natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Skulder, som inte rapporteras i 1.2, till följd av mottagen inlåning (exklusive inlåning som mottagits som säkerhet)
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
stabil inlåning från allmänheten
130 to 160
övrig inlåning från allmänheten
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
icke-operativ inlåning från kreditinstitut
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
icke-operativ inlåning från andra finansiella kunder
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
icke-operativ inlåning från centralbanker
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
icke-operativ inlåning från icke-finansiella företag
> 1 Month ≤ 3 Months
Valutaswappar som förfaller
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Derivatskulder, utom de som rapporteras i 1.4
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Övriga utflöden
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Summa utflöden
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
INFLÖDEN
210 to 240
Förfallna belopp från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner, med säkerhet i:
> 3 Months ≤ 6 Months
Nivå 2B tillgångssäkrade värdepapper (ABS) (kreditkvalitetssteg 1)
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Förfallna belopp, som inte rapporteras i post 2.1, från lån och förskott som beviljats:
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
allmänheten
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
icke-finansiella företag
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
kreditinstitut
250 to 280
andra finansiella kunder
> 6 Months
centralbanker
The total amount of funding maturing on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
andra motparter
The total amount of funding rolled-over on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Derivatfordringar, utom de som rapporteras i 2.3
The total amount of new funding obtained on the relevant day of the reporting period with an original maturity beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Värdepapper i den egna portföljen som förfaller
The net difference between, on the one hand, maturing funding and, on the other hand, roll-overs plus new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Övriga inflöden
Total net cash flows
Summa inflöden
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns numbered 040, 080, 120, 160, 200, 240, 280, shall be reported in column 290.
Nettoavtalsunderskott
300 to 320
Ackumulerat nettoavtalsunderskott
Average Term (days)
730–1080
The weighted average term, in days, of all funds maturing shall be reported in column 300.
LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET
The weighted average term, in days, of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term, in days, of all new funds shall be reported in column 320.’
Ingående stock
ANNEX VIII
Sedlar och mynt
‘ANNEX XXI
Uttagbara centralbanksreserver
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATE (C 71.00) OF ANNEX XX
Nivå 2A säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1 och 2)
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Nivå 2B företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1–3)
In order to collect information about the reporting institutions’ concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose under template C 71.00, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Nationell regering (kreditkvalitetssteg 1)
Where an issuer or counterparty is assigned to more than one product type, currency or credit quality step, the total amount shall be reported.
nationell regering (kreditkvalitetssteg 2 och 3)
The product type, currency or credit quality step to be reported shall be the ones that are relevant to the largest proportion of the counterbalancing capacity concentration.
Aktier
The counterbalancing capacity in C 71.00 shall be the same as that in C 66.01 with the qualification that the assets reported as counterbalancing capacity for the purposes of C 71.00 shall be unencumbered to be available for the institution to convert into cash on the reporting reference date.
Säkerställda obligationer
For calculating the concentrations for the purpose of reporting template C 71.00 by significant currency, institutions shall use the concentrations in all currencies.
ej omsättbara tillgångar som godtas av centralbanken som säkerhet
When an issuer or counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the higher counterbalancing capacity concentration.
outnyttjade beviljade faciliteter
Except for row 120, concentrations of counterbalancing capacity with a central bank as issuer or counterparty shall not be reported in this template.
Nivå 1-faciliteter
In the event that an institution has pre-positioned assets at a central bank for standard liquidity operations and to the extent that these assets fall under the top ten issuers or counterparties of unencumbered counterbalancing capacity, the institution shall report the original issuer and the original product type.
Nivå 2B-faciliteter med begränsat utnyttjande
Issuer Name
Nivå 2B-faciliteter som omfattas av ett institutionellt skyddssystem
The name of the top ten issuers of unencumbered assets or counterparties of undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
övriga faciliteter
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
från motparter inom samma företagsgrupp Det belopp som rapporterats i post 3.8.
Issuers and counterparties forming a group of connected clients shall be reported as one single concentration
från andra motparter
The issuer or counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity which issued the assets or granted the liquidity lines, including any references to the company type in accordance with the national company law.
Nettoförändring av likviditetstäckningskapacitet
Issuer Sector
Ackumulerad likviditetstäckningskapacitet
One sector shall be allocated to each issuer or counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
VILLKORADE UTFLÖDEN
General Governments; (ii) Credit institutions; (iii) Other financial corporations; (iv) Non-financial corporations; (v) Households.
Utflöden från beviljade faciliteter
Residence of Issuer
Beviljade kreditfaciliteter
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the issuer or counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat’s “Balance of Payments Vademecum”.
av mottagaren betraktat som nivå 2B
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facility has been received, using the following codes indicated in bold:
Likviditetsfaciliteter
SrB (Senior Bond)
Utflöden till följd av nedgraderingar
SubB (Subordinated Bond)
Utflöden inom en företagsgrupp eller ett institutionellt skyddssystem (exklusive valutor)
CP (Commercial Paper)
Inflöden inom företagsgrupper eller institutionella skyddssystem (exklusive valutor och värdepapper som förfaller)
CB (Covered Bonds)
Inflöden från värdepapper som förfaller inom en företagsgrupp eller ett institutionellt skyddssystem
US (UCITS-security, i.e. financial instruments representing a share in or asecurity issued by an Undertaking for Collective Investments of transferable securities)
Högkvalitativa likvida tillgångar som godtas av centralbank som säkerhet
ABS (Asset Backed Security)
Ej högkvalitativa likvida tillgångar som godtas av centralbank som säkerhet
CrCl (Credit Claim)
Beteendemässiga utflöden från inlåning
Eq (Equity)
Beteendemässiga inflöden från lån och förskott
Gold (if physical gold, which can be treated as a single counterparty)
Beteendemässigt utnyttjande av beviljade faciliteter”
LiqL (Undrawn committed liquidity line granted to the institution)
BILAGA X
OPT (Other product type)
”BILAGA XXIII
Currency
INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDE AV LÖPTIDSMALLEN I BILAGA XXII
Issuer or counterparties recorded in column 010 shall be assigned a currency ISO code in column 060 corresponding to the denomination of the asset received or undrawn committed liquidity lines granted to the institution.
DEL II: INSTRUKTIONER FÖR SÄRSKILDA RADER
Where a multicurrency line is part of a concentration in counterbalancing capacity, the line shall be counted in the currency that is the predominant one in the rest of the concentration.
Löptidsmetodsmallen ska omfatta avtalsenliga flöden och villkorade utflöden.
With regard to the separate reporting in significant currencies as specified under Article 415(2) of Regulation (EU) No 575/2013, institutions shall make an assessment of the currency in which the flow is likely to occur and shall report the item only in that significant currency, in line with the instructions for the separate reporting of significant currencies in the LCR, in accordance with Regulation (EU) 2016/322.
Avtalsenliga flöden som till följd av rättsligt bindande avtal och återstående löptid på rapporteringsdatumet ska rapporteras i enlighet med bestämmelserna i dessa avtal.
Credit quality step
Institut ska inte räkna inflöden två gånger.
The appropriate credit quality step shall be assigned in accordance with Regulation (EU) No 575/2013, which shall be the same as that of the items reported in the maturity ladder.
I kolumnen ’ingående stock’ anges stocken av poster på rapporteringsdatumet.
Where there is no rating, the step of “non-rated” shall be assigned.
Endast de tomma vita cellerna i mallen i bilaga XXII ska fyllas i.
MtM value/nominal
Under ’Utflöden och inflöden’ i löptidsmetodmallen anges framtida avtalsenliga kassaflöden från samtliga poster inom och utanför balansräkningen.
The market value or fair value of the assets, or, where applicable, the nominal value of the undrawn liquidity line granted to the institution.
Endast ut- och inflöden enligt avtal som var giltiga på rapporteringsdatumet ska rapporteras.
Collateral value CB-eligible
Under ’Likviditetstäckningskapacitet’ i löptidsmetodmallen anges stocken av icke intecknade tillgångar eller andra finansieringskällor som institutet rättsligt och i praktiken har tillgång till på rapporteringsdatumet för att täcka potentiella avtalsunderskott.
The collateral value according to the central bank rules for standing facilities for the specific assets.
Endast ut- och inflöden enligt befintliga avtal på rapporteringsdatumet ska rapporteras.
For assets denominated in a currency included in Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.’
Kassautflöden och inflöden rapporteras på bruttobasis med positivt tecken under ’utflöden’ respektive ’inflöden’.
ANNEX IX
Skulder och fordringar rapporteras under ’utflöden’ respektive ’inflöden’.
‘ANNEX XXII
Under ’Likviditetstäckningskapacitet’ i löptidsmetodmallen rapporteras ut- och inflöden på nettobasis med positivt tecken för inflöden och negativt tecken för utflöden.
REPORTING ON AMM MATURITY LADDER AMM TEMPLATES
För kassaflöden anges de belopp som ska betalas.
MATURITY LADDER TEMPLATE
Värdepappersflöden rapporteras till det aktuella marknadsvärdet.
C 66.01 - MATURITY LADDER
När det gäller flöden från kredit- och likviditetslimiter rapporteras tillgängliga belopp enligt avtal.
Total and significant currencies
Avtalsenliga flöden anges i de tjugotvå tidsintervallen i enlighet med deras återstående löptid, där dagar ska avse kalenderdagar.
Contractual Flow Maturity
Alla avtalsenliga flöden ska rapporteras, inklusive alla väsentliga kassaflöden från icke-finansiell verksamhet, såsom skatter, bonusar, utdelningar och hyror.
010-380
För att se till att institut gör en försiktig beräkning av avtalsenliga löptider för flöden måste de beakta följande:
OUTFLOWS
Om det finns en möjlighet att skjuta upp en betalning eller få en förskottsbetalning ska denna möjlighet antas ha utnyttjats om det skulle tidigarelägga utflöden från institutet eller skjuta upp inflöden till institutet.
Greater than overnight up to 2 days
Om möjligheten att tidigarelägga utflöden från institutet enbart kan utnyttjas av institutet ska denna möjlighet endast antas ha utnyttjats om det finns en marknadsförväntan om att institutet kommer att göra detta.
Greater than 2 days up to 3 days
Möjligheten ska antas inte ha utnyttjats om den skulle tidigarelägga inflöden till institutet eller senarelägga utflöden från institutet.
Greater than 3 days up to 4 days
Kassautflöden som enligt avtal skulle uppstå genom detta inflöde – som till exempel vid pass through-finansiering – ska rapporteras samma datum som inflödet.
Greater than 4 days up to 5 days
All avistainlåning och inlåning utan avtalad löptid ska rapporteras som inlåning över natten i kolumn 020.
Greater than 5 days up to 6 days
Öppna eller omvända repor och liknande transaktioner som kan avslutas av någondera parten vilken dag som helst ska anses ha löptid över natten, såvida inte uppsägningstiden är längre än en dag.
Greater than 6 days up to 7 days
I så fall ska de rapporteras i relevant tidsintervall utifrån uppsägningstiden.
Greater than 7 days up to 2 weeks
Tidsbunden inlåning från allmänheten där det finns en möjlighet till förtida uttag ska anses förfalla under den period då förtida uttag inte skulle leda till en straffavgift enligt artikel 25.4 b i förordning (EU) 2015/61.
Greater than 2 weeks up to 3 weeks
Om institutet inte kan fastställa den kortaste avtalade betalningsplanen för en viss post eller del av en post genom att följa reglerna i denna punkt ska det rapportera posten eller delen av posten som mer än 5 år i kolumn 220.
Greater than 3 weeks up to 30 days
Ränteutflöden och ränteinflöden från alla instrument inom och utanför balansräkningen ska inkluderas i alla relevanta poster under ’utflöden’ och ’inflöden’.
Greater than 30 days up to 5 weeks
För valutaswappar som förfaller ska det nominella värdet hos valutaränteswappar (cross-currency swaps), valutaterminer och icke avvecklade valutaspotavtal anges i tillämpliga tidsintervall i mallen.
Greater than 5 weeks up to 2 months
Kassaflöden från ej avvecklade transaktioner ska under den korta period som föregår avveckling rapporteras i lämpliga rader och tidsintervall.
Greater than 2 months up to 3 months
För poster där institutet inte har någon verksamhet, t.ex. om det inte har en viss kategori inlåning, ska cellen lämnas tom.
Greater than 3 months up to 4 months
Poster som förfallit till betalning och poster där institutet har anledning att förvänta sig betalningsunderlåtenhet ska inte rapporteras.
Greater than 4 months up to 5 months
Om den säkerhet som ställs återpantsätts i en transaktion som förfaller efter den transaktion i vilken institutet mottog säkerheten ska ett utflöde av värdepapper motsvarande det verkliga värdet av den mottagna säkerheten rapporteras under ’Likviditetstäckningskapacitet’ i den relevanta gruppen utifrån förfallodagen för den transaktion som ledde till att säkerheten ställdes.
Greater than 5 months up to 6 months
Koncerninterna poster ska inte påverka rapporteringen på gruppnivå.
Greater than 6 months up to 9 months
010 till 380
Greater than 9 months up to 12 months
1 UTFLÖDEN
Greater than 12 months up to 2 years
Det totala kassautflödet ska rapporteras i följande underkategorier:
Greater than 5 years
Kassautflöde knutet till räntebärande värdepapper emitterade av det rapporterande institutet, det vill säga egna emissioner.
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
Kassautflöde knutet till emitterade värdepapper som rapporteras i rad 1.1 och som är icke säkerställda skuldinstrument som det rapporterande institutet har emitterat till tredje parter.
unsecured bonds due
Kassautflöde knutet till emitterade värdepapper som rapporteras i rad 1.1 och som är obligationer som uppfyller villkoren för behandling enligt artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG.
regulated covered bonds
Kassautflöde knutet till emitterade värdepapper som rapporteras i rad 1.1 och som är värdepapperiseringstransaktioner med tredje parter, i enlighet med artikel 4.1.61 i förordning (EU) nr 575/2013.
securitisations due
Kassautflöde knutet till andra emitterade värdepapper som rapporteras i rad 1.1 än de som rapporteras i ovannämnda underkategorier.
other
Skulder från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner, med säkerhet i:
Level 1 tradable assets
Anm.: Här rapporteras endast kassaflöden.
Level 1 excluding covered bonds
Värdepappersflöden knutna till utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner rapporteras i avsnittet om ’Likviditetstäckningskapacitet’.
Level 1 central bank
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2 med säkerhet i omsättbara tillgångar som skulle uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 och 10 i förordning (EU) 2015/61 om de inte användes som säkerhet för transaktionen i fråga.
Level 1 (CQS 1)
Aktier eller andelar i fonder i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2015/61 som uppfyller kraven för nivå 1-tillgångar ska rapporteras i nedanstående underkategorier som motsvarar deras underliggande tillgångar.
Level 1 (CQS2, CQS3)
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1 med säkerhet i tillgångar som inte är säkerställda obligationer.
Level 1 (CQS4+)
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1.1 med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker.
Level 1 covered bonds (CQS1)
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1.1, utom det som rapporteras i post 1.2.1.1.1, med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller garanteras av en emittent eller garantigivare som tilldelats kreditkvalitetssteg 1 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
Level 2A tradable assets
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 2 och 3)
Level 2A corporate bonds (CQS1)
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1.1, utom det som rapporteras i post 1.2.1.1.1, med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller garanteras av en emittent eller garantigivare som tilldelats kreditkvalitetssteg 2 eller 3 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 4+)
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1.1, utom det som rapporteras i post 1.2.1.1.1, med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller garanteras av en emittent eller garantigivare som tilldelats kreditkvalitetssteg 4 eller sämre av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
Level 2B tradable assets
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1 med säkerhet i tillgångar som är säkerställda obligationer.
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Anm.: I enlighet med artikel 10.1 f i förordning (EU) 2015/61 är bara säkerställda obligationer i kreditkvalitetssteg 1 godtagbara som nivå 1-tillgångar.
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2 med säkerhet i omsättbara tillgångar som skulle uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 och 11 i förordning (EU) 2015/61 om de inte användes som säkerhet för transaktionen i fråga.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Aktier eller andelar i fonder i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2015/61 som uppfyller kraven för nivå 2A-tillgångar ska rapporteras i nedanstående underkategorier som motsvarar deras underliggande tillgångar.
Level 2B shares
Nivå 2A företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1)
Level 2B public sector (CQS 3-5)
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.2 med säkerhet i företagsobligationer som tilldelats kreditkvalitetssteg 1 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
other tradable assets
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.2 med säkerhet i säkerställda obligationer som tilldelats kreditkvalitetssteg 1 eller 2 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
other assets
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.2 med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av nationella regeringar, centralbanker, delstatliga och lokala självstyrelseorgan eller offentliga organ.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Anm.: I enlighet med artikel 11.1 a och b i förordning (EU) 2015/61 måste alla tillgångar som utgör fordringar på offentlig sektor ha tilldelats antingen kreditkvalitetssteg 1 eller 2 för att vara godtagbara som nivå 2A-tillgångar.
stable retail deposits
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2 med säkerhet i omsättbara tillgångar som skulle uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 och 12 eller 13 i förordning (EU) 2015/61 om de inte användes som säkerhet för transaktionen i fråga.
other retail deposits
Aktier eller andelar i fonder i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2015/61 som uppfyller kraven för nivå 2B-tillgångar ska rapporteras i nedanstående underkategorier som motsvarar deras underliggande tillgångar.
operational deposits
Nivå 2B tillgångssäkrade värdepapper (ABS) (kreditkvalitetssteg 1)
non-operational deposits from credit institutions
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.3 med säkerhet i tillgångssäkrade värdepapper, inklusive värdepapper säkrade med panträtt i bostadsfastigheter (RMBS).
non-operational deposits from other financial customers
Anm.: I enlighet med artikel 13.2 a i förordning (EU) 2015/61 måste alla tillgångssäkrade värdepapper ha tilldelats kreditkvalitetssteg 1 för att vara godtagbara som nivå 2B-tillgångar.
non-operational deposits from central banks
Nivå 2B säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1–6)
non-operational deposits from non-financial corporates
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.3 med säkerhet i säkerställda obligationer.
non-operational deposits from other counterparties
Nivå 2B företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1–3)
FX-swaps maturing
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.3 med säkerhet i företagsobligationer.