## Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

### NN 81/2014 (4.7.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1563

Na temelju članka 63. stavaka 2., 5. i 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/2013) i članka 15. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07 i 144/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. lipnja 2014. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U članku 5. Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 142/2013), iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Sadržaj i oblik izvještaja o strukturi financijske imovine i obveza UAIF-a propisani su obrascima iz Priloga 3 koji su sastavni dio ovog Pravilnika.«

Članak 2.

U članku 6. briše se stavak 2. Dosadašnji stavci 3. do 8. postaju stavci 2. do 7.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/62

Urbroj: 326-440-14-3

Zagreb, 27. lipnja 2014.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Silvana Božić, v. r.

**PRILOG 3.**

STRUKTURA FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA UAIF-a

Depoziti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIC banke | Naziv banke | Ugovoreni iznos u valuti glavnice | Oznaka valute | Iznos kamata u valuti | Zbroj glavnice i kamate u HRK |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Dionice

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN | Naziv izdavatelja | Količina | Fer cijena u valuti | Oznaka valute | Vrijednost ulaganja u HRK | Udjel u vlasništvu izdavatelja |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Dužnički vrijednosni papiri

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN | Naziv izdavatelja | Nominalna vrijednost u valuti | Oznaka valute | Fer cijena | Iznos kamata u valuti | Zbroj glavnice i kamate u HRK | Udjel u izdanju |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Instrumenti tržišta novca

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN | Naziv izdavatelja | Nominalna vrijednost u valuti | Oznaka valute | Fer cijena | Vrijednost ulaganja u HRK | Udjel u izdanju |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Udjeli investicijskih fondova

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISIN | Naziv društva za upravljanje | Naziv fonda | Količina | Fer cijena u valuti | Oznaka valute | Vrijednost ulaganja u HRK | Udjel u izdanju |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvedenice

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta izvedenice | Opis | Druga ugovorna strana | OIB druge ugovorne strane | Datum sklapanja ugovora | Datum dospijeća |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Nominalna vrijednost | Oznaka valute | Ugovoreni tečaj/Izvršna cijena | Spot tečaj/cijena | Fer vrijednost |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Poslovni udjeli

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv društva | OIB društva | Opis | Vrijednost ulaganja u HRK | Udjel u vlasništvu izdavatelja |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

81 04.07.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Pravilnik, NN 81/2014-1563
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)