### NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2197

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 918.771.938 eura

– ukupne rashode u iznosu od 951.819.917 eura

– manjak u iznosu od 33.047.979 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 79.633.685 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 46.585.706 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 519.167.653 eura

– ukupne rashode u iznosu od 537.085.232 eura

– manjak u iznosu od 17.917.579 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 45.125.755 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 27.208.176 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 437.418.424 eura

– ukupne rashode u iznosu od 449.894.368 eura

– manjak u iznosu od 12.475.944 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 46.452.983 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 33.977.039 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU
 I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRK | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 5.117.293.561 | 5.744.647.146 | 6.922.387.161 | 3.911.568.676 | 3.295.629.110 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 126.967 | 100.000 | 100.005 | 100.005 | 100.005 |
| UKUPNI PRIHODI | 5.117.420.528 | 5.744.747.146 | 6.922.487.167 | 3.911.668.682 | 3.295.729.116 |
| RASHODI POSLOVANJA | 4.744.168.806 | 5.403.721.768 | 6.518.784.890 | 3.242.189.222 | 2.748.377.248 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 436.310.068 | 486.392.009 | 652.702.275 | 804.479.458 | 641.351.867 |
| UKUPNI RASHODI | 5.180.478.874 | 5.890.113.777 | 7.171.487.165 | 4.046.668.681 | 3.389.729.116 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -63.058.346 | -145.366.631 | -248.999.998 | -134.999.999 | -94.000.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRK | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 410.437.805 | 445.000.000 | 600.000.000 | 340.000.001 | 350.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 367.944.375 | 381.000.000 | 351.000.002 | 205.000.002 | 256.000.000 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 77.571.075 | 81.366.631 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -57.006.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 63.058.346 | 145.366.631 | 248.999.998 | 134.999.999 | 94.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 679.181.572,90 | 762.445.702,57 | 918.758.665 | 519.154.380 | 437.405.151 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.851,42 | 13.272,28 | 13.273 | 13.273 | 13.273 |
| UKUPNI PRIHODI | 679.198.424,32 | 762.458.974,85 | 918.771.938 | 519.167.653 | 437.418.424 |
| RASHODI POSLOVANJA | 629.659.407,54 | 717.197.128,94 | 865.191.438 | 430.312.459 | 364.772.347 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 57.908.297,57 | 64.555.313,43 | 86.628.479 | 106.772.773 | 85.122.021 |
| UKUPNI RASHODI | 687.567.705,11 | 781.752.442,37 | 951.819.917 | 537.085.232 | 449.894.368 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -8.369.280,79 | -19.293.467,52 | -33.047.979 | -17.917.579 | -12.475.944 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 54.474.458,16 | 59.061.649,74 | 79.633.685 | 45.125.755 | 46.452.983 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 48.834.610,79 | 50.567.390,01 | 46.585.706 | 27.208.176 | 33.977.039 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 10.295.450,93 | 10.799.207,79 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -7.566.017,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 8.369.280,79 | 19.293.467,52 | 33.047.979 | 17.917.579 | 12.475.944 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 679.181.572,90 | 762.445.702,57 | 918.758.665 | 519.154.380 | 437.405.151 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 369.713.051,70 | 446.445.671,25 | 593.940.732 | 227.187.097 | 149.662.960 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 1.145.306,66 | 1.274.138,96 | 1.274.139 | 1.274.139 | 1.274.139 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 285.415.340,90 | 284.690.424,05 | 283.628.642 | 278.068.884 | 278.068.884 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 22.907.873,65 | 30.035.468,31 | 39.915.152 | 12.624.260 | 8.399.168 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.851,42 | 13.272,28 | 13.273 | 13.273 | 13.273 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 16.851,42 | 13.272,28 | 13.273 | 13.273 | 13.273 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 629.659.407,54 | 717.197.128,94 | 865.191.438 | 430.312.459 | 364.772.347 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 25.755.731,24 | 27.633.311,43 | 29.647.886 | 30.131.395 | 30.131.395 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 145.367.579,94 | 154.217.851,22 | 171.213.512 | 153.461.304 | 153.594.027 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 4.327.462,61 | 3.464.065,30 | 3.719.424 | 3.442.830 | 3.247.727 |
|  | 35 | Subvencije | 243.360,54 | 159.267,37 | 223.080 | 223.080 | 223.080 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.942.206,38 | 13.366.248,59 | 15.592.275 | 15.244.542 | 14.780.012 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 445.023.066,83 | 518.356.385,03 | 644.795.261 | 227.809.308 | 162.796.106 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 57.908.297,57 | 64.555.313,43 | 86.628.479 | 106.772.773 | 85.122.021 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.743.553,52 | 2.621.275,47 | 2.389.012 | 2.389.011 | 2.389.011 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.214.018,72 | 31.598.795,01 | 44.860.477 | 49.844.377 | 38.261.446 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.950.725,33 | 30.335.242,95 | 39.378.990 | 54.539.385 | 44.471.564 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 8.369.280,79 | 19.293.467,52 | 33.047.979 | 17.917.579 | 12.475.944 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 10.295.450,93 | 10.799.207,79 |  |  |  |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -7.566.017,51 |  |  |  |  |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 54.474.458,16 | 59.061.649,74 | 79.633.685 | 45.125.755 | 46.452.983 |
|  | 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 96.860,71 |  |  |  |  |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 54.377.597,45 | 59.061.649,74 | 79.633.685 | 45.125.755 | 46.452.983 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 48.834.610,79 | 50.567.390,01 | 46.585.706 | 27.208.176 | 33.977.039 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 48.834.610,79 | 50.567.390,01 | 46.585.706 | 27.208.176 | 33.977.039 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 736.402.315,88 | 832.319.832,37 | 998.405.623 | 564.293.408 | 483.871.407 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 36.603.099,87 | 42.872.849,56 | 43.669.787 | 43.134.913 | 44.727.587 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 33.626.868,41 | 36.920.762,49 | 38.597.254 | 39.153.228 | 39.153.228 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.626.868,42 | 36.920.762,49 | 38.597.254 | 39.153.228 | 39.153.228 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.755.731,24 | 27.633.311,43 | 29.647.886 | 30.131.395 | 30.131.395 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.727.900,33 | 9.141.455,97 | 8.829.917 | 8.902.382 | 8.902.382 |
| 34 | Financijski rashodi | 130.867,08 | 119.450,53 | 92.906 | 92.906 | 92.906 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.369,77 | 26.544,56 | 26.545 | 26.545 | 26.545 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100000 | OPREMANJE | 505.786,32 | 590.085,61 | 351.715 | 218.993 | 218.993 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 505.786,32 | 590.085,61 | 351.715 | 218.993 | 218.993 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 505.786,32 | 590.085,61 | 351.715 | 218.993 | 218.993 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 1.277.828,39 | 1.592.673,70 | 1.592.674 | 1.592.674 | 1.592.674 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.277.828,39 | 1.592.673,70 | 1.592.674 | 1.592.674 | 1.592.674 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.277.828,39 | 1.592.673,70 | 1.592.674 | 1.592.674 | 1.592.674 |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 1.192.616,76 | 3.769.327,76 | 3.128.144 | 2.170.018 | 3.762.692 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.192.616,76 | 3.769.327,76 | 3.128.144 | 2.170.018 | 3.762.692 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.192.616,76 | 3.769.327,76 | 3.128.144 | 2.170.018 | 3.762.692 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 53.031.200,74 | 53.906.695,87 | 50.206.915 | 30.552.791 | 37.126.551 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 3.961.541,84 | 3.866.215,41 | 3.770.522 | 3.675.094 | 3.579.534 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 776.198,42 | 680.868,01 | 585.175 | 489.747 | 394.187 |
| 34 | Financijski rashodi | 776.198,42 | 680.868,01 | 585.175 | 489.747 | 394.187 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.185.343,42 | 3.185.347,40 | 3.185.347 | 3.185.347 | 3.185.347 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.185.343,42 | 3.185.347,40 | 3.185.347 | 3.185.347 | 3.185.347 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 14.477.154,95 | 15.679.872,59 | 21.723.406 | 15.666.336 | 27.026.346 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.521.866,75 | 1.863.428,23 | 2.385.692 | 2.394.054 | 2.353.175 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.521.866,75 | 1.863.428,23 | 2.385.692 | 2.394.054 | 2.353.175 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 11.955.288,21 | 13.816.444,36 | 19.337.714 | 13.272.282 | 24.673.171 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 11.955.288,21 | 13.816.444,36 | 19.337.714 | 13.272.282 | 24.673.171 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 34.592.503,95 | 34.360.607,87 | 24.712.987 | 11.211.361 | 6.520.671 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 898.524,79 | 795.009,62 | 650.342 | 460.814 | 402.150 |
| 34 | Financijski rashodi | 898.524,79 | 795.009,62 | 650.342 | 460.814 | 402.150 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 33.693.979,16 | 33.565.598,25 | 24.062.645 | 10.750.547 | 6.118.521 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 33.693.979,16 | 33.565.598,25 | 24.062.645 | 10.750.547 | 6.118.521 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 138.163.472,43 | 149.497.392,00 | 172.298.095 | 154.138.961 | 154.271.684 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 89.041.315,42 | 105.713.849,63 | 124.931.980 | 103.523.790 | 103.523.790 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 89.041.315,42 | 105.713.849,62 | 124.931.980 | 103.523.790 | 103.523.790 |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.019.294,18 | 105.667.396,64 | 124.852.346 | 103.444.156 | 103.444.156 |
| 38 | Ostali rashodi | 22.021,24 | 46.452,98 | 79.634 | 79.634 | 79.634 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 9.761.216,94 | 10.286.017,65 | 13.272.281 | 17.253.965 | 17.253.965 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.761.216,94 | 10.286.017,65 | 13.272.281 | 17.253.965 | 17.253.965 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.761.216,94 | 10.286.017,65 | 13.272.281 | 17.253.965 | 17.253.965 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 8.158.509,12 | 6.923.764,02 | 2.654.456 | 1.990.842 | 1.990.842 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.158.509,12 | 6.923.764,02 | 2.654.456 | 1.990.842 | 1.990.842 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.915.148,58 | 6.764.496,65 | 2.431.376 | 1.767.762 | 1.767.762 |
| 35 | Subvencije | 243.360,54 | 159.267,37 | 223.080 | 223.080 | 223.080 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 7.730,44 | 398.168,43 | 398.168 | 398.168 | 398.168 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.730,44 | 398.168,43 | 398.168 | 398.168 | 398.168 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.730,44 | 398.168,43 | 398.168 | 398.168 | 398.168 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 20.676.008,63 | 20.837.480,92 | 20.572.035 | 20.572.036 | 20.704.759 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.676.008,62 | 20.837.480,92 | 20.572.035 | 20.572.036 | 20.704.759 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.506.149,58 | 20.566.726,39 | 20.301.280 | 20.301.281 | 20.434.004 |
| 34 | Financijski rashodi | 5,57 | 5.308,91 | 5.309 | 5.309 | 5.309 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 169.853,47 | 265.445,62 | 265.446 | 265.446 | 265.446 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 620.032,12 | 305.262,46 |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 620.032,12 | 305.262,46 |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 620.032,12 | 305.262,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 270.570,71 | 464.529,83 | 464.530 | 729.976 | 729.976 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 270.570,71 | 464.529,83 | 464.530 | 729.976 | 729.976 |
| 32 | Materijalni rashodi | 270.570,71 | 464.529,83 | 464.530 | 729.976 | 729.976 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 9.628.089,06 | 663.614,04 | 796.337 | 796.337 | 796.337 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.628.089,05 | 663.614,04 | 796.337 | 796.337 | 796.337 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.539.537,06 | 623.797,20 | 663.614 | 663.614 | 663.614 |
| 38 | Ostali rashodi | 88.551,99 | 39.816,84 | 132.723 | 132.723 | 132.723 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE |  | 3.904.705,02 | 9.208.308 | 8.873.847 | 8.873.847 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 3.904.705,02 | 9.208.308 | 8.873.847 | 8.873.847 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 3.904.705,02 | 9.208.308 | 8.873.847 | 8.873.847 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 508.604.542,84 | 586.042.894,95 | 732.230.826 | 336.466.743 | 247.745.585 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 27.330.553,32 | 35.297.085,14 | 42.697.060 | 57.857.455 | 47.789.634 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.379.827,99 | 4.961.842,19 | 3.318.070 | 3.318.070 | 3.318.070 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.207.288,34 | 4.497.312,36 | 2.787.179 | 2.787.179 | 2.787.179 |
| 38 | Ostali rashodi | 172.539,65 | 464.529,83 | 530.891 | 530.891 | 530.891 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.950.725,33 | 30.335.242,95 | 39.378.990 | 54.539.385 | 44.471.564 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 23.950.725,33 | 30.335.242,95 | 39.378.990 | 54.539.385 | 44.471.564 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 36.910.584,51 | 45.125.754,86 | 61.052.492 | 34.977.371 | 19.960.051 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36.910.584,51 | 45.125.754,86 | 61.052.492 | 34.977.371 | 19.960.051 |
| 38 | Ostali rashodi | 36.910.584,51 | 45.125.754,86 | 61.052.492 | 34.977.371 | 19.960.051 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 21.230.540,05 | 45.281.438,72 | 38.489.614 | 25.271.219 | 16.899.064 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.230.540,05 | 45.281.438,72 | 38.489.614 | 25.271.219 | 16.899.064 |
| 38 | Ostali rashodi | 21.230.540,05 | 45.281.438,72 | 38.489.614 | 25.271.219 | 16.899.064 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 2.743.553,52 | 2.621.275,47 | 2.389.012 | 2.389.011 | 2.389.011 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.743.553,52 | 2.621.275,47 | 2.389.012 | 2.389.011 | 2.389.011 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.743.553,52 | 2.621.275,47 | 2.389.012 | 2.389.011 | 2.389.011 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 3.542.461,21 | 3.196.230,67 | 2.893.357 | 1.990.842 | 663.614 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 858.184,48 | 1.181.631,16 | 1.141.416 | 1.128.144 | 663.614 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 858.184,48 | 1.181.631,16 | 1.141.416 | 1.128.144 | 663.614 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.684.276,73 | 2.014.599,51 | 1.751.941 | 862.698 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.684.276,73 | 2.014.599,51 | 1.751.941 | 862.698 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 406.451.067,49 | 447.685.885,46 | 577.202.091 | 210.729.136 | 155.465.274 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 380.897.556,97 | 424.053.777,03 | 539.166.088 | 165.729.142 | 122.778.187 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.810.696,00 | 1.990.842,13 | 663.614 | 663.614 | 663.614 |
| 38 | Ostali rashodi | 379.086.860,97 | 422.062.934,90 | 538.502.474 | 165.065.528 | 122.114.573 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.553.510,52 | 23.632.108,43 | 38.036.003 | 44.999.994 | 32.687.087 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.553.510,52 | 23.632.108,43 | 38.036.003 | 44.999.994 | 32.687.087 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 7.499.598,65 | 5.308.912,34 | 5.980.888 | 1.725.397 | 3.052.625 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.499.598,65 | 5.308.912,34 | 5.980.888 | 1.725.397 | 3.052.625 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.499.598,65 | 5.308.912,34 | 5.980.888 | 1.725.397 | 3.052.625 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 2.896.184,09 | 1.526.312,30 | 1.526.312 | 1.526.312 | 1.526.312 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.896.184,09 | 1.526.312,30 | 1.526.312 | 1.526.312 | 1.526.312 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.896.184,09 | 1.526.312,30 | 1.526.312 | 1.526.312 | 1.526.312 |