### NN 136/2023 (13.11.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1860

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
 HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/25
 Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | IZVORNI PLAN  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 63.723.194,37 | 199.966.382 | 117.259.584,70 | 184,01 | 58,64 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.994,89 | 13.272 | 22.539,40 | 322,23 | 169,83 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 63.730.189,26 | 199.979.654 | 117.282.124,10 | 184,03 | 58,65 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 40.775.986,86 | 91.419.752 | 46.908.040,71 | 115,04 | 51,31 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.174.677,28 | 116.244.552 | 57.056.129,64 | 236,02 | 49,08 |
|  | UKUPNI RASHODI | 64.950.664,14 | 207.664.304 | 103.964.170,35 | 160,07 | 50,06 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.220.474,88 | -7.684.650 | 13.317.953,75 | -1091,21 | -173,31 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | IZVORNI PLAN  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.238.512,97 | 14.425.057 | 9.696.178,00 | 53,16 | 67,22 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.486.305,26 | 7.047.581 | 2.541.981,49 | 72,91 | 36,07 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 14.752.207,71 | 7.377.476 | 7.154.196,51 | 48,50 | 96,97 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 9.647.682,00 | 307.174 | 3.353.320,58 | 34,76 | 1091,67 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -23.179.414,83 | 0 | -23.825.470,84 | 102,79 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 1.220.474,88 | 7.684.650 | -13.317.953,75 | -1091,21 | -173,31 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | IZVORNI PLAN  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 63.730.189,26 | 199.979.654 | 117.282.124,10 | 184,03 | 58,65 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 63.723.194,37 | 199.966.382 | 117.259.584,70 | 184,01 | 58,64 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 51.357.077,45 | 169.401.548 | 103.479.456,45 | 201,49 | 61,09 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 176.846,11 |  | 109.407,54 | 61,87 |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 176.846,11 |  | 109.407,54 | 61,87 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 51.180.231,34 |  | 63.258.695,64 | 123,60 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 51.180.231,34 |  | 57.101.400,54 | 111,57 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima |  |  | 6.157.295,10 |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 40.111.353,27 |  |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 59.733,43 |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 40.051.619,84 |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.939.366,51 | 5.899.418 | 2.070.922,75 | 106,78 | 35,10 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 88.816,11 |  | 39.545,25 | 44,52 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 96,62 |  | 1.573,00 | 1628,03 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 31.994,96 |  | 22.194,30 | 69,37 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 7.522,86 |  | 1.086,81 | 14,45 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 49.201,67 |  | 14.691,14 | 29,86 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.850.550,40 |  | 2.031.377,50 | 109,77 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 535.156,15 |  | 747.990,60 | 139,77 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 23.309,84 |  | 27.552,50 | 118,20 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.292.084,41 |  | 1.255.834,40 | 97,19 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 10.426.750,41 | 24.665.416 | 11.709.205,50 | 112,30 | 47,47 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.426.750,41 |  | 11.709.205,50 | 112,30 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 10.426.750,41 |  | 11.709.205,50 | 112,30 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.994,89 | 13.272 | 22.539,40 | 322,23 | 169,83 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 6.994,89 | 13.272 | 22.539,40 | 322,23 | 169,83 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 6.994,89 |  | 22.539,40 | 322,23 |  |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.685,98 |  |  |  |  |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 5.308,91 |  | 22.539,40 | 424,56 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | IZVORNI PLAN  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 64.950.664,14 | 207.664.304 | 103.964.170,35 | 160,07 | 50,06 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 40.775.986,86 | 91.419.752 | 46.908.040,71 | 115,04 | 51,31 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.616.912,47 | 35.371.003 | 17.822.785,19 | 114,12 | 50,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.095.986,33 |  | 13.809.565,84 | 114,17 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 12.095.058,60 |  | 13.805.445,97 | 114,14 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 927,73 |  | 4.119,87 | 444,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.151.912,93 |  | 1.296.232,85 | 112,53 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.151.912,93 |  | 1.296.232,85 | 112,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.369.013,21 |  | 2.716.986,50 | 114,69 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 543.726,86 |  | 628.614,00 | 115,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.825.286,35 |  | 2.088.372,50 | 114,41 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.635.197,83 | 53.090.226 | 27.373.572,47 | 115,82 | 51,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.193.124,83 |  | 1.362.074,66 | 114,16 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 125.489,95 |  | 157.495,92 | 125,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 467.175,26 |  | 449.801,11 | 96,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.322,52 |  | 7.777,92 | 179,94 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 596.137,10 |  | 746.999,71 | 125,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.350.640,91 |  | 8.046.933,21 | 109,47 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 164.614,64 |  | 209.764,91 | 127,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 293,05 |  |  |  |  |
| 3223 | Energija | 7.027.559,09 |  | 7.678.958,87 | 109,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.305,44 |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 13.420,00 |  | 26.683,86 | 198,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 144.754,13 |  | 129.220,13 | 89,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.834.102,60 |  | 16.659.559,15 | 112,31 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 90.911,81 |  | 129.443,97 | 142,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.397.482,65 |  | 9.376.060,88 | 126,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.697,79 |  | 9.860,43 | 128,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 168.941,54 |  | 153.446,50 | 90,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 55.427,83 |  | 117.188,39 | 211,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.973,39 |  | 5.952,15 | 85,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 64.623,13 |  | 93.370,76 | 144,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 963.195,30 |  | 1.590.237,64 | 165,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 6.078.849,16 |  | 5.183.998,43 | 85,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.270,16 |  | 35.029,16 | 202,83 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.270,16 |  | 35.029,16 | 202,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.059,33 |  | 1.269.976,29 | 529,03 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8.028,54 |  | 10.159,25 | 126,54 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 119.088,99 |  | 111.853,37 | 93,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 4.343,09 |  | 8.277,50 | 190,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 20.671,18 |  | 18.021,42 | 87,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 70.346,67 |  | 68.813,80 | 97,82 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 5.585,77 |  | 42.614,95 | 762,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.995,09 |  | 1.010.236,00 | 8422,08 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 641.617,22 | 2.122.104 | 1.159.160,56 | 180,66 | 54,62 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 455.911,87 |  | 1.056.083,23 | 231,64 |  |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 31.211,49 |  | 680.143,00 | 2179,14 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 424.700,38 |  | 375.940,23 | 88,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 185.705,35 |  | 103.077,33 | 55,51 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 167.146,19 |  | 96.389,02 | 57,67 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 12.489,61 |  | 80,21 | 0,64 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 6.069,55 |  | 6.608,10 | 108,87 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 882.259,34 | 836.419 | 552.522,49 | 62,63 | 66,06 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 882.259,34 |  | 552.522,49 | 62,63 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 875.129,07 |  | 542.120,50 | 61,95 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 7.130,27 |  | 10.401,99 | 145,88 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 24.174.677,28 | 116.244.552 | 57.056.129,64 | 236,02 | 49,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.819.342,76 | 114.824.418 | 56.408.037,70 | 258,52 | 49,13 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 21.615.436,06 |  | 55.606.992,78 | 257,26 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 51.711,50 |  |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 21.615.436,06 |  | 55.555.281,28 | 257,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 203.906,70 |  | 801.044,92 | 392,85 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 203.906,70 |  | 801.044,92 | 392,85 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.355.334,52 | 1.420.134 | 648.091,94 | 27,52 | 45,64 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.339,04 |  |  |  |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.339,04 |  |  |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.304.249,25 |  | 635.620,93 | 27,58 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 2.304.249,25 |  | 635.620,93 | 27,58 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 15.746,23 |  | 12.471,01 | 79,20 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 15.746,23 |  | 12.471,01 | 79,20 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | IZVORNI PLAN  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.238.512,97 | 14.425.057 | 9.696.178,00 | 53,16 | 67,22 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 18.238.512,97 | 14.425.057 | 9.696.178,00 | 53,16 | 67,22 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 18.238.512,97 |  | 9.696.178,00 | 53,16 |  |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 18.238.512,97 |  | 9.696.178,00 | 53,16 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.486.305,26 | 7.047.581 | 2.541.981,49 | 72,91 | 36,07 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.486.305,26 | 7.047.581 | 2.541.981,49 | 72,91 | 36,07 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.556.202,80 |  | 1.579.215,49 | 101,48 |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 1.556.202,80 |  | 1.579.215,49 | 101,48 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.930.102,46 |  | 962.766,00 | 49,88 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.930.102,46 |  | 962.766,00 | 49,88 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 214.711.885 | 106.506.151,84 | 49,60 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 90.026.163 | 45.851.957,48 | 50,93 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 90.026.163 | 45.851.957,48 | 50,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.371.003 | 17.822.785,19 | 50,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 13.805.445,97 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 4.119,87 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.296.232,85 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 628.614,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.088.372,50 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.090.226 | 27.373.572,47 | 51,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 157.495,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 449.801,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 7.777,92 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 746.999,71 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 209.764,91 |  |
| 3223 | Energija |  | 7.678.958,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.305,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 26.683,86 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 129.220,13 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 129.443,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.376.060,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 9.860,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 153.446,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 117.188,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 5.952,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 93.370,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.590.237,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.183.998,43 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 35.029,16 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 10.159,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 111.853,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 8.277,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 18.021,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 68.813,80 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 42.614,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.010.236,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 728.515 | 103.077,33 | 14,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 96.389,02 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 80,21 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 6.608,10 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 836.419 | 552.522,49 | 66,06 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 542.120,50 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 10.401,99 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 8.441.170 | 3.598.064,72 | 42,63 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 8.441.170 | 3.598.064,72 | 42,63 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.393.589 | 1.056.083,23 | 75,78 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 680.143,00 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 375.940,23 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.047.581 | 2.541.981,49 | 36,07 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  | 1.579.215,49 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 962.766,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 116.244.552 | 57.056.129,64 | 49,08 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 112.289.147 | 55.606.992,78 | 49,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 112.289.147 | 55.606.992,78 | 49,52 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 51.711,50 |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 55.555.281,28 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 1.393.589 | 635.620,93 | 45,61 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.393.589 | 635.620,93 | 45,61 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 635.620,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 2.561.816 | 813.515,93 | 31,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.535.271 | 801.044,92 | 31,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 801.044,92 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.545 | 12.471,01 | 46,98 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 12.471,01 |  |