natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Reporting of this field is required if available.
Den unika interna transaktionsidentifierare som uppgiftslämnaren använder för varje transaktion.
Proprietary transaction identification
Den egna transaktionsidentifieringen är unik för varje transaktion per penningmarknadssegment och uppgiftslämnare.
The unique internal transaction identifier used by the reporting agent for each transaction.
Related proprietary transaction identification (tillhörande transaktionsidentifiering)
The proprietary transaction identification is unique for any transaction reported per money market segment and reporting agent.
Den unika interna transaktionsidentifierare som uppgiftslämnaren använder för den ursprungliga transaktionen som senare blivit föremål för novation.
Related proprietary transaction identification
Detta fält ska rapporteras i tillämpliga fall.
The unique internal transaction identifier used by the reporting agent for the initial trade that has been subsequently novated.
Counterparty proprietary transaction identification (motpartens egna transaktionsidentifiering)
Reporting of this field is mandatory where applicable.
Den egna transaktionsidentifieringen som uppgiftslämnarens motpart använt för samma transaktion.
Counterparty proprietary transaction identification
Identifiering av motparten
The proprietary transaction identification assigned by the counterparty of the reporting agent to the same transaction.
En identifieringskod som används för att känna igen uppgiftslämnarens motpart för den rapporterade transaktionen.
Counterparty identification
LEI-koden (Legal Entity Identifier code) ska anges i alla fall där motparten har en sådan kod.
An identification code used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
Motpartssektorn och motpartens geografiska belägenhet ska anges om LEI-kod saknas.
The Legal Entity Identifier (LEI) code must be used in all circumstances where the counterparty has been assigned such an identifier.
Motpartssektor
The counterparty sector and counterparty location must be reported if an LEI code is not assigned.
Motpartens institutionella sektor.
Counterparty sector
Obligatoriskt om motparten ej identifieras.
The counterparty institutional sector.
Counterparty location (motpartens geografiska belägenhet)
Mandatory if the counterparty identification is not provided.
Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) landskod för det land där motparten har sin hemvist.
The International Organisation for Standardisation (ISO) country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Detta fält måste rapporteras för trepartstransaktioner.
Tri-party agent identification
LEI-koden ska anges i alla fall där ombudet har en sådan kod.
The counterparty identifier of the tri-party agent.
Reporting date (rapporteringsdag)
Reporting of this field is required for tri-party transactions.
Reporting date (rapporteringsdag)
The LEI code must be used in all circumstances where the agent has been assigned such an identifier.
Startdag och starttid respektive slutdag och sluttid för den period som transaktionsuppgifterna i filen avser.
Reporting date
Electronic time stamp (elektronisk tidsstämpel)
The start and end date and time of the period to which the transaction data in the file refers.
Den tidpunkt då en transaktion ingås eller bokförs.
Electronic time stamp
Trade date (affärsdag)
The time at which a transaction is concluded or booked.
Den dag då parterna ingår den finansiella transaktionen.
Trade date
Settlement date (avvecklingsdag)
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Den dag då kontantmedlen ursprungligen erhålls i utbyte mot tillgången i enlighet med avtalet.
Settlement date
Om öppna återköpstransaktioner rullas över är detta den dag då överföringen avvecklas, även om det inte utväxlas några kontanter.
The date on which the cash is initially exchanged for the asset as contractually agreed.
Maturity date (förfallodag)
In the case of a rollover of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles, even if no exchange of cash takes place.
Återköpsdagen, dvs. den dag då kontantmedlen ska återbetalas eller erhållas i utbyte mot den tillgång som ställts eller tagits emot som säkerhet.
Maturity date
Transaction type (transaktionstyp)
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be returned or received in exchange for the asset pledged or received as collateral.
Detta attribut anger huruvida transaktionen utförs för att låna upp eller låna ut kontantmedel.
Transaction type
Transaction nominal amount (transaktionens nominella belopp)
This attribute specifies whether the transaction is carried out for borrowing or lending cash.
Det belopp i euro som ursprungligen lånats upp eller lånats ut.
Transaction nominal amount
Typ av ränta
The amount in euro initially borrowed or lent.
Används för att ange om instrumentet har fast eller rörlig ränta.
Rate type
Deal rate (transaktionsnivå)
To identify whether the instrument has a fixed or floating rate.
Den räntenivå, uttryckt i enlighet med penningmarknadens konvention Act/360, till vilken repotransaktionen ingicks och de utlånade kontanterna ska förräntas.
Deal rate
Detta fält behöver bara rapporteras för instrument med fast ränta.
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repurchase agreement was concluded and at which the cash lent is to be remunerated.
Reference rate index (index för referensräntan)
Reporting of this field is required for fixed rate instruments only.
ISIN-koden (International Securities Identification Number) för den underliggande referensräntan som används för att beräkna de regelbundna räntebetalningarna.
Reference rate index
Detta fält behöver bara rapporteras för instrument med rörlig ränta.
The International Securities Identification Number (ISIN) of the underlying reference rate on the basis of which the periodic interest payments are calculated.
Basis point spread (spread i baspunkter)
Reporting of this field is required for floating rate instruments only.
Antal baspunkter som läggs till (om spreaden är positiv) eller dras ifrån (om den är negativ) den underliggande referensräntan för att beräkna den faktiska ränta som ska tillämpas för en viss period vid emissionen av ett instrument med rörlig ränta.
Basis point spread
Collateral ISIN (säkerhetens ISIN-kod)
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the underlying reference rate to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
ISIN-koden för den tillgång som ställts som säkerhet.
Collateral ISIN
Det är frivilligt att rapportera detta fält för återköpsavtal med tre parter som inte utförs mot en korg av värdepapper för vilken det finns en generisk ISIN-kod, eller typer av säkerhet för vilka en ISIN-kod saknas.
The ISIN of the collateralised asset.
Om ISIN-koden för den tillgång som ställts som säkerhet saknas, måste typ av säkerhet, säkerhetens emittentsektor och säkerhetspool anges.
Reporting of this field is optional for tri-party repurchase agreements not conducted against a basket of securities for which a generic ISIN exists, or collateral types for which no ISIN is available.
Collateral pool (säkerhetspool)
Whenever the ISIN of the collateralised asset is not provided, collateral type, collateral issuer sector and collateral pool need to be provided.
Anger huruvida den tillgång som ställts som säkerhet är en säkerhetspool.
Collateral pool
Collateral type (typ av säkerhet)
To indicate whether the asset pledged as collateral is a collateral pool.
Syftar till att identifiera vilken tillgångskategori som har ställts som säkerhet.
Collateral type
Obligatoriskt om säkerhetens ISIN-kod ej anges.
To identify the asset class pledged as collateral.
Collateral issuer sector (säkerhetens emittentsektor)
Mandatory if the collateral ISIN is not provided.
Den institutionella sektor som emittenten av säkerheten tillhör.
Collateral issuer sector
Special collateral indicator (identifierare för särskild säkerhet)
The institutional sector of the issuer of the collateral.
Syftar till att identifiera samtliga återköpsavtal som har genomförts mot en generell säkerhet samt sådana som har genomförts mot en särskild säkerhet.
Special collateral indicator
Behöver endast fyllas i om det är möjligt för uppgiftslämnaren.
To identify all repurchase agreements conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Collateral nominal amount (säkerhetens nominella belopp)
To be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Det nominella beloppet i euro för värdepapper som har ställts som säkerhet.
Collateral nominal amount
Frivilligt för trepartsrepor och alla transaktioner där de värdepapper som ställts som säkerhet inte identifieras via en ISIN-kod.
The nominal amount, in euro, of the assets pledged as collateral.
Collateral haircut (säkerhetens värderingsavdrag)
Optional for tri-party repos and any transaction in which the assets pledged are not identified via an ISIN.
En riskkontrollåtgärd för underliggande säkerheter, där värdet på den underliggande säkerheten beräknas som marknadsvärdet för tillgångarna minus en viss procentsats (värderingsavdrag).
Collateral haircut
I detta fält ska transaktioner som avser enskilda säkerheter rapporteras, annars är det frivilligt.
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
Väsentlighetsnivå
Reporting of this field is required for single collateral transactions, otherwise it is optional.
Transaktioner som genomförs med icke-finansiella bolag bör endast rapporteras om de genomförs med icke-finansiella bolag som har klassificerats som ’institutionell bankverksamhet’ enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten.
Materiality threshold:
Standarder för elektronisk rapportering samt tekniska specifikationer för uppgifterna fastställs separat.
Transactions undertaken with non-financial corporations should only be reported when undertaken with non-financial corporations classified as “wholesale” on the basis of the Basel III LCR Framework.
Dessa finns på ECB:s webbplats: www.ecb.europa.eu.
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
Se Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools, Committee on Banking Supervision, januari 2013, s. 23–27, finns på webbplatsen för Banken för internationell betalningsutjämning på www.bis.org.
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
BILAGA II
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
Rapporteringsordning för penningmarknadsstatistik som avser transaktioner utan säkerhet
ANNEX II
Uppgiftslämnarna ska rapportera följande till Europeiska centralbanken (ECB) eller den berörda nationella centralbanken:
Reporting scheme for money market statistics relating to unsecured transactions
All uppgiftslämnarens upplåning där man använder sig av de instrument som anges i nedanstående tabell, som är denominerad i euro med en löptid på upp till och med ett år (definierad som transaktioner med en förfallodag som infaller högst 397 dagar efter avvecklingsdagen) från finansiella företag (utom centralbanker om transaktionen inte görs i investeringssyfte), offentlig förvaltning, eller icke-finansiella bolag som klassificeras som ’institutionell bankverksamhet’ enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten.
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
Alla utlåningstransaktioner denominerade i euro till andra kreditinstitut med en löptid på upp till och med ett år (definierad som transaktioner med en förfallodag som infaller högst 397 dagar efter avvecklingsdagen) via inlåning utan säkerhet eller sparkonton, eller via köp från de emitterande kreditinstituten av företagscertifikat, bankcertifikat, skuldebrev med rörlig ränta och andra skuldebrev med en löptid på upp till ett år.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from financial corporations (except central banks where the transaction is not for investment purposes), general government, or non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR Framework;
Vid tillämpningen av punkterna a och b ovan ska koncerninterna transaktioner exkluderas.
all lending transactions denominated in euro to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) via unsecured deposits or call accounts, or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
I nedanstående tabell finns en mer ingående standardbeskrivning av instrumentkategorierna samt de transaktioner för vilka uppgiftslämnarna ska rapportera uppgifter till ECB.
For the purposes of paragraphs 1(a) and (b) above, intra–group transactions shall be excluded.
Om uppgiftslämnarna ska rapportera transaktionerna till sin nationella centralbank, bör den berörda nationella centralbanken införliva dessa beskrivningar av instrumentkategorier på nationell nivå i enlighet med denna förordning.
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Instrument type (typ av instrument)
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Beskrivning
Instrument type
Deposits (inlåning)
Description
Räntebärande inlåning (inklusive sparkonton men exklusive transaktionskonton) utan säkerhet som antingen har en uppsägningstid eller också en löptid på högst ett år, dvs. upp till 397 dagar efter avvecklingsdagen, och som antingen tas emot (lånas) eller placeras (lånas ut) av uppgiftslämnaren.
Deposits
Call account/Call money (sparkonton)
Unsecured interest-bearing deposits (including call accounts but excluding current accounts) which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date and which are either taken (borrowing) or placed (lending) by the reporting agent.
Likviditetskonto med daglig räntejustering som ger rätt till räntebetalning eller –beräkning med regelbundna intervaller och där utbetalning först sker efter viss uppsägningstid.
Call account/Call money
Sparkonto där utbetalning först sker efter viss uppsägningstid.
Cash accounts with daily changes in the applicable interest rate, giving rise to interest payments or calculations at regular intervals, and with a notice period to withdraw money.
Certificate of deposit (bankcertifikat)
Saving account with a notice period to withdraw money.
En skuldförbindelse med fast löptid som antingen är överlåtbar eller inte överlåtbar och som emitteras av ett monetärt finansinstitut som ger innehavaren rätt till en bestämd fast ränta för en bestämd period på upp till ett år dvs. upp till 397 dagar efter avvecklingsdagen, som antingen är räntebärande eller diskonterad.
Certificate of deposit
Commercial paper (företagscertifikat)
A fixed-rate debt instrument in either a negotiable or non-negotiable form issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest bearing or discounted.
Ett skuldinstrument utan säkerhet som emitterats av ett monetärt finansinstitut med en löptid på upp till ett år, dvs. upp till 397 dagar efter avvecklingsdagen, som antingen är räntebärande eller diskonterat.
Commercial paper
Asset backed commercial paper (tillgångssäkrade företagscertifikat)
An unsecured debt instrument issued by an MFI which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted.
Ett skuldinstrument för vilken någon typ av säkerhet har ställts och som emitterats av ett monetärt finansinstitut med en löptid på upp till ett år, dvs. upp till 397 dagar efter avvecklingsdagen, som antingen är räntebärande eller diskonterat.
Asset backed commercial paper
Floating rate note (skuldebrev med rörlig ränta)
A debt instrument issued by an MFI which has a maturity of no more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, which is either interest-bearing or discounted and is secured by some form of collateral.
En skuldförbindelse med en löptid på högst ett år, dvs. upp till 397 dagar efter avvecklingsdagen, där de regelbundna räntebetalningarna beräknas på grundval av värdet, dvs. genom att använda en underliggande referensränta som Euro Interbank Offered Rate (Euribor) på förutbestämda dagar, så kallade räntejusteringsdagar.
Floating rate note
Other short-term debt securities (andra kortfristiga skuldebrev)
A debt instrument in which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. fixing of an underlying reference rate, such as the Euro Interbank Offered Rate (Euribor), on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year, i.e. up to 397 days after the settlement date.
Icke-efterställda värdepapper – utom ägarandelar – som har en löptid på upp till ett år, dvs. upp till 397 dagar efter avvecklingsdagen, som emitterats av uppgiftslämnare och som vanligen är överlåtbara och har en andrahandsmarknad, eller kan användas för avräkning på marknaden och som inte ger innehavaren någon form av äganderätt till det institut som har emitterat värdepapperet.
Other short-term debt securities
Denna post omfattar följande:
Unsubordinated securities, other than equity, with a maturity of up to one year, i.e. up to 397 days after the settlement date, issued by reporting agents, which are instruments that are usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Värdepapper som ger innehavaren en ovillkorlig rätt till en fast eller avtalsenlig avkastning i form av kupongbetalningar och/eller en bestämd fast summa på en given dag (eller dagar) eller räknat från en vid emissionen bestämd dag.
This item includes:
Icke-överlåtbara instrument som emitteras av uppgiftslämnare och som senare blir överlåtbara och bör omklassificeras som ’skuldebrev’.
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
Alternativ rapporteringsmöjlighet (i förekommande fall) och ytterligare egenskaper
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable, which should be reclassified as “debt securities”.
Den dag då parterna ingår den rapporterade finansiella transaktionen.
Alternative reporting option (if any) and additional qualifications
Den dag då motparterna överför betalningen eller då köpet eller försäljningen av ett skuldinstrument avvecklas.
The date on which the parties enter into the reported financial transaction.
För avistakonton och annan upplåning/utlåning utan säkerhet med uppsägningstid: den dag då inlåningen överförs (dvs. då den skulle ha återbetalats om den hade tagits ut och inte överförts).
The date on which the amount of money is exchanged by counterparties or on which the purchase or sale of a debt instrument settles.
Den dag då låntagaren ska återbetala det lånade beloppet till långivaren eller då ett skuldinstrument förfaller till betalning.
In the case of call accounts and other unsecured borrowing/lending redeemable at notice, the date on which the deposit is rolled over (i.e. on which it would have been paid back if it had been called and not rolled over).
Det instrument genom vilket inlåningen/utlåningen sker.
The date on which the amount of money is due to be repaid by the borrower to the lender or on which a debt instrument matures and is due to be paid back.
Detta attribut anger huruvida transaktionen består i att låna upp eller låna ut kontantmedel.
The instrument via which the borrowing/lending takes place.
Det belopp i euro som lånats ut eller lånats upp avseende inlåning.
This attribute specifies whether the transaction is cash borrowing or cash lending.
För skuldebrev utgör detta det nominella beloppet för det emitterade/köpta värdepapperet.
The amount of money in euro lent or borrowed on deposits.
Transaction deal price (transaktionspriset)
In the case of debt securities, it is the nominal amount of the security issued/purchased.
Det s.k. ’smutsiga priset’ (priset inklusive upplupen ränta) till vilket ett värdepapper emitteras eller handlas i procentenheter.
Transaction deal price
Rapporteras som 100 för inlåning utan säkerhet.
The dirty price (i.e. the price which includes any accrued interest) at which the security is issued or traded in percentage points.
Den räntenivå, uttryckt i enlighet med penningmarknadens konvention Act/360, till vilken inlåningen genomfördes och det utlånade kontantbeloppet förräntas.
To be reported as 100 for unsecured deposits.
För skuldinstrument utgör detta den effektiva ränta, uttryckt i enlighet med penningmarknadens konvention Act/360, till vilket instrumentet har emitterats eller köpts.
The interest rate, expressed in accordance with the ACT/360 money market convention, at which the deposit was concluded and at which the cash amount lent is remunerated.
Antal baspunkter som läggs till (om spreaden är positiv) eller dras av från (om den är negativ) indexet för referensräntan för att beräkna den faktiska ränta som ska tillämpas för en viss period vid emissionen av ett instrument med rörlig ränta.
In the case of debt instruments, this is the effective interest rate, expressed in accordance with the ACT/360 money market convention, at which the instrument was issued or purchased.
Call or put (köp- eller säljoption)
The number of basis points added to (if positive) or deducted from (if negative) the reference rate index to calculate the actual interest rate applicable for a given period at issuance of the floating rate instrument.
Anger om instrumentet har en köp- eller säljoption.
Call or put
Detta fält behöver bara rapporteras för instrument med köp-/säljoption.
To identify whether the instrument has a call option or a put option.
First call/put date (första dag för köp-/säljoption)
Reporting of this field is required for callable/puttable instruments only.
Den första dagen då köp- eller säljoptionen får utnyttjas.
The first date on which the call option or the put option can be exercised.
Detta fält behöver bara rapporteras för instrument/transaktioner med en uppsägningstid för köp-/säljoptioner och för inlåning med en i förväg överenskommen uppsägningstid.
Reporting of this field is only required for instruments with a call option or put option that can be exercised on one or more predefined dates.
BILAGA III
Call/put notice period
Rapporteringsordning för penningmarknadsstatistik som avser derivattransaktioner