### NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2200

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 42.086.403 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.365.703 eura

– višak u iznosu od 40.720.700 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 20.572.035 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.473.223 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.299.342 eura

– višak u iznosu od 173.881 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.454.688 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.473.223 eura

– ukupne rashode u iznosu od 1.299.342 eura

– višak u iznosu od 173.881 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 1.327.228 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRK | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 388.776.516 | 341.023.051 | 317.100.003 | 11.099.999 | 11.099.999 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 388.776.516 | 341.023.051 | 317.100.003 | 11.099.999 | 11.099.999 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.466.500.476 | 9.398.996 | 10.104.880 | 9.604.883 | 9.604.883 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 63.904 | 1.085.000 | 185.010 | 185.010 | 185.010 |
| UKUPNI RASHODI | 1.466.564.380 | 10.483.996 | 10.289.889 | 9.789.892 | 9.789.892 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.077.787.863 | 330.539.055 | 306.810.114 | 1.310.106 | 1.310.106 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRK | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 28.162.631 | 0 | 18.494.850 | 10.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.763.945.230 | 155.000.000 | 154.999.998 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.304.447.804 | 462.714.711 | 666.416.399 | 818.226.515 | 838.031.471 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -462.714.711 | -666.416.397 | -818.226.515 | -838.031.471 | -849.341.578 |
| NETO FINANCIRANJE | 1.077.787.863 | -330.539.055 | -306.810.114 | -1.310.106 | -1.310.106 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 51.599.511,05 | 45.261.537,06 | 42.086.403 | 1.473.223 | 1.473.223 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 51.599.511,05 | 45.261.537,06 | 42.086.403 | 1.473.223 | 1.473.223 |
| RASHODI POSLOVANJA | 194.638.062,37 | 1.247.461,15 | 1.341.148 | 1.274.787 | 1.274.787 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.481,52 | 144.004,25 | 24.555 | 24.555 | 24.555 |
| UKUPNI RASHODI | 194.646.543,89 | 1.391.465,40 | 1.365.703 | 1.299.342 | 1.299.342 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -143.047.032,84 | 43.870.071,66 | 40.720.700 | 173.881 | 173.881 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 3.737.823,48 | 0 | 2.454.688 | 1.327.228 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 234.115.764,82 | 20.572.035,30 | 20.572.035 | 0 | 0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 438.575.592,81 | 61.412.795,94 | 88.448.656 | 108.597.321 | 111.225.890 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -61.412.795,15 | -88.448.655,78 | -108.597.321 | -111.225.890 | -112.727.000 |
| NETO FINANCIRANJE | 143.047.032,84 | -43.870.071,66 | -40.720.700 | -173.881 | -173.881 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 51.599.511,05 | 45.261.537,06 | 42.086.403 | 1.473.223 | 1.473.223 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 47.293.687,57 | 562.222,05 | 663.614 | 663.614 | 663.614 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.272.923,75 | 44.675.972,79 | 41.422.789 | 809.609 | 809.609 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 32.899,73 | 23.342,23 |  |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 194.638.062,37 | 1.247.461,15 | 1.341.148 | 1.274.787 | 1.274.787 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 543.697,92 | 710.688,83 | 769.793 | 769.793 | 769.793 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 193.821.755,39 | 408.918,44 | 427.789 | 427.789 | 427.789 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 3.858,25 | 21.675,63 | 10.843 | 10.843 | 10.843 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.024,02 |  |  |  |  |
|  | 38 | Ostali rashodi | 238.726,79 | 106.178,25 | 132.723 | 66.362 | 66.362 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.481,52 | 144.004,25 | 24.555 | 24.555 | 24.555 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 1.327,23 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.481,52 | 142.677,02 | 23.228 | 23.228 | 23.228 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 143.047.032,84 | -43.870.071,66 | -40.720.700 | -173.881 | -173.881 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 438.575.592,81 | 61.412.795,94 | 88.448.656 | 108.597.321 | 111.225.890 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -61.412.795,15 | -88.448.655,78 | -108.597.321 | -111.225.890 | -112.727.000 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  | 3.737.823,48 |  | 2.454.688 | 1.327.228 |
|  | 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja |  | 3.737.823,48 |  | 2.454.688 | 1.327.228 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 234.115.764,82 | 20.572.035,30 | 20.572.035 |  |  |
|  | 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire | 215.663.361,87 |  |  |  |  |
|  | 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 18.452.402,95 | 20.572.035,30 | 20.572.035 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 428.746.071,80 | 21.963.500,70 | 21.937.738 | 1.299.342 | 1.299.342 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 409.861.795,60 | 675.241,36 | 819.157 | 752.796 | 752.796 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 194.210.429,88 | 638.543,50 | 805.652 | 739.291 | 739.291 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 194.210.429,88 | 638.543,50 | 805.652 | 739.291 | 739.291 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 271.848,96 | 296.240,89 | 423.386 | 423.386 | 423.386 |
| 32 | Materijalni rashodi | 193.667.901,12 | 242.379,45 | 250.215 | 250.215 | 250.215 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.928,99 | 7.017,19 | 5.964 | 5.964 | 5.964 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.024,02 |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 238.726,79 | 92.905,97 | 126.087 | 59.726 | 59.726 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 215.647.124,96 |  |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 215.647.124,96 |  |  |  |  |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire | 215.647.124,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 4.240,76 | 8.958,79 | 5.475 | 5.475 | 5.475 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.240,76 | 8.958,79 | 5.475 | 5.475 | 5.475 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.240,76 | 8.958,79 | 5.475 | 5.475 | 5.475 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA |  | 27.739,07 | 8.030 | 8.030 | 8.030 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 27.739,07 | 8.030 | 8.030 | 8.030 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 1.194,51 | 730 | 730 | 730 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 26.544,56 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 18.841.088,73 | 21.215.915,99 | 21.118.581 | 546.546 | 546.546 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 384.869,07 | 543.774,51 | 535.496 | 535.496 | 535.496 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 384.869,07 | 543.774,51 | 535.496 | 535.496 | 535.496 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 244.664,01 | 375.958,46 | 346.407 | 346.407 | 346.407 |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.468,78 | 147.221,32 | 177.574 | 177.574 | 177.574 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.736,28 | 13.958,59 | 4.879 | 4.879 | 4.879 |
| 38 | Ostali rashodi |  | 6.636,14 | 6.636 | 6.636 | 6.636 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 18.452.402,95 | 20.572.035,30 | 20.572.035 |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 18.452.402,95 | 20.572.035,30 | 20.572.035 |  |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 18.452.402,95 | 20.572.035,30 | 20.572.035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 3.816,71 | 497,71 | 4.480 | 4.480 | 4.480 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.816,71 | 497,71 | 4.480 | 4.480 | 4.480 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.816,71 | 497,71 | 4.480 | 4.480 | 4.480 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA |  | 99.608,47 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 99.608,47 | 6.570 | 6.570 | 6.570 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 66,36 | 597 | 597 | 597 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 99.542,11 | 5.973 | 5.973 | 5.973 |
| 4004 | MANDATNI POSLOVI | 43.187,47 | 72.343,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 42.763,42 | 65.143,14 |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.763,42 | 65.143,14 |  |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.184,95 | 38.489,48 |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.385,49 | 19.317,67 |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 192,98 | 699,85 |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | 6.636,14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400004 | OPREMANJE | 424,05 | 497,71 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 424,05 | 497,71 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 424,05 | 497,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K400005 | INFORMATIZACIJA |  | 6.702,50 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 6.702,50 |  |  |  |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 66,36 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 6.636,14 |  |  |  |