### NN 145/2022 (13.12.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

2205

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 365.188.944 eura

– ukupne rashode u iznosu od 404.949.369 eura

– manjak u iznosu od 39.760.425 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 151.595.580 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 104.188.785 eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 456.028.846 eura

– ukupne rashode u iznosu od 451.443.820 eura

– višak u iznosu od 4.585.026 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 85.606.211 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 113.761.019 eura

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 532.484.868 eura

– ukupne rashode u iznosu od 518.832.900 eura

– višak u iznosu od 13.651.968 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 53.089.123 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 64.315.336 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 400-06/22-01/35

Zagreb, 29. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRK | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.657.176.373 | 2.088.633.100 | 2.751.516.099 | 3.435.949.340 | 4.012.007.238 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.657.176.373 | 2.088.633.100 | 2.751.516.099 | 3.435.949.340 | 4.012.007.238 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.163.723.472 | 1.282.364.800 | 1.215.313.388 | 1.212.141.145 | 1.223.784.502 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 957.657.278 | 1.443.735.000 | 1.835.777.632 | 2.189.262.316 | 2.685.361.983 |
| UKUPNI RASHODI | 2.121.380.750 | 2.726.099.800 | 3.051.091.021 | 3.401.403.462 | 3.909.146.485 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -464.204.377 | -637.466.700 | -299.574.922 | 34.545.878 | 102.860.753 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRK | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 491.870.812 | 842.500.000 | 1.142.196.898 | 644.999.997 | 399.999.997 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 170.589.419 | 178.634.000 | 785.010.401 | 857.132.398 | 484.583.899 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 237.132.409 | 94.209.425 | 120.608.735 | 178.220.310 | 633.787 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -94.209.425 | -120.608.725 | -178.220.310 | -633.787 | -18.910.638 |
| NETO FINANCIRANJE | 464.204.377 | 637.466.700 | 299.574.922 | -34.545.878 | -102.860.753 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 219.945.102,26 | 277.209.250,78 | 365.188.944 | 456.028.846 | 532.484.868 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 219.945.102,26 | 277.209.250,78 | 365.188.944 | 456.028.846 | 532.484.868 |
| RASHODI POSLOVANJA | 154.452.647,41 | 170.199.057,67 | 161.299.806 | 160.878.777 | 162.424.116 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 127.102.963,44 | 191.616.563,80 | 243.649.563 | 290.565.043 | 356.408.784 |
| UKUPNI RASHODI | 281.555.610,85 | 361.815.621,47 | 404.949.369 | 451.443.820 | 518.832.900 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -61.610.508,59 | -84.606.370,69 | -39.760.425 | 4.585.026 | 13.651.968 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 65.282.475,55 | 111.818.966,09 | 151.595.580 | 85.606.211 | 53.089.123 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 22.641.106,78 | 23.708.806,16 | 104.188.785 | 113.761.019 | 64.315.336 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 31.472.879,29 | 12.503.739,47 | 16.007.530 | 23.653.900 | 84.118 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -12.503.739,47 | -16.007.528,71 | -23.653.900 | -84.118 | -2.509.873 |
| NETO FINANCIRANJE | 61.610.508,59 | 84.606.370,69 | 39.760.425 | -4.585.026 | -13.651.968 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 219.945.102,26 | 277.209.250,78 | 365.188.944 | 456.028.846 | 532.484.868 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 194.680.327,69 | 248.726.936,09 | 319.864.104 | 408.845.887 | 483.543.331 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 4.080.329,42 | 3.397.703,90 | 4.180.769 | 4.446.214 | 4.744.841 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 21.184.445,15 | 25.084.610,79 | 41.144.071 | 42.736.745 | 44.196.696 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 154.452.647,41 | 170.199.057,67 | 161.299.806 | 160.878.777 | 162.424.116 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 92.147.619,35 | 103.828.654,85 | 103.842.326 | 104.001.591 | 104.884.201 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 57.916.501,82 | 60.236.246,60 | 52.923.217 | 52.803.771 | 53.985.001 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 3.678.886,98 | 4.780.383,57 | 3.963.554 | 3.529.251 | 3.037.295 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 709.639,26 | 1.353.772,65 | 570.709 | 544.164 | 517.619 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 127.102.963,44 | 191.616.563,80 | 243.649.563 | 290.565.043 | 356.408.784 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.861.940,67 | 2.999.535,47 | 6.569.779 |  | 5.308.912 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 125.241.022,77 | 188.617.028,33 | 237.079.784 | 290.565.043 | 351.099.872 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 61.610.508,59 | 84.606.370,69 | 39.760.425 | -4.585.026 | -13.651.968 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 31.472.879,29 | 12.503.739,47 | 16.007.530 | 23.653.900 | 84.118 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -12.503.739,47 | -16.007.528,71 | -23.653.900 | -84.118 | -2.509.873 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 65.282.475,55 | 111.818.966,09 | 151.595.580 | 85.606.211 | 53.089.123 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 65.282.475,55 | 111.818.966,09 | 151.595.580 | 85.606.211 | 53.089.123 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 22.641.106,78 | 23.708.806,16 | 104.188.785 | 113.761.019 | 64.315.336 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 22.641.106,78 | 23.708.806,16 | 104.188.785 | 113.761.019 | 64.315.336 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2021. | Plan  2022. | Plan  za 2023. | Projekcija plana  za 2024. | Projekcija plana  za 2025. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 304.196.717,63 | 385.524.427,63 | 509.138.154 | 565.204.839 | 583.148.236 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 152.201.090,05 | 173.941.469,24 | 176.178.248 | 161.813.392 | 162.623.001 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 151.495.589,49 | 166.701.705,49 | 157.867.144 | 157.906.961 | 159.970.801 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 151.495.589,48 | 166.701.705,49 | 157.867.144 | 157.906.961 | 159.970.801 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 92.147.619,35 | 103.828.654,85 | 103.842.326 | 104.001.591 | 104.884.201 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.916.501,82 | 60.236.246,60 | 52.923.217 | 52.803.771 | 53.985.001 |
| 34 | Financijski rashodi | 721.829,05 | 1.283.031,39 | 530.892 | 557.435 | 583.980 |
| 38 | Ostali rashodi | 709.639,26 | 1.353.772,65 | 570.709 | 544.164 | 517.619 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110000 | OPREMANJE | 239.667,66 | 462.764,62 | 126.087 | 126.087 | 145.995 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 239.667,66 | 462.764,62 | 126.087 | 126.087 | 145.995 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 239.667,66 | 462.764,62 | 126.087 | 126.087 | 145.995 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 352.123,70 | 3.915.070,67 | 4.208.375 | 2.362.466 | 2.123.565 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 352.123,70 | 3.915.070,67 | 4.208.375 | 2.362.466 | 2.123.565 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 352.123,70 | 3.915.070,67 | 4.208.375 | 2.362.466 | 2.123.565 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 106.440,51 | 2.771.146,06 | 13.857.191 | 1.338.244 | 276.462 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 106.440,51 | 2.771.146,06 | 13.857.191 | 1.338.244 | 276.462 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.440,51 | 2.771.146,06 | 13.857.191 | 1.338.244 | 276.462 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 7.268,70 | 90.782,40 | 119.451 | 79.634 | 106.178 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.268,70 | 90.782,40 | 119.451 | 79.634 | 106.178 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.268,70 | 90.782,40 | 119.451 | 79.634 | 106.178 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 25.598.164,71 | 27.206.158,34 | 107.621.447 | 116.732.835 | 66.768.651 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 25.598.164,71 | 27.206.158,34 | 107.621.447 | 116.732.835 | 66.768.651 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.957.057,93 | 3.497.352,18 | 3.432.662 | 2.971.816 | 2.453.315 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.957.057,93 | 3.497.352,18 | 3.432.662 | 2.971.816 | 2.453.315 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 22.641.106,78 | 23.708.806,16 | 104.188.785 | 113.761.019 | 64.315.336 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 22.641.106,78 | 23.708.806,16 | 104.188.785 | 113.761.019 | 64.315.336 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 126.397.462,87 | 184.376.800,05 | 225.338.459 | 286.658.612 | 353.756.584 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 61.546.016,06 | 33.493.927,93 | 64.114.938 | 52.948.305 | 52.315.350 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 61.546.016,06 | 33.493.927,94 | 64.114.938 | 52.948.305 | 52.315.350 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 70.625,39 | 411.440,71 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 61.475.390,67 | 33.082.487,23 | 64.114.938 | 52.948.305 | 52.315.350 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 12.876.682,20 | 7.578.472,36 | 7.385.493 | 4.452.983 | 19.523.525 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.876.682,20 | 7.578.472,36 | 7.385.493 | 4.452.983 | 19.523.525 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.876.682,20 | 7.578.472,36 | 7.385.493 | 4.452.983 | 19.523.525 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 780.114,14 | 179.175,79 | 1.215.741 | 801.646 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 780.114,14 | 179.175,79 | 1.215.741 | 801.646 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 780.114,14 | 179.175,79 | 1.215.741 | 801.646 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 211.111,55 | 1.725.396,51 | 1.287.411 | 1.333.201 | 609.861 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 211.111,55 | 1.725.396,51 | 1.287.411 | 1.333.201 | 609.861 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 211.111,55 | 1.725.396,51 | 1.287.411 | 1.333.201 | 609.861 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 6.912.459,49 | 16.258.145,86 | 27.434.601 | 41.952.486 | 43.850.952 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.912.459,49 | 16.258.145,86 | 27.434.601 | 41.952.486 | 43.850.952 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.912.459,49 | 16.258.145,86 | 27.434.601 | 41.952.486 | 43.850.952 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 44.071.079,43 | 125.141.681,60 | 123.900.275 | 185.169.991 | 237.456.896 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 44.071.079,43 | 125.141.681,59 | 123.900.275 | 185.169.991 | 237.456.896 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.791.315,28 | 2.588.094,76 | 6.569.779 |  | 5.308.912 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.279.764,15 | 122.553.586,83 | 117.330.496 | 185.169.991 | 232.147.984 |