Вы неправильно делаете, и в какой то программе, для посутки, есть учёт залогов, не помню в какой именно,  читала про это. Залог как доход проводить не надо. Гостям в этом случае достаточно чека из банка и вашего подтверждения. И кстати, а  зачем вы залог заранее берете? Предоплата вначале идёт же, а залог вносят при получении кода от замка, ну у большинства так.