### NN 59/2016 (29.6.2016.), Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

1508

Na temelju članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 17. lipnja 2016.

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA

I.

U Odluci o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br. 140/2015.) obrazac Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja mijenja se i glasi kao u prilogu ove Odluke.

II.

Prvo Izvješće u skladu s ovom Odlukom banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 4. srpnja 2016. s podacima za 1. srpnja 2016.

III.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2016.

O. br. 172-020/06-16/BV

Zagreb, 17. lipnja 2016.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

**PRILOG**

OBRAZAC IZVJEŠĆA O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                         (naziv banke)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                           (sjedište)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                       (matični broj)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
           (osoba za kontakt, br. telefona)

Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja
na dan\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. br. | **Potraživanja i obveze** | **Dnevno stanje** (u mil. EUR, s jednim decimalnim mjestom, prema srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje Izvješće) |
| 1. | Strana gotovina i čekovi koji glase na stranu valutu | rn. 150, 300, 301 |
| 2. | Devizni tekući računi i posebni devizni računi kod stranih banaka | rn. 3100, 3101 |
| 3. | Devizni tekući računi kod HNB-a i banaka (red. br. 3.a + red. br. 3.b) |  |
| 3.a | – kod HNB-a | rn. 3110 |
| 3.b | – kod banaka | rn. 3111 |
|  | Specifikacija po bankama: |  |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | ... |  |
| 4. | Devizni tekući računi i devizni depoziti kod HBOR-a | rn. 3113, 3313a |
| 5. | Devizni depoziti kod banaka | rn. 3311a |
|  | Specifikacija po bankama: |  |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | ... |  |
| 6. | Devizni depoziti kod HNB-a (red. br. 6.a + red. br. 6.b) |  |
| 6.a | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti | rn. 33100b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojeni devizni dio obvezne pričuve preko druge banke |
| 6.b | Ostali devizni depoziti | rn. 33101 |
| 7. | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti | dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje deviznog dijela obvezne pričuve preko druge banke |
| 8. | Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija | rn. 3392a |
| 9. | Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju | rn. 35920, 35921, 3594, 369200, 369207, 369210, 369217, 369400, 369407, 369410, 369417 |
| 10. | Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri emisiji izravno od izdavateljac | rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, 38920, 38921, 3894 |
| 11. | Određena potraživanja u stranim sredstvima plaćanja  (zbroj od red. br. 1 do red. br. 10) |  |
| 12. | Devizni računi banaka i ostalih bankovnih institucija | rn. 7011, 7012, 71111, 71115, 71117, 71119, 7112 |
|  | Specifikacija po bankama: |  |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | ... |  |
|  | Specifikacija po ostalim bankovnim institucijamad: |  |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | ... |  |
| 13. | Devizni računi i devizni depoziti HBOR-a | rn. 7013, 7113, 7313 |
| 14. | Devizni depoziti banaka i ostalih bankovnih institucija | rn. 7311, 7312 |
|  | Specifikacija po bankama: |  |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | ... |  |
|  | Specifikacija po ostalim bankovnim institucijama: |  |
|  | a) |  |
|  | b) |  |
|  | ... |  |
| 15. | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti | dio računa 71116 koji se odnosi na održavani devizni dio obvezne pričuve banaka koje održavaju obveznu pričuvu preko drugih banaka |
| 16. | Devizni depoziti stranih osobae (red. br. 16.a do 16.c) |  |
| 16.a | Devizni depoziti stranih financijskih institucija | rn. 7392 |
| 16.b | Devizni depoziti stranih trgovačkih društava | rn. 7395 |
| 16.c | Devizni depoziti stranih fizičkih osoba | rn. 7396 |
| 17. | Devizni krediti od stranih osobae (zbroj od red. br. 17.a do red. br. 17.d) |  |
| 17.a | Devizni krediti od stranih financijskih institucija | rn. 7492 |
| 17.b | Devizni krediti od stranih država | rn. 7494 |
| 17.c | Devizni krediti od stranih trgovačkih društava | rn. 7495 |
| 17.d | Devizni krediti od stranih fizičkih osoba | rn. 7496 |
| 18. | Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja  (zbroj od red. br. 12 do red. br. 17) |  |

aUključuju se samo oni devizni depoziti koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca. Analitički računi koji završavaju s br. 9, ne uključuju se u izvješće. Također se uključuju devizni obratni repo poslovi koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca, ako već nisu uključeni u navedeni račun.

b Banka koja izdvaja devizni dio obvezne pričuve za sebe ili za sebe i za račun drugih banaka, prikazuje samo iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji izdvaja za sebe.

cUzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri emisiji izravno od izdavatelja koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca.

dDefinicija pojma »ostale bankovne institucije« određena je Uputom za primjenu Kontnog plana za banke.

eUključuju se i devizni repo poslovi ako već nisu uključeni u navedene račune.

59 29.06.2016 Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

59 29.06.2016 Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

59 29.06.2016 Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

59 29.06.2016 Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

59 29.06.2016 Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

59 29.06.2016 Odluka o izmjenama Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja