## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

### NN 75/2010 (17.6.2010.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

HRVATSKI SABOR

2209

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08), Hrvatski sabor, na sjednici 28. svibnja 2010. godine, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu.

Klasa: 400-06/10-01/03

Zagreb, 28. svibnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 2.093.719.264 | 2.253.976.130 | 107,65 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 900.000 | 1.284.040 | 142,67 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 1.782.701.684 | 1.748.448.145 | 98,08 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 290.842.580 | 275.598.452 | 94,76 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | 21.075.000 | 231.213.573 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 36.924.000 | 36.924.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 220.000.000 | 128.493.356 | 58,41 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 220.000.000 | 218.428.977 | 99,29 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | -89.935.621 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 57.999.000 | 178.201.952 | 307,25 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podskupina | Odje- ljak | Naziv prihoda | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.093.719.264 | 2.253.976.130 | 107,65 |
|  | 63 |  |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 320.589.264 | 342.006.976 | 106,68 |
|  |  | 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija | 0 | 3.396.704 | - |
|  |  |  | 6321 | Tekuće pomoći | 0 | 2.289.738 | - |
|  |  |  | 6322 | Kapitalne pomoći | 0 | 1.106.966 | - |
|  |  | 633 |  | Pomoći iz proračuna | 320.589.264 | 338.610.272 | 105,62 |
|  |  |  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 15.000.000 | 15.364.278 | 102,43 |
|  |  |  |  | Državni proračun | 0 | 500.000 | - |
|  |  |  |  | Lokalna uprava | 15.000.000 | 14.864.278 | 99,10 |
|  |  |  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 305.589.264 | 323.245.994 | 105,78 |
|  |  |  |  | Državni proračun | 280.589.264 | 299.075.984 | 106,59 |
|  |  |  |  | Lokalna uprava | 25.000.000 | 24.020.010 | 96,08 |
|  |  |  |  | Agencija za vodne puteve | 0 | 150.000 | - |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 35.530.000 | 55.144.993 | 155,21 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 31.030.000 | 52.189.335 | 168,19 |
|  |  |  | 6411 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 30.000 | 62.480 | 208,27 |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.000.000 | 13.886.734 | 277,73 |
|  |  |  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 10.000.000 | 10.867.257 | 108,67 |
|  |  |  | 6416 | Prihodi od dividendi | 1.000.000 | 2.667.182 | 266,72 |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 15.000.000 | 24.705.682 | 164,70 |
|  |  | 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.500.000 | 2.955.658 | 65,68 |
|  |  |  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.500.000 | 1.960.639 | 78,43 |
|  |  |  | 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.000.000 | 995.019 | 49,75 |
|  | 65 |  |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.710.028.000 | 1.825.469.801 | 106,75 |
|  |  | 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.710.028.000 | 1.825.469.801 | 106,75 |
|  |  |  | 6522 | Prihodi vodoprivrede | 1.662.000.000 | 1.776.661.799 | 106,90 |
|  |  |  |  | Naknada za uređenje voda | 600.000.000 | 680.819.224 | 113,47 |
|  |  |  |  | Naknada za zaštitu voda | 220.000.000 | 220.728.627 | 100,33 |
|  |  |  |  | Naknada za korištenje voda | 260.000.000 | 270.864.127 | 104,18 |
|  |  |  |  | Naknada za šljunak | 2.000.000 | 1.158.582 | 57,93 |
|  |  |  |  | Naknada za melioracijsku odvodnju | 0 | 602.410 | - |
|  |  |  |  | Vodni doprinos | 580.000.000 | 602.488.829 | 103,88 |
|  |  |  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 48.028.000 | 48.808.002 | 101,62 |
|  | 66 |  |  | Ostali prihodi | 27.572.000 | 31.354.360 | 113,72 |
|  |  | 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 27.572.000 | 31.354.360 | 113,72 |
|  |  |  | 6631 | Tekuće donacije | 26.472.000 | 30.213.076 | 114,13 |
|  |  |  | 6632 | Kapitalne donacije | 1.100.000 | 1.141.284 | 103,75 |
| 7 |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 900.000 | 1.284.040 | 142,67 |
|  | 72 |  |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 900.000 | 1.284.040 | 142,67 |
|  |  | 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 900.000 | 1.284.040 | 142,67 |
|  |  |  | 7211 | Stambeni objekti | 100.000 | 480.890 | 480,89 |
|  |  |  | 7212 | Poslovni objekti | 800.000 | 709.000 | 88,63 |
|  |  |  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | 94.150 | - |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podskupina | Odje- ljak | Naziv prihoda | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.782.701.684 | 1.748.448.145 | 98,08 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 140.325.000 | 125.621.603 | 89,52 |
|  |  | 311 |  | Plaće | 116.225.000 | 103.749.005 | 89,27 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad | 115.112.000 | 102.941.175 | 89,43 |
|  |  |  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 477.000 | 433.065 | 90,79 |
|  |  |  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 636.000 | 374.765 | 58,93 |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800.000 | 3.956.242 | 104,11 |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800.000 | 3.956.242 | 104,11 |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 20.300.000 | 17.916.356 | 88,26 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 18.270.000 | 16.052.224 | 87,86 |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.030.000 | 1.864.132 | 91,83 |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 1.088.836.000 | 1.063.060.860 | 97,63 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 9.000.000 | 6.460.755 | 71,79 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja | 2.500.000 | 1.719.231 | 68,77 |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.000.000 | 3.836.563 | 95,91 |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500.000 | 904.961 | 36,20 |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 13.800.000 | 13.009.954 | 94,28 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.400.000 | 2.834.620 | 83,37 |
|  |  |  | 3222 | Materijal i sirovine | 700.000 | 553.217 | 79,03 |
|  |  |  | 3223 | Energija | 9.050.000 | 9.166.183 | 101,28 |
|  |  |  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.000 | 194.317 | 97,16 |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 450.000 | 261.617 | 58,14 |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 1.054.706.000 | 1.035.201.541 | 98,15 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.140.000 | 15.241.530 | 100,67 |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 917.522.000 | 905.701.566 | 98,71 |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 800.000 | 281.353 | 35,17 |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge | 2.528.000 | 2.376.255 | 94,00 |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.540.000 | 1.453.893 | 94,41 |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500.000 | 489.143 | 97,83 |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 52.675.000 | 53.014.092 | 100,64 |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge | 64.001.000 | 56.643.709 | 88,50 |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.330.000 | 8.388.610 | 74,04 |
|  |  |  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 150.000 | 97.281 | 64,85 |
|  |  |  | 3292 | Premije i osiguranja | 3.600.000 | 2.910.204 | 80,84 |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija | 800.000 | 561.521 | 70,19 |
|  |  |  | 3294 | Članarine | 300.000 | 251.477 | 83,83 |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.480.000 | 4.568.127 | 70,50 |
|  | 34 |  |  |  | 34.970.000 | 31.097.019 | 88,92 |
|  |  | 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 32.670.000 | 29.845.728 | 91,36 |
|  |  |  | 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 11.000.000 | 9.380.281 | 85,28 |
|  |  |  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 21.670.000 | 20.465.447 | 94,44 |
|  |  |  |  | Tuzemne | 18.670.000 | 17.672.049 | 94,65 |
|  |  |  |  | Inozenmne | 3.000.000 | 2.793.398 | 93,11 |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.300.000 | 1.251.291 | 54,40 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.140.000 | 1.234.086 | 57,67 |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate | 160.000 | 17.205 | 10,75 |
|  | 36 |  |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 79.180.897 | 76.100.916 | 96,11 |
|  |  | 363 |  | Pomoći unutar opće države | 79.180.897 | 76.100.916 | 96,11 |
|  |  |  | 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0 | 4.800.000 | - |
|  |  |  |  | Geodetska uprava | 0 | 4.800.000 | - |
|  |  |  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 79.180.897 | 71.300.916 | 90,05 |
|  |  |  |  | Lokalna uprava | 79.180.897 | 71.300.916 | 90,05 |
|  | 38 |  |  | Ostali rashodi | 439.389.787 | 452.567.747 | 103,00 |
|  |  | 381 |  | Tekuće donacije | 1.800.000 | 1.219.085 | 67,73 |
|  |  |  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.800.000 | 1.219.085 | 67,73 |
|  |  | 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 1.030.000 | 780.502 | 75,78 |
|  |  |  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.030.000 | 780.502 | 75,78 |
|  |  | 386 |  | Kapitalne pomoći | 436.559.787 | 450.568.160 | 103,21 |
|  |  |  | 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 436.559.787 | 450.568.160 | 103,21 |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 290.842.580 | 275.598.452 | 94,76 |
|  | 41 |  |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.400.000 | 12.032.343 | 97,04 |
|  |  | 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 12.400.000 | 12.032.343 | 97,04 |
|  |  |  | 4111 | Zemljište | 12.400.000 | 12.032.343 | 97,04 |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 181.371.680 | 174.432.532 | 96,17 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | 170.537.680 | 165.098.797 | 96,81 |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti | 16.800.000 | 6.587.020 | 39,21 |
|  |  |  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 153.737.680 | 158.511.777 | 103,11 |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 4.700.000 | 3.227.172 | 68,66 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.700.000 | 2.162.394 | 80,09 |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema | 50.000 | 6.861 | 13,72 |
|  |  |  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.000.000 | 462.200 | 46,22 |
|  |  |  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 950.000 | 595.717 | 62,71 |
|  |  | 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.134.000 | 6.106.563 | 99,55 |
|  |  |  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 6.134.000 | 6.106.563 | 99,55 |
|  | 45 |  |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 97.070.900 | 89.133.577 | 91,82 |
|  |  | 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 97.070.900 | 89.133.577 | 91,82 |
|  |  |  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 97.070.900 | 89.133.577 | 91,82 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Podskupina | Odje- ljak | Naziv prihoda | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
|  |  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 0 | -89.935.621 | 0,00 |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 220.000.000 | 128.493.356 | 58,41 |
|  | 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 220.000.000 | 128.493.356 | 58,41 |
|  |  | 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 220.000.000 | 128.493.356 | 58,41 |
|  |  |  | 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 57.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 8442 | Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 163.000.000 | 128.493.356 | 78,83 |
| 5 |  |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 220.000.000 | 218.428.977 | 99,29 |
|  | 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove | 80.000.000 | 80.838.245 | 101,05 |
|  |  | 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 80.000.000 | 80.838.245 | 101,05 |
|  |  |  | 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 80.000.000 | 80.838.245 | 101,05 |
|  | 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 140.000.000 | 137.590.732 | 98,28 |
|  |  | 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 71.000.000 | 69.316.648 | 97,63 |
|  |  |  | 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 71.000.000 | 69.316.648 | 97,63 |
|  |  | 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 69.000.000 | 68.274.084 | 98,95 |
|  |  |  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.000.000 | 46.514.395 | 101,12 |
|  |  |  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 23.000.000 | 21.759.689 | 94,61 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | HRVATSKE VODE | 2.293.544.264 | 2.242.475.574 | 97,77 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 225.889.000 | 191.168.859 | 84,63 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 198.255.000 | 175.248.104 | 88,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 115.112.000 | 102.941.175 | 89,43 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 477.000 | 433.065 | 90,79 |
| 3112 | Plaće za posebne uvjete rada | 636.000 | 374.765 | 58,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800.000 | 3.956.242 | 104,11 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 18.270.000 | 16.052.224 | 87,86 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.030.000 | 1.864.132 | 91,83 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.500.000 | 1.719.231 | 68,77 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.000.000 | 3.836.563 | 95,91 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500.000 | 904.961 | 36,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.300.000 | 1.999.552 | 86,94 |
| 3223 | Energija | 4.700.000 | 4.214.434 | 89,67 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.000 | 194.317 | 97,16 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 400.000 | 253.936 | 63,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000.000 | 4.747.699 | 94,95 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.800.000 | 15.491.736 | 98,05 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 800.000 | 281.353 | 35,17 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.300.000 | 2.272.556 | 98,81 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 600.000 | 507.619 | 84,60 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500.000 | 489.143 | 97,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.700.000 | 4.464.277 | 94,98 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000.000 | 713.247 | 71,32 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 150.000 | 97.281 | 64,85 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 3.500.000 | 2.837.441 | 81,07 |
| 3293 | Reprezentacija | 800.000 | 561.521 | 70,19 |
| 3294 | Članarine | 300.000 | 251.477 | 83,83 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800.000 | 1.328.814 | 73,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.130.000 | 1.224.723 | 57,50 |
| 3433 | Zatezne kamate | 150.000 | 15.535 | 10,36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.800.000 | 1.219.085 | 67,73 |
| K2000 | OPREMANJE | 3.200.000 | 1.984.029 | 62,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.200.000 | 919.251 | 76,60 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 50.000 | 6.861 | 13,72 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.000.000 | 462.200 | 46,22 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 950.000 | 595.717 | 62,71 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 7.634.000 | 7.349.706 | 96,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500.000 | 1.243.143 | 82,88 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 6.134.000 | 6.106.563 | 99,55 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 16.800.000 | 6.587.020 | 39,21 |
| 4212 | Poslovni objekti | 16.800.000 | 6.587.020 | 39,21 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 146.670.000 | 142.883.373 | 97,42 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 82.000.000 | 78.696.929 | 95,97 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 11.000.000 | 9.380.281 | 85,28 |
| 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 71.000.000 | 69.316.648 | 97,63 |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 64.670.000 | 64.186.444 | 99,25 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 18.670.000 | 17.672.049 | 94,65 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.000.000 | 46.514.395 | 101,12 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 26.000.000 | 24.553.087 | 94,43 |
| A1003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 26.000.000 | 24.553.087 | 94,43 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.000.000 | 2.793.398 | 93,11 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 23.000.000 | 21.759.689 | 94,61 |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.036.036.000 | 1.021.485.237 | 98,60 |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 670.000.000 | 663.804.729 | 99,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 667.730.000 | 662.419.073 | 99,20 |
| 3234 | Komunalne usluge | 150.000 | 27.128 | 18,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 220.000 | 233.846 | 106,29 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 600.000 | 115.103 | 19,18 |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi | 300.000 | 259.077 | 86,36 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama | 1.000.000 | 750.502 | 75,05 |
| A1005 | OBRANA OD POPLAVA | 25.000.000 | 28.748.203 | 114,99 |
| 3223 | Energija | 4.000.000 | 4.589.691 | 114,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 60.000 | 60.371 | 100,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.737.000 | 23.995.085 | 115,71 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000 | 2.642 | 88,07 |
| 3292 | Premije osiguranja | 100.000 | 72.763 | 72,76 |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi | 100.000 | 27.651 | 27,65 |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 211.470.000 | 202.117.268 | 95,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 211.370.000 | 202.057.610 | 95,59 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 100.000 | 59.658 | 59,66 |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 53.500.000 | 51.928.530 | 97,06 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 600.000 | 121.650 | 20,28 |
| 3239 | Ostale usluge | 52.900.000 | 51.806.880 | 97,93 |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.166.000 | 559.323 | 25,82 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.166.000 | 559.323 | 25,82 |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 57.000.000 | 58.992.020 | 103,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.100.000 | 835.068 | 75,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000.000 | 10.357.119 | 103,57 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 45.660.000 | 47.748.895 | 104,57 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 39.905 | 19,95 |
| 3431 | Bankarske naknade | 10.000 | 9.363 | 93,63 |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.000 | 1.670 | 16,70 |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 3.900.000 | 3.555.199 | 91,16 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 700.000 | 553.217 | 79,03 |
| 3223 | Energija | 350.000 | 362.058 | 103,45 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 50.000 | 7.681 | 15,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 80.000 | 76.341 | 95,43 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.885.000 | 1.738.062 | 92,20 |
| 3234 | Komunalne usluge | 75.000 | 73.929 | 98,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 720.000 | 712.428 | 98,95 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 15.000 | 1.822 | 12,15 |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000 | 11.444 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 18.217 | 182,17 |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 9.000.000 | 8.932.971 | 99,26 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 1.000.000 | 502.687 | 50,27 |
| 3239 | Ostale usluge | 7.900.000 | 3.552.815 | 44,97 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 77.469 | 77,47 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države – Geodetska uprava | 0 | 4.800.000 | - |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 4.000.000 | 2.846.994 | 71,17 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.970.000 | 2.816.994 | 70,96 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | 30.000 | 30.000 | 100,00 |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 858.949.264 | 862.385.018 | 100,40 |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 91.000.000 | 85.132.434 | 93,55 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 1.300.000 | 3.092.998 | 237,92 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 368.100 | 388.878 | 105,64 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 89.331.900 | 81.650.558 | 91,40 |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 232.218.000 | 231.176.392 | 99,55 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 17.000.000 | 14.373.315 | 84,55 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 215.218.000 | 216.799.319 | 100,73 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0 | 3.758 | - |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 202.301.687 | 199.954.514 | 98,84 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 26.000.000 | 21.277.120 | 81,84 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 176.301.687 | 178.677.394 | 101,35 |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 118.500.000 | 129.979.207 | 109,69 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 38.500.000 | 49.140.962 | 127,64 |
| 5116 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 80.000.000 | 80.838.245 | 101,05 |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) | 8.400.000 | 8.435.398 | 100,42 |
| 4111 | Zemljište | 8.400.000 | 8.435.398 | 100,42 |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 95.057.977 | 105.589.220 | 111,08 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 34.880.897 | 32.557.483 | 93,34 |
| 4111 | Zemljiše | 4.000.000 | 3.596.945 | 89,92 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 48.438.080 | 61.951.773 | 127,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.739.000 | 7.483.019 | 96,69 |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | PROJEKT UNUTARNJE VODE | 102.250.000 | 96.212.362 | 94,10 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 102.250.000 | 96.212.362 | 94,10 |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA I OSTALI PROJEKTI | 9.221.600 | 5.905.491 | 64,04 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 6.172.000 | 5.561.607 | 90,11 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.049.600 | 343.884 | 11,28 |

Odluka, NN 75/2010-2209