### NN 129/2023 (31.10.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1785

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 397.280.821 euro

– ukupne rashode u iznosu od 443.236.972 eura

– manjak u iznosu od 45.956.151 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 116.966.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 72.870.000 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/27

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 338.408.214 | 58.670.607 | 397.078.821 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 60.000 | 142.000 | 202.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 338.468.214 | 58.812.607 | 397.280.821 |
| RASHODI POSLOVANJA | 179.104.268 | 992.995 | 180.097.263 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 217.320.097 | 45.819.612 | 263.139.709 |
| UKUPNI RASHODI | 396.424.365 | 46.812.607 | 443.236.972 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -57.956.151 | 12.000.000 | -45.956.151 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 130.786.335 | -13.820.335 | 116.966.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 72.830.184 | 39.816 | 72.870.000 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 31.101.757 | 0 | 31.101.757 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -31.101.757 | 1.860.151 | -29.241.606 |
| NETO FINANCIRANJE | 57.956.151 | -12.000.000 | 45.956.151 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 338.408.214 | 58.670.607 | 397.078.821 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 329.416.414 | 56.978.382 | 386.394.796 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 3.604.500 | 122.351 | 3.726.851 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.000.000 | -2.676.826 | 1.323.174 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 119.500 | 19.200 | 138.700 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.267.800 | 4.227.500 | 5.495.300 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 60.000 | 142.000 | 202.000 |
|  | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | -60.000 |  |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |  | 202.000 | 202.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 179.104.268 | 992.995 | 180.097.263 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 21.401.841 | -7.141 | 21.394.700 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 103.908.144 | 2.851.364 | 106.759.508 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 51.425.181 | -3.024.000 | 48.401.181 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.228 | 1.172.772 | 2.500.000 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 1.041.874 |  | 1.041.874 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 217.320.097 | 45.819.612 | 263.139.709 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.943.613 | 3.981.935 | 12.925.548 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 208.376.484 | 41.837.677 | 250.214.161 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 57.956.151 | -12.000.000 | 45.956.151 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 31.101.757 |  | 31.101.757 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -31.101.757 | 1.860.151 | -29.241.606 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 130.786.335 | -13.820.335 | 116.966.000 |
|  | 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 770.000 | -504.000 | 266.000 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 130.016.335 | -13.316.335 | 116.700.000 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 72.830.184 | 39.816 | 72.870.000 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 72.830.184 | 39.816 | 72.870.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 469.254.549 | 46.852.423 | 516.106.972 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 63.222.365 | -1.230.243 | 61.992.122 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 53.339.198 | -1.058.935 | 52.280.263 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 53.339.198 | -1.058.935 | 52.280.263 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21.401.841 | -7.141 | 21.394.700 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.717.302 | -157.794 | 27.559.508 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.178.181 | -894.000 | 2.284.181 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.041.874 |  | 1.041.874 |
| K300000 | OPREMANJE | 2.719.422 | -222.192 | 2.497.230 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.719.422 | -222.192 | 2.497.230 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.719.422 | -222.192 | 2.497.230 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 2.370.474 | 311.872 | 2.682.346 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.370.474 | 311.872 | 2.682.346 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 544.253 | 558.877 | 1.103.130 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.826.221 | -247.005 | 1.579.216 |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 46.453 | 3.547 | 50.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 46.453 | 3.547 | 50.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 46.453 | 3.547 | 50.000 |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 4.746.818 | -264.535 | 4.482.283 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.746.818 | -264.535 | 4.482.283 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.746.818 | -264.535 | 4.482.283 |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 99.440.751 | -1.485.751 | 97.955.000 |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 99.440.751 | -1.485.751 | 97.955.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.225.000 | -1.500.000 | 41.725.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 43.225.000 | -1.500.000 | 41.725.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 56.215.751 | 14.249 | 56.230.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 56.215.751 | 14.249 | 56.230.000 |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 21.636.433 | -604.433 | 21.032.000 |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.636.433 | -604.433 | 21.032.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.022.000 | -630.000 | 4.392.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.022.000 | -630.000 | 4.392.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 16.614.433 | 25.567 | 16.640.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.614.433 | 25.567 | 16.640.000 |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 207.436.930 | 45.990.920 | 253.427.850 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 28.447.328 | -11.539.789 | 16.907.539 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.447.328 | -11.539.789 | 16.907.539 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 451.257 | -135.468 | 315.789 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.996.071 | -11.404.321 | 16.591.750 |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 58.230.142 | 7.883.274 | 66.113.416 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 58.230.142 | 7.883.274 | 66.113.416 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.601.367 | 1.054.786 | 3.656.153 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.628.775 | 6.828.488 | 62.457.263 |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 32.379.069 | -1.426.586 | 30.952.483 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.379.069 | -1.426.586 | 30.952.483 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.194.569 | 1.979.744 | 4.174.313 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.184.500 | -3.406.330 | 26.778.170 |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 11.447.335 | 43.384.203 | 54.831.538 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.447.335 | 43.384.203 | 54.831.538 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.446 | 84.554 | 350.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.181.889 | 43.299.649 | 54.481.538 |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO - ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 6.636 | 133.518 | 140.154 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.636 | 133.518 | 140.154 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636 | 133.518 | 140.154 |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 2.038.489 | -914.270 | 1.124.219 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.038.489 | -914.270 | 1.124.219 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 72.997 | 64.752 | 137.749 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.965.492 | -979.022 | 986.470 |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 74.887.931 | 8.470.570 | 83.358.501 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 74.887.931 | 8.470.570 | 83.358.501 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.813.724 | 374.690 | 3.188.414 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.074.207 | 8.095.880 | 80.170.087 |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 76.190.842 | 3.009.158 | 79.200.000 |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 73.110.000 |  | 73.110.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 73.110.000 |  | 73.110.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.110.000 |  | 73.110.000 |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 1.990.842 | 3.009.158 | 5.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.990.842 | 3.009.158 | 5.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.990.842 | 3.009.158 | 5.000.000 |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 1.090.000 |  | 1.090.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.090.000 |  | 1.090.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.090.000 |  | 1.090.000 |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 1.327.228 | 1.172.772 | 2.500.000 |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 1.327.228 | 1.172.772 | 2.500.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.327.228 | 1.172.772 | 2.500.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.327.228 | 1.172.772 | 2.500.000 |