## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2008. godinu

### NN 90/2009 (25.7.2009.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2008. godinu

90 25.07.2009 Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2008. godinu

HRVATSKI SABOR

2278

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08), Hrvatski sabor na sjednici 17. srpnja 2009. godine donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2008. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2009. godinu.

Klasa: 400-06/09-01/07

Zagreb, 17. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2008. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PLAN 2008. | IZVRŠENJE 2008. | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 1.751.663.000 | 1.621.180.354 | 92,55 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 0 | 190.146 | - |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 1.564.518.000 | 1.786.459.757 | 114,19 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 1.627.559.000 | 1.151.906.186 | 70,78 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | -1.440.414.000 | -1.316.995.443 | 91,43 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | PLAN 2008. | IZVRŠENJE 2008. | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 1.520.570.000 | 1.478.724.527 | 97,25 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 80.156.000 | 76.018.248 | 94,84 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 1.440.414.000 | 1.402.706.279 | 97,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 85.710.836 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv prihoda | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.751.663.000 | 1.621.180.354 | 92,55 |
|  | 63 |  |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 1.634.332.467 | 1.570.325.295 | 96,08 |
|  |  | 633 |  | Pomoći iz proračuna | 1.584.332.467 | 1.542.435.408 | 97,36 |
|  |  |  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.584.332.467 | 1.542.435.408 | 97,36 |
|  |  | 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar države | 50.000.000 | 27.889.887 | 55,78 |
|  |  |  | 6342 | Pomoći od ostalih subjekata unutar države | 50.000.000 | 27.889.887 | 55,78 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 89.220.533 | 38.563.766 | 43,22 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 35.530.533 | 6.495.356 | 18,28 |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.951.000 | 2.324.591 | 78,77 |
|  |  |  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.529.533 | 544 | 0,02 |
|  |  |  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 30.000.000 | 4.153.221 | 13,84 |
|  |  |  | 6416 | Prihodi od dividendi | 50.000 | 17.000 | 34,00 |
|  |  | 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 53.690.000 | 32.068.410 | 59,73 |
|  |  |  | 6424 | Naknade za ceste | 53.690.000 | 32.068.410 | 59,73 |
|  |  |  |  | Naknada za izvanredni prijevoz | 20.000.000 | 16.789.308 | 83,95 |
|  |  |  |  | Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste | 3.690.000 | 2.667.151 | 72,28 |
|  |  |  |  | Naknade za korištenje cestovnog zemljišta | 17.000.000 | 11.433.049 | 67,25 |
|  |  |  |  | Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske | 13.000.000 | 1.178.902 | 9,07 |
|  | 65 |  |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 25.300.000 | 11.184.524 | 44,21 |
|  |  | 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 25.300.000 | 11.184.524 | 44,21 |
|  |  |  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 25.300.000 | 11.184.524 | 44,21 |
|  |  |  |  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 10.000.000 | 6.615.616 | 66,16 |
|  |  |  |  | Ostali nespomenuti prihodi | 15.300.000 | 4.568.908 | 29,86 |
|  | 66 |  |  | Ostali prihodi | 2.810.000 | 1.106.769 | 39,39 |
|  |  | 661 |  | Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.) | 2.810.000 | 1.106.769 | 39,39 |
|  |  |  | 6611 | Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti | 2.800.000 | 1.103.493 | 39,41 |
|  |  |  | 6612 | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti | 10.000 | 3.276 | 32,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 190.146 | - |
|  | 72 |  |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 190.146 | - |
|  |  | 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 159.813 | - |
|  |  | 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 30.333 | - |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv rashoda | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.564.518.000 | 1.786.459.757 | 114,19 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 91.585.700 | 85.613.932 | 93,48 |
|  |  | 311 |  | Plaće | 76.245.000 | 71.639.243 | 93,96 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad | 76.245.000 | 71.639.243 | 93,96 |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.226.600 | 1.652.740 | 74,23 |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.226.600 | 1.652.740 | 74,23 |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 13.114.100 | 12.321.949 | 93,96 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 11.818.000 | 11.104.083 | 93,96 |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.296.100 | 1.217.866 | 93,96 |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 1.052.827.300 | 1.231.302.090 | 116,95 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.437.500 | 4.672.186 | 105,29 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja | 1.530.000 | 1.717.079 | 112,23 |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.151.500 | 2.062.388 | 95,86 |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 756.000 | 892.719 | 118,08 |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 7.932.000 | 9.781.951 | 123,32 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.656.000 | 1.588.294 | 95,91 |
|  |  |  | 3223 | Energija | 5.416.000 | 7.714.393 | 142,44 |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 860.000 | 479.264 | 55,73 |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 1.035.551.800 | 1.212.880.625 | 117,12 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.429.000 | 5.164.113 | 95,12 |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.008.484.000 | 1.188.229.718 | 117,82 |
|  |  |  |  | Redovno održ.cesta i objekata | 430.000.000 | 447.574.569 | 104,09 |
|  |  |  |  | Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda | 1.554.000 | 1.371.009 | 88,22 |
|  |  |  |  | Investicijsko održavanje cesta | 165.000.000 | 114.867.473 | 69,62 |
|  |  |  |  | Beterment | 400.000.000 | 613.771.879 | 153,44 |
|  |  |  |  | Održavanje zgrada i opreme | 11.930.000 | 10.644.788 | 89,23 |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.601.000 | 1.650.638 | 103,10 |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge | 8.998.000 | 10.123.746 | 112,51 |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.754.800 | 908.267 | 51,76 |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 800.000 | 685.625 | 85,70 |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.525.000 | 5.749.505 | 76,41 |
|  |  |  |  | Studije i razvojne pripreme | 6.000.000 | 4.077.448 | 67,96 |
|  |  |  |  | Odvjetničke,revizorske,itd. usluge | 1.140.000 | 1.286.784 | 112,88 |
|  |  |  |  | Ostale intelektualne usluge | 385.000 | 385.273 | 100,07 |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge | 960.000 | 369.013 | 38,44 |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.906.000 | 3.967.328 | 80,87 |
|  |  |  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 273.000 | 234.694 | 85,97 |
|  |  |  | 3292 | Premije i osiguranja | 2.500.000 | 1.684.933 | 67,40 |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija | 1.000.000 | 779.758 | 77,98 |
|  |  |  | 3294 | Članarine | 105.000 | 138.892 | 132,28 |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.028.000 | 1.129.051 | 109,83 |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 146.785.000 | 184.021.100 | 125,37 |
|  |  | 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 134.930.000 | 135.696.263 | 100,57 |
|  |  |  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 134.930.000 | 135.696.263 | 100,57 |
|  |  |  |  | Tuzemne | 111.173.000 | 115.040.473 | 103,48 |
|  |  |  |  | Inozenmne | 23.757.000 | 20.655.790 | 86,95 |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 11.855.000 | 48.324.837 | 407,63 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 205.000 | 210.735 | 102,80 |
|  |  |  | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 200.000 | 26.696.921 | - |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate | 2.000.000 | 4.034.056 | 201,70 |
|  |  |  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 9.450.000 | 17.383.125 | 183,95 |
|  | 36 |  |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 5.000.000 | 3.883.975 | 77,68 |
|  |  | 363 |  | Pomoći unutar opće države | 5.000.000 | 3.883.975 | 77,68 |
|  |  |  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar države | 5.000.000 | 3.883.975 | 77,68 |
|  |  |  |  | Sufinanc.po odl. – Hrvatske vode – Virovitička žup. | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  | Sufinanc.po odlukama-Vukovar.-srijemska županija | 0 | 1.206.669 | - |
|  | 38 |  |  | Ostali rashodi | 268.320.000 | 281.638.660 | 104,96 |
|  |  | 382 |  | Kapitalne donacije | 240.000.000 | 240.000.000 | 100,00 |
|  |  |  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ŽUC | 240.000.000 | 240.000.000 | 100,00 |
|  |  | 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 27.600.000 | 39.200.985 | 142,03 |
|  |  |  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 27.600.000 | 39.200.985 | 142,03 |
|  |  | 385 |  | Izvanredni rashodi | 720.000 | 2.437.675 | 338,57 |
|  |  |  | 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 720.000 | 2.437.675 | 338,57 |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.627.559.000 | 1.151.906.186 | 70,78 |
|  | 41 |  |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 232.000.000 | 276.189.516 | 119,05 |
|  |  | 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 230.000.000 | 274.292.767 | 119,26 |
|  |  |  | 4111 | Zemljište | 230.000.000 | 274.292.767 | 119,26 |
|  |  | 412 |  | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 1.896.749 | 94,84 |
|  |  |  | 4123 | Licence | 2.000.000 | 1.896.749 | 94,84 |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.395.559.000 | 875.716.670 | 62,75 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | 1.369.159.000 | 852.735.526 | 62,28 |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti | 12.000.000 | 5.481.334 | 45,68 |
|  |  |  | 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.342.159.000 | 836.811.408 | 62,35 |
|  |  |  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 15.000.000 | 10.442.784 | 69,62 |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 6.500.000 | 4.537.628 | 69,81 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.440.000 | 3.043.601 | 124,74 |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema | 320.000 | 70.890 | 22,15 |
|  |  |  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 180.000 | 21.571 | 11,98 |
|  |  |  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.560.000 | 1.401.566 | 39,37 |
|  |  | 423 |  | Prijevozna sredstva | 16.500.000 | 15.629.750 | 94,73 |
|  |  |  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 16.500.000 | 15.629.750 | 94,73 |
|  |  | 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.400.000 | 2.813.766 | 82,76 |
|  |  |  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.400.000 | 2.813.766 | 82,76 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | N a z i v | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 1.440.414.000 | 1.402.706.279 | 97,38 |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.520.570.000 | 1.478.724.527 | 97,25 |
|  | 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 1.520.570.000 | 1.478.724.527 | 97,25 |
|  |  | 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.520.570.000 | 1.478.724.527 | 97,25 |
|  |  |  | 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.200.000.000 | 1.175.867.652 | 97,99 |
|  |  |  | 8442 | Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 320.570.000 | 302.856.875 | 94,47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 80.156.000 | 76.018.248 | 94,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 80.156.000 | 76.018.248 | 94,84 |
|  |  | 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 80.156.000 | 76.018.248 | 94,84 |
|  |  |  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 50.900.000 | 47.104.557 | 92,54 |
|  |  |  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 29.256.000 | 28.913.691 | 98,83 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan 2008. | Izvršenje 2008. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 3.272.233.000 | 3.014.384.191 | 92,12 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 238.988.000 | 267.390.161 | 111,88 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 183.588.000 | 226.588.150 | 123,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 76.245.000 | 71.639.243 | 93,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.226.600 | 1.652.740 | 74,23 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 11.818.000 | 11.104.083 | 93,96 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.296.100 | 1.217.866 | 93,96 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.530.000 | 1.717.079 | 112,23 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.151.500 | 2.062.388 | 95,86 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 756.000 | 892.719 | 118,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.656.000 | 1.588.294 | 95,91 |
| 3223 | Energija | 5.416.000 | 7.714.393 | 142,44 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 860.000 | 479.264 | 55,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.429.000 | 5.164.113 | 95,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.484.000 | 12.015.797 | 89,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.601.000 | 1.650.638 | 103,10 |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.998.000 | 10.123.746 | 112,51 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.754.800 | 908.267 | 51,76 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 800.000 | 685.625 | 85,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.525.000 | 1.672.057 | 109,64 |
| 3239 | Ostale usluge | 960.000 | 369.013 | 38,44 |
| 3291 | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. | 273.000 | 234.694 | 85,97 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 2.500.000 | 1.684.933 | 67,40 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000.000 | 779.758 | 77,98 |
| 3294 | Članarine | 105.000 | 138.892 | 132,28 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.028.000 | 1.129.051 | 109,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 205.000 | 210.735 | 102,80 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 200.000 | 26.696.921 | - |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.000.000 | 4.034.056 | 201,70 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 9.450.000 | 17.383.125 | 183,95 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 27.600.000 | 39.200.985 | 142,03 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 720.000 | 2.437.675 | 338,57 |
| K2000 | OPREMANJE | 6.500.000 | 4.537.628 | 69,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.440.000 | 3.043.601 | 124,74 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 320.000 | 70.890 | 22,15 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 180.000 | 21.571 | 11,98 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.560.000 | 1.401.566 | 39,37 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 5.400.000 | 4.710.515 | 87,23 |
| 4123 | Licence | 2.000.000 | 1.896.749 | 94,84 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.400.000 | 2.813.766 | 82,76 |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 16.500.000 | 15.629.750 | 94,73 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 16.500.000 | 15.629.750 | 94,73 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 27.000.000 | 15.924.118 | 58,98 |
| 4212 | Poslovni objekti | 12.000.000 | 5.481.334 | 45,68 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 15.000.000 | 10.442.784 | 69,62 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 162.073.000 | 162.145.030 | 100,04 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 162.073.000 | 162.145.030 | 100,04 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 111.173.000 | 115.040.473 | 103,48 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 50.900.000 | 47.104.557 | 92,54 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 53.013.000 | 49.569.481 | 93,50 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 53.013.000 | 49.569.481 | 93,50 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 23.757.000 | 20.655.790 | 86,95 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 29.256.000 | 28.913.691 | 98,83 |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.572.159.000 | 1.111.104.175 | 70,67 |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 123.530.000 | 68.603.180 | 55,54 |
| 4111 | Zemljište | 12.150.000 | 10.315.072 | 84,90 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 111.380.000 | 58.288.108 | 52,33 |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 686.149.000 | 484.129.661 | 70,56 |
| 4111 | Zemljište | 118.230.000 | 106.478.943 | 90,06 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 542.919.000 | 345.784.905 | 63,69 |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 25.000.000 | 31.865.813 | 127,46 |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 353.881.000 | 367.666.419 | 103,90 |
| 4111 | Zemljište | 74.612.000 | 138.605.734 | 185,77 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 279.269.000 | 229.060.685 | 82,02 |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 362.690.000 | 173.146.975 | 47,74 |
| 4111 | Zemljište | 19.008.000 | 13.053.206 | 68,67 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 343.682.000 | 160.093.769 | 46,58 |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 17.130.000 | 6.914.515 | 40,36 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 17.130.000 | 6.914.515 | 40,36 |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 12.201.000 | 415.427 | 3,40 |
| 4111 | Zemljište | 1.000.000 | 396.227 | 39,62 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 11.201.000 | 19.200 | 0,17 |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 16.578.000 | 10.227.998 | 61,70 |
| 4111 | Zemljište | 5.000.000 | 5.443.585 | 108,87 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 11.578.000 | 4.784.413 | 41,32 |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 1.001.000.000 | 1.180.291.369 | 117,91 |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 430.000.000 | 447.574.569 | 104,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 430.000.000 | 447.574.569 | 104,09 |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 165.000.000 | 114.867.473 | 69,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 165.000.000 | 114.867.473 | 69,62 |
| A1005 | BETTERMENT | 400.000.000 | 613.771.879 | 153,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000.000 | 613.771.879 | 153,44 |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 6.000.000 | 4.077.448 | 67,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000.000 | 4.077.448 | 67,96 |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 245.000.000 | 243.883.975 | 99,54 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 240.000.000 | 240.000.000 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 240.000.000 | 240.000.000 | 100,00 |
| A1008 | POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 5.000.000 | 3.883.975 | 77,68 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 5.000.000 | 3.883.975 | 77,68 |

Odluka, NN 90/2009-2278