## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. godinu

### NN 84/2012 (24.7.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. godinu

HRVATSKI SABOR

1942

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.) Hrvatski sabor na sjednici 6. srpnja 2012., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2011. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. godinu.

Klasa: 400-06/12-02/08

Zagreb, 6. srpnja 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2011. GODINE

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | 519.393.000 | 552.819.776 | 106,44 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 21.417.000 | 408.867.060 | 1909,08 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.060.000 | 312.314 | 29,46 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 499.416.000 | 143.640.402 | 28,76 |
|  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 323.731.300 | 142.137.420 | 43,91 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | - |
| PROMJENE U STANJU DEPOZITA | -823.147.300 | -285.777.822 | 34,72 |
| NETO FINANCIRANJE | -499.416.000 | -143.640.402 | 28,76 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 513.031.000 | 529.053.246 | 103,12 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 508.511.000 | 524.215.373 | 103,09 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 506.860.000 | 523.882.726 | 103,36 |
|  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima |  | 69.928.500 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 116.680 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital) |  | 25.850.000 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) |  | 427.987.546 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.651.000 | 332.647 | 20,15 |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 332.647 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.520.000 | 4.837.873 | 107,03 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 4.520.000 | 4.837.873 | 107,03 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  | 4.837.873 |  |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije, preuzetih potraživanja… |  | 4.837.763 |  |
|  |  | Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova…) |  | 110 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 2.500.000 | 0 | 0,00 |
|  |  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 6.362.000 | 23.766.530 | 373,57 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 3.455.000 | 8.185.474 | 236,92 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.985.000 | 6.233.829 | 208,84 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 719.808 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata |  | 37.550 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |  | 91.379 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 5.385.092 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 0 | 1.149.879 | - |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  | 1.149.879 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 470.000 | 801.766 | 170,59 |
|  | 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 801.766 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.907.000 | 15.581.056 | 535,98 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.907.000 | 15.581.056 | 535,98 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi |  | 15.581.056 |  |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u posupku sanacije i privatizacije banaka |  | 15.055.713 |  |
|  |  | Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova…) |  | 525.343 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 21.417.000 | 408.867.060 | 1.909,08 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 7.619.000 | 7.347.216 | 96,43 |
| 311 |  | Plaće | 6.050.000 | 5.825.822 | 96,29 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 5.825.822 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 530.000 | 455.770 | 85,99 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 455.770 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 1.039.000 | 1.065.624 | 102,56 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 960.370 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti |  | 105.254 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 11.463.000 | 8.541.383 | 74,51 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 340.000 | 292.333 | 85,98 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 113.853 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 106.799 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 71.681 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 288.000 | 268.584 | 93,26 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 117.902 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 136.216 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 14.466 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 9.050.000 | 4.726.580 | 52,23 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 143.750 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 136.740 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 120.031 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 231.658 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 65.925 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 32.033 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.066.855 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 262.712 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 666.876 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.785.000 | 3.253.886 | 182,29 |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 28.427 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 13.531 |  |
|  | 3294 | Članarine |  | 6.940 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 397.022 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.807.966 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 270.000 | 2.674.299 | 990,48 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 270.000 | 2.674.299 | 990,48 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.483.941 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 14 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 190.344 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000.000 | 390.265.751 | 19.513,29 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.000.000 | 390.265.751 | 19.513,29 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 390.265.751 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 65.000 | 38.411 | 59,09 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 65.000 | 38.411 | 59,09 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 38.411 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.060.000 | 312.314 | 29,46 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.060.000 | 312.314 | 29,46 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 183.446 | 18,34 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 163.053 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 20.393 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 128.868 | 214,78 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 128.868 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | NAZIV | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 12.511.700 | 142.137.420 | 1.136,04 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 12.511.700 | 142.137.420 | 1.136,04 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 12.511.700 | 142.137.420 | 1.136,04 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 142.137.420 |  |
|  |  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE |  |  |  |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 311.219.600 | 0 | 0,00 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 311.219.600 | 0 | 0,00 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 311.219.600 | 0 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

| NAZIV | | PLAN 2011. | IZVRŠENJE 2011. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 22.477.000 | 409.179.374 | 1.820,44 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 6.026.000 | 397.201.946 | 6.591,47 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 4.026.000 | 6.936.195 | 172,29 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.006.000 | 6.711.960 | 167,55 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.998.000 | 1.820.180 | 91,10 |
| 311 | Plaće | 1.600.000 | 1.438.174 | 89,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.438.174 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 117.255 | 97,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 117.255 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 278.000 | 264.751 | 95,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 238.615 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti |  | 26.136 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.898.000 | 2.231.105 | 117,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 78.501 | 71,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 35.971 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 24.229 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 18.301 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 21.623 |  |
| 3223 | Energija |  | 18.427 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 3.196 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.160.000 | 1.198.135 | 103,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 37.589 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.142 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 84.915 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 137.708 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 9.252 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 7.888 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 724.597 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 194.044 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 605.000 | 932.846 | 154,19 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.445 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 11.000 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 919.401 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 110.000 | 2.660.675 | 2.418,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.470.413 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 190.262 |  |
| K2000 | OPREMANJE | 20.000 | 224.235 | 1.121,18 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000 | 224.235 | 1.121,18 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 95.367 | 476,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 95.367 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 128.868 | - |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 128.868 | - |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 2.000.000 | 390.265.751 | - |
| A1002 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 2.000.000 | 390.265.751 | - |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000.000 | 390.265.751 | - |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.000.000 | 390.265.751 | - |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 390.265.751 |  |
|  | OSTALA DJELATNOST AGENCIJE | 16.451.000 | 11.977.428 | 72,81 |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 16.451.000 | 11.977.428 | 72,81 |
| A1003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 15.411.000 | 11.889.349 | 77,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.621.000 | 5.527.036 | 98,33 |
| 311 | Plaće | 4.450.000 | 4.387.648 | 98,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.387.648 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 410.000 | 338.515 | 82,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 338.515 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 761.000 | 800.873 | 105,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 721.755 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti |  | 79.118 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000 | 213.832 | 92,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 77.882 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 82.570 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 53.380 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 265.000 | 246.961 | 93,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 117.902 |  |
| 3223 | Energija |  | 117.789 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 11.270 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.890.000 | 3.528.445 | 44,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 106.161 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 134.598 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 35.116 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 93.950 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 56.673 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 24.145 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.342.258 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 68.668 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 666.876 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.180.000 | 2.321.040 | 196,70 |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 25.982 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 13.531 |  |
| 3294 | Članarine |  | 6.940 |  |
| 9295 | Pristojbe i naknade |  | 386.022 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.888.565 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 160.000 | 13.624 | 8,52 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 160.000 | 13.624 | 8,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 13.528 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 14 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 82 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 65.000 | 38.411 | 59,09 |
| 381 | Tekuće donacije | 65.000 | 38.411 | 59,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 38.411 |  |
| K2002 | OPREMANJE | 980.000 | 88.079 | 8,99 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 980.000 | 88.079 | 8,99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 980.000 | 88.079 | 8,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 980.000 | 88.079 | 8,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 67.686 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 20.393 |  |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 60.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 0 | 0,00 |

Odluka, NN 84/2012-1942