## Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća

### NN 70/2006 (26.6.2006.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima dostavljanja izvješća

# HRVATSKA NARODNA BANKA

**1683**

Na temelju članka 26. i članka 39. stavka 2. pod i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj
banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donio je
dana 14. lipnja 2006.

## ODLUKU

**o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i rokovima
dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim
sredstvima plaćanja**

I.

U Odluci o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih
potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (u nastavku teksta: Odluka)
(»Narodne novine«, br. 140/2004.) obrazac Izvješće o stanju određenih
potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja, koji je sastavni dio
Odluke, zamjenjuje se novim obrascem Izvješće o stanju određenih potraživanja i
obveza u stranim sredstvima plaćanja koji glasi kao u prilogu ove odluke.

II.

Ova odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 3. srpnja 2006.
kada banke dostavljaju Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u
stranim sredstvima plaćanja za 30. lipnja 2006.

Odluka br.: 402-020/06-06/ŽR
Zagreb, 14. lipnja 2006.

Guverner
Hrvatske narodne banke
**dr. sc. Željko Rohatinski,** v. r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     (naziv banke)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
       (sjedište)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
   (matični broj)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(osoba za kontakt, br. telefona)

Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja
na dan\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red.  br. | OPIS | Dnevno stanje (u mil. USD, s jednim decimalnim mjestom, prema srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje izvješće) |
| 1. | Strana gotovina, čekovi i ostali vrijednosni papiri koji glase na stranu valutu | rn. 150, 300, 301 |
| 2. | Sredstva na deviznim tekućim računima kod stranih banaka | rn. 3100, 3101 |
| 3. | Sredstva na deviznim tekućim računima kod banaka | rn. 3111 |
| 4. | Sredstva na deviznim tekućim računima i devizni depoziti kod HBOR-a | rn. 3113, 3313a |
| 5. | Devizni depoziti kod banaka | rn. 3311a |
| Specifikacija po bankama: |  |
| a) |  |
| b) |  |
| ... |  |
| 6. | Devizni depoziti kod HNB-a  (red. br. 6.a + red. br. 6.b) |  |
| 6.a | Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti | rn. 3310b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvojenu graničnu obveznu pričuvu i obveznu pričuvu u devizama preko banke ovlaštene za obav­ljanje poslova s inozemstvom |
| 6.b | Ostali devizni depoziti | rn. 33101c |
| 7. | Devizni depoziti s osnove obvez­ne pričuve u stranoj valuti | dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje obvezne pričuve u devizama preko banke ovlaštene za obavljanje poslova s inozemstvom |
| 8. | Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija | rn. 3392a |
| 9. | Vrijednosni papiri i drugi fi­nan­cijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju | rn. 35920, 35921, 3594,  369200, 369207, 369210,  369217, 369400, 369407,  369410, 369417 |
| 10. | Vrijednosni papiri i drugi fi­nan­cijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i duž­nički vrijednosni papiri kupljeni prilikom emisije izravno od izdavateljad | rn. 379200, 379207, 379210,  379217, 379400, 379407,  379410, 379417, 38920, 38921,  3894 |
| 11. | Određena potraživanja u stra­nim sredstvima plaćanja  (red. br. 1 do red. br. 10) |  |
| 12. | Sredstva na deviznim tekućim računima primljena od ba­naka i ostalih bankarskih institucija | rn. 7011, 7012, 71111,  71115, 71117, 71119, 7112 |
| Specifikacija po ostalim bankar­skim institucijamae: |  |
| a) |  |
| b) |  |
| ... |  |
| 13. | Devizni depoziti primljeni od HBOR-a | rn. 7013, 7113, 7313 |
| 14. | Devizni depoziti primljeni od banaka i ostalih bankarskih institucija | rn. 7311, 7312 |
| Specifikacija po bankama: |  |
| a) |  |
| b) |  |
| ... |  |
| Specifikacija po ostalim bankarskim institucijama: |  |
| a) |  |
| b) |  |
| ... |  |
| 15. | Devizni depoziti s osnove ob­vezne pričuve u stranoj valuti | dio računa 71116 koji se od­nosi na održavanu obveznu pričuvu u devizama banaka koje nemaju ovlaštenje za obavljanje poslova s inozemstvom |
| 16. | Devizni depoziti stranih osoba (red. br. 16.a do 16.c) |  |
| 16.a | Devizni depoziti stranih financijskih institucija | rn. 7392 |
| 16.b | Devizni depoziti stranih trgovačkih društava | rn. 7395 |
| 16.c | Devizni depoziti stranih fizič­kih osoba | rn. 7396 |
| 17. | Devizni krediti od stranih financijskih instituci­ja, stranih država, stranih trgovačkih dru­štava i stranih fizičkih osoba  (red. br. 17.a do red. br. 17.d) |  |
| 17.a | Devizni krediti od stranih financijskih institucija | rn. 7492 |
| 17.b | Devizni krediti od stranih država | rn. 7494 |
| 17.c | Devizni krediti od stranih trgovačkih društava | rn. 7495 |
| 17.d | Devizni krediti od stranih fizičkih osoba | rn. 7496 |
| 18. | Određene obveze u stranim sredstvima plaćanja   (red. br. 12 do red. br. 17) |  |

 \_\_\_\_\_\_
a Uključuju se samo oni devizni depoziti kojima je
preostalo do tri mjeseca do dospijeća. Analitički računi koji završavaju s br.
9, ne uključuju se u izvješće.
b Banka koja ima odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s
inozemstvom, prikazuje samo iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji izdvaja
za svoj račun.
c Banka koja ima odobrenje za obavljanje poslova platnog prometa s
inozemstvom, prikazuje samo iznos granične obvezne pričuve koji izdvaja za svoj
račun.
d Uzimaju se u obzir samo oni vrijednosni papiri i drugi financijski
instrumenti u devizama koji se drže do dospijeća i dužnički vrijednosni papiri
kupljeni prilikom emisije izravno od izdavatelja kojima je preostalo do tri
mjeseca do dospijeća.
e Definicija pojma ostale bankarske institucije određena je Uputom za
primjenu Kontnog plana za banke.

Odluka, NN 70/2006-1683
Opći uvjeti korištenjaZaštita privatnosti[Pristup podatcima](/data_access_hr.aspx)[ELI](/about_eli_hr.aspx)

©2026. g. Narodne novine d.d.

, izrada [Novena d.o.o.](http://novena.hr/)