### NN 131/2022 (8.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1968

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.744.747.146 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 5.890.113.777 kuna

– manjak u iznosu od 145.366.631 kune

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 445.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 381.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/22-01/32

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
 ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 5.721.374.076 | 23.273.070 | 5.744.647.146 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 | 0 | 100.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 5.721.474.076 | 23.273.070 | 5.744.747.146 |
| RASHODI POSLOVANJA | 5.262.516.522 | 141.205.246 | 5.403.721.768 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 604.324.185 | -117.932.176 | 486.392.009 |
| UKUPNI RASHODI | 5.866.840.707 | 23.273.070 | 5.890.113.777 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -145.366.631 | 0 | -145.366.631 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 445.000.000 | 0 | 445.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 381.000.000 | 0 | 381.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 81.366.631 | 0 | 81.366.631 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 145.366.631 | 0 | 145.366.631 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 5.721.374.076 | 23.273.070 | 5.744.647.146 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.438.399.015 | -74.654.105 | 3.363.744.910 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 9.782.150 |  | 9.782.150 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 404.601.542 | 25.179.168 | 429.780.710 |
|  |  | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 117.451 |  | 117.451 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.023.897.872 | -99.833.273 | 2.924.064.599 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 9.600.000 |  | 9.600.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 7.590.000 |  | 7.590.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.010.000 |  | 2.010.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.075.000.000 | 70.000.000 | 2.145.000.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.075.000.000 | 70.000.000 | 2.145.000.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 198.375.061 | 27.927.175 | 226.302.236 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 10.700.000 | -10.000.000 | 700.000 |
|  |  | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 187.675.061 | 37.927.175 | 225.602.236 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000 |  | 100.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 100.000 |  | 100.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 5.262.516.522 | 141.205.246 | 5.403.721.768 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 218.155.000 | -9.951.815 | 208.203.185 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 180.389.000 | -10.000.000 | 170.389.000 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | 1.700.000 | 9.700.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 29.766.000 | -1.651.815 | 28.114.185 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 1.065.679.300 | 96.275.100 | 1.161.954.400 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.138.000 | -200.000 | 10.938.000 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.005.000 | 298.000 | 27.303.000 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 1.015.787.300 | 96.617.800 | 1.112.405.100 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.749.000 | -440.700 | 11.308.300 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 28.300.000 | -2.200.000 | 26.100.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 27.160.000 | -2.000.000 | 25.160.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.140.000 | -200.000 | 940.000 |
|  | 35 |  | Subvencije | 1.680.800 | -480.800 | 1.200.000 |
|  |  | 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.680.800 | -480.800 | 1.200.000 |
|  | 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 153.373.000 | -52.665.000 | 100.708.000 |
|  |  | 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.000.000 | -2.500.000 | 4.500.000 |
|  |  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 131.373.000 | -50.165.000 | 81.208.000 |
|  |  | 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.000.000 |  | 15.000.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 3.795.328.422 | 110.227.761 | 3.905.556.183 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.600.000 | -950.000 | 650.000 |
|  |  | 386 | Kapitalne pomoći | 3.793.528.422 | 111.177.761 | 3.904.706.183 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 604.324.185 | -117.932.176 | 486.392.009 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.750.000 | -5.000.000 | 19.750.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 24.750.000 | -5.000.000 | 19.750.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 312.428.297 | -74.347.176 | 238.081.121 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 261.982.297 | -53.347.176 | 208.635.121 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 41.446.000 | -21.000.000 | 20.446.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 |  | 9.000.000 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 267.145.888 | -38.585.000 | 228.560.888 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 267.145.888 | -38.585.000 | 228.560.888 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Pod-  skupina |  | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 145.366.631 |  | 145.366.631 |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 81.366.631 |  | 81.366.631 |
|  |  |  | Prijenos depozita u sljedeću godinu |  |  |  |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 445.000.000 |  | 445.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 445.000.000 |  | 445.000.000 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 445.000.000 |  | 445.000.000 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 381.000.000 |  | 381.000.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 381.000.000 |  | 381.000.000 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 |  | 24.000.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 104.100.000 |  | 104.100.000 |
|  |  | 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 252.900.000 |  | 252.900.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2022. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2022. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 6.247.840.707 | 23.273.070 | 6.271.113.777 |
|  |  |  |  |  |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 332.230.000 | -9.204.515 | 323.025.485 |
|  |  |  |  |  |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 287.384.000 | -9.204.515 | 278.179.485 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 218.155.000 | -9.951.815 | 208.203.185 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.389.000 | -10.000.000 | 170.389.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.000.000 | 1.700.000 | 9.700.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.766.000 | -1.651.815 | 28.114.185 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.929.000 | 947.300 | 68.876.300 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.138.000 | -200.000 | 10.938.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.350.000 | 2.200.000 | 13.550.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.788.000 | -900.000 | 38.888.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.653.000 | -152.700 | 5.500.300 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100.000 | -200.000 | 900.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.100.000 | -200.000 | 900.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 |  | 200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  |  |
| K100000 | OPREMANJE | 4.446.000 |  | 4.446.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.446.000 |  | 4.446.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.446.000 |  | 4.446.000 |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 12.000.000 |  | 12.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000.000 |  | 12.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.000.000 |  | 9.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 28.400.000 |  | 28.400.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28.400.000 |  | 28.400.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 28.400.000 |  | 28.400.000 |
|  |  |  |  |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 408.160.000 | -2.000.000 | 406.160.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 29.130.000 |  | 29.130.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.130.000 |  | 5.130.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.130.000 |  | 5.130.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.000.000 |  | 24.000.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.000.000 |  | 24.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 120.140.000 | -2.000.000 | 118.140.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.040.000 | -2.000.000 | 14.040.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 16.040.000 | -2.000.000 | 14.040.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 104.100.000 |  | 104.100.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 104.100.000 |  | 104.100.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 258.890.000 |  | 258.890.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.990.000 |  | 5.990.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 5.990.000 |  | 5.990.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 252.900.000 |  | 252.900.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 252.900.000 |  | 252.900.000 |
|  |  |  |  |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.066.321.100 | 60.067.000 | 1.126.388.100 |
|  |  |  |  |  |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 716.604.000 | 79.897.000 | 796.501.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 716.004.000 | 80.147.000 | 796.151.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.900.000 | -2.330.000 | 8.570.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 704.604.000 | 82.407.000 | 787.011.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 70.000 | 570.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | -250.000 | 350.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 600.000 | -250.000 | 350.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 80.000.000 | -2.500.000 | 77.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000.000 | -2.500.000 | 77.500.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000.000 | -2.500.000 | 77.500.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 42.667.100 | 9.500.000 | 52.167.100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.986.300 | 9.980.800 | 50.967.100 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.886.300 | 10.060.800 | 50.947.100 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | -80.000 | 20.000 |
| 35 | Subvencije | 1.680.800 | -480.800 | 1.200.000 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.680.800 | -480.800 | 1.200.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 148.000.000 | 9.000.000 | 157.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 145.960.000 | 9.000.000 | 154.960.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 |  | 4.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.530.000 | 9.000.000 | 150.530.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 |  | 430.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 |  | 40.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 |  | 40.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 1.300.000 | 1.000.000 | 2.300.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300.000 | 1.000.000 | 2.300.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 755.000 | 428.000 | 1.183.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 529.000 | 550.000 | 1.079.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 22.000 | 38.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 5.500.000 | -2.000.000 | 3.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500.000 | -2.000.000 | 3.500.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.450.000 | -2.000.000 | 3.450.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | -1.000.000 | 5.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | -300.000 | 4.700.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | -300.000 | 4.700.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | -700.000 | 300.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000.000 | -700.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 63.250.000 | -33.830.000 | 29.420.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 63.250.000 | -33.830.000 | 29.420.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 63.250.000 | -33.830.000 | 29.420.000 |
|  |  |  |  |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 4.441.129.607 | -25.589.415 | 4.415.540.192 |
|  |  |  |  |  |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 302.945.888 | -37.000.000 | 265.945.888 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 31.800.000 | 2.085.000 | 33.885.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.000.000 | -2.500.000 | 4.500.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 24.800.000 | 4.585.000 | 29.385.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000.000 | -500.000 | 3.500.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.000.000 | -500.000 | 3.500.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 267.145.888 | -38.585.000 | 228.560.888 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 267.145.888 | -38.585.000 | 228.560.888 |
|  |  |  |  |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 365.000.000 | -25.000.000 | 340.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 365.000.000 | -25.000.000 | 340.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 365.000.000 | -25.000.000 | 340.000.000 |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 285.000.000 | 56.173.000 | 341.173.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 285.000.000 | 56.173.000 | 341.173.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 285.000.000 | 56.173.000 | 341.173.000 |
|  |  |  |  |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 24.750.000 | -5.000.000 | 19.750.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 24.750.000 | -5.000.000 | 19.750.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 24.750.000 | -5.000.000 | 19.750.000 |
|  |  |  |  |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 34.148.000 | -10.066.000 | 24.082.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.323.000 | -7.420.000 | 8.903.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.323.000 | -7.420.000 | 8.903.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.825.000 | -2.646.000 | 15.179.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 17.825.000 | -2.646.000 | 15.179.000 |
|  |  |  |  |  |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 3.375.910.719 | -2.821.415 | 3.373.089.304 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000.000 |  | 15.000.000 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.000.000 |  | 15.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.111.153.422 | 68.879.761 | 3.180.033.183 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.111.153.422 | 68.879.761 | 3.180.033.183 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 249.757.297 | -71.701.176 | 178.056.121 |
| 421 | Građevinski objekti | 215.757.297 | -50.701.176 | 165.056.121 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.000.000 | -21.000.000 | 13.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 28.375.000 | 11.625.000 | 40.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 28.375.000 | 11.625.000 | 40.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 28.375.000 | 11.625.000 | 40.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 25.000.000 | -13.500.000 | 11.500.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000.000 | -13.500.000 | 11.500.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | -13.500.000 | 11.500.000 |