natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The target CET1 capital ratio reflects the minimum requirement of Article 92(1) point (a) CRR and the requirement imposed in accordance with Article 104(2) CRD, but excludes other requirements (e.g. the capital buffer requirements).
Artikel 158.5, 158.6 och 158.10 och artikel 159 i CRR.
Article 92(2) point (b) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Det är bara den förväntade förlusten i samband med icke fallerade exponeringar som ska rapporteras.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the T1 capital ratio.
Överskott (+) eller underskott (-) i specifika kreditriskjusteringar för förväntade förluster för fallerade exponeringar (internmetod)
Article 104(2) CRD IV
Det är bara den förväntade förlusten i samband med fallerade exponeringar som ska rapporteras.
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target T1 capital ratio.
För institut som använder internmetoden får de överskjutande avsättningar (till förväntade förluster) som får räknas in i supplementärkapitalet i enlighet med artikel 62 d i CRR uppgå till högst 0,6 % av de riskvägda exponeringsbelopp som beräknats enligt internmetoden.
The target T1 capital ratio reflects the minimum requirement of Article 92(1) point (b) CRR and the requirement imposed in accordance with Article 104(2) CRD, but excludes other requirements (e.g. the capital buffer requirements).
Det belopp som ska rapporteras i denna post är de riskvägda exponeringsbelopp (dvs. inte multiplicerade med 0,6 %) som ligger till grund för beräkningen av taket.
Article 92(2) point (c) of CRR and Article 104(2) CRD IV
Denna post innefattar de allmänna kreditriskjusteringar som får inräknas i supplementärkapitalet före tillämpning av taket.
This cell only has to be populated if a decision of a competent authority has an impact on the total capital ratio.
Beloppet ska rapporteras brutto exklusive skatteeffekter.
Target total capital ratio due to Pillar II adjustments
Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital
This cell only has to be populated if a competent authority decides that an institution has to meet a higher target total capital ratio.
Enligt artikel 62 c i CRR får de kreditriskjusteringar som räknas in i supplementärkapitalet uppgå till högst 1,25 % av de riskvägda exponeringsbeloppen.
The target total capital ratio reflects the minimum requirement of Article 92(1) point (c) CRR and the requirement imposed in accordance with Article 104(2) CRD, but excludes other requirements (e.g. the capital buffer requirements).
Det belopp som ska rapporteras i denna post är de riskvägda exponeringsbelopp (dvs. inte multiplicerade med 1,25 %) som ligger till grund för beräkningen av taket.
The amount reported in this item shall be equal to the amount reported in the latest verified/audited accounting balance sheet.
Artikel 46.1 a i CRR.
Article 39(2) of CRR
Denna post innehåller det tröskelvärde upp till vilket ett institut inte får dra av innehav i en enhet i den finansiella sektorn i vilken institutet inte har ett väsentligt innehav.
Deferred tax assets that do not rely on future profitability, and thus are subject to the application of a risk weight.
Beloppet utgörs av summan av alla de poster som ligger till grund för tröskelvärdet multiplicerad med 10 %.
Deferred tax assets that rely on future profitability, but do not arise from temporary differences, and thus are not subject to any threshold (i.e. are completely deducted from CET1).
Artikel 48.1 a och b i CRR.
Deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, and thus, their deduction from CET1 is subject to 10 % and 17,65 % thresholds in Article 48 of CRR.
Denna post innehåller en övre gräns på 10 % för innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut har ett väsentligt innehav och för uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader.
Article 38(3) and (4) of CRR
Denna post innehåller en övre gräns på 17,65 % för innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut har ett väsentligt innehav och för uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader.
Deferred tax liabilities for which conditions in Article 38(3) and (4) of CRR are not met.
Femtonprocentsgränsen ska tillämpas efter tioprocentsgränsen.
Hence, this item shall include the deferred tax liabilities that reduce the amount of goodwill, other intangible assets or defined benefit pension fund assets required to be deducted, which are reported, respectively, in CA1 items 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 and 1.1.1.14.2.
Gränsvärdet beräknas på följande sätt: Beloppet från de två posterna godtas om det utgör högst 15 % av det slutliga kärnprimärkapitalet, dvs. kärnprimärkapitalet beräknat efter alla avdrag, exklusive justeringar på grund av övergångsbestämmelser.
Article 38 of CRR
Artikel 4.1.71 a.
Article 38(3), (4) and (5) of CRR
Artikel 4.1.71 b.
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are not allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Artiklarna 44–46 och 49 i CRR.
Deferred tax liabilities which may reduce the amount of deferred tax assets that rely on future profitability, according to Article 38(3) and (4) of CRR, and are allocated to deferred tax assets that rely on future profitability and arise from temporary differences, according to Article 38(5) of CRR
Artiklarna 44, 45, 46 och 49 i CRR.
Article 39(1) CRR
Artiklarna 44, 46 och 49 i CRR.
The amount of tax overpayments and tax loss carry backs which is not deducted from own funds in accordance with Article 39(1) CRR; the amount reported shall be the amount before the application of risk weights.
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
Article 48(4) CRR
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar,
The amount of deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences that are not deducted pursuant to Article 48(1) CRR, but subject to a risk weight of 250 % in accordance with Article 48(4) CRR, taking into account the effect of Article 470 CRR.
de belopp som rör innehav för vilka något av alternativen i artikel 49 är tillämpligt, om
The amount reported shall be the amount of DTAs before the application of the risk weight.
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR.
Article 469(1) lit. d, 470, 472 (5) and 478 CRR
Artikel 45 i CRR.
The amount of deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences that are not deducted pursuant to Articles 469(1) lit. d and 470 CRR, but subject to a risk weight of 0 % in accordance with Article 472(5) CRR.
Artikel 45 i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
IRB excess (+) or shortfall (–) of credit risk adjustments, additional value adjustments and other own funds reductions to expected losses for non defaulted exposures
Artiklarna 4.1.114, 44 och 45 i CRR.
Articles 36(1) point (d), 62 point (d), 158 and 159 of CRR
Det belopp som ska rapporteras är de indirekta innehaven i handelsregistret av kapitalinstrument i form av innehav av indexvärdepapper i enheter i den finansiella sektorn.
This item shall only be reported by IRB institutions.
Beloppet erhålls genom att man beräknar den underliggande exponeringen mot kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i dessa index.
Article 159 of CRR
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR ska inte ingå.
Articles 34, 110 and 159 of CRR
Artiklarna 4.1.114 och 45 i CRR
Articles 158(5), (6) and (10), and 159 of CRR
Artikel 45 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Only the expected loss related to non-defaulted exposures shall be reported.
Artiklarna 4.1.126, 44 och 45 i CRR.
IRB excess (+) or shortfall (–) of specific credit risk adjustments to expected losses for defaulted exposures
Artiklarna 4.1.126 och 45 i CRR
Only the expected loss related to defaulted exposures shall be reported.
Artiklarna 58–60 i CRR.
For IRB institutions, according to Article 62 point (d) of CRR, the excess amount of provisions (to expected losses) eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 0,6 % of risk-weighted exposure amounts calculated with the IRB approach.
Artiklarna 58, 59 och 60.2 i CRR.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 0,6 %) which is the base for calculating the cap.
Artiklarna 58 och 60.2 i CRR.
This item includes the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before cap.
Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
The amount to be reported shall be gross of tax effects.
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar, om
Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR.
According to Article 62 point (c) of CRR, the credit risk adjustments eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 1,25 % of risk-weighted exposure amounts.
Artikel 59 i CRR.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 1,25 %) which is the base for calculating the cap.
Artikel 59 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Article 46(1) point (a) of CRR
Artiklarna 4.1.114, 58 och 59 i CRR.
This item contains the threshold up to which holdings in a financial sector entity where an institution does not have a significant investment are not deducted.
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR ska inte ingå.
The amount results from adding up all items which are the base of the threshold and multiplying the sum thus obtained by 10 %.
Artiklarna 4.1.114 och 59 i CRR
Article 48(1) points (a) and (b) of CRR
Artikel 59 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
This item contains the 10 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences.
Artiklarna 4.1.126, 58 och 59 i CRR.
This item contains the 17,65 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences, to be applied after the 10 % threshold.
Artiklarna 4.1.126 och 59 i CRR
The threshold is calculated so that the amount of the two items that is recognised must not exceed 15 % of the final Common Equity Tier 1 capital, i.e. the CET1 capital calculated after all deductions, not including any adjustment due to transitional provisions.
Artiklarna 68–70 i CRR.
Article 4(1)(71)(a)
Artiklarna 68, 69 och 70.2 i CRR.
Article 4(1)(71)(b)
Artiklarna 68 och 70.2 i CRR.
Articles 44 to 46 and 49 of CRR
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i d en finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
Articles 44, 45, 46 and 49 of CRR
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 66 b i CRR.
Articles 44, 46 and 49 of CRR
Artikel 69 i CRR.
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Artikel 69 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer;
Artikel 4.1.114, 68 och 69 i CRR.
The amounts relating to the investments for which any alternative in article 49 is applied; and
Artiklarna 4.1.114, 68 och 69 i CRR.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 66 b i CRR ska inte ingå.
Article 45 of CRR
Artiklarna 4.1.114 och 69 i CRR
Article 45 of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Artiklarna 4.1.126, 68 och 69 i CRR.
Articles 4(1)(114), 44 and 45 of CRR
Artiklarna 4.1.126 och 69 i CRR
The amount to be reported is the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
Artiklarna 44, 45, 47 och 49 i CRR.
It is obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i finanssektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR shall not be included
Det belopp som ska rapporteras ska vara de indirekta innehaven i handelsregistret av kapitalinstrument i form av innehav av indexvärdepapper i enheter i den finansiella sektorn.
Articles 4(1)(114) and 45 of CRR
Beloppet erhålls genom att man beräknar den underliggande exponeringen mot kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i dessa index.
Article 45 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR ska inte ingå.
Articles 4(1)(126), 44 and 45 of CRR
Artiklarna 58 och 59 i CRR.
Articles 4(1)(126) and 45 of CRR
Artikel 58 i CRR.
Articles 58 to 60 of CRR
Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
Articles 58, 59 and 60(2) of CRR
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar (artikel 56 d), om
Articles 58 and 60(2) of CRR
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR ska inte ingå.
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Artiklarna 4.1.114 och 59 i CRR.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer; and
Artiklarna 68 och 69 i CRR.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR
Artikel 68 i CRR.
Article 59 of CRR
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
Article 59 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar (artikel 66 d), om
Articles 4(1)(114), 58 and 59 of CRR
Artiklarna 4.1.114 och 69 i CRR.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR shall not be included
Artiklarna 46.4, 48.4 och 49.4 i CRR
Articles 4(1)(114) and 59 of CRR
Artikel 60.4 i CRR.
Article 59 (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Artikel 70.4 i CRR.
Articles 4(1)(126), 58 and 59 of CRR
Artikel 79 i CRR.
Articles 4(1)(126) and 59 of CRR
En behörig myndighet får bevilja ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om avdrag från kärnprimärkapitalet för innehav av instrument i en viss enhet i den finansiella sektorn, om den bedömer att dessa innehav syftar till att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda den enheten.
Articles 68 to 70 of CRR
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 12.1.
Articles 68, 69 and 70(2) of CRR
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 15.1.
Articles 68 and 70(2) of CRR
En behörig myndighet får bevilja ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om avdrag från primärkapitaltillskott för innehav av instrument i en viss enhet i den finansiella sektorn, om den bedömer att dessa innehav syftar till att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda den enheten.
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 13.1.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 66 point (b) of CRR
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 16.1.
Article 4(1)(114), 68 and 69 of CRR
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 17.1.
Articles 4(1)(114), 68 and 69 of CRR
Artikel 128.6 i CRD.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 66 point (b) of CRR shall not be included
Artiklarna 128.1 och 129 i CRD.
Articles 4(1)(114) and 69 of CRR
Artikel 458.2 d iv i CRR.
Articles 4(1)(126), 68 and 69 of CRR
I denna cell ska instituten rapportera beloppet för den konserveringsbuffert för makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå som kan krävas utöver kapitalkonserveringsbufferten i enlighet med artikel 458 i CRR.
Articles 4(1)(126) and 69 of CRR
Det rapporterade beloppet ska representera det kapitalbasbelopp som behövs för att fylla respektive kapitalbuffertkrav på rapporteringsdatumet.
The amount to be reported shall be the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
Artiklarna 128.3 och 131 i CRD.
It shall be obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
Artiklarna 128.3 och 131 i CRD.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR shall not be included.
Artikel 104.2 i CRD.
Articles 58 and 59 of CRR
Om en behörig myndighet ålägger ett institut att beräkna extra kapitalbaskrav på grundval av andra pelaren ska dessa extra kapitalbaskrav rapporteras i denna cell.
Article 58 of CRR
Artiklarna 12 och 28–31 i CRD samt artikel 93 i CRR.
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
Artiklarna 96.2 b, 97 och 98.1 a i CRR.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer (Article 56 point (d); and
Den information som behövs för att beräkna gränsvärdet för rapportering av mallen för geografisk uppdelning av kreditrisken (CR GB) i enlighet med artikel 5 a 4 i denna förordning.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR shall not be included.
Beräkningen av gränsvärdet ska grunda sig på den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktor.
Article 4(1)(114) and 59 of CRR
En exponering ska betraktas som nationell när motparten och institutet är etablerade i samma medlemsstat.
Articles 68 and 69 of CRR
Beräkningen av gränsvärdet ska grunda sig på den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktor.
Article 68 of CRR
Artikel 500.4 i CRR
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
Skillnaden mellan det belopp som rapporteras under 880 och den totala kapitalbasen i enlighet med CRR rapporteras här.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer (Article 66 point (d); and
Om alternativ SA (artikel 500.2 i CRR) tillämpas ska denna rad inte fyllas i.
Articles 4(1)(114), 69 of CRR
Total kapitalbas i enlighet med CRR anpassad enligt kraven i artikel 500.4 i CRR (dvs. anpassad för att fullständigt avspegla skillnaderna mellan beräkningen av kapitalbasen enligt direktiven 93/6/EEG och 2000/12/EG enligt deras lydelse före den 1 januari 2007 och beräkningen av kapitalbasen enligt CRR till följd av att förväntade och oväntade förluster behandlas separat enligt del tre avdelning II kapitel 3 i CRR) rapporteras här.
Article 46(4), 48(4) and 49(4) of CRR
Artikel 500.1 b i CRR
Article 60(4) of CRR
Det kapitalbasbelopp som krävs enligt artikel 500.1 b i CRR (dvs. 80 % av det totala minsta kapitalbasbelopp som institutet skulle ha varit skyldigt att ha enligt artikel 4 i direktiv 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, enligt den lydelse som dessa direktiv hade före januari 2007) ska rapporteras här.
Article 79 of CRR
Artikel 500.2 och 500.3 i CRR
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from CET1 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
Det kapitalbasbelopp som krävs enligt artikel 500.2 i CRR (dvs. 80 % av den kapitalbas som institutet skulle behöva inneha enligt artikel 92 med beräkning av riskvägda exponeringsbelopp i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 och del tre avdelning III kapitel 2 eller 3 i CRR, beroende på vad som är tillämpligt, i stället för i enlighet med del tre avdelning II kapitel 3 eller del tre avdelning III kapitel 4 i CRR, beroende på vad som är tillämpligt) ska rapporteras här.
Note that these instruments shall also be reported on item 12.1.
Underskott i total kapitalbas när det gäller kapitalbaskrav för Basel I-golvet eller alternativ SA
Note that these instruments shall also be reported on item 15.1.
Artiklarna 500.1 b och 500.2 i CRR
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from AT1 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
Denna rad fylls i med:
Note that these instruments shall also be reported on item 13.1.
om artikel 500.1 b i CRR tillämpas och rad 880 < rad 890: skillnaden mellan rad 890 och rad 880
Note that these instruments shall also be reported on item 16.1.
eller om artikel 500.2 i CRR tillämpas och rad 010 i C 01.00 < rad 900 i C 04.00: skillnaden mellan rad 900 i C 04.00 och rad 010 i C 01.00
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from T2 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
Allmänna kommentarer
Note that these instruments shall also be reported on item 14.1.
I CA5 summeras beräkningen av de kapitalbasposter och avdrag som omfattas av övergångsbestämmelserna i artiklarna 465–491 i CRR.
Note that these instruments shall also be reported on item 17.1.
har följande struktur: