### NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2051

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 795.612.615 | 2.268.243.500 | 954.905.678,00 | 120,02 | 42,10 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 0 |  |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI | 795.612.615 | 2.268.243.500 | 954.905.678,00 | 120,02 | 42,10 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 573.335.240 | 1.175.850.000 | 554.299.626,00 | 96,68 | 47,14 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 402.694.955 | 1.949.171.000 | 516.575.390,00 | 128,28 | 26,50 |
|  | UKUPNI RASHODI | 976.030.195 | 3.125.021.000 | 1.070.875.016,00 | 109,72 | 34,27 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -180.417.580 | -856.777.500 | -115.969.338,00 | 64,28 | 13,54 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 245.187.936 | 950.000.000 | 275.094.960,00 | 112,20 | 28,96 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 88.221.286 | 181.250.000 | 83.698.686,00 | 94,87 | 46,18 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 237.132.409 | 94.209.425 | 94.209.425,00 | 39,73 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -213.681.479 | -6.181.925 | -169.636.361,00 | 79,39 | 2744,07 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 180.417.580 | 856.777.500 | 115.969.338,00 | 64,28 | 13,54 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 795.612.615 | 2.268.243.500 | 954.905.678,00 | 120,02 | 42,10 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 706.613.052 | 2.010.743.500 | 867.989.938,00 | 122,84 | 43,17 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 217.034 | 85.600.000 | 78.039.103,00 | 35957,09 | 91,17 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 217.034 |  | 78.039.103,00 | 35957,09 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 568.027.922 | 1.256.309.000 | 692.739.939,00 | 121,96 | 55,14 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 220.443.948 |  | 243.013.499,00 | 110,24 |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 347.583.974 |  | 449.726.440,00 | 129,39 |  |
| 637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava | 49.036.345 | 75.250.500 | 38.919.255,00 | 79,37 | 51,72 |
| 6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 49.036.345 |  | 38.919.255,00 | 79,37 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 89.331.751 | 593.584.000 | 58.291.641,00 | 65,25 | 9,82 |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.335.970 |  | 478.868,00 | 35,84 |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 87.995.781 |  | 57.812.773,00 | 65,70 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 14.072.680 | 28.500.000 | 11.204.887,00 | 79,62 | 39,32 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 358.277 | 3.300.000 | 283.213,00 | 79,05 | 8,58 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 11.086 |  | 2.905,00 | 26,20 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 347.191 |  | 280.308,00 | 80,74 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 13.714.403 | 25.000.000 | 10.921.674,00 | 79,64 | 43,69 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 13.714.403 |  | 10.921.674,00 | 79,64 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove |  | 200.000 |  |  |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 74.926.883 | 229.000.000 | 75.710.853,00 | 101,05 | 33,06 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 74.926.883 | 229.000.000 | 75.710.853,00 | 101,05 | 33,06 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 5.269.198 |  | 3.048.635,00 | 57,86 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 69.657.685 |  | 72.662.218,00 | 104,31 |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 573.335.240 | 1.175.850.000 | 554.299.626,00 | 96,68 | 47,14 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 341.581.644 | 737.500.000 | 332.346.843,00 | 97,30 | 45,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 274.149.461 | 583.500.000 | 267.154.951,00 | 97,45 | 45,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 274.149.461 |  | 267.154.951,00 | 97,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.632.716 | 56.000.000 | 20.909.717,00 | 96,66 | 37,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.632.716 |  | 20.909.717,00 | 96,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.799.467 | 98.000.000 | 44.282.175,00 | 96,69 | 45,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 45.799.467 |  | 44.282.175,00 | 96,69 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 219.546.540 | 404.550.000 | 199.025.958,00 | 90,65 | 49,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.650.704 | 31.500.000 | 12.422.281,00 | 106,62 | 39,44 |
| 3211 | Službena putovanja | 883.592 |  | 987.407,00 | 111,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.542.768 |  | 10.954.627,00 | 103,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 82.594 |  | 322.634,00 | 390,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 141.750 |  | 157.613,00 | 111,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.801.835 | 106.900.000 | 50.494.571,00 | 77,92 | 47,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.869.642 |  | 1.831.955,00 | 97,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 41.337.266 |  | 27.064.998,00 | 65,47 |  |
| 3223 | Energija | 19.541.741 |  | 19.844.263,00 | 101,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 343.483 |  | 575.932,00 | 167,67 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.709.703 |  | 1.177.423,00 | 68,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.856.488 | 213.700.000 | 108.709.353,00 | 91,46 | 50,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 7.252.148 |  | 5.540.999,00 | 76,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 88.655.662 |  | 79.744.433,00 | 89,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 268.726 |  | 10.800,00 | 4,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.527.259 |  | 5.518.725,00 | 84,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.627.346 |  | 6.329.708,00 | 112,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 50.256 |  | 366.496,00 | 729,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 425.712 |  | 630.382,00 | 148,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 1.577.898 |  | 2.101.864,00 | 133,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 8.471.481 |  | 8.465.946,00 | 99,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 407.361 | 800.000 | 385.735,00 | 94,69 | 48,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 407.361 |  | 385.735,00 | 94,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.830.152 | 51.650.000 | 27.014.018,00 | 113,36 | 52,30 |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.024.702 |  | 987.263,00 | 96,35 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 2.803 |  | 11.731,00 | 418,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 820.502 |  | 1.494.183,00 | 182,11 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 18.334.756 |  | 20.649.289,00 | 112,62 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 904.530 |  | 2.098.593,00 | 232,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.742.859 |  | 1.772.959,00 | 64,64 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 9.282.290 | 29.500.000 | 16.264.036,00 | 175,22 | 55,13 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.668.069 | 24.633.000 | 9.778.409,00 | 127,52 | 39,70 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 1.110.901 |  | 515.985,00 | 46,45 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.073.606 |  | 1.790.137,00 | 166,74 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 5.483.562 |  | 7.472.287,00 | 136,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.614.221 | 4.867.000 | 6.485.627,00 | 401,78 | 133,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 185.681 |  | 503.135,00 | 270,97 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 1.428.540 |  | 5.326.272,00 | 372,85 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 656.220,00 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.924.766 | 4.300.000 | 6.662.789,00 | 227,81 | 154,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 300.000 | 55.000,00 | 220,00 | 18,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000 |  | 55.000,00 | 220,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.899.766 | 4.000.000 | 6.607.789,00 | 227,87 | 165,19 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 2.101.746 |  | 6.135.076,00 | 291,90 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 798.020 |  | 472.713,00 | 59,24 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 402.694.955 | 1.949.171.000 | 516.575.390,00 | 128,28 | 26,50 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.511.022 | 42.110.000 | 6.567.315,00 | 77,16 | 15,60 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 8.511.022 | 42.110.000 | 6.567.315,00 | 77,16 | 15,60 |
| 4111 | Zemljište | 8.511.022 |  | 6.567.315,00 | 77,16 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 394.183.933 | 1.907.061.000 | 510.008.075,00 | 129,38 | 26,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 373.396.319 | 1.679.701.000 | 484.765.471,00 | 129,83 | 28,86 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 371.771.203 |  | 473.639.908,00 | 127,40 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.625.116 |  | 11.125.563,00 | 684,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.594.871 | 189.298.000 | 21.500.505,00 | 115,63 | 11,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 864.588 |  | 1.579.024,00 | 182,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 882.936 |  | 4.058.376,00 | 459,65 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 16.847.347 |  | 15.863.105,00 | 94,16 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 446.400 | 950.000 |  |  |  |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 446.400 |  |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.746.343 | 37.112.000 | 3.742.099,00 | 214,28 | 10,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 206.100,00 |  |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.746.343 |  | 3.535.999,00 | 202,48 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | 180.417.580 | 856.777.500 | 115.969.338,00 | 64,28 | 13,54 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 237.132.409 | 94.209.425 | 94.209.425,00 | 39,73 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u naredno razdoblje | -213.681.479 | -6.181.925 | -169.636.361,00 | 79,39 | 2744,07 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 245.187.936 | 950.000.000 | 275.094.960,00 | 112,20 | 28,96 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 245.187.936 | 950.000.000 | 275.094.960,00 | 112,20 | 28,96 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 55.187.936 | 60.000.000 | 15.094.960,00 | 27,35 | 25,16 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 55.187.936 |  | 15.094.960,00 | 27,35 |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 190.000.000 | 445.000.000 | 260.000.000,00 | 136,84 | 58,43 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 190.000.000 |  | 260.000.000,00 | 136,84 |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 445.000.000 |  |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 88.221.286 | 181.250.000 | 83.698.686,00 | 94,87 | 46,18 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 88.221.286 | 181.250.000 | 83.698.686,00 | 94,87 | 46,18 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 45.742.109 | 129.700.000 | 57.875.403,00 | 126,53 | 44,62 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 45.742.109 |  | 57.875.403,00 | 126,53 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 42.479.177 | 51.550.000 | 25.823.283,00 | 60,79 | 50,09 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 42.479.177 |  | 25.823.283,00 | 60,79 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 011 | HŽ INFRASTRUKTURA | 3.306.271.000 | 1.154.573.702,00 | 34,92 |
|  |  |  |  |  |
| 1100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 1.181.413.000 | 552.355.015,00 | 46,75 |
|  |  |  |  |  |
| A110000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.151.217.000 | 544.521.217,00 | 47,30 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 737.500.000 | 332.346.843,00 | 45,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 583.500.000 | 267.154.951,00 | 45,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 267.154.951,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.000.000 | 20.909.717,00 | 37,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 20.909.717,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 98.000.000 | 44.282.175,00 | 45,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 44.282.175,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 404.550.000 | 199.025.958,00 | 49,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.500.000 | 12.422.281,00 | 39,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 987.407,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 10.954.627,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 322.634,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 157.613,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.900.000 | 50.494.571,00 | 47,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.831.955,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 27.064.998,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 19.844.263,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 575.932,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.177.423,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 213.700.000 | 108.709.353,00 | 50,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.540.999,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 79.744.433,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 10.800,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.518.725,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.329.708,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 366.496,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 630.382,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.101.864,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 8.465.946,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800.000 | 385.735,00 | 48,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 385.735,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.650.000 | 27.014.018,00 | 52,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 987.263,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 11.731,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 1.494.183,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 20.649.289,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 2.098.593,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.772.959,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.867.000 | 6.485.627,00 | 133,26 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.867.000 | 6.485.627,00 | 133,26 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 503.135,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 5.326.272,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 656.220,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 4.300.000 | 6.662.789,00 | 154,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 55.000,00 | 18,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 55.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.000.000 | 6.607.789,00 | 165,19 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 6.135.076,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  | 472.713,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110000 | OPREMANJE | 1.550.000 | 4.093.471,00 | 264,09 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.550.000 | 4.093.471,00 | 264,09 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.550.000 | 4.093.471,00 | 264,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 35.095,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 4.058.376,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110001 | INFORMATIZACIJA | 27.096.000 | 1.750.029,00 | 6,46 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.096.000 | 1.750.029,00 | 6,46 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.996.000 | 1.543.929,00 | 8,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 1.543.929,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.100.000 | 206.100,00 | 2,54 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 206.100,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110002 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 950.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 950.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 950.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110003 | POSLOVNE ZGRADE | 600.000 | 1.990.298,00 | 331,72 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000 | 1.990.298,00 | 331,72 |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000 | 1.990.298,00 | 331,72 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.990.298,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 205.883.000 | 93.477.095,00 | 45,40 |
|  |  |  |  |  |
| A110001 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 205.883.000 | 93.477.095,00 | 45,40 |
| 34 | Financijski rashodi | 24.633.000 | 9.778.409,00 | 39,70 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 24.633.000 | 9.778.409,00 | 39,70 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 515.985,00 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 1.790.137,00 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 7.472.287,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 181.250.000 | 83.698.686,00 | 46,18 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 129.700.000 | 57.875.403,00 | 44,62 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  | 57.875.403,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 51.550.000 | 25.823.283,00 | 50,09 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 25.823.283,00 |  |
| 1102 | PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 1.918.975.000 | 508.741.592,00 | 26,51 |
|  |  |  |  |  |
| K110004 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET | 611.513.000 | 183.162.924,00 | 29,95 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 7.500.000 | 439.252,00 | 5,86 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 7.500.000 | 439.252,00 | 5,86 |
| 4111 | Zemljište |  | 439.252,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 604.013.000 | 182.723.672,00 | 30,25 |
| 421 | Građevinski objekti | 531.080.000 | 179.424.871,00 | 33,78 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 172.316.506,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 7.108.365,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 72.933.000 | 3.298.801,00 | 4,52 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 3.298.801,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110005 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET | 107.750.000 | 14.870.659,00 | 13,80 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 107.750.000 | 14.870.659,00 | 13,80 |
| 421 | Građevinski objekti | 107.750.000 | 14.870.659,00 | 13,80 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 14.870.659,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110006 | PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET | 3.600.000 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.600.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.600.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| K110007 | PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB | 35.850.000 | 6.245.319,00 | 17,42 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.850.000 | 6.245.319,00 | 17,42 |
| 421 | Građevinski objekti | 35.850.000 | 6.245.319,00 | 17,42 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 6.245.319,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110008 | PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE | 228.719.000 | 33.271.847,00 | 14,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 228.719.000 | 33.271.847,00 | 14,55 |
| 421 | Građevinski objekti | 103.888.000 | 17.171.544,00 | 16,53 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 15.144.644,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 2.026.900,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.819.000 | 12.564.304,00 | 13,11 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 12.564.304,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 29.012.000 | 3.535.999,00 | 12,19 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 3.535.999,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K110009 | IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA | 931.543.000 | 271.190.843,00 | 29,11 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 34.610.000 | 6.128.063,00 | 17,71 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 34.610.000 | 6.128.063,00 | 17,71 |
| 4111 | Zemljište |  | 6.128.063,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 896.933.000 | 265.062.780,00 | 29,55 |
| 421 | Građevinski objekti | 896.933.000 | 265.062.780,00 | 29,55 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 265.062.780,00 |  |