### NN 114/2016 (8.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2516

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu.

Klasa: 400-06/16-01/10

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE   2015. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 21.968.458.950 | 21.968.458.950 | 22.155.348.981 | 100,85 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 752.084 | - |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 21.932.097.950 | 21.932.097.950 | 22.318.960.555 | 101,76 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 36.361.000 | 36.361.000 | 13.850.897 | 38,09 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 0 | 0 | -176.710.387 | - |
|  | | | | | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2015 | TEKUĆI PLAN 2015 | IZVRŠENJE   2015. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 6.001.041 | 6.001.041 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 136.822.410 | 490.114.014 | 0 | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -136.822.410 | -484.112.973 | 182.711.428 | -37,74 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 176.710.387 | - |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN  2015. | TEKUĆI PLAN  2015. | IZVRŠENJE  2015. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 21.968.458.950 | 21.968.458.950 | 22.155.348.981 | 100,85 |
| 62 |  | Doprinosi | 17.980.000.000 | 17.980.000.000 | 18.121.281.521 | 100,79 |
| 621 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 17.980.000.000 | 17.980.000.000 | 18.121.281.521 | 100,79 |
|  | 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.541.696.576 |  |
|  | 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu |  |  | 579.584.945 |  |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.400.458.950 | 2.400.458.950 | 2.400.422.174 | 100,00 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 458.950 | 458.950 | 422.174 | 91,99 |
|  | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 458.950 | 458.950 | 422.174 | 91,99 |
|  |  | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |  |  | 422.174 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 | 100,00 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna |  |  | 2.400.000.000 |  |
|  |  | Tekuće pomoći iz državnog proračuna |  |  | 2.400.000.000 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 4.700.000 | 4.700.000 | 14.520.810 | 308,95 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 4.000.000 | 4.000.000 | 14.071.366 | 351,78 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  |  | 938 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  |  | 14.047.279 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |  |  | 23.149 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 700.000 | 700.000 | 449.444 | 64,21 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  |  | 449.444 |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.583.000.000 | 1.583.000.000 | 1.618.790.282 | 102,26 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.583.000.000 | 1.583.000.000 | 1.618.790.282 | 102,26 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  |  | 1.618.790.282 |  |
|  |  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. |  |  | 536.444.010 |  |
|  |  | Dopunsko zdravstveno osiguranje |  |  | 827.914.151 |  |
|  |  | Ostali prihodi za posebne namjene – (INO osiguranje) |  |  | 171.216.706 |  |
|  |  | Ostali prihodi za posebne namjene – (AO) |  |  | 48.125.270 |  |
|  |  | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima |  |  | 35.090.145 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 300.000 | 300.000 | 50.366 | 16,79 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 300.000 | 300.000 | 50.366 | 16,79 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  |  | 46.366 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga |  |  | 4.000 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 0 | 283.828 | - |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 0 | 0 | 283.828 | - |
|  | 6819 | Ostale kazne | 0 | 0 | 283.828 | - |
|  |  | Ostale nespomenute kazne |  |  | 283.828 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 752.084 | - |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 752.084 | - |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 0 | 742.447 | - |
|  | 7211 | Stambeni objekti |  |  | 742.447 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 0 | 9.637 | - |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 9.637 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN  2015. | TEKUĆI PLAN  2015. | IZVRŠENJE  2015. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 21.932.097.950 | 21.932.097.950 | 22.318.960.555 | 101,76 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 248.942.044 | 248.942.044,00 | 228.489.784 | 91,78 |
| 311 |  | Plaće | 206.096.400 | 206.096.400,00 | 190.308.071 | 92,34 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 187.914.400 | 173.609.331 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 3.565.000 | 2.057.799 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 14.617.000 | 14.640.941 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 5.800.000 | 5.800.000,00 | 5.595.038 | 96,47 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.800.000 | 5.595.038 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 37.045.644 | 37.045.644,00 | 32.586.675 | 87,96 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 33.548.200 | 29.365.895 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 3.497.444 | 3.220.780 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 115.308.906 | 115.308.906,00 | 99.787.781 | 86,54 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 12.284.912 | 12.284.912,00 | 10.143.321 | 82,57 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.794.912 | 1.894.743 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.380.000 | 7.542.115 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 938.000 | 608.855 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika |  | 172.000 | 97.608 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 17.018.322 | 17.018.322,00 | 13.682.520 | 80,40 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.371.422 | 5.696.393 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 8.701.900 | 7.151.709 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 575.000 | 647.837 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 280.000 | 141.864 |  |
|  | 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 90.000 | 44.717 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 78.080.672 | 78.080.672,00 | 67.971.642 | 87,05 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 22.586.072 | 18.566.626 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.782.000 | 5.690.640 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 6.150.000 | 2.853.218 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.450.000 | 2.985.284 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 17.855.000 | 19.632.435 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene usluge |  | 1.255.000 | 1.047.679 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.287.600 | 8.701.385 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 8.015.000 | 7.308.464 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.700.000 | 1.185.911 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 533.000 | 533.000,00 | 629.543 | 118,11 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 533.000 | 629.543 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.392.000 | 7.392.000,00 | 7.360.755 | 99,58 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično |  | 1.055.000 | 1.076.546 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja |  | 145.000 | 93.742 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 220.000 | 116.920 |  |
|  | 3294 | Članarine |  | 120.000 | 59.709 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 5.032.000 | 5.299.658 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 700.000 | 632.423 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 120.000 | 81.757 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 23.565.000 | 23.565.000 | 20.524.295 | 87,10 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 23.565.000 | 23.565.000 | 20.524.295 | 87,10 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 19.450.000 | 16.010.046 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0 | 319.218 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 3.530.000 | 2.598.501 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 585.000 | 1.596.530 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.524.337.000 | 21.524.337.000 | 21.950.245.396 | 101,98 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.524.037.000 | 21.524.037.000 | 21.948.758.760 | 101,97 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 2.314.750.000 | 2.385.349.633 | 101,20 |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 7.084.752.000 | 7.647.137.413 |  |
|  | 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 12.124.535.000 | 11.916.271.714 |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000,00 | 1.486.636 | 495,55 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 300.000 | 1.486.636 |  |
| 38 |  | Naknada štete | 19.945.000 | 19.945.000,00 | 19.913.299 | 99,84 |
| 383 |  | Naknada štete | 19.945.000 | 19.945.000,00 | 19.913.299 | 99,84 |
|  | 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 19.945.000 | 19.913.299 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 36.361.000 | 36.361.000 | 13.850.897 | 38,09 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.787.000 | 26.787.000 | 9.367.788 | 34,97 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 17.187.000 | 17.187.000 | 7.368.256 | 42,87 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 15.937.000 | 7.109.321 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 500.000 | 48.827 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 550.000 | 164.475 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 200.000 | 45.633 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.200.000 | 9.200.000 | 1.999.532 | 21,73 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 9.200.000 | 1.999.532 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.574.000 | 9.574.000,00 | 4.483.109 | 46,83 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.574.000 | 9.574.000,00 | 4.483.109 | 46,83 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 9.574.000 | 4.483.109 |  |



B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVORNI PLAN  2015. | TEKUĆI PLAN  2015. | IZVRŠENJE  2015. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | -6.001.041 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 6.001.041 | - |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 6.001.041 | - |
| 545 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 0 | 0 | 6.001.041 | - |
|  | 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  | 0 | 6.001.041 | - |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN  2015. | IZVRŠENJE  2015. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 06 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21.968.458.950 | 21.968.458.950 | 22.338.812.493 | 101,69 |
|  |  |  |  |  |  |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 20.585.505.000 | 20.585.480.678 | 21.175.813.862 | 102,87 |
|  |  |  |  |  |  |
| A1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 17.609.207.000 | 17.656.457.000 | 18.112.129.743 | 102,58 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.609.207.000 | 17.656.457.000 | 18.112.129.743 | 102,58 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 17.609.207.000 | 17.656.457.000 | 18.112.129.743 | 102,58 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 60.000.000 | 121.374.727 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 6.670.000.000 | 7.108.478.639 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 10.926.457.000 | 10.882.276.377 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1001 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 190.200.000 | 190.200.000 | 390.264.314 | 205,19 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.200.000 | 190.200.000 | 390.264.314 | 205,19 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 190.200.000 | 190.200.000 | 390.264.314 | 205,19 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 80.000.000 | 192.403.918 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 110.200.000 | 197.860.396 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 328.235.000 | 328.210.678 | 298.360.883 | 90,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 223.151.000 | 223.151.000 | 202.060.849 | 90,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 186.136.000 | 186.136.000 | 169.584.404 | 91,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 169.919.000 | 152.885.664 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 2.550.000 | 2.057.799 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 13.667.000 | 14.640.941 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.250.000 | 5.250.000 | 4.990.819 | 95,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.250.000 | 4.990.819 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.765.000 | 31.765.000 | 27.485.626 | 86,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 28.659.000 | 24.710.997 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 3.106.000 | 2.774.629 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.304.000 | 90.279.678 | 82.527.561 | 91,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.280.000 | 11.280.000 | 9.167.762 | 81,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.650.000 | 1.698.805 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.730.000 | 6.824.173 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 750.000 | 555.431 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika |  | 150.000 | 89.353 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.735.000 | 15.735.000 | 12.910.316 | 82,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.365.000 | 4.957.190 |  |
| 3223 | Energija |  | 8.450.000 | 7.130.592 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 565.000 | 641.235 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 265.000 | 136.582 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 90.000 | 44.717 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.532.000 | 59.507.678 | 56.475.520 | 94,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 11.575.000 | 10.201.061 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.582.000 | 5.674.983 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.150.000 | 771.318 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.300.000 | 2.969.062 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 17.255.000 | 19.351.513 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.255.000 | 1.047.679 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.475.678 | 8.157.327 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 7.715.000 | 7.308.464 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.200.000 | 994.113 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 629.543 | 125,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 500.000 | 629.543 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.257.000 | 3.257.000 | 3.344.420 | 102,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 1.000.000 | 1.076.546 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 115.000 | 93.742 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 170.000 | 98.828 |  |
| 3294 | Članarine |  | 120.000 | 59.709 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.032.000 | 1.301.415 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 700.000 | 632.423 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 120.000 | 81.757 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 14.480.000 | 14.480.000 | 12.285.837 | 84,85 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.480.000 | 14.480.000 | 12.285.837 | 84,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 10.450.000 | 7.879.832 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 319.218 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.495.000 | 2.592.241 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 535.000 | 1.494.546 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000 | 300.000 | 1.486.636 | 495,55 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 1.486.636 | 495,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 300.000 | 1.486.636 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 900.000.000 | 900.000.000 | 992.565.568 | 110,29 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000.000 | 900.000.000 | 992.565.568 | 110,29 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 900.000.000 | 900.000.000 | 992.565.568 | 110,29 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 900.000.000 | 992.565.568 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.390.474 | 69,92 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.390.474 | 69,92 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.390.474 | 69,92 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 12.000.000 | 8.390.474 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 900.000.000 | 870.000.000 | 850.617.465 | 97,77 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000.000 | 870.000.000 | 850.617.465 | 97,77 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 900.000.000 | 870.000.000 | 850.617.465 | 97,77 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 870.000.000 | 850.617.465 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 195.000.000 | 185.250.000 | 190.160.651 | 102,65 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 195.000.000 | 185.250.000 | 190.160.651 | 102,65 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 195.000.000 | 185.250.000 | 190.160.651 | 102,65 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 185.250.000 | 190.160.651 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 50.000.000 | 47.500.000 | 26.263.166 | 55,29 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000.000 | 47.500.000 | 26.263.166 | 55,29 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 50.000.000 | 47.500.000 | 26.263.166 | 55,29 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 47.500.000 | 26.263.166 |  |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 35.000.000 | 35.000.000 | 26.787.968 | 76,54 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000.000 | 35.000.000 | 26.787.968 | 76,54 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 35.000.000 | 35.000.000 | 26.787.968 | 76,54 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 35.000.000 | 26.787.968 |  |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU | 105.452.000 | 100.452.000 | 71.388.796 | 71,07 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 105.452.000 | 100.452.000 | 71.388.796 | 71,07 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 105.452.000 | 100.452.000 | 71.388.796 | 71,07 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 70.316.000 | 47.155.543 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 30.136.000 | 24.233.253 |  |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 205.000.000 | 205.000.000 | 169.189.614 | 82,53 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 205.000.000 | 205.000.000 | 169.189.614 | 82,53 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 205.000.000 | 205.000.000 | 169.189.614 | 82,53 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 205.000.000 | 169.189.614 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.913.299 | 99,57 |
| 38 | Naknada štete | 19.945.000 | 19.945.000 | 19.913.299 | 99,84 |
| 383 | Naknada štete | 19.945.000 | 19.945.000 | 19.913.299 | 99,84 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 19.945.000 | 19.913.299 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 55.000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1019 | OTPLATA ZAJMA – ROBNI KREDIT | 0 | 0 | 6.001.041 | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 6.001.041 | - |
| 545 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 0 | 6.001.041 | - |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročni |  | 0 | 6.001.041 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.411.000 | 35.411.000 | 13.780.880 | 38,92 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.837.000 | 25.837.000 | 9.297.771 | 35,99 |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.737.000 | 16.737.000 | 7.366.532 | 44,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 15.737.000 | 7.109.321 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 400.000 | 47.103 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 500.000 | 164.475 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 100.000 | 45.633 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.700.000 | 8.700.000 | 1.931.239 | 22,20 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe |  | 8.700.000 | 1.931.239 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.574.000 | 9.574.000 | 4.483.109 | 46,83 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.574.000 | 9.574.000 | 4.483.109 | 46,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 9.574.000 | 4.483.109 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.382.495.000 | 1.382.495.000 | 1.162.875.680 | 84,11 |
| A1012 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.322.178.000 | 1.322.178.000 | 1.111.001.001 | 84,03 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.322.178.000 | 1.322.178.000 | 1.111.001.001 | 84,03 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.322.178.000 | 1.322.178.000 | 1.111.001.001 | 84,03 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 264.436.000 | 299.099.313 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 1.057.742.000 | 811.901.688 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 59.367.000 | 59.367.000 | 51.804.662 | 87,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.562.000 | 25.562.000 | 26.428.935 | 103,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.765.000 | 19.765.000 | 20.723.667 | 104,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 17.800.000 | 20.723.667 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 550.000 | 550.000 | 604.219 | 109,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 550.000 | 604.219 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.247.000 | 5.247.000 | 5.101.049 | 97,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.860.000 | 4.654.898 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 387.000 | 446.151 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.720.000 | 24.720.000 | 17.137.269 | 69,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 890.000 | 890.000 | 877.029 | 98,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 50.000 | 101.328 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 650.000 | 717.942 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 170.000 | 49.504 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenih |  | 20.000 | 8.255 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.275.000 | 1.275.000 | 772.204 | 60,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.000.000 | 739.203 |  |
| 3223 | Energija |  | 250.000 | 21.117 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 10.000 | 6.602 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 15.000 | 5.282 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.450.000 | 18.450.000 | 11.471.701 | 62,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 11.000.000 | 8.365.565 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 200.000 | 15.657 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.000.000 | 2.081.900 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 150.000 | 16.222 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 600.000 | 280.922 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 700.000 | 519.637 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 500.000 | 191.798 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.080.000 | 4.080.000 | 4.016.335 | 98,44 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 50.000 | 18.092 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.000.000 | 3.998.243 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 9.085.000 | 9.085.000 | 8.238.458 | 90,68 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.085.000 | 9.085.000 | 8.238.458 | 90,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 9.000.000 | 8.130.214 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 35.000 | 6.260 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 50.000 | 101.984 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 950.000 | 950.000 | 70.017 | 7,37 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 950.000 | 950.000 | 70.017 | 7,37 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 | 1.724 | 0,38 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 100.000 | 1.724 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 68.293 | 13,66 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe |  | 500.000 | 68.293 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 102 | PROJEKTI EU | 458.950 | 483.272 | 122.951 | 25,44 |
|  |  |  |  |  |  |
| A1014 | INCA – PROJEKT EU | 130.000 | 130.000 | 32.182 | 24,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000 | 130.000 | 32.182 | 24,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 32.182 | 64,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 30.000 | 28.262 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 18.000 | 3.920 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| A1015 | ASSESS CT – PROJEKT EU | 102.100 | 102.100 | 26.279 | 25,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.000 | 67.000 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.000 | 57.000 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.100 | 35.100 | 26.279 | 74,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 26.279 | 175,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 15.000 | 26.279 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.600 | 9.600 | 0 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| A1016 | JANPA – PROJEKT EU | 11.418 | 11.418 | 0 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.918 | 6.918 | 0 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.168 | 6.168 | 0 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550 | 550 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| A1017 | JAseHN-PROJEKT EU | 215.432 | 215.432 | 40.069 | 18,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 157.544 | 157.544 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 134.400 | 134.400 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.144 | 23.144 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.888 | 57.888 | 40.069 | 69,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.744 | 43.744 | 40.069 | 91,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 43.744 | 40.069 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.272 | 5.272 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.872 | 8.872 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| A1018 | E-HZZO-PROJEKT EU | 0 | 24.322 | 24.421 | 100,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 24.322 | 24.421 | 100,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 24.322 | 24.421 | 100,41 |
| 3237 | Intelektualne usluge |  | 24.322 | 24.421 | 100,41 |

