### NN 62/2022 (2.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

903

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 879.024.699 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.106.020.178 kuna

– manjak u iznosu od 226.995.479 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 207.305.019 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 53.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/19

Zagreb, 27. svibnja 2022

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 855.382.934 | 23.041.765 | 878.424.699 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 600.000 | 0 | 600.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 855.982.934 | 23.041.765 | 879.024.699 |
| RASHODI POSLOVANJA | 672.076.881 | 16.069.157 | 688.146.038 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 433.446.194 | -15.572.054 | 417.874.140 |
| UKUPNI RASHODI | 1.105.523.075 | 497.103 | 1.106.020.178 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -249.540.141 | 22.544.662 | -226.995.479 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 207.305.019 | 0 | 207.305.019 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 95.235.122 | -22.544.662 | 72.690.460 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 249.540.141 | -22.544.662 | 226.995.479 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 855.382.934 | 23.041.765 | 878.424.699 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 591.680.478 | 60.000.000 | 651.680.478 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.746.478 | 0 | 2.746.478 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 485.617.000 | 60.000.000 | 545.617.000 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 103.317.000 | 0 | 103.317.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 89.301.263 | -36.958.235 | 52.343.028 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 673.000 | 0 | 673.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 88.628.263 | -36.958.235 | 51.670.028 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 174.401.193 | 0 | 174.401.193 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 174.401.193 | 0 | 174.401.193 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 600.000 | 0 | 600.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | 0 | 600.000 |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 600.000 | 0 | 600.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  2022. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 672.076.881 | 16.069.157 | 688.146.038 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 235.089.900 | -673.400 | 234.416.500 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 148.598.663 | 33.608.999 | 182.207.662 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.654.900 | 3.566.600 | 16.221.500 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 73.836.337 | -37.848.999 | 35.987.338 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 416.616.981 | 16.849.557 | 433.466.538 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.719.960 | -171.480 | 21.548.480 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.424.841 | 9.272.413 | 144.697.254 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 252.834.480 | 7.430.824 | 260.265.304 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 302.000 | 34.000 | 336.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.335.700 | 283.800 | 6.619.500 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 14.068.000 | -107.000 | 13.961.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.550.000 | 0 | 8.550.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 5.518.000 | -107.000 | 5.411.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 6.302.000 | 0 | 6.302.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 0 | 6.302.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 433.446.194 | -15.572.054 | 417.874.140 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 386.374.140 | 0 | 386.374.140 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 373.254.140 | 0 | 373.254.140 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.120.000 | 0 | 13.120.000 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 47.072.054 | -15.572.054 | 31.500.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
|  |  | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 45.572.054 | -15.572.054 | 30.000.000 |
|  |  | 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 400.000 | 0 | 400.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina |  | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 154.305.019 | 0 | 154.305.019 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 207.305.019 | 0 | 207.305.019 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 207.305.019 | 0 | 207.305.019 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 207.305.019 | -207.305.019 | 0 |
|  |  | 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 207.305.019 | 207.305.019 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 |
|  |  | 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 23.900.000 | 0 | 23.900.000 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 29.100.000 | 0 | 29.100.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  2022. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  2022. |
|  |  |  |  |  |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 1.158.523.075 | 497.103 | 1.159.020.178 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 663.526.881 | 16.069.157 | 679.596.038 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 663.526.881 | 16.069.157 | 679.596.038 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 235.089.900 | -673.400 | 234.416.500 |
| 311 | Plaće (bruto) | 148.598.663 | 33.608.999 | 182.207.662 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.654.900 | 3.566.600 | 16.221.500 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.836.337 | -37.848.999 | 35.987.338 |
| 32 | Materijalni rashodi | 416.616.981 | 16.849.557 | 433.466.538 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.719.960 | -171.480 | 21.548.480 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.424.841 | 9.272.413 | 144.697.254 |
| 323 | Rashodi za usluge | 252.834.480 | 7.430.824 | 260.265.304 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 302.000 | 34.000 | 336.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.335.700 | 283.800 | 6.619.500 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.518.000 | -107.000 | 5.411.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.518.000 | -107.000 | 5.411.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.302.000 | 0 | 6.302.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 0 | 6.302.000 |
|  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 61.550.000 | 0 | 61.550.000 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 61.550.000 | 0 | 61.550.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.550.000 | 0 | 8.550.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.550.000 | 0 | 8.550.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 23.900.000 | 0 | 23.900.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 29.100.000 | 0 | 29.100.000 |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 433.446.194 | -15.572.054 | 417.874.140 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 373.254.140 | 0 | 373.254.140 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 373.254.140 | 0 | 373.254.140 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 373.254.140 | 0 | 373.254.140 |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 45.572.054 | -15.572.054 | 30.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.572.054 | -15.572.054 | 30.000.000 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 45.572.054 | -15.572.054 | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 14.620.000 | 0 | 14.620.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.120.000 | 0 | 13.120.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.120.000 | 0 | 13.120.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 400.000 | 0 | 400.000 |