### NN 109/2020 (8.10.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2020. godine

HRVATSKI SABOR

2160

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 25. rujna 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2020. godine.

Klasa: 400-06/20-01/29

Zagreb, 25. rujna 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  1. – 6.2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 14.082.845 | 35.700.000 | 5.715.637 | 40,59 | 16,01 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 93.551 | 500.000 | 88.611 | 94,72 | 17,72 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 14.176.397 | 36.200.000 | 5.804.248 | 40,94 | 16,03 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 13.091.126 | 29.365.000 | 9.005.360 | 68,79 | 30,67 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 42.937 | 400.000 | 159.916 | 372,44 | 39,98 |
|  | UKUPNI RASHODI | 13.134.064 | 29.765.000 | 9.165.275 | 69,78 | 30,79 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.042.333 | 6.435.000 | -3.361.027 | -322,45 | -52,23 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  1. – 6.2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 24.260.273 | 84.100.000 | 35.992.867 | 148,36 | 42,80 |
| 5 | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ RANIJE GODINE | 0 | 85.953.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -25.302.607 | -176.488.000 | -32.631.840 | 128,97 | 18,49 |
|  | NETO-FINANCIRANJE | -1.042.333 | -6.435.000 | 3.361.027 | -322,45 | -52,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO-FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | – | – |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6.2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 14.082.845 | 35.700.000 | 5.715.637 | 40,59 | 16,01 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 1.527.786 | 24.700.000 | 1.057.000 | 69,19 | 4,28 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 698.036 | 22.800.000 | 688.003 | 98,56 | 3,02 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 58.423 |  | 33.622 | 57,55 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 51.575 |  | 317.614 | 615,83 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 12.066 |  | 2 | 0,02 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 260.093 |  | 108.552 | 41,74 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 315.879 |  | 228.212 | 72,25 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 829.750 | 1.200.000 | 368.997 | 44,47 | 30,75 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 829.750 |  | 368.997 | 44,47 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0 | 700.000 | 0 | – | 0,00 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada | 0 | 100.000 | 3.986 | – | 3,99 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 100.000 | 3.986 | – | 3,99 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0 |  | 3.986 | – |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 11.938.333 | 9.400.000 | 3.891.658 | 32,60 | 41,40 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 11.938.333 | 9.400.000 | 3.891.658 | 32,60 | 41,40 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 11.938.333 |  | 3.891.658 | 32,60 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 616.726 | 1.500.000 | 762.993 | 123,72 | 50,87 |
| 683 |  | Ostali prihodi | 616.726 | 1.500.000 | 762.993 | 123,72 | 50,87 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 616.726 |  | 762.993 | 123,72 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 93.551 | 500.000 | 88.611 | 94,72 | 17,72 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 93.551 | 500.000 | 88.611 | 94,72 | 17,72 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 93.551 | 500.000 | 88.611 | 94,72 | 17,72 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 93.551 |  | 88.611 | 94,72 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6.2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 13.091.126 | 29.365.000 | 9.005.360 | 68,79 | 30,67 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 6.170.946 | 18.000.000 | 6.568.622 | 106,44 | 36,49 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 5.276.447 | 15.050.000 | 5.531.794 | 104,84 | 36,76 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 5.264.369 |  | 5.496.571 | 104,41 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 12.078 |  | 35.223 | 291,62 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 54.260 | 500.000 | 138.500 | 255,25 | 27,70 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.260 |  | 138.500 | 255,25 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 840.239 | 2.450.000 | 898.328 | 106,91 | 36,67 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 840.239 |  | 898.328 | 106,91 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 3.595.251 | 9.130.000 | 2.374.922 | 66,06 | 26,01 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 285.182 | 600.000 | 252.181 | 88,43 | 42,03 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 22.766 |  | 9.228 | 40,54 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 205.356 |  | 212.933 | 103,69 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 47.361 |  | 24.828 | 52,42 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.700 |  | 5.192 | 53,53 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 637.407 | 1.610.000 | 658.959 | 103,38 | 40,93 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 161.572 |  | 158.050 | 97,82 |  |
|  | 3223 | Energija | 472.943 |  | 461.633 | 97,61 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.336 |  | 30.107 | 1.288,64 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 556 |  | 9.169 | 1.649,77 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.292.040 | 4.630.000 | 1.326.552 | 102,67 | 28,65 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 124.703 |  | 66.844 | 53,60 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 155.102 |  | 68.077 | 43,89 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 101.268 |  | 23.580 | 23,28 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 444.792 |  | 68.202 | 15,33 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 21.258 |  | 10.125 | 47,63 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 44.050 |  | 350 | 0,79 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 136.394 |  | 655.841 | 480,84 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 40.500 |  | 44.933 | 110,94 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 223.974 |  | 388.601 | 173,50 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 10.000 | 3.986 | – | 39,86 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 3.986 | – |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.380.623 | 2.280.000 | 133.243 | 9,65 | 5,84 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 19.736 |  | 19.736 | 100,00 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 4.625 |  | 10.490 | 226,80 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 8.790 |  | 3.115 | 35,44 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 1.440 |  | 200 | 13,89 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 30.417 |  | 11.776 | 38,71 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 1.294.203 |  | 81.387 | 6,29 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.412 |  | 6.540 | 30,55 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 3.324.779 | 2.225.000 | 61.816 | 1,86 | 2,78 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 3.324.779 | 2.225.000 | 61.816 | 1,86 | 2,78 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 43.431 |  | 42.314 | 97,43 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 6.167 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.275.181 |  | 19.502 | 0,60 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 150 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 150 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 150 |  | 0 | 0,00 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 42.937 | 400.000 | 159.916 | 372,44 | 39,98 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 30.000 | 0 | – | 0,00 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 30.000 | 0 | – | 0,00 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.937 | 370.000 | 159.916 | 372,44 | 43,22 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 42.937 | 220.000 | 44.066 | 102,63 | 20,03 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 29.583 |  | 33.789 | 114,22 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 10.295 |  | 15 | 0,15 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.059 |  | 4.539 | 148,37 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 |  | 5.723 | – |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 150.000 | 115.850 | – | 77,23 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 |  | 115.850 | – |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE  1. – 6.2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 24.260.273 | 84.100.000 | 35.992.867 | 148,36 | 42,80 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 24.260.273 | 84.100.000 | 35.992.867 | 148,36 | 42,80 |
| 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 990.000 | 2.000.000 | 1.102.340 | – | 55,12 |
| 814 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 | 2.000.000 | 1.102.340 | – | 55,12 |
|  | 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0 |  | 1.102.340 | – |  |
| 818 |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 990.000 | 0 | 0 | 0,00 | – |
|  | 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija-tuzemni | 990.000 |  | 0 | 0,00 |  |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 23.270.273 | 82.100.000 | 34.890.527 | 149,94 | 42,50 |
| 832 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 15.410.201 | 2.000.000 | 241.523 | 1,57 | 12,08 |
|  | 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 15.410.201 |  | 241.523 | 1,57 |  |
| 833 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 100.000 | 0 | – | 0,00 |
|  | 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 |  | 0 | – |  |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 7.860.073 | 80.000.000 | 34.649.004 | 440,82 | 43,31 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 7.860.073 |  | 34.649.004 | 440,82 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE  1. – 6. 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 05 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 29.765.000 | 9.165.275 | 30,79 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE | 29.765.000 | 9.165.275 | 30,79 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.365.000 | 9.005.360 | 30,67 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 18.000.000 | 6.568.622 | 36,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.050.000 | 5.531.794 | 36,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 5.496.571 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 35.223 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000 | 138.500 | 27,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 138.500 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.450.000 | 898.328 | 36,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvzeno zdravstveno osiguranje |  | 898.328 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.130.000 | 2.374.922 | 26,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600.000 | 252.181 | 42,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 9.228 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 212.933 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 24.828 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 5.192 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.610.000 | 658.959 | 40,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 158.050 |  |
| 3223 | Energija |  | 461.633 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 30.107 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto-gume |  | 9.169 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.630.000 | 1.326.552 | 28,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 66.844 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 68.077 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 23.580 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 68.202 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 10.125 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 350 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 655.841 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 44.933 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 388.601 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 3.986 | 39,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.986 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.280.000 | 133.243 | 5,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl |  | 19.736 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 10.490 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.115 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 200 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 11.776 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 81.387 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.540 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.225.000 | 61.816 | 2,78 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.225.000 | 61.816 | 2,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 42.314 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 19.502 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 0 | 0,00 |
| K2000 | OPREMANJE | 400.000 | 159.916 | 39,98 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 370.000 | 159.916 | 43,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 44.066 | 20,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 33.789 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 15 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 4.539 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 5.723 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 115.850 | 77,23 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 115.850 |  |