### NN 138/2025 (11.11.2025.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2067

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 24. listopada 2025. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2025. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2025. godinu.

Klasa: 400-06/25-01/23

Zagreb, 24. listopada 2025.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 22.684.636,62 | 21.275.356 | 12.293.878,54 | 54,19 | 57,78 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | PRIHODI UKUPNO | 22.684.636,62 | 21.275.356 | 12.293.878,54 | 54,19 | 57,78 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 572.645,91 | 1.347.412 | 766.614,16 | 133,87 | 56,90 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.715,00 | 29.912 | 0,00 |  |  |
|  | RASHODI UKUPNO | 576.360,91 | 1.377.324 | 766.614,16 | 133,01 | 55,66 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 22.108.275,71 | 19.898.032 | 11.527.264,38 | 52,14 | 57,93 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 385.423.576,00 | 1.327.228 | 29.005.200,00 | 7,53 | 2185,40 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 750.000.000,00 |  |  |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 385.423.576,00 | 1.327.228 | -720.994.800,00 | -187,07 | -54323,36 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 307.995.118,22 | 55.734.831 | 752.732.180,34 | 244,40 | 1350,56 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -715.526.969,93 | -76.960.091 | -43.264.644,72 | 6,05 | 56,22 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -22.108.275,71 | -19.898.032 | -11.527.264,38 | 52,14 | 57,93 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 22.684.636,62 | 21.275.356 | 12.293.878,54 | 54,19 | 57,78 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 22.684.636,62 | 21.275.356 | 12.293.878,54 | 54,19 | 57,78 |
| 64 | Prihodi od imovine | 22.499.875,95 | 20.857.156 | 12.272.389,92 | 54,54 | 58,84 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 22.499.875,95 | 20.857.156 | 12.272.389,92 | 54,54 | 58,84 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 11.591.755,88 | 4.500.000 | 2.781.713,52 | 24,00 | 61,82 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 10.433.575,09 | 16.357.156 | 5.145.226,20 | 49,31 | 31,46 |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 474.544,98 |  | 4.345.450,20 | 915,71 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 175.214,99 | 418.200 | 19.828,62 | 11,32 | 4,74 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 175.214,99 | 418.200 | 19.828,62 | 11,32 | 4,74 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 175.214,99 | 418.200 | 19.828,62 | 11,32 | 4,74 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 9.545,68 |  | 1.660,00 | 17,39 |  |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 9.545,68 |  | 1.660,00 | 17,39 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 9.545,68 |  | 1.660,00 | 17,39 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 576.360,91 | 1.377.324 | 766.614,16 | 133,01 | 55,66 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 572.645,91 | 1.347.412 | 766.614,16 | 133,87 | 56,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 392.092,01 | 858.578 | 427.640,96 | 109,07 | 49,81 |
| 311 | Plaće (bruto) | 324.417,03 | 715.098 | 360.591,95 | 111,15 | 50,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 324.417,03 | 715.098 | 360.591,95 | 111,15 | 50,43 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.886,16 | 25.000 | 8.715,83 | 67,64 | 34,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.886,16 | 25.000 | 8.715,83 | 67,64 | 34,86 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.788,82 | 118.480 | 58.333,18 | 106,47 | 49,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 1.844,21 | 4.000 | 1.961,99 | 106,39 | 49,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 52.944,61 | 114.480 | 56.371,19 | 106,47 | 49,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.448,20 | 466.834 | 170.884,81 | 99,67 | 36,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.810,72 | 59.500 | 20.135,93 | 119,78 | 33,84 |
| 3211 | Službena putovanja | 13.747,48 | 40.000 | 16.817,27 | 122,33 | 42,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.063,24 | 10.000 | 2.898,66 | 94,63 | 28,99 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 9.500 | 420,00 |  | 4,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.169,42 | 63.927 | 12.482,45 | 111,76 | 19,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.927,92 | 15.000 | 4.600,08 | 117,11 | 30,67 |
| 3223 | Energija | 6.081,25 | 45.927 | 6.986,87 | 114,89 | 15,21 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 1.160,25 | 3.000 | 895,50 | 77,18 | 29,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.353,59 | 267.207 | 98.598,80 | 86,98 | 36,90 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 5.418,98 | 17.600 | 4.722,63 | 87,15 | 26,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.122,17 | 9.000 |  |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 10.000 | 6.680,00 |  | 66,80 |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.631,79 | 24.700 | 11.481,50 | 107,99 | 46,48 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.881,77 | 30.000 | 13.428,42 | 123,40 | 44,76 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 500 |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 61.859,01 | 105.000 | 33.796,65 | 54,63 | 32,19 |
| 3238 | Računalne usluge | 20.439,21 | 44.407 | 15.436,20 | 75,52 | 34,76 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,66 | 26.000 | 13.053,40 | 435,02 | 50,21 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.114,47 | 76.200 | 39.667,63 | 131,72 | 52,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 3.000 | 1.777,38 |  | 59,25 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.564,09 | 32.000 | 3.738,50 | 239,02 | 11,68 |
| 3294 | Članarine i norme | 26.691,59 | 33.200 | 33.934,23 | 127,13 | 102,21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.858,79 | 8.000 | 217,52 | 11,70 | 2,72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 6.918,20 | 22.000 | 4.841,50 | 69,98 | 22,01 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.918,20 | 22.000 | 4.841,50 | 69,98 | 22,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.786,71 | 20.000 | 4.332,34 | 63,84 | 21,66 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 131,49 |  | 509,16 | 387,22 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  |  |  |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 2.000 |  |  |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.187,50 |  | 163.246,89 | 7462,71 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.187,50 |  | 163.246,89 | 7462,71 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.187,50 |  | 163.246,89 | 7462,71 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.715,00 | 29.912 |  |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 1.400 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 1.400 |  |  |  |
| 4123 | Licence |  | 1.400 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.715,00 | 28.512 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.715,00 | 15.312 |  |  |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.715,00 | 10.000 |  |  |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 2.656 |  |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 2.656 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 13.200 |  |  |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 13.200 |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 385.423.576,00 | 1.327.228 | 29.005.200,00 | 7,53 | 2185,40 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova | 385.423.576,00 |  |  |  |  |
| 818 | Primici od povrata jamčevnih pologa | 385.423.576,00 |  |  |  |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 385.423.576,00 |  |  |  |  |
| 85 | Primici od prodaje financijskih instrumenata – vrijednosnih papira iz portfelja |  | 1.327.228 | 29.005.200,00 |  | 2185,40 |
| 852 | Primici za obveznice |  | 1.327.228 |  |  |  |
| 8521 | Obveznice – tuzemne |  | 1.327.228 |  |  |  |
| 854 | Primici za ostale vrijednosne papire |  |  | 29.005.200,00 |  |  |
| 8541 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri |  |  | 29.005.200,00 |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |  |  | 750.000.000,00 |  |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe |  |  | 750.000.000,00 |  |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti |  |  | 750.000.000,00 |  |  |
| 5171 | Dani zajmovi državnom proračunu |  |  | 750.000.000,00 |  |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | IZVORNI PLAN  2025. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2025. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 576.360,91 | 1.377.324 | 750.766.614,16 | 130259,81 | 54509,08 |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 449.888,01 | 1.239.590 | 750.689.952,75 | 166861,52 | 60559,54 |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 447.101,76 | 1.212.670 | 750.689.952,75 | 167901,36 | 61903,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 447.101,76 | 1.212.670 | 689.952,75 | 154,32 | 56,90 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 294.069,01 | 772.720 | 384.876,87 | 130,88 | 49,81 |
| 311 | Plaće (bruto) | 243.312,77 | 643.588 | 324.532,76 | 133,38 | 50,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 243.312,77 | 643.588 | 324.532,76 | 133,38 | 50,43 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.664,62 | 22.500 | 7.844,25 | 81,16 | 34,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.664,62 | 22.500 | 7.844,25 | 81,16 | 34,86 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.091,62 | 106.632 | 52.499,86 | 127,76 | 49,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 1.383,16 | 3.600 | 1.765,79 | 127,66 | 49,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 39.708,46 | 103.032 | 50.734,07 | 127,77 | 49,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 144.392,57 | 420.150 | 153.796,33 | 106,51 | 36,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.608,04 | 53.550 | 18.122,34 | 143,74 | 33,84 |
| 3211 | Službena putovanja | 10.310,61 | 36.000 | 15.135,55 | 146,80 | 42,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.297,43 | 9.000 | 2.608,79 | 113,55 | 28,99 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 8.550 | 378,00 |  | 4,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.377,07 | 57.534 | 11.234,20 | 134,11 | 19,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.945,94 | 13.500 | 4.140,07 | 140,53 | 30,67 |
| 3223 | Energija | 4.560,94 | 41.334 | 6.288,18 | 137,87 | 15,21 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 870,19 | 2.700 | 805,95 | 92,62 | 29,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.148,71 | 240.486 | 88.738,92 | 94,25 | 36,90 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 4.065,47 | 15.840 | 4.250,37 | 104,55 | 26,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 841,63 | 8.100 |  |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 9.000 | 6.012,00 |  | 66,80 |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.973,84 | 22.230 | 10.333,35 | 129,59 | 46,48 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.161,33 | 27.000 | 12.085,58 | 148,08 | 44,76 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 450 |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 54.085,67 | 94.500 | 30.416,98 | 56,24 | 32,19 |
| 3238 | Računalne usluge | 17.355,03 | 39.966 | 13.892,58 | 80,05 | 34,76 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.665,74 | 23.400 | 11.748,06 | 705,28 | 50,21 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.258,75 | 68.580 | 35.700,87 | 122,02 | 52,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.700 | 1.599,64 |  | 59,25 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.173,07 | 28.800 | 3.364,65 | 286,82 | 11,68 |
| 3294 | Članarine i norme | 26.691,59 | 29.880 | 30.540,81 | 114,42 | 102,21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.394,09 | 7.200 | 195,77 | 14,04 | 2,72 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.452,68 | 19.800 | 4.357,35 | 67,53 | 22,01 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.452,68 | 19.800 | 4.357,35 | 67,53 | 22,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.354,06 | 18.000 | 3.899,11 | 61,36 | 21,66 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 98,62 |  | 458,24 | 464,65 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.800 |  |  |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.187,50 |  | 146.922,20 | 6716,44 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.187,50 |  | 146.922,20 | 6716,44 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.187,50 |  | 146.922,20 | 6716,44 |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  |  | 750.000.000,00 |  |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe |  |  | 750.000.000,00 |  |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti |  |  | 750.000.000,00 |  |  |
| 5171 | Dani zajmovi državnom proračunu |  |  | 750.000.000,00 |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 2.786,25 | 13.780 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.786,25 | 13.780 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.786,25 | 13.780 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.786,25 | 13.780 |  |  |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.786,25 | 9.000 |  |  |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 2.390 |  |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 2.390 |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA |  | 13.140 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 13.140 |  |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 1.260 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 1.260 |  |  |  |
| 4123 | Licence |  | 1.260 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 11.880 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 11.880 |  |  |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 11.880 |  |  |  |
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 126.155,23 | 137.734 | 76.661,41 | 60,77 | 55,66 |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 125.226,48 | 134.742 | 76.661,41 | 61,22 | 56,89 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 125.226,48 | 134.742 | 76.661,41 | 61,22 | 56,89 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 98.023,00 | 85.858 | 42.764,09 | 43,63 | 49,81 |
| 311 | Plaće (bruto) | 81.104,26 | 71.510 | 36.059,19 | 44,46 | 50,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 81.104,26 | 71.510 | 36.059,19 | 44,46 | 50,43 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.221,54 | 2.500 | 871,58 | 27,05 | 34,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.221,54 | 2.500 | 871,58 | 27,05 | 34,86 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.697,20 | 11.848 | 5.833,32 | 42,59 | 49,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem | 461,05 | 400 | 196,20 | 42,56 | 49,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.236,15 | 11.448 | 5.637,12 | 42,59 | 49,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.737,96 | 46.684 | 17.088,48 | 63,91 | 36,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.202,68 | 5.950 | 2.013,59 | 47,91 | 33,84 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.436,87 | 4.000 | 1.681,72 | 48,93 | 42,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 765,81 | 1.000 | 289,87 | 37,85 | 28,99 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 950 | 42,00 |  | 4,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.792,35 | 6.393 | 1.248,25 | 44,70 | 19,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 981,98 | 1.500 | 460,01 | 46,85 | 30,67 |
| 3223 | Energija | 1.520,31 | 4.593 | 698,69 | 45,96 | 15,21 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 290,06 | 300 | 89,55 | 30,87 | 29,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.887,21 | 26.721 | 9.859,88 | 52,20 | 36,90 |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.353,51 | 1.760 | 472,26 | 34,89 | 26,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 280,54 | 900 |  |  |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.000 | 668,00 |  | 66,80 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.657,95 | 2.470 | 1.148,15 | 43,20 | 46,48 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.720,44 | 3.000 | 1.342,84 | 49,36 | 44,76 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 50 |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.773,34 | 10.500 | 3.379,67 | 43,48 | 32,19 |
| 3238 | Računalne usluge | 3.084,18 | 4.441 | 1.543,62 | 50,05 | 34,76 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.017,25 | 2.600 | 1.305,34 | 128,32 | 50,21 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 855,72 | 7.620 | 3.966,76 | 463,56 | 52,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 300 | 177,74 |  | 59,25 |
| 3293 | Reprezentacija | 391,02 | 3.200 | 373,85 | 95,61 | 11,68 |
| 3294 | Članarine i norme |  | 3.320 | 3.393,42 |  | 102,21 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 464,70 | 800 | 21,75 | 4,68 | 2,72 |
| 34 | Financijski rashodi | 465,52 | 2.200 | 484,15 | 104,00 | 22,01 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 465,52 | 2.200 | 484,15 | 104,00 | 22,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 432,65 | 2.000 | 433,23 | 100,13 | 21,66 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 32,87 |  | 50,92 | 154,91 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 200 |  |  |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći |  |  | 16.324,69 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 16.324,69 |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 16.324,69 |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 928,75 | 1.532 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 928,75 | 1.532 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 928,75 | 1.532 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 928,75 | 1.532 |  |  |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 928,75 | 1.000 |  |  |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 266 |  |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 266 |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA |  | 1.460 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 1.460 |  |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 140 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  | 140 |  |  |  |
| 4123 | Licence |  | 140 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 1.320 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 1.320 |  |  |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.320 |  |  |  |
| 4004 | MANDATNI POSLOVI | 317,67 |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 317,67 |  |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 317,67 |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 317,67 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 317,67 |  |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge | 317,67 |  |  |  |  |