### NN 107/2018 (3.12.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2018. godine

HRVATSKI SABOR

2077

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 21. studenoga 2018. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2018. godine.

Klasa: 400-06/18-01/03

Zagreb, 21. studenoga 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.215.002.406 | 3.426.837.090 | 1.224.319.091 | 100,77 | 35,73 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 36.369 | 100.000 | 25.699 | 70,66 | 25,70 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 1.215.038.775 | 3.426.937.090 | 1.224.344.790 | 100,77 | 35,73 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 993.759.500 | 2.718.787.090 | 813.604.873 | 81,87 | 29,93 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 106.698.422 | 372.150.000 | 63.180.105 | 59,21 | 16,98 |
|  | UKUPNI RASHODI | 1.100.457.922 | 3.090.937.090 | 876.784.978 | 79,67 | 28,37 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 114.580.853 | 336.000.000 | 347.559.812 | 303,33 | 103,44 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 85.754.750 | 74.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 261.750.912 | 440.000.000 | 262.229.331 | 100,18 | 59,60 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 61.415.309 | 30.000.000 | -85.330.481 | -138,94 | -284,43 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -114.580.853 | -336.000.000 | -347.559.812 | 303,33 | 103,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.215.002.406 | 3.426.837.090 | 1.224.319.091 | 100,77 | 35,73 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 181.431.063 | 1.046.814.804 | 138.847.012 | 76,53 | 13,26 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 7.800.000 | 1.001.676 |  | 12,84 |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 0 |  | 1.001.676 |  |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 181.426.837 | 1.038.714.804 | 137.815.610 | 75,96 | 13,27 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.122.357 |  | 5.694.742 | 182,39 |  |
|  |  | Državni proračun | 3.122.357 |  | 5.694.742 | 182,39 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 178.304.480 |  | 132.120.868 | 74,10 |  |
|  |  | Državni proračun | 175.228.300 |  | 129.280.801 | 73,78 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 3.076.180 |  | 2.840.067 | 92,32 |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 4.226 | 300.000 | 29.726 | 703,41 | 9,91 |
|  | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 4.226 |  | 29.726 | 703,41 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 5.061.269 | 14.850.000 | 4.571.682 | 90,33 | 30,79 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 4.525.425 | 13.050.000 | 3.833.146 | 84,70 | 29,37 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 113.322 |  | 33.827 | 29,85 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 3.006.430 |  | 2.633.522 | 87,60 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 6416 | Prihodi od dividendi | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.405.673 |  | 1.165.797 | 82,94 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 518.732 | 1.700.000 | 733.047 | 141,32 | 43,12 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 517.082 |  | 732.947 | 141,75 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.650 |  | 100 | 6,06 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 17.112 | 100.000 | 5.489 | 32,08 | 5,49 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 17.112 |  | 5.489 | 32,08 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 991.991.465 | 2.277.750.286 | 1.049.794.807 | 105,83 | 46,09 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 991.991.465 | 2.277.750.286 | 1.049.794.807 | 105,83 | 46,09 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 986.970.427 |  | 1.025.540.135 | 103,91 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda | 400.579.426 |  | 386.982.828 | 96,61 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda | 96.511.163 |  | 126.934.713 | 131,52 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda | 309.828.798 |  | 354.316.265 | 114,36 |  |
|  |  | Vodni doprinos | 180.051.040 |  | 157.306.329 | 87,37 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 5.021.038 |  | 24.254.672 | 483,06 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 36.518.609 | 87.422.000 | 31.105.590 | 85,18 | 35,58 |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 36.518.609 | 87.422.000 | 31.105.590 | 85,18 | 35,58 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 6.035.249 |  | 6.063.499 | 100,47 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 30.483.360 |  | 25.042.091 | 82,15 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 36.369 | 100.000 | 25.699 | 70,66 | 25,70 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 36.369 | 100.000 | 25.699 | 70,66 | 25,70 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 36.369 | 100.000 | 25.699 | 70,66 | 25,70 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 36.369 |  | 25.699 | 70,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 993.759.500 | 2.718.787.090 | 813.604.873 | 81,87 | 29,93 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 70.771.467 | 161.261.000 | 77.492.433 | 109,50 | 48,05 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 59.767.826 | 134.300.000 | 65.527.622 | 109,64 | 48,79 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 59.361.606 |  | 64.464.073 | 108,60 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 63.695 |  | 85.598 | 134,39 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 123.640 |  | 761.951 | 616,27 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 218.885 |  | 216.000 | 98,68 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 756.562 | 3.900.000 | 772.508 | 102,11 | 19,81 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 756.562 |  | 772.508 | 102,11 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 10.247.079 | 23.061.000 | 11.192.303 | 109,22 | 48,53 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 9.234.286 |  | 10.086.087 | 109,22 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.012.793 |  | 1.106.216 | 109,22 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 376.542.551 | 1.048.329.000 | 442.126.527 | 117,42 | 42,17 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 4.109.574 | 9.838.000 | 4.647.281 | 113,08 | 47,24 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 962.166 |  | 1.160.995 | 120,66 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.628.304 |  | 2.777.548 | 105,68 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 519.104 |  | 708.738 | 136,53 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 9.865.296 | 24.342.000 | 11.841.118 | 120,03 | 48,64 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.687.547 |  | 2.978.011 | 110,81 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 209.643 |  | 441.441 | 210,57 |  |
|  | 3223 | Energija | 5.407.432 |  | 8.231.468 | 152,23 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.371.599 |  | 153.127 | 11,16 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 37.827 |  | 30.065 | 79,48 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 151.248 |  | 7.006 | 4,63 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 359.314.132 | 1.001.585.000 | 422.369.331 | 117,55 | 42,17 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 8.488.745 |  | 20.306.781 | 239,22 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 276.458.159 |  | 310.843.887 | 112,44 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 208.370 |  | 184.908 | 88,74 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 239.585 |  | 432.880 | 180,68 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.463.816 |  | 4.495.178 | 129,78 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 57.940 |  | 153.600 | 265,10 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.025.493 |  | 4.597.468 | 114,21 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 3.351.504 |  | 3.487.269 | 104,05 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 63.020.520 |  | 77.867.360 | 123,56 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 89.544 | 300.000 | 5.651 | 6,31 | 1,88 |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 89.544 |  | 5.651 | 6,31 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.164.005 | 12.264.000 | 3.263.146 | 103,13 | 26,61 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 82.523 |  | 73.756 | 89,38 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 528.074 |  | 578.793 | 109,60 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 182.472 |  | 184.021 | 100,85 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 159.090 |  | 148.400 | 93,28 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 997.776 |  | 986.921 | 98,91 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 794.631 |  | 237.655 | 29,91 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 419.439 |  | 1.053.600 | 251,19 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 22.121.341 | 42.490.000 | 17.836.942 | 80,63 | 41,98 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 21.819.001 | 41.000.000 | 17.610.440 | 80,71 | 42,95 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3.698.388 |  | 3.622.076 | 97,94 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 12.188.196 |  | 8.379.996 | 68,76 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun | 5.932.417 |  | 5.608.368 | 94,54 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 302.340 | 1.490.000 | 226.502 | 74,92 | 15,20 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 295.079 |  | 224.777 | 76,18 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 7.261 |  | 1.725 | 23,76 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.586.374 | 51.850.000 | 7.157.878 | 94,35 | 13,80 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 0 | 2.000.000 | 275.439 |  | 13,77 |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 0 |  | 275.439 |  |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.633.376 | 49.850.000 | 5.528.492 | 152,16 | 11,09 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 353.336 |  | 1.140.756 | 322,85 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3.280.040 |  | 4.387.736 | 133,77 |  |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.952.998 | 0 | 1.353.947 | 34,25 |  |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3.952.998 |  | 1.353.947 | 34,25 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 516.737.767 | 1.414.857.090 | 268.991.093 | 52,06 | 19,01 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 151.944 | 820.000 | 83.832 | 55,17 | 10,22 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 151.944 |  | 83.832 | 55,17 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 478.037 | 1.600.000 | 202.558 | 42,37 | 12,66 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 478.037 |  | 202.558 | 42,37 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 516.107.786 | 1.412.437.090 | 268.704.703 | 52,06 | 19,02 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 516.107.786 |  | 268.704.703 | 52,06 |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 106.698.422 | 372.150.000 | 63.180.105 | 59,21 | 16,98 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 7.600.208 | 20.000.000 | 8.077.481 | 106,28 | 40,39 |
| 411 |  | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 7.600.208 | 20.000.000 | 8.077.481 | 106,28 | 40,39 |
|  | 4111 | Zemljište | 7.600.208 |  | 8.077.481 | 106,28 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.943.402 | 165.700.000 | 13.650.533 | 62,21 | 8,24 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 16.432.284 | 104.900.000 | 8.856.448 | 53,90 | 8,44 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 2.173.378 |  | 1.003.128 | 46,16 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 14.258.906 |  | 7.853.320 | 55,08 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 2.447.789 | 42.800.000 | 2.916.642 | 119,15 | 6,81 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 684.636 |  | 861.711 | 125,86 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 194.098 |  | 91.066 | 46,92 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 1.199.486 |  | 202.093 | 16,85 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 369.569 |  | 1.761.772 | 476,71 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 8.016 | 8.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.016 |  | 0 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.055.313 | 10.000.000 | 1.877.443 | 61,45 | 18,77 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 3.055.313 |  | 1.877.443 | 61,45 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.154.812 | 186.450.000 | 41.452.091 | 53,73 | 22,23 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 77.154.812 | 186.450.000 | 41.452.091 | 53,73 | 22,23 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 77.154.812 |  | 41.452.091 | 53,73 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 1. – 6. 2017. | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -175.996.162 | -366.000.000 | -262.229.331 | 149,00 | 71,65 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 85.754.750 | 74.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 85.754.750 | 74.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 85.754.750 | 74.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 85.754.750 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 261.750.912 | 440.000.000 | 262.229.331 | 100,18 | 59,60 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 261.750.912 | 440.000.000 | 262.229.331 | 100,18 | 59,60 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.282.159 | 14.000.000 | 1.281.215 | 99,93 | 9,15 |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.282.159 |  | 1.281.215 | 99,93 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 177.989.248 | 204.000.000 | 153.878.765 | 86,45 | 75,43 |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 177.989.248 |  | 153.878.765 | 86,45 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 82.479.505 | 222.000.000 | 107.069.351 | 129,81 | 48,23 |
|  | 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 82.479.505 |  | 107.069.351 | 129,81 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2018. | IZVRŠENJE 1. – 6. 2018. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 01 | HRVATSKE VODE | 3.530.937.090 | 1.139.014.309 | 32,26 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 272.516.000 | 113.700.478 | 41,72 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 236.516.000 | 107.903.265 | 45,62 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 236.516.000 | 107.903.265 | 45,62 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 161.261.000 | 77.492.433 | 48,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 134.300.000 | 65.527.622 | 48,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 64.464.073 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 85.598 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 761.951 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 216.000 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.900.000 | 772.508 | 19,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 772.508 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.061.000 | 11.192.303 | 48,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.086.087 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.106.216 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 73.605.000 | 30.102.180 | 40,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.838.000 | 4.647.281 | 47,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.160.995 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.777.548 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 708.738 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.032.000 | 3.691.172 | 45,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 946.216 |  |
| 3223 | Energija |  | 2.662.059 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 55.377 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 27.520 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.530.000 | 19.930.256 | 40,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.682.058 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.128.207 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 184.908 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 373.821 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.368.833 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 153.600 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.321.659 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 3.487.269 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.229.901 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 5.651 | 1,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 5.651 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.905.000 | 1.827.820 | 30,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 73.756 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 541.439 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 184.021 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 148.400 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 795.980 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 84.224 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.450.000 | 224.820 | 15,50 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.450.000 | 224.820 | 15,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 224.090 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 730 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000 | 83.832 | 41,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 83.832 | 41,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 83.832 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 11.800.000 | 2.090.206 | 17,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.800.000 | 2.090.206 | 17,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.800.000 | 2.090.206 | 17,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 35.275 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 91.066 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 202.093 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.761.772 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 13.000.000 | 2.703.879 | 20,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000.000 | 2.703.879 | 20,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000.000 | 826.436 | 27,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 826.436 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000.000 | 1.877.443 | 18,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.877.443 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 10.000.000 | 1.003.128 | 10,03 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000.000 | 1.003.128 | 10,03 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000.000 | 1.003.128 | 10,03 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 1.003.128 |  |
|  |  |  |  |  |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 481.000.000 | 279.839.771 | 58,18 |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 21.300.000 | 4.903.291 | 23,02 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.300.000 | 3.622.076 | 49,62 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.300.000 | 3.622.076 | 49,62 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 3.622.076 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 14.000.000 | 1.281.215 | 9,15 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 14.000.000 | 1.281.215 | 9,15 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 1.281.215 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 224.500.000 | 162.258.761 | 72,28 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.500.000 | 8.379.996 | 40,88 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 20.500.000 | 8.379.996 | 40,88 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 8.379.996 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 204.000.000 | 153.878.765 | 75,43 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 204.000.000 | 153.878.765 | 75,43 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 153.878.765 |  |
| A1013 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 235.200.000 | 112.677.719 | 47,91 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.200.000 | 5.608.368 | 42,49 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 13.200.000 | 5.608.368 | 42,49 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 5.608.368 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 222.000.000 | 107.069.351 | 48,23 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 222.000.000 | 107.069.351 | 48,23 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 107.069.351 |  |
|  |  |  |  |  |
| 103 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 978.984.000 | 413.369.343 | 42,22 |
|  |  |  |  |  |
| A1004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 680.000.000 | 301.079.667 | 44,28 |
| 32 | Materijalni rashodi | 679.400.000 | 300.985.233 | 44,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.550.000 | 5.089.760 | 48,24 |
| 3223 | Energija |  | 4.992.010 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 97.750 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 668.350.000 | 295.689.834 | 44,24 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 32.869 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 295.492.452 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 12.981 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 126.345 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.996 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 15.191 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 205.639 | 41,13 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 37.354 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 166.079 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi |  | 2.206 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 94.434 | 15,74 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 600.000 | 94.434 | 15,74 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 94.434 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 85.000.000 | 6.968.930 | 8,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000.000 | 6.968.930 | 8,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000.000 | 6.968.930 | 8,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.937.055 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 31.875 |  |
| A1007 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 71.000.000 | 27.794.524 | 39,15 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.380.000 | 27.794.524 | 39,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.375.000 | 27.018.597 | 38,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 83.778 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 26.934.819 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 775.927 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 420 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 775.507 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 620.000 | 0 | 0,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 2.000.000 | 21.653 | 1,08 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000.000 | 21.653 | 1,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 21.653 | 1,08 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 21.653 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1009 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun  i naplata vodnih naknada) | 118.000.000 | 72.274.353 | 61,25 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.960.000 | 71.131.915 | 61,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000.000 | 2.031.795 | 67,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.031.795 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.730.000 | 68.933.301 | 61,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 18.579.401 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.606.534 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 48.747.366 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000 | 166.819 | 72,53 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 12.807 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 154.012 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 40.000 | 1.682 | 4,21 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 1.682 | 4,21 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 687 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 995 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.140.756 | 57,04 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 1.140.756 | 57,04 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.140.756 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1010 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 8.500.000 | 3.435.356 | 40,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500.000 | 3.435.356 | 40,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.760.000 | 1.028.391 | 37,26 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 441.441 |  |
| 3223 | Energija |  | 577.399 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 2.545 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 7.006 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.650.000 | 2.366.259 | 41,88 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza |  | 12.453 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.286.173 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 46.078 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 21.555 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 40.706 | 45,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.055 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 37.651 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1011 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 8.000.000 | 1.449.081 | 18,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.000.000 | 1.449.081 | 18,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.950.000 | 1.440.501 | 18,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 575.501 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 865.000 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 8.580 | 17,16 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 8.580 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1012 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.484.000 | 345.779 | 5,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.484.000 | 237.655 | 4,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.484.000 | 237.655 | 4,33 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 237.655 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 108.124 | 10,81 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 108.124 | 10,81 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 108.124 |  |
|  |  |  |  |  |
| 104 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.798.437.090 | 332.104.717 | 18,47 |
|  |  |  |  |  |
| K2004 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 210.000.000 | 45.687.514 | 21,76 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 21.550.000 | 3.690.980 | 17,13 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 2.000.000 | 275.439 | 13,77 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) |  | 275.439 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.550.000 | 3.415.541 | 17,47 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.415.541 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000 | 544.443 | 27,22 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.000.000 | 544.443 | 27,22 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 544.443 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 186.450.000 | 41.452.091 | 22,23 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 186.450.000 | 41.452.091 | 22,23 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 41.452.091 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2005 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 180.000.000 | 39.657.394 | 22,03 |
| 38 | Ostali rashodi | 180.000.000 | 39.657.394 | 22,03 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 180.000.000 | 39.657.394 | 22,03 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 39.657.394 | 22,03 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 110.000.000 | 59.262.015 | 53,87 |
| 38 | Ostali rashodi | 110.000.000 | 59.262.015 | 53,87 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 110.000.000 | 59.262.015 | 53,87 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 59.262.015 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA | 16.000.000 | 5.247.260 | 32,80 |
| 38 | Kapitalne pomoći | 16.000.000 | 5.247.260 | 32,80 |
| 386 | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima | 16.000.000 | 5.247.260 | 32,80 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 5.247.260 |  |
| K2010 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) | 20.000.000 | 8.077.481 | 40,39 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000.000 | 8.077.481 | 40,39 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000.000 | 8.077.481 | 40,39 |
| 4111 | Zemljište |  | 8.077.481 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 28.300.000 | 972.195 | 3,44 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 28.300.000 | 972.195 | 3,44 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.300.000 | 972.195 | 3,44 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 972.195 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.178.137.090 | 155.397.408 | 13,19 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0 | 1.353.947 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0 | 1.353.947 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 1.353.947 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.048.437.090 | 146.190.141 | 13,94 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.048.437.090 | 146.190.141 | 13,94 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 146.190.141 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 129.700.000 | 7.853.320 | 6,05 |
| 421 | Građevinski objekti | 94.900.000 | 7.853.320 | 8,28 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 7.853.320 | 8,28 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000.000 | 0 | 0,00 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 6.800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2060 | PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 20.000.000 | 17.794.075 | 88,97 |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000.000 | 17.794.075 | 88,97 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 20.000.000 | 17.794.075 | 88,97 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 17.794.075 | 88,97 |
|  |  |  |  |  |
| K2061 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 36.000.000 | 9.375 | 0,03 |
| 38 | Ostali rashodi | 36.000.000 | 9.375 | 0,03 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 36.000.000 | 9.375 | 0,03 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 9.375 | 0,03 |