### NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1974

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.173.175.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.910.438.220 kuna

– višak u iznosu od 1.262.736.780 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 205.637.332 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.581.564.191 kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.924.975.800 | 248.199.200 | 3.173.175.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.924.975.800 | 248.199.200 | 3.173.175.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.176.917.895 | 37.146.105 | 1.214.064.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 954.164.220 | -257.790.000 | 696.374.220 |
| UKUPNI RASHODI | 2.131.082.115 | -220.643.895 | 1.910.438.220 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 793.893.685 | 468.843.095 | 1.262.736.780 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 370.500.000 | -164.862.668 | 205.637.332 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.576.994.891 | 4.569.300 | 1.581.564.191 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.140.667.233 | -3.007.424 | 1.137.659.809 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -728.066.027 | -296.403.703 | -1.024.469.730 |
| NETO FINANCIRANJE | -793.893.685 | -468.843.095 | -1.262.736.780 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.924.975.800 | 248.199.200 | 3.173.175.000 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 448.800.000 | 8.000.000 | 456.800.000 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 10.800.000 |  | 10.800.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 420.000.000 | 7.000.000 | 427.000.000 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.000.000 | 1.000.000 | 19.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 95.328.100 | 51.518.179 | 146.846.279 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 8.376.000 | 3.600.228 | 11.976.228 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 86.952.100 | 47.917.951 | 134.870.051 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 361.200 | 191.300 | 552.500 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 361.200 | 191.300 | 552.500 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.380.486.500 | 188.489.721 | 2.568.976.221 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.380.486.500 | 188.489.721 | 2.568.976.221 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.176.917.895 | 37.146.105 | 1.214.064.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 543.896.182 | 8.664.135 | 552.560.317 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 419.570.230 | 3.807.128 | 423.377.358 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.786.440 | 3.493.853 | 54.280.293 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 73.539.512 | 1.363.154 | 74.902.666 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 318.202.550 | 27.368.425 | 345.570.975 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.732.540 | 4.638.341 | 23.370.881 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.952.280 | 19.235.475 | 152.187.755 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 141.465.344 | 8.942.214 | 150.407.558 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.052.386 | -5.447.605 | 19.604.781 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 314.329.883 | 1.286.130 | 315.616.013 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 302.434.283 | -623.065 | 301.811.218 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 11.895.600 | 1.909.195 | 13.804.795 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 489.280 | -172.585 | 316.695 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 119.280 | -4.147 | 115.133 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 370.000 | -168.438 | 201.562 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 954.164.220 | -257.790.000 | 696.374.220 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 41.500.000 | 13.860.000 | 55.360.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.000.000 | 25.000.000 | 55.000.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 11.500.000 | -11.140.000 | 360.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 662.457.400 | -271.650.000 | 390.807.400 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 644.957.400 | -272.890.000 | 372.067.400 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 5.300.000 | -2.910.000 | 2.390.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 10.200.000 | 3.450.000 | 13.650.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 700.000 | 2.700.000 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.206.820 |  | 250.206.820 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.206.820 |  | 250.206.820 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina |  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -793.893.685 | -468.843.095 | -1.262.736.780 |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 1.140.667.233 | -3.007.424 | 1.137.659.809 |
|  |  |  | Prijenos depozita u sljedeću godinu | -728.066.027 | -296.403.703 | -1.024.469.730 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 370.500.000 | -164.862.668 | 205.637.332 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 370.500.000 | -164.862.668 | 205.637.332 |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 285.500.000 | -113.944.205 | 171.555.795 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 85.000.000 | -50.918.463 | 34.081.537 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.576.994.891 | 4.569.300 | 1.581.564.191 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.576.994.891 | 4.569.300 | 1.581.564.191 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 375.787.312 | 1.068.701 | 376.856.013 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.201.207.579 | 3.500.599 | 1.204.708.178 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.708.077.006 | -216.074.595 | 3.492.002.411 |
|  |  |  |  |  |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 743.366.612 | -2.399.030 | 740.967.582 |
|  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 714.366.612 | 7.500.970 | 721.867.582 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 543.896.182 | 8.664.135 | 552.560.317 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 419.570.230 | 3.807.128 | 423.377.358 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.786.440 | 3.493.853 | 54.280.293 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.539.512 | 1.363.154 | 74.902.666 |
| 32 | Materijalni rashodi | 158.085.550 | -2.899.775 | 155.185.775 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.732.540 | 4.638.341 | 23.370.881 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.825.280 | 108.740 | 28.934.020 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.475.344 | -2.199.251 | 83.276.093 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.052.386 | -5.447.605 | 19.604.781 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.895.600 | 1.909.195 | 13.804.795 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.895.600 | 1.909.195 | 13.804.795 |
| 38 | Ostali rashodi | 489.280 | -172.585 | 316.695 |
| 381 | Tekuće donacije | 119.280 | -4.147 | 115.133 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 370.000 | -168.438 | 201.562 |
|  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 5.300.000 | -2.910.000 | 2.390.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.300.000 | -2.910.000 | 2.390.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.300.000 | -2.910.000 | 2.390.000 |
|  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 13.500.000 | -10.440.000 | 3.060.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.500.000 | -11.140.000 | 360.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.500.000 | -11.140.000 | 360.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 700.000 | 2.700.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 700.000 | 2.700.000 |
|  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 10.200.000 | 3.450.000 | 13.650.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.200.000 | 3.450.000 | 13.650.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.200.000 | 3.450.000 | 13.650.000 |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.138.477.075 | 1.984.538 | 1.140.461.613 |
|  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 83.355.727 | -1.764.707 | 81.591.020 |
| 34 | Financijski rashodi | 26.485.499 | -1.918.741 | 24.566.758 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 26.485.499 | -1.918.741 | 24.566.758 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 56.870.228 | 154.034 | 57.024.262 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 56.870.228 | 154.034 | 57.024.262 |
|  |  |  |  |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.055.121.348 | 3.749.245 | 1.058.870.593 |
| 34 | Financijski rashodi | 245.272.960 | 1.504.233 | 246.777.193 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 245.272.960 | 1.504.233 | 246.777.193 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 809.848.388 | 2.245.012 | 812.093.400 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 809.848.388 | 2.245.012 | 812.093.400 |
|  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 740.952.099 | 1.961.697 | 742.913.796 |
|  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 347.549.944 | 886.921 | 348.436.865 |
| 34 | Financijski rashodi | 28.632.860 | -27.746 | 28.605.114 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 28.632.860 | -27.746 | 28.605.114 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 318.917.084 | 914.667 | 319.831.751 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 318.917.084 | 914.667 | 319.831.751 |
|  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 393.402.155 | 1.074.776 | 394.476.931 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.042.964 | -180.811 | 1.862.153 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.042.964 | -180.811 | 1.862.153 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 391.359.191 | 1.255.587 | 392.614.778 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 391.359.191 | 1.255.587 | 392.614.778 |
|  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 925.164.220 | -247.890.000 | 677.274.220 |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 674.957.400 | -247.890.000 | 427.067.400 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 25.000.000 | 55.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.000.000 | 25.000.000 | 55.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 644.957.400 | -272.890.000 | 372.067.400 |
| 421 | Građevinski objekti | 644.957.400 | -272.890.000 | 372.067.400 |
|  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 250.206.820 |  | 250.206.820 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.206.820 |  | 250.206.820 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.206.820 |  | 250.206.820 |
|  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 160.117.000 | 30.268.200 | 190.385.200 |
|  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 160.117.000 | 30.268.200 | 190.385.200 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.117.000 | 30.268.200 | 190.385.200 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.127.000 | 19.126.735 | 123.253.735 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.990.000 | 11.141.465 | 67.131.465 |