какие документы нужно оформлять при перечислении средств под отчет на корпоративную карту?

здравствуйте. помогите, пожалуйста, разобраться с документальным оформлением. необходимо правильно оформить все документы о выдаче подотчетных сумм за 2016-2018 года. какими указами надо руководствоваться? особенно интересует: есть ли указания по корпоративным картам. указание цб рф от 11.03.2014 № 3210-у (ред. от 19.06.2017) «о порядке ведения кассовых операций»; согласно данному документу у нас с января 2016 до 19.08.2017 обязательно должно быть заявление о выдаче (приказ нужен? или на заявлении просто разрешение руководителя?) , а также нельзя выдавать деньги, если сотрудник не отчитался о ранее выданных авансах, верно? после 19.08.2017 можно либо заявление либо приказ, и деньги выдавать можем даже если сотрудник не отчитался, верно? в итоге что должно быть: 1. положение о расчетах с подотчетными лицами2. приказ об использовании корпоративных карт3. заявление на выдачу3.1? приказ разрешение?4. рко по форме ко-2  (при выдаче наличных)5. аосразу вопрос про выдачу на корпоративную карту. вот нашла документ: письмо минфина россии от 6 декабря 2016 г. n 02-07-10/72408 о работе с подотчетными лицами с использованием банковских (дебетовых) карт здесь указано: операции получения (внесения) наличных денежных средств по банковской карте (на нее) относятся к наличным расчетам и регулируются специальным указанием банка россии об осуществлении таких расчетов.но на большинстве сайтов указано, что операции по картам никак не регламентируются, и мы сами в приказе о корпоративных картах прописываем, что необходимо для контроля. в данный момент у нас такая ситуация: руководитель по-необходимости просит перечислить  нужную сумму на именную дебетовую корпоративную карту для оплаты заказа, товаров и тп. последним числом месяца предоставляет ао (естественно все квитанции прикладываются). заказы оплачивает как сразу картой, так и путем снятия с неё наличных и последующей оплатой заказов. я так понимаю обязательно надо заявление на выдачу конкретной суммы, или как-то по другому можно? (установить к примеру лимит перечислений в месяц к примеру). и смущает это письмо про снятие наличных... (осно, ооо)

цитата (бухгалтер\_татьяна):а что насчет оформления документов на выдачу наличных из кассы? я верно всё указала?татьяна, по наличным расчетам всё верно понимаете.в работе вам могут ещё пригодитсяписьмо минфина рф n 02-03-10/37209, казначейства рф n 42-7.4-05/5.2-554 от 10.09.2013центробанк разъяснил, как выдавать деньги под отчет на основании распорядительного документавыдаем деньги под отчет: пошаговая инструкция

здравствуйтецитата (бухгалтер\_татьяна):необходимо правильно оформить все документы о выдаче подотчетных сумм за 2016-2018 года. какими указами надо руководствоваться? особенно интересует: есть ли указания по корпоративным картам. указание цб рф от 11.03.2014 № 3210-у (ред. от 19.06.2017) «о порядке ведения кассовых операций»; согласно данному документу у нас с января 2016 до 19.08.2017 обязательно должно быть заявление о выдаче (приказ нужен? или на заявлении просто разрешение руководителя?) , а также нельзя выдавать деньги, если сотрудник не отчитался о ранее выданных авансах, верно? после 19.08.2017 можно либо заявление либо приказ, и деньги выдавать можем даже если сотрудник не отчитался, верно? указание № 3210 регламентирует только наличные расчеты.для безналичных переводов подотчетным дицам регламентирующих документов нет.считаю, что как минимум должен быть приказ о круге лиц, которым выдаются денежные средства под отчет безналичным споспоб и о срок, в который эти подотчетные лица должны отчитаться.

спасибо за ответ. simport, то есть я правильно поняла, если в организации корпоративная карта только на ген директора, то никаких документов вообще не надо? просто прописать в приказе об использование корпоративных карт на год- имя ген директора и то, что ао последним днём месяца. всё? то что он устно просит перечислить деньги на карту - нигде не фиксировать? а как же это письмо от 06.12.16?

цитата (бухгалтер\_татьяна):то есть я правильно поняла, если в организации корпоративная карта только на ген директора, то никаких документов вообще не надо? просто прописать в приказе об использование корпоративных карт на год- имя ген директора и то, что ао последним днём месяца. всё? то что он устно просит перечислить деньги на карту - нигде не фиксировать?если вам удобно, чтобы авансовый отчет составлялся последним днем месяца, значит так и фиксируете. если хотите оформлять просьбы руководителя перечислить ему подотчет на бумаге, оформляйте, вам никто не запрещает. весь свой регламент зафиксируете в виде положения о выдаче денежных средств под отчет (к примеру) и живите по нему.письмо минфина рф от 06.12.2016 n 02-07-10/72408 имеет отношение к гос. сектору. вы в гос. секторе работаете?

simport, спасибо большое за ответ. да, не гос. извините, не заметила, что письмо конкретно для гос.цитата (simport):если хотите оформлять просьбы руководителя перечислить ему подотчет на бумаге, оформляйте, вам никто не запрещает.извините, а если не хотим....? вы имеете в виду, что это нигде не регламентировано, поэтому можно не оформлять?

цитата (бухгалтер\_татьяна):извините, а если не хотим....? вы имеете в виду, что это нигде не регламентировано, поэтому можно не оформлять?да, имела в виду, что можно перечислять без заявления.но лично моё мнение, что если ваш руководитель всегда отчитывается за выданные ему денежные средства под отчет, перечисленные на карту и у вас есть локальный документ, регламентирующий порядок выдачи денег под отчет и предоставления отчета за них, то никаких дополнительных документов составлять не нужно.цитата (бухгалтер\_татьяна):да, не гос. извините, не заметила, что письмо конкретно для гос.извинятся не за что. я просто спросила. ведь от этого зависит правильным будет ответ или нет.

спасибо большое за ответы. а что насчет оформления документов на выдачу наличных из кассы? я верно всё указала? ответьте пожалуйста.