## Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda

### NN 35/2002 (5.4.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda

# AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA

757

Na temelju članka 51. stavka 6., članka 55. i članka 77. Zakona o
obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« br. 49/99. i
63/00), Savjet Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja na sjednici
održanoj 22. ožujka 2002., donio je

## PRAVILNIK

### O izmjenama i dopunama Pravilnika O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG FONDA

Članak

U Pravilniku o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda (»Narodne
novine«, broj 115/01) u članku 4. stavku 1. briše se točka 4.

Članak

U Pravilniku o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda (»Narodne
novine«, broj 115/01) članak 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) HAGENA može naložiti banci skrbniku da promijeni vrednovanje za
određeni vrijednosni papir ukoliko ustanovi da je banka skrbnik za vrednovanje
koristila netočnu vrijednost vrijednosnog papira, a banka skrbnik je dužna isti
dan dostaviti HAGENI novu neto imovinsku vrijednost mirovinskog fonda,
vrijednosti obračunske jedinice te izvijestiti o postupku vrednovanja imovine i
obveza fonda za taj dan.«

Članak

U Pravilniku o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda (»Narodne
novine«, broj 115/01) mijenja se Prilog 1 i izgle­da kao u prilogu ovom
Pravilniku.

Članak

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim
novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/25
Urbroj: 383-02-01-3
Zagreb, 22. ožujka 2002.

Predsjednik Savjeta
**dr. sc. Vladimir Lasić,** v. r.

if !supportEmptyParas endif

1. Dionice inozemnih izdavatelja

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Količina |
| 4. | Fer cijena |
| 5. | Tečaj |
| 6. | ISO oznaka valute |
| 7. | Vrijednost u KN |
| 8. | % od imovine fonda |
| 9. | Total dionice inozemnih izfavatelja - vrijednost u KN |
| 10. | Total dionice inozemnih izdavatelja - % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

2. Obveznice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Ukupna nominalna vrijednost |
| 4. | Neto cijena u % |
| 5. | Tečaj |
| 6. | ISO oznaka valute |
| 7. | Vrijednost u KN obveznice |
| 8. | Broj dana od zadnjeg kupona |
| 9. | Dnevni koeficijent za kamatu |
| 10. | Bruto cijena kamate |
| 11. | Vrijednost u KN kamate |
| 12. | Vrijednost u KN obveznica + kamata |
| 13. | % od imovine fonda obveznica + kamata |
| 14. | Total obveznice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost – vrijednost u KN |
| 15. | Total obveznice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost – % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

3. Obveznice inozemnih izdavatelja – do dospijeća

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Ukupna nominalna vrijednost |
| 4. | Jedinična kupovna cijena +/- amortizacija u % |
| 5. | Kupovna cijena +/- amortizacija |
| 6. | Tečaj |
| 7. | ISO oznaka valute |
| 8. | Vrijednost u KN obveznica |
| 9. | Broj dana od zadnjeg kupona |
| 10. | Dnevni koeficijent za kamatu |
| 11. | Ukupni koeficijent dospjele kamate |
| 12. | Vrijednost u KN kamate |
| 13. | Vrijednost u KN obveznica + kamata |
| 14. | % od imovine fonda obveznica + kamata |
| 15. | Total obveznice inozemnih izdavatelja – do dospijeća – vrijednost u KN |
| 16. | Total obveznice inozemnih izdavatelja – do dospijeća – % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

4. Investicijski fondovi – inozemni izdavatelji

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Količina |
| 4. | Fer cijena |
| 5. | Tečaj |
| 6. | ISO oznaka valute |
| 7. | Vrijednost u KN |
| 8. | % od imovine fonda |
| 9. | Total investicijski fondovi – inozemni izdavatelji – vrijednost u KN |
| 10. | Total investicijski fondovi – inozemni izdavatelji – % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

5. Kratkoročne
vrijednosnice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Ukupna nominalna vrijednost |
| 4. | Datum dospijeća |
| 5. | Fer prinos p.a. (%) |
| 6. | Metoda obračuna dana |
| 7. | Tečaj |
| 8. | ISO oznaka valute |
| 9. | Vrijednost u KN |
| 10. | % od imovine fonda |
| 11. | Total kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost – vrijednost u KN |
| 12. | Total kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja – fer vrijednost - % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

6. Kratkoročne
vrijednosnice inozemnih izdavatelja – do dospijeća

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Ukupna nominalna vrijednost |
| 4. | Datum kupnje |
| 5. | Datum dospijeća |
| 6. | Kupovna vrijednost |
| 7. | Tečaj |
| 8. | ISO oznaka valute |
| 9. | Vrijednost u KN |
| 10. | % od imovine fonda |
| 11. | Total kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja – do dospijeća - vrijednost u KN |
| 12. | Total kratkoročne vrijednosnice inozemnih izdavatelja – do dospijeća - % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

7. Dionice domaćih izdavatelja

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Količina |
| 4. | Fer cijena |
| 5. | Tečaj |
| 6. | ISO oznaka valute |
| 7. | Vrijednost u KN |
| 8. | % od imovine fonda |
| 9. | Total dionice domaćih izdavatelja – vrijednost u KN |
| 10. | Total dionice domaćih izdavatelja - % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

8. Potvrde o deponiranim dionicama

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Količina |
| 4. | Fer cijena |
| 5. | Tečaj |
| 6. | ISO oznaka valute |
| 7. | Vrijednost u KN |
| 8. | % od imovine fonda |
| 9. | Total potvrde o deponiranim dionicama – vrijednost u KN |
| 10. | Total potvrde o deponiranim dionicama - % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

9. Obveznice domaćih izdavatelja – fer vrijednost

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Ukupna nominalna vrijednost |
| 4. | Neto cijena u % |
| 5. | Tečaj |
| 6. | ISO oznaka valute |
| 7. | Vrijednost u KN obveznice |
| 8. | Broj dana od zadnjeg kupona |
| 9. | Dnevni koeficijent za kamatu |
| 10. | Bruto cijena kamate |
| 11. | Vrijednost u KN kamate |
| 12. | Vrijednost u KN obveznica + kamata |
| 13. | % od imovine fonda obveznica + kamata |
| 14. | Total obveznice domaćih izdavatelja – fer vrijednost – vrijednost u KN |
| 15. | Total obveznice domaćih izdavatelja – fer vrijednost – % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

10. Obveznice domaćih izdavatelja – do dospijeća

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Ukupna nominalna vrijednost |
| 4. | Jedinična kupovna cijena +/- amortizacija u % |
| 5. | Kupovna cijena +/- amortizacija |
| 6. | Tečaj |
| 7. | ISO oznaka valute |
| 8. | Vrijednost u KN |
| 9. | Broj dana od zadnjeg kupona |
| 10. | Dnevni koeficijent za kamatu |
| 11. | Ukupni koeficijent dospjele kamate |
| 12. | Vrijednost u KN kamate |
| 13. | Vrijednost u KN obveznica + kamate |
| 14. | % od imovine fonda obveznica + kamata |
| 15. | Total obveznice domaćih izdavatelja – do dospijeća – vrijednost u KN |
| 16. | Total obveznice domaćih izdavatelja – do dospijeća – % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

11. Investicijski fondovi – domaći izdavatelji

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Količina |
| 4. | Fer cijena |
| 5. | Tečaj |
| 6. | ISO oznaka valute |
| 7. | Vrijednost u KN |
| 8. | % od imovine fonda |
| 9. | Total investicijski fondovi – domaći izdavatelji – vrijednost u KN |
| 10. | Total investicijski fondovi – domaći izdavatelji - % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

12. Kratkoročne vrijednosnice domaćih izdavatelja

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Naziv vrijednosnog papira |
| 2. | ISIN |
| 3. | Ukupna nominalna vrijednost |
| 4. | Datum kupnje |
| 5. | Datum dospijeća |
| 6. | Kupovna vrijednost |
| 7. | Tečaj |
| 8. | ISO oznaka valute |
| 9. | Vrijednost u KN |
| 10. | % od imovine fonda |
| 11. | Total kratkoročne vrijednosnice domaćih izdavatelja – vrijednost u KN |
| 12. | Total kratkoročne vrijednosnice domaćih izdavatelja – % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

13. Novčana sredstva

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | ISO oznaka valute |
| 2. | Saldo na računu u valuti |
| 3. | Godišnja kamatna stopa u % |
| 4. | Obračunate kamate nedospjele na naplatu do dana vrednovanja |
| 5. | Tečaj |
| 6. | Vrijednost u KN glavnice |
| 7. | Dnevna kamatna stopa u % |
| 8. | Obračunate kamate nedospjele na naplatu za dan vrednovanja |
| 9. | Vrijednost u KN kamate |
| 10. | Vrijednost u KN glavnica + kamate |
| 11. | % od imovine fonda glavnica + kamate |
| 12. | Total novčana sredstva – vrijednost u KN |
| 13. | Total novčana sredstva - % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

14. Potraživanja

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | ISO oznaka valute |
| 2. | Saldo na računu u valuti |
| 3. | Tečaj |
| 4. | Vrijednost u KN |
| 5. | % od imovine fonda |
| 6. | Total potraživanja – vrijednost u KN |
| 7. | Total potraživanja - % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

15. Novčana sredstva

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | ISO oznaka valute |
| 2. | Vrijednost glavnice |
| 3. | Datum dospijeća |
| 4. | Godišnja kamatna stopa u % |
| 5. | Obračunata kamata na depozit do dana vrednovanja |
| 6. | Tečaj |
| 7. | Vrijednost u KN glavnice |
| 8. | Dnevna kamatna stopa u % |
| 9. | Obračunata kamata na depozit za dan vrednovanja |
| 10. | Vrijednost u KN kamate |
| 11 | Vrijednost u KN glavnica + kamata |
| 12. | % od imovine fonda glavnica + kamata |
| 13. | Total depoziti – vrijednost u KN |
| 14. | Total depoziti - % od imovine fonda |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

16. Obveze

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | ISO oznaka valute |
| 2. | Saldo na računu u valuti |
| 3. | Tečaj |
| 4. | Vrijednost kuna |
| 5. | Total obveze u KN |

if !supportEmptyParas endif

17. Naknada društvu za upravljanje

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Stanje obveze |
| 2. | Dnevni obračun |
| 3. | Vrijednost u KN |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

18. Naknada depozitnoj banci

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Stanje obveze |
| 2. | Dnevni obračun |
| 3. | Vrijednost u KN |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

19. Nagrada za uspješnost

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Stanje obveze |
| 2. | Vrijednost u KN |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

20. Total

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Total vrijednosni papiri |
| 2. | Ukupno imovina |
| 3. | Total naknade |
| 4. | Total obveze & naknade |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

21. Neto vrijednosti i obračunske jedinice

|  |  |
| --- | --- |
| **Rb** | **Opis polja** |
| 1. | Neto vrijednost imovine prije valuacije vrijednosti obračunske jedinice |
| 2. | Broj obračunskih jedinica na prethodni dan (T-1 datum) (bez umanjenja) |
| 3. | Vrijednost obračunske jedinice (T datum) |
| 4. | Neto priljev doprinosa (T datum) |
| 5. | Umanjenje broja obračunskih jedinica za T-1 datum |
| 6. | Vrijednost obračunske jedinice na prethodni dan (T-1 datum) |
| 7. | Neto odljev doprinosa (T datum) |
| 8. | Povećanje broja obračunskih jedinica na T datum |
| 9. | Broj obračunskih jedinica (T datum) |
| 10. | Neto vrijednost imovine (T datum) |

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Pravilnik, NN 35/2002-757