### NN 124/2020 (12.11.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2398

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/20., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.009.490.390 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.649.465.365 kuna

– višak u iznosu od 360.025.025 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 100.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 812.682.410 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/36

Zagreb, 11. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.008.956.790 | 533.600 | 2.009.490.390 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.008.956.790 | 533.600 | 2.009.490.390 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.153.134.055 | 31.750.060 | 1.184.884.115 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 450.600.000 | 13.981.250 | 464.581.250 |
| UKUPNI RASHODI | 1.603.734.055 | 45.731.310 | 1.649.465.365 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 405.222.735 | -45.197.710 | 360.025.025 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 827.841.565 | -15.159.155 | 812.682.410 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 655.882.000 | 0 | 655.882.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -313.263.170 | 10.038.555 | -303.224.615 |
| NETO FINANCIRANJE | -405.222.735 | 45.197.710 | -360.025.025 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.008.956.790 | 533.600 | 2.009.490.390 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 495.996.658 | 5.632.516 | 501.629.174 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 34.761.150 | -6.761.150 | 28.000.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 447.500.000 | 20.000.000 | 467.500.000 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 13.735.508 | -7.606.334 | 6.129.174 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 56.314.795 | 9.889.296 | 66.204.091 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.039.075 | 1.298.116 | 3.337.191 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 54.275.720 | 8.591.180 | 62.866.900 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 353.501 | -55.716 | 297.785 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 353.501 | -55.716 | 297.785 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.456.291.835 | -14.932.495 | 1.441.359.340 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.456.291.835 | -14.932.495 | 1.441.359.340 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod­skupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.153.134.055 | 31.750.060 | 1.184.884.115 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 465.994.699 | 18.609.631 | 484.604.330 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 369.242.533 | 1.448.898 | 370.691.431 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.301.855 | 14.873.497 | 57.175.352 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 54.450.311 | 2.287.236 | 56.737.547 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 264.753.405 | 10.696.940 | 275.450.345 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.289.244 | -587.921 | 17.701.323 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.956.323 | 2.876.255 | 98.832.578 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 113.135.036 | 10.328.972 | 123.464.008 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.372.801 | -1.920.365 | 35.452.436 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 422.257.523 | 2.275.186 | 424.532.709 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 419.544.277 | -5.687.847 | 413.856.430 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 2.713.246 | 7.963.033 | 10.676.279 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 128.428 | 168.303 | 296.731 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 18.678 | 33.771 | 52.449 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 109.750 | 134.532 | 244.282 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 450.600.000 | 13.981.250 | 464.581.250 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.100.000 | -3.122.600 | 18.977.400 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.800.000 | -7.300.000 | 13.500.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 1.300.000 | 4.177.400 | 5.477.400 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 205.785.000 | 9.643.850 | 215.428.850 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 189.085.000 | 883.350 | 189.968.350 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 4.912.000 | 3.766.900 | 8.678.900 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 2.950.000 | 4.999.100 | 7.949.100 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.838.000 | -5.500 | 8.832.500 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 222.715.000 | 7.460.000 | 230.175.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 222.715.000 | 7.460.000 | 230.175.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod­skupina |  | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
|  | | | NETO FINANCIRANJE | -747.841.565 | 35.159.155 | -712.682.410 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 827.841.565 | -15.159.155 | 812.682.410 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 827.841.565 | -15.159.155 | 812.682.410 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 243.719.556 | -3.857.812 | 239.861.744 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 584.122.009 | -11.301.343 | 572.820.666 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 2.431.575.620 | 30.572.155 | 2.462.147.775 |
|  |  |  |  |  |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 627.389.777 | 49.059.158 | 676.448.935 |
|  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 609.389.777 | 36.087.908 | 645.477.685 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 465.994.699 | 18.609.631 | 484.604.330 |
| 311 | Plaće (bruto) | 369.242.533 | 1.448.898 | 370.691.431 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.301.855 | 14.873.497 | 57.175.352 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.450.311 | 2.287.236 | 56.737.547 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.553.405 | 9.346.940 | 149.900.345 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.289.244 | -587.921 | 17.701.323 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.713.201 | 1.510.801 | 18.224.002 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.178.157 | 10.344.427 | 78.522.584 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.372.801 | -1.920.365 | 35.452.436 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.713.246 | 7.963.033 | 10.676.279 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.713.246 | 7.963.033 | 10.676.279 |
| 38 | Ostali rashodi | 128.428 | 168.303 | 296.731 |
| 381 | Tekuće donacije | 18.678 | 33.771 | 52.449 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 109.750 | 134.532 | 244.282 |
| K700000 | OPREMANJE | 4.912.000 | 3.766.900 | 8.678.900 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.912.000 | 3.766.900 | 8.678.900 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.912.000 | 3.766.900 | 8.678.900 |
|  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 10.138.000 | 4.171.900 | 14.309.900 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.300.000 | 4.177.400 | 5.477.400 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.300.000 | 4.177.400 | 5.477.400 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.838.000 | -5.500 | 8.832.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.838.000 | -5.500 | 8.832.500 |
|  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.950.000 | 4.999.100 | 7.949.100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.950.000 | 4.999.100 | 7.949.100 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.950.000 | 4.999.100 | 7.949.100 |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 0 | 33.350 | 33.350 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 33.350 | 33.350 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 33.350 | 33.350 |
|  |  |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 430.795.731 | -13.489.304 | 417.306.427 |
|  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 147.196.374 | -3.635.236 | 143.561.138 |
| 34 | Financijski rashodi | 145.565.796 | -2.808.420 | 142.757.376 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 145.565.796 | -2.808.420 | 142.757.376 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.630.579 | -826.817 | 803.762 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.630.579 | -826.817 | 803.762 |
|  |  |  |  |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 283.599.356 | -9.854.067 | 273.745.289 |
| 34 | Financijski rashodi | 201.651.087 | -150.250 | 201.500.837 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 201.651.087 | -150.250 | 201.500.837 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 81.948.269 | -9.703.817 | 72.244.452 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 81.948.269 | -9.703.817 | 72.244.452 |
|  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 816.590.112 | -7.357.699 | 809.232.413 |
|  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 274.193.127 | -3.560.138 | 270.632.989 |
| 34 | Financijski rashodi | 32.104.149 | -529.142 | 31.575.007 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 32.104.149 | -529.142 | 31.575.007 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 242.088.978 | -3.030.996 | 239.057.982 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 242.088.978 | -3.030.996 | 239.057.982 |
|  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 542.396.985 | -3.797.561 | 538.599.424 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.223.245 | -2.200.035 | 38.023.210 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.223.245 | -2.200.035 | 38.023.210 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 502.173.740 | -1.597.526 | 500.576.214 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 502.173.740 | -1.597.526 | 500.576.214 |
|  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 432.600.000 | 1.010.000 | 433.610.000 |
|  |  |  | 0 |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 209.885.000 | -6.450.000 | 203.435.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.800.000 | -7.300.000 | 13.500.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.800.000 | -7.300.000 | 13.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 189.085.000 | 850.000 | 189.935.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 189.085.000 | 850.000 | 189.935.000 |
|  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 222.715.000 | 7.460.000 | 230.175.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 222.715.000 | 7.460.000 | 230.175.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 222.715.000 | 7.460.000 | 230.175.000 |
|  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 124.200.000 | 1.350.000 | 125.550.000 |
|  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 124.200.000 | 1.350.000 | 125.550.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 124.200.000 | 1.350.000 | 125.550.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.243.122 | 1.365.454 | 80.608.576 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.956.878 | -15.454 | 44.941.424 |