natgillin/translations-raw huggingface dataset:
if the MMF is being liquidated, please indicate:
Ange följande om penningmarknadsfonden har likviderats:
Date of liquidation.
Datum för likvideringen:
Portfolio indicators of the MMF
Penningmarknadsfondens portföljindikatorer
Total value of assets (for the purpose of the reporting template under the MMF Regulation, it is considered that the total value of assets equals the NAV – please see below field A.4.1)
Tillgångarnas totala värde (i rapporteringsmallen enligt förordningen om penningmarknadsfonder anses tillgångarnas totala värde motsvara nettotillgångsvärdet [NAV] – se fält A.4.1 nedan).
NAV (subfund level – not share class)
NAV (underfondsnivå, inte aktieklass).
Net asset value of the MMF (subfund level)
Penningmarknadsfondens nettotillgångsvärde (underfondsnivå)
(EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
(euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
Net asset value of the MMF
Penningmarknadsfondens nettotillgångsvärde
(in base currency)
(i basvaluta)
WAM
Vägd genomsnittlig löptid
Weighted Average Maturity of the MMF calculated as set out in Article 2(19) of Regulation (EU) 2017/1131.
Penningmarknadsfondens vägda genomsnittliga löptid, beräknad enligt artikel 2.19 i förordning 2017/1131.
WAL
Vägd genomsnittlig livslängd
Weighted Average Life of the MMF calculated as set out in Articles 2(20), 24(1)(b), 25(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131.
Penningmarknadsfondens vägda genomsnittliga livslängd, beräknad enligt artiklarna 2.20, 24.1 b och 25.1 b i förordning 2017/1131.
Liquidity indicators
Likviditetsindikatorer
% of assets qualifying for the daily liquidity buffer (daily maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
% av tillgångar som ingår i den dagliga likviditetsbufferten (tillgångar som förfaller dagligen enligt definitionen i artiklarna 24 och 25 i förordning (EU) 2017/1131)
% of assets qualifying for the weekly liquidity buffer (weekly maturing assets as defined under Articles 24 and 25 of Regulation (EU) 2017/1131)
% av tillgångar som ingår i den veckovisa likviditetsbufferten (tillgångar som förfaller på veckobasis enligt definitionen i artiklarna 24 och 25 i förordning (EU) 2017/1131)
Portfolio liquidity profile
Portföljens likviditetsprofil
Percentage of portfolio capable of being liquidated that fall within each period
Procentandel av portföljen som kan likvideras som faller inom varje period
1 day or less
2–7 dagar
2-7 days
8–30 dagar
8-30 days
Mer än 30 dagar
above 30 days
Avkastning
Yield
Kumulativa intäkter
Cumulative returns
Intervall
Range
Avkastning från början av året (YTD)
YTD
1 månad
1 month
3 månader
3 months
3 år
3 years
Resultat under kalenderåret (nettointäkter) för den mest representativa aktieklassen
5 years
År N-1
Calendar year performance (net return) of the most representative share class
År N-2
Year N-1
År N-3
Year N-2
Portföljens volatilitet per månad och portföljens volatilitet per månad för ”NAV-skuggvärdet” (shadow NAV) (om tillämpligt)
Year N-3
2 år
Monthly portfolio volatility and Monthly portfolio volatility of the shadow NAV (when applicable)
Stresstester av penningmarknadsfonden
2 years
Resultat av stresstester av penningmarknadsfonden
Stress tests of the MMF
Resultat av de likviditetstresstester av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier
Results of the stress tests of the MMF
Resultat av de kreditriskstresstester av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier
Results of the liquidity stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Resultat av de växelkursstresstester av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier
Results of the credit stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Resultat av de räntestresstester av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier
Results of the FX rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Resultat av inlösennivåstresstest av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier
Results of the Interest rate stress tests of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Resultat av stresstest av penningmarknadsfonden avseende spread mellan olika index till vilka räntorna för portföljens värdepapper är knutna som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier
Results of stress test on the level of redemption of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Resultat av makrostresstest av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier
Results of stress test of the MMF on the spread among indices to which interest rate of portfolio securities are tied conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Resultat av multivariat stresstest av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier
Results of the macro stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
För penningmarknadsfonder med fast nettotillgångsvärde och penningmarknadsfonder med lågvolatilt nettotillgångsvärde, ange resultaten av de stresstester som nämns i fälten A.5.1–A.5.8 i fråga om skillnaden mellan det fasta nettotillgångsvärdet per andel eller aktie och nettotillgångsvärdet per andel eller aktie.
Results of the multivariate stress test of the MMF conducted within the reporting period as set out in Art 28(1) of Regulation (EU) 2017/1131 and the corresponding ESMA guidelines on stress tests scenarios
Förslag till åtgärdsplan (om tillämpligt)
In the case of CNAV and LVNAV MMFs, indicate the results of the stress tests mentioned in the fields A.5.1 to A.5.8 in terms of difference between the constant NAV per unit or share and the NAV per unit or share
Ange det förslag till åtgärdsplan som utarbetats enligt artikel 28.4 i förordning (EU) 2017/1131.
Proposed action plan (where applicable)
Fritext
Indicate the proposed action plan as set out in Art 28(4) of Regulation (EU) 2017/1131
Information om tillgångarna i penningmarknadsfondens portfölj
Free text
Penningmarknadsinstrument, godtagbara värdepapperiseringar och penningmarknadslån med tillgångar som säkerhet (ABCP-papper)
Information on the assets held in the portfolio of the MMF
Nedanstående fält A.6 ska fyllas i med hjälp av en rapporteringsmall rad för rad
Money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Typ av penningmarknadsinstrument, godtagbara värdepapperiseringar och ABCP-papper [Välj en eller flera]
The below fields A.6 shall be completed using a line-by-line reporting template
Ange typen av penningmarknadsinstrument, godtagbara värdepapperiseringar och ABCP-papper
Type of the Money market instrument, eligible securitisations and asset backed commercial papers [Select one or several]
Penningmarknadsinstrument enligt artikel 10 i förordning (EU) 2017/1131
Indicate the type of money market instruments, eligible securitisations and asset backed commercial papers
Värdepapperiseringar som avses i artikel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Money market instruments under Article 10 of Regulation (EU) 2017/1131
ABCP-papper som avses i artikel 11.1 b i förordning (EU) 2017/1131
Securitisations referred to in Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
En enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering eller ett ABCP-papper som avses i artikel 11.1 c i förordning (EU) 2017/1131
ABCPs as referred to in Art 11(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1131
Om tillgångstypen är ett penningmarknadsinstrument, fyll i fälten A.6.2–A.6.20
A simple, transparent and standardised securitisation or ABCP as referred to in Art 11(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1131
Tillgångsbeskrivning av penningmarknadsinstrumentet
If the type of asset is a money market instrument, complete the fields A.6.2 to A.6.20
Penningmarknadsinstrumentets ISIN-kod
Asset description of the money market instrument
Penningmarknadsinstrumentets CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig)
ISIN of the money market instrument
CFI-kod enligt ISO 10692, sex alfabetiska tecken
CFI (if available, and if the ISIN is not available) of the money market instrument
Emittentens LEI-kod
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
Emittentens namn
LEI of the issuer
Emittentkategori
Name of the issuer
Emittentkategorierna ska väljas ut bland motsvarande kategorier [Välj en]
Issuer category
Statlig (EU)
The issuer categories shall be selected among the corresponding ones [Select one]
Statlig (utanför EU)
Sovereign (EU)
Centralbank i EU
Sovereign (non-EU)
Centralbank utanför EU
EU Central Bank
Lokal
Non EU Central Bank
Nationellt offentligt organ
Local
Offentligt organ utanför EU
National Public body
Överstatligt offentligt organ (EU)
EU Public body (except National Public body)
Överstatligt offentligt organ (utanför EU)
Non EU Public body
Kreditinstitut
Supranational Public body (EU)
Andra finansiella företag
Supranational Public body (other than EU)
Icke-finansiella företag
Credit institution
Land för emittenten av penningmarknadsinstrumentet
Other financial corporations
Penningmarknadsinstrumentets förfallodag
Non-financial corporations
Penningmarknadsinstrumentets valuta
Country of the issuer of the money market instrument
(Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken)
Maturity date of the money market instrument
Penningmarknadsinstrumentets antal
Currency of the money market instrument
Penningmarknadsinstrumentets rena pris
(ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters)
(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
Quantity of the money market instrument
Penningmarknadsinstrumentets rena pris
Clean price of the money market instrument
Upplupna räntor
(in EUR) (if the base currency is not in EUR the exchange ratio used shall be the rate most recently set by the European Central Bank)
(i basvaluta om A.6.14 är i euro)
Clean Price of the money market instrument
Penningmarknadsinstrumentets totala marknadsvärde
Accrued interests
Prissättningsmetod för penningmarknadsinstrumentet
(in base currency, if A.6.14 is in EUR)
marknadsvärdering
Total market value of the money market instrument
modellvärdering
Method used to price the money market instrument
upplupet anskaffningsvärde
mark to market
Ange om resultatet av det interna kreditvärderingsförfarandet är positivt eller negativt
mark-to-model
(Positivt/Negativt)
amortised cost
Ange datumet då räntan fastställs nästa gång (enligt artikel 10.2 i förordning (EU) 2017/1131)
Indicate whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable or unfavourable
Om tillgångstypen är en godtagbar värdepapperisering eller ett ABCP-papper, fyll i fälten A.6.21–A.6.37
(favourable/unfavourable)
Tillgångsbeskrivning av den godtagbara värdepapperiseringen eller ABCP-papperet
Provide the next interest rate reset date (as mentioned in Art 10(2) of Regulation (EU) 2017/1131)
ISIN-kod för den godtagbara värdepapperiseringen eller ABCP-papperet
If the type of asset is an eligible securitisation or asset backed commercial paper, complete the fields A.6.21 to A.6.37
Land för sponsorn av den godtagbara värdepapperiseringen och ABCP-papperet
Asset description of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Sponsorns LEI-kod
ISIN of the eligible securitisation or asset backed commercial paper
Sponsorns namn
Country of the sponsor of the eligible securitisation and asset backed commercial paper
Typ av underliggande tillgångar
LEI of the sponsor
Kundfordringar
Name of the sponsor
Konsumentlån
The type of underlying
Kreditkortsfordringar
Trade receivables
Lån till företag eller små och medelstora företag
Consumer loans
Panträtt i bostadsfastigheter
Credit card receivables
Övriga tillgångar
Loans to corporates or SME
Förfallodag
Residential Mortgage
Valuta
Commercial Mortgage
Antal
Other assets
Rent pris
Maturity date
Rent pris
Currency
(i basvaluta om A.6.30 är i euro)
Quantity
Totalt marknadsvärde
Clean price
Prissättningsmetod för den godtagbara värdepapperiseringen eller ABCP-papperet
Clean Price
Ange om resultatet av det interna kreditvärderingsförfarandet är positivt eller negativt
(in base currency, if A.6.30 is in EUR)
Typ av övriga tillgångar [Välj en]
Total market value
Typen av övriga tillgångar ska väljas ut bland de tillgångar som anges i artikel 9 i förordning (EU) 2017/1131
Method used to price the eligible securitisations or asset backed commercial paper
Kontoplaceringar i kreditinstitut som avses i artikel 12 i förordning (EU) 2017/1131
Whether the outcome of the internal credit assessment procedure is favourable/unfavourable
Omvända repor som avses i artikel 15 i förordning (EU) 2017/1131
Type of the Other assets [Select one]
Repor som avses i artikel 14 i förordning (EU) 2017/1131
The type of other assets shall be selected among the assets listed in Article 9 of Regulation (EU) 2017/1131
Andelar eller aktier i penningmarknadsfonder som avses i artikel 16 i förordning (EU) 2017/1131
Deposits with credit institutions as referred to in Article 12 of Regulation (EU) 2017/1131
Finansiella derivatinstrument som avses i artikel 13 i förordning (EU) 2017/1131, av vilka:
Reverse repurchase agreements as referred to in Article 15 of Regulation (EU) 2017/1131
Finansiella derivatinstrument som handlas på en reglerad marknad (precisera om de omfattas av artikel 50.1 a, b eller c i direktiv 2009/65/EG)
Repurchase agreements as referred to in Article 14 of Regulation (EU) 2017/1131
Finansiella derivatinstrument som handlas OTC
Units or shares of other MMFs as referred to in Article 16 of Regulation (EU) 2017/1131
Kompletterande likvida tillgångar (i enlighet med artikel 50.2 i direktiv 2009/65/EG)
Financial derivative instruments as referred to in Article 13 of Regulation (EU) 2017/1131 of which:
Om typen av andra tillgångar är ett finansiellt derivatinstrument, fyll i fälten A.6.39–A.6.60
Financial derivative instruments dealt in on a regulated market (and specify if it falls under Article 50(1)(a), (b) or (c) of Directive 2009/65/EC)
Typ av derivatkontrakt
Financial derivative instruments dealt over-the-counter
Det finansiella derivatinstrumentets ISIN-kod
Ancillary liquid assets (in accordance with Article 50(2) of Directive 2009/65/EC)
Det finansiella derivatinstrumentets UPI-kod (om ISIN-koden inte finns tillgänglig)
If the type of other asset is a financial derivative instrument, complete the fields A.6.39 to A.6.60
Det finansiella derivatinstrumentets FISN (Financial Instrument Short Name)
Contract type of derivative contract
Det finansiella derivatinstrumentets CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig)
ISIN of the financial derivative instrument
Typ av derivatinstrument som anges i artikel 13 a i förordning (EU) 2017/1131 [Välj en]
UPI of the financial derivative instrument (if the ISIN is not available)
räntor
FISN (Financial Instrument Short Name) of the financial derivative instrument
valutor
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the financial derivative instrument
index av räntor
Type of derivative instrument set out in Article 13(a) of Regulation (EU) 2017/1131 [select one]
index av valutor
interest rate
Namn på den underliggande komponenten
currencies
Typ av identifiering för den underliggande komponenten
indices of interest rates
Identifiering av det underliggande
indices of currencies
För underliggande med ID typ I: ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
Name of the underlying
För underliggande med ID typ X: ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken om den finns tillgänglig, annars det fullständiga namn som indexleverantören har tilldelat indexet
Underlying identification type
Teoretisk valuta 1
Underlying identification
Det finansiella derivatinstrumentets land
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Det finansiella derivatinstrumentets förfallodag
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Det finansiella derivatinstrumentets exponering
Notional currency 1
Det finansiella derivatinstrumentets marknadsvärde
ISO 4217 Currency Code
Marknadsvärde för den säkerhet som erhållits (med avseende på det finansiella derivatinstrumentet)
Notional currency 2
Motpartens namn
Country of the financial derivative instrument
Motpartens LEI-kod
Maturity date of the financial derivative instrument
Om typen av övriga tillgångar är en andel eller en aktie i en annan penningmarknadsfond, fyll i fälten A.6.61–A.6.71
Exposure of the financial derivative instrument
Tillgångsbeskrivning av andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond
Market value of the financial derivative instrument
ISIN-kod för andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond
Market value of the collateral received (in relation to the financial derivative instrument)
LEI-kod (om ISIN-koden inte finns tillgänglig) för andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond
Name of the Counterparty
CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig) för andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond
LEI of the Counterparty
Land för andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond
If the type of other asset is a unit or share of other MMF, complete the fields A.6.61 to A.6.71
Marknadsvärde på andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond
Asset description of the unit or share of other MMF
Marknadsvärde på andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond
ISIN of the unit or share of other MMF
Pris på andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond (NAV per andel eller aktie i en annan penningmarknadsfond)
LEI (if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Om typen av övriga tillgångar utgörs av kontoplaceringar eller kompletterande likvida tillgångar, fyll i fälten A.6.72–A.6.81
CFI code (if available and if the ISIN is not available) of the unit or share of other MMF
Tillgångsbeskrivning av kontoplaceringen eller de kompletterande likvida tillgångarna
Country of the unit or share of other MMF
ISIN-kod för kontoplaceringen eller de kompletterande likvida tillgångarna
Market value of the unit or share of other MMF
CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig) för kontoplaceringen eller de kompletterande likvida tillgångarna
Market value of unit or share of other MMF
Land för kontoplaceringen eller de kompletterande likvida tillgångarna
Price of the unit or share of other MMF (NAV per unit or share of other MMF)
Motpartens namn
If the type of other asset is a deposit or ancillary liquid assets, complete the fields A.6.72 to A.6.81
Motpartens LEI-kod
Asset description of the deposit or ancillary liquid assets
Förfallodatum för kontoplaceringen eller de kompletterande likvida tillgångarna
ISIN of the deposit or ancillary liquid assets
Kontoplaceringens eller de kompletterande likvida tillgångarnas exponering
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the deposit or ancillary liquid assets
Om typen av övriga tillgångar är en repa eller en omvänd repa, fyll i fälten A.6.82–A.6.99
Country of the deposit or ancillary liquid assets
Tillgångsbeskrivning av repan eller den omvända repan
Name of the counterparty
ISIN-kod för repan eller den omvända repan
LEI of the counterparty
CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig) för repan eller den omvända repan
Maturity date of the deposit or ancillary liquid assets
Land för repan eller den omvända repan
Exposure of the deposit or ancillary liquid assets
Motpartskategori
If the type of other asset is a repurchase agreement or a reverse repurchase agreement assets, complete the fields A.6.82 to A.6.99
Motpartskategorin ska väljas ut bland följande kategorier (se artikel 20.2 e i förordning (EU) 2017/1131) [Välj en]
Asset description of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Offentligt organ utanför EU
ISIN of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Förfallodag för repan eller den omvända repan
CFI (if available and if the ISIN is not available) of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Repans eller den omvända repans exponering (för omvända repor är detta det kontantbelopp som lämnas till motparten)
Country of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
Marknadsvärde för den säkerhet som erhållits (med avseende på repan eller den omvända repan) (det kontantbelopp som penningmarknadsfonden har erhållit som en del av repan [enligt artikel 14 d i förordning (EU) 2017/1131])
Counterparty category
Marknadsvärde för den säkerhet som erhållits (med avseende på repan eller den omvända repan) (det kontantbelopp som penningmarknadsfonden har erhållit som en del av repan [enligt artikel 14 d i förordning (EU) 2017/1131])
The counterparty category shall be selected among the following ones (please see Art 20(2)(e) of Regulation (EU) 2017/1131) [Select one]
Ange om resultatet av det interna kreditvärderingsförfarandet är positivt eller negativt (för de olika likvida överlåtbara värdepapper eller [andra] penningmarknadsinstrument som har erhållits som en del av en omvänd repa som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) 2017/1131)
Non-EU Public body
När det gäller omvända repor och tillgångar som avses i artikel 15 i förordning (EU) 2017/1131 som har erhållits av penningmarknadsinstrumentet, ska följande anges:
Maturity date of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement
ISIN-kod för dessa olika tillgångar
Exposure of the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement (in the case of reverse repurchase agreement, this is the amount of cash provided to the counterparty)
De olika tillgångarnas marknadsvärde
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Article 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
När det gäller omvända repor, om det finns andra tillgångar som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) 2017/1131 som har erhållits av penningmarknadsinstrumentet
Market value of the collateral received (in relation to the repurchase agreement or a reverse repurchase agreement) (the amount of cash received by the MMF as part of repurchase agreements (as referred to in Art 14(d) of Regulation (EU) 2017/1131)
Information om penningmarknadsfondens skulder