### NN 87/2024 (25.7.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1529

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
 HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/14
 Zagreb, 12. srpnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 496.178.406,06 | 114,71 | 101,76 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 496.178.406,06 | 114,71 | 101,76 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 163.338.495,01 | 235.846.253 | 237.624.831,08 | 145,48 | 100,75 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 102.678.669,56 | 124.938.728 | 127.630.634,31 | 124,30 | 102,15 |
|  | UKUPNI RASHODI | 266.017.164,57 | 360.784.981 | 365.255.465,39 | 137,31 | 101,24 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 166.549.608,44 | 126.831.760 | 130.922.940,67 | 78,61 | 103,23 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 33.851.154,59 | 1.584.915.146 | 1.581.384.154,71 | 4671,58 | 99,78 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 210.325.707,44 | 1.728.052.294 | 1.789.285.462,61 | 850,72 | 103,54 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -176.474.552,85 | -143.137.148 | -207.901.307,90 | 117,81 | 145,25 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 150.993.404,87 | 141.068.461 | 141.068.460,46 | 93,43 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -141.068.460,46 | -124.763.073 | -64.090.093,23 | 45,43 | 51,37 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -166.549.608,44 | -126.831.760 | -130.922.940,67 | 78,61 | 103,23 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 496.178.406,06 | 114,71 | 101,76 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 432.566.773,01 | 487.616.741 | 496.178.406,06 | 114,71 | 101,76 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 58.475.866,97 | 87.648.821 | 86.058.660,64 | 147,17 | 98,19 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 814.195,70 |  | 164.281,98 | 20,18 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 814.195,70 |  | 164.281,98 | 20,18 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 56.672.639,19 |  | 85.055.568,59 | 150,08 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 56.672.639,19 |  | 85.055.568,59 | 150,08 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 989.032,08 |  | 838.810,07 | 84,81 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 989.032,08 |  | 838.810,07 | 84,81 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 23.089.224,04 | 20.744.227 | 24.123.073,14 | 104,48 | 116,29 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.510.255,80 |  | 1.674.644,80 | 66,71 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 8.325,61 |  | 1.301.634,89 | 15634,11 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 29.311,84 |  | 107.444,49 | 366,56 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 2.472.618,35 |  | 5,42 | 0,00 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi |  |  | 265.560,00 |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 20.578.968,24 |  | 22.448.428,34 | 109,08 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 280.878,81 |  | 342.578,03 | 121,97 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 12.967.368,64 |  | 16.134.566,74 | 124,42 |  |
| 6424 | Naknade za ceste | 2.840.394,88 |  | 1.031.728,33 | 36,32 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 452.497,67 |  | 1.374.832,07 | 303,83 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 4.037.828,24 |  | 3.564.723,17 | 88,28 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 84.438,25 | 96.197 | 96.453,06 | 114,23 | 100,27 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 84.438,25 |  | 96.453,06 | 114,23 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 84.438,25 |  | 96.453,06 | 114,23 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 350.917.243,75 | 379.127.496 | 385.900.219,22 | 109,97 | 101,79 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 350.917.243,75 |  | 385.900.219,22 | 109,97 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 1.576.121,38 |  | 1.494.280,54 | 94,81 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 349.341.122,37 |  | 384.405.938,68 | 110,04 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 266.017.164,57 | 360.784.981 | 365.255.465,39 | 137,31 | 101,24 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 163.338.495,01 | 235.846.253 | 237.624.831,08 | 145,48 | 100,75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 76.220.168,84 | 84.257.270 | 86.080.602,53 | 112,94 | 102,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.351.889,48 |  | 66.006.560,62 | 113,12 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 57.777.702,75 |  | 65.385.933,71 | 113,17 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 82.633,00 |  | 68.978,26 | 83,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 309.717,77 |  | 338.339,32 | 109,24 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 181.835,96 |  | 213.309,33 | 117,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.568.820,35 |  | 8.771.899,51 | 115,90 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.568.820,35 |  | 8.771.899,51 | 115,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.299.459,01 |  | 11.302.142,40 | 109,74 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 353.530,54 |  | 426.384,86 | 120,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.945.928,47 |  | 10.875.757,54 | 109,35 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.207.062,51 | 48.706.952 | 48.580.161,74 | 109,89 | 99,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.841.486,25 |  | 2.648.530,21 | 93,21 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 64.349,36 |  | 77.785,48 | 120,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.644.822,02 |  | 2.447.281,47 | 92,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 132.314,87 |  | 123.463,26 | 93,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.263.333,50 |  | 22.546.845,57 | 117,05 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.048.185,71 |  | 1.319.595,83 | 125,89 |  |
| 3223 | Energija | 14.092.158,56 |  | 15.704.493,03 | 111,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.188.663,57 |  | 4.354.076,57 | 136,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 535.162,42 |  | 596.554,03 | 111,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 399.163,24 |  | 572.126,11 | 143,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.566.772,85 |  | 18.363.676,84 | 93,85 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 798.301,41 |  | 983.529,30 | 123,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.357.260,57 |  | 9.947.625,33 | 96,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 148.314,52 |  | 162.657,17 | 109,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 962.083,77 |  | 1.226.204,22 | 127,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 473.476,46 |  | 924.787,74 | 195,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 71.369,87 |  | 19.352,20 | 27,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3.697.610,94 |  | 1.079.684,53 | 29,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.343.253,16 |  | 2.112.292,94 | 157,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.715.102,15 |  | 1.907.543,41 | 111,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.535.469,91 |  | 5.021.109,12 | 198,03 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 76.333,62 |  | 66.545,05 | 87,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 717.054,46 |  | 1.921.265,79 | 267,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 14.511,37 |  | 26.562,82 | 183,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 177.735,05 |  | 156.844,29 | 88,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 113,74 |  | 1.520,44 | 1336,77 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.395.025,08 |  | 630.651,92 | 45,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 154.696,59 |  | 2.217.718,81 | 1433,59 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 42.868.741,07 | 102.771.105 | 102.926.808,48 | 240,10 | 100,15 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.173.526,42 |  | 92.035.248,62 | 229,09 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.980.467,17 |  | 16.774.180,70 | 240,30 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 33.193.059,25 |  | 75.261.067,92 | 226,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.695.214,65 |  | 10.891.559,86 | 404,11 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 234.394,00 |  | 2.779.181,01 | 1185,69 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.942.715,43 |  | 0,20 | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 324.064,15 |  | 44.113,64 | 13,61 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 194.041,07 |  | 8.068.265,01 | 4158,02 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 42.522,59 | 110.926 | 37.258,33 | 87,62 | 33,59 |
| 381 | Tekuće donacije | 14.952,21 |  | 21.663,42 | 144,88 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.952,21 |  | 21.663,42 | 144,88 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 27.570,38 |  | 15.594,91 | 56,56 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 24.968,48 |  | 14.267,68 | 57,14 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 2.071,01 |  |  |  |  |
| 3835 | Ostale kazne | 530,89 |  | 1.327,23 | 250,00 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 102.678.669,56 | 124.938.728 | 127.630.634,31 | 124,30 | 102,15 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.863.728,29 | 5.195.612 | 11.527.104,56 | 196,58 | 221,86 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.814.712,15 |  | 11.192.682,41 | 192,49 |  |
| 4111 | Zemljište | 5.814.712,15 |  | 11.192.682,41 | 192,49 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 49.016,14 |  | 334.422,15 | 682,27 |  |
| 4123 | Licence | 49.016,14 |  | 334.422,15 | 682,27 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.341.782,16 | 60.650.241 | 57.681.076,39 | 108,13 | 95,10 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.603.976,67 |  | 52.694.897,52 | 104,13 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 21.514,79 |  | 65.773,36 | 305,71 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 50.582.461,88 |  | 52.629.124,16 | 104,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 613.367,84 |  | 1.989.918,87 | 324,43 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 151.382,53 |  | 1.085.647,50 | 717,16 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 17.765,29 |  | 40.164,06 | 226,08 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 101.249,22 |  |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 444.220,02 |  | 762.858,09 | 171,73 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.666.291,37 |  | 2.388.389,50 | 143,34 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.666.291,37 |  | 2.388.389,50 | 143,34 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 458.146,28 |  | 607.870,50 | 132,68 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 458.146,28 |  | 607.870,50 | 132,68 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 43.473.159,11 | 59.092.875 | 58.422.453,36 | 134,39 | 98,87 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 43.473.159,11 |  | 58.422.453,36 | 134,39 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 43.473.159,11 |  | 58.422.453,36 | 134,39 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 33.851.154,59 | 1.584.915.146 | 1.581.384.154,71 | 4671,58 | 99,78 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 5.013.981,56 |  |  |  |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 5.013.981,56 |  |  |  |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 5.013.981,56 |  |  |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 28.837.173,03 | 1.584.915.146 | 1.581.384.154,71 | 5483,84 | 99,78 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.864.841,01 |  | 9.299.226,86 | 37,40 |  |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 24.864.841,01 |  | 9.299.226,86 | 37,40 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.972.332,02 |  | 1.572.084.927,85 | 39575,87 |  |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.972.332,02 |  | 1.572.084.927,85 | 39575,87 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 210.325.707,44 | 1.728.052.294 | 1.789.285.462,61 | 850,72 | 103,54 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite |  | 82.098.281 | 143.391.448,32 |  | 174,66 |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe |  |  | 143.391.448,32 |  |  |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 143.391.448,32 |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 210.325.707,44 | 1.645.954.013 | 1.645.894.014,29 | 782,55 | 100,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 48.716.511,34 |  | 78.031.833,49 | 160,18 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 48.716.511,34 |  | 78.031.833,49 | 160,18 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 161.609.196,10 |  | 1.567.862.180,80 | 970,16 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 109.455.691,96 |  | 1.550.470.876,26 | 1416,53 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 52.153.504,14 |  | 17.391.304,54 | 33,35 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 2.088.837.275 | 2.154.540.928,00 | 103,15 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 121.516.212 | 124.720.043,23 | 102,64 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 117.052.214 | 119.333.668,85 | 101,95 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 84.257.270 | 86.080.602,53 | 102,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 65.385.933,71 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 68.978,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 338.339,32 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 213.309,33 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.771.899,51 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 426.384,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.875.757,54 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.160.257 | 22.324.248,13 | 100,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 77.785,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.447.281,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 123.463,26 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.319.595,83 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.558.995,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 414.568,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 14.619,51 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 204.976,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 983.529,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.725.802,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 162.657,17 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.226.204,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 924.787,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 19.352,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.079.684,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.112.292,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.907.543,41 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 66.545,05 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.921.265,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 26.562,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 156.844,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.520,44 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 630.651,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.217.718,81 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.523.761 | 10.891.559,86 | 103,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.779.181,01 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0,20 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 44.113,64 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 8.068.265,01 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 110.926 | 37.258,33 | 33,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 21.663,42 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 14.267,68 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  | 1.327,23 |  |
| K700000 | OPREMANJE | 2.015.854 | 1.989.918,87 | 98,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.015.854 | 1.989.918,87 | 98,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.085.647,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 40.164,06 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 101.249,22 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 762.858,09 |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 1.202.997 | 942.292,65 | 78,33 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 489.132 | 334.422,15 | 68,37 |
| 4123 | Licence |  | 334.422,15 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 713.865 | 607.870,50 | 85,15 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 607.870,50 |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.241.895 | 2.388.389,50 | 192,32 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.241.895 | 2.388.389,50 | 192,32 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 2.388.389,50 |  |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 3.252 | 65.773,36 | 2022,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.252 | 65.773,36 | 2022,55 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 65.773,36 |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.746.566.807 | 1.807.674.634,70 | 103,50 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 121.000.436 | 182.310.923,56 | 150,67 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.232.707 | 4.250.039,20 | 100,41 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 4.250.039,20 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 82.098.281 | 143.391.448,32 | 174,66 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  | 143.391.448,32 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.669.448 | 34.669.436,04 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 34.669.436,04 |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.625.566.371 | 1.625.363.711,14 | 99,99 |
| 34 | Financijski rashodi | 75.095.507 | 74.892.834,88 | 99,73 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 74.892.834,88 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.550.470.864 | 1.550.470.876,26 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 1.550.470.876,26 |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 73.732.831 | 73.646.076,53 | 99,88 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 55.973.293 | 55.886.538,95 | 99,85 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.550.897 | 12.524.141,50 | 99,79 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 12.524.141,50 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 43.422.396 | 43.362.397,45 | 99,86 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 43.362.397,45 |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 17.759.538 | 17.759.537,58 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 368.233 | 368.233,04 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 368.233,04 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 17.391.305 | 17.391.304,54 | 100,00 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 17.391.304,54 |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 120.474.730 | 122.244.259,93 | 101,47 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 61.381.855 | 63.821.806,57 | 103,98 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.706.480 | 11.192.682,41 | 237,81 |
| 4111 | Zemljište |  | 11.192.682,41 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.675.375 | 52.629.124,16 | 92,86 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 52.629.124,16 |  |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 59.092.875 | 58.422.453,36 | 98,87 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 59.092.875 | 58.422.453,36 | 98,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 58.422.453,36 |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 26.546.695 | 26.255.913,61 | 98,90 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 26.546.695 | 26.255.913,61 | 98,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.546.695 | 26.255.913,61 | 98,90 |
| 3223 | Energija |  | 13.145.497,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.939.508,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 581.934,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 367.150,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.221.823,21 |  |