То есть проблема в том, что отчёт, который у главбуха, не совпадает с тем, который был отправлен Вами как финальный? Запросите у глав.буха финальный, отправьте его и сообщите, что произошла накладка. Делов-то... И впредь консультируйтесь с ним, какой отправляете, финальный или нет. У нас "финальных" то данных бывает три варианта, потому что требуют в сроки, когда ещё не закрыт период. Это вполне себе рабочий момент.