### NN 109/2020 (8.10.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. godine

HRVATSKI SABOR

2164

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. godine.

Klasa: 400-06/20-01/29

Zagreb, 25. rujna 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 635.406.993 | 312.204.057 | 49,13 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 | 0 | 0,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 645.606.993 | 312.204.057 | 48,36 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 575.162.475 | 238.551.307 | 41,48 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 291.005.722 | 222.465.342 | 76,45 |
|  | UKUPNI RASHODI | 866.168.197 | 461.016.649 | 53,22 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | -220.561.204 | -148.812.592 | 67,47 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 209.010.000 | 200.766.841 | 96,06 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.500.000 | 8.991.512 | 32,70 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 54.017.371 | 53.972.445 | 99,92 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -14.966.167 | -96.935.182 | 647,70 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 220.561.204 | 148.812.592 | 67,47 |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | – |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
|  | 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 635.406.993 | 312.204.057 | 49,13 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 443.527.687 | 221.369.775 | 49,91 |
|  | 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 228.000 | 1.172.960 | 514,46 |
|  |  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |  | 1.172.960 |  |
|  | 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 442.195.803 | 220.196.815 | 49,80 |
|  |  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna |  | 220.196.815 |  |
|  | 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.103.884 | 0 | 0,00 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 55.102.306 | 19.037.868 | 34,55 |
|  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 510.000 | 1.024.596 | 200,90 |
|  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 508 |  |
|  |  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 315.921 |  |
|  |  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |  | 112.421 |  |
|  |  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 595.746 |  |
|  | 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 54.592.306 | 18.013.272 | 33,00 |
|  |  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  | 996.652 |  |
|  |  | 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine |  | 5.114.366 |  |
|  |  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine |  | 11.902.254 |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 136.777.000 | 71.796.414 | 52,49 |
|  | 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 136.777.000 | 71.796.414 | 52,49 |
|  |  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga |  | 71.796.414 |  |
|  | 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 | 0 | 0,00 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.200.000 | 0 | 0,00 |
|  | 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 575.162.475 | 238.551.307 | 41,48 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 218.311.000 | 107.108.074 | 49,06 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 137.828.000 | 76.332.643 | 55,38 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 76.332.643 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 5.539.000 | 4.618.775 | 83,39 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.618.775 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 74.944.000 | 26.156.656 | 34,90 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 16.069.638 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.087.018 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 340.931.018 | 127.927.123 | 37,52 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 18.815.000 | 7.507.921 | 39,90 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 578.508 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.082.108 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 55.651 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 3.791.654 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 91.991.018 | 35.802.213 | 38,92 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.138.955 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  |  |  |
|  | 3223 | Energija |  | 34.140.613 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 17.331 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 505.314 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 223.971.000 | 82.659.708 | 36,91 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 825.353 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 42.923.667 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 32.530 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 664.331 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 913.767 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 28.717 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 321.627 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 5.381.152 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 31.568.564 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 244.000 | 193.472 | 79,29 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 193.472 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.910.000 | 1.763.809 | 29,84 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 74.431 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 808.173 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 35.842 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 143.577 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 528.732 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 28.026 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 145.028 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 9.618.457 | 833.139 | 8,66 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.189.457 | 497.731 | 6,92 |
|  | 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 497.731 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.429.000 | 335.408 | 13,81 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 254.350 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 76.074 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 4.984 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 6.302.000 | 2.682.971 | 42,57 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 2.682.971 | 42,57 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 2.648.511 |  |
|  | 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 34.460 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 291.005.722 | 222.465.342 | 76,45 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.449.722 | 196.879.188 | 92,24 |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 209.469.722 | 196.378.703 | 93,75 |
|  | 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 196.378.703 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.980.000 | 500.485 | 12,58 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 500.485 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.556.000 | 25.586.154 | 32,99 |
| 453 |  | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 77.556.000 | 25.586.154 | 32,99 |
|  | 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 25.586.154 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 181.510.000 | 191.775.329 | 105,66 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 209.010.000 | 200.766.841 | 96,06 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 209.010.000 | 200.766.841 | 96,06 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 209.010.000 | 200.766.841 | 96,06 |
|  | 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija |  | 200.766.841 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.500.000 | 8.991.512 | 32,70 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.500.000 | 8.991.512 | 32,70 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 27.500.000 | 8.991.512 | 32,70 |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 8.991.512 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 893.668.197 | 470.008.161 | 52,59 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 567.973.018 | 238.053.576 | 41,91 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 567.973.018 | 238.053.576 | 41,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 218.311.000 | 107.108.074 | 49,06 |
| 311 | Plaće (bruto) | 137.828.000 | 76.332.643 | 55,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 76.332.643 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.539.000 | 4.618.775 | 83,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.618.775 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.944.000 | 26.156.656 | 34,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 16.069.638 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.087.018 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.931.018 | 127.927.123 | 37,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.815.000 | 7.507.921 | 39,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 578.508 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.082.108 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 55.651 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 3.791.654 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.991.018 | 35.802.213 | 38,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.138.955 |  |
| 3223 | Energija |  | 34.140.613 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 17.331 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 505.314 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 223.971.000 | 82.659.708 | 36,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 825.353 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 42.923.667 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 32.530 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 664.331 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 913.767 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 28.717 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 321.627 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 5.381.152 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 31.568.564 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 244.000 | 193.472 | 79,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 193.472 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.910.000 | 1.763.809 | 29,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 74.431 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 808.173 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 35.842 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 143.577 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 528.732 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 28.026 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 145.028 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.429.000 | 335.408 | 13,81 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.429.000 | 335.408 | 13,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 254.350 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 76.074 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 4.984 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.302.000 | 2.682.971 | 42,57 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 2.682.971 | 42,57 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 2.648.511 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 34.460 |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 34.689.457 | 9.489.243 | 27,35 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 34.689.457 | 9.489.243 | 27,35 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.189.457 | 497.731 | 6,92 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.189.457 | 497.731 | 6,92 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 497.731 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.500.000 | 8.991.512 | 32,70 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601) | 27.500.000 | 8.991.512 | 32,70 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 8.991.512 |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 291.005.722 | 222.465.342 | 76,45 |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 209.469.722 | 196.378.703 | 93,75 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 209.469.722 | 196.378.703 | 93,75 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 209.469.722 | 196.378.703 | 93,75 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 196.378.703 |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 77.556.000 | 25.586.154 | 32,99 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.556.000 | 25.586.154 | 32,99 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 77.556.000 | 25.586.154 | 32,99 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 25.586.154 |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 3.980.000 | 500.485 | 12,58 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.980.000 | 500.485 | 12,58 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.980.000 | 500.485 | 12,58 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 500.485 |  |