### NN 129/2023 (31.10.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1790

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 487.616.741 euro

– ukupne rashode u iznosu od 360.784.981 euro

– višak u iznosu od 126.831.760 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.584.915.146 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.728.052.294 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/27

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 492.069.120 | -4.452.379 | 487.616.741 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 492.069.120 | -4.452.379 | 487.616.741 |
| RASHODI POSLOVANJA | 200.656.266 | 35.189.987 | 235.846.253 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 145.338.304 | -20.399.576 | 124.938.728 |
| UKUPNI RASHODI | 345.994.570 | 14.790.411 | 360.784.981 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 146.074.550 | -19.242.790 | 126.831.760 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 37.560.555 | 1.547.354.591 | 1.584.915.146 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 224.616.671 | 1.503.435.623 | 1.728.052.294 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 141.068.461 | 0 | 141.068.461 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -100.086.895 | -24.676.178 | -124.763.073 |
| NETO FINANCIRANJE | -146.074.550 | 19.242.790 | -126.831.760 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 492.069.120 | -4.452.379 | 487.616.741 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 96.064.574 | -8.415.753 | 87.648.821 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 17.341.937 | 3.402.290 | 20.744.227 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 55.744 | 40.453 | 96.197 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 378.606.865 | 520.631 | 379.127.496 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 200.656.266 | 35.189.987 | 235.846.253 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 82.180.887 | 2.076.383 | 84.257.270 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 48.883.922 | -176.970 | 48.706.952 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 69.489.430 | 33.281.675 | 102.771.105 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 102.027 | 8.899 | 110.926 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 145.338.304 | -20.399.576 | 124.938.728 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.946.446 | 2.249.166 | 5.195.612 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 78.648.816 | -17.998.575 | 60.650.241 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 63.743.042 | -4.650.167 | 59.092.875 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -146.074.550 | 19.242.790 | -126.831.760 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 141.068.461 |  | 141.068.461 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -100.086.895 | -24.676.178 | -124.763.073 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 37.560.555 | 1.547.354.591 | 1.584.915.146 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 37.560.555 | 1.547.354.591 | 1.584.915.146 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 224.616.671 | 1.503.435.623 | 1.728.052.294 |
|  | 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  | 82.098.281 | 82.098.281 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 224.616.671 | 1.421.337.342 | 1.645.954.013 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 570.611.241 | 1.518.226.034 | 2.088.837.275 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 109.226.044 | 12.290.168 | 121.516.212 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 106.571.588 | 10.480.626 | 117.052.214 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 106.571.588 | 10.480.626 | 117.052.214 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 82.180.887 | 2.076.383 | 84.257.270 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.665.261 | -1.505.004 | 22.160.257 |
| 34 | Financijski rashodi | 623.413 | 9.900.348 | 10.523.761 |
| 38 | Ostali rashodi | 102.027 | 8.899 | 110.926 |
| K700000 | OPREMANJE | 1.791.758 | 224.096 | 2.015.854 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.791.758 | 224.096 | 2.015.854 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.791.758 | 224.096 | 2.015.854 |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 291.990 | 911.007 | 1.202.997 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 291.990 | 911.007 | 1.202.997 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 291.990 | 197.142 | 489.132 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 713.865 | 713.865 |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 570.708 | 671.187 | 1.241.895 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 570.708 | 671.187 | 1.241.895 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 570.708 | 671.187 | 1.241.895 |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE |  | 3.252 | 3.252 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.252 | 3.252 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.252 | 3.252 |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 220.075.909 | 1.526.490.898 | 1.746.566.807 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 12.253.788 | 108.746.648 | 121.000.436 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.294.689 | -61.982 | 4.232.707 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.294.689 | -61.982 | 4.232.707 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.959.099 | 108.808.630 | 116.767.729 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  | 82.098.281 | 82.098.281 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.959.099 | 26.710.349 | 34.669.448 |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 207.822.121 | 1.417.744.250 | 1.625.566.371 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.605.186 | 24.490.321 | 75.095.507 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.605.186 | 24.490.321 | 75.095.507 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 157.216.935 | 1.393.253.929 | 1.550.470.864 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 157.216.935 | 1.393.253.929 | 1.550.470.864 |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 73.406.779 | 326.052 | 73.732.831 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 52.051.220 | 3.922.073 | 55.973.293 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.922.254 | 2.628.643 | 12.550.897 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.922.254 | 2.628.643 | 12.550.897 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 42.128.966 | 1.293.430 | 43.422.396 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 42.128.966 | 1.293.430 | 43.422.396 |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.355.559 | -3.596.021 | 17.759.538 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.043.888 | -3.675.655 | 368.233 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.043.888 | -3.675.655 | 368.233 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 17.311.671 | 79.634 | 17.391.305 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 17.311.671 | 79.634 | 17.391.305 |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 142.683.848 | -22.209.118 | 120.474.730 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 78.940.806 | -17.558.951 | 61.381.855 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 78.940.806 | -17.558.951 | 61.381.855 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654.456 | 2.052.024 | 4.706.480 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.286.350 | -19.610.975 | 56.675.375 |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 63.743.042 | -4.650.167 | 59.092.875 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 63.743.042 | -4.650.167 | 59.092.875 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 63.743.042 | -4.650.167 | 59.092.875 |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 25.218.661 | 1.328.034 | 26.546.695 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 25.218.661 | 1.328.034 | 26.546.695 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.218.661 | 1.328.034 | 26.546.695 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.218.661 | 1.328.034 | 26.546.695 |