natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Exposures in default – RWA – SA exposures
Det verkliga värdet av värdepapper som lånats utan likvidsäkerhet
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
TOTALT FÖR INTECKNINGSKÄLLOR
Exposures in default – RWA – IRB exposures
Ifylls inte i gruppomfattande mallar
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Ifylls aldrig
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
F 33.00 – UPPGIFTER OM LÖPTIDER
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Öppen löptid
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
1 dag
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
>1 dag <=1 vecka
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
>1 vecka <=2 veckor
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
>2 veckor <=1 månad
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
>1 månad <=3 månader
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
>3 månader <=6 månader
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
>6 månader <=1 år
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
>1 år <=2 år
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
>2 år <=3 år
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
3 år <=5 år
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
5 år <=10 år
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
>10 år
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
Skuldernas återstående löptid
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
Intecknade tillgångar
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Återanvänd erhållen säkerhet (mottagande enhet)
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Återanvänd erhållen säkerhet (återanvändande enhet)
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
F 34.00 – POTENTIELLA INTECKNINGAR (AE-CONT)
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Potentiella inteckningar
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
A. Minskning av det verkliga värdet på intecknade till-gångar med 30 %
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
B. Nettoeffekt av en depreciering av väsentliga valutor med 10 %
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
Ytterligare belopp för intecknade tillgångar
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
Väsentlig
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
valuta 1
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
valuta 2
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
valuta n
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
F 35.00 – EMISSION AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (AE-CB)
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
z-axel
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
Identifierare för säkerhetsmassan (öppen)
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Överensstämmelse med art.
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
129 CRR?
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Säkerställda obligationsskulder
C 44.00 – General information (LR5)
Säkerhetsmassa
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Rappor-terings dag
Institution’s company structure
+ 6 månader
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
+12 månader
Joint stock company;
+ 2 år
Mutual/cooperative;
+5 år
Other non-joint stock company.
+ 10 år
Derivatives treatment
Derivatpositioner med negativt netto-marknads-värde i säkerhets-massan
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
Extern kreditvärdering av säkerställd obligation
Original exposure method;
+ 6 månader
Mark-to-market method.
Derivat-positioner i säkerhets-massan med negativt netto-marknads-värde
Institution type
Del av säkerhetsmassan som överstiger minimikraven för täckning
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
[JA/NEJ]
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
Om JA, ange den primära tillgångs-klassen i säkerhets-massan
Retail/commercial banking;
enligt tillämplig lag-stiftning om säker-ställda obliga-tioner
Investment banking;
i förhållande till kreditvärderingsinstitutens krav för att det aktuella externa kreditbetyget för säkerställda obligationer ska bibehållas
Specialised lender
Kredit-värd-erings-institut 1
Other business model.’
Kredit-värd-ering 1
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
Kredit-värd-erings-institut 2
ANNEX VI
Kredit-värd-ering 2
‘ANNEX XVI
Kredit-värd-erings-institut 3
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
Kredit-värd-ering 3
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
Nuvärde (swapp)/Marknadsvärde
PART A - ENCUMBRANCE OVERVIEW
Tillgångsspecifikt värde
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
F 36.01 – DETALJERADE UPPGIFTER.
COLLATERAL RECEIVED
DEL I (AE-ADV-1)
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
Inteckningskällor
SOURCES OF ENCUMBRANCE
Tillgångar/skulder
PART B - MATURITY DATA
Säkerhetstyp/klassificering utifrån tillgångstyp
MATURITY DATA
Räntebärande värdepapper
PART C - CONTINGENT ENCUMBRANCE
tillgångar
CONTINGENT ENCUMBRANCE
varav: emitterade av icke-finansiella företag
PART D - COVERED BONDS
Centralbanker och nationella regeringar
COVERED BONDS ISSUANCE
Finansiella företag
PART E - ADVANCED DATA
Icke-finansiella företag
ADVANCED DATA.
Centralbanksfinansiering (av alla slag, inklusive t. ex. repor)
PART I
Motsvarande skulder
PART II
Börshandlade derivat
F 32.01 - ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
OTC-derivat
Carrying amount of encumbered assets
Emitterade säkerställda obligationsvärdepapper
Fair value of encumbered assets
Emitterade tillgångssäkrade värdepapper
Carrying amount of non-encumbered assets
Andra emitterade räntebärande värdepapper än säkerställda obligationer och värdepapper med bakomliggande säkerhet
Fair value of non-encumbered assets
Eventualförpliktelser eller lånade värdepapper
of which: issued by other entities of the group
Summa intecknade tillgångar
of which: central bank's eligible
varav: godtagbara av centralbank
Assets of the reporting institution
Summa ej intecknade tillgångar
Loans on demand
Intecknade + Icke-intecknade tillgångar
Debt securities
F 36.02 – DETALJERADE UPPGIFTER.
of which: covered bonds
DEL II (AE-ADV-2)
of which: asset-backed securities
Intecknade erhållna säkerheter
of which: issued by general governments
Börshandlade derivat
of which: issued by financial corporations
Andra emitterade räntebärande värdepapper än säkerställda obligationer och värdepapper med bakomliggande säkerhet
of which: issued by non-financial corporations
Summa intecknade erhållna säkerheter
Loans and advances other than loans on demand
Summa ej intecknade erhållna säkerheter
of which: mortgage loans
Intecknade + ej intecknade erhållna säkerheter”
F 32.02 - COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
BILAGA XIX
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
”BILAGA XIX
Non-encumbered
INSTRUKTIONER FÖR ATT FYLLA I MALLEN FÖR DE YTTERLIGARE ÖVERVAKNINGSVERKTYGEN I BILAGA XVIII
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
Ytterligare övervakningsverktyg
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
Allmänt
Collateral received by the reporting institution
För att göra det möjligt att övervaka instituts likviditetsrisker som inte omfattas av rapporterna om likviditetstäckning och stabil finansiering ska institut fylla i mallen i bilaga XVIII i enlighet med instruktionerna i den här bilagan.
Other collateral received
Total finansiering omfattar alla finansiella skulder utom derivat och korta positioner.
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
Finansiering med obestämd löptid, inklusive avistainlåning, ska betraktas som finansiering med löptid över natten.
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Den ursprungliga löptiden ska utgöra tiden mellan upplåningens originering och förfallodag.
F 32.03 - OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
Upplåningens förfallodag ska fastställas i enlighet med punkt 12 i bilaga XXIII.
Carrying amount of the underlying pool of assets
Det betyder att om det finns sådan optionalitet som avses i punkt 12 i bilaga XXIII kan den ursprungliga löptiden för en upplåningspost vara kortare än den tid som har förflutit sedan upplåningen originerades.
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Den återstående löptiden är tiden mellan rapporteringsperiodens utgång och upplåningens förfallodag.
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
Vid beräkning av ursprunglig eller återstående viktad genomsnittlig löptid ska inlåning med löptid över natten anses ha en dags löptid.
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
Beräkningen av ursprunglig och återstående löptid ska, om det handlar om upplåning med en uppsägningstid för båda parter eller klausul om förtida uttag för institutets motpart, utgå från uttag vid tidigast möjliga datum.
Retained covered bonds issued
För skulder med obegränsad löptid ska, utom om det finns sådan optionalitet som avses i punkt 12 i bilaga XXIII, det antas en ursprunglig och återstående löptid på 20 år.
Retained asset-backed securities issued
För att beräkna tröskelvärdet enligt rapporteringsmallarna C 67.00 och C 68.00 fördelat på väsentlig valuta ska institut använda ett tröskelvärde på 1 % av de totala skulderna i alla valutor.
Senior
Koncentration av finansiering per motpart (C 67.00)
Mezzanine
För att göra det möjligt att samla in information om koncentrationen i de rapporterande institutens finansiering, fördelat på motpart, i mall C 67.00 ska instituten följa instruktionerna i detta avsnitt.
First Loss
Institut ska rapportera de tio största motparterna eller en grupp av kunder med inbördes anknytning enligt artikel 4.39 i förordning (EU) nr 575/2013, om finansieringen från varje motpart eller grupp av grupper med inbördes anknytning överstiger ett tröskelvärde på 1 % av de totala skulderna i delposterna i avsnitt 1 av mallen.
F 32.04 - SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
Den motpart som rapporteras i post 1.01 ska vara den som svarar för det största finansieringsbelopp som på rapporteringsdatumet mottagits från en motpart eller grupp av kunder med inbördes anknytning över tröskelvärdet på 1 %.
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
Post 1.02 ska vara den näst största över tröskelvärdet på 1 % osv. för återstående poster.
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Om en motpart tillhör flera grupper av kunder med inbördes anknytning ska den bara rapporteras en gång i den grupp som svarar för det största finansieringsbeloppet.
of which: from other entities of the group
Institut ska rapportera summan av all återstående finansiering i avsnitt 2.
of which: collateral received re-used
Summorna i avsnitt 1 och 2 ska motsvara ett instituts totala skulder enligt balansräkningen i det tillämpliga regelverket för finansiell rapportering (Finrep).
of which: own debt securities encumbered
För varje motpart ska instituten rapportera alla kolumnerna 010–080.
Carrying amount of selected financial liabilities
Om finansiering har erhållits genom fler än en produkttyp ska den rapporterade produkten vara den där den största delen av finansieringen erhölls.
of which: Over-The-Counter
Identifiering av innehavare av värdepapper får ske enligt bästa förmåga.
Deposits
Om institutet har uppgifter om värdepappersinnehavaren i egenskap av depåbank ska det beakta detta belopp vid rapporteringen av motpartskoncentration.
Repurchase agreements
Om det inte finns tillgängliga uppgifter om värdepappersinnehavaren behöver motsvarande belopp inte rapporteras.
of which: central banks
Instruktioner för särskilda kolumner:
Collateralised deposits other than repurchase agreements
Motpartens namn
Debt securities issued
Namnen på alla motparter som har bidragit med minst 1 % av den totala finansieringen ska anges i kolumn 010 i fallande ordning, dvs. efter finansieringens omfattning.
of which: covered bonds issued
Motpartens namn ska rapporteras både för juridiska personer och fysiska personer.
of which: asset-backed securities issued
Om motparten är en juridisk person ska motpartens namn vara det fullständiga namnet på den juridiska person som finansieringen kommer ifrån, inbegripet eventuella hänvisningar till företagsform i enlighet med nationell bolagsrätt.
Other sources of encumbrance
Motpartssektor
Nominal of loan commitments received
En sektor ska hänföras till varje motpart på grundval av näringsgrensklasserna i Finrep:
Nominal of financial guarantees received
Centralbanker. (ii) Offentlig sektor. (iii) Kreditinstitut. (iv) Övriga finansiella företag. (v) Icke-finansiella företag.
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
Motpartens hemvist
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
Alfa-2-landskoden enligt ISO 3166–1 för det land där motparten är registrerad ska anges, inklusive pseudo-ISO-koder för internationella organisationer, som finns i den senaste utgåvan av Eurostats anvisningar för uppgifter om betalningsbalansen (Balance of Payments Vademecum).
Not to be filled on a consolidated basis template
Inget land ska anges för grupper av kunder med inbördes anknytning.
Not to be filled in any case
Produkttyp
F 33.00 - MATURITY DATA (AE-MAT)
De motparter som rapporteras i kolumn 010 ska åsättas produkttyper som motsvarar den produkt som finansieringen erhölls genom eller genom vilken den största delen av finansieringen erhölls när det gäller blandade produkttyper, med hjälp av följande koder (med fetstil):
Open maturity
UWF (kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet från finansiella kunder inklusive interbanklån)
Overnight
UWNF (kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet från icke-finansiella kunder)
>1day <=1wk
SFT (finansiering genom återköpsavtal enligt definitionen i artikel 4.1.82 i förordning (EU nr 575/2013)
>1wk <=2wks
CB (finansiering genom emission av säkerställda obligationer enligt definitionen i artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG)
>2wks <=1mth
ABS (finansiering genom emission av tillgångssäkrade värdepapper inklusive tillgångsbaserade certifikat)
>1mth <=3mths
IGCP (finansiering från motparter inom samma företagsgrupp)
>3mths <=6mths
OSWF (annan kapitalmarknadsfinansiering mot säkerhet)
>6mths <=1yr
OFP (andra finansieringsprodukter, t.ex. inlåning från allmänheten)
>1yr <=2yrs
Erhållet belopp
>2yrs <=3yrs
Den totala finansiering från motparter som rapporteras i kolumn 010 ska anges i kolumn 060 och instituten ska där rapportera bokförda belopp.
3yrs <=5yrs
Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid
5yrs <=10yrs
En viktad genomsnittlig ursprunglig löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 060 från motparten i kolumn 010 ska anges i kolumn 070.
>10yrs
Den viktade genomsnittliga ursprungliga löptiden ska beräknas som den genomsnittliga ursprungliga löptiden (i dagar) för finansieringen från den motparten.
Residual maturity of liabilities
Genomsnittet ska vara storleksvägt, baserat på storleken på de olika finansieringsbelopp som erhållits i proportion till den totala finansiering som erhållits från den motparten.
Encumbered assets
Viktad genomsnittlig återstående löptid
Collateral received re-used (receiving leg)
En viktad genomsnittlig återstående löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 060 från motparten i kolumn 010 ska anges i kolumn 080.
Collateral received re-used (re-using leg)
Den viktade genomsnittliga återstående löptiden ska beräknas som den genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansieringen från den motparten.
F 34.00 - CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
Koncentration av finansiering per produkttyp (C 68.00)
Contingent Encumbrance
Den här mallen används för insamling av uppgifter om det rapporterande institutets koncentration av finansiering per produkttyp, fördelat på de typer av finansiering som anges i följande instruktioner om olika rader:
A. Decrease by 30% of the fair value of encumbered assets
Inlåning från allmänheten
B. Net effect of a 10% depreciation of significant currencies
Inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 3.8 i delegerad förordning 2015/61.
Additional amount of encumbered assets
varav avistainlåning
Significant
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör avistainlåning.
currency 1
varav tidsbunden inlåning utan möjlighet till uttag inom de närmaste 30 dagarna
currency 2
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör tidsbunden inlåning utan möjlighet till uttag inom de närmast 30 dagarna
currency n
varav tidsbunden inlåning med möjlighet till uttag inom de närmaste 30 dagarna
F 35.00 - COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör tidsbunden inlåning med möjlighet till uttag inom de närmast 30 dagarna
z-axis
varav sparkonton med något av följande kännetecken:
Cover pool identifier (open)
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör sparkonton med något av följande kännetecken:
Compliance with Art. 129 CRR?
uttag måste meddelas mer än 30 dagar i förväg
Covered bond liabilities
uttag måste inte meddelas mer än 30 dagar i förväg
Cover pool
Denna rad ska inte rapporteras.
Reporting date
uttag måste meddelas mer än 30 dagar i förväg
+ 6 months
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör sparkonton där uttag måste meddelas mer än 30 dagar i förväg
+ 12 months
uttag måste inte meddelas mer än 30 dagar i förväg
+ 2 years
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör sparkonton där uttag inte måste meddelas mer än 30 dagar i förväg
+ 5 years
Kapitalmarknadsfinansiering ska anses bestå av något av följande:
+ 10 years
Alla motparter utom motparter i inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 3.8 i delegerad förordning 2015/61.
Cover pool derivative positions with net negative market value
Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet
External credit rating on covered bond
Alla motparter utom motparter i inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 3.8 i delegerad förordning 2015/61 om det handlar om finansiering utan säkerhet.
+ 6 months
varav ut- och inlåning från finansiella kunder
Cover pool derivative positions with net positive market value
Den del av finansieringen i rad 110 som utgör ut- och inlåning från finansiella kunder.
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
Finansiering från centralbanker ska inte ingå i denna rad.
[YES/NO]
varav ut- och inlåning från icke-finansiella kunder
If YES, indicate primary asset class of cover pool
Den del av finansieringen i rad 110 som utgör ut- och inlåning från icke-finansiella kunder.
as per the relevant statutory covered bond regime
varav ut- och inlåning från enheter inom samma företagsgrupp
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Den del av finansieringen i rad 110 som utgör ut- och inlåning från företag inom samma företagsgrupp.
Credit rating agency 1
Kapitalmarknadsfinansiering från företag inom samma företagsgrupp ska bara rapporteras på individuell nivå eller undergruppsnivå.
Credit rating 1
Kapitalmarknadsfinansiering mot säkerhet
Credit rating agency 2
Alla motparter utom motparter i inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 3.8 i delegerad förordning 2015/61 om det handlar om finansiering mot säkerhet.
Credit rating 2
varav transaktioner för värdepappersfinansiering
Credit rating agency 3
Den del av finansieringen i rad 150 som utgör finansiering genom återköpsavtal enligt definitionen i artikel 4.1.82 i förordning (EU nr 575/2013).
Credit rating 3
varav emissioner av säkerställda obligationer
Present value (swap) / Market value
Den del av finansieringen i rad 150 som utgör finansiering genom emissioner av säkerställda obligationer enligt definitionen i artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG
Asset-specific value
varav emissioner av tillgångssäkrade värdepapper
F 36.01 - ADVANCE DATA.
Den del av finansieringen i rad 150 som utgör finansiering genom emissioner av tillgångssäkrade värdepapper, inklusive tillgångsbaserade certifikat
PART I (AE-ADV-1)
varav ut- och inlåning från enheter inom samma företagsgrupp
Sources of encumbrance
Den del av finansieringen i rad 150 som utgör finansiering från företag inom samma företagsgrupp.
Assets/Liabilities
I den här mallen ska instituten rapportera den totala finansieringen i varje produkttypsom överstiger 1 % av de totala skulderna.
Collateral Type - Classification by Asset type
För varje produkttyp ska instituten rapportera alla kolumnerna 010–080.
Debt Securities
Tröskelvärdet på 1 % av de totala skulderna ska användas för att fastställa produkttyper från vilka finansiering har erhållits enligt följande:
assets
Tröskelvärdet på 1 % av de totala skulderna ska tillämpas på de produkttyper som avses i samtliga följande rader: 1.1 ’Avistainlåning’, 1.2 ’Tidsbunden inlåning utan möjlighet till uttag inom de närmaste 30 dagarna’, 1.3 ’Tidsbunden inlåning med möjlighet till uttag inom de närmaste 30 dagarna’, 1.4 ’Sparkonton’, 2.1 ’Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet’, 2.2 ’Kapitalmarknadsfinansiering mot säkerhet’.
of which: issued by non financial corporations
När det gäller beräkningen av tröskelvärdet på 1 % av de totala skulderna för rad 1.4 ’Sparkonton’ ska tröskelvärdet tillämpas på summan av 1.4.1 och 1.4.2.
Central banks and general governments
För raderna 1.
Financial corporations
’Inlåning från allmänheten’ och 2.
Non financial Corporations
’Kapitalmarknadsfinansiering’ ska tröskelvärdet på 1 % av de totala skulderna bara tillämpas på aggregerad nivå.
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Siffrorna som rapporteras i raderna 1.
Matching liabilities
’Inlåning från allmänheten’, 2.1 ’Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet’, 2.2 ’Kapitalmarknadsfinansiering mot säkerhet’ kan inkludera mer övergripande produkttyper än ’varav’-posterna.
Exchange traded derivatives
Erhållet belopp