## Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2007. godinu

### NN 78/2007 (26.7.2007.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2007. godinu

# HRVATSKI SABOR

2468

Na
temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br.
96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 13. srpnja 2007., donio je

## ODLUKU

### O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2007. GODINU

I.

Daje
se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2007. godinu Hrvatskim
autocestama i to na:

–
ukupne prihode u iznosu od       4.304.065.281
kuna

–
ukupne rashode u iznosu od      6.340.905.281
kuna

–
deficit u iznosu od                     2.036.840.000
kuna.

II.

Deficit
u iznosu od 2.036.840.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod tuzemnih i
inozemnih banaka.

III.

Ova
Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa:
400-06/07-01/03

Zagreb,
13. srpnja 2007.

HRVATSKI
SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

**Vladimir Šeks, v. r.**

IZMJENE I DOPUNE  FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA
2007. GODINU

I.
OPĆI DIO

A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za 2007.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2007.** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.754.065.281 | 1.550.000.000 | 4.304.065.281 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI  POSLOVANJA | 1.734.830.000 | 58.750.000 | 1.793.580.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 2.300.555.281 | 2.246.770.000 | 4.547.325.281 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.281.320.000 | -755.520.000 | -2.036.840.000 |

B.
RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan za 2007.** | **Povećanje/smanjenje** | **Novi plan za 2007.** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.003.911.000 | 755.520.000 | 2.759.431.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 722.591.000 | 0 | 722.591.000 |
| NETO FINANCIRANJE | 1.281.320.000 | 755.520.000 | 2.036.840.000 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

**A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI
POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Podskupina** | **Odjeljak** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2007.** | **Povećanje/  smanjenje** | **Novi plan za 2007.** |
| **6** |  |  |  | **PRIHODI POSLOVANJA** | **2.754.065.281** | **1.550.000.000** | **4.304.065.281** |
|  | **63** |  |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **1.510.065.281** | **1.515.041.930** | **3.025.107.211** |
|  |  | **633** |  | **Pomoći iz proračuna** | **1.510.065.281** | **1.515.041.930** | **3.025.107.211** |
|  |  |  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.510.065.281 | 1.515.041.930 | 3.025.107.211 |
|  | **64** |  |  | **Prihodi od imovine** | **1.242.867.000** | **34.958.070** | **1.277.825.070** |
|  |  | **641** |  | **Prihodi od financijske imovine** | **51.926.800** | **0** | **51.926.800** |
|  |  |  | 6411 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 340.600 | 0 | 340.600 |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 |
|  |  |  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
|  |  |  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 15.536.200 | 0 | 15.536.200 |
|  |  |  | 6416 | Prihodi od dividendi | 29.000.000 | 0 | 29.000.000 |
|  |  |  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 |
|  |  | **642** |  | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.190.940.200** | **34.958.070** | **1.225.898.270** |
|  |  |  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 |
|  |  |  | 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 21.220.200 | 0 | 21.220.200 |
|  |  |  | 6424 | Naknade za ceste | 1.168.600.000 | 34.958.070 | 1.203.558.070 |
|  |  |  |  | Naknada za izvanredni prijevoz | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  |  | Naknade za korištenje cestovnog zemljišta | 28.980.000 | 0 | 28.980.000 |
|  |  |  |  | Cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom | 1.134.000.000 | 34.958.070 | 1.168.958.070 |
|  |  |  |  | Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti | 5.520.000 | 0 | 5.520.000 |
|  | **65** |  |  | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **782.000** | **0** | **782.000** |
|  |  | **652** |  | **Prihodi po posebnim propisima** | **782.000** | **0** | **782.000** |
|  |  |  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 782.000 | 0 | 782.000 |
|  | **66** |  |  | **Ostali prihodi** | **351.000** | **0** | **351.000** |
|  |  | **661** |  | **»Ostali prihodi obavljanjem poslova na tržištu   (vlastiti prihodi)«** | **100.000** | **0** | **100.000** |
|  |  |  | 6612 | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  | **663** |  | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države** | **251.000** | **0** | **251.000** |
|  |  |  | 6632 | Kapitalne donacije | 251.000 | 0 | 251.000 |

RASHODI POSLOVANJA
I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| **Razred** | **Skupina** | **Podskupina** | **Odjeljak** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2007.** | **Povećanje/  smanjenje** | **Novi plan za 2007.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  |  |  | **RASHODI POSLOVANJA** | **1.734.830.000** | **58.750.000** | **1.793.580.000** |
|  | **31** |  |  | **Rashodi za zaposlene** | **343.900.000** | **0** | **343.900.000** |
|  |  | **311** |  | **Plaće** | **285.839.000** | **0** | **285.839.000** |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad | 283.729.000 | 0 | 283.729.000 |
|  |  |  | 3112 | Plaće u naravi | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.530.000 | 0 | 1.530.000 |
|  |  |  | 3112 | Plaće za posebne uvjete rada | 480.000 | 0 | 480.000 |
|  |  | **312** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **8.900.000** | **0** | **8.900.000** |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.900.000 | 0 | 8.900.000 |
|  |  | **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **49.161.000** | **0** | **49.161.000** |
|  |  |  | 3131 | Doprinosi za  mirovinsko osiguranje | 523.000 | 0 | 523.000 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 43.832.000 | 0 | 43.832.000 |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.806.000 | 0 | 4.806.000 |
|  | **32** |  |  | **Materijalni rashodi** | **256.307.000** | **-1.500.000** | **254.807.000** |
|  |  | **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **24.210.600** | **0** | **24.210.600** |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja | 2.185.000 | 0 | 2.185.000 |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.517.600 | 0 | 19.517.600 |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.508.000 | 0 | 2.508.000 |
|  |  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **84.653.908** | **-1.100.530** | **83.553.378** |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.028.000 | 0 | 5.028.000 |
|  |  |  | 3222 | Materijal i sirovine | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
|  |  |  | 3223 | Energija | 36.964.408 | -872.466 | 36.091.942 |
|  |  |  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 32.968.500 | -176.364 | 32.792.136 |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i  autogume | 7.993.000 | -51.700 | 7.941.300 |
|  |  | **323** |  | **Rashodi za usluge** | **130.992.492** | **-399.470** | **130.593.022** |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.877.400 | 0 | 8.877.400 |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 58.989.092 | -399.470 | 58.589.622 |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.371.000 | 0 | 2.371.000 |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge | 13.262.000 | 0 | 13.262.000 |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.167.000 | 0 | 5.167.000 |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 167.000 | 0 | 167.000 |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 28.737.000 | 0 | 28.737.000 |
|  |  |  | 3238 | Računalne usluge | 7.144.000 | 0 | 7.144.000 |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge | 6.278.000 | 0 | 6.278.000 |
|  |  | **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.450.000** | **0** | **16.450.000** |
|  |  |  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl. | 288.000 | 0 | 288.000 |
|  |  |  | 3292 | Premije i osiguranja | 10.504.200 | 0 | 10.504.200 |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija | 1.347.500 | 0 | 1.347.500 |
|  |  |  | 3294 | Članarine | 652.800 | 0 | 652.800 |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.657.500 | 0 | 3.657.500 |
|  | **34** |  |  | **Financijski rashodi** | **831.597.000** | **10.250.000** | **841.847.000** |
|  |  | **341** |  | **Kamate za izdane vrijednosne papire** | **97.100.000** | **0** | **97.100.000** |
|  |  |  | 3413 | Kamate za izdane obveznice | 97.100.000 | 0 | 97.100.000 |
|  |  | **342** |  | **Kamate za primljene zajmove** | **704.919.555** | **-2.075.100** | **702.844.455** |
|  |  |  | 3422 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.019.555 | 5.173.700 | 15.193.255 |
|  |  |  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 692.900.000 | -7.000.000 | 685.900.000 |
|  |  |  |  | Tuzemne | 262.900.000 | -100.400.000 | 162.500.000 |
|  |  |  |  | Inozenmne | 430.000.000 | 93.400.000 | 523.400.000 |
|  |  |  | 3425 | Kamate za odobrene , a nereailzirane kredite | 2.000.000 | -248.800 | 1.751.200 |
|  |  | **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **29.577.445** | **12.325.100** | **41.902.545** |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.462.000 | 0 | 3.462.000 |
|  |  |  | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 81.000 | 0 | 81.000 |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate | 1.054.000 | 10.029.000 | 11.083.000 |
|  |  |  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 24.980.445 | 2.296.100 | 27.276.545 |
|  | **36** |  |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **278.000.000** | **0** | **278.000.000** |
|  |  | **363** |  | **Pomoći unutar opće države** | **278.000.000** | **0** | **278.000.000** |
|  |  |  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar opće države | 278.000.000 | 0 | 278.000.000 |
|  | **38** |  |  | **Ostali rashodi** | **25.026.000** | **50.000.000** | **75.026.000** |
|  |  | **381** |  | **Tekuće donacije** | **400.000** | **0** | **400.000** |
|  |  |  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 400.000 | 0 | 400.000 |
|  |  | **382** |  | **Kapitalne donacije** | **22.000.000** | **50.000.000** | **72.000.000** |
|  |  |  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 22.000.000 | 50.000.000 | 72.000.000 |
|  |  | **383** |  | **Kazne, penali i naknade štete** | **10.000** | **0** | **10.000** |
|  |  |  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  |  | **385** |  | **Izvanredni rashodi** | **2.616.000** | **0** | **2.616.000** |
|  |  |  | 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 2.616.000 | 0 | 2.616.000 |
| **4** |  |  |  | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE  IMOVINE** | **2.300.555.281** | **2.246.770.000** | **4.547.325.281** |
|  | **41** |  |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **57.243.000** | **272.120.000** | **329.363.000** |
|  |  | **411** |  | **Materijalna imovina – prirodna bogatstva** | **53.817.000** | **272.120.000** | **325.937.000** |
|  |  |  | 4111 | Zemljište | 53.817.000 | 272.120.000 | 325.937.000 |
|  |  | **412** |  | **Nematerijalna imovina** | **3.426.000** | **0** | **3.426.000** |
|  |  |  | 4123 | Licence | 3.426.000 | 0 | 3.426.000 |
|  | **42** |  |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.064.312.281** | **1.974.650.000** | **4.038.962.281** |
|  |  | **421** |  | **Građevinski objekti** | **2.010.838.281** | **1.973.400.000** | **3.984.238.281** |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  |  | 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 2.010.738.281 | 1.973.400.000 | 3.984.138.281 |
|  |  | **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **21.148.934** | **0** | **21.148.934** |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.711.456 | 0 | 10.711.456 |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema | 160.200 | 0 | 160.200 |
|  |  |  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 276.000 | 0 | 276.000 |
|  |  |  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 8.976.614 | 0 | 8.976.614 |
|  |  |  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.024.664 | 0 | 1.024.664 |
|  |  | **423** |  | **Prijevozna sredstva** | **17.499.000** | **1.250.000** | **18.749.000** |
|  |  |  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 17.499.000 | 1.250.000 | 18.749.000 |
|  |  | **426** |  | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **14.826.066** | **0** | **14.826.066** |
|  |  |  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 14.826.066 | 0 | 14.826.066 |
|  | **45** |  |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **179.000.000** | **0** | **179.000.000** |
|  |  | **451** |  | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **179.000.000** | **0** | **179.000.000** |
|  |  |  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 179.000.000 | 0 | 179.000.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred** | **Skupina** | **Podskupina** | **Odjeljak** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2007.** | **Povećanje/  smanjenje** | **Novi plan za 2007.** |
|  |  |  |  | **NETO FINANCIRANJE** | **1.281.320.000** | **755.520.000** | **2.036.840.000** |
| **8** |  |  |  | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE  I ZADUŽIVANJA** | **2.003.911.000** | **755.520.000** | **2.759.431.000** |
|  | **84** |  |  | **Primici od zaduživanja** | **2.003.911.000** | **755.520.000** | **2.759.431.000** |
|  |  | **844** |  | **Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **2.003.911.000** | **755.520.000** | **2.759.431.000** |
|  |  |  | 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.001.111.000 | -1.559.108.280 | 442.002.720 |
|  |  |  | 8442 | Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 2.800.000 | 2.314.628.280 | 2.317.428.280 |
| **5** |  |  |  | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **722.591.000** | **0** | **722.591.000** |
|  | **53** |  |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **9.880.000** | **0** | **9.880.000** |
|  |  | **534** |  | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora** | **9.880.000** | **0** | **9.880.000** |
|  |  |  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 9.880.000 | 0 | 9.880.000 |
|  | **54** |  |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova** | **712.711.000** | **0** | **712.711.000** |
|  |  | **544** |  | **Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **712.711.000** | **0** | **712.711.000** |
|  |  |  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 116.746.577 | 0 | 116.746.577 |
|  |  |  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 595.964.423 | 0 | 595.964.423 |

II. POSEBNI DIO

[Tabela](dodatni/299804.pdf)

Odluka, NN 78/2007-2468