### NN 111/2016 (1.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2449

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 915.300.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.091.724.000 kuna

– manjak u iznosu od 176.424.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/16-01/12

Zagreb, 29. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016 |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 964.510.000 | -49.210.000 | 915.300.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | | | | | 964.510.000 | -49.210.000 | 915.300.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 1.661.270.000 | -569.781.000 | 1.091.489.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 1.015.000 | -780.000 | 235.000 |
| UKUPNI RASHODI | | | | | 1.662.285.000 | -570.561.000 | 1.091.724.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | -697.775.000 | 521.351.000 | -176.424.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 697.775.000 | -521.351.000 | 176.424.000 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 697.775.000 | -521.351.000 | 176.424.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 780.010.000 | -72.810.000 | 707.200.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 630.010.000 | -20.010.000 | 610.000.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 630.010.000 | -20.010.000 | 610.000.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 150.000.000 | -52.800.000 | 97.200.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 150.000.000 | -52.800.000 | 97.200.000 |
|  |  |  | SANACIJSKI FOND |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 175.000.000 | 1.000.000 | 176.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 175.000.000 | 1.000.000 | 176.000.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 175.000.000 | 1.000.000 | 176.000.000 |
|  |  |  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 8.500.000 | 22.972.000 | 31.472.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 6.500.000 | 972.000 | 7.472.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 6.260.000 | 1.205.000 | 7.465.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 240.000 | -233.000 | 7.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 |
|  |  |  | MANDATNI POSLOVI |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.000.000 | -372.000 | 628.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.000.000 | -372.000 | 628.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.000.000 | -372.000 | 628.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.661.270.000 | -569.781.000 | 1.091.489.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 7.694.000 | -1.853.000 | 5.841.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 6.200.000 | -1.488.000 | 4.712.000 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | -66.000 | 184.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 1.244.000 | -299.000 | 945.000 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 3.040.000 | 18.000 | 3.058.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.000 | 3.700 | 373.700 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 370.000 | 3.700 | 373.700 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 1.830.000 | 20.300 | 1.850.300 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 470.000 | -9.700 | 460.300 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 55.000 | 35.000 | 90.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 55.000 | 35.000 | 90.000 |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.648.025.000 | -568.025.000 | 1.080.000.000 |
|  |  | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.648.000.000 | -568.025.000 | 1.079.975.000 |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 25.000 | 0 | 25.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 2.456.000 | 44.000 | 2.500.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.456.000 | 44.000 | 2.500.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.015.000 | -780.000 | 235.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 10.000 | 10.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 10.000 | 10.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.015.000 | -790.000 | 225.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 210.000 | -10.000 | 200.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 305.000 | -290.000 | 15.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | -490.000 | 10.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan 2016. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan 2016. |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 1.662.285.000 | -570.561.000 | 1.091.724.000 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 1.653.583.500 | -567.838.123 | 1.085.745.377 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 5.583.500 | 186.877 | 5.770.377 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.228.500 | 439.377 | 5.667.877 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.385.000 | -574.400 | 1.810.600 |
| 311 | Plaće | 2.000.000 | -480.000 | 1.520.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | -14.000 | 36.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 335.000 | -80.400 | 254.600 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.593.500 | -142.103 | 1.451.397 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.000 | 1.800 | 181.800 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.000 | 1.750 | 176.750 |
| 323 | Rashodi za usluge | 890.000 | -141.100 | 748.900 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348.500 | -4.553 | 343.947 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.000 | 13.880 | 35.880 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 13.880 | 35.880 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.228.000 | 1.142.000 | 2.370.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.228.000 | 1.142.000 | 2.370.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 105.000 | -7.500 | 97.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000 | -7.500 | 97.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | -7.500 | 97.500 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 250.000 | -245.000 | 5.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | -245.000 | 5.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | -245.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 1.648.000.000 | -568.025.000 | 1.079.975.000 |
| A1002 | NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 1.648.000.000 | -568.025.000 | 1.079.975.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.648.000.000 | -568.025.000 | 1.079.975.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.648.000.000 | -568.025.000 | 1.079.975.000 |
|  | SANACIJSKI FOND | 2.385.000 | -264.061 | 2.120.939 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 2.385.000 | -264.061 | 2.120.939 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.385.000 | -264.061 | 2.120.939 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.385.000 | -572.400 | 1.812.600 |
| 311 | Plaće | 2.000.000 | -480.000 | 1.520.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | -12.000 | 38.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 335.000 | -80.400 | 254.600 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 308.339 | 308.339 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 8.339 | 8.339 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 300.000 | 300.000 |
|  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA | 6.125.900 | -2.416.926 | 3.708.974 |
| 102 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 6.125.900 | -2.416.926 | 3.708.974 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.465.900 | -1.889.426 | 3.576.474 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.745.000 | -662.800 | 2.082.200 |
| 311 | Plaće | 2.050.000 | -492.000 | 1.558.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.000 | -38.800 | 106.200 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 550.000 | -132.000 | 418.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.434.900 | -149.746 | 1.285.154 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 179.000 | -6.549 | 172.451 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000 | 1.950 | 196.950 |
| 323 | Rashodi za usluge | 940.000 | -140.600 | 799.400 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.900 | -4.547 | 116.353 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.000 | 21.120 | 54.120 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.000 | 21.120 | 54.120 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.228.000 | -1.098.000 | 130.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.228.000 | -1.098.000 | 130.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 105.000 | -2.500 | 102.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 105.000 | -2.500 | 102.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | -2.500 | 102.500 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 250.000 | -235.000 | 15.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | -245.000 | 5.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | -245.000 | 5.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 305.000 | -290.000 | 15.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 305.000 | -290.000 | 15.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 305.000 | -290.000 | 15.000 |
|  | MANDATNI POSLOVI | 190.600 | -41.890 | 148.710 |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 190.600 | -41.890 | 148.710 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 190.600 | -41.890 | 148.710 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 179.000 | -43.400 | 135.600 |
| 311 | Plaće | 150.000 | -36.000 | 114.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | -1.200 | 3.800 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | -6.200 | 17.800 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.600 | 1.510 | 13.110 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 110 | 11.110 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | -600 | 0 |

