## Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2009. godinu

### NN 149/2008 (20.12.2008.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2009. godinu

HRVATSKI SABOR

4092

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2008. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2009. GODINU

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2009. godinu Hrvatskim cestama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.672.800.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.663.116.840 kuna

– deficit u iznosu od 990.316.840 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 990.316.840 kuna namirit će se zaduživanjem kod tuzemnih i inozemnih banaka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/08-01/12

Zagreb, 15. prosinca 2008.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2009. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |
| --- | --- |
| Plan za 2009. | |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.672.800.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.440.716.840 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 1.222.400.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -990.316.840 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |
| --- | --- |
| Plan za 2009. | |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.154.206.840 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 163.890.000 |
| NETO FINANCIRANJE | 990.316.840 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv prihoda | Plan za 2009. |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.672.800.000 |
|  | 63 |  |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 1.601.546.131 |
|  |  | 633 |  | Pomoći iz proračuna | 1.601.546.131 |
|  |  |  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.601.546.131 |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 54.663.869 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 20.053.869 |
|  |  |  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.300.000 |
|  |  |  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 1.000.000 |
|  |  |  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 16.753.869 |
|  |  | 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 34.610.000 |
|  |  |  | 6424 | Naknade za ceste | 34.610.000 |
|  |  |  |  | Naknada za izvanredni prijevoz | 16.710.000 |
|  |  |  |  | Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste | 3.200.000 |
|  |  |  |  | Naknade za korištenje cestovnog zemljišta | 13.500.000 |
|  |  |  |  | Naknada za uporabu javnih motornih i priključnih vozila registriranih izvan Republike Hrvatske | 1.200.000 |
|  | 65 |  |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 15.000.000 |
|  |  | 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 15.000.000 |
|  |  |  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 15.000.000 |
|  |  |  |  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 5.000.000 |
|  |  |  |  | Ostali nespomenuti prihodi | 10.000.000 |
|  | 66 |  |  | Ostali prihodi | 1.590.000 |
|  |  | 661 |  | Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.) | 1.590.000 |
|  |  |  | 6611 | Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti | 1.580.000 |
|  |  |  | 6612 | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti | 10.000 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak | Naziv rashoda | Plan za 2009. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.440.716.840 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 97.067.900 |
|  |  | 311 |  | Plaće | 80.819.700 |
|  |  |  | 3111 | Plaće za redovan rad | 80.819.700 |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.347.200 |
|  |  |  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.347.200 |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 13.901.000 |
|  |  |  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 12.527.100 |
|  |  |  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.373.900 |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 793.588.500 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.579.500 |
|  |  |  | 3211 | Službena putovanja | 1.530.000 |
|  |  |  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.293.500 |
|  |  |  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 756.000 |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 8.766.000 |
|  |  |  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.035.000 |
|  |  |  | 3223 | Energija | 5.876.000 |
|  |  |  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 855.000 |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 775.163.000 |
|  |  |  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.154.000 |
|  |  |  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 746.000.000 |
|  |  |  |  | Redovno održavanje cesta i objekata | 400.000.000 |
|  |  |  |  | Usluge HAK-a i Hidrometeorološkoga zavoda | 1.700.000 |
|  |  |  |  | Investicijsko održavanje cesta | 160.000.000 |
|  |  |  |  | Beterment | 170.000.000 |
|  |  |  |  | Održavanje zgrada i opreme | 14.300.000 |
|  |  |  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.887.000 |
|  |  |  | 3234 | Komunalne usluge | 9.849.000 |
|  |  |  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.701.000 |
|  |  |  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 800.000 |
|  |  |  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.570.000 |
|  |  |  |  | Studije i razvojne pripreme | 6.000.000 |
|  |  |  |  | Odvjetničke, revizorske, itd. usluge | 1.230.000 |
|  |  |  |  | Ostale intelektualne usluge | 340.000 |
|  |  |  | 3239 | Ostale usluge | 1.202.000 |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.080.000 |
|  |  |  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 270.000 |
|  |  |  | 3292 | Premije i osiguranja | 2.500.000 |
|  |  |  | 3293 | Reprezentacija | 1.000.000 |
|  |  |  | 3294 | Članarine | 150.000 |
|  |  |  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.160.000 |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 293.560.440 |
|  |  | 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 279.990.000 |
|  |  |  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 279.990.000 |
|  |  |  |  | Tuzemne | 227.100.000 |
|  |  |  |  | Inozemne | 52.890.000 |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 13.570.440 |
|  |  |  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 205.000 |
|  |  |  | 3433 | Zatezne kamate | 1.375.000 |
|  |  |  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11.990.440 |
|  | 38 |  |  | Ostali rashodi | 256.500.000 |
|  |  | 382 |  | Kapitalne donacije – ŽUC | 240.000.000 |
|  |  |  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ŽUC | 240.000.000 |
|  |  | 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 15.700.000 |
|  |  |  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 15.700.000 |
|  |  | 385 |  | Izvanredni rashodi | 800.000 |
|  |  |  | 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 800.000 |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.222.400.000 |
|  | 41 |  |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 150.000.000 |
|  |  | 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 150.000.000 |
|  |  |  | 4111 | Zemljište | 150.000.000 |
|  | 41 |  |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.300.000 |
|  |  | 412 |  | Nematerijalna imovina | 2.300.000 |
|  |  |  | 4123 | Licence | 2.300.000 |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.070.100.000 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | 1.051.100.000 |
|  |  |  | 4212 | Poslovni objekti | 19.000.000 |
|  |  |  | 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 1.010.100.000 |
|  |  |  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 22.000.000 |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 8.400.000 |
|  |  |  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.590.000 |
|  |  |  | 4222 | Komunikacijska oprema | 250.000 |
|  |  |  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 180.000 |
|  |  |  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 5.380.000 |
|  |  | 423 |  | Prijevozna sredstva | 8.000.000 |
|  |  |  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.000.000 |
|  |  | 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.600.000 |
|  |  |  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.600.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Odje-ljak |  | Plan za 2009. |
|  |  |  |  | NETO FINANCIRANJE | 990.316.840 |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.154.206.840 |
|  | 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 1.154.206.840 |
|  |  | 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.154.206.840 |
|  |  |  | 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 639.206.840 |
|  |  |  | 8442 | Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 515.000.000 |
| 5 |  |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 163.890.000 |
|  | 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 163.890.000 |
|  |  | 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 163.890.000 |
|  |  |  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 104.890.000 |
|  |  |  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 59.000.000 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2009. |
| --- | --- | --- |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 2.827.006.840 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 247.026.840 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 184.726.840 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 80.819.700 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.347.200 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 12.527.100 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 1.373.900 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.530.000 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.293.500 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 756.000 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.035.000 |
| 3223 | Energija | 5.876.000 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 855.000 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.154.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.000.000 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.887.000 |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.849.000 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.701.000 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 800.000 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.570.000 |
| 3239 | Ostale usluge | 1.202.000 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 270.000 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 2.500.000 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000.000 |
| 3294 | Članarine | 150.000 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.160.000 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 205.000 |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.375.000 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 11.990.440 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 15.700.000 |
| 3859 | Ostali izvanredni rashodi | 800.000 |
| K2000 | OPREMANJE | 8.400.000 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.590.000 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 250.000 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 180.000 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 5.380.000 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 4.900.000 |
| 4123 | Licence | 2.300.000 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.600.000 |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 8.000.000 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.000.000 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 41.000.000 |
| 4212 | Poslovni objekti | 19.000.000 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 22.000.000 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 331.990.000 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 331.990.000 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 227.100.000 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 104.890.000 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 111.890.000 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 111.890.000 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.890.000 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 59.000.000 |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.160.100.000 |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 60.700.000 |
| 4111 | Zemljište | 10.000.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 50.700.000 |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 368.350.000 |
| 4111 | Zemljište | 60.000.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 275.350.000 |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 33.000.000 |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 358.290.000 |
| 4111 | Zemljište | 40.000.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 318.290.000 |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 311.810.000 |
| 4111 | Zemljište | 20.000.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 291.810.000 |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 17.000.000 |
| 4111 | Zemljište | 2.000.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 15.000.000 |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 13.000.000 |
| 4111 | Zemljište | 1.000.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 12.000.000 |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 30.950.000 |
| 4111 | Zemljište | 17.000.000 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 13.950.000 |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 736.000.000 |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 400.000.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 400.000.000 |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 160.000.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 160.000.000 |
| A1005 | BETTERMENT | 170.000.000 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 170.000.000 |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 6.000.000 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000.000 |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 240.000.000 |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 240.000.000 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 240.000.000 |

Odluka, NN 149/2008-4092