Куда вложены пенсионные накопления казахстанцев

Общий объем пенсионных активов на 1 мая 2023 года составил 15 677,57 млрд тенге. Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении Национального банка достигли 15 668,2 млрд тенге, под управлением УИП — 9,37 млрд тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 мая 2023 года: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК — 47,38%, облигации квазигосударственных компаний — 10,86%, облигации и депозиты банков второго уровня Республики Казахстан — 6,98%, ГЦБ иностранных государств — 4,60%, ценные бумаги международных финансовых организаций — 2,43%, корпоративные облигации казахстанских эмитентов — 0,10%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов: инвестиции в национальной валюте — 70,89%, в долларах США — 29,06%, в другой валюте — 0,05% портфеля пенсионных активов. Доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное репо и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 508,96 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении — 25,43 млрд тенге, прочие доходы — 1,59 млрд тенге. При этом переоценка иностранной валюты принесла убыток в размере 54,16 млрд тенге.

«За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за апрель 2023 года является положительным. В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2023 года составил 481,82 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков с начала 2023 года, составила 3,13% при инфляции в размере 4,20%. На 1 мая 2023 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с мая 2022 года по апрель 2023 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 8,93%», — сообщили в фонде.

Управляющие инвестиционным портфелем

На 1 мая 2023 года пенсионные активы в доверительном управлении Jusan Invest составили 4,13 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: ГЦБ МФ РК — 35,29%, паи Exchange Traded Funds (ETF) — 32,73%, ноты НБРК — 21,87%; ГЦБ иностранных государств — 8,80% портфеля. Отметим, что 58,40% портфеля представлено в тенге; 41,60% — в долларах США. В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил 222,61 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 5,10%.

Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили 2,56 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное репо (не более 90 календарных дней) составляет 32,65%; облигации квазигосударственных организаций РК — 19,65%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) — 14,84%; облигации МФО — 9,92%, ноты НБРК — 9,23%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств — 6,94%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,19% портфеля, в долларах США — 21,81%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 мая 2023 года составил 115,26 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 4,09%.

Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении BCC Invest составили 1,44 млрд тенге. Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные облигации РК — 27,46%; облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан — 16,11%; паи (ETF на индексы) — 10,42%, облигации МФО — 5,91%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК — 5,29%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов — 4,36% портфеля, денежные средства на инвестиционных счетах — 28,53%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 76,91% портфеля, в долларах США — 23,09%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 мая 2023 года составил 56,76 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 3,47%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное репо.

Пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили 994,32 млн тенге. 61,81% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК; денежные средства на инвестиционных счетах составляют 11,52%; акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан — 8,76%, облигации квазигосударственных организаций — 8,66%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 77,99% портфеля, в долларах США — 22,01%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 мая 2023 года составил 32,12 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 2,98%.

Пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Finance составили 248,53 млн тенге. Инвестиции в структуре портфеля таковы: обратное репо (не более 90 календарных дней) составляет 60,85%, денежные средства на инвестиционных счетах — 12,00%, МФО — 6,81%, ноты НБРК — 6,81%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан — 4,91%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 100% портфеля. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 мая 2023 года составил 6,16 млн тенге. Доходность пенсионных активов — 4,81%.