### NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2097

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.153.145.249 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.274.751.509 kuna

– manjak u iznosu od 121.606.260 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 770.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 654.470.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
 ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 3.087.146.196 | 65.699.053 | 3.152.845.249 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.000.000 | -7.700.000 | 300.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.095.146.196 | 57.999.053 | 3.153.145.249 |
| RASHODI POSLOVANJA | 963.399.700 | 33.322.250 | 996.721.950 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.329.954.930 | -51.925.371 | 2.278.029.559 |
| UKUPNI RASHODI | 3.293.354.630 | -18.603.121 | 3.274.751.509 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -198.208.434 | 76.602.174 | -121.606.260 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 770.000.000 | 0 | 770.000.000 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 654.400.000 | 70.000 | 654.470.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 166.497.905 | 0 | 166.497.905 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -83.889.470 | -76.532.174 | -160.421.645 |
| NETO FINANCIRANJE | 198.208.434 | -76.602.174 | 121.606.260 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 3.087.146.196 | 65.699.053 | 3.152.845.249 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.044.841.320 | 55.199.053 | 3.100.040.373 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.675.000 | -2.720.000 | 1.955.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.942.859.435 | 89.014.805 | 2.031.874.240 |
|  |  | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 3.927.124 | 0 | 3.927.124 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.093.379.761 | -31.095.752 | 1.062.284.009 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 18.312.000 | 5.500.000 | 23.812.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 400.000 | 500.000 | 900.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 17.912.000 | 5.000.000 | 22.912.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 17.072.876 | 5.000.000 | 22.072.876 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 17.072.876 | 5.000.000 | 22.072.876 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 820.000 | 0 | 820.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 820.000 | 0 | 820.000 |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 6.100.000 | 0 | 6.100.000 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.000.000 | -7.700.000 | 300.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 8.000.000 | -7.700.000 | 300.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 8.000.000 | -7.700.000 | 300.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 963.399.700 | 33.322.250 | 996.721.950 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 134.881.300 | 0 | 134.881.300 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 108.121.300 | 0 | 108.121.300 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.920.000 | 0 | 8.920.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 17.840.000 | 0 | 17.840.000 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 527.118.400 | 40.922.250 | 568.040.650 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.502.000 | -22.000 | 4.480.000 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.601.000 | -103.350 | 21.497.650 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 496.905.400 | 41.125.600 | 538.031.000 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 2.000 | 22.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.090.000 | -80.000 | 4.010.000 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 259.200.000 | -8.350.000 | 250.850.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 239.520.000 | -6.950.000 | 232.570.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 19.680.000 | -1.400.000 | 18.280.000 |
|  | 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 600.000 | 35.600.000 |
|  |  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 600.000 | 35.600.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 7.200.000 | 150.000 | 7.350.000 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 0 | 450.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.750.000 | 150.000 | 6.900.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.329.954.930 | -51.925.371 | 2.278.029.559 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 60.936.101 | 64.949.650 | 125.885.751 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 58.751.101 | 63.784.650 | 122.535.751 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 2.185.000 | 1.165.000 | 3.350.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.269.018.829 | -116.875.021 | 2.152.143.808 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 2.247.160.797 | -117.608.359 | 2.129.552.438 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 13.301.382 | 764.988 | 14.066.370 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.556.650 | -31.650 | 8.525.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina |  | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 115.600.000 | -70.000 | 115.530.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 770.000.000 | 0 | 770.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 770.000.000 | 0 | 770.000.000 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 770.000.000 | 0 | 770.000.000 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 654.400.000 | 70.000 | 654.470.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 654.400.000 | 70.000 | 654.470.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 654.400.000 | 70.000 | 654.470.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2021. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 3.947.754.630 | -18.533.121 | 3.929.221.509 |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 291.773.332 | -1.645.012 | 290.128.320 |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 252.680.300 | -3.628.350 | 249.051.950 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 134.881.300 | 0 | 134.881.300 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 108.121.300 | 0 | 108.121.300 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.920.000 | 0 | 8.920.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.840.000 | 0 | 17.840.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.919.000 | -2.378.350 | 88.540.650 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.502.000 | -22.000 | 4.480.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.601.000 | -103.350 | 21.497.650 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.706.000 | -2.175.000 | 58.531.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 2.000 | 22.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.090.000 | -80.000 | 4.010.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 19.680.000 | -1.400.000 | 18.280.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.680.000 | -1.400.000 | 18.280.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.200.000 | 150.000 | 7.350.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 0 | 450.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 6.750.000 | 150.000 | 6.900.000 |
| K300000 | OPREMANJE | 13.301.382 | 764.988 | 14.066.370 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.301.382 | 764.988 | 14.066.370 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.301.382 | 764.988 | 14.066.370 |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 10.741.650 | 1.133.350 | 11.875.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.185.000 | 1.165.000 | 3.350.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.185.000 | 1.165.000 | 3.350.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.556.650 | -31.650 | 8.525.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.556.650 | -31.650 | 8.525.000 |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 15.050.000 | 85.000 | 15.135.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.050.000 | 85.000 | 15.135.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 15.050.000 | 85.000 | 15.135.000 |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 736.920.000 | -6.780.000 | 730.140.000 |
| A30001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 736.920.000 | -6.780.000 | 730.140.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 201.670.000 | -6.830.000 | 194.840.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 201.670.000 | -6.830.000 | 194.840.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 535.250.000 | 50.000 | 535.300.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 535.250.000 | 50.000 | 535.300.000 |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 157.000.000 | -100.000 | 156.900.000 |
| A30002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 157.000.000 | -100.000 | 156.900.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 37.850.000 | -120.000 | 37.730.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 37.850.000 | -120.000 | 37.730.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 119.150.000 | 20.000 | 119.170.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 119.150.000 | 20.000 | 119.170.000 |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 2.290.861.898 | -53.908.709 | 2.236.953.189 |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 49.767.391 | 1.552.294 | 51.319.685 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.390.000 | 4.978.839 | 10.368.839 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.390.000 | 4.978.839 | 10.368.839 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.377.391 | -3.426.545 | 40.950.846 |
| 421 | Građevinski objekti | 44.377.391 | -3.426.545 | 40.950.846 |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 324.142.796 | -2.603.335 | 321.539.461 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 22.918.095 | 37.979.635 | 60.897.730 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 22.918.095 | 37.979.635 | 60.897.730 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 301.224.701 | -40.582.970 | 260.641.731 |
| 421 | Građevinski objekti | 301.224.701 | -40.582.970 | 260.641.731 |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 333.825.407 | -48.529.654 | 285.295.753 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 19.542.506 | 2.836.364 | 22.378.870 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 19.542.506 | 2.836.364 | 22.378.870 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 314.282.901 | -51.366.018 | 262.916.883 |
| 421 | Građevinski objekti | 314.282.901,18 | -51.366.018,18 | 262.916.883 |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 1.101.166.166 | -101.686.823 | 999.479.343 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.090.500 | 2.655.198 | 3.745.698 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.090.500 | 2.655.198 | 3.745.698 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100.075.666 | -104.342.021 | 995.733.645 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.100.075.666 | -104.342.021 | 995.733.645 |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 23.729.716 | -252.645 | 23.477.071 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 438.747 | 438.747 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 438.747 | 438.747 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.729.716 | -691.392 | 23.038.324 |
| 421 | Građevinski objekti | 23.729.716 | -691.392 | 23.038.324 |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 3.021.291 | 1.582.101 | 4.603.392 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 260.000 | 1.886.582 | 2.146.582 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 260.000 | 1.886.582 | 2.146.582 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.761.291 | -304.481 | 2.456.810 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.761.291 | -304.481 | 2.456.810 |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 455.209.132 | 96.029.352 | 551.238.484 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 9.550.000 | 13.009.285 | 22.559.285 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 9.550.000 | 13.009.285 | 22.559.285 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 445.659.132 | 83.020.067 | 528.679.199 |
| 421 | Građevinski objekti | 445.659.132 | 83.020.067 | 528.679.199 |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 436.199.400 | 43.300.600 | 479.500.000 |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 420.000.000 | 40.000.000 | 460.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 420.000.000 | 40.000.000 | 460.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000.000 | 40.000.000 | 460.000.000 |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 6.199.400 | -1.699.400 | 4.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.199.400 | -1.699.400 | 4.500.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.199.400 | -1.699.400 | 4.500.000 |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 35.000.000 | 600.000 | 35.600.000 |
| A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.000.000 | 600.000 | 10.600.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 600.000 | 10.600.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 600.000 | 10.600.000 |