### NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2586

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 36/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 62.800.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 40.180.000 kuna

– višak u iznosu od 22.620.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 28.600.000 kuna

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 45.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 62.740.000 kuna

– manjak u iznosu od 17.240.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 16.100.000 kuna

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 26.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 48.390.000 kuna

– manjak u iznosu od 21.890.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 17.100.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 400-06/20-01/38

Zagreb, 25. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2019. | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 45.475.961 | 35.700.000 | 62.500.000 | 45.000.000 | 26.000.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 171.840 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 45.647.801 | 36.200.000 | 62.800.000 | 45.500.000 | 26.500.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 23.810.442 | 29.365.000 | 38.600.000 | 62.270.000 | 47.920.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 390.649 | 400.000 | 1.580.000 | 470.000 | 470.000 |
| UKUPNI RASHODI | 24.201.091 | 29.765.000 | 40.180.000 | 62.740.000 | 48.390.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 21.446.710 | 6.435.000 | 22.620.000 | -17.240.000 | -21.890.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2019. | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 43.529.118 | 84.100.000 | 28.600.000 | 16.100.000 | 17.100.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 85.953.000 | 197.718.000 | 248.938.000 | 247.798.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -64.975.828 | -197.718.000 | -248.938.000 | -247.798.000 | -243.008.000 |
| NETO FINANCIRANJE | -21.446.710 | -6.435.000 | -22.620.000 | 17.240.000 | 21.890.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2019. | Plan  2020. | Plan za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 45.475.961 | 35.700.000 | 62.500.000 | 45.000.000 | 26.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 26.056.216 | 24.700.000 | 23.900.000 | 24.400.000 | 14.400.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 24.346.485 | 22.800.000 | 22.400.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.655.736 | 1.200.000 | 500.000 |  |  |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 53.995 | 700.000 | 1.000.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.926 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.926 | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 15.409.374 | 9.400.000 | 37.000.000 | 19.000.000 | 10.000.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 15.409.374 | 9.400.000 | 37.000.000 |  |  |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.008.445 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 4.008.445 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 171.840 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 171.840 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | 500.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 171.838 | 500.000 | 300.000 |  |  |
|  |  | 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 2 | 0 | 0 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2019. | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 23.810.442 | 29.365.000 | 38.600.000 | 62.270.000 | 47.920.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 12.980.173 | 18.000.000 | 18.550.000 | 17.100.000 | 17.100.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 10.721.897 | 15.050.000 | 15.100.000 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 552.224 | 500.000 | 1.000.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 1.706.053 | 2.450.000 | 2.450.000 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 7.358.286 | 9.130.000 | 12.680.000 | 19.200.000 | 15.250.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 565.011 | 600.000 | 750.000 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.259.046 | 1.610.000 | 1.800.000 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 3.925.255 | 4.630.000 | 6.570.000 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.926 | 10.000 | 30.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.607.048 | 2.280.000 | 3.530.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 3.471.832 | 2.225.000 | 7.350.000 | 25.950.000 | 15.550.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 3.471.832 | 2.225.000 | 7.350.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 150 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 10.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 390.649 | 400.000 | 1.580.000 | 470.000 | 470.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.204 | 30.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 |
|  |  | 412 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.204 | 30.000 | 200.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 376.445 | 370.000 | 1.380.000 | 420.000 | 420.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 203.093 | 220.000 | 830.000 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 173.352 | 0 | 150.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 150.000 | 400.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina |  | Izvršenje 2019. | Plan 2020. | Plan za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 43.529.118 | 84.100.000 | 28.600.000 | 16.100.000 | 17.100.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 43.529.118 | 84.100.000 | 28.600.000 | 16.100.000 | 17.100.000 |
|  | 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.211.518 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  |  | 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 221.518 | 2.000.000 | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  | 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 990.000 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 42.317.600 | 82.100.000 | 25.600.000 | 13.100.000 | 14.100.000 |
|  |  | 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 17.995.768 | 2.000.000 | 2.500.000 |  | 13.000.000 |
|  |  | 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  | 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 24.321.832 | 80.000.000 | 23.000.000 |  | 1.000.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2019. | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 24.201.091 | 29.765.000 | 40.180.000 | 62.740.000 | 48.390.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 24.201.091 | 29.765.000 | 40.180.000 | 62.740.000 | 48.390.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 23.810.442 | 29.365.000 | 38.600.000 | 62.270.000 | 47.920.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.980.173 | 18.000.000 | 18.550.000 | 17.100.000 | 17.100.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.721.897 | 15.050.000 | 15.100.000 |  | 14.100.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 552.224 | 500.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.706.053 | 2.450.000 | 2.450.000 |  | 2.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.358.286 | 9.130.000 | 12.680.000 | 19.200.000 | 15.250.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 565.011 | 600.000 | 750.000 |  | 750.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.259.046 | 1.610.000 | 1.800.000 |  | 1.800.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.925.255 | 4.630.000 | 6.570.000 |  | 5.190.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.926 | 10.000 | 30.000 |  | 30.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.607.048 | 2.280.000 | 3.530.000 |  | 7.480.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.471.832 | 2.225.000 | 7.350.000 | 25.950.000 | 15.550.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.471.832 | 2.225.000 | 7.350.000 |  | 15.550.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 150 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 10.000 | 20.000 |  | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K500000 | OPREMANJE | 390.649 | 400.000 | 1.580.000 | 470.000 | 470.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE | 390.649 | 400.000 | 1.580.000 | 470.000 | 470.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.204 | 30.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 14.204 | 30.000 | 200.000 |  | 50.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 376.445 | 370.000 | 1.380.000 | 420.000 | 420.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 203.093 | 220.000 | 830.000 |  | 320.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 173.352 | 0 | 150.000 |  | 0 |
| 426 | Nematerijalana proizvedena imovina | 0 | 150.000 | 400.000 |  | 100.000 |