### NN 117/2016 (15.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2016. godine

HRVATSKI SABOR

2585

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2016. godine.

Klasa: 400-06/16-01/11

Zagreb, 25. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U PRVOM POLUGODIŠTU 2016. GODINE

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
|  | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 10.870.114.265 | 22.330.032.429 | 11.208.171.660 | 103,11 | 50,19 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 183.921 | 370.000 | 224.866 | 122,26 | 60,77 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 10.870.298.186 | 22.330.402.429 | 11.208.396.526 | 103,11 | 50,19 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 10.841.827.862 | 22.283.574.529 | 11.115.437.013 | 102,52 | 49,88 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.777.205 | 46.827.900 | 5.310.734 | 191,23 | 11,34 |
|  | UKUPNI RASHODI | 10.844.605.067 | 22.330.402.429 | 11.120.747.747 | 102,55 | 49,80 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 25.693.119 | 0 | 87.648.779 | 341,14 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 136.822.410 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -156.514.488 | 0 | -87.648.779 | 56,00 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -25.693.119 | 0 | -87.648.779 | 341,14 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 10.870.114.265 | 22.330.032.429 | 11.208.171.660 | 103,11 | 50,19 |
| 62 |  | Doprinosi | 8.863.271.259 | 18.242.000.000 | 9.057.210.825 | 102,19 | 49,65 |
| 621 |  | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 8.863.271.259 | 18.242.000.000 | 9.057.210.825 | 102,19 | 49,65 |
|  | 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.579.609.956 |  | 8.768.641.627 | 102,20 |  |
|  | 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 283.661.303 |  | 288.569.198 | 101,73 |  |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.200.000.000 | 2.400.462.429 | 1.200.280.547 | 100,02 | 50,00 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 462.429 | 132.795 | - | 28,72 |
|  | 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0 | 462.429 | 132.795 | - | 28,72 |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.200.000.000 | 2.400.000.000 | 1.200.000.000 | 100,00 | 50,00 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.200.000.000 |  | 1.200.000.000 | 100,00 |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 147.752 | - | - |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 0 |  | 147.752 | - |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 2.018.397 | 10.500.000 | 2.708.041 | 134,17 | 25,79 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.825.717 | 10.000.000 | 2.456.091 | 134,53 | 24,56 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 565 |  | 1.829 | 323,72 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.823.545 |  | 2.445.813 | 134,12 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 1.607 |  | 8.449 | 525,76 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 192.680 | 500.000 | 251.950 | 130,76 | 50,39 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 192.680 |  | 251.950 | 130,76 |  |
| 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 804.670.378 | 1.677.020.000 | 947.488.831 | 117,75 | 56,50 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 804.670.378 | 1.677.020.000 | 947.488.831 | 117,75 | 56,50 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 804.670.378 |  | 947.488.831 | 117,75 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 23.571 | 50.000 | 28.751 | 121,98 | 57,50 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 23.571 | 50.000 | 28.751 | 121,98 | 57,50 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 23.571 |  | 21.590 | 91,60 |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0 |  | 7.161 | - |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 130.660 | 0 | 454.665 | 347,98 | - |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 130.660 | 0 | 431.166 | 329,99 | - |
|  | 6819 | Ostale kazne | 130.660 |  | 431.166 | 329,99 |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 0 | 0 | 23.499 | - |  |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 0 |  | 23.499 | - |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 183.921 | 370.000 | 224.866 | 122,26 | 60,77 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 183.921 | 370.000 | 224.866 | 122,26 | 60,77 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 183.921 | 370.000 | 200.043 | 108,77 | 54,07 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 183.921 |  | 200.043 | 108,77 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0 | 0 | 823 | - | - |
|  | 7221 | Računala i računalna oprema | 0 |  | 823 | - |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 0 | 24.000 | - | - |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 |  | 24.000 | - |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 10.841.827.862 | 22.283.574.529 | 11.115.437.013 | 102,52 | 49,88 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 112.379.361 | 243.705.785 | 115.698.875 | 102,95 | 47,47 |
| 311 |  | Plaće | 94.670.204 | 204.151.977 | 97.098.441 | 102,56 | 47,56 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 86.512.406 |  | 86.483.646 | 99,97 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.325.650 |  | 751.397 | 56,68 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 6.832.148 |  | 9.863.398 | 144,37 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.467.346 | 4.300.000 | 2.007.533 | 136,81 | 46,69 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.467.346 |  | 2.007.533 | 136,81 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 16.241.811 | 35.253.808 | 16.592.901 | 102,16 | 47,07 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.636.492 |  | 14.952.743 | 102,16 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.605.319 |  | 1.640.158 | 102,17 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 47.943.860 | 143.357.004 | 41.610.218 | 86,79 | 29,03 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 5.191.913 | 11.662.261 | 4.723.115 | 90,97 | 40,50 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 867.489 |  | 699.795 | 80,67 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.999.726 |  | 3.811.061 | 95,28 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 291.529 |  | 183.371 | 62,90 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika | 33.169 |  | 28.888 | 87,09 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 7.392.985 | 17.453.975 | 7.457.005 | 100,87 | 42,72 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.078.276 |  | 3.255.414 | 105,75 |  |
|  | 3223 | Energija | 4.018.598 |  | 3.858.350 | 96,01 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 222.716 |  | 285.456 | 128,17 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 61.727 |  | 34.100 | 55,24 |  |
|  | 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | 11.668 |  | 23.684 | 202,98 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 31.333.106 | 104.990.768 | 25.683.505 | 81,97 | 24,46 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.774.267 |  | 8.671.478 | 80,48 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.413.312 |  | 1.899.506 | 78,71 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.754.629 |  | 223.300 | 12,73 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 1.209.181 |  | 1.401.884 | 115,94 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.791.850 |  | 5.382.747 | 69,08 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene usluge | 448.672 |  | 1.930 | 0,43 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.707.590 |  | 4.398.489 | 93,43 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 1.707.730 |  | 3.187.709 | 186,66 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 525.875 |  | 516.462 | 98,21 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 248.561 | 710.000 | 398.589 | 160,36 | 56,14 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 248.561 |  | 398.589 | 160,36 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.777.294 | 8.540.000 | 3.348.005 | 88,63 | 39,20 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 517.284 |  | 502.648 | 97,17 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 69.774 |  | 81.399 | 116,66 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 62.793 |  | 58.589 | 93,30 |  |
|  | 3294 | Članarine | 51.709 |  | 32.069 | 62,02 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 2.916.530 |  | 2.075.645 | 71,17 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0 |  | 557.669 | - |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.204 |  | 39.986 | 25,12 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 7.157.352 | 21.720.000 | 10.912.723 | 152,47 | 50,24 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 7.157.352 | 21.720.000 | 10.912.723 | 152,47 | 50,24 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.841.574 |  | 10.323.350 | 150,89 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 138.240 |  | 203.557 | 147,25 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 177.538 |  | 347.114 | 195,52 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0 |  | 38.702 | - |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.664.431.167 | 21.854.291.740 | 10.931.752.715 | 102,51 | 50,02 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.664.431.167 | 21.853.991.740 | 10.931.715.888 | 102,51 | 50,02 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.093.751.405 |  | 1.265.900.396 | 115,74 |  |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.986.944.180 |  | 3.099.134.741 | 77,73 |  |
|  | 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru | 5.583.735.582 |  | 6.566.680.751 | 117,60 |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0 | 300.000 | 36.827 | - | 12,28 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0 |  | 36.827 | - |  |
| 38 |  | Naknada štete | 9.916.122 | 20.500.000 | 15.462.482 | 155,93 | 75,43 |
| 383 |  | Naknada štete | 9.916.122 | 20.500.000 | 15.462.482 | 155,93 | 75,43 |
|  | 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | 9.916.122 |  | 15.462.482 | 155,93 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.777.205 | 46.827.900 | 5.310.734 | 191,23 | 11,34 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 123.750 | 0 | - | 0,00 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 123.750 | 0 | - | 0,00 |
|  | 4124 | Ostala prava | 0 |  | 0 | - |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.592.174 | 33.704.150 | 2.375.505 | 91,64 | 7,05 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0 | 3.764.000 | 232.711 | - | 6,18 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 0 |  | 232.711 | - |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 918.449 | 12.717.500 | 563.617 | 61,37 | 4,43 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 837.908 |  | 522.417 | 62,35 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 31.999 |  | 13.168 | 41,15 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 28.093 |  | 25.835 | 91,96 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.449 |  | 2.197 | 10,74 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.673.725 | 17.222.650 | 1.579.176 | 94,35 | 9,17 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.673.725 |  | 1.579.176 | 94,35 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 185.031 | 13.000.000 | 2.935.229 | 1.586,34 | 22,58 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 185.031 | 13.000.000 | 2.935.229 | 1.586,34 | 22,58 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 185.031 |  | 2.935.229 | 1.586,34 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 545 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 6.001.041 | 0 | 0 | 0,00 | - |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2016. | INDEKS |
|  | 1 | 3 | 4 | 6=4/3\*100 |
| 06 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 22.330.402.429 | 11.120.747.747 | 49,80 |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21.070.232.490 | 10.435.867.443 | 49,53 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 17.930.152.740 | 8.883.876.014 | 49,55 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.930.152.740 | 8.883.876.014 | 49,55 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 17.930.152.740 | 8.883.876.014 | 49,55 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 137.928.197 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 2.874.000.853 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru |  | 5.871.946.964 |  |
| A1001 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 400.000.000 | 223.162.285 | 55,79 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000.000 | 223.162.285 | 55,79 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 400.000.000 | 223.162.285 | 55,79 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu i – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | 1.279.206 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 88.130.167 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru |  | 133.752.912 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 329.019.350 | 139.154.391 | 42,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 212.451.000 | 100.542.322 | 47,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.136.000 | 84.378.545 | 47,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 75.155.159 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 652.177 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 8.571.210 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.550.000 | 1.744.546 | 49,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.744.546 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.765.000 | 14.419.231 | 46,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 12.993.678 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.425.553 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 104.658.350 | 33.801.660 | 32,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.100.000 | 4.168.292 | 41,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 585.811 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.377.276 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 177.788 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika |  | 27.417 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.415.000 | 6.893.637 | 47,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.714.481 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.846.348 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 275.022 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 34.100 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 23.684 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.178.350 | 20.932.294 | 27,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.356.406 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.898.986 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 223.300 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.391.688 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.247.407 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.930 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.179.522 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.187.709 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 445.346 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 700.000 | 398.589 | 56,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 398.589 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.265.000 | 1.408.849 | 43,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 502.648 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 81.399 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 57.964 |  |
| 3294 | Članarine |  | 32.069 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 171.551 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 523.232 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 39.986 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 11.610.000 | 4.773.582 | 41,12 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.610.000 | 4.773.582 | 41,12 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 4.190.728 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 203.557 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 340.596 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 38.702 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000 | 36.827 | 12,28 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 36.827 | 12,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 36.827 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 900.000.000 | 492.427.899 | 54,71 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000.000 | 492.427.899 | 54,71 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 900.000.000 | 492.427.899 | 54,71 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 10.000.000 | 492.427.899 |  |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 10.000.000 | 3.941.414 | 39,41 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.000.000 | 3.941.414 | 39,41 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.000.000 | 3.941.414 | 39,41 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 3.941.414 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 860.000.000 | 413.544.488 | 48,09 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 860.000.000 | 413.544.488 | 48,09 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 860.000.000 | 413.544.488 | 48,09 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 860.000.000 | 413.544.488 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 180.000.000 | 102.837.677 | 57,13 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 180.000.000 | 102.837.677 | 57,13 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 180.000.000 | 102.837.677 | 57,13 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 102.837.677 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 35.000.000 | 18.580.795 | 53,09 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000.000 | 18.580.795 | 53,09 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 35.000.000 | 18.580.795 | 53,09 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 35.000.000 | 18.580.795 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 35.000.000 | 13.858.756 | 39,60 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000.000 | 13.858.756 | 39,60 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 35.000.000 | 13.858.756 | 39,60 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 13.858.756 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU | 127.500.000 | 45.827.193 | 35,94 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 127.500.000 | 45.827.193 | 35,94 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 127.500.000 | 45.827.193 | 35,94 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 7.000.000 | 3.528.419 | 50,94 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 82.250.000 | 25.984.019 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru | 38.250.000 | 16.314.755 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 197.000.000 | 77.973.545 | 39,58 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 197.000.000 | 77.973.545 | 39,58 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 197.000.000 | 77.973.545 | 39,58 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 197.000.000 | 77.973.545 | 39,58 |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI | 20.550.000 | 15.462.482 | 75,24 |
| 38 | Naknada štete | 20.500.000 | 15.462.482 | 75,43 |
| 383 | Naknada štete | 20.500.000 | 15.462.482 | 75,43 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 15.462.482 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 46.010.400 | 5.220.504 | 11,35 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 123.750 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 123.750 | 0 | 0,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.886.650 | 2.285.275 | 6,95 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.764.000 | 232.711 | 6,18 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 232.711 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.400.000 | 563.617 | 4,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 522.417 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 13.168 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 25.835 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.197 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.722.650 | 1.488.946 | 8,90 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe |  | 1.488.946 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.000.000 | 2.935.229 | 22,58 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000.000 | 2.935.229 | 22,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 2.935.229 |  |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.259.179.000 | 684.769.651 | 54,38 |
| A1012 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.179.339.000 | 655.685.822 | 55,60 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.179.339.000 | 655.685.822 | 55,60 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.179.339.000 | 655.685.822 | 55,60 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  | 111.019.702 |  |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru |  | 544.666.120 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 79.040.000 | 28.993.599 | 36,68 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.650.000 | 15.156.553 | 49,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.500.000 | 12.719.896 | 49,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 11.328.488 |  |
| 3113 | Plaće za za prekovremeni rad |  | 99.220 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 1.292.188 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750.000 | 262.987 | 35,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 262.987 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.400.000 | 2.173.670 | 49,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.959.065 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 214.605 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.280.000 | 7.697.906 | 20,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.360.000 | 444.172 | 32,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.333 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 433.785 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.583 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenih |  | 1.471 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.010.000 | 563.368 | 18,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 540.933 |  |
| 3223 | Energija |  | 12.002 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 10.433 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.675.000 | 4.751.211 | 16,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.315.072 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 520 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 10.196 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 135.340 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 218.967 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 71.116 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.225.000 | 1.939.156 | 37,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | |  |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 625 |  |
| 3294 | Članarine |  |  |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.904.094 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 34.437 |  |
| 3299 | Ostale nespomenute usluge |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.110.000 | 6.139.140 | 60,72 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.110.000 | 6.139.140 | 60,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 6.132.622 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 6.518 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 800.000 | 90.230 | 11,28 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000 | 90.230 | 11,28 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 90.230 | 18,05 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe |  | 90.230 |  |
| 102 | PROJEKTI EU | 990.939 | 110.652 | 11,17 |
| A1014 | INCA – PROJEKT EU | 350.000 | 24.590 | 7,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 297.500 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 253.789 | 0 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.711 | 0 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000 | 24.590 | 70,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 24.590 | 70,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 24.590 | 70,26 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenika |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.500 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.500 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1015 | ASSESS CT – PROJEKT EU | 51.975 | 3.608 | 6,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.575 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.207 | 0 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.368 | 0 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400 | 3.608 | 23,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.400 | 3.608 | 23,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3.608 | 23,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
| 3223 | Energija |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| A1016 | JANPA -PROJEKT EU | 27.390 | 0 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.990 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.230 | 0 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.760 | 0 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.400 | 0 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.400 | 0 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1017 | JAseHN – PROJEKT EU | 329.893 | 71.139 | 21,56 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 227.920 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 194.471 | 0 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.449 | 0 | 0,00 |

