Метод "затраты - выпуск" в Нидерландах

ЭКО. - 2011. - №5

Интервью с А. СТЕЕНГЕ

В материале рассматриваются организация разработки и использование таблиц «затраты - выпуск» в Нидерландах. Рассказывается о проектах ЕС, направленных на построение межстрановых таблиц. Обсуждаются новые направления использования методологии «затраты - выпуск».

Ключевые слова: метод «затраты - выпуск», макроэкономические модели, глобализация, анализ катастроф

Метод «затраты — выпуск» в Нидерландах

Интервью с А. СТЕЕНГЕ, профессором Гронингенского университета, Нидерланды. E-mail: a.e.steenge@rug.nl

- Когда началась разработка таблиц «затраты - выпуск» в Нидерландах?

- У нас давние традиции. Первые таблицы «затраты - выпуск» (ЗВ) были построены сразу же после второй мировой войны, в ходе возрождения национального счетоводства. Довоенная национальная статистика была неплоха, но во время войны система быстро пришла в упадок. После войны в первую очередь нужно было получить детальное представление об огромных потерях, понесённых нашей страной. Таким образом, первые послевоенные усилия в области статистического учёта в большой степени были направлены на всестороннюю инвентаризацию состояния дел после освобождения страны. В 1950 г. были опубликованы первые таблицы ЗВ за 1946 и 1947 гг. В них было выделено 30 отраслей. Потом таблицы стали ежегодными. Они включали 35 видов экономической деятельности, семь элементов добавленной стоимости и шесть элементов конечного спроса. Таблицы разрабатывались Центральным бюро статистики Нидерландов на регулярной основе в тесной координации с его работой по национальному счетоводству. Трансакции показывались в текущих, а позднее и в постоянных ценах (в гульденах) в годовом исчислении. Следует отметить, что мы на 20 лет опережали международную практику и изданные позднее руководства по национальным счетам ООН и других организаций.

Метод «затраты - выпуск» в Нидерландах

- Как организована разработка таблиц ЗВ в настоящее время?

- Сейчас система строится на таблицах ресурсов и использования (или производства и распределения) товаров и услуг, публикуемых ежегодно. Это базовая статистика, которая лежит в основе современных таблиц ЗВ во многих странах. Собственно таблицы ЗВ являются межотраслевыми. Для них нужна информация о видах продуктов, производимых отраслью, и о происхождении используемых ею продуктов. Здесь, в соответствии со стандартной процедурой, используется предположение о фиксированной отраслевой структуре продаж продукции, в сочетании с другой доступной дополнительной информацией.

Процесс расчёта таблиц в значительной степени автоматизирован. Как только становится доступна информация о конкретной отрасли или секторе, она вводится в систему, что затем автоматически вызывает полный набор необходимых корректировок. Так постепенно, на основе поступающих исходных данных, выстраиваются годовые таблицы. На заключительной стадии автоматических корректировок, обычно небольших, формируется конечная таблица ЗВ. Таким образом, нидерландские симметричные таблицы ЗВ разрабатываются на основе комбинации базовых данных, предположений об отраслевой структуре продаж продукции и экспертных оценок. Опыт научил нас, что использование такого метода минимизирует возможность неправдоподобных результатов, особенно в сравнении с результатами, получаемыми при применении строгих математических процедур, как это иногда случается. Современные таблицы включают в себя 25 строк отраслей и видов деятельности, дополненных строками импорта, различных налогов и субсидий, заработной платы, валовой прибыли и связанных категорий. Конечный спрос делится на экспорт, различные виды потребления, инвестиции и запасы.

- Для чего используются таблицы ЗВ?

- Прежде всего, они обеспечивают очень детальное описание структуры процессов промышленного производства в стране и взаимосвязей между ними. Кроме того, они позволяют понять значение отдельных отраслей для важнейших макроэкономических агрегатов, таких как национальный доход,

совокупная занятость, импорт и экспорт, объём налогов и субсидий в стране и т.д. Очень важно и то, что таблицы ЗВ позволяют количественно измерить эффекты от изменений в отдельных секторах не только первого, но и второго и более высоких порядков. К примеру, значительный рост цен на нефть повлияет не только на те отрасли, которые её интенсивно потребляют, но косвенным образом и на зависимые от них отрасли. Такие косвенные эффекты могут быть иногда даже более значительными, чем прямые. Далее, эти таблицы дают нам возможность оценивать последствия роста цен на определённые товары. Например, кто пострадает от роста нефтяных цен и кто в конечном счёте заплатит, поскольку повышение цен передаётся по цепочке? А все, кто разрабатывает экономическую политику, захотят узнать о последствиях роста цен для отдельных отраслей в терминах ВВП, занятости и т.д. Кроме того, здесь играет роль и субсидирование. Ежедневно в новостях мы видим, насколько важны субсидии для выживания таких отраслей, как сельское хозяйство. Растущие цены на продовольствие являются одной из причин нынешних восстаний во многих странах. Другой важный аспект - это возможность определить ключевые отрасли экономики, т.е. отрасли, которые очень важны для её функционирования в целом. Здесь связь с экономической политикой прямая, например, достаточно ли доступны эти отрасли, т.е. обеспечены ли они в нужной мере инфраструктурой, аэропортами и др.?

- Используются ли таблицы ЗВ в макроэкономических моделях?

- Прежде всего, позвольте мне сказать несколько слов о макроэкономическом моделировании в Нидерландах. Ян Тинберген, наш нобелевский лауреат, в течение послевоенных десятилетий оказывал огромное влияние на экономическую мысль Нидерландов. До второй мировой войны он выполнял исследования деловых циклов для Лиги наций, предшественницы ООН. Он стал первым директором Центрального планового бюро (СРВ), ныне переименованного в Нидерландское бюро анализа экономической политики. Первое название Бюро характеризовало предписанную ему в послевоенные годы роль. Этот институт - главный советник правительства. Тинберген очень верил в макромодели с хорошо определёнными целями и инструментами их достижения. Физико-математическое

Метод «затраты - выпуск» в Нидерландах

образование в сочетании с социал-демократическими убеждениями склоняли его к энергичной поддержке технократических методов. Так, на многие годы макроэконометрические модели стали стандартным инструментарием в моей стране. Лишь много позже, в 1970-х годах, были разработаны принципиально отличающиеся подходы. В настоящий момент наблюдается упадок доверия к большим, полномасштабным эконометрическим моделям.

Если говорить более конкретно о применении данных, основанных на таблицах ЗВ, то в современных моделях Нидерландского бюро анализа экономической политики они представлены в таких областях, как:

• использование рассчитанных из таблиц ЗВ коэффициентов полных затрат продукции или ресурсов на единицу конечного спроса;

• декомпозиция показателей экономического роста на составляющие, такие как экспорт, потребление домохозяйств, инвестиции; эти данные используют и другие организации, в частности, Центробанк Нидерландов;

• выявление и мониторинг стремительной глобализации ряда проблем с помощью метода ЗВ (в частности, ведётся пристальное наблюдение за странами БРИК, особенно Индией и Китаем);

• использование информации о ценах: так, тщательно отслеживаются последствия ценовых сдвигов на рынках стратегических для национальной экономики товаров; важны также затраты на оплату труда и другие факторные издержки.

- Играет ли роль в развитии метода ЗВ политика Евросоюза?

- ЕС действительно финансирует несколько инициатив, направленных на развитие методов и методологии ЗВ. Его резон состоит в том, чтобы быть лучше информированным и, следовательно (будем надеяться), лучше мобилизованным. Главным в этих проектах является достижение полной сопоставимости данных таблиц ЗВ и обеспечиваемых методом ЗВ декомпозиций. В нескольких многонациональных проектах ЕС прилагаются усилия к тому, чтобы проникнуть в суть взаимозависимости стран-членов ЕС и связанных с ней преимуществ и рисков. Основное внимание здесь сосредоточено на том, чтобы связать таблицы ЗВ важнейших стран мира.

Скажу о двух таких проектах, в которых участвует наш университет; их финансирует Евросоюз в составе 6-й и 7-й Рамочных программ. Оба проекта относятся к глобальному уровню экономики и нацелены на интеграцию таблиц ресурсов

и использования продукции многих стран, что означает шаг по пути к построению моделей ЗВ для всего мира. Интеграция национальных моделей в согласованную систему осуществляется посредством строк и столбцов, в которых отражается международная торговля. У каждого из этих проектов своя специфика.

Проект EXЮPOL («Новая система учета влияния окружающей среды с использованием данных о внешних воздействиях и инструментария "затраты - выпуск" для анализа экономической политики») направлен на поддержку анализа сравнительной экономической эффективности технологий, стратегий и стандартов на микро-, мезо- и макроуровне применительно к политике Евросоюза в области устойчивого развития, и на поддержку соответствующего анализа издержек и выгод. Сам по себе масштаб многих из новых проектов впечатляет. Например, в проекте EXЮPOL совместно работают 30 партнеров, представляющих крупнейшие экономики мира, которые дают более 90% мирового ВВП и 80-90% объёма международной торговли.

Сопоставим по масштабу и международной (в рамках ЕС) поддержке и проект WЮD («Всемирная база данных "затраты - выпуск"»). Этот проект обеспечит создание временных рядов таблиц ЗВ мировой экономики, начиная с 1995 г., и некоторые сателлитные счета. Для этих таблиц в качестве «строительных блоков» также будут применяться таблицы ресурсов -использования продукции. На будущей конференции 110А в Вашингтоне будет организовано несколько специальных сессий, посвященных обоим проектам.

Отдельным направлением являются модели мировой экономики, которые вновь базируются на операционализации хорошо известных принципов региональных сравнительных преимуществ. Сейчас мы наблюдаем возрождение интереса к ним.

- Что Вы скажете о фиксированных (постоянных во времени) коэффициентах прямых затрат? Не являются ли они недостатком методологии ЗВ?

- Этот вопрос задают часто. Да, при исследовании краткосрочных сдвигов в экономике таблицы ЗВ работают с фиксированными коэффициентами прямых затрат. Однако я никогда не понимал, почему это должно быть проблемой. Мы начинаем с таблицы ЗВ, разработанной для какого-то года. Стало быть, коэффициенты в этой таблице основаны на оценках для одного

Метод «затраты - выпуск» в Нидерландах

конкретного года. Разработка таблиц ЗВ - это очень дорогостоящий процесс, и он не может выполняться ежегодно. Следовательно, очень важно использовать доступные данные. При попытке оценки таблиц на перспективу нам потребуются некоторые специальные процедуры моделирования. В идеале нам хотелось бы иметь новую таблицу ЗВ на последующий период. Если оказывается, что это невозможно (как обычно и случается), то нам понадобятся прогнозные оценки коэффициентов затрат из матриц базового года. Понятно, что технологии со временем изменяются, но это можно учесть. Предположим, что труд замещается какими-то видами капитала. Если мы оценим норму замены, то сможем скорректировать коэффициенты так, чтобы они отражали этот процесс. Тогда это будет нашей наилучшей оценкой будущей технологии. Но есть и другой момент. Технология может быть единственным фактором, однако возможны и иные факторы, организационные или институциональные, которыми нельзя пренебречь. Они часто оказывают своё воздействие на скорость внедрения новых технологий.

Расчётные коэффициенты обычно представляют усреднённую технологию из числа используемых. Здесь каждый исследователь сталкивается с множеством возможных подходов. В ближайшие годы это может стать большой проблемой. Например, «зелёные технологии», вне зависимости от государственной поддержки, могут сосуществовать с более «старыми» технологиями. Эти новейшие технологии могут нуждаться в субсидиях, чтобы преодолеть системную замкнутость или барьеры входа на рынок, или они могут быть более дорогостоящими. Для учёта этого фактора требуются новые приложения так называемого «метода наилучшей практики». Это означает, что при разработке таблицы ЗВ новые технологии получают несколько больший вес. И тогда, возможно, оценочные таблицы в действительности будут лучше отражать реальность, чем исходная таблица базового года! Кстати, существует ряд работ, в которых исследуется, остаются ли технологические пропорции приемлемо стабильными в течение времени, и это действительно подтверждается.

- А что происходит сейчас? Какие направления, по Вашему мнению, наиболее важны?

- Я уже ссылался на современную экономическую политику ЕС. Чрезвычайно важно отслеживать глобализационные

процессы. Многие рынки быстро становятся поистине мировыми. Следовательно, очень важно иметь возможность проникнуть в суть спроса и предложения ключевых товаров - продовольствия, энергии, отдельных металлов и полезных ископаемых.

Не менее существенно и взаимодействие между экономиками и экономическими блоками, такими как Восточная Азия или Латинская Америка. И здесь усиливается влияние метода ЗВ; я бы сказал, что он переживает возрождение. Например, ЕС осознал, что этот метод особенно подходит для анализа взаимодействия экономик. Если Голландия производит что-нибудь, то как это отразится на том, что происходит в других странах, и наоборот? В конечном счёте, многие вопросы сводятся к обеспечению доступа к дефицитным ресурсам и к цене, которую мы вынуждены платить за их потребление.

Вокруг основных работ по этому вопросу просматриваются ответвления по многим направлениям, таким как индустриальная экономика, оценка жизненных циклов продуктов, анализ материальных потоков, экономика отходов. Другой прекрасный пример - вода. Во многих регионах мира правительства всё больше озабочены водным балансом.

Возьмём такие страны, как Аргентина, Южная Африка и Австралия. Это крупные страны с прекрасными традициями в сельском хозяйстве. Однако у них есть ряд очень сухих областей с редкими дождями. Конечно, климатические изменения вызывают горячие споры, и особенно трудно предсказать их влияние на региональном уровне: надёжных моделей практически нет. Чтобы быть подготовленным заранее, нужно много информации. В частности, сравнивая земледелие и животноводство, можно обнаружить существенную разницу в объёмах воды, вошедшей в единицу веса продукта прямым и косвенным образом (так называемая «воплощённая», или «вменённая» вода).

Например, килограмм говядины «стоит» примерно 15000 л воды, тогда как свинины - около 5000 л. Коровам нужны просторные пастбища с изобилием травы. Свиньи же всеядны, их можно держать в загонах. Поэтому, если нужно принять решение о распределении водных ресурсов, лучше быть в курсе подобных фактов. И лучше, если вы выполните ряд таких «неявных калькуляций», чтобы узнать цену воды на случай, если подобные соотношения редкости ресурсов изменятся.

Метод «затраты - выпуск» в Нидерландах

«Затраты - выпуск» - единственная теория, способная обеспечить такого рода детальные разбивки.

- Имеет ли теория ЗВ предсказательную силу? Скажем, может ли она предсказать появление новых рынков?

- Нам придётся иметь дело с новыми дефицитами. Здесь можно идти разными путями. Один - через контроль и распределение «сверху», другой - через рынки. Оба имеют свои достоинства и недостатки. Совершенно неожиданно возникли новые дефициты - земля и доступ к земле. Здесь также вступает на сцену современный анализ воздействий на окружающую среду.

В ответ на новые дефициты возникли новые рынки, например, рынок выбросов. Так, Голландия недавно купила у Латвии на 40 млн евро прав на выбросы углекислого газа. Поэтому здесь мы должны хорошо понимать, что происходит, и каковы приемлемые цены. А чтобы немного понять суть «вменённых издержек», мы должны знать точно, сколько и где «производится» выбросов. Конечно, практически спроектировать надёжную работоспособную торговую систему - это нечто другое. Для этого вы должны быть в состоянии владеть текущей ситуацией, иметь стимулы для выполнения правил, и отлавливать оппортунистическое (или криминальное) поведение. И здесь очень важна возможность мониторинга, потому что он может стать прототипом для других рынков, где внедряются подобные системы, - допустим, для рынка загрязняющих веществ, отдельных полезных ископаемых и, возможно, воды в различных её проявлениях. Будет очень интересно понаблюдать за Китаем, который крайне обеспокоен своим водоснабжением в предстоящие годы.

- Какие ещё новые направления исследований Вы наблюдаете?

- Открываются абсолютно новые области. Примером стремительно развивающейся области исследований является анализ катастроф, в котором главное внимание посвящено раскрытию последствий землетрясений, ураганов, цунами и других природных феноменов. Для моей страны это новое направление очень важно, потому что половина её территории -ниже уровня моря. И мы постоянно сталкиваемся с необходимостью выбора: защищать и спасать всю страну

или отдать какие-то участки морю - и если да, то какие? Тут необходимо чётко понимать, что именно мы хотим выяснить; нам придётся найти ряд определений, чтобы точно сформулировать, что представляет собой катастрофа или бедствие, и какие убытки и затраты можно на них списывать. Появляются и новые затруднения, например, необходимость учёта вертикального измерения: высота над уровнем моря определяет, какая площадь может быть затоплена. Поэтому нам нужно разработать новую географическую концепцию, и не двумерную, как в стандартном региональном анализе, но уже трёхмерную. Кроме того, данные ЗВ хорошо бы интегрировать с данными геоинформационных систем (ГИС).

В данный момент крайне актуальны проблемы страхования от стихийных бедствий: кто должен платить страховые взносы? Здесь идут ожесточённые концептуальные дебаты о том, является ли защита от наводнений формой национальной идентичности или обороны. Если это так, то нести ответственность должно государство. Но если считать это частным потреблением, потому что человек сам решает, где жить, то государство не должно вмешиваться, а это может иметь очень серьёзные последствия для индивидуальных решений такого рода. Далее, метод ЗВ позволяет различить прямые и косвенные последствия стихийных бедствий, поэтому его можно использовать в выработке подходов к требованиям о страховом возмещении ущерба. Предположим, что мы рассматриваем виды экономической деятельности в терминах цепей поставок. Допустим, одно звено такой цепи повреждено или уничтожено, а следующие за ним уцелевшие звенья не могут снабжаться никак иначе. Считать ли это одним из последствий катастрофы или мы должны думать об этом как-то по-другому? Кроме того, экономические аспекты стихийных бедствий включают в себя проблемы их предупреждения и подготовки к ним, получения решений типа «второе наилучшее» и т.д. Отыскание подходящих для такого анализа конструкций - это сейчас очень «горячая» область исследований.

- Какие-то заключительные слова, если можно?

- Ну, есть что-то странное в национальных счетах. Конечно, мы в них нуждаемся, потому что мы должны знать, что страна производит, что импортирует, как распределяется доход и т.д. В спокойные периоды многие специалисты могут

Метод «затраты - выпуск» в Нидерландах

делать обоснованные прогнозы, и не обращаясь ко всей этой системе национальных счетов. Однако если перед вами встают новые проблемы, если вы осознаете, что чрезмерно зависите от зарубежной энергии, или, коли на то пошло, страны-экспортёры нефти понимают, что они должны диверсифицировать свою экономику, то вам нужны новые данные и новые декомпозиции этих данных. Именно это наблюдалось в Нидерландах после революции 1848 г., после первой и второй мировых войн, т.е. во времена перемен и тягот, когда порты были закрыты, внешние связи оборваны, и по всему миру шли перевороты и восстания.

В настоящее время мы видим нечто подобное: растут взаимозависимость и конкуренция национальных экономик со всеми связанными с этим рисками и опасностями, дефициты ощущаются там, где их никогда раньше не было, и для многих продуктов нам придётся искать заменители. Поэтому нужны новые структурированные данные и модели, которые смогут обеспечить необходимое структурирование.

Что касается отношения к национальному счетоводству в разных странах в разные годы, то оно мне видится так. Например, после войны американцы в течение некоторого времени не разрабатывали таблиц ЗВ, в частности и потому, что считали их атрибутом централизованного планирования. Понять это можно, только если вы верите в самокорректирующийся характер рынка при определённых формах капитализма. Однако сейчас, когда на мировую сцену вышли страны БРИК и появились новые дефициты, вы очень сильно зависите от того, что делают другие страны. Поэтому вы вновь и вновь сталкиваетесь с потребностью в детальной, учитывающей особенности страны, экономической и политической информации, а это именно то, что может предоставить метод «затраты - выпуск».

Беседовала Л.В. МЕЛЬНИКОВА, кандидат экономических наук, ИЭОПП СО РАН, Новосибирск