### NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1045

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 394.117.931 eura

– ukupne rashode u iznosu od 404.916.097 eura

– manjak u iznosu od 10.798.166 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 97.842.667 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 104.188.785 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
 Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 365.188.944 | 28.928.987 | 394.117.931 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 365.188.944 | 28.928.987 | 394.117.931 |
| RASHODI POSLOVANJA | 161.299.806 | 12.278.403 | 173.578.209 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 243.649.563 | -12.311.675 | 231.337.888 |
| UKUPNI RASHODI | 404.949.369 | -33.272 | 404.916.097 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -39.760.425 | 28.962.259 | -10.798.166 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 151.595.580 | -53.752.913 | 97.842.667 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 104.188.785 | 0 | 104.188.785 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 16.007.530 | 37.029.374 | 53.036.904 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -23.653.900 | -12.238.720 | -35.892.620 |
| NETO FINANCIRANJE | 39.760.425 | -28.962.259 | 10.798.166 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 365.188.944 | 28.928.987 | 394.117.931 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 319.864.104 | 28.928.987 | 348.793.091 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 4.180.769 |  | 4.180.769 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 41.144.071 |  | 41.144.071 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 161.299.806 | 12.278.403 | 173.578.209 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 103.842.326 |  | 103.842.326 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 52.923.217 | 12.278.403 | 65.201.620 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 3.963.554 |  | 3.963.554 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 570.709 |  | 570.709 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 243.649.563 | -12.311.675 | 231.337.888 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.569.779 | 13.280 | 6.583.059 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 237.079.784 | -12.324.955 | 224.754.829 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 39.760.425 | -28.962.259 | 10.798.166 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 16.007.530 | 37.029.374 | 53.036.904 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -23.653.900 | -12.238.720 | -35.892.620 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 151.595.580 | -53.752.913 | 97.842.667 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 151.595.580 | -53.752.913 | 97.842.667 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 104.188.785 |  | 104.188.785 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 104.188.785 |  | 104.188.785 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 509.138.154 | -33.272 | 509.104.882 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 176.178.248 | 14.827.528 | 191.005.776 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 157.867.144 | 12.278.403 | 170.145.547 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 157.867.144 | 12.278.403 | 170.145.547 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.842.326 |  | 103.842.326 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.923.217 | 12.278.403 | 65.201.620 |
| 34 | Financijski rashodi | 530.892 |  | 530.892 |
| 38 | Ostali rashodi | 570.709 |  | 570.709 |
| K110000 | OPREMANJE | 126.087 | 154.013 | 280.100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 126.087 | 154.013 | 280.100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.087 | 154.013 | 280.100 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 4.208.375 | 1.802.325 | 6.010.700 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.208.375 | 1.802.325 | 6.010.700 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.208.375 | 1.802.325 | 6.010.700 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 13.857.191 | 552.838 | 14.410.029 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.857.191 | 552.838 | 14.410.029 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.857.191 | 552.838 | 14.410.029 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 119.451 | 39.949 | 159.400 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 119.451 | 39.949 | 159.400 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.451 | 39.949 | 159.400 |
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 107.621.447 |  | 107.621.447 |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 107.621.447 |  | 107.621.447 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.432.662 |  | 3.432.662 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.432.662 |  | 3.432.662 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 104.188.785 |  | 104.188.785 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 104.188.785 |  | 104.188.785 |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 225.338.459 | -14.860.800 | 210.477.659 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 64.114.938 | -12.987.158 | 51.127.780 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 64.114.938 | -12.987.158 | 51.127.780 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 13.280 | 13.280 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 64.114.938 | -13.000.438 | 51.114.500 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 7.385.493 | -1.850.293 | 5.535.200 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.385.493 | -1.850.293 | 5.535.200 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.385.493 | -1.850.293 | 5.535.200 |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 1.215.741 | -199.041 | 1.016.700 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.215.741 | -199.041 | 1.016.700 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.215.741 | -199.041 | 1.016.700 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 1.287.411 | 331.789 | 1.619.200 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.287.411 | 331.789 | 1.619.200 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.287.411 | 331.789 | 1.619.200 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 27.434.601 | 10.230.299 | 37.664.900 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.434.601 | 10.230.299 | 37.664.900 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.434.601 | 10.230.299 | 37.664.900 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 123.900.275 | -10.386.396 | 113.513.879 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 123.900.275 | -10.386.396 | 113.513.879 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.569.779 |  | 6.569.779 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 117.330.496 | -10.386.396 | 106.944.100 |