### NN 109/2020 (8.10.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2020. godine

HRVATSKI SABOR

2159

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2020. godine.

Klasa: 400-06/20-01/29

Zagreb, 25. rujna 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Izvršenje  1. – 6. 2019. | Izvorni plan  za 2020. | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Indeks | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 694.560.404 | 720.660.000 | 502.543.621 | 72,35 | 69,73 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 694.560.404 | 720.660.000 | 502.543.621 | 72,35 | 69,73 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.048.026 | 9.938.757 | 4.261.919 | 84,43 | 42,88 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0 | 185.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNI RASHODI | 5.048.026 | 10.123.757 | 4.261.919 | 84,43 | 42,10 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 689.512.378 | 710.536.243 | 498.281.702 | 72,27 | 70,13 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Izvršenje  1. – 6. 2019. | Izvorni plan  za 2020. | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Indeks | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.655.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 710.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 158.884.707 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -851.052.385 | 0 | -498.281.702 | 58,55 | 0,00 |
|  | NETO-FINANCIRANJE | -689.512.378 | -710.536.243 | -498.281.702 | 72,27 | 70,13 |
|  | | | | | | |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO-FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | | Izvršenje  1. – 6. 2019. | Izvorni plan  za 2020. | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Indeks | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 694.560.404 | 720.660.000 | 502.543.621 | 72,35 | 69,73 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 456.742.589 | 700.370.000 | 476.181.401 | 104,26 | 67,99 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 456.741.900 | 700.370.000 | 476.181.401 | 104,26 | 67,99 |
|  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 3.904.757 | 5.000.000 | 3.480.361 | 89,13 | 69,61 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.957 | 0 | 5.154 | 103,97 | 0,00 |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (premije osiguranja depozita) | 452.832.185 | 695.370.000 | 472.695.886 | 104,39 | 67,98 |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 689 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 689 | 0 | 0 |  | 0,00 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 237.575.601 | 20.000.000 | 26.222.699 | 11,04 | 131,11 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 237.575.601 | 20.000.000 | 26.222.699 | 11,04 | 131,11 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 237.575.601 | 20.000.000 | 26.222.699 | 11,04 | 131,11 |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije... | 237.562.504 | 20.000.000 | 26.222.699 | 11,04 | 131,11 |
|  |  | Refundacije iz prethodnih godina | 13.097 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 242.214 | 290.000 | 139.520 | 57,60 | 48,11 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 242.214 | 290.000 | 139.520 | 57,60 | 48,11 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 242.214 | 290.000 | 139.520 | 57,60 | 48,11 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | | Izvršenje  1. – 6. 2019. | Izvorni plan  za 2020. | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Indeks | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 5.048.026 | 9.938.757 | 4.261.919 | 84,43 | 42,88 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 2.602.617 | 5.238.000 | 2.131.942 | 81,92 | 40,70 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 1.787.500 | 3.365.000 | 1.244.882 | 69,64 | 37,00 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.787.500 | 3.365.000 | 1.244.882 | 69,64 | 37,00 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 51.778 | 181.000 | 20.000 | 38,63 | 11,05 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.778 | 181.000 | 20.000 | 38,63 | 11,05 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 763.340 | 1.692.000 | 867.060 | 113,59 | 51,24 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 416.071 | 1.136.775 | 612.808 | 147,28 | 53,91 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 347.269 | 555.225 | 254.252 | 73,21 | 45,79 |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.157.880 | 3.100.757 | 1.496.309 | 129,23 | 48,26 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 151.638 | 375.244 | 65.447 | 43,16 | 17,44 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 81.177 | 207.827 | 24.340 | 29,98 | 11,71 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 39.449 | 96.010 | 9.057 | 22,96 | 9,43 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 31.011 | 71.407 | 32.050 | 103,35 | 44,88 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 92.490 | 370.000 | 71.992 | 77,84 | 19,46 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 43.132 | 105.817 | 31.789 | 73,70 | 30,04 |
|  | 3223 | Energija | 32.244 | 243.781 | 40.203 | 124,68 | 16,49 |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 17.114 | 20.402 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 769.191 | 1.890.610 | 1.110.900 | 144,42 | 58,76 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 46.818 | 132.613 | 48.616 | 103,84 | 36,66 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.909 | 86.206 | 251.386 | 3.178,34 | 291,61 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.669 | 40.804 | 5.993 | 29,00 | 14,69 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 57.804 | 350.040 | 35.755 | 61,86 | 10,21 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 31.949 | 102.005 | 73.959 | 231,49 | 72,51 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 425.157 | 717.877 | 446.086 | 104,92 | 62,14 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 106.659 | 257.045 | 136.317 | 127,81 | 53,03 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 72.225 | 204.020 | 112.788 | 156,16 | 55,28 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 144.562 | 464.903 | 247.970 | 171,53 | 53,34 |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 6490 | 16.059 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 20.870 | 51.005 | 8.935 | 42,81 | 17,52 |
|  | 3294 | Članarine | 116.862 | 295.829 | 232.606 | 199,04 | 78,63 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 200 | 102.010 | 445 | 222,60 | 0,44 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140 | 0 | 5.984 | 4.274,11 | 0,00 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 232.980 | 100.000 | 309.367 | 132,79 | 309,37 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 232.980 | 100.000 | 309.367 | 132,79 | 309,37 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.254 | 63.492 | 13.960 | 136,15 | 21,99 |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 79 | 18.304 | 257.645 | 0,00 | 1.407,59 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 0 | 18.204 | 192 | 160.116,67 | 1,06 |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 222647,75 | 0 | 37.569 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.054.548 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.054.548 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.054.548 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3721 | Stipendije i školarine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0 | 1.500.000 | 324.301 |  | 21,62 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 1.500.000 | 324.301 |  | 21,62 |
|  | 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 0 | 1.500.000 | 324.301 |  | 21,62 |
|  | 3835 | Kazne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 386 |  | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 185.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4123 | Licence | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 175.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | | Izvršenje  1. – 6. 2019. | Izvorni plan  za 2020. | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Indeks | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO-FINANCIRANJE | 0 | -710.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 0 | 710.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 710.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 |  | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 0 | 237.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 524 |  | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 0 | 237.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 0 | 237.536.243 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 473.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 533 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 473.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 0 | 473.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA | 2.655.300 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 82 |  | Trezorski zapisi | 2.655.300 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 821 |  | Trezorski zapisi – tuzemni | 2.655.300 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | 8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 2.655.300 | 0 | 0 | 0,00 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | Izvorni plan  za 2020. | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 004 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 720.660.000 | 4.261.919 | 0,59 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 716.917.534 | 2.293.110 | 0,32 |
| 4000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 716.917.534 | 2.293.110 | 0,32 |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.245.041 | 2.293.110 | 36,72 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 6.245.041 | 2.293.110 | 36,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.560.646 | 1.065.971 | 41,63 |
| 311 | Plaće | 1.642.934 | 622.441 | 37,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.642.934 | 622.441 | 37,89 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.647 | 10.000 | 11,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.647 | 10.000 | 11,41 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 830.065 | 433.530 | 52,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 693.104 | 306.404 | 44,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 136.961 | 127.126 | 92,82 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0 | 0 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.114.482 | 748.154 | 35,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 268.713 | 32.723 | 12,18 |
| 3211 | Službena putovanja | 148.730 | 12.170 | 8,18 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život | 71.789 | 4.528 | 6,31 |
| 3213 | Stručno usavrššavanje zaposlenika | 48.194 | 16.025 | 33,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 272.112 | 35.996 | 13,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 71.634 | 15.895 | 22,19 |
| 3223 | Energija | 185.627 | 20.102 | 10,83 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 14.851 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.167.512 | 555.450 | 47,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 97.753 | 24.308 | 24,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 45.118 | 125.693 | 278,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.078 | 2.997 | 9,96 |
| 3234 | Komunalne usluge | 310.806 | 17.877 | 5,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 62.660 | 36.980 | 59,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 280.213 | 223.043 | 79,60 |
| 3238 | Računalne usluge | 190.494 | 68.159 | 35,78 |
| 3239 | Ostale usluge | 150.390 | 56.394 | 37,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 406.145 | 123.985 | 30,53 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 11.009 | 0 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 38.254 | 4.467 | 11,68 |
| 3294 | Članarine | 295.676 | 116.303 | 39,33 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 61.206 | 223 | 0,36 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 2.992 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 69.913 | 154.683 | 221,25 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 69.913 | 154.683 | 221,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 47.108 | 6.980 | 14,82 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 9.152 | 128.823 | 1.407,59 |
| 3433 | Zatezne kamate | 13.653 | 96 | 0,70 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 0 | 18.785 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | 324.301 | 21,62 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.500.000 | 324.301 | 21,62 |
| 3831 | Troškovi izgubljenih sporova | 1.500.000 | 324.301 | 21,62 |
| K400000 | OPREMANJE | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.250 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.000 | 0 | 0,00 |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 75.000 | 0 | 0,00 |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 710.536.243 | 0 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 710.536.243 | 0 | 0,00 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 237.536.243 | 0 | 0,00 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 237.536.243 | 0 | 0,00 |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 237.536.243 | 0 | 0,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 473.000.000 | 0 | 0,00 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostlaih financijskih institucija izvan javnog sektora | 473.000.000 | 0 | 0,00 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 473.000.000 | 0 | 0,00 |
|  | SANACIJSKI FOND | 3.439.037 | 1.771.928 | 51,52 |
| 4002 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 3.439.037 | 1.771.928 | 51,52 |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.395.162 | 1.771.928 | 52,19 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.395.162 | 1.771.928 | 52,19 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.461.515 | 959.374 | 38,97 |
| 311 | Plaće | 1.584.480 | 560.197 | 35,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.584.480 | 560.197 | 35,36 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.391 | 9.000 | 10,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.391 | 9.000 | 10,66 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 792.644 | 390.177 | 49,22 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 661.858 | 275.764 | 41,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 130.786 | 114.413 | 87,48 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 0 | 0 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 906.569 | 673.339 | 74,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.786 | 29.451 | 33,94 |
| 3211 | Službena putovanja | 51.092 | 10.953 | 21,44 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.429 | 4.075 | 20,98 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.265 | 14.423 | 88,67 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.099 | 32.396 | 36,77 |
| 3221 | Službena putovanja | 27.955 | 14.305 | 51,17 |
| 3223 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 55.689 | 18.091 | 32,49 |
| 3225 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.455 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 678.802 | 499.905 | 73,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 29.326 | 21.877 | 74,60 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.535 | 113.124 | 835,79 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.024 | 2.697 | 29,89 |
| 3234 | Komunalne usluge | 81.211 | 16.090 | 19,81 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 33.836 | 33.282 | 98,36 |
| 3236 | Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika | 0 | 0 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 412.613 | 200.739 | 48,65 |
| 3238 | Računalne usluge | 54.140 | 61.343 | 113,30 |
| 3239 | Ostale usluge | 45.117 | 50.755 | 112,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.882 | 111.586 | 211,01 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 4.545 | 0 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 11.475 | 4.021 | 35,04 |
| 3294 | Članarine | 138 | 104.673 | 75.849,78 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 36.724 | 200 | 0,55 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 2.693 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 27.078 | 139.215 | 514,13 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.078 | 139.215 | 514,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.745 | 6.282 | 42,61 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 8.237 | 115.940 | 1.407,56 |
| 3433 | Zatezne kamate | 4.096 | 86 | 2,11 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 0 | 16.906 |  |
| K400002 | OPREMANJE | 16.875 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.875 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.875 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.875 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.875 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.500 | 0 | 0,00 |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 27.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 27.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.500 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 22.500 | 0 | 0,00 |
|  | MANDATNI POSLOVI | 303.429 | 196.881 | 64,89 |
| 4004 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 303.429 | 196.881 | 64,89 |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 298.554 | 196.881 | 65,94 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 298.554 | 196.881 | 65,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 215.839 | 106.597 | 49,39 |
| 311 | Plaće | 137.586 | 62.244 | 45,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 137.586 | 62.244 | 45,24 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.962 | 1.000 | 11,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.962 | 1.000 | 11,16 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.291 | 43.353 | 62,57 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 57.858 | 30.640 | 52,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.433 | 12.713 | 111,19 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 0 | 0 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.706 | 74.815 | 93,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.744 | 3.272 | 16,57 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.734 | 1.217 | 25,71 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.186 | 453 | 4,93 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.824 | 1.603 | 27,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.789 | 3.600 | 36,77 |
| 3221 | Službena putovanja | 3.107 | 1.589 | 51,16 |
| 3223 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.187 | 2.010 | 32,49 |
| 3225 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 495 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.297 | 55.545 | 125,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.259 | 2.431 | 74,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.504 | 12.569 | 835,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.003 | 300 | 29,88 |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.023 | 1.788 | 19,81 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.759 | 3.698 | 98,38 |
| 3236 | Pregledi radnika | 0 | 0 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.735 | 22.304 | 175,14 |
| 3238 | Računalne usluge | 8.001 | 6.816 | 85,19 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.013 | 5.639 | 112,50 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.876 | 12.398 | 211,00 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 505 | 0 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.276 | 447 | 35,01 |
| 3294 | Članarine | 15 | 11.630 | 77.535,33 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.080 | 22 | 0,55 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 299 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.009 | 15.468 | 514,07 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.009 | 15.468 | 514,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.638 | 698 | 42,61 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 916 | 12.882 | 1.406,36 |
| 3433 | Zatezne kamate | 455 | 10 | 2,11 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 0 | 1.878 |  |
| K400004 | OPREMANJE | 1.875 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.875 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.875 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.875 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredsta oprema i namjšetaj | 875 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 500 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 500 | 0 | 0,00 |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe | 2.500 | 0 | 0,00 |