### NN 103/2019 (28.10.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2066

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu.

Klasa: 400-06/19-01/07

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.190.118.795 | 2.567.778.155 | 2.615.225.317 | 119,41 | 101,85 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 261.132 | 2.180.000 | 505.555 | 193,60 | 23,19 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.190.379.927 | 2.569.958.155 | 2.615.730.872 | 119,42 | 101,78 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.047.546.571 | 937.671.600 | 901.424.457 | 86,05 | 96,13 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 896.467.306 | 1.430.071.738 | 1.334.747.392 | 148,89 | 93,33 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.944.013.876 | 2.367.743.338 | 2.236.171.849 | 115,03 | 94,44 |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 246.366.051 | 202.214.817 | 379.559.023 | 154,06 | 187,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.704.912.974 | 3.721.006.571 | 3.773.440.039 | 80,20 | 101,41 |
| 5 | IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 5.215.470.806 | 3.803.830.000 | 3.869.708.699 | 74,20 | 101,73 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNO RAZDOBLJE | 264.191.782 | -119.391.388 | -283.290.363 | -107,23 | 237,28 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -246.366.051 | -202.214.817 | -379.559.023 | 154,06 | 187,70 |
|  | | | | | | |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.190.118.795 | 2.567.778.155 | 2.615.225.317 | 119,41 | 101,85 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.077.300.807 | 2.487.007.155 | 2.457.927.275 | 118,32 | 98,83 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 531.982 | 531.964 | - | 100,00 |
|  | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0 |  | 531.964 | - |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.955.330.794 | 2.083.861.478 | 2.127.814.966 | 108,82 | 102,11 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 93.340 |  | 10.416 | 11,16 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.955.237.454 |  | 2.127.804.550 | 108,83 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 121.970.013 | 402.613.695 | 329.580.346 | 270,21 | 81,86 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 887.372 |  | 110.942 | 12,50 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 121.082.642 |  | 329.469.404 | 272,10 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 97.942.178 | 65.261.000 | 140.474.512 | 143,43 | 215,25 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 69.672.538 | 45.561.000 | 118.383.936 | 169,91 | 259,84 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 482.518 |  | 228.632 | 47,38 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 4 |  | 60.197 | 1.551.469,07 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 68.369.561 |  | 118.001.082 | 172,59 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 665.338 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 155.117 |  | 94.025 | 60,62 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 28.269.640 | 19.700.000 | 22.083.795 | 78,12 | 112,10 |
|  | 6424 | Naknade za ceste | 28.269.640 |  | 22.083.795 | 78,12 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0 | 0 | 6.781 | - | - |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0 |  | 6.781 | - |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 13.802.846 | 14.450.000 | 15.690.994 | 113,68 | 108,59 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 13.802.846 | 14.450.000 | 15.690.994 | 113,68 | 108,59 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 13.802.846 |  | 15.690.994 | 113,68 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.072.963 | 1.060.000 | 1.132.536 | 105,55 | 106,84 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.072.963 | 1.060.000 | 1.132.536 | 105,55 | 106,84 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.072.963 |  | 1.132.536 | 105,55 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 261.132 | 2.180.000 | 505.555 | 193,60 | 23,19 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 261.132 | 2.180.000 | 505.555 | 193,60 | 23,19 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 220.996 | 1.650.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7212 | Poslovni objekti | 220.996 |  | 0 | 0,00 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 40.136 | 530.000 | 505.555 | 1.259,60 | 95,39 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 40.136 |  | 505.555 | 1.259,60 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.047.546.571 | 937.671.600 | 901.424.457 | 86,05 | 96,13 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 100.927.031 | 113.054.100 | 108.732.502 | 107,73 | 96,18 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 83.188.145 | 92.700.200 | 89.281.101 | 107,32 | 96,31 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 83.188.145 |  | 89.281.101 | 107,32 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.430.381 | 4.409.500 | 4.364.477 | 127,23 | 98,98 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.430.381 |  | 4.364.477 | 127,23 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 14.308.506 | 15.944.400 | 15.086.925 | 105,44 | 94,62 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.894.287 |  | 13.595.769 | 105,44 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.414.219 |  | 1.491.155 | 105,44 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 453.625.688 | 528.572.500 | 495.037.740 | 109,13 | 93,66 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 3.849.165 | 4.241.500 | 3.895.774 | 101,21 | 91,85 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 916.576 |  | 1.087.932 | 118,70 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.237.101 |  | 2.369.545 | 105,92 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 695.487 |  | 438.297 | 63,02 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 14.137.016 | 14.706.000 | 15.823.770 | 111,93 | 107,60 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.292.101 |  | 843.022 | 65,24 |  |
|  | 3223 | Energija | 12.491.086 |  | 14.555.843 | 116,53 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 239.257 |  | 211.356 | 88,34 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 114.572 |  | 213.549 | 186,39 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 430.560.058 | 506.277.000 | 471.298.008 | 109,46 | 93,09 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.279.615 |  | 4.789.911 | 111,92 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 405.597.984 |  | 439.860.316 | 108,45 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.459.090 |  | 1.662.517 | 113,94 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 7.007.431 |  | 7.139.768 | 101,89 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.141.397 |  | 3.798.122 | 120,91 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 660.332 |  | 732.088 | 110,87 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.083.761 |  | 11.311.126 | 159,68 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 0 |  | 164.700 | - |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 1.330.448 |  | 1.839.460 | 138,26 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.079.449 | 3.348.000 | 4.020.188 | 79,15 | 120,08 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 263.635 |  | 236.015 | 89,52 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 630.200 |  | 502.706 | 79,77 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 113.416 |  | 247.998 | 218,66 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 176.339 |  | 173.428 | 98,35 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 2.005.929 |  | 336.160 | 16,76 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.889.930 |  | 2.523.882 | 133,54 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 393.100.581 | 157.745.000 | 159.350.607 | 40,54 | 101,02 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 339.188.952 | 115.380.000 | 144.004.342 | 42,46 | 124,81 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 339.188.952 |  | 144.004.342 | 42,46 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 53.911.629 | 42.365.000 | 15.346.265 | 28,47 | 36,22 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 220.529 |  | 224.110 | 101,62 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 9.003.252 |  | 1.031.558 | 11,46 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 8.295.367 |  | 3.219.710 | 38,81 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 36.392.482 |  | 10.870.887 | 29,87 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 92.539.077 | 130.000.000 | 132.449.596 | 143,13 | 101,88 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 92.539.077 | 130.000.000 | 132.449.596 | 143,13 | 101,88 |
|  | 3631 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 14.495.077 |  | 25.504.923 | 175,96 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 78.044.000 |  | 106.944.673 | 137,03 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 7.354.193 | 8.300.000 | 5.854.012 | 79,60 | 70,53 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 7.354.193 | 8.300.000 | 5.854.012 | 79,60 | 70,53 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.354.193 | 8.300.000 | 5.854.012 | 79,60 | 70,53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 896.467.306 | 1.430.071.738 | 1.334.747.392 | 148,89 | 93,33 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 95.905.386 | 68.990.000 | 57.667.270 | 60,13 | 83,59 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 89.466.500 | 61.982.000 | 51.495.872 | 57,56 | 83,08 |
|  | 4111 | Zemljište | 89.466.500 |  | 51.495.872 | 57,56 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 6.438.886 | 7.008.000 | 6.171.398 | 95,85 | 88,06 |
|  | 4123 | Licence | 6.438.886 |  | 6.171.398 | 95,85 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.561.919 | 1.361.081.738 | 1.277.080.122 | 159,52 | 93,83 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 792.506.614 | 1.348.741.738 | 1.267.642.219 | 159,95 | 93,99 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 4.174.356 |  | 6.727.361 | 161,16 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 786.538.930 |  | 1.260.287.575 | 160,23 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.793.327 |  | 627.283 | 34,98 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 3.919.465 | 6.290.000 | 4.974.119 | 126,91 | 79,08 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.584.483 |  | 1.520.436 | 58,83 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 67.018 |  | 91.280 | 136,20 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 177.465 |  | 32.803 | 18,48 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.090.499 |  | 3.329.600 | 305,33 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.135.841 | 6.050.000 | 4.463.784 | 107,93 | 73,78 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 4.135.841 |  | 4.463.784 | 107,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -510.557.832 | -82.823.429 | -96.268.660 | 18,86 | 116,23 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 4.704.912.974 | 3.721.006.571 | 3.773.440.039 | 80,20 | 101,41 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 1.680.324 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 1.680.324 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 1.680.324 |  | 0 | 0,00 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 4.703.232.650 | 3.721.006.571 | 3.773.440.039 | 80,23 | 101,41 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 884.743.603 | 3.721.006.571 | 3.773.440.039 | 426,50 | 101,41 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 816.584.335 |  | 3.773.440.039 | 462,10 |  |
|  | 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 68.159.268 |  | 0 | 0,00 | - |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 3.818.489.047 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 3.818.489.047 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 5.215.470.806 | 3.803.830.000 | 3.869.708.699 | 74,20 | 101,73 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.215.470.806 | 3.803.830.000 | 3.869.708.699 | 74,20 | 101,73 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.215.470.806 | 3.803.830.000 | 3.869.708.699 | 74,20 | 101,73 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.075.344.544 |  | 3.730.472.620 | 73,50 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 140.126.262 |  | 139.236.079 | 99,36 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 6.171.573.338 | 6.105.880.548 | 98,94 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 254.900.650 | 212.059.892 | 83,19 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 228.291.600 | 189.095.947 | 82,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 113.054.100 | 108.732.502 | 96,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.700.200 | 89.281.101 | 96,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 89.281.101 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.409.500 | 4.364.477 | 98,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.364.477 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.944.400 | 15.086.925 | 94,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 13.595.769 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.491.155 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.572.500 | 59.163.168 | 91,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.241.500 | 3.895.774 | 91,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.087.932 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.369.545 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 438.297 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.706.000 | 15.823.770 | 107,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 843.022 |  |
| 3223 | Energija |  | 14.555.843 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 211.356 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 213.549 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.277.000 | 35.423.436 | 83,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.789.911 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 12.797.915 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.662.517 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 7.139.768 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.798.122 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 732.088 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.498.955 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 164.700 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.839.460 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.348.000 | 4.020.188 | 120,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 236.015 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 502.706 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 247.998 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 173.428 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 336.160 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.523.882 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 42.365.000 | 15.346.265 | 36,22 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.365.000 | 15.346.265 | 36,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 224.110 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 1.031.558 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.219.710 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 10.870.887 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.300.000 | 5.854.012 | 70,53 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.300.000 | 5.854.012 | 70,53 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 5.854.012 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 6.290.000 | 4.974.119 | 79,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.290.000 | 4.974.119 | 79,08 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.290.000 | 4.974.119 | 79,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.520.436 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 91.280 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 32.803 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 3.329.600 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 13.058.000 | 10.635.182 | 81,45 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.008.000 | 6.171.398 | 88,06 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.008.000 | 6.171.398 | 88,06 |
| 4123 | Licence |  | 6.171.398 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.050.000 | 4.463.784 | 73,78 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.050.000 | 4.463.784 | 73,78 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 4.463.784 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | POSLOVNE ZGRADE | 7.261.050 | 7.354.644 | 101,29 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.261.050 | 7.354.644 | 101,29 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.261.050 | 7.354.644 | 101,29 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 6.727.361 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 627.283 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 3.748.980.000 | 3.827.172.639 | 102,09 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 3.748.980.000 | 3.827.172.639 | 102,09 |
| 34 | Financijski rashodi | 66.650.000 | 96.700.019 | 145,09 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 66.650.000 | 96.700.019 | 145,09 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 96.700.019 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.682.330.000 | 3.730.472.620 | 101,31 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.682.330.000 | 3.730.472.620 | 101,31 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 3.730.472.620 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 170.230.000 | 186.540.402 | 109,58 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 170.230.000 | 186.540.402 | 109,58 |
| 34 | Financijski rashodi | 48.730.000 | 47.304.323 | 97,07 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 48.730.000 | 47.304.323 | 97,07 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 47.304.323 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 121.500.000 | 139.236.079 | 114,60 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 121.500.000 | 139.236.079 | 114,60 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 139.236.079 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.403.462.688 | 1.311.783.447 | 93,47 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 5.758.440 | 3.465.283 | 60,18 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.100.000 | 1.581.246 | 75,30 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.100.000 | 1.581.246 | 75,30 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.581.246 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.658.440 | 1.884.037 | 51,50 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.658.440 | 1.884.037 | 51,50 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.884.037 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 95.224.911 | 85.542.080 | 89,83 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.470.000 | 5.262.255 | 96,20 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.470.000 | 5.262.255 | 96,20 |
| 4111 | Zemljište | 5.470.000 | 5.262.255 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.754.911 | 80.279.825 | 89,44 |
| 421 | Građevinski objekti | 89.754.911 | 80.279.825 | 89,44 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 80.279.825 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 306.486.708 | 283.717.468 | 92,57 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.060.000 | 13.966.176 | 73,27 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 19.060.000 | 13.966.176 | 73,27 |
| 4111 | Zemljište |  | 13.966.176 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 287.426.708 | 269.751.292 | 93,85 |
| 421 | Građevinski objekti | 287.426.708 | 269.751.292 | 93,85 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 269.751.292 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 373.707.760 | 353.866.849 | 94,69 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.922.000 | 5.241.446 | 40,56 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 12.922.000 | 5.241.446 | 40,56 |
| 4111 | Zemljište |  | 5.241.446 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 360.785.760 | 348.625.403 | 96,63 |
| 421 | Građevinski objekti | 360.785.760 | 348.625.403 | 96,63 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 348.625.403 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 8.624.615 | 6.815.435 | 79,02 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 146.626 | 293,25 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 50.000 | 146.626 | 293,25 |
| 4111 | Zemljište |  | 146.626 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.574.615 | 6.668.809 | 77,77 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.574.615 | 6.668.809 | 77,77 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 6.668.809 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 1.589.966 | 1.144.041 | 71,95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | 67.775 | 16,94 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 400.000 | 67.775 | 16,94 |
| 4111 | Zemljište |  | 67.775 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.189.966 | 1.076.266 | 90,45 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.189.966 | 1.076.266 | 90,45 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.076.266 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 16.551.444 | 16.328.701 | 98,65 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.100.000 | 4.389.448 | 107,06 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.100.000 | 4.389.448 | 107,06 |
| 4111 | Zemljište |  | 4.389.448 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.451.444 | 11.939.253 | 95,89 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.451.444 | 11.939.253 | 95,89 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 11.939.253 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | BETTERMENT | 200.000 | 200.852 | 100,43 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 150.000 | 136.703 | 91,14 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 150.000 | 136.703 | 91,14 |
| 4111 | Zemljište |  | 136.703 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 64.149 | 128,30 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 64.149 | 128,30 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 64.149 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 593.818.844 | 559.860.573 | 94,28 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.730.000 | 20.704.196 | 116,77 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 17.730.000 | 20.704.196 | 116,77 |
| 4111 | Zemljište |  | 20.704.196 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 576.088.844 | 539.156.377 | 93,59 |
| 421 | Građevinski objekti | 576.088.844 | 539.156.377 | 93,59 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 539.156.377 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 1.500.000 | 842.165 | 56,14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500.000 | 842.165 | 56,14 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000 | 842.165 | 56,14 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 842.165 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 464.000.000 | 435.874.572 | 93,94 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 420.000.000 | 406.158.306 | 96,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 420.000.000 | 406.158.306 | 96,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000.000 | 406.158.306 | 96,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 406.158.306 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 20.000.000 | 12.572.604 | 62,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 12.572.604 | 62,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 12.572.604 | 62,86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 12.572.604 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 8.500.000 | 8.812.171 | 103,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500.000 | 8.812.171 | 103,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.500.000 | 8.812.171 | 103,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.812.171 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 15.500.000 | 8.331.491 | 53,75 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.500.000 | 8.331.491 | 53,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500.000 | 8.331.491 | 53,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.331.491 |  |
|  |  |  |  |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 130.000.000 | 132.449.596 | 101,88 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 110.000.000 | 106.944.673 | 97,22 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 110.000.000 | 106.944.673 | 97,22 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 110.000.000 | 106.944.673 | 97,22 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 106.944.673 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 25.504.923 | 127,52 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 25.504.923 | 127,52 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 25.504.923 | 127,52 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 25.504.923 |  |