### NN 87/2024 (25.7.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1530

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/14
 Zagreb, 12. srpnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 100.290.902,26 | 191.125.489 | 190.494.128,02 | 189,94 | 99,67 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 333.676,82 | 22.539 | 26.311,82 | 7,89 | 116,74 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 100.624.579,08 | 191.148.028 | 190.520.439,84 | 189,34 | 99,67 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 90.115.721,03 | 103.591.298 | 99.478.662,80 | 110,39 | 96,03 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.067.585,25 | 90.503.871 | 93.431.085,97 | 332,88 | 103,23 |
|  | UKUPNI RASHODI | 118.183.306,28 | 194.095.169 | 192.909.748,77 | 163,23 | 99,39 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -17.558.727,20 | -2.947.141 | -2.389.308,93 | 13,61 | 81,07 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.238.512,84 | 9.696.178 | 9.696.178,47 | 53,16 | 100,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.974.147,06 | 7.047.581 | 7.009.493,54 | 100,51 | 99,46 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 11.264.365,78 | 2.648.597 | 2.686.684,93 | 23,85 | 101,44 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 9.647.682,00 | 307.174 | 3.353.320,58 | 34,76 | 1091,67 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -3.353.320,58 | -8.630 | -3.650.696,58 | 108,87 | 42302,39 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 17.558.727,20 | 2.947.141 | 2.389.308,93 | 13,61 | 81,07 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 100.624.579,08 | 191.148.028 | 190.520.439,84 | 189,34 | 99,67 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 100.290.902,26 | 191.125.489 | 190.494.128,02 | 189,94 | 99,67 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 70.652.022,70 | 158.133.041 | 162.571.666,08 | 230,10 | 102,81 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 308.934,24 |  | 138.650,41 | 44,88 |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 308.934,24 |  | 138.650,41 | 44,88 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 70.343.088,46 |  | 91.288.450,46 | 129,78 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 70.343.088,46 |  | 79.687.175,26 | 113,28 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima |  |  | 11.601.275,20 |  |  |
| 638 | Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava |  |  | 71.144.565,21 |  |  |
| 6381 | Tekuće pomoći na temelju prijenosa EU sredstava |  |  | 243.724,85 |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći na temelju prijenosa EU sredstava |  |  | 70.900.840,36 |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.034.716,58 | 6.258.068 | 4.212.684,88 | 83,67 | 67,32 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 152.953,88 |  | 94.529,53 | 61,80 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 746,57 |  | 8.544,12 | 1144,45 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 88.441,44 |  | 70.207,32 | 79,38 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 14.564,20 |  | 1.087,32 | 7,47 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 49.201,67 |  | 14.690,77 | 29,86 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.881.762,70 |  | 4.118.155,35 | 84,36 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.853.185,75 |  | 1.342.225,47 | 72,43 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 107.718,10 |  | 93.849,90 | 87,13 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.920.858,85 |  | 2.682.079,98 | 91,83 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 24.604.162,98 | 26.734.380 | 23.709.777,06 | 96,36 | 88,69 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 24.604.162,98 |  | 23.709.777,06 | 96,36 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 24.604.162,98 |  | 23.709.777,06 | 96,36 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 333.676,82 | 22.539 | 26.311,82 | 7,89 | 116,74 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 333.676,82 | 22.539 | 26.311,82 | 7,89 | 116,74 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 333.676,82 |  | 26.311,82 | 7,89 |  |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.685,98 |  |  |  |  |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 331.990,84 |  | 26.311,82 | 7,93 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 118.183.306,28 | 194.095.169 | 192.909.748,77 | 163,23 | 99,39 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 90.115.721,03 | 103.591.298 | 99.478.662,80 | 110,39 | 96,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.164.027,74 | 38.235.694 | 36.957.500,60 | 114,90 | 96,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.974.351,45 |  | 28.570.151,00 | 114,40 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 24.969.855,46 |  | 27.460.755,61 | 109,98 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 4.495,99 |  | 10.529,47 | 234,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.098.865,92 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.294.632,82 |  | 2.761.021,91 | 120,33 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.294.632,82 |  | 2.761.021,91 | 120,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.895.043,47 |  | 5.626.327,69 | 114,94 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.102.811,60 |  | 1.300.482,95 | 117,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.792.231,87 |  | 4.325.844,74 | 114,07 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.164.047,66 | 61.220.093 | 58.600.139,72 | 108,19 | 95,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.744.728,12 |  | 2.830.887,21 | 103,14 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 342.200,15 |  | 374.354,33 | 109,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 952.603,36 |  | 898.757,49 | 94,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.160,46 |  | 32.555,25 | 201,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.433.764,15 |  | 1.525.220,14 | 106,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.791.602,23 |  | 15.567.722,13 | 87,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 349.231,14 |  | 449.913,27 | 128,83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 450,20 |  | 69,49 | 15,44 |  |
| 3223 | Energija | 17.125.382,04 |  | 14.796.188,68 | 86,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.118,65 |  | 4.239,65 | 200,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 43.138,50 |  | 52.133,91 | 120,85 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 271.281,70 |  | 265.177,13 | 97,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.798.021,23 |  | 36.334.130,51 | 114,27 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 221.909,08 |  | 244.764,96 | 110,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.961.141,55 |  | 21.313.832,14 | 118,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 29.448,93 |  | 65.983,58 | 224,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 342.812,79 |  | 343.919,18 | 100,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 120.849,43 |  | 282.583,41 | 233,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 25.220,52 |  | 16.520,84 | 65,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 184.910,48 |  | 136.963,84 | 74,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 3.056.014,07 |  | 2.823.259,82 | 92,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 9.855.714,38 |  | 11.106.302,74 | 112,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.559,43 |  | 81.543,44 | 183,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.559,43 |  | 81.543,44 | 183,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.785.136,65 |  | 3.785.856,43 | 212,08 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 16.686,18 |  | 28.461,42 | 170,57 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 298.771,65 |  | 285.808,78 | 95,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 12.319,60 |  | 20.565,56 | 166,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 23.236,71 |  | 24.297,66 | 104,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 159.883,47 |  | 132.688,73 | 82,99 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 18.005,18 |  | 56.852,76 | 315,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.256.233,86 |  | 3.237.181,52 | 257,69 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.757.556,17 | 2.936.158 | 2.992.831,39 | 170,28 | 101,93 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.167.221,98 |  | 2.297.192,39 | 196,81 |  |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 336.198,42 |  | 1.563.314,33 | 465,00 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 831.023,56 |  | 733.878,06 | 88,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 590.334,19 |  | 695.639,00 | 117,84 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 392.661,09 |  | 276.913,11 | 70,52 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 25.514,50 |  | 493,41 | 1,93 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 172.158,60 |  | 418.232,48 | 242,93 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.030.089,46 | 1.199.353 | 928.191,09 | 45,72 | 77,39 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.030.089,46 |  | 928.191,09 | 45,72 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.009.634,75 |  | 904.932,37 | 45,03 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 20.454,71 |  | 23.258,72 | 113,71 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.067.585,25 | 90.503.871 | 93.431.085,97 | 332,88 | 103,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.606.524,13 | 89.104.871 | 92.780.967,99 | 362,33 | 104,13 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 25.289.355,90 |  | 91.759.651,90 | 362,84 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 24.070,21 |  | 72.702,35 | 302,04 |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 25.265.285,69 |  | 91.686.949,55 | 362,90 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 317.168,23 |  | 1.021.316,09 | 322,01 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 317.168,23 |  | 1.007.088,27 | 317,52 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 14.227,82 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.461.061,12 | 1.399.000 | 650.117,98 | 26,42 | 46,47 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.617,69 |  |  |  |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.617,69 |  |  |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.418.004,78 |  | 635.620,92 | 26,29 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.418.004,78 |  | 635.620,92 | 26,29 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 32.438,65 |  | 14.497,06 | 44,69 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 32.438,65 |  | 14.497,06 | 44,69 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.238.512,84 | 9.696.178 | 9.696.178,47 | 53,16 | 100,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 18.238.512,84 | 9.696.178 | 9.696.178,47 | 53,16 | 100,00 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 18.238.512,84 |  | 9.696.178,47 | 53,16 |  |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 18.238.512,84 |  | 9.696.178,47 | 53,16 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.974.147,06 | 7.047.581 | 7.009.493,54 | 100,51 | 99,46 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.974.147,06 | 7.047.581 | 7.009.493,54 | 100,51 | 99,46 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 3.119.227,42 |  | 3.158.430,70 | 101,26 |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 3.119.227,42 |  | 3.158.430,70 | 101,26 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.854.919,64 |  | 3.851.062,84 | 99,90 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 3.854.919,64 |  | 3.851.062,84 | 99,90 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 201.142.750 | 199.919.242,31 | 99,39 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 101.281.298 | 97.181.470,41 | 95,95 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 101.281.298 | 97.181.470,41 | 95,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.235.694 | 36.957.500,60 | 96,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 27.460.755,61 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 10.529,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 1.098.865,92 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.761.021,91 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 1.300.482,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.325.844,74 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.220.093 | 58.600.139,72 | 95,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 374.354,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 898.757,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 32.555,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.525.220,14 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 449.913,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 69,49 |  |
| 3223 | Energija |  | 14.796.188,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.239,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 52.133,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 265.177,13 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 244.764,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 21.313.832,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 65.983,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 343.919,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 282.583,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 16.520,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 136.963,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.823.259,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 11.106.302,74 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 81.543,44 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 28.461,42 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 285.808,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 20.565,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 24.297,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 132.688,73 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 56.852,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.237.181,52 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 626.158 | 695.639,00 | 111,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 276.913,11 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 493,41 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 418.232,48 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.199.353 | 928.191,09 | 77,39 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 904.932,37 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 23.258,72 |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 9.357.581 | 9.306.685,93 | 99,46 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 9.357.581 | 9.306.685,93 | 99,46 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.310.000 | 2.297.192,39 | 99,45 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 1.563.314,33 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 733.878,06 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.047.581 | 7.009.493,54 | 99,46 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  | 3.158.430,70 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 3.851.062,84 |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 90.503.871 | 93.431.085,97 | 103,23 |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 87.728.871 | 91.759.651,90 | 104,59 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.728.871 | 91.759.651,90 | 104,59 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 72.702,35 |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 91.686.949,55 |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 948.000 | 635.620,92 | 67,05 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 948.000 | 635.620,92 | 67,05 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 635.620,92 |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 1.827.000 | 1.035.813,15 | 56,69 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.376.000 | 1.021.316,09 | 74,22 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.007.088,27 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 14.227,82 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 451.000 | 14.497,06 | 3,21 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 14.497,06 |  |