### NN 89/2023 (1.8.2023.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

1388

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2023. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2022. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu.

Klasa: 400-06/23-01/21

Zagreb, 14. srpnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
 ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.984.680.181 | 3.119.464.763 | 3.159.436.379,01 | 105,86 | 101,28 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 283.670 | 350.000 | 267.503,95 | 94,30 | 76,43 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 2.984.963.851 | 3.119.814.763 | 3.159.703.882,96 | 105,85 | 101,28 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 930.825.512 | 1.026.152.420 | 1.060.625.463,06 | 113,94 | 103,36 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.017.753.802 | 2.397.351.205 | 2.441.471.085,62 | 121,00 | 101,84 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.948.579.314 | 3.423.503.625 | 3.502.096.548,68 | 118,77 | 102,30 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 36.384.537 | -303.688.862 | -342.392.665,72 | -941,04 | 112,74 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 769.949.760 | 985.648.862 | 937.416.290,00 | 121,75 | 95,11 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 654.292.252 | 681.960.000 | 679.227.388,23 | 103,81 | 99,60 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 166.497.905 | 318.539.950 | 318.539.950,00 | 191,32 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -318.539.950 | -318.539.950 | -234.336.186,05 | 73,57 | 73,57 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -36.384.537 | 303.688.862 | 342.392.665,72 | -941,04 | 112,74 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.984.680.181 | 3.119.464.763 | 3.159.436.379,01 | 105,86 | 101,28 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.928.499.828 | 3.066.459.763 | 3.121.847.261,13 | 106,60 | 101,81 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU |  | 1.402.500 | 1.006.583,41 |  | 71,77 |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  |  | 1.006.583,41 |  |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 2.137.958.275 | 2.200.515.913 | 2.204.519.331,93 | 103,11 | 100,18 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 287.349 |  | 324.605,87 | 112,97 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 2.137.670.926 |  | 2.204.194.726,06 | 103,11 |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 3.927.124 |  |  |  |  |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 3.927.124 |  |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 786.614.429 | 864.541.350 | 916.321.345,79 | 116,49 | 105,99 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.628.311 |  | 1.839.433,23 | 112,97 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 784.986.118 |  | 914.481.912,56 | 116,50 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 25.192.941 | 23.255.000 | 19.579.801,89 | 77,72 | 84,20 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.029.754 | 400.000 | 659.690,84 | 32,50 | 164,92 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 71.830 |  | 44.885,48 | 62,49 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 346.675 |  | 198.890,33 | 57,37 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 1.598.907 |  | 415.915,03 | 26,01 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 12.343 |  |  |  |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 23.163.187 | 22.855.000 | 18.920.111,05 | 81,68 | 82,78 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 264.856 |  | 483.388,38 | 182,51 |  |
| 6424 | Naknade za ceste | 22.898.331 |  | 18.436.722,67 | 80,52 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 24.233.853 | 20.300.000 | 11.889.246,12 | 49,06 | 58,57 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 24.233.853 | 20.300.000 | 11.889.246,12 | 49,06 | 58,57 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 24.233.853 |  | 11.889.246,12 | 49,06 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 491.374 | 900.000 | 566.371,26 | 115,26 | 62,93 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 491.374 | 900.000 | 566.371,26 | 115,26 | 62,93 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 491.374 |  | 566.371,26 | 115,26 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.262.185 | 8.550.000 | 5.553.698,61 | 88,69 | 64,96 |
| 683 | Ostali prihodi | 6.262.185 | 8.550.000 | 5.553.698,61 | 88,69 | 64,96 |
| 6831 | Ostali prihodi | 6.262.185 |  | 5.553.698,61 | 88,69 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 283.670 | 350.000 | 267.503,95 | 94,30 | 76,43 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 283.670 | 350.000 | 267.503,95 | 94,30 | 76,43 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 283.670 | 350.000 | 267.503,95 | 94,30 | 76,43 |
| 7211 | Stambeni objekti | 283.670 |  | 267.503,95 | 94,30 |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 930.825.512 | 1.026.152.420 | 1.060.625.463,06 | 113,94 | 103,36 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 118.095.496 | 138.611.000 | 125.357.219,66 | 106,15 | 90,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.549.136 | 111.228.300 | 100.564.739,92 | 106,36 | 90,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 94.549.136 |  | 100.564.739,92 | 106,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.337.015 | 9.030.000 | 8.692.425,84 | 104,26 | 96,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.337.015 |  | 8.692.425,84 | 104,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.209.345 | 18.352.700 | 16.100.053,90 | 105,86 | 87,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 15.209.345 |  | 16.100.053,90 | 105,86 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 529.580.301 | 624.871.420 | 683.370.977,65 | 129,04 | 109,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.479.824 | 4.845.000 | 4.693.439,64 | 134,88 | 96,87 |
| 3211 | Službena putovanja | 886.462 |  | 1.413.279,02 | 159,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.350.612 |  | 2.606.944,17 | 110,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 242.750 |  | 673.216,45 | 277,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.038.288 | 22.744.000 | 18.090.967,11 | 112,80 | 79,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 805.888 |  | 264.595,64 | 32,83 |  |
| 3223 | Energija | 15.021.413 |  | 17.612.151,47 | 117,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume | 177.107 |  |  |  |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 33.880 |  | 214.220,00 | 632,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 507.205.185 | 573.967.420 | 638.151.294,56 | 125,82 | 111,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.830.701 |  | 7.056.428,00 | 90,11 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 469.598.560 |  | 596.917.504,11 | 127,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 860.616 |  | 1.719.812,90 | 199,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 8.056.557 |  | 7.358.441,15 | 91,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.210.303 |  | 8.731.412,41 | 121,10 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 914.952 |  | 932.572,84 | 101,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.870.040 |  | 6.091.927,65 | 125,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 2.071.134 |  | 2.656.358,82 | 128,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 5.792.322 |  | 6.686.836,68 | 115,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.813 | 18.000 | 13.650,00 | 115,55 | 75,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.813 |  | 13.650,00 | 115,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.845.191 | 23.297.000 | 22.421.626,34 | 788,05 | 96,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 167.991 |  | 143.424,31 | 85,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.098.396 |  | 1.112.965,82 | 101,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 119.780 |  | 242.204,30 | 202,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 277.013 |  | 212.936,18 | 76,87 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 307.025 |  | 324.326,29 | 105,64 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 18.829.478,04 |  |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 874.986 |  | 1.556.291,40 | 177,86 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 241.571.618 | 243.820.000 | 238.664.430,85 | 98,80 | 97,89 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 232.076.564 | 226.970.000 | 228.546.180,07 | 98,48 | 100,69 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 124.539.653 |  | 121.539.073,65 | 97,59 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 107.536.911 |  | 107.007.106,42 | 99,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.495.054 | 16.850.000 | 10.118.250,78 | 106,56 | 60,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 197.495 |  | 148.712,18 | 75,30 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 686.748 |  | 2.552.122,10 | 371,62 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 4.709.848 |  | 2.541.793,37 | 53,97 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3.900.963 |  | 4.875.623,13 | 124,99 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.459.845 | 11.000.000 | 8.399.569,76 | 23,69 | 76,36 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.459.845 | 11.000.000 | 8.399.569,76 | 23,69 | 76,36 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 11.496.517 |  | 7.403.940,65 | 64,40 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 23.963.328 |  | 995.629,11 | 4,15 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.118.252 | 7.850.000 | 4.833.265,14 | 79,00 | 61,57 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 450.000 | 108.400,00 | 1084,00 | 24,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000 |  | 108.400,00 | 1084,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.108.252 | 7.400.000 | 4.724.865,14 | 77,35 | 63,85 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 5.573.002 |  | 4.624.083,89 | 82,97 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 535.250 |  | 100.781,25 | 18,83 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.017.753.802 | 2.397.351.205 | 2.441.471.085,62 | 121,00 | 101,84 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 83.060.512 | 123.224.685 | 135.871.407,48 | 163,58 | 110,26 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 78.652.870 | 118.724.685 | 131.603.197,19 | 167,32 | 110,85 |
| 4111 | Zemljište | 78.652.870 |  | 131.603.197,19 | 167,32 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.407.642 | 4.500.000 | 4.268.210,29 | 96,84 | 94,85 |
| 4123 | Licence | 4.407.642 |  | 4.268.210,29 | 96,84 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.934.693.290 | 2.274.126.520 | 2.305.599.678,14 | 119,17 | 101,38 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.915.164.620 | 2.241.360.520 | 2.276.166.146,22 | 118,85 | 101,55 |
| 4212 | Poslovni objekti | 4.079.957 |  | 8.089.489,97 | 198,27 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.909.790.539 |  | 2.267.854.052,42 | 118,75 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.294.124 |  | 222.603,83 | 17,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.019.406 | 17.716.000 | 13.386.780,28 | 95,49 | 75,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.314.600 |  | 7.118.059,58 | 97,31 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 69.922 |  | 174.813,80 | 250,01 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 201.000 |  | 397.226,50 | 197,63 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 6.433.884 |  | 5.696.680,40 | 88,54 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.110 | 6.250.000 | 5.884.000,00 | 48587,94 | 94,14 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 12.110 |  | 5.884.000,00 | 48587,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.497.154 | 8.800.000 | 10.162.751,64 | 184,87 | 115,49 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.497.154 |  | 10.162.751,64 | 184,87 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -36.384.537 | 303.688.862 | 342.392.665,72 | -941,04 | 112,74 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 166.497.905 | 318.539.950 | 318.539.950,00 | 191,32 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u sljedeću godinu | -318.539.950 | -318.539.950 | -234.336.186,05 | 73,57 | 73,57 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 769.949.760 | 985.648.862 | 937.416.290,00 | 121,75 | 95,11 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 769.949.760 | 985.648.862 | 937.416.290,00 | 121,75 | 95,11 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 769.949.760 | 985.648.862 | 937.416.290,00 | 121,75 | 95,11 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 769.949.760 |  | 937.416.290,00 | 121,75 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 654.292.252 | 681.960.000 | 679.227.388,23 | 103,81 | 99,60 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 654.292.252 | 681.960.000 | 679.227.388,23 | 103,81 | 99,60 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 654.292.252 | 681.960.000 | 679.227.388,23 | 103,81 | 99,60 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 535.190.879 |  | 556.389.572,83 | 103,96 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 119.101.372 |  | 122.837.815,40 | 103,14 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | IZVRŠENJE  2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 003 | HRVATSKE CESTE | 4.105.463.625 | 4.181.323.936,91 | 101,85 |
|  |  |  |  |  |
| 3000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 327.548.420 | 285.933.796,41 | 87,30 |
|  |  |  |  |  |
| A300000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 279.482.420 | 243.919.960,40 | 87,28 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 138.611.000 | 125.357.219,66 | 90,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.228.300 | 100.564.739,92 | 90,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 100.564.739,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.030.000 | 8.692.425,84 | 96,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.692.425,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.352.700 | 16.100.053,90 | 87,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 16.100.053,90 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.171.420 | 103.611.224,82 | 89,19 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.845.000 | 4.693.439,64 | 96,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.413.279,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.606.944,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 673.216,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.744.000 | 18.090.967,11 | 79,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 264.595,64 |  |
| 3223 | Energija |  | 17.612.151,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 214.220,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.267.420 | 58.391.541,73 | 89,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 7.056.428,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.917.870,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.719.812,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 7.358.441,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 8.731.412,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 932.572,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.331.808,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.656.358,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.686.836,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 13.650,00 | 75,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 13.650,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.297.000 | 22.421.626,34 | 96,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 143.424,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.112.965,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 242.204,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 212.936,18 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 324.326,29 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 18.829.478,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.556.291,40 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 16.850.000 | 10.118.250,78 | 60,05 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.850.000 | 10.118.250,78 | 60,05 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 148.712,18 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 2.552.122,10 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 2.541.793,37 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 4.875.623,13 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.850.000 | 4.833.265,14 | 61,57 |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 108.400,00 | 24,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 108.400,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.400.000 | 4.724.865,14 | 63,85 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 4.624.083,89 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 100.781,25 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300000 | OPREMANJE | 17.716.000 | 13.386.780,28 | 75,56 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.716.000 | 13.386.780,28 | 75,56 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.716.000 | 13.386.780,28 | 75,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 7.118.059,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 174.813,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 397.226,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 5.696.680,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300001 | INFORMATIZACIJA | 13.300.000 | 14.430.961,93 | 108,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500.000 | 4.268.210,29 | 94,85 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.500.000 | 4.268.210,29 | 94,85 |
| 4123 | Licence |  | 4.268.210,29 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.800.000 | 10.162.751,64 | 115,49 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.800.000 | 10.162.751,64 | 115,49 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 10.162.751,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 6.250.000 | 5.884.000,00 | 94,14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.250.000 | 5.884.000,00 | 94,14 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.250.000 | 5.884.000,00 | 94,14 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 5.884.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.800.000 | 8.312.093,80 | 76,96 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.800.000 | 8.312.093,80 | 76,96 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.800.000 | 8.312.093,80 | 76,96 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 8.089.489,97 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 222.603,83 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 752.140.000 | 751.532.941,98 | 99,92 |
|  |  |  |  |  |
| A300001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 752.140.000 | 751.532.941,98 | 99,92 |
| 34 | Financijski rashodi | 193.740.000 | 195.143.369,15 | 100,72 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 193.740.000 | 195.143.369,15 | 100,72 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 88.136.262,73 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 107.007.106,42 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 558.400.000 | 556.389.572,83 | 99,64 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 558.400.000 | 556.389.572,83 | 99,64 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 556.389.572,83 |  |
| 3002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 156.790.000 | 156.240.626,32 | 99,65 |
| A300002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 156.790.000 | 156.240.626,32 | 99,65 |
| 34 | Financijski rashodi | 33.230.000 | 33.402.810,92 | 100,52 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 33.230.000 | 33.402.810,92 | 100,52 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 33.402.810,92 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 123.560.000 | 122.837.815,40 | 99,42 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 123.560.000 | 122.837.815,40 | 99,42 |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija |  | 122.837.815,40 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3003 | ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA | 2.349.285.205 | 2.399.457.249,61 | 102,14 |
|  |  |  |  |  |
| K300004 | SPOJEVI NA AUTOCESTE | 111.778.060 | 70.726.226,88 | 63,27 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.600.000 | 6.418.769,81 | 114,62 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 5.600.000 | 6.418.769,81 | 114,62 |
| 4111 | Zemljište |  | 6.418.769,81 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.178.060 | 64.307.457,07 | 60,57 |
| 421 | Građevinski objekti | 106.178.060 | 64.307.457,07 | 60,57 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 64.307.457,07 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300005 | PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA | 358.776.128 | 369.209.043,04 | 102,91 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.837.592 | 57.100.933,19 | 112,32 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 50.837.592 | 57.100.933,19 | 112,32 |
| 4111 | Zemljište |  | 57.100.933,19 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 307.938.536 | 312.108.109,85 | 101,35 |
| 421 | Građevinski objekti | 307.938.536 | 312.108.109,85 | 101,35 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 312.108.109,85 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300006 | OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA | 271.437.480 | 291.468.874,73 | 107,38 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 32.154.305 | 35.582.522,14 | 110,66 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 32.154.305 | 35.582.522,14 | 110,66 |
| 4111 | Zemljište |  | 35.582.522,14 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 239.283.175 | 255.886.352,59 | 106,94 |
| 421 | Građevinski objekti | 239.283.175 | 255.886.352,59 | 106,94 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 255.886.352,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300007 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA | 1.124.166.357 | 1.096.152.169,62 | 97,51 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.350.000 | 4.795.999,31 | 355,26 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.350.000 | 4.795.999,31 | 355,26 |
| 4111 | Zemljište |  | 4.795.999,31 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.122.816.357 | 1.091.356.170,31 | 97,20 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.122.816.357 | 1.091.356.170,31 | 97,20 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.091.356.170,31 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300008 | REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU | 420.000 | 158.195,70 | 37,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 420.000 | 158.195,70 | 37,67 |
| 421 | Građevinski objekti | 420.000 | 158.195,70 | 37,67 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 158.195,70 |  |
| K300009 | PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO – ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA | 2.124.914 | 1.111.527,61 | 52,31 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 64.644 | 3.411,00 | 5,28 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 64.644 | 3.411,00 | 5,28 |
| 4111 | Zemljište |  | 3.411,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.060.270 | 1.108.116,61 | 53,79 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.060.270 | 1.108.116,61 | 53,79 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.108.116,61 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300010 | OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI | 2.051.636 | 2.326.676,81 | 113,41 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.551.636 | 1.854.334,76 | 119,51 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 1.551.636 | 1.854.334,76 | 119,51 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.854.334,76 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000 | 472.342,05 | 94,47 |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 472.342,05 | 94,47 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 472.342,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| K300011 | INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA | 478.530.630 | 568.304.535,22 | 118,76 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 27.166.508 | 25.847.226,98 | 95,14 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 27.166.508 | 25.847.226,98 | 95,14 |
| 4111 | Zemljište |  | 25.847.226,98 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 451.364.122 | 542.457.308,24 | 120,18 |
| 421 | Građevinski objekti | 451.364.122 | 542.457.308,24 | 120,18 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 542.457.308,24 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3004 | PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA | 508.700.000 | 579.759.752,83 | 113,97 |
|  |  |  |  |  |
| A300003 | REDOVITO ODRŽAVANJE | 460.000.000 | 531.503.681,09 | 115,54 |
| 32 | Materijalni rashodi | 460.000.000 | 531.503.681,09 | 115,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000.000 | 531.503.681,09 | 115,54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 531.503.681,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| A300004 | IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 45.000.000 | 44.495.952,09 | 98,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000.000 | 44.495.952,09 | 98,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000.000 | 44.495.952,09 | 98,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 44.495.952,09 |  |
|  |  |  |  |  |
| A300005 | STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME | 3.700.000 | 3.760.119,65 | 101,62 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.700.000 | 3.760.119,65 | 101,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000 | 3.760.119,65 | 101,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.760.119,65 |  |
|  |  |  |  |  |
| 3005 | SUFINANCIRANJE | 11.000.000 | 8.399.569,76 | 76,36 |
|  |  |  |  |  |
| A300007 | SUFINANCIRANJE ŽUC-a | 1.000.000 | 995.629,11 | 99,56 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 995.629,11 | 99,56 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 995.629,11 | 99,56 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 995.629,11 |  |
|  |  |  |  |  |
| A300008 | SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 10.000.000 | 7.403.940,65 | 74,04 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 7.403.940,65 | 74,04 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000.000 | 7.403.940,65 | 74,04 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.403.940,65 |  |