### NN 108/2018 (4.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2089

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 3. prosinca 2018., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 944.628.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 11.736.000 kuna

– višak u iznosu od 932.892.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/18-01/05

Zagreb, 3. prosinca 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 655.000.000 | 289.628.000 | 944.628.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 655.000.000 | 289.628.000 | 944.628.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 11.551.000 | 0 | 11.551.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 185.000 | 0 | 185.000 |
| UKUPNI RASHODI | 11.736.000 | 0 | 11.736.000 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 643.264.000 | 289.628.000 | 932.892.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 2.402.727.938 | 2.402.727.937 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 697.775.000 | 772.060.938 | 1.469.835.938 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -1.341.039.000 | 1.341.039.000 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -643.264.000 | -289.628.000 | 932.892.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Sku­pina | Podskupina | Naziv prihoda | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 470.000.000 | 279.126.925 | 749.126.925 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 350.000.000 | 160.735.641 | 510.735.641 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 350.000.000 | 160.000.000 | 510.000.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 735.641 | 735.641 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 120.000.000 | 118.391.284 | 238.391.284 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 120.000.000 | 118.391.284 | 238.391.284 |
|  |  |  | SANACIJSKI FOND |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 175.000.000 | 20.000.000 | 195.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 175.000.000 | 20.000.000 | 195.000.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 175.000.000 | 20.000.000 | 195.000.000 |
|  |  |  | POSLOVI PROIZAŠLI IZ POSTUPAKA SANACIJE I PRIVATIZACIJE BANAKA |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 9.372.000 | -9.372.000 | 0 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 6.072.000 | -6.072.000 | 0 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 6.065.000 | -6.065.000 | 0 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.000 | -7.000 | 0 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.300.000 | -3.300.000 | 0 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.300.000 | -3.300.000 | 0 |
|  |  |  | MANDATNI POSLOVI |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 628.000 | -126.925 | 501.075 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 0 | 1.075 | 1.075 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 0 | 450 | 450 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 625 | 625 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 628.000 | -128.000 | 500.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 628.000 | -128.000 | 500.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Podskupina | Naziv rashoda | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 11.551.000 | 0 | 11.551.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 5.800.000 | -202.515 | 5.597.485 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 4.682.290 | -200.000 | 4.482.290 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.160 | 0 | 182.160 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 935.550 | -2.515 | 933.035 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 3.151.000 | -369.631 | 2.781.369 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 381.244 | 0 | 381.244 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 381.244 | -85.817 | 295.427 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 1.923.610 | -217.809 | 1.705.801 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 464.903 | -66.005 | 398.898 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 425.959 | 425.959 |
|  |  | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 425.959 | 425.959 |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 0 | 0 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 2.500.000 | 146.187 | 2.646.187 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.500.000 | 146.187 | 2.646.187 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 185.000 | 0 | 185.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175.000 | 0 | 175.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 0 | 75.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 0 | 100.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Podskupina |  | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 0 | -2.402.727.937 | -2.402.727.937 |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 2.402.727.937 | 2.402.727.938 |
|  | 52 |  | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 0 | 2.402.727.937 | 2.402.727.938 |
|  |  | 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 0 | 2.402.727.937 | 2.402.727.938 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan 2018. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan  2018. |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 11.736.000 | 0 | 11.736.000 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 7.621.852 | 197.146 | 7.818.998 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 7.621.852 | -228.813 | 7.393.039 |
|  |  |  | 0 |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.485.602 | -228.813 | 7.256.789 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.833.263 | 0 | 2.833.263 |
| 311 | Plaće | 2.286.090 | 0 | 2.286.090 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.209 | 0 | 88.209 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 458.964 | 0 | 458.964 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.147.426 | -375.000 | 1.772.426 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 273.010 | 0 | 273.010 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.381 | -100.000 | 180.381 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.187.890 | -200.000 | 987.890 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 406.145 | -75.000 | 331.145 |
| 34 | Financijski rashodi | 69.913 | 0 | 69.913 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 69.913 | 0 | 69.913 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.435.000 | 146.187 | 2.581.187 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.435.000 | 146.187 | 2.581.187 |
|  |  |  | 0 |  |
| K2000 | OPREMANJE | 56.250 | 0 | 56.250 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.250 | 0 | 56.250 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.250 | 0 | 56.250 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 0 | 75.000 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 0 | 425.959 | 425.959 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0 | 425.959 | 425.959 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 425.959 | 425.959 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 425.959 | 425.959 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 3.779.893 | -197.146 | 3.582.747 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 3.779.893 | -197.146 | 3.582.747 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.736.018 | -197.146 | 3.538.872 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.727.959 | -202.515 | 2.525.444 |
| 311 | Plaće | 2.204.753 | -200.000 | 2.004.753 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.932 | -2.515 | 82.417 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 438.273 | 0 | 438.273 |
| 32 | Materijalni rashodi | 922.482 | 5.369 | 927.851 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.174 | 0 | 88.174 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.776 | 14.183 | 104.959 |
| 323 | Rashodi za usluge | 690.650 | -17.809 | 672.841 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.882 | 8.995 | 61.877 |
| 34 | Financijski rashodi | 27.078 | 0 | 27.078 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.078 | 0 | 27.078 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 58.500 | 0 | 58.500 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 58.500 | 0 | 58.500 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 16.875 | 0 | 16.875 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.875 | 0 | 16.875 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.875 | 0 | 16.875 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500 | 0 | 22.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.500 | 0 | 22.500 |
|  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 334.255 | 0 | 334.255 |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 334.255 | 0 | 334.255 |
| A1004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 329.380 | 0 | 329.380 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 238.779 | 0 | 238.779 |
| 311 | Plaće | 191.447 | 0 | 191.447 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.019 | 0 | 9.019 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.313 | 0 | 38.313 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.092 | 0 | 81.092 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.060 | 0 | 20.060 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.086 | 0 | 10.086 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.070 | 0 | 45.070 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.876 | 0 | 5.876 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.009 | 0 | 3.009 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.009 | 0 | 3.009 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.500 | 0 | 6.500 |
|  |  |  | 0 |  |
| K2002 | OPREMANJE | 1.875 | 0 | 1.875 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.875 | 0 | 1.875 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.875 | 0 | 1.875 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2500 | 0 | 2.500 |