### NN 149/2024 (19.12.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

HRVATSKI SABOR

2449

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 991.807.865 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.075.862.851 euro

– manjak u iznosu od 84.054.986 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 113.493.318 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 29.438.332 eura

2. Projekciju za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 954.503.860 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.014.554.957 eura

– manjak u iznosu od 60.051.097 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 98.697.389 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 38.646.292 eura

3. Projekciju za 2027. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 635.289.682 eura

– ukupne rashode u iznosu od 690.082.423 eura

– manjak u iznosu od 54.792.741 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 104.710.247 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 49.917.506 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

Klasa: 400-06/24-01/33

Zagreb, 6. prosinca 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 854.305.976,25 | 754.222.741 | 990.766.992 | 954.490.587 | 635.276.409 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 155.198,17 | 1.040.873 | 1.040.873 | 13.273 | 13.273 |
| PRIHODI UKUPNO | 854.461.174,42 | 755.263.614 | 991.807.865 | 954.503.860 | 635.289.682 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 818.439.858,08 | 694.934.491 | 961.438.506 | 905.581.818 | 532.932.284 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 74.511.632,10 | 127.738.007 | 114.424.345 | 108.973.139 | 157.150.139 |
| RASHODI UKUPNO | 892.951.490,18 | 822.672.498 | 1.075.862.851 | 1.014.554.957 | 690.082.423 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -38.490.315,76 | -67.408.884 | -84.054.986 | -60.051.097 | -54.792.741 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 79.633.685,00 | 93.369.705 | 113.493.318 | 98.697.389 | 104.710.247 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.437.197,88 | 26.472.787 | 29.438.332 | 38.646.292 | 49.917.506 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 33.196.487,12 | 66.896.918 | 84.054.986 | 60.051.097 | 54.792.741 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 7.415.207,29 | 511.966 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -2.121.378,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 38.490.315,76 | 67.408.884 | 84.054.986 | 60.051.097 | 54.792.741 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 854.461.174,42 | 755.263.614 | 991.807.865 | 954.503.860 | 635.289.682 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 854.305.976,25 | 754.222.741 | 990.766.992 | 954.490.587 | 635.276.409 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 528.827.474,26 | 447.654.539 | 632.637.923 | 559.950.215 | 266.135.629 |
| 64 | Prihodi od imovine | 958.781,42 | 1.274.139 | 1.274.139 | 1.274.139 | 1.274.139 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 290.172.347,23 | 275.947.521 | 293.080.642 | 334.233.242 | 344.133.242 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 34.347.373,34 | 29.346.542 | 63.774.288 | 59.032.991 | 23.733.399 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 155.198,17 | 1.040.873 | 1.040.873 | 13.273 | 13.273 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 155.198,17 | 1.040.873 | 1.040.873 | 13.273 | 13.273 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO RASHODI | 892.951.490,18 | 822.672.498 | 1.075.862.851 | 1.014.554.957 | 690.082.423 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 818.439.858,08 | 694.934.491 | 961.438.506 | 905.581.818 | 532.932.284 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.458.370,79 | 33.678.231 | 36.994.977 | 37.722.535 | 38.464.644 |
| 32 | Materijalni rashodi | 177.797.819,30 | 162.811.911 | 187.279.054 | 191.231.680 | 191.370.754 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.214.102,84 | 7.403.096 | 10.050.442 | 11.891.307 | 14.823.207 |
| 35 | Subvencije | 210.418,78 | 210.419 | 210.419 | 210.419 | 210.419 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.798.109,54 | 16.989.690 | 17.949.850 | 16.382.218 | 16.516.873 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 592.961.036,83 | 473.841.144 | 708.953.764 | 648.143.659 | 271.546.387 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 74.511.632,10 | 127.738.007 | 114.424.345 | 108.973.139 | 157.150.139 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.943.647,92 | 2.389.012 | 2.389.011 | 2.389.011 | 2.389.011 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.856.104,92 | 39.861.154 | 47.668.934 | 59.688.113 | 107.865.113 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 37.711.879,26 | 85.487.841 | 64.366.400 | 46.896.015 | 46.896.015 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 79.633.685,00 | 93.369.705 | 113.493.318 | 98.697.389 | 104.710.247 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 79.633.685,00 | 93.369.705 | 113.493.318 | 98.697.389 | 104.710.247 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.437.197,88 | 26.472.787 | 29.438.332 | 38.646.292 | 49.917.506 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 46.437.197,88 | 26.472.787 | 29.438.332 | 38.646.292 | 49.917.506 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 939.388.688,06 | 849.145.285 | 1.105.301.183 | 1.053.201.249 | 739.999.929 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 42.448.292,18 | 53.157.446 | 56.393.053 | 56.847.443 | 57.831.124 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 37.877.743,22 | 46.173.185 | 50.017.940 | 50.982.330 | 51.966.011 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.877.743,22 | 46.173.185 | 50.017.940 | 50.982.330 | 51.966.011 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.458.370,79 | 33.678.231 | 36.994.977 | 37.722.535 | 38.464.644 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.303.952,22 | 12.333.318 | 12.858.927 | 13.093.311 | 13.332.386 |
| 34 | Financijski rashodi | 111.671,43 | 126.636 | 129.036 | 131.484 | 133.981 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.748,78 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| K100000 | OPREMANJE | 501.422,84 | 1.469.587 | 418.993 | 418.993 | 418.993 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 501.422,84 | 1.469.587 | 418.993 | 418.993 | 418.993 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 501.422,84 | 1.469.587 | 418.993 | 418.993 | 418.993 |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 1.398.400,76 | 2.563.674 | 2.563.674 | 2.053.674 | 2.053.674 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.398.400,76 | 2.563.674 | 2.563.674 | 2.053.674 | 2.053.674 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.398.400,76 | 2.563.674 | 2.563.674 | 2.053.674 | 2.053.674 |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 2.670.725,36 | 2.951.000 | 3.392.446 | 3.392.446 | 3.392.446 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.670.725,36 | 2.951.000 | 3.392.446 | 3.392.446 | 3.392.446 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.670.725,36 | 2.951.000 | 3.392.446 | 3.392.446 | 3.392.446 |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 51.539.619,77 | 33.743.938 | 39.354.429 | 50.400.806 | 64.601.423 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 3.770.421,22 | 3.674.963 | 3.579.301 | 3.483.741 | 3.388.181 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 585.077,78 | 489.616 | 393.957 | 298.397 | 202.837 |
| 34 | Financijski rashodi | 585.077,78 | 489.616 | 393.957 | 298.397 | 202.837 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.185.343,44 | 3.185.347 | 3.185.344 | 3.185.344 | 3.185.344 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.185.343,44 | 3.185.347 | 3.185.344 | 3.185.344 | 3.185.344 |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 23.103.712,88 | 19.081.333 | 29.268.738 | 41.206.690 | 55.952.129 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.811.761,08 | 6.324.579 | 9.120.889 | 11.104.631 | 14.178.856 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.811.761,08 | 6.324.579 | 9.120.889 | 11.104.631 | 14.178.856 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 19.291.951,80 | 12.756.754 | 20.147.849 | 30.102.059 | 41.773.273 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.291.951,80 | 12.756.754 | 20.147.849 | 30.102.059 | 41.773.273 |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 24.665.485,67 | 10.987.642 | 6.506.390 | 5.710.375 | 5.261.113 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 705.583,03 | 456.956 | 401.251 | 351.486 | 302.224 |
| 34 | Financijski rashodi | 705.583,03 | 456.956 | 401.251 | 351.486 | 302.224 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 23.959.902,64 | 10.530.686 | 6.105.139 | 5.358.889 | 4.958.889 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 23.959.902,64 | 10.530.686 | 6.105.139 | 5.358.889 | 4.958.889 |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 178.548.347,28 | 158.960.230 | 185.575.844 | 187.976.454 | 187.676.453 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 133.243.283,55 | 113.525.310 | 123.312.035 | 125.208.030 | 125.608.029 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 133.243.283,55 | 113.525.310 | 123.312.035 | 125.208.030 | 125.608.029 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.243.283,55 | 113.445.676 | 123.232.401 | 125.128.396 | 125.528.395 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |  | 79.634 | 79.634 | 79.634 | 79.634 |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 10.810.227,05 | 10.649.779 | 14.361.577 | 15.383.824 | 15.183.824 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.810.227,05 | 10.649.779 | 14.361.577 | 15.383.824 | 15.183.824 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.810.227,05 | 10.649.779 | 14.361.577 | 15.383.824 | 15.183.824 |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 3.734.609,28 | 2.550.625 | 3.360.119 | 3.360.119 | 3.360.119 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.734.609,28 | 2.550.625 | 3.360.119 | 3.360.119 | 3.360.119 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.424.190,50 | 2.090.100 | 3.139.700 | 3.139.700 | 3.139.700 |
| 35 | Subvencije | 210.418,78 | 210.419 | 210.419 | 210.419 | 210.419 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 250.106 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 303.878,23 | 398.168 | 398.168 | 398.168 | 398.168 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 303.878,23 | 398.168 | 398.168 | 398.168 | 398.168 |
| 32 | Materijalni rashodi | 303.878,23 | 398.168 | 398.168 | 398.168 | 398.168 |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 21.359.908,75 | 22.572.035 | 32.000.000 | 32.800.000 | 32.500.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.359.908,75 | 22.572.035 | 32.000.000 | 32.800.000 | 32.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.294.087,75 | 22.301.280 | 31.894.691 | 32.694.691 | 32.394.691 |
| 34 | Financijski rashodi | 9,52 | 5.309 | 5.309 | 5.309 | 5.309 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 65.811,48 | 265.446 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 317.851,33 | 929.976 | 729.976 | 729.976 | 729.976 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 317.851,33 | 929.976 | 729.976 | 729.976 | 729.976 |
| 32 | Materijalni rashodi | 317.851,33 | 929.976 | 729.976 | 729.976 | 729.976 |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 118.189,09 | 796.337 | 796.337 | 796.337 | 796.337 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 118.189,09 | 796.337 | 796.337 | 796.337 | 796.337 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.348,67 | 663.614 | 663.614 | 663.614 | 663.614 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 17.840,42 | 132.723 | 132.723 | 132.723 | 132.723 |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 8.660.400,00 | 7.538.000 | 10.617.632 | 9.300.000 | 9.100.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.660.400,00 | 7.538.000 | 10.617.632 | 9.300.000 | 9.100.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.660.400,00 | 7.538.000 | 10.617.632 | 9.300.000 | 9.100.000 |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 666.852.428,83 | 603.283.671 | 823.977.857 | 757.976.546 | 429.890.929 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 40.060.484,02 | 87.434.501 | 66.743.060 | 49.272.675 | 49.272.675 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.348.604,76 | 1.946.660 | 2.376.660 | 2.376.660 | 2.376.660 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.348.604,76 | 1.628.604 | 2.058.604 | 2.058.604 | 2.058.604 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |  | 318.056 | 318.056 | 318.056 | 318.056 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.711.879,26 | 85.487.841 | 64.366.400 | 46.896.015 | 46.896.015 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 37.711.879,26 | 85.487.841 | 64.366.400 | 46.896.015 | 46.896.015 |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 45.225.524,51 | 50.230.803 | 153.495.951 | 127.753.916 | 15.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.225.524,51 | 50.230.803 | 153.495.951 | 127.753.916 | 15.000.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 45.225.524,51 | 50.230.803 | 153.495.951 | 127.753.916 | 15.000.000 |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 30.613.793,44 | 31.688.000 | 125.668.890 | 58.660.236 | 10.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.613.793,44 | 31.688.000 | 125.668.890 | 58.660.236 | 10.000.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 30.613.793,44 | 31.688.000 | 125.668.890 | 58.660.236 | 10.000.000 |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 1.943.647,92 | 2.389.012 | 2.389.011 | 2.389.011 | 2.389.011 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.943.647,92 | 2.389.012 | 2.389.011 | 2.389.011 | 2.389.011 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.943.647,92 | 2.389.012 | 2.389.011 | 2.389.011 | 2.389.011 |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 1.613.472,24 | 2.000.000 | 2.325.000 | 983.000 | 800.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 472.000,25 | 1.617.608 | 1.000.000 | 750.000 | 800.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 472.000,25 | 1.617.608 | 1.000.000 | 750.000 | 800.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.141.471,99 | 382.392 | 1.325.000 | 233.000 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.141.471,99 | 382.392 | 1.325.000 | 233.000 |  |
| K100008 | PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 543.938.440,54 | 422.488.867 | 468.490.945 | 510.595.619 | 341.145.505 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 514.794.356,57 | 389.994.366 | 428.522.124 | 457.005.619 | 239.145.505 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 459.216,56 | 663.614 | 663.614 | 663.614 | 663.614 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 514.335.140,01 | 389.330.752 | 427.858.510 | 456.342.005 | 238.481.891 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.144.083,97 | 32.494.501 | 39.968.821 | 53.590.000 | 102.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.144.083,97 | 32.494.501 | 39.968.821 | 53.590.000 | 102.000.000 |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 2.764.989,67 | 2.026.176 | 1.365.000 | 4.822.089 | 7.499.083 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.764.989,67 | 2.026.176 | 1.365.000 | 4.822.089 | 7.499.083 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.764.989,67 | 2.026.176 | 1.365.000 | 4.822.089 | 7.499.083 |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 692.076,49 | 5.026.312 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.784.655 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 692.076,49 | 5.026.312 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.784.655 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 692.076,49 | 5.026.312 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.784.655 |