### NN 69/2021 (24.6.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1331

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 745.985.886 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 913.353.906 kuna

– manjak u iznosu od 167.368.020 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 192.749.689 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 51.600.000 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/23

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2021. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 762.183.447 | -16.877.561 | 745.305.886 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.000.000 | -4.320.000 | 680.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 767.183.447 | -21.197.561 | 745.985.886 |
| RASHODI POSLOVANJA | 695.165.900 | -28.578.683 | 666.587.217 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 238.836.256 | 7.930.433 | 246.766.689 |
| UKUPNI RASHODI | 934.002.156 | -20.648.250 | 913.353.906 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -166.818.709 | -549.311 | -167.368.020 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2021. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 196.729.607 | -3.979.918 | 192.749.689 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 21.689.102 | 4.529.229 | 26.218.331 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 166.818.709 | 549.311 | 167.368.020 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 762.183.447 | -16.877.561 | 745.305.886 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 477.797.852 | 15.839.989 | 493.637.841 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.644.405 | 0 | 1.644.405 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 474.323.017 | 15.975.998 | 490.299.015 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.830.430 | -136.009 | 1.694.421 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 69.862.595 | -1.937.231 | 67.925.364 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.500.000 | 370.838 | 2.870.838 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 67.362.595 | -2.308.069 | 65.054.526 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestirnim jamstvima | 214.523.000 | -30.780.319 | 183.742.681 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 214.523.000 | -30.780.319 | 183.742.681 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.000.000 | -4.320.000 | 680.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000 | -4.320.000 | 680.000 |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 5.000.000 | -4.320.000 | 680.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 695.165.900 | -28.578.683 | 666.587.217 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 245.526.174 | -2.090.473 | 243.435.701 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 149.880.317 | 4.326.980 | 154.207.297 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.500.000 | 1.105.226 | 12.605.226 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 84.145.857 | -7.522.679 | 76.623.178 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 422.910.604 | -26.909.088 | 396.001.516 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.365.000 | -1.087.146 | 19.277.854 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.875.648 | -14.091.299 | 120.784.349 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 261.006.246 | -11.447.807 | 249.558.439 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 303.714 | -11.714 | 292.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.359.996 | -271.122 | 6.088.874 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 20.629.122 | 520.878 | 21.150.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 5.029.122 | 520.878 | 5.550.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 6.100.000 | -100.000 | 6.000.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.100.000 | -100.000 | 6.000.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 238.836.256 | 7.930.433 | 246.766.689 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 203.173.204 | -1.821.515 | 201.351.689 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 192.173.204 | -2.071.515 | 190.101.689 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.000.000 | 250.000 | 11.250.000 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.663.052 | 9.751.948 | 45.415.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
|  |  | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 35.513.052 | 9.601.948 | 45.115.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina |  | Plan  za 2021. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 145.129.607 | -3.979.918 | 141.149.689 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 196.729.607 | -3.979.918 | 192.749.689 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 196.729.607 | -3.979.918 | 192.749.689 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 196.729.607 | -3.979.918 | 192.749.689 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2021. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 985.602.156 | -20.648.250 | 964.953.906 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 679.565.900 | -28.578.683 | 650.987.217 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 679.565.900 | -28.578.683 | 650.987.217 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 245.526.174 | -2.090.473 | 243.435.701 |
| 311 | Plaće (bruto) | 149.880.317 | 4.326.980 | 154.207.297 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.500.000 | 1.105.226 | 12.605.226 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 84.145.857 | -7.522.679 | 76.623.178 |
| 32 | Materijalni rashodi | 422.910.604 | -26.909.088 | 396.001.516 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.365.000 | -1.087.146 | 19.277.854 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.875.648 | -14.091.299 | 120.784.349 |
| 323 | Rashodi za usluge | 261.006.246 | -11.447.807 | 249.558.439 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 303.714 | -11.714 | 292.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.359.996 | -271.122 | 6.088.874 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.029.122 | 520.878 | 5.550.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.029.122 | 520.878 | 5.550.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.100.000 | -100.000 | 6.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.100.000 | -100.000 | 6.000.000 |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 67.200.000 | 0 | 67.200.000 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 67.200.000 | 0 | 67.200.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.600.000 | 0 | 15.600.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 238.836.256 | 7.930.433 | 246.766.689 |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 192.173.204 | -2.071.515 | 190.101.689 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 192.173.204 | -2.071.515 | 190.101.689 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 192.173.204 | -2.071.515 | 190.101.689 |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 35.513.052 | 9.601.948 | 45.115.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.513.052 | 9.601.948 | 45.115.000 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 35.513.052 | 9.601.948 | 45.115.000 |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 11.150.000 | 400.000 | 11.550.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000.000 | 250.000 | 11.250.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.000.000 | 250.000 | 11.250.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 300.000 |