### NN 117/2019 (2.12.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2338

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na:

1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 585.290.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 11.736.000 kuna

– višak u iznosu od 573.554.000 kuna

2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 485.290.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 11.736.000 kuna

– višak u iznosu od 473.554.000 kuna

3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 485.290.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 11.736.000 kuna

– višak u iznosu od 473.554.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-01/19

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH
 ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. i 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.097.718.293 | 944.628.000 | 585.290.000 | 485.290.000 | 485.290.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.097.718.293 | 944.628.000 | 585.290.000 | 485.290.000 | 485.290.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 9.446.786 | 11.551.000 | 11.551.000 | 11.551.000 | 11.551.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 85.208 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| UKUPNI RASHODI | 9.531.994 | 11.736.000 | 11.736.000 | 11.736.000 | 11.736.000 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 1.088.186.299 | 932.892.000 | 573.554.000 | 473.554.000 | 473.554.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.399.138.250 | 932.892.000 | 573.554.000 | 473.554.000 | 473.553.999 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 1.469.836.658 | 0 | 0 | 0 |  |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -158.884.707 | 0 | 0 | 0 |  |
| NETO FINANCIRANJE | -1.088.186.299 | -932.892.000 | -573.554.000 | -473.554.000 | - 473.553.999 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 908.792.390 | 759.000.000 | 410.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 523.467.389 | 510.000.000 | 390.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 523.466.351 | 510.000.000 | 390.000.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.038 | 0 | 0 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 385.325.001 | 249.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 385.325.001 | 249.000.000 | 20.000.000 |  |  |
|  |  |  | SANACIJSKI FOND |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 188.396.454 | 185.000.000 | 175.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 185.024.275 | 185.000.000 | 175.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 185.024.275 | 185.000.000 | 175.000.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.372.179 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.372.179 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MANDATNI POSLOVI |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 529.449 | 628.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 405 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 243 | 0 | 0 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 528.801 | 628.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 528.801 | 628.000 | 290.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 9.446.786 | 11.551.000 | 11.551.000 | 11.551.000 | 11.551.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 4.645.710 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 3.900.505 | 4.682.290 | 4.682.290 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 91.437 | 182.160 | 182.160 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 653.768 | 935.550 | 935.550 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 2.082.507 | 3.151.000 | 3.151.000 | 3.151.000 | 3.151.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 276.456 | 381.244 | 381.244 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 262.186 | 381.244 | 381.244 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 1.247.889 | 1.923.610 | 1.923.610 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.976 | 464.903 | 464.903 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 272.640 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 272.640 | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 2.445.928 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.445.928 | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 85.208 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.172 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 9.172 | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.036 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 73.411 | 75.000 | 75.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.625 | 100.000 | 100.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina |  | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 2.399.138.250 | 932.892.000 | 573.554.000 | 473.554.000 | 473.554.000 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.399.138.250 | 932.892.000 | 573.554.000 | 473.554.000 | 473.554.000 |
|  | 52 |  | Izdaci za vrijednosne papire | 2.399.138.250 | 932.892.000 | 573.554.000 | 473.554.000 | 473.554.000 |
|  |  | 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 2.399.138.250 | 932.892.000 | 573.554.000 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 004 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 9.531.994 | 11.736.000 | 585.290.000 | 485.290.000 | 485.290.000 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 4.552.231 | 7.621.852 | 581.175.852 | 481.175.852 | 481.175.852 |
| 4000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 4.552.231 | 7.621.852 | 581.175.852 | 481.175.852 | 481.175.852 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.486.506 | 7.485.602 | 7.485.602 | 7.485.602 | 7.485.602 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.486.506 | 7.485.602 | 7.485.602 | 7.485.602 | 7.485.602 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.548.025 | 2.833.263 | 2.833.263 | 2.833.263 | 2.833.263 |
| 311 | Plaće | 2.140.767 | 2.286.090 | 2.286.090 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.957 | 88.290 | 88.209 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 360.302 | 458.964 | 458.964 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.101.204 | 2.147.426 | 2.147.426 | 2.147.426 | 2.147.426 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 153.968 | 273.010 | 273.010 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 131.993 | 280.381 | 280.381 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 653.750 | 1.187.890 | 1.187.890 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 161.494 | 406.145 | 406.145 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 148.276 | 69.913 | 69.913 | 69.913 | 69.913 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 148.276 | 69.913 | 69.913 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 689.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 | 2.435.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 689.000 | 2.435.000 | 2.435.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 55.914 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 55.914 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.914 | 56.250 | 56.250 | 56.250 | 56.250 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.914 | 56.250 | 56.250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 9.811 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.811 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.186 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.186 | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.625 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.625 | 75.000 | 75.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE |  |  | 573.554.000 | 473.554.000 | 473.554.000 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |  |  | 573.554.000 | 473.554.000 | 473.554.000 |
| 52 | Izdaci za vrijednosne papire |  |  | 573.554.000 | 473.554.000 | 473.554.000 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire |  |  | 573.554.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 2.478.456 | 3.779.893 | 3.779.893 | 3.779.893 | 3.779.893 |
| 4002 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 2.478.456 | 3.779.893 | 3.779.893 | 3.779.893 | 3.779.893 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.460.897 | 3.736.018 | 3.736.018 | 3.736.018 | 3.736.018 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.460.897 | 3.736.018 | 3.736.018 | 3.736.018 | 3.736.018 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.754.685 | 2.727.959 | 2.727.959 | 2.727.959 | 2.727.959 |
| 311 | Plaće | 1.471.860 | 2.204.753 | 2.204.753 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.905 | 84.932 | 84.932 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 243.919 | 438.273 | 438.273 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 608.303 | 922.482 | 922.482 | 922.482 | 922.482 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.903 | 88.174 | 88.174 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 118.016 | 90.776 | 90.776 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.455 | 52.882 | 52.882 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 90.161 | 27.078 | 27.078 | 27.078 | 27.078 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.161 | 27.078 | 27.078 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.749 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 16.565 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.565 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.565 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.565 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 993 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 993 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 993 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 993 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA | 2.058.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4003 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 2.058.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.058.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.058.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.058.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.058.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 442.810 | 334.255 | 334.255 | 334.255 | 334.255 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4004 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 442.810 | 334.255 | 334.255 | 334.255 | 334.255 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 440.885 | 329.380 | 329.380 | 329.380 | 329.380 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 440.885 | 329.380 | 329.380 | 329.380 | 329.380 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 343.000 | 238.779 | 238.779 | 238.779 | 238.779 |
| 311 | Plaće | 287.878 | 191.447 | 191.447 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.575 | 9.019 | 9.019 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.547 | 38.313 | 38.313 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.744 | 81.092 | 81.092 | 81.092 | 81.092 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.586 | 20.060 | 20.060 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.178 | 10.086 | 10.086 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.134 | 45.070 | 45.070 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.846 | 5.876 | 5.876 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.280 | 3.009 | 3.009 | 3.009 | 3.009 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.280 | 3.009 | 3.009 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 861 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 861 | 6.500 | 6.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400004 | OPREMANJE | 932 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 932 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 932 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 932 | 1.875 | 1.875 |  |  |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 993 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 993 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 993 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 993 | 500 | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 2.500 | 2.500 |  |  |