## Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osigu­ranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2010. godine

### NN 136/2010 (7.12.2010.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osigu­ranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2010. godine

HRVATSKI SABOR

3512

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 23. studenoga 2010., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2010. godine.

Klasa: 400-06/10-01/07
Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
| PRIHODI POSLOVANJA | 651.794.000 | 243.377.724 | 37,34 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | - |
| RASHODI POSLOVANJA | 42.693.000 | 7.976.725 | 18,68 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.012.000 | 104.604 | 10,34 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 608.089.000 | 235.296.395 | 38,69 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 345.544.500 | 420.928 | 0,12 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | - |
| NETO FINANCIRANJE | 345.544.500 | 420.928 | 0,12 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 953.633.500 | 235.717.323 | 24,72 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 631.237.000 | 235.535.426 | 37,31 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 626.300.000 | 234.478.230 | 37,44 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 626.300.000 | 234.478.230 | 37,44 |
|  |  |  | 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove |  | 18.225 | - |
|  |  |  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |  | 22.098.100 | - |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 15.273.836 | - |
|  |  |  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 26.775 | - |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital) |  | 5.493.267 | - |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) |  | 191.568.027 | - |
|  | 65 |  |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 4.937.000 | 1.057.196 | 21,41 |
|  |  | 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 4.937.000 | 1.057.196 | 21,41 |
|  |  |  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  | 1.057.196 | - |
|  |  |  |  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |  |  |  |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 20.557.000 | 7.842.298 | 38,15 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 9.801.000 | 2.424.953 | 24,74 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 9.801.000 | 2.424.953 | 24,74 |
|  |  |  | 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove |  | 460.516 | - |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 387.186 | - |
|  |  |  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 0 | - |
|  |  |  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |  | 0 | - |
|  |  |  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 834.100 | - |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital) |  | 743.151 | - |
|  | 65 |  |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 10.756.000 | 5.417.345 | 50,37 |
|  |  | 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 10.756.000 | 5.417.345 | 50,37 |
|  |  |  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  | 5.417.345 | - |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odjeljak | Naziv rashoda | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 42.693.000 | 7.976.725 | 18,68 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 7.450.000 | 3.455.410 | 46,38 |
|  |  | 311 |  | Plaće | 5.850.000 | 2.865.540 | 48,98 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.865.540 | - |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 594.000 | 86.700 | 14,60 |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 86.700 | - |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 1.006.000 | 503.170 | 50,02 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 453.452 | - |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 49.718 | - |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 11.308.000 | 2.683.992 | 23,74 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 148.296 | 44,94 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja |  | 43.579 | - |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 52.579 | - |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 52.138 | - |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 288.000 | 107.639 | 37,37 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 44.686 | - |
|  |  |  | 3223 | Energija |  | 58.936 | - |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 4.017 | - |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 10.575.000 | 2.407.761 | 22,77 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 67.353 | - |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 32.014 | - |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 12.860 | - |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge |  | 100.080 | - |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0 | - |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 30.175 | - |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.626.123 | - |
|  |  |  | 3238 | Računalne usluge |  | 71.799 | - |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge |  | 467.357 | - |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 20.296 | 17,65 |
|  |  |  | 3292 | Premije osiguranja |  | 16.619 | - |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija |  | 3.677 | - |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 | - |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 270.000 | 191.978 | 71,10 |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 270.000 | 191.978 | 71,10 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 7.635 | - |
|  |  |  | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 0 | - |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate |  | 184.343 | - |
|  | 37 |  |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000.000 | 9.470 | 0,47 |
|  |  | 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.000.000 | 9.470 | 0,47 |
|  |  |  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 9.470 | - |
|  | 38 |  |  | Ostali rashodi | 21.665.000 | 1.635.875 | 7,55 |
|  |  | 381 |  | Tekuće donacije | 65.000 | 21.949 | 33,77 |
|  |  |  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 21.949 | - |
|  |  | 385 |  | Izvanredni rashodi | 21.600.000 | 1.613.926 | 7,47 |
|  |  |  | 3859 | Ostali izvanredni rashodi |  | 1.613.926 | - |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.012.000 | 104.604 | 10,34 |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.012.000 | 104.604 | 10,34 |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 981.000 | 84.850 | 8,65 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 84.850 | - |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0 | - |
|  |  |  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0 | - |
|  |  | 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 31.000 | 19.754 | 63,72 |
|  |  |  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 19.754 | - |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odjeljak |  | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
|  |  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 9.600.000 | 0 | 0,00 |
|  | 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 9.600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 9.600.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 0 | - |
|  |  |  |  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |  |  |  |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 335.944.500 | 420.928 | 0,13 |
|  | 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 335.944.500 | 420.928 | 0,13 |
|  |  | 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 335.944.500 | 420.928 | 0,13 |
|  |  |  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 420.928 | - |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 43.705.000 | 8.081.329 | 18,49 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 6.214.000 | 2.967.803 | 47,76 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 4.214.000 | 2.958.333 | 70,20 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.210.000 | 2.956.663 | 70,23 |
| 311 | Plaće | 1.400.000 | 691.847 | 49,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 691.847 | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000 | 13.004 | 14,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 13.004 | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 245.000 | 120.422 | 49,15 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 108.527 | - |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 11.895 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 46.328 | 46,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 8.646 | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 11.294 | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 26.388 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000 | 10.597 | 58,87 |
| 3223 | Energija |  | 10.150 | - |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 447 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.645.000 | 340.767 | 20,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0 | - |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 58.436 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 7.300 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 243.502 | - |
| 3238 | Računalne usluge |  | 31.529 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 110.000 | 184.343 | 167,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0 | - |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 184.343 | - |
| 385 | Izvanredni rashodi | 600.000 | 1.549.355 | 258,23 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi |  | 1.549.355 | - |
| K2000 | OPREMANJE | 4.000 | 1.670 | 41,75 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 1.670 | 41,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.670 | - |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 2.000.000 | 9.470 | 0,47 |
| A1002 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.000.000 | 9.470 | 0,47 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.000.000 | 9.470 | 0,47 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 9.470 | - |
|  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE | 37.491.000 | 5.113.526 | 13,64 |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 37.491.000 | 5.113.526 | 13,64 |
| A1003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 36.483.000 | 5.010.592 | 13,73 |
| 311 | Plaće | 4.450.000 | 2.173.693 | 48,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.173.693 | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 507.000 | 73.696 | 14,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 73.696 | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 761.000 | 382.748 | 50,30 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 344.925 | - |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 37.823 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000 | 101.968 | 44,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 34.933 | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 41.285 | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 25.750 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000 | 97.042 | 35,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 44.686 | - |
| 3223 | Energija |  | 48.786 | - |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 3.570 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.930.000 | 2.066.994 | 23,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 67.353 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 32.014 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 12.860 | - |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 41.644 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 22.875 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.382.621 | - |
| 3238 | Računalne usluge |  | 40.270 | - |
| 3239 | Ostale usluge |  | 467.357 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 20.296 | 18,45 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 16.619 | - |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.677 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (članarine) |  | 0 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 160.000 | 7.635 | 4,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 7.635 | - |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 0 | - |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0 | - |
| 381 | Tekuće donacije | 65.000 | 21.949 | 33,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 21.949 | - |
| 385 | Izvanredni rashodi | 21.000.000 | 64.571 | 0,31 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi (Croatia banka) |  | 0 | - |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi |  | 64.571 | - |
| K2002 | OPREMANJE | 977.000 | 83.180 | 8,51 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 977.000 | 83.180 | 8,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 83.180 | - |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0 | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0 | - |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 31.000 | 19.754 | 63,72 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 31.000 | 19.754 | 63,72 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 19.754 | - |

Odluka, NN 136/2010-3512