### NN 105/2019 (4.11.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine

HRVATSKI SABOR

2108

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine.

Klasa: 400-06/19-01/12

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.224.319.091 | 3.523.486.233 | 1.116.663.570 | 91,21 | 31,69 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.699 | 100.000 | 28.841 | 112,23 | 28,84 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.224.344.790 | 3.523.586.233 | 1.116.692.411 | 91,21 | 31,69 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 813.604.873 | 2.828.517.000 | 814.992.500 | 100,17 | 28,81 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 63.180.105 | 370.069.233 | 111.656.283 | 176,73 | 30,17 |
|  | UKUPNI RASHODI | 876.784.978 | 3.198.586.233 | 926.648.783 | 105,69 | 28,97 |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 347.559.812 | 325.000.000 | 190.043.628 | 54,68 | 58,47 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 73.000.000 | 2.355.960 | - | 3,23 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 262.229.331 | 438.000.000 | 274.596.550 | 104,72 | 62,69 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 96.373.982 | 40.000.000 | 82.502.690 | 85,61 | 206,26 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -181.704.463 | 0 | -305.728 | 0,17 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -347.559.812 | -325.000.000 | -190.043.628 | 54,68 | 58,47 |
|  | | | | | | |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.224.319.091 | 3.523.486.233 | 1.116.663.570 | 91,21 | 31,69 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 138.847.012 | 1.090.866.309 | 165.658.415 | 119,31 | 15,19 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.001.676 | 18.815.000 | 4.219.541 | 434,50 | 23,13 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 1.001.676 | 18.815.000 | 4.219.541 | 434,50 | 23,13 |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 137.815.610 | 1.072.001.309 | 24.477.920 | 21,63 | 2,78 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.694.742 |  | 0 | 93,61 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 132.120.868 |  | 24.477.920 | 18,53 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 0 | 136.960.954 |  |  |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 |  | 5.463.712 |  |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 |  | 131.497.242 |  |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 29.726 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 29.726 |  | 0 | 0,00 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 4.571.682 | 11.750.000 | 3.823.433 | 83,63 | 32,54 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 3.833.146 | 10.100.000 | 2.891.081 | 75,42 | 28,62 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 33.827 |  | 502 | 1,48 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.633.522 |  | 2.099.115 | 79,71 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.165.797 |  | 791.464 | 67,89 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 733.047 | 1.600.000 | 932.352 | 127,19 | 58,27 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 732.947 |  | 888.665 | 121,25 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 100 |  | 43.687 | 43687,00 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 5.489 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.489 |  | 0 | 0,00 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.049.794.807 | 2.317.053.000 | 932.544.128 | 88,83 | 40,25 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.049.794.807 | 2.317.053.000 | 932.544.128 | 88,83 | 40,25 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 1.025.540.135 |  | 911.363.448 | 88,87 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 24.254.672 |  | 21.180.680 | 87,33 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 31.105.590 | 103.816.924 | 14.637.594 | 47,06 | 14,10 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 33.000.000 | 0 |  | 0,00 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 31.105.590 | 70.816.924 | 14.637.594 | 47,06 | 20,67 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 6.063.499 |  | 6.005.427 | 99,04 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 25.042.091 |  | 8.632.167 | 34,47 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 25.699 | 100.000 | 28.841 | 112,23 | 28,84 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 25.699 | 100.000 | 28.841 | 112,23 | 28,84 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 25.699 | 100.000 | 28.841 | 112,23 | 28,84 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 25.699 |  | 28.841 | 112,23 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 813.604.873 | 2.828.517.000 | 814.992.500 | 100,17 | 28,81 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 77.492.433 | 173.600.000 | 79.315.493 | 102,35 | 45,69 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 65.527.622 | 144.500.000 | 67.175.244 | 102,51 | 46,49 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 64.464.073 |  | 66.554.112 | 103,24 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 85.598 |  | 82.086 | 95,90 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 761.951 |  | 318.546 | 41,81 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 216.000 |  | 220.500 | 102,08 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 772.508 | 4.200.000 | 1.116.801 | 144,57 | 26,59 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 772.508 |  | 1.116.801 | 144,57 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 11.192.303 | 24.900.000 | 11.023.448 | 98,49 | 44,27 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.086.087 |  | 11.023.328 | 109,29 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.106.216 |  | 120 | 0,01 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 442.126.527 | 1.071.443.000 | 424.554.526 | 96,03 | 39,62 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.647.281 | 10.138.000 | 4.584.746 | 98,65 | 45,22 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.160.995 |  | 1.152.125 | 99,24 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.777.548 |  | 2.850.088 | 102,61 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 708.738 |  | 582.533 | 82,19 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 11.841.118 | 25.692.000 | 9.629.795 | 81,33 | 37,48 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.978.011 |  | 3.124.491 | 104,92 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 441.441 |  | 311.651 | 70,60 |  |
|  | 3223 | Energija | 8.231.468 |  | 6.097.865 | 74,08 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 153.127 |  | 56.719 | 37,04 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 30.065 |  | 39.069 | 129,95 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 7.006 |  | 0 | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 422.369.331 | 1.023.085.000 | 407.391.991 | 96,45 | 39,82 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.306.781 |  | 8.702.433 | 42,85 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 310.843.887 |  | 304.974.573 | 98,11 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 184.908 |  | 141.886 | 76,73 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 432.880 |  | 269.497 | 62,26 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.495.178 |  | 3.111.964 | 69,23 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 153.600 |  | 162.080 | 105,52 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.597.468 |  | 3.246.828 | 70,62 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 3.487.269 |  | 3.458.654 | 99,18 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 77.867.360 |  | 83.324.076 | 107,01 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.651 | 50.000 | 29 | 0,51 | 0,06 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.651 |  | 29 | 0,51 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.263.146 | 12.478.000 | 2.947.965 | 90,34 | 23,63 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 73.756 |  | 80.183 | 108,71 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 578.793 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 184.021 |  | 227.196 | 123,46 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 148.400 |  | 120.050 | 80,90 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 986.921 |  | 1.017.723 | 103,12 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 237.655 |  | 714.003 | 300,44 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.053.600 |  | 788.810 | 74,87 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 17.836.942 | 32.490.000 | 13.721.932 | 76,93 | 42,23 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.610.440 | 31.000.000 | 13.530.503 | 76,83 | 43,65 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.622.076 |  | 3.355.661 | 92,64 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.379.996 |  | 5.142.518 | 61,37 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti – dr. proračun | 5.608.368 |  | 5.032.324 | 89,73 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 226.502 | 1.490.000 | 191.429 | 84,52 | 12,85 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 224.777 |  | 188.989 | 84,08 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 1.725 |  | 2.440 | 141,45 |  |
| 35 |  | Subvencije | 0 | 1.833.600 | 916.800 |  | 50,00 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 1.833.600 | 916.800 |  | 50,00 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 |  | 916.800 |  |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.157.878 | 80.975.000 | 2.887.093 | 40,33 | 3,57 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 275.439 | 1.500.000 | 534.362 | 194,00 | 35,62 |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 275.439 |  | 534.362 | 194,00 |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.528.492 | 77.475.000 | 1.585.447 | 28,68 | 2,05 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.140.756 |  | 323.287 | 28,34 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.387.736 |  | 1.262.160 | 28,77 |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 1.000.000 | 0 |  | 0,00 |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.353.947 | 1.000.000 | 767.284 | 56,67 |  |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.353.947 |  | 767.284 | 56,67 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 268.991.093 | 1.468.175.400 | 293.596.656 | 109,15 | 20,00 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 83.832 | 920.000 | 13.119 | 15,65 | 1,43 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 83.832 |  | 13.119 | 15,65 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 202.558 | 1.600.000 | 279.384 | 137,93 | 17,46 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 202.558 |  | 279.384 | 137,93 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 268.704.703 | 1.465.655.400 | 293.304.153 | 109,15 | 20,01 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 268.704.703 |  | 293.304.153 | 109,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 63.180.105 | 370.069.233 | 111.656.283 | 176,73 | 30,17 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 8.077.481 | 30.500.000 | 19.691.924 | 243,79 | 64,56 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 8.077.481 | 30.500.000 | 19.691.924 | 243,79 | 64,56 |
|  | 4111 | Zemljište | 8.077.481 |  | 19.691.924 | 243,79 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.650.533 | 167.484.233 | 26.661.511 | 195,31 | 15,92 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 8.856.448 | 123.934.233 | 22.211.340 | 250,79 | 17,92 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 1.003.128 |  | 1.655.030 | 164,99 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 7.853.320 |  | 20.556.310 | 261,75 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 2.916.642 | 26.750.000 | 3.312.491 | 113,57 | 12,38 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 861.711 |  | 250.797 | 29,10 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 91.066 |  | 261.768 | 287,45 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 202.093 |  | 48.179 | 23,84 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.761.772 |  | 2.751.747 | 156,19 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 6.800.000 | 0 |  | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.877.443 | 10.000.000 | 1.137.680 | 60,60 | 11,38 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.877.443 |  | 1.137.680 | 60,60 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 41.452.091 | 172.085.000 | 65.302.848 | 157,54 | 37,95 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 41.452.091 | 172.085.000 | 65.302.848 | 157,54 | 37,95 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 41.452.091 |  | 65.302.848 | 157,54 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -262.229.331 | -365.000.000 | -272.240.590 | 103,82 | 74,59 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 73.000.000 | 2.355.960 |  | 3,23 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 0 | 2.355.960 |  |  |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 0 | 2.355.960 |  |  |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 0 | 2.355.960 |  |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 73.000.000 | 0 |  |  |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0 | 73.000.000 | 0 |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 262.229.331 | 438.000.000 | 274.596.550 | 104,72 | 62,69 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 262.229.331 | 438.000.000 | 274.596.550 | 104,72 | 62,69 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.281.215 | 24.400.000 | 12.388.379 | 966,92 | 50,77 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.281.215 |  | 12.388.379 | 966,92 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 153.878.765 | 180.500.000 | 152.409.700 | 99,05 | 84,44 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 153.878.765 |  | 152.409.700 | 99,05 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 107.069.351 | 233.100.000 | 109.798.471 | 102,55 | 47,10 |
|  | 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 107.069.351 |  | 109.798.471 | 102,55 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2019. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.636.586.233 | 1.201.245.333 | 33,03 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 283.853.000 | 109.627.913 | 38,62 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 249.303.000 | 106.132.712 | 42,57 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 249.303.000 | 106.132.712 | 42,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 173.600.000 | 79.315.493 | 45,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 144.500.000 | 67.175.244 | 46,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 66.554.112 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 82.086 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 318.546 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 220.500 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.200.000 | 1.116.801 | 26,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.116.801 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.900.000 | 11.023.448 | 44,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 11.023.328 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 120 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.953.000 | 26.612.753 | 35,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.138.000 | 4.584.746 | 45,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.152.125 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.850.088 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 582.533 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.032.000 | 3.969.643 | 49,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.073.297 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.800.558 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 56.719 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 39.069 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.530.000 | 16.682.779 | 33,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.476.716 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.793.975 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 141.886 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 241.754 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.972.466 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 162.080 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.218.025 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.458.654 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.217.223 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 29 | 0,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.203.000 | 1.375.556 | 22,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 80.183 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 227.196 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 120.050 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 810.102 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 138.025 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.450.000 | 191.347 | 13,20 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.450.000 | 191.347 | 13,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 188.907 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2.440 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 13.119 | 4,37 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 13.119 | 4,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 13.119 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 7.750.000 | 500.519 | 6,46 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.750.000 | 500.519 | 6,46 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.750.000 | 500.519 | 6,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 48.825 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 261.768 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 48.179 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 141.747 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 13.000.000 | 1.339.652 | 10,31 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | 1.339.652 | 10,31 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 201.972 | 6,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 201.972 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000.000 | 1.137.680 | 11,38 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.137.680 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 13.800.000 | 1.655.030 | 11,99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.800.000 | 1.655.030 | 11,99 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.800.000 | 1.655.030 | 11,99 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 1.655.030 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 469.000.000 | 288.127.053 | 61,43 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 31.000.000 | 15.744.040 | 50,79 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.600.000 | 3.355.661 | 50,84 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.600.000 | 3.355.661 | 50,84 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 3.355.661 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.400.000 | 12.388.379 | 50,77 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.400.000 | 12.388.379 | 50,77 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 12.388.379 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 193.400.000 | 157.552.218 | 81,46 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.900.000 | 5.142.518 | 39,86 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 12.900.000 | 5.142.518 | 39,86 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 5.142.518 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 180.500.000 | 152.409.700 | 84,44 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 180.500.000 | 152.409.700 | 84,44 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 152.409.700 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 244.600.000 | 114.830.795 | 46,95 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.500.000 | 5.032.324 | 43,76 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 11.500.000 | 5.032.324 | 43,76 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 5.032.324 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 233.100.000 | 109.798.471 | 47,10 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 233.100.000 | 109.798.471 | 47,10 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 109.798.471 |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.003.583.600 | 399.461.326 | 39,80 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 700.000.000 | 280.109.018 | 40,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 699.400.000 | 279.976.837 | 40,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | 2.840.698 | 26,06 |
| 3223 | Energija |  | 2.840.698 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 688.000.000 | 276.936.830 | 40,25 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 35.594 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 276.698.219 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 12.093 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 139.498 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 39.901 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 11.525 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 199.309 | 39,86 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 199.309 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 132.181 | 22,03 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 600.000 | 132.181 | 22,03 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 132.181 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 70.000.000 | 24.795.768 | 35,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000.000 | 24.795.768 | 35,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000.000 | 24.795.768 | 35,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 24.743.268 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 52.500 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 69.083.600 | 23.099.759 | 33,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.630.000 | 22.182.959 | 33,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.425.000 | 21.655.752 | 32,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 84.375 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 21.571.377 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | 527.207 | 257,17 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 110 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 527.097 |  |
| 35 | Subvencije | 1.833.600 | 916.800 | 50,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 | 916.800 | 50,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 916.800 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.000.000 | 752.516 | 37,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 752.516 | 37,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 752.516 | 37,63 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 752.516 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun  i naplata vodnih naknada) | 140.000.000 | 64.434.943 | 46,02 |
| 32 | Mterijalni rashodi | 137.960.000 | 64.111.574 | 46,47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 2.051.194 | 51,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.051.194 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.530.000 | 61.984.630 | 46,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 7.178.227 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 645.778 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 54.160.625 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 75.750 | 17,62 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.727 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 73.023 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 82 | 0,21 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 82 | 0,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 82 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 323.287 | 16,16 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 323.287 | 16,16 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 323.287 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 9.800.000 | 3.058.131 | 31,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.800.000 | 3.058.131 | 31,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.760.000 | 768.260 | 27,84 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 311.651 |  |
| 3223 | Energija |  | 456.609 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.950.000 | 2.235.731 | 32,17 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza |  | 11.896 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.179.420 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 15.650 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 13.829 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 14.936 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 54.140 | 60,16 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.475 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 50.665 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 6.700.000 | 2.349.985 | 35,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.700.000 | 2.349.985 | 35,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.650.000 | 2.347.985 | 35,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.244.920 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.103.065 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 2.000 | 4,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 861.206 | 14,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 714.003 | 14,28 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 714.003 | 14,28 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 714.003 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 147.203 | 14,72 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 147.203 | 14,72 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 147.203 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.880.149.633 | 404.029.041 | 21,49 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 195.185.000 | 66.201.359 | 33,92 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 17.500.000 | 898.511 | 5,13 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.500.000 | 534.362 | 35,62 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) |  | 534.362 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 364.149 | 2,43 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 364.149 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.600.000 | 0 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.600.000 | 0 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 172.085.000 | 65.302.848 | 37,95 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 172.085.000 | 65.302.848 | 37,95 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 65.302.848 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 200.000.000 | 43.685.013 | 21,84 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000.000 | 43.685.013 | 21,84 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000.000 | 43.685.013 | 21,84 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 43.685.013 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 128.166.400 | 62.204.514 | 48,53 |
| 38 | Ostali rashodi | 128.166.400 | 62.204.514 | 48,53 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 128.166.400 | 62.204.514 | 48,53 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 62.204.514 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 5.600.000 | 5.449.986 | 97,32 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 5.600.000 | 5.449.986 | 97,32 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 5.600.000 | 5.449.986 | 97,32 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 5.449.986 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) | 30.500.000 | 19.691.924 | 64,56 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.500.000 | 19.691.924 | 64,56 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.500.000 | 19.691.924 | 64,56 |
| 4111 | Zemljište |  | 19.691.924 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 15.000.000 | 3.389.293 | 22,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 10.475.000 | 898.011 | 8,57 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.475.000 | 898.011 | 8,57 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 898.011 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.525.000 | 2.491.282 | 55,06 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.525.000 | 2.491.282 | 55,06 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 2.491.282 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.210.948.233 | 198.732.391 | 16,41 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 767.284 | 76,73 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 767.284 | 76,73 |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 767.284 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.081.539.000 | 177.290.079 | 16,39 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.081.539.000 | 177.290.079 | 16,39 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 177.290.079 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 128.409.233 | 20.675.028 | 16,10 |
| 421 | Građevinski objekti | 105.609.233 | 18.065.028 | 17,11 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 18.065.028 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000.000 | 2.610.000 | 16,31 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.610.000 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.800.000 | 0 | 0,00 |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 44.750.000 | 4.674.561 | 10,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 44.750.000 | 4.674.561 | 10,45 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 44.750.000 | 4.674.561 | 10,45 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 4.674.561 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2062 | SANACIJA KLIZIŠTA | 50.000.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 50.000.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000.000 | 0 | 0,00 |