### NN 103/2019 (28.10.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2069

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu.

Klasa: 400-06/19-01/07

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 93.369.578 | 71.695.000 | 55.261.048 | 59,19 | 77,08 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 425.815 | 1.305.000 | 1.665.743 | 391,19 | 127,64 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 93.795.393 | 73.000.000 | 56.926.791 | 60,69 | 77,98 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 36.577.350 | 27.045.000 | 22.087.798 | 60,39 | 81,67 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 381.641 | 550.000 | 405.915 | 106,36 | 73,80 |
|  | UKUPNI RASHODI | 36.958.991 | 27.595.000 | 22.493.712 | 60,86 | 81,51 |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 56.836.402 | 45.405.000 | 34.433.079 | 60,58 | 75,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 604.329.565 | 670.000.000 | 533.740.376 | 88,32 | 79,66 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 622.791.073 | 425.375.000 | 425.111.757 | 68,26 | 99,94 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -38.374.893 | -290.030.000 | -143.061.697 | 372,80 | 49,33 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -56.836.402 | -45.405.000 | -34.433.079 | 60,58 | 75,84 |
|  | | | | | | |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 93.369.578 | 71.695.000 | 55.261.048 | 59,19 | 77,08 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 87.905.464 | 58.095.000 | 43.313.266 | 49,27 | 74,56 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 83.772.335 | 50.095.000 | 35.663.013 | 42,57 | 71,19 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 234.118 |  | 267.981 | 114,46 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.140.052 |  | 5.177.926 | 454,18 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 13.161.870 |  | 972.367 | 7,39 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 68.158.165 |  | 26.048.932 | 38,22 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.078.130 |  | 3.195.807 | 296,42 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.486.356 | 5.000.000 | 5.370.152 | 154,03 | 107,40 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.486.356 |  | 5.370.152 | 154,03 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 646.774 | 3.000.000 | 2.280.101 | 352,53 | 76,00 |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 646.774 |  | 2.280.101 | 352,53 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 8.234 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 8.234 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.234 |  | 0 |  |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.735.744 | 2.000.000 | 1.026.758 | 27,48 | 51,34 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.735.744 | 2.000.000 | 1.026.758 | 27,48 | 51,34 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 3.735.744 |  | 1.026.758 | 27,48 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.720.136 | 11.500.000 | 10.921.024 | 634,89 | 94,97 |
| 683 |  | Ostali prihodi | 1.720.136 | 11.500.000 | 10.921.024 | 634,89 | 94,97 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 1.720.136 | 2.000.000 | 10.921.024 | 634,89 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 425.815 | 1.305.000 | 1.665.743 | 391,19 | 127,64 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 425.815 | 1.305.000 | 1.665.743 | 391,19 | 127,64 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 303.915 | 1.300.000 | 1.665.742 | 548,09 | 128,13 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 214.406 |  | 805.118 | 375,51 |  |
|  | 7212 | Poslovni objekti | 89.509 |  | 860.624 | 961,50 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 700 | 5.000 | 1 | 0,11 | 0,02 |
|  | 7221 | Uredska oprema i namještaj | 700 |  | 0 |  |  |
|  | 7222 | Komunikacijska oprema | 0 |  | 1 |  |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 121.200 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 121.200 |  | 0 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 36.577.350 | 27.045.000 | 22.087.798 | 60,39 | 81,67 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 14.933.331 | 13.750.000 | 12.554.964 | 84,07 | 91,31 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 10.086.447 | 11.150.000 | 10.544.924 | 104,55 | 94,57 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 10.086.447 |  | 10.544.924 | 104,55 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.157.307 | 600.000 | 252.750 | 8,01 | 42,13 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.157.307 |  | 252.750 | 8,01 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 1.689.577 | 2.000.000 | 1.757.290 | 104,01 | 87,86 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.522.584 |  | 1.583.605 | 104,01 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 166.993 |  | 173.685 | 104,01 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 5.420.373 | 8.315.000 | 5.674.211 | 104,68 | 68,24 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 434.950 | 525.000 | 480.618 | 110,50 | 91,55 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 21.805 |  | 25.189 | 115,52 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 378.889 |  | 406.021 | 107,16 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 21.563 |  | 41.410 | 192,05 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 12.693 |  | 7.998 | 63,01 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 793.371 | 1.680.000 | 1.346.182 | 169,68 | 80,13 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 247.299 |  | 296.418 | 119,86 |  |
|  | 3223 | Energija | 524.291 |  | 983.486 | 187,58 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.746 |  | 47.934 | 325,07 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.035 |  | 18.343 | 260,76 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 3.043.328 | 3.980.000 | 2.600.803 | 85,46 | 65,35 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 209.534 |  | 206.880 | 98,73 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 208.218 |  | 179.677 | 86,29 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 103.274 |  | 80.298 | 77,75 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 48.066 |  | 89.586 | 186,38 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 41.516 |  | 35.558 | 85,65 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 66.630 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.765.393 |  | 1.490.438 | 84,43 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 80.850 |  | 106.225 | 131,39 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 519.847 |  | 412.143 | 79,28 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.367 | 20.000 | 3.185 | 23,83 | 15,93 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.367 |  | 3.185 | 23,83 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.135.358 | 2.110.000 | 1.243.422 | 109,52 | 58,93 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 39.471 |  | 40.304 | 102,11 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 20.950 |  | 25.797 | 123,14 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 24.943 |  | 19.997 | 80,17 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 800 |  | 640 | 80,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 409.257 |  | 238.200 | 58,20 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 597.823 |  | 906.714 | 151,67 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.114 |  | 11.770 | 27,95 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 16.176.313 | 4.960.000 | 3.858.473 | 23,85 | 77,79 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.068.108 | 4.000.000 | 3.611.817 | 25,67 | 90,30 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 23.989 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.044.119 |  | 3.611.817 | 25,72 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.108.205 | 960.000 | 246.656 | 11,70 | 25,69 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 264.435 |  | 42.952 | 16,24 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 170.628 |  | 20.275 | 11,88 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 1.671.655 |  | 175.618 | 10,51 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.488 |  | 7.812 | 525,12 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 47.333 | 20.000 | 150 | 0,32 | 0,75 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 47.333 | 20.000 | 150 | 0,32 | 0,75 |
|  | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 47.333 |  | 150 | 0,32 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 381.641 | 550.000 | 405.915 | 106,36 | 73,80 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.825 | 100.000 | 102.286 | 429,32 | 102,29 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 23.825 | 100.000 | 102.286 | 429,32 | 102,29 |
|  | 4123 | Licence | 23.825 |  | 102.286 | 429,32 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 357.816 | 450.000 | 303.629 | 84,86 | 67,47 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 162.554 | 400.000 | 303.629 | 186,79 | 75,91 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 99.552 |  | 184.778 | 185,61 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 2.219 |  | 15 | 0,68 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 60.783 |  | 86.874 | 142,93 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 |  | 31.962 | - |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 195.262 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 195.262 |  | 0 | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 50.000 | 0 | - | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -18.461.508 | 244.625.000 | 108.628.619 | -588,41 | 44,41 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 604.329.565 | 670.000.000 | 533.740.376 | 88,32 | 79,66 |
| 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 5.643.431 | 83.900.000 | 81.018.782 | 1.435,63 | 96,57 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.787.810 | 20.000.000 | 17.119.445 | 357,56 | 85,60 |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.787.810 |  | 17.119.445 | 357,56 |  |
| 817 |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 0 | 63.900.000 | 63.899.338 | - | 100,00 |
|  | 8171 | Povrat zajmova danih državnom proračunu | 0 |  | 63.899.338 | - |  |
| 818 |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 855.621 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 855.621 |  | 0 | 0,00 |  |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 272.938.206 | 586.100.000 | 452.721.593 | 165,87 | 77,24 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 5.023.571 | 10.000.000 | 7.530.661 | 149,91 | 75,31 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 5.023.571 |  | 7.530.661 | 149,91 |  |
| 833 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 0 | - | 0,00 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 267.914.635 | 576.000.000 | 445.190.932 | 166,17 | 77,29 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 267.914.635 |  | 445.190.932 | 166,17 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 325.747.928 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 325.747.928 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 325.747.928 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 622.791.073 | 425.375.000 | 425.111.757 | 68,26 | 99,94 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 1.000.000 | 990.000 | - | 99,00 |
| 518 |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 1.000.000 | 990.000 | - | 99,00 |
|  | 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 0 |  | 990.000 | - |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 622.791.073 | 424.375.000 | 424.121.757 | 68,10 | 99,94 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.174.043 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.174.043 |  | 0 | 0,00 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 621.617.030 | 326.000.000 | 325.747.928 | 52,40 | 99,92 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 621.617.030 |  | 325.747.928 | 52,40 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0 | 98.375.000 | 98.373.829 | - | 100,00 |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0 |  | 98.373.829 | - |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 05 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 452.970.000 | 447.605.469 | 98,82 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE | 23.595.000 | 18.881.895 | 80,02 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 23.045.000 | 18.475.980 | 80,17 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 13.750.000 | 12.554.964 | 91,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.150.000 | 10.544.924 | 94,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 10.544.924 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600.000 | 252.750 | 42,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 252.750 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000.000 | 1.757.290 | 87,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje |  | 1.583.605 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 173.685 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.315.000 | 5.674.211 | 68,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 525.000 | 480.618 | 91,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 25.189 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 406.021 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 41.410 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 7.998 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.680.000 | 1.346.182 | 80,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 296.418 |  |
| 3223 | Energija |  | 983.486 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 47.934 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 18.343 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.980.000 | 2.600.803 | 65,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 206.880 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 179.677 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 80.298 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 89.586 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 35.558 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.490.438 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 106.225 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 412.143 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 3.185 | 15,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.185 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.110.000 | 1.243.422 | 58,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. |  | 40.304 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 25.797 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 19.997 |  |
| 3294 | Članarine |  | 640 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 238.200 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 906.714 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 11.770 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 960.000 | 246.656 | 25,69 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 960.000 | 246.656 | 25,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 42.952 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 20.275 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 175.618 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 7.812 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | 150 | 0,75 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 150 | 0,75 |
| 3834 | Ugovorne kazne i ostale naknade štete |  | 150 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 550.000 | 405.915 | 73,80 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 550.000 | 405.915 | 73,80 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 102.286 | 102,29 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 102.286 | 102,29 |
| 4123 | Licence |  | 102.286 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000 | 303.629 | 67,47 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 303.629 | 75,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 184.778 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 15 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 86.874 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 31.962 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 428.375.000 | 427.733.574 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 428.375.000 | 427.733.574 | 99,85 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.000.000 | 3.611.817 | 90,30 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000.000 | 3.611.817 | 90,30 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.000.000 | 3.611.817 | 90,30 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 3.611.817 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 424.375.000 | 424.121.757 | 99,94 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 424.375.000 | 424.121.757 | 99,94 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 326.000.000 | 325.747.928 | 99,92 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 325.747.928 |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 98.375.000 | 98.373.829 | 100,00 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 98.373.829 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 1.000.000 | 990.000 | 99,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | DANI ZAJMOVI | 1.000.000 | 990.000 | 99,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.000.000 | 990.000 | 99,00 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 1.000.000 | 990.000 | 99,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  | 990.000 |  |