### NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2590

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.547.993.995 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.113.752.600 kuna

– manjak u iznosu od 565.758.605 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 688.030.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 117.592.054 kune.

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.117.672.468 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 4.379.355.000 kuna

– manjak u iznosu od 261.682.532 kune

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 410.675.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 156.790.748 kuna.

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.634.161.524 kune

– ukupne rashode u iznosu od 3.873.844.000 kuna

– manjak u iznosu od 239.682.476 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 400.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 163.028.623 kune.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 400-06/20-01/38

Zagreb, 25. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
 ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.736.252.000 | 2.547.993.995 | 4.117.672.468 | 3.634.161.524 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.736.252.000 | 2.547.993.995 | 4.117.672.468 | 3.634.161.524 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.071.093.577 | 1.084.660.600 | 1.109.060.000 | 1.136.460.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.482.911.248 | 2.029.092.000 | 3.270.295.000 | 2.737.384.000 |
| UKUPNI RASHODI | 2.554.004.825 | 3.113.752.600 | 4.379.355.000 | 3.873.844.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -817.752.825 | -565.758.605 | -261.682.532 | -239.682.476 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 512.755.000 | 688.030.000 | 410.675.000 | 400.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 74.041.418 | 117.592.054 | 156.790.748 | 163.028.623 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 406.826.572 | 6.468.543 | 11.147.884 | 3.349.604 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -27.787.329 | -11.147.884 | -3.349.604 | -638.505 |
| NETO-FINANCIRANJE | 817.752.825 | 565.758.605 | 261.682.532 | 239.682.476 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv prihoda | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.736.252.000 | 2.547.993.995 | 4.117.672.468 | 3.634.161.524 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.582.552.000 | 2.316.493.995 | 3.882.172.468 | 3.397.661.524 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 80.000.000 | 700.000.000 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.138.177.000 | 1.202.678.843 |  |  |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 364.375.000 | 413.815.152 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 17.700.000 | 23.500.000 | 26.500.000 | 27.500.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.500.000 | 3.300.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 15.000.000 | 20.000.000 |  |  |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 136.000.000 | 208.000.000 | 209.000.000 | 209.000.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 136.000.000 | 208.000.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv rashoda | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.071.093.577 | 1.084.660.600 | 1.109.060.000 | 1.136.460.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 691.841.162 | 683.320.000 | 686.000.000 | 690.300.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 571.009.787 | 568.000.000 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000.000 | 20.000.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 100.831.375 | 95.320.000 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 370.472.000 | 390.910.000 | 412.010.000 | 437.010.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.533.000 | 29.300.000 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.972.000 | 96.400.000 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 207.207.000 | 215.500.000 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 800.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.760.000 | 48.910.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 4.580.415 | 6.130.600 | 6.750.000 | 4.850.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.230.415 | 2.780.600 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350.000 | 3.350.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 0 | 300.000 |  |  |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.200.000 | 4.000.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.482.911.248 | 2.029.092.000 | 3.270.295.000 | 2.737.384.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.000.000 | 41.000.000 | 103.000.000 | 70.000.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.000.000 | 41.000.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.461.911.248 | 1.988.092.000 | 3.167.295.000 | 2.667.384.000 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 1.376.140.248 | 1.739.446.000 |  |  |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 49.393.000 | 122.920.000 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 12.708.000 | 77.400.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.670.000 | 48.326.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
|  |  |  | NETO-FINANCIRANJE |  |  |  |  |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 512.755.000 | 688.030.000 | 410.675.000 | 400.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 512.755.000 | 688.030.000 | 410.675.000 | 400.000.000 |
|  |  | 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 233.775.000 | 288.030.000 |  |  |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 184.245.000 | 400.000.000 |  |  |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 94.735.000 | 0 |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 74.041.418 | 117.592.054 | 156.790.748 | 163.028.623 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 74.041.418 | 117.592.054 | 156.790.748 | 163.028.623 |
|  |  | 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 74.041.418 | 117.592.054 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 2.628.046.243 | 3.231.344.654 | 4.536.145.748 | 4.036.872.623 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.097.784.162 | 1.177.160.000 | 1.137.615.000 | 1.147.170.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.067.863.162 | 1.081.880.000 | 1.104.660.000 | 1.133.960.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 691.841.162 | 683.320.000 | 686.000.000 | 690.300.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 571.009.787 | 568.000.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000.000 | 20.000.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100.831.375 | 95.320.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.472.000 | 390.910.000 | 412.010.000 | 437.010.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.533.000 | 29.300.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.972.000 | 96.400.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.207.000 | 215.500.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 800.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.760.000 | 48.910.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.350.000 | 3.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350.000 | 3.350.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 300.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.200.000 | 4.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K110000 | OPREMANJE | 1.400.000 | 1.200.000 | 800.000 | 200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400.000 | 1.200.000 | 800.000 | 200.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.400.000 | 1.200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 14.463.000 | 15.980.000 | 21.980.000 | 12.510.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.463.000 | 15.980.000 | 21.980.000 | 12.510.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.793.000 | 4.654.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.670.000 | 11.326.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 12.708.000 | 77.400.000 | 9.675.000 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.708.000 | 77.400.000 | 9.675.000 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.708.000 | 77.400.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.350.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.350.000 | 700.000 | 500.000 | 500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.350.000 | 700.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 77.271.833 | 120.372.654 | 161.190.748 | 165.528.623 |
|  |  |  |  |  |  |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 77.271.833 | 120.372.654 | 161.190.748 | 165.528.623 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.230.415 | 2.780.600 | 4.400.000 | 2.500.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 3.230.415 | 2.780.600 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 74.041.418 | 117.592.054 | 156.790.748 | 163.028.623 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 74.041.418 | 117.592.054 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11002 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.452.990.248 | 1.933.812.000 | 3.237.340.000 | 2.724.174.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 586.309.231 | 596.430.000 | 350.811.000 | 199.325.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 586.309.231 | 596.430.000 | 350.811.000 | 199.325.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 573.109.231 | 552.731.000 | 316.606.000 | 141.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.200.000 | 43.699.000 | 34.205.000 | 58.325.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 223.000.000 | 138.500.000 | 68.000.000 | 113.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 223.000.000 | 138.500.000 | 68.000.000 | 113.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 223.000.000 | 138.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 7.780.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.780.000 | 4.500.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.780.000 | 4.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 6.850.000 | 13.150.000 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.850.000 | 13.150.000 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.850.000 | 13.150.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 92.765.000 | 217.075.000 | 298.577.000 | 266.900.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.765.000 | 217.075.000 | 298.577.000 | 266.900.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 48.765.000 | 106.708.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000.000 | 73.367.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.000.000 | 37.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 536.286.017 | 964.157.000 | 2.518.452.000 | 2.144.949.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.000.000 | 41.000.000 | 103.000.000 | 70.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.000.000 | 41.000.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 515.286.017 | 923.157.000 | 2.415.452.000 | 2.074.949.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 515.286.017 | 923.157.000 |  |  |