### NN 111/2017 (16.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine

HRVATSKI SABOR

2615

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine.

Klasa: 400-06/17-01/03

Zagreb, 11. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 870.057.627 | 2.552.402.000 | 889.522.330 | 102,24 | 34,85 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.111 | 14.000.000 | 220.996 | 3.107,81 | 1,58 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 870.064.738 | 2.566.402.000 | 889.743.326 | 102,26 | 34,67 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 443.727.012 | 1.115.150.000 | 377.695.028 | 85,12 | 33,87 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 345.661.306 | 1.364.812.580 | 391.689.836 | 113,32 | 28,70 |
|  | UKUPNI RASHODI | 789.388.318 | 2.479.962.580 | 769.384.864 | 97,47 | 31,02 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 80.676.420 | 86.439.420 | 120.358.462 | 149,19 | 139,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 241.024.842 | 1.614.560.580 | 633.349.332 | 262,77 | 39,23 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 641.094.122 | 1.701.000.000 | 852.820.315 | 133,03 | 50,14 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 319.392.860 | 0 | 99.112.521 | 31,03 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -80.676.420 | -86.439.420 | -120.358.462 | 149,19 | 139,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 870.057.627 | 2.552.402.000 | 889.522.330 | 102,24 | 34,85 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 851.201.077 | 2.519.402.000 | 871.369.725 | 102,37 | 34,59 |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 849.354.359 | 2.059.269.000 | 856.912.110 | 100,89 | 41,61 |
|  | 6331 | Tekuće pomoćiproračunu iz drugih proračuna | 1.404.992 |  | 81.328 | 5,79 |  |
|  |  | Tekuće pomoći iz prorač. Ministarstvo gospodarstva-poplave | 1.404.992 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  | Tekuće pomoći iz prorač. EU – nacionalna komponenta | 0 |  | 81.328 | - |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 847.949.367 |  | 856.830.783 | 101,05 |  |
|  |  | Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva | 847.949.367 |  | 854.689.236 | 100,79 |  |
|  |  | Kapitalne pomoći iz proračuna – nacionalna komponenta | 0 |  | 2.141.547 | - |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 1.846.718 | 460.133.000 | 14.457.614 | 782,88 |  |
|  | 6381 | Tekuće pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sredstava | 123.045 |  | 804.678 | 653,97 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.723.673 |  | 13.652.937 | 792,08 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 10.230.232 | 18.500.000 | 12.294.245 | 120,18 | 66,46 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.040.054 | 1.800.000 | 667.604 | 64,19 | 37,09 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 398.520 |  | 173.412 | 43,51 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz. | 132.752 |  | 392.540 | 295,69 | - |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 406.833 |  | 18.328 | 4,51 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 101.949 |  | 83.324 | 81,73 | - |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 9.190.178 | 16.700.000 | 11.626.641 | 126,51 | 69,62 |
|  | 6424 | Naknade za ceste | 9.190.178 |  | 11.626.641 | 126,51 |  |
|  |  | Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti) | 7.629.783 |  | 9.785.929 | 128,26 |  |
|  |  | Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza | 405.738 |  | 322.302 | 79,44 |  |
|  |  | Naknade za korištenje cestovnog zemljišta | 1.154.657 |  | 1.518.410 | 131,50 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.114.506 | 13.300.000 | 5.335.136 | 65,75 | 40,11 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 8.114.506 | 13.300.000 | 5.335.136 | 65,75 | 40,11 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 8.114.506 |  | 5.335.136 | 65,75 |  |
|  |  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 5.345.845 |  | 1.914.645 | 35,82 |  |
|  |  | Ostali nespomenuti prihodi | 2.768.661 |  | 3.420.491 | 123,54 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 511.812 | 1.200.000 | 523.224 | 102,23 | 43,60 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 511.812 | 1.200.000 | 523.224 | 102,23 | 43,60 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usuga | 511.812 |  | 523.224 | 102,23 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.111 | 14.000.000 | 220.996 | 3.107,81 | 1,58 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.111 | 14.000.000 | 220.996 | 3.107,81 | 1,58 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 0 | 14.000.000 | 220.996 | - | 1,58 |
|  | 7212 | Poslovni objekti | 0 |  | 220.996 | - |  |
| 723 |  | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 7.111 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 7.111 |  | 0 | 0,00 | - |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 443.727.012 | 1.115.150.000 | 377.695.028 | 85,12 | 33,87 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 48.598.808 | 104.304.400 | 48.748.551 | 100,31 | 46,74 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 40.505.129 | 86.800.700 | 40.625.400 | 100,30 | 46,80 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 40.505.129 |  | 40.625.400 | 100,30 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.126.770 | 2.574.000 | 1.135.574 | 100,78 | 44,12 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.126.770 |  | 1.135.574 | 100,78 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 6.966.909 | 14.929.700 | 6.987.576 | 100,30 | 46,80 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.278.316 |  | 6.296.941 | 100,30 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 688.593 |  | 690.636 | 100,30 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 278.129.723 | 479.425.600 | 223.794.365 | 80,46 | 46,68 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.501.239 | 4.797.600 | 1.857.397 | 123,72 | 38,72 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 282.333 |  | 404.608 | 143,31 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.105.171 |  | 1.104.247 | 99,92 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 113.735 |  | 348.542 | 306,45 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 6.336.761 | 14.786.000 | 6.023.658 | 95,06 | 40,74 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 641.485 |  | 657.389 | 102,48 |  |
|  | 3223 | Energija | 5.583.841 |  | 5.173.612 | 92,65 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 102.968 |  | 118.515 | 115,10 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 8.467 |  | 74.141 | 875,65 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 268.630.210 | 456.246.000 | 214.688.196 | 79,92 | 47,06 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.084.455 |  | 1.860.648 | 89,26 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 260.087.645 |  | 204.262.951 | 78,54 | 48,32 |
|  |  | Redovno održ.cesta i objekata | 198.971.456 |  | 189.175.580 | 95,08 |  |
|  |  | Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda | 542.284 |  | 651.904 | 120,21 |  |
|  |  | Investicijsko održavanje cesta | 11.238.711 |  | 1.478.016 | 13,15 |  |
|  |  | Sanacija šteta na poplavljenim područjima | 44.719.356 |  | 6.913.873 | 15,46 |  |
|  |  | Održavanje zgrada i opreme | 4.615.838 |  | 6.043.579 | 130,93 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 443.478 |  | 658.407 | 148,46 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 2.372.889 |  | 3.437.366 | 144,86 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 638.122 |  | 660.300 | 103,48 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 536.506 |  | 475.586 | 88,65 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.776.040 |  | 2.767.637 | 155,83 |  |
|  |  | Studije i razvojne pripreme | 1.069.395 |  | 2.168.114 | 202,74 |  |
|  |  | Odvjetničke,revizorske,itd. usluge | 423.146 |  | 376.299 | 88,93 |  |
|  |  | Ostale intelektualne usluge | 283.499 |  | 223.224 | 78,74 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 691.075 |  | 565.300 | 81,80 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.661.513 | 3.596.000 | 1.225.115 | 73,73 | 34,07 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 110.971 |  | 134.342 | 121,06 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 465.037 |  | 513.231 | 110,36 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 63.880 |  | 44.123 | 69,07 |  |
|  | 3294 | Članarine | 90.333 |  | 90.358 | 100,03 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 202.349 |  | 131.847 | 65,16 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 728.943 |  | 311.214 | 42,69 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 102.646.833 | 455.320.000 | 90.856.224 | 88,51 | 19,95 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 82.843.116 | 421.350.000 | 75.386.648 | 91,00 | 17,89 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 82.843.116 |  | 75.386.648 | 91,00 | 17,89 |
|  |  | Tuzemne | 70.721.162 |  | 61.900.832 | 87,53 |  |
|  |  | Inozemne | 12.121.954 |  | 13.485.816 | 111,25 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 19.803.717 | 33.970.000 | 15.469.576 | 78,11 | 45,54 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 114.536 |  | 112.853 | 98,53 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula | 822.448 |  | 1.346.293 | 163,69 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 1.969.971 |  | 7.074.168 | 359,10 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 16.896.762 |  | 6.936.261 | 41,05 |  |
| 36 |  | Pomoći unutar opće države | 9.000.000 | 68.000.000 | 10.364.485 | 115,16 | 15,24 |
| 363 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 68.000.000 | 10.364.485 | 115,16 | 15,24 |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 |  | 10.364.485 | 115,16 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 5.351.648 | 8.100.000 | 3.931.403 | 73,46 | 48,54 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 5.351.648 | 8.100.000 | 3.931.403 | 73,46 | 48,54 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 5.351.648 |  | 3.931.403 | 73,46 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 345.661.306 | 1.364.812.580 | 391.689.836 | 113,32 | 28,70 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 51.679.570 | 91.150.000 | 44.713.175 | 86,52 | 49,05 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 49.399.821 | 78.300.000 | 42.535.815 | 86,11 | 54,32 |
|  | 4111 | Zemljište | 49.399.821 |  | 42.535.815 | 86,11 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 2.279.749 | 12.850.000 | 2.177.360 | 95,51 | 16,94 |
|  | 4123 | Licence | 2.279.749 |  | 2.177.360 | 95,51 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 293.981.736 | 1.273.662.580 | 346.976.661 | 118,03 | 27,24 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 289.612.708 | 1.258.082.580 | 344.237.729 | 118,86 | 27,36 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 431.550 |  | 1.072.827 | 248,60 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 289.034.513 |  | 342.777.184 | 118,59 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 146.645 |  | 387.718 | 264,39 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 2.927.759 | 11.080.000 | 565.061 | 19,30 | 5,10 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 698.228 |  | 185.013 | 26,50 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 7.117 |  | 27.834 | 391,11 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.095 |  | 112.214 | - |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.214.319 |  | 240.000 | 10,84 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.441.269 | 4.500.000 | 2.173.871 | 150,83 | 48,31 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.441.269 |  | 2.173.871 | 150,83 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -400.069.280 | -86.439.420 | -219.470.983 | 54,86 | 253,90 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 241.024.842 | 1.614.560.580 | 633.349.332 | 262,77 | 39,23 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j. s. | 9.572.830 | 0 | 0 | - | - |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j. s. | 9.572.830 | 0 | 0 | - | - |
|  | 8341 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j. s. | 9.572.830 |  |  |  |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 231.452.012 | 1.614.560.580 | 633.349.332 | 273,64 | 39,23 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 231.452.012 | 1.614.560.580 | 633.349.332 | 273,64 | 39,23 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 231.452.012 |  | 633.349.332 | 273,64 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 641.094.122 | 1.701.000.000 | 852.820.315 | 133,03 | 50,14 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 641.094.122 | 1.701.000.000 | 852.820.315 | 133,03 | 50,14 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 641.094.122 | 1.701.000.000 | 852.820.315 | 133,03 | 50,14 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 577.807.222 |  | 786.283.202 | 136,08 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 63.286.900 |  | 66.537.113 | 105,14 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 4.180.962.580 | 1.622.205.180 | 38,80 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 259.800.000 | 98.585.151 | 37,95 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 209.800.000 | 92.208.314 | 43,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 104.304.400 | 48.748.551 | 46,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 86.800.700 | 40.625.400 | 46,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 40.625.400 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.574.000 | 1.135.574 | 44,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.135.574 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.929.700 | 6.987.576 | 46,80 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje |  | 6.296.941 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 690.636 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 63.425.600 | 24.058.784 | 37,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.797.600 | 1.857.397 | 38,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 404.608 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.104.247 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 348.542 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.786.000 | 6.023.658 | 40,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 657.389 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.173.612 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 118.515 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 74.141 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.246.000 | 14.952.615 | 37,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.860.648 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.695.484 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 658.407 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.437.366 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 660.300 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 475.586 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 599.523 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 565.300 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.596.000 | 1.225.115 | 34,07 |
| 3291 | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |  | 134.342 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 513.231 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 44.123 |  |
| 3294 | Članarine |  | 90.358 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 131.847 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 311.214 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 33.970.000 | 15.469.576 | 45,54 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.970.000 | 15.469.576 | 45,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 112.853 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 1.346.293 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 7.074.168 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 6.936.261 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.100.000 | 3.931.403 | 48,54 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.100.000 | 3.931.403 | 48,54 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 3.931.403 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 11.080.000 | 565.061 | 5,10 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.080.000 | 565.061 | 5,10 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.080.000 | 565.061 | 5,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 185.013 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 27.834 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 112.214 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 240.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 17.350.000 | 4.351.231 | 25,08 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 12.850.000 | 2.177.360 | 16,94 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.850.000 | 2.177.360 | 16,94 |
| 4123 | Licence |  | 2.177.360 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000 | 2.173.871 | 48,31 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.500.000 | 2.173.871 | 48,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.173.871 |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 21.570.000 | 1.460.545 | 6,77 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.570.000 | 1.460.545 | 6,77 |
| 421 | Građevinski objekti | 21.570.000 | 1.460.545 | 6,77 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 1.072.827 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 387.718 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.939.055.000 | 848.184.035 | 43,74 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.939.055.000 | 848.184.035 | 43,74 |
| 34 | Financijski rashodi | 375.250.000 | 61.900.832 | 16,50 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 375.250.000 | 61.900.832 | 16,50 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 61.900.832 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.563.805.000 | 786.283.202 | 50,28 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.563.805.000 | 786.283.202 | 50,28 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 786.283.202 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 183.295.000 | 80.022.929 | 43,66 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 183.295.000 | 80.022.929 | 43,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 46.100.000 | 13.485.816 | 29,25 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 46.100.000 | 13.485.816 | 29,25 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 13.485.816 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 137.195.000 | 66.537.113 | 48,50 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 137.195.000 | 66.537.113 | 48,50 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 66.537.113 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.314.812.580 | 385.312.999 | 29,31 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 4.540.000 | 1.393.848 | 30,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.000.000 | 359.690 | 35,97 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.000.000 | 359.690 | 35,97 |
| 4111 | Zemljište |  | 359.690 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.540.000 | 1.034.158 | 29,21 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.540.000 | 1.034.158 | 29,21 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.034.158 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 241.957.580 | 126.022.200 | 52,08 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.800.000 | 10.040.216 | 209,17 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.800.000 | 10.040.216 | 209,17 |
| 4111 | Zemljište |  | 10.040.216 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 237.157.580 | 115.981.984 | 48,91 |
| 421 | Građevinski objekti | 237.157.580 | 115.981.984 | 48,91 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 109.998.199 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 5.983.785 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 370.709.000 | 74.144.013 | 20,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 18.100.000 | 16.164.296 | 89,31 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 18.100.000 | 16.164.296 | 89,31 |
| 4111 | Zemljište |  | 16.164.296 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 352.609.000 | 57.979.717 | 16,44 |
| 421 | Građevinski objekti | 352.609.000 | 57.979.717 | 16,44 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 57.852.410 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 127.307 |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 141.895.677 | 18.729.934 | 13,20 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 11.700.000 | 6.169.683 | 52,73 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 11.700.000 | 6.169.683 | 52,73 |
| 4111 | Zemljište |  | 6.169.683 | 52,73 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 130.195.677 | 12.560.251 | 9,65 |
| 421 | Građevinski objekti | 130.195.677 | 12.560.251 | 9,65 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 12.560.251 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 5.100.323 | 2.354.414 | 46,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.100.323 | 2.354.414 | 46,16 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.100.323 | 2.354.414 | 46,16 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 2.354.414 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 620.000 | 1.767.670 | 285,11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 620.000 | 1.767.670 | 285,11 |
| 421 | Građevinski objekti | 620.000 | 1.767.670 | 285,11 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 1.708.072 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 59.598 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 26.990.000 | 1.134.660 | 4,20 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.700.000 | 1.004.656 | 37,21 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.700.000 | 1.004.656 | 37,21 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.004.656 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.290.000 | 130.004 | 0,54 |
| 421 | Građevinski objekti | 24.290.000 | 130.004 | 0,54 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 130.004 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | BETTERMENT | 2.000.000 | 5.796.104 | 289,81 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 481.336 | – |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 481.336 | - |
| 4111 | Zemljište |  | 481.336 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 5.314.768 | 265,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 5.314.768 | 265,74 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 5.314.768 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 510.000.000 | 150.507.429 | 29,51 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 40.000.000 | 8.315.938 | 20,79 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 40.000.000 | 8.315.938 | 20,79 |
| 4111 | Zemljište |  | 8.315.938 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 470.000.000 | 142.191.491 | 30,25 |
| 421 | Građevinski objekti | 470.000.000 | 142.191.491 | 30,25 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 142.191.491 | 30,25 |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 11.000.000 | 3.462.727 | 31,48 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.000.000 | 3.462.727 | 31,48 |
| 421 | Građevinski objekti | 11.000.000 | 3.462.727 | 31,48 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 3.462.727 | 31,48 |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 416.000.000 | 199.735.581 | 48,01 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 370.000.000 | 189.175.580 | 51,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 370.000.000 | 189.175.580 | 51,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000.000 | 189.175.580 | 51,13 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 189.175.580 |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 20.000.000 | 1.478.016 | – |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 1.478.016 | – |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 1.478.016 | – |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.478.016 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 8.000.000 | 2.168.114 | 27,10 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000.000 | 2.168.114 | 27,10 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | 2.168.114 | 27,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.168.114 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 18.000.000 | 6.913.873 | 38,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000.000 | 6.913.873 | 38,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000.000 | 6.913.873 | 38,41 |
| 3237 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.913.873 |  |
|  |  |  |  |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 68.000.000 | 10.364.485 | 15,24 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 48.000.000 | 10.364.485 | 21,59 |
| 36 | Pomoći unutar opće države | 48.000.000 | 10.364.485 | 21,59 |
| 363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 48.000.000 | 10.364.485 | 21,59 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 10.364.485 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – NC | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – NC | 20.000.000 | 0 | 0,00 |