## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu

### NN 98/2013 (29.7.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

2219

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.), Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2012. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. godinu.

Klasa: 400-06/13-01/04

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  IV. – XII. 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 41.215.859 | 62.278.559 | 56.686.747 | 137,54 | 91,02 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 27.155.034 | 154.080.000 | 28.158.692 | 103,70 | 18,28 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 84.647.752 | 99.740.888 | 97.831.622 | 115,57 | 98,09 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 611.050 | 81.198.700 | 8.780.375 | 1.436,93 | 10,81 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -16.887.909 | 35.418.971 | -21.766.558 | 128,89 | -61,45 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  IV. – XII. 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 163.314.788 | 585.975.511 | 662.906.025 | 405,91 | 113,13 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 147.216.292 | 621.394.482 | 651.007.758 | 442,21 | 104,77 |
|  | PROMJENE U STANJU DEPOZITA | 789.413 | 0 | 9.868.291 | 1.250,08 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 16.887.909 | -35.418.971 | 21.766.558 | 128,89 | -61,45 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  IV. – XII. 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 41.215.859 | 62.278.559 | 56.686.747 | 137,54 | 91,02 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 80.097 |  |  | 0,00 |  |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 80.097 |  |  | 0,00 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 80.097 |  |  | 0,00 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 39.549.929 | 60.578.559 | 53.765.337 | 135,94 | 88,75 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 7.005.493 | 21.080.000 | 6.245.949 | 89,16 | 29,63 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 19.678 | 30.000 | 64.058 | 325,53 | 213,53 |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 4.519.909 | 2.000.000 | 865.088 | 19,14 | 43,25 |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 7.130 | 50.000 | 2.947 | 41,33 | 5,89 |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 238.801 | 2.000.000 | 1.455.503 | 609,50 | 72,78 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 2.219.975 | 17.000.000 | 3.858.353 | 173,80 | 22,70 |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 31.312.799 | 37.828.559 | 45.771.976 | 146,18 | 121,00 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 30.425.524 | 36.828.559 | 44.836.100 | 147,36 | 121,74 |
|  | 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 887.275 | 1.000.000 | 935.876 | 105,48 | 93,59 |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.231.637 | 1.670.000 | 1.747.412 | 141,88 | 104,64 |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.159.397 | 270.000 | 1.012.550 | 87,33 | 375,02 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 72.240 | 1.400.000 | 734.862 | 1.017,25 | 52,49 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 1.979 | 120.000 | 570.049 | 28.804,90 | 475,04 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 1.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 1.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 979 | 20.000 | 570.049 | 58.227,68 | 2.850,25 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 979 | 20.000 | 570.049 | 58.227,68 | 2.850,25 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 133.204 | 80.000 | 319.461 | 239,83 | 399,33 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 133.204 | 80.000 | 319.461 | 239,83 | 399,33 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 513 | 80.000 | 319.461 | 62.273,10 | 399,33 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 132.691 |  |  |  |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.450.650 | 1.500.000 | 2.031.900 | 1.531,30 | 135,46 |
| 683 |  | Ostali prihodi | 1.450.650 | 1.500.000 | 2.031.900 | 140,07 | 135,46 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 1.450.650 | 1.500.000 | 2.031.900 | 140,07 | 135,46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 27.155.034 | 154.080.000 | 28.158.692 | 1.941,11 | 18,28 |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 12.787.182 | 15.000.000 | 11.350.252 |  | 75,67 |
| 711 |  | Prihodi od materijalne imovine – prirodnih bogatstva | 12.787.182 | 15.000.000 | 11.350.252 | 41,80 | 75,67 |
|  | 7111 | Zemljište | 12.787.182 | 15.000.000 | 11.350.252 | 88,76 | 75,67 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 14.367.852 | 139.080.000 | 16.808.440 | 131,45 | 12,09 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 14.367.852 | 139.080.000 | 16.636.328 | 130,10 | 11,96 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 6.034.747 | 68.080.000 | 3.512.870 | 24,45 | 5,16 |
|  | 7212 | Poslovni objekti | 8.333.105 | 71.000.000 | 13.123.458 | 91,34 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  | 0 | 92.987 | 1,54 |  |
|  | 7221 | Uredska oprema i namješaj |  |  | 88.787 | 1,07 |  |
|  | 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.200 |  |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |  | 0 | 36.850 |  |  |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 36.850 |  |  |
| 724 |  | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti |  | 0 | 42.275 |  |  |
|  | 7242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 42.275 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE IV. – XII. 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 84.647.752 | 99.740.888 | 97.831.622 | 115,57 | 98,09 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 24.460.351 | 38.145.412 | 38.152.000 | 155,97 | 100,02 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 20.281.884 | 31.389.095 | 30.884.142 | 152,27 | 98,39 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 19.916.720 | 31.069.095 | 30.658.644 | 153,93 | 98,68 |
|  | 3112 | Pleće u naravi | 20.319 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 344.845 | 300.000 | 225.498 | 65,39 | 75,17 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 674.471 | 1.800.000 | 2.363.923 | 350,49 | 131,33 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 674.471 | 1.800.000 | 2.363.923 | 350,49 | 131,33 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 3.503.996 | 4.956.317 | 4.903.935 | 139,95 | 98,94 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.139.418 | 4.391.673 | 4.350.741 | 138,58 | 99,07 |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 364.578 | 564.644 | 553.194 | 151,74 | 97,97 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 23.550.452 | 28.371.980 | 24.135.153 | 102,48 | 85,07 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 716.480 | 1.084.000 | 1.015.240 | 141,70 | 93,66 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 64.199 | 90.000 | 91.386 | 142,35 | 101,54 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 581.027 | 864.000 | 835.320 | 143,77 | 96,68 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 40.274 | 80.000 | 30.796 | 76,47 | 38,50 |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 30.980 | 50.000 | 57.738 | 186,37 | 115,48 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 2.196.812 | 3.016.000 | 3.665.630 | 166,86 | 121,54 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 373.031 | 850.000 | 624.830 | 167,50 | 73,51 |
|  | 3223 | Energija | 1.597.713 | 1.875.000 | 2.883.263 | 180,46 | 153,77 |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje | 114.317 | 125.000 | 65.886 | 57,63 | 52,71 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 111.751 | 160.000 | 82.446 | 73,78 | 51,53 |
|  | 3227 | Radna odjeća |  | 6.000 | 9.205 | - | 153,42 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.050.264 | 23.416.980 | 18.096.898 | 90,26 | 77,28 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 792.176 | 660.000 | 1.064.277 | 134,35 | 161,25 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.032.841 | 10.856.980 | 3.796.772 | 62,94 | 34,97 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 174.174 | 250.000 | 497.115 | 285,41 | 198,85 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 5.620.386 | 6.150.000 | 8.053.973 | 143,30 | 130,96 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.908.585 | 350.000 | 126.321 | 4,34 | 36,09 |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 113.500 | 150.000 | 4.945 | 4,36 | 3,30 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.732.387 | 2.300.000 | 2.880.002 | 105,40 | 125,22 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 476.621 | 950.000 | 255.038 | 53,51 | 26,85 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 1.199.594 | 1.750.000 | 1.418.455 | 118,24 | 81,05 |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 20.000 | 800 |  | 4,00 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 20.000 | 800 |  | 4,00 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 586.896 | 835.000 | 1.356.585 | 231,15 | 162,47 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 83.436 | 100.000 | 93.973 | 112,63 | 93,97 |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 102.328 | 100.000 | 150.609 | 147,18 | 150,61 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 36.839 | 60.000 | 51.305 | 139,27 | 85,51 |
|  | 3294 | Članarine | 3.094 | 5.000 | 4.019 | 129,90 | 80,38 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 359.167 | 550.000 | 1.037.468 | 288,85 | 188,63 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.032 | 20.000 | 19.211 | 945,42 | 96,06 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 27.537.715 | 32.813.496 | 35.137.650 | 127,60 | 107,08 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.297.126 | 30.913.496 | 30.125.395 | 135,11 | 97,45 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.869.031 | 4.065.974 | 4.121.015 | 143,64 | 101,35 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 19.428.095 | 26.847.522 | 26.004.380 | 133,85 | 96,86 |
|  |  | Tuzemne | 15.581.317 | 22.801.757 | 22.594.127 | 145,01 | 99,09 |
|  |  | Inozenmne | 3.846.778 | 4.045.765 | 3.410.253 | 88,65 | 84,29 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 5.240.589 | 1.900.000 | 5.012.255 | 95,64 | 263,80 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 123.653 | 180.000 | 676.166 | 546,83 | 375,65 |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 938.499 | 170.000 | 2.572.022 | 274,06 | 1.512,95 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.835.626 | 1.500.000 | 1.756.392 | 45,79 | 117,09 |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 342.811 | 50.000 | 7.675 | 2,24 | 15,35 |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.193.481 | 410.000 | 406.519 | 7,83 | 99,15 |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.193.481 | 410.000 | 406.519 | 7,83 | 99,15 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 5.193.481 | 410.000 | 406.519 | 7,83 | 99,15 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 3.905.753 | 0 | 300 | 0,01 | 0,00 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete |  | 0 | 300 |  | 0,00 |
|  | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 0 | 300 |  | 0,00 |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 3.905.753 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.905.753 |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 611.050 | 81.198.700 | 8.780.375 | 1.436,93 | 10,81 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 527.410 | 80.198.700 | 7.960.399 | 1.509,34 | 9,93 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 90.651 | 77.500.000 | 7.254.346 | 8.002,50 | 9,36 |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 90.651 | 7.500.000 | 7.248.721 | 7.996,29 | 96,65 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 20.000.000 | 5.625 |  | 0,03 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 436.759 | 1.998.700 | 689.522 | 157,87 | 34,50 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 403.936 | 600.000 | 170.496 | 42,21 | 28,42 |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 18.872 | 50.000 | 57.055 | 302,33 | 114,11 |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.795 | 865.000 | 165.150 | 1.877,77 | 19,09 |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.156 | 483.700 | 296.821 | 5.756,81 | 61,36 |
| 423 |  | Prijevozna sredstva |  | 0 | 13.800 |  | 0,00 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0 | 13.800 |  | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 700.000 | 2.731 |  | 0,39 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 700.000 | 2.731 |  | 0,39 |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini | 83.640 | 1.000.000 | 819.976 | 980,36 | 82,00 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 83.640 | 1.000.000 | 819.976 | 980,36 | 82,00 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 83.640 | 1.000.000 | 819.976 | 980,36 | 82,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE IV. – XII. 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 16.098.496 | -35.418.971 | 11.898.267 | 73,91 | -33,59 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 163.314.788 | 585.975.511 | 662.906.025 | 405,91 | 113,13 |
| 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 0 | 20.000.000 | 12.072.999 |  | 60,36 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 20.000.000 | 12.072.999 |  | 60,36 |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 20.000.000 | 12.072.999 |  | 60,36 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 67.745.408 | 18.000.000 | 74.629.972 | 110,16 | 414,61 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 50.463.819 | 0 | 27.085.985 | 53,67 | 0,00 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 50.463.819 | 0 | 27.085.985 | 53,67 | 0,00 |
| 833 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 0 | 1.505.961 |  |  |
|  | 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.505.961 |  |  |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 17.281.589 | 18.000.000 | 46.038.026 | 266,40 | 255,77 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 17.281.589 | 18.000.000 | 46.038.026 | 266,40 | 255,77 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 95.569.380 | 547.975.511 | 576.203.054 | 602,92 | 105,15 |
| 842 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 569.380 | 0 | 80.000.000 | 14.050,37 | 0,00 |
|  | 8422 | Primljeni krediti od kreditnih financijskih instiucija u javnom sektoru | 569.380 | 0 | 80.000.000 | 14.050,37 | 0,00 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 95.000.000 | 547.975.511 | 496.203.054 | 522,32 | 90,55 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 95.000.000 | 547.975.511 | 496.203.054 | 522,32 | 90,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 147.216.292 | 621.394.482 | 651.007.758 | 442,21 | 104,77 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove | 120.550.622 | 50.000.000 | 60.694.076 | 50,35 | 121,39 |
| 514 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 120.550.622 | 0 | 60.694.076 | 50,35 | 0,00 |
|  | 5141 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 120.550.622 | 0 | 60.694.076 | 50,35 | 0,00 |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |  | 50.000.000 | 0 |  | 0,00 |
|  | 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 50.000.000 | 0 |  | 0,00 |
| 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 70 |  |  | 0,00 |  |
| 534 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 70 |  |  | 0,00 |  |
|  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 70 |  |  | 0,00 |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.665.600 | 571.394.482 | 590.313.682 | 2.213,76 | 103,31 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora | 1.174.044 | 0 | 36.565.392 | 3.114,48 | 0,00 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.174.044 | 0 | 36.565.392 | 3.114,48 | 0,00 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.491.556 | 571.394.482 | 553.748.290 | 2.172,28 | 96,91 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 5.815.161 | 543.607.276 | 525.728.110 | 9.040,65 | 96,71 |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 19.676.395 | 27.787.206 | 28.020.180 | 142,41 | 100,84 |

II. POSEBNI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 05 | AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM | 802.334.070 | 757.619.755 | 94,43 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE | 150.026.092 | 76.486.602 | 50,98 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 56.025.412 | 52.957.374 | 94,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 38.145.412 | 38.152.000 | 100,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.389.095 | 30.884.142 | 98,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 31.069.095 | 30.658.644 | 98,68 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 300.000 | 225.498 | 75,17 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800.000 | 2.363.923 | 131,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800.000 | 2.363.923 | 131,33 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.956.317 | 4.903.935 | 98,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje | 4.391.673 | 4.350.741 | 99,07 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 564.644 | 553.194 | 97,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.980.000 | 9.792.819 | 61,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.084.000 | 1.015.240 | 93,66 |
| 3211 | Službena putovanja | 90.000 | 91.386 | 101,54 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 864.000 | 835.320 | 96,68 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 80.000 | 30.796 | 38,50 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 57.738 | 115,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.606.000 | 1.523.252 | 94,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 850.000 | 624.830 | 73,51 |
| 3223 | Energija | 600.000 | 840.191 | 140,03 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investIcijsko održavanje | 50.000 | 14.091 | 28,18 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 100.000 | 34.935 | 34,94 |
| 3227 | Radna odjeća | 6.000 | 9.205 | 153,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.435.000 | 5.896.942 | 47,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 600.000 | 1.027.758 | 171,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.135.000 | 865.161 | 12,13 |
| 3233 | Usluge promiđbe i informiranja | 250.000 | 497.115 | 198,85 |
| 3234 | Komunalne usluge | 150.000 | 148.118 | 98,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 350.000 | 126.321 | 36,09 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 150.000 | 4.945 | 3,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.300.000 | 1.726.181 | 132,78 |
| 3238 | Računalne usluge | 950.000 | 255.038 | 26,85 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.550.000 | 1.246.305 | 80,41 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 800 | 4,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 800 | 4,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 835.000 | 1.356.585 | 162,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 100.000 | 93.973 | 93,97 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 100.000 | 150.609 | 150,61 |
| 3293 | Reprezentacija | 60.000 | 51.305 | 85,51 |
| 3294 | Članarine | 5.000 | 4.019 | 80,38 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 550.000 | 1.037.468 | 188,63 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 19.211 | 96,06 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.900.000 | 5.012.255 | 263,80 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.900.000 | 5.012.255 | 263,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 180.000 | 676.166 | 375,65 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 170.000 | 2.572.022 | 1512,95 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.500.000 | 1.756.392 | 117,09 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 50.000 | 7.675 | 15,35 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 300 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 300 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 2.420.000 | 1.083.198 | 44,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.420.000 | 263.222 | 18,54 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 720.000 | 260.491 | 36,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 600.000 | 170.496 | 28,42 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 50.000 | 57.055 | 114,11 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 20.000 | 24.925 | 124,63 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000 | 8.015 | 16,03 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 700.000 | 2.731 | 0,39 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 700.000 | 2.731 | 0,39 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000 | 819.976 | 82,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 819.976 | 82,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 819.976 | 82,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA | 40.170.680 | 20.885.690 | 51,99 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.391.980 | 13.188.513 | 115,77 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.410.000 | 2.142.378 | 151,94 |
| 3223 | Energija | 1.275.000 | 2.043.072 | 160,24 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 75.000 | 51.795 | 69,06 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 60.000 | 47.511 | 79,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.981.980 | 11.046.135 | 110,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 60.000 | 36.519 | 60,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.721.980 | 2.931.611 | 78,76 |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.000.000 | 7.905.855 | 131,76 |
| 3239 | Ostale usluge | 200.000 | 172.150 | 86,08 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.778.700 | 7.697.177 | 26,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 27.500.000 | 7.254.346 | 26,38 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali poslovni objekti | 7.500.000 | 7.248.721 | 96,65 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 20.000.000 | 5.625 | 0,03 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.278.700 | 429.031 | 33,55 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 845.000 | 140.225 | 16,59 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 433.700 | 288.806 | 66,59 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 13.800 | 0,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | 13.800 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA | 1.000.000 | 1.153.821 | 115,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000 | 1.153.821 | 115,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.153.821 | 115,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000.000 | 1.153.821 | 115,38 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | KUPNJA NEKRETNINA ZA POTREBE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI DRUGIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA | 50.000.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000.000 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA | 410.000 | 406.519 | 99,15 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 410.000 | 406.519 | 99,15 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 410.000 | 406.519 | 99,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 410.000 | 406.519 | 99,15 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 570.475.007 | 589.008.644 | 103,25 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 570.475.007 | 589.008.644 | 103,25 |
| 34 | Financijski rashodi | 26.867.731 | 26.715.142 | 99,43 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 26.867.731 | 26.715.142 | 99,43 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.065.974 | 4.121.015 | 101,35 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 22.801.757 | 22.594.127 | 99,09 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 543.607.276 | 562.293.502 | 103,44 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora | 0 | 36.565.392 | 0,00 |
| 5422 | Otplatqa glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 | 36.565.392 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 543.607.276 | 525.728.110 | 96,71 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 543.607.276 | 525.728.110 | 96,71 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 31.832.971 | 31.430.433 | 98,74 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 31.832.971 | 31.430.433 | 98,74 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.045.765 | 3.410.253 | 84,29 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.045.765 | 3.410.253 | 84,29 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 4.045.765 | 3.410.253 | 84,29 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.787.206 | 28.020.180 | 100,84 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 27.787.206 | 28.020.180 | 100,84 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 27.787.206 | 28.020.180 | 100,84 |
|  |  |  |  |  |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 50.000.000 | 60.694.076 | 121,39 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | DANI ZAJMOVI | 50.000.000 | 60.694.076 | 121,39 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 50.000.000 | 60.694.076 | 121,39 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 50.000.000 | 60.694.076 | 121,39 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 60.694.076 | 0,00 |
| 5141 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 60.694.076 | 0,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000.000 | 0 | 0,00 |

Odluka, NN 98/2013-2219
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)