### NN 117/2016 (15.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2016. godine

HRVATSKI SABOR

2581

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2016. godine.

Klasa: 400-06/16-01/11

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 820.747.252 | 2.037.366.000 | 870.057.627 | 106,01 | 42,71 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 38.480 | 14.000.000 | 7.111 | 18,48 | 0,05 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 820.785.732 | 2.051.366.000 | 870.064.738 | 106,00 | 42,41 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 386.616.773 | 1.138.847.500 | 443.727.012 | 114,77 | 38,96 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 504.484.409 | 1.197.221.500 | 345.661.306 | 68,52 | 28,87 |
|  | UKUPNI RASHODI | 891.101.182 | 2.336.069.000 | 789.388.318 | 88,59 | 33,79 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -70.315.450 | -284.703.000 | 80.676.420 | -114,73 | -28,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 685.085.460 | 1.708.503.000 | 241.024.842 | 35,18 | 14,11 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 518.465.441 | 1.423.800.000 | 641.094.122 | 123,65 | 45,03 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -96.304.569 | 0 | 319.392.860 | -331,65 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | 70.315.450 | 284.703.000 | -80.676.420 | -114,73 | -28,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 820.747.252 | 2.037.366.000 | 870.057.627 | 106,01 | 42,71 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 803.592.398 | 1.997.266.000 | 851.201.077 | 105,92 | 42,62 |
| 632 |  | Pomoći od institucija i tijela EU | 0 | 175.024.000 | 1.846.718 | - |  |
|  | 6381 | Tekuće pomoći iz drž. Prorač. temeljem prijenosa sredstava EU | 0 |  | 123.045 |  |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći iz drž. Prorač.temeljem prijenosa sred. EU | 0 |  | 1.723.673 |  |  |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 803.592.398 | 1.822.242.000 | 849.354.359 | 105,69 | 46,61 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 0 |  | 1.404.992 |  |  |
|  |  | Tekuće pomoći iz prorač. Ministarstvo gospodarstva-poplave | 0 |  | 1.404.992 |  |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 803.592.398 |  | 847.949.367 | 105,52 |  |
|  |  | Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva | 803.592.398 |  | 847.949.367 |  |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 13.821.134 | 25.600.000 | 10.230.232 | 74,02 | 39,96 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.726.370 | 2.000.000 | 1.040.054 | 38,15 | 52,00 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 370.295 |  | 398.520 | 107,62 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 248.845 |  | 0 | - | - |
|  | 6415 | Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz. | 1.777.092 |  | 132.752 | 7,47 | - |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 20.551 |  | 406.833 | 1.979,62 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 309.587 |  | 101.949 | - | - |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 11.094.764 | 23.600.000 | 9.190.178 | 82,83 | 38,94 |
|  | 6424 | Naknade za ceste | 11.094.764 |  | 9.190.178 | 82,83 |  |
|  |  | Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti) | 9.635.756 |  | 7.629.783 | 79,18 |  |
|  |  | Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza | 318.847 |  | 405.738 | 127,25 |  |
|  |  | Naknade za korištenje cestovnog zemljišta | 1.140.083 |  | 1.154.657 | 101,28 |  |
|  |  | Naknada za uporabu javnih motornih i priključnih vozila registriranih izvan Republike Hrvatske | 78 |  | 0 | 0,00 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.851.214 | 13.300.000 | 8.114.506 | 284,60 | 61,01 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.851.214 | 13.300.000 | 8.114.506 | 284,60 | 61,01 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.851.214 | 13.300.000 | 8.114.506 | 284,60 | 61,01 |
|  |  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 220.786 |  | 5.345.845 | 2.421,28 |  |
|  |  | Ostali nespomenuti prihodi | 2.630.428 |  | 2.768.661 | 105,26 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 482.506 | 1.200.000 | 511.812 | 106,07 | 42,65 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 482.506 | 1.200.000 | 511.812 | 106,07 | 42,65 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usuga | 482.506 |  | 511.812 | 106,07 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 38.480 | 14.000.000 | 7.111 | - | - |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 38.480 | 14.000.000 | 7.111 | - | - |
| 721 |  | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 0 | 14.000.000 | 0 | - | - |
| 723 |  | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 38.480 | 0 | 7.111 | - | - |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 38.480 |  | 7.111 | - | - |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 386.616.773 | 1.138.847.500 | 443.727.012 | 114,77 | 38,96 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 47.297.846 | 103.361.450 | 48.598.808 | 102,75 | 47,02 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 39.398.483 | 85.991.700 | 40.505.129 | 102,81 | 47,10 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 39.398.483 |  | 40.505.129 | 102,81 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.122.796 | 2.579.150 | 1.126.770 | 100,35 | 43,69 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.122.796 |  | 1.126.770 | 100,35 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 6.776.567 | 14.790.600 | 6.966.909 | 102,81 | 47,10 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.106.786 |  | 6.278.316 | 102,81 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 669.781 |  | 688.593 | 102,81 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 235.774.714 | 539.642.050 | 278.129.723 | 117,96 | 51,54 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.505.277 | 4.484.050 | 1.501.239 | 99,73 | 33,48 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 384.621 |  | 282.333 | 73,41 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.025.592 |  | 1.105.171 | 107,76 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 95.064 |  | 113.735 | 119,64 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 5.967.182 | 13.912.000 | 6.336.761 | 106,19 | 45,55 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 635.462 |  | 641.485 | 100,95 |  |
|  | 3223 | Energija | 5.218.838 |  | 5.583.841 | 106,99 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 96.459 |  | 102.968 | 106,75 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 16.423 |  | 8.467 | - |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 226.612.954 | 517.982.000 | 268.630.210 | 118,54 | 51,86 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.971.121 |  | 2.084.455 | 105,75 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 220.119.228 |  | 260.087.645 | 118,16 | 53,29 |
|  |  | Redovno održ.cesta i objekata | 197.974.800 |  | 198.971.456 | 100,50 |  |
|  |  | Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda | 275.712 |  | 542.284 | - |  |
|  |  | Investicijsko održavanje cesta | 9.134.403 |  | 11.238.711 | 123,04 |  |
|  |  | Sanacija šteta na poplavljenim područjima | 8.945.668 |  | 44.719.356 | - |  |
|  |  | Održavanje zgrada i opreme | 3.788.645 |  | 4.615.838 | 121,83 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 617.949 |  | 443.478 | 71,77 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 511.817 |  | 2.372.889 | 463,62 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 587.265 |  | 638.122 | 108,66 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 646.476 |  | 536.506 | 82,99 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.562.161 |  | 1.776.040 | 113,69 |  |
|  |  | Studije i razvojne pripreme | 1.054.698 |  | 1.069.395 | 101,39 |  |
|  |  | Odvjetničke,revizorske,itd. usluge | 216.612 |  | 423.146 | 195,35 |  |
|  |  | Ostale intelektualne usluge | 290.851 |  | 283.499 | 97,47 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 596.937 |  | 691.075 | 115,77 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.689.301 | 3.264.000 | 1.661.513 | 98,36 | 50,90 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 199.184 |  | 110.971 | 55,71 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 420.155 |  | 465.037 | 110,68 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 72.805 |  | 63.880 | 87,74 |  |
|  | 3294 | Članarine | 76.020 |  | 90.333 | 118,83 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 151.542 |  | 202.349 | 133,53 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 769.595 |  | 728.943 | 94,72 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 89.622.109 | 439.794.000 | 102.646.833 | 114,53 | 23,34 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 75.935.531 | 401.974.000 | 82.843.116 | 109,10 | 20,61 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 75.671.079 |  | 82.843.116 | 109,48 | 20,61 |
|  |  | Tuzemne | 62.590.089 |  | 70.721.162 | 112,99 |  |
|  |  | Inozemne | 13.080.990 |  | 12.121.954 | 92,67 |  |
|  | 3428 | Kamate za prim. zajmove od drugih razina vlasti – državni proračun | 264.452 |  | 0 | 0,00 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 13.686.578 | 37.820.000 | 19.803.717 | 144,69 | 52,36 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 168.851 |  | 114.536 | 67,83 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula | 173.033 |  | 822.448 | 475,31 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 2.043.279 |  | 1.969.971 | 96,41 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11.301.415 |  | 16.896.762 | 149,51 |  |
| 36 |  | Pomoći unutar opće države | 9.380.703 | 48.000.000 | 9.000.000 | 95,94 | 18,75 |
| 363 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 9.380.703 | 48.000.000 | 9.000.000 | 95,94 | 18,75 |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 9.380.703 |  | 9.000.000 | 95,94 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 4.541.401 | 8.050.000 | 5.351.648 | 117,84 | 66,48 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 4.541.401 | 8.050.000 | 5.351.648 | 117,84 | 66,48 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 4.541.401 |  | 5.351.648 | 117,84 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 504.484.409 | 1.197.221.500 | 345.661.306 | 68,52 | 28,87 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 47.222.524 | 86.800.000 | 51.679.570 | 109,44 | 59,54 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 44.593.324 | 81.200.000 | 49.399.821 | 110,78 | 60,84 |
|  | 4111 | Zemljište | 44.593.324 |  | 49.399.821 | 110,78 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 2.629.200 | 5.600.000 | 2.279.749 | 86,71 | 40,71 |
|  | 4123 | Licence | 2.629.200 |  | 2.279.749 | 86,71 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 457.261.885 | 1.110.421.500 | 293.981.736 | 64,29 | 26,47 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 454.216.432 | 1.089.471.500 | 289.612.708 | 63,76 | 26,58 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 572.845 |  | 431.550 | 75,33 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 452.968.724 |  | 289.034.513 | 63,81 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 674.863 |  | 146.645 | 21,73 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.531.575 | 14.750.000 | 2.927.759 | 191,16 | 19,85 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 274.795 |  | 698.228 | 254,09 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 12.473 |  | 7.117 | 57,06 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 |  | 8.095 | - |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 1.244.307 |  | 2.214.319 | 177,96 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.513.878 | 6.200.000 | 1.441.269 | 95,20 | 23,25 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.513.878 |  | 1.441.269 | 95,20 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 166.620.019 | 284.703.000 | -400.069.280 | -240,11 | -140,52 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 685.085.460 | 1.708.503.000 | 241.024.842 | 35,18 | 14,11 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j.s. | 0 | 10.000.000 | 9.572.830 | - | 95,73 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j.s. | 0 | 10.000.000 | 9.572.830 | - | 95,73 |
|  | 8341 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j.s. |  |  | 9.572.830 |  |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 685.085.460 | 1.698.503.000 | 231.452.012 | 33,78 | 13,63 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 685.085.460 | 1.698.503.000 | 231.452.012 | 33,78 | 13,63 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 685.085.460 |  | 231.452.012 | 33,78 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 518.465.441 | 1.423.800.000 | 641.094.122 | 123,65 | 45,03 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 463.465.441 | 1.423.800.000 | 641.094.122 | 138,33 | 45,03 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 463.465.441 | 1.423.800.000 | 641.094.122 | 138,33 | 45,03 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 403.424.246 |  | 577.807.222 | 143,23 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 60.041.195 |  | 63.286.900 | 105,41 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 55.000.000 | 0 | 0 | - | - |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročni | 55.000.000 |  |  | - |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2016. | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 3.759.869.000 | 1.430.482.439 | 38,05 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 252.658.500 | 103.111.950 | 40,81 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 205.873.500 | 95.884.978 | 46,57 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.361.450 | 48.598.808 | 47,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.991.700 | 40.505.129 | 47,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 40.505.129 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.579.150 | 1.126.770 | 43,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.126.770 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.790.600 | 6.966.909 | 47,10 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje |  | 6.278.316 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 688.593 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 56.642.050 | 22.130.805 | 39,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.484.050 | 1.501.239 | 33,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 282.333 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.105.171 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 113.735 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.912.000 | 6.336.761 | 45,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 641.485 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.583.841 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 102.968 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 8.467 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.982.000 | 12.631.292 | 36,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.084.455 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.158.122 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 443.478 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.372.889 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 638.122 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 536.506 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 706.645 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 691.075 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.264.000 | 1.661.513 | 50,90 |
| 3291 | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |  | 110.971 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 465.037 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 63.880 |  |
| 3294 | Članarine |  | 90.333 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 202.349 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 728.943 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 37.820.000 | 19.803.717 | 52,36 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.820.000 | 19.803.717 | 52,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 114.536 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 822.448 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.969.971 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 16.896.762 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.050.000 | 5.351.648 | 66,48 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 8.050.000 | 5.351.648 | 66,48 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 5.351.648 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 14.750.000 | 2.927.759 | 19,85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.750.000 | 2.927.759 | 19,85 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.750.000 | 2.927.759 | 19,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 698.228 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 7.117 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 2.214.319 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 11.800.000 | 3.721.018 | 31,53 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.600.000 | 2.279.749 | 40,71 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.600.000 | 2.279.749 | 40,71 |
| 4123 | Licence |  | 2.279.749 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.200.000 | 1.441.269 | 23,25 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.200.000 | 1.441.269 | 23,25 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.441.269 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 20.235.000 | 578.195 | 2,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.235.000 | 578.195 | 2,86 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.235.000 | 578.195 | 2,86 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 431.550 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 146.645 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.662.594.000 | 648.528.384 | 39,01 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.662.594.000 | 648.528.384 | 39,01 |
| 34 | Financijski rashodi | 369.244.000 | 70.721.162 | 19,15 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 369.244.000 | 70.721.162 | 19,15 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 70.721.162 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.293.350.000 | 577.807.222 | 44,68 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.293.350.000 | 577.807.222 | 44,68 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 577.807.222 |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 163.180.000 | 75.408.854 | 46,21 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 163.180.000 | 75.408.854 | 46,21 |
| 34 | Financijski rashodi | 32.730.000 | 12.121.954 | 37,04 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 32.730.000 | 12.121.954 | 37,04 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 12.121.954 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 130.450.000 | 63.286.900 | 48,51 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 130.450.000 | 63.286.900 | 48,51 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 63.286.900 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.150.436.500 | 338.434.334 | 29,42 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 9.171.000 | 5.842.704 | 63,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.350.000 | 676.545 | 28,79 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.350.000 | 676.545 | 28,79 |
| 4111 | Zemljište |  | 676.545 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.821.000 | 5.166.159 | 75,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.821.000 | 5.166.159 | 75,74 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 5.166.159 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 324.809.300 | 107.880.456 | 33,21 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 25.150.000 | 6.981.095 | 27,76 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.150.000 | 6.981.095 | 27,76 |
| 4111 | Zemljište |  | 6.981.095 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 299.659.300 | 100.899.361 | 33,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 299.659.300 | 100.899.361 | 33,67 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 98.062.859 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 2.836.502 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 395.919.000 | 85.439.601 | 21,58 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 36.350.000 | 18.624.760 | 51,24 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 36.350.000 | 18.624.760 | 51,24 |
| 4111 | Zemljište |  | 18.624.760 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 359.569.000 | 66.814.841 | 18,58 |
| 421 | Građevinski objekti | 359.569.000 | 66.814.841 | 18,58 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 66.814.841 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 27.311.200 | 13.275.469 | 48,61 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.900.000 | 7.557.514 | 397,76 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.900.000 | 7.557.514 | 397,76 |
| 4111 | Zemljište |  | 7.557.514 | 397,76 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.411.200 | 5.717.955 | 22,50 |
| 421 | Građevinski objekti | 25.411.200 | 5.717.955 | 22,50 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 5.717.955 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 12.335.000 | 1.742.374 | 14,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.335.000 | 1.742.374 | 14,13 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.335.000 | 1.742.374 | 14,13 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.742.374 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 18.771.000 | 14.670.645 | 78,16 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.271.000 | 14.670.645 | 80,29 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.271.000 | 14.670.645 | 80,29 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 14.670.645 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 12.370.000 | 3.630.172 | 29,35 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.450.000 | 1.836.900 | 41,28 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.450.000 | 1.836.900 | 41,28 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.836.900 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.920.000 | 1.793.272 | 22,64 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.920.000 | 1.793.272 | 22,64 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.793.272 |  |
| K2010 | BETTERMENT | 44.650.000 | 26.221.452 | 58,73 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 500.000 | 1.526.812 | 305,36 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 500.000 | 1.526.812 | 305,36 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.526.812 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.150.000 | 24.694.640 | 55,93 |
| 421 | Građevinski objekti | 44.150.000 | 24.694.640 | 55,93 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 17.527.738 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 7.166.902 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 296.100.000 | 79.731.460 | 26,93 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 10.000.000 | 12.196.195 | 121,96 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 10.000.000 | 12.196.195 | 121,96 |
| 4111 | Zemljište |  | 12.196.195 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 286.100.000 | 67.535.265 | 23,61 |
| 421 | Građevinski objekti | 286.100.000 | 67.535.265 | 23,61 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 67.535.265 | 23,61 |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 9.000.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000.000 | 0 | 0,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 9.000.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 483.000.000 | 255.998.918 | 53,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 360.000.000 | 198.971.456 | 55,27 |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.000.000 | 198.971.456 | 55,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000.000 | 198.971.456 | 55,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 198.971.456 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 20.000.000 | 11.238.711 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 11.238.711 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 11.238.711 | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.238.711 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 8.000.000 | 1.069.395 | 13,37 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000.000 | 1.069.395 | 13,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000.000 | 1.069.395 | 13,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.069.395 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 95.000.000 | 44.719.356 | 47,07 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.000.000 | 44.719.356 | 47,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000.000 | 44.719.356 | 47,07 |
| 3237 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 44.719.356 |  |
|  |  |  |  |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 48.000.000 | 9.000.000 | 18,75 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 48.000.000 | 9.000.000 | 18,75 |
| 36 | Pomoći unutar opće države | 48.000.000 | 9.000.000 | 18,75 |
| 363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 48.000.000 | 9.000.000 | 18,75 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 9.000.000 |  |

