м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.
Товариства з обмеженою
відповідальністю " ЛАА "
До Публічного акціонерного товариства
Про зобов'язання перерахувати кошти та
виконати умови договору банківського
рахунку № 9782 від 12.11.2013 р.
Суддя Пінчук В.І.
Від позивача Дейнека В.М. -
Від відповідача не з'явився
Рішення прийняте 25.09.2014 р., оскільки у
судовому засіданні 04.09.2014 р. розгляд
справи відкладався відповідно до п. 1
ст. 77 ГПК України.

Обставини справи:

Позивач - товариство з обмеженою
відповідальністю " ЛАА " звернувся до
суду з позовною заявою про зобов'язання
відповідача - публічне акціонерне
товариство " Легбанк " перерахувати з
поточного рахунку № 260042526 в ПАТ "
Легбанк ", МФО 300056 товариства з
обмеженою відповідальністю " ЛАА " (
) грошові кошти на користь
одержувачів коштів:

- ТОВ " АКСАНІТ ", згідно платіжних
доручень ТОВ " ЛАА " № 175 від 11.06.2014 р. в
розмірі 60000,00 грн., № 178 від 19.06.2014 р. в
розмірі 80000,00 грн., № 180 від 20.06.2014 р. в
розмірі 90000,00 грн.;

- ТОВ " Компанія " ТРАНСПЕЛЕ ",
згідно платіжних доручень ТОВ " ЛАА " №
182 від 23.06.2014 р., в розмірі 13000,00 грн. № 186
від 15.07.2014 р. в розмірі 2550,00 грн.;

- ТОВ " ЛАА ТРАНС ", згідно
платіжних доручень ТОВ " ЛАА " № 184 від
24.06.2014 р. в розмірі 9000,00 грн., № 185 від
26.06.2014 р. в розмірі 9800,00 грн., № 187 від
15.07.2014 р. в розмірі 12300,00 грн.;

- ДПІ у Святошинському районі ГУ
Міндоходів у м. Києві, згідно платіжних
доручень ТОВ " ЛАА " № 189 від
17.07.2014 р. в розмірі 5776,40 грн., № 188 від
17.07.2014 р. в розмірі 2100,00 грн.;

- ТОВ " СПАРК ПАУЕР " в розмірі 47297,00
грн., як помилково сплачені ТОВ " СПАРК
ПАУЕР "

Крім того, у зазначеній позовній
заяві позивач просить суд зобов'язати
публічне акціонерне товариство "
Легбанк " видати з поточного рахунку №
260042526 в ПАТ " Легбанк ", МФО 300056
товариству з обмеженою
відповідальністю " ЛАА " кошти ( готівку
) в розмірі 11400,00 грн. для виплати
працівникам ТОВ " ЛАА " авансу по
заробітній платі за першу половину
липня 2014 р.

Представник відповідача у судове
засідання двічі не з'явився і відзив на
позовну заяву суду не надав.

Згідно ст. 75 ГПК України, справа
розглядається за наявними в ній
матеріалами.

Дослідивши матеріали справи та
заслухавши пояснення представника
позивача, суд, -

В С Т А Н О В И В:

12.11.2013 р. між позивачем ( клієнтом )
та відповідачем ( банком ) був укладений
договір банківського рахунку №9782

Відповідно до умов вказаного
договору відповідач зобов'язався
відкрити позивачу поточний рахунок №
26004252, приймати та зараховувати на
поточний рахунок грошові кошти, що
надходять клієнту, виконувати
розпорядження клієнта про
перерахування і видачу відповідних сум
з поточного рахунку та проводити інші
операції за поточним рахунком, які
передбачені чинним законодавством
України.

На підставі зазначеного договору
позивачу був відкритий поточний
рахунок №26004252.

В обґрунтування своїх позовних
вимог позивач посилається на те, що
останній здійснив через систему
клієнт-банк кілька платежів, проте їх
банк не перерахував на банківські
рахунки одержувачів коштів, при цьому
надав виписки по банківському рахунку
позивача з відмітками банку, хоча
фактично перерахування коштів не
відбулось.

Крім того, позивач перерахував до
бюджету податок з доходів фізичних
осіб, єдиний соціальний внесок та
нарахував аванс по заробітній платі
працівників і хотів отримати готівкові
кошти із свого поточного рахунку, проте
відповідач не видав ці кошти та не
перерахував податки до бюджету.

Таким чином, відповідач порушив
свої зобов'язання за договором, а саме:
не перерахував з поточного рахунку
позивача грошові кошти та не видав
готівкові кошти останньому:

- одержувач коштів TOB " АКСАНІТ ",
згідно виписки по рахунку платіжне
доручення № 175 від 11.06.2014 р. на суму 60000,00
грн.; платіжне доручення № 178 від 19.06.2014
р. на суму 80000,00 грн.; платіжне доручення
№ 180 від 20.06.2014 р. на суму 90000,00 грн.

Доказими, що підтверджують
порушення відповідачем зобов'язань (
невиконання умов договору ) є
лист ТОВ " АКСАНІТ " № 2/0714 від 02.07.2014 р., в
якому зазначено, що ТОВ
"АКСАНІТ " не отримало від позивача на
свій рахунок грошових коштів, а саме:
11.06.2014 р. - 60000,00 грн.; 19.06.2014 р. -
80000,00 грн. та 20.06.2014 р. - 90000,00 грн., а також
довідка ПАТ " Міжнародний
Інвестиційний Банк " вих. № 1782/ІІІ від
11.07.2014 р., в якій зазначено, що на
поточний рахунок ТОВ " АКСАНІТ " №
2161 в гривнях за період з 11.06.2014 р.
по 20.06.2014 р. включно, грошові кошти від
контрагента ТОВ " ЛАА " з реквізитами
ПАТ " Легбанк ", МФО 300056, п/р № 260042526 не
надходило.

- одержувач коштів ТОВ " Компанія "
ТРАНСПЕЛЕ ", згідно виписки по рахунку
платіжне доручення № 182 від 23.06.2014 р. на
суму 13000,00 грн., платіжне доручення № 186
від 15.07.2014 р. на суму 2550,00 грн.

Докази, що підтверджують
порушення зобов'язань ( невиконання
умов договору ) відповідачем є лист ТОВ
" Компанія " ТРАНСПЕЛЕ " № 152 від 09.07.2014 р.,
в якому зазначено, що станом на 09.07.2014 р.
не оплачений рахунок № ПЛ-0001799 від
16.06.2014 р. на суму 13000 грн., а також рахунок
№ ПЛ-0001247 від 28.04.2014 р. на суму 2550,00 грн.

- одержувач коштів ТОВ " ЛАА ТРАНС
", згідно виписки по рахунку платіжне
доручення № 184 від 24.06.2014 р. на
суму 9000 грн., платіжне доручення № 185
від 26.06.2014 р. на суму 9800 грн.; платіжне
доручення № 187 від 15.07.2014 р. на суму 12300
грн.

Докази, що підтверджують
порушення зобов'язань ( невиконання
умов договору ) відповідачем є лист ТОВ
" ЛАА ТРАНС " № 117 від 10.07.2014, в якому
зазначено, що станом на 10.07.2014 р. не
оплачені рахунки № ЛА-0002041 від 18.06.2014 р.
на суму 9000 грн., № ЛА-0002079 від 20.06.2014 р. на
суму 4000 грн., № ЛА-0002080 від 20.06.2014 р. на
суму 5800 грн., № ЛА-0001423 від 28.04.2014 р. на
суму 6300 грн., № ЛА-0001424 від 28.04.2014 р. на
суму 6000 грн.

- одержувач коштів ДПІ у
Святошинському районі ГУ Міндоходів у
м. Києві, згідно виписки по рахунку
платіжне доручення № 189 від 17.07.2014 р. на
суму 5776,40 грн., платіжне доручення
№ 188 від 17.07.2014 р. на суму 2100 грн.

Зазначені платежі є сплатою
податку з доходів фізичних осіб ( ПДФО )
та єдиного соціального внеску до
бюджету, які нараховуються позивачем
при нарахуванні заробітної плати
( авансу ) працівникам позивача
згідно чинного законодавства.

Оскільки, відповідач не видав з
поточного рахунку позивачу кошти в
сумі 11400 грн. для сплати заробітної
плати працівникам останнього, то і
зазначений податок та єдиний
соціальний внесок не були перераховані
відповідачем також.

- одержувач коштів ТОВ " СПАРК
ПАУЕР ": згідно виписки по рахунку
платіжне доручення № 769 від 22.07.2014 р. на
суму 47297 грн. ТОВ " СПАРК ПАУЕР " про
перерахування коштів ТОВ " ЛАА ".

Доказами, що підтверджують
порушення відповідачем зобов'язань (
невиконання умов договору ) - є лист ТОВ
" СПАРК ПАУЕР " № 23714-1 від 23.07.2014 р., в
якому зазначено, що кошти в розмірі 47297
грн. були помилково відправлені 22.07.2014
р. на рахунок ТОВ " ЛAA ", згідно рахунку №
200/0464 від 02.07.2014 р., а також лист TOB " ЛАА "
№ 7 від 24.07.2014 р., в якому позивач просить
банк повернути помилково відправлені
ТОВ " СПАРК ПАУЕР " 22.07.2014 кошти в сумі 47297
грн. на розрахунковий рахунок ТОВ "
СПАРК ПАУЕР ", відповідне платіжне
доручення було зроблено позивачем
22.07.2014 р. в системі клієнт-банк, що
підтверджується випискою по рахунку.

Позивач звернувся до відповідача
з листом № 5 від 10.07.2014 р., в якому просив
надати довідку про реальний стан
розрахунків по поточному рахунку TOB "
ЛАА " № 260042526 за червень 2014 р.,
натомість, відповідач не надав такої
інформації до цього часу.

Суд вважає позовні вимоги
позивача такими, що підлягають
задоволенню, з наступних підстав:
Відповідно до ч. 1 ст. 1066 Цивільного
кодексу України, за договором
банківського рахунка банк
зобов'язується приймати і зараховувати
на рахунок, відкритий клієнтові
(володільцеві рахунка), грошові кошти,
що йому надходять, виконувати
розпорядження клієнта про
перерахування і видачу відповідних сум
з рахунка та проведення інших операцій
за рахунком.

Згідно ч. 1, ч. 3 ст. 1066 зазначеного
кодексу України, банк має право
використовувати грошові кошти на
рахунку клієнта, гарантуючи його право
безперешкодно розпоряджатися цими
коштами. Банк не має права визначати та
контролювати напрями використання
грошових коштів клієнта та
встановлювати інші, не передбачені
договором або законом, обмеження його
права розпоряджатися грошовими
коштами на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 1067
Цивільного кодексу України, договір
банківського рахунка укладається для
відкриття клієнтові або визначеній ним
особі рахунка у банку на умовах,
погоджених сторонами.

Банк зобов'язаний вчиняти для
клієнта операції, які передбачені для
рахунків даного виду законом,
банківськими правилами та звичаями
ділового обороту, якщо інше не
встановлено договором банківського
рахунка, зарахувати грошові кошти, що
надійшли на рахунок клієнта, в день
надходження до банку відповідного
розрахункового документа, якщо інший
строк не встановлений договором
банківського рахунка або законом, за
розпорядженням клієнта видати або
перерахувати з його рахунка грошові
кошти в день надходження до банку
відповідного розрахункового
документа, якщо інший строк не
передбачений договором банківського
рахунка або законом. ( ст. 1068 Цивільного
кодексу України ).

Обмеження прав клієнта щодо
розпоряджання грошовими коштами, що
знаходяться на його рахунку, не
допускається, крім випадків обмеження
права розпоряджання рахунком за
рішенням суду або в інших випадках,
встановлених законом, а також у разі
зупинення фінансових операцій, які
можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванням
тероризму, передбачених законом. ( ст.
1074 Цивільного кодексу України ).

Відповідно до п. 7.1.2. ст. 7 Закону
України " Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні " поточний
рахунок - рахунок, що відкривається
банком клієнту на договірній основі
для зберігання коштів і здійснення
розрахунково-касових операцій за
допомогою платіжних інструментів
відповідно до умов договору та вимог
законодавства України.

Пунктами п. 3.3.3 та п. 3.3.4 договору
банківського рахунку №9782 від 12.11.2013 р.
передбачено, що банк зобов'язаний
зарахувати кошти, що надійшли на
поточний рахунок клієнта в день
надходження до банку відповідного
розрахункового документа, а за
розпорядженням клієнта банк
зобов'язався видати або перерахувати з
його поточного рахунку грошові кошти в
день надходження до банку відповідного
розрахункового документа.

Пунктом 1.30 ст. 1 Закону України "
Про платіжні системи та переказ коштів
в Україні " встановлено, що платіжне
доручення - розрахунковий документ,
який містить доручення платника банку,
здійснити переказ визначеної в ньому
суми коштів зі свого рахунка на рахунок
отримувача.

Відповідно до ст. 8 вказаного
Закону, банк зобов'язаний виконати
доручення клієнта, що міститься в
розрахунковому документі, який
надійшов протягом операційного часу
банку, в день його надходження.

Переказ вважається завершеним з
моменту зарахування суми переказу на
рахунок отримувача або її видачі йому в
готівковій формі. Банк отримувача в
разі надходження суми переказу
протягом операційного дня зобов'язаний
її зарахувати на рахунок отримувача
або виплатити йому в готівковій формі в
той самий день або в день ( дата
валютування ), зазначений платником у
розрахунковому документі або в
документі на переказ готівки. ( ст. 30
Закону України " Про платіжні системи
та переказ коштів в Україні " ).

Згідно ст. 1066 ЦК України, банк не
має права визначати та контролювати
напрями використання грошових коштів
клієнта та встановлювати інші, не
передбачені договором або законом,
обмеження його права розпоряджатися
грошовими коштами на власний розсуд.

Зупинення власних видаткових
операцій банку за його рахунками, а
також видаткових операцій за рахунками
юридичних або фізичних осіб
здійснюється лише в разі накладення
арешту відповідно до частини першої
цієї статті, крім випадків,
передбачених Законом України " Про
запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму " Зупинення видаткових
операцій здійснюється в межах суми, на
яку накладено арешт, крім випадків,
коли арешт накладено без встановлення
такої суми. ( ч. 2 ст. 59 Закону України "
Про банки і банківську діяльність " . ).

Крім того, позивач заявив
матеріальні вимоги, а саме про
зобов'язання відповідача видати з
поточного рахунку № 260042526 в ПАТ "
Легбанк ", МФО 300056 товариству з
обмеженою відповідальністю " ЛАА "
кошти ( готівку ) в розмірі 11400,00 грн. для
виплати працівникам ТОВ "
ЛАА " авансу по заробітній платі за
першу половину липня 2014 р.

Натомість, судовий збір за
вказану вимогу останнім не сплачений, а
тому суд вважає за необхідне стягнути з
ТОВ " ЛАА " в доход державного бюджету
судовий збір в розмірі 1827,00 грн.

З урахуванням викладеного,
керуючись ст.ст. 33, 49, 82 - 85 ГПК України,
суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Зобов'язати публічне акціонерне
товариство " Легбанк " ( 01033, м. Київ, вул.
Жилянська, 27, код 14291780 ) перерахувати з
поточного рахунку товариства з
обмеженою відповідальністю " ЛАА "
( 04128, м. Київ, вул. Туполєва, 23, код 30854788 )
№ 260042526 в ПАТ " Легбанк ", МФО 300056
грошові кошти на користь одержувачів
коштів:

- ТОВ " АКСАНІТ ", згідно платіжних
доручень ТОВ " ЛАА " № 175 від 11.06.2014 р. в
розмірі 60000,00 грн. ( шістдесят тисяч грн.
00 коп. ), № 178 від 19.06.2014 р. в розмірі 80000,00
( вісімдесят тисяч грн. 00 коп.
), № 180 від 20.06.2014 р. в розмірі 90000,00 (
дев'яносто тисяч грн. 00 коп. );

- ТОВ " Компанія " ТРАНСПЕЛЕ ",
згідно платіжних доручень ТОВ " ЛАА " №
182 від 23.06.2014 р. в розмірі 13000,00 грн. (
тринадцять тисяч грн. 00 коп. ) № 186 від
15.07.2014 р. в розмірі 2550,00 грн. ( дві тисячі
п'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп. );

- ТОВ " ЛАА ТРАНС ", згідно
платіжних доручень ТОВ " ЛАА " № 184 від
24.06.2014 р. в розмірі 9000,00 грн. ( дев'ять
тисяч грн. 00 коп. ), № 185 від 26.06.2014 р. в
розмірі 9800,00 грн. ( дев'ять
тисяч вісімсот грн. 00 коп. ), № 187 від
15.07.2014 р. в розмірі 12300,00 ( дванадцять
тисяч триста грн. 00 коп. );

- ДПІ у Святошинському районі ГУ
Міндоходів у м. Києві, згідно платіжних
доручень ТОВ " ЛАА " № 189 від
17.07.2014 р. в розмірі 5776,40 грн. ( п'ять тисяч
сімсот сімдесят шість грн. 40
коп. ), № 188 від 17.07.2014 р. в розмірі 2100,00
грн. ( дві тисячі сто грн. 00 коп. );

- ТОВ " СПАРК ПАУЕР " в розмірі 47297,00
грн. ( сорок сім тисяч двісті дев'яносто
сім ) грн.00 коп.), як помилково сплачені
ТОВ " СПАРК ПАУЕР "

Зобов'язати публічне акціонерне
товариство " Легбанк " ( 01033, м. Київ, вул.
Жилянська, 27, код 14291780 ) видати з
поточного рахунку № 260042526 в ПАТ "
Легбанк ", МФО 300056 товариству з
обмеженою відповідальністю " ЛАА " ( 04128,
м. Київ, вул. Туполєва, 23, код 30854788 ) кошти
( готівку ) в розмірі 11400,00
грн. ( одинадцять тисяч чотириста грн. 00
коп. ) для виплати працівникам ТОВ " ЛАА "
авансу по заробітній платі за першу
половину липня 2014 р.

Видати наказ.

Стягнути з публічного
акціонерного товариства " Легбанк " (
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 27, код 14291780 )
на користь товариства з обмеженою
відповідальністю " ЛАА " ( 04128, м. Київ,
вул. Туполєва, 23, код 30854788 ) 3045 ( три
тисячі сорок п'ять ) грн. 00 коп. судового
збору.

Видати наказ.

Стягнути з товариства з обмеженою
відповідальністю " ЛАА " ( 04128, м. Київ,
вул. Туполєва, 23, код 30854788 ) в доход
державного бюджету 1827 ( одну тисячу
вісімсот двадцять сім ) грн. 00 коп.
судового збору.

Видати наказ.

Рішення набирає законної сили
після закінчення десятиденного
строку з дня його підписання, а у разі,
якщо у судовому засіданні було
оголошено лише вступну та резолютивну
частини рішення, воно набирає законної
сили після закінчення десятиденного
строку з дня підписання рішення,
оформленого відповідно до статті 84 ГПК
Кодексу.

СуддяВ.І.Пінчук

дата підписання повного тексту рішення
13.10.2014 р.