можно ли провести корректировку сальдо в закрытых периодах?

здравствуйте, уважаемые коллеги! подруга - бухгалтер попросила помочь разобраться с запущенной базой. на 60 счете висит сальдо с прошлых закрытых периодов, по дебету и по кредиту по двум договорам, хотя, фактически, договор один. подскажите, пожалуйста, как можно зачесть эти суммы, чтобы сальдо было по одному договору и по одному субсчету?

добрый день!цитата (динабухгалтер):все, вроде получилось)) спасибо огромное. я снова распровела бух справку и корректировку долга, затем бух справкой перекинула сальдо с одного договора на другой. затем, сделала корректировку долга, операция "зачет авансов", потом прям по дням каждый документ перепровела. теперь все красивенько висит на 60.02 на одном договоре. поставщик действующий, списывать ничего не нужно. просто, таких поставщиков много, у которых такая же история, поэтому хотелось досконально разобраться.это, конечно, не совсем то, что советовала ирина (simport), но, главное, чтобы вы сами поняли, что нужно делать, чтобы привести в порядок своих контрагентов.иногда более длинный путь, но в котором разобралась, намного короче "короткого", но по которому остались вопросы 😉успехов!

юлия79, спасибо за оперативный ответ! я делала корректировку долга, но в текущем периоде эти суммы (авансы) не засчитываются, а так и "висят" на 60.02

цитата (динабухгалтер):я делала корректировку долга, но в текущем периоде эти суммы (авансы) не засчитываются, а так и "висят" на 60.02 есть два договора,и по всем договорам сальдо числится по дт 60.02?

юлия79, нет, по одному договору висит сальдо на счете 60.01, а по другому договору - на 60.02.

юлия79, схлопывается, только сальдо по 60.02, после корректировки, не зачитывается, а продолжает висеть.

цитата (динабухгалтер):схлопывается, только сальдо по 60.02, после корректировки, не зачитывается, а продолжает висеть. а суммы какие? по 60.02 сумма больше?, возможно, действительно, аванс?

geomech, да, сумма по 60.02 больше, чем по 60.01. на начало года делаю корректировку, провожу документ. потом, после того, как остается сальдо только по 60.02 - авансы, они не зачитываются в текущем периоде. то есть продолжат висеть

цитата (динабухгалтер):потом, после того, как остается сальдо только по 60.02 - авансы, они не зачитываются в текущем периоде. то есть продолжат висеть поясните эту фразу, вы проводите покупку по этому договору, а сальдо по 60.02 не закрывается?

динабухгалтер, здравствуйте, вы сверку с контрагентом делали? сальдо какое должно быть дт(вам должны сч.60.02) или кт (вы должны сч.60.01), или вообще сальдо 0?

анна2212, здравствуйте, анна! сальдо по дебетовое 60.02 больше, чем сальдо по кредиту 60.01, следовательно они нам должны. но, так ли это на самом деле, возможности проверить нет. поэтому я бы хотела просто сделать зачет этих сумм. чтобы сальдо осталось только в дебете счета 60.02 (как и должно было быть, если бы в закрытом периоде сделали все верно. более того, эти суммы числятся по разным договорам (а по факту - это один договор). в общем, я делаю корректировку долга 1 января текущего года, так как править в прошлом году не хочу. хотя, возможно, придется, туда лезть...

цитата (динабухгалтер):хотя, возможно, придется, туда лезть... зачем?честно, так и не пойму, в чем у вас проблема.

simport, здравствуйте! я делаю корректировку долга, но у меня не получается ничего. мало того, что авансы с прошлого года висят незачтенные, так они еще и не разных договорах. я перекинула, бух справкой, дебитовое сальдо по 60.02 с одного договора на другой, а теперь, уже в рамках одного договора, хочу сделать корректировку. вроде, все получилось. но, сальдо по 60.02 в течение года не списывается, а продолжает висеть.

simport, я неверно выразилась. не "не списывается", а не зачитывается. то есть сальдо висит и по 60.01 и по 60.02. в текущем уже периоде. сумма авансов не зачитывается

динабухгалтер, пояснитецитата (динабухгалтер):не зачитывается.у вас есть движение по этому поставщику, т.е. он отгружает товар/услуги/работы в ваш адрес? если нет, то сальдо по сч.60.02 так и будет висеть пока вы его не спишите по сроку давности, он вам вернет денежные средства или отгрузит товар/работы/услуги.

simport, все, вроде получилось)) спасибо огромное. я снова распровела бух справку и корректировку долга, затем бух справкой перекинула сальдо с одного договора на другой. затем, сделала корректировку долга, операция "зачет авансов", потом прям по дням каждый документ перепровела. теперь все красивенько висит на 60.02 на одном договоре. поставщик действующий, списывать ничего не нужно. просто, таких поставщиков много, у которых такая же история, поэтому хотелось досконально разобраться.

александр погребс, спасибо!