### NN 79/2021 (12.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

1471

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu.

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
 HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 3.007.059.400 | 3.430.663.530 | 3.416.384.173 | 113,61 | 99,58 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 446.328 | 200.000 | 930.990 | 208,59 | 465,50 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 3.007.505.728 | 3.430.863.530 | 3.417.315.163 | 113,63 | 99,61 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.341.910.061 | 3.264.199.018 | 3.136.451.011 | 133,93 | 96,09 |
| 4 | RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 391.769.545 | 592.713.287 | 529.662.195 | 135,20 | 89,36 |
|  | UKUPNI RASHODI | 2.733.679.606 | 3.856.912.305 | 3.666.113.206 | 134,11 | 95,05 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 273.826.122 | -426.048.775 | -248.798.043 | -90,86 | 58,40 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 75.351.060 | 670.948.775 | 570.482.275 | 757,10 | 85,03 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 429.709.129 | 244.900.000 | 244.113.157 | 56,81 | 99,68 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 82.502.690 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -1.970.743 | 0 | -77.571.075 | 3.936,13 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | -273.826.122 | 426.048.775 | 248.798.043 | -90,86 | 58,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 3.007.059.400 | 3.430.663.530 | 3.416.384.173 | 113,61 | 99,58 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 757.700.270 | 1.386.034.306 | 1.295.668.987 | 171,00 | 93,48 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 9.200.446 | 29.000.561 | 27.602.262 | 300,01 | 95,18 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 9.200.446 |  | 27.602.262 | 300,01 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 128.588.027 | 245.014.721 | 237.041.577 | 184,34 | 96,75 |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 128.588.027 |  | 237.041.577 | 184,34 |  |
|  |  | Državni proračun | 117.788.034 |  | 217.173.635 | 184,38 |  |
|  |  | Lokalna uprava | 10.799.993 |  | 19.867.942 | 183,96 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 619.911.797 | 1.112.019.024 | 1.031.025.148 | 166,32 | 92,72 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.223.527 |  | 11.790.114 | 77,45 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 604.688.270 |  | 1.019.235.034 | 168,56 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 8.826.779 | 9.600.000 | 5.930.789 | 67,19 | 61,78 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 7.054.048 | 7.590.000 | 3.759.154 | 53,29 | 49,53 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.722 |  | 3.372 | 71,41 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 5.331.946 |  | 2.466.724 | 46,26 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 85.760 |  | 259.547 | 302,64 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.631.620 |  | 1.029.511 | 63,10 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 1.772.731 | 2.010.000 | 2.171.635 | 122,50 | 108,04 |
|  | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.772.631 |  | 2.171.535 | 122,50 |  |
|  | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 100 |  | 100 | 100,00 |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 2.197.163.852 | 1.954.098.000 | 2.046.785.646 | 93,16 | 104,74 |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 2.197.163.852 | 1.954.098.000 | 2.046.785.646 | 93,16 | 104,74 |
|  | 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 2.149.029.765 |  | 1.991.084.032 | 92,65 |  |
|  |  | Naknada za uređenje voda | 913.262.598 |  | 871.385.077 | 95,41 |  |
|  |  | Naknada za zaštitu voda | 263.335.386 |  | 273.544.425 | 103,88 |  |
|  |  | Naknada za korištenje voda | 732.683.096 |  | 721.283.210 | 98,44 |  |
|  |  | Vodni doprinos | 239.748.685 |  | 124.871.320 | 52,08 |  |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 48.134.087 |  | 55.701.614 | 115,72 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 43.368.499 | 80.931.224 | 67.998.751 | 156,79 | 84,02 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0 | 10.000.000 | 0 | - | 0,00 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje robe |  |  | 0 | - |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 43.368.499 | 70.931.224 | 67.998.751 | 156,79 | 95,87 |
|  | 6631 | Tekuće donacije | 6.474.011 |  | 5.066.267 | 78,26 |  |
|  | 6632 | Kapitalne donacije | 36.894.488 |  | 62.932.484 | 170,57 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 446.328 | 200.000 | 930.990 | 208,59 | 465,50 |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 308.728 | 100.000 | 739.690 | 239,59 | 739,69 |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 308.728 | 100.000 | 739.690 | 239,59 | 739,69 |
|  | 7211 | Stambeni objekti | 308.728 |  | 46.319 | 15,00 |  |
|  | 7212 | Poslovni objekti |  |  | 693.371 | - |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 137.600 | 100.000 | 191.300 | 139,03 | 191,30 |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 137.600 |  | 191.300 | 139,03 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 2.341.910.061 | 3.264.199.018 | 3.136.451.011 | 133,93 | 96,09 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 170.835.322 | 199.097.000 | 193.434.249 | 113,23 | 97,16 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 142.684.158 | 164.832.000 | 161.095.324 | 112,90 | 97,73 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 141.218.437 |  | 159.904.974 | 113,23 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 164.559 |  | 170.019 | 103,32 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 857.662 |  | 576.831 | 67,26 |  |
|  | 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 443.500 |  | 443.500 | 100,00 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 4.794.569 | 7.000.000 | 6.163.508 | 128,55 | 88,05 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.794.569 |  | 6.163.508 | 128,55 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 23.356.595 | 27.265.000 | 26.175.417 | 112,07 | 96,00 |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 23.356.475 |  | 26.175.417 | 112,07 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 120 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 985.582.602 | 1.017.468.100 | 977.721.735 | 99,20 | 96,09 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 9.184.255 | 10.300.000 | 8.008.084 | 87,19 |  |
|  | 3211 | Službena putovanja | 2.451.440 |  | 888.636 | 36,25 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.471.153 |  | 6.454.859 | 117,98 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.261.662 |  | 664.589 | 52,68 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 19.143.878 | 25.110.000 | 19.263.475 | 100,62 | 76,72 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.701.801 |  | 6.009.171 | 105,39 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine | 567.054 |  | 654.951 | 115,50 |  |
|  | 3223 | Energija | 12.548.958 |  | 11.124.429 | 88,65 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 174.327 |  | 221.746 | 127,20 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i autogume | 103.050 |  | 204.833 | 198,77 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 48.688 |  | 1.048.345 | 2153,19 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 950.369.644 | 971.730.400 | 943.073.939 | 99,23 | 97,05 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.270.061 |  | 19.633.013 | 120,67 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 727.374.771 |  | 709.415.370 | 97,53 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 306.208 |  | 124.926 | 40,80 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 798.020 |  | 995.898 | 124,80 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.595.267 |  | 9.110.940 | 119,96 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 228.055 |  | 468.191 | 205,30 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.335.203 |  | 5.924.490 | 93,52 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 8.466.633 |  | 9.474.080 | 111,90 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 182.995.426 |  | 187.927.031 | 102,69 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 193 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 193 |  | 0 | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.884.632 | 10.327.700 | 7.376.237 | 107,14 | 71,42 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | 176.650 |  | 143.692 | 81,34 |  |
|  | 3292 | Premije i osiguranja | 601.380 |  | 871.325 | 144,89 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 479.134 |  | 195.931 | 40,89 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 235.100 |  | 177.200 | 75,37 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.943.446 |  | 1.866.597 | 96,05 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 2.114.732 |  | 2.735.671 | 129,36 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.334.190 |  | 1.385.821 | 103,87 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 26.178.668 | 24.280.000 | 24.207.701 | 92,47 | 99,70 |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 25.423.904 | 23.400.000 | 23.541.086 | 92,59 | 100,60 |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 6.576.917 |  | 6.119.992 | 93,05 |  |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.085.240 |  | 8.818.739 | 97,07 |  |
|  | 3428 | Kamate za zajmove od drugih razina vlasti-dr. proračun | 9.761.747 |  | 8.602.355 | 88,12 |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 754.764 | 880.000 | 666.615 | 88,32 | 75,75 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 718.894 |  | 624.879 | 86,92 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike | 32.759 |  | 37.836 | 115,50 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 3.111 |  | 3.900 | 125,36 |  |
| 35 |  | Subvencije | 1.833.600 | 2.057.600 | 2.057.600 | 112,22 | 100,00 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 | 2.057.600 | 2.057.600 | 112,22 | 100,00 |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.833.600 |  | 2.057.600 | 112,22 |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 34.281.958 | 64.923.713 | 48.708.789 | 142,08 | 75,02 |
| 361 |  | Pomoći inozemnim vladama | 534.362 | 180.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) | 534.362 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 27.304.938 | 55.743.713 | 40.781.889 | 149,36 | 73,16 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.341.572 |  | 581.084 | 43,31 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 25.963.366 |  | 40.200.805 | 154,84 |  |
| 368 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.442.658 | 9.000.000 | 7.926.900 | 123,04 | 88,08 |
|  | 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 6.442.658 |  | 7.926.900 | 123,04 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 1.123.197.911 | 1.956.372.605 | 1.890.320.937 | 168,30 | 96,62 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 667.299 | 347.000 | 332.360 | 49,81 | 95,78 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 667.299 |  | 332.360 | 49,81 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 541.042 | 1.600.000 | 596.191 | 110,19 | 37,26 |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 541.042 | 1.600.000 | 596.191 | 110,19 | 37,26 |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 1.121.989.570 | 1.954.425.605 | 1.889.392.386 | 168,40 | 96,67 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.121.989.570 | 1.954.425.605 | 1.889.392.386 | 168,40 | 96,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 391.769.545 | 592.713.287 | 529.662.195 | 135,20 | 89,36 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 55.938.239 | 35.000.000 | 21.117.151 | 37,75 | 60,33 |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 55.938.239 | 35.000.000 | 21.117.151 | 37,75 | 60,33 |
|  | 4111 | Zemljište | 55.938.239 |  | 21.117.151 | 37,75 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 147.155.966 | 273.213.287 | 251.187.734 | 170,69 | 91,94 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 118.357.423 | 252.763.287 | 233.798.611 | 197,54 | 92,50 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 4.358.917 |  | 6.290.351 | 144,31 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 113.998.506 |  | 227.508.260 | 199,57 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 21.047.038 | 4.450.000 | 2.361.345 | 11,22 | 53,06 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.382.402 |  | 984.106 | 41,31 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 379.388 |  | 108.127 | 28,50 |  |
|  | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 507.769 |  | 546.077 | 107,54 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 17.777.479 |  | 723.035 | 4,07 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 1.535.219 | 8.000.000 | 7.998.754 | 521,02 | 99,98 |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1.535.219 |  | 5.813.741 | 378,69 |  |
|  | 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0 |  | 2.185.013 | - |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.216.286 | 8.000.000 | 7.029.024 | 113,07 | 87,86 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 6.216.286 |  | 7.029.024 | 113,07 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 188.675.340 | 284.500.000 | 257.357.310 | 136,40 | 90,46 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 188.675.340 | 284.500.000 | 257.357.310 | 136,40 | 90,46 |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 188.675.340 |  | 257.357.310 | 136,40 |  |

\* odjeljak 3682 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 7.926.900 kn sadrži povrate Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | -354.358.069 | 426.048.775 | 326.369.118 | -92,10 | 76,60 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 75.351.060 | 670.948.775 | 570.482.275 | 757,10 | 85,03 |
| 83 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.355.960 | 466.500 | 0 | - | 0,00 |
| 834 |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.355.960 | 466.500 | 0 | - | 0,00 |
|  | 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2.355.960 |  | 0 | - |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 72.995.100 | 670.482.275 | 570.482.275 | 781,54 | 85,09 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 600.000.000 | 500.000.000 | - | - |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 |  | 500.000.000 | 83,33 | - |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 72.995.100 | 70.482.275 | 70.482.275 | 96,56 | 100,00 |
|  | 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 72.995.100 | 70.482.275 | 70.482.275 | 96,56 | 100,00 |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 429.709.129 | 244.900.000 | 244.113.157 | 56,81 | 99,68 |
| 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 429.709.129 | 244.900.000 | 244.113.157 | 56,81 | 99,68 |
| 542 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 24.388.364 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 24.388.364 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 176.762.482 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 176.762.482 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 228.558.283 | 244.900.000 | 244.113.157 | 106,81 | 99,68 |
|  | 5471 | Otplata glanice primljenih zajmova od državnog proračuna | 228.558.283 |  | 244.113.157 | 106,81 |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2020. | IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 001 | HRVATSKE VODE | 4.101.812.305 | 3.910.226.363 | 95,33 |
|  |  |  |  |  |
| 1000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 285.999.700 | 272.542.965 | 95,29 |
|  |  |  |  |  |
| A100000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 266.549.700 | 256.862.245 | 96,37 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 266.549.700 | 256.862.245 | 96,37 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 199.097.000 | 193.434.249 | 97,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.832.000 | 161.095.324 | 97,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 159.904.974 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 170.019 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 576.831 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 443.500 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.000.000 | 6.163.508 | 88,05 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.163.508 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.265.000 | 26.175.417 | 96,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 26.175.417 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.482.700 | 62.676.771 | 94,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.300.000 | 8.008.084 | 77,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 888.636 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.454.859 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 664.589 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.400.000 | 8.209.293 | 87,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  |  |
| 3223 | Energija |  |  |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.530.000 | 42.660.443 | 100,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.093.778 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.856.491 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 124.926 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 873.251 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 8.790.984 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 468.191 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.055.106 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 9.474.080 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.923.636 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.252.700 | 3.798.951 | 89,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |  | 143.692 |  |
| 3292 | Premije i osiguranja |  | 846.098 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 195.931 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 177.200 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.610.454 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 825.576 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 870.000 | 665.865 | 76,54 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 870.000 | 665.865 | 76,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 624.878 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike |  | 37.836 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 3.151 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000 | 85.360 | 85,36 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 85.360 | 85,36 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 85.360 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100000 | OPREMANJE | 3.450.000 | 2.129.913 | 61,74 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.450.000 | 2.129.913 | 61,74 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.450.000 | 2.129.913 | 61,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 752.674 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 108.127 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 546.077 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 723.035 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100001 | INFORMATIZACIJA | 9.000.000 | 7.260.456 | 80,67 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000.000 | 7.260.456 | 80,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 231.432 | 23,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 231.432 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000.000 | 7.029.024 | 87,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 7.029.024 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100002 | POSLOVNE ZGRADE | 7.000.000 | 6.290.351 | 89,86 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.000.000 | 6.290.351 | 89,86 |
| 421 | Građevinski objekti | 7.000.000 | 6.290.351 | 89,86 |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 6.290.351 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI | 268.300.000 | 267.654.243 | 99,76 |
|  |  |  |  |  |
| A100001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 6.120.000 | 6.119.992 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 6.120.000 | 6.119.992 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.120.000 | 6.119.992 | 100,00 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 6.119.992 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 8.700.000 | 8.818.739 | 101,36 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.700.000 | 8.818.739 | 101,36 |
| 342 | Kamate za primljene zajmove | 8.700.000 | 8.818.739 | 101,36 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 8.818.739 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100003 | ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 253.480.000 | 252.715.512 | 99,70 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.580.000 | 8.602.355 | 100,26 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.580.000 | 8.602.355 | 100,26 |
| 3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti |  | 8.602.355 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 244.900.000 | 244.113.157 | 99,68 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 244.900.000 | 244.113.157 | 99,68 |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 244.113.157 |  |
|  |  |  |  |  |
| 1002 | TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA | 957.198.000 | 918.527.589 | 95,96 |
|  |  |  |  |  |
| A100004 | REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA | 665.000.000 | 630.191.668 | 94,77 |
| 32 | Materijalni rashodi | 664.400.000 | 630.160.003 | 94,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.300.000 | 5.608.250 | 60,30 |
| 3223 | Energija |  | 4.465.300 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 77.140 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 26.703 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.039.107 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 654.600.000 | 624.279.170 | 95,37 |
| 3231 | Usluge pošte, telefona i prijevoza |  | 77.227 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 623.208.702 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 44.124 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 319.956 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 70.581 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 558.580 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 272.583 | 54,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 25.227 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 235.732 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti troškovi |  | 11.624 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000 | 31.665 | 5,28 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 600.000 | 31.665 | 5,28 |
| 3831 | Naknada štete fizičkim i pravnim osobama |  | 31.665 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100005 | OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE | 70.000.000 | 69.589.066 | 99,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000.000 | 69.589.066 | 99,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000.000 | 69.589.066 | 99,41 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 69.589.066 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100006 | TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA | 60.000.000 | 58.017.860 | 96,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.695.400 | 55.713.260 | 96,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.490.400 | 55.712.530 | 96,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 312.375 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 55.400.155 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 205.000 | 730 | 0,36 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 730 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
| 35 | Subvencije | 2.057.600 | 2.057.600 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.057.600 | 2.057.600 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 2.057.600 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 247.000 | 247.000 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 247.000 | 247.000 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 247.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100007 | HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA | 3.000.000 | 1.461.704 | 48,72 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000.000 | 1.461.704 | 48,72 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 1.461.704 | 48,72 |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.461.704 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100008 | IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada) | 140.000.000 | 144.868.611 | 103,48 |
| 32 | Mterijalni rashodi | 138.490.000 | 144.286.777 | 104,19 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000.000 | 3.787.764 | 94,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.787.764 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.270.000 | 140.444.776 | 104,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 15.438.274 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 702.022 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 124.304.480 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.000 | 54.237 | 24,65 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 5.746 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 48.491 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.000 | 750 | 7,50 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 750 | 7,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 749 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 581.084 | 38,74 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 581.084 | 38,74 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 581.084 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100009 | VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ | 7.400.000 | 6.615.214 | 89,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.400.000 | 6.615.214 | 89,39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.410.000 | 1.658.168 | 68,80 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 654.951 |  |
| 3223 | Energija |  | 989.030 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 4.949 |  |
| 3227 | Službena radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 9.238 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.890.000 | 4.952.481 | 101,28 |
| 3231 | Usluge telefona,pošte i prijevoza |  | 23.734 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.761.111 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 78.523 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 36.325 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 52.788 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 4.565 | 4,57 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.435 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 130 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100010 | IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU | 5.000.000 | 3.983.269 | 79,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 3.983.269 | 79,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.950.000 | 3.973.769 | 80,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.748.081 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.225.688 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.500 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 9.500 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 0 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100011 | OSTALI IZVANREDNI IZDACI | 6.000.000 | 3.800.197 | 63,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000.000 | 3.235.671 | 64,71 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000.000 | 3.235.671 | 64,71 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 2.735.671 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 500.000 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.000.000 | 564.526 | 56,45 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 1.000.000 | 564.526 | 56,45 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama |  | 564.526 |  |
|  |  |  |  |  |
| A100012 | INSTITUT ZA VODE | 798.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Ostali rashodi | 798.000 | 0 | 0,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 798.000 | 0 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1003 | PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | 2.590.314.605 | 2.451.501.566 | 94,64 |
|  |  |  |  |  |
| K100003 | KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA | 299.000.000 | 264.175.994 | 88,35 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 13.000.000 | 6.693.470 | 51,49 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 180.000 | 0 | 0,00 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama izvan EU (BiH) |  | 0 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.820.000 | 6.693.470 | 52,21 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 6.693.470 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500.000 | 125.214 | 8,35 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.500.000 | 125.214 | 8,35 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 125.214 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 284.500.000 | 257.357.310 | 90,46 |
| 451 | Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima | 284.500.000 | 257.357.310 | 90,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 257.357.310 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100004 | ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE | 277.188.000 | 268.306.111 | 96,80 |
| 38 | Ostali rashodi | 277.188.000 | 268.306.111 | 96,80 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 277.188.000 | 268.306.111 | 96,80 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 268.306.111 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100005 | ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA | 237.300.000 | 216.407.726 | 91,20 |
| 38 | Ostali rashodi | 237.300.000 | 216.407.726 | 91,20 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 237.300.000 | 216.407.726 | 91,20 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 216.407.726 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100006 | ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (Zemljište) | 35.000.000 | 21.117.151 | 60,33 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 35.000.000 | 21.117.151 | 60,33 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 35.000.000 | 21.117.151 | 60,33 |
| 4111 | Zemljište |  | 21.117.151 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100007 | PROJEKTI NAVODNJAVANJA | 14.489.000 | 12.043.355 | 83,12 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 5.625.713 | 5.688.694 | 101,12 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.625.713 | 5.688.694 | 101,12 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.688.694 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.863.287 | 6.354.661 | 71,70 |
| 421 | Građevinski objekti | 8.863.287 | 6.354.661 | 71,70 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 8.863.287 | 6.354.661 | 71,70 |
|  |  |  |  |  |
| K100008 | IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA | 1.622.337.605 | 1.583.383.130 | 97,60 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 7.926.900 | 88,08 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.000.000 | 7.926.900 | 88,08 |
| 3682 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  | 7.926.900 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.368.437.605 | 1.346.303.877 | 98,38 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.368.437.605 | 1.346.303.877 | 98,38 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 1.346.303.877 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 244.900.000 | 229.152.353 | 93,57 |
| 421 | Građevinski objekti | 236.900.000 | 221.153.599 | 93,35 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 221.153.599 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 8.000.000 | 7.998.754 | 99,98 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 5.813.741 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  | 2.185.013 |  |
|  |  |  |  |  |
| K100009 | PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA | 70.000.000 | 58.249.458 | 83,21 |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000.000 | 58.249.458 | 83,21 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 70.000.000 | 58.249.458 | 83,21 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  |  |
| K100010 | SANACIJA KLIZIŠTA | 35.000.000 | 27.818.641 | 79,48 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 35.000.000 | 27.818.641 | 79,48 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 27.818.641 | 79,48 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 27.818.641 |  |