## Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2012. godinu

### NN 121/2011 (28.10.2011.), Financijski plan Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2012. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2420

FINANCIJSKI PLAN

HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE ZA 2012. GODINU

UVOD

Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Financijski plan HAKOM-a.

Na temelju Zakona o elektroničkim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama, sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se zasebno za područje elektroničkih komunikacija i zasebno za područje poštanskih usluga. Financijski plan izrađen je odvojeno po područjima te za HAKOM ukupno.

Financijski plan HAKOM-a podijeljen je u pet poglavlja:

I. Plan financiranja

II. Plan prihoda

III. Plan rashoda

IV. Investicijski plan

V. Obrazloženja

Plan financiranja podijeljen je prema izvorima financiranja. Odvojena su financiranja iz:

➢ prihoda po posebnim propisima,

➢ prihoda iz pretpristupnih fondova EU,

➢ viška sredstava,

➢ viška prikupljenih sredstava.

Plan prihoda raščlanjen je na:

➢ prihode od naknada za frekvencije,

➢ prihode od naknada za adrese i brojeve,

➢ prihode od naknada od bruto prihoda operatora komunikacijskih mreža i usluga,

➢ prihode od naknada od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga,

➢ ostale prihode (kamate i sukladnosti),

➢ prihode od pretpristupnih fondova EU.

Plan rashoda HAKOM-a obuhvaća sve rashode neovisno o izvorima financiranja. Plan rashoda za područje elektroničkih komunikacija obuhvaća rashode elektroničkih komunikacija po izvorima financiranja.

Investicijski plan HAKOM-a obuhvaća sve planirane investicije neovisno o izvorima financiranja. Investicijski plan elektroničkih komunikacija obuhvaća investicije elektroničkih komunikacija po izvorima financiranja. Sve investicije su planirane prema računskom planu za neprofitne organizacije.

I. Plan financiranja

**Plan financiranja HAKOM-a**

Plan financiranja HAKOM-a za 2012. godinu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red. br. | NAZIV | PLAN 2012. |
| 1. | Financiranje iz prihoda | 90.212.000 |
|  | Financiranje iz prihoda po posebnim propisima | 88.459.000 |
|  | Financiranje iz prihoda od pretpristupnih fondova | 1.753.000 |
| 2. | Financiranje iz salda fonda | 20.296.225 |
| 3. | Financiranje iz viška prikupljenih sredstava | 50.615.000 |
| Plan financiranja za 2012. godinu | | 161.123.225 |

Tablica 1.: Plan financiranja HAKOM-a za 2012. godinu (u kunama)

**Plan financiranja iz prihoda od pretpristupnih fondova**

Plan financiranja iz prihoda od pretpristupnih fondova –Projekt IPA 2008. SEE DIGI TV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljak računskog plana | NAZIV | PLAN 2012. | | |
| Područje elektroničkih komunikacija | Područje poštanskih usluga | Hakom - ukupno |
| 41 | Rashodi za radnike | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 62.000 | 0 | 62.000 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 91.000 | 0 | 91.000 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 0 | 50.000 |
| UKUPNO | | 453.000 | 0 | 453.000 |

Tablica 2.: Plan financiranja iz prihoda od pretpristunih fondova (u kunama)

Plan financiranja iz prihoda od pretpristupnih fondova - Projekt IPA 2009. Twinnig light

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljak računskog plana | NAZIV | PLAN 2 0 1 2. | | |
| Područje elektroničkih komunikacija | Područje poštanskih usluga | Hakom  - ukupno - |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| UKUPNO | | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 |

Tablica 3.: Plan financiranja iz prihoda od pretpristunih fondova (u kunama)

**Plan financiranja iz prihoda po posebnim propisima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljak računskog plana | NAZIV | PLAN 2012. | | |
| Područje elektroničkih komunikacija | Područje poštanskih usluga | Hakom - ukupno - |
| 41 | Rashodi za radnike | 45.783.000 | 2.870.000 | 48.653.000 |
| 42 | Materijalni rashodi | 30.694.000 | 1.460.000 | 32.154.000 |
| 44 | Financijski rashodi | 78.000 | 7.000 | 85.000 |
| 45 | Donacije | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 46 | Ostali rashodi | 41.000 | 1.000 | 42.000 |
| II | Ulaganja u računalne programe | 6.500.000 | 210.000 | 6.710.000 |
| III | Mjerni i kontolni uređaji | 0 | 0 | 0 |
| VI | Ostala uredska oprema | 200.000 | 20.000 | 220.000 |
| VII | Komunikacijska oprema | 200.000 | 20.000 | 220.000 |
| VIII | Izdatci za razvojne projekte i studije | 0 | 0 | 0 |
| IX | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | 100.000 | 0 | 100.000 |
| X | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 200.000 | 0 | 200.000 |
| XI | Prijevozna sredstva – osobni automobili | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | | 83.871.000 | 4.588.000 | 88.459.000 |

Tablica 4.: Plan financiranja iz prihoda po posebnim propisima (u kunama)

**Plan financiranja iz viška sredstava**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljak računskog plana | NAZIV | PLAN 2012. | | |
| Područje elektroničkih komunikacija | Područje poštanskih usluga | Hakom  - ukupno - |
| 4521 | Kapitalne donacije | 20.296.225 | 0 | 20.296.225 |
| UKUPNO | | 20.296.225 | 0 | 20.296.225 |

Tablica 5.: Plan financiranja iz viška sredstava (u kunama)

**Plan financiranja iz viška prikupljenih sredstava**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljak računskog plana | NAZIV | PLAN 2012. | | |
| Područje elektroničkih komunikacija | Područje poštanskih usluga | Hakom  - ukupno - |
| 4257 | Projekt za aukciju RF spektra | 800.000 | 0 | 800.000 |
| 4257 | Konzultantske usluge za izradu troškovnih modela operatora sa značajnijom tržišnom snagom | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 4521 | Kapitalne donacije | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| VIII | Pogled u budućnost | 1.215.000 | 0 | 1.215.000 |
| I | Poslovni objekti - KMS Osijek | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 |
| II | Računala i računalna oprema | 1.500.000 | 200.000 | 1.700.000 |
| III | Mjerni i kontolni uređaji | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| V | Uredski namještaj | 1.300.000 | 200.000 | 1.500.000 |
| XI | Prijevozna sredstva - osobni automobili | 700.000 | 0 | 700.000 |
| UKUPNO | | 50.215.000 | 400.000 | 50.615.000 |

Tablica 6.: Plan financiranja iz viška prikupljenih sredstava (u kunama)

II. Plan prihoda

**Plan prihoda HAKOM-a za 2012. godinu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | NAZIV | PLAN 2012. | | |
| Područje elektroničkih komunikacija | Područje poštanskih usluga | Hakom |
| 1. | Prihodi po posebnim propisima | 83.871.000 | 4.588.000 | 88.459.000 |
|  | Prihodi od naknada za frekvencije | 41.485.500 | 0 | 41.485.500 |
|  | Prihodi od naknada za adrese i brojeve | 6.669.680 | 0 | 6.669.680 |
|  | Prihodi od naknada za obavljanje drugih poslova HAKOM-a od bruto prihoda operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga | 34.815.820 | 0 | 34.815.820 |
|  | Prihodi od naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga | 0 | 4.488.000 | 4.488.000 |
|  | Ostali prihodi (kamate, sukladnosti) | 900.000 | 100.000 | 1.000.000 |
| 2. | Prihodi od pretpristupnih fondova EU | 453.000 | 1.300.000 | 1.753.000 |
| UKUPNO (1+2) | | 84.324.000 | 5.888.000 | 90.212.000 |

Tablica 7.: Plan prihoda (u kunama)

III. Plan rashoda

**Plan rashoda HAKOM-a za 2012. godinu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Pod skupina | Odjeljak | NAZIV | PLAN 2012. | | |
| Područje elektroničkih komunikacija | Područje poštanskih usluga | Hakom  - ukupno - |
| 41 |  |  | Rashodi za radnike | 46.033.000 | 2.870.000 | 48.903.000 |
|  | 411 |  | Plaće | 36.656.400 | 2.380.000 | 39.036.400 |
|  |  | 4111 | Plaće za redovan rad | 35.859.400 | 2.300.000 | 38.159.400 |
|  |  | 4112 | Plaće u naravi | 650.000 | 80.000 | 730.000 |
|  |  | 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 147.000 | 0 | 147.000 |
|  |  | 4114 | Plaće za posebne uvjete rada | 0 | 0 | 0 |
|  | 412 |  | Ostali rashodi za radnike | 2.000.000 | 50.000 | 2.050.000 |
|  |  | 4121 | Ostali rashodi za radnike | 2.000.000 | 50.000 | 2.050.000 |
|  | 413 |  | Doprinosi na plaće | 7.376.600 | 440.000 | 7.816.600 |
|  |  | 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 6.466.900 | 380.000 | 6.846.900 |
|  |  | 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 909.700 | 60.000 | 969.700 |
| 42 |  |  | Materijalni rashodi | 37.697.000 | 2.760.000 | 40.457.000 |
|  | 421 |  | Naknade troškova radnicima | 5.541.000 | 230.000 | 5.771.000 |
|  |  | 4211 | Službena putovanja | 2.371.000 | 110.000 | 2.481.000 |
|  |  | 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 670.000 | 70.000 | 740.000 |
|  |  | 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 2.500.000 | 50.000 | 2.550.000 |
|  | 422 |  | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 70.000 | 0 | 70.000 |
|  |  | 4221 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 70.000 | 0 | 70.000 |
|  | 424 |  | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 0 | 70.000 |
|  |  | 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 70.000 | 0 | 70.000 |
|  | 425 |  | Rashodi za usluge | 28.296.000 | 2.360.000 | 30.656.000 |
|  |  | 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500.000 | 100.000 | 1.600.000 |
|  |  | 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.600.000 | 50.000 | 2.650.000 |
|  |  | 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 650.000 | 40.000 | 690.000 |
|  |  | 4254 | Komunalne usluge | 800.000 | 40.000 | 840.000 |
|  |  | 4255 | Zakupnine i najamnine | 9.000.000 | 500.000 | 9.500.000 |
|  |  | 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 400.000 | 30.000 | 430.000 |
|  |  | 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 7.796.000 | 1.450.000 | 9.246.000 |
|  |  | 4258 | Računalne usluge | 2.800.000 | 100.000 | 2.900.000 |
|  |  | 4259 | Ostale usluge | 2.750.000 | 50.000 | 2.800.000 |
|  | 426 |  | Rashodi za materijal i energiju | 2.080.000 | 110.000 | 2.190.000 |
|  |  | 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000.000 | 50.000 | 1.050.000 |
|  |  | 4263 | Energija | 900.000 | 50.000 | 950.000 |
|  |  | 4264 | Sitni inventar i autogume | 180.000 | 10.000 | 190.000 |
|  | 429 |  | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 1.640.000 | 60.000 | 1.700.000 |
|  |  | 4291 | Premije osiguranja | 1.250.000 | 30.000 | 1.280.000 |
|  |  | 4292 | Reprezentacija | 140.000 | 20.000 | 160.000 |
|  |  | 4293 | Članarine | 200.000 | 10.000 | 210.000 |
|  |  | 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 43 |  |  | Rashodi amortizacije\* | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
|  |  | 4311 | Amortizacija | 14.000.000 | 0 | 14.000.000 |
| 44 |  |  | Financijski rashodi | 78.000 | 7.000 | 85.000 |
|  | 443 |  | Ostali financijski rashodi | 78.000 | 7.000 | 85.000 |
|  |  | 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 45.000 | 5.000 | 50.000 |
|  |  | 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 19.000 | 1.000 | 20.000 |
|  |  | 4433 | Zatezne kamate | 1.000 | 0 | 1.000 |
|  |  | 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 13.000 | 1.000 | 14.000 |
| 45 |  |  | Donacije | 45.371.225 | 0 | 45.371.225 |
|  | 451 |  | Tekuće donacije | 75.000 | 0 | 75.000 |
|  |  | 4511 | Tekuće donacije | 75.000 | 0 | 75.000 |
|  | 452 |  |  | 45.296.225 | 0 | 45.296.225 |
|  |  | 4521 | Kapitalne donacije | 45.296.225 | 0 | 45.296.225 |
| 46 |  |  | Ostali rashodi | 41.000 | 1.000 | 42.000 |
|  | 461 |  | Kazne, penali i naknade štete | 41.000 | 1.000 | 42.000 |
|  |  | 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 30.000 | 1.000 | 31.000 |
|  |  | 4612 | Penali, ležarine i drugo | 8.000 | 0 | 8.000 |
|  |  | 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 3.000 | 0 | 3.000 |
| UKUPNO | | | | 143.220.225 | 5.638.000 | 148.858.225 |

Tablica 8.: Plan rashoda HAKOM-a (u kunama)[[1]](#footnote-29081-1)

**Plan rashoda HAKOM-a za 2012. godinu
– za područje elektroničkih komunikacija**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odjeljak | NAZIV | PLAN 2012. | | | | |
| Frekvencije | Adrese i brojevi | Ostali poslovi | Financiranje iz drugih izvora \* | Elektroničke komunikacije -ukupno- |
| 41 | Rashodi za radnike | 22.441.500 | 3.622.640 | 18.818.860 | 1.150.000 | 46.033.000 |
| 411 | Plaće | 18.203.200 | 2.932.512 | 15.270.688 | 250.000 | 36.656.400 |
| 4111 | Plaće za redovan rad | 17.804.700 | 2.868.752 | 14.935.948 | 250.000 | 35.859.400 |
| 4112 | Plaće u naravi | 325.000 | 52.000 | 273.000 | 0 | 650.000 |
| 4113 | Plaće za prekovremeni rad | 73.500 | 11.760 | 61.740 | 0 | 147.000 |
| 412 | Ostali rashodi za radnike | 550.000 | 100.000 | 450.000 | 900.000 | 2.000.000 |
| 4121 | Ostali rashodi za radnike | 550.000 | 100.000 | 450.000 | 900.000 | 2.000.000 |
| 413 | Doprinosi na plaće | 3.688.300 | 590.128 | 3.098.172 | 0 | 7.376.600 |
| 4131 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 3.233.450 | 517.352 | 2.716.098 | 0 | 6.466.900 |
| 4132 | Doprinosi za zapošljavanje | 454.850 | 72.776 | 382.074 | 0 | 909.700 |
| 42 | Materijalni rashodi | 15.347.000 | 2.455.520 | 12.891.480 | 7.003.000 | 37.697.000 |
| 421 | Naknade troškova radnicima | 2.739.500 | 438.320 | 2.301.180 | 62.000 | 5.541.000 |
| 4211 | Službena putovanja | 1.154.500 | 184.720 | 969.780 | 62.000 | 2.371.000 |
| 4212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 335.000 | 53.600 | 281.400 | 0 | 670.000 |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | 1.250.000 | 200.000 | 1.050.000 | 0 | 2.500.000 |
| 422 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 35.000 | 5.600 | 29.400 | 0 | 70.000 |
| 4221 | Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično | 35.000 | 5.600 | 29.400 | 0 | 70.000 |
| 424 | Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 5.600 | 29.400 | 0 | 70.000 |
| 4241 | Naknade za obavljanje aktivnosti | 35.000 | 5.600 | 29.400 | 0 | 70.000 |
| 425 | Rashodi za usluge | 10.702.500 | 1.712.400 | 8.990.100 | 6.891.000 | 28.296.000 |
| 4251 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 750.000 | 120.000 | 630.000 | 0 | 1.500.000 |
| 4252 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.300.000 | 208.000 | 1.092.000 | 0 | 2.600.000 |
| 4253 | Usluge promidžbe i informiranja | 325.000 | 52.000 | 273.000 | 0 | 650.000 |
| 4254 | Komunalne usluge | 400.000 | 64.000 | 336.000 | 0 | 800.000 |
| 4255 | Zakupnine i najamnine | 4.500.000 | 720.000 | 3.780.000 | 0 | 9.000.000 |
| 4256 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 200.000 | 32.000 | 168.000 | 0 | 400.000 |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | 452.500 | 72.400 | 380.100 | 6.891.000 | 7.796.000 |
| 4258 | Računalne usluge | 1.400.000 | 224.000 | 1.176.000 | 0 | 2.800.000 |
| 4259 | Ostale usluge | 1.375.000 | 220.000 | 1.155.000 | 0 | 2.750.000 |
| 426 | Rashodi za materijal i energiju | 1.015.000 | 162.400 | 852.600 | 50.000 | 2.080.000 |
| 4261 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 475.000 | 76.000 | 399.000 | 50.000 | 1.000.000 |
| 4263 | Energija | 450.000 | 72.000 | 378.000 | 0 | 900.000 |
| 4264 | Sitni inventar i autogume | 90.000 | 14.400 | 75.600 | 0 | 180.000 |
| 429 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 820.000 | 131.200 | 688.800 | 0 | 1.640.000 |
| 4291 | Premije osiguranja | 625.000 | 100.000 | 525.000 | 0 | 1.250.000 |
| 4292 | Reprezentacija | 70.000 | 11.200 | 58.800 | 0 | 140.000 |
| 4293 | Članarine | 100.000 | 16.000 | 84.000 | 0 | 200.000 |
| 4295 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 25.000 | 4.000 | 21.000 | 0 | 50.000 |
| 43 | Rashodi amortizacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 |
| 431 | Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 |
| 4311 | Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 |
| 44 | Financijski rashodi | 39.000 | 6.240 | 32.760 | 0 | 78.000 |
| 443 | Ostali financijski rashodi | 39.000 | 6.240 | 32.760 | 0 | 78.000 |
| 4431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.500 | 3.600 | 18.900 | 0 | 45.000 |
| 4432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 9.500 | 1.520 | 7.980 | 0 | 19.000 |
| 4433 | Zatezne kamate | 500 | 80 | 420 | 0 | 1.000 |
| 4434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 6.500 | 1.040 | 5.460 | 0 | 13.000 |
| 45 | Donacije | 37.500 | 6.000 | 31.500 | 45.296.225 | 45.371.225 |
| 451 | Tekuće donacije | 37.500 | 6.000 | 31.500 | 0 | 75.000 |
| 4511 | Tekuće donacije | 37.500 | 6.000 | 31.500 | 0 | 75.000 |
| 452 | Kapitalne donacije | 0 | 0 | 0 | 45.296.225 | 45.296.225 |
| 4521 | Kapitalne donacije | 0 | 0 | 0 | 45.296.225 | 45.296.225 |
| 46 | Ostali rashodi | 20.500 | 3.280 | 17.220 | 0 | 41.000 |
| 461 | Kazne, penali i naknade štete | 20.500 | 3.280 | 17.220 | 0 | 41.000 |
| 4611 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 15.000 | 2.400 | 12.600 | 0 | 30.000 |
| 4612 | Penali, ležarine i drugo | 4.000 | 640 | 3.360 | 0 | 8.000 |
| 4614 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 1.500 | 240 | 1.260 | 0 | 3.000 |
| UKUPNO | | 37.885.500 | 6.093.680 | 31.791.820 | 53.449.225 | 143.220.225 |

Tablica 9.: Plan rashoda HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija (u kunama)[[2]](#footnote-29081-2)

IV. Investicijski plan

**Investicijski plan HAKOM-a za 2012. godinu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | NAZIV | PLAN 2012. | | |
| Područje elektroničkih komunikacija | Područje poštanskih usluga | Hakom   – ukupno - |
| I | Poslovni objekti - KMS Osijek | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 |
| II | Ulaganja u računalne programe | 6.500.000 | 210.000 | 6.710.000 |
| III | Mjerni i kontrolni uređaji | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| IV | Računala i računalna oprema | 1.650.000 | 50.000 | 1.700.000 |
| V | Uredski namještaj | 1.450.000 | 50.000 | 1.500.000 |
| VI | Ostala uredska oprema | 200.000 | 20.000 | 220.000 |
| VII | Komunikacijska oprema | 200.000 | 20.000 | 220.000 |
| VIII | Izdatci za razvojne projekte i studije | 1.215.000 | 0 | 1.215.000 |
| IX | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | 100.000 | 0 | 100.000 |
| X | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 200.000 | 0 | 200.000 |
| XI | Prijevozna sredstva - osobni automobili | 700.000 | 0 | 700.000 |
| UKUPNO | | 25.915.000 | 350.000 | 26.265.000 |

Tablica 10.: Investicijski plan HAKOM-a (u kunama)

**Investicijski plan HAKOM-a za 2012. godinu
– područje elektroničkih komunikacija**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv | Plan 2012. | | | | |
| Frekvencije | Adrese i brojevi | Ostali poslovi | Financiranje iz viška sredstava | Elektroničke komunikacije - ukupno- |
| I | Poslovni objekti - KMS Osijek | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| II | Ulaganja u računalne programe | 3.250.000 | 520.000 | 2.730.000 | 0 | 6.500.000 |
| III | Mjerni i kontolni uređaji | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| IV | Računala i računalna oprema | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| V | Uredski namještaj | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| VI | Ostala uredska oprema | 100.000 | 16.000 | 84.000 | 0 | 200.000 |
| VII | Komunikacijska oprema | 100.000 | 16.000 | 84.000 | 0 | 200.000 |
| VIII | Izdatci za razvojne projekte i studije | 0 | 0 | 0 | 1.215.000 | 1.215.000 |
| IX | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | 50.000 | 8.000 | 42.000 | 0 | 100.000 |
| X | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100.000 | 16.000 | 84.000 | 0 | 200.000 |
| XI | Prijevozna sredstva - osobni automobili | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 700.000 |
| UKUPNO | | 3.600.000 | 576.000 | 3.024.000 | 18.715.000 | 25.915.000 |

Tablica 11.: Investicijski plan HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija (u kunama)

V. Obrazloženja

I. Plan financiranja

Plan financiranja podijeljen je prema izvorima financiranja. Odvojena su financiranja iz:

➢ prihoda po posebnim propisima,

➢ prihoda iz pretpristupnih fondova EU,

➢ viška sredstava,

➢ viška prikupljenih sredstava.

➢ Financiranje iz prihoda po posebnim propisima

Iz prihoda po posebnim propisima planira se financiranje osnovnih rashoda i osnovnih investicija za obavljanje poslova HAKOM-a u 2012. godini.

➢ Financiranje iz prihoda iz pretpristupnih fondova

Sredstva za realizaciju projekata pod nazivom »Podrška u području računovodstvenog razdvajanja poštanskih usluga« i »Digitalna televizija u Jugoistočnoj Europi« planirana su iz pretpristupnih fondova EU, u odgovarajućem iznosu.

➢ Financiranje iz viška sredstava

Plan financiranja iz viška sredstava prikazuje plan iznosa i načina raspodjele viška sredstava iz 2005., 2006. i 2007. godine, koji je Zakonom o telekomunikacijama koji je bio na snazi do 1. srpnja 2008. godine utvrđen odlukama Vlade RH. Višak sredstava raspodjeljuje se u skladu s odlukama Vlade RH.

➢ Financiranje iz viška prikupljenih sredstava

Plan financiranja iz viška prikupljenih sredstava prikazuje plan iznosa i načina raspodjele viška prikupljenih sredstava. ZEK-om je propisano da će HAKOM prenijeti višak prikupljenih sredstava u sljedeću kalendarsku godinu. Dio projekata započetih u 2011. godini vjerojatno će se produžiti i na 2012. godinu (projekt za aukciju RF spektra, konzultantske usluge za izradu troškovnih modela operatora s značajnijom tržišnom snagom, kapitalne donacije, nabava poslovnog objekta KMS Osijek). Financiranje ovih projekata osigurano je prihodima 2011. godine. Neizvršenjem projekata u 2011. godini ostati će slobodna novčana sredstva koja će se prenijeti u sljedeću kalendarsku godinu. U 2012. godini nastavlja se realizacija odobrenih projekata u 2011. godini kroz višak prikupljenih sredstava. U slučaju da se pojedini projekt realizira do kraja 2011. godine u 2012. godini neće se prenositi ni višak prikupljenih sredstava ni rashod projekta.

Drugim dijelom viška prikupljenih sredstava koji HAKOM nastoji osigurati racionalnim poslovanjem planira se financiranje novih projekata i aktivnosti. Na ovaj način planira se rasterećenje prihoda po posebnim propisima i smanjivanje naknada Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude manji od planiranog navedene aktivnosti realizirat će se u skladu s visinom ostvarenog iznosa viška prikupljenih sredstava.

U slučaju da stvarni višak prikupljenih sredstava bude veći od planiranog višak iznad planiranog izmjenama i dopunama Financijskog plana prenijeti će se u 2012. godinu.

II. Plan prihoda

Plan prihoda HAKOM-a za 2012. godinu raščlanjen je na prihode od naknada za frekvencije, prihoda od naknade za adrese i brojeve, prihoda od naknada od bruto prihoda operatora komunikacijskih mreža i usluga, prihoda od naknada od bruto prihoda davatelja poštanskih usluga, prihoda od pretpristupnih fondova EU i ostalih prihoda.

Iz ostalih prihoda financirat će se dio rashoda HAKOM-a. Za taj iznos razmjerno su umanjeni planirani prihodi od naknada.

III. Plan rashoda

Plan rashoda HAKOM-a za 2012. godinu planiran je na osnovi realno očekivanih rashoda u 2012. godini. S obzirom da je propisano zasebno računovodstvo za područje elektroničkih komunikacija i za područje poštanskih usluga i planirani rashodi HAKOM-a raščlanjeni su na područja. Plan rashoda dan je u ukupnom iznosu neovisno o izvorima financiranja. Razrada po izvorima financiranja dana je u odjeljku I Plan financiranja i u Planu rashoda za područje elektroničkih komunikacija.

U izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama službenici MMPI koji obavljaju poslove inspektora trebali bi postati radnici HAKOM-a. Iz tog razloga planirano je povećanje stavki koje se odnose na rashode za radnike. Povećane su i ostale stavke koje su povezane s brojem radnika.

Na računu (odjeljku) 412 »Ostali rashodi za radnike« planirani su u skladu s internim pravilnicima između ostalog i rashodi za ostala materijalna prava radnika i to:

– otpremnine radnicima prigodom njihovog odlaska u mirovinu,

– jubilarne nagrade radnicima.

Dio iznosa za ostale rashode za radnike HAKOM planira osigurati kroz financiranje iz drugih izvora (ostalih prihoda).

Financiranje iz drugih izvora podrazumijeva financiranja iz viška sredstava, viška prikupljenih sredstava, prihoda iz pretpristupnih fondova i ostalih prihoda (kamate). Financiranje iz drugih izvora prikazano je u Planu rashoda HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija i Planu investicija za područje elektroničkih komunikacija.

U 2011. – 2012. godini planira se i preseljenje na jedinstvenu lokaciju gdje bi se nalazila središnjica HAKOM-a zajedno s KMS Zagreb. Preseljenje središnjice HAKOM-a zajedno s KMS Zagreb na jedinstvenu lokaciju dugoročno utječe na smanjenje rashoda koji nastaju zbog odvojenosti na više lokacija.

Sve aktivnosti HAKOM-a obrađene su u Godišnjem programu rada. Poveznice s materijalno značajnijim stavkama rashoda:[[3]](#footnote-29081-3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razred | Naziv | Obrazloženje, poveznica GPR1 |
| 41 i 42  osim 4211 4213 4257 4259 | Rashodi za radnike i  Materijalni rashodi  osim  Službena putovanja,  Stručno usavršavanje radnika  Intelektualne i osobne usluge | Strateške aktivnosti: 2.1./1.,2.,3.,4.,5.,6.  2.2.1./1.-8., 2.2.2./1.,2., 2.3.1./1.-3.  2.3.2./1.-5., 2.4./1., 3/1.,2., 4/1.-3.  5.1./1.-2., 5.2./1.-6., 5.3./1.-3.,  5.4./1.-6.  Redovne aktivnosti: 2.1./1.-5.,  2.2.1./1.-16., 2.2.2./1.-4., 2.3.1./1.-7., 2.3.2./1.-11., 2.4./1.-7., 3./1.-10., 4./1.-9.,  5.1./1.-2., 5.3./1.-6., 5.4./1.-8., 5.5./1.,3.,4.,5.,7. |
| 4211 | Službena putovanja | Strateške aktivnosti: 2.2.1. / 1.,2.,5.,6.,  2.3.2. / 2.,4.,5., 2.4. / 1., 5.3./ 1.,2.,3.,  Redovne aktivnosti: 2.2.1. / 4.,5.,11.,13.-16.  2.3.2./1.,4.,7.,9., 2.4. 3.,4.,5.,6.,7..,  3./5.,8., 4./9., 5.1./2., 5.3./ 1.,2.,3.,4.,6. |
| 4213 | Stručno usavršavanje radnika | Strateške aktivnosti: 2.2.1. / 2., 2.2.2. / 1.,  2.3.1. / 2., 2.3.2. / 2.,4., 5.3. / 2.,3.  Redovne aktivnosti:. 2.3.1. / 5., 5.1. /2.,  5.3. /4.,6., 5.5. / 2.-7. |
| 4257 | Intelektualne i osobne usluge | Strateške aktivnosti: 2.1. / 2.,4.,  2.2.1. / 1.,5., 3. / 1.,2., 5.3. / 2..,3.  Redovne aktivnosti: 4. / 7., 5.4. / 5.,8. |

Plan rashoda područja elektroničkih komunikacija raščlanjen je na rashode za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, rashode za upravljanje adresno-brojevnim prostorom, rashode za ostale poslove HAKOM-a i rashode koji će se financirati iz drugih izvora. Rashodi zajedničkih službi HAKOM-a raspodijeljeni su na spomenute rashode ovisno o njihovom udjelu u ukupnim rashodima.

IV. Investicijski plan

Investicijski plan HAKOM-a raščlanjen je na dva osnovna područja, područje elektroničkih komunikacija i područje poštanskih usluga. Nadalje, područje elektroničkih komunikacija raščlanjeno je na investicije usmjerene za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, investicije vezane za upravljanje adresno-brojevnim prostorom, investicije za ostale poslove i investicije koje će se financirati iz drugih izvora.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv, obrazloženje | Obrazloženje, poveznica s GPR |
| I | Poslovni objekti – KMS Osijek | U slučaju neizvršenja aktivnosti u 2011. u 2012. prenose se i financijska sredstva i investicija |
| II | Ulaganja u računalne programe | Strateške aktivnosti: 2.2.1. / 4.  2.2.2. / 1.  5.4. / 1.-6.  Redovne aktivnosti: 5.4. /1.,3.,7. |
| III | Mjerni i kontrolni uređaji | Strateške aktivnosti: 2.2.1. / 7.,8.  Redovne aktivnosti:. 3. /8 |
| IV | Računala i računalna oprema | GPR. 5.4. |
| V | Uredski namještaj | Preseljenje na jedinstvenu lokaciju |
| VI | Ostala uredska oprema |  |
| VII | Komunikacijska oprema | GPR 5.4. |
| VIII | Izdatci za razvojne projekte i studije | Strateške aktivnosti: 5.1./2. |
| IX | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja | Uređenje KMP-ova koji nisu u vlasništvu HAKOM-a |
| X | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |
| XI | Prijevozna sredstva – osobni automobili | Za potrebe Vijeća HAKOM-a |

[[1](#footnote-29081-1-backlink)]\* Rashodi razreda 431 – amortizacija i 452 - kapitalne donacije nisu raščlanjeni na područja

[[2](#footnote-29081-2-backlink)]\* Financiranje iz drugih izvora podrazumijeva financiranje iz viška sredstava, viška prikupljenih sredstava, prihoda iz pretpristupnih fondova i ostalih prihoda (kamate).

[[3](#footnote-29081-3-backlink)]1 Prikaz poveznica: poglavlje GPR / aktivnost

Ostalo, NN 121/2011-2420
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)