## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2008. godinu

### NN 90/2009 (25.7.2009.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2008. godinu

90 25.07.2009 Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2008. godinu

HRVATSKI SABOR

2280

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08), Hrvatski sabor na sjednici 17. srpnja 2009. godine donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2008. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2009. godinu.

Klasa: 400-06/09-01/07

Zagreb, 17. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLAN 2008. | IZVRŠENJE 2008 | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 35.809.928 | 54.661.026 | 152,64 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 56.420.000 | 144.389.894 | 255,92 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 108.359.040 | 88.782.960 | 81,93 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 4.542.000 | 2.620.218 | 57,69 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | -20.671.112 | 107.647.742 | -520,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PLAN 2008. | IZVRŠENJE 2008 | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 323.200.000 | 307.241.956 | 95,06 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 302.528.888 | 265.209.853 | 87,66 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 20.671.112 | 42.032.103 | 203,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 149.679.845 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv prihoda | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 35.809.928 | 54.661.026 | 152,64 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 35.809.928 | 54.661.026 | 152,64 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 30.309.928 | 52.323.757 | 172,63 |
|  |  |  | 6411 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.560.000 | 5.919.832 | 379,48 |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.044.000 | 1.829.671 | 175,26 |
|  |  |  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 30.000 | 74.131 | 247,10 |
|  |  |  | 6416 | Prihodi od dividendi | 21.576.328 | 32.053.123 | 148,56 |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 6.099.600 | 12.447.000 | 204,06 |
|  |  | 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.500.000 | 2.337.269 | 42,50 |
|  |  |  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.500.000 | 2.337.269 | 42,50 |
| 7 |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.420.000 | 144.389.894 | 255,92 |
|  | 71 |  |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 0 | 134.411.310 | - |
|  |  | 711 |  | Prihodi od materijalne imovine – prirodnih bogatstva | 0 | 134.411.310 | - |
|  |  |  | 7111 | Zemljište | 0 | 134.411.310 | - |
|  | 72 |  |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 56.420.000 | 9.978.584 | 17,69 |
|  |  | 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 56.420.000 | 9.978.584 | 17,69 |
|  |  |  | 7212 | Poslovni objekti | 56.420.000 | 9.978.584 | 17,69 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv rashoda | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 108.359.040 | 88.782.960 | 81,93 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 41.688.000 | 33.602.468 | 80,60 |
|  |  | 311 |  | Plaće | 29.915.976 | 27.877.044 | 93,18 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad | 29.915.976 | 27.877.044 | 93,18 |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 4.560.000 | 876.201 | 19,21 |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.560.000 | 876.201 | 19,21 |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 7.212.024 | 4.849.223 | 67,24 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 6.461.640 | 4.343.018 | 67,21 |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 750.384 | 506.205 | 67,46 |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 36.521.040 | 22.695.105 | 62,14 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.259.600 | 1.107.641 | 49,02 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja | 600.000 | 185.368 | 30,89 |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.020.000 | 885.059 | 86,77 |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 639.600 | 37.214 | 5,82 |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.688.040 | 1.981.383 | 117,38 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 690.040 | 722.216 | 104,66 |
|  |  |  | 3223 | Energija | 948.000 | 925.380 | 97,61 |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 50.000 | 333.787 | 667,57 |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 27.754.240 | 18.535.056 | 66,78 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.896.000 | 1.449.334 | 76,44 |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.360.000 | 3.170.036 | 49,84 |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 399.360 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge | 7.500.000 | 6.474.459 | 86,33 |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 158.880 | 185.510 | 116,76 |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 400.000 | 38.547 | 9,64 |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.592.000 | 5.666.976 | 65,96 |
|  |  |  | 3238 | Računalne usluge | 600.000 | 435.272 | 72,55 |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge | 1.848.000 | 1.114.922 | 60,33 |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.819.160 | 1.071.025 | 22,22 |
|  |  |  | 3292 | Premije i osiguranja | 363.600 | 110.124 | 30,29 |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija | 360.360 | 267.718 | 74,29 |
|  |  |  | 3294 | Članarine | 15.000 | 2.117 | 14,11 |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.080.200 | 691.066 | 16,94 |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 30.150.000 | 32.485.387 | 107,75 |
|  |  | 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 29.715.000 | 31.991.736 | 107,66 |
|  |  |  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 29.715.000 | 31.991.736 | 107,66 |
|  |  |  |  | Tuzemne | 20.819.220 | 22.472.198 | 107,94 |
|  |  |  |  | Inozemne | 8.895.780 | 9.519.538 | 107,01 |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 435.000 | 493.651 | 113,48 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 330.000 | 106.572 | 32,29 |
|  |  |  | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 85.000 | 313.096 | 368,35 |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate | 20.000 | 73.983 | 369,92 |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.542.000 | 2.620.218 | 57,69 |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.542.000 | 2.620.218 | 57,69 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | 1.800.000 | 2.068.092 | 114,89 |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti | 1.800.000 | 2.068.092 | 114,89 |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 2.496.000 | 378.744 | 15,17 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.376.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema | 120.000 | 6.095 | 5,08 |
|  |  |  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 372.649 | - |
|  |  | 423 |  | Prijevozna sredstva | 246.000 | 173.382 | 70,48 |
|  |  |  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 246.000 | 173.382 | 70,48 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak |  | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 20.671.112 | 42.032.103 | 203,34 |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 323.200.000 | 307.241.956 | 95,06 |
|  | 81 |  |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 1.200.000 | 43.102.558 | 3.591,88 |
|  |  | 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 1.200.000 | 43.102.558 | 3.591,88 |
|  |  |  | 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 1.200.000 | 43.102.558 | 3.591,88 |
|  | 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 227.000.000 | 169.139.398 | 74,51 |
|  |  | 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 227.000.000 | 169.139.398 | 74,51 |
|  |  |  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 227.000.000 | 169.139.398 | 74,51 |
|  | 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 95.000.000 | 95.000.000 | 100,00 |
|  |  | 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih insttucija izvan javnog sektora | 95.000.000 | 95.000.000 | 100,00 |
|  |  |  | 8411 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i o stalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 95.000.000 | 95.000.000 | 100,00 |
| 5 |  |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 302.528.888 | 265.209.853 | 87,66 |
|  | 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove | 115.000.000 | 195.336.556 | 169,86 |
|  |  | 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 115.000.000 | 195.336.556 | 169,86 |
|  |  |  | 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 115.000.000 | 195.336.556 | 169,86 |
|  | 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 17.242.980 | - |
|  |  | 534 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 17.242.980 | - |
|  |  |  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 17.242.980 | - |
|  | 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 187.528.888 | 52.630.317 | 28,07 |
|  |  | 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 187.528.888 | 52.630.317 | 28,07 |
|  |  |  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 169.272.586 | 34.871.546 | 20,60 |
|  |  |  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 18.256.302 | 17.758.771 | 97,27 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU | 415.429.928 | 356.613.031 | 85,84 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 83.186.040 | 59.411.442 | 71,42 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 78.644.040 | 56.791.224 | 72,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 29.915.976 | 27.877.044 | 93,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.560.000 | 876.201 | 19,21 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 6.461.640 | 4.343.018 | 67,21 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 750.384 | 506.205 | 67,46 |
| 3211 | Službena putovanja | 600.000 | 185.368 | 30,89 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.020.000 | 885.059 | 86,77 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 639.600 | 37.214 | 5,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 690.040 | 722.216 | 104,66 |
| 3223 | Energija | 948.000 | 925.380 | 97,61 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 50.000 | 333.787 | 667,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.896.000 | 1.449.334 | 76,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.360.000 | 3.170.036 | 49,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 399.360 | 0 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.500.000 | 6.474.459 | 86,33 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 158.880 | 185.510 | 116,76 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 400.000 | 38.547 | 9,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.592.000 | 5.666.976 | 65,96 |
| 3238 | Računalne usluge | 600.000 | 435.272 | 72,55 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.848.000 | 1.114.922 | 60,33 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 363.600 | 110.124 | 30,29 |
| 3293 | Reprezentacija | 360.360 | 267.718 | 74,29 |
| 3294 | Članarine | 15.000 | 2.117 | 14,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.080.200 | 691.066 | 16,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 330.000 | 106.572 | 32,29 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 85.000 | 313.096 | 368,35 |
| 3433 | Zatezne kamate | 20.000 | 73.983 | 369,92 |
| K2000 | OPREMANJE | 2.496.000 | 378.744 | 15,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.376.000 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 120.000 | 6.095 | 5,08 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 372.649 | - |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 246.000 | 173.382 | 70,48 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 246.000 | 173.382 | 70,48 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.800.000 | 2.068.092 | 114,89 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.800.000 | 2.068.092 | 114,89 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 190.091.806 | 57.343.744 | 30,17 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 190.091.806 | 57.343.744 | 30,17 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 20.819.220 | 22.472.198 | 107,94 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 169.272.586 | 34.871.546 | 20,60 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 27.152.082 | 27.278.309 | 100,46 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 27.152.082 | 27.278.309 | 100,46 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.895.780 | 9.519.538 | 107,01 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 18.256.302 | 17.758.771 | 97,27 |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 115.000.000 | 195.336.556 | 169,86 |
| A1003 | DANI ZAJMOVI DRUŠTVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU HFP | 115.000.000 | 195.336.556 | 169,86 |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnin trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 115.000.000 | 195.336.556 | 169,86 |
| 104 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI | 0 | 17.242.980 | - |
| A1004 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TUZEM. TRGOV. DRUŠTAVA | 0 | 17.242.980 | - |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 17.242.980 | - |

Odluka, NN 90/2009-2280