### NN 125/2024 (29.10.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2087

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 531.265.616 eura

– ukupne rashode u iznosu od 374.265.616 eura

– višak u iznosu od 157.000.000 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 31.363.839 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 129.264.576 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/24-01/29

Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 518.169.600 | 13.096.016 | 531.265.616 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 518.169.600 | 13.096.016 | 531.265.616 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 259.175.301 | 16.708.687 | 275.883.988 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 153.994.255 | -55.612.627 | 98.381.628 |
| UKUPNI RASHODI | 413.169.556 | -38.903.940 | 374.265.616 |
| RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | 105.000.044 | 51.999.956 | 157.000.000 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 39.727.000 | -8.363.161 | 31.363.839 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 98.471.582 | 30.792.994 | 129.264.576 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -58.744.582 | -39.156.155 | -97.900.737 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 124.763.073 | -60.672.980 | 64.090.093 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -171.018.535 | 47.829.179 | -123.189.356 |
| NETO FINANCIRANJE | -105.000.044 | -51.999.956 | -157.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 518.169.600 | 13.096.016 | 531.265.616 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 518.169.600 | 13.096.016 | 531.265.616 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 81.064.500 | -20.229.770 | 60.834.730 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 19.870.444 | 9.614.786 | 29.485.230 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 96.000 | 11.000 | 107.000 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 417.138.656 | 23.700.000 | 440.838.656 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
|  |  | UKUPNI RASHODI | 413.169.556 | -38.903.940 | 374.265.616 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 259.175.301 | 16.708.687 | 275.883.988 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 86.212.270 | 10.300.638 | 96.512.908 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 52.155.465 | -5.145.823 | 47.009.642 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 120.693.151 | 11.313.775 | 132.006.926 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 130.000 | 130.000 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 114.415 | 110.097 | 224.512 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 153.994.255 | -55.612.627 | 98.381.628 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.123.800 | 5.200.000 | 8.323.800 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.870.455 | -61.812.627 | 64.057.828 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000.000 | 1.000.000 | 26.000.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 39.727.000 | -8.363.161 | 31.363.839 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 39.727.000 | -8.363.161 | 31.363.839 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 98.471.582 | 30.792.994 | 129.264.576 |
|  | 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  | 31.500.000 | 31.500.000 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 98.471.582 | -707.006 | 97.764.576 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 511.641.138 | -8.110.946 | 503.530.192 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 121.467.549 | 7.022.687 | 128.490.236 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 116.415.294 | 8.108.687 | 124.523.981 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 116.415.294 | 8.108.687 | 124.523.981 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 86.212.270 | 10.300.638 | 96.512.908 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.701.865 | -2.745.823 | 21.956.042 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.386.744 | 313.775 | 5.700.519 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 130.000 | 130.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 114.415 | 110.097 | 224.512 |
| K700000 | OPREMANJE | 2.404.800 | -947.000 | 1.457.800 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.404.800 | -947.000 | 1.457.800 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.404.800 | -947.000 | 1.457.800 |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 665.800 | 758.000 | 1.423.800 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 665.800 | 758.000 | 1.423.800 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 623.800 |  | 623.800 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.000 | 758.000 | 800.000 |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.981.655 | -900.000 | 1.081.655 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.981.655 | -900.000 | 1.081.655 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.981.655 | -900.000 | 1.081.655 |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE |  | 3.000 | 3.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.000 | 3.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.000 | 3.000 |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 158.518.589 | 41.200.844 | 199.719.433 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 41.498.389 | 31.851.134 | 73.349.523 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.219.962 | 781.577 | 28.001.539 |
| 34 | Financijski rashodi | 27.219.962 | 781.577 | 28.001.539 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 14.278.427 | 31.069.557 | 45.347.984 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  | 31.500.000 | 31.500.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 14.278.427 | -430.443 | 13.847.984 |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 117.020.200 | 9.349.710 | 126.369.910 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 76.937.918 | 8.925.144 | 85.863.062 |
| 34 | Financijski rashodi | 76.937.918 | 8.925.144 | 85.863.062 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 40.082.282 | 424.566 | 40.506.848 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 40.082.282 | 424.566 | 40.506.848 |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 55.259.400 | 592.150 | 55.851.550 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITU­CIJA U JAVNOM SEKTORU | 55.259.400 | 592.150 | 55.851.550 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.148.527 | 1.293.279 | 12.441.806 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.148.527 | 1.293.279 | 12.441.806 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 44.110.873 | -701.129 | 43.409.744 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 44.110.873 | -701.129 | 43.409.744 |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 148.942.000 | -54.526.627 | 94.415.373 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 123.942.000 | -55.526.627 | 68.415.373 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 123.942.000 | -55.526.627 | 68.415.373 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | 5.200.000 | 7.700.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.442.000 | -60.726.627 | 60.715.373 |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 25.000.000 | 1.000.000 | 26.000.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000.000 | 1.000.000 | 26.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000.000 | 1.000.000 | 26.000.000 |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 27.453.600 | -2.400.000 | 25.053.600 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 27.453.600 | -2.400.000 | 25.053.600 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.453.600 | -2.400.000 | 25.053.600 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.453.600 | -2.400.000 | 25.053.600 |