### NN 99/2025 (8.7.2025.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu

HRVATSKI SABOR

1378

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. lipnja 2025. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
 HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2024. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2024. godinu.

Klasa: 400-06/25-01/15
 Zagreb, 27. lipnja 2025.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
 ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 190.494.128,02 | 162.874.390 | 159.440.465,10 | 83,70 | 97,89 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.311,82 | 70.000 | 68.468,00 | 260,22 | 97,81 |
|  | PRIHODI UKUPNO | 190.520.439,84 | 162.944.390 | 159.508.933,10 | 83,72 | 97,89 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 99.478.662,80 | 121.668.192 | 118.634.607,02 | 119,26 | 97,51 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 93.431.085,97 | 37.879.314 | 36.566.200,36 | 39,14 | 96,53 |
|  | RASHODI UKUPNO | 192.909.748,77 | 159.547.506 | 155.200.807,38 | 80,45 | 97,28 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -2.389.308,93 | 3.396.884 | 4.308.125,72 | -180,31 | 126,83 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 9.696.178,47 | 0 | 0,00 |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.009.493,54 | 7.047.581 | 7.009.493,54 | 100,00 | 99,46 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 2.686.684,93 | -7.047.581 | -7.009.493,54 | -260,90 | 99,46 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 3.353.320,58 | 3.650.697 | 3.650.696,58 | 108,87 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -3.650.696,58 | 0 | -949.328,76 | 26,00 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 2.389.308,93 | -3.396.884 | -4.308.125,72 | -180,31 | 126,83 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 190.520.439,84 | 162.944.390 | 159.508.933,10 | 83,72 | 97,89 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 190.494.128,02 | 162.874.390 | 159.440.465,10 | 83,70 | 97,89 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 162.571.666,08 | 134.070.356 | 133.672.528,45 | 82,22 | 99,70 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 138.650,41 |  | 217.331,38 | 156,75 |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 138.650,41 |  | 217.331,38 | 156,75 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 91.288.450,46 |  | 117.959.164,20 | 129,22 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 79.687.175,26 |  | 100.500.000,00 | 126,12 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 11.601.275,20 |  | 17.459.164,20 | 150,49 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 71.144.565,21 |  | 15.496.032,87 | 21,78 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 243.724,85 |  |  |  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 70.900.840,36 |  | 15.496.032,87 | 21,86 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.212.684,88 | 5.172.034 | 4.805.953,23 | 114,08 | 92,92 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 94.529,53 |  | 1.484.495,86 | 1570,40 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 8.544,12 |  | 15.813,07 | 185,08 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 70.207,32 |  | 1.335.091,35 | 1901,64 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 1.087,32 |  | 368,55 | 33,90 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 14.690,77 |  | 133.222,89 | 906,85 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.118.155,35 |  | 3.321.457,37 | 80,65 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.342.225,47 |  | 1.062.060,35 | 79,13 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 93.849,90 |  | 96.502,11 | 102,83 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.682.079,98 |  | 2.162.894,91 | 80,64 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 23.709.777,06 | 23.632.000 | 20.961.983,42 | 88,41 | 88,70 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 23.709.777,06 |  | 20.961.983,42 | 88,41 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 23.709.777,06 |  | 20.961.983,42 | 88,41 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.311,82 | 70.000 | 68.468,00 | 260,22 | 97,81 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 26.311,82 | 70.000 | 68.468,00 | 260,22 | 97,81 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 26.311,82 |  | 68.468,00 | 260,22 |  |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 26.311,82 |  | 68.468,00 | 260,22 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 192.909.748,77 | 159.547.506 | 155.200.807,38 | 80,45 | 97,28 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 99.478.662,80 | 121.668.192 | 118.634.607,02 | 119,26 | 97,51 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.957.500,60 | 45.672.116 | 45.308.414,47 | 122,60 | 99,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.570.151,00 |  | 34.136.361,86 | 119,48 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 27.460.755,61 |  | 32.803.593,19 | 119,46 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 10.529,47 |  | 9.253,08 | 87,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.098.865,92 |  | 1.323.515,59 | 120,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.761.021,91 |  | 4.326.217,68 | 156,69 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.761.021,91 |  | 4.326.217,68 | 156,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.626.327,69 |  | 6.845.834,93 | 121,68 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.300.482,95 |  | 1.613.496,30 | 124,07 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.325.844,74 |  | 5.232.338,63 | 120,96 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.600.139,72 | 71.466.576 | 67.403.399,03 | 115,02 | 94,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.830.887,21 |  | 1.537.006,53 | 54,29 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 374.354,33 |  | 441.344,05 | 117,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 898.757,49 |  | 929.236,81 | 103,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 32.555,25 |  | 166.425,67 | 511,21 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.525.220,14 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.567.722,13 |  | 17.024.646,67 | 109,36 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 449.913,27 |  | 425.546,11 | 94,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 69,49 |  | 69,69 | 100,29 |  |
| 3223 | Energija | 14.796.188,68 |  | 15.781.642,43 | 106,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.239,65 |  | 650.314,28 | 15338,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 52.133,91 |  | 46.194,13 | 88,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 265.177,13 |  | 120.880,03 | 45,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.334.130,51 |  | 44.592.435,28 | 122,73 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 244.764,96 |  | 211.288,88 | 86,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 21.313.832,14 |  | 27.315.096,22 | 128,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 65.983,58 |  | 66.023,93 | 100,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 343.919,18 |  | 313.912,79 | 91,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 282.583,41 |  | 175.628,04 | 62,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 16.520,84 |  | 16.350,19 | 98,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 136.963,84 |  | 244.994,20 | 178,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 2.823.259,82 |  | 3.258.845,57 | 115,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 11.106.302,74 |  | 12.990.295,46 | 116,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 81.543,44 |  | 82.617,04 | 101,32 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 81.543,44 |  | 82.617,04 | 101,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.785.856,43 |  | 4.166.693,51 | 110,06 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 28.461,42 |  | 39.139,85 | 137,52 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 285.808,78 |  | 313.873,08 | 109,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 20.565,56 |  | 17.492,73 | 85,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 24.297,66 |  | 34.597,45 | 142,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 132.688,73 |  | 125.982,28 | 94,95 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 56.852,76 |  | 165.059,03 | 290,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.237.181,52 |  | 3.470.549,09 | 107,21 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.992.831,39 | 3.324.000 | 3.160.618,24 | 105,61 | 95,08 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.297.192,39 |  | 2.262.892,35 | 98,51 |  |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.563.314,33 |  | 1.625.191,59 | 103,96 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 733.878,06 |  | 637.700,76 | 86,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 695.639,00 |  | 897.725,89 | 129,05 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 276.913,11 |  | 304.675,16 | 110,03 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 493,41 |  | 804,34 | 163,02 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 418.232,48 |  | 592.246,39 | 141,61 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 928.191,09 | 1.205.500 | 2.762.175,28 | 297,59 | 229,13 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 928.191,09 |  | 2.762.175,28 | 297,59 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 904.932,37 |  | 2.754.384,66 | 304,37 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 23.258,72 |  | 7.790,62 | 33,50 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 93.431.085,97 | 37.879.314 | 36.566.200,36 | 39,14 | 96,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 92.780.967,99 | 34.458.229 | 34.013.377,32 | 36,66 | 98,71 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 91.759.651,90 |  | 32.490.959,89 | 35,41 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 72.702,35 |  | 5.298,16 | 7,29 |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 91.686.949,55 |  | 32.485.661,73 | 35,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.021.316,09 |  | 1.522.417,43 | 149,06 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.007.088,27 |  | 1.452.187,54 | 144,20 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 14.227,82 |  | 70.229,89 | 493,61 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 650.117,98 | 3.421.085 | 2.552.823,04 | 392,67 | 74,62 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 128.752,44 |  |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 128.752,44 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 635.620,92 |  | 2.351.945,06 | 370,02 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 635.620,92 |  | 2.351.945,06 | 370,02 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 14.497,06 |  | 72.125,54 | 497,52 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 14.497,06 |  | 72.125,54 | 497,52 |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 9.696.178,47 |  |  |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 9.696.178,47 |  |  |  |  |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 9.696.178,47 |  |  |  |  |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 9.696.178,47 |  |  |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.009.493,54 | 7.047.581 | 7.009.493,54 | 100,00 | 99,46 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.009.493,54 | 7.047.581 | 7.009.493,54 | 100,00 | 99,46 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 3.158.430,70 |  | 3.158.430,70 | 100,00 |  |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 3.158.430,70 |  | 3.158.430,70 | 100,00 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.851.062,84 |  | 3.851.062,84 | 100,00 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 3.851.062,84 |  | 3.851.062,84 | 100,00 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2024. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2024. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 166.595.087 | 162.210.300,92 | 97,37 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 119.168.192 | 116.371.714,67 | 97,65 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 119.168.192 | 116.371.714,67 | 97,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 45.672.116 | 45.308.414,47 | 99,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 32.803.593,19 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 9.253,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 1.323.515,59 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.326.217,68 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 1.613.496,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 5.232.338,63 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.466.576 | 67.403.399,03 | 94,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 441.344,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 929.236,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 166.425,67 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 425.546,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 69,69 |  |
| 3223 | Energija |  | 15.781.642,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 650.314,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 46.194,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 120.880,03 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 211.288,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 27.315.096,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 66.023,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 313.912,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 175.628,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 16.350,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 244.994,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.258.845,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 12.990.295,46 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 82.617,04 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 39.139,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 313.873,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 17.492,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 34.597,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 125.982,28 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 165.059,03 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.470.549,09 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 824.000 | 897.725,89 | 108,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 304.675,16 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 804,34 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 592.246,39 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.205.500 | 2.762.175,28 | 229,13 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 2.754.384,66 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 7.790,62 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 9.547.581 | 9.272.385,89 | 97,12 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 9.547.581 | 9.272.385,89 | 97,12 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500.000 | 2.262.892,35 | 90,52 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 1.625.191,59 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 637.700,76 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.047.581 | 7.009.493,54 | 99,46 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  | 3.158.430,70 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 3.851.062,84 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 37.879.314 | 36.566.200,36 | 96,53 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 33.413.229 | 32.490.959,89 | 97,24 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.413.229 | 32.490.959,89 | 97,24 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 5.298,16 |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 32.485.661,73 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 2.911.085 | 2.351.945,06 | 80,79 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.911.085 | 2.351.945,06 | 80,79 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 2.351.945,06 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 1.555.000 | 1.723.295,41 | 110,82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.045.000 | 1.522.417,43 | 145,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.452.187,54 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 70.229,89 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 510.000 | 200.877,98 | 39,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 128.752,44 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 72.125,54 |  |