## Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od središnje države"

### NN 11/2001 (9.2.2001.), Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od središnje države"

# HRVATSKA NARODNA BANKA

219

Na temelju članka 68. Zakona o bankama (»Narodne novine« br. 161/98),
članka 74. stavak 1. točka 7. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne
novine« br. 35/95 - pročišćeni tekst) guverner Hrvatske narodne banke donosi
sljedeću

## ODLUKU

### O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA »NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD SREDIŠNJE DRŽAVE«

I.

Za potrebe
monetarne statistike Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i
dostavljanje izvješća »Neto potraživanja banke od središnje države« (u daljnjem
tekstu: Izvješće).

II.

Za
potrebe ovog Izvješća, središnja država obuhvaća sektore Republika Hrvatska i
Republički fondovi te Hrvatsku banku za obnovu i razvitak.

III.

Banke sastavljaju i
dostavljaju Izvješće na obrascu NP/SD u modalitetima koji su utvrđeni u
naputcima za popunjavanje Izvješća.

Obrazac
NP/SD i naputci za popunjavanje Izvješća sastavni su dio ove Odluke.

IV.

Izvješće
treba dostaviti u roku od 13 radnih dana po isteku izvještajnog mjeseca, s tim
da se krajnji rok za dostavljanje produljuje za tri dana krajem kalendarskog
tromjesečja.

V.

Prvo Izvješće prema ovoj
Odluci banke trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za izvještajno
razdoblje koje završava 31. siječnja 2001. godine.

Iznimno
od točke IV. ove Odluke, Izvješće iz stavka 1. ove točke treba dostaviti u
Hrvatsku narodnu banku do 28. veljače 2001. godine.

VI.

Za štedionice se do 31.
prosinca 2001. godine također primjenjuju odredbe ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu
danom donošenja.

O. br. 28-100/02/ŽR

Zagreb, 2. veljače 2001.

Guverner
Hrvatske narodne banke
**dr. Željko Rohatinski,** v. r.

![](dodatni/359922.gif)
[A4 format](dodatni/359923.gif)

![](dodatni/359924.gif)
[A4 format](dodatni/359925.gif)

![](dodatni/359926.gif)
[A4 format](dodatni/359927.gif)

![](dodatni/359928.gif)
[A4 format](dodatni/359929.gif)

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

NAPUTCI ZA
POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA »NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD SREDIŠNJE DRŽAVE«

OPĆI NAPUTCI

**Uvod**

Za potrebe
kompilacije podataka o neto potraživanjima bankovnog sustava od središnje
države, Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i dostavljanje
izvješća »Neto potraživanja banke od središnje države« (u daljnjem tekstu:
Izvješće) na obrascu NP/SD.

Za potrebe ovog
Izvješća, središnja država obuhvaća sektore Republika Hrvatska i Republički
fondovi te Hrvatsku banku za obnovu i razvitak.

**Organizacija
Naputaka za popunjavanje Izvješća**

Naputci se sastoje od
tri dijela koji sadrže informacije o tome kako ispravno popuniti Izvješće i
kako na pravilan način poslati Izvješće u Hrvatsku narodnu banku. Dijelovi su
sljedeći:

1. Opći naputci

2. Prilog A koji
sadrži naputke za popunjavanje pojedinih stavaka Izvješća

3. Prilog B koji
sadrži naputke za dostavljanje Izvješća na magnetskom mediju.

Modaliteti
dostavljanja Izvješća

Izvješće se dostavlja
na papiru i na magnetskom mediju.

Izvješće ima
zaglavlje u kojem se navodi naziv banke (puno ili skraćeno ime banke), oznaka
banke (matični broj) i datum (posljednji dan izvještajnog razdoblja u obliku *ddmmgggg*).

**Sadržaj i
priprema Izvješća**

Izvješće sadrži
odabrane stavke iz obrazaca Statističkog izvješća za banke (Odluka o
Statističkom izvješću za banke, »Narodne novine« br. 57/99 i 3/01), koje se
odnose na središnju državu i republičke fondove te Hrvatsku banku za obnovu i
razvitak. Izvješće se sastavlja na mjesečnoj razini.

Za potrebe ovog Izvješća, u okviru pojedinih stavaka
posebno se prikazuju dijelovi potraživanja i obveza koji se odnose na određene
institucije.

**Prvo**, uz svaku stavku koja se odnosi na
potraživanja i obveze prema Republici Hrvatskoj, dodaje se stavka »u tome: DAB«
u kojoj se prikazuju pripadna potraživanja, odnosno obveze prema Državnoj
agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB).

Napominjemo da u stavkama
koje prikazuju podatke o kunskim i deviznim obveznicama središnje države u
trgovačkom i investicijskom portfelju (u tome: DAB) treba navesti samo one
obveznice koje je izdao DAB radi osiguranja sredstava za isplatu osiguranih
štednih uloga u bankama i štedionicama, sukladno Zakonu o davanju ovlasti
Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje
obveznica (»Narodne novine« br. 117/00). Navedeno se odnosi na sljedeće stavke:
1021, 1023, 1037, 1039, 2021, 2023, 2037, 2039.

Međutim, u stavkama koje su nadređene navedenim
stavkama, treba, uz ostale komponente stavke, uključiti podatak o ukupnom
iznosu svih obveznica izdanih od strane DAB-a.

**Drugo**, uz svaku stavku koja se odnosi na potraživanja i obveze prema
republičkim fondovima, dodaje se stavka »u tome: HFP« u kojoj se prikazuju
pripadna potraživanja, odnosno obveze prema Hrvatskom fondu za privatizaciju
(HFP).

Stavke »u tome: DAB« i »u tome: HFP« predstavljaju,
dakle, dijelove pripadnih nadređenih stavaka te stoga njihovi iznosi mogu biti
samo manji ili jednaki iznosima u njima nadređenim stavkama.

Izvješće sadrži dva stupca: »Tekući tečaj« i »Stalni
tečaj«.

U prvom stupcu (Tekući tečaj) iznosi tzv. izvornih
stavaka (one stavke koje nisu zbroj drugih stavaka) moraju odgovarati iznosima
u Statističkom izvješću za isto izvještajno razdoblje. Devizni iznosi u prvom
stupcu izračunavaju se preračunavanjem originalnog valutnog iznosa u kunsku
protuvrijednost koristeći srednji tečaj HNB na posljednji dan izvještajnog
razdoblja, kao i u Statističkom izvješću.

U drugom stupcu (Stalni tečaj) iznosi kunskih izvornih
stavaka također moraju odgovarati iznosima u Statističkom izvješću, dok će se
iznosi deviznih stavaka razlikovati od iznosa u Statističkom izvješću. Naime,
devizni iznosi izračunavaju se pre­ra­čuna­vanjem originalnog valutnog iznosa u
kunsku protuvrijednost koristeći srednji tečaj HNB na dan 31. 12. 2000. godine,
koji je definiran kao stalni tečaj.

Svi iznosi u Izvješću moraju biti iskazani u tisućama
kuna, s brojevima zaokruženim na najbližu tisućicu. Stavke koje iznose manje od
500 kuna iskazuju se kao nula.

U Prilogu A »Naputak za popunjavanje pojedinih stavaka
Izvješća« izvorne stavke iz Statističkog izvješća navedene su u sljedećem obliku:
Px(y)n gdje x označava stavku, a y označava stranicu Statističkog izvješća. Na
primjer:

P129(BS/VP) – stavka 129 obrasca BS/VP Statističkog
izvješća

P102(BS/OK) – stavka 102 obrasca BS/OK Statističkog
izvješća

P101(BS/VP)-P201(BS/VP) – od stavke 101 iz obrasca
BS/VP treba oduzeti stavku 201 iz obrasca BS/VP.

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

![](dodatni/359930.gif)
[A4 format](dodatni/359931.gif)

![](dodatni/359932.gif)
[A4 format](dodatni/359933.gif)

![](dodatni/359934.gif)
[A4 format](dodatni/359935.gif)

![](dodatni/359936.gif)
[A4 format](dodatni/359937.gif)

![](dodatni/359938.gif)
[A4 format](dodatni/359939.gif)

PRILOG B:
NAPUTAK ZA DOSTAVLJANJE
                    IZVJEŠĆA NA
MAGNETSKOM MEDIJU

Podaci o Neto
potraživanjima banaka od središnje države (u daljnjem tekstu: Izvješće)
dostavljaju se u datoteci čija su obilježja i sadržaj dani u tekstu ovog
Priloga.

1. Standardne karakteristike datoteke

– format ASCII

– kodna stranica
CP1250 (LATIN2)

– slogovi prema
Tablici 1.

– svaki slog završava
delimiterom CRLF (X’0D0A’)

– naziv datoteke je
MBR.NPD (matični broj + NPD)

2. SadrŽaj datoteke

Slogovi u datoteci su
fiksne duljine, 64 znaka. Slogovi se popunjavaju na način kako je to prikazano
u Tablici 1. Numerička polja (N) se popunjavaju vodećim nulama, a nulama se
popunjavaju i onda kada su neobvezna i/ili nemaju konkretni sadržaj. Polja
predviđena za iznose duljine su 10 znakova bez decimalnih mjesta (iznosi su
zaokruženi na tisuće). Oznaka predznaka sa »+« (plus) ili »–« (minus) potrebna
je zbog jedinstvenog načina označavanja iznosa koji su pozitivni ili negativni,
a nalaze se u polju koje neposredno slijedi polje za predznak. Alfanumerička
polja (AN) se popunjavaju slijeva, bez vodećih praznina, što je naročito važno
za polja **4** i **5** koja su ključna za programsko prepoznavanje
podataka.

Tablica 1 opisuje slogove podataka iz Izvješća banaka.
Svi slogovi imaju istovjetan sadržaj polja 1– 4, dok se ostatak mijenja
obzirom na stranu Izvješća.

3. Formiranje i sadrŽaj slogova

S obzirom na točno
određen sadržaj Izvješća, jedan slog datoteke prikaz je jednog retka Izvješća.
U naputcima za popunjavanje detaljno je opisan način popunjavanja obrazaca, kao
i kontrola pojedinih polja unutar njih. Dostavljaju se samo retci s iznosima,
što znači da datoteka ima točno 162 sloga (za međunaslov žDodatakž i crtu se ne
formira slog).

Treba obavezno
unositi tagove iz naputaka, jer su oni jedina indikacija značenja pripadnog
iznosa odnosno njegove pozicije na obrascu.

4. Kontrola sadrŽaja slogova

Općenito, svi
zbrojevi i međuzbrojevi moraju imati toleranciju zbog zaokruživanja na najbližu
tisućicu, što znači da se primjenjuje formula

![](dodatni/359940.gif)

if !supportEmptyParas endif

gdje je n = broj
pribrojnika/iznosa koji se zbrajaju.

U nastavku su navedene
kontrole zbrojeva i izračuna po poljima, koja su označena kao Pxyz, gdje je
»xyz« broj polja/stav­ke (tag) iz naputaka.

Kontrole unutar obrasca Neto potraživanja
banke od sre­dišnje države

v **kontrola udjela (za obje kolone, tj. za
x = 1, 2)**

x016 £ x015

x018 £ x017

x021 £ x020

x023 £
x022

x025 £
x024

x032 £
x031

x034 £
x033

x037 £
x036

x039 £
x038

x041 £
x040

x045 £
x044

x047 £
x046

x049 £
x048

x051 £
x050

x054 £
x053

x056 £
x055

x058 £
x057

x064 £ x063

x066 £ x065

x069 £ x068

x071 £ x070

x073 £ x072

x077 £ x076

x079 £ x078

x082 £ x081

x084 £ x083

x086 £ x085

x090 £ x089

x092 £ x091

x094 £ x093

x096 £ x095

x099 £ x098

x101 £ x100

x137 £ x136

x139 £ x138

x141 £ x140

x145 £ x144

x147 £ x146

x149 £ x148

 v
**kontrola jednakosti u retku**

P10xy = P20xy, gdje
je xy = 4, 5, ..., 25, 43, 44, ..., 51,61, 62, ..., 73, 88, 89, ...,96

P1xyz = P2xyz, gdje
je xyz = 104, 105, ..., 112, 123, 124, ..., 127,134, 135, ..., 141, 151, 152,
..., 156
v **kontrola dozvoljenog odstupanja u retku**

Ako je P1xyz = 0,
onda je |P2xyz – P1xyz| £ 1,
inače

![](dodatni/359941.gif)

gdje
je xyz = 028, 029, 031, 032, 033, 034, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 053, 054,
055, 056, 057, 058, 076, 077, 078, 079, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 098, 099,
100, 101, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 129, 130, 131, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 158, 160, 161, 162.

v **kontrola
međuzbrojeva/hijerarhije (za obje
     kolone, tj. za x = 1, 2)**

x001 = x002 + x059 + x102

x002 = x003 – x042

x003 = x004 +x026

x004 = x005 + x008 + x011 + x014 + x019 + x024

x005 = x006 + x007

x008 = x009 + x010

x011 = x012 + x013

x014 = x015 +x017

x019 = x020 +x022

x026 = x027 +x030 + x035 + x040

x027 = x028 +x029

x030 = x031 +x033

x035 = x036 +x038

x042 = x043 +x052

x043 = x044 +x046 + x048 + x050

x052 = x053 +x055 + x057

x059 = x060 – x087

x060 = x061 + x074

x061 = x062 + x067 + x072

x062 = x063 + x065

x067 = x068 + x070

x074 = x075 + x080+ x085

x075 = x076 + x078

x080 = x081 + x083

x087 = x088 + x097

x088 = x089 + x091 + x093 + x095

x097 = x098 + x100

x102 = x103 – x122

x103 = x104 + x113

x104 = x105 + x108 + x111 + x112

x105 = x106 + x107

x108 = x109 + x110

x113 = x114 + x117 + x120 + x121

x114 = x115 + x116

x117 = x118 + x119

x122 = x123 + x128

x123 = x124 + x125 + x126 + x127

x128 = x129 + x130 + x131

x132 = x133 + x150

x133 = x134 + x142

x134 = x135 + x140

x135 = x136 + x138

x142 = x143 + x148

x143 = x144 + x146

x150 = x151 + x157

x151 = x152 + x153 + x156

x153 = x154 + x155

x157 = x158 + x159 + x162

x159 = x160 + x161

Kontrola sa Nekonsolidiranim mjesečnim
statističkim izvješćem (MI)

P1006
= P129(BS/VP)

P1007
= P329(BS/VP)

P1009
= P128(BS/VP)

P1010 = P328(BS/VP)

P1012 = P101(BS/VP) – P201(BS/VP)

P1013 = P301(BS/VP) – P401(BS/VP)

P1015 = P103(BS/VP) –
P203(BS/VP)

P1017 = P303(BS/VP) –
P403(BS/VP)

P1020 = P106(BS/VP) –
P206(BS/VP) – P128(BS/VP)
– P129(BS/VP)

P1022 = P306(BS/VP) –
P406(BS/VP) – P328(BS/VP)
– P329(BS/VP)

P1024 = P101(BS/KRED) –
P201(BS/KRED)

P1028 = P201(BS/VP)

P1029 = P401(BS/VP)

P1031 = P203(BS/VP)

P1033
= P403(BS/VP)

P1036
= P206(BS/VP)

P1038
= P406(BS/VP)

P1040
= P201(BS/KRED)

P1044
= P101(BS/DEP)

P1046 = P115(BS/DEP) – P215(BS/DEP)

P1048 = P129(BS/DEP) – P229(BS/DEP)

P1050 = P101(BS/OK) – P201(BS/OK)

P1053 = P215(BS/DEP)

P1055 = P229(BS/DEP)

P1057 = P201(BS/OK)

P1063 = P104(BS/VP) – P204(BS/VP)

P1065 = P304(BS/VP) – P404(BS/VP)

P1068 = P107(BS/VP) – P207(BS/VP)

P1070 = P307(BS/VP) – P407(BS/VP)

P1072 = P102(BS/KRED) – P202(BS/KRED)

P1076 = P204(BS/VP)

P1078 = P404(BS/VP)

P1081 = P207(BS/VP)

P1083 = P407(BS/VP)

P1085 = P202(BS/KRED)

P1089 = P102(BS/DEP)

P1091 = P116(BS/DEP) – P216(BS/DEP)

P1093 = P130(BS/DEP) – P230(BS/DEP)

P1095 = P102(BS/OK)

P1098 = P216(BS/DEP)

P1100 = P230(BS/DEP)

P1106 = P111(BS/VP) – P211(BS/VP)

P1107 = P311(BS/VP) – P411(BS/VP)

P1109 = P112(BS/VP) – P212(BS/VP)

P1110 = P312(BS/VP) – P412(BS/VP)

P1111 = P105(BS/KRED) – P205(BS/KRED)

P1112 = P112(BS/GOD) – P212(BS/GOD)

P1115 = P211(BS/VP)

P1116 = P411(BS/VP)

P1118 = P212(BS/VP)

P1119 = P412(BS/VP)

P1120 = P205(BS/KRED)

P1121 = P212(BS/GOD)

P1124 = P105(BS/DEP) – P205(BS/DEP)

P1125 = P119(BS/DEP) – P219(BS/DEP)

P1126 = P133(BS/DEP) – P233(BS/DEP)

P1127 = P106(BS/OK) + P111(BS/OK)

P1129 = P205(BS/DEP)

P1130 = P219(BS/DEP)

P1131 = P233(BS/DEP)

P1136 = P108(BS/PRIG) – P208(BS/PRIG)

P1138 = P110(BS/PRIG) – P210(BS/PRIG)

P1140 = P131(BS/PRIG) – P231(BS/PRIG)

P1144 = P208(BS/PRIG)

P1146 = P210(BS/PRIG)

P1148 = P231(BS/PRIG)

P1152 = P102(BS/PRIG) – P202(BS/PRIG)

P1154 = P114(BS/PRIG) – P214(BS/PRIG)

P1155 = P115(BS/PRIG) – P215(BS/PRIG)

P1156 = P134(BS/PRIG) – P234(BS/PRIG)

P1158 = P202(BS/PRIG)

P1160 = P214(BS/PRIG)

P1161 = P215(BS/PRIG)

P1162 = P234(BS/PRIG)

5. NaČin dostavljanja datoteke

Datoteka se dostavlja
na PC disketi sa sljedećim obilježjima:

Standardna disketa HD
3,5 incha

Na jednoj disketi
može biti samo jedna datoteka. Naljepnica mora sadržavati:

– naziv banke

– naziv datoteke
(MATBROJ.NPD)

– datum stanja na
koji se podaci odnose (dd.mm.gggg)

Iznimno, podaci se
mogu dostavljati telekomunikacijskim putem, ako se o takvom načinu dostavljanja
podataka banka dogovori s Hrvatskom narodnom bankom.

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

SLOGOVI PODATAKA
ZA OBRAZAC
NETO POTRAŽIVANJA BANAKA OD SREDIŠNJE DRŽAVE

*Tablica 1*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

    Broj
Naziv polja                                                      Tip
polja                Duljina polja          Pozicija polja         Sadržaj polja
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1.            Banka/štedionica                                                  N                          7                       1 – 7                         Mat.broj

       2.            Datum
izvješća                                                      N                          8                      8 – 15                      ggggmmdd

       3.            Oznaka
perioda i vrste                                        AN                         2                     16 – 17                            MP

       4.            Obrazac                                                                 AN                         8                     18 – 25                         NP/SD

       5.            Strana                                                                      N                          4                     26 – 29                        1, 2, 3, 4

       6.            Redni
broj retka u obrascu                                  N                          5                     30 – 34                          1-162

       7.            Tag1                                                                      AN                         4                     35 – 38                      1001-1162

       8.            Predznak1                                                             AN                         1                         39                          »+« ili »-«

       9.            Iznos1                                                                     N                        10                     40 – 49                Iznos (tek. tečaj)

      10.            Tag2                                                                      AN                         4                     50 – 53                      2001-2162

      11.            Predznak2                                                             AN                         1                         54                          »+« ili »-«

      12.            Iznos2                                                                      N                       10                    55 – 64               Iznos (stalni
tečaj)
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Odluka, NN 11/2001-219
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)