### NN 117/2019 (2.12.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2341

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:

1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.779.087.865 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.923.297.025 kuna

– višak u iznosu od 855.790.840 kuna

2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.780.580.540 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.747.579.070 kuna

– višak u iznosu od 1.033.001.470 kuna

3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.816.585.430 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.753.584.200 kuna

– višak u iznosu od 1.063.001.230 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-01/19

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2020. GODINU
 I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.779.087.865 | 2.780.580.540 | 2.816.585.430 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.779.087.865 | 2.780.580.540 | 2.816.585.430 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.274.625.675 | 1.214.129.070 | 1.142.663.200 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 648.671.350 | 533.450.000 | 610.921.000 |
| UKUPNI RASHODI | 1.923.297.025 | 1.747.579.070 | 1.753.584.200 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 855.790.840 | 1.033.001.470 | 1.063.001.230 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 81.160.000 | 400.000.000 | 430.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 928.906.720 | 1.322.830.790 | 1.605.825.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 556.200.000 | 564.244.120 | 674.414.800 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -564.244.120 | -674.414.800 | -561.591.030 |
| NETO FINANCIRANJE | -855.790.840 | -1.033.001.470 | -1.063.001.230 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.779.087.865 | 2.780.580.540 | 2.816.585.430 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 544.516.738 | 488.000.000 | 488.000.000 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 42.621.230 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 474.500.000 |  |  |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 27.395.508 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 71.516.823 | 70.695.240 | 70.305.240 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 4.771.300 | 5.016.000 | 5.016.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 66.745.523 | 65.679.240 | 65.289.240 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 505.000 | 500.000 | 500.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 505.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.162.549.304 | 2.221.385.300 | 2.257.780.190 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.162.549.304 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.274.625.675 | 1.214.129.070 | 1.142.663.200 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 511.359.602 | 509.196.835 | 472.447.128 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 391.448.688 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.292.831 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 66.618.083 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 317.032.713 | 269.821.765 | 264.169.652 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.230.375 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.602.198 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 116.863.179 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.336.961 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 446.014.540 | 434.885.870 | 405.821.820 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 442.965.440 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 3.049.100 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 218.820 | 224.600 | 224.600 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 116.820 |  |  |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 102.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 648.671.350 | 533.450.000 | 610.921.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.806.670 | 8.978.000 | 8.649.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 8.440.000 |  |  |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 3.366.670 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 326.018.680 | 437.009.000 | 457.872.000 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 284.497.000 |  |  |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 14.459.350 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 8.100.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.962.330 |  |  |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 310.846.000 | 87.463.000 | 144.400.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 310.846.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina |  | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -847.746.720 | -922.830.790 | -1.175.825.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 81.160.000 | 400.000.000 | 430.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 81.160.000 | 400.000.000 | 430.000.000 |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 81.160.000 |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 928.906.720 | 1.322.830.790 | 1.605.825.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 928.906.720 | 1.322.830.790 | 1.605.825.000 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 232.358.060 |  |  |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 696.548.660 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 2.852.203.745 | 3.070.409.860 | 3.359.409.200 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 747.148.585 | 678.866.800 | 624.636.980 |
|  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 702.260.235 | 652.582.800 | 610.180.980 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 511.359.602 | 509.196.835 | 472.447.128 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 391.448.688 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 53.292.831 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.618.083 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.632.713 | 140.321.765 | 134.669.652 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.230.375 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.082.198 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.983.179 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.336.961 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.049.100 | 2.839.600 | 2.839.600 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.049.100 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 218.820 | 224.600 | 224.600 |
| 381 | Tekuće donacije | 116.820 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 102.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 14.459.350 | 14.839.000 | 12.559.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.459.350 | 14.839.000 | 12.559.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.459.350 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 22.329.000 | 11.445.000 | 1.897.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.366.670 | 3.198.000 | 1.499.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.366.670 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.962.330 | 8.247.000 | 398.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.962.330 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 8.100.000 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.100.000 | 0 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.100.000 |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 561.217.450 | 968.150.910 | 1.322.623.960 |
|  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 141.989.210 | 144.165.920 | 147.222.020 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 140.384.550 |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.604.660 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 419.228.240 | 823.984.990 | 1.175.401.940 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 216.872.330 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 202.355.910 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 810.654.710 | 786.726.150 | 686.183.260 |
|  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 261.839.250 | 248.561.000 | 207.593.710 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 31.085.850 |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 230.753.400 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 548.815.460 | 538.165.150 | 478.589.550 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 54.622.710 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 494.192.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 603.783.000 | 507.166.000 | 596.465.000 |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 292.937.000 | 419.703.000 | 452.065.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.440.000 | 5.780.000 | 7.150.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 8.440.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 284.497.000 | 413.923.000 | 444.915.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 284.497.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 310.846.000 | 87.463.000 | 144.400.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 310.846.000 | 87.463.000 | 144.400.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 310.846.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 129.400.000 | 129.500.000 | 129.500.000 |
|  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 129.400.000 | 129.500.000 | 129.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 129.400.000 | 129.500.000 | 129.500.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.520.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.880.000 |  |  |