### NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1477

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
 HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 784.936.306 | 754.168.060 | 96,08 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300.000 | 181.900 | 60,63 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 785.236.306 | 754.349.960 | 96,07 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 597.959.418 | 570.096.471 | 95,34 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 407.914.018 | 405.351.115 | 99,37 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.005.873.436 | 975.447.586 | 96,98 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -220.637.130 | -221.097.626 | 100,21 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 207.983.786 | 212.371.922 | 102,11 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 53.972.446 | 53.972.446 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -21.689.102 | -26.218.331 | 120,88 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 220.637.130 | 221.097.626 | 100,21 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 784.936.306 | 754.168.060 | 96,08 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 590.457.000 | 590.218.274 | 99,96 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.000.000 | 2.011.165 | 100,56 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija |  | 2.011.165 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 480.543.500 | 480.506.066 | 99,99 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna |  | 461.500.000 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna |  | 19.006.066 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 107.913.500 | 107.701.043 | 99,80 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 107.701.043 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 35.022.306 | 26.896.266 | 76,80 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 3.510.000 | 1.291.241 | 36,79 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 919 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 373.759 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |  | 320.817 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 595.746 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 31.512.306 | 25.605.025 | 81,25 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  | 2.712.000 |  |
|  | 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine |  | 9.158.447 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine |  | 13.734.578 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 159.457.000 | 137.053.520 | 85,95 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 159.457.000 | 137.053.520 | 85,95 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga |  | 137.053.520 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300.000 | 181.900 | 60,63 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 300.000 | 181.900 | 60,63 |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 300.000 | 181.900 | 60,63 |
|  | 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 181.900 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 597.959.418 | 570.096.471 | 95,34 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 235.170.400 | 232.161.519 | 98,72 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 155.075.274 | 152.851.227 | 98,57 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 152.814.786 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi |  | 36.441 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 11.500.000 | 13.303.213 | 115,68 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 13.303.213 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 68.595.126 | 66.007.079 | 96,23 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 41.323.071 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 24.684.008 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 340.815.018 | 325.885.832 | 95,62 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 21.200.000 | 17.638.435 | 83,20 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.677.808 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.853.190 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 92.292 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 9.015.145 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 91.213.018 | 87.584.656 | 96,02 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.351.608 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 3.320 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 84.485.326 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 34 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 26.112 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 718.256 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 222.248.000 | 215.491.159 | 96,96 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.800.918 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 117.587.539 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 70.401 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.443.040 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.947.594 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 57.462 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 716.076 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 16.529.702 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 74.338.427 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 291.000 | 359.508 | 123,54 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 359.508 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.863.000 | 4.812.074 | 82,08 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 144.025 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.391.395 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 72.019 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 169.051 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.081.074 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 68.229 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 886.281 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 16.479.000 | 3.454.704 | 20,96 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.550.000 | 1.620.248 | 104,53 |
|  | 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 1.620.248 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 14.929.000 | 1.834.456 | 12,29 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 910.294 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 111.568 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 812.594 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 5.495.000 | 8.594.416 | 156,40 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 5.495.000 | 8.594.416 | 156,40 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 8.432.436 |  |
|  | 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 161.980 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 407.914.018 | 405.351.115 | 99,37 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 338.480.786 | 337.810.470 | 99,80 |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 334.940.786 | 334.690.893 | 99,93 |
|  | 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 334.690.893 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.540.000 | 3.119.577 | 88,12 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 3.119.577 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 69.433.232 | 67.540.645 | 97,27 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 492.065 | 152.170 | 30,92 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 152.170 |  |
| 453 |  | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 68.941.167 | 67.388.475 | 97,75 |
|  | 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 67.388.475 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 188.353.786 | 193.343.511 | 102,65 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 207.983.786 | 212.371.922 | 102,11 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 207.983.786 | 212.371.922 | 102,11 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 207.983.786 | 212.371.922 | 102,11 |
|  | 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija |  | 212.371.922 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 19.028.411 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 1.025.503.436 | 994.475.997 | 96,97 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 596.409.418 | 568.476.223 | 95,32 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 596.409.418 | 568.476.223 | 95,32 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 235.170.400 | 232.161.519 | 98,72 |
| 311 | Plaće (bruto) | 155.075.274 | 152.851.227 | 98,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 152.814.786 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 36.441 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.500.000 | 13.303.213 | 115,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 13.303.213 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.595.126 | 66.007.079 | 96,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 41.323.071 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 24.684.008 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.815.018 | 325.885.832 | 95,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.200.000 | 17.638.435 | 83,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.677.808 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.853.190 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 92.292 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 9.015.145 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.213.018 | 87.584.656 | 96,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.351.608 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 3.320 |  |
| 3223 | Energija |  | 84.485.326 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 26.112 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 718.256 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.248.000 | 215.491.159 | 96,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.800.918 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 117.587.539 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 70.401 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.443.040 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.947.594 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 57.462 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 716.076 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 16.529.702 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 74.338.427 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 291.000 | 359.508 | 123,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 359.508 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.863.000 | 4.812.074 | 82,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 144.025 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.391.395 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 72.019 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 169.051 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.081.074 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 68.229 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 886.281 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 14.929.000 | 1.834.456 | 12,29 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.929.000 | 1.834.456 | 12,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 910.294 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 111.568 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 812.594 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.495.000 | 8.594.416 | 156,40 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.495.000 | 8.594.416 | 156,40 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 8.432.436 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 161.980 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 21.180.000 | 20.648.659 | 97,49 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.180.000 | 20.648.659 | 97,49 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.550.000 | 1.620.248 | 104,53 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.550.000 | 1.620.248 | 104,53 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | | 1.620.248 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601) | 19.630.000 | 19.028.411 | 96,94 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 19.028.411 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 407.914.018 | 405.351.115 | 99,37 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 334.940.786 | 334.690.893 | 99,93 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 334.940.786 | 334.690.893 | 99,93 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 334.940.786 | 334.690.893 | 99,93 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 334.690.893 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 68.941.167 | 67.388.475 | 97,75 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 68.941.167 | 67.388.475 | 97,75 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 68.941.167 | 67.388.475 | 97,75 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 67.388.475 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 4.032.065 | 3.271.747 | 81,14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.540.000 | 3.119.577 | 88,12 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.540.000 | 3.119.577 | 88,12 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 3.119.577 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 492.065 | 152.170 | 30,92 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 492.065 | 152.170 | 30,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 152.170 |  |