### NN 66/2022 (9.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

956

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Hrvatskih autocesta za 2021. godinu.

Klasa: 400-06/22-01/21

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.089.381.874 | 2.794.203.995 | 2.935.398.470 | 140,49 | 105,05 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.089.381.874 | 2.794.203.995 | 2.935.398.470 | 140,49 | 105,05 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.222.904.269 | 1.110.757.155 | 1.144.726.900 | 93,61 | 103,06 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 477.884.847 | 762.610.522 | 615.664.232 | 128,83 | 80,73 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.700.789.116 | 1.873.367.677 | 1.760.391.132 | 103,50 | 93,97 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 388.592.758 | 920.836.318 | 1.175.007.338 | 302,37 | 127,60 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.328.606.626 | 751.965.345 | 710.645.952 | 53,49 | 94,51 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.002.818.963 | 1.594.222.575 | 1.634.810.853 | 81,63 | 102,55 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 664.715.538 | 889.824.796 | 889.824.796 | 133,87 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -379.095.960 | -968.403.884 | -1.140.667.233 | 300,89 | 117,79 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -388.592.758 | -920.836.318 | -1.175.007.338 | 302,37 | 127,60 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.089.381.874 | 2.794.203.995 | 2.935.398.470 | 140,49 | 105,05 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 473.401.151 | 494.391.580 | 514.020.993 | 108,58 | 103,97 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 4.043.977 | 31.205.940 | 26.205.940 | 648,02 | 83,98 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 4.043.977 |  | 26.205.940 | 648,02 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 467.500.000 | 449.762.625 | 469.262.625 | 100,38 | 104,34 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0 |  | 11.262.625 | - |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 467.500.000 |  | 458.000.000 | 97,97 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 1.857.174 | 13.423.015 | 18.552.428 | 998,96 | 138,21 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.994 |  | 0 | 0,00 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.852.181 |  | 18.552.428 | 1.001,65 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 82.245.842 | 101.876.167 | 119.618.211 | 145,44 | 117,42 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 16.145.430 | 10.361.642 | 18.936.958 | 117,29 | 182,76 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 93.932 |  | 4.667 | 4,97 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 267.766 |  | 898.234 | 335,45 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 15.783.732 |  | 18.034.057 | 114,26 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 66.100.412 | 91.514.525 | 100.681.253 | 152,32 | 110,02 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.263.351 |  | 4.393.988 | 194,14 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 47.447.466 |  | 78.128.958 | 164,66 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 4.067.107 |  | 4.336.597 | 106,63 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 12.322.488 |  | 13.821.710 | 112,17 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 311.194 | 537.984 | 567.155 | 182,25 | 105,42 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 311.194 | 537.984 | 567.155 | 182,25 | 105,42 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 311.194 |  | 567.155 | 182,25 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.533.423.687 | 2.197.398.264 | 2.301.192.111 | 150,07 | 104,72 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.533.423.687 | 2.197.398.264 | 2.301.192.111 | 150,07 | 104,72 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 5.115.079 |  | 9.623.895 | 188,15 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.528.308.608 |  | 2.291.568.216 | 149,94 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.222.904.269 | 1.110.757.155 | 1.144.726.900 | 93,61 | 103,06 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 481.786.080 | 516.207.757 | 526.885.419 | 109,36 | 102,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 366.059.003 | 394.536.832 | 395.931.006 | 108,16 | 100,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 362.559.060 |  | 392.114.459 | 108,15 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 921.293 |  | 786.900 | 85,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 1.575.744 |  | 1.975.676 | 125,38 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.002.907 |  | 1.053.971 | 105,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.465.049 | 50.475.022 | 59.674.139 | 100,35 | 118,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 59.465.049 |  | 59.674.139 | 100,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.262.027 | 71.195.903 | 71.280.274 | 126,69 | 100,12 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.969.168 |  | 2.335.170 | 118,59 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 54.292.859 |  | 68.945.104 | 126,99 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 281.476.119 | 274.469.176 | 285.062.271 | 101,27 | 103,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.505.561 | 18.020.456 | 18.099.478 | 103,39 | 100,44 |
| 3211 | Službena putovanja | 339.361 |  | 307.988 | 90,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.880.826 |  | 17.361.025 | 102,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 285.374 |  | 430.465 | 150,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.256.383 | 100.819.825 | 101.965.295 | 104,84 | 101,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.309.793 |  | 6.336.875 | 147,03 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 156.431 |  | 17.037 | 10,89 |  |
| 3223 | Energija | 66.706.532 |  | 63.123.741 | 94,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 21.954.874 |  | 26.872.392 | 122,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.955.638 |  | 3.291.157 | 111,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.173.115 |  | 2.324.093 | 198,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 129.028.908 | 130.641.255 | 135.620.826 | 105,11 | 103,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.173.008 |  | 5.075.507 | 82,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 63.500.695 |  | 70.969.764 | 111,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 981.192 |  | 893.544 | 91,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.474.193 |  | 7.369.677 | 113,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.043.259 |  | 3.318.443 | 109,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 123.841 |  | 180.557 | 145,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 26.383.025 |  | 26.980.049 | 102,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 9.725.397 |  | 8.977.116 | 92,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 12.624.299 |  | 11.856.169 | 93,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.685.266 | 24.987.640 | 29.376.672 | 77,95 | 117,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 338.984 |  | 354.763 | 104,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.863.261 |  | 5.768.080 | 149,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 131.027 |  | 148.320 | 113,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 1.019.990 |  | 766.480 | 75,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.000 |  | 5.400 | 90,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 3.483.246 |  | 21.296.583 | 611,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.842.760 |  | 1.037.046 | 3,60 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 459.353.265 | 319.628.246 | 332.363.647 | 72,35 | 103,98 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 413.371.451 | 305.564.211 | 306.408.138 | 74,12 | 100,28 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 34.554.403 |  | 49.107.328 | 142,12 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 241.230.986 |  | 257.300.810 | 106,66 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 137.586.062 |  | 0 | 0,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.981.814 | 14.064.035 | 25.955.509 | 56,45 | 184,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.035.143 |  | 1.124.197 | 108,60 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 26.323.275 |  | 9.092.339 | 34,54 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.436.189 |  | 8.240.814 | 78,96 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 8.187.208 |  | 7.498.159 | 91,58 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 288.806 | 451.976 | 415.563 | 143,89 | 91,94 |
| 381 | Tekuće donacije | 32.831 | 30.056 | 37.080 | 112,94 | 123,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 32.831 |  | 37.080 | 112,94 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 255.975 | 421.920 | 378.483 | 147,86 | 89,70 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 250.558 |  | 351.250 | 140,19 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 5.417 |  | 27.233 | 502,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 477.884.847 | 762.610.522 | 615.664.232 | 128,83 | 80,73 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 12.969.780 | 33.943.000 | 60.753.693 | 468,43 | 178,99 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 7.340.582 | 31.000.000 | 57.848.515 | 788,06 | 186,61 |
| 4111 | Zemljište | 7.340.582 |  | 57.848.515 | 788,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.629.198 | 2.943.000 | 2.905.178 | 51,61 | 98,71 |
| 4123 | Licence | 5.629.198 |  | 2.905.178 | 51,61 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 243.071.655 | 452.547.331 | 293.008.383 | 120,54 | 64,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 219.163.564 | 444.008.331 | 283.341.676 | 129,28 | 63,81 |
| 4212 | Poslovni objekti | 68.200 |  | 1.691.657 | 2.480,44 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 219.095.364 |  | 281.650.019 | 128,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.368.001 | 5.217.000 | 6.506.213 | 77,75 | 124,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.179.760 |  | 2.621.008 | 50,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 212.936 |  | 220.120 | 103,37 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 130.467 |  | 61.260 | 46,95 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 2.844.839 |  | 3.603.825 | 126,68 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.584.260 | 943.000 | 943.160 | 10,99 | 100,02 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.584.260 |  | 943.160 | 10,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.955.830 | 2.379.000 | 2.217.334 | 31,88 | 93,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 6.955.830 |  | 2.217.334 | 31,88 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 221.843.413 | 276.120.191 | 261.902.156 | 118,06 | 94,85 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 221.843.413 | 276.120.191 | 261.902.156 | 118,06 | 94,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 221.843.413 |  | 261.902.156 | 118,06 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -674.212.336 | -842.257.230 | -924.164.901 | 137,07 | 109,72 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.328.606.626 | 751.965.345 | 710.645.952 | 53,49 | 94,51 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 0 | 0 | 5.319.804 | - |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 0 | 0 | 5.319.804 | - |  |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 0 |  | 5.319.804 | - |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.328.606.626 | 751.965.345 | 705.326.148 | 53,09 | 93,80 |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.328.606.626 | 482.167.200 | 470.528.002 | 35,42 | 97,59 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.328.606.626 |  | 470.528.002 | 35,42 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 269.798.145 | 234.798.146 | - | 87,03 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 |  | 234.798.146 | - |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 2.002.818.963 | 1.594.222.575 | 1.634.810.853 | 81,63 | 102,55 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0 | 0 | 40.547.635 | - |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 0 | 40.547.635 | - |  |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni | 0 |  | 40.547.635 | - |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.002.818.963 | 1.594.222.575 | 1.594.263.218 | 79,60 | 100,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 242.965.763 | 368.137.629 | 368.121.009 | 151,51 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 242.965.763 |  | 368.121.009 | 151,51 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.759.853.200 | 1.226.084.946 | 1.226.142.209 | 69,67 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 72.244.452 |  | 246.220.180 | 340,82 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 1.687.608.748 |  | 979.922.029 | 58,07 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE 2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.467.590.252 | 3.354.654.350 | 96,74 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 682.347.709 | 711.721.628 | 104,30 |
|  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 669.110.709 | 697.458.086 | 104,24 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 516.207.757 | 526.885.419 | 102,07 |
| 311 | Plaće (bruto) | 394.536.832 | 395.931.006 | 100,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 392.114.459 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 786.900 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 1.975.676 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 1.053.971 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.475.022 | 59.674.139 | 118,23 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 59.674.139 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.195.903 | 71.280.274 | 100,12 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 2.335.170 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 68.945.104 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 138.386.941 | 144.201.595 | 104,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.020.456 | 18.099.478 | 100,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 307.988 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 17.361.025 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 430.465 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.492.854 | 20.557.305 | 105,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.336.875 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 17.037 |  |
| 3223 | Energija |  | 10.523.571 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.021.905 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 87.419 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 570.498 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.885.991 | 76.168.140 | 100,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.075.507 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.517.078 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 893.544 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 7.369.677 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.318.443 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 180.557 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 26.980.049 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 8.977.116 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 11.856.169 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.987.640 | 29.376.672 | 117,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 354.763 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 5.768.080 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 148.320 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 766.480 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 5.400 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 21.296.583 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.037.046 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 14.064.035 | 25.955.509 | 184,55 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.064.035 | 25.955.509 | 184,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.124.197 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 9.092.339 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 8.240.814 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 7.498.159 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 451.976 | 415.563 | 91,94 |
| 381 | Tekuće donacije | 30.056 | 37.080 | 123,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 37.080 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 421.920 | 378.483 | 89,70 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 351.250 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  | 27.233 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 5.217.000 | 6.506.213 | 124,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.217.000 | 6.506.213 | 124,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.217.000 | 6.506.213 | 124,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.621.008 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 220.120 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 61.260 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 3.603.825 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 5.322.000 | 5.122.512 | 96,25 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.943.000 | 2.905.178 | 98,71 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.943.000 | 2.905.178 | 98,71 |
| 4123 | Licence |  | 2.905.178 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.379.000 | 2.217.334 | 93,20 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.379.000 | 2.217.334 | 93,20 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 2.217.334 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 943.000 | 943.160 | 100,02 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 943.000 | 943.160 | 100,02 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 943.000 | 943.160 | 100,02 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 943.160 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.755.000 | 1.691.657 | 96,39 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.755.000 | 1.691.657 | 96,39 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.755.000 | 1.691.657 | 96,39 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 1.691.657 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 526.147.715 | 526.934.018 | 100,15 |
|  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 30.741.567 | 30.747.228 | 100,02 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.460.297 | 20.467.442 | 100,03 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.460.297 | 20.467.442 | 100,03 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 20.467.442 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 10.281.270 | 10.279.786 | 99,99 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 10.281.270 | 10.279.786 | 99,99 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 10.279.786 |  |
|  |  |  |  |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 495.406.148 | 496.186.790 | 100,16 |
| 34 | Financijski rashodi | 249.073.781 | 249.966.610 | 100,36 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 249.073.781 | 249.966.610 | 100,36 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 249.966.610 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 246.332.367 | 246.220.180 | 99,95 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 246.332.367 | 246.220.180 | 99,95 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 246.220.180 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 1.373.639.071 | 1.373.737.338 | 100,01 |
|  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 386.462.128 | 386.481.109 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 28.605.769 | 28.639.886 | 100,12 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 28.605.769 | 28.639.886 | 100,12 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 28.639.886 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 357.856.359 | 357.841.223 | 100,00 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 357.856.359 | 357.841.223 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 357.841.223 |  |
|  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 987.176.943 | 987.256.229 | 100,01 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.424.364 | 7.334.200 | 98,79 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.424.364 | 7.334.200 | 98,79 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 7.334.200 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 979.752.579 | 979.922.029 | 100,02 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 979.752.579 | 979.922.029 | 100,02 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 979.922.029 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 749.373.522 | 601.400.690 | 80,25 |
|  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 473.253.331 | 339.498.534 | 71,74 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 31.000.000 | 57.848.515 | 186,61 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 31.000.000 | 57.848.515 | 186,61 |
| 4111 | Zemljište |  | 57.848.515 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 442.253.331 | 281.650.019 | 63,69 |
| 421 | Građevinski objekti | 442.253.331 | 281.650.019 | 63,69 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 281.650.019 |  |
|  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 276.120.191 | 261.902.156 | 94,85 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 276.120.191 | 261.902.156 | 94,85 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 276.120.191 | 261.902.156 | 94,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 261.902.156 |  |
|  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 136.082.235 | 140.860.676 | 103,51 |
|  |  |  |  |  |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 136.082.235 | 140.860.676 | 103,51 |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.082.235 | 140.860.676 | 103,51 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.326.971 | 81.407.990 | 100,10 |
| 3223 | Energija |  | 52.600.170 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 23.850.487 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 3.203.738 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.753.595 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.755.264 | 59.452.686 | 108,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 59.452.686 |  |