### NN 128/2021 (29.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2021. godine

HRVATSKI SABOR

2172

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2021. godine.

Klasa: 400-06/21-01/34
 Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 980.788.837 | 2.751.315.780 | 1.229.155.035 | 125,32 | 44,68 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | – | – |
|  | UKUPNI PRIHODI | 980.788.837 | 2.751.315.780 | 1.229.155.035 | 125,32 | 44,68 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 644.359.580 | 1.095.267.228 | 549.512.355 | 85,28 | 50,17 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 217.750.289 | 776.473.522 | 239.636.182 | 110,05 | 30,86 |
|  | UKUPNI RASHODI | 862.109.869 | 1.871.740.750 | 789.148.537 | 91,54 | 42,16 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 118.678.969 | 879.575.030 | 440.006.498 | 370,75 | 50,02 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 801.381.476 | 569.567.744 | – | 71,07 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 446.817.634 | 1.591.557.055 | 970.312.647 | 217,16 | 60,97 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 655.882.000 | 889.195.692 | 889.824.796 | 135,67 | 100,07 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -327.743.334 | -978.595.143 | -929.086.391 | 283,48 | 94,94 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -118.678.969 | -879.575.030 | -440.006.498 | 370,75 | 50,02 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | – | – |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 980.788.837 | 2.751.315.780 | 1.229.155.035 | 125,32 | 44,68 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 338.058.104 | 457.997.443 | 396.869.296 | 117,40 | 86,65 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.043.977 | 11.050.000 | 26.205.940 | 648,02 | 237,16 |
|  | 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 4.043.977 |  | 26.205.940 | 648,02 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 334.014.127 | 418.262.625 | 370.663.356 | 110,97 | 88,62 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0 |  | 11.262.625 |  |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 334.014.127 |  | 359.400.731 | 107,60 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 28.684.818 | 0 |  | 0,00 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 31.316.037 | 100.910.287 | 46.995.350 | 150,07 | 46,57 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.643.050 | 6.609.269 | 4.827.079 | 293,79 | 73,03 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 73.721 |  | 897 | 1,22 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 102.104 |  | 779.786 | 763,72 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 1.467.226 |  | 4.046.395 | 275,79 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 29.672.987 | 94.301.018 | 42.168.272 | 142,11 | 44,72 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.208.833 |  | 1.051.063 | 86,95 |  |
|  | 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 20.301.261 |  | 32.359.075 | 159,39 |  |
|  | 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 2.477.341 |  | 1.889.222 | 76,26 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5.685.553 |  | 6.868.912 | 120,81 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 105.482 | 361.800 | 323.584 | 306,77 | 89,44 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 105.482 | 361.800 | 323.584 | 306,77 | 89,44 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 105.482 |  | 323.584 | 306,77 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 611.309.215 | 2.192.046.250 | 784.966.805 | 128,41 | 35,81 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 611.309.215 | 2.192.046.250 | 784.966.805 | 128,41 | 35,81 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 1.798.778 |  | 3.771.014 | 209,64 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 609.510.436 |  | 781.195.791 | 128,17 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 644.359.580 | 1.095.267.228 | 549.512.355 | 85,28 | 50,17 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 223.096.180 | 500.903.836 | 253.894.544 | 113,80 | 50,69 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 173.339.925 | 386.419.370 | 195.526.507 | 112,80 | 50,60 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 171.685.369 |  | 193.823.100 | 112,89 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 483.319 |  | 419.992 | 86,90 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 727.612 |  | 849.985 | 116,82 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 443.625 |  | 433.429 | 97,70 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 28.139.067 | 44.431.345 | 22.713.940 | 80,72 | 51,12 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.139.067 |  | 22.713.940 | 80,72 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 21.617.188 | 70.053.121 | 35.654.098 | 164,93 | 50,90 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 819.894 |  | 1.162.585 | 141,80 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20.797.294 |  | 34.491.513 | 165,85 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 144.209.632 | 271.613.907 | 135.511.244 | 93,97 | 49,89 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 9.162.238 | 18.566.415 | 8.347.801 | 91,11 | 44,96 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 186.426 |  | 136.602 | 73,27 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.817.405 |  | 8.077.240 | 91,61 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 158.406 |  | 133.959 | 84,57 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 42.795.393 | 99.598.280 | 49.573.279 | 115,84 | 49,77 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.251.394 |  | 2.698.611 | 83,00 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 135.006 |  | 17.037 | 12,62 |  |
|  | 3223 | Energija | 29.602.363 |  | 32.041.299 | 108,24 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 7.689.434 |  | 12.161.276 | 158,16 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.117.195 |  | 1.450.533 | 68,51 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 |  | 1.204.522 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 59.761.887 | 132.832.739 | 61.119.598 | 102,27 | 46,01 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.206.410 |  | 2.662.791 | 120,68 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 27.677.901 |  | 32.497.008 | 117,41 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 351.483 |  | 476.214 | 135,49 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 2.910.234 |  | 3.106.485 | 106,74 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.200.980 |  | 947.146 | 78,86 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 43.937 |  | 29.440 | 67,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.188.945 |  | 10.563.164 | 69,55 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 4.349.330 |  | 5.239.880 | 120,48 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 5.832.666 |  | 5.597.470 | 95,97 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.490.115 | 20.616.473 | 16.470.567 | 50,69 | 79,89 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 173.562 |  | 158.646 | 91,41 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 1.933.506 |  | 2.777.053 | 143,63 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 36.733 |  | 44.181 | 120,28 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 509.186 |  | 431.515 | 84,75 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 4.200 |  | 4.800 | 114,29 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 146.052 |  | 12.540.999 | 8.586,64 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.686.875 |  | 513.372 | 1,73 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 276.912.432 | 322.472.285 | 159.833.692 | 57,72 | 49,57 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 272.178.842 | 310.812.295 | 152.693.304 | 56,10 | 49,13 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 17.372.788 |  | 23.233.740 | 133,74 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 117.219.992 |  | 129.459.563 | 110,44 |  |
|  | 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 137.586.062 |  | 0 | 0,00 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 4.733.590 | 11.659.990 | 7.140.388 | 150,85 | 61,24 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 461.763 |  | 515.079 | 111,55 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0 |  | 2.774.922 |  |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.634.327 |  | 3.165.244 | 87,09 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 637.500 |  | 685.144 | 107,47 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 141.336 | 277.200 | 272.876 | 193,07 | 98,44 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 18.138 | 119.200 | 12.736 | 70,22 | 10,68 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 18.138 |  | 12.736 | 70,22 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 123.198 | 158.000 | 260.139 | 211,16 | 164,65 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 117.781 |  | 238.906 | 202,84 |  |
|  | 3835 | Ostale kazne | 5.417 |  | 21.233 | 391,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 217.750.289 | 776.473.522 | 239.636.182 | 110,05 | 30,86 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.889.452 | 23.190.000 | 6.982.977 | 118,57 | 30,11 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.005.086 | 20.990.000 | 5.586.696 | 555,84 | 26,62 |
|  | 4111 | Zemljište | 1.005.086 |  | 5.586.696 | 555,84 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 4.884.366 | 2.200.000 | 1.396.281 | 28,59 | 63,47 |
|  | 4123 | Licence | 4.884.366 |  | 1.396.281 | 28,59 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.046.921 | 477.163.331 | 121.708.681 | 143,11 | 25,51 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 70.078.983 | 454.263.331 | 118.993.741 | 169,80 | 26,19 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 9.950 |  | 895.576 | 9.000,77 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 70.069.033 |  | 118.098.164 | 168,55 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 6.092.759 | 8.650.000 | 2.436.902 | 40,00 | 28,17 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.087.063 |  | 1.520.106 | 49,24 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 183.270 |  | 131.139 | 71,56 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 130.467 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.691.959 |  | 785.657 | 29,19 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 4.995.000 | 10.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 4.995.000 |  | 0 | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.880.180 | 4.250.000 | 278.039 | 7,17 | 6,54 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.880.180 |  | 278.039 | 7,17 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 126.813.915 | 276.120.191 | 110.944.524 | 87,49 | 40,18 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 126.813.915 | 276.120.191 | 110.944.524 | 87,49 | 40,18 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 126.813.915 |  | 110.944.524 | 87,49 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS | INDEKS |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | | NETO FINANCIRANJE | -446.817.634 | -790.175.579 | -400.744.903 | 89,69 | 50,72 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 801.381.476 | 569.567.744 |  | 71,07 |
| 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0 | 0 | 5.309.008 |  |  |
| 818 |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 0 | 5.309.008 |  |  |
|  | 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 0 |  | 5.309.008 |  |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 801.381.476 | 564.258.736 |  | 70,41 |
| 842 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 509.939.738 | 329.460.590 |  | 64,61 |
|  | 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 |  | 329.460.590 |  |  |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 291.441.738 | 234.798.147 |  | 80,56 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 |  | 234.798.147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 446.817.634 | 1.591.557.055 | 970.312.647 | 217,16 | 60,97 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 0 | 33.867.066 |  |  |
| 518 |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 0 | 33.867.066 |  |  |
|  | 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 33.867.066 |  |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 446.817.634 | 1.591.557.055 | 936.445.581 | 209,58 | 58,84 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 123.454.880 | 367.058.830 | 184.743.766 | 149,64 | 50,33 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 123.454.880 |  | 184.743.766 | 149,64 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 323.362.755 | 1.224.498.225 | 751.701.814 | 232,46 | 61,39 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 72.244.452 |  | 26.469.739 | 36,64 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 251.118.303 |  | 725.232.076 | 288,80 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2021. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.463.297.805 | 1.725.594.118 | 49,83 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 677.769.933 | 336.005.000 | 49,58 |
|  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 650.669.933 | 330.998.202 | 50,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 500.903.836 | 253.894.544 | 50,69 |
| 311 | Plaće (bruto) | 386.419.370 | 195.526.507 | 50,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 193.823.100 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 419.992 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 849.985 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 433.429 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.431.345 | 22.713.940 | 51,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 22.713.940 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.053.121 | 35.654.098 | 50,90 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 1.162.585 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 34.491.513 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.828.907 | 69.690.395 | 50,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.566.415 | 8.347.801 | 44,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 136.602 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.077.240 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 133.959 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.398.280 | 10.442.063 | 56,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.698.611 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 17.037 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.947.766 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.533.328 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 65.245 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 180.076 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.247.739 | 34.429.965 | 42,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.662.791 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.807.374 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 476.214 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 3.106.485 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 947.146 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 29.440 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.563.164 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 5.239.880 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.597.470 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.616.473 | 16.470.567 | 79,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 158.646 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.777.053 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 44.181 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 431.515 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.800 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 12.540.999 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 513.372 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.659.990 | 7.140.388 | 61,24 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.659.990 | 7.140.388 | 61,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 515.079 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 2.774.922 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.165.244 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 685.144 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 277.200 | 272.876 | 98,44 |
| 381 | Tekuće donacije | 119.200 | 12.736 | 10,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 12.736 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 158.000 | 260.139 | 164,65 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 238.906 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  | 21.233 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 8.650.000 | 2.436.902 | 28,17 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.650.000 | 2.436.902 | 28,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.650.000 | 2.436.902 | 28,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.520.106 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 131.139 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 785.657 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 6.450.000 | 1.674.319 | 25,96 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.200.000 | 1.396.281 | 63,47 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.200.000 | 1.396.281 | 63,47 |
| 4123 | Licence |  | 1.396.281 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.250.000 | 278.039 | 6,54 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.250.000 | 278.039 | 6,54 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 278.039 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 2.000.000 | 895.576 | 44,78 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 895.576 | 44,78 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 895.576 | 44,78 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 895.576 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 527.733.670 | 162.226.825 | 30,74 |
|  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 32.790.180 | 12.294.581 | 37,49 |
| 34 | Financijski rashodi | 22.524.715 | 8.544.581 | 37,93 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 22.524.715 | 8.544.581 | 37,93 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 8.544.581 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.265.465 | 3.750.000 | 36,53 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.265.465 | 3.750.000 | 36,53 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 3.750.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 494.943.490 | 149.932.244 | 30,29 |
| 34 | Financijski rashodi | 248.797.750 | 123.462.506 | 49,62 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 248.797.750 | 123.462.506 | 49,62 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 123.462.506 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 246.145.740 | 26.469.739 | 10,75 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 246.145.740 | 26.469.739 | 10,75 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 26.469.739 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 1.374.635.680 | 926.912.059 | 67,43 |
|  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 387.934.800 | 195.682.926 | 50,44 |
| 34 | Financijski rashodi | 31.141.435 | 14.689.159 | 47,17 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 31.141.435 | 14.689.159 | 47,17 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 14.689.159 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 356.793.365 | 180.993.766 | 50,73 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 356.793.365 | 180.993.766 | 50,73 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 180.993.766 |  |
|  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 986.700.880 | 731.229.133 | 74,11 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.348.395 | 5.997.058 | 71,83 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.348.395 | 5.997.058 | 71,83 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 5.997.058 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 978.352.485 | 725.232.076 | 74,13 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 978.352.485 | 725.232.076 | 74,13 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 725.232.076 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 749.373.522 | 234.629.384 | 31,31 |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 473.253.331 | 123.684.860 | 26,14 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.990.000 | 5.586.696 | 26,62 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 20.990.000 | 5.586.696 | 26,62 |
| 4111 | Zemljište |  | 5.586.696 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 452.263.331 | 118.098.164 | 26,11 |
| 421 | Građevinski objekti | 452.263.331 | 118.098.164 | 26,11 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 118.098.164 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 276.120.191 | 110.944.524 | 40,18 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 276.120.191 | 110.944.524 | 40,18 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 276.120.191 | 110.944.524 | 40,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 110.944.524 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 133.785.000 | 65.820.849 | 49,20 |
|  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 133.785.000 | 65.820.849 | 49,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 133.785.000 | 65.820.849 | 49,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.200.000 | 39.131.216 | 48,19 |
| 3223 | Energija |  | 26.093.533 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 10.627.949 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.385.288 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.024.446 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.585.000 | 26.689.633 | 50,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 26.689.633 |  |