### NN 149/2024 (19.12.2024.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

HRVATSKI SABOR

2455

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2024. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na:

1. Financijski plan za 2025. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 528.202.707 eura

– ukupne rashode u iznosu od 422.296.272 eura

– višak u iznosu od 105.906.435 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 23.000.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 95.771.291 euro

2. Projekciju za 2026. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 565.038.406 eura

– ukupne rashode u iznosu od 439.431.573 eura

– višak u iznosu od 125.606.833 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 22.000.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 90.590.277 eura

3. Projekciju za 2027. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 499.326.361 euro

– ukupne rashode u iznosu od 374.785.163 eura

– višak u iznosu od 124.541.198 eura

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 20.000.000 eura

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 79.544.398 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

Klasa: 400-06/24-01/33

Zagreb, 6. prosinca 2024.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 496.178.406,06 | 531.265.616 | 528.202.707 | 565.038.406 | 499.326.361 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIHODI UKUPNO | 496.178.406,06 | 531.265.616 | 528.202.707 | 565.038.406 | 499.326.361 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 237.624.831,08 | 275.883.988 | 289.835.304 | 291.491.696 | 296.854.168 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 127.630.634,31 | 98.381.628 | 132.460.968 | 147.939.877 | 77.930.995 |
| RASHODI UKUPNO | 365.255.465,39 | 374.265.616 | 422.296.272 | 439.431.573 | 374.785.163 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 130.922.940,67 | 157.000.000 | 105.906.435 | 125.606.833 | 124.541.198 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred i naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.581.384.154,71 | 31.363.839 | 23.000.000 | 22.000.000 | 20.000.000 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.789.285.462,61 | 129.264.576 | 95.771.291 | 90.590.277 | 79.544.398 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -207.901.307,90 | -97.900.737 | -72.771.291 | -68.590.277 | -59.544.398 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 141.068.460,46 | 64.090.093 | 238.700.000 | 271.835.144 | 328.851.700 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -64.090.093,23 | -123.189.356 | -271.835.144 | -328.851.700 | -393.848.500 |
| NETO FINANCIRANJE | -130.922.940,67 | -157.000.000 | -105.906.435 | -125.606.833 | -124.541.198 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 496.178.406,06 | 531.265.616 | 528.202.707 | 565.038.406 | 499.326.361 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 496.178.406,06 | 531.265.616 | 528.202.707 | 565.038.406 | 499.326.361 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 86.058.660,64 | 60.834.730 | 51.550.000 | 87.750.000 | 23.127.000 |
| 64 | Prihodi od imovine | 24.123.073,14 | 29.485.230 | 31.435.073 | 29.918.461 | 28.841.361 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 96.453,06 | 107.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 385.900.219,22 | 440.838.656 | 445.109.634 | 447.261.945 | 447.250.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | UKUPNO RASHODI | 365.255.465,39 | 374.265.616 | 422.296.272 | 439.431.573 | 374.785.163 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 237.624.831,08 | 275.883.988 | 289.835.304 | 291.491.696 | 296.854.168 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 86.080.602,53 | 96.512.908 | 103.185.697 | 105.202.320 | 107.155.312 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.580.161,74 | 47.009.642 | 54.671.661 | 54.381.751 | 55.208.603 |
| 34 | Financijski rashodi | 102.926.808,48 | 132.006.926 | 131.884.766 | 131.816.425 | 134.399.053 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 130.000 |  |  |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 37.258,33 | 224.512 | 93.180 | 91.200 | 91.200 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 127.630.634,31 | 98.381.628 | 132.460.968 | 147.939.877 | 77.930.995 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.527.104,56 | 8.323.800 | 2.070.440 | 2.200.000 | 4.200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.681.076,39 | 64.057.828 | 104.054.988 | 127.239.877 | 52.275.565 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 58.422.453,36 | 26.000.000 | 26.335.540 | 18.500.000 | 21.455.430 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred/  skupina | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.581.384.154,71 | 31.363.839 | 23.000.000 | 22.000.000 | 20.000.000 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.581.384.154,71 | 31.363.839 | 23.000.000 | 22.000.000 | 20.000.000 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 1.789.285.462,61 | 129.264.576 | 95.771.291 | 90.590.277 | 79.544.398 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 143.391.448,32 | 31.500.000 |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.645.894.014,29 | 97.764.576 | 95.771.291 | 90.590.277 | 79.544.398 |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje  2023. | Tekući plan  2024. | Plan  2025. | Projekcija  2026. | Projekcija  2027. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 007 | HRVATSKE AUTOCESTE | 2.154.540.928,00 | 503.530.192 | 518.067.563 | 530.021.850 | 454.329.561 |
| 7000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 124.720.043,23 | 128.490.236 | 145.118.204 | 140.468.790 | 141.791.117 |
| A700000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 119.333.668,85 | 124.523.981 | 134.913.576 | 135.668.790 | 136.991.117 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 119.333.668,85 | 124.523.981 | 134.913.576 | 135.668.790 | 136.991.117 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 86.080.602,53 | 96.512.908 | 103.185.697 | 105.202.320 | 107.155.312 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.324.248,13 | 21.956.042 | 25.899.800 | 24.973.251 | 24.785.283 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.891.559,86 | 5.700.519 | 5.734.899 | 5.402.019 | 4.959.322 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna |  | 130.000 |  |  |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 37.258,33 | 224.512 | 93.180 | 91.200 | 91.200 |
| K700000 | OPREMANJE | 1.989.918,87 | 1.457.800 | 3.024.336 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.989.918,87 | 1.457.800 | 3.024.336 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.989.918,87 | 1.457.800 | 3.024.336 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| K700001 | INFORMATIZACIJA | 942.292,65 | 1.423.800 | 1.270.440 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 942.292,65 | 1.423.800 | 1.270.440 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 334.422,15 | 623.800 | 1.070.440 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 607.870,50 | 800.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 |
| K700002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.388.389,50 | 1.081.655 | 5.909.852 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.388.389,50 | 1.081.655 | 5.909.852 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.388.389,50 | 1.081.655 | 5.909.852 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| K700003 | POSLOVNE ZGRADE | 65.773,36 | 3.000 |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.773,36 | 3.000 |  |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.773,36 | 3.000 |  |  |  |
| 7001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 1.807.674.634,70 | 199.719.433 | 165.480.239 | 165.782.463 | 164.435.572 |
| A700001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 182.310.923,56 | 73.349.523 | 42.988.330 | 42.362.903 | 41.747.997 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.250.039,20 | 28.001.539 | 27.006.036 | 26.380.609 | 25.765.703 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.250.039,20 | 28.001.539 | 27.006.036 | 26.380.609 | 25.765.703 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 178.060.884,36 | 45.347.984 | 15.982.294 | 15.982.294 | 15.982.294 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 143.391.448,32 | 31.500.000 |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.669.436,04 | 13.847.984 | 15.982.294 | 15.982.294 | 15.982.294 |
| A700002 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 1.625.363.711,14 | 126.369.910 | 122.491.909 | 123.419.560 | 122.687.575 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 74.892.834,88 | 85.863.062 | 87.160.636 | 89.974.736 | 95.339.126 |
| 34 | Financijski rashodi | 74.892.834,88 | 85.863.062 | 87.160.636 | 89.974.736 | 95.339.126 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.550.470.876,26 | 40.506.848 | 35.331.273 | 33.444.824 | 27.348.449 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.550.470.876,26 | 40.506.848 | 35.331.273 | 33.444.824 | 27.348.449 |
| 7002 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 73.646.076,53 | 55.851.550 | 56.440.919 | 51.222.220 | 44.548.557 |
| A700003 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 55.886.538,95 | 55.851.550 | 56.440.919 | 51.222.220 | 44.548.557 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.524.141,50 | 12.441.806 | 11.983.195 | 10.059.061 | 8.334.902 |
| 34 | Financijski rashodi | 12.524.141,50 | 12.441.806 | 11.983.195 | 10.059.061 | 8.334.902 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 43.362.397,45 | 43.409.744 | 44.457.724 | 41.163.159 | 36.213.655 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 43.362.397,45 | 43.409.744 | 44.457.724 | 41.163.159 | 36.213.655 |
| A700004 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 17.759.537,58 |  |  |  |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 368.233,04 |  |  |  |  |
| 34 | Financijski rashodi | 368.233,04 |  |  |  |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 17.391.304,54 |  |  |  |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 17.391.304,54 |  |  |  |  |
| 7003 | PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA | 122.244.259,93 | 94.415.373 | 122.256.340 | 143.139.877 | 73.130.995 |
| K700003 | GRAĐENJE AUTOCESTA | 63.821.806,57 | 68.415.373 | 95.920.800 | 124.639.877 | 51.675.565 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 63.821.806,57 | 68.415.373 | 95.920.800 | 124.639.877 | 51.675.565 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 11.192.682,41 | 7.700.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 52.629.124,16 | 60.715.373 | 94.920.800 | 123.639.877 | 48.675.565 |
| K700004 | IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 58.422.453,36 | 26.000.000 | 26.335.540 | 18.500.000 | 21.455.430 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 58.422.453,36 | 26.000.000 | 26.335.540 | 18.500.000 | 21.455.430 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 58.422.453,36 | 26.000.000 | 26.335.540 | 18.500.000 | 21.455.430 |
| 7004 | PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA | 26.255.913,61 | 25.053.600 | 28.771.861 | 29.408.500 | 30.423.320 |
| A700005 | REDOVNO ODRŽAVANJE | 26.255.913,61 | 25.053.600 | 28.771.861 | 29.408.500 | 30.423.320 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.255.913,61 | 25.053.600 | 28.771.861 | 29.408.500 | 30.423.320 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.255.913,61 | 25.053.600 | 28.771.861 | 29.408.500 | 30.423.320 |