बड़े फंड हाउस के प्रमुख हर दिन दोपहर बाद बैठकर अपनी योजनाओं के एनएवी पर विचार करते हैं। उस दिन के लिए रिटर्न की जांच के बाद वे खर्च अनुपात का फैसला लेते हैं जिसे वसूले जाने की जरूरत होती है और फिर हर श्रेणी से इसे घटाया जाता है। वास्तव में कई फंड हाउस (खास तौर से बड़ी मात्रा में संस्थागत रकम का प्रबंधन करने वाले) एनएवी का प्रबंधन करने में व्यस्त रहते हैं और किसी खास दिन के रिटर्न का खर्च के साथ समायोजन करते हैं। यहां दोहरा मकसद होता है : रिटर्न अधिकतम करना और इस प्रक्रिया में परिसंपत्तियों में इजाफा करना।