### NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2589

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 767.183.447 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 934.002.156 kuna

– manjak u iznosu od 166.818.709 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 196.729.607 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 51.600.000 kuna

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 857.252.827 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.008.757.845 kuna

– manjak u iznosu od 151.505.018 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 204.305.018 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 52.800.000 kuna

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.382.243.549 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.375.124.911 kuna

– višak u iznosu od 7.118.638 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 45.681.362 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 52.800.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 400-06/20-01/38

Zagreb, 25. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 635.406.993 | 762.183.447 | 856.252.827 | 1.381.243.549 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 645.606.993 | 767.183.447 | 857.252.827 | 1.382.243.549 |
| RASHODI POSLOVANJA | 575.162.475 | 695.165.900 | 681.082.375 | 682.342.375 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 291.005.722 | 238.836.256 | 327.675.470 | 692.782.536 |
| UKUPNI RASHODI | 866.168.197 | 934.002.156 | 1.008.757.845 | 1.375.124.911 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -220.561.204 | -166.818.709 | -151.505.018 | 7.118.638 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 209.010.000 | 196.729.607 | 204.305.018 | 45.681.362 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.500.000 | 51.600.000 | 52.800.000 | 52.800.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 54.017.371 | 21.689.102 |  |  |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -14.966.167 | 0 | 0 | 0 |
| NETO-FINANCIRANJE | 220.561.204 | 166.818.709 | 151.505.018 | -7.118.638 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 635.406.993 | 762.183.447 | 856.252.827 | 1.381.243.549 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 443.527.687 | 477.797.852 | 572.760.305 | 1.083.824.958 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 228.000 | 1.644.405 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 442.195.803 | 474.323.017 |  |  |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.103.884 | 1.830.430 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 55.102.306 | 69.862.595 | 36.443.522 | 38.241.591 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 510.000 | 2.500.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 54.592.306 | 67.362.595 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 136.777.000 | 214.523.000 | 247.049.000 | 259.177.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 136.777.000 | 214.523.000 |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.200.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.200.000 | 5.000.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina | Naziv rashoda | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 575.162.475 | 695.165.900 | 681.082.375 | 682.342.375 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 218.311.000 | 245.526.174 | 238.500.000 | 235.500.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 137.828.000 | 149.880.317 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.539.000 | 11.500.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 74.944.000 | 84.145.857 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 340.931.018 | 422.910.604 | 420.403.253 | 423.613.253 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.815.000 | 20.365.000 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.991.018 | 134.875.648 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 223.971.000 | 261.006.246 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 244.000 | 303.714 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.910.000 | 6.359.996 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 9.618.457 | 20.629.122 | 16.029.122 | 17.029.122 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.189.457 | 15.600.000 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 2.429.000 | 5.029.122 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 6.302.000 | 6.100.000 | 6.150.000 | 6.200.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 6.100.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 291.005.722 | 238.836.256 | 327.675.470 | 692.782.536 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.449.722 | 203.173.204 | 310.160.845 | 663.849.911 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 209.469.722 | 192.173.204 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.980.000 | 11.000.000 |  |  |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.556.000 | 35.663.052 | 17.514.625 | 28.932.625 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 150.000 |  |  |
|  |  | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 77.556.000 | 35.513.052 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina |  | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
|  |  |  | NETO-FINANCIRANJE | 181.510.000 | 145.129.607 | 151.505.018 | -7.118.638 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 209.010.000 | 196.729.607 | 204.305.018 | 45.681.362 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 209.010.000 | 196.729.607 | 204.305.018 | 45.681.362 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 209.010.000 | 196.729.607 |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.500.000 | 51.600.000 | 52.800.000 | 52.800.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.500.000 | 51.600.000 | 52.800.000 | 52.800.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 27.500.000 | 51.600.000 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
|  |  |  |  |  |  |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 893.668.197 | 985.602.156 | 1.061.557.845 | 1.427.924.911 |
|  |  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 567.973.018 | 679.565.900 | 670.082.375 | 670.342.375 |
|  |  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 567.973.018 | 679.565.900 | 670.082.375 | 670.342.375 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 218.311.000 | 245.526.174 | 238.500.000 | 235.500.000 |
| 311 | Plaće (bruto) | 137.828.000 | 149.880.317 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.539.000 | 11.500.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.944.000 | 84.145.857 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.931.018 | 422.910.604 | 420.403.253 | 423.613.253 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.815.000 | 20.365.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.991.018 | 134.875.648 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 223.971.000 | 261.006.246 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 244.000 | 303.714 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.910.000 | 6.359.996 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.429.000 | 5.029.122 | 5.029.122 | 5.029.122 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.429.000 | 5.029.122 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.302.000 | 6.100.000 | 6.150.000 | 6.200.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 6.100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 34.689.457 | 67.200.000 | 63.800.000 | 64.800.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 34.689.457 | 67.200.000 | 63.800.000 | 64.800.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.189.457 | 15.600.000 | 11.000.000 | 12.000.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.189.457 | 15.600.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.500.000 | 51.600.000 | 52.800.000 | 52.800.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 27.500.000 | 51.600.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 291.005.722 | 238.836.256 | 327.675.470 | 692.782.536 |
|  |  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 209.469.722 | 192.173.204 | 308.710.845 | 662.949.911 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 209.469.722 | 192.173.204 | 308.710.845 | 662.949.911 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 209.469.722 | 192.173.204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 77.556.000 | 35.513.052 | 17.364.625 | 28.782.625 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.556.000 | 35.513.052 | 17.364.625 | 28.782.625 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 77.556.000 | 35.513.052 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 3.980.000 | 11.150.000 | 1.600.000 | 1.050.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.980.000 | 11.000.000 | 1.450.000 | 900.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.980.000 | 11.000.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 150.000 |  |  |