А в акте приема-передачи денег! Возможно название другое у документа - но пишется все и дел то. Так и пишется, так и подписывается - мы, такие то, приняли в счет того-то, от таких то, такую сумму наличными, и такую в банковской ячейке.Без понятия как это делается, но думаю что примерно так.