Бизнес-план инвестиционного проекта по организации мини-фермы по доращиванию и откорму молодняка

Бизнес-план

		инвестиционного проекта по организации мини-фермы по доращиванию и откорму молодняка свиней КФХ И.В. Николаева в деревне Ивановка муниципального района 

		(Бижбулякский район Республики Башкортостан)

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	Деревня Ивановка

	2010

	
1. Резюме проекта

	

		Настоящий бизнес-план разработан с целью обоснования эффективности организации мини-фермы по доращиванию, доращиванию и откорму молодняка свиней и продажи, в деревне Ивановка муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. Разработка бизнес-плана обусловлена необходимостью привлечения инвестиций для субсидирования затрат на проведение текущего ремонта и модернизацию существующих производственных мощностей, а также на приобретение поросят отъемышей в первый год начала деятельности.

		Реализация инвестиционного проекта предполагает приобретение 40 голов поросят отъемышей в возрасте 2 месяцев (имеются предварительный договор купли-продажи проект договора контрактации с СПК им М. Горького). В дальнейшем планируется доведение поголовья молодняка свиней с 40 до 50 голов, увеличение производства и реализации мяса свиней с 19 до _42_ центнеров в год за счёт использования интенсивных технологий и качественного улучшения поголовья свиней.

	Ассортимент выпускаемой продукции — мясо свиней, субпродукты.

		Рынком сбыта продукции являются население муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан сельхозрынки, предприятия оптовой, розничной торговли и общественного питания Юга - Запада Республики Башкортостан, г. Белебея, п.г.т. Приютово. В настоящее время в регионе ощущается нехватка мясопродуктов, особенно в весенне-летний период. Нехватка мясопродуктов собственного производства замещается более дорогой продукцией крупных мясоперерабатывающих комбинатов г.г. Уфы, Туймазы, Самары. В то же время привозная продукция, как правило, имеет значительно более низкое качество за счёт использования пищевых добавок, соевого белка, консервантов, замораживания. С учётом выхода на рынки г. Белебея, п.г.т. Приютово, с Киргиз-Мияки вся продукция предприятия будет иметь гарантированный сбыт при условии обеспечения надлежащего качества и проведении адекватной ценовой политики. Для реализации настоящего инвестиционного проекта сначала предполагается использование мощностей:

			здание арендуемого сараев личного подсобного хозяйства с площадью 37,8 м2 , 8,7 м2 , амбар с площадью 11.,8 м2 , летняя кухня с площадью 14 м2 . Здания не оборудованы коммуникациями и требуется устройство кормокухни, выгона для свиней и текущий ремонт (стоимость подвода коммуникаций кормокухни и ремонта ориентировочно составляет 20 тыс. руб.);

		прилегающий к зданию земельный участок площадью 0,36 га. Планируется использование данного земельного участка для частичного выращивания кормов, хранения грубых кормов и организации выгула свиней (стоимость строительства выгона ориентировочно составляет 5тыс. руб.), Предполагается арендовать земли сельскохозяйственного назначения с площадью 2 га; 

		грузовой автомобиль ГАЗ-5307, принадлежит Бижбулякское Профессиональное училище № 149 на праве собственности. Планируется использование при кормозаготовках и сбыте готовой продукции. Необходимо получение санитарного паспорта.

			трактор МТЗ-80, принадлежит Бижбулякское Профессиональное училище № 149 на праве собственности с полным комплектом сельскохозяйственного оборудования (имеется договоренность о привлечении трактора в период кормозаготовок на договорной основе).

	Конкурентоспособность предприятия обеспечивается низкими внутрипроизводственными издержками вследствие организации производства по замкнутому технологическому циклу: от самостоятельного выращивания кормов до реализации продуктов сельхозпроизводства конечному потребителю.

	Срок окупаемости инвестиционного проекта — __2_ года

	

	
2. Общие сведения о проекте

	

	Настоящий бизнес-план инвестиционного проекта подготовлен в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1470

	

	2.1 Соискатель на получение субсидии: 

	

	Гражданин Российской Федерации Николаев Игорь Васильевич, ИНН 021200230743 паспорт серия 8006 № 124265, выдан Бижбулякским РОВД по Республике Башкортостан в 22.03.2007 года, код подразделения 022-033 адрес: 452040, РБ, Бижбулякский район, село Бижбуляк, улица Юбилейная, дом 7, кв. 5.

		

		2.2 Суть проекта

	

	Модернизация существующих производственных мощностей (здание арендуемого сарая личного подсобного хозяйства, обустройство кормокухни, строительство летне-осеннего выгона, закуп поросят, и организация мини-фермы по откорму выращиванию и откорму свиней вместимостью 50голов. Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта:

		Субсидирование по линии Федеральной службы по труду и занятости населения в размере 116 тыс. руб. - на начальном этапе реализации инвестиционного проекта.

		Субсидирование части процентной ставки по привлеченным денежным средствам на последующих этапах реализации инвестиционного проекта (в расчётах не учитывалось)

		

		
2.3 Цели проекта

	

	Реализация инвестиционного проекта предполагает:

		Закуп 40 голов поросят - отъемышей их доращивание, откорм и реализация на рынках.

		доведение поголовья молодняка с 40 до 50 голов, увеличение производства мяса с___19__ ц. до 42 ц. в год за счёт скороспелости свиней, эффективного использования кормов, интенсификации производства.

			Внедрение продукции Главы КФХ Николаева И.В. на рынок мясных продуктов. Рынком сбыта продукции являются население муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан предприятия оптовой, розничной торговли и общественного питания г. Уфы и Юго-запада Республики Башкортостан, г. Белебея, п.г.т. Приютово, с. Киргиз-Мияки. В настоящее время в регионе ощущается значительная нехватка мясной продукции, особенно в весенне-летний период. С учётом стабильного увеличения спроса на мясную продукцию на внутреннем рынке Республики Башкортостан, вся продукция предприятия будет иметь гарантированный сбыт при условии обеспечения надлежащего качества.

		

		2.4 Инвестиции

	

	Для реализации мероприятий, предусмотренных настоящим инвестиционным проектом, требуются следующие капиталовложения:

		Февраль- март 2010 года - 101__тыс. руб. (ремонт арендуемого производственного помещения подведение коммуникаций, обустройство кормокухни, выгона для свиней, покупка и заготовка кормов, аренда техники, зарплата работникам, уплата налогов.)

		март 2010 года – 72 тыс. руб. (закуп 40 голов поросят отъемышей)

		
2.5 Финансирование проекта

	

	В процентах:

		средства государственной поддержки - 101 тыс. руб. (первый этап реализации инвестиционного проекта) 58%;

		собственные средства – 72 тыс. руб. – 42%. 2.6. Эффективность проекта

		Чистый доход государства за счет налоговых поступлений и иных обязательных платежей за 5 лет – 79 тыс. руб.

		То же, с учетом рисков и дисконтирования денежных потоков – 68 тыс. руб.

		Срок окупаемости проекта — 2 года

		Организация новых рабочих мест - 2 ед.

	

	
3. Краткая характеристика создаваемого КФХ

		

		3.1 Общие сведения

	

	Для реализации настоящего инвестиционного проекта предполагается регистрация в качестве индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Основной вид деятельности по ОКВЭД - 01.30 «Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)»

	Николаев И.В., после окончания в ГОУ НПО Профессионального училище № 149 по специальностям; тракторист машинист сельхозпроизводства, водитель категории В, С, слесарь ремонтник сельхозмашин и оборудования животноводческих ферм в течение 4 лет работал на трактористом ООО «Строймашсервис».Предполагается сегодняшний день организовать крестьянское фермерское хозяйство, после регистрации ИП - главой КФХдля своей производственной деятельности:

		Будет руководствоваться честным, уважительным отношением к партнерам;

		Будет планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу.

		

		3.2 Укомплектованность кадрами

	

	Планируется включение в состав членов КФХ следующих лиц: Николаева Ирина Михайловна.

	

	3.3 Организационная структура

	

	Форма собственности - частная

	Организационно-правовая форма - крестьянское (фермерское) хозяйство

	


	

ИП - глава КФХ   

Обслуживающие производства 

(свиноводство, мини-ферма)

из 1 человека

	

	

	

	

	

	Рис. 1. Организационно-правовая структура КФХ

	

		3.4 Географическое положение:

		

		Производственные мощности создаваемой мини-фермы КФХ Николаева И.Н.находятся в деревне Ивановка, Бижбулякского района, на Юго-западе Республики Башкортостан. Территория района занимает восточную часть Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Характеризуется умеренно-теплым, достаточно влажным климатом. Господствующие ветры с Юго-запада. По территории района протекает река Дема, с притоками Садак, Азнай, Тукай, Менеуз. Почвы типичный чернозем и по поймам рек аллювиальные почвы. Леса состоят из, березы, осины, дуба, сосны занимают около 25 % площади района. Имеются месторождения нефти, суглинка, песка-отощителя, песка и гравия строительного, строительного камня, известняка, торфа.

	Расстояние до ближайшей ж/д. станции - 40 км. (ст. Приютово ). Расстояние до автотрассы федерального значения «Кандры» составляет 105 км. Водных путей сообщения нет. Ближайшие пункты сбыта сельскохозяйственной продукции: Бижбулякский сельхозрынок (5 км.), Приютовский рынок (40 км.), Белебеевский мясокомбинат (55км.), Киргиз-Миякинский колбасный цех (48 км).

	Регион характеризуется развитым мясомолочным животноводством и растениеводством (зерновые, зернобобовые и кормовые культуры).

		
3.5. Конкурентные преимущества

		

		Конкурентные преимущества:

		низкими внутрипроизводственными издержками вследствие полного замкнутого цикла производства и минимальной численностью персонала (2человека);

		 низкой капиталоёмкостью ввиду наличия основных производственных средств;

		наличием высококалорийных и сбалансированных кормов;

		предполагаемым высоким качеством продукции (убой свиней производится в возрасте, обеспечивающем максимально высокие вкусовые качества – 9 месяцев; откорм ведется с использованием исключительно натуральных продуктов).

	

	
4. Оценка текущей макроэкономической ситуации

	

	4.1 Валовой внутренний продукт (текущее состояние и прогноз 2009-2010)

	

	В условиях мирового кризиса, когда происходит падение стоимости нефти, экспортные доходы России существенно снижаются, что, в свою очередь, меняет ситуацию с бюджетом и динамикой изменения ВВП. Стоимость нефти уже в конце 2008 года начала активно снижаться, в феврале 2010 она составила 71 дол. за баррель. В настоящее время цена 1 барреля опять достигла 77 долларов США, однако предпосылки для продолжения кризиса видны и сейчас. В декабре 2008 года ВВП снизился по сравнению с декабрем 2007 года на 0,7%. В результате сокращения объемов строительных работ выпуск строительных материалов снизился в 2008 на 4,1%, а в 2009 года на 34,9%. Основное снижение отмечается в экспортоориентированных сырьевых отраслях: химическом комплексе (74,2% - декабрь 2008 года к декабрю 2007 года), металлургическом (86,7%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (81,4%), целлюлозно-бумажном производстве (85%)

	Главными причинами сокращения ВВП эксперты называют падение доходов населения и инвестиций в экономику страны. При этом экономисты отмечают, что затормозить падение ВВП в декабре 2008 года удалось только за счет роста бюджетных расходов. В декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года инвестиции в основной капитал сократились на 2,3%, тогда как еще в ноябре наблюдался их рост на 3,9%.

	Основная причина сокращения инвестиций — недоступность банковского финансирования на фоне роста процентных ставок и дефицита ликвидности, во многом спровоцированного пошаговой девальвацией рубля. Вслед за падением инвестиций реальные располагаемые доходы населения в декабре 2008 года сократились на 11,6% (в ноябре 2008 года сокращение составило 6,2%, а в 2008 году — рост на 2,7% после роста на 12,1% в 2007 году). Впрочем, как утверждают специалисты из «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования», сокращение реальных расходов оценить сложно. Росстат считает доходы от расходов. То есть расходы минус сбережения плюс прирост наличных денег и валюты. Прирост наличной валюты оценивается Росстатом очень плохо, поэтому лучше отталкиваться от динамики реальных зарплат. Реальная зарплата же в декабре 2008 сократилась на 2%, тогда как еще ноябре 2008 года наблюдался ее рост на 3,9%. В 2008 году реальная зарплата выросла на 9,9% против роста на 17,2% в 2007 году.

	По мнению большинства аналитиков, 2009 год станет наиболее тяжелым для мировой экономики. Спад в ведущих странах мира приведет к падению спроса на энергоносители, который не компенсируется планируемым сокращением предложения. В Госдуме уже принят бюджет 2009-2011, полное исполнение которого требует следующих показателей: темпы роста ВВП в 2009 году должны быть на уровне 7,5%, в 2010-м и 2011 годах — на уровне 8,0%, цена на нефть марки 11га1з в 2009 году-95 дол. за баррель, в 2010 году — 90 дол. за баррель, в 2011 году — 88 дол. за баррель, курс рубля к доллару в 2009 году-24,7 рубля, в 2010 году-26,0 рубля и в 2011 году - 27,3 рубля. Уже в конце 2008 года стало очевидно, что данные показатели недостижимы. В конце года премьер-министр Владимир Путин потребовал от экономических ведомств пересчета основных показателей бюджета, исходя из изменившихся экономический условий, и 16 апреля 2009 года Государственная дума внесла соответствующие поправки в бюджет. Так, в новый бюджет заложена более низкая цена на нефть -41 доллар за баррель. Основные статьи расходов в бюджете остались неизменными, а это значит, что его ждет дефицит. По словам министра финансов Алексея Кудрина «в 2009 году не только появится дефицит бюджета, но его величина будет существенна с учетом необходимости проведения антикризисных мер. В 2010 году дефицит не должен превысить 5% ВВП, а в 2011 году -3% ВВП». По предварительным расчетам Минфина, доходы бюджета 2009 составят 6,5 трлн. руб. Представлены два сценария: расходы - 9,6 трлн. руб. (дефицит - 7,6% ВВП) и 9,4 трлн. руб. (7% ВВП). По оценке Министерства финансов, дефицит российского бюджета в 2009 году может составить до 4 трлн. рублей, если стоимость нефти снизится до 32 долларов за баррель.

	По оценкам большинства экспертов, основанных на анализе текущей ситуации в российской и мировой экономике, пик кризиса в России придется на первую половину 2009 года, ожидается спад производства, уменьшение инвестиций, потребления. В 2010 году экономика начнет восстанавливаться, при этом подъем начнется в четвертом квартале 2009 года. Во время периода восстановления темпы роста экономик ведущих стран мира будут ниже докризисных.

	Для того, чтобы проанализировать поведение российской экономики в 2009-2010 годах, необходимо спрогнозировать изменение цен на энергоносители, в частности, нефть. Многие эксперты называют различные оценки. Если еще в начале 2009 года появлялись оптимистические прогнозы, некоторые участники нефтяной отрасли надеялись на то, что средняя стоимость на нефть за 2009 год составит свыше 70 долларов.

	Но с ходом торгов на мировом рынке нефти, ухудшением положения в американской и мировой экономике, наблюдатели не рассчитывают на цену выше 50 долларов.

	Оценки экономистов относительно будущей динамики ВВП также менялись от оптимистичных к пессимистичным по мере развития кризиса. Еще в октябре-ноябре оценки независимых экспертов и официальных лиц варьировались в пределах 3-6%, в декабре все больше наблюдателей ожидают падение темпов прироста валового продукта. Есть и радикальные оценки, так, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин обещает 15% падение ВВП в 2009 году по пессимистическому сценарию развития

	Более всего в структуре будущего ВВП пострадает от кризиса промышленность. Все эксперты прогнозируют отрицательные темпы роста объем выпуска продукции промышленного назначения. В базовом прогнозе Минэкономразвития, выпущенном в конце декабря 2008 года было, заложено падение промышленности на 3,2%, однако уже в январе правительством было заявлено, что в 2009 году производство упадет на 5,7%

	В последние годы обозначилась тенденция активного развития торговой деятельности. Во время кризиса торговая отрасль, в отличие от промышленной, продолжит расти. На фоне падения ВВП в декабре 2008 торговля выросла по сравнению с декабрем 2007 года на 4,4%. В 2009 году темп прироста торговли должен составить около 4% 

	

	4.2 Инфляция (текущее состояние и прогноз 2009-2010)

	

	В течение последних лет инфляция постепенно увеличивалась, несмотря на противоинфляционные действия властей. Среди причин роста можно выделить как факторы спроса, так и предложения.

	Факторы спроса - большие доходы от экспорта энергоресурсов, поступавшие в российскую экономику, чрезмерно увеличивали денежную массу. Помимо этого, росту цен способствовал потребительский бум, обусловленный высокими темпами роста реальных располагаемых доходов населения.

	Факторы предложения - растущие цены на нефть провоцировали рост цен на бензин, а, значит, и рост издержек российских производителей. Сюда же относится и высокая динамика роста цен на сырье на внутреннем рынке, наблюдавшаяся в последние годы. В 2007 году инфляция составила 11,9%, при этом уже в октябре 2008 года она достигла отметки 11,6%. По итогам года инфляция достигла отметки 13,3%.

				В 2009 году инфляция может замедлиться в результате снижения цен на бензин, падения потребительского спроса и действий, предпринимаемых государством. На это и ориентировалось российское Правительство, давая 11% в качестве прогноза на 2009 год. Но при этом правительство делало расчет на то, что девальвация рубля остановится в районе 30,0-31,0 рубля за доллар. По словам Алексея Кудрина, «мы ожидали ее снижения до 11%, но в связи с девальвацией, конечно, это будет влиять на рост цен на импортные товары, поэтому сейчас мы ожидаем около 13%». 31,0 рубля за доллар. По словам Алексея Кудрина, «мы ожидали ее снижения до 11%, но в связи с девальвацией, конечно, это будет влиять на рост цен на импортные товары, поэтому сейчас мы ожидаем около 13%».

				

				4.3 Государственная поддержка экономики 

	

	По мнению большинства экспертов, в ближайшие годы российской экономике не грозит коллапс, значительные доходы от продажи энергосырья за рубеж позволили государству несколько лет подряд копить значительные денежные резервы, которые во время кризиса будут действовать как «подушка безопасности» для экономики. Как уже отмечалось выше, доходы бюджета 2009-2011 скорее всего будут меньше запланированных, что может привести к дефициту бюджета, однако Минфин планирует максимально возможно выполнить бюджетные обязательства, потратив при этом накопленные ранее резервы. В середине октября 2008 г. Госдума приняла пакет законопроектов, направленных на поддержание экономики страны. Общая стоимость мер по поддержке финансовой системы может достигнуть 4,7 трлн. руб., или .более 10% ВВП. Помощь будет оказана по следующим бизнес фронтам:

					Банковской системе в целом пакет предлагает субординированные долгосрочные кредиты ЦБ через ВЭБ на сумму до 225 млрд. руб. ВЭБ может выдавать без обеспечения под 8% годовых на срок до 31 декабря 2019 года.

				Крупным банкам(Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку) государство предлагает большие суммы по тому же механизму. Это субординированные кредиты по вышеописанному механизму ЦБ Сбербанку (500 млрд. руб.), ЦБ через ВЭБ банку ВТБ (200 млрд. руб.) и Россельхозбанку (25 млрд. руб.).

	Первый блок принятых антикризисных законопроектов направлен на поддержку инвестиционных проектов в России и предусматривает развитие нормативно-правовой базы по защите интересов инвесторов и кредиторов. В первую очередь, имеется в виду переоценка эффективности и бюджета основных инвестиционных программ страны. В частности, пересчитываться будут федеральные целевые программы (ФЦП), Федеральная адресная инвестпрограмма, а также будущие вложения госкомпаний.

	Во втором блоке собраны структурные меры по поддержке приоритетных для государства направлений экономики. В первую очередь помощь будет оказана сельскому хозяйству, машиностроению, сырьевому сектору, розничной торговле, а также строительной отрасли и оборонно-промышленному комплексу. В частности, правительство пообещало помочь автопрому и аграриям, введя пошлины на импорт, а бизнесу - за счет введения ценовых преференций при проведении госзакупок. В частности, речь идет о производителях металла и цемента. Преференции будут действовать в течение короткого временного периода, пока ситуация в мировой финансовой системе не стабилизируется.

	Третий блок антикризисной программы посвящен поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, правительство предложило расширить лимит кредитования малых предприятий через Сбербанк, ВЭБ и региональные программы. В середине ноября 2008 года стало известно о следующих льготах, которые правительство готово предоставить бизнесу:

		Будет снижен налог на прибыль с 24% до 20%, при этом региональные власти смогут понизить налог еще на 4 п.п.

	Будет сокращен налог с прибыли по упрощенной схеме (для представителей малого бизнеса) до 5% с нынешних 15%.

		Амортизационная премия будет увеличена до 30% (сегодня она составляет 10%)

	По состоянию на 01 марта 2009 года международные резервы России составляли 475 млрд. дол. Эти средства будут распределены следующим образом

		90 млрд. дол. пойдет на выкуп российских корпоративных долгов в 2009-2010 гг.

		200 млрд. дол. - на покрытие дефицита платежного баланса федерального бюджета в 2009-2010 гг.

		120 млрд. дол. - на поддержку курса рубля в 2009-2010 гг.

	По состоянию на 1 апреля 2009 года на поддержку экономики в условиях кризиса государство потратило 3,7 трлн. рублей. В дальнейшем правительство планирует предпринять следующие меры:

		•Тарифные решения - снижение темпов роста цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий и компаний инфраструктурных секторов, что ограничит

	рост цен на коммунальные услуги для населения и повышение издержек энергоемких (газоемких) производств.

		Предусматривается более плавное, чем планировалось ранее, повышение тарифов на газ в 2009 г.

						Снижение уровня средне годового роста регулируемых тарифов на железнодорожные перевозки в 2009 году до 12,4% (против ранее предполагаемых 18,7%).

		Индексация тарифов на тепловую энергию на 18% (вместо ранее планируемых 22%).

			Налоговые стимулы(снижение налогообложения прибыли, введение повышенной амортизационной премии, совершенствование налогообложения добычи природных ресурсов и другие).

		Поддержание ликвидности банковского сектора и его капитализации. Объем ресурсов, направляемых на поддержание ликвидности банковского сектора (субординированные кредиты-, беззалоговые аукционы, санация банков), к концу 2009 года составил 4,7 трлн. рублей, или 11,2-11,5% ВВП.

			Поддержка жилищного сектора. Выкуп жилья эконом-класса для реализации социальных программ, поддержка строительных . компаний, капитализация АИЖК, помощь заемщикам, потерявшим работу, поддержка спроса за счет увеличения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, создание возможности для использования материнского капитала на цели улучшения жилищных условий.

		Социальная защита населения - повышение пособий безработным и активные программы поддержки занятости.

		Предоставление государственных гарантий (до 300 млрд. рублей).

	• Увеличение субсидий на экспорт промышленной продукции, кредитов предприятиям АПК, субсидий оборонным предприятиям.

		•Дополнительная поддержка малого бизнеса (государственный бюджет -10,5 млрд. рублей и ВЭБ - 30 млрд. рублей).

	На сегодняшний момент уже снижены квоты на импорт мяса птицы на 300 тыс. тонн и внеквотной свинины на 200 тыс. тонн в целях стимулирования отечественного производства. Кроме того, 12 января 2009 года были повышены пошлины на ввоз иностранных автомобилей в страну. Ставки пошлин увеличились на 20-80% для физических и юридических лиц, и затронули не только подержанные, но и новые иномарки.

	Все указанные меры дают основание предполагать, что в 2009 году кризисные явления в российской экономике пройдут пиковое значение, и, начиная с 2010года начнется постепенный рост производства и снижение инфляции. 

	

	
5. Производственный план 

	

	5.1 Начальные инвестиции

	

	Для реализации проекта необходимы следующие первоначальные инвестиции: Таблица 1

	

	№ п/п

	Наименование затрат

	Сумма, тыс. руб.

	1

	Текущий ремонт помещений, аренда помещений, строительство загона, обустройство кормокухни заготовка, приобретение кормов медикаментов, зарплата работникам, уплата налогов.

	101

	2

	Закупку поросят отъемышей

	72

	

	ИТОГО

	173

	

	Ремонт будет осуществляться собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Требуется проведение электрификации, водопровода, канализации, оборудование помещения кормокухни покупка и установка машин для переработки кормов, косметический ремонт и побелка животноводческого помещения. Устройство ограждения для выгона свиней . Заготовка зеленного корма, сена и корнеклубней осуществляется собственными силами, покупка фуража осуществляется в КФХ «Кидюков А.М.» по низким ценам (имеются предварительный договор на 2010 год) 

	Закуп поросят отъемышей планируется производить в СХПК им М.Горького, (имеются предварительные договора на 40 голов). Ориентировочный возраст закупаемых поросят отъемышей – до 2 месяца, что позволяет значительно снизить риски заболеваний и падежа. Планируемая цена закупки – 120 руб./кг. живого веса. В расчётах принята цена 1800 руб. за 1 голову.

	

	
5.2 Организация производственного процесса

	

	Планируется ежегодное увеличение поголовья свиней на доращивание и откорме на 10 голов и доведение общего поголовья до 50 голов к 2012 году (в 2010 году – за счет субсидий, начиная с 2010 года – за счёт собственных средств, полученных от производственной деятельности).

	Содержание скота – свободное в клетках и выгон в загон по погодным условиям.

	

	Таблица 2. Оборот стада

	Поголовье скота по половозрастным группам

	2010

	(10 мес.)

	2011

	2012

	2013

	2014

	Поросята на откорме

	40

	45

	50

	50

	50

	Кормодней, всего

	12240

	16425

	18300

	18300

	18300

	

	Таблица 3. Прирост живой массы скота

	Поголовье скота по половозрастным группам

	2010

	(10 мес.)

	2011

	2012

	2013

	2014

	Поросята на откорме

	40

	45

	50

	50

	50

	Кормодней, всего

	12240

	16425

	18300

	18300

	18300

	Среднесуточный привес. г.

	350

	350

	350

	350

	350

	Валовой привес. ц.

	42,8

	57,5

	64,0

	64,0

	64,0

		

		Таблица 4. Потребность в кормах, ц.

	Наименование

	2010 (10 мес.)

	2011

	2012

	2013

	2014

	Кормодней, всего

	12240

	16425

	18300

	18300

	18300

	Валовой привес

	42,8

	57,5

	64,0

	64,0

	64,0

	Потребность в кормах всего (из расчёта 6 ц. к. ед. на 1 ц. привеса)

	256,8

	345,0

	384,0

	384,0

	384,0

	из них зернофураж (кормовая ценность 1,18; 55% рациона)

	141,2

	189,8

	211,2

	211,2

	211,2

	 зелёный корм (кормовая ценность 0,19; 16% рациона)

	41,1

	55,2

	61,5

	61,5

	61,5

	 корнеклубни (кормовая ценность 0,14; 23% рациона)

	 

	59,1

	79,3

	88,3

	88,3

	88,3

	прочие (обрат, рыбная и мясокос. мука и т. д 6% рациона) 

	15,4

	20,7

	23,0

	23,0

	23,0

	

	В расчётах предусмотрено, что 16% рациона составят зелёные корма, сенажа 23% корнеклубней (картофель, свекла, морковь) собственного урожая. На зимовку с 2010 года на 2011 год корма будет заготовлено в достаточном количестве.

	За летний период 2010 г. требуется заготовить 7 т. зеленных кормов, сена, сенажа, 10,5 т. корнеклубней. Потребность в тракторе МТЗ-80 с навесным и прицепным оборудованием (плуг, косилка, грабли, пресс-подборщик,) - 10 дней, автомашины ГАЗ-5307 17 дней на подвоз кормов и реализацию мяса (предварительная договоренность имеется). Арендная плата за 1 сутки – 2000 руб. Всего затраты на аренду трактора автомашины 2000*27=54000 руб. Таким образом заготавливаются корма с минимальными затратами на весь период выращивания и откорма.

	

	Таблица 5. Цена кормов за 1 ц.

	Наименование

	2010 (10 мес.)

	2011

	2012

	2013

	2014

	Зернофураж

	335.0

	365,2

	390,7

	414,2

	434,9

	Зелёный корм

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Корнеклубни

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	0.0

	Прочие

	270

	294

	314

	334

	350

	Индекс потребительских цен, %

	11

	9

	7

	6

	5

	

	Таблица 6. Стоимость кормов всего, руб.

	Наименование

	2010 (10 мес.)

	2011

	2012

	2013

	2014

	Зернофураж

	47302

	69315

	82516

	87810

	92199

	Зелёный корм

	0

	0

	0

	0

	0

	Сено

	0

	0

	0

	0

	0

	Прочие

	4158

	6086

	7222

	7682

	8050

	Итого

	51460

	75401

	89738

	95492

	100249

	
Таблица 7. Всего затрат 

	Наименование

	2010 (10 мес.)

	2011

	2012

	2013

	2014

	Корма

	51460

	75401

	89738

	95492

	100249

	Среднемесячная зарплата производственного персонала

	4330

	5138

	5988

	6853

	7699

	Среднемесячная зарплата административного персонала

	0

	0

	0

	0

	0

	Фонд оплаты труда производственного персонала (1 чел)

	4330

	5138

	5988

	6853

	7699

	Зарплата административного персонала (1 чел)

	0

	0

	0

	0

	0

	Итого зарплата

	4330

	5138

	5988

	6853

	7699

	Отчисления на з/плату ( ОПС, ФСС, ФОМС)

	446

	1038

	1210

	1857

	2086

	Покупка поросят

	144000

	156960 

	167948 

	178024

	186924 

	Затраты на средства дезинфекции, медикаменты

	6000

	7358

	8747

	9272

	9736

	Содержание основных средств (эл.энергия, аренда техники водоснабжение, текущий ремонт, ГСМ)

	83000

	90470

	96802

	102610

	107740

	ИТОГО затрат

	289236

	336365

	370433

	394108

	414434

	Индекс потребительских цен, %

	11

	9

	7

	6

	5

	

	5.3 Календарный план проведения мероприятий

	

	Таблица 8

	Название

	Длительность, дн.

	Дата начала

	Дата окончания

	Реконструкция зданий для выращивания свиней

	10

	25.03.10

	06.03.10

	Приобретение поросят

	2

	06.03.10

	07.03.10

	Вакцинация поросят до загона впомещение

	1

	07.03.10

	07.03.10

	Повторная вакцинация

	1

	17.03.10

	17.03.10

	Кормозаготовки

	вегетационный период

	01.03.10

	30.09.10

	Вакцинация поросят 

	1

	10.09.10

	10.09.10

	Подготовка помещения к зимнему содержанию поросят (текущий ремонт, дезинфекция, побелка)

	5

	10.10.10

	15.10.10

	Забой свиней

	По мере достижения оптимального убойного веса

	Реализация мяса

	По мере забоя

	

	
6. План маркетинга 

	

	6.1 Состояние отрасли свиноводства и производства мяса в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан.

	

	Таблица 9

	Основные производственные показатели животноводства и производства мяса в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан.

	Показатель

	2007

	2008

	2009

	2009/2007, %

	Поголовье молодняка свиней всего, гол.

	 7370

	 7406

	7480 

	101,5%

	Производство мяса, ц.

	425 

	405 

	599

	140,9

	Среднереализационная цена 1 кг. мяса, руб.

	101

	130

	145

	143,6%

			

			Как видно из приведенной таблицы, в Бижбулякском районе свиней в целом увеличивается. Следует отметить, что доля КФХ в общем объёме производства развивается наиболее динамично.

		На основе данных отдела государственной статистики Башкортостанстата по району рассмотрим потребность в мясных продуктах среди населения района. Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют, что в рассматриваемой отрасли совокупный объем предложения составляет не более 90% от существующего спроса. Причем в динамике трех последних лет тренд объемов предложения неуклонно повышается, в то время как спрос населения начиная с 2007 года уменьшатся.

	

	
Таблица 10

		Характеристика спроса внутреннего рынка и производства мяса в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан.

	Показатель

	2007 год, ц

	2008 год, ц

	2009год, ц

	Реализация мяса скота и птицы (в т. ч. ЛПХ, КФХ, общ. сектор)

	 18984

	 19005

	 19586

	Итого

	 18984

	 19005

	 19586

	Спрос*

	 24597

	 24379

	 24510

	Дефицит спроса

	 5613

	 5374

	4924

		

		Примечание * спрос определен как произведение численности населения района на нормативный показатель потребления мяса на 1 человека в год (86 кг. в 2009 г.) Очевидно, что существуют причины, сдерживающие потребление мясных продуктов населением Бижбулякского районарайона. В результате проведенного маркетингового исследования установлено, что основной поставщик мясных продуктов - ЛПХ и КФХ, на долю которых приходится около 80% производства мяса - не в состоянии удовлетворить спрос населения в полном объёме. Происходит замещение продукции товарами других производителей, преимущественно из других регионов. Такая продукция значительно уступает по качеству и пользуется ограниченным спросом. Поэтому в случае установления относительно низких цен реализации - (на 5-10% ниже среднерыночных) реальный спрос (потребление) населения возрастет не менее чем на 30-40%; а кроме того, более дешевая и высококачественная продукция КФХзаймет часть рыночной ниши других производителей мясопродуктов в регионе.

	Планируемые годовые объемы выпуска продукции в 2014 г.составят 42ц. То есть, при сохранении стабильности вышеуказанных тенденций данная продукция претендует на долю местного рынка в размере не более 1%. Таким образом, ситуация в отрасли, как видно из анализа, чрезвычайно благоприятная для товарной экспансии данного проекта. Изложенный далее конкурентный анализ также подтверждает экономическую обоснованность внедрения продукции на рынок мясных продуктов.

	

	6.2 Конкурентный анализ

	

	Производством свинины в районе занимаются 8 сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, наиболее значительную долю занимают такие сельхозпредприятия, как ООО Агрофирма «Родник», ООО Агрофирма «Услы», СПК «Горького», СПК «Седяк», (около 58% совокупного производства свинины по району). Остальной объем выпуска обеспечивают менее крупные сельхозпредприятия, а также крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан.

	

	Таблица 11

	Сравнительный анализ основных конкурентов

	Характеристика конкурентов

	Агрофирма «Родник»

	ООО Агрофирма «Услы»

	СПК «Горького»

	СПК «Седяк»

	Качество продукции

	среднее

	хорошее

	хорошее

	хорошее

	 Объем продаж (доля от общерайонного показателя), 

	11,4

	27,7 

	 9,8

	 9,2

	4 Уровень цен

	средние

	средние

	средние

	средние

	5 Стабильность продаж

	средняя

	низкая

	низкая

	средние

	

	Указанные предприятия могли бы рассматриваться как потенциальные конкуренты мини-фермы на рынке сбыта мясных продуктов, если бы не тот факт, что этот рынок имеет значительный потенциал роста в силу рассмотренных выше причин.

		

		6.3 Планируемые средства стимулирования сбыта

		

		Гибкая система ценообразования, стимулирующие акции в местах продаж

		Наряду с уже предварительно установленными каналами сбыта, наладить новые каналы и распространить их на города Юго-западного региона Башкортостана

		На втором и последующих этапах реализации проекта возможен выпуск новых видов продукции, прошедших первичную обработку (копчености, шпик, переработанные субпродукты и т.д.)

		

		6.4 Анализ рынков сбыта

	

	Исходя из современных тенденций развития рынка мясопродуктов, мы прогнозируем стабильное повышение спроса на мясо отечественного производства и, соответственно, стабильный рост динамики продаж.

	Охват существующих сегментов рынка будет осуществляться путем прямых контактов с потенциальными покупателями: население муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, в г.Уфа, г. Белебея, п.г.т. Приютово, с.Киргиз –Мияки.. К настоящему моменту уже существуют предварительные договоренности с потенциальными покупателями, которые готовы, начиная с 4 квартала 2010 года, осуществлять закупки готовой продукции.

	

	Таблица 12. Схема размещения товаров на рынке

	Рынки сбыта

	

	Объем продаж, ц

	

	

	2010

	2011

	2012

	2013

	2014

	Предприятии розничной торговли

	1

	2

	2

	2

	2

	Предприятия розничной торговли в соседних регионах

	1

	1

	1

	1

	1

	Население через рынки

	14

	29

	34

	34

	34

	Предприятии оптовой торговли

	2

	2

	3

	3

	3

	Предприятии оптовой торговли в соседних регионах

	1

	2

	2

	2

	2

	Всего

	19 

	37 

	42 

	42 

	42 

	
6.5 Стратегия маркетинга

	

	Анализ сложившегося уровня цен и проводимой большинством участников рынка ценовой политики дает основание прогнозировать планомерный рост цен на мясо и мясопродукты наряду со снижением объёмов предложения (в первую очередь благодаря снижению уровня квот на экспорт мяса).

	

	Таблица 13

	Цена реализации мяса на конец 2009 года в сельхозпредприятиях района

	Производитель

	Средняя цена реализации

	1 ц. продукции на конец 2009 г., руб./ц.

	ООО Агрофирма «Родник»

	14500

	ООО Агрофирма «Услы»

	13900

	СПК «им. М. Горького »

	14700

	СПК «Седяк»

	14700

	

	Таблица 14.

	Планируемая цена реализации продукции КФХ Николаева И.В.

	Наименование

	2010 (10 мес.)

	2011

	2012

	2013

	2014

	Цена 1 ц. мяса (в убойном весе)

	15000

	16350

	17495

	18544

	19471

	Индекс потребительских цен, %*

	11

	9

	7

	6

	5

	*Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ

	

	В зависимости от рынка сбыта КФХ Николаева И.В. планирует установить следующие цены реализации готовой продукции в зависимости от рынка сбыта.

	

	
Таблица 15

	Планируемые цены на готовую продукцию, руб./кг на 2010 год

	

	Категория потребителей

	Мясо свинины, руб./кг

	1

	Население на рынке

	 150

	2

	Предприятия оптовой торговли

	 140

	3

	Предприятии розничной торговли

	 140

	4

	Предприятия оптовой торговли в соседних регионах

	 140

	5

	Предприятия розничной торговли в соседних регионах

	 150

		

		Указанные оптовые и розничные цены на мясопродукты — на 5-10% ниже среднерыночных. Таким  образом,  основная  стратегия  маркетинга КФХ Николаева И.В.—ценовая конкуренция, которая допустима и целесообразна в условиях низких производственных издержек. В расчётах принята средняя цена реализации мяса свинины 150 руб./кг. в 2010 году, в последующие годы - в пределах прогнозируемого роста индекса потребительских цен. Можно сделать вывод, что ценовой фактор является решающим фактором конкурентоспособности продукции КФХ

	

	6.6 Конкурентные преимущества продукции КФХ

	

	Цена реализации на 5-10% ниже среднерыночного уровня цен

		Произведенное мясо отличается высоким качеством.

		Выращивание свиней происходит в экологически чистых районах РБ, вдали от промышленных центров.

		При выращивании свиней применяются натуральные продукты, большей частью заготовленные своими силами.

		Убой скота происходит в возрасте примерно 8, 9 месяцев, за счет скороспелости, что обеспечивает наиболее высокие вкусовые качества и эффективное использование кормов.

	

	
7. Финансовый план

	

	7.1 Общие производственно-финансовые показатели

	

	При расчёте финансовых показателей сделаны следующие допущения:

		Выход мяса принят в размере 0,65 от живого веса (убойный выход свинины с живой массой до 120 кг принято считать данный коэффициент в пределах 0,75 - 0,80, свинины с живой массой до 100 коэффициент колеблется от 0,70 до 0,73 в зависимости от категории упитанности.). В 2010 году планируется выход мяса с одного откорма в последующие года в год по два откорма.

		Не учтены финансовые результаты от реализации субпродуктов (ввиду отсутствия стабильных каналов сбыта).

		Индексы потребительских цен даны на основании прогнозных показателей, разработанных Министерством экономического развития РФ.

		При расчётах заложен опережающий рост тарифов на энергоносители, превышающий индекс потребительских цен на 3% ежегодно.

		При расчётах заложен опережающий рост заработной платы, превышающий рост индекса потребительских цен на 2% ежегодно.

		В расчётах отражено, что предприятие использует льготную систему налогообложения Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Предприятие является плательщиком ЕСХН, страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Обязательного пенсионного страхования (ОПС) и в 2010 году, Фиксированного платежа ОПС, Фонда социального страхования РФ (ФСС), Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальные фонды медицинского страхования (ФФМС), в 2011-2014 годах по тарифам в соответствии Закона РФ №212 от 27.07.2009 года. 

	

	
Таблица 16

	Выход продукции

	Наименование

	2010 

	(10 мес.)

	2011

	2012

	2013

	2014

	Валовой привес. ц.

	42,8

	57,5

	64,0

	64,0

	64,0

	Коэффициент выхода мяса

	0.65

	0.65

	0.65

	0.65

	0.65

	Выход мяса, ц.

	19

	37

	42

	42

	42

	

	Таблица 17

	Цена на мясо

	Наименование

	2010 

	(10 мес.)

	2011

	2012

	2013

	2014

	Цена 1 ц. мяса

	15000

	16350

	17495

	18544

	19471

	Индекс потребительских цен, %

	11

	9

	7

	6

	5

	

	Таблица 18

	Выручка

	Наименование

	2010 

	(10 мес.)

	2011

	2012

	2013

	2014

	Валовый выход мяса. ц.

	19

	37

	42

	42

	42

	Цена за 1 ц.

	15000

	16350

	17495

	18544

	19471

	Выручка

	285000

	604950

	734790

	778848

	817782

	

	7.2 Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности

	

	Таблица 19

	Показатели

	Ед. изм.

	2010 

	2011

	2012

	2013

	2014

	Всего

	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	1. Общая выручка от реализации продукции 

	т.р.

	285

	605

	734,8

	778,8

	817,8

	

	3221,4

	2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	3. Уплачиваемые экспортные пошлины

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей 

	т.р.

	285

	605

	734,8

	778,8

	817,8

	

	

	

	3221,4

	5. Общие прямые затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (без учёта амортизационных отчислений)

	т.р.

	289,2

	336.3

	370,4

	394,1

	414,4

	1804,4

	в том числе

	

	

	

	

	

	

	

	а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	 

	

	

	

	

	

	

	

	6. Амортизационные отчисления

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего

	т.р.

	

	

	

	

	

	

	в том числе:

	

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	Фиксиров. платеж в ОПС

	

	13,3

	17

	19

	20

	21

	90,3

	8. Финансовый результат (прибыль), чистый доход

	т.р.

	-17,5

	251,7

	345,4

	364,7

	382,4

	1326,7

	9. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего

	т.р.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	в том числе:

	

	

	

	

	

	

	

	налог на имущество

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	земельный налог

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	в том числе выплата процентов за кредит

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	погашение основного долга

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	11. Налогооблагаемый доход

	т.р.

	-17,5

	251,7

	345,4

	364,7

	382,4

	1326,7

	12. ЕСХН ставка 6 %

	т.р.

	0

	15

	21

	22

	23

	81

	13. Чистый доход

	т.р.

	- 17,5

	236,7

	324,4

	342,7

	359,4

	 1245,7

	 

	

	

	

	

	

	

	

	14. Платежи в бюджет (сумма показателей пунктов 2, 3, 7, 9, 12 за вычетом показателя пункта 5 "а")

	т.р.

	0

	15

	21

	22

	23

	81

	

	7.3 План денежных поступлений и выплат

	

	Таблица 20

	Показатели

	Ед. изм.

	2010 

	2011

	2012

	2013

	2014

	ВСЕГО

	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	8

	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

	1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б")

	т.р.

	285

	605

	734,8

	778,8

	817,8

	

	

	3221,4

	в том числе:

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)

	т.р.

	285

	605

	734,8

	778,8

	817,8

	

	

	3221,4

	б) прочие доходы от производственной деятельности

	т.р.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б")

	т.р.

	302,5

	368,3

	410,4

	436,1

	458,4

	1975,7

	в том числе:

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 19, пункт 5 и 7)

	т.р.

	302,5

	353,3

	389,4

	414,1

	435,4

	1894,7

	б) платежи в бюджет (таблица "Финансовые результаты", пункт 14)

	т.р.

	0

	15

	21

	22

	23

	81

	3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

	т.р.

	- 17,5

	236,7

	324,4

	342,6

	359,4

	1245,6

	(разность показателей пунктов 1 и 2)

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

	4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в")

	т.р.

	72

	0

	0

	0

	0

	72

	в том числе:

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	а) денежные средства претендента на начало реализации проекта

	т.р.

	72

	0

	0

	0

	0

	72

	б) продажа имущества

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	5. Выплаты, всего 

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)

	т.р.

	 72

	0 

	0

	0

	0

	72

	7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)

	т.р.

	 54,5

	236,7

	324,4

	342,6

	359,4

	1317,1

	Сальдо потока нарастающим итогом

	т.р.

	54,5

	291,2

	615,6

	958,2

	1317,6

	 

	ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

	8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в")

	т.р.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	в том числе:

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	а) поступления от продажи своих акций

	т.р.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	из них продажа государству

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	б) кредиты

	т.р.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	в том числе государственная поддержка

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	в) займы

	т.р.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в" за минусом средст гос. поддержки)

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	в том числе:

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	из них:

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

	т.р.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	б) погашение основного долга, всего

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	из них:

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	в) выплата дивидендов

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)

	т.р.

	 54,5

	236,7

	324,4

	342,6

	359,4

	1317,1

	Сальдо потока нарастающим итогом

	т.р.

	 

	291,2

	615,6

	958,2

	1317,6

	 

	

	
7.4 Бюджетный эффект от реализации проекта, тыс. руб

	

	Таблица 21

	Показатели

	Ед. изм.

	2010 

	2011

	2012

	2013

	2014

	Всего

	1

	2

	3

	4

	5

	6

	7

	13

	1. Выплаты

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	а) предполагаемая государственная поддержка проекта

	т.р.

	116

	0

	0

	0

	0

	116

	б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия)

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж")

	т.р.

	29,6

	33,6

	41,8

	44

	46,1

	195,1

	в том числе:

	

	

	

	

	

	

	

	а) налоги и платежи в бюджет (таблица "Финансовые результаты", пункт 14)

	т.р.

	0

	15

	21

	22

	23

	81

	б) единовременные затраты при оформлении земельных участков*

	т.р.

	0

	 

	 

	 

	 

	 

	в) налог на доходы физических лиц (0,13 х затраты на оплату труда)

	т.р.

	15,6

	0,6

	0,8

	1

	1,1

	19,1

	г) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование)

	т.р.

	14

	18

	20

	21

	22

	95

	д) выручка от продажи государственного пакета акций

	т.р.

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	е) возврат процентов по государственному кредиту

	т.р.

	 

	 

	 

	 

	 

	0

	ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт'9 "б")

	т.р.

	0

	0

	0

	0

	0

	0

	3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1)

	т.р.

	-86,4 

	- 52,8

	-11

	33 

	79,1

	 79,1

	4. То же нарастающим итогом

	т.р.

	-86,4 

	- 52,8

	-11

	33 

	79,1 

	 

	5. Коэффициент дисконтирования

	 

	1.11

	1.09

	1.07

	1.06

	1.05

	 

	6. Дисконтированная величина, сальдо потока (частное от деления показателей пунктов 3 и 5)

	 

	- 77,8

	 -48,4

	-10,3

	31

	75,3 

	 75,3

	7. Коэффициент поправки на риски

	 

	0.9

	0.9

	0.9

	0.9

	0.9

	0.9

	8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков

	т.р.

	-70,0

	-43,6

	-9,3

	27,9

	67,8

	 67,8

	9. То же, нарастающим итогом

	т.р.

	-70,0

	-43,6

	-9,3

	27,9

	67,8

	 

	

	
8. Анализ рисков

	

	8.1 Факторы риска и стратегия снижения рисков

		

		Для проекта наиболее существенными являются следующие категории риска:

			Коммерческие риски

		В связи с неустойчивыми ценами на продукты, большой зависимостью внутреннего рынка мяса от импорта и покупательной способности основных категорий потребителей. 

			Природные риски

		Необходимо учесть возможные неблагоприятные погодные условия во время заготовки грубых кормов. Для снижения риска организовать гибкий график работ.

			Производственные риски

		В первую очередь это риски возникновения эпизоотий. Снижение рисков обеспечивается путем строгого соблюдения технологии содержания скота, постоянного ветеринарного надзора и своевременным проведением противоэпизоотических мероприятий.

	В соответствии с рекомендациями Правительства РФ (Постановление №1470 от 22.11.1997) в расчетах принят коэффициент поправки на риски 0.9 (средний уровень, для инвестиционных проектов по расширению существующих производственных мощностей

	

		Составил Николаев И.В.

		18 февраль 2010 года.





1