11. Կառավարվող պորտֆելի զուտ ակտիվների արժեքը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ամսվա միջին օրական հաշվարկով: Կառավարվող պորտֆելի զուտ ակտիվների արժեքի միջին օրական հաշվարկում ներառվող յուրաքանչյուր օրվա կառավարվող պորտֆելի զուտ ակտիվների արժեքը տվյալ օրվա վերջի դրությամբ տվյալ ֆոնդի համար վերջին հրապարակված զուտ ակտիվների արժեքն է: