## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu

### NN 75/2011 (4.7.2011.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu

HRVATSKI SABOR

1610

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 10. lipnja 2011., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2010. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu.

Klasa: 400-06/11-01/03

Zagreb, 10. lipnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2010. GODINU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. OPĆI DIO | | | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.021.368.000 | 1.998.160.704 | 98,85 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000.000 | 91.887 | 9,19 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.885.668.331 | 1.779.440.693 | 94,37 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 528.803.669 | 379.044.081 | 71,68 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -392.104.000 | -160.232.183 | 40,86 |
|  |  |  |  |
| B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | | | |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 181.994.000 | 181.994.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 348.010.000 | 209.574.669 | 60,22 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 137.900.000 | 131.858.088 | 95,62 |
| NETO FINANCIRANJE | 210.110.000 | 77.716.581 | 36,99 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 99.478.398 |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.021.368.000 | 1.998.160.704 | 98,85 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 353.931.683 | 334.353.642 | 94,47 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija | 3.500.000 | 1.771.305 | 50,61 |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija |  | 1.771.305 |  |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 350.431.683 | 332.582.337 | 94,91 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna |  | 4.381.202 |  |
|  |  | Lokalna uprava |  | 4.381.202 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna |  | 328.201.135 |  |
|  |  | Državni proračun |  | 307.448.984 |  |
|  |  | Lokalna uprava |  | 20.752.151 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 37.030.000 | 45.296.650 | 122,32 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 33.030.000 | 42.609.167 | 129,00 |
|  | 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove |  | 192.589 |  |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 10.034.843 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 13.764.814 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 811.055 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine |  | 17.805.866 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.000.000 | 2.687.483 | 67,19 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  | 1.312.697 |  |
|  | 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine |  | 1.374.786 |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.619.206.317 | 1.611.283.995 | 99,51 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.619.206.317 | 1.611.283.995 | 99,51 |
|  | 6522 | Prihodi vodoprivrede |  | 1.587.518.046 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda |  | 670.994.983 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda |  | 221.503.334 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda |  | 279.312.218 |  |
|  |  | Naknada za šljunak |  | 757.434 |  |
|  |  | Naknada za melioracijsku odvodnju |  | 267.838 |  |
|  |  | Vodni doprinos |  | 414.682.239 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  | 23.765.949 |  |
| 66 |  | Ostali prihodi | 11.200.000 | 7.226.417 | 64,52 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkihosoba izvan opće države | 11.200.000 | 7.226.417 | 64,52 |
|  | 6631 | Tekuće donacije |  | 366.592 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije |  | 6.859.825 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.000.000 | 91.887 | 9,19 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 91.887 | 9,19 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.000.000 | 91.887 | 9,19 |
|  | 7211 | Stambeni objekti |  | 91.887 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.885.668.331 | 1.779.440.693 | 94,37 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 126.435.000 | 122.329.418 | 96,75 |
| 311 |  | Plaće | 100.605.000 | 98.117.713 | 97,53 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 96.011.340 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 1.704.105 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 402.268 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 8.230.000 | 7.318.792 | 88,93 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.318.792 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 17.600.000 | 16.892.913 | 95,98 |
|  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 15.135.269 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 1.757.644 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.156.062.000 | 1.105.254.097 | 95,61 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 8.400.000 | 6.123.786 | 72,90 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.554.024 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.471.067 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.098.695 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 20.800.000 | 20.373.135 | 97,95 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.167.388 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 352.400 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 15.397.285 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.185.986 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 270.076 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.113.092.000 | 1.073.452.897 | 96,44 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 12.066.418 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 961.150.350 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 327.115 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.334.673 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.396.489 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 674.363 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 49.083.160 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 46.420.329 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.770.000 | 5.304.279 | 38,52 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. |  | 96.522 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.944.422 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 359.769 |  |
|  | 3294 | Članarine |  | 238.877 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.664.689 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 35.865.000 | 25.503.819 | 71,11 |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 27.915.000 | 17.812.657 | 63,81 |
|  | 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 6.554.880 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 11.257.777 |  |
|  |  | Tuzemne |  | 9.494.106 |  |
|  |  | Inozemne |  | 1.763.671 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 7.950.000 | 7.691.162 | 96,74 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.526.069 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 15.093 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 5.150.000 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 60.286.694 | 53.797.377 | 89,24 |
| 363 |  | Pomoći unutar opće države | 60.286.694 | 53.797.377 | 89,24 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države |  | 6.100.000 |  |
|  |  | Geodetska uprava |  | 6.100.000 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 47.697.377 |  |
|  |  | Lokalna uprava |  | 43.016.995 |  |
|  |  | Agencija za plovne puteve (DP), Žup. uprave za ceste |  | 4.680.382 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 507.019.637 | 472.555.982 | 93,20 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.600.000 | 421.713 | 26,36 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 421.713 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 1.850.000 | 1.072.112 | 57,95 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 1.028.220 |  |
|  | 3834 | Ugovorne kazne i ostale naknade šteta |  | 43.892 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 503.569.637 | 471.062.157 | 93,54 |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 471.062.157 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 528.803.669 | 379.044.081 | 71,68 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.858.055 | 15.856.941 | 99,99 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.858.055 | 15.856.941 | 99,99 |
|  | 4111 | Zemljište |  | 15.856.941 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 447.972.236 | 320.311.085 | 71,50 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 426.402.236 | 302.314.482 | 70,90 |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 5.222.550 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 297.091.932 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 16.070.000 | 12.568.017 | 78,21 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.153.052 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 65.485 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 788.621 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 10.560.859 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.500.000 | 5.428.586 | 98,70 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 5.428.586 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 64.973.378 | 42.876.055 | 65,99 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 64.973.378 | 42.876.055 | 65,99 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 42.876.055 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
|  | | NAZIV | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 210.110.000 | 77.716.581 | 36,99 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 348.010.000 | 209.574.669 | 60,22 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 348.010.000 | 79.574.669 | 22,87 |
| 841 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 148.010.000 | 79.574.669 | 53,76 |
|  | 8411 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti |  | 79.574.669 |  |
| 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 200.000.000 | 130.000.000 | 65,00 |
|  | 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 130.000.000 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 137.900.000 | 131.858.088 | 95,62 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove | 9.900.000 | 9.898.961 | 99,99 |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 9.900.000 | 9.898.961 | 99,99 |
|  | 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |  | 9.898.961 |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 128.000.000 | 121.959.127 | 95,28 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 62.750.000 | 59.064.177 | 94,13 |
|  | 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 59.064.177 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 65.250.000 | 62.894.950 | 96,39 |
|  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 45.457.666 |  |
|  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |  | 17.437.284 |  |

II. POSEBNI DIO

|  | NAZIV | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | HRVATSKE VODE | 2.552.372.000 | 2.290.342.862 | 89,73 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 206.695.000 | 187.731.860 | 90,83 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 183.895.000 | 169.565.607 | 92,21 |
| 311 | Plaće | 100.605.000 | 98.117.713 | 97,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 96.011.340 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 1.704.105 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 402.268 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.230.000 | 7.318.792 | 88,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.318.792 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.600.000 | 16.892.913 | 95,98 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 15.135.269 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 1.757.644 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.080.000 | 44.273.361 | 83,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.400.000 | 6.123.786 | 72,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.554.024 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.471.067 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.098.695 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.600.000 | 7.257.482 | 95,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.080.442 |  |
| 3223 | Energija |  | 4.720.617 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 186.347 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 270.076 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.550.000 | 26.037.791 | 85,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.280.026 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.068.965 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 327.115 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.205.117 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 448.212 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 674.363 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.645.366 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 388.627 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.530.000 | 4.854.302 | 74,34 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. |  | 96.522 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.903.268 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 359.769 |  |
| 3294 | Članarine |  | 238.877 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.255.866 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.780.000 | 2.532.223 | 91,09 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.780.000 | 2.532.223 | 91,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.517.130 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 15.093 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.600.000 | 430.605 | 26,91 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.600.000 | 430.605 | 26,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 421.713 |  |
| 3834 | Ugovorne kazne i ostale naknade šteta |  | 8.892 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 9.800.000 | 6.419.401 | 65,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.800.000 | 6.419.401 | 65,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 57.336 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 65.485 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 788.621 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 5.507.959 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 7.000.000 | 6.524.302 | 93,20 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.095.716 | 73,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.095.716 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.500.000 | 5.428.586 | 98,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 5.428.586 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 6.000.000 | 5.222.550 | 87,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.000.000 | 5.222.550 | 87,04 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 5.222.550 |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 135.965.000 | 120.570.829 | 88,68 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 71.065.000 | 65.619.057 | 92,34 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 8.315.000 | 6.554.880 | 78,83 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 6.554.880 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 62.750.000 | 59.064.177 | 94,13 |
| 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 59.064.177 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 64.900.000 | 54.951.772 | 84,67 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 17.550.000 | 9.494.106 | 54,10 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 9.494.106 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 47.350.000 | 45.457.666 | 96,00 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 45.457.666 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 19.950.000 | 19.200.955 | 96,25 |
| A1003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 19.950.000 | 19.200.955 | 96,25 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 2.050.000 | 1.763.671 | 86,03 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 1.763.671 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.900.000 | 17.437.284 | 97,41 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |  | 17.437.284 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.116.102.000 | 1.073.302.895 | 96,17 |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 777.707.000 | 760.854.516 | 97,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 775.607.000 | 759.600.432 | 97,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 759.029.223 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 45.090 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 232.454 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 293.665 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 190.864 | 63,62 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 190.864 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.800.000 | 1.063.220 | 59,07 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 1.028.220 |  |
| 3834 | Ugovorne kazne i ostale naknade šteta |  | 35.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | OBRANA OD POPLAVA | 72.000.000 | 78.540.857 | 109,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000.000 | 11.246.029 | 102,24 |
| 3223 | Energija |  | 10.246.390 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 999.639 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.860.000 | 67.222.549 | 110,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 79.077 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 67.138.395 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.440 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.637 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 72.279 | 51,63 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 41.154 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 31.125 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NADVODNJAVANJE | 137.000.000 | 117.936.819 | 86,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 137.000.000 | 117.936.819 | 86,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 117.936.819 |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 42.605.000 | 41.683.109 | 97,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.605.000 | 41.683.109 | 97,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 241.551 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 41.441.558 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.200.000 | 1.583.652 | 71,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | 1.583.652 | 71,98 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.583.652 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 57.000.000 | 54.522.630 | 95,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000 | 1.086.946 | 98,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.086.946 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.680.000 | 53.385.881 | 95,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 7.641.175 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 45.744.706 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 40.864 | 20,43 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 40.864 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 8.939 | 44,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 8.939 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 3.900.000 | 3.637.143 | 93,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000 | 782.678 | 71,15 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 352.400 |  |
| 3223 | Energija |  | 430.278 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.790.000 | 2.844.414 | 101,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 66.140 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.976.948 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 83.026 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 715.823 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.477 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.051 | 100,51 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.051 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 12.000.000 | 9.284.991 | 77,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.800.000 | 3.158.250 | 54,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 155.395 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.002.855 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 26.741 | 26,74 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 26.741 |  |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 6.100.000 | 6.100.000 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države-Geodetska uprava |  | 6.100.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 11.690.000 | 5.259.178 | 44,99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.490.000 | 109.178 | 1,68 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 109.178 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.150.000 | 5.150.000 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 5.150.000 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.073.660.000 | 889.536.323 | 82,85 |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NADVODNJAVANJA | 70.200.000 | 46.880.915 | 66,78 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 6.225.000 | 4.680.382 | 75,19 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 4.680.382 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.100.000 | 1.072.846 | 97,53 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |  | 1.072.846 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 282.900 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 282.900 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 62.875.000 | 40.844.787 | 64,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 40.844.787 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 333.656.000 | 272.882.495 | 81,79 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 14.000.000 | 10.280.150 | 73,43 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 10.280.150 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 319.656.000 | 262.602.345 | 82,15 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |  | 243.019.506 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 19.582.839 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 291.483.019 | 281.734.498 | 96,66 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 15.000.000 | 13.630.350 | 90,87 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 13.630.350 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 276.483.019 | 268.104.148 | 96,97 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |  | 168.104.148 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 100.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 106.750.000 | 87.278.293 | 81,76 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 44.050.000 | 42.601.110 | 96,71 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |  | 42.601.110 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 48.030.000 | 30.008.222 | 62,48 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 30.008.222 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.770.000 | 4.770.000 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.770.000 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 9.900.000 | 9.898.961 | 99,99 |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |  | 9.898.961 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) | 14.400.000 | 14.427.562 | 100,19 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 14.400.000 | 14.427.562 | 100,19 |
| 4111 | Zemljište |  | 14.427.562 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 80.806.363 | 80.711.108 | 99,88 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 18.961.694 | 19.106.495 | 100,76 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države |  | 19.106.495 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.458.055 | 1.429.379 | 98,03 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.429.379 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 58.288.236 | 58.143.966 | 99,75 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 58.143.966 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.098.378 | 2.031.268 | 96,80 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 2.031.268 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | PROJEKT UNUTARNJE VODE | 138.366.000 | 87.395.032 | 63,16 |
| 421 | Građevinski objekti | 138.366.000 | 87.395.032 | 63,16 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 87.395.032 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA I OSTALI PROJEKTI | 37.998.618 | 18.226.420 | 47,97 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 32.280.618 | 16.264.547 | 50,38 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima |  | 16.264.547 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.718.000 | 1.961.873 | 34,31 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.961.873 |  |

Odluka, NN 75/2011-1610