### NN 140/2021 (21.12.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2369

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 855.982.934 kune

– ukupne rashode u iznosu od 1.105.523.075 kuna

– manjak u iznosu od 249.540.141 kunu

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 207.305.019 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 53.000.000 kuna

2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.374.684.033 kune

– ukupne rashode u iznosu od 1.344.524.714 kuna

– višak u iznosu od 30.159.319 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 22.840.681 kunu

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 53.000.000 kuna

3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 752.404.933 kune

– ukupne rashode u iznosu od 836.449.018 kuna

– manjak u iznosu od 84.044.085 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 137.044.085 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 53.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 400-06/21-01/42

Zagreb, 8. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU
 I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 754.168.060 | 745.305.886 | 855.382.934 | 1.374.184.033 | 751.904.933 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 181.900 | 680.000 | 600.000 | 500.000 | 500.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 754.349.960 | 745.985.886 | 855.982.934 | 1.374.684.033 | 752.404.933 |
| RASHODI POSLOVANJA | 570.096.471 | 666.587.217 | 672.076.881 | 665.237.055 | 664.162.511 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 405.351.115 | 246.766.689 | 433.446.194 | 679.287.659 | 172.286.507 |
| UKUPNI RASHODI | 975.447.586 | 913.353.906 | 1.105.523.075 | 1.344.524.714 | 836.449.018 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -221.097.626 | -167.368.020 | -249.540.141 | 30.159.319 | -84.044.085 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana za 2023. | Projekcija plana za 2024. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 212.371.922 | 192.749.689 | 207.305.019 | 22.840.681 | 137.044.085 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.028.411 | 51.600.000 | 53.000.000 | 53.000.000 | 53.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 53.972.446 | 26.218.331 | 95.235.122 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -26.218.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 221.097.626 | 167.368.020 | 249.540.141 | -30.159.319 | 84.044.085 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv prihoda | Izvršenje  2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 754.168.060 | 745.305.886 | 855.382.934 | 1.374.184.033 | 751.904.933 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 590.218.274 | 493.637.841 | 591.680.478 | 1.106.155.409 | 488.659.165 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.011.165 | 1.644.405 | 2.746.478 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 480.506.066 | 490.299.015 | 485.617.000 |  |  |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 107.701.043 | 1.694.421 | 103.317.000 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 26.896.266 | 67.925.364 | 89.301.263 | 37.858.431 | 23.075.575 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.291.241 | 2.870.838 | 673.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 25.605.025 | 65.054.526 | 88.628.263 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 137.053.520 | 183.742.681 | 174.401.193 | 230.170.193 | 240.170.193 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 137.053.520 | 183.742.681 | 174.401.193 |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 181.900 | 680.000 | 600.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 181.900 | 680.000 | 600.000 | 500.000 | 500.000 |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 181.900 | 680.000 | 600.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 570.096.471 | 666.587.217 | 672.076.881 | 665.237.055 | 664.162.511 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 232.161.519 | 243.435.701 | 235.089.900 | 231.374.900 | 226.744.900 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 152.851.227 | 154.207.297 | 148.598.663 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.303.213 | 12.605.226 | 12.654.900 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 66.007.079 | 76.623.178 | 73.836.337 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 325.885.832 | 396.001.516 | 416.616.981 | 415.103.981 | 418.507.981 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.638.435 | 19.277.854 | 21.719.960 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.584.656 | 120.784.349 | 135.424.841 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 215.491.159 | 249.558.439 | 252.834.480 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 359.508 | 292.000 | 302.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.812.074 | 6.088.874 | 6.335.700 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 3.454.704 | 21.150.000 | 14.068.000 | 14.407.174 | 14.058.630 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.620.248 | 15.600.000 | 8.550.000 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.834.456 | 5.550.000 | 5.518.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 8.594.416 | 6.000.000 | 6.302.000 | 4.351.000 | 4.851.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.594.416 | 6.000.000 | 6.302.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 405.351.115 | 246.766.689 | 433.446.194 | 679.287.659 | 172.286.507 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 337.810.470 | 201.351.689 | 386.374.140 | 661.139.257 | 161.875.838 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 334.690.893 | 190.101.689 | 373.254.140 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.119.577 | 11.250.000 | 13.120.000 |  |  |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 67.540.645 | 45.415.000 | 47.072.054 | 18.148.402 | 10.410.669 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 152.170 | 300.000 | 1.100.000 |  |  |
|  |  | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 67.388.475 | 45.115.000 | 45.572.054 |  |  |
|  |  | 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 0 | 400.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina |  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 193.343.511 | 141.149.689 | 154.305.019 | -30.159.319 | 84.044.085 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 212.371.922 | 192.749.689 | 207.305.019 | 22.840.681 | 137.044.085 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 212.371.922 | 192.749.689 | 207.305.019 | 22.840.681 | 137.044.085 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 212.371.922 | 192.749.689 | 207.305.019 |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.028.411 | 51.600.000 | 53.000.000 | 53.000.000 | 53.000.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.028.411 | 51.600.000 | 53.000.000 | 53.000.000 | 53.000.000 |
|  |  | 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 0 | 23.900.000 |  |  |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 0 | 29.100.000 |  |  |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 19.028.411 | 51.600.000 | 0 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 994.475.997 | 964.953.906 | 1.158.523.075 | 1.397.524.714 | 889.449.018 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 568.476.223 | 650.987.217 | 663.526.881 | 656.347.881 | 655.621.881 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 568.476.223 | 650.987.217 | 663.526.881 | 656.347.881 | 655.621.881 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 232.161.519 | 243.435.701 | 235.089.900 | 231.374.900 | 226.744.900 |
| 311 | Plaće (bruto) | 152.851.227 | 154.207.297 | 148.598.663 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.303.213 | 12.605.226 | 12.654.900 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.007.079 | 76.623.178 | 73.836.337 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 325.885.832 | 396.001.516 | 416.616.981 | 415.103.981 | 418.507.981 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.638.435 | 19.277.854 | 21.719.960 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.584.656 | 120.784.349 | 135.424.841 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.491.159 | 249.558.439 | 252.834.480 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 359.508 | 292.000 | 302.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.812.074 | 6.088.874 | 6.335.700 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.834.456 | 5.550.000 | 5.518.000 | 5.518.000 | 5.518.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.834.456 | 5.550.000 | 5.518.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.594.416 | 6.000.000 | 6.302.000 | 4.351.000 | 4.851.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.594.416 | 6.000.000 | 6.302.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 20.648.659 | 67.200.000 | 61.550.000 | 61.889.174 | 61.540.630 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 20.648.659 | 67.200.000 | 61.550.000 | 61.889.174 | 61.540.630 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.620.248 | 15.600.000 | 8.550.000 | 8.889.174 | 8.540.630 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.620.248 | 15.600.000 | 8.550.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.028.411 | 51.600.000 | 53.000.000 | 53.000.000 | 53.000.000 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 0 | 23.900.000 |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 0 | 29.100.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 19.028.411 | 51.600.000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 405.351.115 | 246.766.689 | 433.446.194 | 679.287.659 | 172.286.507 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 334.690.893 | 190.101.689 | 373.254.140 | 651.919.257 | 152.644.085 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 334.690.893 | 190.101.689 | 373.254.140 | 651.919.257 | 152.644.085 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 334.690.893 | 190.101.689 | 373.254.140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 67.388.475 | 45.115.000 | 45.572.054 | 16.648.402 | 8.910.669 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 67.388.475 | 45.115.000 | 45.572.054 | 16.648.402 | 8.910.669 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 67.388.475 | 45.115.000 | 45.572.054 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 3.271.747 | 11.550.000 | 14.620.000 | 10.720.000 | 10.731.753 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.119.577 | 11.250.000 | 13.120.000 | 9.220.000 | 9.231.753 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.119.577 | 11.250.000 | 13.120.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 152.170 | 300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 152.170 | 300.000 | 1.100.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 0 | 400.000 |  |  |