учет общих промежуточных платежей от заказчика и платежей по разным видам работ

здравствуйте. подскажите пожалуйста с данным вопросом. мы строительная организация выполняем строительно- ремонтные работы.с заказчиком заключены 4 договора на ремонт системы отопления, холодной воды, электрики и фасада. при начале выполнения работ мы получили авансы на каждые виды работ, но потом заказчик начал перечислять нам промежуточные платежи не на каждый вид работ а общей суммой (т.е например промежуточный платеж за выполнение ремонтных работ по адресу ............). но вся проблема заключается не только в этом так как мы работы проводили по 185 фз, кс-2, кс-3 и акт приема выполненных работ были подписаны еще 31 декабря 2013 года. с перечисленных промежуточных платежей я как бы могу сделать реализацию выполненных работ так как перечисленных денег как раз хватает чтобы закрыть некоторые виды работ. но вот например у меня проходит остаток за выполнение работ по ремонту водопровода 174 000 рублей, а заказчик сделал промежуточный платеж 200 000 рублей., соответственно я делаю счет фактуру на 200 000 рублей, тогда реализацию товаров и услуг я должна сделать на какую сумму 200 000 или 174 000 рублей. остаток за все выполненные работы нам заказчик должен 341 000 рублей и пришлет он это тоже одной суммой. подскажите пожалуйста как сделать все правильно. большое всем спасибо за помощь.

добрый день.вообще - советую вам обговорить это с заказчиком.но тут возникает следующий вопрос: кс-2 и кс-3 закрыты на суммы платежей? или платежи превышают те суммы, которые отражены в кс-2 и кс-3?

добавлю еще возможный вариант действий, если с заказчиком не удастся согласовать данный момент:внимательно прочитайте договор, возможно там четко прописан порядок оплаты, и в таком случае вы самостоятельно сможете разнести поступивший "котловой" платеж по договорам (например, авансы - пропорционально суммам договоров, если есть подписанные акты - приоритет в части их оплаты и т.п.).после чего оформите письмо на заказчика типа, что "поступившие денежные ср-ва п/п № от в соответствии с условиями договоров зачтены в счет расчетов следующим образом, в случае возникновения разногласий просим уточнить назначение платежа в такие-то сроки"; либо, при невозможности самостоятельно определиться с разноской, оформите письмо с просьбой об уточнение назначения платежа в части разбивки по договорам.

цитата (александр лавров):добрый день.вообще - советую вам обговорить это с заказчиком.но тут возникает следующий вопрос: кс-2 и кс-3 закрыты на суммы платежей? или платежи превышают те суммы, которые отражены в кс-2 и кс-3?александр, да кс-2 и кс-3 закрыты на суммы платежей по разделенным видам работ т.е кс-2 и кс-3 на водопровод, отопление , фасад и электрику и платежи не превышают суммы прописанной в договоре. а разговаривать с заказчиком бестолку, потому что он нам остаток денег пока не перечислил т.е 341 000 рублей и пока как я поняла перечислять не планирует. а из перечисленных денег я могу закрыть водопровод и отопление. но больше всего меня интересует как сделать правильно.

цитата (deduslo):добавлю еще возможный вариант действий, если с заказчиком не удастся согласовать данный момент:внимательно прочитайте договор, возможно там четко прописан порядок оплаты, и в таком случае вы самостоятельно сможете разнести поступивший "котловой" платеж по договорам (например, авансы - пропорционально суммам договоров, если есть подписанные акты - приоритет в части их оплаты и т.п.).после чего оформите письмо на заказчика типа, что "поступившие денежные ср-ва п/п № от в соответствии с условиями договоров зачтены в счет расчетов следующим образом, в случае возникновения разногласий просим уточнить назначение платежа в такие-то сроки"; либо, при невозможности самостоятельно определиться с разноской, оформите письмо с просьбой об уточнение назначения платежа в части разбивки по договорам.deduslo, авансы заказчик присылал все как положено на каждый вид работ, а потом он начал слать деньги промежуточными платежами. вот например водопровод общая сумма выполнения работ 308 000 рублей: он прислал нам аванс 102 000 рублей, потом прислал промежуточный платеж 300 000 рублей, я могу закрыть реализацию товаров и услуг так как остаток за водопровод составляет 206 000 рублей. но тогда я не могу понять заказчику я выписываю счет фактуру на 300 000 рублей. а когда я делаю реализацию товаров и услуг я просто не должна проводить счет фактуру на 206 000. я что то совсем запуталась.

я делаю следующие выводы из ваших предыдущих уточнений мне и александру лаврову:1. все работы вами выполнены и заактированы надлежащим образом2. порядок расчетов конкретно не урегулирован договорами, кроме оплаты первых авансовых платежей, которые прошли с разбивкой по договорам.посему закрывайте долги удобным вам способом (последовательно по номерам или датам заключения договоров полностью по актам, на сколько хватит поступивших денег, пропорционально сумме поступления к сумме актов, иным способом) и пишите письмо заказчику, что поступивший платеж засчитан в следующем порядке. вышлите им сверки с разбивкой по договорам. для вашего учета главное, чтобы по каждому договору в отдельности не образовалось переплаты относительно выполненных объемов - иначе возникнет тема с авансовыми ндсами.

огромное всем спасибо за помощь.💐 💐 💐 💐