 (вісімнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) гривень 31 копійка та 8 842 437,00 (вісім мільйонів вісімсот сорок дві тисячі чотириста тридцять сім) доларів США 00 центів;

- заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом 18 666 782,68 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні 68 копійок та 7 386 071,47 (сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч сімдесят один) долар США 47 центи;

- заборгованість по пені за прострочення сплати процентів 636 389,29 (шістсот тридцять шість тисяч триста вісімдесят дев'ять) гривень 29 копійки та 235 909,73 (двісті тридцять п'ять тисяч дев'ятсот дев'ять) доларів США 73 центи.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.12.2013р. в якості відповідача 2 у даній справі судом було залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд".

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Статтею 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Проте, позовні вимоги позивача не містять матеріально-правових вимог до відповідача 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд" спрямованих на захист порушеного права та охоронюваного інтересу позивача прав.

Водночас, представник позивача - Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" в судовому засіданні 23.04.2014р. зазначив, що позовні вимоги до відповідача 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд" у позивача відсутні, у зв'язку з чим, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк" за рахунок стягнення з відповідача 2 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд" заборгованості за Договором про відкриття кредитної лінії №150/08 від 05.05.2008р.

Стаття 129 Конституції України відносить до основних засад судочинства змагальність сторін, яка, зокрема, проявляється в тому, що, як зазначається в частині 1 статті 33 Господарського процесуального кодексу України, сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Розподіл тягаря доказування визначається предметом спору. За загальним правилом обов'язок (тягар) доказування певних обставин покладається на особу, яка посилається на ці обставини.

Доказування полягає не лише в поданні особами доказів, а й у доведенні їх переконливості.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно частини 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Обов'язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб'єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з'ясувати обставини, які мають значення для справи.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 6 від 23.03.2012 "Про судове рішення" рішення господарського суду має ґрунтуватись на повному з'ясуванні такого: чи мали місце обставини, на які посилаються особи, що беруть участь у процесі, та якими доказами вони підтверджуються; чи не виявлено у процесі розгляду справи інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин; яка правова кваліфікація відносин сторін, виходячи з фактів, установлених у процесі розгляду справи, та яка правова норма підлягає застосуванню для вирішення спору.

Підсумовуючи все вищевикладене, судом задовольняються позовні вимоги частково.

Витрати по оплаті судового збору покладаються на відповідача-1, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України., пропорційно задоволеним позовним вимогам.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, Господарський суд міста Києва, ?

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Українського консорціуму «Екосорб» (03170, м. Київ, бульв. Р. Ролана, буд. 7, ), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем у процесі виконавчого провадження на користь Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» (01001, м. Київ, Десятинна, буд. 4/6, код 23494714) заборгованість за Кредитом у сумі 18 089 925,31 (вісімнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять п'ять) гривень 31 копійка та 8 842 437,00 (вісім мільйонів вісімсот сорок дві тисячі чотириста тридцять сім) доларів США 00 центів; заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом 18 666 782,68 (вісімнадцять мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні 68 копійок та 7 386 071,47 (сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч сімдесят один) долар США 47 центи; заборгованість по пені за прострочення сплати процентів 636 389,29 (шістсот тридцять шість тисяч триста вісімдесят дев'ять) гривень 29 копійки та 235 909,73 (двісті тридцять п'ять тисяч дев'ятсот дев'ять) доларів США 73 центи та судовий збір в розмірі 64 380 (шістдесят чотири тисячі триста вісімдесят) грн. 00 коп.

В частині позовних вимог до Товариство з обмеженою відповідальністю "Ферді Україна Лтд" - відмовити.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 10.04.2015р.

Колегія суддів Трофименко Т.Ю. (головуюча)

Ващенко Т.М.

Ярмак О.М.