### NN 99/2025 (8.7.2025.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1371

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. lipnja 2025. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
 HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/25-01/15
 Zagreb, 27. lipnja 2025.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 854.305.976,25 | 754.222.741 | 749.369.999,45 | 87,72 | 99,36 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 155.198,17 | 1.040.873 | 8.226,06 | 5,30 | 0,79 |
|  | PRIHODI UKUPNO | 854.461.174,42 | 755.263.614 | 749.378.225,51 | 87,70 | 99,22 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 818.439.858,08 | 694.934.491 | 698.079.371,24 | 85,29 | 100,45 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 74.511.632,10 | 127.738.007 | 110.161.103,23 | 147,84 | 86,24 |
|  | RASHODI UKUPNO | 892.951.490,18 | 822.672.498 | 808.240.474,47 | 90,51 | 98,25 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -38.490.315,76 | -67.408.884 | -58.862.248,96 | 152,93 | 87,32 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 79.633.685,00 | 93.369.705 | 93.369.705,00 | 117,25 | 100,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.437.197,88 | 26.472.787 | 26.472.786,63 | 57,01 | 100,00 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 33.196.487,12 | 66.896.918 | 66.896.918,37 | 201,52 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 7.415.207,29 | 511.966 | 511.966,06 | 6,90 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -2.121.378,65 | 0 | -8.546.635,47 | 402,88 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 38.490.315,76 | 67.408.884 | 58.862.248,96 | 152,93 | 87,32 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 854.461.174,42 | 755.263.614 | 749.378.225,51 | 87,70 | 99,22 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 854.305.976,25 | 754.222.741 | 749.369.999,45 | 87,72 | 99,36 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 528.827.474,26 | 447.654.539 | 444.017.504,02 | 83,96 | 99,19 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.282.469,28 |  | 285.584,23 | 22,27 |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 1.282.469,28 |  | 285.584,23 | 22,27 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 106.096.066,26 |  | 186.566.302,02 | 175,85 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 2.063.213,59 |  |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 104.032.852,67 |  | 186.566.302,02 | 179,33 |  |
| 638 | Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava | 421.448.938,72 |  | 257.165.617,77 | 61,02 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći na temelju prijenosa EU sredstava | 20.141.101,22 |  | 8.498.339,84 | 42,19 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći na temelju prijenosa EU sredstava | 401.307.837,50 |  | 248.667.277,93 | 61,96 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 958.781,42 | 1.274.139 | 736.552,15 | 76,82 | 57,81 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 551.177,22 |  | 379.097,66 | 68,78 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 117.277,29 |  | 7.462,74 | 6,36 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 372.913,10 |  | 308.730,08 | 82,79 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 60.986,83 |  | 62.904,84 | 103,14 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 407.604,20 |  | 357.454,49 | 87,70 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 407.604,20 |  | 357.454,49 | 87,70 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 290.172.347,23 | 275.947.521 | 275.268.795,69 | 94,86 | 99,75 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 290.172.347,23 |  | 275.268.795,69 | 94,86 |  |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 281.929.384,72 |  | 272.053.673,70 | 96,50 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.242.962,51 |  | 3.215.121,99 | 39,00 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 34.347.373,34 | 29.346.542 | 29.347.147,59 | 85,44 | 100,00 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 102.526,57 |  | 122.602,38 | 119,58 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 542,67 |  | 494,35 | 91,10 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 101.983,90 |  | 122.108,03 | 119,73 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 34.244.846,77 |  | 29.224.545,21 | 85,34 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 660.048,82 |  | 813.170,34 | 123,20 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 33.584.797,95 |  | 28.411.374,87 | 84,60 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 155.198,17 | 1.040.873 | 8.226,06 | 5,30 | 0,79 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 155.198,17 | 1.040.873 | 8.226,06 | 5,30 | 0,79 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 155.198,17 |  | 8.226,06 | 5,30 |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 2.076,90 |  | 8.226,06 | 396,07 |  |
| 7214 | Ostali građevinski objekti | 153.121,27 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 892.951.490,18 | 822.672.498 | 808.240.474,47 | 90,51 | 98,25 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 818.439.858,08 | 694.934.491 | 698.079.371,24 | 85,29 | 100,45 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.458.370,79 | 33.678.231 | 33.364.921,33 | 113,26 | 99,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.088.215,99 |  | 27.344.859,22 | 113,52 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 23.593.232,54 |  | 26.982.781,11 | 114,37 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 20.754,64 |  | 19.238,65 | 92,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 426.051,42 |  | 294.046,20 | 69,02 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 48.177,39 |  | 48.793,26 | 101,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.452.294,93 |  | 1.555.049,75 | 107,08 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.452.294,93 |  | 1.555.049,75 | 107,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.917.859,87 |  | 4.465.012,36 | 113,97 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.917.859,87 |  | 4.465.012,36 | 113,97 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 177.797.819,30 | 162.811.911 | 160.201.939,72 | 90,10 | 98,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.420.295,63 |  | 1.947.636,72 | 137,13 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 309.586,14 |  | 263.511,30 | 85,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 962.121,06 |  | 884.904,81 | 91,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 148.588,43 |  | 128.010,82 | 86,15 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 671.209,79 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.404.434,20 |  | 3.125.708,56 | 91,81 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 834.778,94 |  | 657.156,22 | 78,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 124.201,17 |  | 151.496,88 | 121,98 |  |
| 3223 | Energija | 2.138.563,24 |  | 1.762.376,85 | 82,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 192.193,75 |  | 329.700,75 | 171,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 114.697,10 |  | 39.560,02 | 34,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 185.417,84 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 172.326.661,64 |  | 153.858.105,94 | 89,28 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.679.446,21 |  | 3.695.492,95 | 137,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 142.469.031,99 |  | 122.726.170,37 | 86,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.665,36 |  | 4.585,00 | 52,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 139.697,83 |  | 236.905,28 | 169,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.551.237,77 |  | 1.647.234,60 | 106,19 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 100.013,07 |  | 97.715,81 | 97,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 959.976,19 |  | 944.819,92 | 98,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.246.889,76 |  | 1.669.737,34 | 133,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 23.171.703,46 |  | 22.835.444,67 | 98,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 646.427,83 |  | 1.270.488,50 | 196,54 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 23.561,33 |  | 24.051,08 | 102,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 117.926,33 |  | 125.948,36 | 106,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 19.430,86 |  | 28.526,58 | 146,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 22.099,14 |  | 29.974,15 | 135,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 246.014,37 |  | 256.928,32 | 104,44 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 91.122,46 |  | 674.191,08 | 739,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 126.273,34 |  | 130.868,93 | 103,64 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.214.102,84 | 7.403.096 | 7.319.970,97 | 140,39 | 98,88 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.102.421,89 |  | 7.254.803,63 | 142,18 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 585.077,78 |  | 489.616,01 | 83,68 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.811.761,08 |  | 6.308.231,55 | 165,49 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 705.583,03 |  | 456.956,07 | 64,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 111.680,95 |  | 65.167,34 | 58,35 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 111.398,25 |  | 64.475,57 | 57,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 282,70 |  | 691,77 | 244,70 |  |
| 35 | Subvencije | 210.418,78 | 210.419 | 227.953,59 | 108,33 | 108,33 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 210.418,78 |  | 227.953,59 | 108,33 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 210.418,78 |  | 227.953,59 | 108,33 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 12.798.109,54 | 16.989.690 | 15.037.006,79 | 117,49 | 88,51 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 629.172,96 |  | 116.410,77 | 18,50 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 629.172,96 |  | 116.410,77 | 18,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.709.720,02 |  | 13.714.778,03 | 117,12 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 8.513.611,48 |  | 7.574.452,38 | 88,97 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.196.108,54 |  | 6.140.325,65 | 192,12 |  |
| 368 | Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava | 459.216,56 |  | 1.205.817,99 | 262,58 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći Na temelju prijenosa EU sredstava | 459.216,56 |  | 1.205.817,99 | 262,58 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 592.961.036,83 | 473.841.144 | 481.927.578,84 | 81,27 | 101,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.748,78 |  | 20.963,56 | 559,21 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.748,78 |  | 20.963,56 | 559,21 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 17.840,42 |  | 2.220,18 | 12,44 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 17.840,42 |  | 2.220,18 | 12,44 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 592.939.447,63 |  | 481.904.395,10 | 81,27 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 230.120.270,37 |  | 289.290.752,41 | 125,71 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 362.819.177,26 |  | 192.613.642,69 | 53,09 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE  IMOVINE | 74.511.632,10 | 127.738.007 | 110.161.103,23 | 147,84 | 86,24 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.943.647,92 | 2.389.012 | 2.121.468,52 | 109,15 | 88,80 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.943.647,92 |  | 2.121.468,52 | 109,15 |  |
| 4111 | Zemljište | 1.943.647,92 |  | 2.121.468,52 | 109,15 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 34.856.104,92 | 39.861.154 | 28.486.395,65 | 81,73 | 71,46 |
| 421 | Građevinski objekti | 25.617.814,77 |  | 20.939.936,55 | 81,74 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.670.725,36 |  | 2.333.398,35 | 87,37 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 22.947.089,41 |  | 18.606.538,20 | 81,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.230.366,59 |  | 5.707.204,07 | 69,34 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 711.714,46 |  | 769.832,85 | 108,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 44.612,88 |  | 35.388,06 | 79,32 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.474.039,25 |  | 4.901.983,16 | 65,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.007.923,56 |  | 1.839.255,03 | 182,48 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.007.923,56 |  | 1.839.255,03 | 182,48 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 37.711.879,26 | 85.487.841 | 79.553.239,06 | 210,95 | 93,06 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 37.711.879,26 |  | 79.553.239,06 | 210,95 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 37.711.879,26 |  | 79.553.239,06 | 210,95 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 79.633.685,00 | 93.369.705 | 93.369.705,00 | 117,25 | 100,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 79.633.685,00 | 93.369.705 | 93.369.705,00 | 117,25 | 100,00 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 79.633.685,00 |  | 93.369.705,00 | 117,25 |  |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 79.633.685,00 |  | 93.369.705,00 | 117,25 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.437.197,88 | 26.472.787 | 26.472.786,63 | 57,01 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 46.437.197,88 | 26.472.787 | 26.472.786,63 | 57,01 | 100,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.185.343,44 |  | 3.185.343,44 | 100,00 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 3.185.343,44 |  | 3.185.343,44 | 100,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 19.291.951,80 |  | 12.756.755,78 | 66,12 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 19.291.951,80 |  | 12.756.755,78 | 66,12 |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 23.959.902,64 |  | 10.530.687,41 | 43,95 |  |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 23.959.902,64 |  | 10.530.687,41 | 43,95 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 849.145.285 | 834.713.261,10 | 98,30 |
|  |  |  |  |  |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 53.157.446 | 49.000.434,46 | 92,18 |
|  |  |  |  |  |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 46.173.185 | 43.106.667,68 | 93,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 33.678.231 | 33.364.921,33 | 99,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 26.982.781,11 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 19.238,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 294.046,20 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 48.793,26 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.555.049,75 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.465.012,36 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.333.318 | 9.655.615,45 | 78,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 263.511,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 884.904,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 128.010,82 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 671.209,79 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 241.618,39 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 151.496,88 |  |
| 3223 | Energija |  | 961.076,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 96.930,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 27.817,17 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 554.631,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 383.029,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.585,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 101.043,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.592.395,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 97.715,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 827.129,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.669.737,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 509.398,92 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 24.051,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 116.775,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 28.526,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 29.974,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 216.520,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 73.525,06 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 126.636 | 65.167,34 | 51,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 64.475,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 691,77 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000 | 20.963,56 | 59,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.963,56 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100000 | OPREMANJE | 1.469.587 | 1.240.779,50 | 84,43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.469.587 | 1.240.779,50 | 84,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 289.498,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 35.388,06 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 915.892,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 2.563.674 | 2.319.588,93 | 90,48 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.563.674 | 2.319.588,93 | 90,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 480.333,90 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.839.255,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 2.951.000 | 2.333.398,35 | 79,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.951.000 | 2.333.398,35 | 79,07 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 2.333.398,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 33.743.938 | 33.727.590,26 | 99,95 |
|  |  |  |  |  |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 3.674.963 | 3.674.959,45 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 489.616 | 489.616,01 | 100,00 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 489.616,01 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.185.347 | 3.185.343,44 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 3.185.343,44 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 19.081.333 | 19.064.987,33 | 99,91 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.324.579 | 6.308.231,55 | 99,74 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 6.308.231,55 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 12.756.754 | 12.756.755,78 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 12.756.755,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 10.987.642 | 10.987.643,48 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 456.956 | 456.956,07 | 100,00 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 456.956,07 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.530.686 | 10.530.687,41 | 100,00 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 10.530.687,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 158.960.230 | 158.626.815,32 | 99,79 |
|  |  |  |  |  |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 113.525.310 | 113.625.018,09 | 100,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 113.445.676 | 113.625.018,09 | 100,16 |
| 3223 | Energija |  | 801.300,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 232.769,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 11.742,85 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 185.417,84 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 47.187,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 111.768.655,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 135.862,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 54.839,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.906,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 326.406,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 9.172,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 40.399,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 358,27 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 79.634 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 10.649.779 | 10.574.485,48 | 99,29 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.649.779 | 10.574.485,48 | 99,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.574.485,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 2.550.625 | 2.552.832,06 | 100,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.090.100 | 2.074.772,10 | 99,27 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.074.772,10 |  |
| 35 | Subvencije | 210.419 | 227.953,59 | 108,33 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 227.953,59 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 250.106 | 250.106,37 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 250.106,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 398.168 | 252.869,02 | 63,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 398.168 | 252.869,02 | 63,51 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 252.869,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 22.572.035 | 22.685.274,38 | 100,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.301.280 | 22.623.063,47 | 101,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 415.537,83 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.093.673,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.421,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 19.051.151,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 8,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 55.270,67 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.309 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 62.210,91 | 23,44 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 62.210,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 929.976 | 720.210,10 | 77,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 929.976 | 720.210,10 | 77,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 99.363,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 620.847,02 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 796.337 | 678.126,19 | 85,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.614 | 675.906,01 | 101,85 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 674.191,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.714,93 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 2.220,18 | 1,67 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 2.220,18 |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 7.538.000 | 7.538.000,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.538.000 | 7.538.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.262.135,10 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 275.864,90 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 603.283.671 | 593.358.421,06 | 98,35 |
|  |  |  |  |  |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 87.434.501 | 80.707.562,90 | 92,31 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.628.604 | 1.009.537,32 | 61,99 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  | 116.410,77 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 893.126,55 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 318.056 | 144.786,52 | 45,52 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 144.786,52 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 85.487.841 | 79.553.239,06 | 93,06 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 79.553.239,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 50.230.803 | 65.672.670,85 | 130,74 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.230.803 | 65.672.670,85 | 130,74 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 23.888.951,67 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 41.783.719,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 31.688.000 | 35.491.286,15 | 112,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 31.688.000 | 35.491.286,15 | 112,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 12.591.213,18 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 22.900.072,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 2.389.012 | 2.121.468,52 | 88,80 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 | 2.121.468,52 | 88,80 |
| 4111 | Zemljište |  | 2.121.468,52 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 2.000.000 | 1.971.596,77 | 98,58 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.617.608 | 1.666.789,84 | 103,04 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.666.789,84 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 382.392 | 304.806,93 | 79,71 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 304.806,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100008 | PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 422.488.867 | 402.296.791,02 | 95,22 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663.614 | 1.205.817,99 | 181,70 |
| 3682 | Kapitalne pomoći Na temelju prijenosa EU sredstava |  | 1.205.817,99 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 389.330.752 | 378.803.151,09 | 97,30 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 250.873.300,55 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 127.929.850,54 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.494.501 | 22.287.821,94 | 68,59 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 18.301.731,27 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.986.090,67 |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 2.026.176 | 1.792.500,49 | 88,47 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.026.176 | 1.792.500,49 | 88,47 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.792.500,49 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 5.026.312 | 3.304.544,36 | 65,74 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.026.312 | 3.304.544,36 | 65,74 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.304.544,36 |  |