### NN 69/2021 (24.6.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

1330

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.751.315.780 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.871.740.750 kuna

– višak u iznosu od 879.575.030 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 801.381.476 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.591.557.055 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/23

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
 ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2021. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.751.072.709 | 243.071 | 2.751.315.780 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.751.072.709 | 243.071 | 2.751.315.780 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.107.067.187 | -11.799.959 | 1.095.267.228 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 765.005.522 | 11.468.000 | 776.473.522 |
| UKUPNI RASHODI | 1.872.072.709 | -331.959 | 1.871.740.750 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 879.000.000 | 575.030 | 879.575.030 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plan za 2021. | Povećanje/Smanjenje | Novi plan za 2021. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 210.000.000 | 591.381.475 | 801.381.476 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.296.714.750 | 294.842.305 | 1.591.557.055 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 717.452.444 | 171.743.248 | 889.195.692 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU | -509.737.694 | -468.857.448 | -978.595.143 |
| NETO FINANCIRANJE | -879.000.000 | -575.030 | -879.575.030 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv prihoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 2.751.072.709 | 243.071 | 2.751.315.780 |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 461.554.463 | -3.557.020 | 457.997.443 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 15.869.645 | -4.819.645 | 11.050.000 |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 417.000.000 | 1.262.625 | 418.262.625 |
|  |  | 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 28.684.818 | 0 | 28.684.818 |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 97.110.287 | 3.800.000 | 100.910.287 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.809.269 | 3.800.000 | 6.609.269 |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 94.301.018 | 0 | 94.301.018 |
|  | 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 361.800 | 0 | 361.800 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 361.800 | 0 | 361.800 |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestirnim jamstvima | 2.192.046.159 | 91 | 2.192.046.250 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 2.192.046.159 | 91 | 2.192.046.250 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv rashoda | Plan  za 2021. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.107.067.187 | -11.799.959 | 1.095.267.228 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 500.714.683 | 189.153 | 500.903.836 |
|  |  | 311 | Plaće (Bruto) | 384.391.066 | 2.028.304 | 386.419.370 |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.242.185 | 189.160 | 44.431.345 |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 72.081.431 | -2.028.310 | 70.053.121 |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 272.403.074 | -789.167 | 271.613.907 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.997.478 | -431.063 | 18.566.415 |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.598.280 | 0 | 99.598.280 |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 121.963.994 | 10.868.745 | 132.832.739 |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.843.322 | -11.226.849 | 20.616.473 |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 333.522.230 | -11.049.945 | 322.472.285 |
|  |  | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 330.680.240 | -19.867.945 | 310.812.295 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 2.841.990 | 8.818.000 | 11.659.990 |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 427.200 | -150.000 | 277.200 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 269.200 | -150.000 | 119.200 |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknade štete | 158.000 | 0 | 158.000 |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 765.005.522 | 11.468.000 | 776.473.522 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.990.000 | 200.000 | 23.190.000 |
|  |  | 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.990.000 | 0 | 20.990.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 465.895.331 | 11.268.000 | 477.163.331 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 454.263.331 | 0 | 454.263.331 |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 3.150.000 | 5.500.000 | 8.650.000 |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.482.000 | 768.000 | 4.250.000 |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 276.120.191 | 0 | 276.120.191 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 276.120.191 | 0 | 276.120.191 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-  skupina | Naziv | Plan  za 2021. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
|  | | | NETO FINANCIRANJE | -1.086.714.750 | 296.539.170 | -790.175.579 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 210.000.000 | 591.381.475 | 801.381.476 |
|  | 84 |  | Primici od zaduživanja | 210.000.000 | 591.381.475 | 801.381.476 |
|  |  | 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 210.000.000 | 299.939.738 | 509.939.738 |
|  |  | 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 291.441.738 | 291.441.738 |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.296.714.750 | 294.842.305 | 1.591.557.055 |
|  | 54 |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.296.714.750 | 294.842.305 | 1.591.557.055 |
|  |  | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 230.419.305 | 136.639.525 | 367.058.830 |
|  |  | 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.066.295.445 | 158.202.780 | 1.224.498.225 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Plan  za 2021. | Povećanje/  Smanjenje | Novi plan  za 2021. |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 3.168.787.459 | 294.510.346 | 3.463.297.805 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 663.233.947 | 14.535.986 | 677.769.933 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 647.601.947 | 3.067.986 | 650.669.933 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 500.714.683 | 189.153 | 500.903.836 |
| 311 | Plaće (bruto) | 384.391.066 | 2.028.304 | 386.419.370 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.242.185 | 189.160 | 44.431.345 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.081.431 | -2.028.310 | 70.053.121 |
| 32 | Materijalni rashodi | 143.618.074 | -5.789.167 | 137.828.907 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.997.478 | -431.063 | 18.566.415 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.398.280 | 0 | 18.398.280 |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.378.994 | 5.868.745 | 80.247.739 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.843.322 | -11.226.849 | 20.616.473 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.841.990 | 8.818.000 | 11.659.990 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.841.990 | 8.818.000 | 11.659.990 |
| 38 | Ostali rashodi | 427.200 | -150.000 | 277.200 |
| 381 | Tekuće donacije | 269.200 | -150.000 | 119.200 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 158.000 | 0 | 158.000 |
| K700000 | OPREMANJE | 3.150.000 | 5.500.000 | 8.650.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.150.000 | 5.500.000 | 8.650.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.150.000 | 5.500.000 | 8.650.000 |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 5.482.000 | 968.000 | 6.450.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.482.000 | 768.000 | 4.250.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.482.000 | 768.000 | 4.250.000 |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 491.592.753 | 36.140.917 | 527.733.670 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 7.773.060 | 25.017.120 | 32.790.180 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.963.060 | 15.561.655 | 22.524.715 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 810.000 | 9.455.465 | 10.265.465 |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 483.819.693 | 11.123.797 | 494.943.490 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 247.284.928 | 1.512.822 | 248.797.750 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 236.534.765 | 9.610.975 | 246.145.740 |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 1.135.802.237 | 238.833.443 | 1.374.635.680 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 259.731.585 | 128.203.215 | 387.934.800 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.122.280 | 1.019.155 | 31.141.435 |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 229.609.305 | 127.184.060 | 356.793.365 |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 876.070.652 | 110.630.228 | 986.700.880 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 46.309.972 | -37.961.577 | 8.348.395 |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 829.760.680 | 148.591.805 | 978.352.485 |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 749.373.522 | 0 | 749.373.522 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 473.253.331 | 0 | 473.253.331 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.990.000 | 0 | 20.990.000 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.990.000 | 0 | 20.990.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 452.263.331 | 0 | 452.263.331 |
| 421 | Građevinski objekti | 452.263.331 | 0 | 452.263.331 |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 276.120.191 | 0 | 276.120.191 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 276.120.191 | 0 | 276.120.191 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 276.120.191 | 0 | 276.120.191 |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 128.785.000 | 5.000.000 | 133.785.000 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 128.785.000 | 5.000.000 | 133.785.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.785.000 | 5.000.000 | 133.785.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.200.000 | 0 | 81.200.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.585.000 | 5.000.000 | 52.585.000 |