### NN 25/2021 (11.3.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

559

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 5. ožujka 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu.

Klasa: 400-06/20-01/40

Zagreb, 5. ožujka 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.710.426.548 | 3.033.148.252 | 3.007.059.400 | 110,94 | 99,14 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.233 | 350.000 | 446.328 | 793,71 | 127,52 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.710.482.781 | 3.033.498.252 | 3.007.505.728 | 110,96 | 99,14 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.139.824.575 | 2.370.038.152 | 2.341.910.061 | 109,44 | 98,81 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 206.914.125 | 391.685.250 | 391.769.545 | 189,34 | 100,02 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.346.738.700 | 2.761.723.402 | 2.733.679.606 | 116,49 | 98,98 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 363.744.081 | 271.774.850 | 273.826.122 | 75,28 | 100,75 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 41.473.936 | 75.822.460 | 75.351.060 | 181,68 | 99,38 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 419.089.309 | 430.100.000 | 429.709.129 | 102,53 | 99,91 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 96.373.982 | 82.502.690 | 82.502.690 | 85,61 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -82.502.690 | 0 | -1.970.743 | 2,39 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -363.744.081 | -271.774.850 | -273.826.122 | 75,28 | 100,75 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.710.426.548 | 3.033.148.252 | 3.007.059.400 | 110,94 | 99,14 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 386.241.368 | 771.791.535 | 757.700.270 | 196,17 | 98,17 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 11.715.222 | 18.750.000 | 9.200.446 | 78,53 | 49,07 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 11.715.222 |  | 9.200.446 | 78,53 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 374.496.420 | 128.448.850 | 128.588.027 | 34,34 | 100,11 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 14.864.622 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  | Državni proračun | 14.864.622 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 359.631.798 |  | 128.588.027 | 35,76 |  |
|  |  | Državni proračun | 351.668.912 |  | 117.788.034 | 33,49 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 7.962.886 |  | 10.799.993 | 135,63 |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 29.726 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 29.726 |  | 0 | 0,00 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 624.592.685 | 619.911.797 | - | 99,25 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 15.223.527 | - |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 604.688.270 | - |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 7.017.189 | 11.700.000 | 8.826.779 | 125,79 | 75,44 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 5.585.535 | 9.700.000 | 7.054.048 | 126,29 | 72,72 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 53.737 |  | 4.722 | 8,79 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 2.737.136 |  | 5.331.946 | 194,80 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 5.728 |  | 85.760 | 1497,21 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 7.244 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 2.781.690 |  | 1.631.620 | 58,66 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.385.691 | 2.000.000 | 1.772.731 | 127,93 | 88,64 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.385.591 |  | 1.772.631 | 127,93 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 100 |  | 100 | 100,00 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 45.963 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 45.963 |  | 0 | 0,00 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.288.333.827 | 2.186.053.000 | 2.197.163.852 | 96,02 | 100,51 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.288.333.827 | 2.186.053.000 | 2.197.163.852 | 96,02 | 100,51 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 2.227.847.196 |  | 2.149.029.765 | 96,46 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda | 864.471.869 |  | 913.262.598 | 105,64 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda | 297.827.243 |  | 263.335.386 | 88,42 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda | 777.508.999 |  | 732.683.096 | 94,23 |  |
|  |  | Vodni doprinos | 288.039.085 |  | 239.748.685 | 83,23 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 60.486.631 |  | 48.134.087 | 79,58 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 28.834.164 | 63.603.717 | 43.368.499 | 150,41 | 68,19 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 20.000.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje robe |  |  | 0 | - |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 28.834.164 | 43.603.717 | 43.368.499 | 150,41 | 99,46 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 6.063.499 |  | 6.474.011 | 106,77 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 22.770.665 |  | 36.894.488 | 162,03 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.233 | 350.000 | 446.328 | 793,71 | 127,52 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 56.233 | 350.000 | 308.728 | 549,02 | 88,21 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 56.233 | 350.000 | 308.728 | 549,02 | 88,21 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 56.233 |  | 308.728 | 549,02 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 0 | 137.600 | - | - |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 137.600 | - |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 2.139.824.575 | 2.370.038.152 | 2.341.910.061 | 109,44 | 98,81 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 157.666.514 | 172.032.500 | 170.835.322 | 108,35 | 99,30 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 131.423.373 | 142.177.500 | 142.684.158 | 108,57 | 100,36 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 129.994.992 |  | 141.218.437 | 108,63 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 167.461 |  | 164.559 | 98,27 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 815.920 |  | 857.662 | 105,12 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 445.000 |  | 443.500 | 99,66 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.808.768 | 6.555.000 | 4.794.569 | 125,88 | 73,14 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.808.768 |  | 4.794.569 | 125,88 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 22.434.373 | 23.300.000 | 23.356.595 | 104,11 | 100,24 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20.217.053 |  | 23.356.475 | 115,53 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.217.320 |  | 120 | 0,01 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 1.071.344.571 | 998.858.268 | 985.582.602 | 91,99 | 98,67 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 8.371.173 | 10.668.000 | 9.184.255 | 109,71 | 86,09 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 2.115.184 |  | 2.451.440 | 115,90 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.093.711 |  | 5.471.153 | 107,41 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.162.278 |  | 1.261.662 | 108,55 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 19.754.096 | 24.422.000 | 19.143.878 | 96,91 | 78,39 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.922.461 |  | 5.701.801 | 115,83 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 734.292 |  | 567.054 | 77,22 |  |
|  | 3223 | Energija | 13.004.947 |  | 12.548.958 | 96,49 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 750.205 |  | 174.327 | 23,24 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 117.632 |  | 103.050 | 87,60 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 224.559 |  | 48.688 | 21,68 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.037.735.295 | 954.532.918 | 950.369.644 | 91,58 | 99,56 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 28.418.428 |  | 16.270.061 | 57,25 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 803.148.229 |  | 727.374.771 | 90,57 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 312.750 |  | 306.208 | 97,91 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 808.231 |  | 798.020 | 98,74 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 8.077.633 |  | 7.595.267 | 94,03 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 347.438 |  | 228.055 | 65,64 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.347.539 |  | 6.335.203 | 75,89 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 7.771.934 |  | 8.466.633 | 108,94 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 180.503.113 |  | 182.995.426 | 101,38 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.651 | 5.000 | 193 | 3,42 | 3,86 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.651 |  | 193 | 3,42 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.478.356 | 9.230.350 | 6.884.632 | 125,67 | 74,59 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 176.984 |  | 176.650 | 99,81 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 647.337 |  | 601.380 | 92,90 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 466.855 |  | 479.134 | 102,63 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 262.975 |  | 235.100 | 89,40 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.916.392 |  | 1.943.446 | 101,41 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 564.474 |  | 2.114.732 | 374,64 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.443.339 |  | 1.334.190 | 92,44 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 34.666.019 | 26.590.000 | 26.178.668 | 75,52 | 98,45 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.748.945 | 25.600.000 | 25.423.904 | 75,33 | 99,31 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.226.849 |  | 6.576.917 | 91,01 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 15.589.821 |  | 9.085.240 | 58,28 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun | 10.932.275 |  | 9.761.747 | 89,29 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 917.074 | 990.000 | 754.764 | 82,30 | 76,24 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 689.616 |  | 718.894 | 104,25 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 225.431 |  | 32.759 | 14,53 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 2.027 |  | 3.111 | 153,48 |  |
| 35 |  | Subvencije | 1.552.800 | 1.833.600 | 1.833.600 | 118,08 | 100,00 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.552.800 | 1.833.600 | 1.833.600 | 118,08 | 100,00 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.552.800 |  | 1.833.600 | 118,08 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 26.520.175 | 42.971.250 | 34.281.958 | 129,27 | 79,78 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 340.524 | 534.362 | 534.362 | 156,92 | 100,00 |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 340.524 |  | 534.362 | 156,92 | 100,00 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 23.018.911 | 35.936.888 | 27.304.938 | 118,62 | 75,98 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.257.098 |  | 1.341.572 | 106,72 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 21.761.813 |  | 25.963.366 | 119,31 |  |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.160.740 | 6.500.000 | 6.442.658 | 203,83 | 99,12 |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.160.740 |  | 6.442.658 | 203,83 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 848.074.496 | 1.127.752.534 | 1.123.197.911 | 132,44 | 99,60 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.083.923 | 920.000 | 667.299 | 61,56 | 72,53 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.083.923 |  | 667.299 | 61,56 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 396.111 | 1.600.000 | 541.042 | 136,59 | 33,82 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 396.111 |  | 541.042 | 136,59 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 846.594.462 | 1.125.232.534 | 1.121.989.570 | 132,53 | 99,71 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 846.594.462 |  | 1.121.989.570 | 132,53 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 206.914.125 | 391.685.250 | 391.769.545 | 189,34 | 100,02 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 16.237.840 | 55.810.000 | 55.938.239 | 344,49 | 100,23 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 16.237.840 | 55.810.000 | 55.938.239 | 344,49 | 100,23 |
|  | 4111 | Zemljište | 16.237.840 |  | 55.938.239 | 344,49 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.270.925 | 150.875.250 | 147.155.966 | 298,67 | 97,53 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 35.210.676 | 119.501.750 | 118.357.423 | 336,14 | 99,04 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 3.695.181 |  | 4.358.917 | 117,96 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 31.515.495 |  | 113.998.506 | 361,72 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 6.970.148 | 23.553.500 | 21.047.038 | 301,96 | 89,36 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.869.927 |  | 2.382.402 | 61,56 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 197.984 |  | 379.388 | 191,63 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 591.415 |  | 507.769 | 85,86 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.310.822 |  | 17.777.479 | 769,31 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 1.550.000 | 1.535.219 | - | 99,05 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 |  | 1.535.219 | - |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.090.101 | 6.270.000 | 6.216.286 | 87,68 | 99,14 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 7.090.101 |  | 6.216.286 | 87,68 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 141.405.360 | 185.000.000 | 188.675.340 | 133,43 | 101,99 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.405.360 | 185.000.000 | 188.675.340 | 133,43 | 101,99 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.405.360 |  | 188.675.340 | 133,43 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2018. | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -377.615.373 | -354.277.540 | -354.358.069 | 93,84 | 100,02 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 41.473.936 | 75.822.460 | 75.351.060 | 181,68 | 99,38 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 2.822.460 | 2.355.960 | - | 83,47 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 2.822.460 | 2.355.960 | - | 83,47 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 |  |  | - |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 41.473.936 | 73.000.000 | 72.995.100 | 176,00 | 99,99 |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 41.473.936 | 73.000.000 | 72.995.100 | 176,00 | 99,99 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 41.473.936 |  | 72.995.100 | 176,00 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 419.089.309 | 430.100.000 | 429.709.129 | 102,53 | 99,91 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 419.089.309 | 430.100.000 | 429.709.129 | 102,53 | 99,91 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 13.669.594 | 24.400.000 | 24.388.364 | 178,41 | 99,95 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 13.669.594 |  |  | 178,41 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 188.693.550 | 176.800.000 | 176.762.482 | 93,68 | 99,98 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 188.693.550 |  |  | 93,68 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 216.726.165 | 228.900.000 | 228.558.283 | 105,46 | 99,85 |
|  | 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 216.726.165 |  |  | 105,46 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.191.823.402 | 3.163.388.735 | 99,11 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 259.256.350 | 245.973.886 | 94,88 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 242.623.850 | 231.941.647 | 95,60 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 242.623.850 | 231.941.647 | 95,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 172.032.500 | 170.835.322 | 99,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 142.177.500 | 142.684.158 | 100,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 141.218.437 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 164.559 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 857.662 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 443.500 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.555.000 | 4.794.569 | 73,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.794.569 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.300.000 | 23.356.595 | 100,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 23.356.475 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 120 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.341.350 | 60.302.511 | 86,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.668.000 | 9.184.255 | 86,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.451.440 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.471.153 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.261.662 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.762.000 | 8.250.081 | 94,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.013.302 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.973.595 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 160.134 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 103.050 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.963.500 | 39.215.707 | 87,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.040.817 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.904.872 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 306.208 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 721.263 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 7.293.412 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 228.055 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.293.005 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 8.466.633 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.961.442 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 193 | 3,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 193 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.942.850 | 3.652.275 | 73,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 176.650 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 575.006 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 479.134 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 235.100 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.596.353 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 590.032 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 950.000 | 754.515 | 79,42 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 950.000 | 754.515 | 79,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 718.793 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike |  | 32.759 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2.963 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 49.299 | 16,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 49.299 | 16,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 49.299 |  |
| K2000 | OPREMANJE | 3.562.500 | 1.219.770 | 34,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.562.500 | 1.219.770 | 34,24 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.562.500 | 1.219.770 | 34,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 145.136 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 379.388 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 507.769 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 187.477 |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 8.670.000 | 8.453.552 | 97,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.670.000 | 8.453.552 | 97,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.400.000 | 2.237.266 | 93,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.237.266 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.270.000 | 6.216.286 | 99,14 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 6.216.286 |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 4.400.000 | 4.358.917 | 99,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.400.000 | 4.358.917 | 99,07 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.400.000 | 4.358.917 | 99,07 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 4.358.917 |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 455.700.000 | 455.133.033 | 99,88 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 31.000.000 | 30.965.281 | 99,89 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.600.000 | 6.576.917 | 99,65 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.600.000 | 6.576.917 | 99,65 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 6.576.917 | 99,65 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.400.000 | 24.388.364 | 99,95 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.400.000 | 24.388.364 | 99,95 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 24.388.364 |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 185.995.000 | 185.847.722 | 99,92 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.195.000 | 9.085.240 | 98,81 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 9.195.000 | 9.085.240 | 98,81 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 9.085.240 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 176.800.000 | 176.762.482 | 99,98 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 176.800.000 | 176.762.482 | 99,98 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 176.762.482 |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 238.705.000 | 238.320.030 | 99,84 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.805.000 | 9.761.747 | 99,56 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.805.000 | 9.761.747 | 99,56 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 9.761.747 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 228.900.000 | 228.558.283 | 99,85 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 228.900.000 | 228.558.283 | 99,85 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 228.558.283 |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 935.610.518 | 929.614.554 | 99,36 |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 650.000.000 | 649.193.156 | 99,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 649.400.000 | 649.028.099 | 99,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.900.000 | 5.541.506 | 62,26 |
| 3223 | Energija |  | 5.527.313 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 14.193 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 0 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 640.000.000 | 643.142.912 | 100,49 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 60.081 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 642.544.731 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 25.075 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 301.855 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 116.981 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 94.189 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 343.681 | 68,74 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 26.374 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 317.307 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi |  | 0 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 165.057 | 27,51 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 600.000 | 165.057 | 27,51 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 165.057 |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 68.000.000 | 67.998.848 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 68.000.000 | 67.998.848 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000.000 | 67.998.848 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 67.946.348 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 52.500 |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 57.230.518 | 56.427.782 | 98,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.776.918 | 53.976.182 | 98,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.171.918 | 53.976.002 | 99,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 84.375 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 53.891.627 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 605.000 | 180 | 0,03 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 180 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
| 35 | Subvencije | 1.833.600 | 1.833.600 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 | 1.833.600 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.833.600 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000 | 618.000 | 99,68 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 618.000 | 99,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 618.000 |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 1.900.000 | 885.867 | 46,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.900.000 | 885.867 | 46,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.900.000 | 885.867 | 46,62 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 885.867 |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 140.000.000 | 140.978.954 | 100,70 |
| 32 | Mterijalni rashodi | 137.960.000 | 139.637.133 | 101,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 3.688.499 | 92,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.688.499 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.530.000 | 135.770.015 | 101,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 13.145.357 | 101,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.108.834 | 73,92 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 121.515.824 | 102,09 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 178.619 | 41,54 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 18.341 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 160.278 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 249 | 0,62 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 249 | 0,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 101 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 148 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.341.572 | 67,08 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.341.572 | 67,08 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.341.572 |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 8.500.000 | 6.859.736 | 80,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500.000 | 6.859.736 | 80,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.760.000 | 1.663.792 | 60,28 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 567.054 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.048.050 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 0 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 48.688 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.650.000 | 5.132.631 | 90,84 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza |  | 23.806 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.978.820 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 51.682 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 28.929 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 49.394 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 63.313 | 70,35 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.530 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 56.783 |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 6.367.500 | 4.252.397 | 66,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.367.500 | 4.252.397 | 66,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.317.500 | 4.247.662 | 67,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.703.079 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.544.583 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 4.735 | 9,47 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.735 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 0 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 3.612.500 | 3.017.814 | 83,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.612.500 | 2.641.829 | 101,12 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.612.500 | 2.641.829 | 101,12 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 2.114.732 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 527.097 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 375.985 | 37,60 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 375.985 | 37,60 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 375.985 |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.541.256.534 | 1.532.667.262 | 99,44 |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 195.051.000 | 193.983.608 | 99,45 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 9.071.000 | 4.458.484 | 49,15 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 534.362 | 534.362 | 100,00 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) |  | 534.362 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.536.638 | 3.924.122 | 45,97 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.924.122 | 45,97 |
| 38 | Ostali rashodi | 980.000 | 849.784 | 86,71 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 980.000 | 849.784 | 86,71 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 849.784 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 185.000.000 | 188.675.340 | 101,99 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 185.000.000 | 188.675.340 | 101,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 188.675.340 |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 186.500.000 | 185.681.746 | 99,56 |
| 38 | Ostali rashodi | 186.500.000 | 185.681.746 | 99,56 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 186.500.000 | 185.681.746 | 99,56 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 185.681.746 | 99,56 |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 150.166.400 | 148.610.757 | 98,96 |
| 38 | Ostali rashodi | 150.166.400 | 148.610.757 | 98,96 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 150.166.400 | 148.610.757 | 98,96 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 148.610.757 |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 5.449.986 | 5.449.986 | 100,00 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 5.449.986 | 5.449.986 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 5.449.986 | 5.449.986 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 5.449.986 |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) | 55.810.000 | 55.938.239 | 100,23 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 55.810.000 | 55.938.239 | 100,23 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 55.810.000 | 55.938.239 | 100,23 |
| 4111 | Zemljište |  | 55.938.239 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 13.802.000 | 11.835.214 | 85,75 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 6.400.250 | 6.296.851 | 98,38 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.400.250 | 6.296.851 | 98,38 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.296.851 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.401.750 | 5.538.363 | 74,83 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.401.750 | 5.538.363 | 74,83 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 5.538.363 |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 888.520.898 | 892.846.064 | 100,49 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6.500.000 | 6.442.658 | 99,12 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.500.000 | 6.442.658 | 99,12 |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 6.442.658 | 99,12 |
| 38 | Ostali rashodi | 755.179.898 | 758.818.042 | 100,48 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 755.179.898 | 758.818.042 | 100,48 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 758.818.042 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.841.000 | 127.585.364 | 100,59 |
| 421 | Građevinski objekti | 107.700.000 | 108.460.143 | 100,71 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 108.460.143 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.591.000 | 17.590.002 | 99,99 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 17.590.002 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.550.000 | 1.535.219 | 99,05 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 1.535.219 |  |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 26.956.250 | 22.579.255 | 83,76 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.956.250 | 22.579.255 | 83,76 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 26.956.250 | 22.579.255 | 83,76 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 22.579.255 | 83,76 |
| K2062 | SANACIJA KLIZIŠTA | 19.000.000 | 15.742.393 | 82,85 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 19.000.000 | 15.742.393 | 82,85 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.000.000 | 15.742.393 | 82,85 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 15.742.393 | 82,85 |