## Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

### NN 86/2009 (18.7.2009.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

86 18.07.2009 Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2009. godinu

HRVATSKI SABOR

2119

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 17. srpnja 2009., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2009. godinu Hrvatskim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.104.332.936 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od 2.083.257.936 kuna,

– suficit u iznosu od 21.075.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/09-01/10

Zagreb, 17. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 2.333.688.000 | -230.255.064 | 2.103.432.936 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 900.000 | 0 | 900.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 2.008.417.100 | -216.720.064 | 1.791.697.036 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 305.095.900 | -13.535.000 | 291.560.900 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | 21.075.000 | 0 | 21.075.000 |
| B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 36.924.000 | 0 | 36.924.000 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 57.999.000 | 0 | 57.999.000 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv prihoda | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.333.688.000 | -230.255.064 | 2.103.432.936 |
|  | 63 |  |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 410.630.000 | -80.327.064 | 330.302.936 |
|  |  | 633 |  | Pomoći iz proračuna | 410.630.000 | -80.327.064 | 330.302.936 |
|  |  |  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 40.000.000 | -25.000.000 | 15.000.000 |
|  |  |  |  | Lokalna uprava | 40.000.000 | -25.000.000 | 15.000.000 |
|  |  |  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 370.630.000 | -55.327.064 | 315.302.936 |
|  |  |  |  | Državni proračun | 345.630.000 | -55.327.064 | 290.302.936 |
|  |  |  |  | Lokalna uprava | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 28.530.000 | 7.000.000 | 35.530.000 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 24.030.000 | 7.000.000 | 31.030.000 |
|  |  |  | 6411 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 30.000 | 0 | 30.000 |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
|  |  |  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
|  |  |  | 6416 | Prihodi od dividendi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 11.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 |
|  |  | 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
|  |  |  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
|  |  |  | 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
|  | 65 |  |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.860.928.000 | -150.900.000 | 1.710.028.000 |
|  |  | 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.860.928.000 | -150.900.000 | 1.710.028.000 |
|  |  |  | 6522 | Prihodi vodoprivrede | 1.814.000.000 | -152.000.000 | 1.662.000.000 |
|  |  |  |  | Naknada za uređenje voda | 670.000.000 | -70.000.000 | 600.000.000 |
|  |  |  |  | Naknada za zaštitu voda | 260.000.000 | -40.000.000 | 220.000.000 |
|  |  |  |  | Naknada za korištenje voda | 286.000.000 | -26.000.000 | 260.000.000 |
|  |  |  |  | Naknada za šljunak | 18.000.000 | -16.000.000 | 2.000.000 |
|  |  |  |  | Vodni doprinos | 580.000.000 | 0 | 580.000.000 |
|  |  |  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 46.928.000 | 1.100.000 | 48.028.000 |
|  | 66 |  |  | Ostali prihodi | 33.600.000 | -6.028.000 | 27.572.000 |
|  |  | 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 33.600.000 | -6.028.000 | 27.572.000 |
|  |  |  | 6631 | Tekuće donacije | 33.600.000 | -7.128.000 | 26.472.000 |
|  |  |  | 6632 | Kapitalne donacije | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 7 |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 900.000 | 0 | 900.000 |
|  | 72 |  |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 900.000 | 0 | 900.000 |
|  |  | 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 900.000 | 0 | 900.000 |
|  |  |  | 7211 | Stambeni objekti | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 7212 | Poslovni objekti | 800.000 | 0 | 800.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv rashoda | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 2.008.417.100 | -216.720.064 | 1.791.697.036 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 140.825.000 | -500.000 | 140.325.000 |
|  |  | 311 |  | Plaće | 116.725.000 | -500.000 | 116.225.000 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad | 115.612.000 | -500.000 | 115.112.000 |
|  |  |  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 477.000 | 0 | 477.000 |
|  |  |  | 3112 | Plaće za posebne uvjete rada | 636.000 | 0 | 636.000 |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 20.300.000 | 0 | 20.300.000 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 18.270.000 | 0 | 18.270.000 |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.030.000 | 0 | 2.030.000 |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 1.190.666.000 | -101.160.000 | 1.089.506.000 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 13.800.000 | 0 | 13.800.000 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.400.000 | 0 | 3.400.000 |
|  |  |  | 3222 | Materijal i sirovine | 700.000 | 0 | 700.000 |
|  |  |  | 3223 | Energija | 9.050.000 | 0 | 9.050.000 |
|  |  |  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.000 | 0 | 200.000 |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 450.000 | 0 | 450.000 |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 1.154.136.000 | -99.430.000 | 1.054.706.000 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.140.000 | 0 | 15.140.000 |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.010.767.000 | -93.245.000 | 917.522.000 |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 800.000 | 0 | 800.000 |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge | 2.528.000 | 0 | 2.528.000 |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene usluge | 0 | 500.000 | 500.000 |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 54.675.000 | -2.000.000 | 52.675.000 |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge | 68.686.000 | -4.685.000 | 64.001.000 |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.730.000 | -1.730.000 | 12.000.000 |
|  |  |  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 150.000 | 0 | 150.000 |
|  |  |  | 3292 | Premije i osiguranja | 4.100.000 | -500.000 | 3.600.000 |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 |
|  |  |  | 3294 | Članarine | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.710.000 | -1.230.000 | 6.480.000 |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 33.800.000 | 500.000 | 34.300.000 |
|  |  | 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 31.000.000 | 1.000.000 | 32.000.000 |
|  |  |  | 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
|  |  |  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 20.000.000 | 1.000.000 | 21.000.000 |
|  |  |  |  | Tuzemne | 17.000.000 | 1.000.000 | 18.000.000 |
|  |  |  |  | Inozenmne | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.800.000 | -500.000 | 2.300.000 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.640.000 | -500.000 | 2.140.000 |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate | 160.000 | 0 | 160.000 |
|  | 36 |  |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 93.008.000 | -11.325.000 | 81.683.000 |
|  |  | 363 |  | Pomoći unutar opće države | 93.008.000 | -11.325.000 | 81.683.000 |
|  |  |  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 93.008.000 | -11.325.000 | 81.683.000 |
|  |  |  |  | Lokalna uprava | 93.008.000 | -11.325.000 | 81.683.000 |
|  | 38 |  |  | Ostali rashodi | 550.118.100 | -104.235.064 | 445.883.036 |
|  |  | 381 |  | Tekuće donacije | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
|  |  |  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
|  |  | 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | 30.000 | 1.030.000 |
|  |  |  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.000.000 | 30.000 | 1.030.000 |
|  |  | 386 |  | Kapitalne pomoći | 547.318.100 | -104.265.064 | 443.053.036 |
|  |  |  | 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 547.318.100 | -104.265.064 | 443.053.036 |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 305.095.900 | -13.535.000 | 291.560.900 |
|  | 41 |  |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.000.000 | 400.000 | 12.400.000 |
|  |  | 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 12.000.000 | 400.000 | 12.400.000 |
|  |  |  | 4111 | Zemljište | 12.000.000 | 400.000 | 12.400.000 |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.615.000 | 1.475.000 | 182.090.000 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | 168.381.000 | 2.875.000 | 171.256.000 |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 |
|  |  |  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 151.581.000 | 2.875.000 | 154.456.000 |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 6.100.000 | -1.400.000 | 4.700.000 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.900.000 | -200.000 | 2.700.000 |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema | 100.000 | -50.000 | 50.000 |
|  |  |  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 900.000 | -900.000 | 0 |
|  |  |  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.200.000 | -250.000 | 950.000 |
|  |  | 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.134.000 | 0 | 6.134.000 |
|  |  |  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 6.134.000 | 0 | 6.134.000 |
|  | 45 |  |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 112.480.900 | -15.410.000 | 97.070.900 |
|  |  | 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 112.480.900 | -15.410.000 | 97.070.900 |
|  |  |  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 112.480.900 | -15.410.000 | 97.070.900 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Odje-ljak |  | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. |
|  |  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 |
|  | 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 |
|  |  | 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 |
|  |  |  | 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 |
|  |  |  | 8442 | Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 163.000.000 | 0 | 163.000.000 |
| 5 |  |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 220.000.000 | 0 | 220.000.000 |
|  | 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 |
|  |  | 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 |
|  |  |  | 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 |
|  | 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 |
|  |  | 542 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 71.000.000 | 0 | 71.000.000 |
|  |  |  | 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 71.000.000 | 0 | 71.000.000 |
|  |  | 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 69.000.000 | 0 | 69.000.000 |
|  |  |  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 |
|  |  |  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2009. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2009. |
| 01 | HRVATSKE VODE | 2.533.513.000 | -230.255.064 | 2.303.257.936 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 228.959.000 | -2.400.000 | 226.559.000 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 199.925.000 | -1.000.000 | 198.925.000 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 115.612.000 | -500.000 | 115.112.000 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 477.000 | 0 | 477.000 |
| 3112 | Plaće za posebne uvjete rada | 636.000 | 0 | 636.000 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 18.270.000 | 0 | 18.270.000 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 2.030.000 | 0 | 2.030.000 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
| 3223 | Energija | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.800.000 | 0 | 15.800.000 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 3236 | Zdravstvene usluge | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 |
| 3239 | Ostale usluge | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 4.000.000 | -500.000 | 3.500.000 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 |
| 3294 | Članarine | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000 | -200.000 | 1.800.000 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.630.000 | -500.000 | 2.130.000 |
| 3433 | Zatezne kamate | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| K2000 | OPREMANJE | 4.600.000 | -1.400.000 | 3.200.000 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.400.000 | -200.000 | 1.200.000 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 100.000 | -50.000 | 50.000 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 900.000 | -900.000 | 0 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.200.000 | -250.000 | 950.000 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 7.634.000 | 0 | 7.634.000 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 6.134.000 | 0 | 6.134.000 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 |
| 4212 | Poslovni objekti | 16.800.000 | 0 | 16.800.000 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 145.000.000 | 1.000.000 | 146.000.000 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 |
| 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
| 5421 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 71.000.000 | 0 | 71.000.000 |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 63.000.000 | 1.000.000 | 64.000.000 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.000.000 | 1.000.000 | 18.000.000 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.000.000 | 0 | 46.000.000 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 |
| A1003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 23.000.000 | 0 | 23.000.000 |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.137.166.000 | -101.130.000 | 1.036.036.000 |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 710.000.000 | -40.000.000 | 670.000.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 707.730.000 | -40.000.000 | 667.730.000 |
| 3234 | Komunalne usluge | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| A1005 | OBRANA OD POPLAVA | 23.000.000 | 2.000.000 | 25.000.000 |
| 3223 | Energija | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 18.737.000 | 2.000.000 | 20.737.000 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 3292 | Premije osiguranja | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi | 100.000 | 0 | 100.000 |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 266.600.000 | -55.130.000 | 211.470.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 266.600.000 | -55.230.000 | 211.370.000 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 0 | 100.000 | 100.000 |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 56.500.000 | -3.000.000 | 53.500.000 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 3239 | Ostale usluge | 55.900.000 | -3.000.000 | 52.900.000 |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.166.000 | 0 | 2.166.000 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.166.000 | 0 | 2.166.000 |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 60.000.000 | -3.000.000 | 57.000.000 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 48.660.000 | -3.000.000 | 45.660.000 |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 3431 | Bankarske naknade | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.000 | 0 | 10.000 |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 700.000 | 0 | 700.000 |
| 3223 | Energija | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.900.000 | -15.000 | 1.885.000 |
| 3234 | Komunalne usluge | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 720.000 | 0 | 720.000 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 3239 | Ostale usluge | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 0 | 10.000 |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 10.000.000 | -1.000.000 | 9.000.000 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 |
| 3239 | Ostale usluge | 9.800.000 | -1.900.000 | 7.900.000 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 0 | 100.000 |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 5.000.000 | -1.000.000 | 4.000.000 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | -1.030.000 | 3.970.000 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 996.388.000 | -127.725.064 | 868.662.936 |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 103.750.000 | -12.750.000 | 91.000.000 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 368.100 | 0 | 368.100 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 103.381.900 | -14.050.000 | 89.331.900 |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 315.350.000 | -73.132.000 | 242.218.000 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 17.000.000 | 0 | 17.000.000 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 298.350.000 | -73.132.000 | 225.218.000 |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 239.600.000 | -39.528.000 | 200.072.000 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 30.000.000 | -4.000.000 | 26.000.000 |
| 3862 | Kapitane pomoći trgovačkim društvima | 209.600.000 | -35.528.000 | 174.072.000 |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 104.000.000 | 13.022.936 | 117.022.936 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 24.000.000 | 13.022.936 | 37.022.936 |
| 5116 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 80.000.000 | 0 | 80.000.000 |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) | 9.000.000 | -600.000 | 8.400.000 |
| 4111 | Zemljište | 9.000.000 | -600.000 | 8.400.000 |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 107.438.000 | -9.159.600 | 98.278.400 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 46.008.000 | -8.625.000 | 37.383.000 |
| 4111 | Zemljiše | 3.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 49.331.000 | -174.600 | 49.156.400 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.099.000 | -1.360.000 | 7.739.000 |
| K2012 | PROJEKT UNUTARNJE VODE | 102.250.000 | 0 | 102.250.000 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 102.250.000 | 0 | 102.250.000 |
| K2013 | IPA I OSTALI PROJEKTI | 15.000.000 | -5.578.400 | 9.421.600 |
| 3862 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 15.000.000 | -8.628.000 | 6.372.000 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0 | 3.049.600 | 3.049.600 |

Odluka, NN 86/2009-2119