### NN 114/2016 (8.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2515

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2015. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu.

Klasa: 400-06/16-01/10

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 87.007.488 | 80.960.000 | 71.836.264 | 82,56 | 88,73 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.737.768 | 1.000.000 | 454.497 | 16,60 | 45,45 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 88.548.535 | 88.841.000 | 79.391.100 | 89,66 | 89,36 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 127.427 | 180.000 | 255.958 | 200,87 | 142,20 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.069.294 | -7.061.000 | -7.356.297 | -687,96 | 104,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 786.309.030 | 318.811.000 | 127.801.692 | 16,25 | 40,09 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 760.475.243 | 311.750.000 | 272.920.898 | 35,89 | 87,54 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -26.903.081 | 0 | 152.475.503 | -566,76 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -1.069.294 | 7.061.000 | 7.356.297 | -687,96 | 104,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 87.007.488 | 80.960.000 | 71.836.264 | 82,56 | 88,73 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 81.253.216 | 77.360.000 | 68.614.050 | 84,44 | 88,69 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 61.381.545 | 63.550.000 | 59.383.699 | 96,75 | 93,44 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.687.497 |  | 1.622.119 | 96,13 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 660.332 |  | 5.769.154 | 873,67 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 189.249 |  | 24.887 | 13,15 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 47.138.905 |  | 49.085.973 | 104,13 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 11.705.562 |  | 2.881.566 | 24,62 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 18.523.348 | 6.010.000 | 2.814.358 | 15,19 | 46,83 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 18.200.627 |  | 2.805.259 | 15,41 |  |
|  | 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 322.721 |  | 9.099 | 2,82 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.348.323 | 7.800.000 | 6.415.993 | 475,85 | 82,26 |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.348.323 |  | 6.415.993 | 475,85 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 0 | 400.000 | 37.030 | - | 9,26 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 0 | 100.000 | 0 | - | 0,00 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 300.000 | 37.030 | - | 12,34 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0 |  | 37.030 | - |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 137.989 | 200.000 | 214.656 | 155,56 | 107,33 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 137.989 | 200.000 | 214.656 | 155,56 | 107,33 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 137.989 |  | 214.656 | 155,56 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 5.616.283 | 3.000.000 | 2.970.528 | 52,89 | 99,02 |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 200 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 200 |  | 0 | 0,00 |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 5.616.083 | 3.000.000 | 2.970.528 | 52,89 | 99,02 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 5.616.083 |  | 2.970.528 | 52,89 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.737.768 | 1.000.000 | 454.497 | 16,60 | 45,45 |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 1.935.846 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 711 |  | Prihodi od materijalne imovine – prirodnih bogatstva | 1.935.846 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 7111 | Zemljište | 1.935.846 |  | 0 | 0,00 |  |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 801.922 | 1.000.000 | 454.497 | 56,68 | 45,45 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 801.922 | 1.000.000 | 454.497 | 56,68 | 45,45 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 555.890 |  | 208.507 | 37,51 |  |
|  | 7212 | Poslovni objekti | 246.032 |  | 245.990 | 99,98 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 88.548.535 | 88.841.000 | 79.391.100 | 89,66 | 89,36 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 12.486.095 | 18.183.000 | 13.986.286 | 112,01 | 76,92 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 9.538.220 | 10.580.000 | 8.470.680 | 88,81 | 80,06 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 9.538.220 |  | 8.470.680 | 88,81 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.376.535 | 6.000.000 | 4.087.051 | 296,91 | 68,12 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.376.535 |  | 4.087.051 | 296,91 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 1.571.340 | 1.603.000 | 1.428.555 | 90,91 | 89,12 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.402.330 |  | 1.287.249 | 91,79 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 169.010 |  | 141.306 | 83,61 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 19.167.637 | 9.545.000 | 7.934.766 | 41,40 | 83,13 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 413.515 | 430.000 | 366.368 | 88,60 | 85,20 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 33.716 |  | 17.258 | 51,19 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 336.769 |  | 293.768 | 87,23 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.756 |  | 25.324 | 160,73 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 27.274 |  | 30.018 | 110,06 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 3.266.695 | 1.400.000 | 1.521.112 | 46,56 | 108,65 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 344.348 |  | 268.586 | 78,00 |  |
|  | 3223 | Energija | 2.892.528 |  | 1.239.807 | 42,86 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.550 |  | 6.955 | 44,73 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 14.269 |  | 5.764 | 40,40 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 13.374.005 | 6.280.000 | 4.941.265 | 36,95 | 78,68 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 488.442 |  | 321.812 | 65,89 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.184.392 |  | 425.855 | 35,96 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 156.677 |  | 132.492 | 84,56 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 3.873.576 |  | 196.890 | 5,08 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 59.200 |  | 42.819 | 72,33 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0 |  | 55.880 | - |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.565.008 |  | 3.163.107 | 48,18 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 94.850 |  | 87.850 | 92,62 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 951.860 |  | 514.560 | 54,06 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 100.000 | 66.228 | - | 66,23 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 |  | 66.228 | - |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.113.422 | 1.335.000 | 1.039.793 | 49,20 | 77,89 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 28.152 |  | 48.261 | 171,43 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 27.627 |  | 25.199 | 91,21 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 12.805 |  | 17.388 | 135,79 |  |
|  | 3294 | Članarine | 1.842 |  | 480 | 26,06 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 806.647 |  | 31.594 | 3,92 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0 |  | 849.003 | - |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.236.349 |  | 67.868 | 5,49 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 56.891.803 | 61.093.000 | 57.470.048 | 101,02 | 94,07 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 55.093.157 | 55.443.000 | 52.309.038 | 94,95 | 94,35 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 22.391.763 |  | 8.597.270 | 38,39 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 28.092.901 |  | 41.030.137 | 146,05 |  |
|  | 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 4.608.493 |  | 2.681.631 | 58,19 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.798.646 | 5.650.000 | 5.161.010 | 286,94 | 91,35 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 379.149 |  | 79.965 | 21,09 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 189.695 |  | 921.454 | 485,76 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 1.185.314 |  | 4.158.373 | 350,82 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 44.488 |  | 1.218 | 2,74 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 3.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 3.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 3.000 |  | 0 | 0,00 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 127.427 | 180.000 | 255.958 | 200,87 | 142,20 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 147.895 | - | - |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 147.895 | - | - |
|  | 4123 | Licence | 0 |  | 147.895 | - |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.427 | 180.000 | 108.063 | 84,80 | 60,04 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 127.427 | 130.000 | 108.063 | 84,80 | 83,13 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 116.032 |  | 108.063 | 93,13 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 11.395 |  | 0 | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 |  | 0 | - |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 25.833.787 | 7.061.000 | -145.119.206 | -561,74 | -2055,22 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 786.309.030 | 318.811.000 | 127.801.692 | 16,25 | 40,09 |
| 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 23.954.197 | 15.100.000 | 14.641.361 | 61,12 | 96,96 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 23.954.197 | 15.000.000 | 14.641.361 | 61,12 | 97,61 |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 23.954.197 |  | 14.641.361 | 61,12 |  |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 0 | - | 0,00 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 51.051.817 | 53.711.000 | 113.160.331 | 221,66 | 210,68 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 8.199.920 | 10.000.000 | 10.128.159 | 123,52 | 101,28 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 8.199.920 |  | 10.128.159 | 123,52 |  |
| 833 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 10.390 | 300.000 | 38.825 | 373,68 | 12,94 |
|  | 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 10.390 |  | 38.825 | 373,68 |  |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 42.841.507 | 43.411.000 | 102.993.347 | 240,41 | 237,25 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 42.841.507 |  | 102.993.347 | 240,41 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 711.303.016 | 250.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 842 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 15.266.316 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 15.266.316 |  | 0 | 0,00 |  |
| 843 |  | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 65.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 8431 | Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru | 65.000.000 |  | 0 | 0,00 |  |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 631.036.700 | 250.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 631.036.700 |  | 0 | 0,00 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 760.475.243 | 311.750.000 | 272.920.898 | 35,89 | 87,54 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove | 17.862.888 | 7.000.000 | 6.928.641 | 38,79 | 98,98 |
| 514 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.862.888 | 7.000.000 | 6.928.641 | 38,79 | 98,98 |
|  | 5141 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 17.862.888 |  | 6.928.641 | 38,79 |  |
| 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 315.000.000 | 25.300.000 | 25.273.322 | 8,02 | 99,89 |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 315.000.000 | 25.300.000 | 25.273.322 | 8,02 | 99,89 |
|  | 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 315.000.000 |  | 25.273.322 | 8,02 |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 427.612.355 | 279.450.000 | 240.718.935 | 56,29 | 86,14 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 266.845.483 | 1.625.000 | 1.565.392 | 0,59 | 96,33 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 266.845.483 |  | 1.565.392 | 0,59 |  |
| 543 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 90.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 72,22 | 100,00 |
|  | 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 90.000.000 |  | 65.000.000 | 72,22 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 70.766.872 | 212.825.000 | 174.153.543 | 246,09 | 81,83 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 67.000.000 |  | 170.192.000 | 254,02 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 3.766.872 |  | 3.961.543 | 105,17 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 05 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 400.771.000 | 352.567.956 | 87,97 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE | 33.578.000 | 27.338.020 | 81,42 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 33.398.000 | 27.082.062 | 81,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.183.000 | 13.986.286 | 76,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.580.000 | 8.470.680 | 80,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 8.470.680 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000.000 | 4.087.051 | 68,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.087.051 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.603.000 | 1.428.555 | 89,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje |  | 1.287.249 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 141.306 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.545.000 | 7.934.766 | 83,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 430.000 | 366.368 | 85,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 17.258 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 293.768 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 25.324 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 30.018 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400.000 | 1.521.112 | 108,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 268.586 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.239.807 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 6.955 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 5.764 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.280.000 | 4.941.265 | 78,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 321.812 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 425.855 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 132.492 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 196.890 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 42.819 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 55.880 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.163.107 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 87.850 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 514.560 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 66.228 | 66,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 66.228 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.335.000 | 1.039.793 | 77,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. |  | 48.261 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 25.199 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 17.388 |  |
| 3294 | Članarine |  | 480 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 31.594 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 849.003 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 67.868 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.650.000 | 5.161.010 | 91,35 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.650.000 | 5.161.010 | 91,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 79.965 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 921.454 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 4.158.373 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.218 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 180.000 | 255.958 | 142,20 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 180.000 | 108.063 | 60,04 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 147.895 | - |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 147.895 | - |
| 4123 | Licence |  | 147.895 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000 | 108.063 | 60,04 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 108.063 | 83,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 108.063 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 329.405.000 | 287.692.309 | 87,34 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 329.405.000 | 287.692.309 | 87,34 |
| 34 | Financijski rashodi | 54.000.000 | 50.934.917 | 94,32 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 54.000.000 | 50.934.917 | 94,32 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 8.597.270 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 39.656.016 |  |
| 3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 2.681.631 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 275.405.000 | 236.757.392 | 85,97 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 275.405.000 | 236.757.392 | 85,97 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.625.000 | 1.565.392 | 96,33 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 1.565.392 |  |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 65.000.000 | 65.000.000 | 100,00 |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 65.000.000 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 208.780.000 | 170.192.000 | 81,52 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 170.192.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 5.488.000 | 5.335.664 | 97,22 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 5.488.000 | 5.335.664 | 97,22 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.443.000 | 1.374.121 | 95,23 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.443.000 | 1.374.121 | 95,23 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 1.374.121 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.045.000 | 3.961.543 | 97,94 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.045.000 | 3.961.543 | 97,94 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 3.961.543 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 7.000.000 | 6.928.641 | 98,98 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | DANI ZAJMOVI | 7.000.000 | 6.928.641 | 98,98 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 7.000.000 | 6.928.641 | 98,98 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.000.000 | 6.928.641 | 98,98 |
| 5141 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 6.928.641 |  |
| 104 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI | 25.300.000 | 25.273.322 | 99,89 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI | 25.300.000 | 25.273.322 | 99,89 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 25.300.000 | 25.273.322 | 99,89 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 25.300.000 | 25.273.322 | 99,89 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 25.273.322 |  |

