### NN 109/2020 (8.10.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za prvo polugodište 2020. godine

HRVATSKI SABOR

2162

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za prvo polugodište 2020. godine.

Klasa: 400-06/20-01/29

Zagreb, 25. rujna 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 373.995.756 | 220.366.498 | 58,92 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 373.995.756 | 220.366.498 | 58,92 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 273.488.893 | 137.202.253 | 50,17 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 102.232.387 | 36.920.161 | 36,11 |
|  | UKUPNI RASHODI | 375.721.280 | 174.122.413 | 46,34 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.725.524 | 46.244.085 | -2.680,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 528.500.000 | 189.754.695 | 35,90 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 505.727.775 | 244.181.286 | 48,28 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 251.503.000 | 251.503.000 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -272.549.701 | -243.320.494 | 89,28 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 1.725.524 | -46.244.085 | -2.680,00 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 373.995.756 | 220.366.498 | 58,92 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 41.536.325 | 8.025.773 | 19,32 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.700.000 | 783.346 | 46,08 |
|  | 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  | 783.346 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 30.320.000 | 7.242.427 | 23,89 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna |  | 7.242.427 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 9.516.325 | 0 | 0,00 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 24.521.909 | 14.816.634 | 60,42 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 100.000 | 42.925 | 42,93 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 42.925 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 24.421.909 | 14.773.709 | 60,49 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  | 14.773.709 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 307.937.522 | 197.524.091 | 64,14 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 307.937.522 | 197.524.091 | 64,14 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  | 318.054 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga |  | 197.206.037 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 273.488.893 | 137.202.253 | 50,17 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | 5.958.818 | 47,68 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | 4.001.201 | 38,41 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3.977.686 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 23.515 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 116.000 | 55,90 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 116.000 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | 1.841.617 | 98,29 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 1.009.106 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 832.511 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 198.554.664 | 96.237.624 | 48,47 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | 245.098 | 34,05 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.220 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 111.008 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 132.870 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | 210.807 | 37,10 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 67.325 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 51.362 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 15.749 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 76.371 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 164.305.749 | 79.673.100 | 48,49 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 153.142 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 77.449.809 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 36.827 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 65.319 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 580.676 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.385.961 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.366 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.960.774 | 16.108.619 | 48,87 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 94.167 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 695.907 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 99.395 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 1.935.647 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 8.426 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 13.275.077 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 62.265.645 | 35.005.119 | 56,22 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 62.215.645 | 34.699.787 | 55,77 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 17.305.301 |  |
|  | 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 17.394.486 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 305.332 | 610,66 |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 247.061 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 58.271 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 170.000 | 692 | 0,41 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 170.000 | 692 | 0,41 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 692 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 102.232.387 | 36.920.161 | 36,11 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900.000 | 2.172.060 | 114,32 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.900.000 | 2.172.060 | 114,32 |
|  | 4111 | Zemljište |  | 2.172.060 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.170.792 | 6.356.233 | 34,98 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 18.003.318 | 6.134.296 | 34,07 |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 6.134.296 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 167.474 | 221.937 | 132,52 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 49.770 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 172.167 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 82.161.595 | 28.391.868 | 34,56 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 82.161.595 | 28.391.868 | 34,56 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 28.391.868 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 22.772.225 | -54.426.591 | -239,00 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 528.500.000 | 189.754.695 | 35,90 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 528.500.000 | 189.754.695 | 35,90 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 528.500.000 | 189.754.695 | 35,90 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 189.754.695 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 505.727.775 | 244.181.286 | 48,28 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 505.727.775 | 244.181.286 | 48,28 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 505.727.775 | 244.181.286 | 48,28 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 11.068.234 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 233.113.053 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 008 | AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB d.d. | 881.449.055 | 418.303.700 | 47,46 |
| 8000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 51.698.307 | 26.010.057 | 50,31 |
| A800000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 51.530.833 | 25.788.120 | 50,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | 5.958.818 | 47,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | 4.001.201 | 38,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3.977.686 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 23.515 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 116.000 | 55,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 116.000 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | 1.841.617 | 98,29 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 1.009.106 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 832.511 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.812.249 | 19.523.278 | 50,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | 245.098 | 34,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.220 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 111.008 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 132.870 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | 210.807 | 37,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 67.325 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 51.362 |  |
| 3223 | Energija |  | 15.749 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 76.371 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.563.334 | 2.958.754 | 64,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 153.142 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 735.463 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 36.827 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 65.319 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 580.676 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.385.961 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.366 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.960.774 | 16.108.619 | 48,87 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 94.167 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 695.907 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 99.395 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 1.935.647 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 8.426 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 13.275.077 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 | 305.332 | 610,66 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 305.332 | 610,66 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 247.061 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 58.271 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 170.000 | 692 | 0,41 |
| 381 | Tekuće donacije | 170.000 | 692 | 0,41 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 692 |  |
| K800000 | OPREMANJE | 167.474 | 221.937 | 132,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 167.474 | 221.937 | 132,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 167.474 | 221.937 | 132,52 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 49.770 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 172.167 |  |
| 8001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 84.997.349 | 43.656.359 | 51,36 |
| A800001 | IZDANE OBVEZNICE | 17.891.495 | 17.394.486 | 97,22 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.891.495 | 17.394.486 | 97,22 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 17.394.486 |  |
| A800002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 67.105.854 | 26.261.873 | 39,13 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.723.243 | 15.193.639 | 45,05 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 15.193.639 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 33.382.611 | 11.068.234 | 33,16 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 11.068.234 |  |
| 8002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 482.946.071 | 235.224.714 | 48,71 |
| A800003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 482.946.071 | 235.224.714 | 48,71 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.600.907 | 2.111.662 | 19,92 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 2.111.662 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 472.345.164 | 233.113.053 | 49,35 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 233.113.053 |  |
| 8003 | PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 261.807.328 | 113.412.569 | 43,32 |
| A800004 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 159.742.415 | 76.714.346 | 48,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.742.415 | 76.714.346 | 48,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.742.415 | 76.714.346 | 48,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 76.714.346 |  |
| K800001 | IZVANREDNO / INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 69.982.503 | 24.315.183 | 34,74 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 69.982.503 | 24.315.183 | 34,74 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 69.982.503 | 24.315.183 | 34,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 24.315.183 |  |
| K800002 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 19.903.318 | 8.306.356 | 41,73 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900.000 | 2.172.060 | 114,32 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.900.000 | 2.172.060 | 114,32 |
| 4111 | Zemljište |  | 2.172.060 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.003.318 | 6.134.296 | 34,07 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.003.318 | 6.134.296 | 34,07 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 6.134.296 |  |
| K800003 | CROCODILE II I III | 12.179.092 | 4.076.685 | 33,47 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.179.092 | 4.076.685 | 33,47 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 12.179.092 | 4.076.685 | 33,47 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 4.076.685 |  |