natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Articles 254(1)(b), 261, 262, 337 of CRR
Artikel 39.2 i CRR.
Articles 254(1)(c), (2), (3), (4), 263, 264, 337 of CRR
Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet och som därmed ska ges en riskvikt.
Articles 254(1)(c), (2), (3), (4), 263, 337 of CRR
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet men som inte uppstår till följd av temporära skillnader och därmed inte omfattas av något tröskelvärde (vilket innebär att de dras av helt och hållet från kärnprimärkapitalet).
Articles 254(5), 265, 266, 337 of CRR
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet, uppstår till följd av temporära skillnader och dras av från kärnprimärkapitalet med tillämpning av tröskelvärdena 10 % och 17,65 % i artikel 48 i CRR.
Articles 254(7), 337 of CRR
2 Summa uppskjutna skatteskulder
1 CET1 Capital ratio
Artikel 38.3 och 38.4 i CRR.
Article 92(2) point (a) of CRR
Uppskjutna skatteskulder som inte uppfyller villkoren i artikel 38.3 och 38.4 i CRR.
The CET1 capital ratio is the CET1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Denna post ska därmed inkludera de uppskjutna skatteskulder som reducerar goodwillbeloppet, övriga immateriella tillgångar eller fastställda förmånsbestämda pensionsplaner som ska dras av, vilka ska rapporteras under CA1-posterna 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 respektive 1.1.1.14.2.
2 Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital
Artikel 38 i CRR.
This item shows, in absolute figures, the amount of CET1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (a) of CRR (4,5 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Artikel 38.3, 38.4 och 38.5 i CRR.
3 T1 Capital ratio
Uppskjutna skatteskulder som kan minska de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet i enlighet med artikel 38.3 och 38.4 i CRR men som inte hänför sig till de uppskjutna skattefordringar som är beroende och framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader i enlighet med artikel 38.5 i CRR.
Article 92(2) point (b) of CRR
Uppskjutna skatteskulder som kan minska de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet i enlighet med artikel 38.3 och 38.4 i CRR och som hänför sig till de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader i enlighet med artikel 38.5 i CRR.
The T1 capital ratio is the T1 capital of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Artikel 39.1 i CRR
4 Surplus(+)/Deficit(-) of T1 capital
Det belopp av för mycket inbetald skatt och förlustavdrag som inte dras av från kapitalbasen i enlighet med artikel 39.1 i CRR.
This item shows, in absolute figures, the amount of T1 capital surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (b) of CRR (6 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Det rapporterade beloppet ska vara beloppet före tillämpning av riskvikter.
5 Total capital ratio
Artikel 48.4 i CRR
Article 92(2) point (c) of CRR
Det belopp av uppskjutna skattefordringar som beror på framtida lönsamhet och som härrör från temporära skillnader som inte dras av i enlighet med artikel 48.1 i CRR men som åsätts en riskvikt på 250 % i enlighet med artikel 48.4 i CRR, med beaktande av effekten av artikel 470 i CRR.
The total capital ratio is the own funds of the institution expressed as a percentage of the total risk exposure amount.
Det rapporterade beloppet ska vara beloppet av uppskjutna skattefordringar före tillämpning av riskvikter.
6 Surplus(+)/Deficit(-) of total capital
Artiklarna 469.1 d, 470, 472.5 och 478 i CRR
This item shows, in absolute figures, the amount of own funds surplus or deficit relating to the requirement set in Article 92(1) point (c) of CRR (8 %), i.e. without taking into account the capital buffers and transitional provisions on the ratio.
Det belopp av uppskjutna skattefordringar som beror på framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader som inte dras av i enlighet med artiklarna 469.1 d och 470 i CRR men som åsätts en riskvikt på 0 % i enlighet med artikel 472.5 i CRR.
13 Total SREP capital requirement (TSCR) ratio
Artiklarna 36.1 d, 62 d, 158 och 159 i CRR.
The sum of (i) and (ii) as follows:
Denna post ska endast rapporteras av institut som tillämpar internmetoden.
the total capital ratio (8 %) as specified in Article 92(1)(c) of CRR;
Artikel 159 i CRR.
the additional own funds requirements (Pillar 2 Requirements – P2R) ratio determined in accordance with the criteria specified in the EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing (EBA SREP GL).
Artiklarna 34, 110 och 159 i CRR.
This item shall reflect the total SREP capital requirement (TSCR) ratio as communicated to the institution by the competent authority.
Artikel 158.5, 158.6 och 158.10 och artikel 159 i CRR.
The TSCR is defined in Section 1.2 of the EBA SREP GL.
Det är bara den förväntade förlusten i samband med icke fallerade exponeringar som ska rapporteras.
If no additional own funds requirements were communicated by the competent authority, then only point (i) should be reported.
4 Överskott (+) eller underskott (-) i specifika kreditriskjusteringar för förväntade förluster för fallerade exponeringar (internmetod)
13* TSCR: to be made up of CET1 capital
Det är bara den förväntade förlusten i samband med fallerade exponeringar som ska rapporteras.
the CET1 capital ratio (4,5 %) as per Article 92(1)(a) of CRR;
5 Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för det överskott i avsättningar som får räknas som supplementärkapital
the part of the P2R ratio, referred to in point (ii) of row 130, which is required by the competent authority to be held in the form of CET1 capital.
För institut som använder internmetoden får de överskjutande avsättningar (till förväntade förluster) som får räknas in i supplementärkapitalet i enlighet med artikel 62 d i CRR uppgå till högst 0,6 % av de riskvägda exponeringsbelopp som beräknats enligt internmetoden.
If no additional own funds requirements, to be held in the form of CET1 capital, were communicated by the competent authority, then only point (i) should be reported.
Det belopp som ska rapporteras i denna post är de riskvägda exponeringsbelopp (dvs. inte multiplicerade med 0,6 %) som ligger till grund för beräkningen av taket.
13** TSCR: to be made up of Tier 1 capital
6 Sammanlagda bruttoavsättningar som får räknas som supplementärkapital
the Tier 1 capital ratio (6 %) as per Article 92(1)(b) of CRR;
Denna post innefattar de allmänna kreditriskjusteringar som får inräknas i supplementärkapitalet före tillämpning av taket.
the part of P2R ratio, referred to in point (ii) of row 130, which is required by the competent authority to be held in the form of Tier 1 capital.
Beloppet ska rapporteras brutto exklusive skatteeffekter.
If no additional own funds requirements, to be held in the form of Tier 1 capital, were communicated by the competent authority, then only point (i) should be reported.
7 Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital
14 Overall capital requirement (OCR) ratio
Enligt artikel 62 c i CRR får de kreditriskjusteringar som räknas in i supplementärkapitalet uppgå till högst 1,25 % av de riskvägda exponeringsbeloppen.
the TSCR ratio referred to in row 130;
Det belopp som ska rapporteras i denna post är de riskvägda exponeringsbelopp (dvs. inte multiplicerade med 1,25 %) som ligger till grund för beräkningen av taket.
to the extent it is legally applicable, the combined buffer requirement ratio referred to in Article 128 point (6) of CRD.
8 Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
This item shall reflect the Overall capital requirement (OCR) ratio as defined in Section 1.2 of the EBA SREP GL.
Artikel 46.1 a i CRR.
If no buffer requirement is applicable, only point (i) shall be reported.
Denna post innehåller det tröskelvärde upp till vilket ett institut inte får dra av innehav i en enhet i den finansiella sektorn i vilken institutet inte har ett väsentligt innehav.
14* OCR: to be made up of CET1 capital
Beloppet utgörs av summan av alla de poster som ligger till grund för tröskelvärdet multiplicerad med 10 %.
14** OCR: to be made up of Tier 1 capital
Artikel 48.1 a och b i CRR.
the TSCR ratio to be made up of Tier 1 capital referred to in row 150;
Denna post innehåller en övre gräns på 10 % för innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut har ett väsentligt innehav och för uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader.
the OCR ratio referred to in row 160;
10 Övre gräns på 17,65 % av kärnprimärkapitalet
where applicable, the Pillar 2 Guidance (P2G) as defined in the EBA SREP GL.
Denna post innehåller en övre gräns på 17,65 % för innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut har ett väsentligt innehav och för uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader.
P2G shall be included only if communicated to the institution by the competent authority.
Femtonprocentsgränsen ska tillämpas efter tioprocentsgränsen.
If no P2G is communicated by the competent authority, then only point (i) should be reported.
Gränsvärdet beräknas på följande sätt: Beloppet från de två posterna godtas om det utgör högst 15 % av det slutliga kärnprimärkapitalet, dvs. kärnprimärkapitalet beräknat efter alla avdrag, exklusive justeringar på grund av övergångsbestämmelser.
15* OCR and P2G: to be made up of CET1 capital
Artikel 4.1.71 a.
the OCR ratio to be made up of CET1 capital referred to in row 170;
Artikel 4.1.71 b.
where applicable, the part of P2G, referred to in point (ii) in row 190, which is required by the competent authority to be held in the form of CET1 capital.
12 Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
P2G shall be included only if communicated to the institution by the competent authority.
Artiklarna 44–46 och 49 i CRR.
15** OCR and P2G: to be made up of Tier 1 capital
Artiklarna 44, 45, 46 och 49 i CRR.
the OCR ratio to be made up of Tier 1 capital referred to in row 180;
Artiklarna 44, 46 och 49 i CRR.
where applicable, the part of P2G, referred to in point (ii) in row 190, which is required by the competent authority to be held in the form of Tier 1 capital.
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
P2G shall be included only if communicated to the institution by the competent authority.
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar,
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
de belopp som rör innehav för vilka något av alternativen i artikel 49 är tillämpligt, och
Article 39(2) of CRR
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR.
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
Artikel 45 i CRR.
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Artikel 45 i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17,65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Artiklarna 4.1.114, 44 och 45 i CRR.
2 Total deferred tax liabilities
Det belopp som ska rapporteras är de indirekta innehaven i handelsregistret av kapitalinstrument i form av innehav av indexvärdepapper i enheter i den finansiella sektorn.
Article 38(3) and (4) of CRR
Beloppet erhålls genom att man beräknar den underliggande exponeringen mot kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i dessa index.
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR ska inte ingå.
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
Artiklarna 4.1.114 och 45 i CRR
Article 38 of CRR
Artikel 45 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Article 38(3), (4) and (5) of CRR
Artiklarna 4.1.126, 44 och 45 i CRR.
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Artiklarna 4.1.126 och 45 i CRR
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
13 Innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Article 39(1) CRR
Artiklarna 58–60 i CRR.
The amount of tax overpayments and tax loss carry backs which is not deducted from own funds in accordance with Article 39(1) CRR; the amount reported shall be the amount before the application of risk weights.
Artiklarna 58, 59 och 60.2 i CRR.
Article 48(4) CRR
Artiklarna 58 och 60.2 i CRR.
The amount of deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences that are not deducted pursuant to Article 48(1) CRR, but subject to a risk weight of 250 % in accordance with Article 48(4) CRR, taking into account the effect of Article 470 CRR.
Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
The amount reported shall be the amount of DTAs before the application of the risk weight.
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar, och
Article 469(1) lit. d, 470, 472 (5) and 478 CRR
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR.
The amount of deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences that are not deducted pursuant to Articles 469(1) lit. d and 470 CRR, but subject to a risk weight of 0 % in accordance with Article 472(5) CRR.
Artikel 59 i CRR.
Articles 36(1) point (d), 62 point (d), 158 and 159 of CRR
Artikel 59 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
This item shall only be reported by IRB institutions.
Artiklarna 4.1.114, 58 och 59 i CRR.
Article 159 of CRR
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR ska inte ingå.
Articles 34, 110 and 159 of CRR
Artiklarna 4.1.114 och 59 i CRR
Articles 158(5), (6) and (10), and 159 of CRR
Artikel 59 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Only the expected loss related to non-defaulted exposures shall be reported.
Artiklarna 4.1.126, 58 och 59 i CRR.
4 IRB excess (+) or shortfall (-) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Artiklarna 4.1.126 och 59 i CRR
Only the expected loss related to defaulted exposures shall be reported.
Artiklarna 68–70 i CRR.
5 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the excess of provision eligible as T2
Artiklarna 68, 69 och 70.2 i CRR.
For IRB institutions, according to Article 62 point (d) of CRR, the excess amount of provisions (to expected losses) eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 0,6 % of risk-weighted exposure amounts calculated with the IRB approach.
Artiklarna 68 och 70.2 i CRR.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 0,6 %) which is the base for calculating the cap.
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i d en finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
6 Total gross provisions eligible for inclusion in T2 capital
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 66 b i CRR.
This item includes the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before cap.
Artikel 69 i CRR.
The amount to be reported shall be gross of tax effects.
Artikel 69 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
7 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Artikel 4.1.114, 68 och 69 i CRR.
According to Article 62 point (c) of CRR, the credit risk adjustments eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 1,25 % of risk-weighted exposure amounts.
Artiklarna 4.1.114, 68 och 69 i CRR.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 1,25 %) which is the base for calculating the cap.
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 66 b i CRR ska inte ingå.
8 Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Artiklarna 4.1.114 och 69 i CRR
Article 46(1) point (a) of CRR
Artiklarna 4.1.126, 68 och 69 i CRR.
This item contains the threshold up to which holdings in a financial sector entity where an institution does not have a significant investment are not deducted.
Artiklarna 4.1.126 och 69 i CRR
The amount results from adding up all items which are the base of the threshold and multiplying the sum thus obtained by 10 %..
15 Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
9 10 % CET1 threshold
Artiklarna 44, 45, 47 och 49 i CRR.
Article 48(1) points (a) and (b) of CRR
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i finanssektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
This item contains the 10 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences.
Det belopp som ska rapporteras ska vara de indirekta innehaven i handelsregistret av kapitalinstrument i form av innehav av indexvärdepapper i enheter i den finansiella sektorn.
10 17,65 % CET1 threshold
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR ska inte ingå.
This item contains the 17,65 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences, to be applied after the 10 % threshold.
16 Innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
The threshold is calculated so that the amount of the two items that is recognised must not exceed 15 % of the final Common Equity Tier 1 capital, i.e. the CET1 capital calculated after all deductions, not including any adjustment due to transitional provisions.
Artiklarna 58 och 59 i CRR.
Article 4(1)(71)(a)
Artikel 58 i CRR.
Article 4(1)(71)(b)
Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
12 Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar (artikel 56 d), och
Articles 44 to 46 and 49 of CRR
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR ska inte ingå.
Articles 44, 45, 46 and 49 of CRR
Artiklarna 4.1.114 och 59 i CRR.
Articles 44, 46 and 49 of CRR
17 Innehav av supplementärkapital i enheter i finanssektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Artiklarna 68 och 69 i CRR.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer;
Artikel 68 i CRR.
The amounts relating to the investments for which any alternative in article 49 is applied; and
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar (artikel 66 d), och
Article 45 of CRR
Artiklarna 4.1.114 och 69 i CRR.
Article 45 of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
18 Riskvägda exponeringar i innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets kärnprimärkapital
Articles 4(1)(114), 44 and 45 of CRR
Artiklarna 46.4, 48.4 och 49.4 i CRR
The amount to be reported is the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
19 Riskvägda exponeringar i innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets övriga primärkapital
It is obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
Artikel 60.4 i CRR.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR shall not be included
20 Riskvägda exponeringar i innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets supplementärkapital
Articles 4(1)(114) and 45 of CRR
Artikel 70.4 i CRR.
Article 45 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
21 Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Articles 4(1)(126), 44 and 45 of CRR
Artikel 79 i CRR.
Articles 4(1)(126) and 45 of CRR
En behörig myndighet får bevilja ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om avdrag från kärnprimärkapitalet för innehav av instrument i en viss enhet i den finansiella sektorn, om den bedömer att dessa innehav syftar till att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda den enheten.
13 Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 12.1.