### NN 66/2022 (9.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

957

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu.

Klasa: 400-06/22-01/21

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN   2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 754.168.060 | 724.767.738 | 667.538.840 | 88,51 | 92,10 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 181.900 | 680.000 | 685.600 | 376,91 | 100,82 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 754.349.960 | 725.447.738 | 668.224.440 | 88,58 | 92,11 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 570.096.471 | 610.004.296 | 602.442.147 | 105,67 | 98,76 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 405.351.115 | 184.454.408 | 160.234.261 | 39,53 | 86,87 |
|  | UKUPNI RASHODI | 975.447.586 | 794.458.704 | 762.676.408 | 78,19 | 96,00 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK | -221.097.626 | -69.010.966 | -94.451.968 | 42,72 | 136,87 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN   2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 212.371.922 | 189.627.757 | 190.818.765 | 89,85 | 100,63 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.028.411 | 51.600.000 | 49.894.668 | 262,21 | 96,70 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 53.972.446 | 26.218.331 | 26.218.331 | 48,58 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -26.218.331 | -95.235.122 | -72.690.460 | 277,25 | 76,33 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 221.097.626 | 69.010.966 | 94.451.968 | 42,72 | 136,87 |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN   2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 754.168.060 | 724.767.738 | 667.538.840 | 88,51 | 92,10 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 590.218.274 | 493.637.841 | 496.943.019 | 84,20 | 100,67 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 2.011.165 | 1.644.405 | 1.943.019 | 96,61 | 118,16 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 2.011.165 |  | 1.943.019 | 96,61 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 480.506.066 | 490.299.015 | 495.000.000 | 103,02 | 100,96 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisicima | 461.500.000 |  | 495.000.000 | 107,26 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 19.006.066 |  |  | 0,00 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 107.701.043 | 1.694.421 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 107.701.043 |  |  | 0,00 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 26.896.266 | 67.966.879 | 19.651.558 | 73,06 | 28,91 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.291.241 | 370.838 | 1.113.813 | 86,26 | 300,35 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 919 |  | 1.057 | 115,02 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 373.759 |  | 478.979 | 128,15 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 320.817 |  | 262.938 | 81,96 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 595.746 |  | 370.839 | 62,25 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 25.605.025 | 67.596.041 | 18.537.745 | 72,40 | 27,42 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.712.000 |  | 3.055.393 | 112,66 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 9.158.447 |  | 609.855 | 6,66 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 13.734.578 |  | 14.872.497 | 108,29 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 137.053.520 | 163.163.018 | 150.944.263 | 110,14 | 92,51 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 137.053.520 | 163.163.018 | 150.944.263 | 110,14 | 92,51 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 137.053.520 |  | 150.944.263 | 110,14 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 181.900 | 680.000 | 685.600 | 376,91 | 100,82 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 181.900 | 680.000 | 685.600 | 376,91 | 100,82 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 181.900 | 680.000 | 685.600 | 376,91 | 100,82 |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 181.900 |  | 685.600 | 376,91 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN   2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 570.096.471 | 610.004.296 | 602.442.147 | 105,67 | 98,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 232.161.519 | 236.636.780 | 236.467.359 | 101,85 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 152.851.227 | 149.821.871 | 149.709.952 | 97,94 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 152.814.786 |  | 149.679.403 | 97,95 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 36.441 |  | 30.549 | 83,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.303.213 | 12.370.780 | 12.237.078 | 91,99 | 98,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.303.213 |  | 12.237.078 | 91,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.007.079 | 74.444.129 | 74.520.329 | 112,90 | 100,10 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 41.323.071 |  | 45.898.063 | 111,07 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 24.684.008 |  | 28.619.705 | 115,94 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.561 |  |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 325.885.832 | 347.167.516 | 341.133.453 | 104,68 | 98,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.638.435 | 19.277.854 | 18.534.345 | 105,08 | 96,14 |
| 3211 | Službena putovanja | 1.677.808 |  | 1.448.409 | 86,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.853.190 |  | 7.266.582 | 106,03 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 92.292 |  | 82.839 | 89,76 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 9.015.145 |  | 9.736.515 | 108,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.584.656 | 100.690.349 | 97.167.008 | 110,94 | 96,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.351.608 |  | 1.813.698 | 77,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.320 |  | 7.183 | 216,36 |  |
| 3223 | Energija | 84.485.326 |  | 94.461.206 | 111,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 34 |  | 15.197 | 44.697,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 26.112 |  | 179.267 | 686,53 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 718.256 |  | 690.457 | 96,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.491.159 | 221.465.439 | 219.314.774 | 101,77 | 99,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.800.918 |  | 1.784.408 | 99,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 117.587.539 |  | 118.689.849 | 100,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 70.401 |  | 166.489 | 236,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.443.040 |  | 1.950.078 | 79,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.947.594 |  | 1.263.737 | 64,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 57.462 |  | 67.400 | 117,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 716.076 |  | 991.745 | 138,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 16.529.702 |  | 17.125.842 | 103,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 74.338.427 |  | 77.275.226 | 103,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 359.508 | 292.000 | 289.292 | 80,47 | 99,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 359.508 |  | 289.292 | 80,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.812.074 | 5.441.874 | 5.828.034 | 121,11 | 107,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 144.025 |  | 99.478 | 69,07 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.391.395 |  | 2.175.040 | 90,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 72.019 |  | 99.278 | 137,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 169.051 |  | 164.140 | 97,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.081.074 |  | 1.004.853 | 92,95 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 68.229 |  | 128.765 | 188,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 886.281 |  | 2.156.480 | 243,32 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.454.704 | 18.000.000 | 10.752.130 | 311,23 | 59,73 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.620.248 | 14.950.000 | 7.457.007 | 460,24 | 49,88 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.620.248 |  | 493.436 | 30,45 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 6.963.571 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.834.456 | 3.050.000 | 3.295.123 | 179,62 | 108,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 910.294 |  | 1.538.688 | 169,03 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 111.568 |  | 304.850 | 273,24 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 812.594 |  | 1.451.585 | 178,64 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.594.416 | 8.200.000 | 14.089.205 | 163,93 | 171,82 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.594.416 | 8.200.000 | 14.089.205 | 163,93 | 171,82 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 8.432.436 |  | 13.973.049 | 165,71 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 161.980 |  | 116.156 | 71,71 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 405.351.115 | 184.454.408 | 160.234.261 | 39,53 | 86,87 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 337.810.470 | 139.089.408 | 118.564.437 | 35,10 | 85,24 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 334.690.893 | 137.778.071 | 117.712.575 | 35,17 | 85,44 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 334.690.893 |  | 117.712.575 | 35,17 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.119.577 | 1.311.337 | 851.862 | 27,31 | 64,96 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.119.577 |  | 851.862 | 27,31 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 67.540.645 | 45.365.000 | 41.669.824 | 61,70 | 91,85 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 152.170 | 150.000 | 53.524 | 35,17 | 35,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 152.170 |  | 53.524 | 35,17 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 67.388.475 | 45.115.000 | 41.516.300 | 61,61 | 92,02 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 67.388.475 |  | 41.516.300 | 61,61 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0 | 100.000 | 100.000 |  | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 100.000 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE  2020. | IZVORNI PLAN   2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 193.343.511 | 138.027.757 | 140.924.097 | 72,89 | 102,10 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 212.371.922 | 189.627.757 | 190.818.765 | 89,85 | 100,63 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 212.371.922 | 189.627.757 | 190.818.765 | 89,85 | 100,63 |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 212.371.922 | 189.627.757 | 190.818.765 | 89,85 | 100,63 |
| 8446 | Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija | 212.371.922 |  | 190.818.765 | 89,85 |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 19.028.411 | 51.600.000 | 49.894.668 | 262,21 | 96,70 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 19.028.411 | 51.600.000 | 49.894.668 | 262,21 | 96,70 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 22.500.000 | 20.949.304 |  | 93,11 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 20.949.304 |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 | 29.100.000 | 28.945.364 |  | 99,47 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 28.945.364 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 19.028.411 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 19.028.411 |  |  | 0,00 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN   2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 846.058.704 | 812.571.076 | 96,04 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 595.054.296 | 594.985.140 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 595.054.296 | 594.985.140 | 99,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 236.636.780 | 236.467.359 | 99,93 |
| 311 | Plaće (bruto) | 149.821.871 | 149.709.952 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 149.679.403 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 30.549 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.370.780 | 12.237.078 | 98,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 12.237.078 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.444.129 | 74.520.329 | 100,10 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 45.898.063 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 28.619.705 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.561 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 347.167.516 | 341.133.453 | 98,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.277.854 | 18.534.345 | 96,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.448.409 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.266.582 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 82.839 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 9.736.515 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.690.349 | 97.167.008 | 96,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.813.698 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 7.183 |  |
| 3223 | Energija |  | 94.461.206 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 15.197 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 179.267 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 690.457 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 221.465.439 | 219.314.774 | 99,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.784.408 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 118.689.849 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 166.489 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.950.078 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.263.737 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 67.400 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 991.745 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 17.125.842 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 77.275.226 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 292.000 | 289.292 | 99,07 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 289.292 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.441.874 | 5.828.034 | 107,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 99.478 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 2.175.040 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 99.278 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 164.140 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.004.853 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 128.765 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.156.480 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 3.050.000 | 3.295.123 | 108,04 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.050.000 | 3.295.123 | 108,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.538.688 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 304.850 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.451.585 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.200.000 | 14.089.205 | 171,82 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 8.200.000 | 14.089.205 | 171,82 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 13.973.049 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 116.156 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 66.550.000 | 57.351.675 | 86,18 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 66.550.000 | 57.351.675 | 86,18 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.950.000 | 7.457.007 | 49,88 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.950.000 | 7.457.007 | 49,88 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 493.436 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 6.963.571 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 51.600.000 | 49.894.668 | 96,70 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 22.500.000 | 20.949.304 | 93,11 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  | 20.949.304 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 29.100.000 | 28.945.364 | 99,47 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 28.945.364 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 184.454.408 | 160.234.261 | 86,87 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA | 137.778.071 | 117.712.575 | 85,44 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 137.778.071 | 117.712.575 | 85,44 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 137.778.071 | 117.712.575 | 85,44 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 117.712.575 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 45.115.000 | 41.516.300 | 92,02 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.115.000 | 41.516.300 | 92,02 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 45.115.000 | 41.516.300 | 92,02 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 41.516.300 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 1.561.337 | 1.005.386 | 64,39 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.311.337 | 851.862 | 64,96 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.311.337 | 851.862 | 64,96 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 851.862 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000 | 153.524 | 61,41 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 53.524 | 35,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 53.524 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 100.000 |  |