### NN 128/2021 (29.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2021. godine

HRVATSKI SABOR

2173

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2021. godine.

Klasa: 400-06/21-01/34

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 312.204.057 | 745.305.886 | 320.755.098 | 102,74 | 43,04 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 680.000 | 680.000 | - | 100,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 312.204.057 | 745.985.886 | 321.435.098 | 102,96 | 43,09 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 238.551.307 | 666.587.217 | 287.107.196 | 120,35 | 43,07 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 222.465.342 | 246.766.689 | 26.366.849 | 11,85 | 10,68 |
|  | UKUPNI RASHODI | 461.016.649 | 913.353.906 | 313.474.045 | 68,00 | 34,32 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -148.812.592 | -167.368.020 | 7.961.053 | -5,35 | -4,76 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 200.766.841 | 192.749.689 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 8.991.512 | 51.600.000 | 24.959.324 | 277,59 | 48,37 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 53.972.445 | 26.218.331 | 26.218.331 | 48,58 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -96.935.182 | 0 | -9.220.060 | 9,51 | - |
| NETO FINANCIRANJE | 148.812.592 | 167.368.020 | -7.961.053 | -5,35 | -4,76 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 312.204.057 | 745.305.886 | 320.755.098 | 102,74 | 43,04 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 221.369.775 | 493.637.841 | 243.556.509 | 110,02 | 49,34 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.172.960 | 1.644.405 | 938.348 | 80,00 | 57,06 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 1.172.960 |  | 938.348 | 80,00 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 220.196.815 | 490.299.015 | 242.477.098 | 110,12 | 49,45 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisicima | 220.196.815 |  | 242.477.098 | 110,12 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 1.694.421 | 141.063 |  | 8,33 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 141.063 |  |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 19.037.868 | 67.925.364 | 8.192.660 | 43,03 | 12,06 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.024.596 | 2.870.838 | 566.658 | 55,31 | 19,74 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 508 |  | 731 | 143,90 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 315.921 |  | 184.218 | 58,31 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 112.421 |  | 10.870 | 9,67 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 595.746 |  | 370.839 | 62,25 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 18.013.272 | 65.054.526 | 7.626.002 | 42,34 | 11,72 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 996.652 |  | 1.918.742 | 192,52 |  |
|  | 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 5.114.366 |  | 264.843 | 5,18 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 11.902.254 |  | 5.442.417 | 45,73 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 71.796.414 | 183.742.681 | 69.005.929 | 96,11 | 37,56 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 71.796.414 | 183.742.681 | 69.005.929 | 96,11 | 37,56 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 71.796.414 |  | 69.005.929 | 96,11 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 680.000 | 680.000 |  | 100,00 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 680.000 | 680.000 |  | 100,00 |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 680.000 | 680.000 |  | 100,00 |
|  | 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  |  | 680.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 238.551.307 | 666.587.217 | 287.107.196 | 120,35 | 43,07 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 107.108.074 | 243.435.701 | 118.257.771 | 110,41 | 48,58 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 76.332.643 | 154.207.297 | 74.846.483 | 98,05 | 48,54 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 76.332.643 |  | 74.828.134 | 98,03 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  |  | 18.349 |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 4.618.775 | 12.605.226 | 6.208.016 | 134,41 | 49,25 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.618.775 |  | 6.208.016 | 134,41 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 26.156.656 | 76.623.178 | 37.203.272 | 142,23 | 48,55 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 16.069.638 |  | 22.902.652 | 142,52 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.087.018 |  | 14.300.620 | 141,77 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 127.927.123 | 396.001.516 | 154.832.811 | 121,03 | 39,10 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 7.507.921 | 19.277.854 | 8.729.734 | 116,27 | 45,28 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 578.508 |  | 383.786 | 66,34 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.082.108 |  | 3.690.464 | 119,74 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 55.651 |  | 21.713 | 39,02 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.791.654 |  | 4.633.771 | 122,21 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 35.802.213 | 120.784.349 | 45.488.259 | 127,05 | 37,66 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.138.955 |  | 648.191 | 56,91 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.253 |  |  |
|  | 3223 | Energija | 34.140.613 |  | 44.385.785 | 130,01 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 17.331 |  | 140.345 | 809,79 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 505.314 |  | 308.685 | 61,09 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 82.659.708 | 249.558.439 | 98.626.686 | 119,32 | 39,52 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 825.353 |  | 822.591 | 99,67 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 42.923.667 |  | 53.848.758 | 125,45 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 32.530 |  | 90.496 | 278,19 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 664.331 |  | 799.068 | 120,28 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 913.767 |  | 409.937 | 44,86 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 28.717 |  | 40.705 | 141,75 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 321.627 |  | 374.761 | 116,52 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 5.381.152 |  | 4.973.457 | 92,42 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 31.568.564 |  | 37.266.913 | 118,05 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 193.472 | 292.000 | 113.050 | 58,43 | 38,72 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 193.472 |  | 113.050 | 58,43 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.763.809 | 6.088.874 | 1.875.082 | 106,31 | 30,80 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 74.431 |  | 55.993 | 75,23 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 808.173 |  | 874.179 | 108,17 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 35.842 |  | 29.787 | 83,11 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 143.577 |  | 151.659 | 105,63 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 528.732 |  | 576.869 | 109,10 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 28.026 |  | 118.654 | 423,37 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.028 |  | 67.941 | 46,85 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 833.139 | 21.150.000 | 8.769.089 | 1.052,54 | 41,46 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 497.731 | 15.600.000 | 7.994.469 | 1.606,18 | 51,25 |
|  | 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 497.731 |  | 813.191 | 163,38 |  |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 7.181.278 |  |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 335.408 | 5.550.000 | 774.620 | 230,95 | 13,96 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 254.350 |  | 728.866 | 286,56 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 76.074 |  | 10.635 | 13,98 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 4.984 |  | 35.119 | 704,63 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 2.682.971 | 6.000.000 | 5.247.525 | 195,59 | 87,46 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 2.682.971 | 6.000.000 | 5.247.525 | 195,59 | 87,46 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.648.511 |  | 5.195.275 | 196,16 |  |
|  | 3832 | Penali, ležarine i drugo | 34.460 |  | 52.250 | 151,63 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 222.465.342 | 246.766.689 | 26.366.849 | 11,85 | 10,68 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 196.879.188 | 201.351.689 | 400.387 | 0,20 | 0,20 |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 196.378.703 | 190.101.689 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 196.378.703 |  |  | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.485 | 11.250.000 | 400.387 | 80,00 | 3,56 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 500.485 |  | 400.387 | 80,00 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.586.154 | 45.415.000 | 25.966.462 | 101,49 | 57,18 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 300.000 | 0 |  | 0,00 |
| 453 |  | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 25.586.154 | 45.115.000 | 25.966.462 | 101,49 | 57,56 |
|  | 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 25.586.154 |  | 25.966.462 | 101,49 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 191.775.329 | 141.149.689 | -24.959.324 | -13,01 | -17,68 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 200.766.841 | 192.749.689 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 200.766.841 | 192.749.689 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 200.766.841 | 192.749.689 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 200.766.841 |  |  | 0,00 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 8.991.512 | 51.600.000 | 24.959.324 | 277,59 | 48,37 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 8.991.512 | 51.600.000 | 24.959.324 | 277,59 | 48,37 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.991.512 | 51.600.000 | 24.959.324 | 277,59 | 48,37 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 14.499.977 |  |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 8.991.512 |  | 10.459.347 | 116,32 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 964.953.906 | 338.433.369 | 35,07 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 650.987.217 | 279.112.727 | 42,88 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 650.987.217 | 279.112.727 | 42,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 243.435.701 | 118.257.771 | 48,58 |
| 311 | Plaće (bruto) | 154.207.297 | 74.846.483 | 48,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 74.828.134 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 18.349 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.605.226 | 6.208.016 | 49,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.208.016 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.623.178 | 37.203.272 | 48,55 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 22.902.652 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 14.300.620 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 396.001.516 | 154.832.811 | 39,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.277.854 | 8.729.734 | 45,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 383.786 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.690.464 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 21.713 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.633.771 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.784.349 | 45.488.259 | 37,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 648.191 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 5.253 |  |
| 3223 | Energija |  | 44.385.785 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 140.345 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 308.685 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 249.558.439 | 98.626.686 | 39,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 822.591 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 53.848.758 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 90.496 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 799.068 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 409.937 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 40.705 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 374.761 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 4.973.457 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 37.266.913 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 292.000 | 113.050 | 38,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 113.050 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.088.874 | 1.875.082 | 30,80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 55.993 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 874.179 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 29.787 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 151.659 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 576.869 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 118.654 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 67.941 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.550.000 | 774.620 | 13,96 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.550.000 | 774.620 | 13,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 728.866 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 10.635 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 35.119 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000.000 | 5.247.525 | 87,46 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000.000 | 5.247.525 | 87,46 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 5.195.275 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 52.250 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 67.200.000 | 32.953.793 | 49,04 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 67.200.000 | 32.953.793 | 49,04 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.600.000 | 7.994.469 | 51,25 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.600.000 | 7.994.469 | 51,25 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 813.191 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 7.181.278 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 51.600.000 | 24.959.324 | 48,37 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601) | 51.600.000 | 24.959.324 | 48,37 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 14.499.977 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 10.459.347 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 246.766.689 | 26.366.849 | 10,68 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 190.101.689 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.101.689 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 190.101.689 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 45.115.000 | 25.966.462 | 57,56 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.115.000 | 25.966.462 | 57,56 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 45.115.000 | 25.966.462 | 57,56 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 25.966.462 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 11.550.000 | 400.387 | 3,47 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.250.000 | 400.387 | 3,56 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386) | 11.250.000 | 400.387 | 3,56 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 400.387 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 0 | 0,00 |