### NN 105/2018 (29.11.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu

HRVATSKI SABOR

2051

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu.

Klasa: 400-06/18-01/02

Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.090.604.821 | 2.503.211.108 | 2.190.118.795 | 104,76 | 87,49 |
| 4 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.191 | 300.000 | 261.132 |  | 87,04 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.090.624.012 | 2.503.511.108 | 2.190.379.927 | 104,77 | 87,49 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.108.651.761 | 1.073.591.300 | 1.047.546.571 | 94,49 | 97,57 |
| 7 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 943.569.622 | 1.379.836.427 | 896.467.306 | 95,01 | 64,97 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.052.221.383 | 2.453.427.727 | 1.944.013.876 | 94,73 | 79,24 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 38.402.629 | 50.083.381 | 246.366.051 | 641,53 | 491,91 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.211.438.449 | 5.145.256.619 | 4.704.912.974 | 388,37 | 91,44 |
| 5 | IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.418.543.002 | 5.195.340.000 | 5.215.470.806 | 367,66 | 100,39 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -168.701.924 | 0 | -264.191.782 | 156,60 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | -38.402.629 | -50.083.381 | -246.366.051 | 641,53 | 491,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.090.604.821 | 2.503.211.108 | 2.190.118.795 | 104,76 | 87,49 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.943.259.079 | 2.450.743.508 | 2.077.300.807 | 106,90 | 84,76 |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.914.490.330 | 2.081.080.455 | 1.955.330.794 | 102,13 | 93,96 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz prorač. Ministarstvo gospodarstva – poplave | 12.521.817 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz prorač. EU – nacionalna komponenta | 1.590 |  | 93.340 | 5.870,47 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva | 1.897.618.984 |  | 1.942.555.598 | 102,37 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna – nacionalna komponenta | 4.347.939 |  | 7.614.766 | 175,14 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna – Fond za zašt. okoliša – klizišta | 0 |  | 5.067.089 | - |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 28.768.749 | 369.663.053 | 121.970.013 | 423,97 | 32,99 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 358.525 |  | 887.372 | 247,51 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sred. EU | 28.410.224 |  | 121.082.642 | 426,19 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 130.767.322 | 39.460.000 | 97.942.178 | 74,90 | 248,21 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 108.082.625 | 18.860.000 | 69.672.538 | 64,46 | 369,42 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.024.796 |  | 482.518 | 47,08 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 8.483 |  | 4 | 0,05 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz. | 106.282.204 |  | 68.369.561 | 64,33 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 574.143 |  | 665.338 | 115,88 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 192.999 |  | 155.117 | 80,37 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 22.684.697 | 20.600.000 | 28.269.640 | 124,62 | 137,23 |
|  | 6424 | Naknade za ceste | 22.684.697 |  | 28.269.640 | 124,62 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.479.661 | 12.047.600 | 13.802.846 | 89,17 | 114,57 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 15.479.661 | 12.047.600 | 13.802.846 | 89,17 | 114,57 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 15.479.661 |  | 13.802.846 | 89,17 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.098.759 | 960.000 | 1.072.963 | 97,65 | 111,77 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.098.759 | 960.000 | 1.072.963 | 97,65 | 111,77 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usuga | 1.098.759 |  | 1.072.963 | 97,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.191 | 300.000 | 261.132 | 1.360,70 | 87,04 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 19.191 | 300.000 | 261.132 | 1.360,70 | 87,04 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 0 | 0 | 220.996 | - | 0,00 |
|  | 7212 | Poslovni objekti | 0 |  | 220.996 | - |  |
| 723 |  | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 19.191 | 300.000 | 40.136 | 209,14 | 13,38 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 19.191 |  | 40.136 | 209,14 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.108.651.761 | 1.073.591.300 | 1.047.546.571 | 94,49 | 97,57 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 98.521.208 | 104.412.000 | 100.927.031 | 102,44 | 96,66 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 82.143.428 | 86.084.000 | 83.188.145 | 101,27 | 96,64 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 82.143.428 |  | 83.188.145 | 101,27 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.248.878 | 3.521.600 | 3.430.381 | 152,54 | 97,41 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.248.878 |  | 3.430.381 | 152,54 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 14.128.903 | 14.806.400 | 14.308.506 | 101,27 | 96,64 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.732.435 |  | 12.894.287 | 101,27 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.396.468 |  | 1.414.219 | 101,27 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 516.921.070 | 468.484.300 | 453.625.688 | 87,76 | 96,83 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 3.286.349 | 4.757.000 | 3.849.165 | 117,13 | 80,92 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 775.188 |  | 916.576 | 118,24 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.119.128 |  | 2.237.101 | 105,57 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 392.033 |  | 695.487 | 177,41 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 13.913.083 | 14.929.000 | 14.137.016 | 101,61 | 94,69 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.330.075 |  | 1.292.101 | 97,14 |  |
|  | 3223 | Energija | 12.398.144 |  | 12.491.086 | 100,75 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 176.398 |  | 239.257 | 135,63 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 8.466 |  | 114.572 | 1.353,25 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 485.744.131 | 445.541.300 | 430.560.058 | 88,64 | 96,64 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.356.732 |  | 4.279.615 | 98,23 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 464.640.133 |  | 405.597.984 | 87,29 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.224.915 |  | 1.459.090 | 119,12 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 6.610.559 |  | 7.007.431 | 106,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.007.185 |  | 3.141.397 | 104,46 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 745.820 |  | 660.332 | 88,54 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.671.692 |  | 7.083.761 | 192,93 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 1.487.096 |  | 1.330.448 | 89,47 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.977.506 | 3.257.000 | 5.079.449 | 36,34 | 155,95 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 313.021 |  | 263.635 | 84,22 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 580.430 |  | 630.200 | 108,57 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 127.406 |  | 113.416 | 89,02 |  |
|  | 3294 | Članarine | 158.766 |  | 176.339 | 111,07 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 321.420 |  | 2.005.929 | 624,08 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.476.463 |  | 1.889.930 | 15,15 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 415.350.353 | 394.245.000 | 393.100.581 | 94,64 | 99,71 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 382.395.806 | 375.555.000 | 339.188.952 | 88,70 | 90,32 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 382.395.806 |  | 339.188.952 | 88,70 |  |
|  |  | Tuzemne kreditne institucije | 344.852.249 |  | 295.099.167 | 85,57 |  |
|  |  | Inozemne kreditne institucije | 37.543.557 |  | 44.089.785 | 117,44 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 32.954.547 | 18.690.000 | 53.911.629 | 163,59 | 288,45 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 235.562 |  | 220.529 | 93,62 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula | 8.460.937 |  | 9.003.252 | 106,41 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.386.974 |  | 8.295.367 | 244,92 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 20.871.074 |  | 36.392.482 | 174,37 |  |
| 36 |  | Pomoći unutar opće države | 68.000.000 | 98.000.000 | 92.539.077 | 136,09 | 94,43 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 68.000.000 | 98.000.000 | 92.539.077 | 136,09 | 94,43 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (nerazvrstane ceste) | 20.000.000 |  | 14.495.077 | 72,48 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (ŽUC) | 48.000.000 |  | 78.044.000 | 162,59 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 9.859.130 | 8.450.000 | 7.354.193 | 74,59 | 87,03 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 9.859.130 | 8.450.000 | 7.354.193 | 74,59 | 87,03 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 9.859.130 |  | 7.354.193 | 74,59 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 943.569.622 | 1.379.836.427 | 896.467.306 | 95,01 | 64,97 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 124.166.844 | 92.519.227 | 95.905.386 | 77,24 | 103,66 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 120.705.235 | 82.199.227 | 89.466.500 | 74,12 | 108,84 |
|  | 4111 | Zemljište | 120.705.235 |  | 89.466.500 | 74,12 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 3.461.609 | 10.320.000 | 6.438.886 | 186,01 | 62,39 |
|  | 4123 | Licence | 3.461.609 |  | 6.438.886 | 186,01 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 819.402.779 | 1.287.317.200 | 800.561.919 | 97,70 | 62,19 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 809.502.941 | 1.275.048.281 | 792.506.614 | 97,90 | 62,16 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 8.258.520 |  | 4.174.356 | 50,55 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 800.594.259 |  | 786.538.930 | 98,24 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 650.162 |  | 1.793.327 | 275,83 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 7.003.265 | 7.038.500 | 3.919.465 | 55,97 | 55,69 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.035.546 |  | 2.584.483 | 85,14 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 35.464 |  | 67.018 | 188,98 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 23.636 |  | 177.465 | 750,82 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.908.619 |  | 1.090.499 | 27,90 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.896.573 | 5.230.419 | 4.135.841 | 142,78 | 79,07 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.896.573 |  | 4.135.841 | 142,78 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -207.104.553 | -50.083.381 | -510.557.832 | 246,52 | 1.019,42 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.211.438.449 | 5.145.256.619 | 4.704.912.974 | 388,37 | 91,44 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 9.572.830 | 0 | 1.680.324 | 17,55 |  |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.društ.izvan j.s. | 9.572.830 | 0 | 1.680.324 | 17,55 |  |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici trg.društava izvan javnog sektora | 9.572.830 |  | 1.680.324 | 17,55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 1.201.865.619 | 5.145.256.619 | 4.703.232.650 | 391,33 | 91,41 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.201.865.619 | 1.245.256.619 | 884.743.603 | 73,61 | 71,05 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.201.865.619 |  | 816.584.335 | 67,94 |  |
|  | 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 0 |  | 68.159.268 |  |  |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0 | 3.900.000.000 | 3.818.489.047 |  | 97,91 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna (obveznica MFIN) |  |  | 3.818.489.047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.418.543.002 | 5.195.340.000 | 5.215.470.806 | 367,66 | 100,39 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.418.543.002 | 5.195.340.000 | 5.215.470.806 | 367,66 | 100,39 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.418.543.002 | 5.195.340.000 | 5.215.470.806 | 367,66 | 100,39 |
|  | 5443 | Otplata glavnice prim. kredita od tuz. kreditnih institucija izvan j. sek. | 1.288.333.590 |  | 5.075.344.544 | 393,95 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 130.209.412 |  | 140.126.262 | 107,62 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 7.648.767.727 | 7.159.484.682 | 93,60 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 221.436.551 | 238.463.757 | 107,69 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 190.036.300 | 218.001.881 | 114,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 104.412.000 | 100.927.031 | 96,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 86.084.000 | 83.188.145 | 96,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 83.188.145 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.521.600 | 3.430.381 | 97,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.430.381 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.806.400 | 14.308.506 | 96,64 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje |  | 12.894.287 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 1.414.219 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.484.300 | 55.809.027 | 95,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.757.000 | 3.849.165 | 80,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 916.576 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.237.101 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 695.487 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.929.000 | 14.137.016 | 94,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.292.101 |  |
| 3223 | Energija |  | 12.491.086 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 239.257 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 114.572 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.541.300 | 32.743.398 | 92,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.279.615 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.278.881 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.459.090 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 7.007.431 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.141.397 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 660.332 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.586.203 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.330.448 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.257.000 | 5.079.449 | 155,95 |
| 3291 | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |  | 263.635 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 630.200 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 113.416 |  |
| 3294 | Članarine |  | 176.339 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.005.929 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.889.930 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 18.690.000 | 53.911.629 | 288,45 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.690.000 | 53.911.629 | 288,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 220.529 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 9.003.252 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 8.295.367 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 36.392.482 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.450.000 | 7.354.193 | 87,03 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.450.000 | 7.354.193 | 87,03 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 7.354.193 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 7.038.500 | 3.919.465 | 55,69 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.038.500 | 3.919.465 | 55,69 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.038.500 | 3.919.465 | 55,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.584.483 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 67.018 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 177.465 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 1.090.499 |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 15.550.419 | 10.574.727 | 68,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 10.320.000 | 6.438.886 | 62,39 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.320.000 | 6.438.886 | 62,39 |
| 4123 | Licence |  | 6.438.886 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.230.419 | 4.135.841 | 79,07 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.230.419 | 4.135.841 | 79,07 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 4.135.841 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | POSLOVNE ZGRADE | 8.811.332 | 5.967.684 | 67,73 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.811.332 | 5.967.684 | 67,73 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.811.332 | 5.967.684 | 67,73 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 4.174.356 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.793.327 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 5.388.820.000 | 5.370.443.711 | 99,66 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 5.388.820.000 | 5.370.443.711 | 99,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 329.775.000 | 295.099.167 | 89,49 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 329.775.000 | 295.099.167 | 89,49 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 295.099.167 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 5.059.045.000 | 5.075.344.544 | 100,32 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.059.045.000 | 5.075.344.544 | 100,32 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 5.075.344.544 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 182.075.000 | 184.216.047 | 101,18 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 182.075.000 | 184.216.047 | 101,18 |
| 34 | Financijski rashodi | 45.780.000 | 44.089.785 | 96,31 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 45.780.000 | 44.089.785 | 96,31 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 44.089.785 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 136.295.000 | 140.126.262 | 102,81 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 136.295.000 | 140.126.262 | 102,81 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 140.126.262 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.348.436.176 | 876.005.430 | 64,96 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 3.964.135 | 2.421.804 | 61,09 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.300.000 | 374.440 | 28,80 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.300.000 | 374.440 | 28,80 |
| 4111 | Zemljište |  | 374.440 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.664.135 | 2.047.363 | 76,85 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.664.135 | 2.047.363 | 76,85 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 2.047.363 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 240.608.654 | 216.314.513 | 89,90 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 16.400.500 | 20.510.203 | 125,06 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 16.400.500 | 20.510.203 | 125,06 |
| 4111 | Zemljište |  | 20.510.203 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 224.208.154 | 195.804.310 | 87,33 |
| 421 | Građevinski objekti | 224.208.154 | 195.804.310 | 87,33 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 178.707.535 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 17.096.776 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 198.784.949 | 163.332.352 | 82,17 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 25.657.000 | 21.953.230 | 85,56 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.657.000 | 21.953.230 | 85,56 |
| 4111 | Zemljište |  | 21.953.230 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 173.127.949 | 141.379.122 | 81,66 |
| 421 | Građevinski objekti | 173.127.949 | 141.379.122 | 81,66 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 140.249.522 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 1.129.600 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 355.827.676 | 47.376.557 | 13,31 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 16.800.000 | 19.036.901 | 113,31 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 16.800.000 | 19.036.901 | 113,31 |
| 4111 | Zemljište |  | 19.036.901 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 339.027.676 | 28.339.657 | 8,36 |
| 421 | Građevinski objekti | 339.027.676 | 28.339.657 | 8,36 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 28.339.657 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 9.942.801 | 7.119.657 | 71,61 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 14.401 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 14.401 |  |
| 4111 | Zemljište |  | 14.401 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.942.801 | 7.105.256 | 71,46 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.942.801 | 7.105.256 | 71,46 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 7.105.256 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST. – ŽELJ. PRIJELAZA | 2.504.008 | 3.021.270 | 120,66 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 0 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 0 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.504.008 | 3.021.270 | 120,66 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.504.008 | 3.021.270 | 120,66 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 3.021.270 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 14.873.510 | 8.439.984 | 56,75 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.001.000 | 4.119.869 | 102,97 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.001.000 | 4.119.869 | 102,97 |
| 4111 | Zemljište |  | 4.119.869 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.872.510 | 4.320.115 | 39,73 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.872.510 | 4.320.115 | 39,73 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 4.320.115 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | BETTERMENT | 8.930.443 | 8.535.742 | 95,58 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 537.727 | 712.596 | 132,52 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 537.727 | 712.596 | 132,52 |
| 4111 | Zemljište |  | 712.596 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.392.716 | 7.823.145 | 93,21 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.392.716 | 7.823.145 | 93,21 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 7.823.145 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 505.000.000 | 411.450.923 | 81,48 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 17.503.000 | 22.744.860 | 129,95 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 17.503.000 | 22.744.860 | 129,95 |
| 4111 | Zemljište |  | 22.744.860 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 487.497.000 | 388.706.063 | 79,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 487.497.000 | 388.706.063 | 79,74 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 388.706.063 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 8.000.000 | 7.992.628 | 99,91 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000.000 | 7.992.628 | 99,91 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.000.000 | 7.992.628 | 99,91 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 7.992.628 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 410.000.000 | 397.816.661 | 97,03 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 371.000.000 | 373.115.782 | 100,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 371.000.000 | 373.115.782 | 100,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 371.000.000 | 373.115.782 | 100,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 373.115.782 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 19.000.000 | 3.074.453 | 16,18 |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.000.000 | 3.074.453 | 16,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.000.000 | 3.074.453 | 16,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.074.453 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 6.000.000 | 5.497.557 | 91,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000 | 5.497.557 | 91,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000.000 | 5.497.557 | 91,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.497.557 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 14.000.000 | 16.128.869 | 115,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.000.000 | 16.128.869 | 115,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000.000 | 16.128.869 | 115,21 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.128.869 |  |
|  |  |  |  |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 98.000.000 | 92.539.077 | 94,43 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 78.000.000 | 78.044.000 | 100,06 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – ŽUC | 78.000.000 | 78.044.000 | 100,06 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC | 78.000.000 | 78.044.000 | 100,06 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC |  | 78.044.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 14.495.077 | 72,48 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – NC | 20.000.000 | 14.495.077 | 72,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – NC | 20.000.000 | 14.495.077 | 72,48 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC |  | 14.495.077 |  |