ফান্ডটির মোট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৭ কোটি ১৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯১৫ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩৪ কোটি ১৫ লাখ ৫৫ হাজার ৪০৫ টাকা। সকল সম্পদ ও দায় নিষ্পত্তির পর প্রতি ইউনিটে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১.৩৯ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০.৪৭ টাকা ধার্য করা হয়েছে। রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ইউনিট সার্টিফিকেট এর প্রতিটি ইউনিট বিক্রয় এবং পুন:ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ১০.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।