### NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2049

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 221.267.982 | 258.207.712 | 260.485.608,87 | 117,72 | 100,88 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 0 |  |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 221.267.982 | 258.207.712 | 260.485.608,87 | 117,72 | 100,88 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.054.600 | 10.298.996 | 3.302.410,72 | 81,45 | 32,07 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 185.000 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNI RASHODI | 4.054.600 | 10.483.996 | 3.302.410,72 | 81,45 | 31,50 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 217.213.382 | 247.723.716 | 257.183.198,15 | 118,40 | 103,82 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  | 28.000.000 | 484.240.380,00 |  | 1729,43 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 217.213.382 | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 71,25 | 99,85 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 462.714.711 | 462.714.711,17 |  | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0 | -583.438.427 | -1.049.368.735,21 |  | 179,86 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -217.213.382 | -247.723.716 | -257.183.198,15 | 118,40 | 103,82 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 221.267.982 | 258.207.712 | 260.485.608,87 | 117,72 | 100,88 |
| 64 | Prihodi od imovine | 212.111.364 | 3.402.000 | 2.677.980,47 | 1,26 | 78,72 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 212.111.364 | 3.402.000 | 2.677.980,47 | 1,26 | 78,72 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 2.624.298 |  | 2.674.293,00 | 101,91 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.662 |  | 3.687,47 | 100,70 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 3.455 |  |  |  |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 209.479.950 |  |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 9.038.970 | 254.705.712 | 257.689.879,72 | 2850,88 | 101,17 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 9.038.970 | 254.705.712 | 257.689.879,72 | 2850,88 | 101,17 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 9.038.970 |  | 257.689.879,72 | 2850,88 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 117.647 | 100.000 | 117.748,68 | 100,09 | 117,75 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 117.647 | 100.000 | 117.748,68 | 100,09 | 117,75 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 117.647 |  | 117.748,68 | 100,09 |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.054.600 | 10.298.996 | 3.302.410,72 | 81,45 | 32,07 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.114.513 | 5.800.000 | 1.950.471,22 | 92,24 | 33,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.312.300 | 4.682.290 | 1.652.244,58 | 125,90 | 35,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.312.300 |  | 1.652.244,58 | 125,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 182.160 | 20.711,12 | 103,56 | 11,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 |  | 20.711,12 | 103,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 782.213 | 935.550 | 277.515,52 | 35,48 | 29,66 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 520.845 |  | 8.758,21 | 1,68 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 261.368 |  | 268.757,31 | 102,83 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.372.000 | 3.398.996 | 1.042.674,00 | 76,00 | 30,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.152 | 381.244 | 34.695,78 | 149,86 | 9,10 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.848 |  | 14.788,45 | 800,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.066 |  | 18.669,82 | 97,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.238 |  | 1.237,51 | 55,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 127.432 | 381.244 | 55.600,45 | 43,63 | 14,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 37.889 |  | 35.200,24 | 92,90 |  |
| 3223 | Energija | 54.364 |  | 20.400,21 | 37,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 35.180 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 921.371 | 2.171.605 | 685.493,53 | 74,40 | 31,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 34.811 |  | 36.767,62 | 105,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.661 |  | 2.331,00 | 63,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.277 |  | 12.690,71 | 993,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 17.964 |  | 21.300,58 | 118,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 41.414 |  | 53.659,15 | 129,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 593.658 |  | 401.813,04 | 67,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 155.925 |  | 150.641,43 | 96,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 72.661 |  | 6.290,00 | 8,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.046 | 464.903 | 266.884,24 | 88,95 | 57,41 |
| 3293 | Reprezentacija | 8.914 |  | 25.790,40 | 289,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 224.640 |  | 239.303,84 | 106,53 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.503 |  | 1.790,00 | 71,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.989 |  |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 367.569 | 100.000 | 82.588,38 | 22,47 | 82,59 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 367.569 | 100.000 | 82.588,38 | 22,47 | 82,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.185 |  | 11.051,43 | 264,07 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 360.001 |  | 67.418,47 | 18,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 955 |  | 19,34 | 2,03 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 2.428 |  | 4.099,14 | 168,83 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.518 | 1.000.000 | 226.677,12 | 113,05 | 22,67 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 200.518 | 1.000.000 | 226.677,12 | 113,05 | 22,67 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 200.518 |  | 226.677,12 | 113,05 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 185.000 |  |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 10.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 10.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 175.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 75.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 100.000 |  |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -217.213.382 | -247.723.716 | -257.183.198,15 | 118,40 | 103,82 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 0 | 462.714.711 | 462.714.711,17 |  | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u naredno razdoblje | 0 | -583.438.427 | -1.049.368.735,21 |  | 179,86 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  | 28.000.000 | 484.240.380,00 |  | 1729,43 |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja |  | 28.000.000 | 484.240.380,00 |  | 1729,43 |
| 852 | Primici za obveznice |  | 28.000.000 |  |  |  |
| 854 | Primici za ostale vrijednosne papire |  |  | 484.240.380,00 |  |  |
| 8541 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri |  |  | 484.240.380,00 |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 217.213.382 | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 71,25 | 99,85 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire | 78.543.753 |  |  |  |  |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 78.543.753 |  |  |  |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 138.669.629 | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 111,61 | 99,85 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 138.669.629 | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 111,61 | 99,85 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 138.669.629 |  | 154.769.554,11 | 111,61 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 165.483.996 | 158.071.964,83 | 95,52 |
|  |  |  |  |  |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 9.061.376 | 1.933.887,13 | 21,34 |
|  |  |  |  |  |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.894.876 | 1.933.887,13 | 21,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.845.780 | 975.235,61 | 20,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.214.061 | 826.122,29 | 19,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 826.122,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 163.944 | 10.355,56 | 6,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 10.355,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 467.775 | 138.757,76 | 29,66 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 4.379,11 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 134.378,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.059.096 | 726.734,06 | 23,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 343.120 | 17.347,89 | 5,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 7.394,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.334,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 618,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 343.120 | 27.800,23 | 8,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 17.600,12 |  |
| 3223 | Energija |  | 10.200,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.954.444 | 428.341,90 | 21,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 18.383,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.165,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 8.781,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 10.650,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 25.242,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 268.529,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 93.464,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 418.412 | 253.244,04 | 60,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 12.895,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 239.303,84 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.045,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000 | 7.931,74 | 8,81 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | 7.931,74 | 8,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 5.872,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 9,67 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 2.049,57 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 900.000 | 223.985,72 | 24,89 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 900.000 | 223.985,72 | 24,89 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 223.985,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 67.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 99.000 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 155.898.422 | 156.003.288,49 | 100,07 |
|  |  |  |  |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 889.172 | 1.233.734,38 | 138,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 664.221 | 877.712,04 | 132,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 234.115 | 743.510,06 | 317,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 743.510,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 9.320,00 | 102,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 9.320,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 420.998 | 124.881,98 | 29,66 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 3.941,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 120.940,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.951 | 279.652,68 | 164,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 | 15.613,10 | 81,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 6.654,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.401,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 556,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 | 25.020,20 | 131,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 15.840,11 |  |
| 3223 | Energija |  | 9.180,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.581 | 226.743,20 | 208,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 16.545,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.048,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.517,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 9.585,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 22.717,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 119.955,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 51.459,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.912,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.246 | 12.276,18 | 52,81 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 11.605,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 670,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 73.947,40 | 1478,95 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 73.947,40 | 1478,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 4.675,62 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 67.418,47 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 8,70 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.844,61 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 2.422,26 | 4,84 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 2.422,26 | 4,84 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 2.422,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 99,85 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 99,85 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 99,85 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  | 154.769.554,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 3.750 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 5.500 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4004 | MANDATNI POSLOVI | 524.198 | 134.789,21 | 25,71 |
|  |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 514.948 | 134.789,21 | 26,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 289.999 | 97.523,57 | 33,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 234.114 | 82.612,23 | 35,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 82.612,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 1.035,56 | 11,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.035,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.777 | 13.875,78 | 29,66 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 437,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 13.437,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.949 | 36.287,26 | 21,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 | 1.734,79 | 9,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 739,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 933,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 61,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 | 2.780,02 | 14,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.760,01 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.020,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.580 | 30.408,43 | 28,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.838,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 116,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 390,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.065,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.698,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.328,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 5.717,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.252,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.245 | 1.364,02 | 5,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.289,52 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 74,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 709,24 | 14,18 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 709,24 | 14,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 503,31 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,97 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 204,96 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 269,14 | 0,54 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 269,14 | 0,54 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 269,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| K400004 | OPREMANJE | 3.750 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 5.500 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 |  |  |