### NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1044

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 492.069.120 eura

– ukupne rashode u iznosu od 345.994.570 eura

– višak u iznosu od 146.074.550 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 37.560.555 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 224.616.671 euro.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
 Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 459.898.035 | 32.171.085 | 492.069.120 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 459.898.035 | 32.171.085 | 492.069.120 |
| RASHODI POSLOVANJA | 197.841.444 | 2.814.822 | 200.656.266 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 112.262.061 | 33.076.243 | 145.338.304 |
| UKUPNI RASHODI | 310.103.505 | 35.891.065 | 345.994.570 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 149.794.530 | -3.719.980 | 146.074.550 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 37.560.555 | 0 | 37.560.555 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 224.616.671 | 0 | 224.616.671 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 135.970.500 | 5.097.961 | 141.068.461 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -98.708.914 | -1.377.981 | -100.086.895 |
| NETO FINANCIRANJE | -149.794.530 | 3.719.980 | -146.074.550 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 459.898.035 | 32.171.085 | 492.069.120 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 63.893.489 | 32.171.085 | 96.064.574 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 17.341.937 |  | 17.341.937 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 55.744 |  | 55.744 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 378.606.865 |  | 378.606.865 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 197.841.444 | 2.814.822 | 200.656.266 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 78.833.746 | 3.347.141 | 82.180.887 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 49.416.241 | -532.319 | 48.883.922 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 69.489.430 |  | 69.489.430 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 102.027 |  | 102.027 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 112.262.061 | 33.076.243 | 145.338.304 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.946.446 |  | 2.946.446 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.476.541 | -3.827.725 | 78.648.816 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.839.074 | 36.903.968 | 63.743.042 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -149.794.530 | 3.719.980 | -146.074.550 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 135.970.500 | 5.097.961 | 141.068.461 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -98.708.914 | -1.377.981 | -100.086.895 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 37.560.555 |  | 37.560.555 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 37.560.555 |  | 37.560.555 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 224.616.671 |  | 224.616.671 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 224.616.671 |  | 224.616.671 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 534.720.176 | 35.891.065 | 570.611.241 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 106.411.222 | 2.814.822 | 109.226.044 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 103.756.766 | 2.814.822 | 106.571.588 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 103.756.766 | 2.814.822 | 106.571.588 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 78.833.746 | 3.347.141 | 82.180.887 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.197.580 | -532.319 | 23.665.261 |
| 34 | Financijski rashodi | 623.413 |  | 623.413 |
| 38 | Ostali rashodi | 102.027 |  | 102.027 |
| K700000 | OPREMANJE | 1.791.758 |  | 1.791.758 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.791.758 |  | 1.791.758 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.791.758 |  | 1.791.758 |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 291.990 |  | 291.990 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 291.990 |  | 291.990 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 291.990 |  | 291.990 |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 570.708 |  | 570.708 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 570.708 |  | 570.708 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 570.708 |  | 570.708 |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 220.075.909 |  | 220.075.909 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 12.253.788 |  | 12.253.788 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.294.689 |  | 4.294.689 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.294.689 |  | 4.294.689 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.959.099 |  | 7.959.099 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.959.099 |  | 7.959.099 |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 207.822.121 |  | 207.822.121 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.605.186 |  | 50.605.186 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.605.186 |  | 50.605.186 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 157.216.935 |  | 157.216.935 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 157.216.935 |  | 157.216.935 |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 73.406.779 |  | 73.406.779 |
|  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 52.051.220 |  | 52.051.220 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.922.254 |  | 9.922.254 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.922.254 |  | 9.922.254 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 42.128.966 |  | 42.128.966 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 42.128.966 |  | 42.128.966 |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.355.559 |  | 21.355.559 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.043.888 |  | 4.043.888 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.043.888 |  | 4.043.888 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 17.311.671 |  | 17.311.671 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 17.311.671 |  | 17.311.671 |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 109.607.605 | 33.076.243 | 142.683.848 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 82.768.531 | -3.827.725 | 78.940.806 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 82.768.531 | -3.827.725 | 78.940.806 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654.456 |  | 2.654.456 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.114.075 | -3.827.725 | 76.286.350 |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 26.839.074 | 36.903.968 | 63.743.042 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.839.074 | 36.903.968 | 63.743.042 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.839.074 | 36.903.968 | 63.743.042 |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 25.218.661 |  | 25.218.661 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 25.218.661 |  | 25.218.661 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.218.661 |  | 25.218.661 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.218.661 |  | 25.218.661 |