### NN 58/2020 (19.5.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1169

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 18. svibnja 2020., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

|  |  |
| --- | --- |
| – ukupne prihode u iznosu od | 720.660.000 kuna |
| – ukupne rashode u iznosu od | 10.123.757 kuna |
| – višak u iznosu od | 710.536.243 kune |
| – izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od | 710.536.243 kune. |

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/16

Zagreb, 18. svibnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 585.290.000 | 135.370.000 | 720.660.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 585.290.000 | 135.370.000 | 720.660.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 11.551.000 | -1.612.243 | 9.938.757 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 185.000 | 0 | 185.000 |
| UKUPNI RASHODI | 11.736.000 | -1.612.243 | 10.123.757 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 573.554.000 | 136.982.243 | 710.536.243 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 573.554.000 | 136.982.243 | 710.536.243 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -573.554.000 | -136.982.243 | -710.536.243 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan  za 2020. |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 410.000.000 | 135.370.000 | 545.370.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 390.000.000 | 135.370.000 | 525.370.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 390.000.000 | 135.370.000 | 525.370.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SANACIJSKI FOND |  | 0 |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 175.000.000 | 0 | 175.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MANDATNI POSLOVI |  | 0 |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 290.000 | 0 | 290.000 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 290.000 | 0 | 290.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 290.000 | 0 | 290.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 11.551.000 | -1.612.243 | 9.938.757 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 5.800.000 | -562.000 | 5.238.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 4.682.290 | -1.317.290 | 3.365.000 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 182.160 | -1.160 | 181.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 935.550 | 756.450 | 1.692.000 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 3.151.000 | -50.243 | 3.100.757 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 381.244 | -6.000 | 375.244 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 381.244 | -11.244 | 370.000 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 1.923.610 | -33.000 | 1.890.610 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 464.903 | 0 | 464.903 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.500.000 | -1.000.000 | 1.500.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 185.000 | 0 | 185.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175.000 | 0 | 175.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 0 | 75.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 0 | 100.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina |  | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan  za 2020. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -573.554.000 | -136.982.243 | -710.536.243 |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 573.554.000 | 136.982.243 | 710.536.243 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 573.554.000 | 136.982.243 | 710.536.243 |
|  | 52 |  | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 573.554.000 | 136.982.243 | 710.536.243 |
|  |  | 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 573.554.000 | -336.017.757 | 237.536.243 |
|  | 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 473.000.000 | 473.000.000 |
|  |  | 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 473.000.000 | 473.000.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| 004 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE  ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 585.290.000 | 135.370.000 | 720.660.000 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 581.175.852 | 135.741.682 | 716.917.534 |
| 4000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 581.175.852 | 135.741.682 | 716.917.534 |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.485.602 | -1.240.561 | 6.245.041 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.485.602 | -1.240.561 | 6.245.041 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.833.263 | -272.617 | 2.560.646 |
| 311 | Plaće | 2.286.090 | -643.156 | 1.642.934 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.209 | -562 | 87.647 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 458.964 | 371.101 | 830.065 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.147.426 | -32.944 | 2.114.482 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 273.010 | -4.297 | 268.713 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.381 | -8.269 | 272.112 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.187.890 | -20.378 | 1.167.512 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 406.145 | 0 | 406.145 |
| 34 | Financijski rashodi | 69.913 | 0 | 69.913 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 69.913 | 0 | 69.913 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.435.000 | -935.000 | 1.500.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.435.000 | -935.000 | 1.500.000 |
|  |  |  | 0 |  |
| K400000 | OPREMANJE | 56.250 | 0 | 56.250 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.250 | 0 | 56.250 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.250 | 0 | 56.250 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.250 | 0 | 56.250 |
|  |  |  | 0 |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 0 | 75.000 |
|  |  |  | 0 |  |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 573.554.000 | 136.982.243 | 710.536.243 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 573.554.000 | 136.982.243 | 710.536.243 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 573.554.000 | -336.017.757 | 237.536.243 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 573.554.000 | -336.017.757 | 237.536.243 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 473.000.000 | 473.000.000 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (SRF) | 0 | 473.000.000 | 473.000.000 |
|  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 3.779.893 | -340.856 | 3.439.037 |
| 4002 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 3.779.893 | -340.856 | 3.439.037 |
|  |  |  | 0 |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.736.018 | -340.856 | 3.395.162 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.736.018 | -340.856 | 3.395.162 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.727.959 | -266.444 | 2.461.515 |
| 311 | Plaće | 2.204.753 | -620.273 | 1.584.480 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.932 | -541 | 84.391 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 438.273 | 354.371 | 792.644 |
| 32 | Materijalni rashodi | 922.482 | -15.912 | 906.569 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.174 | -1.388 | 86.786 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.776 | -2.677 | 88.099 |
| 323 | Rashodi za usluge | 690.650 | -11.848 | 678.802 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.882 | 0 | 52.882 |
| 34 | Financijski rashodi | 27.078 | 0 | 27.078 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.078 | 0 | 27.078 |
| 38 | Ostali rashodi | 58.500 | -58.500 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 58.500 | -58.500 | 0 |
| K400002 | OPREMANJE | 16.875 | 0 | 16.875 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.875 | 0 | 16.875 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.875 | 0 | 16.875 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.875 | 0 | 16.875 |
|  |  |  | 0 |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500 | 0 | 22.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.500 | 0 | 22.500 |
|  |  |  | 0 |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 334.255 | -30.826 | 303.428 |
|  |  |  | 0 |  |
| 4004 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 334.255 | -30.826 | 303.428 |
|  |  |  | 0 |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 329.380 | -30.826 | 298.553 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 329.380 | -30.826 | 298.553 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 238.779 | -22.940 | 215.839 |
| 311 | Plaće | 191.447 | -53.861 | 137.586 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.019 | -57 | 8.962 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.313 | 30.978 | 69.291 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.092 | -1.386 | 79.706 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.060 | -316 | 19.744 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.086 | -297 | 9.789 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.070 | -773 | 44.297 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.876 | 0 | 5.876 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.009 | 0 | 3.009 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.009 | 0 | 3.009 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.500 | -6.500 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.500 | -6.500 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |
| K400004 | OPREMANJE | 1.875 | 0 | 1.875 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.875 | 0 | 1.875 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.875 | 0 | 1.875 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.875 | 0 | 1.875 |
|  |  |  | 0 |  |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 0 | 2.500 |