оформление документов для корректировки: в сентябре был отгружен не тот товар, который пришел

всем добрый день!заранее спасибо всем кто ответит на мой вопрос, или как нибудь поможет разобраться и подскажет что и как делать.27.09.11 года к нам пришол товар лампы 18вт со всеми сопутствующими документами. наш менеджер оприходовал лампы как лампы 36вт. и отгрузил их в этот же день.в октябре нам позвонил наш покупатель и указал на ошибку.наш поставщик, сказал что документы от 27.09.11г. он переделает и поменяет нам лампы 18вт. на лампы 36вт. т.е. переделает первоначальные документы чтобы не делать возврат товара.итог: документы нам не переделали, но лампы поменяли (лампы 18вт. на лампы 36 вт.).наш покупатель отказывается делать нам отгрузочные документы на возврат. и он вроде как прав, т.к. привезенные им фактически лампы 18вт., и поменянные в последствии на лампы 36вт, по всем документам проходят как 36вт.наш поставщик не переделав нам документы от 27.09.11г. у себя провел отгрузку в нашу сторону ламп 36вт 28.10.11г. а возврат от нас 07.11.11г. (хотя фактически мы не делали ни каких документов на возврат). лампы 18вт стоят дешевле чем 36вт. т.е. на сколько я понимаю корректировку я смогу сделать 3 кварталом, т.к. налоги не занижены.вопрос какие документы мне необходимо сделать и какие у меня должны быть. что бы сделать корректировку.смущает то. что фактически на 27.09.11г. ламп 36вт на складе не было. хотя мы их отгрузили.

у покупателя вашего все в порядке-полученный товар соответствует полученным документам.у поставщика,насколько я поняла,есть только с вашей стороны накладные на лампы 18 вт(т.е.,более дешевые). и октябрьские отгрузки вы не документально не подтверждали.т.е.,формально вы должны ему меньшую сумму,чем фактически? так? в таком случае он должен быть напрямую заинтересован в том,чтобы привести в соответствие форму с фактом.независимо от него,имхо,вы могли бы сделать следующее: "27.09.11 провести инвентаризацию" в результате которой обнаружить недостачу ламп 18 вт и излишек ламп 36 вт,т.е. пересорт. недостающие списать, обнаруженные оприходовать и законно отгрузить. ну а поставщику заплатить,естественно ,строго по имеющимся у вас документам.

цитата (ulwin):у покупателя вашего все в порядке-полученный товар соответствует полученным документам.у поставщика,насколько я поняла,есть только с вашей стороны накладные на лампы 18 вт(т.е.,более дешевые). и октябрьские отгрузки вы не документально не подтверждали.т.е.,формально вы должны ему меньшую сумму,чем фактически? так? в таком случае он должен быть напрямую заинтересован в том,чтобы привести в соответствие форму с фактом.независимо от него,имхо,вы могли бы сделать следующее: "27.09.11 провести инвентаризацию" в результате которой обнаружить недостачу ламп 18 вт и излишек ламп 36 вт,т.е. пересорт. недостающие списать, обнаруженные оприходовать и законно отгрузить. ну а поставщику заплатить,естественно ,строго по имеющимся у вас документам.мысль об инвентаризации мне тоже приходила. но если я ее проведу 27.09.11г., то мне придется делать уточненку по налогу на прибыль. а можно провести это 1 октябрем, но инвентаризацию сделать от 27.09.11г.? и если я проведу инвентаризацию, то когда ко мне придут документы от поставщика на лампы 36 вт, что мне делать тогда проводить еще одну?спасибо!

распишите,пожалуйста, хронологию событий с пометкой о документальном подтверждении-так будет легче разобраться.

цитата (ulwin):распишите,пожалуйста, хронологию событий с пометкой о документальном подтверждении-так будет легче разобраться.27.09.11 - поступили лампы 18вт (со всеми документами).27.09.11 - наш менеджер принял и отгрузил лампы 18 вт. как лампы 36 вт.в октябре ошибка была замеченна и наш поставщик заменил нам лампы без документов, сказав, что документы от 27.09.11 будут переделаны (указана номенклатура лампы 36вт). мы своему покупателю тоже заменили лампы 36 вт на 18вт. без документов в октябре.но при попытке подписать акт сверки выяснилось, что:28.10.11 - наш поставщик делает у себя реализацию нам ламп 36вт. (у поставщика документы есть, у нас нет)07.11.11 - наш поставщик делает у себя возврат от нас, т.е. у него приход ламп 18вт ( мы док-ов ни каких не делали).наш поставщик, говорит, что не волнуйтесь мы скорректируем все февралем и сумма по акту сверки будет идти. вот так все просто у наших менеджеров!!!лампы 36 вт. стоят больше чем лампы 18вт. т.е. налог на прибыль я не занизила.

очень жаль,что ваш поставшик не заменил документы "задним числом". или не был своевременно задокументирован возврат.я бы сделала следующее: "свои" данные акта сверки подтвердила бы имеющимися у меня документами и вежливо попросила бы поставщика так же документально подтвердить свои . а после этого (из опыта) начинается конструктивный диалог с поиском обоюдоустраивающего решения. оптимальный вариант,как мне кажется(чтобы не задействовать покупателя)-заменить все-таки документы от 27.09.11.ну и после всего сдать необходимые корректировки в фнс.как однообразен мир-сегодня у нас возникла аналогичная ситуация, и договориться с поставщиком о замене товара удалось только при условии подписания всех необходимых документов (возврат от нас и новая реализация от них).хотя первичная отгрузка была на днях

цитата (ulwin):очень жаль,что ваш поставшик не заменил документы "задним числом". или не был своевременно задокументирован возврат.я бы сделала следующее: "свои" данные акта сверки подтвердила бы имеющимися у меня документами и вежливо попросила бы поставщика так же документально подтвердить свои . а после этого (из опыта) начинается конструктивный диалог с поиском обоюдоустраивающего решения. оптимальный вариант,как мне кажется(чтобы не задействовать покупателя)-заменить все-таки документы от 27.09.11.ну и после всего сдать необходимые корректировки в фнс.как однообразен мир-сегодня у нас возникла аналогичная ситуация, и договориться с поставщиком о замене товара удалось только при условии подписания всех необходимых документов (возврат от нас и новая реализация от них).хотя первичная отгрузка была на дняхспасибо за помощь!к сожалению не от меня зависит, я бы принципиально все оставила так как есть. но в связи с тем, что фирма поставщик не раз нач очень выручала, делая задним числом документы. ген.дир. сказал все сделать как у них. я провела инвентаризацию. на 28.09.11г. потом еще одну на 01.11.11г. все получилось.

надеюсь,менеджер, устроивший все это безобразие , если не наказан, то хотя бы жестко предупрежден ?удачи вам,коллега!

цитата (ulwin):надеюсь,менеджер, устроивший все это безобразие , если не наказан, то хотя бы жестко предупрежден ?удачи вам,коллега!нет. он, к счастью, уволился по собственному желанию!!! правда только в январе.