### NN 69/2021 (24.6.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1326

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.095.146.196 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.293.354.630 kuna

– manjak u iznosu od 198.208.434 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 770.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 654.400.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/23

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
 HRVATSKIH CESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2021. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.137.009.580 | -49.863.384 | 3.087.146.196 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.950.000 | -9.950.000 | 8.000.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.154.959.580 | -59.813.384 | 3.095.146.196 |
| RASHODI POSLOVANJA | 953.714.380 | 9.685.320 | 963.399.700 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.349.942.181 | -19.987.251 | 2.329.954.930 |
| UKUPNI RASHODI | 3.303.656.561 | -10.301.931 | 3.293.354.630 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -148.696.981 | -49.511.453 | -198.208.434 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2021. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 705.276.982 | 64.723.018 | 770.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 556.580.000 | 97.820.000 | 654.400.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 18.941.950 | 147.555.955 | 166.497.905 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -18.941.950 | -64.947.520 | -83.889.470 |
| NETO FINANCIRANJE | 148.696.981 | 49.511.453 | 198.208.434 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan za 2021. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 3.137.009.580 | -49.863.384 | 3.087.146.196 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.102.052.580 | -57.211.260 | 3.044.841.320 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.675.000 | 0 | 4.675.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.974.275.292 | -31.415.857 | 1.942.859.435 |
|  |  | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 3.927.124 | 3.927.124 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.123.102.288 | -29.722.527 | 1.093.379.761 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 19.037.000 | -725.000 | 18.312.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 500.000 | -100.000 | 400.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 18.537.000 | -625.000 | 17.912.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 9.000.000 | 8.072.876 | 17.072.876 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 9.000.000 | 8.072.876 | 17.072.876 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestirnim jamstvima | 820.000 | 0 | 820.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 820.000 | 0 | 820.000 |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 17.950.000 | -9.950.000 | 8.000.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 17.950.000 | -9.950.000 | 8.000.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 17.950.000 | -9.950.000 | 8.000.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2021. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 953.714.380 | 9.685.320 | 963.399.700 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 134.881.300 | 0 | 134.881.300 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 108.121.300 | 0 | 108.121.300 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.920.000 | 0 | 8.920.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 17.840.000 | 0 | 17.840.000 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 524.128.400 | 2.990.000 | 527.118.400 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.307.000 | 195.000 | 4.502.000 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.446.000 | 155.000 | 21.601.000 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 493.975.400 | 2.930.000 | 496.905.400 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 340.000 | -320.000 | 20.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.060.000 | 30.000 | 4.090.000 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 252.054.680 | 7.145.320 | 259.200.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 228.420.000 | 11.100.000 | 239.520.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 23.634.680 | -3.954.680 | 19.680.000 |
|  | 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
|  |  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 7.650.000 | -450.000 | 7.200.000 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 0 | 450.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.200.000 | -450.000 | 6.750.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.349.942.181,29 | -19.987.251,22 | 2.329.954.930 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 59.396.884 | 1.539.217 | 60.936.101 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 57.211.884 | 1.539.217 | 58.751.101 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 2.185.000 | 0 | 2.185.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.290.545.297,29 | -21.526.467,98 | 2.269.018.829 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 2.268.687.265,29 | -21.526.467,98 | 2.247.160.797 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 13.301.382 | 0 | 13.301.382 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.556.650 | 0 | 8.556.650 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina |  | Plan  za 2021. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 148.696.982 | -33.096.982 | 115.600.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 705.276.982 | 64.723.018 | 770.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 705.276.982 | 64.723.018 | 770.000.000 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 705.276.982 | 64.723.018 | 770.000.000 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 556.580.000 | 97.820.000 | 654.400.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 556.580.000 | 97.820.000 | 654.400.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 556.580.000 | 97.820.000 | 654.400.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2021. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 3.860.236.561 | 87.518.068,78 | 3.947.754.630 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 287.388.012 | 4.385.320,00 | 291.773.332 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 254.794.980 | -2.114.680 | 252.680.300 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 134.881.300 | 0 | 134.881.300 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 108.121.300 | 0 | 108.121.300 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.920.000 | 0 | 8.920.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.840.000 | 0 | 17.840.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.629.000 | 2.290.000 | 90.919.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.307.000 | 195.000 | 4.502.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.446.000 | 155.000 | 21.601.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.476.000 | 2.230.000 | 60.706.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 340.000 | -320.000 | 20.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.060.000 | 30.000 | 4.090.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 23.634.680 | -3.954.680 | 19.680.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.634.680 | -3.954.680 | 19.680.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.650.000 | -450.000 | 7.200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 0 | 450.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 7.200.000 | -450.000 | 6.750.000 |
| K300000 | OPREMANJE | 13.301.382 | 0 | 13.301.382 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.301.382 | 0 | 13.301.382 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.301.382 | 0 | 13.301.382 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 10.741.650 | 0 | 10.741.650 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.185.000 | 0 | 2.185.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.185.000 | 0 | 2.185.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.556.650 | 0 | 8.556.650 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.556.650 | 0 | 8.556.650 |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 8.550.000 | 6.500.000 | 15.050.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.550.000 | 6.500.000 | 15.050.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.550.000 | 6.500.000 | 15.050.000 |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 627.660.000 | 109.260.000 | 736.920.000 |
| A30001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 627.660.000 | 109.260.000 | 736.920.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 190.530.000 | 11.140.000 | 201.670.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 190.530.000 | 11.140.000 | 201.670.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 437.130.000 | 98.120.000 | 535.250.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 437.130.000 | 98.120.000 | 535.250.000 |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 157.340.000 | -340.000 | 157.000.000 |
| A30002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 157.340.000 | -340.000 | 157.000.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 37.890.000 | -40.000 | 37.850.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 37.890.000 | -40.000 | 37.850.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 119.450.000 | -300.000 | 119.150.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 119.450.000 | -300.000 | 119.150.000 |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 2.317.349.149,29 | -26.487.251,22 | 2.290.861.898 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 51.859.557 | -2.092.166 | 49.767.391 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.251.967 | 3.138.033 | 5.390.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.251.967 | 3.138.033 | 5.390.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.607.590 | -5.230.199 | 44.377.391 |
| 421 | Građevinski objekti | 49.607.590 | -5.230.199 | 44.377.391 |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 446.916.065 | -122.773.269 | 324.142.796 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 22.838.256 | 79.839 | 22.918.095 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 22.838.256 | 79.839 | 22.918.095 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 424.077.809 | -122.853.108 | 301.224.701 |
| 421 | Građevinski objekti | 424.077.809 | -122.853.108 | 301.224.701 |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 199.824.243,70 | 134.001.163,47 | 333.825.407 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 8.868.683 | 10.673.823 | 19.542.506 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 8.868.683 | 10.673.823 | 19.542.506 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.955.560 | 123.327.341 | 314.282.901 |
| 421 | Građevinski objekti | 190.955.560 | 123.327.341 | 314.282.901 |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 1.145.757.829 | -44.591.663 | 1.101.166.166 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 14.500.000 | -13.409.500 | 1.090.500 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 14.500.000 | -13.409.500 | 1.090.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.131.257.829 | -31.182.163 | 1.100.075.666 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.131.257.829 | -31.182.163 | 1.100.075.666 |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 18.201.623 | 5.528.094 | 23.729.716 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 760.768 | -760.768 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 760.768 | -760.768 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.440.854 | 6.288.862 | 23.729.716 |
| 421 | Građevinski objekti | 17.440.854 | 6.288.862 | 23.729.716 |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 2.149.823 | 871.468 | 3.021.291 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.011.332 | -751.332 | 260.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.011.332 | -751.332 | 260.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.138.491 | 1.622.800 | 2.761.291 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.138.491 | 1.622.800 | 2.761.291 |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 452.640.009 | 2.569.122 | 455.209.132 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 6.980.878 | 2.569.122 | 9.550.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 6.980.878 | 2.569.122 | 9.550.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 445.659.132 | 0 | 445.659.132 |
| 421 | Građevinski objekti | 445.659.132 | 0 | 445.659.132 |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 435.499.400 | 700.000 | 436.199.400 |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000.000 | 0 | 420.000.000 |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 5.499.400 | 700.000 | 6.199.400 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.499.400 | 700.000 | 6.199.400 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.499.400 | 700.000 | 6.199.400 |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
| A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 35.000.000 | -25.000.000 | 10.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.000.000 | -25.000.000 | 10.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | -25.000.000 | 10.000.000 |