## Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za prvo polugodište 2010. godine

### NN 136/2010 (7.12.2010.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za prvo polugodište 2010. godine

HRVATSKI SABOR

3513

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 23. studenoga 2010. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za prvo polugodište 2010. godine.

Klasa: 400-06/10-01/07
Zagreb, 23. studenoga 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
| PRIHODI POSLOVANJA | 40.782.000 | 16.345.463 | 40,08 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.000.000 | 6.742.468 | 13,48 |
| RASHODI POSLOVANJA | 82.981.500 | 35.469.791 | 42,74 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 2.400.000 | 44.802 | 1,87 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 5.400.500 | -12.426.662 | -230,10 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 120.000.000 | 178.147.340 | 148,46 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 125.400.500 | 196.349.412 | 156,58 |
| NETO FINANCIRANJE | -5.400.500 | -18.202.072 | 337,04 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | -30.628.734 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odjeljak | Naziv prihoda | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 40.782.000 | 16.345.463 | 40,08 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 39.990.000 | 15.800.296 | 39,51 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 37.590.000 | 15.572.700 | 41,43 |
|  |  |  | 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove |  | 3.535.118 | - |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 400.864 | - |
|  |  |  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |  | 5.279 | - |
|  |  |  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 3.808.966 | - |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine |  | 7.822.473 | - |
|  |  | 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.400.000 | 227.596 | 9,48 |
|  |  |  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  | 227.596 | - |
|  | 66 |  |  | Ostali prihodi | 792.000 | 545.167 | 68,83 |
|  |  | 661 |  | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 792.000 | 545.167 | 68,83 |
|  |  |  | 6612 | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti |  | 545.167 | - |
| 7 |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.000.000 | 6.742.468 | 13,48 |
|  | 71 |  |  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 6.625.196 | 22,08 |
|  |  | 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 30.000.000 | 6.625.196 | 22,08 |
|  |  |  | 7111 | Zemljište |  | 6.625.196 | - |
|  | 72 |  |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 20.000.000 | 117.272 | 0,59 |
|  |  | 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 20.000.000 | 117.272 | 0,59 |
|  |  |  | 7212 | Poslovni objekti |  | 117.272 | - |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv rashoda | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 82.981.500 | 35.469.791 | 42,74 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 31.649.700 | 16.402.635 | 51,83 |
|  |  | 311 |  | Plaće | 26.247.000 | 13.824.024 | 52,67 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 13.824.024 | - |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 810.000 | 187.054 | 23,09 |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 187.054 | - |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 4.592.700 | 2.391.557 | 52,07 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 2.142.724 | - |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 248.833 | - |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 20.716.800 | 5.935.085 | 28,65 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.350.600 | 526.907 | 39,01 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja |  | 119.580 | - |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 396.833 | - |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 10.494 | - |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.650.000 | 660.736 | 40,04 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 228.046 | - |
|  |  |  | 3223 | Energija |  | 428.216 | - |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 4.474 | - |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 16.578.000 | 4.478.012 | 27,01 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 322.906 | - |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 283.479 | - |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0 | - |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.181.615 | - |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 32.295 | - |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0 | - |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.886.379 | - |
|  |  |  | 3238 | Računalne usluge |  | 79.769 | - |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge |  | 691.569 | - |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.138.200 | 269.430 | 23,67 |
|  |  |  | 3292 | Premije osiguranja |  | 61.650 | - |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija |  | 24.641 | - |
|  |  |  | 3294 | Članarine |  | 280 | - |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 182.859 | - |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 30.615.000 | 13.132.071 | 42,89 |
|  |  | 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 30.000.000 | 12.895.976 | 42,99 |
|  |  |  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 12.895.976 | - |
|  |  |  |  | Tuzemne |  | 10.959.093 | - |
|  |  |  |  | Inozemne |  | 1.936.883 | - |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 615.000 | 236.095 | 38,39 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 73.023 | - |
|  |  |  | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 156.524 | - |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate |  | 3.273 | - |
|  |  |  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 3.275 | - |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.400.000 | 44.802 | 1,87 |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.400.000 | 44.802 | 1,87 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0 | - |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.200.000 | 44.802 | 3,73 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 44.802 | - |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0 | - |
|  |  |  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0 | - |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odjeljak |  | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
|  |  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -5.400.500 | -18.202.072 | 337,04 |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 120.000.000 | 178.147.340 | 148,46 |
|  | 81 |  |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 20.000.000 | 103.874.699 | 519,37 |
|  |  | 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 20.000.000 | 103.874.699 | 519,37 |
|  |  |  | 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |  | 103.874.699 | - |
|  | 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 100.000.000 | 44.672.641 | 44,67 |
|  |  | 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 100.000.000 | 44.672.641 | 44,67 |
|  |  |  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 44.672.641 | - |
|  | 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 0 | 29.600.000 | 0,00 |
|  |  | 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 29.600.000 | 0,00 |
|  |  |  | 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 29.600.000 | - |
| 5 |  |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 125.400.500 | 196.349.412 | 156,58 |
|  | 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove | 20.000.000 | 57.781.603 | 288,91 |
|  |  | 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 20.000.000 | 57.781.603 | 288,91 |
|  |  |  | 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |  | 57.781.603 | - |
|  | 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 104.039.200 | 0,00 |
|  |  | 534 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava | 0 | 104.039.200 | 0,00 |
|  |  |  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 104.039.200 | - |
|  | 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 105.400.500 | 34.528.609 | 32,76 |
|  |  | 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 105.400.500 | 34.528.609 | 32,76 |
|  |  |  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 26.540.272 | - |
|  |  |  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |  | 7.988.337 | - |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2010. | Izvršenje I. – VI. 2010. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU | 210.782.000 | 231.864.005 | 110,00 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 55.381.500 | 22.618.617 | 40,84 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 52.981.500 | 22.573.815 | 42,61 |
| 311 | Plaće | 26.247.000 | 13.824.024 | 52,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 13.824.024 | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 810.000 | 187.054 | 23,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 187.054 | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.592.700 | 2.391.557 | 52,07 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 2.142.724 | - |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 248.833 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.350.600 | 526.907 | 39,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 119.580 | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 396.833 | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 10.494 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.650.000 | 660.736 | 40,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 228.046 | - |
| 3223 | Energija |  | 428.216 | - |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 4.474 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.578.000 | 4.478.012 | 27,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 322.906 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 283.479 | - |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0 | - |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.181.615 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 32.295 | - |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.886.379 | - |
| 3238 | Računalne usluge |  | 79.769 | - |
| 3239 | Ostale usluge |  | 691.569 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.138.200 | 269.430 | 23,67 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 61.650 | - |
| 3293 | Reprezentacija |  | 24.641 | - |
| 3294 | Članarine |  | 280 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 182.859 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 615.000 | 236.095 | 38,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 73.023 | - |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 156.524 | - |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.273 | - |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 3.275 | - |
| K2000 | OPREMANJE | 1.200.000 | 44.802 | 3,73 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200.000 | 44.802 | 3,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 44.802 | - |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0 | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0 | - |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0 | - |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 103.100.500 | 37.499.365 | 36,37 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 103.100.500 | 37.499.365 | 36,37 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 23.500.000 | 10.959.093 | 46,63 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 10.959.093 | - |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 79.600.500 | 26.540.272 | 33,34 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 26.540.272 | - |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 32.300.000 | 9.925.220 | 30,73 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 32.300.000 | 9.925.220 | 30,73 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 6.500.000 | 1.936.883 | 29,80 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 1.936.883 | - |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.800.000 | 7.988.337 | 30,96 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |  | 7.988.337 | - |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 20.000.000 | 57.781.603 | 288,91 |
| A1003 | DANI ZAJMOVI | 20.000.000 | 57.781.603 | 288,91 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 20.000.000 | 57.781.603 | 288,91 |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |  | 57.781.603 | - |
| 104 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI | 0 | 104.039.200 | - |
| A1004 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI | 0 | 104.039.200 | - |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 104.039.200 | - |

Odluka, NN 136/2010-3513