### NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ infrastrukture za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1976

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.088.633.100 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.726.099.800 kuna

– manjak u iznosu od 637.466.700 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 842.500.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 178.634.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
 ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.268.243.500 | -179.610.400 | 2.088.633.100 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.268.243.500 | -179.610.400 | 2.088.633.100 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.175.850.000 | 106.514.800 | 1.282.364.800 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.949.171.000 | -505.436.000 | 1.443.735.000 |
| UKUPNI RASHODI | 3.125.021.000 | -398.921.200 | 2.726.099.800 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -856.777.500 | 219.310.800 | -637.466.700 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 950.000.000 | -107.500.000 | 842.500.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 181.250.000 | -2.616.000 | 178.634.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 94.209.425 | 0 | 94.209.425 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -6.181.925 | -114.426.800 | -120.608.725 |
| NETO FINANCIRANJE | 856.777.500 | -219.310.800 | 637.466.700 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.268.243.500 | -179.610.400 | 2.088.633.100 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.010.743.500 | -136.710.400 | 1.874.033.100 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 85.600.000 | 333.000 | 85.933.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.256.309.000 | 153.918.609 | 1.410.227.609 |
|  |  | 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 75.250.500 | 1.229.600 | 76.480.100 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 593.584.000 | -292.191.609 | 301.392.391 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 28.500.000 | -2.900.000 | 25.600.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.300.000 | -2.750.000 | 550.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 25.000.000 |  | 25.000.000 |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 200.000 | -150.000 | 50.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 229.000.000 | -40.000.000 | 189.000.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 229.000.000 | -40.000.000 | 189.000.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.175.850.000 | 106.514.800 | 1.282.364.800 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 737.500.000 | 44.797.000 | 782.297.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 583.500.000 | 26.500.000 | 610.000.000 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.000.000 | 14.000.000 | 70.000.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 98.000.000 | 4.297.000 | 102.297.000 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 404.550.000 | 49.300.000 | 453.850.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.500.000 | 2.000.000 | 33.500.000 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.900.000 | 35.000.000 | 141.900.000 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 213.700.000 | 10.800.000 | 224.500.000 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 |  | 800.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.650.000 | 1.500.000 | 53.150.000 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 29.500.000 | 6.517.800 | 36.017.800 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 24.633.000 | 1.717.800 | 26.350.800 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 4.867.000 | 4.800.000 | 9.667.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 4.300.000 | 5.900.000 | 10.200.000 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 300.000 | -100.000 | 200.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.949.171.000 | -505.436.000 | 1.443.735.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 42.110.000 | -19.510.000 | 22.600.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 42.110.000 | -19.510.000 | 22.600.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.907.061.000 | -485.926.000 | 1.421.135.000 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 1.679.701.000 | -390.025.000 | 1.289.676.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 189.298.000 | -102.198.200 | 87.099.800 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 950.000 | 19.929.200 | 20.879.200 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.112.000 | -13.632.000 | 23.480.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina |  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 856.777.500 | -219.310.800 | 637.466.700 |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 94.209.425 |  | 94.209.425 |
|  |  |  | Prijenos depozita u sljedeću godinu | -6.181.925 | -114.426.800 | -120.608.725 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 950.000.000 | -107.500.000 | 842.500.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 950.000.000 | -107.500.000 | 842.500.000 |
|  |  | 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 60.000.000 | -7.500.000 | 52.500.000 |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 445.000.000 |  | 445.000.000 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 445.000.000 | -100.000.000 | 345.000.000 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 181.250.000 | -2.616.000 | 178.634.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 181.250.000 | -2.616.000 | 178.634.000 |
|  |  | 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 129.700.000 | -2.686.000 | 127.014.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.550.000 | 70.000 | 51.620.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 3.306.271.000 | -401.537.200 | 2.904.733.800 |
|  |  |  |  |  |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.181.413.000 | 129.149.000 | 1.310.562.000 |
|  |  |  |  |  |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.151.217.000 | 104.797.000 | 1.256.014.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 737.500.000 | 44.797.000 | 782.297.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 583.500.000 | 26.500.000 | 610.000.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.000.000 | 14.000.000 | 70.000.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 98.000.000 | 4.297.000 | 102.297.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 404.550.000 | 49.300.000 | 453.850.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.500.000 | 2.000.000 | 33.500.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.900.000 | 35.000.000 | 141.900.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.700.000 | 10.800.000 | 224.500.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 |  | 800.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.650.000 | 1.500.000 | 53.150.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.867.000 | 4.800.000 | 9.667.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.867.000 | 4.800.000 | 9.667.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.300.000 | 5.900.000 | 10.200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | -100.000 | 200.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
| K110000 | OPREMANJE | 1.550.000 | 1.936.700 | 3.486.700 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.550.000 | 1.936.700 | 3.486.700 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.550.000 | 1.936.700 | 3.486.700 |
|  |  |  |  |  |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 27.096.000 | 2.402.100 | 29.498.100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.096.000 | 2.402.100 | 29.498.100 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.996.000 | -3.597.900 | 15.398.100 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.100.000 | 6.000.000 | 14.100.000 |
|  |  |  |  |  |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 950.000 | 19.929.200 | 20.879.200 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 950.000 | 19.929.200 | 20.879.200 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 950.000 | 19.929.200 | 20.879.200 |
|  |  |  |  |  |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 600.000 | 84.000 | 684.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | 84.000 | 684.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000 | 84.000 | 684.000 |
|  |  |  |  |  |
| 1101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 205.883.000 | -898.200 | 204.984.800 |
|  |  |  |  |  |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 205.883.000 | -898.200 | 204.984.800 |
| 34 | Financijski rashodi | 24.633.000 | 1.717.800 | 26.350.800 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 24.633.000 | 1.717.800 | 26.350.800 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 181.250.000 | -2.616.000 | 178.634.000 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 129.700.000 | -2.686.000 | 127.014.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.550.000 | 70.000 | 51.620.000 |
|  |  |  |  |  |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.918.975.000 | -529.788.000 | 1.389.187.000 |
|  |  |  |  |  |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 611.513.000 | -359.153.000 | 252.360.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.500.000 | -4.400.000 | 3.100.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 7.500.000 | -4.400.000 | 3.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 604.013.000 | -354.753.000 | 249.260.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 531.080.000 | -286.225.000 | 244.855.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.933.000 | -68.528.000 | 4.405.000 |
|  |  |  |  |  |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 107.750.000 | -50.650.000 | 57.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.750.000 | -50.650.000 | 57.100.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 107.750.000 | -50.650.000 | 57.100.000 |
|  |  |  |  |  |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 3.600.000 | -2.250.000 | 1.350.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.600.000 | -2.250.000 | 1.350.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.600.000 | -2.250.000 | 1.350.000 |
|  |  |  |  |  |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 35.850.000 | -22.850.000 | 13.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.850.000 | -22.850.000 | 13.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 35.850.000 | -22.850.000 | 13.000.000 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 228.719.000 | -106.222.000 | 122.497.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 228.719.000 | -106.222.000 | 122.497.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 103.888.000 | -54.581.000 | 49.307.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.819.000 | -32.009.000 | 63.810.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 29.012.000 | -19.632.000 | 9.380.000 |
|  |  |  |  |  |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 931.543.000 | 11.337.000 | 942.880.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 34.610.000 | -15.110.000 | 19.500.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 34.610.000 | -15.110.000 | 19.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 896.933.000 | 26.447.000 | 923.380.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 896.933.000 | 26.447.000 | 923.380.000 |