### NN 130/2024 (11.11.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2161

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
 HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/28

Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 117.259.584,70 | 159.603.837 | 56.870.048,69 | 48,50 | 35,63 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 22.539,40 | 50.000 | 4.500,00 | 19,97 | 9,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 117.282.124,10 | 159.653.837 | 56.874.548,69 | 48,49 | 35,62 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 46.908.040,71 | 98.559.920 | 47.921.974,99 | 102,16 | 48,62 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 57.056.129,64 | 62.041.344 | 2.131.054,74 | 3,74 | 3,43 |
|  | UKUPNI RASHODI | 103.964.170,35 | 160.601.264 | 50.053.029,73 | 48,14 | 31,17 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 13.317.953,75 | -947.427 | 6.821.518,96 | 51,22 | -720,00 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 9.696.178,00 | 8.200.000 | 0,00 |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.541.981,49 | 7.047.581 | 3.504.747,00 | 137,87 | 49,73 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 7.154.196,51 | 1.152.419 | -3.504.747,00 | 48,99 | 304,12 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.353.320,58 | 8.630 | 3.650.696,58 | 108,87 | 42302,39 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -23.825.470,84 | -213.622 | -6.967.468,54 | 29,24 | 3261,59 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -13.317.953,75 | 947.427 | -6.821.518,96 | 51,22 | -720,00 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 117.282.124,10 | 159.653.837 | 56.874.548,69 | 48,49 | 35,62 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 117.259.584,70 | 159.603.837 | 56.870.048,69 | 48,50 | 35,63 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 103.479.456,45 | 131.579.127 | 44.269.684,95 | 42,78 | 33,64 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 109.407,54 |  | 78.322,19 | 71,59 |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 109.407,54 |  | 78.322,19 | 71,59 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 63.258.695,64 |  | 44.191.362,76 | 69,86 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 57.101.400,54 |  | 44.191.362,76 | 77,39 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 6.157.295,10 |  |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 40.111.353,27 |  |  |  |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 59.733,43 |  |  |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 40.051.619,84 |  |  |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.070.922,75 | 5.128.710 | 2.043.802,57 | 98,69 | 39,85 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 39.545,25 |  | 111.153,86 | 281,08 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.573,00 |  | 6.345,29 | 403,39 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 22.194,30 |  | 1.629,09 | 7,34 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 1.086,81 |  | 344,09 | 31,66 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 14.691,14 |  | 102.835,39 | 699,98 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.031.377,50 |  | 1.932.648,71 | 95,14 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 747.990,60 |  | 550.715,48 | 73,63 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 27.552,50 |  | 29.229,68 | 106,09 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.255.834,40 |  | 1.352.703,55 | 107,71 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 11.709.205,50 | 22.896.000 | 10.556.561,17 | 90,16 | 46,11 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 11.709.205,50 |  | 10.556.561,17 | 90,16 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 11.709.205,50 |  | 10.556.561,17 | 90,16 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 22.539,40 | 50.000 | 4.500,00 | 19,97 | 9,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 22.539,40 | 50.000 | 4.500,00 | 19,97 | 9,00 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 22.539,40 |  | 4.500,00 | 19,97 |  |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 22.539,40 |  | 4.500,00 | 19,97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 103.964.170,35 | 160.601.264 | 50.053.029,73 | 48,14 | 31,17 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 46.908.040,71 | 98.559.920 | 47.921.974,99 | 102,16 | 48,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.822.785,19 | 41.014.718 | 21.315.263,99 | 119,60 | 51,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.809.565,84 |  | 15.915.948,55 | 115,25 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 13.805.445,97 |  | 15.911.374,44 | 115,25 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 4.119,87 |  | 4.574,11 | 111,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.296.232,85 |  | 2.060.801,61 | 158,98 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.296.232,85 |  | 2.060.801,61 | 158,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.716.986,50 |  | 3.338.513,83 | 122,88 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 628.614,00 |  | 789.878,53 | 125,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.088.372,50 |  | 2.548.635,30 | 122,04 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.373.572,47 | 53.050.702 | 24.690.588,92 | 90,20 | 46,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.362.074,66 |  | 672.166,02 | 49,35 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 157.495,92 |  | 194.703,69 | 123,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 449.801,11 |  | 442.585,90 | 98,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.777,92 |  | 34.876,43 | 448,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 746.999,71 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.046.933,21 |  | 6.985.098,04 | 86,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 209.764,91 |  | 172.891,57 | 82,42 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12,83 |  |  |
| 3223 | Energija | 7.678.958,87 |  | 6.413.310,04 | 83,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.305,44 |  | 308.480,23 | 13380,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 26.683,86 |  | 38.362,77 | 143,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 129.220,13 |  | 52.040,60 | 40,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.659.559,15 |  | 15.435.388,81 | 92,65 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 129.443,97 |  | 113.395,21 | 87,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.376.060,88 |  | 9.393.655,81 | 100,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.860,43 |  | 36.253,85 | 367,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 153.446,50 |  | 172.490,92 | 112,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 117.188,39 |  | 57.027,50 | 48,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.952,15 |  | 10.129,94 | 170,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 93.370,76 |  | 74.148,19 | 79,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.590.237,64 |  | 1.049.594,47 | 66,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 5.183.998,43 |  | 4.528.692,92 | 87,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.029,16 |  | 46.357,87 | 132,34 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.029,16 |  | 46.357,87 | 132,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.269.976,29 |  | 1.551.578,18 | 122,17 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 10.159,25 |  | 19.517,33 | 192,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 111.853,37 |  | 143.123,27 | 127,96 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 8.277,50 |  | 5.964,85 | 72,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 18.021,42 |  | 28.752,45 | 159,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 68.813,80 |  | 62.361,70 | 90,62 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 42.614,95 |  | 8.178,82 | 19,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.010.236,00 |  | 1.283.679,76 | 127,07 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.159.160,56 | 3.294.000 | 1.300.017,07 | 112,15 | 39,47 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.056.083,23 |  | 1.169.010,00 | 110,69 |  |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 680.143,00 |  | 839.868,00 | 123,48 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 375.940,23 |  | 329.142,00 | 87,55 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 103.077,33 |  | 131.007,07 | 127,10 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 96.389,02 |  | 118.617,29 | 123,06 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 80,21 |  | 379,25 | 472,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 6.608,10 |  | 12.010,53 | 181,75 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 552.522,49 | 1.200.500 | 616.105,01 | 111,51 | 51,32 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 552.522,49 |  | 616.105,01 | 111,51 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 542.120,50 |  | 613.077,40 | 113,09 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 10.401,99 |  | 3.027,61 | 29,11 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 57.056.129,64 | 62.041.344 | 2.131.054,74 | 3,74 | 3,43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.408.037,70 | 52.616.853 | 824.232,49 | 1,46 | 1,57 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 55.606.992,78 |  |  |  |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 51.711,50 |  |  |  |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 55.555.281,28 |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 801.044,92 |  | 824.232,49 | 102,89 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 801.044,92 |  | 824.232,49 | 102,89 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 648.091,94 | 9.424.491 | 1.306.822,25 | 201,64 | 13,87 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.771,25 |  |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.771,25 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 635.620,93 |  | 1.233.557,00 | 194,07 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 635.620,93 |  | 1.233.557,00 | 194,07 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 12.471,01 |  | 71.494,00 | 573,28 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 12.471,01 |  | 71.494,00 | 573,28 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 9.696.178,00 | 8.200.000 |  |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 9.696.178,00 | 8.200.000 |  |  |  |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 9.696.178,00 |  |  |  |  |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 9.696.178,00 |  |  |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.541.981,49 | 7.047.581 | 3.504.747,00 | 137,87 | 49,73 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.541.981,49 | 7.047.581 | 3.504.747,00 | 137,87 | 49,73 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.579.215,49 |  | 1.579.215,00 | 100,00 |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 1.579.215,49 |  | 1.579.215,00 | 100,00 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 962.766,00 |  | 1.925.532,00 | 200,00 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 962.766,00 |  | 1.925.532,00 | 200,00 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 167.648.845 | 53.557.776,73 | 31,95 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 96.059.920 | 46.752.964,99 | 48,67 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 96.059.920 | 46.752.964,99 | 48,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.014.718 | 21.315.263,99 | 51,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 15.911.374,44 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 4.574,11 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.060.801,61 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 789.878,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.548.635,30 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.050.702 | 24.690.588,92 | 46,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 194.703,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 442.585,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 34.876,43 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 172.891,57 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 12,83 |  |
| 3223 | Energija |  | 6.413.310,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 308.480,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 38.362,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 52.040,60 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 113.395,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.393.655,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 36.253,85 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 172.490,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 57.027,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 10.129,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 74.148,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.049.594,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.528.692,92 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 46.357,87 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 19.517,33 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 143.123,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 5.964,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 28.752,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 62.361,70 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 8.178,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.283.679,76 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 794.000 | 131.007,07 | 16,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 118.617,29 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 379,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 12.010,53 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.200.500 | 616.105,01 | 51,32 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 613.077,40 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 3.027,61 |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 9.547.581 | 4.673.757,00 | 48,95 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 9.547.581 | 4.673.757,00 | 48,95 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500.000 | 1.169.010,00 | 46,76 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 839.868,00 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 329.142,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.047.581 | 3.504.747,00 | 49,73 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  | 1.579.215,00 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 1.925.532,00 |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 62.041.344 | 2.131.054,74 | 3,43 |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 51.952.853 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.952.853 |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 3.367.000 | 1.233.557,00 | 36,64 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.367.000 | 1.233.557,00 | 36,64 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 1.233.557,00 |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 6.721.491 | 897.497,74 | 13,35 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664.000 | 824.232,49 | 124,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 824.232,49 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.057.491 | 73.265,25 | 1,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.771,25 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 71.494,00 |  |