### NN 66/2022 (9.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

953

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu.

Klasa: 400-06/22-01/21

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA
ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 797.110.228 | 190.100.000 | 388.776.516 | 48,77 | 204,51 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | UKUPNI PRIHODI | 797.110.228 | 190.100.000 | 388.776.516 | 48,77 | 204,51 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 29.690.128 | 11.798.996 | 1.466.500.476 | 4.939,35 | 12.429,03 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 185.000 | 63.904 | - | - |
|  | UKUPNI RASHODI | 29.690.128 | 11.983.996 | 1.466.564.380 | 4.939,57 | 12.237,69 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 767.420.100 | 178.116.004 | -1.077.787.863 | -140,44 | -605,10 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 767.420.100 | 178.116.004 | 1.763.945.230 | 229,85 | 990,34 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 0 | 175.000.000 | 3.304.447.804 | - | - |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | 0 | -175.000.000 | -462.714.711 | - | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -767.420.100 | -178.116.004 | 1.077.787.863 | -140,44 | -605,10 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 797.110.228 | 190.100.000 | 388.776.516 | 48,77 | 204,51 |
| 64 | Prihodi od imovine | 762.232.027 | 180.000.000 | 356.334.289 | 46,75 | 197,96 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 762.232.027 | 180.000.000 | 356.334.289 | 46,75 | 197,96 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 6.789.059 |  | 5.192.012 | 76,48 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 9.894 |  | 7.550 | 76,31 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 993.293 |  | 0 | 0,00 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 754.439.780 |  | 351.134.727 | 46,54 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 34.598.566 | 10.000.000 | 32.194.344 | 93,05 | 321,94 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 34.598.566 | 10.000.000 | 32.194.344 | 93,05 | 321,94 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 34.598.566 |  | 32.194.344 | 93,05 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 279.635 | 100.000 | 247.883 | 88,65 | 247,88 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 279.635 | 100.000 | 247.883 | 88,65 | 247,88 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 279.635 |  | 247.883 | 88,65 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 29.690.128 | 11.798.996 | 1.466.500.476 | 4.939,35 | 12.429,03 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.361.121 | 5.800.000 | 4.096.491 | 93,93 | 70,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.571.957 | 4.682.290 | 3.270.696 | 127,17 | 69,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.571.957 |  | 3.270.696 | 127,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.012 | 182.160 | 53.000 | 92,96 | 29,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.012 |  | 53.000 | 92,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.732.152 | 935.550 | 772.795 | 44,61 | 82,60 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 1.203.712 |  | 232.858 | 19,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 528.440 |  | 539.938 | 102,18 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.515.045 | 3.398.996 | 1.460.350.013 | 58.064,57 | 42.964,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.484 | 381.244 | 46.675 | 64,39 | 12,24 |
| 3211 | Službena putovanja | 30.638 |  | 12.013 | 39,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.796 |  | 34.662 | 353,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 32.050 |  | 0 | 0,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.647 | 381.244 | 155.761 | 117,42 | 40,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 55.181 |  | 70.621 | 127,98 |  |
| 3223 | Energija | 73.588 |  | 45.119 | 61,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.878 |  | 40.020 | 1.032,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.909.963 | 2.171.605 | 2.055.385 | 107,61 | 94,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 98.061 |  | 81.655 | 83,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 304.934 |  | 13.411 | 4,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 202.859 |  | 11.644 | 5,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 68.760 |  | 44.953 | 65,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 91.972 |  | 94.398 | 102,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 633.494 |  | 1.401.528 | 221,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 316.587 |  | 311.270 | 98,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 193.297 |  | 96.525 | 49,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 399.951 | 464.903 | 1.458.092.192 | 364.568,04 | 313.633,64 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 8.374 |  | 20.936 | 250,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 13.488 |  | 38.848 | 288,02 |  |
| 3294 | Članarine | 232.606 |  | 224.727 | 96,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 445 |  | 820 | 184,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.038 |  | 1.457.806.860 | 1.005.122,92 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.882.122 | 100.000 | 29.069 | 1,54 | 29,07 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.882.122 | 100.000 | 29.069 | 1,54 | 29,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 23.137 |  | 20.710 | 89,51 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.495.457 |  | 0 | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 234 |  | 91 | 38,85 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 363.295 |  | 8.268 | 2,28 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 226.216 |  |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 0 | 226.216 |  |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u nnovcu | 0 |  | 226.216 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 20.931.840 | 2.500.000 | 1.798.687 | 8,59 | 71,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000 |  | 0 | 0,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.906.840 | 2.500.000 | 1.798.687 | 8,60 | 71,95 |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 20.906.840 |  | 1.798.687 | 8,60 |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 185.000 | 63.904 |  | 34,54 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 10.000 | 0 |  | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 10.000 | 0 |  | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 175.000 | 63.904 |  | 36,52 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 75.000 | 63.904 |  | 85,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 |  | 63.904 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 0 |  | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2020. | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -767.420.100 | -178.116.004 | -1.763.945.230 | 229,85 | 990,34 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 767.420.100 | 178.116.004 | 1.763.945.230 | 229,85 | 990,34 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 91.999.026 | 3.116.004 | 1.624.915.600 | 1.766,23 | 52.147,42 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 91.999.026 | 3.116.004 | 1.624.915.600 | 1.766,23 | 52.147,42 |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 91.999.026 |  | 1.624.915.600 | 1.766,23 |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 675.421.074 | 175.000.000 | 139.029.630 | 20,58 | 79,45 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 675.421.074 | 175.000.000 | 139.029.630 | 20,58 | 79,45 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 675.421.074 |  | 139.029.630 | 20,58 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2021. | IZVRŠENJE  2021. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 004 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 190.100.000 | 3.230.387.272 | 1.699,31 |
|  |  |  |  |  |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 13.901.599 | 3.088.103.697 | 22.214,02 |
|  |  |  |  |  |
| 4000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 13.901.599 | 3.088.103.697 | 22.214,02 |
|  |  |  |  |  |
| A40000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.619.095 | 1.463.278.483 | 13.779,69 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.219.999 | 2.048.246 | 39,24 |
| 311 | Plaće | 4.214.061 | 1.635.348 | 38,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.635.348 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 163.944 | 26.500 | 16,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 26.500 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 841.994 | 386.398 | 45,89 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 116.429 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 269.969 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.059.096 | 1.459.190.800 | 47.700,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 343.120 | 23.338 | 6,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 6.007 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 17.331 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 343.120 | 77.880 | 22,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 35.311 |  |
| 3223 | Energija |  | 22.559 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 20.010 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.954.444 | 1.027.692 | 52,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 40.828 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.706 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.822 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 22.477 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 47.199 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 700.764 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 155.635 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 48.263 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 418.412 | 1.458.061.890 | 348.475,16 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 10.468 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 19.424 |  |
| 3294 | Članarine |  | 224.727 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 410 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.457.806.860 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 90.000 | 14.535 | 16,15 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | 14.535 | 16,15 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 10.355 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 45 |  |
| 3434 | Ostali financijski rashodi |  | 4.134 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 226.216 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 226.216 |  |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u nnovcu |  | 226.216 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.250.000 | 1.798.687 | 79,94 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.250.000 | 1.798.687 | 79,94 |
| 3831 | Troškovi izgubljenih sporova |  | 1.798.687 |  |
|  |  |  |  |  |
| K400000 | OPREMANJE | 67.500 | 31.952 | 47,34 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.500 | 31.952 | 47,34 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.500 | 31.952 | 47,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 31.952 |  |
|  |  |  |  |  |
| K400001 | INFORMATIZACIJA | 99.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 9.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A400001 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 3.116.004 | 1.624.793.263 | 52.143,49 |
| 52 | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 3.116.004 | 1.624.793.263 | 52.143,49 |
| 524 | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 3.116.004 | 1.624.793.263 | 52.143,49 |
| 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri |  | 1.624.793.263 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 175.599.202 | 141.958.180 | 80,84 |
|  |  |  |  |  |
| 4002 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 175.599.202 | 141.958.180 | 80,84 |
|  |  |  |  |  |
| A400002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 589.952 | 2.899.794 | 491,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 290.001 | 1.843.421 | 635,66 |
| 311 | Plaće | 234.115 | 1.471.813 | 628,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.471.813 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 23.850 | 261,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 23.850 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.778 | 347.758 | 743,42 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 104.786 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 242.972 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.951 | 1.043.291 | 613,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 | 21.004 | 110,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 5.406 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 15.598 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 | 70.092 | 367,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 31.780 |  |
| 3223 | Energija |  | 20.304 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 18.009 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.581 | 924.923 | 851,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 36.745 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.035 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.240 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 20.229 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 42.479 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 630.688 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 140.072 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 43.436 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.246 | 27.272 | 117,32 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 9.421 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 17.482 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 369 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 13.081 | 261,63 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 13.081 | 261,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 9.320 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 41 |  |
| 3434 | Ostali financijski rashodi |  | 3.721 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 125.000 | 0 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 125.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K400002 | OPREMANJE | 3.750 | 28.757 | 766,84 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 | 28.757 | 766,84 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 | 28.757 | 766,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 28.757 |  |
|  |  |  |  |  |
| K400003 | INFORMATIZACIJA | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A400003 | ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE | 175.000.000 | 139.029.630 | 79,45 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 175.000.000 | 139.029.630 | 79,45 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostlaih financijskih institucija izvan javnog sektora | 175.000.000 | 139.029.630 | 79,45 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  | 139.029.630 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 599.199 | 325.394 | 54,30 |
|  |  |  |  |  |
| 4004 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 599.199 | 325.394 | 54,30 |
|  |  |  |  |  |
| A400004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 589.949 | 322.199 | 54,61 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 290.000 | 204.825 | 70,63 |
| 311 | Plaće | 234.114 | 163.535 | 69,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 163.535 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.108 | 2.650 | 29,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.650 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.778 | 38.640 | 82,60 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 11.643 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 26.997 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 169.949 | 115.921 | 68,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.062 | 2.334 | 12,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 601 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.733 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.062 | 7.788 | 40,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.531 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.256 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.001 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.580 | 102.769 | 94,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.083 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 671 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 582 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.248 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.720 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 70.076 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 15.564 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 4.826 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.245 | 3.030 | 13,04 |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 1.047 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.942 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 41 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000 | 1.453 | 29,07 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 1.453 | 29,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.036 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 5 |  |
| 3434 | Ostali financijski rashodi |  | 413 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 125.000 | 0 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 125.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K400004 | OPREMANJE | 3.750 | 3.195 | 85,20 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.750 | 3.195 | 85,20 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.750 | 3.195 | 85,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.195 |  |
|  |  |  |  |  |
| K400005 | INFORMATIZACIJA | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 0 | 0,00 |