### NN 152/2025 (16.12.2025.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

HRVATSKI SABOR

2276

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 5. prosinca 2025. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2026. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 557.333.810 eura

– ukupne rashode u iznosu od 565.996.446 eura

– manjak u iznosu od 8.662.636 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 43.414.620 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 15.820.000 eura.

2. Projekciju za 2027. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 523.835.671 euro

– ukupne rashode u iznosu od 536.614.371 euro

– manjak u iznosu od 12.778.700 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 30.000.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 35.598.000 eura.

3. Projekciju za 2028. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 600.080.000 eura

– ukupne rashode u iznosu od 608.560.847 eura

– manjak u iznosu od 8.480.847 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 30.000.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 35.598.000 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

Klasa: 400-06/25-01/32
 Zagreb, 5. prosinca 2025.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2024. | Tekući plan  2025. | Plan  2026. | Projekcija  2027. | Projekcija  2028. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 449.384.871,58 | 555.561.768 | 557.333.810 | 523.835.671 | 600.080.000 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI UKUPNO | 449.384.871,58 | 555.561.768 | 557.333.810 | 523.835.671 | 600.080.000 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 203.276.867,12 | 222.166.000 | 242.553.500 | 248.944.500 | 254.778.110 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 229.249.879,24 | 323.741.000 | 323.442.946 | 287.669.871 | 353.782.737 |
| RASHODI UKUPNO | 432.526.746,36 | 545.907.000 | 565.996.446 | 536.614.371 | 608.560.847 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 16.858.125,22 | 9.654.768 | -8.662.636 | -12.778.700 | -8.480.847 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2024. | Tekući plan  2025. | Plan  2026. | Projekcija  2027. | Projekcija  2028. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 60.014.110,59 | 55.000.000 | 43.414.620 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 101.755.959,73 | 66.319.520 | 15.820.000 | 35.598.000 | 35.598.000 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -41.741.849,14 | -11.319.520 | 27.594.620 | -5.598.000 | -5.598.000 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 135.768.272,13 | 110.884.548 | 109.219.796 | 128.151.780 | 109.775.080 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -110.884.548,21 | -109.219.796 | -128.151.780 | -109.775.080 | -95.696.233 |
| NETO FINANCIRANJE | -16.858.125,22 | -9.654.768 | 8.662.636 | 12.778.700 | 8.480.847 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2024. | Tekući plan  2025. | Plan  2026. | Projekcija  2027. | Projekcija  2028. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 449.384.871,58 | 555.561.768 | 557.333.810 | 523.835.671 | 600.080.000 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 449.384.871,58 | 555.561.768 | 557.333.810 | 523.835.671 | 600.080.000 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 410.876.062,53 | 514.031.768 | 515.203.810 | 480.605.671 | 566.850.000 |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.127.973,10 | 5.030.000 | 5.130.000 | 5.230.000 | 5.230.000 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 33.380.835,95 | 36.500.000 | 37.000.000 | 38.000.000 | 28.000.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2024. | Tekući plan  2025. | Plan  2026. | Projekcija  2027. | Projekcija  2028. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | UKUPNO RASHODI | 432.526.746,36 | 545.907.000 | 565.996.446 | 536.614.371 | 608.560.847 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 203.276.867,12 | 222.166.000 | 242.553.500 | 248.944.500 | 254.778.110 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 133.991.772,39 | 149.720.000 | 172.370.500 | 176.180.500 | 179.854.110 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.139.389,85 | 67.788.000 | 65.665.000 | 68.530.000 | 70.690.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.395.862,97 | 3.718.000 | 3.788.000 | 3.504.000 | 3.504.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.749.841,91 | 940.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 229.249.879,24 | 323.741.000 | 323.442.946 | 287.669.871 | 353.782.737 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.899.073,90 | 5.090.000 | 6.000.000 | 5.100.000 | 6.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 226.350.805,34 | 318.651.000 | 317.442.946 | 282.569.871 | 347.682.737 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2024. | Tekući plan  2025. | Plan  2026. | Projekcija  2027. | Projekcija  2028. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 60.014.110,59 | 55.000.000 | 43.414.620 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 83 | Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici |  | 25.000.000 | 13.414.620 |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 60.014.110,59 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 101.755.959,73 | 66.319.520 | 15.820.000 | 35.598.000 | 35.598.000 |
| 53 | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici |  | 17.370.000 | 10.222.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 101.755.959,73 | 48.949.520 | 5.598.000 | 35.598.000 | 35.598.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2024. | Tekući plan  2025. | Plan  2026. | Projekcija  2027. | Projekcija  2028. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 534.282.706,09 | 612.226.520 | 581.816.446 | 572.212.371 | 644.158.847 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 208.336.662,54 | 249.089.400 | 274.732.900 | 264.689.500 | 283.071.110 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 196.766.697,88 | 238.188.000 | 251.417.500 | 247.870.500 | 253.704.110 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 196.766.697,88 | 220.818.000 | 241.195.500 | 247.870.500 | 253.704.110 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 133.991.772,39 | 149.720.000 | 172.370.500 | 176.180.500 | 179.854.110 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.139.389,85 | 67.788.000 | 65.665.000 | 68.530.000 | 70.690.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.885.693,73 | 2.370.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 2.430.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.749.841,91 | 940.000 | 730.000 | 730.000 | 730.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 17.370.000 | 10.222.000 |  |  |
| 53 | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici |  | 17.370.000 | 10.222.000 |  |  |
| K110000 | OPREMANJE | 103.352,82 | 5.353.000 | 6.200.400 | 5.727.000 | 7.899.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 103.352,82 | 5.353.000 | 6.200.400 | 5.727.000 | 7.899.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 103.352,82 | 5.353.000 | 6.200.400 | 5.727.000 | 7.899.000 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 4.112.187,78 | 3.898.400 | 7.678.000 | 3.925.000 | 3.396.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.112.187,78 | 3.898.400 | 7.678.000 | 3.925.000 | 3.396.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.112.187,78 | 3.898.400 | 7.678.000 | 3.925.000 | 3.396.000 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 7.294.850,16 | 1.100.000 | 4.393.000 | 2.213.000 | 2.213.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.294.850,16 | 1.100.000 | 4.393.000 | 2.213.000 | 2.213.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.294.850,16 | 1.100.000 | 4.393.000 | 2.213.000 | 2.213.000 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 59.573,90 | 550.000 | 5.044.000 | 4.954.000 | 15.859.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.573,90 | 550.000 | 5.044.000 | 4.954.000 | 15.859.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.573,90 | 550.000 | 5.044.000 | 4.954.000 | 15.859.000 |
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 108.266.128,97 | 50.297.520 | 6.956.000 | 36.672.000 | 36.672.000 |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 108.266.128,97 | 50.297.520 | 6.956.000 | 36.672.000 | 36.672.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.510.169,24 | 1.348.000 | 1.358.000 | 1.074.000 | 1.074.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.510.169,24 | 1.348.000 | 1.358.000 | 1.074.000 | 1.074.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 101.755.959,73 | 48.949.520 | 5.598.000 | 35.598.000 | 35.598.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 101.755.959,73 | 48.949.520 | 5.598.000 | 35.598.000 | 35.598.000 |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 217.679.914,58 | 312.839.600 | 300.127.546 | 270.850.871 | 324.415.737 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 73.438.053,51 | 85.908.500 | 56.789.900 | 58.408.300 | 64.206.367 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 73.438.053,51 | 85.908.500 | 56.789.900 | 58.408.300 | 64.206.367 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.297,02 |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.436.756,49 | 85.908.500 | 56.789.900 | 58.408.300 | 64.206.367 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 24.509.076,39 | 55.364.000 | 66.039.900 | 50.501.400 | 66.818.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.509.076,39 | 55.364.000 | 66.039.900 | 50.501.400 | 66.818.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.513,51 |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.505.562,88 | 55.364.000 | 66.039.900 | 50.501.400 | 66.818.000 |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 3.775.740,11 | 28.776.500 | 7.303.000 | 14.519.500 | 24.597.370 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.775.740,11 | 28.776.500 | 7.303.000 | 14.519.500 | 24.597.370 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.775.740,11 | 28.776.500 | 7.303.000 | 14.519.500 | 24.597.370 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 1.035.584,14 | 13.926.300 | 9.879.000 | 13.306.000 | 6.857.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.035.584,14 | 13.926.300 | 9.879.000 | 13.306.000 | 6.857.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.035.584,14 | 13.926.300 | 9.879.000 | 13.306.000 | 6.857.000 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 18.031.812,26 | 22.297.000 | 22.014.100 | 22.002.600 | 28.170.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.031.812,26 | 22.297.000 | 22.014.100 | 22.002.600 | 28.170.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 74.730,48 | 90.000 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.957.081,78 | 22.207.000 | 21.714.100 | 21.002.600 | 27.170.000 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 96.889.648,17 | 106.567.300 | 138.101.646 | 112.113.071 | 133.767.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 96.889.648,17 | 106.567.300 | 138.101.646 | 112.113.071 | 133.767.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.819.532,89 | 5.000.000 | 5.700.000 | 4.100.000 | 5.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 94.070.115,28 | 101.567.300 | 132.401.646 | 108.013.071 | 128.667.000 |