## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu

### NN 84/2012 (24.7.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu

HRVATSKI SABOR

1941

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) Hrvatski sabor na sjednici 6. srpnja 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2011. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu.

Klasa: 400-06/12-02/08

Zagreb, 6. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2011. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.442.000.000 | 1.507.296.514 | 104,53 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 5.367.937 | - |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.301.727.400 | 1.315.027.772 | 101,02 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.175.672.600 | 998.340.243 | 84,92 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.035.400.000 | -800.703.564 | 77,33 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.460.990.000 | 1.360.198.673 | 93,10 |
| IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 425.590.000 | 424.429.736 | 99,73 |
| PROMJENE U STANJU DEPOZITA | 0 | -135.065.373 | - |
| NETO FINANCIRANJE | 1.035.400.000 | 800.703.564 | 77,33 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.442.000.000 | 1.507.296.514 | 104,53 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.390.000.000 | 1.439.797.364 | 103,58 |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 1.390.000.000 | 1.439.797.364 | 103,58 |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna |  | 1.439.797.364 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 43.800.000 | 55.414.784 | 126,52 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 8.700.000 | 19.382.471 | 222,79 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 6.965.851 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 29.995 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |  | 8.023.208 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 344.166 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine |  | 4.019.251 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 35.100.000 | 36.032.313 | 102,66 |
|  | 6424 | Naknade za ceste | 35.100.000 | 36.032.313 | 102,66 |
|  |  | Naknada za izvanredni prijevoz |  | 18.723.029 |  |
|  |  | Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste) |  | 2.580.232 |  |
|  |  | Naknade za korištenje cestovnog zemljišta |  | 14.678.115 |  |
|  |  | Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske |  | 50.937 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.300.000 | 10.837.143 | 172,02 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 6.300.000 | 10.837.143 | 172,02 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 6.300.000 | 10.837.143 | 172,02 |
|  |  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |  | 5.500.167 |  |
|  |  | Ostali nespomenuti prihodi |  | 5.336.976 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.900.000 | 1.247.223 | 65,64 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.900.000 | 1.247.223 | 65,64 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usuga |  | 1.247.223 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 5.367.937 | - |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.367.937 | - |
| 721 |  | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 0 | 4.961.198 | - |
|  | 7211 | Stambeni objekti |  | 4.961.198 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0 | 1.680 | - |
|  | 7231 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.680 |  |
| 723 |  | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 405.059 | - |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 405.059 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.301.727.400 | 1.315.027.772 | 101,02 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 87.223.900 | 86.736.976 | 99,44 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 72.825.300 | 72.482.449 | 99,53 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 72.482.449 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.873.000 | 1.787.742 | 95,45 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.787.742 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 12.525.600 | 12.466.785 | 99,53 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 11.234.615 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.232.170 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 566.613.400 | 553.008.332 | 97,60 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.085.400 | 3.803.063 | 93,09 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.352.841 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.941.583 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 508.639 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 11.000.000 | 12.503.604 | 113,67 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.582.003 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 10.465.455 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 158.224 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća |  | 297.922 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 541.123.000 | 525.407.402 | 97,10 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.208.941 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 511.880.000 | 501.490.026 | 97,97 |
|  |  | Redovno održ.cesta i objekata |  | 350.741.243 |  |
|  |  | Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda |  | 1.171.748 |  |
|  |  | Investicijsko održavanje cesta |  | 138.897.198 |  |
|  |  | Održavanje zgrada i opreme |  | 10.679.837 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.682.419 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 6.315.085 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.483.715 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 517.488 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.980.000 | 4.246.535 | 60,84 |
|  |  | Studije i razvojne pripreme |  | 2.055.026 |  |
|  |  | Odvjetničke,revizorske,itd. usluge |  | 1.753.793 |  |
|  |  | Ostale intelektualne usluge |  | 437.716 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 3.463.193 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.405.000 | 11.294.263 | 108,55 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. |  | 299.708 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja |  | 521.752 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 295.579 |  |
|  | 3294 | Članarine |  | 90.879 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 311.550 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.774.795 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 393.090.100 | 423.953.092 | 107,85 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 331.755.100 | 284.466.061 | 85,75 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 284.466.061 |  |
|  |  | Tuzemne kreditne institucije |  | 238.474.957 |  |
|  |  | Inozemne kreditne institucije |  | 45.991.104 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 61.335.000 | 139.487.031 | 227,42 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 260.318 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula |  | 112.954.497 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 4.248.831 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 22.023.385 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 254.800.000 | 251.329.372 | 98,64 |
| 382 |  | Kapitalne donacije – Ž U C | 240.000.000 | 240.000.000 | 100,00 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ŽUC |  | 240.000.000 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 14.800.000 | 11.329.372 | 76,55 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 11.329.372 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.175.672.600 | 998.340.243 | 84,92 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 127.300.000 | 124.127.216 | 97,51 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 125.000.000 | 122.372.765 | 97,90 |
|  | 4111 | Zemljište |  | 122.372.765 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 2.300.000 | 1.754.451 | 76,28 |
|  | 4123 | Licence |  | 1.754.451 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.048.372.600 | 874.213.027 | 83,39 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.033.072.600 | 865.883.259 | 83,82 |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 2.786.428 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 858.696.215 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 4.400.616 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 9.000.000 | 4.833.661 | 53,71 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.575.029 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 30.361 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 6.006 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 3.222.265 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 2.100.000 | 983.693 | 46,84 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 983.693 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.200.000 | 2.512.414 | 59,82 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.512.414 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 1.035.400.000 | 935.768.937 | 90,38 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.460.990.000 | 1.360.198.673 | 93,10 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 1.460.990.000 | 1.360.198.673 | 93,10 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.460.990.000 | 1.360.198.673 | 93,10 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 1.235.028.379 |  |
|  | 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija |  | 125.170.294 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 425.590.000 | 424.429.736 | 99,73 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 425.590.000 | 424.429.736 | 99,73 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 425.590.000 | 424.429.736 | 99,73 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 339.607.249 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 84.822.487 |  |

II. POSEBNI DIO

| NAZIV | | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 2.902.990.000 | 2.737.797.750 | 94,31 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 264.872.300 | 316.139.507 | 119,36 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 230.472.300 | 298.868.244 | 129,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 87.223.900 | 86.736.976 | 99,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.825.300 | 72.482.449 | 99,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 72.482.449 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.873.000 | 1.787.742 | 95,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.787.742 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.525.600 | 12.466.785 | 99,53 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje |  | 11.234.615 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 1.232.170 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.113.400 | 61.314.865 | 91,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.085.400 | 3.803.063 | 93,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.352.841 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.941.583 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 508.639 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000.000 | 12.503.604 | 113,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.582.003 |  |
| 3223 | Energija |  | 10.465.455 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 158.224 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 297.922 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.623.000 | 33.713.935 | 81,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.208.941 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.851.585 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.682.419 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 6.315.085 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.483.715 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 517.488 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.191.509 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.463.193 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.405.000 | 11.294.263 | 108,55 |
| 3291 | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |  | 299.708 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 521.752 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 295.579 |  |
| 3294 | Članarine |  | 90.879 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 311.550 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.774.795 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 61.335.000 | 139.487.031 | 227,42 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 61.335.000 | 139.487.031 | 227,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 260.318 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 112.954.497 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 4.248.831 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 22.023.385 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 14.800.000 | 11.329.372 | 76,55 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 14.800.000 | 11.329.372 | 76,55 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 11.329.372 |  |
| K2000 | OPREMANJE | 9.000.000 | 4.833.661 | 53,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000.000 | 4.833.661 | 53,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000.000 | 4.833.661 | 53,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.575.029 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 30.361 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 6.006 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 3.222.265 |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 6.500.000 | 4.266.865 | 65,64 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.300.000 | 1.754.451 | 76,28 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.300.000 | 1.754.451 | 76,28 |
| 4123 | Licence |  | 1.754.451 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.200.000 | 2.512.414 | 59,82 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.200.000 | 2.512.414 | 59,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.512.414 |  |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.100.000 | 983.693 | 46,84 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.100.000 | 983.693 | 46,84 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.100.000 | 983.693 | 46,84 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 983.693 |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 16.800.000 | 7.187.044 | 42,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.800.000 | 7.187.044 | 42,78 |
| 421 | Građevinski objekti | 16.800.000 | 7.187.044 | 42,78 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 2.786.428 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 4.400.616 |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 620.005.100 | 578.082.206 | 93,24 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 620.005.100 | 578.082.206 | 93,24 |
| 34 | Financijski rashodi | 284.515.100 | 238.474.957 | 83,82 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 284.515.100 | 238.474.957 | 83,82 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 238.474.957 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 335.490.000 | 339.607.249 | 101,23 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 335.490.000 | 339.607.249 | 101,23 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 339.607.249 |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 137.340.000 | 130.813.591 | 95,25 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 137.340.000 | 130.813.591 | 95,25 |
| 34 | Financijski rashodi | 47.240.000 | 45.991.104 | 97,36 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 47.240.000 | 45.991.104 | 97,36 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 45.991.104 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 90.100.000 | 84.822.487 | 94,14 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 90.100.000 | 84.822.487 | 94,14 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 84.822.487 |  |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.141.272.600 | 981.068.980 | 85,96 |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 62.190.000 | 51.591.431 | 82,96 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.190.000 | 1.377.226 | 62,89 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.190.000 | 1.377.226 | 62,89 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.377.226 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000.000 | 50.214.205 | 83,69 |
| 421 | Građevinski objekti | 60.000.000 | 50.214.205 | 83,69 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 50.214.205 |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 383.913.600 | 419.314.312 | 109,22 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 46.130.000 | 73.828.647 | 160,04 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 46.130.000 | 73.828.647 | 160,04 |
| 4111 | Zemljište |  | 73.828.647 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 337.783.600 | 345.485.665 | 102,28 |
| 421 | Građevinski objekti | 337.783.600 | 345.485.665 | 102,28 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 335.397.293 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 10.088.372 |  |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 329.685.000 | 314.284.454 | 95,33 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 44.785.000 | 28.902.963 | 64,54 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 44.785.000 | 28.902.963 | 64,54 |
| 4111 | Zemljište |  | 28.902.963 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 284.900.000 | 285.381.491 | 100,17 |
| 421 | Građevinski objekti | 284.900.000 | 285.381.491 | 100,17 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 276.005.988 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 9.375.503 |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 114.515.000 | 13.288.264 | 11,60 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.395.000 | 849.979 | 60,93 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.395.000 | 849.979 | 60,93 |
| 4111 | Zemljište |  | 849.979 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 113.120.000 | 12.438.285 | 11,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 113.120.000 | 12.438.285 | 11,00 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 12.438.285 |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 12.014.000 | 13.431.581 | 111,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.014.000 | 13.431.581 | 111,80 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.014.000 | 13.431.581 | 111,80 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 13.431.581 |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 3.000.000 | 1.244.043 | 41,47 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000 | 1.244.043 | 49,76 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | 1.244.043 | 49,76 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 1.244.043 |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 9.055.000 | 8.741.008 | 96,53 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.000.000 | 6.920.177 | 138,40 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.000.000 | 6.920.177 | 138,40 |
| 4111 | Zemljište |  | 6.920.177 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.055.000 | 1.820.831 | 44,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.055.000 | 1.820.831 | 44,90 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.820.831 |  |
| K2010 | BETTERMENT | 226.900.000 | 159.173.886 | 70,15 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 25.000.000 | 10.493.773 | 41,98 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.000.000 | 10.493.773 | 41,98 |
| 4111 | Zemljište |  | 10.493.773 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 201.900.000 | 148.680.113 | 73,64 |
| 421 | Građevinski objekti | 201.900.000 | 148.680.113 | 73,64 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 145.208.826 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 3.471.287 |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 499.500.000 | 491.693.467 | 98,44 |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 344.500.000 | 350.741.243 | 101,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 344.500.000 | 350.741.243 | 101,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 344.500.000 | 350.741.243 | 101,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 350.741.243 |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 150.000.000 | 138.897.198 | 92,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000.000 | 138.897.198 | 92,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000.000 | 138.897.198 | 92,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 138.897.198 |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 5.000.000 | 2.055.026 | 41,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 2.055.026 | 41,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 2.055.026 | 41,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.055.026 |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 240.000.000 | 240.000.000 | 100,00 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 240.000.000 | 240.000.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 240.000.000 | 240.000.000 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 240.000.000 | 240.000.000 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 240.000.000 |  |

Odluka, NN 84/2012-1941