### NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2047

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.646.384.842 | 3.073.569.631 | 1.688.407.258,00 | 102,55 | 54,93 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 168.187 | 16.221.521 | 105.237,00 | 62,57 | 0,65 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.646.553.029 | 3.089.791.152 | 1.688.512.495,00 | 102,55 | 54,65 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 508.397.389 | 1.018.167.953 | 556.490.983,62 | 109,46 | 54,66 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.013.126.139 | 2.329.623.199 | 1.071.586.417,74 | 105,77 | 46,00 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.521.523.528 | 3.347.791.152 | 1.628.077.401,36 | 107,00 | 48,63 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 125.029.501 | -258.000.000 | 60.435.093,64 | 48,34 | -23,42 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 400.000.000 | 939.960.000 | 556.769.340,00 | 139,19 | 59,23 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 408.345.286 | 681.960.000 | 339.074.572,38 | 83,04 | 49,72 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 166.497.905 | 318.539.950 | 318.539.950,00 | 191,32 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -283.182.120 | -318.539.950 | -596.669.811,26 | 210,70 | 187,31 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -125.029.501 | 258.000.000 | -60.435.093,64 | 48,34 | -23,42 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.646.384.842 | 3.073.569.631 | 1.688.407.258,00 | 102,55 | 54,93 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.613.060.679 | 3.015.079.631 | 1.666.303.644,00 | 103,30 | 55,27 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |  | 1.402.500 |  |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.190.348.775 | 1.982.852.544 | 1.316.214.159,00 | 110,57 | 66,38 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 30.076 |  | 1.441,00 | 4,79 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.190.318.699 |  | 1.316.212.718,00 | 110,58 |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 3.927.124 |  |  |  |  |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 3.927.124 |  |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 418.784.780 | 1.030.824.587 | 350.089.485,00 | 83,60 | 33,96 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 170.431 |  | 8.164,00 | 4,79 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 418.614.349 |  | 350.081.321,00 | 83,63 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 12.656.823 | 27.340.000 | 12.282.999,00 | 97,05 | 44,93 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 539.476 | 400.000 | 27.306,00 | 5,06 | 6,83 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 47.110 |  | 26.943,00 | 57,19 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 337.716 |  |  |  |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 135.459 |  |  |  |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 19.191 |  | 363,00 | 1,89 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 12.117.346 | 26.940.000 | 12.255.693,00 | 101,14 | 45,49 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 109.786 |  | 117.855,00 | 107,35 |  |
| 6424 | Naknade za ceste | 12.007.561 |  | 12.137.838,00 | 101,08 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 15.881.076 | 22.000.000 | 6.082.750,00 | 38,30 | 27,65 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 15.881.076 | 22.000.000 | 6.082.750,00 | 38,30 | 27,65 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 15.881.076 |  | 6.082.750,00 | 38,30 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 269.578 | 850.000 | 272.193,00 | 100,97 | 32,02 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 269.578 | 850.000 | 272.193,00 | 100,97 | 32,02 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 269.578 |  | 272.193,00 | 100,97 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.516.687 | 8.300.000 | 3.465.672,00 | 76,73 | 41,76 |
| 683 | Ostali prihodi | 4.516.687 | 8.300.000 | 3.465.672,00 | 76,73 | 41,76 |
| 6831 | Ostali prihodi | 4.516.687 |  | 3.465.672,00 | 76,73 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 168.187 | 16.221.521 | 105.237,00 | 62,57 | 0,65 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 168.187 | 16.221.521 | 105.237,00 | 62,57 | 0,65 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 168.187 | 16.221.521 | 105.237,00 | 62,57 | 0,65 |
| 7211 | Stambeni objekti | 168.187 |  | 105.237,00 | 62,57 |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 508.397.389 | 1.018.167.953 | 556.490.983,62 | 109,46 | 54,66 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.441.520 | 138.611.000 | 62.418.846,42 | 105,01 | 45,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.978.047 | 111.228.300 | 50.563.911,90 | 105,39 | 45,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 47.978.047 |  | 50.563.911,90 | 105,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.710.508 | 9.030.000 | 3.749.106,34 | 101,04 | 41,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.710.508 |  | 3.749.106,34 | 101,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.752.965 | 18.352.700 | 8.105.828,18 | 104,55 | 44,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 7.752.965 |  | 8.105.828,18 | 104,55 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.705.733 | 614.785.653 | 316.955.975,64 | 126,43 | 51,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.516.378 | 4.915.000 | 2.218.760,88 | 146,32 | 45,14 |
| 3211 | Službena putovanja | 309.578 |  | 569.172,71 | 183,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.081.655 |  | 1.270.744,67 | 117,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 125.145 |  | 378.843,50 | 302,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.566.856 | 22.376.000 | 9.010.058,15 | 119,07 | 40,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 319.978 |  | 177.182,35 | 55,37 |  |
| 3223 | Energija | 7.132.575 |  | 8.630.805,08 | 121,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 101.650 |  |  |  |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 12.653 |  | 202.070,72 | 1597,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.263.794 | 583.380.653 | 304.013.722,86 | 126,53 | 52,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.988.828 |  | 3.622.957,07 | 90,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 222.611.470 |  | 285.849.040,27 | 128,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 389.623 |  | 748.564,20 | 192,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.971.687 |  | 2.651.101,94 | 66,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.180.776 |  | 3.603.981,94 | 165,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 459.670 |  | 374.585,40 | 81,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.733.596 |  | 1.988.818,25 | 72,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 877.349 |  | 1.787.515,39 | 203,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 3.050.795 |  | 3.387.158,40 | 111,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.250 | 22.000 | 6.825,00 | 130,00 | 31,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.250 |  | 6.825,00 | 130,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.353.455 | 4.092.000 | 1.706.608,75 | 126,09 | 41,71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 84.352 |  | 65.426,90 | 77,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 753.161 |  | 866.303,59 | 115,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 43.382 |  | 41.493,92 | 95,65 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 71.370 |  | 79.537,48 | 111,44 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 160.687 |  | 195.004,69 | 121,36 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.503 |  | 458.842,17 | 190,78 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 178.295.237 | 246.921.300 | 173.732.122,26 | 97,44 | 70,36 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 170.900.192 | 225.871.300 | 166.750.597,42 | 97,57 | 73,83 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 63.363.281 |  | 59.743.491,00 | 94,29 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 107.536.911 |  | 107.007.106,42 | 99,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.395.045 | 21.050.000 | 6.981.524,84 | 94,41 | 33,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 98.908 |  | 78.735,23 | 79,60 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 585.510 |  | 1.791.239,00 | 305,93 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 2.817.164 |  | 235.927,48 | 8,37 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.893.463 |  | 4.875.623,13 | 125,23 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.469.337 | 10.000.000 | 2.204.062,96 | 13,38 | 22,04 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.469.337 | 10.000.000 | 2.204.062,96 | 13,38 | 22,04 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 10.033.132 |  | 1.208.433,85 | 12,04 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 6.436.205 |  | 995.629,11 | 15,47 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.485.562 | 7.850.000 | 1.179.976,34 | 33,85 | 15,03 |
| 381 | Tekuće donacije |  | 450.000 | 108.400,00 |  | 24,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 108.400,00 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.485.562 | 7.400.000 | 1.071.576,34 | 30,74 | 14,48 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3.329.156 |  | 1.046.576,34 | 31,44 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 156.406 |  | 25.000,00 | 15,98 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.013.126.139 | 2.329.623.199 | 1.071.586.417,74 | 105,77 | 46,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 32.648.825 | 63.190.000 | 56.448.038,19 | 172,89 | 89,33 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 31.637.326 | 59.890.000 | 53.380.907,09 | 168,73 | 89,13 |
| 4111 | Zemljište | 31.637.326 |  | 53.380.907,09 | 168,73 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.011.499 | 3.300.000 | 3.067.131,10 | 303,23 | 92,94 |
| 4123 | Licence | 1.011.499 |  | 3.067.131,10 | 303,23 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 980.477.314 | 2.266.433.199 | 1.015.138.379,55 | 103,54 | 44,79 |
| 421 | Građevinski objekti | 970.259.871 | 2.235.877.199 | 1.003.586.230,17 | 103,43 | 44,89 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.587.735 |  | 3.850.707,13 | 242,53 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 968.232.409 |  | 999.675.434,67 | 103,25 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 439.727 |  | 60.088,37 | 13,66 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.027.988 | 13.190.000 | 9.623.812,74 | 136,94 | 72,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.045.385 |  | 4.842.612,92 | 159,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 46.627 |  | 71.121,20 | 152,53 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 298.217,00 |  |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.935.976 |  | 4.411.861,62 | 112,09 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.110 | 6.000.000 |  |  |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 12.110 |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.177.345 | 11.366.000 | 1.928.336,64 | 60,69 | 16,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.177.345 |  | 1.928.336,64 | 60,69 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -125.029.502 | 258.000.000 | -60.435.093,64 | 48,34 | -23,42 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 166.497.905 | 318.539.950 | 318.539.950,00 | 191,32 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u naredno razdoblje | -283.182.121 | -318.539.950 | -596.669.811,26 | 210,70 | 187,31 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 400.000.000 | 939.960.000 | 556.769.340,00 | 139,19 | 59,23 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 400.000.000 | 939.960.000 | 556.769.340,00 | 139,19 | 59,23 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 400.000.000 | 939.960.000 | 556.769.340,00 | 139,19 | 59,23 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 400.000.000 |  | 556.769.340,00 | 139,19 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 408.345.286 | 681.960.000 | 339.074.572,38 | 83,04 | 49,72 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 408.345.286 | 681.960.000 | 339.074.572,38 | 83,04 | 49,72 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 408.345.286 | 681.960.000 | 339.074.572,38 | 83,04 | 49,72 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 349.291.525 |  | 278.072.769,19 | 79,61 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 59.053.761 |  | 61.001.803,19 | 103,30 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 4.029.751.152 | 1.967.151.973,74 | 48,82 |
|  |  |  |  |  |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 316.595.513 | 126.751.054,47 | 40,04 |
|  |  |  |  |  |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 271.939.513 | 108.220.978,49 | 39,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.611.000 | 62.418.846,42 | 45,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.228.300 | 50.563.911,90 | 45,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 50.563.911,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.030.000 | 3.749.106,34 | 41,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.749.106,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.352.700 | 8.105.828,18 | 44,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.105.828,18 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.428.513 | 37.640.630,89 | 36,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.915.000 | 2.218.760,88 | 45,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 569.172,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.270.744,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 378.843,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.376.000 | 9.010.058,15 | 40,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 177.182,35 |  |
| 3223 | Energija |  | 8.630.805,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 202.070,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.023.513 | 24.698.378,11 | 33,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.622.957,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.986.498,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 748.564,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.651.101,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.603.981,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 374.585,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 536.015,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.787.515,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.387.158,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 6.825,00 | 31,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 6.825,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.092.000 | 1.706.608,75 | 41,71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 65.426,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 866.303,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 41.493,92 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 79.537,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 195.004,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 458.842,17 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 21.050.000 | 6.981.524,84 | 33,17 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.050.000 | 6.981.524,84 | 33,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 78.735,23 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 1.791.239,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 235.927,48 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 4.875.623,13 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.850.000 | 1.179.976,34 | 15,03 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 108.400,00 | 24,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 108.400,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.400.000 | 1.071.576,34 | 14,48 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 1.046.576,34 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 25.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300000 | OPREMANJE | 13.190.000 | 9.623.812,74 | 72,96 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.190.000 | 9.623.812,74 | 72,96 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.190.000 | 9.623.812,74 | 72,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.842.612,92 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 71.121,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 298.217,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 4.411.861,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 14.666.000 | 4.995.467,74 | 34,06 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.300.000 | 3.067.131,10 | 92,94 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.300.000 | 3.067.131,10 | 92,94 |
| 4123 | Licence |  | 3.067.131,10 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.366.000 | 1.928.336,64 | 16,97 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.366.000 | 1.928.336,64 | 16,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.928.336,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.000.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.800.000 | 3.910.795,50 | 36,21 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.800.000 | 3.910.795,50 | 36,21 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.800.000 | 3.910.795,50 | 36,21 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 3.850.707,13 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 60.088,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 750.881.300 | 427.657.333,61 | 56,95 |
|  |  |  |  |  |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 750.881.300 | 427.657.333,61 | 56,95 |
| 34 | Financijski rashodi | 192.481.300 | 149.584.564,42 | 77,71 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 192.481.300 | 149.584.564,42 | 77,71 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 42.577.458,00 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 107.007.106,42 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 558.400.000 | 278.072.769,19 | 49,80 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 558.400.000 | 278.072.769,19 | 49,80 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 278.072.769,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 156.950.000 | 78.167.836,19 | 49,80 |
|  |  |  |  |  |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 156.950.000 | 78.167.836,19 | 49,80 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.390.000 | 17.166.033,00 | 51,41 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.390.000 | 17.166.033,00 | 51,41 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 17.166.033,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 123.560.000 | 61.001.803,19 | 49,37 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 123.560.000 | 61.001.803,19 | 49,37 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 61.001.803,19 |  |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 2.284.967.199 | 1.053.056.341,76 | 46,09 |
|  |  |  |  |  |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 115.622.057 | 16.419.208,94 | 14,20 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.983.831 | 2.781.516,00 | 93,22 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.983.831 | 2.781.516,00 | 93,22 |
| 4111 | Zemljište |  | 2.781.516,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 112.638.226 | 13.637.692,94 | 12,11 |
| 421 | Građevinski objekti | 112.638.226 | 13.637.692,94 | 12,11 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 13.637.692,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 398.921.225 | 159.547.954,50 | 39,99 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 19.401.312 | 13.151.603,31 | 67,79 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 19.401.312 | 13.151.603,31 | 67,79 |
| 4111 | Zemljište |  | 13.151.603,31 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 379.519.913 | 146.396.351,19 | 38,57 |
| 421 | Građevinski objekti | 379.519.913 | 146.396.351,19 | 38,57 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 146.396.351,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 325.772.284 | 137.032.756,05 | 42,06 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.558.708 | 24.533.697,79 | 256,66 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 9.558.708 | 24.533.697,79 | 256,66 |
| 4111 | Zemljište |  | 24.533.697,79 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 316.213.576 | 112.499.058,26 | 35,58 |
| 421 | Građevinski objekti | 316.213.576 | 112.499.058,26 | 35,58 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 112.499.058,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 962.895.997 | 526.362.878,63 | 54,66 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000 | 1.128.952,63 | 112,90 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000.000 | 1.128.952,63 | 112,90 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.128.952,63 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 961.895.997 | 525.233.926,00 | 54,60 |
| 421 | Građevinski objekti | 961.895.997 | 525.233.926,00 | 54,60 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 525.233.926,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300008 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU |  | 416.334,30 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 416.334,30 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  | 416.334,30 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 416.334,30 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 2.548.628 | 1.100.712,00 | 43,19 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 3.411,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  | 3.411,00 |  |
| 4111 | Zemljište |  | 3.411,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.548.628 | 1.097.301,00 | 43,05 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.548.628 | 1.097.301,00 | 43,05 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.097.301,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 2.141.499 | 765.988,74 | 35,77 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 96.149 | 431.646,03 | 448,93 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 96.149 | 431.646,03 | 448,93 |
| 4111 | Zemljište |  | 431.646,03 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.045.350 | 334.342,71 | 16,35 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.045.350 | 334.342,71 | 16,35 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 334.342,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 477.065.509 | 211.410.508,60 | 44,31 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 26.850.000 | 11.350.080,33 | 42,27 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 26.850.000 | 11.350.080,33 | 42,27 |
| 4111 | Zemljište |  | 11.350.080,33 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.215.509 | 200.060.428,27 | 44,44 |
| 421 | Građevinski objekti | 450.215.509 | 200.060.428,27 | 44,44 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 200.060.428,27 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 510.357.140 | 279.315.344,75 | 54,73 |
|  |  |  |  |  |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 460.000.000 | 254.546.199,86 | 55,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 460.000.000 | 254.546.199,86 | 55,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000.000 | 254.546.199,86 | 55,34 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 254.546.199,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 45.000.000 | 23.316.341,64 | 51,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000.000 | 23.316.341,64 | 51,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000.000 | 23.316.341,64 | 51,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 23.316.341,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 5.357.140 | 1.452.803,25 | 27,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.357.140 | 1.452.803,25 | 27,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.357.140 | 1.452.803,25 | 27,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.452.803,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 10.000.000 | 2.204.062,96 | 22,04 |
|  |  |  |  |  |
| A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-A |  | 995.629,11 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 995.629,11 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  | 995.629,11 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 995.629,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.000.000 | 1.208.433,85 | 12,08 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 1.208.433,85 | 12,08 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 1.208.433,85 | 12,08 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.208.433,85 |  |