### NN 87/2024 (25.7.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1531

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/14
 Zagreb, 12. srpnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
 ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 278.944.495,10 | 393.557.804 | 471.027.405,96 | 168,86 | 119,68 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 278.944.495,10 | 393.557.804 | 471.027.405,96 | 168,86 | 119,68 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 162.975.665,02 | 205.584.485 | 199.810.553,97 | 122,60 | 97,19 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 166.914.401,89 | 192.862.355 | 153.114.617,28 | 91,73 | 79,39 |
|  | UKUPNI RASHODI | 329.890.066,91 | 398.446.840 | 352.925.171,25 | 106,98 | 88,58 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -50.945.571,81 | -4.889.036 | 118.102.234,71 | -231,82 | -2415,65 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 114.652.095,14 | 90.442.667 | 66.442.097,20 | 57,95 | 73,46 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 23.173.359,28 | 103.322.205 | 101.812.963,32 | 439,35 | 98,54 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 91.478.735,86 | -12.879.538 | -35.370.866,12 | -38,67 | 274,63 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 12.503.739,47 | 53.036.904 | 53.036.903,54 | 424,17 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -53.036.903,52 | -35.268.330 | -135.768.272,13 | 255,99 | 384,96 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 50.945.571,81 | 4.889.036 | -118.102.234,71 | -231,82 | -2415,65 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 278.944.495,10 | 393.557.804 | 471.027.405,96 | 168,86 | 119,68 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 278.944.495,10 | 393.557.804 | 471.027.405,96 | 168,86 | 119,68 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 253.962.717,67 | 354.701.565 | 436.146.152,84 | 171,74 | 122,96 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 11.405.200,60 |  | 164.002.680,53 | 1437,96 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 11.405.200,60 |  |  |  |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  |  | 164.002.680,53 |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 182.271.919,24 |  | 224.844.860,16 | 123,36 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 70.769.758,87 |  | 90.174.814,55 | 127,42 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 111.502.160,37 |  | 134.670.045,61 | 120,78 |  |
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna na temelju protestiranih jamstava | 10.088.448,55 |  | 20.373.595,81 | 201,95 |  |
| 6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 10.088.448,55 |  | 20.373.595,81 | 201,95 |  |
| 638 | Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava | 50.197.149,28 |  | 26.925.016,34 | 53,64 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći na temelju prijenosa EU sredstava | 157.193,41 |  | 201.854,00 | 128,41 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći na temelju prijenosa EU sredstava | 50.039.955,87 |  | 26.723.162,34 | 53,40 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.188.165,10 | 3.936.239 | 5.026.071,29 | 157,65 | 127,69 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 125.696,35 |  | 306.687,78 | 243,99 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.260,67 |  | 20.579,01 | 1632,39 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 124.435,68 |  | 286.108,77 | 229,93 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.062.468,75 |  | 4.719.383,51 | 154,10 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.062.468,75 |  | 4.719.383,51 | 154,10 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 21.793.612,33 | 34.920.000 | 29.855.181,83 | 136,99 | 85,50 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 21.793.612,33 |  | 29.855.181,83 | 136,99 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 931.556,07 |  | 543.344,42 | 58,33 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 20.862.056,26 |  | 29.311.837,41 | 140,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 329.890.066,91 | 398.446.840 | 352.925.171,25 | 106,98 | 88,58 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 162.975.665,02 | 205.584.485 | 199.810.553,97 | 122,60 | 97,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 99.073.054,00 | 115.479.600 | 116.737.200,70 | 117,83 | 101,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.535.577,05 |  | 91.264.858,10 | 117,71 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 77.535.577,05 |  | 91.264.858,10 | 117,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.695.871,67 |  | 10.396.134,72 | 119,55 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.695.871,67 |  | 10.396.134,72 | 119,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.841.605,28 |  | 15.076.207,88 | 117,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.841.605,28 |  | 15.076.207,88 | 117,40 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.434.308,53 | 63.799.235 | 51.205.868,61 | 89,16 | 80,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.938.283,09 |  | 5.862.563,08 | 148,86 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 471.980,16 |  | 581.335,18 | 123,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.265.271,35 |  | 5.065.923,86 | 155,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 149.496,40 |  | 153.965,55 | 102,99 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 51.535,18 |  | 61.338,49 | 119,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.396.022,91 |  | 15.495.429,88 | 107,64 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 457.424,41 |  | 452.506,77 | 98,92 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 9.126.360,05 |  | 8.797.690,16 | 96,40 |  |
| 3223 | Energija | 4.084.480,00 |  | 5.137.389,89 | 125,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 149.667,34 |  | 111.070,12 | 74,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 578.091,11 |  | 996.772,94 | 172,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.605.282,26 |  | 22.923.135,58 | 72,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.767.394,48 |  | 2.135.526,40 | 120,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 23.031.520,28 |  | 14.174.383,57 | 61,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 97.295,18 |  | 192.669,15 | 198,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.384.865,43 |  | 692.404,61 | 50,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.289.596,31 |  | 2.289.501,22 | 177,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 32.121,06 |  | 42.590,30 | 132,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 280.161,67 |  | 256.204,28 | 91,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 702.100,02 |  | 556.249,16 | 79,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 3.020.227,83 |  | 2.583.606,89 | 85,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 94.130,80 |  | 88.044,11 | 93,53 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 94.130,80 |  | 88.044,11 | 93,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.400.589,47 |  | 6.836.695,96 | 92,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 270.433,15 |  | 293.946,74 | 108,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 17.614,34 |  | 18.759,73 | 106,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 235.534,41 |  | 219.480,16 | 93,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.921.362,68 |  | 5.710.019,46 | 96,43 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 305.703,68 |  | 197.682,08 | 64,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 649.941,21 |  | 396.807,79 | 61,05 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.510.289,74 | 25.645.650 | 30.928.897,24 | 685,74 | 120,60 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.360.122,29 |  | 6.591.486,03 | 196,17 |  |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 143.278,09 |  | 1.729.624,06 | 1207,18 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.265.922,87 |  | 2.653.548,44 | 209,61 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.950.921,33 |  | 2.208.313,53 | 113,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.150.167,45 |  | 24.337.411,21 | 2115,99 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 144.422,12 |  | 193.897,84 | 134,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 851.176,26 |  | 340.776,88 | 40,04 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 154.569,07 |  | 23.802.736,49 | 15399,42 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.958.012,75 | 660.000 | 938.587,42 | 47,94 | 142,21 |
| 381 | Tekuće donacije | 14.385,79 |  | 11.200,00 | 77,85 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.385,79 |  | 11.200,00 | 77,85 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.943.626,96 |  | 927.387,42 | 47,71 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.740.056,92 |  | 798.272,20 | 45,88 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 203.570,04 |  | 129.115,22 | 63,43 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 166.914.401,89 | 192.862.355 | 153.114.617,28 | 91,73 | 79,39 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.184.144,82 | 3.857.700 | 3.003.505,08 | 137,51 | 77,86 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.184.144,82 |  | 3.003.505,08 | 137,51 |  |
| 4111 | Zemljište | 2.184.144,82 |  | 3.003.505,08 | 137,51 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 164.730.257,07 | 189.004.655 | 150.111.112,20 | 91,13 | 79,42 |
| 421 | Građevinski objekti | 153.510.095,02 |  | 134.268.909,93 | 87,47 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 151.529.012,84 |  | 130.963.772,77 | 86,43 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.981.082,18 |  | 3.305.137,16 | 166,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.658.626,34 |  | 12.254.059,15 | 160,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.612.846,52 |  | 1.173.673,78 | 72,77 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.215.173,52 |  | 332.414,64 | 27,36 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 4.830.606,30 |  | 10.747.970,73 | 222,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.410.054,69 |  | 1.898.182,16 | 78,76 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 24.845,71 |  | 1.441.797,86 | 5803,01 |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 2.385.208,98 |  | 456.384,30 | 19,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.151.481,02 |  | 1.689.960,96 | 146,76 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 191.588,69 |  | 718.753,19 | 375,15 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 959.892,33 |  | 971.207,77 | 101,18 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 114.652.095,14 | 90.442.667 | 66.442.097,20 | 57,95 | 73,46 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 114.652.095,14 | 90.442.667 | 66.442.097,20 | 57,95 | 73,46 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 9.137.462,45 |  | 6.325.588,41 | 69,23 |  |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 9.137.462,45 |  | 6.325.588,41 | 69,23 |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 59.061.649,74 |  | 13.000.000,00 | 22,01 |  |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 59.061.649,74 |  | 13.000.000,00 | 22,01 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.452.982,95 |  | 47.116.508,79 | 101,43 |  |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 46.452.982,95 |  | 47.116.508,79 | 101,43 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 23.173.359,28 | 103.322.205 | 101.812.963,32 | 439,35 | 98,54 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 23.173.359,28 | 103.322.205 | 101.812.963,32 | 439,35 | 98,54 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 16.311.771,49 |  | 20.679.633,71 | 126,78 |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 16.311.771,49 |  | 20.679.633,71 | 126,78 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 35.361.148,24 |  |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 35.361.148,24 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.861.587,79 |  | 45.772.181,37 | 667,08 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.861.587,79 |  | 45.772.181,37 | 667,08 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 501.769.045 | 454.738.134,57 | 90,63 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 222.263.535 | 197.136.661,46 | 88,70 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 199.654.735 | 193.219.067,94 | 96,78 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.479.600 | 116.737.200,70 | 101,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 91.264.858,10 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 10.396.134,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 15.076.207,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.799.235 | 51.205.868,61 | 80,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 581.335,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.065.923,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 153.965,55 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 61.338,49 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 452.506,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 8.797.690,16 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.137.389,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 111.070,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 996.772,94 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.135.526,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.174.383,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 192.669,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 692.404,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.289.501,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 42.590,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 256.204,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 556.249,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.583.606,89 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 88.044,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 293.946,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 18.759,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 219.480,16 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 5.710.019,46 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 197.682,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 396.807,79 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 19.715.900 | 24.337.411,21 | 123,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 193.897,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 340.776,88 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 23.802.736,49 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 660.000 | 938.587,42 | 142,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.200,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 798.272,20 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 129.115,22 |  |
| K110000 | OPREMANJE | 204.000 | 204.298,06 | 100,15 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 204.000 | 204.298,06 | 100,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 125.810,53 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 78.487,53 |  |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 5.164.500 | 1.766.616,44 | 34,21 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.164.500 | 1.766.616,44 | 34,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.047.863,25 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 718.753,19 |  |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 17.123.300 | 1.898.182,16 | 11,09 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.123.300 | 1.898.182,16 | 11,09 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 1.441.797,86 |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 456.384,30 |  |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 117.000 | 48.496,86 | 41,45 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 117.000 | 48.496,86 | 41,45 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 48.496,86 |  |
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 109.251.955 | 108.404.449,35 | 99,22 |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 109.251.955 | 108.404.449,35 | 99,22 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.929.750 | 6.591.486,03 | 111,16 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 1.729.624,06 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 2.653.548,44 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 2.208.313,53 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 103.322.205 | 101.812.963,32 | 98,54 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  | 20.679.633,71 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 35.361.148,24 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 45.772.181,37 |  |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 170.253.555 | 149.197.023,76 | 87,63 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 49.222.800 | 50.941.897,41 | 103,49 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.070,89 | 107,09 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.070,89 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.221.800 | 50.940.826,52 | 103,49 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 47.550.909,25 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.907.157,56 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 1.482.759,71 |  |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 4.391.000 | 1.130.343,43 | 25,74 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.391.000 | 1.130.343,43 | 25,74 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.130.343,43 |  |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 1.129.100 | 223.368,77 | 19,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.129.100 | 223.368,77 | 19,78 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 223.368,77 |  |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 1.398.600 | 1.973.835,62 | 141,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.398.600 | 1.973.835,62 | 141,13 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.973.835,62 |  |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 20.906.055 | 15.095.987,92 | 72,21 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 40.700 | 75.589,66 | 185,72 |
| 4111 | Zemljište |  | 75.589,66 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.865.355 | 15.020.398,26 | 71,99 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 3.180.569,62 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.349.482,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 253.927,11 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 9.265.211,02 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 971.207,77 |  |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 93.206.000 | 79.831.590,61 | 85,65 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.816.000 | 2.926.844,53 | 76,70 |
| 4111 | Zemljište |  | 2.926.844,53 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.390.000 | 76.904.746,08 | 86,03 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 76.904.746,08 |  |