Межотраслевой анализ взаимосвязи структурных изменений, эффективности внешнеэкономических связей и масштабов инвестиционной деятельности в отечественной экономике

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МОДЕЛИ

Н.В. Суворов, Е.Е. Балашова

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И МАСШТАБОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЙ

На основе инструментария межотраслевого баланса анализируется мера взаимообусловленности изменений в отраслевой структуре производства, функциональной и отраслевой структурах конечного спроса и масштабах инвестиционной деятельности в современной российской экономике; для целей этого анализа предложена специальная модификация межотраслевой таблицы. Даются количественные оценки, характеризующие макроэкономические последствия переориентации использования продукции сырьевых отраслей с экспорта на внутренний рынок.

Фундаментальная черта функционирования реформируемой российской экономики в 90-е годы - опережающее (по сравнению с темпами снижения производства) сокращение масштабов инвестиционной деятельности, прежде всего в реальном секторе. В результате претерпела кардинальные изменения структура конечного использования валового внутреннего продукта (ВВП). Так, доля валового накопления основного капитала (что соответствует в терминологии баланса народного хозяйства сумме капиталовложений и капитального ремонта) в ВВП составляла к концу 90-х годов 15-17% по сравнению с 25% в 1990 г.

Сокращение общих масштабов инвестиционной деятельности сопровождалось и значительными изменениями в отраслевой структуре инвестиций. Наиболее резкий спад капиталовложений отмечался на протяжении 90-х годов в машиностроении, легкой промышленности, а также в сельском хозяйстве; основная же часть инвестиций направлялась в отрасли топливной промышленности, электроэнергетику, транспорт и связь.

Изменение отраслевой структуры капиталовложений в пореформенный период было непосредственным образом связано с дифференциацией отдельных секторов экономики по уровню финансового благополучия, обеспечиваемого главным образом либо наличием экспортных возможностей (как в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, части производств лесной и химической промышленности), либо спецификой хозяйственной деятельности (естественные монополии на транспорте и в энергетике). Отрасли, чья продукция была ориентирована в определяющей степени на внутренний спрос, испытали как наиболее сильное снижение производственной деятельности, так и наиболее значительное сокращение инвестиций.

Это определяет актуальность исследования взаимосвязей между изменением структуры производства, с одной стороны, и изменением масштабов и отраслевой структуры инвестиционной деятельности с другой; также очевидна и необходимость исследования связи указанных изменений с динамикой внешнеэкономического оборота и его отраслевой структурой.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 02-06-80156).

В рамках настоящей статьи с понятием структурных изменений в экономике связываются: изменения в соотношении объемов производства (валовой продукции или валового выпуска) в отдельных отраслях реального сектора экономики и в соотношении отдельных крупных функциональных элементов конечного спроса - потребления домашних хозяйств, валового накопления основного и оборотного капитала, экспорта и импорта. В соответствии с предметом исследования ниже рассматривается значимость воздействия изменений объемов и структуры потребления населения, экспорта и импорта на масштабы и отраслевую структуру инвестиционной деятельности.

Структура производства и использования продукции и оценка эффективности экспортно-импортной деятельности. Сложившаяся в определенный период времени совокупность межотраслевых потоков продукции в экономике определяется, с одной стороны, существующей технологией производства, с другой - масштабами конечного спроса в разрезе отдельных отраслей. Очевидно, что заданные объемы и отраслевая структура фондов потребления и накопления могут быть достигнуты при существенно различающихся величинах валовых выпусков отдельных отраслей. Так, одна и та же продукция материально-технического назначения, производимая в стране, либо используется в качестве элементов текущих материальных затрат, т. е. участвует во внутриэкономическом производственном обороте, либо экспортируется. Импорт продукции, направляемой или на нужды потребления и накопления, или на обеспечение текущего производственного процесса, снижает необходимые объемы ее производства на отечественных мощностях. Различие в потенциально возможных способах обеспечения заданных объемов потребления и накопления выражается, следовательно, в неодинаковых соотношениях между объемами продукции, используемой на нужды внутреннего производства, экспорт и импорт в пределах каждой отрасли, а также - межотраслевых пропорциях между названными элементами экономического оборота.

Следовательно, суждение о предпочтительности какого-либо из альтернативных вариантов обеспечения заданных объемов и отраслевой структуры фондов потребления и накопления непосредственным образом связано с оценкой сравнительной эффективности различных направлений использования продукции тех или иных отраслей экономики: на нужды внутри- или внешнеэкономического оборота.

Представление о экономически рациональных масштабах и отраслевой структуре внешнеторгового обмена с точки зрения текущей экономической конъюнктуры имеет два аспекта. Во-первых, это сравнение различных вариантов обеспечения конечного спроса в аспекте валютной эффективности внешнеторгового обмена2. Во-вторых, это оценка общеэкономических последствий альтернативных условий функционирования экономики, т. е. структуры производства, уровня использования производственных мощностей, трудовых ресурсов, масштабов инвестиционной деятельности.

Анализ валютной эффективности экспорта и импорта в современной экономике РФ в значительной мере тождествен оценке последствий импортозамещения. Здесь имеется в виду, что направление большего объема продукции на нужды внутреннего производства за счет отказа от определенного объема экспорта (прежде всего, экспорта сырья) позволяет увеличить выпуск в тех отечественных отраслях, продукция которых импортируется в значительных масштабах, и тем самым снизить объем валютных затрат на импорт соответствующих видов продукции.

2 Здесь и далее валютная эффективность внешнеторгового оборота понимается как соотношение величин внешнеторгового сальдо, измеренного в долларах США (или другой свободно конвертируемой валюте), и во внутренних (рублевых) ценах.

Сказанное выше предопределяет необходимость анализа народнохозяйственных последствий изменения объемов и структуры экспорта и импорта в терминах баланса межотраслевых связей.

В силу того, что объектом анализа является реальный сектор экономики (в терминологии баланса народного хозяйства - материальное производство), за основу принята межотраслевая таблица, составляемая в методологии баланса народного хозяйства. Первый ее квадрант описывает потоки продукции между отраслями материального производства, которая используется в качестве элементов текущих материальных затрат; материальные затраты в сфере услуг отражаются во втором квадранте и выступают в качестве самостоятельного функционального элемента конечного продукта.

Введем обозначения:

А - матрица коэффициентов {аі]} прямых затрат продукции отрасли і на производство единицы продукции отрасли ];

Х=(Х1,., Хп) - вектор отраслевых валовых выпусков, где п - число отраслей межотраслевого баланса;

У=(У1;..., Уп) - вектор отраслевых элементов конечной продукции.

Балансовое соотношение, описывающее функциональную структуру конечного продукта:

У=С+Я+Е-1т,

где векторы С, Я, Е, 1т обозначают соответственно фонд потребления, фонд накопления (включая капиталовложения, капитальный ремонт, накопление оборотных фондов, прочие расходы), экспорт и импорт в отраслевом разрезе.

Основное тождество межотраслевого баланса:

Х=ЛХ+У

или

Х=(Е-Л)лУ=Б У, где Б={Ъу }ц=1,.,п - матрица коэффициентов полных затрат.

Применение межотраслевого баланса в качестве инструмента анализа последствий импортозамещения в отечественной экономике для сравнения альтернативных направлений использования продукции отдельно взятой отрасли заключается в следующем.

Пусть объем производства отрасли g фиксирован, и возможны два варианта использования продукции этой отрасли: 1) на цели экспорта и 2) в качестве материальных затрат для обеспечения выпуска продукции в отрасли-импортере к, сырьем для которой является продукция отрасли g.

Тогда, с одной стороны, имеем условие замены, проистекающее из технологических соотношений:

bggAУg+bghAУh=0,

где Ъ№, Ъф - коэффициенты полных затрат продукции отрасли g на собственные нужды (Ъж) и на отрасль к (Ък); h.Уg, ДУк - изменения в конечной продукции отраслей g и к: соответственно снижение экспорта отрасли g и увеличение конечной продукции отрасли к (равное по абсолютной величине снижению объема импорта продукции этой отрасли) в результате увеличения внутреннего производства.

С другой стороны, баланс валютных ресурсов в экономике в результате указанного выше замещения импорта определяется условием:

agДУg вкДУк ,

где вк - отраслевые коэффициенты перевода объемов экспорта отрасли g и им-

порта отрасли к в валютные цены.

Иными словами, отказ от импорта продукции отрасли к эквивалентен экономии валюты и соответственно экономии на экспорте отрасли g. Если рк/ая > Ъгк/Ьгг, то замена импорта может быть признана эффективной.

Рассмотренные выше соотношения справедливы также для случая, когда отрасль - потребитель материальных ресурсов фактически не импортирует (при сложившихся экономических условиях) продукцию. При этом приращение объема производства в отрасли к вследствие снижения объемов экспорта в отрасли g может рассматриваться как замещение импорта, потенциально необходимого для удовлетворения экономических потребностей. Изменения отраслевых объемов производства при этом характеризуют эффект сокращения экспорта сырья для национальной экономики.

Применение этой общей схемы анализа к реалиям российской экономики последнего 10-летия показывает, что изменение масштабов и структуры внешнеторгового обмена посредством сокращения экспорта энергоресурсов, черных и цветных металлов и соответственно сокращения импорта продукции химической промышленности и машиностроения способно обеспечить значительную экономию валютных ресурсов. Расширение объемов отечественного производства в отраслях

- потребителях ресурсов топлива и металла, помимо компенсации импорта, приводит уже в краткосрочной перспективе к значительному экономическому росту.

В изложенных ниже сравнительных результатах анализа таблиц межотраслевых связей за 1990 и 1995 гг.5, как уже говорилось, в качестве исходной принята схема межотраслевых связей в определениях баланса народного хозяйства. В связи с этим таблица за 1995 г., составленная Госкомстатом РФ в методологии системы национальных счетов, была приведена в сопоставимый с балансом 1990 г. вид.

Табл. 1-3 содержат коэффициенты полных затрат за 1990 и 1995 гг. и коэффициенты перевода (за 1995 г.) соответствующих отраслевых элементов экспорта и импорта из внутренних цен в валютные для пар отраслей, технологически связанных между собой в процессе переработки отдельных видов сырьевых продуктов. Коэффициенты перевода определены как соотношение объемов экспорта (импорта) в валютных (долларовых) и внутренних (рублевых) ценах. Для достижения сопоставимости объемы импорта и экспорта определены в ценах покупателей (конечного потребления). Различия в соотношениях коэффициентов полных затрат предметов труда и коэффициентов перевода таковы, что переориентация использования топливных ресурсов на производство продукции химической продукции, металла - на производство продукции машиностроения имеет своим следствием положительное изменение сальдо внешнеторгового баланса в валютном выражении. Сокращение экспорта сырьевых продуктов компенсируется, причем со значительным превышением, сокращением импорта продукции соответствующих перерабатывающих отраслей.

В целях сравнительного анализа в табл. 3 приведены также коэффициенты полных затрат для таких отраслей, как сельское хозяйство и пищевая промышленность; при этом для оценки эффективности импортозамещения в пищевой промышленности используется коэффициент перевода внутренних цен в валютные по импорту сельхозпродукции. По данным табл. 3 в 1995 г. увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья внутри страны для производства продуктов питания также более эффективно по сравнению с импортом готовой продукции

5 При написании данной работы отчетный межотраслевой баланс 1995 г. был последней по времени официальной публикацией Госкомстата; в настоящее время имеются официально опубликованные данные баланса межотраслевых связей за 1996-1997 гг. Однако, как будет показано далее, результаты сопоставлений межотраслевых таблиц 1990 и 1995 гг. позволяют с уверенностью предполагать, что возможное изменение межотраслевых связей во второй половине 90-х годов не может повлиять на качественную сторону полученных выводов.

Отрасль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Электроэнергетика 1 1,032 0,050 0,053 0,037 0,062 0,048 0,068 0,096 0,098 0,044 0,046 0,061 0,028 0,027 0,043 0,030 0,018 0,041 0,027 0,022

Нефтедобывающая промышленность 2 0,057 1,029 0,376 0,038 0,018 0,023 0,017 0,019 0,022 0,010 0,019 0,026 0,006 0,012 0,012 0,014 0,009 0,035 0,004 0,007

Нефтеперерабатывающая промышленность 3 0,130 0,027 1,045 0,059 0,046 0,062 0,041 0,049 0,050 0,025 0,049 0,067 0,016 0,032 0,031 0,034 0,024 0,093 0,012 0,019

Газовая промышленность 4 0,180 0,018 0,021 1,067 0,022 0,017 0,061 0,033 0,062 0,021 0,019 0,045 0,011 0,012 0,017 0,017 0,008 0,028 0,007 0,008

Угольная промышленность 5 0,133 0,008 0,008 0,007 1,340 0,013 0,113 0,024 0,018 0,019 0,016 0,024 0,007 0,009 0,011 0,014 0,006 0,009 0,008 0,006

Прочая топливная промышленность 6 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 1,082 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000

Черная металлургия 7 0,016 0,007 0,007 0,008 0,037 0,035 1,485 0,064 0,046 0,147 0,034 0,094 0,010 0,015 0,024 0,100 0,012 0,012 0,005 0,011

Цветная металлургия 8 0,021 0,005 0,005 0,006 0,016 0,016 0,149 2,028 0,060 0,134 0,017 0,022 0,010 0,015 0,084 0,027 0,013 0,008 0,004 0,015

Химия и нефтехимия 9 0,023 0,019 0,025 0,025 0,055 0,050 0,044 0,053 1,432 0,077 0,086 0,054 0,119 0,058 0,090 0,046 0,058 0,029 0,012 0,039

Машиностроение и металлообработка 10 0,074 0,028 0,022 0,033 0,106 0,089 0,102 0,075 0,074 1,423 0,083 0,061 0,035 0,072 0,068 0,135 0,069 0,047 0,026 0,050

Лесная промышленность 11 0,011 0,005 0,005 0,006 0,054 0,026 0,021 0,018 0,051 0,027 1,387 0,031 0,019 0,030 0,055 0,056 0,016 0,009 0,019 0,120

Промышленность стройматериалов 12 0,005 0,004 0,004 0,007 0,014 0,012 0,008 0,008 0,012 0,010 0,017 1,175 0,005 0,010 0,010 0,201 0,007 0,012 0,009 0,007

Легкая промышленность 13 0,011 0,007 0,007 0,008 0,024 0,028 0,024 0,017 0,080 0,031 0,079 0,026 1,977 0,029 0,107 0,022 0,019 0,013 0,023 0,101

Пищевая промышленность 14 0,004 0,002 0,003 0,002 0,005 0,005 0,005 0,005 0,033 0,006 0,008 0,006 0,020 1,318 0,106 0,004 0,052 0,002 0,021 0,017

Прочие отрасли промышленности 15 0,016 0,004 0,004 0,004 0,016 0,005 0,010 0,006 0,023 0,009 0,010 0,010 0,016 0,061 1,147 0,006 0,068 0,006 0,010 0,127

Строительство 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Сельское и лесное хозяйство 17 0,008 0,004 0,005 0,004 0,012 0,009 0,010 0,007 0,039 0,011 0,045 0,010 0,171 0,988 0,375 0,008 1,266 0,004 0,036 0,059

Транспорт и связь 18 0,165 0,234 0,205 0,554 0,367 0,264 0,214 0,108 0,142 0,092 0,171 0,327 0,059 0,081 0,087 0,105 0,044 1,043 0,024 0,088

Сфера обращения 19 0,018 0,008 0,060 0,022 0,049 0,022 0,045 0,018 0,083 0,041 0,053 0,044 0,136 0,183 0,074 0,018 0,050 0,010 1,008 0,097

Прочие отрасли материального производства 20 0,003 0,003 0,002 0,003 0,008 0,004 0,028 0,010 0,005 0,007 0,006 0,009 0,004 0,006 0,008 0,006 0,004 0,003 0,008 1,034

Отрасль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Электроэнергетика 1 1,078 0,098 0,092 0,067 0,106 0,111 0,130 0,090 0,177 0,100 0,097 0,129 0,060 0,049 0,103 0,064 0,058 0,092 0,040 0,063

Нефтедобывающая промышленность 2 0,050 1,042 0,353 0,028 0,026 0,039 0,025 0,019 0,040 0,020 0,034 0,035 0,015 0,020 0,021 0,024 0,028 0,046 0,014 0,022

Нефтеперерабатывающая промышленность 3 0,144 0,046 1,087 0,072 0,071 0,113 0,072 0,056 0,082 0,057 0,099 0,100 0,043 0,058 0,059 0,071 0,083 0,123 0,041 0,066

Г азовая промышленность 4 0,272 0,034 0,032 1,048 0,040 0,040 0,090 0,041 0,116 0,048 0,040 0,092 0,025 0,022 0,044 0,034 0,024 0,045 0,016 0,025

Угольная промышленность 5 0,107 0,014 0,013 0,011 1,089 0,020 0,153 0,020 0,032 0,034 0,025 0,032 0,011 0,011 0,022 0,021 0,012 0,017 0,007 0,012

Прочая топливная промышленность 6 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 1,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000

Черная металлургия 7 0,026 0,017 0,017 0,021 0,044 0,046 1,400 0,048 0,057 0,168 0,037 0,104 0,013 0,015 0,038 0,097 0,018 0,036 0,010 0,023

Цветная металлургия 8 0,015 0,004 0,005 0,006 0,009 0,009 0,045 1,291 0,018 0,067 0,013 0,018 0,004 0,008 0,101 0,014 0,011 0,008 0,003 0,012

Химия и нефтехимия 9 0,030 0,021 0,025 0,023 0,059 0,061 0,035 0,044 1,287 0,063 0,073 0,059 0,054 0,032 0,089 0,041 0,064 0,028 0,017 0,028

Машиностроение и металлообработка 10 0,075 0,043 0,044 0,055 0,111 0,117 0,092 0,066 0,069 1,283 0,089 0,072 0,038 0,051 0,068 0,117 0,080 0,092 0,035 0,088

Лесная промышленность 11 0,010 0,007 0,010 0,012 0,022 0,020 0,015 0,014 0,029 0,021 1,299 0,029 0,016 0,023 0,081 0,037 0,012 0,013 0,017 0,105

Промышленность стройматериалов 12 0,009 0,006 0,008 0,011 0,013 0,009 0,012 0,009 0,015 0,011 0,013 1,184 0,010 0,010 0,011 0,213 0,011 0,015 0,011 0,013

Легкая промышленность 13 0,003 0,003 0,004 0,005 0,006 0,004 0,006 0,003 0,012 0,006 0,017 0,008 1,146 0,006 0,032 0,004 0,006 0,006 0,005 0,007

Пищевая промышленность 14 0,009 0,006 0,013 0,013 0,010 0,006 0,009 0,011 0,021 0,011 0,010 0,008 0,024 1,247 0,067 0,005 0,076 0,006 0,028 0,014

Прочие отрасли промышленности 15 0,009 0,004 0,006 0,006 0,008 0,006 0,009 0,006 0,012 0,009 0,007 0,008 0,007 0,020 1,083 0,005 0,057 0,007 0,006 0,067

Строительство 16 0,007 0,007 0,008 0,009 0,009 0,006 0,009 0,008 0,009 0,007 0,007 0,009 0,009 0,007 0,007 1,006 0,005 0,011 0,010 0,022

Сельское и лесное хозяйство 17 0,006 0,004 0,009 0,008 0,006 0,004 0,006 0,007 0,011 0,008 0,007 0,006 0,024 0,287 0,200 0,003 1,350 0,004 0,018 0,017

Транспорт и связь 18 0,204 0,187 0,200 0,509 0,386 0,352 0,239 0,099 0,179 0,116 0,202 0,276 0,108 0,095 0,110 0,121 0,091 1,093 0,097 0,114

Сфера обращения 19 0,277 0,208 0,459 0,437 0,288 0,149 0,260 0,366 0,350 0,356 0,304 0,244 0,813 0,450 0,290 0,127 0,203 0,124 1,086 0,243

Прочие отрасли материального производства 20 0,008 0,006 0,008 0,009 0,009 0,006 0,011 0,008 0,009 0,009 0,008 0,009 0,012 0,008 0,011 0,006 0,004 0,007 0,013 1,026

пищевой промышленности. При этом даже увеличение импорта сельскохозяйственной продукции и переработка ее на отечественных мощностях пищевой промышленности - более рациональный (с народнохозяйственных позиций) способ функционирования экономики, чем расширение масштабов импорта готовой продовольственной продукции.

Таблица 3

Характеристика эффективности альтернативных направлений использования продукции

Технологически связанные отрасли Коэффициенты полных затрат Коэффициенты перевода в валютные цены

1990 г. 1995 г. 1995 г.

Газовая промышленность - химическая промышленность

внутренний оборот газовой промышленности 1,067 1,048 -

газовая промышленность - на химическую 0,062 0,116 -

экспорт газовой промышленности - - 0,195

импорт химической промышленности - - 0,17

Нефтепереработка - химическая промышленность

внутренний оборот нефтепереработки 1,045 1,087 -

нефтепереработка - на химическую промышленность 0,050 0,082 -

экспорт нефтепереработки - - 0,27

импорт химической промышленности - - 0,17

Черная металлургия - машиностроение

внутренний оборот черной металлургии 1,485 1,400 -

черная металлургия - на машиностроение 0,147 0,168 -

экспорт черной металлургии - - 0,18

импорт машиностроения - - 0,13

Цветная металлургия - машиностроение

внутренний оборот цветной металлургии 2,028 1,291 -

цветная металлургия - на машиностроение 0,134 0,067 -

экспорт цветной металлургии - - 0,18

импорт машиностроения - - 0,13

Сельское хозяйство - пищевая промышленность

внутренний оборот сельского хозяйства 1,266 1,350 -

сельское хозяйство - на пищевую промышленность 0,988 0,287 -

импорт сельского хозяйства - - 0,17

импорт пищевой промышленности 0,12

Использование данных укрупненного межотраслевого баланса, безусловно, ограничивает возможности анализа народнохозяйственных последствий изменений функциональной и отраслевой структур конечного спроса. В частности, применение природного газа в качестве сырья характерно лишь для части подотраслей и производств химической промышленности, поэтому переход к более дробной отраслевой номенклатуре может, по всей вероятности, несколько изменить количественные оценки, аналогичные выполненным выше. Тем не менее выводы на основе данных табл. 3 представляются весьма основательными ввиду чрезвычайно значительных различий соотношений коэффициентов затрат и коэффициентов перевода внутренних цен в валютные для выделенных пар отраслей.

Ограничения на возможные масштабы импортозамещения связаны с направлением использования импортируемой продукции. Например, проведенные в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН расчеты показали, что в середине 90-х годов примерно треть общего объема импорта химической промышленности (красители, катализаторы, стабилизаторы и пр.) использовалась на производственные нужды, а не в качестве элементов конечного потребления. Очевидно, что при отсутствии технических возможностей для производства такого рода про

дукции внутри страны увеличение объема выпуска в химической промышленности, безусловно, потребует и наращивания импорта указанных видов продукции.

Укрупненная группировка показателей затрат и выпуска, принятая в используемой межотраслевой таблице, ограничивает точность аналитических расчетов и в другом отношении. Так, снижение экспорта газа в качестве меры расширения выпуска в химической промышленности имеет следствием увеличение объемов затрат предметов труда в рамках данной отрасли. При предположении неизменности отраслевых объемов конечной продукции (помимо газовой и химической промышленности) рост объема валовой продукции химической промышленности означает одновременно рост объемов валовой продукции остальных отраслей экономики (в меру их технологической связанности с химической промышленностью). В частности, увеличение выпуска в химической промышленности предполагает и рост затрат продукции нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Последняя, как и газовая, выступает в современных условиях экспортером продукции. По этой причине оценки валютной эффективности импортозамещения для химической промышленности в рамках укрупненного межотраслевого баланса будут различаться в зависимости от того, предполагается ли одновременно снижение экспорта продукции газовой и нефтяной промышленности. Отметим, однако, что качественный характер полученных результатов не может быть объяснен в решающей степени принятым здесь уровнем агрегирования экономических данных.

Подчеркнем еще раз, что вышеприведенные выводы имеют экономический смысл лишь применительно к технологически связанным отраслям. Представленная схема расчета формально применима для любой пары отраслей, между тем нетрудно показать, что в случае сопоставления технологически несвязанных производств масштабы увеличения выпуска в импортозамещающей отрасли могут теоретически принимать бесконечно большие значения.

Отметим также следующую особенность. В межотраслевом балансе потоки затрат, экспорта и импорта выражены в стоимостной оценке. При этом имеется различие между средними ценами на экспортируемую продукцию (газ, нефть, нефтепродукты, металл) и на аналогичные продукты, используемые на нужды внутри-экономического оборота. Например, исходя из данных межотраслевого баланса 1995 г., средние рублевые цены экспорта газа примерно на 25% превышают среднюю цену газа для нужд химической промышленности; более существенные различия характерны для нефтяной промышленности. Если учесть эти особенности ценообразования, то показатели валютной эффективности мероприятий, связанных с уменьшением сырьевого экспорта с целью сокращения импорта продуктов высокой степени переработки в принципе должны оказаться ниже, чем в приведенном ранее примере. Тем не менее, как показали дополнительные расчеты, эффект указанных различий в целом незначителен. Кроме того, цены на продукцию, поступающую по импорту, как правило, выше (иногда значительно) отечественных аналогов, что в свою очередь повышает эффективность замены импорта.

Связь сдвигов в структуре внешнеторговьх потоков с масштабами инвестиционной деятельности. Развитие схемы анализа, представленной выше, позволит установить значимость воздействия изменений в структуре экспорта и импорта на масштабы и отраслевую структуру инвестиционной деятельности.

Инструмент этого исследования, как и ранее, - укрупненный межотраслевой баланс, схема которого несколько модифицирована. Суть модификации заключается в представлении инвестиций в основной капитал (капиталовложений) как внутренней переменной экономической системы, производной от объемов в отраслевом разрезе экспорта, импорта, потребления и других функциональных элементов ко

нечного спроса, а также как совокупности межотраслевых коэффициентов прямых затрат и структурных соотношений, характеризующих процесс формирования капиталовложений на уровне отдельных отраслей реального сектора.

В 90-е годы формирование инвестиций происходило преимущественно за счет собственных средств предприятий, поэтому представляется обоснованным следующее предположение: при данных экономических и институциональных условиях, являющихся внешними по отношению к отдельно взятой отрасли, существует пропорциональность между отраслевым объемом производства и отраслевым объемом капиталообразующих инвестиций. Такого рода зависимость, очевидно, носит характер тенденции и справедлива лишь в среднем за определенный промежуток времени. Соответственно выводы, формулируемые исходя из этого предположения, также должны рассматриваться в качестве некоторых усредненных закономерностей функционирования экономической системы.

Формализация взаимосвязей между объемом выпуска и объемом капиталовложений в разрезе отдельных отраслей материального производства в рамках традиционной схемы межотраслевого баланса приводит к следующей перегруппировке показателей первого и второго квадрантов межотраслевой таблицы.

Во-первых, к числу отраслей, входящих в номенклатуру межотраслевого баланса, добавляется дополнительный сектор (отрасль), выпуском которого является общий объем производственных капиталовложений. Аналогом межотраслевых потоков предметов труда для такого сектора служат отраслевые объемы капиталовложений. «Конечный продукт» дополнительного сектора принимается нулевым.

Во-вторых, конечный продукт фондосоздающих отраслей, в данном случае машиностроения и строительства, уменьшается на величину оборудования (для машиностроения) и строительно-монтажных работ и прочих капитальных затрат (для строительства), используемых в качестве элементов производственных капиталовложений; указанные элементы капиталовложений перемещаются в первый квадрант.

Соответственно в модифицированной схеме межотраслевой таблицы к первоначальной матрице коэффициентов прямых затрат добавляются дополнительные строка и столбец. Дополнительная строка содержит отраслевые соотношения (инвестиции / валовая продукция); дополнительный столбец - коэффициенты технологической структуры производственных капиталовложений.

В общем виде модифицированная схема выглядит следующим образом:

1 2 3 4

X! ацХ+ а!2 Х2+...+ а!п Хп ф1 I Х1

^2 а21Х+ а22 Х2+--- + а2п Хп ф2 I Ъ

Хп ап1Х+ ап2 Х2+... + апп Хп : г ф Хп

I 11 Х1 +12 Х2+---+1п Хп 0 0

В первой колонке отражены отраслевые выпуски расширенной системы, включая капиталовложения I; вторая - аналог первого квадранта традиционного межотраслевого баланса; коэффициентами у, обозначены отраслевые нормы накопления; фу - коэффициенты технологической структуры капиталовложений; Х - отраслевые элементы конечного продукта (за вычетом капиталовложений). Соответственно коэффициенты {а,у} в совокупности с коэффициентами {уг} и {фу} образуют матрицу коэффициентов прямых затрат модифицированной модели межотраслевого баланса.

Соображения теоретического характера позволяют утверждать, что модифицированная схема межотраслевого баланса обладает теми же основными формаль

ными свойствами, что и исходная модель межотраслевого баланса. Прежде всего это касается условия продуктивности матрицы межотраслевой модели и, следовательно, экономически осмысленных значений коэффициентов полных затрат. При этом, однако, коэффициенты полных затрат в модифицированной схеме больше аналогичных показателей в исходной схеме, что является прямым следствием наличия дополнительного сектора в номенклатуре отраслей межотраслевой модели.

Специфику модифицированной схемы межотраслевого баланса представляет уравнение, связывающее объем производственных капиталовложений с отраслевыми величинами конечного продута модифицированной модели (напомним, что различия в определении конечного продукта в двух альтернативных схемах относятся лишь к машиностроению и строительству). Абсолютные величины структурных коэффициентов этого уравнения и межотраслевые соотношения этих коэффициентов позволяют оценить воздействие последствий изменений в объеме и отраслевой структуре конечного спроса на масштабы инвестиционной активности.

Важно подчеркнуть, что в данном случае собственно производственный эффект капиталовложений как фактор производственного процесса не рассматривается: объем инвестиций в приведенной выше схеме является производным от результатов текущей производственной деятельности отдельных отраслей (их валовых выпусков), а также структуры конечного спроса (помимо капиталовложений), увязываемых между собой посредством коэффициентов прямых затрат и отраслевых норм накопления.

Безусловно, в рамках описанной схемы более корректно рассмотрение не отраслевых объемов производственных капиталовложений, а общей суммы капитальных затрат в отраслях, включая в них капитальный ремонт. Оперирование лишь объемами капиталовложений связано с отсутствием представительной статистической информации об объемах капитального ремонта в отраслевом разрезе за исследуемый период времени.

Как известно, изменение межотраслевых ценовых пропорций в экономике закономерно вызывает (при прочих равных условиях) изменение уровня рентабельности производства различных видов продукции, что не может не вызвать изменений в уровне нормы накопления в отдельных отраслях.

Тем не менее в рамках проводимого анализа представляется обоснованным рассматривать ценовые пропорции как внешний по отношению к структуре межотраслевых связей фактор. Фиксирование ценовых соотношений на продукцию отдельных отраслей, имеющих место в период времени, для которого составлена межотраслевая таблица, означает, что взаимные изменения отдельных элементов экономической системы, представленные в межотраслевом балансе (валовые выпуски, потребление, экспорт, импорт, капиталовложения и т. д.) рассматриваются с точки зрения их физических объемов. Это позволяет также проводить сопоставления в динамике, не прибегая непосредственно к переводу межотраслевых таблиц за различные годы в единые сопоставимые цены.

В табл. 4-5 коэффициенты последней строки модифицированных матриц коэффициентов полных затрат за 1990 и 1995 гг. (называемые в дальнейшем коэффициентами полных капиталовложений Ьу, где I -индекс дополнительного сектора «Капиталовложения», ]=1,п) показывают изменение общего объема производственных капиталовложений в экономике при изменении на единицу отраслевых составляющих конечной продукции.

Отрасль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Электроэнергетика 1 1,045 0,081 0,068 0,056 0,078 0,060 0,077 0,105 0,106 0,052 0,054 0,070 0,033 0,038 0,052 0,036 0,028 0,053 0,031 0,027 0,043

Нефтедобывающая промышленность 2 0,061 1,039 0,381 0,044 0,023 0,027 0,021 0,022 0,024 0,013 0,021 0,029 0,008 0,016 0,015 0,016 0,012 0,039 0,006 0,009 0,014

Нефтеперерабатывающая промышленность 3 0,142 0,053 1,058 0,074 0,060 0,072 0,049 0,057 0,056 0,032 0,056 0,075 0,020 0,041 0,038 0,039 0,032 0,103 0,015 0,023 0,036

Газовая промышленность 4 0,187 0,034 0,029 1,077 0,030 0,023 0,066 0,038 0,066 0,025 0,023 0,050 0,014 0,018 0,021 0,020 0,013 0,034 0,009 0,010 0,022

Угольная промышленность 5 0,138 0,021 0,015 0,015 1,347 0,019 0,118 0,028 0,022 0,022 0,019 0,028 0,009 0,014 0,015 0,016 0,010 0,015 0,010 0,008 0,019

Прочая топливная промышленность 6 0,006 0,001 0,001 0,001 0,001 1,082 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001

Черная металлургия 7 0,060 0,109 0,057 0,071 0,090 0,075 1,517 0,095 0,073 0,171 0,061 0,125 0,026 0,050 0,053 0,120 0,043 0,052 0,021 0,025 0,143

Цветная металлургия 8 0,048 0,067 0,035 0,044 0,049 0,040 0,169 2,047 0,076 0,149 0,033 0,042 0,020 0,037 0,101 0,039 0,032 0,032 0,014 0,024 0,088

Химия и нефтехимия 9 0,044 0,069 0,049 0,055 0,081 0,070 0,060 0,068 1,445 0,089 0,100 0,069 0,127 0,075 0,104 0,056 0,073 0,048 0,020 0,046 0,070

Машиностроение и металлообработка 10 0,332 0,622 0,312 0,398 0,416 0,320 0,293 0,256 0,229 1,567 0,240 0,243 0,131 0,276 0,238 0,255 0,251 0,279 0,118 0,132 0,835

Лесная промышленность 11 0,027 0,041 0,023 0,029 0,073 0,040 0,032 0,029 0,061 0,036 1,396 0,042 0,024 0,043 0,065 0,063 0,027 0,024 0,025 0,125 0,051

Промышленность стройматериалов 12 0,048 0,102 0,051 0,067 0,065 0,050 0,039 0,038 0,037 0,034 0,043 1,205 0,021 0,044 0,038 0,221 0,037 0,050 0,024 0,021 0,138

Легкая промышленность 13 0,020 0,029 0,018 0,022 0,035 0,037 0,031 0,024 0,085 0,037 0,084 0,032 1,980 0,037 0,113 0,026 0,025 0,021 0,026 0,104 0,031

Пищевая промышленность 14 0,006 0,006 0,005 0,004 0,007 0,006 0,006 0,006 0,034 0,007 0,010 0,007 0,021 1,319 0,107 0,005 0,054 0,003 0,022 0,018 0,006

Прочие отрасли промышленности 15 0,018 0,011 0,007 0,008 0,019 0,008 0,012 0,008 0,025 0,010 0,012 0,011 0,017 0,063 1,149 0,007 0,070 0,008 0,011 0,128 0,009

Строительство 16 0,205 0,470 0,229 0,289 0,246 0,183 0,151 0,143 0,123 0,113 0,124 0,144 0,076 0,161 0,135 1,095 0,144 0,184 0,072 0,065 0,661

Сельское и лесное хозяйство 17 0,012 0,011 0,009 0,008 0,016 0,012 0,012 0,009 0,041 0,013 0,047 0,012 0,172 0,991 0,378 0,009 1,269 0,007 0,037 0,060 0,011

Транспорт и связь 18 0,201 0,318 0,246 0,606 0,411 0,297 0,241 0,134 0,164 0,112 0,193 0,352 0,073 0,110 0,111 0,122 0,070 1,076 0,037 0,099 0,117

Сфера обращения 19 0,029 0,032 0,071 0,036 0,062 0,032 0,052 0,025 0,089 0,047 0,059 0,051 0,140 0,191 0,081 0,023 0,057 0,019 1,012 0,100 0,033

Прочие отрасли материального производства 20 0,006 0,008 0,005 0,006 0,011 0,006 0,030 0,012 0,007 0,008 0,007 0,010 0,005 0,008 0,010 0,007 0,005 0,005 0,009 1,035 0,007

Сектор «Капиталовложения» 21 0,367 0,843 0,411 0,518 0,440 0,328 0,271 0,256 0,220 0,203 0,222 0,258 0,137 0,289 0,241 0,170 0,258 0,329 0,130 0,117 1,185

Отрасль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Электроэнергетика 1 1,094 0,120 0,105 0,080 0,124 0,126 0,143 0,100 0,188 0,108 0,108 0,140 0,064 0,056 0,114 0,071 0,066 0,108 0,043 0,068 0,083

Нефтедобывающая промышленность 2 0,054 1,049 0,357 0,032 0,031 0,044 0,029 0,022 0,043 0,023 0,037 0,038 0,016 0,022 0,024 0,026 0,031 0,051 0,015 0,024 0,025

Нефтеперерабатывающая промышленность 3 0,157 0,065 1,098 0,084 0,086 0,127 0,083 0,064 0,092 0,065 0,108 0,110 0,047 0,064 0,069 0,077 0,091 0,137 0,044 0,071 0,073

Газовая промышленность 4 0,280 0,045 0,039 1,055 0,049 0,048 0,097 0,046 0,121 0,052 0,045 0,098 0,027 0,026 0,050 0,038 0,028 0,054 0,017 0,027 0,042

Угольная промышленность 5 0,112 0,021 0,018 0,016 1,095 0,025 0,158 0,024 0,035 0,037 0,029 0,036 0,013 0,013 0,026 0,023 0,015 0,022 0,008 0,014 0,028

Прочая топливная промышленность 6 0,002 0,000 0,000 0,000 0,001 1,030 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001

Черная металлургия 7 0,052 0,052 0,038 0,042 0,071 0,071 1,420 0,062 0,074 0,181 0,053 0,122 0,021 0,026 0,056 0,108 0,031 0,061 0,016 0,031 0,132

Цветная металлургия 8 0,021 0,013 0,011 0,011 0,016 0,016 0,050 1,295 0,023 0,071 0,018 0,023 0,006 0,011 0,106 0,017 0,014 0,014 0,005 0,015 0,035

Химия и нефтехимия 9 0,041 0,035 0,034 0,031 0,070 0,071 0,043 0,050 1,294 0,069 0,079 0,066 0,057 0,036 0,096 0,046 0,069 0,038 0,019 0,031 0,053

Машиностроение и металлообработка 10 0,178 0,187 0,130 0,143 0,223 0,218 0,176 0,126 0,139 1,338 0,157 0,145 0,069 0,095 0,142 0,163 0,135 0,198 0,059 0,122 0,542

Лесная промышленность 11 0,017 0,016 0,016 0,018 0,029 0,027 0,020 0,018 0,034 0,024 1,303 0,034 0,018 0,026 0,086 0,040 0,016 0,020 0,018 0,107 0,035

Промышленность стройматериалов 12 0,040 0,050 0,034 0,037 0,047 0,039 0,038 0,027 0,036 0,027 0,033 1,206 0,019 0,023 0,033 0,226 0,027 0,046 0,018 0,023 0,162

Легкая промышленность 13 0,005 0,004 0,004 0,006 0,007 0,005 0,007 0,004 0,013 0,007 0,018 0,008 1,147 0,007 0,032 0,005 0,006 0,007 0,006 0,007 0,005

Пищевая промышленность 14 0,010 0,008 0,014 0,014 0,011 0,008 0,010 0,012 0,022 0,012 0,011 0,009 0,024 1,248 0,068 0,005 0,076 0,008 0,029 0,014 0,007

Прочие отрасли промышленности 15 0,011 0,006 0,007 0,007 0,009 0,008 0,010 0,007 0,013 0,009 0,008 0,009 0,007 0,020 1,084 0,005 0,057 0,008 0,006 0,068 0,007

Строительство 16 0,150 0,207 0,127 0,131 0,164 0,147 0,126 0,091 0,105 0,082 0,101 0,111 0,051 0,069 0,109 1,069 0,081 0,158 0,043 0,069 0,750

Сельское и лесное хозяйство 17 0,007 0,006 0,010 0,009 0,008 0,005 0,007 0,008 0,011 0,008 0,007 0,006 0,024 0,287 0,201 0,004 1,350 0,005 0,018 0,018 0,005

Транспорт и связь 18 0,229 0,221 0,221 0,530 0,413 0,377 0,260 0,114 0,196 0,129 0,218 0,294 0,115 0,106 0,128 0,132 0,104 1,119 0,103 0,123 0,131

Сфера обращения 19 0,319 0,266 0,494 0,473 0,334 0,190 0,294 0,390 0,378 0,379 0,331 0,274 0,825 0,468 0,320 0,145 0,225 0,167 1,096 0,257 0,221

Прочие отрасли материального производства 20 0,010 0,008 0,009 0,010 0,011 0,008 0,012 0,009 0,010 0,010 0,009 0,010 0,012 0,008 0,012 0,007 0,005 0,008 0,014 1,026 0,008

Сектор «Капиталовложения» 21 0,209 0,292 0,174 0,178 0,227 0,206 0,171 0,122 0,141 0,111 0,137 0,150 0,062 0,090 0,148 0,092 0,110 0,214 0,048 0,069 1,098

Как следует из представленных данных, по условиям 1990 г. отрасли весьма сильно дифференцированы по уровню коэффициентов:

- первая группа: нефтедобыча, нефтепереработка, газовая, угольная промышленность, электроэнергетика;

- вторая группа: черная и цветная металлургия, химическая промышленность, промышленность строительных материалов, лесная промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение;

- третья группа с наиболее низкими значениями рассматриваемых коэффициентов: строительство, сфера обращения и легкая промышленность.

Транспорт и связь занимают положение, промежуточное между отраслями первой и второй групп.

Применительно к 1995 г. можно констатировать, прежде всего, значительное снижение коэффициентов Ъ,. Данное изменение непосредственно связано со свертыванием масштабов инвестиционной активности во всех без исключения отраслях материального производства в пореформенный период. Другое очевидное изменение

- сокращение дифференциации коэффициентов Ъ, для большей части отраслей.

Сравнение данных 1990 и 1995 гг. указывает также на определенные изменения в ранжировании отраслей по величине коэффициентов Ъ,. Так, отрасль транспорта и связи уступает по величине Ъ, лишь нефтедобыче; для сельского хозяйства и пищевой промышленности по условиям 1995 г. характерны низкие коэффициенты, превышающие лишь коэффициенты для сферы обращения и легкой промышленности. Изменились также соотношения между коэффициентами отраслей топливной промышленности: если в 1990 г. газовая промышленность превышала по величине Ъ, угольную и нефтеперерабатывающую промышленность, то для 1995 г. характерно совпадение коэффициентов газовой промышленности и нефтепереработки; коэффициент для угольной промышленности выше коэффициентов двух названных отраслей.

Специфическая особенность схемы межотраслевого баланса в ценах конечного потребления для 1990 и 1995 гг. состоит в том, что конечная продукция отрасли транспорта и связи (т. е. соответствующий отраслевой элемент второго квадранта) отражает лишь транспортную наценку, связанную с внешнеторговой деятельностью; конечная продукция сферы обращения при построении межотраслевой таблицы в методологии баланса народного хозяйства по определению должна равняться нулю. По этой причине, строго говоря, величины полных коэффициентов капиталовложений для данных отраслей не имеют экономического смысла, присущего аналогичным коэффициентам для отраслей - производителей товаров. Изменения рассматриваемых коэффициентов для отраслей инфраструктуры в период между 1990 и 1995 гг. отражают, прежде всего, изменение роли торгово-транспортного наложения в формировании уровня валовых выпусков отраслей промышленности, строительства, сельского хозяйства, что в косвенном виде далее сказывается на уровнях коэффициентов (капиталовложения/продукция) для отраслей - производителей товаров.

Различие коэффициентов полных затрат модифицированных матриц 1990 г. и 1995 г. частично может быть связано с изменением как межотраслевых ценовых пропорций, так и коэффициентов прямых затрат предметов труда вследствие изменения технологии производства, снижения уровня использования производственных мощностей и т. п. Исследования динамики межотраслевых связей, проведенные в ИНП РАН, показывают, что такого рода изменения в первой половине 90-х годов были весьма существенными. Тем не менее вполне очевидно, что источником большинства изменений, о которых говорилось выше, служит снижение отраслевых соотношений (инвестиции/валовая продукция) в период 1990-1995 гг.

Расчеты коэффициентов Ъ, для 1990 и 1995 гг. также подтверждают, что в российской экономике как советского периода, так и пореформенного наиболее тесной оказывается связь между капиталовложениями и конечной продукцией отраслей топливно-энергетического комплекса. Именно с расширением производства этих отраслей, точнее - с расширением масштабов их конечного спроса, правомерно (при прочих равных условиях) связывать в первую очередь увеличение объема производственных инвестиций в экономике. Данный вывод позволяет отметить, что ориентация экономической политики государственного руководства РФ на прямую и косвенную поддержку отраслей топливно-энергетического комплекса совершенно закономерна.

Однако приоритетность данных отраслей экономики с учетом обеспечения заданных масштабов инвестиционной деятельности выглядит вполне естественной и экономически рациональной лишь в меру наращивания их конечной продукции. В современных экономических условиях это практически тождественно требованию преимущественного увеличения экспорта топливных отраслей, в конечном же итоге - закреплению за РФ в мировой экономике роли экспортера сырьевых ресурсов и импортера продукции отраслей с более высокой степенью обработки.

Изменение масштабов и отраслевой структуры производственных инвестиций в экономике, если исходить из модифицированной схемы баланса межотраслевых связей, описанной выше, прямо связано с объемами производства (валового выпуска) отдельных отраслей и соответственно с масштабами и отраслевой структурой экспортно-импортных потоков. Все ранее указанные соотношения действительны как для традиционной, так и модифицированной схемы баланса межотраслевых связей. В рамках модифицированной схемы имеет место также и дополнительное соотношение, характеризующее последствия импортозамещения с учетом изменения объемов производственных капиталовложений в экономике.

В случае, если сумма (Ъ1гАУг + Ъ1кАУк) оказывается положительной (напомним, что прирост конечной продукции отрасли g отрицателен), или, что то же, (Ъ1к/Ъ]?) > (Ъгу/Ъгг), имеет место рост масштабов производственных капиталовложений в результате замещения импорта продукции отрасли к.

Приведенные в табл. 6 данные о величинах коэффициентов полных затрат и коэффициентов полных капиталовложений из модифицированных матриц для пар отраслей показывают, что последствия замещения импорта отечественной продукцией проявляются в виде увеличения объема производственных капиталовложений в экономике. Иными словами, переориентация потоков сырьевых продуктов на нужды внутриэкономического оборота означает (при принятых в используемой схеме условиях) не только рост объемов производства, но и (параллельно) - рост масштабов инвестиционной деятельности.

При этом существенно, что последствия изменения направления использования топлива и металла (см. табл. 6) не означают снижения абсолютных объемов производственных инвестиций в сырьевые отрасли. Напомним, что указанные сопоставления предполагают неизменность валовой продукции сырьевой отрасли и, следовательно, неизменность и объема капиталовложений в эту отрасль, т. е. все увеличение капиталовложений в экономике при этом происходит в результате расширения производства в отрасли - потребителе сырья, а также расширения производства в других отраслях экономики в меру их технологической связанности с отраслью - потребителем сырьевого ресурса.

Аналогичные соотношения характерны для пары отраслей «сельское хозяйство -пищевая промышленность». Отметим, что по технологическим и ценовым условиям 1990 г. перераспределение сельскохозяйственной продукции в пользу пищевой про

мышленности не давало существенного выигрыша в увеличении объемов конечного спроса. Нет веских оснований предполагать наличие сколько-нибудь значительных изменений технологии пищевой промышленности в пореформенные годы; исследования динамики межотраслевых связей в ИНП РАН позволяют предположить, что изменение пропорций в сравнительной эффективности альтернативных направлений использования сельскохозяйственной продукции могло быть связано с ростом коэффициента внутреннего оборота сельского хозяйства в 1991-1995 гг.

Таблица 6

Коэффициенты полных затрат и полных капиталовложений

Коэффициенты

Технологически связанные отрасли полных затрат полных капиталовложений

1990 г. 1995 г. 1990 г. 1995 г.

Г азовая промышленность - химическая промышленность

внутренний оборот газовой промышленности 1,077 1,055 - -

газовая промышленность - на химическую 0,066 0,121 - -

газовая промышленность - - 0,518 0,178

химическая промышленность - - 0,220 0,141

Нефтепереработка - химическая промышленность

внутренний оборот нефтепереработки 1,058 1,098 - -

нефтепереработка - на химическую промышленность 0,056 0,092 - -

нефтепереработка - - 0,411 0,174

химическая промышленность - - 0,220 0,141

Черная металлургия - машиностроение

внутренний оборот черной металлургии 1,517 1,420 - -

черная металлургия - на машиностроение 0,171 0,181 - -

черная металлургия - - 0,271 0,171

машиностроение - - 0,203 0,111

Цветная металлургия - машиностроение

внутренний оборот цветной металлургии 2,047 1,295 - -

цветная металлургия - на машиностроение 0,149 0,071 - -

цветная металлургия - - 0,256 0,122

машиностроение - - 0,203 0,111

Сельское хозяйство - пищевая промышленность

внутренний оборот сельского хозяйства 1,269 1,350 - -

сельское хозяйство - на пищевую промышленность 0,991 0,287 - -

сельское хозяйство - - 0,258 0,110

пищевая промышленность - - 0,289 0,090

Существенные различия в соотношениях коэффициентов названной пары отраслей для 1990 и 1995 гг. в значительной мере связаны и с изменением ценовых пропорций. В этом плане сравнительные данные по пищевой промышленности и сельскому хозяйству демонстрируют и большую роль ценовых соотношений как фактора, определяющего эффективность (или неэффективность) различных направлений структурных изменений.

* * *

Представленный анализ позволяет сделать общий вывод, что применительно к условиям современной российской экономики замещение импортной продукции товарами отечественного производства потенциально является чрезвычайно эффективным, обеспечивая условия как для увеличения производства, так и наращивания производственных инвестиций. Процесс импортозамещения оказывается эффективным даже при существующих технологических соотношениях. Совершенствование производства и соответственно повышение экономичности обрабатывающих производств должно способствовать усилению эффекта замещения импорта.

Обоснование целесообразности изменений в структуре конечного спроса, предполагающих расширение объемов производства в отраслях, перерабатывающих сырье, в краткосрочной перспективе непосредственным образом связано с резервами увеличения выпуска на имеющихся производственных мощностях. Именно резервы незагруженных производственных мощностей накладывают при этом ограничения на потенциально возможные масштабы структурных изменений.

В средне- и долгосрочной перспективе основным фактором, ограничивающим масштабы таких сдвигов, будет выступать интенсивность капиталообразования в отдельных отраслях реального сектора отечественной экономики. В частности, технологически необходимые масштабы обновления основных производственных фондов в ближайшее 10-летие представляются настолько значительными, что при сохранении современных масштабов инвестиционной активности не позволяют рассчитывать даже на сохранение неизменного объема производственного потенциала ряда отраслей промышленности.

Правомерно утверждать, что переориентация использования продукции топливно-сырьевых отраслей с экспорта на внутриэкономический оборот в современных условиях оказывается ключевым моментом экономической стратегии, ориентированной на обеспечение устойчивого экономического роста.

При этом сопряженным образом решаются, по крайней мере, две важнейшие проблемы: улучшается сальдо внешнеторгового баланса в масштабах национальной экономики; обеспечиваются расширение занятости и увеличение доходов населения в связи с ростом производства.

Последствия относительного сокращения экспорта сырьевых отраслей и увеличения в национальном производстве доли отраслей, производящих продукцию более высокой степени переработки, непосредственно связаны с повышением конкурентоспособности отечественных производителей.

Рост объемов производства за счет повышения уровня использования существующих производственных мощностей уже означает расширение собственных финансовых ресурсов предприятий, которые могут быть направлены на капиталовложения. Тем самым может быть придан импульс расширению инновационно активного сектора отечественной экономики, повышению спроса на прогрессивные технологии. В свою очередь внедрение более прогрессивных методов переработки сырья будет означать и увеличение общеэкономического эффекта переориентации сырьевых производств на нужды внутреннего рынка.

Последствия взаимных изменений отдельных элементов экономической системы, рассмотренные выше, охарактеризованы с точки зрения их физических объемов, независимо от целого ряда внешних факторов, в том числе сформированной в 90-е годы институциональной среды. Теме не менее в более общем контексте роль институционального фактора оказывается по существу решающей. Так, о благоприятных изменениях внешнеторгового сальдо в результате процесса импортоза-мещения можно говорить лишь применительно к национальной экономике, взятой в целом; для отдельно взятых отраслей последствия замещения импорта могут выглядеть противоположными. Например сокращение объемов экспорта газа или нефти очевидным образом лишает соответствующих производителей валютных поступлений от внешнеторговых операций. Таким образом, принципиальным оказывается вопрос о том, каким образом, с помощью каких правовых и экономических рычагов (методов) государство должно осуществлять экономическую политику, реализующую структурные изменения, призванные обеспечивать поступательное движение экономики.