natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Over-the-counter derivatives
Det bokförda finansieringsbelopp som erhållits för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ ska rapporteras i kolumn 010 i mallen.
Covered bonds securities issued
Belopp som omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland
Asset-backed securities issued
Det belopp av det totala finansieringsbeloppet för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ som rapporteras i kolumn 010 som omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Märk: De belopp som rapporteras i kolumnerna 020 och 030 för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ ska vara lika med det totala erhållna belopp som rapporteras i kolumn 010.
Contingent liabilities or securities lent
Belopp som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland
Total encumbered assets
Det belopp av det totala finansieringsbeloppet för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ som rapporteras i kolumn 010 som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EG eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.
of which central bank eligible
En viktad genomsnittlig ursprunglig löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 010 från de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ ska anges i kolumn 040.
Total non-encumbered Assets
Den viktade genomsnittliga ursprungliga löptiden ska beräknas som den genomsnittliga ursprungliga löptiden (i dagar) för finansieringen för den produkttypen.
Encumbered + Non-encumbered Assets
Genomsnittet ska vara storleksviktat, baserat på storleken på de olika finansieringsbelopp som erhållits i proportion till den totala finansiering som erhållits från alla emissioner av den produkttypen.
F 36.02 - ADVANCE DATA.
En viktad genomsnittlig återstående löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 010 från de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ ska anges i kolumn 050.
PART II (AE-ADV-2)
Den viktade genomsnittliga återstående löptiden ska beräknas som den genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansieringen för den produkttypen.
Encumbered collateral received
Priser för olika finansieringstider (C 69.00)
Exchange traded Derivatives
Institut ska rapportera informationen i mall C 69.00 om transaktionsvolym och priser som de betalat för finansiering under rapporteringsperioden som kvarstår efter rapporteringsperioden slut i följande ursprungliga löptider:
Debt securities issued other than Covered bonds and ABSs
1 dag i kolumnerna 010 och 020.
Total encumbered collateral received
mer än 1 dag och mindre eller lika med 1 vecka (kolumnerna 030 and 040).
Total non-encumbered collateral received
mer än 1 vecka och mindre eller lika med 1 månad (kolumnerna 050 and 060).
Encumbered + Non-encumbered collateral received’
mer än 1 månad och mindre eller lika med 3 månader (kolumnerna 070 and 080).
ANNEX VII
mer än 3 månader och mindre eller lika med 6 månader (kolumnerna 090 and 100).
‘ANNEX XIX
mer än 6 månader och mindre eller lika med 1 år (kolumnerna 110 and 120).
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
mer än 1 år och mindre eller lika med 2 år (kolumnerna 130 and 140).
Additional Monitoring Tools
mer än 2 år och mindre eller lika med 5 år (kolumnerna 150 and 160).
General
mer än 5 år och mindre eller lika med 10 år (kolumnerna 170 and 180).
In order to monitor an institution’s liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
Vid fastställandet av den erhållna finansieringens löptider ska instituten bortse ifrån perioden mellan affärsdag och likviddag, det vill säga att en tremånadersskuld som ska regleras om två veckor ska rapporteras som en skuld med tre månaders löptid (kolumnerna 070 och 080).
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Den spread som rapporteras i den vänstra kolumnen för varje tidsintervall ska vara antingen
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
den spread som institutet skulle betala för skulder med kortare löptid än ett år om det hade övergått till jämförelseindexet för dagslån för valutan i fråga senast vid stängning på transaktionsdagen,
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
den spread som företaget skulle betala vid emitteringen för skulder med längre ursprunglig löptid än ett år om det hade övergått till relevant jämförelseindex för valutan i fråga vilket är tremånaders Euribor för EUR eller Libor för GBP och USD, senast vid stängning på transaktionsdagen.
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
Institutet får, endast för att beräkna spreaden i led a och b ovan fastställa den ursprungliga löptiden på grundval av de historiska erfarenheterna med eller utan hänsyn till valmöjligheter, beroende på vad som är tillämpligt.
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
Spreadar ska rapporteras i punkter med ett negativt tecken om den nya finansieringen är billigare än enligt relevant referensränta.
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
De ska beräknas på viktad genomsnittsbasis.
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Vid beräkningen av genomsnittlig spread att betala för flera emissioner/inlåning/utlåning ska instituten beräkna den totala kostnaden i emissionsvalutan utan hänsyn till eventuella valutaswappar, men ta med eventuella över- eller underkurser och avgifter som ska betalas eller erhållas, så att löptiden för en teoretisk eller faktisk ränteswapp motsvarar skuldens löptid.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution’s counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
Spreaden ska vara skuldräntan minus swappräntan.
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
Den erhållna finansieringen för de finansieringskategorier som anges i kolumnen ’Post’ ska rapporteras i kolumnen ’Volym’ för tillämpligt tidsintervall.
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
I kolumnen ’Volym’ ska institut ange det bokförda beloppet av den nya finansiering som har erhållits i lämpligt tidsintervall utifrån den ursprungliga löptiden.
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
I likhet med alla poster, även för åtaganden utanför balansräkningen, ska institut bara rapportera de berörda belopp som återspeglas i balansräkningen.
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Ett åtagande utanför balansräkningen gentemot institutet ska bara rapporteras i C 69.00 när det har utnyttjats.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
I samband med utnyttjande ska den volym och spread som ska rapporteras vara det utnyttjade beloppet och gällande spread i slutet av rapporteringsperioden.
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
Om institutet inte kan välja att förlänga utnyttjandet ska den faktiska löptiden för utnyttjandet rapporteras.
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Om institutet redan har utnyttjat faciliteten i slutet av föregående rapporteringsperiod och det därefter ökar utnyttjandet av faciliteten ska bara det ytterligare belopp som har utnyttjats rapporteras.
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Inlåning från allmänheten ska utgöra inlåning enligt definitionen i artikel 3.8 i delegerad förordning 2015/61.
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution’s total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
För finansiering som har förlängts under rapporteringsperioden och ännu är utestående vid rapporteringsperiodens slut ska genomsnittet av spreadar vid denna tidpunkt (dvs. vid rapporteringsperiodens slut) rapporteras.
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
När det gäller C 69.00 ska finansiering som har förlängts och finns kvar vid rapporteringsperiodens slut betraktas som ny finansiering.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Till skillnad från resten av avsnitt 1.4 ska volym och spread avseende avistainlåning bara rapporteras om insättaren inte hade avistainlåning under föregående rapproteringsperiod eller inlåningsbeloppet har ökat jämfört med föregående referensdatum, i vilket fall ökningen ska behandlas som ny finansiering.
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Med spread avses spreaden vid rapporteringsperiodens slut.
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Om det inte finns något att rapportera, ska celler som avser spreadar lämnas tomma.
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
Instruktioner för särskilda rader:
Instructions concerning specific columns:
1 Total finansiering
Counterparty Name
Total volym och viktad genomsnittlig spread för all erhållen finansiering med följande löptider:
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
mer än 1 dag och mindre eller lika med 1 vecka (kolumnerna 030 and 040).
The name of the counterparty, whether a legal entity or a natural person, shall be reported.
varav: inlåning från allmänheten
Where the counterparty is a legal entity, the counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för inlåning från allmänheten.
Counterparty Sector
varav: kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet.
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
varav: finansiering mot säkerhet
Residence of Counterparty
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för finansiering mot säkerhet.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
varav: icke efterställda värdepapper utan säkerhet
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för icke efterställda värdepapper utan säkerhet.
Product Type
varav: säkerställda obligationer
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för säkerställda obligationer som belastar institutets egna tillgångar.
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
varav: tillgångssäkrade värdepapper inklusive tillgångsbaserade certifikat
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet inklusive tillgångsbaserade certifikat.
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Förlängning av finansiering (C 70.00)
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Den här mallen används för insamling av uppgifter om finansieringsvolymer som löper ut och ny finansiering som erhålls, dvs. ’förlängning av finansiering’ på dagsbasis under den månad som föregår rapporteringsdatumet.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Institut ska rapportera i kalenderdagar sin finansiering som förfaller i alla följande tidsintervall i enlighet med ursprunglig löptid:
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
1 dag i kolumnerna 010–040.
OSWF (other secured wholesale funding)
mellan 1 dag och 7 dagar i kolumnerna 050–080.
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
mellan 7 och 14 dagar i kolumnerna 090–120.
Amount Received
mellan 14 dagar och 1 månad i kolumnerna 130–160.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
mellan 1 månad och 3 månader i kolumnerna 170–200.
Weighted average original maturity
mellan 3 och 6 månader i kolumnerna 210–240.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
mer än 6 månader i kolumnerna 250–280.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
För varje tidsintervall som anges i punkt 2 ska det belopp som förfaller rapporteras i den vänstra kolumnen, de belopp som förlängs rapporteras i kolumnen ’Förlängning’, ny finansiering rapporteras i kolumnen ’Nya medel’ och nettoskillnaden mellan dels ny finansiering, dels förlängd finansiering minus finansiering som förfaller ska rapporteras i den högra kolumnen.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
De totala nettokassaflödena ska rapporteras i kolumn 290 och vara lika med summan av alla ’nettokolumner’, dvs. 040, 080, 120, 160, 200, 240 och 280).
Weighted average residual maturity
Den genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansiering som förfaller ska rapporteras i kolumn 300.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
Den genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansiering som förlängts ska rapporteras i kolumn 310.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Den genomsnittliga löptiden (i dagar) för ny finansiering ska rapporteras i kolumn 320.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Beloppet under ’Förfall till betalning’ ska omfatta alla skulder som långivaren enligt avtal hade rätt att ta ut eller som förföll den relevanta dagen i rapporteringsperioden.
This template seeks to collect information about the reporting institutions’ concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Det ska alltid rapporteras med positivt tecken.
Retail funding
Om finansieringens löptid har förändrats till följd av förlängningen ska det belopp som har förlängts rapporteras i ett tidsintervall baserat på den nya löptiden.
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Beloppet under ’Nya medel’ ska omfatta faktiska inflöden eller finansiering på den relevanta dagen i rapporteringsperioden.
of which sight deposits;
Nettobeloppet ska betraktas som en förändring i finansieringen inom ett visst ’ursprunglig löptids’-intervall på den relevanta dagen i rapporteringsperioden och beräknas genom att kolumnen ’Netto’ fylls i med ny finansiering plus förlängd finansiering minus finansiering som förfaller.
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
010 – 040
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på 1 dag ska rapporteras i kolumn 010 för post 1.1–1.31.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
För månader som består av färre än 31 dagar, liksom för veckoslut, ska rader som inte är relevanta lämnas tomma.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på 1 dag ska rapporteras i kolumn 020 för post 1.1–1.31.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på 1 dag ska rapporteras i kolumn 030 för post 1.1–1.31.
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Nettoskillnaden mellan å ena sidan dagslån som förfaller och å andra sida förlängda plus nya dagslån ska rapporteras i kolumn 040 för post 1.1–1.31.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
050 – 080
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
> 1 dag ≤ 7 dagar
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 dag och 1 vecka ska rapporteras i kolumn 050 för post 1.1–1.31.
This row shall not be reported.
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 dag och 1 vecka ska rapporteras i kolumn 060 för post 1.1–1.31.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 dag och 1 vecka ska rapporteras i kolumn 70 för post 1.1–1.31.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Nettoskillnaden mellan å ena sidan finansiering som förfaller och å andra sidan förlängd plus ny finansiering ska rapporteras i kolumn 080 för post 1.1–1.31.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days
090 – 120
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days.
> 7 dagar ≤ 14 dagar
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 vecka och 14 dagar ska rapporteras i kolumn 090 för post 1.1–1.31.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 vecka och 14 dagar ska rapporteras i kolumn 100 för post 1.1–1.31.
unsecured wholesale funding;
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 vecka och 14 dagar ska rapporteras i kolumn 110 för post 1.1–1.31.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
Nettoskillnaden mellan å ena sidan finansiering som förfaller och å andra sidan förlängd plus ny finansiering ska rapporteras i kolumn 120 för post 1.1–1.31.
of which loans and deposits from financial customers;
130 – 160
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
> 14 dagar ≤ 1 månad
Funding from central banks shall be excluded from this row.
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 14 dagar och 1 månad ska rapporteras i kolumn 130 för post 1.1–1.31.
of which loans and deposits from non-financial customers;
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 14 dagar och 1 månad ska rapporteras i kolumn 140 för post 1.1–1.31.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 14 dagar och 1 månad ska rapporteras i kolumn 150 för post 1.1–1.31.
of which loans and deposits from intra-group entities;
Nettoskillnaden mellan å ena sidan finansiering som förfaller och å andra sidan förlängd plus ny finansiering ska rapporteras i kolumn 160 för post 1.1–1.31.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
170 – 200
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
> 1 månad ≤ 3 månader
secured wholesale funding;
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 månad och 3 månader ska rapporteras i kolumn 170 för post 1.1–1.31.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 månad och 3 månader ska rapporteras i kolumn 180 för post 1.1–1.31.