### NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2103

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 725.447.738 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 794.458.704 kune

– manjak u iznosu od 69.010.966 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 189.627.757 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 51.600.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 745.305.886 | -20.538.148 | 724.767.738 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 680.000 | 0 | 680.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 745.985.886 | -20.538.148 | 725.447.738 |
| RASHODI POSLOVANJA | 666.587.217 | -56.582.921 | 610.004.296 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 246.766.689 | -62.312.281 | 184.454.408 |
| UKUPNI RASHODI | 913.353.906 | -118.895.202 | 794.458.704 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -167.368.020 | 98.357.054 | -69.010.966 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 192.749.689 | -3.121.932 | 189.627.757 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 26.218.331 | 0 | 26.218.331 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | -95.235.122 | -95.235.122 |
| NETO FINANCIRANJE | 167.368.020 | -98.357.054 | 69.010.966 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 745.305.886 | -20.538.148 | 724.767.738 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 493.637.841 | 0 | 493.637.841 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.644.405 | 0 | 1.644.405 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 490.299.015 | 0 | 490.299.015 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.694.421 | 0 | 1.694.421 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 67.925.364 | 41.515 | 67.966.879 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.870.838 | -2.500.000 | 370.838 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 65.054.526 | 2.541.515 | 67.596.041 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 183.742.681 | -20.579.663 | 163.163.018 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 183.742.681 | -20.579.663 | 163.163.018 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 680.000 | 0 | 680.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 680.000 | 0 | 680.000 |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 680.000 | 0 | 680.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 666.587.217 | -56.582.921 | 610.004.296 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 243.435.701 | -6.798.921 | 236.636.780 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 154.207.297 | -4.385.426 | 149.821.871 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.605.226 | -234.446 | 12.370.780 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 76.623.178 | -2.179.049 | 74.444.129 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 396.001.516 | -48.834.000 | 347.167.516 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.277.854 | 0 | 19.277.854 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.784.349 | -20.094.000 | 100.690.349 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 249.558.439 | -28.093.000 | 221.465.439 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 292.000 | 0 | 292.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.088.874 | -647.000 | 5.441.874 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 21.150.000 | -3.150.000 | 18.000.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.600.000 | -650.000 | 14.950.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 5.550.000 | -2.500.000 | 3.050.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 6.000.000 | 2.200.000 | 8.200.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000.000 | 2.200.000 | 8.200.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 246.766.689 | -62.312.281 | 184.454.408 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 201.351.689 | -62.262.281 | 139.089.408 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 190.101.689 | -52.323.618 | 137.778.071 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.250.000 | -9.938.663 | 1.311.337 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.415.000 | -50.000 | 45.365.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | -150.000 | 150.000 |
|  |  | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 45.115.000 | 0 | 45.115.000 |
|  |  | 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 100.000 | 100.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina |  | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 141.149.689 | -3.121.932 | 138.027.757 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 192.749.689 | -3.121.932 | 189.627.757 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 192.749.689 | -3.121.932 | 189.627.757 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 192.749.689 | -3.121.932 | 189.627.757 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 |
|  |  | 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 29.100.000 | 29.100.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.600.000 | -51.600.000 | 0 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2021. | Povećanje/smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 964.953.906 | -118.895.202 | 846.058.704 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 650.987.217 | -55.932.921 | 595.054.296 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 650.987.217 | -55.932.921 | 595.054.296 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 243.435.701 | -6.798.921 | 236.636.780 |
| 311 | Plaće (bruto) | 154.207.297 | -4.385.426 | 149.821.871 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.605.226 | -234.446 | 12.370.780 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.623.178 | -2.179.049 | 74.444.129 |
| 32 | Materijalni rashodi | 396.001.516 | -48.834.000 | 347.167.516 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.277.854 | 0 | 19.277.854 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.784.349 | -20.094.000 | 100.690.349 |
| 323 | Rashodi za usluge | 249.558.439 | -28.093.000 | 221.465.439 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 292.000 | 0 | 292.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.088.874 | -647.000 | 5.441.874 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 74.000 | 0 | 74.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.550.000 | -2.500.000 | 3.050.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.550.000 | -2.500.000 | 3.050.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.000.000 | 2.200.000 | 8.200.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.000.000 | 2.200.000 | 8.200.000 |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 67.200.000 | -650.000 | 66.550.000 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 67.200.000 | -650.000 | 66.550.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.600.000 | -650.000 | 14.950.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.600.000 | -650.000 | 14.950.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 51.600.000 | 0 | 51.600.000 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 22.500.000 | 22.500.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 29.100.000 | 29.100.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.600.000 | -51.600.000 | 0 |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 246.766.689 | -62.312.281 | 184.454.408 |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 190.101.689 | -52.323.618 | 137.778.071 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.101.689 | -52.323.618 | 137.778.071 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 190.101.689 | -52.323.618 | 137.778.071 |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 45.115.000 | 0 | 45.115.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.115.000 | 0 | 45.115.000 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 45.115.000 | 0 | 45.115.000 |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 11.550.000 | -9.988.663 | 1.561.337 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.250.000 | -9.938.663 | 1.311.337 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.250.000 | -9.938.663 | 1.311.337 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000 | -50.000 | 250.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | -150.000 | 150.000 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 100.000 | 100.000 |