Moliyaviy barqarorlik, likvidlilik va to‘lov qobiliyati, qarzdorlik (ichki va tashqi), kreditlar yuki

|
Moliyaviy barqarorlik, likvidlilik va to‘lov qobiliyati, qarzdorlik (ichki va tashqi), kreditlar yuki
|
bet | 9/15 | Sana | 02.02.2024 | Hajmi | 0,95 Mb. | | #150685 |
Bog'liq biznes-reja-2022-yil-tasdiqlashgaMoliyaviy barqarorlik, likvidlilik va to‘lov qobiliyati, qarzdorlik (ichki va tashqi), kreditlar yuki
Moliyaviy barqarorlik, likvidlilik va to‘lov qobiliyati (GAP tahlili)
№
|
Ko‘rsatkichlar nomi
|
2020 yil
|
2021 yil
( amalda)
|
2022 yil
(reja)
|
1.
|
O'z aylanma mablag'lari
|
10 139 150.8
|
11 355 464
|
11 689 148.4
|
2.
|
Qimmatli qog'ozlar tarkibidagi o'z aylanma mablag'larining ulushi
|
0.47
|
0.48
|
0,39
|
3.
|
Aylanma mablag'larning aktivlardagi ulushi
|
0.74
|
0.77
|
0,79
|
4.
|
Tovar-moddiy zahiralarning aylanma aktivlardagi ulushi
|
0.013
|
0.007
|
0,012
|
5.
|
Moliyaviy barqarorlik darajasi
|
1.78
|
1.78
|
1,92
|
6.
|
Moliyaviy richag koeffitsienti (leverage)
|
|
|
|
Biznes-rejani amalga oshirish natijasida ushbu ko‘rsatkichlarga erishilishi, ularning me’yorlarga mos kelishi va o‘tgan yilga nisbatan o‘sish suratlari yoritilgan.
Qarzdorlik (ichki va tashqi), kreditlar yuki
Ushbu bo‘limda korxonaning jami qarzdorliklari miqdori (respublika ichidagi va tashqarisidagi, jumladan, xizmat ko‘rsatuvchi moliyaviy tashkilotlar orqali tashqaridan olingan qarzdorliklari), qarzdorlik shakllangan davr, ularni qaytarish muddatlari, muddati o‘tgan qarzdorliklar, muddati o‘tish sababi, umidsiz qarzdorliklar to‘g‘risida ma’lumotlar yoritilgan.
Kreditorlik va debitorlik qarzdorliklar
mln.so‘m
№
|
Ko‘rsatkichlar
|
Hisobot davri boshiga
|
Shu jumladan
|
01.04.2021y
|
01.07.2021y
|
01.10.2021y
|
01.01.2022y
|
|
Debitorlik qarzdorlik jami,
shu jumladan:
|
2 189 999
|
2 461 874,7
|
3 028 867,3
|
4 043 469,9
|
1 760 303.8
|
|
muddati o‘tgan qarzdorlik, shundan
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
umidsiz qarzdorliklar
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Kreditorlki qarzdorlik jami,
shu jumladan:
|
13 166 755,6
|
16 926621,6
|
17409515,6
|
15708806
|
11681 356.5
|
|
muddati o‘tgan qarzdorlik
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Korxona tomonidan jalb etilgan (etiladigan) bank kreditlari
№
|
Bank
(kredit tashkiloti)
|
Olingan (olinadigan) sana
|
Kredit valyutasi
|
Summa
|
Foiz
stavkasi,
%
|
Qaytarish muddati
(sanasi)
|
Hisobot davri boshiga qoldiq
|
Kredit qaytarilishi
|
Hisobot davri oxiriga qoldiq
|
01.04.2021y.
|
01.07.2021y.
|
01.10.2021y.
|
01.01.2022y.
|
Asosiy qarz
|
Foiz
|
Kurs farqi summasi
(+/-)*
|
Asosiy qarz
|
Foiz
|
Kurs farqi summasi
(+/-)*
|
Asosiy qarz
|
Foiz
|
Kurs farqi summasi
(+/-)*
|
Asosiy qarz
|
Foiz
|
Kurs farqi summasi
(+/-)*
|
Jami
|
doll.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yevro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
So‘m
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bank (2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Chet el valyutasida olingan kreditlar uchun
Korxona tomonidan jalb etilgan tashqi kreditlar to‘g‘risida ma’lumot
min.so‘m
№
|
Ko‘rsatkichlar
|
Kredit valyutasi
|
Hisobot davri boshiga qoldiq
|
01.04.2021y.
|
01.07.2021y.
|
01.10.2021y.
|
01.01.2022y
|
Hisobot davri oxiriga qoldiq
|
Olingan
|
Qaytarilgan
|
Olingan
|
Qaytarilgan
|
Olingan
|
Qaytarilgan
|
Olingan
|
Qaytarilgan
|
Korxonaning tashqi qarzi,
shu jumladan:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davlat kafilligi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
davlat kafilligisiz, shundan:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tizimdagi tashkilotlarning kafilligi asosida
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
korxonaning o‘z kafilligi asosida
|
|
833 332.7
|
|
500 000
|
4 600 000
|
333 333.3
|
2 000000
|
1 802 556.4
|
|
|
|
|
boshqa korxonalar kafilligi asosida
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Davlat budjetiga to‘lovlar
min.so‘m
№
|
To‘lovlar
|
2020y.
|
2021y.
9 oylk
(amalda)
|
2021y
(amalda)
|
2022y.
(reja)
|
O‘zgarish
|
Shu jumladan
|
(+/-)
|
%
|
1-chorak
|
2-chorak
|
3-chorak
|
4-chorak
|
Jami
|
1817291.9
|
1411920,8
|
2236582,2
|
1943650
|
-292 932,2
|
86,9
|
485912
|
485912
|
485912
|
485914
|
|
Egri soliqlar,
shu jumladan:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QQS (310)
|
312607.7
|
0
|
190304,8
|
60000
|
-130 304,8
|
|
|
| |