Инвестиционный проект по строительству объектов производственного назначения

Вводная часть



В настоящее время реализация инвестиционных проектов по строительству объектов производственного назначения с офисными помещениями, отвечающих требованиям мировых стандартов качества, является задачей региональной важности для Краснодарского края.

Необходимость в строительстве производственной базы, в Анапском районе в целом, вызвано, износом материальной базы производственных помещений советского периода в прибрежных территориях Азово-Черноморского побережья. В результате открытости границ в период перестройки и демократических преобразований, усилением конкуренции со стороны стран-лидеров мирового производства, низким качеством отечественных стройматериалов, требуется создание в промышленной отрасли Анапского района предприятий нового типа, отвечающих мировым стандартам, по производству высококачественных стройматериалов в г-к Анапа.

В связи с тем, что развитие производственной базы г-к Анапы неразрывно связано с принятием современных архитектурных решений, повышением имиджа курортных зон Краснодарского края, инвестиционный проект "Производственная база с современным офисом и выставочным центром" в городе-курорте Анапа в х. Воскресенском, ул. Индустриальная на земельном участке площадью 10000 м2 представляет собой проект, по строительству объекта, обеспечивающего комплекс высококлассных строительных услуг, где покупатель может в одном месте получить консультацию менеджеров по предоставленным образцам стройматериалов и приобрести их в полном ассортименте, на территории современного благоустроенного архитектурного ансамбля, отвечающего мировым стандартам. Также потребители могут своими глазами увидеть выпускаемую базой продукцию и ознакомиться с их составом и характеристиками благодаря выставочному центру, который тоже будет находиться на территории производственной базы

Предусматривается следующий порядок практической реализации проекта:

-сентябрь 2008 - октябрь 2008 года - прохождение необходимых разрешительных процедур, приводящих к предоставлению без проведения торгов земельного участка площадью 10000 м2 в городе-курорте Анапа в районе х.Воскресенский, ул.Индустриальная в ссылаясь на постановление главы администрации Краснодарского края от 25.05.2004 №503 "О предоставлении земельных участков на территории Краснодарского края" (в редакции постановления главы администрации Краснодарского края от 10.06.2005 №522) для реализации крупных инвестиционных проектов с общей суммой капитальных вложений 1,5 миллиона рублей и более на основании решения экспертного межведомственного инвестиционного совета при администрации Краснодарского края;

-сентябрь 2008 - октябрь 2008 года - проектные и изыскательские работы;

-октябрь 2008 года - май 2012 года - строительно-монтажные работы;

- июнь 2012 года - ввод объекта в эксплуатацию на полную проектную мощность.

Объем инвестиций по проекту составляет более 1,5 млн. долларов.

Срок окупаемости проекта с момента ввода в эксплуатацию в июне 2012 года составляет лет. Кроме того, в результате реализации проекта будет создано около 40 новых высокооплачиваемых рабочих мест, годовые выплаты единого социального налога составят более 500 000 руб. в год.

Такие показатели социально-экономической и бюджетной эффективности, и региональная значимость проекта, позволяют рассматривать проект, «производственная база, с офисом и выставочным центром», как успешный проект развития производственно строительной отрасли Анапского района, комплексно воздействующий на экономическую, социальную и бюджетную сферы Краснодарского края.

Все стадии проекта - освоение инвестиций, деятельность по оказанию услуг, финансовая составляющая проекта, сбалансированы, учтены особенности сезонности, производственно строительного бизнеса, снабжения комплектующими материалами, и маркетинговой политики.

Эффективные грузоперевозки. Наличие дороги хорошего качества, пролегающей от х. Воскресенского до города также способствует эффективности транспортных операций. Кроме того, аренда земли на данной территории сравнительно дешевле, чем аренда земли в городе, что, в свою очередь, снижает общую себестоимость продукции, а, следовательно приводит к увеличению прибыли предприятия.




Глава 1



Продукция, товары и услуги



На нашей производственной базе планируется производить широкий спектр строительной продукции высокого качества на высококлассном оборудовании при сравнительно низких ценах.

Также сотрудниками нашего предприятия будут оказываться услуги по перевозке готовой продукции, ее разгрузки. На территории нашей базы будет находиться торгово-выставочный зал, с помощью которого можно будет наглядно ознакомить потребителей с выпускаемой продукцией. Возле каждого вида продукции будет находиться информационный стенд с результатами лабораторных исследований данного продукта. Данный фактор позволяет удовлетворить потребности даже самых привередливых покупателей. Лабораторные исследования качества продукции, производимой на нашей базе, планируется производить каждые 3 месяца.

Товары.

Керамзитные блоки

Шлакоблоки 

Керамзитные полублоки

Шлаковые полублоки

Бордюры разной конфигурации

Тротуарная плитка разной конфигурации

Перегородочные блоки

Декоративный камень

Желоба

Камни облицовочные

Камни стеновые

Элементы благоустройства


Таблица: Средняя себестоимость и средняя конечная цена реализуемой продукции

Наименование

Себестоимость (в руб.)

Конечная цена ( в руб.)

Камень стеновой пустотелый СКЦ-1 ГОСТразмеры: 190х390х188 масса: 21 кгII категория

 24

 37 

Камень стеновой полнотелый СКЦ-1 ГОСТразмеры: 190х390х188 масса: 29 кг, I категория

 33

 55 

Камень стеновой ломанный. Получается из полнотелого СКЦ-1  раскалыванием разм:188х390х95 I категория

 

21

 35

Камень цокольный, рядовой "Растр ломаный" СКВ-2-РТ, I категория размеры: 195х390х188 масса: 30 кг расход на м.куб: 13 шт

 



30





 



50





Камень цокольный угловой "Растр ломаный" размеры: 195х390х188 масса: 30 кг, I категория расход на м.куб: 13 шт

 31,2

 52

Камень продольная половинка СКЦ-2 ГОСТ размеры: 90х390х188масса: 9 кг, II категория расход на м.куб: 124 шт

 13 

 

22

Камень перегородочный СКВ-1У размеры: 120х390х188 масса: 12 кг, II категория расход на м.куб: 87 шт

 14 

 24 

Камень стеновой "Кирпич утолщенный" СКВ-4-0 размеры: 120х250х88 масса: 6 кг, II категория расход на м.куб: 315 шт

20





 33



Плита тротуарная "шестигранник" ПТ Ш22-19. размеры: шир:190мм, выс:70 мм масса: 4.5 кг, II категория, расход на кв.м: 28 шт + 8 1/2(7 шт.+2*0.5 в матрице)

 

210/м2

 350/м2

Плита тротуарная "Толстушка" 1Ф9.7 ГОСТ 17608 размеры: 195х244х70 масса: 5.5 кг, II категория, расход на кв.м: 25 шт(6 шт. в матрице)

 215 /м2









 350/м2





Плита тротуарная "Квадрат 19" размеры: 190х190х70 (8 шт. в матрице). II категория сложности.

 

162/м2

 270/м2

Плита тротуарная "Ромб" ПТ Р33-19 ширина кромки -190мм высота -70мм масса: 4.84 кг, II категория (6 шт. в матрице)

 

168/м2







 280/м2







Камень ломанный СКВ-2-О ТУ. Размеры: 95х(а-390 / б-190)х90 масса м.кв: 198 кг, I категория расход на м.кв: а-28 / б-58 шт (а-4шт.+б-8 шт.в матрице)

 

13,2

 22

Камень облицовочный ломанный СКВ-2-Д ТУ размеры: 125х250х88 масса м.кв: 275 кг, I категория расход на м.кв: 32 шт (2 угл.+ 7 ряд. шт.в матрице)

 20,4 







 34 







Камень бордюрный БК-4  размеры: 150х780х300  (1 шт. в матрице)  I категория сложности





Камень бордюрный БК-5  размеры: 80х780х200  (4 шт. в матрице).  I категория сложности.





Плитка облицовочная (10 шт. в матрице) II категория сложности

 

12



 

20



Вазон "Усиленный" В-2 (1 шт. в матрице). размеры: шир:514мм, выс:230мм масса: 41 кг III категория сложности.

 

 

Желобок (1 шт. в матрице). размеры: 300х790х85 I категория сложности

 

39



 65



Плита тротуарная  прямоугольная "100х200"  размеры: 100х200х60 мм  III категория,  (9 шт. в матрице)

 

209/м2





 350/м2 







Рынок и маркетинг



Рынок.

Производственно строительной комплекс Краснодарского края является динамично развивающейся отраслью экономики Краснодарского края. В 2004 году в городах Краснодарского края работало около 1500 производственно строительных предприятий, малого и среднего масштаба.

По данным краевого комитета статистики общий объем услуг по производству строительных материалов местного производства в 2006 году превысил 21 млрд.руб. или 110% в сопоставимой оценке к уровню 2005 года, что на 30 млн. больше утвержденного заданию по объему услуг, в том числе производственно торговые услуги составили 11,6 млрд. руб. или 113% по сравнению с прошлым 2005 годом, производственные услуги, включая услуги торговлю производимыми стройматериалами - 9,5 млрд. руб. или 107% к прошлому 2005 году.

Всего за 2006 год в Анапском районе, было произведено более 500000мЗ стройматериалов это на 16,4 % больше, чем в предыдущем году, в том числе: 33000 м3 малых архитектурных форм, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; это лучший максимально удельный показатель по всему Анапскому району, (по данным краевого комитета статистики) — показатели динамично растут, на 8,3 % по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Благоприятным условиям развития производственных мощностей Краснодарского края, способствовала программа оказания государственной поддержки хозяйствующих субъектов в форме субсидирования за счет средств краевого бюджета в части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных организациях Краснодарского края, которая начала действовать с 2002 года.

	Большое внимание уделяется привлечению инвесторов в развитие производственно строительного комплекса. В качестве объектов для инвестиций рассматриваются новые предприятия, инфраструктура курорта, а также недостроенные объекты (незавершенное строительство). В ходе реализации краевой целевой программы «Производственно-строительного комплекса Краснодарского края на 2003-2010 годы (первый этап 2003-2005 годы)» департаментом комплексного развития совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству проведена разработка планировочной структуры промышленных территорий. Проектами выявляются наиболее привлекательные инвестиционные территории для размещения строительно-производственных площадок; рассматриваются предложения по созданию объектов круглогодичного использования, инженерной защите территорий.

Анализ предлагаемого рынка услуг позволяет утверждать, что востребованность данного проекта очень высока, это позволит получить большое количество желающих приобрести в новом современном производственном предприятие товары по приемлемой цене.

Согласно официальной статистике по курортной отрасли Краснодарского края, строительные материалы хорошего качества не превышают 40% от общего числа произведенных материалов. Учитывая это обстоятельство и принимая во внимание тот факт, что федеральный курорт Анапа быстрыми темпами расстраивается, требуются новые высоко качественные стройматериалы то очевидно, что представленный проект имеет все шансы успешной реализации.

Маркетинг.

Цель

Цель маркетинга предприятия будет заключаться в достижении большого объема продаж, устойчивого положения на рынке, завоевание значительной доли рынка, завоевание доверия покупателей и получение большой прибыли.

Ценообразование.

Для начала будет использоваться стратегия ценового прорыва, то есть устанавливается цена на уровне более низком, чем заслуживает данный товар, будет получаться прибыль за счет большого объема продаж. Также в начале деятельности предприятия предполагается устанавливать цены на продукцию ниже, чем у наших конкурентов, что позволит нам выбиться на рынок и занять свою рыночную нишу. А когда будет достигнуто устойчивое положение на рынке, мы сможем поднять цены.

Схема распространения товара.

Наша продукция будет продаваться как непосредственно на самой базе, так и через посредников. Предполагается также заключение договоров со строительными компаниями для постоянного сотрудничества. Также будет осуществляться продажа наших товаров через Интернет.

Реклама.

Сначала будет использоваться реклама на местном и региональном телевидении, радио, газетах, различных рекламных буклетов, справочниках товаров и услуг, рекламных стендов. Также реклама нашего предприятия будет размещена и в Интернете. Реклама будет содержать адрес нашего предприятия, время работы и выходные дни, краткое описание товаров, производимых на нашей базе, номенклатура, телефон, факс, e-mail.

После завершения начальной стадии реклама будет носить напоминающий характер, то есть будет несколько рекламных щитов по городу, визитки.

Формирование общественного мнения о фирме и товарах.

Имидж нашего предприятия будет основываться на всегда высоком качестве продаваемой продукции и оказываемых услуг. Также на предприятии будет работать высококвалифицированный персонал. Наличие торгово-выставочной площади также будет содействовать формированию положительного имиджа нашего предприятия

Прочая информация по маркетинговой деятельности предприятия.

Ежегодно предприятие планирует принимать участие в двух всероссийский выставках-ярмарках строительных материалов,

проходящих в крупных городах Краснодарского края: Сочи (январь) и Анапа (февраль). Планируется также создание собственной веб-страницы и адресная рассылка по электронной почте. На веб-странице предприятия будет размещена информация о строительных мероприятиях, проводимых в Анапе, о предлагаемых стройматериалах, с подробным перечнем описаний составляющих продукцию, а так же о представляемых услугах, фотографии предлагаемой продукции и другой полезной информации.

Использование адресной рассылки через электронную почту будет способствовать расширению географии контактов и ускорению процесса обмена информацией. Работа в сети Интернет позволит качественно поднять уровень сервиса, сократить время на их обслуживание, уменьшить затраты на средства связи и быстро реагировать на изменения ситуации на рынке строительных услуг.

В целях обеспечения дополнительных продаж в периоды межсезонья и в летнее время, предприятие планирует обеспечивать программу сезонных скидок.

На период планирования проекта маркетинговые издержки зафиксированы на уровне 2012 года. Предложенные мероприятия позволят организовать эффективное распространение информации о проектируемой производственной базы с торгово-выставочным центром и создадут предпосылки для привлечения новых покупателей к успешной реализации проекта.

Но самым важным фактором в пользу реализации проекта является то, что наличие производственной базы с новым современным офисом привлечет также и ту категорию покупателей, которые приобретают заграничные строительные материалы, качественные отечественные строительные материалы местного производство используемые строителями г-к Анапа, будет иметь свое неповторимое лицо на рынке предоставляемых строительных услуг.



Конкуренты и конкуренция



Самым главным нашим преимуществом в борьбе с конкурентами станет высокое качество выпускаемой продукции. Также цены на нашу продукцию будут сравнительно ниже, чем у конкурентов. А если учитывать соотношение цены и качества нашей продукции, то получается значительное преимущество нашего предприятия. Также на территории нашей базы будет находиться торгово-выставочный зал. Такие залы есть только у нескольких наших самых сильных конкурентов, преобладающих на данном рынке. Это также является конкурентным преимуществом.

В качестве других конкурентных преимуществ, следует перечислить транспортную доступность (федеральная магистраль М25, соединяющая Анапу с другими городами Краснодарского края; железнодорожный вокзал; аэропорт; морской порт) и др.



1.4 Организационная структура и управление



Наше предприятие будет оформлено как Закрытое акционерное общество. Все руководители предприятия будут иметь долю в уставном капитале и определенное количество акций в соответствии с объемом вложенных средств. Управление предприятием будет осуществляться совместно всеми держателями акций.



1.5 Характеристика персонала



На нашей базе будут работать квалифицированные рабочие, обученные пользованию нашим строительным оборудованием, которые будут обеспечивать производственную деятельность нашего предприятия.

У нас будут работать также 2 механика, которые будут проводить техническое обслуживание оборудования и транспорта нашего предприятия.

Будут работать также на нашем предприятии 1 повар и 2 уборщика офисного помещения и комнат отдыха, 4 водителя грузового транспорта, маркетолог.

Для проведения учетных операций на нашем предприятии будет работать бухгалтер. 

Ну и конечно же директор с высшим образованием, имеющий предпринимательские способности.

стратегия производственная база финансирование

Таблица: Затраты на заработную плату работникам.

Наименование работников

Количество (шт.)

Заработная плата

Директор

1

50000

бухгалтер

1

30000

Механики

2

30000

Рабочие

10

200000

Повар

1

10000

Уборщики

2

16000

Водители

4

44000

Маркетолог

1

20000

Всего:

22

400000



1.6 Применение капитала и ожидаемый эффект



В начале капитал будет применяться для:

- Аренды земли

- Закупки стройматериалов для строительства зданий

- Постройки производственного здания

- Постройки офисного помещения

- Постройки складских помещений

- Постройки торгово-выставочного зала

- Проведения коммуникаций

- Постройки столовой, комнат отдыха и душевых

- Закупки строительного оборудования

- Закупки сырья для производства

- Закупки транспортных средств

- Закупки горюче-смазочных материалов

- Закупки поддонов для блоков и других изделий

- Закупки витрин и стендов для торгово-выставочного помещения

- Закупки столовых принадлежностей и бытовой техники для столовой

- Закупки мебели

- Организации рекламы 

- Установки противопожарной системы 

- Закупки канцелярских принадлежностей и оборудования для офиса

Затем капитал будет применяться для:

- Технического обслуживания оборудования в дальнейшем

- Закупки нового оборудования в дальнейшем

- Дальнейшей рекламы 

- Дальнейшей закупки сырья

- Оплаты труда персоналу

Ожидается, что наше предприятие будет рентабельным, быстро окупится и будет приносить большую прибыль.

Мы рассчитываем, что со временем сможем выкупить арендованную нами землю, и в дальнейшем расширим рамки нашего предприятия.



1.7 Резюме



Производственная база с офисом, торгово-выставочным залом, складскими помещениями и удобствами для рабочих.

Наша производственная база будет располагаться в х. Воскресенском на улице Индустриальной в Промзоне.

На нашей базе будет производиться широкий спектр стеновых камней, облицовочных камней, тротуарных плиток и бордюрных камней, а также элементов благоустройства.

При правильной маркетинговой деятельности на наш товар всегда будет высокий спрос, так как потребность в высококачественных стройматериалов на данный момент очень высока.

Целью нашего маркетинга будет являться достижение большого объема продаж, завоевание доверия покупателей, достижение устойчивого положения на рынке строительных товаров, завоевание большой доли рынка и получение высокой прибыли.

В формировании цен на продукцию для начала нами будет применяться стратегия ценового прорыва. А когда наше предприятие займет устойчивое положение на рынке, то сможем поднять цены.

Наш товар будет продаваться как непосредственно на нашей базе, так и с помощью посредников. В дальнейшем, по мере развития и получения прибыли планируется выкупить арендуемую нами землю и закупить новое оборудование для увеличения объема производства.

На нашей базе можно непосредственно ознакомиться с показателями нашей продукции в торгово-выставочном зале.

Будет осуществляться реклама на местном и региональном телевидении, радио, газетах, различных рекламных буклетах, рекламных стендах, реклама в Интернете, реклама в справочниках товаров и услуг.

Имидж фирмы прежде всего будет основываться на всегда высоком качестве производимой продукции и сравнительно низких ценах при продаже данной продукции.

Квалифицированные рабочие, обслуживающий персонал, руководители предприятия и финансовые специалисты.

Конечно же мы ожидаем, что наше предприятие будет рентабельным, быстро окупится и будет приносить высокую прибыль.




Глава 2



2.1 Источники и назначение финансирования



Источниками финансирования наше производственной базы будет являться внутренний уставной капитал в размере 10 000 000 рублей.

Назначение финансирования – постройка самой производственной базы, её юридическое оформление, обеспечение производственной деятельности нашего предприятия, его раскрутка и завоевание устойчивого положения на рынке.



2.2 Потребность в основных капиталах.



Для получения прибыли от функционирования нашего предприятия, необходимо вложить внутренний уставной капитал.

Затраты на строительство зданий, которые будут построены на территории нашей базы и проведение коммуникаций в общей сумме составят 5750000 рублей. Ниже приведены данные по затратам на оборудование и сырье, которое необходимо на начальных этапах.



Таблица: затраты на оборудование и сырье.

Оборудование

Количество (шт.)

Цена за единицу (руб.)

Итого (руб.)

Линия Рифей-Универсал

1

1000000

1000000

Узлы "Пуасон-матрица":

Камень стеновой пустотелый СКЦ-1

1

35000

35000

Камень стеновой полнотелый СКЦ-1

1

30000

30000

Камень стеновой цокольный, рядовой, СКВ-2-Р "Растр ломаный"

1

30000

30000

Камень цокольный, угловой, "Растр ломаный"

1

30000

30000

Камень продольная половинка СКЦ-2

1

35000

35000

Камень перегоночный СКВ-1У

1

35000

35000

Плита тротуарная ПТ Ш 22-19 "Шестигранник"

1

35000

35000

Плита тротуарная ПТ Ш 25-12 "Прямоугольная"

1

35000

35000

Плита тротуарная 1Ф9.7 ГОСТ 17608 "Толстушка"

1

35000

35000

Плита тротуарная "Квадрат 19"

1

35000

35000

Плитка тротуарная ПТ Р 33-19 "Ромб"

1

35000

35000

Камень олицовачный ломаный СКВ-2-О

1

30000

30000

Камень облицовачный ломаный СКВ-2-Д

1

30000

30000

Камень бордюрный БК-4

1

35000

35000

Камень бордюрный БК-5

1

35000

35000

Плитка облицовочная

1

35000

35000

Вазон В-2 "Усиленный"

1

40000

40000

Желобок

1

30000

30000

Всего:

 

 

1650000



2.3 Прогноз объемов реализации продукции



Производство товара будет осуществляться исходя из спроса на рынке и в соответствии с договорами по продаже нашего товара заказчикам.

Цена на товар будет устанавливаться путем наценки на камни стеновые в размере 20% от себестоимости; на камни облицовочные – в размере 22 % от себестоимости; на тротуарную плитку – 18 %, на элементы благоустройства – 20 %.



Таблица: объемы реализации продукции.

Наименование

Выручка в день

Себестоимость

Выручка за месяц

Затраты за месяц

Прибыль за месяц

Продажа стеновых камней 

50000

30000

1500000

900000

600000

Продажа облицовочных камней

30000

15000

900000

450000

450000

Продажа элементов благоустройства

15000

5000

450000

150000

300000

Продажа тротуарной плитки

25000

7000

750000

210000

540000

Всего:

120000

57000

3600000

1710000

1890000



Выручка за месяц = выручка вдень*30 дней

Затраты за месяц = себестоимость*30 дней

Прибыль за месяц – затраты за месяц



2.4 Планирование финансовых результатов



Таблица: Общие затраты.

Вид затрат

Затраты в месяц

Затраты на сырье

1000000

Затраты на водоснабжение

20000

Затраты на аренду земли

50000

Затраты на электричество

25000

Затраты на рекламу

100000

Заработная плата работников

400000

Прочие затраты

10000

Всего:

1605000



Наша организация выплачивает 2 вида налога: налог на прибыль организации и единый социальный налог (ЕСН).



Выручка за месяц

3600000

Общие затраты

1605000

ЕСН

130000

Налог на прибыль

864000

Амортизационные отчисления

50000

Чистая прибыль

951000



Исходя из указанных выше вычислений рассчитаем рентабельность продукции.




Рентабельность продукции = прибыль/затраты*100%

Рентабельность продукции = 951000/1605000*100% = 59 %



Затем мы рассчитаем рентабельность продаж.



Рентабельность продаж = прибыль/выручка от продаж*100%

Рентабельность продаж = 951000/3600000*100% = 26%



Также мы можем рассчитать годовую чистую прибыль нашего предприятия.



Годовая чистая прибыль = 951000*12 = 11412000



Вывод: из расчетов видно. что предприятие весьма рентабельно И уже по истечении 1 года полностью себя окупит. Предполагается и дальнейшее развитие нашей фирмы для осуществления главной нашей цели – получении максимальной прибыли.



2.5 Резюме



Источниками финансирования магазина будет являться внутренний уставной капитал в размере 10000000 рублей. Назначение финансирования – постройка производственной базы, обеспечение производственной деятельности, раскрутка предприятия и завоевание устойчивого положения на рынке.

Для получения прибыли от функционирования нашего магазина, необходимо вложить внутренний уставной капитал.

Объем производства товаров будет устанавливаться исходя из спроса на рынке и договоров заказчиков.

Наша организация выплачивает 2 вида налогов: налог на прибыль организации и единый социальный налог (ЕСН).

Рентабельность продукции = 951000/1605000*100% = 59 %

Рентабельность продаж = 951000/3600000*100% = 26%

Предприятие весьма рентабельно для нового участника на рынке. И уже по истечении 1 года полностью себя окупит.