### NN 111/2016 (1.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2446

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.954.989.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.176.352.358 kuna

– manjak u iznosu od 221.363.358 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/16-01/12

Zagreb, 29. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 2.037.366.000 | -82.387.000 | 1.954.979.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 14.000.000 | -13.990.000 | 10.000 |
| UKUPNI PRIHODI | | | | | 2.051.366.000 | -96.377.000 | 1.954.989.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 1.138.847.500 | 24.032.000 | 1.162.879.500 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 1.197.221.500 | -183.748.642 | 1.013.472.858 |
| UKUPNI RASHODI | | | | | 2.336.069.000 | -159.716.642 | 2.176.352.358 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | -284.703.000 | 63.339.642 | -221.363.358 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 1.708.503.000 | -68.234.642 | 1.640.268.358 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 1.423.800.000 | -4.895.000 | 1.418.905.000 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 284.703.000 | -63.339.642 | 221.363.358 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.037.366.000 | -82.387.000 | 1.954.979.000 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.997.266.000 | -104.277.000 | 1.892.989.000 |
|  |  | 633 | Pomoći iz proračuna | 1.822.242.000 | 37.744.000 | 1.859.986.000 |
|  |  | 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 175.024.000 | -142.021.000 | 33.003.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 25.600.000 | 20.000.000 | 45.600.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 23.600.000 | 0 | 23.600.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 13.300.000 | 1.890.000 | 15.190.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 13.300.000 | 1.890.000 | 15.190.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.000.000 | -13.990.000 | 10.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 14.000.000 | -13.990.000 | 10.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 14.000.000 | -14.000.000 | 0 |
|  |  | 723 | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 10.000 | 10.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.138.847.500 | 24.032.000 | 1.162.879.500 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 103.361.450 | 0 | 103.361.450 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 85.991.700 | 0 | 85.991.700 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.579.150 | 0 | 2.579.150 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 14.790.600 | 0 | 14.790.600 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 539.642.050 | -11.754.000 | 527.888.050 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.484.050 | -132.000 | 4.352.050 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.912.000 | -334.500 | 13.577.500 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 517.982.000 | -11.175.500 | 506.806.500 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.264.000 | -112.000 | 3.152.000 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 439.794.000 | 16.036.000 | 455.830.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 401.974.000 | 16.036.000 | 418.010.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 37.820.000 | 0 | 37.820.000 |
|  | 36 |  | Pomoći unutar opće države | 48.000.000 | 20.000.000 | 68.000.000 |
|  |  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 48.000.000 | 20.000.000 | 68.000.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 8.050.000 | -250.000 | 7.800.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.050.000 | -250.000 | 7.800.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.197.221.500 | -183.748.642 | 1.013.472.858 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 86.800.000 | 41.299.000 | 128.099.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 81.200.000 | 43.149.000 | 124.349.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 5.600.000 | -1.850.000 | 3.750.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.110.421.500 | -225.047.642 | 885.373.858 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 1.089.471.500 | -214.817.142 | 874.654.358 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 14.750.000 | -8.030.500 | 6.719.500 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.200.000 | -2.200.000 | 4.000.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina |  | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 284.703.000 | -63.339.642 | 221.363.358 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.708.503.000 | -68.234.642 | 1.640.268.358 |
|  | 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 10.000.000 | -427.000 | 9.573.000 |
|  |  | 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društ. izvan javnog sektora | 10.000.000 | -427.000 | 9.573.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 1.698.503.000 | -67.807.642 | 1.630.695.358 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.698.503.000 | -67.807.642 | 1.630.695.358 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.423.800.000 | -4.895.000 | 1.418.905.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.423.800.000 | -4.895.000 | 1.418.905.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.423.800.000 | -4.895.000 | 1.418.905.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
|  |  |  |  |  |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 3.759.869.000 | -164.611.642 | 3.595.257.358 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 252.658.500 | -20.639.500 | 232.019.000 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 205.873.500 | -4.004.000 | 201.869.500 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.361.450 | 0 | 103.361.450 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.991.700 | 0 | 85.991.700 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.579.150 | 0 | 2.579.150 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.790.600 | 0 | 14.790.600 |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.642.050 | -3.754.000 | 52.888.050 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.484.050 | -132.000 | 4.352.050 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.912.000 | -334.500 | 13.577.500 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.982.000 | -3.175.500 | 31.806.500 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.264.000 | -112.000 | 3.152.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 37.820.000 | 0 | 37.820.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.820.000 | 0 | 37.820.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.050.000 | -250.000 | 7.800.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.050.000 | -250.000 | 7.800.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 14.750.000 | -8.030.500 | 6.719.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.750.000 | -8.030.500 | 6.719.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.750.000 | -8.030.500 | 6.719.500 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 11.800.000 | -4.050.000 | 7.750.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.600.000 | -1.850.000 | 3.750.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.600.000 | -1.850.000 | 3.750.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.200.000 | -2.200.000 | 4.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.200.000 | -2.200.000 | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | POSLOVNE ZGRADE | 20.235.000 | -4.555.000 | 15.680.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.235.000 | -4.555.000 | 15.680.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.235.000 | -4.555.000 | 15.680.000 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.662.594.000 | 9.811.000 | 1.672.405.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.662.594.000 | 9.811.000 | 1.672.405.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 369.244.000 | 14.506.000 | 383.750.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 369.244.000 | 14.506.000 | 383.750.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.293.350.000 | -4.695.000 | 1.288.655.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.293.350.000 | -4.695.000 | 1.288.655.000 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 163.180.000 | 1.330.000 | 164.510.000 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 163.180.000 | 1.330.000 | 164.510.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 32.730.000 | 1.530.000 | 34.260.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 32.730.000 | 1.530.000 | 34.260.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 130.450.000 | -200.000 | 130.250.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 130.450.000 | -200.000 | 130.250.000 |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.150.436.500 | -167.113.142 | 983.323.358 |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 9.171.000 | 274.096 | 9.445.096 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.350.000 | -210.000 | 2.140.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.350.000 | -210.000 | 2.140.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.821.000 | 484.096 | 7.305.096 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.821.000 | 484.096 | 7.305.096 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 324.809.300 | -58.107.668 | 266.701.632 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 25.150.000 | 679.000 | 25.829.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.150.000 | 679.000 | 25.829.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 299.659.300 | -58.786.668 | 240.872.632 |
| 421 | Građevinski objekti | 299.659.300 | -58.786.668 | 240.872.632 |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 395.919.000 | -124.091.796 | 271.827.204 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 36.350.000 | 10.286.000 | 46.636.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 36.350.000 | 10.286.000 | 46.636.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 359.569.000 | -134.377.796 | 225.191.204 |
| 421 | Građevinski objekti | 359.569.000 | -134.377.796 | 225.191.204 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 27.311.200 | 20.030.675 | 47.341.875 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.900.000 | 23.300.000 | 25.200.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.900.000 | 23.300.000 | 25.200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.411.200 | -3.269.325 | 22.141.875 |
| 421 | Građevinski objekti | 25.411.200 | -3.269.325 | 22.141.875 |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 12.335.000 | -4.959.340 | 7.375.660 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.335.000 | -4.959.340 | 7.375.660 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.335.000 | -4.959.340 | 7.375.660 |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 18.771.000 | 2.065.410 | 20.836.410 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000 | -500.000 | 0 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 500.000 | -500.000 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.271.000 | 2.565.410 | 20.836.410 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.271.000 | 2.565.410 | 20.836.410 |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 12.370.000 | -2.324.519 | 10.045.481 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.450.000 | -406.000 | 4.044.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.450.000 | -406.000 | 4.044.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.920.000 | -1.918.519 | 6.001.481 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.920.000 | -1.918.519 | 6.001.481 |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | BETTERMENT | 44.650.000 | 0 | 44.650.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.150.000 | -2.000.000 | 42.150.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 44.150.000 | -2.000.000 | 42.150.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 296.100.000 | -10.000.000 | 286.100.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 10.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 10.000.000 | 8.000.000 | 18.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 286.100.000 | -18.000.000 | 268.100.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 286.100.000 | -18.000.000 | 268.100.000 |
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 9.000.000 | 10.000.000 | 19.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000.000 | 10.000.000 | 19.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.000.000 | 10.000.000 | 19.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 483.000.000 | -8.000.000 | 475.000.000 |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 360.000.000 | 20.000.000 | 380.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.000.000 | 20.000.000 | 380.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000.000 | 20.000.000 | 380.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | -4.000.000 | 4.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 95.000.000 | -24.000.000 | 71.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.000.000 | -24.000.000 | 71.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000.000 | -24.000.000 | 71.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 48.000.000 | 20.000.000 | 68.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – ŽUC | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 |
| 363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC | 48.000.000 | 0 | 48.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – NC | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 363 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |

