### NN 114/2016 (8.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2511

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2015. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu.

Klasa: 400-06/16-01/10

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.249.636.644 | 2.661.716.196 | 2.661.716.196 | 2.693.642.730 | 119,74 | 101,20 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 401.140 | 100.000 | 100.000 | 388.719 | 96,90 | 388,72 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.538.140.902 | 1.759.082.054 | 1.770.454.054 | 1.741.302.169 | 113,21 | 98,35 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 796.588.178 | 902.734.142 | 891.362.142 | 847.160.159 | 106,35 | 95,04 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -84.691.296 | 0 | 0 | 105.569.151 | -124,65 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 438.822.058 | 458.000.000 | 458.000.000 | 439.736.965 | 100,21 | 96,01 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 312.742.288 | 469.532.318 | 469.532.318 | 495.302.105 | 158,37 | 105,49 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 11.532.318 | 11.532.318 | 11.532.318 | - | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -41.388.474 | 0 | 0 | -61.536.329 | 148,68 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | 84.691.296 | 0 | 0 | -105.569.151 | -124,65 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.249.636.644 | 2.661.716.196 | 2.661.716.196 | 2.693.642.730 | 119,74 | 101,20 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 260.828.364 | 459.583.010 | 459.583.010 | 443.479.672 | 170,03 | 96,50 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.704.364 | 13.000.000 | 13.000.000 | 10.318.250 | 381,54 | 79,37 |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 2.704.364 |  |  | 10.318.250 | 381,54 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 258.124.000 | 446.583.010 | 446.583.010 | 433.161.422 | 167,81 | 96,99 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 34.699.739 |  |  | 5.795.067 | 0,00 |  |
|  |  | Državni proračun | 34.699.739 |  |  | 5.420.067 | 0,00 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 0 |  |  | 375.000 | 0,00 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 223.424.261 |  |  | 427.366.355 | 191,28 |  |
|  |  | Državni proračun | 222.574.936 |  |  | 424.279.994 | 190,62 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 849.325 |  |  | 3.086.361 | 363,39 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 12.252.469 | 13.580.000 | 13.580.000 | 13.799.722 | 112,63 | 101,62 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 10.684.836 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.338.590 | 115,48 | 102,82 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.227.437 |  |  | 1.791.599 | 145,96 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6.139.084 |  |  | 5.252.481 | 85,56 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0 |  |  | 57.670 | 0,00 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 3.318.315 |  |  | 5.236.840 | 157,82 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.394.944 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.367.902 | 98,06 | 91,19 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.288.779 |  |  | 1.338.802 | 103,88 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 106.165 |  |  | 29.100 | 27,41 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 172.689 | 80.000 | 80.000 | 93.230 | 53,99 | 116,54 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 172.689 |  |  | 93.230 | 53,99 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.904.722.663 | 2.088.099.250 | 2.088.099.250 | 2.139.802.650 | 112,34 | 102,48 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.904.722.663 | 2.088.099.250 | 2.088.099.250 | 2.139.802.650 | 112,34 | 102,48 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 1.858.785.933 |  |  | 2.113.065.502 | 113,68 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda | 775.335.377 |  |  | 779.922.217 | 100,59 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda | 278.595.348 |  |  | 288.706.525 | 103,63 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda | 547.401.381 |  |  | 709.042.104 | 129,53 |  |
|  |  | Vodni doprinos | 257.453.827 |  |  | 335.394.656 | 130,27 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 45.936.730 |  |  | 26.737.148 | 58,20 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 71.833.148 | 100.453.936 | 100.453.936 | 96.560.686 | 134,42 | 96,12 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 71.833.148 | 100.453.936 | 100.453.936 | 96.560.686 | 134,42 | 96,12 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 305.055 |  |  | 1.001.250 | 328,22 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 71.528.093 |  |  | 95.559.436 | 133,60 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 401.140 | 100.000 | 100.000 | 388.719 | 96,90 | 388,72 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 401.140 | 100.000 | 100.000 | 388.719 | 96,90 | 388,72 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 64.340 | 100.000 | 100.000 | 68.919 | 107,12 | 68,92 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 64.340 |  |  | 68.919 | 107,12 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 336.800 | 0 | 0 | 319.800 | 94,95 | 0,00 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 336.800 |  |  | 319.800 | 94,95 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.538.140.902 | 1.759.082.054 | 1.770.454.054 | 1.741.302.139 | 113,21 | 98,35 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 125.935.264 | 137.569.750 | 131.569.750 | 129.474.192 | 102,81 | 98,41 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 106.758.110 | 115.110.000 | 110.110.000 | 109.274.338 | 102,36 | 99,24 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 104.007.837 |  | 108.660.000 | 108.374.405 | 104,20 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.346.273 |  | 1.000.000 | 493.783 | 21,05 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 404.000 |  | 450.000 | 406.150 | 100,53 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.189.345 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.411.125 | 118,65 | 64,14 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.189.345 |  | 2.200.000 | 1.411.125 | 118,65 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 17.987.809 | 20.259.750 | 19.259.750 | 18.788.729 | 104,45 | 97,55 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 16.062.020 |  | 17.275.500 | 16.931.539 | 105,41 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osigur. u slučaju nezaposlenosti | 1.925.789 |  | 1.984.250 | 1.857.190 | 96,44 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 889.024.017 | 901.095.000 | 920.067.000 | 900.828.301 | 101,33 | 97,91 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 7.396.513 | 9.425.000 | 9.425.000 | 7.708.320 | 104,22 | 81,79 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 2.396.086 |  | 2.600.000 | 2.368.060 | 98,83 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.210.851 |  | 5.000.000 | 4.385.188 | 104,14 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 789.576 |  | 1.825.000 | 955.072 | 120,96 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 27.348.758 | 25.550.000 | 24.865.000 | 21.109.261 | 77,19 | 84,90 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.764.889 |  | 4.650.000 | 4.320.821 | 114,77 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 422.652 |  | 600.000 | 620.625 | 146,84 |  |
|  | 3223 | Energija | 16.858.981 |  | 15.200.000 | 13.129.822 | 77,88 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.031.086 |  | 3.115.000 | 2.268.269 | 37,61 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 237.559 |  | 250.000 | 167.169 | 70,37 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 33.591 |  | 1.050.000 | 602.555 | 1.793,80 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 848.218.832 | 856.415.000 | 876.222.000 | 864.871.918 | 101,96 | 98,70 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.541.138 |  | 15.480.000 | 14.852.629 | 102,14 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 709.355.113 |  | 714.014.500 | 703.827.342 | 99,22 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 418.629 |  | 700.000 | 360.049 | 86,01 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 2.304.874 |  | 2.745.000 | 2.298.193 | 99,71 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.301.536 |  | 5.840.000 | 5.836.451 | 135,68 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 559.395 |  | 650.000 | 345.045 | 61,68 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 70.922.372 |  | 85.580.000 | 87.708.867 | 123,67 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 45.815.775 |  | 51.212.500 | 49.643.342 | 108,35 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.059.914 | 9.705.000 | 9.555.000 | 7.138.802 | 117,80 | 74,71 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 218.843 |  | 300.000 | 234.642 | 107,22 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 1.482.756 |  | 1.800.000 | 1.623.294 | 109,48 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 526.064 |  | 700.000 | 559.056 | 106,27 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 271.207 |  | 350.000 | 270.566 | 99,76 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.873.235 |  | 2.643.000 | 2.097.450 | 111,97 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.687.809 |  | 3.762.000 | 2.353.794 | 139,46 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 88.359.841 | 78.385.250 | 78.385.250 | 76.620.600 | 86,71 | 97,75 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 87.186.697 | 77.000.000 | 77.000.000 | 75.486.068 | 86,58 | 98,03 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.943.132 |  | 7.740.000 | 7.739.040 | 97,43 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 68.034.215 |  | 54.460.000 | 53.457.213 | 78,57 |  |
|  |  | Tuzemne | 67.886.534 |  | 54.460.000 | 53.457.213 | 78,74 |  |
|  |  | Inozemne | 147.681 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti | 11.209.350 |  | 14.800.000 | 14.289.815 | 127,48 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.173.144 | 1.385.250 | 1.385.250 | 1.134.532 | 96,71 | 81,90 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.164.765 |  | 1.330.250 | 1.130.595 | 97,07 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 5.032 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.347 |  | 55.000 | 3.937 | 117,63 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 41.857.690 | 39.073.000 | 39.073.000 | 38.854.742 | 92,83 | 99,44 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 41.857.690 | 39.073.000 | 39.073.000 | 38.854.742 | 92,83 | 99,44 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 421.428 |  | 1.250.000 | 1.069.789 | 253,85 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 41.436.262 |  | 37.823.000 | 37.784.953 | 91,19 |  |
|  |  | Agencija za pravni promet nekretnina – Min. graditeljstva | 1.000.000 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 40.436.262 |  | 37.823.000 | 37.784.953 | 93,44 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 392.964.090 | 602.959.054 | 601.359.054 | 595.524.304 | 151,55 | 99,03 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 355.464 | 1.700.000 | 1.700.000 | 611.591 | 172,05 | 35,98 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 355.464 |  | 1.700.000 | 611.591 | 172,05 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 207.756 | 2.000.000 | 2.000.000 | 559.439 | 269,28 | 27,97 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 197.756 |  | 2.000.000 | 559.439 | 282,89 |  |
|  | 3834 | Ugovorne kazne i ostale naknade štete | 10.000 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 392.400.870 | 599.259.054 | 597.659.054 | 594.353.274 | 151,47 | 99,45 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 |  | 597.659.054 | 594.353.274 | 151,47 |  |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 392.400.870 |  |  | 0 | 0,00 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 796.588.178 | 902.734.142 | 891.362.142 | 847.160.159 | 106,35 | 95,04 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 19.466.148 | 14.150.000 | 14.150.000 | 11.548.494 | 59,33 | 81,61 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 19.466.148 | 14.150.000 | 14.150.000 | 11.548.494 | 59,33 | 81,61 |
|  | 4111 | Zemljište | 19.466.148 |  | 14.150.000 | 11.548.494 | 59,33 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 541.265.617 | 713.297.000 | 688.925.000 | 658.205.494 | 121,60 | 95,54 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 513.529.095 | 695.708.000 | 671.708.000 | 643.504.686 | 125,31 | 95,80 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 8.302.124 |  | 31.663.686 | 31.253.309 | 376,45 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 505.226.971 |  | 640.044.314 | 612.251.377 | 121,18 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 9.119.856 | 11.947.000 | 11.575.000 | 9.110.797 | 99,90 | 78,71 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.765.842 |  | 5.885.000 | 5.006.716 | 86,83 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 52.156 |  | 100.000 | 79.444 | 152,32 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 660.187 |  | 1.135.000 | 695.322 | 105,32 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.641.671 |  | 4.455.000 | 3.329.315 | 126,03 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 13.214.497 | 142.000 | 142.000 | 141.056 | 0,00 | 99,34 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 13.214.497 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0 |  | 142.000 | 141.056 | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.402.169 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.448.955 | 100,87 | 99,07 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.402.169 |  | 5.500.000 | 5.448.955 | 100,87 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 235.856.413 | 175.287.142 | 188.287.142 | 177.406.171 | 75,22 | 94,22 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 235.856.413 | 175.287.142 | 188.287.142 | 177.406.171 | 75,22 | 94,22 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 235.856.413 |  | 188.287.142 | 177.406.171 | 75,22 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 126.079.770 | -11.532.318 | -11.532.318 | -55.565.140 | -44,07 | 481,82 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 438.822.058 | 458.000.000 | 458.000.000 | 439.736.965 | 100,21 | 96,01 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 438.822.058 | 458.000.000 | 458.000.000 | 439.736.965 | 100,21 | 96,01 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 46.000.000 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 392.822.058 | 458.000.000 | 458.000.000 | 439.736.965 | 111,94 | 96,01 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 392.822.058 |  | 458.000.000 | 439.736.965 | 111,94 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 312.742.288 | 469.532.318 | 469.532.318 | 495.302.105 | 158,37 | 105,49 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 312.742.288 | 469.532.318 | 469.532.318 | 495.302.105 | 158,37 | 105,49 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.095.860 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.624.613 | 64,08 | 100,95 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 4.095.860 |  | 2.600.000 | 2.624.613 | 64,08 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 242.678.766 | 366.032.318 | 366.032.318 | 391.847.750 | 161,47 | 107,05 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 233.793.307 |  | 366.032.318 | 391.847.750 | 167,60 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 8.885.459 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 65.967.662 | 100.900.000 | 100.900.000 | 100.829.742 | 152,85 | 99,93 |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 65.967.662 |  | 100.900.000 | 100.829.742 | 152,85 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.131.348.514 | 3.131.348.514 | 3.083.764.403 | 98,48 |
|  |  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 253.252.686 | 246.880.686 | 235.948.280 | 95,57 |
|  |  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 204.000.000 | 198.000.000 | 189.994.163 | 95,96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 137.569.750 | 131.569.750 | 129.474.192 | 98,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.110.000 | 110.110.000 | 109.274.338 | 99,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 108.660.000 | 108.374.405 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 1.000.000 | 493.783 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 450.000 | 406.150 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.411.125 | 64,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.200.000 | 1.411.125 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.259.750 | 19.259.750 | 18.788.729 | 97,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 17.275.500 | 16.931.539 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.984.250 | 1.857.190 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.875.000 | 64.875.000 | 59.364.181 | 91,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.425.000 | 9.425.000 | 7.708.320 | 81,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.600.000 | 2.368.060 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.000.000 | 4.385.188 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.825.000 | 955.072 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.600.000 | 8.600.000 | 7.907.825 | 91,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.650.000 | 2.349.977 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.600.000 | 5.321.028 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 150.000 | 89.513 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 200.000 | 147.307 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.250.000 | 41.250.000 | 38.687.066 | 93,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.300.000 | 5.102.900 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 22.700.000 | 21.304.860 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 700.000 | 360.049 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.500.000 | 2.098.194 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.700.000 | 4.775.401 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 650.000 | 345.045 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.700.000 | 3.690.836 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.000.000 | 1.009.781 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.060.970 | 90,37 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 300.000 | 234.642 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 1.700.000 | 1.611.617 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 700.000 | 559.056 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 350.000 | 270.566 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.850.000 | 1.837.646 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 700.000 | 547.443 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.355.250 | 1.355.250 | 1.109.321 | 81,85 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.355.250 | 1.355.250 | 1.109.321 | 81,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.305.250 | 1.108.021 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 50.000 | 1.300 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 200.000 | 46.469 | 23,23 |
| 381 | Tekuće donacije u novcu | 200.000 | 200.000 | 46.469 | 23,23 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 200.000 | 46.469 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 7.447.000 | 7.075.000 | 4.987.811 | 70,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.447.000 | 7.075.000 | 4.987.811 | 70,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.447.000 | 7.075.000 | 4.987.811 | 70,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.385.000 | 883.730 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 100.000 | 79.444 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 1.135.000 | 695.322 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.455.000 | 3.329.315 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.571.941 | 95,72 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.571.941 | 95,72 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.122.986 | 91,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.500.000 | 4.122.986 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.448.955 | 99,07 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 5.500.000 | 5.448.955 |  |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 142.000 | 142.000 | 141.056 | 99,34 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 142.000 | 142.000 | 141.056 | 99,34 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 142.000 | 142.000 | 141.056 | 99,34 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  | 142.000 | 141.056 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 31.663.686 | 31.663.686 | 31.253.309 | 98,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.663.686 | 31.663.686 | 31.253.309 | 98,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 31.663.686 | 31.663.686 | 31.253.309 | 98,70 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 31.663.686 | 31.253.309 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 546.532.318 | 546.532.318 | 570.788.173 | 104,44 |
|  |  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 10.340.000 | 10.340.000 | 10.363.653 | 100,23 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.740.000 | 7.740.000 | 7.739.040 | 99,99 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.740.000 | 7.740.000 | 7.739.040 | 99,99 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 7.740.000 | 7.739.040 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.624.613 | 100,95 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.624.613 | 100,95 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 2.600.000 | 2.624.613 |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 420.492.318 | 420.492.318 | 445.304.963 | 105,90 |
| 34 | Financijski rashodi | 54.460.000 | 54.460.000 | 53.457.213 | 98,16 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 54.460.000 | 54.460.000 | 53.457.213 | 98,16 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 54.460.000 | 53.457.213 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 366.032.318 | 366.032.318 | 391.847.750 | 107,05 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 366.032.318 | 366.032.318 | 391.847.750 | 107,05 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 366.032.318 | 391.847.750 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 115.700.000 | 115.700.000 | 115.119.557 | 99,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.800.000 | 14.800.000 | 14.289.815 | 96,55 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.800.000 | 14.800.000 | 14.289.815 | 96,55 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 14.800.000 | 14.289.815 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 100.900.000 | 100.900.000 | 100.829.742 | 99,93 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 100.900.000 | 100.900.000 | 100.829.742 | 99,93 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 100.900.000 | 100.829.742 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 841.000.000 | 859.972.000 | 843.683.681 | 98,11 |
|  |  |  |  |  |  |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 648.000.000 | 658.849.500 | 651.429.767 | 98,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 647.000.000 | 657.849.500 | 651.378.634 | 99,02 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.700.000 | 13.015.000 | 10.014.608 | 76,95 |
| 3223 | Energija |  | 9.000.000 | 7.233.297 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.965.000 | 2.178.756 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.050.000 | 602.555 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 632.530.000 | 644.064.500 | 641.113.807 | 99,54 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 80.000 | 59.016 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 643.284.500 | 640.443.021 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 100.000 | 79.384 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 300.000 | 264.332 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 150.000 | 118.674 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 150.000 | 149.380 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 770.000 | 770.000 | 250.219 | 32,50 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 100.000 | 11.677 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 600.000 | 233.792 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 70.000 | 4.750 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 51.133 | 5,11 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 1.000.000 | 51.133 | 5,11 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 1.000.000 | 51.133 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 47.600.000 | 45.220.000 | 39.193.566 | 86,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 47.600.000 | 45.220.000 | 39.193.566 | 86,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.600.000 | 45.220.000 | 39.193.566 | 86,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 45.030.000 | 39.161.266 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 190.000 | 32.300 |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 45.000.000 | 45.000.000 | 44.135.450 | 98,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.250.000 | 43.250.000 | 43.502.567 | 100,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.245.000 | 43.245.000 | 43.502.077 | 100,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.400.000 | 1.503.572 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 40.845.000 | 41.998.505 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 490 | 9,80 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 5.000 | 490 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 250.000 | 250.000 | 67.760 | 27,10 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 250.000 | 250.000 | 67.760 | 27,10 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 250.000 | 67.760 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | 1.500.000 | 565.123 | 37,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | 565.123 | 37,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.500.000 | 565.123 |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.590.206 | 53,01 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.590.206 | 53,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.590.206 | 53,01 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.000.000 | 1.590.206 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 81.000.000 | 92.000.000 | 94.501.658 | 102,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.970.000 | 90.970.000 | 93.474.418 | 102,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.970.843 | 98,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.000.000 | 1.970.843 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.730.000 | 88.730.000 | 91.402.746 | 103,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 10.000.000 | 9.637.562 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 78.710.000 | 81.764.734 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 20.000 | 450 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.000 | 240.000 | 100.829 | 42,01 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 140.000 | 8.154 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 100.000 | 92.675 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 25.211 | 84,04 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 25.211 | 84,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 25.000 | 22.574 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 5.000 | 2.637 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.002.029 | 100,20 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.002.029 | 100,20 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.000.000 | 1.002.029 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.152.290 | 95,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.152.290 | 95,41 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.215.984 | 97,28 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 600.000 | 620.625 |  |
| 3223 | Energija |  | 600.000 | 575.497 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 50.000 | 19.862 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.110.000 | 4.110.000 | 3.902.008 | 94,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 100.000 | 53.151 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.000.000 | 2.918.195 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 145.000 | 120.615 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 840.000 | 796.718 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.000 | 10.198 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.000 | 3.131 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 34.298 | 85,75 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 8.000 | 7.019 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 32.000 | 27.279 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 7.000.000 | 6.652.500 | 5.490.791 | 82,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000.000 | 6.652.500 | 5.490.791 | 82,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.950.000 | 6.602.500 | 5.480.442 | 83,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 600.000 | 620.853 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.002.500 | 4.859.589 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 10.349 | 20,70 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 40.000 | 10.349 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 4.000.000 | 3.850.000 | 2.189.953 | 56,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 2.850.000 | 1.681.647 | 59,01 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 2.850.000 | 1.681.647 | 59,01 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.850.000 | 1.681.647 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 508.306 | 50,83 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 1.000.000 | 508.306 | 50,83 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 1.000.000 | 508.306 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.490.563.510 | 1.477.963.510 | 1.433.344.269 | 96,98 |
|  |  |  |  |  |  |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 178.547.142 | 191.547.142 | 180.072.495 | 94,01 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.474.983 | 99,80 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.480.000 | 2.480.000 | 2.474.983 | 99,80 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.480.000 | 2.474.983 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 780.000 | 780.000 | 191.341 | 24,53 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 780.000 | 780.000 | 191.341 | 24,53 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 780.000 | 191.341 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 175.287.142 | 188.287.142 | 177.406.171 | 94,22 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 175.287.142 | 188.287.142 | 177.406.171 | 94,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 188.287.142 | 177.406.171 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 85.000.000 | 85.000.000 | 83.534.980 | 98,28 |
| 38 | Ostali rashodi | 85.000.000 | 85.000.000 | 83.534.980 | 98,28 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 85.000.000 | 85.000.000 | 83.534.980 | 98,28 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 85.000.000 | 83.534.980 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 93.432.858 | 108.432.858 | 107.037.384 | 98,71 |
| 38 | Ostali rashodi | 93.432.858 | 108.432.858 | 107.037.384 | 98,71 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 93.432.858 | 108.432.858 | 107.037.384 | 98,71 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 108.432.858 | 107.037.384 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 215.500.000 | 205.900.000 | 197.695.147 | 96,02 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 12.000.000 | 11.400.000 | 10.908.268 | 95,69 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 12.000.000 | 11.400.000 | 10.908.268 | 95,69 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 11.400.000 | 10.908.268 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 203.500.000 | 194.500.000 | 186.786.879 | 96,03 |
| 421 | Građevinski objekti | 203.500.000 | 194.500.000 | 186.786.879 | 96,03 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 194.500.000 | 186.786.879 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 14.000.000 | 14.000.000 | 11.548.494 | 82,49 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 14.000.000 | 14.000.000 | 11.548.494 | 82,49 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 14.000.000 | 14.000.000 | 11.548.494 | 82,49 |
| 4111 | Zemljište |  | 14.000.000 | 11.548.494 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 125.085.000 | 128.085.000 | 127.258.140 | 99,35 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 35.343.000 | 35.343.000 | 35.309.970 | 99,91 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.343.000 | 35.343.000 | 35.309.970 | 99,91 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 35.343.000 | 35.309.970 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.592.000 | 92.592.000 | 91.948.170 | 99,30 |
| 421 | Građevinski objekti | 89.592.000 | 92.592.000 | 91.948.170 | 99,30 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 92.592.000 | 91.948.170 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 412.046.196 | 396.046.196 | 396.525.676 | 100,12 |
| 38 | Ostali rashodi | 408.046.196 | 392.046.196 | 392.681.301 | 100,16 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 408.046.196 | 392.046.196 | 392.681.301 | 100,16 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 392.046.196 | 392.681.301 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.844.375 | 96,11 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.844.375 | 96,11 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 4.000.000 | 3.844.375 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2054 | NERETVA – TREBIŠNICA | 952.314 | 952.314 | 624.025 | 65,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 952.314 | 952.314 | 624.025 | 65,53 |
| 421 | Građevinski objekti | 952.314 | 952.314 | 624.025 | 65,53 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 952.314 | 624.025 |  |

