## Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu

### NN 103/2010 (31.8.2010.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

2802

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 30. kolovoza 2010., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2010. I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2010. godinu Hrvatskim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od                      2.022.368.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od                     2.414.472.000 kuna,

– deficit u iznosu od                                       392.104.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/10-01/04

Zagreb, 30. kolovoza 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2010. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Plan za 2010. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2010. |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 2.156.387.977 | -135.019.977 | 2.021.368.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 1.799.468.000 | 45.492.000 | 1.844.960.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 439.119.853 | 130.392.147 | 569.512.000 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | | | | | -81.199.876 | -310.904.124 | -392.104.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Plan za 2010. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2010. |
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 21.075.000 | 160.919.000 | 181.994.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Plan za 2010. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2010. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 219.712.876 | 128.297.124 | 348.010.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 159.588.000 | -21.688.000 | 137.900.000 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 60.124.876 | 149.985.124 | 210.110.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

![](dodatni/410454.jpg)

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

![](dodatni/410455.jpg)

B. RAČUN FINANCIRANJA

![](dodatni/410456.jpg)

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2010. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 01 | HRVATSKE VODE | 2.398.175.853 | 154.196.147 | 2.552.372.000 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 212.685.000 | -2.690.000 | 209.995.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 192.085.000 | -2.690.000 | 189.395.000 |
| 311 | Plaće | 111.105.000 | -5.500.000 | 105.605.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.800.000 | 3.430.000 | 8.230.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.420.000 | -820.000 | 18.600.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.400.000 | 0 | 8.400.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.350.000 | 200.000 | 30.550.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.530.000 | 0 | 6.530.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.280.000 | 0 | 2.280.000 |
| 381 | Tekuće donacije u novcu | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| K2000 | OPREMANJE | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.800.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.800.000 | 4.000.000 | 6.800.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.800.000 | -4.000.000 | 6.800.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.800.000 | -4.000.000 | 6.800.000 |
|  |  |  | 0 |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 149.553.000 | -13.588.000 | 135.965.000 |
|  |  |  | 0 |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 71.065.000 | 0 | 71.065.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove od banaka | 8.315.000 | 0 | 8.315.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 62.750.000 | 0 | 62.750.000 |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 78.488.000 | -13.588.000 | 64.900.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 17.550.000 | 0 | 17.550.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 60.938.000 | -13.588.000 | 47.350.000 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 19.950.000 | 0 | 19.950.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 19.950.000 | 0 | 19.950.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.900.000 | 0 | 17.900.000 |
|  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.047.704.000 | 48.993.000 | 1.096.697.000 |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 687.000.000 | 48.607.000 | 735.607.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 685.700.000 | 42.807.000 | 728.507.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 800.000 | 1.800.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | OBRANA OD POPLAVA | 25.000.000 | 32.000.000 | 57.000.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 7.000.000 | 11.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.800.000 | 25.060.000 | 45.860.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | -60.000 | 140.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 202.604.000 | -33.304.000 | 169.300.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 202.604.000 | -33.304.000 | 169.300.000 |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 50.000.000 | -5.000.000 | 45.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000.000 | -5.000.000 | 45.000.000 |
|  |  |  | 0 |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 57.000.000 | 0 | 57.000.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.680.000 | 0 | 55.680.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 | 0 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.790.000 | 0 | 2.790.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 0 | 10.000 |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 16.000.000 | -1.000.000 | 15.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.900.000 | -7.100.000 | 8.800.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 363 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0 | 6.100.000 | 6.100.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 4.000.000 | 7.690.000 | 11.690.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.950.000 | 7.690.000 | 11.640.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 50.000 | 0 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 968.283.853 | 121.481.147 | 1.089.765.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 83.000.000 | 7.000.000 | 90.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 1.300.000 | 900.000 | 2.200.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 350.000 | 750.000 | 1.100.000 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 81.350.000 | 5.350.000 | 86.700.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 241.000.000 | 92.656.000 | 333.656.000 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 17.000.000 | -3.000.000 | 14.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 224.000.000 | 25.656.000 | 249.656.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 160.372.000 | 106.300.000 | 266.672.000 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 20.000.000 | -5.000.000 | 15.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 140.372.000 | 11.300.000 | 151.672.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 138.000.000 | -11.100.000 | 126.900.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 49.500.000 | -3.500.000 | 46.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 70.500.000 | -4.270.000 | 66.230.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 4.770.000 | 4.770.000 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove itrgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 18.000.000 | -8.100.000 | 9.900.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.) | 8.400.000 | 5.000.000 | 13.400.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 8.400.000 | 5.000.000 | 13.400.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 81.416.000 | 0 | 81.416.000 |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 22.900.000 | -4.700.000 | 18.200.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.000.000 | -1.500.000 | 2.500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 49.416.000 | 9.041.000 | 58.457.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.100.000 | -2.841.000 | 2.259.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | PROJEKT UNUTARNJE VODE | 193.523.853 | -55.157.853 | 138.366.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 193.523.853 | -55.157.853 | 138.366.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA I OSTALI PROJEKTI | 62.572.000 | -23.217.000 | 39.355.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 56.342.000 | -23.217.000 | 33.125.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.230.000 | 0 | 6.230.000 |

Ostalo, NN 103/2010-2802