natgillin/translations-raw huggingface dataset:
ISO 6166 code of ISIN when available
Kod som tilldelats av företaget för det underliggande instrumentet när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara unik och enhetlig över tiden för det instrumentet.
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
”Flera tillgångar/skulder”, om det finns mer än en underliggande tillgång eller skuld.
Code attributed by the undertaking for the underling instrument when the options above are not available and must be unique and consistent over time for that instrument;
Om den underliggande variabeln är ett index ska koden för indexet rapporteras.”.
‘Multiple assets/liabilities’, if the underlying assets or liabilities are more than one.
Texten i tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad C0100 ska ersättas med följande:
If the underlying instrument is an index then the code of the index shall be reported.’;
”Typ av ID-kod som används för posten ”Derivatets underliggande instrument”.
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0100 is replaced by the following:
1 – ISIN-kod enligt ISO 6166
‘Type of ID Code used for the ‘Instrument underlying the derivative’ item.
2 – CUSIP-nummer (CUSIP-nummer som tilldelas av Committee on Uniform Securities Identification Procedures Service Bureau till amerikanska och kanadensiska företag).
1 – ISO/6166 for ISIN
3 – SEDOL-nummer (Stock Exchange Daily Official List, London Stock Exchange).
2 – CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, alfanumeriskt tyskt identifieringsnummer).
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg bokstavskod för identifiering av ett företags värdepapper).
4 – WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
6 – BBGID (Bloomberg globalt ID).
5 – Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod).
6 – BBGID (The Bloomberg Global ID)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier).
7 – Reuters RIC (Reuters instrument code)
9 – Annan kod från medlemmar av sammanslutningen av nationella numreringsmyndigheter (Association of National Numbering Agencies).
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier)
99 – Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga.
9 – Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
Detta alternativ ska användas vid ’Flera tillgångar/skulder’ och index”.
99 – Code attributed by the undertaking in case that none of the above options are available.
I tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad C0300 i tabellen ska andra stycket utgå.
This option shall also be used for the cases of ‘Multiple assets/liabilities’ and indexes’;
I tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad C0300 i tabellen ska den uttömmande listan ersättas med följande:
in the third column (‘Instructions’) of row C0300 of the table, the second paragraph is deleted;
Scope Ratings GmbH (tidigare Scope Ratings AG och PSR Rating GmbH)(LEI-kod: 391200WU1EZUQFHDWE91)
in the third column (‘Instructions’) of row C0300, the closed list of the nominated ECAIs is replaced by the following:
S&P Global Ratings Europe Limited (tidigare S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI-kod 54930000NMOJ7ZBUQ063 – sammanslagning av de 1 May 2018)(LEI-kod:5493008B2TU3S6QE1E12)
Scope Ratings GmbH (previously Scope Ratings AG and PSR Rating GmbH)(LEI code: 391200WU1EZUQFHDWE91)
I avsnitt S.08.02 – Derivattransaktioner ska tabellen ändras på följande sätt:
S&P Global Ratings Europe Limited (previously S&P Global Ratings Italy S.r.l, LEI 54930000NMOJ7ZBUQ063 – merger of 1 May 2018) (LEI code: 5493008B2TU3S6QE1E12)
I rubriken Anmärkningar – allmänt, ska första meningen i tionde stycket ersättas med följande:
in section S.08.02 — Derivatives Transactions, the table is amended as follows:
”I tabellen Information om positioner som innehas ska varje derivat rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla icke-monetära variabler i den tabellen.”.
under the heading ‘General comments’, the first sentence in the tenth paragraph is replaced by the following:
ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns
‘On the table Information on positions held, each derivative shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all non-monetary variables, requested in that table.’;
Avsnitt S.11.01 –– Tillgångar som innehas som säkerhet ska ändras på följande sätt:
ISO 6166 code of ISIN when available;
I rubriken ”Anmärkningar – allmänt”, ska sjätte stycket ersättas med följande:
section S.11.01 — Assets held as collateral is amended as follows:
”Fastigheter som innehas som säkerhet för hypotekslån till enskilda personer ska rapporteras på en enskild rad.”.
under the heading ‘General comments’, in the sixth paragraph, the following sentence is added:
I tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad C0080 i tabellen ska tredje stycket ersättas med följande:
‘Real estate held as collateral of the mortgages related to individuals shall be reported in one single line.’;
”Denna post är inte relevant för säkerheter med CIC-kategori 8 – Hypotekslån och lån, CIC 71, CIC 75 och för CIC 95 – ”Materiella anläggningstillgångar”.
in the third column (‘Instructions’) of row C0080 of the table, the third paragraph is replaced by the following:
I avsnitt S.12.01 –– Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring ska tabellen ändras på följande sätt:
‘This item is not applicable for collateral with CIC category 8 – Mortgages and Loans, CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 – Plant and equipment.’;
Raderna C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190/R0220 ska andra stycket ersättas med följande:
in section S.12.01 — Life and Health SLT Technical Provisions the table is amended as follows:
”C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220
row C0020, C0030, C0060, C0090, C0160, C0190/R0220 is replaced by the following:
Bästa skattning av produkter med återköpsoption
‘C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190/R0220
Bästa skattning, brutto för produkter med återköpsoption för respektive affärsgren (klass) som anges i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35.
Best Estimate of products with a surrender option
Detta belopp ska också ingå i R0030 till R0090.”
Amount of gross Best Estimate of products with a surrender option per each line of business, as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Följande rader ska infogas mellan raderna C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 och C0020, C0100/R0240:
This amount shall also be included in R0030 to R0090.’
”C0150/R0230
the following rows are inserted between rows C0030, C0060, C0090, C0160, C0190, C0200/R0230 and C0020, C0100/R0240:
Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida garanterade och diskretionära förmåner – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring).
‘C0150/R0230
Totalt belopp för diskonterade kassaflöden ut (utbetalningar till försäkringstagare och ersättningsberättigade) för framtida garanterade förmåner och för framtida diskretionära förmåner för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed and discretionary benefits – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked).
Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida garanterade och diskretionära förmåner – Totalt (sjukförsäkring som liknar livförsäkring).
Total amount of discounted Cash out–flows (payments to policyholders and beneficiaries) for future guaranteed benefits and for future discretionary benefits for Life other than health insurance, including Unit–Linked.
Totalt belopp för diskonterade kassaflöden ut (utbetalningar till försäkringstagare och ersättningsberättigade) för framtida garanterade förmåner och för framtida diskretionära förmåner för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.”
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed and discretionary benefits – Total (Health similar to life insurance).
Följande rader ska infogas mellan raderna C0020, C0100/R0240 och C0020, C0100/R0250:
Total amount of discounted Cash out–flows (payments to policyholders and beneficiaries) for future guaranteed benefits and for future discretionary benefits for Health similar to life insurance.’
”C0150/R0240
the following rows are inserted between rows C0020, C0100/R0240 and C0020, C0100/R0250:
Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida garanterade förmåner – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)
‘C0150/R0240
Totalbelopp för bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida garanterade förmåner för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring).”
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed benefits – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked)
Följande rader ska infogas mellan raderna C0020, C0100/R0250 och C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:
Total amount of Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flow, Future guaranteed benefits for Life other than health insurance, including Unit–Linked.’
”C0150/R0250
the following rows are inserted between rows C0020, C0100/R0250 and C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0260:
Bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida diskretionära förmåner – Försäkring med rätt till andel i överskott – Totalt (livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring)
‘C0150/R0250
Totalt belopp för bästa skattning, brutto för kassaflöden, kassaflöden ut, framtida diskretionära förmåner – Försäkring med rätt till andel i överskott – för livförsäkring utom sjukförsäkring, inklusive fondförsäkring.”.
Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flows, Future discretionary benefits – Insurance with profit participation – Total (Life other than health insurance, including Unit–Linked)
Avsnitt S.14.01 – Analys av livförsäkringsåtaganden ska tabellen ändras på följande sätt:
Total amount of Gross Best Estimate for Cash flow, Cash out–flows, Future discretionary benefits – Insurance with profit participation for Life other than health insurance, including Unit–Linked.’;
I tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad C0080 ska andra stycket utgå.
section S.14.01 — Life obligations analysis the table is amended as follows:
Rad C0210 ska utgå.
in the third column (‘Instructions’) of row C0080, the second paragraph is deleted;
Följande rad ska införas efter rad C0200:
row C0210 is deleted;
Årsberäknad garantiränta (under garantins genomsnittliga duration)
the following row is inserted after row C0200:
Genomsnittlig garantiränta till försäkringstagaren under avtalets återstående löptid. uttryckt i procent.
Annualised guaranteed rate (over average duration of guarantee)
Gäller endast om en garantiränta anges i avtalet.
Average guaranteed rate to the policy holder over the remaining life time of the contract expressed as a percentage.
Gäller inte för fondförsäkringsavtal.”.
Only applicable where a guaranteed rate is provided in the contract.
I avsnitt S.15.01 – Beskrivning av garantierna för fondanknutna livräntor ska texten i den tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad C0100 i tabellen ersättas med följande:
Not applicable for unit linked contracts.’;
”Ange nivån för garantiförmånen”
in section S.15.01 — Description of the guarantees of variable annuities, the text in the third column (‘Instructions’) of row C0100 of the table is replaced by the following:
I avsnitt S.15.02 – Hedgning av garantierna för fondanknutna livräntor ska texten i den tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad C0140 i tabellen ersättas med följande:
‘Indicate the level of the guaranteed benefit.’;
”Det ’ekonomiska resultat’ som garantin i försäkringen genererat under redovisningsåret med beaktande av hedgingstrategins resultat.
in section S.15.02 – Hedging of guarantees of variable annuities, the text in the third column (‘Instructions’) of row C0140 of the table is replaced by the following:
Om hedging utförs för en portfölj av produkter, till exempel i de fall där hedginginstrument inte kan fördelas till specifika produkter, ska företaget fördela effekten av hedgning till de olika produkterna genom att använda vikten för varje produkt i ”Ekonomiskt resultat utan hedgning” (C0110).
‘The ‘economic result’ that the guarantee of the policies has generated during the reporting year considering the result of the hedging strategy.
Detta ska inte rapporteras om företaget självt inte har något hedgingprogram utan endanst återförsäkrar den garanterade parten.”.
Where hedging is performed for a portfolio of products, for instance in cases where hedge instruments may not be allocated to specific products, the undertaking shall allocate the effect of hedging to the different products using the weight of each product in the ‘Economic result without hedging’ (C0110).
I avsnitt S.16.01 – Information om livräntor som härrör från skadeförsäkringsåtaganden, i tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad Z0010 i tabellen ska den uttömmande listan ersättas med följande:
This is not to be reported in case the undertaking has no hedging program itself, but only reinsures the guarantee part.’;
1 och 13 Sjukvårdsförsäkring
in section S.16.01 — Information on annuities stemming from Non–Life Insurance obligations, in the third column (‘Instructions’) of row Z0010 of the table, the closed list is replaced by the following:
2 – 2 och 14 Försäkring avseende inkomstskydd
1 and 13 Medical expense insurance
3 – 3 och 15 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
2 – 2 and 14 Income protection insurance
4 – 4 och 16 Ansvarsförsäkring för motorfordon
3 – 3 and 15 Workers' compensation insurance
5 – 5 och 17 Övrig motorfordonsförsäkring
4 – 4 and 16 Motor vehicle liability insurance
6 – 6 och 18 Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring
5 – 5 and 17 Other motor insurance
7 – 7 och 19 Försäkring mot brand och annan skada på egendom
6 – 6 and 18 Marine, aviation and transport insurance
8 – 8 och 20 Allmän ansvarsförsäkring
7 – 7 and 19 Fire and other damage to property insurance
9 – 9 och 21 Kredit- och borgensförsäkring
8 – 8 and 20 General liability insurance
10 – 10 och 22 Rättsskyddsförsäkring
9 – 9 and 21 Credit and suretyship insurance
11 – 11 och 23 Assistansförsäkring
10 – 10 and 22 Legal expenses insurance
12 – 12 och 24 Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag
11 – 11 and 23 Assistance
25 – Icke-proportionell sjukåterförsäkring.
12 – 12 and 24 Miscellaneous financial loss
26 – Icke-proportionell olycksfallsåterförsäkring.
25 – Non–proportional health reinsurance
27 – Icke-proportionell sjö-, luftfarts- och transportåterförsäkring.
26 – Non–proportional casualty reinsurance
28 – Icke-proportionell egendomsåterförsäkring.”.
27 – Non–proportional marine, aviation and transport reinsurance
I blankett S.22.03, i tredje kolumnen i tabellen ska instruktionerna för C0010/R0060 ersättas med följande:
28 – Non–proportional property reinsurance’;
”Matchningsjustering av diskonteringsräntan för den rapporterade portföljen, rapporterad som räntepunkter med decimaltal, t.ex.
In template S.22.03, in the third column of the table, the instructions for C0010/R0060 are replaced by the following:
100 räntepunkter ska exempelvis rapporteras som 0,01.”.
‘Matching adjustment to the risk free rate for the reported portfolio, reported in basis points using decimal notation, e.g. 100bp reported as 0.01.’;
I avsnitt S.22.05 – Övergripande beräkning av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar, i den tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad C0010/R0070 i tabellen, ska andra stycket ersättas med följande:
in section S.22.05 — Overall calculation of the transitional on technical provisions, in the third column (‘Instructions’) of row C0010/R0070 of the table, the second paragraph is replaced by the following:
”Om ingen begränsning tillämpas ska beloppet beräknat som R0060* (R0010-R0050) rapporteras.”.
‘If no limitation the amount calculated as R0060*(R0010-R0050) shall be reported.’;
I avsnitt S.22.06 – Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering per land och valuta, under rubriken ”Anmärkningar – allmänt:” ska fjärde stycket ersättas med följande:
in section S.22.06 — Best estimate subject to volatility adjustment by country and currency, under the heading ‘General comments’, the fourth paragraph is replaced by the following:
”Information ska rapporteras avseende materiella åtaganden i länder och valutor för vilka en volatilitetsjustering för valuta, och en ökning per land om tillämpligt, tillämpas till dess att 90 % av den totala bästa skattning som är föremål för volatilitetsjustering rapporteras per land och valuta.”.
‘Information shall be reported in relation to material obligations in countries and currencies for which a currency volatility adjustment, and a country increase if applicable, is applied until 90 % of the total best estimate subject to volatility adjustment is reported by currency and country.’;
Avsnitt S.23.04 –– Förteckning över poster i kapitalbasen ska ändras på följande sätt:
section S.23.04 — List of items on own funds is amended as follows:
Texten i tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad C0370 i tabellen ska ersättas med följande:
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0370 of the table is replaced by the following:
”Här anges första framtida inlösensdag för efterställda skulder.
‘This is the first future call date of the subordinated liabilities. This shall be in ISO 8601 format (yyyy–mm–dd).’;
Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).”.
the text in the third column (‘Instructions’) of row C0710/R0020 is replaced by the following:
Texten i tredje kolumnen (”Instruktioner”) i rad C0710/R0020 ska ersättas med följande:
‘This is the deduction for each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio in accordance with Article 81 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.’;
”Här anges avdraget för varje separat fond/matchningsjusteringsportfölj i enlighet med artikel 81 i delegerad förordning (EU) 2015/35.”.
In section S.26.01 — Solvency Capital Requirement — Market risk the table is amended as follows:
I avsnitt S.26.01 – Solvenskapitalkrav – marknadsrisk ska tabellen ändras på följande sätt:
the rows R0290/C0020 to R0290/C0080 are deleted;
Raderna R0290/C0020 till R0290/C0080 ska utgå.
the following rows are inserted between rows R0260–R0280/C0040 and R0300/C0020:
Följande rader ska infogas mellan raderna R0260–R0280/C0040 och R0300/C0020:
‘R0291/C0020
”R0291/C0020
Initial absolute values before shock – Assets – Equity risk –qualifying infrastructure corporate equities
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Godkända infrastrukturföretagsaktier
This is the initial absolute value of the assets sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure corporate equities.
Här anges det initiala absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för aktierisk för godkända infrastrukturföretagsaktier.
Initial absolute values before shock – Liabilities – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Aktierisk – Godkända infrastrukturföretagsaktier
This is the initial absolute value of liabilities sensitive to the equity risk for qualifying infrastructure corporate equities.
Här anges det initiala absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för aktierisk för godkända infrastrukturföretagsaktier.
Absolute values after shock – Assets – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Aktierisk – Godkända infrastrukturföretagsaktier
This is the absolute value of the assets sensitive to equity risk charge for qualifying infrastructure corporate equities, after the shock.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för aktierisk för godkända infrastrukturföretagsaktier, efter chock.
Absolute values after shock – Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet – Aktierisk – Godkända infrastrukturföretagsaktier
This is the absolute value of liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities), after the shock and after the loss absorbing capacity of technical provisions.
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för aktierisk (för godkända infrastrukturföretagsaktier), efter chock och efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Absolute value after shock – Net solvency capital requirement – Equity risk –qualifying infrastructure corporate equities
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Aktierisk – Godkända infrastrukturföretagsaktier
This is the net capital charge for equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities) after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Här anges nettokapitalkravet för aktierisk (för godkända infrastrukturföretagsaktier) efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Absolute values after shock – Liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Aktierisk – Godkända infrastrukturföretagsaktier
This is the absolute value of the liabilities sensitive to equity risk (for qualifying infrastructure corporate equities), after the shock but before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för aktierisk (avseende godkända infrastrukturföretagsaktier), efter chock men före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Absolute value after shock – Gross solvency capital requirement – Equity risk – qualifying infrastructure corporate equities
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Aktierisk – Godkända infrastrukturföretagsaktier
This is the gross capital charge for equity risk for qualifying infrastructure corporate equities, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.’
Här anges bruttokapitalkravet för aktierisk (för godkända infrastrukturföretagsaktier) dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.”
the following rows are inserted between rows R0291/C0080 and R0300/C0020:
Följande rader ska infogas mellan raderna R0291/C0080 och R0300/C0020:
‘R0292/C0020
”R0292/C0020
Initial absolute values before shock – Assets – Equity risk –qualifying infrastructure equities
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Aktierisk – Godkända infrastrukturaktier
Initial absolute values before shock – Liabilities – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Aktierisk – Godkända infrastrukturaktier
Absolute values after shock – Assets – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Aktierisk – Godkända infrastrukturaktier
This is the absolute value of the assets sensitive to equity risk charge for qualifying infrastructure equities, after the shock.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för aktierisk för godkända infrastrukturaktier, efter chock.
Absolute values after shock – Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) – Equity risk – qualifying infrastructure equities
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet – Aktierisk – Godkända infrastrukturaktier
Absolute value after shock – Net solvency capital requirement – Equity risk –qualifying infrastructure equities
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Aktierisk – Godkända infrastrukturaktier