### NN 111/2017 (16.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2017. godine

HRVATSKI SABOR

2617

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2017. godine.

Klasa: 400-06/17-01/03

Zagreb, 11. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 49.106.743 | 103.150.000 | 21.644.680 | 44,08 | 20,98 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.427.234 | 1.000.000 | 199.297 | 8,21 | 19,93 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 51.533.977 | 104.150.000 | 21.843.977 | 42,39 | 20,97 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 26.520.204 | 46.198.000 | 19.335.695 | 72,91 | 41,85 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 680.000 | 331.690 | – | 48,78 |
|  | UKUPNI RASHODI | 26.520.204 | 46.878.000 | 19.667.385 | 74,16 | 41,95 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 25.013.773 | 57.272.000 | 2.176.592 | 8,70 | 3,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 117.384.818 | 400.679.000 | 20.818.338 | 17,74 | 5,20 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 17.901.094 | 457.951.000 | 23.467.430 | 131,09 | 5,12 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -124.497.498 | 0 | 472.500 | -0,38 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -25.013.773 | -57.272.000 | -2.176.592 | 8,70 | 3,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | – | – |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 49.106.743 | 103.150.000 | 21.644.680 | 44,08 | 20,98 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 31.867.849 | 42.550.000 | 18.662.145 | 58,56 | 43,86 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 22.617.126 | 39.550.000 | 16.090.386 | 71,14 | 40,68 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6.321 |  | 12.436 | 196,73 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.277.837 |  | 853.805 | 66,82 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 92.000 |  | 362.929 | 394,49 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 20.852.842 |  | 14.260.661 | 68,39 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 388.126 |  | 600.555 | 154,73 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 6.117.426 | 2.000.000 | 2.223.577 | 36,35 | 111,18 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 6.117.426 |  | 2.223.577 | 36,35 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 3.133.298 | 1.000.000 | 348.183 | 11,11 | 34,82 |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.133.298 |  | 348.183 | 11,11 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 0 | 100.000 | 0 | – | 0,00 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 100.000 | 0 | – | 0,00 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 16.653.731 | 60.000.000 | 1.850.385 | 11,11 | 3,08 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 16.653.731 | 60.000.000 | 1.850.385 | 11,11 | 3,08 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 16.653.731 |  | 1.850.385 | 11,11 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 585.162 | 500.000 | 1.132.150 | 193,48 | 226,43 |
| 683 |  | Ostali prihodi | 585.162 | 500.000 | 1.132.150 | 193,48 | 226,43 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 585.162 |  | 1.132.150 | 193,48 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.427.234 | 1.000.000 | 199.297 | 8,21 | 19,93 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.427.234 | 1.000.000 | 199.297 | 8,21 | 19,93 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.427.234 | 1.000.000 | 198.597 | 8,18 | 19,86 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 124.824 |  | 109.088 | 87,39 |  |
|  | 7212 | Poslovni objekti | 2.302.410 |  | 89.509 | 3,89 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0 | 0 | 700 | - | - |
|  | 7221 | Uredska oprema i namještaj | 0 |  | 700 | - |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 26.520.204 | 46.198.000 | 19.335.695 | 72,91 | 41,85 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 6.915.096 | 15.683.000 | 6.896.872 | 99,74 | 43,98 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 5.908.254 | 10.580.000 | 5.874.975 | 99,44 | 55,53 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 5.908.254 |  | 5.874.975 | 99,44 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 10.500 | 3.500.000 | 24.750 | 235,71 | 0,71 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.500 |  | 24.750 | 235,71 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 996.342 | 1.603.000 | 997.147 | 100,08 | 62,21 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 895.714 |  | 897.613 | 100,21 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 100.629 |  | 99.534 | 98,91 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 3.033.790 | 8.945.000 | 2.674.593 | 88,16 | 29,90 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 174.378 | 530.000 | 209.107 | 119,92 | 39,45 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 6.080 |  | 7.107 | 116,90 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 150.874 |  | 179.233 | 118,80 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.933 |  | 13.210 | 133,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 7.492 |  | 9.557 | 127,56 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 177.792 | 1.230.000 | 173.436 | 97,55 | 14,10 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 110.405 |  | 132.827 | 120,31 |  |
|  | 3223 | Energija | 44.237 |  | 27.438 | 62,03 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 23.150 |  | 10.472 | 45,24 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 0 |  | 2.698 | - |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.210.185 | 5.850.000 | 1.746.047 | 144,28 | 29,85 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 106.978 |  | 104.798 | 97,96 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 132.942 |  | 135.557 | 101,97 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 47.064 |  | 46.135 | 98,03 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 80.460 |  | 12.185 | 15,14 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.619 |  | 19.160 | 88,62 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500 |  | 64.200 | - |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 275.403 |  | 1.053.125 | 382,39 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 40.425 |  | 40.425 | 100,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 504.794 |  | 270.462 | 53,58 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.568 | 0 | 5.109 | 198,95 | – |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.568 |  | 5.109 | 198,95 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.468.868 | 1.335.000 | 540.894 | 36,82 | 40,52 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 24.131 |  | 19.736 | 81,79 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 2.669 |  | 5.828 | 218,37 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 4.941 |  | 7.479 | 151,35 |  |
|  | 3294 | Članarine | 240 |  | 640 | 266,67 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 985.996 |  | 32.436 | 3,29 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 355.286 |  | 437.988 | 123,28 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.605 |  | 36.789 | 38,48 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 16.571.318 | 21.550.000 | 9.764.230 | 58,92 | 45,31 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.847.089 | 20.050.000 | 8.920.437 | 60,08 | 44,49 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 52.863 |  | 19.980 | 37,80 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.794.226 |  | 8.900.457 | 60,16 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.724.229 | 1.500.000 | 843.793 | 48,94 | 56,25 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 205.210 |  | 29.716 | 14,48 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 70.223 |  | 9.132 | 13,00 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 867.332 |  | 804.946 | 92,81 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 581.463 |  | 0 | - |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0 | 20.000 | 0 | - | 0,00 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 20.000 | 0 | - | 0,00 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 680.000 | 331.690 | - | 48,78 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 100.000 | 0 | - | 0,00 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 100.000 | 0 | - | 0,00 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 580.000 | 331.690 | - | 57,19 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0 | 280.000 | 136.428 | - | 48,72 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 |  | 73.427 | - |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 0 |  | 2.218 | - |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 |  | 60.783 | - |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 200.000 | 195.262 | - | 97,63 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 |  | 195.262 | - |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 0 | - | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 99.483.724 | -57.272.000 | -2.649.092 | -2,66 | 4,63 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 117.384.818 | 400.679.000 | 20.818.338 | 17,74 | 5,20 |
| 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 2.251.106 | 2.860.000 | 2.195.415 | 97,53 | 76,76 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.251.106 | 2.000.000 | 2.195.415 | 97,53 | 109,77 |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.251.106 |  | 2.195.415 | 97,53 |  |
| 818 |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 860.000 | 0 | – | 0,00 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 115.133.712 | 17.819.000 | 18.622.923 | 16,18 | 104,51 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 3.869.193 | 5.000.000 | 3.537.703 | 91,43 | 70,75 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 3.869.193 |  | 3.537.703 | 91,43 |  |
| 833 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 300.000 | 0 | – | 0,00 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 111.264.519 | 12.519.000 | 15.085.220 | 13,56 | 120,50 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 111.264.519 |  | 15.085.220 | 13,56 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 380.000.000 | 0 | – | 0,00 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 380.000.000 | 0 | – | 0,00 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 17.901.094 | 457.951.000 | 23.467.430 | 131,09 | 5,12 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove | 0 | 860.000 | 0 | – | 0,00 |
| 518 |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 860.000 | 0 | – | 0,00 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 17.901.094 | 457.091.000 | 23.467.430 | 131,09 | 5,13 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 782.696 | 1.210.000 | 782.696 | 100,00 | 64,69 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 782.696 |  | 782.696 | 100,00 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.118.398 | 455.881.000 | 22.684.734 | 132,52 | 4,98 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 15.064.000 |  | 22.684.734 | 150,59 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 2.054.398 |  | 0 | 0,00 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2017. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 05 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 504.829.000 | 43.134.815 | 8,54 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE | 26.828.000 | 10.746.948 | 40,06 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 26.148.000 | 10.415.258 | 39,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.683.000 | 6.896.872 | 43,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.580.000 | 5.874.975 | 55,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 5.874.975 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500.000 | 24.750 | 0,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 24.750 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.603.000 | 997.147 | 62,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje |  | 897.613 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 99.534 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.945.000 | 2.674.593 | 29,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 530.000 | 209.107 | 39,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 7.107 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 179.233 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 13.210 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 9.557 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.230.000 | 173.436 | 14,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 132.827 |  |
| 3223 | Energija |  | 27.438 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 10.472 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.698 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.850.000 | 1.746.047 | 29,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 104.798 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 135.557 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 46.135 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 12.185 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 19.160 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 64.200 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.053.125 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 40.425 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 270.462 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 5.109 | – |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 5.109 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.335.000 | 540.894 | 40,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. |  | 19.736 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 5.828 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 7.479 |  |
| 3294 | Članarine |  | 640 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 32.436 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 437.988 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 36.789 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500.000 | 843.793 | 56,25 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500.000 | 843.793 | 56,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 29.716 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 9.132 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 804.946 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 0 | 0,00 |
| K2000 | OPREMANJE | 680.000 | 331.690 | 48,78 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 325.000 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence |  | 0 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 580.000 | 331.690 | 57,19 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.000 | 136.428 | 48,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 73.427 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 2.218 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 60.783 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 195.262 | 97,63 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 195.262 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 477.141.000 | 32.387.867 | 6,79 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 477.141.000 | 32.387.867 | 6,79 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.050.000 | 8.920.437 | 44,49 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.050.000 | 8.920.437 | 44,49 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 19.980 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 8.900.457 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 457.091.000 | 23.467.430 | 5,13 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.210.000 | 782.696 | 64,69 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 782.696 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 455.881.000 | 22.684.734 | 4,98 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 22.684.734 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 860.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | DANI ZAJMOVI | 860.000 | 0 | 0,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 860.000 | 0 | 0,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 0 | - |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 860.000 | 0 | 0,00 |