### NN 109/2020 (8.10.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2020. godine

HRVATSKI SABOR

2156

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2020. godine.

Klasa: 400-06/20-01/29

Zagreb, 25. rujna 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.116.663.570 | 2.871.325.222 | 1.315.632.399 | 117,82 | 45,82 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.841 | 200.000 | 79.775 | 276,60 | 39,89 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.116.692.411 | 2.871.525.222 | 1.315.712.174 | 117,82 | 45,82 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 814.992.500 | 2.802.005.222 | 1.256.552.788 | 154,18 | 44,84 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 111.656.283 | 597.320.000 | 210.983.327 | 188,96 | 35,32 |
|  | UKUPNI RASHODI | 926.648.783 | 3.399.325.222 | 1.467.536.115 | 158,37 | 43,17 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 190.043.628 | -527.800.000 | -151.823.941 | -79,89 | 28,77 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.355.960 | 770.000.000 | 270.000.000 | 11.460,30 | 35,06 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 274.596.550 | 242.200.000 | 116.080.839 | 42,27 | 47,93 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 82.502.690 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -305.728 | 0 | -2.095.220 | 685,32 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -190.043.628 | 527.800.000 | 151.823.941 | -79,89 | 28,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.116.663.570 | 2.871.325.222 | 1.315.632.399 | 117,82 | 45,82 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 165.658.415 | 1.040.002.872 | 412.435.095 | 248,97 | 39,66 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.219.541 | 33.674.561 | 1.617.343 | 38,33 | 4,80 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 4.219.541 |  | 1.617.343 | 38,33 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 24.477.920 | 175.747.561 | 69.966.575 | 285,84 | 39,81 |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 24.477.920 |  | 69.966.575 | 285,84 |  |
|  |  | Državni proračun | 21.086.488 |  | 62.009.129 | 294,07 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 3.391.432 |  | 7.957.446 | 234,63 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 136.960.954 | 830.580.750 | 340.851.177 | 248,87 | 41,04 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.463.712 |  | 926.857 | 16,96 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 131.497.242 |  | 339.924.320 | 258,50 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 3.823.433 | 11.700.000 | 3.303.382 | 86,40 | 28,23 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.891.081 | 10.100.000 | 2.053.958 | 71,04 | 20,34 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 502 |  | 259 | 51,59 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.099.115 |  | 1.512.533 | 72,06 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0 |  | 0 | - |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 0 |  | 0 | - |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 791.464 |  | 541.166 | 68,38 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 932.352 | 1.600.000 | 1.249.424 | 134,01 | 78,09 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 888.665 |  | 1.249.324 | 140,58 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 43.687 |  | 100 | 0,23 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 932.544.128 | 1.690.580.000 | 873.481.786 | 93,67 | 51,67 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 932.544.128 | 1.690.580.000 | 873.481.786 | 93,67 | 51,67 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 911.363.448 |  | 840.529.407 | 92,23 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda | 394.031.014 |  | 371.954.802 | 94,40 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda | 98.139.463 |  | 118.861.639 | 121,12 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda | 308.161.748 |  | 283.203.562 | 91,90 |  |
|  |  | Vodni doprinos | 111.031.223 |  | 66.509.404 | 59,90 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 21.180.680 |  | 32.952.379 | 155,58 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 14.637.594 | 129.042.350 | 26.412.136 | 180,44 | 20,47 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 55.000.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje robe | 0 |  | 0 | - |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 14.637.594 | 74.042.350 | 26.412.136 | 180,44 | 35,67 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 6.005.427 |  | 5.066.266 | 84,36 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 8.632.167 |  | 21.345.870 | 247,28 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28.841 | 200.000 | 79.775 | 276,60 | 39,89 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 28.841 | 200.000 | 79.775 | 276,60 | 39,89 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 28.841 | 100.000 | 22.575 | 78,27 | 22,58 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 28.841 |  | 22.575 | 78,27 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 100.000 | 57.200 | - |  |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 |  | 57.200 | - |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 814.992.500 | 2.802.005.222 | 1.256.552.788 | 154,18 | 44,84 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 79.315.493 | 199.097.000 | 93.970.199 | 118,48 | 47,20 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 67.175.244 | 164.832.000 | 79.989.433 | 119,08 | 48,53 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 66.554.112 |  | 79.410.515 | 119,32 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 82.086 |  | 85.423 | 104,07 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 318.546 |  | 273.995 | 86,01 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 220.500 |  | 219.500 | 99,55 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.116.801 | 7.000.000 | 978.676 | 87,63 | 13,98 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.116.801 |  | 978.676 | 87,63 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 11.023.448 | 27.265.000 | 13.002.090 | 117,95 | 47,69 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.023.328 |  | 13.002.090 | 117,95 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 120 |  | 0 | - |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 424.554.526 | 998.398.100 | 466.618.524 | 109,91 | 46,74 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.584.746 | 10.350.000 | 4.275.327 | 93,25 | 41,31 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.152.125 |  | 477.947 | 41,48 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.850.088 |  | 3.436.235 | 120,57 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 582.533 |  | 361.145 | 62,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 9.629.795 | 25.940.000 | 8.709.106 | 90,44 | 33,57 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.124.491 |  | 3.112.581 | 99,62 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 311.651 |  | 394.198 | 126,49 |  |
|  | 3223 | Energija | 6.097.865 |  | 4.860.752 | 79,71 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 56.719 |  | 160.992 | 283,84 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 39.069 |  | 136.544 | 349,49 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 |  | 44.039 | - |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 407.391.991 | 952.180.400 | 451.892.448 | 110,92 | 47,46 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.702.433 |  | 11.553.496 | 132,76 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 304.974.573 |  | 335.755.172 | 110,09 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 141.886 |  | 44.388 | 31,28 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 269.497 |  | 576.952 | 214,08 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.111.964 |  | 3.990.971 | 128,25 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 162.080 |  | 4.775 | 2,95 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.246.828 |  | 2.160.721 | 66,55 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 3.458.654 |  | 3.698.981 | 106,95 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 83.324.076 |  | 94.106.992 | 112,94 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29 |  | 0 | - |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.947.965 | 9.927.700 | 1.741.643 | 59,08 | 17,54 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 80.183 |  | 88.325 | 110,15 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 0 |  | 9.660 | - |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 227.196 |  | 77.427 | 34,08 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 120.050 |  | 116.800 | 97,29 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.017.723 |  | 930.732 | 91,45 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 714.003 |  | 365.981 | 51,26 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 788.810 |  | 152.718 | 19,36 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 13.721.932 | 24.480.000 | 11.625.699 | 84,72 | 47,49 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 13.530.503 | 23.600.000 | 11.309.020 | 83,58 | 47,92 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.355.661 |  | 3.043.275 | 90,69 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.142.518 |  | 3.954.068 | 76,89 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun | 5.032.324 |  | 4.311.677 | 85,68 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 191.429 | 880.000 | 316.679 | 165,43 | 35,99 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 188.989 |  | 314.264 | 166,29 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 0 |  | 0 | - |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 2.440 |  | 2.415 | 98,98 |  |
| 35 |  | Subvencije | 916.800 | 2.057.600 | 1.140.800 | 124,43 | 55,44 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 916.800 | 2.057.600 | 1.140.800 | 124,43 | 55,44 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 916.800 |  | 1.140.800 | 124,43 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.887.093 | 65.268.000 | 9.941.897 | 344,36 | 15,23 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 534.362 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 534.362 |  | 0 | 0,00 |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.585.447 | 58.400.000 | 3.827.491 | 241,41 | 6,55 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 323.287 |  | 199.680 | 61,77 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.262.160 |  | 3.627.811 | 287,43 |  |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 767.284 | 6.368.000 | 6.114.406 | 796,89 | 96,02 |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 767.284 |  | 6.114.406 | 796,89 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 293.596.656 | 1.512.704.522 | 673.255.669 | 229,31 | 44,51 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 13.119 | 347.000 | 272.050 | 2073,71 | 78,40 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 13.119 |  | 272.050 | 2073,71 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 279.384 | 1.600.000 | 351.683 | 125,88 | 21,98 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 279.384 |  | 351.683 | 125,88 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 293.304.153 | 1.510.757.522 | 672.631.936 | 229,33 | 44,52 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 293.304.153 |  | 672.631.936 | 229,33 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 111.656.283 | 597.320.000 | 210.983.327 | 188,96 | 35,32 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 19.691.924 | 30.000.000 | 9.336.206 | 47,41 | 31,12 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 19.691.924 | 30.000.000 | 9.336.206 | 47,41 | 31,12 |
|  | 4111 | Zemljište | 19.691.924 |  | 9.336.206 | 47,41 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.661.511 | 286.820.000 | 94.249.721 | 353,50 | 32,86 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 22.211.340 | 248.570.000 | 82.693.330 | 372,30 | 33,27 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 1.655.030 |  | 860.191 | 51,97 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 20.556.310 |  | 81.833.139 | 398,09 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 3.312.491 | 21.750.000 | 1.401.462 | 42,31 | 6,44 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 250.797 |  | 728.522 | 290,48 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 261.768 |  | 49.074 | 18,75 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 48.179 |  | 522.274 | 1084,03 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.751.747 |  | 101.592 | 3,69 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 8.000.000 | 7.998.754 | - | 99,98 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 |  | 5.813.741 | - |  |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0 |  | 2.185.013 | - |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.137.680 | 8.500.000 | 2.156.175 | 189,52 | 25,37 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.137.680 |  | 2.156.175 | 189,52 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 65.302.848 | 280.500.000 | 107.397.400 | 164,46 | 38,29 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 65.302.848 | 280.500.000 | 107.397.400 | 164,46 | 38,29 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 65.302.848 |  | 107.397.400 | 164,46 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -272240590 | 527800000 | 153919161 | -56,5379 | 29,1624 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.355.960 | 770.000.000 | 270.000.000 | 11460,30 | 35,06 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.355.960 | 0 | 0 | - | - |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.355.960 | 0 | 0 | - | - |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.355.960 |  | 0 | - |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 770.000.000 | 270.000.000 | - | - |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 700.000.000 | 200.000.000 | - |  |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 200.000.000 | - |  |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0 | 70.000.000 | 70.000.000 | - | - |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0 |  | 70.000.000 | - | - |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 274.596.550 | 242.200.000 | 116.080.839 | 42,27 | 47,93 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 274.596.550 | 242.200.000 | 116.080.839 | 42,27 | 47,93 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 12.388.379 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 12.388.379 |  | 0 | 0,00 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 152.409.700 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 152.409.700 |  | 0 | 0,00 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 109.798.471 | 242.200.000 | 116.080.839 | 105,72 | 47,93 |
|  | 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 109.798.471 |  | 116.080.839 | 105,72 | 47,93 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 3.641.525.222 | 1.583.616.954 | 43,49 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 288.829.700 | 127.262.820 | 44,06 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 264.679.700 | 122.844.992 | 46,41 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 264.679.700 | 122.844.992 | 46,41 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 199.097.000 | 93.970.199 | 47,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.832.000 | 79.989.433 | 48,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 79.410.515 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 85.423 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 273.995 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 219.500 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000.000 | 978.676 | 13,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 978.676 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.265.000 | 13.002.090 | 47,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 13.002.090 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.612.700 | 28.533.762 | 44,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.350.000 | 4.275.327 | 41,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 477.947 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.436.235 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 361.145 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.930.000 | 4.016.327 | 44,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 963.173 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.788.037 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 130.319 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 134.798 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.480.000 | 19.069.949 | 45,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.255.120 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.683.272 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 44.388 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 534.874 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.878.079 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 4.775 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.098.393 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.698.981 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.872.067 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.852.700 | 1.172.159 | 30,42 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 88.325 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 9.660 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 77.427 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 116.800 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 765.281 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 114.666 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 870.000 | 315.981 | 36,32 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 870.000 | 315.981 | 36,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 314.264 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike |  | 0 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.717 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 25.050 | 25,05 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 25.050 | 25,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 25.050 |  |
| K100000 | OPREMANJE | 2.650.000 | 1.230.024 | 46,42 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.650.000 | 1.230.024 | 46,42 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.650.000 | 1.230.024 | 46,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 557.084 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 49.074 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 522.274 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 101.592 |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 11.500.000 | 2.327.613 | 20,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.500.000 | 2.327.613 | 20,24 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 171.438 | 5,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 171.438 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.500.000 | 2.156.175 | 25,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.156.175 |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 10.000.000 | 860.191 | 8,60 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | 860.191 | 8,60 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 860.191 | 8,60 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 860.191 |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 265.800.000 | 127.389.859 | 47,93 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 6.400.000 | 3.043.275 | 47,55 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.400.000 | 3.043.275 | 47,55 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.400.000 | 3.043.275 | 47,55 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 3.043.275 |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 7.300.000 | 3.954.068 | 54,17 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.300.000 | 3.954.068 | 54,17 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 7.300.000 | 3.954.068 | 54,17 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 3.954.068 |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 252.100.000 | 120.392.516 | 47,76 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.900.000 | 4.311.677 | 43,55 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.900.000 | 4.311.677 | 43,55 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 4.311.677 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 242.200.000 | 116.080.839 | 47,93 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 242.200.000 | 116.080.839 | 47,93 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 116.080.839 |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 940.200.000 | 440.024.623 | 46,80 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 650.000.000 | 294.274.725 | 45,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 649.400.000 | 294.257.694 | 45,31 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | 1.617.189 | 14,84 |
| 3223 | Energija |  | 1.540.731 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 30.673 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 1.746 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 44.039 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 638.000.000 | 292.483.944 | 45,84 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 34.248 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 292.056.174 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 12.604 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 112.892 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.956 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 256.070 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 156.561 | 31,31 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 0 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 156.561 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 17.031 | 2,84 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 600.000 | 17.031 | 2,84 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 17.031 |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 70.000.000 | 35.781.332 | 51,12 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000.000 | 35.781.332 | 51,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000.000 | 35.781.332 | 51,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 35.781.332 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0 |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 60.000.000 | 34.537.181 | 57,56 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.695.400 | 33.149.381 | 57,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.490.400 | 33.149.081 | 57,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 33.149.081 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | 300 | 0,15 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 300 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
| 35 | Subvencije | 2.057.600 | 1.140.800 | 55,44 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.057.600 | 1.140.800 | 55,44 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.140.800 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 247.000 | 247.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 247.000 | 247.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 247.000 |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 1.405.594 | 46,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 1.405.594 | 46,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 1.405.594 | 46,85 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.405.594 |  |
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 136.400.000 | 68.492.090 | 50,21 |
| 32 | Mterijalni rashodi | 134.890.000 | 68.291.712 | 50,63 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500.000 | 2.149.408 | 61,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.149.408 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.170.000 | 66.102.090 | 50,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 9.252.283 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 443.518 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 56.406.289 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 40.214 | 18,28 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.292 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 37.922 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | 698 | 6,98 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 698 | 6,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 0 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 698 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 199.680 | 13,31 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 199.680 | 13,31 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 199.680 |  |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 7.800.000 | 3.224.483 | 41,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.800.000 | 3.224.483 | 41,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.610.000 | 926.182 | 35,49 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 394.198 |  |
| 3223 | Energija |  | 531.984 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 0 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.090.000 | 2.296.373 | 45,12 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza |  | 11.845 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.234.394 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 29.474 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.598 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 15.062 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 1.928 | 1,93 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.798 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 130 |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 6.000.000 | 1.608.585 | 26,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000.000 | 1.608.585 | 26,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.950.000 | 1.604.085 | 26,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 601.256 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.002.829 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 4.500 | 9,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.500 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 0 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 700.633 | 11,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 365.981 | 7,32 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 365.981 | 7,32 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 365.981 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 334.652 | 33,47 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 334.652 | 33,47 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 334.652 |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.146.695.522 | 888.939.652 | 41,41 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 299.000.000 | 108.515.378 | 36,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 15.500.000 | 992.765 | 6,40 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) |  | 0 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000.000 | 992.765 | 6,62 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 992.765 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.000.000 | 125.213 | 4,17 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.000.000 | 125.213 | 4,17 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 125.213 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 280.500.000 | 107.397.400 | 38,29 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 280.500.000 | 107.397.400 | 38,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 107.397.400 |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 262.188.000 | 109.063.306 | 41,60 |
| 38 | Ostali rashodi | 262.188.000 | 109.063.306 | 41,60 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 262.188.000 | 109.063.306 | 41,60 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 109.063.306 |  |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 222.300.000 | 86.665.020 | 38,99 |
| 38 | Ostali rashodi | 222.300.000 | 86.665.020 | 38,99 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 222.300.000 | 86.665.020 | 38,99 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 86.665.020 |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) | 30.000.000 | 9.336.206 | 31,12 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 9.336.206 | 31,12 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 30.000.000 | 9.336.206 | 31,12 |
| 4111 | Zemljište |  | 9.336.206 |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 18.900.000 | 3.647.233 | 19,30 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 5.900.000 | 310.550 | 5,26 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.900.000 | 310.550 | 5,26 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 310.550 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | 3.336.683 | 25,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.000.000 | 3.336.683 | 25,67 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 3.336.683 |  |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.209.307.522 | 561.844.416 | 46,46 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.368.000 | 6.114.406 | 96,02 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.368.000 | 6.114.406 | 96,02 |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 6.114.406 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 953.269.522 | 469.234.800 | 49,22 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 953.269.522 | 469.234.800 | 49,22 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 469.234.800 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 249.670.000 | 86.495.210 | 34,64 |
| 421 | Građevinski objekti | 225.570.000 | 78.496.456 | 34,80 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 78.496.456 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.100.000 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.000.000 | 7.998.754 | 99,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 5.813.741 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  | 2.185.013 |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 70.000.000 | 7.543.597 | 10,78 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000.000 | 7.543.597 | 10,78 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 70.000.000 | 7.543.597 | 10,78 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 7.543.597 |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 35.000.000 | 2.324.496 | 6,64 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 35.000.000 | 2.324.496 | 6,64 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 2.324.496 | 6,64 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.324.496 |  |