美々津観光開発株式会社
有価証券報告書－第54期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1)財政状態の状況資産は前期からの増減のうち、主たるものは現金及び預金の増加25,741千円であります。負債は前期より、長期借入金が6,900千円減少しております。当期末現在で繰越利益剰余金は△175,672千円となっており、純資産合計は195,327千円となっております。純資産の前期からの増加はすべて当期純利益20,636千円によるものであります。(2)経営成績の状況(事業全体の状況)当事業年度における県内ゴルフ場業界は、2クラブがメガソーラーへの用地転用により閉鎖したものの、各クラブの営業努力、空梅雨の影響等により県内のゴルフ場来場者は、前年対比1,163人（対象25クラブ）増加に転じました。このような状況下で今期は、県北地区を中心にお客様への営業強化、広告媒体への露出増加、従業員の資質向上、インターネット予約での集客増加（前期比929人増加の3,950人）等により、前期比1,717人（+4.4％）増加の40,364人となりました。ゴルフ部門は、売上高で前期比11,096千円増収の288,033千円となりました。食堂部門におきましても、売上高で前期比4,038千円増収の82,563千円となりました。その結果、総売上高は、前期比15,134千円増収の370,596千円となりました。一方、経費面では、設備投資による減価償却費2,330千円、松喰い虫予防剤2,565千円等が増加し、売上原価と販売費及び一般管理費は、前期比10,097千円増加の344,831千円となりました。その結果、当期利益は20,636千円の黒字となりました。引き続きゴルフ人口の長期減少化が続きますが、メンバー様への満足度アップと新規顧客の開拓、提携ゴルフ場を増やす等、営業基盤の強化を行なって参ります。経費面では、更なる経費の圧縮等を行い、経営の安定化を図って参りますので、更なるご支援とご協力をお願い申しあげます。(目標とする経営指標達成状況等)当社は年間4万人以上を目標来場者数としておりますが、県北地区を中心にお客様への営業強化、広告媒体への露出増加、従業員の資質向上、インターネット予約での集客増加（前期比929人増加の3,950人）等により、前期比1,717人（+4.4％）増加の40,364人となり、目標達成となりました。(生産、受注及び販売の状況)ⅰ収容能力入場者の平均プレイラウンド実数による施設の収容能力入場者実績による施設の収容能力期間入場者数(Ａ)40,364人当期実績一人平均ラウンド数(Ｂ)1.008Ｒ延ラウンド数(Ａ×Ｂ)40,686人収容能力71,000人営業日数355日１日の入場者数200人収容能力に対する比率57.3％ⅱ入場者実績平成28年度年月期間総日数営業日数客足数一日平均メンバービジター計メンバービジター計日日日人％人％人人人人H28.41～3030291,09635.51,99064.53,08637.868.7106.551～3131311,13230.92,53069.13,66236.581.6118.161～30303085334.81,59565.22,44828.453.281.671～31312896633.31,93366.72,89934.569.0103.581～3131311,02032.12,15567.93,17532.969.5102.491～3030281,08034.32,07065.73,15038.673.9112.5101～31313189227.12,40272.93,29428.877.5106.3111～3030301,05131.32,30868.73,35935.076.9111.9121～3131301,16431.42,53868.63,70238.884.6123.4H29.11～3131301,14133.02,31667.03,45738.077.2115.221～2928281,01833.32,04366.73,06136.473.0109.431～3131301,05031.32,30468.73,35435.076.8111.8合計36535612,46332.226,18467.838,64735.073.6108.6平成29年度年月期間総日数営業日数客足数一日平均メンバービジター計メンバービジター計日日日人％人％人人人人H29.41～3030301,08832.82,23467.23,32236.374.5110.851～3131311,26731.42,76668.64,03340.989.2130.161～3030301,08236.01,92664.03,00836.164.2100.371～3131281,15937.21,95362.83,11241.469.7111.181～31313096332.22,02867.82,99132.167.699.791～3030281,00734.21,93965.82,94636.069.2105.2101～31313086926.42,42573.63,29429.080.8109.8111～3030301,21034.42,31165.63,52140.477.0117.4121～3131301,22831.92,62568.13,85340.987.5128.4H30.11～3131301,22033.62,40666.43,62640.780.2120.921～2928281,05734.32,02565.73,08237.872.3110.131～3131301,14932.12,42767.93,57638.380.9119.2合計36535513,29932.927,06567.140,36437.576.2113.7ⅲ受注状況特記事項はありません。ⅳ販売実績①売上状況最近２事業年度実績による収入内訳(単位：千円)科目第53期平成28年４月１日第54期平成29年４月１日平成29年３月31日平成30年３月31日金額金額メンバーフィ28,29629,923ビジターフィ96,256105,152キャディーフィ38,05135,453カートフィ69,14172,324会費収入13,60914,187売店収入15,39914,772ロッカー使用料等収入13,38513,622食堂売上高78,52582,563その他2,8002,600合計355,462370,596(注)上記金額には消費税は含まれておりません。②料金明細利用者の負担金は次の通りです。１.キャディ付き料金(単位：円)区分18ホールグリーンフィＭ全日65歳以上1,00065歳未満1,500優待平日2,000祭・日・土5,000Ｖ平日3,000祭・日・土7,000キャディーフィ(18ホールに付)2,000カートフィ1,800グリーンフィラウンド増Ｍ300Ｖ2,000ロッカーフィＭ全日200Ｖ平日200祭・日・土300会費個人(月)1,250コース維持厚生費990協会振興費20ゴルフ利用税65歳以上32065歳未満640(注)Ｍ………メンバー優待………大株主優待Ｖ………ビジター消費税は含まず２.セルフ料金（単位：円）区分18ホールグリーンフィＭ平日1,500Ｖ平日3,000カートフィ（１８ホールに付）1,800グリーンフィラウンド増Ｍ300Ｖ2,000ロッカーフィＭ平日200Ｖ平日300コース維持厚生費990協会振興費20ゴルフ利用税640(注)Ｍ………メンバーＶ………ビジター消費税は含まず３.薄暮料金（単位：円）区分18ホール９ホールグリーンフィＭ全日1,500750Ｖ平日3,0001,500祭・日・土7,0003,500カートフィＭ全日2,300900Ｖ平日2,300900祭・日・土2,300900コース維持厚生費990490ゴルフ利用税640320(注)Ｍ………メンバーＶ………ビジター消費税は含まず(3)キャッシュ・フローの状況当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・インフローはプラス、投資活動によるキャッシュ・インフローはマイナス、財務活動によるキャッシュ・インフローはプラス、結果として前事業年度末に較べ資金は25,741千円増加し、当事業年度末の資金残高は93,700千円となりました。(営業活動によるキャッシュ・フロー)当事業年度において営業活動の結果、増加した資金は39,592千円でありました。これは前期に較べて、1,820千円の減少でありますが、主に営業経費の増加によるものであります。(投資活動によるキャッシュ・フロー)当事業年度において投資活動の結果、資金の減少は14,551千円でありました。これは主に設備の導入による資金の減少によるものであります。(財務活動によるキャッシュ・フロー)当事業年度において財務活動の結果、資金の増加は700千円となりました。この内訳は会員預り金の増加7,600千円、長期借入金の返済6,900千円によるものであります。(資本の財源及び資金の流動性に係る情報)当事業年度における資金状況は、営業キャッシュフローでは前会計年度より1,820千円少ない39,592千円のキャッシュを得ております。これは主に営業収入を財源とするものでありますが、営業経費の増加により前年比で減少しました。