## Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke

### NN 8/2007 (22.1.2007.), Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke

# Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

**368**

Na temelju odredbi članaka 30. i 226. Zakona o investicijskim fondovima
(»Narodne novine«, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
donijela je na sjednici održanoj 28. prosinca 2006. godine

## PRAVILNIK

### O OBVEZNOM SADRŽAJU, ROKOVIMA I OBLIKU OBVEZNIH IZVJEŠĆA O RADU INVESTICIJSKIH FONDOVA, DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE I DEPOZITNE BANKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se obvezni sadržaj, rokovi i oblik obveznih izvješća o
radu pojedinih vrsta investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne
banke.

Članak 2.

Obvezna izvješća o radu koja se dostavljaju Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga (u daljem tekstu: Agencija) su nadzorna i statistička
izvješća.

Članak 3.

(1) Statistička izvješća u smislu ovog Pravilnika su temeljni financijski
izvještaji i posebna izvješća investicijskih fondova, društava za upravljanje i
depozitne banke (u daljnjem tekstu: obveznici izvještavanja).
(2) Temeljne financijske izvještaje1 obveznici izvještavanja sastavljaju i
objavljuju sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima
financijskog izvještavanja.
(3) Posebna izvješća o radu obveznika izvještavanja su izvješća čiji se sadržaj,
rokovi izrade, oblik i način dostave uređuju ovim Pravilnikom.

Članak 4.

(1) Sadržaj i oblik temeljnih financijskih izvještaja otvorenih investicijskih
fondova definiran je Pravilnikom o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela
u fondu i vođenju poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim
fondovima (»Narodne novine«, broj 45/06).
(2) Sadržaj temeljnih financijskih izvještaja zatvorenih investicijskih fondova
i društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima identičan je
sadržaju izvještaja trgovačkih društava osnovanih u smislu Zakona o trgovačkim
društvima, u pravnom obliku dioničkog ili društva s ograničenom odgovornošću.

Članak 5.

(1) Posebna izvješća, u smislu ovog Pravilnika, su:
1. za otvorene investicijske fondove:
a) posebna financijska izvješća otvorenih investicijskih fondova,
b) izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijed­nosti imovine po
udjelu/po dionici;
c) izvješće o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine fonda;
2. za zatvorene investicijske fondove:
a) posebna financijska izvješća zatvorenih investicijskih fondova,
b) izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po
dionici;
c) izvješće o visini troškova koji se naplaćuju na teret imovine fonda;
3. za depozitnu banku:
a) izvješće o rezultatima provjere ispravnosti postupka i rezultata vrednovanja
imovine investicijskih fondova za koje vodi poslove depozitorija;
b) izvješće o rezultatima provjere odstupanja od ciljane strukture ulaganja
investicijskog fonda za koji vodi poslove depozitorija;
c) izvješće s podatcima svih nalogodavaca za koje vodi poslove depozitorija, te
vrsti i količini vrijednosnih papira u njihovom vlasništvu.
(2) Standardizirani obrasci posebnih izvješća sadržani su u prilogu (Prilog 1:
Posebna izvješća) koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Razdoblja izrade, način i rokovi dostave temeljnih financijskih izvještaja
investicijskih fondova i društava za upravljanje identični su rokovima iz Zakona
o investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 150/05, u daljnjem tekstu:
Zakon) i Pravilnika o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu i
vođenju poslovnih knjiga društva za upravljanje investicijskim fondovima
(»Narodne novine«, broj 45/06).
(2) Razdoblja izrade i rokovi dostave posebnih izvješća iz članka 5. ovoga
Pravilnika o radu obveznika izvještavanja, identični su rokovima iz Zakona i
podzakonskih akata Agencije.
(3) Izvješća iz članka 5. ovog Pravilnika dostavljaju se Agenciji
telekomunikacijskim putem ili na magnetnom mediju prema posebnoj pisanoj uputi
za dostavljanje podataka statističkih izvješća.

Članak 7.

(1) Nadzorna izvješća u smislu ovog Pravilnika su izvješća koje Agencija kreira
za potrebe procjene rizika, istraživanja i razvoja sustava nebankarskih
financijskih usluga, te izvještavanja korisnika usluga i javnosti.
(2) Za navedene potrebe Agencija uvažavajući zahtjeve tajnosti i zaštitite
podataka, u pravilu koristi podatke iz statističkih izvješća, a u iznimnim
situacijama druga dodatna izvješća čiji sadržaj, oblik i rokove definira ovisno
o potrebi.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a
primjenjuje se na izvješća koja se odnose na razdoblja koja počinju 1. siječnja
2007. i poslije tog datuma.

Klasa: 011-01/06-01/51
Urbroj: 326-01-06-1
Zagreb, 28. prosinca 2006.

Predsjednik Uprave
**Ante Samodol**, v. r.

**1. Posebna financijska izvješća otvorenih/zatvorenih investicijskih fondova**

> > > > > ![](dodatni/350556.gif)

<>

**BILANCA ILI IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIJSKOG FONDA NA
DAN**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka pozicije** | **Konta skupine** | **Pozicija imovine** | **Prethodna god.** | **Tekuća god.** |
|  |  | FINANCIJSKA IMOVINA |  |  |
| 1 | 10 | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti |  |  |
| 2 | (sum od 2a:2d) | Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti: | 0,00 | 0,00 |
| 2a | 3 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka |  |  |
| 2b | 4 | Financijska imovina raspoloživa za prodaju |  |  |
| 2c | 8 | Zajmovi i potraživanja |  |  |
| 2d | 5 | Ulaganja koja se drže do dospijeća |  |  |
|  |  | OSTALA IMOVINA |  |  |
| 3 | 11 + 12 | Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja |  |  |
| 4 | 13 | Potaživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica |  |  |
| 5 | 14 | Potraživanja s osnove danih predujmova |  |  |
| 6 | 15 | Potraživanja od društva za upravljanje |  |  |
| 7 | 16 | Potraživanja od depozitne banke |ke width="61" valign="top" style="width: 45.7pt; height: 3.0pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid black; padding-left: 2.0pt; padding-right: 2.0pt; padding-top: 2.85pt; padding-bottom: 2.85pt">

   |

| 8 | 17 | Ostala potraživanja fonda |  |  |
| 9 | 18 | Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina |  |  |
| A. (Σ od 1 do 9) |  | Ukupna imovina | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | 99 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | FINANCIJSKE OBVEZE |  |  |
| 10 | 20 + 21 | Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze |  |  |
| 11 | 22 | Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite |  |  |
|  |  | OSTALE OBVEZE |  |  |
| 12 | 23 | Obveze prema društvu za upravljanje fondovima |  |  |
| 13 | 24 | Obveze prema depozitnoj banci |  |  |
| 14 | 25 | Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda |  |  |
| 15 | 26 | Obveze s osnove isplate udjelničarima/dioničarima |  |  |
| 16 | 27 | Ostale obveze |  |  |
| 17 | 28 | Obveze po obračunatoj kamati |  |  |
| B. (Σ od 10 do 17) |  | Ukupno kratkoročne obveze | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| C. (A – B) |  | Neto imovina fonda | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| D. |  | Broj izdanih udjela/dionica |  |  |
|  |  |  |  |  |
| E. (C/D) |  | Neto imovina po udjelu/dionici | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |
| 18 | 90 | Izdani/Povučeni udjeli/dionice investicijskog fonda |  | 5pt"> ass="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> |
| 19 | 94 | Dobit/gubitak tekuće financijske godine |  |  |
| 20 | 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja |  |  |
| 21 | 96 | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju |  |  |
| 22 | 97 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite |  |  |
| F. (Σ od 18 do 23) |  | Ukupno obveze prema izvorima imovine | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 99 | 99 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 0,00 | 0,00 |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE 1. 1. –**( *Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka pozicije** | **Konta skupine** | **Pozicija** | **Prethodno raz.** | **Tekuće raz.** |
|  |  | PRIHODI OD ULAGANJA |  |  |
| 1 | 73 | Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata |  |  |
| 2 | 70 | Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem |  |  |
| 3 | 71 (bez 71x) | Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) |  |  |
| 4 | 74 | Prihodi od dividendi | <"> |  |
| 5 | 75 | Ostali prihodi |  |  |
| A. (Σ od 1 do 5) |  | Ukupno prihodi od ulaganja | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | RASHODI |  |  |
| 6 | 63 | Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata |  |  |
| 7 | 60 (bez 60x) | Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) |  |  |
| 8 | 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje |  |  |
| 9 | 67 | Rashodi od kamata |  |  |
| 10 | 65 | Naknada depozitnoj banci |  |  |
| 11 | 66 | Transakcijski troškovi |  |  |
| 12 | 64 | Umanjenje imovine |  |  |
| 13 | 69 | Ostali dozvoljeni troškovi fonda |  |  |
| B. (Σ od 6 do 13) |  | Ukupno rashodi | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| C. (A – B) |  | Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJED­NOSNE PAPIRE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE |  |  |
| d1 | 72 – 62 (bez 72x – 62x) | Nerealizirani dobici (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente |  |  |
| d2 | 72x – 62x | Nerealizirani dobici (gubici) od derivativnih instrumenata |  |  |
| d3 | 71x – 60x | Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire |  |  |
| D. (Σ od d1 do d3) |  | Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| E. (C + D) |  | Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda | 0,00 | 0,00 |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 1. 1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka pozicije** | **Konta skupine** | **Pozicija** | **Prethodno raz.** | **Tekuće raz.** |
|  |  | POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA |  |  |
| 1 (obrazac 2 C) |  | Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire | 0,00 | 0,00 |
| 2 (obrazac 2 D) |  | Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i derivativne instrumente | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 96 | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju |  |  |
| 4 | 97 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite |  |  |
| A. (Σ od 1 do 4) |  | Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda | 85pt"> lass="T-98bezuvl" align="right" style="text-align:right">0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5 | 900 P | Primici od prodaje izdanih udjela/dionica fonda |  |  |
| 6 | 900 D | Izdaci od povlačenja izdanih udjela/dionica fonda |  |  |
| B. (Σ od 5 do 6) |  | Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s udjelima/dionicama Fonda | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| C. (A + B) |  | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | NETO IMOVINA |  |  |
| 7 |  | Na početku razdoblja |  | 0,00 |
| D. (7 + C) |  | Na kraju razdoblja |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | BROJ IZDANIH I POVUČENIH UDJELA/DIONICA FONDA |  |  |
| 7 |  | Izdani udjeli/dionice fonda u razdoblju |  |  |
| 8 |  | Povučeni udjeli/dionice fonda u razdoblju |  |  |
| E. (Σ od 7 do 8) |  | BROJ UDJELA/DIONICA FONDA | 0,0000 | 0,0000 |

**FINANCIJSKI POKAZATELJI PO UDJELU/DIONICI FONDA TIJEKOM
RAZDOBLJA 1. 1. -**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka pozicije** | **Konta skupine** | **Pozicija imovine** | **Prethodno raz.** | **Tekuće raz.** |
|  |  | VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU/DIONICI NA POČETKU RAZDOBLJA | c | d |
| 1 |  | Neto imovina fonda na početku razdoblja |  | 0,00 |
| 2 |  | Broj udjela/dionica na početku razdoblja |  | 0,000 |
| A | 1/2 | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/dionici na početku razdoblja | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO UDJELU/DIONICI NA KRAJU RAZ­DOBLJA |  |  |
| 3 |  | Neto imovina fonda na kraju razdoblja |  | 0,00 |
| 4 |  | Broj udjela/dionica na kraju razdoblja |  | 0,000 |
| B | 3/4 | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/dionici na kraju razdoblja | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |
| C |  | Dodatni pokazatelji i podaci |  |  |
| 5 |  | Odnos troškova i prosječne neto imovine |  |  |
| 6 |  | Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine |  |  |
| 7 |  | Prino">Prinoticijskog fonda |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija  (DIONICE)** | **Broj dionica** | **Trošak nabave po dionici** | **Ukupan trošak nabave** | **Vrijednost na datum izvještaja** | **Vrijednost po dionici** | **Udjel u vl. izdavatelja (%)** | **Udjel u cjel. imovini fon. (%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovne dionice |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povlaštene dionice |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dionice zatvorenih investcijskih fondova |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
| Ukupno dionice domaćih d.d. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovne dionice |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povlaštene dionice |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dionice zatvorenih investicijskih fondova |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Ukupno dionice inozemnih d.d. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozicija  (OBVEZNICE)** | **Nominalna vrijednost** | **Trošak nabave** | **Vrijednost na datum  izvještaja** | **Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)** | **Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Državne obveznice |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveznice lokalne i regionalne samouprave |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveznice gospodarskih subjekata |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Ukupno obveznice RH i dom. izdav. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Državne obveznice |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveznice gospodarskih subjekata |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Ukupno obveznice ino. izdavatelja |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozicija  (OSTALI V.P.)** | **Nominalna vrijednost** | **Trošak nabave (kn)** | **Vrijednost na datum  izvještaja** | **Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)** | **Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trezorski zapisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blagajnički zapisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udjeli otvorenih investicijskih fondova |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |  |
| al"> style="color: windowtext"> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drugi nenavedeni vrijednosni papiri |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |  |
| Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trezorski zapisi |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blagajnički zapisi |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Udjeli otvorenih investicijskih fondova |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drugi nenavedeni vrijednosni papiri |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozicija  (PLASMANI I DEPOZITI)** | **Trošak  nabave (kn)** | **Vrijednost na datum izvještaja** | **Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kratkoročni depoziti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | B3"> ss="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dugoročni depoziti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostali plasmani | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |
| Ukupno plasmani i depoziti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozicija (DERIVATIVNI  INSTRUMENTI)** | **Trošak  nabave** | **Pozitivna vrijednost na datum izvještaja** | **Negativna vrijednost na datum  izvještaja** | **Udjel u imovini fonda (u %)** | **Udio u obvezama (u %)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno derivativni instrumenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | <"> <="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> |  |  |  |  |
| **Pozicija Repo poslovi  (AKTIVA)** | **Kolateral ISIN** | **Nominalna vrijednost** | **Vrijednost na datum  izvještaja** | **Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)** | **Vrijednost kolaterala** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno derivativni instrumenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE NA DAN**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pozicija** | | **Vrijednost na datum izvješća** | | | **Udjel u cjel. imovini fonda (u %)** | | | |
|  | Dionice | | 0,00 | | |  | | | |
|  | Obveznice | | 0,00 | | |  | | | |
|  | Ostali vrijednosni papiri | | 0,00 | | |  | | | |
|  | Plasmani i depoziti | | 0,00 | | |  | | | |
|  | Ostala imovina | | 0,00 | | |  | | | |
|  | Novčana sredstva i ekvivalenti novca | | 0,00 | | |  | | | |
|  | Ukupna imovina | | 0,00 | | | 100,00% | | | |
|  | cm"> ss="T-98bezuvl">Derivativni instrumenti | | 0,00 | | |  | | | |
|  | Repo poslovi | | 0,00 | | |  | | | |
|  | | | | |  | |  |  |  |
| **STRUKTURA OBVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA NA DAN** | | | | |  | |  |  |  |
| *(Naziv fonda)* | | | | |  | |  |  |  |
| Pozicija | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Repo poslovi (PASIVA)** | | **Kolateral ISIN** | | **Nominalna  vrijednost** | **Vrijednost na datum izvještaja** | | **Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (u %)** | **Vrijednost  kolaterala** |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |
| UKUPNO REPO POSLOVI | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **Garantni polog** | | **Trošak nabave (kn)** | | **Vrijednost na datum izvještaja** | **Udjel u  cjelokupnoj imovini fonda (%)** | | **Udjel u obvezama fonda (u %)** |  |  |
|  | |  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  | | t"> s="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA
RAZDOBLJE 1. 1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum prodaje** | **Financijski instrumenti** | **Broj vrijednosnih papira** | **Knjigovodstvena vrijednost** | **Prodajna cijena** | **Realizirani  dobitak (gubitak)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ( 5 – 4 ) |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Redovne dionice gospodarskih subjekata |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Povlaštene dionice |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Dionice investicijskih fondova |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Državne obveznice |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obveznice lokalne samouprave |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obveznice gospodarskih subjekata |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Trezorski zapisi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Blagajnički zapisi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Udjeli otvorenih investicijskih fondova |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Drugi nenavedeni vrijednosni papiri |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijed­nosti |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Derivativni instrumenti |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ukupno realizirani dobitak (gubitak) |  | 0 | 0 | 0 |

**IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA
RAZDOBLJE 1. 1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum zadnje procjene** | **Financijski  instrumenti** | **Trošak nabave** | **Fer  vrijednost** | **Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju** | **Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite** | **Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit (gubitak) razdoblja** | **Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire** | **Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem** | **Umanjenje imovine** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redovne dionice gospodarskih subjekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Povlaštene dionice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dionice zatvorenih investicijskih fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Državne obveznice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obveznice lokalne i re­gionalne samouprave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obveznice gospodarskih subjekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ight"> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trezorski i blagajnički zapisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komercijalni zapisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udjeli otvorenih investicijskih fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drugi nenavedeni duž­nički vrijednosni papiri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strukturirani vrijed­nosni papiri po fer vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strukturirani vrijed­nosni papiri s ugrađenim derivatom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Derivativni instrumenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**TRANSAKCIJE IMOVINOM FONDA S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE
1. 1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv povezane osobe** | **Opis transakcije** | **Datum  transakcije** | **Količina ili Nominalna  vrijednost** | **Trošak nabave** | **Vrijednost  transakcije** | **Realizirani  dobitak  (gubitak)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.0pt">class="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**PRIHODI/RASHODI S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE 1. 1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv povezane osobe** | **Prihod** | **Rashod** | **Svrha isplate** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**2. Posebna financijska izvješća zatvorenih investicijskih
fondova s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine**

![](dodatni/350557.gif)

**BILANCA ILI IZVJEŠTAJ O NETO IMOVINI INVESTICIJSKOG FONDA NA
DAN**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka pozicije** | **Konta skupine** | **Pozicija imovine** | **Prethodna god.** | **Tekuće razdoblje** |
| 1 |  | MATERIJALNA IMOVINA |  |  |
| 1a |  | Zemljišta i šume |  |  |
| 1b |  | Građevinski objekti |  |  |
|  |  | FINANCIJSKA IMOVINA |  |  |
| 2 | 10 | Novčana sredstva i novčani ekvivalenti |  |  |
|  | (sum od 2a:2d) | Ulaganja u vrijednosne papire i depoziti: |  |  |
| 2a | 3 | Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka |  |  |
| 2b | 4 | Financijska imovina raspoloživa za prodaju |  |  |
| 2c | 8 | Zajmovi i potraživanja |  |  |
| 2d | 5 | Ulaganja koja se drže do dospijeća |  |  |
|  |  | OSTALA IMOVINA |  |  |
| 3 |  | Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i ostala potraživanja |  |  |
| 4 | 11 + 12 | Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja |  |  |
| 5 | 13 | Potaživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica |  |  |
| 6 | 14 | Potraživanja s osnove danih predujmova |  |  |
| 7 | 15 | Potraživanja od društva za upravljanje |  |  |
| 8 | 16 | Potraživanja od depozitne banke |  |  |
| 9 | 17 | Ostala potraživanja fonda |  |  |
| 10 | 18 | Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina |  |  |
| A. (Σ od 1 do 10) |  | Ukupna imovina | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | 99 | Izvanbilančna evidencija aktiva | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | FINANCIJSKE OBVEZE |  |  |
|  |  | Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu i ostale obveze |  |  |
| 11 | 20 + 21 | Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze |  |  |
| 12 | 22 | Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove i garantne depozite |  |  |
|  |  | OSTALE OBVEZE |  |  |
| 13 | 23 | Obveze prema društvu za upravljanje fondovima |  |  |
| 14 | 24 | Obveze prema depozitnoj banci |  |  |
| 15 | 25 | Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda |  |  |
| 16 | 26 | Obveze s osnove isplate dioničarima |  |  |
| 17 | 27 | Ostale obveze |  |  |
| 18 | 28 | Obveze po obračunatoj kamati |  |  |
| B. (Σ od 11 do 18) |  | Ukupno kratkoročne obveze | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| C. (A – B) |  | Neto imovina fonda | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| D. |  | Broj izdanih dionica |  |  |
|  |  |  |  |  |
| E. (C/D) |  | Neto imovina po dionici | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |
| 19 | 90 | Izdane/Povučene dionice investicijskog fonda |  |  |
| 20 | 94 | Dobit/gubitak tekuće financijske godine |  |  |
| 21 | 95 | Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja |  |  |
| 22 | 96 | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju |  |  |
| 23 | 97 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite |  |  |
| 24 |  | Revalorizacijske rezerve materijalne imovine |  |  |
| F. (Σ od 19 do 24) |  | Ukupno obveze prema izvorima imovine | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 99 | 99 | Izvanbilančna evidencija pasiva | 0,00 | 0,00 |

**RAČUN DOBITI I GUBITKA FONDA ZA RAZDOBLJE 1. 1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka pozicije** | **Konta  skupine** | **Pozicija** | **Prethodno raz.** | **Tekuće raz.** |
|  |  | PRIHODI OD ULAGANJA |  |  |
| 1 |  | Realizirani dobici od prodaje materijalne imovine |  |  |
| 2 | 73 | Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata |  |  |
| 3 | 70 | Prihodi od kamata i amortizacija premije(diskonta) imovine s fiksnim dospijećem |  |  |
| 4 | 71 (bez 71x) | Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) |  |  |
| 5 | 74 | Prihodi od dividendi |  |  |
| 6 | 75 | Ostali prihodi |  |  |
| A. (Σ od 1 do 6) |  | Ukupno prihodi od ulaganja | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | RASHODI |  |  |
| 7 |  | Rahodi od prodaje materijalne imovine |  |  |
| 8 |  | Amortizacija materijalne imovine |  |  |
| 9 | 63 | Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata |  |  |
| 10 | 60 (bez 60x) | Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire) |  |  |
| 11 | 61 | Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje |  |  |
| 12 | 67 | Rashodi od kamata |  |  |
| 13 | 65 | Naknada depozitnoj banci |  |  |
| 14 | 66 | Transakcijski troškovi | ormal"> |  |
| 15 | 64 | Umanjenje imovine |  |  |
| 16 | 69 | Ostali dozvoljeni troškovi fonda |  |  |
| B. (Σ od 7 do 16) |  | Ukupno rashodi | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| C. (A - B) |  | Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire i materijalnu imovinu | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU |  |  |
| d1 |  | Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u materijalnu imovinu |  |  |
|  |  | NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I DERIVATIVNE INSTRUMENTE |  |  |
| d2 | 72 - 62 (bez 72x - 62x) | Nerealizirani dobici (gubici) na ulaganjima u financijske instrumente |  |  |
| d3 | 72x - 62x | Nerealizirani dobici (gubici) od derivativnih instrumenata |  |  |
| d4 | 71x - 60x | Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire |  |  |
| D. (Σ od d1 do d4) |  | Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire, derivativne instrumente i materijalnu imovinu | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| E. (C + D) |  | Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda | 0,00 | 0,00 |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI U RAZDOBLJU 1. 1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka pozicije** | **Konta skupine** | **Pozicija** | **Prethodno raz.** | **Tekuće raz.** |
|  |  | POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSL. FONDA |  |  |
| 1 (obrazac 2 C) |  | Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire i materijalnu imovinu | 0,00 | 0,00 |
| 2 (obrazac 2 D) |  | Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire, derivativne instrumente i materijalnu imovinu | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 96 | Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju |  |  |
| 4 | 97 | Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite |  |  |
| 5 |  | Revalorizacijske rezerve materijalne imovine |  |  |
| A. (Σ od 1 do 5) |  | Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 6 | 900 P | Primici od prodaje izdanih dionica fonda |  |  |
| 7 | 900 D | Izdaci od povlačenja izdanih dionica fonda |  | lass="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> |
| B. (Σ od 6 do 7) |  | Ukupno povećanje (smanjenje) od transakcija s dionicama fonda | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| C. (A + B) |  | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | NETO IMOVINA |  |  |
| 8 |  | Na početku razdoblja |  | 0,00 |
| D. (8 + C) |  | Na kraju razdoblja |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | BROJ IZDANIH I POVUČENIH DIONICA FONDA |  |  |
| 9 |  | Izdane dionice fonda u razdoblju |  |  |
| 10 |  | Povučene dionice fonda u razdoblju |  |  |
| E. (Σ od 9 do 10) |  | BROJ DIONICA FONDA | 0,0000 | 0,0000 |

**FINANCIJSKI POKAZATELJI PO DIONICI FONDA TIJEKOM RAZDOBLJA 1.
1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka pozicije** | **Konta skupine** | **Pozicija imovine** | **Prethodno raz.** | **Tekuće raz.** |
|  |  | VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO DIONICI NA PO­ČETKU RAZDOBLJA | c | d |
| 1 |  | Neto imovina fonda na početku razdoblja |  | 0,00 |
| 2 |  | Broj udjela na početku razdoblja |  | 0,000 |
| A | 1/2 | Vrijednost neto imovine fonda po dionici na početku razdoblja | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | VRIJEDNOST NETO IMOVINE FONDA PO DIONICI NA KRAJU RAZDOBLJA |  |  |
| 3 |  | Neto imovina fonda na kraju razdoblja |  | 0,00 |
| 4 |  | Broj dionica na kraju razdoblja |  | 0,000 |
| B | 3/4 | Vrijednost neto imovine fonda po dionici na kraju razdoblja | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  |  |  |  |
| C |  | Dodatni pokazatelji i podaci |  |  |
| 5 |  | Odnos troškova i prosječne neto imovine |  |  |
| 6 |  | Odnos neto dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine |  |  |
| 7 |  | Prinos investicijskog fonda |  |  |

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA FONDA NA DAN**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija  (ZEMLJIŠTA I ŠUME)** | **Trošak nabave** | **Knj. vrijed.na datum izvještaja** | **Procjena fer vrijednost** | **Odstupanja** | **Udio u cjel.imovini fonda (%)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozicija  (GRAĐEVINSKI OBJEKTI) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno materijalna imovina |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozicija  (DIONICE)** | **Broj  dionica** | **Trošak  nabave po dionici** | **Ukupan  trošak  nabave** | **Vrijednost na datum izvještaja** | **Vrijednost po dionici** | **Udjel u vl. izdavatelja (%)** | **Udjel u cjel. imovini fon. (%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovne dionice |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povlaštene dionice |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dionice zatvorenih investcijskih fondova |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
| Ukupno dionice domaćih d.d. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovne dionice |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povlaštene dionice |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dionice zatvorenih investicijskih fondova |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Ukupno dionice inozemnih d.d. |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozicija  (OBVEZNICE)** | **Nominalna vrijednost** | **Trošak  nabave** | **Vrijednost na datum izvještaja** | **Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)** | **Udjel u  cjelokupnoj imovini fonda (%)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Državne obveznice |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveznice lokalne i regionalne samouprave |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveznice gospodarskih subjekata |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Ukupno obveznice RH i dom. izdav. |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Državne obveznice |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveznice gospodarskih subjekata |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Ukupno obveznice ino. izdavatelja |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija  (OSTALI V.P.)** | **Nominalna vrijednost** | **Trošak  nabave nabave (kn)** **Vrijednost na datum izvještaja** | **Udjel u vlasništvu izdavatelja (%)** | **Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)** | |
|  |  |  |  |  |  |
| Trezorski zapisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Blagajnički zapisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Udjeli otvorenih investicijskih fondova |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Drugi nenavedeni vrijednosni papiri |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| Ukupno ostali V.P. dom. izdavatelja |  | 0,00 | 0,00 |  | ht"> 0,00|  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | Trezorski zapisi |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | Blagajnički zapisi |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | Udjeli otvorenih investicijskih fondova |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% | |  |  |  |  |  |  | | Drugi nenavedeni vrijednosni papiri |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | | Ukupno ostali V.P. ino. izdavatelja |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | |  |  |  |  |  |  | | **Pozicija  (PLASMANI I DEPOZITI)** | **Trošak  nabave (kn)** | **Vrijednost na datum  izvještaja** | **Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)** |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | Kratkoročni depoziti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | Dugoročni depoziti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | le="height: 8.5pt">  |  |  |  |  |  | |
| Ostali plasmani | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
| Ukupno plasmani i depoziti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
|  | | | | | |
| **Pozicija (DERIVATIVNI INSTRUMENTI)** | **Trošak nabave** | **Pozitivna vrijednost na datum  izvještaja** | **Negativna  vrijednost na datum izvještaja** | **Udjel u imovini fonda (u %)** | **Udio u obvezama (u %)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ukupno derivativni instrumenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | |
| **Pozicija Repo poslovi (AKTIVA)** | **Kolateral ISIN** | **Nominalna vrijednost** | **Vrijednost na datum izvještaja** | **Udjel u  cjelokupnoj  imovini fonda (u %)** | **Vrijednost  kolaterala** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ukupno derivativni instrumenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**STRUKTURA ULAGANJA FONDA PO VRSTAMA IMOVINE NA DAN**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozicija** | **Vrijednost na datum izvješća** | **Udjel u cjel. imovini fonda (u %)** |
| Zemljišta i šume | 0,00 |  |
| Građevinski objekti | 0,00 |  |
| Dionice | 0,00 |  |
| Obveznice | 0,00 |  |
| Ostali vrijednosni papiri | 0,00 |  |
| Plasmani i depoziti | 0,00 |  |
| Ostala imovina | 0,00 |  |
| Novčana sredstva i ekvivalenti novca | 0,00 |  |
| Ukupna imovina | 0,00 | 100,00% |
| Derivativni instrumenti |  |  |
| Repo poslovi |  |  |

**STRUKTURA OBVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA NA DAN**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRUKTURA OBVEZA FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA NA DAN** | | |  |  |  |
| *(Naziv fonda)* | | |  |  |  |
| Pozicija |  |  |  |  |  |
| **Repo poslovi (PASIVA)** | **Kolateral ISIN** | **Nominalna vrijednost** | **Vrijednost na datum izvještaja** | **Udjel u cjelo­kupnoj imovini fonda (u %)** | **Vrijednost  kolaterala** |
|  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO REPO POSLOVI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Garantni polog** | **Trošak nabave (kn)** | **Vrijednost na datum izvještaja** | **Udjel u cjelokupnoj imovini fonda (%)** | **Udjel u obvezama fonda**  **(u %)** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO GARANTNI POLOG |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA
RAZDOBLJE 1. 1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Datum prodaje** | **Materijalna imovina i financijski instrumenti** | **Broj vrijednosnih papira** | **Knjigovodstvena vrijednost** | **Prodajna cijena** | **Realizirani  dobitak (gubitak)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5 – 4) |
|  | Zemljišta i šume | xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Građevinski objekti | xx | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |width="101" style="width: 75.6pt; height: 3.0pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid black; padding-left: 2.0pt; padding-right: 4.0pt; padding-top: 2.0pt; padding-bottom: 2.0pt">

   |

|  | Redovne dionice gospodarskih subjekata |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Povlaštene dionice |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Dionice investicijskih fondova |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Državne obveznice |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obveznice lokalne samouprave |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Obveznice gospodarskih subjekata |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Trezorski zapisi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| &text"> | Blagajnički zapisi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Udjeli otvorenih investicijskih fondova |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | n style="color: windowtext"> |  |
|  | Drugi nenavedeni vrijednosni papiri |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Strukturirani vrijednosni papiri po fer vri­jednosti |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Derivativni instrumenti |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ukupno realizirani dobitak (gubitak) |  | 0 | 0 | 0 |

**IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FONDA ZA
RAZDOBLJE 1. 1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dtm zadnje procj.** | **Materijalna imovina i financijski instrumenti** | **Trošak nabave** | **Fer vrijednost** | **Revalorizacija imovine raspoložive za prodaju** | **Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite** | **Revalorizacija materijalne imovine** | **Nerealizirani dobitak (gubitak) priznat direktno kroz dobit(gubitak) razdoblja** | **Neto tečajne razlike na ulaganjima u vrijednosne papire** | **Amortizacija diskonta (premije) imovine s fiksnim dospijećem** | **Umanjenje imovine** |
|  | Zemljišta i šume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Povlaštene dionice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dionice zatvorenih investicijskih fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Državne obveznice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obveznice lokalne i regionalne samouprave | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obveznice gospodarskih subjekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trezorski i blagajnički za­pisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komercijalni zapisi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udjeli otvorenih investicijskih fondova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | pt"> |  |  |  |  |  |
|  | Drugi nenavedeni dužnički vrijednosni papiri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strukturirani vrijednosni papiri po fer vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strukturirani vrijednosni papiri s ugrađenim derivatom |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Derivativni instrumenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno nerealizirani dobitak (gubitak) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**TRANSAKCIJE IMOVINOM FONDA S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE
1. 1. –**(*Naziv fonda* )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv povezane osobe** | **Opis transakcije** | **Datum  transakcije** | **Količina ili Nominalna vrijednost** | **Trošak nabave** | **Vrijednost  transakcije** | **Realizirani  dobitak  (gubitak)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**PRIHODI/RASHODI S POVEZANIM OSOBAMA ZA RAZDOBLJE 1. 1. –**(*Naziv fonda*)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv povezane osobe** | **Prihod** | **Rashod** | **Svrha isplate** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**3. Izvješće o vrednovanju imovine fonda i izračunu neto
vrijednosti imovine po udjelu/po dionici fonda**
3.1. Izvješće o vrednovanju imovine otvorenog/zatvorenog investicijskog fonda

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVJEŠĆE O IZRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID fonda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv fonda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv društva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ograničenja ulaganja | | | | | | | | |
|  | Min | Max |  |  |  |  |  |  |
| Novac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dionice HR |  |  |  |  |  |  |  | class="Noparagraphstyle" style="line-height: normal"> |
| Dionice Ino |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveznice HR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obveznice Ino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostalo |  |  |  |  |  |  |  |  |

![](dodatni/350558.gif)

![](dodatni/350559.gif)

![](dodatni/350560.gif)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Struktura ulaganja investicijskog fonda na datum: | | | | | | | | |
| Naziv investicijskog fonda: | | | 0 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Vrijednost u HRK/*Value in HRK* | Udio/*Percent* |
| NOVČANA SREDSTVA/*CASH* | | | | | | | 0,00 |  |
| POTRAŽIVANJA/*RECEIVABLES* | | | | | | | 0,00 |  |
| VRIJEDNOSNI PAPIRI I DEPOZITI/*Securities and deposits* | | | | | | | 0,00 |  |
|  | DOMAĆI/*DOMESTIC* | | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Dionice + GDR/*Shares and GDRs* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Državne obveznice/*Government bonds* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Municipalne obveznice/*Municipal bonds* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Korporativne obveznice/*Corporate bonds* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Zatvoreni investicijski fondovi/*Closed-end funds* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Otvoreni investicijski fondovi/*Open-end funds* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Kratkoročni vr. papiri/*Short-term securities* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Depoziti/*Deposits* | | | | | 0,00 |  |
|  | INOZEMNI/FOREIGN | | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Dionice/*Shares* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Državne obveznice/*Government bonds* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Municipalne obveznice/*Municipal bonds* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Korporativne obveznice/*Corporate bonds* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Zatvoreni investicijski fondovi/*Closed-end funds* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Otvoreni investicijski fondovi/*Open-end funds* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Kratkoročni vr. papiri/*Short-term securities* | | | | | 0,00 |  |
|  |  | Depoziti/Deposits | | | | | 0,00 |  |
| OSTALA IMOVINA/*OTHER ASSETS* | | | | | | | 0,00 |  |
| UKUPNA IMOVINA/*TOTAL ASSETS* | | | | | | | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNE OBVEZE/*TOTAL LIABILITIES* | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NETO IMOVINA/*NET ASSETS* | | | | | | | 0,00 | 100.00% |
| BROJ UDJELA/DIONICA/TOTAL UNITS/*SHARES HELD* | | | | | | |  |  |
| VRIJEDNOST UDJELA/*DIONICE/NET ASSET VALUE PER UNIT/SHARE* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIMICI OD PRODAJE IZDANIH UDJELA/*DIONICA* | | | | | | |  |  |
| IZDACI OD POVLAČENJA IZDANIH UDJELA/*DIONICA* | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRUKTURA VALUTE IMOVINE/*ASSET CURRENCY STRUCTURE* | | | | | | | 0,00 | 100.00% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IZVEDENICE/*DERIVATIVES* | | | | | | | 0,00 | 0.00% |
| REPO UGOVORI/*REPURCHASE AGREEMENTS* | | | | | | | 0,00 | 0.00% |

**3.2 Izvješće o vrednovanju immovine zatvorenog investicijskog
fonda s javnom ponudom za ulaganje nekretnine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV FONDA d.d. | | | | | | | | | |
| na datum vrednovanja | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupna vrijednost pozicije u HRK | % u neto imovini |
| I. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI | | | | | | | |  | 0,00 |
| II. DEPOZITI | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Ugovoreni iznos glavnice depozita u HRK | | | | | | |  | 0,00 |
|  | Potraživanja za kamatu | | | | | | | style="color: windowtext"> | 0,00 |
| III. NEKRETNINE | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | A. NEKRETNINE NA TRŽIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zemljišta na kojima je gradnja u tijeku | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | Neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja | | | | |  | 0,00 |
|  |  | POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA | | | | | | 0,00 | 0pt"> 0,00 |
|  |  |  | Oranice | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | Pašnjaci |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Ostalo |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ŠUMSKA ZEMLJIŠTA | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | ZEMLJIŠTA ZA OSTALE NAMJENE | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | GRAĐEVINE | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Stambena namjena | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Zgrade |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Stanovi/Apartmani | | | |  | <"> 0,00 |
|  |  |  |  | Ostalo |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Poslovna namjena | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Zgrade |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Stanovi/Apartmani | | | |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Ostalo |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Stambeno-poslovna namjena | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Zgrade |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Stanovi/Apartmani | | | |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Ostalo |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Ostalo |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | OSTALO |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | B. NEKRETNINE NA TRŽIŠTU U INOZEMSTVU | | | | | | | .0pt"> 0,00 | 0,00 |
|  |  | GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zemljišta na kojima je gradnja u tijeku | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | Neizgrađena zemljišta na kojima je dozvoljena gradnja | | | | |  | 0,00 |
|  |  | POLJOPRIVREDNA ZEMLJIŠTA | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Oranice |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Pašnjaci |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Ostalo |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | ŠUMSKA ZEMLJIŠTA | | | | | |  | 0,00 |
|  |  | ZEMLJIŠTA ZA OSTALE NAMJENE | | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | GRAĐEVINE | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Stambena namjena | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Zgrade |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Stanovi/Apartmani | | | |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Ostalo |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Poslovna namjena | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Zgrade |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Stanovi/Apartmani | | | |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Ostalo |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Stambeno-poslovna namjena | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | Zgrade |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Stanovi/Apartmani | | | |  | 0,00 |
|  |  |  |  | Ostalo |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Ostalo |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | OSTALO |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| IV. UDJELI U NEKRETNINSKIM TVRTKAMA | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | A. UDJELI U NEKRETNINSKIM TVRTKAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ | | | | | | |  | 0,00 |
|  | B. UDJELI U NEKRETNINSKIM TVRTKAMA U INOZEMSTVU | | | | | | |  | 0,00 |
| V. VRIJEDNOSNI PAPIRI | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | A. VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTU U REPUBLICI HRVATSKOJ | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dionice |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Zatvoreni investicijski fondovi | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | Otvoreni investicijski fondovi | | | | |  | 0,00 |
|  |  | DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Državne obveznice | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | Municipalne obveznice | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | Korporativne obveznice | | | | |  | 0,00 |
|

   |  | Kratkoročni vrijednosni papiri | | | | |  | 0,00 |

|  |  | OSTALO |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | B. VRIJEDNOSNI PAPIRI NA TRŽIŠTIMA U INOZEMSTVU | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  | VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Dionice |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Zatvoreni investicijski fondovi | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | Otvoreni investicijski fondovi | | | | |  | 0,00 |
|  |  | DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Državne obveznice | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | Municipalne obveznice | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | Korporativne obveznice | | | | |  | 0,00 |
|  |  |  | Kratkoročni vrijednosni papiri | | | | |  | 0,00 |
|  |  | OSTALO |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| VI. POTRAŽIVANJA | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Potraživanja za PDV/Pretporez | | | | | | |  | 0,00 |
|  | Potraživanja od kupaca |  | 0,00 |
|  | Potraživanja od povezanih društava | | | | | | |  | 0,00 |
|  | Potraživanja po terminskim i opcijskim ugovorima | | | | | | |  | 0,00 |
|  | Ostala potraživanja | | | | | | |  | 0,00 |
| VII. UKUPNA IMOVINA  (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.) | | | | | | | | 0.00 | 0,00 |
| VIII. UKUPNE OBVEZE | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Obveza po naknadi društvu za upravljanje | | | | | | |  |  |
|  | Obveza po naknadi depozitnoj banci | | | | | | |  |  |
|  | Obveze po naknadi članova Nadzornog odbora | | | | | | |  |  |
|  | Obveza po naknadi Središnjoj depozitarnoj agenciji | | | | | | |  |  |
|  | Obveza po naknadi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga | | | | | | |  |  |
|  | Obveze po terminskim i opcijskim ugovorima | | | | | | |  |  |
|  | Obveze prema dobavljačima | | | | | | |  |  |
|  | Obveze prema povezanim društvima | | | | | | |  |  |
|  | Obveze za poreze | | | | | | | 0,00 |  |
|  |  | – obveze za porez na promet nekretnina | | | | | |  |  |
|  |  | – obveze za porez na dodanu vrijednost | | | | | |  |  |
|  |  | – obveze za ostale poreze | | | | | |  |  |
|  | Ostale obveze | | | | | | |  |  |
| IX. NETO VRIJEDNOST IMOVINE (VII. – VIII.) | | | | | | | | 0,00 | 100,00 |
| X. BROJ IZDANIH DIONICA | | | | | | | |  |  |
| XI. VRIJEDNOST PO DIONICI (IX. / X.) | | | | | | | | 0,00 |  |

**4. Izvješće društva za upravljanje o visini troškova koji se
naplaćuju na teret imovine otvorenog/zatvorenog investicijskog fonda**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta troška | Iznos (HRK) | Udio (%) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ukupno troškovi: |  | 100,00 |
| Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda |  | – |
| Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%) |  | – |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Potpis odgovorne osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Izvješće depozitne banke o rezultatima provjere ispravnosti postupka i
rezultata vrednovanja imovine za investicijske fondove za koje vodi poslove
depozitorija**

Naziv investicijskog fonda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Datum vrednovanja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*5.1. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija imovine fonda | ISIN | Vrsta greške | Pogrešno  vrednovanje (HRK) | Ispravno  vrednovanje (HRK) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Vrsta greške (oznaka):
• 01 – Pogrešno iskazana cijena vrijednosnog papira na burzi
• 02 – Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnog papira na burzi
• 03 – Cijena vrijednosnog papira odstupa od cijene na organiziranom tržištu
• 04 – Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkog papira
• 05 – Pogrešno iskazana kamatna stopa
• 06 – Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
• 07 – Pogrešno iskazana kupovna cijena
• 08 – Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
• 09 – Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
• 10 – Pogrešno iskazan datum dospijeća
• 11 – Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
• 12 – pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
• 13 – Pogrešno iskazana potraživanja
• 14 – Pogrešno iskazan tečaj

5.2. *Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu/po
dionici:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta greške (oznaka) | Pogrešno obračunato (HRK) | Ispravno obračunato (HRK) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Vrsta greške (oznaka):
• V1 – Pogrešno izračunata ukupna imovina
• V2 – Pogrešan iznos obveza fonda
• V3 – Pogrešno obračunati iznos naknada
• V4 – Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti
udjela/dionice
• V5 – Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
• V6 – Pogrešan iznos uplata za prodane udjele (t)
• V7 – Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)
• V8 – Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
• V9 – Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
• V10 – Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
• V11 – Pogrešan ukupan broj udjela/dionica (t)
• V12 – Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
• V13 – Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu/po dionici
(t)

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Potpis odgovorne osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. Izvješće depozitne banke o rezultatima provjere odstupanja od ciljane
strukture ulaganja investicijskog fonda za koji vodi poslove depozitorija**

Naziv investicijskog fonda: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Datum vrednovanja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Rezultat provjere odstupanja od ciljanje strukture ulaganja:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrsta imovine | Vrijednost  (HRK) | Ciljani udio  (%) | Trenutni udio (%) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ukupno: |  |  |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Potpis odgovorne osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7. Izvješće depozitne banke s podatcima svih nalogodavaca za koje vodi poslove
depozitorija, te vrsti i količini vrijednosnih papira u njihovom vlasništvu**
Naziv investicijskog fonda:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Broj skrbničkog računa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Stanje na dan:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta vrijednosnog papira | ISIN | Količina |
|  |  |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Potpis odgovorne osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pravilnik, NN 8/2007-368
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)