## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. godinu

### NN 98/2013 (29.7.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

2215

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.), Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2012. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2012. godinu.

Klasa: 400-06/13-01/04

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE  2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.919.586.321 | 1.936.438.932 | 1.860.066.969 | 96,90 | 96,06 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 115.036 | 100.000 | 75.712 | 65,82 | 75,71 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.459.634.538 | 1.553.179.313 | 1.455.993.891 | 99,75 | 93,74 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.185.122.992 | 1.257.916.887 | 1.319.451.068 | 111,33 | 104,89 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -725.056.173 | -874.557.268 | -915.302.278 | 126,24 | 104,66 |

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE  2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 99.575.064 | 173.000.268 | 173.000.268 | 1,74 | 100,00 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 911.913.881 | 846.557.000 | 855.291.840 | 93,79 | 101,03 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 112.500.712 | 145.000.000 | 93.252.566 | 82,89 | 64,31 |
|  | PROMJENE U STANJU DEPOZITA | -173.932.060 | 0 | -19.737.264 |  |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 625.481.109 | 701.557.000 | 742.302.010 | 118,68 | 105,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.919.586.321 | 1.936.438.932 | 1.860.066.969 | 96,90 | 96,06 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 339.390.609 | 322.926.335 | 288.671.839 | 85,06 | 89,39 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.740.459 | 3.000.000 | 1.556.841 | 56,81 | 51,89 |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 2.740.459 | 3.000.000 | 1.556.841 | 56,81 |  |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 336.650.150 | 319.926.335 | 287.114.998 | 85,29 | 89,74 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 700.000 | 2.830.080 | 3.130.000 | 447,14 | 110,60 |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 335.950.150 | 317.096.255 | 283.984.998 | 84,53 | 89,56 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 46.256.881 | 33.580.000 | 30.302.072 | 65,51 | 90,24 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 43.983.550 | 30.700.000 | 28.516.259 | 64,83 | 92,89 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6.082.318 | 10.000.000 | 11.106.188 | 182,60 | 111,06 |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 17.850.187 | 13.700.000 | 9.582.150 | 53,68 | 69,94 |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 737.605 |  |  | 0,00 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 19.313.440 | 7.000.000 | 7.827.921 | 40,53 | 111,83 |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.997.484 | 2.500.000 | 1.518.821 | 76,04 | 60,75 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.369.992 | 1.100.000 | 1.072.122 | 78,26 | 97,47 |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 627.492 | 1.400.000 | 446.699 | 71,19 | 31,91 |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 275.847 | 380.000 | 266.992 | 96,79 | 70,26 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 275.847 | 380.000 | 266.992 | 96,79 | 70,26 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.509.851.755 | 1.550.777.597 | 1.512.889.475 | 100,20 | 97,56 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.509.851.755 | 1.550.777.597 | 1.512.889.475 | 100,20 | 97,56 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 1.495.755.366 | 1.471.000.000 | 1.439.240.084 | 96,22 | 97,84 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 14.096.389 | 79.777.597 | 73.649.391 | 522,47 | 92,32 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 24.087.076 | 29.155.000 | 28.203.583 | 117,09 | 96,74 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 24.087.076 | 29.155.000 | 28.203.583 | 117,09 | 96,74 |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 24.087.076 | 29.155.000 | 28.203.583 | 117,09 | 96,74 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 115.036 | 100.000 | 75.712 | 65,82 | 75,71 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 115.036 | 100.000 | 75.712 | 65,82 | 75,71 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 67.044 | 100.000 | 75.712 | 112,93 | 75,71 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 67.044 | 100.000 | 75.712 | 112,93 | 75,71 |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 47.992 |  |  | 0,00 |  |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 47992 |  |  | 0,00 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.459.634.538 | 1.553.179.313 | 1.455.993.891 | 99,75 | 93,74 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 114.912.117 | 121.200.000 | 113.973.531 | 99,18 | 94,04 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 95.347.888 | 99.700.000 | 95.753.599 | 100,43 | 96,04 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 94.769.254 | 98.800.000 | 94.869.287 | 100,11 | 96,02 |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 187.234 | 450.000 | 485.612 | 259,36 | 107,91 |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 391.400 | 450.000 | 398.700 | 101,87 | 88,60 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.107.772 | 4.000.000 | 2.989.048 | 96,18 | 74,73 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.107.772 | 4.000.000 | 2.989.048 | 96,18 | 74,73 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 16.456.457 | 17.500.000 | 15.230.884 | 92,55 | 87,03 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.744.224 | 15.700.000 | 13.513.513 | 91,65 | 86,07 |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.712.233 | 1.800.000 | 1.717.371 | 100,30 | 95,41 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 933.127.319 | 897.387.000 | 877.033.485 | 93,99 | 97,73 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 5.902.303 | 7.500.000 | 6.835.974 | 115,82 | 91,15 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.678.318 | 2.000.000 | 1.957.291 | 116,62 | 97,86 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.415.359 | 4.000.000 | 3.717.511 | 108,85 | 92,94 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 808.626 | 1.500.000 | 1.161.172 | 143,60 | 77,41 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 13.339.920 | 18.717.500 | 15.956.084 | 119,61 | 85,25 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.271.201 | 3.100.000 | 2.579.500 | 78,85 | 83,21 |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 174.789 | 387.000 | 369.464 | 211,38 | 95,47 |
|  | 3223 | Energija | 8.815.108 | 13.780.500 | 12.547.094 | 142,34 | 91,05 |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 661.525 | 800.000 | 157.980 | 23,88 | 19,75 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 417.297 | 650.000 | 302.046 | 72,38 | 46,47 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 906.590.226 | 861.756.500 | 847.099.808 | 93,44 | 98,30 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 21.952.143 | 14.160.000 | 12.044.132 | 54,87 | 85,06 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 787.256.707 | 745.532.545 | 738.821.221 | 93,85 | 99,10 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 698.757 | 700.000 | 231.834 | 33,18 | 33,12 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 2.163.591 | 2.468.000 | 2.490.103 | 115,09 | 100,90 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.487.388 | 1.830.000 | 1.613.834 | 108,50 | 88,19 |
|  | 3236 | Zdravstvene usluge | 715.150 | 750.000 | 696.900 | 97,45 | 92,92 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 47.427.876 | 49.265.000 | 53.402.239 | 112,60 | 108,40 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 44.888.614 | 47.050.955 | 37.799.545 | 84,21 | 80,34 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.294.870 | 9.413.000 | 7.141.619 | 97,90 | 75,87 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 197.453 | 300.000 | 202.856 | 102,74 | 67,62 |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 2.947.801 | 3.400.000 | 2.560.204 | 86,85 | 75,30 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 498.491 | 700.000 | 642.241 | 128,84 | 91,75 |
|  | 3294 | Članarine | 257.320 | 300.000 | 238.090 | 92,53 | 79,36 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.143.194 | 1.838.000 | 1.581.259 | 138,32 | 86,03 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250.611 | 2.875.000 | 1.916.969 | 85,18 | 66,68 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 31.530.180 | 66.082.500 | 48.604.478 | 154,15 | 73,55 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.425.877 | 63.000.000 | 46.029.981 | 151,29 | 73,06 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.283.678 | 2.430.000 | 2.877.165 | 67,17 | 118,40 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26.142.199 | 60.570.000 | 43.152.816 | 165,07 | 71,24 |
|  |  | Tuzemne | 24.860.205 | 43.270.000 | 42.339.742 | 170,31 | 97,85 |
|  |  | Inozenmne | 1.281.994 | 17.300.000 | 813.074 | 63,42 | 4,70 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.104.303 | 3.082.500 | 2.574.497 | 233,13 | 83,52 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.092.080 | 3.022.500 | 2.570.005 | 235,33 | 85,03 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 12.223 | 60.000 | 4.492 | 36,75 | 7,49 |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.446.877 | 32.372.113 | 30.257.196 | 106,36 | 93,47 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.446.877 | 32.372.113 | 30.257.196 | 106,36 | 93,47 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – Osječko-baranjska ž. | 0 | 773.000 | 739.844 |  |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 28.446.877 | 31.599.113 | 29.517.352 | 103,76 | 93,41 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 351.618.045 | 436.137.700 | 386.125.201 | 109,81 | 88,53 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 252.619 | 1.450.000 | 626.142 | 247,86 | 43,18 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 252.619 | 1.450.000 | 626.142 | 247,86 | 43,18 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 1.255.786 | 2.420.000 | 1.196.040 | 95,24 | 49,42 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.255.786 | 2.350.000 | 1.196.040 | 95,24 | 50,90 |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 350.109.640 | 432.267.700 | 384.303.019 | 109,77 | 88,90 |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 350.109.640 | 432.267.700 | 384.303.019 | 109,77 | 88,90 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.185.122.992 | 1.257.916.887 | 1.319.451.068 | 111,33 | 104,89 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 25.154.961 | 33.000.000 | 28.230.716 | 112,23 | 85,55 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.154.961 | 33.000.000 | 28.230.716 | 112,23 | 85,55 |
|  | 4111 | Zemljište | 25.154.961 | 33.000.000 | 28.230.716 | 112,23 | 85,55 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.043.472.771 | 1.089.099.000 | 1.177.450.661 | 112,84 | 108,11 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.034.160.617 | 1.070.201.340 | 1.160.945.131 | 112,26 | 108,48 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 1.990.119 | 2.900.000 | 183.570 | 9,22 | 6,33 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.032.170.498 | 1.067.301.340 | 1.160.761.561 | 112,46 | 108,76 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 6.887.193 | 15.947.660 | 13.753.441 | 199,70 | 86,24 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.839.975 | 2.647.660 | 2.539.587 | 89,42 | 95,92 |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 55.003 | 100.000 | 98.004 | 178,18 | 98,00 |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 199.648 | 1.300.000 | 1.157.358 | 579,70 | 89,03 |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.792.567 | 11.900.000 | 9.958.492 | 262,58 | 83,68 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.424.961 | 2.950.000 | 2.752.089 | 113,49 | 93,29 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.424.961 | 2.950.000 | 2.752.089 | 113,49 | 93,29 |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 116.495.260 | 135.817.887 | 113.769.691 | 97,66 | 83,77 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 116.495.260 | 135.817.887 | 113.769.691 | 97,66 | 83,77 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 116.495.260 | 135.817.887 | 113.769.691 | 97,66 | 83,77 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 799.413.169 | 701.557.000 | 762.039.274 | 95,32 | 108,62 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 911.913.881 | 846.557.000 | 855.291.840 | 93,79 | 101,03 |
| 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 940.644 |  |  | 0,00 |  |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 940.644 |  |  | 0,00 |  |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 940.644 |  |  | 0,00 |  |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 35.400.055 | 7.984.000 | 8.343.600 | 23,57 | 104,50 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava | 35.400.055 | 7.984.000 | 8.343.600 | 23,57 | 104,50 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 35.400.055 | 7.984.000 | 8.343.600 | 23,57 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 875.573.182 | 838.573.000 | 846.948.240 | 96,73 | 101,00 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 681.350.000 | 590.461.000 | 663.544.397 | 97,39 | 112,38 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 681.350.000 | 590.461.000 | 663.544.397 | 97,39 |  |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 194.223.182 | 248.112.000 | 183.403.843 | 94,43 | 73,92 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 194.223.182 | 248.112.000 | 183.403.843 | 94,43 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 112.500.712 | 145.000.000 | 93.252.566 | 82,89 | 64,31 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 112.500.712 | 145.000.000 | 93.252.566 | 82,89 | 64,31 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 52.573.738 | 33.600.000 | 32.891.298 | 62,56 | 97,89 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 52.573.738 | 33.600.000 | 32.891.298 | 62,56 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 59.926.974 | 111.400.000 | 60.361.268 | 100,72 | 54,18 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 45.984.771 | 79.200.000 | 46.233.695 | 100,54 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 13.942.203 | 32.200.000 | 14.127.573 | 101,33 |  |

II. POSEBNI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | HRVATSKE VODE | 2.956.096.200 | 2.868.697.525 | 97,04 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 191.262.500 | 174.078.832 | 91,02 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 177.262.500 | 164.922.917 | 93,04 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 121.200.000 | 113.973.531 | 94,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 99.700.000 | 95.753.599 | 96,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 98.800.000 | 94.869.287 | 96,02 |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad | 450.000 | 485.612 | 107,91 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 450.000 | 398.700 | 88,60 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000.000 | 2.989.048 | 74,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000.000 | 2.989.048 | 74,73 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.500.000 | 15.230.884 | 87,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 15.700.000 | 13.513.513 | 86,07 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.800.000 | 1.717.371 | 95,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.050.000 | 48.257.512 | 92,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500.000 | 6.835.974 | 91,15 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.000.000 | 1.957.291 | 97,86 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.000.000 | 3.717.511 | 92,94 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.500.000 | 1.161.172 | 77,41 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.300.000 | 7.831.718 | 94,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000.000 | 1.828.832 | 91,44 |
| 3223 | Energija | 5.700.000 | 5.550.106 | 97,37 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.000 | 152.160 | 76,08 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 400.000 | 300.620 | 75,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.850.000 | 28.433.513 | 95,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000.000 | 4.697.038 | 93,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.000.000 | 16.967.429 | 99,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 700.000 | 231.834 | 33,12 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.300.000 | 2.378.328 | 103,41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 700.000 | 559.508 | 79,93 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 750.000 | 696.900 | 92,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.300.000 | 2.078.157 | 90,35 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.100.000 | 824.319 | 74,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.400.000 | 5.156.307 | 80,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 300.000 | 202.856 | 67,62 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 3.300.000 | 2.504.735 | 75,90 |
| 3293 | Reprezentacija | 700.000 | 642.241 | 91,75 |
| 3294 | Članarine | 300.000 | 238.090 | 79,36 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.100.000 | 1.096.441 | 99,68 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700.000 | 471.944 | 67,42 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.062.500 | 2.565.732 | 83,78 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.062.500 | 2.565.732 | 83,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.012.500 | 2.561.240 | 85,02 |
| 3433 | Zatezne kamate | 50.000 | 4.492 | 8,98 |
| 38 | Ostali rashodi | 950.000 | 126.142 | 13,28 |
| 381 | Tekuće donacije u novcu | 950.000 | 126.142 | 13,28 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 950.000 | 126.142 | 13,28 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 6.200.000 | 4.321.680 | 69,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.200.000 | 4.321.680 | 69,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.200.000 | 4.321.680 | 69,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 400.000 | 344.617 | 86,15 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 100.000 | 98.004 | 98,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.300.000 | 1.157.358 | 89,03 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.400.000 | 2.721.701 | 61,86 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 4.900.000 | 4.650.665 | 94,91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.900.000 | 4.650.665 | 94,91 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.950.000 | 1.898.576 | 97,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.950.000 | 1.898.576 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.950.000 | 2.752.089 | 93,29 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.950.000 | 2.752.089 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 2.900.000 | 183.570 | 6,33 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.900.000 | 183.570 | 6,33 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.900.000 | 183.570 | 6,33 |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.900.000 | 183.570 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 158.500.000 | 124.341.900 | 78,45 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 36.030.000 | 35.768.463 | 99,27 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.430.000 | 2.877.165 | 118,40 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.430.000 | 2.877.165 | 118,40 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.430.000 | 2.877.165 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 33.600.000 | 32.891.298 | 97,89 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 33.600.000 | 32.891.298 | 97,89 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 33.600.000 | 32.891.298 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 122.470.000 | 88.573.437 | 72,32 |
| 34 | Financijski rashodi | 43.270.000 | 42.339.742 | 97,85 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 43.270.000 | 42.339.742 | 97,85 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 43.270.000 | 42.339.742 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 79.200.000 | 46.233.695 | 58,38 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 79.200.000 | 46.233.695 | 58,38 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 79.200.000 | 46.233.695 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 49.500.000 | 14.940.647 | 30,18 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 49.500.000 | 14.940.647 | 30,18 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.300.000 | 813.074 | 4,70 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 17.300.000 | 813.074 | 4,70 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.300.000 | 813.074 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 32.200.000 | 14.127.573 | 43,87 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 32.200.000 | 14.127.573 | 43,87 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 32.200.000 | 14.127.573 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 849.050.000 | 831.220.622 | 97,90 |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV | 448.302.000 | 444.324.430 | 99,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 447.742.000 | 444.056.174 | 99,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 447.442.000 | 443.745.504 | 99,17 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 446.542.000 | 442.981.864 | 99,20 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.000 | 10.984 | 54,92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 150.000 | 139.963 | 93,31 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 650.000 | 558.962 | 85,99 |
| 3239 | Ostale usluge | 80.000 | 53.731 | 67,16 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 310.670 | 103,56 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 270.000 | 310.670 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 560.000 | 268.256 | 47,90 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 560.000 | 268.256 | 47,90 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama | 500.000 | 268.256 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1014 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE | 207.030.000 | 205.651.004 | 99,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 206.120.000 | 204.931.520 | 99,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.910.000 | 204.838.646 | 99,48 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 205.610.000 | 204.643.067 | 99,53 |
| 3234 | Komunalne usluge | 70.000 | 29.801 | 42,57 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 180.000 | 136.682 | 75,93 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 30.000 | 18.365 | 61,22 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000 | 10.731 | 53,66 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 92.874 | 44,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 200.000 | 92.496 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi | 10.000 | 378 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 910.000 | 719.484 | 79,06 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 910.000 | 719.484 | 79,06 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama | 900.000 | 719.484 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | OBRANA OD POPLAVA | 33.080.500 | 31.406.690 | 94,94 |
| 32 | Materijani rashodi | 33.080.500 | 31.406.690 | 94,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.380.500 | 6.610.260 | 78,88 |
| 3223 | Energija | 7.580.500 | 6.603.873 | 87,12 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 600.000 | 5.820 | 0,97 |
| 3225 | Sitni intentar i auto gume | 200.000 | 567 | 0,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.500.000 | 24.727.465 | 100,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 80.000 | 72.030 | 90,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 24.387.000 | 24.651.404 | 101,08 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000 | 213 | 7,10 |
| 3239 | Ostale usluge | 30.000 | 3.818 | 12,73 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 68.965 | 34,48 |
| 3292 | Premije osiguranja | 100.000 | 55.469 | 55,47 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 80.000 | 13.496 | 16,87 |
|  |  |  |  |  |
| A1015 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 5.900.000 | 5.803.485 | 98,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.900.000 | 5.803.485 | 98,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.900.000 | 5.803.485 | 98,36 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.885.188 | 5.788.673 | 98,36 |
| 3239 | Ostale usluge | 14.812 | 14.812 | 100,00 |
| A1016 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA | 250.000 | 199.679 | 79,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.000 | 199.679 | 79,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 199.679 | 79,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 248.100 | 197.779 | 79,72 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.900 | 1.900 | 100,00 |
| A1017 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | 3.880.000 | 3.226.393 | 83,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.880.000 | 3.226.393 | 83,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.880.000 | 3.226.393 | 83,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.874.969 | 3.220.130 | 83,10 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.031 | 6.263 | 124,49 |
| A1018 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KARLOVAČKA ŽUPANIJA | 360.000 | 317.527 | 88,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.000 | 317.527 | 88,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000 | 317.527 | 88,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 358.100 | 315.627 | 88,14 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.900 | 1.900 | 100,00 |
| A1019 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VARAŽDINSKA ŽUPANIJA | 300.000 | 299.899 | 99,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000 | 299.899 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 299.899 | 99,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 298.100 | 297.999 | 99,97 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.900 | 1.900 | 100,00 |
| A1020 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | 1.070.000 | 1.039.416 | 97,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.070.000 | 1.039.416 | 97,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.070.000 | 1.039.416 | 97,14 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.064.300 | 1.033.716 | 97,13 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.700 | 5.700 | 100,00 |
| A1021 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA | 1.280.000 | 1.215.970 | 95,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.280.000 | 1.215.970 | 95,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.280.000 | 1.215.970 | 95,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.276.200 | 1.212.170 | 94,98 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.800 | 3.800 | 100,00 |
| A1022 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA | 120.000 | 2.181 | 1,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000 | 2.181 | 1,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 2.181 | 1,82 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.231 | 2.181 | 177,17 |
| A1023 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA | 5.580.000 | 5.472.981 | 98,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.580.000 | 5.472.981 | 98,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.580.000 | 5.472.981 | 98,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.576.200 | 5.469.181 | 98,08 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.800 | 3.800 | 100,00 |
| A1024 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | 1.040.000 | 999.116 | 96,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.040.000 | 995.316 | 95,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.040.000 | 995.316 | 95,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.036.200 | 995.316 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 3.800 | 3.800 |  |
| A1025 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 4.920.000 | 4.821.791 | 98,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.920.000 | 4.821.791 | 98,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.920.000 | 4.821.791 | 98,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.916.200 | 4.817.991 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 3.800 | 3.800 |  |
| A1026 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ZADARSKA ŽUPANIJA | 530.000 | 526.755 | 99,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 530.000 | 526.755 | 99,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 530.000 | 526.755 | 99,39 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 528.100 | 524.855 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.900 | 1.900 |  |
| A1027 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | 13.050.000 | 12.593.271 | 96,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.050.000 | 12.593.271 | 96,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.050.000 | 12.593.271 | 96,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.042.119 | 12.585.390 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 7.881 | 7.881 |  |
| A1028 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | 110.000 | 109.189 | 99,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000 | 109.189 | 99,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 109.189 | 99,26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 108.100 | 107.289 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.900 | 1.900 |  |
| A1029 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA | 8.990.000 | 8.391.519 | 93,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.990.000 | 8.391.519 | 93,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.990.000 | 8.391.519 | 93,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.986.200 | 8.386.488 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 3.800 | 5.031 |  |
| A1030 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA | 750.000 | 741.535 | 98,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 750.000 | 741.535 | 98,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 741.535 | 98,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 744.300 | 735.835 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 5.700 | 5.700 |  |
| A1031 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ISTARSKA ŽUPANIJA | 210.000 | 209.734 | 99,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 210.000 | 209.734 | 99,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 209.734 | 99,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 208.100 | 207.834 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.900 | 1.900 |  |
| A1032 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA | 1.280.000 | 1.260.226 | 98,46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.280.000 | 1.260.226 | 98,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.280.000 | 1.260.226 | 98,46 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.278.100 | 1.258.326 |  |
|  |  | 1.900 | 1.900 |  |
| A1033 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – MEĐIMURSKA ŽUPANIJA | 280.000 | 276.424 | 98,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 280.000 | 276.424 | 98,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000 | 276.424 | 98,72 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 278.100 | 274.524 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.900 | 1.900 |  |
| A1034 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – GRAD ZAGREB | 100.000 | 92.143 | 92,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000 | 92.143 | 92,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 92.143 | 92,14 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 98.100 | 90.243 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.900 | 1.900 |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 42.085.000 | 36.058.159 | 85,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.812.000 | 34.818.315 | 85,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.812.000 | 34.818.315 | 85,31 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 600.000 | 242.356 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 40.212.000 | 34.575.959 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 773.000 | 739.844 | 95,71 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 773.000 | 739.844 | 95,71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Osječko baranjska županija | 773.000 | 739.844 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 500.000 | 500.000 |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.750.000 | 56.540 | 2,06 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.750.000 | 56.540 | 2,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.750.000 | 56.540 | 2,06 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.750.000 | 56.540 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 55.000.000 | 58.038.536 | 105,52 |
| 32 | Mterijalni rashodi | 54.980.000 | 58.029.771 | 105,55 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000 | 750.668 | 68,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.100.000 | 750.668 | 68,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.700.000 | 57.250.650 | 106,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.000.000 | 7.208.783 |  |
| 3237 | Intelektualne usluge | 44.680.000 | 50.041.867 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 28.453 | 15,81 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 140.000 | 28.453 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | 8.765 | 43,83 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 8.765 | 43,83 |
| 3431 | Bankarske naknade | 10.000 | 8.765 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 4.000.000 | 3.757.303 | 93,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | 3.757.303 | 93,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 937.000 | 763.438 | 81,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 387.000 | 369.464 | 95,47 |
| 3223 | Energija | 500.000 | 393.115 | 78,62 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 50.000 | 859 | 1,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.040.000 | 2.973.780 | 97,82 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 80.000 | 66.281 | 82,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.070.000 | 2.058.091 | 99,42 |
| 3234 | Komunalne usluge | 75.000 | 70.777 | 94,37 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 800.000 | 777.681 | 97,21 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000 | 950 | 9,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 20.085 | 87,33 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 8.000 | 4.778 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.307 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 3.802.500 | 2.691.086 | 70,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.802.500 | 2.691.086 | 70,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.752.500 | 2.656.161 | 70,78 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 1.000.000 | 462.532 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 2.752.500 | 2.193.629 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 34.925 | 69,85 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 40.000 | 34.925 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 3.000.000 | 1.637.640 | 54,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.050.000 | 1.429.340 | 69,72 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.050.000 | 1.429.340 | 69,72 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.050.000 | 1.429.340 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 950.000 | 208.300 | 21,93 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 950.000 | 208.300 | 21,93 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | 950.000 | 208.300 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.707.783.700 | 1.724.115.524 | 100,96 |
|  |  |  |  |  |
| K2014 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV | 123.429.000 | 104.756.851 | 84,87 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 651.000 | 496.466 | 76,26 |
| 363 | Pomoć unutar općeg proračuna | 651.000 | 496.466 | 76,26 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 651.000 | 496.466 | 76,26 |
|  | Agencija za plovne puteve | 500.000 | 496.466 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.675.000 | 1.674.508 | 99,97 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.675.000 | 1.674.508 | 99,97 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 1.675.000 | 1.674.508 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 121.103.000 | 102.585.877 | 84,71 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 121.103.000 | 102.585.877 | 84,71 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 121.103.000 | 102.585.877 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2015 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – JADRANSKO VODNO PODRUČJE | 18.671.000 | 13.609.508 | 72,89 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 742.113 | 742.113 | 100,00 |
| 363 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 742.113 | 742.113 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 742.113 | 742.113 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 14.000 | 0 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 14.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200.000 | 1.683.581 | 52,61 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.200.000 | 1.683.581 | 52,61 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.200.000 | 1.683.581 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.714.887 | 11.183.814 | 76,00 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 14.714.887 | 11.183.814 | 76,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.714.887 | 11.183.814 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 404.955.250 | 455.512.957 | 112,48 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.090.000 | 2.001.762 | 95,78 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.090.000 | 2.001.762 | 95,78 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.090.000 | 2.001.762 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 57.185.250 | 50.444.609 | 88,21 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 57.185.250 | 50.444.609 | 88,21 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 57.185.250 | 50.444.609 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 345.680.000 | 403.066.586 | 116,60 |
| 421 | Građevinski objekti | 345.680.000 | 403.066.586 | 116,60 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 345.680.000 | 403.066.586 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2016 | VODOOPKSRBA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU | 14.500.000 | 8.852.321 | 61,05 |
| 38 | Ostali rashodi | 14.500.000 | 8.852.321 | 61,05 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 14.500.000 | 8.852.321 | 61,05 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 14.500.000 | 8.852.321 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2017 | VODOOPSKRBA BISTRA | 1.425.000 | 1.129.975 | 79,30 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.425.000 | 1.129.975 | 79,30 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.425.000 | 1.129.975 | 79,30 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.425.000 | 1.129.975 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2018 | VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE | 16.245.000 | 13.763.007 | 84,72 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.245.000 | 13.763.007 | 84,72 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 16.245.000 | 13.763.007 | 84,72 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 16.245.000 | 13.763.007 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2019 | VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOVOD ISTIČNE SLAVONIJE | 38.000.000 | 29.970.228 | 78,87 |
| 38 | Ostali rashodi | 38.000.000 | 29.970.228 | 78,87 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 38.000.000 | 29.970.228 | 78,87 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 38.000.000 | 29.970.228 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2020 | VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE | 6.650.000 | 6.214.455 | 93,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.650.000 | 6.214.455 | 93,45 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.650.000 | 6.214.455 | 93,45 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 6.650.000 | 6.214.455 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2021 | VODOOPSKRBA – IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 4.275.000 | 4.166.109 | 97,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.275.000 | 4.166.109 | 97,45 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.275.000 | 4.166.109 | 97,45 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 4.275.000 | 4.166.109 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2022 | VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE | 6.650.000 | 6.083.820 | 91,49 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.650.000 | 6.083.820 | 91,49 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.650.000 | 6.083.820 | 91,49 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 6.650.000 | 6.083.820 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2023 | VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | 6.650.000 | 6.545.308 | 98,43 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.650.000 | 6.545.308 | 98,43 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 6.650.000 | 6.545.308 | 98,43 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 6.650.000 | 6.545.308 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2024 | VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | 2.850.000 | 2.570.245 | 90,18 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.850.000 | 2.570.245 | 90,18 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.850.000 | 2.570.245 | 90,18 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 2.850.000 | 2.570.245 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2025 | VODOOPSKRBA – REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSUTAV NERETVA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 4.000.000 | 4.000.000 |  |
|  | 172 |  |  |  |
| K2026 | VODOOPSKRBA – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | 1.900.000 | 1.212.300 | 63,81 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.900.000 | 1.212.300 | 63,81 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.900.000 | 1.212.300 | 63,81 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 1.900.000 | 1.212.300 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2027 | VODOOPSKRBA – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA | 1.900.000 | 1.726.682 | 90,88 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.900.000 | 1.726.682 | 90,88 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.900.000 | 1.726.682 | 90,88 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 1.900.000 | 1.726.682 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 274.952.350 | 371.389.755 | 135,07 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.500.000 | 9.499.962 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.500.000 | 9.499.962 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 9.500.000 | 9.499.962 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 77.456.350 | 77.165.186 | 99,62 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 77.456.350 | 77.165.186 | 99,62 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 77.456.350 | 77.165.186 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine | 187.996.000 | 284.724.607 | 151,45 |
| 421 | Građevinski objekti | 187.996.000 | 284.724.607 | 151,45 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 187.996.000 | 284.724.607 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2028 | OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – ISPA KARLOVAC | 9.781.000 | 9.372.280 | 95,82 |
| 38 | Ostali rashodi | 9.781.000 | 9.372.280 | 95,82 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 9.781.000 | 9.372.280 | 95,82 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 9.781.000 | 9.372.280 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2030 | OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE | 3.705.000 | 2.981.664 | 80,48 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.705.000 | 2.981.664 | 80,48 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.705.000 | 2.981.664 | 80,48 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 3.705.000 | 2.981.664 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2031 | OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU | 35.000.000 | 31.439.179 | 89,83 |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000.000 | 31.439.179 | 89,83 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 35.000.000 | 31.439.179 | 89,83 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 35.000.000 | 31.439.179 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2032 | OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 300.000 | 300.000 | 100,00 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 300.000 | 300.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2033 | OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE | 3.000.000 | 2.901.760 | 96,73 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | 2.901.760 | 96,73 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 2.901.760 | 96,73 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 3.000.000 | 2.901.760 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2034 | OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | 4.750.000 | 4.750.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.750.000 | 4.750.000 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.750.000 | 4.750.000 | 100,00 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 4.750.000 | 4.750.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2035 | OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF | 13.659.100 | 6.213.690 | 45,49 |
| 38 | Ostali rashodi | 13.659.100 | 6.213.690 | 45,49 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 13.659.100 | 6.213.690 | 45,49 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 13.659.100 | 6.213.690 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2036 | OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE | 3.895.000 | 2.791.092 | 71,66 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.895.000 | 2.791.092 | 71,66 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.895.000 | 2.791.092 | 71,66 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 3.895.000 | 2.791.092 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2037 | OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | 1.995.000 | 1.374.673 | 68,91 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.995.000 | 1.374.673 | 68,91 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.995.000 | 1.374.673 | 68,91 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 1.995.000 | 1.374.673 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2038 | OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE | 1.900.000 | 782.847 | 41,20 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.900.000 | 782.847 | 41,20 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.900.000 | 782.847 | 41,20 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 1.900.000 | 782.847 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 162.227.000 | 149.140.067 | 91,93 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 13.000.000 | 11.857.828 | 91,21 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 13.000.000 | 11.857.828 | 91,21 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 13.000.000 | 11.857.828 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 149.227.000 | 137.282.239 | 92,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 141.727.000 | 130.045.448 | 91,76 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 141.727.000 | 130.045.448 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.500.000 | 7.236.791 | 96,49 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.500.000 | 7.236.791 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.) | 33.000.000 | 28.230.716 | 85,55 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 33.000.000 | 28.230.716 | 85,55 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 33.000.000 | 28.230.716 | 85,55 |
| 4111 | Zemljište | 33.000.000 | 28.230.716 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2039 | SUSTAV NAVODNJAVANJA – NAVODNJAVANJA BIĐ-BOSUTSKOG POLJA | 45.153.000 | 35.450.624 | 78,51 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.153.000 | 35.450.624 | 78,51 |
| 421 | Građevinski objekti | 45.153.000 | 35.450.624 | 78,51 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 45.153.000 | 35.450.624 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2040 | SUSTAV NAVODNJAVANJA – PPN OPATOVAC | 186.000 | 167.556 | 90,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186.000 | 167.556 | 90,08 |
| 421 | Građevinski objekti | 186.000 | 167.556 | 90,08 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 186.000 | 167.556 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2041 | SUSTAV NAVODNJAVANJA – PPN KAŠTELA-TROGIR SEGET | 204.000 | 203.663 | 99,83 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 204.000 | 203.663 | 99,83 |
| 421 | Građevinski objekti | 204.000 | 203.663 | 99,83 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 204.000 | 203.663 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2042 | SUSTAV NAVODNJAVANJA – NPPN DONJA NERETVA | 2.020.000 | 2.064.275 | 102,19 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.020.000 | 2.064.275 | 102,19 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.020.000 | 2.064.275 | 102,19 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 2.020.000 | 2.064.275 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2044 | SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠĆICA | 711.000 | 647.688 | 91,10 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 711.000 | 647.688 | 91,10 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 711.000 | 647.688 | 91,10 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 711.000 | 647.688 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2045 | SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJVANJA PŠŠ VINKOVCI | 33.000 | 30.100 | 91,21 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.000 | 30.100 | 91,21 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 33.000 | 30.100 | 91,21 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 33.000 | 30.100 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2046 | SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI-VAŠKA | 256.000 | 28.750 | 11,23 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 256.000 | 28.750 | 11,23 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 256.000 | 28.750 | 11,23 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 256.000 | 28.750 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2047 | SUSTAV NAVODNJAVANJA – SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL | 247.000 | 239.047 | 96,78 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 247.000 | 239.047 | 96,78 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 247.000 | 239.047 | 96,78 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 247.000 | 239.047 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2048 | SUSTAV NAVODNJAVANJA – T568108 | 17.744.000 | 16.174.766 | 91,16 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.944.000 | 14.701.489 | 92,21 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.944.000 | 14.701.489 | 92,21 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 15.944.000 | 14.701.489 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.800.000 | 1.473.277 | 81,85 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.800.000 | 1.473.277 | 81,85 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.800.000 | 1.473.277 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | PROJEKT UNUTARNJE VODE | 335.910.000 | 299.650.248 | 89,21 |
| 42 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 335.910.000 | 299.650.248 | 89,21 |
| 421 | Građevinski objekti | 335.910.000 | 299.650.248 | 89,21 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 335.910.000 | 299.650.248 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2049 | IPA – SLAVONSKI BROD | 52.868.000 | 53.555.758 | 101,30 |
| 38 | Ostali rashodi | 52.868.000 | 53.555.758 | 101,30 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 52.868.000 | 53.555.758 | 101,30 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 52.868.000 | 53.555.758 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2050 | IPA – DRNIŠ | 16.564.000 | 14.956.301 | 90,29 |
| 38 | Ostali rashodi | 16.564.000 | 14.956.301 | 90,29 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 16.564.000 | 14.956.301 | 90,29 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 16.564.000 | 14.956.301 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2051 | IPA – KNIN | 24.900.000 | 21.378.797 | 85,86 |
| 38 | Ostali rashodi | 24.900.000 | 21.378.797 | 85,86 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 24.900.000 | 21.378.797 | 85,86 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 24.900.000 | 21.378.797 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2053 | IPA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU | 4.000.000 | 3.572.788 | 89,32 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | 3.572.788 | 89,32 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.000.000 | 3.572.788 | 89,32 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 4.000.000 | 3.572.788 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2059 | IPA III B PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE | 3.000.000 | 1.685.584 | 56,19 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | 1.685.584 | 56,19 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 1.685.584 | 56,19 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 3.000.000 | 1.685.584 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2054 | NERETVA-TREBIŠNICA | 3.723.000 | 2.528.090 | 67,90 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.723.000 | 2.528.090 | 67,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.425.340 | 2.231.696 | 65,15 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 3.425.340 | 2.231.696 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 297.660 | 296.394 | 99,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 297.660 | 296.394 |  |

Odluka, NN 98/2013-2215