Анализ платежного и торгового баланса России за 2009-2010 года

СОДЕРЖАНИЕ



Введение                                                                                                                     3

1. Общая характеристика и понятие платежного и торгового баланса               4

    1.1 Понятие и структура платежного баланса                                                   4

    1.2 Сущность и понятие торгового баланса                                                       9

2. Анализ балансов России 2009-2010 годов                                                         12

    2.1 Оценка и анализ платежного баланса России                                              12

    2.2 Оценка и анализ торгового баланса России                                                 13

Заключение                                                                                                                18

Список использованных источников и литературы                                              19

Приложение 1                                                                                                            20

Приложение 2                                                                                                            22



































ВВЕДЕНИЕ



Как известно, в макроэкономике исследуются результаты и последствия совместной экономической деятельности всех участников народного хозяйства одновременно. При этом в центре внимания оказываются многие показатели функционирования экономики. Одним из важнейших макроэкономических показателей является состояние государственного бюджета и платежного баланса страны.

Многогранные отношения между странами –  экономические, политические, военные, культурные – порождают денежные платежи и поступления. Вся совокупность международных отношений страны находит отражение в балансовом счете ее международных операций, который традиционно называется платежным балансом. Подготовка многих политических и экономических решений  нуждается  в точных данных об экономики страны. Такую информацию предоставляет  платежный баланс и его наиболее часто публикуемая часть – торговый баланс.

Данная тема является актуальной, так как платежный баланс представляет собой зеркальное отражение экономического состояния страны. В современных условиях трудно прогнозировать или активно участвовать в международной валютно-финансовой системе, если четко и реально не сбалансирован платежный баланс. Объективно обусловленные тенденции к росту взаимосвязей и взаимовлияний экономики развитых стран требует тщательного подхода к разработке платежного баланса страны.

В настоящее время платежный баланс всесторонне изучается специалистами в области международных экономических отношений как источник важнейшей информации, раскрывающей особенности участия страны в международном обмене товарами, услугами и капиталами.

Целью данной самостоятельной работы является систематизация и обобщение основных знаний о платежном и торговом балансе в целом, а также их состоянии в России.

Общая характеристика и понятие платежного и торгового баланса



     1.1  Понятие и структура платежного баланса



Экономические связи любой страны с внешним миром находят отражение в ее платежном балансе. Первые попытки учета масштабов, а также оценка последствий международных экономических операций появились в Англии в конце XIV века. Само понятие «платежный баланс» впервые введено Джеймсом Стюартом в 1767 г. Однако составление платежного баланса и охват входящих в него операций до начала XX века понимались в разных странах неодинаково. В настоящее время исполнения платежных балансов стран-членов МВФ осуществляются на основе правил, содержащихся в пятом издании Руководства по платежному балансу (далее называемого Руководством), опубликованном в 1993 г.

Платежный баланс - балансовый счет международных операций страны в форме соотношения валютных поступлений из-за границы и платежей, произведенных данной страной другим странам. 

Все страны являются участницами современного мирового хозяйства. Активность этого участия, степень интеграции отдельных стран в мировое хозяйство различны, но нет такой страны, которая в той или иной мере не была бы связана нитями экономического взаимодействия с окружающим миром.

Помимо экономических существуют политические, военные, культурные и другие отношения между странами, которые порождают денежные платежи и поступления. Комплекс международных отношений страны находит отражение в ее платежном балансе.

В связи с этим, Г. Б. Поляк дает следующее определение платежного баланса:

Платежный баланс - соотношение платежей, произведенных страной за границей, и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенный период времени (месяц, квартал, год).

Обратимся к определению платежного баланса в зарубежной экономической литературе. В фундаментальной работе американских экономистов Вассермана и Уэйра по проблемам платежного баланса дается следующее определение: «Платежный баланс можно определить как статистическое представление экономических операций, которые имели место в течение данного периода между резидентами данной страны и представителями остального мира, т. е. другой страны, группы стран и международных организаций».

В методических указаниях МВФ говорится: «Платежный баланс представляет собой таблицу статистических показателей за данный период, показывающую: а) операции с товарами, услугами и доходами между данной страной и остальным миром; б) смену собственности и другие изменения в принадлежащих данной стране монетарном золоте, специальных прав заимствования (СДР), а также финансовых требованиях и обязательствах по отношению к остальному миру и в) односторонние переводы и компенсирующие записи, которые необходимы для балансирования в бухгалтерском смысле тех операций и изменений, которые взаимно не покрываются». 

Публикуемые платежные балансы охватывают не только платежи и поступления, которые фактически произведены или подлежат немедленному исполнению на определенную дату, но и показатели по международным требованиям и обязательствам. Такая практика объясняется тем, что преобладающая часть сделок, включая торговые операции, совершается в наше время на кредитной основе. Некоторые аналитики стремятся найти способ отделения фактически выполненных платежей от величины кредитных обязательств. Однако это невозможно при нынешнем состоянии системы учета и технических средств. И в этом нет необходимости. Современные таблицы платежных балансов содержат достаточно сведений о движении всех видов ценностей между странами. При этом та часть обязательств, которая не выплачивается в текущем периоде, а переносится на будущее, заносится в статьи платежного баланса, отражающие движение капиталов и кредитов. 

В дополнение к платежному балансу, содержащему сведения о движении потоков ценностей между странами, составляется баланс международных активов и пассивов страны, отражающий ее международное финансовое положение в категориях запаса. Он показывает, на какой ступени интеграции в мировое хозяйство находится страна. В нем отражается соотношение на данный момент стоимости полученных и предоставленных страной кредитов, инвестиций, других финансовых активов. У одних стран полученные ресурсы преобладают, а заграничные активы невелики. У других стран велики и разнообразны и те, и другие показатели. Особое место занимают США как нетто-импортер иностранных финансовых ресурсов. Показатели международной финансовой позиции и платежного баланса взаимосвязаны.

С бухгалтерской точки зрения платежный баланс всегда находится в равновесии. Но по его основным разделам либо имеет место активное сальдо, если поступления превышают платежи, либо пассивное – если платежи превышают поступления. Поэтому методы составления платежного баланса и измерения сальдо играют большую роль в правильном анализе показателей, характеризующих внешнеэкономические операции страны. В экономической литературе показатели платежного баланса часто приводятся без объяснения их экономического содержания, хотя дефициты платежного баланса в отдельные годы (например, в США в 1958, 1965, 1976 гг. и в последующие годы) принципиально отличаются по экономическому содержанию и их некорректно сравнивать по величине. Теория и практика составления платежного баланса развиваются и совершенствуются в соответствии с переменами в мировой экономике. Термин «баланс» применяется в международных платежных отношениях для выражения ряда понятий, включая балансовый счет, сальдо или остаток счета, состояние счета, равновесие и др. Поэтому платежный баланс -- это не только счет международных операций страны, две стороны которого уравновешивают друг друга, но и определенное состояние этих операций, включающее качественные и структурные характеристики основных его элементов.

Составляемые по методике МВФ платежные балансы включают не только поступления и платежи, которые фактически осуществлены, но и будущие платежи по международным требованиям и обязательствам, то есть элементы расчетного баланса. 

Расчетный баланс - соотношение валютных требований и обязательств данной страны к другим странам - практически не составляется, за исключением некоторых аналитических исследований, поскольку трудно отделить фактически произведенные платежи от будущих при современной системе учета. Однако в дополнение к платежному балансу составляется баланс международных активов и пассивов страны, характеризующий ее международные валютно-финансовые позиции. 

Различаются платежный баланс на определенную дату (в виде ежедневно меняющегося соотношения поступлений и платежей) и баланс за определенный период (на основе статистических показателей о сделках, например, за месяц, квартал, год).

Обобщенная структура платежного баланса по СНС включает в себя три составных элемента:

- счет текущих операций;

- счет движения капитала и финансовых операций;

- изменение официальных резервов.

Счет текущих операций включает в себя экспорт товаров и услуг (со знаком плюс), импорт (со знаком минус), чистые доходы от инвестиций и чистые текущие трансферты. Розница между товарным экспортом и товарным импортом образует собственно торговый баланс. В целом счет текущих операций выступает как расширенный торговый баланс.

Товарный экспорт (и все экспортоподобные операции) учитываются со знаком плюс и выступают как кредит потому, что создают запасы иностранной валюты в национальных банках. Наоборот, импорт (и все импортоподобные операции) учитываются в графе «дебет» со знаком минус потому, что они сокращают запаси иностранной валюты в стране.

Чистые факторные доходы из-за рубежа образуются в результате экспорте- и импортоподобных операций. Они включают в себя чистую оплату труда временных (сезонных, приграничных и так далее) работников и чистые доходы от кредитных услуг, которые связаны с «экспортом» услуг вкладываемого за рубежом национального денежного капитала. Если национальный капитал, вложенный за рубежом, приносит больший объем процентов и дивидендов, чем иностранный капитал, инвестированный в данной стране, то чистые доходы от инвестиций окажутся положительными; в противном случае они будут отрицательными.

Чистые текущие трансферты включают переводы частных и государственных средств в другие страны (пенсии, подарки, денежные переводы за границу или безвозмездная гуманитарная помощь иностранным государствам). Учет односторонних трансфертов (даров) технически сложен, так как невозможно сопоставить два взаимомопогашающих потока ценностей (например, когда медицинская помощь экспортируется за границу безвозмездно). В этом случае в графе «дебет» со знаком минус появляется специальная строка «односторонние трансферты» (или «дары»), так как подобные платежи истощают имеющийся в стране запас иностранной валюты.

В счете движения капитала и финансовых операций отражаются все международные сделки с активами: доходы от продажи акций, облигаций, недвижимости и т.д. иностранцам и расходы, возникающие в результате покупок активов за границей.

Баланс движения капитала = Поступления от продажи активов - Расходы на покупку активов за границей

Продажа иностранных активов увеличивает запасы иностранной валюты, а их покупка уменьшает их. Поэтому баланс движения капитала и финансовых операций показывает чистые поступления иностранной валюты от всех сделок с активами.

Положительное сальдо счета движения капитала и финансовых операций определяется как чистый приток капитала в страну. Наоборот, чистый отток (или вывоз капитала) возникает на фоне дефицита счета движения капитала и финансовых операций, когда расходы на покупки активов за границей превосходят доходы от их продажи за рубеж.

Сруктура платежного баланса:

- торговый баланс (соотношение между вывозом и ввозом товаров); 

- баланс услуг и некоммерческих платежей (баланс «невидимых» операций); 

- баланс движения капиталов и кредитов



     1.2  Сущность и понятие торгового баланса



Торговый баланс - соотношение между суммой цен товаров, вывезенных какой-либо страной, либо группой стран, и суммой цен товаров, ввезенных ими за определенный период времени, например за год, квартал, месяц. Иначе говоря, торговый баланс - это экспорт и импорт какой-либо страны за определенный период или дату.

Если стоимость вывоза товаров данной страны превышает стоимость их ввоза, то торговый баланс является активным. Если же стоимость ввоза превышает стоимость вывоза, то такой торговый баланс является пассивным. В случае совпадения стоимости вывоза и ввоза образуется нетго-баланс. Страна, имеющая пассивный торговый баланс, должна покрывать дефицит путем расходования различных поступлений платежного баланса, в частности доходов от перевозок на своих средствах транспорта или через свою территорию иностранных товаров, процентов и дивидендов от капиталовложений за границей, притока иностранных капиталов, иностранных кредитов, использования резерва иностранных валют и вывоза золота. 

Сальдо торгового баланса это — разность между ценой экспорта и импорта. Положительное сальдо торгового баланса означает превышение экспорта над импортом (страна больше продает, чем покупает). Отрицательное сальдо торгового баланса — превышение импорта над экспортом (страна больше покупает, чем продает). Обычно считается, что это плохо. Международный валютный фонд (МВФ) в своих рекомендациях и условиях выдачи обязательств указывает на необходимость и полезность для экономики иметь положительный торговый баланс. В то же время уже несколько лет подряд у США отрицательный баланс достигает несколько десятков миллиардов долларов. При этом условия жизни в США служили эталоном благополучия для других.

Торговый баланс имеет сальдо. Торговое сальдо — это годовой показатель (возможны квартальные и помесячные) сведения внешнеторговых сделок страны. Если торговый баланс имеет положительное сальдо, это означает, что в денежном эквиваленте (товарный объём переводится в денежный) товаров за границу (экспорт) было отправлено больше, чем получено из других стран (импорт). Если сальдо отрицательно, то ввоз товаров преобладает над вывозом. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет всё то, что производит. Отрицательный торговый баланс говорит о том, что страна кроме своих товаров потребляет и иностранные товары. Отрицательный торговый баланс в таких странах как США и Англия позволяет сдерживать инфляцию и поддерживать высокий уровень жизни за счет переноса трудоёмких производств за пределы государства.

Торговый баланс составляется статистическими, финансовыми и внешнеторговыми органами каждой страны для оценки её внешнеэкономической позиций, уровня конкурентоспособности товаров национального производства, покупательской способности национальной валюты. Методология подсчёта стоимости экспорта и импорта в различных странах имеет свою специфику, что затрудняет сопоставление соответствующих показателей торговый баланс Статистическая комиссия ООН рекомендует странам придерживаться единой методологии в отношении системы и базы учёта стоимостных показателей во внешней торговле. В частности, при составлении торговый баланс учитывать цена импортируемых товаров на базе СИФ (или франко-граница страны-покупателя), а экспортируемых товаров — на базе ФОБ (или франко-граница страны-продавца), то есть в цена импортируемого продукта включать его цена на границе или в выходных портах страны-продавца, а также расходы по страхованию и доставке продукта до границы страны-покупателя, а в цена экспортируемого продукта — все расходы продавца по доставке продукта в выходной порт или до границы своей страны, включая экспортные пошлины и др. подобные сборы. Большинство стран при составлении торговый баланс придерживается методологии подсчёта, рекомендованной Статистической комиссией ООН. Около 30 стран, в том числе социалистические, учитывают цена импорта, так же как и цена экспорта, на базе ФОБ.









АНАЛИЗ БАЛАНСОВ РОССИИ 2009-2010 гг



     2.1  Оценка и анализ платежного баланса России за 2010 год



Оценка внешнего платежного баланса РФ (Приложения 1, 2), опубликованная центральным банком, фиксирует положительное сальдо его текущего счета (валютная выручка за чистый экспорт и неторговые операции) в объеме $72,6 млрд в 2010 году. Это на 46% больше, чем в 2009 году, и на 30% меньше, чем в 2008 году. Положительное торговое сальдо платежного баланса Центральный Банк в 2010 году оценивает в $149,2 млрд. Его объем превысил показатель 2007 года на 14%, но оказался на 17% меньше абсолютного максимума, зарегистрированного в 2008 году. Экспорт оценивается в $398 млрд, что все еще на 15,6% меньше уровня 2008 года, а импорт — в $248,8 млрд, что меньше, чем в 2008 году, на 14,8%.

В целом по 2010 году Центральный Банк оценивает дефицит финансового счета в $30,5 млрд. При этом прямые иностранные инвестиции в нефинансовый сектор РФ по сравнению с 2009 годом сократились на $1,7 млрд — до $28,6 млрд, а инвестиции российских компаний за границу составили $41,9 млрд, что всего на $3 млрд меньше, чем в 2009 году. На негативное восприятие РФ со стороны инвесторов указывает и тот факт, что статья "своевременно неполученная экспортная выручка" финансового счета, которую по содержанию принято относить к бегству капитала, в 2010 году составила $28,9 млрд — это на $1,8 млрд больше, чем в 2009 году. В дополнение к этому по статье "чистые ошибки и пропуски" платежного баланса из РФ "убежало" еще $5,4 млрд, что на $3,4 млрд больше, чем в 2009 году.

Если во втором квартале счет операций с капиталом и финансовыми инструментами был в плюсе фактически на $8 млрд, то в третьем сменился дефицитом в $4,4 млрд. Главная причина — рост обязательств банковской системы за третий квартал на $18,5 млрд (с -$4,4 млрд во втором до $14,1 млрд в третьем квартале), на фоне рефинансирования валютного кредита "Русала" Внешэкономбанку и увеличения размещений банковских еврооблигаций. Исходя из данных Центрального Банка, чистый отток иностранного капитала в третьем квартале составил $4,4 млрд, на фоне оттока капитала из нефинансового сектора в размере $12,4 млрд. Другими словами, в отсутствие "окна" для увеличения банковских обязательств отток капитала в третьем квартале мог оказаться в разы больше. Не в пользу сбалансированного платежного баланса остается и чистый приток прямых инвестиций, который в 2010 году стабильно сохранялся на уровне -$2-3 млрд в квартал.

Банк России ожидает сохранения в 2011 году сильного платежного баланса, что будет способствовать укреплению рубля. «При базовом сценарии будет как приток капитала, так и положительный текущий счет, то есть будет давление на рубль в сторону укрепления», - считает руководитель департамента операций на финансовых рынках ЦБ РФ Сергей Швецов.



     2.2  Оценка и анализ торгового баланса за 2009-2010 года



Внешнеторговый оборот РФ за 2009 год составил $469 млрд (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь) и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 36,2%. В том числе со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил $400,5 млрд (снижение на 36,3%), со странами СНГ — $68,5 млрд (снижение на 35,5%).(Приложение 1)

Положительное сальдо торгового баланса России за 2009 год уменьшилось на 33% и составило $134,3 млрд.

Экспорт России по итогам прошлого года составил $301,6 млрд и уменьшился на 35,5%, в том числе в страны дальнего зарубежья — $254,9 млрд (снижение на 35,9%), в страны СНГ — $46,7 млрд (падение на 32,9%).

Причиной сокращения стоимостного объема экспорта России в 2009 году по сравнению с 2008 годом явилось резкое падение в конце 2008 года уровня цен основных сырьевых товаров, экспортируемых Россией, при этом в течение 2009 года фиксировался их постепенный рост.

Импорт России в 2009 году составил $167,4 млрд и снизился на 37,3%, в том числе из стран дальнего зарубежья — $145,6 млрд (снижение на 36,8%), из стран СНГ — $21,8 млрд (- 40,5%).

Снижение стоимостных объемов российского связано с сокращением физических объемов импортных поставок, тогда как средние цены ввезенных товаров оставались практически на уровне прошлого года. В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 2009 году приходилось 46% (в 2008 году — 55,9%). В товарной структуре импорта из стран СНГ в 2009 году доля машин и оборудования составила 23,7% (в 2008 году — 28,8%).

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в 2009 году приходилось 50,3% российского товарооборота (в 2008 году — 52,1%). На страны СНГ в 2009 году приходилось 14,6% российского товарооборота (в 2008 году — 14,5%), на страны ЕврАзЭС — 8,7% (8,2%), на страны АТЭС — 20,7% (20,3%).

Основными торговыми партнерами России в 2009 году среди стран дальнего зарубежья были: Германия, товарооборот с которой составил $39,9 млрд (59,4% к 2008 году), Нидерланды — $39,9 (64,5%), Китай — $39,5 млрд (78,8%), Италия — $32,9 млрд (62,2%), Турция — $19,6 млрд (50,8%), США — $18,4 млрд (69%), Франция — $17,1 (77,2%), Польша — $16,7 млрд (61,9%), Япония — $14,5 млрд (50,2%), Финляндия — $13,1 млрд (58,6%).

Внешнеторговый оборот России по итогам 2010 года составил $625,4 млрд (с учетом данных о торговле с Белоруссией и Казахстаном) и по сравнению с 2009 годом возрос на 33,3%.

В том числе со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот РФ достиг $534,1 млрд (рост на 33,4%), со странами СНГ — $91,3 млрд (рост на 33%), следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $167,5 млрд, что на $33,2 млрд (24,7%) больше, чем 2009 году. При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось $139,4 млрд (рост на $30,1 млрд), со странами СНГ — $28,1 млрд (рост на $3,1 млрд).

Экспорт России в 2010 году составил $396,4 млрд и по сравнению с 2009 годом увеличился на 31,4%, в том числе в страны дальнего зарубежья – $336,7 млрд (рост на 32,1%), в страны СНГ – $59,7 млрд (рост на 27,4%). (Приложение 2).

Как поясняют в ФТС, увеличение стоимостного объема экспорта в 2010 году по сравнению с 2009 годом было обусловлено как ростом средних цен экспортируемых Россией товаров, так и увеличением физических объемов их поставок. Индекс средних цен экспорта за этот период составил 119,8%, а индекс физического объема экспорта – 110%.

Основу российского экспорта в прошлом году в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 70,8% (в 2009 году – 69,6%). По сравнению с 2009 годом стоимостной объем этих товаров увеличился на 34,4%.

Импорт России в 2010 году составил $229 млрд и по сравнению с 2009 годом увеличился на 36,8%, в том числе из стран дальнего зарубежья – $197,4 млрд (рост на 35,6%), из стран СНГ – $31,6 млрд (рост на 44,8%).

Увеличение стоимости российского импорта в 2010 году относительно 2009 года было обусловлено в основном ростом его физического объема, индекс которого составил 135,4%, тогда как индекс средних цен импортируемых товаров составил всего 101,6%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 2010 году приходилось 47% (в 2009 году – 46,1%). Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции по сравнению с 2009 годом увеличился на 38,4%, в том числе: механического оборудования – на 35,5%, электрооборудования – на 39,8%, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) – на 59,1%, инструментов и аппаратов оптических – на 23,9%. Физический объем ввоза легковых автомобилей возрос на 23,2%, грузовых – в 2,2 раза.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 15,3% (в 2009 году – 17,5%). Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с 2009 годом возросли на 15,5%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта составил 17,3% против 17,6% в 2009 году. Стоимостной объем ввоза продукции химической промышленности возрос на 33,4%.

Доля импорта текстильных изделий и обуви в 2010 году составила 6,3% (в 2009 году – 5,7%). Стоимостной объем импорта этих изделий возрос по сравнению с 2009 годом на 50,2%.

Удельный вес импорта металлов и изделий из них в 2010 году составил 6,0% (в 2009 году – 5,2%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с 2009 годом возрос на 56,8%, а физический – на 73,7%.

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Евросоюз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в 2010 году приходилось 49% российского товарооборота (в 2009 году – 50,4%). На страны СНГ в 2010 году приходилось 14,6% российского товарооборота (в 2009 году – 14,6%), на страны ЕврАзЭС – 7,8% (8,7%), на страны АТЭС – 23,3% (20,7%).

Основными торговыми партнерами России в 2010 году среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $59,3 млрд (рост на 50,3% по сравнению с 2009 годом), Нидерланды – $58,4 млрд (+46%), Германия – $51,8 млрд (+29,7%), Италия – $37,3 млрд (рост на 13,2%), Турция – $25,2 млрд (+28,8%), США – $23,6 млрд (+28,8%), Япония – $23,1 млрд (рост на 59,4%), Франция – $22,6 млрд (+31,5%), Польша – $20,8 млрд (+24,2%), Республика Корея – $17,7 млрд (+68%).

Также можно проследить динамику торгового баланса России с 1997 по 2010 года, изучив следующий рисунок:





Рисунок 1 – Динамика торгового баланса

Явно выражено резкое снижение показателей торгового баланса в 2008-2009 годах, что связано со снижением внешнеэкономической активности вследствие мирового финансового кризиса. При этом, пик внешнеэкономической активности наблюдается в 2008 году. И постепенно в 2010 году возвращается к тому же уровню.

























ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Таким образом, платежный баланс является важнейшим макроэкономическим отчетом государства. В нем отражена информация о взаимоотношениях государства как субъекта международных экономических отношений с экономическими агентами внешнего мира. Платежный баланс служит информацией, необходимой как органам государственной власти для определения внешнеэкономической, финансовой и денежно-кредитной политики, так и самим экономическим агентам для принятия решений относительно будущих действий на финансовых, валютных и денежных рынках, в области инвестиционной и ценовой политики. Такой макроэкономический отчет государства, как платежный баланс, содержит в себе всю необходимую информацию для оценки экономических отношений страны с остальным миром и определения ее внешней позиции в экономическом мире.

В целом, проанализировав платежный и торговый балансы, можно сделать вывод, что в 2010 году вновь проявляется положительная динамика после затяжного мирового кризиса. 

Условия внешней торговли улучшились в результате опережающего роста экспортных цен над импортными. Сказались улучшение ценовой конъюнктуры для российских экспортеров на мировых рынках и заметное восстановление спроса на российские товары за рубежом. Средние контрактные цены на нефть и нефтепродукты поднялись в 1,8 раза при незначительном изменении физических объемов вывоза. На увеличение ввоза товаров оказали влияние укрепление рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров, постепенное оживление экономики и частичное восстановление внутреннего спроса.







СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:



Булатов А., Ливенцев Н. Мровая экономика и международные экономические отношения: Учебник – М: Магистр, 2009, 654 с

Колесов В. П., Кулаков М. В. Международная экономика: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 474 с

Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник - М.: Финансы и статистика, 2008. – 606 с

Михайлушкин А. И., Шимко П. Д. Международная экономика: Учебник - М.: Высшая школа, 2006. - 277 с

Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Г. Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2-е изд. 2002. - 512 с

Шульга В.А.Национальная экономика: Учебник – М., 2008 – 593с

www.cbr.ru



































ПРИЛОЖЕНИЕ 1



Таблица 1 - Оценка платежного баланса Российской Федерации за 2010 год (млрд. долл. США)





2010 год

(оценка)

Справочно:





2009 год

Январь – сентябрь

2010 г.

Январь – сентябрь

2009 г.

Счет текущих опреаций

72,6

49,4

58,3

33,3

  Торговый баланс

149,2

111,6

114,9

76,4

    Экспорт

398,0

303,4

287,4

207,8

     сырая нефть

134,1

100,6

98,9

69,1

     нефтепродукты

69,6

48,1

51,1

32,6

     природный газ

48,1

42,0

32,7

27,9

     прочие	

146,2

112,7

104,6

78,2

    Импорт

-248,8

-191,8

-172,5

-131,5

  Баланс услуг	

-27,3

-19,9

-19,7

-14,3

    Экспорт	

44,1

41,5

32,2

30,4

    Импорт	

-71,4

-61,4

-51,9

-44,7

  Баланс оплаты труда

-9,2

-8,6

-7,1

-6,4

  Баланс инвестиционных доходов	

-36,0

-30,8

-27,2

-20,5

    Доходы к получению	

32,8

30,7

25,2

23,0

    Доходы к выплате	

-68,8

-61,5

-52,4

-43,6

      Федеральные органы управления

-0,8

-0,5

-0,5

-0,2

      Субъекты Российской Федерации (доходы к выплате)	

-0,2

-0,1

-0,1

-0,0

      Органы денежно-кредитного регулирования

4,6

6,9

3,6

5,4

      Банки

-3,2

-5,7

-2,0

-3,9

      Прочие секторы

-36,4

-31,5

-28,3

-21,8

  Баланс текущих трансфертов	

-4,1

-2,9

-2,4

-1,9

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами	

-30,5

-44,3

-9,1

-56,3

  Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)	

0,2

-11,9

0,2

-11,9

  Финансовый счет (кроме резервных активов)	

-30,7

-32,4

-9,3

-44,4

    Обязательства ('+' - рост, '-' - снижение)	

36,6

6,6

28,2

1,7

     Федеральные органы управления	

3,6

2,0

3,8

1,0

     Субъекты Российской Федерации

0,6

0,4

0,6

0,3

     Органы денежно-кредитного регулирования

-2,1

11,9

-2,3

9,4

     Банки

18,1

-42,1

12,9

-35,7

     Прочие секторы

16,4

34,4

13,3

26,7

    Активы, кроме резервных  ('+' - снижение, '-' - рост)

-67,2

-39,0

-37,5

-46,1

     Органы государственного управления

-0,3

10,2

-0,1

10,1

     Органы денежно-кредитного регулирования

-0,1

0,1

-0,1

0,1

     Банки	

-6,7

11,8

4,8

-4,6

     Прочие секторы	

-60,3

-61,0

-42,1

-51,6

Чистые ошибки и пропуски	

-5,4

-1,7

-3,9

-2,3

Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост)	

-36,8

-3,4

-45,4

25,4



























































































ПРИЛОЖЕНИЕ 2



Таблица 2 - Платежный баланс Российской Федерации за 2009 год (млн. долл. США)





I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2009 год

Счет текущих операций

9815

8195

15563

15946

49518

  Торговый баланс

18783

24183

33402

35216

111585

    Экспорт

57265

68113

82451

95559

303388

     сырая нефть

17864

22875

28403

31451

100593

     нефтепродукты

9174

9584

13823

15564

48145

     природный газ

7807

9554

10534

14076

41971

     прочие

22420

26100

29691

34468

112679

    Импорт

-38482	

-43930

-49049

-60342

-191803

  Баланс услуг

-3906

-4114

-6265

-5804

-20089

    Экспорт

8 342

10680

11431

11204

41657

    Импорт

-12 248

-14794

-17696

-17008

-61746

  Баланс оплаты труда

-1 809

-2145

-2503

-2246

-8702

  Баланс инвестиционных доходов

-2971

-9571

-7995

-10319

-30855

    Доходы к получению

8363

7447

7882

7868

31560

    Доходы к выплате

-11334	

-17018

-15877

-18187

-62416

      Федеральные органы управления

453

-276

-368

-352

-543

      Органы кредитно-денежного регулирования

2215

1621

1562

1489

6887

      Банки

-1 531

-1180

-1233

-1739

-5683

      Прочие секторы

-4 108	

-9737

-7955

-9716

-31517

  Баланс текущих трансфертов

-282

-159

-1077

-902

-2420

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами	

-40 329

6009

-24637

12815

-46142

  Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)	

195

213

-12162

106

-11648

  Финансовый счет (кроме резервных активов)	

-40 524

5796

-12474

12709

-34494

Чистые ошибки и пропуски	

-7736

3159

2401

550

-1626

Изменение валютных резервов ('+' -снижение, '-' -рост)	

30 513

-14204

9074

-28761

-3377









3