### NN 63/2023 (12.6.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

HRVATSKI SABOR

1038

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 7. lipnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 918.840.547 eura

– ukupne rashode u iznosu od 959.303.733 eura

– manjak u iznosu od 40.463.186 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 79.633.685 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 46.585.706 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/23-01/19
 Zagreb, 7. lipnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 918.758.665 | 68.609 | 918.827.274 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.273 | 0 | 13.273 |
| UKUPNI PRIHODI | 918.771.938 | 68.609 | 918.840.547 |
| RASHODI POSLOVANJA | 865.191.438 | 6.303.816 | 871.495.254 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 86.628.479 | 1.180.000 | 87.808.479 |
| UKUPNI RASHODI | 951.819.917 | 7.483.816 | 959.303.733 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -33.047.979 | -7.415.207 | -40.463.186 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 79.633.685 | 0 | 79.633.685 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.585.706 | 0 | 46.585.706 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 7.415.207 | 7.415.207 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | 33.047.979 | 7.415.207 | 40.463.186 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv prihoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 918.758.665 | 68.609 | 918.827.274 |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 593.940.732 | -441.700 | 593.499.032 |
|  | 64 | Prihodi od imovine | 1.274.139 |  | 1.274.139 |
|  | 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 283.628.642 | 510.309 | 284.138.951 |
|  | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 39.915.152 |  | 39.915.152 |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.273 |  | 13.273 |
|  | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 13.273 |  | 13.273 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina | Naziv rashoda | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 865.191.438 | 6.303.816 | 871.495.254 |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 29.647.886 |  | 29.647.886 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 171.213.512 | 3.648.617 | 174.862.129 |
|  | 34 | Financijski rashodi | 3.719.424 |  | 3.719.424 |
|  | 35 | Subvencije | 223.080 |  | 223.080 |
|  | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.592.275 | 125.000 | 15.717.275 |
|  | 38 | Ostali rashodi | 644.795.261 | 2.530.199 | 647.325.460 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 86.628.479 | 1.180.000 | 87.808.479 |
|  | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 |  | 2.389.012 |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.860.477 | 1.180.000 | 46.040.477 |
|  | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.378.990 |  | 39.378.990 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-  red | Sku-  pina |  | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 33.047.979 | 7.415.207 | 40.463.186 |
|  |  | Prijenos sredstava iz prethodne godine |  | 7.415.207 | 7.415.207 |
|  |  | Prijenos sredstava u sljedeću godinu | 0 |  | 0 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 79.633.685 |  | 79.633.685 |
|  | 84 | Primici od zaduživanja | 79.633.685 |  | 79.633.685 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 46.585.706 |  | 46.585.706 |
|  | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 46.585.706 |  | 46.585.706 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2023. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2023. |
| 001 | HRVATSKE VODE | 998.405.623 | 7.483.816 | 1.005.889.439 |
|  |  |  |  |  |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 43.669.787 | 1.180.000 | 44.849.787 |
|  |  |  |  |  |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 38.597.254 |  | 38.597.254 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.597.254 |  | 38.597.254 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.647.886 |  | 29.647.886 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.829.917 |  | 8.829.917 |
| 34 | Financijski rashodi | 92.906 |  | 92.906 |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 |  | 26.545 |
|  |  |  |  |  |
| K100000 | OPREMANJE | 351.715 | 800.000 | 1.151.715 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 351.715 | 800.000 | 1.151.715 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 351.715 | 800.000 | 1.151.715 |
|  |  |  |  |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 1.592.674 |  | 1.592.674 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.592.674 |  | 1.592.674 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.592.674 |  | 1.592.674 |
|  |  |  |  |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 3.128.144 | 380.000 | 3.508.144 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.128.144 | 380.000 | 3.508.144 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.128.144 | 380.000 | 3.508.144 |
|  |  |  |  |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 50.206.915 |  | 50.206.915 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 3.770.522 |  | 3.770.522 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 585.175 |  | 585.175 |
| 34 | Financijski rashodi | 585.175 |  | 585.175 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 3.185.347 |  | 3.185.347 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.185.347 |  | 3.185.347 |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 21.723.406 |  | 21.723.406 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.385.692 |  | 2.385.692 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.385.692 |  | 2.385.692 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 19.337.714 |  | 19.337.714 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.337.714 |  | 19.337.714 |
|  |  |  |  |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 24.712.987 |  | 24.712.987 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 650.342 |  | 650.342 |
| 34 | Financijski rashodi | 650.342 |  | 650.342 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 24.062.645 |  | 24.062.645 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.062.645 |  | 24.062.645 |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 172.298.095 | 3.648.617 | 175.946.712 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 124.931.980 | 3.648.617 | 128.580.597 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 124.931.980 | 3.648.617 | 128.580.597 |
| 32 | Materijalni rashodi | 124.852.346 | 3.648.617 | 128.500.963 |
| 38 | Ostali rashodi | 79.634 |  | 79.634 |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 13.272.281 |  | 13.272.281 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.272.281 |  | 13.272.281 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.272.281 |  | 13.272.281 |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 2.654.456 |  | 2.654.456 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654.456 |  | 2.654.456 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.431.376 |  | 2.431.376 |
| 35 | Subvencije | 223.080 |  | 223.080 |
|  |  |  |  |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 398.168 |  | 398.168 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 398.168 |  | 398.168 |
| 32 | Materijalni rashodi | 398.168 |  | 398.168 |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 20.572.035 |  | 20.572.035 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.572.035 |  | 20.572.035 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.301.280 |  | 20.301.280 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.309 |  | 5.309 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 |  | 265.446 |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 464.530 |  | 464.530 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 464.530 |  | 464.530 |
| 32 | Materijalni rashodi | 464.530 |  | 464.530 |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 796.337 |  | 796.337 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 796.337 |  | 796.337 |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.614 |  | 663.614 |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 |  | 132.723 |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 9.208.308 |  | 9.208.308 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.208.308 |  | 9.208.308 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.208.308 |  | 9.208.308 |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 732.230.826 | 2.655.199 | 734.886.025 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 42.697.060 | 125.000 | 42.822.060 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.318.070 | 125.000 | 3.443.070 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.787.179 | 125.000 | 2.912.179 |
| 38 | Ostali rashodi | 530.891 |  | 530.891 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.378.990 |  | 39.378.990 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.378.990 |  | 39.378.990 |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 61.052.492 | 772.010 | 61.824.502 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 61.052.492 | 772.010 | 61.824.502 |
| 38 | Ostali rashodi | 61.052.492 | 772.010 | 61.824.502 |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 38.489.614 | 1.758.189 | 40.247.803 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 38.489.614 | 1.758.189 | 40.247.803 |
| 38 | Ostali rashodi | 38.489.614 | 1.758.189 | 40.247.803 |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 2.389.012 |  | 2.389.012 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.389.012 |  | 2.389.012 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 |  | 2.389.012 |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 2.893.357 |  | 2.893.357 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.141.416 |  | 1.141.416 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.141.416 |  | 1.141.416 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.751.941 |  | 1.751.941 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.751.941 |  | 1.751.941 |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 577.202.091 |  | 577.202.091 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 539.166.088 |  | 539.166.088 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663.614 |  | 663.614 |
| 38 | Ostali rashodi | 538.502.474 |  | 538.502.474 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.036.003 |  | 38.036.003 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.036.003 |  | 38.036.003 |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 5.980.888 |  | 5.980.888 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.980.888 |  | 5.980.888 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.980.888 |  | 5.980.888 |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 1.526.312 |  | 1.526.312 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.526.312 |  | 1.526.312 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.526.312 |  | 1.526.312 |