### NN 124/2017 (13.12.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2813

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.426.937.090 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.090.937.090 kuna

– višak u iznosu od 336.000.000 kuna

2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.002.572.747 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.702.572.747 kuna

– višak u iznosu od 300.000.000 kuna

3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.345.650.185 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 4.045.650.185 kuna

– višak u iznosu od 300.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/17-01/04

Zagreb, 30. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
 ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
|  | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana  za 2019. | Projekcija plana  za 2020. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.589.351.308 | 3.110.105.681 | 3.426.837.090 | 4.002.472.747 | 4.345.550.185 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.460 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.589.433.768 | 3.110.205.681 | 3.426.937.090 | 4.002.572.747 | 4.345.650.185 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.799.884.955 | 2.586.194.681 | 2.718.787.090 | 3.184.022.747 | 3.613.650.185 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 562.048.659 | 308.365.000 | 372.150.000 | 518.550.000 | 432.000.000 |
| UKUPNI RASHODI | 3.361.933.614 | 2.894.559.681 | 3.090.937.090 | 3.702.572.747 | 4.045.650.185 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 227.500.154 | 215.646.000 | 336.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
|  | | | | | |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | |
|  | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana  za 2019. | Projekcija plana  za 2020. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 308.030.788 | 156.354.000 | 74.000.000 | 111.000.000 | 100.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 514.661.482 | 394.000.000 | 440.000.000 | 441.000.000 | 430.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 90.076.424 | 22.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -110.945.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -227.500.154 | -215.646.000 | -336.000.000 | -300.000.000 | -300.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana  za 2019. | Projekcija plana  za 2020. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 3.589.351.308 | 3.110.105.681 | 3.426.837.090 | 4.002.472.747 | 4.345.550.185 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.256.446.378 | 694.856.181 | 1.046.814.804 | 1.511.610.507 | 1.860.133.248 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 20.821.624 | 29.200.000 | 7.800.000 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.235.334.776 | 665.356.181 | 1.038.714.804 |  |  |
|  |  | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 289.978 | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 11.854.297 | 14.800.000 | 14.850.000 | 14.850.000 | 14.850.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 10.613.018 | 13.000.000 | 13.050.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.190.375 | 1.700.000 | 1.700.000 |  |  |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 50.904 | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.172.807.161 | 2.248.449.500 | 2.277.750.286 | 2.268.050.240 | 2.238.486.937 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.172.807.161 | 2.248.449.500 | 2.277.750.286 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 148.243.472 | 152.000.000 | 87.422.000 | 207.962.000 | 232.080.000 |
|  |  | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 148.243.472 | 152.000.000 | 87.422.000 |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.460 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 82.460 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 66.260 | 100.000 | 100.000 |  |  |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 16.200 | 0 | 0 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana  za 2019. | Projekcija plana  za 2020. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 2.799.884.955 | 2.586.194.681 | 2.718.787.090 | 3.184.022.747 | 3.613.650.185 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 140.295.848 | 157.445.000 | 161.261.000 | 168.147.000 | 175.159.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 116.673.213 | 131.300.000 | 134.300.000 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.575.831 | 3.600.000 | 3.900.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 20.046.804 | 22.545.000 | 23.061.000 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 978.874.677 | 964.805.000 | 1.048.329.000 | 1.019.471.000 | 1.019.481.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.141.252 | 8.670.000 | 9.838.000 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.471.545 | 24.017.000 | 24.342.000 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 943.320.055 | 920.460.300 | 1.001.585.000 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 245.111 | 300.000 | 300.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.696.714 | 11.357.700 | 12.264.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 58.584.983 | 53.180.000 | 42.490.000 | 42.490.000 | 31.490.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 57.527.678 | 52.000.000 | 41.000.000 |  |  |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.057.305 | 1.180.000 | 1.490.000 |  |  |
|  | 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 33.270.859 | 26.135.000 | 51.850.000 | 31.750.000 | 23.200.000 |
|  |  | 361 | Pomoći inozemnim vladama | 237.488 | 1.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 33.033.371 | 25.135.000 | 49.850.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 1.588.858.588 | 1.384.629.681 | 1.414.857.090 | 1.922.164.747 | 2.364.320.185 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 686.177 | 820.000 | 820.000 |  |  |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 312.133 | 1.300.000 | 1.600.000 |  |  |
|  |  | 386 | Kapitalne pomoći | 1.587.860.278 | 1.382.509.681 | 1.412.437.090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 562.048.659 | 308.365.000 | 372.150.000 | 518.550.000 | 432.000.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.822.606 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 9.822.606 | 15.000.000 | 20.000.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 410.739.988 | 102.365.000 | 165.700.000 | 287.550.000 | 281.000.000 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 390.122.518 | 69.365.000 | 104.900.000 |  |  |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 13.894.930 | 20.200.000 | 42.800.000 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 399.736 | 1.100.000 | 8.000.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.322.804 | 11.700.000 | 10.000.000 |  |  |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 141.486.065 | 191.000.000 | 186.450.000 | 211.000.000 | 131.000.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.486.065 | 191.000.000 | 186.450.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina |  | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana  za 2019. | Projekcija plana  za 2020. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -206.630.694 | -237.646.000 | -366.000.000 | -330.000.000 | -330.000.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 308.030.788 | 156.354.000 | 74.000.000 | 111.000.000 | 100.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 308.030.788 | 156.354.000 | 74.000.000 | 111.000.000 | 100.000.000 |
|  |  | 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 308.030.788 | 156.354.000 | 74.000.000 |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 514.661.482 | 394.000.000 | 440.000.000 | 441.000.000 | 430.000.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 514.661.482 | 394.000.000 | 440.000.000 | 441.000.000 | 430.000.000 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.590.933 | 2.600.000 | 14.000.000 |  |  |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 350.687.093 | 189.000.000 | 204.000.000 |  |  |
|  |  | 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 161.383.456 | 202.400.000 | 222.000.000 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2016. | Plan 2017. | Plan za 2018. | Projekcija plana  za 2019. | Projekcija plana  za 2020. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.876.595.096 | 3.288.559.681 | 3.530.937.090 | 4.143.572.747 | 4.475.650.185 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 225.945.857 | 273.000.000 | 272.516.000 | 289.550.000 | 290.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 199.954.882 | 230.000.000 | 236.516.000 | 247.000.000 | 254.000.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 140.295.848 | 157.445.000 | 161.261.000 | 168.147.000 | 175.159.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 116.673.213 | 131.300.000 | 134.300.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.575.831 | 3.600.000 | 3.900.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.046.804 | 22.545.000 | 23.061.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.434.162 | 71.205.000 | 73.605.000 | 77.203.000 | 77.191.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.141.252 | 8.670.000 | 9.838.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.826.806 | 8.032.000 | 8.032.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.661.459 | 48.500.300 | 49.530.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 245.111 | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.559.534 | 5.702.700 | 5.905.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.033.695 | 1.150.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.033.695 | 1.150.000 | 1.450.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 191.177 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 191.177 | 200.000 | 200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 11.377.040 | 16.900.000 | 11.800.000 | 5.750.000 | 10.650.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.377.040 | 16.900.000 | 11.800.000 | 5.750.000 | 10.650.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.377.040 | 16.900.000 | 11.800.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 8.840.694 | 15.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.840.694 | 15.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.517.890 | 3.300.000 | 3.000.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.322.804 | 11.700.000 | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 399.736 | 1.100.000 | 1.200.000 | 800.000 | 800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 399.736 | 1.100.000 | 1.200.000 | 800.000 | 800.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 399.736 | 1.100.000 | 1.200.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 5.373.505 | 10.000.000 | 10.000.000 | 23.000.000 | 11.550.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.373.505 | 10.000.000 | 10.000.000 | 23.000.000 | 11.550.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.373.505 | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 572.189.160 | 446.000.000 | 481.000.000 | 482.000.000 | 460.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 10.167.716 | 10.100.000 | 21.300.000 | 31.700.000 | 30.000.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.576.783 | 7.500.000 | 7.300.000 | 7.300.000 | 6.000.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.576.783 | 7.500.000 | 7.300.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.590.933 | 2.600.000 | 14.000.000 | 24.400.000 | 24.000.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.590.933 | 2.600.000 | 14.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 386.894.834 | 218.000.000 | 224.500.000 | 199.100.000 | 168.500.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 36.207.741 | 29.000.000 | 20.500.000 | 20.500.000 | 10.000.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 36.207.741 | 29.000.000 | 20.500.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 350.687.093 | 189.000.000 | 204.000.000 | 178.600.000 | 158.500.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 350.687.093 | 189.000.000 | 204.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 175.126.610 | 217.900.000 | 235.200.000 | 251.200.000 | 261.500.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.743.154 | 15.500.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 14.000.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 13.743.154 | 15.500.000 | 13.200.000 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 161.383.456 | 202.400.000 | 222.000.000 | 238.000.000 | 247.500.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 161.383.456 | 202.400.000 | 222.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 923.937.942 | 897.550.000 | 978.984.000 | 946.528.000 | 946.550.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 677.526.667 | 627.000.000 | 680.000.000 | 660.528.000 | 660.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 677.482.095 | 626.700.000 | 679.400.000 | 659.928.000 | 659.400.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.802.664 | 10.900.000 | 10.550.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 669.444.557 | 615.400.000 | 668.350.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 234.874 | 400.000 | 500.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 44.572 | 300.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 44.572 | 300.000 | 600.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 74.595.033 | 70.000.000 | 85.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.595.033 | 70.000.000 | 85.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.595.033 | 70.000.000 | 85.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 54.759.626 | 62.000.000 | 71.000.000 | 66.500.000 | 67.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.164.726 | 61.380.000 | 70.380.000 | 65.880.000 | 66.380.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.163.616 | 61.375.000 | 70.375.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.110 | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 594.900 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 495.000 | 620.000 | 620.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 99.900 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 96.132 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 96.132 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.132 | 3.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 102.081.369 | 114.000.000 | 118.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.490.975 | 111.970.000 | 115.960.000 | 107.960.000 | 107.960.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.883.775 | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.457.532 | 108.830.000 | 112.730.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 149.668 | 140.000 | 230.000 |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 23.610 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.610 | 30.000 | 40.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.566.784 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.566.784 | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 6.407.051 | 7.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.407.051 | 7.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.958.300 | 2.085.000 | 2.760.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.415.427 | 5.355.000 | 5.650.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.324 | 60.000 | 90.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 4.517.724 | 8.050.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.050.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.517.724 | 8.050.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.050.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.486.299 | 8.000.000 | 7.950.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.425 | 50.000 | 50.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 3.954.340 | 6.000.000 | 6.484.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.686.779 | 5.000.000 | 5.484.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 2.000.000 | 1.484.000 |  |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0 | 0 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 267.561 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 267.561 | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.154.522.137 | 1.672.009.681 | 1.798.437.090 | 2.425.494.747 | 2.779.100.185 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 144.526.477 | 200.000.000 | 210.000.000 | 220.000.000 | 140.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.253.662 | 6.000.000 | 21.550.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 237.488 | 1.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.016.174 | 5.000.000 | 19.550.000 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 786.750 | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 786.750 | 3.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 141.486.065 | 191.000.000 | 186.450.000 | 211.000.000 | 131.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.486.065 | 191.000.000 | 186.450.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 118.475.211 | 80.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 118.475.211 | 80.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 118.475.211 | 80.000.000 | 180.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 141.067.600 | 95.000.000 | 110.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 141.067.600 | 95.000.000 | 110.000.000 | 90.000.000 | 90.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 141.067.600 | 95.000.000 | 110.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 62.200.955 | 16.000.000 | 16.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.662.620 | 16.000.000 | 16.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.662.620 | 16.000.000 | 16.000.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.538.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 51.538.335 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU  (ZEMLJIŠTE) | 9.822.606 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.822.606 | 15.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 9.822.606 | 15.000.000 | 20.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 91.044.235 | 32.500.000 | 28.300.000 | 23.750.000 | 15.200.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 28.450.413 | 18.135.000 | 28.300.000 | 23.750.000 | 15.200.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.450.413 | 18.135.000 | 28.300.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 62.593.822 | 14.365.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 62.593.822 | 14.365.000 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.326.746.210 | 1.125.555.681 | 1.178.137.090 | 1.840.994.747 | 2.288.400.185 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.314.891.758 | 1.080.555.681 | 1.048.437.090 | 1.595.994.747 | 2.043.400.185 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.314.891.758 | 1.080.555.681 | 1.048.437.090 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.854.452 | 45.000.000 | 129.700.000 | 245.000.000 | 245.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 11.854.452 | 45.000.000 | 94.900.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 28.000.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 6.800.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 258.762.404 | 86.354.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 86.354.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 86.354.000 | 20.000.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 258.762.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 258.762.404 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 1.876.439 | 21.600.000 | 36.000.000 | 44.750.000 | 45.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.876.439 | 21.600.000 | 36.000.000 | 44.750.000 | 45.500.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.876.439 | 21.600.000 | 36.000.000 |  |  |