ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про затвердження плану санації

"28" січня 2015 р. Справа № 5017/2749/2012

За заявою: Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси

до боржника: Відкритого акціонерного товариства „Одеський домобудівельний комбінат" (м. Одеса, вул. Промислова, буд. 31; )

про визнання банкрутом .

Господарський суд Одеської області у складі:

судді - РОВИНСЬКОГО О.Ю.

секретаря судового засідання - Чітакової В.О.

за участю представників сторін:

від Кредиторів: Барва І.А. - представник УПФУ в Малиновському районі м. Одеси, на підставі довіреності; Хаджи О.Г. - представник ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області , на підставі довіреності від 04.06.2014 р. за № 3170/9/15-52-10-18;

Розпорядник майна : арбітражний керуючий Колмикова Т.О., особа підтверджена паспортом;

від Боржника : не з'явився, не зважаючи на те, що був повідомлений належним чином;

СУТЬ СПОРУ: 21.09.2012 року до господарського суду Одеської області надійшла заява УПФУ в Малиновському районі м. Одеси про порушення провадження у справі про банкрутство Відкритого акціонерного товариства „Одеський домобудівельний комбінат" про визнання банкрутом у зв'язку з неспроможністю погасити безспірну заборгованість в сумі 1 125 445,84 грн. протягом трьох місяців після встановленого строку.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 25.09.2012 року порушено провадження у справі №5017/2749/2012 за заявою Управління Пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси про визнання Відкритого акціонерного товариства „Одеський домобудівельний комбінат" банкрутом.

Ухвалою підготовчого засідання господарського суду від 02.11.2012 р. визнано УПФУ в Малиновському районі м. Одеси кредитором ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 094 067,27 грн., введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" призначено арбітражного керуючого Ільєнок Людмилу Сергіївну ( ліцензія серії НОМЕР_2 від 05.10.2010р.; АДРЕСА_1).

Ухвалою господарського суду Одеської області від 04.02.2013 р. затверджено реєстр вимог кредиторів ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат", у наступному порядку та черговості задоволення вимог кредиторів : І черга: заборгованість по заробітній платі - 47 000,00 грн.; ПАТ „Марфін Банк" - 1073,00 грн.; Департамент комунальної власності Одеської міської ради - 1073,00 грн.; ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал" - 1073,00 грн.; ТОВ „Ульма Опалубка Україна" - 1073,00 грн.; ВАТ „Запоріжелектромонтаж" - 1073,00 грн.; ВАТ „Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" - 1073,00 грн.; ІІ черга: Управління пенсійного фонду України в Малиновському районі м. Одеси - 1 094 067,27 грн.; Одеський міський центр зайнятості - 736,05 грн.; ІІІ черга: Державна податкова інспекція у Малиновському районі м. Одеси - 241 828,52 грн.; ІV черга: ПАТ „Марфін Банк" - 3 833 266,28 грн.; ВАТ „Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" - 4 282,24 грн.; Департамент комунальної власності Одеської міської ради - 66 639,01 грн.; ТОВ „Інфокс" в особі філії „Інфоксводоканал" - 119 363,59 грн.; ТОВ „Ульма Опалубка Україна" - 398 475,89 грн.; ВАТ „Запоріжелектромонтаж" - 131 600,02 грн.; ОСОБА_5 - 5 145,19 грн.; VІ черга: Державна податкова інспекція у Малиновському районі м. Одеси - 1219,18 грн.; ПАТ „Марфін Банк" - 808 197,95 грн.; Департамент комунальної власності Одеської міської ради - 403 029,29 грн.;

Ухвалою господарського суду Одеської області від 12.03.2014 року продовжено строк процедури розпорядження майном та строк повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Колмикової Т.О. на два місяці до 14 травня 2014 року.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 03.09.2014 р. припинено процедуру розпорядження майном ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" та повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого Колмикової Т.О., введено процедуру санації ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат", керуючим санацією арбітражного керуючого призначено - арбітражного керуючого Колмикову Т.О. (свідоцтво Міністерства юстиції України на право здійснення діяльності арбітражного керуючого НОМЕР_3 від 8.02.2013р.; ідентифікаційний номер НОМЕР_1); припинено на період проведення санації боржника повноваження органів управління Боржника; повноваження органів управління ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" передано керуючому санацією - арбітражному керуючому Колмиковій Т.О.

26.12.2014 р. до господарського суду одеської області надійшло клопотання керуючого санацією ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" - арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про затвердження плану санації ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" ( вх. № 3-2087/14 ).

14.01.2015 р. до господарського суду Одеської області надійшов звіт про хід процедури санації ( вх. № 567/15 ) з якого вбачається, що 26.12.2014 р. на засіданні зборів кредиторів та комітету кредиторів ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" було схвалено розроблений керуючим санацією план санації ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат".

Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керуючого санацією ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" та інші наявні матеріали справи, заслухавши доводи представників сторін, господарський суд встановив, що:

З наданим матеріалів справи вбачається, що 26.12.2014 р. керуючим санацією - арбітражним керуючим Колмикової Т.О. скликано та проведено засідання комітету кредиторів ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат", за участю : голови комітету кредиторів ПАТ „Марфін Банк" по розгляду питань, згідно порядку денного, а саме : розгляд плану санації ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" та заслуховування звіту керуючого санацією про витрати.

Так, відповідно до протоколу засідання комітету кредиторів, згідно порядку денного слухали керуючого санацією, який ознайомив комітет кредиторів ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" з планом санації ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" після його доопрацювання, з врахуванням зауважень та пропозицій ПАТ „Марфін БАНК" та УПФУ у Малиновському районі м. Одеси. За результатами доповіді керуючого санації, комітетом кредиторів прийнято рішення про схвалення плану санації ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" та уповноважено керуючого санацією подати до господарського суду Одеської області план санації на затвердження.

Отже, розроблений та поданий для схвалення зборам кредиторів план санації ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат", схвалено абсолютною більшістю голосів кредиторів ( 64,8% )ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат".

З наданого до суду плану санації ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" вбачається, що ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" утворено згідно рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області № 134 від 30.01.1995 р. та виключено виконавчим комітетом Одеської міської ради до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 12.06.1997 р. за реєстраційним № 1 013992. Товариство є правонаступником державного Одеського домобудівельного комбінату. Відповідно до листа Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 17.1.2012 р. № 10-11-05657 державна частка акцій у статутному капіталі ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" відсутня. Основними видами діяльності Товариства є : будівництво будівель та діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії. Статутний капітал Товариства становить 111 369 грн. 75 коп., який поділено на 445 479 простих іменних акцій. Номінальна вартість акцій становить 0,25 грн.

Згідно аналізу фінансово-господарської діяльності Боржника проведеної керуючим санацією, ґрунтуючись на вимогах Міністерства економіки України від 19.01.2006 № 14 „про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства із змінами затвердженими наказом Міністерства економіки України від 26.10.2010 р. № 1361 вбачається, що загальна сума кредиторської заборгованості ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" за реєстром вимог кредиторів складає 7 161 288 грн. 48 коп. Станом на 01.01.2013 р. за даними форми № 1 „Баланс підприємства" на балансі ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" рахуються основні засоби первісною вартістю 5901,0 тис. грн., з урахуванням зносу їх залишкова вартість склала 3406,0 тис. грн.

Згідно довідки виконуючого обов'язки директора ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" станом на 01.05.2014 р. дебіторська заборгованість ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" складає 9 421 803 грн. 68 коп.

Згідно інвентаризаційного опису „ 01,02 тмц від 07.10.2014 р. у власності боржника перебуває цілісний майновий комплекс ( виробнича база ), що розташований за адресою : Одеська область, Комінтернівський район, Красно сільська сільська рада, 21-й кілометр Старокиївського шосе, 42-А на підставі права власності від 19.06.2007 р., а також земельна ділянка площею 1, 4760 га під вищенаведеним цілісним майновим комплексом на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки ВВТ № 585162 від 30.12.2004 р. На підставі договору най1му ( оренди ) № 123/2005 від 24.09.2005 р. зазначена земельна ділянка надана в строкове платне користування з щомісячним платежем 35 069 грн. 17 коп. ( станом на 01.12.2014 р. ).

Відповідно до листа № 4890/01 від 29.10.2014 р. ПАТ „МАРФІН БАНК" станом на 21.10.2014 р. наявні залишки грошових коштів на рахунках ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат", а саме : „ 15 - 300 грн. 00 коп.; № 1 - 1 006 309 грн. 58 коп.; № 16 - 10 007 грн. 01 коп.

Згідно визначених в плані санації заходів щодо відновлення платоспроможності, погашення боргу буде здійснюватись за рахунок наступних джерел :

· Грошові кошти на банківських рахунках, що використовуються в процедурі санації;

· Передача в оренду власного майна;

· продаж на аукціоні майна боржника;

· кошти, отримані внаслідок ліквідації ( погашення ) дебіторської заборгованості;

· відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення ( списання ) частини боргів, про, що укладається мирова угода;

Частиною другою плану санації, керівником санації встановлено наступні терміни задоволення грошових вимог кредиторів, згідно їх черговості :

· Строк погашення першої черги вимог кредиторів ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" - 1 квартал 2015 року з використанням активів боржника у формі грошових коштів, що містяться на банківському рахунку;

· Строк погашення другої черги вимог кредиторів ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" - 2 квартал 2015 року з використанням активів боржника у формі грошових коштів, що містяться на банківському рахунку а також коштів, що будуть отримані від передачі в оренду власного майна;

· Строк погашення третьої, четвертої, шостої черги вимог кредиторів ВАТ „Одеський домобудівельний комбінат" - 3 квартал 2015 року ( до 03.09.2015 р. ) за рахунок отриманих коштів від продажу майна на аукціоні, як цілісного майнового комплексу відповідно до вимог Закону.

Розділом 4.5. встановлено порядок та умови прощення ( списання ) боргів, відповідно до якого, кредиторам? від імені яких діє належним чином уповноважений комітет кредиторів, надають свою безумовну згоду на те, що частина вимог кредиторів, які залишились непогашеними після продажу частини майна боржника за планом санації підлягає повному списанню ( прощенню ) з укладанням мирової угоди.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" санація - це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово -господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

У частині 6 ст. 17 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" закріплено обов'язок керуючого санацією щодо розроблення та подання для схвалення зборам кредиторів план санації боржника.

Пунктом 1 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника, крім випадків, передбачених цим Законом. План санації повинен містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів, за їх наявності, у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником або інвестором боргу кредиторам та умови відповідальності інвестора за невиконання взятих згідно з планом санації зобов'язань.

План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації, можуть бути: реструктуризація підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація дебіторської заборгованості; реструктуризація активів боржника відповідно до вимог цього Закону; продаж частини майна боржника; зобов'язання інвестора про погашення боргу (частини боргу) боржника, зокрема шляхом переведення на нього боргу (частини боргу) та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань; продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств); одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника; звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації; інші способи відновлення платоспроможності боржника.

У частині 4 статті 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що план санації розглядається зборами кредиторів, які скликаються керуючим санацією в чотиримісячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє всіх кредиторів, включаючи кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, про дату і місце проведення зборів кредиторів і за два тижні до проведення зборів надає їм можливість попередньо ознайомитися з планом санації. План санації вважається схваленим, якщо на зборах кредиторів таке рішення підтримане більш як половиною голосів конкурсних кредиторів.

Схвалений зборами кредиторів план санації та протокол зборів кредиторів разом з підтвердженням погодження плану санації кредиторами, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника, подаються керуючим санацією до господарського суду на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення зборів кредиторів у відповідності до ч. 5 статті 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Розглянувши матеріали справи, керуючись ст. ст. 1, 4, 16, 17-18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", та ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В :

1. Затвердити План санації боржника - Відкритого акціонерного товариства „Одеський домобудівельний комбінат" ( м. Одеса, вул. Промислова, буд. 31; ) схвалений комітетом кредиторів 26.12.2014 р.

2. Встановити строк виконання Плану санації Відкритого акціонерного товариства „Одеський домобудівельний комбінат" (м. Одеса, вул. Промислова, буд. 31; ) не більше дванадцяти місяців, до 28.01.2016 р.

3. Керуючому санації Колмиковій Тетяні Олександрівні щоквартально надавати до суду та комітету кредиторів письмову інформацію щодо проведення санації.

4. Керуючого санацією Колмикову Тетяну Олександрівну зобов'язати за п'ятнадцять днів до закінчення санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення санації подати власнику майна, комітету кредиторів письмовий звіт про виконання плану санації. Письмовий звіт керуючого санацією повинен відповідати вимогам п. 2 ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

5. Керуючого санацією зобов'язати на вимогу господарського суду, комітету кредиторів або державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення санації.

6. У разі порушення сторонами умов угод, укладених з планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права, що виникло у зв'язку з проведенням процедури санації, здійснюється в процедурі провадження у справі про банкрутство.

7. Керуючому санацією, у разі дострокового припинення процедури санації у зв'язку з укладанням мирової угоди або погашенням вимог кредиторів, продовжувати виконання повноважень керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.

8. Копію ухвали надіслати: кредиторам, боржнику, керуючому санацією - Колмиковій Т.О.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення згідно з ч. 4 ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 91 Господарського процесуального кодексу України, ст. 8 Закону України

Суддя О.Ю. Ровинський