### NN 124/2020 (12.11.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2393

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
 ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.418.450.579 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.527.853.326 kuna

– manjak u iznosu od 109.402.747 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 317.110.638 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 385.237.465 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/36

Zagreb, 11. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.724.473.270 | -307.170.392 | 2.417.302.879 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.270.000 | -6.122.300 | 1.147.700 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.731.743.270 | -313.292.692 | 2.418.450.579 |
| RASHODI POSLOVANJA | 872.993.515 | 107.388.470 | 980.381.985 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.813.160.393 | -265.689.053 | 1.547.471.340 |
| UKUPNI RASHODI | 2.686.153.908 | -158.300.582 | 2.527.853.326 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 45.589.362 | -154.992.109 | -109.402.747 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 317.110.638 | 0 | 317.110.638 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 382.700.000 | 2.537.465 | 385.237.465 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 150.000.000 | 46.427.905 | 196.427.905 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -130.000.000 | 111.101.670 | -18.898.331 |
| NETO FINANCIRANJE | -45.589.362 | 154.992.109 | 109.402.747 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.724.473.270 | -307.170.392 | 2.417.302.879 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.703.953.270 | -336.002.660 | 2.367.950.611 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.550.000 | -1.803.416 | 746.584 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.973.386.725 | 6.210.065 | 1.979.596.790 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 728.016.545 | -340.409.308 | 387.607.237 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 9.850.000 | 7.728.640 | 17.578.640 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.000.000 | 1.044.147 | 2.044.147 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 8.850.000 | 6.684.493 | 15.534.493 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.000.000 | 17.000.000 | 21.000.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 4.000.000 | 17.000.000 | 21.000.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 620.000 | 39.628 | 659.628 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 620.000 | 39.628 | 659.628 |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.050.000 | 4.064.000 | 10.114.000 |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 6.050.000 | 4.064.000 | 10.114.000 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 7.270.000 | -6.122.300 | 1.147.700 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 7.270.000 | -6.122.300 | 1.147.700 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 6.020.000 | -5.786.500 | 233.500 |
|  |  | 723 | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 1.250.000 | -335.800 | 914.200 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 872.993.515 | 107.388.470 | 980.381.985 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 124.284.000 | 0 | 124.284.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 99.155.100 | 0 | 99.155.100 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.759.000 | 0 | 8.759.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 16.369.900 | 0 | 16.369.900 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 488.276.220 | 63.044.095 | 551.320.315 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.877.000 | -29.000 | 3.848.000 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.576.000 | 310.000 | 20.886.000 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 460.117.720 | 62.553.595 | 522.671.315 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.500 | 9.500 | 20.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.695.000 | 200.000 | 3.895.000 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 242.333.295 | 1.624.402 | 243.957.697 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 229.986.295 | 1.526.402 | 231.512.697 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 12.347.000 | 98.000 | 12.445.000 |
|  | 36 |  | Pomoći unutar opće države | 10.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
|  |  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 8.100.000 | 7.719.973 | 15.819.973 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 0 | 300.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.800.000 | 7.719.973 | 15.519.973 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.813.160.393 | -265.689.053 | 1.547.471.340 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 76.418.160 | 32.536.123 | 108.954.283 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 71.458.160 | 32.185.123 | 103.643.283 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 4.960.000 | 351.000 | 5.311.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.736.742.233 | -298.225.176 | 1.438.517.057 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 1.702.575.033 | -301.315.176 | 1.401.259.857 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 15.680.000 | 3.200.000 | 18.880.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.487.200 | -110.000 | 12.377.200 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -65.589.362 | -2.537.465 | -68.126.827 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 317.110.638 | 0 | 317.110.638 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 317.110.638 | 0 | 317.110.638 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 317.110.638 | 0 | 317.110.638 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 382.700.000 | 2.537.465 | 385.237.465 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 382.700.000 | 2.537.465 | 385.237.465 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 382.700.000 | 2.537.465 | 385.237.465 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 3.068.843.408 | -155.752.617 | 2.913.090.791 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 259.073.920 | 17.779.973 | 276.853.893 |
|  |  |  |  |  |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 216.796.720 | 12.343.973 | 229.140.693 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 124.284.000 | 0 | 124.284.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 99.155.100 | 0 | 99.155.100 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.759.000 | 0 | 8.759.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.369.900 | 0 | 16.369.900 |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.065.720 | 4.526.000 | 76.591.720 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.877.000 | -29.000 | 3.848.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.576.000 | 310.000 | 20.886.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.917.720 | 4.025.000 | 47.942.720 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.500 | 9.500 | 20.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.695.000 | 200.000 | 3.895.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.347.000 | 98.000 | 12.445.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.347.000 | 98.000 | 12.445.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 8.100.000 | 7.719.973 | 15.819.973 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 7.800.000 | 7.719.973 | 15.519.973 |
|  |  |  |  |  |
| K300000 | OPREMANJE | 15.680.000 | 3.200.000 | 18.880.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.680.000 | 3.200.000 | 18.880.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.680.000 | 3.200.000 | 18.880.000 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 17.447.200 | 241.000 | 17.688.200 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.960.000 | 351.000 | 5.311.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.960.000 | 351.000 | 5.311.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.487.200 | -110.000 | 12.377.200 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 12.487.200 | -110.000 | 12.377.200 |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 3.150.000 | 1.995.000 | 5.145.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.150.000 | 1.995.000 | 5.145.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.150.000 | 1.995.000 | 5.145.000 |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 463.586.295 | 2.305.990 | 465.892.285 |
|  |  |  |  |  |
| A30001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 463.586.295 | 2.305.990 | 465.892.285 |
| 34 | Financijski rashodi | 188.686.295 | 1.192.772 | 189.879.067 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 188.686.295 | 1.192.772 | 189.879.067 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 274.900.000 | 1.113.219 | 276.013.219 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 274.900.000 | 1.113.219 | 276.013.219 |
|  |  |  |  |  |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 149.100.000 | 1.757.877 | 150.857.877 |
|  |  |  |  |  |
| A30002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 149.100.000 | 1.757.877 | 150.857.877 |
| 34 | Financijski rashodi | 41.300.000 | 333.631 | 41.633.631 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 41.300.000 | 333.631 | 41.633.631 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 107.800.000 | 1.424.247 | 109.224.247 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 107.800.000 | 1.424.247 | 109.224.247 |
|  |  |  |  |  |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.770.883.193 | -271.125.053 | 1.499.758.140 |
|  |  |  |  |  |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 50.299.945 | -11.305.741 | 38.994.204 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.900.000 | -1.166.820 | 733.180 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.900.000 | -1.166.820 | 733.180 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 48.399.945 | -10.138.922 | 38.261.024 |
| 421 | Građevinski objekti | 48.399.945 | -10.138.922 | 38.261.024 |
|  |  |  |  |  |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 137.658.819 | -7.773.696 | 129.885.123 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 29.466.938 | 2.985.308 | 32.452.245 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 29.466.938 | 2.985.308 | 32.452.245 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 108.191.881 | -10.759.004 | 97.432.877 |
| 421 | Građevinski objekti | 108.191.881 | -10.759.004 | 97.432.877 |
|  |  |  |  |  |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 271.419.567 | -779.523 | 270.640.045 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 16.271.058 | 17.979.746 | 34.250.803 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 16.271.058 | 17.979.746 | 34.250.803 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 255.148.510 | -18.759.268 | 236.389.241 |
| 421 | Građevinski objekti | 255.148.510 | -18.759.268 | 236.389.241 |
|  |  |  |  |  |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 801.238.090 | -313.104.054 | 488.134.037 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.525.621 | 8.074.677 | 12.600.299 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.525.621 | 8.074.677 | 12.600.299 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 796.712.469 | -321.178.731 | 475.533.738 |
| 421 | Građevinski objekti | 796.712.469 | -321.178.731 | 475.533.738 |
|  |  |  |  |  |
| K300008 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 0 | 100.000 |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 26.348.741 | 2.452.986 | 28.801.727 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 101 | 101 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 101 | 101 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.348.741 | 2.452.885 | 28.801.626 |
| 421 | Građevinski objekti | 26.348.741 | 2.452.885 | 28.801.626 |
|  |  |  |  |  |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 24.233.550 | -108.830 | 24.124.721 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.674.544 | 899.705 | 2.574.249 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.674.544 | 899.705 | 2.574.249 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.559.007 | -1.008.535 | 21.550.471 |
| 421 | Građevinski objekti | 22.559.007 | -1.008.535 | 21.550.471 |
|  |  |  |  |  |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 459.584.480 | 59.493.804 | 519.078.284 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 17.620.000 | 3.412.405 | 21.032.405 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 17.620.000 | 3.412.405 | 21.032.405 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 441.964.480 | 56.081.399 | 498.045.879 |
| 421 | Građevinski objekti | 441.964.480 | 56.081.399 | 498.045.879 |
|  |  |  |  |  |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 416.200.000 | 58.528.595 | 474.728.595 |
|  |  |  |  |  |
| A300003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 401.600.000 | 38.400.000 | 440.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 401.600.000 | 38.400.000 | 440.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 401.600.000 | 38.400.000 | 440.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 4.500.000 | 11.500.000 | 16.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500.000 | 11.500.000 | 16.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 11.500.000 | 16.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 4.300.000 | 2.156.595 | 6.456.595 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.300.000 | 2.156.595 | 6.456.595 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.300.000 | 2.156.595 | 6.456.595 |
|  |  |  |  |  |
| A300006 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 5.800.000 | 6.472.000 | 12.272.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.800.000 | 6.472.000 | 12.272.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.800.000 | 6.472.000 | 12.272.000 |
|  |  |  |  |  |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 10.000.000 | 35.000.000 | 45.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – ŽUC | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC | 0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – NC | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – NC | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |