ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа № 22/47

24.11.08

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Арма Факторинг»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Гетьман Холдинг»

про стягнення заборгованості за договором постачання від 14.02.2007р.

суддя Самсін Р.І.

Представники сторін:

від позивача Пащенко Т.С. (довіреність від 11.09.2008р.);

від відповідача Ткаченко Т.О. (довіреність № 17/06-02 від 17.06.2008р.);

24.11.2008р. у судовому засіданні, за згодою представників сторін у відповідності до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України, оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Арма Факторинг»(надалі ТОВ «Арма Факторинг», позивач) звернулось до суду з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Гетьман Холдинг»(надалі ТОВ «Гетьман Холдинг», відповідач) суми основного боргу в розмірі 851 247, 64 грн. та трьох процентів річних від простроченої суми - 8058, 96 грн..

Позовні вимоги були уточнені, та згідно клопотання від 15.09.2008р. позивач просив суд розглянути вимоги про стягнення 850 406, 32 грн. суми боргу та 7 765, 51 грн. 3% річних.

За наслідками проведеної між сторонами звірки взаєморозрахунків, позивачем подано заяву про зменшення позовних вимог, та зокрема на розгляд суду передані вимоги про стягнення відповідача 207 227, 33 грн..

Позовні вимоги про стягнення коштів заявлені згідно генерального договору факторингу № 03-08 Ф від 01.01.2008р., що укладений позивачем з ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад». Предметом спору у справі є заборгованість, що виникла у відповідача згідно з договором постачання від 14.02.2007р., право вимоги якої, до позивача перейшло на підставі додаткової угоди № 06 від 21.02.2008р. та додаткової угоди № 07 від 19.03.2008р. до договору факторингу.

Відповідачем позову не визнано, заперечення викладені письмово у відзиві на позов, поясненнях що наявні у матеріалах справи та обґрунтовуються наступним.

Згідно акту звірки ТОВ «Гетьман Холдинг»за отриманий від постачальника ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад»товар, заборгованості немає. На підтвердження оплати боргу в сумі 611 011, 44 грн. до справи додані платіжні доручення, а товар, право вимоги оплати за який передано позивачу за додатковою угодою № 06 від 21.02.2008р. було повернуто постачальнику у зв’язку з чим відсутні підстави вважати наявною заборгованість за накладними № ЗС-0000044, ЗС-0000042, ЗС-0000043 від 18.02.2008р..

Відповідно до наданих в судових засіданнях документів сума в розмірі 207 227, 33 грн., що заявляється позивачем як заборгованість відповідача, виникла згідно накладної № ЗС-0000015 від 23.01.2008р., товар за якою відповідачем не отримувався, така накладна в обліку ТОВ «Гетьман Холдинг»відсутня і не проводилась. Окрім того, вимоги позивача про стягнення боргу у сумі 207 227, 33 грн. вже розглянуті Господарським судом Закарпатської області про що прийнято рішення № 10/130, такі вимоги, зокрема, не є предметом позову справи 22/47.

Дослідивши наявні у справі докази, встановивши обставини справи, господарський суд,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до укладеного 01 січня 2008р. між ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад» та ТОВ «Арма Факторинг»генерального договору № 03-08 Ф факторингу, останнє зобов’язувалось передати грошові кошти у розпорядження клієнта за плату, а клієнт (ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад») зобов’язувався відступити факторові своє право майбутніх грошових вимог до боржників, найменування та реквізити яких вказуються в Додаткових угодах до договору, які є його невід’ємною частиною, та здійснювати факторові оплату за користування переданими у розпорядження клієнта грошовими коштами.

Умови договору передбачають, що клієнт відступає своє право грошової вимоги до боржників за продукцію, поставлену з умовою відстрочення платежу (п. 2.3 договору).

На виконання умов Договору факторингу між позивачем та ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад»були підписані додаткові угоди, за якими позивачу було відступлено майбутню грошову вимогу до ТОВ «Гетьман Холдинг»за грошовими зобов’язаннями, які виникли згідно з Договором постачання від 14 лютого 2007р., що підтверджується відповідними накладними.

В межах даної справи позивач просив суд стягнути грошові кошти в розмірі 851 247, 64 грн., право вимоги на які виникло у позивача згідно додаткових угод № 06 від 21.02.2008р. та № 07 від 19.03.2008р..

Зокрема,

- за додатковою угодою № 06 від 21.02.2008р. відступлені вимоги до ТОВ «Гетьман Холдинг»на загальну суму 702 113, 76 грн., що підтверджені накладними:

№ ЗС-0000044 від 18.02.2008р. на суму 243 744 грн.,

№ ЗС-0000042 від 18.02.2008р. на суму 234 735 грн.,

№ ЗС-0000043 від 18.02.2008р. на суму 223 634, 45 грн.,

термін платежу за якими настає 18.04.2008р.;

- за додатковою угодою № 07 від 19.03.2008р. відступлені вимоги до ТОВ «Гетьман Холдинг»на загальну суму 209 304 грн., що підтверджені накладними:

№ ЗС-0000062 від 06.03.2008р. на суму 52 588, 80 грн.,

№ ЗС-0000063 від 06.03.2008р. на суму 156 715, 20 грн.,

термін платежу за якими настає 05.05.2008р..

Вказані додаткові угоди є типовими та в силу положень п. 1.4 передбачають обов’язок фактора протягом п’яти банківських днів після отримання ним належно оформлених документів здійснити фінансування клієнта, перерахувавши погоджені суми коштів. Про виконання позивачем зазначених положень свідчать банківські виписки, що підтверджують перерахування на користь ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад»грошових коштів з призначенням платежу «за факторингове фінансування згідно додаткових угод до генерального договору факторингу № 03-08Ф від 01.01.2008р.».

В силу ч. 1 ст. 173 ГК України зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання, в силу якого один суб'єкт зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта, або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку, є господарським зобов'язанням.

Визначення договору факторингу наведене у ст. 1077 Цивільного кодексу України згідно якого за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

В силу положень частини 1 ст. 1078 Цивільного кодексу України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

З урахуванням зобов’язань, що передбачені договором № 03-08 Ф від 01.01.2008р. про факторингове обслуговування, та виникли на його підставі для сторін (ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад» та ТОВ «Арма Факторинг») останній за правовою природою є договором факторингу, а відносини що з нього виникають врегульовані відповідно до глави 73 ЦК України.

В силу положень частини 1 ст. 1082 Цивільного кодексу України боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Про обов’язок перерахування грошових коштів по виконанню договору постачання від 14.02.2007р. за поставками які здійснювались на користь ТОВ "Гетьман Холдинг" за накладними № ЗС-0000044, № ЗС-0000042, № ЗС-0000043 від 18.02.2008р. (додаткова угода № 06 від 21.02.2008р.) останнього було повідомлено відповідно до повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові від 21.02.2008р.. Згідно повідомлення від 19.03.2008р. боржника повідомлено про відступлення права вимоги, що виникло за договором постачання від 14.02.2007р. за поставками які здійснювались на користь ТОВ "Гетьман Холдинг" за накладними № ЗС-0000062, № ЗС-0000063 від 06.03.2008р. (додаткова угода № 07 від 19.03.2008р.).

За умовами договору постачання укладеного 14.02.2007р. між ТОВ "Гетьман Холдинг" та ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад»(з урахуванням додаткової угоди № 3 від 27.11.2007р.), право вимоги щодо поставленої продукції за яким, згідно накладних № ЗС-0000044, № ЗС-0000042, № ЗС-0000043 від 18.02.2008р. відступлено за додатковою угодою № 06 від 21.02.2008р., згідно накладних № ЗС-0000062, № ЗС-0000063 від 06.03.2008р. –за додатковою угодою № 07 від 19.03.2008р., покупець (ТОВ «Гетьман Холдинг») зобов’язаний здійснювати оплату поставленого товару впродовж 25 днів, а за умови підписання продавцем договору про факторингове фінансування впродовж 60 днів від дня отримання товару покупцем.

Договором також передбачено повернення товару продавцю у разі якщо товар не відповідає п. 2.5 договору, повернення має бути здійснено у десятиденний термін (п. 2.3 договору від 14.02.2007р.).

Наданими до матеріалів справи видатковими накладними на повернення № ОФ-0000007 від 21.02.2008р., № ОФ-0000006 від 21.02.2008р., № ОФ-0000005 від 21.02.2008р., довіреностями серії ЯМЦ 261207 від 21.02.2008р., серії ЯМЦ 261205 від 21.02.2008р., серії ЯМЦ № 261206 від 21.02.2008р., товарно-транспортними накладними на переміщення алкогольних напоїв серії 01 АААН № 181603 від 21.02.2008р., серії 01 АААН № 181601 від 21.02.2008р., серії 01 ААН № 181602 від 21.02.2008р. підтверджується повернення товару (алкогольних напоїв) отриманого відповідачем від ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад»згідно видаткових накладних № ЗС-0000044, № ЗС-0000042, № ЗС-0000043 від 18.02.2008р.. Зазначені документи є належними доказами повернення товару постачальнику ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад»та підтверджують відсутність зобов’язань ТОВ «Гетьман Холдинг»щодо оплати товару отриманого згідно накладних № ЗС-0000044, № ЗС-0000042, № ЗС-0000043 від 18.02.2008р. у зв’язку з його поверненням. Заперечення позивача з цього приводу викладені у поясненні наданому на вимоги ухвали від 27.10.2008р. (вих. № 3500 від 24.11.2008р.) судом не приймаються, оскільки вказані документи були надані до матеріалів справи відповідачем як додаток до відзиву на позов (вих. 09/10-02юр від 09.10.2008р.) підстави для їх повторного витребування відсутні. Заборгованість ТОВ «Гетьман Холдинг»за накладними № ЗС-0000044, № ЗС-0000042, № ЗС-0000043 від 18.02.2008р. відсутня, оскільки товар у повній сумі –702 113, 76 грн. повернуто за накладними № ОФ-0000007 від 21.02.2008р. на суму 234 735, 31 грн., № ОФ-0000006 від 21.02.2008р. на суму 243 744 грн., № ОФ-0000005 від 21.02.2008р. на суму 223 634, 45 грн. (асортимент повернутого товару аналогічний отриманому за накладними від 21.02.2008р.).

Відповідно до положень ст. 1081 ЦК України клієнт відповідає перед фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено договором факторингу. Грошова вимога, право якої відступається, є дійсною, якщо клієнт має право відступити право грошової вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини, внаслідок яких боржник має право не виконувати вимогу.

В силу положень ч. 3 ст. 1081 ЦК України клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання фактором, якщо інше не встановлено договором факторингу.

В даному випадку умови договору (п. 7.3 генерального договору факторингу № 03-08 Ф від 01.01.2008р.) передбачають відповідальність клієнта (ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад») перед фактором за невиконання або неналежне виконання боржником (ТОВ "Гетьман Холдинг") грошової вимоги, право якої відступається і яка пред’явлена до виконання фактором.

Рішенням господарського суду Закарпатської області від 20.06.2008р. у справі 10/130 що розглядалась за позовом ТОВ «Арма Факторинг»до ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад»про стягнення заборгованості по генеральному договору факторингу № 03-08 Ф від 01.01.2008р. за додатковими угодами № 05 від 19.02.2008р., № 06 від 21.02.2008р., вимоги позивача були задоволені повністю. Вказане рішення залишене без змін Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 08.10.2008р., зазначені судові рішення у належним чином засвідчених копіях містяться в матеріалах справи.

За таких обставин, матеріали справи свідчать про стягнення на користь ТОВ «Арма Факторинг»суми заборгованості що виникла перед останнім за додатковою угодою № 06 від 21.02.2008р. до генерального договору факторингу № 03-08 Ф від 01.01.2008р., а відсутність зобов’язань відповідача (ТОВ «Гетьман Холдинг») за вказаною угодою підтверджується поверненням товару згідно накладних № ЗС-0000044, № ЗС-0000042, № ЗС-0000043 від 18.02.2008р. на користь постачальника ВАТ «Агропромислова група «Закарпатський сад».

Про погашення заборгованості, що виникла за додатковою угодою № 07 від 19.03.2008р. до генерального договору факторингу № 03-08 Ф від 01.01.2008р. свідчать платіжні доручення № 1182 від 24.07.2008р. на суму 16 011, 44 грн., № 1171 від 23.07.2008р. на суму 15 000 грн., № 1140 від 17.07.2008р. на суму 10 000 грн., № 1127 від 15.07.2008р. на суму 10 000 грн., № 1096 від 10.07.2008р. на суму 10 000 грн., № 1037 від 03.07.2008р. на суму 10 000 грн., № 929 від 19.06.2008р. на суму 20 000 грн., № 926 від 18.06.2008р. на суму 10 000 грн., № 895 від 12.06.2008р. на суму 20 000 грн., № 823 від 27.05.2008р. на суму 30 000 грн., № 639 від 22.04.2008р. на суму 20 000 грн., № 634 від 21.04.2008р. на суму 20 000 грн., № 570 від 08.04.2008р. на суму 20 000 грн., які у засвідчених банком копіях містяться у матеріалах справи.

При цьому судом взято до уваги те що призначенням платежу у вказаних платіжних дорученнях зазначено «погашення заборгованості за договором від 14.02.2007р., згідно повідомлення про відступлення права грошової вимоги від 29.11.2007р. до генерального договору № 52-07Ф», однак про зарахування позивачем вказаних платежів в рахунок погашення заборгованості що виникла з додаткової угоди № 07 від 19.03.2008р. свідчить акт звірки взаємних розрахунків станом на 16.10.2008р. наданий у належним чином засвідченій копії до матеріалів справи представником відповідача. Акт підписаний головним бухгалтером ТОВ «Арма Факторинг»та скріплений печатками обох підприємств. Зазначені кошти як помилково отримані ТОВ «Арма Факторинг»не повертались ТОВ «Гетьман Холдинг», а їх зарахування в рахунок погашення заборгованості за договором від 14.02.2007р. по накладним № ЗС-0000062 від 06.03.2008р. на суму 52 588, 80 грн., № ЗС-0000063 від 06.03.2008р. на суму 156 715, 20 грн. свідчить про відсутність обов’язку повторно сплачувати вказану суму. Позивачем не надано належних доказів щодо наявності заборгованості відповідача згідно повідомлення про відступлення права грошової вимоги від 29.11.2007р. до генерального договору № 52-07Ф (як про те зазначено відповідачем у платіжних дорученнях), кошти сплачені згідно платіжних доручень № 1182 від 24.07.2008р., № 1171 від 23.07.2008р., № 1140 від 17.07.2008р., № 1127 від 15.07.2008р., № 1096 від 10.07.2008р., № 1037 від 03.07.2008р., № 929 від 19.06.2008р., № 926 від 18.06.2008р., № 895 від 12.06.2008р., № 823 від 27.05.2008р., № 639 від 22.04.2008р., № 634 від 21.04.2008р., № 570 від 08.04.2008р. підтверджують погашення боргу, що виник за договором постачання від 14.02.2007р. по накладним № ЗС-0000062 від 06.03.2008р., № ЗС-0000063 від 06.03.2008р..

З урахуванням встановлених обставин, заборгованість ТОВ «Гетьман Холдинг»за видатковими накладними № ЗС-0000044, № ЗС-0000042, № ЗС-0000043 від 18.02.2008р. (право вимоги відступлено за додатковою угодою № 06 від 21.02.2008р.), № ЗС-0000062, № ЗС-0000063 від 06.03.2008р. (право вимоги відступлено за додатковою угодою № 07 від 21.02.2008р.) перед ТОВ «Арма Факторинг»відсутня, твердження позивача про наявність за вказаними угодами заборгованості в розмірі 207 227, 33 грн. не відповідає дійсності та спростовується матеріалами справи. Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Арма Факторинг»та ТОВ «Гетьман Холдинг»станом на 16.10.2008р. дійсно рахується заборгованість у вказаній сумі, однак така заборгованість виникла у зв’язку з невизнанням ТОВ «Гетьман Холдинг»факту поставки за видатковою накладною № ЗС-0000015 від 23.01.2008р.. Право вимоги за вказаною накладною передано позивачу згідно додаткової угоди № 05 від 19.02.2008р., заборгованість за якою не є предметом розгляду справи 22/47, оскільки підставою для заявлення вимог про стягнення за позовом у даній справі, були саме додаткові угоди № 06 від 21.02.2008р., № 07 від 19.03.2008р.. Відповідно до заяви про зменшення позовних вимог (вих. 3294 від 27.10.2008р.) позовні вимоги в частині стягнення заборгованості по додатковій угоді № 06 від 21.02.2008р. були зменшені, на розгляд суду передані вимоги про стягнення заборгованості в сумі 207 227, 33 грн.. Одночасна зміна предмету та підстав позову не передбачена нормами процесуального кодексу, а сума боргу в сумі 207 227, 33 грн. не є заборгованістю, що виникла з додаткової угоди № 07 від 19.03.2008р.. Питання про стягнення заборгованості по додаткових угодах № 05 від 19.02.2008р., № 06 від 21.02.2008р. на користь ТОВ «Арма Факторинг»було предметом розгляду у справі 10/130, що розглядалась Господарським судом Закарпатської області.

Враховуючи наведене, встановлені обставини справи, позовні вимоги про стягнення боргу в сумі 207 227, 33 грн. визнаються судом необґрунтованими, а тому у їх задоволенні належить відмовити.

Судові витрати у відповідності з положеннями ст. 49 ГПК України покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позовних вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

Суддя Р.І. Самсін

дата підписання рішення 27.11.2008