トリニティ工業株式会社
有価証券報告書－第84期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(１)経営成績等の状況の概要当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。①財政状態及び経営成績の状況当連結会計年度における我が国経済は、雇用や個人消費の改善などを背景に、景気は緩やかな回復基調が継続しております。当社グループの主要顧客である自動車業界では、国内市場は新型車効果による需要押し上げ等により堅調に推移し、海外市場では、米国は減少したものの、中国などで堅調に推移しました。設備投資においては、緩やかな増加傾向が続いております。このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高417億１千４百万円と同年同期に比べ87億２千３百万円（26.4％増）の増収となりました。また、利益面につきましては、営業利益は24億４千９百万円と前年同期に比べ５億５千４百万円（29.3％増）の増益、経常利益は26億２千８百万円と前年同期に比べ４億６千５百万円（21.5％増）の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は18億２百万円と前年同期に比べ２億７千４百万円（17.9％増）の増益となりました。セグメントの業績は、次のとおりであります。・設備部門設備部門は、塗装設備納入等の増加により売上高は315億９百万円と前年同期に比べ94億３千１百万円（42.7％増）の増収、営業利益は22億４百万円と前年同期に比べ８億７千８百万円(66.2％増)の増益となりました。・自動車部品部門自動車部品部門は、内装部品及び外装部品の生産・販売の減少により売上高は102億４百万円と前年同期に比べ７億７百万円（6.5％減）の減収、営業利益は６億４千２百万円と前年同期に比べ２億９千９百万円（31.8％減）の減益となりました。②キャッシュ・フローの状況当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、61億７千２百万円となり、前連結会計年度末より77億４千４百万円（前年同期比55.7％減）減少となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。（営業活動によるキャッシュ・フロー）営業活動の結果使用した資金は47億１千１百万円（前年同期は66億２千２百万円の獲得）となりました。これは主に、前受金の減少額21億２千６百万円、売上債権の増加額46億５千１百万円によるものであります。（投資活動によるキャッシュ・フロー）投資活動の結果使用した資金は９億５千万円（前年同期比4.4％減）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出９億２千４百万円によるものであります。（財務活動によるキャッシュ・フロー）財務活動の結果使用した資金は22億２千９百万円（前年同期比209.1％増）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出16億４百万円によるものであります。③生産、受注及び販売の状況ａ.生産実績当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称生産高（千円）前年同期比(％)設備部門31,509,86142.7自動車部品部門10,204,455△6.5合計41,714,31726.4(注)１金額は、販売価格によっております。２上記の金額には、消費税等は含まれておりません。３当社は受注生産を主としておりますので、本表は販売実績と同一のものを掲げております。ｂ.受注実績当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称受注高(千円)前年同期比(％)受注残高(千円)前年同期比(％)設備部門24,332,7757.48,294,975△46.4自動車部品部門10,204,455△6.5――合計34,537,2302.99,294,975△46.4(注)１金額は、販売価格によっております。２上記の金額には、消費税等は含まれておりません。ｃ.販売実績当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。セグメントの名称販売高（千円）前年同期比(％)設備部門31,509,86142.7自動車部品部門10,204,455△6.5合計41,714,31726.4(注)１上記の金額には、消費税等は含まれておりません。２主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合相手先前連結会計年度当連結会計年度販売高(千円)割合(％)販売高(千円)割合(％)豊田通商株式会社8,562,31126.07,363,64817.7株式会社ＳＵＢＡＲＵ1,473,8424.55,000,71512.0株式会社豊通マシナリー3,906,12111.84,897,66011.7トヨタ自動車株式会社594,4991.8509,2911.2(２)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。①重要な会計方針及び見積り当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。当社グループの連結財務諸表の作成にあたっては、当連結会計年度における財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与えるような見積り、予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容ａ.財政状態の分析当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて6.6％減少し、354億７千９百万円となりました。要因については、次のとおりであります。（資産）流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.7％減少し、234億１千５百万円となりました。これは主に、現金及び預金が75億８千９百万円減少、受取手形及び売掛金が36億４千万円増加したことによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、120億６千４百万円となりました。（負債）流動負債は、前連結会計年度末に比べて20.0％減少し、105億７千５百万円となりました。これは主に、前受金が20億９千３百万円減少したことによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.4％増加し、26億１千５百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債が６千１百万円増加したことによります。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて16.2％減少し、131億９千万円となりました。（純資産）純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.1％増加し、222億８千９百万円となりました。ｂ.経営成績の分析事業全体の状況当連結会計年度の売上高は417億１千４百万円と前年同期に比べ87億２千３百万円（26.4％増）の増収となりました。営業利益は24億４千９百万円と前年同期に比べ５億５千４百万円（29.3％増）の増益となりました。売上高営業利益率は5.9％となりました。営業外収益は、前年同期に比べ雑収入が２千２百万円（45.5％減）減少し２千７百万円となったことなどにより、前年同期に比べ３千５百万円（12.6％減）減少し２億４千９百万円となりました。営業外費用は、前年同期に比べ固定資産除却損が４千１百万円（315.1％増）増加し５千４百万円となったことなどにより、前年同期に比べ５千３百万円（330.0％増）増加し６千９百万円となりました。以上の結果、経常利益は26億２千８百万円と前年同期に比べ４億６千５百万円（21.5％増）の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は18億２百万円と前年同期に比べ２億７千４百万円（17.9％増）の増益となりました。ｃ.キャッシュ・フローの状況当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析については、「第２事業の状況３経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（１）経営成績等の状況の概要②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。