### NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2203

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 459.898.035 eura

– ukupne rashode u iznosu od 310.103.505 eura

– višak u iznosu od 149.794.530 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 37.560.555 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 224.616.671 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 493.210.155 eura

– ukupne rashode u iznosu od 339.209.887 eura

– višak u iznosu od 154.000.268 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 43.798.527 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 266.309.623 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 499.419.391 euro

– ukupne rashode u iznosu od 276.592.335 eura

– višak u iznosu od 222.827.056 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 25.283.695 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 268.111.190 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRK | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.935.398.470 | 3.173.175.000 | 3.465.101.745 | 3.716.091.913 | 3.762.875.401 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.935.398.470 | 3.173.175.000 | 3.465.101.745 | 3.716.091.913 | 3.762.875.401 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.144.726.900 | 1.214.064.000 | 1.490.636.360 | 1.654.276.900 | 1.599.934.951 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 615.664.232 | 696.374.220 | 845.838.499 | 901.499.994 | 484.049.997 |
| UKUPNI RASHODI | 1.760.391.132 | 1.910.438.220 | 2.336.474.858 | 2.555.776.894 | 2.083.984.948 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.175.007.338 | 1.262.736.780 | 1.128.626.886 | 1.160.315.019 | 1.678.890.453 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRK | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 710.645.952 | 205.637.332 | 283.000.002 | 330.000.002 | 190.500.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.634.810.853 | 1.581.564.191 | 1.692.374.308 | 2.006.509.854 | 2.020.083.761 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 889.824.796 | 1.137.659.809 | 1.024.469.732 | 743.722.313 | 227.527.479 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -1.140.667.233 | -1.024.469.730 | -743.722.313 | -227.527.479 | -76.834.171 |
| NETO FINANCIRANJE | -1.175.007.338 | -1.262.736.780 | -1.128.626.886 | -1.160.315.019 | -1.678.890.453 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 389.594.328,75 | 421.152.697,59 | 459.898.035 | 493.210.155 | 499.419.391 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 389.594.328,75 | 421.152.697,59 | 459.898.035 | 493.210.155 | 499.419.391 |
| RASHODI POSLOVANJA | 151.931.369,03 | 161.133.983,68 | 197.841.444 | 219.560.276 | 212.347.860 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 81.712.685,90 | 92.424.742,17 | 112.262.061 | 119.649.611 | 64.244.475 |
| UKUPNI RASHODI | 233.644.054,93 | 253.558.725,85 | 310.103.505 | 339.209.887 | 276.592.335 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 155.950.273,82 | 167.593.971,74 | 149.794.530 | 154.000.268 | 222.827.056 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 94.318.926,54 | 27.292.764,22 | 37.560.555 | 43.798.527 | 25.283.695 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 216.976.687,64 | 209.909.641,11 | 224.616.671 | 266.309.623 | 268.111.190 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 118.100.045,92 | 150.993.404,87 | 135.970.500 | 98.708.914 | 30.198.086 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -151.392.558,64 | -135.970.499,72 | -98.708.914 | -30.198.086 | -10.197.647 |
| NETO FINANCIRANJE | -155.950.273,82 | -167.593.971,74 | -149.794.530 | -154.000.268 | -222.827.056 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 389.594.328,75 | 421.152.697,59 | 459.898.035 | 493.210.155 | 499.419.391 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 68.222.309,78 | 60.627.778,88 | 63.893.489 | 84.278.984 | 86.933.439 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 15.876.064,90 | 19.489.850,55 | 17.341.937 | 17.671.896 | 17.908.607 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 75.274,40 | 73.329,35 | 55.744 | 55.744 | 55.744 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 305.420.679,67 | 340.961.738,80 | 378.606.865 | 391.203.531 | 394.521.601 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 151.931.369,03 | 161.133.983,68 | 197.841.444 | 219.560.276 | 212.347.860 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 69.929.712,52 | 73.337.357,09 | 78.833.746 | 79.475.731 | 79.537.194 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 37.834.265,18 | 45.865.150,30 | 49.416.241 | 51.689.704 | 52.365.656 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 44.112.236,64 | 41.889.443,64 | 69.489.430 | 88.292.814 | 80.342.983 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 55.154,69 | 42.032,65 | 102.027 | 102.027 | 102.027 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 81.712.685,90 | 92.424.742,17 | 112.262.061 | 119.649.611 | 64.244.475 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.063.400,75 | 7.347.534,67 | 2.946.446 | 4.247.130 | 796.337 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.888.895,48 | 51.869.055,67 | 82.476.541 | 96.821.288 | 56.811.998 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 34.760.389,67 | 33.208.151,83 | 26.839.074 | 18.581.193 | 6.636.140 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -155.950.273,82 | -167.593.971,74 | -149.794.530 | -154.000.268 | -222.827.056 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 118.100.045,92 | 150.993.404,87 | 135.970.500 | 98.708.914 | 30.198.086 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -151.392.558,64 | -135.970.499,72 | -98.708.914 | -30.198.086 | -10.197.647 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 94.318.926,54 | 27.292.764,22 | 37.560.555 | 43.798.527 | 25.283.695 |
|  | 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 706.059,33 |  |  |  |  |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 93.612.867,21 | 27.292.764,22 | 37.560.555 | 43.798.527 | 25.283.695 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 216.976.687,64 | 209.909.641,11 | 224.616.671 | 266.309.623 | 268.111.190 |
|  | 51 | Izdaci za dane zajmove | 5.381.595,99 |  |  |  |  |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 211.595.091,65 | 209.909.641,11 | 224.616.671 | 266.309.623 | 268.111.190 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 445.239.146,59 | 463.468.366,98 | 534.720.176 | 605.519.510 | 544.703.525 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 94.461.693,28 | 98.343.298,43 | 106.411.222 | 107.239.166 | 106.736.034 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 92.568.595,93 | 95.808.292,79 | 103.756.766 | 105.911.938 | 106.072.420 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 92.568.595,93 | 95.808.292,78 | 103.756.766 | 105.911.938 | 106.072.420 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 69.929.712,52 | 73.337.357,09 | 78.833.746 | 79.475.731 | 79.537.194 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.138.840,67 | 20.596.691,88 | 24.197.580 | 25.708.630 | 25.807.649 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.444.888,05 | 1.832.211,16 | 623.413 | 625.550 | 625.550 |
| 38 | Ostali rashodi | 55.154,69 | 42.032,65 | 102.027 | 102.027 | 102.027 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 863.522,86 | 317.207,51 | 1.791.758 | 796.336 | 331.807 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 863.522,86 | 317.207,51 | 1.791.758 | 796.336 | 331.807 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 863.522,86 | 317.207,51 | 1.791.758 | 796.336 | 331.807 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 679.874,18 | 406.131,79 | 291.990 | 530.892 | 331.807 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 679.874,18 | 406.131,79 | 291.990 | 530.892 | 331.807 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 385.583,38 | 47.780,21 | 291.990 | 265.446 | 132.723 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 294.290,80 | 358.351,58 |  | 265.446 | 199.084 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 125.178,84 | 1.811.666,33 | 570.708 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 125.178,84 | 1.811.666,33 | 570.708 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.178,84 | 1.811.666,33 | 570.708 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 224.521,47 |  |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 224.521,47 |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 224.521,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 69.936.162,72 | 151.365.268,17 | 220.075.909 | 297.295.443 | 292.211.465 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 4.080.858,45 | 10.828.989,32 | 12.253.788 | 42.848.838 | 44.690.959 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.716.496,38 | 3.260.569,12 | 4.294.689 | 25.281.650 | 25.063.202 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.716.496,38 | 3.260.569,12 | 4.294.689 | 25.281.650 | 25.063.202 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.364.362,07 | 7.568.420,20 | 7.959.099 | 17.567.188 | 19.627.757 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.364.362,07 | 7.568.420,20 | 7.959.099 | 17.567.188 | 19.627.757 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 65.855.304,27 | 140.536.278,85 | 207.822.121 | 254.446.605 | 247.520.506 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.176.270,49 | 32.752.962,11 | 50.605.186 | 49.552.166 | 43.231.183 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.176.270,49 | 32.752.962,11 | 50.605.186 | 49.552.166 | 43.231.183 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 32.679.033,78 | 107.783.316,74 | 157.216.935 | 204.894.439 | 204.289.323 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 32.679.033,78 | 107.783.316,74 | 157.216.935 | 204.894.439 | 204.289.323 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 182.326.277,52 | 98.601.605,42 | 73.406.779 | 56.681.444 | 55.617.158 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 51.294.858,19 | 46.245.519,28 | 52.051.220 | 56.681.444 | 55.617.158 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.801.166,10 | 3.796.551,07 | 9.922.254 | 12.833.448 | 11.423.048 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.801.166,10 | 3.796.551,07 | 9.922.254 | 12.833.448 | 11.423.048 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 47.493.692,08 | 42.448.968,21 | 42.128.966 | 43.847.996 | 44.194.110 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 47.493.692,08 | 42.448.968,21 | 42.128.966 | 43.847.996 | 44.194.110 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 131.031.419,34 | 52.356.086,14 | 21.355.559 |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 973.415,62 | 247.150,18 | 4.043.888 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 973.415,62 | 247.150,18 | 4.043.888 |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 130.058.003,72 | 52.108.935,96 | 17.311.671 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 130.058.003,72 | 52.108.935,96 | 17.311.671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 79.819.588,56 | 89.889.736,55 | 109.607.605 | 118.322.383 | 63.580.861 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 45.059.198,89 | 56.681.584,71 | 82.768.531 | 99.741.190 | 56.944.721 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.059.198,88 | 56.681.584,71 | 82.768.531 | 99.741.190 | 56.944.721 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.677.817,37 | 7.299.754,46 | 2.654.456 | 3.981.684 | 663.614 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.381.381,51 | 49.381.830,25 | 80.114.075 | 95.759.506 | 56.281.107 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 34.760.389,67 | 33.208.151,83 | 26.839.074 | 18.581.193 | 6.636.140 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.760.389,67 | 33.208.151,83 | 26.839.074 | 18.581.193 | 6.636.140 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 34.760.389,67 | 33.208.151,83 | 26.839.074 | 18.581.193 | 6.636.140 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 18.695.424,51 | 25.268.458,42 | 25.218.661 | 25.981.074 | 26.558.007 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 18.695.424,51 | 25.268.458,42 | 25.218.661 | 25.981.074 | 26.558.007 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.695.424,51 | 25.268.458,42 | 25.218.661 | 25.981.074 | 26.558.007 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.695.424,51 | 25.268.458,42 | 25.218.661 | 25.981.074 | 26.558.007 |