## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2009. godinu

### NN 75/2010 (17.6.2010.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2009. godinu

HRVATSKI SABOR

2212

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08), Hrvatski sabor na sjednici 28. svibnja 2010. godine donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2009. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2009. godinu.

Klasa: 400-06/10-01/03

Zagreb, 28. svibnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 49.536.000 | 33.540.080 | 67,71 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  | 70.000.000 | 15.369.923 | 21,96 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 95.930.800 | 81.840.701 | 85,31 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |  |  |  |  | 3.000.000 | 838.921 | 27,96 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | 20.605.200 | -33.769.619 | -163,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 330.000.000 | 291.490.196 | 88,33 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 350.605.200 | 241.443.025 | 68,86 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | -20.605.200 | 50.047.171 | -242,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 16.277.552 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Podskupina | Odje- ljak | Naziv prihoda | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 49.536.000 | 33.540.080 | 67,71 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 49.536.000 | 33.540.080 | 67,71 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 47.036.000 | 30.708.214 | 65,29 |
|  |  |  | 6411 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.560.000 | 2.125.747 | 136,27 |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.200.000 | 2.265.756 | 188,81 |
|  |  |  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 30.000 | 38.122 | 127,07 |
|  |  |  | 6416 | Prihodi od dividendi | 21.000.000 | 17.270.368 | 82,24 |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 23.246.000 | 9.008.221 | 38,75 |
|  |  | 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.500.000 | 2.831.866 | 113,27 |
|  |  |  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.500.000 | 2.831.866 | 113,27 |
| 7 |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 70.000.000 | 15.369.923 | 21,96 |
|  | 71 |  |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 48.000.000 | 7.329.574 | - |
|  |  | 711 |  | Prihodi od materijalne imovine – prirodnih bogatstva | 48.000.000 | 7.329.574 | - |
|  |  |  | 7111 | Zemljište | 48.000.000 | 7.329.574 | - |
|  | 72 |  |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 22.000.000 | 8.040.349 | 36,55 |
|  |  | 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 22.000.000 | 8.040.349 | 36,55 |
|  |  |  | 7212 | Poslovni objekti | 22.000.000 | 8.040.349 | 36,55 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podskupina | Odje- ljak | Naziv rashoda | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 95.930.800 | 81.840.701 | 85,31 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 39.227.400 | 33.406.822 | 85,16 |
|  |  | 311 |  | Plaće | 29.739.000 | 27.866.627 | 93,70 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad | 29.739.000 | 27.866.627 | 93,70 |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 4.343.400 | 717.193 | 16,51 |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.343.400 | 717.193 | 16,51 |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 5.145.000 | 4.823.002 | 93,74 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 4.473.800 | 4.321.187 | 96,59 |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 671.200 | 501.815 | 74,76 |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 24.906.400 | 15.453.190 | 62,05 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.320.000 | 1.058.881 | 80,22 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja | 300.000 | 152.312 | 50,77 |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 900.000 | 858.140 | 95,35 |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 120.000 | 48.429 | 40,36 |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.688.040 | 1.369.871 | 81,15 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 710.040 | 426.238 | 60,03 |
|  |  |  | 3223 | Energija | 948.000 | 914.067 | 96,42 |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 30.000 | 29.566 | 98,55 |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 18.403.360 | 12.345.647 | 67,08 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.100.000 | 724.717 | 65,88 |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.300.000 | 2.217.783 | 51,58 |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 300.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge | 4.100.000 | 3.626.939 | 88,46 |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 523.200 | 66.156 | 12,64 |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 360.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.210.000 | 3.774.093 | 60,77 |
|  |  |  | 3238 | Računalne usluge | 710.160 | 821.988 | 115,75 |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge | 800.000 | 1.113.971 | 139,25 |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.495.000 | 678.791 | 19,42 |
|  |  |  | 3292 | Premije i osiguranja | 270.000 | 10.664 | 3,95 |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija | 265.000 | 82.591 | 31,17 |
|  |  |  | 3294 | Članarine | 10.000 | 1.182 | 11,82 |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.950.000 | 584.354 | 19,81 |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 31.797.000 | 32.980.689 | 103,72 |
|  |  | 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 31.500.000 | 32.493.069 | 103,15 |
|  |  |  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.500.000 | 32.493.069 | 103,15 |
|  |  |  |  | Tuzemne | 23.222.700 | 25.569.032 | 110,10 |
|  |  |  |  | Inozenmne | 8.277.300 | 6.924.037 | 83,65 |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 297.000 | 487.620 | 164,18 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 150.000 | 157.129 | 104,75 |
|  |  |  | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 120.000 | 106.668 | 88,89 |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate | 27.000 | 41.766 | 154,69 |
|  |  |  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0 | 182.057 | 0,00 |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000.000 | 838.921 | 27,96 |
|  | 41 |  |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 39.268 | - |
|  |  | 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 39.268 | - |
|  |  |  | 4123 | Licence | 0 | 39.268 | - |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000 | 799.653 | 26,66 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | 1.400.000 | 80.565 | 5,75 |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti | 1.400.000 | 55.350 | 3,95 |
|  |  |  | 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0 | 25.215 | - |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.600.000 | 719.088 | 44,94 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500.000 | 85.107 | 5,67 |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema | 50.000 | 119.770 | 239,54 |
|  |  |  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 67.389 | - |
|  |  |  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000 | 446.822 | 893,64 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz- red | Sku- pina | Podskupina | Odje- ljak |  | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | -20.605.200 | 50.047.171 | -242,89 |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 330.000.000 | 291.490.196 | 88,33 |
|  | 81 |  |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 80.000.000 | 121.218.348 | 151,52 |
|  |  | 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 80.000.000 | 121.218.348 | 151,52 |
|  |  |  | 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 80.000.000 | 121.218.348 | 151,52 |
|  | 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 150.000.000 | 86.351.194 | 57,57 |
|  |  | 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 150.000.000 | 86.351.194 | 57,57 |
|  |  |  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 150.000.000 | 86.351.194 | 57,57 |
|  | 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 100.000.000 | 83.920.654 | 83,92 |
|  |  | 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih insttucija izvan javnog sektora | 100.000.000 | 83.920.654 | 83,92 |
|  |  |  | 8411 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i o stalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 100.000.000 | 12.369.162 | 12,37 |
|  |  |  | 8442 | Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 71.551.492 | - |
| 5 |  |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 350.605.200 | 241.443.025 | 68,86 |
|  | 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove | 100.000.000 | 164.201.948 | 164,20 |
|  |  | 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 100.000.000 | 164.201.948 | 164,20 |
|  |  |  | 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 100.000.000 | 164.201.948 | 164,20 |
|  | 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 200.000 | - |
|  |  | 534 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 200.000 | - |
|  |  |  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 200.000 | - |
|  | 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 250.605.200 | 77.041.077 | 30,74 |
|  |  | 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 250.605.200 | 77.041.077 | 30,74 |
|  |  |  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 231.546.200 | 39.302.826 | 16,97 |
|  |  |  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 19.059.000 | 37.738.251 | 198,01 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2009. | Ostvarenje 2009. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU | 449.536.000 | 324.122.647 | 72,10 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 67.430.800 | 50.186.553 | 74,43 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 64.430.800 | 49.347.632 | 76,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 29.739.000 | 27.866.627 | 93,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.343.400 | 717.193 | 16,51 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 4.473.800 | 4.321.187 | 96,59 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 671.200 | 501.815 | 74,76 |
| 3211 | Službena putovanja | 300.000 | 152.312 | 50,77 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 900.000 | 858.140 | 95,35 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 120.000 | 48.429 | 40,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 710.040 | 426.238 | 60,03 |
| 3223 | Energija | 948.000 | 914.067 | 96,42 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 30.000 | 29.566 | 98,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.100.000 | 724.717 | 65,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.300.000 | 2.217.783 | 51,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.100.000 | 3.626.939 | 88,46 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 523.200 | 66.156 | 12,64 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 360.000 | 0 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.210.000 | 3.774.093 | 60,77 |
| 3238 | Računalne usluge | 710.160 | 821.988 | 115,75 |
| 3239 | Ostale usluge | 800.000 | 1.113.971 | 139,25 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 270.000 | 10.664 | 3,95 |
| 3293 | Reprezentacija | 265.000 | 82.591 | 31,17 |
| 3294 | Članarine | 10.000 | 1.182 | 11,82 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.950.000 | 584.354 | 19,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 150.000 | 157.129 | 104,75 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 120.000 | 106.668 | 88,89 |
| 3433 | Zatezne kamate | 27.000 | 41.766 | 154,69 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0 | 182.057 | - |
| K2000 | OPREMANJE | 1.600.000 | 758.356 | 47,40 |
| 4123 | Licence | 0 | 39.268 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500.000 | 85.107 | 5,67 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 50.000 | 119.770 | 239,54 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 67.389 | - |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000 | 446.822 | 893,64 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.400.000 | 80.565 | 5,75 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.400.000 | 55.350 | 3,95 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0 | 25.215 | - |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 254.768.900 | 64.871.858 | 25,46 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 254.768.900 | 64.871.858 | 25,46 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 23.222.700 | 25.569.032 | 110,10 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 231.546.200 | 39.302.826 | 16,97 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 27.336.300 | 44.662.288 | 163,38 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 27.336.300 | 44.662.288 | 163,38 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.277.300 | 6.924.037 | 83,65 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 19.059.000 | 37.738.251 | 198,01 |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 100.000.000 | 164.201.948 | 164,20 |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnin trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 100.000.000 | 164.201.948 | 164,20 |
| 104 | DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 0 | 200.000 | - |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 200.000 | - |

Odluka, NN 75/2010-2212