### NN 149/2024 (19.12.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

HRVATSKI SABOR

2454

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 11.361.936 eura

– ukupne rashode u iznosu od 8.191.000 eura

– višak u iznosu od 3.170.936 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 580.000 eura.

2. Projekciju za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 7.794.504 eura

– ukupne rashode u iznosu od 7.196.000 eura

– višak u iznosu od 598.504 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 365.000 eura.

3. Projekciju za 2027. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 7.373.210 eura

– ukupne rashode u iznosu od 6.871.000 eura

– višak u iznosu od 502.210 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 265.000 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

Klasa: 400-06/24-01/33

Zagreb, 6. prosinca 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 13.033.938,29 | 13.679.000 | 11.311.936 | 7.754.504 | 7.338.210 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 212.535,99 | 56.500 | 50.000 | 40.000 | 35.000 |
| PRIHODI UKUPNO | 13.246.474,28 | 13.735.500 | 11.361.936 | 7.794.504 | 7.373.210 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 11.507.665,22 | 9.624.000 | 7.766.000 | 7.041.000 | 6.716.000 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 74.522,53 | 216.000 | 425.000 | 155.000 | 155.000 |
| RASHODI UKUPNO | 11.582.187,75 | 9.840.000 | 8.191.000 | 7.196.000 | 6.871.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.664.286,53 | 3.895.500 | 3.170.936 | 598.504 | 502.210 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.977.615,00 | 3.300.000 | 580.000 | 365.000 | 265.000 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 2.977.615,00 | 3.300.000 | 580.000 | 365.000 | 265.000 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 31.042.723,47 | 35.684.625 | 42.880.125 | 46.631.061 | 47.594.565 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -35.684.625,00 | -42.880.125 | -46.631.061 | -47.594.565 | -48.361.775 |
| NETO FINANCIRANJE | -1.664.286,53 | -3.895.500 | -3.170.936 | -598.504 | -502.210 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 13.246.474,28 | 13.735.500 | 11.361.936 | 7.794.504 | 7.373.210 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 13.033.938,29 | 13.679.000 | 11.311.936 | 7.754.504 | 7.338.210 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 8.489.351,63 | 500.000 | 50.000 |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.741.342,23 | 10.675.000 | 10.107.936 | 6.750.504 | 6.534.210 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 550.754,54 | 2.100.000 | 650.000 | 600.000 | 500.000 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 252.489,89 | 400.000 | 500.000 | 400.000 | 300.000 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 212.535,99 | 56.500 | 50.000 | 40.000 | 35.000 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 23.773,81 | 21.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 188.762,18 | 35.000 | 30.000 | 20.000 | 15.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO RASHODI | 11.582.187,75 | 9.840.000 | 8.191.000 | 7.196.000 | 6.871.000 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.507.665,22 | 9.624.000 | 7.766.000 | 7.041.000 | 6.716.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.148.675,54 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.075.843,50 | 4.581.000 | 3.674.000 | 3.199.000 | 3.174.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.507,22 | 1.821.000 | 1.520.000 | 1.320.000 | 1.020.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.265.638,96 | 700.000 | 50.000 |  |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 74.522,53 | 216.000 | 425.000 | 155.000 | 155.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.466,51 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.056,02 | 186.000 | 395.000 | 125.000 | 125.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.977.615,00 | 3.300.000 | 580.000 | 365.000 | 265.000 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova | 1.072.761,95 | 1.200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 |
| 83 | Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici | 1.904.853,05 | 2.100.000 | 380.000 | 165.000 | 165.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 11.582.187,75 | 9.840.000 | 8.191.000 | 7.196.000 | 6.871.000 |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 11.582.187,75 | 9.840.000 | 8.191.000 | 7.196.000 | 6.871.000 |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.507.665,22 | 9.624.000 | 7.766.000 | 7.041.000 | 6.716.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.507.665,22 | 9.624.000 | 7.766.000 | 7.041.000 | 6.716.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.148.675,54 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.075.843,50 | 4.581.000 | 3.674.000 | 3.199.000 | 3.174.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.507,22 | 1.821.000 | 1.520.000 | 1.320.000 | 1.020.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.265.638,96 | 700.000 | 50.000 |  |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| K500000 | OPREMANJE | 74.522,53 | 216.000 | 425.000 | 155.000 | 155.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 74.522,53 | 216.000 | 425.000 | 155.000 | 155.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.466,51 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.056,02 | 186.000 | 395.000 | 125.000 | 125.000 |