Развитие теории национального счетоводства на основе совершенствования моделей общего экономического равновесия

Игорь Владимирович Ивлиев

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Уральского государственного экономического

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

Впервые обращение общественного капитала рассмотрел Ф. Кенэ. Он выделял два сектора экономики в рамках воспроизводства «чистого продукта» [1. С. 36]. В современной экономической теории кругооборот доходов и расходов представляется рамками четырехсекторной модели [2. С. 311] или пятисекторной модели [3. С. 46]. При этом основополагающими элементами в данных моделях являются фирмы, домохозяйства, поток факторов производства и поток товаров и услуг [4. С. 48]. Сектор «остальной мир» усложняет модель кругооборота [2. С. 46 ].

Макроэкономический анализ кругооборота, таким образом, предполагает детерминацию совокупных расходов и совокупных доходов. Созданные доходы определяют платежеспособность экономики и, следовательно, величину совокупного спроса, а использованные доходы в экономике (расходы) определяют величину выпуска продукции и услуг, или совокупное предложение.

Совокупный спрос предъявляется на потребительские товары домашними хозяйствами, на инвестиционные товары фирмами. Источником спроса также являются правительство и зарубежные страны. Следовательно, совокупный спрос определяется планируемым уровнем расходов в экономике и представляет сумму планируемых расходов на отечественные товары и услуги для каждого уровня цен. При этом, при прочих равных условиях, чем выше уровень цен, тем ниже реальный спрос на выпускаемую продукцию в экономике. Под «прочими равными условиями» для совокупного спроса подразумевается макроэкономическая политика государства.

Совокупное предложение обеспечивается фирмами, которые привлекают труд, капитал и сырье и используют эти факторы для производства и продажи выпускаемой продукции. При этом совокупное предложение показывает объем продукции, который фирмы готовы предложить на рынке при каждом уровне цен. Объем выпускаемой продукции, при прочих равных условиях, тем выше, чем выше уровень цен. Под «прочими равными условиями» для совокупного предложения подразумеваются заданный уровень цен на ресурсы, заданная технология, уровень потенциального выпуска.

В каждый данный момент времени совокупный спрос и совокупное предложение приобретают конкретные значения. Их совпадение означает макроэкономическое равновесие. Таким образом, сущность макроэкономического равновесия заключается в равенстве совокупного спроса и совокупного предложения. Это равновесие означает, что производство и занятость, с одной стороны, сбережения и

инвестиции, с другой стороны, и денежная масса в обращении, с третьей стороны, находятся в идеальной пропорции. Другими словами, рынок труда, рынок товаров (благ) и денежный рынок сбалансированы.

Однако общая теория систем рассматривает равновесную систему как изолированную [5. С. 27]. Главное, что отличает равновесную систему от неравновесной, другими словами, от открытой для

всевозможных потоков и изменений, - это поведение ее во времени. В стационарном состоянии любой поток, направленный в одну сторону, идентичен по величине потоку

в обратном направлении. В результате система остается в состоянии, инвариантном относительно обращения времени. Подобная симметрия сразу нарушится, если под действием внешних обобщенных сил, потоков система сместится в состояние далекое от стационарного. В этом случае можно сказать, что в системе произошел неравновесный фазовый переход. Если намеренно

варьировать величину потока извне, то возникнут условия для контролирования процесса и понимания общего

механизма взаимодействия элементов системы. Тем самым можно приводить систему к более упорядоченным состояниям через каскад неравновесных фазовых переходов.

Исходя из данных положений общей теории систем можно заключить, что наиболее перспективным направлением достижения равновесия является варьирование величины потока и преодоление

неравновесных фазовых переходов. Это означает, что в макроэкономическом анализе должны меняться не только

величины совокупного спроса и совокупного предложения, но и прочие условия. В этой связи в экономической теории можно выделить модель изолированного типа, где отсутствуют взаимосвязи между элементами рынка труда, рынка товаров и рынка денег, и модель взаимодействия элементов рыночной системы, открытую для всевозможных потоков (далее - модель взаимодействия).

Особенности функционирования рассмотренных моделей - модели изолированного типа (МИТ) и модели взаимодействия (МВ) - с учетом тенденций поведения совокупного спроса (СС) и совокупного предложения (СП), их причинно-следственных связей и закономерностей равновесия представлены в таблице.

Приведенные в таблице характеристики моделей экономического равновесия позволяют сделать ряд важных выводов.

1. На рынке труда аксиоматичное значение для теории национального счетоводства приобретает не только агрегирование функций спроса на труд всех фирм, но и агрегирование в рамках всей совокупности фирм функций спроса на труд их собственников (совладельцев) и несобственников. Данный вывод означает необходимость построения субмодели рынка труда для определения равновесия ставок заработной платы и занятости различных групп наемного персонала с выявлением их вклада в выпуск товаров (благ) и создание национального дохода.

Особенности функционирования различных моделей макроэкономического равновесия

Структура рыночного хозяйства Тенденции поведения СС Тенденции поведения СП Причинно-следственные связи СС и СП Закономерности равновесия

МИТ МВ МИТ МВ МИТ МВ МИТ МВ

Рынок в целом Саморегулирование СС в направлении достижения объема производства, соответствующего полной занятости Недостаточная склонность к потреблению приводит к систематическому отставанию СС от уровня, обеспечивающего полную занятость. При этом инвестиции и сбережения предполагают некоторое превышение над СС, увеличивая последний эффектом акселератора мультипликатора, что создает стабильность хозяйственных связей. Участие государства и остального мира в расходах увеличивает СС и приближает его к уровню полной занятости СП ограничено полным объемом производства и полной занятостью В условиях экономического спада повышение расходов ведет к увеличению СП, не затрагивая уровня цен, а в условиях неравномерного развития отраслей и меньшего использования производственных ресурсов происходит увеличение СП при некотором росте цен Проявление только первичных последствий: возникновение безработицы ведет к понижению заработной платы, выпуск денег ведет к росту цен и т.д. Вторичное воздействие одного рынка на другой не рассматривается СС определяет СП, а не наоборот Колебания цен, заработной платы и процентная ставка в условиях конкуренции уравновешивают СС и СП, изолированные на рынке труда, товаров и денег Равновесие может быть достигнуто в условиях неполной занятости

Структура рыночного хозяйства Тенденции поведения СС Тенденции поведения СП Причинно-следственные связи СС и СП Закономерности равновесия

МИТ МВ МИТ МВ МИТ МВ МИТ МВ

Сокращение СС ведет к сокращению объема

производства и спроса на рабочую силу, что вызывает безработицу и понижение цены труда,

сокращающие издержки предприятия. Следствием этого является понижение цен на товарном рынке и

возможность найма дешевой рабочей силы для

увеличения объема производства и объема занятости до прежнего уровня. В случае увеличения СП - обратный процесс

Увеличение (снижение) спроса на труд определяется увеличением (снижением) заработной платы, которая зависит от величины предельного продукта фактора труда. При этом возможные значения заработной платы определяются конкретными значениями К и LM

Увеличение СП ведет к росту цен на трудовые ресурсы. При этом меняется только уровень цен, а количество занятых остается прежним

Увеличение и сокращение СП связано с ростом (падением) номинальной заработной платы в условиях неполной занятости и реальной заработной платы в условиях полной занятости

СС определяется агрегированием спроса на труд всех фирм, когда предельный продукт равен рыночной цене ресурса труда, т.е. дополнительный наем работников будет

осуществляться до ситуации равновесия величины предельного продукта труда и заработной платы. СП зависит от реальной заработной платы и повышения соответствующей его величины. При этом действует эффект замещения дохода, который в конечном счете определяет СП

СС и СП подвержены действию ценовых сигналов. При этом, если СП практически не реагирует на изменение цены в результате слабой реакции наемных работников, то СС меняется пропорционально изменениям цен. В этом случае зависимость СС и СП определяется тремя ситуациями, во-первых, когда СП соответствует неполной занятости и характеризуется ростом цен и занятости при сохранении номинальной заработной платы, во-вторых, в условиях приближения к полной занятости, когда рост занятости сопровождается ростом номинальной заработной платы, и, в-третьих, случаем полной занятости, когда при

неизменном уровне занятости растет номинальная заработная плата

Равновесие состоит в том, что реальная заработная плата должна достичь такого уровня, при котором СС и СП уравновешены

Равновесие определяется через рынок товаров (благ) и денег. При этом занятость зависит от уровня национального дохода

Структура рыночного хозяйства Тенденции поведения СС Тенденции поведения СП Причинно-следственные связи СС и СП Закономерности равновесия

МИТ МВ МИТ МВ МИТ МВ МИТ МВ

Сокращение СС приводит к падению объема

производства и сокращает затраты на оплату труда, что позволяет предпринимателям понизить товарные цены и вновь увеличивает объем производства до прежнего уровня. В случае увеличения СП - обратный процесс

Увеличение (снижение) СС определяется величиной спроса на потребительские и инвестиционные товары. При этом объем

потребительского спроса не зависит от ставки процента, а зависит от реального национального дохода.

СС сокращается при повышении уровня цен, так как это ведет к сокращению реально-кассовых остатков, что вызывает предложение ценных бумаг. Это снижает курс ценных бумаг и повышает процентные ставки. Последние сокращают инвестиционный спрос и через действие мультипликатора влияют на СС

Увеличение СП одним

производителем понижает объем производства у других фирм. В результате конкуренции последние повышают цены и объем совокупного производства остается прежним. В случае

сокращения СП -обратный процесс

Увеличение (снижение) СП зависит от состояния рынка труда и значений производственной функции. При этом сбережения определяются не процентной ставкой, а уровнем национального дохода

СС зависит от сбережений и потребления, причем сбережения полностью расходуются на инвестиции. Сбережения должны приносить доход, что ставит их в зависимость от процентной ставки. При этом наращивание инвестиций будет осуществляться до тех пор, пока предельная эффективность этого фактора превышает процентную ставку. Таким образом, СС зависит от процентной ставки и не зависит от национального дохода. СП определяется с помощью производственной функции, которая соответствует равновесному значению рынка труда и не связана зависимостью с национальным доходом и национальным расходом__________

СС и СП

формируют

состояния рынка

товаров, при

которых каждому

уровню

национального

дохода и

национальных

расходов

соответствуют

конкретные

значения ставки

процента

Равновесие наступает в момент совпадения значений СС и СП, национального дохода и национальных расходов. Последнее условие означает соблюдение закона Сэя

Множественность равновесных значений К понижается, так как рост ставки процента уменьшает объем планируемых инвестиций, снижая равновесное значение дохода. При этом уровень цен действует не прямо, а косвенно через рынок денег

Структура рыночного хозяйства Тенденции поведения СС Тенденции поведения СП Причинно-следственные связи СС и СП Закономерности равновесия

МИТ МВ МИТ МВ МИТ МВ МИТ МВ

Сокращение СС на товары и увеличение сбережений ведет к затовариванию, что вынуждает производителей сокращать производство и снижать цены. В результате финансовые ресурсы для инвестиций сокращаются и процентная ставка падает, как следствие, сбережения сокращаются, а удешевление кредита

способствует росту инвестиций. В итоге при новой процентной ставке восстанавливается прежний объем производства и занятости. Таким образом, процентная ставка балансирует количество накопленных денег (сбережений) и величину спроса со стороны

предпринимателей (инвестиций)_______

Увеличение (снижение) СС определяется величиной суммы спроса на трансакционные и спекулятивные сделки. В первом случае спрос возрастает при увеличении уровня национального дохода, уровня цен и величины денежных остатков и наоборот. Во втором случае спрос возрастает при максимальных значениях

процентной ставки и наоборот

Увеличение СП и расширение производства в условиях

повышения цен на ресурсы одних производителей за счет других вызывает инфляционные процессы, так как последние производители повышают цены на свою продукцию при уменьшении объема

производства. При снижении цен -обратный процесс

СП рассматривается как экзогенная величина. При этом изменение цен либо увеличивает предложение денег (денежную массу), либо сокращает ее

СС определяется принципом «нейтральности денег» и не зависит от реального дохода равновесной цены и денежных остатков. СП определяется экзогенно, т.е. устанавливается правительством

СС и СП формируют значение рынка денег, при котором каждому уровню национального дохода соответствует конкретное значение ставки процента

Равновесие означает, что уровень цен должен быть

пропорционален денежной массе, находящейся в обращении

При заданном значении национального дохода существует единственное значение равновесия. Если национальный доход величина переменная, то появляется множество равновесных значений LM. При этом значения LM не меняются при минимальной величине дохода и резко возрастают при больших величинах дохода

Структура рыночного хозяйства Тенденции поведения СС Тенденции поведения СП Причинно-следственные связи СС и СП Закономерности равновесия

МИТ МВ МИТ МВ МИТ МВ МИТ МВ

Увеличение СС Увеличение СС Увеличение СП СП возрастает при Реальное Платежный баланс Рыночный меха- Равновесие

уменьшает золотой происходит с рос- ведет к росту росте доходов на обесценение делает полностью не низм сам определяется

Международные экономические связи запас, сокращает том дохода на отношений цены потребление и заграничные товары восстанавливается, восстанавливает национальным

денежную массу и потребительские и заграничных сбережения, т.е. при более поэтому для нарушенный доходом

снижает уровень инвестиционные товаров к цене росте количества дорогостоящими по совпадения СС и СП платежный баланс

цен. В случае товары, т.е. с отечественных товаров (благ) отношению к требуется до его равновесия

уменьшения СС - увеличением спроса товаров или отечественного отечественным, что государственное

обратный процесс на товары (блага) увеличению производства и увеличивает СС и регулирование

отечественного реального импорта СП в случае внешнеторговых

производства и обменного курса. иностранных экспорта и отношений

экспорта В случае товаров, и наоборот сокращает их в

национальной экономики, и наоборот уменьшения СП -обратный процесс случае импорта

2. Производственная функция, как инструмент взаимосвязи доходов и расходов на денежном и товарном рынках, не дифференцирована с точки зрения реального инвестирования при создании добавленной стоимости в материальной форме и финансового инвестирования при создании добавленной стоимости в нематериальной и вещной (для ценных бумаг) формах. Данный вывод означает необходимость расширения моделей равновесия денежного рынка субмоделями рынка ценных бумаг и валютного рынка, а также необходимость выявления зависимостей величины процентной ставки от объемов совокупного спроса на реальные и финансовые инвестиции и их совокупного предложения.

3. Модель общего экономического равновесия имеет первостепенное значение при оценке темпов экономического роста. Поэтому, безусловно, теория национального счетоводства должна учитывать вероятностный характер экономического равновесия. Однако существующие подходы к определению влияния фактического и ожидаемого уровня цен на изменение объема производства не учитывают два важных положения. Во-первых, роль домашних хозяйств, в том числе наемного персонала, как инвесторов в реальный и денежный капитал. Во-вторых, поведение собственников в будущем в зависимости от их факторного вклада в производственную функцию и достижение равновесия на денежном и товарном рынках в настоящем. Данный вывод означает, что доходы собственников в моделях общего экономического равновесия явно не присутствуют и что для развития теории национального счетоводства необходимо построить соответствующие субмодели, позволяющие определять зависимость вклада собственников в производственную функцию от уровня рентабельности (величины валовой прибыли) и выявлять их равновесное значение при потенциальном и реальном выпуске.

4. Факторно-институциональное участие государства в производственной функции и создании национального дохода требует разработки соответствующей субмодели равновесия совокупного спроса и совокупного предложения при определении дефицита (профицита) государственного бюджета, с одной стороны, и равновесного дохода наемных

работников, а также соответствующей величины,

обеспеченной собственниками, с другой стороны.

Сформулированные выводы обусловливают основные направления развития теории национального счетоводства и рекомендации по совершенствованию системы национальных счетов с целью создания возможнотей для ее пользователей корректировать процессы

макроэкономического равновесия на различных уровнях управления народным хозяйством.

Литература

1. Дроздов В. Франсуа Кенэ. М., 1988.

2. Экономическая теория (политэкономия). М.: ИНФРА-М, 1997.

3. Воспроизводство и экономический рост. М.: МГУ, 2001.

4. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело, 1997.

5. Быстрай Г.П., Пивоваров Д.В. Неравновесные

системы: целостность, эффективность, надежность.

Свердловск: УрГУ, 1989.

•к •к •к •к •к