### NN 66/2022 (9.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

951

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2021. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu.

Klasa: 400-06/22-01/21

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.438.827.425 | 3.152.845.249 | 2.984.680.181 | 122,38 | 94,67 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.234.510 | 300.000 | 283.670 | 22,98 | 94,56 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.440.061.935 | 3.153.145.249 | 2.984.963.851 | 122,33 | 94,67 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 932.587.314 | 996.721.950 | 930.825.512 | 99,81 | 93,39 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.654.397.423 | 2.278.029.559 | 2.017.753.802 | 121,96 | 88,57 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.586.984.737 | 3.274.751.509 | 2.948.579.314 | 113,98 | 90,04 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -146.922.802 | -121.606.260 | 36.384.537 | -24,76 | -29,92 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 330.000.000 | 770.000.000 | 769.949.760 | 233,32 | 99,99 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 213.007.199 | 654.470.000 | 654.292.251,52 | 307,17 | 99,97 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 196.427.905 | 166.497.905 | 166.497.905 | 58,77 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -166.497.905 | -160.421.645 | -318.539.950 | 125,73 | 198,56 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 146.922.802 | 121.606.260 | -36.384.537 | -24,76 | -29,92 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.438.827.425 | 3.152.845.249 | 2.984.680.181 | 122,38 | 94,67 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.385.911.136 | 3.100.040.373 | 2.928.499.828 | 122,74 | 94,47 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 746.584 | 1.955.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 746.584 |  | 0 | 0,00 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.021.000.266 | 2.031.874.240 | 2.137.958.275 | 105,79 | 105,22 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisicima | 11.501 |  | 287.349 | 2.498,49 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 2.020.988.765 |  | 2.137.670.926 | 105,77 |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 301.187 | 3.927.124 | 3.927.124 | 1.303,88 | 100,00 |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 301.187 |  | 3.927.124 | 1.303,88 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 363.863.100 | 1.062.284.009 | 786.614.429 | 216,18 | 74,05 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 65.172 |  | 1.628.311 | 2.498,49 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 363.797.928 |  | 784.986.118 | 215,78 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 19.848.491 | 23.812.000 | 25.192.941 | 126,93 | 105,80 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.364.796 | 900.000 | 2.029.754 | 85,83 | 225,53 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 44.789 |  | 71.830 | 160,37 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.538.640 |  | 346.675 | 22,53 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 747.068 |  | 1.598.907 | 214,02 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 34.299 |  | 12.343 | 35,99 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 17.483.696 | 22.912.000 | 23.163.186 | 132,48 | 101,10 |
| 6422 | Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine | 345.157 |  | 264.856 | 76,73 |  |
| 6424 | Naknade za ceste | 17.138.538 |  | 22.898.331 | 133,61 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 25.645.433 | 22.072.876 | 24.233.853 | 94,50 | 109,79 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 25.645.433 | 22.072.876 | 24.233.853 | 94,50 | 109,79 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 25.645.433 |  | 24.233.853 | 94,50 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 637.848 | 820.000 | 491.374 | 77,04 | 59,92 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 637.848 | 820.000 | 491.374 | 77,04 | 59,92 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 637.848 |  | 491.374 | 77,04 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.784.517 | 6.100.000 | 6.262.185 | 92,30 | 102,66 |
| 683 | Ostali prihodi od financijske imovine | 6.784.517 | 6.100.000 | 6.262.185 | 92,30 | 102,66 |
| 6831 | Ostali prihodi | 6.784.517 |  | 6.262.185 | 92,30 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.234.510 | 300.000 | 283.670 | 22,98 | 94,56 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.234.510 | 300.000 | 283.670 | 22,98 | 94,56 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 320.310 | 300.000 | 283.670 | 88,56 | 94,56 |
| 7211 | Stambeni objekti | 320.310 |  | 283.670 | 88,56 |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 914.200 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 914.200 |  | 0 | 0,00 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 932.587.314 | 996.721.950 | 930.825.512 | 99,81 | 93,39 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 117.386.436 | 134.881.300 | 118.095.496 | 100,60 | 87,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.864.541 | 108.121.300 | 94.549.136 | 100,73 | 87,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 93.864.541 |  | 94.549.136 | 100,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.342.281 | 8.920.000 | 8.337.015 | 99,94 | 93,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.342.281 |  | 8.337.015 | 99,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.179.614 | 17.840.000 | 15.209.345 | 100,20 | 85,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 15.179.614 |  | 15.209.345 | 100,20 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 535.889.827 | 568.040.650 | 529.580.301 | 98,82 | 93,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.827.934 | 4.480.000 | 3.479.824 | 123,05 | 77,67 |
| 3211 | Službena putovanja | 571.520 |  | 886.462 | 155,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.237.597 |  | 2.350.612 | 105,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 18.817 |  | 242.750 | 1.290,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.544.656 | 21.497.650 | 16.038.288 | 96,94 | 74,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 355.064 |  | 805.888 | 226,97 |  |
| 3223 | Energija | 16.076.259 |  | 15.021.413 | 93,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 13.184 |  | 177.107 | 1.343,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 100.149 |  | 33.880 | 33,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 514.132.237 | 538.031.000 | 507.205.185 | 98,65 | 94,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.434.351 |  | 7.830.701 | 121,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 480.693.913 |  | 469.598.560 | 97,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 686.901 |  | 860.616 | 125,29 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.406.221 |  | 8.056.557 | 108,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.412.356 |  | 7.210.303 | 112,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 780.450 |  | 914.952 | 117,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.084.124 |  | 4.870.040 | 80,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.715.328 |  | 2.071.134 | 120,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 3.918.593 |  | 5.792.322 | 147,82 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.500 | 22.000 | 11.813 | 112,50 | 53,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.500 |  | 11.813 | 112,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.374.500 | 4.010.000 | 2.845.191 | 119,82 | 70,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 206.665 |  | 167.991 | 81,29 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.089.411 |  | 1.098.396 | 100,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 118.839 |  | 119.780 | 100,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 106.778 |  | 277.013 | 259,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 322.950 |  | 307.025 | 95,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 529.857 |  | 874.986 | 165,14 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 235.686.680 | 250.850.000 | 241.571.618 | 102,50 | 96,30 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 229.490.435 | 232.570.000 | 232.076.564 | 101,13 | 99,79 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 123.142.001 |  | 124.539.653 | 101,13 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 106.348.434 |  | 107.536.911 | 101,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.196.245 | 18.280.000 | 9.495.054 | 153,24 | 51,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 156.148 |  | 197.495 | 126,48 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 3.042.836 |  | 686.748 | 22,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.618.526 |  | 4.709.848 | 179,87 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 378.735 |  | 3.900.963 | 1.030,00 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 29.146.815 | 35.600.000 | 35.459.845 | 121,66 | 99,61 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 29.146.815 | 35.600.000 | 35.459.845 | 121,66 | 99,61 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 10.575.980 |  | 11.496.517 | 108,70 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 18.570.835 |  | 23.963.328 | 129,04 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 14.477.556 | 7.350.000 | 6.118.252 | 42,26 | 83,24 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 450.000 | 10.000 | - | 2,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0 |  | 10.000 | - |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 14.477.556 | 6.900.000 | 6.108.252 | 42,19 | 88,53 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.549.733 |  | 5.573.002 | 73,82 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 207.850 |  | 535.250 | 257,52 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 6.719.973 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.654.397.423 | 2.278.029.559 | 2.017.753.802 | 121,96 | 88,57 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 90.285.006 | 125.885.751 | 83.060.512 | 92,00 | 65,98 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 85.435.022 | 122.535.751 | 78.652.870 | 92,06 | 64,19 |
| 4111 | Zemljište | 85.435.022 |  | 78.652.870 | 92,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.849.984 | 3.350.000 | 4.407.642 | 90,88 | 131,57 |
| 4123 | Licence | 4.849.984 |  | 4.407.642 | 90,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.564.112.417 | 2.152.143.808 | 1.934.693.290 | 123,69 | 89,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.540.574.162 | 2.129.552.438 | 1.915.164.620 | 124,31 | 89,93 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.582.253 |  | 4.079.957 | 257,86 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.538.241.452 |  | 1.909.790.539 | 124,15 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 750.457 |  | 1.294.124 | 172,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.033.784 | 14.066.370 | 14.019.406 | 99,90 | 99,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.716.972 |  | 7.314.600 | 68,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 149.447 |  | 69.922 | 46,79 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 104.216 |  | 201.000 | 192,87 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.063.149 |  | 6.433.884 | 210,04 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.987.000 | 0 | 12.110 | 0,20 | - |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.987.000 |  | 12.110 | 0,20 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.517.471 | 8.525.000 | 5.497.154 | 156,28 | 64,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.517.471 |  | 5.497.154 | 156,28 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 116.992.801 | 115.530.000 | 115.657.508 | 98,86 | 100,11 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 330.000.000 | 770.000.000 | 769.949.760 | 233,32 | 99,99 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 330.000.000 | 770.000.000 | 769.949.760 | 233,32 | 99,99 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 330.000.000 | 770.000.000 | 769.949.760 | 233,32 | 99,99 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 330.000.000 |  | 769.949.760 | 233,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 213.007.199 | 654.470.000 | 654.292.252 | 307,17 | 99,97 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 213.007.199 | 654.470.000 | 654.292.252 | 307,17 | 99,97 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 213.007.199 | 654.470.000 | 654.292.252 | 307,17 | 99,97 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 105.098.017 |  | 535.190.879 | 509,23 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 107.909.182 |  | 119.101.372 | 110,37 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 3.929.221.509 | 3.602.871.566 | 91,69 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 290.128.320 | 233.446.681 | 80,46 |
|  |  |  |  |  |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 249.051.950 | 204.136.288 | 81,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 134.881.300 | 118.095.496 | 87,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 108.121.300 | 94.549.136 | 87,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 94.549.136 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.920.000 | 8.337.015 | 93,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.337.015 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.840.000 | 15.209.345 | 85,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 15.209.345 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 88.540.650 | 70.427.486 | 79,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.480.000 | 3.479.824 | 77,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 886.462 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.350.612 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 242.750 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.497.650 | 16.038.288 | 74,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 805.888 |  |
| 3223 | Energija |  | 15.021.413 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 177.107 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 33.880 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.531.000 | 48.052.370 | 82,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 7.830.701 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.471.332 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 860.616 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 8.056.557 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 7.210.303 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 914.952 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.844.453 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.071.134 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.792.322 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 11.813 | 53,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 11.813 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.010.000 | 2.845.191 | 70,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 167.991 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.098.396 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 119.780 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 277.013 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 307.025 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 874.986 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 18.280.000 | 9.495.054 | 51,94 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.280.000 | 9.495.054 | 51,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 197.495 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 686.748 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 4.709.848 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 3.900.963 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.350.000 | 6.118.252 | 83,24 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 10.000 | 2,22 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.900.000 | 6.108.252 | 88,53 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 5.573.002 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 535.250 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300000 | OPREMANJE | 14.066.370 | 14.019.406 | 99,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.066.370 | 14.019.406 | 99,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.066.370 | 14.019.406 | 99,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 7.314.600 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 69.922 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 201.000 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 6.433.884 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 11.875.000 | 9.904.796 | 83,41 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.350.000 | 4.407.642 | 131,57 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.350.000 | 4.407.642 | 131,57 |
| 4123 | Licence |  | 4.407.642 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.525.000 | 5.497.154 | 64,48 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.525.000 | 5.497.154 | 64,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 5.497.154 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 0 | 12.110 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 12.110 | - |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 12.110 | - |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 12.110 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 15.135.000 | 5.374.081 | 35,51 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.135.000 | 5.374.081 | 35,51 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.135.000 | 5.374.081 | 35,51 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 4.079.957 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.294.124 |  |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 730.140.000 | 729.873.984 | 99,96 |
|  |  |  |  |  |
| A30001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 730.140.000 | 729.873.984 | 99,96 |
| 34 | Financijski rashodi | 194.840.000 | 194.683.105 | 99,92 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 194.840.000 | 194.683.105 | 99,92 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 87.146.194 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 107.536.911 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 535.300.000 | 535.190.879 | 99,98 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 535.300.000 | 535.190.879 | 99,98 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 535.190.879 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 156.900.000 | 156.494.831 | 99,74 |
|  |  |  |  |  |
| A30002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 156.900.000 | 156.494.831 | 99,74 |
| 34 | Financijski rashodi | 37.730.000 | 37.393.459 | 99,11 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 37.730.000 | 37.393.459 | 99,11 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 37.393.459 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 119.170.000 | 119.101.372 | 99,94 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 119.170.000 | 119.101.372 | 99,94 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 119.101.372 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 2.236.953.189 | 1.988.443.409 | 88,89 |
|  |  |  |  |  |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 51.319.685 | 32.663.433 | 63,65 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.368.839 | 2.768.585 | 26,70 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 10.368.839 | 2.768.585 | 26,70 |
| 4111 | Zemljište |  | 2.768.585 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.950.846 | 29.894.848 | 73,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 40.950.846 | 29.894.848 | 73,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 29.894.848 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 321.539.461 | 281.363.270 | 87,51 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.897.730 | 33.045.711 | 54,26 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 60.897.730 | 33.045.711 | 54,26 |
| 4111 | Zemljište |  | 33.045.711 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 260.641.731 | 248.317.559 | 95,27 |
| 421 | Građevinski objekti | 260.641.731 | 248.317.559 | 95,27 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 248.317.559 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 285.295.753 | 245.906.879 | 86,19 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.378.870 | 15.526.627 | 69,38 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 22.378.870 | 15.526.627 | 69,38 |
| 4111 | Zemljište |  | 15.526.627 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 262.916.883 | 230.380.252 | 87,62 |
| 421 | Građevinski objekti | 262.916.883 | 230.380.252 | 87,62 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 230.380.252 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 999.479.343 | 888.208.786 | 88,87 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.745.698 | 3.582.668 | 95,65 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.745.698 | 3.582.668 | 95,65 |
| 4111 | Zemljište |  | 3.582.668 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 995.733.645 | 884.626.118 | 88,84 |
| 421 | Građevinski objekti | 995.733.645 | 884.626.118 | 88,84 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 884.626.118 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 23.477.071 | 19.957.756 | 85,01 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 438.747 | 442.907 | 100,95 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 438.747 | 442.907 | 100,95 |
| 4111 | Zemljište |  | 442.907 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.038.324 | 19.514.849 | 84,71 |
| 421 | Građevinski objekti | 23.038.324 | 19.514.849 | 84,71 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 19.514.849 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 4.603.392 | 3.615.114 | 78,53 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.146.582 | 1.950.676 | 90,87 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.146.582 | 1.950.676 | 90,87 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.950.676 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.456.810 | 1.664.438 | 67,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.456.810 | 1.664.438 | 67,75 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.664.438 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 551.238.484 | 516.728.171 | 93,74 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.559.285 | 21.335.696 | 94,58 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 22.559.285 | 21.335.696 | 94,58 |
| 4111 | Zemljište |  | 21.335.696 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 528.679.199 | 495.392.475 | 93,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 528.679.199 | 495.392.475 | 93,70 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 495.392.475 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 479.500.000 | 459.152.815 | 95,76 |
|  |  |  |  |  |
| A300003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 460.000.000 | 429.431.304 | 93,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 460.000.000 | 429.431.304 | 93,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000.000 | 429.431.304 | 93,35 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 429.431.304 |  |
|  |  |  |  |  |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 15.000.000 | 26.695.924 | 177,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000.000 | 26.695.924 | 177,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000.000 | 26.695.924 | 177,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 26.695.924 |  |
|  |  |  |  |  |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 4.500.000 | 3.025.587 | 67,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500.000 | 3.025.587 | 67,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 3.025.587 | 67,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.025.587 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 35.600.000 | 35.459.845 | 99,61 |
|  |  |  |  |  |
| A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 25.000.000 | 23.963.328 | 95,85 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 23.963.328 | 95,85 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 23.963.328 | 95,85 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 23.963.328 |  |
|  |  |  |  |  |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.600.000 | 11.496.517 | 108,46 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.600.000 | 11.496.517 | 108,46 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.600.000 | 11.496.517 | 108,46 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 11.496.517 |  |