### NN 129/2023 (31.10.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1791

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. listopada 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 393.557.804 eura

– ukupne rashode u iznosu od 398.446.840 eura

– manjak u iznosu od 4.889.036 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 90.442.667 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 103.322.205 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/27

Zagreb, 27. listopada 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 394.117.931 | -560.127 | 393.557.804 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 394.117.931 | -560.127 | 393.557.804 |
| RASHODI POSLOVANJA | 173.578.209 | 32.006.276 | 205.584.485 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 231.337.888 | -38.475.533 | 192.862.355 |
| UKUPNI RASHODI | 404.916.097 | -6.469.257 | 398.446.840 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -10.798.166 | 5.909.130 | -4.889.036 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 97.842.667 | -7.400.000 | 90.442.667 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 104.188.785 | -866.580 | 103.322.205 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 53.036.904 | 0 | 53.036.904 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -35.892.620 | 624.290 | -35.268.330 |
| NETO FINANCIRANJE | 10.798.166 | -5.909.130 | 4.889.036 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 394.117.931 | -560.127 | 393.557.804 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 348.793.091 | 5.908.474 | 354.701.565 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 4.180.769 | -244.530 | 3.936.239 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 41.144.071 | -6.224.071 | 34.920.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 173.578.209 | 32.006.276 | 205.584.485 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 103.842.326 | 11.637.274 | 115.479.600 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 65.201.620 | -1.402.385 | 63.799.235 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 3.963.554 | 21.682.096 | 25.645.650 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 570.709 | 89.291 | 660.000 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 231.337.888 | -38.475.533 | 192.862.355 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.583.059 | -2.725.359 | 3.857.700 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 224.754.829 | -35.750.174 | 189.004.655 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 10.798.166 | -5.909.130 | 4.889.036 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 53.036.904 |  | 53.036.904 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | -35.892.620 | 624.290 | -35.268.330 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 97.842.667 | -7.400.000 | 90.442.667 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 97.842.667 | -7.400.000 | 90.442.667 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 104.188.785 | -866.580 | 103.322.205 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 104.188.785 | -866.580 | 103.322.205 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 509.104.882 | -7.335.837 | 501.769.045 |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 191.005.776 | 31.257.759 | 222.263.535 |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 170.145.547 | 29.509.188 | 199.654.735 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 170.145.547 | 29.509.188 | 199.654.735 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.842.326 | 11.637.274 | 115.479.600 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.201.620 | -1.402.385 | 63.799.235 |
| 34 | Financijski rashodi | 530.892 | 19.185.008 | 19.715.900 |
| 38 | Ostali rashodi | 570.709 | 89.291 | 660.000 |
| K110000 | OPREMANJE | 280.100 | -76.100 | 204.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 280.100 | -76.100 | 204.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 280.100 | -76.100 | 204.000 |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 6.010.700 | -846.200 | 5.164.500 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.010.700 | -846.200 | 5.164.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.010.700 | -846.200 | 5.164.500 |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 14.410.029 | 2.713.271 | 17.123.300 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.410.029 | 2.713.271 | 17.123.300 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.410.029 | 2.713.271 | 17.123.300 |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 159.400 | -42.400 | 117.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 159.400 | -42.400 | 117.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 159.400 | -42.400 | 117.000 |
| 1101 | SERVISIRANJE DUGA | 107.621.447 | 1.630.508 | 109.251.955 |
| A110001 | ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 107.621.447 | 1.630.508 | 109.251.955 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.432.662 | 2.497.088 | 5.929.750 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.432.662 | 2.497.088 | 5.929.750 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 104.188.785 | -866.580 | 103.322.205 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 104.188.785 | -866.580 | 103.322.205 |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 210.477.659 | -40.224.104 | 170.253.555 |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 51.127.780 | -1.904.980 | 49.222.800 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 51.127.780 | -1.904.980 | 49.222.800 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.280 | -12.280 | 1.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 51.114.500 | -1.892.700 | 49.221.800 |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 5.535.200 | -1.144.200 | 4.391.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.535.200 | -1.144.200 | 4.391.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.535.200 | -1.144.200 | 4.391.000 |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 1.016.700 | 112.400 | 1.129.100 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.016.700 | 112.400 | 1.129.100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.016.700 | 112.400 | 1.129.100 |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 1.619.200 | -220.600 | 1.398.600 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.619.200 | -220.600 | 1.398.600 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.619.200 | -220.600 | 1.398.600 |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 37.664.900 | -16.758.845 | 20.906.055 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.664.900 | -16.758.845 | 20.906.055 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |  | 40.700 | 40.700 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.664.900 | -16.799.545 | 20.865.355 |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 113.513.879 | -20.307.879 | 93.206.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 113.513.879 | -20.307.879 | 93.206.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 6.569.779 | -2.753.779 | 3.816.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.944.100 | -17.554.100 | 89.390.000 |