### NN 119/2016 (20.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

2600

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2017. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od3.110.205.681 kuna

– ukupne rashode u iznosu od2.894.559.681 kuna

– višak u iznosu od215.646.000 kuna

2. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od3.742.989.001 kuna

– ukupne rashode u iznosu od3.434.389.000 kuna

– višak u iznosu od308.600.001 kuna

3. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od4.626.217.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od4.326.217.000 kuna

– višak u iznosu od300.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/16-01/14

Zagreb, 15. prosinca 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2017. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Izvršenje  2015. | Plan  2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana  za 2018. | Projekcija plana  za 2019. |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 2.693.642.730 | 3.422.189.068 | 3.110.105.681 | 3.742.889.001 | 4.626.117.000 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | 388.719 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| UKUPNI PRIHODI | | | | | 2.694.031.449 | 3.422.289.068 | 3.110.205.681 | 3.742.989.001 | 4.626.217.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 1.741.302.139 | 2.656.430.529 | 2.586.194.681 | 2.815.389.000 | 3.840.217.000 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | | 847.160.159 | 648.231.894 | 308.365.000 | 619.000.000 | 486.000.000 |
| UKUPNI RASHODI | | | | | 2.588.462.298 | 3.304.662.423 | 2.894.559.681 | 3.434.389.000 | 4.326.217.000 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | | | | | 105.569.151 | 117.626.645 | 215.646.000 | 308.600.001 | 300.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Izvršenje  2015. | Plan  2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana  za 2018. | Projekcija plana  za 2019. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | 439.736.965 | 308.031.000 | 156.354.000 | 191.399.999 | 100.000.000 |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | | 495.302.105 | 515.734.069 | 394.000.000 | 500.000.000 | 400.000.000 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | | | | | 11.532.318 | 90.076.424 | 22.000.000 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | | | -61.536.329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | | | | | -105.569.151 | -117.626.645 | -215.646.000 | -308.600.001 | -300.000.000 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv prihoda | Izvršenje  2015. | Plan  2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana za 2019. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.693.642.730 | 3.422.189.068 | 3.110.105.681 | 3.742.889.001 | 4.626.117.000 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 443.479.672 | 1.072.478.433 | 694.856.181 | 1.340.136.228 | 2.107.618.091 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 10.318.250 | 30.698.000 | 29.200.000 |  | 44.000.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 433.161.422 | 1.041.480.433 | 665.356.181 |  | 2.063.318.091 |
|  |  | 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 300.000 | 300.000 |  | 300.000 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 13.799.722 | 14.800.000 | 14.800.000 | 14.800.000 | 14.800.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 12.338.590 | 13.000.000 | 13.000.000 |  | 13.000.000 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.367.902 | 1.700.000 | 1.700.000 |  | 1.700.000 |
|  |  | 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 93.230 | 100.000 | 100.000 |  | 100.000 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.139.802.650 | 2.209.300.635 | 2.248.449.500 | 2.247.652.773 | 2.238.098.909 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.139.802.650 | 2.209.300.635 | 2.248.449.500 |  | 2.238.098.909 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 96.560.686 | 125.610.000 | 152.000.000 | 140.300.000 | 265.600.000 |
|  |  | 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 96.560.686 | 125.610.000 | 152.000.000 |  | 265.600.000 |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 388.719 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 68.919 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 68.919 | 80.000 | 100.000 |  | 100.000 |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 319.800 | 20.000 | 0 |  | 0 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina | Naziv rashoda | Izvršenje  2015. | Plan  2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana  za 2018. | Projekcija plana  za 2019. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.741.302.139 | 2.656.430.529 | 2.586.194.681 | 2.815.389.000 | 3.840.217.000 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 129.474.192 | 143.950.000 | 157.445.000 | 166.747.000 | 175.559.000 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 109.274.338 | 119.350.000 | 131.300.000 |  | 146.000.000 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.411.125 | 3.600.000 | 3.600.000 |  | 3.600.000 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 18.788.729 | 21.000.000 | 22.545.000 |  | 25.959.000 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 900.828.301 | 1.018.822.000 | 964.805.000 | 1.065.303.000 | 1.019.491.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.708.320 | 8.334.500 | 8.670.000 |  | 11.838.000 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.109.261 | 24.085.000 | 24.017.000 |  | 24.017.000 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 864.871.918 | 975.917.500 | 920.460.300 |  | 957.640.300 |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 300.000 | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.138.802 | 10.185.000 | 11.357.700 |  | 25.695.700 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 76.620.600 | 62.380.000 | 53.180.000 | 58.380.000 | 58.380.000 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 75.486.068 | 61.000.000 | 52.000.000 |  | 57.000.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.134.532 | 1.380.000 | 1.180.000 |  | 1.380.000 |
|  | 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 38.854.742 | 38.469.106 | 26.135.000 | 25.500.000 | 28.338.000 |
|  |  | 361 | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 750.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  |  | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 38.854.742 | 37.719.106 | 25.135.000 |  | 27.338.000 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 595.524.304 | 1.392.809.423 | 1.384.629.681 | 1.499.459.000 | 2.558.449.000 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 611.591 | 920.000 | 820.000 |  | 820.000 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 559.439 | 1.300.000 | 1.300.000 |  | 1.300.000 |
|  |  | 386 | Kapitalne pomoći | 594.353.274 | 1.390.589.423 | 1.382.509.681 |  | 2.556.329.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 847.160.159 | 648.231.894 | 308.365.000 | 619.000.000 | 486.000.000 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.548.494 | 11.550.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 11.548.494 | 11.550.000 | 15.000.000 |  | 17.000.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 658.205.494 | 472.991.894 | 102.365.000 | 361.000.000 | 338.000.000 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 643.504.686 | 450.435.894 | 69.365.000 |  | 308.000.000 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 9.110.797 | 14.656.000 | 20.200.000 |  | 17.200.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 141.056 | 400.000 | 1.100.000 |  | 1.100.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.448.955 | 7.500.000 | 11.700.000 |  | 11.700.000 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 177.406.171 | 163.690.000 | 191.000.000 | 241.000.000 | 131.000.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 177.406.171 | 163.690.000 | 191.000.000 |  | 131.000.000 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Podskupina |  | Izvršenje  2015. | Plan  2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana  za 2018. | Projekcija plana  za 2019. |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -55.565.140 | -207.703.069 | -237.646.000 | -308.600.001 | -300.000.000 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 439.736.965 | 308.031.000 | 156.354.000 | 191.399.999 | 100.000.000 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 439.736.965 | 308.031.000 | 156.354.000 | 191.399.999 | 100.000.000 |
|  |  | 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 439.736.965 | 308.031.000 | 156.354.000 |  | 100.000.000 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 495.302.105 | 515.734.069 | 394.000.000 | 500.000.000 | 400.000.000 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 495.302.105 | 515.734.069 | 394.000.000 | 500.000.000 | 400.000.000 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.624.613 | 2.600.000 | 2.600.000 |  | 24.400.000 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 391.847.750 | 350.634.069 | 189.000.000 |  | 119.408.000 |
|  |  | 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 100.829.742 | 162.500.000 | 202.400.000 |  | 256.192.000 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2015. | Plan  2016. | Plan  za 2017. | Projekcija plana za 2018. | Projekcija plana  za 2019. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.083.764.403 | 3.820.396.492 | 3.288.559.681 | 3.934.389.000 | 4.726.217.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 235.948.280 | 244.618.000 | 273.000.000 | 304.000.000 | 292.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 189.994.163 | 215.562.000 | 230.000.000 | 243.000.000 | 254.000.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 129.474.192 | 143.950.000 | 157.445.000 | 166.747.000 | 175.559.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 109.274.338 | 119.350.000 | 131.300.000 |  | 146.000.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.411.125 | 3.600.000 | 3.600.000 |  | 3.600.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.788.729 | 21.000.000 | 22.545.000 |  | 25.959.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 59.364.181 | 69.962.000 | 71.205.000 | 74.703.000 | 76.891.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.708.320 | 8.334.500 | 8.670.000 |  | 11.838.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.907.825 | 8.600.000 | 8.032.000 |  | 8.032.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.687.066 | 47.197.500 | 48.500.300 |  | 50.680.300 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 300.000 | 300.000 |  | 300.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.060.970 | 5.530.000 | 5.702.700 |  | 6.040.700 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.109.321 | 1.350.000 | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.109.321 | 1.350.000 | 1.150.000 |  | 1.350.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 46.469 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 46.469 | 300.000 | 200.000 |  | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 4.987.811 | 11.956.000 | 16.900.000 | 21.900.000 | 13.900.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.987.811 | 11.956.000 | 16.900.000 | 21.900.000 | 13.900.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.987.811 | 11.956.000 | 16.900.000 |  | 13.900.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 9.571.941 | 10.200.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.571.941 | 10.200.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.122.986 | 2.700.000 | 3.300.000 |  | 3.300.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.448.955 | 7.500.000 | 11.700.000 |  | 11.700.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 141.056 | 400.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 141.056 | 400.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 141.056 | 400.000 | 1.100.000 |  | 1.100.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 31.253.309 | 6.500.000 | 10.000.000 | 23.000.000 | 8.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 31.253.309 | 6.500.000 | 10.000.000 | 23.000.000 | 8.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 31.253.309 | 6.500.000 | 10.000.000 |  | 8.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 570.788.173 | 576.734.069 | 446.000.000 | 557.000.000 | 457.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 10.363.653 | 10.200.000 | 10.100.000 | 21.300.000 | 31.700.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.739.040 | 7.600.000 | 7.500.000 | 7.300.000 | 7.300.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.739.040 | 7.600.000 | 7.500.000 |  | 7.300.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.624.613 | 2.600.000 | 2.600.000 | 14.000.000 | 24.400.000 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.624.613 | 2.600.000 | 2.600.000 |  | 24.400.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 445.304.963 | 388.334.069 | 218.000.000 | 277.700.000 | 148.108.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 53.457.213 | 37.700.000 | 29.000.000 | 28.700.000 | 28.700.000 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 53.457.213 | 37.700.000 | 29.000.000 |  | 28.700.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 391.847.750 | 350.634.069 | 189.000.000 | 249.000.000 | 119.408.000 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 391.847.750 | 350.634.069 | 189.000.000 |  | 119.408.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 115.119.557 | 178.200.000 | 217.900.000 | 258.000.000 | 277.192.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.289.815 | 15.700.000 | 15.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 14.289.815 | 15.700.000 | 15.500.000 |  | 21.000.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 100.829.742 | 162.500.000 | 202.400.000 | 237.000.000 | 256.192.000 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 100.829.742 | 162.500.000 | 202.400.000 |  | 256.192.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 843.683.681 | 953.950.000 | 897.550.000 | 994.550.000 | 946.550.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 651.429.767 | 696.000.000 | 627.000.000 | 690.000.000 | 650.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 651.378.634 | 695.700.000 | 626.700.000 | 689.700.000 | 649.700.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.014.608 | 10.900.000 | 10.900.000 |  | 10.900.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 641.113.807 | 684.400.000 | 615.400.000 |  | 638.400.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.219 | 400.000 | 400.000 |  | 400.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 51.133 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 51.133 | 300.000 | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 39.193.566 | 78.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 73.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.193.566 | 78.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | 73.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.193.566 | 78.000.000 | 70.000.000 |  | 73.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 44.135.450 | 55.650.000 | 62.000.000 | 63.000.000 | 67.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.502.567 | 54.890.000 | 61.380.000 | 62.380.000 | 66.380.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.502.077 | 54.885.000 | 61.375.000 |  | 66.375.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 490 | 5.000 | 5.000 |  | 5.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 67.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 67.760 | 0 | 0 |  | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 565.123 | 760.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 565.123 | 620.000 | 620.000 |  | 620.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 140.000 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 1.590.206 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.590.206 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.590.206 | 1.000.000 | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA | 94.501.658 | 103.000.000 | 114.000.000 | 118.000.000 | 118.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.474.418 | 100.970.000 | 111.970.000 | 115.970.000 | 115.970.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.970.843 | 2.500.000 | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.402.746 | 98.330.000 | 108.830.000 |  | 112.830.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.829 | 140.000 | 140.000 |  | 140.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 25.211 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.211 | 30.000 | 30.000 |  | 30.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.002.029 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.002.029 | 2.000.000 | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 5.152.290 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.152.290 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.215.984 | 2.085.000 | 2.085.000 |  | 2.085.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.902.008 | 5.355.000 | 5.355.000 |  | 5.355.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.298 | 60.000 | 60.000 |  | 60.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 5.490.791 | 6.800.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.490.791 | 6.800.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.480.442 | 6.750.000 | 8.000.000 |  | 8.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.349 | 50.000 | 50.000 |  | 50.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 2.189.953 | 6.000.000 | 6.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.681.647 | 4.000.000 | 5.000.000 | 24.000.000 | 19.000.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.681.647 | 850.000 | 2.000.000 |  | 3.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0 | 1.000.000 | 0 |  | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 508.306 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 508.306 | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.433.344.269 | 2.045.094.423 | 1.672.009.681 | 2.078.839.000 | 3.030.667.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 180.072.495 | 170.000.000 | 200.000.000 | 250.000.000 | 140.000.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.474.983 | 5.310.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 750.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.474.983 | 4.560.000 | 5.000.000 |  | 5.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 191.341 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 191.341 | 1.000.000 | 3.000.000 |  | 3.000.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 177.406.171 | 163.690.000 | 191.000.000 | 241.000.000 | 131.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 177.406.171 | 163.690.000 | 191.000.000 |  | 131.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 83.534.980 | 127.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 | 80.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 83.534.980 | 127.000.000 | 80.000.000 | 100.000.000 | 80.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 83.534.980 | 127.000.000 | 80.000.000 |  | 80.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 107.037.384 | 144.000.000 | 95.000.000 | 100.000.000 | 87.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 107.037.384 | 144.000.000 | 95.000.000 | 100.000.000 | 87.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 107.037.384 | 144.000.000 | 95.000.000 |  | 87.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 197.695.147 | 82.000.000 | 16.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.908.268 | 11.000.000 | 16.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.908.268 | 11.000.000 | 16.000.000 |  | 11.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 186.786.879 | 71.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 186.786.879 | 71.000.000 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE) | 11.548.494 | 11.550.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.548.494 | 11.550.000 | 15.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 11.548.494 | 11.550.000 | 15.000.000 |  | 17.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 127.258.140 | 94.095.000 | 32.500.000 | 17.500.000 | 20.338.000 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 35.309.970 | 30.159.106 | 18.135.000 | 17.500.000 | 20.338.000 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.309.970 | 30.159.106 | 18.135.000 |  | 20.338.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 91.948.170 | 63.935.894 | 14.365.000 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 91.948.170 | 63.935.894 | 14.365.000 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 396.525.676 | 1.115.249.423 | 1.125.555.681 | 1.538.339.000 | 2.630.329.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 392.681.301 | 1.103.249.423 | 1.080.555.681 | 1.238.339.000 | 2.330.329.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 392.681.301 | 1.103.249.423 | 1.080.555.681 |  | 2.330.329.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.844.375 | 12.000.000 | 45.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.844.375 | 12.000.000 | 45.000.000 |  | 300.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2054 | NERETVA – TREBIŠNICA | 624.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 624.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 624.025 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 329.047.928 | 297.000.000 | 86.354.000 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 329.047.928 | 297.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 329.047.928 | 297.000.000 | 0 |  | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 86.354.000 | 0 | 0 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 86.354.000 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 0 | 4.200.000 | 21.600.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 4.200.000 | 21.600.000 | 45.000.000 | 45.000.000 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 4.200.000 | 21.600.000 |  | 45.000.000 |

