ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

05.08.14р. Справа № Б26-Б15/52/02

Суддя господарського суду
Дніпропетровської області Камша Н.М.

при секретарі судового засідання
Штефан В.П.

за участю представників сторін:

від кредитора: Іванніков А.Ю. -
представник Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України,
довіреність № 01/17-0927 від 29.04.14р.

Сіцькова О.В. - представник ПАТ "ДТЕК
Дніпрообленерго", довіреність № 155/1001
від 12.05.14р.

Кісільов В.Г. - представник
профспілкового комітету боржника,
довіреність від 05.06.13р.

Сіра О.Ю. - представник профспілкового
комітету боржника, довіреність б/н від
03.07.14р.

Ковальчук В.Т. - представник Корпорації
"НВІГ "Інтерпайп", довіреність № 3 від
17.01.14р.

від боржника: Самошост І.І. - керуючий
санацією

від розпорядника майна: не з'явився

в засіданні приймали участь: Безручко
М.В. - представник Головного управління
юстиції у Дніпропетровській області,
довіреність № 10-51/460 від 27.01.2014р.

Матісова О.В. - прокурор прокуратури
Дніпропетровської області, посв. № 001453
від 27.08.2012р.

Савчук А.П. - представник ТОВ "Компанія з
управління активами "Славутич-Капітал",
довіреність б/н від 04.08.2014р.

Харитонов Є.Б. - представник ДП "Східний
ГЗК", довіреність № 18/1236 від 13.02.2014р.

розглянувши справу

за заявою Малого державного
підприємства "Твел", м. Київ

до боржника Державного
науково-виробничого підприємства
"Цирконій", м. Дніпродзержинськ, пр.
Аношкіна, 179

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство
Державного науково-виробничого
підприємства «Цирконій», м.
Дніпродзержинськ перебуває на стадії
санації, строк санаційної процедури
закінчується 25.09.2014 р., повноваження
керуючого санацією виконує в. о.
генерального директора Самошост І.І.,
розпорядник майна боржника - Терещенко
В.О.

План санації боржника затверджено
ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 19.06.2007 р.

Перші зміни та доповнення до плану
санації затверджені ухвалою
господарського суду Дніпропетровської
області від 21.01.2010 р., другі зміни та
доповнення затверджені ухвалою
господарського суду Дніпропетровської
області від 26.05.2011 р.

18.07.2014 до господарського суду надійшло
клопотання керуючого санацією
Самошоста І.І. про затвердження змін та
доповнень до плану санації боржника (
далі - Зміни).

Ухвалою господарського суду
Дніпропетровської області від 21.07.2014 р.
для розгляду змін до плану санації
призначено судове засідання на 05.08.2014 р.

Вивчивши матеріали справи про
банкрутство, заслухавши у судовому
засіданні керуючого санацією боржника
Самошоста І.І., представника
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України, голову
профспілкового комітету ДНВП
«Цирконій», представників кредиторів,
інвесторів, господарський суд прийшов
до висновку про можливість
затвердження змін до плану санації
враховуючи наступне.

Провадження по даній справі про
банкрутство здійснюється за нормами
Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» в редакції
від 30.06.1999 р. ( далі - Закон про
банкрутство).

Первісний план санації боржника та
зміни до нього були схвалені комітетом
кредиторів боржника та погоджені з
органом управління державним майном -
Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України у відповідності
до вимог, передбачених ст. 18 Закону про
банкрутство.

В такому ж порядку схвалені на
засіданні комітету кредиторів
боржника 17.07.2014 р. та погоджені
Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України зміни до плану
санації, які подані на затвердження до
господарського суду 18.07.2014 р.

При цьому зазначено, що зміни та
доповнення до плану санації розроблено
та погоджено за участю інвесторів -
Державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат» та
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанії з
управління активами
«Славутич-Капітал».

Змінами та доповненнями до плану
санації передбачається проведення
реструктуризації боржника, зокрема,
виробничі потужності
цирконієво-гафнієвого виробництва
передаються на баланс Державного
підприємства «Схід ГЗК», де
відбуватиметься їх подальша
реконструкція та технічне
переоснащення, що фінансуватимуться з
державного бюджету. Боржник має
продовжувати свою господарську
діяльність, функціонуючи як
автотранспортне підприємство, перелік
майна, що залишається на балансі
боржника і використовуватиметься ним
для здійснення діяльності в якості
автотранспортного підприємства,
наведено в додатку № 5 до Змін.

Решта майна, що непотрібна боржнику в
автотранспортній діяльності та
незадіяна у цирконієво-гафнієвому
виробництві, продається на відкритих
торгах (крім радіоактивно забруднених
об'єктів, що підлягають безоплатній
передачі на баланс ДП «Бар'єр» згідно з
п. 6.4.2 плану санації).

До складу майна, що підлягає
реалізації, входять:

- частина майна енергоцеху (цех № 11), що
незадіяна у енергозабезпеченні
цирконієво - гафнієвого виробництва;

- частина майна виробничо-побутового
цеху (цех № 94), яка незадіяна у
забезпеченні функціонування
цирконієво-гафнієвого виробництва та
не використовуватиметься для
здійснення діяльності боржника у
якості автотранспортного підприємства
( в т.ч. майно ремонтно-машинобудівного
виробництва (колишній цех № 23),
дитячого оздоровчого табору тощо);

- майно підрозділу громадського
харчування (цех № 88);

- частина майна заводоуправління (цех №
77), у якій нема потреби для забезпечення
функціонування цирконієво-гафнієвого
виробництва;

- майно госпрозрахункового підрозділу
«Магазин № 2» (цех № 92);

- інше майно, яке непотрібне боржнику в
автотранспортній діяльності та
незадіяне у цирконієво-гафнієвому
виробництві.

Планом санації передбачаються
наступні заходи щодо відновлення
платоспроможності боржника:

1.Здійснення поточної господарської
діяльності боржника (виробництво та
реалізація продукції (товарів, робіт,
послуг), складських залишків товарів,
сировини, матеріалів, готової
продукції, металобрухту).

2.Ліквідація (стягнення) дебіторської
заборгованості.

3.Передача майна, що необхідне для
функціонування цирконієво-гафнієвого
виробництва, на баланс ДП «Схід ГЗК» в
рахунок погашення конкурсної
заборгованості перед Міністерством
енергетики та вугільної промисловості
України.

4.Залучення позикових коштів від
інвесторів.

5.Продаж частини майна боржника згідно
з додатком № 4 до плану санації.

Для виконання Комплексної програми
створення ядерно-паливного циклу в
Україні та захисту інтересів держави
передбачаються наступні дії щодо
майна, яке задіяне у виконанні цієї
програми:

1.Орган управління боржника
(Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України) зберігає свої
повноваження щодо контролю за
виконанням зазначеної програми в
процедурі санації та продовжує
забезпечення її виконання.

2.Активи, що необхідні для
функціонування цирконієво-гафнієвого
виробництва, підлягають передачі в
рахунок погашення конкурсної
заборгованості перед Міненерговугілля
на баланс Державного підприємства
«Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» (, м. Жовті
Води, Дніпропетровська область, вул.
Горького,2), де відбуватиметься їх
подальша реконструкція та технічне
переоснащення, що передбачені
зазначеною програмою. При цьому слід
передбачити укладення угод про заміну
сторони у вже діючих договорах з
підрядниками на виконання робіт з
реконструкції та технічного
переоснащення цирконієво-гафнієвого
виробництва. Фінансування заходів щодо
передачі відповідних активів на баланс
ДП «Схід ГЗК» передбачається
здійснювати за рахунок коштів, що
надходять від поточної господарської
діяльності боржника, від стягнення
дебіторської заборгованості, від
продажу майна, а також за рахунок
позикових коштів. Майно, яке задіяне у
виконанні програми створення
ядерно-паливного циклу та підлягає
передачі на баланс ДП «СхідГЗК»,
зазначено у додатку № 2 плану санації.

Планом передбачені наступні строки
задоволення вимог конкурсних
кредиторів:

- вимоги першої черги (судові витрати),
розмір яких станом на 01.05.2014 р.
становить 953 грн. - до 30.11.2014 р.;

- вимоги третьої черги - станом на 01.05.2014
р. - погашені;

- вимоги четвертої черги, розмір яких
станом на 01.05.2014 р. становить 41 981 935,77
грн. - до 31.12.2014 р. ;

- вимоги шостої черги (пеня, штраф) у
розмірі 12 168,33 грн. - до 31.01.2015 р.

Вимоги кожної наступної черги
задовольняються після повного
задоволення вимог попередньої черги.

Кредиторські вимоги Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
України в сумі 38 114 480 грн.
передбачається задовольнити за
рахунок передачі активів, які
необхідні для функціонування
цирконієво-гафнієвого виробництва, на
баланс ДП «Схід ГЗК».

Залишки кредиторських вимог першої
черги, решта вимог четвертої черги та
вимоги шостої черги передбачається
задовольнити за рахунок коштів, що
надходять від поточної діяльності
боржника, від одержання (стягнення)
дебіторської заборгованості, від
продажу майна, а також за рахунок
позикових коштів.

Планом санації передбачається строк
відновлення платоспроможності
боржника - до 31.01.2015р.

Частково поточну кредиторську
заборгованість передбачається
погасити за рахунок коштів, що
надійдуть від поточної господарської
діяльності, від продажу майна,
зазначеного в п. 6.4.3 плану санації, та
від стягнення дебіторської
заборгованості.

З метою погашення решти поточної
кредиторської заборгованості
передбачається залучити кошти
інвесторів:

- від Державного підприємства «Східний
гірничо-збагачувальний комбінат»
передбачається залучити поворотну
фінансову допомогу на загальну сум 8,3
млн. грн. для погашення частини
заборгованості по заробітній платі,
єдиному внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та
податку на доходи фізичних осіб;

- від Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія з
управління активами
«Славутич-Капітал» передбачається
залучити поворотну фінансову допомогу
на загальну суму до 130 млн. грн. для
погашення решти кредиторської
заборгованості.

Залучення позикових коштів
передбачається на строк не менше ніж 10
років.

Працівники, які забезпечуватимуть
здійснення боржником господарської
діяльності у якості автотранспортного
підприємства, продовжать працювати на
ДНВП «Цирконій»; працівники, які
задіяні у забезпеченні функціонування
цирконієво-гафнієвого виробництва,
підлягають звільненню з переведенням
на роботу до ДП «Схід ГЗК»; решта
персоналу підлягає звільненню у
встановленому законодавством порядку.

Згідно поданих Змін відновлення
платоспроможності боржника планується
завершити у січні 2015 р.

Заперечення щодо затвердження Змін до
плану санації подані профспілковим
комітетом ДНВП «Цирконій» та
Дніпродзержинською ОДПІ ГУ Міндоходів
у Дніпропетровській області. Усні
заперечення щодо затвердження Змін до
плану санації у ході судового
засідання висловлювались
представником ПАТ «ДТЕК
«Дніпрообленерго». Заперечення
стосувались погашення поточної
кредиторської заборгованості, зокрема,
заборгованості по заробітній платі, по
сплаті поточних податків і зборів та
заборгованості перед кредитором за
спожиті енергоносії.

Слід зазначити, що Закон про
банкрутство (ст.23) передбачає, що вимоги
за зобов'язаннями боржника, які виникли
під час проведення процедур
банкрутства, пред'являються тільки в
межах ліквідаційної процедури.
Оскільки провадження у даній справі
перебуває на стадії санації, у плані
санації мають бути вирішені питання
погашення заборгованості перед
конкурсними кредиторами. Між тим,
платоспроможність боржника може
вважатись відновленою лише за умови
відсутності у боржника прострочених
кредиторських зобов'язань, у тому числі
поточних. Таким чином, до закінчення
процедури санації (до 31.01.2015 р., як
зазначено в Змінах до плану санації) у
боржника не повинно залишатись
простроченої заборгованості перед
кредиторами. Внесення до плану санації
положень, які передбачають погашення
заборгованості перед поточними,
«критично важливими кредиторами»
законодавством про банкрутство не
передбачено.

У запереченнях кредиторів також
йдеться про наявність сумнівів у
інвестиційній спроможності
інвесторів, зокрема, ТОВ «Компанія з
управління активами
«Славутич-Капітал», однак чинне
законодавство не передбачає
обов'язковості наявності у плані
санації гарантій виконання намірів
інвестора. Якщо заходи, передбачені
планом санації, не будуть виконані у
строк, передбачений планом санації, до
боржника може бути застосована
ліквідаційна процедура.

Керуючим санацією на заперечення
профспілкового комітету щодо
погашення заборгованості по
заробітній платі надані прояснення про
те, що змінами та доповненнями до плану
санації передбачені такі джерела
оплати цієї заборгованості:

- за рахунок коштів, що надійдуть
від поточної господарської діяльності
боржника;

- за рахунок коштів, що надійдуть
від продажу майна;

- за рахунок коштів від стягнення
(ліквідації) дебіторської
заборгованості;

- за рахунок коштів інвесторів.

Керуючий санацією зазначив, що у
випадку недостатності коштів від
господарської діяльності боржника їх
нестача буде компенсована за рахунок
інших джерел.

Враховуючи те, що зміни та доповнення
до плану санації схвалені 17.07.2014 р.
повноважним комітетом кредиторів, ці
зміни і доповнення погоджено
уповноваженим органом державного
управління - Міністерством енергетики
та вугільної промисловості України, ці
заходи не суперечать вимогам чинного
законодавства, господарський суд
вважає за доцільне затвердити зміни та
доповнення до плану санації ДНВП
«Цирконій», схвалені комітетом
кредиторів 17.07.2014 р.

01.08.2014 р. від керуючого санацією
надійшло клопотання про продовження
строку санаційної процедури по даній
справі до 31.01.2015 р., яке слід призначити
для розгляду у судовому засіданні.

Враховуючи наявність значної суми
поточної заборгованості по заробітній
платі перед працівниками боржника,
господарський суд вважає за необхідне
зобов'язати керуючого санацією
боржника Самошоста І.І. надати комітету
кредиторів та господарському суду у
судове засідання, у якому буде
розглядатись питання продовження
санаційної процедури, детальний звіт
про хід погашення заборгованості по
заробітній платі перед працівниками
боржника, баланс боржника на останню
звітну дату, детальну інформацію з
доказами про виконання заходів,
передбачених змінами та доповненнями
до плану санації ДНВП «Цирконій», що
схвалені комітетом кредиторів 17.07.2014 р.

Керуючись ст.86 ГПК України, ст.ст. 16-18
Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом»,
господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити зміни та доповнення до
плану санації Державного
науково-виробничого підприємства
«Цирконій», м. Дніпродзержинськ,
схвалені комітетом кредиторів
17.07.2014 р.

Призначити судове засідання у справі
для розгляду клопотання керуючого
санацією про продовження строку
санаційної процедури на 18.09.2014 р. об 11.00,
каб. № 3-201.

Зобов'язати керуючого санацією
боржника Самошоста І.І. надати комітету
кредиторів та господарському суду у
судове засідання, у якому буде
розглядатись питання продовження
санаційної процедури, детальний звіт
про хід погашення заборгованості по
заробітній платі перед працівниками
боржника, баланс боржника на останню
звітну дату, детальну інформацію з
доказами про виконання заходів,
передбачених змінами та доповненнями
до плану санації ДНВП «Цирконій», що
схвалені комітетом кредиторів 17.07.2014 р.

Явку керуючого санацією боржника
Самошоста І.І., розпорядника майна
Терещенка В.О., представників членів
комітету кредиторів, Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
України, Головного управління юстиції
у Дніпропетровській області,
прокуратури Дніпропетровської
області, інвесторів - ДП "Східний ГЗК" та
ТОВ "Компанія з управління активами
"Славутич-Капітал" у судове засідання
визнати обов'язковою.

Суддя Н.М. Камша