### NN 149/2024 (19.12.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

HRVATSKI SABOR

2452

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na:

1. Financijski plan za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 21.275.356 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.377.324 eura

– višak u iznosu od 19.898.032 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.327.228 eura

2. Projekciju za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 17.114.200 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.361.288 eura

– višak u iznosu od 15.752.912 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 331.807 eura

3. Projekciju za 2027. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 15.102.200 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.385.314 eura

– višak u iznosu od 13.716.886 eura

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

Klasa: 400-06/24-01/33

Zagreb, 6. prosinca 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 60.589.935,31 | 36.255.720 | 21.275.356 | 17.114.200 | 15.102.200 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI UKUPNO | 60.589.935,31 | 36.255.720 | 21.275.356 | 17.114.200 | 15.102.200 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 2.327.911,48 | 1.535.385 | 1.347.412 | 1.343.888 | 1.363.914 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 117.944,65 | 96.105 | 29.912 | 17.400 | 21.400 |
| RASHODI UKUPNO | 2.445.856,13 | 1.631.490 | 1.377.324 | 1.361.288 | 1.385.314 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 58.144.079,18 | 34.624.230 | 19.898.032 | 15.752.912 | 13.716.886 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 256.196.545,48 | 412.281.483 | 1.327.228 | 331.807 | 0 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 15.026.629,92 | 699.166.000 | 0 | 0 | 0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 241.169.915,56 | -286.884.517 | 1.327.228 | 331.807 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 8.681.123,48 | 307.995.118 | 55.734.831 | 76.960.091 | 93.044.810 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -307.995.118,22 | -55.734.831 | -76.960.091 | -93.044.810 | -106.761.696 |
| NETO FINANCIRANJE | -58.144.079,18 | -34.624.230 | -19.898.032 | -15.752.912 | -13.716.886 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 60.589.935,31 | 36.255.720 | 21.275.356 | 17.114.200 | 15.102.200 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 60.589.935,31 | 36.255.720 | 21.275.356 | 17.114.200 | 15.102.200 |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.055.331,65 | 36.069.159 | 20.857.156 | 16.696.000 | 14.684.000 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 57.514.731,54 | 175.215 | 418.200 | 418.200 | 418.200 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 19.872,12 | 11.346 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO RASHODI | 2.445.856,13 | 1.631.490 | 1.377.324 | 1.361.288 | 1.385.314 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.327.911,48 | 1.535.385 | 1.347.412 | 1.343.888 | 1.363.914 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 667.618,88 | 796.001 | 858.578 | 891.861 | 911.287 |
| 32 | Materijalni rashodi | 294.508,97 | 368.423 | 466.834 | 430.027 | 430.627 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.456,79 | 15.773 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.358.326,84 | 355.188 |  |  |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 117.944,65 | 96.105 | 29.912 | 17.400 | 21.400 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 117.944,65 | 94.705 | 28.512 | 16.000 | 20.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 256.196.545,48 | 412.281.483 | 1.327.228 | 331.807 |  |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova | 256.196.545,48 | 409.826.795 |  |  |  |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja |  | 2.454.688 | 1.327.228 | 331.807 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 15.026.629,92 | 699.166.000 |  |  |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe |  | 600.000.000 |  |  |  |
| 52 | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire |  | 99.166.000 |  |  |  |
| 53 | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici | 15.026.629,92 |  |  |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 17.472.486,05 | 700.797.490 | 1.377.324 | 1.361.288 | 1.385.314 |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 1.462.704,33 | 700.417.362 | 1.239.590 | 1.293.224 | 1.316.049 |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.376.946,88 | 700.324.096 | 1.212.670 | 1.276.694 | 1.295.719 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.376.946,88 | 1.158.096 | 1.212.670 | 1.276.694 | 1.295.719 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 380.771,33 | 597.001 | 772.720 | 847.268 | 865.723 |
| 32 | Materijalni rashodi | 176.705,38 | 282.874 | 420.150 | 408.526 | 409.096 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.474,07 | 11.830 | 19.800 | 20.900 | 20.900 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 814.996,10 | 266.391 |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 699.166.000 |  |  |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe |  | 600.000.000 |  |  |  |
| 52 | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente – vrijednosne papire |  | 99.166.000 |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 2.367,00 | 7.466 | 13.780 | 5.700 | 9.500 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.367,00 | 7.466 | 13.780 | 5.700 | 9.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.367,00 | 7.466 | 13.780 | 5.700 | 9.500 |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 83.390,45 | 85.800 | 13.140 | 10.830 | 10.830 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 83.390,45 | 85.800 | 13.140 | 10.830 | 10.830 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 1.050 | 1.260 | 1.330 | 1.330 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.390,45 | 84.750 | 11.880 | 9.500 | 9.500 |
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 15.989.981,72 | 379.810 | 137.734 | 68.064 | 69.265 |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 931.164,60 | 376.971 | 134.742 | 67.194 | 68.195 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 931.164,60 | 376.971 | 134.742 | 67.194 | 68.195 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 267.047,55 | 199.000 | 85.858 | 44.593 | 45.564 |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.803,59 | 85.231 | 46.684 | 21.501 | 21.531 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.982,72 | 3.943 | 2.200 | 1.100 | 1.100 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 543.330,74 | 88.797 |  |  |  |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 15.026.629,92 |  |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 15.026.629,92 |  |  |  |  |
| 53 | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici | 15.026.629,92 |  |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 1.578,00 | 2.489 | 1.532 | 300 | 500 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.578,00 | 2.489 | 1.532 | 300 | 500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.578,00 | 2.489 | 1.532 | 300 | 500 |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 30.609,20 | 350 | 1.460 | 570 | 570 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.609,20 | 350 | 1.460 | 570 | 570 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 350 | 140 | 70 | 70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.609,20 |  | 1.320 | 500 | 500 |
| 4004 | MANDATNI POSLOVI | 19.800,00 | 318 |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 19.800,00 | 318 |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.800,00 | 318 |  |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.800,00 |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 318 |  |  |  |