### NN 130/2024 (11.11.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2154

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/28

Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 349.163.276,16 | 792.313.571 | 262.965.858,97 | 75,31 | 33,19 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.121,09 | 1.040.873 | 7.626,32 | 680,26 | 0,73 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 349.164.397,25 | 793.354.444 | 262.973.485,29 | 75,32 | 33,15 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 321.218.638,75 | 708.149.306 | 221.942.127,22 | 69,09 | 31,34 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.844.928,68 | 120.243.959 | 41.733.220,78 | 191,04 | 34,71 |
|  | UKUPNI RASHODI | 343.063.567,43 | 828.393.265 | 263.675.348,00 | 76,86 | 31,83 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 6.100.829,82 | -35.038.821 | -701.862,71 | -11,50 | 2,00 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.000.000,00 | 62.246.997 | 35.000.000,00 | 140,00 | 56,23 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 26.135.598,27 | 27.208.176 | 15.099.167,58 | 57,77 | 55,49 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -1.135.598,27 | 35.038.821 | 19.900.832,42 | -1752,45 | 56,80 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 7.415.207,23 | 0 | 511.966,06 | 6,90 |  |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -12.380.438,78 | 0 | -19.710.935,77 | 159,21 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | -6.100.829,82 | 35.038.821 | 701.862,71 | -11,50 | 2,00 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 349.164.397,25 | 793.354.444 | 262.973.485,29 | 75,32 | 33,15 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 349.163.276,16 | 792.313.571 | 262.965.858,97 | 75,31 | 33,19 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 202.095.682,10 | 464.622.869 | 129.012.011,82 | 63,84 | 27,77 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 60.477,82 |  |  |  |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 60.477,82 |  |  |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 24.740.190,67 |  | 60.549.952,58 | 244,74 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 24.740.190,67 |  | 60.549.952,58 | 244,74 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 177.295.013,61 |  | 68.462.059,24 | 38,61 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 12.067.615,02 |  | 4.014.467,83 | 33,27 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 165.227.398,59 |  | 64.447.591,41 | 39,01 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 425.672,05 | 1.274.139 | 310.665,19 | 72,98 | 24,38 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 238.774,13 |  | 167.953,93 | 70,34 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 901,70 |  | 5.383,85 | 597,08 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 210.906,20 |  | 133.091,88 | 63,10 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,04 |  |  |  |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 26.966,19 |  | 29.478,20 | 109,32 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 186.897,92 |  | 142.711,26 | 76,36 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 186.897,92 |  | 142.711,26 | 76,36 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 133.711.576,57 | 293.947.521 | 128.656.701,87 | 96,22 | 43,77 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 133.711.576,57 |  | 128.656.701,87 | 96,22 |  |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 129.011.008,43 |  | 128.075.467,85 | 99,27 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 4.700.568,14 |  | 581.234,02 | 12,37 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 12.930.345,44 | 32.469.042 | 4.986.480,09 | 38,56 | 15,36 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 50.971,32 |  | 62.339,70 | 122,30 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 200,67 |  | 10,60 | 5,28 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 50.770,65 |  | 62.329,10 | 122,77 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 12.879.374,12 |  | 4.924.140,39 | 38,23 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 660.048,82 |  | 813.170,34 | 123,20 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 12.219.325,30 |  | 4.110.970,05 | 33,64 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.121,09 | 1.040.873 | 7.626,32 | 680,26 | 0,73 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.121,09 | 1.040.873 | 7.626,32 | 680,26 | 0,73 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.121,09 |  | 7.626,32 | 680,26 |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 1.121,09 |  | 7.626,32 | 680,26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI  PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 343.063.567,43 | 828.393.265 | 263.675.348,00 | 76,86 | 31,83 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 321.218.638,75 | 708.149.306 | 221.942.127,22 | 69,09 | 31,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 14.835.211,16 | 32.248.209 | 15.570.077,03 | 104,95 | 48,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.069.897,78 |  | 13.032.669,24 | 107,98 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.818.709,77 |  | 12.893.172,95 | 109,09 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 9.975,97 |  | 9.471,19 | 94,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 217.189,70 |  | 105.780,74 | 48,70 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 24.022,34 |  | 24.244,36 | 100,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 802.171,01 |  | 412.734,59 | 51,45 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 802.171,01 |  | 412.734,59 | 51,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.963.142,37 |  | 2.124.673,20 | 108,23 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.963.142,37 |  | 2.124.673,20 | 108,23 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.667.884,02 | 158.928.755 | 68.003.206,77 | 86,44 | 42,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 734.689,15 |  | 931.428,44 | 126,78 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 142.836,28 |  | 106.812,32 | 74,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 537.548,84 |  | 445.364,05 | 82,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 54.304,03 |  | 68.741,85 | 126,59 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 310.510,22 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.917.547,02 |  | 1.589.938,35 | 82,92 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 487.584,25 |  | 363.692,96 | 74,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 64.647,64 |  | 75.073,98 | 116,13 |  |
| 3223 | Energija | 1.285.543,41 |  | 947.716,52 | 73,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 35.177,96 |  | 74.989,37 | 213,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 44.593,76 |  | 128.465,52 | 288,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.672.784,31 |  | 65.021.391,36 | 85,92 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.439.873,67 |  | 1.960.238,57 | 136,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 61.092.213,78 |  | 50.145.646,95 | 82,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.287,00 |  | 4.277,50 | 130,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 73.933,93 |  | 449.898,48 | 608,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 726.756,76 |  | 777.014,90 | 106,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 50.617,39 |  | 45.931,73 | 90,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 541.724,02 |  | 570.928,53 | 105,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 694.778,94 |  | 696.104,18 | 100,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 11.049.598,82 |  | 10.371.350,52 | 93,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 342.863,54 |  | 460.448,62 | 134,30 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.375,81 |  | 11.988,20 | 105,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 111.282,70 |  | 110.415,11 | 99,22 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 7.247,67 |  | 9.953,99 | 137,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 7.362,37 |  | 16.346,46 | 222,03 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 112.983,48 |  | 97.055,06 | 85,90 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 22.544,12 |  | 173.638,04 | 770,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.067,39 |  | 41.051,76 | 58,59 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.930.820,50 | 7.218.366 | 2.766.583,14 | 143,29 | 38,33 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.872.885,20 |  | 2.714.096,80 | 144,92 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 302.062,19 |  | 255.414,94 | 84,56 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.197.744,09 |  | 2.223.850,14 | 185,67 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 373.078,92 |  | 234.831,72 | 62,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 57.935,30 |  | 52.486,34 | 90,59 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 57.837,54 |  | 52.256,96 | 90,35 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 97,76 |  | 229,38 | 234,64 |  |
| 35 | Subvencije | 105.209,38 | 223.080 | 105.209,34 | 100,00 | 47,16 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 105.209,38 |  | 105.209,34 | 100,00 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 105.209,38 |  | 105.209,34 | 100,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.732.241,14 | 15.214.304 | 5.291.586,69 | 111,82 | 34,78 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 79.087,74 |  |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 79.087,74 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.445.231,14 |  | 5.212.498,95 | 117,26 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 4.233.827,42 |  | 4.407.700,91 | 104,11 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 211.403,72 |  | 804.798,04 | 380,69 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 287.010,00 |  |  |  |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 287.010,00 |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 220.947.272,55 | 494.316.592 | 130.205.464,25 | 58,93 | 26,34 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.326,54 |  | 19.637,99 | 844,09 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.326,54 |  | 19.637,99 | 844,09 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 2.352,90 |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.352,90 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 220.944.946,01 |  | 130.183.473,36 | 58,92 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 70.531.754,50 |  | 79.432.708,41 | 112,62 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 150.413.191,51 |  | 50.750.764,95 | 33,74 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 21.844.928,68 | 120.243.959 | 41.733.220,78 | 191,04 | 34,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.265.168,97 | 2.389.012 | 653.813,56 | 51,68 | 27,37 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.265.168,97 |  | 653.813,56 | 51,68 |  |
| 4111 | Zemljište | 1.265.168,97 |  | 653.813,56 | 51,68 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.823.808,37 | 56.904.538 | 14.049.956,60 | 129,81 | 24,69 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.131.061,45 |  | 11.415.864,31 | 140,40 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 968.886,73 |  | 772.386,69 | 79,72 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 7.162.174,72 |  | 10.643.477,62 | 148,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.287.251,44 |  | 1.697.428,21 | 74,21 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 468.265,51 |  | 149.889,01 | 32,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 29.138,04 |  | 24.095,01 | 82,69 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.789.847,89 |  | 1.523.444,19 | 85,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 405.495,48 |  | 936.664,08 | 230,99 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 405.495,48 |  | 936.664,08 | 230,99 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.755.951,34 | 60.950.409 | 27.029.450,62 | 277,06 | 44,35 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.755.951,34 |  | 27.029.450,62 | 277,06 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.755.951,34 |  | 27.029.450,62 | 277,06 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 25.000.000,00 | 62.246.997 | 35.000.000,00 | 140,00 | 56,23 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 25.000.000,00 | 62.246.997 | 35.000.000,00 | 140,00 | 56,23 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.000.000,00 |  | 35.000.000,00 | 140,00 |  |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 25.000.000,00 |  | 35.000.000,00 | 140,00 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ­ZAJMOVA | 26.135.598,27 | 27.208.176 | 15.099.167,58 | 57,77 | 55,49 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.135.598,27 | 27.208.176 | 15.099.167,58 | 57,77 | 55,49 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.592.671,72 |  | 1.592.671,72 | 100,00 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.592.671,72 |  | 1.592.671,72 | 100,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12.913.573,91 |  | 6.378.377,89 | 49,39 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 12.913.573,91 |  | 6.378.377,89 | 49,39 |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 11.629.352,64 |  | 7.128.117,97 | 61,29 |  |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 11.629.352,64 |  | 7.128.117,97 | 61,29 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 855.601.441 | 278.774.515,58 | 32,58 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 49.795.371 | 22.657.839,86 | 45,50 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 43.173.185 | 20.267.521,34 | 46,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.248.209 | 15.570.077,03 | 48,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 12.893.172,95 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 9.471,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 105.780,74 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 24.244,36 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 412.734,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.124.673,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.796.525 | 4.625.319,98 | 42,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 106.812,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 445.364,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 68.741,85 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 310.510,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 120.562,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 75.073,98 |  |
| 3223 | Energija |  | 467.029,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 36.756,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 16.319,75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 270.590,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 159.127,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.277,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 39.139,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 749.791,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 45.931,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 528.809,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 696.104,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 241.149,99 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 11.988,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 103.419,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 9.953,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 16.346,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 73.180,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 28.338,44 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 101.906 | 52.486,34 | 51,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 52.256,96 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 229,38 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 | 19.637,99 | 73,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 19.637,99 |  |
| K100000 | OPREMANJE | 1.538.494 | 662.103,49 | 43,04 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.538.494 | 662.103,49 | 43,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 130.724,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 24.095,01 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 507.283,73 |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 2.913.674 | 955.828,34 | 32,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.913.674 | 955.828,34 | 32,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 19.164,26 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 936.664,08 |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 2.170.018 | 772.386,69 | 35,59 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.170.018 | 772.386,69 | 35,59 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 772.386,69 |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 34.319.327 | 17.813.264,38 | 51,90 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 3.674.963 | 1.848.086,66 | 50,29 |
| 34 | Financijski rashodi | 489.616 | 255.414,94 | 52,17 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 255.414,94 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.185.347 | 1.592.671,72 | 50,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 1.592.671,72 |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 19.436.861 | 8.602.228,03 | 44,26 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.164.579 | 2.223.850,14 | 36,07 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 2.223.850,14 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.272.282 | 6.378.377,89 | 48,06 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 6.378.377,89 |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 11.207.503 | 7.362.949,69 | 65,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 456.956 | 234.831,72 | 51,39 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 234.831,72 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.750.547 | 7.128.117,97 | 66,30 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 7.128.117,97 |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 157.945.422 | 68.110.649,94 | 43,12 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 106.496.576 | 50.212.904,94 | 47,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 106.416.942 | 50.212.772,22 | 47,18 |
| 3223 | Energija |  | 480.686,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 38.232,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 112.145,77 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 22.052,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 48.775.891,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 410.758,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 27.223,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.386,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 311.528,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 6.995,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 23.870,55 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 79.634 | 132,72 | 0,17 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 132,72 |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 15.860.066 | 1.210.627,84 | 7,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.860.066 | 1.210.627,84 | 7,63 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.210.627,84 |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 2.035.264 | 1.178.870,65 | 57,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.762.184 | 1.023.661,31 | 58,09 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.023.661,31 |  |
| 35 | Subvencije | 223.080 | 105.209,34 | 47,16 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 105.209,34 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 50.000,00 |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 398.168 | 857,54 | 0,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 398.168 | 857,54 | 0,22 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 857,54 |  |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 22.572.035 | 10.487.324,52 | 46,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.301.280 | 10.440.623,61 | 46,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 243.130,77 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.667.595,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.948,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 8.511.662,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 11.281,69 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.309 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 46.700,91 | 17,59 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 46.700,91 |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 729.976 | 314.274,60 | 43,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 729.976 | 314.274,60 | 43,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 31.783,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 282.490,93 |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 796.337 | 177.289,85 | 22,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.614 | 175.069,67 | 26,38 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 173.638,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.431,63 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 2.220,18 | 1,67 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 2.220,18 |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 9.057.000 | 4.528.500,00 | 50,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.057.000 | 4.528.500,00 | 50,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.311.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 217.500,00 |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 613.541.321 | 170.192.761,40 | 27,74 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 63.843.232 | 27.137.169,99 | 42,51 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.361.932 | 107.719,37 | 4,56 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  | 79.087,74 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 28.631,63 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 530.891 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.950.409 | 27.029.450,62 | 44,35 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 27.029.450,62 |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 72.230.803 | 22.067.694,04 | 30,55 |
| 38 | Ostali rashodi | 72.230.803 | 22.067.694,04 | 30,55 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 8.776.657,86 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 13.291.036,18 |  |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 46.688.000 | 6.808.995,50 | 14,58 |
| 38 | Ostali rashodi | 46.688.000 | 6.808.995,50 | 14,58 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 2.980.460,20 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 3.828.535,30 |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 2.389.012 | 653.813,56 | 27,37 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 | 653.813,56 | 27,37 |
| 4111 | Zemljište |  | 653.813,56 |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 2.000.000 | 249.921,35 | 12,50 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.290.000 | 35.824,89 | 2,78 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 35.824,89 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 710.000 | 214.096,46 | 30,15 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 214.096,46 |  |
| K100008 | PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 423.138.565 | 112.347.915,83 | 26,55 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663.614 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 372.902.599 | 100.902.374,21 | 27,06 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 67.271.180,74 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 33.631.193,47 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.572.352 | 11.445.541,62 | 23,09 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 10.429.381,16 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.016.160,46 |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 1.725.397 | 404.409,61 | 23,44 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.725.397 | 404.409,61 | 23,44 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 404.409,61 |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 1.526.312 | 522.841,52 | 34,26 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.526.312 | 522.841,52 | 34,26 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 522.841,52 |  |