### NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

902

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.924.975.800 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.131.082.115 kuna

– višak u iznosu od 793.893.685 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 370.500.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.576.994.891 kunu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.923.578.800 | 1.397.000 | 2.924.975.800 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.923.578.800 | 1.397.000 | 2.924.975.800 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.116.241.895 | 60.676.000 | 1.176.917.895 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.013.816.220 | -59.652.000 | 954.164.220 |
| UKUPNI RASHODI | 2.130.058.115 | 1.024.000 | 2.131.082.115 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 793.520.685 | 373.000 | 793.893.685 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 370.500.000 | 0 | 370.500.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.576.994.891 | 0 | 1.576.994.891 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 968.403.884 | 172.263.349 | 1.140.667.233 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -555.429.678 | -172.636.349 | -728.066.027 |
| NETO FINANCIRANJE | -793.520.685 | -373.000 | -793.893.685 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.923.578.800 | 1.397.000 | 2.924.975.800 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 467.403.000 | -18.603.000 | 448.800.000 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 10.800.000 | 0 | 10.800.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 428.205.000 | -8.205.000 | 420.000.000 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 28.398.000 | -10.398.000 | 18.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 95.328.100 | 0 | 95.328.100 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 8.376.000 | 0 | 8.376.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 86.952.100 | 0 | 86.952.100 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 361.200 | 0 | 361.200 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 361.200 | 0 | 361.200 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.360.486.500 | 20.000.000 | 2.380.486.500 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.360.486.500 | 20.000.000 | 2.380.486.500 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.116.241.895 | 60.676.000 | 1.176.917.895 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 514.500.182 | 29.396.000 | 543.896.182 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 396.475.670 | 23.094.560 | 419.570.230 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.336.440 | 2.450.000 | 50.786.440 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 69.688.072 | 3.851.440 | 73.539.512 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 286.922.550 | 31.280.000 | 318.202.550 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.632.540 | 1.100.000 | 18.732.540 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.572.280 | 25.380.000 | 132.952.280 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 136.665.344 | 4.800.000 | 141.465.344 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.052.386 | 0 | 25.052.386 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 314.329.883 | 0 | 314.329.883 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 302.434.283 | 0 | 302.434.283 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 11.895.600 | 0 | 11.895.600 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 489.280 | 0 | 489.280 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 119.280 | 0 | 119.280 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 370.000 | 0 | 370.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.013.816.220 | -59.652.000 | 954.164.220 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 41.500.000 | 0 | 41.500.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 722.109.400 | -59.652.000 | 662.457.400 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 704.109.400 | -59.152.000 | 644.957.400 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 10.700.000 | -500.000 | 10.200.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.206.820 | 0 | 250.206.820 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.206.820 | 0 | 250.206.820 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina |  | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
|  | | | NETO FINANCIRANJE | -1.206.494.891 | 0 | -1.206.494.891 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 370.500.000 | 0 | 370.500.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 370.500.000 | 0 | 370.500.000 |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 285.500.000 | 0 | 285.500.000 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 85.000.000 | 0 | 85.000.000 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.576.994.891 | 0 | 1.576.994.891 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.576.994.891 | 0 | 1.576.994.891 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 375.787.312 | 0 | 375.787.312 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.201.207.579 | 0 | 1.201.207.579 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.707.053.006 | 1.024.000 | 3.708.077.006 |
|  |  |  |  |  |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 704.872.612 | 38.494.000 | 743.366.612 |
|  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 675.372.612 | 38.994.000 | 714.366.612 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 514.500.182 | 29.396.000 | 543.896.182 |
| 311 | Plaće (bruto) | 396.475.670 | 23.094.560 | 419.570.230 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.336.440 | 2.450.000 | 50.786.440 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.688.072 | 3.851.440 | 73.539.512 |
| 32 | Materijalni rashodi | 148.487.550 | 9.598.000 | 158.085.550 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.632.540 | 1.100.000 | 18.732.540 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.627.280 | 7.198.000 | 28.825.280 |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.175.344 | 1.300.000 | 85.475.344 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.052.386 | 0 | 25.052.386 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.895.600 | 0 | 11.895.600 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.895.600 | 0 | 11.895.600 |
| 38 | Ostali rashodi | 489.280 | 0 | 489.280 |
| 381 | Tekuće donacije | 119.280 | 0 | 119.280 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 370.000 | 0 | 370.000 |
|  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 |
|  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 10.700.000 | -500.000 | 10.200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.700.000 | -500.000 | 10.200.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.700.000 | -500.000 | 10.200.000 |
|  |  |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.138.477.075 | 0 | 1.138.477.075 |
|  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 83.355.727 | 0 | 83.355.727 |
| 34 | Financijski rashodi | 26.485.499 | 0 | 26.485.499 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 26.485.499 | 0 | 26.485.499 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 56.870.228 | 0 | 56.870.228 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 56.870.228 | 0 | 56.870.228 |
|  |  |  |  |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.055.121.348 | 0 | 1.055.121.348 |
| 34 | Financijski rashodi | 245.272.960 | 0 | 245.272.960 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 245.272.960 | 0 | 245.272.960 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 809.848.388 | 0 | 809.848.388 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 809.848.388 | 0 | 809.848.388 |
|  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 740.952.099 | 0 | 740.952.099 |
|  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 347.549.944 | 0 | 347.549.944 |
| 34 | Financijski rashodi | 28.632.860 | 0 | 28.632.860 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 28.632.860 | 0 | 28.632.860 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 318.917.084 | 0 | 318.917.084 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 318.917.084 | 0 | 318.917.084 |
|  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 393.402.155 | 0 | 393.402.155 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.042.964 | 0 | 2.042.964 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.042.964 | 0 | 2.042.964 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 391.359.191 | 0 | 391.359.191 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 391.359.191 | 0 | 391.359.191 |
|  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 984.316.220 | -59.152.000 | 925.164.220 |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 734.109.400 | -59.152.000 | 674.957.400 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 704.109.400 | -59.152.000 | 644.957.400 |
| 421 | Građevinski objekti | 704.109.400 | -59.152.000 | 644.957.400 |
|  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 250.206.820 | 0 | 250.206.820 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.206.820 | 0 | 250.206.820 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.206.820 | 0 | 250.206.820 |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 138.435.000 | 21.682.000 | 160.117.000 |
|  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 138.435.000 | 21.682.000 | 160.117.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.435.000 | 21.682.000 | 160.117.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.945.000 | 18.182.000 | 104.127.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.490.000 | 3.500.000 | 55.990.000 |