### NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2102

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.794.203.995 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.873.367.677 kuna

– višak u iznosu od 920.836.318 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 751.965.345 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.594.222.575 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.751.315.780 | 42.888.215 | 2.794.203.995 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.751.315.780 | 42.888.215 | 2.794.203.995 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.095.267.228 | 15.489.927 | 1.110.757.155 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 776.473.522 | -13.863.000 | 762.610.522 |
| UKUPNI RASHODI | 1.871.740.750 | 1.626.927 | 1.873.367.677 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 879.575.030 | 41.261.288 | 920.836.318 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 801.381.476 | -49.416.131 | 751.965.345 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.591.557.055 | 2.665.520 | 1.594.222.575 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 889.195.692 | 629.104 | 889.824.796 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -978.595.143 | 10.191.259 | -968.403.884 |
| NETO FINANCIRANJE | -879.575.030 | -41.261.288 | -920.836.318 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.751.315.780 | 42.888.215 | 2.794.203.995 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 457.997.443 | 36.394.137 | 494.391.580 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 11.050.000 | 20.155.940 | 31.205.940 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 418.262.625 | 31.500.000 | 449.762.625 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 28.684.818 | -15.261.803 | 13.423.015 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 100.910.287 | 965.880 | 101.876.167 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 6.609.269 | 3.752.373 | 10.361.642 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 94.301.018 | -2.786.493 | 91.514.525 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 361.800 | 176.184 | 537.984 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 361.800 | 176.184 | 537.984 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestirnim jamstvima | 2.192.046.250 | 5.352.014 | 2.197.398.264 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.192.046.250 | 5.352.014 | 2.197.398.264 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.095.267.228 | 15.489.927 | 1.110.757.155 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 500.903.836 | 15.303.921 | 516.207.757 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 386.419.370 | 8.117.462 | 394.536.832 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.431.345 | 6.043.677 | 50.475.022 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 70.053.121 | 1.142.782 | 71.195.903 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 271.613.907 | 2.855.269 | 274.469.176 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.566.415 | -545.959 | 18.020.456 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.598.280 | 1.221.545 | 100.819.825 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 132.832.739 | -2.191.484 | 130.641.255 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.616.473 | 4.371.167 | 24.987.640 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 322.472.285 | -2.844.039 | 319.628.246 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 310.812.295 | -5.248.084 | 305.564.211 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 11.659.990 | 2.404.045 | 14.064.035 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 277.200 | 174.776 | 451.976 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 119.200 | -89.144 | 30.056 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 158.000 | 263.920 | 421.920 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 776.473.522 | -13.863.000 | 762.610.522 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.190.000 | 10.753.000 | 33.943.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.990.000 | 10.010.000 | 31.000.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 2.200.000 | 743.000 | 2.943.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 477.163.331 | -24.616.000 | 452.547.331 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 454.263.331 | -10.255.000 | 444.008.331 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 8.650.000 | -3.433.000 | 5.217.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 10.000.000 | -9.057.000 | 943.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.250.000 | -1.871.000 | 2.379.000 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 276.120.191 | 0 | 276.120.191 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 276.120.191 | 0 | 276.120.191 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
|  | | | NETO FINANCIRANJE | -790.175.579 | -52.081.651 | -842.257.230 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 801.381.476 | -49.416.131 | 751.965.345 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 801.381.476 | -49.416.131 | 751.965.345 |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 509.939.738 | -27.772.538 | 482.167.200 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 291.441.738 | -21.643.593 | 269.798.145 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.591.557.055 | 2.665.520 | 1.594.222.575 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.591.557.055 | 2.665.520 | 1.594.222.575 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 367.058.830 | 1.078.799 | 368.137.629 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.224.498.225 | 1.586.721 | 1.226.084.946 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.463.297.805 | 9.392.447 | 3.472.690.252 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 677.769.933 | 9.677.776 | 687.447.709 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 650.669.933 | 23.540.776 | 674.210.709 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 500.903.836 | 20.403.921 | 521.307.757 |
| 311 | Plaće (bruto) | 386.419.370 | 9.817.462 | 396.236.832 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.431.345 | 9.443.677 | 53.875.022 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.053.121 | 1.142.782 | 71.195.903 |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.828.907 | 558.034 | 138.386.941 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.566.415 | -545.959 | 18.020.456 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.398.280 | 1.094.574 | 19.492.854 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.247.739 | -4.361.748 | 75.885.991 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.616.473 | 4.371.167 | 24.987.640 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.659.990 | 2.404.045 | 14.064.035 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.659.990 | 2.404.045 | 14.064.035 |
| 38 | Ostali rashodi | 277.200 | 174.776 | 451.976 |
| 381 | Tekuće donacije | 119.200 | -89.144 | 30.056 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 158.000 | 263.920 | 421.920 |
| K700000 | OPREMANJE | 8.650.000 | -3.433.000 | 5.217.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.650.000 | -3.433.000 | 5.217.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.650.000 | -3.433.000 | 5.217.000 |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 6.450.000 | -1.128.000 | 5.322.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.200.000 | 743.000 | 2.943.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.200.000 | 743.000 | 2.943.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.250.000 | -1.871.000 | 2.379.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.250.000 | -1.871.000 | 2.379.000 |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 10.000.000 | -9.057.000 | 943.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | -9.057.000 | 943.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000.000 | -9.057.000 | 943.000 |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 2.000.000 | -245.000 | 1.755.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | -245.000 | 1.755.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | -245.000 | 1.755.000 |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 527.733.670 | -1.585.955 | 526.147.715 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 32.790.180 | -2.048.613 | 30.741.567 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.524.715 | -2.064.418 | 20.460.297 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.524.715 | -2.064.418 | 20.460.297 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.265.465 | 15.805 | 10.281.270 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.265.465 | 15.805 | 10.281.270 |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 494.943.490 | 462.658 | 495.406.148 |
| 34 | Financijski rashodi | 248.797.750 | 276.031 | 249.073.781 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 248.797.750 | 276.031 | 249.073.781 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 246.145.740 | 186.627 | 246.332.367 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 246.145.740 | 186.627 | 246.332.367 |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 1.374.635.680 | -996.609 | 1.373.639.071 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 387.934.800 | -1.472.672 | 386.462.128 |
| 34 | Financijski rashodi | 31.141.435 | -2.535.666 | 28.605.769 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 31.141.435 | -2.535.666 | 28.605.769 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 356.793.365 | 1.062.994 | 357.856.359 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 356.793.365 | 1.062.994 | 357.856.359 |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 986.700.880 | 476.063 | 987.176.943 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.348.395 | -924.031 | 7.424.364 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.348.395 | -924.031 | 7.424.364 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 978.352.485 | 1.400.094 | 979.752.579 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 978.352.485 | 1.400.094 | 979.752.579 |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 749.373.522 | 0 | 749.373.522 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 473.253.331 | 0 | 473.253.331 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.990.000 | 10.010.000 | 31.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.990.000 | 10.010.000 | 31.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 452.263.331 | -10.010.000 | 442.253.331 |
| 421 | Građevinski objekti | 452.263.331 | -10.010.000 | 442.253.331 |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 276.120.191 | 0 | 276.120.191 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 276.120.191 | 0 | 276.120.191 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 276.120.191 | 0 | 276.120.191 |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 133.785.000 | 2.297.235 | 136.082.235 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 133.785.000 | 2.297.235 | 136.082.235 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.785.000 | 2.297.235 | 136.082.235 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.200.000 | 126.971 | 81.326.971 |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.585.000 | 2.170.264 | 54.755.264 |