## Odluka o izmjenama Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

### NN 150/2008 (22.12.2008.), Odluka o izmjenama Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

4111

Na temelju članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donio je dana 17. prosinca 2008.

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA

I.

U točki II. Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br. 140/2004. i 70/2006.) stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obvezu dostavljanja izvješća imaju banke, štedne banke i podružnice stranih banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke (u nastavku teksta: banke).«

II.

U točki IV. stavku 2. riječi »američkih dolara (USD)« zamjenjuju se riječima »eura (EUR)«.

U stavku 3. riječi »američke dolare« zamjenjuju se riječima »eure«.

III.

Obrazac »Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja« zamjenjuje se novim obrascem »Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja«, koji glasi kao u prilogu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 5. siječnja 2009., kada banke dostavljaju Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja za 2. siječnja 2009.

O. br. 762-020/12-08/ŽR

Zagreb, 17. prosinca 2008.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.

PRILOG

Obrazac

»Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja«

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv banke)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(sjedište)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(matični broj)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(osoba za kontakt, br. telefona)

Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja na dan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. br. | OPIS | Dnevno stanje (u mil. EUR, s jednim decimalnim mjestom, prema srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje izvješće) |
| 1. | Strana gotovina, čekovi i ostali vrijednosni papiri koji glase na stranu valutu | rn. 150, 300, 301 |
| 2. | Sredstva na deviznim tekućim računima kod stranih banaka | rn. 3100, 3101 |
| 3. | Sredstva na deviznim tekućim računima kod banaka | rn. 3111 |
| 4. | Sredstva na deviznim tekućim računima i devizni depoziti kod HBOR-a | rn. 3113, 3313a |
| 5. | Devizni depoziti kod banaka | rn. 3311a |
|  | Specifikacija po bankama: |  |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | ... |  |
| 6. | Devizni depoziti kod HNB-a (red. br. 6.a + red. br. 6.b) |  |
| 6.a | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti | rn. 33100b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojenu obveznu pričuvu u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom |
| 6.b | Ostali devizni depoziti | rn. 33101 |
| 7. | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti | dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje obvezne pričuve u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom |
| 8. | Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija | rn. 3392a |
| 9. | Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju | rn. 35920, 35921, 3594, 369200, 369207, 369210, 369217, 369400, 369407, 369410, 369417 |
| 10. | Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavateljac | rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, 38920, 38921, 3894 |
| 11. | Određena potraživanja u stranim sredstvima plaćanja  (red. br. 1 do red. br. 10) |  |
| 12. | Sredstva na deviznim tekućim računima primljena od banaka i ostalih bankarskih institucija | rn. 7011, 7012, 71111, 71115, 71117, 71119, 7112 |
|  | Specifikacija po ostalim bankarskim institucijamad: |  |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | ... |  |
| 13. | Devizni depoziti primljeni od HBOR-a | rn. 7013, 7113, 7313 |
| 14. | Devizni depoziti primljeni od banaka i ostalih bankarskih institucija | rn. 7311, 7312 |
|  | Specifikacija po bankama: |  |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | ... |  |
|  | Specifikacija po ostalim bankarskim institucijama: |  |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | ... |  |
| 15. | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti | dio računa 71116 koji se odnosi na održavanu obveznu pričuvu u devizama banaka koje nemaju ovlaštenje za obavljanje poslova s inozemstvom |
| 16. | Devizni depoziti stranih osoba  (red. br. 16.a do 16.c) |  |
| 16.a | Devizni depoziti stranih financijskih institucija | rn. 7392 |
| 16.b | Devizni depoziti stranih trgovačkih društava | rn. 7395 |
| 16.c | Devizni depoziti stranih fizičkih osoba | rn. 7396 |
| 17. | Devizni krediti od stranih financijskih institucija, stranih država, stranih trgovačkih društava i stranih fizičkih osoba (red. br. 17.a do red. br. 17.d) |  |
| 17.a | Devizni krediti od stranih financijskih institucija | rn. 7492 |
| 17.b | Devizni krediti od stranih država | rn. 7494 |
| 17.c | Devizni krediti od stranih trgovačkih društava | rn. 7495 |
| 17.d | Devizni krediti od stranih fizičkih osoba | rn. 7496 |
| 18. | Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja  (red. br. 12 do red. br. 17) |  |

a Uključuju se samo oni devizni depoziti kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. Analitički računi koji završavaju s br. 9, ne uključuju se u izvješće.

b Banka koja ima odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom, prikazuje samo iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji izdvaja za svoj račun.

c Uzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća.

d Definicija pojma ostale bankarske institucije određena je Uputom za primjenu Kontnog plana za banke.

Odluka, NN 150/2008-4111