English: CASH FLOW STATEMENT (in EUR ‘000) Year to 31.12.2006 Cash flows from operating activities Profit for the financial year Adjustments Impairment on equity investments Impairment on loans Interest capitalised Increase in accruals and deferred income Profit on operating activities Net loan disbursements Repayments Fair value movement on derivatives Increase in prepayments and accrued income on loans Increase in equity investments Proceeds from equity investments Increase in other assets Increase in other liabilities Net cash from operating activities Cash flows from financing activities Paid in by Facility Member States (Increase) / decrease in amount receivable from contributors Net increase in amount payable from interest subsidies Increase in amount payable to third parties Net cash from financing activities Effects of exchange rate changes on loans and equity investments Summary statement of cash flows Cash and cash equivalents at beginning of financial year Net cash from operating activities Net cash from financing activities Effects of exchange rate changes on loans and equity investments Cash and cash equivalents at end of financial year 194 916 (170 758) 152 312 14 310 190 780 11 790 (98 643) 288 200 (6 431) 194 916 145 000 (11 458) 17 312 1 458 152 312 14 310 210 000 (32 455) 78 200 32 455 288 200 (6 431) 130 1 693 (4 303) 8 038 29 271 (157 004) 3 585 (14 057) (1 062) (31 965) 25 (1 014) 1 463 (170 758) 1 918 (1 978) 468 11 479 (107 817) 863 5 441 (2 404) (5 854) (351) (98 643) 23 713 11 071
French: TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (en milliers d’euros) Au 31.12.2006 Flux de trésorerie attribuables aux activités d’exploitation Résultat de l’exercice Ajustements pour - dépréciation de prises de participation - dépréciation de prêts - intérêts capitalisés - comptes de régularisation Résultat des activités d’exploitation Décaissements de prêts nets Remboursements Variation de la juste valeur des produits dérivés Variation comptes de régularisation relatifs aux prêts Variation des participations Produits des participations Variation autres éléments d’actif Variation autres éléments de passif Flux de trésorerie nets attribuables aux activités d’exploitation Flux de trésorerie attribuables aux activités de collecte de ressources Versements des États membres Variation du montant à recevoir des donateurs Variation nette du montant dû au titre des bonifications d’intérêts Variation du montant dû à des tiers Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de collecte de ressources Effets des variations de change sur les prêts et les prises de participation État résumé de la trésorerie Liquidités et équivalents à l’ouverture de l’exercice Flux de trésorerie nets attribuables aux activités d’exploitation Flux de trésorerie nets attribuables aux activités de collecte de ressources Effets des variations de change sur les prêts et les prises de participation Liquidités et équivalents à la clôture de l’exercice 194 916 (170 758) 152 312 14 310 190 780 11 790 (98 643) 288 200 (6 431) 194 916 145 000 (11 458) 17 312 1 458 152 312 14 310 210 000 (32 455) 78 200 32 455 288 200 (6 431) 130 1 693 (4 303) 8 038 29 271 (157 004) 3 585 (14 057) (1 062) (31 965) 25 (1 014) 1 463 (170 758) 1 918 (1 978) 468 11 479 (107 817) 863 5 441 (2 404) (5 854) (351) (98 643) 23 713 11 071 Au 31.12.2005