### NN 130/2024 (11.11.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2159

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/28

Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.212.754,19 | 4.514.000 | 3.566.450,18 | 294,08 | 79,01 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.258,71 | 55.000 | 27.799,61 | 105,87 | 50,54 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.239.012,90 | 4.569.000 | 3.594.249,79 | 290,09 | 78,67 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.998.936,94 | 7.752.000 | 4.839.906,68 | 242,12 | 62,43 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 49.485,03 | 216.000 | 6.513,15 | 13,16 | 3,02 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.048.421,97 | 7.968.000 | 4.846.419,83 | 236,59 | 60,82 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -809.409,07 | -3.399.000 | -1.252.170,04 | 154,70 | 36,84 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.857.791,71 | 480.000 | 1.367.958,12 | 73,63 | 284,99 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 10.000.000,00 |  |  |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 1.857.791,71 | 480.000 | -8.632.041,88 | -464,64 | -1798,34 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 25.481.453,24 | 32.651.124 | 25.481.453,24 | 100,00 | 78,04 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -26.529.835,88 | -29.732.124 | -15.597.241,32 | 58,79 | 52,46 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 809.409,07 | 3.399.000 | 1.252.170,04 | 154,70 | 36,84 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.239.012,90 | 4.569.000 | 3.594.249,79 | 290,09 | 78,67 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.212.754,19 | 4.514.000 | 3.566.450,18 | 294,08 | 79,01 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 475.403,37 |  | 459.100,40 | 96,57 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 475.403,37 |  | 459.100,40 | 96,57 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 475.403,37 |  | 459.100,40 | 96,57 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 525.190,23 | 3.435.000 | 1.558.634,73 | 296,78 | 45,38 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 492.520,66 |  | 1.530.424,04 | 310,73 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.057,92 |  | 1,20 | 0,04 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 14.915,62 |  | 1.107.108,28 | 7422,48 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 462.769,24 |  | 413.991,13 | 89,46 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 11.777,88 |  | 9.323,43 | 79,16 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 27.792,28 |  | 24.733,24 | 88,99 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 27.792,28 |  | 24.733,24 | 88,99 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 4.877,29 |  | 3.477,45 | 71,30 |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.877,29 |  | 3.477,45 | 71,30 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  | 4.000 |  |  |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 148.078,86 | 825.000 | 1.273.658,01 | 860,12 | 154,38 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 148.078,86 |  | 1.273.658,01 | 860,12 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 148.078,86 |  | 1.273.658,01 | 860,12 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 64.081,73 | 250.000 | 275.057,04 | 429,23 | 110,02 |
| 683 | Ostali prihodi | 64.081,73 |  | 275.057,04 | 429,23 |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 64.081,73 |  | 275.057,04 | 429,23 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.258,71 | 55.000 | 27.799,61 | 105,87 | 50,54 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 20.741,81 | 20.000 | 21.476,00 | 103,54 | 107,38 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 20.741,81 |  | 21.476,00 | 103,54 |  |
| 7111 | Zemljište | 20.741,81 |  | 21.476,00 | 103,54 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 5.516,90 | 35.000 | 6.323,61 | 114,62 | 18,07 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 5.516,78 |  | 6.323,61 | 114,63 |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 5.516,78 |  | 6.323,61 | 114,63 |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,12 |  |  |  |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 0,12 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.048.421,97 | 7.968.000 | 4.846.419,83 | 236,59 | 60,82 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.998.936,94 | 7.752.000 | 4.839.906,68 | 242,12 | 62,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.053.384,21 | 2.520.000 | 1.176.153,83 | 111,65 | 46,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 853.445,88 |  | 949.705,74 | 111,28 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 851.473,00 |  | 939.161,41 | 110,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.972,88 |  | 10.544,33 | 534,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.810,86 |  | 75.209,62 | 117,86 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.810,86 |  | 75.209,62 | 117,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 136.127,47 |  | 151.238,47 | 111,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 136.127,47 |  | 151.238,47 | 111,10 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 459.609,66 | 3.411.000 | 1.884.231,48 | 409,96 | 55,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.208,23 |  | 43.396,97 | 126,86 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 2.834,36 |  | 4.889,45 | 172,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 27.497,38 |  | 26.170,27 | 95,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.828,44 |  | 10.190,25 | 557,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.048,05 |  | 2.147,00 | 104,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.916,58 |  | 89.434,59 | 93,24 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.765,08 |  | 22.377,85 | 113,22 |  |
| 3223 | Energija | 73.121,58 |  | 61.872,91 | 84,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.029,92 |  | 4.488,83 | 148,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 695,00 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 297.722,44 |  | 359.645,92 | 120,80 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 12.771,43 |  | 13.248,48 | 103,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.713,16 |  | 9.381,98 | 45,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.962,55 |  | 2.053,07 | 69,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.102,90 |  | 9.523,12 | 186,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 859,68 |  | 472,86 | 55,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 54,87 |  | 900,00 | 1640,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 197.445,96 |  | 250.879,02 | 127,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 8.370,16 |  | 9.505,12 | 113,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 49.441,73 |  | 63.682,27 | 128,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.762,41 |  | 1.391.754,00 | 4381,76 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.219,41 |  | 1.188,90 | 97,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.326,59 |  | 2.249,06 | 169,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 921,47 |  | 816,79 | 88,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 92,90 |  | 111,54 | 120,06 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.769,58 |  | 8.768,60 | 316,60 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 21.056,84 |  | 1.375.282,81 | 6531,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.375,62 |  | 3.336,30 | 76,25 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.583,53 | 1.819.000 | 1.119.893,78 | 10581,48 | 61,57 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.583,53 |  | 1.119.893,78 | 10581,48 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.098,52 |  | 8.132,09 | 198,42 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 6.485,01 |  | 1.111.761,69 | 17143,56 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 475.359,54 |  | 659.627,59 | 138,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 475.359,54 |  | 659.627,59 | 138,76 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 475.359,54 |  | 659.627,59 | 138,76 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | 2.000 |  |  |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 49.485,03 | 216.000 | 6.513,15 | 13,16 | 3,02 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 30.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.485,03 | 186.000 | 6.513,15 | 13,16 | 3,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.485,03 |  | 6.513,15 | 13,16 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 701,25 |  | 3.869,40 | 551,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.643,75 |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 48.783,78 |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.857.791,71 | 480.000 | 1.367.958,12 | 73,63 | 284,99 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.031.032,78 | 200.000 | 164.403,10 | 15,95 | 82,20 |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.031.032,78 |  | 164.403,10 | 15,95 |  |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.031.032,78 |  | 164.403,10 | 15,95 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 826.758,93 | 280.000 | 1.203.555,02 | 145,58 | 429,84 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 68.878,12 |  | 9.056,41 | 13,15 |  |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 68.878,12 |  | 9.056,41 | 13,15 |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 757.880,81 |  | 1.194.498,61 | 157,61 |  |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 757.880,81 |  | 1.194.498,61 | 157,61 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |  |  | 10.000.000,00 |  |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  |  | 10.000.000,00 |  |  |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 10.000.000,00 |  |  |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 10.000.000,00 |  |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 7.968.000 | 14.846.419,83 | 186,33 |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 7.968.000 | 4.846.419,83 | 60,82 |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.752.000 | 4.839.906,68 | 62,43 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.520.000 | 1.176.153,83 | 46,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 939.161,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 10.544,33 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 75.209,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 151.238,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.411.000 | 1.884.231,48 | 55,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 4.889,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 26.170,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 10.190,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 2.147,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 22.377,85 |  |
| 3223 | Energija |  | 61.872,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.488,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 695,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 13.248,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.381,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.053,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 9.523,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 472,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 250.879,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 9.505,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 63.682,27 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 1.188,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.249,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 816,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 111,54 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 8.768,60 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 1.375.282,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.336,30 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.819.000 | 1.119.893,78 | 61,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 8.132,09 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.111.761,69 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 659.627,59 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 659.627,59 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000 |  |  |
| K500000 | OPREMANJE | 216.000 | 6.513,15 | 3,02 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186.000 | 6.513,15 | 3,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.869,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 2.643,75 |  |
| 5003 | DANI ZAJMOVI |  | 10.000.000,00 |  |
| A500003 | DANI ZAJMOVI |  | 10.000.000,00 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  | 10.000.000,00 |  |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 10.000.000,00 |  |