### NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2104

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.819.574.788 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.428.842.500 kuna

– manjak u iznosu od 609.267.712 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 580.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 170.680.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
 ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.440.114.865 | -620.540.077 | 1.819.574.788 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.440.114.865 | -620.540.077 | 1.819.574.788 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.135.156.600 | 13.011.900 | 1.148.168.500 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.867.743.811 | -587.069.811 | 1.280.674.000 |
| UKUPNI RASHODI | 3.002.900.411 | -574.057.911 | 2.428.842.500 |
| RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK | -562.785.546 | -46.482.166 | -609.267.712 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 610.630.000 | -30.630.000 | 580.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 186.072.054 | -15.392.054 | 170.680.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 237.132.409 | 0 | 237.132.409 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -98.904.809 | 61.720.112 | -37.184.697 |
| NETO FINANCIRANJE | 562.785.546 | 46.482.166 | 609.267.712 |
| VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.440.114.865 | -620.540.077 | 1.819.574.788 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.204.614.865 | -620.840.077 | 1.583.774.788 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 500.000.000 | -483.500.000 | 16.500.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.242.717.109 | -75.130.484 | 1.167.586.625 |
|  |  | 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 89.476.000 | 2.292.000 | 91.768.000 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 372.421.756 | -64.501.593 | 307.920.163 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 27.500.000 | -1.700.000 | 25.800.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.300.000 | -1.700.000 | 1.600.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 208.000.000 | 2.000.000 | 210.000.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 208.000.000 | 2.000.000 | 210.000.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.135.156.600 | 13.011.900 | 1.148.168.500 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 712.820.000 | -36.370.000 | 676.450.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 568.000.000 | -38.000.000 | 530.000.000 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.500.000 | 9.500.000 | 59.000.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 95.320.000 | -7.870.000 | 87.450.000 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 390.410.000 | 47.440.000 | 437.850.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.300.000 | -3.100.000 | 25.200.000 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.400.000 | 27.900.000 | 125.300.000 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 215.000.000 | 18.000.000 | 233.000.000 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 0 | 800.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.910.000 | 4.640.000 | 53.550.000 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 27.126.600 | 1.141.900 | 28.268.500 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 23.776.600 | 691.900 | 24.468.500 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 3.350.000 | 450.000 | 3.800.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 4.800.000 | 800.000 | 5.600.000 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 300.000 | -200.000 | 100.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.867.743.811 | -587.069.811 | 1.280.674.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.000.000 | -16.470.000 | 20.530.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 37.000.000 | -16.470.000 | 20.530.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.830.743.811 | -570.599.811 | 1.260.144.000 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 1.641.618.811 | -500.014.811 | 1.141.604.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 153.332.000 | -61.831.000 | 91.501.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 640.000 | 18.000 | 658.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 35.153.000 | -8.772.000 | 26.381.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 424.557.946 | -15.237.946 | 409.320.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 610.630.000 | -30.630.000 | 580.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 610.630.000 | -30.630.000 | 580.000.000 |
|  |  | 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 210.630.000 | -30.630.000 | 180.000.000 |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 400.000.000 | 0 | 400.000.000 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 186.072.054 | -15.392.054 | 170.680.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 186.072.054 | -15.392.054 | 170.680.000 |
|  |  | 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 117.592.054 | -15.392.054 | 102.200.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instituacija izvan javnog sektora | 68.480.000 | 0 | 68.480.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 3.188.972.465 | -589.449.965 | 2.599.522.500 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.132.703.000 | 3.373.000 | 1.136.076.000 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.111.380.000 | 12.320.000 | 1.123.700.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 712.820.000 | -36.370.000 | 676.450.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 568.000.000 | -38.000.000 | 530.000.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.500.000 | 9.500.000 | 59.000.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.320.000 | -7.870.000 | 87.450.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 390.410.000 | 47.440.000 | 437.850.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.300.000 | -3.100.000 | 25.200.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.400.000 | 27.900.000 | 125.300.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.000.000 | 18.000.000 | 233.000.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.910.000 | 4.640.000 | 53.550.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.350.000 | 450.000 | 3.800.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.350.000 | 450.000 | 3.800.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.800.000 | 800.000 | 5.600.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | -200.000 | 100.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 |
| K110000 | OPREMANJE | 3.725.000 | -455.000 | 3.270.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.725.000 | -455.000 | 3.270.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.725.000 | -455.000 | 3.270.000 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 16.458.000 | -8.354.000 | 8.104.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.458.000 | -8.354.000 | 8.104.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.650.000 | -1.396.000 | 3.254.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.808.000 | -6.958.000 | 4.850.000 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 640.000 | 18.000 | 658.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 640.000 | 18.000 | 658.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 640.000 | 18.000 | 658.000 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 500.000 | -156.000 | 344.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | -156.000 | 344.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | -156.000 | 344.000 |
| 11001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 209.848.654 | -14.700.154 | 195.148.500 |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 209.848.654 | -14.700.154 | 195.148.500 |
| 34 | Financijski rashodi | 23.776.600 | 691.900 | 24.468.500 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 23.776.600 | 691.900 | 24.468.500 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 186.072.054 | -15.392.054 | 170.680.000 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 117.592.054 | -15.392.054 | 102.200.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 68.480.000 | 0 | 68.480.000 |
| 11002 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.846.420.811 | -578.122.811 | 1.268.298.000 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 610.860.811 | -62.018.811 | 548.842.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 530.000 | 530.000 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0 | 530.000 | 530.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 610.860.811 | -62.548.811 | 548.312.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 571.300.811 | -51.950.811 | 519.350.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.560.000 | -10.598.000 | 28.962.000 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 114.500.000 | 9.784.000 | 124.284.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 114.500.000 | 9.784.000 | 124.284.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 114.500.000 | 9.649.000 | 124.149.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 135.000 | 135.000 |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 8.540.000 | 0 | 8.540.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.540.000 | 0 | 8.540.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.540.000 | 0 | 8.540.000 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 21.000.000 | -800.000 | 20.200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.000.000 | -800.000 | 20.200.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.000.000 | -800.000 | 20.200.000 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 247.511.000 | -86.180.000 | 161.331.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 247.511.000 | -86.180.000 | 161.331.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 118.769.000 | -34.849.000 | 83.920.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.397.000 | -49.517.000 | 55.880.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 23.345.000 | -1.814.000 | 21.531.000 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 844.009.000 | -438.908.000 | 405.101.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 37.000.000 | -17.000.000 | 20.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 37.000.000 | -17.000.000 | 20.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 807.009.000 | -421.908.000 | 385.101.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 807.009.000 | -421.908.000 | 385.101.000 |