Господарський суд
Житомирської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА

"12" лютого 2015 р. Справа № 906/1821/13

Господарський суд Житомирської області у складі судді Омельяна О.С., при секретарі Шимон О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 906/1821/13

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг", ідентифікаційний код 33942232, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 22/1 (далі - ініціюючий кредитор, кредитор 1, ТОВ "УніКредит Лізинг")

до Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит", ідентифікаційний код 00191879, місцезнаходження: 11114, Житомирська область, Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Леніна, буд. 1 (далі - боржник, ПАТ Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит")

про банкрутство,

інші учасники провадження у справі про банкрутство:

кредитор 2 - Приватне акціонерне товариство "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат", ідентифікаційний код 01056244, місцезнаходження: 11114, Житомирська обл., Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Залізнична, буд, 9;

кредитор 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вольтех", ідентифікаційний код 33747588, місцезнаходження: 03164, м. Київ, вул. Академіка Булаховського, буд. 5-Б, офіс 13;

кредитор 4 - Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ідентифікаційний код 14282829, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4;

кредитор 5 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕМІ" (Gemi Sp. z.o.o.) /Республіка Польща/, місцезнаходження: ul. Cieszynska 23 G, 43-170 Laziska Gorne, Polska;

кредитор 6 - Овруцька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Житомирській області, ідентифікаційний код 38335522, місцезнаходження: 11102, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Сабурова, буд. 1/20;

кредитор 7 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus), місцезнаходження в Україні: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 95;

кредитор 8 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна", ідентифікаційний код 36789421, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28Д;

кредитор 9 - Управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі Житомирської області, ідентифікаційний код 20405087, місцезнаходження: 11100, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, буд. 12;

кредитор 10 - Державне підприємство "Придніпровська залізниця", ідентифікаційний код 01073828, місцезнаходження: 49602, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 108;

кредитор 11 - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" /Російська Федерація/ (місцезнаходження: Російська Федерація, м. Вороніж, вул. Бігова, буд. 96А, оф. 6, поштова адреса представника в Україні: 11100, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, буд. 1-А);

розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Моісеєв Юрій Олександрович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 61 від 01.02.2013 р., ідентифікаційний номер , місце реєстрації: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 53, (4 поверх);

Овруцька міжрайонна прокуратура, місцезнаходження: 11100, Житомирська область, м. Овруч, вул. Леніна, 5, -

за участі представників учасників у справі:

від кредитора 1 - Букова Ю.В. - дов. від 20.09.2014 р.;

від боржника - в.о. керівника боржника арбітражний керуючий Моісеєв Ю.О.;

від кредитора 2 - не з'явився;

від кредитора 3 - не з'явився;

від кредитора 4 - Награбовський О.В. - дов. від 25.11.2014 р., реєстр. №1557;

від кредитора 5 - не з'явився;

від кредитора 6 - не з'явився;

від кредитора 7 - Чернишова Т.В. - дов. від 26.05.2014 р. №б/н;

від кредитора 8 - Попадюк І.В. - дов. від 12.09.2013 р.;

від кредитора 9 - не з'явився;

від кредитора 10: не з'явився;

від кредитора 11: Радкевич В.В. - дов. від 12.01.2015 р. №б/н;

від розпорядника майна боржника: арбітражний керуючий Моісеєв Ю.О.;

від Овруцької міжрайонної прокуратури: не з'явився;

від прокуратури Житомирської області: Пустовіт М.Л. - посв. від 07.10.2013 р. №020924, -

ухвалив:

у провадженні господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство ПАТ Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит".

Ухвалою господарського суду від 22.01.2015 р. визнано вимоги наступних кредиторів: Державного підприємства «Придніпровська залізниця» на суму 46010,00 грн. штрафу (шоста черга), 1609,50 грн. основного боргу (четверта черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга); Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" на суму 14960736,19 грн. основного боргу (четверта черга), 734452,73 грн. пені (шоста черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга); Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» на суму 428555615,48 грн. основного боргу (четверта черга) та 3353220,36 грн. пені (шоста черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга), відкладено розгляд скарги на дії арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. №б/н від 13.11.2014 р., заяв з вимогами до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) №б/н від 05.03.2014 р. на суму 538066024,98 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" №б/н від 17.02.2014 р. на суму 4153742,28 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" №б/н від 26.06.2014 р. на суму 4139178,12 грн., призначено наступне судове засідання.

До початку судового засідання до господарського суду надійшли наступні документи:

- 29.01.2015 р. до господарського суду повернулися копії ухвал суду, надіслані рекомендованою кореспонденцією на адреси ТОВ "Данко технолоджис", ТОВ "Маграт Капітал Лімітед", ТОВ "Данко-Ізол", ТОВ "НКТ "Данко", ТОВ "Данко Базальт", ТОВ "Схід-Ресурс", з відмітками відділення зв'язку на поштових конвертах причини повернення: "Неможливо до пересилання";

- 02.02.2015 р. до господарського суду повернулася копія ухвали суду, надіслана рекомендованою кореспонденцією на адресу ТОВ "Маграт Україна", з відміткою відділення поштового зв'язку на поштовому конверті причини повернення: "Організація виїхала";

- 09.02.2015 р. до господарського суду повернулися копії ухвал суду, надіслані рекомендованою кореспонденцією на адреси ПАТ "Новоукраїнський кар'єр" та ТОВ "Інфоком Інвест", з відмітками відділення зв'язку на поштових конвертах причини повернення: "За закінченням терміну зберігання";

- 11.02.2015 р. від розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. звіт розпорядника майна боржника про проведену роботу в процедурі розпорядження майном від 06.02.2015 р. вих. №02-01/136; письмові пояснення від 06.02.2015 р. вих. №02-01/135 стосовно земельних ділянок, зареєстрованих за боржником на праві користування; письмові пояснення від 06.02.2015 р. вих. №02-01/134 про повідомлення акціонерів щодо необхідності призначення керівника; письмові пояснення від 29.01.2015 р. вих. №02-01/135 щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) про визнання конкурсним кредитором;

- 12.02.2015 р. від розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. клопотання від 10.02.2015 р. вих. №02-01/137 про долучення до матеріалів справи документів згідно з наведеним переліком;

- 12.02.2015 р. від Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" заява від 11.02.2015 р. вих. №61-05-136 про зміну місцезнаходження кредитора та заява від 11.02.2015 р. вих. №61-05-137 про зменшення розміру конкурсних вимог кредитора до боржника;

- 12.02.2015 р. від Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" пояснення від 11.02.2015 р. №б/н;

- 12.02.2015 р. від Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) клопотання від 12.02.2015 р. вх. №1929 про відкладення розгляду справи та пояснення від 12.02.2015 р. вх. №1931.

Судом встановлено, що учасники справи про банкрутство, які не з'явилися в судове засідання 12.02.2015 р., повідомлені про час і місце розгляду справи своєчасно та з дотриманням вимог ГПК України, що підтверджується реєстром на відправку рекомендованої кореспонденції від 27.01.2015 р.

Крім того, на офіційному веб-сайті Господарського суду Житомирської області в мережі Інтернет у розділі "Список справ, призначених до розгляду" було розміщено інформацію стосовно дати судового засідання по даній справі.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" від 26.06.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4139178,12 грн., дослідивши матеріали справи та заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

У судовому засіданні представником Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" підтримано вказану заяву у повному обсязі, заявлено про необхідність визнання вимог до боржника на суму 4139178,12 грн. основного боргу з включенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника та 1218,00 грн. судового збору, сплаченого при поданні до господарського суду заяви з вимогами до боржника, - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Розпорядником майна боржника тимчасово виконуючим обов'язки керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. у судовому засіданні визнано наявність господарських відносин між боржником і кредитором відповідно до наданих суду документів та повідомлено про відсутність заперечень щодо розміру заявлених кредиторських вимог та визнання вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" до боржника на суму 4139178,12 грн. основного боргу з включенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника у зв'язку з пропуском Товариством з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" тридцятиденного строку, встановленого ч. 1 ст. 23 Закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство), на подання заяви конкурсного кредитора з вимогами до боржника, 1218,00 грн. судового збору - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Присутніми у судовому засіданні учасниками справи про банкрутство заперечень щодо заявлених Товариством з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" вимог не заявлено.

Як вбачається з матеріалів справи, оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника оприлюднено 05.02.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Таким чином, строк на звернення до господарського суду кредиторів із заявами з вимогами до боржника закінчився 07.03.2014 р.

27.06.2014 р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" від 26.06.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4139178,12 грн., тобто з пропущенням тридцятиденного строку на звернення кредиторів з вимогами до боржника (т. 15 а.с. 71-104).

Ухвалою господарського суду від 02.07.2014 р., зокрема, зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" в строк до 15.07.2014 р. усунути недоліки заяви з вимогами до боржника.

14.07.2014 р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" від 11.07.2014 р. про усунення недоліків (т. 15 а.с. 105-113).

Ухвалою господарського суду від 16.07.2014 р. прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" від 26.06.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4139178,12 грн. та призначено її розгляд у попередньому засіданні суду (т. 15 а.с. 114).

Як вбачається з матеріалів справи, вимоги кредитора до боржника виникли на підставі наступного.

22.05.2012 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" та боржником укладено контракт №12В/Е-12, відповідно до умов якого боржник взяв на себе зобов'язання поставляти Товариству з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" на умовах 100% попередньої оплати в російських рублях кварцитову продукцію (т. 19 а.с. 39-43). До вказаного контракту було укладено додаткові угоди №1 від 22.05.2012 р., №2 від 05.06.2012 р., №3 від 11.06.2012 р., №4 від 06.07.2012 р., №5 від 09.07.2012 р., №6 від 09.08.2012 р., №7 від 22.08.2012 р., №8 від 31.08.2012 р., №9 від 04.09.2012 р., №10 від 02.10.2012 р., №11 від 16.10.2012 р., №12 від 21.11.2012 р., якими визначалися найменування, кількість та ціна продукції, умови поставки та вантажоодержувачі (т. 19 а.с. 44-55).

На виконання умов зазначеного контракту Товариством з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" у період з 08.06.2012 р. по 03.12.2012 р. здійснено попередню оплату кварцитової продукції на загальну суму 33500000,00 російських рублів, що підтверджується наявними у матеріалах справи копіями платіжних доручень (т. 19 а.с. 228-256).

У період з 18.06.2012 р. по 17.12.2012 р. боржником частково виконано зобов'язання з поставки товару та поставлено кредитору кварцитову продукцію на загальну суму 22275880,00 російських рублів, що підтверджується наявними у справі копіями рахунків, вантажних митних декларацій та залізничних накладних (т. 19 а.с. 57-227).

Згідно з листом від 05.12.2012 р. у боржника відсутня можливість відвантажити продукцію в обсязі відповідному сумі здійсненої кредитором попередньої оплати. У вказаному листі зазначено про можливість відвантаження продукції в обсязі не більше 4000 т, що згідно з додатком №12 від 21.11.2012 р. до контракту відповідає сумі 1440000,00 російських рублів (т. 19 а.с. 259).

Товариством з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" було надіслано боржнику вимогу від 20.12.2012 р. вих. №479 про повернення грошових коштів у розмірі 11224120,00 руб. відповідно до п.п. 8.5 контракту (т. 19 а.с. 257).

Разом з тим, боржником не поставлено кредитору кварцитову продукцію на загальну суму 11224120,00 російських рублів та не повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" відповідну суму попередньої оплати. У зв'язку з викладеним у боржника перед Товариством з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" виникла заборгованість на загальну суму 11224120,00 російських рублів.

Рішенням Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті Російської Федерації від 31.03.2014 р. у справі №39/2013 постановлено стягнути з боржника на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" суму основного боргу 11224120,00 російських рублів та 613603,00 російських рублів відшкодування позивача по сплаті арбітражного збору (т. 15 а.с. 89-95).

Листом від 12.12.2014 р. вих. №02/12 повідомлено господарський суд, що Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" не зверталося в компетентний національний суд України щодо видачі виконавчого документа на підставі рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті Російської Федерації від 31.03.2014 р. у справі №39/2013, а також те, що вказане рішення на території України не виконувалося (т. 19 а.с. 262).

Кредитором заявлено вимоги до боржника на суму 11837723,00 російських рублів (11224120,00 основного боргу + 613603,00 відшкодування позивача по сплаті арбітражного збору), що становить 4139178,12 грн. станом на 26.06.2014 р., тобто день підписання заяви з вимогами до боржника.

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 23 Закону про банкрутство склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Як вбачається з матеріалів справи, заява Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" від 26.06.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4139178,12 грн. подана нарочно через канцелярію господарського суду 27.06.2014 р. та зареєстрована за вх. №02-20/688/14.

Згідно з інформацією, що міститься на веб-сайті Національного банку України режим доступу: www.bank.gov.ua/ офіційний курс за 10 російських рублів станом на 27.06.2014 р. становить 3,5031 грн.

З урахуванням викладеного, відповідно до офіційного курсу Національного банку України 11837723,00 російських рублів станом на 27.06.2014 р. (дата подання до суду заяви з вимогами до боржника) становить 4146872,74 грн. (11837723,00 х 0,35031), що перевищує суму заборгованості, заявлену кредитором. У зв'язку з чим господарським судом враховується сума заборгованості, заявлена кредитором при зверненні із заявою до суду, а саме 4139178,12 грн.

Крім того, відповідно до офіційного курсу Національного банку України 11837723,00 російських рублів станом на 26.06.2014 р. становить 4139178,22 грн. (11837723,00 х 0,34966), що перевищує суму заборгованості, заявлену кредитором. У зв'язку з чим господарським судом враховується сума заборгованості, заявлена кредитором при зверненні із заявою до суду, а саме 4139178,12 грн.

Відповідно до абз. 1 ч. 4 ст. 23 Закону про банкрутство особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 23 Закону про банкрутство відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" на суму 4139178,12 грн. основного боргу не відносяться до вимог, на які не поширюється правило, визначене абз. 1 ч. 4 ст. 23 Закону про банкрутство.

З урахуванням викладеного, ураховуючи, що кредитором за простроченим зобов'язанням боржника про поставку заявлено 20.12.2012 р. - до порушення провадження у справі про банкрутство вимогу про повернення грошових коштів та наявність рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті Російської Федерації про стягнення з боржника на користь кредитора заборгованості, внаслідок чого вимоги кредитора набули ознак грошових вимог, господарський суд прийшов до висновку, що такі вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" обгрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають визнанню господарським судом на суму 4139178,12 грн. основного боргу з віднесенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо і задоволенню тільки у ліквідаційній процедурі, а також 1218,00 грн. судового збору - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" №б/н від 17.02.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4153742,28 грн., заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство, дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

У судовому засіданні представником Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" підтримано вказану заяву у повному обсязі, заявлено про необхідність визнання вимог до боржника на суму 4153742,28 грн. основного боргу з включенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника та 1218,00 грн. судового збору, сплаченого при поданні до господарського суду заяви з вимогами до боржника, - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника. На думку представника Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг", вказана заява подана у встановлений ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство на подання заяви конкурсного кредитора з вимогами до боржника строк, оскільки у зв'язку із зупиненням ухвалою господарського суду від 17.02.2014 р. провадження у справі про банкрутство на підставі ст. 79 Господарського процесуального кодексу України наслідком стало зупинення незакінченого тридцятиденного строку на подання конкурсними кредиторами заяв з вимогами до боржника. У зв'язку з викладеним, на думку представника кредитора, заяву з вимогами до боржника подано 04.04.2014 р. у межах встановленого Законом про банкрутство строку після винесення господарським судом 25.03.2014 р. ухвали про поновлення провадження у справі про банкрутство. Крім того, представником кредитора повідомлено, що рішення господарського суду Житомирської області від 27.01.2014 р. у справі №906/1671/13 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" до боржника про визнання права власності на предмет лізингу за договором фінансового лізингу №41-LD від 19.12.2006 р., яким постановлено стягнути з боржника на користь кредитора судовий збір у сумі 11288,58 грн., набрало законної сили 14.02.2014 р., про що свідчить наказ на примусове виконання вказаного рішення суду №906/1671/13 від 19.02.2014 р. (т. 14 а.с. 81).

Розпорядником майна боржника тимчасово виконуючим обов'язки керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. у судовому засіданні повідомлено про визнання вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" до боржника на суму 4142454,28 грн. заборгованості з включенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника у зв'язку з пропуском Товариством з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" тридцятиденного строку, встановленого ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство, на подання заяви конкурсного кредитора з вимогами до боржника, 1218,00 грн. судового збору - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника. Крім того, зазначено про відхилення вимог кредитора на суму 11288,58 грн. судового збору, сплаченого кредитором за подання позову про визнання права власності на предмет лізингу за договором фінансового лізингу №41-LD від 19.12.2006 р., укладеним між кредитором та боржником, у зв'язку з тим, що рішення господарського суду Житомирської області у справі №906/1671/13 набрало законної сили 14.02.2014 р., тобто після порушення провадження у справі про банкрутство. У зв'язку з викладеним, вимоги кредитора у сумі 11288,58 грн. судового збору виникли після порушення провадження у справі про банкрутство боржника та, на думку, розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. виникли у процедурі розпорядження майном боржника і можуть бути заявлені лише у ліквідаційній процедурі.

Присутніми у судовому засіданні представниками Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" та Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" заперечень щодо заявлених Товариством з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" вимог не заявлено.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" та прокурором прокуратури Житомирської області підтримано думку розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. та заявлено про необхідність визнання вимог кредитора до боржника на суму 4142454,28 грн. заборгованості з включенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника у зв'язку з пропуском Товариством з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" тридцятиденного строку, встановленого ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство, на подання заяви конкурсного кредитора з вимогами до боржника, 1218,00 грн. судового збору - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника та відхилення вимог до боржника на суму 11288,58 грн. судового збору, сплаченого кредитором за подання позову про визнання права власності на предмет лізингу за договором фінансового лізингу №41-LD від 19.12.2006 р., укладеним між кредитором та боржником, оскільки вказані вимоги виникли у процедурі розпорядження майном боржника і можуть бути заявлені лише у ліквідаційній процедурі.

Як вбачається з матеріалів справи, оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника оприлюднено 05.02.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Таким чином, строк на звернення до господарського суду кредиторів із заявами з вимогами до боржника закінчився 07.03.2014 р.

08.04.2014 р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" №б/н від 17.02.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4153742,28 грн. Згідно з відбитком штемпеля на описі вкладення у цінний лист, надісланий на адресу господарського суду Житомирської області, вказана заява надіслана до суду 04.04.2014 р., тобто з пропущенням тридцятиденного строку на звернення кредиторів з вимогами до боржника.

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014 р. зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" в строк до 10.05.2014 р. усунути недоліки заяви з вимогами до боржника.

13.05.2014 р. до господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" надійшла заява №б/н від 08.05.2014 р. про усунення недоліків заяви з вимогами до боржника №б/н від 17.02.2014 р. (т. 14 а.с. 187-196).

Ухвалою господарського суду від 01.07.2014 р. прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" №б/н від 17.02.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4153742,28 грн. та призначено її розгляд у засіданні суду (т. 14 а.с. 214-217).

Як вбачається з матеріалів справи, вимоги кредитора до боржника виникли на підставі наступного.

29.02.2008 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" (лізингодавець) та боржником (лізингоодержувач) укладено договір фінансового лізингу №419-LD (т. 14 а.с. 49-80), відповідно до умов якого кредитор взяв на себе зобов'язання придбати у власність від продавця предмет лізингу, а саме згідно з додатком №1 до договору - екскаватор гусеничний VOLVO EC460B у кількості 1 шт. у комплектації: база екскаватора, комплект інструменту для щоденного обслуговування, електропідігрів блоку двигуна, паливозаправний насос 35 л хв., підігрів палива, сидіння оператора механічна підвіска з підігрівом, радіомагнітола, сонячні шторки, клімат-контроль, противага 9300 кг, 600 мм траки гусениць, стріла7 0м, двигун євро 2, акустичний сигнал ходу, додаткове робоче освітлення, дощовий козирьок, склоочисник нижнього вітрового скла, гідравлічна рідина 46сСТ, площадка кабіни, захисна сітка вітрового скла, повний захист опорних котків, рукоять 2.55 м, контур гідромолота з потоком 2-х насосів, перемикач гідромолот/гідроножиці, пропорційна педаль керування гідромолотом, гідрозамок універсальний, ковш скальний 2.6м3, та навантажувач фронтальний VOLVO L180F у комплектації: база навантажувача, електропідігрів блоку двигуна, масляний попередній очищувач повітря, акустичний сигнал заднього ходу, проблисковий маячок, дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та підігрівом, шини 29.5R L4, ручка обертання рульового колеса, радіопідготовка права сторона, сидіння оператора ISRI з підігрівом, колісний ключ, інструмент для щоденного ТО, адаптери зубів 1 LA20TI 40 VOLVO, зуби VOLVO 20AML, сегменти міжзубні ковша, підігрів палива, генератор 80А з повітряним фільтром, освітлення робоче додаткове переднє, освітлення додаткове робоче заднє, клімат-контроль, стоянковий обігрів кабіни, ковш загального призначення 4.8м3 (т. 14 а.с. 72), та передати у користування боржнику на строк та на умовах, визначених цим договором, з урахуванням того, що продавець був обраний боржником.

Згідно з п. 1.1 вказаного договору ціна предмету лізингу становить еквівалент 753267,45 доларів США, у т.ч. ПДВ. На виконання умов вказаного договору кредитор придбав та передав у користування боржнику предмет лізингу, що підтверджується актами приймання-передачі від 02.06.2008 р. та 29.08.2008 р. (т. 14 а.с. 77-80). Згідно з поясненнями Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" №б/н від 11.02.2015 р. при складанні вказаного акту було помилково вказано не правильну дату договору фінансового лізингу, а саме 21.02.2008 р. замість 29.02.2008 р.

Відповідно до графіку лізингових платежів у додатку №2/1 до цього договору дата першого лізингового платежу - до 07.03.2008 р., другого лізингового платежу - 10.05.2008 р., періодичних лізингових платежів з 30.06.2008 р. по 30.05.2011 р., у додатку №2/2 до цього договору дата першого лізингового платежу - до 28.02.2008 р., другого лізингового платежу - 10.06.2008 р., третього лізингового платежу - 31.10.2008 р. періодичних лізингових платежів з 31.10.2008 р. по 30.09.2011 р. (т. 14 а.с. 74-75).Згідно з поясненнями представника Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" у додатку №2(2) до вказаного договору фінансового лізингу допущено помилку, а саме: вказано неправильну дату договору фінансового лізингу №419-LD - 21.02.2008 р. замість 29.02.2008 р.

Разом з тим, Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" за вказаним договором фінансового лізингу лізингові платежі не сплачувалися відповідно до графіку лізингових платежів у додатку №2/1 з 28.02.2009 р., відповідно до графіку лізингових платежів у додатку №2/2 з 30.06.2009 р., внаслідок чого у боржника виникла заборгованість по лізинговим платежам у сумі 3017408,09 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 292 Господарського кодексу України лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингооодержувачу)на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Відповідно до ст. 806 Цивільного кодексу України за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) в користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбанелізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).

Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України "Про фінансовий лізинг" за договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

Згідно з ч. 1 ст. 16 вказаного Закону сплата лізингових платежів здійснюється в порядку, встановленому договором. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 11 вказаного Закону лізингоодержувач зобов'язаний своєчасно сплачувати лізингові платежі.

Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до умов розділу "Визначення" ціна предмету лізингу визначається в гривнях, перерахована з суми в доларах США за курсом передачі, перший лізинговий платіж - в гривнях, перерахований по курсу на день підписання договору, лізингові платежі та будь-які інші суми, які підлягають сплаті або залишаються несплаченими, згідно з договором - в гривнях, перераховані з суми євро за курсом платежу. Курс платежу означає офіційний курс гривні до євро/долара США, встановлений Національним банком України, який діє на дату платежу. При цьому дата платежу означає дату сплати будь-якого лізингового платежу, визначеного в додатку №2 до цього договору.

Згідно з п. 7.5 вказаного договору лізингоодержувач сплачує на користь лізингодавця лізингові платежі у гривнях на дати платежів, вказані в додатку №2 до цього договору на рахунок, зазначений в розділі 15 цього договору, в сумі, яка визначена в повідомленні про лізинговий платіж.

Відповідно до п. 7.4 вказаних договорів лізингодавець письмово повідомлятиме лізингоодержувача про суму лізингового платежу, що належить до сплати, згідно з цим договором за три робочих дні до кожної чергової дати платежу.

Згідно з ч. 2 ст. 7 Закону України "Про фінансовий лізинг" лізингодавець має право відмовитися від договору лізингу та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 30 днів.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми.

Згідно зі ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до п. 11.6 вказаного договору фінансового лізингу при настанні випадку невиконання та припинення дії договору фінансового лізингу лізингоодержувачем, лізингоодержувач зобов'язаний передати предмет лізингу лізингодавцю у місці, зазначеному лізингодавцем, протягом 3 (трьох) робочих днів, починаючи з дати відповідної вимоги лізингодавця, якщо про інше сторони не домовляються письмово додатково. Демонтаж та передача предмета лізингу до місця передачі, визначеного лізингодавцем, повинні бути здійснені за рахунок та на ризик лізингоодержувача. у випадку несвоєчасного демонтажу та повернення предмета лізингу з вини лізингоодержувача, останній зобов'язаний сплатити неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, нараховану на суму еквівалента ціни предмета лізингу за період такого прострочення.

Згідно з поясненнями кредитора №б/н від 11.08.2014 р. вказана договірна санкція узгоджена сторонами за аналогією із тією, що передбачена для орендних правовідносин в ст. 785 Цивільного кодексу України (т. 16 а.с. 1-7).

Відповідно до п. 11.6 вказаного договору фінансового лізингу сторони узгодили майнову відповідальність лізингоодержувача за порушення ним обов'язку вчинити дії щодо повернення майна, яке підлягає поверненню у зв'язку з припиненням права користування ним, а саме неустойку, яка підлягає сплаті у випадку прострочення виконання речово-правового зобов'язання, розмір якої залежить від тривалості порушення зобов'язання та яка обчислюється в порядку іншому, ніж передбачено ст. 549 Цивільного кодексу України, тобто за період такого прострочення, незважаючи на те, що прострочене зобов'язання не є грошовим, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України.

Відповідно до п. 5.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. №12 "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна", застосовуючи приписи ст. 785 Цивільного кодексу України у розгляді спорів про стягнення неустойки за прострочення виконання зобов'язань з повернення об'єкта оренди, господарським судам слід звертати увагу на те, що неустойка, стягнення якої передбачено ч. 2 ст. 785 Цивільного кодексу України, є самостійною майновою відповідальністю у сфері орендних правовідносин і визначається як подвійна плата за користування річчю за час прострочення. Ця неустойка не може бути ототожнена з неустойкою (штрафом, пенею), передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 258 Цивільного кодексу України, оскільки, на відміну від приписів ст. 549 Цивільного кодексу України, її обчислення не здійснюється у відсотках від суми невиконання або неналежного виконання зобов'язання (штраф), а також у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (пеня).

Неустойка, стягнення якої передбачено ч. 2 ст. 785 Цивільного кодексу України, є самостійною майновою відповідальністю у сфері орендних правовідносин (право на яку виникає в орендодавця у разі несвоєчасного повернення орендованого майна орендарем) та підлягає стягненню за весь час прострочення зобов'язання щодо повернення речі, що виключає можливість застосування шестимісячного строку нарахування, встановленого частиною шостою статті 232 ГК України, оскільки нормами закону (ч. 2 ст. 785 ЦК України) встановлено нарахування неустойки за весь час прострочення.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Вищого господарського суду України у справах №16/31 від 20.01.2011 р. та №16/35 від 02.11.2011 р.

Листом вих. №1718 від 11.10.2011 р. боржника було повідомлено про місце повернення предмету лізингу та дату повернення - 20.10.2011 р. (т. 16 а.с. 23), який було вручено боржнику 19.10.2011 р., про що свідчить копія повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення (т. 16 а.с. 24-25).

Разом з тим, згідно з поясненнями представника кредитора предмет лізингу не було повернуто боржником кредитору 20.10.2011 р., у зв'язку з чим Товариством з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" з 21.10.2011 р. нараховано відповідну неустойку.

Товариством з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" були понесені витрати, пов'язані зі страхуванням предметів лізингу за договорами фінансового лізингу, укладеними з боржником, а саме:

- страхові премії згідно з укладеним з Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "Українська страхова група" Генеральним договором добровільного страхування будівельно-монтажних ризиків №42-0101 від 01.02.2010 р., пов'язаного із страхуванням предметів лізингу за договором фінансового лізингу №41-LD від 19.12.2006 р. на загальну суму 39473,60 грн., з яких: 13086,04 грн. згідно з додатком №34 від 04.04.2010 р.; 13189,24 грн. згідно з додатком №0014 від 04.04.2012 р.; 13198,32 грн. згідно з додатком №0047 від 04.04.2013 р. (т. 16 а.с. 37-39), що підтверджується копією листа Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Українська страхова група" від 31.07.2014 р. вих. №03/5123 (т. 16 а.с. 26);

- страхові премії згідно з укладеними з Товариством з додатковою відповідальністю "Альянс Україна" Генеральними договорами добровільного страхування будівельної техніки №3511.00.02155774 від 01.02.2012 р. та №211.0160213 від 28.11.2008 р., що пов'язані із страхуванням предметів лізингу за договорами фінансового лізингу №419-LD від 21.02.2008 р. та 247-LD від 04.10.2007 р. на загальну суму 201486,38 грн., з яких: 29337,39 грн. згідно зі страховим свідоцтвом №3511.00.0215574-69 від 28.08.2012 р., 27853,00 грн. згідно зі страховим свідоцтвом №3511.00.0215574-114 від 26.12.2012 р., 32751,70 грн. згідно зі страховим свідоцтвом №211.0160213-253 від 04.12.2009 р., 30789,25 грн. згідно зі страховим свідоцтвом №211.0160213-427 від 03.12.2010 р., 29322,43 грн. згідно зі страховим свідоцтвом №211.0160213-576 від 28.12.2011 р., 22258,73 грн. згідно зі страховим свідоцтвом №211.0160213-121 від 01.07.2009 р., 29173,88 грн. згідно зі страховим свідоцтвом №211.0160213-523 від 30.08.2011 р. (т. 16 а.с. 30-36), що підтверджується копією листа Товариством з додатковою відповідальністю "Альянс Україна" №б/н б/д (т. 16 а.с. 27).

Відповідно до п. 8.1 договору фінансового лізингу №41-LD від 19.12.2006 р. лізингоодержувач сплачує чи відшкодовує лізингодавцю всі витрати, що пов'язані з витратами на страхування предмету лізингу, підготовкою, веденням переговорів, оформленням, виконанням та застосуванням фінансових документів, включаючи (але не виключено): реєстраційні та судові платежі, мито, податки, які стягуються щодо предмета лізингу, згідно з законодавством України (т. 14 а.с. 15-32).

Згідно з п.п. 7.1 та 8.1 договорів фінансового лізингу відповідно №419-LD від 21.02.2008 р. та 247-LD від 04.10.2007 р. лізингоодержувач сплачує чи відшкодовує лізингодавцю додаткові документально підтверджені витрати. що пов'язані з виконанням фінансових документів та не передбачені іншими умовами даного договору, включаючи (але не виключно): реєстраційні (щодо предмета лізингу, якщо реєстрація предмета лізингу здійснювалась за рахунок лізингодавця) та судові платежі (щодо примусового виконання договору), державне мито (за виключенням мита, яке сплачується під час імпорту предмета лізингу), податки, які стягуються щодо предмета лізингу, згідно з законодавством України, а також документально підтверджені витрати лізингодавця, понесені ним внаслідок настання будь-якого з випадків невиконання, передбачених п. 12.1 цього договору, або внаслідок невиконання лізингоодержувачем зобов'язань за цим договором, щодо: сплати/відшкодування вартості ремонту або відновлення предмета лізингу, транспортних витрат і платежів, витрат і видатків на оплату нотаріальних послуг щодо примусового виконання цього договору, обгрунтованих документально підтверджених витрат та видатків у зв'язку зі збереженням прав власності лізингодавця (якщо внаслідок порушення лізингоодержувачем умов договору виникла реальна загроза щодо порушення права власності лізингодавця на предмет лізингу) і поверненням предмета лізингу (у випадках, передбачених даним договором) (т. 14 а.с. 33-71).

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням господарського суду Житомирської області від 27.01.2014 р. у справі №906/1671/13 постановлено стягнути з боржника на користь кредитора 11287,58 грн. судового збору за подання до суду позову про визнання права власності на предмет лізингу за договором фінансового лізингу №41-LD від 19.12.2006 р. Вказане рішення набрало законної сили 14.02.2014 р., що підтверджується копією наказу на примусове виконання вказаного рішення суду №906/1671/13 від 19.02.2014 р. (т. 14 а.с. 81) та не заперечується представником Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг".

Загальна сума заявлених кредитором вимог до боржника становить 4153742,28 грн., з яких:

- 3017408,09 грн. заборгованість по сплаті лізингових платежів за вказаним договором фінансового лізингу, що підтверджується відповідними розрахунками заборгованості (т. 14 а.с.2-4);

- 251375,65 грн. 3% річних за період з 01.03.2009 р. по 13.02.2013 р., що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості (т. 14 а.с. 5-6);

- 317757,00 грн. інфляційні втрати за період з 01.03.2009 р. по 01.01.2013 р., що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості (т. 14 а.с. 7-8);

- 399280,93 грн. неустойка за прострочення повернення предмету лізингу за період з 21.10.2011 р. по 13.02.2013 р., що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості (т. 14 а.с. 9);

- 156633,03 грн. витрати, пов'язані зі страхуванням предметів лізингу;

- 11287,58 грн. судовий збір, сплачений при подачі позову про визнання права власності на предмет лізингу.

Таким чином, кредитором заявлено до боржника вимоги у сумі 3754461,35 грн. основного боргу (3017408,09 грн. заборгованість по сплаті лізингових платежів + 251375,65 грн. 3% річних + 317757,00 грн. інфляційні втрати + 156633,03 грн. витрати, пов'язані зі страхуванням предметів лізингу + 11287,58 грн. судовий збір, сплачений при подачі позову про визнання права власності на предмет лізингу) та 399280,93 грн. неустойки.

Господарський суд прийшов до висновку про необхідність відхилити вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" до боржника на суму 11287,58 грн. основного боргу на підставі наступного.

Ухвалою господарського суду від 04.02.2014 р. порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит", введено процедуру розпорядження майном боржника.

Рішенням господарського суду Житомирської області від 27.01.2014 р. у справі №906/1671/13 постановлено стягнути з боржника на користь кредитора 11287,58 грн. судового збору за подання до суду позову про визнання права власності на предмет лізингу за договором фінансового лізингу №41-LD від 19.12.2006 р. Вказане рішення набрало законної сили 14.02.2014 р., що підтверджується копією наказу на примусове виконання вказаного рішення суду №906/1671/13 від 19.02.2014 р. (т. 14 а.с. 81) та не заперечується представником Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг".

З огляду на викладене, вказане рішення господарського суду Житомирської області вступило в законну силу 14.02.2014 р., тобто після порушення провадження у справі про банкрутство боржника. Наказ на примусове виконання вказаного рішення суду №906/1671/13 було видано 19.02.2014 р. Таким чином, право вимоги кредитора до боржника на суму 11287,58 грн. судового збору виникло після порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

Відповідно до абз. 9 ч. 1 ст. 38 Закону про банкрутство вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Стосовно вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" до боржника на суму 3743173,77 грн. основного боргу (3754461,35 грн. загальна сума основного боргу - 11287,58 грн. сума відхилених вимог) та 399280,93 грн. неустойки господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

При цьому за приписами вказаної статті відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство, тобто першим днем перебігу цього строку є день, наступний за днем офіційного оприлюднення такого оголошення, що також узгоджується з вимогами ч. 3 ст. 50 ГПК України.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Вищого господарського суду України від 19.08.2014 р. у справі №906/273/13-г.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника оприлюднено 05.02.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Таким чином, строк на звернення до господарського суду кредиторів із заявами з вимогами до боржника закінчився 07.03.2014 р.

08.04.2014 р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" №б/н від 17.02.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4153742,28 грн. Згідно з відбитком штемпеля на описі вкладення у цінний лист, надісланий на адресу господарського суду Житомирської області, вказана заява надіслана до суду 04.04.2014 р., що не заперечується представником кредитора.

У зв'язку із викладеним господарський суд прийшов до висновку, що заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" №б/н від 17.02.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4153742,28 грн. подано до господарського суду з пропуском тридцятиденного строку на заявлення грошових вимог до боржника.

Відповідно до абз. 1 ч. 4 ст. 23 Закону про банкрутство особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 23 Закону про банкрутство відповідне правило не поширюється на вимоги кредиторів щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" на суму 3743173,77 грн. основного боргу та 399280,93 грн. неустойки не відносяться до вимог, на які не поширюється правило, визначене абз. 1 ч. 4 ст. 23 Закону про банкрутство.

З огляду на викладене, господарським судом не приймаються доводи Товариства з обмеженою відповідальністю "Унікредит Лізинг" стосовно подання заяви з вимогами до боржника у встановлений Законом про банкрутство строк у зв'язку із зупиненням ухвалою господарського суду від 17.02.2014 р. провадження у справі про банкрутство та відповідно зупиненням, на думку представника кредитора, незакінченого тридцятиденного строку на подання конкурсними кредиторами заяв з вимогами до боржника.

Таким чином, вимоги кредитора до боржника на суму 3743173,77 грн. основного боргу та 399280,93 грн. неустойки з урахуванням абз. 1 ч. 4 ст. 23 Закону про банкрутство не є конкурсними та можуть бути погашені в шосту чергу тільки у ліквідаційній процедурі.

З урахуванням викладеного, господарський суд прийшов до висновку, що вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" обгрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають визнанню господарським судом на суму 3743173,77 грн. основного боргу та 399280,93 грн. неустойки з віднесенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо і задоволенню тільки у ліквідаційній процедурі, а також 1218,00 грн. судового збору - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника. Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" у сумі 11287,58 грн. слід відхилити.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) від 12.02.2015 р. вх. №1929 про відкладення розгляду справи, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство, дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) у судовому засіданні підтримано вказане клопотання у повному обсязі, заявлено про необхідність відкладення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 538066024,98 грн. на десять днів у зв'язку з тим, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) здійснено запити до боржників за договором поруки №241212 від 24.12.2012 р., укладеним між Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" (поручитель) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор), стосовно надання первинних документів за даними правовідносинами. Разом з тим, зазначено, що боржники за вказаним договором поруки, що знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, у зв'язку з активними бойовими діями тимчасово не мають можливості надати витребувані документи.

Розпорядником майна боржника тимчасово виконуючим обов'язки керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. висловлено заперечення щодо відкладення розгляду справи. При цьому зазначено, що документи на підтвердження кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) неодноразово витребовувалися ухвалами суду, у зв'язку з чим у Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) було достатньо часу для направлення відповідних запитів до боржників щодо надання первинних документів за даними правовідносинами та надання вказаних документів до господарського суду. Крім того, зауважено, що строк процедури розпорядження майном боржника завершується. Разом з тим, реєстр вимог кредиторів боржника не затверджено. У зв'язку з чим не вважає доцільним відкладення розгляду справи та відповідно подальше затягування розгляду заяв кредиторів з вимогами до боржника та вирішення питання щодо затвердження реєстру вимог кредиторів боржника.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" висловлено заперечення щодо відкладення розгляду справи. Зазначено, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано доказів на підтвердження заявленого клопотання, а саме: доказів направлення запитів до боржників за договором поруки №241212 від 24.12.2012 р.

Представником Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" підтримано клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) у зв'язку з необхідністю виконання Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" вимог ухвали суду від 22.01.2015 р. стосовно надання до суду довідок про рух коштів по рахунках, які відкриті для обслуговування договорів позики, на які посилається Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) у заяві №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 538066024,98 грн.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" не заперечено щодо задоволення вказаного клопотання та відкладення розгляду справи.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" та прокурором прокуратури Житомирської області висловлено заперечення щодо відкладення розгляду справи та підтримано думку розпорядника майна боржника виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. щодо наявності у Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) достатнього часу для надання відповідних документів до суду та попередження затягування розгляду справи.

Як вбачається з матеріалів справи, 14.03.2014 р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 538066024,98 грн. (т. 6 а.с. 1-214, т. 7 а.с. 1-211, т. 8 а.с. 1-184).

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014 р. зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) в строк до 09.04.2014 р. усунути недоліки заяв з вимогами до боржника.

10.04.2014 р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) про усунення недоліків заяви №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 538066024,98 грн. Вказана заява була надіслана на адресу господарського суду Житомирської області 07.03.2014 р., про що свідчить штемпель поштового відділення на описі вкладення у цінний лист.

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014 р. прийнято вказану заяву до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 01.07.2014 р. призначено засідання суду для розгляду заяв кредиторів з вимогами до боржника, у тому числі заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus), зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) надати у судове засідання: для огляду оригінали документів, на яких грунтуються вимоги до боржника; письмове пояснення стосовно черговості задоволення вимог ТОВ "Маграт Капітал Лімітед".

Ухвалами господарського суду від 10.07.2014 р., 31.10.2014 р., 13.11.2014 р., 26.12.2014 р. було зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) надати у судове засідання: для огляду оригінали документів, на яких грунтуються вимоги до боржника; письмове пояснення стосовно черговості задоволення вимог ТОВ "Маграт Капітал Лімітед"; обгрунтовані розрахунки заборгованості окремо по кожному договору, що є підставою заявлених вимог, з посиланням на первинні документи (дату платежу, № платіжного доручення/квитанції, суму платежу).

Ухвалою господарського суду від 22.01.2015 р. зобов'язано ТОВ "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) виконати вимоги ухвал господарського суду Житомирської області від 13.11.2014 р., 26.12.2014 р. та надати до суду: у термін до 08.02.2015 р.: письмове пояснення стосовно черговості задоволення вимог ТОВ "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited); обгрунтовані розрахунки заборгованості окремо по кожному договору, що є підставою заявлених вимог, з посиланням на первинні документи (дату платежу, № платіжного доручення/квитанції, суму платежу); докази надання позики за договорами позики, укладеними між Акціонерним товариством закритого типу "Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство "Данко" та Zivolion Enterprises Limited №б/н від 01.08.2007 р., Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко-Ізол" та Zivolion Enterprises Limited №б/н від 22.10.2007 р., Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко-Базальт" та Magrat Capital Limited №01/10 від 10.03.2010 р., Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко-Технолоджис" та Magrat Capital Limited №02/10 від 17.06.2010 р., Товариством з обмеженою відповідальністю "Інфоком Інвест" та Zivolion Enterprises Limited б/н від 17.04.2008 р., Товариством з обмеженою відповідальністю "Інфоком Інвест" та Magrat Capital Limited №б/н від 12.09.2008 р., Товариством з обмеженою відповідальністю Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" та Zivolion Enterprises Limited №б/н від 11.05.2007 р., Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко Кепітал" та Zivolion Enterprises Limited №б/н від 04.04.2008 р.; докази часткової сплати заборгованості по кожному договору позики, що є підставою заявлених вимог до боржника (за наявності); засвідчену належним чином копію повного тексту договору позики №02/10 від 17.06.2010 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко-Технолоджис" та Magrat Capital Limited; у судове засідання: для огляду оригінали документів, на яких грунтуються вимоги до боржника; для огляду у судовому засіданні оригінали та для долучення до матеріалів справи копії наступних документів: додаткових угод, якими було змінено суму позики та дату повернення позики за договором позики №б/н від 01.08.2007 р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "Схід-Ресурс" та Zivolion Enterprises Limited, та договір про відступлення права вимоги за вказаним договором позики, укладений між Zivolion Enterprises Limited та Magrat Capital Limited; договору про відступлення права вимоги, укладеного між Zivolion Enterprises Limited та Magrat Capital Limited, за договором позики №б/н від 03.09.2007 р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко-Базальт" та Zivolion Enterprises Limited; додатку до реєстраційного свідоцтва №739 від 01.11.2007 р. щодо зміни дати повернення позики та суми позики; додаткових угод до договору позики №б/н від 17.04.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інфоком Інвест" та Zivolion Enterprises Limited, якими змінено дату повернення позики та суму позики; додаткові угоди до договору позики №б/н від 12.09.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інфоком Інвест" та Magrat Capital Limited, якою змінено дату повернення позики; додаткові угоди до договору позики №б/н від 11.05.2007 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" та Zivolion Enterprises Limited, якими змінено дату повернення позики та суму позики, договір про заміну боржника за вказаним договором позики та докази реєстрації Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області змін до вказаного договору позики щодо заміни боржника у зобов'язанні; додаткові угоди до договору позики №б/н від 04.04.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко Кепітал" та Zivolion Enterprises Limited, якими змінено суму позики та виключено п. 18.3 договору позики; додаток до реєстраційного свідоцтва №778 від 23.04.2008 р. до договору позики №б/н від 31.03.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко-Ізол" та Zivolion Enterprises Limited, щодо зміни дати повернення позики.

З огляду на викладене, господарський суд прийшов до висновку, що у Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) з 01.07.2014 р. по дату даного судового засідання було достатньо часу для виконання вимог ухвал суду від 01.07.2014 р., 10.07.2014 р., 31.10.2014 р., 13.11.2014 р., 26.12.2014 р., 22.01.2015 р., зокрема, щодо надання для огляду оригіналів документів, на яких грунтуються вимоги до боржника; письмового пояснення стосовно черговості задоволення вимог ТОВ "Маграт Капітал Лімітед"; обгрунтованих розрахунків заборгованості окремо по кожному договору, що є підставою заявлених вимог, з посиланням на первинні документи (дату платежу, № платіжного доручення/квитанції, суму платежу).

Разом з тим, Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не виконувалися вимоги вказаних ухвал суду, що розцінюється господарським судом як зловживання Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) своїми процесуальними правами з метою затягування розгляду справи.

Крім того, Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до вказаного клопотання не долучено жодних документів, які б свідчили про направлення запитів до боржників за договорами позики щодо надання відповідних документів (зокрема, фіскальних чеків, описів вкладення, копій направлених запитів).

На підставі викладеного, у зв'язку з тим, що термін процедури розпорядження майном боржника завершується, з метою попередження затягування розгляду справи та не допущення зловживання окремими учасниками справи про банкрутство своїми процесуальними правами, господарський суд прийшов до висновку про не доцільність задоволення вказаного клопотання.

З урахуванням викладеного, господарський суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) від 12.02.2015 р. вх. №1929 про відкладення розгляду справи.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 538066024,98 грн., заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство, дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) у судовому засіданні підтримано вказану заяву у повному обсязі, заявлено про необхідність визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до боржника на суму 538066024,98 грн. з включенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника, 1218,00 грн. судового збору, сплаченого при поданні до суду заяви з вимогами до боржника, - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника. Зазначено, що заборгованість за договорами позики визначалася кредитором, виходячи із сум заборгованості зазначених у актах звірки розрахунків, укладених з боржниками за договорами позики, з урахуванням курсу долара США/євро до гривні, встановлених Національним банком України станом на 05.03.2014 р. (972,41 грн. за 100 доларів США та 1338,8141 грн. за 100 євро). При цьому повідомлено про відсутність інформації стосовно погашення боржниками заборгованості за договорами позики. Також зазначено, що вимоги до Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" пред'явлено у зв'язку з порушенням провадження у справі про банкрутство, з посиланням на п. 3.1 договору поруки №241212 від 24.12.2012 р., укладеного з боржником, яким передбачено, що у разі порушення зобов'язання боржником кредитор направляє поручителю письмову вимогу виконати зобов'язання (або певну його частину).

Розпорядником майна боржника тимчасово виконуючим обов'язки керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. у засіданні суду повідомлено про відхилення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до боржника у повному обсязі на суму 538066024,98 грн. При цьому зазначено, що на думку розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до боржника у зв'язку з ненастанням строків виконання зобов'язань за договорами позики до порушення провадження у справі про банкрутство, виникли лише після порушення провадження у справі про банкрутство, тому можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури. Крім того, на думку розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О., порука за договорами позики від 12.09.2008 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Інфоком Інвест", від 28.03.2011 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Садове товариство "Мізгард", №б/н від 06.01.2010 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко Констракшн Матіріалз", від 03.12.2007 р. та від 12.09.2008 р., укладених з Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко-Корпорет Менеджмент", припинена на підставі ч. 3 ст. 559 Цивільного кодексу України у зв'язку з заміною боржників за вказаними договорами позики та відсутністю доказів того, що Публічне акціонерне товариство Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" поручилося за нових боржників.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) зазначено, що відповідно до п. 5.1.1 договору поруки №241212 від 24.12.2012 р., укладеного з Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит", поручитель погодився забезпечувати виконання зобов'язання у випадку заміни боржників за договорами, з яких випливає зобов'язання, незалежно від підстав такої заміни.

Прокурором прокуратури Житомирської області зазначено про необхідність відхилити вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus), у зв'язку з тим, що такі вимоги у зв'язку з ненастанням строків виконання зобов'язань за договорами позики виникли після порушення провадження у справі про банкрутство, тому можуть бути пред'явлені тільки в межах ліквідаційної процедури.

Представником Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" не заявлено заперечень щодо вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до боржника.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" зазначено про необхідність відхилення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до боржника у повному обсязі у зв'язку з тим, що на думку кредитора, виконуючим обов'язки генерального директора боржника укладено договір поруки №241212 від 24.12.2012 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) без попереднього дозволу органів управління та контролю боржника, та у зв'язку з відсутністю у вказаної особи повноважень на укладення відповідного договору.

Як вбачається з матеріалів справи, оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника оприлюднено 05.02.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Таким чином, строк на звернення до господарського суду кредиторів із заявами з вимогами до боржника закінчився 07.03.2014 р.

14.03.2014 р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 538066024,98 грн. (т. 6 а.с. 1-214, т. 7 а.с. 1-211, т. 8 а.с. 1-184). Вказана заява була надіслана на адресу господарського суду Житомирської області 07.03.2014 р., про що свідчить штемпель поштового відділення на описі вкладення у цінний лист, тобто у встановлений Законом про банкрутство строк на звернення кредиторів з вимогами до боржника.

У судовому засіданні господарським судом шляхом вчинення електронного запиту на веб-сайті Державного підприємства "Укрпошта" режим доступу: www.ukrposhta.com/ встановлено, що дані про відправлення, надіслане до господарського суду Житомирської області Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus), за штрихкодовим ідентифікатором 222 на даний час відсутні, тому що не зареєстровані в системі.

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014 р. зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) в строк до 09.04.2014 р. усунути недоліки заяв з вимогами до боржника.

10.04.2014 р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) про усунення недоліків заяви №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 538066024,98 грн.

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014 р. прийнято вказану заяву до розгляду.

Як вбачається з матеріалів справи, вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до боржника виникли на підставі наступного.

24.12.2012 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель) укладено договір поруки №241212 (т. 6 а.с. 22-28). Відповідно до п. 1.1 ст. 1 вказаного договору поручитель поручився перед кредитором за виконання зобов'язань, вказаних в ст. 2 цього договору наступними боржниками: Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко», Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс», Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол», Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Базальт», Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Технолоджис», Товариством з обмеженою відповідальністю «Маграт Україна», Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест», Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент», Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Констракшн Матіріалз», Товариством з обмеженою відповідальністю «Садове товариство «Мізгард».

Згідно з п. 5.1.1 ст. 5 вказаного договору поручитель повністю ознайомився з договором(ами), з якого(яких) випливає зобов'язання, виконання якого(их) забезпечене порукою за цим договором, всі умови цього(цих) договору(ів) йому зрозумілі. Поручитель цим попередньо безвідклично погоджується забезпечувати виконання зобов'язання у випадку заміни боржників за договором(ами), з якого(их) випливає зобов'язання, незалежно від підстав такої заміни. У тому числі, але не виключно, у випадку заміни боржників за договором(ами), з якого(их) випливає зобов'язання, що пов'язана з реорганізацією боржників у порядку, визначеному чинним законодавством України.

У судовому засіданні було оглянуто документ, який як стверджувалося представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) є оригіналом договору поруки №241212 від 24.12.2012 р. Господарським судом було встановлено, що сторінка 6 вказаного договору закінчується пп. 5.1.2 та 5.1.3 та сторінка 7 вказаного договору починається пп. 5.1.2 та 5.1.3, які відрізняються за своїм змістом. Крім того, останнє речення п. 5.1.3 на сторінці 6 вказаного договору є не закінченим.

01.08.2007 р. між Акціонерним товариством закритого типу «Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство «Данко» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 4500000 доларів США з процентною ставкою 10,9 % річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 29.12.2010 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 8 а.с. 54-64).

Вказаний договір позики зареєстрований в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №720 від 09.08.2007 р. (т. 8 а.с. 75).

Згідно з п.п. 18.2 та 18.3 цього договору боржник та кредитор не мають права передавати всі або будь-яке із своїх прав, переваг та обов'язків по вказаному договору третім особам.

Пункти 18.2 та 18.3 розділу 18 «Передача прав» договору позики №б/н від 01.08.2007 р. виключено, що підтверджується копією додаткової угоди №1 від 30.06.2009 р., укладеною між Акціонерним товариством закритого типу «Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство «Данко» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) (т. 8 а.с. 67-69).

01.07.2009 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Zivolion Enterprises Limited" (первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко» (правонаступник Закритого акціонерного товариства «Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство «Данко») (боржник) укладено договір відступлення права вимоги (т. 8 а.с. 78-83), відповідно до п. 1.1. якого первісний боржник відступив, а новий кредитор набув право вимоги первісного кредитора за договором позики №б/н від 01.08.2007 р., укладеним між первісним кредитором та боржником, зареєстрованим управлінням Національного банку України в Донецькій області, реєстраційне свідоцтво №720 від 09.08.2007 р. (т. 8 а.с. 75).

Відповідно до п. 2 додаткової угоди №2 від 17.04.2012 р. до договору позики від 01.08.2007 р., укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко» (боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) визначено строк повного повернення позики не пізніше 30.12.2021 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 8 а.с. 70-72). Згідно з п. 4 вказаної додаткової угоди визначено, що боржник зобов'язаний виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату повернення позики - в останню дату повернення позики, при цьому виплата процентів здійснюється протягом 360 днів після спливу вказаного строку; має право виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату нарахування - безпосередньо після нарахування на власний розсуд повністю або частково.

Згідно з копією додатку до реєстраційного свідоцтва від 01.09.2009 р. №1 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №720 від 09.08.2007 р., а саме рядок «резидентом Акціонерним товариством закритого типу «Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство «Данко», 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 95, » замінено на резидентом Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко», 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 95, »; рядок «нерезидентом Zivolion Enterprises Limited, Республіка Кіпр» замінено на «нерезидентом Magrat Capital Ltd, Республіка Кіпр» (т. 8 а.с. 76).

Відповідно до копії додатку до реєстраційного свідоцтва від 17.05.2012 р. №2 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №720 від 09.08.2007 р., а саме рядок «Строк погашення: 29.12.2010 р.» замінено на «Строк погашення: 30.12.2021 р.» (т. 8 а.с. 77).

Згідно з копією довідки Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" від 04.03.2014 р. вих. №КНО-67/104, за вказаним договором позики на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко» від Zivolion Enterprises Limited, Республіка Кіпр надійшли кошти в розмірі 4500000,00 доларів США; Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко» сплачено за вказаним договором позики 1751933,78 доларів США.

До заяви з вимогами до боржника кредитором долучено акт звірки розрахунків, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко», відповідно до якого станом на 01.01.2014 р. заборгованість останнього становить 4748107,25 доларів США, з яких 2748066,22 доларів США заборгованість за позикою та 2000041,03 доларів США заборгованість по процентам за позикою (т. 8 а.с. 84).

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко» становить 46171069,71 грн. (еквівалент 4748066,22 доларів США згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р.), з яких 26722470,73 грн. заборгованість за позикою та 19448598,98 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.1.1 та 2.1.1.2 пп. 2.1.1 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко», що випливають з договору займу від 01.08.2007 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 4500000 доларів США у строк не пізніше 30.12.2021 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,95545% річних із розрахунку 360 днів на рік.

До господарського суду не надано для огляду у судовому засіданні оригінали договору позики №б/н від 01.08.2007 р., укладеного між Акціонерним товариством закритого типу «Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство «Данко» та Zivolion Enterprises Limited, та інших документів, що стосуються вказаного договору, які були долучені Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до заяви з вимогами до боржника. Згідно з поясненнями, наданими представником Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) у судовому засіданні, у кредитора оригінали вказаних документів відсутні.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду первинних документів, які б підтверджували надання Акціонерному товариству закритого типу «Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство «Данко» позики за вказаним договором позики.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

01.08.2007 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 7500000 доларів США з процентною ставкою 10,9 % річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 29.12.2010 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 8 а.с. 85-95).

Вказаний договір позики зареєстрований в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №723 від 17.08.2007 р. (т. 8 а.с. 23).

Згідно з п. 4.4 вказаного договору боржник виплачує кредитору нараховані проценти за користування кредитом у валюті позики через 12 місяців наступних за місяцем, в якому були нараховані проценти. Виплата процентів здійснюється протягом 30 днів після спливу вказаного періоду. У разі продовження строку користування позикою боржник зобов'язаний здійснювати оплату нарахованих процентів у день продовження, при повному поверненні позики - в день повернення.

Відповідно до п.п. 1, 3 додаткової угоди №1 від 17.03.2008 р. до договору позики від 01.08.2007 р., укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) визначено строк повного повернення позики не пізніше 29.12.2013 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін, та те, що боржник виплачує кредитору нараховані відсотки за користування позикою у валюті позики, починаючи з квітня 2013 р., у разі продовження строку користування позикою боржник зобов'язаний здійснювати оплату нарахованих процентів при повному поверненні позики - в день повернення (т. 8 а.с. 98-101).

Згідно з копією додатку до реєстраційного свідоцтва від 23.04.2008 р. №1 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №723 від 17.08.2007 р., а саме рядок «Строк погашення: 29.12.2010 р.» замінено на «Строк погашення: 29.12.2013 р.» (т. 8 а.с. 108).

Відповідно до п.п. 18.2 та 18.3 цього договору боржник та кредитор не мають права передавати всі або будь-яке із своїх прав, переваг та обов'язків по вказаному договору третім особам.

Пункти 18.2 та 18.3 розділу 18 «Передача прав» договору позики №б/н від 01.08.2007 р. виключено, що підтверджується копією додаткової угоди №1 від 30.06.2009 р., укладеною між Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) (т. 8 а.с. 102-104).

01.07.2009 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Zivolion Enterprises Limited" (первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Схід-Ресурс" (боржник) укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до п. 1.1. якого первісний боржник відступив, а новий кредитор набув право вимоги первісного кредитора за договором позики №б/н від 01.08.2007 р., укладеним між первісним кредитором та боржником, зареєстрованим управлінням Національного банку України в Донецькій області, реєстраційне свідоцтво №723 від 17.08.2007 р.

Відповідно до копії додатку до реєстраційного свідоцтва від 01.09.2009 р. №2 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №723 від 17.08.2007 р., а саме рядок «резидентом Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс», 83000, м. Донецьк, б. Пушкіна, 1, » замінено на резидентом Товариством з обмеженою відповідальністю "Схід-Ресурс", 11114, Житомирська область, Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Леніна, 1, »; рядок «нерезидентом Zivolion Enterprises Limited, Республіка Кіпр» замінено на «нерезидентом Magrat Capital Ltd, Республіка Кіпр» (т. 8 а.с. 109).

28.11.2013 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) укладено додаткову угоду №3 до вказаного договору позики, відповідно до п. 1 якої визначено дату повного повернення позики не пізніше 30.12.2021 р. Згідно з п. 3 вказаної додаткової угоди боржник взяв на себе зобов'язання виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату повернення позики - в останню дату повернення позики, при цьому виплата процентів здійснюється протягом 360 днів після спливу вказаного строку; має право виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату нарахування - безпосередньо після нарахування на власний розсуд повністю або частково; має право виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату нарахування через 12 місяців наступних за місяцем, в якому були нараховані проценти.

Відповідно до копії довідки Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» від 21.01.2014 р. вих. №КНО-67.4/6 підтверджено, що станом на 20.12.2013 р. на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» за договором позики б/н від 01.08.2007 р. надійшли кошти від Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) в розмірі 7491790,00 доларів США. Також підтверджено, що станом на 20.12.2013 р. за вказаним договором позики з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) було перераховано 75000,00 доларів США (погашення основної суми боргу 15.11.2007 р.) (т. 8 а.с. 110).

До заяви з вимогами до боржника кредитором долучено акт звірки розрахунків, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Схід-Ресурс", відповідно до якого станом на 01.01.2014 р. заборгованість останнього становить 12349976,66 доларів США, з яких 7416790,00 доларів США заборгованість за позикою та 4933186,66 доларів США заборгованість по процентам за позикою (т. 8 а.с. 111).

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Схід-Ресурс" становить 120092408,04 грн. (еквівалент 12349976,66 доларів США згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р.), з яких 72121607,64 грн. заборгованість за позикою та 47790800,40 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.2.1 та 2.1.2.2 пп. 2.1.2 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс», що випливають з договору займу від 01.08.2007 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 10000000 доларів США у строк не пізніше 30.12.2021 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,9% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Господарський суд вважає за необхідне зазначити, що згідно з копією довідки Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» від 21.01.2014 р. вих. №КНО-67.4/6 з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) було перераховано 75000,00 доларів США (погашення основної суми боргу 15.11.2007 р.). Разом з тим, кредитором не враховано відповідне погашення заборгованості за вказаним договором позики при зверненні до суду із заявою з вимогами до боржника.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінал додаткової угоди до вказаного договору позики від 22.12.2012 р., укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) у зв'язку з його відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

22.10.2007 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 2500000 євро з процентною ставкою 10,9 % річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 29.12.2010 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 8 а.с. 1-11).

Вказаний договір позики зареєстрований в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №745 від 27.11.2007 р. (т. 8 а.с. 23).

Згідно з п.п. 18.2 та 18.3 цього договору боржник та кредитор не мають права передавати всі або будь-яке із своїх прав, переваг та обов'язків по вказаному договору третім особам.

Пункти 18.2 та 18.3 розділу 18 «Передача прав» договору позики №б/н від 22.10.2007 р. виключено, що підтверджується копією додаткової угоди №1 від 08.10.2009 р., укладеною між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) (т. 8 а.с. 14-15).

Згідно з п. 4.4 вказаного договору боржник виплачує кредитору нараховані проценти за користування кредитом у валюті позики через 12 місяців наступних за місяцем, в якому були нараховані проценти. Виплата процентів здійснюється протягом 30 днів після спливу вказаного періоду. У разі продовження строку користування позикою боржник зобов'язаний здійснювати оплату нарахованих процентів у день продовження, при повному поверненні позики - в день повернення.

Відповідно до п.п. 1, 3 додаткової угоди №3 від 17.04.2012 р. до договору позики від 22.10.2007 р., укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» (боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) визначено строк повного повернення позики не пізніше 30.12.2021 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін, а також те, що боржник зобов'язаний виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату повернення позики - в останню дату повернення позики, при цьому виплата процентів здійснюється протягом 360 днів після спливу вказаного строку; має право виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату нарахування - безпосередньо після нарахування на власний розсуд повністю або частково; має право виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату нарахування через 12 місяців наступних за місяцем, в якому були нараховані проценти (т. 8 а.с. 18-20).

01.07.2009 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Zivolion Enterprises Limited" (первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» (боржник) укладено договір відступлення права вимоги (т. 8 а.с. 26-31), відповідно до п. 1.1. якого первісний боржник відступив, а новий кредитор набув право вимоги первісного кредитора за договором позики №б/н від 22.10.2007 р., укладеним між первісним кредитором та боржником, зареєстрованим управлінням Національного банку України в Донецькій області, реєстраційне свідоцтво №745 від 27.11.2007 р.

Згідно з копією додатку до реєстраційного свідоцтва від 23.12.2009 р. №1 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №745 від 27.11.2007 р., а саме рядок «нерезидентом Zivolion Enterprises Limited, Республіка Кіпр» замінено на «нерезидентом Magrat Capital Ltd, Республіка Кіпр» (т. 8 а.с. 25).

Відповідно до копій актів звірки розрахунків, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко-Ізол", станом на 01.10.2013 р. заборгованість останнього становить 2500000,00 євро заборгованості за позикою та 1516795,60 євро заборгованості по процентам за позикою.

На підтвердження надходження на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Данко-Ізол" коштів за вказаним договором позики, кредитором надано для долучення до матеріалів справи копії меморіальних ордерів №10899446 від 26.02.2008 р. на суму 700000,00 євро, №10291599 від 02.11.2007 р. на суму 1800000,00 євро.

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Данко-Ізол" становить 46584969,78 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 26171080,00 грн. заборгованість за позикою та 16413889,78 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.3.1 та 2.1.3.2 пп. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол», що випливають з договору займу від 22.10.2007 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 2500000 євро у строк не пізніше 29.10.2010 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,9% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди до вказаного договору позики від 22.12.2012 р., укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) у зв'язку з його відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду оригіналів первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

03.09.2007 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 8350000 доларів США з процентною ставкою 10,9 % річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 29.12.2010 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 8 а.с. 112-122).

Вказаний договір позики зареєстрований в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №739 від 01.11.2007 р. (т. 8 а.с. 133).

Згідно з п.п. 18.2 та 18.3 цього договору боржник та кредитор не мають права передавати всі або будь-яке із своїх прав, переваг та обов'язків по вказаному договору третім особам.

Пункти 18.2 та 18.3 розділу 18 «Передача прав» договору позики №б/н від 03.09.2007 р. виключено, що підтверджується копією додаткової угоди №1 від 30.06.2009 р., укладеною між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) (т. 8 а.с. 125-127).

31.08.2009 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Zivolion Enterprises Limited" (первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» (боржник) укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до п. 1.1. якого первісний боржник відступив, а новий кредитор набув право вимоги первісного кредитора за договором позики №б/н від 03.09.2007 р., укладеним між первісним кредитором та боржником, зареєстрованим управлінням Національного банку України в Донецькій області, реєстраційне свідоцтво №739 від 01.11.2007 р.

Згідно з копією додатку до реєстраційного свідоцтва від 09.11.2009 р. №1 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №739 від 01.11.2007 р., а саме рядок «нерезидентом Zivolion Enterprises Limited, Республіка Кіпр» замінено на «нерезидентом Magrat Capital Ltd, Республіка Кіпр» (т. 8 а.с. 134).

Відповідно до п.п. 1, 4 додаткової угоди №2 від 17.04.2012 р. до договору позики від 22.10.2007 р., укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» (боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) визначено строк повного повернення позики не пізніше 30.12.2021 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін, та те, що боржник зобов'язаний виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату повернення позики - в останню дату повернення позики, при цьому виплата процентів здійснюється протягом 360 днів після спливу вказаного строку; має право виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату нарахування - безпосередньо після нарахування на власний розсуд повністю або частково (т. 8 а.с. 128-130).

Згідно з копією додатку до реєстраційного свідоцтва від 17.05.2012 р. №2 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №739 від 01.11.2007 р., а саме рядок «Строк погашення: 29.12.2010 р.» замінено на «Строк погашення: 30.12.2021 р.» (т. 8 а.с. 135).

На підтвердження надходження на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Данко-Базальт" коштів за вказаним договором позики, кредитором долучено до заяви з вимогами до боржника копії валютних меморіальних ордерів №С1187310CP111907 від 19.11.2007 р. на суму 2310000,00 доларів США, №С8278340СР031208 від 12.03.2008 р. на суму 528000,00 доларів США, №2 від 28.03.2008 р. на суму 2200000,00 доларів США, №С7295950СР041008 від 10.04.2008 р. на суму 3312000,00 грн. та відповідних виписок Закритого акціонерного товариства "Донгорбанк" з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Данко-Базальт" (т. 8 а.с. 136-150).

До заяви з вимогами до боржника кредитором долучено акти звірки розрахунків, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко-Базальт», відповідно до яких станом на 31.12.2013 р. заборгованість останнього становить 13454021,62 доларів США, з яких 8217583,60 доларів США заборгованості за позикою та 5236438,02 доларів США заборгованості по процентам за позикою (т. 8 а.с. 154-155).

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» становить 130828251,64 грн. (еквівалент 13454021,62 доларів США згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р.), з яких 79908604,69 грн. заборгованість за позикою та 50919646,95 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.5.1 та 2.1.5.2 пп. 2.1.5 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт», що випливають з договору займу №б/н від 03.09.2007 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 8350000 доларів США у строк не пізніше 30.12.2021 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,9% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди №3 до вказаного договору позики від 30.01.2012 р., реєстраційного свідоцтва №739 від 01.11.2007 р. та додатків до нього у зв'язку з їх відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду оригіналів первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

10.03.2010 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» (боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) укладено договір позики №01/10 на суму 3000000 доларів США з процентною ставкою 9,6 % річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 29.04.2011 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 8 а.с. 156-165).

Вказаний договір позики зареєстрований в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №186 від 27.04.2012 р. (т. 8 а.с. 174).

Згідно з копією додаткової угоди №1 від 17.04.2012 р. до вказаного договору визначено суму позики у розмірі не більше 10000000 доларів США з датою повного повернення позики 30.12.2021 р. (т. 8 а.с. 168-171).

Відповідно до копії довідки Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» від 26.03.2013 р. вих. №72-03 за договором позики від 10.03.2010 р. №01/10 від Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) на валютний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» надійшли кошти у сумі 1158073,10 доларів США (т. 8 а.с. 181).

До заяви з вимогами до боржника кредитором долучено акти звірки розрахунків, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко-Базальт», відповідно до яких станом на 31.12.2013 р. заборгованість останнього становить 1550384,73 доларів США, з яких 1158072,10 доларів США заборгованості за позикою та 392312,63 доларів США заборгованості по процентам за позикою (т. 8 а.с. 182-183).

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» становить 15076096,16 грн. (еквівалент 1550384,73 доларів США згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р.), з яких 11261208,91 грн. заборгованість за позикою та 3814887.25 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.6.1 та 2.1.6.2 пп. 2.1.6 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт», що випливають з договору займу від 10.03.2010 р. №01/10, а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 10000000 доларів США у строк не пізніше 30.12.2021 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 9,6% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Господарський суд вважає за необхідне зазначити, що 08.09.2014 р. до суду надійшов лист від Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" від 29.08.2014 р. вих. №8288/25.1/3-01, яким повідомлено про відсутність рахунків, відкритих для обслуговування договору позики №01/10 від 10.03.2010 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus).

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди №2 до вказаного договору позики від 22.12.2012 р., реєстраційного свідоцтва №186 від 27.04.2012 р., повідомлення про договір, що передбачає виконання резидентом - юридичною особою або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті від 25.04.2012 р. у зв'язку з їх відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду оригіналів первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

17.06.2010 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Технолоджис» (боржник) та Magrat Capital Limited (кредитор) укладено договір позики №02/10 на суму 3000000 доларів США з процентною ставкою 9,6% річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 01.08.2011 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін.

Вказаний договір позики зареєстрований в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №51 від 21.07.2010 р. (т. 8 а.с. 48).

Згідно з копією додаткової угоди №1 від 19.07.2011 р. до вказаного договору позики визначено дату повного повернення позики не пізніше 30.12.2015 р. (т. 8 а.с. 40-41).

Відповідно до копії додаткової угоди №2 від 17.04.2012 р. до вказаного договору визначено суму позики у розмірі не більше 10000000 доларів США з датою повного повернення позики 30.12.2021 р., а також те, що боржник зобов'язаний виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату повернення позики - в останню дату повернення позики, при цьому виплата процентів здійснюється протягом 360 днів після спливу вказаного строку; має право виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату нарахування - безпосередньо після нарахування на власний розсуд повністю або частково (т. 8 а.с. 42-45).

Згідно з копією додатку до реєстраційного свідоцтва від 28.07.2011 р. №1 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №51 від 21.07.2010 р., а саме рядок «Строк погашення: 01.08.2011 р.» замінено на «Строк погашення: 30.12.2015 р.» (т. 8 а.с. 49).

Відповідно до копії додатку до реєстраційного свідоцтва від 11.06.2012 р. №2 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №51 від 21.07.2010 р., а саме рядок «Строк погашення: 30.12.2015 р.» замінено на «Строк погашення: 30.12.2021 р.», рядок «Загальна сума договору: 3000000 доларів США» замінено на «Загальна сума договору: 10000000 доларів США» (т. 8 а.с. 50).

До заяви з вимогами до боржника кредитором долучено акти звірки розрахунків, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко-Трейдінг», відповідно до яких станом на 01.01.2014 р. заборгованість останнього становить 23017164,90 доларів США, з яких 18026585,56 доларів США заборгованості за позикою та 4990579,34 доларів США заборгованості по процентам за позикою (т. 8 а.с. 51-52).

Разом з тим, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Данко-Трейдінг» не є стороною вказаного договору позики.

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Технолоджис» становить 23017164,90 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 18026585,56 грн. заборгованість за позикою та 4990579,34 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.7.1 та 2.1.7.2 пп. 2.1.7 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Технолоджис», що випливають з договору займу від 17.06.2010 р. №02/10, а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 10000000 доларів США у строк не пізніше 30.12.2021 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 9,6% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора у засіданні суду надано для долучення до матеріалів справи копію листа Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" від 26.03.2013 р. вих. №73-03 з інформацією щодо надходження і повернення коштів Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко-Технолоджис" за договором позики №02/10 від 17.06.2010 р.

Разом з тим, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що 08.09.2014 р. до суду надійшов лист від Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" від 29.08.2014 р. вих. №8288/25.1/3-01, яким повідомлено про відсутність клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю "Данко-Технолоджис" (т. 17 а.с. 29).

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди №3 до вказаного договору позики від 22.12.2012 р., реєстраційного свідоцтва №51 від 21.07.2010 р. та додатків до нього у зв'язку з їх відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Данко-Технолоджис» позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

17.04.2008 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 2000000 доларів США з процентною ставкою 10,9 % річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 17.04.2015 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 7 а.с. 180-197).

Вказаний договір позики зареєстрований в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №9038 від 07.05.2007 р. (т. 7 а.с. 208).

Згідно з п. 18.3 цього договору кредитор не мають права передавати всі або будь-яке із своїх прав, переваг та обов'язків по вказаному договору третім особам.

Пункт 18.3 договору позики №б/н від 17.04.2008 р. виключено, що підтверджується копією додаткової угоди №1 від 20.07.2009 р., укладеною між Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) (т. 7 а.с. 200).

21.07.2009 р. між Zivolion Enterprises Limited (первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» (боржник) укладено договір відступлення права вимоги (т. 7 а.с. 202-207), відповідно до п. 1.1. якого первісний боржник відступив, а новий кредитор набув право вимоги первісного кредитора за договором позики №б/н від 17.04.2008 р., укладеним між первісним кредитором та боржником, зареєстрованим Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області, реєстраційне свідоцтво №9038 від 07.05.2008 р.

Згідно з копією додатку до реєстраційного свідоцтва від 03.09.2009 р. №1 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №9038 від 07.05.2008 р., а саме рядок «нерезидентом Zivolion Enterprises Limited» замінено на «нерезидентом Magrat Capital Limited, Кіпр» (т. 7 а.с. 209).

До заяви з вимогами до боржника кредитором долучено акти звірки розрахунків, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-комерційне товариство «Інфоком Інвест», відповідно до яких станом на 01.01.2014 р. заборгованість останнього становить 942170,71 доларів США та 190000,00 доларів США (т. 7 а.с. 210-211).

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» становить 2460840,71 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 1518670,00 грн. заборгованість за позикою та 942170,71 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.10.1 та 2.1.10.2 пп. 2.1.10 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест», що випливають з договору займу №б/н від 17.04.2008 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 10000000 доларів США у строк не пізніше 30.12.2021 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,9% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди №1 до вказаного договору позики від 20.07.2009 р., додаткової угоди №б/н від 22.12.2012 р., реєстраційного свідоцтва №9038 від 07.05.2008 р. та додатку до нього у зв'язку з їх відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

12.09.2008 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» (боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 2000000 доларів США з процентною ставкою 10,9% річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 12.09.2015 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 7 а.с. 138-154).

Вказаний договір позики зареєстрований в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №10184 від 23.10.2008 р. (т. 7 а.с. 163).

01.06.2013 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» (боржник) і Публічним акціонерним товариством «Новоукраїнський кар'єр» (новий боржник) укладено договір №120908 заміни боржника у зобов'язанні, відповідно до п. 1.1 якого боржник відступив, а новий боржник прийняв на себе зобов'язання, що виникають за договором позики №б/н від 12.09.2008 р., укладеним між боржником і кредитором, зареєстрованим в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, реєстраційне свідоцтво №10184 від 23.10.2008 р. (т. 7 а.с. 165-173).

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору до нового боржника переходять права і обов'язки боржника по зобов'язаннях в обсягах і на умовах, що існували на момент переходу цих прав і обов'язків до нового боржника, а саме зобов'язання забезпечити перед кредитором реальне та належне виконання наступних обов'язків: сплатити суму основного боргу у розмірі 28700,00 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплатити суму заборгованості по процентам станом на 01.04.2013 р. у розмірі 6401,12 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплачувати поточні платежі по процентам у розмірі та у термін, передбачений основним договором.

Про реєстрацію змін до договору позики №б/н 12.09.2008 р. свідчить копія листа Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області від 05.07.2013 р. вих. №09-204/10838 (т. 7 а.с. 174-179).

На підтвердження доказів надходження на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» коштів за вказаним договором позики представником кредитора у судовому засіданні надано копії виписок Центрального відділення Закритого акціонерного товариства "Донгорбанк" за 13.03.2009 р. на суму 10000,00 доларів США, 23.05.2011 р. на суму 3000,00 доларів США, 19.04.2011 р. на суму 3200,00 доларів США, №3 від 02.07.2012 р. на суму 12500,00 доларів США.

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість за вказаним договором позики становить 341326,80 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 279081,67 грн. заборгованість за позикою та 62245,13 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.11.1 та 2.1.11.2 пп. 2.1.11 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест», що випливають з договору позики №б/н від 12.09.2008 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 2000000 доларів США у строк не пізніше 12.09.2015 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,9% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди до вказаного договору позики №б/н від 22.12.2012 р., реєстраційного свідоцтва №10184 від 23.10.2008 р., листа Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 05.07.2013 р. вих. №09-204/10838 про реєстрацію змін до договору позики у зв'язку з їх відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду оригіналів первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

28.03.2011 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Садове товариство «Мізгард» (боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 10000000 доларів США з процентною ставкою 3,95% річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 28.03.2016 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 7 а.с. 103-113).

Вказаний договір позики зареєстрований в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №13800 від 24.05.2011 р. (т. 7 а.с. 119).

Відповідно до п. 4.4 вказаного договору боржник виплачує кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики в останню дату повернення позики. Боржник має право достроково погасити нараховані проценти за користування позикою у валюті позики до дати повного погашення, у тому числі на дату погашення основної суми боргу.

01.06.2013 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Садове товариство «Мізгард» (боржник) і Публічним акціонерним товариством «Новоукраїнський кар'єр» (новий боржник) укладено договір №280311 заміни боржника у зобов'язанні, відповідно до п. 1.1 якого боржник відступив, а новий боржник прийняв на себе зобов'язання, що виникають за договором позики №б/н від 28.03.2011 р., укладеним між боржником і кредитором, зареєстрованим в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, реєстраційне свідоцтво №13800 від 24.05.2011 р. (т. 7 а.с. 121-129).

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору до нового боржника переходять права і обов'язки боржника по зобов'язаннях в обсягах і на умовах, що існували на момент переходу цих прав і обов'язків до нового боржника, а саме зобов'язання забезпечити перед кредитором реальне та належне виконання наступних обов'язків: сплатити суму основного боргу у розмірі 63600,00 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплатити суму заборгованості по процентам станом на 01.04.2013 р. у розмірі 14436 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплачувати поточні платежі по процентам у розмірі та у термін, передбачений основним договором.

Про реєстрацію змін до договору позики №б/н 28.03.2011 р. свідчить копія листа Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області від 05.07.2013 р. вих. №09-204/10837 (т. 7 а.с. 130-137).

28.11.2014 р. до господарського суду від Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» надійшов лист від 26.11.2014 р. вих. №55-2/5, до якого долучено виписку про рух коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Садове товариство "Мізгард"» за період з 28.03.2011 р. по 05.07.2013 р. (т. 19 а.с. 6), якою підтверджено зарахування коштів за вказаним договором позики 22.07.2011 р. на суму 680000,00 грн.

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість за вказаним договором позики становить 671699,75 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 508354,80 грн. заборгованість за позикою та 163344,95 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.15.1 та 2.1.15.2 пп. 2.1.15 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Садове товариство «Мізгард», що випливають з договору позики №б/н від 28.03.2011 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 10000000 доларів США у строк не пізніше 28.03.2016 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 3,95% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди до вказаного договору позики №б/н від 22.12.2012 р., реєстраційного свідоцтва №13800 від 24.05.2011 р., листа Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 05.07.2013 р. вих. №09-204/10837 про реєстрацію змін до договору позики у зв'язку з їх відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю "Садове товариство "Мізгард" позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

06.01.2010 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Констракшн Матіріалз» (боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 10000000 доларів США з процентною ставкою 9,6% річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 29.04.2010 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 7 а.с. 53-65).

Згідно з копією додаткової угоди №1 від 31.05.2010 р. до вказаного договору позики визначено дату повного повернення позики не пізніше 31.12.2010 р. (т. 7 а.с. 68-70).

Відповідно до копії додаткової угоди №3 від 06.12.2010 р. до вказаного договору позики визначено дату повного повернення позики не пізніше 30.06.2011 р. (т. 7 а.с. 73-74), додаткової угоди №4 від 01.06.2011 р. - не пізніше 31.12.2011 р. (т. 7 а.с. 75-76), додаткової угоди №5 від 01.12.2011 р. - не пізніше 31.12.2021 р. (т. 7 а.с. 77-78).

Крім того, згідно з копією додаткової угоди №5 від 01.12.2011 р. до вказаного договору позики визначено процентну ставку 3,0% річних.

Вказаний договір позики зареєстрований в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №12031 від 25.01.2010 р. (т. 7 а.с. 80-81).

Відповідно до п. 4.4 вказаного договору боржник виплачує кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики в останню дату повернення позики. Виплата процентів здійснюється протягом 20 днів після спливу вказаного строку. У разі продовження строку користування позикою боржник зобов'язаний здійснювати сплату нарахованих процентів у день продовження, у разі повного повернення позики - у день повернення.

Згідно з копією додаткової угоди №2 від 01.06.2010 р. до вказаного договору позики визначено, що боржник сплачує кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики в останню дату повернення позики. Виплата процентів здійснюється протягом 20 днів після спливу вказаного строку (т. 7 а.с. 71-72).

Відповідно до копій додатків до реєстраційного свідоцтва від 03.08.2010 р. №1, від 23.12.2010 р. №2, від 31.12.2011 р. №3 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №12031 від 25.01.2010 р. стосовно строку повернення позики (т. 7 а.с. 82-84), відповідно до копії додатку до реєстраційного свідоцтва від 26.12.2011 р. №4 - стосовно строку повернення позики та процентної ставки (т. 7 а.с. 85).

01.06.2013 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Констракшн Матіріалз» (боржник) і Публічним акціонерним товариством «Новоукраїнський кар'єр» (новий боржник) укладено договір №060110 заміни боржника у зобов'язанні, відповідно до п. 1.1 якого боржник відступив, а новий боржник прийняв на себе зобов'язання, що виникають за договором позики №б/н від 06.01.2010 р., укладеним між боржником і кредитором, зареєстрованим в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, реєстраційне свідоцтво №12031 від 25.01.2010 р., додатками від 03.08.2010 р. №1, від 23.12.2010 р. №2, від 31.12.2011 р. №3, від 26.12.2011 р. №4 (т. 7 а.с. 86-94).

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору до нового боржника переходять права і обов'язки боржника по зобов'язаннях в обсягах і на умовах, що існували на момент переходу цих прав і обов'язків до нового боржника, а саме зобов'язання забезпечити перед кредитором реальне та належне виконання наступних обов'язків: сплатити суму основного боргу у розмірі 483185,00 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплатити суму заборгованості по процентам станом на 01.04.2013 р. у розмірі 215816,49 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплачувати поточні платежі по процентам у розмірі та у термін, передбачений основним договором.

Про реєстрацію змін до договору позики №б/н 03.01.2010 р. свідчить копія листа Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області від 05.07.2013 р. вих. №09-204/10839 (т. 7 а.с. 95-102).

28.11.2014 р. до господарського суду від Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» надійшов лист від 26.11.2014 р. вих. №55-2/5, до якого долучено виписку про рух коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко Констракшн Матіріалз» за період з 06.01.2010 р. по 05.07.2013 р. (т. 19 а.с. 2-5), якою підтверджено зарахування коштів за вказаним договором позики 26.01.2010 р. на суму 300000,00 доларів США, 19.02.2010 р. на суму 147000,00 доларів США, 19.02.2010 р. на суму 628000,00 доларів США, 23.02.2010 р. на суму 180000,00 доларів США, 06.08.2010 р. на суму 47000,00 доларів США, 16.02.2011 р. на суму 37000,00 доларів США, 18.02.2011 р. на суму 6500,00 доларів США, 18.12.2012 р. на суму 76085,00 доларів США.

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість за вказаним договором позики становить 6998568,21 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 4698539,26 грн. заборгованість за позикою та 2300028,95 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.14.1 та 2.1.14.2 пп. 2.1.14 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко Констракшн Матіріалз», що випливають з договору позики №б/н від 06.01.2010 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 10000000 доларів США у строк не пізніше 31.12.2021 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 3% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди до вказаного договору позики №б/н від 22.12.2012 р., реєстраційного свідоцтва №12031 від 25.01.2010 р. та додатків до нього, листа Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 05.07.2013 р. вих. №09-204/10839 про реєстрацію змін до договору позики у зв'язку з їх відсутністю.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

03.12.2007 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент» (боржник) та Salvona Investments Limited (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 5000000 доларів США з процентною ставкою 10,9% річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 29.12.2010 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 7 а.с. 1-11).

Вказаний договір позики зареєстрований в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №8275 від 14.12.2007 р. (т. 7 а.с. 21).

Відповідно до п. 4.4 вказаного договору боржник виплачує кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики через 12 місяців наступних за місяцем, в якому були нараховані проценти. Виплата процентів здійснюється протягом 20 днів після спливу вказаного строку. У разі продовження строку користування позикою боржник зобов'язаний здійснювати сплату нарахованих процентів у день продовження, у разі повного повернення позики - у день повернення.

Згідно з копією додаткової угоди №1 від 30.09.2008 р. до вказаного договору позики визначено, що боржник сплачує кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики при повному поверненні позики - у день повернення. У разі продовження строку користування позикою боржник зобов'язаний здійснювати сплату процентів у день продовження (т. 7 а.с. 14).

Згідно з п. 18.3 цього договору кредитор не має права передавати всі або будь-яке із своїх прав, переваг та обов'язків по вказаному договору третім особам.

Пункт 18.3 договору позики №б/н від 03.12.2007 р. виключено, що підтверджується копією додаткової угоди від 01.10.2008 р., укладеною між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент» (боржник) та Salvona Investments Limited (т. 7 а.с. 15).

21.07.2009 р. між Salvona Investments Limited (первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент» (боржник) укладено договір відступлення права вимоги (т. 7 а.с. 24-29), відповідно до п. 1.1. якого первісний боржник відступив, а новий кредитор набув право вимоги первісного кредитора за договором позики №б/н від 03.12.2007 р., укладеним між первісним кредитором та боржником, зареєстрованим Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області, реєстраційне свідоцтво №8275 від 14.12.2007 р.

Згідно з копією додатку до реєстраційного свідоцтва від 01.09.2009 р. №1 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №8275 від 14.12.2007 р., а саме рядок «нерезидентом Salvona Investments Limited» замінено на «нерезидентом Magrat Capital Limited, Кіпр» (т. 7 а.с. 22).

Згідно з копією додаткової угоди від 15.11.2010 р. до вказаного договору позики визначено дату повного повернення позики не пізніше 29.12.2015 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 7 а.с. 16-17).

Відповідно до копії додатку до реєстраційного свідоцтва від 27.12.2010 р. №2 внесено зміни до рядків реєстраційного свідоцтва №8275 від 14.12.2007 р. стосовно строку погашення позики (т. 7 а.с. 23).

01.06.2013 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент» (боржник) і Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибузький гранітний кар'єр» (новий боржник) укладено договір №031207 заміни боржника у зобов'язанні, відповідно до п. 1.1 якого боржник відступив, а новий боржник прийняв на себе зобов'язання, що виникають за договором позики №б/н від 03.12.2007 р. (т. 7 а.с. 30-38).

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору до нового боржника переходять права і обов'язки боржника по зобов'язаннях в обсягах і на умовах, що існували на момент переходу цих прав і обов'язків до нового боржника, а саме зобов'язання забезпечити перед кредитором реальне та належне виконання наступних обов'язків: сплатити суму основного боргу у розмірі 141000,00 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплатити суму заборгованості по процентам станом на 01.04.2013 р. у розмірі 96264,84 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплачувати поточні платежі по процентам у розмірі та у термін, передбачений основним договором.

Про реєстрацію змін до договору позики №б/н 03.12.2007 р. свідчить копія листа Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області від 27.06.2013 р. вих. №09-204/10332 (т. 7 а.с. 39-42).

На підтвердження зарахування на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент» коштів за вказаним договором позики кредитором до заяви з вимогами до боржника долучено копії виписок Центрального відділення Закритого акціонерного товариства "Донгорбанк" за 24.04.2008 р. на суму 50000,00 доларів США, 25.03.2008 р. на суму 25000,00 доларів США, 14.02.2008 р. на суму 25000,00 доларів США, 20.12.2007 р. на суму 100000,00 доларів США (т. 7 а.с. 45-52).

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість за вказаним договором позики становить 2245467,32 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 1371098,00 грн. заборгованість за позикою та 874369,22 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.12.1 та 2.1.12.2 пп. 2.1.12 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент», що випливають з договору позики №б/н від 03.12.2007 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 5000000 доларів США у строк не пізніше 29.12.2015 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,95545% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди до вказаного договору позики №б/н від 22.12.2012 р., додаткової угоди №1 від 01.06.2013 р. до вказаного договору позики, реєстраційного свідоцтва №8275 від 14.12.2007 р. та додатків до нього, листа Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 27.06.2013 р. вих. №09-204/10332 про реєстрацію змін до договору позики у зв'язку з їх відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду оригіналів первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент» позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

12.09.2008 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент» (боржник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 2000000 доларів США з процентною ставкою 10,9% річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 12.09.2015 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 6 а.с. 161-178).

Вказаний договір позики зареєстрований в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №10183 від 23.10.2008 р. (т. 6 а.с. 185).

01.06.2013 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент» (боржник) і Публічним акціонерним товариством «Новоукраїнський кар'єр» (новий боржник) укладено договір №120908 заміни боржника у зобов'язанні, відповідно до п. 1.1 якого боржник відступив, а новий боржник прийняв на себе зобов'язання, що виникають за договором позики №б/н від 12.09.2008 р., укладеним між боржником і кредитором, зареєстрованим в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, реєстраційне свідоцтво №10183 від 23.10.2008 р. (т. 6 а.с. 190-198).

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору до нового боржника переходять права і обов'язки боржника по зобов'язаннях в обсягах і на умовах, що існували на момент переходу цих прав і обов'язків до нового боржника, а саме зобов'язання забезпечити перед кредитором реальне та належне виконання наступних обов'язків: сплатити суму основного боргу у розмірі 214600,00 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплатити суму заборгованості по процентам станом на 01.04.2013 р. у розмірі 78060,90 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплачувати поточні платежі по процентам у розмірі та у термін, передбачений основним договором.

Про реєстрацію змін до договору позики №б/н 12.09.2008 р. свідчить копія листа Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області від 27.06.2013 р. вих. №09-204/10331 (т. 6 а.с. 186-189).

На підтвердження зарахування на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Данко-Корпорет Менеджмент" коштів за вказаним договором позики кредитором до заяви з вимогами до боржника долучено копії виписок Центрального відділення Закритого акціонерного товариства "Донгорбанк" за 23.05.2011 р. на суму 2700,00 доларів США, 19.04.2011 р. на суму 2700,00 доларів США, 24.02.2010 р. на суму 10500,00 доларів США, 28.12.2009 р. на суму 107000,00 доларів США, 10.11.2009 р. на суму 14500,00 доларів США, 28.07.2009 р. на суму 14500,00 доларів США, 27.05.2009 р. на суму 10000,00 доларів США, 28.10.2008 р. на суму 50000,00 доларів США (т. 6 а.с. 199-214).

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість за вказаним договором позики становить 2905919,14 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 2086791,86 грн. заборгованість за позикою та 819127,28 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.13.1 та 2.1.13.2 пп. 2.1.13 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Корпорет Менеджмент», що випливають з договору позики №б/н від 12.09.2008 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 2000000 доларів США у строк не пізніше 30.12.2021 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,9% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди до вказаного договору позики №б/н від 22.12.2012 р., додаткової угоди №б/н від 01.06.2013 р. до вказаного договору позики, реєстраційного свідоцтва №10183 від 23.10.2008 р., листа Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 27.06.2013 р. вих. №09-204/10331 про реєстрацію змін до договору позики у зв'язку з їх відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду оригіналів первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю "Данко-Корпорет Менеджмент" позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

11.05.2007 р. між Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 8000000 доларів США з процентною ставкою 9% річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 30.12.2008 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 6 а.с. 112-126).

Відповідно до п. 4.5 вказаного договору боржник зобов'язується виплачувати кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики наступним чином - проценти, нараховані в день нарахування, сплачувати до 10 числа (включно) місяця, наступного за місяцем нарахування процентів. У разі продовження строку користування позикою здійснювати сплату нарахованих процентів у день продовження, при повному поверненні позики - у день повернення.

Згідно з копією додаткової угоди №1 від 09.07.2007 р. до вказаного договору позики визначено, що боржник зобов'язується сплачувати кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики наступним чином - проценти, нараховані у день нарахування, сплачувати до 25 числа (включно) місяця, наступного за місяцем нарахування процентів. У разі продовження строку користування позикою здійснювати сплату нарахованих процентів у день продовження, при повному поверненні позики - у день повернення.

Згідно з копією додаткової угоди №2 від 05.11.2007 р. до вказаного договору позики визначено, що боржник зобов'язується сплачувати кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики наступним чином - проценти, нараховані у день нарахування, сплачуються протягом кварталу, наступного за кварталом нарахування процентів. У разі продовження строку користування позикою здійснювати сплату нарахованих процентів у день продовження, при повному поверненні позики - у день повернення (т. 6 а.с. 129-130).

Згідно з додатковою угодою №3 від 11.02.2008 р. до вказаного договору позики визначено, що боржник зобов'язується сплачувати кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики наступним чином - проценти, нараховані у день нарахування, сплачуються протягом місяця, наступного за днем нарахування процентів. У разі продовження строку користування позикою здійснювати сплату нарахованих процентів у день продовження, при повному поверненні позики - у день повернення (т. 6 а.с. 131-132).

Згідно з копією додаткової угоди №4 від 15.05.2008 р. до вказаного договору позики визначено суму позики 13000000 доларів США у кожен момент часу та загальний об'єм відновлювальної кредитної лінії у розмірі 30000000 доларів США, дату повного повернення 30.12.2013 р. (т. 6 а.с. 133-136).

Відповідно до копії додаткової угоди №5 від 31.05.2010 р. до вказаного договору позики боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» замінено на Товариство з обмеженою відповідальністю «Данко Кепітал» (т. 6 а.с. 137-140).

Згідно з копією додаткової угоди №6 від 06.12.2010 р. до вказаного договору позики у зв'язку зі зміною Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Кепітал» найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «Маграт Україна» замінено боржника за договором на Товариство з обмеженою відповідальністю «Маграт Україна» (т. 6 а.с. 141-143).

21.07.2009 р. між Zivolion Enterprises Limited (первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Кепітал» (боржник) укладено договір відступлення права вимоги (т. 6 а.с. 153-158), відповідно до п. 1.1. якого первісний боржник відступив, а новий кредитор набув право вимоги первісного кредитора за договором позики №б/н від 11.05.2007 р., укладеним між первісним кредитором та боржником, зареєстрованим Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області, реєстраційне свідоцтво №6994 від 22.05.2007 р., додаток до реєстраційного свідоцтва від 12.06.2008 р. №1, додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.10.2009 р. №2.

До рядків реєстраційного свідоцтва №6994 від 11.05.2007 р. вносилися зміни стосовно боржника та кредитора за договором позики б/н від 11.05.2007 р., про що свідчать копії додатків до реєстраційного свідоцтва від 05.10.2009 р. №2, від 05.08.2010 р. №3, від 29.12.2010 р. №4 (т. 6 а.с. 146-148).

До заяви з вимогами до боржника кредитором долучено акти звірки розрахунків, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Україна", відповідно до яких станом на 01.01.2014 р. заборгованість останнього становить 1710000,00 доларів США та 9771034,85 доларів США (т. 6 а.с. 159-160).

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість за вказаним договором позики становить 25149064,85 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 15378030,00 грн. заборгованість за позикою та 9771034,85 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.8.1 та 2.1.8.2 пп. 2.1.8 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Україна», що випливають з договору позики №б/н від 11.05.2007 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 10000000 доларів США у строк не пізніше 30.12.2021 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,9% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали договору позики №б/н від 11.05.2007 р., додаткової угоди №1 від 09.07.2007 р. до вказаного договору позики, додаткової угоди №2 від 05.11.2007 р. до вказаного договору позики, додаткової угоди №3 від 11.02.2008 р. до вказаного договору позики, додаткової угоди №4 від 15.05.2008 р. до вказаного договору позики, додаткової угоди до вказаного договору позики №б/н від 22.12.2012 р., реєстраційного свідоцтва №6994 від 22.05.2007 р. та додатків до нього, повідомлення про договір, що передбачає виконання резидентом - юридичною особою або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученим від нерезидента кредитом, позикою в іноземній валюті від 21.12.2010 р., договору про відступлення права вимоги від 31.05.2010 р. у зв'язку з їх відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду первинних документів, які б підтверджували надання Публічному акціонерному товариству Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

04.04.2008 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Кепітал» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 2000000 доларів США з процентною ставкою 10,9% річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 29.12.2011 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 6 а.с. 29-39).

Вказаний договір позики зареєстрований в Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №8926 від 18.04.2008 р. (т. 6 а.с. 55).

Відповідно до п. 4.4 вказаного договору боржник виплачує кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики через 12 місяців наступних за місяцем, в якому були нараховані проценти. Виплата процентів здійснюється протягом 20 днів після спливу вказаного періоду. У разі продовження строку користування позикою здійснювати сплату нарахованих процентів у день продовження, при повному поверненні позики - у день повернення.

Згідно з копією додаткової угоди №1 від 06.04.2010 р. до вказаного договору позики у зв'язку зі зміною Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Кепітал» найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «Маграт Україна» замінено боржника за договором на Товариство з обмеженою відповідальністю «Маграт Україна». Крім того, визначено, що боржник виплачує кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики в останню дату повного погашення позики. Виплата процентів здійснюється протягом 20 днів після спливу вказаного періоду (т. 6 а.с. 42-44).

Згідно з копією додаткової угоди №2 від 01.12.2011 р. до вказаного договору позики визначено суму позики 7000000 доларів США у кожен момент часу, дату повного повернення позики 29.12.2021 р., процентну ставку 3,0% річних (т. 6 а.с. 45-47).

01.09.2008 р. між Zivolion Enterprises Limited (первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Кепітал» (боржник) укладено договір відступлення права вимоги (т. 6 а.с. 153-158), відповідно до п. 1.1. якого первісний боржник відступив, а новий кредитор набув право вимоги первісного кредитора за договором позики №б/н від 04.04.2008 р., укладеним між первісним кредитором та боржником, зареєстрованим Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області, реєстраційне свідоцтво №8926 від 18.04.2008 р. (т. 6 а.с. 49-54).

До рядків реєстраційного свідоцтва №8926 від 18.04.2008 р. вносилися зміни стосовно боржника та кредитора, загальної суми договору, строку повернення позики та процентної ставки за договором позики №б/н від 04.04.2008 р., про що свідчать копії додатків до реєстраційного свідоцтва від 15.10.2008 р. №1, від 29.12.2010 р. №2, від 26.12.2011 р. №3 (т. 6 а.с. 56-58).

Згідно з копією додаткової угоди №2 від 01.12.2011 р. до вказаного договору позики визначено суму позики 7000000 доларів США у кожен момент часу та дату повного повернення не пізніше 29.12.2021 р.

До заяви з вимогами до боржника кредитором долучено акти звірки розрахунків, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Україна ", відповідно до яких станом на 31.01.2014 р. та 01.01.2014 р. заборгованість останнього становить відповідно 4783854,96 доларів США та 1513532,95 доларів США (т. 6 а.с. 59-61).

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість за вказаним договором позики становить 16881523,80 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 12097668,87 грн. заборгованість за позикою та 4783854,93 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.9.1 та 2.1.9.2 пп. 2.1.9 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Україна», що випливають з договору позики №б/н від 04.04.2008 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 10000000 доларів США у строк не пізніше 30.12.2021 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,9% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали додаткової угоди до вказаного договору позики №б/н від 22.12.2012 р., реєстраційного свідоцтва №8926 від 18.04.2008 р. та додатків до нього у зв'язку з їх відсутністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не надано до суду первинних документів, які б підтверджували надання Товариству з обмеженою відповідальністю «Маграт Україна» позики за вказаним договором.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

31.03.2008 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» (боржник) та Zivolion Enterprises Limited (кредитор) укладено договір позики №б/н на суму 16500000 доларів США з процентною ставкою 10,9% річних, що нараховуються щоквартально на суму кожного траншу, та датою повного повернення позики не пізніше 29.12.2010 р. з можливою пролонгацією за згодою сторін (т. 6 а.с. 62-72).

Вказаний договір позики зареєстрований в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, що підтверджується копією реєстраційного свідоцтва №778 від 23.04.2008 р. (т. 6 а.с. 84).

Згідно з п.п 18.2, 18.3 цього договору кредитор та боржник не мають права передавати всі або будь-яке із своїх прав, переваг та обов'язків по вказаному договору третім особам.

Пункти 18.2, 18.3 розділу 18 «Передача прав» договору позики №б/н від 31.03.2008 р. виключено, що підтверджується копією додаткової угоди №1 від 08.10.2009 р. (т. 6 а.с. 76-77).

Відповідно до п. 4.4 вказаного договору боржник виплачує кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики через 12 місяців наступних за місяцем, в якому були нараховані проценти. Виплата процентів здійснюється протягом 20 днів після спливу вказаного періоду. У разі продовження строку користування позикою здійснювати сплату нарахованих процентів у день продовження, при повному поверненні позики - у день повернення.

Згідно з копією додаткової угоди №3 від 17.04.2012 р. до вказаного договору позики визначено дату повного повернення позики 30.12.2021 р., а також те, що боржник зобов'язаний виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату повернення позики - в останню дату повернення позики, при цьому виплата процентів може здійснюватися протягом 360 днів після спливу вказаного строку; має право виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату нарахування - безпосередньо після нарахування. На власний розсуд повністю або частково; має право виплатити кредитору нараховані проценти за користування позикою у валюті позики станом на дату нарахування через 12 місяців наступних за місяцем, у якому були нараховані проценти (т. 6 а.с. 80-82).

01.07.2009 р. між Zivolion Enterprises Limited (первісний кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (новий кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» (боржник) укладено договір відступлення права вимоги (т. 6 а.с. 86-91), відповідно до п. 1.1. якого первісний боржник відступив, а новий кредитор набув право вимоги первісного кредитора за договором позики №б/н від 31.03.2009 р., укладеним між первісним кредитором та боржником, зареєстрованим Управлінням Національного банку України в Донецькій області, реєстраційне свідоцтво №778 від 23.04.2008 р.

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору до нового боржника переходять права і обов'язки боржника по зобов'язаннях в обсягах і на умовах, що існували на момент переходу цих прав і обов'язків до нового боржника, а саме зобов'язання забезпечити перед кредитором реальне та належне виконання наступних обов'язків: сплатити суму основного боргу у розмірі 6740740,00 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплатити суму заборгованості по процентам станом на 01.07.2013 р. у розмірі 3780343,18 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплачувати поточні платежі по процентам у розмірі та у термін, передбачений основним договором.

До рядків реєстраційного свідоцтва №778 від 23.04.2008 р. вносилися зміни стосовно кредитора за договором позики №б/н від 31.03.2008 р., про що свідчить копія додатку до реєстраційного свідоцтва від 23.12.2009 р. №1 (т. 6 а.с. 85).

Про реєстрацію змін до договору позики №б/н від 31.03.2008 р. свідчить копія листа Управління Національного банку України в Донецькій області від 16.08.2013 р. вих. №20-023/5828 (т. 6 а.с. 102-111).

01.07.2013 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор), Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» (боржник) і Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (новий боржник) укладено договір №310308 заміни боржника у зобов'язанні, відповідно до п. 1.1 якого боржник відступив, а новий боржник прийняв на себе зобов'язання, що виникають за договором позики №б/н від 31.03.2008 р., укладеним між боржником і кредитором, зареєстрованим в Управлінні Національного банку України в Донецькій області, реєстраційне свідоцтво №778 від 23.04.2008 р. (т. 6 а.с. 92-101).

Відповідно до п. 1.2 вказаного договору до нового боржника переходять права і обов'язки боржника по зобов'язаннях в обсягах і на умовах, що існували на момент переходу цих прав і обов'язків до нового боржника, а саме зобов'язання забезпечити перед кредитором реальне та належне виконання наступних обов'язків: сплатити суму основного боргу у розмірі 6740740,00 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплатити суму заборгованості по процентам станом на 01.07.2013 р. у розмірі 3780343,18 доларів США у термін, передбачений основним договором; сплачувати поточні платежі по процентам у розмірі та у термін, передбачений основним договором.

22.12.2014 р. до господарського суду від Філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Донецьку надійшли меморіальні валютні ордери №2719 від 05.05.2008 р. на суму 1130740,00 доларів США, №1 від 20.05.2008 р. на суму 500000,00 доларів США, №1 від 20.05.2008 р. на суму 100000,00 доларів США, №1 від 22.05.2008 р. на суму 900000,00 доларів США, №1551 від 29.05.2008 р. на суму 2200000,00 доларів США, №4278 від 17.07.2008 р. на суму 1910000,00 доларів США (т. 20 а.с. 2-7), якими підтверджується надходження на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Данко-Ізол" коштів за договором позики №б/н від 31.03.2008 р.

У судовому засіданні представником кредитора надано для долучення до матеріалів справи копії актів звірки розрахунків, укладені між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит», відповідно до яких станом на 01.01.2014 р. заборгованість останнього становить відповідно 6740740,00 доларів США та 3780343,18 доларів США.

У заяві з вимогами до боржника кредитором зазначено, що заборгованість за вказаним договором позики становить 98641654,17 грн. згідно з курсом Національного банку України станом на 05.03.2014 р., з яких 65547629,84 грн. заборгованість за позикою та 33094024,33 грн. заборгованість по процентам за позикою.

Відповідно до пп. 2.1.4.1 та 2.1.4.2 пп. 2.1.4 п. 2.1 ст. 2 договору поруки від 24.12.2012 р. №241212, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) (кредитор) та Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (поручитель), порукою за цим договором забезпечується виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол», що випливають з договору позики №б/н від 31.03.2008 р., а саме: повернути кредит у сумі, що не перевищує 16500000 доларів США у строк не пізніше 29.12.2013 р.; щоквартально не пізніше 20 банківських днів, наступних за останнім днем кожного кварталу, сплачувати проценти за користування кредитом за ставкою у розмірі 10,9% річних із розрахунку 360 днів на рік.

Представником кредитора не було надано для огляду у судовому засіданні оригінали реєстраційного свідоцтва №778 від 23.04.2008 р. та додатків до нього, листа управління Національного банку України в Донецькій області від 16.08.2013 р. вих. №20-023/3828 про реєстрацію змін до договору позики у зв'язку з їх відсутністю.

Також кредитором не надано до суду розрахунок заборгованості за вказаним договором позики за сумою позики та процентами за позикою з посиланням на первинні документи, у зв'язку з чим неможливо встановити, зокрема, суму заборгованості за позикою та період нарахування процентів за вказаною позикою.

Положеннями ст. 1 Закону про банкрутство визначено, що кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство.

Нормами цієї ж статті передбачено, що грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України.

У силу ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Відтак, грошові вимоги кредитора до боржника повинні бути підтверджені відповідними доказами.

Слід зазначити, що у справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов'язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору.

Виходячи з системного аналізу положень чинного законодавства, заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги можуть підтверджуватися або первинними документами (угодами, накладними, рахунками, довіреностями на отримання матеріальних цінностей, актами виконаних робіт тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та достовірно підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) на підтвердження заявлених вимог до боржника надано докази отримання позик лише за частиною вказаних договорів та у копіях.

У судовому засіданні представником кредитора зазначено, що до господарського суду надано акти звірки розрахунків, укладені між сторонами, якими підтверджується наявність заборгованості у відповідних сумах.

Відповідно до ст. 1 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинним є документ, що містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 9 цього ж Закону до первинних документів належать документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. При цьому вони повинні містити певний перелік даних, які включають в себе, серед іншого, зміст та обсяг господарської операції. Виходячи із цих норм, до первинних документів можуть бути віднесені: господарський договір і документи, що підтверджують його виконання (акти прийому - передачі товару, розрахункова документація і т. д.).

Таким чином, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що акт звірки розрахунків не можна вважати документом, що підтверджує наявність зобов'язання за господарським договором, оскільки він не відповідає вимогам до первинних документів.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України порука припиняється після закінчення строку, встановленого договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.

Пропуск вказаного строку має наслідком припинення поруки в силу статті 559 Цивільного кодексу України.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Вищого господарського суду України від 10.12.2014 р. у справі №910/8367/14.

06.01.2014 р. Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) вручено представнику Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» вимогу вих. №06/01/14 про негайне повернення всіх сум наданих позик за договорами, за якими боржник поручився згідно з договором поруки №241212 від 24.12.2012 р. (т. 9 а.с. 143-144). При цьому, кредитор посилається на п. 3.1 вказаного договору поруки, відповідно до якого у разі порушення зобов'язання боржником кредитор направляє поручителю письмову вимогу виконати зобов'язання (або певну його частину). Кредитор не зобов'язаний підтверджувати будь-яким чином факт невиконання зобов'язання боржником. Вимога кредитора буде достатньою для поручителя підставою виконати зобов'язання на суму, вказану в такій вимозі, без будь-яких застережень, умов чи вимог кредитора про надання додаткової інформації чи документів.

Відповідно до пп. 13.2 п. 13 випадком невиконання зобов'язань вказаних договорів позики з внесеними змінами є випадок, коли боржник і поручитель спільно або кожен окремо, а також будь-яка третя особа, як приватного, та і публічного права, а також державні органи та/або організації здійснюють будь-яку корпоративну дію або інші кроки або законні дії для ліквідації, розформування, адміністрації або реорганізації, або для призначення ліквідатора або подібної посадової особи для розпорядження будь-яким або усіма доходами, активами (майном) боржника та/або поручителя.

Разом з тим, станом на 06.01.2014 р. - дату вручення вимоги поручителю Публічному акціонерному товариству Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит", провадження у справі про банкрутство поручителя порушено не було.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, оскільки договором позики не визначено інші умови виконання основного зобов'язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором, строк пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення позичених коштів має обчислюватися з моменту настання строку виконання основного зобов'язання.

Господарським судом встановлено наступні невідповідності у договорах позики та договорі поруки №241212 від 24.12.2012 р.:

- відповідно до умов договору позики №б/н від 01.08.2007 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Схід-Ресурс" та Zivolion Enterprises Limited, визначено суму позики 7500000 доларів США. Згідно з пп. 2.1.2.1 пп. 2.1.2 п. 2.1 ст. 2 вказаного договору поруки визначено, що поверненню підлягає позика у сумі, що не перевищує 10000000 доларів США. Разом з тим, кредитором не було надано до господарського суду додаткової угоди до вказаного договору позики, відповідно до якої змінено суму позики з 7500000 доларів США на 10000000 доларів США.

- відповідно до умов договору позики №б/н від 22.10.2007 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко-Ізол" та Zivolion Enterprises Limited, зі змінами внесеними п. 1 додаткової угоди №3 від 17.04.2012 р., визначено строк повного повернення позики не пізніше 30.12.2021 р. Разом з тим, згідно з пп. 2.1.3.1 пп. 2.1.3 п. 2.1 ст. 2 вказаного договору поруки, визначено, що позика підлягає поверненню у строк не пізніше 29.12.2010 р.

- відповідно до умов договору позики №б/н від 17.04.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інфоком Інвест" та Zivolion Enterprises Limited, визначено суму позики 2000000 доларів США та дату повного повернення позики не пізніше 17.04.2015 р. Згідно з пп. 2.1.10.1 пп. 2.1.10 п. 2.1 ст. 2 вказаного договору поруки визначено суму позики не більше 10000000 доларів США, що підлягає поверненню не пізніше 30.12.2021 р. Разом з тим, кредитором не було надано до господарського суду додаткових угод до вказаного договору позики, відповідно до яких змінено суму позики з 2000000 доларів США на 10000000 доларів США та дати повного повернення з 17.04.2015 р. на 30.12.2021 р.

- відповідно до умов договору позики №б/н від 12.09.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю"Данко-Корпорет Менеджмент" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) визначено дату повного повернення позики не пізніше 12.09.2015 р. Згідно з пп. 2.1.13.1 пп. 2.1.13 п. 2.1 ст. 2 вказаного договору поруки визначено, що позика підлягає поверненню не пізніше 30.12.2021 р. Разом з тим, кредитором не було надано до господарського суду додаткової угоди до вказаного договору позики, відповідно до якої змінено дату повернення позики.

- відповідно до умов договору позики №б/н від 11.05.2007 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" та Zivolion Enterprises Limited, зі змінами внесеними додатковою угодою №4 від 15.05.2008 р., визначено загальний об'єм відновлювальної кредитної лінії у розмірі 30000000 доларів США та дату повного повернення позики - не пізніше 30.12.2013 р. Згідно з пп. 2.1.8.1 пп. 2.1.8 п. 2.1 ст. 2 вказаного договору поруки визначено суму позики 10000000 доларів США та дату повернення позики - не пізніше 30.12.2021 р. Разом з тим, кредитором не було надано до господарського суду додаткових угод до вказаного договору позики, відповідно до яких змінено суму позики з 30000000 доларів США на 10000000 доларів США та дати повного повернення з 30.12.2013 р. на 30.12.2021 р.

- відповідно до умов договору позики №б/н від 04.04.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Данко Кепітал" та Zivolion Enterprises Limited, зі змінами внесеними додатковою угодою №2 від 01.12.2011 р., визначено суму позики 7000000 доларів США та дату повного повернення позики не пізніше 29.12.2021 р. Згідно з пп. 2.1.9.1 пп. 2.1.9 п. 2.1 ст. 2 вказаного договору поруки визначено суму позики 10000000 доларів США та дату повного повернення позики не пізніше 30.12.2021 р. Разом з тим, кредитором не було надано до господарського суду додаткових угод до вказаного договору позики, відповідно до яких змінено суму позики з 7000000 доларів США на 10000000 доларів США та дати повного повернення з 29.12.2021 р. на 30.12.2021 р.

Разом з тим, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що порушення боржниками зобов'язань за вказаними договорами позики не відбулося, оскільки строк виконання таких зобов'язань не настав, у зв'язку з чим вказана вимога кредитора до боржника як поручителя про оплату позик є безпідставною.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство.

Разом з тим, господарський суд прийшов до висновку, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) не є конкурсним кредитором Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" в розумінні ч. 1 ст. 23 Закону про банкрутство, оскільки строк виконання зобов'язань боржниками за вказаними договорами позики не настав до порушення провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит».

Згідно з абз. 9 ч. 1 ст. 38 Закону про банкрутство вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Також суд зауважує, що відповідно до умов договору позики №б/н від 31.03.2009 р. з внесеними змінами, боржником за яким є Публічне акціонерне товариство Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит», визначено дату повного повернення позики не пізніше 30.12.2021 р. За вказаним договором позики Публічне акціонерне товариство Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» є одночасно боржником та відповідно до умов договору поруки №241212 від 24.12.2012 р. - поручителем.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Ураховуючи викладене в сукупності та з підстав недоведеності кредитором наявності заборгованості Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" та боржників за договорами позики належними доказами, необгрунтованості розміру заборгованості та безпідставності вимог в частині їх заявлення до Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" як поручителя, господарський суд прийшов до висновку відхилити вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до боржника на суму 538066024,98 грн.

13.11.2014 р. до господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" надійшло заперечення №б/н від 12.11.2014 р. щодо визнання вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до боржника на суму 538066024,98 грн. (т. 17 а.с. 203-213). Вказане заперечення обгрунтовано наступними підставами:

1) відповідно до п. 9.3.1 статуту Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" виконавчим органом боржника є генеральний директор, який одноосібно здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор є підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Згідно з пп. 2 п. 9.3.4 статуту боржника генеральний директор має право приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 500000,00 грн. (при здійсненні правочинів на придбання товару (послуг)), 100000,00 грн. (при здійсненні реалізації товару (послуг)), а на суму, що перебільшує 500000,00 грн. при здійсненні правочину на придбання товару (послуг) та 100000,00 грн. при здійсненні правочину на продаж товару (послуг), але в будь-якому разі, на суму не більше від 10 до 25% вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності, - лише з дозволу наглядової ради та фінансового контролера. Відповідно до пп. 34 п. 9.1.5 статуту боржника до виключної компетенції загальних зборів боржника належить прийняття рішення про вчинення боржником значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності боржника. Згідно з п. 9.5.6 статуту боржника фінансовий контролер погоджує питання щодо укладання будь-яких договорів/угод/правочинів в забезпечення виконання своїх зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб перед будь-якими третіми особами. У зв'язку з чим, на думку кредитора, договір поруки №241212 від 24.12.2012 р., на підставі якого Товариством з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) заявлено грошові вимоги до боржника, укладено виконуючим обов'язки генерального директора боржника всупереч умовам статуту боржника без попереднього погодження наглядовою радою (якщо сума договору поруки становить від 10 до 25% вартості активів боржника за останній фінансовий рік) або загальними зборами (якщо сума договору поруки перевищує 25% вартості активів боржника за останній фінансовий рік) та фінансовим контролером боржника (оскільки договором поруки боржник забезпечив виконання боргових зобов'язань третіх осіб перед третіми особами).

Господарським судом не приймається до уваги вказане заперечення кредитора на підставі наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно з ч. 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Разом з тим, Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" не надано до господарського суду доказів того, що договір поруки №241212 від 24.12.2012 р., на підставі якого Товариство з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) заявляє свої вимоги до боржника, укладений на суму від 10 до 25% вартості активів боржника або перевищує 25% вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності боржника (зокрема, даних відповідної річної фінансової звітності боржника), у зв'язку з чим неможливо зробити висновок про необхідність погодження вказаного договору наглядовою радою або загальними зборами боржника та неможливість укладення вказаного договору виконуючим обов'язки генерального директора боржника. Крім того, кредитором до господарського суду не надано доказів, які б свідчили про відсутність погодження вказаного договору наглядовою радою або загальними зборами боржника, фінансовим контролером боржника.

2) у виконуючого обов'язки генерального директора боржника Синьчука В.П. були відсутні відповідні повноваження на момент укладення договору поруки №241212 від 24.12.2012 р. При цьому кредитор посилається на п. 2 протоколу №3-35 засідання наглядової ради боржника від 11.12.2012 р., яким призначено виконуючим обов'язки генерального директора боржника Синьчука В.П. на строк до прийняття рішення загальними зборами товариства про припинення повноважень та обрання генерального директора товариства. На думку кредитора, наглядова рада боржника обумовила момент припинення повноважень виконуючого обов'язки генерального директора Синьчука В.П. моментом припинення повноважень генерального директора боржника. Згідно з п. 3 вказаного протоколу 11.12.2012 р. звільнено з посади генерального директора боржника. Таким чином, на думку кредитора, момент, яким наглядова рада боржника обумовила припинення повноважень Синьчука В.П. як виконуючого обов'язки генерального директора боржника настав 11.12.2012 р.

Разом з тим, господарським судом не приймається до уваги вказане заперечення кредитора на підставі наступного.

Відповідно до копії протоколу №3-35 засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" від 11.12.2012 р., що долучена кредитором до заперечення №б/н від 12.11.2014 р. щодо визнання вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до боржника на суму 538066024,98 грн. (т. 17 а.с. 213), наглядовою радою боржника прийнято наступні рішення: 1) відсторонити 11.12.2012 р. від здійснення повноважень генерального директора боржника Баранівського О.Л. до прийняття рішення загальними зборами товариства про припинення повноважень та обрання генерального директора товариства; 2) призначити 12.12.2012 р. виконуючим обов'язки генерального директора товариства Синьчука В.П. на строк до прийняття рішення загальними зборами товариства про припинення повноважень та обрання генерального директора товариства; 3) звільнити Баранівського О.Л. 11.12.2012 р. з посади генерального директора боржника згідно з п. 1 ст. 41 КЗпП України; 4) доручити виконуючому обов'язки генерального директора товариства Синьчуку В.п. з правом залучення до цього третіх осіб (передоручення), здійснити всі необхідні дії, пов'язані із звільненням генерального директора боржника Баранівського О.Л. та призначення виконуючим обов'язки генерального директора товариства Синьчука В.П.

Як вбачається з копії протоколу №3-35 засідання наглядової ради Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" від 11.12.2012 р., наглядовою радою Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" відповідно до п. 3 вказаного протоколу звільнено Баранівського О.Л. 11.12.2012 р. з посади генерального директора боржника та відповідно до п. 2 вказаного протоколу виконуючим обов'язки генерального директора боржника призначено 12.12.2012 р. Синьчука В.П., тобто після звільнення 11.12.2012 р. Баранівського О.Л. з посади генерального директора боржника. Крім того, згідно з п. 4 вказаного протоколу виконуючому обов'язки генерального директора боржника Синьчуку В.П. доручено здійснити всі необхідні дії, пов'язані із звільненням генерального директора боржника Баранівського О.Л. та призначення виконуючим обов'язки генерального директора товариства Синьчука В.П.

З урахуванням викладеного, господарський суд прийшов до висновку про недоведеність висновку кредитора про припинення повноважень виконуючого обов'язки генерального директора боржника Синьчука В.П. 11.12.2012 р. у зв'язку зі звільненням 11.12.2012 р. генерального директора боржника Баранівського О.Л. з посади.

Розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) №б/н від 13.11.2014 р., заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство та представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus), дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

13.11.2014 р. до господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) надійшла скарга №б/н від 13.11.2014 р. на дії розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. (т. 17 а.с. 195-202). У вказаній скарзі Товариство з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) просить суд усунути від виконання повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. та призначити розпорядника майна боржника із застосуванням автоматизованої системи з відбору кандидатів на визначення кандидатури арбітражного керуючого у справах про банкрутство.

Вказана скарга обґрунтована тим, що розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. подано до Вищого господарського суду України заяву №78-01/14 від 10.10.2014 р. про відмову від касаційної скарги боржника у справі №906/1323/13 за позовом Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" до Публічного акціонерного товариства "ОТП БАНК" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" про визнання припиненим зобов'язання за договором іпотеки №PL 08-452/29-1 від 26.06.2008 р., визнання відсутності права на предмет іпотеки, визнання договору недійсним, діючи при цьому в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та порушивши права та інтереси інших кредиторів у справі про банкрутство боржника. У скарзі зазначено, що вказаний іпотечний договір було укладено для забезпечення повного, належного та своєчасного виконання зобов'язань за кредитними договорами від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-299/29-1 26.06.2008 р., на яких ґрунтуються вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до боржника. В рахунок погашення заборгованості боржника за кредитними договорами від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-299/29-1, 17.01.2013 р. Реєстраційною службою Овруцького районного управління юстиції Житомирської області зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" право власності на предмет іпотеки. На думку Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus), у разі задоволення Вищим господарським судом України касаційної скарги боржника у справі №906/1323/13 предмет іпотеки було б повернуто боржнику та віднесено до ліквідаційної маси, що забезпечило б можливість задовольнити вимоги усіх інших кредиторів боржника.

18.11.2014 р. до господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) надійшло доповнення №б/н від 14.11.2014 р. до скарги №б/н від 13.11.2014 р. на дії розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. (т. 18 а.с. 162-176). У вказаному доповненні зазначено, що розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Моісеєв Ю.О. виконує свої повноваження несумлінно, недобросовісно, зловживає своїми правами, чим завдає шкоду боржнику та кредиторам. При цьому, Товариство з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) посилається на те, що розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. не підтримано клопотання про вжиття заходів забезпечення позову та подано заяву про відкликання позовної заяви у справі №826/11168/14, що знаходилася у провадженні Окружного адміністративного суду м. Києва, за позовом боржника до Державної служби геології та надр України про визнання протиправним та скасування наказу № 181 від 12.06.2014 «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами» в частині 5 Додатку № 4 до наказу, а саме, надання спеціального дозволу ТОВ «Овруч Стоун» на видобування кварцитів в Овруцькому родовищі Товкачівської ділянки в Житомирській області строком до 31.10.2033, оскільки право на видобування кварциту в цьому родовищі належало боржнику.

У судовому засіданні представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) підтримано вказану скаргу у повному обсязі та заявлено про необхідність усунення від виконання повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. Крім того, зазначено, що, на думку представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus), право на видобування кварциту в Овруцькому родовищі Товкачівської ділянки в Житомирській області є майновим активом боржника, який можна реалізувати з метою задоволення вимог кредиторів боржника.

Розпорядником майна тимчасово виконуючим обов'язки керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. висловлено заперечення щодо вказаної скарги, зазначено про відсутність порушень під час виконання обов'язків розпорядника майна боржника. Зазначено, що 28.07.2014 р. розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Моісеєв Ю.О. був зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як підписант та особа, яка має право вчиняти дії від імені боржника. Розпорядником майна боржника в.о. керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. було скасовано усі довіреності, видані на представництво інтересів від імені боржника, видані до 10.07.2014 р., що підтверджується наказом №28/07/14 від 28.07.2014 р. Разом з тим, касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 21.01.2014р. у справі №906/1323/13, що датована 24.09.2014 р., та адміністративний позов до Державної служби геології та надр України про визнання протиправним та скасування наказу, який подано до Окружного адміністративного суду м. Києва 29.07.2014 р., підписані представником боржника Носенко Т.С. за довіреністю від 06.03.2014 р., яка у зв'язку із скасуванням усіх довіреностей на представництво інтересів боржника, виданих до 10.07.2014 р., не мала права їх підписувати та подавати. Також повідомлено, що відмову від касаційної скарги у справі №906/1323/13 прийнято Вищим господарським судом України, оскільки така відмова не суперечить чинному законодавству. Крім того, зазначено, що відповідно до ч. 3 ст. 155 Кодексу адміністративного судочинства України боржник не позбавлений права після усунення підстав, з яких заява була залишена без розгляду, повторно звернутися до Окружного адміністративного суду м. Києва із позовною заявою до Державної служби геології та надр України про визнання протиправним та скасування наказу. У зв'язку з викладеним, розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. заявлено про необхідність відмовити у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) №б/н від 13.11.2014 р. на дії розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. Крім того, повідомлено, що право боржника на видобування кварциту в Овруцькому родовищі Товкачівської ділянки в Житомирській області закінчилося у 2013 році. На думку розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О., наказом Державної служби геології та надр України № 181 від 12.06.2014 «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами» в частині 5 Додатку № 4 до наказу, а саме, надання спеціального дозволу ТОВ «Овруч Стоун» на видобування кварцитів в Овруцькому родовищі Товкачівської ділянки в Житомирській області строком до 31.10.2033, не порушено та не скасовано право боржника на видобуток кварциту у вказаному родовищі у зв'язку з відсутністю у боржника такого права з 2013 року.

Присутніми у судовому засіданні учасниками справи про банкрутство зазначено про необхідність відмовити у задоволенні вказаної скарги у зв'язку з її необгрунтованістю.

Відповідно до ч. 3 ст. 98 Закону про банкрутство арбітражний керуючий під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов'язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.

Згідно з абз. 2 ч. 3 ст. 114 Закону про банкрутство усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від виконання ним своїх обов'язків здійснюється господарським судом за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків) або за власною ініціативою у разі:

1) невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

2) зловживання правами арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

3) подання до суду неправдивих відомостей;

4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;

5) припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

6) наявності конфлікту інтересів.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду від 04.02.2014 р. порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит», призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О.

Ухвалою господарського суду від 10.07.2014 р. усунуто керівника боржника від посади та тимчасово покладено виконання обов'язків керівника боржника на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О.

Згідно з інформацією, що міститься на веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/, господарським судом встановлено наступне.

Рішенням господарського суду Житомирської області від 22.10.2013 р. у справі №906/1323/13 за позовом Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" до Публічного акціонерного товариства "ОТП Банк" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" про визнання припиненим зобов'язання за договором іпотеки, визнання відсутності права на предмет іпотеки, визнання договору недійсним, у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 21.01.2014 р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" залишено без задоволення, а рішення господарського суду Житомирської області від 22.10.2013 року у справі № 906/1323/13 - без змін.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 24.09.2014 р. прийнято до провадження касаційну скаргу боржника на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 21.01.2014 р. у справі №906/1323/13.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 15.10.2014 р. прийнято відмову Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" від касаційної скарги на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 21.01.2014 р. у справі №906/1323/13, касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою припинено.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Вищого господарського суду України від 15.10.2014 р. у справі №906/1323/13, Вищим господарським судом України встановлено, що відмова від касаційної скарги не суперечить чинному законодавству.

Відповідно до ч. 2 ст. 111-6 Господарського процесуального кодексу України касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги з підстав, зазначених у ч. 6 ст. 22 цього Кодексу.

Згідно з ч. 6 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.

Відповідно до ч. 3 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

З урахуванням викладеного, господарський суд прийшов до висновку, що відмова розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. від касаційної скарги у справі №906/1323/13 прийнята Вищим господарським судом України та не суперечить чинному законодавству, не порушує права і охоронювані законом інтереси третіх осіб.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.08.2014 р. у справі №826/11168/14 за позовом боржника до Державної служби геології та надр України про визнання протиправним та скасування наказу № 181 від 12.06.2014 «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами» в частині 5 Додатку № 4 до наказу, а саме, надання спеціального дозволу ТОВ «Овруч Стоун» на видобування кварцитів в Овруцькому родовищі Товкачівської ділянки в Житомирській області строком до 31.10.2033, відмовлено боржнику у задоволенні клопотання про забезпечення позову.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.08.2014 р. у справі №826/11168/14 задоволено клопотання боржника про відкликання позовної заяви, залишено позовну заяву Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» без розгляду.

Згідно з поясненнями, наданими розпорядником майна боржника тимчасово виконуючим обов'язки керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. право боржника на видобування кварциту в Овруцькому родовищі Товкачівської ділянки в Житомирській області закінчилося у 2013 році, у зв'язку з чим наказом Державної служби геології та надр України № 181 від 12.06.2014 «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами» в частині 5 Додатку № 4 до наказу, а саме, надання спеціального дозволу ТОВ «Овруч Стоун» на видобування кварцитів в Овруцькому родовищі Товкачівської ділянки в Житомирській області строком до 31.10.2033, не було порушено чи скасовано право боржника на видобуток кварциту у вказаному родовищі у зв'язку з відсутністю у боржника такого права з 2013 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 155 Кодексу адміністративного судочинства України особа, позовна заява якої залишена без розгляду, після усунення підстав, з яких заява була залишена без розгляду, має право звернутися до адміністративного суду в загальному порядку.

У зв'язку з викладеним господарський суд вважає обгрунтованими доводи розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. щодо наявності права у Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» повторно звернутися до адміністративного суду з вказаною позовною заявою до Державної служби геології та надр України про визнання протиправним та скасування наказу № 181 від 12.06.2014 «Про надання спеціальних дозволів на користування надрами» в частині 5 Додатку № 4 до наказу, а саме, надання спеціального дозволу ТОВ «Овруч Стоун» на видобування кварцитів в Овруцькому родовищі Товкачівської ділянки в Житомирській області строком до 31.10.2033, у разі наявності підстав вважати, що вказаним наказом порушено права та законні інтереси боржника.

Господарським судом не встановлено неналежного виконання обов'язків розпорядника майна боржника, покладених на арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О., у зв'язку з поданням до Вищого господарського суду України відмови від касаційної скарги боржника у справі №906/1323/13 та до Окружного адміністративного суду м. Києва клопотання про відкликання позовної заяви у справі №826/11168/14 та, відповідно, підстав для усунення арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. від виконання обов'язків розпорядника майна боржника.

З урахуванням наведеного в сукупності, господарський суд прийшов до висновку відмовити у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Маграт Капітал Лімітед» (Magrat Capital Limited, Cyprus) №б/н від 13.11.2014 р. на дії розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О.

12.02.2015 р. від Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" заява від 11.02.2015 р. вих. №61-05-136 про зміну місцезнаходження кредитора. Як вбачається з вказаної заяви, кредитором змінено 12.01.2015 р. місцезнаходження та зареєстровано за наступною адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, що підтверджується копіями статуту у новій редакції, затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол №67 від 27.10.2014 р.) та погодженого 23.12.2014 р. Національним банком України, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 14.01.2015 р., виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 14.01.2015 р., відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 14.01.2015 р.

Господарський суд прийшов до висновку про необхідність взяти до відома інформацію про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).

Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" від 11.02.2015 р. вих. №61-05-137 про зменшення розміру конкурсних вимог кредитора до боржника, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство, дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив наступне.

Представником Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" підтримано вказану заяву у повному обсязі та зазначено, що 28.01.2015 р. майновим поручителем боржника за договором застави обладнання та транспортних засобів від 02.02.2011 р. - Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр" за згодою кредитора-4 укладено договір №1 купівлі-продажу транспортних засобів, відповідно до умов якого Товариством з обмеженою відповідальністю "Гранітний кар'єр" реалізовано частину транспортних засобів, що є предметом застави, та перераховано 2100000,00 грн. на користь Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" в рахунок часткового погашення заборгованості Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" за кредитним договором №13/КР/11 від 02.02.2011 р., що підтверджується платіжним дорученням №1 від 28.01.2015 р. 29.01.2015 р. кредитором-4 за рахунок вказаних коштів було частково погашено заборгованість Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" за кредитним договором №13/КР/11 від 02.02.2011 р. за основною сумою кредиту, у зв'язку з чим заборгованість боржника за вказаним кредитним договором зменшилася та становить 8619716,00 грн. основного боргу. Разом з тим, представником кредитора-4 повідомлено, що заборгованість за іншими визнаними судом конкурсними вимогами до боржника залишилася без змін.

Присутніми у судовому засіданні учасниками справи про банкрутство заявлено про відсутність заперечень стосовно вказаної заяви.

Як вбачається з матеріалів справи, наразі реєстр вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" не затверджено.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2015 р. визнано вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" на суму 14960736,19 грн. основного боргу (четверта черга), 734452,73 грн. пені (шоста черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга).

З урахуванням викладеного, господарський суд прийшов до висновку про необхідність взяти до відома зменшення розміру заборгованості Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" на суму 2100000,00 грн. основного боргу та зобов'язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів боржника в частині вимог Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" до боржника по основному боргу.

У судовому засіданні розпорядником майна боржника тимчасово виконуючим обов'язки керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. повідомлено, що у боржника на праві постійного користування згідно з Державними актами ІІ-ЖТ №001991 та ІІ-ЖТ №001992 від 14.08.2000 р. перебувають земельні ділянки відповідно 190,1595 га, надана для виробничих потреб та обслуговування жилих будинків, господарських будівель, та 58,6401 га, надана для виробничих потреб. Кадастрові номери вказаним земельним ділянкам не присвоєні, оскільки проектна документація щодо цих земельних ділянок з метою присвоєння кадастрових номерів не розроблялася. З січня 2013 року у боржника відсутнє право власності на господарські будівлі і житлові споруди, розташовані на цих земельних ділянках, а також боржник не здійснює господарську діяльність на земельних ділянках, які перебувають у користуванні у зв'язку із відсутністю відповідних основних засобів. Також повідомлено, що відповіді на запити розпорядника майна боржника від ПАТ "ОТП Банк", ПАТ "ПУМБ", ТОВ "АП Сек'юрітіз" щодо надання інформації стосовно поіменного реєстру власників іменних акцій боржника, що обліковуються на рахунках вказаних держателів, не надійшли. Зазначено, що розпоряднику майна боржника не надійшла відповідь на запит від Територіального управління Держгірпромнагляду у Житомирській області. Крім того, надано пояснення, що ухвалою господарського суду Житомирської області від 31.12.2014 р. порушено провадження у справі №906/1740/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг України" до Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" про визнання права власності на майно боржника.

Господарський суд прийшов до висновку прийняти до відома проміжний звіт розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О.

Ухвалою господарського суду від 04.02.2014 р. визнано вимоги ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" на суму 2725168,83 грн. основного боргу (четверта черга), 5735,00 грн. судового збору (перша черга).

Ухвалою господарського суду від 10.07.2014 р. визнано вимоги до боржника наступних кредиторів:

- Управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі Житомирської області до боржника на суму 130387,36 грн. основного боргу (шоста черга), які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо і задоволенню тільки у ліквідаційній процедурі;

- Овруцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області до боржника на суму 736529,60 грн. основного боргу (третя черга), 1780,43 грн. штрафних санкцій (шоста черга) та 294415,57 грн. пені (шоста черга), 701094,85 грн. основного боргу (друга черга), які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо і задоволенню тільки у ліквідаційній процедурі.

- Приватного акціонерного товариства "Товкачівський ГЗК" до боржника на суму 456539,69 грн. основного боргу (четверта черга) 1218,00 грн. судового збору (перша черга);

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Вольтех" до боржника на суму 273428,31 грн. основного боргу (четверта черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга).

Крім того, включено до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника судовий збір, що підлягає сплаті боржником, у зв'язку із звільненням Управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі Житомирської області та Овруцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області від сплати судового збору за подачу заяв з вимогами до боржника від сплати судового збору за подачу заяв з вимогами до боржника відповідно від 10.04.2014 р. вих. №3287/06 на суму 1218,00 грн. та від 17.02.2014р. вих. №729/10/06-16-10-007 та від 02.04.2014 р. вих. №1458/10/06-16-10-007 на суму 2436,00 грн.

Ухвалою господарського суду від 13.11.2014 р. визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕМІ" до боржника на суму 1322490,46 грн. основного боргу (четверта черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга).

Ухвалою господарського суду від 22.01.2015 р. визнано вимоги до боржника наступних кредиторів:

- Державного підприємства "Придніпровська залізниця" на суму 46010,00 грн. штрафу (шоста черга), 1609,50 грн. основного боргу (четверта черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга);

- Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" на суму 14960736,19 грн. основного боргу (четверта черга), 734452,73 грн. пені (шоста черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга);

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" на суму 428555615,48 грн. основного боргу (четверта черга) та 3353220,36 грн. пені (шоста черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга).

Згідно з абз. 1 ч. 8 ст. 23 Закону про банкрутство, вимоги конкурсних кредиторів, визнані боржником або господарським судом, вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за їх відсутності - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з державним реєстром застав (абз. 2 ч. 8 ст. 23 Закону про банкрутство).

Розпорядник майна зобов'язаний окремо внести до реєстру відомості про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника (абз. 3 ч. 8 ст. 23 Закону про банкрутство).

Черговість задоволення вимог кредиторів, визначена у ст. 45 Закону про банкрутство.

Відповідно до ч. 5 ст. 23 Закону про банкрутство, розпорядник майна боржника не пізніше ніж на десятий день з дня, наступного після закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку, з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення в поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторами.

Згідно абз. 1 ч. 2 ст. 25 Закону про банкрутство, у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, а також ті, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, і вирішує питання про його затвердження.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначаються, зокрема, розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, які вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство або ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 22 цього Закону (абз. 2-6 ч. 2 ст. 25 Закону про банкрутство).

Згідно з ч. 6 ст. 26 Закону про банкрутство на час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше ніж сім осіб. Вибори комітету кредиторів проводяться відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів, визначених відповідно до частини четвертої цієї статті. Кредитор, що має двадцять п'ять і більше відсотків голосів, автоматично включається до складу комітету кредиторів. Під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Закону.

Відповідно до ч. 4 ст. 26 Закону про банкрутство конкурсні кредитори мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, та кратну одній тисячі гривень. Під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу не враховуються суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, моральна шкода, судовий збір у справі про банкрутство, заявлені або сплачені кредиторами в провадженні у справі про банкрутство.

Ураховуючи викладене, господарський суд вважає за можливе затвердити реєстр вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» з урахуванням визнаних господарським судом вимог кредиторів боржника.

Керуючись ст.ст. 85, 86 ГПК України, ст. ст. 1, 23-26, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд Житомирської області, -

ухвалив:

1. Визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" до боржника на суму 4139178,12 грн. основного боргу (шоста черга), які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо і задоволенню тільки у ліквідаційній процедурі, 1218,00 грн. судового збору (перша черга).

2. Визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" до боржника на суму 3743173,77 грн. основного боргу (шоста черга) та 399280,93 грн. неустойки (шоста черга), які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів окремо і задоволенню тільки у ліквідаційній процедурі, 1218,00 грн. судового збору (перша черга).

3. Відхилити вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" до боржника у сумі 11287,58 грн.

4. Відхилити вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) до боржника на суму 538066024,98 грн.

5. Відмовити у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus) №б/н від 13.11.2014 р. на дії розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О.

6. Взяти до відома інформацію про зміну місцезнаходження Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).

7. Взяти до відома зменшення розміру заборгованості Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" перед Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" на суму 2100000,00 грн. основного боргу.

8. Зобов'язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів боржника в частині зменшення вимог по основному боргу Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" до боржника на суму 2100000,00 грн.

9. Затвердити реєстр вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» (ідентифікаційний код 00191879) з включеними до нього вимогами наступних кредиторів:

- Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" на суму 2725168,83 грн. основного боргу (четверта черга), 6953,00 грн. судового збору (перша черга);

- Овруцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області на суму 736529,60 грн. основного боргу (третя черга);

- Приватного акціонерного товариства "Товкачівський ГЗК" на суму 456539,69 грн. основного боргу (четверта черга) 1218,00 грн. судового збору (перша черга);

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Вольтех" на суму 273428,31 грн. основного боргу (четверта черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга);

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕМІ" на суму 1322490,46 грн. основного боргу (четверта черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга);

- Державного підприємства "Придніпровська залізниця" на суму 1609,50 грн. основного боргу (четверта черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга);

- Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" на суму 12860736,19 грн. основного боргу (четверта черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга);

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" на суму 428555615,48 грн. основного боргу (четверта черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга);

- Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" на суму 1218,00 грн. судового збору (перша черга).

10. Включити в реєстр вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу неустойку (штраф, пеню) наступних кредиторів:

- Овруцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області до боржника на суму 1780,43 грн. штрафних санкцій та 294415,57 грн. пені;

- Державного підприємства "Придніпровська залізниця" на суму 46010,00 грн. штрафу;

- Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" на суму 734452,73 грн. пені;

- Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" на суму 3353220,36 грн. пені.

11. Включити в реєстр вимог кредиторі окремо вимоги, які підлягають задоволенню тільки у ліквідаційній процедурі, наступних кредиторів:

- Управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі Житомирської області до боржника на суму 130387,36 грн. основного боргу (шоста черга);

- Овруцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області до боржника на суму 701094,85 грн. основного боргу (друга черга);

- Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" на суму 3743173,77 грн. основного боргу (шоста черга) та 399280,93 грн. неустойки (шоста черга);

- Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" до боржника на суму 4139178,12 грн. основного боргу (шоста черга).

12. У зв'язку із звільненням від сплати судового збору за подачу заяв з вимогами до боржника до господарського суду Управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі Житомирської області, Овруцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області підлягає сплаті боржником 3564,00 грн. в доход Державного бюджету України, які слід включити до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

13. Призначити підсумкове засідання суду на "03" березня 2015 р. о 10:00 год. в приміщенні господарського суду Житомирської області, каб. №110.

14. Зобов'язати розпорядника майна боржника Моісеєва Ю.О.:

- протягом десяти днів після винесення даної ухвали письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів; організувати проведення перших зборів кредиторів та комітету кредиторів не пізніше 28.02.2015 р.;

- надати протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів разом з доказами реєстрації присутніх на них представників кредиторів разом із пред'явленими довіреностями;

- повідомити зборам кредиторів про отримання/неотримання заяв фізичних осіб та (або) юридичних осіб про участь у санації боржника та їх пропозиції щодо санації боржника (план санації);

- прозвітувати на першому засіданні комітету кредиторів про нарахування та виплату грошової винагороди розпорядника майна боржника, здійснення та відшкодування його витрат;

- надати рішення зборів кредиторів та комітету кредиторів щодо застосування до боржника подальших судових процедур;

- подати реєстр вимог кредиторів, складений з врахуванням ст. ст. 23, 25, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів, затверджених наказом Міністерства економіки України від 02.07.2010 р. №788;

- надати суду звіт розпорядника майна про виконану роботу у процедурі розпорядження майном боржника підтверджений документально та розглянутий комітетом кредиторів боржника;

- відповідь Територіального управління Держгірпромнагляду у Житомирській області на запит;

- подати до господарського суду за п'ять днів до закінчення процедури розпорядження майном боржника звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками вказаної процедури, а також рішення комітету кредиторів щодо вказаного звіту.

15. Викликати в засідання суду усіх учасників справи про банкрутство.

16. Копію ухвали надіслати на адреси ПрАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Вольтех", ТОВ "ГЕМІ" (Gemi Sp. z.o.o.), Овруцькій ОДПІ Головного управління Міндоходів у Житомирській області, УПФУ в Овруцькому районі Житомирської області, Державного підприємства "Придніпровська залізниця", розпорядника майна боржника тимчасово виконуючого обов'язки керівника боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О.

Суддя Омельян О.С.

Розрахунок розсилки:

1 - Овруцька ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області (11102, Житомирська обл., м. Овруч, вул.. Сабурова, 1/20) - рек.;

2 - Управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі Житомирської області (11101, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, 12) - рек.;

3 - ПрАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат" (11114, Житомирська область, Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Залізнична,9) - рек.;

4 - ТОВ "ГЕМІ" (Gemi Sp. z.o.o.) (ul. Cieszynska 23 G, 43-170, Laziska Gorne, Polska) - рек.;

5 - ТОВ "Вольтех" (08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Озерна, буд. 17) - рек.;

6 - Державне підприємство "Придніпровська залізниця" (49602, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 108) - рек.;

7 - а/к Моісеєв Ю.О. (29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 53 (4 поверх) - рек.