### NN 89/2023 (1.8.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1394

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
 HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/21

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 667.538.840 | 750.616.079 | 755.641.803 | 113,20 | 100,67 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 685.600 | 2.513.703 | 2.514.088 | 366,70 | 100,02 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 668.224.440 | 753.129.782 | 758.155.891 | 113,46 | 100,67 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 602.442.147 | 682.505.813 | 678.976.900 | 112,70 | 99,48 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 160.234.261 | 293.940.141 | 211.475.221 | 131,98 | 71,94 |
|  | UKUPNI RASHODI | 762.676.408 | 976.445.954 | 890.452.121 | 116,75 | 91,19 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -94.451.968 | -223.316.172 | -132.296.230 | 140,07 | 59,24 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 190.818.765 | 205.940.118 | 137.418.075 | 72,01 | 66,73 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 49.894.668 | 53.000.000 | 52.546.711 | 105,32 | 99,14 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 26.218.331 | 72.690.460 | 72.690.460 | 277,25 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -72.690.460 | -2.314.406 | -25.265.594 | 34,76 | 1091,67 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 94.451.968 | 223.316.172 | 132.296.230 | 140,07 | 59,24 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 667.538.840 | 750.616.079 | 755.641.803 | 113,20 | 100,67 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 496.943.019 | 532.746.478 | 532.327.665 | 107,12 | 99,92 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.943.019 | 2.746.478 | 2.327.665 | 119,80 | 84,75 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 1.943.019 |  | 2.327.665 | 119,80 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 495.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 | 107,07 | 100,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 495.000.000 |  | 530.000.000 | 107,07 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 19.651.558 | 40.778.601 | 37.934.072 | 193,03 | 93,02 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.113.813 | 772.079 | 1.152.431 | 103,47 | 149,26 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.057 |  | 5.625 | 532,17 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 478.979 |  | 666.362 | 139,12 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 262.938 |  | 109.734 | 41,73 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 370.839 |  | 370.710 | 99,97 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 18.537.745 | 40.006.522 | 36.781.641 | 198,41 | 91,94 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.055.393 |  | 13.962.828 | 456,99 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 609.855 |  | 811.602 | 133,08 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 14.872.497 |  | 22.007.211 | 147,97 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 150.944.263 | 177.091.000 | 185.380.066 | 122,81 | 104,68 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 150.944.263 | 177.091.000 | 185.380.066 | 122,81 | 104,68 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 150.944.263 |  | 185.380.066 | 122,81 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 685.600 | 2.513.703 | 2.514.088 | 366,70 | 100,02 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 685.600 | 2.513.703 | 2.514.088 | 366,70 | 100,02 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 685.600 | 2.513.703 | 2.514.088 | 366,70 | 100,02 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.703 |  |  |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 685.600 |  | 2.501.385 | 364,85 |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 602.442.147 | 682.505.813 | 678.976.900 | 112,70 | 99,48 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 236.467.359 | 241.208.972 | 242.339.867 | 102,48 | 100,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 149.709.952 | 186.982.838 | 188.169.251 | 125,69 | 100,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 149.679.403 |  | 188.135.376 | 125,69 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 30.549 |  | 33.875 | 110,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.237.078 | 17.302.972 | 17.288.911 | 141,28 | 99,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.237.078 |  | 17.288.911 | 141,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.520.329 | 36.923.162 | 36.881.705 | 49,49 | 99,89 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 45.898.063 |  | 8.309.134 | 18,10 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 28.619.705 |  | 28.572.571 | 99,84 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.561 |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 341.133.453 | 419.085.841 | 408.099.017 | 119,63 | 97,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.534.345 | 21.548.480 | 20.680.154 | 111,58 | 95,97 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.448.409 |  | 2.578.307 | 178,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.266.582 |  | 7.177.390 | 98,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 82.839 |  | 121.761 | 146,99 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.736.515 |  | 10.802.696 | 110,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.167.008 | 141.285.900 | 134.050.827 | 137,96 | 94,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.813.698 |  | 2.631.282 | 145,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 7.183 |  | 3.392 | 47,22 |  |
| 3223 | Energija | 94.461.206 |  | 129.031.191 | 136,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.197 |  | 15.963 | 105,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 179.267 |  | 325.027 | 181,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 690.457 |  | 2.043.972 | 296,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 219.314.774 | 241.931.826 | 239.582.191 | 109,24 | 99,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.784.408 |  | 1.671.974 | 93,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 118.689.849 |  | 135.328.221 | 114,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 166.489 |  | 221.883 | 133,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.950.078 |  | 2.582.923 | 132,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.263.737 |  | 910.540 | 72,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 67.400 |  | 190.024 | 281,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 991.745 |  | 1.393.208 | 140,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 17.125.842 |  | 23.025.538 | 134,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 77.275.226 |  | 74.257.880 | 96,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 289.292 | 336.000 | 335.733 | 116,05 | 99,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 289.292 |  | 335.733 | 116,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.828.034 | 13.983.635 | 13.450.112 | 230,78 | 96,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 99.478 |  | 125.722 | 126,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.175.040 |  | 2.251.095 | 103,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 99.278 |  | 92.822 | 93,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 164.140 |  | 175.077 | 106,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.004.853 |  | 1.204.642 | 119,88 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 128.765 |  | 135.660 | 105,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.156.480 |  | 9.465.094 | 438,91 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.752.130 | 14.511.000 | 13.242.307 | 123,16 | 91,26 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.457.007 | 9.000.000 | 8.794.434 | 117,94 | 97,72 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 493.436 |  | 2.533.087 | 513,36 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.963.571 |  | 6.261.347 | 89,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.295.123 | 5.511.000 | 4.447.873 | 134,98 | 80,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.538.688 |  | 2.958.505 | 192,27 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 304.850 |  | 192.239 | 63,06 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.451.585 |  | 1.297.129 | 89,36 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 14.089.205 | 7.700.000 | 15.295.709 | 108,56 | 198,65 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 14.089.205 | 7.700.000 | 15.295.709 | 108,56 | 198,65 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 13.973.049 |  | 15.141.593 | 108,36 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 116.156 |  | 154.116 | 132,68 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 160.234.261 | 293.940.141 | 211.475.221 | 131,98 | 71,94 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 118.564.437 | 267.440.141 | 192.932.356 | 162,72 | 72,14 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 117.712.575 | 259.140.141 | 190.542.652 | 161,87 | 73,53 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 181.357 |  |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 117.712.575 |  | 190.361.295 | 161,72 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 851.862 | 8.300.000 | 2.389.704 | 280,53 | 28,79 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 851.862 |  | 2.389.704 | 280,53 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 41.669.824 | 26.500.000 | 18.542.865 | 44,50 | 69,97 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 53.524 | 1.100.000 | 79.999 | 149,46 | 7,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 53.524 |  | 79.999 | 149,46 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 41.516.300 | 25.000.000 | 18.218.457 | 43,88 | 72,87 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 41.516.300 |  | 18.218.457 | 43,88 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000 | 400.000 | 244.409 | 244,41 | 61,10 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000 |  | 244.409 | 244,41 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 94.451.968 | 223.316.172 | 132.296.230 | 140,07 | 59,24 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 26.218.331 | 72.690.460 | 72.690.460 | 277,25 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u sljedeću godinu | -72.690.460 | -2.314.406 | -25.265.594 | 34,76 | 1091,67 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 190.818.765 | 205.940.118 | 137.418.075 | 72,01 | 66,73 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 190.818.765 | 205.940.118 | 137.418.075 | 72,01 | 66,73 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 205.940.118 | 137.418.075 |  | 66,73 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija |  |  | 137.418.075 |  |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 190.818.765 |  |  |  |  |
| 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 190.818.765 |  |  |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA | 49.894.668 | 53.000.000 | 52.546.711 | 105,32 | 99,14 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 49.894.668 | 53.000.000 | 52.546.711 | 105,32 | 99,14 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 20.949.304 | 23.900.000 | 23.501.819 | 112,18 | 98,33 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 20.949.304 |  | 23.501.819 | 112,18 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 28.945.364 | 29.100.000 | 29.044.892 | 100,34 | 99,81 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 28.945.364 |  | 29.044.892 | 100,34 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 1.029.445.954 | 942.998.832 | 91,60 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 673.505.813 | 670.182.466 | 99,51 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 673.505.813 | 670.182.466 | 99,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 241.208.972 | 242.339.867 | 100,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 186.982.838 | 188.169.251 | 100,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 188.135.376 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 33.875 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.302.972 | 17.288.911 | 99,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 17.288.911 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.923.162 | 36.881.705 | 99,89 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 8.309.134 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 28.572.571 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 419.085.841 | 408.099.017 | 97,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.548.480 | 20.680.154 | 95,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.578.307 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.177.390 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 121.761 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 10.802.696 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.285.900 | 134.050.827 | 94,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.631.282 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 3.392 |  |
| 3223 | Energija |  | 129.031.191 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 15.963 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  | 325.027 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.043.972 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 241.931.826 | 239.582.191 | 99,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.671.974 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 135.328.221 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 221.883 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.582.923 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 910.540 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 190.024 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.393.208 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 23.025.538 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 74.257.880 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 336.000 | 335.733 | 99,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 335.733 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.983.635 | 13.450.112 | 96,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 125.722 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.251.095 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 92.822 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 175.077 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.204.642 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 135.660 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.465.094 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.511.000 | 4.447.873 | 80,71 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.511.000 | 4.447.873 | 80,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.958.505 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 192.239 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.297.129 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.700.000 | 15.295.709 | 198,65 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.700.000 | 15.295.709 | 198,65 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 15.141.593 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 154.116 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 62.000.000 | 61.341.145 | 98,94 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 62.000.000 | 61.341.145 | 98,94 |
| 34 | Financijski rashodi | 9.000.000 | 8.794.434 | 97,72 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.000.000 | 8.794.434 | 97,72 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 2.533.087 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 6.261.347 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 53.000.000 | 52.546.711 | 99,14 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 23.900.000 | 23.501.819 | 98,33 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  | 23.501.819 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 29.100.000 | 29.044.892 | 99,81 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 29.044.892 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 293.940.141 | 211.475.221 | 71,94 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 259.140.141 | 190.542.652 | 73,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 259.140.141 | 190.542.652 | 73,53 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 259.140.141 | 190.542.652 | 73,53 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 181.357 |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 190.361.295 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 25.000.000 | 18.218.457 | 72,87 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000.000 | 18.218.457 | 72,87 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 25.000.000 | 18.218.457 | 72,87 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 18.218.457 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 9.800.000 | 2.714.112 | 27,70 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.300.000 | 2.389.704 | 28,79 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.300.000 | 2.389.704 | 28,79 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.389.704 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000 | 324.408 | 21,63 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000 | 79.999 | 7,27 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 79.999 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 400.000 | 244.409 | 61,10 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 244.409 |  |