### NN 105/2019 (4.11.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2019. godine

HRVATSKI SABOR

2111

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici
 18. listopada 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2019. godine.

Klasa: 400-06/19-01/12

Zagreb, 18. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | Izvršenje 1. – 6. 2018. | Izvorni plan  za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 518.153.212 | 944.628.000 | 694.560.404 | 134,05 | 73,53 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 518.153.212 | 944.628.000 | 694.560.404 | 134,05 | 73,53 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 5.472.788 | 11.551.000 | 5.048.026 | 92,24 | 43,70 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 0 | 185.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNI RASHODI | 5.472.788 | 11.736.000 | 5.048.026 | 92,24 | 43,01 |
|  | RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 512.680.424 | 932.892.000 | 689.512.378 | 134,49 | 73,91 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | Izvršenje 1. – 6. 2018. | Izvorni plan  za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 2.655.300 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE |  | 0 | 158.884.707 | 0,00 | 0,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -512.680.424 | 0 | -851.052.385 | 166,00 | 0,00 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -512.680.424 | -932.892.000 | -689.512.378 | 134,49 | 73,91 |
|  | | | | | | |
|  | VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | | Izvršenje 1. – 6. 2018. | Izvorni plan  za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 332.857.563 | 759.000.000 | 502.837.124 | 151,07 | 66,25 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 265.440.335 | 510.000.000 | 265.710.554 | 100,10 | 52,10 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 264.714.377 | 510.000.000 | 265.710.554 | 100,38 | 52,10 |
|  | 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 6.815.380 | 10.000.000 | 3.904.757 | 57,29 | 39,05 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.686 | 0 | 2.479 | 92,28 | 0,00 |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 711 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita) | 257.895.600 | 500.000.000 | 261.803.318 | 101,52 | 52,36 |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 725.958 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 725.958 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 67.417.228 | 249.000.000 | 237.126.570 | 351,73 | 95,23 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 67.417.228 | 249.000.000 | 237.126.570 | 351,73 | 95,23 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 67.417.228 | 249.000.000 | 237.126.570 | 351,73 | 95,23 |
|  |  | Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije... | 67.417.228 | 249.000.000 | 237.119.677 | 351,72 | 95,23 |
|  |  | Refundacije iz prethodnih godina | 0 | 0 | 6.893 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SANACIJSKI FOND |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 185.026.314 | 185.000.000 | 191.480.129 | 103,49 | 103,50 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 185.026.314 | 185.000.000 | 191.031.098 | 103,25 | 103,26 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 185.023.064 | 185.000.000 | 191.031.098 | 103,25 | 103,26 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.418 | 0 | 2.231 | 92,28 | 0,00 |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 185.020.630 | 185.000.000 | 191.028.867 | 103,25 | 103,26 |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.250 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 3.250 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0 | 0 | 449.031 | 0,00 | 0,00 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 0 | 449.031 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi (kamate po vrijed. pap.)  Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka | 0 | 0 | 442.827 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Refundacije iz prethodnih godina | 0 | 0 | 6.204 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MANDATNI POSLOVI |  |  |  |  |  |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 269.335 | 628.000 | 243.152 | 90,28 | 38,72 |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 632 | 0 | 937 | 148,37 | 0,00 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 271 | 0 | 248 | 91,62 | 0,00 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 269 | 0 | 248 | 92,27 | 0,00 |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 361 | 0 | 689 | 190,89 | 0,00 |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 361 | 0 | 689 | 190,89 | 0,00 |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 268.703 | 628.000 | 242.214 | 90,14 | 38,57 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 268.703 | 628.000 | 242.214 | 90,14 | 38,57 |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 268.703 | 628.000 | 242.214 | 90,14 | 38,57 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | | Izvršenje 1. – 6. 2018. | Izvorni plan  za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 5.472.788 | 11.551.000 | 5.048.026 | 92,24 | 43,70 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 2.383.027 | 5.800.000 | 2.602.617 | 109,21 | 44,87 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 2.024.018 | 4.682.290 | 1.787.500 | 88,31 | 38,18 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 2.024.018 | 4.682.290 | 1.787.500 | 88,31 | 38,18 |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 33.477 | 182.160 | 51.778 | 154,67 | 28,42 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.477 | 182.160 | 51.778 | 154,67 | 28,42 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 325.533 | 935.550 | 763.340 | 234,49 | 81,59 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 5.048 | 14.000 | 416.071 | 8.242,71 | 2.971,93 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 288.980 | 806.710 | 347.269 | 120,17 | 43,05 |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 31.504 | 114.840 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 956.982 | 3.151.000 | 1.157.880 | 120,99 | 36,75 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 155.354 | 381.244 | 151.638 | 97,61 | 39,77 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 88.759 | 207.827 | 81.177 | 91,46 | 39,06 |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 38.802 | 102.010 | 39.449 | 101,67 | 38,67 |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 27.794 | 71.407 | 31.011 | 111,58 | 43,43 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 121.549 | 381.244 | 92.490 | 76,09 | 24,26 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 62.719 | 105.817 | 43.132 | 68,77 | 40,76 |
|  | 3223 | Energija | 54.224 | 255.025 | 32.244 | 59,47 | 12,64 |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.607 | 20.402 | 17.114 | 371,49 | 83,88 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 545.257 | 1.923.610 | 769.191 | 141,07 | 39,99 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 62.059 | 132.613 | 46.818 | 75,44 | 35,30 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.850 | 61.206 | 7.909 | 72,90 | 12,92 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 38.889 | 40.804 | 20.669 | 53,15 | 50,66 |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 71.674 | 408.040 | 57.804 | 80,65 | 14,17 |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 29.847 | 102.005 | 31.949 | 107,04 | 31,32 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 163.143 | 717.877 | 425.157 | 260,60 | 59,22 |
|  | 3238 | Računalne usluge | 101.331 | 257.045 | 106.659 | 105,26 | 41,49 |
|  | 3239 | Ostale usluge | 67.463 | 204.020 | 72.225 | 107,06 | 35,40 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134.821 | 464.903 | 144.562 | 107,22 | 31,10 |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 0 | 16.059 | 6.490 | 0,00 | 40,41 |
|  | 3293 | Reprezentacija | 26.439 | 51.005 | 20.870 | 78,94 | 40,92 |
|  | 3294 | Članarine | 75.501 | 295.829 | 116.862 | 154,78 | 39,50 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 25.536 | 102.010 | 200 | 0,78 | 0,20 |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.345 | 0 | 140 | 1,91 | 0,00 |
| 34 |  | Financijski rashodi | 10.439 | 100.000 | 232.980 | 2.231,78 | 232,98 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 10.439 | 100.000 | 232.980 | 2.231,78 | 232,98 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 10.432 | 63.492 | 10.254 | 98,29 | 16,15 |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0 | 18.304 | 79 | 0,00 | 0,43 |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 7 | 18.204 | 0 | 1,68 | 0,00 |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi (CERP naknada) | 0 | 0 | 222.648 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 350.632 | 0 | 1.054.548 | 300,76 | 0,00 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 350.632 | 0 | 1.054.548 | 300,76 | 0,00 |
|  | 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 350.632 | 0 | 1.054.548 | 300,76 | 0,00 |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3721 | Stipendije i školarine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  | Ostali rashodi | 1.771.707 | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 1.771.707 | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 1.771.707 | 2.500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3835 | Kazne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 386 |  | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 185.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4123 | Licence | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 175.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0 | 75.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 35.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstvau cestovnom prometu | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | | Izvršenje 1. – 6. 2018. | Izvorni plan  za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks | Indeks |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 0 | -932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 |  | Izdaci za ulaganja u vrijednose papire | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 524 |  | Izdaci za ostale vrijednosne papire | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5241 | Ostali tuzemni vrijednosni papiri | 0 | 932.892.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 |  | PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA | 0 | 0 | 2.655.300 | 0,00 |  |
| 82 |  | Trezorski zapisi | 0 | 0 | 2.655.300 | 0,00 |  |
| 821 |  | Trezorski zapisi – tuzemni | 0 | 0 | 2.655.300 | 0,00 |  |
|  | 8211 | Trezorski zapisi – tuzemni | 0 | 0 | 2.655.300 | 0,00 | 0,00 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | | Izvorni plan  za 2019. | Izvršenje 1. – 6. 2019. | Indeks |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 04 | DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE  ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA | 11.736.000 | 5.048.026 | 43,01 |
|  | FOND OSIGURANJA DEPOZITA | 7.621.852 | 3.120.242 | 40,94 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 7.621.852 | 2.065.693 | 27,10 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.485.602 | 2.065.693 | 27,60 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 7.485.602 | 2.065.693 | 27,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.833.263 | 1.228.062 | 43,34 |
| 311 | Plaće | 2.286.090 | 843.120 | 36,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.286.090 | 843.120 | 36,88 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.209 | 26.355 | 29,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 88.209 | 26.355 | 29,88 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 458.964 | 358.586 | 78,13 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0 | 195.375 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 402.534 | 163.212 | 40,55 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 56.430 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.147.426 | 681.001 | 31,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 273.010 | 81.614 | 29,89 |
| 3211 | Službena putovanja | 151.108 | 40.917 | 27,08 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 72.937 | 20.004 | 27,43 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 48.965 | 20.693 | 42,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 280.381 | 46.483 | 16,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 73.811 | 21.804 | 29,54 |
| 3223 | Energija | 191.269 | 16.122 | 8,43 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 15.302 | 8.557 | 55,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.187.890 | 421.080 | 35,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 99.460 | 23.409 | 23,54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 45.905 | 3.955 | 8,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 30.603 | 13.857 | 45,28 |
| 3234 | Komunalne usluge | 316.231 | 28.902 | 9,14 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 63.754 | 15.975 | 25,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 285.104 | 220.480 | 77,33 |
| 3238 | Računalne usluge | 193.819 | 78.381 | 40,44 |
| 3239 | Ostale usluge | 153.015 | 36.121 | 23,61 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 406.145 | 131.824 | 32,46 |
| 3292 | Premije osiguranja | 11.009 | 3.245 | 29,48 |
| 3293 | Reprezentacija | 38.254 | 10.435 | 27,28 |
| 3294 | Članarine | 295.676 | 116.862 | 39,52 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 61.206 | 200 | 0,33 |
| 3299 | Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije) | 0 | 1.083 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 69.913 | 5.274 | 7,54 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 69.913 | 5.274 | 7,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 47.108 | 5.235 | 11,11 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 9.152 | 39 | 0,43 |
| 3433 | Zatezne kamate | 13.653 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.435.000 | 151.356 | 6,22 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.435.000 | 151.356 | 6,22 |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 2.435.000 | 151.356 | 6,22 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.250 | 0 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 26.250 | 0 | 0,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 15.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 5.000 |  | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 75.000 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA | 0 | 1.054.548 | 247,57 |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | NAKANDE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 0 | 1.054.548 | 0,00 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 0 | 1.054.548 | 247,57 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 1.054.548 | 247,57 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 1.054.548 | 247,57 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0 | 1.054.548 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 0 | 0,00 |
| 3721 | Stipendije i školarine | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 0,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 0,00 |
| 38613 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SANACIJSKI FOND | 3.779.893 | 1.689.095 | 64,26 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 3.779.893 | 1.689.095 | 64,26 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.736.018 | 1.689.095 | 64,84 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 3.736.018 | 1.689.095 | 64,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.727.959 | 1.198.288 | 66,40 |
| 311 | Plaće | 2.204.753 | 823.370 | 70,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.204.753 | 823.370 | 70,10 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.932 | 22.880 | 46,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.932 | 22.880 | 46,38 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 438.273 | 352.037 | 53,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0 | 191.926 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 385.605 | 160.110 | 53,63 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 52.668 | 0 | 42,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 922.482 | 422.084 | 64,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.174 | 61.761 | 117,53 |
| 3211 | Službena putovanja | 51.909 | 36.566 | 128,04 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 19.739 | 15.909 | 136,81 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.526 | 9.286 | 61,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.776 | 41.406 | 94,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.805 | 19.195 | 102,94 |
| 3223 | Energija | 57.381 | 14.510 | 60,62 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.590 | 7.701 | 442,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 690.650 | 305.631 | 54,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 29.838 | 21.068 | 82,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.771 | 3.559 | 516,91 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.181 | 6.131 | 14,38 |
| 3234 | Komunalne usluge | 82.628 | 26.012 | 51,90 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 34.426 | 14.377 | 52,12 |
| 3236 | Obvezni i preventivni pregledi zaposlenika | 0 | 0 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 419.815 | 181.771 | 21,34 |
| 3238 | Računalne usluge | 55.085 | 20.419 | 70,32 |
| 3239 | Ostale usluge | 45.905 | 32.294 | 151,59 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.882 | 13.286 | 42,44 |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.545 | 2.921 | 58,96 |
| 3293 | Reprezentacija | 11.476 | 9.391 | 108,77 |
| 3294 | Članarine | 138 | 0 | 91,49 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 36.724 | 63 | 1,12 |
| 3299 | Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije) | 0 | 911 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 27.078 | 4.561 | 38,34 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.078 | 4.561 | 38,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.745 | 4.525 | 52,39 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 8.237 | 35 | 0,27 |
| 3433 | Zatezne kamate | 4.096 | 0 | 64,34 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 0 | 0,00 |
| 3721 | Stipendije i školarine | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 58.500 | 64.162 | 23,16 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 58.500 | 64.162 | 23,16 |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora) | 58.500 | 64.162 | 23,16 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0 | 0 | 0,00 |
| 38613 | Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru | 0 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | OPREMANJE | 16.875 | 0 | 46,33 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 16.875 | 0 | 46,33 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.875 | 0 | 46,33 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.875 | 0 | 46,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7875 | 0 | 99,29 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.500 | 0 | 0,00 |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 27.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 27.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.500 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 22.500 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | MANDATNI POSLOVI | 334.255 | 238.689 | 125,14 |
|  |  |  |  |  |
| 103 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 334.255 | 238.689 | 125,14 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 329.380 | 238.689 | 126,73 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 329.380 | 238.689 | 126,73 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 238.779 | 176.268 | 139,52 |
| 311 | Plaće | 191.447 | 121.009 | 145,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 191.447 | 121.009 | 145,88 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.019 | 2.542 | 60,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.019 | 2.542 | 60,98 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.313 | 52.717 | 126,24 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0 | 28.770 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 32.571 | 23.947 | 132,65 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti | 5.742 | 0 | 82,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.092 | 54.795 | 100,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.060 | 8.262 | 75,89 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.810 | 1.932 | 126,50 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.334 | 5.299 | 72,42 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.917 | 1.032 | 40,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.086 | 4.601 | 100,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.201 | 2.133 | 153,07 |
| 3223 | Energija | 6.376 | 1.612 | 60,62 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 510 | 856 | 265,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.070 | 40.455 | 119,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.315 | 2.341 | 75,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.530 | 395 | 516,91 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.020 | 681 | 67,96 |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.181 | 2.890 | 51,90 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.825 | 1.597 | 124,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.957 | 21.103 | 47,71 |
| 3238 | Računalne usluge | 8.141 | 7.859 | 235,80 |
| 3239 | Ostale usluge | 5.101 | 3.588 | 151,59 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.876 | 1.476 | 43,51 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 505 | 325 | 58,96 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.275 | 1.043 | 165,70 |
| 3294 | Članarine | 15 | 0 | 91,49 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 4.080 | 0 | 1,12 |
| 3299 | Ostali rashodi (zaštita na radu i rashodi amortizacije) | 0 | 108 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 3.009 | 7.627 | 37,38 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.009 | 7.627 | 37,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.638 | 493 | 50,18 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 915 | 4 | 0,27 |
| 3433 | Zatezne kamate | 455 | 0 | 1,58 |
| 34349 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0 | 7.129 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temalju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 | 0 | 0,00 |
| 3721 | Stipendije i školarine | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.500 | 0 | 23,15 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.500 | 0 | 23,15 |
| 3831 | Ostale naknade (troškovi izgubljenog sudskog spora i ostalo) | 6.500 | 0 | 23,15 |
|  |  |  |  | 0,00 |
| K2002 | OPREMANJE | 1.875 | 0 | 46,33 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.875 | 0 | 46,33 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.875 | 0 | 46,33 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.875 | 0 | 46,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 875 | 0 | 99,29 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 500 | 0 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 500 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | INFORMATIZACIJA | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500 | 0 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 | 0 | 0,00 |
| 4123 | Licence | 500 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.500 | 0 | 0,00 |