### NN 114/2016 (8.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu

HRVATSKI SABOR

2514

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2015. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu.

Klasa: 400-06/16-01/10

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE   2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 749.263.053 | 1.004.801.600 | 1.015.213.307 | 135,49 | 101,04 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 174.655.192 | 22.311.500 | 104.858.452 | 60,04 | 469,97 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 182.068 | 1.295.000 | 136.897 | 75,19 | 10,57 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 574.425.793 | 981.195.100 | 910.217.958 | 158,46 | 92,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE   2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 131.197 | - | - |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 400.000.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -574.425.793 | -581.195.100 | -910.349.155 | 158,48 | 156,63 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -574.425.793 | -981.195.100 | -910.217.958 | 158,46 | 92,77 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN  2015. | IZVRŠENJE  2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 732.747.224 | 824.110.100 | 821.086.944 | 112,06 | 99,63 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 605.864.037 | 623.010.100 | 752.417.209 | 124,19 | 120,77 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 605.864.037 | 623.010.100 | 752.417.209 | 124,19 | 120,77 |
|  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 69.073.672 |  | 60.972.487 | 88,27 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0 |  | 20 | 20,00 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) | 536.790.365 |  | 691.444.702 | 128,81 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 126.883.187 | 201.100.000 | 68.669.735 | 54,15 | 34,15 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 126.883.187 | 201.100.000 | 68.669.735 | 54,15 | 34,15 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 126.883.187 |  | 68.669.735 | 0,00 | 34,15 |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije... | 126.814.805 |  | 67.627.916 | 53,28 |  |
|  |  | Refundacije iz prethodnih godina | 68.382 |  | 1.041.819 | 1523,52 |  |
|  |  | SANACIJSKI FOND |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 0 | 171.000.000 | 171.500.069 | 0,00 | 100,29 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 0 | 171.000.000 | 171.500.069 | 0,00 | 100,29 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 0 | 171.000.000 | 171.500.069 | 0,00 | 100,29 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Doprinosi u sanacijski fond) | 0 |  | 171.500.069 | 0,00 |  |
|  |  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 15.503.828 | 8.891.500 | 22.119.336 | 142,67 | 248,77 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 9.263.016 | 6.661.500 | 18.935.256 | 204,42 | 284,25 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 9.261.978 | 6.660.000 | 18.931.034 | 204,40 | 284,25 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 447.715 |  | 378.451 | 84,53 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 18.672 |  | 6.235 | 33,39 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 8.795.591 |  | 18.546.348 | 210,86 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.038 | 1.500 | 4.222 | 406,74 | 281,47 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.038 |  | 4.222 | 406,74 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 6.240.812 | 2.230.000 | 3.184.080 | 51,02 | 142,78 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 6.240.812 | 2.230.000 | 3.184.080 | 51,02 | 142,78 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 6.240.812 |  | 3.184.080 | 51,02 |  |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka | 6.167.714 |  | 3.134.159 | 50,82 |  |
|  |  | Refundacije iz prethodnih godina | 73.098 |  | 49.921 | 68,29 |  |
|  |  | MANDATNI POSLOVI |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.080.383 | 800.000 | 506.958 | 46,92 | 63,37 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.080.383 | 800.000 | 506.958 | 46,92 | 63,37 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.080.383 | 800.000 | 506.958 | 46,92 | 63,37 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.080.383 |  | 506.958 | 46,92 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014. | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE  2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 174.655.192 | 22.311.500 | 104.858.452 | 60,03 | 469,97 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 4.765.626 | 9.098.500 | 4.760.629 | 99,89 | 52,32 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 3.913.913 | 7.550.000 | 3.913.010 | 99,98 | 51,83 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 3.913.913 |  | 3.913.010 | 99,98 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 179.487 | 304.500 | 157.071 | 87,51 | 51,58 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 179.487 |  | 157.071 | 87,51 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 672.226 | 1.244.000 | 690.548 | 102,73 | 55,51 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 603.756 |  | 622.296 | 103,07 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 68.470 |  | 68.253 | 99,68 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 2.892.925 | 4.635.000 | 3.408.167 | 117,81 | 73,53 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 409.122 | 550.000 | 432.598 | 105,74 | 78,65 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 205.515 |  | 231.617 | 112,70 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 127.875 |  | 126.729 | 99,10 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 75.732 |  | 74.252 | 98,05 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 346.840 | 315.000 | 408.788 | 117,86 | 129,77 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 126.183 |  | 116.439 | 92,28 |  |
|  | 3223 | Energija | 215.300 |  | 291.742 | 135,50 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 5.357 |  | 607 | 11,33 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.878.963 | 3.490.000 | 2.317.902 | 123,36 | 66,42 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 111.739 |  | 116.994 | 104,70 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 177.251 |  | 13.836 | 7,81 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 58.000 |  | 5.820 | 10,03 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 541.717 |  | 577.463 | 106,60 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 43.580 |  | 43.730 | 100,34 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 624.738 |  | 1.034.767 | 165,63 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 153.049 |  | 156.864 | 102,49 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 168.889 |  | 368.428 | 218,15 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 258.000 | 280.000 | 248.879 | 96,46 | 88,89 |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 11.828 |  | 11.881 | 100,45 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 52.064 |  | 47.101 | 90,47 |  |
|  | 3294 | Članarine | 100.156 |  | 136.901 | 136,69 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 93.952 |  | 52.996 | 56,41 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 25.950 | 55.000 | 34.416 | 132,62 | 62,57 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 25.950 | 55.000 | 34.416 | 132,62 | 62,57 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 25.085 |  | 15.711 | 62,31 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 455 |  | 18.309 | 4023,96 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 410 |  | 396 | 96,58 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 156.645.694 | 1.023.000 | 233.028 | 0,15 | 22,78 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 156.645.694 | 1.000.000 | 209.339 | 0,13 | 20,93 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 156.645.694 |  | 209.339 | 0,13 |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.537 | 23.000 | 23.689 | 100,65 | 103,00 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 23.537 |  | 23.689 | 100,65 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 10.324.997 | 7.500.000 | 96.422.212 | 933,87 | 1285,63 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 10.324.997 | 7.500.000 | 96.422.212 | 933,87 | 1285,63 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 10.324.997 |  | 96.422.212 | 933,87 | 1285,63 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 128.068 | 1.295.000 | 136.897 | 106,89 | 10,57 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 27.874 | 0 | 22.606 | 81,10 | - |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 27.874 | 0 | 22.606 | 81,10 | - |
|  | 4123 | Licence | 27.874 |  | 22.606 | 81,10 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 154.194 | 1.295.000 | 114.291 | 74,12 | 8,83 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 154.194 | 310.000 | 114.291 | 74,12 | 36,87 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 154.194 |  | 111.166 | 72,09 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 |  | 3.125 | - |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 485.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstvau cestovnom prometu | 0 |  | 0 | - |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 500.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 |  | 0 | - |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2014 | IZVORNI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 400.000.000 | 0 | - | 0,00 |
| 52 |  | Izdaci za vrijednosne papire | 0 | 400.000.000 | 0 | - | 0,00 |
| 522 |  | Izdaci za obveznice | 0 | 400.000.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 5221 | Obveznice – tuzemne | 0 | 400.000.000 | 0 | - | 0,00 |
|  |  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 131.197 | - | - |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 0 | 131.197 | - | - |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0 | 0 | 131.197 | - | - |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 131.197 | - |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 423.606.500 | 104.995.349 | 24,79 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 410.534.000 | 98.181.867 | 23,92 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 9.534.000 | 97.972.528 | 1.027,61 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.129.000 | 97.956.388 | 1.073,02 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.585.000 | 1.277.042 | 49,40 |
| 311 | Plaće | 2.200.000 | 1.084.201 | 49,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.084.201 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 5.425 | 10,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.425 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 335.000 | 187.416 | 55,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 168.892 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 18.524 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.510.500 | 1.389.868 | 55,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 219.500 | 75.309 | 34,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 37.253 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 23.553 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 14.503 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.500 | 32.248 | 20,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.847 |  |
| 3223 | Energija |  | 28.401 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.975.000 | 1.129.126 | 57,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 23.667 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 950 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 147.332 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.500 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 655.683 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 106.735 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 193.259 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 158.500 | 153.185 | 96,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 16.049 |  |
| 3294 | Članarine |  | 136.621 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 515 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 22.000 | 3.557 | 16,17 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 3.557 | 16,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.501 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 56 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.500 | 0 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.500 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | 95.285.921 | 2.382,15 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | 95.285.921 | 2.382,15 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 95.285.921 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 155.000 | 10.488 | 6,77 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.000 | 10.488 | 6,77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 155.000 | 10.488 | 6,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 10.488 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 250.000 | 5.652 | 2,26 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.652 | - |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 5.652 | - |
| 4123 | Licence |  | 5.652 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 401.000.000 | 209.339 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 1.000.000 | 209.339 | 20,93 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.000.000 | 209.339 | 20,93 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000.000 | 209.339 | 20,93 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000.000 | 209.339 | 20,93 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 209.339 |  |
| A1005 | MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEDOSTUPNOSTI DEPOZITA | 400.000.000 | 0 | 0,00 |
| 52 | Izdaci za vrijednosne papire | 400.000.000 | 0 |  |
| 522 | Izdaci za obveznice | 400.000.000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 2.585.000 | 216.875 | 8,39 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 2.585.000 | 216.875 | 8,39 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.585.000 | 202.165 | 7,82 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.585.000 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće | 2.200.000 | 0 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 335.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 202.165 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 10.000 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje |  | 10.000 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 192.165 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 192.165 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 0 | 14.710 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 14.710 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 14.710 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 14.710 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA | 10.221.900 | 6.266.054 | 61,30 |
| 102 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 10.221.900 | 6.266.054 | 61,30 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.331.900 | 6.161.603 | 66,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.704.500 | 3.187.290 | 86,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.000.000 | 2.680.014 | 89,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.680.014 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 154.500 | 40.436 | 26,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 40.436 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 550.000 | 466.840 | 84,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 420.698 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 46.142 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.082.900 | 1.783.474 | 85,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 319.500 | 340.413 | 106,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 194.364 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 96.300 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 49.749 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.500 | 376.540 | 239,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 112.592 |  |
| 3223 | Energija |  | 263.341 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 607 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.485.000 | 970.827 | 65,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 93.327 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.836 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.870 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 430.131 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 42.230 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 186.919 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 24.345 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 175.169 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.900 | 95.694 | 79,15 |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 11.881 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 31.052 |  |
| 3294 | Članarine |  | 280 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 52.481 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 33.000 | 30.859 | 93,51 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.000 | 30.859 | 93,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 12.210 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 18.253 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 396 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.500 | 23.689 | 205,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.500 | 23.689 | 205,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 23.689 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 3.500.000 | 1.136.291 | 32,47 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.500.000 | 1.136.291 | 32,47 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 1.136.291 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 155.000 | 87.496 | 56,45 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.000 | 87.496 | 56,45 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 155.000 | 87.496 | 56,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 84.371 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 3.125 |  |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 250.000 | 16.955 | 6,78 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 16.955 | - |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 16.955 | - |
| 4123 | Licence |  | 16.955 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 485.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 485.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 485.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 265.600 | 330.553 | 124,46 |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 265.600 | 330.553 | 124,46 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 265.600 | 328.957 | 123,85 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 224.000 | 296.298 | 132,28 |
| 311 | Plaće | 150.000 | 148.795 | 99,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 148.795 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 111.210 | 222,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 111.210 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 36.293 | 151,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 32.706 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 3.587 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.600 | 32.659 | 78,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 6.876 | 62,51 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.876 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 25.783 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 25.783 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 0 | 1.596 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 1.596 | - |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 1.596 | - |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.596 | - |

