### NN 149/2023 (14.12.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2155

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.569.000 eura

– ukupne rashode u iznosu od 7.968.000 eura

– manjak u iznosu od 3.399.000 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 480.000 eura.

2. Projekciju plana za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.391.000 eura

– ukupne rashode u iznosu od 7.815.000 eura

– manjak u iznosu od 3.424.000 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 380.000 eura.

3. Projekciju plana za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.314.000 eura

– ukupne rashode u iznosu od 7.153.000 eura

– manjak u iznosu od 2.839.000 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 265.000 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 400-06/23-01/31

Zagreb, 30. studenoga 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 4.173.333,20 | 6.592.375 | 4.514.000 | 4.334.000 | 4.269.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.907,19 | 79.600 | 55.000 | 57.000 | 45.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 4.205.240,39 | 6.671.975 | 4.569.000 | 4.391.000 | 4.314.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.840.001,54 | 8.409.875 | 7.752.000 | 7.559.000 | 6.937.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 120.324,64 | 216.400 | 216.000 | 256.000 | 216.000 |
| UKUPNI RASHODI | 2.960.326,18 | 8.626.275 | 7.968.000 | 7.815.000 | 7.153.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.244.914,21 | -1.954.300 | -3.399.000 | -3.424.000 | -2.839.000 |
|  | | | | | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.232.373,63 | 3.562.700 | 480.000 | 380.000 | 265.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 5.232.373,63 | 3.562.700 | 480.000 | 380.000 | 265.000 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 24.565.435,66 | 31.042.724 | 32.651.124 | 29.732.124 | 26.688.124 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -31.042.723,50 | -32.651.124 | -29.732.124 | -26.688.124 | -24.114.124 |
| NETO FINANCIRANJE | -1.244.914,21 | 1.954.300 | 3.399.000 | 3.424.000 | 2.839.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 4.173.333,20 | 6.592.375 | 4.514.000 | 4.334.000 | 4.269.000 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |  | 491.075 |  |  |  |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 3.331.302,20 | 4.105.800 | 3.435.000 | 3.435.000 | 3.435.000 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 544.293,03 | 1.327.200 | 825.000 | 645.000 | 580.000 |
|  | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 297.737,97 | 663.600 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.907,19 | 79.600 | 55.000 | 57.000 | 45.000 |
|  | 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 13.597,45 | 39.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 18.309,74 | 39.800 | 35.000 | 37.000 | 25.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 2.840.001,54 | 8.409.875 | 7.752.000 | 7.559.000 | 6.937.000 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.970.228,63 | 2.468.700 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 839.077,19 | 3.308.300 | 3.411.000 | 3.518.000 | 3.396.000 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 30.695,72 | 2.139.100 | 1.819.000 | 1.519.000 | 1.019.000 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 491.075 |  |  |  |
|  | 38 | Ostali rashodi |  | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 120.324,64 | 216.400 | 216.000 | 256.000 | 216.000 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.368,41 | 13.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 114.956,23 | 203.100 | 186.000 | 226.000 | 186.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.232.373,63 | 3.562.700 | 480.000 | 380.000 | 265.000 |
|  | 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.655.699,65 | 1.898.200 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.945.669,93 | 1.664.500 | 280.000 | 280.000 | 165.000 |
|  | 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja | 631.004,05 |  |  |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 2.960.326,18 | 8.626.275 | 7.968.000 | 7.815.000 | 7.153.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 2.960.326,18 | 8.626.275 | 7.968.000 | 7.815.000 | 7.153.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.840.001,54 | 8.409.875 | 7.752.000 | 7.559.000 | 6.937.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.840.001,54 | 8.409.875 | 7.752.000 | 7.559.000 | 6.937.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.970.228,63 | 2.468.700 | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.520.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 839.077,19 | 3.308.300 | 3.411.000 | 3.518.000 | 3.396.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.695,72 | 2.139.100 | 1.819.000 | 1.519.000 | 1.019.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 491.075 |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | 2.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| K500000 | OPREMANJE | 120.324,64 | 216.400 | 216.000 | 256.000 | 216.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 120.324,64 | 216.400 | 216.000 | 256.000 | 216.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.368,41 | 13.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 114.956,23 | 203.100 | 186.000 | 226.000 | 186.000 |