### NN 105/2019 (4.11.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2019. godine

HRVATSKI SABOR

2109

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2019. godine.

Klasa: 400-06/19-01/12

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.281.730.515 | 2.987.152.743 | 1.618.650.111 | 126,29 | 54,19 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 2.000.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.281.730.515 | 2.989.152.743 | 1.618.650.111 | 126,29 | 54,15 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 425.015.067 | 938.550.300 | 472.079.035 | 111,07 | 50,30 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 464.541.459 | 2.198.602.443 | 851.757.048 | 183,35 | 38,74 |
|  | UKUPNI RASHODI | 889.556.526 | 3.137.152.743 | 1.323.836.082 | 148,82 | 42,20 |
|  | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 392.173.989 | -148.000.000 | 294.814.029 | 75,17 | -199,20 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.571.006.571 | 435.700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.636.661.945 | 287.700.000 | 61.389.366 | 1,69 | 21,34 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -326.518.614 | 0 | -233.424.664 | 71,49 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | -392.173.989 | 148.000.000 | -294.814.029 | 75,17 | -199,20 |
|  | | | | | | |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.281.730.515 | 2.987.152.743 | 1.618.650.111 | 126,29 | 54,19 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.219.074.091 | 2.940.452.743 | 1.597.582.360 | 131,05 | 54,33 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 1.100.000 | 0 |  | 0,00 |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 959.599.148 | 2.130.241.973 | 1.034.222.441 | 107,78 | 48,55 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 10.416 |  | 646 | 6,20 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 959.588.732 |  | 1.034.221.795 | 107,78 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 259.474.943 | 809.110.770 | 563.359.919 | 217,12 | 69,63 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 590.988 |  | 66.154 | 11,19 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 258.883.955 |  | 563.293.764 | 217,59 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 53.142.828 | 30.380.000 | 11.581.891 | 21,79 | 38,12 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 42.781.291 | 500.000 | 920.838 | 2,15 | 184,17 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 116.382 |  | 54.513 | 46,84 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 328 |  | 806.726 | 246.103,11 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 42.556.459 |  | 11.309 | 0,03 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 108.122 |  | 48.290 | 44,66 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 10.361.537 | 29.880.000 | 10.661.053 | 102,89 | 35,68 |
|  | 6424 | Naknade za ceste | 10.361.537 |  | 10.661.053 | 102,89 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.928.516 | 15.100.000 | 8.965.923 | 100,42 | 59,38 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 8.928.516 | 15.100.000 | 8.965.923 | 100,42 | 59,38 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.928.516 |  | 8.965.923 | 100,42 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 585.080 | 1.220.000 | 519.938 | 88,87 | 42,62 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 585.080 | 1.220.000 | 519.938 | 88,87 | 42,62 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 585.080 |  | 519.938 | 88,87 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 2.000.000 | 0 |  | 0,00 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 2.000.000 | 0 |  | 0,00 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 1.500.000 | 0 |  | 0,00 |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 500.000 | 0 |  | 0,00 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 425.015.067 | 938.550.300 | 472.079.035 | 111,07 | 50,30 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 51.051.551 | 115.359.800 | 54.055.304 | 105,88 | 46,86 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 42.368.769 | 94.620.500 | 44.272.820 | 104,49 | 46,79 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 42.368.769 |  | 44.272.820 | 104,49 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.517.138 | 4.464.600 | 2.618.277 | 172,58 | 58,65 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.517.138 |  | 2.618.277 | 172,58 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 7.165.644 | 16.274.700 | 7.164.207 | 99,98 | 44,02 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.457.409 |  | 7.164.207 | 110,95 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 708.235 |  | 0 | 0,00 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 250.832.105 | 518.245.500 | 242.403.761 | 96,64 | 46,77 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.720.069 | 4.321.500 | 1.872.279 | 108,85 | 43,32 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 347.305 |  | 512.566 | 147,58 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.213.687 |  | 1.194.742 | 98,44 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 159.077 |  | 164.970 | 103,70 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 6.621.448 | 15.466.000 | 7.558.199 | 114,15 | 48,87 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 425.928 |  | 529.713 | 124,37 |  |
|  | 3223 | Energija | 5.899.412 |  | 6.918.149 | 117,27 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 92.104 |  | 56.127 | 60,94 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 204.004 |  | 54.209 | 26,57 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 241.355.906 | 495.261.000 | 231.463.577 | 95,90 | 46,74 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.209.039 |  | 1.994.574 | 90,29 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 230.168.347 |  | 220.011.124 | 95,59 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 888.677 |  | 288.518 | 32,47 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 596.449 |  | 2.609.293 | 437,47 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 792.594 |  | 1.570.370 | 198,13 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 248.318 |  | 108.163 | 43,56 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.686.504 |  | 2.953.532 | 51,94 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 0 |  | 290.700 |  |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 765.978 |  | 1.637.304 | 213,75 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.134.682 | 3.197.000 | 1.509.706 | 133,05 | 47,22 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 118.007 |  | 118.007 | 100,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 463.042 |  | 725.349 | 156,65 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 55.002 |  | 88.041 | 160,07 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 77.382 |  | 75.373 | 97,40 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 138.632 |  | 120.850 | 87,17 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 282.617 |  | 382.085 | 135,20 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 91.490.901 | 262.245.000 | 163.874.525 | 179,12 | 62,49 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 59.412.291 | 249.800.000 | 154.761.865 | 260,49 | 61,95 |
|  | 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 0 |  | 123.290.184 |  |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 59.412.291 |  | 31.471.681 | 52,97 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 32.078.610 | 12.445.000 | 9.112.660 | 28,41 | 73,22 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 116.318 |  | 134.018 | 115,22 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 633.551 |  | 60.895 | 9,61 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 1.335.731 |  | 4.367.483 | 326,97 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 29.993.010 |  | 4.550.265 | 15,17 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.190.356 | 35.000.000 | 6.160.421 | 21,85 | 17,60 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.190.356 | 35.000.000 | 6.160.421 | 21,85 | 17,60 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 15.610.690 |  | 6.160.421 | 39,46 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 12.579.666 |  | 0 | 0,00 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 3.450.154 | 7.700.000 | 5.585.024 | 161,88 | 72,53 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 3.450.154 | 7.700.000 | 5.585.024 | 161,88 | 72,53 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.450.154 |  | 5.585.024 | 161,88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 464.541.459 | 2.198.602.443 | 851.757.048 | 183,35 | 38,74 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.511.437 | 79.462.500 | 41.272.244 | 155,68 | 51,94 |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 23.050.632 | 73.300.000 | 36.820.295 | 159,74 | 50,23 |
|  | 4111 | Zemljište | 23.050.632 |  | 36.820.295 | 159,74 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 3.460.805 | 6.162.500 | 4.451.949 | 128,64 | 72,24 |
|  | 4123 | Licence | 3.460.805 |  | 4.451.949 | 128,64 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 438.030.022 | 2.119.139.943 | 810.484.804 | 185,03 | 38,25 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 434.089.489 | 2.077.584.943 | 806.839.874 | 185,87 | 38,84 |
|  | 4211 | Stambeni objekti |  |  | 9.800 |  |  |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 2.352.441 |  | 6.813.560 | 289,64 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 431.346.449 |  | 799.633.857 | 185,38 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 390.599 |  | 382.657 | 97,97 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 3.049.026 | 21.660.000 | 712.013 | 23,35 | 3,29 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 295.332 |  | 264.681 | 89,62 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 32.467 |  | 41.162 | 126,78 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 17.617 |  | 2.670 | 15,16 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.703.610 |  | 403.500 | 14,92 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 6.000.000 | 0 |  | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 891.507 | 13.895.000 | 2.932.917 | 328,98 | 21,11 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 891.507 |  | 2.932.917 | 328,98 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -65.655.374 | 148.000.000 | -61.389.366 | 93,50 | -41,48 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.571.006.571 | 435.700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 3.571.006.571 | 435.700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.571.006.571 | 435.700.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.571.006.571 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.636.661.945 | 287.700.000 | 61.389.366 | 1,69 | 21,34 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.636.661.945 | 287.700.000 | 61.389.366 | 1,69 | 21,34 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.636.661.945 | 287.700.000 | 61.389.366 | 1,69 | 21,34 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.564.623.783 |  | 12.479.340 | 0,35 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 72.038.162 |  | 48.910.026 | 67,89 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 3.424.852.743 | 1.385.225.448 | 40,45 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 272.227.800 | 111.158.551 | 40,83 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 203.750.300 | 95.855.655 | 47,05 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.359.800 | 54.055.304 | 46,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.620.500 | 44.272.820 | 46,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 44.272.820 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.464.600 | 2.618.277 | 58,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.618.277 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.274.700 | 7.164.207 | 44,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.164.207 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.245.500 | 27.102.667 | 39,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.321.500 | 1.872.279 | 43,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 512.566 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.194.742 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 164.970 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.466.000 | 7.558.199 | 48,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 529.713 |  |
| 3223 | Energija |  | 6.918.149 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 56.127 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 54.209 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.261.000 | 16.162.483 | 35,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.994.574 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.625.857 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 288.518 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.609.293 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.570.370 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 108.163 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.037.705 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 290.700 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.637.304 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.197.000 | 1.509.706 | 47,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 118.007 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 725.349 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 88.041 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 75.373 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 120.850 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 382.085 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 12.445.000 | 9.112.660 | 73,22 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.445.000 | 9.112.660 | 73,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 134.018 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 60.895 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 4.367.483 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 4.550.265 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.700.000 | 5.585.024 | 72,53 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.700.000 | 5.585.024 | 72,53 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 5.585.024 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 21.660.000 | 712.013 | 3,29 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.660.000 | 712.013 | 3,29 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.660.000 | 712.013 | 3,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 264.681 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 41.162 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 2.670 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 403.500 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 20.057.500 | 7.384.866 | 36,82 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.162.500 | 4.451.949 | 72,24 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.162.500 | 4.451.949 | 72,24 |
| 4123 | Licence |  | 4.451.949 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.895.000 | 2.932.917 | 21,11 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.895.000 | 2.932.917 | 21,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.932.917 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | POSLOVNE ZGRADE | 20.760.000 | 7.206.017 | 34,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.760.000 | 7.206.017 | 34,71 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.760.000 | 7.206.017 | 34,71 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 6.813.560 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 382.657 |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 390.000.000 | 152.968.204 | 39,22 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 390.000.000 | 152.968.204 | 39,22 |
| 34 | Financijski rashodi | 204.400.000 | 140.488.864 | 68,73 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 204.400.000 | 140.488.864 | 68,73 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 17.198.680 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 185.600.000 | 12.479.340 | 6,72 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 185.600.000 | 12.479.340 | 6,72 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 12.479.340 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 147.500.000 | 63.183.026 | 42,84 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 147.500.000 | 63.183.026 | 42,84 |
| 34 | Financijski rashodi | 45.400.000 | 14.273.001 | 31,44 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 45.400.000 | 14.273.001 | 31,44 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 14.273.001 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 102.100.000 | 48.910.026 | 47,90 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 102.100.000 | 48.910.026 | 47,90 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 48.910.026 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 2.130.124.943 | 836.454.152 | 39,27 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 85.140.500 | 913.767 | 1,07 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.400.000 | 90.896 | 2,67 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.400.000 | 90.896 | 2,67 |
| 4111 | Zemljište |  | 90.896 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.740.500 | 822.871 | 1,01 |
| 421 | Građevinski objekti | 81.740.500 | 822.871 | 1,01 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 822.871 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 249.889.510 | 54.098.853 | 21,65 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.100.000 | 2.713.828 | 19,25 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 14.100.000 | 2.713.828 | 19,25 |
| 4111 | Zemljište |  | 2.713.828 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 235.789.510 | 51.385.025 | 21,79 |
| 421 | Građevinski objekti | 235.789.510 | 51.385.025 | 21,79 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 51.385.025 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 350.142.033 | 78.314.084 | 22,37 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.800.000 | 13.533.532 | 52,46 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.800.000 | 13.533.532 | 52,46 |
| 4111 | Zemljište |  | 13.533.532 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 324.342.033 | 64.780.552 | 19,97 |
| 421 | Građevinski objekti | 324.342.033 | 64.780.552 | 19,97 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 64.780.552 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 837.830.000 | 488.402.098 | 58,29 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.000.000 | 8.587.507 | 71,56 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 12.000.000 | 8.587.507 | 71,56 |
| 4111 | Zemljište |  | 8.587.507 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 825.830.000 | 479.814.590 | 58,10 |
| 421 | Građevinski objekti | 825.830.000 | 479.814.590 | 58,10 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 479.814.590 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 10.000 | 315 | 3,15 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 315 | - |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 315 | - |
| 4111 | Zemljište |  | 315 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 21.803.000 | 327.865 | 1,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 289.365 | - |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 500.000 | 289.365 | - |
| 4111 | Zemljište |  | 289.365 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.303.000 | 38.500 | 0,18 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.303.000 | 38.500 | 0,18 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 38.500 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 37.309.900 | 3.174.604 | 8,51 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.200.000 | 2.018.784 | 91,76 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.200.000 | 2.018.784 | 91,76 |
| 4111 | Zemljište |  | 2.018.784 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.109.900 | 1.155.819 | 3,29 |
| 421 | Građevinski objekti | 35.109.900 | 1.155.819 | 3,29 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.155.819 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 15.300.000 | 9.586.068 | 62,65 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.300.000 | 9.586.068 | 62,65 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.300.000 | 9.586.068 | 62,65 |
| 4111 | Zemljište |  | 9.586.068 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 532.700.000 | 201.636.500 | 37,85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 532.700.000 | 201.636.500 | 37,85 |
| 421 | Građevinski objekti | 532.700.000 | 201.636.500 | 37,85 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 201.636.500 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 450.000.000 | 215.301.094 | 47,84 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 420.000.000 | 189.024.097 | 45,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 420.000.000 | 189.024.097 | 45,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000.000 | 189.024.097 | 45,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 189.024.097 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 3.000.000 | 13.302.724 | 443,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 13.302.724 | 443,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 13.302.724 | 443,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.302.724 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 6.000.000 | 1.915.827 | 31,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000 | 1.915.827 | 31,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | 1.915.827 | 31,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.915.827 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 21.000.000 | 11.058.446 | 52,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000.000 | 11.058.446 | 52,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000.000 | 11.058.446 | 52,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.058.446 |  |
|  |  |  |  |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 35.000.000 | 6.160.421 | 17,60 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.000.000 | 6.160.421 | 61,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 6.160.421 | 61,60 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 6.160.421 | 61,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.160.421 |  |