### NN 114/2016 (8.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2513

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2015. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu.

Klasa: 400-06/16-01/10

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.796.908.632 | 1.864.560.000 | 2.019.315.622 | 112,38 | 108,30 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.480 | 40.000 | 38.480 | 367,18 | 96,20 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.439.058.281 | 1.111.648.000 | 616.809.569 | 42,86 | 55,49 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.077.049.476 | 1.347.952.000 | 1.144.430.133 | 106,26 | 84,90 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -719.188.646 | -595.000.000 | 258.114.400 | -35,89 | -43,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.681.041.736 | 1.679.850.000 | 1.474.674.532 | 87,72 | 87,79 |
| 5 | IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 766.500.000 | 1.084.850.000 | 1.090.488.464 | 142,27 | 100,52 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 195.353.090 | 0 | 642.300.467 | 328,79 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | 719.188.646 | 595.000.000 | -258.114.400 | -35,89 | -43,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.796.908.632 | 1.864.560.000 | 2.019.315.622 | 112,38 | 108,30 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.746.311.262 | 1.822.000.000 | 1.941.276.006 | 111,16 | 106,55 |
| 632 |  | Pomoći od institucija i tijela EU | 0 | 62.000.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0 |  | 0 | - |  |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 1.746.311.262 | 1.760.000.000 | 1.888.365.296 | 108,13 | 107,29 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 323.504 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna – gorivo | 1.745.987.759 |  | 1.879.065.296 | 107,62 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna – nacionalna komponenta |  |  | 9.300.000 | - |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 0 | 0 | 52.910.710 | - | - |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 0 |  | 52.910.710 | - |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 31.584.101 | 30.400.000 | 65.737.081 | 208,13 | 216,24 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 5.962.551 | 6.000.000 | 44.243.859 | 742,03 | 737,40 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.092.752 |  | 1.042.309 | 49,81 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 127.412 |  | 316.939 | 248,75 | - |
|  | 6415 | Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz. | 1.533.232 |  | 41.373.702 | 2.698,46 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 562.924 |  | 1.070.966 | 190,25 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1646231 |  | 439.944 | - |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 25.069.332 | 24.400.000 | 21.493.223 | 85,74 | 88,09 |
|  | 6424 | Naknade za ceste | 25.069.332 |  | 21.493.223 | 85,74 |  |
|  |  | Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti) | 15.847.227 |  | 17.542.922 | 110,70 |  |
|  |  | Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza | 584.750 |  | 656.309 | 112,24 |  |
|  |  | Naknade za korištenje cestovnog zemljišta | 8.614.706 |  | 3.293.914 | 38,24 |  |
|  |  | Naknada za uporabu javnih motornih i priključnih vozila registriranih izvan Republike Hrvatske | 22.650 |  | 78 | 0,34 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 552.217 | 0 | 0 | - |  |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 552.217 |  | 0 | - |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 17.964.859 | 11.160.000 | 11.170.776 | 62,18 | 100,10 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 17.964.859 | 11.160.000 | 11.170.776 | 62,18 | 100,10 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 17.964.859 | 11.160.000 | 11.170.776 | 62,18 | 100,10 |
|  |  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 10.834.733 |  | 4.994.539 | 46,10 |  |
|  |  | Ostali nespomenuti prihodi | 7.130.126 |  | 6.176.237 | 86,62 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.048.410 | 1.000.000 | 1.131.758 | 107,95 | 113,18 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.048.410 | 1.000.000 | 1.131.758 | 107,95 | 113,18 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usuga | 1.048.410 |  | 1.131.758 | 107,95 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.480 | 40.000 | 38.480 | 367,18 |  |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.480 | 40.000 | 38.480 | 367,18 |  |
| 723 |  | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 10.480 | 40.000 | 38.480 | 367,18 |  |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 10.480 |  | 38.480 | - |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.439.058.281 | 1.111.648.000 | 616.809.569 | 42,86 | 55,49 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 91.824.987 | 97.479.400 | 98.032.542 | 106,76 | 100,57 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 76.791.911 | 81.209.100 | 81.675.652 | 106,36 | 100,57 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 76.791.911 |  | 81.675.652 | 106,36 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.177.762 | 2.302.200 | 2.308.604 | 106,01 | 100,28 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.177.762 |  | 2.308.604 | 106,01 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 12.855.314 | 13.968.100 | 14.048.286 | 109,28 | 100,57 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.549.838 |  | 12.659.785 | 109,61 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.305.476 |  | 1.388.501 | 106,36 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 762.321.460 | 535.326.700 | 47.708.229 | 6,26 | 8,91 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 2.779.122 | 3.638.700 | 3.245.149 | 116,77 | 89,18 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 658.747 |  | 816.819 | 124,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.906.191 |  | 2.042.117 | 107,13 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 214.185 |  | 386.213 | 180,32 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 14.313.518 | 14.870.000 | 13.464.871 | 94,07 | 90,55 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.525.680 |  | 1.261.419 | 82,68 |  |
|  | 3223 | Energija | 12.350.290 |  | 11.972.483 | 96,94 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 228.257 |  | 214.546 | 93,99 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 209.291 |  | 16.423 | 7,85 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 740.539.428 | 513.105.000 | 20.973.284 | 2,83 | 4,09 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.907.867 |  | 4.398.185 | 112,55 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 718.882.795 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  | Redovno održ. cesta i objekata | 441.837.951 |  | 381.472.591 | 86,34 |  |
|  |  | Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda | 802.054 |  | 477.818 | 59,57 |  |
|  |  | Investicijsko održavanje cesta | 265.053.580 |  | 14.332.936 | 5,41 |  |
|  |  | Sanacija šteta na poplavljenim područjima | 4.324.591 |  | 47.554.202 | - |  |
|  |  | Održavanje zgrada i opreme | 6.864.619 |  | 9.417.016 | 137,18 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.506.317 |  | 1.085.082 | 72,04 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 6.494.611 |  | 6.461.823 | 99,50 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.676.756 |  | 2.856.070 | 106,70 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 645.174 |  | 717.574 | 111,22 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.235.342 |  | 4.107.299 | 78,45 |  |
|  |  | Studije i razvojne pripreme | 2.359.363 |  | 2.675.722 | 113,41 |  |
|  |  | Odvjetničke, revizorske, itd. usluge | 2.022.247 |  | 717.522 | 35,48 |  |
|  |  | Ostale intelektualne usluge | 853.732 |  | 714.055 | 83,64 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 1.190.566 |  | 1.347.252 | 113,16 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.689.391 | 3.713.000 | 10.024.925 | 213,78 | 270,00 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 315.807 |  | 344.872 | 109,20 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 693.888 |  | 515.489 | 74,29 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 122.659 |  | 141.059 | 115,00 |  |
|  | 3294 | Članarine | 59.776 |  | 135.208 | 226,19 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 571.192 |  | 303.333 | 53,11 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.926.069 |  | 8.584.964 | 293,40 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 458.497.399 | 452.541.900 | 444.264.526 | 96,90 | 98,17 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 390.447.082 | 434.746.900 | 412.080.777 | 105,54 | 94,79 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 390.447.082 | 434.746.900 | 411.816.325 | 105,47 | 94,73 |
|  |  | Tuzemne | 355.174.998 |  | 375.127.055 | 105,62 |  |
|  |  | Inozemne | 35.272.084 |  | 36.689.270 | 104,02 |  |
|  | 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti – drž. pr. | 0 |  | 264.452 | - |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 68.050.317 | 17.795.000 | 32.183.749 | 47,29 | 180,86 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 359.769 |  | 309.024 | 85,90 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 29.055.849 |  | 9.822.395 | 33,81 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 10.270.258 |  | 3.018.254 | 29,39 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 28.364.441 |  | 19.034.076 | 67,11 |  |
| 36 |  |  | 118.732.924 | 18.000.000 | 19.268.076 | - | 107,04 |
| 363 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 118.732.924 | 18.000.000 | 19.268.076 | - | 107,04 |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 118.732.924 |  | 19.268.076 | - |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 7.681.512 | 8.300.000 | 7.536.197 | 98,11 | 90,80 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 7.681.512 | 8.300.000 | 7.536.197 | 98,11 | 90,80 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.681.512 |  | 7.536.197 | 98,11 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.077.049.476 | 1.347.952.000 | 1.144.430.133 | 106,26 | 84,90 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 101.283.556 | 116.480.370 | 125.994.493 | 124,40 | 108,17 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 98.393.861 | 112.165.370 | 121.734.817 | 123,72 | 108,53 |
|  | 4111 | Zemljište | 98.393.861 |  | 121.734.817 | 123,72 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 2.889.695 | 4.315.000 | 4.259.676 | 147,41 | 98,72 |
|  | 4123 | Licence | 2.889.695 |  | 4.259.676 | 147,41 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 975.765.920 | 1.231.471.630 | 1.018.435.640 | 104,37 | 82,70 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 969.072.825 | 1.221.491.630 | 1.009.421.099 | 104,16 | 82,64 |
|  | 4211 | Stambeni objekti | 0 |  | 216.540 | - |  |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 377.911 |  | 1.290.644 | 341,52 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 963.435.000 |  | 1.007.022.542 | 104,52 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 5.259.914 |  | 891.373 | 16,95 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 3.619.014 | 6.180.000 | 5.015.002 | 138,57 | 81,15 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.293.180 |  | 1.480.349 | 114,47 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 56.949 |  | 56.999 | 100,09 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.159 |  | 87.847 | 579,52 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.253.726 |  | 3.389.807 | 150,41 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.074.082 | 3.800.000 | 3.999.539 | 130,11 | 105,25 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.074.082 |  | 3.999.539 | 130,11 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 914.541.736 | 595.000.000 | 384.186.068 | 42,01 | 64,57 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.681.041.736 | 1.679.850.000 | 1.474.674.532 | 87,72 | 87,79 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 1.681.041.736 | 1.679.850.000 | 1.474.674.532 | 87,72 | 87,79 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.681.041.736 | 1.624.850.000 | 1.419.674.532 | 84,45 | 87,37 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.599.550.483 |  | 1.274.459.797 | 79,68 | 85,68 |
|  | 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 81.491.253 |  | 145.214.735 | 178,20 | 105,76 |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | - | 100,00 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni | 0 |  | 55.000.000 | - | 100,00 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 766.500.000 | 1.084.850.000 | 1.090.488.464 | 142,27 | 100,52 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 766.500.000 | 1.084.850.000 | 1.090.488.464 | 142,27 | 100,52 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 766.500.000 | 1.029.850.000 | 1.035.488.464 | 135,09 | 100,55 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 649.100.000 |  | 914.701.089 | 140,92 | 100,74 |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 117.400.000 |  | 120.787.375 | 102,89 | 99,12 |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0 | 55.000.000 | 55.000.000 | - | 100,00 |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročni |  |  | 55.000.000 | - | 100,00 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 3.544.450.000 | 2.851.728.167 | 80,46 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 266.561.100 | -197.347.759 | -74,03 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 249.746.100 | -213.020.533 | -85,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 97.479.400 | 98.032.542 | 100,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 81.209.100 | 81.675.652 | 100,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 81.675.652 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.302.200 | 2.308.604 | 100,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.308.604 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.968.100 | 14.048.286 | 100,57 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 12.659.785 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 1.388.501 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 126.171.700 | -350.773.020 | -278,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.638.700 | 3.245.149 | 89,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 816.819 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.042.117 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 386.213 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.870.000 | 13.464.871 | 90,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.261.419 |  |
| 3223 | Energija |  | 11.972.483 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 214.546 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 16.423 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.950.000 | -377.507.965 | -363,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.398.185 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | -395.805.528 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.085.082 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 6.461.823 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.856.070 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 717.574 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.431.577 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.347.252 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.713.000 | 10.024.925 | 270,00 |
| 3291 | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |  | 344.872 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 515.489 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 141.059 |  |
| 3294 | Članarine |  | 135.208 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 303.333 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.584.964 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 17.795.000 | 32.183.749 | 180,86 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.795.000 | 32.183.749 | 180,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 309.024 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 9.822.395 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.018.254 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 19.034.076 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.300.000 | 7.536.197 | 90,80 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.300.000 | 7.536.197 | 90,80 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 7.536.197 |  |
| K2000 | OPREMANJE | 6.180.000 | 5.015.002 | 81,15 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.180.000 | 5.015.002 | 81,15 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.180.000 | 5.015.002 | 81,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.480.349 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 56.999 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 3.389.807 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 8.115.000 | 8.259.215 | 101,78 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.315.000 | 4.259.676 | 98,72 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.315.000 | 4.259.676 | 98,72 |
| 4123 | Licence |  | 4.259.676 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.800.000 | 3.999.539 | 105,25 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.800.000 | 3.999.539 | 105,25 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 3.999.539 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 2.520.000 | 2.398.557 | 95,18 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.520.000 | 2.398.557 | 95,18 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.520.000 | 2.398.557 | 95,18 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 1.290.644 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 891.373 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.359.774.900 | 1.345.092.596 | 98,92 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.359.774.900 | 1.345.092.596 | 98,92 |
| 34 | Financijski rashodi | 396.781.900 | 375.391.507 | 94,61 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 396.781.900 | 375.391.507 | 94,61 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 375.127.055 |  |
| 3428 | Kamate za prim. zajmove od drugih razina vlasti – drž. pr. |  | 264.452 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 962.993.000 | 969.701.089 | 100,70 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 907.993.000 | 914.701.089 | 100,74 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 914.701.089 |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 55.000.000 | 55.000.000 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drž. prorač.-kratkoročni |  | 55.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 159.822.000 | 157.476.645 | 98,53 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 159.822.000 | 157.476.645 | 98,53 |
| 34 | Financijski rashodi | 37.965.000 | 36.689.270 | 96,64 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 37.965.000 | 36.689.270 | 96,64 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 36.689.270 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 121.857.000 | 120.787.375 | 99,12 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 121.857.000 | 120.787.375 | 99,12 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 120.787.375 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.331.137.000 | 1.128.757.359 | 84,80 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 20.995.070 | 16.112.835 | 76,75 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.413.070 | 1.406.126 | 41,20 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.413.070 | 1.406.126 | 41,20 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.406.126 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.582.000 | 14.706.709 | 83,65 |
| 421 | Građevinski objekti | 17.582.000 | 14.706.709 | 83,65 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 14.706.709 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 400.318.750 | 319.688.015 | 79,86 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 26.700.000 | 22.401.102 | 83,90 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 26.700.000 | 22.401.102 | 83,90 |
| 4111 | Zemljište |  | 22.401.102 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 373.618.750 | 297.286.913 | 79,57 |
| 421 | Građevinski objekti | 373.618.750 | 297.286.913 | 79,57 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 291.315.537 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 5.971.376 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 287.109.630 | 243.753.200 | 84,90 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 64.252.300 | 71.069.909 | 110,61 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 64.252.300 | 71.069.909 | 110,61 |
| 4111 | Zemljište |  | 71.069.909 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 222.857.330 | 172.683.291 | 77,49 |
| 421 | Građevinski objekti | 222.857.330 | 172.683.291 | 77,49 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 172.683.291 |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 33.849.250 | 33.067.214 | 97,69 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.100.000 | 8.628.840 | 169,19 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.100.000 | 8.628.840 | 169,19 |
| 4111 | Zemljište |  | 8.628.840 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.749.250 | 24.438.374 | 85,01 |
| 421 | Građevinski objekti | 28.749.250 | 24.438.374 | 85,01 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 24.438.374 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 6.790.000 | 4.405.009 | 64,87 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.790.000 | 4.405.009 | 64,87 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.790.000 | 4.405.009 | 64,87 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 4.405.009 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 67.018.000 | 55.368.309 | 82,62 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 550.000 | 90.566 | 16,47 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 550.000 | 90.566 | 16,47 |
| 4111 | Zemljište |  | 90.566 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66.468.000 | 55.277.743 | 83,16 |
| 421 | Građevinski objekti | 66.468.000 | 55.277.743 | 83,16 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 55.277.743 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 15.406.300 | 15.453.737 | 100,31 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.150.000 | 3.641.319 | 169,36 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.150.000 | 3.641.319 | 169,36 |
| 4111 | Zemljište |  | 3.641.319 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.256.300 | 11.812.418 | 89,11 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.256.300 | 11.812.418 | 89,11 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 11.812.418 |  |
| K2010 | BETTERMENT | 138.500.000 | 108.373.005 | 78,25 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 7.000.000 | 6.000.586 | 85,72 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 7.000.000 | 6.000.586 | 85,72 |
| 4111 | Zemljište |  | 6.000.586 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 131.500.000 | 102.372.419 | 77,85 |
| 421 | Građevinski objekti | 131.500.000 | 102.372.419 | 77,85 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 88.617.076 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 13.755.343 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE | 1.150.000 | 1.147.817 | 99,81 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.150.000 | 1.147.817 | 99,81 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.150.000 | 1.147.817 | 99,81 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.147.817 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 360.000.000 | 331.388.219 | 92,05 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.000.000 | 7.857.446 | 261,91 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.000.000 | 7.857.446 | 261,91 |
| 4111 | Zemljište |  | 7.857.446 | 261,91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 357.000.000 | 323.530.773 | 90,62 |
| 421 | Građevinski objekti | 357.000.000 | 323.530.773 | 90,62 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 323.530.773 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 409.155.000 | 398.481.250 | 97,39 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 384.350.000 | 381.472.591 | 99,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 384.350.000 | 381.472.591 | 99,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 384.350.000 | 381.472.591 | 99,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 381.472.591 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 16.000.000 | 14.332.936 | 89,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000.000 | 14.332.936 | 89,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000.000 | 14.332.936 | 89,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.332.936 |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 8.805.000 | 2.675.722 | 30,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.805.000 | 2.675.722 | 30,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.805.000 | 2.675.722 | 30,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.675.722 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 70.000.000 | 47.554.202 | 67,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000.000 | 47.554.202 | 67,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000.000 | 47.554.202 | 67,93 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 47.554.202 |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 18.000.000 | 19.268.076 | 107,04 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 18.000.000 | 19.268.076 | 107,04 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – ŽUC | 18.000.000 | 19.268.076 | 107,04 |
| 363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC | 18.000.000 | 19.268.076 | 107,04 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC |  | 19.268.076 | 107,04 |

