ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.11.14р. Справа № Б26-Б15/52/02

Суддя господарського суду
Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання
Штефан В.П.

за участю представників сторін:

від кредитора: Іванніков А.Ю. -
представник Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України,
довіреність № 01/17-0927 від 29.04.14р.

Яцишин О.Й.- представник ПАТ "ДТЕК
Дніпрообленерго", довіреність № 152/1001
від 12.05.14р.

Ковальчук В.Т. - представник Корпорації
"НВІГ "Інтерпайп", довіреність № 3 від
17.01.14р.

від боржника: Самошост І.І. - керуючий
санацією

від розпорядника майна: не з'явився

в засіданні приймали участь: Астаніна
І.Л. - представник Головного управління
юстиції у Дніпропетровській області,
довіреність № 10-51/6750 від 28.10.2014р.

Харитонов Є.Б. - представник ДП "Східний
ГЗК", довіреність № 18/1236 від 13.02.2014р.

Савчук А.П. - представник ТОВ "Компанія з
управління активами "Славутич-Капітал",
довіреність б/н від 04.08.2014р.

Ягольник Г.В. - посв. № 016143 від 12.04.2013р.,
прокурор прокуратури м.
Дніпропетровська

розглянувши справу

за заявою Малого державного
підприємства "Твел", м. Київ

до боржника Державного
науково-виробничого підприємства
"Цирконій", м. Дніпродзержинськ, пр.
Аношкіна, 179

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство
Державного науково-виробничого
підприємства «Цирконій», м.
Дніпродзержинськ (далі - боржник)
перебуває на стадії санації,
повноваження керуючого санацією
виконує в. о. генерального директора
Самошост І.І., розпорядник майна
боржника - Терещенко В.О.

План санації боржника затверджено
ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 19.06.2007р.

Перші зміни та доповнення до плану
санації затверджені ухвалою
господарського суду Дніпропетровської
області від 21.01.2010р., другі зміни та
доповнення затверджені ухвалою
господарського суду Дніпропетровської
області від 26.05.2011р.

Ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 05.08.2014р.
затверджено зміни та доповнення до
плану санації боржника, постановою
Дніпропетровського апеляційного
господарського суду від 30.09.2014р. ухвала
господарського суду Дніпропетровської
області від 05.08.2014р. скасована.

05.11.2014р. до суду надійшло клопотання
керуючого санацією про призначення
судового засідання у справі для
розгляду змін та доповнень до плану
санації, які подані на погодження до
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України та будуть
розглядатись на засіданні комітету
кредиторів 20.11.14р.

Ухвалою від 06.11.14р. для розгляду
клопотання призначено судове
засідання на 25.11.14р., зобов'язано
керуючого санацією подати до дати
судового засідання схвалені та
погоджені у встановленому порядку
зміни та доповнення до плану санації.
Цією ж ухвалою суд зобов'язав членів
комітету кредиторів та учасників
провадження ознайомитись із змінами та
доповненнями до плану санації і за
наявності зауважень подати їх до
справи про банкрутство.

24.11.14р. від керуючого санацією надійшло
клопотання про затвердження змін та
доповнень до плану санації, які
схвалені на засіданні комітету
кредиторів 20.11.14р., та продовження
строку санації боржника до 31.01.2016р., яке
розглянуто у судовому засіданні 25.11.14р.

Станом на 25.11.14р. письмових зауважень
щодо змін та доповнень до плану санації
від кредиторів та учасників
провадження у справі про банкрутство
до господарського суду не надійшло.

Вивчивши матеріали справи про
банкрутство, заслухавши у судовому
засіданні керуючого санацією боржника
Самошоста І.І., представника
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, представників
кредиторів, інвесторів, господарський
суд прийшов до висновку про можливість
затвердження змін до плану санації
враховуючи наступне.

Провадження по даній справі про
банкрутство здійснюється за нормами
Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» в редакції
від 30.06.1999р. ( далі - Закон про
банкрутство).

Первісний план санації боржника та
зміни до нього були схвалені комітетом
кредиторів боржника та погоджені з
органом управління державним майном -
Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України у відповідності
до вимог, передбачених ст. 18 Закону про
банкрутство.

В такому ж порядку схвалені на
засіданні комітету кредиторів
боржника 20.11.2014р. та погоджені
Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України зміни та
доповнення до плану санації, які подані
на затвердження до господарського
суду.

Зміни та доповнення до плану санації
розроблено та погоджено за участю
інвесторів - Державного підприємства
«Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» та Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанії з
управління активами
«Славутич-Капітал».

Станом на 01.10.14р. , тобто за 7 років, які
минули з часу затвердження початкової
редакції плану санації, відновлення
платоспроможності боржника не
відбулося. Боржник постійно перебуває
у кризовому стані, не маючи власних
коштів. Станом на 01.10.14р. кредиторська
заборгованість боржника становила 160
397,5 тис. грн., із них вимоги конкурсних
кредиторів - 41 503 тис. грн.

Пунктом 6.2 змін та доповнень до плану
санації передбачені наступні заходи
операційного та фінансового характеру:

- реструктуризація боржника, яка
передбачає передачу майна та
переведення персоналу, задіяного у
цирконієво-гафнієвому виробництві, до
державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» (така
передача відбувається частково в
рахунок погашення кредиторської
заборгованості перед
Міненерговугілля, частково - в порядку
набуття ДП «СхідГЗК», як інвестором,
права власності на частину майна
боржника за умови виконання ним
зобов'язань, передбачених планом
санації);

- залучення коштів інвесторів для
погашення кредиторської
заборгованості;

- вжиття заходів до стягнення
дебіторської заборгованості;

- продаж частини майна боржника, що не
передається до ДП «Східний ГЗК», і яке
не задіяне у виробничій діяльності;

- перепрофілювання виробничої
діяльності боржника на інший вид
діяльності - діяльність з вантажних і
пасажирських автотранспортних
перевезень;

- вжиття заходів щодо зменшення
споживання енергоресурсів;

- відмова від зайвих земельних площ.

У ході реструктуризації боржника
передбачається шляхом передачі майна
боржника погасити наступну
кредиторську заборгованість перед
Міністерством енергетики і вугільної
промисловості України: конкурсні
вимоги в сумі 38 114 480 грн. і поточні
вимоги в сумі 3 936 955,76 грн.; всього - 42 051
435,76 грн. В рахунок погашення цієї
заборгованості перед Міністерством
енергетики і вугільної промисловості
України боржник має передати майно, яке
відноситься до цирконієво-гафнієвого
виробництва, зазначене в додатку № 1 до
плану санації. До передачі має бути
здійснена незалежна експертна оцінка
зазначеного майна. Передачі підлягає
майно, загальна ринкова вартість якого,
що визначена за незалежною оцінкою, не
перевищує суми кредиторських вимог
Міністерства. Оскільки Міністерство
самостійно не здійснює виробничої
діяльності, але є вищим органом
управління для державних підприємств
атомної промисловості, ним має бути
видано відповідний розпорядчий
документ, згідно з яким майно боржника
підлягає передачі на баланс Державного
підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат», яке
перебуває в сфері управління
Міненерговугілля. В подальшому це
майно, що має стратегічне значення для
держави, перебуваючи на балансі ДП
«Схід ГЗК», може бути використане для
подальшого розвитку вітчизняного
ядерно-паливного циклу відповідно до
рішень органів державної влади.

Один із інвесторів - Державне
підприємство «Східний ГЗК», за умови
виконання зобов'язань, передбачених
планом санації, - надання фінансової
допомоги на 25 млн. грн., набуває прав
власності на частину майна боржника
(згідно з додатком № 2 до плану санації).
Перехід права власності відбувається
на підставі договору, який укладається
між боржником та інвестором після
затвердження плану санації і
передбачає умови відповідальності
інвестора за невиконання взятих згідно
з планом санації зобов'язань.
Зазначений договір укладається за
згодою комітету кредиторів. До ДП «Схід
ГЗК» переходить майно, що входить до
складу цирконієво-гафнієвого
виробництва, зазначене в додатку № 2 до
плану санації, при цьому попередньо має
бути здійсненою незалежну експертну
оцінку зазначено майна. Передачі
підлягає майно, загальна ринкова
вартість якого, що визначена за
незалежною оцінкою, не перевищує суми
фактично наданої ДП «Схід ГЗК»
поворотної фінансової допомоги на дату
передачі майна. Передача майна
інвестору має здійснюватись поетапно -
по мірі фактичного виконання
інвестором своїх зобов'язань згідно з
планом санації. При цьому відбувається
погашення заборгованості боржника за
надану поворотну фінансову допомогу на
суму загальної ринкової вартості
переданого майна, визначеної на
підставі незалежної оцінки.

Після передачі майна, задіяного в
цирконієво-гафнієвому виробництві,
боржник продовжує свою господарську
діяльність на базі частини майна
виробничо-побутового цеху, здійснюючи
діяльність у сфері автотранспортних
перевезень, перелік цього мана
наведено у додатку № 5 до плану санації.

Решта майна виставляється на продаж
(крім радіоактивно-забруднених
об'єктів, що підлягають безоплатній
передачі на баланс ДП «Бар'єр» згідно з
п. 6.4.2 плану санації).

Крім того, планом санації
передбачається залучити поворотну
фінансову допомогу в сумі 86 млн. грн.
від ТОВ «КУА «Славутич-Капітал». Для
залучення цих коштів між боржником та
інвестором, за згодою комітету
кредиторів і за погодженням з
розпорядником майна, має бути укладено
відповідний договір, який повинен
передбачати:

- графік надання поворотної фінансової
допомоги, який має бути складено з
урахуванням строку відновлення
платоспроможності боржника - до 31.12.15р.;

- умови відповідальності інвестора за
виконання взятих на себе зобов'язань;

- строк повернення поворотної
фінансової допомоги не менше, ніж через
10 років.

За невиконання взятих на себе
зобов'язань інвестор несе
відповідальність, передбачену
договором, та чинним законодавством.

Кошти фінансової допомоги від
інвестора повинні бути використані для
погашення решти конкурсної і поточної
заборгованості, що залишиться
непогашеною за рахунок продажу майна
боржника, передачі майна в рахунок
погашення кредиторської
заборгованості Міненерговугілля,
фінансової допомоги ДП «СхідГЗК» і
надходжень від поточної господарської
діяльності.

Планом санації передбачені наступні
строки задоволення вимог кредиторів:

- вимоги першої черги - до 30.06.2015р.;

- вимоги четвертої черги - до 20.12.15р.;

- вимоги шостої черги - до 31.12.15р.

Планом санації передбачається
погасити вимоги поточних кредиторів,
по яких настали строки виконання
зобов'язань, до 31.12.15р.

Представником ПАТ «ДТЕК
«Дніпрообленерго» у судовому
засіданні 25.11.14р. заявлено клопотання
про відкладення розгляду справи для
надання письмових зауважень до плану
санації, обґрунтоване тим, що зміни та
доповнення до плану санації станом на
21.11.14р. не були долучені до справи про
банкрутство. Клопотання судом
відхилене, оскільки представник
кредитора 21.11.14р. ознайомився з
матеріалами справи про банкрутство, у
яких містився проект змін та доповнень
до плану санації боржника (а.с. 2-197, т. 26),
тому мав можливість подати відповідні
зауваження, а відкладення розгляду
змін до плану санації на грудень 2014р.
призведе до необхідності його зміни
через коригування строків
запланованих заходів щодо відновлення
платоспроможності боржника.

Враховуючи те, що зміни та доповнення
до плану санації схвалені 20.11.2014р.
повноважним комітетом кредиторів, ці
зміни і доповнення погоджено
уповноваженим органом державного
управління - Міністерством енергетики
та вугільної промисловості України, ці
заходи не суперечать вимогам чинного
законодавства, господарський суд
вважає за доцільне затвердити зміни та
доповнення до плану санації ДНВП
«Цирконій», схвалені комітетом
кредиторів 20.11.2014р.

У клопотанні керуючого санацією, яке
надійшло до господарського суду 24.11.14р.,
йдеться також про продовження строку
санаційної процедури до 31.01.2106р.
Рішення про необхідність продовження
строку санаційної процедури прийнято
одноголосно на засіданні комітету
кредиторів 20.11.14р.

Згідно з ч. 6 ст.18 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
у разі схвалення плану санації, який
передбачає триваліший строк санації
боржника, ніж початково встановлений,
господарський суд продовжує строк
санації, якщо є підстави вважати, що
продовження строку санації
забезпечить відновлення
платоспроможності боржника.

Враховуючи обставини справи,
господарський суд вважає за можливе
продовжити строк санаційної процедури
боржника до 31.01.2016р.

Згідно з ч.7 с.18 Закону України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом»
керуючий санацією має щоквартально
звітувати комітету кредиторів про хід
здійснення процедури санації, копію
звіту направляти для долучення до
справи про банкрутство.

Керуючись ст.86 ГПК України, ст.ст. 16-18
Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом»,
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити зміни та доповнення до
плану санації Державного
науково-виробничого підприємства
«Цирконій», м. Дніпродзержинськ,
схвалені комітетом кредиторів
20.11.2014 р.

Продовжити строк санаційної процедури
Державного науково-виробничого
підприємства «Цирконій», м.
Дніпродзержинськ до 31.01.2016р.

Зобов'язати керуючого санацією
щоквартально звітувати комітету
кредиторів про хід здійснення
процедури санації, копію звіту
направляти для долучення до справи про
банкрутство.

Клопотання ПАТ «ДТЕК
«Дніпрообленерго» - відхилити.

Суддя Н.М. Камша