### NN 124/2020 (12.11.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2400

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 785.236.306 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.005.873.436 kuna

– manjak u iznosu od 220.637.130 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 207.983.786 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 19.630.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/36

Zagreb, 11. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 635.406.993 | 149.529.313 | 784.936.306 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 | -9.900.000 | 300.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 645.606.993 | 139.629.313 | 785.236.306 |
| RASHODI POSLOVANJA | 575.162.475 | 22.796.943 | 597.959.418 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 291.005.722 | 116.908.296 | 407.914.018 |
| UKUPNI RASHODI | 866.168.197 | 139.705.239 | 1.005.873.436 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -220.561.204 | -75.926 | -220.637.130 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 209.010.000 | -1.026.214 | 207.983.786 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.500.000 | -7.870.000 | 19.630.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 54.017.371 | -44.925 | 53.972.446 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -14.966.167 | -6.722.935 | -21.689.102 |
| NETO FINANCIRANJE | 220.561.204 | 75.926 | 220.637.130 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod­skupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 635.406.993 | 149.529.313 | 784.936.306 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 443.527.687 | 146.929.313 | 590.457.000 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 228.000 | 1.772.000 | 2.000.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 442.195.803 | 38.347.697 | 480.543.500 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.103.884 | 106.809.616 | 107.913.500 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 55.102.306 | -20.080.000 | 35.022.306 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 510.000 | 3.000.000 | 3.510.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 54.592.306 | -23.080.000 | 31.512.306 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 136.777.000 | 22.680.000 | 159.457.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 136.777.000 | 22.680.000 | 159.457.000 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.200.000 | -9.900.000 | 300.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.200.000 | -9.900.000 | 300.000 |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.200.000 | -9.900.000 | 300.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod­skupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 575.162.475 | 22.796.943 | 597.959.418 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 218.311.000 | 16.859.400 | 235.170.400 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 137.828.000 | 17.247.274 | 155.075.274 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.539.000 | 5.961.000 | 11.500.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 74.944.000 | -6.348.874 | 68.595.126 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 340.931.018 | -116.000 | 340.815.018 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.815.000 | 2.385.000 | 21.200.000 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.991.018 | -778.000 | 91.213.018 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 223.971.000 | -1.723.000 | 222.248.000 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 244.000 | 47.000 | 291.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.910.000 | -47.000 | 5.863.000 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 9.618.457 | 6.860.543 | 16.479.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.189.457 | -5.639.457 | 1.550.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 2.429.000 | 12.500.000 | 14.929.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 6.302.000 | -807.000 | 5.495.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | -807.000 | 5.495.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 291.005.722 | 116.908.296 | 407.914.018 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 213.449.722 | 125.031.064 | 338.480.786 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 209.469.722 | 125.471.064 | 334.940.786 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.980.000 | -440.000 | 3.540.000 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.556.000 | -8.122.768 | 69.433.232 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 492.065 | 492.065 |
|  |  | 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 77.556.000 | -8.614.833 | 68.941.167 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod­skupina |  | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 181.510.000 | 6.843.786 | 188.353.786 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 209.010.000 | -1.026.214 | 207.983.786 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 209.010.000 | -1.026.214 | 207.983.786 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 209.010.000 | -1.026.214 | 207.983.786 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 27.500.000 | -7.870.000 | 19.630.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.500.000 | -7.870.000 | 19.630.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 27.500.000 | -7.870.000 | 19.630.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 893.668.197 | 131.835.239 | 1.025.503.436 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 567.973.018 | 28.436.400 | 596.409.418 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 567.973.018 | 28.436.400 | 596.409.418 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 218.311.000 | 16.859.400 | 235.170.400 |
| 311 | Plaće (bruto) | 137.828.000 | 17.247.274 | 155.075.274 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.539.000 | 5.961.000 | 11.500.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.944.000 | -6.348.874 | 68.595.126 |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.931.018 | -116.000 | 340.815.018 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.815.000 | 2.385.000 | 21.200.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.991.018 | -778.000 | 91.213.018 |
| 323 | Rashodi za usluge | 223.971.000 | -1.723.000 | 222.248.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 244.000 | 47.000 | 291.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.910.000 | -47.000 | 5.863.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.429.000 | 12.500.000 | 14.929.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.429.000 | 12.500.000 | 14.929.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.302.000 | -807.000 | 5.495.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | -807.000 | 5.495.000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 34.689.457 | -13.509.457 | 21.180.000 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 34.689.457 | -13.509.457 | 21.180.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.189.457 | -5.639.457 | 1.550.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.189.457 | -5.639.457 | 1.550.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 27.500.000 | -7.870.000 | 19.630.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 27.500.000 | -7.870.000 | 19.630.000 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 291.005.722 | 116.908.296 | 407.914.018 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 209.469.722 | 125.471.064 | 334.940.786 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 209.469.722 | 125.471.064 | 334.940.786 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 209.469.722 | 125.471.064 | 334.940.786 |
|  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 77.556.000 | -8.614.833 | 68.941.167 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.556.000 | -8.614.833 | 68.941.167 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 77.556.000 | -8.614.833 | 68.941.167 |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 3.980.000 | 52.065 | 4.032.065 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.980.000 | -440.000 | 3.540.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.980.000 | -440.000 | 3.540.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 492.065 | 492.065 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 492.065 | 492.065 |