### NN 117/2019 (2.12.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2343

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 919.088.896 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.122.072.707 kuna

– manjak u iznosu od 202.983.811 kuna

2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 776.324.062 kune

– ukupne rashode u iznosu od 941.417.035 kuna

– manjak u iznosu od 165.092.973 kune

3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.147.673.664 kune

– ukupne rashode u iznosu od 1.299.471.252 kune

– manjak u iznosu od 151.797.588 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-01/19

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU
 I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 908.888.896 | 776.324.062 | 1.147.673.664 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 919.088.896 | 776.324.062 | 1.147.673.664 |
| RASHODI POSLOVANJA | 711.066.717 | 706.861.064 | 694.505.539 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 411.005.990 | 234.555.971 | 604.965.713 |
| UKUPNI RASHODI | 1.122.072.707 | 941.417.035 | 1.299.471.252 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -202.983.811 | -165.092.973 | -151.797.588 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 237.352.347 | 177.366.198 | 204.070.813 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.368.536 | 52.273.225 | 52.273.225 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 40.000.000 | 40.000.000 |  |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -40.000.000 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 202.983.811 | 165.092.973 | 151.797.588 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-­ skupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 908.888.896 | 776.324.062 | 1.147.673.664 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 590.231.566 | 475.696.062 | 825.079.900 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 228.000 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 464.200.535 |  |  |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 125.803.031 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 55.649.380 | 36.441.000 | 50.771.764 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 510.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 55.139.380 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 263.007.950 | 264.187.000 | 271.822.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 263.007.950 | 264.187.000 | 271.822.000 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 |  |  |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.200.000 |  |  |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.200.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 711.066.717 | 706.861.064 | 694.505.539 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 255.472.000 | 254.839.500 | 253.396.675 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 164.291.376 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.722.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 85.458.624 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 434.213.129 | 430.111.010 | 418.859.610 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.377.261 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.302.224 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 267.539.296 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 322.260 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.672.088 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 15.079.588 | 15.608.554 | 16.947.254 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.319.588 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 2.760.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 6.302.000 | 6.302.000 | 5.302.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 411.005.990 | 234.555.971 | 604.965.713 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 319.505.990 | 149.845.971 | 573.650.713 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 310.305.990 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.200.000 |  |  |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 91.500.000 | 84.710.000 | 31.315.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 |  |  |
|  |  | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 90.000.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina |  | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 202.983.811 | 125.092.973 | 151.797.588 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 237.352.347 | 177.366.198 | 204.070.813 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 237.352.347 | 177.366.198 | 204.070.813 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 237.352.347 |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 34.368.536 | 52.273.225 | 52.273.225 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.368.536 | 52.273.225 | 52.273.225 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 34.368.536 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
|  |  |  |  |  |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 1.156.441.243 | 993.690.260 | 1.351.744.477 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 698.747.129 | 692.512.510 | 678.818.285 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 698.747.129 | 692.512.510 | 678.818.285 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 255.472.000 | 254.839.500 | 253.396.675 |
| 311 | Plaće (bruto) | 164.291.376 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.722.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.458.624 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 434.213.129 | 430.111.010 | 418.859.610 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.377.261 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 136.302.224 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 267.539.296 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 322.260 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.672.088 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.760.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.760.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.302.000 | 6.302.000 | 5.302.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 46.688.124 | 66.621.779 | 67.960.479 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 46.688.124 | 66.621.779 | 67.960.479 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.319.588 | 14.348.554 | 15.687.254 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.319.588 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.368.536 | 52.273.225 | 52.273.225 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601) | 34.368.536 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 411.005.990 | 234.555.971 | 604.965.713 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 310.305.990 | 137.400.970 | 563.150.713 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 310.305.990 | 137.400.970 | 563.150.713 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 310.305.990 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 90.000.000 | 83.210.000 | 29.815.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.000.000 | 83.210.000 | 29.815.000 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 90.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 10.700.000 | 13.945.001 | 12.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.200.000 | 12.445.001 | 10.500.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386) | 9.200.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 |  |  |