### NN 111/2017 (16.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2017. godine

HRVATSKI SABOR

2613

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2017. godine.

Klasa: 400-06/17-01/03

Zagreb, 11. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.312.878.736 | 3.106.905.681 | 1.215.002.406 | 92,54 | 39,11 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.754 | 100.000 | 36.369 | 71,66 | 36,37 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.312.929.490 | 3.107.005.681 | 1.215.038.775 | 92,54 | 39,11 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 796.034.028 | 2.586.194.681 | 993.759.500 | 124,84 | 38,43 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 219.561.391 | 308.365.000 | 106.698.422 | 48,60 | 34,60 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.015.595.419 | 2.894.559.681 | 1.100.457.922 | 108,36 | 38,02 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 297.334.071 | 212.446.000 | 114.580.853 | 38,54 | 53,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 83.307.788 | 156.354.000 | 85.754.750 | 102,94 | 54,85 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 380.284.966 | 394.000.000 | 261.750.912 | 68,83 | 66,43 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -356.893 | 25.200.000 | 61.415.309 | – | 243,71 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -297.334.071 | -212.446.000 | -114.580.853 | 38,54 | 53,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | – | – |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.312.878.736 | 3.106.905.681 | 1.215.002.406 | 92,54 | 39,11 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 243.753.268 | 691.656.181 | 181.431.063 | 74,43 | 26,23 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 8.863.187 | 26.000.000 | 0 | – | 0,00 |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 8.863.187 |  | 0 | – | 0,00 |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 234.674.634 | 665.356.181 | 181.426.837 | 77,31 | 27,27 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 28.139.952 |  | 3.122.357 | 11,10 |  |
|  |  | Državni proračun | 28.139.952 |  | 3.122.357 | 11,10 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 206.534.682 |  | 178.304.480 | 86,33 |  |
|  |  | Državni proračun | 203.208.418 |  | 175.228.300 | 86,23 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 3.326.264 |  | 3.076.180 | 92,48 |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 215.447 | 300.000 | 4.226 | 1,96 | 1,41 |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 215.447 |  | 4.226 | 1,96 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 6.372.433 | 14.800.000 | 5.061.269 | 79,42 | 34,20 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 5.803.956 | 13.000.000 | 4.525.425 | 77,97 | 34,81 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 376.064 |  | 113.322 | 30,13 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 3.723.254 |  | 3.006.430 | 80,75 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 0 |  | 0 | – |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.704.638 |  | 1.405.673 | 82,46 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 540.344 | 1.700.000 | 518.732 | 96,00 | 30,51 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 539.244 |  | 517.082 | 95,89 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.100 |  | 1.650 | 150,00 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 28.133 | 100.000 | 17.112 | 60,83 | 17,11 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 28.133 |  | 17.112 | 60,83 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.020.190.763 | 2.248.449.500 | 991.991.465 | 97,24 | 44,12 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.020.190.763 | 2.248.449.500 | 991.991.465 | 97,24 | 44,12 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 1.013.925.807 |  | 986.970.427 | 97,34 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda | 391.736.537 |  | 400.579.426 | 102,26 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda | 118.139.183 |  | 96.511.163 | 81,69 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda | 352.891.624 |  | 309.828.798 | 87,80 |  |
|  |  | Vodni doprinos | 151.158.463 |  | 180.051.040 | 119,11 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 6.264.956 |  | 5.021.038 | 80,14 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 42.562.272 | 152.000.000 | 36.518.609 | 85,80 | 24,03 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 42.562.272 | 152.000.000 | 36.518.609 | 85,80 | 24,03 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 3.892.360 |  | 6.035.249 | 155,05 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 38.669.912 |  | 30.483.360 | 78,83 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.754 | 100.000 | 36.369 | 71,66 | 36,37 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 50.754 | 100.000 | 36.369 | 71,66 | 36,37 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 34.554 | 100.000 | 36.369 | 105,25 | 36,37 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 34.554 |  | 36.369 | 105,25 | 36,37 |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 16.200 | 0 | 0 | – |  |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 16.200 |  | 0 | – |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 796.034.028 | 2.586.194.681 | 993.759.500 | 124,84 | 38,43 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 67.138.724 | 157.445.000 | 70.771.467 | 105,41 | 44,95 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 56.726.959 | 131.300.000 | 59.767.826 | 105,36 | 45,52 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 56.126.202 |  | 59.361.606 | 105,76 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 0 |  | 63.695 | – |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 287.057 |  | 123.640 | 43,07 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 313.700 |  | 218.885 | 69,78 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 664.554 | 3.600.000 | 756.562 | 113,85 | 21,02 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 664.554 |  | 756.562 | 113,85 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 9.747.211 | 22.545.000 | 10.247.079 | 105,13 | 45,45 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.783.824 |  | 9.234.286 | 105,13 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 963.387 |  | 1.012.793 | 105,13 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 391.628.140 | 964.805.000 | 376.542.551 | 96,15 | 39,03 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 3.931.888 | 8.670.000 | 4.109.574 | 104,52 | 47,40 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.037.783 |  | 962.166 | 92,71 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.440.712 |  | 2.628.304 | 107,69 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 453.393 |  | 519.104 | 114,49 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 10.781.114 | 24.017.000 | 9.865.296 | 91,51 | 41,08 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.308.231 |  | 2.687.547 | 116,43 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 227.490 |  | 209.643 | 92,15 |  |
|  | 3223 | Energija | 7.503.166 |  | 5.407.432 | 72,07 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 66.029 |  | 1.371.599 | 2077,27 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 51.911 |  | 37.827 | 72,87 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 624.287 |  | 151.248 | 24,23 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 374.279.712 | 920.460.300 | 359.314.132 | 96,00 | 39,04 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.645.366 |  | 8.488.745 | 98,19 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 286.296.168 |  | 276.458.159 | 96,56 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 151.559 |  | 208.370 | 137,48 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 247.406 |  | 239.585 | 96,84 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.876.426 |  | 3.463.816 | 58,94 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 128.715 |  | 57.940 | 45,01 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.111.062 |  | 4.025.493 | 78,76 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 1.554.690 |  | 3.351.504 | 215,57 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 66.268.320 |  | 63.020.520 | 95,10 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 134.764 | 300.000 | 89.544 | 66,45 | 29,85 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 134.764 |  | 89.544 | 66,45 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.662 | 11.357.700 | 3.164.005 | 126,53 | 27,86 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 95.710 |  | 82.523 | 86,22 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 513.468 |  | 528.074 | 102,84 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 190.461 |  | 182.472 | 95,81 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 147.394 |  | 159.090 | 107,94 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.058.705 |  | 997.776 | 94,24 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 384.287 |  | 794.631 | 206,78 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.637 |  | 419.439 | 379,11 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 30.958.725 | 53.180.000 | 22.121.341 | 71,45 | 41,60 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.670.083 | 52.000.000 | 21.819.001 | 71,14 | 41,96 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.786.964 |  | 3.698.388 | 97,66 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 20.182.856 |  | 12.188.196 | 60,39 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun | 6.700.263 |  | 5.932.417 | 88,54 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 288.642 | 1.180.000 | 302.340 | 104,75 | 25,62 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 288.359 |  | 295.079 | 102,33 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 0 |  | 0 | – |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 283 |  | 7.261 | 2565,72 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.548.728 | 26.135.000 | 7.586.374 | 100,50 | 29,03 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 1.000.000 | 0 | – | – |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 0 |  | 0 | – |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.548.728 | 25.135.000 | 3.633.376 | 48,13 | 14,46 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 573.388 |  | 353.336 | 61,62 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 6.975.340 |  | 3.280.040 | 47,02 |  |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 0 | 3.952.998 | – | – |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0 |  | 3.952.998 | – |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 298.759.711 | 1.384.629.681 | 516.737.767 | 172,96 | 37,32 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 65.137 | 820.000 | 151.944 | 233,27 | 18,53 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 65.137 |  | 151.944 | 233,27 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 126.300 | 1.300.000 | 478.037 | 378,49 | 36,77 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 126.300 |  | 478.037 | 378,49 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 298.568.274 | 1.382.509.681 | 516.107.786 | 172,86 | 37,33 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 298.568.274 |  | 516.107.786 | 172,86 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 219.561.391 | 308.365.000 | 106.698.422 | 48,60 | 34,60 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.675.177 | 15.000.000 | 7.600.208 | 284,10 | 50,67 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.675.177 | 15.000.000 | 7.600.208 | 284,10 | 50,67 |
|  | 4111 | Zemljište | 2.675.177 |  | 7.600.208 | 284,10 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 168.480.840 | 102.365.000 | 21.943.402 | 13,02 | 21,44 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 165.575.906 | 69.365.000 | 16.432.284 | 9,92 | 23,69 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 1.737.584 |  | 2.173.378 | 125,08 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 163.838.322 |  | 14.258.906 | 8,70 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.289.090 | 20.200.000 | 2.447.789 | 189,89 | 12,12 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 402.702 |  | 684.636 | 170,01 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 2.994 |  | 194.098 | 6482,90 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 419.325 |  | 1.199.486 | 286,05 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 464.069 |  | 369.569 | 79,64 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 1.100.000 | 8.016 | – | 0,73 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 |  | 8.016 | – |  |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0 |  | 0 | – |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.615.844 | 11.700.000 | 3.055.313 | 189,08 | 26,11 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.615.844 |  | 3.055.313 | 189,08 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 48.405.374 | 191.000.000 | 77.154.812 | 159,39 | 40,40 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 48.405.374 | 191.000.000 | 77.154.812 | 159,39 | 40,40 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 48.405.374 |  | 77.154.812 | 159,39 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -296.977.178 | -237.646.000 | -175.996.162 | 59,26 | 74,06 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 83.307.788 | 156.354.000 | 85.754.750 | 102,94 | 54,85 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 83.307.788 | 156.354.000 | 85.754.750 | 102,94 | 54,85 |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 83.307.788 | 156.354.000 | 85.754.750 | 102,94 | 54,85 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 83.307.788 |  | 85.754.750 | 102,94 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 380.284.966 | 394.000.000 | 261.750.912 | 68,83 | 66,43 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 380.284.966 | 394.000.000 | 261.750.912 | 68,83 | 66,43 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.294.253 | 2.600.000 | 1.282.159 | 99,07 | 49,31 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.294.253 |  | 1.282.159 | 99,07 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 306.752.851 | 189.000.000 | 177.989.248 | 58,02 | 94,17 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 306.752.851 |  | 177.989.248 | 58,02 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 72.237.862 | 202.400.000 | 82.479.505 | 114,18 | 40,75 |
|  | 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 72.237.862 |  | 82.479.505 | 114,18 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.288.559.681 | 1.362.208.834 | 41,42 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 273.000.000 | 105.688.635 | 38,71 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 230.000.000 | 98.004.139 | 42,61 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 230.000.000 | 98.004.139 | 42,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 157.445.000 | 70.771.467 | 44,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.300.000 | 59.767.826 | 45,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 59.361.606 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 63.695 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 123.640 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 218.885 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.600.000 | 756.562 | 21,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 756.562 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.545.000 | 10.247.079 | 45,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 9.234.286 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.012.793 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.205.000 | 26.881.590 | 37,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.670.000 | 4.109.574 | 47,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 962.166 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.628.304 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 519.104 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.032.000 | 3.573.857 | 44,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 915.212 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.570.532 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 50.286 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 37.827 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.500.300 | 17.055.508 | 35,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.614.814 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.850.068 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 208.370 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 210.447 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.105.890 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 57.940 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.422.175 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.351.504 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.234.300 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 89.544 | 29,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 89.544 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.702.700 | 2.053.107 | 36,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 82.523 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 521.053 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 182.472 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 159.090 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 805.280 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 302.689 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.150.000 | 279.138 | 24,27 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.150.000 | 279.138 | 24,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 278.763 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 375 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 71.944 | 35,97 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 71.944 | 35,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 71.944 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 16.900.000 | 2.356.715 | 13,95 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.900.000 | 2.356.715 | 13,95 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.900.000 | 2.356.715 | 13,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 593.562 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 194.098 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 1.199.486 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 369.569 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 15.000.000 | 3.146.387 | 20,98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000.000 | 3.146.387 | 20,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.300.000 | 91.074 | 2,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 91.074 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.700.000 | 3.055.313 | 26,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 3.055.313 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.100.000 | 8.016 | 0,73 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100.000 | 8.016 | 0,73 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.100.000 | 8.016 | 0,73 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 8.016 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.000.000 | 2.173.378 | 21,73 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | 2.173.378 | 21,73 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 2.173.378 | 21,73 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 2.173.378 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 446.000.000 | 283.569.913 | 63,58 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 10.100.000 | 4.980.547 | 49,31 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.500.000 | 3.698.388 | 49,31 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.500.000 | 3.698.388 | 49,31 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 3.698.388 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.600.000 | 1.282.159 | 49,31 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.600.000 | 1.282.159 | 49,31 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 1.282.159 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 218.000.000 | 190.177.444 | 87,24 |
| 34 | Financijski rashodi | 29.000.000 | 12.188.196 | 42,03 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 29.000.000 | 12.188.196 | 42,03 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 12.188.196 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 189.000.000 | 177.989.248 | 94,17 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 189.000.000 | 177.989.248 | 94,17 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 217.900.000 | 88.411.922 | 40,57 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.500.000 | 5.932.417 | 38,27 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.500.000 | 5.932.417 | 38,27 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 5.932.417 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 202.400.000 | 82.479.505 | 40,75 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 202.400.000 | 82.479.505 | 40,75 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 82.479.505 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 897.550.000 | 350.595.536 | 39,06 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 627.000.000 | 266.977.195 | 42,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 626.700.000 | 266.649.386 | 42,55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | 3.908.941 | 35,86 |
| 3223 | Energija |  | 2.440.463 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.321.313 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 147.165 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 615.400.000 | 262.545.482 | 42,66 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 45.536 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 262.364.918 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 13.398 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 93.683 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 15.000 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 12.947 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 194.963 | 48,74 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 7.021 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 183.259 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi |  | 4.683 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 327.809 | 109,27 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 300.000 | 327.809 | 109,27 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 327.809 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 70.000.000 | 6.732.355 | 9,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000.000 | 6.732.355 | 9,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000.000 | 6.732.355 | 9,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.715.255 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 17.100 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 62.000.000 | 23.782.096 | 38,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.380.000 | 23.702.096 | 38,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.375.000 | 23.701.816 | 38,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 71.378 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 23.630.438 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 280 | 5,60 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 280 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000 | 80.000 | 12,90 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 80.000 | 12,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 80.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 96.207 | 3,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 96.207 | 3,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 96.207 | 3,21 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 96.207 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 114.000.000 | 46.657.960 | 40,93 |
| 32 | Mterijalni rashodi | 111.970.000 | 46.281.422 | 41,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000.000 | 1.772.335 | 59,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.772.335 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.830.000 | 44.395.421 | 40,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.816.502 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.224.094 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 35.354.825 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 113.666 | 81,19 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.287 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 111.379 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | 23.202 | 77,34 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 23.202 | 77,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 16.316 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 6.886 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 353.336 | 17,67 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 353.336 | 17,67 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 353.336 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 7.500.000 | 2.439.290 | 32,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500.000 | 2.439.290 | 32,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.085.000 | 610.163 | 29,26 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 209.643 |  |
| 3223 | Energija |  | 396.437 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 4.083 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.355.000 | 1.824.964 | 34,08 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza |  | 11.893 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.527.918 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 15.740 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 264.243 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.170 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 4.163 | 6,94 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.475 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 688 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 8.050.000 | 2.965.574 | 36,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.050.000 | 2.965.574 | 36,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | 2.962.379 | 37,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 292.846 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.669.533 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 3.195 | 6,39 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.195 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 944.859 | 15,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 794.631 | 15,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 794.631 | 15,89 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 794.631 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 150.228 | 15,02 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 150.228 | 15,02 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 150.228 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.672.009.681 | 622.354.750 | 37,22 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 200.000.000 | 78.329.357 | 39,16 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 6.000.000 | 1.174.545 | 19,58 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.000.000 | 0 | – |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 1.174.545 | 23,49 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.174.545 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 191.000.000 | 77.154.812 | 40,40 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 191.000.000 | 77.154.812 | 40,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 77.154.812 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 80.000.000 | 28.742.945 | 35,93 |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000.000 | 28.742.945 | 35,93 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 80.000.000 | 28.742.945 | 35,93 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 28.742.945 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 95.000.000 | 57.293.817 | 60,31 |
| 38 | Ostali rashodi | 95.000.000 | 57.293.817 | 60,31 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 95.000.000 | 57.293.817 | 60,31 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 57.293.817 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 16.000.000 | 5.277.426 | 32,98 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 16.000.000 | 5.277.426 | 32,98 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 16.000.000 | 5.277.426 | 32,98 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 5.277.426 |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) | 15.000.000 | 7.600.208 | 50,67 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000.000 | 7.600.208 | 50,67 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.000.000 | 7.600.208 | 50,67 |
| 4111 | Zemljište |  | 7.600.208 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 32.500.000 | 5.837.472 | 17,96 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 18.135.000 | 2.105.495 | 11,61 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.135.000 | 2.105.495 | 11,61 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.105.495 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.365.000 | 3.731.977 | 25,98 |
| 421 | Građevinski objekti | 14.365.000 | 3.731.977 | 25,98 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 3.731.977 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.125.555.681 | 362.458.921 | 32,20 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 3.952.998 | – |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 3.952.998 | – |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 3.952.998 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.080.555.681 | 347.978.994 | 32,20 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.080.555.681 | 347.978.994 | 32,20 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 347.978.994 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000.000 | 10.526.929 | 23,39 |
| 421 | Građevinski objekti | 45.000.000 | 10.526.929 | 23,39 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 10.526.929 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 86.354.000 | 72.079.381 | 83,47 |
| 38 | Ostali rashodi | 86.354.000 | 72.079.381 | 83,47 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 86.354.000 | 72.079.381 | 83,47 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 72.079.381 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 21.600.000 | 4.735.223 | 21,92 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.600.000 | 4.735.223 | 21,92 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 21.600.000 | 4.735.223 | 21,92 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 4.735.223 |  |