Финансово-экономические воспроизводственные пропорции и моделирование инвестиционных потоков в региональной экономике

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОПОРЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Т.А. СВЕТОВЦЕВА,

кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Курского государственного технического университета

М.Н. СВЕТОВЦЕВ, Курский государственный университет

Региональный воспроизводственный процесс представляет собой возобновление на качественно новом уровне кругооборота материально-вещественных, трудовых и финансовых результатов региона, одни из которых направляются на создание условий воспроизводства, а другие — на обеспечение функционирования самого процесса воспроизводства.

Регион представляет собой рациональную структуру отраслей материального и нематериального производства, динамично развивающуюся на основе прямых и обратных связей в целях наиболее полного использования производительных сил. Отличительная особенность воспроизводственного подхода к экономике региона заключается в том, что он исходит из необходимости учета ранга и положения региона в общей территориальной системе страны. Для каждого уровня экономики характерна определенная совокупность воспроизводственных циклов, замыкающихся в границах территориальных образований различных рангов.

Воспроизводственные циклы имеют определенные пространственные границы, различные для разных видов ресурсов, товаров и услуг. В настоящее время для России актуальна проблема разделения функций и полномочий между различными уровнями власти — федеральным, федеральными округами, муниципальным. Механизм решения этой проблемы заложен в теории регионального воспроизводства: именно совокупность региональных воспроизводственных циклов, пространственно локализованных на территории определенного ранга, должна определять круг функций и полномочий конкретного уровня власти. Подход к решению проблемы с позиций теории регионального

воспроизводства позволяет избежать дублирования при решении социально-экономических задач, конкретизировать ответственность за социальное развитие страны в целом и ее регионов.

Таким образом, теория регионального воспроизводства определяет регион как подсистему социально-экономического комплекса страны, относительно самостоятельную его часть с законченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления стадий воспроизводства и специфическими особенностями протекания социальных и экономических процессов. Отсюда вытекает необходимость исследования закономерностей региональных воспроизводственных процессов и разработки механизма управления ими.

Исследования пропорций регионального воспроизводства направлены на выявление комплексности в развитии экономики региона. Комплексность — это, с одной стороны, проявление развития производительных сил, а с другой стороны — сознательное использование планомерного и пропорционального развития (как элемент субъективного использования экономической политики в региональных рамках).

Исходя из вышепроведенного анализа, существующих взглядов на проблему регионального развития, нетрудно заметить, что все рассмотренные определения связаны между собой тем, что устойчивость в любом ее проявлении возникает там, где создаются и существуют определенные пропорции. Отсутствие таких пропорций приводит к последующему разрушению систем, то есть при утрате устойчивости системные процессы становятся неуправляемыми и хаотичными.

В зависимости от характера взаимосвязей между различными элементами воспроизводственного процесса можно выделить шесть групп пропорций. Содержательная характеристика региональных воспроизводственных пропорций, которые мы предлагаем использовать для управления развитием региона, приведена на рис. 1.

Рассмотрим подробнее одну из групп воспроизводственных пропорций — финансово-экономические, которые связаны с кругооборотом материальных и финансовых ресурсов. Они лежат в основе управления региональной экономикой, обеспечивая связи между участниками регионального воспроизводственного процесса, способствующие достижению цели развития и сбалансированности их интересов. Виды финансово-экономических пропорций следующие:

1) между произведенной и чистой продукцией и использованным на территории региона национальным доходом;

2) между инвестициями, распределенными по секторам региональной экономики;

3) между бюджетом региона и ресурсами, необходимыми для обеспечения функций региональных органов власти;

4) между долями налогов и платежей, поступающих в федеральный и региональные бюджеты;

5) между внутренними и внешними финансовыми источниками, обеспечивающими развитие региона.

В процессе достижения финансово-экономических пропорций экономика региона сталки-

Рис. 1. Взаимосвязь между региональными воспроизводственными

пропорциями

вается с факторами, оказывающими негативное влияние на происходящие в области инвестиционные процессы. К ним, в первую очередь, относится неспособность и нежелание банковских структур к аккумуляции средств для долгосрочного кредитования реального сектора экономики. Новая амортизационная политика, которая должна была создать условия восстановления процесса воспроизводства основного капитала, не оказывает положительного влияния на инвестиционный климат в регионе. На деле большая часть амортизационных отчислений направляется на пополнение оборотных средств предприятий, а не на инвестиции.

С учетом вышеуказанных проблем основной целью инвестиционной политики регионов должно стать выполнение задачи по обеспечению высоких и устойчивых темпов роста инвестиций, особенно в приоритетных для региона отраслях экономики.

Для решения данной задачи предлагается использовать эффективный инструмент перераспределения инвестиционных потоков [2] — трех-секторную модель региональной экономики, предложенную американским социологом и экономистом Д. Беллом, в которой задаются условия ее сбалансированного развития [1].

Регулирование развития экономики с помощью трехсекторной модели способно вызвать движения в экономическом развитии, направленные на достижение финансово-экономических пропорций. Данная модель позволяет использовать многовариантный (сценарный) подход к управлению экономической системой, а упреждение экономического развития дает возможность выявлять определенные моменты времени, когда требуются структурные преобразования в экономике региона.

Направляя имеющиеся инвестиционные ресурсы в соответствии с определенными пропорциями, характеризующими сбалансированное состояние экономики, можно добиться вывода экономики региона из состояния структурно-динамической нестабильности и направлять ее движение, ориентируясь на фазу устойчивого развития.

По мнению Д. Белла, материальный (первичный) сектор производит предметы труда; фондосоздающий (вторичный) — средства труда; потребительский (третичный) — пред-

меты потребления [1]. Приведем предварительный укрупненный перечень отраслей, входящих, по нашему мнению, в каждый из этих секторов.

Материальный сектор: добывающая промышленность, электроэнергетика, металлургия, промышленная химия и нефтехимия, производство сельхозпродукции, лесозаготовки, промышленность стройматериалов, грузовой транспорт, оптовая торговля средствами производства. Фондосоздающий сектор: металлообработка и машиностроение, промышленное строительство. Потребительский сектор: переработка сельхозпродукции (легкая и пищевая промышленность), деревообработка, гражданское строительство, пассажирский транспорт.

За каждым сектором закреплены основные производственные фонды, в то время как труд и инвестиции могут свободно перемещаться между секторами. Производственные возможности каждого сектора заданы в форме линейно-однородных производственных функций:

Х=^ К Ь)> *=0,1,2

где Х К,, Ь. - соответственно, выпуск, основные производственные фонды и число занятых в .-том секторе.

Трехсекторная модель экономики РХК задается следующими уравнениями:

у—

Ь=Ь

йК//йг= — ц.*К+1, К (0) =КР,7=0,1,2

(динамика фондов по секторам); Х=¥ . (К, Ь),7 = 0,1,2 (выпуск продукции по секторам);

Х1=/0+/1+/2 (распределение продукции фондосоздающего сектора); Х0=а0Х0+а1Х1+а2Х2 (распределение продукции материального сектора),

где I. - инвестиции в .-тый сектор; V - темп прироста занятых; ц. — коэффициенты выбытия основных производственных фондов по секторам; а. - коэффициенты прямых материальных затрат по секторам. На рис. 2 приведена схема трехсектор-ной модели в натурально-вещественной форме. В относительных показателях модель принимает следующую форму:

Г

где 9=Ь./Ь - доля числа занятых в .-том секторе в общем числе занятых;

sj — доля инвестиций в 7-тый сектор в общем объеме инвестиций;

f (к) =Х/Ь. - производительность труда в .-том секторе.

Варьируя такими управляющими переменными как труд и инвестиции, можно привести региональную экономическую систему в сбалансированное стационарное состояние, соответствующее финансово-экономическим воспроизводственным пропорциям. С экономической точки зрения это состояние расширенного воспроизводства, когда инвестиции расходуются на замену выбывших средств труда и частично на такое расширение основных производственных фондов, которое обеспечивает сохранение фондовооруженности на постоянном уровне несмотря на рост занятых с постоянным темпом.

Если производственные функции секторов задаются в виде уравнений Кобба-Дугласа, то в сбалансированном состоянии при заданном распределении труда и инвестиций между секторами экономика региона характеризуется следующими показателями (табл. 1).

Если в выражении для удельных выпусков в табл. 1 подставить значения стационарной фондовооруженности из этой же таблицы, то удельные выпуски примут вид функций от параметров распределений труда (90,9р92) и инвестиций (капитальных вложений) s1 s2):

V = В 9 1-а0 9 а0 „ а0„ (а1 а0) / (1 - а1) 0 п0 °0 Л0 '

х = В1 91 /

V = В 9 1-а2 9 а2 s

где В =А Аа0/ (1 -а1) Я, - а0 % («1 а0) / (1 - а1),

В = А 1/ (1- а1) Я а1 / (1 - а1),

В = А2А1 "2/ (1 - а1) % - «2 %(а1 а2) / (1 - а1).

Условия сбалансированности по труду, инвестициям и материалам, как и выше, записываются следующим образом:

90 + 9, + 92 = 1, 9 >0,7 = 0,1,2,

0 1 2 'у ' •> 111

s0 + s1 + s2 = 1, 0,7 = 0,1,2,

йк./й1= /9.) %(к) - %*к,, к. (0) =ку0,

Я. = V + ц, у = 0,1,2, а0Хв

(1 -а0> <т) =а1*91%(к1) + а2*92*/2(к2),

X

Хо а,Х, X, X,

I.

Рис.2. Схема трехсекторной модели

Таблица 1

Показатели, характеризующие стационарное (сбалансированное) состояние экономики

Сектор Фондовооруженность Производительность труда

Материальный 7 ^0е1 А 1 а1 Кг* —-X А] К 0 \ А 11 Х0 = е0 А*0а0

Фондосоздающий ч ГГ х=е1 ААа1

Потребительский к*2 — х А^к х2 = е2 А2к2а2

е0+е+е2=1, е>о

50+51+52=1, .>0

Таким образом, любое сбалансированное стационарное состояние трехсекторной экономики РХК — это некоторая точка (е0 е: е2 s0 s1 s2) в шестимерном пространстве, координаты которой удовлетворяют трем натуральным балансам (4). Все множество точек — это трехмерное многообразие в шестимерном пространстве, определяемом системой (4).

Основным управляющим воздействием со стороны региональных органов власти должно быть распределение трудовых и инвестиционных ресурсов. Так как главной целью субъекта управления является улучшение благосостояния населения региона, то при примерном постоянстве доли занятых в общей численности это означает необходимость максимизировать производства предметов потребления на одного занятого в материальном производстве.

Исходной базой для расчетов с использованием трехсекторной модели перераспределения инвестиций являются статистические данные об объемах производства по отраслям региональной экономики, приведенные к сопоставимому виду. Исследование проводилось на материалах Курской области. Валовый выпуск по отраслям и секторам экономики Курской области представлен в табл. 2.

Численность занятых в секторах материального производства и стоимость основных производственных фондов соответственно в табл. 3 и 4.

За каждым сектором жестко закреплены основные производственные фонды на весь срок их эксплуатации, но трудовые ресурсы и инвестиции могут свободно перемещаться между секторами.

С точки зрения регулирования перераспределения указанных ресурсов эффективно влиять можно лишь на инвестиционные потоки; так, промышлен-но-производственный персонал менее мобильный ресурс и управлять его движением нам представляется как маловероятным, так и менее эффективным на

данном этапе развития региональной экономики.

Задавая экзогенно коэффициенты выбытия основных производственных фондов (ОПФ) и коэффициенты прироста численности занятых по секторам, управляя перераспределением инвестиционных ресурсов между секторами, можно обеспечить достижение экономикой региона финансово-экономических воспроизводственных пропорций в периоде упреждения.

По данным о валовом выпуске секторов, численности занятых в них и стоимости ОФП (см. табл. 2, 3, 4) рассчитаны производственные функции секторов экономики:

1. Материальный Y= 10,02хК0№хП032

2. Фондосоздающий Y = 1897х^°-29хХ0-71

3. Потребительский Y= 2318х^034хХ0-66

Заданные коэффициенты выбытия ОПФ по

секторам представлены в табл. 5.

Для определения необходимой доли инвестиций .. рассчитана фондовооруженность (табл. 6) и прочие промежуточные показатели (табл. 7).

Используя пропорции, характеризующие рациональное состояние региональной экономики (табл. 1), можно рассчитать нормативное значение удельных весов инвестиционных потоков для каждого сектора. Распределение инвестиционных потоков по секторам экономики Курской области предполагает направление 46 % капитальных вложений в материальный сектор, 42 % — в фондосоздающий сектор и 12 % — в потребительский сектор.

При этом предусматривается кардинальное изменение качества и структуры объектов инвестирования за счет уточнения направленности инвестиционных вливаний, а также резкого повышения эффективности привлекаемых инвестиций, в первую очередь — отечественных.

В соответствии со сформировавшейся структурой финансирования основным источником инвестиций в нефинансовые активы по-прежнему останутся собственные и привлеченные средства предприятий и организаций.

Таблица 2

Валовый выпуск по секторам региональной экономики, млн руб.

Сектор Отрасли, формирующие сектор 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Материальный Электроэнергетика 5621,61 8362,56 4784,64 3958,46 4210,90 5046,39 6686,57 6534,70 6642,80 5062,46 4618,15

Черная металлургия 5456,27 2939,96 3803,18 2824,17 2569,59 2490,98 2257,80 2796,10 2914,26 2786,10 2465,30

Химическая и нефтехимическая промышленность 9507,13 8362,56 4263,24 3078,80 2742,33 2641,30 2605,16 2216,35 2892,83 2648,00 2170,00

Промышленность стройматериалов 2728,13 1959,97 797,44 671,32 798,95 816,01 759,84 535,62 600,00 540,00 477,74

Сельское хозяйство 19929,0 17885,0 17234,5 16064,2 17645,4 14934,9 15317,1 13529,4 12458,4 11310,2 11300,2

ИТОГО выпуск материального сектора 43242,1 39510,0 30883,0 26596,9 27967,2 25929,6 27626,4 25612,1 25508,3 19710,4 18863,6

Фондосо-здающий Машиностроение и металлообработка 24635,87 14830,47 5735,44 4282,55 3915,55 3865,32 3516,96 3176,77 3342,83 3705,60 4208,66

Промышленное строительство 2618,23 2145,75 2101,95 1799,38 1627,02 1557,20 1012,68 914,62 843,74 874,86 955,48

ИТОГО выпуск фондосоздающего сектора 27254,1 16976,2 7837,4 6081,9 5578,6 5422,5 4529,6 4091,4 4186,6 4580,5 5164,1

Потребительский Деревообрабатывающая промышленность 1736,08 1306,65 582,74 555,57 669,39 687,17 542,74 443,27 514,28 989,99 864,48

Легкая промышленность 10995,20 12217,17 3803,18 2523,23 1209,22 1009,28 738,13 406,33 471,42 607,50 659,74

Пищевая (включая мукомольно-крупя-ную) промышленность 21990,41 15353,13 6900,93 5254,80 4944,83 4917,55 4602,44 3546,16 4049,97 4634,96 4595,40

Гражданское строительство 6109,20 5006,75 4904,56 4198,55 3796,39 3633,46 2362,91 2134,11 1968,73 2041,33 2229,45

ИТОГО выпуск потребительского сектора 40830,9 33883,7 16191,4 12532,2 10619,8 10247,5 8246,2 6529,9 7004,4 8273,8 8349,1

ИТОГО 111327,1 90369,9 54911,8 45211,0 44165,6 41599,5 40402,3 36233,4 36699,3 32555,6 32376,8

Таблица 3

Численность занятых в секторах, тыс. чел.

Сектор 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Материальный 198,4 196,5 197,8 169,7 160,9 153,7 194,5 197,8

Фондосоздающий 73,2 70,7 49,4 42,9 41,2 42,5 43,6 44,7

Потребительский 53,3 52,9 44,6 40,7 40,3 39,4 43,7 45,1

Таблица 4

Стоимость основных производственных фондов млн руб.

Сектор 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Материальный 42,463 40,165,4 38,462,3 36,217,2 35,576,4 35,436,2 26,425,7 25,465,8

Фондосоздающий 9,563,8 8,531,1 8,320,4 7,115,0 5,423,4 5,251,9 6,183,6 6,971,6

Потребительский 17,918,4 15,336,8 14,834,1 12,132,4 9,815,3 10,456,0 11,069,6 11,271,2

ИТОГО 69,945,2 64,033,3 61,616,8 55,464,6 50,815,1 51,144,1 43,678,9 43,708,6

Таблица 5

Коэффициенты выбытия ОПФ,

Сектор 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Материальный 1,74 2,56 1,80 1,12 0,76 0,70 0,49 0,343

Фондосоздающий 2,00 2,10 0,40 0,50 1,00 0,80 0,56 0,392

Потребительский 2,50 2,07 0,90 1,83 0,77 0,90 0,63 0,441

Таблица 6

Фондовооруженность по секторам

Сектор Фондовооруженность к (К/Ь), млн руб. на 1 чел.

Материальный 0,129

Фондосоздающий 0,156

Потребительский 0,250

Промежуточные расчетные показатели Таблица 7

Сектор Темп роста занятых V, % Доля числа занятых 9, % Производительность труда (млн руб. /чел.) в .-том секторе / (к.) Доля реальных инвестиций sj, % Я = V + ц, %

Материальный 1,697 68,8 % 0,095 80,67 % 1,704

Фондосоздающий 2,523 15,5 % 0,116 3,14 % 2,531

Потребительский 3,204 15,7 % 0,185 16,19 % 3,213

Увеличение объемов инвестиций за счет собственных средств предприятий предопределено такими факторами, как: увеличением загрузки производственных мощностей (например, на предприятиях стройиндустрии и перерабатывающих отраслей), снижением доли бартерных операций, которые привели к улучшению финансового состояния предприятий и некоторому восстановлению их собственных инвестиционных ресурсов. Наибольшая концентрация инвестиционных ресурсов прогнозируется в отраслях, обладающих естественными монополиями - транспорт, связь, топливно-энергетический комплекс.

Кроме того, с целью увеличения притока частных инвестиций администрацией области должна осуществляться целенаправленная поддержка предпринимательской инициативы, большее внимание должно уделяться развитию малого и среднего бизнеса, а реализация целевых программ социально-экономического развития Курской области позволит с точечной направленностью использовать источники капиталообразующих инвестиций.

Объем привлекаемых средств необходимо формировать за счет банковских кредитов, заемных средств, иностранных инвестиций и частично за счет внебюджетных фондов. Доля бюджетных средств в общих источниках финансирования капитальных вложений имеет тенденцию к снижению. Поэтому особенно важно верно определять направления вложения бюджетных средств для вывода экономики региона на новый уровень развития, соответствующий научно обоснованным пропорциям.

Промышленность области сопряжена с сельским хозяйством. Моделирование сельскохозяйственной отрасли экономики Курской области выявило, что наблюдается стагнация материально-технической базы аграрного производства, в частности: снижаются объемы долгосрочных инвестиций, уменьшается ввод в действие производственных мощностей, ухудшается материальное обеспечение. Эта ситуа-

ция продуцирует отторжение научно-технического прогресса, углубляет разрыв между потребностями производства и внедрением прогрессивных технологий, примитивизирует производственный процесс в аграрном секторе экономики.

Основная часть инвестиций, по прогнозной оценке, должна быть направлена в агропромышленный сектор. При этом для экономики области целесообразно обеспечить реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающих создание социально ориентированных производств, развитие современных технологий, решение задач по сокращению импорта и наращиванию экспорта продукции.

Среди наиболее крупных по секторам экономики инвестиционных программ и проектов необходимо разработать и реализовать такие, как: программа «Развитие сельского хозяйства в Курской области», «Развитие жилищного строительства» и ряд других проектов, имеющих тактические и стратегические перспективы развития и являющихся потенциальными источниками увеличения налоговых платежей.

Финансирование агропромышленного комплекса необходимо осуществлять в рамках реализации федеральных целевых программ: «Социальное развитие села» и «Повышение плодородия почв России». Как следствие данных мероприятий будут набирать темпы реконструкция и расширение перерабатывающих предприятий (пищевая промышленность) и инженерное обустройство села (фондосоздающий сектор).

ЛИТЕРАТУРА

1. КолемаевА. Математическая экономика. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 240 с.

2. СамофаловаЕ.В, Кузьбожев Э.Н., Вертакова Ю.В. Государственное регулирование национальной экономики. - М.: КНОРУС, 2005. - 261 с.

3. Турмачев Е. С. Особенности развития инвестиционного процесса в регионах России // Аудит и финансовый анализ. 2001. № 2. С. 121 - 126.