### NN 89/2023 (1.8.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1393

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2022. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/21

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.935.398.470 | 3.173.175.000 | 3.259.174.351,27 | 111,03 | 102,71 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.935.398.470 | 3.173.175.000 | 3.259.174.351,27 | 111,03 | 102,71 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.144.726.900 | 1.214.064.000 | 1.230.673.890,45 | 107,51 | 101,37 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 615.664.232 | 696.374.220 | 773.632.435,73 | 125,66 | 111,09 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.760.391.132 | 1.910.438.220 | 2.004.306.326,18 | 113,86 | 104,91 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.175.007.338 | 1.262.736.780 | 1.254.868.025,09 | 106,80 | 99,38 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 710.645.952 | 205.637.332 | 255.051.524,28 | 35,89 | 124,03 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.634.810.853 | 1.581.564.191 | 1.584.699.042,71 | 96,93 | 100,20 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 889.824.796 | 1.137.659.809 | 1.137.659.809,00 | 127,85 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -1.140.667.233 | -1.024.469.730 | -1.062.880.315,66 | 93,18 | 103,75 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -1.175.007.338 | -1.262.736.780 | -1.254.868.025,09 | 106,80 | 99,38 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.935.398.470 | 3.173.175.000 | 3.259.174.351,27 | 111,03 | 102,71 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 514.020.993 | 456.800.000 | 440.586.419,72 | 85,71 | 96,45 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 26.205.940 | 10.800.000 | 6.134.557,48 | 23,41 | 56,80 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 26.205.940 |  | 6.134.557,48 | 23,41 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 469.262.625 | 427.000.000 | 427.000.000,00 | 90,99 | 100,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 11.262.625 |  |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 458.000.000 |  | 427.000.000,00 | 93,23 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.552.428 | 19.000.000 | 7.451.862,24 | 40,17 | 39,22 |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.552.428 |  | 7.451.862,24 | 40,17 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 119.618.211 | 146.846.279 | 173.965.758,54 | 145,43 | 118,47 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 18.936.958 | 11.976.228 | 18.913.522,31 | 99,88 | 157,93 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.667 |  | 62.729,32 | 1344,10 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 898.234 |  | 220.850,06 | 24,59 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 18.034.057 |  | 18.629.942,93 | 103,30 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 100.681.253 | 134.870.051 | 155.052.236,23 | 154,00 | 114,96 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 4.393.988 |  | 2.116.281,41 | 48,16 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 78.128.958 |  | 97.702.639,02 | 125,05 |  |
| 6424 | Naknade za ceste |  |  | 21.400.955,21 |  |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 4.336.597 |  | 3.409.343,70 | 78,62 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 13.821.710 |  | 30.423.016,89 | 220,11 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 567.155 | 552.500 | 636.200,00 | 112,17 | 115,15 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 567.155 | 552.500 | 636.200,00 | 112,17 | 115,15 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 567.155 |  | 636.200,00 | 112,17 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.301.192.111 | 2.568.976.221 | 2.643.985.973,01 | 114,90 | 102,92 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.301.192.111 | 2.568.976.221 | 2.643.985.973,01 | 114,90 | 102,92 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 9.623.895 |  | 11.875.286,55 | 123,39 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 2.291.568.216 |  | 2.632.110.686,46 | 114,86 |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.144.726.900 | 1.214.064.000 | 1.230.673.890,45 | 107,51 | 101,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 526.885.419 | 552.560.317 | 574.280.862,19 | 109,00 | 103,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 395.931.006 | 423.377.358 | 439.652.311,31 | 111,04 | 103,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 392.114.459 |  | 435.326.101,34 | 111,02 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 786.900 |  | 622.598,37 | 79,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.975.676 |  | 2.333.568,53 | 118,11 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.053.971 |  | 1.370.043,07 | 129,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.674.139 | 54.280.293 | 57.027.276,96 | 95,56 | 105,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.674.139 |  | 57.027.276,96 | 95,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.280.274 | 74.902.666 | 77.601.273,92 | 108,87 | 103,60 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.335.170 |  | 2.663.675,89 | 114,07 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 68.945.104 |  | 74.937.598,03 | 108,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 285.062.271 | 345.570.975 | 333.078.112,28 | 116,84 | 96,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.099.478 | 23.370.881 | 21.409.178,17 | 118,29 | 91,61 |
| 3211 | Službena putovanja | 307.988 |  | 484.840,29 | 157,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.361.025 |  | 19.927.411,50 | 114,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 430.465 |  | 996.926,38 | 231,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.965.295 | 152.187.755 | 145.139.586,21 | 142,34 | 95,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.336.875 |  | 7.897.555,25 | 124,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 17.037 |  |  |  |  |
| 3223 | Energija | 63.123.741 |  | 106.177.368,70 | 168,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 26.872.392 |  | 24.024.985,67 | 89,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 3.291.157 |  | 4.032.181,22 | 122,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.324.093 |  | 3.007.495,37 | 129,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.620.826 | 150.407.558 | 147.425.849,95 | 108,70 | 98,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.075.507 |  | 6.014.801,95 | 118,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70.969.764 |  | 78.036.779,76 | 109,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 893.544 |  | 1.117.475,74 | 125,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.369.677 |  | 7.248.820,13 | 98,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.318.443 |  | 3.567.408,39 | 107,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 180.557 |  | 537.736,27 | 297,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.980.049 |  | 27.859.649,64 | 103,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 8.977.116 |  | 10.120.740,90 | 112,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 11.856.169 |  | 12.922.437,17 | 108,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.376.672 | 19.604.781 | 19.103.497,95 | 65,03 | 97,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 354.763 |  | 575.135,63 | 162,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.768.080 |  | 5.402.646,85 | 93,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 148.320 |  | 109.335,89 | 73,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 766.480 |  | 1.339.144,73 | 174,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.400 |  | 856,98 | 15,87 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 21.296.583 |  | 10.510.816,43 | 49,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.037.046 |  | 1.165.561,44 | 112,39 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 332.363.647 | 315.616.013 | 322.994.529,58 | 97,18 | 102,34 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 306.408.138 | 301.811.218 | 302.687.434,77 | 98,79 | 100,29 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 49.107.328 |  | 52.594.329,88 | 107,10 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 257.300.810 |  | 250.093.104,89 | 97,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.955.509 | 13.804.795 | 20.307.094,81 | 78,24 | 147,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.124.197 |  | 1.766.041,60 | 157,09 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 9.092.339 |  | 14.637.389,37 | 160,99 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 8.240.814 |  | 2.441.661,37 | 29,63 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 7.498.159 |  | 1.462.002,47 | 19,50 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 415.563 | 316.695 | 320.386,40 | 77,10 | 101,17 |
| 381 | Tekuće donacije | 37.080 | 115.133 | 112.657,40 | 303,82 | 97,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 37.080 |  | 112.657,40 | 303,82 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 378.483 | 201.562 | 207.729,00 | 54,88 | 103,06 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 351.250 |  | 188.125,00 | 53,56 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 15.604,00 |  |  |
| 3835 | Ostale kazne | 27.233 |  | 4.000,00 | 14,69 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 615.664.232 | 696.374.220 | 773.632.435,73 | 125,66 | 111,09 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.753.693 | 55.360.000 | 44.180.260,76 | 72,72 | 79,81 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 57.848.515 | 55.000.000 | 43.810.948,66 | 75,73 | 79,66 |
| 4111 | Zemljište | 57.848.515 |  | 43.810.948,66 | 75,73 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.905.178 | 360.000 | 369.312,10 | 12,71 | 102,59 |
| 4123 | Licence | 2.905.178 |  | 369.312,10 | 12,71 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 293.008.383 | 390.807.400 | 401.903.657,68 | 137,16 | 102,84 |
| 421 | Građevinski objekti | 283.341.676 | 372.067.400 | 381.275.662,20 | 134,56 | 102,47 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.691.657 |  | 162.103,15 | 9,58 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 281.650.019 |  | 381.113.559,05 | 135,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.506.213 | 2.390.000 | 4.621.420,01 | 71,03 | 193,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.621.008 |  | 1.140.591,65 | 43,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 220.120 |  | 133.852,60 | 60,81 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 61.260 |  |  |  |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.603.825 |  | 3.346.975,76 | 92,87 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 943.160 | 13.650.000 | 12.554.672,35 | 1331,13 | 91,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 943.160 |  | 12.554.672,35 | 1331,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.217.334 | 2.700.000 | 3.451.903,12 | 155,68 | 127,85 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.217.334 |  | 3.451.903,12 | 155,68 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 261.902.156 | 250.206.820 | 327.548.517,29 | 125,07 | 130,91 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 261.902.156 | 250.206.820 | 327.548.517,29 | 125,07 | 130,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 261.902.156 |  | 327.548.517,29 | 125,07 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -1.175.007.338 | -1.262.736.780 | -1.254.868.025,09 | 106,80 | 99,38 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 889.824.796 | 1.137.659.809 | 1.137.659.809,00 | 127,85 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u sljedeću godinu | -1.140.667.233 | -1.024.469.730 | -1.062.880.315,66 | 93,18 | 103,75 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 710.645.952 | 205.637.332 | 255.051.524,28 | 35,89 | 124,03 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 5.319.804 |  | 37.777.844,06 | 710,14 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 5.319.804 |  | 37.777.844,06 | 710,14 |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 5.319.804 |  | 37.777.844,06 | 710,14 |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 705.326.148 | 205.637.332 | 217.273.680,22 | 30,80 | 105,66 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 470.528.002 | 171.555.795 | 187.344.144,61 | 39,82 | 109,20 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 470.528.002 |  | 187.344.144,61 | 39,82 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 234.798.146 | 34.081.537 | 29.929.535,61 | 12,75 | 87,82 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 234.798.146 |  | 29.929.535,61 | 12,75 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA | 1.634.810.853 | 1.581.564.191 | 1.584.699.042,71 | 99,40 | 100,20 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 40.547.635 |  |  |  |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 40.547.635 |  |  |  |  |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 40.547.635 |  |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.594.263.218 | 1.581.564.191 | 1.584.699.042,71 | 99,40 | 100,20 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 368.121.009 | 376.856.013 | 367.054.554,68 | 99,71 | 97,40 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 368.121.009 |  | 367.054.554,68 | 99,71 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.226.142.209 | 1.204.708.178 | 1.217.644.488,03 | 99,31 | 101,07 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 246.220.180 |  | 824.693.911,10 | 334,94 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 979.922.029 |  | 392.950.576,93 | 40,10 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.492.002.411 | 3.589.005.368,89 | 102,78 |
|  |  |  |  |  |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 740.967.582 | 767.039.869,01 | 103,52 |
|  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 721.867.582 | 745.880.458,28 | 103,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 552.560.317 | 574.280.862,19 | 103,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 423.377.358 | 439.652.311,31 | 103,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 435.326.101,34 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 622.598,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 2.333.568,53 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 1.370.043,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.280.293 | 57.027.276,96 | 105,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 57.027.276,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.902.666 | 77.601.273,92 | 103,60 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 2.663.675,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 74.937.598,03 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 155.185.775 | 150.972.114,88 | 97,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.370.881 | 21.409.178,17 | 91,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 484.840,29 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 19.927.411,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 996.926,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.934.020 | 29.607.071,16 | 102,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.897.555,25 |  |
| 3223 | Energija |  | 18.305.922,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.535.219,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  | 149.153,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 719.220,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.276.093 | 80.852.367,60 | 97,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.014.801,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.463.297,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.117.475,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 7.248.820,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.567.408,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 537.736,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 27.859.649,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 10.120.740,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 12.922.437,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.604.781 | 19.103.497,95 | 97,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 575.135,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 5.402.646,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 109.335,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 1.339.144,73 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 856,98 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 10.510.816,43 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.165.561,44 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 13.804.795 | 20.307.094,81 | 147,10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.804.795 | 20.307.094,81 | 147,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.766.041,60 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 14.637.389,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2.441.661,37 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.462.002,47 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 316.695 | 320.386,40 | 101,17 |
| 381 | Tekuće donacije | 115.133 | 112.657,40 | 97,85 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 112.657,40 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 201.562 | 207.729,00 | 103,06 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 188.125,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 15.604,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  | 4.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 2.390.000 | 4.621.420,01 | 193,36 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.390.000 | 4.621.420,01 | 193,36 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.390.000 | 4.621.420,01 | 193,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.140.591,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 133.852,60 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 3.346.975,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 3.060.000 | 3.821.215,22 | 124,88 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 360.000 | 369.312,10 | 102,59 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 360.000 | 369.312,10 | 102,59 |
| 4123 | Licence |  | 369.312,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700.000 | 3.451.903,12 | 127,85 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.700.000 | 3.451.903,12 | 127,85 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 3.451.903,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 13.650.000 | 12.554.672,35 | 91,98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.650.000 | 12.554.672,35 | 91,98 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 13.650.000 | 12.554.672,35 | 91,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 12.554.672,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE |  | 162.103,15 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 162.103,15 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  | 162.103,15 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 162.103,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.140.461.613 | 1.142.897.473,15 | 100,21 |
|  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 81.591.020 | 69.996.693,61 | 85,79 |
| 34 | Financijski rashodi | 24.566.758 | 23.467.810,26 | 95,53 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 24.566.758 | 23.467.810,26 | 95,53 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 23.467.810,26 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 57.024.262 | 46.528.883,35 | 81,59 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 57.024.262 | 46.528.883,35 | 81,59 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 46.528.883,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.058.870.593 | 1.072.900.779,54 | 101,33 |
| 34 | Financijski rashodi | 246.777.193 | 248.206.868,44 | 100,58 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 246.777.193 | 248.206.868,44 | 100,58 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 248.206.868,44 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 812.093.400 | 824.693.911,10 | 101,55 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 812.093.400 | 824.693.911,10 | 101,55 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 824.693.911,10 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 742.913.796 | 744.489.004,33 | 100,21 |
|  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 348.436.865 | 349.652.190,95 | 100,35 |
| 34 | Financijski rashodi | 28.605.114 | 29.126.519,62 | 101,82 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 28.605.114 | 29.126.519,62 | 101,82 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 29.126.519,62 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 319.831.751 | 320.525.671,33 | 100,22 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 319.831.751 | 320.525.671,33 | 100,22 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 320.525.671,33 |  |
|  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 394.476.931 | 394.836.813,38 | 100,09 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.862.153 | 1.886.236,45 | 101,29 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.862.153 | 1.886.236,45 | 101,29 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 1.886.236,45 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 392.614.778 | 392.950.576,93 | 100,09 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 392.614.778 | 392.950.576,93 | 100,09 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 392.950.576,93 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 677.274.220 | 752.473.025,00 | 111,10 |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 427.067.400 | 424.924.507,71 | 99,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 55.000.000 | 43.810.948,66 | 79,66 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 55.000.000 | 43.810.948,66 | 79,66 |
| 4111 | Zemljište |  | 43.810.948,66 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 372.067.400 | 381.113.559,05 | 102,43 |
| 421 | Građevinski objekti | 372.067.400 | 381.113.559,05 | 102,43 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 381.113.559,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 250.206.820 | 327.548.517,29 | 130,91 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.206.820 | 327.548.517,29 | 130,91 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.206.820 | 327.548.517,29 | 130,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 327.548.517,29 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 190.385.200 | 182.105.997,40 | 95,65 |
|  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 190.385.200 | 182.105.997,40 | 95,65 |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.385.200 | 182.105.997,40 | 95,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 123.253.735 | 115.532.515,05 | 93,74 |
| 3223 | Energija |  | 87.871.446,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 21.489.765,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  | 3.883.027,45 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.288.275,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.131.465 | 66.573.482,35 | 99,17 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 66.573.482,35 |  |