### NN 30/2021 (26.3.2021.), Odluka o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

649

Na temelju točke II. Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.) i točke II. Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2021. donijela

ODLUKU

O PRIJENOSU SREDSTAVA I USKLAĐIVANJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Društvu Hrvatske autoceste d.o.o. se, kao neutrošena sredstva za rashode i izdatke, kao i prihode i primitke, prenose sve stavke Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu na koje je Hrvatski sabor dao suglasnost Odlukom o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu.

II.

Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu, nakon pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., usklađuje se na sljedeći način:

|  |  |
| --- | --- |
| – ukupni prihodi iznose | 2.751.072.709 kuna |
| – ukupni rashodi iznose | 1.872.072.709 kuna |
| – višak iznosi | 879.000.000 kuna |
| –     primitci od financijske imovine i zaduživanja iznose | 210.000.000 kuna |
| –     izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose | 1.296.714.750 kuna. |

Projekcija plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu, nakon pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., usklađuje se na sljedeći način:

|  |  |
| --- | --- |
| – ukupni prihodi iznose | 2.928.084.740 kuna |
| – ukupni rashodi iznose | 1.795.084.740 kuna |
| – višak iznosi | 1.133.000.000 kuna |
| –     primitci od financijske imovine i zaduživanja iznose | 632.975.667 kuna |
| –     izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose | 1.751.674.976 kuna. |

Projekcija plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu, nakon pripajanja društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., usklađuje se na sljedeći način:

|  |  |
| --- | --- |
| – ukupni prihodi iznose | 3.262.175.419 kuna |
| – ukupni rashodi iznose | 1.877.175.419 kuna |
| – višak iznosi | 1.385.000.000 kuna |
| –     primici od financijske imovine i zaduživanja iznose | 433.644.113 kuna |
| –     izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose | 1.868.676.788 kuna. |

III.

Usklađeni Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu sastavni je dio ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/62
 Urbroj: 50301-05/20-21-2
 Zagreb, 25. ožujka 2021.

Predsjednik
 mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU
 I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2021. | Projekcija plana  za 2022. | Indeks  2022/2021 | Projekcija plana  za 2023. | Indeks  2023/2022 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.751.072.709 | 2.928.084.740 | 106,43 | 3.262.175.419 | 111,41 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | - | 0 | - |
| UKUPNI PRIHODI | 2.751.072.709 | 2.928.084.740 | 106,43 | 3.262.175.419 | 111,41 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.107.067.187 | 1.106.987.440 | 99,99 | 1.099.960.419 | 99,37 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 765.005.522 | 688.097.300 | 89,95 | 777.215.000 | 112,95 |
| UKUPNI RASHODI | 1.872.072.709 | 1.795.084.740 | 95,89 | 1.877.175.419 | 104,57 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 879.000.000 | 1.133.000.000 | 128,90 | 1.385.000.000 | 122,24 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2021. | Projekcija plana  za 2022. | Indeks  2022/2021 | Projekcija plana  za 2023. | Indeks  2023/2022 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 210.000.000 | 632.975.667 | 301,42 | 433.644.113 | 68,51 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.296.714.750 | 1.751.674.976 | 135,09 | 1.868.676.788 | 106,68 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 717.452.444 | 509.737.694 | 71,05 | 524.038.385 | 102,81 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -509.737.694 | -524.038.385 | 102,81 | -474.005.710 | 90,45 |
| NETO FINANCIRANJE | -879.000.000 | -1.133.000.000 | 128,90 | -1.385.000.000 | 122,24 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | - | 0 | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­sku­pina | Odje-  ljak | Naziv prihoda | Plan za 2021. | Projekcija plana  za 2022. | Indeks  2022/2021 | Projekcija plana  za 2023. | Indeks  2023/2022 |
| 6 |  |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.751.072.709 | 2.928.084.740 | 106,43 | 3.262.175.419 | 111,41 |
|  | 63 |  |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 461.554.463 | 475.199.375 | 102,96 | 482.000.000 | 101,43 |
|  |  | 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 15.869.645 |  |  |  |  |
|  |  | 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 417.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 28.684.818 |  |  |  |  |
|  | 64 |  |  | Prihodi od imovine | 97.110.287 | 102.019.697 | 105,06 | 105.512.474 | 103,42 |
|  |  | 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 2.809.269 |  |  |  |  |
|  |  | 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 94.301.018 |  |  |  |  |
|  | 65 |  |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 361.800 | 361.980 | 100,05 | 362.128 | 100,04 |
|  |  | 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 361.800 |  |  |  |  |
|  | 66 |  |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.192.046.159 | 2.350.503.688 | 107,23 | 2.674.300.817 | 113,78 |
|  |  | 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.192.046.159 |  |  |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod­skupina | Odje-  ljak | Naziv rashoda | Plan za 2021. | Projekcija plana  za 2022. | Indeks  2022/2021 | Projekcija plana  za 2023. | Indeks  2023/2022 |
| 3 |  |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.107.067.187 | 1.106.987.440 | 99,99 | 1.099.960.419 | 99,37 |
|  | 31 |  |  | Rashodi za zaposlene | 500.714.683 | 498.951.885 | 99,65 | 491.498.749 | 98,51 |
|  |  | 311 |  | Plaće (Bruto) | 384.391.066 |  |  |  |  |
|  |  | 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 44.242.185 |  |  |  |  |
|  |  | 313 |  | Doprinosi na plaće | 72.081.431 |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | Materijalni rashodi | 272.403.074 | 275.357.716 | 101,08 | 304.497.451 | 110,58 |
|  |  | 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 18.997.478 |  |  |  |  |
|  |  | 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 99.598.280 |  |  |  |  |
|  |  | 323 |  | Rashodi za usluge | 121.963.994 |  |  |  |  |
|  |  | 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.843.322 |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  | Financijski rashodi | 333.522.230 | 332.273.639 | 99,63 | 303.560.019 | 91,36 |
|  |  | 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 330.680.240 |  |  |  |  |
|  |  | 343 |  | Ostali financijski rashodi | 2.841.990 |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | Ostali rashodi | 427.200 | 404.200 | 94,62 | 404.200 | 100,00 |
|  |  | 381 |  | Tekuće donacije | 269.200 |  |  |  |  |
|  |  | 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 158.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 765.005.522 | 688.097.300 | 89,95 | 777.215.000 | 112,95 |
|  | 41 |  |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.990.000 | 15.000.000 | 65,25 | 9.900.000 | 66,00 |
|  |  | 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.990.000 |  |  |  |  |
|  |  | 412 |  | Nematerijalna imovina | 2.000.000 |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 465.895.331 | 545.309.300 | 117,05 | 611.615.000 | 112,16 |
|  |  | 421 |  | Građevinski objekti | 454.263.331 |  |  |  |  |
|  |  | 422 |  | Postrojenja i oprema | 3.150.000 |  |  |  |  |
|  |  | 423 |  | Prijevozna sredstva | 5.000.000 |  |  |  |  |
|  |  | 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.482.000 |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 276.120.191 | 127.788.000 | 46,28 | 155.700.000 | 121,84 |
|  |  | 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 276.120.191 |  |  |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podsk-  upina | Odje-  ljak | Naziv | Plan za 2021. | Projekcija plana  za 2022. | Indeks  2022/2021 | Projekcija plana  za 2023. | Indeks  2023/2022 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | -1.086.714.750 | -1.118.699.309 | 102,94 | -1.435.032.675 | 128,28 |
| 8 |  |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 210.000.000 | 632.975.667 | 301,42 | 433.644.113 | 68,51 |
|  | 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 210.000.000 | 632.975.667 | 301,42 | 433.644.113 | 68,51 |
|  |  | 842 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 210.000.000 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.296.714.750 | 1.751.674.976 | 135,09 | 1.868.676.788 | 106,68 |
|  | 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.296.714.750 | 1.751.674.976 | 135,09 | 1.868.676.788 | 106,68 |
|  |  | 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 230.419.305 |  |  |  |  |
|  |  | 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.066.295.445 |  |  |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2021. | Projekcija plana  za 2022. | Indeks  2022/2021 | Projekcija plana  za 2023. | Indeks  2023/2022 |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.168.787.459 | 3.546.759.716 | 111,93 | 3.745.852.207 | 105,61 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 663.233.947 | 651.988.651 | 98,30 | 671.318.546 | 102,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 647.601.947 | 645.838.651 | 99,73 | 665.168.546 | 102,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 500.714.683 | 498.951.885 | 99,65 | 491.498.749 | 98,51 |
| 311 | Plaće (bruto) | 384.391.066 |  |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.242.185 |  |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.081.431 |  |  |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 143.618.074 | 144.138.716 | 100,36 | 170.903.451 | 118,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.997.478 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.398.280 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.378.994 |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.843.322 |  |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.841.990 | 2.343.850 | 82,47 | 2.362.146 | 100,78 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.841.990 |  |  |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 427.200 | 404.200 | 94,62 | 404.200 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 269.200 |  |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 158.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700000 | OPREMANJE | 3.150.000 | 1.150.000 | 36,51 | 1.150.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.150.000 | 1.150.000 | 36,51 | 1.150.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.150.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 5.482.000 | 1.000.000 | 18,24 | 1.000.000 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 1.000.000 | 50,00 | 1.000.000 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.482.000 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.482.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 5.000.000 | 4.000.000 | 80,00 | 4.000.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000 | 4.000.000 | 80,00 | 4.000.000 | 100,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 491.592.753 | 1.092.973.916 | 222,33 | 1.454.234.106 | 133,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 7.773.060 | 11.928.030 | 153,45 | 17.713.740 | 148,51 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.963.060 | 8.688.030 | 124,77 | 11.323.740 | 130,34 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.963.060 |  |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 810.000 | 3.240.000 | 400,00 | 6.390.000 | 197,22 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 810.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 483.819.693 | 1.081.045.886 | 223,44 | 1.436.520.366 | 132,88 |
| 34 | Financijski rashodi | 247.284.928 | 240.547.791 | 97,28 | 221.319.661 | 92,01 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 247.284.928 |  |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 236.534.765 | 840.498.095 | 355,34 | 1.215.200.705 | 144,58 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 236.534.765 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 1.135.802.237 | 988.630.849 | 87,04 | 715.640.555 | 72,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 259.731.585 | 220.220.285 | 84,79 | 234.840.315 | 106,64 |
| 34 | Financijski rashodi | 30.122.280 | 28.487.265 | 94,57 | 27.533.685 | 96,65 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.122.280 |  |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 229.609.305 | 191.733.020 | 83,50 | 207.306.630 | 108,12 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 229.609.305 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 876.070.652 | 768.410.564 | 87,71 | 480.800.240 | 62,57 |
| 34 | Financijski rashodi | 46.309.972 | 52.206.703 | 112,73 | 41.020.787 | 78,57 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 46.309.972 |  |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 829.760.680 | 716.203.861 | 86,31 | 439.779.453 | 61,40 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 829.760.680 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 749.373.522 | 681.947.300 | 91,00 | 771.065.000 | 113,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 473.253.331 | 554.159.300 | 117,10 | 615.365.000 | 111,04 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.990.000 | 14.000.000 | 66,70 | 8.900.000 | 63,57 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 20.990.000 |  |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 452.263.331 | 540.159.300 | 119,43 | 606.465.000 | 112,28 |
| 421 | Građevinski objekti | 452.263.331 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K700004 | IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 276.120.191 | 127.788.000 | 46,28 | 155.700.000 | 121,84 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 276.120.191 | 127.788.000 | 46,28 | 155.700.000 | 121,84 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 276.120.191 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 128.785.000 | 131.219.000 | 101,89 | 133.594.000 | 101,81 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 128.785.000 | 131.219.000 | 101,89 | 133.594.000 | 101,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.785.000 | 131.219.000 | 101,89 | 133.594.000 | 101,81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.200.000 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.585.000 |  |  |  |  |