### NN 25/2021 (11.3.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

560

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu.

Klasa: 400-06/20-01/40

Zagreb, 5. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE  2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.615.225.317 | 2.558.246.076 | 2.703.745.721 | 103,38 | 105,69 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 505.555 | 2.319.000 | 918.950 | 181,77 | 39,63 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.615.730.872 | 2.560.565.076 | 2.704.664.671 | 103,40 | 105,63 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 901.424.457 | 1.090.201.498 | 1.098.521.741 | 121,87 | 100,76 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.334.747.392 | 1.545.031.069 | 1.555.039.549 | 116,50 | 100,65 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.236.171.849 | 2.635.232.567 | 2.653.561.290 | 118,67 | 100,70 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 379.559.023 | -74.667.491 | 51.103.382 | 13,46 | -68,44 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE  2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.773.440.039 | 172.367.491 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.869.708.699 | 287.700.000 | 137.965.840 | 3,57 | 47,95 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE |  | 340.000.000 | 283.290.363 | - | 83,32 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -283.290.363 | -150.000.000 | -196.427.904 | 69,34 | 130,95 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -379.559.023 | 74.667.491 | -51.103.382 | 13,46 | -68,44 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.615.225.317 | 2.558.246.076 | 2.703.745.721 | 103,38 | 105,69 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.457.927.275 | 2.516.248.076 | 2.659.765.689 | 108,21 | 105,70 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 531.964 | 1.300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0 |  | 0 |  |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.127.814.966 | 2.067.274.967 | 2.215.713.389 | 104,13 | 107,18 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 10.416 |  | 35.295 | 338,85 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.127.804.550 |  | 2.215.678.094 | 104,13 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 329.580.346 | 447.673.109 | 444.052.300 | 134,73 | 99,19 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 110.942 |  | 264.709 | 238,60 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 329.469.404 |  | 443.787.592 | 134,70 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 140.474.512 | 22.198.000 | 21.012.447 | 14,96 | 94,66 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 118.383.936 | 1.800.000 | 1.189.095 | 1,00 | 66,06 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 228.632 |  | 164.654 | 72,02 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 60.197 |  | 856.173 | 1.422,29 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 118.001.082 |  | 130.753 | 0,11 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 94.025 |  | 37.515 | 39,90 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 22.083.795 | 20.398.000 | 19.823.351 | 89,76 | 97,18 |
|  | 6422 | Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0 |  | 337.482 | - |  |
|  | 6424 | Naknade za ceste | 22.083.795 |  | 19.485.869 | 88,24 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.690.994 | 3.000.000 | 1.033.093 | 6,58 | 34,44 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 15.690.994 | 3.000.000 | 1.033.093 | 6,58 | 34,44 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 15.690.994 |  | 1.033.093 | 6,58 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.132.536 | 800.000 | 791.523 | 69,89 | 98,94 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.132.536 | 800.000 | 791.523 | 69,89 | 98,94 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.132.536 |  | 791.523 | 69,89 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 16.000.000 | 21.142.970 | - | 132,14 |
| 683 |  | Ostali prihodi od financijske imovine | 0 | 16.000.000 | 21.142.970 | - | 132,14 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 0 |  | 21.142.970 | - |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 505.555 | 2.319.000 | 918.950 | 181,77 | 39,63 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 505.555 | 2.319.000 | 918.950 | 181,77 | 39,63 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 1.500.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 7214 | Građevinski objekti | 0 |  | 0 |  |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 505.555 | 819.000 | 918.950 | 181,77 | 112,20 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 505.555 |  | 918.950 | 181,77 |  |
| 7233 |  | Prijevozna sredstva u riječnom i pomorskom prometu | 0 |  | 0 | - |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 901.424.457 | 1.090.201.498 | 1.098.521.741 | 121,87 | 100,76 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 108.732.502 | 115.124.300 | 112.068.506 | 103,07 | 97,35 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 89.281.101 | 94.176.600 | 91.718.866 | 102,73 | 97,39 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 89.281.101 |  | 91.718.866 | 102,73 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 4.364.477 | 5.594.000 | 5.500.836 | 126,04 | 98,33 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.364.477 |  | 5.500.836 | 126,04 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 15.086.925 | 15.353.700 | 14.848.804 | 98,42 | 96,71 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.595.769 |  | 14.848.804 | 109,22 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.491.155 |  | 0 | 0,00 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 495.037.740 | 576.065.000 | 558.376.509 | 112,79 | 96,93 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 3.895.774 | 4.672.000 | 3.766.372 | 96,68 | 80,62 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.087.932 |  | 998.350 | 91,77 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.369.545 |  | 2.372.719 | 100,13 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 438.297 |  | 395.303 | 90,19 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 15.823.770 | 20.086.000 | 17.890.021 | 113,06 | 89,07 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 843.022 |  | 884.717 | 104,95 |  |
|  | 3223 | Energija | 14.555.843 |  | 16.582.292 | 113,92 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 211.356 |  | 282.360 | 133,59 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 213.549 |  | 140.652 | 65,86 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 471.298.008 | 547.662.000 | 532.418.782 | 112,97 | 97,22 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.789.911 |  | 5.430.247 | 113,37 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 439.860.316 |  | 502.500.156 | 114,24 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.662.517 |  | 923.736 | 55,56 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 7.139.768 |  | 7.125.211 | 99,80 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.798.122 |  | 2.554.296 | 67,25 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 732.088 |  | 389.010 | 53,14 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.311.126 |  | 5.789.191 | 51,18 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 164.700 |  | 630.900 | 383,06 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 1.839.460 |  | 7.076.036 | 384,68 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.020.188 | 3.645.000 | 4.301.335 | 106,99 | 118,01 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 236.015 |  | 238.841 | 101,20 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 502.706 |  | 786.363 | 156,43 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 247.998 |  | 283.428 | 114,29 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 173.428 |  | 134.211 | 77,39 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 336.160 |  | 273.566 | 81,38 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.523.882 |  | 2.584.926 | 102,42 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 159.350.607 | 258.712.198 | 281.004.465 | 176,34 | 108,62 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 144.004.342 | 243.465.198 | 234.570.964 | 162,89 | 96,35 |
|  | 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 0 |  | 117.554.884 | - |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 144.004.342 |  | 117.016.080 | 81,26 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 15.346.265 | 15.247.000 | 46.433.501 | 302,57 | 304,54 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 224.110 |  | 194.731 | 86,89 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.031.558 |  | 31.073.092 | 3.012,25 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.219.710 |  | 5.781.702 | 179,57 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.870.887 |  | 9.383.976 | 86,32 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 132.449.596 | 130.000.000 | 138.347.383 | 104,45 | 106,42 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 132.449.596 | 130.000.000 | 138.347.383 | 104,45 | 106,42 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 25.504.923 |  | 20.000.000 | 78,42 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 106.944.673 |  | 118.347.383 | 110,66 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 5.854.012 | 10.300.000 | 8.724.878 | 149,04 | 84,71 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0 | 400.000 | 390.000 | - | 97,50 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 0 |  | 390.000 | - |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 5.854.012 | 9.900.000 | 8.334.878 | 142,38 | 84,19 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 5.854.012 |  | 7.967.978 | 136,11 |  |
|  | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0 |  | 366.900 | - |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.334.747.392 | 1.545.031.069 | 1.555.039.549 | 116,50 | 100,65 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 57.667.270 | 87.200.000 | 110.745.618 | 192,04 | 127,00 |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 51.495.872 | 80.200.000 | 102.531.553 | 199,11 | 127,84 |
|  | 4111 | Zemljište | 51.495.872 |  | 102.531.553 | 199,11 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 6.171.398 | 7.000.000 | 8.214.065 | 133,10 | 117,34 |
|  | 4123 | Licence | 6.171.398 |  | 8.214.065 | 133,10 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.277.080.122 | 1.457.831.069 | 1.444.293.931 | 113,09 | 99,07 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.267.642.219 | 1.439.488.869 | 1.429.702.747 | 112,78 | 99,32 |
|  | 4211 | Stambeni objekti | 0 |  | 9.800 | - |  |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 6.727.361 |  | 11.331.499 | 168,44 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.260.287.575 |  | 1.417.507.292 | 112,47 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 627.283 |  | 854.156 | 136,17 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 4.974.119 | 6.628.500 | 7.179.471 | 144,34 | 108,31 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.520.436 |  | 6.593.158 | 433,64 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 91.280 |  | 69.632 | 76,28 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 32.803 |  | 106.990 | 326,16 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.329.600 |  | 409.690 | 12,30 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 1.000.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 |  | 0 | - |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.463.784 | 10.713.700 | 7.411.713 | 166,04 | 69,18 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 4.463.784 |  | 7.411.713 | 166,04 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -96.268.660 | -115.332.509 | -137.965.840 | 143,31 | 119,62 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.773.440.039 | 172.367.491 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 3.773.440.039 | 172.367.491 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.773.440.039 | 172.367.491 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.773.440.039 |  | 0 | 0,00 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.869.708.699 | 287.700.000 | 137.965.840 | 3,57 | 47,95 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.869.708.699 | 287.700.000 | 137.965.840 | 3,57 | 47,95 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.869.708.699 | 287.700.000 | 137.965.840 | 3,57 | 47,95 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.730.472.620 |  | 37.422.854 | 1,00 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 139.236.079 |  | 100.542.986 | 72,21 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 2.922.932.567 | 2.791.527.131 | 95,50 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 259.143.500 | 266.379.626 | 102,79 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 216.886.300 | 231.378.922 | 106,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.124.300 | 112.068.506 | 97,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.176.600 | 91.718.866 | 97,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 91.718.866 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.594.000 | 5.500.836 | 98,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.500.836 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.353.700 | 14.848.804 | 96,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 14.848.804 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.215.000 | 64.152.038 | 84,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.672.000 | 3.766.372 | 80,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 998.350 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.372.719 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 395.303 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.086.000 | 17.890.021 | 89,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 884.717 |  |
| 3223 | Energija |  | 16.582.292 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 282.360 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 140.652 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.812.000 | 38.194.310 | 79,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.430.247 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.198.306 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 923.736 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 7.125.211 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.554.296 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 389.010 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 866.570 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 630.900 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.076.036 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.645.000 | 4.301.335 | 118,01 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 238.841 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 786.363 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 283.428 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 134.211 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 273.566 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.584.926 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 15.247.000 | 46.433.501 | 304,54 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.247.000 | 46.433.501 | 304,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 194.731 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 31.073.092 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 5.781.702 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 9.383.976 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.300.000 | 8.724.878 | 84,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 390.000 | 97,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 390.000 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 9.900.000 | 8.334.878 | 84,19 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 7.967.978 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 366.900 |  |
| K2000 | OPREMANJE | 6.628.500 | 7.179.471 | 108,31 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.628.500 | 7.179.471 | 108,31 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.628.500 | 7.179.471 | 108,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 6.593.158 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 69.632 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 106.990 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 409.690 |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 17.713.700 | 15.625.778 | 88,21 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.000.000 | 8.214.065 | 117,34 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000.000 | 8.214.065 | 117,34 |
| 4123 | Licence |  | 8.214.065 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.713.700 | 7.411.713 | 69,18 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.713.700 | 7.411.713 | 69,18 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 7.411.713 |  |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0 |  |
| K2002 | POSLOVNE ZGRADE | 16.915.000 | 12.195.455 | 72,10 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.915.000 | 12.195.455 | 72,10 |
| 421 | Građevinski objekti | 16.915.000 | 12.195.455 | 72,10 |
| 4211 | Stambeni objekti |  | 9.800 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 11.331.499 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 854.156 |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 384.265.198 | 227.906.609 | 59,31 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 384.265.198 | 227.906.609 | 59,31 |
| 34 | Financijski rashodi | 198.665.198 | 190.483.755 | 95,88 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 198.665.198 | 190.483.755 | 95,88 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 117.554.884 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 72.928.871 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 185.600.000 | 37.422.854 | 20,16 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 185.600.000 | 37.422.854 | 20,16 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 37.422.854 |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 146.900.000 | 144.630.195 | 98,45 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 146.900.000 | 144.630.195 | 98,45 |
| 34 | Financijski rashodi | 44.800.000 | 44.087.209 | 98,41 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 44.800.000 | 44.087.209 | 98,41 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 44.087.209 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 102.100.000 | 100.542.986 | 98,48 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 102.100.000 | 100.542.986 | 98,48 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 100.542.986 |  |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.502.773.869 | 1.520.038.845 | 101,15 |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 23.431.036 | 18.170.720 | 77,55 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 351.140 | 246.666 | 70,25 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 351.140 | 246.666 | 70,25 |
| 4111 | Zemljište |  | 246.666 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.079.896 | 17.924.054 | 77,66 |
| 421 | Građevinski objekti | 23.079.896 | 17.924.054 | 77,66 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 17.924.054 |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 108.710.189 | 110.471.253 | 101,62 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000 | 6.180.667 | 123,61 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 5.000.000 | 6.180.667 | 123,61 |
| 4111 | Zemljište | 5.000.000 | 6.180.667 | 123,61 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.710.189 | 104.290.586 | 100,56 |
| 421 | Građevinski objekti | 103.710.189 | 104.290.586 | 100,56 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 97.475.462 | 98.047.598 | 100,59 |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 6.234.727 | 6.242.989 | 100,13 |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 236.163.953 | 217.474.296 | 92,09 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.148.860 | 23.546.720 | 101,72 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 23.148.860 | 23.546.720 | 101,72 |
| 4111 | Zemljište |  | 23.546.720 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.015.093 | 193.927.576 | 91,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 213.015.093 | 193.927.576 | 91,04 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 191.474.255 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 2.453.321 |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 613.072.304 | 625.639.270 | 102,05 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 38.344.857 | 127,82 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000.000 | 38.344.857 | 127,82 |
| 4111 | Zemljište |  | 38.344.857 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 583.072.304 | 587.294.413 | 100,72 |
| 421 | Građevinski objekti | 583.072.304 | 587.294.413 | 100,72 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 587.294.413 |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 299.158 | 315 | 0,11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 315 | - |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0 | 315 | - |
| 4111 | Zemljište |  | 315 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 299.158 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 299.158 | 0 | 0,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0 |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 470.500 | 439.031 | 93,31 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 400.000 | 358.433 | 89,61 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 400.000 | 358.433 | 89,61 |
| 4111 | Zemljište |  | 358.433 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.500 | 80.598 | 114,32 |
| 421 | Građevinski objekti | 70.500 | 80.598 | 114,32 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 80.598 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  |  |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 14.476.077 | 19.390.249 | 133,95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.800.000 | 4.191.877 | 87,33 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.800.000 | 4.191.877 | 87,33 |
| 4111 | Zemljište |  | 4.191.877 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.676.077 | 15.198.371 | 157,07 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.676.077 | 15.198.371 | 157,07 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 15.198.371 |  |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 506.150.652 | 528.453.711 | 104,41 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.500.000 | 29.662.018 | 179,77 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 16.500.000 | 29.662.018 | 179,77 |
| 4111 | Zemljište |  | 29.662.018 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 489.650.652 | 498.791.693 | 101,87 |
| 421 | Građevinski objekti | 489.650.652 | 498.791.693 | 101,87 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 498.791.693 |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 499.850.000 | 494.224.472 | 98,87 |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 452.000.000 | 440.321.582 | 97,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 452.000.000 | 440.321.582 | 97,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 452.000.000 | 440.321.582 | 97,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 440.321.582 |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 21.000.000 | 33.398.996 | 159,04 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000.000 | 33.398.996 | 159,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000.000 | 33.398.996 | 159,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 33.398.996 |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 5.850.000 | 4.922.621 | 84,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.850.000 | 4.922.621 | 84,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.850.000 | 4.922.621 | 84,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.922.621 |  |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 21.000.000 | 15.581.272 | 74,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.000.000 | 15.581.272 | 74,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000.000 | 15.581.272 | 74,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.581.272 |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 130.000.000 | 138.347.383 | 106,42 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 110.000.000 | 118.347.383 | 107,59 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 110.000.000 | 118.347.383 | 107,59 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 110.000.000 | 118.347.383 | 107,59 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 118.347.383 |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 20.000.000 |  |