### NN 149/2024 (19.12.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

HRVATSKI SABOR

2456

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 187.380.999 eura

– ukupne rashode u iznosu od 207.521.343 eura

– manjak u iznosu od 20.140.344 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 27.170.016 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.012.000 eura

2. Projekciju za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 195.440.920 eura

– ukupne rashode u iznosu od 194.801.073 eura

– višak u iznosu od 639.847 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 6.404.984 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.012.000 eura

3. Projekciju za 2027. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 199.843.000 eura

– ukupne rashode u iznosu od 200.605.471 euro

– manjak u iznosu od 762.471 euro

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 7.750.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.012.000 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

Klasa: 400-06/24-01/33

Zagreb, 6. prosinca 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU I
 PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 190.494.128,02 | 162.874.390 | 187.330.999 | 195.390.920 | 199.793.000 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.311,82 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| PRIHODI UKUPNO | 190.520.439,84 | 162.944.390 | 187.380.999 | 195.440.920 | 199.843.000 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 99.478.662,80 | 121.668.192 | 131.248.015 | 131.821.639 | 140.482.640 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 93.431.085,97 | 37.879.314 | 76.273.328 | 62.979.434 | 60.122.831 |
| RASHODI UKUPNO | 192.909.748,77 | 159.547.506 | 207.521.343 | 194.801.073 | 200.605.471 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -2.389.308,93 | 3.396.884 | -20.140.344 | 639.847 | -762.471 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 9.696.178,47 | 0 | 27.170.016 | 6.404.984 | 7.750.000 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.009.493,54 | 7.047.581 | 7.012.000 | 7.012.000 | 7.012.000 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 2.686.684,93 | -7.047.581 | 20.158.016 | -607.016 | 738.000 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.353.320,58 | 3.650.697 | 0 | 17.672 | 50.503 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -3.650.696,58 | 0 | -17.672 | -50.503 | -26.032 |
| NETO FINANCIRANJE | 2.389.308,93 | -3.396.884 | 20.140.344 | -639.847 | 762.471 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 190.520.439,84 | 162.944.390 | 187.380.999 | 195.440.920 | 199.843.000 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 190.494.128,02 | 162.874.390 | 187.330.999 | 195.390.920 | 199.793.000 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 162.571.666,08 | 134.070.356 | 153.943.744 | 163.882.000 | 165.600.000 |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.212.684,88 | 5.172.034 | 7.566.255 | 5.074.920 | 6.623.000 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 23.709.777,06 | 23.632.000 | 25.821.000 | 26.434.000 | 27.570.000 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.311,82 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 26.311,82 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO RASHODI | 192.909.748,77 | 159.547.506 | 207.521.343 | 194.801.073 | 200.605.471 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 99.478.662,80 | 121.668.192 | 131.248.015 | 131.821.639 | 140.482.640 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.957.500,60 | 45.672.116 | 54.692.292 | 56.236.115 | 58.827.115 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.600.139,72 | 71.466.576 | 71.486.223 | 70.736.024 | 76.956.647 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.992.831,39 | 3.324.000 | 3.884.000 | 3.564.000 | 3.564.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 928.191,09 | 1.205.500 | 1.185.500 | 1.285.500 | 1.134.878 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 93.431.085,97 | 37.879.314 | 76.273.328 | 62.979.434 | 60.122.831 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.780.967,99 | 34.458.229 | 66.528.312 | 50.810.269 | 46.772.831 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 650.117,98 | 3.421.085 | 9.745.016 | 12.169.165 | 13.350.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 9.696.178,47 |  | 27.170.016 | 6.404.984 | 7.750.000 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 9.696.178,47 |  | 27.170.016 | 6.404.984 | 7.750.000 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE  ZAJMOVA | 7.009.493,54 | 7.047.581 | 7.012.000 | 7.012.000 | 7.012.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.009.493,54 | 7.047.581 | 7.012.000 | 7.012.000 | 7.012.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 199.919.242,31 | 166.595.087 | 214.533.343 | 201.813.073 | 207.617.471 |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 97.181.470,41 | 119.168.192 | 128.248.015 | 128.821.639 | 137.482.640 |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 97.181.470,41 | 119.168.192 | 128.248.015 | 128.821.639 | 137.482.640 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 97.181.470,41 | 119.168.192 | 128.248.015 | 128.821.639 | 137.482.640 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.957.500,60 | 45.672.116 | 54.692.292 | 56.236.115 | 58.827.115 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.600.139,72 | 71.466.576 | 71.486.223 | 70.736.024 | 76.956.647 |
| 34 | Financijski rashodi | 695.639,00 | 824.000 | 884.000 | 564.000 | 564.000 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 928.191,09 | 1.205.500 | 1.185.500 | 1.285.500 | 1.134.878 |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 9.306.685,93 | 9.547.581 | 10.012.000 | 10.012.000 | 10.012.000 |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 9.306.685,93 | 9.547.581 | 10.012.000 | 10.012.000 | 10.012.000 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.297.192,39 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.297.192,39 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.009.493,54 | 7.047.581 | 7.012.000 | 7.012.000 | 7.012.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.009.493,54 | 7.047.581 | 7.012.000 | 7.012.000 | 7.012.000 |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 93.431.085,97 | 37.879.314 | 76.273.328 | 62.979.434 | 60.122.831 |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 91.759.651,90 | 33.413.229 | 64.257.312 | 43.097.184 | 44.489.231 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 91.759.651,90 | 33.413.229 | 64.257.312 | 43.097.184 | 44.489.231 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.759.651,90 | 33.413.229 | 64.257.312 | 43.097.184 | 44.489.231 |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 635.620,92 | 2.911.085 | 3.000.000 | 1.875.000 | 1.750.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 635.620,92 | 2.911.085 | 3.000.000 | 1.875.000 | 1.750.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 635.620,92 | 2.911.085 | 3.000.000 | 1.875.000 | 1.750.000 |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 1.035.813,15 | 1.555.000 | 9.016.016 | 18.007.250 | 13.883.600 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.035.813,15 | 1.555.000 | 9.016.016 | 18.007.250 | 13.883.600 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.021.316,09 | 1.045.000 | 2.271.000 | 7.713.085 | 2.283.600 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.497,06 | 510.000 | 6.745.016 | 10.294.165 | 11.600.000 |