### NN 135/2020 (8.12.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2584

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 190.100.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 11.983.996 kuna

– višak u iznosu od 178.116.004 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 178.116.004 kune

2. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 187.100.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 11.983.996 kuna

– višak u iznosu od 175.116.004 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 175.116.004 kune

3. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 180.100.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 11.983.996 kuna

– višak u iznosu od 168.116.004 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 168.116.004 kune.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 400-06/20-01/38

Zagreb, 25. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2019. | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.000.847.101 | 720.660.000 | 190.100.000 | 187.100.000 | 180.100.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.000.847.101 | 720.660.000 | 190.100.000 | 187.100.000 | 180.100.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 8.707.286 | 9.938.757 | 11.798.996 | 11.798.996 | 11.798.996 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| UKUPNI RASHODI | 8.707.286 | 10.123.757 | 11.983.996 | 11.983.996 | 11.983.996 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 992.139.815 | 710.536.243 | 178.116.004 | 175.116.004 | 168.116.004 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2019. | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija plana za 2022. | Projekcija plana za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 992.139.815 | 710.536.243 | 178.116.004 | 175.116.004 | 168.116.004 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -992.139.815 | -710.536.243 | -178.116.004 | -175.116.004 | -168.116.004 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Izvršenje  2019. | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 808.524.450 | 545.370.000 | 15.000.000 | 12.000.000 | 5.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 540.799.569 | 525.370.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 540.799.569 | 525.370.000 | 5.000.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 267.724.881 | 20.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 0 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 267.724.881 | 20.000.000 | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SANACIJSKI FOND |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 191.885.736 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 191.434.553 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 191.434.553 | 175.000.000 | 175.000.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 451.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 451.184 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MANDATNI POSLOVI |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 436.916 | 290.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.062 | 0 | 0 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 689 | 0 | 0 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 433.164 | 290.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 433.164 | 290.000 | 100.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2019. | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 8.707.286 | 9.938.757 | 11.798.996 | 11.798.996 | 11.798.996 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 4.964.653 | 5.238.000 | 5.800.000 | 5.800.000 | 5.800.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 3.139.738 | 3.365.000 | 4.682.290 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 246.454 | 181.000 | 182.160 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 1.578.460 | 1.692.000 | 935.550 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 2.051.210 | 3.100.757 | 3.398.996 | 3.398.996 | 3.398.996 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 340.114 | 375.244 | 381.244 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 203.417 | 370.000 | 381.244 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 1.054.145 | 1.890.610 | 2.171.605 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 453.535 | 464.903 | 464.903 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 188.255 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 188.255 | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 1.503.168 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.503.168 | 1.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 75.000 | 75.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 100.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina |  | Izvršenje 2019. | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -992.139.815 | -710.536.243 | -178.116.004 | -175.116.004 | -168.116.004 |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 992.139.815 | 710.536.243 | 178.116.004 | 175.116.004 | 168.116.004 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 992.139.815 | 710.536.243 | 178.116.004 | 175.116.004 | 168.116.004 |
|  | 52 |  | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 992.139.815 | 710.536.243 | 3.116.004 | 116.004 | 0 |
|  |  | 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 992.139.815 | 237.536.243 | 3.116.004 |  |  |
|  | 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 473.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 168.116.004 |
|  |  | 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 473.000.000 | 175.000.000 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2019. | Plan  2020. | Plan  za 2021. | Projekcija  plana za 2022. | Projekcija  plana za 2023. |
| 004 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 1.000.847.101 | 720.660.000 | 190.100.000 | 187.100.000 | 180.100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 997.251.048 | 716.917.534 | 13.901.599 | 10.901.599 | 10.785.595 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 997.251.048 | 716.917.534 | 13.901.599 | 10.901.599 | 10.785.595 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.111.232 | 6.245.041 | 10.619.095 | 10.619.095 | 10.619.095 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.482.327 | 2.560.646 | 5.219.999 | 5.219.999 | 5.219.999 |
| 311 | Plaće | 1.569.869 | 1.642.934 | 4.214.061 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 123.227 | 87.647 | 163.944 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 789.230 | 830.065 | 841.994 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.025.605 | 2.114.482 | 3.059.096 | 3.059.096 | 3.059.096 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.057 | 268.713 | 343.120 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.708 | 272.112 | 343.120 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 527.072 | 1.167.512 | 1.954.444 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 226.767 | 406.145 | 418.412 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 100.133 | 69.913 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.133 | 69.913 | 90.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.503.168 | 1.500.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.503.168 | 1.500.000 | 2.250.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 0 | 56.250 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 56.250 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 56.250 | 67.500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 0 | 80.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 5.000 | 9.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 75.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 75.000 | 90.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 992.139.815 | 710.536.243 | 3.116.004 | 116.004 | 0 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 992.139.815 | 237.536.243 | 3.116.004 | 116.004 | 0 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 992.139.815 | 237.536.243 | 3.116.004 |  |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici |  | 473.000.000 |  |  |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 473.000.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 3.235.888 | 3.439.037 | 175.599.202 | 175.599.202 | 168.715.206 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4002 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 3.235.888 | 3.439.037 | 175.599.202 | 175.599.202 | 168.715.206 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.235.888 | 3.395.162 | 589.952 | 589.952 | 589.952 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.234.094 | 2.461.515 | 290.001 | 290.001 | 290.001 |
| 311 | Plaće | 1.412.882 | 1.584.480 | 234.115 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 110.904 | 84.391 | 9.108 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 710.307 | 792.644 | 46.778 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 923.045 | 906.569 | 169.951 | 169.951 | 169.951 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 153.051 | 86.786 | 19.062 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.538 | 88.099 | 19.062 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 474.365 | 678.802 | 108.581 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 204.091 | 52.882 | 23.246 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 78.749 | 27.078 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 78.749 | 27.078 | 5.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 0 | 125.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 0 | 16.875 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 16.875 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 16.875 | 3.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 0 | 27.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 4.500 | 500 | 500 | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 4.500 | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 22.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 22.500 | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 0 | 0 | 175.000.000 | 175.000.000 | 168.116.004 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 0 | 175.000.000 | 175.000.000 | 168.116.004 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostlaih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 0 | 175.000.000 | 175.000.000 | 168.116.004 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 359.543 | 303.428 | 599.199 | 599.199 | 599.199 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4004 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 359.543 | 303.428 | 599.199 | 599.199 | 599.199 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 359.543 | 298.553 | 589.949 | 589.949 | 589.949 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 248.233 | 215.839 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 311 | Plaće | 156.987 | 137.586 | 234.114 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.323 | 8.962 | 9.108 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 78.923 | 69.291 | 46.778 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.561 | 79.706 | 169.949 | 169.949 | 169.949 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.006 | 19.744 | 19.062 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.171 | 9.789 | 19.062 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.707 | 44.297 | 108.580 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.677 | 5.876 | 23.245 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.750 | 3.009 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.750 | 3.009 | 5.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 0 | 125.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400004 | OPREMANJE | 0 | 1.875 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 1.875 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 1.875 | 3.750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 0 | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 500 | 500 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 2.500 | 5.000 |  |  |