### NN 125/2024 (29.10.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2089

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 452.743.674 eura

– ukupne rashode u iznosu od 453.727.020 eura

– manjak u iznosu od 983.346 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 62.634.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 113.400.450 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/24-01/29
Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 490.216.691 | -37.473.017 | 452.743.674 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 490.216.691 | -37.473.017 | 452.743.674 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 196.970.260 | -1.517.320 | 195.452.940 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 245.475.030 | 12.799.050 | 258.274.080 |
| UKUPNI RASHODI | 442.445.290 | 11.281.730 | 453.727.020 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 47.771.401 | -48.754.747 | -983.346 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 41.117.000 | 21.517.000 | 62.634.000 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 114.432.450 | -1.032.000 | 113.400.450 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -73.315.450 | 22.549.000 | -50.766.450 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 35.268.330 | 100.499.942 | 135.768.272 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -9.724.281 | -74.294.195 | -84.018.476 |
| NETO FINANCIRANJE | -47.771.401 | 48.754.747 | 983.346 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 490.216.691 | -37.473.017 | 452.743.674 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 490.216.691 | -37.473.017 | 452.743.674 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 444.496.691 | -32.463.017 | 412.033.674 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 4.120.000 | 590.000 | 4.710.000 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 41.600.000 | -5.600.000 | 36.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
|  |  | UKUPNI RASHODI | 442.445.290 | 11.281.730 | 453.727.020 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 196.970.260 | -1.517.320 | 195.452.940 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 127.268.000 | 2.993.000 | 130.261.000 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 61.898.000 | -5.880.700 | 56.017.300 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 7.234.260 | 1.220.380 | 8.454.640 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 570.000 | 150.000 | 720.000 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 245.475.030 | 12.799.050 | 258.274.080 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.048.000 | -3.481.470 | 2.566.530 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 239.427.030 | 16.280.520 | 255.707.550 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 41.117.000 | 21.517.000 | 62.634.000 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 41.117.000 | 21.517.000 | 62.634.000 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 114.432.450 | -1.032.000 | 113.400.450 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 114.432.450 | -1.032.000 | 113.400.450 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 556.877.740 | 10.249.730 | 567.127.470 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 199.017.220 | 3.085.610 | 202.102.830 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 190.869.900 | -1.463.600 | 189.406.300 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 190.869.900 | -1.463.600 | 189.406.300 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.268.000 | 2.993.000 | 130.261.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.898.000 | -5.880.700 | 56.017.300 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.133.900 | 1.274.100 | 2.408.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 570.000 | 150.000 | 720.000 |
| K110000 | OPREMANJE | 165.000 | 58.000 | 223.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 165.000 | 58.000 | 223.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 165.000 | 58.000 | 223.000 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 2.611.000 | 1.989.000 | 4.600.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.611.000 | 1.989.000 | 4.600.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.611.000 | 1.989.000 | 4.600.000 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 5.252.320 | 2.222.950 | 7.475.270 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.252.320 | 2.222.950 | 7.475.270 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.252.320 | 2.222.950 | 7.475.270 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 119.000 | 279.260 | 398.260 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 119.000 | 279.260 | 398.260 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.000 | 279.260 | 398.260 |
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 120.532.810 | -1.085.720 | 119.447.090 |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 120.532.810 | -1.085.720 | 119.447.090 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.100.360 | -53.720 | 6.046.640 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.100.360 | -53.720 | 6.046.640 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 114.432.450 | -1.032.000 | 113.400.450 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 114.432.450 | -1.032.000 | 113.400.450 |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 237.327.710 | 8.249.840 | 245.577.550 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 49.859.310 | 24.031.780 | 73.891.090 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.859.310 | 24.031.780 | 73.891.090 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 3.000 | 3.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.859.310 | 24.028.780 | 73.888.090 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 18.533.100 | 11.612.430 | 30.145.530 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.533.100 | 11.612.430 | 30.145.530 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 3.530 | 3.530 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.533.100 | 11.608.900 | 30.142.000 |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 2.864.000 | -364.000 | 2.500.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.864.000 | -364.000 | 2.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.864.000 | -364.000 | 2.500.000 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 7.288.400 | -1.330.500 | 5.957.900 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.288.400 | -1.330.500 | 5.957.900 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.288.400 | -1.330.500 | 5.957.900 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 25.628.900 | -6.965.350 | 18.663.550 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.628.900 | -6.965.350 | 18.663.550 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 60.000 | 60.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.628.900 | -7.025.350 | 18.603.550 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 133.154.000 | -18.734.520 | 114.419.480 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 133.154.000 | -18.734.520 | 114.419.480 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.048.000 | -3.548.000 | 2.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.106.000 | -15.186.520 | 111.919.480 |