### NN 89/2023 (1.8.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1392

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2022. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/21

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
 ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.657.176.373 | 2.088.633.100 | 2.101.707.298,41 | 126,82 | 100,63 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.657.176.373 | 2.088.633.100 | 2.101.707.298,41 | 126,82 | 100,63 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.163.723.472 | 1.282.364.800 | 1.227.940.147,98 | 105,52 | 95,76 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 957.657.278 | 1.443.735.000 | 1.257.616.561,08 | 131,32 | 87,11 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.121.380.750 | 2.726.099.800 | 2.485.556.709,06 | 117,17 | 91,18 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -464.204.377 | -637.466.700 | -383.849.410,65 | 82,69 | 60,21 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 491.870.812 | 842.500.000 | 863.846.210,81 | 175,62 | 102,53 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 170.589.419 | 178.634.000 | 174.599.675,43 | 102,35 | 97,74 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 237.132.409 | 94.209.425 | 94.209.425,00 | 39,73 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -94.209.425 | -120.608.725 | -399.606.549,73 | 424,17 | 331,32 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 464.204.377 | 637.466.700 | 383.849.410,65 | 82,69 | 60,21 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.657.176.373 | 2.088.633.100 | 2.101.707.298,41 | 126,82 | 100,63 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.466.818.929 | 1.874.033.100 | 1.913.482.096,28 | 130,45 | 102,11 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 217.034 | 85.933.000 | 85.932.483,90 | 39594,02 | 100,00 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 217.034 |  | 85.932.483,90 | 39594,02 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.136.000.254 | 1.410.227.609 | 1.373.327.775,50 | 120,89 | 97,38 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 477.180.294 |  | 533.214.748,20 | 111,74 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 658.819.960 |  | 840.113.027,30 | 127,52 |  |
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 89.448.452 | 76.480.100 | 76.011.415,61 | 84,98 | 99,39 |
| 6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 89.448.452 |  | 76.011.415,61 | 84,98 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 241.153.189 | 301.392.391 | 378.210.421,27 | 156,83 | 125,49 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.760.189 |  | 1.184.373,74 | 42,91 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 238.393.000 |  | 377.026.047,53 | 158,15 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 30.743.242 | 25.600.000 | 24.021.229,98 | 78,13 | 93,83 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.679.134 | 550.000 | 947.059,16 | 56,40 | 172,19 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 13.553 |  | 9.498,52 | 70,08 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.665.581 |  | 937.560,64 | 56,29 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 29.064.108 | 25.000.000 | 23.074.170,82 | 79,39 | 92,30 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 29.064.108 |  | 23.074.170,82 | 79,39 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove |  | 50.000 |  |  |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 159.614.202 | 189.000.000 | 164.203.972,15 | 102,88 | 86,88 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 159.614.202 | 189.000.000 | 164.203.972,15 | 102,88 | 86,88 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 10.613.992 |  | 7.018.809,23 | 66,13 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 149.000.210 |  | 157.185.162,92 | 105,49 |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.163.723.472 | 1.282.364.800 | 1.227.940.147,98 | 105,52 | 95,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 694.286.238 | 782.297.000 | 746.465.925,33 | 107,52 | 95,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 548.370.154 | 610.000.000 | 584.191.805,27 | 106,53 | 95,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 548.370.154 |  | 584.191.805,27 | 106,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.553.764 | 70.000.000 | 65.519.045,08 | 120,10 | 93,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.553.764 |  | 65.519.045,08 | 120,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 91.362.320 | 102.297.000 | 96.755.074,98 | 105,90 | 94,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 91.362.320 |  | 96.755.074,98 | 105,90 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 436.371.883 | 453.850.000 | 432.738.797,48 | 99,17 | 95,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.157.378 | 33.500.000 | 29.672.993,88 | 113,44 | 88,58 |
| 3211 | Službena putovanja | 2.071.620 |  | 3.556.134,49 | 171,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 22.843.421 |  | 24.602.186,96 | 107,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 945.202 |  | 1.126.380,63 | 119,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 297.135 |  | 388.291,80 | 130,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 119.148.876 | 141.900.000 | 108.466.834,58 | 91,03 | 76,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.441.094 |  | 3.446.464,21 | 100,16 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 76.030.784 |  | 68.762.559,77 | 90,44 |  |
| 3223 | Energija | 33.687.206 |  | 30.774.514,56 | 91,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 714.803 |  | 1.127.668,54 | 157,76 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.274.989 |  | 4.355.627,50 | 82,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 239.017.397 | 224.500.000 | 238.129.999,18 | 99,63 | 106,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.870.806 |  | 13.316.433,69 | 96,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 172.395.152 |  | 173.530.989,57 | 100,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 602.726 |  | 733.070,51 | 121,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 11.986.339 |  | 10.434.268,57 | 87,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 11.907.233 |  | 9.716.463,43 | 81,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 770.156 |  | 242.016,09 | 31,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.609.370 |  | 2.110.878,11 | 131,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 6.700.555 |  | 5.289.972,62 | 78,95 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 19.175.060 |  | 22.755.906,59 | 118,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 735.179 | 800.000 | 709.228,51 | 96,47 | 88,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 735.179 |  | 709.228,51 | 96,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.313.053 | 53.150.000 | 55.759.741,33 | 108,67 | 104,91 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.058.485 |  | 2.037.578,54 | 98,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 70.908 |  | 132.715,24 | 187,17 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 1.085.719 |  | 1.774.634,02 | 163,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 39.223.530 |  | 44.614.507,12 | 113,74 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.449.829 |  | 2.303.324,37 | 94,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.424.582 |  | 4.896.982,04 | 76,22 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 27.718.574 | 36.017.800 | 33.982.778,12 | 122,60 | 94,35 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.279.953 | 26.350.800 | 25.316.841,47 | 113,63 | 96,08 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.180.743 |  | 1.079.528,78 | 91,43 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.786.127 |  | 9.538.095,90 | 199,29 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 16.313.083 |  | 14.699.216,79 | 90,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.438.621 | 9.667.000 | 8.665.936,65 | 159,34 | 89,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.419.604 |  | 1.088.148,49 | 76,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 3.532.981 |  | 6.413.187,50 | 181,52 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 486.036 |  | 1.164.600,66 | 239,61 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.346.777 | 10.200.000 | 14.752.647,05 | 275,92 | 144,63 |
| 381 | Tekuće donacije | 54.920 | 200.000 | 108.389,73 | 197,36 | 54,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 54.920 |  | 108.389,73 | 197,36 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.291.857 | 10.000.000 | 14.644.257,32 | 276,73 | 146,44 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.816.411 |  | 13.110.458,84 | 343,53 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.475.446 |  | 1.533.798,48 | 103,95 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 957.657.278 | 1.443.735.000 | 1.257.616.561,08 | 131,32 | 87,11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 14.028.792 | 22.600.000 | 16.456.439,16 | 117,30 | 72,82 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 14.028.792 | 22.600.000 | 16.456.439,16 | 117,30 | 72,82 |
| 4111 | Zemljište | 14.028.792 |  | 16.456.439,16 | 117,30 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 943.628.486 | 1.421.135.000 | 1.241.160.121,92 | 131,53 | 87,34 |
| 421 | Građevinski objekti | 890.625.886 | 1.289.676.000 | 1.156.621.811,03 | 129,87 | 89,68 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 876.765.868 |  | 1.141.695.347,28 | 130,22 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 13.860.018 |  | 14.926.463,75 | 107,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.954.382 | 87.099.800 | 57.703.920,06 | 122,89 | 66,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.222.718 |  | 12.151.992,08 | 377,07 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 937.109 |  | 9.155.724,85 | 977,02 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 42.794.555 |  | 36.396.203,13 | 85,05 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 801.976 | 20.879.200 | 18.158.557,06 | 2264,23 | 86,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 187.200,00 |  |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 801.976 |  | 17.971.357,06 | 2240,88 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.246.242 | 23.480.000 | 8.675.833,77 | 165,37 | 36,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 299.025 |  | 1.443.525,00 | 482,74 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 4.947.217 |  | 7.232.308,77 | 146,19 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 464.204.377 | 637.466.700 | 383.849.410,65 | 82,69 | 60,21 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 237.132.409 | 94.209.425 | 94.209.425,00 | 39,73 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u sljedeću godinu | -94.209.425 | -120.608.725 | -399.606.549,73 | 424,17 | 331,32 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 491.870.812 | 842.500.000 | 863.846.210,81 | 175,62 | 102,53 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 491.870.812 | 842.500.000 | 863.846.210,81 | 175,62 | 102,53 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 91.870.812 | 52.500.000 | 68.846.210,81 | 74,94 | 131,14 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 91.870.812 |  | 68.846.210,81 | 74,94 |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 400.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000,00 | 111,25 | 100,00 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 400.000.000 |  | 445.000.000,00 | 111,25 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 345.000.000 | 350.000.000,00 |  | 101,45 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 350.000.000,00 |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 170.589.419 | 178.634.000 | 174.599.675,43 | 102,35 | 97,74 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 170.589.419 | 178.634.000 | 174.599.675,43 | 102,35 | 97,74 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 102.315.412 | 127.014.000 | 122.901.042,26 | 120,12 | 96,76 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 102.315.412 |  | 122.901.042,26 | 120,12 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 68.274.007 | 51.620.000 | 51.698.633,17 | 75,72 | 100,15 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 68.274.007 |  | 51.698.633,17 | 75,72 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 2.904.733.800 | 2.660.156.384,49 | 91,58 |
|  |  |  |  |  |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.310.562.000 | 1.235.657.486,65 | 94,28 |
|  |  |  |  |  |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.256.014.000 | 1.202.623.306,51 | 95,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 782.297.000 | 746.465.925,33 | 95,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 610.000.000 | 584.191.805,27 | 95,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 584.191.805,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000.000 | 65.519.045,08 | 93,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 65.519.045,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 102.297.000 | 96.755.074,98 | 94,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 96.755.074,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 453.850.000 | 432.738.797,48 | 95,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.500.000 | 29.672.993,88 | 88,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.556.134,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 24.602.186,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.126.380,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 388.291,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.900.000 | 108.466.834,58 | 76,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.446.464,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 68.762.559,77 |  |
| 3223 | Energija |  | 30.774.514,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  | 1.127.668,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 4.355.627,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.500.000 | 238.129.999,18 | 106,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 13.316.433,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 173.530.989,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 733.070,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 10.434.268,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 9.716.463,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 242.016,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.110.878,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 5.289.972,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 22.755.906,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 709.228,51 | 88,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 709.228,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.150.000 | 55.759.741,33 | 104,91 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.037.578,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 132.715,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 1.774.634,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 44.614.507,12 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 2.303.324,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.896.982,04 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 9.667.000 | 8.665.936,65 | 89,64 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.667.000 | 8.665.936,65 | 89,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.088.148,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 6.413.187,50 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.164.600,66 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.200.000 | 14.752.647,05 | 144,63 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 108.389,73 | 54,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 108.389,73 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000.000 | 14.644.257,32 | 146,44 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 13.110.458,84 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 1.533.798,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110000 | OPREMANJE | 3.486.700 | 1.486.754,39 | 42,64 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.486.700 | 1.486.754,39 | 42,64 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.486.700 | 1.486.754,39 | 42,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 259.378,39 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 1.227.376,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 29.498.100 | 13.336.138,69 | 45,21 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.498.100 | 13.336.138,69 | 45,21 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.398.100 | 11.892.613,69 | 77,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 11.892.613,69 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.100.000 | 1.443.525,00 | 10,24 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.443.525,00 |  |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 20.879.200 | 18.158.557,06 | 86,97 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.879.200 | 18.158.557,06 | 86,97 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.879.200 | 18.158.557,06 | 86,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 187.200,00 |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 17.971.357,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 684.000 | 52.730,00 | 7,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 684.000 | 52.730,00 | 7,71 |
| 421 | Građevinski objekti | 684.000 | 52.730,00 | 7,71 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 52.730,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 204.984.800 | 199.916.516,90 | 97,53 |
|  |  |  |  |  |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 204.984.800 | 199.916.516,90 | 97,53 |
| 34 | Financijski rashodi | 26.350.800 | 25.316.841,47 | 96,08 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 26.350.800 | 25.316.841,47 | 96,08 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 1.079.528,78 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 9.538.095,90 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 14.699.216,79 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 178.634.000 | 174.599.675,43 | 97,74 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 127.014.000 | 122.901.042,26 | 96,76 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  | 122.901.042,26 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.620.000 | 51.698.633,17 | 100,15 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 51.698.633,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.389.187.000 | 1.224.582.380,94 | 88,15 |
|  |  |  |  |  |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 252.360.000 | 311.389.050,86 | 123,39 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.100.000 | 502.051,09 | 16,20 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.100.000 | 502.051,09 | 16,20 |
| 4111 | Zemljište |  | 502.051,09 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 249.260.000 | 310.886.999,77 | 124,72 |
| 421 | Građevinski objekti | 244.855.000 | 297.224.568,59 | 121,39 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 286.733.972,59 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 10.490.596,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.405.000 | 13.662.431,18 | 310,16 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 13.662.431,18 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 57.100.000 | 40.925.411,81 | 71,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.100.000 | 40.925.411,81 | 71,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 57.100.000 | 40.925.411,81 | 71,67 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 40.925.411,81 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 1.350.000 | 272.404,57 | 20,18 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.350.000 | 272.404,57 | 20,18 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.350.000 | 272.404,57 | 20,18 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 272.404,57 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 13.000.000 | 16.364.968,90 | 125,88 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | 16.364.968,90 | 125,88 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.000.000 | 16.364.968,90 | 125,88 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 16.364.968,90 |  |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 122.497.000 | 71.434.255,67 | 58,32 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 122.497.000 | 71.434.255,67 | 58,32 |
| 421 | Građevinski objekti | 49.307.000 | 33.539.826,10 | 68,02 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 29.156.688,35 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 4.383.137,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 63.810.000 | 30.662.120,80 | 48,05 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 7.928.348,85 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 22.733.771,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.380.000 | 7.232.308,77 | 77,10 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 7.232.308,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 942.880.000 | 784.196.289,13 | 83,17 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.500.000 | 15.954.388,07 | 81,82 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 19.500.000 | 15.954.388,07 | 81,82 |
| 4111 | Zemljište |  | 15.954.388,07 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 923.380.000 | 768.241.901,06 | 83,20 |
| 421 | Građevinski objekti | 923.380.000 | 768.241.901,06 | 83,20 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 768.241.901,06 |  |