Идентификации длинных волн социально-экономического развития в свете кризиса 2007-2010 годов

УДК 330.83:1 Г.Н. Ермоленко СГГ А, Новосибирск

ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛИННЫХ ВОЛН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СВЕТЕ КРИЗИСА 2007-2010 ГОДОВ

В статье обсуждается предсказательная функция длинных волн Кондратьева в связи со сбоем предполагаемого ритма при наступлении нового мирового финансового и экономического кризиса. Доказывается усиления влияния на ритм развития антропологического фактора. Делается прогноз о наступлении в конце XXI столетия кризиса, аналогичного нынешнему по механизму действия и масштабу охвата мировой экономики.

G.N. Yermolenko SSGA, Novosibirsk

IDENTIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT LONG WAVES IN THE CONTEXT OF 2007-2010 CRISIS

The paper discusses prediction function of Kondratyev long waves in view of the expected rhythm failure with coming new global financial and economic crisis. Increase of the anthropologic factor effect on the development rhythm is proved. The forecast is made on the crisis analogous to the present one, as concerns mechanism of action and range of world economics coverage, which is to come at the end of XXI century.

Поддающиеся непосредственному наблюдению экономические кризисы были обнаружены в первой четверти Х1Х века, хотя они, без сомнения, случались и раньше, но остались незамеченными, только значительно позже были вычислены в специальных исследованиях.

Позже, углубленное исследование кризисных явлений в экономике позволило обнаружить вслед за явными и другие виды кризисов, для обнаружения которых потребовались специальные наблюдения и вычисления. В итоге образовался определенный перечень одних только наиболее известных экономических кризисов и связанных с ними типов циклов.

Науке известно множество циклов различной длительности, исчисляемых тысячами 1 . При исследовании текущей экономической конъюнктуры наиболее часто рассматриваются экономические циклы краткосрочные - продолжительностью в среднем до 4-х лет, они связаны с колебанием цен товарных запасов; среднесрочные, продолжительностью примерно в 7-12 лет, это и есть упомянутые выше явные циклы, называемые специальной литературе торгово-промышленными циклами, есть еще другая разновидность среднесрочных циклов продолжительностью в 20-25 лет, - это строительные циклы), но для изучения крупномасштабных исторических

1 Яковец Ю.И. Циклы. Кризисы. Прогнозы. - М., 1999. С. 21.

процессов более подходят долгосрочные циклы, обнаруженные Н.Д. Кондратьевым при изучении структурных изменений вследствие технического прогресса. Этот тип циклов слагается из двух фаз: повышательной, продолжительностью примерно в 45 лет, и понижательной, продолжительностью в 60 лет. На повышательных волнах и происходит развитие новых производств: на первой волне это была текстильная промышленность, черная металлургия, на второй волне - строительство железных дорог и освоение новых территорий, на третьей - внедрение в производство электричества, развитие радиотехники. На понижательной волне снижаются и цены на товары, но растет относительная стоимость золота, растет его добыча, но зато угнетается сельское хозяйство.

В обосновании причин формирования этих циклов приоритет отдается изменениям в технологии. В этом просматривается традиция последовательно материалистического объяснения цикличности экономических явлений. Однако следует признать, что сам создатель этой концепции признавал отражение в больших циклах эффектов социальноэкономического и государственно-правового характера, причем повышательные волны больших циклов больше насыщены такими социальными потрясениями, как войны и революции. Известны и более продолжительные циклы, связанные в значительной степени с изучением технологических сдвигов, или с социологическими исследованиями стадий экономического роста. Например, в теории смены цивилизаций Э. Тоффлера рассматриваются тысячелетние циклы.

Нынешний кризис разразился на ипотечном рынке США и быстро распространился на финансовую сферу. Вслед за банковской сферой кризис очень быстро распространился и на сферу реальной экономики, особенно сильно поразив строительство, нефтедобычу, металлургию и автомобилестроение, остро ощутивших падение спроса на их продукцию.

Комментаторы, наблюдающие за ходом этого кризиса, отмечают его необычайную остроту, предсказывают его большую длительность и такую глубину падения уровня хозяйственной жизни, что это с неизбежностью преобразит мировую экономику. Удар кризиса пришелся не только по США, но повлиял на весь мир: развитые страны оказались в депрессии, развивающиеся страны ощутили уменьшение их инвестиций, сокращение экономической помощи и столкнулись с трудностями в экспорте собственных товаров. Уже в ходе нарастания кризиса к рулю управления мировыми финансами допущены крупнейшие развивающиеся экономики в составе 20 участников, обладающих наибольшими ресурсами.

Во всех странах наблюдается беспрецедентное вмешательство государства в деятельность частных банков, многие обанкротившиеся банки переходят в государственное управление, фактически проходит массовая национализация банковского сектора экономики, хотя следует отметить, что правительство РФ старается подобной национализации не допустить.

Главной причиной мирового кризиса признается, с одной стороны, безответственное поведение инвесторов, бравших на себя огромные

кредитные долги с целью извлечения прибыли на ипотеке и ценных бумагах, с другой же стороны, банки устанавливали льготные ставки, чтобы искусственным путем привлечь население к ипотеке и займам. Отсюда следует, что новый кризис дает богатый материал для размышлений. Нужно идентифицировать не только сам кризис

Однако значение цикла Кондратьева не в абсолютизации содержания тех или иных волн, а в доказательстве возможности при желании вычислить вековые ритмы развития мировой экономики. Весьма ограниченную познавательную роль обнаруженных посредством эконометрических расчетов циклов признавал и сам их автор: «...на основе только

статистического метода мы никогда не можем сказать, что вскрытые нами связи являются действительно причинными связями, что найденные нами закономерности являются действительно строгими казуальным методов связи и правильности в их математическом выражении и законами.

Находимые при помощи статистических сплошь и рядом могут оказаться мнимыми, ложными. Статистический метод даже и в математической форме лишь более или менее совершенно систематизирует тот эмпирический материал, который мы имеем, помогая вскрыть эмпирические связи и закономерности. Но всегда необходимы иные дополнительные приемы, чтобы определить, что перед нами действительно причинные связи и закономерности2.»

К указанному ограничению можно добавить еще один аспект.

Ритмы, исчисляемые с помощью специальных расчетов - есть истина, но истина относительная, зависящая от набора включаемых в модель экономических показателей, Ритмы, устанавливающиеся спонтанно и явным образом - истина абсолютная, не имеющая искусственных модификаций. Самопроявляющиеся, явные кризисы имеют то преимущество в исследовании социально-экономических процессов, что факт спада производства выражается абсолютно просто, без каких-либо корректировок, ретуши и подгонки под некий идеал. Сама действительность предоставляет исследователю факты, служащие исходным пунктом достоверного знания о динамике, повторяемости порядка. Иными словами, аналитические истины, к которым относятся волны Кондратьева, тестируются фактическими истинами явных и неопровержимых событий. В этом и заключается верификация научных концепций, то есть научное знание должно быть сведено, редуцировано к чувственно данному.

Попытки сравнить кризис 2008 года с кризисами 2001, 1998, 1974 годов не убедительны. Экономический кризис, охвативший мировую экономику в 2008 году, обозреватели часто сравнивают с Великой депрессией 1929-1933

2 Кондратьев Н.Д. Проблема предвидения // Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. - М., 2002. С. 538-539.

годов. Углубленный анализ такого сопоставления обещает внести много нового в теорию циклов.

Между этими очень сходными спадами простирается примерно восемь десятилетий и это дает основание авторитетным аналитикам усматривать в данном случае цикл, в котором важную роль играет смена поколений бизнесменов и утрата новым поколением опыта, усвоенного поколением, действовавшим в первой половине ХХ века. И действительно, в социологии принято, что на каждое поколение людей приходится примерно 30 лет и, следовательно, за 90 лет происходит полная смена живущих на планете людей. При этом утрата опыта проявляется ныне не только в связи с уходом из жизни отдельных индивидов или с забывчивостью оставшихся.

Безусловно, нужно признать, что эмоционально окрашенная память о давних событиях может быть утрачена и гораздо быстрее, вследствие наложения новых, более ярких впечатлений. Применительно к ситуации, связанной с возникновение кризиса 2007 года, причина имеет глубокий социально-политический характер, она пронизывает всю вертикаль общественной иерархии и суть ее можно обозначить термином «погоня за наживой». В ней, в этой неудержимой погоне за барышом и заключается постоянно повторяющаяся череда ярких впечатлений.

Согласно методике Кондратьева дно нынешнего цикла будет достигнуто в 2026 году, а предшествующее дно пришлось на 1973 год. До нынешнего обрушения мировой экономики так и считалось, что 1973 год завершает понижательную волну цикла Кондратьева, тем более, что на этот момент пришелся и мировой энергетический кризис. Наступление крупнейшего спада в 2008 году никем не прогнозировалось ни в качестве торговопромышленного кризиса, ни тем более в качестве нижней точки цикла Кондратьева. Это обстоятельство обязывает исследователей вернуться к обсуждению проблемы снижения надежности прогноза на длительный срок. Важность этой проблемы для социально-экономических наук поставлена самим Кондратьевым: «Здесь имеются возможности предвидения событий лишь с приблизительной локализацией их во времени и в пространстве, с приблизительной характеристикой их интенсивности, лишь на весьма близкое время вперед и очень часто без возможности определить степень вероятной ошибки. На более или менее длительное время здесь мы можем

-5

предвидеть лишь общие тенденции развития .»

Технологичность, положенная в основу определения ритмов развития общества чрезмерно отдаляет человека от рассматриваемых временных колебаний, крайне объективирует цикл. Между тем, в социально -экономических исследованиях нельзя все сводить к технологии, науке известно и такое понятие как антропологический кризис, который приурочивается как раз к рубежу 20 - 30 годов ХХ века.

По представлениям антропологической школы, история оказалась в руках заурядного человека толпы, задающего тон мышления и поведения в

3 Кондратьев Н.Д. Проблемы предвидения .С. 565

обществе. Развивая эту традицию французский философ-персоналист Эмманюэль Мунье рисует образ финансового авантюриста, «Среди причин антропологического кризиса - великая экономическая депрессия рубежа 1920 - 1930-х гг. на Западе. Наложившись на предшествовавшие социальные катаклизмы, на дестабилизирующие последствия Первой мировой войны, эта депрессия привела к тому, что кризисная ситуация стала осознаваться и

~4

переживаться миллионами людей .»

Заметим, однако, что такая депрессивная ситуация могла складываться во все века Нового времени и возможен ретроспективный отсчет антропологических кризисов в глубь веков распространившего свое влияние на все континенты. Развертывая финансовые операции, он заставил деньги работать как машины, добившись спекулятивными действиями преуспевания и действительно легкой жизни5.

Кризис, начавшийся в США в 2007 году и распространившийся на весь мир в 2008 году, порожден изобретением лучшими умами Америки дерривативов, позволяющих недалеким, безответственным людям проводить изощренные спекулятивные операции, бесконечно перезакладывать долги, не задумываясь о последствиях для американского общества и для всего мира6.

М. Ершов верно описал эту вертикаль забывчивости, начиная с законодательного уровня: «.финансовая система США фактически вновь реанимирует архитектуру, существовавшую до Великой депрессии и допускавшую возможность проводить инвестиционную и коммерческую банковскую деятельность в рамках одной компании. Поскольку подобное совмещение создавало большие риски, в том числе для физических лиц, после кризиса 1929 - 1933 гг. был принят закон Гласса - Стигала, который разделял деятельность коммерческих и инвестиционных банков. Несмотря на последующую стабилизацию положения, ограничения существовали вплоть до конца 1990-х годов, и лишь потом с некоторыми изъятиями. вместо него осенью 1999 г. был принят закон Грэмма - Лича - Блайли, который расширял возможности совмещать инвестиционные и коммерческие банковские операции. При этом не исключена вероятность формирования нового источника рисков.»

Недаром говорится: сколько веревочка не вейся, а конец будет. Ипотечные и инвестиционные банки раздули такие громадные пустые денежные пузыри, что их виртуальная оболочка не выдержала напора желающих вернуть свои вклады и по самым известным и популярным банкам прокатилась волна банкротств. Почему не сработал эффект твердо установленного знания, закрепленного законодательно? Ответ прост: эффект

4 Сидорина Т.Ю. Философия кризиса. - М., 3003. С.108.

5 Мунье Э. Манифест персонализма. - М.,1999. С. 275.

6 Ершов М. Кризис 2008 года: «момент истины» для глобальной экономики и новые возможности для России.- Вопросы экономики. 2008, №12. С. 7.

погони за выгодой одержал победу над эффектом знания. Первый сильнее движет экономику, но движет односторонне, заводя ее в тупик.

Нобелевский лауреат по экономике 1997 года Роберт Мертон разработал многие финансовые инструменты, относящиеся к условным требованиям, такие как фьючерсы, опционы, рисковые долговые обязательства корпораций, гарантии по займам, формирование капитала компании с помощью финансового рычага. Эти сложнейшие в использовании инструменты доступны только высококвалифицированным специалистам, но тем не менее в США получили широкое распространение, придавая всей финансовой системе чрезвычайно высокую рискованность.

Последователи Кондратьева экстраполировали его циклы до Х века в прошлое и до начала ХХ1 века вперед, в будущее. Разница между 2008 и 1929 годом составляет 79 лет, что близко к предельному сроку полной смены поколений. Примем этот срок за константу смены циклов антропологической размерности и сопоставим с нижними точками циклов Кондратьева. В представленной таблице приводятся нижние точки циклов за период с ХУШ по ХХ1 век. Протестируем предлагаемый цикл антропологической размерности циклами Кондратьева.

Сам Кондратьев начинает отсчет циклов с конца ХУШ века и доводит их до начала ХХ века. Его последователи откорректировали его расчеты и экстраполировали до Х века в прошлое и до начала ХХ1 века вперед, в будущее. В представленной таблице приводятся нижние точки циклов за период с ХУШ по ХХ1 век.

Циклы Циклы

Антропологической Кондратьева Отклонения

Размерности

2087 2026 +61

2008 1973 +35

1929 1914 +15

1850 1850 0

1771 1792 -21

В нижней половине таблицы представлены циклы Кондратьева, рассчитанные его последователями, и здесь мы видим наибольшие расхождения между первым и вторым столбцами таблицы. Сам Кондратьев на отсчет циклов с 90-х годов ХУШ столетия и на этот период наблюдается сближение ритмов. Первый цикл Кондратьева начинается с повышательной волны с 1787 по 1814 год, которая сменяется понижательной волной с 1814 по 1851 год (в современной трактовке - 1850 г.). Остальные нижние точки циклов Кондратьева даются в современной трактовке.

Верхняя строка таблицы представляет собой прогноз следующего крупного спада: согласно циклу антропологической размерности следующий кризис, сопоставимый по масштабам и глубине нынешнему, произойдет в конце текущего столетия, предположительно в 2087 году (2008+79).

Исходя из изложенных выше соображений, нужно скорректировать методику прогнозирования в сторону добавления к технологическим

факторам моментов антропологического характера. Тем самым будет обеспечен отход от монистического подхода, свойственного методологии науки Х1Х века, к многофакторным моделям, присущим современным исследованиям объектов со сложной структурой.

© Г.Н. Ермоленко, 2009