### NN 119/2016 (20.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

2604

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na:

1. Financijski plan za 2017. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od655.000.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od11.736.000 kuna,

– višak u iznosu od643.264.000 kuna,

2. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od655.000.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od11.736.000 kuna,

– višak u iznosu od643.264.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od555.000.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od11.736.000 kuna,

– višak u iznosu od543.264.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/16-01/14

Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Izvršenje  2015. | Plan  2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 1.015.213.307 | 915.300.000 | 655.000.000 | 655.000.000 | 555.000.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | | | | | 1.015.213.307 | 915.300.000 | 655.000.000 | 655.000.000 | 555.000.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 104.858.452 | 1.091.489.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 136.897 | 235.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| UKUPNI RASHODI | | | | | 104.995.349 | 1.091.724.000 | 11.736.000 | 11.736.000 | 11.736.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | 910.217.958 | -176.424.000 | 643.264.000 | 643.264.000 | 543.264.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Izvršenje  2015. | Plan  2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 0 | 176.424.000 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | | | -910.217.958 | 0 | -643.264.000 | -643.264.000 | -543.264.000 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | -910.217.958 | 176.424.000 | -643.264.000 | -643.264.000 | -543.264.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje  2015. | Plan   2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 821.086.944 | 707.200.000 | 470.000.000 | 470.000.000 | 370.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 752.417.209 | 610.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 752.417.209 | 610.000.000 | 350.000.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 68.669.735 | 97.200.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 20.000.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 68.669.735 | 97.200.000 | 120.000.000 |  |  |
|  |  |  | SANACIJSKI FOND |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 171.500.069 | 176.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 171.500.069 | 176.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 171.500.069 | 176.000.000 | 175.000.000 |  |  |
|  |  |  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 22.119.336 | 31.472.000 | 9.372.000 | 9.372.000 | 9.372.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 18.935.256 | 7.472.000 | 6.072.000 | 6.072.000 | 6.072.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 18.931.034 | 7.465.000 | 6.065.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.222 | 7.000 | 7.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.184.080 | 24.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.184.080 | 24.000.000 | 3.300.000 |  |  |
|  |  |  | MANDATNI POSLOVI |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 506.958 | 628.000 | 628.000 | 628.000 | 628.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 506.958 | 628.000 | 628.000 | 628.000 | 628.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 506.958 | 628.000 | 628.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje  2015. | Plan   2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 104.858.452 | 1.091.489.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 4.760.630 | 5.841.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 3.913.010 | 4.712.000 | 4.682.290 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 157.071 | 184.000 | 182.160 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 690.549 | 945.000 | 935.550 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 3.408.166 | 3.058.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 432.598 | 373.700 | 381.244 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 408.788 | 373.700 | 381.244 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 2.317.901 | 1.850.300 | 1.872.610 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 248.879 | 460.300 | 464.903 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 34.416 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 34.416 | 90.000 | 100.000 |  |  |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 233.028 | 1.080.000.000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 209.339 | 1.079.975.000 | 0 |  |  |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 23.689 | 25.000 | 0 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 96.422.212 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 96.422.212 | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 136.897 | 235.000 | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.607 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 22.607 | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 114.290 | 225.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 114.290 | 200.000 | 75.000 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 15.000 | 51.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 10.000 | 100.000 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2015. | Plan   2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 104.995.349 | 1.091.724.000 | 11.736.000 | 11.736.000 | 11.736.000 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 98.181.867 | 1.085.745.377 | 5.763.319 | 5.763.319 | 5.763.319 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 97.972.528 | 5.770.377 | 5.763.319 | 5.763.319 | 5.763.319 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 97.956.388 | 5.667.877 | 5.675.819 | 5.675.819 | 5.675.819 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.277.042 | 1.810.600 | 1.797.076 | 1.797.076 | 1.797.076 |
| 311 | Plaće | 1.084.201 | 1.520.000 | 1.509.382 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.425 | 36.000 | 35.640 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 187.416 | 254.600 | 252.054 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.389.868 | 1.451.397 | 1.468.916 | 1.468.916 | 1.468.916 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.309 | 181.800 | 184.620 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.248 | 176.750 | 179.519 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.129.126 | 748.900 | 757.391 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.185 | 343.947 | 347.386 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.557 | 35.880 | 39.827 | 39.827 | 39.827 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.557 | 35.880 | 39.827 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 95.285.921 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000 | 2.370.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 95.285.921 | 2.370.000 | 2.370.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 10.488 | 97.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.488 | 97.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.488 | 97.500 | 37.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 5.652 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.652 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.652 | 5.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 209.339 | 1.079.975.000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1002 | NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 209.339 | 1.079.975.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 209.339 | 1.079.975.000 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 209.339 | 1.079.975.000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 216.875 | 2.120.939 | 2.107.213 | 2.107.213 | 2.107.213 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 216.875 | 2.120.939 | 2.107.213 | 2.107.213 | 2.107.213 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 202.165 | 2.120.939 | 2.107.213 | 2.107.213 | 2.107.213 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 1.812.600 | 1.795.390 | 1.795.390 | 1.795.390 |
| 311 | Plaće | 0 | 1.520.000 | 1.505.716 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 38.000 | 37.620 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 254.600 | 252.054 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 202.165 | 308.339 | 311.823 | 311.823 | 311.823 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 8.339 | 8.623 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 192.165 | 300.000 | 303.200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 14.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.710 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA | 6.266.054 | 3.708.974 | 3.717.067 | 3.717.067 | 3.717.067 |
| 102 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 6.266.054 | 3.708.974 | 3.717.067 | 3.717.067 | 3.717.067 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.161.603 | 3.576.474 | 3.568.567 | 3.568.567 | 3.568.567 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.187.290 | 2.082.200 | 2.072.374 | 2.072.374 | 2.072.374 |
| 311 | Plaće | 2.680.014 | 1.558.000 | 1.553.416 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.436 | 106.200 | 105.138 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 466.840 | 418.000 | 413.820 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.783.474 | 1.285.154 | 1.306.020 | 1.306.020 | 1.306.020 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 340.413 | 172.451 | 176.780 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 376.540 | 196.950 | 201.724 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 970.827 | 799.400 | 809.999 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.694 | 116.353 | 117.517 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 30.859 | 54.120 | 60.173 | 60.173 | 60.173 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.859 | 54.120 | 60.173 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade | 23.689 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 23.689 | 25.000 | 0 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.136.291 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.136.291 | 130.000 | 130.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 87.496 | 102.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 87.496 | 102.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.496 | 102.500 | 37.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 16.955 | 15.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.955 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 16.955 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 5.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2004 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0 | 15.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 15.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 15.000 | 51.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 330.553 | 148.710 | 148.401 | 148.401 | 148.401 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 328.957 | 148.710 | 148.401 | 148.401 | 148.401 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 328.957 | 148.710 | 148.401 | 148.401 | 148.401 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 296.298 | 135.600 | 135.160 | 135.160 | 135.160 |
| 311 | Plaće | 148.795 | 114.000 | 113.776 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 111.210 | 3.800 | 3.762 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.293 | 17.800 | 17.622 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.659 | 13.110 | 13.241 | 13.241 | 13.241 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.876 | 11.110 | 11.221 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.783 | 2.000 | 2.020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.596 | 0 | 0 |  |  |

