### NN 124/2017 (13.12.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2815

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 80.800.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 35.395.000 kuna

– višak u iznosu od 45.405.000 kuna

2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 101.800.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 33.805.000 kuna

– višak u iznosu od 67.995.000 kuna

3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 84.800.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 30.725.000 kuna

– višak u iznosu od 54.075.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/17-01/04

Zagreb, 30. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
|  | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 142.724.609 | 103.150.000 | 80.300.000 | 101.300.000 | 84.300.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.669.684 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 145.394.293 | 104.150.000 | 80.800.000 | 101.800.000 | 84.800.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 61.615.121 | 46.198.000 | 34.845.000 | 33.375.000 | 30.295.000 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 364.667 | 680.000 | 550.000 | 430.000 | 430.000 |
| UKUPNI RASHODI | 61.979.788 | 46.878.000 | 35.395.000 | 33.805.000 | 30.725.000 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 83.414.505 | 57.272.000 | 45.405.000 | 67.995.000 | 54.075.000 |
|  | | | | | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
|  | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 318.955.064 | 400.679.000 | 54.100.000 | 5.100.000 | 334.600.000 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 503.440.379 | 457.951.000 | 99.505.000 | 73.095.000 | 388.675.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 101.070.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -83.414.505 | -57.272.000 | -45.405.000 | -67.995.000 | -54.075.000 |
|  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 142.724.609 | 103.150.000 | 80.300.000 | 101.300.000 | 84.300.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 93.637.735 | 42.550.000 | 53.200.000 | 53.200.000 | 53.200.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 81.782.856 | 39.550.000 | 49.200.000 |  | 49.200.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 8.008.768 | 2.000.000 | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 3.846.112 | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 47.884.584 | 60.000.000 | 26.000.000 | 47.000.000 | 30.000.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 47.884.584 | 60.000.000 | 26.000.000 |  |  |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.202.289 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 1.202.289 | 500.000 | 1.000.000 |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.669.684 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.669.684 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.669.684 | 1.000.000 | 500.000 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 61.615.121 | 46.198.000 | 34.845.000 | 33.375.000 | 30.295.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 12.866.755 | 15.683.000 | 13.750.000 | 13.750.000 | 13.750.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 10.825.430 | 10.580.000 | 11.150.000 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 216.750 | 3.500.000 | 600.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 1.824.576 | 1.603.000 | 2.000.000 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 4.876.818 | 8.945.000 | 7.575.000 | 7.155.000 | 7.075.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 360.412 | 530.000 | 515.000 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 391.682 | 1.230.000 | 1.680.000 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 2.241.008 | 5.850.000 | 3.270.000 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.568 | 0 | 20.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.881.148 | 1.335.000 | 2.090.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 43.871.548 | 21.550.000 | 13.500.000 | 12.450.000 | 9.450.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 41.324.080 | 20.050.000 | 12.000.000 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 2.547.467 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 364.667 | 680.000 | 550.000 | 430.000 | 430.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 301.636 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 412 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 301.636 | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.031 | 580.000 | 450.000 | 330.000 | 330.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 63.031 | 280.000 | 400.000 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 200.000 | 0 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 50.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina |  | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -184.485.314 | -57.272.000 | -45.405.000 | -67.995.000 | -54.075.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 318.955.064 | 400.679.000 | 54.100.000 | 5.100.000 | 334.600.000 |
|  | 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 3.079.103 | 2.860.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  |  | 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.079.103 | 2.000.000 | 3.000.000 |  |  |
|  |  | 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 860.000 | 0 |  | 0 |
|  | 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 315.875.961 | 17.819.000 | 51.100.000 | 2.100.000 | 1.600.000 |
|  |  | 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 7.942.708 | 5.000.000 | 50.000.000 |  |  |
|  |  | 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i otalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 300.000 | 100.000 |  |  |
|  |  | 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 307.933.254 | 12.519.000 | 1.000.000 |  |  |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 380.000.000 | 0 | 0 | 330.000.000 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 380.000.000 | 0 |  | 330.000.000 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 503.440.379 | 457.951.000 | 99.505.000 | 73.095.000 | 388.675.000 |
|  | 51 |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 855.621 | 860.000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 855.621 | 860.000 | 0 |  |  |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 502.584.758 | 457.091.000 | 99.505.000 | 73.095.000 | 388.675.000 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 169.507.782 | 1.210.000 | 0 |  |  |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 233.933.588 | 455.881.000 | 99.505.000 | 73.095.000 | 388.675.000 |
|  |  | 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 99.143.388 | 0 | 0 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana za 2019. | Projekcija plana za 2020. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 565.420.166 | 504.829.000 | 134.900.000 | 106.900.000 | 419.400.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 20.655.707 | 26.828.000 | 23.395.000 | 21.805.000 | 21.725.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 20.291.041 | 26.148.000 | 22.845.000 | 21.375.000 | 21.295.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.866.755 | 15.683.000 | 13.750.000 | 13.750.000 | 13.750.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.825.430 | 10.580.000 | 11.150.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 216.750 | 3.500.000 | 600.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.824.576 | 1.603.000 | 2.000.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.876.818 | 8.945.000 | 7.575.000 | 7.155.000 | 7.075.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 360.412 | 530.000 | 515.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 391.682 | 1.230.000 | 1.680.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.241.008 | 5.850.000 | 3.270.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.568 | 0 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.881.148 | 1.335.000 | 2.090.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.547.467 | 1.500.000 | 1.500.000 | 450.000 | 450.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.547.467 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 20.000 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 364.667 | 680.000 | 550.000 | 430.000 | 430.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 301.636 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 301.636 | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 63.031 | 580.000 | 450.000 | 330.000 | 330.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 63.031 | 280.000 | 400.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 200.000 | 0 |  |  |
| 426 | Nematerijalana proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 509.589.701 | 477.141.000 | 111.505.000 | 85.095.000 | 397.675.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 509.589.701 | 477.141.000 | 111.505.000 | 85.095.000 | 397.675.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 39.421.661 | 20.050.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.000.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 39.421.661 | 20.050.000 | 12.000.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 470.168.040 | 457.091.000 | 99.505.000 | 73.095.000 | 388.675.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 169.507.782 | 1.210.000 | 0 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 201.516.870 | 455.881.000 | 99.505.000 |  |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 99.143.388 | 0 | 0 |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 34.319.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 34.319.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.902.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.902.420 | 0 | 0 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 32.416.718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 32.416.718 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 855.621 | 860.000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1003 | DANI ZAJMOVI | 855.621 | 860.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 855.621 | 860.000 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 855.621 | 860.000 | 0 |  |  |