### NN 149/2023 (14.12.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

HRVATSKI SABOR

2153

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na:

1. Financijski plan za 2024. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 34.990.560 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.299.342 eura

– višak u iznosu od 33.691.218 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.454.688 eura.

2. Projekciju plana za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 11.490.560 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.299.342 eura

– višak u iznosu od 10.191.218 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.327.288 eura.

3. Projekciju plana za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 11.490.560 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.299.342 eura

– višak u iznosu od 10.191.218 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 331.807 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 400-06/23-01/31

Zagreb, 30. studenoga 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 48.634.173,47 | 34.791.491 | 34.990.560 | 11.490.560 | 11.490.560 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 48.634.173,47 | 34.791.491 | 34.990.560 | 11.490.560 | 11.490.560 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.033.233,47 | 2.638.425 | 1.274.787 | 1.274.787 | 1.274.787 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 223.782 | 24.555 | 24.555 | 24.555 |
| UKUPNI RASHODI | 1.033.233,47 | 2.862.207 | 1.299.342 | 1.299.342 | 1.299.342 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 47.600.940,00 | 31.929.284 | 33.691.218 | 10.191.218 | 10.191.218 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.737.823,51 | 0 | 2.454.688 | 1.327.288 | 331.807 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 102.353.410,86 | 15.026.630 | 0 | 0 | 0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -98.615.587,35 | -15.026.630 | 2.454.688 | 1.327.288 | 331.807 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 61.412.795,96 | 8.681.124 | 25.583.778 | 61.729.684 | 73.248.190 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -10.398.148,61 | -25.583.778 | -61.729.684 | -73.248.190 | -83.771.215 |
| NETO FINANCIRANJE | -47.600.940,00 | -31.929.284 | -33.691.218 | -10.191.218 | -10.191.218 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 48.634.173,47 | 34.791.491 | 34.990.560 | 11.490.560 | 11.490.560 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 571.040,67 | 884.304 | 11.220.690 | 11.220.690 | 11.220.690 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 48.034.269,87 | 33.891.297 | 23.769.870 | 269.870 | 269.870 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 28.862,93 | 15.890 |  |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.033.233,47 | 2.638.425 | 1.274.787 | 1.274.787 | 1.274.787 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 507.532,58 | 769.793 | 784.500 | 784.500 | 784.500 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 336.438,63 | 427.789 | 451.787 | 451.787 | 451.787 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 14.770,71 | 40.843 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 174.491,55 | 1.400.000 |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 223.782 | 24.555 | 24.555 | 24.555 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 1.327 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 222.455 | 23.155 | 23.155 | 23.155 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 3.737.823,51 |  | 2.454.688 | 1.327.288 | 331.807 |
|  | 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja | 3.737.823,51 |  | 2.454.688 | 1.327.288 | 331.807 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE  ZAJMOVA | 102.353.410,86 | 15.026.630 |  |  |  |
|  | 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire | 81.811.960,98 |  |  |  |  |
|  | 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.541.449,88 | 15.026.630 |  |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2022. | Plan  2023. | Plan  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. | Projekcija plana  za 2026. |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 103.386.644,33 | 17.888.837 | 1.299.342 | 1.299.342 | 1.299.342 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 82.348.977,03 | 1.769.833 | 974.506 | 1.169.408 | 1.299.342 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 537.016,05 | 1.583.064 | 956.090 | 1.147.308 | 1.274.787 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 537.016,05 | 1.583.064 | 956.090 | 1.147.308 | 1.274.787 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 253.766,29 | 461.878 | 588.375 | 706.050 | 784.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 219.463,14 | 256.680 | 338.840 | 406.608 | 451.787 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.481,43 | 24.505 | 28.875 | 34.650 | 38.500 |
| 38 | Ostali rashodi | 60.305,19 | 840.001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 81.811.960,98 |  |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 81.811.960,98 |  |  |  |  |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire | 81.811.960,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE |  | 5.973 | 7.466 | 8.960 | 9.955 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 5.973 | 7.466 | 8.960 | 9.955 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 5.973 | 7.466 | 8.960 | 9.955 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA |  | 180.796 | 10.950 | 13.140 | 14.600 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 180.796 | 10.950 | 13.140 | 14.600 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 796 | 1.050 | 1.260 | 1.400 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 180.000 | 9.900 | 11.880 | 13.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 20.999.790,39 | 16.119.004 | 324.836 | 129.934 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 458.340,51 | 1.055.361 | 318.697 | 127.479 |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 458.340,51 | 1.055.361 | 318.697 | 127.479 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 228.389,66 | 307.915 | 196.125 | 78.450 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.707,94 | 171.109 | 112.947 | 45.179 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.152,27 | 16.338 | 9.625 | 3.850 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 114.090,64 | 559.999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 20.541.449,88 | 15.026.630 |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 20.541.449,88 | 15.026.630 |  |  |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 20.541.449,88 | 15.026.630 |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE |  | 3.982 | 2.489 | 995 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 3.982 | 2.489 | 995 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.982 | 2.489 | 995 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA |  | 33.031 | 3.650 | 1.460 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 33.031 | 3.650 | 1.460 |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 531 | 350 | 140 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 32.500 | 3.300 | 1.320 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4004 | MANDATNI POSLOVI | 37.876,91 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 37.876,91 |  |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.876,91 |  |  |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.376,63 |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.267,55 |  |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 137,01 |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 95,72 |  |  |  |  |