Вам написали уже, соберите общий ответ Это в том числе и бухгалтерский документооборот.Безналом в течение дня невозможно. Сегодня точно нет. Понедельник самое ближайшее. Обрабатывать в банке сегодня документы уже не будут, даже если ваши извернутся, то там также рабочий день, обычный стандартный.И в кассе деньги есть всегда  Это нормальное правило работы организации. Другое дело, что они могут быть уже расписаны на сегодня.