### NN 149/2024 (19.12.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

HRVATSKI SABOR

2450

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 387.896.837 eura

– ukupne rashode u iznosu od 534.255.410 eura

– manjak u iznosu od 146.358.573 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 213.679.735 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 67.321.162 eura

2. Projekciju za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 415.635.540 eura

– ukupne rashode u iznosu od 582.103.534 eura

– manjak u iznosu od 166.467.994 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 244.777.341 euro

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 78.309.347 eura

3. Projekciju za 2027. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 429.072.940 eura

– ukupne rashode u iznosu od 614.410.479 eura

– manjak u iznosu od 185.337.539 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 262.663.521 euro

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 77.325.982 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

Klasa: 400-06/24-01/33

Zagreb, 6. prosinca 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 385.857.470,84 | 364.610.051 | 385.054.837 | 415.435.540 | 429.072.940 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.157,82 | 770.000 | 2.842.000 | 200.000 | 0 |
| PRIHODI UKUPNO | 385.875.628,66 | 365.380.051 | 387.896.837 | 415.635.540 | 429.072.940 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 165.988.983,11 | 204.962.076 | 218.724.752 | 226.624.472 | 232.448.810 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 254.254.740,69 | 256.372.975 | 315.530.658 | 355.479.062 | 381.961.669 |
| RASHODI UKUPNO | 420.243.723,80 | 461.335.051 | 534.255.410 | 582.103.534 | 614.410.479 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -34.368.095,14 | -95.955.000 | -146.358.573 | -166.467.994 | -185.337.539 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 116.965.668,00 | 461.961.101 | 213.679.735 | 244.777.341 | 262.663.521 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 72.830.184,19 | 360.443.917 | 67.321.162 | 78.309.347 | 77.325.982 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 44.135.483,81 | 101.517.184 | 146.358.573 | 166.467.994 | 185.337.539 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 31.101.757,00 | 40.869.146 | 46.431.330 | 46.431.330 | 46.431.330 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -40.869.145,67 | -46.431.330 | -46.431.330 | -46.431.330 | -46.431.330 |
| NETO FINANCIRANJE | 34.368.095,14 | 95.955.000 | 146.358.573 | 166.467.994 | 185.337.539 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 385.875.628,66 | 365.380.051 | 387.896.837 | 415.635.540 | 429.072.940 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 385.857.470,84 | 364.610.051 | 385.054.837 | 415.435.540 | 429.072.940 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 377.977.991,11 | 354.986.051 | 375.135.537 | 405.208.540 | 418.645.940 |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.807.934,44 | 4.384.000 | 4.669.300 | 4.977.000 | 5.177.000 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.655.008,92 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 108.675,20 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.307.861,17 | 1.100.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.157,82 | 770.000 | 2.842.000 | 200.000 |  |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine |  | 50.000 | 2.309.000 |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 18.157,82 | 720.000 | 533.000 | 200.000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO RASHODI | 420.243.723,80 | 461.335.051 | 534.255.410 | 582.103.534 | 614.410.479 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 165.988.983,11 | 204.962.076 | 218.724.752 | 226.624.472 | 232.448.810 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.718.463,14 | 24.783.120 | 26.806.000 | 28.327.000 | 28.904.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.116.277,17 | 117.942.941 | 129.189.752 | 131.223.472 | 131.815.810 |
| 34 | Financijski rashodi | 46.167.469,93 | 58.773.500 | 59.389.000 | 63.734.000 | 68.389.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.222.007,83 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 764.765,04 | 1.462.515 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 254.254.740,69 | 256.372.975 | 315.530.658 | 355.479.062 | 381.961.669 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16.655.781,35 | 17.570.093 | 22.992.000 | 12.770.000 | 7.825.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 237.598.959,34 | 238.802.882 | 292.538.658 | 342.709.062 | 374.136.669 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 116.965.668,00 | 461.961.101 | 213.679.735 | 244.777.341 | 262.663.521 |
| 83 | Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici | 265.668,00 | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 116.700.000,00 | 461.461.101 | 213.179.735 | 244.777.341 | 262.663.521 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 72.830.184,19 | 360.443.917 | 67.321.162 | 78.309.347 | 77.325.982 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 72.830.184,19 | 360.443.917 | 67.321.162 | 78.309.347 | 77.325.982 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 493.073.907,99 | 821.778.968 | 601.576.572 | 660.412.881 | 691.736.461 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 48.294.813,60 | 60.842.376 | 74.447.852 | 69.568.472 | 66.709.902 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 40.561.690,26 | 53.127.076 | 58.294.752 | 59.899.072 | 59.079.002 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.561.690,26 | 53.127.076 | 58.294.752 | 59.899.072 | 59.079.002 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.718.463,14 | 24.783.120 | 26.806.000 | 28.327.000 | 28.904.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.122.861,27 | 23.442.941 | 26.669.752 | 26.753.072 | 25.356.002 |
| 34 | Financijski rashodi | 955.600,81 | 3.438.500 | 3.479.000 | 3.479.000 | 3.479.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 764.765,04 | 1.462.515 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| K300000 | OPREMANJE | 2.157.762,06 | 2.749.000 | 4.323.900 | 1.643.900 | 1.643.900 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.157.762,06 | 2.749.000 | 4.323.900 | 1.643.900 | 1.643.900 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.157.762,06 | 2.749.000 | 4.323.900 | 1.643.900 | 1.643.900 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 1.783.818,16 | 2.265.000 | 3.137.000 | 2.567.000 | 2.567.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.783.818,16 | 2.265.000 | 3.137.000 | 2.567.000 | 2.567.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.036.434,46 | 761.450 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 747.383,70 | 1.503.550 | 2.157.000 | 1.587.000 | 1.587.000 |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA |  | 1.334.200 | 1.733.200 | 600.000 | 2.000.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 1.334.200 | 1.733.200 | 600.000 | 2.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 1.334.200 | 1.733.200 | 600.000 | 2.000.000 |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 3.791.543,12 | 1.367.100 | 6.959.000 | 4.858.500 | 1.420.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.791.543,12 | 1.367.100 | 6.959.000 | 4.858.500 | 1.420.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.791.543,12 | 1.367.100 | 6.959.000 | 4.858.500 | 1.420.000 |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 97.015.932,49 | 395.522.075 | 69.116.369 | 80.790.580 | 80.245.580 |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 97.015.932,49 | 395.522.075 | 69.116.369 | 80.790.580 | 80.245.580 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.800.181,73 | 51.350.000 | 17.435.000 | 16.825.000 | 16.280.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.800.181,73 | 51.350.000 | 17.435.000 | 16.825.000 | 16.280.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 56.215.750,76 | 344.172.075 | 51.681.369 | 63.965.580 | 63.965.580 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 56.215.750,76 | 344.172.075 | 51.681.369 | 63.965.580 | 63.965.580 |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 21.026.120,82 | 20.256.842 | 54.114.793 | 57.773.767 | 61.990.402 |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.026.120,82 | 20.256.842 | 54.114.793 | 57.773.767 | 61.990.402 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.411.687,39 | 3.985.000 | 38.475.000 | 43.430.000 | 48.630.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.411.687,39 | 3.985.000 | 38.475.000 | 43.430.000 | 48.630.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 16.614.433,43 | 16.271.842 | 15.639.793 | 14.343.767 | 13.360.402 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 16.614.433,43 | 16.271.842 | 15.639.793 | 14.343.767 | 13.360.402 |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 246.521.617,35 | 248.657.675 | 299.377.558 | 345.809.662 | 374.330.769 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 20.033.452,20 | 28.233.904 | 34.355.897 | 29.029.972 | 30.065.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.033.452,20 | 28.233.904 | 34.355.897 | 29.029.972 | 30.065.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 233.152,03 | 2.608.857 | 4.202.000 | 1.050.000 | 10.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.800.300,17 | 25.625.047 | 30.153.897 | 27.979.972 | 30.055.000 |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 50.011.292,90 | 75.083.681 | 94.125.926 | 108.951.577 | 145.130.063 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.011.292,90 | 75.083.681 | 94.125.926 | 108.951.577 | 145.130.063 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.536.974,81 | 6.219.765 | 6.435.000 | 1.105.000 | 350.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.474.318,09 | 68.863.916 | 87.690.926 | 107.846.577 | 144.780.063 |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 27.185.501,25 | 40.809.440 | 70.344.806 | 96.324.004 | 74.147.344 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.185.501,25 | 40.809.440 | 70.344.806 | 96.324.004 | 74.147.344 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.488.986,44 | 4.393.523 | 4.395.000 | 1.595.000 | 470.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.696.514,81 | 36.415.917 | 65.949.806 | 94.729.004 | 73.677.344 |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 56.154.276,16 | 25.816.537 | 2.995.945 | 16.066.000 | 29.849.362 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 56.154.276,16 | 25.816.537 | 2.995.945 | 16.066.000 | 29.849.362 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 325.980,02 | 505.405 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 55.828.296,14 | 25.311.132 | 1.995.945 | 15.066.000 | 28.849.362 |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO- ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 39.120,53 | 45.000 | 20.000 | 45.000 | 20.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.120,53 | 45.000 | 20.000 | 45.000 | 20.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 5.000 |  |  | 10.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.120,53 | 40.000 | 20.000 | 45.000 | 10.000 |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 1.037.051,73 | 3.538.556 | 151.000 | 120.000 | 30.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.037.051,73 | 3.538.556 | 151.000 | 120.000 | 30.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 388.224,01 | 268.199 | 55.000 | 5.000 | 5.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 648.827,72 | 3.270.357 | 96.000 | 115.000 | 25.000 |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA  DRŽAVNIH CESTA | 92.060.922,58 | 75.130.557 | 97.383.984 | 95.273.109 | 95.089.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 92.060.922,58 | 75.130.557 | 97.383.984 | 95.273.109 | 95.089.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.646.029,58 | 2.807.894 | 5.925.000 | 7.035.000 | 5.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.414.893,00 | 72.322.663 | 91.458.984 | 88.238.109 | 90.089.000 |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 77.993.415,90 | 94.500.000 | 102.520.000 | 104.470.400 | 106.459.808 |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 73.433.125,03 | 90.000.000 | 97.520.000 | 99.470.400 | 101.459.808 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 73.433.125,03 | 90.000.000 | 97.520.000 | 99.470.400 | 101.459.808 |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.433.125,03 | 90.000.000 | 97.520.000 | 99.470.400 | 101.459.808 |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 3.967.765,96 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.967.765,96 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.967.765,96 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 592.524,91 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 592.524,91 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 592.524,91 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 2.222.007,83 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 2.222.007,83 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.222.007,83 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.222.007,83 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |