Бизнес-план создания предприятия, осуществляющего деятельность в области информационных технолог

Приднестровский Государственный Университет 

им. Т.Г. Шевченко	



Инженерно-Технический Институт

Технический колледж им. Ю.А. Гагарина







Курсовая работа

по дисциплине: Экономика отрасли

Тема работы: 

«Бизнес-план создания предприятия, осуществляющего деятельность в области информационных технологий»







Проверил

Преподаватель

Литвиненко В.И.





Выполнил

Студент III курса

Группы 07В1к

Бочаров И.Д.





Тирасполь, 2010 г.

Идея проекта 

В настоящее время на рынке все более быстрыми темпами развивается сфера услуг. Являясь необходимым компонентом в любой сфере деятельности, услуги, как объект бизнеса привлекают все большее число предпринимателей. 
Однако основной сферой нашей деятельности планируется реализация и сервис программного обеспечения, а также программно - технических средств на базе новых информационных технологий. Данная отрасль является достаточно молодой для рынка и поэтому большинство компаний испытывают нехватку в профессиональном программном обеспечении. Большинство фирм, используют некачественные диски и пиратские программы. Поэтому потребность в данном роде продукции весьма велика. 

Мы предоставляем полный спектр информационных услуг. Перед вами часть того, чем мы можем помочь:

• Настройка и оптимизация работы операционных систем Windows XP/Vista/2000/2003/2008.

• Установка и настройка прикладного и офисного программного обеспечения.

• Глубокая диагностика, оптимизация и настройка любых ПК, ноутбуков либо серверов

• Подключение и настройка периферийного оборудования (принтеры, сканеры, факсы, МФУ ...).

• Диагностика, конфигурирование и устранение любых неисправностей локальной сети

• Разграничение прав доступа пользователей и организация совместного доступа к общим ресурсам

• Организация совместного доступа к сети Интернет

• Внедрение систем антивирусной защиты и организация процесса автоматического обновления антивирусных баз

• Организация систем защиты от несанкционированного проникновения из Интернет

• Настройка и поддержка системы резервного копирования критически важных данных



Наши специалисты имеют высокий уровень знаний и отличаются от многих других своей оперативностью, качеством работы, индивидуальным подходом к любому, даже самому привередливому клиенту и вежливостью. На данный момент наши сотрудники сертифицированы такими компаниями как «Тираэт», «Мир компьютеров», Морской бриз» и т.д. Мы предоставляем очень гибкие цены, с возможностью получить дополнительные скидки при постоянном сотрудничестве. 



ЗАО «Боча+», город Слободзея, улица Горького 2\6

Причиной выбора является ЗАО, т.к акции  распределяются только среди учредителей или заранее определенного круга лиц. 

Правовой статус фирмы - закрытое акционерное общество. Эта форма собственности проста в осуществлении и удобна по своей структуре. Владельцем акций является учредитель. По форме собственности акционерное общество имеет частную форму. 

Регистрация предприятия 600 рублей .

Печать предприятия 500 рублей.

Открытие счёта 100 рублей. 

 3. Цель проекта. 
Получить 303 000 рублей ПМР чистой прибыли в 2011 году.
Для обеспечения материально-технической базы фирма берет кредит в коммерческом инновационном банке «ГазПромБанк». Для покрытия общих операционных расходов, непредвиденных издержек и различных единовременных начальных издержек. Для реализации проекта мы арендуем здание в городе Тирасполь в районе центральной площади города. Там располагается блок и офис. У нас заключены договора на поставку информационного обеспечения и производственных программ. Штат наших сотрудников содержит дипломированных специалистов в данной области. 


                              План маркетинга
1. Описание продукта  
Основным видом нашей деятельности является реализация программного обеспечения. Эта отрасль требует высокой квалификации персонала, знания потребностей рынка. Для получения необходимой информации фирма обладает многочисленными связями с российскими и зарубежными партнерами. 
До начала производственной деятельности компания должна была выяснить следующие вопросы: 
• потребность на данный момент в программном обеспечении и размер данной потребности; 
• будут ли клиенты применять на производстве эту продукцию, если она будет вполне доступна и иметь конкурентоспособные цены; 
• известны ли клиенту преимущества использования доброкачественной продукции для собственной деятельности. 
Фирма реализует  программы и программно-технические средства. Эта продукция является необходимой как для фирм, так и для частных пользователей. 
Программное обеспечение включает различные программы в сфере финансовой и бухгалтерской отчетности, планирования производства, юридического оформления и любые другие направления. В то же время по качеству исполнения они ничуть не уступают западным аналогам. Приобретая наши программы можно быть уверенным, что они удовлетворят требованиям даже самого предвзятого клиента. Информационная база обновляется по мере развития технологий и не отстает от технического прогресса. Среди особенностей нашей продукции хотелось бы выделить следующее: 
• высокое качество; 
• соответствие стандартам; 

Считаем, что может быть и не новинкой, но редкостью наша продукция еще долго будет на рынке, так как на сегодняшний момент в Приднестровье нет фирм, которые используют технически программы, похожие на наши. 

2. Спрос на продукт. 
Исследование рынка показало, что существует потребность в производителе программного обеспечения. Цель - занять эту нишу. 
Мы осознаем, что продажи не придут сами собой и их надо завоевать. Крупные потребители захотят сами провести испытания рентабельности наших изделий. Эти испытания могут занять от одного до шести месяцев в зависимости от закупочной политики соответствующих клиентов. Основная цель первого года производственной деятельности заключается в том, чтобы зарекомендовать себя надежным поставщиком. В конце концов, мы ожидаем, что станем основным поставщиком для большинства, если не для всех, основных потребителей на этом рынке. 
Благодаря обширным связям в деловом мире наша фирма уже сейчас имеет значительную популярность. Наша продукция больше заинтересует покупателя, так как качественные и «свежие» программы не легко найти на российском рынке. 
Интерес покупателя к товару мы рассчитываем привлечь за счет: 
• прямых связей с основными покупателями; 
• рекламы через компьютерные сети; 
• высшего качества нашей продукции, дружеской атмосферы обращения, открытости; 
• личных контактов наших сотрудников. 
Центр тяжести приходиться на увеличение оптовых продаж. Основными потребителями нашей продукции являются: 
• крупные корпорации в производственной, банковской и прочих сферах; 
• средние и мелкие фирмы; 
• отдельные частные лица; 
• любые клиенты, желающие приобрести нашу продукцию. За последние несколько лет доля рынка, принадлежащая программно-техническим средствам, постоянно 
увеличивалась. Однако в нашей стране производство еще не в состоянии охватить весь потребительский рынок. 
3. Конкуренция 
На рынке практически нет компаний, серьезно занимающихся подобного рода деятельностью. Фирмы, как правило, стараются выиграть на низких издержках, 
приобретая материалы низкого качества. Поэтому их программы могут не только улучшить, но и ухудшить работу клиентов. Таким образом, компания выгодно отличается от всех фирм, работающих на рынке. Можно выделить некоторые факторы конкурентоспособности: 
• качество; 
• уровень цен; 
• дизайн; 
• исключительность товара; 
• послепродажное обслуживание; 
• репутация фирмы.

4. Прогноз продаж

№

Наименование

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен 

окт.

ноя

дек

сумм

1

Программное обеспечение 

40100

37900

30000

26000

33000

57000

51000

37000

55000

51000

52000

25000

495000

2

Антивирусы

49000

45000

38000

41000

44000

51000

64500

53000

51000

45000

38000

58000

577500

3

Текст

47000

48000

46000

35000

29000

42000

37000

62000

40000

30000

59000

69500

544500

4

Графика 

52000

70000

70000

53000

89000

63000

52000

71000

72600

72000

47000

54000

765600

5

Бухгалтерия

51000

38000

63000

62000

62000

41000

80000

55000

41000

65000

49000

40400

647400

Итого

239100

238900

247000

217000

257000

254000

284500

278000

259600

263000

245000

246900

3030000

5. Программа маркетинга. 
Предварительные продажи были важнейшей частью нашей подготовительной работы и помогли установлению довольно широких связей с основными покупателями в регионе. Мы сможем обслуживать как крупных, так и мелких клиентов. Составление программ представляет собой большую проблему для многих пользователей, и наша поставка даст нам сравнительное преимущество в обслуживании мелких, но, несомненно, прибыльных клиентов. Свою продукцию мы планируем распространять мелкими оптовыми партиями. Клиенты будут проходить в уютный современный офис и на месте заключать сделки. Предусматривается разработка специальных заказов от постоянных клиентов в соответствии с их потребностями. В широкой рекламе наш товар не нуждается, но предполагается выслать несколько пробных вариантов крупным компаниям в качестве рекламного материала. Также необходимо дать аннонсовое объявление через сети и факсы некоторым фирмам. Этого будет достаточно для привлечения большого количества клиентов. Рынок сбыта в будущем предполагается расширить и вывести за рамки Тирасполя. Для этого необходимо послать факсимильные сообщения в компании крупных городов . 
Из существующих трех основных целей ценообразования, из которых может выбирать фирма (основанные на сбыте, на прибыли, на существующем положении), для нашего предприятия предпочтительнее цели, основанные на существующем положении, так как нас устраивает объем реализации, увеличение же относительной прибыли не оправдано эластичностью спроса на товар. Но мы заинтересованы в стабильности и сохранению благоприятного климата для своей деятельности. Стратегия ценообразования ориентирована на избежание спада в производстве и минимизацию воздействия таких внешних сил, как конкуренты и участники каналов сбыта. 
Из всевозможных методов мы предпочли установление цены на основе ощущаемой ценности товара, т.е. основной фактор ценообразования - не издержки, а покупательское восприятие. Предполагается также широкое использование неценовых приемов воздействия. 

№

Наименование расходов

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен 

окт.

ноя

дек

сумм

1

Рекламные щиты 

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

60000

2

Сети и факсы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1200

3

Радио объявления 

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

12000

4

Теле объявления 

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

30000

5

Итого

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

8600

103200

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

1.Фонд рабочего времени.
Установим  начало рабочего времени с 8 часов , и окончание рабочего времени в 17 часов.

месяцы

Январь

Февраль

Март

I квартал

Апрель

Май

Июнь

II квартал

1 полугодие

2011 год

Количество дней



Календарные дни

31

28

31

90

30

31

30

91

181



Рабочие дни

16

19

21

56

22

19 

21 

62 

118



Выходные и праздничные дни

15

9

10

34

8

12

9

29 

63



Рабочее время (в часах)



При 40-часовой рабочей неделе

128

152

168

448

175

151

167

493 

941



месяцы

Июль

Август

Сентябрь

III кв.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

IV кв.

2 полугодие

2011 год

                                                                                                                    Количество дней

Календарные дни

31

31

30

92

31

30

31

92

184

365

Рабочие дни

23

21

22

66

22

20

23

65 

131

249

Выходные и праздничные дни

8

10

8

26

9

10

8

27

53

116 

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

184

168

176

528

176

159

183

518

1046

1987



Продолжительность недели 5 будних (рабочих) дней. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю. Назначим 11 нерабочих и праздничных дней в 2011 году. Ежегодный отпуск работников 18 дней, руководители и специалисты 21 день.

Нерабочие дни:

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
14 декабря - День Конституции ПМР.



ФРВ одного рабочего = 249 дней. 

ФРВ одного рабочего = 249*8= 1992 часа в год.

ФРВ одного рабочего =1992*60=119520 минут в год.



2. Нормирование труда 



№

Наименование операции

Норма времени на операцию 

Кол-во продукции произведённой одним работником за год 

1

Производство упаковки 

10 мин 

608

2

Разработка программ  

240 мин 

456

3

Перевозка продукции

360 мин 

1825

4

Упаковка 

5 мин 

812

5

Загрузка \ разгрузка 

30 мин 

1825



3. Рентабельность 

Определим рентабельность продукции в 10 % от издержек производства и продаж за год.

 где С себестоимость за год, П- прибыль за год.

=3030000 руб.;



4.Налог на доходы предприятия. Себестоимость.

НДП=3030000*0,15=454500 руб. \ год 

За мес. =37875 руб.

Себестоимость 3030000-303000-454500=2272500 рублей



5. Цены и себестоимость продукции. 

Средняя стоимость продукции выведена в таблице.



№

Наименование продукта

Цены конкурента

Наша цена

План кол-ва продаж за год 

Доход за год 

Себестоимость за год 

Себестоимость единицы 

1

ПО

3000

3600

137

495000

371250

2709

2

АНТИВИРУС

1500

1800

320

577500

434125

1804

3

ТЕКСТ 

900

1080

504

544500

409375

812

4

ГРАФИКА

1200

1440

531

765600

575200

1083

5

БУХГАЛТЕРИЯ 

5000

6000

108

647400

482550

5994

Итого









3030000

2272500





Мы производим закупку продукции со скидкой 30 %.



6. Амортизация основных средств и коммунальные расходы.

№

Наименование основного средства

Стоимость основного средства

Размер амортизационных отчислений 

1

Мебель 

30 000

3 000

2

Автомобиль 

40 000

4 000 

3

Помещение

16 800

1680 

4

Компьютеры 

20 000

2 000

5

Периферия 

10 000

1 000

Итого



116 800

11 680





Площадь помещения S=8м * 6м =48м2 

350*48=16800 $=170000 рублей 



№

Наименование ценности

Кол-во необходимое в 1 месяц

Цена поставщика 1 единицы

Стоимость поставщика партии 

Транспортные расходы на партию

Стоимость таможенной пошлины партии

Стоимость окончательная партии 

Цена транс. Расходов на 1 ед.

Цена там. Расходов на 1 ед.

Стоимость доработки продукции

Цена окончательная

1

По 

11

2100

23100

600

1155

24855

54

105

600

3600

2

Антивирус

26

1050

27300

600

1365

29265

23

52

300

1800

3

Текст 

42

630

26460

600

1323

28383

14

31

180

1080

4

Графика

44

840

36960

600

1848

39408

13

42

240

1440

5

Бухгалтерия

9

3500

31500

600

1575

33675

66

175

1000

6000

Итого

Итого





145320

3000

7266

155586









7. Материальные затраты.


3 000 км с учетом на всё партию доставки и учитывая пересечение 2 государственных границ.

8. Прочие затраты

№



Наименование прочих расходов



Размер прочих расходов 



1

Коммунальные платежи 

170 руб.

2

Связь

300 руб.

Итого



470 руб.



9. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды.ОСН=0.36 оплаты труда 

2272500-11 680-1867032-5640=388148 , Себестоимость(год)–амортизационные отчисления (год)–прочие затраты (год)-материальные затраты (год) = ЗОТ (год)

388148\12=32345 ЗОТ (мес.)

388148*0,36=139733(год) рублей отчисление на социальные нужды



10. Штаты предприятия . 
Генеральный директор занимается кадрами, заключает договоры на поставку продукции в организации и учреждения, посещает выставки, конференции по обмену опытом, отвечает за поставку оборудования в случае его износа, технического старения. 
Коммерческий директор обеспечивает регулярную поставку сырья, проводит исследования рынка, выполняет расчеты, связанные с изменениями в технологии. 
Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача зарплаты). 
Старший программист осуществляет разработку программ, программно-технических средств и контролирует их качественное выполнение. Под его контролем работают 
три специалиста в данной области, которые и реализуют успешное выполнение проекта. 
Технический менеджер встречается с клиентами, оговаривает условия будущих контрактов, подготавливая плодотворную почву для работы коммерческого директора. 
Сотрудниками нашей фирмы будут в основном молодые энергичные люди в возрасте от 18 до 30 лет. Все сотрудники имеют высшее специальное образование и являются дипломированными работниками. 



№

Наименование продукта

План кол-ва продаж за год

Кол-во продукции произведенной одним работ за год

Кол-во работников необходимых

1

ПО

495000

11

12

2

Антивирусы 

577500

26

12

3

Текст

544500

42

12

4

Графика

765600

44

12

5

Бухгалтерия 

647400

9

12

№

Наименование должности

Количество должностей

Размер зарплаты с учетом премии

Фонд оплаты труда

Руководители 









1

Генеральный директор

1

2700

2731

Рабочие и специалисты нормируемые









1

Главный бухгалтер

1

2500

2731

2

Коммерческий директор 

1

2500

 2731

3

Менеджер 

1

2000

2731

4

Старший программист 

1

2000

2731

5

Программист 

2

1750

54550

6

Дизайнер 

1

1750

2731

Рабочие и специалисты не нормируемые









1

Водитель 

1

1500

2731

2

Уборщица 

1

1500

2731

3

Кладовщик

2

1500

54550

Итого



12

23250

32345



11. Финансы предприятия

№

Наименование доходов и расходов 

Январь сумма

Январь срок 

Февраль сумма 

Февраль срок 

Март сумма 

Март срок

Апрель сумма 

Апрель      срок 

Доходы



















1

Инвестиции

281000

1.01.2011













2

Продажа

239100

31.01.2011

244100

28.02.2011

257000

29.03.2011

247000

30.04.2011

Расходы 



















1

Зарплата 

23250

31.01.2011

23250

27.02.2011

23250

28.03.2011

23250

28.04.2011

2

Маркетинг

8600

5.01.2011

8600

6.02.2011

8600

5.03.2011

8600

6.04.2011

3

Прочие 

470

29.01.2011

470

27.02.2011

470

29.03.2011

470

29.04.2011

4

ЗОТ

















5

Материальные

155586

25.12.2010

155586

1.02.2011

155586

30.03.2011

155586

30.05.2011

6

Основные сред

116 800

1.01.2011













Остаток 



215394



271588



340682



399776



№

Наименование доходов и расходов 

Май сумма

Май       срок 

Июнь  сумма 

Июнь срок 

Июль сумма 

Июль срок

Август  сумма 

Август    срок 

Доходы



















1

Инвестиции

















2

Продажа

248000

31.05.2011

284000

30.06.2011

237000

30.07.2011

298000

30.08.2011

Расходы 



















1

Зарплата 

23250

31.05.2011

23250

30.06.2011

23250

30.07.2011

23250

30.08.2011

2

Маркетинг

8600

5.05.2011

8600

5.06.2011

8600

5.07.2011

8600

5.08.2011

3

Прочие 

470

29.05.2011

470

29.06.2011

470

29.07.2011

470

29.08.2011

4

ЗОТ

















5

Материальные

155586

25.05.2011

155586

25.06.2010

155586

25.07.2010

155586

25.08.2011

6

Основные сред

















Остаток 



459870



555964



605058



715152



№

Наименование доходов и расходов 

Сентябрьсумма

Сентябрь срок 

Октябрь сумма 

Октябрь срок 

Ноябрь сумма 

Ноябрь срок

Декабрь сумма 

Декабрь  срок 

Доходы



1

Инвестиции

















2

Продажа

259000

31.09.2011

278000

28.10.2011

245000

29.11.2011

183800

29.12.2011

Расходы 



















1

Зарплата 

23250

31.09.2011

23250

27.10.2011

23250

25.11.2011

23250

25.12.2011

2

Маркетинг

8600

5.09.2011

8600

6.10.2011

8600

4.11.2011

8600

4.12.2011

3

Прочие 

470

29.09.2011

470

28.10.2011

470

27.11.2011

470

27.12.2011

4

ЗОТ













139733

28.12.2011

5

Материальные

155586

25.09.2011

155586

25.10.2011

155586

25.11.2011

155586

25.12.2011

6

Основные сред

















7

Погашение кр.













281000



Остаток 



786246



876340



933434



518595





        РЕЗЮМЕ ДЛЯ ИНВЕСТРОРА 

Основной сферой нашей деятельности планируется реализация и сервис программного обеспечения, а также программно - технических средств на базе новых информационных технологий. Данная отрасль является достаточно молодой для рынка и поэтому большинство компаний испытывают нехватку в профессиональном программном обеспечении. Большинство фирм, используют некачественные диски и пиратские программы. Поэтому потребность в данном роде продукции весьма велика.

На рынке практически нет компаний, серьезно занимающихся подобного рода деятельностью. Фирмы, как правило, стараются выиграть на низких издержках, 
приобретая материалы низкого качества. Поэтому их программы могут не только улучшить, но и ухудшить работу клиентов. Таким образом, компания выгодно отличается от всех фирм, работающих на рынке. Можно выделить некоторые факторы конкурентоспособности: 
• качество; 
• уровень цен; 
• дизайн; 
• исключительность товара; 
• послепродажное обслуживание; 
• репутация фирмы.

Имеется риск отсутствие спроса на продукцию, который можно решить маркетинговой программой.

Для обеспечения материально-технической базы фирма берет кредит в размере 281 тысячи рублей под 0% в коммерческом инновационном банке «ГазПромБанк». Это необходимо для покрытия общих операционных расходов, непредвиденных издержек и различных единовременных начальных издержек. Для реализации проекта мы арендуем здание в городе Тирасполь в районе центральной площади города. Там располагается блок и офис. У нас заключены договора на поставку информационного обеспечения и производственных программ. Штат наших сотрудников содержит дипломированных специалистов в данной области. 

Рассчитаться за полуученые средства готово рассчитаться в течении года в полном объеме.

Инвестору предприятия выгодно тем что на рынке нет аналоговых предприятий, т.е гарантии сбыта очень велики.

Рентабельность увеличивается за счет  расширения объема  производства.