## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. godinu

### NN 75/2011 (4.7.2011.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. godinu

HRVATSKI SABOR

1612

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 10. lipnja 2011., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2010. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. godinu.

Klasa: 400-06/11-01/03

Zagreb, 10. lipnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2010. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | 651.794.000 | 529.642.154 | 81,26 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 |  |
| RASHODI POSLOVANJA | 42.693.000 | 16.966.423 | 39,74 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.012.000 | 2.657.350 | 262,58 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 608.089.000 | 510.018.381 | 83,87 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 345.544.500 | 420.928 | 0,12 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 |  |
| NETO FINANCIRANJE | 345.544.500 | 420.928 | 0,12 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 953.633.500 | 510.439.309 | 53,53 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NAZIV | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 631.237.000 | 512.863.534 | 81,25 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 626.300.000 | 507.622.598 | 81,05 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 626.300.000 | 507.622.598 | 81,05 |
|  | 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove |  | 429.142 |  |
|  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |  | 83.862.000 |  |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 15.321.918 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 152.467 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital) |  | 10.978.199 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) |  | 396.878.872 |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 4.937.000 | 5.240.936 | 106,16 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 4.937.000 | 5.240.936 | 106,16 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  | 5.240.936 |  |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije, preuzetih potraživanja... |  | 5.240.904 |  |
|  |  | Ostali prihodi |  | 32 |  |
|  |  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 20.557.000 | 16.778.620 | 81,62 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 9.801.000 | 7.749.994 | 79,07 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 9.801.000 | 7.749.994 | 79,07 |
|  | 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove |  | 702.843 |  |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 615.424 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 0 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |  | 54.651 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 5.633.925 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital) |  | 743.151 |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 10.756.000 | 9.028.626 | 83,94 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 10.756.000 | 9.028.626 | 83,94 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  | 9.028.626 |  |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka |  | 8.939.405 |  |
|  |  | Ostali prihodi |  | 89.221 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  | NAZIV | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 42.693.000 | 16.966.423 | 39,74 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 7.450.000 | 7.109.583 | 95,43 |
| 311 |  | Plaće | 5.850.000 | 5.790.481 | 98,98 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 5.790.481 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 594.000 | 288.281 | 48,53 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 288.281 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 1.006.000 | 1.030.821 | 102,47 |
|  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 925.094 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 105.727 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 11.308.000 | 5.396.692 | 47,72 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 291.551 | 88,35 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 113.308 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 105.159 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 73.084 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 288.000 | 252.843 | 87,79 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 106.976 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 125.748 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 20.119 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.575.000 | 4.808.840 | 45,47 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 115.661 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 57.253 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 13.458 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 234.196 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 41.675 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 35.366 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.367.493 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 137.898 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 805.840 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.000 | 43.458 | 37,79 |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 27.868 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 8.748 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.842 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 270.000 | 287.538 | 106,50 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 270.000 | 287.538 | 106,50 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 15.271 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 83 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 272.184 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000.000 | 111.555 | 5,58 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.000.000 | 111.555 | 5,58 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 111.555 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 21.665.000 | 4.061.055 | 18,74 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 65.000 | 43.898 | 67,54 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 43.898 |  |
| 385 |  | Izvanredni rashodi | 21.600.000 | 4.017.157 | 18,60 |
|  | 3859 | Ostali izvanredni rashodi |  | 4.017.157 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.012.000 | 2.657.350 | 262,58 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.012.000 | 143.845 | 14,21 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 981.000 | 124.091 | 12,65 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 112.847 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 11.244 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 31.000 | 19.754 | 63,72 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 19.754 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 2.513.505 |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 2.513.505 |  |
|  | 4511 | Porez na promet nekretnina |  | 2.513.505 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NAZIV | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 9.600.000 | 0 | 0,00 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 9.600.000 | 0 | 0,00 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 9.600.000 | 0 | 0,00 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 0 | - |
|  |  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |  |  |  |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 335.944.500 | 420.928 | 0,13 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 335.944.500 | 420.928 | 0,13 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 335.944.500 | 420.928 | 0,13 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 420.928 | - |

II. POSEBNI DIO

| NAZIV | | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 43.105.000 | 19.623.773 | 45,53 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 5.614.000 | 6.952.047 | 123,83 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 3.614.000 | 6.840.492 | 189,28 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.610.000 | 5.575.317 | 154,44 |
| 311 | Plaće | 1.400.000 | 1.383.772 | 98,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.383.772 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.000 | 58.163 | 66,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 58.163 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 245.000 | 245.473 | 100,19 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 221.241 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 24.232 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 101.563 | 101,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 44.283 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 22.589 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 34.691 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.000 | 21.125 | 117,36 |
| 3223 | Energija |  | 18.678 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 2.447 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.645.000 | 1.095.700 | 66,61 |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 146.999 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 7.300 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 880.680 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 60.721 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 2.446 | 48,92 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.446 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 110.000 | 240.439 | 218,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.539 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 238.900 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0 | 2.426.636 |  |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi |  | 2.426.636 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 4.000 | 1.265.175 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 1.670 | 41,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.670 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 1.263.505 |  |
| 4511 | Porez na promet nekretnina |  | 1.263.505 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 2.000.000 | 111.555 | 5,58 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.000.000 | 111.555 | 5,58 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.000.000 | 111.555 | 5,58 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 111.555 |  |
|  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE | 37.491.000 | 12.671.726 | 33,80 |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 37.491.000 | 12.671.726 | 33,80 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 36.483.000 | 11.279.551 | 30,92 |
| 311 | Plaće | 4.450.000 | 4.406.709 | 99,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.406.709 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 507.000 | 230.118 | 45,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 230.118 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 761.000 | 785.348 | 103,20 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 703.853 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 81.495 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000 | 189.988 | 82,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 69.025 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 82.570 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 38.393 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270.000 | 231.718 | 85,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 106.976 |  |
| 3223 | Energija |  | 107.070 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 17.672 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.930.000 | 3.713.140 | 41,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 115.661 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 57.253 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 13.458 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 87.197 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 41.675 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 28.066 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.486.813 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 77.177 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 805.840 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 41.012 | 37,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 25.422 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 8.748 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (članarine) |  | 6.842 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 160.000 | 47.099 | 29,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 13.732 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 83 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 33.284 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 65.000 | 43.898 | 67,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 43.898 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi | 21.000.000 | 1.590.521 | 7,57 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi |  | 1.590.521 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 977.000 | 1.372.421 | 140,47 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 977.000 | 122.421 | 12,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 111.177 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 11.244 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 1.250.000 |  |
| 4511 | Porez na promet nekretnina |  | 1.250.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 31.000 | 19.754 | 63,72 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 31.000 | 19.754 | 63,72 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 19.754 |  |

Odluka, NN 75/2011-1612