### NN 136/2023 (13.11.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1858

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/25

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 685.514,75 | 5.592.375 | 1.212.754,19 | 176,91 | 21,69 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.251,59 | 79.600 | 26.258,71 | 103,99 | 32,99 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 710.766,34 | 5.671.975 | 1.239.012,90 | 174,32 | 21,84 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.351.368,67 | 8.360.875 | 1.998.936,94 | 147,92 | 23,91 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.844,15 | 216.400 | 49.485,03 | 559,52 | 22,87 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.360.212,82 | 8.577.275 | 2.048.421,97 | 150,60 | 23,88 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -649.446,48 | -2.905.300 | -809.409,07 | 124,63 | 27,86 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.565.464,06 | 2.562.700 | 1.857.791,71 | 118,67 | 72,49 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 1.565.464,06 | 2.562.700 | 1.857.791,71 | 118,67 | 72,49 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 24.565.435,66 | 31.042.724 | 25.481.453,24 | 103,73 | 82,09 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -25.481.453,24 | -30.700.124 | -26.529.835,88 | 104,11 | 86,42 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 649.446,48 | 2.905.300 | 809.409,07 | 124,63 | 27,86 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 710.766,34 | 5.671.975 | 1.239.012,90 | 174,32 | 21,84 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 685.514,75 | 5.592.375 | 1.212.754,19 | 176,91 | 21,69 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |  | 491.075 | 475.403,37 |  | 96,81 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima |  |  | 475.403,37 |  |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima |  |  | 475.403,37 |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 154.768,67 | 3.105.800 | 525.190,23 | 339,34 | 16,91 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 107.165,88 |  | 492.520,66 | 459,59 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.332,09 |  | 3.057,92 | 131,12 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 35.182,79 |  | 14.915,62 | 42,39 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 7.961,34 |  | 462.769,24 | 5812,71 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 61.689,66 |  | 11.777,88 | 19,09 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 40.452,01 |  | 27.792,28 | 68,70 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 40.452,01 |  | 27.792,28 | 68,70 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 7.150,78 |  | 4.877,29 | 68,21 |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.150,78 |  | 4.877,29 | 68,21 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  | 4.700 |  |  |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 409.095,25 | 1.327.200 | 148.078,86 | 36,20 | 11,16 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 409.095,25 |  | 148.078,86 | 36,20 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 409.095,25 |  | 148.078,86 | 36,20 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 121.650,83 | 663.600 | 64.081,73 | 52,68 | 9,66 |
| 683 | Ostali prihodi | 121.650,83 |  | 64.081,73 | 52,68 |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 121.650,83 |  | 64.081,73 | 52,68 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.251,59 | 79.600 | 26.258,71 | 103,99 | 32,99 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 13.597,45 | 39.800 | 20.741,81 | 152,54 | 52,12 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 13.597,45 |  | 20.741,81 | 152,54 |  |
| 7111 | Zemljište | 13.597,45 |  | 20.741,81 | 152,54 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 11.654,14 | 39.800 | 5.516,90 | 47,34 | 13,86 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 11.654,14 |  | 5.516,78 | 47,34 |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 11.654,14 |  | 5.516,78 | 47,34 |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  |  | 0,12 |  |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema |  |  | 0,12 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.360.212,82 | 8.577.275 | 2.048.421,97 | 150,60 | 23,88 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.351.368,67 | 8.360.875 | 1.998.936,94 | 147,92 | 23,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 947.174,76 | 2.468.700 | 1.053.384,21 | 111,21 | 42,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 794.162,31 |  | 853.445,88 | 107,46 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 779.523,45 |  | 851.473,00 | 109,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 14.638,86 |  | 1.972,88 | 13,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.154,95 |  | 63.810,86 | 253,67 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.154,95 |  | 63.810,86 | 253,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 127.857,50 |  | 136.127,47 | 106,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 127.857,50 |  | 136.127,47 | 106,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.238,25 | 3.259.300 | 459.609,66 | 114,83 | 14,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.360,35 |  | 34.208,23 | 102,54 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 1.837,68 |  | 2.834,36 | 154,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 27.145,53 |  | 27.497,38 | 101,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.245,55 |  | 1.828,44 | 56,34 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.131,59 |  | 2.048,05 | 180,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 109.744,62 |  | 95.916,58 | 87,40 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.679,51 |  | 19.765,08 | 105,81 |  |
| 3223 | Energija | 89.013,31 |  | 73.121,58 | 82,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.008,13 |  | 3.029,92 | 150,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 43,67 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 232.029,47 |  | 297.722,44 | 128,31 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.932,82 |  | 12.771,43 | 85,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.699,52 |  | 20.713,16 | 83,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.165,62 |  | 2.962,55 | 48,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.804,04 |  | 5.102,90 | 75,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 717,37 |  | 859,68 | 119,84 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.005,44 |  | 54,87 | 2,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 124.939,21 |  | 197.445,96 | 158,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 6.918,57 |  | 8.370,16 | 120,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 44.846,88 |  | 49.441,73 | 110,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.103,81 |  | 31.762,41 | 126,52 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.219,46 |  | 1.219,41 | 100,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.282,56 |  | 1.326,59 | 103,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 866,81 |  | 921,47 | 106,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 26,54 |  | 92,90 | 350,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.826,90 |  | 2.769,58 | 97,97 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 16.330,28 |  | 21.056,84 | 128,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.551,26 |  | 4.375,62 | 171,51 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.955,66 | 2.139.100 | 10.583,53 | 267,55 | 0,49 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.955,66 |  | 10.583,53 | 267,55 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.952,45 |  | 4.098,52 | 103,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 3,21 |  | 6.485,01 | 202025,23 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 491.075 | 475.359,54 |  | 96,80 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 475.359,54 |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 475.359,54 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | 2.700 |  |  |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.844,15 | 216.400 | 49.485,03 | 559,52 | 22,87 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 13.300 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.844,15 | 203.100 | 49.485,03 | 559,52 | 24,36 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.844,15 |  | 49.485,03 | 559,52 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.606,24 |  | 701,25 | 9,22 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2,26 |  |  |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.235,65 |  | 48.783,78 | 3948,03 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.565.464,06 | 2.562.700 | 1.857.791,71 | 118,67 | 72,49 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 172.839,03 | 1.898.200 | 1.031.032,78 | 596,53 | 54,32 |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 172.839,03 |  | 1.031.032,78 | 596,53 |  |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 172.839,03 |  | 1.031.032,78 | 596,53 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 1.392.625,03 | 664.500 | 826.758,93 | 59,37 | 124,42 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 33.998,82 |  | 68.878,12 | 202,59 |  |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 33.998,82 |  | 68.878,12 | 202,59 |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 1.358.626,21 |  | 757.880,81 | 55,78 |  |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 1.358.626,21 |  | 757.880,81 | 55,78 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 8.577.275 | 2.048.421,97 | 23,88 |
|  |  |  |  |  |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 8.577.275 | 2.048.421,97 | 23,88 |
|  |  |  |  |  |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.360.875 | 1.998.936,94 | 23,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.468.700 | 1.053.384,21 | 42,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 851.473,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 1.972,88 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 63.810,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 136.127,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.259.300 | 459.609,66 | 14,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.834,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 27.497,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.828,44 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 2.048,05 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 19.765,08 |  |
| 3223 | Energija |  | 73.121,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.029,92 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 12.771,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.713,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.962,55 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.102,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 859,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 54,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 197.445,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 8.370,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 49.441,73 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 1.219,41 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.326,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 921,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 92,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.769,58 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 21.056,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.375,62 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.139.100 | 10.583,53 | 0,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 4.098,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 6.485,01 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 491.075 | 475.359,54 | 96,80 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 475.359,54 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.700 |  |  |
| K500000 | OPREMANJE | 216.400 | 49.485,03 | 22,87 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.300 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 203.100 | 49.485,03 | 24,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 701,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 48.783,78 |  |