### NN 119/2016 (20.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

2602

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2017. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od104.150.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od46.878.000 kuna

– višak u iznosu od57.272.000 kuna

2. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od110.605.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od38.378.000 kuna

– višak u iznosu od72.227.000 kuna

3. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od95.280.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od32.728.000 kuna

– višak u iznosu od62.552.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/16-01/14

Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 71.836.264 | 137.050.000 | 103.150.000 | 109.605.000 | 94.280.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 454.497 | 3.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| UKUPNI PRIHODI | | | | | 72.290.762 | 140.250.000 | 104.150.000 | 110.605.000 | 95.280.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 79.391.100 | 74.033.000 | 46.198.000 | 37.898.000 | 32.248.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 255.958 | 575.000 | 680.000 | 480.000 | 480.000 |
| UKUPNI RASHODI | | | | | 79.647.058 | 74.608.000 | 46.878.000 | 38.378.000 | 32.728.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | -7.356.296 | 65.642.000 | 57.272.000 | 72.227.000 | 62.552.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 127.801.692 | 335.927.000 | 400.679.000 | 8.300.000 | 8.300.000 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 272.920.898 | 401.569.000 | 457.951.000 | 80.527.000 | 70.852.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | | | 152.475.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 7.356.296 | -65.642.000 | -57.272.000 | -72.227.000 | -62.552.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 71.836.264 | 137.050.000 | 103.150.000 | 109.605.000 | 94.280.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 68.614.050 | 88.850.000 | 42.550.000 | 42.550.000 | 40.250.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 59.383.699 | 78.300.000 | 39.550.000 |  | 38.750.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.814.358 | 7.000.000 | 2.000.000 |  | 500.000 |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 6.415.993 | 3.550.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 37.030 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 37.030 | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 214.656 | 47.100.000 | 60.000.000 | 66.455.000 | 53.430.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 214.656 | 47.100.000 | 60.000.000 |  | 53.430.000 |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.970.528 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 2.970.528 | 1.000.000 | 500.000 |  | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 454.497 | 3.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 454.497 | 3.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 454.497 | 3.200.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 79.391.100 | 74.033.000 | 46.198.000 | 37.898.000 | 32.248.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 13.986.286 | 14.683.000 | 15.683.000 | 13.183.000 | 12.833.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 8.470.680 | 10.580.000 | 10.580.000 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.087.051 | 2.500.000 | 3.500.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 1.428.555 | 1.603.000 | 1.603.000 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 7.934.765 | 10.300.000 | 8.945.000 | 8.945.000 | 8.945.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 366.368 | 430.000 | 530.000 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.521.112 | 1.305.000 | 1.230.000 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 4.941.265 | 6.280.000 | 5.850.000 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 66.228 | 50.000 | 0 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.039.793 | 2.235.000 | 1.335.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 57.470.049 | 49.030.000 | 21.550.000 | 15.750.000 | 10.450.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 52.309.038 | 45.280.000 | 20.050.000 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 5.161.011 | 3.750.000 | 1.500.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 255.958 | 575.000 | 680.000 | 480.000 | 480.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 147.895 | 325.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 412 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 147.895 | 325.000 | 100.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 108.063 | 250.000 | 580.000 | 380.000 | 380.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 108.063 | 200.000 | 280.000 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 200.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 100.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina |  | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -145.119.206 | -65.642.000 | -57.272.000 | -72.227.000 | -62.552.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 127.801.692 | 335.927.000 | 400.679.000 | 8.300.000 | 8.300.000 |
|  | 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 14.641.361 | 2.000.000 | 2.860.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  | 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 14.641.361 | 2.000.000 | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  | 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 0 | 860.000 |  | 0 |
|  | 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 113.160.331 | 333.927.000 | 17.819.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
|  |  | 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 10.128.159 | 10.000.000 | 5.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  | 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i otalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 38.824 | 300.000 | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  | 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 102.993.347 | 323.627.000 | 12.519.000 |  | 5.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 0 | 380.000.000 | 0 | 0 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 0 | 380.000.000 |  | 0 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 272.920.898 | 401.569.000 | 457.951.000 | 80.527.000 | 70.852.000 |
|  | 51 |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 6.928.641 | 860.000 | 860.000 | 0 | 0 |
|  |  | 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.928.641 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 860.000 | 860.000 |  | 0 |
|  | 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 25.273.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 25.273.322 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 240.718.935 | 400.709.000 | 457.091.000 | 80.527.000 | 70.852.000 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.565.392 | 2.000.000 | 1.210.000 |  | 0 |
|  |  | 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 65.000.000 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 174.153.543 | 398.709.000 | 455.881.000 |  | 70.852.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CENTAR ZA RESTRUKTUIRANJE I PRODAJU | 352.567.956 | 476.177.000 | 504.829.000 | 118.905.000 | 82.728.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 27.338.020 | 29.328.000 | 26.828.000 | 23.078.000 | 22.728.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 27.082.062 | 28.753.000 | 26.148.000 | 22.598.000 | 22.248.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.986.286 | 14.683.000 | 15.683.000 | 13.183.000 | 12.833.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.470.680 | 10.580.000 | 10.580.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.087.051 | 2.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.428.555 | 1.603.000 | 1.603.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.934.765 | 10.300.000 | 8.945.000 | 8.945.000 | 8.945.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 366.368 | 430.000 | 530.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.521.112 | 1.305.000 | 1.230.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.941.265 | 6.280.000 | 5.850.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 66.228 | 50.000 | 0 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.039.793 | 2.235.000 | 1.335.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.161.011 | 3.750.000 | 1.500.000 | 450.000 | 450.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.161.011 | 3.750.000 | 1.500.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 255.958 | 575.000 | 680.000 | 480.000 | 480.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 255.958 | 575.000 | 680.000 | 480.000 | 480.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 147.895 | 325.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 147.895 | 325.000 | 100.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 108.063 | 250.000 | 580.000 | 380.000 | 380.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 108.063 | 200.000 | 280.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 200.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 100.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 287.692.309 | 440.500.000 | 477.141.000 | 95.827.000 | 60.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 287.692.309 | 440.500.000 | 477.141.000 | 95.827.000 | 60.000.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.934.917 | 44.000.000 | 20.050.000 | 15.300.000 | 10.000.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.934.917 | 44.000.000 | 20.050.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 236.757.392 | 396.500.000 | 457.091.000 | 80.527.000 | 50.000.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.565.392 | 2.000.000 | 1.210.000 |  |  |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 65.000.000 | 0 | 0 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 170.192.000 | 394.500.000 | 455.881.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 5.335.664 | 5.489.000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 5.335.664 | 5.489.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.374.121 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.374.121 | 1.280.000 | 0 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.961.543 | 4.209.000 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.961.543 | 4.209.000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 6.928.641 | 860.000 | 860.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1003 | DANI ZAJMOVI | 6.928.641 | 860.000 | 860.000 | 0 | 0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 6.928.641 | 860.000 | 860.000 | 0 | 0 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.928.641 | 0 | 0 |  |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 860.000 | 860.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI | 25.273.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1004 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI | 25.273.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 25.273.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 25.273.322 | 0 | 0 |  |  |

