## Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

### NN 140/2004 (11.10.2004.), Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja

# HRVATSKA NARODNA BANKA

2463

Na
temelju članka 26. i članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj
banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

## ODLUKU

### o naČinu i rokovima dostavljanja izvjeŠĆa o stanju odreĐenih potraŽivanja i obveza u stranim sredstvima plaĆanja

I.

Ovom se
odlukom regulira obveza dostavljanja te način i rokovi dostavljanja izvješća o
stanju određenih potraživanja i obve­za u stranim sredstvima plaćanja (u nastavku
teksta: izvješće) Hrvat­skoj narodnoj banci.

II.

Obvezu dostavljanja izvješća imaju sljedeće
financijske institucije:

– banke osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa
Zakonom o bankama

– podružnice stranih banaka u Republici Hrvatskoj
osnovane u skladu sa Zakonom o bankama (u nastavku teksta: banke).

Obvezu dostavljanja izvješća ima i Hrvatska banka za
obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR).

Banke kojima je oduzeto odobrenje za rad ili kojima
je odobrenje za rad prestalo važiti zbog otvaranja stečajnog postupka ili
postupka likvidacije, nemaju obvezu dostavljanja izvješća.

III.

Banke i HBOR obvezni su dostavljati izvješće
Hrvatskoj narodnoj banci svaki radni dan, najkasnije do 12 sati, s podacima za
prethodni radni dan.

Radnim danima u smislu ove odluke smatraju se dani od
ponedjeljka do petka, osim kad su u te dane blagdani, koji se određuju posebnim
propisom.

IV.

Izvješće se dostavlja na obrascu koji je sastavni dio
ove odluke.

Iznosi stanja u izvješću iskazuju se u milijunima
američkih dolara (USD), s jednim decimalnim mjestom.

Za preračunavanje iznosa stanja iz originalnih valuta
u američke dolare koriste se srednji tečajevi s tečajne liste Hrvatske narodne
banke koja se primjenjivala na dan za koji se izrađuje izvješće.

V.

Danom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o
načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih kratkoročnih
potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br.
111/2003. i 203/2003.).

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 3. studenoga 2004.

O. br. O. br. 355-020/09-04/ŽR
Zagreb, 28. rujna 2004.

Guverner
Hrvatske narodne banke
**dr. sc. Željko Rohatinski**, v. r.

if !supportEmptyParas endif

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv banke)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (sjedište)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (matični broj)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (osoba za
kontakt, br. telefona)

Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u
stranim sredstvima plaćanja na dan \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red. br.** | **O P I S** | **Dnevno stanje (u mil. USD, s jednim decimalnim mjestom,  prema**  **srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje izvješće)** |
| 1. | Strana gotovina, čekovi i ostali vrijednosni | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | papiri koji glase na stranu valutu | rn. 150, 300, 301 |
| 2. | Sredstva na deviznim tekućim računima | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | kod stranih banaka | rn. 3100, 3101 |
| 3. | Sredstva na deviznim tekućim računima | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | kod banaka | rn. 3111 |
| 4. | Sredstva na deviznim tekućim računima i | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | devizni depoziti kod HBOR-a | rn. 3113, 3313a |
| 5. | Devizni depoziti kod banaka | rn. 3311a |
| if !supportEmptyParas endif | Specifikacija po bankama: | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | a) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | b) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | ... | if !supportEmptyParas endif |
| 6. | Devizni depoziti kod HNB-a | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | (red. br. 6.a + red. br. 6.b) | if !supportEmptyParas endif |
| 6.a | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve   u stranoj valuti | rn. 33100b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojenu graničnu obveznu pri čuvu i obveznu pričuvu u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom |
| 6.b | Ostali devizni depoziti | rn. 33101c |
| 7. | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve | dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje obvezne pričuve u |
| if !supportEmptyParas endif | u stranoj valuti | devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom |
| 8. | Devizni depoziti kod stranih financijskih | rn. 3392a |
| if !supportEmptyParas endif | institucija | if !supportEmptyParas endif |
| 9. | Vrijednosni papiri i drugi financijski | rn. 35920, 35921, 3594, 36920, 36921, 3694 |
| if !supportEmptyParas endif | instrumenti u devizama koji se drže radi | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju | if !supportEmptyParas endif |
| 10. | Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti | rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417, |
| if !supportEmptyParas endif | u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički | 389200, 389207, 389210, 389217, 389400, 389407, 389410, 389417 |
| if !supportEmptyParas endif | vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | izravno od izdavateljad | if !supportEmptyParas endif |
| 11. | Određena potraživanja u stranim sredstvima | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | plaćanja (red. br. 1 do red. br. 10) | if !supportEmptyParas endif |
| 12. | Sredstva na deviznim tekućim računima primljena | rn. 7011,7012, 7111, 7112 |
| if !supportEmptyParas endif | od banaka i ostalih bankovnih institucija | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | Specifikacija po ostalim financijskim institucijamae: | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | a) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | b) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | ... | if !supportEmptyParas endif |
| 13. | Devizni depoziti primljeni od HBOR-a | rn. 7013, 7113, 7313 |
| 14. | Devizni depoziti primljeni od banaka i ostalih | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | bankovnih institucija | rn. 7311, 7312 |
| if !supportEmptyParas endif | Specifikacija po bankama: | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | a) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | b) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | ... | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | Specifikacija po ostalim financijskim institucijama: | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | a) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | b) | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | ... | if !supportEmptyParas endif |
| 15. | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u | dio računa 71116 koji se odnosi na održavanu obveznu pričuvu u devizama |
| if !supportEmptyParas endif | stranoj valuti | banaka koje nemaju ovlaštenje za obavljanje poslova s inozemstvom |
| 16. | Devizni depoziti stranih osoba | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | (red. br. 16.a do 16.c) | if !supportEmptyParas endif |
| 16.a | Devizni depoziti stranih financijskih institucija | rn. 7392 |
| 16.b | Devizni depoziti stranih trgovačkih društava | rn. 7395 |
| 16.c | Devizni depoziti stranih fzičkih osoba | rn. 7396 |
| 17. | Devizni krediti od stranih financijskih institucija, | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | stranih država, stranih trgovačkih društava i | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | stranih fizičkih osoba | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | (red. br. 17.a do red. br. 17.d) | if !supportEmptyParas endif |
| 17.a | Devizni krediti od stranih financijskih institucija | rn. 7492 |
| 17.b | Devizni krediti od stranih država | rn. 7494 |
| 17.c | Devizni krediti od stranih trgovačkih društava | rn. 7495 |
| 17.d | Devizni krediti od stranih fizičkih osoba | rn. 7496 |
| 18. | Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | (red. br. 12 do red. br. 17) | if !supportEmptyParas endif |

if !supportEmptyParas endif

a Uključuju se samo oni devizni
depoziti kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća. Analitički računi
koji završavaju s br. 9

ne uključuju se u izvješće.

b Banka koja ima odobrenje za
obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom prikazuje samo iznos deviznog
dijela obvezne

pričuve koji izdvaja za svoj račun.

c Banka koja ima odobrenje za
obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom prikazuje samo iznos granične
obvezne

pričuve koji izdvaja za svoj račun.

d Uzimaju se u obzir samo oni
vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do
dospijeća i dužnički vrijednosni

papiri kupljeni prilikom emisije
izravno od izdavatelja kojima je preostalo do tri mjeseca do dospijeća.

e Definicija pojma ostale financijske
institucije određena je Uputom za primjenu Kontnog plana za banke.

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Odluka, NN 140/2004-2463