ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

26.10.07                                                                                Справа №  20/37-21/79

суддя      Черкаський В.І.

Кредитори:

1. Управління Пенсійного Фонду України у м. Бердянську, м. Бердянськ Запорізької області

2. Первинна профспілкова організація ВАТ “Шляхмаш”, м. Бердянськ Запорізької області

3. Виконавча дирекція Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, м. Запоріжжя

4. Товариство з обмеженою відповідальністю “Агроекс”, м. Київ

5. Акціонерний банк “Брокбізнесбанк”, м. Київ

6. Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Бердянську, м. Бердянськ Запорізької області

7. Бердянська об’єднана  державна податкова інспекція Запорізької області, м. Бердянськ Запорізької області

8. Дочірня компанія “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” в особі філії “Управління магістральних газопроводів “Донбастрансгаз”, м. Донецьк

9. Працівники ВАТ “Шляхмаш” в особі первинної профспілкової організації ВАТ “Шляхмаш”, м. Бердянськ Запорізької області

10. Закрите акціонерне товариство “Бердянське підприємство теплових мереж”, м. Бердянськ Запорізької області

Боржник: Відкрите акціонерне товариство “Шляхмаш”, м. Бердянськ Запорізької області

Банк, здійснюючий розрахункове-касове обслуговування боржника, Бердянське відділення Промінвестбанку України, м. Бердянськ Запорізької області

Керуючий санацією –Кірічок В.А.

Інвестори –

1.          ТОВ «Укрспецмаш», Донецька область;

2.          ТОВ ФК «Б.І.К», м. Київ

Суддя  Черкаський  В.І.

за участі представників сторін від:

УПФУ в м. Бердянськ - Тиховод Н.Я., довіреність № 5/07  від 02.01.07,

Бердянської ОДПІ - Михалакій Р.Я., довіреність № 10/10/10  від 09.01.07,

ДК "Укртрансгаз" - Карадон М.П., довіреність № б/н  від 26.12.06,

Бердянської  ОДПІ - Мацко К.С., довіреність № 6753/10/10  від 21.11.06, Сергієнко  Л.В., службове посвідчення УЗП № 137167  від 23.12.04,

ЗАТ "Бердянське підприємство теплових мереж -, Ворона О.В.(Приватне підприємство "Ліга-РЕС"- довір. б/н від 19.09.07), довіреність № б/н  від 19.09.07,

боржника - Пшенична І.С., довіреність № 05  від 21.10.05,

ТОВ "Укрспецмаш" -Гершиков І.В., довіреність № 3  від 09.10.07,

Прокуратури Запорізької області - Толсторебров І.М., довіреність № посвідчення № 301  від 01.03.06,

Регіонального відділення ФДМУ у Запорізькій області - Фалілєєва Ю.Д., довіреність № 22/30  від 20.03.07,

ФДМ України - Лаєвський А.М., довіреність № 252  від 18.04.07,

Запорізького обласного відділу з питань банкрутства - Дубовик А.В., начальник, посвідчення № 5515  від 22.12.06

ВСТАНОВИВ:

14.08.2007 року до суду надійшов письмовий  звіт керуючого санацією боржника  до якого додано протокол засідання комітету кредиторів ВАТ  “Шляхмаш”, м. Бердянськ Запорізької області від 07.08.2007 року.

Для розгляду   звіту керуючого санацією боржника  ухвалою від 16.08.2007 судове засідання призначено на 30.08.2007.

28.08.2007 до суду  надійшов лист КРУ в Запорізькій області від 23.08.2007 № 08-05-170/570 "Про результати ревізії державних підприємств".

28.08.2007 до суду надійшла заява ПП "Гарант-Інвест МК" про участь в санації ВАТ "Шляхмаш". 29.08.2007 до суду надійшло клопотання ПП "Гарант-Інвест МК", в якому воно керуючись ч. 3 пп. 10.8 п. 10 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 04.06.2004 р. № 04-5/1193 та ст.ст. 18 і 22 Господарського процесуального кодексу України, просить:

1. Визнати ПП "Гарант-Інвест МК" учасником провадження у справі про банкрутство ВАТ "Шляхмаш" (справа № 20/37-21/79).

2. Надати для ознайомлення представнику ПП "Гарант-Інвест МК" матеріали справи про банкрутство ВАТ "Шляхмаш" (справа № 20/37-21/79) з правом робити з них витяги та знімати копії.

Оскільки заява та клопотання заявника відповідають вимогам ст. 22 ГПК України, їх  прийнято до розгляду у судовому засіданні.

В частині ознайомлення з матеріалами справи з правом робити з них витяги та знімати копії справи клопотання  ПП "Гарант-Інвест МК" було задоволено судом, заявник  ознайомився з матеріалами справи.

У судовому засіданні 30.08.2007 керуючим санацією надані: протокол № 15 засідання комітету кредиторів від 28.08.2007, акти звірки заборгованості боржника перед кредиторами, документи, що підтверджують проведення розрахунків.

У судовому засіданні 30.08.2007 від кредиторів 5, 7 надійшли усні клопотання про відкладення засідання з метою  ознайомлення з матеріалами перевірки КРУ, а від представника РВ ФДМУ по Запорізькій області - з матеріалами звіту керуючого санацією.

Ухвалою від 30.08.2007 суд відклав судове засідання для розгляду звіту керуючого санацією боржника, заяви та клопотання ПП "Гарант-Інвест МК" про участь у санації боржника на 13.09.2007 року, зобов’язав надати суду: керуючого  санацією  - нормативне обґрунтування позиції щодо визнання боржника банкрутом  та  відкриття  ліквідаційної  процедури  у справі № 20/37-21/79; комітет кредиторів боржника –розглянути на своєму засіданні питання  стосовно порушень, виявлених КРУ в Запорізькій області в діяльності боржника(лист від 23.08.2007 № 08-05-170/570);  заяву ПП "Гарант-Інвест МК" про участь у санації боржника; рішення комітету, оформлене протоколом надати суду;  керуючого  санацією –пояснення (заперечення)на факти, що викладені в листі КРУ  в Запорізькій області від 23.08.2007 № 08-05-170/570, документальне та нормативне обгрунтування в їх підтвердження.

У судовому засіданні 13.09.2007 керуючим санацією наданий протокол № 16 від 12.09.2007 засідання комітету кредиторів, на якому за результатами розгляду акту  КРУ в Запорізькій області від 04.07.2007 № 0500007 комітет прийняв рішення відкласти прийняття рішення з цього питання до одержання результатів оскарження зазначеного Акту в господарському суді Запорізької області. За результатами розгляду заяви ПП "Гарант-Інвест МК" про визнання його учасником провадження у справі про банкрутство ВАТ "Шляхмаш" комітетом прийняте рішення відхилити її  у зв’язку з порушенням заявником ч.7 ст. 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

У судовому засіданні суду надані докази подання позовної заяви керуючого санацією про визнання противоправними дій КРУ в Запорізькій області.

У судовому засіданні 13.09.2007 представник прокуратури Запорізької області підтвердив проведення на цей час перевірки фактів порушення керуючим санацією Кірічком В.А.  при виконанні плану санації  ВАТ “Шляхмаш” чинного законодавства.

У судовому засіданні 13.09.2007  ФДМУ заявлено клопотання від 13.09.2007  про продовження процедури санації та заміну керуючого санацією Кірічка В.А. у зв’язку з неналежним виконанням ним своїх обов’язків. Зазначене  клопотання ФДМУ прийнято до розгляду у судовому засіданні,  у зв’язку з тим, що воно відповідає вимогам ст. 22 ГПК України.

Ухвалою від 13.09.2007 судове засідання на підставі ст. 77 ГПК України відкладено на 10.10.2007.

До суду надійшли заяви про участь у санації боржника в якості інвесторів:

ЗАТ “Запоріжжя-млин” (вх. № 02-6/21815 від 17.09.2007);

ПП “Хоменко-КОМ” (вх. № 02-6/21816 від 17.09.2007);

ПП “Міраіда” (вх. № 02-6/23251 від 02.10.2007);

ПП “Корнелія 2007” (вх.№ 02-6/23249 від 02.10.2007);

ТОВ “Український центр нерухомості” (вх.№ 02-6/23248 від 02.10.2007);

ПП “Болід” (вх.№ 02-6/23250 від 02.10.2007);

ТОВ “ДБС-Холдінг” (вх.№ 02-6/23247 від 02.10.2007).

Оскільки заяви заявників відповідають вимогам ст. 22 ГПК України, їх  прийнято до розгляду у судовому засіданні.

У судовому засіданні 10.10.2007 керуючим санацією надані витребувані судом заперечення на  факти, викладені у листі КРУ в Запорізькій області від 23.08.2007р. № 08-05-170/579.

У судовому засіданні 10.10.2007 інвестором 1  надані докази викупу державного пакету акцій у статутному фонді ВАТ “Шляхмаш”.

У судовому засіданні 10.10.2007 представник прокуратури Запорізької області надав лист Прокуратури Запорізької області  від 14.09.2007 № 05/1-1752-06 на ім’я ФДМ України стосовно  перевірки фактів порушення керуючим санацією Кірічком В.А.  при виконанні плану санації  ВАТ “Шляхмаш” чинного законодавства, в якому зазначається, що підстав для вжиття заходів прокурорського реагування на теперішній час не вбачається.

У судовому засіданні 10.10.2007 представник Запорізького обласного відділу з питань банкрутства не надав витребуваного судом висновку.

У судовому засіданні 10.10.2007 керуючим санацією надана заява про затвердження мирової угоди від 09.10.2007 у справі.

До заяви додані: протокол засідання комітету кредиторів № 17 від 09.10.2007р.;

-     список   кредиторів   із   зазначенням   поштової   адреси,   номеру   (коду),   що ідентифікує платника податків та суми заборгованості;

- згода заставного кредитора на укладення мирової угоди;

- довідку про відсутність у боржника зобов'язань щодо відшкодування усіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу згідно зі статтею 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", крім вимог кредиторів, забезпечених заставою.

Враховуючи подання на затвердження суду мирової угоди від 09.10.2007, відсутність у засіданні представників всіх кредиторів, на підставі ст. 77 ГПК України судове засідання ухвалою від 10.10.2007 відкладено на 26.10.2007 для надання можливості кредиторам ознайомитись з текстом мирової угоди, надати (при наявності) заперечення щодо укладення мирової  угоди із внесеними змінами та виконати учасниками провадження інших вимог суду, викладених в ухвалі суду від 13.09.2007.

26.10.2007 до суду надійшло підтвердження ФДМ України (лист № 10-24-16913 від 24.10.2007) та  РВ ФДМУ  (лист від 25.10.2007 № 8102/26-204) стосовно відсутності у власності держави акцій боржника.

У судовому засіданні 26.10.2007 представник Запорізького обласного відділу з питань банкрутства  надав суду звіт про проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника на предмет наявності ознак  доведення до банкрутства.

У судовому засіданні 26.10.2007 керуючим санацією наданий протокол № 18 комітету кредиторів від 23.10.2007, на якому  за результатами розгляду заяв ЗАТ “Запоріжжя-млин” (вх. № 02-6/21815 від 17.09.2007); ПП “Хоменко-КОМ” (вх. № 02-6/21816 від 17.09.2007); ПП “Міраіда” (вх. № 02-6/23251 від 02.10.2007); ПП “Корнелія 2007” (вх.№ 02-6/23249 від 02.10.2007); ТОВ “Український центр нерухомості” (вх.№ 02-6/23248 від 02.10.2007); ПП “Болід” (вх.№ 02-6/23250 від 02.10.2007); ТОВ “ДБС-Холдінг” (вх.№ 02-6/23247 від 02.10.2007) про їх  участь у санації боржника в якості інвесторів, комітетом прийняте рішення відхилити їх  у зв’язку з порушенням заявниками ч.7 ст. 14 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

У судовому засіданні 26.10.2007 кредиторами 8, 10 надані заперечення  щодо укладення мирової угоди від 09.10.2007.

Розглянувши  звіт керуючого санацією, заяви та клопотання учасників провадження, зміст мирової угоди, заслухавши у судовому засіданні  представників кредиторів,  боржника, керуючого санацією, прокуратури Запорізької області, ФДМ України, Запорізького обласного відділу з питань банкрутства, суд встановив наступне.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 21.08.2003 року у справі  № 20/37-21/79 введено процедуру санації, керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Кірічка В.А.

Погоджений Фондом державного майна України, схвалений комітетом кредиторів, інвесторами   план   санації   ВАТ   “Шляхмаш”    затверджено ухвалою суду від 16.08.2004, строк санації продовжено судом відповідно до строків за планом санації на три роки, починаючи з дати затвердження плану санації судом –тобто до 16.08.2007.

План санації ВАТ "Шляхмаш" з урахуванням змін передбачав заходи з відновлення  платоспроможності боржника - реструктуризацію (заснування за участю боржника    двох  акціонерних товариств) та продаж частини  майна боржника, ліквідацію дебіторської заборгованості, зобов'язання інвестора щодо погашення боргу, інші заходи щодо відновлення  платоспроможності (передача соціально-культурних об'єктів і житлового фонду до комунальної власності).

На підставі  статутів ЗАТ “Бердянський машинобудівний завод” (зареєстрований  Першотравневою  РДА Донецької області  18.11.2004) та ЗАТ “Азовський машинобудівний завод” (зареєстрований  Першотравневою  РДА Донецької області  24.12.2004) суд встановив, що  за участю боржника та інвесторів 2, 1 створені два акціонерні товариства зі статутним фондом 4786046 грн. та 2977880  грн. відповідно,    з розподілом акцій у статутних фондах  за  ВАТ  “Шляхмаш” –50%+1 акція. Оплата акцій з боку інвесторів була здійснена в грошовій формі, з боку боржника –в майновій (шляхом передачи майна). План санації передбачав отримання  кредиторами за їх згодою  в рахунок погашення заборгованості належних боржнику акцій створених за участю боржника     підприємств.     Керуючим     санацією     всім     кредиторам     було запропоновано  прийняти акції в рахунок погашення боргу.  Відповідно до встановленої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" черговості задоволення вимог кредиторів та їх згоди на прийняття в рахунок боргу акцій, кредитором першої черги –АБ “Брокбізнесбанк" - були прийняті в рахунок погашення заборгованості акції у кількості 1009028 шт. на суму 1009028 грн. У результаті чого відбулося задоволення вимог кредитора першої черги АБ "Брокбізнесбанк" на всю суму конкурсної заборгованості.  Кредитори 3-ої черги, перед якими ВАТ "Шляхмаш" має заборгованість з податків, зборів та обов'язкових платежів, повідомили про відмову від отримання акцій у рахунок боргу.

План санації передбачав продаж частини майна боржника. З переліку “Будівлі” додатку № 1 плану санації здійснена реалізація 18 найменувань з передбачених 20,    з     переліку "Споруди" Додатку № 1 плану санації 28   найменувань    із    передбачених    71. За період з моменту затвердження господарським судом плану санації на рахунок для проведення  санації  надійшло 6532336, 49 грн.

За період   санації   задоволено   конкурсних   вимог   на   загальну   суму 4512768.53 грн., а саме: вимог кредитора першої черги - повністю, кредиторів другої черги - повністю, кредиторів третьої черги - на 75.3%. У процедурі санації повністю сплачувалась поточна заборгованість із заробітної плати, витрати на організацію санаційних заходів, на оплату послуг  керуючому санації, частково  заборгованість зі сплати податків, зборів та обов’язкових платежів. Погашення заборгованості підтверджується актами звірки конкурсної заборгованості, доданими до звіту керуючого санацією. У період  санації боржником до комунальної власності територіальної громади м. Бердянську переданий державний житловий фонд.

Станом на   01.08.2007р.     ВАТ  "Шляхмаш"  має  заборгованість  перед  конкурсними     кредиторами    на   суму   -   2167678,42       грн.    та   поточну заборгованість: поточні зобов'язання   з розрахунками з бюджетом становлять  4657921.70 грн., за розрахунками   зі страхування –996328.33   грн., поточна і заборгованість за послуги та матеріали –24147.09 грн., інші  - 686 894, 46 грн. У зв’язку з неотриманням деякими працівниками ВАТ "Шляхмаш" заборгованості із заробітної плати   на рахунку 662 "Розрахунки по депонентам'" та рахунку 686 “Розрахунки за виконавчим документам" обліковується сума 37436.33 грн на  користь працівників боржника. Боржник має грошові кошти у необхідній сумі для розрахунку у   разі звернення працівників. На банківському рахунку підприємства знаходиться 96195,6 грн. Дебіторська заборгованість  на 01.08.2007 склала 331.8 тис. грн.

На підставі біржового контракту № 468/1-Ф від 27.09.2007 між інвестором 1 (покупцем) та БК КМФБ № 22 –ФДМ України (продавець), підтвердження ФДМ України (лист № 10-24-16913 від 24.10.2007) та  РВ ФДМУ  (лист від 25.10.2007 № 8102/26-204), суд встановив, що інвестором 1 виконані умови плану санації стосовно викупу всього пакету акцій, належних державі (3687181 шт.) у статутному фонді ВАТ “Шляхмаш”.

Враховуючи , що розрахунки з кредиторами  не були проведені у строки за планом санації, і що  боржником не відновлена платоспроможність, комітетом кредиторів за результатами розгляду звіту керуючого санації прийняте рішення від 07.08.2007 (протокол засідання № 14 від 07.08.2007)  звернутись до суду з клопотанням про припинення  процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Рішенням від 09.10.2007 (протокол засідання комітету кредиторів № 17 від 09.10.2007р.) комітет кредиторів  відмінив рішення стосовно переходу до ліквідаційної процедури  та  прийняв рішення звернутись до суду з клопотанням про припинення процедури санації і укладення мирової угоди у справі. Зазначене рішення було прийняте  більшістю голосів  членів комітету кредиторів: за -  УПФУ в м. Бердянську (155 голосів), Бердянської ОДПІ (481 голосів), проти Дочірня компанія “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” в особі філії “Управління магістральних газопроводів “Донбастрансгаз” (389 голосів). На засіданні були присутні всі члени комітету кредиторів –кредитори 1, 5, 7, 8, 9.

Відповідно  до ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" за  п'ятнадцять  днів  до  закінчення санації, а також за наявності підстав для  дострокового  припинення  санації  керуючий санацією  зобов'язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про час і  місце  проведення засідання  комітету  кредиторів.       Одночасно  із  звітом  керуючий  санацією вносить до комітету кредиторів  одну  з  пропозицій: про прийняття  рішення  про  дострокове  припинення процедури санації у зв'язку з відновленням платоспроможності боржника;      про  прийняття  рішення  щодо  припинення процедури санації і укладення  мирової угоди;      про  звернення  до  господарського  суду  з  клопотанням  про продовження процедури санації;      про  звернення  до  господарського  суду  з  клопотанням  про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Звіт  керуючого  санацією  має бути розглянутий комітетом кредиторів не пізніше десяти днів від дати його надходження. За  наслідками  розгляду  звіту керуючого санацією комітет кредиторів приймає рішення про звернення до господарського суду  з клопотанням щодо:     припинення процедури  санації  у  зв'язку  з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника;      продовження встановленого строку процедури санації;     припинення процедури санації,  визнання боржника банкрутом  і відкриття ліквідаційної процедури;     припинення процедури санації і укладення мирової угоди.

Згідно з п.п. 2, 3, 4, ст. 35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі –«Закон»), мирова угода може бути укладена на будь- якій стадії провадження у справі про банкрутство. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (ліквідатором, керуючим санацією), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника і підписують її. Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету.

Виходячи зі змісту ч.3 ст.38 Закону, господарський суд при розгляді мирової угоди зобов’язаний дослідити умови мирової угоди на предмет їх відповідності чинному законодавству, а також перевірити порядок проведення зборів кредиторів та встановлений  Законом  порядок  укладення  мирової  угоди.

Як вбачається з матеріалів справи, рішення щодо укладення мирової угоди прийнято правомочним складом комітету кредиторів та за рішення щодо укладення мирової угоди висловилась більшість кредиторів-членів комітету (№ 17 від 09.10.2007р).

Голова комітету кредиторів та керуючий санацією пояснили присутнім у засіданні кредиторам та суду підстави для прийняття мирової угоди.

Із змістом мирової угоди від 09.10.2007 р.  всі кредитори були ознайомлені шляхом направлення судом ухвали від 10.10.2007, що містила умови мирової угоди.

У судовому засіданні 26.10.2007 представник ФДМ України  проти укладення та затвердження судом  мирової угоди від  09.10.2007 р. не заперечив, оскільки, державний пакет акцій у статутному фонді боржника  в процедурі санації був викуплений інвестором.

Кредитор 5, чиї вимоги забезпечені заставою, надав згоду на укладення мирової угоди, про що свідчить  його письмова  згода, яка  додана до мирової угоди  від 09.10.2007, до того ж  вимоги кредитора 5 повністю погашені відповідно до плану санації боржника.

Згідно Додатку №    2 до мирової угоди передбачається відстрочка та розстрочка виконання зобов'язань перед кредиторами:

-          3-ої черги протягом 180 днів;

-          4-ої черги протягом 1050 днів;

-          6-ої черги протягом 1080 днів.

Згідно  зі ст.1 Закону мировою угодою визнається домовленість між боржником та кредитором (групою кредиторів), про відстрочку та (або) розстрочку платежів, припинення зобов’язання  за  угодою сторін.

Відстрочку, розстрочку кредиторами боргів чи їх частини передбачено ч.1 ст.35, ч.4 ст.37 Закону.

Згідно п.3.2 мирової угоди  джерелами погашення зобов'язань Боржника перед Кредиторами є грошові кошти, що знаходяться на рахунках Боржника в банківських установах, грошові кошти, що надійдуть до Боржника від продажу належних йому акцій ЗАТ "АМЗ" та ЗАТ "БМЗ" за договором, укладеним з Третьою особою (інвестором 1), грошові кошти, які надійдуть до боржника від продажу інших активів.

Відповідно до п. 10 ст. 21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»суд знаходить підстави для затвердження звіту керуючого санацією, припинення процедури санації ВАТ “Шляхмаш” та   затвердження  мирової угоди у справі, що укладена 09.10.2007.

Боржник зобов'язаний приступити до погашення вимог кредиторів згідно з умовами зобов'язань боржника щодо відшкодування усіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу  та мирової угоди з дня її затвердження. Затвердження мирової угоди є підставою для припинення провадження у справі.

Судом не можуть бути прийняті доводи кредитора -  ЗАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" стосовно того, що рішення про укладання мирової угоди між кредиторами та ВАТ "Шляхмаш" було прийнято некомпетентним складом комітету кредиторів ВАТ "Шляхмаш" виходячи з наступного. 20.06.2003  збори кредиторів ВАТ "Шляхмаш", на яких були присутні усі кредитори ВАТ "Шляхмаш", за винятком ТОВ "Агроекс", одноголосно прийняли рішення обрати комітет кредиторів у складі 5 членів (протокол № 1 від 20.07.2003 р.), після чого збори кредиторів окремими голосуваннями по кожній кандидатурі обрали персональний склад комітету кредиторів ВАТ "Шляхмаш", до якого увійшли: Управління Пенсійного фонду України в м. Бердянську Запорізької області; Бердянська об'єднана державна податкова інспекція;  працівники ВАТ "Шляхмаш"; АК "Брокбізнесбанк"; ДК "Укртрансгаз".  Інших рішень стосовно зміни складу комітету кредиторів до суду кредиторами не надавалось. Рішенням від 09.10.2007 (протокол засідання комітету кредиторів № 17 від 09.10.2007р.) комітет кредиторів прийняв рішення звернутись до суду з клопотанням про припинення процедури санації і укладення мирової угоди у справі. Зазначене рішення було прийняте  більшістю голосів  членів комітету кредиторів: за -  УПФУ в м. Бердянську (155 голосів), Бердянської ОДПІ (481 голосів), проти Дочірня компанія “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” в особі філії “Управління магістральних газопроводів “Донбастрансгаз” (389 голосів), на засіданні були присутні всі члени комітету кредиторів –кредитори 1, 5, 7, 8, 9. Тобто, зазначене рішення було прийняте правомочним складом комітету кредиторів, з дотриманням порядку голосування та прийняття рішень комітетом.

Судом не можуть бути прийняті доводи кредитора -  ЗАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" стосовно того, що гр. Тиховід Н.Я. не мала законних підстав брати участь у засіданні комітету кредиторів та підписувати мирову угоду від 09.10.2007, як представник Управління ПФУ в м. Бердянську, оскільки її повноваження не були належним чином підтверджені довіреністю, виданою управлінням ПФУ в м. Бердянську. На засіданні комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладання мирової угоди від 09.10.2007, був присутній член комітету кредиторів - управління Пенсійного Фонду України в м. Бердянську в особі представника Тиховід Н.Я., яка діяла на підставі доручення від 15.01.2007 р. № 241/07. У судовому засіданні представник кредитора  1 - Тиховід Н.Я. надала суду  доручення від 15.01.2007 р. № 241/07, відповідно до якого Тиховід Н.Я. уповноважена кредитором 1 на вчинення дій в якості повноважного представника, у т.ч. шляхом прийняття від імені довірителя рішень на засіданні комітету кредиторів боржника. Тобто, повноваження гр. Тиховід Н.Я., яка представляла інтереси Управління ПФУ в м. Бердянську на засіданні комітету кредиторів, підтверджуються відповідним документом на представництво від юридичної особи.

Судом також не можуть бути прийняті доводи кредитора -  ЗАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" стосовно того, що Закон не надає права а ні комітету кредиторів, а ні керуючому санацією боржника, відчужувати в межах мирової угоди корпоративні права боржника третім особам, які не є кредиторами боржника.  Згідно ст. 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" мирова угода має містити положення про:      розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника;      відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх частини.     Крім цього, мирова угода може містити умови про:      виконання зобов'язань боржника третіми особами;     обмін   вимог   кредиторів   на   активи  боржника  або  його корпоративні  права;      задоволення вимог   кредиторів   іншими   способами,   що  не суперечать закону. Кредитор не обгрунтував саме які вимоги Закону порушуються умовами мирової угоди від 09.10.2007 в частині реалізації активів боржника.

Кредитор - ЗАТ "Бердянське підприємство теплових мереж" не надав доказів тих обставин, що вартість корпоративних прав ВАТ "Шляхмаш" у статутних фондах ЗАТ "АМЗ" і ЗАТ "БМЗ" у декілька разів перевищує номінальну вартість акцій цих товариств. Тому, судом не можуть бути прийняті його доводи стосовно нанесення боржнику шкоди у разі продажу акцій, належних  боржнику , інвестору 1  відповідно до умов мирової угоди від 09.10.2007.

Твердження кредитора ЗАТ "Бердянське підприємство теплових мереж"  стосовно безпідставності включення до графіку погашення заборгованості перед кредиторами четвертої черги поточної заборгованості ВАТ "Шляхмаш"  не можуть бути прийняті судом, оскільки порядок та строки сплати поточних зобов’язань визначаються боржником самостійно, а чинне законодавство не забороняє включати умови погашення поточних вимог кредиторів у мировій угоді, укладеній у справі боржником та кредиторами.

Доводи кредитора ЗАТ "Бердянське підприємство теплових мереж"  стосовно недостатності джерел для  погашення вимог кредиторів відповідно до вимог мирової угоди та   стосовно удаваного характеру  мирової угоди не підтверджується будь-якими доказами, наданими до його заперечень.

Враховуючи затвердження у справі мирової угоди,  заяви та клопотання ПП "Гарант-Інвест МК", ЗАТ “Запоріжжя-млин”; ПП “Хоменко-КОМ”; ПП “Міраіда”;ПП “Корнелія 2007”;ТОВ “Український центр нерухомості”; ПП “Болід”; ТОВ “ДБС-Холдінг” про участь у санації боржника,  клопотання ФДМУ від 13.09.2007  про продовження процедури санації та заміну керуючого санацією Кірічка В.А. у зв’язку з неналежним виконанням ним своїх обов’язків слід залишити без задоволення.

Враховуючи обставини виявлення  у  діяльності керуючого санацією порушення ним законності, що  містять  ознаки  дії,  переслідуваної  у кримінальному  порядку, викладені у звіті Запорізького обласного відділу з питань банкрутства  про проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника на предмет наявності ознак  доведення до банкрутства (лист відділу від 25.10.2007 № 1039) - (ст. 219 КК України), суд знаходить підстави для  направлення повідомлення на підставі статті 90 Господарського процесуального кодексу України  до Прокуратури  Запорізької області  для відповідного реагування.

Керуючись ст. ст. 21, 35, 36, 37, 38 , п. 5 ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ

1. Затвердити звіт керуючого санацією Кірічка В.А.

2. Припинити процедуру  санації ВАТ “Шляхмаш”.

3.  Затвердити мирову угоду у справі № 20/37-21/79, укладену 09.10.2007, наступного змісту:

“ Відкрите акціонерне товариство "Шляхмаш", іменоване далі "Боржник", в

особі керуючого санацією Кірічка В.А., діючого на підставі ухвали господарського суду Запорізької області від 21.08.2003. у справі № 20/37, уповноваженого ч. 4 ст. 35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" приймати рішення про укладення Мирової угоди та її підписувати, з однієї сторони, і

Кредитори Боржника, перераховані у Додатку № 1 до даної Мирової угоди, від імені яких рішення про укладення даної Мирової угоди на підставі ч. З ст. 35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" прийнято комітетом кредиторів (протокол № 17 від "09" жовтня 2007р.) і від імені яких на підставі ч. 5 ст. 35 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" уповноважена підписувати дану Мирову угоду голова комітету кредиторів Тиховод Н.Я., яка діє на підставі протоколу комітету кредиторів № 1  від 20.06.2003р., з другої сторони,

а разом іменуються надалі "Сторони”, а кожний окремо "Сторона", домовилися про укладення даної Мирової угоди на наступних умовах:

1.   ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей цієї угоди використовуються наступні основні поняття: Угода - дана Мирова угода між Боржником і Кредиторами; Боржник- ВАТ "Шляхмаш";

Керуючий санацією - арбітражний керуючий Кірічок В.А., діючий на підставі ухвали господарського суду Запорізької області від 21.08.2003р. у справі № 20/37.

Закон про банкрутство - Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

Кредитори - кредитори Боржника відповідно до затвердженого реєстру вимог кредиторів.

Грошове зобов'язання —зобов'язання Боржника сплатити Кредитору визначену грошову суму за цивільно-правовим договором і за інших підстав, передбачених Цивільним кодексом України, яке виникло у Боржника до підписання цієї угоди включно;

Обов'язкові платежі - податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету відповідного рівня і позабюджетні фонди у порядку і на умовах, визначених законодавством України;

Третя особа - ТОВ "Укрспецмаш".

Дата затвердження - дата затвердження цієї угоди господарським судом Запорізької області.

2.   РОЗМІР ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БОРЖНИКА

2.1.    Розмір   зобов'язань   Боржника   перед   Кредиторами   обумовлений   у Додатку № 1 до цієї угоди. Додаток № 1 складений у відповідності з реєстром вимог кредиторів Боржника. Згідно з реєстром вимог кредиторів залишок заборгованості Боржника перед кредиторами складає   2 167 678, 42 гривень, у тому числі перед кредиторами першої черги - 0,00 гривень, другої черги - 0,00 гривень, третьої черги -566 369,43 гривень, четвертої черги - 1 450 305,52 гривень та сума збитків, неустойок (штрафів,   пені),   інших   фінансових   (економічних)   санкцій,   у   тому   числі   за невиконання або неналежне виконання обов'язку по сплаті обов'язкових платежів -151 003, 47 гривень.

Сторони підтверджують, що включена до реєстру кредиторів заборгованість за вимогами кредиторів першої черги (вимога забезпечена заставою майна) погашена повністю у сумі 1009027, 78 грн, другої черги погашена повністю у сумі 1 723 256,04 грн., третьої черги погашена на 75,3% у сумі 1 780 484, 71 грн.

2.2.  Поточні вимоги Кредиторів складають 6 286 167,8 грн.

3.   ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ за МИРОВОЮ УГОДОЮ

3.1.   Виконання зобов'язань  щодо сплати  податків  і зборів (обов'язкових платежів)   здійснюється   Боржником      за   домовленістю   з   державним   органом, компетентним укладати угоди про відстрочку та/або розстрочку платежів відповідно до діючого законодавства.

3.2.  Джерелами погашення зобов'язань Боржника перед Кредиторами є грошові кошти, що знаходяться на рахунках Боржника в банківських установах, грошові кошти, що надійдуть до Боржника від продажу належних йому акцій ЗАТ "АМЗ" та ЗАТ "БМЗ" за договором, укладеним з Третьою особою, грошові кошти, які надійдуть до Боржника від продажу інших активів.

Сторони передбачають у Мировій угоді умову про те, що Третя особа викупає активи Боржника: акції ЗАТ "АМЗ", ЗАТ "БМЗ" у кількості 1 863 625 грн. за номінальною їх вартістю на загальну суму 1 863 625 грн., а Боржник за рахунок коштів, які надійдуть від Третьої особи, здійснює погашення кредиторських вимог.

Умови договору між Боржником та Третьою особою наведено у Додатку № З, що є невід'ємною частиною цієї Мирової угоди.

3.3.   Боржник не може самостійно змінити порядок, строки і інші умови задоволення вимог будь-яким кредиторам.

3.4.   Вимоги кредиторів, по яких зроблено розрахунки згідно з умовами Мирової угоди, вважаються погашеними.

3.5.  Зобов'язання, які виникатимуть у Боржника з дня затвердження Мирової угоди,  цією угодою  не охоплюються,  і  виконуються Боржником  відповідно до чинного законодавства, в терміни та в обсязі встановленим законодавством.

4. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БОРЖНИКОМ

4.1.    У Додатку №    2 наведено календарний графік задоволення вимог кредиторів. Вимоги кредиторів щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) задовольняються відповідно до законодавства України і угод про відстрочку та/або розстрочку виконання зобов'язань підписаних з уповноваженим державним органом згідно з Додатком № 2.

Вимоги кредиторів, що виникли після порушення справи про банкрутство (поточні вимоги), задовольняються у четверту чергу.

Не забороняється дострокове виконання зобов'язань за цією угодою.

5. РОЗІРВАННЯ УГОДИ

5.1.  Ця Угода може бути розірвана відповідно з приписами ст. 39 Закону про банкрутство.

5.2.   У  випадку  порушення   відносно  Боржника  справи  про  банкрутство (процедури банкрутства), об'єм вимог кредиторів визначається умовами, визначеними цією угодою, за виключенням тієї частини вимог, які Боржником оплачені.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Ця угода діє з дати затвердження господарським судом Запорізької області і до моменту виконання Боржником зобов'язань вказаних у угоді.

6.2.   Ця угода складає і     виражає всі договірні умови  і  розуміння  між кредиторами щодо всіх згаданих у ній питань, при цьому всі попередні обговорення, обіцянки і уявлення між сторонами, якщо такі мали місце, втрачають силу.

6.3.  Відповідно до ч. 7 ст. 38 Закону про банкрутство арбітражний керуючий виконує обов'язки керівника Боржника з дати затвердження угоди господарським судом до дати призначення керівника Боржника в установленому статутом порядку. Арбітражному керуючому встановлюється плата за послуги 1280 грн. щомісячно.

6.4.   Цю угоду складено у 9 (дев'яти) примірниках, які мають однакову юридичну силу: два примірника - Боржнику, по одному примірнику, а всього п'ять -членам   комітету  кредиторів,   один   примірник  -  надається   Третій   особі,   один примірник - надається господарському суду Запорізької області.

Підписи сторін”.

Додатки № 1 - 3 до мирової угоди  від 09.10.2007:

4. Заяви та клопотання ПП "Гарант-Інвест МК", ЗАТ “Запоріжжя-млин”; ПП “Хоменко-КОМ”; ПП “Міраіда”;ПП “Корнелія 2007”;ТОВ “Український центр нерухомості”; ПП “Болід”; ТОВ “ДБС-Холдінг” про участь у санації боржника,  клопотання ФДМУ від 13.09.2007  про продовження процедури санації та заміну керуючого санацією Кірічка В.А. у зв’язку з неналежним виконанням ним своїх обов’язків залишити без задоволення.

5. Припинити повноваження керуючого санацією Кірічка В.А.

6. Зобов'язати арбітражного керуючого Кірічка В.А. виконувати обов'язки керівника ВАТ “Шляхмаш”. до  призначення в установленому порядку (відповідно до вимог установчих документів)  керівника боржника.

7. Провадження у справі № 20/37-21/79 припинити.

Копію ухвали направити  боржнику,  кредиторам, керуючому  санацією, прокуратурі Запорізької області, РВ ФДМУ по Запорізькій області, ФДМУ,  ПП "Гарант-Інвест МК", ТОВ «Укрспецмаш»,  ТОВ ФК «Б.І.К», Запорізькому обласному відділу з питань банкрутства, ЗАТ “Запоріжжя-млин”; ПП “Хоменко-КОМ”; ПП “Міраіда”;ПП “Корнелія 2007”;ТОВ “Український центр нерухомості”; ПП “Болід”; ТОВ “ДБС-Холдінг”, Державному реєстратору Бердянського міськвиконкому,  Бердянському ВДВС.

Суддя                                                                                                      В.І. Черкаський