### NN 136/2022 (22.11.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2022. godine

HRVATSKI SABOR

2053

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 4. studenoga 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2022. godine.

Klasa: 400-06/22-01/31

Zagreb, 4. studenoga 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 320.755.098 | 878.424.699 | 480.122.408,00 | 149,69 | 54,66 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 680.000 | 600.000 | 52.703,00 | 7,75 | 8,78 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 321.435.098 | 879.024.699 | 480.175.111,00 | 149,38 | 54,63 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 287.107.196 | 688.146.038 | 307.226.673,00 | 107,01 | 44,65 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.366.849 | 417.874.140 | 182.144.106,00 | 690,81 | 43,59 |
|  | UKUPNI RASHODI | 313.474.045 | 1.106.020.178 | 489.370.779,00 | 156,11 | 44,25 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 7.961.053 | -226.995.479 | -9.195.668,00 | -115,51 | 4,05 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 207.305.019 | 137.418.076,00 |  | 66,29 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 24.959.324 | 53.000.000 | 26.267.567,00 | 105,24 | 49,56 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 26.218.331 | 72.690.460 | 72.690.460,00 | 277,25 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | -9.220.060 | 0 | -174.645.301,00 | 1894,19 |  |
|  | NETO FINANCIRANJE | -7.961.053 | 226.995.479 | 9.195.668,00 | -115,51 | 4,05 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0,00 |  |  |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 320.755.098 | 878.424.699 | 480.122.408,00 | 149,69 | 54,66 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 243.556.509 | 651.680.478 | 386.949.900,00 | 158,87 | 59,38 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 938.348 | 2.746.478 | 1.332.447,00 | 142,00 | 48,51 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 938.348 |  | 1.332.447,00 | 142,00 |  |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 242.477.098 | 545.617.000 | 385.617.453,00 | 159,03 | 70,68 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 242.477.098 |  | 385.617.453,00 | 159,03 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 141.063 | 103.317.000 |  |  |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 141.063 |  |  |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 8.192.660 | 52.343.028 | 14.612.157,00 | 178,36 | 27,92 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 566.658 | 673.000 | 669.185,00 | 118,09 | 99,43 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 731 |  | 728,00 | 99,59 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 184.218 |  | 241.066,00 | 130,86 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 10.870 |  | 56.681,00 | 521,44 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 370.839 |  | 370.710,00 | 99,97 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 7.626.002 | 51.670.028 | 13.942.972,00 | 182,83 | 26,98 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.918.742 |  | 4.032.134,00 | 210,14 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 264.843 |  | 175.628,00 | 66,31 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5.442.417 |  | 9.735.210,00 | 178,88 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 69.005.929 | 174.401.193 | 78.560.351,00 | 113,85 | 45,05 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 69.005.929 | 174.401.193 | 78.560.351,00 | 113,85 | 45,05 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 69.005.929 |  | 78.560.351,00 | 113,85 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 680.000 | 600.000 | 52.703,00 | 7,75 | 8,78 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 680.000 | 600.000 | 52.703,00 | 7,75 | 8,78 |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 680.000 | 600.000 | 52.703,00 | 7,75 | 8,78 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.703,00 |  |  |
| 7232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 680.000 |  | 40.000,00 | 5,88 |  |

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 287.107.196 | 688.146.038 | 307.226.673,00 | 107,01 | 44,65 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 118.257.771 | 234.416.500 | 117.665.627,00 | 99,50 | 50,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.846.483 | 182.207.662 | 91.137.209,00 | 121,77 | 50,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 74.828.134 |  | 91.130.219,00 | 121,79 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 18.349 |  | 6.990,00 | 38,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.208.016 | 16.221.500 | 8.679.088,00 | 139,80 | 53,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.208.016 |  | 8.679.088,00 | 139,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.203.272 | 35.987.338 | 17.849.330,00 | 47,98 | 49,60 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.902.652 |  | 4.096.710,00 | 17,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.300.620 |  | 13.752.620,00 | 96,17 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.832.811 | 433.466.538 | 178.079.398,00 | 115,01 | 41,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.729.734 | 21.548.480 | 8.989.599,00 | 102,98 | 41,72 |
| 3211 | Službena putovanja | 383.786 |  | 945.504,00 | 246,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.690.464 |  | 3.519.932,00 | 95,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 21.713 |  | 32.568,00 | 149,99 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.633.771 |  | 4.491.595,00 | 96,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.488.259 | 144.697.254 | 55.383.404,00 | 121,75 | 38,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 648.191 |  | 1.240.289,00 | 191,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.253 |  | 2.208,00 | 42,03 |  |
| 3223 | Energija | 44.385.785 |  | 52.949.144,00 | 119,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 140.345 |  | 101.113,00 | 72,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 308.685 |  | 1.090.650,00 | 353,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.626.686 | 260.265.304 | 111.767.546,00 | 113,32 | 42,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 822.591 |  | 684.975,00 | 83,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 53.848.758 |  | 55.736.333,00 | 103,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 90.496 |  | 57.999,00 | 64,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 799.068 |  | 1.272.890,00 | 159,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 409.937 |  | 417.621,00 | 101,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 40.705 |  | 52.541,00 | 129,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 374.761 |  | 486.903,00 | 129,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 4.973.457 |  | 7.257.195,00 | 145,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 37.266.913 |  | 45.801.089,00 | 122,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 113.050 | 336.000 | 130.122,00 | 115,10 | 38,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 113.050 |  | 130.122,00 | 115,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.875.082 | 6.619.500 | 1.808.727,00 | 96,46 | 27,32 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 55.993 |  | 60.491,00 | 108,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 874.179 |  | 897.276,00 | 102,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 29.787 |  | 32.723,00 | 109,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 151.659 |  | 155.747,00 | 102,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 576.869 |  | 530.027,00 | 91,88 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 118.654 |  | 42.086,00 | 35,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.941 |  | 90.377,00 | 133,02 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 8.769.089 | 13.961.000 | 4.834.265,00 | 55,13 | 34,63 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.994.469 | 8.550.000 | 3.435.068,00 | 42,97 | 40,18 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 813.191 |  | 235.163,00 | 28,92 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.181.278 |  | 3.199.905,00 | 44,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 774.620 | 5.411.000 | 1.399.197,00 | 180,63 | 25,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 728.866 |  | 1.259.363,00 | 172,78 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 10.635 |  | 94.103,00 | 884,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 35.119 |  | 45.731,00 | 130,22 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 5.247.525 | 6.302.000 | 6.647.383,00 | 126,68 | 105,48 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.247.525 | 6.302.000 | 6.647.383,00 | 126,68 | 105,48 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 5.195.275 |  | 6.593.660,00 | 126,92 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo | 52.250 |  | 53.723,00 | 102,82 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26.366.849 | 417.874.140 | 182.144.106,00 | 690,81 | 43,59 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.387 | 386.374.140 | 164.397.838,00 | 41059,73 | 42,55 |
| 423 | Prijevozna sredstva |  | 373.254.140 | 162.861.503,00 |  | 43,63 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  |  | 162.861.503,00 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.387 | 13.120.000 | 1.536.335,00 | 383,71 | 11,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 400.387 |  | 1.536.335,00 | 383,71 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.966.462 | 31.500.000 | 17.746.268,00 | 68,34 | 56,34 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.100.000 | 266.262,00 |  | 24,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 266.262,00 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 25.966.462 | 30.000.000 | 17.361.366,00 | 66,86 | 57,87 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 25.966.462 |  | 17.361.366,00 | 66,86 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 400.000 | 118.640,00 |  | 29,66 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 118.640,00 |  |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2021. | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -7.961.053 | 226.995.479 | 9.195.668,00 | -115,51 | 4,05 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 26.218.331 | 72.690.460 | 72.690.460,00 | 277,25 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u naredno razdoblje | -9.220.060 | 0 | -174.645.301,00 | 1894,19 |  |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  | 207.305.019 | 137.418.076,00 |  | 66,29 |
| 84 | Primici od zaduživanja |  | 207.305.019 | 137.418.076,00 |  | 66,29 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 207.305.019 | 137.418.076,00 |  | 66,29 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija |  |  | 137.418.076,00 |  |  |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 24.959.324 | 53.000.000 | 26.267.567,00 | 105,24 | 49,56 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 24.959.324 | 53.000.000 | 26.267.567,00 | 105,24 | 49,56 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 23.900.000 | 11.725.210,00 |  | 49,06 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 11.725.210,00 |  |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 29.100.000 | 14.542.357,00 |  | 49,97 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 14.542.357,00 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 24.959.324 |  |  |  |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 14.499.977 |  |  |  |  |
| 5446 | Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija | 10.459.347 |  |  |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN  2022. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  1. – 6. 2022. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 009 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 1.159.020.178 | 515.638.346,00 | 44,49 |
|  |  |  |  |  |
| 9000 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 679.596.038 | 303.791.605,00 | 44,70 |
|  |  |  |  |  |
| A900000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 679.596.038 | 303.791.605,00 | 44,70 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 234.416.500 | 117.665.627,00 | 50,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 182.207.662 | 91.137.209,00 | 50,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 91.130.219,00 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 6.990,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.221.500 | 8.679.088,00 | 53,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.679.088,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.987.338 | 17.849.330,00 | 49,60 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 4.096.710,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 13.752.620,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 433.466.538 | 178.079.398,00 | 41,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.548.480 | 8.989.599,00 | 41,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 945.504,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.519.932,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 32.568,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.491.595,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 144.697.254 | 55.383.404,00 | 38,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.240.289,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 2.208,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 52.949.144,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 101.113,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 1.090.650,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.265.304 | 111.767.546,00 | 42,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 684.975,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 55.736.333,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 57.999,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.272.890,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 417.621,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 52.541,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 486.903,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 7.257.195,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 45.801.089,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 336.000 | 130.122,00 | 38,73 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 130.122,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.619.500 | 1.808.727,00 | 27,32 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 60.491,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 897.276,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 32.723,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 155.747,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 530.027,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 42.086,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 90.377,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 5.411.000 | 1.399.197,00 | 25,86 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.411.000 | 1.399.197,00 | 25,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.259.363,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 94.103,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 45.731,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 6.302.000 | 6.647.383,00 | 105,48 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.302.000 | 6.647.383,00 | 105,48 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 6.593.660,00 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  | 53.723,00 |  |
| 9001 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 61.550.000 | 29.702.635,00 | 48,26 |
|  |  |  |  |  |
| A900001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA | 61.550.000 | 29.702.635,00 | 48,26 |
| 34 | Financijski rashodi | 8.550.000 | 3.435.068,00 | 40,18 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.550.000 | 3.435.068,00 | 40,18 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  | 235.163,00 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  | 3.199.905,00 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 53.000.000 | 26.267.567,00 | 49,56 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 23.900.000 | 11.725.210,00 | 49,06 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  | 11.725.210,00 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 29.100.000 | 14.542.357,00 | 49,97 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  | 14.542.357,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| 9002 | PROGRAM ULAGANJA | 417.874.140 | 182.144.106,00 | 43,59 |
|  |  |  |  |  |
| K900000 | NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA | 373.254.140 | 162.861.503,00 | 43,63 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 373.254.140 | 162.861.503,00 | 43,63 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 373.254.140 | 162.861.503,00 | 43,63 |
| 4232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu |  | 162.861.503,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900001 | INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE | 30.000.000 | 17.361.366,00 | 57,87 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000.000 | 17.361.366,00 | 57,87 |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 30.000.000 | 17.361.366,00 | 57,87 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  | 17.361.366,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| K900002 | INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 14.620.000 | 1.921.237,00 | 13,14 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.120.000 | 1.536.335,00 | 11,71 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.120.000 | 1.536.335,00 | 11,71 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 1.536.335,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.500.000 | 384.902,00 | 25,66 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.100.000 | 266.262,00 | 24,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 266.262,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 400.000 | 118.640,00 | 29,66 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 118.640,00 |  |