Бизнес-план компьютерного клуба "Тайм-Аут"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ























Курсовая работа

По дисциплине: Бизнес-планирование

На тему: "Бизнес-план компьютерного клуба "Тайм-Аут""







Выполнила: студентка

		II курса гр. МС – 06-01

		Васильева О.В.

		Приняла: Гаврилюк С.И.

		

		

		

		

		

	ЛИПЕЦК


План



Введение

1. Характеристика бизнеса и объекта

2. Маркетинговые исследования и план маркетинга

2.1 Анализ рынка

2.2 Анализ сегменты фирмы

2.3 Ценообразование

2.4 Проведение рекламной компании

3. Риски проекта

4. Финансовый план

	Заключение

	Список используемой литературы




Введение



Задача компьютерного клуба как вида бизнеса, так же, как и любого другого – это прежде всего получение прибыли. Поэтому первоочередная задача предпринимателя при открытии собственного клуба – окупить свои расходы в максимально короткий срок и добиться стабильности и рентабельности предприятия в дальнейшем.

Компьютерный клуб относится к предприятию потребительского рынка в сфере услуг. Это значит, что деятельность компьютерного клуба характеризуется как предоставление услуг населению. Основная услуга здесь – предоставление компьютеров и программного обеспечения в аренду отдельным пользователям. В зависимости от целей пользователей (клиентов) характер услуги может незначительно изменяться. Это могут быть компьютерные игры, получение информации из "всемирной паутины", отправка электронной почты, общение с другими людьми через интернет в реальном времени (чат, ICQ, MSN Messenger) и др.

Востребованность компьютерных услуг растет с каждым годом, несмотря на то, что у многих пользователей появляются свои собственные домашние компьютеры. Во-первых, для многих компьютерных игр требуется наличие локальной сети, к которой не подключены компьютеры домашних пользователей. И, во-вторых, распространенность домовых сетей с высокоскоростным доступом к сети интернет пока еще очень мала, и даже имея дома подключение по телефонной линии, пользователя интересует более высокая скорость подключения. Все это может обеспечить на современном этапе развития компьютерный клуб.




Характеристика бизнеса и объекта



Разработка и осуществление инвестиционного проекта "Компьютерный клуб "ТАЙМ-АУТ"" вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2007 году объем торговли услугами превысил объем торговли товарами.

Базовое учреждение - компьютерный клуб "ТАЙМ-АУТ" будет действовать в сфере предоставления услуг населению, расположен он будет в районе Автопарка – ул. Депутатской. Клуб будет оказывать следующие услуги:

		Доступ в Internet

		Работа на компьютере (работа с приложениями Office)

		Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tournament 2004, Grand theft auto 3, Star craft)

		Распечатка текста (черно-белая, цветная)

		Сканирование

		Ксерокопия

		Ламинирование.

	В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем у большей численности молодёжи (студенты, школьники и т.д.), компьютерный клуб "ТАЙМ-АУТ" будет пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется 3 школы, 3 колледжа, 3 училища.

	Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы на кабельном телевидении, вывеска над клубом, содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного клуба, рекламным листовкам, распространенным по почтовым ящикам, близлежащих жилых домов.

Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба "ТАЙМ-АУТ".

Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 1 млн. руб. (на 01.07.2008.). Проектный срок возврата кредита 1,5 года.




2. Маркетинговые исследования и план маркетинга



2.1 Анализ рынка



Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определены предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:

- школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;

- другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.





Интернет 

Работа на комп.

Игры 

Распечатка 

Сканирование 

Ксерокопия 

Школьники 

+

+

+

+

+

+

Студенты 

+

+

+

+

+

+

22-35 лет 

+

+

-

+

+

+

35 и старше

+

+

-

+

-

+



В среднем наш компьютерный клуб будут посещать 60 клиентов: 40 из них будут пользоваться услугой "компьютерные игры" в течение 2 часов и 20 – услугой "Internet" в течение 1-го часа, а также другими дополнительными услугами.

Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.

При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.

Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе "ИНТЕРНЕТ-КЛУБ" и Internet-cafe "Белый попугай".



Тарифы на компьютерные услуги (на 01.01.2008.), руб.

Виды услуг

"ТАЙМ-АУТ"

"ИНТЕРНЕТ-КЛУБ"

"Белый попугай"

Интернет/час

300

450

350

1 час работы на компьютере (office)

150

250

200

Игры

100

150

120

Печать 1стр.

6

10

10

Сканирование 1 стр. 

3

-

6

Ксерокопия 

5

7

7



Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.



2.2. Анализ сегмента фирм



В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается во время каникул у школьников.

Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на объем продаж наших услуг.




Объём оказанных услуг:

Виды услуг

Объём оказания услуг



В 2008 году

В 2009 году

В 2010 году

Internet (часов)

16400

30100

31950

Игры, работа с программами Office (часов)

24000

41300

46000

Распечатка (листов)

20100

46000

52000

Сканирование (листов)

7500

8600

9550

Ксерокопия (листов) 

35900

47000

52000



2.3 Ценообразование



Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.

Цены определены не только на базе производственных затрат, но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.



2.4 Проведение рекламной компании



Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.

Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:

Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.

Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.

Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.

Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.

Распространение рекламных листовок по почтовым ящикам близлежащих жилых домов.

С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.




3. Риски проекта



На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.

	Факторы микросреды, влияющие на сбыт.

	

Положительные факторы

Отрицательные факторы

	1. Бесперебойность работы клуба

	1. Простои в работе клуба

	2. Приобретение новых клиентов

	2. Потеря существующих связей с клиентами

	3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг

	3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг

	4. Положительное отношение контактной аудитории

	4. Плохое отношение к нам контактной аудитории

	

	Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

	1. Наладить контакты с новыми клиентами.

	2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.

	3. Постоянный контроль качества услуг.

	4. Действовать по обстоятельствам.

	

	Факторы макросреды, влияющие на сбыт.

	Положительные факторы

	Отрицательные факторы

	1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей

	1. Принятие законов, ущемляющих права производителей

	2. Спад инфляции

	2. Рост инфляции

	3. Уменьшение тарифов на электроэнергию.

	3. Увеличение тарифов на электроэнергию.

	4. Повышение общего уровня покупательной способности

	4. Снижение общего уровня покупательной способности

	

	Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.

	
4. Финансовый план

	

	Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.

	Проект будет финансироваться из двух источников:

	Средства собственника – 50%.

	Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.

Краткосрочный кредит взятый у банка, выдан сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с июля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.

Юридическая сторона.

Для открытия компьютерного клуба необходимо создать ООО "ТАЙМ-АУТ". Для регистрации необходимы следующие документы:

Заявление о регистрации;

Учредительный договор или решение о создании фирмы;

Устав фирмы;

Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;

Свидетельство об уплате государственной пошлины;

Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.

Планируется, что регистрация осуществится в период 01.06.08 – 01.07.08 гг.



Капиталовложения

Статьи капитала

Первоначальная стоимость

Намеченный день приобретения 

Методы оплаты

Аренда помещения 

120 тыс.руб.

20.06.2008 г.

наличные

Компьютеры 

550 тыс.руб.

01.06.2008 г.

перечисление и наличные

Мебель 

120 тыс.руб.

01.06.2008 г.

наличные

Принтер

190 тыс.руб.

01.06.2008 г.

наличные

Ксерокс 

200 тыс.руб.

01.06.2008 г.

наличные


План действий

№

Действие или решение

Намеченная дата начала

Намеченная дата конца



Анализ состояния рынка

Июль 2006 года





Разработка бизнес идеи







Создание и регистрация фирмы

01.03.08г.

01.04.08г.



Открытие расчетного счета

01.04.08г.

20.04.08г.



Регистрация в налоговой инспекции

20.04.08г.

30.04.08г.



Заказ получение печати

30.04.08г.

01.05.08г.



Получение кредита

01.05.08г.

25.05.08г.



Аренда помещения

01.06.08г.

15.06.08г.



Ремонт помещения

16.06.08г.

30.06.08г.



Установление охранной системы

28.06.08г.

01.07.08г.



Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном

01.07.08г.

25.07.08г.



Закупка и установка оборудования

01.06.08г.

19.06.08г.



Закупка необходимого сырья

01.06.08г.

19.06.08г.



Презентация

01.08.08г.





Прогноз прибыли и убытков (тыс. руб.)



1 Год

2 Год

3 Год

ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)

21297

41360

45070

Минус: переменные затраты

640,724

3086,32

3592,47

=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

14846,276

38273,68

41477,53

Минус: постоянные расходы (ниже)

11383,37

13273,.8

15767,3

=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)

3462,906

24999,88

25710,23

ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ







Зарплата рабочих

4200

5280

6360

Налоги с Зарплаты рабочих (начисление)

1302

1636,8

1971,6

Обучение персонала

50

-

-

Аренда

1200

1560

2200

Вода

32,4

36

40

Газ и другая энергия

120

144

160

Телефон

12

14,4

16

Реклама и продвижение

55

40

50

Ремонт и содержание помещений

400

200

200

Охрана

100

30

40

Процент на краткосрочный кредит (12%)

480

-

-

Банковские расходы

212.97

413,6

450,7

Амортизация других активов

199

1879

1879

Налоги (налог на имущество и т. д.)

1200

1440

1800

Другие расходы:

720

600

600

ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ

11383,37

13273,8

15767,3



Балансовый отчет (на начало 2008 года, тыс. руб.)

АКТИВЫ

8000

ПАССИВЫ

8000

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

0

Вложения собственника

4000

Оборудование

5000

Нераспределенная прибыль

0

Мебель

220

Итого собственные средства

4000

Офисное оборудование

1115



Итого основные средства

6335

Долгосрочные пассивы



Долгосрочный кредит

0

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

0

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

0

Кредиторы

4000

Наличность на счету

1665

Выплата налогов

0

Итого краткосрочные активы

1665

Задолженность банку

0



Итого краткосрочные пассивы

4000



Балансовый отчет (на конец 2008 года, тыс. руб.)

АКТИВЫ

5475.876

ПАССИВЫ

5475.876

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания



Вложения собственника

0

Оборудование

4000

Нераспределенная прибыль

3452.906

Мебель

176

Итого собственные средства

3462.906

Офисное оборудование

223



Итого основные средства

4399

Долгосрочные пассивы



Долгосрочный кредит

0

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

0

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

0

Кредиторы

0

Наличность на счету

1076.876

Выплата налогов

1200

Итого краткосрочные активы

1076.876

Задолженность банку

812.97



Итого краткосрочные пассивы

2012.97




Балансовый отчет (на конец 2009 года, тыс. руб.)

АКТИВЫ

26853.48

ПАССИВЫ

26853.48

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

0

Вложения собственника

0

Оборудование

5200

Нераспределенная прибыль

24999.88

Мебель

232

Итого собственные средства

24999.88

Офисное оборудование

669



Итого основные средства

6101

Долгосрочные пассивы



Долгосрочный кредит

0

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

0

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

0

Кредиторы

0

Наличность на счету

20752.48

Выплата налогов

1440

Итого краткосрочные активы

20752.48

Задолженность банку

413.6



Итого краткосрочные пассивы

1853.6



Балансовый отчет (на конец 2010 года, тыс. руб.)

КТИВЫ

27960.93

ПАССИВЫ

27960.93

Основные средства (амортиз. стоимость)

Собственные средства

Здания

0

Вложения собственника

0

Оборудование

3740

Нераспределенная прибыль

25710.23

Мебель

163

Итого собственные средства

25710.23

Офисное оборудование

446



Итого основные средства

4349

Долгосрочные пассивы



Долгосрочный кредит

0

Краткосрочные активы

Остатки товаров на складе

0

Краткосрочные пассивы

Дебиторы

0

Кредиторы

0

Наличность на счету

23611.93

Выплата налогов

1800

Итого краткосрочные активы

23611.93

Задолженность банку

450.7



Итого краткосрочные пассивы

2250.7




Заключение



По сравнению с банковскими вкладами (до 20% годовых) и оперативным управлением капиталов (до 60% годовых) вложение денег в компьютерный клуб более перспективно и выгодно. Если сравнивать этот бизнес с розничной торговлей (порядка 100% годовых) - компьютерный клуб не уступает в доходности и сверх того - является более привлекательным с точки зрения временных затрат со стороны владельцев. Организовать бизнес-процесс требуется только один раз при открытии клуба, а в торговле постоянно приходится заниматься поиском новых поставщиков и реализацией товарных остатков.




Список использованной литературы



Гражданский Кодекс Российской Федерации.

Ковалев А.И. Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М. : Центр экономики и маркетинга,2007.

Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха.-М.:Машиностроение,2003.

Менеджмент в малом бизнесе: бизнес-план, Под ред. Питателева В.А.-М.: "ДеКА".

Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теории. Маркетинг. Финансовый менеджмент) / Под ред. В.М. Власовой. -М.: Финансы и статистика,1994.

О провайдерах, бизнесе и пользователях. В. Достов // Мир Интернет, №7-8'1998.

Провайдеры – о наболевшем, или О "бесплатном сыре" – из первых рук! // Мир Интернет, №4'2000.

Интернет как бесплатный сыр (о безвозмездном доступе к сети). А. Костинский // Мир Интернет, №4'2000.

Рекламный ежемесячный журнал "Mega plus", №6'2008

http://www.gallup.ru/ - Исследования в области Интернета.

3