### NN 117/2019 (2.12.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2340

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 51.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 34.450.000 kuna

– višak u iznosu od 17.050.000 kuna

2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 49.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 26.890.000 kuna

– višak u iznosu od 22.610.000 kuna

3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 49.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 66.760.000 kuna

– manjak u iznosu od 17.260.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-01/19

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020.
 I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 55.261.048 | 37.100.000 | 51.000.000 | 49.000.000 | 49.000.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.665.743 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 56.926.791 | 37.600.000 | 51.500.000 | 49.500.000 | 49.500.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 22.087.798 | 28.290.000 | 33.700.000 | 26.480.000 | 66.350.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 405.915 | 410.000 | 750.000 | 410.000 | 410.000 |
| UKUPNI RASHODI | 22.493.712 | 28.700.000 | 34.450.000 | 26.890.000 | 66.760.000 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 34.433.079 | 8.900.000 | 17.050.000 | 22.610.000 | -17.260.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 533.740.376 | 15.090.000 | 31.100.000 | 6.100.000 | 4.600.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 425.111.757 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 85.953.000 | 134.103.000 | 162.813.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -143.061.697 | -23.000.000 | -134.103.000 | -162.813.000 | -150.153.000 |
| NETO FINANCIRANJE | -34.433.079 | -8.900.000 | -17.050.000 | -22.610.000 | 17.260.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 55.261.048 | 37.100.000 | 51.000.000 | 49.000.000 | 49.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 43.313.266 | 7.000.000 | 28.900.000 | 27.900.000 | 27.900.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 35.663.013 | 4.500.000 | 26.400.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.370.152 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 2.280.101 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.026.758 | 29.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.026.758 | 29.000.000 | 20.000.000 |  |  |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 10.921.024 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 10.921.024 | 1.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.665.743 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.665.743 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.665.742 | 500.000 | 500.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 22.087.798 | 28.290.000 | 33.700.000 | 26.480.000 | 66.350.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 12.554.964 | 16.000.000 | 18.950.000 | 17.100.000 | 17.100.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 10.544.924 | 13.150.000 | 15.100.000 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 252.750 | 600.000 | 1.000.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 1.757.290 | 2.250.000 | 2.850.000 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 5.674.211 | 9.855.000 | 10.380.000 | 8.010.000 | 18.880.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 480.618 | 670.000 | 750.000 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.346.182 | 1.770.000 | 1.800.000 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 2.600.803 | 4.770.000 | 5.340.000 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.185 | 20.000 | 30.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.243.422 | 2.625.000 | 2.460.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 3.858.473 | 2.415.000 | 4.350.000 | 1.350.000 | 30.350.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.611.817 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 246.656 | 2.415.000 | 4.350.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 150 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 405.915 | 410.000 | 750.000 | 410.000 | 410.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 102.286 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  | 412 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 102.286 | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 303.629 | 360.000 | 700.000 | 360.000 | 360.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 303.629 | 310.000 | 350.000 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 150.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 200.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 108.628.619 | 14.100.000 | 31.100.000 | 6.100.000 | 4.600.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 533.740.376 | 15.090.000 | 31.100.000 | 6.100.000 | 4.600.000 |
|  | 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 81.018.782 | 3.990.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  |  | 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.119.445 | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
|  |  | 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 63.899.338 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 990.000 | 0 |  |  |
|  | 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 452.721.593 | 11.100.000 | 28.100.000 | 3.100.000 | 1.600.000 |
|  |  | 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 7.530.661 | 10.000.000 | 3.000.000 |  |  |
|  |  | 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  | 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 445.190.932 | 1.000.000 | 25.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 425.111.757 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | 51 |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 990.000 | 990.000 | 0 |  |  |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 424.121.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 325.747.928 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 98.373.829 | 0 | 0 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana za 2021. | Projekcija plana za 2022. |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 447.605.469 | 29.690.000 | 34.450.000 | 26.890.000 | 66.760.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 18.881.895 | 28.700.000 | 34.450.000 | 26.890.000 | 66.760.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 18.475.980 | 28.290.000 | 33.700.000 | 26.480.000 | 66.350.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.554.964 | 16.000.000 | 18.950.000 | 17.100.000 | 17.100.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.544.924 | 13.150.000 | 15.100.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 252.750 | 600.000 | 1.000.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.757.290 | 2.250.000 | 2.850.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.674.211 | 9.855.000 | 10.380.000 | 8.010.000 | 18.880.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 480.618 | 670.000 | 750.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.346.182 | 1.770.000 | 1.800.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.600.803 | 4.770.000 | 5.340.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.185 | 20.000 | 30.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.243.422 | 2.625.000 | 2.460.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 246.656 | 2.415.000 | 4.350.000 | 1.350.000 | 30.350.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 246.656 | 2.415.000 | 4.350.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 150 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K500000 | OPREMANJE | 405.915 | 410.000 | 750.000 | 410.000 | 410.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 102.286 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 102.286 | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 303.629 | 360.000 | 700.000 | 360.000 | 360.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 303.629 | 310.000 | 350.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 150.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalana proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 427.733.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A500001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 427.733.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.611.817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.611.817 | 0 | 0 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 424.121.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 325.747.928 | 0 | 0 |  |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 98.373.829 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5003 | DANI ZAJMOVI | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A500003 | DANI ZAJMOVI | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 |