### NN 128/2021 (29.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2021. godine

HRVATSKI SABOR

2169

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2021. godine.

Klasa: 400-06/21-01/34
 Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Izvorni plan  za 2021. | Izvršenje  1. – 6. 2021. | Indeks | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 502.543.621 | 190.100.000 | 221.267.982 | 44,03 | 116,40 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 502.543.621 | 190.100.000 | 221.267.982 | 44,03 | 116,40 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 4.261.919 | 11.798.996 | 4.054.600 | 95,14 | 34,36 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0 | 185.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNI RASHODI | 4.261.919 | 11.983.996 | 4.054.600 | 95,14 | 33,83 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 498.281.702 | 178.116.004 | 217.213.382 | 43,59 | 121,95 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Izvorni plan  za 2021. | Izvršenje  1. – 6. 2021. | Indeks | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 178.116.004 | 217.213.382 | 0,00 | 121,95 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -498.281.702 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -498.281.702 | -178.116.004 | -217.213.382 | 43,59 | 121,95 |
|  | | | | | | |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Izvorni plan  za 2021. | Izvršenje  1. – 6. 2021. | Indeks | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 502.543.621 | 190.100.000 | 221.267.982 | 44,03 | 116,40 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 476.181.401 | 180.000.000 | 212.111.364 | 44,54 | 117,84 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 476.181.401 | 180.000.000 | 212.111.364 | 44,54 | 117,84 |
|  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 3.480.361 | 5.000.000 | 2.624.298 | 75,40 | 52,49 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5.154 | 0 | 3.662 | 71,04 | 0,00 |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0 | 0 | 3.455 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) | 472.695.886 | 175.000.000 | 209.479.950 | 44,32 | 119,70 |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 26.222.699 | 10.000.000 | 9.038.970 | 34,47 | 90,39 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 26.222.699 | 10.000.000 | 9.038.970 | 34,47 | 90,39 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 26.222.699 | 10.000.000 | 9.038.970 | 34,47 | 90,39 |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije... | 26.222.699 | 10.000.000 | 9.038.970 | 34,47 | 90,39 |
|  |  | Refundacije iz prethodnih godina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 139.520 | 100.000 | 117.647 | 84,32 | 117,65 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 139.520 | 100.000 | 117.647 | 84,32 | 117,65 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 139.520 | 100.000 | 117.647 | 84,32 | 117,65 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA INAZIV | | | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Izvorni plan  za 2021. | Izvršenje  1. – 6. 2021. | Indeks | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 4.261.919 | 11.798.996 | 4.054.600 | 95,14 | 34,36 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 2.131.942 | 5.800.000 | 2.114.513 | 99,18 | 36,46 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 1.244.882 | 4.682.290 | 1.312.300 | 105,42 | 28,03 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.244.882 | 4.682.290 | 1.312.300 | 105,42 | 28,03 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 182.160 | 20.000 | 100,00 | 10,98 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 182.160 | 20.000 | 100,00 | 10,98 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 867.060 | 935.550 | 782.213 | 90,21 | 83,61 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 612.808 | 14.000 | 520.845 | 84,99 | 3.720,32 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 254.252 | 806.710 | 261.368 | 102,80 | 32,40 |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 0 | 114.840 | 0 |  |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.496.309 | 3.398.996 | 1.372.000 | 91,69 | 40,36 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 65.447 | 381.244 | 23.152 | 35,37 | 6,07 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 24.340 | 207.827 | 1.848 | 7,59 | 0,89 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.057 | 102.010 | 19.066 | 210,52 | 18,69 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 32.050 | 71.407 | 2.238 | 6,98 | 3,13 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 71.992 | 381.244 | 127.432 | 177,01 | 33,43 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 31.789 | 105.817 | 37.889 | 119,19 | 35,81 |
|  | 3223 | Energija | 40.203 | 255.025 | 54.364 | 135,22 | 21,32 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0 | 20.402 | 35.180 |  | 172,43 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.110.900 | 2.171.605 | 921.371 | 82,94 | 42,43 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 48.616 | 132.613 | 34.811 | 71,60 | 26,25 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 251.386 | 61.205 | 3.661 | 1,46 | 5,98 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.993 | 40.805 | 1.277 | 21,31 | 3,13 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 35.755 | 408.040 | 17.964 | 50,24 | 4,40 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 73.959 | 350.000 | 41.414 | 56,00 | 11,83 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 446.086 | 717.877 | 593.658 | 133,08 | 82,70 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 136.317 | 257.045 | 155.925 | 114,38 | 60,66 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 112.788 | 204.020 | 72.661 | 64,42 | 35,61 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 247.970 | 464.903 | 300.046 | 121,00 | 64,54 |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 0 | 16.059 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 8.935 | 51.005 | 8.914 | 99,77 | 17,48 |
|  | 3294 | Članarine | 232.606 | 295.829 | 224.640 | 96,58 | 75,94 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 445 | 102.010 | 2.503 | 562,18 | 2,45 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.984 | 0 | 63.989 | 1.069,39 | 0,00 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 309.367 | 100.000 | 367.569 | 118,81 | 367,57 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 309.367 | 100.000 | 367.569 | 118,81 | 367,57 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.960 | 63.492 | 4.185 | 29,98 | 6,59 |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 257.645 | 18.304 | 360.001 | 0,00 | 1.966,79 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 192 | 18.204 | 955 | 496,97 | 5,25 |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 37.569 | 0 | 2.428 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 324.301 | 2.500.000 | 200.518 | 61,83 | 8,02 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 324.301 | 2.500.000 | 200.518 | 61,83 | 8,02 |
|  | 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 324.301 | 2.500.000 | 200.518 | 61,83 | 8,02 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 185.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4123 | Licence | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 175.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | Izvršenje  1. – 6. 2020. | Izvorni plan  za 2021. | Izvršenje  1. – 6. 2021. | Indeks | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 0 | -178.116.004 | -217.213.382 | 0,00 | 121,95 |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 0 | 178.116.004 | 217.213.382 | 0,00 | 121,95 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 178.116.004 | 217.213.382 | 0,00 | 121,95 |
| 52 |  | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 0 | 3.116.004 | 78.543.753 | 0,00 | 2520,66 |
| 524 |  | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 0 | 3.116.004 | 78.543.753 | 0,00 | 2520,66 |
|  | 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 0 | 3.116.004 | 78.543.753 | 0,00 | 2520,66 |
| 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 175.000.000 | 138.669.629 | 0,00 | 79,24 |
| 533 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 175.000.000 | 138.669.629 | 0,00 | 79,24 |
|  | 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 0 | 175.000.000 | 138.669.629 | 0,00 | 79,24 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Izvorni plan  za 2021. | Izvršenje  1.-6. 2021. | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 004 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE  ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 190.100.000 | 221.267.982 | 116,40 |
|  |  |  |  |  |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 13.901.599 | 2.093.974 | 15,06 |
|  |  |  |  |  |
| 4000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 13.901.599 | 2.093.974 | 15,06 |
|  |  |  |  |  |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.619.095 | 2.093.974 | 19,72 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.619.095 | 2.093.974 | 19,72 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.219.999 | 1.017.483 | 19,49 |
| 311 | Plaće | 4.214.061 | 656.150 | 15,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.214.061 | 656.150 | 15,57 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 163.944 | 10.000 | 6,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 163.944 | 10.000 | 6,10 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 841.994 | 351.333 | 41,73 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 12.600 | 220.649 | 1.751,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 726.038 | 130.684 | 18,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 103.356 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.059.096 | 873.867 | 28,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 343.120 | 11.576 | 3,37 |
| 3211 | Službena putovanja | 187.045 | 924 | 0,49 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život | 91.808 | 9.533 | 10,38 |
| 3213 | Stručno usavrššavanje zaposlenika | 64.267 | 1.119 | 1,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 343.120 | 63.716 | 18,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 95.235 | 18.944 | 19,89 |
| 3223 | Energija | 229.523 | 27.182 | 11,84 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 18.362 | 17.590 | 95,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.954.444 | 565.504 | 28,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 119.351 | 17.406 | 14,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 55.085 | 1.830 | 3,32 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 36.725 | 638 | 1,74 |
| 3234 | Komunalne usluge | 367.236 | 8.982 | 2,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 315.000 | 19.120 | 6,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 646.089 | 385.558 | 59,68 |
| 3238 | Računalne usluge | 231.340 | 98.794 | 42,71 |
| 3239 | Ostale usluge | 183.618 | 33.175 | 18,07 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 418.412 | 233.071 | 55,70 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 14.453 | 0 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 45.905 | 4.457 | 9,71 |
| 3294 | Članarine | 266.246 | 194.348 | 73,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 91.808 | 2.271 | 2,47 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 31.995 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000 | 2.606 | 2,90 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | 2.606 | 2,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 57.142 | 2.129 | 3,73 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 16.474 | 0 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 16.384 | 477 | 2,91 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 0 | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.250.000 | 200.018 | 8,89 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.250.000 | 200.018 | 8,89 |
| 3831 | Troškovi izgubljenih sporova | 2.250.000 | 200.018 | 8,89 |
|  |  |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 67.500 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 67.500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.500 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.500 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 31.500 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 18.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 18.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 99.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 99.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 9.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 90.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 3.116.004 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.116.004 | 0 | 0,00 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 3.116.004 | 0 | 0,00 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 3.116.004 | 0 | 0,00 |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 3.116.004 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 175.599.202 | 219.013.262 | 124,72 |
| 4002 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 175.599.202 | 219.013.262 | 124,72 |
|  |  |  |  |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 589.952 | 1.799.880 | 305,09 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 589.952 | 1.799.880 | 305,09 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 290.001 | 995.281 | 343,20 |
| 311 | Plaće | 234.115 | 590.535 | 252,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 234.115 | 590.535 | 252,24 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 9.000 | 98,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 9.000 | 98,81 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.778 | 395.747 | 846,01 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 700 | 278.131 | 39.732,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 40.336 | 117.616 | 291,59 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 5.742 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.951 | 439.677 | 258,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 | 10.418 | 54,65 |
| 3211 | Službena putovanja | 10.391 | 832 | 8,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.101 | 8.580 | 168,20 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.570 | 1.007 | 28,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 | 57.344 | 300,83 |
| 3221 | Službena putovanja | 5.291 | 17.050 | 322,24 |
| 3223 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.751 | 24.464 | 191,86 |
| 3225 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.020 | 15.831 | 1.552,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.581 | 311.637 | 287,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.631 | 15.665 | 236,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.060 | 1.647 | 53,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.040 | 575 | 28,17 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.402 | 8.084 | 39,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 17.500 | 17.208 | 98,33 |
| 3236 | Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika | 0 | 0 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.894 | 189.097 | 526,82 |
| 3238 | Računalne usluge | 12.853 | 49.715 | 386,80 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.201 | 29.646 | 290,62 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.246 | 60.277 | 259,30 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 803 | 0 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.550 | 4.011 | 157,30 |
| 3294 | Članarine | 14.792 | 27.262 | 184,30 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.101 | 208 | 4,08 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 28.795 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 364.472 | 7.289,43 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 364.472 | 7.289,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.175 | 1.856 | 58,45 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 915 | 360.001 | 39.344,38 |
| 3433 | Zatezne kamate | 910 | 430 | 47,22 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 0 | 2.185 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 125.000 | 450 | 0,36 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 125.000 | 450 | 0,36 |
| 3831 | Troškovi izgubljenih sporova | 125.000 | 450 | 0,36 |
|  |  |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.750 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A400002 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 175.000.000 | 217.213.382 | 124,12 |
|  |  |  |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 175.000.000 | 217.213.382 | 124,12 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 0 | 78.543.753 |  |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 0 | 78.543.753 |  |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 0 | 78.543.753 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 175.000.000 | 138.669.629 | 79,24 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostlaih financijskih institucija izvan javnog sektora | 175.000.000 | 138.669.629 | 79,24 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 175.000.000 | 138.669.629 | 79,24 |
|  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 599.199 | 160.746 | 26,83 |
|  |  |  |  |  |
| 4004 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 599.199 | 160.746 | 26,83 |
|  |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 589.949 | 160.746 | 27,25 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 589.949 | 160.746 | 27,25 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 290.000 | 101.748 | 35,09 |
| 311 | Plaće | 234.114 | 65.615 | 28,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 234.114 | 65.615 | 28,03 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 1.000 | 10,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 1.000 | 10,98 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.778 | 35.133 | 75,11 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 700 | 22.065 | 3.152,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 40.336 | 13.068 | 32,40 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 5.742 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.949 | 58.457 | 34,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 | 1.158 | 6,07 |
| 3211 | Službena putovanja | 10.391 | 92 | 0,89 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.101 | 953 | 18,69 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.570 | 112 | 3,13 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 | 6.372 | 33,43 |
| 3221 | Službena putovanja | 5.291 | 1.894 | 35,80 |
| 3223 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.751 | 2.718 | 21,32 |
| 3225 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.020 | 1.759 | 172,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.580 | 44.230 | 40,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.631 | 1.741 | 26,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.060 | 183 | 5,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.040 | 64 | 3,13 |
| 3234 | Komunalne usluge | 20.402 | 898 | 4,40 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 17.500 | 5.087 | 29,07 |
| 3236 | Pregledi radnika | 0 | 0 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.894 | 19.002 | 52,94 |
| 3238 | Računalne usluge | 12.852 | 7.416 | 57,71 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.201 | 9.840 | 96,46 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.245 | 6.697 | 28,81 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 803 | 0 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 2.550 | 446 | 17,48 |
| 3294 | Članarine | 14.791 | 3.029 | 20,48 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.101 | 23 | 0,45 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 3.199 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 491 | 9,82 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 491 | 9,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.175 | 201 | 6,32 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 915 | 0 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 910 | 48 | 5,25 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 0 | 243 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 125.000 | 50 | 0,04 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 125.000 | 50 | 0,04 |
| 3831 | Troškovi izgubljenih sporova | 125.000 | 50 | 0,04 |
|  |  |  |  |  |
| K400004 | OPREMANJE | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredsta oprema i namjšetaj | 1.750 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe | 5.000 | 0 | 0,00 |