## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za I. - III. 2011. godinu

### NN 84/2012 (24.7.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za I. - III. 2011. godinu

HRVATSKI SABOR

1943

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) Hrvatski sabor na sjednici 6. srpnja 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA I. – III. 2011. GODINE

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za I. – III. 2011. godine.

Klasa: 400-06/12-02/08

Zagreb, 6. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA I. – III. 2011. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | 29.970.000 | 1.891.940 | 6,31 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 42.000.000 | 929.294 | 2,21 |
| RASHODI POSLOVANJA | 78.048.000 | 16.161.621 | 20,71 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 2.160.000 | 0 | 0,00 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -8.238.000 | -13.340.387 | 161,94 |
|  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 120.000.000 | 144.787.397 | 120,66 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 111.762.000 | 122.705.975 | 109,79 |
| PROMJENE U STANJU DEPOZITA | 0 | -8.741.035 | - |
| NETO FINANCIRANJE | 8.238.000 | 13.340.387 | 161,94 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 29.970.000 | 1.891.940 | 6,31 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 29.130.000 | 1.042.787 | 3,58 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 24.930.000 | 786.684 | 3,16 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 9.839 | - |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |  | 3.575 | - |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 83.807 | - |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine |  | 689.463 | - |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.100.000 | 256.103 | 12,20 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  | 256.103 | - |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 2.100.000 | 0 | 0,00 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 840.000 | 849.153 | 101,09 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 840.000 | 849.153 | 101,09 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga |  | 849.153 | - |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 42.000.000 | 929.294 | 2,21 |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 28.000.000 | 869.547 | 3,11 |
| 711 |  | Prihodi od materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 28.000.000 | 869.547 | 3,11 |
|  | 7111 | Zemljište |  | 869.547 | - |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 14.000.000 | 59.747 | 0,43 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 14.000.000 | 59.747 | 0,43 |
|  | 7212 | Poslovni objekti |  | 59.747 | - |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 78.048.000 | 16.161.621 | 20,71 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 31.253.100 | 5.541.120 | 17,73 |
| 311 |  | Plaće (bruto) | 26.115.900 | 4.711.099 | 18,04 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.711.099 | - |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 769.500 | 15.000 | 1,95 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 15.000 | - |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 4.367.700 | 815.021 | 18,66 |
|  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 730.221 | - |
|  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 84.800 | - |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 16.262.400 | 4.242.673 | 26,09 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.024.500 | 188.669 | 18,42 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 28.865 | - |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 159.404 | - |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 400 | - |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.528.200 | 397.793 | 26,03 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 138.797 | - |
|  | 3223 | Energija |  | 258.567 | - |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 429 | - |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 12.870.000 | 3.614.937 | 28,09 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 162.696 | - |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 144.323 | - |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 495.312 | - |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 16.812 | - |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.406.988 | - |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 19.852 | - |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 368.954 | - |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 839.700 | 41.274 | 4,92 |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 0 | - |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 15.220 | - |
|  | 3294 | Članarine |  | 400 | - |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 25.654 | - |
| 34 |  | Financijski rashodi | 30.532.500 | 6.377.828 | 20,89 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.000.000 | 6.220.943 | 20,74 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 6.220.943 | - |
|  |  | Tuzemne |  | 4.916.250 | - |
|  |  | Inozemne |  | 1.304.693 | - |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 532.500 | 156.885 | 29,46 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 54.989 | - |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 6.595 | - |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 40.701 | - |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 54.600 | - |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.160.000 | 0 | 0,00 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.160.000 | 0 | 0,00 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.560.000 | 0 | 0,00 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 600.000 | 0 | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 8.238.000 | 22.081.422 | 268,04 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 120.000.000 | 144.787.397 | 120,66 |
| 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 100.000.000 | 44.787.397 | 44,79 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 100.000.000 | 44.787.397 | 44,79 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 44.787.397 | - |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 100.000.000 | 0,00 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000.000 | 0,00 |
|  | 8443 | Primljeni zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 100.000.000 | - |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 111.762.000 | 122.705.975 | 109,79 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove | 40.000.000 | 99.036.899 | 247,59 |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000.000 | 99.036.899 | 247,59 |
|  | 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 99.036.899 | - |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 71.762.000 | 23.669.076 | 32,98 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 71.762.000 | 23.669.076 | 32,98 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 11.539.433 | - |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 12.129.643 | - |

II. POSEBNI DIO

| NAZIV | | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU | 191.970.000 | 138.867.596 | 72,34 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 50.208.000 | 9.940.678 | 19,80 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 48.048.000 | 9.940.678 | 20,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.253.100 | 5.541.120 | 17,73 |
| 311 | Plaće | 26.115.900 | 4.711.099 | 18,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.711.099 | - |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 769.500 | 15.000 | 1,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 15.000 | - |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.367.700 | 815.021 | 18,66 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 730.221 | - |
| 3133 | II. POSEBNI DIO |  | 84.800 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.262.400 | 4.242.673 | 26,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.024.500 | 188.669 | 18,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 28.865 | - |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 159.404 | - |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 400 | - |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.528.200 | 397.793 | 26,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 138.797 | - |
|  | Energija |  | 258.567 | - |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 429 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.870.000 | 3.614.937 | 28,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 162.696 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 144.323 | - |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 495.312 | - |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 16.812 | - |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.406.988 | - |
| 3238 | Računalne usluge |  | 19.852 | - |
| 3239 | Ostale usluge |  | 368.954 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 839.700 | 41.274 | 4,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  | 15.220 | - |
| 3294 | Članarine |  | 400 | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 25.654 | - |
| 34 | Financijski rashodi | 532.500 | 156.885 | 29,46 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 532.500 | 156.885 | 29,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 54.989 | - |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 6.595 | - |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 40.701 | - |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 54.600 | - |
| K2000 | OPREMANJE | 600.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 0 | 0,00 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.560.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.560.000 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.560.000 | 0 | 0,00 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 70.162.000 | 16.455.683 | 23,45 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 70.162.000 | 16.455.683 | 23,45 |
| 34 | Financijski rashodi | 25.300.000 | 4.916.250 | 19,43 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 25.300.000 | 4.916.250 | 19,43 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 4.916.250 | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 44.862.000 | 11.539.433 | 25,72 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 44.862.000 | 11.539.433 | 25,72 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 11.539.433 | - |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 31.600.000 | 13.434.336 | 42,51 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 31.600.000 | 13.434.336 | 42,51 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.700.000 | 1.304.693 | 27,76 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 4.700.000 | 1.304.693 | 27,76 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 1.304.693 | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 26.900.000 | 12.129.643 | 45,09 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26.900.000 | 12.129.643 | 45,09 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |  | 12.129.643 | - |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 40.000.000 | 99.036.899 | 247,59 |
| A1003 | DANI ZAJMOVI | 40.000.000 | 99.036.899 | 247,59 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 40.000.000 | 99.036.899 | 247,59 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 40.000.000 | 99.036.899 | 247,59 |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |  | 99.036.899 | - |

Odluka, NN 84/2012-1943