## Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države"

### NN 6/2003 (10.1.2003.), Odluka o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države"

# HRVATSKA NARODNA BANKA

56

Na
temelju članka 104. stavka 2. Zakona o bankama (»Narodne novine«, br.
84/2002.), članka 39. stavka 1. točke i) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
(»Narodne novine«, br. 36/2001.) guverner Hrvatske narodne banke donosi
sljedeću

## ODLUKU

### O OBVEZI DOSTAVLJANJA IZVJEŠĆA »NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD OPĆE DRŽAVE«

I.

Za
potrebe monetarne statistike Hrvatska narodna banka obvezuje banke na
popunjavanje i dostavljanje izvješća »Neto potraživanja banke od opće države«
(u nastavku teksta: Izvješće).

II.

Za potrebe
Izvješća opća država obuhvaća sektore Republika Hrvatska, republički fondovi,
lokalna uprava i fondovi te Hrvat­sku banku za obnovu i razvitak.

III.

Banke
sastavljaju i dostavljaju Izvješće na obrascu NP/OD u modalitetima koji su
utvrđeni u Uputama za popunjavanje Izvješća.

Obrazac
NP/OD i Upute za popunjavanje Izvješća sastavni su dio ove odluke.

IV.

Izvješće
treba dostaviti u roku od 13 radnih dana nakon isteka izvještajnog mjeseca
(radnim danom smatra se i subota), s tim da se krajnji rok za dostavljanje
produljuje za tri dana krajem kalendarskog tromjesečja.

V.

Prvo
Izvješće prema ovoj odluci banke trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za
izvještajno razdoblje koje završava 31. prosinca 2002.

Iznimno
od točke IV. ove odluke, Izvješće iz stavka 1. ove točke banka treba dostaviti
u Hrvatsku narodnu banku do 14. veljače 2003.

Iznimno
od točke IV. ove odluke, Izvješće za izvještajno razdoblje koje završava 31.
siječnja 2003. banke trebaju dostaviti u Hrvatsku narodnu banku do 24. veljače
2003.

VI.

Posljednje
Izvješće prema Odluci o obvezi dostavljanja Izvješća »Neto potraživanja banke
od središnje države« (»Narodne novine«, br. 11/2001. i 18/2001.) banke su dužne
dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za izvještajno razdoblje koje završava 31.
prosinca 2002.

VII.

Danom
stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obvezi dostavljanja
Izvješća »Neto potraživanja banke od središnje države« (»Narodne novine«, br.
11/2001. i 18/2001.).

VIII.

Ova
odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.
253-020/12-02/ŽR
Zagreb, 31. prosinca 2002.

Guverner
Hrvatske narodne banke
**dr. sc. Željko Rohatinski**, v. r.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE IZVJEŠĆA »NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD
OPĆE DRŽAVE«

OPĆE
UPUTE

*Uvod*

Radi
kompilacije podataka o neto potraživanjima bankovnog sustava od opće države
Hrvatska narodna banka obvezuje banke na popunjavanje i dostavljanje izvješća
»Neto potraživanja banke od opće države« (u nastavku teksta: Izvješće) na
obrascu NP/OD.

Za
potrebe Izvješća opća država obuhvaća sektore Republika Hrvatska, republički
fondovi, lokalna uprava i fondovi te Hrvatsku banku za obnovu i razvitak.
Sektor lokalna uprava i fondovi obuhvaća 53 jedinice lokalne uprave (20
županija, 33 grada, uključujući i grad Zagreb). Popis jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave nalazi se u prilogu A.

*Organizacija
Uputa za popunjavanje Izvješća*

Upute
se sastoje od četiriju dijelova, koji sadrže informacije o tome kako ispravno
popuniti Izvješće i kako na pravilan način poslati Izvješće u Hrvatsku narodnu
banku. Dijelovi su sljedeći:

1. Opće
upute

2.
Prilog A, koji sadrži popis 53 jedinice lokalne i područne samouprave

3.
Prilog B, koji sadrži upute za popunjavanje pojedinih stavaka Izvješća

4.
Prilog C, koji sadrži upute za dostavljanje Izvješća na magnetnom mediju.

*Modaliteti
dostavljanja Izvješća*

Izvješće
se dostavlja na papiru i na magnetnom mediju.

Izvješće
ima zaglavlje u kojem se navodi naziv banke (puno ili skraćeno ime banke),
oznaka banke (matični broj) i datum (posljednji dan izvještajnog razdoblja u
obliku *ddmmgggg*).

*Sadržaj
i priprema Izvješća*

Izvješće
sadrži odabrane stavke iz obrazaca Statističkog izvješća za banke (Odluka o
Statističkom izvješću za banke, NN, br. 57/1999., 72/1999. i 3/2001.), koje se
odnose na Republiku Hrvatsku, republičke fondove, lokalnu upravu i fondove te
Hrvat­sku banku za obnovu i razvitak. Izvješće se sastavlja na mje­sečnoj
razini.

Za
potrebe Izvješća u sklopu pojedinih stavaka posebno se prikazuju dijelovi
potraživanja i obveza koji se odnose na određene institucije.

Prvo, u
sklopu svih stavaka koje se odnose na potraživanja i obveze prema Republici
Hrvatskoj, posebno se prikazuju sljedeće stavke:

1. »u
tome: DAB«, u kojoj se prikazuju pripadna potra­ži­vanja, odnosno obveze prema
Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB)

2. »u
tome: HC«, u kojoj se prikazuju pripadna potraživanja, odnosno obveze prema
Hrvatskim cestama d.o.o.

3. »u
tome: HAC«, u kojoj se prikazuju pripadna potraži­vanja, odnosno obveze prema
Hrvatskim autocestama d.o.o.

Napominjemo
da u stavkama koje prikazuju podatke o kunskim i deviznim obveznicama središnje
države u trgovačkom i investicijskom portfelju (u tome: DAB) treba navesti samo
one obveznice koje je izdao DAB radi osiguranja sredstava za isplatu osiguranih
štednih uloga u bankama i štedionicama, u skladu sa Zakonom o davanju ovlasti
Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje
obveznica (NN, br. 117/2000). Navedeno se odnosi na sljedeće stavke: 1025,
1029, 1051 i 1055.

Međutim,
u stavke koje su nadređene navedenim stavkama, treba, uz ostale komponente
stavke, uključiti podatak o ukupnom iznosu svih obveznica izdanih od strane
DAB-a.

Drugo,
u sklopu svih stavaka koje se odnose na potraživanja i obveze prema republičkim
fondovima, posebno se prikazuje stav­ka »u tome: HFP«, u kojoj se navode
pripadna potraživanja, odnosno obveze prema Hrvatskom fondu za privatizaciju
(HFP).

Stavke
»u tome: DAB«, »u tome: HC«, »u tome: HAC« i »u tome: HFP« dijelovi su, dakle,
nadređenih stavaka te stoga njihovi iznosi mogu biti samo manji ili jednaki
iznosima u njima nadređenim stavkama.

Izvješće
sadrži stupac: »Tekući tečaj«. U tom stupcu iznosi tzv. izvornih stavaka (one
stavke koje nisu zbroj drugih stavaka) moraju odgovarati iznosima u
Statističkom izvješću za isto izvještajno razdoblje (osim iznosa koji se odnose
na lokalnu državu, koji moraju biti manji ili jednaki iznosima u Statističkom
izvješću). Devizni iznosi u prvom stupcu izračunavaju se prera­čunavanjem
originalnoga valutnog iznosa u kunsku protuvrijednost pomoću srednjeg tečaja
Hrvatske narodne banke na posljednji dan izvještajnog razdoblja, kao i u
Statističkom izvješću. Sve kunske stavke uz valutnu klauzulu izračunavaju se
prera­ču­navanjem valutnog iznosa u kunsku protuvrijednost pomoću srednjeg
tečaja Hrvatske narodne banke na posljednji dan izvještajnog razdoblja, kao i u
Statističkom izvješću.

U
dijelu obrasca »Dodatak« banka treba prikazati, uz kunska potraživanja i
obveze, i valutnu strukturu kunskih potraživanja/obveza uz valutnu klauzulu,
kao i valutnu strukturu deviznih potraživanja/obveza, tako da se originalni
valutni iznosi preraču­naju u kunsku protuvrijednost pomoću srednjeg tečaja
Hrvatske narodne banke na posljednji dan izvještajnog razdoblja. U redcima
»Ostale valute« treba prikazati kunsku protuvrijednost potra­živanja/obveza u
valutama koje nisu navedene u prethodnim stavkama (npr. kanadski dolar, švedska
kruna i sl.). Napominjemo da se u ovom dijelu obrasca sva potraživanja/obveze
prikazuju na bruto osnovi, tj. prije umanjenja za posebne rezerve za
identificirane gubitke.

Potraživanja
odnosno obveze pojedinog podsektora treba prikazati zbirno, s tim da
potraživanja odnosno obveze prema HBOR-u nije potrebno prikazivati.

Svi iznosi
moraju biti međusobno usklađeni unutar obrasca. Svi iznosi u Izvješću moraju
biti iskazani u tisućama kuna, s brojevima zaokruženima na najbližu tisućicu.
Stavke koje iznose manje od 500 kuna iskazuju se kao nula.

U
Prilogu B »Uputa za popunjavanje pojedinih stavaka Izvješća« izvorne stavke iz
Statističkog izvješća navedene su u sljedećem obliku: Px(y)n, gdje *x*
označava stavku, a *y* označava stranicu Statističkog izvješća. Na
primjer:

P129(BS/VP)
– stavka 129 obrasca BS/VP Statističkog izvješća

P102(BS/OK)
– stavka 102 obrasca BS/OK Statističkog izvješća

P101(BS/VP)-P201(BS/VP)
– od stavke 101 iz obrasca BS/VP treba oduzeti stavku 201 iz obrasca BS/VP.

if !supportEmptyParas endif

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | Naziv banke: | if !supportEmptyParas endif |
| NP/OD - Neto potraživanja | if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| banke od opće države | Oznaka banke: | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | Datum: | if !supportEmptyParas endif |

*if !supportEmptyParas endif*

*U tisućama kuna*

*if !supportEmptyParas endif*

|  |  |
| --- | --- |
| **Neto potraživanja banke od opće države** | if !supportEmptyParas endif |
| 1001 | if !supportEmptyParas endif |
| **Neto potraživanja banke od Republike Hrvatske** | if !supportEmptyParas endif |
| 1002 | if !supportEmptyParas endif |
| **Potraživanja od Republike Hrvatske** | if !supportEmptyParas endif |
| 1003 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunska potraživanja** | if !supportEmptyParas endif |
| 1004 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice za zamrznutu deviznu štednju | if !supportEmptyParas endif |
| 1005 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice za zamrznutu deviznu štednju - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1006 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice za zamrznutu deviznu štednju - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1007 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice za restrukturiranje | if !supportEmptyParas endif |
| 1008 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveznice za restrukturiranje - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1009 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveznice za restrukturiranje - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1010 | if !supportEmptyParas endif |
| Trezorski zapisi MF-a | if !supportEmptyParas endif |
| 1011 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski trezorski zapisi MF-a - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1012 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski trezorski zapisi MF-a - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1013 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca | if !supportEmptyParas endif |
| 1014 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski instrumenti tržišta novca Republike Hrvatske - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1015 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1016 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1017 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1018 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski instrumenti tržišta novca Republike Hrvatske - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1019 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1020 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1021 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1022 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice | if !supportEmptyParas endif |
| 1023 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske ostale obveznice Republike Hrvatske - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1024 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1025 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1026 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1027 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske ostale obveznice Republike Hrvatske - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1028 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1029 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1030 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1031 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1032 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1033 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1034 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1035 | if !supportEmptyParas endif |
| **Devizna potraživanja** | if !supportEmptyParas endif |
| 1036 | if !supportEmptyParas endif |
| Trezorski zapisi MF-a | if !supportEmptyParas endif |
| 1037 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni trezorski zapisi MF-a - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1038 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni trezorski zapisi MF-a - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1039 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca | if !supportEmptyParas endif |
| 1040 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni instrumenti tržišta novca Republike Hrvatske - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1041 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1042 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1043 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1044 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni instrumenti tržišta novca Republike Hrvatske - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1045 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1046 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1047 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1048 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice | if !supportEmptyParas endif |
| 1049 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveznice Republike Hrvatske - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1050 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1051 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1052 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1053 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveznice Republike Hrvatske - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1054 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1055 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1056 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1057 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1058 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1059 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1060 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1061 | if !supportEmptyParas endif |
| **Obveze prema Republici Hrvatskoj** | if !supportEmptyParas endif |
| 1062 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunske obveze** | if !supportEmptyParas endif |
| 1063 | if !supportEmptyParas endif |
| Depozitni novac | if !supportEmptyParas endif |
| 1064 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1065 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1066 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1067 | if !supportEmptyParas endif |
| Štedni depoziti | if !supportEmptyParas endif |
| 1068 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1069 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1070 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1071 | if !supportEmptyParas endif |
| Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom | if !supportEmptyParas endif |
| 1072 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1073 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1074 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1075 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1076 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1077 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1078 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1079 | if !supportEmptyParas endif |
| **Devizne obveze** | if !supportEmptyParas endif |
| 1080 | if !supportEmptyParas endif |
| Štedni depoziti | if !supportEmptyParas endif |
| 1081 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1082 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1083 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1084 | if !supportEmptyParas endif |
| Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom | if !supportEmptyParas endif |
| 1085 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1086 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1087 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1088 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1089 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: DAB | if !supportEmptyParas endif |
| 1090 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HC | if !supportEmptyParas endif |
| 1091 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HAC | if !supportEmptyParas endif |
| 1092 | if !supportEmptyParas endif |
| **Neto potraživanja od republičkih fondova** | if !supportEmptyParas endif |
| 1093 | if !supportEmptyParas endif |
| **Potraživanja od republičkih fondova** | if !supportEmptyParas endif |
| 1094 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunska potraživanja** | if !supportEmptyParas endif |
| 1095 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca | if !supportEmptyParas endif |
| 1096 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski instrumenti tržišta novca republičkih fondova - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1097 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1098 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski instrumenti tržišta novca republičkih fondova - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1099 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1100 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice | if !supportEmptyParas endif |
| 1101 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveznice republičkih fondova - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1102 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1103 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveznice republičkih fondova - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1104 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1105 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1106 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1107 | if !supportEmptyParas endif |
| **Devizna potraživanja** | if !supportEmptyParas endif |
| 1108 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca | if !supportEmptyParas endif |
| 1109 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni instrumenti tržišta novca republičkih fondova - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1110 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1111 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni instrumenti tržišta novca republičkih fondova - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1112 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1113 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice | if !supportEmptyParas endif |
| 1114 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveznice republičkih fondova - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1115 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1116 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveznice republičkih fondova - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1117 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1118 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1119 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1120 | if !supportEmptyParas endif |
| **Obveze prema republičkim fondovima** | if !supportEmptyParas endif |
| 1121 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunske obveze** | if !supportEmptyParas endif |
| 1122 | if !supportEmptyParas endif |
| Depozitni novac | if !supportEmptyParas endif |
| 1123 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1124 | if !supportEmptyParas endif |
| Štedni depoziti | if !supportEmptyParas endif |
| 1125 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1126 | if !supportEmptyParas endif |
| Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom | if !supportEmptyParas endif |
| 1127 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1128 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1129 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1130 | if !supportEmptyParas endif |
| **Devizne obveze** | if !supportEmptyParas endif |
| 1131 | if !supportEmptyParas endif |
| Štedni depoziti | if !supportEmptyParas endif |
| 1132 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1133 | if !supportEmptyParas endif |
| Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom | if !supportEmptyParas endif |
| 1134 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1135 | if !supportEmptyParas endif |
| **Neto potraživanja od lokalne uprave i fondova** | if !supportEmptyParas endif |
| 1136 | if !supportEmptyParas endif |
| **Potraživanja od lokalne uprave i fondova** | if !supportEmptyParas endif |
| 1137 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunska potraživanja** | if !supportEmptyParas endif |
| 1138 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca | if !supportEmptyParas endif |
| 1139 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski instrumenti tržišta novca lokalne uprave i fondova - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1140 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski instrumenti tržišta novca lokalne uprave i fondova - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1141 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice | if !supportEmptyParas endif |
| 1142 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveznice lokalne uprave i fondova - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1143 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveznice lokalne uprave i fondova - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1144 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1145 | if !supportEmptyParas endif |
| **Devizna potraživanja** | if !supportEmptyParas endif |
| 1146 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca | if !supportEmptyParas endif |
| 1147 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni instrumenti tržišta novca lokalne uprave i fondova - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1148 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni instrumenti tržišta novca lokalne uprave i fondova - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1149 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice | if !supportEmptyParas endif |
| 1150 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveznice lokalne uprave i fondova - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1151 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveznice lokalne uprave i fondova - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1152 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1153 | if !supportEmptyParas endif |
| **Obveze prema lokalnoj upravi i   fondovima** | if !supportEmptyParas endif |
| 1154 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunske obveze** | if !supportEmptyParas endif |
| 1155 | if !supportEmptyParas endif |
| Depozitni novac | if !supportEmptyParas endif |
| 1156 | if !supportEmptyParas endif |
| Štedni depoziti | if !supportEmptyParas endif |
| 1157 | if !supportEmptyParas endif |
| Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom | if !supportEmptyParas endif |
| 1158 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1159 | if !supportEmptyParas endif |
| **Devizne obveze** | if !supportEmptyParas endif |
| 1160 | if !supportEmptyParas endif |
| Štedni depoziti | if !supportEmptyParas endif |
| 1161 | if !supportEmptyParas endif |
| Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom | if !supportEmptyParas endif |
| 1162 | if !supportEmptyParas endif |
| **Neto potraživanja od HBOR-a** | if !supportEmptyParas endif |
| 1163 | if !supportEmptyParas endif |
| **Potraživanja od HBOR-a** | if !supportEmptyParas endif |
| 1164 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunska potraživanja** | if !supportEmptyParas endif |
| 1165 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca | if !supportEmptyParas endif |
| 1166 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski instrumenti tržišta novca - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1167 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski instrumenti tržišta novca - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1168 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice | if !supportEmptyParas endif |
| 1169 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveznice - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1170 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveznice - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1171 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1172 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunski depoziti kod HBOR-a | if !supportEmptyParas endif |
| 1173 | if !supportEmptyParas endif |
| **Devizna potraživanja** | if !supportEmptyParas endif |
| 1174 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca | if !supportEmptyParas endif |
| 1175 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni instrumenti tržišta novca - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1176 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni instrumenti tržišta novca - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1177 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice | if !supportEmptyParas endif |
| 1178 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveznice - trgovački portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1179 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveznice - investicijski portfelj | if !supportEmptyParas endif |
| 1180 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1181 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizni depoziti kod HBOR-a | if !supportEmptyParas endif |
| 1182 | if !supportEmptyParas endif |
| **Obveze prema HBOR-u** | if !supportEmptyParas endif |
| 1183 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunske obveze** | if !supportEmptyParas endif |
| 1184 | if !supportEmptyParas endif |
| Depozitni novac | if !supportEmptyParas endif |
| 1185 | if !supportEmptyParas endif |
| Štedni depoziti | if !supportEmptyParas endif |
| 1186 | if !supportEmptyParas endif |
| Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom | if !supportEmptyParas endif |
| 1187 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti | if !supportEmptyParas endif |
| 1188 | if !supportEmptyParas endif |
| **Devizne obveze** | if !supportEmptyParas endif |
| 1189 | if !supportEmptyParas endif |
| Depozitni novac | if !supportEmptyParas endif |
| 1190 | if !supportEmptyParas endif |
| Štedni depoziti | if !supportEmptyParas endif |
| 1191 | if !supportEmptyParas endif |
| Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom | if !supportEmptyParas endif |
| 1192 | if !supportEmptyParas endif |
| **Posebne rezerve za identificirane gubitke** | if !supportEmptyParas endif |
| 1193 | if !supportEmptyParas endif |
| **Republički fondovi** | if !supportEmptyParas endif |
| 1194 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunske posebne rezerve za identificirane gubitke** | if !supportEmptyParas endif |
| 1195 | if !supportEmptyParas endif |
| Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica | if !supportEmptyParas endif |
| 1196 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca republičkih fondova | if !supportEmptyParas endif |
| 1197 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1198 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice republičkih fondova | if !supportEmptyParas endif |
| 1199 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1200 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti republičkim fondovima | if !supportEmptyParas endif |
| 1201 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1202 | if !supportEmptyParas endif |
| **Posebne rezerve za identificirane gubitke u stranoj valuti** | if !supportEmptyParas endif |
| 1203 | if !supportEmptyParas endif |
| Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica | if !supportEmptyParas endif |
| 1204 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca republičkih fondova | if !supportEmptyParas endif |
| 1205 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1206 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice republičkih fondova | if !supportEmptyParas endif |
| 1207 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1208 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti republičkim fondovima | if !supportEmptyParas endif |
| 1209 | if !supportEmptyParas endif |
| u tome: HFP | if !supportEmptyParas endif |
| 1210 | if !supportEmptyParas endif |
| **Lokalna uprava i fondovi** | if !supportEmptyParas endif |
| 1211 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunske posebne rezerve za identificirane gubitke** | if !supportEmptyParas endif |
| 1212 | if !supportEmptyParas endif |
| Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica | if !supportEmptyParas endif |
| 1213 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca lokalne uprave i fondova | if !supportEmptyParas endif |
| 1214 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice lokalne uprave i fondova | if !supportEmptyParas endif |
| 1215 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti lokalnoj upravi i fondovima | if !supportEmptyParas endif |
| 1216 | if !supportEmptyParas endif |
| **Posebne rezerve za identificirane gubitke u stranoj valuti** | if !supportEmptyParas endif |
| 1217 | if !supportEmptyParas endif |
| Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica | if !supportEmptyParas endif |
| 1218 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca lokalne uprave i fondova | if !supportEmptyParas endif |
| 1219 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice lokalne uprave i fondova | if !supportEmptyParas endif |
| 1220 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti lokalnoj upravi i fondovima | if !supportEmptyParas endif |
| 1221 | if !supportEmptyParas endif |
| **HBOR** | if !supportEmptyParas endif |
| 1222 | if !supportEmptyParas endif |
| **Kunske posebne rezerve za identificirane gubitke** | if !supportEmptyParas endif |
| 1223 | if !supportEmptyParas endif |
| Depoziti kod HBOR-a | if !supportEmptyParas endif |
| 1224 | if !supportEmptyParas endif |
| Dužnički vrijednosni papiri izdani od HBOR-a | if !supportEmptyParas endif |
| 1225 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca | if !supportEmptyParas endif |
| 1226 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice | if !supportEmptyParas endif |
| 1227 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti HBOR-u | if !supportEmptyParas endif |
| 1228 | if !supportEmptyParas endif |
| **Posebne rezerve za identificirane gubitke u stranoj valuti** | if !supportEmptyParas endif |
| 1229 | if !supportEmptyParas endif |
| Depoziti kod HBOR-a | if !supportEmptyParas endif |
| 1230 | if !supportEmptyParas endif |
| Dužnički vrijednosni papiri izdani od HBOR-a | if !supportEmptyParas endif |
| 1231 | if !supportEmptyParas endif |
| Instrumenti tržišta novca | if !supportEmptyParas endif |
| 1232 | if !supportEmptyParas endif |
| Obveznice | if !supportEmptyParas endif |
| 1233 | if !supportEmptyParas endif |
| Krediti HBOR-u | if !supportEmptyParas endif |
| 1234 | if !supportEmptyParas endif |
| if !supportEmptyParas endif | if !supportEmptyParas endif |
| Dodatak | if !supportEmptyParas endif |
| **Potraživanja od Republike Hrvatske** | if !supportEmptyParas endif |
| 1235 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunska potraživanja | if !supportEmptyParas endif |
| 1236 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunska potraživanja uz valutnu klauzulu | if !supportEmptyParas endif |
| 1237 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1238 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1239 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1240 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1241 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1242 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1243 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizna potraživanja | if !supportEmptyParas endif |
| 1244 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1245 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1246 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1247 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1248 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1249 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1250 | if !supportEmptyParas endif |
| **Obveze prema Republici Hrvatskoj** | if !supportEmptyParas endif |
| 1251 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveze | if !supportEmptyParas endif |
| 1252 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveze uz valutnu klauzulu | if !supportEmptyParas endif |
| 1253 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1254 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1255 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1256 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1257 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1258 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1259 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveze | if !supportEmptyParas endif |
| 1260 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1261 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1262 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1263 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1264 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1265 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1266 | if !supportEmptyParas endif |
| **Potraživanja od republičkih fondova** | if !supportEmptyParas endif |
| 1267 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunska potraživanja | if !supportEmptyParas endif |
| 1268 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunska potraživanja uz valutnu klauzulu | if !supportEmptyParas endif |
| 1269 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1270 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1271 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1272 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1273 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1274 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1275 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizna potraživanja | if !supportEmptyParas endif |
| 1276 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1277 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1278 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1279 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1280 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1281 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1282 | if !supportEmptyParas endif |
| **Obveze prema republičkim fondovima** | if !supportEmptyParas endif |
| 1283 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveze | if !supportEmptyParas endif |
| 1284 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveze uz valutnu klauzulu | if !supportEmptyParas endif |
| 1285 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1286 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1287 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1288 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1289 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1290 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1291 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveze | if !supportEmptyParas endif |
| 1292 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1293 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1294 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1295 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1296 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1297 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1298 | if !supportEmptyParas endif |
| **Potraživanja od lokalne uprave i fondova** | if !supportEmptyParas endif |
| 1299 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunska potraživanja | if !supportEmptyParas endif |
| 1300 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunska potraživanja uz valutnu klauzulu | if !supportEmptyParas endif |
| 1301 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1302 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1303 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1304 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1305 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1306 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1307 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizna potraživanja | if !supportEmptyParas endif |
| 1308 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1309 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1310 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1311 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1312 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1313 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1314 | if !supportEmptyParas endif |
| **Obveze prema lokalnoj upravi i fondovima** | if !supportEmptyParas endif |
| 1315 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveze | if !supportEmptyParas endif |
| 1316 | if !supportEmptyParas endif |
| Kunske obveze uz valutnu klauzulu | if !supportEmptyParas endif |
| 1317 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1318 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1319 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1320 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1321 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1322 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1323 | if !supportEmptyParas endif |
| Devizne obveze | if !supportEmptyParas endif |
| 1324 | if !supportEmptyParas endif |
| JPY | if !supportEmptyParas endif |
| 1325 | if !supportEmptyParas endif |
| CHF | if !supportEmptyParas endif |
| 1326 | if !supportEmptyParas endif |
| GBP | if !supportEmptyParas endif |
| 1327 | if !supportEmptyParas endif |
| USD | if !supportEmptyParas endif |
| 1328 | if !supportEmptyParas endif |
| EUR | if !supportEmptyParas endif |
| 1329 | if !supportEmptyParas endif |
| Ostale valute | if !supportEmptyParas endif |
| 1330 | if !supportEmptyParas endif |

if !supportEmptyParas endif

–––––––––––––––––––––      ––––––––––––––––––––––––––

Izvješće sastavio/sastavila          Pečat i potpis odgovorne osobe

if !supportEmptyParas endif

–––––––––––––––––––––

Broj
telefona

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Prilog A.

Popis jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave

Gradovi:1.  BJELOVAR

                 2.  CRIKVENICA

                 3.  ČAKOVEC

                 4.  DUBROVNIK

                 5.  GOSPIĆ

                 6.  ZAGREB

                 7.  KARLOVAC

                 8.  KOPRIVNICA

                 9.  KRAPINA

               10.  KUTINA

               11.  LABIN

               12.  MAKARSKA

               13.  OPATIJA

               14.  OSIJEK

               15.  PAZIN

               16.  POREČ

               17.  POŽEGA

               18.  PULA

               19.  RIJEKA

               20.  ROVINJ

               21.  SAMOBOR

               22.  SISAK

               23.  SLAVONSKI BROD

               24.  SPLIT

               25.  ŠIBENIK

               26.  UMAG

               27.  VARAŽDIN

               28.  VINKOVCI

               29.  VIROVITICA

               30.  VRBOVEC

               31.  ZADAR

               32.  VELIKA GORICA

               33.  ZAPREŠIĆ

Županije:34.  ZAGREBAČKA

               35.  KRAPINSKO-ZAGORSKA

               36.  SISAČKO-MOSLAVAČKA

               37.  KARLOVAČKA

               38.  VARAŽDINSKA

               39.  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

               40.  BJELOVARSKO-BILOGORSKA

               41.  PRIMORSKO-GORANSKA

               42.  LIČKO-SENJSKA

               43.  VIROVITIČKO-PODRAVSKA

               44.  POŽEŠKO-SLAVONSKA

               45.  BRODSKO-POSAVSKA

               46.  ZADARSKA

               47.  OSJEČKO- BARANJSKA

               48.  ŠIBENSKO-KNINSKA

               49.  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

               50.  SPLITSKO-DALMATINSKA

               51.  ISTARSKA

               52.  DUBROVAČKO-NERETVANSKA

               53.  MEĐIMURSKA

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Prilog B.

Uputa za popunjavanje pojedinih stavaka Izvješća

if !supportEmptyParas endif

|  |  |
| --- | --- |
| if !supportEmptyParas endif | Naziv banke: |
| NP/OD - Neto potraživanja banke od opće države | Oznaka banke: |
| if !supportEmptyParas endif | Datum: |

if !supportEmptyParas endif

**Neto potraživanja banke od opće države**                                                        1001     1002+1093+1136+1163

**Neto potraživanja banke od Republike Hrvatske**                                          1002     1003-1062

**Potraživanja od Republike Hrvatske**                                                             1003     1004+1036

**Kunska potraživanja**                                                                                       1004     1005+1008+1011+1014+1023+1032

Obveznice za zamrznutu deviznu štednju                                                              1005     1006+1007

Obveznice za zamrznutu deviznu štednju - trgovački
portfelj                                  1006     P129(BS/VP)

Obveznice za zamrznutu deviznu štednju -
investicijski portfelj                               1007     P329(BS/VP)

Obveznice za restrukturiranje                                                                              1008     1009+1010

Kunske obveznice za restrukturiranje - trgovački
portfelj                                      1009     P128(BS/VP)

Kunske obveznice za restrukturiranje - investicijski
portfelj                                   1010     P328(BS/VP)

Trezorski zapisi MF-a                                                                                         1011     1012+1013

Kunski trezorski zapisi MF-a - trgovački portfelj                                                   1012     P101(BS/VP)-P201(BS/VP)

Kunski trezorski zapisi MF-a - investicijski portfelj                                                1013     P301(BS/VP)-P401(BS/VP)

Instrumenti tržišta novca                                                                                     1014     1015+1019

Kunski instrumenti tržišta novca Republike Hrvatske -
trgovački portfelj                1015     P103(BS/VP)-P203(BS/VP)

u tome: DAB                                                                                                     1016

u tome: HC                                                                                                        1017

u tome: HAC                                                                                                     1018

Kunski instrumenti tržišta
novca Republike Hrvatske - investicijski portfelj             1019     P303(BS/VP)-P403(BS/VP)

u tome: DAB                                                                                                     1020

u tome: HC                                                                                                        1021

u tome: HAC                                                                                                     1022

Obveznice                                                                                                         1023     1024+1028

Kunske ostale obveznice
Republike Hrvatske - trgovački portfelj                          1024     P106(BS/VP)-P206(BS/VP)-P128
                                                                                                                                    (BS/VP)-P129(BS/VP)

u tome: DAB                                                                                                     1025

u tome: HC                                                                                                        1026

u tome: HAC                                                                                                     1027

Kunske ostale obveznice
Republike Hrvatske - investicijski portfelj                       1028     P306(BS/VP)-P406(BS/VP)-P328
                                                                                                                                    (BS/VP)-P329(BS/VP)

u tome: DAB                                                                                                     1029

u tome: HC                                                                                                        1030

u tome: HAC                                                                                                     1031

Krediti                                                                                                               1032     P101(BS/KRED)-P201(BS/KRED)

u tome: DAB                                                                                                     1033

u tome: HC                                                                                                        1034

u tome: HAC                                                                                                     1035

**Devizna potraživanja**                                                                                       1036     1037+1040+1049+1058

Trezorski zapisi MF-a                                                                                         1037     1038+1039

Devizni trezorski zapisi MF-a
- trgovački portfelj                                                  1038     P201(BS/VP)

Devizni trezorski zapisi MF-a
- investicijski portfelj                                               1039     P401(BS/VP)

Instrumenti tržišta novca                                                                                     1040     1041+1045

Devizni instrumenti tržišta
novca Republike Hrvatske - trgovački portfelj               1041     P203(BS/VP)

u tome: DAB                                                                                                     1042

u tome: HC                                                                                                        1043

u tome: HAC                                                                                                     1044

Devizni instrumenti tržišta
novca Republike Hrvatske - investicijski portfelj            1045     P403(BS/VP)

u tome: DAB                                                                                                     1046

u tome: HC                                                                                                        1047

u tome: HAC                                                                                                     1048

Obveznice                                                                                                         1049     1050+1054

Devizne obveznice Republike
Hrvatske - trgovački portfelj                                   1050     P206(BS/VP)

u tome: DAB                                                                                                     1051

u tome: HC                                                                                                        1052

u tome: HAC                                                                                                     1053

Devizne obveznice Republike Hrvatske - investicijski
portfelj                                1054     P406(BS/VP)

u tome: DAB                                                                                                     1055

u tome: HC                                                                                                        1056

u tome: HAC                                                                                                     1057

Krediti                                                                                                               1058     P201(BS/KRED)

u tome: DAB                                                                                                     1059

u tome: HC                                                                                                        1060

u tome: HAC                                                                                                     1061

**Obveze prema Republici Hrvatskoj**                                                               1062     1063+1080

**Kunske obveze**                                                                                               1063     1064+1068+1072+1076

Depozitni novac                                                                                                 1064     P101(BS/DEP)

u tome: DAB                                                                                                     1065

u tome: HC                                                                                                        1066

u tome: HAC                                                                                                     1067

Štedni depoziti                                                                                                    1068     P115(BS/DEP)-P215(BS/DEP)

u tome: DAB                                                                                                     1069

u tome: HC                                                                                                        1070

u tome: HAC                                                                                                     1071

Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom                                                        1072     P129(BS/DEP)-P229(BS/DEP)

u tome: DAB                                                                                                     1073

u tome: HC                                                                                                        1074

u tome: HAC                                                                                                     1075

Krediti                                                                                                               1076     P101(BS/OK)-P201(BS/OK)

u tome: DAB                                                                                                     1077

u tome: HC                                                                                                        1078

u tome: HAC                                                                                                     1079

**Devizne obveze**                                                                                               1080     1081+1085+1089

Štedni depoziti                                                                                                    1081     P215(BS/DEP)

u tome: DAB                                                                                                     1082

u tome: HC                                                                                                        1083

u tome: HAC                                                                                                     1084

Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom                                                        1085     P229(BS/DEP)

u tome: DAB                                                                                                     1086

u tome: HC                                                                                                        1087

u tome: HAC                                                                                                     1088

Krediti                                                                                                               1089     P201(BS/OK)

u tome: DAB                                                                                                     1090

u tome: HC                                                                                                        1091

u tome: HAC                                                                                                     1092

**Neto potraživanja od republičkih fondova**                                                      1093     1094-1121

**Potraživanja od republičkih fondova**                                                               1094     1095+1108

**Kunska potraživanja**                                                                                       1095     1096+1101+1106

Instrumenti tržišta novca                                                                                     1096     1097+1099

Kunski instrumenti tržišta novca republičkih fondova
- trgovački portfelj                1097     P104(BS/VP)-P204(BS/VP)

u tome: HFP                                                                                                      1098

Kunski instrumenti tržišta novca republičkih fondova
- investicijski portfelj             1099     P304(BS/VP)-P404(BS/VP)

u tome: HFP                                                                                                      1100

Obveznice                                                                                                         1101     1102+1104

Kunske obveznice republičkih fondova - trgovački
portfelj                                    1102     P107(BS/VP)-P207(BS/VP)

u tome: HFP                                                                                                      1103

Kunske obveznice republičkih fondova - investicijski
portfelj                                 1104     P307(BS/VP)-P407(BS/VP)

u tome: HFP                                                                                                      1105

Krediti                                                                                                               1106     P102(BS/KRED)-P202(BS/KRED)

u tome: HFP                                                                                                      1107

**Devizna potraživanja**                                                                                       1108     1109+1114+1119

Instrumenti tržišta novca                                                                                     1109     1110+1112

Devizni instrumenti tržišta novca republičkih fondova
- trgovački portfelj                1110     P204(BS/VP)

u tome: HFP                                                                                                      1111

Devizni instrumenti tržišta novca republičkih fondova
- investicijski portfelj             1112     P404(BS/VP)

u tome: HFP                                                                                                      1113

Obveznice                                                                                                         1114     1115+1117

Devizne obveznice republičkih fondova - trgovački
portfelj                                    1115     P207(BS/VP)

u tome: HFP                                                                                                      1116

Devizne obveznice republičkih fondova - investicijski
portfelj                                 1117     P407(BS/VP)

u tome: HFP                                                                                                      1118

Krediti                                                                                                               1119     P202(BS/KRED)

u tome: HFP                                                                                                      1120

**Obveze prema republičkim fondovima**                                                           1121     1122+1131

**Kunske obveze**                                                                                               1122     1123+1125+1127+1129

Depozitni novac                                                                                                 1123     P102(BS/DEP)

u tome: HFP                                                                                                      1124

Štedni depoziti                                                                                                    1125     P116(BS/DEP)-P216(BS/DEP)

u tome: HFP                                                                                                      1126

Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom                                                        1127     P130(BS/DEP)-P230(BS/DEP)

u tome: HFP                                                                                                      1128

Krediti                                                                                                               1129     P102(BS/OK)

u tome: HFP                                                                                                      1130

**Devizne obveze**                                                                                               1131     1132+1134

Štedni depoziti                                                                                                    1132     P216(BS/DEP)

u tome: HFP                                                                                                      1133

Oročeni depoziti i depoziti s
otkaznim rokom                                                        1134     P230(BS/DEP)

u tome: HFP                                                                                                      1135

**Neto potraživanja od lokalne
uprave i fondova**                                              1136     1137-1154

**Potraživanja od lokalne
uprave i fondova**                                                       1137     1138+1146

**Kunska potraživanja**                                                                                       1138     1139+1142+1145

Instrumenti tržišta novca                                                                                     1139     1140+1141

Kunski instrumenti tržišta
novca lokalne uprave i fondova - trgovački portfelj         1140     Dio
ŠP105(BS/VP)-P205(BS/VP)š

Kunski instrumenti tržišta
novca lokalne uprave i fondova - investicijski portfelj      1141     Dio
ŠP305(BS/VP)-P405(BS/VP)š

Obveznice                                                                                                         1142     1143+1144

Kunske obveznice lokalne uprave i fondova - trgovački
portfelj                             1143     Dio ŠP108(BS/VP)-P208(BS/VP)š

Kunske obveznice lokalne uprave i fondova -
investicijski portfelj                          1144     Dio ŠP308(BS/VP)-P408(BS/VP)š

Krediti                                                                                                               1145     Dio ŠP103(BS/KRED)-P203
                                                                                                                                    (BS/KRED)š

**Devizna potraživanja**                                                                                       1146     1147+1150+1153

Instrumenti tržišta novca                                                                                     1147     1148+1149

Devizni instrumenti tržišta novca lokalne uprave i
fondova - trgovački portfelj        1148     Dio ŠP205(BS/VP)š

Devizni instrumenti tržišta novca lokalne uprave i
fondova - investicijski portfelj     1149     Dio ŠP405(BS/VP)š

Obveznice                                                                                                         1150     1151+1152

Devizne obveznice lokalne uprave i fondova -
trgovački portfelj                            1151     Dio ŠP208(BS/VP)š

Devizne obveznice lokalne uprave i fondova -
investicijski portfelj                         1152     Dio ŠP408(BS/VP)š

Krediti                                                                                                               1153     Dio ŠP203(BS/KRED)š

**Obveze prema lokalnoj upravi i fondovima**                                                    1154     1155+1160

**Kunske obveze**                                                                                               1155     1156+1157+1158+1159

Depozitni novac                                                                                                 1156     Dio ŠP103(BS/DEP)š

Štedni depoziti                                                                                                    1157     Dio ŠP117(BS/DEP)-P217(BS/DEP)

Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom                                                        1158     Dio ŠP131(BS/DEP)-P231(BS/DEP)

Krediti                                                                                                               1159     Dio ŠP103(BS/OK)š

**Devizne obveze**                                                                                               1160     1161+1162

Štedni depoziti                                                                                                    1161     Dio ŠP217(BS/DEP)

Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom                                                        1162     Dio ŠP231(BS/DEP)

**Neto potraživanja od HBOR-a**                                                                        1163     1164-1183

**Potraživanja od HBOR-a**                                                                                1164     1165+1174

**Kunska potraživanja**                                                                                       1165     1166+1169+1172+1173

Instrumenti tržišta novca                                                                                     1166     1167+1168

Kunski instrumenti tržišta novca - trgovački portfelj                                              1167     P111(BS/VP)-P211(BS/VP)

Kunski instrumenti tržišta novca - investicijski
portfelj                                           1168     P311(BS/VP)-P411(BS/VP)

Obveznice                                                                                                         1169     1170+1171

Kunske obveznice - trgovački portfelj                                                                  1170     P112(BS/VP)-P212(BS/VP)

Kunske obveznice - investicijski portfelj                                                               1171     P312(BS/VP)-P412(BS/VP)

Krediti                                                                                                               1172     P105(BS/KRED)-P205(BS/KRED)

Kunski depoziti kod HBOR-a                                                                              1173     P112(BS/GOD)-P212(BS/GOD)

**Devizna potraživanja**                                                                                       1174     1175+1178+1181+1182

Instrumenti tržišta novca                                                                                     1175     1176+1177

Devizni instrumenti tržišta novca - trgovački
portfelj                                             1176     P211(BS/VP)

Devizni instrumenti tržišta novca - investicijski
portfelj                                          1177     P411(BS/VP)

Obveznice                                                                                                         1178     1179+1180

Devizne obveznice - trgovački portfelj                                                                 1179     P212(BS/VP)

Devizne obveznice - investicijski portfelj                                                              1180     P412(BS/VP)

Krediti                                                                                                               1181     P205(BS/KRED)

Devizni depoziti kod HBOR-a                                                                             1182     P212(BS/GOD)

**Obveze prema HBOR-u**                                                                                 1183     1184+1189

**Kunske obveze**                                                                                               1184     1185+1186+1187+1188

Depozitni novac                                                                                                 1185     P105(BS/DEP)-P205(BS/DEP)

Štedni depoziti                                                                                                    1186     P119(BS/DEP)-P219(BS/DEP)

Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom                                                        1187     P133(BS/DEP)-P233(BS/DEP)

Krediti                                                                                                               1188     P106(BS/OK)+P111(BS/OK)

**Devizne obveze**                                                                                               1189     1190+1191+1192

Depozitni novac                                                                                                 1190     P205(BS/DEP)

Štedni depoziti                                                                                                    1191     P219(BS/DEP)

Oročeni depoziti i depoziti s otkaznim rokom                                                        1192     P233(BS/DEP)

**Posebne rezerve za identificirane gubitke**                                                     1193     1194+1211+1222

**Republički fondovi**                                                                                          1194     1195+1203

**Kunske posebne rezerve za identificirane gubitke**                                       1195     1196+1201

Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica                                                         1196     1197+1199

Instrumenti tržišta novca republičkih fondova                                                       1197     P108(BS/PRIG)-P208(BS/PRIG)

u tome: HFP                                                                                                      1198

Obveznice republičkih fondova                                                                            1199     P110(BS/PRIG)-P210(BS/PRIG)

u tome: HFP                                                                                                      1200

Krediti republičkim fondovima                                                                             1201     P131(BS/PRIG)-P231(BS/PRIG)

u tome: HFP                                                                                                      1202

**Posebne rezerve za identificirane gubitke u stranoj
valuti**                            1203     1204+1209

Dužnički vrijednosni papiri državnih jedinica                                                         1204     1205+1207

Instrumenti tržišta novca republičkih fondova                                                       1205     P208(BS/PRIG)

u tome: HFP                                                                                                      1206

Obveznice republičkih fondova                                                                            1207     P210(BS/PRIG)

u tome: HFP                                                                                                      1208

Krediti republičkim fondovima                                                                             1209     P231(BS/PRIG)

u tome: HFP                                                                                                      1210

**Lokalna uprava i fondovi**                                                                                1211     1212+1217

**Kunske posebne rezerve za
identificirane gubitke**                                       1212     1213+1216

Dužnički vrijednosni papiri
državnih jedinica                                                         1213     1214+1215

Instrumenti tržišta novca
lokalne uprave i fondova                                                1214     Dio ŠP109(BS/PRIG)-P209(BS/PRIG)š

Obveznice lokalne uprave i
fondova                                                                    1215     Dio ŠP111(BS/PRIG)-P211(BS/PRIG)š

Krediti lokalnoj upravi i
fondovima                                                                       1216     Dio ŠP132(BS/PRIG)-P232(BS/PRIG)š

**Posebne rezerve za
identificirane gubitke u stranoj valuti**                            1217     1218+1221

Dužnički vrijednosni papiri
državnih jedinica                                                         1218     1219+1220

Instrumenti tržišta novca
lokalne uprave i fondova                                                1219     Dio ŠP209(BS/PRIG)š

Obveznice lokalne uprave i
fondova                                                                    1220     Dio ŠP211(BS/PRIG)

Krediti lokalnoj upravi i
fondovima                                                                       1221     Dio ŠP232(BS/PRIG)š

**HBOR**                                                                                                             1222     1223+1229

**Kunske posebne rezerve za
identificirane gubitke**                                       1223     1224+1225+1228

Depoziti kod HBOR-a                                                                                        1224     P102(BS/PRIG)-P202(BS/PRIG)

Dužnički vrijednosni papiri
izdani od HBOR-a                                                      1225     1226+1227

Instrumenti tržišta novca                                                                                     1226     P114(BS/PRIG)-P214(BS/PRIG)

Obveznice                                                                                                         1227     P115(BS/PRIG)-P215(BS/PRIG)

Krediti HBOR-u                                                                                                1228     P134(BS/PRIG)-P234(BS/PRIG)

**Posebne rezerve za identificirane gubitke u stranoj
valuti**                            1229     1230+1231+1234

Depoziti kod HBOR-a                                                                                        1230     P202(BS/PRIG)

Dužnički vrijednosni papiri izdani od HBOR-a                                                      1231     1232+1233

Instrumenti tržišta novca                                                                                     1232     P214(BS/PRIG)

Obveznice                                                                                                         1233     P215(BS/PRIG)

Krediti HBOR-u                                                                                                1234     P234(BS/PRIG)

if !supportEmptyParas endif

if !supportEmptyParas endif

Prilog C.

NAPUTAK ZA DOSTAVLJANJE PODATAKA NETO POTRAŽIVANJA BANKE OD
OPĆE DRŽAVE NA MAGNETNOM MEDIJU

Podaci
Neto potraživanja banaka od opće države (u daljnjem tekstu: Izvještaj)
dostavljaju se na magnetnom mediju (PC disketa) ili telekomunikacijskim putem.
Podaci se šalju u datoteci čija su obilježja i sadržaj dani u tekstu ovog
priloga.

*1.
Standardne karakteristike datoteke*

–
format ASCII

– kodna stranica CP1250 (LATIN2)

– slogovi prema Tablici 1.

– svaki slog završava delimiterom CRLF (X´0D0A´)

– naziv datoteke je MBR.NPO (matični broj + NPD)

*2.
Sadržaj datoteke*

Slogovi
u datoteci fiksne su duljine, 49 znakova. Slogovi se popunjavaju na način
prikazan u Tablici 1. Numerička polja (N) popunjavaju se vodećim nulama, a
nulama se popunjavaju i onda kada su neobvezna i/ili nemaju konkretan sadržaj.
Polja pred­viđena za iznose duljine su 10 znakova bez decimalnih mjesta (iznosi
su zaokruženi na tisuće). Oznaka predznaka sa »+« (plus) ili »–« (minus)
potrebna je zbog jedinstvenog načina označavanja iznosa, koji su pozitivni ili
negativni, a nalaze se u polju koje neposredno slijedi polje za predznak.
Alfanumerička polja (AN) popunjavaju se slijeva, bez vodećih praznina, što je
osobito važno za polje 4 koje je ključno za programsko prepoznavanje podataka.

Tablica 1. opisuje slogove podataka iz Izvještaja
banaka. Svi slogovi imaju istovjetan sadržaj polja 1-4, dok se ostatak mijenja
s obzirom na stranicu Izvještaja.

*3.
Formiranje i sadržaj slogova*

S
obzirom na točno određen sadržaj Izvještaja, jedan slog datoteke prikaz je jednog
retka Izvještaja. U Naputcima za popunjavanje detaljno je opisan način
popunjavanja obrazaca, kao i kontrola pojedinih polja unutar njih. Dostavljaju
se samo redci s iznosima, što znači da datoteka ima točno 330 slogova (za
međunaslov žDodatakž i crtu ne formira se slog).

Treba
obavezno unositi tagove iz Naputaka, jer su oni jedina indikacija značenja
pripadnog iznosa odnosno njegove pozicije na obrascu.

*4.
Kontrola sadržaja slogova*

Općenito,
svi zbrojevi i međuzbrojevi moraju imati toleranciju zbog zaokruživanja na
najbližu tisućicu, što znači da se primjenjuje formula

![](dodatni/375263.gif)

gdje je
n = broj pribrojnika/iznosa koji se zbrajaju.

U
nastavku su navedene kontrole zbrojeva i izračuna po poljima, koja su označena
kao 1xyz (za NP/OD) odnosno Pxyz (ostala izvješća), gdje je »xyz« broj
polja/stavke (tag) iz Naputaka.

if !supportEmptyParas endif

Kontrole
unutar obrasca Neto potraŽivanja banke od srediŠnje drŽave

ò kontrola udjela

1016 + 1017 + 1018 £ 1015

1020 + 1021 + 1022 £ 1019

1025 + 1026 + 1027 £ 1024

1029 + 1030 + 1031 £ 1028

1033 + 1034 + 1035 £ 1032

1042 + 1043 + 1044 £ 1041

1046 + 1047 + 1048 £ 1045

1051 + 1052 + 1053 £ 1050

1055 + 1056 + 1057 £ 1054

1059 + 1060 + 1061 £ 1058

1065 + 1066 + 1067 £ 1064

1069 + 1070 + 1071 £ 1068

1073 + 1074 + 1075 £ 1072

1077 + 1078 + 1079 £ 1076

1082 + 1083 + 1084 £ 1081

1086 + 1087 + 1088 £ 1085

1090 + 1091 + 1092 £ 1089

1098 £ 1097

1100 £ 1099

1103 £ 1102

1105 £ 1104

1107 £ 1106

1111 £ 1110

1113 £ 1112

1116 £ 1115

1118 £ 1117

1120 £ 1119

1124 £ 1123

1126 £ 1125

1128 £ 1127

1130 £ 1129

1133 £ 1132

1135 £ 1134

1198 £ 1197

1200 £ 1199

1202 £ 1201

1206 £ 1205

1208 £ 1207

1210 £ 1209

ò kontrola međuzbrojeva/hijerarhije

1001 = 1002 + 1093 + 1136 + 1163

1002 = 1003 – 1062

1003 = 1004 +1036

1003 = 1235

1004 = 1005 + 1008 + 1011 +
1014 + 1023 + 1032

1004 = 1236 + 1237

1005 = 1006 + 1007

1008 = 1009 + 1010

1011 = 1012 + 1013

1014 = 1015 + 1019

1023 = 1024 + 1028

1036 = 1037 + 1040 + 1049 +
1058

1036 = 1244

1037 = 1038 + 1039

1040 = 1041 + 1045

1049 = 1050 + 1054

1062 = 1063 + 1080

1062 = 1251

1063 = 1064 + 1068 + 1072 +
1076

1063 = 1252 + 1253

1080 = 1081 + 1085 + 1089

1080 = 1260

1093 = 1094 – 1121

1094 + 1194 = 1267

1094 = 1095 + 1108

1095 + 1195 = 1268 + 1269

1095 = 1096 + 1101 + 1106

1096 = 1097 + 1099

1101 = 1102 + 1104

1108 + 1203 = 1276

1108 = 1109 + 1114+ 1119

1109 = 1110 + 1112

1114 = 1115 + 1117

1121 = 1122 + 1131

1121 = 1283

1122 = 1123 + 1125 + 1127 +
1129

1122 = 1284 + 1285

1131 = 1132 + 1134

1131 = 1292

1136 = 1137 – 1154

1137 + 1211 = 1299

1137 = 1138 + 1146

1138 + 1212 = 1300 + 1301

1138 = 1139 + 1142 + 1145

1139 = 1140 + 1141

1142 = 1143 + 1144

1146 + 1217 = 1308

1146 = 1147 + 1150 + 1153

1147 = 1148 + 1149

1150 = 1151 + 1152

1154 = 1155 + 1160

1154 = 1315

1155 = 1156 + 1157 + 1158 +
1159

1155 = 1316 + 1317

1160 = 1161 + 1162

1160 = 1324

1163 = 1164 **–** 1183

1164 = 1165 + 1174

1165 = 1166 + 1169 + 1172 +
1173

1166 = 1167 + 1168

1169 = 1170 + 1171

1174 = 1175 + 1178 + 1181 +
1182

1175 = 1176 + 1177

1178 = 1179 + 1180

1183 = 1184 + 1189

1184 = 1185 + 1186 + 1187 +
1188

1189 = 1190 + 1191 + 1192

1193 = 1194 + 1211 + 1222

1194 = 1195 + 1203

1195 = 1196 + 1201

1196 = 1197 + 1199

1203 = 1204 + 1209

1204 = 1205 + 1207

1211 = 1212 + 1217

1212 = 1213 + 1216

1213 = 1214 + 1215

1217 = 1218 + 1221

1218 = 1219 + 1220

1222 = 1223 + 1229

1223 = 1224 + 1225 + 1228

1225 = 1226 + 1227

1229 = 1230 + 1231 + 1234

1231 = 1232 + 1233

1235 = 1236 + 1237 + 1244

1237 = 1238 + 1239 + 1240 +
1241 + 1242 + 1243

1244 = 1245 + 1246 + 1247 +
1248 + 1249 + 1250

1251 = 1252 + 1253 + 1260

1253 = 1254 + 1255 + 1256 +
1257 + 1258 + 1259

1260 = 1261 + 1262 + 1263 +
1264 + 1265 + 1266

1267 = 1268 + 1269 + 1276

1269 = 1270 + 1271 + 1272 +
1273 + 1274 + 1275

1276 = 1277 + 1278 + 1279 +
1280 + 1281 + 1282

1283 = 1284 + 1285 + 1292

1285 = 1286 + 1287 + 1288 +
1289 + 1290 + 1291

1292 = 1293 + 1294 + 1295 + 1296 + 1297 + 1298

1299 = 1300 + 1301 + 1308

1301 = 1302 + 1303 + 1304 + 1305 + 1306 + 1307

1308 = 1309 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1314

1315 = 1316 + 1317 + 1324

1317 = 1318 + 1319 + 1320 + 1321 + 1322 + 1323

1324 =
1325 + 1326 + 1327 + 1328 + 1329 + 1330

Kontrola s Nekonsolidiranim mjeseČnim StatistiČkim
izvjeŠĆem (MI)

1006 = P129(BS/VP)

1007 = P329(BS/VP)

1009 = P128(BS/VP)

1010 = P328(BS/VP)

1012 = P101(BS/VP) -
P201(BS/VP)

1013 = P301(BS/VP) -
P401(BS/VP)

1015 = P103(BS/VP) -
P203(BS/VP)

1019 = P303(BS/VP) -
P403(BS/VP)

1024 =
P106(BS/VP) - P206(BS/VP) - P128(BS/VP) - P129(BS/VP)

1028 =
P306(BS/VP) - P406(BS/VP) - P328(BS/VP) - P329(BS/VP)

1032 = P101(BS/KRED) -
P201(BS/KRED)

1038 = P201(BS/VP)

1039 = P401(BS/VP)

1041 = P203(BS/VP)

1045 = P403(BS/VP)

1050 = P206(BS/VP)

1054 = P406(BS/VP)

1058 = P201(BS/KRED)

1064 = P101(BS/DEP)

1068 = P115(BS/DEP) -
P215(BS/DEP)

1072 = P129(BS/DEP) -
P229(BS/DEP)

1076 = P101(BS/OK) -
P201(BS/OK)

1081 = P215(BS/DEP)

1085 = P229(BS/DEP)

1089 = P201(BS/OK)

1097 = P104(BS/VP) -
P204(BS/VP)

1099 = P304(BS/VP) -
P404(BS/VP)

1102 = P107(BS/VP) -
P207(BS/VP)

1104 = P307(BS/VP) -
P407(BS/VP)

1106 = P102(BS/KRED) -
P202(BS/KRED)

1110 = P204(BS/VP)

1112 = P404(BS/VP)

1115 = P207(BS/VP)

1117 = P407(BS/VP)

1119 = P202(BS/KRED)

1123 = P102(BS/DEP)

1125 = P116(BS/DEP) -
P216(BS/DEP)

1127 = P130(BS/DEP) -
P230(BS/DEP)

1129 = P102(BS/OK)

1132 = P216(BS/DEP)

1134 = P230(BS/DEP)

1140 £ P105(BS/VP) - P205(BS/VP)

1141 £ P305(BS/VP) - P405(BS/VP)

1143 £ P108(BS/VP) - P208(BS/VP)

1144 £ P308(BS/VP) - P408(BS/VP)

1145 £ P103(BS/KRED) -
P203(BS/KRED)

1148 £ P205(BS/VP)

1149 £ P405(BS/VP)

1151 £ P208(BS/VP)

1152 £ P408(BS/VP)

1153 £ P203(BS/KRED)

1156 £ P103(BS/DEP)

1157 £ P117(BS/DEP) - P217(BS/DEP)

1158 £ P131(BS/DEP) - P231(BS/DEP)

1159 £ P103(BS/OK)

1161 £ P217(BS/DEP)

1162 £ P231(BS/DEP)

1167 = P111(BS/VP) -
P211(BS/VP)

1168 = P311(BS/VP) -
P411(BS/VP)

1170 = P112(BS/VP) -
P212(BS/VP)

1171 = P312(BS/VP) -
P412(BS/VP)

1172 = P105(BS/KRED) -
P205(BS/KRED)

1173 = P112(BS/GOD) -
P212(BS/GOD)

1176 = P211(BS/VP)

1177 = P411(BS/VP)

1179 = P212(BS/VP)

1180 = P412(BS/VP)

1181 = P205(BS/KRED)

1182 = P212(BS/GOD)

1185 = P105(BS/DEP) -
P205(BS/DEP)

1186 = P119(BS/DEP) -
P219(BS/DEP)

1187 = P133(BS/DEP) -
P233(BS/DEP)

1188 = P106(BS/OK) +
P111(BS/OK)

1190 = P205(BS/DEP)

1191 = P219(BS/DEP)

1192 = P233(BS/DEP)

1197 = P108(BS/PRIG) -
P208(BS/PRIG)

1299 = P110(BS/PRIG) -
P210(BS/PRIG)

1201 = P131(BS/PRIG) -
P231(BS/PRIG)

1205 = P208(BS/PRIG)

1207 = P210(BS/PRIG)

1209 = P231(BS/PRIG)

1214 £ P109(BS/PRIG) -
P209(BS/PRIG)

1215 £ P111(BS/PRIG) -
P211(BS/PRIG)

1216 £ P132(BS/PRIG) -
P232(BS/PRIG)

1219 £ P209(BS/PRIG)

1220 £ P211(BS/PRIG)

1221 £ P232(BS/PRIG)

1224 = P102(BS/PRIG) -
P202(BS/PRIG)

1126 = P114(BS/PRIG) -
P214(BS/PRIG)

1127 = P115(BS/PRIG) -
P215(BS/PRIG)

1128 = P134(BS/PRIG) -
P234(BS/PRIG)

1230 = P202(BS/PRIG)

1232 = P214(BS/PRIG)

1233 = P215(BS/PRIG)

1234 = P234(BS/PRIG)

*5. Način
dostave datoteka*

A. PC disketa

Standardna
disketa HD 3,5 palca

Na
jednoj disketi može biti samo jedna datoteka. Naljepnica mora sadržavati:

– naziv
banke

– naziv
datoteke (MATBROJ.NPO)

– datum
stanja na koji se podaci odnose (dd.mm.gggg).

B. Telekomunikacijskim putem

Podaci
se mogu dostavljati telekomunikacijskim putem, ako se o takvom načinu
dostavljanja podataka banka dogovori s Hrvat­skom narodnom bankom.

Odluka, NN 6/2003-56