### NN 81/2017 (18.8.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

1986

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu.

Klasa: 400-06/17-01/02

Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | | | | 22.155.348.981 | 22.465.032.429 | 23.725.399.684 | 107,09 | 105,61 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | 752.084 | 370.000 | 504.343 | 67,06 | 136,31 |
|  | UKUPNI PRIHODI | | | | 22.156.101.065 | 22.465.402.429 | 23.725.904.027 | 107,09 | 105,61 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | 22.318.960.555 | 22.432.698.279 | 23.452.068.442 | 105,08 | 104,54 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | 13.850.897 | 32.704.150 | 17.269.461 | 124,68 | 52,81 |
|  | UKUPNI RASHODI |  |  |  | 22.332.811.452 | 22.465.402.429 | 23.469.337.903 | 105,09 | 104,47 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | | | | -176.710.387 | 0 | 256.566.124 | -145,19 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | 6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | | | | 0 | 307.309.561 | 0 | - | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU | | | | 182.711.428 | -307.309.561 | -256.566.124 | -140,42 | 83,49 |
|  | NETO FINANCIRANJE | | | | 176.710.387 | 0 | -256.566.124 | -145,19 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | UKUPNI PRIHODI | 22.156.101.065 | 22.465.402.429 | 23.725.904.027 | 107,09 | 105,61 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 22.155.348.981 | 22.465.032.429 | 23.725.399.684 | 107,09 | 105,61 |
| 62 |  | Doprinosi | 18.121.281.521 | 18.242.000.000 | 18.468.680.704 | 101,92 | 101,24 |
| 621 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 18.121.281.521 | 18.242.000.000 | 18.468.680.704 | 101,92 | 101,24 |
|  | 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.541.696.576 |  | 17.879.518.628 | 101,93 |  |
|  | 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 579.584.945 |  | 589.162.076 | 101,65 |  |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.400.422.174 | 2.535.462.429 | 2.590.836.456 | 107,93 | 102,18 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 422.174 | 462.429 | 1.453.790 | 344,36 | 314,38 |
|  | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 422.174 | 462.429 | 1.453.790 | 344,36 | 314,38 |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.400.000.000 | 2.535.000.000 | 2.588.950.886 | 107,87 | 102,13 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.400.000.000 |  | 2.588.950.886 | 107,87 |  |
| 634 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 0 | 431.780 | - | - |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 0 | 431.780 | - |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 14.520.810 | 10.500.000 | 14.018.039 | 96,54 | 133,51 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 14.071.366 | 10.000.000 | 13.538.162 | 96,21 | 135,38 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 938 |  | 2.281 | 243,18 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 14.047.279 |  | 13.359.591 | 95,10 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 23.149 |  | 176.290 | 761,54 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 449.444 | 500.000 | 479.877 | 106,77 | 95,98 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 449.444 |  | 479.877 | 106,77 |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.618.790.282 | 1.677.020.000 | 2.650.795.806 | 163,75 | 158,07 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.618.790.282 | 1.677.020.000 | 2.650.795.806 | 163,75 | 158,07 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.618.790.282 |  | 2.650.795.806 | 163,75 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 50.366 | 50.000 | 365.147 | 724,99 | 730,29 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 50.366 | 50.000 | 365.147 | 724,99 | 730,29 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 46.366 |  | 42.214 | 91,05 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 4.000 |  | 322.933 |  |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 283.828 | 0 | 703.532 | 247,87 | - |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 283.828 | 0 | 680.033 | 239,59 | - |
|  | 6819 | Ostale kazne | 283.828 | 0 | 680.033 | 239,59 |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 0 | 0 | 23.499 | - | - |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 0 | 0 | 23.499 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 752.084 | 370.000 | 504.343 | 67,06 | 136,31 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 752.084 | 370.000 | 504.343 | 67,06 | 136,31 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 742.447 | 370.000 | 479.520 | 64,59 | 129,60 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 742.447 |  | 479.520 | 64,59 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0 | 0 | 823 | - | - |
|  | 7221 | Računala i računalna oprema | 0 |  | 823 | - |  |
| 723 |  | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 9.637 | 0 | 24.000 | 249,04 | - |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 9.637 |  | 24.000 | 249,04 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | UKUPNI RASHODI | 22.332.811.452 | 22.465.402.429 | 23.469.337.903 | 105,09 | 104,47 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 22.318.960.555 | 22.432.698.279 | 23.452.068.442 | 105,08 | 104,54 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 228.489.784 | 249.166.285 | 237.200.312 | 103,81 | 95,20 |
| 311 |  | Plaće | 190.308.071 | 204.112.477 | 193.913.323 | 101,89 | 95,00 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 173.609.331 |  | 173.259.665 | 99,80 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.057.799 |  | 934.531 | 45,41 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 14.640.941 |  | 19.719.127 | 134,68 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 5.595.038 | 9.800.000 | 10.134.372 | 181,13 | 103,41 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.595.038 |  | 10.134.372 | 181,13 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 32.586.675 | 35.253.808 | 33.152.617 | 101,74 | 94,04 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 29.365.895 |  | 29.879.760 | 101,75 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.220.780 |  | 3.272.857 | 101,62 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 99.787.781 | 135.801.504 | 98.045.754 | 98,25 | 72,20 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 10.143.321 | 10.662.261 | 9.084.259 | 89,56 | 85,20 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.894.743 |  | 1.430.835 | 75,52 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.542.115 |  | 7.251.517 | 96,15 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 608.855 |  | 343.297 | 56,38 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | 97.608 |  | 58.610 | 60,05 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 13.682.520 | 17.453.975 | 13.953.770 | 101,98 | 79,95 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.696.393 |  | 6.713.034 | 117,85 |  |
|  | 3223 | Energija | 7.151.709 |  | 6.592.653 | 92,18 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 647.837 |  | 496.249 | 76,60 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 141.864 |  | 100.023 | 70,51 |  |
|  | 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | 44.717 |  | 51.811 | 115,86 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 67.971.642 | 98.440.768 | 68.454.724 | 100,71 | 69,54 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.566.626 |  | 18.417.956 | 99,20 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.690.640 |  | 19.358.259 | 340,18 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.853.218 |  | 919.076 | 32,21 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 2.985.284 |  | 2.838.414 | 95,08 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 19.632.435 |  | 11.510.264 | 58,63 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene usluge | 1.047.679 |  | 49.203 | 4,70 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.701.385 |  | 8.010.143 | 92,06 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 7.308.464 |  | 6.237.157 | 85,34 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 1.185.911 |  | 1.114.252 | 93,96 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 629.543 | 723.000 | 636.041 | 101,03 | 87,97 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 629.543 |  | 636.041 | 101,03 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.360.755 | 8.521.500 | 5.916.960 | 80,39 | 69,44 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 1.076.546 |  | 1.039.000 | 96,51 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 93.742 |  | 171.638 | 183,10 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 116.920 |  | 148.917 | 127,37 |  |
|  | 3294 | Članarine | 59.709 |  | 38.469 | 64,43 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 5.299.658 |  | 3.468.154 | 65,44 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 632.423 |  | 997.737 | 157,76 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 81.757 |  | 53.045 | 64,88 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 20.524.295 | 22.720.000 | 24.527.288 | 119,50 | 107,95 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 20.524.295 | 22.720.000 | 24.527.288 | 119,50 | 107,95 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 16.010.046 |  | 20.907.706 | 130,59 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 319.218 |  | 468.133 | 146,65 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 2.598.501 |  | 3.006.204 | 115,69 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.596.530 |  | 145.245 | 9,10 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.950.245.396 | 22.003.465.490 | 23.070.616.645 | 105,10 | 104,85 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.948.758.760 | 22.003.165.490 | 23.070.549.518 | 105,11 | 104,85 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.385.349.633 |  | 3.363.695.479 | 141,01 |  |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 7.647.137.413 |  | 6.651.045.923 | 86,97 |  |
|  | 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | 11.916.271.714 |  | 13.055.808.116 | 109,56 |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.486.636 | 300.000 | 67.127 | 4,52 | 22,38 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.486.636 |  | 67.127 | 4,52 |  |
| 38 |  | Naknada štete | 19.913.299 | 21.545.000 | 21.678.443 | 108,86 | 100,62 |
| 383 |  | Naknada štete | 19.913.299 | 21.545.000 | 21.678.443 | 108,86 | 100,62 |
|  | 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | 19.913.299 |  | 21.670.443 | 108,82 |  |
|  | 3835 | Ostale kazne |  |  | 8.000 |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.850.897 | 32.704.150 | 17.269.461 | 124,68 | 52,81 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 200.000 | 265.500 |  | 132,75 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 200.000 | 265.500 |  | 132,75 |
|  | 4124 | Ostala prava | 0 |  | 265.500 |  |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.367.788 | 22.504.150 | 12.429.344 | 132,68 | 55,23 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0 | 764.000 | 232.711 |  | 30,46 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 0 |  | 232.711 |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 7.368.256 | 7.717.500 | 5.033.541 | 68,31 | 65,22 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.109.321 |  | 4.758.132 | 66,93 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 48.827 |  | 148.578 | 304,29 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 164.475 |  | 112.064 | 68,13 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 45.633 |  | 14.767 | 32,36 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.999.532 | 14.022.650 | 7.163.092 | 358,24 | 51,08 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.999.532 |  | 7.163.092 | 358,24 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.483.109 | 10.000.000 | 4.574.617 | 102,04 | 45,75 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.483.109 | 10.000.000 | 4.574.617 | 102,04 | 45,75 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.483.109 |  | 4.574.617 | 102,04 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 545 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 6.001.041 |  | 0 | 0,00 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 06 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 22.465.402.429 | 23.469.337.903 | 104,47 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21.205.232.490 | 22.149.546.193 | 104,45 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU | 17.960.152.740 | 18.902.152.106 | 105,24 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.960.152.740 | 18.902.152.106 | 105,24 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 17.960.152.740 | 18.902.152.106 | 105,24 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 980.437.252 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 6.218.193.578 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 11.703.521.276 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 400.000.000 | 448.632.633 | 112,16 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000.000 | 448.632.633 | 112,16 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 400.000.000 | 448.632.633 | 112,16 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 2.471.269 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 166.895.722 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru |  | 279.265.642 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 327.969.350 | 301.328.884 | 91,88 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 217.451.000 | 205.915.006 | 94,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.136.000 | 168.333.960 | 94,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 150.167.742 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 813.537 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 17.352.681 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.550.000 | 8.806.769 | 103,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.806.769 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.765.000 | 28.774.277 | 93,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 25.929.839 | 93,75 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.844.438 | 91,58 |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.608.350 | 83.280.142 | 84,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.100.000 | 7.965.145 | 87,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.145.056 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.431.743 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 331.342 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika |  | 57.004 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.415.000 | 13.112.102 | 90,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.898.907 |  |
| 3223 | Energija |  | 6.575.545 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 485.816 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 100.023 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 51.811 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.128.350 | 58.885.977 | 82,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 10.145.488 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.355.789 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 627.315 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.818.452 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 11.238.677 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 49.203 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.463.075 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 6.195.907 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 992.071 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 700.000 | 623.161 | 89,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 623.161 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.265.000 | 2.693.757 | 82,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 1.039.000 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 171.638 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 119.599 |  |
| 3294 | Članarine |  | 38.469 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 337.984 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 934.022 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 53.045 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.610.000 | 12.058.609 | 103,86 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.610.000 | 12.058.609 | 103,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 8.513.957 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 468.132 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2.998.625 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 77.895 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000 | 67.127 | 22,38 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 67.127 | 22,38 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 67.127 |  |
| 38 | Naknada štete | 0 | 8.000 | - |
| 383 | Naknada štete | 0 | 8.000 | - |
| 3835 | Ostale kazne |  | 8.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 1.057.173.750 | 1.093.561.163 | 103,44 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.057.173.750 | 1.093.561.163 | 103,44 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.057.173.750 | 1.093.561.163 | 103,44 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 1.093.561.163 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 10.000.000 | 9.563.394 | 95,63 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000.000 | 9.563.394 | 95,63 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.000.000 | 9.563.394 | 95,63 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 9.563.394 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 850.000.000 | 844.162.967 | 99,31 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 850.000.000 | 844.162.967 | 99,31 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 850.000.000 | 844.162.967 | 99,31 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 844.162.967 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 192.000.000 | 195.763.122 | 101,96 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 192.000.000 | 195.763.122 | 101,96 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 192.000.000 | 195.763.122 | 101,96 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 195.763.122 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 30.000.000 | 23.449.861 | 78,17 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000.000 | 23.449.861 | 78,17 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 30.000.000 | 23.449.861 | 78,17 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 23.449.861 |  |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 30.000.000 | 27.758.823 | 92,53 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000.000 | 27.758.823 | 92,53 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 30.000.000 | 27.758.823 | 92,53 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 27.758.823 |  |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 97.500.000 | 85.189.709 | 87,37 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 97.500.000 | 85.189.709 | 87,37 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 97.500.000 | 85.189.709 | 87,37 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 7.393.769 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 49.073.204 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 28.722.736 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 197.000.000 | 179.133.859 | 90,93 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 197.000.000 | 179.133.859 | 90,93 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 197.000.000 | 179.133.859 | 90,93 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 179.133.859 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI | 21.550.000 | 21.670.443 | 100,56 |
| 38 | Naknada štete | 21.545.000 | 21.670.443 | 100,58 |
| 383 | Naknada štete | 21.545.000 | 21.670.443 | 100,58 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 21.670.443 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.886.650 | 17.179.229 | 53,88 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000 | 265.500 | 132,75 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 265.500 | 132,75 |
| 4124 | Ostala prava |  | 265.500 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.686.650 | 12.339.112 | 56,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 764.000 | 232.711 | 30,46 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 232.711 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.400.000 | 5.033.539 | 68,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.758.130 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 148.578 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 112.064 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 14.767 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.522.650 | 7.072.862 | 52,30 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe |  | 7.072.862 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000.000 | 4.574.617 | 45,75 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000 | 4.574.617 | 45,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 4.574.617 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.259.179.000 | 1.319.128.253 | 104,76 |
| A1012 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.179.339.000 | 1.261.181.881 | 106,94 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.179.339.000 | 1.261.181.881 | 106,94 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.179.339.000 | 1.261.181.881 | 106,94 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 216.883.419 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 1.044.298.462 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 79.040.000 | 57.856.142 | 73,20 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.150.000 | 31.041.272 | 99,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.500.000 | 25.376.005 | 99,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 22.888.565 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 120.994 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 2.366.446 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250.000 | 1.327.603 | 106,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.327.603 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.400.000 | 4.337.664 | 98,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.909.245 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 428.419 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.780.000 | 14.346.192 | 39,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.360.000 | 836.579 | 61,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 4.801 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 819.774 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 10.533 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenih |  | 1.471 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.010.000 | 841.668 | 27,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 814.127 |  |
| 3223 | Energija |  | 17.108 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 10.433 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.175.000 | 9.472.656 | 34,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 8.272.037 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.470 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 291.761 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 19.962 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 271.587 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 451.408 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 41.250 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 122.181 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.225.000 | 3.195.289 | 61,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.404 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.130.170 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 63.715 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.110.000 | 12.468.678 | 112,23 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.110.000 | 12.468.678 | 112,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 12.393.749 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 7.579 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 67.350 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 800.000 | 90.230 | 11,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | 90.230 | 11,28 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 90.230 | 18,05 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe |  | 90.230 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROJEKTI EU | 990.939 | 663.457 | 66,95 |
|  |  |  |  |  |
| A1014 | INCA PROJEKT EU | 350.000 | 274.827 | 78,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 258.000 | 201.055 | 77,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 214.289 | 166.687 | 77,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 166.687 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.711 | 34.368 | 78,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 34.368 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.500 | 73.771 | 99,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 33.988 | 97,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 33.988 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 431 | - |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 431 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 12.880 | 99,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 12.880 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.500 | 26.472 | 99,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 26.472 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 1 | - |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 1 | - |
| 3432 | Negativne tečajne razlike |  | 1 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.500 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.500 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1015 | ASSESS CT – PROJEKT EU | 51.975 | 14.148 | 27,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.575 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.207 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.368 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400 | 14.148 | 91,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.400 | 14.148 | 91,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 14.148 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1016 | JANPA PROJEKT EU | 27.390 | 15.013 | 54,81 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.990 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.230 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.760 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400 | 15.013 | 97,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.400 | 15.013 | 97,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 15.013 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1017 | JAseHN PROJEKT EU | 329.893 | 193.974 | 58,80 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.920 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 194.471 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.449 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.973 | 193.974 | 190,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.836 | 192.532 | 288,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 192.532 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.596 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.541 | 0 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.442 | - |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.442 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1018 | E-HZZO PROJEKT EU | 125.000 | 98.685 | 78,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000 | 98.685 | 78,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 3.025 | - |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.890 |  |
| 3214 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe |  | 135 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 95.660 | 76,53 |
| 3237 | Intelektualne usluge |  | 95.660 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1020 | EURO-CAS PROJEKT EU | 31.281 | 527 | 1,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.400 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.140 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.260 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.881 | 527 | 3,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.625 | 527 | 5,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 527 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.379 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.877 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1021 | EQUIPT PROJEKT EU | 15.400 | 7.940 | 51,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.400 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.140 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.260 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 7.940 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 7.940 | - |
| 3211 | Službena putovanja |  | 7.940 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1022 | ENJECT PROJEKT EU | 60.000 | 15.362 | 25,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000 | 15.362 | 25,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 15.362 | 25,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 13.940 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.422 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1024 | CEF E-ID | 0 | 42.981 | - |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 42.981 | - |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 36.673 | - |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 36.673 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 6.308 | - |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.308 |  |