### NN 130/2024 (11.11.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

2157

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 25. listopada 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/28

Zagreb, 25. listopada 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 34.054.126,96 | 34.990.560 | 22.684.636,62 | 66,61 | 64,83 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 34.054.126,96 | 34.990.560 | 22.684.636,62 | 66,61 | 64,83 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 554.173,57 | 1.274.787 | 572.645,91 | 103,33 | 44,92 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 65.163,40 | 24.555 | 3.715,00 | 5,70 | 15,13 |
|  | UKUPNI RASHODI | 619.336,97 | 1.299.342 | 576.360,91 | 93,06 | 44,36 |
|  | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 33.434.789,99 | 33.691.218 | 22.108.275,71 | 66,12 | 65,62 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 2.454.688 | 385.423.576,00 |  | 15701,53 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 29.629.345,04 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -29.629.345,04 | 2.454.688 | 385.423.576,00 | -1300,82 | 15701,53 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 10.398.148,61 | 25.583.778 | 307.995.118,22 | 2962,02 | 1203,87 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -14.203.593,56 | -61.729.684 | -715.526.969,93 | 5037,65 | 1159,13 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -33.434.789,99 | -33.691.218 | -22.108.275,71 | 66,12 | 65,62 |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 34.054.126,96 | 34.990.560 | 22.684.636,62 | 66,61 | 64,83 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 34.054.126,96 | 34.990.560 | 22.684.636,62 | 66,61 | 64,83 |
| 64 | Prihodi od imovine | 261.346,99 | 11.220.690 | 22.499.875,95 | 8609,20 | 200,52 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 261.346,99 |  | 22.499.875,95 | 8609,20 |  |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 144.001,84 |  | 11.591.755,88 | 8049,73 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 117.345,15 |  | 10.433.575,09 | 8891,36 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi |  |  | 474.544,98 |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 33.782.270,23 | 23.769.870 | 175.214,99 | 0,52 | 0,74 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 33.782.270,23 |  | 175.214,99 | 0,52 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 33.782.270,23 |  | 175.214,99 | 0,52 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 10.509,74 |  | 9.545,68 | 90,83 |  |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.509,74 |  | 9.545,68 | 90,83 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 10.509,74 |  | 9.545,68 | 90,83 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 619.336,97 | 1.299.342 | 576.360,91 | 93,06 | 44,36 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 554.173,57 | 1.274.787 | 572.645,91 | 103,33 | 44,92 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 320.444,11 | 784.500 | 392.092,01 | 122,36 | 49,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 268.084,91 |  | 324.417,03 | 121,01 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 268.084,91 |  | 324.417,03 | 121,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.122,46 |  | 12.886,16 | 158,65 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.122,46 |  | 12.886,16 | 158,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.236,74 |  | 54.788,82 | 123,85 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.417,92 |  | 1.844,21 | 130,06 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 42.818,82 |  | 52.944,61 | 123,65 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.047,25 | 451.787 | 171.448,20 | 107,12 | 37,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.617,12 |  | 16.810,72 | 107,64 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 12.335,04 |  | 13.747,48 | 111,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.106,24 |  | 3.063,24 | 98,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 175,84 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.562,60 |  | 11.169,42 | 105,74 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.840,13 |  | 3.927,92 | 81,15 |  |
| 3223 | Energija | 5.149,55 |  | 6.081,25 | 118,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 572,92 |  | 1.160,25 | 202,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.496,07 |  | 113.353,59 | 121,24 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.064,74 |  | 5.418,98 | 106,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.216,53 |  | 1.122,17 | 50,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.117,68 |  |  |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.425,62 |  | 10.631,79 | 240,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 22.610,07 |  | 10.881,77 | 48,13 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 138,18 |  |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 38.855,64 |  | 61.859,01 | 159,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 16.285,11 |  | 20.439,21 | 125,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 2.782,50 |  | 3.000,66 | 107,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.371,46 |  | 30.114,47 | 74,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 6.050,23 |  | 1.564,09 | 25,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 32.077,05 |  | 26.691,59 | 83,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.244,18 |  | 1.858,79 | 82,83 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.119,25 | 38.500 | 6.918,20 | 221,79 | 17,97 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.119,25 |  | 6.918,20 | 221,79 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.546,01 |  | 6.786,71 | 438,98 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 936,03 |  | 131,49 | 14,05 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 2,52 |  |  |  |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 634,69 |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 70.562,96 |  | 2.187,50 | 3,10 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 70.562,96 |  | 2.187,50 | 3,10 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 70.562,96 |  | 2.187,50 | 3,10 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 65.163,40 | 24.555 | 3.715,00 | 5,70 | 15,13 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 1.400 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.163,40 | 23.155 | 3.715,00 | 5,70 | 16,04 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.945,00 |  | 3.715,00 | 94,17 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.367,00 |  | 3.715,00 | 156,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.578,00 |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 61.218,40 |  |  |  |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 61.218,40 |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  | 2.454.688 | 385.423.576,00 |  | 15701,53 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita |  |  | 385.423.576,00 |  |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa |  |  | 385.423.576,00 |  |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni |  |  | 385.423.576,00 |  |  |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja |  | 2.454.688 |  |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 29.629.345,04 |  |  |  |  |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire | 14.602.715,12 |  |  |  |  |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 14.602.715,12 |  |  |  |  |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 14.602.715,12 |  |  |  |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 15.026.629,92 |  |  |  |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 15.026.629,92 |  |  |  |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 15.026.629,92 |  |  |  |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2024. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 1.299.342 | 576.360,91 | 44,36 |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 974.506 | 449.888,01 | 46,17 |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 956.090 | 447.101,76 | 46,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 588.375 | 294.069,01 | 49,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 243.312,77 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 9.664,62 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 1.383,16 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 39.708,46 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 338.840 | 144.392,57 | 42,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 10.310,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.297,43 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.945,94 |  |
| 3223 | Energija |  | 4.560,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 870,19 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.065,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 841,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 7.973,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 8.161,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 54.085,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 17.355,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.665,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.173,07 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 26.691,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.394,09 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 28.875 | 6.452,68 | 22,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 6.354,06 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 98,62 |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | 2.187,50 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 2.187,50 |  |
| K400000 | OPREMANJE | 7.466 | 2.786,25 | 37,32 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.466 | 2.786,25 | 37,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.786,25 |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 10.950 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.050 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.900 |  |  |
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 324.836 | 126.155,23 | 38,84 |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 318.697 | 125.226,48 | 39,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 196.125 | 98.023,00 | 49,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 81.104,26 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.221,54 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 461,05 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 13.236,15 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.947 | 26.737,96 | 23,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.436,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 765,81 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 981,98 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.520,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 290,06 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.353,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 280,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.657,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.720,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.773,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.084,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.017,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 391,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 464,70 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 9.625 | 465,52 | 4,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 432,65 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 32,87 |  |
| K400002 | OPREMANJE | 2.489 | 928,75 | 37,31 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.489 | 928,75 | 37,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 928,75 |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 3.650 |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 350 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.300 |  |  |
| 4004 | MANDATNI POSLOVI |  | 317,67 |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |  | 317,67 |  |
| 32 | Materijalni rashodi |  | 317,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 317,67 |  |