### NN 81/2017 (18.8.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

1983

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu.

Klasa: 400-06/17-01/02

Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.019.315.622 | 1.954.979.000 | 2.090.604.821 | 103,53 | 106,94 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 38.480 | 10.000 | 19.191 | 49,87 | 191,91 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.019.354.102 | 1.954.989.000 | 2.090.624.012 | 103,53 | 106,94 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.070.064.132 | 1.162.879.500 | 1.108.651.761 | 103,61 | 95,34 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.144.430.133 | 1.013.472.858 | 943.569.622 | 82,45 | 93,10 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.214.494.266 | 2.176.352.358 | 2.052.221.383 | 92,67 | 94,30 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -195.140.163 | -221.363.358 | 38.402.629 | -19,68 | -17,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.474.674.532 | 1.640.268.358 | 1.211.438.449 | 82,15 | 73,86 |
| 5 | IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.090.488.464 | 1.418.905.000 | 1.418.543.002 | 130,08 | 99,97 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 189.045.904 | 0 | -168.701.923 | -89,24 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | 195.140.163 | 221.363.358 | -38.402.629 | -19,68 | -17,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.019.315.622 | 1.954.979.000 | 2.090.604.821 | 103,53 | 106,94 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.941.276.006 | 1.892.989.000 | 1.943.259.079 | 100,10 | 102,66 |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 1.888.365.296 | 1.859.986.000 | 1.914.490.330 | 101,38 | 102,93 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz prorač. Ministarstvo gospodarstva-poplave | 0 |  | 12.521.817 | - |  |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz prorač. EU – nacionalna komponenta | 0 |  | 1.590 | - |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna-gorivo | 1.879.065.296 |  | 1.897.618.984 | 100,99 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna-nacionalna komponenta | 9.300.000 |  | 4.347.939 | 46,75 |  |
| 638 |  | Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 52.910.710 | 33.003.000 | 28.768.749 | 54,37 | 87,17 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 0 |  | 358.525 | - |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 52.910.710 |  | 28.410.224 | 53,69 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 65.737.081 | 45.600.000 | 130.767.322 | 198,92 | 286,77 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 44.243.859 | 22.000.000 | 108.082.625 | 244,29 | 491,28 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.042.309 |  | 1.024.796 | 98,32 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 316.939 |  | 8.483 | 2,68 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz. | 41.373.702 |  | 106.282.204 | 256,88 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 1.070.966 |  | 574.143 | 53,61 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 439.944 |  | 192.999 | 43,87 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 21.493.223 | 23.600.000 | 22.684.697 | 105,54 | 96,12 |
|  | 6424 | Naknade za ceste | 21.493.223 |  | 22.684.697 | 105,54 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.170.776 | 15.190.000 | 15.479.661 | 138,57 | 101,91 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 11.170.776 | 15.190.000 | 15.479.661 | 138,57 | 101,91 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 11.170.776 |  | 15.479.661 | 138,57 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.131.758 | 1.200.000 | 1.098.759 | 97,08 | 91,56 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.131.758 | 1.200.000 | 1.098.759 | 97,08 | 91,56 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usuga | 1.131.758 |  | 1.098.759 | 97,08 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 38.480 | 10.000 | 19.191 | 49,87 | 191,91 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 38.480 | 10.000 | 19.191 | 49,87 | 191,91 |
| 723 |  | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 38.480 | 10.000 | 19.191 | 49,87 | 191,91 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 38.480 |  | 19.191 | 49,87 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.070.064.132 | 1.162.879.500 | 1.108.651.761 | 103,61 | 95,34 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 98.032.542 | 103.361.450 | 98.521.208 | 100,50 | 95,32 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 81.675.652 | 85.991.700 | 82.143.428 | 100,57 | 95,52 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 81.675.652 |  | 82.143.428 | 100,57 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.308.604 | 2.579.150 | 2.248.878 | 97,41 | 87,19 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.308.604 |  | 2.248.878 | 97,41 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 14.048.286 | 14.790.600 | 14.128.903 | 100,57 | 95,53 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.659.785 |  | 12.732.435 | 100,57 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.388.501 |  | 1.396.468 | 100,57 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 500.962.793 | 527.888.050 | 516.921.070 | 103,19 | 97,92 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 3.245.149 | 4.352.050 | 3.286.349 | 101,27 | 75,51 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 816.819 |  | 775.188 | 94,90 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.042.117 |  | 2.119.128 | 103,77 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 386.213 |  | 392.033 | 101,51 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 13.464.871 | 13.577.500 | 13.913.083 | 103,33 | 102,47 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.261.419 |  | 1.330.075 | 105,44 |  |
|  | 3223 | Energija | 11.972.483 |  | 12.398.144 | 103,56 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 214.546 |  | 176.398 | 82,22 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 16.423 |  | 8.466 | 51,55 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 474.227.848 | 506.806.500 | 485.744.131 | 102,43 | 95,84 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.398.185 |  | 4.356.732 | 99,06 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 453.254.563 |  | 464.640.133 | 102,51 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.085.082 |  | 1.224.915 | 112,89 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 6.461.823 |  | 6.610.559 | 102,30 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.856.070 |  | 3.007.185 | 105,29 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 717.574 |  | 745.820 | 103,94 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.107.299 |  | 3.671.692 | 89,39 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 1.347.252 |  | 1.487.096 | 110,38 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.024.925 | 3.152.000 | 13.977.506 | 139,43 | 443,45 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 344.872 |  | 313.021 | 90,76 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 515.489 |  | 580.430 | 112,60 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 141.059 |  | 127.406 | 90,32 |  |
|  | 3294 | Članarine | 135.208 |  | 158.766 | 117,42 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 303.333 |  | 321.420 | 105,96 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.584.964 |  | 12.476.463 | 145,33 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 444.264.526 | 455.830.000 | 415.350.353 | 93,49 | 91,12 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 412.080.777 | 418.010.000 | 382.395.806 | 92,80 | 91,48 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 411.816.325 |  | 382.395.806 | 92,86 |  |
|  |  | Tuzemne | 375.127.055 |  | 344.852.249 | 91,93 |  |
|  |  | Inozemne | 36.689.270 |  | 37.543.557 | 102,33 |  |
|  | 3428 | Kamate za prim. zajmove od drugih razina vlasti – drž. pr. | 264.452 |  | 0 | 0,00 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 32.183.749 | 37.820.000 | 32.954.547 | 102,39 | 87,14 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 309.024 |  | 235.562 | 76,23 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene val. klauzule | 9.822.395 |  | 8.460.937 | 86,14 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.018.254 |  | 3.386.974 | 112,22 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 19.034.076 |  | 20.871.074 | 109,65 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.268.076 | 68.000.000 | 68.000.000 | 352,92 | 100,00 |
| 363 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 19.268.076 | 68.000.000 | 68.000.000 | 352,92 | 100,00 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (nerazvrstane ceste) | 0 |  | 20.000.000 | - |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (ŽUC) | 19.268.076 |  | 48.000.000 | 249,12 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 7.536.197 | 7.800.000 | 9.859.130 | 130,82 | 126,40 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 7.536.197 | 7.800.000 | 9.859.130 | 130,82 | 126,40 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 7.536.197 |  | 9.859.130 | 130,82 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.144.430.133 | 1.013.472.858 | 943.569.622 | 82,45 | 93,10 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 125.994.493 | 128.099.000 | 124.166.844 | 98,55 | 96,93 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 121.734.817 | 124.349.000 | 120.705.235 | 99,15 | 97,07 |
|  | 4111 | Zemljište | 121.734.817 |  | 120.705.235 | 99,15 |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 4.259.676 | 3.750.000 | 3.461.609 | 81,26 | 92,31 |
|  | 4123 | Licence | 4.259.676 |  | 3.461.609 | 81,26 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.018.435.640 | 885.373.858 | 819.402.779 | 80,46 | 92,55 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.009.421.099 | 874.654.358 | 809.502.941 | 80,19 | 92,55 |
|  | 4211 | Stambeni objekti | 216.540 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 1.290.644 |  | 8.258.520 | 639,88 |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.007.022.542 |  | 800.594.259 | 79,50 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 891.373 |  | 650.162 | 72,94 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 5.015.002 | 6.719.500 | 7.003.265 | 139,65 | 104,22 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.480.349 |  | 3.035.546 | 205,06 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 56.999 |  | 35.464 | 62,22 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 87.847 |  | 23.636 | 26,91 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.389.807 |  | 3.908.619 | 115,31 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.999.539 | 4.000.000 | 2.896.573 |  | 72,41 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.999.539 |  | 2.896.573 | 72,42 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 384.186.068 | 221.363.358 | -207.104.553 | -53,91 | -93,56 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.474.674.532 | 1.640.268.358 | 1.211.438.449 | 82,15 | 73,86 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 0 | 9.573.000 | 9.572.830 | - | 100,00 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 | 9.573.000 | 9.572.830 | - | 100,00 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0 |  | 9.572.830 | - |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 1.474.674.532 | 1.630.695.358 | 1.201.865.619 | 81,50 | 73,70 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.419.674.532 | 1.630.695.358 | 1.201.865.619 | 84,66 | 73,70 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.274.459.797 |  | 1.201.865.619 | 94,30 |  |
|  | 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 145.214.735 |  | 0 | 0,00 |  |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 55.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni | 55.000.000 |  | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.090.488.464 | 1.418.905.000 | 1.418.543.002 | 130,08 | 99,97 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.090.488.464 | 1.418.905.000 | 1.418.543.002 | 130,08 | 99,97 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.035.488.464 | 1.418.905.000 | 1.418.543.002 | 136,99 | 99,97 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 914.701.089 |  | 1.288.333.590 | 140,85 |  |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 120.787.375 |  | 130.209.412 | 107,80 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 55.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drž. prorač. – kratkoročni | 55.000.000 |  | 0 | 0,00 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 3.595.257.358 | 3.470.764.385 | 96,54 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 303.019.000 | 288.819.392 | 95,31 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 272.869.500 | 266.549.263 | 97,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 103.361.450 | 98.521.208 | 95,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.991.700 | 82.143.428 | 95,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 82.143.428 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.579.150 | 2.248.878 | 87,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.248.878 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.790.600 | 14.128.903 | 95,53 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje |  | 12.732.435 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 1.396.468 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.888.050 | 125.214.378 | 101,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.352.050 | 3.286.349 | 75,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 775.188 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.119.128 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 392.033 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.577.500 | 13.913.083 | 102,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.330.075 |  |
| 3223 | Energija |  | 12.398.144 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 176.398 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 8.466 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.806.500 | 94.037.439 | 91,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.356.732 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 75.309.097 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.224.915 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 6.610.559 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.007.185 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 745.820 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.296.036 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.487.096 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.152.000 | 13.977.506 | 443,45 |
| 3291 | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. |  | 313.021 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 580.430 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 127.406 |  |
| 3294 | Članarine |  | 158.766 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 321.420 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 12.476.463 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 37.820.000 | 32.954.547 | 87,14 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.820.000 | 32.954.547 | 87,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 235.562 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 8.460.937 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.386.974 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 20.871.074 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.800.000 | 9.859.130 | 126,40 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 7.800.000 | 9.859.130 | 126,40 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 9.859.130 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 6.719.500 | 7.003.265 | 104,22 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.719.500 | 7.003.265 | 104,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.719.500 | 7.003.265 | 104,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.035.546 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 35.464 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 23.636 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 3.908.619 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 7.750.000 | 6.358.182 | 82,04 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.750.000 | 3.461.609 | 92,31 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.750.000 | 3.461.609 | 92,31 |
| 4123 | Licence |  | 3.461.609 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000.000 | 2.896.573 | 72,41 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000.000 | 2.896.573 | 72,41 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.896.573 |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 15.680.000 | 8.908.682 | 56,82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.680.000 | 8.908.682 | 56,82 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.680.000 | 8.908.682 | 56,82 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 8.258.520 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 650.162 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.672.405.000 | 1.633.185.839 | 97,65 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.672.405.000 | 1.633.185.839 | 97,65 |
| 34 | Financijski rashodi | 383.750.000 | 344.852.249 | 89,86 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 383.750.000 | 344.852.249 | 89,86 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 344.852.249 |  |
| 3428 | Kamate za prim. zajmove od drugih razina vlasti – drž. pr. |  | 0 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.288.655.000 | 1.288.333.590 | 99,98 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.288.655.000 | 1.288.333.590 | 99,98 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 1.288.333.590 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 164.510.000 | 167.752.969 | 101,97 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 164.510.000 | 167.752.969 | 101,97 |
| 34 | Financijski rashodi | 34.260.000 | 37.543.557 | 109,58 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 34.260.000 | 37.543.557 | 109,58 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 37.543.557 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 130.250.000 | 130.209.412 | 99,97 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 130.250.000 | 130.209.412 | 99,97 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 130.209.412 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 983.323.358 | 921.299.493 | 93,69 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 9.445.096 | 8.059.071 | 85,33 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.140.000 | 1.274.197 | 59,54 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.140.000 | 1.274.197 | 59,54 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.274.197 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.305.096 | 6.784.875 | 92,88 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.305.096 | 6.784.875 | 92,88 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 6.784.875 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 266.701.632 | 259.188.373 | 97,18 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 25.829.000 | 31.876.761 | 123,41 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.829.000 | 31.876.761 | 123,41 |
| 4111 | Zemljište |  | 31.876.761 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 240.872.632 | 227.311.612 | 94,37 |
| 421 | Građevinski objekti | 240.872.632 | 227.311.612 | 94,37 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 212.699.043 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 14.612.569 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 271.827.204 | 236.615.793 | 87,05 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 46.636.000 | 41.292.292 | 88,54 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 46.636.000 | 41.292.292 | 88,54 |
| 4111 | Zemljište |  | 41.292.292 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 225.191.204 | 195.323.501 | 86,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 225.191.204 | 195.323.501 | 86,74 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 194.477.505 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 845.996 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 47.341.875 | 32.543.998 | 68,74 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 25.200.000 | 17.654.095 | 70,06 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 25.200.000 | 17.654.095 | 70,06 |
| 4111 | Zemljište |  | 17.654.095 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.141.875 | 14.889.903 | 67,25 |
| 421 | Građevinski objekti | 22.141.875 | 14.889.903 | 67,25 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 14.889.903 |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 7.375.660 | 5.542.919 | 75,15 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.375.660 | 5.542.919 | 75,15 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.375.660 | 5.542.919 | 75,15 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 5.542.919 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 20.836.410 | 19.674.138 | 94,42 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.836.410 | 19.674.138 | 94,42 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.836.410 | 19.674.138 | 94,42 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti |  | 18.288.310 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 1.385.828 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 10.045.481 | 7.799.403 | 77,64 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 4.044.000 | 4.817.226 | 119,12 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 4.044.000 | 4.817.226 | 119,12 |
| 4111 | Zemljište |  | 4.817.226 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.001.481 | 2.982.177 | 49,69 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.001.481 | 2.982.177 | 49,69 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 2.982.177 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | BETTERMENT | 44.650.000 | 48.007.319 | 107,52 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.500.000 | 2.783.189 | 111,33 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.500.000 | 2.783.189 | 111,33 |
| 4111 | Zemljište |  | 2.783.189 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.150.000 | 45.224.130 | 107,29 |
| 421 | Građevinski objekti | 42.150.000 | 45.224.130 | 107,29 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 35.635.382 |  |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu |  | 9.588.748 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA | 286.100.000 | 289.585.301 | 101,22 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 18.000.000 | 21.007.475 | 116,71 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 18.000.000 | 21.007.475 | 116,71 |
| 4111 | Zemljište |  | 21.007.475 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 268.100.000 | 268.577.826 | 100,18 |
| 421 | Građevinski objekti | 268.100.000 | 268.577.826 | 100,18 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 268.577.826 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | SANACIJA KLIZIŠTA | 19.000.000 | 14.283.178 | 75,17 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000.000 | 14.283.178 | 75,17 |
| 421 | Građevinski objekti | 19.000.000 | 14.283.178 | 75,17 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 14.283.178 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 404.000.000 | 391.706.692 | 96,96 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 380.000.000 | 373.560.298 | 98,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | 380.000.000 | 373.560.298 | 98,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000.000 | 373.560.298 | 98,31 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 373.560.298 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 20.000.000 | 15.770.738 | 78,85 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000.000 | 15.770.738 | 78,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 15.770.738 | 78,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.770.738 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 4.000.000 | 2.375.656 | 59,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000.000 | 2.375.656 | 59,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000 | 2.375.656 | 59,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.375.656 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA | 71.000.000 | 64.371.468 | 90,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.000.000 | 64.371.468 | 90,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.000.000 | 64.371.468 | 90,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 64.371.468 |  |
|  |  |  |  |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 68.000.000 | 68.000.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 48.000.000 | 48.000.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – ŽUC | 48.000.000 | 48.000.000 | 100,00 |
| 363 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC | 48.000.000 | 48.000.000 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC |  | 48.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći unutar opće države – NC | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna – NC | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC |  | 20.000.000 |  |