## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za IV. - XII. 2011. godinu

### NN 84/2012 (24.7.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za IV. - XII. 2011. godinu

HRVATSKI SABOR

1944

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) Hrvatski sabor na sjednici 6. srpnja 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ZA IV. – XII. 2011. GODINE

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za IV. – XII. 2011. godine.

Klasa: 400-06/12-02/08

Zagreb, 6. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ZA IV. – XII. 2011. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | 50.356.538 | 41.215.859 | 81,85 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.070.706 | 27.155.034 | 66,12 |
| RASHODI POSLOVANJA | 85.103.062 | 84.647.752 | 99,46 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.230.843 | 611.050 | 49,64 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 5.093.339 | -16.887.909 | -331,57 |
|  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 75.212.603 | 163.314.788 | 217,14 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 48.092.924 | 147.216.292 | 306,11 |
| PROMJENE U STANJU DEPOZITA | -32.213.018 | 789.413 | -2,45 |
| NETO FINANCIRANJE | -5.093.339 | 16.887.909 | -331,57 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 50.356.538 | 41.215.859 | 81,85 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 80.097 | - |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 0 | 80.097 | - |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna |  | 80.097 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 50.356.538 | 39.549.929 | 78,54 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 24.143.316 | 7.005.493 | 29,02 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 19.678 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 4.519.909 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |  | 7.130 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 238.801 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine |  | 2.219.975 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 24.113.222 | 31.312.799 | 129,86 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  | 30.425.524 |  |
|  | 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine |  | 887.275 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 2.100.000 | 1.231.637 | 58,65 |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 1.159.397 | - |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |  | 72.240 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 0 | 1.979 | - |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 0 | 1.000 | - |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade |  | 1.000 |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 979 | - |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  | 979 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0 | 133.204 | - |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 133.204 | - |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  | 513 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0 | 132.691 | 0,00 |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 1.450.650 | - |
| 683 |  | Ostali prihodi | 0 | 1.450.650 | - |
|  | 6831 | Ostali prihodi |  | 1.450.650 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.070.706 | 27.155.034 | 66,12 |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 27.130.453 | 12.787.182 | 47,13 |
| 711 |  | Prihodi od materijalne imovine – prirodnih bogatstva | 27.130.453 | 12.787.182 | 47,13 |
|  | 7111 | Zemljište |  | 12.787.182 |  |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 13.940.253 | 14.367.852 | 103,07 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 13.940.253 | 14.367.852 | 103,07 |
|  | 7211 | Stambeni objekti |  | 6.034.747 |  |
|  | 7212 | Poslovni objekti |  | 8.333.105 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 85.103.062 | 84.647.752 | 99,46 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 31.462.087 | 24.460.351 | 77,75 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 23.616.152 | 20.281.884 | 85,88 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 19.916.720 |  |
|  | 3112 | Pleće u naravi |  | 20.319 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 344.845 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.918.906 | 674.471 | 17,21 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 674.471 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 3.927.029 | 3.503.996 | 89,23 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.139.418 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 364.578 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 21.149.003 | 23.550.452 | 111,35 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 925.426 | 716.480 | 77,42 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 64.199 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 581.027 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 40.274 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 30.980 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 2.130.689 | 2.196.812 | 103,10 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 373.031 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.597.713 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje |  | 114.317 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 111.751 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 17.365.542 | 20.050.264 | 115,46 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 792.176 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.032.841 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 174.174 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 5.620.386 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.908.585 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 113.500 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.732.387 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 476.621 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.199.594 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.331 | 0 | 0,00 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 709.015 | 586.896 | 82,78 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl |  | 83.436 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja |  | 102.328 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 36.839 |  |
|  | 3294 | Članarine |  | 3.094 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 359.167 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.032 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 26.891.972 | 27.537.715 | 102,40 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 23.779.057 | 22.297.126 | 93,77 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 2.869.031 |  |
|  |  | Tuzemne |  | 2.869.031 |  |
|  |  | Inozemne |  |  |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 19.428.095 |  |
|  |  | Tuzemne |  | 15.581.317 |  |
|  |  | Inozenmne |  | 3.846.778 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 3.112.915 | 5.240.589 | 168,35 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 123.653 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 938.499 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 3.835.626 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 342.811 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.600.000 | 5.193.481 | 92,74 |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.600.000 | 5.193.481 | 92,74 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 5.193.481 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0 | 3.905.753 | - |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0 | 3.905.753 | - |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 3.905.753 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.230.843 | 611.050 | 49,64 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 112.000 | 0 | 0,00 |
| 412 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 112.000 | 0 | 0,00 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.118.843 | 527.410 | 47,14 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0 | 90.651 | - |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 90.651 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 743.843 | 436.759 | 58,72 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 403.936 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 18.872 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 8.795 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 5.156 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 375.000 | 0 | 0,00 |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini | 0 | 83.640 | - |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 83.640 | - |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 83.640 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 27.119.679 | 16.098.496 | 59,36 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 75.212.603 | 163.314.788 | 217,14 |
| 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 55.212.603 | 67.745.408 | 122,70 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0 | 50.463.819 | - |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 50.463.819 |  |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 55.212.603 | 17.281.589 | 31,30 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 55.212.603 | 17.281.589 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 95.569.380 | - |
| 842 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih insttucija u javnom sektoru | 0 | 569.380 | - |
|  | 8422 | Primljeni krediti od kreditnih unstitucija u javnom sektoru |  | 569.380 |  |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih insttucija izvan javnog sektora | 0 | 95.000.000 | - |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih financijskih instiucija izvan javnog sektora |  | 95.000.000 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 48.092.924 | 147.216.292 | 306,11 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove | 0 | 120.550.622 | - |
| 514 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 120.550.622 | - |
|  | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 120.550.622 |  |
| 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 70 | - |
| 534 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 70 | - |
|  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 70 |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 48.092.924 | 26.665.600 | 55,45 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 1.174.044 | - |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 1.174.044 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 48.092.924 | 25.491.556 | 53,00 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 5.815.161 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 19.676.395 |  |

II. POSEBNI DIO

| NAZIV | | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | 134.426.829 | 232.475.094 | 172,94 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE | 62.554.848 | 62.961.676 | 100,65 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 44.734.824 | 44.892.445 | 100,35 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.462.087 | 24.460.351 | 77,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.616.152 | 20.281.884 | 85,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 19.916.720 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 20.319 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 344.845 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.918.906 | 674.471 | 17,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 674.471 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.927.029 | 3.503.996 | 89,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje |  | 3.139.418 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 364.578 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.159.822 | 11.285.752 | 111,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 925.426 | 716.480 | 77,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 64.199 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 581.027 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 40.274 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 30.980 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 849.842 | 1.141.512 | 134,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 373.031 |  |
| 3223 | Energija |  | 696.373 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 72.108 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.757.208 | 8.877.151 | 114,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 750.280 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.869.862 |  |
| 3233 | Usluge promiđbe i informiranja |  | 174.174 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 109.148 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 332.737 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 113.500 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.174.650 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 476.621 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 876.179 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.331 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 609.015 | 550.609 | 90,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl |  | 83.436 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 102.328 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 36.839 |  |
| 3294 | Članarine |  | 3.094 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 322.880 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.032 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.112.915 | 5.240.589 | 168,35 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.112.915 | 5.240.589 | 168,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 123.653 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 938.499 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.835.626 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 342.811 |  |
| 38 | Ostali rasshodi | 0 | 3.905.753 | - |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 3.905.753 | - |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditinim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 3.905.753 |  |
| K2000 | OPREMANJE | 680.056 | 605.894 | 89,09 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 42.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 42.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 638.056 | 522.254 | 81,85 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 90.651 | - |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 90.651 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 638.056 | 431.603 | 67,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 403.936 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 18.872 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 8.795 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 83.640 | - |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 83.640 | - |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 83.640 |  |
| A1005 | RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH POSLOVA | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 0 | 0,00 |
| A1006 | ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA | 7.019.193 | 8.417.796 | 119,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.943.406 | 8.412.640 | 121,16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.280.847 | 1.055.300 | 82,39 |
| 3223 | Energija |  | 901.340 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investIcijsko održavanje |  | 114.317 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 39.643 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.662.559 | 7.357.340 | 129,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 41.896 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.162.979 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.511.238 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 317.812 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 323.415 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.787 | 5.156 | 6,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.787 | 5.156 | 6,80 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 5.156 |  |
| A1007 | IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA | 3.679.032 | 3.410.952 | 92,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.479.032 | 3.410.952 | 98,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.379.032 | 3.374.665 | 99,87 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.575.848 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 798.817 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 36.287 | 36,29 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 36.287 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence |  | 0 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 0 | 0,00 |
| A1008 | RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE | 498.243 | 441.108 | 88,53 |
| 32 | Materijalni rashodi | 448.243 | 441.108 | 98,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 448.243 | 441.108 | 98,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 441.108 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 0 | 0,00 |
| K2001 | ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 273.500 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.500 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.500 | 0 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  | 0 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 225.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 225.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0 |  |
| K2002 | USTROJAVANJE URUDŽBENOG ZAPISNIKA | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 0 | 0,00 |
| A1009 | STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA | 5.600.000 | 5.193.481 | 92,74 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.600.000 | 5.193.481 | 92,74 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.600.000 | 5.193.481 | 92,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 5.193.481 |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 52.322.567 | 25.439.553 | 48,62 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 52.322.567 | 25.439.553 | 48,62 |
| 34 | Financijski rashodi | 19.000.000 | 18.450.348 | 97,11 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 19.000.000 | 18.450.348 | 97,11 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 2.869.031 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 15.581.317 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 33.322.567 | 6.989.205 | 20,97 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 33.322.567 | 6.989.205 | 20,97 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 1.174.044 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 5.815.161 |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 19.549.414 | 23.523.173 | 120,33 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 19.549.414 | 23.523.173 | 120,33 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.779.057 | 3.846.778 | 80,49 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.779.057 | 3.846.778 | 80,49 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 3.846.778 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 14.770.357 | 19.676.395 | 133,22 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.770.357 | 19.676.395 | 133,22 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 19.676.395 |  |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 0 | 120.550.692 | - |
| A1003 | DANI ZAJMOVI | 0 | 120.550.692 | - |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 0 | 120.550.622 | - |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0 | 120.550.622 | - |
| 5141 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 120.550.622 |  |
| 53 | Izdaci za dionice u glavnici | 0 | 70 | - |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 70 | - |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 70 |  |

Odluka, NN 84/2012-1944