### NN 105/2018 (29.11.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu

HRVATSKI SABOR

2054

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu.

Klasa: 400-06/18-01/02

Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 23.725.399.683 | 22.846.272.000 | 23.652.696.094 | 99,69 | 103,53 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 504.344 | 400.000 | 650.076 | 128,90 | 162,52 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 23.725.904.027 | 22.846.672.000 | 23.653.346.170 | 99,69 | 103,53 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 23.452.068.444 | 22.809.716.525 | 23.720.991.565 | 101,15 | 104,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.269.459 | 36.955.475 | 15.382.509 | 89,07 | 41,62 |
|  | UKUPNI RASHODI | 23.469.337.903 | 22.846.672.000 | 23.736.374.074 | 101,14 | 103,89 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 256.566.124 | 0 | -83.027.904 | -32,36 | - |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE PLANA 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 0 | 0 | 26.144.230 | - | - |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 0 | 563.142.746 | 563.142.746 | - | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU | | | | | -256.566.124 | -563.142.746 | -506.259.072 | 197,32 | 89,90 |
|  | NETO FINANCIRANJE | | | | | -256.566.124 |  | 83.027.904 | -32,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 23.725.904.027 | 22.846.672.000 | 23.653.346.170 | 99,69 | 103,53 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 23.725.399.683 | 22.846.272.000 | 23.652.696.094 | 99,69 | 103,53 |
| 62 |  | Doprinosi | 18.468.680.704 | 18.554.203.000 | 19.135.183.895 | 103,61 | 103,13 |
| 621 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 18.468.680.704 | 18.554.203.000 | 19.135.183.895 | 103,61 | 103,13 |
|  | 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.879.518.628 |  | 18.516.447.690 | 103,56 |  |
|  | 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 589.162.076 |  | 618.736.205 | 105,02 |  |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.591.014.303 | 2.501.119.000 | 2.631.061.644 | 101,55 | 105,20 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.453.790 | 919.000 | 396.055 | 27,24 | 43,10 |
|  | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 1.453.790 | 919.000 | 396.055 | 27,24 | 43,10 |
|  | 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  |  |  |  |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.588.950.886 | 2.500.000.000 | 2.629.755.626 | 101,58 | 105,19 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.588.950.886 |  | 2.629.755.626 | 101,58 |  |
|  |  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | 2.588.950.886 |  | 2.629.755.626 | 101,58 |  |
| 634 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 609.627 | 200.000 | 909.963 | 149,27 | 454,98 |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 609.627 | 200.000 | 909.963 | 149,27 | 454,98 |
|  |  | Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZO-a i HZZ za stručno osposobljavanje | 609.627 |  | 909.963 | 149,27 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 14.018.039 | 10.550.000 | 17.361.865 | 123,85 | 164,57 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 13.538.162 | 10.000.000 | 16.453.399 | 121,53 | 164,53 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.281 |  | 385 | 16,88 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 13.359.591 |  | 16.395.999 | 122,73 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 176.290 |  | 57.015 | 32,34 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 479.877 | 550.000 | 908.466 | 189,31 | 165,18 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 479.877 |  | 908.466 | 189,31 |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 2.650.617.958 | 1.780.000.000 | 1.867.889.321 | 70,47 | 104,94 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.650.617.958 | 1.780.000.000 | 1.867.889.321 | 70,47 | 104,94 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.650.617.958 |  | 1.867.889.321 | 70,47 |  |
|  |  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. | 583.708.613 |  | 584.958.610 | 100,21 |  |
|  |  | Dopunsko zdravstveno osiguranje | 837.989.502 |  | 853.479.877 | 101,85 |  |
|  |  | Ostali prihodi za posebne namjene -( INO osiguranje ) | 1.114.075.412 |  | 308.200.139 | 27,66 |  |
|  |  | Ostali prihodi za posebne namjene -( AO ) | 47.891.809 |  | 47.804.398 | 99,82 |  |
|  |  | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 66.952.622 |  | 73.446.297 | 109,70 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 365.147 | 400.000 | 855.449 | 234,28 | 213,86 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 365.147 | 400.000 | 855.449 | 234,28 | 213,86 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 42.214 |  | 37.437 | 88,68 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 322.933 |  | 818.012 | 253,31 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 703.532 | 0 | 343.920 | 48,88 |  |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 680.033 | 0 | 342.292 | 50,33 |  |
|  | 6819 | Ostale kazne | 680.033 | 0 | 342.292 | 50,33 |  |
|  |  | Ostale nespomenute kazne | 680.033 |  | 342.292 | 50,33 |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 23.499 | 0 | 1.628 | 6,93 |  |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 23.499 | 0 | 1.628 | 6,93 |  |
|  |  | Ostali prihodi | 23.499 |  | 1.628 | 6,93 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 504.344 | 400.000 | 650.076 | 128,90 | 162,52 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 504.344 | 400.000 | 650.076 | 128,90 | 162,52 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 479.521 | 400.000 | 644.076 | 134,32 | 161,02 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 479.521 |  | 644.076 | 134,32 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 823 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 7221 | Računala i računalna oprema | 823 |  | 0 | 0,00 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 24.000 | 0 | 6.000 | 25,00 |  |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 24.000 |  | 6.000 | 25,00 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | UKUPNI RASHODI | 23.469.337.903 | 22.846.672.000 | 23.736.374.074 | 101,14 | 103,89 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 23.452.068.444 | 22.809.716.525 | 23.720.991.565 | 101,15 | 104,00 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 237.200.314 | 253.734.808 | 240.750.690 | 101,50 | 94,88 |
| 311 |  | Plaće | 193.913.325 | 206.740.809 | 197.014.201 | 101,60 | 95,30 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 173.259.667 |  | 176.396.487 | 101,81 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 934.531 |  | 382.404 | 40,92 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 19.719.127 |  | 20.235.310 | 102,62 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 10.134.372 | 11.650.000 | 10.113.322 | 99,79 | 86,81 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.134.372 |  | 10.113.322 | 99,79 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 33.152.617 | 35.343.999 | 33.623.167 | 101,42 | 95,13 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 29.879.760 |  | 30.301.507 | 101,41 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.272.857 |  | 3.321.660 | 101,49 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 98.045.754 | 140.734.784 | 94.442.868 | 96,33 | 67,11 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 9.084.259 | 11.476.451 | 8.274.902 | 91,09 | 72,10 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.430.835 |  | 1.297.651 | 90,69 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.251.517 |  | 6.665.822 | 91,92 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 343.297 |  | 263.343 | 76,71 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | 58.610 |  | 48.087 | 82,05 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 13.953.770 | 17.098.542 | 11.729.532 | 84,06 | 68,60 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.713.034 |  | 5.322.088 | 79,28 |  |
|  | 3223 | Energija | 6.592.653 |  | 5.796.710 | 87,93 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 496.249 |  | 455.171 | 91,72 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 100.023 |  | 97.810 | 97,79 |  |
|  | 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | 51.811 |  | 57.753 | 111,47 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 68.454.724 | 102.069.791 | 67.823.572 | 99,08 | 66,45 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.417.956 |  | 16.825.487 | 91,35 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.358.259 |  | 14.286.276 | 73,80 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 919.076 |  | 3.488.677 | 379,59 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 2.838.414 |  | 2.917.551 | 102,79 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 11.510.264 |  | 15.118.888 | 131,35 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene usluge | 49.203 |  | 12.926 | 26,27 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.010.143 |  | 8.901.189 | 111,12 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 6.237.157 |  | 4.825.571 | 77,37 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 1.114.252 |  | 1.447.008 | 129,86 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 636.041 | 810.000 | 824.746 | 129,67 | 101,82 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 636.041 |  | 824.746 | 129,67 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.916.960 | 9.280.000 | 5.790.115 | 97,86 | 62,39 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 1.039.000 |  | 973.811 | 93,73 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 171.638 |  | 148.248 | 86,37 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 148.917 |  | 113.507 | 76,22 |  |
|  | 3294 | Članarine | 38.469 |  | 154.324 | 401,17 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 3.468.154 |  | 2.417.179 | 69,70 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 997.737 |  | 1.924.687 | 192,91 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.045 |  | 58.357 | 110,01 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 24.527.288 | 23.270.000 | 23.054.472 | 94,00 | 99,07 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 24.527.288 | 23.270.000 | 23.054.472 | 94,00 | 99,07 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.907.706 |  | 19.164.996 | 91,66 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 468.133 |  | 799.254 | 170,73 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.006.204 |  | 1.762.351 | 58,62 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 145.245 |  | 1.327.871 | 914,23 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 23.070.616.645 | 22.370.976.933 | 23.343.603.150 | 101,18 | 104,35 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 23.070.549.518 | 22.370.676.933 | 23.343.599.150 | 101,18 | 104,35 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.363.695.479 |  | 2.650.882.871 | 78,81 |  |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 6.651.045.923 |  | 7.514.804.428 | 112,99 |  |
|  | 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 13.055.808.116 |  | 13.177.911.851 | 100,94 |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 67.127 | 300.000 | 4.000 | 5,96 | 1,33 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 67.127 |  | 4.000 | 5,96 |  |
| 38 |  | Naknada štete | 21.678.443 | 21.000.000 | 19.140.386 | 88,29 | 91,14 |
| 383 |  | Naknada štete | 21.678.443 | 21.000.000 | 19.140.386 | 88,29 | 91,14 |
|  | 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | 21.670.443 |  | 19.140.386 | 88,32 |  |
|  | 3835 | Ostale kazne | 8.000 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.269.459 | 36.955.475 | 15.382.509 | 89,07 | 41,62 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 265.500 | 438.000 | 188.419 | 70,97 | 43,02 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 265.500 | 438.000 | 188.419 | 70,97 | 43,02 |
|  | 4124 | Ostala prava | 265.500 |  | 188.419 | 70,97 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.429.342 | 27.517.475 | 10.369.622 | 83,43 | 37,68 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 232.711 | 850.000 | 658.774 | 283,09 | 77,50 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 232.711 |  | 658.774 | 283,09 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 5.033.539 | 15.035.500 | 1.657.370 | 32,93 | 11,02 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.758.130 |  | 1.417.025 | 29,78 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 148.578 |  | 142.999 | 96,25 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 112.064 |  | 94.680 | 84,49 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 14.767 |  | 2.666 | 18,05 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.163.092 | 11.631.975 | 8.053.478 | 112,43 | 69,24 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 7.163.092 |  | 8.053.478 | 112,43 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.574.617 | 9.000.000 | 4.824.468 | 105,46 | 53,61 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.574.617 | 9.000.000 | 4.824.468 | 105,46 | 53,61 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.574.617 |  | 4.824.468 | 105,46 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA | 0 | 0 | 26.144.230 |  |  |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 0 | 26.144.230 |  |  |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 0 | 26.144.230 |  |  |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog stektora |  |  | 26.144.230 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS |
|  | 1 | 3 | 4 | 6=4/3\*100 |
|  | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 22.846.672.000 | 23.736.374.074 | 103,89 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 21.507.568.843 | 22.425.246.848 | 104,27 |
| A1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU | 18.336.474.933 | 19.140.784.320 | 104,39 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.336.474.933 | 19.140.784.320 | 104,39 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.336.474.933 | 19.140.784.320 | 104,39 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 208.820.984 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 7.081.606.732 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 11.850.356.604 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 400.000.000 | 431.934.592 | 107,98 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000.000 | 431.934.592 | 107,98 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 400.000.000 | 431.934.592 | 107,98 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 2.344.704 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 156.279.910 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru |  | 273.309.978 |  |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 337.793.435 | 300.410.656 | 88,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 220.985.000 | 209.133.082 | 94,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 179.585.000 | 171.137.707 | 95,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 153.221.175 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 332.290 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 17.584.242 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.550.000 | 8.788.477 | 83,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.788.477 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.850.000 | 29.206.899 | 94,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 26.320.183 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.886.716 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.348.435 | 79.136.952 | 75,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.100.000 | 7.214.488 | 71,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.004.568 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.915.688 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 246.225 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika |  | 48.007 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.465.000 | 11.062.555 | 76,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.673.021 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.780.235 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 453.736 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 97.810 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 57.753 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.583.435 | 56.213.393 | 75,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 9.322.197 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.278.229 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 538.034 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.898.181 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 14.843.605 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 12.926 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.426.572 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 4.779.766 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.113.883 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 824.746 | 103,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 824.746 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.400.000 | 3.821.770 | 86,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 973.811 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 147.257 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 108.510 |  |
| 3294 | Članarine |  | 154.324 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 520.661 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 1.858.850 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 58.357 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 12.160.000 | 12.136.347 | 99,81 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.160.000 | 12.136.347 | 99,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 8.359.199 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 799.254 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.758.657 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.219.236 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000 | 4.275 | 1,43 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 275 |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 275 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 4.000 | 1,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 1.001.627.000 | 1.132.348.114 | 113,05 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.001.627.000 | 1.132.348.114 | 113,05 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.001.627.000 | 1.132.348.114 | 113,05 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 1.132.348.114 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 9.000.000 | 9.064.566 | 100,72 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.000.000 | 9.064.566 | 100,72 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 9.000.000 | 9.064.566 | 100,72 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 9.064.566 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 864.000.000 | 887.689.917 | 102,74 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 864.000.000 | 887.689.917 | 102,74 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 864.000.000 | 887.689.917 | 102,74 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 887.689.917 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 190.000.000 | 187.199.184 | 98,53 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.000.000 | 187.199.184 | 98,53 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 190.000.000 | 187.199.184 | 98,53 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 187.199.184 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 28.000.000 | 20.069.992 | 71,68 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.000.000 | 20.069.992 | 71,68 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 28.000.000 | 20.069.992 | 71,68 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 20.069.992 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 22.500.000 | 21.162.395 | 94,06 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.500.000 | 21.162.395 | 94,06 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 22.500.000 | 21.162.395 | 94,06 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 21.162.395 |  |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 87.500.000 | 86.584.051 | 98,95 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 87.500.000 | 86.584.051 | 98,95 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 87.500.000 | 86.584.051 | 98,95 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 8.682.075 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 48.783.469 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru |  | 29.118.507 |  |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 174.000.000 | 173.500.665 | 99,71 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 174.000.000 | 173.500.665 | 99,71 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 174.000.000 | 173.500.665 | 99,71 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 173.500.665 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI | 21.050.000 | 19.140.386 | 90,93 |
| 38 | Naknada štete | 21.000.000 | 19.140.386 | 91,14 |
| 383 | Naknada štete | 21.000.000 | 19.140.386 | 91,14 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 19.140.386 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 0,00 |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.623.475 | 15.358.009 | 43,11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 438.000 | 188.419 | 43,02 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 438.000 | 188.419 | 43,02 |
| 4124 | Ostala prava |  | 188.419 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.185.475 | 10.345.122 | 39,51 |
| 421 | Građevinski objekti | 850.000 | 658.774 | 77,50 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 658.774 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.735.500 | 1.657.370 | 11,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.417.025 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 142.999 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 94.680 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.666 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.599.975 | 8.028.978 | 75,75 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe |  | 8.028.978 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.000.000 | 4.824.468 | 53,61 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.000.000 | 4.824.468 | 53,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 4.824.468 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.338.000.000 | 1.310.748.141 | 97,96 |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.257.575.000 | 1.253.261.079 | 99,66 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.257.575.000 | 1.253.261.079 | 99,66 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.257.575.000 | 1.253.261.079 | 99,66 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 228.134.317 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru |  | 1.025.126.762 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 79.625.000 | 57.462.562 | 72,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.450.000 | 31.509.914 | 97,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.900.000 | 25.784.606 | 95,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 23.083.424 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 50.114 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 2.651.068 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.100.000 | 1.324.845 | 120,44 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.324.845 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.450.000 | 4.400.463 | 98,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.965.519 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 434.944 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.065.000 | 15.034.523 | 41,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.140.000 | 789.306 | 69,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 21.974 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 750.134 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 17.118 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenih |  | 80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.610.000 | 666.977 | 25,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 649.068 |  |
| 3223 | Energija |  | 16.474 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.435 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.475.000 | 11.610.179 | 42,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 7.503.290 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.047 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.950.643 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 19.370 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 275.283 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 474.617 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 45.805 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 333.125 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.830.000 | 1.968.061 | 40,75 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 992 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 4.713 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.896.519 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 65.837 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.110.000 | 10.918.125 | 98,27 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.110.000 | 10.918.125 | 98,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 10.805.796 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.694 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 108.634 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 800.000 | 24.500 | 3,06 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | 24.500 | 3,06 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 24.500 | 4,90 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe |  | 24.500 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROJEKTI EU | 1.103.157 | 379.086 | 34,36 |
|  |  |  |  |  |
| A1016 | JANPA PROJEKT EU | 29.100 | 12.388 | 42,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.700 | 2.651 | 19,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.689 | 2.262 | 19,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.262 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.011 | 389 | 19,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 389 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400 | 9.737 | 63,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.400 | 9.737 | 63,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 9.737 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1017 | JAseHN PROJEKT EU | 451.182 | 171.229 | 37,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 270.708 | 66.130 | 24,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 230.980 | 56.425 | 24,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 56.425 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.728 | 9.705 | 24,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 9.705 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.474 | 105.099 | 58,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.891 | 104.815 | 70,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 104.815 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.042 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.541 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 284 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 284 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1020 | EURO-CAS PROJEKT EU | 30.875 | 15.425 | 49,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.400 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.140 | 0 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.260 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.475 | 15.425 | 99,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.160 | 15.425 | 126,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 15.425 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 815 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1022 | ENJECT PROJEKT EU | 60.000 | 5.216 | 8,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 5.216 | 8,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 5.216 | 8,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 5.216 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1023 | CEF eHealth | 0 | 126.465 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 126.465 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 126.465 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 126.465 |  |
| A1024 | CEF E-ID | 0 | 18.131 | - |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 18.131 | - |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 15.470 | - |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 15.470 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 2.661 | - |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.661 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1025 | CEF EESSI | 532.000 | 30.232 | 5,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 20.781 | - |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 17.731 | - |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 17.731 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 3.050 | - |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.050 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 9.451 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 9.451 | - |
| 3211 | Službena putovanja |  | 9.451 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 532.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 532.000 | 0 | 0,00 |