ফান্ডটির মোট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ২০ কোটি ৯২ লাখ ৭ হাজার ২২৬ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১৮ কোটি ৮৮ লাখ ৮ হাজার ৮৬৮ টাকা নির্ধারণ হয়েছে। সকল সম্পদ ও দায় নিষ্পত্তির পর প্রতি ইউনিটে ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে নীট সম্পদ মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১৩.২৯ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০২.২৫ টাকা ধার্য করা হয়েছে। প্রাইম ফাইন্যান্সিয়াল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড এর ইউনিট সার্টিফিকেট এর প্রতিটি ইউনিট বিক্রয় এবং পুন:ক্রয়ের জন্য যথাক্রমে ১০১ টাকা এবং ৯৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।