## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvrše­nju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu

### NN 98/2013 (29.7.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvrše­nju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

2218

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.), Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2012. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu.

Klasa: 400-06/13-01/04

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 552.819.776 | 579.287.100 | 576.101.067 | 104,21 | 99,45 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 780.000 | 0 |  | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 408.867.060 | 89.725.100 | 89.460.346 | 21,88 | 99,70 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 312.314 | 481.000 | 144.683 | 46,33 | 30,08 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 143.640.402 | 489.861.000 | 486.496.038 | 338,69 | 99,31 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 142.137.420 | 5.794.000 | 5.800.329 | 4,08 | 100,11 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | PROMJENE U STANJU DEPOZITA | -285.777.822 | -495.655.000 | -492.296.367 | 172,27 | 99,32 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -143.640.402 | -489.861.000 | -486.496.038 | 338,69 | 99,31 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 529.053.246 | 565.792.100 | 562.718.150 | 106,36 | 99,46 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 524.215.373 | 546.792.100 | 542.457.685 | 103,48 | 99,21 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 523.882.726 | 543.746.300 | 542.203.308 | 103,50 | 99,72 |
|  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 69.928.500 | 72.430.000 | 72.432.131 | 103,58 | 100,00 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 0 | 20.903 |  |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 116.680 | 10.000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 199.800 | 199.800 |  | 100,00 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital) | 25.850.000 | 21.606.500 | 24.026.095 | 92,94 | 111,20 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) | 427.987.546 | 449.500.000 | 445.524.379 | 104,10 | 99,12 |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 332.647 | 3.045.800 | 254.377 | 76,47 | 8,35 |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 332.647 | 3.045.800 | 254.377 | 76,47 | 8,35 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.837.873 | 19.000.000 | 20.260.465 | 418,79 | 106,63 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 4.837.873 | 19.000.000 | 20.260.465 | 418,79 | 106,63 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 4.837.873 | 19.000.000 | 20.260.465 | 418,79 | 106,63 |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije... | 4.837.763 | 19.000.000 | 20.251.307 | 418,61 | 106,59 |
|  |  | Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova…) | 110 | 0 | 9.158 | 8.325,45 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 780.000 | 0 |  | 0,00 |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 0 | 780.000 | 0 |  | 0,00 |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava | 0 | 780.000 | 0 |  | 0,00 |
|  |  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 23.766.530 | 13.495.000 | 13.382.917 | 56,31 | 99,17 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 8.185.474 | 4.995.000 | 4.822.161 | 58,91 | 96,54 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 6.233.829 | 3.240.000 | 3.126.812 | 50,16 | 96,51 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 719.808 | 600.000 | 500.384 | 69,52 | 83,40 |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 37.550 | 10.000 | 17 | 0,05 | 0,17 |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 91.379 | 10.000 | 6.679 | 7,31 | 66,79 |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 5.385.092 | 2.620.000 | 2.619.732 | 48,65 | 99,99 |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.149.879 | 1.165.000 | 1.163.140 | 101,15 | 99,84 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.149.879 | 1.165.000 | 1.163.140 | 101,15 | 99,84 |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 801.766 | 590.000 | 532.209 | 66,38 | 90,20 |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 801.766 | 590.000 | 532.209 | 66,38 | 90,20 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.581.056 | 7.000.000 | 7.399.285 | 47,49 | 105,70 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 15.581.056 | 7.000.000 | 7.399.285 | 47,49 | 105,70 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 15.581.056 | 7.000.000 | 7.399.285 | 47,49 | 105,70 |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka | 15.055.713 | 7.000.000 | 5.877.697 | 39,04 | 83,97 |
|  |  | Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova…) | 525.343 | 0 | 1.521.588 | 289,64 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0 | 1.500.000 | 1.161.471 |  | 77,43 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga | 0 | 1.500.000 | 1.161.471 |  | 77,43 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga |  | 1.500.000 | 1.161.471 |  | 77,43 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 408.867.060 | 89.725.100 | 89.460.346 | 21,88 | 99,70 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 7.347.216 | 7.317.000 | 7.345.259 | 99,97 | 100,39 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 5.825.822 | 6.000.000 | 6.087.904 | 104,50 | 101,47 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 5.825.822 | 6.000.000 | 6.087.904 | 104,50 | 101,47 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 455.770 | 310.000 | 260.738 | 57,21 | 84,11 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 455.770 | 310.000 | 260.738 | 57,21 | 84,11 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 1.065.624 | 1.007.000 | 996.617 | 93,52 | 98,97 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 960.370 | 905.000 | 889.839 | 92,66 | 98,32 |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 105.254 | 102.000 | 106.778 | 101,45 | 104,68 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 8.541.383 | 7.683.100 | 5.287.474 | 61,90 | 68,82 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 292.333 | 298.000 | 239.371 | 81,88 | 80,33 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 113.853 | 110.000 | 80.442 | 70,65 | 73,13 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 106.799 | 138.000 | 137.454 | 128,70 | 99,60 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 71.681 | 50.000 | 21.475 | 29,96 | 42,95 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 268.584 | 293.000 | 275.744 | 102,67 | 94,11 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 117.902 | 130.000 | 118.769 | 100,74 | 91,36 |
|  | 3223 | Energija | 136.216 | 150.000 | 147.344 | 108,17 | 98,23 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 14.466 | 13.000 | 9.631 | 66,58 | 74,08 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 4.726.580 | 5.643.100 | 3.910.936 | 82,74 | 69,30 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 143.750 | 140.000 | 125.677 | 87,43 | 89,77 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 136.740 | 300.000 | 240.460 | 175,85 | 80,15 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 120.031 | 8.000 | 5.361 | 4,47 | 67,01 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 231.658 | 225.000 | 223.882 | 96,64 | 99,50 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 65.925 | 60.000 | 58.344 | 88,50 | 97,24 |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 32.033 | 30.100 | 30.047 | 93,80 | 99,82 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.066.855 | 4.000.000 | 2.346.805 | 76,52 | 58,67 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 262.712 | 180.000 | 187.637 | 71,42 | 104,24 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 666.876 | 700.000 | 692.723 | 103,88 | 98,96 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.253.886 | 1.449.000 | 861.423 | 26,47 | 59,45 |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 28.427 | 31.000 | 26.383 | 92,81 | 85,11 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 13.531 | 15.000 | 11.010 | 81,37 | 73,40 |
|  | 3294 | Članarine | 6.940 | 8.000 | 680 | 9,80 | 8,50 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 397.022 | 415.000 | 369.882 | 93,16 | 89,13 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.807.966 | 980.000 | 453.468 | 16,15 | 46,27 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 2.674.299 | 685.000 | 653.843 | 24,45 | 95,45 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.674.299 | 685.000 | 653.843 | 24,45 | 95,45 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.483.941 | 545.000 | 536.084 | 21,58 | 98,36 |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 14 | 10.000 | 412 | 2.942,86 | 4,12 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 190.344 | 130.000 | 117.347 | 61,65 | 90,27 |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 390.265.751 | 74.000.000 | 76.151.821 | 19,51 | 102,91 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 390.265.751 | 74.000.000 | 76.151.821 | 19,51 | 102,91 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 390.265.751 | 74.000.000 | 76.151.821 | 19,51 | 102,91 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 38.411 | 40.000 | 21.949 | 57,14 | 54,87 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 38.411 | 40.000 | 21.949 | 57,14 | 54,87 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 38.411 | 40.000 | 21.949 | 57,14 | 54,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 312.314 | 481.000 | 144.683 | 46,33 | 30,08 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 312.314 | 481.000 | 144.683 | 46,33 | 30,08 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 183.446 | 400.000 | 103.880 | 56,63 | 25,97 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 163.053 | 300.000 | 103.880 | 63,71 | 34,63 |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 20.393 | 100.000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 128.868 | 81.000 | 40.803 | 31,66 | 50,37 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 128.868 | 81.000 | 40.803 | 31,66 | 50,37 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |  |  |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 142.137.420 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 142.137.420 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 142.137.420 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 142.137.420 | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |  |  |  |  |  |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  | 5.794.000 | 5.800.329 |  | 100,11 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |  | 5.794.000 | 5.800.329 |  | 100,11 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 5.794.000 | 5.800.329 |  | 100,11 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | 5.794.000 | 5.800.329 |  |  |

II. POSEBNI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE   ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 90.206.100 | 89.605.029 | 99,33 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 78.103.900 | 79.486.208 | 101,77 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 4.103.900 | 3.334.387 | 81,25 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.040.900 | 3.311.318 | 81,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.806.000 | 1.782.903 | 98,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500.000 | 1.466.515 | 97,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.500.000 | 1.466.515 | 97,77 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 73.915 | 123,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 73.915 | 123,19 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 246.000 | 242.473 | 98,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 220.000 | 216.549 | 98,43 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 26.000 | 25.924 | 99,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.584.900 | 890.008 | 56,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 57.725 | 82,46 |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000 | 18.647 | 93,24 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.000 | 28.610 | 95,37 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 20.000 | 10.468 | 52,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000 | 25.005 | 108,72 |
| 3223 | Energija | 20.000 | 25.005 | 125,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.271.900 | 586.625 | 46,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.000 | 21.489 | 107,45 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000 | 7.125 | 71,25 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000 | 4.563 | 91,26 |
| 3234 | Komunalne usluge | 125.000 | 137.799 | 110,24 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.900 | 6.875 | 99,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000.000 | 303.531 | 30,35 |
| 3238 | Računalne usluge | 105.000 | 105.183 | 100,17 |
| 3239 | Ostale usluge | 0 | 60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 220.653 | 100,30 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 15.000 | 1.625 | 10,83 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 219.028 | 109,51 |
| 34 | Financijski rashodi | 650.000 | 638.407 | 98,22 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 650.000 | 638.407 | 98,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 530.000 | 525.191 | 99,09 |
| 3433 | Zatezne kamate | 120.000 | 113.216 | 94,35 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 23.000 | 23.069 | 100,30 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.000 | 23.069 | 100,30 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.000 | 23.069 | 100,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 23.000 | 23.069 | 100,30 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 40.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 74.000.000 | 76.151.821 | 102,91 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 74.000.000 | 76.151.821 | 102,91 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 74.000.000 | 76.151.821 | 102,91 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 74.000.000 | 76.151.821 | 102,91 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 74.000.000 | 76.151.821 | 102,91 |
|  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE | 12.102.200 | 10.118.821 | 83,61 |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 12.102.200 | 10.118.821 | 83,61 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.684.200 | 9.997.207 | 85,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.511.000 | 5.562.356 | 100,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.500.000 | 4.621.389 | 102,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.500.000 | 4.621.389 | 102,70 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 186.823 | 74,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 186.823 | 74,73 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 761.000 | 754.144 | 99,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 685.000 | 673.290 | 98,29 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 76.000 | 80.854 | 106,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.098.200 | 4.397.466 | 72,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 228.000 | 181.646 | 79,67 |
| 3211 | Službena putovanja | 90.000 | 61.795 | 68,66 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 108.000 | 108.844 | 100,78 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.000 | 11.007 | 36,69 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000 | 250.739 | 92,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 130.000 | 118.769 | 91,36 |
| 3223 | Energija | 130.000 | 122.339 | 94,11 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000 | 9.631 | 96,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.371.200 | 3.324.311 | 76,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 120.000 | 104.188 | 86,82 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 290.000 | 233.335 | 80,46 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000 | 798 | 26,60 |
| 3234 | Komunalne usluge | 100.000 | 86.083 | 86,08 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 60.000 | 58.344 | 97,24 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 23.200 | 23.172 | 99,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.000.000 | 2.043.274 | 68,11 |
| 3238 | Računalne usluge | 75.000 | 82.454 | 109,94 |
| 3239 | Ostale usluge | 700.000 | 692.663 | 98,95 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.229.000 | 640.770 | 52,14 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 26.000 | 26.383 | 101,47 |
| 3293 | Reprezentacija | 15.000 | 11.010 | 73,40 |
| 3294 | Članarine | 8.000 | 680 | 8,50 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 400.000 | 368.257 | 92,06 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 780.000 | 234.440 | 30,06 |
| 34 | Financijski rashodi | 35.000 | 15.436 | 44,10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 15.436 | 44,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.000 | 10.893 | 72,62 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 10.000 | 412 | 4,12 |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.000 | 4.131 | 41,31 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000 | 21.949 | 54,87 |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 | 21.949 | 54,87 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 40.000 | 21.949 | 54,87 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | OPREMANJE | 377.000 | 80.811 | 21,44 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 377.000 | 80.811 | 21,44 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 377.000 | 80.811 | 21,44 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 377.000 | 80.811 | 21,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 277.000 | 80.811 | 29,17 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | INFORMATIZACIJA | 41.000 | 40.803 | 99,52 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.000 | 40.803 | 99,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.000 | 40.803 | 99,52 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 41.000 | 40.803 | 99,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 41.000 | 40.803 | 99,52 |

Odluka, NN 98/2013-2218