Выбор вектора развития интегрированных экономических систем по критерию эффективности

УДК: 339.9 ББК: 65.5

Афоничкина Е.А.

ВЫБОР ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО КРИТЕРИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Afonichkina E.A.

CHOICE OF THE VECTOR OF DEVELOPMENT OF THE INTEGRATED ECONOMIC SYSTEMS BY CRITERION OF EFFICIENCY

Ключевые слова: интегрированная экономическая система, вектор стратегического развития, модель вектора развития, методы выбора оптимальной структуры вектора развития, стратегия развития экономических систем.

Keywords: the integrated economic system, a vector of strategic development, model of a vector of development, methods of a choice of optimum structure of a vector of development, strategy of development of economic systems.

Аннотация: в работе исследуются направления развития интегрированных экономических систем, определяются подходы стратегического развития, обосновывается концепция вектора стратегического развития экономической системы, разрабатываются подходы формирования вектора развития, приводится модель вектора развития и определяется механизм выбора структуры вектора, отражающего обобщенную стратегию развития ИЭС.

Annotation: in work the directions of development of the integrated economic systems are investigated, approaches of strategic development are defined, the concept of a vector of strategic development of economic system locates, approaches of formation of a vector of development are developed, the model of a vector of development is given and the mechanism of a choice of structure of the vector reflecting generalized strategy of development of IES is defined.

Промышленные предприятия играют важную роль в социально-экономическом развитии любой страны. Именно они в значительной степени определяют темпы и направления экономического развития и формируют системообразующий сектор экономики. Данная отрасль задает высокий потенциал развития экономики, и определяет возможности международной и региональной интеграции, образуя межсекторальные производственные комплексы (глобальные экономические системы) [9,10]. Формирование и развитие производственных транснациональных компаний проводится, преимущественно, в виде сложноорганизованных структур, образующих корпорации, альянсы или другие структурированные виды экономических систем, участники которых образуют технологические цепочки создания стоимости и дают весомый вклад в развитие, как самой экономический системы, так и страны базирования. Так, наиболее прибыльными в 2011 году

были компании, производящие электронику, электроэнергетику, и автомобильной промышленности. При этом, средняя прибыльность корпораций по двум последним направлениям, в расчете на одну компанию, составляет около 100 и 80 млн. долл. США соответственно.

В современных условиях, большинство корпоративных систем такого типа связывает свое развитие с формированием целого комплекса направлений деятельности, обеспечивающих долгосрочную социальноэкономическую политику развития. В этой связи, для экономических систем необходимо сформировать приоритетные направления развития, определить вектор развития (количественно) и разработать механизм векторного развития корпоративных систем. Особенностью экономических систем корпоративного типа является сложная структура взаимосвязей как управленческого, так и производственного типа, разные регионы

базирования, принадлежность к различным технологическим цепочкам и пр.

Формирование таких систем в настоящее время весьма актуально, и процессы интеграции активно исследуются в литературе. Так, в работах [2-4] процессы интеграции обеспечиваются целым спектром инструментов, таких как:

- включение всех или части активов имущественного комплекса предприятия в структуру другого предприятия (компании, холдинга, финансово-промышленной группы);

- договорное объединение материальных активов и ресурсов;

- образование управляющей компании для интеграции капиталов, рынков, сбытовых сетей и пр. активов и ресурсов;

- организация совместных НИР и

ОКР.

Все эти направления интеграции позволяют увеличить эффективность объединенной хозяйственной деятельности, а результатом интеграции является формирование организационной структуры (интегрированной экономической системы). Наиболее распространенными схемами интеграции (инкорпорирования) можно считать:

- реорганизацию общества в форме слияния или присоединения;

- перекрестный обмен акциями (в зависимости от стоимости бизнесов и выбранных коэффициентов конвертации акций эта схема может быть заведомо невыгодной, но вынужденной и приводить к потере контрольного пакета акций для одного из участников сделки);

- формирование стратегических альянсов и виртуальных компаний.

В теории интегрированных экономических систем (ИЭС) [1-5,8], в основе которой лежит понятие сложноорганизованной экономической системы корпоративного типа с возможностью активного взаимодействия между участниками системы, переменными уровнями иерархии управления, даются структурная концепция и методы управления, позволяющие решать задачи корпоративного управления конкурентными преимуществами, факторы стимулирования интеграционных процессов и особенности управления.

В качестве наиболее важных факторов стимулирования совместной деятельности акцентируются следующие:

- географические или продуктовые рынки;

- технологические процессы, оборудование и материалы (комплектующие, материалы, производственная технология, ноу-хау, инструмент, оснастка и пр.);

- виды экономических субъектов, участвующих в интегрированных цепочках (производители, поставщики, логистика, сбытовые сети, закупочные организации, специализированное производство сопутствующих компонентов, сервисные услуги, финансовые институты и др.).

В зависимости от наличия и степени развития таких факторов, могут формироваться разные типы и виды ИЭС, для чего используют различные методы и признаки систематизации таких систем. Подробнее теория ИЭС и интегрированных распределенных технологических цепочек исследуется в работах [3,4,6], где дается обзор подходов, методология создания и цели формирования ИЭС.

Простое скопление фирм, работающих в смежных отраслях, еще не может определять интегрированную систему. Между ними должны развиться финансовоматериальные потоки взаимоотношений, объединенные экономическими и иными интересами, причем интересы должны быть сбалансированными, включающими разветвленные структуры стимулов в виде материальных и финансовых потоков, генерирующими другие в структуре ИЭС другие виды потоков и взаимосвязей.

В частности, наиболее распространенными в практике системами являются корпорации, альянсы и др. виды сложноорганизованных экономических систем, базирующиеся на концепции интеграции ресурсов и возможностей, в которых должны быть строго регламентированы по каждому участнику:

- цели (локальные и общие);

- объединяемые ресурсы;

- уровень затрат на процессы управления и производство;

- границы выполняемых функций и процессов;

- баланс взаимосвязей, с подчинением общесистемным целям и др.

Таким образом, выделяя ИЭС как некую интеграцию разнообразных по уровню и размерам интересов хозяйствующих субъектов, задающих стратегические цели деятельности для отдельных участников и всей системы в целом, можно говорить, что стратегические интересы определяются в виде сбалансированного вектора направлений развития, адекватного имеющимся ресурсам и потенциалу развития.

В практике, при построении интегрированных экономических систем (ИЭС), используют различные виды взаимодействия, нормы права, степени взаимовлияния и владения имущества, корпоративного управления и структуры. Могут получаться различные интегрированные экономические структуры [3,4,5,8]:

- интегрированные структуры холдингового типа, организационно оформленные в виде юридических лиц, образованных на основе учредительных договоров собственников (участников). В этом случае взаимодействия центра управления ИТЦ с корпоративным центром имеют статус обязательных к исполнению директив;

- интегрированные структуры ассоциативного типа, имеющие организационно-правовую форму совместной деятельности без образования юридического лица; при этом управляющие воздействия корпоративного центра носят рекомендательный, но обязательный характер.

Таким образом, широкое понятие интеграции и интеграционного процесса предполагает формирование некоторой целостной системы, обладающей теми свойствами, которыми её наделили участники интеграции. Сфокусировав в качестве активов интеграции стратегические цели участников экономической или социально-

политической интеграции, можно говорить об установлении отношений между системой стратегических целей некоторого экономического объекта и возможностями

(потенциалом) некоторой группы участни-ков-элементов системы эти цели удовлетворить.

С учетом необходимости концентрации стратегических целей участников ин-

тегрированной экономической системы, можно говорить о наличии общесистемных стратегических интересов, которые должны развиваться в строго определенной последовательности и с заданным уровнем факторов развития. Такая система базовых направлений развития, для которых определяется потенциал и ресурсы развития с оценкой ограничений по направлениям и факторам, может быть определена как вектор развития, рациональная структура которого должна иметь сбалансированные уровни факторов и четкую последовательность их ввода по системным целевым функциям.

Рассматривая ИЭС в виде большой сложной системы [7] с уникальными возможностями, условиями деятельности, потенциалом развития и существующими ограничениями, необходимо выделить возможные подходы для формирования модели развития ИЭС на базе системного вектора интересов. А так, как эти интересы отражаются множеством стратегических целей участников-элементов системы и отдельной общецелевой функции, требующих развития разных видов активов, имущества, технологий и пр., а также сбалансированных в структуре ИЭС по параметрам управления и производства и дают синергетический эффект, то для сбалансированного экономического развития системы такого типа можно использовать методологию согласованного портфеля развития [5]. Структура такого портфеля и определяет вектор стратегий развития (ВСР) экономической системы.

Определим базовые элементы вектора стратегий развития ИЭС и сформулируем принципы формирования такого вектора и механизма выбора оптимального вектора, отражающего эффективную стратегию развития ИЭС.

Формально, такой ВСР отражает систему факторов, ресурсов, активов и возможностей использования этих характеристик для эффективного стратегического развития всех участников ИЭС, с учетом существующего баланса интересов ИЭС, согласованности взаимодействия в процессе развития, с учетом приоритетов развития, степени достижимости целей и размера бюджета развития.

Определим процедуру формирования модели ВСО, исходя из условия, что отдельное направление вектора развития представляет собой систему факторов, характеризующих конкретный аспект деятельности ИЭС. Формально, направление развития может быть представлено одним измерением (вектором) в многофакторном пространстве.

Импульс развития, сформированный данным вектором, охватывает и активирует совокупность элементов (цепочек создания стоимости), объединяемых и концентрируемых в единый технологический процесс развития экономического или технологического процесса.

Для каждой такой цепочки определяется необходимый уровень ресурсов развития, активы, имущество, производственные факторы, финансы и пр., генерируемые по данному направлению участниками ИЭС, по каждой цепочке, операции по которой производит данный участник. Особенностью такого взаимодействия является большое количество участников ИЭС, оперирующих на цепочках создания стоимости, сложность самих цепочек и схем взаимодействия, корпоративность интересов, противоречие в интересах, разная степень активности участников, различный потенциал собственного развития участника. Причем, в одном направлении развития может быть задействовано несколько элементов-участников ИЭС, участвующих в операциях для разных технологических цепочек. Именно такая многокомпонентная система развития позволяет получить синергетический эффект, реализуемый в параметрах и структуре ИЭС и уровне эффективности.

Таким образом, стратегию развития ИЭС можно представить как многомерный вектор, каждый из компонентов которого отражает отдельный аспект развития деятельности

Вектор стратегического развития может быть описан соотношением:

N

Я0 = п я.

]=1

где:

И0 - интегральный вектор стратегического развития;

- локальный вектор развития направления;

] - номер направления развития;

N - количество направлений развития (мощность вектора).

По каждому направлению Я] формируется система процессов развития и] данного направления, общее количество которых составляет К, (2):

К^ {и1, и2, и3,...,иК} .

Из данного набора процессов формируется цепочка процессов, типа (3):

{и1 — и2 — и3

иК}.

Каждый отдельный процесс и] может быть задействован в нескольких разных цепочках. Владельцев процесса может быть один или несколько, в качестве владельца выступает либо участник ИЭС, либо подразделение участника, либо другой процесс. Для инициации процесса необходимы ресурсы, активы, возможности их рационального использования (потенциал развития). Обеспечение реализации процесса определяется этими факторами инициации.

Тогда, если определить, что ВСР ^0) характеризует возможные достижимые целевые состояния ИЭС, с учетом существующих факторов и возможностей развития, то можно говорить, что вектор стратегического развития задает целевое состояние некоторого аспекта деятельности ИЭС в виде описания состояния Sj , т.е.:

И1

И2

И0 ИЗ

)

{и11 — и12 — и13

— ...— и1К}-{и21 — и22 — и23

— ...— и2К}-{и31 — и32 — и33

— ...— и3К}-

RN -{иШ — uN2 -uN3 — ...— иЖ}-

Б1

Б2

БЗ

SN

Где общее целевое описание цели развития всех аспектов ИЭС определяется соотношением

Я1х = оР{Я] }=орЯм}Е,

N

5 = 0 Sj

]=1

Причем, процессы каждого из направлений могут быть взаимосвязаны с процессами другого направления, например:

{и.11 ^ и12 ^ П13 и.1к}

{и.21 ^ и.22 ^ М-23 и2к}

При этом, считаем, что целевое эффективное состояние Sj может быть достигнуто реализацией процессов развития, направленных как на развитие самих процессных элементов цепочки, так и общесистемные (S0).

Тогда общая совокупность направлений развития определяется системой векторов по направлениям развития (4):

N N К

я 0=п я=пи

1=1 1=1 к=1

Таким образом, выражение (1) и определяет модель вектора стратегического развития ИЭС как совокупности элементов развития текущего направления деятельности ИЭС, удовлетворяющих системным стратегическим целям.

С другой стороны, критерием эффективности развития служит обобщенный критерий, компонентами которого являются частные критерии эффективности Ек по каждому направлению развития ИЭС:

Я0 ={ы]к. и,рк,ро,Ек}.

Тем самым, на основании моделей (5) и (6) формируется задача выбора направлений (1) как максимизация векторного обобщенного критерия (6).

Обобщенная модель выбора для многокритериальных процедур может быть записана следующим образом:

Выделяя задачу выбора управления развитием ИЭС для отдельных элементов и управляющих звеньев ИЭС, можно сформулировать следующие задачи:

- анализ возможностей и ресурсов развития ИЭС,

- формирование приоритетных направлений развития системы ИЭС,

- выделение стратегий развития каждого направления,

- определение (прогнозирование) целевых состояний по каждому направлению развития,

- формирование цепочки процессов реализации конкретного направления развития,

- определение критериального вектора эффективности развития,

- постановка и формализация задачи выбора вектора стратегического развития ИЭС,

- процесс проведения оптимального выбора методом многокритериального выбора.

Таким образом, в работе обоснован подход к формированию стратегии развития ИЭС в виде многокомпонентного вектора, состоящего из комплекса параметров, определяющих приоритетные направления деятельности экономической системы. Вектор таких направлений определяет темп роста, а значение по каждой координате развития такого вектора отражает необходимый потенциал развития, который необходим для реализации стратегических мероприятий по развитию системы. Предложена модель формирования вектора стратегического развития, на базе которого осуществляется выбор необходимого набора факторов вектора развития для эффективного роста ИЭС, при существующих ресурсах и уровне корпоративного управления таких систем.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Асаул, А.Н. Подходы и принципы оценки эффективности корпоративной структуры.

- Режим доступа: / http://www.bizoffice.ru/.

2. Афоничкин, А.И., Журова, Л.И., Ягодин, Н.В. Управление развитием интегрированных экономических систем на базе инструментария стратегического зонирования (Монография). - Тольятти: Изд-во Волжского ун-та, , 2006. - 330 с.

3. Афоничкин, А.И., Михаленко, Д.Г., Афоничкина, Е.А. Управление развитием бизнес-цепочек в интегрированных экономических системах // Lambert Academic Publisching, Germany, Saarbrucken, 2011. - 456 с.

4. Афоничкин, А.И., Пустынникова, Е.В. Процессы интегрированного управления в корпоративных системах: Монография. - Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2010. - 348 с.

5. Васильев, П.В., Афоничкина, Е.А., Управление портфелем развития интегрированных экономических систем: Монография. - Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2009. - с.408.

6. Додонова, С.В. Интеграционные объединения экономических субъектов // Вестник Финансовой академии. - № 1(250). - 2003.

7. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Учебн. пособ. / Под ред. Волковой В.Н., Емельянова А.А. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 848 с.

8. Хаммер, М., Чампи, Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе.

- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.

9. Федеральная служба государственной статистики. Промышленность России. - Режим доступа: http://www.gks.ru/.

10. Электронная версия журнала Industry Week. - Режим доступа: http://www.industryweek.com.