### NN 81/2017 (18.8.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

1981

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2016. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu.

Klasa: 400-06/17-01/02
 Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKIOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.693.642.730 | 3.422.189.068 | 3.589.351.308 | 133,25 | 104,88 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 388.719 | 100.000 | 82.460 | 21,21 | 82,46 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.694.031.449 | 3.422.289.068 | 3.589.433.768 | 133,24 | 104,88 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.741.302.139 | 2.656.430.529 | 2.799.884.955 | 160,79 | 105,40 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVIN3E | 847.160.159 | 648.231.894 | 562.048.659 | 66,35 | 86,70 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.588.462.298 | 3.304.662.423 | 3.361.933.614 | 129,88 | 101,73 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 105.569.151 | 117.626.645 | 227.500.154 | 215,50 | 193,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 439.736.965 | 308.031.000 | 308.030.788 | 70,05 | 100,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 495.302.105 | 515.734.069 | 514.661.482 | 103,91 | 99,79 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 11.532.318 | 90.076.424 | 90.076.424 | - | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -61.536.329 | 0 | -110.945.884 | 180,29 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -105.569.151 | -117.626.645 | -227.500.154 | 215,50 | 193,41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.693.642.730 | 3.422.189.068 | 3.589.351.308 | 133,25 | 104,88 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 443.479.672 | 1.072.478.433 | 1.256.446.378 | 283,32 | 117,15 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 10.318.250 | 30.698.000 | 20.821.624 | 201,79 | 67,83 |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 10.318.250 |  | 20.821.624 | 201,79 |  |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 433.161.422 | 1.041.480.433 | 1.235.334.776 | 285,19 | 118,61 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.795.067 |  | 33.462.849 | 577,44 |  |
|  |  | Državni proračun | 5.420.067 |  | 33.462.849 | 617,39 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 375.000 |  | 0 | - |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 427.366.355 |  | 1.201.871.927 | 281,23 |  |
|  |  | Državni proračun | 424.279.994 |  | 1.183.177.234 | 278,87 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 3.086.361 |  | 18.694.693 | 605,72 |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 300.000 | 289.978 | - | 96,66 |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 |  | 289.978 | - |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 13.799.722 | 14.800.000 | 11.854.297 | 85,90 | 80,10 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 12.338.590 | 13.000.000 | 10.613.018 | 86,01 | 81,64 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.791.599 |  | 655.734 | 36,60 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 5.252.481 |  | 6.752.888 | 128,57 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 57.670 |  | 35.120 | 60,90 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 0 |  | 6.326 | - |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 5.236.840 |  | 3.162.950 | 60,40 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.367.902 | 1.700.000 | 1.190.375 | 87,02 | 70,02 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.338.802 |  | 1.189.275 | 88,83 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 29.100 |  | 1.100 | 3,78 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 93.230 | 100.000 | 50.904 | 54,60 | 50,90 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 93.230 |  | 50.904 | 54,60 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.139.802.650 | 2.209.300.635 | 2.172.807.161 | 101,54 | 98,35 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.139.802.650 | 2.209.300.635 | 2.172.807.161 | 101,54 | 98,35 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 2.113.065.502 |  | 2.160.026.790 | 102,22 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda | 779.922.217 |  | 799.198.457 | 102,47 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda | 288.706.525 |  | 284.619.801 | 98,58 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda | 709.042.104 |  | 764.307.165 | 107,79 |  |
|  |  | Vodni doprinos | 335.394.656 |  | 311.901.367 | 93,00 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 26.737.148 |  | 12.780.371 | 47,80 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 96.560.686 | 125.610.000 | 148.243.472 | 153,52 | 118,02 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 96.560.686 | 125.610.000 | 148.243.472 | 153,52 | 118,02 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 1.001.250 |  | 3.892.361 | 388,75 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 95.559.436 |  | 144.351.111 | 151,06 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 388.719 | 100.000 | 82.460 | 21,21 | 82,46 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 388.719 | 100.000 | 82.460 | 21,21 | 82,46 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 68.919 | 80.000 | 66.260 | 96,14 | 82,83 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 68.919 |  | 66.260 | 96,14 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 319.800 | 20.000 | 16.200 | 5,07 | 81,00 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 319.800 |  | 16.200 | 5,07 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.741.302.139 | 2.656.430.529 | 2.799.884.955 | 160,79 | 105,40 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 129.474.192 | 143.950.000 | 140.295.848 | 108,36 | 97,46 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 109.274.338 | 119.350.000 | 116.673.213 | 106,77 | 97,76 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 108.374.405 |  | 115.295.828 | 106,39 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 0 |  | 232.030 | - |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 493.783 |  | 533.155 | 107,97 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 406.150 |  | 612.200 | 150,73 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.411.125 | 3.600.000 | 3.575.831 | 253,40 | 99,33 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.411.125 |  | 3.575.831 | 253,40 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 18.788.729 | 21.000.000 | 20.046.804 | 106,70 | 95,46 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 16.931.539 |  | 18.065.434 | 106,70 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osigur. u slučaju nezaposlenosti | 1.857.190 |  | 1.981.370 | 106,69 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 900.828.301 | 1.018.822.000 | 978.874.677 | 108,66 | 96,08 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 7.708.320 | 8.334.500 | 8.141.252 | 105,62 | 97,68 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 2.368.060 |  | 2.302.905 | 97,25 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.385.188 |  | 4.623.195 | 105,43 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 955.072 |  | 1.215.152 | 127,23 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 21.109.261 | 24.085.000 | 19.471.545 | 92,24 | 80,85 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.320.821 |  | 3.989.416 | 92,33 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 620.625 |  | 1.157.019 | 186,43 |  |
|  | 3223 | Energija | 13.129.822 |  | 12.900.057 | 98,25 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.268.269 |  | 571.583 | 25,20 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 167.169 |  | 157.822 | 94,41 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 602.555 |  | 695.648 | 115,45 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 864.871.918 | 975.917.500 | 943.320.055 | 109,07 | 96,66 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.852.629 |  | 14.953.547 | 100,68 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 703.827.342 |  | 759.933.322 | 107,97 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 360.049 |  | 380.806 | 105,77 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 2.298.193 |  | 546.677 | 23,79 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.836.451 |  | 11.192.500 | 191,77 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 345.045 |  | 380.223 | 110,20 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 87.708.867 |  | 11.175.939 | 12,74 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 0 |  | 3.047.052 | - |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 49.643.342 |  | 141.709.989 | 285,46 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 300.000 | 245.111 | - | 81,70 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 |  | 245.111 | - |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.138.802 | 10.185.000 | 7.696.714 | 107,82 | 75,57 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavnič. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 234.642 |  | 189.542 | 80,78 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 1.623.294 |  | 1.365.202 | 84,10 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 559.056 |  | 486.228 | 86,97 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 270.566 |  | 294.187 | 108,73 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 2.097.450 |  | 2.031.739 | 96,87 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0 |  | 2.592.971 | - |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.353.794 |  | 736.845 | 31,30 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 76.620.600 | 62.380.000 | 58.584.983 | 76,46 | 93,92 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 75.486.068 | 61.000.000 | 57.527.678 | 76,21 | 94,31 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.739.040 |  | 7.576.783 | 97,90 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 53.457.213 |  | 36.207.741 | 67,73 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti | 14.289.815 |  | 13.743.154 | 96,17 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.134.532 | 1.380.000 | 1.057.305 | 93,19 | 76,62 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.130.595 |  | 877.798 | 77,64 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 0 |  | 177.248 | - |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.937 |  | 2.259 | 57,38 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 38.854.742 | 38.469.106 | 33.270.859 | 85,63 | 86,49 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 750.000 | 237.488 | - | 31,67 |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 0 |  | 237.488 | - |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 38.854.742 | 37.719.106 | 33.033.371 | 85,02 | 87,58 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.069.789 |  | 2.566.784 | 239,93 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 37.784.953 |  | 30.466.587 | 80,63 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 595.524.304 | 1.392.809.423 | 1.588.858.588 | 266,80 | 114,08 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 611.591 | 920.000 | 686.177 | 112,20 | 74,58 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 611.591 |  | 686.177 | 112,20 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 559.439 | 1.300.000 | 312.133 | 55,79 | 24,01 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 559.439 |  | 312.133 | 55,79 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 594.353.274 | 1.390.589.423 | 1.587.860.278 | 267,16 | 114,19 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 594.353.274 |  | 1.587.860.278 | 267,16 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 847.160.159 | 648.231.894 | 562.048.659 | 66,35 | 86,70 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.548.494 | 11.550.000 | 9.822.606 | 85,06 | 85,04 |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 11.548.494 | 11.550.000 | 9.822.606 | 85,06 | 85,04 |
|  | 4111 | Zemljište | 11.548.494 |  | 9.822.606 | 85,06 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 658.205.494 | 472.991.894 | 410.739.988 | 62,40 | 86,84 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 643.504.686 | 450.435.894 | 390.122.518 | 60,62 | 86,61 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 31.253.309 |  | 5.373.505 | 17,19 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 612.251.377 |  | 384.749.013 | 62,84 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 9.110.797 | 14.656.000 | 13.894.930 | 152,51 | 94,81 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.006.716 |  | 3.019.489 | 60,31 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 79.444 |  | 69.554 | 87,55 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 695.322 |  | 5.836.847 | 839,45 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.329.315 |  | 4.969.040 | 149,25 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 141.056 | 400.000 | 399.736 | 283,39 | 99,93 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 |  | 399.736 | - |  |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 141.056 |  | 0 | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.448.955 | 7.500.000 | 6.322.804 | 116,04 | 84,30 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.448.955 |  | 6.322.804 | 116,04 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 177.406.171 | 163.690.000 | 141.486.065 | 79,75 | 86,44 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 177.406.171 | 163.690.000 | 141.486.065 | 79,75 | 86,44 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 177.406.171 |  | 141.486.065 | 79,75 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -55.565.140 | -207.703.069 | -206.630.694 | 371,87 | 99,48 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 439.736.965 | 308.031.000 | 308.030.788 | 70,05 | 100,00 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 439.736.965 | 308.031.000 | 308.030.788 | 70,05 | 100,00 |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 439.736.965 | 308.031.000 | 308.030.788 | 70,05 | 100,00 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 439.736.965 |  | 308.030.788 | 70,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 495.302.105 | 515.734.069 | 514.661.482 | 103,91 | 99,79 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 495.302.105 | 515.734.069 | 514.661.482 | 103,91 | 99,79 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.624.613 | 2.600.000 | 2.590.933 | 98,72 | 99,65 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.624.613 |  | 2.590.933 | 98,72 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 391.847.750 | 350.634.069 | 350.687.093 | 89,50 | 100,02 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 391.847.750 |  | 350.687.093 | 89,50 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 100.829.742 | 162.500.000 | 161.383.456 | 160,06 | 99,31 |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 100.829.742 |  | 161.383.456 | 160,06 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.820.396.492 | 3.876.595.096 | 101,47 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 244.618.000 | 225.945.857 | 92,37 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 215.562.000 | 199.954.882 | 92,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 143.950.000 | 140.295.848 | 97,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 119.350.000 | 116.673.213 | 97,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 115.295.828 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 232.030 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 533.155 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 612.200 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.600.000 | 3.575.831 | 99,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.575.831 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.000.000 | 20.046.804 | 95,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 18.065.434 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.981.370 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.962.000 | 58.434.162 | 83,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.334.500 | 8.141.252 | 97,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.302.905 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.623.195 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.215.152 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.600.000 | 7.826.806 | 91,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.105.641 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.454.588 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 108.755 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 157.822 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.197.500 | 37.661.459 | 79,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.610.947 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.026.537 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 380.806 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 446.755 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 10.139.142 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 380.223 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.833.213 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.047.052 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.796.784 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 245.111 | 81,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 245.111 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.530.000 | 4.559.534 | 82,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 189.542 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 1.350.369 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 486.228 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 294.187 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.763.800 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 475.408 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.350.000 | 1.033.695 | 76,57 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350.000 | 1.033.695 | 76,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 854.188 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike |  | 177.248 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2.259 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 191.177 | 63,73 |
| 381 | Tekuće donacije u novcu | 300.000 | 191.177 | 63,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 191.177 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 11.956.000 | 11.377.040 | 95,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.956.000 | 11.377.040 | 95,16 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.956.000 | 11.377.040 | 95,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 501.599 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 69.554 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 5.836.847 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.969.040 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 10.200.000 | 8.840.694 | 86,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.200.000 | 8.840.694 | 86,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.700.000 | 2.517.890 | 93,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.517.890 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.500.000 | 6.322.804 | 84,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 6.322.804 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 400.000 | 399.736 | 99,93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | 399.736 | 99,93 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 400.000 | 399.736 | 99,93 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 399.736 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 6.500.000 | 5.373.505 | 82,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.500.000 | 5.373.505 | 82,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.500.000 | 5.373.505 | 82,67 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 5.373.505 |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 576.734.069 | 572.189.160 | 99,21 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 10.200.000 | 10.167.716 | 99,68 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.600.000 | 7.576.783 | 99,69 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.600.000 | 7.576.783 | 99,69 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 7.576.783 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.600.000 | 2.590.933 | 99,65 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.600.000 | 2.590.933 | 99,65 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 2.590.933 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 388.334.069 | 386.894.834 | 99,63 |
| 34 | Financijski rashodi | 37.700.000 | 36.207.741 | 96,04 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 37.700.000 | 36.207.741 | 96,04 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 36.207.741 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 350.634.069 | 350.687.093 | 100,02 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 350.634.069 | 350.687.093 | 100,02 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 350.687.093 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 178.200.000 | 175.126.610 | 98,28 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.700.000 | 13.743.154 | 87,54 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.700.000 | 13.743.154 | 87,54 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 13.743.154 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 162.500.000 | 161.383.456 | 99,31 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 162.500.000 | 161.383.456 | 99,31 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 161.383.456 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 953.950.000 | 923.937.942 | 96,85 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 696.000.000 | 677.526.667 | 97,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 695.700.000 | 677.482.095 | 97,38 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | 7.802.664 | 71,58 |
| 3223 | Energija |  | 6.690.663 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 462.828 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 649.173 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 684.400.000 | 669.444.557 | 97,81 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 69.072 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 668.894.326 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 35.850 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 257.305 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 144.370 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 43.634 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 234.874 | 58,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 14.833 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 220.041 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 44.572 | 14,86 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 300.000 | 44.572 | 14,86 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 44.572 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 78.000.000 | 74.595.033 | 95,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000.000 | 74.595.033 | 95,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.000.000 | 74.595.033 | 95,63 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 74.513.052 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 81.981 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 55.650.000 | 54.759.626 | 98,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.890.000 | 54.164.726 | 98,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.885.000 | 54.163.616 | 98,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.286.165 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 50.877.451 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 1.110 | 22,20 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.110 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 760.000 | 594.900 | 78,28 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 495.000 | 79,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 495.000 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 140.000 | 99.900 | 79,84 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 99.900 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 1.000.000 | 96.132 | 9,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | 96.132 | 9,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 96.132 | 9,61 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 96.132 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 103.000.000 | 102.081.369 | 99,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.970.000 | 100.490.975 | 99,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500.000 | 1.883.775 | 75,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.883.775 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.330.000 | 98.457.532 | 100,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 10.231.488 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.441.782 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 83.784.262 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 149.668 | 106,91 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 14.606 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 135.062 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | 23.610 | 78,70 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 23.610 | 78,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 23.610 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.566.784 | 78,34 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.566.784 | 78,34 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.566.784 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 7.500.000 | 6.407.051 | 85,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500.000 | 6.407.051 | 85,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.085.000 | 1.958.300 | 93,92 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.157.019 |  |
| 3223 | Energija |  | 754.806 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 46.475 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.355.000 | 4.415.427 | 82,45 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza |  | 42.040 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.499.407 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 64.072 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 796.053 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 13.855 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 33.324 | 55,54 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.949 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 26.375 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 6.800.000 | 4.517.724 | 66,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.800.000 | 4.517.724 | 66,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.750.000 | 4.486.299 | 66,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 470.409 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.015.890 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 31.425 | 62,85 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 25.233 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 6.192 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 3.954.340 | 65,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | 2.686.779 | 67,17 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000.000 | 2.686.779 | 67,17 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 2.586.779 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 100.000 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.000.000 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 267.561 | 26,76 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 267.561 | 26,76 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 267.561 |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.045.094.423 | 2.154.522.137 | 105,35 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 170.000.000 | 144.526.477 | 85,02 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 5.310.000 | 2.253.662 | 42,44 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 750.000 | 237.488 | 31,67 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) |  | 237.488 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.560.000 | 2.016.174 | 44,21 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.016.174 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 786.750 | 78,68 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | 786.750 | 78,68 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 786.750 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 163.690.000 | 141.486.065 | 86,44 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 163.690.000 | 141.486.065 | 86,44 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 141.486.065 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 127.000.000 | 118.475.211 | 93,29 |
| 38 | Ostali rashodi | 127.000.000 | 118.475.211 | 93,29 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 127.000.000 | 118.475.211 | 93,29 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 118.475.211 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 144.000.000 | 141.067.600 | 97,96 |
| 38 | Ostali rashodi | 144.000.000 | 141.067.600 | 97,96 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 144.000.000 | 141.067.600 | 97,96 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 141.067.600 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 82.000.000 | 62.200.955 | 75,85 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 11.000.000 | 10.662.620 | 96,93 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 11.000.000 | 10.662.620 | 96,93 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 10.662.620 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.000.000 | 51.538.335 | 72,59 |
| 421 | Građevinski objekti | 71.000.000 | 51.538.335 | 72,59 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 51.538.335 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 11.550.000 | 9.822.606 | 85,04 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.550.000 | 9.822.606 | 85,04 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 11.550.000 | 9.822.606 | 85,04 |
| 4111 | Zemljište |  | 9.822.606 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 94.095.000 | 91.044.235 | 96,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 30.159.106 | 28.450.413 | 94,33 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.159.106 | 28.450.413 | 94,33 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 28.450.413 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.935.894 | 62.593.822 | 97,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 63.935.894 | 62.593.822 | 97,90 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 62.593.822 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.115.249.423 | 1.326.746.210 | 118,96 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.103.249.423 | 1.314.891.758 | 119,18 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.103.249.423 | 1.314.891.758 | 119,18 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.314.891.758 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000.000 | 11.854.452 | 98,79 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.000.000 | 11.854.452 | 98,79 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 11.854.452 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 297.000.000 | 258.762.404 | 87,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 297.000.000 | 258.762.404 | 87,13 |
| 421 | Građevinski objekti | 297.000.000 | 258.762.404 | 87,13 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 258.762.404 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 4.200.000 | 1.876.439 | 44,68 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.200.000 | 1.876.439 | 44,68 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.200.000 | 1.876.439 | 44,68 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.876.439 |  |