### NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1479

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
 AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 520.609.255 | 573.414.180 | 110,14 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | – |
|  | UKUPNI PRIHODI | 520.609.255 | 573.414.180 | 110,14 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 270.274.926 | 257.365.811 | 95,22 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 113.647.504 | 102.573.798 | 90,26 |
|  | UKUPNI RASHODI | 383.922.430 | 359.939.609 | 93,75 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 136.686.825 | 213.474.571 | – |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 528.791.985 | 527.764.300 | 99,81 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 519.010.572 | 498.898.730 | 96,12 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 267.759.591 | 267.759.591 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -414.227.829 | -510.099.732 | 123,14 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -136.686.825 | -213.474.571 | 156,18 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | – |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 520.609.255 | 573.414.180 | 110,14 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 87.521.847 | 85.319.839 | 97,48 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 847.389 | 783.346 | 92,44 |
|  | 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  | 783.346 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 77.220.000 | 77.142.463 | 99,90 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna |  | 77.142.463 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 9.454.458 | 7.394.030 | 78,21 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 161.578 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 7.232.452 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 28.423.393 | 29.803.771 | 104,86 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 100.000 | 115.845 | 115,85 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 115.845 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 28.323.393 | 29.687.926 | 104,82 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  | 29.687.926 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 404.664.015 | 458.290.570 | 113,25 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 404.664.015 | 458.290.570 | 113,25 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  | 514.720 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga |  | 457.775.850 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 270.274.926 | 257.365.811 | 95,22 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 11.900.000 | 11.820.278 | 99,33 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 8.011.000 | 7.955.032 | 99,30 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 7.908.414 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 46.618 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 203.800 | 98,22 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 203.800 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 3.681.500 | 3.661.446 | 99,46 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 2.006.238 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.655.208 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 194.099.582 | 182.947.467 | 94,25 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | 435.841 | 60,54 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 4.842 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 216.859 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 214.140 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | 245.644 | 43,23 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 99.345 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 110.507 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 21.729 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 14.062 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 160.061.599 | 155.453.501 | 97,12 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 269.105 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 153.326.397 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 76.677 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 80.920 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.162.745 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 11.340 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 524.951 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.366 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.749.842 | 26.812.482 | 81,87 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 190.636 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.386.299 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 65.895 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 4.265.591 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 157.475 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 20.746.586 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 64.105.344 | 62.428.948 | 97,38 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 57.264.550 | 55.565.473 | 97,03 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 38.170.987 |  |
|  | 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 17.394.486 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 6.840.794 | 6.863.475 | 100,33 |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 6.851.439 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 12.036 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 170.000 | 169.118 | 99,48 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 170.000 | 169.118 | 99,48 |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 169.118 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 113.647.504 | 102.573.798 | 90,26 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000.000 | 1.861.531 | 46,54 |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.000.000 | 1.861.531 | 46,54 |
|  | 4111 | Zemljište |  | 1.861.531 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.818.380 | 5.514.423 | 46,66 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 11.479.906 | 5.252.045 | 45,75 |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 5.252.045 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 338.474 | 262.378 | 77,52 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 88.785 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 173.593 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 97.829.124 | 95.197.844 | 97,31 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 97.829.124 | 95.197.844 | 97,31 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 95.197.844 |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 9.781.413 | 28.865.570 | 295,11 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 528.791.985 | 527.764.300 | 99,81 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 528.791.985 | 527.764.300 | 99,81 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 528.791.985 | 527.764.300 | 99,81 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 527.764.300 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 519.010.572 | 498.898.730 | 96,12 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 519.010.572 | 498.898.730 | 96,12 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 519.010.572 | 498.898.730 | 96,12 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 33.015.490 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 465.883.240 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
|  |  |  |  |  |
| 008 | AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB | 902.933.002 | 858.838.339 | 95,12 |
| 8000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 57.850.585 | 50.013.458 | 86,45 |
|  |  |  |  |  |
| A800000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 57.512.111 | 49.751.080 | 86,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.900.000 | 11.820.278 | 99,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.011.000 | 7.955.032 | 99,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 7.908.414 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 46.618 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 203.800 | 98,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 203.800 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.681.500 | 3.661.446 | 99,46 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 2.006.238 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.655.208 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.601.317 | 30.898.209 | 80,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | 435.841 | 60,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 4.842 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 216.859 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 214.140 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | 245.644 | 43,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 99.345 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 110.507 |  |
| 3223 | Energija |  | 21.729 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 14.062 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.563.334 | 3.404.243 | 74,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 269.105 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.277.139 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 76.677 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 80.920 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.162.745 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 11.340 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 524.951 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.366 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.749.842 | 26.812.482 | 81,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 190.636 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.386.299 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 65.895 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 4.265.591 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 157.475 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 20.746.586 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 6.840.794 | 6.863.475 | 100,33 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.840.794 | 6.863.475 | 100,33 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 6.851.439 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 12.036 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 170.000 | 169.118 | 99,48 |
| 381 | Tekuće donacije | 170.000 | 169.118 | 99,48 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 169.118 |  |
|  |  |  |  |  |
| K800000 | OPREMANJE | 338.474 | 262.378 | 77,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 338.474 | 262.378 | 77,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 338.474 | 262.378 | 77,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 88.785 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 173.593 |  |
|  |  |  |  |  |
| 8001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 83.595.854 | 83.486.953 | 99,87 |
|  |  |  |  |  |
| A800001 | IZDANE OBVEZNICE | 17.394.486 | 17.394.486 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.394.486 | 17.394.486 | 100,00 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 17.394.486 |  |
|  |  |  |  |  |
| A800002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 66.201.368 | 66.092.467 | 99,84 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.214.068 | 33.076.977 | 99,59 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 33.076.977 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 32.987.300 | 33.015.490 | 100,09 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 33.015.490 |  |
|  |  |  |  |  |
| 8002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 492.679.268 | 470.977.250 | 95,60 |
|  |  |  |  |  |
| A800003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 492.679.268 | 470.977.250 | 95,60 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.655.996 | 5.094.010 | 76,53 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 5.094.010 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 486.023.272 | 465.883.240 | 95,86 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 465.883.240 |  |
|  |  |  |  |  |
| 8003 | PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 268.807.295 | 254.360.678 | 94,63 |
| A800004 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 155.498.265 | 152.049.258 | 97,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 155.498.265 | 152.049.258 | 97,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.498.265 | 152.049.258 | 97,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 152.049.258 |  |
| K800001 | IZVANREDNO / INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 87.628.445 | 86.484.369 | 98,69 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 87.628.445 | 86.484.369 | 98,69 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 87.628.445 | 86.484.369 | 98,69 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 86.484.369 |  |
| K800002 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 15.479.906 | 7.113.576 | 45,95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.000.000 | 1.861.531 | 46,54 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.000.000 | 1.861.531 | 46,54 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.861.531 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.479.906 | 5.252.045 | 45,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 11.479.906 | 5.252.045 | 45,75 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 5.252.045 |  |
| K800003 | CROCODILE II I III | 10.200.679 | 8.713.475 | 85,42 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.200.679 | 8.713.475 | 85,42 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.200.679 | 8.713.475 | 85,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 8.713.475 |  |