ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
____________________________________
УХВАЛА

30.10.08                                                                                 Справа № 17/106пн.

Суддя Фонова О.С., розглянувши матеріали справи за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "КУБ-ГАЗ", м. Луганськ

до Закритого акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" в особі Філії "Відділення Промінвестбанку в м. Луганськ", м. Луганськ

про спонукання щодо виконання договірних зобов‘язань

в присутності представників сторін:

від позивача – Сорокіна Н.О, довіреність №30 від 27.05.2008; Лазарєв Р.Є., довіреність №56 від 29.10.2008;

від відповідача –Спіцина Н.Ф., довіреність №556 від 18.03.2008;

в с т а н о в и в:

Суть спору: позивачем заявлені вимоги:

1.          Прийняти справжню позовну заяву до розгляду суду.

2.          Постановити рішення, яким зобов'язати відповідача - Закрите акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»в особі Філії «Відділення Промінвестбанку в м. Луганськ»належним чином виконати зобов'язання по Договору банківського рахунку №430 від 16.09.2004 та виконати наступні платіжні доручення:

- № 3021 на суму 374955,00 гривень, одержувач ОГК в Слов’яносербському районі, банк ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ призначення платежу - рентна плата за природний газ за вересень 2008 року;

- № 3022 на суму 1,00 гривень, одержувач ЗАТ «УМЗ», банк Райффайзен банк аваль, призначення платежу - плата за обладнання УМС по рахунку фактурі № 99 від 09.10.2008;

- № 3023 на суму 25,50 гривень, одержувач ОГК в Кремінському районі Луганської області, банк ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, платежу –комунальний податок за 3-й квартал 2008 року;

- № 3024 на суму 73,10 гривень, одержувач ВДК в Кремінському районі Луганської області, банк ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу –комунальний податок за 3-й квартал 2008 року;

- № 3025 на суму 13,60 гривень,одержувач ВДК в Слов’яносербському районі Луганської

області, банк ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу –комунальний податок за 3-й квартал 2008 року;

- № 3026 на суму 190,40 гривень, одержувач УДК в Луганській області, банк одержувача

ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу - комунальний податок за 3-й квартал 2008 року;

- № 3027 на суму 2023,22 гривні, одержувач платежу - ОДК в Слов’яносербському районі,банк одержувача ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу - перераховується податок на прибуток фізичних осіб, утримання із заробітної плати за 09.08 р.;

- № 3028 на суму 5607,96 гривень, одержувач платежу - ОДК в Кремінському районі

Луганської обл., банк одержувача ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу - перераховується податок на прибуток фізичних осіб, утримання із заробітної плати за 09.08 р.;

-           № 3029 на суму 4632,75 гривень, одержувач платежу - ВДК в Кремінському районі Луганської обл., банк одержувача ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу - перераховується податок на прибуток фізичних осіб, утримання із заробітної плати за 09.08 р.;

-          № 3030 на суму 7245,24 гривень, одержувач платежу - ВДК в Кремінському районі Луганської обл., банк одержувача ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу - перераховується податок на прибуток фізичних осіб, утримання із заробітної плати за 09.08 р.;

-          № 3031 на суму 55954,39 гривень, одержувач платежу - УДК в Луганській обл., банк одержувача –ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу -перераховується податок на прибуток фізичних осіб, утримання із заробітної плати за 09.08 р.;

-          № 3032 на суму 5320,16 гривень, одержувач платежу - ВВД Фонду ССНВ в м. Луганську, банк одержувача - ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу - страхові внески за 09.2008 р.;

-          № 3033 на суму 6463,74 грн., одержувач платежу - УДК у м. Луганську банк одержувача -ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу - обов'язкові страхові внески на вип. Безробіття за 09.2008 р.;

- № 3034 на суму 10347,46 грн. одержувач платежу –Пенсійний фонд Ленінського р-на, банк одержувача Луганське обласне ВАТ Ощадбанк м. Луганськ, призначення платежу - обов'язкові страхові внески 2% із з/пл.. за 09.08.;

- № 3035 на суму 167652,10 гривень, одержувач платежу Пенсійний фонд Ленінського

р-на, банк одержувача Луганське обласне ВАТ Ощадбанк м. Луганськ, призначення

платежу - обов'язкові страхові внески 33,2%, 4% на ФОТ за 09.08.;

- № 3036 на суму 1,00 грн. одержувач платежу - Луганське обл.. вітд. Фонду соціального

страхування по тимчасової втрати працездатн., банк одержувача - ОД «Райффайзен банк

аваль», вид платежу пер. Соц.. страх 1,5% нар. на з/пл.;

- № 3037 на суму 2149,78 гривень, одержувач платежу - УДК в Луганській обл., банк

одержувача - ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу –страх.

внески на вип. безробіття 0,5% утр. із з/пл. на 09.2008 р.;

- № 3028 на суму 550000,00 гривень, одержувач платежу - УДК в Луганській обл., банк

одержувача - ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу –ПДВ за

вересень 2008 р.;

- № 3039 на суму 211283,20 гривень, одержувач платежу - ВДК в Кремінському районі

Луганської обл., банк одержувача ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення

платежу - рентна плата за природний газ за вересень 2008 року.;

- № 3040 на суму 347854,55 гривень, одержувач платежу - ВДК в Кремінському районі

Луганської обл., банк одержувача ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення

платежу - рентна плата за газовий конденсат за вересень 2008 р.;

- № 3041 на суму 211702,69 гривень, одержувач платежу - УДК в Луганській області, банк

одержувача - ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу - Збір у

вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів всіх форм

власності за вересень 2008 р.;

- № 3042 на суму 165550,00 гривень, одержувач платежу УДК в Луганській області, банк

одержувача - ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу - оплата збору за ГРР за вересень 2008 року.;

- № 3043 на суму 98187,41 гривень, одержувач платежу НАК «Надра України», банк одержувача ВАТ «Родовід банк»м. Київ, призначення платежу - орендна плата за вересень 2008 р. згідн. рах. № Н-000371 від 06.10.2008 р.;

- № 3044 на суму 6000,00 гривень, одержувач платежу ВДК в Слов’яносербському районі Луганської області, банк ГУДКУ у Луганській області, м. Луганськ, призначення платежу -плата за використання надр при видобування газу за 3-й кв. 2008 р.;

- № 3045 на суму 4000,00 гривень, одержувач платежу ТОВ «Східні ресурси», банк одержу-

вача –Ф-я ВАТ «Укрексімбанк»м. Луганськ, призначення платежу –оплата за бензин (П-3) для зарахування на смарт-карту, відп. Договору № СО-0000025 від 02.01.2007 р..

Представник відповідача у судовому засіданні 30.10.2008 надав суду відзив на позовну заяву №13/2688 від 30.10.2008, згідно якої просить суд залишити позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "КУБ-ГАЗ" про виконання вказаних у позовній заяві платіжних доручень, без задоволень, та зокрема вказує.

Вказані позивачем в позовній заяві платіжні доручення при наявності грошових коштів на рахунку позивача у філії "Відділення Промінвестбанку в м. Луганськ" були прийняті до виконання, але за відсутності достатніх коштів на кореспондентському рахунку банку, грошові кошти не були перераховані своєчасно їх отримувачам Центральною розрахунковою палатою Промінвестбанку.

З метою оптимізації роботи Промінвестбанку та стабілізації його фінансового стану відповідно до статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність»постановою Правління Національного банку України від 07.10.2008 №308 «Про призначення тимчасової адміністрації у Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку (закрите акціонерне товариство)»у Банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 6 місяців з 07.10.2008 до 06.04.2009 та призначено тимчасового адміністратора.

Крім того, п.2.3. постанови Національного банку України від 11.10.2008 № 319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків»із змінами №328 від 16.10.2008 з метою забезпечення стабільності банківської системи, захисту інтересів кредиторів банків, керуючись статтями 7, 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", встановлено: банки повинні «приймати до виконання платіжні доручення на переказ коштів відповідно до пунктів 8.1, 8.4 статті 8 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" у межах залишку на рахунку на час їх отримання та перераховувати їх одержувачу: у межах одного відділення/філії - у день отримання платіжного документа, що надійшов протягом операційного часу банку; у межах одного банку - до двох операційних днів; міжбанківський переказ - до трьох операційних днів».

14.10.2008 за № ТА-60 тимчасовим адміністратором Промінвестбанку введено новий Порядок здійснення розрахунків філіями Промінвестбанку через Центральну розрахункову палату Промінвестбанку в умовах тимчасової адміністрації, при якому платежі за прийнятими філіями платіжними документами клієнтів здійснюються після прийняття комісією, призначеною тимчасовою адміністрацією, на центральному рівні відповідного рішення в межах залишку єдиного кореспондентського рахунку і встановлює для кожної філії граничну суму для здійснення міжбанківських розрахунків.

З вказаних у позовній заяві платіжних доручень, перераховані за призначенням грошові кошти по платіжним дорученням від 10.10.2008 за №№ 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3034, 3036, 3027(3069), 3028 (3076), 3038(3039), 3045(3118).

Списані з рахунку позичальника по платіжним дорученням №№3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3035, 3037, 3038 , 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045 грошові кошти були повернуті тимчасовим адміністратором Промінвестбанку 14.10.2008 на рахунок позивача.

В зв'язку з завершенням переказу відповідно з Законом України «Про платіжні системи в Україні»за вказаними платіжними документами позивачем були надані нові платіжні доручення на ці ж платежі: №№3069, 3073, 3074, 3079, 3081, 3075, 3078, 3086, 3037, 3091, 3122, 3080, 3123, 3121, 3083, 3119, 3118, які оплачені станом на 30.10.2008, крім платіжних доручень №№3122, 3089, 3123, 3121, 3083, 3119, що знаходяться в картотеці комісії тимчасової адміністрації в очікуванні оплати.

Таким чином, філією банку платіжні доручення клієнта, вказані в позовній заяві, були прийняті до виконання своєчасно і грошовий переказ за платіжними документами завершено частково виконанням, частково поверненням на рахунок платника.

Грошові кошти за новими платіжними документами перераховуються у відповідності з встановленим тимчасовим адміністратором порядком з врахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку банку платника.

Розглянувши матеріали справи та зважаючи на те, що сторони не повністю виконали вимоги ухвали суду від 15.10.2008, надали не всі витребувані судом документи, та те, що від сторін потрібно витребувати додаткові документи, розглянути спір по суті в даному судовому засіданні не має можливості, тому розгляд справи слід відкласти.

Керуючись ст. ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1.          Розгляд справи відкласти на 17.11.2008, 10 год. 40 хв.

2.          Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду в кімнаті № 330.

3.          Зобов’язати:

позивача –надати: заперечення на відзив відповідача; докумен тальне і нормативне підтвердження викладених в запереченні доводів; надати оригінали документів, доданих до позовної заяви у копіях, для огляду у засіданні суду; оригінали документів, що підтверджують статус юридичної особи (Статут, відповідне Положення тощо), довідку щодо внесення до ЄДРПОУ - для огляду у судовому засіданні; виписки по банківському рахунку №867; уточнити позовні вимоги з урахуванням пояснень відповідача;

відповідача –надати: при наявності - листування з позивачем зі спірного питання (письмові пояснення з цього приводу); пояснення щодо реєстрації у Міністерстві юстиції України постанови Правління НБУ від 07.10.2008 № 308 "Про призначення тимчасової адміністрації у Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку (закрите акціонерне товариство); уточнити за якими платіжними дорученнями відбулися сплати.

Відповідно до п. 5 ст. 83 ГПК України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на сторону, у т.ч. ненадання витребуваних судом документів, зі сторін може бути стягнено штраф у розмірі до 1700 грн.

Явка представників сторін в судове засідання обов’язкова.

Суддя О.С. Фонова

Спеціаліст 1 категорії О.В. Уставицька