### NN 128/2021 (29.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2021. godine

HRVATSKI SABOR

2166

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2021. godine.

Klasa: 400-06/21-01/34
 Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.315.632.399 | 4.262.882.012 | 1.906.794.922 | 144,93 | 44,73 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 79.775 | 150.000 | 57.936 | 72,62 | 38,62 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.315.712.174 | 4.263.032.012 | 1.906.852.858 | 144,93 | 44,73 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.256.552.788 | 3.793.910.087 | 1.793.924.036 | 142,77 | 47,28 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 210.983.327 | 577.493.000 | 142.838.608 | 67,70 | 24,73 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.467.536.115 | 4.371.403.087 | 1.936.762.644 | 131,97 | 44,31 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -151.823.941 | -108.371.075 | -29.909.786 | 19,70 | 27,60 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 270.000.000 | 410.800.000 | 199.708.008 | 73,97 | 48,61 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 116.080.839 | 380.000.000 | 224.752.684 | 193,62 | 59,15 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE |  | 77.571.075 | 77.571.075 | – | – |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | – 2.095.220 | 0 | – 22.616.613 | 1.079,44 | – |
|  | NETO FINANCIRANJE | 151.823.941 | 108.371.075 | 29.909.786 | 19,70 | 27,60 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | – | – |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.315.632.399 | 4.262.882.012 | 1.906.794.922 | 144,93 | 44,73 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 412.435.095 | 2.079.677.952 | 909.460.999 | 220,51 | 43,73 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.617.343 | 10.143.212 | 2.772.839 | 171,44 | 27,34 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 1.617.343 |  | 2.772.839 | 171,44 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 69.966.575 | 281.302.778 | 133.663.471 | 191,04 | 47,52 |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 69.966.575 |  | 133.663.471 | 191,04 |  |
|  |  | Državni proračun | 62.009.129 |  | 123.454.173 | 199,09 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 7.957.446 |  | 10.209.298 | 128,30 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 340.851.177 | 1.788.231.962 | 773.024.689 | 226,79 | 43,23 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 926.857 |  | 6.998.556 | 755,08 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 339.924.320 |  | 766.026.133 | 225,35 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 3.303.382 | 9.600.000 | 2.458.665 | 74,43 | 25,61 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.053.958 | 7.590.000 | 1.715.133 | 83,50 | 22,60 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 259 |  | 990 | 382,24 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.512.533 |  | 1.017.806 | 67,29 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0 |  | 0 | – |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 541.166 |  | 696.337 | 128,67 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.249.424 | 2.010.000 | 743.532 | 59,51 | 36,99 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.249.324 |  | 743.432 | 59,51 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 100 |  | 100 | 100,00 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 873.481.786 | 2.047.000.000 | 922.255.916 | 105,58 | 45,05 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 873.481.786 | 2.047.000.000 | 922.255.916 | 105,58 | 45,05 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 840.529.407 |  | 896.619.816 | 106,67 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda | 371.954.802 |  | 448.711.458 | 120,64 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda | 118.861.639 |  | 99.919.907 | 84,06 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda | 283.203.562 |  | 311.425.365 | 109,97 |  |
|  |  | Vodni doprinos | 66.509.404 |  | 36.563.086 | 54,97 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 32.952.379 |  | 25.636.100 | 77,80 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 26.412.136 | 126.604.060 | 72.619.342 | 274,95 | 57,36 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 20.650.000 | 4.886.837 | – | 23,67 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje robe | 0 |  | 4.591.725 | – |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0 |  | 295.112 |  |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 26.412.136 | 105.954.060 | 67.732.505 | 256,44 | 63,93 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 5.066.266 |  | 5.397.086 | 106,53 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 21.345.870 |  | 62.335.419 | 292,03 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 79.775 | 150.000 | 57.936 | 72,62 | 38,62 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 79.775 | 150.000 | 57.936 | 72,62 | 38,62 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 22.575 | 100.000 | 20.136 | 89,20 | 20,14 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 22.575 |  | 20.136 | 89,20 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 57.200 | 50.000 | 37.800 | 66,08 |  |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 57.200 |  | 37.800 | 66,08 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.256.552.788 | 3.793.910.087 | 1.793.924.036 | 142,77 | 47,28 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 93.970.199 | 214.912.500 | 98.659.563 | 104,99 | 45,91 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 79.989.433 | 177.500.000 | 81.955.022 | 102,46 | 46,17 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 79.410.515 |  | 80.821.948 | 101,78 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 85.423 |  | 76.283 | 89,30 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 273.995 |  | 836.791 | 305,40 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 219.500 |  | 220.000 | 100,23 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 978.676 | 8.000.000 | 3.450.478 | 352,57 | 43,13 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 978.676 |  | 3.450.478 | 352,57 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 13.002.090 | 29.412.500 | 13.254.063 | 101,94 | 45,06 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.002.090 |  | 13.254.063 | 101,94 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 466.618.524 | 1.074.860.678 | 432.543.516 | 92,70 | 40,24 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.275.327 | 12.350.000 | 3.978.307 | 93,05 | 32,21 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 477.947 |  | 413.462 | 86,51 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.436.235 |  | 3.426.723 | 99,72 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 361.145 |  | 138.122 | 38,25 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 8.709.106 | 29.333.000 | 11.937.135 | 137,06 | 40,70 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.112.581 |  | 2.697.395 | 86,66 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 394.198 |  | 344.956 | 87,51 |  |
|  | 3223 | Energija | 4.860.752 |  | 7.997.466 | 164,53 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 160.992 |  | 780.328 | 484,70 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 136.544 |  | 90.123 | 66,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 44.039 |  | 26.867 | 61,01 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 451.892.448 | 1.022.437.178 | 413.873.020 | 91,59 | 40,48 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 11.553.496 |  | 8.186.416 | 70,86 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 335.755.172 |  | 296.048.852 | 88,17 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 44.388 |  | 48.310 | 108,84 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 576.952 |  | 611.990 | 106,07 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.990.971 |  | 4.701.257 | 117,80 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.775 |  | 99.180 | 2077,07 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.160.721 |  | 2.522.307 | 116,73 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 3.698.981 |  | 3.858.672 | 104,32 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 94.106.992 |  | 97.796.036 | 103,92 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.741.643 | 10.740.500 | 2.755.054 | 158,19 | 25,65 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 88.325 |  | 36.831 | 41,70 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 9.660 |  | 33.036 | 341,99 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 77.427 |  | 17.360 | 22,42 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 116.800 |  | 115.174 | 98,61 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 930.732 |  | 796.006 | 85,52 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 365.981 |  | 498.251 | 136,14 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.718 |  | 1.258.396 | 824,00 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 11.625.699 | 31.260.000 | 13.046.057 | 112,22 | 41,73 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 11.309.020 | 30.300.000 | 12.517.312 | 110,68 | 41,31 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.043.275 |  | 2.989.969 | 98,25 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.954.068 |  | 5.969.017 | 150,96 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti – dr. proračun | 4.311.677 |  | 3.558.326 | 82,53 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 316.679 | 960.000 | 528.745 | 166,97 | 55,08 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 314.264 |  | 527.412 | 167,82 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 0 |  | 0 | – |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 2.415 |  | 1.333 | 55,20 |  |
| 35 |  | Subvencije | 1.140.800 | 1.680.800 | 916.800 | 80,36 | 54,55 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.140.800 | 1.680.800 | 916.800 | 80,36 | 54,55 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.140.800 |  | 916.800 | 80,36 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.941.897 | 107.520.250 | 17.150.989 | 172,51 | 15,95 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 7.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.827.491 | 95.520.250 | 15.378.635 | 401,79 | 16,10 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 199.680 |  | 583.179 | 292,06 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.627.811 |  | 14.795.456 | 407,83 |  |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.114.406 | 5.000.000 | 1.772.354 | 28,99 | 35,45 |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.772.354 | 28,99 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 673.255.669 | 2.363.675.859 | 1.231.607.111 | 182,93 | 52,11 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 272.050 | 200.000 | 6.150 | 2,26 | 3,08 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 272.050 |  | 6.150 | 2,26 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 351.683 | 1.600.000 | 425.323 | 120,94 | 26,58 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 351.683 |  | 425.323 | 120,94 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 672.631.936 | 2.361.875.859 | 1.231.175.638 | 183,04 | 52,13 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 672.631.936 |  | 1.231.175.638 | 183,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 210.983.327 | 577.493.000 | 142.838.608 | 67,70 | 24,73 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 9.336.206 | 21.959.000 | 10.705.708 | 114,67 | 48,75 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 9.336.206 | 21.959.000 | 10.705.708 | 114,67 | 48,75 |
|  | 4111 | Zemljište | 9.336.206 |  | 10.705.708 | 114,67 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 94.249.721 | 343.534.000 | 70.203.666 | 74,49 | 20,44 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 82.693.330 | 301.234.000 | 65.359.099 | 79,04 | 21,70 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 860.191 |  | 5.971.256 | 694,18 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 81.833.139 |  | 59.387.843 | 72,57 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.401.462 | 33.300.000 | 1.277.408 | 91,15 | 3,84 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 728.522 |  | 151.525 | 20,80 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 49.074 |  | 341.829 | 696,56 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 522.274 |  | 38.254 | 7,32 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 101.592 |  | 745.800 | 734,11 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 7.998.754 | 0 | 0 | – |  |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.813.741 |  |  | – |  |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 2.185.013 |  |  | – |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.156.175 | 9.000.000 | 3.567.159 | 165,44 | 39,64 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.156.175 |  | 3.567.159 | 165,44 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 107.397.400 | 212.000.000 | 61.929.234 | 57,66 | 29,21 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 107.397.400 | 212.000.000 | 61.929.234 | 57,66 | 29,21 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 107.397.400 |  | 61.929.234 | 57,66 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 153.919.161 | 30.800.000 | – 25.044.676 | – 16,27 | – 81,31 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 270.000.000 | 410.800.000 | 199.708.008 | 73,97 | 48,61 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 800.000 | 0 | – | – |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 800.000 | 0 | – | – |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 |  | 0 |  |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 270.000.000 | 410.000.000 | 199.708.008 | 73,97 | 48,71 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 200.000.000 | 410.000.000 | 199.708.008 | 99,85 | 48,71 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 200.000.000 |  | 199.708.008 |  |  |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 70.000.000 | 0 | 0 | – | – |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 70.000.000 |  | 0 |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 116.080.839 | 380.000.000 | 224.752.684 | 193,62 | 59,15 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 116.080.839 | 380.000.000 | 224.752.684 | 193,62 | 59,15 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 24.000.000 | 11.999.985 | – | 50,00 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 |  | 11.999.985 |  |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 99.000.000 | 90.077.119 | – | 90,99 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 |  | 90.077.119 |  |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 116.080.839 | 257.000.000 | 122.675.580 | 105,68 | 47,73 |
|  | 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 116.080.839 |  | 122.675.580 | 105,68 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 4.751.403.087 | 2.161.515.328 | 45,49 |
|  |  |  |  |  |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 319.817.500 | 135.493.203 | 42,37 |
|  |  |  |  |  |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 285.267.500 | 124.677.380 | 43,71 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 285.267.500 | 124.677.380 | 43,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 214.912.500 | 98.659.563 | 45,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 177.500.000 | 81.955.022 | 46,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 80.821.948 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 76.283 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 836.791 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 220.000 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | 3.450.478 | 43,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.450.478 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.412.500 | 13.254.063 | 45,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 13.254.063 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.235.000 | 25.482.943 | 36,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.350.000 | 3.978.307 | 32,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 413.462 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.426.723 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 138.122 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.650.000 | 5.069.714 | 43,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 916.613 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.483.771 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 587.501 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 81.829 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.682.000 | 14.999.102 | 36,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.846.341 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.461.578 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 48.310 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 539.770 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.552.410 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 99.180 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.145.435 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.858.672 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.447.406 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.553.000 | 1.435.820 | 31,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 36.831 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 32.684 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 17.360 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 115.174 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 734.359 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 499.412 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 920.000 | 528.724 | 57,47 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 920.000 | 528.724 | 57,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 527.393 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike |  | 0 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.331 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 6.150 | 3,08 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 6.150 | 3,08 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 6.150 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100000 | OPREMANJE | 6.200.000 | 1.178.755 | 19,01 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.200.000 | 1.178.755 | 19,01 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.200.000 | 1.178.755 | 19,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 52.872 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 341.829 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 38.254 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 745.800 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 11.000.000 | 3.665.812 | 33,33 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000.000 | 3.665.812 | 33,33 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 98.653 | 4,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 98.653 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | 3.567.159 | 39,64 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 3.567.159 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 17.350.000 | 5.971.256 | 34,42 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.350.000 | 5.971.256 | 34,42 |
| 421 | Građevinski objekti | 17.350.000 | 5.971.256 | 34,42 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 5.971.256 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 410.300.000 | 237.269.996 | 57,83 |
|  |  |  |  |  |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 29.850.000 | 14.989.954 | 50,22 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.850.000 | 2.989.969 | 51,11 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.850.000 | 2.989.969 | 51,11 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 2.989.969 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.000.000 | 11.999.985 | 50,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 | 11.999.985 | 50,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 11.999.985 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 116.150.000 | 96.046.136 | 82,69 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.150.000 | 5.969.017 | 34,80 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 17.150.000 | 5.969.017 | 34,80 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 5.969.017 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 99.000.000 | 90.077.119 | 90,99 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 99.000.000 | 90.077.119 | 90,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 90.077.119 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 264.300.000 | 126.233.906 | 47,76 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.300.000 | 3.558.326 | 48,74 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.300.000 | 3.558.326 | 48,74 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 3.558.326 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 257.000.000 | 122.675.580 | 47,73 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 257.000.000 | 122.675.580 | 47,73 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 122.675.580 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.031.366.728 | 408.985.896 | 39,65 |
|  |  |  |  |  |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 717.571.075 | 289.050.069 | 40,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 716.971.075 | 289.015.707 | 40,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | 4.147.356 | 38,05 |
| 3223 | Energija |  | 3.927.662 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 192.827 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 0 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 26.867 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 705.571.075 | 284.805.442 | 40,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 46.443 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 284.162.379 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 34.157 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 148.847 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 413.616 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 62.909 | 12,58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 352 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 37.569 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 24.988 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 34.362 | 5,73 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 600.000 | 34.362 | 5,73 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 34.362 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 75.000.000 | 8.568.714 | 11,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.000.000 | 8.568.714 | 11,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000.000 | 8.568.714 | 11,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.568.714 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 52.475.403 | 35.531.356 | 67,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.794.603 | 34.614.556 | 68,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.692.103 | 34.614.556 | 68,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 288.750 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 34.325.806 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 102.500 | 0 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
| 35 | Subvencije | 1.680.800 | 916.800 | 54,55 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.680.800 | 916.800 | 54,55 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 916.800 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 6.461 | 0,22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 6.461 | 0,22 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 6.461 | 0,22 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.461 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i  naplata vodnih naknada) | 145.000.000 | 70.322.698 | 48,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 142.960.000 | 69.739.498 | 48,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 1.780.782 | 44,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.780.782 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.530.000 | 67.928.123 | 49,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.281.744 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 260.599 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 61.385.780 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 30.593 | 7,11 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 20.203 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.390 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 21 | 0,05 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 21 | 0,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 19 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 583.179 | 29,16 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 583.179 | 29,16 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 583.179 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 6.400.000 | 2.882.381 | 45,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.400.000 | 2.882.381 | 45,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.783.000 | 939.283 | 33,75 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 344.956 |  |
| 3223 | Energija |  | 586.033 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 8.294 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.512.000 | 1.939.114 | 55,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 11.888 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.856.181 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 38.063 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 32.982 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 3.984 | 3,79 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.475 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 509 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 5.500.000 | 1.011.908 | 18,40 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500.000 | 1.011.908 | 18,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.450.000 | 1.011.508 | 18,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 827.523 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 183.985 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 400 | 0,80 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 400 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 0 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 1.612.309 | 26,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 1.221.348 | 24,43 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 1.221.348 | 24,43 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 498.251 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 723.097 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 390.961 | 39,10 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 390.961 | 39,10 |
| 3831 | Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 390.961 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 20.420.250 | 0 | 0,00 |
| 36 | Ostali rashodi | 20.420.250 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.420.250 | 0 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.989.918.859 | 1.379.766.233 | 46,15 |
|  |  |  |  |  |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 250.000.000 | 74.428.043 | 29,77 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 37.000.000 | 12.498.809 | 33,78 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) |  | 0 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000.000 | 12.498.809 | 41,66 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 12.498.809 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 212.000.000 | 61.929.234 | 29,21 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 212.000.000 | 61.929.234 | 29,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 61.929.234 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 340.000.000 | 83.821.566 | 24,65 |
| 38 | Ostali rashodi | 340.000.000 | 83.821.566 | 24,65 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 340.000.000 | 83.821.566 | 24,65 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 83.821.566 | 24,65 |
|  |  |  |  |  |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 200.000.000 | 53.137.404 | 26,57 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000.000 | 53.137.404 | 26,57 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000.000 | 53.137.404 | 26,57 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 53.137.404 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 21.959.000 | 10.705.708 | 48,75 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.959.000 | 10.705.708 | 48,75 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 21.959.000 | 10.705.708 | 48,75 |
| 4111 | Zemljište |  | 10.705.708 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 36.100.000 | 6.194.170 | 17,16 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 8.100.000 | 662.283 | 8,18 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.100.000 | 662.283 | 8,18 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 662.283 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.000.000 | 5.531.887 | 19,76 |
| 421 | Građevinski objekti | 28.000.000 | 5.531.887 | 19,76 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 5.531.887 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 2.035.922.359 | 1.131.397.284 | 55,57 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 1.772.354 | 35,45 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.000.000 | 1.772.354 | 35,45 |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 1.772.354 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.749.938.359 | 1.075.768.974 | 61,47 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.749.938.359 | 1.075.768.974 | 61,47 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.075.768.974 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 280.984.000 | 53.855.956 | 19,17 |
| 421 | Građevinski objekti | 255.884.000 | 53.855.956 | 21,05 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 53.855.956 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.100.000 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 70.937.500 | 18.447.694 | 26,01 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.937.500 | 18.447.694 | 26,01 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 70.937.500 | 18.447.694 | 26,01 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 18.447.694 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 35.000.000 | 1.634.364 | 4,67 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 35.000.000 | 1.634.364 | 4,67 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 1.634.364 | 4,67 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.634.364 |  |