### NN 117/2016 (15.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2016. godine

HRVATSKI SABOR

2580

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2016. godine.

Klasa: 400-06/16-01/11

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.169.496.970 | 3.101.493.405 | 1.312.878.736 | 112,26 | 42,33 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 38.613 | 100.000 | 50.754 | 131,44 | 50,75 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.169.535.583 | 3.101.593.405 | 1.312.929.490 | 112,26 | 42,33 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 620.496.865 | 2.315.586.781 | 796.034.028 | 128,29 | 34,38 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 370.294.651 | 758.840.624 | 219.561.391 | 59,29 | 28,93 |
|  | UKUPNI RASHODI | 990.791.516 | 3.074.427.405 | 1.015.595.419 | 102,50 | 33,03 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 178.744.067 | 27.166.000 | 297.334.071 | 166,35 | 1.094,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 258.857.753 | 456.333.333 | 83.307.788 | 32,18 | 18,26 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 380.284.966 | 519.651.898 | 380.284.966 | 100,00 | 73,18 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -57.316.854 | 36.152.565 | -356.893 | 0,62 | -0,99 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -178.744.067 | -27.166.000 | -297.334.071 | 166,35 | 1.094,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.169.496.970 | 3.101.493.405 | 1.312.878.736 | 112,26 | 42,33 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 143.770.756 | 805.137.770 | 243.753.268 | 169,54 | 30,27 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 6.888.275 | 34.200.000 | 8.863.187 | 128,67 | 25,92 |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.888.275 |  | 8.863.187 | 128,67 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 136.882.481 | 770.937.770 | 234.674.634 | 171,44 | 30,44 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.673.063 |  | 28.139.952 | 1052,72 |  |
|  |  | Državni proračun | 2.673.063 |  | 28.139.952 | 1052,72 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 134.209.418 |  | 206.534.682 | 153,89 |  |
|  |  | Državni proračun | 133.273.233 |  | 203.208.418 | 152,48 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 936.185 |  | 3.326.264 | 355,30 |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 0 | 215.447 | - |  |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 |  | 215.447 | - |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 8.244.914 | 14.800.000 | 6.372.433 | 77,29 | 43,06 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 7.636.560 | 13.000.000 | 5.803.956 | 76,00 | 44,65 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 801.295 |  | 376.064 | 46,93 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.925.665 |  | 3.723.254 | 127,26 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 3.909.600 |  | 1.704.638 | 43,60 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 549.069 | 1.700.000 | 540.344 | 98,41 | 31,78 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 530.969 |  | 539.244 | 101,56 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 18.100 |  | 1.100 | 6,08 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 59.285 | 100.000 | 28.133 | 47,45 | 28,13 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 59.285 |  | 28.133 | 47,45 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 968.716.801 | 2.162.300.635 | 1.020.190.763 | 105,31 | 47,18 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 968.716.801 | 2.162.300.635 | 1.020.190.763 | 105,31 | 47,18 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 956.146.224 |  | 1.013.925.807 | 106,04 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda | 375.842.164 |  | 391.736.537 | 104,23 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda | 118.806.818 |  | 118.139.183 | 99,44 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda | 303.983.318 |  | 352.891.624 | 116,09 |  |
|  |  | Vodni doprinos | 157.513.924 |  | 151.158.463 | 95,97 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 12.570.577 |  | 6.264.956 | 49,84 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 48.764.499 | 119.255.000 | 42.562.272 | 87,28 | 35,69 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 48.764.499 | 119.255.000 | 42.562.272 | 87,28 | 35,69 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 581.250 |  | 3.892.360 | 669,65 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 48.183.249 |  | 38.669.912 | 80,26 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 38.613 | 100.000 | 50.754 | 131,44 | 50,75 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 38.613 | 100.000 | 50.754 | 131,44 | 50,75 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 38.613 | 100.000 | 34.554 | 89,49 | 34,55 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 38.613 |  | 34.554 | 89,49 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 0 | 16.200 | - |  |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 |  | 16.200 | - |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 620.496.865 | 2.315.586.781 | 796.034.028 | 128,29 | 34,38 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 62.018.395 | 142.150.000 | 67.138.724 | 108,26 | 47,23 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 52.237.782 | 119.350.000 | 56.726.959 | 108,59 | 47,53 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 51.793.460 |  | 56.126.202 | 108,37 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 244.322 |  | 287.057 | 117,49 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 200.000 |  | 313.700 | 156,85 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 791.593 | 1.800.000 | 664.554 | 83,95 | 36,92 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 791.593 |  | 664.554 | 83,95 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 8.989.020 | 21.000.000 | 9.747.211 | 108,43 | 46,42 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.101.106 |  | 8.783.824 | 108,43 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 887.914 |  | 963.387 | 108,50 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 335.221.635 | 989.412.000 | 391.628.140 | 116,83 | 39,58 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.342.078 | 8.632.000 | 3.931.888 | 90,55 | 45,55 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.312.819 |  | 1.037.783 | 79,05 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.322.576 |  | 2.440.712 | 105,09 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 706.683 |  | 453.393 | 64,16 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 10.540.328 | 23.585.000 | 10.781.114 | 102,28 | 45,71 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.495.273 |  | 2.308.231 | 92,50 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 139.516 |  | 227.490 | 163,06 |  |
|  | 3223 | Energija | 7.776.709 |  | 7.503.166 | 96,48 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 56.527 |  | 66.029 | 116,81 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 72.303 |  | 51.911 | 71,80 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 |  | 624.287 | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 316.892.231 | 931.010.000 | 374.279.712 | 118,11 | 40,20 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.000.172 |  | 8.645.366 | 123,50 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 246.228.303 |  | 286.296.168 | 116,27 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 88.282 |  | 151.559 | 171,68 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 1.089.834 |  | 247.406 | 22,70 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.541.628 |  | 5.876.426 | 231,21 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 143.395 |  | 128.715 | 89,76 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.506.729 |  | 5.111.062 | 12,94 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 0 |  | 1.554.690 | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 20.293.888 |  | 66.268.320 | 326,54 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 134.764 | - | 0,00 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 |  | 134.764 | - |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.446.998 | 26.185.000 | 2.500.662 | 72,55 | 9,55 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 133.767 |  | 95.710 | 71,55 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 720.053 |  | 513.468 | 71,31 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 263.227 |  | 190.461 | 72,36 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 134.700 |  | 147.394 | 109,42 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.049.504 |  | 1.058.705 | 100,88 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0 |  | 384.287 | - |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.145.747 |  | 110.637 | 9,66 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 39.840.151 | 73.380.000 | 30.958.725 | 77,71 | 42,19 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 39.506.996 | 72.000.000 | 30.670.083 | 77,63 | 42,60 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.857.020 |  | 3.786.964 | 98,18 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 29.007.329 |  | 20.182.856 | 69,58 |  |
|  |  | Tuzemne | 29.007.329 |  | 20.182.856 | 69,58 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti – dr. proračun | 6.642.647 |  | 6.700.263 | 100,87 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 333.155 | 1.380.000 | 288.642 | 86,64 | 20,92 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 330.338 |  | 288.359 | 87,29 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 0 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 2.817 |  | 283 | 10,05 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.653.128 | 39.137.781 | 7.548.728 | 70,86 | 19,29 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 750.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 0 |  | 0 | - |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.653.128 | 38.387.781 | 7.548.728 | 70,86 | 19,66 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0 |  | 573.388 | - |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 10.653.128 |  | 6.975.340 | 65,48 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 172.763.556 | 1.071.507.000 | 298.759.711 | 172,93 | 27,88 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 30.490 | 820.000 | 65.137 | 213,63 | 7,94 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.490 |  | 65.137 | 213,63 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 67.901 | 1.300.000 | 126.300 | 186,01 | 9,72 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 67.901 |  | 126.300 | 186,01 |  |
|  | 3834 | Ugovorne kazne i ostale naknade štete |  |  |  |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 172.665.165 | 1.069.387.000 | 298.568.274 | 172,92 | 27,92 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 172.665.165 |  | 298.568.274 | 172,92 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 370.294.651 | 758.840.624 | 219.561.391 | 59,29 | 28,93 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.810.680 | 15.000.000 | 2.675.177 | 70,20 | 17,83 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.810.680 | 15.000.000 | 2.675.177 | 70,20 | 17,83 |
|  | 4111 | Zemljište | 3.810.680 |  | 2.675.177 | 70,20 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 285.332.073 | 541.900.624 | 168.480.840 | 59,05 | 31,09 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 279.288.117 | 511.900.624 | 165.575.906 | 59,28 | 32,35 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 11.233.208 |  | 1.737.584 | 15,47 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 268.054.909 |  | 163.838.322 | 61,12 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 4.624.012 | 19.800.000 | 1.289.090 | 27,88 | 6,51 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.151.033 |  | 402.702 | 9,70 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 67.518 |  | 2.994 | 4,43 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 280.515 |  | 419.325 | 149,48 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 124.946 |  | 464.069 | 371,42 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 141.056 | 1.200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 141.056 |  | 0 | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.278.888 | 9.000.000 | 1.615.844 | 126,35 | 17,95 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.278.888 |  | 1.615.844 | 126,35 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 81.151.898 | 201.940.000 | 48.405.374 | 59,65 | 23,97 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 81.151.898 | 201.940.000 | 48.405.374 | 59,65 | 23,97 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 81.151.898 |  | 48.405.374 | 59,65 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -103.696.206 | -63.318.565 | -296.977.178 | 286,39 | 469,02 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 258.857.753 | 456.333.333 | 83.307.788 | 32,18 | 18,26 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 258.857.753 | 456.333.333 | 83.307.788 | 32,18 | 18,26 |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 258.857.753 | 456.333.333 | 83.307.788 | 32,18 | 18,26 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 258.857.753 |  | 83.307.788 | 32,18 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 362.553.959 | 519.651.898 | 380.284.966 | 104,89 | 73,18 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 362.553.959 | 519.651.898 | 380.284.966 | 104,89 | 73,18 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.310.505 | 2.600.000 | 1.294.253 | 98,76 | 49,78 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.310.505 |  | 1.294.253 | 98,76 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 314.761.938 | 354.551.898 | 306.752.851 | 97,46 | 86,52 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 314.761.938 |  | 306.752.851 | 97,46 | 86,52 |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 46.481.516 | 162.500.000 | 72.237.862 | 155,41 | 44,45 |
|  | 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 46.481.516 |  | 72.237.862 | 155,41 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.594.079.303 | 1.395.880.385 | 38,84 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 249.758.000 | 99.635.251 | 39,89 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 211.062.000 | 94.992.733 | 45,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 142.150.000 | 67.138.724 | 47,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 119.350.000 | 56.726.959 | 47,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 56.126.202 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 287.057 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 313.700 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800.000 | 664.554 | 36,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 664.554 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.000.000 | 9.747.211 | 46,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.783.824 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 963.387 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.362.000 | 27.513.132 | 40,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.632.000 | 3.931.888 | 45,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.037.783 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.440.712 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 453.393 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.600.000 | 3.884.049 | 45,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.001.597 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.782.827 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 47.714 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 51.911 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.600.000 | 17.674.836 | 39,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.287.364 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.407.802 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 151.559 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 213.552 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.370.426 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 128.715 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.528.715 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.554.690 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.032.013 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 134.764 | - |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 134.764 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.530.000 | 1.887.595 | 34,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 95.710 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 508.363 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 190.461 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 147.394 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 895.611 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 50.056 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.350.000 | 275.740 | 20,43 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.350.000 | 275.740 | 20,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 275.457 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 283 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 65.137 | 32,57 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 65.137 | 32,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 65.137 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 16.800.000 | 970.631 | 5,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.800.000 | 970.631 | 5,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.800.000 | 970.631 | 5,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 84.243 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 2.994 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 419.325 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 464.069 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 12.000.000 | 1.934.303 | 16,12 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000.000 | 1.934.303 | 16,12 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 318.459 | 10,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 318.459 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 | 1.615.844 | 17,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.615.844 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 8.696.000 | 1.737.584 | 19,98 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.696.000 | 1.737.584 | 19,98 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.696.000 | 1.737.584 | 19,98 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 1.737.584 |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 591.651.898 | 410.955.049 | 69,46 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 10.600.000 | 5.081.217 | 47,94 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.000.000 | 3.786.964 | 47,34 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.000.000 | 3.786.964 | 47,34 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 3.786.964 | 47,34 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.600.000 | 1.294.253 | 49,78 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.600.000 | 1.294.253 | 49,78 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 1.294.253 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 398.551.898 | 326.935.707 | 82,03 |
| 34 | Financijski rashodi | 44.000.000 | 20.182.856 | 45,87 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 44.000.000 | 20.182.856 | 45,87 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 20.182.856 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 354.551.898 | 306.752.851 | 86,52 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 354.551.898 | 306.752.851 | 86,52 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 306.752.851 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 182.500.000 | 78.938.125 | 43,25 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000.000 | 6.700.263 | 33,50 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000.000 | 6.700.263 | 33,50 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 6.700.263 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 162.500.000 | 72.237.862 | 44,45 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 162.500.000 | 72.237.862 | 44,45 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 72.237.862 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 926.000.000 | 364.827.598 | 39,40 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 654.000.000 | 275.588.566 | 42,14 |
| 32 | Materijalni rashodi | 653.700.000 | 275.582.045 | 42,16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | 4.997.781 | 45,85 |
| 3223 | Energija |  | 4.355.179 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 18.315 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 624.287 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 642.400.000 | 270.431.691 | 42,10 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 27.558 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 270.262.809 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 12.541 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 108.306 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.564 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 9.913 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 152.573 | 38,14 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 5.105 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 147.468 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 6.521 | 2,17 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 300.000 | 6.521 | 2,17 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 6.521 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 85.000.000 | 9.219.719 | 10,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000.000 | 9.219.719 | 10,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000.000 | 9.219.719 | 10,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.186.188 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 33.531 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 53.000.000 | 27.013.046 | 50,97 |
| 32 | Materijalni rashodi | 52.380.000 | 27.013.046 | 51,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.375.000 | 27.012.306 | 51,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.888.033 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 25.124.273 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 740 | 14,80 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 740 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 0 | 0,00 |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 35.638 | 1,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 35.638 | 1,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 35.638 | 1,19 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 35.638 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 95.500.000 | 47.657.081 | 49,90 |
| 32 | Mterijalni rashodi | 93.470.000 | 47.070.791 | 50,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000.000 | 1.306.634 | 65,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.306.634 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.330.000 | 45.701.689 | 50,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 6.310.755 | 64,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.411.167 | 70,56 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 37.979.767 | 47,76 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 62.468 | 44,62 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.911 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 60.557 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 30.000 | 12.902 | 43,01 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 12.902 | 43,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 12.902 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 573.388 | 28,67 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 573.388 | 28,67 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 573.388 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 7.500.000 | 2.479.877 | 33,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500.000 | 2.479.877 | 33,07 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.085.000 | 592.650 | 28,42 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 227.490 |  |
| 3223 | Energija |  | 365.160 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.355.000 | 1.883.728 | 35,18 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza |  | 19.689 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.439.369 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 21.313 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 397.694 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.663 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 3.499 | 5,83 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.475 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 7.000.000 | 2.332.418 | 33,32 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000.000 | 2.332.418 | 33,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.950.000 | 2.320.105 | 33,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 272.583 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.047.522 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 12.313 | 24,63 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 9.500 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 2.813 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 21.000.000 | 501.253 | 2,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 381.474 | 1,91 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000.000 | 381.474 | 1,91 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 381.474 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 119.779 | 11,98 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 119.779 | 11,98 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 119.779 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.826.669.405 | 520.462.487 | 28,49 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 212.000.000 | 48.405.374 | 22,83 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 6.860.000 | 0 | 0,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 750.000 | 0 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.110.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.200.000 | 0 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.200.000 | 0 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 201.940.000 | 48.405.374 | 23,97 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 201.940.000 | 48.405.374 | 23,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 48.405.374 |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 85.000.000 | 22.228.494 | 26,15 |
| 38 | Ostali rashodi | 85.000.000 | 22.228.494 | 26,15 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 85.000.000 | 22.228.494 | 26,15 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 22.228.494 | 26,15 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 87.738.000 | 36.688.752 | 41,82 |
| 38 | Ostali rashodi | 87.738.000 | 36.688.752 | 41,82 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 87.738.000 | 36.688.752 | 41,82 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 36.688.752 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 78.000.000 | 42.537.256 | 54,53 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 11.000.000 | 5.335.535 | 48,50 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 11.000.000 | 5.335.535 | 48,50 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 5.335.535 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.000.000 | 37.201.721 | 55,52 |
| 421 | Građevinski objekti | 67.000.000 | 37.201.721 | 55,52 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 37.201.721 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) | 15.000.000 | 2.675.177 | 17,83 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 15.000.000 | 2.675.177 | 17,83 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.000.000 | 2.675.177 | 17,83 |
| 4111 | Zemljište |  | 2.675.177 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 103.172.405 | 36.223.688 | 35,11 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 30.277.781 | 6.975.340 | 23,04 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.277.781 | 6.975.340 | 23,04 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.975.340 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.894.624 | 29.248.348 | 40,12 |
| 421 | Građevinski objekti | 72.894.624 | 29.248.348 | 40,12 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 29.248.348 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 910.209.000 | 239.839.868 | 26,35 |
| 38 | Ostali rashodi | 873.899.000 | 234.315.493 | 26,81 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 873.899.000 | 234.315.493 | 26,81 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 234.315.493 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.310.000 | 5.524.375 | 15,21 |
| 421 | Građevinski objekti | 36.310.000 | 5.524.375 | 15,21 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 5.524.375 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 327.000.000 | 91.863.878 | 28,09 |
| 42 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 327.000.000 | 91.863.878 | 28,09 |
| 421 | Građevinski objekti | 327.000.000 | 91.863.878 | 28,09 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 91.863.878 | 28,09 |
|  |  |  |  |  |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 8.550.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.550.000 | 0 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 8.550.000 | 0 | 0,00 |

