1. Kirish ma'lumotlari. Korxonaning umumiy tavsifi - bet 2

Yuqoridagi jadval Urganch ekskavatori uchun 2011-2014 yil, 1-yanvar holatiga ko'ra moliyaviy natijalarini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkichlar ko'ra, sifatli bo'yicha zanjir tartibda yillar davomida sof daromad Turkcha mos ravishda 34,1% va 753%, deb. . 2011 yil oxiriga qadar, -19 007 so'mlik so'mda - - 2010 yil oxirigacha Yalpi foyda etdi 23 858 ming so'mga, ya'ni .. jamiyat yo'qotish bilan harakat qilardi. 2012-yilda, №184-p O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19 mart 2012 ko'ra kompaniya ustav kapitalida davlat ulushi 95,4% 74% dan oshdi va OAJ "O'zbekiston temir yo'llari" o'tkaziladi. Shundan so'ng kompaniyaning faoliyati ancha yaxshilandi va yalpi daromad 532 293,0 ming so'mni tashkil etdi. Sof foyda o'zgarishlariga kelsak, 2010 yil oxiriga qadar - 670 ming so'm; 2011 yil oxiriga qadar - -220,0 ming so'm, 2012 yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 76 188 ming so'mni tashkil etdi. Bu erda zanjir tartibida o'sish sur'atlari mos ravishda 14,68 va 9,61 ni tashkil qildi.
ko'rsatkichlar qiyosiy jadval asos 2010-2014 oxirida moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot, u moliyaviy va iqtisodiy ishlashi keskin oshishi aksiyadorlik kompaniyasi, "O'zbekiston temir yo'llari" bilan nazorat qismini sotib so'ng 2012 yil davomida sodir bo'lishini ko'rish mumkin.
Korxonada ishlab chiqarilgan tovarlar hajmi prognoz yil uchun to'plangan buyurtma nashrlari asosida rejalashtirilgan. Shunday qilib, 2016 aksiyadorlik kompaniyasi 3 milliard so'mlik shartnoma tuzish sahnasida "Urganch ekskavator». 579 million so'mlik, shunday o'z faoliyatini ta'minlash. Korxonaning asosiy mijozlari "O'zbekiston temir yo'llari" davlat-aktsiyadorlik kompaniyasining subordinatsiyalangan korxonalari hisoblanadi. kompaniya samarali ishlashi doimiy to'liq mukammal ta'mirlash va jihozlash va vagonlari modernizatsiya AK, "O'zbekiston temir yo'llari" korxonalari ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi mahsulotlarning yangi turlarini rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun faoliyat olib bormoqda ta'minlash. Korxonaning ishlab chiqarish hajmi to'g'risidagi ma'lumotlar 2016 yil uchun ishlab chiqarish rejasida quyidagi jadvalda keltirilgan.
Yuqoridagi jadval Urganch ekskavatori uchun 2011-2014 yil, 1-yanvar holatiga ko'ra moliyaviy natijalarini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkichlar ko'ra, sifatli bo'yicha zanjir tartibda yillar davomida sof daromad Turkcha mos ravishda 34,1% va 753%, deb. . 2011 yil oxiriga qadar, -19 007 so'mlik so'mda - - 2010 yil oxirigacha Yalpi foyda etdi 23 858 ming so'mga, ya'ni .. jamiyat yo'qotish bilan harakat qilardi. 2012-yilda, №184-p O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19 mart 2012 ko'ra kompaniya ustav kapitalida davlat ulushi 95,4% 74% dan oshdi va OAJ "O'zbekiston temir yo'llari" o'tkaziladi. Shundan so'ng kompaniyaning faoliyati ancha yaxshilandi va yalpi daromad 532 293,0 ming so'mni tashkil etdi. Sof foyda o'zgarishlariga kelsak, 2010 yil oxiriga qadar - 670 ming so'm; 2011 yil oxiriga qadar - -220,0 ming so'm, 2012 yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 76 188 ming so'mni tashkil etdi. Bu erda zanjir tartibida o'sish sur'atlari mos ravishda 14,68 va 9,61 ni tashkil qildi.
ko'rsatkichlar qiyosiy jadval asos 2010-2014 oxirida moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot, u moliyaviy va iqtisodiy ishlashi keskin oshishi aksiyadorlik kompaniyasi, "O'zbekiston temir yo'llari" bilan nazorat qismini sotib so'ng 2012 yil davomida sodir bo'lishini ko'rish mumkin.
Korxonada ishlab chiqarilgan tovarlar hajmi prognoz yil uchun to'plangan buyurtma nashrlari asosida rejalashtirilgan. Shunday qilib, 2016 aksiyadorlik kompaniyasi 3 milliard so'mlik shartnoma tuzish sahnasida "Urganch ekskavator». 579 million so'mlik, shunday o'z faoliyatini ta'minlash. Korxonaning asosiy mijozlari "O'zbekiston temir yo'llari" davlat-aktsiyadorlik kompaniyasining subordinatsiyalangan korxonalari hisoblanadi. kompaniya samarali ishlashi doimiy to'liq mukammal ta'mirlash va jihozlash va vagonlari modernizatsiya AK, "O'zbekiston temir yo'llari" korxonalari ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi mahsulotlarning yangi turlarini rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun faoliyat olib bormoqda ta'minlash. Korxonaning ishlab chiqarish hajmi to'g'risidagi ma'lumotlar 2016 yil uchun ishlab chiqarish rejasida quyidagi jadvalda keltirilgan.
Yuqoridagi jadval Urganch ekskavatori uchun 2011-2014 yil, 1-yanvar holatiga ko'ra moliyaviy natijalarini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkichlar ko'ra, sifatli bo'yicha zanjir tartibda yillar davomida sof daromad Turkcha mos ravishda 34,1% va 753%, deb. . 2011 yil oxiriga qadar, -19 007 so'mlik so'mda - - 2010 yil oxirigacha Yalpi foyda etdi 23 858 ming so'mga, ya'ni .. jamiyat yo'qotish bilan harakat qilardi. 2012-yilda, №184-p O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19 mart 2012 ko'ra kompaniya ustav kapitalida davlat ulushi 95,4% 74% dan oshdi va OAJ "O'zbekiston temir yo'llari" o'tkaziladi. Shundan so'ng kompaniyaning faoliyati ancha yaxshilandi va yalpi daromad 532 293,0 ming so'mni tashkil etdi. Sof foyda o'zgarishlariga kelsak, 2010 yil oxiriga qadar - 670 ming so'm; 2011 yil oxiriga qadar - -220,0 ming so'm, 2012 yil oxiriga kelib bu ko'rsatkich 76 188 ming so'mni tashkil etdi. Bu erda zanjir tartibida o'sish sur'atlari mos ravishda 14,68 va 9,61 ni tashkil qildi.
ko'rsatkichlar qiyosiy jadval asos 2010-2014 oxirida moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot, u moliyaviy va iqtisodiy ishlashi keskin oshishi aksiyadorlik kompaniyasi, "O'zbekiston temir yo'llari" bilan nazorat qismini sotib so'ng 2012 yil davomida sodir bo'lishini ko'rish mumkin.
Korxonada ishlab chiqarilgan tovarlar hajmi prognoz yil uchun to'plangan buyurtma nashrlari asosida rejalashtirilgan. Shunday qilib, 2016 aksiyadorlik kompaniyasi 3 milliard so'mlik shartnoma tuzish sahnasida "Urganch ekskavator». 579 million so'mlik, shunday o'z faoliyatini ta'minlash. Korxonaning asosiy mijozlari "O'zbekiston temir yo'llari" davlat-aktsiyadorlik kompaniyasining subordinatsiyalangan korxonalari hisoblanadi. kompaniya samarali ishlashi doimiy to'liq mukammal ta'mirlash va jihozlash va vagonlari modernizatsiya AK, "O'zbekiston temir yo'llari" korxonalari ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi mahsulotlarning yangi turlarini rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun faoliyat olib bormoqda ta'minlash. Korxonaning ishlab chiqarish hajmi to'g'risidagi ma'lumotlar 2016 yil uchun ishlab chiqarish rejasida quyidagi jadvalda keltirilgan.
shlab chiqarish va moliyaviy faoliyat
"Urganch" aktsiyadorlik kompaniyasi 2016 yil uchun ekskavato
|
|
|
Kutilmoqda 2015 yil
|
На 2016 год
|
1
|
Jami daromad:
|
3 167 480
|
3 420 878
|
|
Mahsulot sotishdan tushgan tushum
|
3 167 480
|
3 420 878
|
|
Boshqa daromadlar
|
|
|
2
|
ami xarajatlar:
|
2 961 335
|
3 255 262
|
2.1.
|
Ishlab chiqarish xarajatlari, shu jumladan:
|
2 248 869
|
2 000 062
|
|
Operatsion tizimning amortizatsiyasi
|
103 692
|
295 600
|
|
Elektr
|
73 168
|
42 500
|
|
Suvdan foydalanish
|
8 869
|
3 148
|
|
Sayohat qilish
|
6 651
|
3 500
|
|
Moddiy xarajatlar, t.c .:
|
1 532 113
|
685 170
|
|
Materiallar
|
1 482 610
|
650 450
|
|
Yoqilg'i (yoqilg'i)
|
30 819
|
15 300
|
|
Gaz
|
18 682
|
19 420
|
|
Mehnatga haq to'lash, shu jumladan:
|
482 249
|
937 844
|
|
Mehnat xarajatlari
|
385 799
|
750 275
|
|
Ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalar
|
96 450
|
187 569
|
|
Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari
|
42 127
|
32 300
|
2.2.
|
Davr xarajatlari
|
|
734 200
|
2.2.1.
|
Savdo xarajatlari, shu jumladan.
|
|
125 400
|
2.2.2.
|
Ma'muriy xarajatlar, shu jumladan.
|
194 698
|
380 100
|
|
Gazeta va jurnallarga obuna bo'lish
|
2 750
|
4 000
|
|
Rasmiy yo'lovchi tashish xizmatlarini ko'rsatish xarajatlari
|
6 476
|
5 400
|
|
Ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq bo'lmagan ma'muriy xarakterga moddiy xarajatlar
|
15 180
|
14 650
|
|
Aloqa va Internet xizmatlari
|
6 072
|
2 000
|
|
Ta'minotni ta'mirlash va ta'mirlash xarajatlari, shuningdek ma'muriy qiymatning asosiy fondlari amortizatsiyasi
|
76 910
|
36 000
|
|
Muhandislik ish haqi:
|
50 600
|
294 550
|
|
Mehnat xarajatlari
|
40 480
|
235 640
|
|
Ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalar
|
10 120
|
58 910
|
|
Sayohat qilish
|
|
9 500
|
|
Ofis uskunalarini ta'mirlash
|
16 588
|
4 000
|
|
Boshqa xarajatlar
|
20 121
|
10 000
|
2.2.3.
|
Boshqa operatsion xarajatlar:
|
537 884
|
228 700
|
|
Ta'lim xarajatlari
|
63 800
|
5 000
|
|
Auditorlik va konsalting xizmatlarini to'lash
|
6 600
|
8 500
|
|
Bank va depozitar xizmatlar uchun to'lov
|
280 580
|
25 000
|
|
Byudjetga majburiy to'lovlar, soliqlar, yig'imlar, davlat mablag'lariga ajratmalar:
|
166 783
|
180 200
|
|
Boshqa xarajatlar
|
20 121
|
10 000
|
3
|
Yalpi daromad
|
206 145
|
1 420 816
|
4
|
Moliyaviy xarajatlar
|
|
521 000
|
5
|
Asosiy daromad
|
|
165 616
|
6
|
Daromad solig'i
|
18 554
|
14 905
|
7
|
Infrastruktura solig'i
|
15 007
|
12 421
|
8
|
Kompaniyaning tasarrufida qolgan foyda
|
187 591
|
138 290
|
Yuqoridagi jadvalga ko'ra, u 3.4209 milliard jami tovar mahsulotlar ishlab chiqarish rejalashtirilgan. kutilmoqda natijasida nisbatan 3,1675 milliard. so'mlik 2015 oxirida. Sof daromadlarning rejadagi o'sishi 1,08% ni tashkil etadi.
Bundan tashqari, 2016 yilda rejalashtirilgan sarf-xarajatlar miqdori 3255,3 mln. So'mni tashkil etadi, bu esa 2015 yilga mo'ljallangan 2,249 mln. Bundan tashqari, jadvalda toifalar bo'yicha xarajatlarni dekodlashtirishga erishildi. Ulardan 2016 yilda ishlab chiqarish qiymati 2 million so'mni tashkil etadi. 2015 yilda ma'muriy xarajatlar 194 mln.so'mga, 2016 yilda esa bu ko'rsatkich 380 mln.so'mni tashkil etadi. Bunday keskin sakrash asosan muhandislik kadrlarining ish haqi o'sishiga bog'liq.
stol qismi 2,3 byudjetga majburiy to'lovlarni ko'rsatadi, soliqlar, yig'imlar, o'z navbatida bir er solig'i (gektar korxona hududida ko'paytiriladi sobit stavkalari asosida hisoblab.), yo'l ajratmalar, pensiya va maktab bo'linadi davlat fondlari, ajratmalar asoslari
sof foyda miqdori bo'yicha o'rnatilgan foiz stavkalari bo'yicha hisoblangan, 3,5% miqdorida).
2016 yilga mo'ljallangan moliyaviy xarajatlarni 521 mln. So'm sarflash rejalashtirilgan. Bunday xarajatlar kreditni to'lash uchun kerak.
Ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyat natijasida 2016 yil oxiriga qadar kompaniya tasarrufida 138 mln. So'm miqdorida sof foyda olish rejalashtirilgan.
Mahsulotlarning xarajatlar tarkibi (2015 yil uchun prognoz)
Xarajatlar elementlari%
Xarajatli narsalar
|
%
|
. Materiallar va ehtiyot qismlar
|
65,5
|
2. Ishchi va ishlab chiqarish xizmatlari
|
1,7
|
3. Yoqilg'i va energiya
|
3,7
|
4. Sanoat xarakteridagi mehnat haqini to'lash tartibi
|
20,40
|
5. Ijtimoiy sug'urta uchun tanlov
|
5,10
|
JAMI to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar
|
96,40
|
6. Amortizatsiya
|
1,70
|
7. Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari
|
1,90
|
JAMI xarajatlar:
|
100,0
|
Yuqoridagi jadvalda ko'rsatilgandek - rejalashtirilgan ishlab chiqarish qiymatining asosiy qismi - materiallar va ehtiyot qismlarning qiymati - 65,5%; ishlab chiqarish xarajatlaridagi ulushning keyingi ko'rsatkichi sanoat xarakteridagi mehnatga haq to'lash xarajatlarining qiymati bo'lib, bu ko'rsatkich 20,4 foizni tashkil etadi; ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalar - 5,1%; yoqilg'i va energiya - 3,7%; sanoat namunalari va xizmatlarining hajmi 1,7 foizni tashkil etdi. Bundan tashqari, amortizatsiyadan tashkil topgan bevosita xarajatlar - 1,7% va ishlab chiqarishning boshqa xarajatlari
belgilar - 1,9%. Shubhasiz, yuqoridagi barcha ko'rsatkichlar quyidagi diagrammada ko'rsatilgan.
Mahsulot xarajatlari tarkibi diagrammasi
(2016 yilgi prognoz)
Kompaniya uchun 2016 yilda energiya resurslarini rejalashtirilgan sarflash.
|
|
Ismi miqdori
|
Ismi miqdori
|
Ismi miqdori
|
Elektr, ming kVt / s
|
327
|
42 500
|
Tabiiy gaz, ming m3
|
92 935,6
|
19 420
|
Minglab m3 kanalizatsiya
|
0,9
|
1 381
|
Suv ming m3
|
1,2
|
1 767
|
9. Xatarlarni tahlil qilish.
Mumkin xavflar.
Loyihani amalga oshirish jarayonida, shuningdek Urganch ekskavatori keyingi faoliyat davrida turli xatarlarga duch kelishi mumkin.
Loyiha xatarlarini tahlil qilish tashqi xavflarni (iqtisodiy sharoitdagi o'zgarishlar bilan bog'liq) va ichki (loyiha faoliyati bilan bog'liq) hisobga olishni o'z ichiga oladi:
• tashqi (ishlab chiqarish xarajatlarini ko'paytirish, tayyor mahsulotlar sotish xarajatlarini qisqartirish, talabni pasaytirish, qonunni o'zgartirish va h.k.) rentabellikning pasayishi xavfi
chki (majburiyatlarning uchinchi tomonlarning noto'g'ri bajarilishi, boshqaruv xatarlari va boshqalar)
Bundan tashqari, har bir xavfni uning paydo bo'lish ehtimoli bilan yozamiz:
loyiha mahsulotlariga bo'lgan talabning pasayishi. Ko'p sonli doimiy va iste'molchilarning kelgusidagi hamkorlikka tayanishi tufayli tajovuzkorlik ehtimoli past bo'ladi.
ishlab chiqarish xarajatlarining o'sishi. Vujudga kelishi ehtimoli o'rtacha, chunki kompaniyaning ishlab chiqarish uchun foydalaniladigan polietilen metall tashqaridan etkazib beriladi va narxlarini oshirish tahdidi mavjud.
investitsiya xarajatlarini oshirish. Muammoning texnik tomonini chuqur o'rganish tufayli ehtimol past.
loyiha va ishlab chiqarish hujjatlarini to'g'ri loyihalash bilan bog'liq huquqiy xatar. Vujudga kelishi ehtimolligi past.
Ishlab chiqarish faoliyatining texnologik jarayonida xatolar bilan bog'liq texnologik xatar. Tanlangan texnologiyaning yuqori ishonchliligi tufayli ehtimol past.
Xatarlarni minimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar.
Oldingi xatboshiga asoslanib, quyidagi xulosalar chiqariladi:
Xavflarning darajasi past darajadagi xarakterli bo'lishi mumkin
Xomashyo baholarining oshishi hisobiga ishlab chiqarish xarajatlarini ko'paytirish ehtimoli ko'proq
"Urganch ekskavator" AJ tomonidan taklif etilayotgan mahsulotlar bozorda talab etiladi, shuning uchun talabning pasayishi ehtimoli past bo'ladi.
Mumkin bo'lgan ehtimoliy xatarlarni minimallashtirish yo'llarini hisobga olgan holda, ishlab chiqarish xarajatlarining o'sishi ehtimoldagi yo'qotishlarni qoplashi mumkin bo'lgan mahsulot sotish narxining oshishi bilan bartaraf etilishi mumkin. Yuridik xatarlar tajribali va yuqori malakali yuristlarni jalb qilish orqali minimallashtiriladi
huquqiy hujjatlar. Bundan tashqari, texnologik xatarlar kadrlar tayyorlashni nazarda tutilgan tashkil qilish orqali qaytariladi.
Bosh direktor
"Urganch ekskavatori " AJ : A R Ishchanov
|