Moliyaviy hisobotni tuzishdan oldin uning korsatkichlari aniqligini taminlash maqsadida maxsus hisob-kitoblar amalga oshiriladi

Balanslar varaqasi
|
Ko'rsatkich nomi
|
Kod p.
|
Hisobot davrining boshida
|
Hisobot davri oxirida
|
FAOL
|
I. Uzoq muddatli aktivlar
|
Asosiy vositalar:
|
000
|
|
|
tarixiy qiymati bo'yicha (01.03)
|
010
|
34220528.00
|
33890981.00
|
Amortizatsiya summasi (0200)
|
011
|
15339705.00
|
15768902.00
|
Qoldiq (kitob) qiymati (str.010-011)
|
012
|
18880823.00
|
18122079.00
|
Nomoddiy aktivlar:
|
000
|
|
|
asl qiymati (0400)
|
020
|
49500.00
|
49500.00
|
Amortizatsiya summasi (0500)
|
021
|
48501.00
|
49352.00
|
qoldiq qiymati bo'yicha (020-021)
|
022
|
999.00
|
148.00
|
Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (040+050+060+070+080 qatorlar). shu jumladan.
|
030
|
1347802.00
|
1222802.00
|
Qimmatli qog'ozlar (0610)
|
040
|
|
|
Shoba korxonalarga investitsiyalar (0620)
|
050
|
|
|
O'ziga qaram bo'lgan korxonalarga investitsiyalar (0630)
|
060
|
1374.00
|
1374.00
|
Chet el kapitali ishtirokidagi korxonaga investitsiyalar (0640)
|
070
|
|
|
Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690)
|
080
|
1346428.00
|
1221428.00
|
O'rnatish uchun uskunalar (0700)
|
090
|
9628194.00
|
9628194.00
|
Kapital qo'yilmalar (0800)
|
100
|
861831.00
|
861831.00
|
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920. 0930 0940)
|
110
|
|
|
Muddati o'tib ketgan
|
111
|
|
|
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990)
|
120
|
96951.00
|
95951.00
|
I bo'lim bo'yicha jami (012+022+030+090+100+110+120)
|
130
|
30816600.00
|
29931005.00
|
II. Joriy aktivlar
|
Inventarizatsiya, jami (150+160+170+180 qatorlar), shu jumladan
|
140
|
106083006.00
|
108108394.00
|
Zaxiralar (1000,1100,1500,1600)
|
150
|
14682510.00
|
43564885.00
|
Tugallanmagan ishlar (2000, 2100, 2300, 2700)
|
160
|
26831535.00
|
35220880.00
|
Tayyor mahsulotlar (2800)
|
170
|
64568961.00
|
29322629.00
|
Tovarlar (2900 minus 2980)
|
180
|
|
|
Oldindan to'langan xarajatlar (3100)
|
190
|
|
6478787.00
|
Kechiktirilgan xarajatlar (3200)
|
200
|
|
|
Qarzdorlar, jami qatorlar 220+240+250+260+270+280+290+300+310)
|
210
|
12645790.00
|
32954543.00
|
shundan: muddati o'tgan
|
211
|
|
|
Xaridorlar va mijozlarning qarzi (4000 minus 4900)
|
220
|
979880.00
|
1660797.00
|
Alohida bo'linmalarning qarzlari (4110)
|
230
|
|
|
Shoba va qaram xojalik jamiyatlarining qarzlari (4120)
|
240
|
|
|
Xodimlar uchun avanslar (4200)
|
250
|
697.00
|
697.00
|
Yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan avanslar (4300)
|
260
|
6357549.00
|
26236421.00
|
Byudjetga soliq va yigimlar boyicha avans tolovlari (4400)
|
270
|
4078261.00
|
3380171.00
|
Davlat maqsadli jamgarmalariga va sugurtaga avans tolovlari (4500)
|
280
|
255017.00
|
258896.00
|
Ta'sischilarning ustav kapitaliga qo'shgan hissalari bo'yicha qarzlari (4600)
|
290
|
|
|
Boshqa operatsiyalar bo'yicha xodimlarning qarzi (4700)
|
300
|
298657.00
|
210947.00
|
Boshqa debitorlik qarzlari (4800)
|
310
|
675729.00
|
1206614.00
|
Naqd pul, jami (330+340+350+360 qatorlar), shu jumladan:
|
320
|
2519957.00
|
9176575.00
|
Kassadagi naqd pul (5000)
|
330
|
|
|
Joriy hisobvaraqdagi naqd pul (5100)
|
340
|
27392.00
|
798314.00
|
Xorijiy valyutadagi naqd pul (5200)
|
350
|
23257.00
|
23257.00
|
Naqd pul va ularning ekvivalentlari (5500, 5800, 5700)
|
360
|
2469308.00
|
8355004.00
|
Qisqa muddatli investitsiyalar (5800)
|
370
|
|
|
Boshqa aylanma aktivlar (5900)
|
380
|
|
|
|