КОМПЬЮТЕРНО-РЕАЛИЗУЕМЫЙ СПОСОБ И СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ ДНЕМ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Компьютерно-реализуемый способ централизованного управления операционным днем финансово-кредитной организации, включающий следующие шаги:
формируют группу статусов операционного дня, в рамках которых осуществляется текущая операционная деятельность по проведению и сопровождению банковских операций, причем группа включает текущий, обрабатываемый, регламентный, блокированный, ограниченный, и закрытый статус операционного дня;
формируют группу процедур операционного дня, выполнение которых необходимо для обеспечения корректного осуществления жизненного цикла операционного дня;
при наступлении текущего операционного дня Т+1 переводят предыдущий календарный день Т в обрабатываемый статус для завершения банковских операций, начатых в календарный день Т и незавершившихся при его переключении из текущего в обрабатываемый статус;
после завершения обрабатываемого статуса дня Т переводят статус операционного дня Т в регламентный статус для выполнения массовых операций из указанной выше группы процедур операционного дня;
после завершения всех регламентных процедур, выполняемых на предыдущем шаге, операционного дня Т переводят операционный день Т в блокированный статус, согласно которому устанавливается запрет на выполнение всех операций с отражением в операционном дне Т;
выполняют регламентные и контрольные процедуры в главной бухгалтерской книге в течение действия блокированного статуса операционного дня, причем
в случае успешного выполнения контрольных процедур в главной бухгалтерской книге, автоматически переводят статус операционного дня Т в закрытый статус;
в случае неуспешного выполнения контрольных процедур в главной бухгалтерской книге, автоматически переводят статус операционного дня Т в ограниченный статус для выполнения корректировочных операций.
2. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что для сформированного списка процедур операционного дня определяются зависимости, порядок и условия запуска.
3. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что в обрабатываемом статусе выполняют операции, которые фактически совершаются в календарном дне Т+1, но должны быть отражены в дне Т.
4. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что обрабатываемый статус дня Т завершается на основании заранее заданного времени.
5. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что статусы работы операционного дня меняются на основании заранее подготовленного расписания.
6. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что дополнительно указывают территориальные единицы, для которых должно выполняться согласованное расписание процедур операционного дня.
7. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что указывают контрольные точки выполнения процедур операционного дня.
8. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что получают оповещения при наступлении установленных событий.
9. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что контролируют выполнение процедур операционного дня с использованием диспетчера выполнения процедур операционного дня с возможностью управления отдельной процедурой.
10. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что проводят мониторинг исполнения расписания операционного дня в целом с использованием контрольной панели.