### NN 124/2020 (12.11.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2396

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 749.642.208 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 10.123.757 kuna

– višak u iznosu od 739.518.451 kunu

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 739.518.451 kunu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/20-01/36

Zagreb, 11. studenoga 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 720.660.000 | 28.982.208 | 749.642.208 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 720.660.000 | 28.982.208 | 749.642.208 |
| RASHODI POSLOVANJA | 9.938.757 | 0 | 9.938.757 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 185.000 | 0 | 185.000 |
| UKUPNI RASHODI | 10.123.757 | 0 | 10.123.757 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 710.536.243 | 28.982.208 | 739.518.451 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 710.536.243 | 28.982.208 | 739.518.451 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -710.536.243 | -28.982.208 | -739.518.451 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 545.370.000 | 7.725.721 | 553.095.721 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 525.370.000 | 3.022 | 525.373.022 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 525.370.000 | 3.022 | 525.373.022 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 20.000.000 | 7.722.699 | 27.722.699 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 20.000.000 | 7.722.699 | 27.722.699 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SANACIJSKI FOND |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 175.000.000 | 21.267.063 | 196.267.063 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 175.000.000 | 21.267.063 | 196.267.063 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 175.000.000 | 21.267.063 | 196.267.063 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MANDATNI POSLOVI |  |  |  |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 290.000 | -10.576 | 279.424 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 0 | 302 | 302 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 0 | 302 | 302 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 290.000 | -10.878 | 279.122 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 290.000 | -10.878 | 279.122 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 9.938.757 | 0 | 9.938.757 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 5.238.000 | 45.850 | 5.283.850 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 3.365.000 | 0 | 3.365.000 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 181.000 | 0 | 181.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 1.692.000 | 45.850 | 1.737.850 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 3.100.757 | 81.742 | 3.182.499 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 375.244 | 0 | 375.244 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 370.000 | -45.850 | 324.150 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 1.890.610 | 127.592 | 2.018.202 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 464.903 | 0 | 464.903 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 100.000 | 398.620 | 498.620 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 398.620 | 498.620 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 1.500.000 | -526.212 | 973.788 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.500.000 | -526.212 | 973.788 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 185.000 | 0 | 185.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 0 | 10.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 175.000 | 0 | 175.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 0 | 75.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 0 | 100.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz­red | Skupina | Pod-  skupina |  | Plan  za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan  za 2020. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -710.536.243 | -28.982.214 | -739.518.457 |
|  |  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 710.536.243 | 28.982.214 | 739.518.457 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 710.536.243 | 28.982.214 | 739.518.457 |
|  | 52 |  | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 710.536.243 | -646.017.786 | 64.518.457 |
|  |  | 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 237.536.243 | -173.017.786 | 64.518.457 |
|  | 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 473.000.000 | 202.000.000 | 675.000.000 |
|  |  | 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 473.000.000 | 202.000.000 | 675.000.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan za 2020. | Povećanje/  smanjenje | Novi plan za 2020. |
| 004 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 720.660.000 | 28.982.207 | 749.642.207 |
|  |  |  |  |  |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 716.917.534 | -647.337.207 | 69.580.327 |
|  |  |  |  |  |
| 4000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 716.917.534 | -647.337.207 | 69.580.327 |
|  |  |  |  |  |
| A400000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.245.041 | -1.275.664 | 4.969.377 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.560.646 | 81.280 | 2.641.926 |
| 311 | Plaće | 1.642.934 | 39.566 | 1.682.500 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.647 | 2.853 | 90.500 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 830.065 | 38.861 | 868.926 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.114.482 | -523.234 | 1.591.248 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 268.713 | -81.091 | 187.622 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 272.112 | -110.038 | 162.074 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.167.512 | -158.411 | 1.009.101 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 406.145 | -173.694 | 232.451 |
| 34 | Financijski rashodi | 69.913 | 179.396 | 249.309 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 69.913 | 179.396 | 249.309 |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | -1.013.106 | 486.894 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.500.000 | -1.013.106 | 486.894 |
|  |  |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 56.250 | -18.750 | 37.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.250 | -18.750 | 37.500 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.250 | -18.750 | 37.500 |
|  |  |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 80.000 | -25.000 | 55.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | -25.000 | 50.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | -25.000 | 50.000 |
|  |  |  |  |  |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 710.536.243 | -646.017.793 | 64.518.450 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 237.536.243 | -173.017.793 | 64.518.450 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 237.536.243 | -173.017.793 | 64.518.450 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 473.000.000 | -473.000.000 | 0 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 473.000.000 | -473.000.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 3.439.037 | 676.116.656 | 679.555.693 |
|  |  |  |  |  |
| 4002 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 3.439.037 | 676.116.656 | 679.555.693 |
|  |  |  |  |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.395.162 | 1.077.281 | 4.472.443 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.461.515 | -83.783 | 2.377.732 |
| 311 | Plaće | 1.584.480 | -70.230 | 1.514.250 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.391 | -2.941 | 81.450 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 792.644 | -10.612 | 782.032 |
| 32 | Materijalni rashodi | 906.569 | 525.557 | 1.432.126 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.786 | 82.074 | 168.860 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.099 | 57.769 | 145.868 |
| 323 | Rashodi za usluge | 678.802 | 229.389 | 908.191 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.882 | 156.325 | 209.207 |
| 34 | Financijski rashodi | 27.078 | 197.302 | 224.380 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.078 | 197.302 | 224.380 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 438.205 | 438.205 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 438.205 | 438.205 |
|  |  |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 16.875 | 16.875 | 33.750 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.875 | 16.875 | 33.750 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.875 | 16.875 | 33.750 |
|  |  |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 27.000 | 22.500 | 49.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500 | 22.500 | 45.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.500 | 22.500 | 45.000 |
|  |  |  |  |  |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 0 | 675.000.000 | 675.000.000 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 675.000.000 | 675.000.000 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostlaih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 675.000.000 | 675.000.000 |
|  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 303.428 | 202.759 | 506.187 |
|  |  |  |  |  |
| 4004 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 303.428 | 202.759 | 506.187 |
|  |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 298.553 | 198.384 | 496.937 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 215.839 | 48.353 | 264.192 |
| 311 | Plaće | 137.586 | 30.664 | 168.250 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.962 | 88 | 9.050 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 69.291 | 17.601 | 86.892 |
| 32 | Materijalni rashodi | 79.706 | 79.419 | 159.125 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.744 | -982 | 18.762 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.789 | 6.419 | 16.208 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.297 | 56.613 | 100.910 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.876 | 17.369 | 23.245 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.009 | 21.922 | 24.931 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.009 | 21.922 | 24.931 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 48.689 | 48.689 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 48.689 | 48.689 |
|  |  |  |  |  |
| K400004 | OPREMANJE | 1.875 | 1.875 | 3.750 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.875 | 1.875 | 3.750 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.875 | 1.875 | 3.750 |
|  |  |  |  |  |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 3.000 | 2.500 | 5.500 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 500 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 500 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 2.500 | 5.000 |