### NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1971

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 341.023.051 kune

– ukupne rashode u iznosu od 10.483.996 kuna

– višak u iznosu od 330.539.055 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja 28.162.631 kune

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 155.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
 ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 258.207.712 | 82.815.339 | 341.023.051 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 258.207.712 | 82.815.339 | 341.023.051 |
| RASHODI POSLOVANJA | 10.298.996 | -900.000 | 9.398.996 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 185.000 | 900.000 | 1.085.000 |
| UKUPNI RASHODI | 10.483.996 | 0 | 10.483.996 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 247.723.716 | 82.815.339 | 330.539.055 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 28.000.000 | 162.631 | 28.162.631 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 155.000.000 | 0 | 155.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 462.714.711 | 0 | 462.714.711 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -583.438.427 | -82.977.970 | -666.416.397 |
| NETO FINANCIRANJE | -247.723.716 | -82.815.339 | -330.539.055 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 258.207.712 | 82.815.339 | 341.023.051 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 3.402.000 | 834.062 | 4.236.062 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.402.000 | 834.062 | 4.236.062 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 254.705.712 | 81.905.405 | 336.611.117 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 254.705.712 | 81.905.405 | 336.611.117 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 100.000 | 75.872 | 175.872 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 100.000 | 75.872 | 175.872 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 10.298.996 | -900.000 | 9.398.996 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 5.800.000 | -445.315 | 5.354.685 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 4.682.290 | -445.315 | 4.236.975 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.160 |  | 182.160 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 935.550 |  | 935.550 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 3.398.996 | -318.000 | 3.080.996 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 381.244 | -35.000 | 346.244 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 381.244 |  | 381.244 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 2.171.605 | -230.000 | 1.941.605 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 464.903 | -53.000 | 411.903 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 100.000 | 63.315 | 163.315 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 63.315 | 163.315 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 1.000.000 | -200.000 | 800.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | -200.000 | 800.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 185.000 | 900.000 | 1.085.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 |  | 10.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 |  | 10.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175.000 | 900.000 | 1.075.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 |  | 75.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina |  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -247.723.716 | -82.815.339 | -330.539.055 |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 462.714.711 |  | 462.714.711 |
|  |  |  | Prijenos depozita u sljedeću godinu | -583.438.427 | -82.977.970 | -666.416.397 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 28.000.000 | 162.631 | 28.162.631 |
|  | 85 |  | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja | 28.000.000 | 162.631 | 28.162.631 |
|  |  | 852 | Primici za obveznice | 28.000.000 | 162.631 | 28.162.631 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 155.000.000 |  | 155.000.000 |
|  | 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 155.000.000 |  | 155.000.000 |
|  |  | 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 155.000.000 |  | 155.000.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 004 | HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA | 165.483.996 |  | 165.483.996 |
|  |  |  |  |  |
| 4000 | UPRAVLJANJE FONDOM OSIGURANJA DEPOZITA | 9.061.376 | -3.973.770 | 5.087.606 |
|  |  |  |  |  |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.894.876 | -4.083.770 | 4.811.106 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.845.780 | -2.613.753 | 2.232.027 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.214.061 | -2.540.889 | 1.673.172 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 163.944 | -72.864 | 91.080 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 467.775 |  | 467.775 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.059.096 | -1.232.888 | 1.826.208 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 343.120 | -158.935 | 184.185 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 343.120 | -144.336 | 198.784 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.954.444 | -884.215 | 1.070.229 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 418.412 | -45.402 | 373.010 |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000 | -37.129 | 52.871 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | -37.129 | 52.871 |
| 38 | Ostali rashodi | 900.000 | -200.000 | 700.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 900.000 | -200.000 | 700.000 |
|  |  |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 67.500 |  | 67.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.500 |  | 67.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.500 |  | 67.500 |
|  |  |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 99.000 | 110.000 | 209.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.000 |  | 9.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 |  | 9.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000 | 110.000 | 200.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | 110.000 | 200.000 |
|  |  |  |  |  |
| 4002 | UPRAVLJANJE SANACIJSKIM FONDOM | 155.898.422 | 3.952.897 | 159.851.319 |
|  |  |  |  |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 889.172 | 3.207.897 | 4.097.069 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 664.221 | 2.168.438 | 2.832.659 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 234.115 | 2.095.574 | 2.329.689 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 72.864 | 81.972 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 420.998 |  | 420.998 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.951 | 939.288 | 1.109.239 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 | 123.935 | 142.997 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 | 144.336 | 163.398 |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.581 | 664.215 | 772.796 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.246 | 6.802 | 30.048 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 100.171 | 105.171 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 100.171 | 105.171 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 |  | 50.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  |  |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 155.000.000 |  | 155.000.000 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 155.000.000 |  | 155.000.000 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 155.000.000 |  | 155.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 3.750 |  | 3.750 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 |  | 3.750 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 |  | 3.750 |
|  |  |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 5.500 | 745.000 | 750.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 |  | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 |  | 500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 745.000 | 750.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 745.000 | 750.000 |
|  |  |  |  |  |
| 4004 | MANDATNI POSLOVI | 524.198 | 20.873 | 545.071 |
|  |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 514.948 | -24.127 | 490.821 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 289.999 |  | 289.999 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 234.114 |  | 234.114 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 |  | 9.108 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.777 |  | 46.777 |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.949 | -24.400 | 145.549 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 |  | 19.062 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 |  | 19.062 |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.580 | -10.000 | 98.580 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.245 | -14.400 | 8.845 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 273 | 5.273 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 273 | 5.273 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000 |  | 50.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  |  |
| K400004 | OPREMANJE | 3.750 |  | 3.750 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 |  | 3.750 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 |  | 3.750 |
|  |  |  |  |  |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 5.500 | 45.000 | 50.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 |  | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 |  | 500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 45.000 | 50.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 45.000 | 50.000 |