## Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju deviznih sredstava ovlaštene banke i štedionice

### NN 38/1999 (20.4.1999.), Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju deviznih sredstava ovlaštene banke i štedionice

# **HRVATSKA NARODNA BANKA**

Na temelju članka 59. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja
i prometu zlata ("Narodne novine" 91A/93 i 36/98.), članka 68. Zakona o
bankama ("Narodne novine" 161/98.) te članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona
o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst)
Savjet Hrvatske narodne banke na svojoj sjednici održanoj 14. travnja 1999.
godine, donio je

## **ODLUKU**

### **O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA O STANJU DEVIZNIH SREDSTAVA OVLAŠTENE BANKE I ŠTEDIONICE**

I.

Ovlaštene banke i štedionice su dužne Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati
dnevna izvješća o stanju deviznih sredstava i izvora kratkoročnih deviznih
sredstava prema obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Izvješće banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom obuhvaća stanje
efektivnog stranog novca i čekova, stanje deviza na računima u inozemstvu
(po viđenju i oročena), stanje na deviznim tekućim računima i deviznim
depozitima kod banaka u Republici Hrvatskoj, stanje izdvojene obvezne rezerve
u stranoj valuti na računima Hrvatske narodne banke, stanje upisanih blagajničkih
zapisa Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti, stanje primljenih
deviznih depozita od banaka i štedionica u Republici Hrvatskoj te iznos
kratkoročnih inozemih izvora sredstava.

III.

Izvješće banaka ovlaštenih za poslovanje sa stranim sredstvima plaćanja
u zemlji i štedionica obuhvaća stanje efektivnog stranog novca i čekova,
stanje na deviznim tekućim računima i deviznim depozitima kod banaka u
Republici Hrvatskoj, stanje izdvojene obvezne rezerve u stranoj valuti
na računima Hrvatske narodne banke i stanje upisanih blagajničkih zapisa
Hrvatske narodne banke nominiranih u stranoj valuti.

IV.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o načinu i rokovima
dostavljanja izvješća o stanju deviznih sredstava ovlaštene banke i štedionice
("Narodne novine" 134/97.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje
se od 3. svibnja 1999. godine.

O.br. 498/99.
Zagreb, 14. travnja 1999.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
**dr. Marko Škreb,** v. r.

\* \* \*

**IZVJEŠĆE
o stanju deviznih sredstava banke odnosno štedionice na dan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(u mln USD s jednim decimalnim mjestom, po srednjem tečaju HNB)

 1. Efektivna strana valuta i čekovi             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     (rn. 150; 300; 301)

 2. Sredstva po viđenju na računima u       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     inozemstvu (rn. 3100; 3101)

 3. Oroč. sredstva na rač. u inozemstvu     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     (rn. 33920 do 33925 i 33927)

 4. Devize na deviznim tekuć. računima     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     kod banaka u Republici Hrvatskoj
     (rn. 3111 do 3113) umanjeno za stanje na računima
     (7011; 7013; 7015)

 5. Deviz. depoziti u Republici Hrvatskoj   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     (rn. 3311; 3313; dio 3116 koji je namijenjen za održavanje
     obvezne rezerve u stranoj valuti) **-** specifikacija po
     bankama

 5a. Obvezna rezerva izdvoj. na rn. HNB    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (rn 33100 i dio 3116 koji je namijenjen za izdvajanje
      obvezne rez. u str. valuti)

 6. Blagajnički zapisi Hrvatske narodne       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     banke nominirani u stranoj valuti (rn. 35100 do 35105)

 7**. Zbroj od točke 1. do točke 6.**

 8. Primljeni devizni depoziti od banaka i     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     štedionica u Republici Hrvatskoj
     (rn. 7311; 7313; 7315; 71110; 71120) - specifikacija po
     bankama i štedionicama

 9. 9=7-8

10. *Razina kratkoročnih inozemnih izvora sredstava*
      a. inodepoziti                                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
      (rn. 7390; 7392; 7395; 7396)
       b. KKL                                               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       (dio rn. 7492 i dio rn. 7493, koji se odnosi na uzete KKL u
       inozemstvu)
       c. ostali krediti s ugovor. rokom dospijeća
       do 1 godine (rn. 7490; 7494 i 7495) i  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       (dio rn. 7492 te dio rn. 7493, koji se ne odnose na KKL
       uzete u inozemstvu)
       Ukupno 10.a - 10.c

                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                     (potpis ovlaštene osobe u banci odnosno štedionici)

                                                  (u 000 USD s jednim decimalnim

                                                mjestom po srednjem tečaju
HNB)

Napomena: - Stanje računa 7392.               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Odluka, NN 38/1999-776
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)