### NN 124/2020 (12.11.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2399

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Autocesti Rijeka – Zagreb na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 520.609.255 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 383.922.430 kuna

– višak u iznosu od 136.686.825 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 528.791.985 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 519.010.572 kune

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/36

Zagreb, 11. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA AUTOCESTE RIJEKA – ZAGREB ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 373.995.756 | 146.613.499 | 520.609.255 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 373.995.756 | 146.613.499 | 520.609.255 |
| RASHODI POSLOVANJA | 273.488.893 | -3.213.967 | 270.274.926 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 102.232.387 | 11.415.117 | 113.647.504 |
| UKUPNI RASHODI | 375.721.280 | 8.201.150 | 383.922.430 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.725.524 | 138.412.349 | 136.686.825 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 528.500.000 | 291.985 | 528.791.985 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 505.727.775 | 13.282.797 | 519.010.572 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 251.503.000 | 16.256.591 | 267.759.591 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -272.549.701 | -141.678.128 | -414.227.829 |
| NETO FINANCIRANJE | 1.725.524 | -138.412.349 | -136.686.825 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Skupina | Pod­skupina | Naziv prihoda | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 373.995.756 | 146.613.499 | 520.609.255 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 41.536.325 | 45.985.522 | 87.521.847 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.700.000 | -852.611 | 847.389 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 30.320.000 | 46.900.000 | 77.220.000 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 9.516.325 | -61.867 | 9.454.458 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 24.521.909 | 3.901.484 | 28.423.393 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 100.000 | 0 | 100.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 24.421.909 | 3.901.484 | 28.323.393 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 307.937.522 | 96.726.493 | 404.664.015 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 307.937.522 | 96.726.493 | 404.664.015 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Skupina | Pod­skupina | Naziv rashoda | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 273.488.893 | -3.213.967 | 270.274.926 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | -598.584 | 11.900.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | -2.406.421 | 8.011.000 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 0 | 207.500 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | 1.807.837 | 3.681.500 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 198.554.664 | -4.455.082 | 194.099.582 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | 0 | 719.901 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | 0 | 568.240 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 164.305.749 | -4.244.150 | 160.061.599 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.960.774 | -210.932 | 32.749.842 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 62.265.645 | 1.839.699 | 64.105.344 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 62.215.645 | -4.951.095 | 57.264.550 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 6.790.794 | 6.840.794 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 170.000 | 0 | 170.000 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 170.000 | 0 | 170.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 102.232.387 | 11.415.117 | 113.647.504 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900.000 | 2.100.000 | 4.000.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.900.000 | 2.100.000 | 4.000.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.170.792 | -6.352.412 | 11.818.380 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 18.003.318 | -6.523.412 | 11.479.906 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 167.474 | 171.000 | 338.474 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 82.161.595 | 15.667.529 | 97.829.124 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 82.161.595 | 15.667.529 | 97.829.124 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Skupina | Pod­skupina |  | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
|  | |  | NETO FINANCIRANJE | 22.772.225 | -12.990.812 | 9.781.413 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 528.500.000 | 291.985 | 528.791.985 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 528.500.000 | 291.985 | 528.791.985 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 528.500.000 | 291.985 | 528.791.985 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 505.727.775 | 13.282.797 | 519.010.572 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 505.727.775 | 13.282.797 | 519.010.572 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 505.727.775 | 13.282.797 | 519.010.572 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 008 | AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB | 881.449.055 | 21.483.947 | 902.933.002 |
| 8000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 51.698.307 | 6.152.278 | 57.850.585 |
|  |  |  |  |  |
| A800000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 51.530.833 | 5.981.278 | 57.512.111 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.498.584 | -598.584 | 11.900.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.417.421 | -2.406.421 | 8.011.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 207.500 | 0 | 207.500 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.873.663 | 1.807.837 | 3.681.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 38.812.249 | -210.932 | 38.601.317 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 719.901 | 0 | 719.901 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 568.240 | 0 | 568.240 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.563.334 | 0 | 4.563.334 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.960.774 | -210.932 | 32.749.842 |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 | 6.790.794 | 6.840.794 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 170.000 | 0 | 170.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 170.000 | 0 | 170.000 |
|  |  |  |  |  |
| K800000 | OPREMANJE | 167.474 | 171.000 | 338.474 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 167.474 | 171.000 | 338.474 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 167.474 | 171.000 | 338.474 |
|  |  |  |  |  |
| 8001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 84.997.349 | -1.401.495 | 83.595.854 |
|  |  |  |  |  |
| A800001 | IZDANE OBVEZNICE | 17.891.495 | -497.009 | 17.394.486 |
| 34 | Financijski rashodi | 17.891.495 | -497.009 | 17.394.486 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.891.495 | -497.009 | 17.394.486 |
|  |  |  |  |  |
| A800002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 67.105.854 | -904.486 | 66.201.368 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.723.243 | -509.175 | 33.214.068 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.723.243 | -509.175 | 33.214.068 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 33.382.611 | -395.311 | 32.987.300 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 33.382.611 | -395.311 | 32.987.300 |
|  |  |  |  |  |
| 8002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 482.946.071 | 9.733.197 | 492.679.268 |
|  |  |  |  |  |
| A800003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 482.946.071 | 9.733.197 | 492.679.268 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.600.907 | -3.944.911 | 6.655.996 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 10.600.907 | -3.944.911 | 6.655.996 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 472.345.164 | 13.678.108 | 486.023.272 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 472.345.164 | 13.678.108 | 486.023.272 |
| 8003 | PROGRAM GRAĐENJA I ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 261.807.328 | 6.999.967 | 268.807.295 |
| A800004 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 159.742.415 | -4.244.150 | 155.498.265 |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.742.415 | -4.244.150 | 155.498.265 |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.742.415 | -4.244.150 | 155.498.265 |
| K800001 | IZVANREDNO/INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 69.982.503 | 17.645.942 | 87.628.445 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 69.982.503 | 17.645.942 | 87.628.445 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 69.982.503 | 17.645.942 | 87.628.445 |
| K800002 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 19.903.318 | -4.423.412 | 15.479.906 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.900.000 | 2.100.000 | 4.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.900.000 | 2.100.000 | 4.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.003.318 | -6.523.412 | 11.479.906 |
| 421 | Građevinski objekti | 18.003.318 | -6.523.412 | 11.479.906 |
| K800003 | CROCODILE II I III | 12.179.092 | -1.978.413 | 10.200.679 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.179.092 | -1.978.413 | 10.200.679 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 12.179.092 | -1.978.413 | 10.200.679 |