### NN 149/2023 (14.12.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2156

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:

1. Financijski plan za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 518.169.600 eura

– ukupne rashode u iznosu od 413.169.556 eura

– višak u iznosu od 105.000.044 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 39.727.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 98.471.582 eura.

2. Projekciju plana za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 577.821.584 eura

– ukupne rashode u iznosu od 462.896.185 eura

– višak u iznosu od 114.925.399 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 43.200.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 95.773.784 eura.

3. Projekciju plana za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 538.677.772 eura

– ukupne rashode u iznosu od 427.198.176 eura

– višak u iznosu od 111.479.596 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 80.667.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 90.592.020 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 400-06/23-01/31

Zagreb, 30. studenoga 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija  plana  za 2026. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 518.169.600 | 577.821.584 | 538.677.772 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 518.169.600 | 577.821.584 | 538.677.772 |
| RASHODI POSLOVANJA | 163.338.495,01 | 235.846.253 | 259.175.301 | 255.252.185 | 251.635.176 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 102.678.669,56 | 124.938.728 | 153.994.255 | 207.644.000 | 175.563.000 |
| UKUPNI RASHODI | 266.017.164,57 | 360.784.981 | 413.169.556 | 462.896.185 | 427.198.176 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 166.549.608,44 | 126.831.760 | 105.000.044 | 114.925.399 | 111.479.596 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 33.851.154,59 | 1.584.915.146 | 39.727.000 | 43.200.000 | 80.667.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 210.325.707,44 | 1.728.052.294 | 98.471.582 | 95.773.784 | 90.592.020 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -176.474.552,85 | -143.137.148 | -58.744.582 | -52.573.784 | -9.925.020 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 150.993.404,87 | 141.068.461 | 124.763.073 | 171.018.535 | 233.370.150 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -141.068.460,46 | -124.763.073 | -171.018.535 | -233.370.150 | -334.924.726 |
| NETO FINANCIRANJE | -166.549.608,44 | -126.831.760 | -105.000.044 | -114.925.399 | -111.479.596 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 518.169.600 | 577.821.584 | 538.677.772 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 58.475.866,97 | 87.648.821 | 81.064.500 | 118.775.702 | 78.224.298 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 23.089.224,04 | 20.744.227 | 19.870.444 | 20.459.367 | 19.689.567 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 84.438,25 | 96.197 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 350.917.243,75 | 379.127.496 | 417.138.656 | 438.490.515 | 440.667.907 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 163.338.495,01 | 235.846.253 | 259.175.301 | 255.252.185 | 251.635.176 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 76.220.168,84 | 84.257.270 | 86.212.270 | 86.381.187 | 86.595.896 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 44.207.062,51 | 48.706.952 | 52.155.465 | 53.719.675 | 51.647.725 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 42.868.741,07 | 102.771.105 | 120.693.151 | 115.048.823 | 113.289.055 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 42.522,59 | 110.926 | 114.415 | 102.500 | 102.500 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 102.678.669,56 | 124.938.728 | 153.994.255 | 207.644.000 | 175.563.000 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.863.728,29 | 5.195.612 | 3.123.800 | 3.000.000 | 3.400.000 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.341.782,16 | 60.650.241 | 125.870.455 | 179.644.000 | 147.163.000 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 43.473.159,11 | 59.092.875 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 33.851.154,59 | 1.584.915.146 | 39.727.000 | 43.200.000 | 80.667.000 |
|  | 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 5.013.981,56 |  |  |  |  |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 28.837.173,03 | 1.584.915.146 | 39.727.000 | 43.200.000 | 80.667.000 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE  ZAJMOVA | 210.325.707,44 | 1.728.052.294 | 98.471.582 | 95.773.784 | 90.592.020 |
|  | 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  | 82.098.281 |  |  |  |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 210.325.707,44 | 1.645.954.013 | 98.471.582 | 95.773.784 | 90.592.020 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 476.342.872,01 | 2.088.837.275 | 511.641.138 | 558.669.969 | 517.790.196 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 101.803.685,60 | 121.516.212 | 121.467.549 | 119.044.088 | 115.847.117 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 98.995.349,18 | 117.052.214 | 116.415.294 | 117.279.088 | 113.727.117 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 98.995.349,18 | 117.052.214 | 116.415.294 | 117.279.088 | 113.727.117 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 76.220.168,84 | 84.257.270 | 86.212.270 | 86.381.187 | 86.595.896 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.037.443,10 | 22.160.257 | 24.701.865 | 25.432.885 | 22.550.425 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.695.214,65 | 10.523.761 | 5.386.744 | 5.362.516 | 4.478.296 |
| 38 | Ostali rashodi | 42.522,59 | 110.926 | 114.415 | 102.500 | 102.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 613.367,84 | 2.015.854 | 2.404.800 | 1.235.000 | 1.190.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 613.367,84 | 2.015.854 | 2.404.800 | 1.235.000 | 1.190.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 613.367,84 | 2.015.854 | 2.404.800 | 1.235.000 | 1.190.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 507.162,42 | 1.202.997 | 665.800 | 530.000 | 930.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 507.162,42 | 1.202.997 | 665.800 | 530.000 | 930.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 49.016,14 | 489.132 | 623.800 | 500.000 | 900.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 458.146,28 | 713.865 | 42.000 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.666.291,37 | 1.241.895 | 1.981.655 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.666.291,37 | 1.241.895 | 1.981.655 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.666.291,37 | 1.241.895 | 1.981.655 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 21.514,79 | 3.252 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.514,79 | 3.252 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.514,79 | 3.252 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 151.688.562,37 | 1.746.566.807 | 158.518.589 | 151.489.110 | 150.284.381 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 9.290.157,76 | 121.000.436 | 41.498.389 | 43.626.649 | 43.035.433 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.114.713,69 | 4.232.707 | 27.219.962 | 27.412.378 | 26.856.452 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.114.713,69 | 4.232.707 | 27.219.962 | 27.412.378 | 26.856.452 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 6.175.444,07 | 116.767.729 | 14.278.427 | 16.214.271 | 16.178.981 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  | 82.098.281 |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.175.444,07 | 34.669.448 | 14.278.427 | 16.214.271 | 16.178.981 |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 142.398.404,61 | 1.625.566.371 | 117.020.200 | 107.862.461 | 107.248.948 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.942.712,65 | 75.095.507 | 76.937.918 | 72.763.847 | 74.002.242 |
| 34 | Financijski rashodi | 32.942.712,65 | 75.095.507 | 76.937.918 | 72.763.847 | 74.002.242 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 109.455.691,96 | 1.550.470.864 | 40.082.282 | 35.098.614 | 33.246.706 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 109.455.691,96 | 1.550.470.864 | 40.082.282 | 35.098.614 | 33.246.706 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 98.810.671,49 | 73.732.831 | 55.259.400 | 53.970.981 | 49.118.398 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 46.406.820,75 | 55.973.293 | 55.259.400 | 53.970.981 | 49.118.398 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.865.753,48 | 12.550.897 | 11.148.527 | 9.510.082 | 7.952.065 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.865.753,48 | 12.550.897 | 11.148.527 | 9.510.082 | 7.952.065 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 42.541.067,27 | 43.422.396 | 44.110.873 | 44.460.899 | 41.166.333 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 42.541.067,27 | 43.422.396 | 44.110.873 | 44.460.899 | 41.166.333 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 52.403.850,74 | 17.759.538 |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.346,60 | 368.233 |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 250.346,60 | 368.233 |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 52.153.504,14 | 17.391.305 |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 52.153.504,14 | 17.391.305 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 99.870.333,14 | 120.474.730 | 148.942.000 | 205.879.000 | 173.443.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 56.397.174,03 | 61.381.855 | 123.942.000 | 180.879.000 | 148.443.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 56.397.174,03 | 61.381.855 | 123.942.000 | 180.879.000 | 148.443.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.814.712,15 | 4.706.480 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.582.461,88 | 56.675.375 | 121.442.000 | 178.379.000 | 145.943.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 43.473.159,11 | 59.092.875 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.473.159,11 | 59.092.875 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 43.473.159,11 | 59.092.875 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 24.169.619,41 | 26.546.695 | 27.453.600 | 28.286.790 | 29.097.300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 24.169.619,41 | 26.546.695 | 27.453.600 | 28.286.790 | 29.097.300 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.169.619,41 | 26.546.695 | 27.453.600 | 28.286.790 | 29.097.300 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.169.619,41 | 26.546.695 | 27.453.600 | 28.286.790 | 29.097.300 |