natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Please report the average daily value of open positions related to client activity at CCPs.
Antal motparter ELLER transaktioner.
If not available, you may report averages over a shorter period (e.g. a few months).
För derivat (4.1–4.2) och andrahandsmarknadsinstrument (4.3), totalt antal motparter.
Custody services (3.6): The amount of assets under custody, using fair value.
För primära marknader (4.4) ska det totala antalet garanterade emissioner redovisas.
Other measurement bases including nominal value may be used if fair value is not available.
Totalt antal motparter.
In those cases where the institution provides services to entities such as collective investment undertakings, pension funds, the assets concerned may be shown at the value at which these entities report the assets in their own balance sheet.
En motpart som har flera konton och/eller flera transaktioner ska endast räknas en gång.
Reported amounts shall include accrued interest, if appropriate.
Förväntad inverkan ifall tredjeparters, finansmarknadens eller realekonomins funktion plötsligt upphör, med beaktande av storlek, marknadsandel i landet, extern och intern sammanlänkning, komplexitet samt institutets gränsöverskridande verksamhet.
(Reference: FINREP, Annex III and IV, template F 22.02, column 010)
Denna bedömning ska uttryckas kvalitativt som ”hög (H)”, ”medelhög (MH)”, ”medellåg (ML)” eller ”låg (L)”.
Notional amount — Only report for derivatives (4.1-4.2): gross nominal amount of all deals concluded and not yet settled at the reference date.
”H” ska väljas om nedläggningen har en allvarlig påverkan på den nationella marknaden, ”MH” om påverkan är betydelsefull, ”ML” om påverkan är väsentlig men begränsad och ”L” om påverkan är ringa.
References: FINREP Annex V, Part 2, paragraph 133for the definition; for the data FINREP Annex III; IV and V:
Artikel 6.3 i delegerad förordning (EU) 2016/778.
Derivatives total (4.1-4.2): Template F 10.00 column 030 row 290.
En funktion ska anses vara utbytbar om den kan ersättas på ett acceptabelt sätt och inom rimlig tid så att systemproblem för realekonomin och finansmarknaden kan undvikas.
Derivatives OTC (4.1): Template F 10.00 column 030 rows 300 + 310 + 320.
Följande ska tas i beaktande:
Secondary market activities (4.3).
Funktionens marknadsstruktur och tillgången till ersättningsleverantörer.
Carrying amount assets — the carrying amount to be reported on the asset side of the balance sheet, including accrued interest [FINREP: Annex V Part 1, paragraph 27] for equity instruments and debt securities [FINREP: Annex V Part 1, paragraph 31], classified as ‘Held for Trading’ [FINREP: Annex V Part 1, paragraph 15, point (a) and paragraph 16, point (a)].
Andra leverantörers förmåga i fråga om kapacitet, krav för att kunna utföra funktionen och eventuella hinder för marknadsinträde eller expansion.
Reference: FINREP: Annex III Template F 04.01 column 010 rows 010 + 060 + 120.
Incitament för andra leverantörer att ta över denna verksamhet.
Primary markets (4.4): Fee income — Fees and commissions received for involvement in the origination or issuance of securities not originated or issued by the institution.
Den tid som krävs för att de som använder tjänsten ska kunna gå över till den nya leverantören och kostnaderna för denna övergång, den tid som krävs för att andra konkurrenter ska kunna ta över funktionerna, och huruvida den tidsramen är tillräcklig för att förhindra betydande störningar, beroende på typen av tjänst.
Reference: FINREP: Annex III, IV Template F 22.01 column 010 rows 030 + 180.
”H” ska väljas om en funktion enkelt kan tillhandahållas av en annan bank under jämförbara villkor och inom rimlig tid,
Wholesale funding
”L” om en funktion inte kan ersättas enkelt eller snabbt,
Use gross carrying amount as defined in FINREP.
”MH” och ”ML” för fall däremellan med beaktande av olika dimensioner (t.ex. marknadsandel, marknadskoncentration, tid fram till bytet, samt rättsliga hinder och operationella krav för marknadsinträde eller expansion).
References: FINREP: Annex V Part 1, paragraph 34, FINREP: Annex III, IV, Templates:
I denna kolumn ska redovisas huruvida den ekonomiska funktionen kan anses vara kritisk på ifrågavarande lands marknad, detta med beaktande av kvantitativ data och kriticitetsindikatorer i denna mall.
Borrowing (5.1): Template F 20.06 column 010 rows 100 + 110, all countries.
Redovisa ”ja” eller ”nej”.
Derivatives (assets) (5.2): Template F20.04 column 010 row 010, all countries.
Z 07.02 - Kartläggning av kritiska funktioner enligt juridisk person (FUNC 2): Instruktioner för specifika positioner
Lending (5.3): Template F 20.04, column 010 rows 170 + 180, all countries.
Denna mall ska redovisas för hela koncernen.
Derivatives (liabilities) (5.4): Template F 20.06, column 010, row 010, all countries.
Endast de funktioner som har identifierats som kritiska i Z 07.01;070 (per medlemsstat) ska redovisas i denna mall.
The content of this column depends on the Economic function provided.
Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0010, 0020 och 0040 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.
Total number of clients which deposited the values reported in monetary amount.
Landet för vilket funktionen är kritisk, enligt vad som angetts i Z 07.01 (FUNC 1).
If one client uses more than one deposit product/account, the client shall be counted only once.
ID för den kritiska funktionen enligt definitionen i kapitel 2.7.1.4 ovan och som avses i mall Z 07.01 (FUNC 1).
Total number of clients.
Namn på enheten som utför den kritiska funktionen, enligt vad som anges i Z 01.00 (ORG).
If a client is using multiple loan products/accounts, the client shall be counted only once.
Om flera enheter utför samma kritiska funktion i samma land ska varje enhet redovisas på en separat rad.
As a general rule, the averages of daily transactions over the year shall be reported.
Koden på enheten som utför den kritiska funktionen, enligt vad som anges i Z 01.00 - organisationsstruktur (ORG).
If not available, averages over a shorter period (e.g. a few months) may be provided.
Den juridiska personens bidrag, i monetärt belopp,till det monetära beloppet enligt definitionen i kolumn 0030 i mall Z 07.01 (FUNC 1)
Specifically with regard to the different functions, the following measures shall be used:
Z 07.03 - Kartläggning av kärnaffärsområden efter juridisk person (FUNC 3): Instruktioner för specifika positioner
Payment services (3.1-3.2): Number of transactions made.
Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0020 och 0040 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.
References: Article 4(5) of EU Directive 2015/2366/EC; ECB/2013/43.
Endast väsentliga enheter som identifieras i Z 07.02;0060, ska redovisas i denna mall.
Cash services (3.3): Number of ATM transactions, as defined in ECB/2013/43 Table 5a, as well as ovethe-counter cash withdrawals, as defined in ECB/2014/15 Table 4.
Kärnaffärsområden enligt artiklarna 2.1.36 och 2.2 i direktiv 2014/59/EU.
Securities settlement services (3.4): Number of securities transfer transactions processed on behalf of clients.
Affärsområdets unika ID som ska tillhandahållas av institutet
This includes transactions settled with a securities settlement system or settled internally by the reporting institution or group, and ‘free-of-payment’ transactions.
Beskrivning av kärnaffärsområde.
Number of counterparties OR transactions.
Namn på enhet, enligt vad som anges i Z 01.00 (ORG) som är eller har varit en del av kärnaffärsområdet.
For derivatives (4.1-4.2) and secondary market instruments (4.3), total number of counterparties.
Om flera enheter är eller har varit en del av samma kärnaffärsområde ska varje enhet redovisas på en separat rad.
For primary markets (4.4), total number of underwritten transactions.
Kod för enhet som är eller har varit del av kärnaffärsområdet, enligt vad som anges i Z 01.00 (ORG).
Total number of counterparties.
Z 07.04 - Kartläggning av kritiska funktioner enligt kärnaffärsområden (FUNC 4): Instruktioner för specifika positioner
If one counterparty has more than one account and/or more than one transaction, the counterparty shall be counted only once.
Endast väsentliga enheter som identifieras i Z 07.01;0070 ska redovisas i denna mall.
Estimated impact of a sudden discontinuation of the function on third parties, financial markets and the real economy, taking into account the size, market share in the country, external and internal interconnectedness, complexity, and cross-border activities of the institution.
Landet för vilket funktionen är kritisk, enligt vad som redovisas i Z 07.01 (FUNC 1).
This assessment shall be expressed qualitatively as ‘High (H)’, ‘Medium-High (MH)’, ‘Medium-Low (ML)’ or ‘Low (L)’.
ID för den kritiska funktionen enligt definitionen i kapitel 2.7.1.2 ovan och som avses i mall Z 07.01 (FUNC 1).
‘H’ shall be selected if the discontinuation has a major impact on the national market; ‘MH’ if the impact is significant; ‘ML’ if the impact is material, but limited; and ‘L’ if the impact is low.
Kärnaffärsområden enligt artiklarna 2.1.36 och 2.2 i direktiv 2014/59/EU, enligt vad som redovisas i mall Z 07.03 (FUNC 3).
Article 6(3) of Delegated Regulation (EU) 2016/778.
Affärsområdets unika ID som ska tillhandahållas av institutet, samma ID som redovisas i mall Z 07.03 (FUNC 3).
A function is considered substitutable where it can be replaced in an acceptable manner and within a reasonable timeframe thereby avoiding systemic problems for the real economy and the financial markets.
Allmänna instruktioner
The following shall be taken into account:
Informationen i denna mall ska redovisas en gång för hela koncernen, den ska innehålla en lista över de kritiska tjänster som enheterna i koncernen har tagit emot och dessa ska kopplas till de kritiska funktioner som koncernen tillhandahållit.
the structure of the market for that function and the availability of substitute providers;
Kritiska tjänster bör omfatta underliggande transaktioner, aktiviteter och tjänster som utförs för en affärsenhet (riktade tjänster) eller för flera affärsenheter eller juridiska personer (gemensamma tjänster) inom koncernen, och som behövs för att tillhandahålla en eller flera kritiska funktioner.
the ability of other providers in terms of capacity, the requirements for performing the function, and potential barriers to entry or expansion;
Kritiska tjänster kan utföras av enheter inom koncernen (interna tjänster) eller utkontrakteras till utomstående leverantörer (externa tjänster).
the incentive of other providers to take on these activities;
En tjänst bör betraktas som kritisk om en störning i tillhandahållandet kan utgöra ett allvarligt hinder för, eller helt hindra, att kritiska funktioner fullgörs, eftersom de är nära knutna till de kritiska funktioner som ett institut utför för tredje parts räkning.
the time required by users of the service to move to the new service provider and costs of that move, the time required for other competitors to take over the functions and whether that time is sufficient to prevent significant disruption depending on the type of service.
Tjänster som endast utförs internt för en juridisk person ska inte redovisas i denna mall.
‘H’ shall be selected if a function can easily be provided by another bank under comparable conditions within a reasonable timeframe;
Tjänster som inte har någon väsentlig påverkan på kritiska funktioner ska inte redovisas i denna mall.
‘L’ if a function cannot be easily or rapidly substituted;
Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0010, 0030, 0050, 0070 och 0080 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.
‘MH’ and ‘ML’ for intermediate cases taking into account different dimensions (e.g. market share, market concentration, time to substitution, as well as legal barriers to and operational requirements for entry or expansion)
Typen av tjänst ska vara en av de typer som listas nedan.
In this column it shall be reported whether, taking into account the quantitative data and criticality indicators in this template, the economic function is considered to be critical in the market for the relevant country.
När så är möjligt ska underkategorin redovisas (tvåsiffrig identifieringskod).
Report ‘Yes’ or ‘No’
Om det inte finns någon underkategori eller om ingen underkategori passar för den tjänst som institutet tillhandahåller ska huvudkategorin (ensiffrig identifieringskod) redovisas.
Z 07.02 — Mapping of critical functions by legal entity (FUNC 2): Instructions concerning specific positions
HR-support
This template shall be reported for the entire group.
Personaladministration, inklusive administrering av avtal och ersättning
Only critical functions identified as such in Z 07.01;070 (per Member State) shall be reported in this template.
Intern kommunikation
The combination of values reported in columns 0010, 0020 and 0040 of this template forms a primary key which has to be unique for each row of the template.
Informationsteknik
The country for which the function is critical, as reported in Z 07.01 (FUNC 1)
IT och kommunikationshårdvara
ID of the critical functions as defined in chapter 2.7.1.4 above and referred to in template Z 07.01 (FUNC 1)
Datalagring och databehandling
Name of the Entity performing the critical function, as reported in Z 01.00 (ORG).
Övrig it-infrastruktur, arbetsstationer, telekommunikation, servrar, datacentraler och liknande tjänster
If there are several entities performing the same critical functions in the same country, each entity shall be reported in a separate row.
Administration av mjukvarulicenser och applikationer
Code of the entity performing the critical function, as reported in Z 01.00 — Organisational structure (ORG).
Tillgång till externa leverantörer, i synnerhet leverantörer av data och infrastruktur
Contribution, in monetary amount, of the Legal entity to the monetary amount as described in column 0030 of template Z 07.01 (FUNC 1)
Underhåll av applikationer, inklusive mjukvaruunderhåll och tillhörande dataflöden
Z 07.03 — Mapping of Core Business Lines to legal entities (FUNC 3): Instructions concerning specific positions
Rapportgenerering, interna informationsflöden och databaser
The combination of values reported in columns 0020 and 0040 of this template forms a primary key which has to be unique for each row of the template.
Användarstöd
Only material entities, as identified in Z 07.02;0060, shall be reported in this template.
Nöd- och katastrofåterställning
Core business line pursuant to Article 2(1)(36) and Article 2(2) of Directive 2014/59/EU.
Transaktionsbearbetning, inklusive rättsliga transaktionsärenden, i synnerhet penningtvätt.
Unique ID of the business line to be provided by the institution
Tillhandahållande av fastigheter och lokaler eller drift och tillhörande lokaler
Description of core business line.
Kontorslokaler och förvaring
Name of the Entity as reported in Z 01.00 (ORG) having or being part of the core business line.
Intern lokaldrift
If there are several entities having or being part of the same core business line, each entity shall be reported in a separate row.
Säkerhet och åtkomsträttigheter
Code of the Entity having or being part of the core business line, as reported in Z 01.00 (ORG).
Fastighetsportföljsförvaltning
Z 07.04 — Mapping of critical functions to core business lines (FUNC 4): Instructions concerning specific positions
Övrigt, precisera
Only critical functions, as identified in Z 07.01;0070, shall be reported in this template.
Rättsliga tjänster och efterlevnadsfunktioner
Country for which the function is critical, as reported in Z 07.01 (FUNC 1)
Rättsligt företagssupport
ID of the critical functions as defined in chapter 2.7.1.2 above and referred to in template Z 07.01 (FUNC 1)
Affärs- och transaktionsbaserade rättsliga tjänster
Core business line pursuant to Article 2(1)(36) and Article 2(2) of Directive 2014/59/EU as reported in template Z 07.03 (FUNC 3)
Efterlevnadssupport
Unique ID of the business line to be provided by the institution; same ID as reported in template Z 07.03 (FUNC 3)
Kassarelaterade tjänster
General instructions
Samordning, administrering och förvaltning av kassan
The information to be included in this template shall be reported once for the entire group, list critical services received by any entity in the group, and link them to the critical functions provided by the group.
Samordning, administrering och förvaltning av enhetens refinansiering, inklusive säkerhetsförvaltning
Critical services shall mean the underlying operations, activities and services performed for one (dedicated services) or more business units or legal entities (shared services) within the group which are needed to provide one or more critical functions.
Redovisningsfunktion, i synnerhet när det gäller likviditetskvoter för tillsynsändamål
Critical services may be performed by entities within the group (Internal service) or be outsourced to an external provider (External service).
Samordning, administrering och förvaltning av medel- och långfristiga finansieringsprogram, samt refinansiering av koncernenheter
A service shall be considered critical where its disruption can present a serious impediment to, or completely prevent, the performance of critical functions as they are intrinsically linked to the critical functions that an institution performs for third parties.
Samordning, administrering och förvaltning av refinansiering, i synnerhet kortfristig
Services that are performed entirely internally to a legal entity shall not be reported in this template.
Handel/förvaltning av tillgångar
Services that do not have a material impact on critical functions shall not be reported in this template.
Beredning: upprättande och utförande av handel samt design och underhåll av handelsprodukter
The combination of values reported in columns 0010, 0030, 0050, 0070 and 0080 of this template forms a primary key which has to be unique for each row of the template.
Bekräftelse, värdepappersavveckling och betalning
The service type shall be one of the service types listed below.
Hantering av positioner och motparter, när det gäller dataredovisning och motpartsrelationer
Where possible, the sub-category shall be reported (two digit identification).
Positionshantering (risk och avstämning)
Where no sub-category exists or no sub-category properly describes the service provided by the institution, the main category (one digit identification) shall be reported.
Riskhantering och riskvärdering
Human resources support
Riskhantering, central, affärsområdesrelaterad eller risktyprelaterad
staff administration, including administration of contracts and remuneration
Riskredovisningsgenerering
internal communication
Redovisning
Information technology
Lagstadgad redovisning och tillsynsredovisning
IT and communication hardware
Värdering, i synnerhet av marknadspositioner
data storage and processing
Förvaltningsrapporter
other IT infrastructure, workstations, telecommunications, servers, data centres and related services
Hantering av kontanta medel
administration of software licenses and application software
Den koncernenhet som erhåller den kritiska tjänsten som redovisas i kolumn 0010 från en annan enhet inom koncernen eller från den externa leverantör som redovisas i kolumn 0040–0050.
access to external providers, in particular data and infrastructure providers
Måste skilja sig från det namn som anges i kolumn 0040.
application maintenance, including software application maintenance and related data flows
Unik identifieringskod för den juridiska personen i kolumn 0020 enligt vad som redovisas i mall Z 01.00 (ORG).
report generation, internal information flows and data bases
Måste skilja sig från den identifierare som anges i kolumn 0050.
user support
Den juridiska person (intern eller extern) som tillhandahåller den kritiska tjänsten som redovisas i kolumn 0010 till en enhet inom koncernen.
emergency and disaster recovery
Måste skilja sig från det namn som anges i kolumn 0020.
Transaction processing, including legal transactional issues, in particular anti-money laundering.
Unik identifieringskod för den juridiska personen i kolumn 0020.
Real estate and facility provision or management and associated facilities
Måste skilja sig från den identifieringskod som anges i kolumn 0030.
office premises and storage
Om tjänsteleverantören är en enhet inom koncernen ska koden vara densamma som den som redovisas i mall Z 01.00 (ORG).
internal facilities management
Om tjänsteleverantören inte är en enhet inom koncernen ska enhetskoden vara följande:
security and access control
Institut ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden.
real estate portfolio management
Övriga enheter ska ha den 20-siffriga alfanumeriska LEI-koden eller, ifall denna inte är tillgänglig, en enhetlig kod som är tillämplig i unionen eller, ifall en sådan inte är tillgänglig, en nationell kod.
other, please specify
”Ja” – om tjänsten tillhandahålls av en enhet inom koncernen (”interna tjänster”).
Legal services and compliance functions:
”Nej” – om tjänsten tillhandahålls av en enhet utanför koncernen (”externa tjänster”).
corporate legal support
Den kritiska funktion som skulle hindras allvarligt eller helt upphöra om den kritiska tjänsten avbryts.
business and transactional legal services
Det är en av de funktioner som har bedömts som kritiska i mall Z 07.01 (FUNC 1).
compliance support
Medlemsstaten för vilken funktionen är kritisk, enligt vad som redovisas i Z 07.01 (FUNC 1)
Treasury-related services
Den tid det förväntas ta att byta ut en leverantör mot en annan som är jämförbar vad gäller mål, kvalitet och kostnader för den erhållna tjänsten.
coordination, administration and management of the treasury activity
Redovisa ett av följande värden:
coordination, administration and management of entity refinancing, including collateral management
”1 dag – 1 vecka” om utbytestiden är högst en vecka.
reporting function, in particular with respect to regulatory liquidity ratios
”1 vecka – 1 månad” om utbytestiden är längre än en vecka men högst en månad.
coordination, administration and management of medium and long-term funding programs, and refinancing of group entities
”1 – 6 månader” om utbytestiden är längre än en månad men högst sex månader.
coordination, administration and management of refinancing, in particular short-term issues
”6 – 12 månader” om utbytestiden är längre än sex månader men högst ett år.
Trading/asset management
”mer än 1 år” om utbytestiden är längre än ett år.
operations processing: trade capture, design, realisation, servicing of trading products
Den tid det förväntas ta att inhämta följande information i ett avtal som reglerar tjänsten efter att resolutionsmyndigheten har bett om detta:
confirmation, settlement, payment
Avtalets löptid.
position and counterparty management, with respect to data reporting and counterparty relationships
Avtalets parter (avtalets upphovsman och leverantör, kontaktpersoner) och deras jurisdiktion.
position management (risk and reconciliation)
Tjänstens natur (dvs. en kort beskrivning av transaktionen mellan parterna, inklusive priser).
Risk management and valuation
Uppgifter om huruvida tjänsten kan tillhandahållas av några andra interna/externa leverantörer (potentiella kandidater ska identifieras).
central or business line or risk type-related risk management
Avtalets jurisdiktion.
risk report generation
Det departement som är ansvarigt för den viktigaste verksamheten som regleras i avtalet.
Accounting
Avtalets viktigaste påföljder vid inställd eller försenad betalning.
statutory and regulatory reporting
Skäl till förtida uppsägning och tillåten tid för uppsägning.
valuation, in particular of market positions
Verksamhetssupport efter uppsägning.
management reporting
Betydelse för kritiska funktioner och affärsområden.
Cash handling
1 dag.
The Entity of the group which receives the critical service reported in column 0010 from another group entity or the external provider reported in columns 0040-0050.
1 dag-1 vecka.
Must be different from the name listed in column 0040.
Mer än 1 vecka.
Unique identifier of the legal entity in column 0020 as reported in template Z 01.00 (ORG)
Det finns inget avtal som reglerar tjänsten.