### NN 149/2024 (19.12.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

HRVATSKI SABOR

2457

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 489.464.400 eura

– ukupne rashode u iznosu od 531.511.031 euro

– manjak u iznosu od 42.046.631 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 30.000.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 63.115.000 eura

2. Projekciju za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 573.799.231 euro

– ukupne rashode u iznosu od 569.174.500 eura

– višak u iznosu od 4.624.731 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 30.000.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 11.598.000 eura

3. Projekciju za 2027. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 560.742.000 eura

– ukupne rashode u iznosu od 573.520.700 eura

– manjak u iznosu od 12.778.700 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 30.000.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 35.598.000 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

Klasa: 400-06/24-01/33

Zagreb, 6. prosinca 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 471.027.405,96 | 452.743.674 | 489.464.400 | 573.799.231 | 560.742.000 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI UKUPNO | 471.027.405,96 | 452.743.674 | 489.464.400 | 573.799.231 | 560.742.000 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 199.810.553,97 | 195.452.940 | 218.583.000 | 234.568.000 | 239.904.000 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 153.114.617,28 | 258.274.080 | 312.928.031 | 334.606.500 | 333.616.700 |
| RASHODI UKUPNO | 352.925.171,25 | 453.727.020 | 531.511.031 | 569.174.500 | 573.520.700 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 118.102.234,71 | -983.346 | -42.046.631 | 4.624.731 | -12.778.700 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 66.442.097,20 | 62.634.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 101.812.963,32 | 113.400.450 | 63.115.000 | 11.598.000 | 35.598.000 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -35.370.866,12 | -50.766.450 | -33.115.000 | 18.402.000 | -5.598.000 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 53.036.903,54 | 135.768.272 | 84.953.850 | 9.792.219 | 32.818.950 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -135.768.272,13 | -84.018.476 | -9.792.219 | -32.818.950 | -14.442.250 |
| NETO FINANCIRANJE | -118.102.234,71 | 983.346 | 42.046.631 | -4.624.731 | 12.778.700 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 471.027.405,96 | 452.743.674 | 489.464.400 | 573.799.231 | 560.742.000 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 471.027.405,96 | 452.743.674 | 489.464.400 | 573.799.231 | 560.742.000 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 436.146.152,84 | 412.033.674 | 422.934.400 | 515.169.231 | 507.012.000 |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.026.071,29 | 4.710.000 | 5.030.000 | 5.130.000 | 5.230.000 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  |  | 25.000.000 | 16.500.000 | 10.500.000 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 29.855.181,83 | 36.000.000 | 36.500.000 | 37.000.000 | 38.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO RASHODI | 352.925.171,25 | 453.727.020 | 531.511.031 | 569.174.500 | 573.520.700 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 199.810.553,97 | 195.452.940 | 218.583.000 | 234.568.000 | 239.904.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 116.737.200,70 | 130.261.000 | 149.720.000 | 167.560.000 | 171.370.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.205.868,61 | 56.017.300 | 66.185.000 | 64.190.000 | 66.000.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.928.897,24 | 8.454.640 | 2.058.000 | 2.088.000 | 1.804.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 938.587,42 | 720.000 | 620.000 | 730.000 | 730.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 153.114.617,28 | 258.274.080 | 312.928.031 | 334.606.500 | 333.616.700 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.003.505,08 | 2.566.530 | 5.000.000 | 5.300.000 | 6.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.111.112,20 | 255.707.550 | 307.928.031 | 329.306.500 | 327.516.700 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 66.442.097,20 | 62.634.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 66.442.097,20 | 62.634.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 101.812.963,32 | 113.400.450 | 63.115.000 | 11.598.000 | 35.598.000 |
| 53 | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici |  |  | 25.000.000 | 6.000.000 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 101.812.963,32 | 113.400.450 | 38.115.000 | 5.598.000 | 35.598.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 454.738.134,57 | 567.127.470 | 594.626.031 | 580.772.500 | 609.118.700 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 197.136.661,46 | 202.102.830 | 254.182.000 | 249.896.000 | 270.784.500 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 193.219.067,94 | 189.406.300 | 242.235.000 | 239.210.000 | 238.830.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 193.219.067,94 | 189.406.300 | 217.235.000 | 233.210.000 | 238.830.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 116.737.200,70 | 130.261.000 | 149.720.000 | 167.560.000 | 171.370.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.205.868,61 | 56.017.300 | 66.185.000 | 64.190.000 | 66.000.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 24.337.411,21 | 2.408.000 | 710.000 | 730.000 | 730.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 938.587,42 | 720.000 | 620.000 | 730.000 | 730.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  |  | 25.000.000 | 6.000.000 |  |
| 53 | Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici |  |  | 25.000.000 | 6.000.000 |  |
| K110000 | OPREMANJE | 204.298,06 | 223.000 | 311.000 | 161.000 | 137.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 204.298,06 | 223.000 | 311.000 | 161.000 | 137.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 204.298,06 | 223.000 | 311.000 | 161.000 | 137.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 1.766.616,44 | 4.600.000 | 6.584.000 | 4.651.000 | 2.169.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.766.616,44 | 4.600.000 | 6.584.000 | 4.651.000 | 2.169.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.766.616,44 | 4.600.000 | 6.584.000 | 4.651.000 | 2.169.000 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.898.182,16 | 7.475.270 | 4.779.000 | 5.761.000 | 16.522.500 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.898.182,16 | 7.475.270 | 4.779.000 | 5.761.000 | 16.522.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.898.182,16 | 7.475.270 | 4.779.000 | 5.761.000 | 16.522.500 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 48.496,86 | 398.260 | 273.000 | 113.000 | 13.126.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 48.496,86 | 398.260 | 273.000 | 113.000 | 13.126.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.496,86 | 398.260 | 273.000 | 113.000 | 13.126.000 |
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 108.404.449,35 | 119.447.090 | 39.463.000 | 6.956.000 | 36.672.000 |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 108.404.449,35 | 119.447.090 | 39.463.000 | 6.956.000 | 36.672.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.591.486,03 | 6.046.640 | 1.348.000 | 1.358.000 | 1.074.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.591.486,03 | 6.046.640 | 1.348.000 | 1.358.000 | 1.074.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 101.812.963,32 | 113.400.450 | 38.115.000 | 5.598.000 | 35.598.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 101.812.963,32 | 113.400.450 | 38.115.000 | 5.598.000 | 35.598.000 |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 149.197.023,76 | 245.577.550 | 300.981.031 | 323.920.500 | 301.662.200 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 50.941.897,41 | 73.891.090 | 96.410.500 | 71.124.600 | 72.664.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.941.897,41 | 73.891.090 | 96.410.500 | 71.124.600 | 72.664.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.070,89 | 3.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.940.826,52 | 73.888.090 | 96.410.500 | 71.124.600 | 72.664.000 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 1.130.343,43 | 30.145.530 | 36.480.731 | 44.788.800 | 37.024.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.130.343,43 | 30.145.530 | 36.480.731 | 44.788.800 | 37.024.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 3.530 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.130.343,43 | 30.142.000 | 36.480.731 | 44.788.800 | 37.024.000 |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 223.368,77 | 2.500.000 | 27.980.500 | 12.199.800 | 18.000.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 223.368,77 | 2.500.000 | 27.980.500 | 12.199.800 | 18.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 223.368,77 | 2.500.000 | 27.980.500 | 12.199.800 | 18.000.000 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 1.973.835,62 | 5.957.900 | 10.760.000 | 12.680.800 | 13.682.200 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.973.835,62 | 5.957.900 | 10.760.000 | 12.680.800 | 13.682.200 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.973.835,62 | 5.957.900 | 10.760.000 | 12.680.800 | 13.682.200 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 15.095.987,92 | 18.663.550 | 22.782.000 | 56.398.100 | 22.729.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.095.987,92 | 18.663.550 | 22.782.000 | 56.398.100 | 22.729.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 75.589,66 | 60.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.020.398,26 | 18.603.550 | 22.782.000 | 56.398.100 | 22.729.000 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 79.831.590,61 | 114.419.480 | 106.567.300 | 126.728.400 | 137.563.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 79.831.590,61 | 114.419.480 | 106.567.300 | 126.728.400 | 137.563.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.926.844,53 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 6.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.904.746,08 | 111.919.480 | 101.567.300 | 121.428.400 | 131.463.000 |