### NN 103/2019 (28.10.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2065

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu.

Klasa: 400-06/19-01/07

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.914.157.336 | 2.793.598.098 | 2.710.426.548 | 93,01 | 97,02 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 79.133 | 100.000 | 56.233 | 71,06 | 56,23 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.914.236.469 | 2.793.698.098 | 2.710.482.781 | 93,01 | 97,02 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.425.540.378 | 2.283.180.000 | 2.139.824.575 | 88,22 | 93,72 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 262.675.538 | 231.539.080 | 206.914.125 | 78,77 | 89,36 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.688.215.916 | 2.514.719.080 | 2.346.738.700 | 87,30 | 93,32 |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 226.020.553 | 278.979.018 | 363.744.081 | 160,93 | 130,38 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 155.993.862 | 44.647.000 | 41.473.936 | 26,59 | 92,89 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 400.169.311 | 420.000.000 | 419.089.309 | 104,73 | 99,78 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 114.528.878 | 96.373.982 | 96.373.982 | 84,15 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -96.373.982 | 0 | -82.502.690 | 85,61 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | -226.020.553 | -278.979.018 | -363.744.081 | 160,93 | 130,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.914.157.336 | 2.793.598.098 | 2.710.426.548 | 93,01 | 97,02 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 624.771.198 | 426.377.623 | 386.241.368 | 61,82 | 90,59 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.650.444 | 4.653.000 | 11.715.222 | 320,93 | 251,78 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 3.650.444 |  | 11.715.222 | 320,93 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 621.109.456 | 421.684.623 | 374.496.420 | 60,29 | 88,81 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 13.137.717 |  | 14.864.622 | 113,14 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 607.971.739 |  | 359.631.798 | 59,15 |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 11.298 | 40.000 | 29.726 | 263,11 | 74,32 |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 11.298 |  | 29.726 | 263,11 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 9.535.309 | 11.750.000 | 7.017.189 | 73,59 | 59,72 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 8.394.633 | 10.100.000 | 5.585.535 | 66,54 | 55,30 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 193.543 |  | 53.737 | 27,76 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 5.233.870 |  | 2.737.136 | 52,30 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 67.824 |  | 5.728 | 8,45 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 7.909 |  | 7.244 | 91,59 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 2.891.487 |  | 2.781.690 | 96,20 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.111.854 | 1.600.000 | 1.385.691 | 124,63 | 86,61 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.110.204 |  | 1.385.591 | 124,81 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.650 |  | 100 | 6,06 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 28.822 | 50.000 | 45.963 | 159,47 | 91,93 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 28.822 |  | 45.963 | 159,47 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.206.706.335 | 2.322.952.475 | 2.288.333.827 | 103,70 | 98,51 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.206.706.335 | 2.322.952.475 | 2.288.333.827 | 103,70 | 98,51 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 2.194.964.220 |  | 2.227.847.196 | 101,50 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 11.742.115 |  | 60.486.631 | 515,13 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 73.144.494 | 32.518.000 | 28.834.164 | 39,42 | 88,67 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 73.144.494 | 32.518.000 | 28.834.164 | 39,42 | 88,67 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 6.035.249 |  | 6.063.499 | 100,47 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 67.109.245 |  | 22.770.665 | 33,93 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 79.133 | 100.000 | 56.233 | 71,06 | 56,23 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 79.133 | 100.000 | 56.233 | 71,06 | 56,23 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 79.133 | 100.000 | 56.233 | 71,06 | 56,23 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 79.133 |  | 56.233 | 71,06 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 2.425.540.378 | 2.283.180.000 | 2.139.824.575 | 88,22 | 93,72 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 145.568.867 | 162.568.610 | 157.666.514 | 108,31 | 96,98 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 121.198.209 | 135.338.000 | 131.423.373 | 108,44 | 97,11 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 120.248.777 |  | 129.994.992 | 108,11 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 142.502 |  | 167.461 | 117,51 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 362.045 |  | 815.920 | 225,36 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 444.885 |  | 445.000 | 100,03 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.617.722 | 3.939.000 | 3.808.768 | 105,28 | 96,69 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.617.722 |  | 3.808.768 | 105,28 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 20.752.936 | 23.291.610 | 22.434.373 | 108,10 | 96,32 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.701.774 |  | 20.217.053 | 108,10 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.051.162 |  | 2.217.320 | 108,10 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 957.331.352 | 1.104.884.400 | 1.071.344.571 | 111,91 | 96,96 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 8.094.178 | 9.838.000 | 8.371.173 | 103,42 | 85,09 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.982.824 |  | 2.115.184 | 106,68 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.937.553 |  | 5.093.711 | 103,16 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.173.801 |  | 1.162.278 | 99,02 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 19.093.293 | 25.592.000 | 19.754.096 | 103,46 | 77,19 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.110.099 |  | 4.922.461 | 96,33 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 1.193.921 |  | 734.292 | 61,50 |  |
|  | 3223 | Energija | 10.805.568 |  | 13.004.947 | 120,35 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.497.157 |  | 750.205 | 50,11 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 126.145 |  | 117.632 | 93,25 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 360.403 |  | 224.559 | 62,31 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 924.269.592 | 1.056.120.400 | 1.037.735.295 | 112,28 | 98,26 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.994.034 |  | 28.418.428 | 177,68 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 741.406.992 |  | 803.148.229 | 108,33 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 281.946 |  | 312.750 | 110,93 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 773.854 |  | 808.231 | 104,44 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 6.848.701 |  | 8.077.633 | 117,94 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 261.743 |  | 347.438 | 132,74 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.105.096 |  | 8.347.539 | 102,99 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 6.865.599 |  | 7.771.934 | 113,20 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 143.731.627 |  | 180.503.113 | 125,58 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 92.966 | 40.000 | 5.651 | 6,08 | 14,13 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 92.966 |  | 5.651 | 6,08 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.781.323 | 13.294.000 | 5.478.356 | 94,76 | 41,21 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 200.656 |  | 176.984 | 88,20 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 1.142.216 |  | 647.337 | 56,67 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 443.256 |  | 466.855 | 105,32 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 309.211 |  | 262.975 | 85,05 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.955.886 |  | 1.916.392 | 97,98 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 981.250 |  | 564.474 | 57,53 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 748.848 |  | 1.443.339 | 192,74 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 43.150.643 | 36.190.000 | 34.666.019 | 80,34 | 95,79 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 42.256.221 | 35.000.000 | 33.748.945 | 79,87 | 96,43 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.420.005 |  | 7.226.849 | 97,40 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 22.739.235 |  | 15.589.821 | 68,56 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun | 12.096.981 |  | 10.932.275 | 90,37 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 894.422 | 1.190.000 | 917.074 | 102,53 | 77,07 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 820.669 |  | 689.616 | 84,03 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 65.594 |  | 225.431 | 343,68 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 8.159 |  | 2.027 | 24,84 |  |
| 35 |  | Subvencije | 392.000 | 1.705.600 | 1.552.800 | 396,12 | 91,04 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 392.000 | 1.705.600 | 1.552.800 | 396,12 | 91,04 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 392.000 |  | 1.552.800 | 396,12 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 22.672.906 | 42.452.370 | 26.520.175 | 116,97 | 62,47 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 222.832 | 1.950.000 | 340.524 | 152,82 | 17,46 |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 222.832 |  | 340.524 | 152,82 |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.211.862 | 35.502.370 | 23.018.911 | 133,74 | 64,84 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.062.818 |  | 1.257.098 | 118,28 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 16.149.044 |  | 21.761.813 | 134,76 |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0 | 1.000.000 | 0 | - | 0,00 |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.238.212 | 4.000.000 | 3.160.740 | 60,34 | 79,02 |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 5.238.212 |  | 3.160.740 | 60,34 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 1.256.424.610 | 935.379.020 | 848.074.496 | 67,50 | 90,67 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.084.988 | 1.170.000 | 1.083.923 | 99,90 | 92,64 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.084.988 |  | 1.083.923 | 99,90 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 849.253 | 1.600.000 | 396.111 | 46,64 | 24,76 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 849.253 |  | 396.111 | 46,64 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 1.254.490.369 | 932.609.020 | 846.594.462 | 67,49 | 90,78 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.254.490.369 |  | 846.594.462 | 67,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 262.675.538 | 231.539.080 | 206.914.125 | 78,77 | 89,36 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 16.958.391 | 29.000.000 | 16.237.840 | 95,75 | 55,99 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 16.958.391 | 29.000.000 | 16.237.840 | 95,75 | 55,99 |
|  | 4111 | Zemljište | 16.958.391 |  | 16.237.840 | 95,75 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.683.596 | 59.041.000 | 49.270.925 | 66,87 | 83,45 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 42.467.930 | 32.241.000 | 35.210.676 | 82,91 | 109,21 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 5.456.237 |  | 3.695.181 | 67,72 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 37.011.693 |  | 31.515.495 | 85,15 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 14.007.818 | 15.500.000 | 6.970.148 | 49,76 | 44,97 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.204.743 |  | 3.869.927 | 175,53 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 250.930 |  | 197.984 | 78,90 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 8.954.978 |  | 591.415 | 6,60 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.597.167 |  | 2.310.822 | 88,97 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 895.542 | 3.400.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 225.542 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 670.000 |  | 0 | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.312.306 | 7.900.000 | 7.090.101 | 43,46 | 89,75 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 16.312.306 |  | 7.090.101 | 43,46 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 172.033.551 | 143.498.080 | 141.405.360 | 82,20 | 98,54 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 172.033.551 | 143.498.080 | 141.405.360 | 82,20 | 98,54 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 172.033.551 |  | 141.405.360 | 82,20 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -244.175.449 | -375.353.000 | -377.615.373 | 154,65 | 100,60 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 155.993.862 | 44.647.000 | 41.473.936 | 26,59 | 92,89 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 270.036 | 2.647.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 270.036 | 2.647.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 270.036 |  | 0 | 0,00 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 155.723.826 | 42.000.000 | 41.473.936 | 26,63 | 98,75 |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 155.723.826 | 42.000.000 | 41.473.936 | 26,63 | 98,75 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 155.723.826 |  | 41.473.936 | 26,63 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 400.169.311 | 420.000.000 | 419.089.309 | 104,73 | 99,78 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 400.169.311 | 420.000.000 | 419.089.309 | 104,73 | 99,78 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.576.552 | 13.700.000 | 13.669.594 | 530,54 | 99,78 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.576.552 |  | 13.669.594 | 530,54 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 203.981.931 | 188.700.000 | 188.693.550 | 92,51 | 100,00 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 203.981.931 |  | 188.693.550 | 92,51 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 193.610.828 | 217.600.000 | 216.726.165 | 111,94 | 99,60 |
|  | 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 193.610.828 |  | 216.726.165 | 111,94 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 2018. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 01 | HRVATSKE VODE | 2.934.719.080 | 2.765.828.009 | 94,25 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 258.663.610 | 236.840.393 | 91,56 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 237.563.610 | 219.084.963 | 92,22 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 237.563.610 | 219.084.963 | 92,22 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 162.568.610 | 157.666.514 | 96,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 135.338.000 | 131.423.373 | 97,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 129.994.992 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 167.461 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 815.920 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 445.000 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.939.000 | 3.808.768 | 96,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.808.768 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.291.610 | 22.434.373 | 96,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 20.217.053 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.217.320 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.545.000 | 60.289.620 | 81,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.838.000 | 8.371.173 | 85,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.115.184 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.093.711 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.162.278 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.032.000 | 6.983.132 | 86,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.535.297 |  |
| 3223 | Energija |  | 5.233.253 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 99.495 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 115.087 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.730.000 | 41.400.088 | 83,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 3.440.087 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.403.750 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 312.750 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 715.722 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 7.775.233 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 347.438 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.625.804 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 7.771.934 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.007.370 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 5.651 | 14,13 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 5.651 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.905.000 | 3.529.576 | 59,77 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 176.984 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 609.497 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 466.855 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 262.975 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.627.654 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 385.611 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.150.000 | 914.906 | 79,56 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.150.000 | 914.906 | 79,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 688.443 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike |  | 225.431 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.032 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000 | 213.923 | 71,31 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 213.923 | 71,31 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 213.923 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 5.700.000 | 4.251.348 | 74,59 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.700.000 | 4.251.348 | 74,59 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.700.000 | 4.251.348 | 74,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.151.127 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 197.984 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 591.415 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 2.310.822 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 10.900.000 | 9.808.901 | 89,99 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.900.000 | 9.808.901 | 89,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 2.718.800 | 90,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.718.800 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.900.000 | 7.090.101 | 89,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 7.090.101 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 4.500.000 | 3.695.181 | 82,12 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000 | 3.695.181 | 82,12 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.500.000 | 3.695.181 | 82,12 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 3.695.181 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 455.000.000 | 452.838.254 | 99,52 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 21.000.000 | 20.896.443 | 99,51 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.300.000 | 7.226.849 | 99,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.300.000 | 7.226.849 | 99,00 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 7.226.849 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.700.000 | 13.669.594 | 99,78 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 13.700.000 | 13.669.594 | 99,78 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 13.669.594 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 205.150.000 | 204.283.371 | 99,58 |
| 34 | Financijski rashodi | 16.450.000 | 15.589.821 | 94,77 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 16.450.000 | 15.589.821 | 94,77 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 15.589.821 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 188.700.000 | 188.693.550 | 100,00 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 188.700.000 | 188.693.550 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 188.693.550 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 228.850.000 | 227.658.440 | 99,48 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.250.000 | 10.932.275 | 97,18 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 11.250.000 | 10.932.275 | 97,18 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 10.932.275 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 217.600.000 | 216.726.165 | 99,60 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 217.600.000 | 216.726.165 | 99,60 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 216.726.165 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 1.037.605.000 | 1.015.133.128 | 97,83 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 753.932.000 | 747.242.748 | 99,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 753.332.000 | 747.106.338 | 99,17 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.550.000 | 7.779.967 | 73,74 |
| 3223 | Energija |  | 6.931.907 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 650.710 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 0 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 197.350 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 742.282.000 | 739.031.660 | 99,56 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 76.096 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 738.477.848 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 26.475 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 302.400 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 52.638 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 96.203 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 294.711 | 58,94 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 37.840 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 254.665 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi |  | 2.206 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 136.410 | 22,74 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 600.000 | 136.410 | 22,74 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 136.410 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 45.000.000 | 44.929.244 | 99,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000.000 | 44.929.244 | 99,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000.000 | 44.929.244 | 99,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 44.895.494 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 33.750 |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 66.689.000 | 61.926.967 | 92,86 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.063.400 | 59.504.167 | 92,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.278.400 | 58.728.100 | 92,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 254.354 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 58.473.746 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 785.000 | 776.067 | 98,86 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 560 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 775.507 |  |
| 35 | Subvencije | 1.705.600 | 1.552.800 | 91,04 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.705.600 | 1.552.800 | 91,04 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.552.800 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 870.000 | 870.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 870.000 | 870.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 870.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.000.000 | 518.136 | 25,91 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 518.136 | 25,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 518.136 | 25,91 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 518.136 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 145.000.000 | 147.842.208 | 101,96 |
| 32 | Mterijalni rashodi | 142.960.000 | 146.582.942 | 102,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.700.000 | 3.387.164 | 91,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.387.164 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.830.000 | 142.951.558 | 102,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 24.877.659 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.394.251 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 115.679.648 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 430.000 | 244.220 | 56,80 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 15.430 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 228.790 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 2.168 | 5,42 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 2.168 | 5,42 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.173 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 995 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.257.098 | 62,85 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.257.098 | 62,85 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.257.098 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 11.500.000 | 8.153.767 | 70,90 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.500.000 | 8.153.767 | 70,90 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.310.000 | 1.603.833 | 48,45 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 734.292 |  |
| 3223 | Energija |  | 839.787 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 2.545 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 27.209 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.050.000 | 6.491.760 | 80,64 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza |  | 24.586 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.371.137 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 66.034 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 30.003 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 58.174 | 41,55 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.949 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 51.225 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 7.000.000 | 3.695.883 | 52,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000.000 | 3.695.883 | 52,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.950.000 | 3.684.749 | 53,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.020.492 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.664.257 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 11.134 | 22,27 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 11.134 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.484.000 | 824.175 | 12,71 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.484.000 | 564.474 | 10,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.484.000 | 564.474 | 10,29 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 564.474 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 259.701 | 25,97 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 259.701 | 25,97 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 259.701 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.183.450.470 | 1.061.016.234 | 89,65 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 172.000.000 | 160.324.222 | 93,21 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 20.988.370 | 12.427.161 | 59,21 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.950.000 | 340.524 | 17,46 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) |  | 340.524 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 18.038.370 | 12.086.637 | 67,01 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 12.086.637 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.513.550 | 6.491.701 | 86,40 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 7.513.550 | 6.491.701 | 86,40 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 6.491.701 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 143.498.080 | 141.405.360 | 98,54 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 143.498.080 | 141.405.360 | 98,54 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 141.405.360 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 195.000.000 | 189.758.021 | 97,31 |
| 38 | Ostali rashodi | 195.000.000 | 189.758.021 | 97,31 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 195.000.000 | 189.758.021 | 97,31 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 189.758.021 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 194.600.000 | 188.823.310 | 97,03 |
| 38 | Ostali rashodi | 194.600.000 | 188.823.310 | 97,03 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 194.600.000 | 188.823.310 | 97,03 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 188.823.310 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 13.500.000 | 13.214.600 | 97,89 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 13.500.000 | 13.214.600 | 97,89 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 13.500.000 | 13.214.600 | 97,89 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 13.214.600 |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) | 29.000.000 | 16.237.840 | 55,99 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 29.000.000 | 16.237.840 | 55,99 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 29.000.000 | 16.237.840 | 55,99 |
| 4111 | Zemljište |  | 16.237.840 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 18.030.000 | 15.943.696 | 88,43 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 10.414.000 | 9.675.176 | 92,91 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.414.000 | 9.675.176 | 92,91 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 9.675.176 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.616.000 | 6.268.520 | 82,31 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.616.000 | 6.268.520 | 82,31 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 6.268.520 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 531.320.470 | 456.649.682 | 85,95 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 3.160.740 | 79,02 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 4.000.000 | 3.160.740 | 79,02 |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 3.160.740 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 496.995.470 | 428.241.967 | 86,17 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 496.995.470 | 428.241.967 | 86,17 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 428.241.967 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.325.000 | 25.246.975 | 83,25 |
| 421 | Građevinski objekti | 20.125.000 | 25.246.975 | 125,45 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 25.246.975 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.800.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.400.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 20.000.000 | 19.944.728 | 99,72 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000.000 | 19.944.728 | 99,72 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 20.000.000 | 19.944.728 | 99,72 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 19.944.728 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 5.000.000 | 120.135 | 2,40 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000.000 | 120.135 | 2,40 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.000.000 | 120.135 | 2,40 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 120.135 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2062 | SANACIJA KLIZIŠTA | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000 | 0 | 0,00 |