English: 4.2 Financial Reporting Accounts - Summary 1 ASSETS 11 CURRENT ASSETS 111 CASH 1111 CASH BALANCES 11111 Cash on Deposit in Canadian Currency (Consolidated Revenue Fund) 11113 Special Deposits Held in Trust - Receiver General 11114 Cash on Deposit in Foreign Currencies 1112 OUTSTANDING DEPOSITS (CASH IN TRANSIT) 11121 Cash in Transit and in Hands of Collectors at Year End 11123 Deposits in Transit to the Receiver General 11124 Outstanding Deposits 11125 Cash in Hands of Departments Awaiting Deposit to the Receiver General 1113 OUTSTANDING PAYMENTS 11131 Outstanding Payments (Receiver General Cheques and Other) 11132 Imprest Accounts Cheques 11133 Employment Insurance Warrants 11134 Payments in Transit to the Receiver General 1114 CASH EQUIVALENT ACCOUNTS 11141 Traveller's Cheques 11149 Other Cash Equivalent Accounts 1115 OTHER CASH ACCOUNTS 11151 Consolidated Crown Corporations 11159 Other Cash Accounts 112 ACCOUNTS RECEIVABLE 1121 ACCOUNTS RECEIVABLE - TAX REVENUE 11211 Personal Income Tax 11212 Corporate Income Tax 11213 Goods and Services Tax, including the Harmonised Sales Tax 11214 Other Excise Taxes and Duties 11215 Energy Taxes 11216 Other Taxes 11217 Customs Duties and Taxes on Imports 11218 Source Deductions 11219 Non-Residents 1122 ACCOUNTS RECEIVABLE - OTHER REVENUE, EXCLUDING INTERDEPARTMENTAL 11221 Accounts Receivable - Other Revenue 11225 Accrued Receivables 11226 Other Receivables 11229 Allowance for Doubtful Accounts - Accounts Receivable for Other Revenue, excluding Interdepartmental 1123 ACCOUNTS RECEIVABLE - OTHER
French: 4.2 Comptes de rapports financiers - Sommaire 1 Actif 11 Actif à court terme 111 Encaisse 1111 Soldes d'encaisse 11111 Dépôt en espèces en monnaie canadienne (Trésor) 11113 Dépôts spéciaux détenus en fiducie - Receveur général 11114 Disponibilités à vue en devises étrangères 1112 Dépôts en circulation (fonds en transit) 11121 Fonds en transit et détenus par les percepteurs à la fin de l'exercice 11123 Dépôts en transit au Receveur général 11124 Dépôts en circulation 11125 Fonds détenues par les ministères en attente pour dépôt au crédit du Receveur général 1113 Paiements en circulation 11131 Paiements en circulation (chèques du receveur général et autres) 11132 Chèques sur comptes d'avances fixes 11133 Mandats d'assurance-emploi 11134 Paiements en transit au Receveur général 1114 Comptes de quasi-espèces 11141 Chèques de voyage 11149 Autres comptes de quasi-espèces 1115 Autres comptes en espèces 11151 Sociétés d'État consolidées 11159 Autres comptes en espèces 112 Débiteurs 1121 Débiteurs - Revenus fiscaux 11211 Impôt sur le revenu des particuliers 11212 Impôt sur le revenu des sociétés 11213 Taxe sur les produits et services, incluant la taxe de vente harmonisée 11214 Autres taxes et droits d'accise 11215 Taxes sur l'énergie 11216 Autres taxes 11217 Droits de douanes et taxes sur les importations 11218 Retenues à la source 11219 Non-résidents 1122 Débiteurs - Autres Revenus - exclus interministériels 11221 Débiteurs - Autres revenus 11225 Créances courues à recevoir 11226 Autres débiteurs 11229 Provision pour créances douteuses - Autres revenus excluant les interministériels 1123 Débiteurs - Autres