### NN 105/2018 (29.11.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu

HRVATSKI SABOR

2049

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu.

Klasa: 400-06/18-01/02

Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.589.351.308 | 3.005.531.500 | 2.914.157.336 | 81,19 | 96,96 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.460 | 100.000 | 79.133 | 95,97 | 79,13 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 3.589.433.768 | 3.005.631.500 | 2.914.236.469 | 81,19 | 96,96 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.799.884.955 | 2.576.208.878 | 2.425.540.378 | 86,63 | 94,15 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 562.048.659 | 299.576.000 | 262.675.538 | 46,74 | 87,68 |
|  | UKUPNI RASHODI | 3.361.933.614 | 2.875.784.878 | 2.688.215.916 | 79,96 | 93,48 |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 227.500.154 | 129.846.622 | 226.020.553 | 99,35 | 174,07 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 308.030.788 | 156.624.500 | 155.993.862 | 50,64 | 99,60 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 514.661.482 | 401.000.000 | 400.169.311 | 77,75 | 99,79 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 90.076.424 | 114.528.878 | 114.528.878 | 127,15 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -110.945.884 | 0 | -96.373.982 | 86,87 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | -227.500.154 | -129.846.622 | -226.020.553 | 99,35 | 174,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 3.589.351.308 | 3.005.531.500 | 2.914.157.336 | 81,19 | 96,96 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.256.446.378 | 661.668.330 | 624.771.198 | 49,73 | 94,42 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 20.821.624 | 4.275.000 | 3.650.444 | 17,53 | 85,39 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 0 |  | 3.650.444 |  |  |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 20.821.624 |  | 0 |  |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.235.334.776 | 657.093.330 | 621.109.456 | 50,28 | 94,52 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 33.462.849 |  | 13.137.717 | 39,26 |  |
|  |  | Državni proračun | 33.462.849 |  | 13.137.717 | 39,26 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.201.871.927 |  | 607.971.739 | 50,59 |  |
|  |  | Državni proračun | 1.183.177.234 |  | 599.308.826 | 50,65 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 18.694.693 |  | 8.662.913 | 46,34 |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 289.978 | 300.000 | 11.298 | 3,90 | 3,77 |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 289.978 |  | 11.298 | 3,90 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 11.854.297 | 14.529.500 | 9.535.309 | 80,44 | 65,63 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 10.613.018 | 12.729.500 | 8.394.633 | 79,10 | 65,95 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 655.734 |  | 193.543 | 29,52 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6.752.888 |  | 5.233.870 | 77,51 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 35.120 |  | 67.824 | 193,12 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 6.326 |  | 7.909 | 125,02 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 3.162.950 |  | 2.891.487 | 91,42 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.190.375 | 1.700.000 | 1.111.854 | 93,40 | 65,40 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.189.275 |  | 1.110.204 | 93,35 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.100 |  | 1.650 | 150,00 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 50.904 | 100.000 | 28.822 | 56,62 | 28,82 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.904 |  | 28.822 | 56,62 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.172.807.161 | 2.242.372.670 | 2.206.706.335 | 101,56 | 98,41 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.172.807.161 | 2.242.372.670 | 2.206.706.335 | 101,56 | 98,41 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 2.160.026.790 |  | 2.194.964.220 | 101,62 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda | 799.198.457 |  | 828.629.876 | 103,68 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda | 284.619.801 |  | 270.142.031 | 94,91 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda | 764.307.165 |  | 734.900.245 | 96,15 |  |
|  |  | Vodni doprinos | 311.901.367 |  | 361.292.068 | 115,84 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 12.780.371 |  | 11.742.115 | 91,88 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 148.243.472 | 86.961.000 | 73.144.494 | 49,34 | 84,11 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 148.243.472 | 86.961.000 | 73.144.494 | 49,34 | 84,11 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 3.892.361 |  | 6.035.249 | 155,05 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 144.351.111 |  | 67.109.245 | 46,49 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.460 | 100.000 | 79.133 | 95,97 | 79,13 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 82.460 | 100.000 | 79.133 | 95,97 | 79,13 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 66.260 | 100.000 | 79.133 | 119,43 | 79,13 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 66.260 |  | 79.133 | 119,43 | 79,13 |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 16.200 | 0 | 0 |  |  |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 16.200 |  | 0 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 2.799.884.955 | 2.576.208.878 | 2.425.540.378 | 86,63 | 94,15 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 140.295.848 | 149.400.000 | 145.568.867 | 103,76 | 97,44 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 116.673.213 | 124.500.000 | 121.198.209 | 103,88 | 97,35 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 115.295.828 |  | 120.248.777 | 104,30 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 232.030 |  | 142.502 | 61,42 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 533.155 |  | 362.045 | 67,91 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 612.200 |  | 444.885 | 72,67 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.575.831 | 3.600.000 | 3.617.722 | 101,17 | 100,49 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.575.831 |  | 3.617.722 | 101,17 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 20.046.804 | 21.300.000 | 20.752.936 | 103,52 | 97,43 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.065.434 |  | 18.701.774 | 103,52 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.981.370 |  | 2.051.162 | 103,52 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 978.874.677 | 994.475.000 | 957.331.352 | 97,80 | 96,26 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 8.141.252 | 8.670.000 | 8.094.178 | 99,42 | 93,36 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 2.302.905 |  | 1.982.824 | 86,10 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.623.195 |  | 4.937.553 | 106,80 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.215.152 |  | 1.173.801 | 96,60 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 19.471.545 | 22.617.000 | 19.093.293 | 98,06 | 84,42 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.989.416 |  | 5.110.099 | 128,09 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 1.157.019 |  | 1.193.921 | 103,19 |  |
|  | 3223 | Energija | 12.900.057 |  | 10.805.568 | 83,76 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 571.583 |  | 1.497.157 | 261,93 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 157.822 |  | 126.145 | 79,93 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 695.648 |  | 360.403 | 51,81 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 943.320.055 | 951.885.000 | 924.269.592 | 97,98 | 97,10 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.953.547 |  | 15.994.034 | 106,96 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 759.933.322 |  | 741.406.992 | 97,56 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 380.806 |  | 281.946 | 74,04 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 546.677 |  | 773.854 | 141,56 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 11.192.500 |  | 6.848.701 | 61,19 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 380.223 |  | 261.743 | 68,84 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.175.939 |  | 8.105.096 | 72,52 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 3.047.052 |  | 6.865.599 | 225,32 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 141.709.989 |  | 143.731.627 | 101,43 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 245.111 | 300.000 | 92.966 | 37,93 | 30,99 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 245.111 |  | 92.966 | 37,93 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.696.714 | 11.003.000 | 5.781.323 | 75,11 | 52,54 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 189.542 |  | 200.656 | 105,86 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 1.365.202 |  | 1.142.216 | 83,67 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 486.228 |  | 443.256 | 91,16 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 294.187 |  | 309.211 | 105,11 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 2.031.739 |  | 1.955.886 | 96,27 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.592.971 |  | 981.250 | 37,84 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 736.845 |  | 748.848 | 101,63 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 58.584.983 | 43.725.000 | 43.150.643 | 73,65 | 98,69 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 57.527.678 | 42.780.000 | 42.256.221 | 73,45 | 98,78 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.576.783 |  | 7.420.005 | 97,93 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 36.207.741 |  | 22.739.235 | 62,80 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun | 13.743.154 |  | 12.096.981 | 88,02 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.057.305 | 945.000 | 894.422 | 84,59 | 94,65 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 877.798 |  | 820.669 | 93,49 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 177.248 |  | 65.594 | 37,01 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 2.259 |  | 8.159 | 361,18 |  |
| 35 |  | Subvencije | 0 | 450.000 | 392.000 |  | 87,11 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 450.000 | 392.000 |  | 87,11 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 392.000 |  |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.270.859 | 27.788.000 | 22.672.906 | 68,15 | 81,59 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 237.488 | 1.000.000 | 222.832 | 93,83 | 22,28 |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 237.488 |  | 222.832 | 93,83 |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 33.033.371 | 21.288.000 | 17.211.862 | 52,10 | 80,85 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.566.784 |  | 1.062.818 | 41,41 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 30.466.587 |  | 16.149.044 | 53,01 |  |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 5.500.000 | 5.238.212 |  | 95,24 |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 0 |  | 5.238.212 |  |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 1.588.858.588 | 1.360.370.878 | 1.256.424.610 | 79,08 | 92,36 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 686.177 | 1.200.000 | 1.084.988 | 158,12 | 90,42 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 686.177 |  | 1.084.988 | 158,12 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 312.133 | 1.600.000 | 849.253 | 272,08 | 53,08 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 312.133 |  | 849.253 | 272,08 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 1.587.860.278 | 1.357.570.878 | 1.254.490.369 | 79,01 | 92,41 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.587.860.278 |  | 1.254.490.369 | 79,01 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 562.048.659 | 299.576.000 | 262.675.538 | 46,74 | 87,68 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 9.822.606 | 17.000.000 | 16.958.391 | 172,65 | 99,76 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 9.822.606 | 17.000.000 | 16.958.391 | 172,65 | 99,76 |
|  | 4111 | Zemljište | 9.822.606 |  | 16.958.391 | 172,65 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 410.739.988 | 89.126.000 | 73.683.596 | 17,94 | 82,67 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 390.122.518 | 54.626.000 | 42.467.930 | 10,89 | 77,74 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 5.373.505 |  | 5.456.237 | 101,54 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 384.749.013 |  | 37.011.693 | 9,62 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 13.894.930 | 16.500.000 | 14.007.818 | 100,81 | 84,90 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.019.489 |  | 2.204.743 | 73,02 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 69.554 |  | 250.930 | 360,77 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 5.836.847 |  | 8.954.978 | 153,42 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.969.040 |  | 2.597.167 | 52,27 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 399.736 | 1.000.000 | 895.542 | 224,03 | 89,55 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 399.736 |  | 225.542 | 56,42 |  |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0 |  | 670.000 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.322.804 | 17.000.000 | 16.312.306 | 257,99 | 95,95 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 6.322.804 |  | 16.312.306 | 257,99 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 141.486.065 | 193.450.000 | 172.033.551 | 121,59 | 88,93 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.486.065 | 193.450.000 | 172.033.551 | 121,59 | 88,93 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.486.065 |  | 172.033.551 | 121,59 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -206.630.694 | -244.375.500 | -244.175.449 | 118,17 | 99,92 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 308.030.788 | 156.624.500 | 155.993.862 | 50,64 | 99,60 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 270.500 | 270.036 |  | 99,83 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 270.500 | 270.036 |  | 99,83 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 270,500 | 270.036 |  |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 308.030.788 | 156.354.000 | 155.723.826 | 50,55 | 99,60 |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 308.030.788 | 156.354.000 | 155.723.826 | 50,55 | 99,60 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 308.030.788 |  | 155.723.826 | 50,55 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 514.661.482 | 401.000.000 | 400.169.311 | 77,75 | 99,79 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 514.661.482 | 401.000.000 | 400.169.311 | 77,75 | 99,79 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.590.933 | 2.600.000 | 2.576.552 | 99,44 | 99,10 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.590.933 |  | 2.576.552 | 99,44 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 350.687.093 | 204.000.000 | 203.981.931 | 58,17 | 99,99 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 350.687.093 |  | 203.981.931 | 58,17 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 161.383.456 | 194.400.000 | 193.610.828 | 119,97 | 99,59 |
|  | 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 161.383.456 |  | 193.610.828 | 119,97 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 2017. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.276.784.878 | 3.088.385.227 | 94,25 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 258.020.000 | 240.063.224 | 93,04 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 217.520.000 | 203.391.321 | 93,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 149.400.000 | 145.568.867 | 97,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 124.500.000 | 121.198.209 | 97,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 120.248.777 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 142.502 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 362.045 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 444.885 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.600.000 | 3.617.722 | 100,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.617.722 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.300.000 | 20.752.936 | 97,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 18.701.774 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.051.162 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.870.000 | 56.715.191 | 84,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.670.000 | 8.094.178 | 93,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.982.824 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 4.937.553 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.173.801 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.032.000 | 7.183.937 | 89,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.811.498 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.152.149 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 118.516 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 101.774 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.270.000 | 37.145.010 | 83,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.387.580 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.457.914 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 281.946 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 684.492 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.308.005 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 261.743 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.784.337 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 6.865.599 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.113.394 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 92.966 | 30,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 92.966 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.598.000 | 4.199.100 | 75,01 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 200.656 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 1.129.863 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 443.256 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 309.211 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.631.127 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 484.987 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 900.000 | 868.323 | 96,48 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 900.000 | 868.323 | 96,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 802.103 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike |  | 65.594 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 626 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000 | 238.940 | 68,27 |
| 381 | Tekuće donacije | 350.000 | 238.940 | 68,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 238.940 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 13.400.000 | 12.670.260 | 94,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.400.000 | 12.670.260 | 94,55 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.400.000 | 12.670.260 | 94,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 867.185 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 250.930 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 8.954.978 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.597.167 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 20.100.000 | 17.649.864 | 87,81 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.100.000 | 17.649.864 | 87,81 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.100.000 | 1.337.558 | 43,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.337.558 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 17.000.000 | 16.312.306 | 95,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 16.312.306 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.000.000 | 895.542 | 89,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 895.542 | 89,55 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 895.542 | 89,55 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 225.542 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  | 670.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 6.000.000 | 5.456.237 | 90,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000.000 | 5.456.237 | 90,94 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.000.000 | 5.456.237 | 90,94 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 5.456.237 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 443.780.000 | 442.425.532 | 99,69 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 10.040.000 | 9.996.557 | 99,57 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.440.000 | 7.420.005 | 99,73 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.440.000 | 7.420.005 | 99,73 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 7.420.005 | 99,73 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.600.000 | 2.576.552 | 99,10 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.600.000 | 2.576.552 | 99,10 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 2.576.552 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 226.700.000 | 226.721.166 | 100,01 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.700.000 | 22.739.235 | 100,17 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 22.700.000 | 22.739.235 | 100,17 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 22.739.235 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 204.000.000 | 203.981.931 | 99,99 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 204.000.000 | 203.981.931 | 99,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 203.981.931 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 207.040.000 | 205.707.809 | 99,36 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.640.000 | 12.096.981 | 95,70 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 12.640.000 | 12.096.981 | 95,70 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 12.096.981 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 194.400.000 | 193.610.828 | 99,59 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 194.400.000 | 193.610.828 | 99,59 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 193.610.828 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 931.950.000 | 903.792.379 | 96,98 |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 705.000.000 | 699.955.057 | 99,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 704.400.000 | 699.538.047 | 99,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.300.000 | 6.578.220 | 70,73 |
| 3223 | Energija |  | 4.854.894 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.378.641 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 0 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 344.685 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 694.600.000 | 692.668.335 | 99,72 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 78.946 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 692.152.612 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 34.514 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 276.453 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 73.007 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 52.803 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 291.492 | 58,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 12.353 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 274.457 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi |  | 4.682 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 417.010 | 69,50 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 600.000 | 417.010 | 69,50 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 417.010 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 40.000.000 | 31.766.863 | 79,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000.000 | 31.766.863 | 79,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000.000 | 31.766.863 | 79,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 31.718.638 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 48.225 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 60.000.000 | 53.598.105 | 89,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.700.000 | 52.360.057 | 89,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.695.000 | 52.359.707 | 89,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 555.523 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 51.804.184 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 350 | 7,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 350 |  |
| 35 | Subvencije | 450.000 | 392.000 | 87,11 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 392.000 | 87,11 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 392.000 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 850.000 | 846.048 | 99,54 |
| 381 | Tekuće donacije | 850.000 | 846.048 | 99,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 846.048 |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 1.000.000 | 156.120 | 15,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | 156.120 | 15,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 156.120 | 15,61 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 156.120 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun  i naplata vodnih naknada) | 105.400.000 | 104.933.699 | 99,56 |
| 32 | Mterijalni rashodi | 103.955.000 | 103.844.782 | 99,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.200.000 | 3.298.601 | 103,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.298.601 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.465.000 | 100.296.822 | 99,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 12.502.917 | 100,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.146.295 | 97,22 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 83.647.610 | 99,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 290.000 | 249.359 | 85,99 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 30.587 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 218.772 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 45.000 | 26.099 | 58,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.000 | 26.099 | 58,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 18.566 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 7.533 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.400.000 | 1.062.818 | 75,92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.400.000 | 1.062.818 | 75,92 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.062.818 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 7.500.000 | 6.521.667 | 86,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500.000 | 6.521.667 | 86,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.085.000 | 2.032.535 | 97,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.193.921 |  |
| 3223 | Energija |  | 798.525 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 24.371 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 15.718 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.355.000 | 4.441.775 | 82,95 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza |  | 24.591 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.077.828 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 54.848 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 264.243 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 20.265 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 47.357 | 78,93 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.950 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 40.407 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 7.550.000 | 5.447.375 | 72,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.550.000 | 5.447.375 | 72,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500.000 | 5.434.960 | 72,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 545.934 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.889.026 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 12.415 | 24,83 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 12.415 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 0 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 5.500.000 | 1.413.493 | 25,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500.000 | 981.250 | 21,81 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500.000 | 981.250 | 21,81 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 981.250 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 432.243 | 43,22 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 432.243 | 43,22 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 432.243 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.643.034.878 | 1.502.104.092 | 91,42 |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 204.950.000 | 178.927.755 | 87,30 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 10.500.000 | 6.894.204 | 65,66 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.000.000 | 222.832 | 22,28 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) |  | 222.832 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.500.000 | 6.671.372 | 70,22 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.671.372 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000.000 | 0 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 193.450.000 | 172.033.551 | 88,93 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 193.450.000 | 172.033.551 | 88,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 172.033.551 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 109.000.000 | 106.417.674 | 97,63 |
| 38 | Ostali rashodi | 109.000.000 | 106.417.674 | 97,63 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 109.000.000 | 106.417.674 | 97,63 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 106.417.674 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 165.000.000 | 161.162.267 | 97,67 |
| 38 | Ostali rashodi | 165.000.000 | 161.162.267 | 97,67 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 165.000.000 | 161.162.267 | 97,67 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 161.162.267 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 11.430.000 | 10.570.756 | 92,48 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 11.430.000 | 10.570.756 | 92,48 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 11.430.000 | 10.570.756 | 92,48 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 10.570.756 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) | 17.000.000 | 16.958.391 | 99,76 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.000.000 | 16.958.391 | 99,76 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 17.000.000 | 16.958.391 | 99,76 |
| 4111 | Zemljište |  | 16.958.391 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 23.651.000 | 17.663.358 | 74,68 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 10.388.000 | 9.477.672 | 91,24 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.388.000 | 9.477.672 | 91,24 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 9.477.672 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.263.000 | 8.185.686 | 61,72 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.263.000 | 8.185.686 | 61,72 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 8.185.686 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 962.268.655 | 862.088.606 | 89,59 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.500.000 | 5.238.212 | 95,24 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.500.000 | 5.238.212 | 95,24 |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 5.238.212 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 921.405.655 | 828.024.387 | 89,87 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 921.405.655 | 828.024.387 | 89,87 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 828.024.387 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.363.000 | 28.826.007 | 81,51 |
| 421 | Građevinski objekti | 35.363.000 | 28.826.007 | 81,51 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 28.826.007 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 145.000.000 | 143.580.062 | 99,02 |
| 38 | Ostali rashodi | 145.000.000 | 143.580.062 | 99,02 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 145.000.000 | 143.580.062 | 99,02 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 143.580.062 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 4.735.223 | 4.735.223 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.735.223 | 4.735.223 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.735.223 | 4.735.223 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 4.735.223 |  |