### NN 136/2023 (13.11.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1859

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/25

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 204.097.383,93 | 492.069.120 | 220.908.479,75 | 108,24 | 44,89 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 204.097.383,93 | 492.069.120 | 220.908.479,75 | 108,24 | 44,89 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 79.299.948,57 | 200.656.266 | 105.759.981,35 | 133,37 | 52,71 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 40.426.937,84 | 145.338.304 | 70.789.600,12 | 175,11 | 48,71 |
|  | UKUPNI RASHODI | 119.726.886,41 | 345.994.570 | 176.549.581,47 | 147,46 | 51,03 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 84.370.497,52 | 146.074.550 | 44.358.898,28 | 52,58 | 30,37 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 19.682.435,09 | 37.560.555 | 8.718.000,15 | 44,29 | 23,21 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 91.007.246,16 | 224.616.671 | 117.638.851,06 | 129,26 | 52,37 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -71.324.811,07 | -187.056.116 | -108.920.850,91 | 152,71 | 58,23 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 150.993.404,87 | 141.068.461 | 141.068.460,55 | 93,43 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -164.039.091,32 | -100.086.895 | -76.506.507,92 | 46,64 | 76,44 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -84.370.497,52 | -146.074.550 | -44.358.898,28 | 52,58 | 30,37 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 204.097.383,93 | 492.069.120 | 220.908.479,75 | 108,24 | 44,89 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 204.097.383,93 | 492.069.120 | 220.908.479,75 | 108,24 | 44,89 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 55.743.579,53 | 96.064.574 | 53.407.736,75 | 95,81 | 55,60 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 55.743.579,53 |  | 37.603.943,00 | 67,46 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 55.743.579,53 |  | 37.603.943,00 | 67,46 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 15.803.793,75 |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 15.803.793,75 |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 7.236.031,83 | 17.341.937 | 10.666.274,62 | 147,41 | 61,51 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 623.388,78 |  | 253.729,17 | 40,70 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 7.303,98 |  | 240.014,65 | 3286,08 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 10.075,34 |  | 13.714,52 | 136,12 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 606.009,46 |  |  |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 6.612.643,05 |  | 10.412.545,45 | 157,46 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 147.305,36 |  | 138.762,90 | 94,20 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 5.359.728,17 |  | 6.505.841,20 | 121,38 |  |
| 6424 | Naknade za ceste |  |  | 2.106.824,28 |  |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 197.120,77 |  | 599.278,68 | 304,02 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 908.488,75 |  | 1.061.838,39 | 116,88 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 40.725,99 | 55.744 | 51.804,41 | 127,20 | 92,93 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 40.725,99 |  | 51.804,41 | 127,20 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 40.725,99 |  | 51.804,41 | 127,20 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 141.077.046,58 | 378.606.865 | 156.782.663,97 | 111,13 | 41,41 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 141.077.046,58 |  | 156.782.663,97 | 111,13 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 733.347,53 |  | 750.522,40 | 102,34 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 140.343.699,05 |  | 156.032.141,57 | 111,18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 119.726.886,41 | 345.994.570 | 176.549.581,47 | 147,46 | 51,03 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 79.299.948,57 | 200.656.266 | 105.759.981,35 | 133,37 | 52,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.575.785,00 | 82.180.887 | 42.400.652,91 | 119,18 | 51,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.343.240,69 |  | 32.183.718,70 | 117,70 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 27.096.295,38 |  | 31.887.742,07 | 117,68 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 42.739,80 |  | 39.328,09 | 92,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 128.058,63 |  | 166.745,17 | 130,21 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 76.146,88 |  | 89.903,37 | 118,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.334.686,89 |  | 4.718.681,03 | 141,50 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.334.686,89 |  | 4.718.681,03 | 141,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.897.857,42 |  | 5.498.253,18 | 112,26 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 163.862,42 |  | 203.637,04 | 124,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.733.995,00 |  | 5.294.616,14 | 111,84 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.664.891,89 | 48.883.922 | 25.299.154,15 | 111,62 | 51,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.386.245,29 |  | 1.263.008,25 | 91,11 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 30.221,58 |  | 30.987,79 | 102,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.308.920,63 |  | 1.186.859,80 | 90,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 47.103,08 |  | 45.160,66 | 95,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.890.182,86 |  | 12.453.050,06 | 125,91 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 458.625,35 |  | 625.761,10 | 136,44 |  |
| 3223 | Energija | 7.095.533,59 |  | 8.376.111,16 | 118,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.969.818,97 |  | 2.964.646,46 | 150,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 206.415,83 |  | 268.575,23 | 130,11 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 159.789,12 |  | 217.956,11 | 136,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.358.792,84 |  | 8.112.917,06 | 86,69 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 379.738,38 |  | 438.984,42 | 115,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.080.558,14 |  | 4.496.956,59 | 88,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 72.839,12 |  | 79.154,31 | 108,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 464.500,59 |  | 501.051,17 | 107,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 138.367,42 |  | 198.295,14 | 143,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 62.379,48 |  | 11.365,65 | 18,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.683.110,97 |  | 647.415,45 | 38,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 607.483,96 |  | 830.598,33 | 136,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 869.814,78 |  | 909.096,00 | 104,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.029.670,90 |  | 3.470.178,78 | 170,97 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 39.208,97 |  | 30.844,11 | 78,67 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 365.924,89 |  | 836.462,15 | 228,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 4.220,19 |  | 10.366,67 | 245,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 96.748,32 |  | 98.159,98 | 101,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 78,60 |  | 777,90 | 989,69 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.429.049,71 |  | 346.688,07 | 24,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.440,22 |  | 2.146.879,90 | 2273,27 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 20.979.714,62 | 69.489.430 | 38.045.189,24 | 181,34 | 54,75 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 19.970.554,85 |  | 36.777.647,70 | 184,16 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.363.560,01 |  | 7.173.214,31 | 213,26 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 16.606.994,84 |  | 29.604.433,39 | 178,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.009.159,77 |  | 1.267.541,54 | 125,60 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 121.921,89 |  | 1.141.005,84 | 935,85 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 632.188,68 |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 117.533,49 |  | 20.804,58 | 17,70 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 137.515,71 |  | 105.731,12 | 76,89 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 79.557,06 | 102.027 | 14.985,05 | 18,84 | 14,69 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.038,08 |  | 14.985,05 | 165,80 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 9.038,08 |  | 14.985,05 | 165,80 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 70.518,98 |  |  |  |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 68.447,97 |  |  |  |  |
| 3835 | Ostale kazne | 2.071,01 |  |  |  |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 40.426.937,84 | 145.338.304 | 70.789.600,12 | 175,11 | 48,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.817.817,57 | 2.946.446 | 1.931.481,02 | 40,09 | 65,55 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 4.769.060,24 |  | 1.598.784,17 | 33,52 |  |
| 4111 | Zemljište | 4.769.060,24 |  | 1.598.784,17 | 33,52 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 48.757,33 |  | 332.696,85 | 682,35 |  |
| 4123 | Licence | 48.757,33 |  | 332.696,85 | 682,35 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.023.246,28 | 78.648.816 | 24.315.411,41 | 115,66 | 30,92 |
| 421 | Građevinski objekti | 19.548.631,08 |  | 22.591.799,72 | 115,57 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.251,71 |  |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 19.548.631,08 |  | 22.588.548,01 | 115,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 194.185,78 |  | 1.308.959,56 | 674,08 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 16.905,90 |  | 943.482,66 | 5580,79 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 9.201,94 |  | 4.819,26 | 52,37 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 80.087,25 |  |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 168.077,94 |  | 280.570,39 | 166,93 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.039.109,74 |  | 165.049,72 | 15,88 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.039.109,74 |  | 165.049,72 | 15,88 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 241.319,68 |  | 249.602,41 | 103,43 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 241.319,68 |  | 249.602,41 | 103,43 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.585.873,99 | 63.743.042 | 44.542.707,69 | 305,38 | 69,88 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.585.873,99 |  | 44.542.707,69 | 305,38 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.585.873,99 |  | 44.542.707,69 | 305,38 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 19.682.435,09 | 37.560.555 | 8.718.000,15 | 44,29 | 23,21 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 4.182.903,08 |  |  |  |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 4.182.903,08 |  |  |  |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 4.182.903,08 |  |  |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 15.499.532,01 | 37.560.555 | 8.718.000,15 | 56,25 | 23,21 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 11.938.375,07 |  | 8.674.100,90 | 72,66 |  |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 11.938.375,07 |  | 8.674.100,90 | 72,66 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.561.156,94 |  | 43.899,25 | 1,23 |  |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.561.156,94 |  | 43.899,25 | 1,23 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 91.007.246,16 | 224.616.671 | 117.638.851,06 | 129,26 | 52,37 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  |  | 697.864,63 |  |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe |  |  | 697.864,63 |  |  |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni |  |  | 697.864,63 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 91.007.246,16 | 224.616.671 | 116.940.986,43 | 128,50 | 52,06 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 25.077.679,61 |  | 24.525.035,60 | 97,80 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 25.077.679,61 |  | 24.525.035,60 | 97,80 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 65.929.566,55 |  | 92.415.950,83 | 140,17 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 32.066.629,90 |  | 80.459.429,09 | 250,91 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 33.862.936,65 |  | 11.956.521,74 | 35,31 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 570.611.241 | 294.188.432,53 | 51,56 |
|  |  |  |  |  |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 109.226.044 | 57.830.338,57 | 52,95 |
|  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 106.571.588 | 55.770.778,32 | 52,33 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 82.180.887 | 42.400.652,91 | 51,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 31.887.742,07 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 39.328,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 166.745,17 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 89.903,37 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.718.681,03 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 203.637,04 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.294.616,14 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.665.261 | 11.389.734,19 | 48,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 30.987,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.186.859,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 45.160,66 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 625.761,10 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.505.643,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 209.700,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 8.565,23 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 85.737,36 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 438.984,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 605.179,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 79.154,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 501.051,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 198.295,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 11.365,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 647.415,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 830.598,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 909.096,00 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 30.844,11 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 836.462,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 10.366,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 98.159,98 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 777,90 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 346.688,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.146.879,90 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 623.413 | 1.267.541,54 | 203,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.141.005,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 20.804,58 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 105.731,12 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 102.027 | 14.985,05 | 14,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 14.985,05 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  | 697.864,63 |  |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni |  | 697.864,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 1.791.758 | 1.308.959,56 | 73,05 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.791.758 | 1.308.959,56 | 73,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 943.482,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 4.819,26 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 80.087,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 280.570,39 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 291.990 | 582.299,26 | 199,42 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 291.990 | 332.696,85 | 113,94 |
| 4123 | Licence |  | 332.696,85 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 249.602,41 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 249.602,41 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 570.708 | 165.049,72 | 28,92 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 570.708 | 165.049,72 | 28,92 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 165.049,72 |  |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE |  | 3.251,71 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 3.251,71 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 3.251,71 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 220.075.909 | 114.251.559,81 | 51,91 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 12.253.788 | 4.434.735,92 | 36,19 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.294.689 | 1.837.142,90 | 42,78 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 1.837.142,90 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.959.099 | 2.597.593,02 | 32,64 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 2.597.593,02 |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 207.822.121 | 109.816.823,89 | 52,84 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.605.186 | 29.357.394,80 | 58,01 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 29.357.394,80 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 157.216.935 | 80.459.429,09 | 51,18 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 80.459.429,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 73.406.779 | 39.467.074,32 | 53,76 |
|  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 52.051.220 | 27.263.513,99 | 52,38 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.922.254 | 5.336.071,41 | 53,78 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 5.336.071,41 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 42.128.966 | 21.927.442,58 | 52,05 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 21.927.442,58 |  |
|  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.355.559 | 12.203.560,33 | 57,14 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.043.888 | 247.038,59 | 6,11 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 247.038,59 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 17.311.671 | 11.956.521,74 | 69,07 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 11.956.521,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 142.683.848 | 68.730.039,87 | 48,17 |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 78.940.806 | 24.187.332,18 | 30,64 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.654.456 | 1.598.784,17 | 60,23 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.598.784,17 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.286.350 | 22.588.548,01 | 29,61 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 22.588.548,01 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 63.743.042 | 44.542.707,69 | 69,88 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 63.743.042 | 44.542.707,69 | 69,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 44.542.707,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 25.218.661 | 13.909.419,96 | 55,16 |
|  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 25.218.661 | 13.909.419,96 | 55,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.218.661 | 13.909.419,96 | 55,16 |
| 3223 | Energija |  | 6.870.468,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.754.946,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 260.010,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 132.218,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.891.777,16 |  |