### NN 66/2022 (9.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

950

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu.

Klasa: 400-06/22-01/21

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.416.384.173 | 5.216.870.297 | 5.117.293.561 | 149,79 | 98,09 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 930.990 | 150.000 | 126.967 | 13,64 | 84,64 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 3.417.315.163 | 5.217.020.297 | 5.117.420.528 | 149,75 | 98,09 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.136.451.011 | 4.845.744.427 | 4.744.168.806 | 151,26 | 97,90 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 529.662.195 | 489.646.945 | 436.310.068 | 82,38 | 89,11 |
|  | UKUPNI RASHODI | 3.666.113.206 | 5.335.391.372 | 5.180.478.874 | 141,31 | 97,10 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -248.798.043 | -118.371.075 | -63.058.346 | 25,35 | 53,27 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 570.482.275 | 410.800.000 | 410.437.805 | 71,95 | 99,91 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 244.113.157 | 370.000.000 | 367.944.375 | 150,73 | 99,44 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE |  | 77.571.075 | 77.571.075 | - | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -77.571.075 | 0 | -57.006.159 | 73,49 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | 248.798.043 | 118.371.075 | 63.058.346 | 25,35 | 53,27 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.416.384.173 | 5.216.870.297 | 5.117.293.561 | 149,79 | 98,09 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.295.668.987 | 2.945.955.157 | 2.785.602.988 | 214,99 | 94,56 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 27.602.262 | 5.897.747 | 5.533.174 | 20,05 | 93,82 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 27.602.262 | 5.897.747 | 5.533.174 | 20,05 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 237.041.577 | 418.788.906 | 409.295.612 | 172,67 | 97,73 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 237.041.577 | 418.788.906 | 409.295.612 | 172,67 | 97,73 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.031.025.148 | 2.521.268.504 | 2.370.774.202 | 229,94 | 94,03 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 11.790.114 | 60.073.544 | 53.882.904 | 457,02 | 89,69 |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.019.235.034 | 2.461.194.960 | 2.316.891.298 | 227,32 | 94,14 |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.930.789 | 9.600.000 | 8.629.313 | 145,50 | 89,89 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.759.154 | 7.590.000 | 6.363.264 | 169,27 | 83,84 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.372 | 40.000 | 1.599 | 47,42 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.466.724 | 5.500.000 | 5.477.079 | 222,04 | 99,58 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 259.547 | 50.000 | 103 | 0,04 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.029.511 | 2.000.000 | 884.483 | 85,91 | 44,22 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.171.635 | 2.010.000 | 2.266.049 | 104,35 | 112,74 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.171.535 | 2.000.000 | 2.265.949 | 104,35 | 113,30 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 100 | 10.000 | 100 | 100,00 | 1,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.046.785.646 | 2.092.000.000 | 2.150.461.886 | 105,07 | 102,79 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.046.785.646 | 2.092.000.000 | 2.150.461.886 | 105,07 | 102,79 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 1.991.084.032 | 2.035.000.000 | 2.090.257.110 | 104,98 | 102,72 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 55.701.614 | 57.000.000 | 60.204.776 | 108,08 | 105,62 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 67.998.751 | 169.315.140 | 172.599.374 | 253,83 | 101,94 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 10.650.000 | 8.119.177 | - | 76,24 |
| 6614 | Prihodi od prodaje robe | 0 | 10.000.000 | 7.553.450 | - | 75,53 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0 | 650.000 | 565.727 | - | 87,03 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 67.998.751 | 158.665.140 | 164.480.197 | 241,89 | 103,66 |
| 6631 | Tekuće donacije | 5.066.267 | 6.000.000 | 5.397.086 | 106,53 | 89,95 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 62.932.484 | 152.665.140 | 159.083.111 | 252,78 | 104,20 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 930.990 | 150.000 | 126.967 | 13,64 | 84,64 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 739.690 | 60.000 | 39.767 | 5,38 | 66,28 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 739.690 | 60.000 | 39.767 | 5,38 | 66,28 |
| 7211 | Stambeni objekti | 46.319 | 60.000 | 39.767 | 85,85 | 66,28 |
| 7212 | Poslovni objekti | 693.371 |  |  | - |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 191.300 | 90.000 | 87.200 | 45,58 | 96,89 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 191.300 | 90.000 | 87.200 | 45,58 | 96,89 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.136.451.011 | 4.845.744.427 | 4.744.168.806 | 151,26 | 97,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 193.434.249 | 214.912.500 | 194.056.557 | 100,32 | 90,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.095.324 | 177.500.000 | 161.463.198 | 100,23 | 90,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 159.904.974 | 174.500.000 | 159.660.721 | 99,85 | 91,50 |
| 3112 | Plaće u naravi | 170.019 | 200.000 | 152.177 | 89,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 576.831 | 1.800.000 | 1.209.300 | 209,65 | 67,18 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 443.500 | 1.000.000 | 441.000 | 99,44 | 44,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.163.508 | 8.000.000 | 6.454.018 | 104,71 | 80,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.163.508 | 8.000.000 | 6.454.018 | 104,71 | 80,68 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.175.417 | 29.412.500 | 26.139.341 | 99,86 | 88,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.175.417 | 29.412.500 | 26.139.341 | 99,86 | 88,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 977.721.735 | 1.133.635.275 | 1.095.272.031 | 112,02 | 96,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.008.084 | 10.550.000 | 7.975.852 | 99,60 | 75,60 |
| 3211 | Službena putovanja | 888.636 | 1.300.000 | 1.075.869 | 121,07 | 82,76 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.454.859 | 8.500.000 | 6.377.800 | 98,81 | 75,03 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 664.589 | 750.000 | 522.183 | 78,57 | 69,62 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.263.475 | 26.760.000 | 22.421.978 | 116,40 | 83,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.009.171 | 6.100.000 | 4.888.814 | 81,36 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 654.951 | 2.500.000 | 1.347.724 | 205,77 | 53,91 |
| 3223 | Energija | 11.124.429 | 16.200.000 | 15.411.311 | 138,54 | 95,13 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 221.746 | 1.300.000 | 605.124 | 272,89 | 46,55 |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 204.833 | 500.000 | 141.333 | 69,00 | 28,27 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.048.345 | 160.000 | 27.672 | 2,64 | 17,30 |
| 323 | Rashodi za usluge | 943.073.939 | 1.015.664.775 | 988.468.522 | 104,81 | 97,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.633.013 | 16.150.000 | 16.394.049 | 83,50 | 101,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 709.415.370 | 770.253.075 | 740.094.200 | 104,32 | 96,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 124.926 | 350.000 | 71.397 | 57,15 | 20,40 |
| 3234 | Komunalne usluge | 995.898 | 1.500.000 | 1.031.080 | 103,53 | 68,74 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 9.110.940 | 9.900.000 | 10.637.835 | 116,76 | 107,45 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 468.191 | 500.000 | 576.921 | 123,22 | 115,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.924.490 | 12.100.000 | 6.399.317 | 108,01 | 52,89 |
| 3238 | Računalne usluge | 9.474.080 | 9.850.000 | 9.893.767 | 104,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 187.927.031 | 195.061.700 | 203.369.956 | 108,22 | 104,26 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.376.237 | 80.660.500 | 76.405.679 | 1035,84 | 94,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 143.692 | 300.000 | 91.884 | 63,95 | 30,63 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 871.325 | 1.250.000 | 898.688 | 103,14 | 71,90 |
| 3293 | Reprezentacija | 195.931 | 352.700 | 78.499 | 40,06 | 22,26 |
| 3294 | Članarine i norme | 177.200 | 250.000 | 226.399 | 127,76 | 90,56 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.866.597 | 2.087.800 | 1.900.162 | 101,80 | 91,01 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.735.671 | 4.010.000 | 2.688.884 | 98,29 | 67,05 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.385.821 | 72.410.000 | 70.521.163 | 5088,76 | 97,39 |
| 34 | Financijski rashodi | 24.207.701 | 31.310.000 | 32.605.267 | 134,69 | 104,14 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 23.541.086 | 30.300.000 | 31.619.207 | 134,31 | 104,35 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.119.992 | 5.850.000 | 5.848.267 | 95,56 | 99,97 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.818.739 | 17.150.000 | 19.001.005 | 215,46 | 110,79 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 8.602.355 | 7.300.000 | 6.769.935 | 78,70 | 92,74 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 666.615 | 1.010.000 | 986.060 | 147,92 | 97,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 624.879 | 880.000 | 956.550 | 153,08 | 108,70 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike | 37.836 | 20.000 | 0 | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 3.900 | 110.000 | 29.510 | 756,67 | 26,83 |
| 35 | Subvencije | 2.057.600 | 1.680.800 | 1.833.600 | 89,11 | 109,09 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.057.600 | 1.680.800 | 1.833.600 | 89,11 | 109,09 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.057.600 | 1.680.800 | 1.833.600 | 89,11 | 109,09 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 48.708.789 | 83.296.555 | 67.375.054 | 138,32 | 80,89 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 300.000 | 80.000 | - | 26,67 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU | 0 | 300.000 | 80.000 | - | 26,67 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.781.889 | 67.996.555 | 53.652.365 | 131,56 | 78,90 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 581.084 | 2.000.000 | 1.279.761 | 220,24 | 63,99 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 40.200.805 | 65.996.555 | 52.372.604 | 130,28 | 79,36 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.926.900 | 15.000.000 | 13.642.689 | 172,11 | 90,95 |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 7.926.900 | 15.000.000 | 13.642.689 | 172,11 | 90,95 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.890.320.937 | 3.380.909.297 | 3.353.026.297 | 177,38 | 99,18 |
| 381 | Tekuće donacije | 332.360 | 200.000 | 93.200 | 28,04 | 46,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 332.360 | 200.000 | 93.200 | 28,04 | 46,60 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 596.191 | 1.400.000 | 833.114 | 139,74 | 59,51 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 596.191 | 1.400.000 | 833.114 | 139,74 | 59,51 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.889.392.386 | 3.379.309.297 | 3.352.099.983 | 177,42 | 99,19 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.889.392.386 | 3.379.309.297 | 3.352.099.983 | 177,42 | 99,19 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 529.662.195 | 489.646.945 | 436.310.068 | 82,38 | 89,11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 21.117.151 | 21.959.000 | 20.671.304 | 97,89 | 94,14 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 21.117.151 | 21.959.000 | 20.671.304 | 97,89 | 94,14 |
| 4111 | Zemljište | 21.117.151 |  | 20.671.304 | 97,89 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 251.187.734 | 268.787.945 | 235.182.024 | 93,63 | 87,50 |
| 421 | Građevinski objekti | 233.798.611 | 246.087.945 | 220.341.754 | 94,24 | 89,54 |
| 4212 | Poslovni objekti | 6.290.351 |  | 8.985.771 | 142,85 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 227.508.260 |  | 211.355.983 | 92,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.361.345 | 13.700.000 | 5.989.076 | 253,63 | 43,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 984.106 |  | 1.739.576 | 176,77 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 108.127 |  | 366.873 | 339,30 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 546.077 |  | 73.590 | 13,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 723.035 |  | 3.809.037 | 526,81 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 7.998.754 | 0 | 0 | 0,00 | – |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.813.741 |  | 0 | 0,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 2.185.013 |  | 0 | - |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.029.024 | 9.000.000 | 8.851.194 | 125,92 | 98,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 7.029.024 |  | 8.851.194 | 125,92 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 257.357.310 | 198.900.000 | 180.456.740 | 70,12 | 90,73 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 257.357.310 | 198.900.000 | 180.456.740 | 70,12 | 90,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 257.357.310 |  | 180.456.740 | 70,12 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 326.369.118 | 40.800.000 | 42.493.430 | 13,02 | 104,15 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 570.482.275 | 410.800.000 | 410.437.805 | 71,95 | 99,91 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 800.000 | 729.797 | - | 91,22 |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 800.000 | 729.797 | - | 91,22 |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 800.000 | 729.797 | - | 91,22 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 570.482.275 | 410.000.000 | 409.708.008 | 71,82 | 99,93 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 500.000.000 | 410.000.000 | 409.708.008 | - | - |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 500.000.000 | 410.000.000 | 409.708.008 | 81,94 | - |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 70.482.275 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 70.482.275 | 0 | 0 | 0,00 | #DIV/0! |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 244.113.157 | 370.000.000 | 367.944.375 | 150,73 | 99,44 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 244.113.157 | 370.000.000 | 367.944.375 | 150,73 | 99,44 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 24.000.000 | 23.999.970 | - | - |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 | 24.000.000 | 23.999.970 | - | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 90.100.000 | 90.077.119 | - | - |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 | 90.100.000 | 90.077.119 | - | 99,97 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 244.113.157 | 255.900.000 | 253.867.286 | 104,00 | 99,21 |
| 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 244.113.157 | 255.900.000 | 253.867.286 | 104,00 | 99,21 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 5.705.391.372 | 5.548.423.249 | 97,25 |
|  |  |  |  |  |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 314.017.500 | 275.786.056 | 87,83 |
|  |  |  |  |  |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 281.467.500 | 253.361.640 | 90,01 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 281.467.500 | 253.361.640 | 90,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 214.912.500 | 194.056.557 | 90,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 177.500.000 | 161.463.198 | 90,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 174.500.000 | 159.660.721 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 200.000 | 152.177 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.800.000 | 1.209.300 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.000.000 | 441.000 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | 6.454.018 | 80,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | 6.454.018 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.412.500 | 26.139.341 | 88,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 29.412.500 | 26.139.341 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.435.000 | 58.225.865 | 88,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.550.000 | 7.975.852 | 75,60 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.300.000 | 1.075.869 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.500.000 | 6.377.800 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 750.000 | 522.183 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.050.000 | 9.982.234 | 90,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.100.000 | 1.738.068 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.000.000 | 727.354 |  |
| 3223 | Energija | 6.700.000 | 6.921.224 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 900.000 | 475.800 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 350.000 | 119.788 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.182.000 | 36.069.162 | 92,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000.000 | 3.706.452 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.232.000 | 3.469.993 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 350.000 | 71.397 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.300.000 | 903.339 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 9.500.000 | 10.312.673 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500.000 | 576.921 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.100.000 | 3.917.533 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 9.850.000 | 9.893.767 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 4.350.000 | 3.217.087 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.653.000 | 4.198.617 | 90,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 300.000 | 91.884 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja | 1.200.000 | 873.570 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 352.700 | 78.499 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 250.000 | 226.399 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.700.300 | 1.688.624 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 850.000 | 1.239.641 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 920.000 | 986.018 | 107,18 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 920.000 | 986.018 | 107,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 850.000 | 956.531 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 50.000 | 29.487 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 93.200 | 46,60 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 93.200 | 46,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 200.000 | 93.200 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100000 | OPREMANJE | 6.500.000 | 3.810.847 | 58,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.500.000 | 3.810.847 | 58,63 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.500.000 | 3.810.847 | 58,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 850.000 | 962.972 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 400.000 | 366.873 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 3.250.000 | 73.590 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.000.000 | 2.407.412 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 11.000.000 | 9.627.798 | 87,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000.000 | 9.627.798 | 87,53 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 776.604 | 38,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000.000 | 776.604 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | 8.851.194 | 98,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 9.000.000 | 8.851.194 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 15.050.000 | 8.985.771 | 59,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.050.000 | 8.985.771 | 59,71 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.050.000 | 8.985.771 | 59,71 |
| 4212 | Poslovni objekti | 14.050.000 | 8.985.771 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 400.300.000 | 399.563.582 | 99,82 |
|  |  |  |  |  |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 29.850.000 | 29.848.237 | 99,99 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.850.000 | 5.848.267 | 99,97 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.850.000 | 5.848.267 | 99,97 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 5.850.000 | 5.848.267 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.000.000 | 23.999.970 | 0,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 | 23.999.970 | 0,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 | 23.999.970 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 107.250.000 | 109.078.124 | 101,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.150.000 | 19.001.005 | 110,79 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 17.150.000 | 19.001.005 | 110,79 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.150.000 | 19.001.005 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 90.100.000 | 90.077.119 | 0,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 90.100.000 | 90.077.119 | 0,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 90.100.000 | 90.077.119 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 263.200.000 | 260.637.221 | 99,03 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.300.000 | 6.769.935 | 92,74 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.300.000 | 6.769.935 | 92,74 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 7.300.000 | 6.769.935 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 255.900.000 | 253.867.286 | 99,21 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 255.900.000 | 253.867.286 | 99,21 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 255.900.000 | 253.867.286 |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.073.371.075 | 1.040.992.683 | 96,98 |
|  |  |  |  |  |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 702.571.075 | 670.881.791 | 95,49 |
| 32 | Materijalni rashodi | 702.171.075 | 670.715.872 | 95,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.600.000 | 7.496.817 | 87,17 |
| 3223 | Energija | 8.000.000 | 7.327.199 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 400.000 | 129.324 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 100.000 | 13.251 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.000 | 27.043 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 693.171.075 | 662.977.901 | 95,64 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza | 100.000 | 93.970 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 689.171.075 | 660.350.133 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 100.000 | 58.612 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 400.000 | 325.162 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000 | 10.306 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 3.200.000 | 2.139.718 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 241.154 | 60,29 |
| 3292 | Premije osiguranja | 50.000 | 25.118 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 300.000 | 176.014 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi | 50.000 | 40.022 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 400.000 | 165.919 | 41,48 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 400.000 | 165.919 | 41,48 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama | 400.000 | 165.919 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 73.000.000 | 73.545.889 | 100,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.000.000 | 73.545.889 | 100,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.000.000 | 73.545.889 | 100,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 72.800.000 | 73.545.889 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 62.500.000 | 61.470.287 | 98,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.819.200 | 59.636.687 | 98,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.716.700 | 59.636.687 | 98,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.500.000 | 685.125 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 59.216.700 | 58.951.562 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.500 | 0 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 1.680.800 | 1.833.600 | 109,09 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.680.800 | 1.833.600 | 109,09 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.680.800 | 1.833.600 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.000.000 | 58.245 | 2,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 58.245 | 2,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 58.245 | 2,91 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000.000 | 58.245 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun  i naplata vodnih naknada) | 146.500.000 | 155.783.387 | 106,34 |
| 32 | Mterijalni rashodi | 144.410.000 | 154.503.584 | 106,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 3.150.746 | 78,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000.000 | 3.150.746 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.030.000 | 151.282.918 | 108,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.000.000 | 12.569.909 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.000.000 | 411.641 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 124.030.000 | 138.301.368 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 380.000 | 69.920 | 18,40 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 30.000 | 28.531 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 41.389 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000 | 42 | 0,05 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | 42 | 0,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 30.000 | 19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 60.000 | 23 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.279.761 | 63,99 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.279.761 | 63,99 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.279.761 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 6.800.000 | 4.671.632 | 68,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.800.000 | 4.671.632 | 68,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.110.000 | 1.792.181 | 57,63 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.500.000 | 620.370 |  |
| 3223 | Energija | 1.500.000 | 1.162.888 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 50.000 | 8.294 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | 60.000 | 629 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.615.000 | 2.859.568 | 79,10 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 50.000 | 23.718 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.050.000 | 2.728.185 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 100.000 | 69.129 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 115.000 | 38.536 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 19.883 | 26,51 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 25.000 | 6.530 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 13.353 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 4.000.000 | 2.038.615 | 50,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | 2.038.615 | 50,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.950.000 | 2.038.152 | 51,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000.000 | 1.374.712 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.950.000 | 663.440 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 463 | 0,93 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 30.000 | 463 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 76.000.000 | 72.542.837 | 95,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000.000 | 71.875.642 | 95,83 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000.000 | 71.875.642 | 95,83 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 4.000.000 | 2.688.884 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000.000 | 69.186.758 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 667.195 | 66,72 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 667.195 | 66,72 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | 1.000.000 | 667.195 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 3.917.702.797 | 3.832.080.928 | 97,81 |
|  |  |  |  |  |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 235.000.000 | 205.922.054 | 87,63 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 34.200.000 | 24.165.314 | 70,66 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 300.000 | 80.000 | 26,67 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 300.000 | 80.000 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 33.900.000 | 24.085.314 | 71,05 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 33.900.000 | 24.085.314 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.900.000 | 1.300.000 | 68,42 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.900.000 | 1.300.000 | 68,42 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.900.000 | 1.300.000 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 198.900.000 | 180.456.740 | 90,73 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 198.900.000 | 180.456.740 | 90,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 198.900.000 | 180.456.740 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 296.500.000 | 278.102.799 | 93,80 |
| 38 | Ostali rashodi | 296.500.000 | 278.102.799 | 93,80 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 296.500.000 | 278.102.799 | 93,80 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 296.500.000 | 278.102.799 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 166.000.000 | 159.961.504 | 96,36 |
| 38 | Ostali rashodi | 166.000.000 | 159.961.504 | 96,36 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 166.000.000 | 159.961.504 | 96,36 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 166.000.000 | 159.961.504 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) | 21.959.000 | 20.671.304 | 94,14 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.959.000 | 20.671.304 | 94,14 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.959.000 | 20.671.304 | 94,14 |
| 4111 | Zemljište | 21.959.000 | 20.671.304 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 32.500.000 | 26.690.674 | 82,13 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 7.096.555 | 6.465.991 | 91,11 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.096.555 | 6.465.991 | 91,11 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 7.096.555 | 6.465.991 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.403.445 | 20.224.683 | 79,61 |
| 421 | Građevinski objekti | 25.403.445 | 20.224.683 | 79,61 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 25.403.445 | 20.224.683 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 3.069.806.297 | 3.062.405.568 | 99,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 13.642.689 | 90,95 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.000.000 | 13.642.689 | 90,95 |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 15.000.000 | 13.642.689 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.843.971.797 | 2.856.229.954 | 100,43 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.843.971.797 | 2.856.229.954 | 100,43 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.843.971.797 | 2.856.229.954 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210.834.500 | 192.532.925 | 91,32 |
| 421 | Građevinski objekti | 205.634.500 | 191.131.300 | 92,95 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 205.634.500 | 191.131.300 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.200.000 | 1.401.625 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.750.000 | 1.401.625 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 70.937.500 | 56.505.726 | 79,66 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.937.500 | 56.505.726 | 79,66 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 70.937.500 | 56.505.726 | 79,66 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 70.937.500 | 56.505.726 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 25.000.000 | 21.821.299 | 87,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 25.000.000 | 21.821.299 | 87,29 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 21.821.299 | 87,29 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 21.821.299 |  |