### NN 113/2017 (18.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

2641

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 17. studenoga 2017., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.014.758.692 kune

– ukupne rashode u iznosu od 13.082.297 kuna

– višak u iznosu od 1.001.676.395 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/07

Zagreb, 17. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |
|  | Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  za 2017. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 655.000.000 | 359.758.692 | 1.014.758.692 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 655.000.000 | 359.758.692 | 1.014.758.692 |
| RASHODI POSLOVANJA | 11.500.000 | 1.352.297 | 12.852.297 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 236.000 | -6.000 | 230.000 |
| UKUPNI RASHODI | 11.736.000 | 1.346.297 | 13.082.297 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 643.264.000 | 358.412.395 | 1.001.676.395 |
|  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
|  | Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  za 2017. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -643.264.000 | -358.412.395 | -1.001.676.395 |
| NETO FINANCIRANJE | -643.264.000 | -358.412.395 | -1.001.676.395 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina | Naziv prihoda | Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  za 2017. |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 470.000.000 | 303.311.148 | 773.311.148 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 350.000.000 | 200.415.164 | 550.415.164 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 350.000.000 | 200.268.199 | 550.268.199 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 146.965 | 146.965 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 120.000.000 | 102.895.984 | 222.895.984 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 120.000.000 | 102.895.984 | 222.895.984 |
|  |  |  | SANACIJSKI FOND |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 175.000.000 | 6.152.930 | 181.152.930 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 175.000.000 | 6.152.930 | 181.152.930 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 175.000.000 | 6.152.527 | 181.152.527 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 403 | 403 |
|  |  |  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 9.372.000 | 50.522.237 | 59.894.237 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 6.072.000 | -1.071.318 | 5.000.682 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 6.065.000 | -1.129.676 | 4.935.324 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.000 | 58.358 | 65.358 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.300.000 | 51.593.554 | 54.893.554 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.300.000 | 51.593.554 | 54.893.554 |
|  |  |  | MANDATNI POSLOVI |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 628.000 | -227.623 | 400.377 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 0 | 377 | 377 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 0 | 333 | 333 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 45 | 45 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 628.000 | -228.000 | 400.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 628.000 | -228.000 | 400.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina | Naziv rashoda | Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  za 2017. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 11.500.000 | 1.352.297 | 12.852.297 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 5.800.000 | -510.925 | 5.289.076 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 4.682.290 | -300.001 | 4.382.290 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.160 | 0 | 182.160 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 935.550 | -210.924 | 724.626 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 381.244 | 50.767 | 432.010 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 381.244 | -110.842 | 270.402 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 1.872.610 | 242.914 | 2.115.524 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 464.903 | -182.839 | 282.064 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 100.000 | 333.221 | 433.221 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 333.221 | 433.221 |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 30.000 | 30.000 |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 30.000 | 30.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 236.000 | -6.000 | 230.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 226.000 | -26.000 | 200.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 150.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 51.000 | -51.000 | 0 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | -50.000 | 50.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2017. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  za 2017. |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 11.736.000 | 1.346.297 | 13.082.297 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 5.763.319 | -773.141 | 4.990.178 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 5.763.319 | -788.141 | 4.975.178 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.675.819 | -815.641 | 4.860.178 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.797.076 | 784.252 | 2.581.328 |
| 311 | Plaće | 1.509.382 | 630.235 | 2.139.617 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.640 | 52.569 | 88.209 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 252.054 | 101.448 | 353.502 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.468.916 | -358.850 | 1.110.066 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.620 | 87.631 | 272.251 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 179.519 | -21.662 | 157.857 |
| 323 | Rashodi za usluge | 757.391 | -204.361 | 553.029 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 347.386 | -220.458 | 126.928 |
| 34 | Financijski rashodi | 39.827 | 1.875 | 41.702 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.827 | 1.875 | 41.702 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.370.000 | -1.242.918 | 1.127.082 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.370.000 | -1.242.918 | 1.127.082 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 37.500 | 37.500 | 75.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500 | 37.500 | 75.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | 37.500 | 75.000 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 50.000 | -10.000 | 40.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | -25.000 | 25.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | -25.000 | 25.000 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 0 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE  NAKNADE | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 15.000 | 15.000 |
|  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 2.107.213 | 1.863.507 | 3.970.720 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 2.107.213 | 1.863.507 | 3.970.720 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.107.213 | 1.760.507 | 3.867.720 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.795.390 | 558.906 | 2.354.296 |
| 311 | Plaće | 1.505.716 | 442.496 | 1.948.212 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 37.620 | 47.312 | 84.932 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 252.054 | 69.098 | 321.152 |
| 32 | Materijalni rashodi | 311.823 | 1.157.828 | 1.469.651 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.623 | 135.552 | 144.175 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 81.896 | 81.896 |
| 323 | Rashodi za usluge | 303.200 | 843.237 | 1.146.438 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 97.143 | 97.143 |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 18.418 | 18.418 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 18.418 | 18.418 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade | 0 | 13.500 | 13.500 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 13.500 | 13.500 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 11.854 | 11.854 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 11.854 | 11.854 |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 0 | 67.500 | 67.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 67.500 | 67.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 67.500 | 67.500 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 0 | 35.500 | 35.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 22.500 | 22.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 22.500 | 22.500 |
|  |  |  |  |  |
|  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA | 3.717.067 | -56.087 | 3.660.980 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 3.717.067 | -56.087 | 3.660.980 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.568.567 | 92.413 | 3.660.980 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.072.374 | -2.072.374 | 0 |
| 311 | Plaće | 1.553.416 | -1.553.416 | 0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.138 | -105.138 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 413.820 | -413.820 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.306.020 | -876.288 | 429.731 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 176.780 | -176.780 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 201.724 | -181.724 | 20.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 809.999 | -447.467 | 362.532 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 117.517 | -70.317 | 47.199 |
| 34 | Financijski rashodi | 60.173 | 310.881 | 371.054 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.173 | 310.881 | 371.054 |
| 38 | Ostali rashodi | 130.000 | 2.730.194 | 2.860.194 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 130.000 | 2.730.194 | 2.860.194 |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 37.500 | -37.500 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.500 | -37.500 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | -37.500 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 60.000 | -60.000 | 0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | -10.000 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | -10.000 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000 | -50.000 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | -50.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 51.000 | -51.000 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.000 | -51.000 | 0 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 51.000 | -51.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 148.401 | 312.018 | 460.419 |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 148.401 | 312.018 | 460.419 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 148.401 | 300.018 | 448.419 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 135.160 | 218.291 | 353.451 |
| 311 | Plaće | 113.776 | 180.684 | 294.460 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.762 | 5.257 | 9.019 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.622 | 32.350 | 49.972 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.241 | 77.311 | 90.552 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.221 | 4.364 | 15.585 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 10.649 | 10.649 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.020 | 51.505 | 53.525 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 10.794 | 10.794 |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 2.046 | 2.046 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 2.046 | 2.046 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 869 | 869 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 869 | 869 |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 0 | 7.500 | 7.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 7.500 | 7.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 7.500 | 7.500 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 0 | 4.500 | 4.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 2.500 | 2.500 |