### NN 136/2023 (13.11.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1857

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu

Klasa: 400-06/23-01/25

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.202.848.529,16 | 5.066.584.159 | 2.463.902.842,94 | 111,85 | 48,63 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.083,61 | 265.000 | 68.096,57 | 68,04 | 25,70 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.202.948.612,77 | 5.066.849.159 | 2.463.970.939,51 | 111,85 | 48,63 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.169.055.715,54 | 4.934.460.985 | 2.368.875.541,10 | 109,21 | 48,01 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.896.307,39 | 24.834.000 | 4.545.701,57 | 239,71 | 18,30 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.170.952.022,93 | 4.959.294.985 | 2.373.421.242,67 | 109,33 | 47,86 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 31.996.589,84 | 107.554.174 | 90.549.696,84 | 283,00 | 84,19 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 518.656,31 | 107.554.174 | 10.011.537,51 | 1930,28 | 9,31 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -518.656,31 | -107.554.174 | -10.011.537,51 | 1930,28 | 9,31 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 139.027.635,54 | 162.666.040 | 162.666.039,79 | 117,00 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -170.505.569,07 | -162.666.040 | -243.204.199,12 | 142,64 | 149,51 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -31.996.589,84 | -107.554.174 | -90.549.696,84 | 283,00 | 84,19 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.202.948.612,77 | 5.066.849.159 | 2.463.970.939,51 | 111,85 | 48,63 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.202.848.529,16 | 5.066.584.159 | 2.463.902.842,94 | 111,85 | 48,63 |
| 62 | Doprinosi | 1.687.158.173,60 | 3.972.087.579 | 1.910.656.216,16 | 113,25 | 48,10 |
| 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 1.687.158.173,60 |  | 1.910.656.216,16 | 113,25 |  |
| 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.686.437.396,77 |  | 1.909.936.141,88 | 113,25 |  |
| 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 720.776,83 |  | 720.074,28 | 99,90 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 349.874.402,15 | 723.666.580 | 355.338.371,62 | 101,56 | 49,10 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 382,11 |  | 7.901,51 | 2067,86 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 382,11 |  | 7.901,51 | 2067,86 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 349.768.840,80 |  | 355.284.786,00 | 101,58 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 349.768.840,80 |  | 355.284.786,00 | 101,58 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 105.179,24 |  | 45.684,11 | 43,43 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 105.179,24 |  | 45.684,11 | 43,43 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 540.144,13 | 1.407.000 | 2.506.125,37 | 463,97 | 178,12 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 510.072,46 |  | 2.481.146,29 | 486,43 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 5,97 |  | 2.123.389,06 | 35567655,95 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 412.028,80 |  | 336.270,05 | 81,61 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 98.037,69 |  | 21.487,18 | 21,92 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 30.071,67 |  | 24.979,08 | 83,07 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 30.071,67 |  | 24.979,08 | 83,07 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 165.126.922,69 | 369.102.000 | 195.238.051,76 | 118,24 | 52,90 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 165.126.922,69 |  | 195.238.051,76 | 118,24 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 165.126.922,69 |  | 195.238.051,76 | 118,24 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 135.099,34 | 279.000 | 134.325,43 | 99,43 | 48,15 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 135.099,34 |  | 134.325,43 | 99,43 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 2.555,84 |  | 3.916,54 | 153,24 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 132.543,50 |  | 130.408,89 | 98,39 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 13.787,25 | 42.000 | 29.752,60 | 215,80 | 70,84 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 13.787,25 |  | 29.586,51 | 214,59 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 13.787,25 |  | 29.586,51 | 214,59 |  |
| 683 | Ostali prihodi |  |  | 166,09 |  |  |
| 6831 | Ostali prihodi |  |  | 166,09 |  |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.083,61 | 265.000 | 68.096,57 | 68,04 | 25,70 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 100.083,61 | 265.000 | 68.096,57 | 68,04 | 25,70 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 98.968,74 |  | 68.096,57 | 68,81 |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 82.097,55 |  | 68.096,57 | 82,95 |  |
| 7212 | Poslovni objekti | 16.871,19 |  |  |  |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.114,87 |  |  |  |  |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.114,87 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.170.952.022,93 | 4.959.294.985 | 2.373.421.242,67 | 109,33 | 47,86 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.169.055.715,54 | 4.934.460.985 | 2.368.875.541,10 | 109,21 | 48,01 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 20.173.802,50 | 45.839.747 | 22.967.413,21 | 113,85 | 50,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.827.636,20 |  | 19.071.686,65 | 113,34 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 14.652.421,52 |  | 16.581.708,44 | 113,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 89.129,73 |  | 141.295,23 | 158,53 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 2.086.084,95 |  | 2.348.682,98 | 112,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 731.525,51 |  | 947.057,71 | 129,46 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 731.525,51 |  | 947.057,71 | 129,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.614.640,79 |  | 2.948.668,85 | 112,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.610.953,88 |  | 2.947.890,86 | 112,90 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.686,91 |  | 777,99 | 21,10 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.017.546,46 | 17.483.275 | 6.274.551,66 | 104,27 | 35,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 638.800,84 |  | 751.878,82 | 117,70 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 17.160,92 |  | 48.575,81 | 283,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 598.600,83 |  | 677.697,00 | 113,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.991,51 |  | 11.003,26 | 68,81 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 7.047,58 |  | 14.602,75 | 207,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.315.928,99 |  | 1.244.812,44 | 94,60 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 413.410,45 |  | 536.542,86 | 129,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 114,49 |  |  |
| 3223 | Energija | 834.664,94 |  | 642.646,13 | 76,99 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 29.631,16 |  | 28.064,60 | 94,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 22.060,39 |  | 24.854,79 | 112,67 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 16.162,05 |  | 12.589,57 | 77,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.734.965,41 |  | 3.941.331,21 | 105,53 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.138.604,15 |  | 1.301.896,89 | 114,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 670.170,55 |  | 747.719,29 | 111,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 71.048,90 |  | 81.106,15 | 114,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 225.503,09 |  | 216.960,20 | 96,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 734.390,34 |  | 552.464,93 | 75,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 116.952,82 |  | 7.972,70 | 6,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 164.152,23 |  | 202.313,45 | 123,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 386.911,67 |  | 569.110,16 | 147,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 227.231,66 |  | 261.787,44 | 115,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 327.851,22 |  | 336.529,19 | 102,65 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 49.609,13 |  | 49.544,86 | 99,87 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.698,12 |  | 16.204,97 | 97,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 2.285,09 |  | 5.086,44 | 222,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 414,10 |  | 345,00 | 83,31 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 70.477,13 |  | 61.332,55 | 87,02 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 171.783,27 |  | 173.855,99 | 101,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.584,38 |  | 30.159,38 | 181,85 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.574.683,65 | 2.802.000 | 1.196.799,13 | 76,00 | 42,71 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.574.683,65 |  | 1.196.799,13 | 76,00 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.193.070,81 |  | 972.985,09 | 81,55 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 293.374,21 |  | 189.068,13 | 64,45 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 84.255,62 |  | 34.456,03 | 40,89 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.983,01 |  | 289,88 | 7,28 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.345.959,65 | 14.622.000 | 62.277.922,42 | 746,20 | 425,92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.345.959,65 |  | 62.277.922,42 | 746,20 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 8.345.959,65 |  | 62.277.922,42 | 746,20 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.132.621.641,40 | 4.853.134.763 | 2.275.938.296,37 | 106,72 | 46,90 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.132.614.036,38 |  | 2.275.938.240,31 | 106,72 |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 218.613.201,54 |  | 228.118.347,62 | 104,35 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 569.852.043,67 |  | 614.991.182,82 | 107,92 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 1.344.148.791,17 |  | 1.432.828.709,87 | 106,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.605,02 |  | 56,06 | 0,74 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 7.605,02 |  | 56,06 | 0,74 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 322.081,88 | 579.200 | 220.558,31 | 68,48 | 38,08 |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 3.700,00 |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.700,00 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 320.091,04 |  | 216.858,31 | 67,75 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 319.427,43 |  | 212.993,94 | 66,68 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 663,61 |  | 3.864,37 | 582,33 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.990,84 |  |  |  |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 1.990,84 |  |  |  |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.896.307,39 | 24.834.000 | 4.545.701,57 | 239,71 | 18,30 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 612,52 | 265.000 | 94.035,27 | 15352,20 | 35,49 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 612,52 |  | 94.035,27 | 15352,20 |  |
| 4124 | Ostala prava | 612,52 |  | 94.035,27 | 15352,20 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.377.644,97 | 21.516.000 | 4.406.457,11 | 319,85 | 20,48 |
| 421 | Građevinski objekti | 99.031,52 |  | 13.048,10 | 13,18 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 99.031,52 |  | 13.048,10 | 13,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.187.038,43 |  | 281.717,72 | 23,73 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.165.579,67 |  | 270.453,10 | 23,20 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 125,95 |  |  |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 16.176,26 |  | 3.473,55 | 21,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.156,55 |  | 7.791,07 | 151,09 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.430,95 |  | 161.808,98 | 531,73 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 30.430,95 |  | 161.808,98 | 531,73 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 61.144,07 |  | 3.949.882,31 | 6459,96 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 61.144,07 |  | 3.949.882,31 | 6459,96 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 518.049,90 | 3.053.000 | 45.209,19 | 8,73 | 1,48 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 518.049,90 |  | 45.209,19 | 8,73 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 518.049,90 |  | 45.209,19 | 8,73 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 518.656,31 | 107.554.174 | 10.011.537,51 | 1930,28 | 9,31 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 518.656,31 | 107.554.174 | 10.011.537,51 | 1930,28 | 9,31 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 518.656,31 |  | 10.011.537,51 | 1930,28 |  |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 518.656,31 |  | 10.011.537,51 | 1930,28 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 006 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 5.066.849.159 | 2.383.432.780,18 | 47,04 |
|  |  |  |  |  |
| 6000 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 4.859.953.794 | 2.276.342.426,87 | 46,84 |
|  |  |  |  |  |
| A600000 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 684.614.000 | 332.858.137,25 | 48,62 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.914.000 | 2.237.377,18 | 57,16 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.237.377,18 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 680.700.000 | 330.620.760,07 | 48,57 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 149.951.311,90 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 180.669.448,17 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600001 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 660.706.000 | 310.279.484,61 | 46,96 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 660.706.000 | 310.279.484,61 | 46,96 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 301.357.848,83 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 8.921.635,78 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600002 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 164.541.000 | 65.492.457,59 | 39,80 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 164.541.000 | 65.492.457,59 | 39,80 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 64.994.710,23 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 497.747,36 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600003 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 1.868.941.000 | 946.299.118,36 | 50,63 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.291.000 | 59.397.304,59 | 639,30 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 59.397.304,59 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.859.650.000 | 886.901.813,77 | 47,69 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 11.308.921,54 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 875.592.892,23 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600004 | SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 195.275.000 | 77.771.672,98 | 39,83 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.417.000 | 643.240,65 | 45,39 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 643.240,65 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 193.858.000 | 77.128.432,33 | 39,79 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 35.593.353,18 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 41.535.079,15 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600005 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 368.500.000 | 179.873.264,31 | 48,81 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 368.500.000 | 179.873.264,31 | 48,81 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 9.528.545,72 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 170.344.718,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600006 | OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 206.335.000 | 65.538.781,77 | 31,76 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 206.335.000 | 65.538.781,77 | 31,76 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 13.739.538,49 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 7.149.941,72 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 44.649.301,56 |  |
| A600007 | LIJEČENJE INOZEMNIH OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 78.479.000 | 40.518.935,93 | 51,63 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 78.479.000 | 40.518.935,93 | 51,63 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 160.304,58 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 12.997.944,93 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 27.360.686,42 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 54.934.857 | 25.969.412,36 | 47,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.976.657 | 19.916.324,68 | 49,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 14.380.477,99 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 122.785,55 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 2.040.413,19 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 822.279,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.549.590,81 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 777,99 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.705.000 | 5.451.592,98 | 39,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 45.161,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 588.889,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 11.003,26 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 14.602,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 490.104,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 114,49 |  |
| 3223 | Energija |  | 642.646,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 28.064,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 24.854,79 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 12.589,57 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 729.859,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 747.719,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 75.193,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 216.958,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 552.464,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 7.972,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 181.073,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 564.281,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 235.432,07 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 49.544,86 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 16.204,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 5.086,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 345,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 8.971,06 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 173.638,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 28.815,24 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.207.000 | 597.574,27 | 49,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 373.853,58 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 189.068,12 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 34.387,12 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 265,45 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.000 | 56,06 | 0,12 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 56,06 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200 | 3.864,37 | 1932,19 |
| 3835 | Ostale kazne |  | 3.864,37 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600009 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 218.810.763 | 102.361.499,50 | 46,78 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 218.810.763 | 102.361.499,50 | 46,78 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 102.361.499,50 |  |
| A600010 | NAKNADE BRANITELJIMA | 1.725.000 | 716.980,12 | 41,56 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.725.000 | 716.980,12 | 41,56 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 716.980,12 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600011 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 168.058.000 | 81.909.351,03 | 48,74 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 168.058.000 | 81.909.351,03 | 48,74 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 81.909.351,03 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600012 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 24.663.000 | 13.369.547,77 | 54,21 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.663.000 | 13.369.547,77 | 54,21 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 13.369.547,77 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600013 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 505.000 | 217.231,80 | 43,02 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 505.000 | 217.231,80 | 43,02 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 217.231,80 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600014 | RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE | 4.818.000 | 2.030.272,19 | 42,14 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.818.000 | 2.030.272,19 | 42,14 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 2.030.272,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600015 | SPECIJALIZACIJE | 13.000 | 4.589,76 | 35,31 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.000 | 4.589,76 | 35,31 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 4.589,76 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600016 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 14.238.000 | 7.288.041,87 | 51,19 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.238.000 | 7.288.041,87 | 51,19 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 750.479,49 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 4.095.501,75 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 2.442.060,63 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600017 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 24.068.000 | 12.858.552,89 | 53,43 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.068.000 | 12.858.552,89 | 53,43 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 12.858.552,89 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600018 | NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI | 566.000 | 212.993,94 | 37,63 |
| 38 | Ostali rashodi | 566.000 | 212.993,94 | 37,63 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 212.993,94 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600036 | POVRAT BESKAMATNOG ZAJMA | 107.554.174 | 10.011.537,51 | 9,31 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 107.554.174 | 10.011.537,51 | 9,31 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 10.011.537,51 |  |
|  |  |  |  |  |
| K600000 | ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU OBVEZNOG  ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 12.609.000 | 760.563,33 | 6,03 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265.000 | 94.035,27 | 35,49 |
| 4124 | Ostala prava |  | 94.035,27 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.291.000 | 621.318,87 | 6,69 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 13.048,10 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 270.453,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 3.473,55 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 7.791,07 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 161.808,98 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 164.744,07 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.053.000 | 45.209,19 | 1,48 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 45.209,19 |  |
|  |  |  |  |  |
| 6001 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 193.797.500 | 103.222.852,36 | 53,26 |
|  |  |  |  |  |
| A600019 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 183.421.000 | 98.828.243,00 | 53,88 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 183.421.000 | 98.828.243,00 | 53,88 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 18.013.103,02 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 80.815.139,98 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600020 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM  ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 10.322.500 | 4.390.926,30 | 42,54 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.862.500 | 2.968.289,40 | 50,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.130.851,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 18.509,68 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 308.269,79 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 124.778,56 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 385.880,18 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.852.000 | 819.712,04 | 28,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 167,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 88.807,14 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 46.437,97 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 572.037,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.912,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 21.240,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 4.828,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 26.355,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 52.361,49 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 217,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.344,14 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.595.000 | 599.224,86 | 37,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 599.131,51 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0,01 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 68,91 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 24,43 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 13.000 | 3.700,00 | 28,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.700,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K600001 | ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 54.000 | 3.683,06 | 6,82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 54.000 | 3.683,06 | 6,82 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 3.683,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| 6002 | PROJEKTI EU | 13.097.865 | 3.867.500,95 | 29,53 |
|  |  |  |  |  |
| A600021 | CEF – EHEALTH | 275 | 274,74 | 99,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 275 | 274,74 | 99,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 274,74 |  |
|  |  |  |  |  |
| A600022 | E-HZZO – IZGRADNJA INTEGRIRANOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 9.547.590 | 3.860.700,24 | 40,44 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 590 | 79.245,06 | 13431,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 67.358,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 11.886,76 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.454.000 | 3.781.455,18 | 40,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 3.781.455,18 |  |
| A600023 | E-LIJEKOVI – INTEGRIRANI INFORMATIČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE LIJEKOVIMA | 1.631.000 | 3.554,07 | 0,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |  | 3.554,07 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3.020,96 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 533,11 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.553.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A600024 | HR DRG – UVOĐENJE I NADOGRADNJA SUSTAVA ZA PLAĆANJE I MJERENJE UČINKOVITOSTI BOLNIČKOG SUSTAVA | 1.917.000 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 753.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.164.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A600035 | TEHDAS JOINT ACTION | 2.000 | 2.971,90 | 148,60 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000 | 2.971,90 | 148,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.971,90 |  |