### NN 117/2019 (2.12.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2344

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.992.350.440 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.849.488.500 kuna

– manjak u iznosu od 857.138.059 kuna

2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.836.158.663 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.437.484.299 kuna

– manjak u iznosu od 601.325.636 kuna

3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.549.445.132 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.876.835.132 kuna

– manjak u iznosu od 327.390.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-01/19

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
 I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.992.350.440 | 2.836.158.663 | 2.549.445.132 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.992.350.440 | 2.836.158.663 | 2.549.445.132 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.106.342.500 | 1.111.057.622 | 1.142.398.996 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.743.146.000 | 2.326.426.677 | 1.734.436.136 |
| UKUPNI RASHODI | 2.849.488.500 | 3.437.484.299 | 2.876.835.132 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -857.138.059 | -601.325.636 | -327.390.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 606.874.000 | 570.810.000 | 415.726.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.473.438 | 74.903.985 | 88.336.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 402.157.119 | 105.419.621 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -105.419.621 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 857.138.060 | 601.325.636 | 327.390.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.992.350.440 | 2.836.158.663 | 2.549.445.132 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.822.735.440 | 2.664.658.663 | 2.362.145.132 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 67.866.440 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.160.127.000 |  |  |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 594.742.000 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 21.615.000 | 22.300.000 | 22.300.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.000.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 18.275.000 |  |  |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 340.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 148.000.000 | 149.200.000 | 165.000.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 148.000.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.106.342.500 | 1.111.057.622 | 1.142.398.996 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 712.747.500 | 714.031.550 | 737.302.948 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 575.009.787 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.200.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 101.537.713 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 384.402.000 | 388.360.000 | 396.378.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.114.000 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.832.000 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 206.596.000 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.610.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 4.543.000 | 4.216.072 | 4.268.048 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.193.000 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 4.650.000 | 4.450.000 | 4.450.000 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 450.000 |  |  |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.200.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.743.146.000 | 2.326.426.677 | 1.734.436.136 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.000.000 | 5.000.000 | 0 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 24.000.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.719.146.000 | 2.321.426.677 | 1.734.436.136 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 1.606.485.000 |  |  |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 81.175.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 31.486.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina |  | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE |  |  |  |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 606.874.000 | 570.810.000 | 415.726.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 606.874.000 | 570.810.000 | 415.726.000 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 606.874.000 |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.473.438 | 74.903.985 | 88.336.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 46.473.438 | 74.903.985 | 88.336.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.473.438 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 2.895.961.938 | 3.512.388.284 | 2.965.171.132 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.118.808.500 | 1.195.417.550 | 1.150.073.948 |
|  |  |  |  |  |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.103.149.500 | 1.108.191.550 | 1.139.480.948 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 712.747.500 | 714.031.550 | 737.302.948 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 575.009.787 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.200.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.537.713 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 384.402.000 | 388.360.000 | 396.378.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.114.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.832.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 206.596.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.610.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.650.000 | 4.450.000 | 4.450.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110000 | OPREMANJE | 500.000 | 550.000 | 550.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 550.000 | 550.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 15.159.000 | 16.676.000 | 9.043.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.159.000 | 16.676.000 | 9.043.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.673.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.486.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 70.000.000 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| 1101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 49.666.438 | 77.770.057 | 91.254.048 |
|  |  |  |  |  |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 49.666.438 | 77.770.057 | 91.254.048 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.193.000 | 2.866.072 | 2.918.048 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 3.193.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 46.473.438 | 74.903.985 | 88.336.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 46.473.438 |  |  |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.727.487.000 | 2.239.200.677 | 1.723.843.136 |
|  |  |  |  |  |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 759.585.000 | 528.378.000 | 231.136.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 759.585.000 | 528.378.000 | 231.136.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 737.883.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.702.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 269.400.000 | 87.100.000 | 43.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 269.400.000 | 87.100.000 | 43.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 269.400.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 7.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 13.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 157.460.000 | 269.533.000 | 183.538.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 157.460.000 | 269.533.000 | 183.538.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 82.160.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.300.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 521.042.000 | 1.346.689.677 | 1.249.669.136 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 24.000.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 497.042.000 | 1.341.689.677 | 1.249.669.136 |
| 421 | Građevinski objekti | 497.042.000 |  |  |