## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2008. godinu

### NN 90/2009 (25.7.2009.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2008. godinu

90 25.07.2009 Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2008. godinu

HRVATSKI SABOR

2277

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08), Hrvatski sabor na sjednici 17. srpnja 2009. godine donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2008. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu.

Klasa: 400-06/09-01/07

Zagreb, 17. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLAN 2008. | IZVRŠENJE 2008. | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 2.495.265.000 | 2.618.977.355 | 104,96 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 1.600.000 | 996.471 | 62,28 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 2.207.730.000 | 2.339.102.263 | 105,95 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 289.135.000 | 246.965.789 | 85,42 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | 0 | 33.905.774 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | PLAN 2008. | IZVRŠENJE 2008. | INDEKS |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 57.500.000 | 57.389.337 | 99,81 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | PLAN 2008. | IZVRŠENJE 2008. | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 162.500.000 | 134.707.315 | 82,90 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 220.000.000 | 195.767.606 | 88,99 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | -57.500.000 | -61.060.291 | 106,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 30.234.820 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv prihoda | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.495.265.000 | 2.618.977.355 | 104,96 |
|  | 63 |  |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 617.366.000 | 589.927.727 | 95,56 |
|  |  | 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija | 20.000.000 | 19.043.685 | 95,22 |
|  |  |  | 6321 | Tekuće pomoći | 12.300.000 | 13.019.292 | 105,85 |
|  |  |  | 6322 | Kapitalne pomoći | 7.700.000 | 6.024.393 | 78,24 |
|  |  | 633 |  | Pomoći iz proračuna | 595.252.000 | 569.884.042 | 95,74 |
|  |  |  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 81.050.000 | 34.847.703 | 43,00 |
|  |  |  |  | Državni proračun | 750.000 | 640.517 | 85,40 |
|  |  |  |  | Lokalna uprava | 80.300.000 | 34.207.186 | 42,60 |
|  |  |  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 514.202.000 | 535.036.339 | 104,05 |
|  |  |  |  | Državni proračun | 484.302.000 | 513.325.028 | 105,99 |
|  |  |  |  | Lokalna uprava | 29.900.000 | 21.711.311 | 72,61 |
|  |  | 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 2.114.000 | 1.000.000 | 47,30 |
|  |  |  | 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 2.114.000 | 1.000.000 | 47,30 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 29.530.000 | 56.818.219 | 192,41 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 23.030.000 | 50.116.932 | 217,62 |
|  |  |  | 6411 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 30.000 | 15.742 | 52,47 |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.000.000 | 15.519.016 | 310,38 |
|  |  |  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 10.000.000 | 16.519.313 | 165,19 |
|  |  |  | 6416 | Prihodi od dividendi | 1.000.000 | 3.118.222 | 311,82 |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 7.000.000 | 14.944.639 | 213,49 |
|  |  | 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 6.500.000 | 6.701.287 | 103,10 |
|  |  |  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 4.500.000 | 5.131.025 | 114,02 |
|  |  |  | 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.000.000 | 1.570.262 | 78,51 |
|  | 65 |  |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.815.450.000 | 1.910.170.875 | 105,22 |
|  |  | 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.815.450.000 | 1.910.170.875 | 105,22 |
|  |  |  | 6522 | Prihodi vodoprivrede | 1.778.000.000 | 1.879.392.674 | 105,70 |
|  |  |  |  | Naknada za uređenje voda | 660.000.000 | 712.970.298 | 108,03 |
|  |  |  |  | Naknada za zaštitu voda | 260.000.000 | 251.806.249 | 96,85 |
|  |  |  |  | Naknada za korištenje voda | 286.000.000 | 272.986.289 | 95,45 |
|  |  |  |  | Naknada za šljunak | 8.000.000 | 5.261.888 | 65,77 |
|  |  |  |  | Naknada za melioracijsku odvodnju | 4.000.000 | 1.801.593 | 45,04 |
|  |  |  |  | Vodni doprinos | 560.000.000 | 634.566.357 | 113,32 |
|  |  |  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 37.450.000 | 30.778.201 | 82,18 |
|  | 66 |  |  | Ostali prihodi | 32.919.000 | 62.060.534 | 188,52 |
|  |  | 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 32.919.000 | 62.060.534 | 188,52 |
|  |  |  | 6631 | Tekuće donacije | 9.612.000 | 44.710.118 | 465,15 |
|  |  |  | 6632 | Kapitalne donacije | 23.307.000 | 17.350.416 | 74,44 |
| 7 |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.600.000 | 996.471 | 62,28 |
|  | 72 |  |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.600.000 | 996.471 | 62,28 |
|  |  | 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.600.000 | 996.471 | 62,28 |
|  |  |  | 7211 | Stambeni objekti | 100.000 | 128.025 | 128,03 |
|  |  |  | 7212 | Poslovni objekti | 1.500.000 | 868.446 | 57,90 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv rashoda | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 2.207.730.000 | 2.339.102.263 | 105,95 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 138.800.000 | 131.324.094 | 94,61 |
|  |  | 311 |  | Plaće | 115.000.000 | 108.292.393 | 94,17 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad | 113.950.000 | 107.633.401 | 94,46 |
|  |  |  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 450.000 | 136.902 | 30,42 |
|  |  |  | 3112 | Plaće za posebne uvjete rada | 600.000 | 522.090 | 87,02 |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800.000 | 4.291.547 | 112,94 |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800.000 | 4.291.547 | 112,94 |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 20.000.000 | 18.740.154 | 93,70 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 18.000.000 | 16.790.311 | 93,28 |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.000.000 | 1.949.843 | 97,49 |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 1.262.003.000 | 1.334.234.489 | 105,72 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 9.800.000 | 9.024.569 | 92,09 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja | 2.800.000 | 2.658.548 | 94,95 |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.000.000 | 3.898.098 | 97,45 |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000.000 | 2.467.923 | 82,26 |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 14.800.000 | 12.837.797 | 86,74 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.600.000 | 3.460.028 | 96,11 |
|  |  |  | 3222 | Materijal i sirovine | 700.000 | 689.747 | 98,54 |
|  |  |  | 3223 | Energija | 9.850.000 | 8.128.162 | 82,52 |
|  |  |  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.000 | 156.395 | 78,20 |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 450.000 | 403.465 | 89,66 |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 1.227.243.000 | 1.304.118.271 | 106,26 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.140.000 | 13.422.077 | 83,16 |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.073.267.000 | 1.160.723.999 | 108,15 |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000.000 | 999.727 | 99,97 |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge | 2.628.000 | 2.294.299 | 87,30 |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.640.000 | 1.418.383 | 86,49 |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 55.095.000 | 54.924.151 | 99,69 |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge | 77.473.000 | 70.335.635 | 90,79 |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.160.000 | 8.253.852 | 81,24 |
|  |  |  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 150.000 | 150.996 | 100,66 |
|  |  |  | 3292 | Premije i osiguranja | 4.100.000 | 3.033.297 | 73,98 |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija | 2.100.000 | 2.016.168 | 96,01 |
|  |  |  | 3294 | Članarine | 400.000 | 260.937 | 65,23 |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.410.000 | 2.792.454 | 81,89 |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 38.170.000 | 37.053.303 | 97,07 |
|  |  | 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 35.000.000 | 35.436.452 | 101,25 |
|  |  |  | 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 13.000.000 | 12.354.884 | 95,04 |
|  |  |  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 22.000.000 | 23.081.568 | 104,92 |
|  |  |  |  | Tuzemne | 17.000.000 | 18.278.731 | 107,52 |
|  |  |  |  | Inozenmne | 5.000.000 | 4.802.837 | 96,06 |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 3.170.000 | 1.616.851 | 51,00 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.010.000 | 1.540.014 | 51,16 |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate | 160.000 | 76.837 | 48,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 75.000.000 | 120.093.763 | 160,13 |
|  |  | 363 |  | Pomoći unutar opće države | 75.000.000 | 120.093.763 | 160,13 |
|  |  |  | 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0 | 3.600.000 | - |
|  |  |  |  | Državni proračun | 0 | 3.600.000 | - |
|  |  |  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 75.000.000 | 116.493.763 | 155,33 |
|  |  |  |  | Lokalna uprava | 75.000.000 | 116.493.763 | 155,33 |
|  | 38 |  |  | Ostali rashodi | 693.757.000 | 716.396.614 | 103,26 |
|  |  | 381 |  | Tekuće donacije | 2.700.000 | 1.674.517 | 62,02 |
|  |  |  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.700.000 | 1.674.517 | 62,02 |
|  |  | 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 5.526.011 | 552,60 |
|  |  |  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.000.000 | 5.526.011 | 552,60 |
|  |  | 386 |  | Kapitalne pomoći | 690.057.000 | 709.196.086 | 102,77 |
|  |  |  | 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 690.057.000 | 709.196.086 | 102,77 |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 289.135.000 | 246.965.789 | 85,42 |
|  | 41 |  |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 35.000.000 | 22.060.749 | 63,03 |
|  |  | 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 35.000.000 | 22.060.749 | 63,03 |
|  |  |  | 4111 | Zemljište | 35.000.000 | 22.060.749 | 63,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 137.135.000 | 115.427.881 | 84,17 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | 119.435.000 | 100.988.095 | 84,55 |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti | 19.000.000 | 13.113.097 | 69,02 |
|  |  |  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.435.000 | 87.874.998 | 87,49 |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 11.500.000 | 8.244.381 | 71,69 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.000.000 | 5.396.661 | 77,10 |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema | 100.000 | 62.460 | 62,46 |
|  |  |  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.500.000 | 1.491.731 | 99,45 |
|  |  |  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.400.000 | 325.050 | 23,22 |
|  |  |  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.500.000 | 968.479 | 64,57 |
|  |  | 423 |  | Prijevozna sredstva | 3.000.000 | 2.997.000 | 99,90 |
|  |  |  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 3.000.000 | 2.997.000 | 99,90 |
|  |  | 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.200.000 | 3.198.405 | 99,95 |
|  |  |  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.200.000 | 3.198.405 | 99,95 |
|  | 45 |  |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 117.000.000 | 109.477.159 | 93,57 |
|  |  | 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 117.000.000 | 109.477.159 | 93,57 |
|  |  |  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 117.000.000 | 109.477.159 | 93,57 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak |  | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
|  |  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -57.500.000 | -61.060.291 | 106,19 |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 162.500.000 | 134.707.315 | 82,90 |
|  | 81 |  |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 250.000 | 108.487 | 43,39 |
|  |  | 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 250.000 | 108.487 | 43,39 |
|  |  |  | 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 250.000 | 108.487 | 43,39 |
|  | 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 750.000 | 781.182 | 104,16 |
|  |  | 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 750.000 | 781.182 | 104,16 |
|  |  |  | 8341 | Dinice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 750.000 | 781.182 | 104,16 |
|  | 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 161.500.000 | 133.817.646 | 82,86 |
|  |  | 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 161.500.000 | 133.817.646 | 82,86 |
|  |  |  | 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 59.500.000 | - |
|  |  |  | 8442 | Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 161.500.000 | 74.317.646 | 46,02 |
| 5 |  |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 220.000.000 | 195.767.606 | 88,99 |
|  | 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove | 80.000.000 | 60.132.160 | 75,17 |
|  |  | 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 80.000.000 | 60.132.160 | 75,17 |
|  |  |  | 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 80.000.000 | 60.132.160 | 75,17 |
|  | 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 140.000.000 | 135.635.446 | 96,88 |
|  |  | 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 75.000.000 | 73.635.765 | 98,18 |
|  |  |  | 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 75.000.000 | 73.635.765 | 98,18 |
|  |  | 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 65.000.000 | 61.999.681 | 95,38 |
|  |  |  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.000.000 | 35.644.551 | 96,34 |
|  |  |  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 28.000.000 | 26.355.130 | 94,13 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | HRVATSKE VODE | 2.716.865.000 | 2.781.835.658 | 102,39 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 241.700.000 | 217.954.786 | 90,18 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 205.000.000 | 190.401.903 | 92,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 113.950.000 | 107.633.401 | 94,46 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 450.000 | 136.902 | 30,42 |
| 3112 | Plaće za posebne uvjete rada | 600.000 | 522.090 | 87,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800.000 | 4.291.547 | 112,94 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 18.000.000 | 16.790.311 | 93,28 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.000.000 | 1.949.843 | 97,49 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.800.000 | 2.658.548 | 94,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.000.000 | 3.898.098 | 97,45 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000.000 | 2.467.923 | 82,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500.000 | 2.022.388 | 80,90 |
| 3223 | Energija | 5.500.000 | 4.053.942 | 73,71 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.000 | 156.395 | 78,20 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 400.000 | 368.174 | 92,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000.000 | 5.432.242 | 90,54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.800.000 | 16.697.112 | 99,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000.000 | 999.727 | 99,97 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.400.000 | 2.214.747 | 92,28 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 700.000 | 501.499 | 71,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.700.000 | 5.768.105 | 122,73 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000.000 | 762.136 | 76,21 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 150.000 | 150.996 | 100,66 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 4.000.000 | 2.990.012 | 74,75 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.100.000 | 2.016.168 | 96,01 |
| 3294 | Članarine | 400.000 | 260.937 | 65,23 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700.000 | 2.378.765 | 88,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.000.000 | 1.528.615 | 50,95 |
| 3433 | Zatezne kamate | 150.000 | 76.763 | 51,18 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.700.000 | 1.674.517 | 62,02 |
| K2000 | OPREMANJE | 7.000.000 | 3.745.443 | 53,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.500.000 | 897.723 | 35,91 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 100.000 | 62.460 | 62,46 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.500.000 | 1.491.731 | 99,45 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.400.000 | 325.050 | 23,22 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.500.000 | 968.479 | 64,57 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 7.700.000 | 7.697.343 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.500.000 | 4.498.938 | 99,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.200.000 | 3.198.405 | 99,95 |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.000.000 | 2.997.000 | 99,90 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 3.000.000 | 2.997.000 | 99,90 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 19.000.000 | 13.113.097 | 69,02 |
| 4212 | Poslovni objekti | 19.000.000 | 13.113.097 | 69,02 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 142.000.000 | 139.913.931 | 98,53 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 88.000.000 | 85.990.649 | 97,72 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 13.000.000 | 12.354.884 | 95,04 |
| 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 75.000.000 | 73.635.765 | 98,18 |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 54.000.000 | 53.923.282 | 99,86 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.000.000 | 18.278.731 | 107,52 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.000.000 | 35.644.551 | 96,34 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 33.000.000 | 31.157.967 | 94,42 |
| A1003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 33.000.000 | 31.157.967 | 94,42 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.000.000 | 4.802.837 | 96,06 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 28.000.000 | 26.355.130 | 94,13 |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.202.673.000 | 1.287.574.058 | 107,06 |
| A1004 | ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOGA DOBRA | 755.700.000 | 805.213.520 | 106,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 753.430.000 | 799.178.369 | 106,07 |
| 3234 | Komunalne usluge | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 220.000 | 206.880 | 94,04 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 600.000 | 54.019 | 9,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi | 300.000 | 248.241 | 82,75 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama | 1.000.000 | 5.526.011 | 552,60 |
| A1005 | OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA | 20.000.000 | 23.799.645 | 119,00 |
| 3223 | Energija | 4.000.000 | 3.729.828 | 93,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 60.000 | 72.606 | 121,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.737.000 | 19.927.204 | 126,63 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000 | 1.440 | 48,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 100.000 | 43.285 | 43,29 |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi | 100.000 | 25.282 | 25,28 |
| A1006 | OBNOVA MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 282.000.000 | 320.291.420 | 113,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 282.000.000 | 320.291.420 | 113,58 |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 64.673.000 | 64.640.509 | 99,95 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 600.000 | 348.118 | 58,02 |
| 3239 | Ostale usluge | 64.073.000 | 64.292.391 | 100,34 |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 1.022.445 | 34,08 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000.000 | 1.022.445 | 34,08 |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 60.000.000 | 57.995.104 | 96,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.100.000 | 1.437.640 | 130,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000.000 | 7.848.711 | 78,49 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 48.680.000 | 48.672.800 | 99,99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 24.480 | 12,24 |
| 3431 | Bankarske naknade | 10.000 | 11.399 | 113,99 |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.000 | 74 | 0,74 |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 4.300.000 | 3.902.451 | 90,75 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 700.000 | 689.747 | 98,54 |
| 3223 | Energija | 350.000 | 344.392 | 98,40 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 50.000 | 35.291 | 70,58 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 80.000 | 68.518 | 85,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.300.000 | 1.949.880 | 84,78 |
| 3234 | Komunalne usluge | 75.000 | 78.112 | 104,15 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 720.000 | 710.004 | 98,61 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 26.507 | 265,07 |
| A1011 | OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA | 10.000.000 | 8.028.950 | 80,29 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 500.000 | 81.109 | 16,22 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.400.000 | 4.258.662 | 45,30 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 89.179 | 89,18 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države-Geod. Uprava | 0 | 3.600.000 | - |
| A1012 | UREĐENJE I ODRŽAVANJE RIJEKE SAVE I DUNAVA, TE VIŠENAMJENSKOG KANALA | 3.000.000 | 2.680.014 | 89,33 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000.000 | 2.680.014 | 89,33 |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.097.492.000 | 1.105.234.916 | 100,71 |
| K2004 | OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA) | 96.000.000 | 97.799.830 | 101,87 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 0 | 369.720 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 96.000.000 | 97.430.110 | 101,49 |
| K2005 | OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 384.735.000 | 398.020.966 | 103,45 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 17.000.000 | 25.652.773 | 150,90 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 366.735.000 | 371.770.021 | 101,37 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.000.000 | 598.172 | 59,82 |
| K2006 | ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 348.522.000 | 361.978.622 | 103,86 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 40.000.000 | 49.189.500 | 122,97 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 301.022.000 | 305.849.535 | 101,60 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 7.500.000 | 6.939.587 | 92,53 |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 94.000.000 | 83.401.533 | 88,73 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 14.000.000 | 23.269.373 | 166,21 |
| 5116 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 80.000.000 | 60.132.160 | 75,17 |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.) | 9.000.000 | 4.992.487 | 55,47 |
| 4111 | Zemljišta | 9.000.000 | 4.992.487 | 55,47 |
| K2011 | NAVODNJAVANJE | 127.000.000 | 127.429.363 | 100,34 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 18.000.000 | 41.651.491 | 231,40 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 0 | 106.140 | 0,00 |
| 4111 | Zemljišta | 26.000.000 | 17.068.262 | 65,65 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 62.000.000 | 56.556.421 | 91,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 21.000.000 | 12.047.049 | 57,37 |
| K2012 | PROJEKT UNUTARNJE VODE | 29.835.000 | 23.780.818 | 79,71 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 29.835.000 | 23.780.818 | 79,71 |
| K2013 | IPA I OSTALI PROJEKTI | 8.400.000 | 7.831.297 | 93,23 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 8.300.000 | 7.831.297 | 94,35 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000 | 0 | 0,00 |

Odluka, NN 90/2009-2277