Ошибка бухгалтерии, возможно что  перечислят остаток сегодня-завтра , по листу видно, что долг предприятия на конец месяца 69, если перечислили меньше, то это их косяк. Вам надо ехать или позвонить. Скорее всего добьют сумму сами в ближайшее время.