### NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2052

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.229.155.035 | 2.924.975.800 | 1.537.771.739,22 | 125,11 | 52,57 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.229.155.035 | 2.924.975.800 | 1.537.771.739,22 | 125,11 | 52,57 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 549.512.355 | 1.176.917.895 | 597.485.462,62 | 108,73 | 50,77 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 239.636.182 | 954.164.220 | 304.596.763,05 | 127,11 | 31,92 |
|  | UKUPNI RASHODI | 789.148.537 | 2.131.082.115 | 902.082.225,67 | 114,31 | 42,33 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 440.006.498 | 793.893.685 | 635.689.513,55 | 144,47 | 80,07 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 569.567.744 | 370.500.000 | 148.297.307,25 | 26,04 | 40,03 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 970.312.647 | 1.576.994.891 | 685.694.096,17 | 70,67 | 43,48 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 889.824.796 | 1.140.667.233 | 1.137.659.809,00 | 127,85 | 99,74 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -929.086.391 | -728.066.027 | -1.235.952.533,63 | 133,03 | 169,76 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -440.006.498 | -793.893.685 | -635.689.513,55 | 144,47 | 80,07 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.229.155.035 | 2.924.975.800 | 1.537.771.739,22 | 125,11 | 52,57 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 396.869.296 | 448.800.000 | 420.000.000,00 | 105,83 | 93,58 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 26.205.940 | 10.800.000 |  |  |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 26.205.940 |  |  |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 370.663.356 | 420.000.000 | 420.000.000,00 | 113,31 | 100,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 11.262.625 |  |  |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 359.400.731 |  | 420.000.000,00 | 116,86 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 18.000.000 |  |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 46.995.350 | 95.328.100 | 54.519.881,71 | 116,01 | 57,19 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 4.827.079 | 8.376.000 | 4.696.922,74 | 97,30 | 56,08 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 897 |  | 55.031,84 | 6135,10 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 779.786 |  | 75.912,66 | 9,74 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 4.046.395 |  | 4.565.978,24 | 112,84 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 42.168.272 | 86.952.100 | 49.822.958,97 | 118,15 | 57,30 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.051.063 |  | 1.109.872,20 | 105,60 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 32.359.075 |  | 40.382.871,87 | 124,80 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 1.889.222 |  | 1.485.206,42 | 78,61 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 6.868.912 |  | 6.845.008,48 | 99,65 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 323.584 | 361.200 | 306.850,00 | 94,83 | 84,95 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 323.584 | 361.200 | 306.850,00 | 94,83 | 84,95 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 323.584 |  | 306.850,00 | 94,83 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 784.966.805 | 2.380.486.500 | 1.062.945.007,51 | 135,41 | 44,65 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 784.966.805 | 2.380.486.500 | 1.062.945.007,51 | 135,41 | 44,65 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 3.771.014 |  | 5.525.407,00 | 146,52 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 781.195.791 |  | 1.057.419.600,51 | 135,36 |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 549.512.355 | 1.176.917.895 | 597.485.462,62 | 108,73 | 50,77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 253.894.544 | 543.896.182 | 268.045.752,16 | 105,57 | 49,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 195.526.507 | 419.570.230 | 206.017.647,06 | 105,37 | 49,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 193.823.100 |  | 204.157.037,57 | 105,33 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 419.992 |  | 322.023,01 | 76,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 849.985 |  | 964.857,78 | 113,51 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 433.429 |  | 573.728,70 | 132,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.713.940 | 50.786.440 | 25.125.198,36 | 110,62 | 49,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.713.940 |  | 25.125.198,36 | 110,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.654.098 | 73.539.512 | 36.902.906,74 | 103,50 | 50,18 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.162.585 |  | 1.234.621,42 | 106,20 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 34.491.513 |  | 35.668.285,32 | 103,41 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 135.511.244 | 318.202.550 | 170.768.628,02 | 126,02 | 53,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.347.801 | 18.732.540 | 10.444.665,22 | 125,12 | 55,76 |
| 3211 | Službena putovanja | 136.602 |  | 227.704,53 | 166,69 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.077.240 |  | 9.862.062,51 | 122,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 133.959 |  | 354.898,18 | 264,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 49.573.279 | 132.952.280 | 74.517.582,68 | 150,32 | 56,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.698.611 |  | 3.455.512,67 | 128,05 |  |
| 3223 | Energija | 32.041.299 |  | 53.461.297,83 | 166,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.161.276 |  | 14.841.600,97 | 122,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.450.533 |  | 1.555.240,06 | 107,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.204.522 |  | 1.203.931,15 | 99,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.119.598 | 141.465.344 | 70.513.824,78 | 115,37 | 49,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.662.791 |  | 2.861.138,86 | 107,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 32.497.008 |  | 38.279.465,31 | 117,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 476.214 |  | 548.806,36 | 115,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.106.485 |  | 3.499.779,73 | 112,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 947.146 |  | 1.042.529,35 | 110,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 29.440 |  | 469.998,18 | 1596,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.563.164 |  | 12.681.399,60 | 120,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 5.239.880 |  | 4.577.087,90 | 87,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 5.597.470 |  | 6.553.619,49 | 117,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.470.567 | 25.052.386 | 15.292.555,34 | 92,85 | 61,04 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 158.646 |  | 295.419,98 | 186,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.777.053 |  | 2.757.061,05 | 99,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 44.181 |  | 31.796,99 | 71,97 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 431.515 |  | 728.950,21 | 168,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.800 |  | 592,21 | 12,34 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 12.540.999 |  | 10.767.175,03 | 85,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 513.372 |  | 711.559,87 | 138,61 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 159.833.692 | 314.329.883 | 158.071.659,79 | 98,90 | 50,29 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 152.693.304 | 302.434.283 | 150.468.145,54 | 98,54 | 49,75 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 23.233.740 |  | 25.342.742,94 | 109,08 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 129.459.563 |  | 125.125.402,60 | 96,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.140.388 | 11.895.600 | 7.603.514,25 | 106,49 | 63,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 515.079 |  | 918.620,45 | 178,35 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 2.774.922 |  | 4.763.225,61 | 171,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 3.165.244 |  | 885.556,06 | 27,98 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 685.144 |  | 1.036.112,13 | 151,23 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 272.876 | 489.280 | 599.422,65 | 219,67 | 122,51 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.736 | 119.280 | 68.097,40 | 534,68 | 57,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.736 |  | 68.097,40 | 534,68 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 260.139 | 370.000 | 531.325,25 | 204,25 | 143,60 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 238.906 |  | 515.721,25 | 215,87 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 21.233 |  | 15.604,00 | 73,49 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 239.636.182 | 954.164.220 | 304.596.763,05 | 127,11 | 31,92 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.982.977 | 41.500.000 | 36.299.846,45 | 519,83 | 87,47 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.586.696 | 30.000.000 | 35.932.484,35 | 643,18 | 119,77 |
| 4111 | Zemljište | 5.586.696 |  | 35.932.484,35 | 643,18 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.396.281 | 11.500.000 | 367.362,10 | 26,31 | 3,19 |
| 4123 | Licence | 1.396.281 |  | 367.362,10 | 26,31 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 121.708.681 | 662.457.400 | 158.399.649,03 | 130,15 | 23,91 |
| 421 | Građevinski objekti | 118.993.741 | 644.957.400 | 147.289.160,84 | 123,78 | 22,84 |
| 4212 | Poslovni objekti | 895.576 |  |  |  |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 118.098.164 |  | 147.289.160,84 | 124,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.436.902 | 5.300.000 | 1.463.092,72 | 60,04 | 27,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.520.106 |  | 127.377,50 | 8,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 131.139 |  | 69.332,00 | 52,87 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 785.657 |  | 1.266.383,22 | 161,19 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  | 10.200.000 | 7.829.172,35 |  | 76,76 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 7.829.172,35 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 278.039 | 2.000.000 | 1.818.223,12 | 653,95 | 90,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 278.039 |  | 1.818.223,12 | 653,95 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.944.524 | 250.206.820 | 109.897.267,57 | 99,06 | 43,92 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 110.944.524 | 250.206.820 | 109.897.267,57 | 99,06 | 43,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 110.944.524 |  | 109.897.267,57 | 99,06 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -440.006.498 | -793.893.685 | -635.689.513,55 | 144,47 | 80,07 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 889.824.796 | 1.140.667.233 | 1.137.659.809,00 | 127,85 | 99,74 |
|  | Prijenos depozita u naredno razdoblje | -929.086.391 | -728.066.027 | -1.235.952.533,63 | 128,35 | 169,76 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 569.567.744 | 370.500.000 | 148.297.307,25 | 26,04 | 40,03 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 5.309.008 |  | 31.516.083,25 | 593,63 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 5.309.008 |  | 31.516.083,25 | 593,63 |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 5.309.008 |  | 31.516.083,25 | 593,63 |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 564.258.736 | 370.500.000 | 116.781.224,00 | 20,70 | 31,52 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 329.460.590 | 285.500.000 | 89.949.687,00 | 27,30 | 31,51 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 329.460.590 |  | 89.949.687,00 | 27,30 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 234.798.147 | 85.000.000 | 26.831.537,00 | 11,43 | 31,57 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 234.798.147 |  | 26.831.537,00 | 11,43 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 970.312.647 | 1.576.994.891 | 685.694.096,17 | 73,22 | 43,48 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 33.867.066 |  |  |  |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 33.867.066 |  |  |  |  |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 33.867.066 |  |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 936.445.581 | 1.576.994.891 | 685.694.096,17 | 73,22 | 43,48 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 184.743.766 | 375.787.312 | 188.947.777,00 | 102,28 | 50,28 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 184.743.766 |  | 188.947.777,00 | 102,28 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 751.701.814 | 1.201.207.579 | 496.746.319,17 | 66,08 | 41,35 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 26.469.739 |  | 241.606.022,97 | 912,76 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 725.232.076 |  | 255.140.296,20 | 35,18 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.708.077.006 | 1.587.776.321,84 | 42,82 |
|  |  |  |  |  |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 743.366.612 | 365.922.268,35 | 49,23 |
|  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 714.366.612 | 354.444.418,06 | 49,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 543.896.182 | 268.045.752,16 | 49,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 419.570.230 | 206.017.647,06 | 49,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 204.157.037,57 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 322.023,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 964.857,78 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 573.728,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.786.440 | 25.125.198,36 | 49,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 25.125.198,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.539.512 | 36.902.906,74 | 50,18 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 1.234.621,42 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 35.668.285,32 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 158.085.550 | 78.195.729,00 | 49,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.732.540 | 10.444.665,22 | 55,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 227.704,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.862.062,51 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 354.898,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.825.280 | 14.652.358,85 | 50,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.455.512,67 |  |
| 3223 | Energija |  | 10.287.684,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 843.819,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 58.817,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 6.524,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.475.344 | 37.806.149,59 | 44,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.861.138,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.571.790,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 548.806,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.499.779,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.042.529,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 469.998,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.681.399,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 4.577.087,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.553.619,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.052.386 | 15.292.555,34 | 61,04 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 295.419,98 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.757.061,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 31.796,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 728.950,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 592,21 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 10.767.175,03 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 711.559,87 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.895.600 | 7.603.514,25 | 63,92 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.895.600 | 7.603.514,25 | 63,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 918.620,45 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 4.763.225,61 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 885.556,06 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.036.112,13 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 489.280 | 599.422,65 | 122,51 |
| 381 | Tekuće donacije | 119.280 | 68.097,40 | 57,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 68.097,40 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 370.000 | 531.325,25 | 143,60 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 515.721,25 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  | 15.604,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 5.300.000 | 1.463.092,72 | 27,61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.300.000 | 1.463.092,72 | 27,61 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.300.000 | 1.463.092,72 | 27,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 127.377,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 69.332,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 1.266.383,22 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 13.500.000 | 2.185.585,22 | 16,19 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.500.000 | 367.362,10 | 3,19 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.500.000 | 367.362,10 | 3,19 |
| 4123 | Licence |  | 367.362,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 1.818.223,12 | 90,91 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 1.818.223,12 | 90,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.818.223,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 10.200.000 | 7.829.172,35 | 76,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.200.000 | 7.829.172,35 | 76,76 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.200.000 | 7.829.172,35 | 76,76 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 7.829.172,35 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.138.477.075 | 405.914.167,26 | 35,65 |
|  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 83.355.727 | 40.187.950,27 | 48,21 |
| 34 | Financijski rashodi | 26.485.499 | 11.600.879,63 | 43,80 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 26.485.499 | 11.600.879,63 | 43,80 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 11.600.879,63 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 56.870.228 | 28.587.070,64 | 50,27 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 56.870.228 | 28.587.070,64 | 50,27 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 28.587.070,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.055.121.348 | 365.726.216,99 | 34,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 245.272.960 | 124.120.194,02 | 50,60 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 245.272.960 | 124.120.194,02 | 50,60 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 124.120.194,02 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 809.848.388 | 241.606.022,97 | 29,83 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 809.848.388 | 241.606.022,97 | 29,83 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 241.606.022,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 740.952.099 | 430.248.074,45 | 58,07 |
|  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 347.549.944 | 174.102.569,67 | 50,09 |
| 34 | Financijski rashodi | 28.632.860 | 13.741.863,31 | 47,99 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 28.632.860 | 13.741.863,31 | 47,99 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 13.741.863,31 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 318.917.084 | 160.360.706,36 | 50,28 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 318.917.084 | 160.360.706,36 | 50,28 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 160.360.706,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 393.402.155 | 256.145.504,78 | 65,11 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.042.964 | 1.005.208,58 | 49,20 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.042.964 | 1.005.208,58 | 49,20 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 1.005.208,58 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 391.359.191 | 255.140.296,20 | 65,19 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 391.359.191 | 255.140.296,20 | 65,19 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 255.140.296,20 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 925.164.220 | 293.118.912,76 | 31,68 |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 674.957.400 | 183.221.645,19 | 27,15 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 35.932.484,35 | 119,77 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.000.000 | 35.932.484,35 | 119,77 |
| 4111 | Zemljište |  | 35.932.484,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 644.957.400 | 147.289.160,84 | 22,84 |
| 421 | Građevinski objekti | 644.957.400 | 147.289.160,84 | 22,84 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 147.289.160,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 250.206.820 | 109.897.267,57 | 43,92 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.206.820 | 109.897.267,57 | 43,92 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.206.820 | 109.897.267,57 | 43,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 109.897.267,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 160.117.000 | 92.572.899,02 | 57,82 |
|  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 160.117.000 | 92.572.899,02 | 57,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.117.000 | 92.572.899,02 | 57,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.127.000 | 59.865.223,83 | 57,49 |
| 3223 | Energija |  | 43.173.613,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 13.997.781,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.496.422,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.197.407,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.990.000 | 32.707.675,19 | 58,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 32.707.675,19 |  |