### NN 106/2020 (30.9.2020.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2003

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), a sukladno članku 7. stavku 13. Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« br. 60/14, 135/15, 86/18, 56/19 i 91/19), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. rujna 2020. donijela je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBLIKU, SADRŽAJU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

U Izvještaju o prolaznom i privremenom računu OMF-5: Mjesečni promet i saldo prolaznog računa, mijenja se prva tablica tako da glasi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATUM | (0+1+2+3+4+5+6) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UPLATE | Uplate kamata | Uplate iz OMF | Uplate s privremenog računa | Uplate doprinosa | Ostale uplate | Prolazne stavke (uplate iz državnog proračuna) | Uplata više naplaćenog iznosa naknade za upravljanje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

U Izvještaju o prolaznom i privremenom računu OMF-5: Mjesečni promet i saldo prolaznog računa, mijenja se druga tablica tako da glasi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATUM | (7+7a+8+9+10+11) | 7 | 7a | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| ISPLATE | Isplate u korist OMF i OMD | Isplata u korist OMF radi isplate naknade za upravljanje | Isplate na privremeni račun | Isplate tražiteljima povrata (nadležnost Porezne uprave) | Isplate radi zatvaranja računa (svi razlozi) | Prolazne stavke (isplate u državni proračun) | SALDO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

U Napomeni, nakon pojašnjenja kol. 5., dodaje se:

»kol. 6. – ukupan iznos uplata više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova«.

U Napomeni, nakon pojašnjenja kol. 7., dodaje se:

»kol. 7.a. – ukupan iznos isplaćenih sredstava u korist OMF-ova radi isplate više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova«.

Članak 2.

U Izvještaju o proslijeđenim sredstvima OMF-ima i OMD-ima OMF-10: Dnevna rekapitulacija rasporeda sredstava, mijenja se tablica tako da glasi:

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS SREDSTAVA KOJA SU UŠLA U OBRADU | |
| 1. Saldo prolaznog računa od prethodnog dana |  |
| 1.1. Razlika podatka na rb. 1. u odnosu na podatak s r.b. 41. od dana (t-1) |  |
| 2. Uplaćena sredstva na prolazni račun na dan obrade |  |
| UKUPNO O. =(1+2) |  |
| I. UKUPAN IZNOS SREDSTAVA ZA RASPORED | |
| 3. Sredstva uplaćenih doprinosa |  |
| 3.a. Više uplaćena naknada za upravljanje |  |
| 4. Sredstva prenesena s privremenog računa |  |
| 5. Kamate ostvarene na privremenom računu i kamate FINA-e |  |
| 6. Uplate OMF po promjeni fonda |  |
| 7. Uplate OMF po zahtjevima za ispravak |  |
| 7a. Dio uplata za preknjiženje |  |
| 8. Uplate OMF po zatvaranju osobnih računa |  |
| 9. Uplate iz državnog proračuna – nadoknada izvršenih povrata/ispravaka/preknjiženja (PU) |  |
| UKUPNO ZA RASPORED I. =(3+3.a+4+5+6+7-7a+8+9) |  |
| II. REZULTAT RASPOREDA | |
| II.1 u korist OMF | |
| 10. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B |  |
| 11. AZ obvezni mirovinski fond kategorije B |  |
| 12. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B |  |
| 13. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B |  |
| 14. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A |  |
| 15. AZ obvezni mirovinski fond kategorije A |  |
| 16. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A |  |
| 17. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A |  |
| 18. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C |  |
| 19. AZ obvezni mirovinski fond kategorije C |  |
| 20. Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C |  |
| 21. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C |  |
| UKUPNO U KORIST OMF II. 1 =(10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21) |  |
| II.2 u korist OMD | |
| 22. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije A |  |
| 23. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije B |  |
| 24. PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obv. mir. fondom – Obvezni mirovinski fond kategorije C |  |
| 25. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije A |  |
| 26. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije B |  |
| 27. Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije C |  |
| 28. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije A |  |
| 29. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije B |  |
| 30. Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. – Obvezni mirovinski fond kategorije C |  |
| 31. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije A |  |
| 32. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije B |  |
| 33. Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima – Obvezni mirovinski fond kategorije C |  |
| UKUPNO U KORIST OMD II.2 =(22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33) |  |
| II.3 u korist privremenog računa | |
| 34. Osiguranici bez OMF |  |
| 35. Neprepoznate uplate (nakon 8 radnih dana) |  |
| UKUPNO U KORIST PRIVREMENOG RAČUNA II.3 =(34+35) |  |
| II.4 u korist državnog proračuna | |
| 36. Prijenos sredstava za izvršenje povrata/ispravaka/preknjiženja (REGOS) |  |
| 37. HZMO |  |
| UKUPNO U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA II.4 =(36+37) |  |
| II.5 ostalo | |
| 38. U korist tražitelja povrata (PU) |  |
| 39. U korist mirovinskog osiguravajućeg društva |  |
| 40. U korist nasljednika |  |
| UKUPNO OSTALO II.5 =(38+39+40) |  |
| SVEUKUPNO II. =(II.1+II.2+II.3+II.4+II.5) |  |
| 41. Preostala sredstva nakon rasporeda (r.b.41 =.b.0 – r.b.1) |  |
| 42. Datum najstarije uplate na prolaznom računu |  |

U Napomeni, nakon pojašnjenja retka 3., dodaje se:

»redak 3.a – ukupan iznos uplata više naplaćene naknade za upravljanje od strane OMD-ova . Iznos sredstava za preraspodjelu po kategorijama treba pribrojiti ostalim prijenosima u OMF (II.1 u korist OMF).«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/01

Urbroj: 326-01-70-72-20-5

Zagreb, 24. rujna 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
 dr. sc. Ante Žigman, v. r.