### NN 117/2016 (15.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2016. godine

HRVATSKI SABOR

2582

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2016. godine.

Klasa: 400-06/16-01/11

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 355.834.986 | 964.510.000 | 547.852.751 | 153,96 | 56,80 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | UKUPNI PRIHODI | 355.834.986 | 964.510.000 | 547.852.751 | 153,96 | 56,80 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.584.750 | 1.661.270.000 | 385.413.908 | 5.081,43 | 23,20 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.800 | 1.015.000 | 95.311 | 330,94 | 9,39 |
|  | UKUPNI RASHODI | 7.613.550 | 1.662.285.000 | 385.509.219 | 5.063,46 | 23,19 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 348.221.436 | -697.775.000 | 162.343.532 | 46,62 | -23,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 18.700.382 | - | - |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 697.775.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -348.221.436 | 0 | -181.043.914 | 51,99 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -348.221.436 | 697.775.000 | -162.343.532 | 46,62 | -23,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 353.175.556 | 780.010.000 | 344.378.619 | 97,51 | 44,15 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 293.215.060 | 630.010.000 | 296.390.870 | 101,08 | 47,05 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 293.215.060 | 630.010.000 | 296.390.870 | 101,08 | 47,05 |
|  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 18.991.467 |  | 34.158.711 | 179,86 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) | 274.223.593 |  | 262.232.159 | 95,63 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 59.960.496 | 150.000.000 | 47.987.749 | 80,03 | 31,99 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 59.960.496 | 150.000.000 | 47.987.749 | 80,03 | 31,99 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 59.960.496 |  | 47.987.749 | 80,03 | 31,99 |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije... | 58.996.352 |  | 47.987.649 | 81,34 |  |
|  |  | Refundacije iz prethodnih godina | 964.144 |  | 100 | 0,01 |  |
|  |  | SANACIJSKI FOND |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 0 | 175.000.000 | 176.148.071 | - | 100,66 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 0 | 175.000.000 | 176.148.071 | - | 100,66 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 0 | 175.000.000 | 176.148.071 | - | 100,66 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Doprinosi u sanacijski fond) | 0 |  | 176.148.071 |  |  |
|  |  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.258.243 | 8.500.000 | 27.013.360 | 1196,21 | 317,80 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 314.001 | 6.500.000 | 2.875.972 | 915,91 | 44,25 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 313.482 | 6.260.000 | 2.872.453 | 916,31 | 45,89 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 27.456 |  | 36.257 | 132,05 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 64 |  | 0 | - |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 285.962 |  | 2.836.196 | 991,81 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 519 | 240.000 | 3.519 | 678,03 | 1,47 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 519 |  | 3.519 | 678,03 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.944.242 | 2.000.000 | 24.137.388 | 1241,48 | 1.206,87 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.944.242 | 2.000.000 | 24.137.388 | 1241,48 | 1.206,87 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.944.242 |  | 24.108.112 | 1239,97 |  |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka | 1.917.238 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  | Refundacije iz prethodnih godina | 27.004 |  | 29.276 | 108,41 |  |
|  |  | MANDATNI POSLOVI |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 401.187 | 1.000.000 | 312.701 | 77,94 | 31,27 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 401.187 | 1.000.000 | 312.701 | 77,94 | 31,27 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 401.187 | 1.000.000 | 312.701 | 77,94 | 31,27 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 401.187 |  | 312.701 | 77,94 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 7.584.750 | 1.661.270.000 | 385.413.908 | 5081,43 | 23,20 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 2.362.462 | 7.694.000 | 2.562.835 | 108,48 | 33,31 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 2.013.743 | 6.200.000 | 1.845.909 | 91,67 | 29,77 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 2.013.743 |  | 1.845.909 | 91,67 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.138 | 250.000 | 365.285 | 17085,36 | 146,11 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.138 |  | 365.285 | 17085,36 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 346.581 | 1.244.000 | 351.641 | 101,46 | 28,27 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 312.326 |  | 316.885 | 101,46 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 34.255 |  | 34.756 | 101,46 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.258.635 | 3.040.000 | 1.636.214 | 130,00 | 53,82 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 192.078 | 370.000 | 123.416 | 64,25 | 33,36 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 103.051 |  | 59.440 | 57,68 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 65.124 |  | 37.276 | 57,24 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 23.903 |  | 26.700 | 111,70 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 215.946 | 370.000 | 170.470 | 78,94 | 46,07 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 44.882 |  | 49.611 | 110,54 |  |
|  | 3223 | Energija | 170.955 |  | 107.302 | 62,77 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 109 |  | 13.557 | - |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 665.024 | 1.830.000 | 1.165.681 | 175,28 | 63,70 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 59.595 |  | 54.775 | 91,91 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.044 |  | 42.590 | 604,63 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.420 |  | 95.408 | 2158,55 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 275.585 |  | 138.126 | 50,12 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.950 |  | 1.150 | 58,97 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 171.630 |  | 642.703 | 374,47 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 69.225 |  | 110.763 | 160,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 75.575 |  | 80.166 | 106,07 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.587 | 470.000 | 176.647 | 95,18 | 37,58 |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 227 |  | 0 | - |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 33.166 |  | 13.657 | 41,18 |  |
|  | 3294 | Članarine | 136.621 |  | 128.815 | - |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 15.573 |  | 34.175 | 219,45 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 6.982 | 55.000 | 57.041 | 816,97 | 103,71 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 6.982 | 55.000 | 57.041 | 816,97 | 103,71 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.768 |  | 7.153 | 105,69 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 145 |  | 49.888 | - |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 69 |  | 0 | 0,00 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.815 | 1.648.025.000 | 380.192.182 | 3217877,12 | 23,07 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 1.648.000.000 | 380.180.014 | - | 23,07 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0 |  | 380.180.014 | - |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 11.815 | 25.000 | 12.168 | 102,99 | 48,67 |
|  | 3721 | Stipendije i školarine | 11.815 |  | 12.168 | 102,99 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 3.944.856 | 2.456.000 | 965.636 | 24,48 | 39,32 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 3.944.856 | 2.456.000 | 965.636 | 24,48 | 39,32 |
|  | 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 3.944.856 |  | 965.636 | 24,48 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.800 | 1.015.000 | 95.311 | 330,94 | 9,39 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.800 | 1.015.000 | 95.311 | 330,94 | 9,39 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 28.800 | 210.000 | 95.311 | 330,94 | 45,39 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 25.675 |  | 95.311 | 371,22 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.125 |  | 0 | - |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 305.000 | 0 |  | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 500.000 | 0 |  | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
|  | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE |  |  |  |  |  |
|  |  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |  |  |  |  |  |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 18.700.382 | 0,00 | 0,00 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 0 | 18.700.382 | 0,00 | 0,00 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0 | 0 | 18.700.382 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0 |  | 18.700.382 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 1.662.285.000 | 385.509.219 | 23,19 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 1.653.583.500 | 381.185.668 | 23,05 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 5.583.500 | 1.005.654 | 18,01 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.228.500 | 968.778 | 18,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.385.000 | 558.001 | 23,40 |
| 311 | Plaće | 2.000.000 | 444.566 | 22,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 444.566 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 33.012 | 66,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 33.012 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 335.000 | 80.423 | 24,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 73.465 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti |  | 6.958 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.593.500 | 410.367 | 25,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 16.849 | 9,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 4.025 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.545 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.279 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.000 | 17.370 | 9,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.074 |  |
| 3223 | Energija |  | 15.100 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 196 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 890.000 | 247.333 | 27,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 8.724 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 75.539 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 60.428 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 59.000 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 43.630 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348.500 | 128.815 | 36,96 |
| 3294 | Članarine |  | 128.815 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 22.000 | 410 | 1,86 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 410 | 1,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 410 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.228.000 | 0 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.228.000 | 0 | 0,00 |
| K2000 | OPREMANJE | 105.000 | 36.876 | 35,12 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000 | 36.876 | 35,12 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 36.876 | 35,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 36.876 | 49,17 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 1.648.000.000 | 380.180.014 | 23,07 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 1.648.000.000 | 380.180.014 | 23,07 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.648.000.000 | 380.180.014 | 23,07 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.648.000.000 | 380.180.014 | 23,07 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 380.180.014 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 2.385.000 | 123.108 | 5,16 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 2.385.000 | 123.108 | 5,16 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.385.000 | 123.108 | 5,16 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.385.000 | 73.205 | 3,07 |
| 311 | Plaće | 2.000.000 | 60.755 | 3,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 60.755 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 2.000 | 4,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.000 | 4,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 335.000 | 10.450 | 3,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 9.663 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti |  | 787 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 49.875 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 49.875 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | |  | 49.875 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 28 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 28 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA | 6.125.900 | 4.132.978 | 67,47 |
| 102 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 6.125.900 | 4.132.978 | 67,47 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.465.900 | 4.074.543 | 74,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.745.000 | 1.866.854 | 68,01 |
| 311 | Plaće | 2.050.000 | 1.286.453 | 62,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.286.453 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.000 | 328.273 | 226,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 328.273 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 550.000 | 252.128 | 45,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 225.973 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti |  | 26.155 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.434.900 | 1.173.282 | 81,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 179.000 | 104.812 | 58,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 55.415 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 25.976 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 23.421 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000 | 153.100 | 78,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 47.537 |  |
| 3223 | Energija |  | 92.202 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 13.361 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 940.000 | 867.538 | 92,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 46.051 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 42.590 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 19.869 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 77.698 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.150 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 533.828 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 66.198 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 80.154 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.900 | 47.832 | 39,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 13.657 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 34.175 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 33.000 | 56.603 | 171,52 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.000 | 56.603 | 171,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 6.715 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 49.888 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade | 25.000 | 12.168 | 48,67 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 25.000 | 12.168 | 48,67 |
| 3721 | Stipendije i školarine |  | 12.168 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.228.000 | 965.636 | 78,63 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.228.000 | 965.636 | 78,63 |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) |  | 965.636 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 105.000 | 58.435 | 55,65 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000 | 58.435 | 55,65 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 58.435 | 55,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 58.435 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 305.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 305.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 305.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 190.600 | 67.465 | 35,40 |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 190.600 | 67.465 | 35,40 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 190.600 | 67.465 | 35,40 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 190.600 | 67.465 | 35,40 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 179.000 | 64.775 | 36,19 |
| 311 | Plaće | 150.000 | 54.135 | 36,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 54.135 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 2.000 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.000 | 40,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 8.640 | 36,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.784 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti |  | 856 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.600 | 2.690 | 23,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 1.755 | 15,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.755 | 25,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 935 | - |
| 3238 | Računalne usluge |  | 935 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 0 | 0,00 |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 0 |  |

