### NN 89/2023 (1.8.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1390

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/21

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 388.776.516 | 341.023.051 | 366.434.179,98 | 94,25 | 107,45 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 388.776.516 | 341.023.051 | 366.434.179,98 | 94,25 | 107,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.466.500.476 | 9.398.996 | 7.784.897,41 | 0,53 | 82,83 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 63.904 | 1.085.000 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.466.564.380 | 10.483.996 | 7.784.897,41 | 0,53 | 74,26 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.077.787.863 | 330.539.055 | 358.649.282,57 | -33,28 | 108,50 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 28.162.631 | 28.162.631,25 |  | 100,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.763.945.230 | 155.000.000 | 771.181.774,11 | 43,72 | 497,54 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 3.304.447.804 | 462.714.711 | 462.714.711,17 | 14,00 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -462.714.711 | -666.416.397 | -78.344.850,88 | 16,93 | 11,76 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 1.077.787.863 | -330.539.055 | -358.649.282,57 | -33,28 | 108,50 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 388.776.516 | 341.023.051 | 366.434.179,98 | 94,25 | 107,45 |
| 64 | Prihodi od imovine | 356.334.289 | 4.236.062 | 4.302.505,94 | 1,21 | 101,57 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 356.334.289 | 4.236.062 | 4.302.505,94 | 1,21 | 101,57 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 5.192.012 |  | 4.271.532,73 | 82,27 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7.550 |  | 7.332,58 | 97,12 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi |  |  | 23.640,63 |  |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 351.134.727 |  |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 32.194.344 | 336.611.117 | 361.914.206,30 | 1124,15 | 107,52 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 32.194.344 | 336.611.117 | 361.914.206,30 | 1124,15 | 107,52 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 32.194.344 |  | 361.914.206,30 | 1124,15 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 247.883 | 175.872 | 217.467,74 | 87,73 | 123,65 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 247.883 | 175.872 | 217.467,74 | 87,73 | 123,65 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 247.883 |  | 217.467,74 | 87,73 |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.466.500.481 | 9.398.996 | 7.784.897,41 | 0,53 | 82,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.096.491 | 5.354.685 | 3.824.004,29 | 93,35 | 71,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.270.696 | 4.236.975 | 3.243.656,25 | 99,17 | 76,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.270.696 |  | 3.243.656,25 | 99,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.000 | 182.160 | 30.711,12 | 57,95 | 16,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.000 |  | 30.711,12 | 57,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 772.795 | 935.550 | 549.636,92 | 71,12 | 58,75 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 232.858 |  | 17.860,69 | 7,67 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 539.938 |  | 531.776,23 | 98,49 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.460.350.013 | 3.080.996 | 2.534.896,69 | 0,17 | 82,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.675 | 346.244 | 157.542,52 | 337,53 | 45,50 |
| 3211 | Službena putovanja | 12.014 |  | 103.958,76 | 865,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 34.662 |  | 38.912,00 | 112,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.671,76 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.761 | 381.244 | 256.105,98 | 164,42 | 67,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 70.622 |  | 57.803,78 | 81,85 |  |
| 3223 | Energija | 45.119 |  | 198.302,20 | 439,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 40.020 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.055.385 | 1.941.605 | 1.819.955,31 | 88,55 | 93,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 81.656 |  | 73.138,52 | 89,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.412 |  | 11.394,84 | 84,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.644 |  | 33.520,77 | 287,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 44.954 |  | 101.529,85 | 225,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 94.398 |  | 345.522,29 | 366,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.401.528 |  | 915.153,76 | 65,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 311.271 |  | 305.416,69 | 98,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 96.525 |  | 34.278,59 | 35,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.458.092.192 | 411.903 | 301.292,88 | 0,02 | 73,15 |
| 3292 | Premije osiguranja | 20.936 |  | 9.956,51 | 47,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 38.848 |  | 49.805,74 | 128,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 224.727 |  | 238.100,63 | 105,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 820 |  | 3.430,00 | 418,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.457.806.860 |  |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 29.069 | 163.315 | 111.289,85 | 382,85 | 68,14 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 29.070 | 163.315 | 111.289,85 | 382,83 | 68,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.711 |  | 33.212,13 | 160,36 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 69.242,88 |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 91 |  | 286,56 | 314,90 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 8.268 |  | 8.548,28 | 103,39 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.798.687 | 800.000 | 1.314.706,58 | 73,09 | 164,34 |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 9.041,40 |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.041,40 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.798.687 | 800.000 | 452.540,18 | 25,16 | 56,57 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.798.687 |  | 452.540,18 | 25,16 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći |  |  | 853.125,00 |  |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 853.125,00 |  |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 63.904 | 1.085.000 |  |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 10.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 10.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.904 | 1.075.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 63.904 | 75.000 |  |  |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 63.904 |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 1.000.000 |  |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 1.077.787.863 | -330.539.055 | -358.649.282,57 | -33,28 | 108,50 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 3.304.447.804 | 462.714.711 | 462.714.711,17 | 14,00 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u sljedeću godinu | -462.714.711 | -666.416.397 | -78.344.850,88 | 16,93 | 11,76 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  | 28.162.631 | 28.162.631,25 |  | 100,00 |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja |  | 28.162.631 | 28.162.631,25 |  | 100,00 |
| 852 | Primici za obveznice |  | 28.162.631 | 28.162.631,25 |  | 100,00 |
| 8521 | Obveznice – tuzemne |  |  | 28.162.631,25 |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.763.945.230 | 155.000.000 | 771.181.774,11 | 43,72 | 497,54 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire | 1.624.915.600 |  | 616.412.220,00 | 37,94 |  |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 1.624.915.600 |  | 616.412.220,00 | 37,94 |  |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 1.624.915.600 |  | 616.412.220,00 | 37,94 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 139.029.630 | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 111,32 | 99,85 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 139.029.630 | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 111,32 | 99,85 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 139.029.630 |  | 154.769.554,11 | 111,32 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 165.483.996 | 778.966.671,52 | 470,72 |
|  |  |  |  |  |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 5.087.606 | 620.458.367,26 | 12195,49 |
|  |  |  |  |  |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.811.106 | 4.046.147,26 | 84,10 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.232.027 | 1.912.002,16 | 85,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.673.172 | 1.621.828,13 | 96,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.621.828,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 91.080 | 15.355,56 | 16,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 15.355,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 467.775 | 274.818,47 | 58,75 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 8.930,35 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 265.888,12 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.826.208 | 1.653.544,85 | 90,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.185 | 88.029,10 | 47,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 57.655,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 19.570,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 10.804,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 198.784 | 128.052,99 | 64,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 28.901,89 |  |
| 3223 | Energija |  | 99.151,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.070.229 | 1.167.993,51 | 109,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 36.569,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.697,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 19.196,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 50.764,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 172.761,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 676.249,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 192.576,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 14.178,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 373.010 | 269.469,25 | 72,24 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 4.978,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 24.902,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 237.723,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.865,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 52.871 | 26.230,77 | 49,61 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 52.871 | 26.230,77 | 49,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 19.065,35 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 2.748,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 143,28 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 4.274,14 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 700.000 | 454.369,48 | 64,91 |
| 381 | Tekuće donacije |  | 4.520,70 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.520,70 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 700.000 | 449.848,78 | 64,26 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 449.848,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE |  | 616.412.220,00 |  |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire |  | 616.412.220,00 |  |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire |  | 616.412.220,00 |  |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri |  | 616.412.220,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 67.500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 209.000 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 159.851.319 | 158.222.920,57 | 98,98 |
|  |  |  |  |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.097.069 | 3.453.366,46 | 84,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.832.659 | 1.720.801,92 | 60,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.329.689 | 1.459.645,31 | 62,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.459.645,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 81.972 | 13.820,00 | 16,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 13.820,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 420.998 | 247.336,61 | 58,75 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 8.037,31 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 239.299,30 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.109.239 | 788.921,87 | 71,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 142.997 | 63.597,33 | 44,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 42.708,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 17.407,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.480,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 163.398 | 115.247,69 | 70,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 26.011,70 |  |
| 3223 | Energija |  | 89.235,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 772.796 | 581.435,59 | 75,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 32.912,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.127,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 12.891,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 45.688,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 155.485,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 215.013,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 101.556,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 12.760,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.048 | 28.641,26 | 95,32 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 4.480,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 22.412,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 339,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.408,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 105.171 | 84.026,78 | 79,90 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 105.171 | 84.026,78 | 79,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 13.786,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 66.264,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 128,95 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 3.846,73 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 859.615,89 | 1719,23 |
| 381 | Tekuće donacije |  | 4.068,63 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.068,63 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 2.422,26 | 4,84 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 2.422,26 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći |  | 853.125,00 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 853.125,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 99,85 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 99,85 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 155.000.000 | 154.769.554,11 | 99,85 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  | 154.769.554,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 3.750 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 750.500 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 750.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 750.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4004 | MANDATNI POSLOVI | 545.071 | 285.383,69 | 52,36 |
|  |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 490.821 | 285.383,69 | 58,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 289.999 | 191.200,21 | 65,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 234.114 | 162.182,81 | 69,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 162.182,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 1.535,56 | 16,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.535,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.777 | 27.481,84 | 58,75 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 893,03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 26.588,81 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 145.549 | 92.429,97 | 63,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 | 5.916,09 | 31,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.595,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.934,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 386,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 | 12.805,30 | 67,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.890,19 |  |
| 3223 | Energija |  | 9.915,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.580 | 70.526,21 | 71,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.656,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 569,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.432,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.076,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 17.276,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 23.890,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 11.284,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.340,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.845 | 3.182,37 | 35,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 497,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.490,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 37,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 156,50 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.273 | 1.032,30 | 19,58 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.273 | 1.032,30 | 19,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 360,38 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 230,18 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 14,33 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 427,41 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 | 721,21 | 1,44 |
| 381 | Tekuće donacije |  | 452,07 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 452,07 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 269,14 | 0,54 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 269,14 |  |
|  |  |  |  |  |
| K400004 | OPREMANJE | 3.750 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 50.500 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 |  |  |