### NN 111/2017 (16.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2017. godine

HRVATSKI SABOR

2618

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2017. godine.

Klasa: 400-06/17-01/03

Zagreb, 11. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U PRVOM POLUGODIŠTU 2017.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
|  | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 11.208.171.660 | 22.845.787.000 | 11.494.492.198 | 102,55 | 50,31 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 224.866 | 400.000 | 263.935 | 117,37 | 65,98 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 11.208.396.526 | 22.846.187.000 | 11.494.756.133 | 102,55 | 50,31 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 11.115.437.013 | 22.752.489.525 | 11.485.076.243 | 103,33 | 50,48 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.310.734 | 93.697.475 | 8.289.955 | 156,10 | 8,85 |
|  | UKUPNI RASHODI | 11.120.747.747 | 22.846.187.000 | 11.493.366.198 | 103,35 | 50,31 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 87.648.779 | 0 | 1.389.935 | 1,59 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
|  | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | – | – |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | – | – |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE |  |  |  |  |  |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | -87.648.779 | 0 | -1.389.935 | 1,59 | – |
|  | NETO FINANCIRANJE | -87.648.779 | 0 | -1.389.935 | 1,59 | – |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | – | – |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NAZIV PRIHODA | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 11.208.396.526 | 22.846.187.000 | 11.494.756.133 | 102,55 | 50,31 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 11.208.171.660 | 22.845.787.000 | 11.494.492.198 | 102,55 | 50,31 |
| 62 |  | Doprinosi | 9.057.210.825 | 18.554.203.000 | 9.382.146.104 | 103,59 | 50,57 |
| 621 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 9.057.210.825 | 18.554.203.000 | 9.382.146.104 | 103,59 | 50,57 |
|  | 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.768.641.627 |  | 9.075.411.116 | 103,50 |  |
|  | 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 288.569.198 |  | 306.734.988 | 106,30 |  |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.200.476.334 | 2.500.634.000 | 1.250.316.494 | 104,15 | 50,00 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 132.795 | 434.000 | 243.137 | 183,09 | 56,02 |
|  | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 132.795 | 434.000 | 243.137 | 183,09 | 56,02 |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.200.000.000 | 2.500.000.000 | 1.250.000.000 | 104,17 | 50,00 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.200.000.000 |  | 1.250.000.000 | 104,17 |  |
| 634 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 343.539 | 200.000 | 73.357 | 21,35 |  |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 343.539 | 200.000 | 73.357 | 21,35 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 2.708.041 | 10.550.000 | 9.678.513 | 357,40 | 91,74 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.456.091 | 10.000.000 | 9.256.309 | 376,87 | 92,56 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.829 |  | 217 | 11,86 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.445.813 |  | 9.219.995 | 376,97 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 8.449 |  | 36.097 | 427,23 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 251.950 | 550.000 | 422.204 | 167,57 | 76,76 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 251.950 |  | 422.204 | 167,57 |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 947.293.044 | 1.780.000.000 | 851.763.411 | 89,92 | 47,85 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 947.293.044 | 1.780.000.000 | 851.763.411 | 89,92 | 47,85 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 947.293.044 |  | 851.763.411 | 89,92 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 28.751 | 400.000 | 420.129 | 1.461,27 | 105,03 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 28.751 | 400.000 | 420.129 | 1.461,27 | 105,03 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 21.590 |  | 18.794 | 87,05 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 7.161 |  | 401.335 | 5.604,45 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 454.665 | 0 | 167.547 | 36,85 | – |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 431.166 | 0 | 167.547 | 38,86 | – |
|  | 6819 | Ostale kazne | 431.166 | 0 | 167.547 | 38,86 | – |
| 683 |  | Ostali prihodi | 23.499 | 0 | 0 | 0,00 | – |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 23.499 |  | 0 | 0,00 | – |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 224.866 | 400.000 | 263.935 | 117,37 | 65,98 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 224.866 | 400.000 | 263.935 | 117,37 | 65,98 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 200.043 | 400.000 | 257.935 | 128,94 | 64,48 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 200.043 |  | 257.935 | 128,94 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje i postrojenja i opreme | 823 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | 7221 | Računala i računalna oprema | 823 |  |  | 0,00 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 24.000 | 0 | 6.000 | 25,00 | – |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 24.000 |  | 6.000 | 25,00 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NAZIV RASHODA | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | UKUPNI RASHODI | 11.120.747.747 | 22.846.187.000 | 11.493.366.198 | 103,35 | 50,31 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 11.115.437.013 | 22.752.489.525 | 11.485.076.243 | 103,33 | 50,48 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 115.698.875 | 252.734.808 | 117.432.416 | 101,50 | 46,46 |
| 311 |  | Plaće | 97.098.441 | 205.740.809 | 98.535.739 | 101,48 | 47,89 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 86.483.646 |  | 88.191.699 | 101,98 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 751.397 |  | 230.924 | 30,73 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 9.863.398 |  | 10.113.116 | 102,53 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.007.533 | 11.650.000 | 2.091.193 | 104,17 | 17,95 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.007.533 |  | 2.091.193 | 104,17 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 16.592.901 | 35.343.999 | 16.805.484 | 101,28 | 47,55 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.952.743 |  | 15.144.476 | 101,28 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.640.158 |  | 1.661.008 | 101,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 41.610.218 | 146.134.784 | 43.870.293 | 105,43 | 30,02 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.723.116 | 11.476.451 | 4.556.286 | 96,47 | 39,70 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 699.796 |  | 651.943 | 93,16 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.811.061 |  | 3.801.194 | 99,74 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 183.371 |  | 82.116 | 44,78 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | 28.888 |  | 21.033 | 72,81 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 7.457.005 | 17.098.542 | 6.478.687 | 86,88 | 37,89 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.255.414 |  | 2.729.149 | 83,83 |  |
|  | 3223 | Energija | 3.858.350 |  | 3.455.665 | 89,56 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 285.456 |  | 202.726 | 71,02 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 34.100 |  | 50.101 | 146,92 |  |
|  | 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | 23.684 |  | 41.046 | 173,31 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 25.683.505 | 108.069.791 | 29.801.514 | 116,03 | 27,58 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.671.478 |  | 9.158.240 | 105,61 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.899.506 |  | 3.581.708 | 188,56 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 223.300 |  | 279.338 | 125,10 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 1.401.884 |  | 1.467.334 | 104,67 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.382.747 |  | 8.460.757 | 157,18 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene usluge | 1.930 |  | 5.664 | 293,47 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.398.489 |  | 3.961.729 | 90,07 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 3.187.709 |  | 2.165.884 | 67,94 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 516.462 |  | 720.860 | 139,58 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 398.589 | 810.000 | 188.616 | 47,32 | 23,29 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 398.589 |  | 188.616 | 47,32 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.348.005 | 8.680.000 | 2.845.190 | 84,98 | 32,78 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 502.648 |  | 498.784 | 99,23 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 81.399 |  | 75.734 | 93,04 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 58.589 |  | 30.665 | 52,34 |  |
|  | 3294 | Članarine | 32.069 |  | 148.724 | 463,76 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 2.075.645 |  | 1.060.021 | 51,07 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 557.669 |  | 982.231 | 176,13 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.986 |  | 49.031 | 122,62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 10.912.723 | 23.270.000 | 10.627.696 | 97,39 | 45,67 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 10.912.723 | 23.270.000 | 10.627.696 | 97,39 | 45,67 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.323.350 |  | 8.772.124 | 84,97 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 203.557 |  | 445.699 | 218,96 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 347.114 |  | 1.263.433 | 363,98 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 38.702 |  | 146.440 | 378,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.931.752.715 | 22.309.349.933 | 11.301.800.746 | 103,39 | 50,66 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.931.715.888 | 22.309.049.933 | 11.301.796.746 | 103,39 | 50,66 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.265.900.396 |  | 1.215.605.887 | 96,03 |  |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.099.134.741 |  | 3.541.739.547 | 114,28 |  |
|  | 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 6.566.680.751 |  | 6.544.451.312 | 99,66 |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.827 | 300.000 | 4.000 | 10,86 | 1,33 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 36.827 |  | 4.000 | 10,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Naknada štete | 15.462.482 | 21.000.000 | 11.345.092 | 73,37 | 54,02 |
| 383 |  | Naknada štete | 15.462.482 | 21.000.000 | 11.345.092 | 73,37 | 54,02 |
|  | 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | 15.462.482 |  | 11.345.092 | 73,37 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.310.734 | 93.697.475 | 8.289.955 | 156,10 | 8,85 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 200.000 | 125.611 |  | 62,81 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 200.000 | 125.611 |  | 62,81 |
|  | 4124 | Ostala prava | 0 |  | 125.611 |  |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.375.505 | 80.497.475 | 5.056.488 | 212,86 | 6,28 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 232.711 | 50.650.000 | 634.499 | 272,65 | 1,25 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 232.711 |  | 634.499 | 272,65 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 563.617 | 14.747.500 | 191.177 | 33,92 | 1,30 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 522.417 |  | 161.785 | 30,97 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 13.168 |  | 8.532 | 64,79 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 25.835 |  | 19.345 | 74,88 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.197 |  | 1.515 | 68,96 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.579.176 | 15.099.975 | 4.230.812 | 267,91 | 28,02 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.579.176 |  | 4.230.812 | 267,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.935.229 | 13.000.000 | 3.107.856 | 105,88 | 23,91 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.935.229 | 13.000.000 | 3.107.856 | 105,88 | 23,91 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.935.229 |  | 3.107.856 | 105,88 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 06 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 22.846.187.000 | 11.493.366.198 | 50,31 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21.507.615.843 | 10.799.094.578 | 50,21 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU | 18.296.474.933 | 9.240.324.384 | 50,50 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.296.474.933 | 9.240.324.384 | 50,50 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.296.474.933 | 9.240.324.384 | 50,50 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 57.053.990 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 3.318.668.736 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 5.864.601.658 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 400.000.000 | 194.614.438 | 48,65 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000.000 | 194.614.438 | 48,65 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 400.000.000 | 194.614.438 | 48,65 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 1.189.808 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 77.645.602 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 115.779.028 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 342.193.435 | 145.221.788 | 42,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 220.985.000 | 102.033.013 | 46,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 179.585.000 | 85.614.114 | 47,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 76.625.264 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 200.654 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 8.788.196 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.550.000 | 1.817.247 | 17,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.817.247 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.850.000 | 14.601.652 | 47,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 13.158.491 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.443.161 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.748.435 | 37.185.786 | 34,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.100.000 | 3.888.064 | 38,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 428.001 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.367.362 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 71.748 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika |  | 20.953 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.465.000 | 5.986.147 | 41,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.249.040 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.444.269 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 201.691 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 50.101 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 41.046 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.583.435 | 25.092.393 | 31,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.131.489 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.577.173 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 263.988 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.458.471 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 8.323.127 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 5.664 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.711.495 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.132.304 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 488.682 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 188.616 | 23,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 188.616 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800.000 | 2.030.566 | 53,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 498.784 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 75.734 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 28.746 |  |
| 3294 | Članarine |  | 148.724 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 285.094 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 944.453 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 49.031 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 12.160.000 | 5.998.989 | 49,33 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.160.000 | 5.998.989 | 49,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 4.233.278 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 445.699 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.260.372 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 59.640 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000 | 4.000 | 1,33 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 4.000 | 1,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 4.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 900.000.000 | 514.914.339 | 57,21 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000.000 | 514.914.339 | 57,21 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 900.000.000 | 514.914.339 | 57,21 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 514.914.339 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 10.000.000 | 3.736.556 | 37,37 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000.000 | 3.736.556 | 37,37 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.000.000 | 3.736.556 | 37,37 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 3.736.556 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 860.000.000 | 434.019.007 | 50,47 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 860.000.000 | 434.019.007 | 50,47 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 860.000.000 | 434.019.007 | 50,47 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 434.019.007 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 190.000.000 | 96.690.864 | 50,89 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.000.000 | 96.690.864 | 50,89 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 190.000.000 | 96.690.864 | 50,89 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 96.690.864 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 35.000.000 | 15.835.037 | 45,24 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000.000 | 15.835.037 | 45,24 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 35.000.000 | 15.835.037 | 45,24 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 15.835.037 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 28.500.000 | 10.734.113 | 37,66 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.500.000 | 10.734.113 | 37,66 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 28.500.000 | 10.734.113 | 37,66 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 10.734.113 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 127.500.000 | 46.274.843 | 36,29 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 127.500.000 | 46.274.843 | 36,29 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 127.500.000 | 46.274.843 | 36,29 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 4.338.011 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 26.287.130 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 15.649.702 |  |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 204.000.000 | 77.094.162 | 37,79 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 204.000.000 | 77.094.162 | 37,79 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 204.000.000 | 77.094.162 | 37,79 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 77.094.162 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI | 21.050.000 | 11.345.092 | 53,90 |
| 38 | Naknada štete | 21.000.000 | 11.345.092 | 54,02 |
| 383 | Naknada štete | 21.000.000 | 11.345.092 | 54,02 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 11.345.092 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 92.897.475 | 8.289.955 | 8,92 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 125.611 | 62,81 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 125.611 | 62,81 |
| 4124 | Ostala prava |  | 125.611 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.697.475 | 5.056.488 | 6,34 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.650.000 | 634.499 | 1,25 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 634.499 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.447.500 | 191.177 | 1,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 161.785 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 8.532 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 19.345 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.515 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.599.975 | 4.230.812 | 28,98 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe |  | 4.230.812 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000.000 | 3.107.856 | 23,91 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000.000 | 3.107.856 | 23,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 3.107.856 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.338.000.000 | 694.040.725 | 51,87 |
| A1012 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.257.575.000 | 667.559.003 | 53,08 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.257.575.000 | 667.559.003 | 53,08 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.257.575.000 | 667.559.003 | 53,08 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 119.138.079 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 548.420.924 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 79.625.000 | 26.481.722 | 33,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.450.000 | 15.381.272 | 48,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.900.000 | 12.906.155 | 49,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 11.550.965 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 30.270 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 1.324.920 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.100.000 | 273.946 | 24,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 273.946 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.450.000 | 2.201.171 | 49,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.983.664 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 217.507 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.065.000 | 6.471.743 | 17,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.140.000 | 455.742 | 39,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 11.462 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 433.832 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 10.368 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenih |  | 80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.610.000 | 492.540 | 18,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 480.109 |  |
| 3223 | Energija |  | 11.396 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.035 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.475.000 | 4.709.121 | 16,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.026.751 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.535 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 15.350 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 8.863 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 137.630 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 250.234 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 33.580 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 232.178 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.830.000 | 814.340 | 16,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.635 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 774.927 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 37.778 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.110.000 | 4.628.707 | 41,66 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.110.000 | 4.628.707 | 41,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 4.538.846 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.061 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 86.800 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 800.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROJEKTI EU | 571.157 | 230.895 | 40,43 |
| A1014 | INCA PROJEKT EU | 0 | 0 | – |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | – |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | – |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1016 | JANPA PROJEKT EU | 29.100 | 6.236 | 21,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.700 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.689 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.011 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400 | 6.236 | 40,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.400 | 6.236 | 40,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 6.236 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1017 | JAseHN PROJEKT EU | 451.182 | 83.796 | 18,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 270.708 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 230.980 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.728 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.474 | 83.796 | 46,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.891 | 83.512 | 56,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 83.512 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.042 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.541 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 284 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 284 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1020 | EURO-CAS PROJEKT EU | 30.875 | 4.411 | 14,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.400 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.140 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.260 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.475 | 4.411 | 28,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.160 | 4.411 | 36,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 4.411 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 815 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1022 | ENJECT-PROJEKT EU | 60.000 | 5.216 | 8,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 5.216 | 8,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 5.216 | 8,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 5.216 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1023 | CEF eHealth | 0 | 103.654 | – |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 103.654 | – |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 103.654 | – |
| 3211 | Službena putovanja |  | 103.654 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1024 | CEF E-ID | 0 | 18.131 | – |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 18.131 | – |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 15.470 | – |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 15.470 | – |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 2.661 | – |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.321 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 340 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1025 | CEF EESSI | 0 | 9.451 | – |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 9.451 | – |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 9.451 | – |
| 3211 | Službena putovanja |  | 9.451 | – |