natgillin/translations-raw huggingface dataset:
of which Securities Financing Transactions;
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 månad och 3 månader ska rapporteras i kolumn 190 för post 1.1–1.31.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Nettoskillnaden mellan å ena sidan finansiering som förfaller och å andra sidan förlängd plus ny finansiering ska rapporteras i kolumn 200 för post 1.1–1.31.
of which covered bond issuances;
210 – 240
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
> 3 månader ≤ 6 månader
of which asset backed security issuances;
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 3 och 6 månader ska rapporteras i kolumn 210 för post 1.1–1.31.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 3 och 6 månader ska rapporteras i kolumn 220 för post 1.1–1.31.
of which loans and deposits from intra-group entities.
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 3 och 6 månader ska rapporteras i kolumn 230 för post 1.1–1.31.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
Nettoskillnaden mellan å ena sidan finansiering som förfaller och å andra sidan förlängd plus ny finansiering ska rapporteras i kolumn 240 för post 1.1–1.31.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product type, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
250 – 280
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
> 6 månader
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mer än 6 månader ska rapporteras i kolumn 250 för post 1.1–1.31.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 “Sight deposit”; 1.2 “Term deposits not withdrawable within the following 30 days”; 1.3 “Term deposits within the following 30 days”; 1.4 “Saving accounts”; 2.1 “Unsecured wholesale funding”; 2.2 “Secured wholesale funding”;
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mer än 6 månader ska rapporteras i kolumn 260 för post 1.1–1.31.
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 “Saving accounts” the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mer än 6 månader ska rapporteras i kolumn 270 för post 1.1–1.31.
for rows 1.
Nettoskillnaden mellan å ena sidan finansiering som förfaller och å andra sidan förlängd plus ny finansiering ska rapporteras i kolumn 280 för post 1.1–1.31.
“Retail Funding” and 2.
Totalt nettokassaflöde
“Wholesale Funding” the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
De totala nettokassaflödena ska vara lika med summan av alla ’nettokolumner’, dvs. 040, 080, 120, 160, 200, 240 och 280) ska rapporteras i kolumn 290.
The figures reported in rows 1.
300 – 320
“Retail”, 2.1 “Unsecured wholesale funding”, 2.2 “Secured wholesale funding” can include broader product types than the underlying “of which” items.
Genomsnittlig avtalstid (dagar)
Carrying amount received
Den viktade genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansiering som förfaller ska rapporteras i kolumn 300.
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template
Den viktade genomsnittliga löptiden, i dagar, för all finansiering som förlängts ska rapporteras i kolumn 310, den viktade genomsnittliga löptiden, i dagar, för all ny finansiering ska rapporteras i kolumn 320.”
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
”BILAGA XXI
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDE AV MALLEN FÖR KONCENTRATION AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET (C 71.00) I BILAGA XX
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Koncentration av likviditetstäckningskapacitet per emittent/motpart (C 71.00)
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
För att göra det möjligt att genom mall C 71.00 samla in uppgifter om de rapporterande institutens koncentration av likviditetstäckningskapacitet fördelat på de tio största tillgångsinnehaven eller likviditetslimiterna som institutet har beviljats i detta syfte ska instituten följa instruktionerna i denna bilaga.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Om en emittent eller motpart hänförs till mer än en produkttyp, en valuta eller ett kreditkvalitetssteg ska det totala beloppet rapporteras.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
Den produkttyp, den valuta eller det kreditkvalitetssteg som ska rapporteras ska vara den/det som är relevant för den största andelen av koncentrationen av likviditetstäckningskapacitet.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
Likviditetstäckningskapaciteten i C 71.00 ska vara densamma som i C 66.01 förutom att de tillgångar som rapporteras som likviditetstäckningskapacitet i C 71.00 inte ska vara intecknade utan tillgängliga för institutet att omvandla till likvida medel på rapporteringsreferensdatumet.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Vid beräkning av koncentrationer i rapporteringsmall C 71.00 fördelat på väsentlig valuta ska instituten använda koncentrationer i alla valutor.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
När en emittent eller motpart tillhör flera grupper av kunder med inbördes anknytning ska den bara rapporteras en gång i den grupp som har den större koncentrationen av likviditetstäckningskapacitet.
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Med undantag för rad 120 ska koncentrationer av likviditetstäckningskapacitet hos en centralbank som emittent eller motpart inte rapporteras i denna mall.
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
Om ett institut har förpositionerade tillgångar i en centralbank för standardiserade likviditetstransaktioner, och i den utsträckning som dessa tillgångar är relaterade till de tio viktigaste emittenterna eller motparterna vad gäller icke intecknad likviditetstäckningskapacitet, ska institutet rapportera den ursprungliga emittenten och den ursprungliga produkttypen.
overnight in columns 010 and 020;
Namn på emittent
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
Namnen på de tio viktigaste emittenterna av icke intecknade tillgångar eller motparter till outnyttjade likviditetslimiter som beviljats institutet ska rapporteras i kolumn 010 i fallande ordning.
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
Emittentens eller motpartens namn ska vara det fullständiga namnet på den juridiska person som emitterade tillgångarna eller beviljade likviditetslimiterna, samt eventuella hänvisningar till företagstyp i enlighet med nationell bolagsrätt.
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
Emittentens sektor
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
En sektor ska anges för varje emittent eller motpart enligt näringsgrensklasserna i Finrep:
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
Offentlig sektor. (ii) Kreditinstitut. (iii) Övriga finansiella företag (iv) Icke-finansiella företag.
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Emittentens hemvist
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
Alfa-2-landskoden enligt ISO 3166–1 för det land där emittenten eller motparten är registrerad ska anges (inklusive pseudo-ISO-koder för internationella organisationer, som finns i den senaste utgåvan av Eurostats anvisningar för uppgifter om betalningsbalansen, Balance of Payments Vademecum).
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
De emittenter eller motparter som anges i kolumn 010 ska åsättas produkttyper som motsvarar den produkt som tillgången innehas i eller som standby-likviditetsfaciliteten har erhållits i med användande av följande koder (med fetstil):
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks’ time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
SrB (Obligationer med förmånsrätt)
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
SubB (Efterställd obligation)
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
CP (Företagscertifikat)
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
CB (Säkerställda obligationer)
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
US (Ucits-säkerheter, det vill säga finansiella instrument som representerar en andel i eller en säkerhet utfärdad av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper)
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
ABS (Tillgångssäkrade värdepapper)
They shall be calculated on a weighted average basis.
CrCl (Kreditfordringar)
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
Eq (Aktier)
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
Guld (om fysiskt guld, vilket kan behandlas som en enda motpart)
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
LiqL (Outnyttjade likviditetslimiter som det rapporterande institutet har beviljats)
In the column “volume” institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
OPT (Annan produkttyp)
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report the related amounts reflected in the balance sheet.
Valuta
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
Emittenter eller motparter som anges i kolumn 010 ska åsättas en valuta ISO kod enligt kolumn 060 som motsvarar beteckningen för den erhållna tillgången eller outnyttjade beviljade likviditetslinor som beviljats till institutionen.
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
Instituten ska rapportera den valutakod som består av tre bokstäver enligt ISO 4217.
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
Om en limit i flera valutor är en del av en koncentration av likviditetstäckningskapacitet ska limiten anges i den dominerande valutan i resten av koncentrationen.
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
När det gäller separat rapportering i väsentliga valutor enligt vad som anges i artikel 415.2 i förordning (EU) nr 575/2013 ska instituten göra en bedömning av vilken valuta som flödet troligen kommer att vara i, och endast rapportera posten i den väsentliga valutan, i enlighet med instruktionerna för separat rapportering av väsentliga valutor i likviditetstäckningskravet i enlighet med förordning (EU) 2016/322.
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Kreditkvalitetssteg
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
Lämpligt kreditkvalitetssteg ska tilldelas i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013, vilket ska vara detsamma som för posterna som rapporteras i löptidsmetodmallen.
For the purposes of C69.00, funding that rolled-over and is still there at the end of the reporting period shall be considered to represent new funding.
Om kreditvärdering saknas tilldelas steget ’kreditvärdering saknas’.
By way of deviation from the rest of Section 1.4, the volume and spread of sight deposits shall only be reported where the depositor did not have a sight deposit in the preceding reporting period or where there is an increase in the deposit amount compared to the previous reference date, in which case the increment shall be treated as new funding.
Marknadsvärde/nominellt värde
The spread shall be that of the end of the period.
Tillgångarnas marknadsvärde eller verkliga värde eller, i tillämpliga fall, den outnyttjade beviljade likviditetsfacilitetens nominella värde.
Where there is nothing to report, cells relating to spreads shall be left empty.
Värde på säkerheter som är godtas av centralbank
Instructions concerning specific rows:
Särskilda tillgångars värde som säkerheter enligt centralbankens regler för stående faciliteter.
1 Total Funding
För tillgångar denominerade i en valuta som anges i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/233 som en valuta med en extremt snäv definition av belåningsbarhet hos centralbanken ska detta fält lämnas tomt.”
Total volume and weighted average spread of all funding shall be obtained for all of the following lengths of time in accordance as follows:
BILAGA IX
greater than overnight and less than or equal to 1 week in columns 030 and 040;
”BILAGA XXII
of which: Retail funding
LÖPTIDSMETODMALL
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail funding obtained.
C 66.01 – LÖPTIDSMETOD
of which: Unsecured wholesale funding
Totala och väsentliga valutor
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale funding obtained.
Löptider för avtalsenliga flöden
of which: Secured funding
UTFLÖDEN
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Mer än 1 dag och upp till 2 dagar
of which: Senior unsecured securities
Mer än 2 dagar och upp till 3 dagar
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
Mer än 3 dagar och upp till 4 dagar
of which: Covered bonds
Mer än 4 dagar och upp till 5 dagar
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
Mer än 5 dagar och upp till 6 dagar
of which: Asset backed securities including ABCP
Mer än 6 dagar och upp till 7 dagar
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Mer än 7 dagar och upp till 2 veckor
Roll-over of funding (C 70.00)
Mer än 2 veckor och upp till 3 veckor
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. ‘roll-over of funding’ on a daily basis over the month preceding the reporting date.
Mer än 3 veckor och upp till 30 dagar
Institutions shall report, in calendar days, the funding they have maturing in accordance with the following time buckets according to the original maturity:
Mer än 30 dagar och upp till 5 veckor
overnight in columns 010 to 040);
Mer än 5 veckor och upp till 2 månader
between 1 and 7 days in columns 050 to 080);
Mer än 2 månader och upp till 3 månader
between 7 and 14 days in columns 090 to 120);
Mer än 3 månader och upp till 4 månader
between 14 and 1 month in columns 130 to 160);
Mer än 4 månader och upp till 5 månader
between 3 and 6 months in columns 210 to 240);
Mer än 6 månader och upp till 9 månader
in more than 6 months in columns 250 to 280).
Mer än 9 månader och upp till 12 månader
For each time bucket described in paragraph 2, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference between new funds on the one hand and roll-over minus maturing funds on the other shall be reported in the right-hand column.
Mer än 12 månader och upp till 2 år
Total net cash flows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240 and 280.
Mer än 2 år och upp till 5 år
The average term of funding, in days, for maturing term funds shall be reported in column 300.
Mer än 5 år
The average term of funding, in days, of funds rolled over shall be reported in column 310
Skulder till följd av emitterade värdepapper (om de inte behandlas som inlåning från allmänheten)
The average term of funding, in days, for new term funds shall be reported in column 320.
icke säkerställda obligationer som förfallit
The “Maturing” amount shall comprise all liabilities that were contractually withdrawable by the provider of the funding or due on the relevant day in the reporting period.
reglerade säkerställda obligationer
It shall always be reported with a positive sign.
värdepapperiseringar som förfallit
The “Roll-over” amount shall comprise the maturing amount as defined in paragraphs 2 and 3 that remains with the institution on the relevant day of the reporting period.
Övrigt
It shall always be reported with a positive sign.
Skulder från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner, säkrade genom:
Where the maturity of the funding has changed due to the roll-over event, the “roll-over” amount shall be reported in a time bucket according to the new maturity.
Nivå 1 omsättbara tillgångar
The “New funds” amount shall comprise actual inflows of funding on the relevant day in the reporting period.
Nivå 1 exklusive säkerställda obligationer
The “Net” amount shall be considered as a change of funding within a particular original maturity time band on the relevant day of the reporting period, and shall be calculated by adding in the “net” column the new funds plus the roll over funds minus the maturing funds.
Nivå 1 centralbank
010 to 040
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 1)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 2 och 3)
For months with less than 31 days as well as for weekends, irrelevant lines shall be left empty.
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 4+)
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Nivå 1 säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an overnight original maturity shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Nivå 2A omsättbara tillgångar
The net difference between, on the one hand, maturing daily funding and, on the other hand, roll-overs plus new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
Nivå 2A företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1)
050 to 080
Nivå 2A säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1 och 2)
> 1 day ≤ 7 days
Nivå 2A offentlig sektor (kreditkvalitetssteg 1 och 2)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Nivå 2B omsättbara tillgångar
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Nivå 2B tillgångssäkrade värdepapper (ABS) (kreditkvalitetssteg 1)
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
Nivå 2B säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1–6)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
Nivå 2B: företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1–3)
090 to 120
Nivå 2B aktier
> 7days ≤ 14 days
Nivå 2B offentlig sektor (kreditkvalitetssteg 3–5)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Övriga omsättbara tillgångar
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Övriga tillgångar