## Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. godinu

### NN 75/2011 (4.7.2011.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. godinu

HRVATSKI SABOR

1613

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 10. lipnja 2011., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2010. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. godinu.

Klasa: 400-06/11-01/03

Zagreb, 10. lipnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2010. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| PRIHODI POSLOVANJA | 40.782.000 | 26.702.285 | 65,48 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.000.000 | 6.860.087 | 13,72 |
| RASHODI POSLOVANJA | 78.323.880 | 74.004.913 | 94,49 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 2.160.000 | 924.647 | 42,81 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 10.298.120 | -41.367.188 | -401,70 |
|  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | |
|  |  |  |  |
|  | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 120.000.000 | 472.440.880 | 393,70 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 125.400.500 | 376.400.871 | 300,16 |
| NETO FINANCIRANJE | -5.400.500 | 96.040.009 | -1778,35 |
|  |  |  |  |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 4.897.620 | 54.672.821 | 1116,31 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| NAZIV | | | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 40.782.000 | 26.702.285 | 65,48 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 39.990.000 | 25.758.547 | 64,41 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 37.590.000 | 24.936.224 | 66,34 |
|  | 6411 | Prihodi od kamata za dane zajmove |  | 3.703.099 |  |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |  | 613.420 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |  | 358.298 |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi |  | 10.255.909 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine |  | 10.005.498 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.400.000 | 822.323 | 34,26 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |  | 822.323 |  |
| 66 |  | Ostali prihodi | 792.000 | 943.738 | 119,16 |
| 661 |  | Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) | 792.000 | 943.738 | 119,16 |
|  | 6612 | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti |  | 943.738 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 50.000.000 | 6.860.087 | 13,72 |
| 71 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000.000 | 6.625.196 | 22,08 |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 30.000.000 | 6.625.196 | 22,08 |
|  | 7111 | Zemljište |  | 6.625.196 |  |
|  |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 20.000.000 | 234.891 | 1,17 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 20.000.000 | 234.891 | 1,17 |
|  | 7212 | Poslovni objekti |  | 234.891 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  | | NAZIV | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 78.323.880 | 74.004.913 | 94,49 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 31.253.100 | 32.456.899 | 103,85 |
| 311 |  | Plaće | 26.115.900 | 27.152.692 | 103,97 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 27.152.692 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 769.500 | 606.792 | 78,86 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 606.792 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 4.367.700 | 4.697.415 | 107,55 |
|  | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 4.208.667 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 488.748 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 16.508.280 | 12.095.997 | 73,27 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 1.084.980 | 955.709 | 88,09 |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 184.636 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 755.444 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 15.629 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.485.000 | 1.257.640 | 84,69 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 403.900 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 838.043 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 15.697 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 13.206.300 | 8.935.948 | 67,66 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 590.967 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 469.623 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.401.175 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 69.040 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.721.453 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 471.983 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.211.707 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 732.000 | 946.700 | 129,33 |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 103.703 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 48.253 |  |
|  | 3294 | Članarine |  | 480 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 794.264 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 30.562.500 | 29.452.017 | 96,37 |
| 342 |  | Kamate za primljene zajmove | 30.000.000 | 26.941.295 | 89,80 |
|  | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 26.941.295 |  |
|  |  | Tuzemne |  | 21.534.866 |  |
|  |  | Inozemne |  | 5.406.429 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 562.500 | 2.510.722 | 446,35 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 148.068 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 723.121 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 1.589.708 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 49.825 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.160.000 | 924.647 | 42,81 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.160.000 | 924.647 | 42,81 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.080.000 | 836.348 | 77,44 |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 836.348 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.080.000 | 88.299 | 8,18 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 84.711 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.588 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -5.400.500 | 96.040.009 | -1.778,35 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 120.000.000 | 472.440.880 | 393,70 |
| 81 |  | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 20.000.000 | 107.674.699 | 538,37 |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora | 20.000.000 | 107.674.699 | 538,37 |
|  | 8161 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora |  | 107.674.699 |  |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 100.000.000 | 125.966.181 | 125,97 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 100.000.000 | 125.966.181 | 125,97 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 125.966.181 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 238.800.000 | 0,00 |
| 844 |  | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 238.800.000 | 0,00 |
|  | 8441 | Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 238.800.000 |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 125.400.500 | 376.400.871 | 300,16 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove | 20.000.000 | 119.171.984 | 595,86 |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 20.000.000 | 119.171.984 | 595,86 |
|  | 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |  | 119.171.984 |  |
| 53 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0 | 104.039.200 |  |
| 534 |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava | 0 | 104.039.200 |  |
|  | 5341 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 104.039.200 |  |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 105.400.500 | 153.189.687 | 145,34 |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 105.400.500 | 153.189.687 | 145,34 |
|  | 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 133.741.271 |  |
|  | 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |  | 19.448.416 |  |

II. POSEBNI DIO

|  | NAZIV | PLAN 2010. | IZVRŠENJE 2010. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 05 | HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU | 205.884.380 | 451.330.431 | 219,22 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 50.483.880 | 47.988.265 | 95,06 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 48.323.880 | 47.063.618 | 97,39 |
| 311 | Plaće | 26.115.900 | 27.152.692 | 103,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 27.152.692 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 769.500 | 606.792 | 78,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 606.792 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.367.700 | 4.697.415 | 107,55 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |  | 4.208.667 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje |  | 488.748 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.084.980 | 955.709 | 88,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 184.636 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 755.444 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 15.629 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.485.000 | 1.257.640 | 84,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 403.900 |  |
| 3223 | Energija |  | 838.043 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 15.697 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.206.300 | 8.935.948 | 67,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 590.967 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 469.623 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.401.175 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 69.040 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.721.453 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 471.983 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.211.707 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 732.000 | 946.700 | 129,33 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 103.703 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 48.253 |  |
| 3294 | Članarine |  | 480 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 794.264 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 562.500 | 2.510.722 | 446,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 148.068 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |  | 723.121 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 1.589.708 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 49.825 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 1.080.000 | 88.299 | 8,18 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.080.000 | 88.299 | 8,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 84.711 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 3.588 |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 1.080.000 | 836.348 | 77,44 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.080.000 | 836.348 | 77,44 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 836.348 |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 103.100.500 | 155.276.137 | 150,61 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 103.100.500 | 155.276.137 | 150,61 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 23.500.000 | 21.534.866 | 91,64 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 21.534.866 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 79.600.500 | 133.741.271 | 168,02 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 133.741.271 |  |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 32.300.000 | 24.854.845 | 76,95 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 32.300.000 | 24.854.845 | 76,95 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 6.500.000 | 5.406.429 | 83,18 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 5.406.429 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.800.000 | 19.448.416 | 75,38 |
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija |  | 19.448.416 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 20.000.000 | 119.171.984 | 595,86 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | DANI ZAJMOVI | 20.000.000 | 119.171.984 | 595,86 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 20.000.000 | 119.171.984 | 595,86 |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima,obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora |  | 119.171.984 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI | 0 | 104.039.200 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA | 0 | 104.039.200 |  |
| 534 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava | 0 | 104.039.200 |  |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | 104.039.200 |  |

Odluka, NN 75/2011-1613