### NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1975

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 753.129.782 kune

– ukupne rashode u iznosu od 976.445.954 kune

– manjak u iznosu od 223.316.172 kune

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 205.940.118 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 53.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 878.424.699 | -127.808.620 | 750.616.079 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 600.000 | 1.913.703 | 2.513.703 |
| UKUPNI PRIHODI | 879.024.699 | -125.894.917 | 753.129.782 |
| RASHODI POSLOVANJA | 688.146.038 | -5.640.225 | 682.505.813 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 417.874.140 | -123.933.999 | 293.940.141 |
| UKUPNI RASHODI | 1.106.020.178 | -129.574.224 | 976.445.954 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -226.995.479 | 3.679.307 | -223.316.172 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 207.305.019 | -1.364.901 | 205.940.118 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 53.000.000 | 0 | 53.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 72.690.460 | 0 | 72.690.460 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | -2.314.406 | -2.314.406 |
| NETO FINANCIRANJE | 226.995.479 | -3.679.307 | 223.316.172 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022 |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 878.424.699 | -127.808.620 | 750.616.079 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 651.680.478 | -118.934.000 | 532.746.478 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.746.478 |  | 2.746.478 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 545.617.000 | -15.617.000 | 530.000.000 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 103.317.000 | -103.317.000 |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 52.343.028 | -11.564.427 | 40.778.601 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 673.000 | 99.079 | 772.079 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 51.670.028 | -11.663.506 | 40.006.522 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 174.401.193 | 2.689.807 | 177.091.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 174.401.193 | 2.689.807 | 177.091.000 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 600.000 | 1.913.703 | 2.513.703 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | 1.913.703 | 2.513.703 |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 600.000 | 1.913.703 | 2.513.703 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022 |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 688.146.038 | -5.640.225 | 682.505.813 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 234.416.500 | 6.792.472 | 241.208.972 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 182.207.662 | 4.775.176 | 186.982.838 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.221.500 | 1.081.472 | 17.302.972 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 35.987.338 | 935.824 | 36.923.162 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 433.466.538 | -14.380.697 | 419.085.841 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.548.480 |  | 21.548.480 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 144.697.254 | -3.411.354 | 141.285.900 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 260.265.304 | -18.333.478 | 241.931.826 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 336.000 |  | 336.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.619.500 | 7.364.135 | 13.983.635 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 13.961.000 | 550.000 | 14.511.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.550.000 | 450.000 | 9.000.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 5.411.000 | 100.000 | 5.511.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 6.302.000 | 1.398.000 | 7.700.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 1.398.000 | 7.700.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 417.874.140 | -123.933.999 | 293.940.141 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 386.374.140 | -118.933.999 | 267.440.141 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 373.254.140 | -114.113.999 | 259.140.141 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.120.000 | -4.820.000 | 8.300.000 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 31.500.000 | -5.000.000 | 26.500.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000 |  | 1.100.000 |
|  |  | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 |
|  |  | 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 400.000 |  | 400.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina |  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022 |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 226.995.479 | -3.679.307 | 223.316.172 |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 72.690.460 |  | 72.690.460 |
|  |  |  | Prijenos depozita u sljedeću godinu |  | -2.314.406 | -2.314.406 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 207.305.019 | -1.364.901 | 205.940.118 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 207.305.019 | -1.364.901 | 205.940.118 |
|  |  | 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 207.305.019 | -1.364.901 | 205.940.118 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 53.000.000 |  | 53.000.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 53.000.000 |  | 53.000.000 |
|  |  | 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 23.900.000 |  | 23.900.000 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 29.100.000 |  | 29.100.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 1.159.020.178 | -129.574.224 | 1.029.445.954 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 679.596.038 | -6.090.225 | 673.505.813 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 679.596.038 | -6.090.225 | 673.505.813 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 234.416.500 | 6.792.472 | 241.208.972 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 182.207.662 | 4.775.176 | 186.982.838 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.221.500 | 1.081.472 | 17.302.972 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.987.338 | 935.824 | 36.923.162 |
| 32 | Materijalni rashodi | 433.466.538 | -14.380.697 | 419.085.841 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.548.480 |  | 21.548.480 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 144.697.254 | -3.411.354 | 141.285.900 |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.265.304 | -18.333.478 | 241.931.826 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 336.000 |  | 336.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.619.500 | 7.364.135 | 13.983.635 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.411.000 | 100.000 | 5.511.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.411.000 | 100.000 | 5.511.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.302.000 | 1.398.000 | 7.700.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 1.398.000 | 7.700.000 |
|  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 61.550.000 | 450.000 | 62.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 61.550.000 | 450.000 | 62.000.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.550.000 | 450.000 | 9.000.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.550.000 | 450.000 | 9.000.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 53.000.000 |  | 53.000.000 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 23.900.000 |  | 23.900.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 29.100.000 |  | 29.100.000 |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 417.874.140 | -123.933.999 | 293.940.141 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 373.254.140 | -114.113.999 | 259.140.141 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 373.254.140 | -114.113.999 | 259.140.141 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 373.254.140 | -114.113.999 | 259.140.141 |
|  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 30.000.000 | -5.000.000 | 25.000.000 |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 14.620.000 | -4.820.000 | 9.800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.120.000 | -4.820.000 | 8.300.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.120.000 | -4.820.000 | 8.300.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000 |  | 1.500.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000 |  | 1.100.000 |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 400.000 |  | 400.000 |