natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by asset backed securities, including RMBS.
Summan av inflöden i 2.5 om motparten är ett moder- eller dotterinstitut till institutet, ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut, har anknytning till institutet i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG, omfattas av samma institutionella skyddssystem på det sätt som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller är ett sådant centralt institut eller institut underställt ett nätverk eller en kooperativ sammanslutning som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by covered bonds.
13 Högkvalitativa likvida tillgångar som godtas av centralbank som säkerhet
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by corporate debt securities.
Det belopp som rapporteras i posterna 3.3, 3.4 och 3.5 som avser tillgångar som godtas av centralbanken som säkerhet i standardiserade likviditetstransaktioner som institutet har direkt tillgång till på gruppnivå.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by shares.
För tillgångar denominerade i en valuta som anges i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/233 som en valuta med en extremt snäv definition av belåningsbarhet hos centralbanken ska detta fält lämnas tomt.
The amount of cash inflows reported in item 2.1.3 which is collateralised by Level 2B assets not reported in items 2.1.3.1 to 2.1.3.4.
14 Icke-högkvalitativa likvida tillgångar som godtas av centralbank som säkerhet
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by tradable assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2 or 2.1.3.
Summan av:
The amount of cash inflows reported in item 2.1 which is collateralised by assets not reported in items 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 or 2.1.4.
Summan av de belopp som rapporteras i post 3.6 som avser tillgångar som godtas av centralbanken som säkerhet i standardiserade likviditetstransaktioner som institutet har direkt tillgång till på gruppnivå.
Monies due not reported in item 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Egna emissioner som godtas av centralbanken som säkerhet i standardiserade likviditetstransaktioner som institutet har direkt tillgång till på gruppnivå.
Cash inflows from loans and advances.
För tillgångar denominerade i en valuta som anges i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/233 som en valuta med en extremt snäv definition av belåningsbarhet hos centralbanken ska detta fält lämnas tomt.
Cash inflows shall be reported at the latest contractual date for repayment.
17 Beteendemässiga utflöden från inlåning
For revolving facilities, the existing loan shall be assumed to be rolled-over and any remaining balances shall be treated as committed facilities.
Det belopp som rapporteras i post 1.3 omfördelat till tidsintervall utifrån den beteendemässiga löptiden under oförändrade förhållanden som används i det rapporterande institutets likviditetsriskhantering.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from natural persons or SMEs in accordance with Article 3(8) of Regulation (EU) 2015/61.
I detta fält ska oförändrade förhållanden betyda ’en situation där det inte antas föreligga någon likviditetsstress’.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from non- financial corporates.
Omfördelningen ska avspegla inlåningens ’trögrörlighet’.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from credit institutions.
Posten avspeglar inte antaganden i affärsplaner och ska därför inte inkludera information om nya affärsverksamheter.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from financial customers in accordance with Article 3(9) of Regulation (EU) 2015/61 other than those reported in item 2.2.3.
Fördelningen i olika tidsintervall ska ske på den detaljnivå som används internt.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from central banks.
Alla tidsintervall behöver således inte fyllas i.
The amount of cash inflows reported in item 2.2, which derives from other counterparties not referred to in sections 2.2.1-2.2.5.
18 Beteendemässiga inflöden från lån och förskott
Total amount of contractual cash inflows resulting from the maturity of FX Swap transactions such as the exchange of principal amounts at the end of the contract.
Det belopp som rapporteras i post 2.2 omfördelat till tidsintervall utifrån den beteendemässiga löptiden under oförändrade förhållanden som används i det rapporterande institutets likviditetsriskhantering.
This reflects the maturing notional value of cross-currency swaps, FX spot and forward transactions in the applicable time buckets of the template.
I detta fält ska oförändrade förhållanden betyda ’en situation där det inte antas föreligga någon likviditetsstress’.
Total amount of contractual cash inflows resulting from derivatives receivables positions from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 with the exception of inflows resulting from maturing FX swaps which shall be reported in item 2.3.
Posten avspeglar inte antaganden i affärsplaner och hänsyn ska därför inte tas till nya affärsverksamheter.
The total amount shall include settlement amounts including unsettled margin calls as of the reporting date.
Alla tidsintervall behöver således inte fyllas i.
cash and securities flows related to derivatives for which there is a collateral agreement in place that requires full or adequate collateralisation of counterparty exposures shall be excluded from the maturity ladder template, and all flows of cash, securities, cash collateral and securities collateral related to those derivatives shall be excluded from the template.
19 Beteendemässigt utnyttjande av beviljade faciliteter
Stocks of cash and securities collateral that have already been received or provided in the context of collateralised derivatives shall not be included in the “stock” column of section 3 of the maturity ladder covering the counterbalancing capacity with the exception of cash and securities flows in the context of margin calls which are payable in due course but have not yet been settled.
Det belopp som rapporteras i post 4.1 omfördelat till tidsintervall utifrån det beteendemässiga utnyttjande och därav följande likviditetsbehov under oförändrade förhållanden som används i det rapporterande institutets likviditetsriskhantering.
The latter shall be reflected in lines 1.5 “derivatives cash-outflows” and 2.4 “derivatives cash- inflows” for cash collateral and in section 3 “counterbalancing capacity” for securities collateral in the maturity ladder;
I detta fält ska oförändrade förhållanden betyda ’en situation där det inte antas föreligga någon likviditetsstress’.
flows related to option-like derivatives shall be included only if they are in the money.
Alla tidsintervall behöver således inte fyllas i.”
These flows shall be proxied by applying both of the folloowing:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233S
including the current market value or net present value of the contract as inflow in line 2.4 of the maturity ladder “derivatives cash-inflows” at the latest exercise date of the option where the bank has the right to exercise the option;
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER
flows related to other contracts than those referred to in point (a) shall be included by projecting the gross contractual flows of cash in the respective time buckets in lines 1.5 “derivatives cash- outflows” and 2.4 “derivatives cash-inflows” and the contractual flows of securities in the counterbalancing capacity of the maturity ladder, using the current market- implied forward rates applicable on the reporting date where the amounts are not yet fixed.
DIREKTA KREDITSUBSTITUT
The amount of inflows which is principal repayment from own investments due taken in bonds, reported according to their residual contractual maturity.
Varav:
This item shall include cash inflows from maturing securities reported in the counterbalancing capacity.
Totalt förlustbelopp (nya händelser).
Therefore, once a security matures, it shall be reported as securities outflow in the counterbalancing capacity and consequently as a cash inflow here.
VINST ELLER FÖRLUST DAG 1
Total amount of all other cash inflows, not reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 or 2.5 above.
Påverkas av undantagen i artikel 42 i CRR.
Contingent inflows shall not be reported here.
Påverkas av undantagen i artikel 57 i CRR.
Sum of inflows reported in items 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 and 2.6.
Justeringar av det kvalificerade primärkapital som ingår i konsoliderat primärkapitaltillskott på grund av övergångsbestämmelser.
Cumulated net contractual gap from the reporting date to the upper limit of a relevant time bucket.
(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument rapporteras separat i post 1.2.1.5.
3 COUNTERBALANCING CAPACITY
om tillämpligt, den del av P2G, som avses i led ii i rad 190, som den behöriga myndigheten kräver i form av kärnprimärkapital.
The “Counterbalancing Capacity” of the maturity ladder shall contain information on the development of an institution’s holdings of assets of varying degrees of liquidity, amongst which tradable assets and central bank eligible assets, as well as facilities contractually committed to the institution.
om tillämpligt, den del av P2G, som avses i led ii i rad 190, som den behöriga myndigheten kräver i form av primärkapital.
For reporting at the consolidated level on central bank eligibility, the rules of central bank eligibility which apply to each consolidated institution in its jurisdiction of incorporation shall form the basis.
I enlighet med artikel 129.1 är kapitalkonserveringsbufferten ett tillägg till kärnprimärkapitalet.
Where the counterbalancing capacity refers to tradable assets, institutions shall report tradable assets traded in large, deep and active repo or cash markets characterised by a low level of concentration.
Eftersom kapitalkonserveringsbufferten utgörs av en fast andel på 2,5 % ska ett belopp rapporteras i denna cell.
Assets reported in the columns of the counterbalancing capacity shall include only unencumbered assets available to the institution to convert into cash at any time to fill contractual gaps between cash inflows and outflows during the time horizon.
Enligt vissa av övergångsbestämmelserna krävs ett avdrag från primärkapitalet.
For those purposes, the definition of encumbered assets in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall apply.
Om så är fallet ska restvärdet av ett eller flera avdrag tillämpas på primärkapitalet, och om primärkapitaltillskottet inte räcker för att täcka detta belopp ska resterande del dras från kärnprimärkapitalet.
The assets shall not be used to provide credit enhancements in structured transactions or to cover operational costs, such as rents and salaries, and shall be managed with the clear and sole intent for use as a source of contingent funds.
Artiklarna 111.1 och 4.1.56 i CRR.
Assets that the institution received as collateral in reverse repo and Securities Financing Transactions (SFT) can be considered as part of the counterbalancing capacity if they are held at the institution, have not been rehypothecated, and are legally and contractually available for the institution’s use.
Se även artiklarna 222.3 och 228.1 i CRR.
In order to avoid double counting, where the institution reports prepositioned assets in item 3.1 to 3.7, it shall not report the related capacity of those facilities in item 3.8.
Artikel 153.5 i CRR.
Institutions shall report assets, where they meet the description of a row and are available at the reporting date, as an initial stock in column 010.
Detta gäller bara exponeringsklasserna företag, institut och nationella regeringar eller centralbanker.
Columns 020 to 220 shall contain contractual flows in the counterbalancing capacity.
Artiklarna 109.1 och 259.3 i CRR.
Where an institution has entered into a repo transaction, the asset which has been repoed out shall be re-entered as a security inflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
Exponeringsvärdet för värdepapperiseringspositioner enligt internmetoden.
Correspondingly, the cash outflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash outflow bucket in item 1.2.
Artiklarna 218–222 i CRR.
Where an institution has entered into a reverse repo transaction, the asset which has been repoed in shall be re- entered as a security outflow in the maturity bucket where the repo transaction matures.
Artikel 92.4 i CRR.
Correspondingly, the cash inflow following from the maturing repo shall be reported in the relevant cash inflow bucket in item 2.1.
Kapitalbaskraven i kolumn 070 multiplicerade med 12,5.
Collateral swaps shall be reported as contractual inflows and outflows of securities in the counterbalancing capacity section in accordance with the relevant maturity bucket in which these swaps mature.
På rad 910 ska det antal händelser som överstiger det interna tröskelvärdet uppdelade i händelsetyper för affärsområdena sammantaget rapporteras.
A change to the contractually available amount of credit and liquidity lines reported in item 3.8 shall be reported as a flow in the relevant time bucket.
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR.
Where an institution has an overnight deposit at a central bank, the amount of the deposit shall be reported as an initial stock in item 3.2 and as a cash outflow in the maturity bucket “overnight” for this item.
Detta är bruttopositioner som inte är nettade genom instrument, exklusive emissionsgarantipositioner som tecknats eller i sin tur garanterats av tredje man (artikel 345 andra meningen i CRR).
Correspondingly, the resultant cash inflow shall be reported in item 2.2.5.
Artiklarna 327–329 och 334 i CRR.
Maturing securities in the counterbalancing capacity shall be reported based on their contractual maturity.
När det gäller skillnaden mellan långa och korta positioner, se artikel 328.2 i CRR.
When a security matures, it shall be removed from the asset category it was initially reported in, it shall be treated as an outflow of securities, and the resultant cash inflow shall be reported in item 2.5.
Artikel 92.4 b i CRR.
All security values shall be reported in the relevant bucket at current market values.
Produkten av kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
In item 3.8 only contractually available amounts shall be reported.
Positioner som åsätts riskvikten 1,250 % kan alternativt dras av från kärnprimärkapitalet (se artiklarna 243.1 b, 244.1 b och 258 i CRR).
To avoid double counting, cash-inflows shall not be accounted for in item 3.1 or 3.2 of the counterbalancing capacity.
I så fall ska dessa positioner rapporteras på rad 460 i CA1.
Items in the counterbalancing capacity shall be reported in the following sub- categories below:
Uppdelningen ska ske separat för långa och korta positioner.
Coins and bank notes
SA: Artiklarna 253, 254 och 256.5 i CRR.
Total amount of cash arising from coins and banknotes.
IRB: Artiklarna 263.2 och 263.3 i CRR.
Total amount of reserves at central banks according to Article 10(1)(b)(iii) of Regulation (EU) 2015/61 withdrawable overnight at the latest.
För förtida amortering, se artiklarna 265.1 och 256.5 i CRR.
Securities representing claims on or guaranteed by central banks shall not be reported here.
Artikel 337.3 i CRR jämförd med artikel 407 i CRR.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 10 of Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 14.2 i CRR.
The amount reported in item 3.3 which is not covered bonds.
Artikel 4.1.42 i CRR.
The amount reported in item 3.3.1 which is assets representing claims on or guaranteed by central banks.
Om ett medverkande institut också värdepapperiserar sina egna tillgångar ska det institutet fylla i den information som avser de egna värdepapperiserade tillgångarna på originatorraderna.
The amount reported in item 3.3.1 other than the amount reported in item 3.3.1.1, which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Artiklarna 102 och 105.1 i CRR i samband med positioner som placerats i korrelationshandelsportföljen i enlighet med artikel 338.2 och 338.3 i CRR.
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
övriga positioner som uppfyller kriterierna i artikel 338.3 i CRR
The amount reported in item 3.3.1 other than those reported in item 3.3.1.1 which is assets representing claims on or guaranteed by issuer or guarantor that is assigned credit quality step 4 or worse by a nominated ECAI.
rapporteras här.
The amount reported in item 3.3 which is covered bonds.
Produkten av kapitalbaskraven multiplicerade med 12,5.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 11 of Regulation (EU) 2015/61.
För lån och förskott, den direkta låntagaren.
The amount reported in item 3.4 which is corporate bonds that are assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
För kundfordringar ska den direkta låntagaren vara den motpart som är skyldig att betala fordringarna, utom vid transaktioner med regress, då den direkta låntagaren ska vara överföraren av fordringarna om det rapporterande institutet inte i allt väsentligt tar på sig hela den risk och avkastning som ägandet av de överförda fordringarna medför.
The amount reported in item 3.4 which is covered bonds that are assigned credit quality step 1 or 2 by a nominated ECAI.
’Ränteintäkter’.
The amount reported in item 3.4 which is assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Derivat – Säkringsredovisning, ränterisk’ och räntekostnader.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
Derivat – Säkringsredovisning, ränterisk’ och ’Räntekostnader.
The amount reported in item 3.5 which is asset backed securities (including RMBS).
Derivat – Säkringsredovisning, ränterisk’ ska om clean price används omfatta belopp som avser de derivat som klassificeras i kategorin ’säkringsredovisning’ och som omfattar ränterisk, inbegripet säkringar av en grupp av poster med riskpositioner som motverkar varandra (säkringar av en nettoposition) vars säkrade risk påverkar olika rader i resultaträkningen.
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B have credit quality step 1.
Om den säkrade posten vid clean price genererar ränteintäkter (räntekostnader) ska beloppet rapporteras som en ränteintäkt (räntekostnad) även om det är ett negativt (positivt) belopp.
The amount reported in item 3.5 which is covered bonds.
Om den säkrade posten vid clean price genererar ränteintäkter (räntekostnader) ska beloppet rapporteras som en ränteintäkt (räntekostnad) även om det är ett negativt (positivt) belopp.
The amount reported in item 3.5 which is corporate debt securities.
Värderingen av skuldinstrumenten ska göras för varje enskilt finansiellt instrument.
Nevertheless, cash flows from such items shall be reported in the relevant part of section 1 and 2 of the template.
Minskningen av det redovisade värdet görs antingen genom användning av ett konto eller via en direkt minskning som inte utgör ett borttagande från rapporten över finansiell ställning.
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
Kredit: Kreditderivat ska vara kontrakt inom vilka betalningen primärt är kopplad till något mått på kreditvärdighet för en särskild referenskredit och som inte uppfyller definitionen av finansiella garantier [IFRS 9].
The amount reported in item 3.6 which is ABS.
LÖPTIDSMETODRAPPORTERING ENLIGT YTTERLIGARE LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMÅTT
The amount reported in item 3.6 which is other tradable asset not reported in items 3.6.1 to 3.6.5.
MALLAR ENLIGT YTTERLIGARE LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMÅTT
For assets denominated in a currency included in the Annex of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP SOM MOTSVARAR UTFLÖDENA FRÅN VÄRDEPAPPERISERING (SCHABLONMETOD) TILL ÖVRIGA EXPONERINGSKLASSER
Undrawn committed facilities received
Denna siffra kan vara lägre än summan av antalet händelser uppdelade i affärsområden, eftersom händelser som berör flera affärsområden ska behandlas som en händelse.
Total amount of undrawn committed facilities extended to the reporting institution.
Justeringar för de tillfällen då värderingsmodellen tillsammans med alla andra relevanta justeringar av verkligt värde som är tillämpliga på en position eller en portfölj inte avspeglar det pris som erlagts eller erhållits vid första redovisningstillfället, dvs. senareläggning av vinst eller förlust vid första redovisningstillfället (IFRS 9.B5.1.2.A).
These shall include contractually irrevocable facilities.
Enligt IFRS ska ’avsättningar för ’Gjorda åtaganden och lämnade garantier’ innehålla avsättningar som hänför sig till alla åtaganden och garantier, oavsett om nedskrivning av dem ska ske i enlighet med IFRS 9 eller avsättningar för dem följer IAS 37 eller om de behandlas som försäkringskontrakt enligt IFRS 4.
Institutions shall report a reduced amount where the potential collateral needs for drawing on these facilities exceeds the availability of collateral.
Skulder som uppkommer från åtaganden och finansiella garantier som värderas till verkligt värde via resultatet ska inte rapporteras som avsättningar även om de beror på kreditrisk, utan som ’övriga finansiella skulder’ i enlighet med del 1 punkt 40 i denna bilaga.
In order to avoid double-counting, facilities where the reporting institution has already prepositioned assets as collateral, for an undrawn credit facility, and has already reported the assets in items 3.1 to 3.7, shall not be reported in item 3.8.
Enligt nationell god redovisningssed grundad på BAD ska ”Gjorda åtaganden och lämnade garantier’ innehålla avsättningar som hänför sig till alla åtaganden och garantier.
The same shall apply for cases where the reporting institution may need to preposition assets as collateral in order to draw as reported in this field.
Enligt IFRS ska vinster eller förluster av borttagande från rapporten över finansiell ställning av innehav i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag rapporteras inom ’Vinst eller (–) förlust före skatt för avvecklade verksamheter, om de betraktas som avvecklade verksamheter enligt IFRS 5.
The amount reported in item 3.8 which is central bank facility in accordance with Article 19(1)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
Enligt nationell god redovisningssed grundad på BAD ska dessa vinster och förluster rapporteras i ”Vinster eller (–) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag, netto’.
The amount reported in item 3.8 which are facilities in accordance with Article 14 of Regulation (EU) 2015/61.
’Vinster eller (-) förluster från säkringsredovisning av egetkapitalinstrument till verkligt värde via övrigt totalresultat ska omfatta förändringar i ackumulerad säkringsineffektivitet i säkringar i verkligt värde där den säkrade posten är ett egetkapitalinstrument som värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat.