Господарський суд
Житомирської області
___________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"22" січня 2015 р. Справа № 906/1821/13

Господарський суд Житомирської області у складі судді Омельяна О.С., при секретарі Гаврилюку О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 906/1821/13

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг", ідентифікаційний код 33942232, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 22/1 (далі - ініціюючий кредитор, кредитор 1, ТОВ "УніКредит Лізинг")

до Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит", ідентифікаційний код 00191879, місцезнаходження: 11114, Житомирська область, Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Леніна, буд. 1 (далі - боржник, ПАТ Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит")

про банкрутство,

інші учасники провадження у справі про банкрутство:

кредитор 2 - Приватне акціонерне товариство "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат", ідентифікаційний код 01056244, місцезнаходження: 11114, Житомирська обл., Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Залізнична, буд, 9;

кредитор 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Вольтех", ідентифікаційний код 33747588, місцезнаходження: 03164, м. Київ, вул. Академіка Булаховського, буд. 5-Б, офіс 13;

кредитор 4 - Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ідентифікаційний код 14282829, місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 2А;

кредитор 5 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕМІ" /Республіка Польща/, місцезнаходження: ul. Cieszynska 23 G, 43-170 Laziska Gorne, Polska;

кредитор 6 - Овруцька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Житомирській області, ідентифікаційний код 38335522, місцезнаходження: 11102, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Сабурова, буд. 1/20;

кредитор 7 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited, Cyprus), місцезнаходження в Україні: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 95;

кредитор 8 - Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна", ідентифікаційний код 36789421, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28Д;

кредитор 9 - Управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі Житомирської області, ідентифікаційний код 20405087, місцезнаходження: 11100, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, буд. 12;

кредитор 10 - Державне підприємство "Придніпровська залізниця", ідентифікаційний код 01073828, місцезнаходження: 49602, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 108;

кредитор 11 - Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" /Російська Федерація/ (місцезнаходження: Російська Федерація, м. Вороніж, вул. Бігова, буд. 96А, оф. 6, поштова адреса представника в Україні: 11100, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, буд. 1-А);

розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Моісеєв Юрій Олександрович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 61 від 01.02.2013 р., ідентифікаційний номер , місце реєстрації: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 53, (4 поверх);

Овруцька міжрайонна прокуратура, місцезнаходження: 11100, Житомирська область, м. Овруч, вул. Леніна, 5, -

за участі представників учасників у справі:

від кредитора 1 - Букова Ю.В. - дов. від 20.09.2014 р.;

від боржника - в.о. керівника боржника арбітражний керуючий Моісеєв Ю.О.;

від кредитора 2 - не з'явився;

від кредитора 3 - не з'явився;

від кредитора 4 - Награбовський О.В. - дов. від 25.11.2014 р., реєстр. №1557;

від кредитора 5 - не з'явився;

від кредитора 6 - не з'явився;

від кредитора 7 - не з'явився;

від кредитора 8 - Забара Ю.С. - дов. від 03.03.2014 р., Попадюк І.В. - дов. від 12.09.2013 р.;

від кредитора 9 - не з'явився;

від кредитора 10: Федусова Р.М. - дов. від 01.01.2015 р. №34;

від кредитора 11: не з'явився;

від розпорядника майна боржника: арбітражний керуючий Моісеєв Ю.О.;

від Овруцької міжрайонної прокуратури: не з'явився;

від прокуратури Житомирської області: Пустовіт М.Л. - посв. від 07.10.2013 р. №020924, -

встановив:

у провадженні господарського суду Житомирської області перебуває справа про банкрутство ПАТ Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит".

Ухвалою господарського суду від 14.11.2014 р. зупинено з 14.11.2014 р. провадження у справі №906/1821/13 про банкрутство ПАТ Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит".

Ухвалою Вищого господарського суду України від 05.12.2014 р. касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 19.08.2014 р. та ухвалу господарського суду Житомирської області від 01.07.2014 р. у справі №906/1821/13 повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "Марготранс".

Ухвалою господарського суду від 26.12.2014 р. поновлено з 22.01.2015 р. провадження у справі 906/1821/13, призначено наступне судове засідання для розгляду скарги ТОВ "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) на дії арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. від 13.11.2014 р., заяв з вимогами до боржника наступних кредиторів: ПАТ "ПУМБ" від 26.02.2014 р. вих. №DON 61/583 на суму 15696406,92 грн., ТОВ "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) від 05.03.2014 р. на суму 538066024,98 грн., ТОВ "УніКредит Лізинг" від 17.02.2014 р. на суму 4153742,28 грн., ТОВ "ОТП Факторинг Україна" від 05.03.2014 р. на суму 431908835,84 грн., ДП "Придніпровська залізниця" від 03.03.2014 р. № ДСЮ 01/03 на суму 47 619,50 грн., ТОВ "МАЙР-АСТХ" на суму 4139178,12 грн.

До початку судового засідання до господарського суду надійшли наступні документи:

- 13.01.2015 р. від Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" пояснення від 10.01.2015 р. стосовно грошових вимог до боржника;

- 22.01.2015 р. від Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" від 21.01.2015 р. вих. №61-05-45 пояснення щодо виконання вимог ухвали суду від 26.12.2014 р.;

- 22.01.2015 р. від розпорядника майна боржника Моісеєва Ю.О. письмове пояснення від 21.01.2015 р. вих. №02-01/112 про повідомлення акціонерів щодо необхідності призначення керівника; письмове пояснення від 21.01.2015 р. вих. №02-01/114 щодо приймання-передачі від керівника боржника статутних документів, печаток, документації та майнових активів; відзиви від 24.11.2014 р. вих. №02-01/81 та 05.01.2015 р. вих. №02-01/95 відповідно на заяви про визнання грошових вимог до боржника Державного підприємства "Придніпровська залізниця" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед"; відзив від 06.01.2015 р. вих. №02-01/108 на скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" на дії арбітражного керуючого; письмове пояснення від 21.01.2015 р. вих. №02-01/113 щодо аналізу фінансово-господарської діяльності, реєстру вимог кредиторів та дебіторської заборгованості боржника; письмові пояснення від 21.01.2015 р. вих. №02-01/115.

Судом встановлено, що учасники справи про банкрутство, які не з'явилися в судове засідання 22.01.2015 р., повідомлені про час і місце розгляду справи своєчасно та з дотриманням вимог ГПК України, що підтверджується реєстром на відправку рекомендованої кореспонденції від 29.12.2014 р. Також інформацію про час і місце судового засідання оприлюднено на веб-сайті господарського суду Житомирської області в мережі інтернет за посиланням http://zt.arbitr.gov.ua/sud5007/list/csz/.

У судовому засіданні розпорядником майна боржника Моісеєвим Ю.О. повідомлено, що з метою отримання інформації щодо поіменного реєстру власників іменних акцій боржника, що обліковуються на рахунках ПАТ "ОТП Банк", ПАТ "ПУМБ", ТОВ "АП Сек'юрітіз", розпорядником майна направлено вказаним юридичним особам відповідні запити. Зазначено, що установчі документи, печатки та штампи боржника розпоряднику майна боржника не було передано. Також повідомлено, що розпорядником майна боржника замовлено у Товариства з обмеженою відповідальністю "Віват Консалтинг" проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, виявлення ознак фіктивного банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. За результатами проведеного аналізу встановлено негативні зміни в діяльності підприємства в порівнянні з минулими періодами, можливість задоволення вимог кредиторів тільки за рахунок продажу наявних активів боржника. За результатами проведеного аналізу ознак фіктивного банкрутства, приховування банкрутства чи доведення до банкрутства не виявлено, монопольного становища на ринках боржник не займає. Згідно з даними статистичної звітності станом на 01.10.2012 р. дебіторська заборгованість боржника становила 90252,0 тис. грн. Разом з тим, у розпорядника майна боржника відсутні первинні бухгалтерські документи на підтвердження вказаної дебіторської заборгованості. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців боржник є засновником 9 підприємств, діяльність та реєстрацію 2 з яких припинено. Розпорядником майна боржника проведено інвентаризацію рухомого майна (транспортних засобів), корпоративних та інших речових прав, що належать боржника. Для виявлення активів боржника розпорядником майна боржника було направлено запити до реєструючих органів та встановлено, що за боржником зареєстровано 50 транспортних засобів; згідно даних реєстру речових прав об'єктів нерухомого майна за боржником не зареєстровано; повітряні судна, сільськогосподарська та інша самохідна техніка за боржником не зареєстровані; правом власності на об'єкти права інтелектуальної власності боржник не володіє згідно баз даних, що містяться у відкритому доступі в мережі Інтернет; оформлення митних товарів боржником у 2013-2014 роках не здійснювалося; боржник має право користування двома земельними ділянками загальною площею 248,7996 га для виробничих потреб, обслуговування жилих будинків і господарських будівель; у боржника наявні 11 відкритих рахунків у фінансових установах.

У судовому засіданні відбувся розгляд заявлених до боржника вимог кредиторів. При їх вирішенні ураховується, що у справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов'язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору.

Розглянувши заяву Державного підприємства "Придніпровська залізниця" від 03.03.2014 р. № ДСЮ 01/03 з вимогами до боржника на суму 47619,50 грн., дослідивши матеріали справи та заслухавши думки присутніх у судовому засіданні учасників судового процесу господарський суд встановив наступне.

Представником Державного підприємства "Придніпровська залізниця" у судовому засіданні підтримано заяву з вимогами до боржника у повному обсязі, заявлено про необхідність визнання вимог до боржника на суму 46010,00 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника, 1609,50 грн. судового збору - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника, 1218,00 грн. судового збору - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника. Також повідомлено, що 03.03.2014 р. цінним листом було надіслано на адресу господарського суду Житомирської області заяву з вимогами до боржника за №ДСЮ 01/03, тобто у встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство) тридцятиденний строк.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. визнано вимоги Державного підприємства "Придніпровська залізниця" на суму 46010,00 грн. штрафу з віднесенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів та 1609,50 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, що підтверджується відзивом на заяву кредитора від 24.11.2014 р. вих. №02-01/81. Крім того, у судовому засіданні розпорядником майна боржника Моісеєвим Ю.О. повідомлено про необхідність включення до першої черги реєстру вимог кредиторів 1218,00 грн. судового збору, сплаченого Державним підприємством "Придніпровська залізниця" при поданні до суду заяви з вимогами до боржника.

Представником боржника - в.о. керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. визнано вимоги Державного підприємства "Придніпровська залізниця" на суму 46010,00 грн. штрафу з віднесенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів та 1609,50 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, що підтверджується відзивом на заяву кредитора від 24.11.2014 р. вих. №02-01/81. Крім того, у судовому засіданні розпорядником майна боржника Моісеєвим Ю.О. повідомлено про необхідність включення до першої черги реєстру вимог кредиторів 1218,00 грн. судового збору, сплаченого Державним підприємством "Придніпровська залізниця" при поданні до суду заяви з вимогами до боржника.

Присутніми у судовому засіданні учасниками справи про банкрутство заперечень щодо вимог Державного підприємства "Придніпровська залізниця" не заявлено.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника оприлюднено 05.02.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Таким чином, строк на звернення до господарського суду кредиторів із заявами з вимогами до боржника закінчився 07.03.2014 р.

27.05.2014 р. до господарського суду надійшла заява Державного підприємства "Придніпровська залізниця" від 03.03.2014 р. № ДСЮ 01/03 з вимогами до боржника на суму 47619,50 грн. Згідно з відбитком штемпеля на поштовому конверті вказана заява надіслана до суду 22.05.2014 р., тобто з пропущенням тридцяти денного строку на звернення кредиторів з вимогами до боржника (т. 15 а.с. 116-123).

Ухвалою господарського суду від 02.07.2014 р. зобов'язано Державне підприємство «Придніпровська залізниця» в строк до 15.07.2014 р. усунути недоліки заяви з вимогами до боржника.

14.07.2014 р. до господарського суду надійшла заява Державного підприємства «Придніпровська залізниця» від 10.07.2014 р. вих. №ДСЮ 01/09 про усунення недоліків (т. 15 а.с. 128-144). Як вбачається з вказаних документів, кредитором усунуто недоліки заяви від 03.03.2014 р. №ДСЮ 01/03 з вимогами до боржника на суму 47619,50 грн.

Ухвалою господарського суду від 16.07.2014 р. прийнято до розгляду заяву Державного підприємства «Придніпровська залізниця» від 03.03.2014 р. №ДСЮ 01/03 з вимогами до боржника на суму 47619,50 грн. та призначено її розгляд у попередньому засіданні суду (т. 15 а.с. 145).

Листом від 07.07.2014 р. вих. №ДСЮ 01/08 Державним підприємством «Придніпровська залізниця» повідомлено, що до суду було надіслано 03.03.2014 р. за №ДСЮ 01/03 цінним листом заяву з вимогами до боржника, що підтверджується описом вкладення у цінний лист. Повідомлення про отримання господарським судом Житомирської області вказаного цінного листа до Державного підприємства «Придніпровська залізниця» не надійшло, у зв'язку з чим 22.05.2014 р. повторно було надіслано до суду заяву з вимогами до боржника (т. 15 а.с. 125).

Як вбачається з матеріалів справи, вимоги Державного підприємства «Придніпровська залізниця» до боржника виникли на підставі наступного.

Рішенням господарського суду Житомирської області від 25.12.2012 р. у справі №3/5007/1328/12 постановлено стягнути з боржника на користь Державного підприємства «Придніпровська залізниця» 46010,00 грн. штрафу та 1609,50 грн. судового збору (т. 15 а.с. 131-132).

На примусове виконання вказаного рішення суду господарським судом Житомирської області видано наказ №3/5007/1328/12 від 14.01.2013 р. (т. 15 а.с. 120).

У заяві від 03.03.2014 р. № ДСЮ 01/03 кредитор просить визнати грошові вимоги до боржника на суму 46010,00 грн. основного боргу та 1609,50 грн. судового збору.

Разом з тим, як вбачається з рішення господарського суду Житомирської області від 25.12.2012 р. у справі №3/5007/1328/12, заборгованість у сумі 46010,00 грн. - це штраф за невірно зазначену масу вантажу. Проте, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що заборгованість у сумі 1609,50 грн. судового збору сплаченого за подачу позову слід віднести до основного боргу.

З урахуванням викладеного, господарський суд прийшов до висновку, що вимоги Державного підприємства «Придніпровська залізниця» обгрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають визнанню господарським судом на суму 46010,00 грн. штрафу з віднесенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника, 1609,50 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника, а також 1218,00 грн. судового збору - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" №б/н від 26.06.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4139178,12 грн., дослідивши матеріали справи та заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство господарський суд встановив наступне.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. у судовому засіданні повідомлено про визнання вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" до боржника на суму 4139178,12 грн. з віднесенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника, оскільки кредитором пропущено встановлений Законом про банкрутство тридцятиденний строк на звернення із заявою з вимогами до боржника, та 1218,00 грн. судового збору з віднесенням до першої черги реєстру вимог кредиторів.

Представником боржника - в.о. керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. у судовому засіданні повідомлено про визнання вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" до боржника на суму 4139178,12 грн. з віднесенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника, оскільки кредитором пропущено встановлений Законом про банкрутство тридцятиденний строк на звернення із заявою з вимогами до боржника, та 1218,00 грн. судового збору з віднесенням до першої черги реєстру вимог кредиторів.

Присутніми у судовому засіданні учасниками справи про банкрутство заперечень щодо заявлених Товариством з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" не заявлено.

Господарський суд прийшов до висновку про необхідність відкласти розгляд вказаної заяви у зв'язку з необхідністю витребувати для огляду у судовому засіданні оригінали документів, на яких грунтуються вимоги кредитора до боржника.

Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" від 26.02.2014 р. вих. №DON 61/583 з вимогами до боржника на суму 15696406,92 грн., дослідивши матеріали справи та заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Представником Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" підтримано вимоги до боржника у повному обсязі, заявлено про необхідність визнання вимог до боржника на суму 15696406,92 грн., з яких 14960736,19 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника, 734452,73 грн. пені з віднесенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. визнано вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" до боржника у повному обсязі на суму 15696406,92 грн., що підтверджується відзивом від 17.03.2014 р. вих. №02-01/41 (т. 3 а.с. 94).

Представником боржника - в.о. керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. визнано вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" до боржника у повному обсязі на суму 15696406,92 грн.

Присутніми у судовому засіданні учасниками справи про банкрутство заперечень щодо заявлених Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" вимог не заявлено.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника оприлюднено 05.02.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Таким чином, строк на звернення до господарського суду кредиторів із заявами з вимогами до боржника закінчився 07.03.2014 р.

04.03.2014 р. до господарського суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" від 26.02.2014 р. вих. №DON 61/583 з вимогами до боржника на суму 15696406,92 грн. (т. 15 а.с. 1-38).

Ухвалою господарського суду від 25.03.2014 р., зокрема, зобов'язано Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" в строк до 09.04.2014 р. усунути недоліки заяви з вимогами до боржника.

03.04.2014 р. до господарського суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" вх. №4649 про усунення недоліків (т. 5 а.с. 39-84).

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014 р. прийнято до розгляду заяву Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" від 26.02.2014 р. вих. №DON 61/583 з вимогами до боржника на суму 15696406,92 грн. та призначено її розгляд у попередньому засіданні суду.

Як вбачається з матеріалів справи, вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" до боржника виникли на підставі наступного.

02.02.2011 р. між Публічним акціонерним товариством «Донгорбанк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", що підтверджується копією статуту у новій редакції (т. 5 а.с. 45-83), та боржником укладено кредитний договір №13/КР/11, відповідно до умов якого банк взяв на себе зобов'язання надати боржнику кредит на суму 11069716,00 грн. зі строком повернення 01.02.2012 р. Кредит підлягає поверненню відповідно до встановленого графіку погашення, який викладено в додатку №1 до договору (т. 5 а.с. 20). 19.04.2011 р. між вказаними сторонами було укладено договір про внесення змін до кредитного договору №13/КР/11 від 02.02.2011 р. (т. 5 а.с. 21-22).

Згідно з п. 3.1.4 вказаного договору обов'язок банку надати кредит позичальнику виникає виключно з моменту настання всіх нижче наведених умов, зокрема, укладення між банком та ТОВ "Гранітний кар'єр" договору про забезпечення, а саме: застави обладнання та транспортних засобів, поруки ТОВ "Данко Констракшн Матіріалз".

У судовому засіданні представником Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" повідомлено про наявність судового рішення про звернення стягнення на заставне майно на підставі договору застави обладнання та транспортних засобів від 02.02.2011 р., реєстр. №603, укладеного з ТОВ "Гранітний кар'єр". Разом з тим, стягнення за вказаним судовим рішенням не здійснено. До поручителя - ТОВ "Данко Констракшн Мітіріалз" Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" вимоги не пред'являлися.

Відповідно до п. 4.2.6.5 кредитного договору з моменту укладення цього договору кошти на поточних та/або депозитних рахунках позичальника, відкритих в банку, у валюті кредиту та інших валютах, як наявні, так і ті, що надійдуть в майбутньому, вважаються переданими у заставу банку у сумі 13277593,00 грн.

Господарським судом встановлено, що згідно з витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 26.03.2014 р. №43818260 стосовно боржника до вказаного реєстру внесено запис №6 щодо застави рухомого майна за кредитним договором №13/КР/11 від 02.02.2011 р., а саме: грошових коштів на поточних та/або депозитних рахунках боржника у валюті кредиту та інших валютах, як наявні, так і ті, що надійдуть у майбутньому у сумі 13277593,00 грн. та звернення стягнення 03.04.2013 р. на предмет застави.

Разом з тим, у судовому засіданні розпорядником майна боржника та в.о керівника боржника - арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. зазначено, що за результатами вивчення фінансового стану боржника та руху коштів на рахунках безпосереднє стягнення вказаних коштів не було здійснено.

Відповідно до п. 4.3.2 кредитного договору боржник взяв на себе зобов'язання повернути кредит у повній сумі не пізніше 01.02.2012 р. такими способами: шляхом безготівкових перерахувань грошових коштів на користь банку на кредитний рахунок зі свого поточного рахунку; шляхом безготівкових перерахувань грошових коштів на користь банку на рахунок сплати; шляхом утримання банком відповідних грошових коштів з сум, які підлягають перерахуванню боржнику (право банку у разі невиконання боржником свого обов'язку); шляхом договірного списання банком відповідних сум з рахунків боржника (право банку у разі невиконання боржником свого обов'язку).

Кредитором надано боржнику кредитні кошти у сумі 11069716,00 грн., що підтверджується копією виписки з особового рахунку боржника за 02.02.2011 р. (т. 5 а.с. 23).

Боржником не виконано умови кредитного договору щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом в порядку та у строки, обумовлені вказаним кредитним договором.

Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" було надіслано вимогу боржнику від 27.03.2013 р. вих. № DON-61/642 про погашення заборгованості перед банком станом на 25.03.2013 р. на загальну суму 14381360,88 грн. (т. 5 а.с. 26-28).

Згідно з п. 2.1.4 кредитного договору проценти за користування кредитом нараховуються за ставкою у розмірі 20% річних із розрахунку 365 днів на рік.

Відповідно до п.п. 4.3.3 та 4.4.4 кредитного договору боржник зобов'язаний сплачувати банку нараховані проценти щомісячно не пізніше 3 банківських днів, наступних за 24 числом кожного місяця. Період нарахування процентів складає календарне число днів. Датою закінчення періоду нарахування процентів є перший банківський день після 24 числа або день, що передує даті повернення кредиту, а початком - дата надання кредиту та/або перший банківський день після 24 числа. Проценти нараховуються щоденно на фактичну суму і за весь час користування кредитом.

Проценти за користування кредитом за період з моменту видачі кредиту по 24.05.2012 р. боржником сплачено у повному обсязі. З 25.05.2012 р. боржником проценти сплачувалися не в повному обсязі та з порушенням строку їх сплати, з 25.06.2012 р. - проценти за користування кредитом боржником не сплачуються взагалі. У зв'язку з чим у боржника виникла заборгованість по процентам за користування кредитом за період з 25.05.2012 р. по 03.02.2014 р. на суму 3513753,93 грн., що підтверджується відповідним розрахунком (т. 5 а.с. 5).

Як вбачається з матеріалів справи, боржником не повернуто кредит на суму 10719716,00 грн. та не сплачено проценти за користування кредитом на суму 3513753,93 грн. в порядку та у строки, обумовлені кредитним договором.

Відповідно до п. 6.1 кредитного договору у разі несвоєчасного повернення кредиту/частини кредиту або несвоєчасного здійснення плати за кредит боржник сплачує пеню на суму простроченої заборгованості у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, за весь час прострочення повернення кредиту/частини кредиту/плати за кредит за кожний день прострочення з дня, коли зобов'язання мало бути виконане.

Згідно з п. 6.7 вказаного договору розрахунок і стягнення штрафів і пені за цим договором є правом банку та здійснюється на його розсуд згідно чинного законодавства України. Розрахунок штрафів і пені здійснюється за весь час прострочення виконання зобов'язання.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

За порушення строків сплати суми кредиту кредитором нараховано боржнику пеню за період з 04.03.2013 р. по 03.02.2014 р. на суму 431725,55 грн., за порушення строків сплати процентів за кредитом - на суму 302727,18 грн., що підтверджується відповідними розрахунками (т. 5 а.с. 5 на звороті, 6), тобто на загальну суму 734452,73 грн.

Відповідно до п. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України позичальник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми.

У зв'язку з викладеним кредитором нараховано боржнику 3% річних від простроченої суми кредиту за період з 01.12.2011 р. по 03.02.2014 р. на суму 646220,70 грн. та 3% річних від простроченої суми нарахованих процентів за період з 28.06.2012 р. по 03.02.2014 р. на суму 81045,56 грн., що підтверджується відповідними розрахунками (т. 5 а.с. 6), тобто на загальну суму 727266,26 грн.

З урахуванням викладеного суд вважає, що загальна сума заборгованості боржника перед Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" за кредитним договором №13/КР/11 від 02.02.2011 р. становить 15695188,92 грн., з яких 14960736,19 грн. основного боргу (10719716,00 грн. заборгованість за кредитом + 3513753,93 грн. заборгованість за процентами за користування кредитом + 727266,26 грн. 3% річних) та 734452,73 грн. пені.

З підстав наведеного, господарський суд прийшов до висновку, що вимоги Публічним акціонерним товариством "Перший український міжнародний банк" обгрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають визнанню господарським судом на суму 14960736,19 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника, 734452,73 грн. пені - до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника, а також 1218,00 грн. судового збору за подачу до суду заяви з вимогами до боржника - до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 431908835,84 грн., дослідивши матеріали справи та заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" у судовому засіданні підтримано заяву з вимогами до боржника у повному обсязі, заявлено про необхідність визнання вимог до боржника на суму 428555615,48 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника, 3353220,36 грн. пені з віднесенням до шостої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" до боржника у повному обсязі на суму 431908835,84 грн., що підтверджується відзивом від 17.03.2014 р. вих. №02-01/43 (т. 3 а.с. 89-90).

Представником боржника - в. о. керівника боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" до боржника у повному обсязі на суму 431908835,84 грн.

Присутніми у судовому засіданні учасниками справи про банкрутство заперечень стосовно визнання вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" не заявлено.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника оприлюднено 05.02.2014 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Таким чином, строк на звернення до господарського суду кредиторів із заявами з вимогами до боржника закінчився 07.03.2014 р.

27.03.2014 р. до господарського суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 431908835,84 грн. (т. 10 а.с. 1 - т. 13 а.с. 139). Згідно з відбитком штемпеля на описі вкладення до цінного листа, вказана заява надіслана на адресу господарського суду 05.03.2014 р., тобто у строк, встановлений на звернення до господарського суду кредиторів із заявами з вимогами до боржника.

Ухвалою господарського суду від 31.03.2014 р. зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" в строк до 10.04.2014 р. усунути недоліки заяви з вимогами до боржника.

Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" усунуто недоліки заяви з вимогами до боржника - 08.04.2014 р. до господарського суду надійшло клопотання від ТОВ "ОТП Факторинг Україна" про долучення до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 31.03.2014 р. доказів надсилання боржнику та розпоряднику майна боржника заяви з вимогами до боржника на суму 431908835,84 грн. та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ "ОТП Факторинг Україна" станом на 04.04.2014 р.

Ухвалою господарського суду від 11.04.2014 р. прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" з вимогами до боржника на суму 431908835,84 грн.

Як вбачається з матеріалів справи, вимоги кредитора до боржника виникли на підставі наступного.

26.03.2008 р. між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (банк), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (ідентифікаційний код 35127845) (позичальник), Товариством з обмеженою відповідальністю «Прибузький гранітний кар'єр» (майновий поручитель) та Відкритим акціонерним товариством «Новоукраїнський кар'єр» (майновий поручитель) укладено договір про надання кредиту №CR 08-131/29-1 (т. 10 а.с. 140-165). Крім того, було укладено договори про зміну вказаного договору №1 від 26.08.2008 р., №2 від 26.11.2008 р., №3 від 25.12.2008 р., №4 від 19.02.2009 р., №5 від 20.03.2009 р., №6 від 02.04.2009 р., №7 від 10.09.2009 р. (т. 10 а.с. 166-194).

На підставі вказаного кредитного договору банк надав Товариству з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (ідентифікаційний код 35127845) кредит у сумі 10633258,29 доларів США, що підтверджується кредитними заявками від 31.03.2008 р., 23.04.2009 р.. 15.05.2008 р., 19.05.2008 р., 23.05.2008 р., 11.09.2008 р. та меморіальними ордерами №247287212 від 31.03.2008 р., №421530552 від 23.04.2009 р., №263822280 від 15.05.2008 р., №264939469 від 19.05.2008 р., № від 23.05.2008 р., №313165039 від 11.09.2008 р. (т. 10 а. с. 195-203).

За вказаним кредитним договором Товариство з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (ідентифікаційний код 35127845) здійснювало часткове погашення кредиту та процентів по кредиту на користь банку, що підтверджується платіжними дорученнями в іноземній валюті №1 від 18.04.2008 р., №3 від 21.05.2008 р., №3 від 23.06.2008 р., №4 від 22.07.2008 р., №5 від 26.08.2008 р., №7 від 23.09.2008 р., №8 від 21.10.2008 р., №10 від 28.10.2008 р., №10 від 25.11.2008 р., №11 від 25.11.2008 р., №12 від 22.12.2008 р., №14 від 23.12.2008 р., №16 від 21.01.2009 р., №17 від 22.01.2009 р., №18 від 23.01.2009 р., №17 від 25.02.2009 р., №22 від 23.03.2009 р., №23 від 24.03.2009 р. (т. 10 а.с. 204-221).

Відповідно до п. 2 договору №7 про зміну вказаного кредитного договору граничний строк виконання боргових зобов'язань у повному обсязі не може перевищувати 25.03.2013 р. включно.

Згідно з п. 1.5.4 кредитного договору проценти нараховуються від суми кожного траншу, що отриманий позичальником від банку, протягом строку, що обчислюється днями та дорівнює кількості днів від дати надання траншу, включаючи день надання, до дати повернення, не включаючи день повернення.

Відповідно до п. 1.5.1 кредитного договору проценти за кредит розраховуються банком від суми кредиту на підставі процентної ставки (LIBOR + 6,66)% річних, але в будь-якому разі не менше, ніж 9,8% річних, із розрахунку 360 днів на рік.

Пунктом 5 договору №6 від 02.04.2009 р. про зміну кредитного договору сторони змінили розмір процентної ставки наступним чином: з 26.08.2008 р. до 24.12.2008 р. - (LIBOR + 8,5)% річних; з 25.12.2008 р. до 20.01.2009 р. - (LIBOR + 9,5)% річних; з 21.01.2009 р. до 20.02.2009 р. - (LIBOR + 8,5)% річних, з 21.02.2009 р. до 20.03.2009 р. - 8,9975% річних; з 21.03.2009 р. до 20.08.2009 р. - 8,9975% річних; з 21.08.2009 р. до закінчення строку дії кредитного договору - (LIBOR + 8,5)% річних.

Згідно з п. 4.2.1 кредитного договору за порушення (невиконання та/або неналежне виконання) взятих на себе зобов'язань по поверненню кредиту, та/або сплаті процентів за кредит, в обумовлені вказаним договором строки, позичальник та/або боржник зобов'язані сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент нарахування пені, від суми несвоєчасного виконання зобов'язання за кожний день прострочення.

21.08.2008 р. між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (банк), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (ідентифікаційний код 35127845) (позичальник) було укладено договір про надання кредитної лінії №CR 08-457/29-1 (т. 11 а.с. 1-17). Крім того, було укладено договори про зміну вказаного договору №1 від 25.12.2008 р. та №2 від 02.04.2009 р. (т. 11 а.с. 20-24).

На підставі вказаного кредитного договору банк надав Товариству з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (ідентифікаційний код 35127845) кредити у сумі:

- 149703,75 доларів США, що підтверджується кредитними заявками від 11.09.2008 р., 18.09.2008 р., 26.09.2008 р., 01.10.2008 р., 08.10.2008 р., 13.11.2008 р. та меморіальними ордерами №314996862 від 16.09.2008 р., №319197009 від 25.09.2008 р., №321942100 від 01.10.2008 р., №323119190 від 03.10.2008 р., №325498956 від 09.10.2008 р., №343454894 від 18.11.2008 р. (т. 11 а.с. 34-38, 40-45);

- 1018600,00 грн., що підтверджується кредитними заявками від 09.09.2008 р., 16.10.2008 р. та меморіальними ордерами №311999515 від 09.09.2008 р., №328518072 від 16.10.2008 р. (т. 11 а.с. 46-49).

За вказаним кредитним договором Товариство з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (ідентифікаційний код 35127845) здійснювало часткове погашення кредиту та процентів по кредиту на користь банку, що підтверджується платіжними дорученнями в іноземній валюті №6 від 23.09.2008 р., №8 від 21.10.2008 р., №8 від 24.11.2008 р., №13 від 22.12.2008 р., №15 від 21.01.2009 р., №16 від 24.02.2009 р., №19 від 23.03.2009 р. та платіжними дорученнями №112 від 10.09.2008 р., №119 від 16.09.2008 р., №120 від 16.09.2008 р., №170 від 22.10.2008 р., №207 від 21.11.2008 р., №239 від 22.12.2008 р., №259 від 21.01.2009 р., №274 від 24.02.2009 р., №294 від 23.03.2009 р., №324 від 22.05.2009 р., №325 від 22.05.2009 р. (т. 11 а.с. 50-67).

Відповідно до п. 1.6 вказаного договору строк кредитування, визначений до 21.08.2009 р. включно.

Згідно з п. 1.4.4 кредитного договору проценти нараховуються від суми кожного траншу, що отриманий позичальником від банку, протягом строку, що обчислюється днями та дорівнює кількості днів від дати надання траншу, включаючи день надання, до дати повернення, не включаючи день повернення.

Відповідно до п. 2 договору №2 про зміну кредитного договору проценти за кредит в доларах США розраховуються банком від суми кредиту в доларах США на підставі процентної ставки в розмірі (LIBOR + 8,5)% річних; проценти за кредит в гривнях розраховуються банком від суми кредиту в гривнях на підставі процентної ставки в розмірі, що встановлюється сторонами в кредитній заявці по відношенню до кожного траншу в гривнях (кредитна заявка від 09.09.2008 р. - процентна ставка 17% річних, кредитна заявка від 16.10.2008 р. - процентна ставка 22,75% річних) (т. 11 а.с. 46-47).

Згідно з п. 4.2.1 кредитного договору за порушення (невиконання та/або неналежне виконання) взятих на себе зобов'язань по поверненню кредиту, та/або сплаті процентів за кредит, в обумовлені вказаним договором строки, позичальник та/або боржник зобов'язані сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент нарахування пені, від суми несвоєчасного виконання зобов'язання за кожний день прострочення.

26.03.2008 р. в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (ідентифікаційний код 35127845) за вказаними кредитними договорами між банком та Відкритим акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит», правонаступником якого є боржник, було укладено договір поруки №SR 08-96/29-1 (т. 11 а.с. 68-74). Крім того, було укладено договори про зміну договору поруки №1 від 09.09.2008 р., №2 від 25.12.2008 р., №3 від 20.03.2009 р., №4 від 02.04.2009 р. (т. 11 а.с. 75-83).

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору боржник взяв на себе зобов'язання відповідати перед кредитором за повне, своєчасне та належне виконання боржником зобов'язань за вказаними кредитними договорами, та у випадку невиконання та/або неналежного виконання боржником зобов'язання, протягом 3 банківських днів з моменту отримання письмової вимоги кредитора виконати таке зобов'язання на користь кредитора, якщо інше не буде вимагатися кредитором у письмовій формі.

Згідно з п. 1.2. вказаного договору боржник підписанням цього договору погодився та взяв на себе зобов'язання виступати солідарним боржником за зобов'язаннями, що виникли на підставі вказаних кредитних договорів.

26.03.2008 р. з метою забезпечення виконання зобов'язання за вказаними кредитними договорами між Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" (кредитор) та Акціонерним товариством закритого типу "Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство "Данко" (поручитель) було укладено договір поруки №SR 08-95/29-1, відповідно до п. 1.1 якого поручитель взяв на себе зобов'язання відповідати перед кредитором за повне, своєчасне та належне виконання боржником зобов'язання, у повному обсязі зобов'язання, та у випадку невиконання та/або неналежного виконання боржником зобов'язання, протягом 3 банківських днів з моменту отримання письмової вимоги кредитора виконати таке зобов'язання на користь кредитора, якщо інше не буде вимагатися кредитором у письмовій формі (т. 17 а.с. 107-123).

23.02.2009 р. з метою забезпечення виконання зобов'язання за вказаними кредитними договорами між Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та Salvona Investments Limited укладено договір застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 09-048/29-1 (т. 17 а.с. 166-185).

Звернення стягнення на предмет забезпечення за вказаним договором не здійснювалося, про що свідчить довідка кредитора від 01.09.2014 р. вих. №7366-66-2/10066 (т. 17 а.с. 188).

22.12.2009 р. між Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю, відповідно до п.п. 3.1, 3.3 якого та п.п. 3, 4 додатку №1 до вказаного договору банк продав Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» усі права кредитора за вказаними кредитними договорами, а саме: право вимоги сплати суми основного боргу, процентів нарахованих на суму основного боргу, штрафних санкцій та право нараховувати (з 22.12.2009 р.) проценти на суму основного боргу та штрафні санкції на суму основного боргу (т. 11 а.с. 90-99). Крім того, 13.05.2013 р. було укладено додаткову угоду до договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 22.12.2009 р. (т. 11 а.с. 100-101).

28.02.2014 р. між Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» було укладено договір про відступлення прав за договором поруки від 26.03.2008 р. №№SR 08-96/29-1 (т. 11 а.с. 84-87).

Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» було направлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (ідентифікаційний код 35127845) досудові вимоги від 21.01.2013 р. вих. №36 та №37 від 21.01.2013 р. про погашення заборгованості за договором про надання кредиту №CR 08-131/29-1 від 26.03.2008 р. та договором про надання кредитної лінії №CR 08-457/29-1 від 21.08.2008 р. (т. 11 а.с. 102-103).

Разом з тим, Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» (ідентифікаційний код 35127845) не виконано зобов'язання за вказаними кредитними договорами, що підтверджується довідкою Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» від 01.09.2014 р. вих. №54-1/1159 (т. 17 а.сю 186).

Заявлена кредитором заборгованість за договором про надання кредиту №CR 08-131/29-1 від 26.03.2008 р. становить 119852818,14 грн., з яких 83199235,23 грн. заборгованість по кредиту (еквівалент 10409012,29 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.), 36052510,67 грн. заборгованість по процентам за кредитом за період з 31.03.2008 р. по 04.02.2014 р. (еквівалент 4510510,53 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.), 601072,24 грн. пеня, з яких пеня за прострочення сплати кредиту 278781,29 грн. (еквівалент 34878,18 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.) за період з 26.02.2013 р. по 26.09.2013 р. та пеня за прострочення сплати процентів за кредитом 322290,95 грн. (еквівалент 40321,65 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.) за період з 26.03.2013 р. по 04.02.2014 р., що підтверджується відповідними розрахунками заборгованості (т. 11 а.с. 110-112).

Таким чином, згідно із заявою з вимогами до боржника основний борг за договором про надання кредиту №CR 08-131/29-1 від 26.03.2008 р. складає 119251745,90 грн. (83199235,23 грн. заборгованість по кредиту + 36052510,67 грн. заборгованість по процентам за кредитом), пеня - 601072,24 грн.

Заборгованість за договором про надання кредитної лінії №CR 08-457/29-1 від 21.08.2008 р. згідно із заявою з вимогами до боржника становить 2027031,18 грн., з яких:

- заборгованість по кредиту у сумі 1344182,07 грн., у тому числі заборгованість по кредиту, отриманому в доларах США - 1196582,07 грн. (еквівалент 149703,75 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.), та заборгованість по кредиту, отриманому в гривнях - 147600,00 грн.;

- проценти за кредитом у сумі 676738,11 грн., у тому числі проценти за кредитом, отриманим в доларах США - 518410,84 грн. (еквівалент 64858,11 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.) за період з 16.09.2008 р. по 04.02.2014 р., та проценти за кредитом, отриманим у гривнях - 158327,27 грн. за період з 09.09.2008 р. по 04.02.2014 р.;

- пеня у сумі 6111,00 грн., у тому числі пеня за прострочення сплати процентів за кредитом, отриманим в доларах США - 4635,22 грн. за період з 26.03.2013 р. по 04.02.2014 р., та пеня за прострочення сплати процентів за кредитом, отриманим в гривнях - 1475,78 грн., що підтверджується відповідними розрахунками заборгованості (т. 11 а.с. 113-118).

Таким чином, згідно із заявою з вимогами до боржника основний борг за договором про надання кредитної лінії №CR 08-457/29-1 від 21.08.2008 р. становить 2020920,18 грн. (1344182,07 грн. заборгованість по кредиту + 676738,11 грн. заборгованість по процентам за кредитом), пеня - 6111,00 грн.

Заявлена кредитором загальна сума заборгованості за вказаними кредитними договорами становить 121879849,32 грн., з яких 121272666,08 грн. основного боргу (119251745,90 грн. + 2020920,18 грн.) та 607183,24 грн. пені (601072,24 грн. + 6111,00 грн.).

24.06.2008 р. між Закритим акціонерним товариством «ОТП Банк», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (банк), та Відкритим акціонерним товариством Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит», правонаступником якого є боржник, було укладено наступні договори про надання кредиту:

- №CR 08-296/29-1 (т. 11 а.с. 119-136). Крім того, було укладено договори про зміну вказаного договору №1 від 13.08.2008 р., №2 від 23.01.2009 р., №3 від 23.01.2009 р., №4 від 20.03.2009 р., №5 від 10.04.2009 р., №6 від 10.09.2009 р. (т. 11 а.с. 139-163);

- №CR 08-297/29-1 (т. 11 а.с. 164-182). Крім того, було укладено договори про зміну вказаного договору №1 від 13.08.2008 р., №2 від 23.01.2009 р., №3 від 23.01.2009 р., №4 від 20.03.2009 р., №5 від 07.04.2009 р., №6 від 10.09.2009 р. (т. 11 а.с. 185-209);

- №CR 08-298/29-1 (т. 12 а.с. 1-18). Крім того, було укладено договори про зміну вказаного договору №1 від 13.08.2008 р., №2 від 23.01.2009 р., №3 від 23.01.2009 р., №4 від 20.03.2009 р., №5 від 07.04.2009 р., №6 від 10.09.2009 р. (т. 12 а.с. 22-45);

- №CR 08-299/29-1 (т. 12 а.с. 46-62). Крім того, було укладено договори про зміну вказаного договору №1 від 13.08.2008 р., №2 від 23.01.2009 р., №3 від 23.01.2009 р., №4 від 20.03.2009 р., №5 від 07.04.2009 р. (т. 12 а.с. 65-82).

На підставі вказаних кредитних договорів банк надав боржнику кредити в наступних розмірах:

- за кредитним договором №CR 08-296/29-1 від 24.06.2008 р. - 22754157,01 доларів США, що підтверджується кредитними заявками від 02.07.2008 р., 03.07.2008 р., 23.04.2009 р. та валютними меморіальними ордерами №1 та №2 від 01.07.2008 р., №3 від 03.07.2008 р. та№85 від 23.04.2009 р. (т. 12 а.с. 83-90);

- за кредитним договором №CR 08-297/29-1 від 24.06.2008 р. - 3349411,92 доларів США, що підтверджується кредитними заявками від 08.07.2008 р., 23.04.2009 р. та валютними меморіальними ордерами №1 від 10.07.2008 р., №112 від 23.04.2009 р. (т. 12 а.с. 103-106);

- за кредитним договором №CR 08-298/29-1 від 24.06.2008 р. - 7129635,86 доларів США, що підтверджується кредитними заявками від 14.07.2008 р., 25.07.2008 р., 29.07.2008 р., 30.07.2008 р., 31.07.2008 р., 13.08.2008 р., 21.08.2008 р., 22.08.2008 р., 29.08.2008 р., 01.09.2008 р., 02.09.2008 р., 04.09.2008 р., 08.09.2008 р., 11.09.2008 р., 18.09.2008 р., 01.10.2008 р., 10.10.2008 р., 13.10.2008 р., 23.04.2009 р. та валютними меморіальними ордерами №8 від 15.07.2008 р., №12 від 25.07.2008 р., №13 від 29.07.2008 р., №14 від 30.07.2008 р., №15 від 31.07.2008 р., №16 від 13.08.2008 р., №17 від 21.08.2008 р., №18 від 22.08.2008 р., №25 від 03.09.2008 р., №27 від 04.09.2008 р., №29 від 05.09.2008 р., №31 від 09.09.2008 р., №33 від 11.09.2008 р., №35 від 15.09.2008 р., №45 від 24.09.2008 р., №46 від 06.10.2008 р., №47 від 15.10.2008 р., №48 від 16.10.2008 р., №75 від 23.04.2009 р. (т. 12 а.с. 118-155);

- за кредитним договором №CR 08-299/29-1 від 24.06.2008 р. - 3539535,53 доларів США, що підтверджується кредитними заявками від 07.07.2008 р., 09.07.2008 р., 11.07.2008 р., 22.08.2008 р., 28.08.2008 р., 29.08.2008 р., 01.09.2008 р., 02.09.2008 р., 04.09.2008 р., 08.09.2008 р., 22.04.2009 р. та валютними меморіальними ордерами №1 від 08.07.2008 р., №2 від 09.07.2008 р., №4 від 14.07.2008 р., №16 від 22.08.2008 р., №20 від 28.08.2008 р., №21 від 01.09.2008 р., №23 від 03.08.2008 р., №25 від 04.09.2008 р., №27 від 05.09.2008 р., №29 від 09.09.2008 р., №31 від 11.09.2008 р., №86 від 23.04.2009 р. (т. 12 а.с. 165-187).

За вказаними кредитними договорами боржник здійснював часткове погашення заборгованості на користь банку, а саме:

- за кредитним договором №CR 08-296/29-1 від 24.06.2008 р., що підтверджується платіжними дорученнями в іноземній валюті №5 від 23.07.2008 р., №6 від 26.08.2008 р., 315 від 24.09.2008 р., №17 від 23.10.2008 р., №23 від 24.11.2008 р., №23 від 23.01.2009 р., №23 від 27.01.2009 р.. №24 від 13.02.2009 р., №25 від 18.02.2009 р., №31 від 20.02.2009 р., №30 від 10.03.2009 р., №35 від 23.03.2009 р. (т. 12 а.с. 91-102);

- за кредитним договором №CR 08-297/29-1 від 24.06.2008 р., що підтверджується платіжними дорученнями в іноземній валюті №2 від 23.07.2008 р., №7 від 26.08.2008 р., №16 від 24.09.2008 р., №16 від 23.10.2008 р., №17 від 23.10.2008 р., №20 від 24.11.2008 р., №25 від 25.11.2008 р., №20 від 23.01.2009 р., №28 від 27.01.2009 р., №32 від 20.02.2009 р., №36 від 23.03.2009 р. (т. 12 а.с. 107-117);

- за кредитним договором №CR 08-298/29-1 від 24.06.2008 р., що підтверджується платіжними дорученнями в іноземній валюті №3 від 23.07.2008 р., №8 від 26.08.2008 р., №17 від 24.09.2008 р., №25 від 22.10.2008 р., №22 від 24.11.2008 р., №22 від 23.01.2009 р., №29 від 27.01.2009 р., №30 від 20.02.2009 р., №37 від 23.03.2009 р. (т. 12 а.с. 156-164);

- за кредитним договором №CR 08-299/29-1 від 24.06.2008 р., що підтверджується платіжними дорученнями в іноземній валюті №4 від 23.07.2008 р., №9 від 26.08.2008 р., №18 від 24.09.2008 р., №18 від 23.10.2008 р., №21 від 24.11.2008 р., №21 від 23.01.2009 р., №30 від 27.01.2009 р., №33 від 20.02.2009 р., №38 від 23.03.2009 р. (т. 12 а.с. 188-196).

З метою забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитними договорами від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-298/29-1, №CR 08-299/29-1 24.06.2008 р. між Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Схід-Ресурс" (ідентифікаційний код 35127845) (поручитель) укладено договір поруки №SR 08-246/29-1, відповідно до п. 1.1 якого поручитель взяв на себе зобов'язання відповідати перед кредитором за повне, своєчасне та належне виконання боржником зобов'язання. у повному обсязі зобов'язання, та у випадку невиконання та/або неналежного виконання боржником зобов'язання, протягом 3 банківських днів з моменту отримання письмової вимоги кредитора виконати таке зобов'язання на користь кредитора, якщо інше не буде вимагатися кредитором у письмовій формі (т. 17 а.с. 124-165).

23.02.2009 р. з метою забезпечення виконання зобов'язання за вказаними кредитними договорами між Закритим акціонерним товариством "ОТП Банк" та Salvona Investments Limited укладено договір застави корпоративних прав (майнова порука) №PL 09-048/29-1 (т. 17 а.с. 166-185).

Звернення стягнення на предмет забезпечення за вказаним договором не здійснювалося, про що свідчить довідка кредитора від 01.09.2014 р. вих. №7366-66-2/10066 (т. 17 а.с. 188).

22.12.2009 р. між Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю, відповідно до п.п. 3.1, 3.3 якого та п.п. 3, 4 додатку №1 до вказаного договору банк продав Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» усі права кредитора за вказаними кредитними договорами, а саме: право вимоги сплати суми основного боргу, процентів нарахованих на суму основного боргу, штрафних санкцій та право нараховувати (з 22.12.2009 р.) проценти на суму основного боргу та штрафні санкції на суму основного боргу (т. 11 а.с. 90-99). Крім того, 13.05.2013 р. було укладено додаткову угоду до договору купівлі-продажу кредитного портфелю від 22.12.2009 р. (т. 11 а.с. 100-101).

Боржником не виконано зобов'язання за вказаними кредитними договорами, що підтверджується довідкою кредитора від 01.09.2014 р. вих. №54-1/1160 (т. 17 а.с. 187).

Для забезпечення повного, належного та своєчасного виконання зобов'язань за кредитними договорами від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-299/29-1 між боржником та банком 26.06.2008 р. було укладено іпотечний договір PL №08-452/29-1 (т. 13 а.с. 1-21). Крім того, було укладено договори про зміну вказаного договору №1 від 26.06.2008 р., №2 від 26.02.2009 р., №3 від 20.03.2009 р., №4 від 10.04.2009 р. (т. 13 а.с. 27-42).

Згідно з п.п. 1.1 а 1.2 вказаного договору боржником було передано банку в іпотеку єдиний майновий комплекс боржника.

14.12.2012 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та Публічним акціонерним товариством «ОТП Банк» було укладено договір про відступлення права вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. та зареєстрований в реєстрі за №8122 (т. 13 а.с. 43-46), згідно з п. 1.1.1 якого банк відступив Товариству з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» права, в тому числі за іпотечним договором, включаючи право на звернення стягнення на заставлене майно.

В рахунок погашення заборгованості боржника у сумі 105894532,00 грн. за кредитними договорами від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-299/29-1, 17.01.2013 р. Реєстраційною службою Овруцького районного управління юстиції Житомирської області зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» право власності на предмет іпотеки, що підтверджується витягом з Державного реєстру прав на нерухоме майно №129481 (т. 13 а.с. 109-116).

Заявлена кредитором заборгованість за кредитним договором від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1 становить 192581309,80 грн., з яких:

- заборгованість по кредиту у сумі 116348786,67 грн. (еквівалент 14556335,13 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.), що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості (т. 13 а.с. 114-115);

- проценти за кредитом у сумі 74400366,87 грн. (еквівалент 9308190,53 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.) за період з 02.07.2008 р. по 04.02.2014 р., що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості (т. 13 а.с. 114-115);

- пеня у сумі 1832156,26 грн., у тому числі 1381453,29 грн. - пеня за прострочення сплати кредиту за період з 25.02.2013 р. по 25.12.2013 р. та 450702,97 грн. - пеня за прострочення сплати процентів за кредитом за період з 26.03.2013 р. по 04.02.2014 р., що підтверджується відповідними розрахунками (т. 13 а.с. 116).

Відповідно до п. 1.6.1 договору №6 про зміну кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1 граничний строк виконання боржником боргових зобов'язань в повному обсязі не може перевищувати 24.06.2013 р. включно.

Згідно з п. 1.4.4 вказаного кредитного договору проценти розраховуються від суми кожного траншу, що отриманий боржником від банку протягом строку, що обчислюється днями та дорівнює кількості днів від дати надання траншу, включаючи день надання, до дати повернення, не включаючи день повернення.

Відповідно до п. 1.4.1 кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1 проценти за кредит розраховувались наступним чином: протягом періоду 1 (тобто, протягом 365 днів з моменту підписання вказаного кредитного договору) від суми кредиту на підставі процентної ставки в розмірі 9,8% річних із розрахунку 360 днів на рік; протягом періоду 2 (тобто після завершення періоду 1) на підставі процентної ставки в розмірі (LIBOR + 6,7)% із розрахунку 360 днів на рік.

Пунктом 5 договору №5 від 10.04.2009 р. про зміну кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1 сторони змінили розмір процентної ставки наступним чином: з дати підписання договору до 12.08.2008 р. - (LIBOR + 9,8)% річних; з 13.08.2008 р. до 20.12.2008 р. - LIBOR + 8,5)% річних; з 21.12.2008 р. до 25.01.2009 р. - LIBOR + 8,5)% річних; з 26.01.2009 р. до 22.02.2009 р. - LIBOR + 1,39)% річних; з 23.02.2009 р. до 20.03.2009 р. - 8,9975% річних; з 21.03.2009 р. до 20.04.2009 р. - 19,3175% річних; з 21.04.2009 р. до 20.08.2009 р. - 8,9975% річних; з 21.08.2009 р. і до кінця строку дії кредитного договору - LIBOR + 8,5)% річних.

Згідно з п. 4.2.1 кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1 за порушення (невиконання та/або неналежне виконання) взятих на себе зобов'язань по поверненню кредиту, та/або сплаті процентів за кредит, в обумовлені вказаним договором строки, боржник зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент нарахування пені, від суми несвоєчасного виконання зобов'язання за кожний день прострочення.

Таким чином, згідно із заявою з вимогами до боржника основний борг за договором від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1 становить 190749153,54 грн. (116348786,67 грн. заборгованість по кредиту + 74400366,87 грн. заборгованість по процентам за кредитом), пеня - 1832156,26 грн.

Заявлена кредитором заборгованість за кредитним договором від 24.06.2008 р. №CR 08-297/29-1 становить 28112718,68 грн., з яких:

- заборгованість по кредиту у сумі 17126541,44 грн. (еквівалент 2142692,54 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.), що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості (т. 13 а.с. 117-118);

- проценти за кредитом у сумі 10716479,03 грн. (еквівалент 1340733,02 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.) за період з 10.07.2008 р. по 04.02.2014 р., що підтверджується відповідними розрахунками заборгованості (т. 13 а.с. 117-118);

- пеня у сумі 269698,21 грн., у тому числі 203354,63 грн. пеня за прострочення сплати кредиту за період з 25.02.2013 р. по 25.12.2013 р. та 66343,58 грн. пеня за прострочення сплати процентів за кредитом за період з 26.03.2013 р. по 04.02.2014 р., що підтверджується відповідними розрахунками (т. 13 а.с. 119).

Відповідно до п. 1 договору №6 про зміну кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-297/29-1 граничний строк виконання боржником боргових зобов'язань в повному обсязі не може перевищувати 24.06.2013 р. включно.

Згідно з п. 1.4.4 вказаного кредитного договору проценти розраховуються від суми кожного траншу, що отриманий боржником від банку протягом строку, що обчислюється днями та дорівнює кількості днів від дати надання траншу, включаючи день надання, до дати повернення, не включаючи день повернення.

Відповідно до п. 1.4.1 вказаного кредитного договору проценти за кредит розраховувались наступним чином: протягом періоду 1 (тобто, протягом 365 днів з моменту підписання вказаного кредитного договору) від суми кредиту на підставі процентної ставки в розмірі 9,8% річних із розрахунку 360 днів на рік; протягом періоду 2 (тобто після завершення періоду 1) на підставі процентної ставки в розмірі (LIBOR + 6,7)% із розрахунку 360 днів на рік.

Пунктом 5 договору №5 від 07.04.2009 р. про зміну кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-297/29-1 сторони змінили розмір процентної ставки наступним чином: з дати підписання договору до 12.08.2008 р. - (LIBOR + 9,8)% річних; з 13.08.2008 р. до 20.12.2008 р. - LIBOR + 8,5)% річних; з 21.12.2008 р. до 25.01.2009 р. - LIBOR + 8,5)% річних; з 26.01.2009 р. до 22.02.2009 р. - LIBOR + 1,39)% річних; з 23.02.2009 р. до 20.03.2009 р. - 8,9975% річних; з 21.03.2009 р. до 20.04.2009 р. - 19,3175% річних; з 21.04.2009 р. до 20.08.2009 р. - 8,9975% річних; з 21.08.2009 р. і до кінця строку дії кредитного договору - LIBOR + 8,5)% річних.

Згідно з п. 4.2.1 кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-297/29-1 за порушення (невиконання та/або неналежне виконання) взятих на себе зобов'язань по поверненню кредиту, та/або сплаті процентів за кредит, в обумовлені вказаним договором строки, боржник зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент нарахування пені, від суми несвоєчасного виконання зобов'язання за кожний день прострочення.

Таким чином, згідно із заявою з вимогами до боржника основний борг за договором від 24.06.2008 р. №CR 08-297/29-1 становить 27843020,47 грн. (17126541,44 грн. заборгованість по кредиту + 10716479,03 грн. заборгованість по процентам за кредитом), пеня - 269698,21 грн.

Заявлена кредитором заборгованість за кредитним договором від 24.06.2008 р. №CR 08-298/29-1 становить 59841367,05 грн., з яких:

- заборгованість по кредиту у сумі 36455953,14 грн. (еквівалент 4560985,00 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.), що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості (т. 13 а.с. 120-121);

- проценти за кредитом у сумі 22811340,58 грн. (еквівалент 2853914,75 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.) за період з 15.07.2008 р. по 04.02.2014 р., що підтверджується відповідними розрахунками заборгованості (т. 13 а.с. 120-121);

- пеня у сумі 574073,33 грн., у тому числі 432853,40 грн. пеня за прострочення сплати кредиту за період з 25.02.2013 р. по 25.12.2013 р. та 141219,92 грн. пеня за прострочення сплати процентів за кредитом за період з 26.03.2013 р. по 04.02.2014 р., що підтверджується відповідними розрахунками (т. 13 а.с. 122).

Відповідно до п. 1 договору №6 про зміну кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-298/29-1 граничний строк виконання боржником боргових зобов'язань в повному обсязі не може перевищувати 24.06.2013 р. включно.

Згідно з п. 1.4.4 вказаного кредитного договору проценти розраховуються від суми кожного траншу, що отриманий боржником від банку протягом строку, що обчислюється днями та дорівнює кількості днів від дати надання траншу, включаючи день надання, до дати повернення, не включаючи день повернення.

Відповідно до п. 1.4.1 вказаного кредитного договору проценти за кредит розраховувались наступним чином: протягом періоду 1 (тобто, протягом 365 днів з моменту підписання вказаного кредитного договору) від суми кредиту на підставі процентної ставки в розмірі 9,8% річних із розрахунку 360 днів на рік; протягом періоду 2 (тобто після завершення періоду 1) на підставі процентної ставки в розмірі (LIBOR + 6,7)% із розрахунку 360 днів на рік.

Пунктом 5 договору №5 від 07.04.2009 р. про зміну кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-298/29-1 сторони змінили розмір процентної ставки наступним чином: з дати підписання договору до 12.08.2008 р. - (LIBOR + 9,8)% річних; з 13.08.2008 р. до 20.12.2008 р. - LIBOR + 8,5)% річних; з 21.12.2008 р. до 25.01.2009 р. - LIBOR + 8,5)% річних; з 26.01.2009 р. до 22.02.2009 р. - LIBOR + 1,39)% річних; з 23.02.2009 р. до 20.03.2009 р. - 8,9975% річних; з 21.03.2009 р. до 20.04.2009 р. - 19,3175% річних; з 21.04.2009 р. до 20.08.2009 р. - 8,9975% річних; з 21.08.2009 р. і до кінця строку дії кредитного договору - LIBOR + 8,5)% річних.

Згідно з п. 4.2.1 кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-298/29-1 за порушення (невиконання та/або неналежне виконання) взятих на себе зобов'язань по поверненню кредиту, та/або сплаті процентів за кредит, в обумовлені вказаним договором строки, боржник зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент нарахування пені, від суми несвоєчасного виконання зобов'язання за кожний день прострочення.

Таким чином, згідно із заявою з вимогами до боржника основний борг за договором від 24.06.2008 р. №CR 08-298/29-1 становить 59267293,72 грн. (36455953,14 грн. заборгованість по кредиту + 22811340,58 грн. заборгованість по процентам за кредитом), пеня - 574073,33 грн.

Заявлена кредитором заборгованість за кредитним договором від 24.06.2008 р. №CR 08-299/29-1 становить 29493590,99 грн., з яких:

- заборгованість по кредиту у сумі 18098700,12 грн. (еквівалент 2264318,79 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.), що підтверджується відповідним розрахунком заборгованості (т. 13 а.с. 123-124);

- проценти за кредитом у сумі 11324781,54 грн. (еквівалент 1416837,43 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 04.02.2014 р.) за період з 08.07.2008 р. по 04.02.2014 р., що підтверджується відповідними розрахунками заборгованості (т. 13 а.с. 123-124);

- пеня у сумі 70109,32 грн. за прострочення сплати процентів за кредитом за період з 26.03.2013 р. по 04.02.2014 р., що підтверджується відповідним розрахунком (т. 13 а.с. 125).

Відповідно до п. 1 6.1 кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-299/29-1 сума кожного траншу підлягає поверненню позичальником протягом 365 календарних днів з дати отримання траншу, але не пізніше 24.06.2011 р.

Пунктом 1 договору №5 про зміну вказаного кредитного договору сторони встановили для траншів терміни їх погашення.

Згідно з п. 1.4.5 вказаного кредитного договору проценти розраховуються від суми кожного траншу, що отриманий боржником від банку протягом строку, що обчислюється днями та дорівнює кількості днів від дати надання траншу, включаючи день надання, до дати повернення, не включаючи день повернення.

Відповідно до п. 1.4.1 вказаного кредитного договору проценти за кредит розраховувались наступним чином: протягом періоду 1 (тобто, протягом 365 днів з моменту підписання вказаного кредитного договору) від суми кредиту на підставі процентної ставки в розмірі 9,8% річних із розрахунку 360 днів на рік; протягом періоду 2 (тобто після завершення періоду 1) на підставі процентної ставки в розмірі (LIBOR + 6,7)% із розрахунку 360 днів на рік.

Пунктом 6 договору №5 від 07.04.2009 р. про зміну кредитного договору від від 24.06.2008 р. №CR 08-299/29-1 сторони змінили розмір процентної ставки наступним чином: з дати підписання договору до 12.08.2008 р. - (LIBOR + 9,8)% річних; з 13.08.2008 р. до 20.12.2008 р. - LIBOR + 8,5)% річних; з 21.12.2008 р. до 25.01.2009 р. - LIBOR + 8,5)% річних; з 26.01.2009 р. до 22.02.2009 р. - LIBOR + 1,39)% річних; з 23.02.2009 р. до 20.12.2009 р. - LIBOR + 9,23)% річних; з 21.12.2009 р. і до кінця строку дії кредитного договору - LIBOR + 9,5)% річних.

Згідно з п. 4.2.1 кредитного договору від 24.06.2008 р. №CR 08-298/29-1 за порушення (невиконання та/або неналежне виконання) взятих на себе зобов'язань по поверненню кредиту, та/або сплаті процентів за кредит, в обумовлені вказаним договором строки, боржник зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент нарахування пені, від суми несвоєчасного виконання зобов'язання за кожний день прострочення.

Таким чином, згідно із заявою з вимогами до боржника основний борг за договором від 24.06.2008 р. №CR 08-299/29-1 становить 29423481,66 грн. (18098700,12 грн. заборгованість по кредиту + 11324781,54 грн. заборгованість по процентам за кредитом), пеня - 70109,32 грн.

Заявлена кредитором загальна сума заборгованості за кредитними договорами від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-299/29-1 складає 310028986,51 грн., з яких 307282949,39 грн. основного боргу (190749153,54 грн. + 27843020,47 грн. + 59267293,72 грн. + 29423481,66 грн.) та 2746037,12 грн. пені (1832156,26 грн. + 269698,21 грн. + 574073,33 грн. + 70109,32 грн.).

Заявлена кредитором загальна сума заборгованості за усіма вказаними кредитними договорами станом на 04.02.2014 р. становить 431908835,84 грн., з яких 428555615,48 грн. основний борг (121272666,08 грн. + 307282949,39 грн.) та 3353220,36 грн. пеня (607183,24 грн. + 2746037,12 грн.).

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою господарського суду від 04.02.2014 р. порушено провадження у справі про банкрутство боржника.

Кредитором до заяви з вимогами до боржника додано розрахунок заборгованості боржника по 04.02.2014 р., включаючи день порушення провадження у справі про банкрутство. Разом з тим, заборгованість, нарахована з дня порушення провадження у справі по банкрутство - 04.02.2014 р., є поточною заборгованістю в розумінні Закону про банкрутство та може бути заявлена лише у ліквідаційній процедурі.

Згідно з наданими 13.01.2015 р. Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" до суду розрахунками заборгованість боржника за усіма вказаними кредитними договорами станом на 03.02.2014 р. становить 431736367,95 грн., з яких 428387456,58 грн. основний борг та 3348911,37 грн. пеня (т. 20 а.с. 73-93), а саме:

- по кредитному договору №CR 08-131/29-1 від 26.03.2008 р. - заборгованість по кредиту у сумі 83199235,23 грн. (еквівалент 10409012,29 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), заборгованість по процентам за кредитом за період з 31.03.2008 р. по 03.02.2014 р. у сумі 36032503,34 грн. (еквівалент 4508007,42 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), пеня у сумі 599758,03 грн., у тому числі пеня за прострочення сплати кредиту за період з 26.02.2013 р. по 26.09.2013 р. у сумі 278781,29 грн. (еквівалент 34878,18 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.) та 320976,74 грн. (еквівалент 40157,23 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.);

- по кредитному договору №CR 08-457/29-1 від 21.08.2008 р. за кредитом, отриманим у доларах США - заборгованість по кредиту у сумі 1196582,07 грн. (еквівалент 149703,75 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), заборгованість по процентам за кредитом за період з 16.09.2008 р. по 03.02.2014 р. у сумі 518123,09 грн. (еквівалент 64822,11 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), пеня за прострочення сплати процентів за кредитом за період з 26.03.2013 р. по 03.02.2014 р. у сумі 4616,52 грн. (еквівалент 577,57 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.); за кредитом, отриманим у гривнях - заборгованість по кредиту у сумі 147600,00 грн., заборгованість по процентам за період з 09.09.2008 р. по 03.02.2014 р. у сумі 158235,28 грн., пеня за прострочення сплати процентів за кредитом за період з 26.03.2013 р. по 03.02.2014 р. у сумі 1469,75 грн.;

- по кредитному договору №CR 08-296/29-1 від 24.06.2008 р. - заборгованість по кредиту у сумі 116348786,67 грн. (еквівалент 14556335,13 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), заборгованість по процентам за кредитом за період з 02.07.2008 р. по 03.02.2014 р. у сумі 74308990,82 грн. (еквівалент 9296758,52 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), пеня у сумі 1830318,59 грн., у тому числі пеня за прострочення сплати кредиту за період з 26.02.2013 р. по 25.12.2013 р. у сумі 1381453,29 грн. (еквівалент 172832,89 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.) та пеня за прострочення сплати процентів за кредитом за період з 26.03.2013 р. по 03.02.2014 р. у сумі 448865,30 грн. (еквівалент 56157,30 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.);

- по кредитному договору №CR 08-297/29-1 від 24.06.2008 р. - заборгованість по кредиту у сумі 17126541,44 грн. (еквівалент 2142692,54 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), заборгованість по процентам за кредитом за період з 10.07.2008 р. по 03.02.2014 р. у сумі 10703028,48 грн. (еквівалент 1339050,23 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), пеня у сумі 269427,56 грн., у тому числі пеня за прострочення сплати кредиту за період з 25.02.2013 р. по 25.12.2013 р. у сумі 203354,63 грн. (еквівалент 25441,59 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), пеня за прострочення сплати процентів за кредитом за період з 26.03.2013 р. по 03.02.2014 р. у сумі 66072,94 грн. (еквівалент 8266,35 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.);

- по кредитному договору №CR 08-298/29-1 від 24.06.2008 р. - заборгованість по кредиту у сумі 36455953,14 грн. (еквівалент 4560985,00 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), заборгованість по процентам за кредитом за період з 15.07.2008 р. по 03.02.2014 р. у сумі 22782709,42 грн. (еквівалент 2850332,72 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), пеня у сумі 573497,59 грн., у тому числі пеня за прострочення сплати кредиту за період з 25.02.2013 р. по 25.12.2013 р. у сумі 432853,40 грн. (еквівалент 54154,06 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.) та пеня за прострочення сплати процентів за кредитом за період з 26.03.2013 р. по 03.02.2014 р. у сумі 140644,19 грн. (еквівалент 17595,92 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.);

- по кредитному договору №CR 08-299/29-1 від 24.06.2008 р. - заборгованість по кредиту у сумі 18098700,12 грн. (еквівалент 2264318,79 грн. доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), заборгованість по процентам за кредитом за період з 08.07.2008 р. по 03.02.2014 р. у сумі 11310567,49 грн. (еквівалент 1415059,11 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.), пеня за прострочення сплати процентів за кредитом за період з 26.03.2013 р. по 03.02.2014 р. у сумі 69823,33 грн. (еквівалент 8735,56 доларів США за курсом НБУ 7,993 грн. за 1 долар США станом на 03.02.2014 р.).

Разом з тим, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 23 Закону про банкрутство склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.

Як вбачається з матеріалів справи, заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 431908835,84 грн. згідно з відбитком штемпеля на описі вкладення до цінного листа надіслана на адресу господарського суду 05.03.2014 р.

Згідно з інформацією, що міститься на веб-сайті Національного банку України режим доступу: www.bank.gov.ua/ офіційний курс за 100 доларів США станом на 05.03.2014 р. становив 972.4100 грн.

Отже з урахуванням абз. 3 ч. 2 ст. 23 Закону про банкрутство заборгованість боржника згідно з наданими 13.01.2015 р. Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" до суду розрахунками, які суд визнає арифметично вірними, станом на 03.02.2014 р. мала б становити 53975874,26 доларів США (10409012,29 доларів США + 4508007,42 доларів США + 34878,18 доларів США + 40157,23 доларів США + 149703,75 доларів США + 64822,11 доларів США + 577,57 доларів США + 14556335,13 доларів США + 9296758,52 доларів США + 172832,89 доларів США + 56157,30 доларів США + 2142692,54 доларів США + 1339050,23 доларів США + 25441,59 доларів США + 8266,35 доларів США + 4560985,00 доларів США + 2850332,72 доларів США + 54154,06 доларів США + 17595,92 доларів США + 2264318,79 доларів США + 1415059,11 доларів США + 8735,56 доларів США), що складає 524866798,89 грн. (53975874,26 доларів США х 9,7241). Таким чином, загальна сума заборгованості згідно з вказаними розрахунками станом на 03.02.2014 р. у національній грошовій одиниці України мала б становити 525174103,92 грн. (524866798,89 грн. + 147600,00 грн. + 158235,28 грн. + 1469,75 грн.), що значно перевищує суму заявлених Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" вимог до боржника у заяві з вимогами до боржника, яку прийнято до розгляду судом.

13.11.2014 р. до господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) надійшли заперечення №б/н від 13.11.2014 р. на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" (т. 17 а.с. 190-202).

У вказаних запереченнях Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) заперечує щодо вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" до боржника з таких підстав:

- у зв'язку із настанням термінів виконання основних зобов'язань за кредитними договорами №CR 08-131/29-1 від 26.03.2008 р. - 25.03.2013 р. та №CR 08-457/29-1 від 21.08.2008 р. - 21.08.2009 р., не встановленням у договорі поруки №SR 08/96-29-1 від 26.03.2008 р., яким забезпечувалося виконання зобов'язань за вказаними договорами, та не пред'явленням Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" до поручителя - Публічного акціонерного товариства Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" вимоги протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання, порука припинена відповідно до ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України;

- у зв'язку зі зверненням стягнення Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" на предмет іпотеки за кредитними договорами від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-298/29-1, №CR 08-299/29-1 будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником основного зобов'язання є недійсними.

Господарським судом не приймаються до уваги заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited):

- стосовно припинення поруки. Відповідно до ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки.

Разом з тим, пунктом 8.2 договору поруки №SR 08/96-29-1 від 26.03.2008 р. визначено строк дії договору поруки боржника - до моменту повного виконання товариством з обмеженою відповідальністю "Схід-Ресурс" зобов'язань за кредитними договорами №CR 08-131/29-1 від 26.03.2008 р. та №CR 08-457/29-1 від 21.08.2008 р.

- стосовно недійсності вимог іпотекодержателя.

Відповідно до ч. 8 ст. 47 Закону України "Про іпотеку", якщо сума, одержана від реалізації предмета іпотеки, не покриває вимоги іпотекодержателя, він має право отримати решту суми з іншого майна боржника в порядку, встановленому законом.

Згідно зі звітом про оцінку єдиного майнового комплексу боржника станом на 15.01.2013 р. №15/01-13-1 вартість єдиного майнового комплексу на момент набуття кредитором права власності на нього склала 105894532,00 грн.

Відповідно до ч. 3 ст. 36 Закону України "Про іпотеку" договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками, може передбачати:

- передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання у порядку, встановленому статтею 37 цього Закону;

- право іпотекодержателя від свого імені продати предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу у порядку, встановленому статтею 38 цього Закону.

Згідно з пп. 3.4.6 п. 3.4 ст. 3 іпотечного договору №PL 08-452/29-1 від 26.06.2008 р., крім інших, передбачених законодавством та цим договором, права іпотекодержателя включають, зокрема, право набути права власності на предмет іпотеки.

У зв'язку з набуттям права власності Товариством з обмеженою відповідальністю "ОТП Факторинг Україна" на єдиний майновий комплекс боржника, заборгованість боржника за кредитними договорами від 24.06.2008 р. №CR 08-296/29-1, №CR 08-297/29-1, №CR 08-298/29-1, №CR 08-299/29-1 була частково погашена в сумі оціночної вартості єдиного майнового комплексу боржника.

Відповідно до абз. 8 ст. 1 Закону про банкрутство кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника, є конкурсними кредиторами.

Ураховуючи викладене, господарський суд прийшов до висновку, що заявлені Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» вимоги на суму 428555615,48 грн. основного боргу та 3353220,36 грн. пені є обгрунтованими, підтверджені належними доказами та підлягають визнанню господарським судом і включенню до реєстру вимог кредиторів відповідно у четверту та шосту черги. Крім того, до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника підлягають включенню вимоги у сумі 1218,00 грн. судового збору, сплаченого кредитором при зверненні до суду із заявою з вимогами до боржника.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) №б/н від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 538066024,98 грн., заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) у судове засідання представника не направило, вимоги ухвали суду від 26.12.2014 р. не виконало.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. та прокурором прокуратури м. Житомира зазначено про неможливість розгляду вказаної заяви без надання кредитором для огляду у судовому засіданні оригіналів документів, на яких грунтуються вимоги до боржника та необхідність відкладення розгляду вказаної заяви.

Присутніми у судовому засіданні іншими учасниками справи про банкрутство зазначено про необхідність відкладення розгляду вказаної заяви.

З наведених підстав, господарський суд прийшов до висновку відкласти розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) від 05.03.2014 р. з вимогами до боржника на суму 538066024,98 грн.

Розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) на дії арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. від 13.11.2014 р. №б/н, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

У судове засідання представник скаржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) не з'явився.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Моісеєвим Ю.О. зазначено про відсутність порушень під час виконання обов'язків розпорядника майна боржника та необхідність розглянути вказану скаргу.

Присутніми у судовому засіданні учасниками справи про банкрутство зазначено про необхідність відкладення розгляду вказаної скарги у зв'язку з відсутністю скаржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited).

З наведених підстав, господарський суд прийшов до висновку відкласти розгляд скарги на дії арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. від 13.11.2014 р.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" №б/н від 17.02.2014 р. з вимогами до боржника на суму 4153742,28 грн., дослідивши матеріали справи та заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників справи про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

Представником Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" підтримано вказану заяву у повному обсязі, заявлено про необхідність визнання вимог до боржника на суму 4153742,28 грн. основного боргу з віднесенням до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника, 1218,00 грн. судового збору з віднесенням до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника. При цьому, представником кредитора зазначено, що заява з вимогами до боржника надіслана до суду своєчасно у встановлений Законом про банкрутство тридцятиденний строк, оскільки у зв'язку із зупиненням провадження у справі про банкрутство відбулося переривання вказаного строку.

Як вбачається з відзиву на заяву кредитора від 17.03.2014 р. вих. №02-01/42, розпорядником майна боржника Моісеєвим Ю.О. визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" на суму 4237490,86 грн. (т. 3 а.с. 92), що перевищує суму заявлених кредитором вимог до боржника.

Присутніми у судовому засіданні учасниками справи про банкрутство заперечень щодо заявлених Товариством з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" не заявлено.

Господарським судом встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" не у повному обсязі виконано вимог ухвали суду від 13.11.2014 р. та 26.12.2014 р., а саме: не надано - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно себе станом напередодні дати судового засідання; засвідчену відповідно до вимог Інструкції з діловодства в господарських судах, яку затверджено наказом Державної судової адміністрації від 20.02.2013 р. №28, копію рішення господарського суду Житомирської області від 27.01.2014 р. у справі №906/1671/13; нормативно обґрунтовані письмові пояснення підстав заявлення у процедурі розпорядження майном боржника поточної заборгованості по судовому збору у сумі 11287,58 грн., сплаченого за подання позову про визнання права власності на майно - предмет лізингу, на підставі рішення господарського суду Житомирської області від 27.01.2014 р. у справі №906/1671/13.

У зв'язку із невиконанням Товариством з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" у повному обсязі вимог ухвал суду від 13.11.2014 р. та 26.12.2014 р., необхідністю витребування додаткових документів, необхідних для розгляду заяви кредитора, господарський суд прийшов до висновку відкласти розгляд вказаної заяви.

Керуючись ст. 77, 86, 87 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 22-25, 85 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд Житомирської області, -

ухвалив:

1. Визнати вимоги Державного підприємства «Придніпровська залізниця» на суму 46010,00 грн. штрафу (шоста черга), 1609,50 грн. основного боргу (четверта черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга).

2. Визнати вимоги Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" на суму 14960736,19 грн. основного боргу (четверта черга), 734452,73 грн. пені (шоста черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга).

3. Визнати вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» на суму 428555615,48 грн. основного боргу (четверта черга) та 3353220,36 грн. пені (шоста черга), 1218,00 грн. судового збору (перша черга).

4. Відкласти розгляд скарги на дії арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. №б/н від 13.11.2014 р., заяв з вимогами до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) №б/н від 05.03.2014 р. на суму 538066024,98 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "УніКредит Лізинг" №б/н від 17.02.2014 р. на суму 4153742,28 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю "МАЙР-АСТХ" №б/н від 26.06.2014 р. на суму 4139178,12 грн.

5. Призначити наступне судове засідання на "12" лютого 2015 р. о 10:00 в приміщенні господарського суду Житомирської області, каб. №110.

6. Зобов'язати розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Моісеєва Ю.О. надати до суду у термін до 08.02.2015 р.:

- докази повідомлення акціонерів боржника щодо необхідності призначення керівника боржника;

- письмові пояснення стосовно земельних ділянок, зареєстрованих за боржником на праві користування, із зазначенням кадастрових номерів та розмірів вказаних земельних ділянок;

- звіт про проведену роботу у процедурі розпорядження майном боржника.

7. Зобов'язати ТОВ "УніКредит Лізинг" надати до суду:

7.1. у термін до 08.02.2015 р.:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно себе станом напередодні дати судового засідання;

- засвідчену відповідно до вимог Інструкції з діловодства в господарських судах, яку затверджено наказом Державної судової адміністрації від 20.02.2013 р. №28, копію рішення господарського суду Житомирської області від 27.01.2014 р. у справі №906/1671/13;

- нормативно обгрунтовані письмові пояснення підстав заявлення у процедурі розпорядження майном боржника поточної заборгованості по судовому збору у сумі 11287,58 грн., сплаченого за подання позову про визнання права власності на майно - предмет лізингу, на підставі рішення господарського суду Житомирської області від 27.01.2014 р. у справі №906/1671/13;

- письмове пояснення щодо укладення додатку №2 до договору фінансового лізингу №419-LD від 21.02.2008 р. з урахуванням того, що до матеріалів справи долучено копію договору фінансового лізингу №419-LD, укладеного 29.02.2008 р.

7.2. у судове засідання:

- для огляду договір фінансового лізингу №41-LD від 19.12.2006 р. та належним чином засвідчену копію вказаного договору для долучення до матеріалів справи;

- для огляду додаткову угоду №1, акт приймання-передачі від 21.02.2008 р. до договору фінансового лізингу №419-LD від 29.02.2008 р. та належним чином засвідчені копії вказаних документів для долучення до матеріалів справи.

8. Зобов'язати ПАТ "ПУМБ" виконати вимоги ухвал господарського суду Житомирської області від 13.11.2014 р., 26.12.2014 р. та надати до суду утермін до 08.02.2015 р. довідки про рух коштів по рахунках, які відкриті для обслуговування договорів позики:

- б/н від 04.04.2008 р., укладеного між ТОВ "Данко Кепітал" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 11.05.2007 р., укладеного між ПАТ Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат "Кварцит" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 12.09.2008 р., укладеного між ТОВ "Данко-Корпорет Менеджмент" та Magrat Capital Limited, від 03.09.2007 р., укладеного між ТОВ "Данко-Корпорет Менеджмент" та Salvona Investments,

- б/н від 12.09.2008 р., укладеного між ТОВ "Інфоком Інвест" та Magrat Capital Limited,

- б/н від 17.04.2008 р., укладеного між ТОВ "Інфоком Інвест" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 22.10.2007 р., укладеного між ТОВ "Данко-Ізол" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 01.08.2007 р., укладеного між АТЗТ Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство "Данко" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 01.08.2007 р, укладеного між ТОВ "Восток-Ресурс" та Zivolion Enterprises Limited,

- б/н від 03.09.2007 р., укладеного між ТОВ "Данко-Базальт" та Zivolion Enterprises Limited,

із зазначенням дат, сум, призначення платежу зарахування коштів та дат, сум, призначення платежу списання коштів по відповідних рахункам.

9. Зобов'язати ТОВ "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) виконати вимоги ухвал господарського суду Житомирської області від 13.11.2014 р., 26.12.2014 р. та надати до суду:

9.1. у термін до 08.02.2015 р.:

- письмове пояснення стосовно черговості задоволення вимог ТОВ "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited);

- обгрунтовані розрахунки заборгованості окремо по кожному договору, що є підставою заявлених вимог, з посиланням на первинні документи (дату платежу, № платіжного доручення/квитанції, суму платежу);

- докази надання позики за договорами позики, укладеними між Акціонерним товариством закритого типу «Донецьке акціонерне науково-комерційне товариство «Данко» та Zivolion Enterprises Limited №б/н від 01.08.2007 р., Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» та Zivolion Enterprises Limited №б/н від 22.10.2007 р., Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» та Magrat Capital Limited №01/10 від 10.03.2010 р., Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Технолоджис» та Magrat Capital Limited №02/10 від 17.06.2010 р., Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» та Zivolion Enterprises Limited б/н від 17.04.2008 р., Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» та Magrat Capital Limited №б/н від 12.09.2008 р., Товариством з обмеженою відповідальністю Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» та Zivolion Enterprises Limited №б/н від 11.05.2007 р., Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Кепітал» та Zivolion Enterprises Limited №б/н від 04.04.2008 р.;

- докази часткової сплати заборгованості по кожному договору позики, що є підставою заявлених вимог до боржника (за наявності);

- засвідчену належним чином копію повного тексту договору позики №02/10 від 17.06.2010 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Технолоджис» та Magrat Capital Limited;

9.2. у судове засідання:

- для огляду оригінали документів, на яких грунтуються вимоги до боржника;

- для огляду у судовому засіданні оригінали та для долучення до матеріалів справи копії наступних документів:

- додаткових угод, якими було змінено суму позики та дату повернення позики за договором позики №б/н від 01.08.2007 р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Схід-Ресурс» та Zivolion Enterprises Limited, та договір про відступлення права вимоги за вказаним договором позики, укладений між Zivolion Enterprises Limited та Magrat Capital Limited;

- договору про відступлення права вимоги, укладеного між Zivolion Enterprises Limited та Magrat Capital Limited, за договором позики №б/н від 03.09.2007 р., укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Базальт» та Zivolion Enterprises Limited;

- додатку до реєстраційного свідоцтва №739 від 01.11.2007 р. щодо зміни дати повернення позики та суми позики;

- додаткових угод до договору позики №б/н від 17.04.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» та Zivolion Enterprises Limited, якими змінено дату повернення позики та суму позики;

- додаткові угоди до договору позики №б/н від 12.09.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфоком Інвест» та Magrat Capital Limited, якою змінено дату повернення позики;

- додаткові угоди до договору позики №б/н від 11.05.2007 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю Овруцький гірничо-збагачувальний комбінат «Кварцит» та Zivolion Enterprises Limited, якими змінено дату повернення позики та суму позики, договір про заміну боржника за вказаним договором позики та докази реєстрації Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області змін до вказаного договору позики щодо заміни боржника у зобов'язанні;

- додаткові угоди до договору позики №б/н від 04.04.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко Кепітал» та Zivolion Enterprises Limited, якими змінено суму позики та виключено п. 18.3 договору позики;

- додаток до реєстраційного свідоцтва №778 від 23.04.2008 р. до договору позики №б/н від 31.03.2008 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Данко-Ізол» та Zivolion Enterprises Limited, щодо зміни дати повернення позики.

10. Зобов'язати ТОВ "МАЙР-АСТХ" надати у судове засідання для огляду оригінали документів, на яких грунтуються вимоги кредитора до боржника.

11. Зобов'язати в порядку ст. 30 ГПК України ТОВ "НКТ "Данко", ТОВ "Схід-Ресурс", ТОВ "Данко-Ізол", ТОВ "Данко Базальт", ТОВ "Данко Технолоджис", ТОВ "Інфоком Інвест", ПАТ "Новоукраїнський кар'єр", ТОВ "Прибузький гранітний кар'єр", ТОВ "Маграт Україна" у термін до 08.02.2015 р. надати до господарського суду Житомирської області письмові обгрунтовані пояснення стосовно розміру заборгованості перед ТОВ "Маграт Капітал Лімітед" (Magrat Capital Limited) та докази погашення заборгованості.

12. Явку представника ТОВ "МАЙР-АСТХ" у наступне судове засідання визнати обов'язковою.

13. Викликати у судове засідання учасників справи про банкрутство, а також представників ТОВ "НКТ "Данко", ТОВ "Схід-Ресурс", ТОВ "Данко-Ізол", ТОВ "Данко Базальт", ТОВ "Данко Технолоджис", ТОВ "Інфоком Інвест", ПАТ "Новоукраїнський кар'єр", ТОВ "Прибузький гранітний кар'єр", ТОВ "Маграт Україна".

14. Копію ухвали надіслати ТОВ "НКТ "Данко", ТОВ "Схід-Ресурс", ТОВ "Данко-Ізол", ТОВ "Данко Базальт", ТОВ "Данко Технолоджис", ТОВ "Інфоком Інвест", ПАТ "Новоукраїнський кар'єр", ТОВ "Прибузький гранітний кар'єр", ТОВ "Маграт Україна", ПрАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Вольтех", ТОВ "ГЕМІ", Овруцькій ОДПІ Головного управління Міндоходів у Житомирській області, ТОВ "Маграт Капітал Лімітед", УПФУ в Овруцькому районі Житомирської області, ТОВ "МАЙР-АСТХ".

Суддя Омельян О.С.

Розрахунок розсилки:

1 - Овруцька ОДПІ ГУ Міндоходів у Житомирській області (11102, Житомирська обл., м. Овруч, вул.. Сабурова, 1/20) - рек.;

2 - Управління Пенсійного фонду України в Овруцькому районі Житомирської області (11101, Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, 12) - рек.;

3 - ПрАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат" (11114, Житомирська область, Овруцький район, смт. Першотравневе, вул. Залізнична,9) - рек.;

4 - ТОВ "ГЕМІ" (ul. Cieszynska 23 G, 43-170, Laziska Gorne, Polska) - рек.;

5 - ТОВ "Вольтех" (08131, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Озерна, буд. 17) - рек.;

6 - ТОВ "МАГРАТ КАПІТАЛ ЛІМІТЕД" (Magrat Capital Limited) (83001, м. Донецьк, вул.. Артема, буд. 95) - рек.;

7-8 - ТОВ «МАЙР-АСТХ» на дві адреси: (11114, Житомирська обл., Овруцький район, смт.Першотравневе, вул. Леніна, 1А, та Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Беговая, д. 96А, оф. 6) - рек.;

9 - ПАТ "Новоукраїнський кар'єр" (27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Панаса Мирного, буд. 1) - рек.;

10 - ТОВ "Прибузький гранітний кар'єр" (56445, Миколаївська обл., Доманівський район, село Прибужжя) - рек.;

11 - ТОВ "НКТ "Данко" (83001, м. Донецьк, вул. Артема, 95) - рек.;

12 - ТОВ "Схід-Ресурс" (83001, м. Донецьк, вул. Артема, 95) - рек.;

13 - ТОВ "Данко-ізол" (85740, Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул. Індустріальна, 3) - рек.;

14 - ТОВ "Данко Базальт" (87200, Донецька обл., смт. Старобешеве, вул. Степова, 74) - рек.;

15 - ТОВ "Данко Технолоджис" (83001, м. Донецьк, вул. Артема, 95) - рек.;

16 - ТОВ "Маграт Україна" (04070, м. Київ, вул. Спаська, 36-А) - рек.;

17 - ТОВ "Інфоком Інвест" (04070, м. Київ, вул. м.Коцюбинського, 4-Б) - рек.