## Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih kratkoročnih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

### NN 203/2003 (29.12.2003.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih kratkoročnih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

# HRVATSKA NARODNA BANKA

3262

Na
temelju članka 49. stavak 3. i članka 54. Zakona o deviznom poslovanju
(»Narodne novine«, br. 96/2003.), članka 105. stavak 1. točka 2. Zakona o
bankama (»Narodne novine«, br. 84/2002.) te članka 39. stavak 2. pod i) Zakona
o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske
narod­ne banke donio je 17. prosinca 2003.

## ODLUKU

### o izmjeni i dopuni Odluke o naČinu i rokovima dostavljanja izvjeŠĆA o stanju odreĐnih kratkoroČih potraŽivanja i obveza u stranim sredstvima plaĆanja

I.

Točka
II. Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih kratkoročnih
potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br.
111/2003.) mijenja se i glasi:

»Obveznici dostavljanja Izvješća su:

–  banke i

–  Hrvatska
banka za obnovu i razvitak.«

II.

Mijenja se obrazac na kojem se dostavljaju Izvješća s
podacima za prethodni radni dan.

Izmijenjeni obrazac na kojem se dostavlja Izvješće s
podacima za prethodni radni dan sastavni je dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim
novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

O. br. 368-020/12-03/ŽR
Zagreb, 17. prosinca 2003.

Guverner
Hrvatske narodne banke
**dr. sc. Željko Rohatinski,** v. r.

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

          (naziv obveznika)

Matični
broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osoba
za kontakt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel.:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefaks:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZVJEŠĆE
O STANJU ODREĐENIH KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA
PLAĆANJA

na dan
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REDNI** | **RAČUNI** | **STANJE** |
| **BROJ** | if !supportEmptyParas endif | (u mil. USD, s jednim decimalnim |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | mjestom, prema srednjem tečaju |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | HNB-a koji se primjenjivao na dan |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif | za koji se izrađuje Izvješće) |
| 1. | Strana gotovina, čekovi i ostali vrijednosni papiri koji glase na stranu valutu | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | (rn. 150, 300, 301, 302) | if !supportEmptyParas endif |
| 2. | Sredstva na deviznim tekućim računima kod stranih banaka (rn. 3100, 3101) | if !supportEmptyParas endif |
| 3. | Sredstva na deviznim tekućim računima kod domaćih banaka, ostalih bankovnih | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | institucija i HBOR-a (rn. 3111, 3112, 3113 – specifikacija po bankama) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | – | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | – | if !supportEmptyParas endif |
| 4. | Sredstva na prolaznim deviznim računima (rn. 3118) | if !supportEmptyParas endif |
| 5. | Devizni depoziti kod banaka, ostalih bankovnih institucija i HBOR-a | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | (rn. 3311\*, 3312\*, 3313\* – specifikacija po bankama ) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | – | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | – | if !supportEmptyParas endif |
| 6. | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | (rn 3116, 33100) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | **6. = 6.a + 6.b** | if !supportEmptyParas endif |
| 6.a | rn. 33100 i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojenu obveznu pričuvu u | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom | if !supportEmptyParas endif |
| 6.b | Dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje obvezne pričuve u devizama preko | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom | if !supportEmptyParas endif |
| 7. | Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija (rn. 3392\*) | if !supportEmptyParas endif |
| 8. | Blagajnički zapisi HNB-a nominirani u stranoj valuti | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | (rn. 3510, 3610, 371000, 381000) | if !supportEmptyParas endif |
| 9. | 9. = 1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. | if !supportEmptyParas endif |
| 10. | Sredstva na deviznim tekućim računima banaka, ostalih bankovnih institucija i | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | HBOR-a (rn. 7011,7012,7013 – specifikacija po bankama) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | – | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | – | if !supportEmptyParas endif |
| 11. | Devizni depoziti primljeni od banaka, ostalih bankovnih institucija i HBOR-a. | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | (rn. 7311\*, 7312\*, 7313\* – specifikacija po bankama**)** | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | – | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | – | if !supportEmptyParas endif |
| 12. | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti (rn. 71116 ) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | **12. = 12.a + 12.b** | if !supportEmptyParas endif |
| 12.a | Dio računa 71116 koji se odnosi na izdvojenu obveznu pričuvu u devizama | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | banaka koje nemaju ovlaštenje za obavljanje poslova s inozemstvom | if !supportEmptyParas endif |
| 12.b | Dio računa 71116 koji se odnosi na održavanu obveznu pričuvu u devizama | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | banaka koje nemaju ovlaštenje za obavljanje poslova s inozemstvom | if !supportEmptyParas endif |
| 13. | 13. = 9. - 10. - 11. - 12. | if !supportEmptyParas endif |
| **14. a** | Devizni depoziti stranih financijskih institucija, stranih trgovačkih društava i stranih | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | fizičkih osoba (rn. 7392\*, 7395\*, 7396\*) | if !supportEmptyParas endif |
| **14. b** | Devizni krediti od stranih financijskih institucija, stranih država, stranih trgovačkih | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | društava i stranih fizičkih osoba (rn. 7492\*, 7494\*, 7495\*, 7496\*) | if !supportEmptyParas endif |
| 15. | 15. = 14.a + 14.b | if !supportEmptyParas endif |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                          (izradio/izradila)
(ovjera ovlaštene osobe)

if !supportEmptyParas endif

\* 1.
Analitički računi koji završavaju s brojem 9 ne uključuju se u Izvješće

\* 2.
Uključuju se samo depoziti kod kojih je preostalo do godine dana do dospijeća.

if !supportEmptyParas endif

Odluka, NN 203/2003-3262