natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.3 med säkerhet i aktier.
Other outflows
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.3 med säkerhet i nivå 2B-tillgångar som inte rapporteras i posterna 1.2.3.1–1.2.3.4.
Total outflows
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2 med säkerhet i omsättbara tillgångar som inte rapporteras i posterna 1.2.1, 1.2.2 eller 1.2.3.
390-720
eller 1.2.4.
INFLOWS
Skulder, som inte rapporteras i 1.2, till följd av mottagen inlåning exklusive inlåning som mottagits som säkerhet
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Kassautflöde till följd av all mottagen inlåning med undantag för utflöde som rapporteras i post 1.2 och inlåning som mottas som säkerhet.
Level 2B ABS (CQS1)
Kassautflöde till följd av derivattransaktioner ska rapporteras i post 1.4 eller 1.5.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Inlåning ska rapporteras enligt tidigaste möjliga förfallodag enligt avtal.
retail customers
Inlåning som kan tas ut direkt utan uppsägning (’avistainlåning’) eller inlåning utan avtalad löptid ska rapporteras i intervallet ’över natten’.
non-financial corporates
Det kassautflöde till följd av inlåning från allmänheten i enlighet med artikel 3.8 och artikel 24 i förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i post 1.3.
credit institutions
Det kassautflöde till följd av inlåning från allmänheten i enlighet med artikel 3.8 i förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i post 1.3, med undantag för det som rapporteras i post 1.3.1.
other financial customers
Det kassautflöde till följd av operativ inlåning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i post 1.3.
central banks
Det kassautflöde till följd av inlåning från kreditinstitut som rapporteras i post 1.3, med undantag för det som rapporteras i post 1.3.3.
other counterparties
Det kassautflöde till följd av inlåning från finansiella kunder i enlighet med artikel 3.9 i förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i post 1.3, med undantag för det som rapporteras i posterna 1.3.3 och 1.3.4.
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.3 och som är en följd av icke-operativ inlåning från centralbanker.
Paper in own portfolio maturing
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.3 och som är en följd av icke-operativ inlåning från icke-finansiella bolag.
Other inflows
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.3 till följd av inlåning som inte rapporteras i posterna 1.3.1–1.3.7.
Total inflows
Totalt kassautflöde till följd av att valutaswapptransaktioner förfaller, t.ex. genom utbyte av kapitalbelopp när kontraktet löper ut.
Net contractual gap
Total kassautflöde till följd av derivatskulder enligt de avtal som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för utflöden till följd av valutaswappar som förfaller, vilka ska rapporteras i post 1.4.
Cumulated net contractual gap
Totalbeloppet ska visa avvecklingsbelopp inklusive ej avvecklade marginalsäkerheter på rapporteringsdatumet.
730-1080
Totalbeloppet ska vara summan av (1) och (2) för de olika tidsintervallen enligt följande:
COUNTERBALANCING CAPACITY
Flöden av kontanter och värdepapper knutna till derivat, för vilka det finns ett avtal om säkerheter som kräver att det ställs fullständiga eller tillräckliga säkerheter för motpartsexponeringar, ska inte rapporteras i löptidsmetodmallarna.
Initial stock
Flöden av kontanter, värdepapper, kontantsäkerheter och säkerheter i form av värdepapper med anknytning till dessa derivat ska inte rapporteras i mallarna.
coins and bank notes
Stockar av säkerheter i form av kontanter och värdepapper som redan har mottagits eller ställts i samband med säkrade derivat ska inte inkluderas i stockkolumnen i avsnitt 3 av löptidsmetodmallen om likviditetstäckningskapacitet, med undantag för flöden av kontanter och värdepapper i samband med krav på marginalsäkerheter (’flöden av kontanta säkerheter eller säkerheter i form av värdepapper’) som ska betalas men ännu inte har avvecklats.
Withdrawable central bank reserves
De sistnämnda ska rapporteras på rad 1.5 ’kassautflöde till följd av derivat’ respektive 2.4 ’kassainflöde till följd av derivat’ om de avser kontanta säkerheter och i avsnitt 3 om likviditetstäckningskapacitet om de avser säkerheter i form av värdepapper.
Level 2A covered bonds (CQS 1, CQS2)
För in- och utflöden av kontanter och värdepapper knutna till derivat, för vilka det inte finns något avtal om säkerhet (eller där det bara krävs delvis säkerhet), ska åtskillnad göras mellan avtal med optionalitet och andra kontrakt:
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
Flöden knutna till optionsliknande derivat ska bara inkluderas om lösenpriset är lägre än marknadspriset för en köpoption eller över marknadspriset för en säljoption (’in the money’).
central government (CQS1)
Ett närmevärde för dessa flöden ska fastställas genom att
central government (CQS 2 & 3)
avtalets marknadsvärde eller nettonuvärde anges som inflöde på rad 2.4 ’kassainflöde derivat’ i löptidsmetodmallen på den dag banken senast har rätt att utnyttja optionen,
shares
avtalets marknadsvärde eller nettonuvärde anges som utflöde på rad 1.5 ’kassautflöde derivat’ i löptidsmetodmallen på den dag banken tidigast har rätt att utnyttja optionen.
covered bonds
Flöden knutna till andra avtal än de som avses i led a ska inkluderas genom beräkning av avtalsenliga kassaflöden på bruttobasis för respektive tidsintervall på raderna 1.5 ’kassautflöden från derivat’ och 2.4 ’kassainflöden från derivat’ och de avtalsenliga flödena från likvida värdepapper i löptidsmetodmallens avsnitt om likviditetstäckningskapacitet, med hjälp av aktuella marknadsimplicita terminskurser på rapporteringsdatumet om beloppen ännu inte är fastställda.
non tradable assets eligible for central banks
Alla andra kassautflöden, totalt, som inte rapporteras i posterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 eller 1.5.
undrawn committed facilities received
Villkorade utflöden ska inte rapporteras här.
Level 1 facilities
Summan av de utflöden som rapporteras i posterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 1.6.
Level 2B restricted use facilities
390 till 700
Level 2B IPS facilities
2 INFLÖDEN
other facilities
Summan av alla kassainflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013.
from intragroup counterparties
Här rapporteras endast kassaflöden.
from other counterparties
Värdepappersflöden knutna till utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner rapporteras i avsnittet om ’Likviditetstäckningskapacitet’.
Net change of Counterbalancing Capacity
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1 med säkerhet i omsättbara tillgångar i enlighet med artiklarna 7, 8 och 10 i förordning (EU) 2015/61.
Cumulated Counterbalancing Capacity
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.1 med säkerhet i tillgångar som inte är säkerställda obligationer.
1090-1130
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.1.1 med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker.
CONTINGENCIES
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.1.1, utom det som rapporteras i post 2.1.1.1.1, med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller garanteras av en emittent eller garantigivare som tilldelats kreditkvalitetssteg 1 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
Outflows from committed facilities
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.1.1, utom det som rapporteras i post 2.1.1.1.1, med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller garanteras av en emittent eller garantigivare som tilldelats kreditkvalitetssteg 2 eller 3 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
Committed credit facilities
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.1.1, utom det som rapporteras i post 2.1.1.1.1, med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller garanteras av en emittent eller garantigivare som tilldelats kreditkvalitetssteg 4 eller sämre av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
considered as Level 2B by the receiver
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.1 med säkerhet i tillgångar som är säkerställda obligationer.
Liquidity facilities
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1 med säkerhet i omsättbara tillgångar i enlighet med artiklarna 7, 8 och 11 i förordning (EU) 2015/61.
Outflows due to downgrade triggers
Det kassautflöde som rapporteras i post 2.1.2 med säkerhet i företagsobligationer som tilldelats kreditkvalitetssteg 1 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
1150-1290
Det kassautflöde som rapporteras i post 2.1.2 med säkerhet i säkerställda obligationer som tilldelats kreditkvalitetssteg 1 eller 2 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.2 med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av nationella regeringar, centralbanker, delstatliga och lokala självstyrelseorgan eller offentliga organ.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Anm.: I enlighet med artikel 11.1 a och b i förordning (EU) 2015/61 ska alla tillgångar som utgör fordringar på offentlig sektor ha tilldelats antingen kreditkvalitetssteg 1 eller 2 för att vara godtagbara som nivå 2A-tillgångar.
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1 med säkerhet i omsättbara tillgångar i enlighet med artiklarna 7, 8 och 12 eller 13 i förordning (EU) 2015/61.
HQLA central bank eligible
Nivå 2B tillgångssäkrade värdepapper (ABS) (kreditkvalitetssteg 1)
non-HQLA central bank eligible
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.3 med säkerhet i tillgångssäkrade värdepapper, inklusive värdepapper säkrade med panträtt i bostadsfastigheter (RMBS).
Behavioural outflows from deposits
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.3 med säkerhet i säkerställda obligationer.
Behavioural inflows from loans and advances
Det kassaflöde som rapporteras i post 2.1.3 med säkerhet i företagsobligationer.
Behavioural draw-downs of committed facilities’
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.3 med säkerhet i aktier.
ANNEX X
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.3 med säkerhet i nivå 2B-tillgångar som inte rapporteras i posterna 2.1.3.1–2.1.3.4.
‘ANNEX XXIII
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1 med säkerhet i omsättbara tillgångar som inte rapporteras i posterna 2.1.1, 2.1.2 eller 2.1.3.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Förfallna belopp, som inte rapporteras i post 2.1, från lån och förskott som beviljats:
In order to capture the maturity mismatch of an institution’s activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Kassainflöde från lån och förskott.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Kassainflödet ska rapporteras för det senaste återbetalningsdatumet enligt avtalet.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
För rullande avtal ska det befintliga lånet antas förnyas och eventuella tillgodohavanden behandlas som beviljade faciliteter.
Institutions shall not double count inflows.
Det kassainflöde från fysiska personer eller små och medelstora företag i enlighet med artikel 3.8 i förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i post 2.2.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Det kassainflöde från icke-finansiella företag som rapporteras i post 2.2.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Det kassainflöde från kreditinstitut som rapporteras i post 2.2.
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Det kassainflöde från finansiella kunder i enlighet med artikel 3.9 i förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i post 2.2, med undantag för det som rapporteras i post 2.2.3.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Det kassainflöde från centralbanker som rapporteras i post 2.2.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Det kassainflöde från andra motparter än de i 2.2.1–2.2.5 som rapporteras i post 2.2.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
Totala avtalsenliga kassainflöden knutna till valutaswapptransaktioner, t.ex. utväxling av kapitalbelopp när avtalet löper ut.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
Det nominella värdet av valutaränteswappar (cross-currency swaps), valutaspotavtal och valutaterminer anges i tillämpliga tidsintervall i mallen.
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Totala avtalsenliga kassainflöden från derivatfordringar enligt de avtal som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för inflöden knutna till valutaswappar som förfaller, vilka ska rapporteras i post 2.3.
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Totalbeloppet ska inkludera avvecklingsbelopp inklusive oreglerade marginalsäkerhetskrav på rapporteringsdatumet.
For cash flows, amounts due shall be reported.
Flöden av kontanter och värdepapper knutna till derivat, för vilka det finns ett avtal om säkerheter som kräver att det ställs fullständiga eller tillräckliga säkerheter för motpartsexponeringar, ska inte rapporteras i löptidsmetodmallen.
Securities flows shall be reported at current market value.
Flöden av kontanter, värdepapper, kontantsäkerheter och säkerheter i form av värdepapper med anknytning till dessa derivat ska inte rapporteras i mallen.
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Stockar av säkerheter i form av likvida medel och värdepapper som redan har mottagits eller ställts i samband med säkrade derivat ska inte inkluderas i stockkolumnen i avsnitt 3 av löptidsmetodmallen om likviditetstäckningskapacitet, med undantag för flöden av likvida medel och värdepapper i samband med krav på marginalsäkerheter som ska betalas men ännu inte har avvecklats.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calendar days.
De sistnämnda ska rapporteras på rad 1.5 ’derivatkassautflöden’ respektive 2.4 ’derivatkassainflöden’ i löptidsmetodmallen om de avser kontanta säkerheter och i avsnitt 3 om likviditetstäckningskapacitet om de avser säkerhet i form av värdepapper.
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Flöden knutna till optionsliknande derivat ska bara inkluderas om lösenpriset är högre än marknadspriset för en säljoption (in the money).
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Ett närmevärde för dessa flöden ska fastställas genom att
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
avtalets marknadsvärde eller nettonuvärde anges som inflöde på rad 2.4 ’kassainflöde derivat’ i löptidsmetodmallen på den dag banken senast har rätt att utnyttja optionen,
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Flöden knutna till andra avtal än de som avses i led a ska inkluderas genom beräkning av avtalsenliga kassaflöden på bruttobasis för respektive tidsintervall på raderna 1.5 ’kassautflöden från derivat’ och 2.4 ’kassainflöden från derivat’ och de avtalsenliga flödena från värdepapper i löptidsmetodmallens avsnitt om likviditetstäckningskapacitet, med hjälp av aktuella marknadsimplicita terminskurser på rapporteringsdatumet om beloppen ännu inte är fastställda.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Inflöden som avser återbetalning av kapitalbeloppet för egna investeringar i obligationer, rapporterade efter återstående avtalade löptid.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Denna post ska inkludera kassainflöde från värdepapper som förfaller som rapporteras under ’likviditetstäckningskapacitet’.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
När ett värdepapper förfaller ska detta därför rapporteras som ett värdepappersutflöde under ’likviditetstäckningskapacitet’ och följaktligen som ett inflöde här.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Alla andra kassainflöden, totalt, som inte rapporteras i posterna 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 eller 2.5.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25(4)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
Villkorade inflöden ska inte rapporteras här.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Summan av inflöden som rapporteras i posterna 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 2.6.
Interest outflows and inflows from all on and off balance sheet instruments shall be included in all relevant items of the “outflows” and “inflows” sections.
De totala inflöden som rapporteras i post 2.7 minus de totala utflöden som rapporteras i post 1.7.
Foreign Exchange (“FX”) swaps maturing shall reflect the maturing notional value of cross-currency swaps, FX forward transactions and unsettled FX spot agreements in the applicable time buckets of the template.
Det ackumulerade nettoavtalsunderskottet från rapporteringsdatumet till det relevanta tidsintervallets övre gräns.
Cash flows from unsettled transactions shall be reported, in the short period before settlement, in the appropriate rows and buckets.
3 LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET
Items where the institution has no underlying business, such as where it has no deposits of a certain category, shall be left blank.
Under ’Likviditetstäckningskapacitet’ i löptidsmetodmallen ska lämnas information om institutets innehav av tillgångar med olika grader av likviditet, bl.a. omsättbara tillgångar och tillgångar som godtas som säkerhet av centralbanker, samt om faciliteter som beviljats institutet enligt avtal.
Past due items and items for which the institution has a reason to expect non- performance shall not be reported.
Rapportering på gruppnivå av tillgångar som godtas som säkerhet av centralbanker ska ske enligt de regler för sådan godtagbarhet som är tillämpliga på varje konsoliderat institut i den jurisdiktion där institutet är registrerat.
Where the collateral received is re-hypothecated in a transaction that matures beyond the transaction in which the institution received the collateral, a securities outflow in the amount of the fair value of the collateral received shall be reported in the counterbalancing capacity section in the relevant bucket according to the maturity of the transaction that generated the reception of the collateral.
Om likviditetstäckningskapaciteten avser omsättbara tillgångar ska institut rapportera omsättbara tillgångar som handlas på stora, djupa och aktiva repo- eller kontantmarknader som kännetecknas av en låg koncentrationsgrad.
Intragroup items shall not affect the reporting on a consolidated basis
Tillgångar som rapporteras i kolumnerna om likviditetstäckningskapacitet ska endast inkludera ej intecknade tillgångar som institutet när som helst kan omvandla till kontanter för att täcka avtalsunderskottet mellan kassainflöde och kassautflöde under perioden.
010 to 380
Definitionen av intecknade tillgångar i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska gälla.
1 OUTFLOWS
Tillgångarna får inte användas som kreditförstärkningar i strukturerade transaktioner eller för att täcka driftskostnader (t.ex. hyror och löner) och ska endast förvaltas i syfte att användas som reservkapital.
The total amount of cash outflows shall be reported in the following sub- categories below:
Tillgångar som institutet har mottagit som säkerhet i samband med omvända repor och transaktioner för värdepappersfinansiering kan anses ingå i likviditetstäckningskapaciteten om de hålls av institutet, inte har återpantsatts samt rättsligt och avtalsenligt är tillgängliga för institutet.
Liabilities resulting from securities issued
För att undvika dubbel rapportering ska, om institutet rapporterar tillgångar som redan ställts som säkerhet i post 3.1–3.7, dessa faciliteteters relaterade kapacitet inte rapporteras i post 3.8.
Cash outflows arising from debt securities issued by the reporting institution i.e. own issuances.
Institut ska rapportera tillgångar som ingående stock i kolumn 010 om de överensstämmer med beskrivningen på en rad och är tillgängliga på rapporteringsdatumet.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, which is unsecured debt issued by the reporting institution to third parties.
Kolumnerna 020–220 ska innehålla avtalsenliga flöden i likviditetstäckningskapaciteten.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is bonds eligible for the treatment set out in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013 or Art. 52(4) of Directive 2009/65/EC.
Om ett institut har gjort en repotransaktion ska den tillgång som var föremål för transaktionen föras upp på nytt som ett värdepappersinflöde i det löptidsintervall då repotransaktionen förfaller.
The amount of cash outflows resulting from securities issued, reported in line 1.1, which is securitisation transactions with third parties, in accordance with Article 4(1) point 61 of Regulation (EU) No 575/2013.
På motsvarande sätt ska kassautflödet till följd av den repotransaktion som förfaller rapporteras i relevant kassautflödesintervall i post 1.2.
The amount of cash outflows resulting from securities issued reported in line 1.1, other than those reported in the above subcategories.
Om ett institut har gjort en omvänd repotransaktion ska den tillgång som var föremål för transaktionen redovisas på nytt som ett värdepappersutflöde i det löptidsintervall då repotransaktionen förfaller.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions, collateralised by:
På motsvarande sätt ska kassainflödet till följd av den repotransaktion som förfaller rapporteras i relevant kassainflödesintervall i post 2.1.
Total amount of all cash outflows arising from secured lending and capital market driven transactions as defined in Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013.
Likviditetsswappar ska rapporteras som avtalsenliga in- och utflöden av värdepapper i avsnittet om likviditetstäckningskapacitet i den löptidsintervall inom vilken dessa swappar förfaller.