natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Must be different from the entity name listed in column 0010.
För skulder (kolumn 0050, typerna L.1, L.2 och L.4-L.14), det utestående beloppet av skulderna inom koncernen.
The code of the Creditor, holder or guarantee provider.
För skulder som kan hänföras till derivat (typ L.3), avräkningsbelopp enligt definitionen för mall Z 02.00 (LIAB), rad 0333.
Must be different from the code listed in column 0020.
För garantier (kolumn 0050, värden G.1 - G.4), den potentiellt högsta max-summan för framtida betalningar inom garantin
0050-0070
varav: som har utfärdats enligt lagstiftning i tredjeland
This field describes the financial interconnection between the relevant legal entities.
Andelen, i monetärt belopp, av utestående belopp som regleras av lagstiftningen i ett tredjeland.
To be chosen from the following list:
varav: MREL-kvalificerade
Intragroup Liabilities
Det utestående beloppet av MREL-kvalificerade skulder som har beräknats i enlighet med artikel 45.4 a och 45.4 c-f i direktiv 2014/59/EU.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0310
För detta ändamål får skulder inte exkluderas från beräkningen endast på grund av att de har utfärdats till eller innehas av en koncernenhet.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0320
I dessa mallar anges information om skulder gentemot större motparter (Z 05.01) samt poster utanför balansräkningen som har tagits emot av större motparter (Z 05.02).
Liabilities arising from derivatives (Close-Out Amounts)
Redovisade belopp ska aggregeras efter den motpart de tillhör och efter skuldtyp eller efter huruvida de utgör poster utanför balansräkningen.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0330
Skulder samt poster utanför balansräkningen för vilka ingen motpart kan identifieras ska inte redovisas i dessa mallar.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0340
Skulder samt poster utanför balansräkningen vars motpart är en enhet som är inkluderad i den konsoliderade finansiella rapporten ska inte redovisas.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0350
Z 05.01 – Större skuldmotparter - Instruktioner gällande specifika positioner
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0360
Kombinationen av värden som redovisas i kolumnerna 0020 och 0060 i denna mall utgör en primärnyckel som måste vara unik för varje rad i mallen.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0365
Information gällande större motpart gentemot vilken skuld har uppstått
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0380
Motparterna och grupperna av kunder med inbördes anknytning ska sedan rangordnas efter det aggregerade utestående beloppet i syfte att identifiera de 10 största motparterna, och information om dessa ska presenteras i denna mall.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0390
Definitionen ”grupp av motparter med inbördes anknytning” ska följa definitionen ”grupp av kunder med inbördes anknytning” i artikel 4.1 led 39 i förordning (EU) nr 575/2013.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0400.
För ändamålet med denna mall får en motpart inte vara en enhet som är inkluderad i den konsoliderade finansiella rapporten.
Any liability not captured by any of the preceding items.
Namnet på den största motparten eller, i förekommande fall, namnet på gruppen av kunder med inbördes anknytning.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0530
Namnet på en grupp av kunder med inbördes anknytning ska överensstämma med det namn som rapporteras för moderföretaget eller, när gruppen av kunder med inbördes anknytning inte har något moderföretag, med gruppens handelsnamn.
Additional Tier 1 Capital
Koden för den största motparten eller gruppen av kunder med inbördes anknytning.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0520
Institutet ska redovisa ”1” för enskilda större motparter och ”2” för grupper av kunder med inbördes anknytning.
Same definition as Z 02.00 (LIAB), row 0510
ISO-koden 3166–1-alfa-2 för motpartens bolagsbildningsland.
Intragroup Guarantees
Detta inkluderar pseudo-ISO-koder för internationella organisationer, tillgängliga i den senaste versionen av Eurostats ”Balance of Payments Vademecum”.
Issuance
Landet bestäms utifrån var motparten har sitt säte.
Guarantees on specific instruments/liabilities that have been issued
När det gäller grupper av kunder med inbördes anknytning ska moderföretagets bolagsbildningsland redovisas.
Guarantees granted to a specific counterparty of the institution
En sektor ska hänföras till varje motpart på grundval av Finreps näringsgrensklasser (Finrep, bilaga V, del 1, kapitel 6):
Unlimited
Centralbanker
General guarantees not limited to a fixed amount
Kreditinstitut.
Other
Icke-finansiella företag
Any type of guarantee not covered by the previous types.
För grupper av kunder med inbördes anknytning ska ingen sektor rapporteras.
For liabilities (column 0050, types L.1, L.2 and L.4 - L.14), the outstanding amount of the intragroup liabilities; for liabilities arising from derivatives (type L.3), the close-out amounts as defined for the purposes of template Z 02.00 (LIAB), row 0333.
Skuldtypen ska vara en av de skuldtyper som anges i mall Z 02.00 - skuldstruktur (LIAB), nämligen:
For guarantees (column 0050, values G.1 - G.4), the maximum potential amount of future payments under the guarantee
Skulder exkluderade från skuldnedskrivning
of which issued under 3rd ctry law
Insättningar, inte garanterade men prioriterade
The share, in monetary amount, of the outstanding amount that is governed by the law of a third country.
Insättningar, inte garanterade och inte prioriterade
of which: MREL eligible
Skulder som kan hänföras till derivat
The outstanding amount of the MREL eligible liabilities calculated according to Article 45(4)(a) and (c) to (f) of the Directive 2014/59/EU.
Icke-prioriterade seniora skulder
For this purpose, liabilities shall not be excluded from the calculation on the sole ground that they are issued to or held by a group entity.
Ifall skulderna till en större motpart består av mer än en av de skuldtyper som anges ovan ska varje skuldtyp redovisas på en separat rad.
These templates collect information on liabilities towards major counterparties (Z 05.01) and off-balance sheet items received from major counterparties (Z 05.02).Reported amounts shall be aggregated where they belong to the same counterparty and the same type of liabilities or off-balance sheet items.
Beloppet ska motsvara definitionen av ”utestående belopp” enligt anvisningarna i mall Z 02.00 - skuldstruktur.
Liabilities and off-balance sheet items for which the counterparty cannot be identified shall not be reported in these templates.
När det gäller skulder som kan hänföras till derivat (typ L.3) ska avräkningsbeloppen redovisas enligt definitionen för rad 0333 i mall Z 02.00.
Liabilities and off balance sheet items for which the counterparty is an entity included in the consolidated financial statements shall not be reported.
Z 05.02 – Större motparter utanför balansräkningen: Instruktioner för specifika positioner
Z 05.01 – Major liabilities counterparties — Instructions concerning specific positions
Motparter
The combination of values reported in columns 0020 and 0060 of this template forms a primary key which has to be unique for each row of the template.
Information gällande de största motparterna utanför balansräkningen.
Information on the major counterparty in relation to which the liability arises
Större motparter utanför balansräkningen ska identifieras genom en sammanslagning av det totala nominella beloppet av låneåtaganden och erhållna finansiella garantier (enligt definition i Finrep, mall F 09) som den i mallen redovisade enheten eller koncernen har tagit emot av motparter eller grupper av kunder med inbördes anknytning.
Major counterparties shall be identified by summing up the outstanding amounts of all liabilities of the entity or group for which the template is reported, to each counterparty or group of connected clients, excluding liabilities to entities included in the consolidated financial statements.
Enheter som är inkluderade i koncernens konsoliderade finansiella rapport ska exkluderas från de större motparterna utanför balansräkningen.
The counterparties and groups of connected counterparties are then ranked by aggregate outstanding amount in order to identify the top 10 major counterparties, on which information shall be provided in this template.
Motparterna eller gruppen av kunder med inbördes anknytning ska sedan rangordnas efter sammanslaget belopp i syfte att identifiera de 10 största motparterna utanför balansräkningen, och information om dessa ska redovisas i denna mall.
The definition of ‘group of connected counterparties’ shall follow the definition of ‘group of connected clients’ laid down in Article 4(1) point 39 of Regulation (EU) No 575/2013.
För denna mall får endast motparter som inte är inkluderade i den konsoliderade finansiella rapporten redovisas.
For the purpose of this template, a counterparty may not be an entity included in the consolidated financial statements.
Se instruktionerna i kolumn 0010 i Z 05.01
Name of the major counterparty or, where applicable, name of a group of connected clients.
Se instruktionerna i kolumn 0020 i Z 05.01
The name of a group of connected clients shall be the name of the parent company or, when the group of connected clients does not have a parent, the group's commercial name.
Se instruktionerna i kolumn 0030 i Z 05.01
The code of the major counterparty or group of connected clients.
Se instruktionerna i kolumn 0040 i Z 05.01
The institution shall report ‘1’ for individual major counterparties and ‘2’ for groups of connected clients.
Se instruktionerna i kolumn 0050 i Z 05.01
The ISO 3166-1-alpha-2 code of the country of incorporation of the counterparty.
Exponeringstypen på balansräkningen ska vara en av följande, enligt Finreps definition, mall F 09.02:
This includes pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
OBS.1 Erhållna låneåtaganden
The country is determined by reference to counterparty's registered office.
OBS.2 Erhållna finansiella garantier
For groups of connected clients, the country of incorporation of the parent company.
OBS.3 Övriga erhållna åtaganden
One sector shall be allocated to every counterparty on the basis of FINREP economic sector classes (FINREP, Annex V, Part 1, chapter 6):
Ifall posterna utanför balansräkningen från en större motpart består av mer än en av de typer som anges ovan ska varje post utanför balansräkningen redovisas på en separat rad.
Central Banks
I denna mall ges en överblick över insättningsgarantier inom en koncern och de system för garanti av insättningar som de kreditinstitut som utgör relevanta juridiska personer deltar i.
Credit institutions:
Varje kreditinstitut som tillhör koncernen ska redovisas på en separat rad.
Non-financial corporations
Namnet på enheten enligt vad som anges i Z 01.00 - organisationsstruktur (ORG).
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
Enhetens kod enligt vad som anges i Z 01.00 - organisationsstruktur (ORG).
The liability type shall be one of the liability types listed in template Z 02.00 — Liability Structure (LIAB), namely:
Koden identifierar raden och måste vara unik för varje rad i tabellen.
Liabilities excluded from bail-in;
Artikel 4.3 i direktiv 2014/49/EU
Deposits, not covered but preferential;
Namnet på det officiellt erkända insättningsgarantisystem som enheten är medlem i enligt tillämpning av direktiv 2014/49/EU.
Deposits, not covered and not preferential;
Detta ska vara insättningsgarantisystemet i den medlemsstat som utgör enhetens bolagsbildningsland, och övriga insättningsgarantisystem som i övriga medlemsstater kan ge ytterligare skydd (”tillägg”) till enhetens kunder i en filial i denna medlemsstat ska uteslutas.
Liabilities arising from derivatives
När ett institut är medlem i ett institutionellt skyddssystem som även är officiellt erkänt som ett insättningsgarantisystem, i enlighet med artikel 4.2 i direktiv 2014/49/EU, ska insättningsgarantisystemets namn vara identiskt med namnet på det institutionella skyddssystemet på rad 050.
non-preferred senior liabilities
Insättningsgarantisystemet ska väljas för varje enhets bolagsbildningsland enligt följande:
If the liabilities towards a major counterparty consist of more than one of the types mentioned above, each liability type shall be reported in a separate row.
Österrike
The amount shall be equivalent to the definition of an ‘outstanding amount’ as prescribed for in template Z 02.00 — Liability Structure.
”Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH”
In case of liabilities arising from derivatives (type L.3), the close-out amounts as defined for the purposes of row 0333 template Z 02.00 shall be reported.
”Sparkassen-Haftungs AG”
Z 05.02 – Major off-balance sheet counterparties: Instructions concerning specific positions
”Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen”
Counterparties
”Volksbank Einlagensicherung eG”
Information on the major off-balance sheet counterparties.
”Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.”
Major off-balance sheet counterparties shall be identified by summing up the total nominal amount of commitments and financial guarantees received (as defined for the purposes of FINREP, template F 09) by the entity or group entities for which the template is reported from counterparties or group of connected clients.
Belgien
Major off-balance sheet counterparties shall exclude entities included in the consolidated financial statements of the group.
”Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers”
The counterparties and groups of connected clients are then ranked by aggregate amount in order to identify the top 10 major off-balance sheet counterparties, on which information shall be provided in this template.
Bulgarien
For the purpose of this template, only counterparties that are not included in the consolidated financial statements shall be reported.
”Фондът за гарантиране на влоговете в банките”
See instructions on column 0010 of Z 05.01
Kroatien
See instructions on column 0020 of Z 05.01
”Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka”
See instructions on column 0030 of Z 05.01
Cypern
See instructions on column 0040 of Z 05.01
”Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων”
See instructions on column 0050 of Z 05.01
Tjeckien
The type of off-balance sheet exposure shall be one of the following as defined in FINREP, template F 09.02:
”Garanční systém finančního trhu”
OBS.1 Loan commitments received
Danmark
OBS.2 Financial guarantees received
”Garantiformuen”
OBS.3 Other commitments received
Estland
If the off-balance sheet items received from a major counterparty consist of more than one of the types mentioned above, each type of off-balance sheet item shall be reported in a separate row.
”Tagastisfond”
This template provides an overview of deposits insurance within a group and the Deposit Guarantee Schemes of which credit institutions which are relevant legal entities are a member.
”Talletussuojarahasto”
Every credit institution belonging to the group shall be reported in a separate row.
Frankrike
The name of the entity as reported in Z 01.00 — Organisational structure (ORG).
”Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution”
Code of the entity, as reported in Z 01.00 — Organisational structure (ORG).
Tyskland
This is a row identifier and has to be unique for each row in the template.
”Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH”
Article 4(3) of the Directive 2014/49/EU
”Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH”
The name of the officially recognised DGS of which the entity is a member in application of the Directive 2014/49/EU.
”Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)”
This shall be the DGS in the Member State of incorporation of the entity, at the exclusion of other DGSs which, in other Member States, might provide additional protection (‘top up’) to customers of the Entity at a branch in that Member State.
”BVR Institutssicherung GmbH”
Where an institution is member of an IPS which is also official recognised as a DGS pursuant to Article 4(2) of the Directive 2014/49/EU, the name of the DGS shall be identical as the name of the IPS in row 050.
”Gibraltar Deposit Guarantee Scheme”
The DGS shall be chosen, for each country of incorporation of the entity, among the following:
Grekland
For Austria
”Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων”
‘Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH’
Ungern
‘Sparkassen-Haftungs AG’
”Országos Betétbiztosítási Alap”
‘Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen’
Island
‘Volksbank Einlagensicherung eG’
”Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta”
‘Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.’
Irland
Belgium
”Irish Deposit Protection Scheme”
‘Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers’
Italien
Bulgaria
”Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”
‘Фондът за гарантиране на влоговете в банките’
”Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo”
‘Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka’
”Latvijas Noguldījumu garantiju fonds”
Cyprus
”Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV”
‘Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων’
Litauen
Czech
”Indėlių ir investicijų draudimas”
‘Garanční systém finančního trhu’
Luxemburg
‘Garantiformuen’
”Depositor Compensation Scheme”
‘Tagastisfond’
”De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel”
Finland
Norge
‘Talletussuojarahasto’
”Bankenes sikringsfond”
‘Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution’
”Bankowy Fundusz Gwarancyjny”
Germany
”Fundo de Garantia de Depósitos”
‘Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH’
Rumänien
‘Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)’
”Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar”
‘BVR Institutssicherung GmbH’
Slovakien
Gibraltar
”Fond ochrany vkladov”
‘Gibraltar Deposit Guarantee Scheme’
Slovenien
Greece
”Banka Slovenije”
‘Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων’
Spanien
Hungary
”Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito”
‘Országos Betétbiztosítási Alap’
Sverige
Iceland
”Riksgälden”
‘Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta’
”Financial Services Compensation Scheme”
Ireland
Ifall det officiellt erkända insättningsgarantisystem som enheten är medlem i inte anges ovan ska ”övriga” redovisas.
‘Irish Deposit Protection Scheme’
Artikel 2.1.5 och 6.2 i direktiv 2014/49/EU
Italy
Beloppet av garanterade insättningar enligt definitionen i led 5 i artikel 2.1 tillsammans med artikel 6 i direktiv 2014/49/EU, som omfattas av insättningsgarantisystemet enligt rad 00030, med undantag för tillfälligt höga restbelopp enligt definitionen i artikel 6.2 i samma direktiv.
‘Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo’
När ett institut är medlem i ett institutionellt skyddssystem som även är officiellt erkänt som ett insättningsgarantisystem, i enlighet med artikel 4.2 i direktiv 2014/49/EU, ska insättningsgarantisystemets namn vara identiskt med namnet på det institutionella skyddssystemet på rad 030.
Latvia
Artikel 1.3 a i direktiv 2014/49/EU
‘Latvijas Noguldījumu garantiju fonds’
Summan insättningar som omfattas av enhetens avtalsreglerade plan.
Liechtenstein
I de fyra mallarna i detta stycke ges nyckeldata och en kvalitativ bedömning av koncernens ekonomiska funktioners verkningar, utbytbarhet samt kriticitet, och härtill en kartläggning av dessa kritiska funktioner enligt kärnaffärsområden och juridiska personer.
‘Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV’
Närmare bestämt omfattar mallarna följande områden:
‘Indėlių ir investicijų draudimas’
Mall Z 07.02 - I kartläggningen av kritiska funktioner enligt juridisk person (FUNC 2) kartläggs vilka kritiska funktioner som kan identifieras för varje juridisk person och det bedöms ifall den juridiska personen är väsentlig för den kritiska funktionens resultat eller inte.
Luxembourg
Z 07.03 - Kartläggningen av kärnaffärsområden enligt juridisk person (FUNC 3) ger en fullständig lista på kärnaffärsområden och ordnar dem efter juridisk person.
‘Fond de garantie des Dépôts Luxembourg’
Mall Z 07.04 - Kartläggningen av kritiska funktioner enligt kärnaffärsområden (FUNC 4) ordnar de identifierade kritiska funktionerna efter affärsområden.
Malta
I enlighet med artikel 2.1 led 35 i direktiv 2014/59/EU avses med kritiska funktioner aktiviteter, tjänster eller transaktioner som om de upphörde sannolikt skulle leda till störningar av tjänster som är avgörande för realekonomin eller störa den finansiella stabiliteten på grund av institutets eller koncernens storlek, marknadsandel, externa och interna sammanlänkning, komplexitet eller gränsöverskridande verksamhet, i en eller flera medlemsstater, särskilt med avseende på dessa aktiviteters, tjänsters eller transaktioners utbytbarhet.
‘Depositor Compensation Scheme’
I enlighet med artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) 2016/778, ska en funktion anses vara kritisk när den uppfyller båda av följande:
Netherlands
Funktionen tillhandahålls av ett institut till tredje parter som inte är anknutna till institutet eller koncernen, och
‘De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel’
en plötslig störning i utförandet av den funktionen skulle sannolikt ha en väsentlig negativ påverkan på den tredje parten, ge spridningseffekter eller underminera marknadsaktörernas allmänna förtroende på grund av funktionens systembetydelse för tredje part, och betydelsen för systemet av att institutet eller koncernen tillhandahåller denna funktion.
‘Bankenes sikringsfond’
I denna mall avses med ekonomiska funktioner de funktioner som listas i tabellen nedan.
Poland
För varje kategori av ekonomiska funktioner kan kategorin ”övriga” väljas ifall funktionen inte omfattas av de andra fördefinierade funktionerna.
‘Bankowy Fundusz Gwarancyjny’
De motparter som avses på rad 0010 till 0070 och rad 0080–0150 identifieras likadant som motpartssektorerna som presenteras i Finrep bilaga V del 1 kapitel 6.
Portugal
Med ”SMF” avses små och medelstora företag enligt definitionen i Finrep, bilaga V, del 1, punkt 5 (i).
‘Fundo de Garantia de Depósitos’
Inlåning ska avse mottagande av insättningar från icke-finansiella mellanhänder.
‘Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo’
Detta inkluderar inte lån från andra finansiella mellanhänder, vilka hanteras separat under ”kapitalmarknadsfinansiering”.
Romania
Insättningar inkluderar: i) löpande räkningar/inlåning över natten, ii) insättningar med avtalad löptid och iii) aviserade insättningar, och återköpsavtal ingår inte.
‘Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar’
Referenser: FSB-råd gällande identifiering av kritiska funktioner och kritiska delade tjänster (2013) s.14.
Slovakia
Bilaga II del 2 posterna 9.1, 9.2 och 9.3 i förordning (EU) nr 1071/2013.
‘Fond ochrany vkladov’
Offentlig sektor
Slovenia
Övriga sektorer/motparter (1), (2) och (3)
‘Banka Slovenije’
Lån ska avse finansiering av icke-finansiella motparter, så som företagskunder eller detaljhandelskunder.
Spain
Lån till finansiella motparter är en annorlunda aktivitet och bedöms under ”kapitalmarknadsfinansiering”.
‘Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito’
Lån inkluderar skuldinstrument som innehas av instituten men exkluderar skuldinstrument som utgör garantier, oavsett vilken bokföringsklassifikation dessa har (dvs. hålls till förfall eller som kan säljas).
Sweden
Referenser: FSB-råd gällande identifiering av kritiska funktioner och kritiska delade tjänster (2013) s.17.
‘Riksgälden’
Bilaga II del 2 post 2 i förordning (EU) nr 1071/2013.
‘Financial Services Compensation Scheme’
Hushåll - bostadslån
The amount of covered deposits as defined in point (5) of Article 2(1), in conjunction with Article 6, of the Directive 2014/49/EU, as covered by the DGS in row 00030, with the exclusion of temporary high balances as defined in Article 6(2) of Directive 2014/49/EU.
Icke-finansiella företag - SMF
Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013
Icke-finansiella företag - icke-SMF