Рискогенность пространства корпоративной интеграции как сложной открытой системы

УДК 336.012.23

РИСКОГЕННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАК СЛОЖНОЙ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ

Е.А.Чувелева

Пространство корпоративной интеграции признается сложной открытой системой, а причины недостижения эффективности проектами слияний и поглощений желаемой эффективности кроющимися также в специфике проявлений его системных свойств в условиях влияния внешней для соответствующих проектов среды, внутреннего состояния компаний и свойств человеческих личностей. Признавая рискоген-ность пространства корпоративной интеграции как сложной открытой системы причиной доминирования числа неэффективных сделок, ее природа раскрыта в преломлении анализа проявлений системных свойств пространства их реализации в условиях влияния названных факторов.

Ключевые слова: корпоративная интеграция, сложная открытая система, рискогенность, факторы, внешняя среда, внутреннее состояние, человеческий фактор

Пространство корпоративной интеграции (пространство реализации проектов слияний/поглощений) представляет собой сложную открытую систему. Ввиду того, что на практике не существует строго детерминированных систем, которые представляют собой частный случай вероятностных, у которых вероятность ожидаемого события близка к единице [1], отнесем пространство корпоративной интеграции к вероятностному (стохастическому) типу сложных открытых систем. Являясь одновременно элементами других подсистем метасистемы (территориальных, социальных, экономических, политических подсистем) и подвергаясь воздействию внешнего окружения, одни и те же их изменения в каждом отдельном случае могут привести к различным событиям, что свидетельствует о вероятностной природе связей между элементами и событиями. Например, изменение ситуации на рынке труда в регионе приводит к изменению предпочтений населения в сфере занятости. Однако заранее однозначно определить, породит ли данное изменение отток кадров с конкретного предприятия нельзя. В этой связи, современные авторы случайность и неопределённость в развитии экономических явлений, вероятностный характер экономических явлений и процессов, непредсказуемость реакций сложной экономической системы на воздействия внешних факторов, признают характеристикой сложных экономических систем [2], к каковым относится пространство корпоративной интеграции (пространство реализации проектов слияний/поглощений).

Ранее проведенные исследования системных свойств пространства корпоративной интеграции как сложной открытой системы [3] позволяют предположить, что причины недостижения эффективности реализации стратегических проектов слияний/поглощений могут носить вероятност-

ный характер, обусловленный спецификой проявления данных свойств: 1. свойств, проявляющихся в условиях влияния внешнего окружения (пространство корпоративной интеграции как сложная открытая система в метасистеме); 2. свойств, характеризующих корпорацию как подсистему в сложной системе пространства корпоративной интеграции (корпорация как сложная открытая подсистема системы пространства корпоративной интеграции); Э.свойств, проявляющихся в связи с присутствием в пространстве корпоративной интеграции человека (человек с его социопсихологическими настроениями, целями и способностями как элемент системы пространства корпоративной интеграции). Подтверждением адекватности данного предположения являются следующие доводы в пользу признания очевидным рискогенного характера корпоративной интеграции.

Очевидная для экономистов зависимость стратегии корпоративного развития (возможности бизнеса на соответствующем этапе его жизненного цикла и/или его состояние, определяющее переход на определенный этап жизненного цикла) от внешнего окружения бизнеса свидетельствует о целесообразности исследования природы рискогенности пространства корпоративной интеграции как сложной открытой системы как порожденной совместным влиянием факта ее встроенности в метасистему и факта зависимости внутреннего состояния от влияния внешнего окружения. Таким образом, внешнюю по отношению к исследуемой системе (пространство корпоративной интеграции) и внутреннюю (состояние и перспективы функционирования и развития корпорации как потенциального участника проекта слияния/поглощения) компоненты природы рискогенно-сти пространства корпоративной интеграции будем рассматривать совместно. По мнению автора, внешняя и внутренняя компоненты природы риско-генности пространства корпоративной интеграции как системы проявляются в следующем.

Наднациональные, национальные и региональные подсистемы и связанное с ними пространство реализации проекта слияния/поглощения как сложная открытая подсистема формируют в целом сложную иерархически организованную метасистему глобального мироустройства (универсум [4]). Принятие решений в метасистеме приводит к ошибкам из-за большого объема информации и ее искажения, подвержено риску рассогласования между отдельными уровнями [5, с.11]. Кроме того, собственно перспективы функционирования любой корпорации во многом обусловлено влиянием внешней среды. Следовательно, изменения ее многопарамет-ричных характеристик и сложность учета большого объема информации, соответствующей изменениям внешней среды, может порождать стратегические и тактические ошибки в сфере управления бизнесом, что корректирует «нормальный» вектор его развития (жизненный цикл корпорации). Это свидетельствует о рискогенности пространства корпоративной интеграции как плоскости принятия людьми и осуществления ими решений о

реализации стратегий корпоративного развития на основе совершения стратегических сделок слияний и поглощений.

Взаимодействие пространства корпоративной интеграции (пространства реализации проектов слияний/поглощений) с окружающей средой с присущими ей характеристиками экономической, социальной и политической обстановки представляет собой процесс постоянного изменения значений параметров (информации) данного взаимодействия, а также параметров состояния как самой корпоративной структуры (участника проекта), как подсистемы, так и системы внешнего окружения, с которой она срощена. Постоянное изменение данной информации затрудняет моделирование системы для прогноза возможных изменений ее параметров, что порождает риски дальнейшего корпоративного развития и определяет рискогенность процессов слияний и поглощений. Кроме того, сопро-вождаемость потоков энергии в системе пространства реализации проекта потоками в двойственной сети (формируемой сетями движения потоков продуктов и денежных средств между хозяйствующими субъектами), которая может быть расположена в ненаблюдаемом в настоящее время двойственном пространстве [6], подтверждает сделанный вывод о рискогенности процессов слияний и поглощений.

Внешнее окружение бизнеса, характеризуемое случайностью, необратимостью и неравновесностью процессов трансформации его характеристик (состояний), формирует надсистему, влияющую и зависимую от стратегий и результатов реализации стратегических решений корпорации как подсистемы микроуровня в сложной многоуровневой метасистеме. Это порождает постоянное изменение во времени и в пространстве и неустойчивость параметров, влияющих на результативность реализации стратегических решений бизнеса, а также учитываемых корпоративным менеджментом при принятии тактических решений. Сложность мониторинга и предсказания социальных, политических и экономических характеристик внешнего окружения, а также сложность определения характера их влияния на перспективы успешного завершения корпоративной интеграции порождает рискогенную для стратегических слияний и поглощений, неуправляемую или трудноуправляемую среду.

Производственные, экономические, социальные и политические системы (подсистемы) соответствующего уровня территориальной организации взаимосвязаны между собой и оказывают друг на друга влияние. Изменение тех или иных характеристик какой-либо из названных систем может порождать изменения в других системах, изменения территориальной среды функционирования и развития корпорации, включая условия корпоративной интеграции, которые могут изменяться, в том числе, в период реализации проекта слияния/поглощения. Кроме того, известно о субъективизме выбора надсистем (совокупности элементов окружения проекта), окружающих изучаемую систему (пространство реализации про-

екта слияния/поглощения) и состоящих из совокупности различных элементов [4]. Данные обстоятельства, наряду с другими, определяют риско-генный характер процесса планирования и оценки сделки, а также зрелой интеграции (рискогенный характер корпоративной интеграции).

Существование циклов обратной связи между элементами пространства реализации проекта (элементами формируемой интегрированной корпорации), а также межу формируемой корпорацией и внешними социальными, экономическими и политическими системами, которое обеспечивает адаптивность пространства реализации проекта слияния/поглощения как сложной открытой системы, также обуславливает рискогенность данного пространства. Последнее подтверждается изменчивостью социальных, политических и экономических характеристик смежных влияющих на интеграционный процесс подсистем, обусловленное отличными от влияния проекта причинами. Практическая невозможность учитывать при управлении проектом весь спектр турбуленций параметров внешнего окружения и проблема выбора нужной информации о нем [7], свидетельствует о рискоген-ности пространства его реализации как сложной открытой системы, встроенной в многоуровневую сложную метасистему.

Пространства реализации проектов слияний/поглощений как сложные подсистемы и их элементы обладают количественными (затраты, финансовый результат, объем производства, экономия, штатная численность и др.) и качественными (качество продукта, конкурентоспособность, интеллектуальные и физические способности работников и др.) признаками (атрибутами, свойствами, характеристиками). Сложность оценки влияния качественных признаков на свойства (изменение свойств) пространства реализации проекта слияния/поглощения как сложной системы (результат корпоративной интеграции) точными числами, возможность измерения данных признаков преимущественно бальными или словесными (нечеткими) оценками [5, с.34], не позволяющими точно характеризовать их влияние на финансовый результат интеграции, свидетельствует о рискогенно-сти корпоративной интеграции.

Согласно теории сложных систем, окружающая сложную систему среда, не поддается контролю и учету принимающего решение лица, а границы, отделяющие систему от ее окружения, не совпадают с установленными организационными границами. На систему влияют или подвержены ее влиянию другие системы [5, с.38], в нашем случае как территориально организованные системы (подсистемы) наднационального, национального, регионального уровней в глобальной метасистеме с их социальными, экономическими и политическими подсистемами (или пространствами), а также другие корпорации (в свою очередь сложные системы), выступающие контрагентами корпоративных участников интеграционного проекта. Если для прогноза результатов слияния/поглощений рассматривать мало систем, условия будут необоснованно упрощены с результирующим при-

нятием неверных решений. При увеличении числа учитываемых для исследования систем усложниться описание с результирующим ростом затрат и усложнением задачи, которая может стать нерешаемой. Проблема установления границ исследования усугубляется изменчивостью характеристик внешнего окружения под влиянием не связанных с деятельностью участников проекта факторов, а также неоднозначным влиянием закладываемых в интеграционный проект решений для различных участников (элементов) внешних влияющих и зависимых систем и соответствующей сложностью или невозможностью предвидения их реакций. Таким образом, далеко не всегда характеристики внешнего окружения проекта слияния/поглощения как исследуемой системы поддаются прогнозу, что определяет рискогенный характер процесса его реализации.

Доказанная нами ранее обоснованность рассмотрения пространства реализации проекта слияния/поглощения в качестве сложной открытой системы [8] определяет применимость известных в теории сложных систем характеристик их свойств к рассматриваемому нами их виду. Неполнота (нечеткость) информации как характеристика любой сложной системы, проявляется в нечетком представлении об идеальной системе, неоднозначности оценок оптимальности системы (существование альтернативных оценок), нечетком знании будущих условий ее функционирования, неоднозначности предсказания степени влияния объективных тенденций развития окружающей среды, многовариантности развития и управления (существовании альтернативных вариантов) и др. [5, с.51] и в равной степени характеризует пространство корпоративной интеграции как сложной открытой системы. Д.Колландер утверждает, что исчерпывающий анализ сложной системы не удастся осуществить никогда [9]. Указанные характеристики, вне сомнения порождают вероятностный характер результата реализации интеграционного проекта в его пространственных границах и соответствующую рискогенность данного процесса.

Ввиду иерархичности и сложной устроенности метасистемы для выработки реализуемых и эффективных решений в области корпоративного развития необходимо анализировать всю информацию, характеризующую состояние и тенденции развития формирующих ее подсистем, связанных и зависимых от пространства реализации проекта как открытой системы. Как правило, ввиду несовпадения управленческих центров подсистем метасистемы и пространства реализации проекта как подсистемы в сложной системе пространства корпоративной интеграции качественное решение данной задачи не представляется возможным. В этой связи, задача разбивается на более простые частные подзадачи, связанные с той или иной подсистемой сложной метасистемы и решаемые силами корпоративного инвестора на основе ограниченного объема информации с результирующим принятием к реализации стандартных частичных решений. Данное обстоятельство свидетельствует о рискогенности пространства

корпоративной интеграции, порождаемой невозможностью учитывать при формировании стратегического решения всего спектра влияющей на результативность его реализации информации.

Свойство избыточности управления пространств реализации проектов слияний/поглощений как сложных систем порождает ограничения на реализацию эффективных управленческих решений по формированию интегрированной корпорации, например, связанные с неприятием идеи интеграции работниками или контрагентами целевой компании. Непонимание или неприятие корпоративным центром интеграционных процедур ситуации на местах может порождать не только замедления в исполнении управленческих решений, но и скрытое противодействие их исполнению, что может признаваться фактором рискогенности пространств реализации проектов слияний/поглощений. Планы кадровых ротаций могут сталкиваться с проблемой дефицита кадров требуемой квалификации или неодобрением местным населением (настоящими или будущими работниками) присутствия в месте расположения целевой компании собственника из другого региона, что также может рассматриваться как фактор рискогенности.

Процесс разработки и реализации любого проекта слияния/поглощения сопровождается обменом его корпоративных участников с окружающей средой веществом (сырье, комплектующие и другие виды активов) и информацией для поддержания производства продукции (товаров, работ, услуг) и его развития в соответствии с концепцией интеграции, ориентированной на достижение синергетического эффекта. То есть при этом производится работа. В теории сложных систем часть полной энергии системы, которая не может быть использована для производства работы, характеризуется понятием энтропии [10]. В целях изучения природы рискогенности пространств реализации проектов слияний/поглощений считаем возможным в максимально упрощенном контексте признавать непрофильные и неэффективные подразделения и иные ресурсы, включая трудовые, их корпоративных участников, эффективное задействование которых в производстве предусмотренной проектом работы (достижения си-нергетического эффекта) невозможно, подобными по своему существу категории, которая получила название энтропии. Другими словами, по нашему мнению, проект слияния/поглощения, сопровождаемый решениями по разукрупнению, производит энтропию, которая «рассеивается» в окружающей среде. Вместо выделяемых объектов и элементов корпоративный инвестор может в соответствие с планом интеграции приобретать иные активы или ресурсы, задействование которых отвечает требованиям обеспечения эффективности функционирования формируемой корпорации, что можно сравнивать с поступлением в систему из окружающей среды свежей энергии. Таким образом, в процессе реализации проекта слияния/поглощения может наблюдаться его обмен активами (ресурсами) с окружающей средой. Если рассматривать процесс зрелой интеграции как

длительную стадию стратегического проекта, связанную с необходимостью постоянно адаптироваться к изменениям окружающей обстановки, можно допустить, что между корпоративными участниками проекта и окружающей средой происходит непрерывный обмен ресурсами. При этом может возникнуть ситуация, в которой формируемая корпорация столкнется с недостатком мощностей для переработки предлагаемого внешней средой объема ресурсов (например, основной поставщик предложит изменение условий контракта в сторону увеличения объема закупок с изменением цен поставок в случае отказа) или производства востребованного на рынке объема работы (например, в результате интеграции покупателей станут востребованы крупные партии товара в объемах, производство которого сложно, связано с ростом затрат или невозможно), с недостатком квалифицированных работников в месте дислокации целевой компании для реализации предусмотренного интеграционной стратегией проекта и др. Данные и иные, связанные с производительной мощью корпорации, ситуации могут сравниваться уменьшением энтропии. Таким образом, пространства реализации проектов слияний/поглощений как сложные открытые системы могут характеризоваться известной из термодинамики неравновесностью (нелинейностью), в результате которой прежняя взаимосвязь между элементами системы (прежняя структура) разрушается с возникновением новых согласованных отношений, приводящих к кооперативным процессам [10].

Определяющим развитие и трансформации структуры и состояний пространства корпоративной интеграции как сложной открытой системы признан человеческий фактор - воспроизводимые настроения, мотивации и устремления персоналий (как движущих развитие системы элементов), перспективы удовлетворения которых зависят, в том числе, и от персональных свойств человеческой личности. В этой связи выявлены следующие формы проявления человеческого фактора как компоненты природы рискогенности пространства корпоративной интеграции.

Влияние на процесс реализации проекта слияния/поглощения не подающихся прогнозу в рамках традиционного кадрового менеджмента форм проявления психологии человека (человеческого фактора) [7] может предопределять неоднозначную зависимость выходных величин проекта от входных (неоднозначную зависимость фактически полученных синер-гий от плановых управленческих экономических решений, заложенных в проект интеграции). Например, данное обстоятельство может проявляться в форме негативного влияния несовместимости или трудной совместимости корпоративных культур объединяющихся компаний. В этой связи возможны непрогнозируемые или труднопрогнозируемые «сбои» в «работе» пространства реализации проекта, что определяет его рискогенность.

В связи с взаимосвязанностью элементов (переменных, явлений, процессов) в сложных системах, причины изменения условий реализации

проекта слияния/поглощения могут порождаться трансформациями состояний «отдаленных» подсистем сложной системы глобального мироустройства и являться результатом изменений характеристик подсистем, проявившихся позже (с временной задержкой [7]) их вызвавших первоначальных, зафиксированных менеджментом, причин. Это затрудняет, делает практически невозможным применение статистического и коррелятивного анализа для прогноза изменения окружения проекта и своевременного принятия адекватных мер и обуславливает насыщение процедур принятия управленческих решений интуитивным содержанием [11]. Данное обстоятельство неразрывно связано с факторами качества и адекватности управленческих решений, обусловленных характеристиками человеческого капитала его носителей [12, с.323] и может становиться причиной разработки неверных управленческих решений в области реализации проекта слияния/поглощения, в том числе приводить к «краху фирм» [11]. Таким образом, ограничивающие эффективность менеджмента, характеристики человеческого капитала являются факторами рискогенности менеджмента проекта слияния/поглощения в пространстве его реализации как в сложной системе, встроенной в сложную многоуровневую метасистему.

Модульность пространства корпоративной интеграции как сложной системы порождает его рискогенность как следствие непрогнозируемых задержек в исполнении менеджерами среднего звена или рядовыми работниками, не приветствующими идею интеграции, управленческих решений. Замедление в исполнении последних может быть чревато возникновением упущенных выгод, что способно оказать негативное влияние на возможности достижения синергетического эффекта интеграции в ожидаемом объеме.

Свойство субоптимальности, характеризующее пространство корпоративной интеграции как сложной открытой системы, порождает задачу адекватного подбора кадров и правильной организации интеграционных процессов. Ее решение напрямую зависит от проявлений свойств человеческой личности всех персоналий, имеющих в настоящем непосредственное отношение к корпоративным участникам проекта или приобретающим статус непосредственных участников интеграционных процедур в будущем. Ограничения, связанные со спецификой влияния человеческого фактора на перспективы достижения целей интеграции [12, с.322-325], могут, по мнению автора, признаваться участвующими в формировании риско-генной для реализации проектов слияний/поглощений среды.

Изложенное, отражает научную новизну результатов проведенных исследований, состоящих в формировании доказательной базы адекватности выделения внешнего, внутреннего и человеческого факторов в качестве компонент природы рискогенности пространства корпоративной интеграции (пространства реализации проектов слияний/поглощений). Изложенное свидетельствует о том, что указанные компоненты, являясь одновременно факторами воспроизводственной природы слияний и по-

глощений и факторами рискогенности пространства реализации соответствующих проектов (пространства корпоративной интеграции) определяют специфику воспроизводства рисков реализации данных проектов, что заслуживает дополнительного исследования.

Список литературы

1. Элементы теории сложных систем. URL: http://msd.com.ua/ con-sult/elementy-teorii-slozhnyx-sistem/

2. Толкачев С. Неоклассическая экономическая теория и управление сложными системами. URL: http://kapital-rus.ru/articles/article/219144

3. Чувелева Е.А. Структура и свойства пространства корпоративной интеграции как сложной открытой системы // Новые парадигмы общественного развития: экономические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные тенденции и закономерности: материалы международной научно-практической конференции (28 декабря 2015 г.): в 4-х ч.Ч.З. / отв. ред. Н.Н.Понарина, С.С.Чернов. Саратов: Изд-во «Академия управления», 2016. С.131-137.

4. Возможна ли наука об обществе?

5. Романов В.Н. Техника анализа сложных систем. СПб: СЗТУ. 2001. 287 с.

6. Петров А. Е. Двойственные сети и сетевая модель. URL: http://pandia.ru/text/79/028/8735.php

7. Теория систем. URL: http://serg.fedosin.ru/ts.htm

8. Чувелева Е.А. Пространство корпоративной интеграции как открытая система // Управление экономическими системами: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. Пенза: Приволжский Дом знаний, 2015. С.111-114.

9. Коландер Д. Революционное значение теории сложности и будущее экономической науки. URL: http://institutiones.com/general/1164-znachenie-teorii.html

10. Балацкая Л. Синергетика - теория самоорганизации. Самоорганизация в живой и неживой природе. URL: http://www.konspektov.net/ question/4486034

11. Теория сложных систем по Джею Форрестеру. URL: http://vikent.ru/enc/1264/

12. Чувелева Е.А. Актуальность страхования рисков корпоративных слияний и поглощений // Научное обозрение. 2015. №8. С.322-325.

Чувелева Елена Анатольевна, канд. техн. наук, ChuvelevaEA@yandex.ru, доцент, Россия, Новокузнецк, Сибирский государственный индустриальный университет,

RISKOGENNOST OF SPACE OF CORPORATE INTEGRATION AS COMPLICATED OPEN

SYSTEM

E.A.Chuveleva

The space of corporate integration admits complicated open system, and the reasons of not achievement of efficiency the projects of merges and absorption of desirable efficiency which are covered also in specifics of manifestations of its system properties in the conditions of influence of the environment, external for the corresponding projects, internal state of the companies and properties of human persons. Recognizing a riskogennost of space of corporate integration as complicated open system as the reason of domination of number of inefficient transactions, its nature is opened in refraction of the analysis of manifestations of system properties of space of their realization in the conditions of influence of the called factors.

Keywords: corporate integration, difficult open system, riskogennost, factors, environment, internal state, human factor

Chuveleva Elena Anatolyevna, Candidate of Technical Sciences, Chuvele-vaEA@yandex. ru, associate professor, Siberian state industrial university

УДК 330.1

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА

Е.А. Шелгунова

Представлена авторская разработка механизма трансформации экономического поведения домашних хозяйств в контексте технологического фактора. На примере статистических данных были проанализированы процессы последовательной адаптации домашних хозяйств к новым социально-экономическим реалиям в свете распространения достижений технологической революции.

Ключевые слова: домашнее хозяйство, экономическое поведение, технологический фактор, информационная экономика, инерционное движение, трансформация, корректировка.

Исследования экономического поведения домашних хозяйств занимают важное место в современных отечественных научных изысканиях. Пристальное внимание ученых к данной проблематике, в первую очередь, обусловлено утверждением домохозяйств в качестве ключевого субъекта хозяйствования, а также необходимостью активизации реализуемых ими экономических функций в целях достижения стабильного экономического роста, крайне необходимого современной России. Частным случаем по-