### NN 87/2024 (25.7.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1528

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
 CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu.

Klasa: 400-06/24-01/14
 Zagreb, 12. srpnja 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
 ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 4.173.333,20 | 6.592.375 | 13.033.938,29 | 312,31 | 197,71 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.907,19 | 79.600 | 212.535,99 | 666,11 | 267,01 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 4.205.240,39 | 6.671.975 | 13.246.474,28 | 315,00 | 198,54 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.840.001,54 | 8.409.875 | 11.507.665,22 | 405,20 | 136,84 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 120.324,64 | 216.400 | 74.522,53 | 61,93 | 34,44 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.960.326,18 | 8.626.275 | 11.582.187,75 | 391,25 | 134,27 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 1.244.914,21 | -1.954.300 | 1.664.286,53 | 133,69 | -85,16 |

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.232.373,63 | 3.562.700 | 2.977.615,00 | 56,91 | 83,58 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJ­MOVA | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
|  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 5.232.373,63 | 3.562.700 | 2.977.615,00 | 56,91 | 83,58 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 24.565.435,66 | 31.042.724 | 31.042.723,47 | 126,37 | 100,00 |
|  | PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -31.042.723,50 | -32.651.124 | -35.684.625,00 | 114,95 | 109,29 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -1.244.914,21 | 1.954.300 | -1.664.286,53 | 133,69 | -85,16 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 4.205.240,39 | 6.671.975 | 13.246.474,28 | 315,00 | 198,54 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 4.173.333,20 | 6.592.375 | 13.033.938,29 | 312,31 | 197,71 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna |  | 491.075 | 8.489.351,63 |  | 1728,73 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima |  |  | 8.489.351,63 |  |  |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima |  |  | 8.489.351,63 |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 3.331.302,20 | 4.105.800 | 3.741.342,23 | 112,31 | 91,12 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 3.234.251,22 |  | 3.686.590,35 | 113,99 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6.058,00 |  | 7.433,45 | 122,70 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 60.349,90 |  | 98.906,14 | 163,89 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 3.079.640,40 |  | 3.537.785,51 | 114,88 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 88.202,92 |  | 42.465,25 | 48,14 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 83.282,14 |  | 46.409,71 | 55,73 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 83.282,14 |  | 46.409,71 | 55,73 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 13.768,84 |  | 8.342,17 | 60,59 |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.768,84 |  | 8.342,17 | 60,59 |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  | 4.700 |  |  |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 544.293,03 | 1.327.200 | 550.754,54 | 101,19 | 41,50 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 544.293,03 |  | 550.754,54 | 101,19 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 544.293,03 |  | 550.754,54 | 101,19 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 297.737,97 | 663.600 | 252.489,89 | 84,80 | 38,05 |
| 683 | Ostali prihodi | 297.737,97 |  | 252.489,89 | 84,80 |  |
| 6831 | Ostali prihodi | 297.737,97 |  | 252.489,89 | 84,80 |  |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 31.907,19 | 79.600 | 212.535,99 | 666,11 | 267,01 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 13.597,45 | 39.800 | 23.773,81 | 174,84 | 59,73 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 13.597,45 |  | 23.773,81 | 174,84 |  |
| 7111 | Zemljište | 13.597,45 |  | 23.773,81 | 174,84 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 18.309,74 | 39.800 | 188.762,18 | 1030,94 | 474,28 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 18.309,74 |  | 188.762,06 | 1030,94 |  |
| 7211 | Stambeni objekti | 18.309,74 |  | 9.809,90 | 53,58 |  |
| 7212 | Poslovni objekti |  |  | 178.952,16 |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |  |  | 0,12 |  |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema |  |  | 0,12 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.960.326,18 | 8.626.275 | 11.582.187,75 | 391,25 | 134,27 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.840.001,54 | 8.409.875 | 11.507.665,22 | 405,20 | 136,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.970.228,63 | 2.468.700 | 2.148.675,54 | 109,06 | 87,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.649.866,15 |  | 1.749.257,93 | 106,02 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.632.198,08 |  | 1.745.893,08 | 106,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 17.668,07 |  | 3.364,85 | 19,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.669,20 |  | 120.253,63 | 216,01 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.669,20 |  | 120.253,63 | 216,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 264.693,28 |  | 279.163,98 | 105,47 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 264.693,28 |  | 279.163,98 | 105,47 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 839.077,19 | 3.308.300 | 1.075.843,50 | 128,22 | 32,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.753,34 |  | 73.378,10 | 99,49 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 4.803,25 |  | 6.438,53 | 134,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 55.025,28 |  | 54.526,50 | 99,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 11.342,29 |  | 8.298,62 | 73,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.582,52 |  | 4.114,45 | 159,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 211.859,95 |  | 177.290,65 | 83,68 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.650,62 |  | 54.165,04 | 140,14 |  |
| 3223 | Energija | 165.534,70 |  | 113.856,33 | 68,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.501,04 |  | 8.082,32 | 124,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 1.173,59 |  | 1.186,96 | 101,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 477.569,88 |  | 743.322,64 | 155,65 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 28.409,17 |  | 26.237,89 | 92,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 31.607,10 |  | 178.238,92 | 563,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.331,57 |  | 7.858,04 | 84,21 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 11.237,97 |  | 10.180,91 | 90,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 2.061,19 |  | 2.278,66 | 110,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.051,89 |  | 29.300,27 | 1427,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 286.591,73 |  | 367.892,31 | 128,37 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 14.223,64 |  | 19.566,49 | 137,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 92.055,62 |  | 101.769,15 | 110,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.894,02 |  | 81.852,11 | 107,85 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 2.438,92 |  | 2.438,85 | 100,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.736,34 |  | 4.168,34 | 88,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 3.298,18 |  | 3.601,29 | 109,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 339,29 |  | 492,90 | 145,27 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.485,11 |  | 5.652,23 | 103,05 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 54.960,89 |  | 54.892,17 | 99,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.635,29 |  | 10.606,33 | 228,82 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 30.695,72 | 2.139.100 | 17.507,22 | 57,03 | 0,82 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.695,72 |  | 17.507,22 | 57,03 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 7.242,85 |  | 9.192,20 | 126,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 23.452,87 |  | 8.315,02 | 35,45 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 491.075 | 8.265.638,96 |  | 1683,17 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 8.265.638,96 |  |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.265.638,96 |  |  |
| 38 | Ostali rashodi |  | 2.700 |  |  |  |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 120.324,64 | 216.400 | 74.522,53 | 61,93 | 34,44 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.368,41 | 13.300 | 6.466,51 | 120,45 | 48,62 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.368,41 |  | 6.466,51 | 120,45 |  |
| 4123 | Licence | 5.368,41 |  | 6.466,51 | 120,45 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 114.956,23 | 203.100 | 68.056,02 | 59,20 | 33,51 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.311,00 |  | 68.056,02 | 83,70 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 70.352,68 |  | 19.272,24 | 27,39 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2,26 |  |  |  |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 9.720,41 |  |  |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1.235,65 |  | 48.783,78 | 3948,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 33.645,23 |  |  |  |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 33.645,23 |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2022. | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 5.232.373,63 | 3.562.700 | 2.977.615,00 | 56,91 | 83,58 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.655.699,65 | 1.898.200 | 1.072.761,95 | 64,79 | 56,51 |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.655.699,65 |  | 1.072.761,95 | 64,79 |  |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.655.699,65 |  | 1.072.761,95 | 64,79 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.945.669,93 | 1.664.500 | 1.904.853,05 | 64,67 | 114,44 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 57.644,98 |  | 105.743,43 | 183,44 |  |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 57.644,98 |  | 105.743,43 | 183,44 |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.888.024,95 |  | 1.799.109,62 | 62,30 |  |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.888.024,95 |  | 1.799.109,62 | 62,30 |  |
| 85 | Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja | 631.004,05 |  |  |  |  |
| 852 | Primici za obveznice | 631.004,05 |  |  |  |  |
| 8522 | Obveznice – inozemne | 631.004,05 |  |  |  |  |

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | REBALANS  2023. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2023. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 005 | CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 8.626.275 | 11.582.187,75 | 134,27 |
| 5000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 8.626.275 | 11.582.187,75 | 134,27 |
| A500000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.409.875 | 11.507.665,22 | 136,84 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.468.700 | 2.148.675,54 | 87,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.745.893,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 3.364,85 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 120.253,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 279.163,98 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.308.300 | 1.075.843,50 | 32,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 6.438,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 54.526,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 8.298,62 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.114,45 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 54.165,04 |  |
| 3223 | Energija |  | 113.856,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 8.082,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 1.186,96 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 26.237,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 178.238,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 7.858,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 10.180,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 2.278,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 29.300,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 367.892,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 19.566,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 101.769,15 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 2.438,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 4.168,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.601,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 492,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 5.652,23 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 54.892,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.606,33 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 2.139.100 | 17.507,22 | 0,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 9.192,20 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 8.315,02 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 491.075 | 8.265.638,96 | 1683,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 8.265.638,96 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.700 |  |  |
| K500000 | OPREMANJE | 216.400 | 74.522,53 | 34,44 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.300 | 6.466,51 | 48,62 |
| 4123 | Licence |  | 6.466,51 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 203.100 | 68.056,02 | 33,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 19.272,24 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 48.783,78 |  |