### NN 149/2023 (14.12.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2157

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 159.653.837 eura

– ukupne rashode u iznosu od 160.601.264 eura

– manjak u iznosu od 947.427 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 8.200.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro.

2. Projekciju plana za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 128.746.900 eura

– ukupne rashode u iznosu od 147.309.570 eura

– manjak u iznosu od 18.562.670 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 25.646.120 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro.

3. Projekciju plana za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 151.270.900 eura

– ukupne rashode u iznosu od 149.336.496 eura

– višak u iznosu od 1.934.404 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 5.068.137 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 400-06/23-01/31

Zagreb, 30. studenoga 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 100.290.902,26 | 191.125.489 | 159.603.837 | 128.696.900 | 151.220.900 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 333.676,82 | 22.539 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 100.624.579,08 | 191.148.028 | 159.653.837 | 128.746.900 | 151.270.900 |
| RASHODI POSLOVANJA | 90.115.721,03 | 103.591.298 | 98.559.920 | 98.475.095 | 93.047.395 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.067.585,25 | 90.503.871 | 62.041.344 | 48.834.475 | 56.289.101 |
| UKUPNI RASHODI | 118.183.306,28 | 194.095.169 | 160.601.264 | 147.309.570 | 149.336.496 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -17.558.727,20 | -2.947.141 | -947.427 | -18.562.670 | 1.934.404 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.238.512,84 | 9.696.178 | 8.200.000 | 25.646.120 | 5.068.137 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.974.147,06 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 11.264.365,78 | 2.648.597 | 1.152.419 | 18.598.539 | -1.979.444 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 9.647.682,00 | 307.174 | 8.630 | 213.622 | 249.491 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -3.353.320,58 | -8.630 | -213.622 | -249.491 | -204.451 |
| NETO FINANCIRANJE | 17.558.727,20 | 2.947.141 | 947.427 | 18.562.670 | -1.934.404 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 100.290.902,26 | 191.125.489 | 159.603.837 | 128.696.900 | 151.220.900 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 70.652.022,70 | 158.133.041 | 131.579.127 | 96.803.376 | 118.545.080 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 5.034.716,58 | 6.258.068 | 5.128.710 | 6.326.524 | 5.999.820 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 24.604.162,98 | 26.734.380 | 22.896.000 | 25.567.000 | 26.676.000 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 333.676,82 | 22.539 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 333.676,82 | 22.539 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 90.115.721,03 | 103.591.298 | 98.559.920 | 98.475.095 | 93.047.395 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 32.164.027,74 | 38.235.694 | 41.014.718 | 42.326.063 | 42.826.063 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 54.164.047,66 | 61.220.093 | 53.050.702 | 51.725.032 | 45.165.832 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 1.757.556,17 | 2.936.158 | 3.294.000 | 3.394.000 | 3.694.000 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 2.030.089,46 | 1.199.353 | 1.200.500 | 1.030.000 | 1.361.500 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.067.585,25 | 90.503.871 | 62.041.344 | 48.834.475 | 56.289.101 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.606.524,13 | 89.104.871 | 52.616.853 | 36.438.355 | 34.365.964 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.461.061,12 | 1.399.000 | 9.424.491 | 12.396.120 | 21.923.137 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.238.512,84 | 9.696.178 | 8.200.000 | 25.646.120 | 5.068.137 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 18.238.512,84 | 9.696.178 | 8.200.000 | 25.646.120 | 5.068.137 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE  ZAJMOVA | 6.974.147,06 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.974.147,06 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 125.157.453,34 | 201.142.750 | 167.648.845 | 154.357.151 | 156.384.077 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 88.948.499,05 | 101.281.298 | 96.059.920 | 95.875.095 | 90.147.395 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 88.948.499,05 | 101.281.298 | 96.059.920 | 95.875.095 | 90.147.395 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 88.948.499,05 | 101.281.298 | 96.059.920 | 95.875.095 | 90.147.395 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32.164.027,74 | 38.235.694 | 41.014.718 | 42.326.063 | 42.826.063 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.164.047,66 | 61.220.093 | 53.050.702 | 51.725.032 | 45.165.832 |
| 34 | Financijski rashodi | 590.334,19 | 626.158 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.030.089,46 | 1.199.353 | 1.200.500 | 1.030.000 | 1.361.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 8.141.369,04 | 9.357.581 | 9.547.581 | 9.647.581 | 9.947.581 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 8.141.369,04 | 9.357.581 | 9.547.581 | 9.647.581 | 9.947.581 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.167.221,98 | 2.310.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.900.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.167.221,98 | 2.310.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.900.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.974.147,06 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.974.147,06 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 | 7.047.581 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 28.067.585,25 | 90.503.871 | 62.041.344 | 48.834.475 | 56.289.101 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 25.289.355,90 | 87.728.871 | 51.952.853 | 33.244.355 | 31.163.964 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.289.355,90 | 87.728.871 | 51.952.853 | 33.244.355 | 31.163.964 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.289.355,90 | 87.728.871 | 51.952.853 | 33.244.355 | 31.163.964 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 2.418.004,78 | 948.000 | 3.367.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.418.004,78 | 948.000 | 3.367.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.418.004,78 | 948.000 | 3.367.000 | 1.000.000 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 360.224,57 | 1.827.000 | 6.721.491 | 14.590.120 | 15.125.137 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 360.224,57 | 1.827.000 | 6.721.491 | 14.590.120 | 15.125.137 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 317.168,23 | 1.376.000 | 664.000 | 3.194.000 | 3.202.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 43.056,34 | 451.000 | 6.057.491 | 11.396.120 | 11.923.137 |