### NN 129/2023 (31.10.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1792

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 191.148.028 eura

– ukupne rashode u iznosu od 194.095.169 eura

– manjak u iznosu od 2.947.141 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 9.696.178 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/27

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 199.966.382 | -8.840.893 | 191.125.489 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.272 | 9.267 | 22.539 |
| UKUPNI PRIHODI | 199.979.654 | -8.831.626 | 191.148.028 |
| RASHODI POSLOVANJA | 91.419.752 | 12.171.546 | 103.591.298 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 116.244.552 | -25.740.681 | 90.503.871 |
| UKUPNI RASHODI | 207.664.304 | -13.569.135 | 194.095.169 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -7.684.650 | 4.737.509 | -2.947.141 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 14.425.057 | -4.728.879 | 9.696.178 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.047.581 | 0 | 7.047.581 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 307.174 | 0 | 307.174 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | -8.630 | -8.630 |
| NETO FINANCIRANJE | 7.684.650 | -4.737.509 | 2.947.141 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 199.966.382 | -8.840.893 | 191.125.489 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 169.401.548 | -11.268.507 | 158.133.041 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 5.899.418 | 358.650 | 6.258.068 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 24.665.416 | 2.068.964 | 26.734.380 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.272 | 9.267 | 22.539 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 13.272 | 9.267 | 22.539 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 91.419.752 | 12.171.546 | 103.591.298 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 35.371.003 | 2.864.691 | 38.235.694 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 53.090.226 | 8.129.867 | 61.220.093 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 2.122.104 | 814.054 | 2.936.158 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 836.419 | 362.934 | 1.199.353 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 116.244.552 | -25.740.681 | 90.503.871 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 114.824.418 | -25.719.547 | 89.104.871 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.420.134 | -21.134 | 1.399.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 7.684.650 | -4.737.509 | 2.947.141 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 307.174 |  | 307.174 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu |  | -8.630 | -8.630 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 14.425.057 | -4.728.879 | 9.696.178 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 14.425.057 | -4.728.879 | 9.696.178 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.047.581 |  | 7.047.581 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.047.581 |  | 7.047.581 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 214.711.885 | -13.569.135 | 201.142.750 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 90.026.163 | 11.255.135 | 101.281.298 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 90.026.163 | 11.255.135 | 101.281.298 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.026.163 | 11.255.135 | 101.281.298 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.371.003 | 2.864.691 | 38.235.694 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.090.226 | 8.129.867 | 61.220.093 |
| 34 | Financijski rashodi | 728.515 | -102.357 | 626.158 |
| 38 | Ostali rashodi | 836.419 | 362.934 | 1.199.353 |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 8.441.170 | 916.411 | 9.357.581 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 8.441.170 | 916.411 | 9.357.581 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.393.589 | 916.411 | 2.310.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.393.589 | 916.411 | 2.310.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.047.581 |  | 7.047.581 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.047.581 |  | 7.047.581 |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 116.244.552 | -25.740.681 | 90.503.871 |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 112.289.147 | -24.560.276 | 87.728.871 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 112.289.147 | -24.560.276 | 87.728.871 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 112.289.147 | -24.560.276 | 87.728.871 |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 1.393.589 | -445.589 | 948.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.393.589 | -445.589 | 948.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.393.589 | -445.589 | 948.000 |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 2.561.816 | -734.816 | 1.827.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.561.816 | -734.816 | 1.827.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.535.271 | -1.159.271 | 1.376.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.545 | 424.455 | 451.000 |