### NN 89/2023 (1.8.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1387

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/21

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
 ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 5.117.293.561 | 5.744.647.146 | 5.744.647.146 | 5.575.018.213 | 108,94 | 97,05 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 126.967 | 100.000 | 100.000 | 26.010 | 20,49 | 26,01 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 5.117.420.528 | 5.744.747.146 | 5.744.747.146 | 5.575.044.223 | 108,94 | 97,05 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.744.168.806 | 5.403.721.768 | 5.415.141.768 | 5.238.842.314 | 110,43 | 96,74 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 436.310.068 | 486.392.009 | 474.972.009 | 429.688.275 | 98,48 | 90,47 |
|  | UKUPNI RASHODI | 5.180.478.874 | 5.890.113.777 | 5.890.113.777 | 5.668.530.589 | 109,42 | 96,24 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -63.058.346 | -145.366.631 | -145.366.631 | -93.486.366 | 148,25 | 64,31 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 410.437.805 | 445.000.000 | 445.000.000 | 444.863.864 | 108,39 | 99,97 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 367.944.375 | 381.000.000 | 381.000.000 | 380.118.666 | 103,31 | 99,77 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 77.571.075 | 81.366.631 | 81.366.631 | 81.366.631 | 104,89 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -57.006.159 | 0 | 0 | -52.625.463 | 92,32 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 63.058.346 | 145.366.631 | 145.366.631 | 93.486.366 | 148,25 | 64,31 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 5.117.293.561 | 5.744.647.146 | 5.744.647.146 | 5.575.018.213 | 108,94 | 97,05 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.785.602.988 | 3.363.744.910 | 3.363.744.910 | 3.233.570.460 | 116,08 | 96,13 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 5.533.174 | 9.782.150 | 9.782.150 | 7.152.181 | 129,26 | 73,11 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 5.533.174 |  |  | 7.152.181 | 129,26 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 409.295.612 | 429.780.710 | 429.780.710 | 431.015.694 | 105,31 | 100,29 |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 409.295.612 |  |  | 431.015.694 | 105,31 |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 117.451 | 117.451 | 117.451 |  | 100,00 |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  |  | 117.451 |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.370.774.202 | 2.924.064.599 | 2.924.064.599 | 2.795.285.134 | 117,91 | 95,60 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 53.882.904 |  |  | 86.935.687 | 161,34 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.316.891.298 |  |  | 2.708.349.447 | 116,90 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 8.629.313 | 9.600.000 | 9.600.000 | 7.797.536 | 90,36 | 81,22 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 6.363.264 | 7.590.000 | 7.590.000 | 4.878.920 | 76,67 | 64,28 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.599 |  |  | 1.207 | 75,48 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 5.477.079 |  |  | 4.329.557 | 79,05 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 103 |  |  | 229 | 222,33 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 884.483 |  |  | 547.927 | 61,95 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.266.049 | 2.010.000 | 2.010.000 | 2.918.616 | 128,80 | 145,20 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.265.949 |  |  | 2.918.516 | 128,80 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 100 |  |  | 100 | 100,00 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.150.461.886 | 2.145.000.000 | 2.145.000.000 | 2.137.494.409 | 99,40 | 99,65 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.150.461.886 | 2.145.000.000 | 2.145.000.000 | 2.137.494.409 | 99,40 | 99,65 |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 2.090.257.110 |  |  | 2.078.866.360 | 99,46 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 60.204.776 |  |  | 58.628.049 | 97,38 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 172.599.374 | 226.302.236 | 226.302.236 | 196.155.808 | 113,65 | 86,68 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 8.119.177 | 700.000 | 700.000 | 608.885 | 7,50 | 86,98 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 7.553.450 |  |  | 2.455 | 0,03 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 565.727 |  |  | 606.430 | 107,19 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 164.480.197 | 225.602.236 | 225.602.236 | 195.546.923 | 118,89 | 86,68 |
| 6631 | Tekuće donacije | 5.397.086 |  |  | 5.923.022 | 109,74 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 159.083.111 |  |  | 189.623.901 | 119,20 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 126.967 | 100.000 | 100.000 | 26.010 | 20,49 | 26,01 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 126.967 | 100.000 | 100.000 | 26.010 | 20,49 | 26,01 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 39.767 | 100.000 | 100.000 | 26.010 | 65,41 | 26,01 |
| 7211 | Stambeni objekti | 39.767 |  |  | 26.010 | 65,41 |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 87.200 |  |  |  |  |  |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 87.200 |  |  |  |  |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.744.168.806 | 5.403.721.768 | 5.415.141.768 | 5.238.842.314 | 110,43 | 96,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 194.056.557 | 208.203.185 | 208.203.185 | 206.537.217 | 106,43 | 99,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.463.198 | 170.389.000 | 170.389.000 | 169.604.718 | 105,04 | 99,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 159.660.721 |  |  | 167.952.331 | 105,19 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 152.177 |  |  | 140.490 | 92,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.209.300 |  |  | 1.085.397 | 89,75 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 441.000 |  |  | 426.500 | 96,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.454.018 | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.399.052 | 145,63 | 96,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.454.018 |  |  | 9.399.052 | 145,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.139.341 | 28.114.185 | 28.114.185 | 27.533.447 | 105,33 | 97,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.139.341 |  |  | 27.533.447 | 105,33 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.095.272.031 | 1.161.954.400 | 1.205.474.400 | 1.185.826.891 | 108,27 | 98,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.975.852 | 10.938.000 | 10.938.000 | 8.930.123 | 111,96 | 81,64 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.075.869 |  |  | 1.684.611 | 156,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.377.800 |  |  | 6.578.986 | 103,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 522.183 |  |  | 666.526 | 127,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.421.978 | 27.303.000 | 27.303.000 | 25.341.421 | 113,02 | 92,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.888.814 |  |  | 6.011.627 | 122,97 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.347.724 |  |  | 1.097.641 | 81,44 |  |
| 3223 | Energija | 15.411.311 |  |  | 17.154.662 | 111,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 605.124 |  |  | 819.935 | 135,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 141.333 |  |  | 257.337 | 182,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 27.672 |  |  | 219 | 0,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 988.468.522 | 1.112.405.100 | 1.153.425.100 | 1.140.516.549 | 115,38 | 98,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.394.049 |  |  | 18.237.645 | 111,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 740.094.200 |  |  | 890.306.682 | 120,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.397 |  |  | 70.600 | 98,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.031.080 |  |  | 1.644.334 | 159,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 10.637.835 |  |  | 11.508.222 | 108,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 576.921 |  |  | 664.818 | 115,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.399.317 |  |  | 6.715.385 | 104,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 9.893.767 |  |  | 10.558.820 | 106,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 203.369.956 |  |  | 200.810.043 | 98,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.405.679 | 11.308.300 | 13.808.300 | 11.038.798 | 14,45 | 79,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 91.884 |  |  | 109.873 | 119,58 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 898.688 |  |  | 917.243 | 102,06 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 78.499 |  |  | 126.744 | 161,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 226.399 |  |  | 112.323 | 49,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.900.162 |  |  | 2.097.480 | 110,38 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.688.884 |  |  | 6.256.736 | 232,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.521.163 |  |  | 1.418.399 | 2,01 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 32.605.267 | 26.100.000 | 26.100.000 | 25.060.304 | 76,86 | 96,02 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 31.619.207 | 25.160.000 | 25.160.000 | 24.316.444 | 76,90 | 96,65 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 5.848.267 |  |  | 5.128.268 | 87,69 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 19.001.005 |  |  | 13.728.230 | 72,25 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 6.769.935 |  |  | 5.459.946 | 80,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 986.060 | 940.000 | 940.000 | 743.860 | 75,44 | 79,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 956.550 |  |  | 574.828 | 60,09 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  |  | 133.460 |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 29.510 |  |  | 35.572 | 120,54 |  |
| 35 | Subvencije | 1.833.600 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.002.229 | 54,66 | 83,52 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.002.229 | 54,66 | 83,52 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 |  |  | 1.002.229 | 54,66 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 67.375.054 | 100.708.000 | 100.708.000 | 71.109.282 | 105,54 | 70,61 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 80.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.570.588 | 3213,24 | 57,12 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 80.000 |  |  | 2.570.588 | 3213,24 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 53.652.365 | 81.208.000 | 81.208.000 | 66.310.633 | 123,59 | 81,66 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.279.761 |  |  | 21.814.476 | 1704,57 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 52.372.604 |  |  | 44.496.157 | 84,96 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.642.689 | 15.000.000 | 15.000.000 | 2.228.061 | 16,33 | 14,85 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.642.689 |  |  | 2.228.061 | 16,33 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.353.026.297 | 3.905.556.183 | 3.873.456.183 | 3.749.306.391 | 111,82 | 96,79 |
| 381 | Tekuće donacije | 93.200 | 200.000 | 200.000 | 78.896 | 84,65 | 39,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 93.200 |  |  | 78.896 | 84,65 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 833.114 | 650.000 | 650.000 | 278.170 | 33,39 | 42,80 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 833.114 |  |  | 278.170 | 33,39 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.352.099.983 | 3.904.706.183 | 3.872.606.183 | 3.748.949.325 | 111,84 | 96,81 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.352.099.983 |  |  | 1.328.304.709 | 39,63 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  |  | 2.420.644.616 |  |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 436.310.068 | 486.392.009 | 474.972.009 | 429.688.275 | 98,48 | 90,47 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.671.304 | 19.750.000 | 19.750.000 | 17.834.466 | 86,28 | 90,30 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.671.304 | 19.750.000 | 19.750.000 | 17.834.466 | 86,28 | 90,30 |
| 4111 | Zemljište | 20.671.304 |  |  | 17.834.466 | 86,28 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 235.182.024 | 238.081.121 | 238.081.121 | 201.250.567 | 85,57 | 84,53 |
| 421 | Građevinski objekti | 220.341.754 | 208.635.121 | 200.435.121 | 168.454.031 | 76,45 | 84,04 |
| 4212 | Poslovni objekti | 8.985.771 |  |  | 16.683.507 | 185,67 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 211.355.983 |  |  | 151.770.524 | 71,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.989.076 | 20.446.000 | 28.646.000 | 23.896.345 | 399,00 | 83,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.739.576 |  |  | 724.686 | 41,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 366.873 |  |  | 76.632 | 20,89 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 73.590 |  |  | 323.975 | 440,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.809.037 |  |  | 22.771.052 | 597,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.851.194 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.900.191 | 100,55 | 98,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 8.851.194 |  |  | 8.900.191 | 100,55 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 180.456.740 | 228.560.888 | 217.140.888 | 210.603.242 | 116,71 | 96,99 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 180.456.740 | 228.560.888 | 217.140.888 | 210.603.242 | 116,71 | 96,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 180.456.740 |  |  | 210.603.242 | 116,71 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 63.058.346 | 145.366.631 | 145.366.631 | 93.486.366 | 148,25 | 64,31 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 77.571.075 | 81.366.631 | 81.366.631 | 81.366.631 | 104,89 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u sljedeću godinu | -57.006.159 | 0 | 0 | -52.625.463 | 92,32 |  |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 410.437.805 | 445.000.000 | 445.000.000 | 444.863.864 | 108,39 | 99,97 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 729.797 |  |  | 16.974 | 2,33 |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 729.797 |  |  | 16.974 | 2,33 |  |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 729.797 |  |  | 16.974 | 2,33 |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 409.708.008 | 445.000.000 | 445.000.000 | 444.846.890 | 108,58 | 99,97 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 409.708.008 | 445.000.000 | 445.000.000 | 444.846.890 | 108,58 | 99,97 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 409.708.008 |  |  | 444.846.890 | 108,58 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 367.944.375 | 381.000.000 | 381.000.000 | 380.118.666 | 103,31 | 99,77 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 367.944.375 | 381.000.000 | 381.000.000 | 380.118.666 | 103,31 | 99,77 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 23.999.970 | 24.000.000 | 24.000.000 | 23.999.970 | 100,00 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 23.999.970 |  |  | 23.999.970 | 100,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 90.077.119 | 104.100.000 | 104.100.000 | 103.690.288 | 115,11 | 99,61 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 90.077.119 |  |  | 103.690.288 | 115,11 |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 253.867.286 | 252.900.000 | 252.900.000 | 252.428.408 | 99,43 | 99,81 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 253.867.286 |  |  | 252.428.408 | 99,43 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | TEKUĆI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 6.271.113.777 | 6.271.113.777 | 6.048.649.255 | 96,45 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 323.025.485 | 323.025.485 | 298.708.559 | 92,47 |
|  |  |  |  |  |  |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 278.179.485 | 278.179.485 | 270.400.710 | 97,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 208.203.185 | 208.203.185 | 206.537.217 | 99,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.389.000 | 170.389.000 | 169.604.718 | 99,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 167.952.331 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 140.490 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.085.397 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 426.500 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.399.052 | 96,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.399.052 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.114.185 | 28.114.185 | 27.533.447 | 97,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.533.447 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.876.300 | 68.876.300 | 63.040.890 | 91,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.938.000 | 10.938.000 | 8.930.123 | 81,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.684.611 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.578.986 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 666.526 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.550.000 | 13.550.000 | 11.972.237 | 88,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.602.525 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 894.296 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.649.022 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 702.320 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 124.074 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.888.000 | 38.888.000 | 38.271.727 | 98,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.808.804 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.506.549 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.600 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 603.778 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.161.159 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 664.818 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.503.569 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.558.820 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.393.630 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500.300 | 5.500.300 | 3.866.803 | 70,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 109.873 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 859.377 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 126.744 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 112.323 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.761.491 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 896.995 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 900.000 | 900.000 | 743.707 | 82,63 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 900.000 | 900.000 | 743.707 | 82,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 574.828 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 133.460 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 35.419 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 200.000 | 78.896 | 39,45 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 78.896 | 39,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 78.896 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K100000 | OPREMANJE | 4.446.000 | 4.446.000 | 2.322.126 | 52,23 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.446.000 | 4.446.000 | 2.322.126 | 52,23 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.446.000 | 4.446.000 | 2.322.126 | 52,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 322.661 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 76.632 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 323.975 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.598.858 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.302.216 | 77,52 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.302.216 | 77,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 3.000.000 | 402.025 | 13,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 402.025 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.900.191 | 98,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.900.191 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 28.400.000 | 28.400.000 | 16.683.507 | 58,74 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.400.000 | 28.400.000 | 16.683.507 | 58,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 28.400.000 | 28.400.000 | 16.683.507 | 58,74 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 16.683.507 |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 406.160.000 | 406.160.000 | 404.435.110 | 99,58 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 29.130.000 | 29.130.000 | 29.128.238 | 99,99 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.128.268 | 99,97 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.128.268 | 99,97 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 5.128.268 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.000.000 | 24.000.000 | 23.999.970 | 100,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 | 24.000.000 | 23.999.970 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 23.999.970 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 118.140.000 | 118.140.000 | 117.418.518 | 99,39 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.040.000 | 14.040.000 | 13.728.230 | 97,78 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.040.000 | 14.040.000 | 13.728.230 | 97,78 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 13.728.230 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 104.100.000 | 104.100.000 | 103.690.288 | 99,61 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 104.100.000 | 104.100.000 | 103.690.288 | 99,61 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 103.690.288 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 258.890.000 | 258.890.000 | 257.888.354 | 99,61 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.990.000 | 5.990.000 | 5.459.946 | 91,15 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.990.000 | 5.990.000 | 5.459.946 | 91,15 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  |  | 5.459.946 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 252.900.000 | 252.900.000 | 252.428.408 | 99,81 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 252.900.000 | 252.900.000 | 252.428.408 | 99,81 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 252.428.408 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.126.388.100 | 1.169.908.100 | 1.149.481.029 | 98,25 |
|  |  |  |  |  |  |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 796.501.000 | 837.521.000 | 822.158.979 | 98,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 796.151.000 | 837.171.000 | 822.119.902 | 98,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.570.000 | 8.570.000 | 7.759.100 | 90,54 |
| 3223 | Energija |  |  | 7.508.422 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 117.615 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 133.063 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 787.011.000 | 828.031.000 | 813.942.570 | 98,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 84.686 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 809.319.375 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 974.570 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 347.063 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.680 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.167.196 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 570.000 | 570.000 | 418.232 | 73,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 57.866 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 326.994 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 33.372 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 350.000 | 350.000 | 39.077 | 11,16 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 350.000 | 350.000 | 39.077 | 11,16 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 39.077 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 77.500.000 | 77.500.000 | 76.659.623 | 98,92 |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.500.000 | 77.500.000 | 76.659.623 | 98,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.500.000 | 77.500.000 | 76.659.623 | 98,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 76.659.623 |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 52.167.100 | 52.167.100 | 50.743.329 | 97,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.967.100 | 50.967.100 | 49.741.100 | 97,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.947.100 | 50.947.100 | 49.741.100 | 97,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 271.081 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.470.019 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 35 | Subvencije | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.002.229 | 83,52 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.002.229 | 83,52 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.002.229 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.267.263 | 42,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.267.263 | 42,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.267.263 | 42,24 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.267.263 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 157.000.000 | 157.000.000 | 162.141.361 | 103,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.960.000 | 154.960.000 | 161.226.732 | 104,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.409.102 | 110,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.409.102 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.530.000 | 150.530.000 | 156.790.861 | 104,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.324.325 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 182.037 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 142.284.499 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 430.000 | 26.769 | 6,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.348 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.421 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 153 | 0,38 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 153 | 0,38 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 153 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 914.476 | 45,72 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 914.476 | 45,72 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 914.476 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.194.946 | 95,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.194.946 | 95,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.183.000 | 1.183.000 | 1.200.982 | 101,52 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 203.345 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 997.218 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  |  | 200 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 219 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.079.000 | 1.079.000 | 959.917 | 88,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.830 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 821.135 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.986 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.966 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 | 38.000 | 34.047 | 89,60 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.647 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.400 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.883.488 | 82,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.883.488 | 82,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.450.000 | 3.450.000 | 2.883.488 | 83,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.709.018 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.174.470 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 5.000.000 | 7.500.000 | 6.932.040 | 92,43 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.700.000 | 7.200.000 | 6.692.947 | 92,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.700.000 | 7.200.000 | 6.692.947 | 92,96 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 6.256.736 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 436.211 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 300.000 | 239.093 | 79,70 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300.000 | 300.000 | 239.093 | 79,70 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 239.093 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 29.420.000 | 29.420.000 | 24.500.000 | 83,28 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 29.420.000 | 29.420.000 | 24.500.000 | 83,28 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 29.420.000 | 29.420.000 | 24.500.000 | 83,28 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.900.000 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.600.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 4.415.540.192 | 4.372.020.192 | 4.196.024.557 | 95,97 |
|  |  |  |  |  |  |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 265.945.888 | 254.525.888 | 238.137.494 | 93,56 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.885.000 | 33.885.000 | 25.106.976 | 74,09 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 4.500.000 | 4.500.000 | 2.570.588 | 57,12 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.570.588 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 29.385.000 | 29.385.000 | 22.536.388 | 76,69 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 22.536.388 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.427.276 | 69,35 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.500.000 | 3.500.000 | 2.427.276 | 69,35 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.427.276 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 228.560.888 | 217.140.888 | 210.603.242 | 96,99 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 228.560.888 | 217.140.888 | 210.603.242 | 96,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 210.603.242 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 340.000.000 | 323.000.000 | 281.422.078 | 87,13 |
| 38 | Ostali rashodi | 340.000.000 | 323.000.000 | 281.422.078 | 87,13 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 340.000.000 | 323.000.000 | 281.422.078 | 87,13 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 175.396.714 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 106.025.364 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 341.173.000 | 324.173.000 | 225.619.082 | 69,60 |
| 38 | Ostali rashodi | 341.173.000 | 324.173.000 | 225.619.082 | 69,60 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 341.173.000 | 324.173.000 | 225.619.082 | 69,60 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 121.369.398 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 104.249.684 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 19.750.000 | 19.750.000 | 17.834.466 | 90,30 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.750.000 | 19.750.000 | 17.834.466 | 90,30 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 19.750.000 | 19.750.000 | 17.834.466 | 90,30 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 17.834.466 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 24.082.000 | 24.082.000 | 24.249.077 | 100,69 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.903.000 | 8.903.000 | 8.902.537 | 99,99 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.903.000 | 8.903.000 | 8.902.537 | 99,99 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.902.537 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.179.000 | 15.179.000 | 15.346.540 | 101,10 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.179.000 | 15.179.000 | 15.346.540 | 101,10 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 15.346.540 |  |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 3.373.089.304 | 3.368.889.304 | 3.353.564.426 | 99,55 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 15.000.000 | 2.228.061 | 14,85 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.000.000 | 15.000.000 | 2.228.061 | 14,85 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.228.061 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.180.033.183 | 3.175.833.183 | 3.193.740.187 | 100,56 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.180.033.183 | 3.175.833.183 | 3.193.740.187 | 100,56 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 983.370.619 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 2.210.369.568 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 178.056.121 | 178.056.121 | 157.596.178 | 88,51 |
| 421 | Građevinski objekti | 165.056.121 | 156.856.121 | 136.423.984 | 86,97 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 136.423.984 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000.000 | 21.200.000 | 21.172.194 | 99,87 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.172.194 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 40.000.000 | 46.100.000 | 45.740.702 | 99,22 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000.000 | 46.100.000 | 45.740.702 | 99,22 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 40.000.000 | 46.100.000 | 45.740.702 | 99,22 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 45.740.702 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 11.500.000 | 11.500.000 | 9.457.232 | 82,24 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.500.000 | 11.500.000 | 9.457.232 | 82,24 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.500.000 | 11.500.000 | 9.457.232 | 82,24 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.457.232 |  |