### NN 119/2016 (20.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

2605

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

1. Financijski plan za 2017. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od22.846.187.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od22.846.187.000 kuna,

2. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od23.213.369.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od23.213.369.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od23.580.615.000 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od23.580.615.000 kuna,

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/16-01/14

Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 22.155.348.981 | 22.465.032.429 | 22.845.787.000 | 23.212.969.000 | 23.580.215.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 752.084 | 370.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| UKUPNI PRIHODI | | | | | 22.156.101.065 | 22.465.402.429 | 22.846.187.000 | 23.213.369.000 | 23.580.615.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 22.318.960.555 | 22.432.698.279 | 22.758.907.000 | 23.076.939.000 | 23.490.185.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 13.850.897 | 32.704.150 | 87.280.000 | 136.430.000 | 90.430.000 |
| UKUPNI RASHODI | | | | | 22.332.811.452 | 22.465.402.429 | 22.846.187.000 | 23.213.369.000 | 23.580.615.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | -176.710.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 6.001.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 182.711.428 | 307.309.561 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | | | 0 | -307.309.561 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | 176.710.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
|  |  |  | UKUPNI PRIHODI | 22.156.101.065 | 22.465.402.429 | 22.846.187.000 | 23.213.369.000 | 23.580.615.000 |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 22.155.348.981 | 22.465.032.429 | 22.845.787.000 | 23.212.969.000 | 23.580.215.000 |
|  | 62 |  | Doprinosi | 18.121.281.521 | 18.242.000.000 | 18.554.203.000 | 18.870.509.000 | 19.197.005.000 |
|  |  | 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 18.121.281.521 | 18.242.000.000 | 18.554.203.000 |  |  |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.400.422.174 | 2.535.462.429 | 2.500.634.000 | 2.400.510.000 | 2.400.260.000 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 422.174 | 462.429 | 434.000 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.400.000.000 | 2.535.000.000 | 2.500.000.000 |  |  |
|  |  | 634 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 0 | 200.000 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 14.520.810 | 10.500.000 | 10.550.000 | 12.550.000 | 12.550.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 14.071.366 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 449.444 | 500.000 | 550.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.618.790.282 | 1.677.020.000 | 1.780.000.000 | 1.929.000.000 | 1.970.000.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.618.790.282 | 1.677.020.000 | 1.780.000.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 50.366 | 50.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 50.366 | 50.000 | 400.000 |  |  |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 283.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 681 | Kazne i upravne mjere | 283.828 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 752.084 | 370.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 752.084 | 370.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 742.447 | 370.000 | 400.000 |  |  |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 9.637 | 0 | 0 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 22.318.960.555 | 22.432.698.279 | 22.758.907.000 | 23.076.939.000 | 23.490.185.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 228.489.784 | 249.166.285 | 252.734.808 | 250.581.572 | 250.435.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 190.308.071 | 204.112.477 | 205.740.809 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.595.038 | 9.800.000 | 11.650.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 32.586.675 | 35.253.808 | 35.343.999 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 99.787.781 | 135.801.504 | 135.783.349 | 135.774.941 | 135.572.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.143.321 | 10.662.261 | 11.476.451 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.682.520 | 17.453.975 | 17.098.542 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 67.971.642 | 98.440.768 | 97.718.356 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 629.543 | 723.000 | 810.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.360.755 | 8.521.500 | 8.680.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 20.524.295 | 22.720.000 | 23.270.000 | 23.270.000 | 23.270.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 20.524.295 | 22.720.000 | 23.270.000 |  |  |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.950.245.396 | 22.003.465.490 | 22.326.118.843 | 22.647.312.487 | 23.060.908.000 |
|  |  | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.948.758.760 | 22.003.165.490 | 22.325.818.843 |  |  |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.486.636 | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  | 38 |  | Naknada štete | 19.913.299 | 21.545.000 | 21.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  |  | 383 | Naknada štete | 19.913.299 | 21.545.000 | 21.000.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.850.897 | 32.704.150 | 87.280.000 | 136.430.000 | 90.430.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.367.788 | 22.504.150 | 74.080.000 | 123.430.000 | 77.430.000 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 0 | 764.000 | 50.650.000 |  |  |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 7.368.256 | 7.717.500 | 14.747.500 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.999.532 | 14.022.650 | 8.682.500 |  |  |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.483.109 | 10.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.483.109 | 10.000.000 | 13.000.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina |  | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -6.001.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.001.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.001.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 545 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 6.001.041 | 0 | 0 |  | 0 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Plan za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| 06 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 22.332.811.452 | 22.465.402.429 | 22.846.187.000 | 23.213.369.000 | 23.580.615.000 |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21.169.812.821 | 21.205.232.490 | 21.507.615.843 | 21.866.059.487 | 22.227.555.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU | 18.112.129.743 | 17.960.152.740 | 18.313.243.843 | 18.580.037.487 | 18.891.533.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.112.129.743 | 17.960.152.740 | 18.313.243.843 | 18.580.037.487 | 18.891.533.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.112.129.743 | 17.960.152.740 | 18.313.243.843 |  |  |
| A1001 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 390.264.314 | 400.000.000 | 400.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 390.264.314 | 400.000.000 | 400.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 390.264.314 | 400.000.000 | 400.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 298.360.883 | 327.969.350 | 331.842.000 | 329.842.000 | 329.842.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 202.060.849 | 217.451.000 | 220.985.000 | 218.985.000 | 218.985.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 169.584.404 | 178.136.000 | 179.585.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.990.819 | 8.550.000 | 10.550.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.485.626 | 30.765.000 | 30.850.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.527.561 | 98.608.350 | 98.397.000 | 98.397.000 | 98.397.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.167.762 | 9.100.000 | 10.100.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.910.316 | 14.415.000 | 14.465.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.475.520 | 71.128.350 | 69.232.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 629.543 | 700.000 | 800.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.344.420 | 3.265.000 | 3.800.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 12.285.837 | 11.610.000 | 12.160.000 | 12.160.000 | 12.160.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.285.837 | 11.610.000 | 12.160.000 |  |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.486.636 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.486.636 | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 992.565.568 | 1.057.173.750 | 900.000.000 | 900.000.000 | 950.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 992.565.568 | 1.057.173.750 | 900.000.000 | 900.000.000 | 950.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 992.565.568 | 1.057.173.750 | 900.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 8.390.474 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.390.474 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.390.474 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 850.617.465 | 850.000.000 | 860.000.000 | 860.000.000 | 900.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 850.617.465 | 850.000.000 | 860.000.000 | 860.000.000 | 900.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 850.617.465 | 850.000.000 | 860.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 190.160.651 | 192.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.160.651 | 192.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 | 190.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 190.160.651 | 192.000.000 | 190.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 26.263.166 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.263.166 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 26.263.166 | 30.000.000 | 35.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 26.787.968 | 30.000.000 | 28.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.787.968 | 30.000.000 | 28.500.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 26.787.968 | 30.000.000 | 28.500.000 |  |  |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 71.388.796 | 97.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 71.388.796 | 97.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 | 127.500.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 71.388.796 | 97.500.000 | 127.500.000 |  |  |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 169.189.614 | 197.000.000 | 204.000.000 | 208.000.000 | 214.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 169.189.614 | 197.000.000 | 204.000.000 | 208.000.000 | 214.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 169.189.614 | 197.000.000 | 204.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI | 19.913.299 | 21.550.000 | 21.050.000 | 20.050.000 | 20.050.000 |
| 38 | Naknada štete | 19.913.299 | 21.545.000 | 21.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 383 | Naknada štete | 19.913.299 | 21.545.000 | 21.000.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 5.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.780.880 | 31.886.650 | 86.480.000 | 135.630.000 | 89.630.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.297.771 | 21.686.650 | 73.280.000 | 122.630.000 | 76.630.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 764.000 | 50.650.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.366.532 | 7.400.000 | 14.447.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.931.239 | 13.522.650 | 8.182.500 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.483.109 | 10.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.483.109 | 10.000.000 | 13.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.162.875.680 | 1.259.179.000 | 1.338.000.000 | 1.347.000.000 | 1.353.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1012 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.111.001.001 | 1.179.339.000 | 1.257.575.000 | 1.266.475.000 | 1.272.575.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.111.001.001 | 1.179.339.000 | 1.257.575.000 | 1.266.475.000 | 1.272.575.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.111.001.001 | 1.179.339.000 | 1.257.575.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 51.804.662 | 79.040.000 | 79.625.000 | 79.725.000 | 79.625.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.428.935 | 31.150.000 | 31.450.000 | 31.450.000 | 31.450.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.723.667 | 25.500.000 | 25.900.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 604.219 | 1.250.000 | 1.100.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.101.049 | 4.400.000 | 4.450.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.137.269 | 36.780.000 | 37.065.000 | 37.165.000 | 37.065.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 877.029 | 1.360.000 | 1.140.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 772.204 | 3.010.000 | 2.610.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.471.701 | 27.175.000 | 28.475.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.016.335 | 5.225.000 | 4.830.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.238.458 | 11.110.000 | 11.110.000 | 11.110.000 | 11.110.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.238.458 | 11.110.000 | 11.110.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 70.017 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.017 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.724 | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 68.293 | 500.000 | 500.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | PROJEKTI EU | 122.951 | 990.939 | 571.157 | 309.513 | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1014 | INCA – PROJEKT EU | 32.182 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 258.000 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 214.289 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 43.711 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.182 | 74.500 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.182 | 35.000 | 0 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 13.000 | 0 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 26.500 | 0 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 17.500 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1015 | ASSESS CT – PROJEKT EU | 26.279 | 51.975 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 36.575 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 31.207 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 5.368 | 0 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.279 | 15.400 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.279 | 15.400 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1016 | JANPA – PROJEKT EU | 0 | 27.390 | 29.100 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 11.990 | 13.700 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 10.230 | 11.689 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 1.760 | 2.011 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 15.400 | 15.400 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 15.400 | 15.400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1017 | JAseHN – PROJEKT EU | 40.069 | 329.893 | 451.182 | 218.638 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 227.920 | 270.708 | 131.172 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 194.471 | 230.980 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 33.449 | 39.728 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.069 | 101.973 | 180.474 | 87.466 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.069 | 66.836 | 148.891 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 24.596 | 21.042 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 10.541 | 10.541 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1018 | E-HZZO – PROJEKT EU | 24.421 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.421 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.421 | 125.000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1020 | EURO-CAS – PROJEKT EU | 0 | 31.281 | 30.875 | 30.875 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 13.140 | 13.140 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 2.260 | 2.260 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 15.881 | 15.475 | 15.475 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 9.625 | 12.160 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 4.379 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 1.877 | 815 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1021 | EQUIPT – PROJEKT EU | 0 | 15.400 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 15.400 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 13.140 | 0 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 2.260 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1022 | ENJECT-PROJEKT EU | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 60.000 | 60.000 |  |  |



KONSOLIDIRANI DRŽAVNI PRORAČUN I FINANCIJSKI PLANOVI IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 1 | Izvršenje  2015. 2 | Plan  2016. 3 | Plan  za 2017. 4 | Projekcija plana  za 2018. 5 | Projekcija plana  za 2019. 6 |
| I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE | 134.457.281.682 | 140.874.894.707 | 146.245.287.363 | 152.453.790.003 | 157.839.001.536 |
| Državni proračun | 109.656.746.474 | 116.317.051.065 | 121.518.656.363 | 127.262.508.230 | 132.248.973.127 |
| Izvanproračunski fondovi | 24.800.535.208 | 24.557.843.642 | 24.726.631.000 | 25.191.281.773 | 25.590.028.409 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 19.756.101.065 | 19.930.402.429 | 20.346.187.000 | 20.813.369.000 | 21.180.615.000 |
| 2. Hrvatske vode | 2.264.331.388 | 2.393.841.635 | 2.451.549.500 | 2.459.852.773 | 2.573.236.909 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.614.520.590 | 1.116.049.578 | 1.122.744.500 | 1.119.855.000 | 1.153.296.500 |
| 4. Hrvatske ceste | 78.078.096 | 62.000.000 | 47.000.000 | 32.600.000 | 32.600.000 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 1.015.213.307 | 915.300.000 | 655.000.000 | 655.000.000 | 555.000.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 72.290.762 | 140.250.000 | 104.150.000 | 110.605.000 | 95.280.000 |
| II. UKUPNI RASHODI | 142.672.577.029 | 147.194.623.706 | 152.112.221.149 | 156.928.296.739 | 161.067.949.024 |
| Državni proračun | 113.772.150.271 | 116.201.022.796 | 122.690.332.888 | 126.371.388.489 | 128.852.356.883 |
| Izvanproračunski fondovi | 28.900.426.758 | 30.993.600.910 | 29.421.888.261 | 30.556.908.250 | 32.215.592.141 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 22.332.811.452 | 22.465.402.429 | 22.846.187.000 | 23.213.369.000 | 23.580.615.000 |
| 2. Hrvatske vode | 2.588.462.298 | 3.304.662.423 | 2.894.559.681 | 3.434.389.000 | 4.326.217.000 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 1.580.016.335 | 1.880.851.700 | 1.142.565.000 | 997.302.000 | 1.054.247.000 |
| 4. Hrvatske ceste | 2.214.494.266 | 2.176.352.358 | 2.479.962.580 | 2.861.734.250 | 3.210.049.141 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 104.995.349 | 1.091.724.000 | 11.736.000 | 11.736.000 | 11.736.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | 79.647.058 | 74.608.000 | 46.878.000 | 38.378.000 | 32.728.000 |
| III. UKUPNI VIŠAK/MANJAK | -8.215.295.347 | -6.319.728.999 | -5.866.933.786 | -4.474.506.736 | -3.228.947.488 |
| Državni proračun | -4.115.403.797 | 116.028.269 | -1.171.676.525 | 891.119.741 | 3.396.616.244 |
| Izvanproračunski fondovi | -4.099.891.550 | -6.435.757.268 | -4.695.257.261 | -5.365.626.477 | -6.625.563.732 |
| 1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | -2.576.710.387 | -2.535.000.000 | -2.500.000.000 | -2.400.000.000 | -2.400.000.000 |
| 2. Hrvatske vode | -324.130.910 | -910.820.788 | -443.010.181 | -974.536.227 | -1.752.980.091 |
| 3. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 34.504.255 | -764.802.122 | -19.820.500 | 122.553.000 | 99.049.500 |
| 4. Hrvatske ceste | -2.136.416.170 | -2.114.352.358 | -2.432.962.580 | -2.829.134.250 | -3.177.449.141 |
| 5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka | 910.217.958 | -176.424.000 | 643.264.000 | 643.264.000 | 543.264.000 |
| 6. Centar za restrukturiranje i prodaju | -7.356.296 | 65.642.000 | 57.272.000 | 72.227.000 | 62.552.000 |
| Postotak od BDP | -2,46 | -1,84 | -1,64 | -1,20 | -0,82 |