А Вы можете открыть в Вашей базе отчетность? Если да и при этом она заполняется автоматически (в 1С, например), то можете сидеть и потихоньку изучать, откуда складываются данные по строкам. Ставите курсор на нужную клетку  с суммой и вверху есть кнопочка "Расшифровать", открывается табличка со строками, остатки по какому счету в эту сумму входят.Ничего сложного нет, разберетесь, особенно если возьмете маленькую фирмочку.