### NN 149/2023 (14.12.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2151

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 375.026.844 eura

– ukupne rashode u iznosu od 475.504.045 eura

– manjak u iznosu od 100.477.201 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 182.790.473 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 82.313.272 eura.

2. Projekciju plana za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 441.695.314 eura

– ukupne rashode u iznosu od 641.004.623 eura

– manjak u iznosu od 199.309.309 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 293.148.426 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 93.839.118 eura.

3. Projekciju plana za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 455.861.173 eura

– ukupne rashode u iznosu od 755.135.664 eura

– manjak u iznosu od 299.274.491 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 404.101.791 euro

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 104.827.302 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 400-06/23-01/31

Zagreb, 30. studenoga 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 419.329.269,22 | 397.078.821 | 373.968.544 | 441.445.314 | 455.661.173 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.503,88 | 202.000 | 1.058.300 | 250.000 | 200.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 419.364.773,10 | 397.280.821 | 375.026.844 | 441.695.314 | 455.861.173 |
| RASHODI POSLOVANJA | 140.769.190,14 | 180.097.263 | 207.412.275 | 229.034.205 | 244.002.735 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 324.038.899,16 | 263.139.709 | 268.091.770 | 411.970.418 | 511.132.929 |
| UKUPNI RASHODI | 464.808.089,30 | 443.236.972 | 475.504.045 | 641.004.623 | 755.135.664 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -45.443.316,20 | -45.956.151 | -100.477.201 | -199.309.309 | -299.274.491 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 124.416.522,66 | 116.966.000 | 182.790.473 | 293.148.426 | 404.101.791 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 90.148.966,52 | 72.870.000 | 82.313.272 | 93.839.118 | 104.827.302 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 34.267.556,14 | 44.096.000 | 100.477.201 | 199.309.308 | 299.274.489 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 42.277.516,76 | 31.101.757 | 29.241.606 | 29.241.606 | 29.241.605 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -31.101.756,70 | -29.241.606 | -29.241.606 | -29.241.605 | -29.241.603 |
| NETO FINANCIRANJE | 45.443.316,20 | 45.956.151 | 100.477.201 | 199.309.309 | 299.274.491 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 419.329.269,22 | 397.078.821 | 373.968.544 | 441.445.314 | 455.661.173 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 414.340.335,94 | 386.394.796 | 364.768.544 | 432.245.314 | 446.461.173 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 2.598.686,29 | 3.726.851 | 3.710.000 | 3.720.000 | 3.720.000 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.577.974,13 | 1.323.174 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 75.170,38 | 138.700 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 737.102,48 | 5.495.300 | 1.350.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.503,88 | 202.000 | 1.058.300 | 250.000 | 200.000 |
|  | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |  |  | 50.000 | 50.000 |  |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 35.503,88 | 202.000 | 1.008.300 | 200.000 | 200.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 140.769.190,14 | 180.097.263 | 207.412.275 | 229.034.205 | 244.002.735 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 16.637.762,25 | 21.394.700 | 24.758.120 | 26.425.750 | 27.779.980 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 90.698.915,37 | 106.759.508 | 115.058.640 | 123.437.940 | 132.462.240 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 31.676.213,51 | 48.401.181 | 64.133.000 | 75.708.000 | 80.298.000 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.114.814,49 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 641.484,52 | 1.041.874 | 1.462.515 | 1.462.515 | 1.462.515 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 324.038.899,16 | 263.139.709 | 268.091.770 | 411.970.418 | 511.132.929 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 18.033.234,80 | 12.925.548 | 31.791.119 | 11.946.000 | 7.748.000 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 306.005.664,36 | 250.214.161 | 236.300.651 | 400.024.418 | 503.384.929 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 124.416.522,66 | 116.966.000 | 182.790.473 | 293.148.426 | 404.101.791 |
|  | 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici |  | 266.000 | 500.000 |  |  |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 124.416.522,66 | 116.700.000 | 182.290.473 | 293.148.426 | 404.101.791 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE  ZAJMOVA | 90.148.966,52 | 72.870.000 | 82.313.272 | 93.839.118 | 104.827.302 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 90.148.966,52 | 72.870.000 | 82.313.272 | 93.839.118 | 104.827.302 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 554.957.055,82 | 516.106.972 | 557.817.317 | 734.843.741 | 859.962.966 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 37.949.936,51 | 61.992.122 | 67.656.275 | 67.631.205 | 69.889.735 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 32.373.742,19 | 52.280.263 | 58.867.275 | 61.154.205 | 62.762.735 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.373.742,19 | 52.280.263 | 58.867.275 | 61.154.205 | 62.762.735 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 16.637.762,25 | 21.394.700 | 24.758.120 | 26.425.750 | 27.779.980 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.751.572,77 | 27.559.508 | 29.958.640 | 30.277.940 | 30.432.240 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.342.922,65 | 2.284.181 | 2.688.000 | 2.988.000 | 3.088.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 641.484,52 | 1.041.874 | 1.462.515 | 1.462.515 | 1.462.515 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K300000 | OPREMANJE | 1.776.731,08 | 2.497.230 | 4.159.000 | 2.874.000 | 2.774.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.776.731,08 | 2.497.230 | 4.159.000 | 2.874.000 | 2.774.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.776.731,08 | 2.497.230 | 4.159.000 | 2.874.000 | 2.774.000 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 1.915.317,80 | 2.682.346 | 2.831.000 | 1.904.000 | 1.804.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.915.317,80 | 2.682.346 | 2.831.000 | 1.904.000 | 1.804.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 566.488,86 | 1.103.130 | 682.000 | 582.000 | 582.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.348.828,94 | 1.579.216 | 2.149.000 | 1.322.000 | 1.222.000 |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 780.941,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 780.941,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 780.941,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.103.204,44 | 4.482.283 | 1.749.000 | 1.649.000 | 2.499.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.103.204,44 | 4.482.283 | 1.749.000 | 1.649.000 | 2.499.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.103.204,44 | 4.482.283 | 1.749.000 | 1.649.000 | 2.499.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 99.745.562,67 | 97.955.000 | 123.486.430 | 147.514.325 | 164.918.535 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 99.745.562,67 | 97.955.000 | 123.486.430 | 147.514.325 | 164.918.535 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.899.975,99 | 41.725.000 | 57.445.000 | 69.315.000 | 74.435.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 25.899.975,99 | 41.725.000 | 57.445.000 | 69.315.000 | 74.435.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 73.845.586,68 | 56.230.000 | 66.041.430 | 78.199.325 | 90.483.535 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 73.845.586,68 | 56.230.000 | 66.041.430 | 78.199.325 | 90.483.535 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 20.736.694,71 | 21.032.000 | 20.271.842 | 19.044.793 | 17.118.767 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 20.736.694,71 | 21.032.000 | 20.271.842 | 19.044.793 | 17.118.767 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.433.314,87 | 4.392.000 | 4.000.000 | 3.405.000 | 2.775.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.433.314,87 | 4.392.000 | 4.000.000 | 3.405.000 | 2.775.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 16.303.379,84 | 16.640.000 | 16.271.842 | 15.639.793 | 14.343.767 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.303.379,84 | 16.640.000 | 16.271.842 | 15.639.793 | 14.343.767 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 318.462.704,84 | 253.427.850 | 259.302.770 | 405.493.418 | 504.005.929 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 9.386.983,46 | 16.907.539 | 47.358.034 | 39.754.437 | 38.440.531 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.386.983,46 | 16.907.539 | 47.358.034 | 39.754.437 | 38.440.531 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 851.917,16 | 315.789 | 7.720.000 | 2.000.000 | 400.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.535.066,30 | 16.591.750 | 39.638.034 | 37.754.437 | 38.040.531 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 49.002.461,09 | 66.113.416 | 68.378.538 | 131.149.008 | 176.086.435 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.002.461,09 | 66.113.416 | 68.378.538 | 131.149.008 | 176.086.435 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.578.596,22 | 3.656.153 | 7.256.000 | 4.250.000 | 925.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.423.864,87 | 62.457.263 | 61.122.538 | 126.899.008 | 175.161.435 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 38.684.567,62 | 30.952.483 | 55.596.290 | 126.620.940 | 168.621.427 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.684.567,62 | 30.952.483 | 55.596.290 | 126.620.940 | 168.621.427 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.722.612,27 | 4.174.313 | 8.230.000 | 1.462.000 | 723.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.961.955,35 | 26.778.170 | 47.366.290 | 125.158.940 | 167.898.427 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 145.484.394,40 | 54.831.538 | 3.005.381 | 11.331.107 | 15.344.813 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 145.484.394,40 | 54.831.538 | 3.005.381 | 11.331.107 | 15.344.813 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 636.538,50 | 350.000 | 1.630.000 | 270.000 | 80.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 144.847.855,90 | 54.481.538 | 1.375.381 | 11.061.107 | 15.264.813 |
| K300008 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 20.996,18 |  |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.996,18 |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.996,18 |  |  |  |  |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA  CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 147.525,07 | 140.154 | 10.000 | 100.000 | 1.023.433 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 147.525,07 | 140.154 | 10.000 | 100.000 | 1.023.433 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 452,72 |  | 5.000 | 50.000 | 10.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 147.072,35 | 140.154 | 5.000 | 50.000 | 1.013.433 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 308.803,08 | 1.124.219 | 54.000 | 264.011 | 3.863.044 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 308.803,08 | 1.124.219 | 54.000 | 264.011 | 3.863.044 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 246.112,52 | 137.749 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.690,56 | 986.470 | 29.000 | 239.011 | 3.838.044 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 75.426.973,94 | 83.358.501 | 84.900.527 | 96.273.915 | 100.626.246 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 75.426.973,94 | 83.358.501 | 84.900.527 | 96.273.915 | 100.626.246 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.430.516,55 | 3.188.414 | 6.243.119 | 3.307.000 | 5.003.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.996.457,39 | 80.170.087 | 78.657.408 | 92.966.915 | 95.623.246 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 76.947.342,60 | 79.200.000 | 85.100.000 | 93.160.000 | 102.030.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 70.542.661,24 | 73.110.000 | 80.600.000 | 88.660.000 | 97.530.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.542.661,24 | 73.110.000 | 80.600.000 | 88.660.000 | 97.530.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.542.661,24 | 73.110.000 | 80.600.000 | 88.660.000 | 97.530.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 5.905.627,72 | 5.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.905.627,72 | 5.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.905.627,72 | 5.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 499.053,64 | 1.090.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 499.053,64 | 1.090.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 499.053,64 | 1.090.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 1.114.814,49 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 132.142,69 |  |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 132.142,69 |  |  |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.142,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 982.671,80 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 982.671,80 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 982.671,80 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |