### NN 87/2024 (25.7.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1523

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
 HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/14
 Zagreb, 12. srpnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 739.932.074,17 | 877.730.429 | 854.305.976,25 | 115,46 | 97,33 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.452,12 | 13.273 | 155.198,17 | 4495,74 | 1169,28 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 739.935.526,29 | 877.743.702 | 854.461.174,42 | 115,48 | 97,35 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 695.313.864,76 | 838.468.849 | 818.439.858,08 | 117,71 | 97,61 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 57.029.434,58 | 79.738.039 | 74.511.632,10 | 130,65 | 93,45 |
|  | UKUPNI RASHODI | 752.343.299,34 | 918.206.888 | 892.951.490,18 | 118,69 | 97,25 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -12.407.773,05 | -40.463.186 | -38.490.315,76 | 310,21 | 95,12 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 59.043.581,40 | 79.633.685 | 79.633.685,00 | 134,87 | 100,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 50.450.416,88 | 46.585.706 | 46.437.197,88 | 92,05 | 99,68 |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 8.593.164,52 | 33.047.979 | 33.196.487,12 | 386,31 | 100,45 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 10.799.207,78 | 7.415.207 | 7.415.207,29 | 68,66 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -6.984.599,25 | 0 | -2.121.378,65 | 30,37 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | 12.407.773,05 | 40.463.186 | 38.490.315,76 | 310,21 | 95,12 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 739.935.526,29 | 877.743.702 | 854.461.174,42 | 115,48 | 97,35 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 739.932.074,17 | 877.730.429 | 854.305.976,25 | 115,46 | 97,33 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 429.168.552,66 | 542.667.799 | 528.827.474,26 | 123,22 | 97,45 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 949.257,55 |  | 1.282.469,28 | 135,10 |  |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 949.257,55 |  | 1.282.469,28 | 135,10 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 57.205.613,38 |  | 106.096.066,26 | 185,46 |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima |  |  | 2.063.213,59 |  |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 57.205.613,38 |  | 104.032.852,67 | 181,86 |  |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 15.588,43 |  |  |  |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 15.588,43 |  |  |  |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 370.998.093,30 |  | 421.448.938,72 | 113,60 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 11.538.348,53 |  | 20.141.101,22 | 174,56 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 359.459.744,77 |  | 401.307.837,50 | 111,64 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.034.910,87 | 1.274.139 | 958.781,42 | 92,64 | 75,25 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 647.543,96 |  | 551.177,22 | 85,12 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 160,20 |  | 117.277,29 | 73206,80 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 574.630,96 |  | 372.913,10 | 64,90 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 30,39 |  |  |  |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 72.722,41 |  | 60.986,83 | 83,86 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 387.366,91 |  | 407.604,20 | 105,22 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 387.353,64 |  | 407.604,20 | 105,23 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 13,27 |  |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 283.694.260,93 | 295.059.926 | 290.172.347,23 | 102,28 | 98,34 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 283.694.260,93 |  | 290.172.347,23 | 102,28 |  |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 275.912.981,61 |  | 281.929.384,72 | 102,18 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 7.781.279,32 |  | 8.242.962,51 | 105,93 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 26.034.349,71 | 38.728.565 | 34.347.373,34 | 131,93 | 88,69 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 80.812,92 |  | 102.526,57 | 126,87 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 325,83 |  | 542,67 | 166,55 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 80.487,09 |  | 101.983,90 | 126,71 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 25.953.536,79 |  | 34.244.846,77 | 131,95 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 786.120,11 |  | 660.048,82 | 83,96 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 25.167.416,68 |  | 33.584.797,95 | 133,45 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.452,12 | 13.273 | 155.198,17 | 4495,74 | 1169,28 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.452,12 | 13.273 | 155.198,17 | 4495,74 | 1169,28 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 3.452,12 |  | 155.198,17 | 4495,74 |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 3.452,12 |  | 2.076,90 | 60,16 |  |
| 7214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 153.121,27 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 752.343.299,34 | 918.206.888 | 892.951.490,18 | 118,69 | 97,25 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 695.313.864,76 | 838.468.849 | 818.439.858,08 | 117,71 | 97,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.412.199,49 | 30.297.886 | 29.458.370,79 | 107,46 | 97,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.510.414,50 |  | 24.088.215,99 | 107,01 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 22.291.105,05 |  | 23.593.232,54 | 105,84 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 18.646,23 |  | 20.754,64 | 111,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 144.056,94 |  | 426.051,42 | 295,75 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 56.606,28 |  | 48.177,39 | 85,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.247.468,58 |  | 1.452.294,93 | 116,42 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.247.468,58 |  | 1.452.294,93 | 116,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.654.316,41 |  | 3.917.859,87 | 107,21 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.654.316,41 |  | 3.917.859,87 | 107,21 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 157.386.275,24 | 189.238.210 | 177.797.819,30 | 112,97 | 93,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.185.231,00 |  | 1.420.295,63 | 119,83 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 223.586,30 |  | 309.586,14 | 138,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 873.181,50 |  | 962.121,06 | 110,19 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 88.463,20 |  | 148.588,43 | 167,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.363.384,56 |  | 3.404.434,20 | 101,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 797.880,02 |  | 834.778,94 | 104,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 145.682,00 |  | 124.201,17 | 85,25 |  |
| 3223 | Energija | 2.276.814,91 |  | 2.138.563,24 | 93,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 108.824,07 |  | 192.193,75 | 176,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 34.154,49 |  | 114.697,10 | 335,82 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 29,07 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 151.372.559,41 |  | 172.326.661,64 | 113,84 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.420.551,45 |  | 2.679.446,21 | 110,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 118.164.003,18 |  | 142.469.031,99 | 120,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.370,23 |  | 8.665,36 | 92,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 218.240,63 |  | 139.697,83 | 64,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.527.403,55 |  | 1.551.237,77 | 101,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 88.236,51 |  | 100.013,07 | 113,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 891.284,76 |  | 959.976,19 | 107,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.401.396,24 |  | 1.246.889,76 | 88,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 26.652.072,86 |  | 23.171.703,46 | 86,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.465.100,27 |  | 646.427,83 | 44,12 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 14.582,65 |  | 23.561,33 | 161,57 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 121.739,07 |  | 117.926,33 | 96,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 16.821,82 |  | 19.430,86 | 115,51 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 14.907,82 |  | 22.099,14 | 148,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 278.383,43 |  | 246.014,37 | 88,37 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 830.411,57 |  | 91.122,46 | 10,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.253,91 |  | 126.273,34 | 67,08 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.326.073,94 | 5.148.424 | 5.214.102,84 | 156,76 | 101,28 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.227.346,74 |  | 5.102.421,89 | 158,10 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 680.638,13 |  | 585.077,78 | 85,96 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.822.049,24 |  | 3.811.761,08 | 209,20 |  |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 724.659,37 |  | 705.583,03 | 97,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 98.727,20 |  | 111.680,95 | 113,12 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 76.292,79 |  | 111.398,25 | 146,01 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 17.713,19 |  |  |  |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 4.721,22 |  | 282,70 | 5,99 |  |
| 35 | Subvencije | 133.018,65 | 210.419 | 210.418,78 | 158,19 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 133.018,65 |  | 210.418,78 | 158,19 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 133.018,65 |  | 210.418,78 | 158,19 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.437.823,61 | 14.167.951 | 12.798.109,54 | 135,60 | 90,33 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 341.175,66 |  | 629.172,96 | 184,41 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 341.175,66 |  | 629.172,96 | 184,41 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.800.933,44 |  | 11.709.720,02 | 133,05 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.895.278,52 |  | 8.513.611,48 | 294,05 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 5.905.654,92 |  | 3.196.108,54 | 54,12 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 295.714,51 |  | 459.216,56 | 155,29 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 295.714,51 |  | 459.216,56 | 155,29 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 497.618.473,83 | 599.405.959 | 592.961.036,83 | 119,16 | 98,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.471,30 |  | 3.748,78 | 35,80 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.471,30 |  | 3.748,78 | 35,80 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 36.919,50 |  | 17.840,42 | 48,32 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 36.919,50 |  | 17.840,42 | 48,32 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 497.571.083,03 |  | 592.939.447,63 | 119,17 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 176.296.331,42 |  | 230.120.270,37 | 130,53 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 321.274.751,61 |  | 362.819.177,26 | 112,93 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 57.029.434,58 | 79.738.039 | 74.511.632,10 | 130,65 | 93,45 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.367.040,41 | 2.389.012 | 1.943.647,92 | 82,11 | 81,36 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.367.040,41 |  | 1.943.647,92 | 82,11 |  |
| 4111 | Zemljište | 2.367.040,41 |  | 1.943.647,92 | 82,11 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.710.540,43 | 40.518.961 | 34.856.104,92 | 130,50 | 86,02 |
| 421 | Građevinski objekti | 22.357.692,08 |  | 25.617.814,77 | 114,58 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.214.281,90 |  | 2.670.725,36 | 120,61 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 20.143.410,18 |  | 22.947.089,41 | 113,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.171.590,01 |  | 8.230.366,59 | 259,50 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 96.182,36 |  | 711.714,46 | 739,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 10.170,81 |  | 44.612,88 | 438,64 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 42.998,87 |  |  |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.022.237,97 |  | 7.474.039,25 | 247,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.181.258,34 |  | 1.007.923,56 | 85,33 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 1.181.258,34 |  | 1.007.923,56 | 85,33 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.951.853,74 | 36.830.066 | 37.711.879,26 | 134,92 | 102,39 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.951.853,74 |  | 37.711.879,26 | 134,92 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.951.853,74 |  | 37.711.879,26 | 134,92 |  |

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 59.043.581,40 | 79.633.685 | 79.633.685,00 | 134,87 | 100,00 |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.252,84 |  |  |  |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.252,84 |  |  |  |  |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.252,84 |  |  |  |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 59.041.328,56 | 79.633.685 | 79.633.685,00 | 134,88 | 100,00 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 59.041.328,56 |  | 79.633.685,00 | 134,88 |  |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 59.041.328,56 |  | 79.633.685,00 | 134,88 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 50.450.416,88 | 46.585.706 | 46.437.197,88 | 92,05 | 99,68 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 50.450.416,88 | 46.585.706 | 46.437.197,88 | 92,05 | 99,68 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.185.343,42 |  | 3.185.343,44 | 100,00 |  |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 3.185.343,42 |  | 3.185.343,44 | 100,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 13.762.066,23 |  | 19.291.951,80 | 140,18 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 13.762.066,23 |  | 19.291.951,80 | 140,18 |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 33.503.007,23 |  | 23.959.902,64 | 71,52 |  |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 33.503.007,23 |  | 23.959.902,64 | 71,52 |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 964.792.594 | 939.388.688,06 | 97,37 |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 47.986.580 | 42.448.292,18 | 88,46 |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 40.420.619 | 37.877.743,22 | 93,71 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 30.297.886 | 29.458.370,79 | 97,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 23.593.232,54 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 20.754,64 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 426.051,42 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 48.177,39 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.452.294,93 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.917.859,87 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.994.282 | 8.303.952,22 | 83,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 309.586,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 962.121,06 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 148.588,43 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 213.359,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 124.201,17 |  |
| 3223 | Energija |  | 906.548,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 66.787,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 15.576,28 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 521.049,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 341.815,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 8.665,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 84.357,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.504.699,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 100.013,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 804.341,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 1.246.889,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 488.302,90 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 23.561,33 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 109.633,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 19.430,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 22.099,14 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 219.274,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 63.049,61 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 101.906 | 111.671,43 | 109,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 111.398,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 273,18 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 26.545 | 3.748,78 | 14,12 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 3.748,78 |  |
| K100000 | OPREMANJE | 732.280 | 501.422,84 | 68,47 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 732.280 | 501.422,84 | 68,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 321.237,26 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 44.612,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 135.572,70 |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 1.592.674 | 1.398.400,76 | 87,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.592.674 | 1.398.400,76 | 87,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 390.477,20 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.007.923,56 |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 5.241.007 | 2.670.725,36 | 50,96 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.241.007 | 2.670.725,36 | 50,96 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 2.670.725,36 |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 51.626.915 | 51.539.619,77 | 99,83 |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 3.770.522 | 3.770.421,22 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 585.175 | 585.077,78 | 99,98 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 585.077,78 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.185.347 | 3.185.343,44 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 3.185.343,44 |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 23.143.406 | 23.103.712,88 | 99,83 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.805.692 | 3.811.761,08 | 100,16 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 3.811.761,08 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.337.714 | 19.291.951,80 | 99,76 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 19.291.951,80 |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 24.712.987 | 24.665.485,67 | 99,81 |
| 34 | Financijski rashodi | 650.342 | 705.583,03 | 108,49 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 705.583,03 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.062.645 | 23.959.902,64 | 99,57 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 23.959.902,64 |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 188.697.859 | 178.548.347,28 | 94,62 |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 140.316.139 | 133.243.283,55 | 94,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.236.505 | 133.243.283,55 | 95,01 |
| 3223 | Energija |  | 1.232.014,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 125.406,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 99.120,82 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 23.502,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 131.323.957,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 55.340,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 46.538,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.356,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 287.599,53 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 8.292,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 26.703,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 12.451,23 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 79.634 |  |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 11.586.250 | 10.810.227,05 | 93,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.586.250 | 10.810.227,05 | 93,30 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.803.259,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.967,80 |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 3.654.000 | 3.734.609,28 | 102,21 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.343.581 | 3.424.190,50 | 102,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.127,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.420.063,10 |  |
| 35 | Subvencije | 210.419 | 210.418,78 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 210.418,78 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 100.000,00 |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 548.168 | 303.878,23 | 55,44 |
| 32 | Materijalni rashodi | 548.168 | 303.878,23 | 55,44 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 303.878,23 |  |
| A100008 | OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA | 22.572.035 | 21.359.908,75 | 94,63 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.301.280 | 21.294.087,75 | 95,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 621.419,26 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 2.134.894,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.439,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 18.492.752,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 36,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 41.546,29 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.309 | 9,52 | 0,18 |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 9,52 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.446 | 65.811,48 | 24,79 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 65.811,48 |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 564.530 | 317.851,33 | 56,30 |
| 32 | Materijalni rashodi | 564.530 | 317.851,33 | 56,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 145.711,79 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 172.139,54 |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 796.337 | 118.189,09 | 14,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.614 | 100.348,67 | 15,12 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 91.122,46 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.226,21 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 132.723 | 17.840,42 | 13,44 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 17.840,42 |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 8.660.400 | 8.660.400,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.660.400 | 8.660.400,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.347.800,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 312.600,00 |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 676.481.240 | 666.852.428,83 | 98,58 |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 40.273.136 | 40.060.484,02 | 99,47 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.912.179 | 2.348.604,76 | 80,65 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  | 629.172,96 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.719.431,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 530.891 |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 36.830.066 | 37.711.879,26 | 102,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 37.711.879,26 |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 50.824.502 | 45.225.524,51 | 88,98 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.824.502 | 45.225.524,51 | 88,98 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 21.196.996,50 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 24.028.528,01 |  |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 40.247.803 | 30.613.793,44 | 76,06 |
| 38 | Ostali rashodi | 40.247.803 | 30.613.793,44 | 76,06 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 13.939.420,20 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 16.674.373,24 |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU | 2.389.012 | 1.943.647,92 | 81,36 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.389.012 | 1.943.647,92 | 81,36 |
| 4111 | Zemljište |  | 1.943.647,92 |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 1.993.000 | 1.613.472,24 | 80,96 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 840.000 | 472.000,25 | 56,19 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 472.000,25 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.153.000 | 1.141.471,99 | 99,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.141.471,99 |  |
| K100008 | PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 536.546.587 | 543.938.440,54 | 101,38 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663.614 | 459.216,56 | 69,20 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 459.216,56 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 504.082.973 | 514.335.140,01 | 102,03 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 192.218.864,00 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  | 322.116.276,01 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.800.000 | 29.144.083,97 | 91,65 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 21.805.617,42 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 7.338.466,55 |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 3.480.888 | 2.764.989,67 | 79,43 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.480.888 | 2.764.989,67 | 79,43 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 2.764.989,67 |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 726.312 | 692.076,49 | 95,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 726.312 | 692.076,49 | 95,29 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 692.076,49 |  |