### NN 138/2025 (11.11.2025.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2064

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 24. listopada 2025. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2025. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2025. godinu.

Klasa: 400-06/25-01/23

Zagreb, 24. listopada 2025.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 262.965.858,97 | 990.766.992 | 316.721.748,86 | 120,44 | 31,97 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.626,32 | 1.040.873 | 3.337,06 | 43,76 | 0,32 |
|  | PRIHODI UKUPNO | 262.973.485,29 | 991.807.865 | 316.725.085,92 | 120,44 | 31,93 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 221.942.127,22 | 961.438.506 | 301.320.861,43 | 135,77 | 31,34 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.733.220,78 | 114.424.345 | 35.507.068,29 | 85,08 | 31,03 |
|  | RASHODI UKUPNO | 263.675.348,00 | 1.075.862.851 | 336.827.929,72 | 127,74 | 31,31 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -701.862,71 | -84.054.986 | -20.102.843,80 | 2864,21 | 23,92 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 35.000.000,00 | 113.493.318 | 50.000.000,00 | 142,86 | 44,06 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 15.099.167,58 | 29.438.332 | 14.369.165,79 | 95,17 | 48,81 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 19.900.832,42 | 84.054.986 | 35.630.834,21 | 179,04 | 42,39 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 511.966,06 | 0 | 8.319.769,93 | 1625,06 |  |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -19.710.935,77 | 0 | -23.847.760,34 | 120,99 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 701.862,71 | 84.054.986 | 20.102.843,80 | 2864,21 | 23,92 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1.-6.2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 262.973.485,29 | 991.807.865 | 316.725.085,92 | 120,44 | 31,93 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 262.965.858,97 | 990.766.992 | 316.721.748,86 | 120,44 | 31,97 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 129.012.011,82 | 632.637.923 | 182.010.466,51 | 141,08 | 28,77 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |  | 744.602 | 209.003,90 |  | 28,07 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |  | 744.602 | 209.003,90 |  | 28,07 |
| 633 | Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 60.549.952,58 | 141.691.147 | 36.892.195,05 | 60,93 | 26,04 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |  | 966.332 |  |  |  |
| 63311 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  | 966.332 |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna | 60.549.952,58 | 140.724.815 | 36.892.195,05 | 60,93 | 26,22 |
| 63321 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 60.022.384,99 | 133.768.315 | 34.667.284,56 | 57,76 | 25,92 |
| 63323 | Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna | 527.567,59 | 6.956.500 | 2.224.910,49 | 421,73 | 31,98 |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 68.462.059,24 | 490.202.174 | 144.909.267,56 | 211,66 | 29,56 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.014.467,83 | 6.650.266 | 268.871,29 | 6,70 | 4,04 |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 64.447.591,41 | 483.551.908 | 144.640.396,27 | 224,43 | 29,91 |
| 64 | Prihodi od imovine | 310.665,19 | 1.274.139 | 331.183,86 | 106,60 | 25,99 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 167.953,93 | 1.007.366 | 87.940,70 | 52,36 | 8,73 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.383,85 | 10.309 | 1.997,86 | 37,11 | 19,38 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 133.091,88 | 724.975 | 57.257,22 | 43,02 | 7,90 |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |  | 6.636 |  |  |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi |  |  | 2.338,16 |  |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 29.478,20 | 265.446 | 26.347,46 | 89,38 | 9,93 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 142.711,26 | 266.773 | 243.243,16 | 170,44 | 91,18 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 142.711,26 | 265.446 | 243.243,16 | 170,44 | 91,64 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine |  | 1.327 |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 128.656.701,87 | 293.080.642 | 116.962.457,60 | 90,91 | 39,91 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 128.656.701,87 | 293.080.642 | 116.962.457,60 | 90,91 | 39,91 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 128.075.467,85 | 287.205.028 | 115.711.593,07 | 90,35 | 40,29 |
| 65221 | Vodni doprinos | 5.734.390,49 | 500.000 | 773.288,17 | 13,49 | 154,66 |
| 65223 | Naknada za zaštitu voda | 15.419.264,56 | 20.500.000 | 10.390.056,04 | 67,38 | 50,68 |
| 65224 | Naknada za uređenje voda | 64.360.795,51 | 175.000.000 | 64.001.661,86 | 99,44 | 36,57 |
| 65225 | Naknada za korištenje voda | 42.561.017,29 | 91.205.028 | 40.546.587,00 | 95,27 | 44,46 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 581.234,02 | 5.875.614 | 1.250.864,53 | 215,21 | 21,29 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 4.986.480,09 | 63.774.288 | 17.417.640,89 | 349,30 | 27,31 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 62.339,70 | 1.420.134 | 61.583,34 | 98,79 | 4,34 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 10,60 | 1.327.228 | 255,22 | 2407,74 | 0,02 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 62.329,10 | 92.906 | 61.328,12 | 98,39 | 66,01 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 4.924.140,39 | 62.354.154 | 17.356.057,55 | 352,47 | 27,83 |
| 6631 | Tekuće donacije | 813.170,34 | 796.337 | 693.078,04 | 85,23 | 87,03 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 4.110.970,05 | 61.557.817 | 16.662.979,51 | 405,33 | 27,07 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.626,32 | 1.040.873 | 3.337,06 | 43,76 | 0,32 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.626,32 | 1.040.873 | 3.337,06 | 43,76 | 0,32 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 7.626,32 | 1.040.873 | 3.337,06 | 43,76 | 0,32 |
| 7211 | Stambeni objekti | 7.626,32 | 1.040.873 | 3.337,06 | 43,76 | 0,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 263.675.348,00 | 1.075.862.851 | 336.827.929,72 | 127,74 | 31,31 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 221.942.127,22 | 961.438.506 | 301.320.861,43 | 135,77 | 31,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.570.077,03 | 36.994.977 | 17.305.646,97 | 111,15 | 46,78 |
| 311 | Plaće (bruto) | 13.032.669,24 | 30.295.977 | 14.528.541,29 | 111,48 | 47,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 12.893.172,95 | 29.678.874 | 14.341.447,26 | 111,23 | 48,32 |
| 3112 | Plaće u naravi | 9.471,19 | 30.000 | 8.831,16 | 93,24 | 29,44 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 105.780,74 | 450.000 | 154.240,55 | 145,81 | 34,28 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 24.244,36 | 137.103 | 24.022,32 | 99,08 | 17,52 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 412.734,59 | 1.650.000 | 414.011,91 | 100,31 | 25,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 412.734,59 | 1.650.000 | 414.011,91 | 100,31 | 25,09 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.124.673,20 | 5.049.000 | 2.363.093,77 | 111,22 | 46,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.124.673,20 | 5.049.000 | 2.363.093,77 | 111,22 | 46,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.003.206,77 | 187.279.054 | 68.443.054,24 | 100,65 | 36,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 931.428,44 | 2.771.196 | 1.050.876,44 | 112,82 | 37,92 |
| 3211 | Službena putovanja | 106.812,32 | 357.000 | 114.352,39 | 107,06 | 32,03 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 445.364,05 | 1.159.196 | 476.839,30 | 107,07 | 41,14 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 68.741,85 | 255.000 | 71.817,12 | 104,47 | 28,16 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 310.510,22 | 1.000.000 | 387.867,63 | 124,91 | 38,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.589.938,35 | 4.498.303 | 1.584.987,92 | 99,69 | 35,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 363.692,96 | 1.124.363 | 364.603,53 | 100,25 | 32,43 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 75.073,98 | 168.300 | 60.740,65 | 80,91 | 36,09 |
| 3223 | Energija | 947.716,52 | 2.405.670 | 1.011.653,25 | 106,75 | 42,05 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 74.989,37 | 479.631 | 111.234,81 | 148,33 | 23,19 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 128.465,52 | 65.705 | 36.755,68 | 28,61 | 55,94 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 254.634 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.021.391,36 | 178.235.554 | 65.151.650,64 | 100,20 | 36,55 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.960.238,57 | 10.633.607 | 2.124.441,91 | 108,38 | 19,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.145.646,95 | 135.121.792 | 51.850.900,60 | 103,40 | 38,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.277,50 | 53.089 | 16.915,00 | 395,44 | 31,86 |
| 3234 | Komunalne usluge | 449.898,48 | 681.270 | 127.661,38 | 28,38 | 18,74 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 777.014,90 | 1.787.089 | 802.429,76 | 103,27 | 44,90 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 45.931,73 | 110.313 | 23.126,39 | 50,35 | 20,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 570.928,53 | 1.602.474 | 554.823,68 | 97,18 | 34,62 |
| 3238 | Računalne usluge | 696.104,18 | 2.026.715 | 674.364,74 | 96,88 | 33,27 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.371.350,52 | 26.219.205 | 8.976.987,18 | 86,56 | 34,24 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 460.448,62 | 1.774.001 | 655.539,24 | 142,37 | 36,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.988,20 | 39.817 | 12.022,71 | 100,29 | 30,19 |
| 3292 | Premije osiguranja | 110.415,11 | 371.089 | 112.372,84 | 101,77 | 30,28 |
| 3293 | Reprezentacija | 9.953,99 | 46.811 | 16.079,82 | 161,54 | 34,35 |
| 3294 | Članarine i norme | 16.346,46 | 48.804 | 15.509,00 | 94,88 | 31,78 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 97.055,06 | 381.804 | 100.464,98 | 103,51 | 26,31 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 173.638,04 | 598.580 | 300.626,70 | 173,13 | 50,22 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.051,76 | 287.096 | 98.463,19 | 239,85 | 34,30 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.766.583,14 | 10.050.442 | 3.815.573,72 | 137,92 | 37,96 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.714.096,80 | 9.916.097 | 3.737.664,08 | 137,71 | 37,69 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 255.414,94 | 393.957 | 207.287,31 | 81,16 | 52,62 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.223.850,14 | 9.120.889 | 3.326.283,22 | 149,57 | 36,47 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 234.831,72 | 401.251 | 204.093,55 | 86,91 | 50,86 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 52.486,34 | 134.345 | 77.909,64 | 148,44 | 57,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 52.256,96 | 126.382 | 77.334,00 | 147,99 | 61,19 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 229,38 | 7.963 | 575,64 | 250,95 | 7,23 |
| 35 | Subvencije | 105.209,34 | 210.419 | 70.139,59 | 66,67 | 33,33 |
| 351 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 105.209,34 | 210.419 | 70.139,59 | 66,67 | 33,33 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 105.209,34 | 210.419 | 70.139,59 | 66,67 | 33,33 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.291.586,69 | 17.949.850 | 7.070.765,90 | 133,62 | 39,39 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 79.087,74 | 800.000 |  |  |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 79.087,74 | 800.000 |  |  |  |
| 363 | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 5.212.498,95 | 16.486.236 | 7.007.972,92 | 134,45 | 42,51 |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 4.407.700,91 | 10.110.132 | 6.154.408,00 | 139,63 | 60,87 |
| 3632 | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 804.798,04 | 6.376.104 | 853.564,92 | 106,06 | 13,39 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 663.614 | 62.792,98 |  | 9,46 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 663.614 | 62.792,98 |  | 9,46 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 130.205.464,25 | 708.953.764 | 204.615.681,01 | 157,15 | 28,86 |
| 381 | Tekuće donacije | 19.637,99 | 35.000 | 540,00 | 2,75 | 1,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 19.637,99 | 35.000 | 540,00 | 2,75 | 1,54 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.352,90 | 212.357 |  |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.352,90 | 212.357 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 130.183.473,36 | 708.706.407 | 204.615.141,01 | 157,17 | 28,87 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 79.432.708,41 | 302.651.760 | 76.300.816,74 | 96,06 | 25,21 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 50.750.764,95 | 406.054.647 | 128.314.324,27 | 252,83 | 31,60 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 41.733.220,78 | 114.424.345 | 35.507.068,29 | 85,08 | 31,03 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 653.813,56 | 2.389.011 | 1.091.587,10 | 166,96 | 45,69 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 653.813,56 | 2.389.011 | 1.091.587,10 | 166,96 | 45,69 |
| 4111 | Zemljište | 653.813,56 | 2.389.011 | 1.091.587,10 | 166,96 | 45,69 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.049.956,60 | 47.668.934 | 8.459.823,49 | 60,21 | 17,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 11.415.864,31 | 40.627.087 | 5.959.018,78 | 52,20 | 14,67 |
| 4212 | Poslovni objekti | 772.386,69 | 3.392.446 | 712.973,95 | 92,31 | 21,02 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 10.643.477,62 | 37.234.641 | 5.246.044,83 | 49,29 | 14,09 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.697.428,21 | 5.136.341 | 2.292.333,71 | 135,05 | 44,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 149.889,01 | 731.166 | 308.901,28 | 206,09 | 42,25 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 24.095,01 | 39.817 | 9.659,60 | 40,09 | 24,26 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.523.444,19 | 4.365.358 | 1.973.772,83 | 129,56 | 45,21 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 936.664,08 | 1.905.506 | 208.471,00 | 22,26 | 10,94 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 936.664,08 | 1.905.506 | 208.471,00 | 22,26 | 10,94 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.029.450,62 | 64.366.400 | 25.955.657,70 | 96,03 | 40,32 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.029.450,62 | 64.366.400 | 25.955.657,70 | 96,03 | 40,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.029.450,62 | 64.366.400 | 25.955.657,70 | 96,03 | 40,32 |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 35.000.000,00 | 113.493.318 | 50.000.000,00 | 142,86 | 44,06 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 35.000.000,00 | 113.493.318 | 50.000.000,00 | 142,86 | 44,06 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 35.000.000,00 | 113.493.318 | 50.000.000,00 | 142,86 | 44,06 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 35.000.000,00 | 113.493.318 | 50.000.000,00 | 142,86 | 44,06 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 15.099.167,58 | 29.438.332 | 14.369.165,79 | 95,17 | 48,81 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 15.099.167,58 | 29.438.332 | 14.369.165,79 | 95,17 | 48,81 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.592.671,72 | 3.185.344 | 1.592.671,72 | 100,00 | 50,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.592.671,72 | 3.185.344 | 1.592.671,72 | 100,00 | 50,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.378.377,89 | 20.147.849 | 10.073.924,63 | 157,94 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.378.377,89 | 20.147.849 | 10.073.924,63 | 157,94 | 50,00 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 7.128.117,97 | 6.105.139 | 2.702.569,44 | 37,91 | 44,27 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 7.128.117,97 | 6.105.139 | 2.702.569,44 | 37,91 | 44,27 |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 278.774.515,58 | 1.105.301.183 | 351.197.095,51 | 125,98 | 31,77 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 22.657.839,86 | 56.393.053 | 23.459.650,31 | 103,54 | 41,60 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 20.267.521,34 | 50.017.940 | 22.176.308,36 | 109,42 | 44,34 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.267.521,34 | 50.017.940 | 22.176.308,36 | 109,42 | 44,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.570.077,03 | 36.994.977 | 17.305.646,97 | 111,15 | 46,78 |
| 311 | Plaće (bruto) | 13.032.669,24 | 30.295.977 | 14.528.541,29 | 111,48 | 47,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 12.893.172,95 | 29.678.874 | 14.341.447,26 | 111,23 | 48,32 |
| 3112 | Plaće u naravi | 9.471,19 | 30.000 | 8.831,16 | 93,24 | 29,44 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 105.780,74 | 450.000 | 154.240,55 | 145,81 | 34,28 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 24.244,36 | 137.103 | 24.022,32 | 99,08 | 17,52 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 412.734,59 | 1.650.000 | 414.011,91 | 100,31 | 25,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 412.734,59 | 1.650.000 | 414.011,91 | 100,31 | 25,09 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.124.673,20 | 5.049.000 | 2.363.093,77 | 111,22 | 46,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.124.673,20 | 5.049.000 | 2.363.093,77 | 111,22 | 46,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.625.319,98 | 12.858.927 | 4.792.446,74 | 103,61 | 37,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 931.428,44 | 2.771.196 | 1.050.876,44 | 112,82 | 37,92 |
| 3211 | Službena putovanja | 106.812,32 | 357.000 | 114.352,39 | 107,06 | 32,03 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 445.364,05 | 1.159.196 | 476.839,30 | 107,07 | 41,14 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 68.741,85 | 255.000 | 71.817,12 | 104,47 | 28,16 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 310.510,22 | 1.000.000 | 387.867,63 | 124,91 | 38,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 715.742,14 | 1.960.092 | 687.833,59 | 96,10 | 35,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 120.562,19 | 293.472 | 107.909,87 | 89,51 | 36,77 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 75.073,98 | 168.300 | 60.740,65 | 80,91 | 36,09 |
| 3223 | Energija | 467.029,70 | 1.343.887 | 485.277,18 | 103,91 | 36,11 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 36.756,52 | 102.000 | 26.393,91 | 71,81 | 25,88 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 16.319,75 | 52.433 | 7.511,98 | 46,03 | 14,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.734.921,94 | 7.173.864 | 2.727.518,83 | 99,73 | 38,02 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 270.590,43 | 585.642 | 232.280,07 | 85,84 | 39,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 159.127,25 | 607.673 | 140.366,54 | 88,21 | 23,10 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.277,50 | 53.089 | 16.915,00 | 395,44 | 31,86 |
| 3234 | Komunalne usluge | 39.139,88 | 181.270 | 57.330,97 | 146,48 | 31,63 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 749.791,36 | 1.734.000 | 783.252,67 | 104,46 | 45,17 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 45.931,73 | 110.313 | 23.126,39 | 50,35 | 20,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 528.809,62 | 1.111.800 | 520.327,17 | 98,40 | 46,80 |
| 3238 | Računalne usluge | 696.104,18 | 2.026.715 | 674.364,74 | 96,88 | 33,27 |
| 3239 | Ostale usluge | 241.149,99 | 763.362 | 279.555,28 | 115,93 | 36,62 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 243.227,46 | 953.775 | 326.217,88 | 134,12 | 34,20 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 11.988,20 | 39.817 | 12.022,71 | 100,29 | 30,19 |
| 3292 | Premije osiguranja | 103.419,70 | 351.181 | 109.739,00 | 106,11 | 31,25 |
| 3293 | Reprezentacija | 9.953,99 | 46.811 | 16.079,82 | 161,54 | 34,35 |
| 3294 | Članarine i norme | 16.346,46 | 48.804 | 15.509,00 | 94,88 | 31,78 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 73.180,67 | 320.751 | 90.356,45 | 123,47 | 28,17 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.338,44 | 146.411 | 82.510,90 | 291,16 | 56,36 |
| 34 | Financijski rashodi | 52.486,34 | 129.036 | 77.674,65 | 147,99 | 60,20 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 52.486,34 | 129.036 | 77.674,65 | 147,99 | 60,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 52.256,96 | 122.400 | 77.334,00 | 147,99 | 63,18 |
| 3433 | Zatezne kamate | 229,38 | 6.636 | 340,65 | 148,51 | 5,13 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 19.637,99 | 35.000 | 540,00 | 2,75 | 1,54 |
| 381 | Tekuće donacije | 19.637,99 | 35.000 | 540,00 | 2,75 | 1,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 19.637,99 | 35.000 | 540,00 | 2,75 | 1,54 |
| K100000 | OPREMANJE | 662.103,49 | 418.993 | 116.086,86 | 17,53 | 27,71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 662.103,49 | 418.993 | 116.086,86 | 17,53 | 27,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 662.103,49 | 418.993 | 116.086,86 | 17,53 | 27,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 662.103,49 | 418.993 | 116.086,86 | 17,53 | 27,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 130.724,75 | 72.998 | 63.091,14 | 48,26 | 86,43 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 24.095,01 | 39.817 | 9.659,60 | 40,09 | 24,26 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 507.283,73 | 306.178 | 43.336,12 | 8,54 | 14,15 |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 955.828,34 | 2.563.674 | 454.281,14 | 47,53 | 17,72 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 955.828,34 | 2.563.674 | 454.281,14 | 47,53 | 17,72 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 955.828,34 | 2.563.674 | 454.281,14 | 47,53 | 17,72 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.164,26 | 658.168 | 245.810,14 | 1282,65 | 37,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 19.164,26 | 658.168 | 245.810,14 | 1282,65 | 37,35 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 936.664,08 | 1.905.506 | 208.471,00 | 22,26 | 10,94 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 936.664,08 | 1.905.506 | 208.471,00 | 22,26 | 10,94 |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 772.386,69 | 3.392.446 | 712.973,95 | 92,31 | 21,02 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 772.386,69 | 3.392.446 | 712.973,95 | 92,31 | 21,02 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 772.386,69 | 3.392.446 | 712.973,95 | 92,31 | 21,02 |
| 421 | Građevinski objekti | 772.386,69 | 3.392.446 | 712.973,95 | 92,31 | 21,02 |
| 4212 | Poslovni objekti | 772.386,69 | 3.392.446 | 712.973,95 | 92,31 | 21,02 |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 17.813.264,38 | 39.354.429 | 18.106.829,87 | 101,65 | 46,01 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 1.848.086,66 | 3.579.301 | 1.799.959,03 | 97,40 | 50,29 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 255.414,94 | 393.957 | 207.287,31 | 81,16 | 52,62 |
| 34 | Financijski rashodi | 255.414,94 | 393.957 | 207.287,31 | 81,16 | 52,62 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 255.414,94 | 393.957 | 207.287,31 | 81,16 | 52,62 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 255.414,94 | 393.957 | 207.287,31 | 81,16 | 52,62 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.592.671,72 | 3.185.344 | 1.592.671,72 | 100,00 | 50,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.592.671,72 | 3.185.344 | 1.592.671,72 | 100,00 | 50,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.592.671,72 | 3.185.344 | 1.592.671,72 | 100,00 | 50,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.592.671,72 | 3.185.344 | 1.592.671,72 | 100,00 | 50,00 |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 8.602.228,03 | 29.268.738 | 13.400.207,85 | 155,78 | 45,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.223.850,14 | 9.120.889 | 3.326.283,22 | 149,57 | 36,47 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.223.850,14 | 9.120.889 | 3.326.283,22 | 149,57 | 36,47 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.223.850,14 | 9.120.889 | 3.326.283,22 | 149,57 | 36,47 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.223.850,14 | 9.120.889 | 3.326.283,22 | 149,57 | 36,47 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.378.377,89 | 20.147.849 | 10.073.924,63 | 157,94 | 50,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.378.377,89 | 20.147.849 | 10.073.924,63 | 157,94 | 50,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.378.377,89 | 20.147.849 | 10.073.924,63 | 157,94 | 50,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.378.377,89 | 20.147.849 | 10.073.924,63 | 157,94 | 50,00 |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 7.362.949,69 | 6.506.390 | 2.906.662,99 | 39,48 | 44,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 234.831,72 | 401.251 | 204.093,55 | 86,91 | 50,86 |
| 34 | Financijski rashodi | 234.831,72 | 401.251 | 204.093,55 | 86,91 | 50,86 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 234.831,72 | 401.251 | 204.093,55 | 86,91 | 50,86 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 234.831,72 | 401.251 | 204.093,55 | 86,91 | 50,86 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.128.117,97 | 6.105.139 | 2.702.569,44 | 37,91 | 44,27 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.128.117,97 | 6.105.139 | 2.702.569,44 | 37,91 | 44,27 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 7.128.117,97 | 6.105.139 | 2.702.569,44 | 37,91 | 44,27 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 7.128.117,97 | 6.105.139 | 2.702.569,44 | 37,91 | 44,27 |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 68.110.649,94 | 185.575.844 | 69.875.390,08 | 102,59 | 37,65 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 50.212.904,94 | 123.312.035 | 51.280.717,36 | 102,13 | 41,59 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.212.904,94 | 123.312.035 | 51.280.717,36 | 102,13 | 41,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.212.772,22 | 123.232.401 | 51.280.717,36 | 102,13 | 41,61 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 631.065,44 | 1.707.320 | 640.460,67 | 101,49 | 37,51 |
| 3223 | Energija | 480.686,82 | 1.061.783 | 526.376,07 | 109,50 | 49,57 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 38.232,85 | 377.631 | 84.840,90 | 221,91 | 22,47 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 112.145,77 | 13.272 | 29.243,70 | 26,08 | 220,34 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 254.634 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.550.840,82 | 121.445.448 | 50.623.099,10 | 102,16 | 41,68 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 22.052,24 | 50.000 | 17.688,66 | 80,21 | 35,38 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 48.775.891,86 | 120.165.814 | 50.339.350,77 | 103,21 | 41,89 |
| 3234 | Komunalne usluge | 410.758,60 | 500.000 | 70.330,41 | 17,12 | 14,07 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 27.223,54 | 53.089 | 19.177,09 | 70,44 | 36,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.386,27 | 26.545 | 1.962,40 | 57,95 | 7,39 |
| 3239 | Ostale usluge | 311.528,31 | 650.000 | 174.589,77 | 56,04 | 26,86 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.865,96 | 79.633 | 17.157,59 | 55,59 | 21,55 |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.995,41 | 19.908 | 2.633,84 | 37,65 | 13,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 23.870,55 | 53.089 | 10.028,89 | 42,01 | 18,89 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.636 | 4.494,86 |  | 67,73 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 132,72 | 79.634 |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 132,72 | 79.634 |  |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 132,72 | 79.634 |  |  |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 1.210.627,84 | 14.361.577 | 1.371.183,29 | 113,26 | 9,55 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.210.627,84 | 14.361.577 | 1.371.183,29 | 113,26 | 9,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.210.627,84 | 14.361.577 | 1.371.183,29 | 113,26 | 9,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.210.627,84 | 14.361.577 | 1.371.183,29 | 113,26 | 9,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.210.627,84 | 14.348.305 | 1.371.183,29 | 113,26 | 9,56 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 13.272 |  |  |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 1.178.870,65 | 3.360.119 | 1.240.913,06 | 105,26 | 36,93 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.178.870,65 | 3.360.119 | 1.240.913,06 | 105,26 | 36,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.023.661,31 | 3.139.700 | 1.170.773,47 | 114,37 | 37,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.023.661,31 | 3.126.428 | 1.170.773,47 | 114,37 | 37,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 99.600 | 537,56 |  | 0,54 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.023.661,31 | 3.026.828 | 1.170.235,91 | 114,32 | 38,66 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 13.272 |  |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 13.272 |  |  |  |
| 35 | Subvencije | 105.209,34 | 210.419 | 70.139,59 | 66,67 | 33,33 |
| 351 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru | 105.209,34 | 210.419 | 70.139,59 | 66,67 | 33,33 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 105.209,34 | 210.419 | 70.139,59 | 66,67 | 33,33 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 10.000 |  |  |  |
| 363 | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 50.000,00 | 10.000 |  |  |  |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 50.000,00 | 10.000 |  |  |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 857,54 | 398.168 | 1.878,65 | 219,07 | 0,47 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 857,54 | 398.168 | 1.878,65 | 219,07 | 0,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 857,54 | 398.168 | 1.878,65 | 219,07 | 0,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 857,54 | 398.168 | 1.878,65 | 219,07 | 0,47 |
| 3239 | Ostale usluge | 857,54 | 398.168 | 1.878,65 | 219,07 | 0,47 |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 10.487.324,52 | 32.000.000 | 9.438.487,68 | 90,00 | 29,50 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.487.324,52 | 32.000.000 | 9.438.487,68 | 90,00 | 29,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.440.623,61 | 31.894.691 | 9.438.252,69 | 90,40 | 29,59 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 243.130,77 | 830.891 | 256.693,66 | 105,58 | 30,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 243.130,77 | 830.891 | 256.693,66 | 105,58 | 30,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.186.207,31 | 31.006.729 | 9.170.597,69 | 90,03 | 29,58 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.667.595,90 | 9.997.965 | 1.874.473,18 | 112,41 | 18,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.948,97 | 99.083 | 708,41 | 10,19 | 0,71 |
| 3239 | Ostale usluge | 8.511.662,44 | 20.909.681 | 7.295.416,10 | 85,71 | 34,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.285,53 | 57.071 | 10.961,34 | 97,13 | 19,21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3,84 | 3.982 | 79,64 | 2073,96 | 2,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.281,69 | 53.089 | 10.881,70 | 96,45 | 20,50 |
| 34 | Financijski rashodi |  | 5.309 | 234,99 |  | 4,43 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  | 5.309 | 234,99 |  | 4,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.982 |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.327 | 234,99 |  | 17,71 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 46.700,91 | 100.000 |  |  |  |
| 363 | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 46.700,91 | 100.000 |  |  |  |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 46.700,91 | 100.000 |  |  |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 314.274,60 | 729.976 | 86.599,61 | 27,56 | 11,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 314.274,60 | 729.976 | 86.599,61 | 27,56 | 11,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 314.274,60 | 729.976 | 86.599,61 | 27,56 | 11,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 314.274,60 | 723.340 | 86.599,61 | 27,56 | 11,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 31.783,67 | 265.446 | 31.288,14 | 98,44 | 11,79 |
| 3239 | Ostale usluge | 282.490,93 | 457.894 | 55.311,47 | 19,58 | 12,08 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.636 |  |  |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.982 |  |  |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 1.327 |  |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.327 |  |  |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 177.289,85 | 796.337 | 301.202,43 | 169,89 | 37,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 177.289,85 | 796.337 | 301.202,43 | 169,89 | 37,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 175.069,67 | 663.614 | 301.202,43 | 172,05 | 45,39 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.069,67 | 663.614 | 301.202,43 | 172,05 | 45,39 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 173.638,04 | 597.253 | 300.626,70 | 173,13 | 50,33 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.431,63 | 66.361 | 575,73 | 40,21 | 0,87 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.220,18 | 132.723 |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.220,18 | 132.723 |  |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.220,18 | 132.723 |  |  |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 4.528.500,00 | 10.617.632 | 6.154.408,00 | 135,90 | 57,96 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.528.500,00 | 10.617.632 | 6.154.408,00 | 135,90 | 57,96 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.528.500,00 | 10.617.632 | 6.154.408,00 | 135,90 | 57,96 |
| 363 | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 4.528.500,00 | 10.617.632 | 6.154.408,00 | 135,90 | 57,96 |
| 3631 | Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 4.311.000,00 | 10.000.132 | 6.154.408,00 | 142,76 | 61,54 |
| 3632 | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 217.500,00 | 617.500 |  |  |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 170.192.761,40 | 823.977.857 | 239.755.225,25 | 140,87 | 29,10 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 27.137.169,99 | 66.743.060 | 26.035.977,82 | 95,94 | 39,01 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 107.719,37 | 2.376.660 | 80.320,12 | 74,56 | 3,38 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 107.719,37 | 2.058.604 | 80.320,12 | 74,56 | 3,90 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 79.087,74 | 800.000 |  |  |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 79.087,74 | 800.000 |  |  |  |
| 363 | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 28.631,63 | 1.258.604 | 69.676,69 | 243,36 | 5,54 |
| 3632 | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 28.631,63 | 1.258.604 | 69.676,69 | 243,36 | 5,54 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.643,43 |  |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.643,43 |  |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |  | 318.056 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći |  | 318.056 |  |  |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 318.056 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.029.450,62 | 64.366.400 | 25.955.657,70 | 96,03 | 40,32 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.029.450,62 | 64.366.400 | 25.955.657,70 | 96,03 | 40,32 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.029.450,62 | 64.366.400 | 25.955.657,70 | 96,03 | 40,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.029.450,62 | 64.366.400 | 25.955.657,70 | 96,03 | 40,32 |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 22.067.694,04 | 153.495.951 | 54.274.308,62 | 245,94 | 35,36 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.067.694,04 | 153.495.951 | 54.274.308,62 | 245,94 | 35,36 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 22.067.694,04 | 153.495.951 | 54.274.308,62 | 245,94 | 35,36 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 22.067.694,04 | 153.495.951 | 54.274.308,62 | 245,94 | 35,36 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.776.657,86 | 38.878.126 | 10.389.620,40 | 118,38 | 26,72 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 13.291.036,18 | 114.617.825 | 43.884.688,22 | 330,18 | 38,29 |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 6.808.995,50 | 125.668.890 | 36.251.006,36 | 532,40 | 28,85 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.808.995,50 | 125.668.890 | 36.251.006,36 | 532,40 | 28,85 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.808.995,50 | 125.668.890 | 36.251.006,36 | 532,40 | 28,85 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.808.995,50 | 125.668.890 | 36.251.006,36 | 532,40 | 28,85 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.980.460,20 | 29.373.778 | 8.933.666,97 | 299,74 | 30,41 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 3.828.535,30 | 96.295.112 | 27.317.339,39 | 713,52 | 28,37 |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 653.813,56 | 2.389.011 | 1.091.587,10 | 166,96 | 45,69 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 653.813,56 | 2.389.011 | 1.091.587,10 | 166,96 | 45,69 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 653.813,56 | 2.389.011 | 1.091.587,10 | 166,96 | 45,69 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 653.813,56 | 2.389.011 | 1.091.587,10 | 166,96 | 45,69 |
| 4111 | Zemljište | 653.813,56 | 2.389.011 | 1.091.587,10 | 166,96 | 45,69 |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 249.921,35 | 2.325.000 | 559.689,09 | 223,95 | 24,07 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.824,89 | 1.000.000 | 438.270,00 | 1223,37 | 43,83 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.824,89 | 1.000.000 | 438.270,00 | 1223,37 | 43,83 |
| 363 | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 35.824,89 | 1.000.000 | 438.270,00 | 1223,37 | 43,83 |
| 3632 | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 35.824,89 | 1.000.000 | 438.270,00 | 1223,37 | 43,83 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 214.096,46 | 1.325.000 | 121.419,09 | 56,71 | 9,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 214.096,46 | 1.325.000 | 121.419,09 | 56,71 | 9,16 |
| 421 | Građevinski objekti | 214.096,46 | 1.325.000 | 121.419,09 | 56,71 | 9,16 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 214.096,46 | 1.325.000 | 121.419,09 | 56,71 | 9,16 |
| K100008 | PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 112.347.915,83 | 468.490.945 | 121.177.901,19 | 107,86 | 25,87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.902.374,21 | 428.522.124 | 114.122.838,74 | 113,10 | 26,63 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 663.614 | 52.149,55 |  | 7,86 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 663.614 | 52.149,55 |  | 7,86 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 663.614 | 52.149,55 |  | 7,86 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 100.902.374,21 | 427.858.510 | 114.070.689,19 | 113,05 | 26,66 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.902.374,21 | 427.858.510 | 114.070.689,19 | 113,05 | 26,66 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 67.271.180,74 | 232.716.800 | 56.958.392,53 | 84,67 | 24,48 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 33.631.193,47 | 195.141.710 | 57.112.296,66 | 169,82 | 29,27 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.445.541,62 | 39.968.821 | 7.055.062,45 | 61,64 | 17,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.445.541,62 | 39.968.821 | 7.055.062,45 | 61,64 | 17,65 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.429.381,16 | 35.909.641 | 5.124.625,74 | 49,14 | 14,27 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 10.429.381,16 | 35.909.641 | 5.124.625,74 | 49,14 | 14,27 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.016.160,46 | 4.059.180 | 1.930.436,71 | 189,97 | 47,56 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.016.160,46 | 4.059.180 | 1.930.436,71 | 189,97 | 47,56 |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 404.409,61 | 1.365.000 | 19.136,84 | 4,73 | 1,40 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 404.409,61 | 1.365.000 | 19.136,84 | 4,73 | 1,40 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 404.409,61 | 1.365.000 | 19.136,84 | 4,73 | 1,40 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 404.409,61 | 1.365.000 | 19.136,84 | 4,73 | 1,40 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 404.409,61 | 1.365.000 | 19.136,84 | 4,73 | 1,40 |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 522.841,52 | 3.500.000 | 345.618,23 | 66,10 | 9,87 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 522.841,52 | 3.500.000 | 345.618,23 | 66,10 | 9,87 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 522.841,52 | 3.500.000 | 345.618,23 | 66,10 | 9,87 |
| 363 | Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 522.841,52 | 3.500.000 | 345.618,23 | 66,10 | 9,87 |
| 3632 | Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima | 522.841,52 | 3.500.000 | 345.618,23 | 66,10 | 9,87 |