### NN 125/2024 (29.10.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2088

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 162.944.390 eura

– ukupne rashode u iznosu od 159.547.506 eura

– višak u iznosu od 3.396.884 eura

– zadatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.047.581 euro.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/24-01/29
Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 159.603.837 | 3.270.553 | 162.874.390 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 159.653.837 | 3.290.553 | 162.944.390 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 98.559.920 | 23.108.272 | 121.668.192 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 62.041.344 | -24.162.030 | 37.879.314 |
| UKUPNI RASHODI | 160.601.264 | -1.053.758 | 159.547.506 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -947.427 | 4.344.311 | 3.396.884 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.200.000 | -8.200.000 | 0 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.047.581 | 0 | 7.047.581 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 1.152.419 | -8.200.000 | -7.047.581 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 8.630 | 3.642.067 | 3.650.697 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -213.622 | 213.622 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 947.427 | -4.344.311 | -3.396.884 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv prihoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 159.653.837 | 3.290.553 | 162.944.390 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 159.603.837 | 3.270.553 | 162.874.390 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 131.579.127 | 2.491.229 | 134.070.356 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 5.128.710 | 43.324 | 5.172.034 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 22.896.000 | 736.000 | 23.632.000 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.000 | 20.000 | 70.000 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | 20.000 | 70.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv rashoda | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
|  |  | UKUPNI RASHODI | 160.601.264 | -1.053.758 | 159.547.506 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 98.559.920 | 23.108.272 | 121.668.192 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 41.014.718 | 4.657.398 | 45.672.116 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 53.050.702 | 18.415.874 | 71.466.576 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 3.294.000 | 30.000 | 3.324.000 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 1.200.500 | 5.000 | 1.205.500 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 62.041.344 | -24.162.030 | 37.879.314 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.616.853 | -18.158.624 | 34.458.229 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.424.491 | -6.003.406 | 3.421.085 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz- red | Sku- pina | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 8.200.000 | -8.200.000 |  |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 8.200.000 | -8.200.000 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.047.581 |  | 7.047.581 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.047.581 |  | 7.047.581 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2024. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2024. |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 167.648.845 | -1.053.758 | 166.595.087 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 96.059.920 | 23.108.272 | 119.168.192 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 96.059.920 | 23.108.272 | 119.168.192 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 96.059.920 | 23.108.272 | 119.168.192 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 41.014.718 | 4.657.398 | 45.672.116 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.050.702 | 18.415.874 | 71.466.576 |
| 34 | Financijski rashodi | 794.000 | 30.000 | 824.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.200.500 | 5.000 | 1.205.500 |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 9.547.581 |  | 9.547.581 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 9.547.581 |  | 9.547.581 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500.000 |  | 2.500.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.047.581 |  | 7.047.581 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.047.581 |  | 7.047.581 |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 62.041.344 | -24.162.030 | 37.879.314 |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 51.952.853 | -18.539.624 | 33.413.229 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.952.853 | -18.539.624 | 33.413.229 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.952.853 | -18.539.624 | 33.413.229 |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 3.367.000 | -455.915 | 2.911.085 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.367.000 | -455.915 | 2.911.085 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.367.000 | -455.915 | 2.911.085 |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 6.721.491 | -5.166.491 | 1.555.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.721.491 | -5.166.491 | 1.555.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664.000 | 381.000 | 1.045.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.057.491 | -5.547.491 | 510.000 |