## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu

### NN 98/2013 (29.7.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

2217

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.), Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2012. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu.

Klasa: 400-06/13-01/04

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

HRVATSKIH CESTA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.507.296.514 | 1.450.700.000 | 1.470.028.317 | 97,53 | 101,33 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.367.937 | 0 | 114.532 | 2,13 |  |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.315.027.772 | 1.430.545.000 | 1.322.494.457 | 100,57 | 92,45 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 998.340.243 | 1.488.155.000 | 1.323.119.351 | 132,53 | 88,91 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -800.703.564 | -1.468.000.000 | -1.175.470.959 | 146,80 | 80,07 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.360.198.673 | 2.461.410.000 | 1.912.407.519 | 140,60 | 77,70 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 424.429.736 | 993.410.000 | 993.410.000 | 234,06 | 100,00 |
|  | PROMJENE U STANJU DEPOZITA | -135.065.373 | 0 | 256.473.440 | -189,89 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 800.703.564 | 1.468.000.000 | 1.175.470.959 | 146,80 | 80,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.507.296.514 | 1.450.700.000 | 1.470.028.317 | 97,53 | 101,33 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.439.797.364 | 1.399.043.224 | 1.408.055.632 | 97,80 | 100,64 |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 1.439.797.364 | 1.399.043.224 | 1.408.055.632 | 97,80 | 100,64 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna-Min.poljop. |  | 3.643.224 | 3.643.223 |  | 100,00 |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.439.797.364 | 1.395.400.000 | 1.404.412.409 | 97,54 | 100,65 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 55.414.784 | 42.540.000 | 49.704.531 | 89,70 | 116,84 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 19.382.471 | 9.800.000 | 17.116.601 | 88,31 | 174,66 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6.965.851 | 5.690.000 | 5.503.773 | 79,01 | 96,73 |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 29.995 | 10.000 | 6.968 | 23,23 | - |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 8.023.208 | 4.000.000 | 11.267.612 | 140,44 | - |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 344.166 | 100.000 | 338.248 | 98,28 | 338,25 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 4.019.251 |  |  | 0,00 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 36.032.313 | 32.140.000 | 31.613.736 | 87,74 | 98,36 |
|  | 6424 | Naknade za ceste | 36.032.313 | 32.140.000 | 31.613.736 | 87,74 | 98,36 |
|  |  | Naknada za izvanredni prijevoz | 18.723.029 | 19.300.000 | 17.631.114 | 94,17 | 91,35 |
|  |  | Korisnička naknada (za prekomjer. upotrebu javne ceste) | 2.580.232 | 2.000.000 | 1.836.040 | 71,16 | 91,80 |
|  |  | Naknade za korištenje cestovnog zemljišta | 14.678.115 | 10.800.000 | 12.109.154 | 82,50 | 112,12 |
|  |  | Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske | 50.937 | 40.000 | 37.428 | 73,48 | 93,57 |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove |  | 600.000 | 974.194 |  | 162,37 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora |  | 600.000 | 974.194 |  | 162,37 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.837.143 | 8.276.776 | 11.519.230 | 106,29 | 139,18 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 10.837.143 | 8.276.776 | 11.519.230 | 106,29 | 139,18 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 10.837.143 | 8.276.776 | 11.519.230 | 106,29 | 139,18 |
|  |  | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 5.500.167 | 4.876.776 | 7.433.513 | 135,15 | 152,43 |
|  |  | Ostali nespomenuti prihodi | 5.336.976 | 3.400.000 | 4.085.717 | 76,55 | 120,17 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.247.223 | 840.000 | 748.924 | 60,05 | 89,16 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.247.223 | 840.000 | 748.924 | 60,05 | 89,16 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usuga | 1.247.223 | 840.000 | 748.924 | 60,05 | 89,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 5.367.937 | 0 | 114.532 | 2,13 |  |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 5.367.937 | 0 | 114.532 | 2,13 |  |
| 721 |  | Prihodi od prodaje garđevinskih objekata | 4.961.198 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 4.961.198 |  |  | 0,00 |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 1.680 |  |  |  |  |
|  | 7231 | Uredska oprema i namještaj | 1.680 |  |  |  |  |
| 723 |  | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 405.059 | 0 | 114.532 | 28,28 |  |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 405.059 |  | 25.101 | 6,20 |  |
|  | 7233 | Ostala prijevozna sredstva u pomor.i riječkom prometu |  |  | 89.431 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.315.027.772 | 1.430.545.000 | 1.322.494.457 | 100,57 | 92,45 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 86.736.976 | 88.818.500 | 86.577.468 | 99,82 | 97,48 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 72.482.449 | 75.795.100 | 73.619.174 | 101,57 | 97,13 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 72.482.449 | 75.795.100 | 73.619.174 | 101,57 | 97,13 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 1.787.742 | 1.502.500 | 1.307.286 | 73,12 | 87,01 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.787.742 | 1.502.500 | 1.307.286 | 73,12 | 87,01 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 12.466.785 | 11.520.900 | 11.651.008 | 93,46 | 101,13 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.234.615 | 10.232.400 | 10.399.495 | 92,57 | 101,63 |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.232.170 | 1.288.500 | 1.251.513 | 101,57 | 97,13 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 553.008.332 | 635.764.500 | 621.772.324 | 112,43 | 97,80 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 3.803.063 | 3.763.500 | 3.217.102 | 84,59 | 85,48 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.352.841 | 882.000 | 895.194 | 66,17 | 101,50 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.941.583 | 2.359.500 | 2.030.700 | 104,59 | 86,06 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 508.639 | 522.000 | 291.208 | 57,25 | 55,79 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 12.503.604 | 13.020.000 | 13.184.532 | 105,45 | 101,26 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.582.003 | 1.820.000 | 1.581.846 | 99,99 | 86,91 |
|  | 3223 | Energija | 10.465.455 | 10.620.000 | 11.234.077 | 107,34 | 105,78 |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 158.224 | 290.000 | 178.795 | 113,00 | 61,65 |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća | 297.922 | 290.000 | 189.814 | 63,71 | 65,45 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 525.407.402 | 614.508.000 | 592.169.404 | 112,71 | 96,36 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.208.941 | 4.504.000 | 4.380.328 | 84,09 | 97,25 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 501.490.026 | 586.460.000 | 570.813.275 | 113,82 | 97,33 |
|  |  | Redovno održ.cesta i objekata | 350.741.243 | 385.000.000 | 403.759.500 | 115,12 | 104,87 |
|  |  | Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda | 1.171.748 | 1.500.000 | 1.230.214 | 104,99 | 82,01 |
|  |  | Investicijsko održavanje cesta | 138.897.198 | 185.000.000 | 157.001.063 | 113,03 | 84,87 |
|  |  | Održavanje zgrada i opreme | 10.679.837 | 14.960.000 | 8.822.498 | 82,61 | 58,97 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.682.419 | 2.310.000 | 1.895.888 | 112,69 | 82,07 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 6.315.085 | 6.315.000 | 6.299.614 | 99,76 | 99,76 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.483.715 | 2.500.000 | 2.496.886 | 100,53 | 99,88 |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 517.488 | 900.000 | 490.409 | 94,77 | 54,49 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.246.535 | 7.590.000 | 4.068.044 | 95,80 | 53,60 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 3.463.193 | 3.929.000 | 1.724.960 | 49,81 | 43,90 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.294.263 | 4.473.000 | 13.201.286 | 116,88 | 295,13 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl. | 299.708 | 345.000 | 329.153 | 109,82 | 95,41 |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 521.752 | 700.000 | 757.921 | 145,26 | 108,27 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 295.579 | 330.000 | 236.475 | 80,00 | 71,66 |
|  | 3294 | Članarine | 90.879 | 176.000 | 78.681 | 86,58 | 44,71 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 311.550 | 440.000 | 387.477 | 124,37 | 88,06 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.774.795 | 2.482.000 | 11.411.579 | 116,74 | 459,77 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 423.953.092 | 418.562.000 | 365.685.139 | 86,26 | 87,37 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 284.466.061 | 360.750.000 | 302.301.321 | 106,27 | 83,80 |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 284.466.061 | 360.750.000 | 302.301.321 | 106,27 | 83,80 |
|  |  | Tuzemne kreditne institucije | 238.474.957 | 311.850.000 | 259.151.271 | 108,67 | 83,10 |
|  |  | Inozemne kreditne institucije | 45.991.104 | 48.900.000 | 43.150.050 | 93,82 | 88,24 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 139.487.031 | 57.812.000 | 63.383.818 | 45,44 | 109,64 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 260.318 | 275.000 | 275.790 | 105,94 | 100,29 |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula | 112.954.497 | 9.000.000 | 26.084.924 | 23,09 | 289,83 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 4.248.831 | 12.537.000 | 13.537.428 | 318,62 | 107,98 |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 22.023.385 | 36.000.000 | 23.485.676 | 106,64 | 65,24 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 251.329.372 | 287.400.000 | 248.459.526 | 98,86 | 86,45 |
| 382 |  | Kapitalne donacije – ŽUC | 240.000.000 | 275.000.000 | 240.000.000 | 100,00 | 87,27 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ŽUC | 240.000.000 | 275.000.000 | 240.000.000 | 100,00 | 87,27 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 11.329.372 | 12.400.000 | 8.459.526 | 74,67 | 68,22 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 11.329.372 | 12.400.000 | 8.459.526 | 74,67 | 68,22 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 998.340.243 | 1.488.155.000 | 1.323.119.351 | 132,53 | 88,91 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 124.127.216 | 117.000.000 | 109.784.341 | 88,45 | 93,83 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 122.372.765 | 115.000.000 | 107.913.560 | 88,18 | 93,84 |
|  | 4111 | Zemljište | 122.372.765 | 115.000.000 | 107.913.560 | 88,18 | 93,84 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 1.754.451 | 2.000.000 | 1.870.781 | 106,63 | 93,54 |
|  | 4123 | Licence | 1.754.451 | 2.000.000 | 1.870.781 | 106,63 | 93,54 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 874.213.027 | 1.371.155.000 | 1.213.335.010 | 138,79 | 88,49 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 865.883.259 | 1.354.305.000 | 1.204.951.105 | 139,16 | 88,97 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 2.786.428 | 4.000.000 | 1.458.607 | 52,35 | 36,47 |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 858.696.215 | 1.345.405.000 | 1.198.848.003 | 139,61 | 89,11 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 4.400.616 | 4.900.000 | 4.644.495 | 105,54 | 94,79 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 4.833.661 | 8.220.000 | 4.038.378 | 83,55 | 49,13 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.575.029 | 2.920.000 | 1.324.409 | 84,09 | 45,36 |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 30.361 | 300.000 | 97.426 | 320,89 | 32,48 |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.006 | 200.000 | 66.946 | 1.114,65 | 33,47 |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 3.222.265 | 4.800.000 | 2.549.597 | 79,12 | 53,12 |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 983.693 | 1.600.000 | 762.037 | 77,47 | 47,63 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 983.693 | 1.600.000 | 762.037 | 77,47 | 47,63 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.512.414 | 7.030.000 | 3.583.490 | 142,63 | 50,97 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.512.414 | 7.030.000 | 3.583.490 | 142,63 | 50,97 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2011. | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 935.768.937 | 1.468.000.000 | 918.997.519 | 98,21 | 62,60 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.360.198.673 | 2.461.410.000 | 1.912.407.519 | 140,60 | 77,70 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 1.360.198.673 | 2.461.410.000 | 1.912.407.519 | 140,60 | 77,70 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.360.198.673 | 2.461.410.000 | 1.912.407.519 | 140,60 | 77,70 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.235.028.379 | 2.303.210.000 | 1.848.776.879 | 149,70 | 80,27 |
|  | 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 125.170.294 | 158.200.000 | 63.630.640 | 50,84 | 40,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 424.429.736 | 993.410.000 | 993.410.000 | 234,06 | 100,00 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 424.429.736 | 993.410.000 | 993.410.000 | 234,06 | 100,00 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 424.429.736 | 993.410.000 | 993.410.000 | 234,06 | 100,00 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 339.607.249 | 902.770.000 | 902.770.000 | 265,83 | 100,00 |
|  | 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 84.822.487 | 90.640.000 | 90.640.000 | 106,86 | 100,00 |

II. POSEBNI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2012. | IZVRŠENJE 2012. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | HRVATSKE CESTE | 3.912.110.000 | 3.639.023.808 | 93,02 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 247.545.000 | 233.666.881 | 94,39 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 219.795.000 | 217.309.093 | 98,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.818.500 | 86.577.468 | 97,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.795.100 | 73.619.174 | 97,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 75.795.100 | 73.619.174 | 97,13 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.502.500 | 1.307.286 | 87,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.502.500 | 1.307.286 | 87,01 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.520.900 | 11.651.008 | 101,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.232.400 | 10.399.495 | 101,63 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.288.500 | 1.251.513 | 97,13 |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.764.500 | 58.888.281 | 96,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.763.500 | 3.217.102 | 85,48 |
| 3211 | Službena putovanja | 882.000 | 895.194 | 101,50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.359.500 | 2.030.700 | 86,06 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 522.000 | 291.208 | 55,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.020.000 | 13.184.532 | 101,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.820.000 | 1.581.846 | 86,91 |
| 3223 | Energija | 10.620.000 | 11.234.077 | 105,78 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 290.000 | 178.795 | 61,65 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 290.000 | 189.814 | 65,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.508.000 | 29.285.361 | 74,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.504.000 | 4.380.328 | 97,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 16.460.000 | 10.052.712 | 61,07 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.310.000 | 1.895.888 | 82,07 |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.315.000 | 6.299.614 | 99,76 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.500.000 | 2.496.886 | 99,88 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 900.000 | 490.409 | 54,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.590.000 | 1.944.564 | 75,08 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.929.000 | 1.724.960 | 43,90 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.473.000 | 13.201.286 | 295,13 |
| 3291 | Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl. | 345.000 | 329.153 | 95,41 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 700.000 | 757.921 | 108,27 |
| 3293 | Reprezentacija | 330.000 | 236.475 | 71,66 |
| 3294 | Članarine | 176.000 | 78.681 | 44,71 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 440.000 | 387.477 | 88,06 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.482.000 | 11.411.579 | 459,77 |
| 34 | Financijski rashodi | 57.812.000 | 63.383.818 | 109,64 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 57.812.000 | 63.383.818 | 109,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 275.000 | 275.790 | 100,29 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 9.000.000 | 26.084.924 | 289,83 |
| 3433 | Zatezne kamate | 12.537.000 | 13.537.428 | 107,98 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 36.000.000 | 23.485.676 | 65,24 |
| 38 | Ostali rashodi | 12.400.000 | 8.459.526 | 68,22 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 12.400.000 | 8.459.526 | 68,22 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 12.400.000 | 8.459.526 | 68,22 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 8.220.000 | 4.038.378 | 49,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.220.000 | 4.038.378 | 49,13 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.220.000 | 4.038.378 | 49,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.920.000 | 1.324.409 | 45,36 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 300.000 | 97.426 | 32,48 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 200.000 | 66.946 | 33,47 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 4.800.000 | 2.549.597 | 53,12 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 9.030.000 | 5.454.271 | 60,40 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.000.000 | 1.870.781 | 93,54 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 1.870.781 | 93,54 |
| 4123 | Licence | 2.000.000 | 1.870.781 | 93,54 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.030.000 | 3.583.490 | 50,97 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.030.000 | 3.583.490 | 50,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 7.030.000 | 3.583.490 | 50,97 |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.600.000 | 762.037 | 47,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600.000 | 762.037 | 47,63 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.600.000 | 762.037 | 47,63 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.600.000 | 762.037 | 47,63 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 8.900.000 | 6.103.102 | 68,57 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.900.000 | 6.103.102 | 68,57 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.900.000 | 6.103.102 | 68,57 |
| 4212 | Poslovni objekti | 4.000.000 | 1.458.607 | 36,47 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 4.900.000 | 4.644.495 | 94,79 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.214.620.000 | 1.161.921.271 | 95,66 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.214.620.000 | 1.161.921.271 | 95,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 311.850.000 | 259.151.271 | 83,10 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 311.850.000 | 259.151.271 | 83,10 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 311.850.000 | 259.151.271 | 83,10 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 902.770.000 | 902.770.000 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 902.770.000 | 902.770.000 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 902.770.000 | 902.770.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 139.540.000 | 133.790.050 | 95,88 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 139.540.000 | 133.790.050 | 95,88 |
| 34 | Financijski rashodi | 48.900.000 | 43.150.050 | 88,24 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 48.900.000 | 43.150.050 | 88,24 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 48.900.000 | 43.150.050 | 88,24 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 90.640.000 | 90.640.000 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 90.640.000 | 90.640.000 | 100,00 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 90.640.000 | 90.640.000 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 1.460.405.000 | 1.306.761.563 | 89,48 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 20.433.000 | 25.495.273 | 124,77 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 200.112 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 200.112 |  |
| 4111 | Zemljište | 0 | 200.112 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.433.000 | 25.295.161 | 123,80 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.433.000 | 25.295.161 | 123,80 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 20.433.000 | 25.295.161 | 123,80 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 459.365.000 | 433.419.657 | 94,35 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 66.145.000 | 59.415.290 | 89,83 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 66.145.000 | 59.415.290 | 89,83 |
| 4111 | Zemljište | 66.145.000 | 59.415.290 | 89,83 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 393.220.000 | 374.004.366 | 95,11 |
| 421 | Građevinski objekti | 393.220.000 | 374.004.366 | 95,11 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 377.420.000 | 364.285.574 | 96,52 |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 15.800.000 | 9.718.793 | 61,51 |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 182.497.000 | 185.740.799 | 101,78 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 28.130.000 | 32.572.558 | 115,79 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 28.130.000 | 32.572.558 | 115,79 |
| 4111 | Zemljište | 28.130.000 | 32.572.558 | 115,79 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 154.367.000 | 153.168.241 | 99,22 |
| 421 | Građevinski objekti | 154.367.000 | 153.168.241 | 99,22 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 143.867.000 | 144.045.278 | 100,12 |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 10.500.000 | 9.122.964 | 86,89 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 142.337.000 | 138.037.316 | 96,98 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 93.011 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 0 | 93.011 |  |
| 4111 | Zemljište | 0 | 93.011 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 142.337.000 | 137.944.305 | 96,91 |
| 421 | Građevinski objekti | 142.337.000 | 137.944.305 | 96,91 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 142.337.000 | 137.944.305 | 96,91 |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 5.830.000 | 6.770.599 | 116,13 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.830.000 | 6.770.599 | 116,13 |
| 421 | Građevinski objekti | 5.830.000 | 6.770.599 | 116,13 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 5.830.000 | 6.770.599 | 116,13 |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA | 1.350.000 | 30.841 | 2,28 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 700.000 | 22.865 | 3,27 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 700.000 | 22.865 | 3,27 |
| 4111 | Zemljište | 700.000 | 22.865 | 3,27 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650.000 | 7.976 | 1,23 |
| 421 | Građevinski objekti | 650.000 | 7.976 | 1,23 |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 650.000 | 7.976 | 1,23 |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 8.593.000 | 7.533.208 | 87,67 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.025.000 | 3.834.230 | 76,30 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.025.000 | 3.834.230 | 76,30 |
| 4111 | Zemljište | 5.025.000 | 3.834.230 | 76,30 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.568.000 | 3.698.978 | 103,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.568.000 | 3.698.978 | 103,67 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.568.000 | 3.698.978 | 103,67 |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | BETTERMENT | 240.000.000 | 229.473.150 | 95,61 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 15.000.000 | 11.775.494 | 78,50 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.000.000 | 11.775.494 | 78,50 |
| 4111 | Zemljište | 15.000.000 | 11.775.494 | 78,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 225.000.000 | 217.697.655 | 96,75 |
| 421 | Građevinski objekti | 225.000.000 | 217.697.655 | 96,75 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 215.000.000 | 210.071.094 | 97,71 |
| 4213 | Kapitalizacija kamata po kreditu | 10.000.000 | 7.626.561 | 76,27 |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE | 400.000.000 | 280.260.721 | 70,07 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000.000 | 280.260.721 | 70,07 |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000.000 | 280.260.721 | 70,07 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 400.000.000 | 280.260.721 | 70,07 |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 575.000.000 | 562.884.043 | 97,89 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 385.000.000 | 403.759.500 | 104,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 385.000.000 | 403.759.500 | 104,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 385.000.000 | 403.759.500 | 104,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 385.000.000 | 403.759.500 | 104,87 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 185.000.000 | 157.001.063 | 84,87 |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.000.000 | 157.001.063 | 84,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000.000 | 157.001.063 | 84,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 185.000.000 | 157.001.063 | 84,87 |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 5.000.000 | 2.123.480 | 42,47 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 2.123.480 | 42,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000.000 | 2.123.480 | 42,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000.000 | 2.123.480 | 42,47 |
|  |  |  |  |  |
| 105 | SUFINANCIRANJE | 275.000.000 | 240.000.000 | 87,27 |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 275.000.000 | 240.000.000 | 87,27 |
| 38 | Ostali rashodi | 275.000.000 | 240.000.000 | 87,27 |
| 382 | Kapitalne donacije | 275.000.000 | 240.000.000 | 87,27 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 275.000.000 | 240.000.000 | 87,27 |

Odluka, NN 98/2013-2217