### NN 136/2023 (13.11.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1853

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu

Klasa: 400-06/23-01/25

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 312.566.649,93 | 918.827.274 | 349.163.276,16 | 111,71 | 38,00 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.089,46 | 13.273 | 1.121,09 | 53,65 | 8,45 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 312.568.739,39 | 918.840.547 | 349.164.397,25 | 111,71 | 38,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 278.626.496,90 | 871.495.254 | 321.218.638,75 | 115,29 | 36,86 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.170.687,37 | 87.808.479 | 21.844.928,68 | 113,95 | 24,88 |
|  | UKUPNI RASHODI | 297.797.184,27 | 959.303.733 | 343.063.567,43 | 115,20 | 35,76 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 14.771.555,12 | -40.463.186 | 6.100.829,82 | 41,30 | -15,08 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.252,84 | 79.633.685 | 25.000.000,00 | 1109710,41 | 31,39 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 23.007.275,07 | 46.585.706 | 26.135.598,27 | 113,60 | 56,10 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -23.005.022,23 | 33.047.979 | -1.135.598,27 | 4,94 | -3,44 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 10.799.207,78 | 7.415.207 | 7.415.207,23 | 68,66 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -2.565.740,67 | 0 | -12.380.438,78 | 482,53 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | -14.771.555,12 | 40.463.186 | -6.100.829,82 | 41,30 | -15,08 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 312.568.739,39 | 918.840.547 | 349.164.397,25 | 111,71 | 38,00 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 312.566.649,93 | 918.827.274 | 349.163.276,16 | 111,71 | 38,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 175.290.682,19 | 593.499.032 | 202.095.682,10 | 115,29 | 34,05 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 272.136,70 |  | 60.477,82 | 22,22 |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 272.136,70 |  | 60.477,82 | 22,22 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 26.573.454,77 |  | 24.740.190,67 | 93,10 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 26.573.454,77 |  | 24.740.190,67 | 93,10 |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 15.588,43 |  |  |  |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 15.588,43 |  |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 148.429.502,29 |  | 177.295.013,61 | 119,45 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 211.861,57 |  | 12.067.615,02 | 5695,99 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 148.217.640,72 |  | 165.227.398,59 | 111,48 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 563.399,30 | 1.274.139 | 425.672,05 | 75,55 | 33,41 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 443.281,31 |  | 238.774,13 | 53,87 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 82,16 |  | 901,70 | 1097,49 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 401.586,04 |  | 210.906,20 | 52,52 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,04 |  |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 41.613,11 |  | 26.966,19 | 64,80 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 120.117,99 |  | 186.897,92 | 155,60 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 120.104,72 |  | 186.897,92 | 155,61 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 13,27 |  |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 125.434.953,34 | 284.138.951 | 133.711.576,57 | 106,60 | 47,06 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 125.434.953,34 |  | 133.711.576,57 | 106,60 |  |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 122.423.031,65 |  | 129.011.008,43 | 105,38 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 3.011.921,69 |  | 4.700.568,14 | 156,07 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 11.277.615,10 | 39.915.152 | 12.930.345,44 | 114,65 | 32,39 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 39.114,47 |  | 50.971,32 | 130,31 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  |  | 200,67 |  |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 39.114,47 |  | 50.770,65 | 129,80 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 11.238.500,63 |  | 12.879.374,12 | 114,60 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 786.120,11 |  | 660.048,82 | 83,96 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 10.452.380,52 |  | 12.219.325,30 | 116,90 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.089,46 | 13.273 | 1.121,09 | 53,65 | 8,45 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.089,46 | 13.273 | 1.121,09 | 53,65 | 8,45 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.089,46 |  | 1.121,09 | 53,65 |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 2.089,46 |  | 1.121,09 | 53,65 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 297.797.184,27 | 959.303.733 | 343.063.567,43 | 115,20 | 35,76 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 278.626.496,90 | 871.495.254 | 321.218.638,75 | 115,29 | 36,86 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.380.988,26 | 29.647.886 | 14.835.211,16 | 110,87 | 50,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.142.354,51 |  | 12.069.897,78 | 108,32 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 11.035.609,53 |  | 11.818.709,77 | 107,10 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 8.523,46 |  | 9.975,97 | 117,04 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 68.956,14 |  | 217.189,70 | 314,97 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 29.265,38 |  | 24.022,34 | 82,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 431.780,08 |  | 802.171,01 | 185,78 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 431.780,08 |  | 802.171,01 | 185,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.806.853,67 |  | 1.963.142,37 | 108,65 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.806.853,67 |  | 1.963.142,37 | 108,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.291.840,86 | 174.862.129 | 78.667.884,02 | 137,31 | 44,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 607.447,21 |  | 734.689,15 | 120,95 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 83.855,73 |  | 142.836,28 | 170,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 474.934,37 |  | 537.548,84 | 113,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 48.657,11 |  | 54.304,03 | 111,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.723.270,03 |  | 1.917.547,02 | 111,27 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 370.465,86 |  | 487.584,25 | 131,61 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 64.208,51 |  | 64.647,64 | 100,68 |  |
| 3223 | Energija | 1.221.702,96 |  | 1.285.543,41 | 105,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 50.481,39 |  | 35.177,96 | 69,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 16.411,31 |  | 44.593,76 | 271,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.681.532,15 |  | 75.672.784,31 | 138,39 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.334.710,46 |  | 1.439.873,67 | 107,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 37.513.566,53 |  | 61.092.213,78 | 162,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.084,88 |  | 3.287,00 | 36,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 56.593,80 |  | 73.933,93 | 130,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 643.776,36 |  | 726.756,76 | 112,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 69.583,25 |  | 50.617,39 | 72,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 498.061,98 |  | 541.724,02 | 108,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 682.824,74 |  | 694.778,94 | 101,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 13.873.330,15 |  | 11.049.598,82 | 79,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 279.591,47 |  | 342.863,54 | 122,63 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 7.291,39 |  | 11.375,81 | 156,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 13.870,59 |  | 111.282,70 | 802,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 6.457,50 |  | 7.247,67 | 112,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 913,00 |  | 7.362,37 | 806,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 135.620,14 |  | 112.983,48 | 83,31 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 32.913,27 |  | 22.544,12 | 68,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 82.525,58 |  | 70.067,39 | 84,90 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.341.320,72 | 3.719.424 | 1.930.820,50 | 143,95 | 51,91 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.318.297,30 |  | 1.872.885,20 | 142,07 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 349.449,60 |  | 302.062,19 | 86,44 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 636.658,44 |  | 1.197.744,09 | 188,13 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 332.189,26 |  | 373.078,92 | 112,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.023,42 |  | 57.935,30 | 251,64 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.554,25 |  | 57.837,54 | 256,44 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 469,17 |  | 97,76 | 20,84 |  |
| 35 | Subvencije | 65.707,35 | 223.080 | 105.209,38 | 160,12 | 47,16 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 65.707,35 |  | 105.209,38 | 160,12 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 65.707,35 |  | 105.209,38 | 160,12 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.130.394,04 | 15.717.275 | 4.732.241,14 | 418,64 | 30,11 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.126.666,79 |  | 4.445.231,14 | 394,55 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 90.899,72 |  | 4.233.827,42 | 4657,69 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.035.767,07 |  | 211.403,72 | 20,41 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.727,25 |  | 287.010,00 | 7700,32 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.727,25 |  | 287.010,00 | 7700,32 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 205.416.245,67 | 647.325.460 | 220.947.272,55 | 107,56 | 34,13 |
| 381 | Tekuće donacije | 416,22 |  | 2.326,54 | 558,97 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 416,22 |  | 2.326,54 | 558,97 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 29.619,75 |  |  |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 29.619,75 |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 205.386.209,70 |  | 220.944.946,01 | 107,58 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 68.682.181,17 |  | 70.531.754,50 | 102,69 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 136.704.028,53 |  | 150.413.191,51 | 110,03 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.170.687,37 | 87.808.479 | 21.844.928,68 | 113,95 | 24,88 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.082.479,13 | 2.389.012 | 1.265.168,97 | 116,88 | 52,96 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.082.479,13 |  | 1.265.168,97 | 116,88 |  |
| 4111 | Zemljište | 1.082.479,13 |  | 1.265.168,97 | 116,88 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.052.584,91 | 46.040.477 | 10.823.808,37 | 134,41 | 23,51 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.097.142,34 |  | 8.131.061,45 | 114,57 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 564.786,65 |  | 968.886,73 | 171,55 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 6.532.355,69 |  | 7.162.174,72 | 109,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 551.289,54 |  | 2.287.251,44 | 414,89 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 39.801,05 |  | 468.265,51 | 1176,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.227,95 |  | 29.138,04 | 315,76 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 502.260,54 |  | 1.789.847,89 | 356,36 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 404.153,03 |  | 405.495,48 | 100,33 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 404.153,03 |  | 405.495,48 | 100,33 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.035.623,33 | 39.378.990 | 9.755.951,34 | 97,21 | 24,77 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.035.623,33 |  | 9.755.951,34 | 97,21 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.035.623,33 |  | 9.755.951,34 | 97,21 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.252,84 | 79.633.685 | 25.000.000,00 | 1109710,41 | 31,39 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.252,84 |  |  |  |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.252,84 |  |  |  |  |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.252,84 |  |  |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja |  | 79.633.685 | 25.000.000,00 |  | 31,39 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 25.000.000,00 |  |  |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 25.000.000,00 |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 23.007.275,07 | 46.585.706 | 26.135.598,27 | 113,60 | 56,10 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 23.007.275,07 | 46.585.706 | 26.135.598,27 | 113,60 | 56,10 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.592.671,71 |  | 1.592.671,72 | 100,00 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.592.671,71 |  | 1.592.671,72 | 100,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.677.127,08 |  | 12.913.573,91 | 148,82 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 8.677.127,08 |  | 12.913.573,91 | 148,82 |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 12.737.476,28 |  | 11.629.352,64 | 91,30 |  |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 12.737.476,28 |  | 11.629.352,64 | 91,30 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS |
| 1 |  | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 1.005.889.439 | 369.199.165,70 | 36,70 |
|  |  |  |  |  |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 44.849.787 | 21.119.912,64 | 47,09 |
|  |  |  |  |  |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 38.597.254 | 19.205.943,19 | 49,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.647.886 | 14.835.211,16 | 50,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 11.818.709,77 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 9.975,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 217.189,70 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 24.022,34 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 802.171,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.963.142,37 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.829.917 | 4.310.475,99 | 48,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 142.836,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 537.548,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 54.304,03 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 120.920,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 64.647,64 |  |
| 3223 | Energija |  | 480.729,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 28.857,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 9.400,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 264.101,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 183.429,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.287,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 49.876,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 702.915,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 50.617,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 440.835,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 694.778,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 229.365,56 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 11.375,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 103.055,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 7.247,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 7.362,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 101.400,83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 21.580,13 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 92.906 | 57.929,50 | 62,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 57.837,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 91,96 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 | 2.326,54 | 8,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.326,54 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100000 | OPREMANJE | 1.151.715 | 177.243,72 | 15,39 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.151.715 | 177.243,72 | 15,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 105.921,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 29.138,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 42.183,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 1.592.674 | 767.839,00 | 48,21 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.592.674 | 767.839,00 | 48,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 362.343,52 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 405.495,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 3.508.144 | 968.886,73 | 27,62 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.508.144 | 968.886,73 | 27,62 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 968.886,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 50.206.915 | 28.008.483,47 | 55,79 |
|  |  |  |  |  |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 3.770.522 | 1.894.733,91 | 50,25 |
| 34 | Financijski rashodi | 585.175 | 302.062,19 | 51,62 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 302.062,19 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.185.347 | 1.592.671,72 | 50,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 1.592.671,72 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.723.406 | 14.111.318,00 | 64,96 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.385.692 | 1.197.744,09 | 50,21 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 1.197.744,09 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.337.714 | 12.913.573,91 | 66,78 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 12.913.573,91 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 24.712.987 | 12.002.431,56 | 48,57 |
| 34 | Financijski rashodi | 650.342 | 373.078,92 | 57,37 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 373.078,92 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.062.645 | 11.629.352,64 | 48,33 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 11.629.352,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 175.946.712 | 78.796.450,63 | 44,78 |
|  |  |  |  |  |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 128.580.597 | 59.207.457,73 | 46,05 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.500.963 | 59.207.457,73 | 46,08 |
| 3223 | Energija |  | 804.814,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 6.320,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 35.193,23 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 9.415,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 58.076.630,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 24.057,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 23.840,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 207.391,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 8.226,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 11.566,39 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 79.634 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 13.272.281 | 2.839.121,22 | 21,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272.281 | 2.839.121,22 | 21,39 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.832.153,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.967,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 2.654.456 | 1.868.469,51 | 70,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.431.376 | 1.763.260,13 | 72,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.127,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.759.132,73 |  |
| 35 | Subvencije | 223.080 | 105.209,38 | 47,16 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 105.209,38 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 398.168 | 303.878,23 | 76,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 398.168 | 303.878,23 | 76,32 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 303.878,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 20.572.035 | 10.103.266,57 | 49,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.301.280 | 10.069.433,35 | 49,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 366.663,41 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.166.356,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.343,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 8.494.027,63 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 16,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 40.026,16 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.309 | 5,80 | 0,11 |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 5,80 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 33.827,42 | 12,74 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 33.827,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 464.530 | 143.252,15 | 30,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 464.530 | 143.252,15 | 30,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 94.416,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 48.835,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 796.337 | 31.005,22 | 3,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.614 | 31.005,22 | 4,67 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 22.544,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.461,10 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 9.208.308 | 4.300.000,00 | 46,70 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.208.308 | 4.300.000,00 | 46,70 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.200.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 100.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 734.886.025 | 241.274.318,96 | 32,83 |
|  |  |  |  |  |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 42.822.060 | 9.810.083,40 | 22,91 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.912.179 | 54.132,06 | 1,86 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 54.132,06 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 530.891 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.378.990 | 9.755.951,34 | 24,77 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 9.755.951,34 |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 61.824.502 | 11.769.144,53 | 19,04 |
| 38 | Ostali rashodi | 61.824.502 | 11.769.144,53 | 19,04 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 6.926.736,13 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 4.842.408,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 40.247.803 | 8.232.596,58 | 20,45 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.247.803 | 8.232.596,58 | 20,45 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 3.560.741,66 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 4.671.854,92 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 2.389.012 | 1.265.168,97 | 52,96 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 | 1.265.168,97 | 52,96 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.265.168,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 2.893.357 | 277.010,75 | 9,57 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.141.416 | 22.677,35 | 1,99 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 22.677,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.751.941 | 254.333,40 | 14,52 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 254.333,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 577.202.091 | 208.595.279,26 | 36,14 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663.614 | 287.010,00 | 43,25 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 287.010,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 538.502.474 | 199.652.763,74 | 37,08 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 58.753.835,55 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 140.898.928,19 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.036.003 | 8.655.505,52 | 22,76 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 6.907.841,32 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.747.664,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 5.980.888 | 1.290.441,16 | 21,58 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.980.888 | 1.290.441,16 | 21,58 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.290.441,16 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 1.526.312 | 34.594,31 | 2,27 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.526.312 | 34.594,31 | 2,27 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 34.594,31 |  |