natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount of cash received exceeding the amount of cash received as collateral shall be treated as deposits in accordance with Article 24, 25, 27, 28 or 31a.’;
Det mottagna kontantbelopp som överstiger det kontantbelopp som mottagits som säkerhet ska betraktas som insättningar i enlighet med artiklarna 24, 25, 27, 28 eller 31a.”
paragraph 11 is deleted;
Punkt 11 ska utgå.
In relation to the provision of prime brokerage services, where a credit institution has covered the short sales of a client by internally matching them with the assets of another client and the assets do not qualify as liquid assets, those transactions shall be subject to a 50 % outflow rate for the contingent obligation.’;
När det gäller tillhandahållandet av prime brokerage-tjänster och när ett kreditinstitut har täckt en kunds blankning genom att internt matcha den mot en annan kunds tillgångar och tillgångarna inte uppfyller villkoren för likvida tillgångar ska sådana transaktioner omfattas av en utflödessats på 50 % för ansvarsförbindelsen.”
The undrawn committed amount of a liquidity facility that has been provided to an SSPE for the purpose of enabling that SSPE to purchase assets, other than securities, from clients that are not financial customers shall be multiplied by 10 % to the extent that it exceeds the amount of assets currently purchased from clients and where the maximum amount that can be drawn down is contractually limited to the amount of assets currently purchased.’;
Det outnyttjade beviljade belopp av en likviditetsfacilitet som har gjorts tillgänglig för ett specialföretag för värdepapperisering för att det ska kunna köpa andra tillgångar än värdepapper från andra kunder än finansiella kunder ska multipliceras med 10 % i den omfattning det överstiger det belopp av tillgångar som i nuläget köpts från kunder och när det högsta belopp som kan utnyttjas är avtalsenligt begränsat till det belopp av tillgångar som i nuläget köpts.”
in paragraph 9, the second subparagraph is replaced by the following:
I punkt 9 ska andra stycket ersättas med följande:
‘By way of derogation from point (g) of Article 32(3), where those promotional loans are extended as pass through loans via another credit institution acting as an intermediary, a symmetric inflow and outflow may be applied by the credit institution acting as an intermediary.
”Genom undantag från artikel 32.3 g och när dessa subventionerade lån ställts ut som pass through-lån via ett annat kreditinstitut som agerar som förmedlare får det kreditinstitut som agerar som förmedlare tillämpa ett symmetriskt inflöde och utflöde.
That inflow and outflow shall be calculated by applying to the undrawn committed credit or liquidity facility received and extended the rate that is applicable to that facility by virtue of the first subparagraph of this paragraph and respecting the conditions and requirements otherwise imposed in relation to it by this paragraph.’;
Det inflödet och utflödet ska beräknas genom att institutet på den outnyttjade beviljade kredit- eller likviditetsfacilitet som mottagits och ställts ut tillämpar den sats som är tillämplig på den faciliteten i enlighet med första stycket i denna punkt och med iakttagande av de villkor och krav som i övrigt gäller för faciliteten i enlighet med denna punkt.”
paragraph 10 is deleted;
Punkt 10 ska utgå.
the following Article 31a is inserted:
Följande artikel ska införas som artikel 31a:
Outflows from liabilities and commitments not covered by other provisions of this Chapter
Utflöden från skulder och åtaganden som inte täcks av andra bestämmelser i detta kapitel
Credit institutions shall multiply by a 100 % outflow rate any liabilities that become due within 30 calendar days, except for the liabilities referred to in Articles 24 to 31.
Kreditinstitut ska multiplicera alla skulder som förfaller inom 30 kalenderdagar med en utflödessats på 100 %, utom de skulder som avses i artiklarna 24–31.
Where the total of all contractual commitments to extend funding to non-financial customers within 30 calendar days, other than commitments referred to in Articles 24 to 31, exceeds the amount of inflows from those non-financial customers calculated in accordance with point (a) of Article 32(3), the excess shall be subject to a 100 % outflow rate.
Om totalbeloppet av alla avtalsenliga åtaganden gentemot icke-finansiella kunder om att bevilja finansiering inom 30 kalenderdagar, utom de åtaganden som avses i artiklarna 24–31, överstiger det belopp av inflöden från dessa icke-finansiella kunder som beräknas i enlighet med artikel 32.3 a, ska det överskjutande beloppet omfattas av en utflödessats på 100 %.
For the purposes of this paragraph, non-financial customers shall include, but not be limited to, natural persons, SMEs, corporates, sovereigns, multilateral development banks and public sector entities, and shall exclude financial customers and central banks.’;
I denna punkt avses med icke-finansiella kunder bland annat fysiska personer, små och medelstora företag och andra företag, suveräna stater, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ, vilket inte inbegriper finansiella kunder och centralbanker.”
Credit institutions shall apply a 100 % inflow rate to inflows referred to in paragraph 1, including in particular the following inflows:
Kreditinstitut ska tillämpa en inflödessats på 100 % på de inflöden som avses i punkt 1, i synnerhet följande inflöden:
monies due from central banks and financial customers with a residual maturity of no more than 30 calendar days;
Fordringar på centralbanker och finansiella kunder med en återstående löptid på högst 30 kalenderdagar.
monies due from trade finance transactions referred to in point (b) of the second subparagraph of Article 162(3) of Regulation (EU) No 575/2013 with a residual maturity of no more than 30 calendar days;
Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner enligt artikel 162.3 andra stycket b i förordning (EU) nr 575/2013 med en återstående löptid på högst 30 kalenderdagar.
monies due from securities maturing within 30 calendar days;
Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 kalenderdagar.
monies due from positions in major indexes of equity instruments, provided there is no double counting with liquid assets.
Fordringar från positioner i större index baserade på egetkapitalinstrument, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar.
Those monies shall include monies contractually due within 30 calendar days, such as cash dividends from those major indexes and cash due from those equity instruments sold but not yet settled, if they are not recognised as liquid assets in accordance with Title II.
Dessa belopp ska inbegripa fordringar som enligt avtal förfaller inom 30 kalenderdagar, exempelvis utdelning i kontanter från sådana större index och kontanter som ska betalas in från sådana egetkapitalinstrument som sålts men ännu inte avvecklats, såvida de inte erkänns som likvida tillgångar i enlighet med avdelning II.
By way of derogation from paragraph 2, the inflows set out in this paragraph shall be subject to the following requirements:
Genom undantag från punkt 2 ska de inflöden som beskrivs i denna punkt omfattas av följande krav:
monies due from non-financial customers with a residual maturity of no more than 30 calendar days, with the exception of monies due from those customers from trade finance transactions or maturing securities, shall be reduced for the purposes of principal payment by 50 % of their value.
Fordringar på icke-finansiella kunder med en återstående löptid på högst 30 kalenderdagar, med undantag av fordringar på dessa kunder avseende handelsfinansieringstransaktioner eller värdepapper som förfaller, ska i fråga om betalning av kapitalbeloppet minskas med 50 % av sitt värde.
For the purposes of this point, the term “non-financial customers” shall have the same meaning as in Article 31a(2).
I detta led ska begreppet icke-finansiella kunder ha samma betydelse som i artikel 31a.2.
However, credit institutions acting as intermediaries that have received a commitment as referred to in the second subparagraph of Article 31(9) from a credit institution set up and sponsored by the central or regional government of at least one Member State in order for them to disburse a promotional loan to a final recipient, or have received a similar commitment from a multilateral development bank or a public sector entity, may take an inflow into account up to the amount of the outflow that they apply to the corresponding commitment to extend those promotional loans;
Kreditinstitut som agerar som förmedlare och som har mottagit ett åtagande enligt artikel 31.9 andra stycket från ett kreditinstitut som etablerats och finansieras av den nationella regeringen eller ett delstatligt självstyrelseorgan i minst en medlemsstat i syfte att de ska utbetala ett subventionerat lån till en slutlig mottagare, eller som har mottagit ett liknande åtagande från en multilateral utvecklingsbank eller ett offentligt organ, får emellertid beakta ett inflöde upp till ett belopp motsvarande det utflöde som de tillämpar på det motsvarande åtagandet att bevilja dessa subventionerade lån.
monies due from secured lending and capital market-driven transactions, as defined in points (2) and (3) respectively of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013, with a residual maturity of no more than 30 calendar days shall be multiplied by:
Fordringar från transaktioner avseende utlåning mot säkerhet eller kapitalmarknadsrelaterade transaktioner, enligt definitionerna i artikel 192.2 respektive 192.3 i förordning (EU) nr 575/2013 och med en återstående löptid på högst 30 kalenderdagar, ska multipliceras med
0 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 10 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 1 asset referred to in Article 10, with the exception of extremely high quality covered bonds referred to in point (f) of Article 10(1);
0 % om de är säkerställda med tillgångar som, oavsett om de återanvänds i en annan transaktion, i enlighet med artiklarna 7 och 10 i denna förordning skulle klassificeras som likvida tillgångar i någon av de kategorier av tillgångar på nivå 1 som avses i artikel 10, med undantag för de säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som avses i artikel 10.1 f,
7 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 10 of this Regulation as liquid assets of the category referred to in point (f) of Article 10(1);
7 % om de är säkerställda med tillgångar som, oavsett om de återanvänds i en annan transaktion, i enlighet med artiklarna 7 och 10 i denna förordning skulle klassificeras som likvida tillgångar i den kategori som avses i artikel 10.1 f,
15 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 11 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 2A asset referred to in Article 11;
15 % om de är säkerställda med tillgångar som, oavsett om de återanvänds i en annan transaktion, i enlighet med artiklarna 7 och 11 i denna förordning skulle klassificeras som likvida tillgångar i någon av de kategorier av tillgångar på nivå 2A som avses i artikel 11,
25 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 13 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 2B asset referred to in point (i), (ii) or (iv) of point (g) of Article 13(2);
25 % om de är säkerställda med tillgångar som, oavsett om de återanvänds i en annan transaktion, i enlighet med artiklarna 7 och 13 i denna förordning skulle klassificeras som likvida tillgångar i någon av de kategorier av tillgångar på nivå 2B som avses i artikel 13.2 g i, g ii eller g iv,
30 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 12 of this Regulation as liquid assets of the category of level 2B asset referred to in point (e) of Article 12(1);
30 % om de är säkerställda med tillgångar som, oavsett om de återanvänds i en annan transaktion, i enlighet med artiklarna 7 och 12 i denna förordning skulle klassificeras som likvida tillgångar i den kategori av tillgångar på nivå 2B som avses i artikel 12.1 e,
35 % where they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 13 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 2B asset referred to in point (iii) or (v) of point (g) of Article 13(2);
35 % om de är säkerställda med tillgångar som, oavsett om de återanvänds i en annan transaktion, i enlighet med artiklarna 7 och 13 i denna förordning skulle klassificeras som likvida tillgångar i någon av de kategorier av tillgångar på nivå 2B som avses i artikel 13.2 g iii eller g v,
50 % if they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 12 of this Regulation as liquid assets of any of the categories of level 2B asset referred to in point (b), (c) or (f) of Article 12(1);
50 % om de är säkerställda med tillgångar som, oavsett om de återanvänds i en annan transaktion, i enlighet med artiklarna 7 och 12 i denna förordning skulle klassificeras som likvida tillgångar i någon av de kategorier av tillgångar på nivå 2B som avses i artikel 12.1 b, c eller f,
the percentage minimum haircut determined in accordance with paragraphs (2) and (3) of Article 15 of this Regulation if they are collateralised by assets that, whether or not they are re-used in another transaction, would qualify in accordance with Articles 7 and 15 as shares or units in CIUs of the same level as the underlying liquid assets;
den miniminedsättning i procent som fastställts i enlighet med artikel 15.2 och 15.3 i denna förordning, om de är säkerställda med tillgångar som, oavsett om de återanvänds i en annan transaktion, i enlighet med artiklarna 7 och 15 skulle klassificeras som aktier eller andelar i fonder på samma nivå som de bakomliggande likvida tillgångarna,
100 % where they are collateralised by assets that do not fall within any of points (i) to (viii) of this point.
100 % om de är säkerställda med tillgångar som inte omfattas av något av leden i–viii i denna punkt.
However, no inflow shall be recognised where the collateral is used by the credit institution to cover a short position in accordance with the second sentence of Article 30(5);
Ett inflöde ska dock inte erkännas om kreditinstitutet använder säkerheten för att täcka en kort position i enlighet med artikel 30.5 andra meningen.
monies due from contractual margin loans maturing in the next 30 calendar days made against non-liquid assets collateral may receive a 50 % inflow rate.
Fordringar från avtalsenliga marginallån, som förfaller inom de närmaste 30 kalenderdagarna, mot icke-likvida tillgångar som säkerhet kan få en inflödessats på 50 %.
Those inflows may only be considered where the credit institution is not using the collateral it originally received against the loans to cover any short positions;
Sådana inflöden får endast beaktas om kreditinstitutet inte använder den ursprungliga säkerheten mot lånen för att täcka korta positioner.
monies due that the credit institution owing those monies treats in accordance with Article 27, with the exception of deposits at the central institution referred to in Article 27(3), shall be multiplied by a corresponding symmetrical inflow rate.
Fordringar som det kreditinstitut som är skyldigt dessa belopp behandlar i enlighet med artikel 27, med undantag för insättningar hos ett sådant centralt institut som avses i artikel 27.3, ska multipliceras med en motsvarande symmetrisk inflödessats.
Where the corresponding rate cannot be established, a 5 % inflow rate shall be applied;
När en motsvarande sats inte kan fastställas ska en inflödessats på 5 % tillämpas.
collateral swaps, and other transactions with a similar form that mature within 30 calendar days shall lead to an inflow where the asset lent is subject to a lower haircut under Chapter 2 than the asset borrowed.
Likviditetsswappar och andra transaktioner med liknande form som förfaller inom 30 kalenderdagar ska leda till ett inflöde om de tillgångar som lånas ut omfattas av en lägre nedsättning enligt kapitel 2 än de tillgångar som lånas.
The inflow shall be calculated by multiplying the market value of the asset lent by the difference between the inflow rate applicable to the asset borrowed and the inflow rate applicable to the asset lent in accordance with the rates specified in point (b).
Inflödet ska beräknas genom att den utlånade tillgångens marknadsvärde multipliceras med skillnaden mellan den inflödessats som är tillämplig på den lånade tillgången och den inflödessats som är tillämplig på den utlånade tillgången, i enlighet med de satser som anges i led b.
For the purposes of this calculation, a 100 % haircut shall apply to assets that do not qualify as liquid assets;
Vid denna beräkning ska en nedsättning på 100 % tillämpas på tillgångar som inte uppfyller villkoren för likvida tillgångar.
where the collateral obtained through reverse repos, securities borrowings, collateral swaps, or other transactions with a similar form, maturing within 30 calendar days is used to cover short positions that can be extended beyond 30 calendar days, the credit institution shall assume that such reverse repos, securities borrowings, collateral swaps or other transactions with a similar form will be rolled-over and will not give rise to any cash inflows reflecting the need to continue to cover the short position or to re-purchase the relevant securities.
Om en säkerhet som erhållits genom omvända repor, värdepapperslån, likviditetsswappar eller andra transaktioner med liknande form, vilka förfaller inom 30 kalenderdagar, används för att täcka korta positioner som kan förlängas utöver 30 kalenderdagar, ska kreditinstitutet anta att sådana omvända repor, värdepapperslån, likviditetsswappar eller andra transaktioner med liknande form kommer att förlängas och inte ge upphov till några likviditetsinflöden återspeglande behovet av att fortsätta att täcka de korta positionerna eller att återköpa de berörda värdepapperen.
Short positions shall include both instances where in a matched book the credit institution sold short a security outright as part of a trading or hedging strategy and instances where in a matched book the credit institution has borrowed a security for a given period and lent the security out for a longer period;
Korta positioner ska inkludera både fall när kreditinstitutet i en kopplad bok blankat ett värdepapper helt som en del av en handels- eller säkringsstrategi och fall när kreditinstitutet i en kopplad bok har lånat ett värdepapper för en bestämd period och lånat ut värdepapperet för en längre period.
undrawn credit or liquidity facilities, including undrawn committed liquidity facilities from central banks, and other commitments received, other than those referred to in the second subparagraph of Article 31(9) and in Article 34, shall not be taken into account as an inflow;
Outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter, inklusive outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter från centralbanker och andra mottagna åtaganden, som inte avses i artiklarna 31.9 andra stycket och 34, ska inte beaktas som ett inflöde.
monies due from securities issued by the credit institution itself or by a SSPE with which the credit institution has close links shall be taken into account on a net basis with an inflow rate applied on the basis of the inflow rate applicable to the underlying assets in accordance with this Article;
Fordringar från värdepapper som emitterats av kreditinstitutet självt eller av ett specialföretag för värdepapperisering med vilket kreditinstitutet har nära förbindelser ska beaktas på nettobasis med en inflödessats på basis av den inflödessats som är tillämplig på de bakomliggande tillgångarna enligt denna artikel.
loans with an undefined contractual end date shall be taken into account with a 20 % inflow rate, provided that the contract allows the credit institution to withdraw or to request payment within 30 calendar days.’;
Lån med ett obestämt slutdatum för avtalet ska beaktas med en inflödessats på 20 %, förutsatt att kreditinstitutet enligt avtalet har rätt att innehålla eller begära betalning inom 30 kalenderdagar.”
Outflows and inflows expected over 30 calendar days from the contracts listed in Annex II to Regulation (EU) No 575/2013 and from credit derivatives shall be calculated on a net basis in accordance with Article 21 and shall be multiplied by a 100 % inflow rate in the event of a net inflow.’;
Förväntade utflöden och inflöden under 30 kalenderdagar från sådana avtal som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 och från kreditderivat ska beräknas på nettobasis i enlighet med artikel 21 och ska multipliceras med en inflödessats på 100 % i händelse av ett nettoinflöde.”
the liquidity provider and receiver will present a low liquidity risk profile after the application of the higher inflow rate being proposed under paragraph 1 and the application of the outflow rate referred to in point (c) of that paragraph;’;
Tillhandahållaren och mottagaren av likviditet kommer att uppvisa en låg likviditetsriskprofil efter tillämpningen av den högre inflödessats som föreslås enligt punkt 1 och tillämpningen av den utflödessats som avses i punkt 1 c.”
“Excess liquid assets” amount: this amount shall be comprised of the components defined herein:
Det överstigande likvida tillgångsbeloppet: Detta belopp ska bestå av nedan definierade delar:
the adjusted non-covered bond level 1 asset amount, which shall be equal to the value post-haircuts of all level 1 liquid assets, excluding level 1 covered bonds, that would be held by the credit institution upon the unwind of any secured funding, secured lending or collateral swap transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date and where the credit institution and the counterparty exchange liquid assets on at least one leg of the transaction;
Ett anpassat belopp för tillgångar på nivå 1 i form av icke säkerställda obligationer, som ska vara likvärdigt med värdet, efter nedsättningar, av alla de likvida tillgångar på nivå 1, exklusive säkerställda obligationer på nivå 1, som skulle innehas av kreditinstitutet vid avveckling av alla transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som förfaller inom 30 kalenderdagar från beräkningsdatumet och där kreditinstitutet och motparten utbyter likvida tillgångar i minst en av transaktionens delar.
the adjusted level 1 covered bond amount, which shall be equal to the value post-haircuts of all level 1 covered bonds that would be held by the credit institution upon the unwind of any secured funding, secured lending or collateral swap transaction that matures within 30 calendar days from the calculation date and where the credit institution and the counterparty exchange liquid assets on at least one leg of the transaction;
Ett anpassat belopp för säkerställda obligationer på nivå 1, som ska vara likvärdigt med värdet, efter nedsättningar, av alla de säkerställda obligationer på nivå 1 som skulle innehas av kreditinstitutet vid avveckling av alla transaktioner avseende säkrad finansiering, utlåning mot säkerhet eller likviditetsswappar som förfaller inom 30 kalenderdagar från beräkningsdatumet och där kreditinstitutet och motparten utbyter likvida tillgångar i minst en av transaktionens delar.