### NN 140/2021 (21.12.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2370

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 8. prosinca 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.589.208.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.348.481.624 kune

– manjak u iznosu od 759.273.624 kune

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 950.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 182.243.000 kuna

2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.015.709.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 4.169.197.296 kuna

– manjak u iznosu od 153.488.296 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 498.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 295.194.500 kuna

3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.714.891.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.773.807.500 kuna

– manjak u iznosu od 58.916.500 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 400.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 357.028.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 400-06/21-01/42

Zagreb, 8. prosinca 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
 I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.615.832.723 | 2.440.114.865 | 2.589.208.000 | 4.015.709.000 | 3.714.891.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.615.832.723 | 2.440.114.865 | 2.589.208.000 | 4.015.709.000 | 3.714.891.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.123.058.904 | 1.135.156.600 | 1.199.815.500 | 1.244.922.500 | 1.253.487.500 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.209.510.901 | 1.867.743.811 | 2.148.666.124 | 2.924.274.796 | 2.520.320.000 |
| UKUPNI RASHODI | 2.332.569.805 | 3.002.900.411 | 3.348.481.624 | 4.169.197.296 | 3.773.807.500 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -716.737.082 | -562.785.546 | -759.273.624 | -153.488.296 | -58.916.500 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 609.872.611 | 610.630.000 | 950.000.000 | 498.000.000 | 400.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 62.829.692 | 186.072.054 | 182.243.000 | 295.194.500 | 357.028.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 406.826.572 | 237.132.409 | 37.184.697 | 45.668.073 | 94.985.277 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -237.132.409 | -98.904.809 | -45.668.073 | -94.985.277 | -79.040.777 |
| NETO FINANCIRANJE | 716.737.082 | 562.785.546 | 759.273.624 | 153.488.296 | 58.916.500 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.615.832.723 | 2.440.114.865 | 2.589.208.000 | 4.015.709.000 | 3.714.891.000 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.386.158.280 | 2.204.614.865 | 2.331.708.000 | 3.738.209.000 | 3.437.391.000 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 94.342.237 | 500.000.000 | 63.400.000 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.116.030.954 | 1.242.717.109 | 1.363.559.000 |  |  |
|  |  | 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 0 | 89.476.000 | 75.111.000 |  |  |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 175.785.089 | 372.421.756 | 829.638.000 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 23.971.646 | 27.500.000 | 28.500.000 | 28.500.000 | 28.500.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 6.600.285 | 3.300.000 | 3.300.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 17.361.185 | 24.000.000 | 25.000.000 |  |  |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 10.176 | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 205.702.797 | 208.000.000 | 229.000.000 | 249.000.000 | 249.000.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 205.702.797 | 208.000.000 | 229.000.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.123.058.904 | 1.135.156.600 | 1.199.815.500 | 1.244.922.500 | 1.253.487.500 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 686.333.266 | 712.820.000 | 762.480.000 | 768.400.000 | 774.200.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 565.882.267 | 568.000.000 | 605.000.000 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.366.692 | 49.500.000 | 56.000.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 95.084.307 | 95.320.000 | 101.480.000 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 425.459.362 | 390.410.000 | 405.210.000 | 444.350.000 | 449.850.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.994.339 | 28.300.000 | 32.000.000 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 109.372.095 | 97.400.000 | 107.400.000 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 238.570.892 | 215.000.000 | 216.100.000 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 698.456 | 800.000 | 800.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.823.580 | 48.910.000 | 48.910.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 6.493.679 | 27.126.600 | 27.825.500 | 27.872.500 | 25.137.500 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.169.168 | 23.776.600 | 25.475.500 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 3.324.511 | 3.350.000 | 2.350.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 4.772.597 | 4.800.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 80.500 | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.692.097 | 4.500.000 | 4.000.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.209.510.901 | 1.867.743.811 | 2.148.666.124 | 2.924.274.796 | 2.520.320.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.713.797 | 37.000.000 | 53.353.000 | 36.500.000 | 0 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 22.713.797 | 37.000.000 | 53.353.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.186.797.104 | 1.830.743.811 | 2.095.313.124 | 2.887.774.796 | 2.520.320.000 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 1.149.287.467 | 1.641.618.811 | 1.821.813.447 |  |  |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 20.734.598 | 153.332.000 | 226.349.677 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 1.899.519 | 640.000 | 0 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.875.520 | 35.153.000 | 47.150.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 547.042.919 | 424.557.946 | 767.757.000 | 202.805.500 | 42.972.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 609.872.611 | 610.630.000 | 950.000.000 | 498.000.000 | 400.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 609.872.611 | 610.630.000 | 950.000.000 | 498.000.000 | 400.000.000 |
|  |  | 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 160.499.795 | 210.630.000 | 60.000.000 |  |  |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 300.000.000 | 400.000.000 | 200.000.000 |  |  |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 149.372.816 | 0 | 690.000.000 |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 62.829.692 | 186.072.054 | 182.243.000 | 295.194.500 | 357.028.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 62.829.692 | 186.072.054 | 182.243.000 | 295.194.500 | 357.028.000 |
|  |  | 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 62.829.692 | 117.592.054 | 130.815.000 |  |  |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instituacija izvan javnog sektora | 0 | 68.480.000 | 51.428.000 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2020. | Plan 2021. | Plan  za 2022. | Projekcija plana  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 2.395.399.497 | 3.188.972.465 | 3.530.724.624 | 4.464.391.796 | 4.130.835.500 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.129.569.364 | 1.132.703.000 | 1.207.279.000 | 1.328.646.966 | 1.305.750.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.119.889.736 | 1.111.380.000 | 1.174.340.000 | 1.219.400.000 | 1.230.700.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 686.333.266 | 712.820.000 | 762.480.000 | 768.400.000 | 774.200.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 565.882.267 | 568.000.000 | 605.000.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.366.692 | 49.500.000 | 56.000.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.084.307 | 95.320.000 | 101.480.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 425.459.362 | 390.410.000 | 405.210.000 | 444.350.000 | 449.850.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.994.339 | 28.300.000 | 32.000.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 109.372.095 | 97.400.000 | 107.400.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 238.570.892 | 215.000.000 | 216.100.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 698.456 | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.823.580 | 48.910.000 | 48.910.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.324.511 | 3.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.324.511 | 3.350.000 | 2.350.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.772.597 | 4.800.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 80.500 | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.692.097 | 4.500.000 | 4.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110000 | OPREMANJE | 273.321 | 3.725.000 | 1.550.000 | 1.950.000 | 1.450.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 273.321 | 3.725.000 | 1.550.000 | 1.950.000 | 1.450.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 273.321 | 3.725.000 | 1.550.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 6.192.527 | 16.458.000 | 30.834.000 | 19.739.000 | 14.200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.192.527 | 16.458.000 | 30.834.000 | 19.739.000 | 14.200.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.198.305 | 4.650.000 | 18.996.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.994.222 | 11.808.000 | 11.838.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.899.519 | 640.000 | 0 | 86.657.966 | 58.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.899.519 | 640.000 | 0 | 86.657.966 | 58.500.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.899.519 | 640.000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.314.261 | 500.000 | 555.000 | 900.000 | 900.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.314.261 | 500.000 | 555.000 | 900.000 | 900.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.314.261 | 500.000 | 555.000 |  |  |
| 11001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 65.998.860 | 209.848.654 | 207.718.500 | 320.717.000 | 379.815.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 65.998.860 | 209.848.654 | 207.718.500 | 320.717.000 | 379.815.500 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.169.168 | 23.776.600 | 25.475.500 | 25.522.500 | 22.787.500 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 3.169.168 | 23.776.600 | 25.475.500 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 62.829.692 | 186.072.054 | 182.243.000 | 295.194.500 | 357.028.000 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 62.829.692 | 117.592.054 | 130.815.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 68.480.000 | 51.428.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 11002 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.199.831.273 | 1.846.420.811 | 2.115.727.124 | 2.815.027.830 | 2.445.270.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 457.200.331 | 610.860.811 | 569.934.641 | 538.144.925 | 582.837.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 0 | 7.500.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 457.200.331 | 610.860.811 | 562.434.641 | 538.144.925 | 582.837.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 446.025.419 | 571.300.811 | 459.397.964 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.174.912 | 39.560.000 | 103.036.677 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 279.637.737 | 114.500.000 | 89.500.000 | 72.100.000 | 93.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 279.637.737 | 114.500.000 | 89.500.000 | 72.100.000 | 93.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 279.108.921 | 114.500.000 | 89.500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 528.816 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 9.656.472 | 8.540.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.656.472 | 8.540.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.656.472 | 8.540.000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 6.261.130 | 21.000.000 | 16.950.000 | 2.000.000 | 16.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.261.130 | 21.000.000 | 16.950.000 | 2.000.000 | 16.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.261.130 | 21.000.000 | 16.950.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 37.634.189 | 247.511.000 | 268.061.000 | 275.276.000 | 368.197.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.634.189 | 247.511.000 | 268.061.000 | 275.276.000 | 368.197.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.193.647 | 118.769.000 | 129.982.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.559.244 | 105.397.000 | 102.767.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.881.298 | 23.345.000 | 35.312.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 409.441.414 | 844.009.000 | 1.171.281.483 | 1.927.506.905 | 1.384.736.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.713.797 | 37.000.000 | 45.853.000 | 36.500.000 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 22.713.797 | 37.000.000 | 45.853.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 386.727.617 | 807.009.000 | 1.125.428.483 | 1.891.006.905 | 1.384.736.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 386.727.617 | 807.009.000 | 1.125.428.483 |  |  |