natgillin/translations-raw huggingface dataset:
1).
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
Rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1).”
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (OJ L 11, 17.1.2015, p. 1).
BILAGA
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions (OJ L 372, 31.12.1986, p. 1).’;
BILAGA XVIII
ANNEX
YTTERLIGARE LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMÅTT I ENLIGHET MED ARTIKEL 415.3 b I FÖRORDNING (EU) nr 575/2013
ANNEX XVIII
LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMALLAR
ADDITIONAL LIQUIDITY MONITORING METRICS UNDER ARTICLE 415(3)(b) OF REGULATION (EU) No 575/2013
Mallnummer
ALMM TEMPLATES
Mallkod
Template number
Mallens/mallgruppens namn
Template code
YTTERLIGARE ÖVERVAKNINGSMALLAR
Name of the template/group of templates
KONCENTRATION AV FINANSIERING PER MOTPART
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
KONCENTRATION AV FINANSIERING PER PRODUKTTYP
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
PRISER FÖR OLIKA FINANSIERINGSTIDER
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
FÖRLÄNGNING AV FINANSIERING
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
C 67.00 – KONCENTRATION AV FINANSIERING PER MOTPART
ROLL-OVER OF FUNDING
z-axel Totala och väsentliga valutor
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Koncentration av finansiering per motpart
z-axis Total and significant currencies
Motpartens namn
Concentration of funding by counterparty
LEI-kod
Counterparty Name
Motpartssektor
LEI Code
Motpartens hemvist
Counterparty Sector
Produkttyp
Residence of Counterparty
Erhållet belopp
Product Type
Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid
Amount Received
Viktad genomsnittlig återstående löptid
Weighted average initial maturity
Rad
Weighted average residual maturity
DE TIO FRÄMSTA MOTPARTERNA SOM VAR OCH EN SVARAR FÖR MINST 1 % AV DE TOTALA SKULDERNA
Row
ALLA ÖVRIGA SKULDER
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
C 68.00 – KONCENTRATION AV FINANSIERING PER PRODUKTTYP
ALL OTHER LIABILITIES
Koncentration av finansiering per produkttyp
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Produktnamn
Concentration of funding by product type
Totalt erhållet belopp
Product Name
Belopp som omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland
Total amount received
Belopp som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland
Amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
PRODUKTER SOM SVARAR FÖR MINST 1 % AV DE TOTALA SKULDERNA
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
FINANSIERING GENOM INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Avistainlåning
RETAIL FUNDING
Inlåning med fast löptid och en ursprunglig löptid på mindre än 30 dagar
Sight deposits
Inlåning med fast löptid och en ursprunglig löptid på över 30 dagar
Fixed term deposits with an initial maturity less than 30 days
där uttagsavgiften för ett förtida uttag är väsentligt högre än förlusten av den ränta som skulle erhållits under den återstående löptiden
Fixed term deposits with an initial maturity greater than 30 days
där uttagsavgiften för ett förtida uttag inte är väsentligt högre än förlusten av den ränta som skulle erhållits under den återstående löptiden
with a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
Sparkonton
without a penalty for early withdrawal that is materially greater than losing the interest that would be obtained for the remaining maturity
där uttag måste meddelas mer än 30 dagar i förväg
Savings accounts
där uttag måste meddelas mindre än 30 dagar i förväg
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
KAPITALMARKNADSFINANSIERING
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
Osäkrad kapitalmarknadsfinansiering
WHOLESALE FUNDING
varav finansiella kunder
Unsecured wholesale funding
varav icke-finansiella kunder
of which financial customers
varav från företag inom samma företagsgrupp
of which non-financial customers
Säkrad kapitalmarknadsfinansiering
of which from intra-group entities
varav repoavtal
Secured wholesale funding
varav säkerställda obligationer
of which repurchase agreements
varav tillgångssäkrade värdepapper
of which covered bond issuance
C 69.00 – PRISER FÖR OLIKA FINANSIERINGSTIDER
of which asset backed security issuance
Priser för olika finansieringstider
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
En dag
Prices for various lengths of funding
En vecka
Overnight
En månad
1 week
Tre månader
1 month
Sex månader
3 months
Ett år
6 months
Två år
1 year
Fem år
2 years
Tio år
5 years
Volym
Spread
Total finansiering
Volume
varav:
Item
Inlåning från allmänheten
Total Funding
Företagsinlåning utan säkerhet
of which:
Finansiering mot säkerhet
Retail deposits
Icke efterställda värdepapper utan säkerhet
Unsecured wholesale deposits
Säkerställda obligationer
Secured funding
Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet inklusive tillgångsbaserade certifikat
Senior unsecured securities
C 70.00 - FÖRLÄNGNING AV FINANSIERING
Covered bonds
Förlängning av finansiering
Asset backed securities including ABCP
> en dag ≤ sju dagar
C 70.00 - ROLL-OVER OF FUNDING
> sju dagar ≤ 14 dagar
Roll-over of funding
Förfall till betalning
> 1 day ≤ 7 days
Förlängning
>7days ≤ 14 days
Nya Medel
Maturing
Netto
Roll over
Dag
New Funds
Total finansiering
Net
> 14 dagar ≤ en månad
Day
> en månad ≤ tre månader
Total funding
> tre månader ≤ sex månader
>14 days ≤ 1 month
> sex månader
>1 Month ≤ 3 Months
Totalt Netto Kassaflöde
>3 Months ≤ 6 Months
Genomsnittlig avtalstid (dagar)
>6 Months
Förfall till betalning Medel Perio
Total net cashflows
Avtalstid för finansiering som förlängs
Average Term (days)
Nya Medel Period
Maturing Funds Term
Total finansieringsprofil
Roll-over Funds Term
BILAGA XIX
New Funds Term
ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I MALLEN FÖR DE YTTERLIGARE ÖVERVAKNINGSVERKTYGEN I BILAGA XVIII
Total Funding Profile
Ytterligare övervakningsverktyg
ANNEX XIX
Allmänt
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
De sammanfattande mallarna i bilaga XVIII har utformats för att övervaka den del av ett instituts likviditetsrisk som inte omfattas av rapporterna om likviditetstäckning och stabil finansiering.
Additional Monitoring Tools
Koncentration av finansiering per motpart (C 67.00)
General remarks
Den här mallen används för insamling av uppgifter om det rapporterande institutets koncentration av finansiering per motpart.
The summary templates contained in Annex XVIII is designed to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding.
Mallen ska användas på följande sätt:
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
Instituten ska rapportera de tio största motparterna eller en grupp av kunder med inbördes anknytning enligt definitionen i artikel 4.39 i förordning (EU) nr 575/2013 [kapitalkravsförordningen] från vilka finansiering från var och en av motparterna överskrider ett tröskelvärde på 1 % av de totala skulderna i avsnitt 1 i mallen.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty.
Instituten ska rapportera summan av alla övriga återstående skulder i avsnitt 2.
For the purpose of completing this template:
Summorna i avsnitt 1 och avsnitt 2 ska motsvara ett instituts totala skulder enligt balansräkningen i det tillämpliga regelverket för finansiell rapportering (Finrep).
and so on.
Motpartssektor
Institutions shall report the total of all other remaining liabilities in section 2.
Motpartens hemvist
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total liabilities as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Typ av produkt
For each counterparty, institutions shall record the following components:
Mottaget belopp
counterparty name;
Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid och
LEI code;
viktad genomsnittlig återstående löptid
counterparty sector;
Dessa faktorer beskrivs närmare i tabellen nedan.
residence of the counterparty;
Om finansiering har erhållits genom fler än en produkttyp ska den rapporterade produkten vara den där den största delen av finansieringen erhölls.
product type;
En separat förklaring av finansieringens fördelning på de fem största produkterna per produkttyp ska inges till den behöriga myndigheten.
amount received;
Innehavaren av underliggande värdepapper får identifieras på bästa möjliga sätt.
weighted average initial maturity; and
Om institutet har uppgifter om värdepappersinnehavaren (det vill säga är depåbanken) bör det ta med motsvarande belopp vid rapporteringen av motpartskoncentration.
weighted average residual maturity
Om det inte finns tillgängliga uppgifter om värdepappersinnehavaren behöver motsvarande belopp inte rapporteras.
These components are explained in more detail in the table below.
Instruktioner för särskilda kolumner:
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
Kolumn
Separate information shall be reported to the competent authority explaining the breakdown of funding received for the top 5 products by product type.
Rättsliga hänvisningar och instruktioner
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
Namnen på alla motparter som har bidragit med minst 1 % av den totala finansieringen ska anges i kolumn 010 i fallande ordning, det vill säga efter storlek på den finansiering som erhållits.
Where an institution has information concerning the holder of securities (i.e. is the custodian bank) it should consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
Motpartens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer).
When there is no information available on the holder of securities the corresponding amount does not have to be reported.
En sektor ska hänföras till varje motpart på grundval av näringsgrensklasserna i Finrep:
Instructions concerning specific columns:
Alfa-2-landskoden enligt ISO 3166–1 för det land där motparten är registrerad ska anges (inklusive pseudo-ISO-koder för internationella organisationer, i den senaste utgåvan av Eurostats anvisningar för uppgifter om betalningsbalansen).
Column
Inget land ska anges för grupper av förbundna kunder.
Legal references and instructions
De motparter som anges i kolumn 010 ska åsättas produkttyper som motsvarar den produkt som finansieringen erhölls genom (eller genom vilken den största delen av finansieringen erhölls när det gäller blandade produkttyper) med användande av följande koder (med fetstil):
(public limited company in the UK), or AG (Aktiengesellschaft in Germany).
REPO (finansiering genom återköpsavtal enligt definitionen i artikel 4.1.82 i kapitalkravsförordningen)
The legal entity identifier code of the counterparty.
CB (finansiering genom emission av säkerställda obligationer enligt definitionen i artikel 129.4 eller 129.5 i kapitalkravsförordningen eller artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG)
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
0,5 miljard euro har erhållits från motpart A, med en ursprunglig löptid på 360 dagar.
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used (including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's “Balance of Payments Vademecum”).
Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid = (1 miljard/1,5 miljarder euro) * 180 dagar + (0,5 miljard/1,5 miljarder euro) * 360 dagar
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid = 240 dagar
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received (or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types) using the following codes indicated in bold:
En viktad genomsnittlig återstående löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 060 från motparten i kolumn 010 ska anges i kolumn 080.
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
Den viktade genomsnittliga återstående löptiden är den genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansieringen från denna motpart uträknad på basis av olika finansieringsbelopps storlek i förhållande till den totala finansieringen.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
1 miljard euro har erhållits från motpart A, med en återstående löptid på 60 dagar.
REPO (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of CRR)
0,5 miljard euro har erhållits från motpart A, med en återstående löptid på 180 dagar.
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of CRR OR Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Viktad genomsnittlig återstående löptid = (1 miljard/1,5 miljarder euro) * 60 dagar + (0,5 miljard/1,5 miljarder euro) * 180 dagar
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
Viktad genomsnittlig återstående löptid = 100 dagar
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
Koncentration av finansiering per produkttyp (C 68.00)
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060.
Den här mallen används för insamling av uppgifter om det rapporterande institutets koncentration av finansiering per produkttyp, fördelad på följande typer av finansiering:
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Finansiering genom inlåning från allmänheten
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from that counterparty based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
Avistainlåning
For example:
Inlåning med fast löptid på högst 30 dagar
EUR 1 billion received from counterparty A with an initial maturity of 180 days.
Inlåning med fast löptid på över 30 dagar
EUR 0,5 billion received from counterparty A with an initial maturity of 360 days.
där uttagsavgiften för ett förtida uttag är väsentligt högre än ränteförlusten,
Weighted average initial maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 360 days
där uttagsavgiften för ett förtida uttag inte är väsentligt högre än ränteförlusten
Weighted average initial maturity = 240 days
Sparkonton
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 080.
där uttag måste meddelas mer än 30 dagar i förväg,
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) of the funding received from that counterparty left based on the size of different amounts of funding received to total funding received.
där uttag måste meddelas mindre än 30 dagar i förväg
EUR 1 billion received from counterparty A with 60 days residual maturity left.
Kapitalmarknadsfinansiering
EUR 0.5 billion received from counterparty A with 180 days residual maturity left.
Osäkrad kapitalmarknadsfinansiering
Weighted average residual maturity = (EUR 1 billion/EUR 1,5 billion) * 60 days + (EUR 0,5 billion/EUR 1,5 billion) * 180 days
Säkrad kapitalmarknadsfinansiering
Weighted average residual maturity = 100 days
I den här mallen ska instituten rapportera den totala finansieringen i varje produktkategori som överstiger 1 % av de totala skulderna.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Instituten ska ange följande uppgifter för varje produkttyp:
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the following funding types:
Erhållet totalbelopp.
Retail funding;
Belopp som omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland
Sight deposits;
Belopp som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland
Fixed term deposits less or equal than 30 days
viktad genomsnittlig återstående löptid
Fixed term deposits greater than 30 days;
Valutan är inte relevant när de produkttyper där finansieringen överstiger 1 % av de totala skulderna ska fastställas.
With a penalty for early withdrawal significantly greater than the loss of interest;
Det totala finansieringsbeloppet för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ ska rapporteras i kolumn 010 i mallen, i en gemensam rapportvaluta.
Without a penalty for early withdrawal which is significantly greater than the loss of interest;
Det belopp av det totala finansieringsbeloppet för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ som rapporteras i kolumn 010 som omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.
Savings accounts;
Märk:
With a notice period for withdrawal greater than 30 days;
De belopp som rapporteras i kolumnerna 020 och 030 för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ ska vara lika med det totala erhållna belopp som rapporteras i kolumn 010.
Without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days;
Det belopp av det totala finansieringsbeloppet för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ som rapporteras i kolumn 010 som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.
Wholesale funding;
En viktad genomsnittlig ursprunglig löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 010 från de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ ska anges i kolumn 040.
Unsecured wholesale funding;
Den viktade genomsnittliga ursprungliga löptiden är den genomsnittliga ursprungliga löptiden (i dagar) för finansieringen från var och en av motparterna till följd av emitteringen av en angiven produkt i förhållande till den totala finansieringen från emitteringen av denna produkt.
Secured wholesale funding;
1 miljard euro har erhållits från motpart A genom att produkt X, med en ursprunglig löptid på 180 dagar, har emitterats.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
0,5 miljard euro har erhållits från motpart B genom att produkt X, med en ursprunglig löptid på 360 dagar, har emitterats.
For each product type, institutions shall record the following components:
En viktad genomsnittlig ursprunglig löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 010 från de produktkategorier som anges i kolumnen ’Produktnamn’ ska anges i kolumn 050.
total amount received;
Den viktade genomsnittliga återstående löptiden är den genomsnittliga återstående löptiden (i dagar) för finansieringen från var och en av motparterna till följd av emitteringen av en angiven produkt i förhållande till den totala finansieringen från emitteringen av denna produkt.
amount covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
1 miljard euro har erhållits från motpart A genom att produkt X, med en återstående löptid på 60 dagar, har emitterats.
amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country;
0,5 miljard euro har erhållits från motpart B genom att produkt X, med en återstående löptid på 180 dagar, har emitterats.
weighted average residual maturity.
Priser för olika finansieringstider (C 69.00)
For the purpose of determining those product types from which funding obtained is greater than 1 % of total liabilities threshold, the currency is irrelevant.
Den här mallen används för insamling av uppgifter om genomsnittlig transaktionsvolym och priser som instituten betalar för finansiering med följande löptider:
Total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column shall be reported in column 010 of the template in one combined reporting currency.
En dag (kolumnerna 010 och 020)
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
En vecka (kolumnerna 030 och 040)
Note:
En månad (kolumnerna 050 och 060)
the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the “Product name” column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
Tre månader (kolumnerna 070 och 080)
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the “Product name” column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 94/19/EC or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Sex månader (kolumnerna 090 och 100)
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average initial maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Ett år (kolumnerna 110 och 120)
Weighted average initial maturity is the average initial maturity (in days) of the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Två år (kolumnerna 130 och 140)
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with an initial maturity of 180 days.
Fem år (kolumnerna 150 och 160)
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with an initial maturity of 360 days.
Tio år (kolumnerna 170 och 180)
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the “Product name” column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
Vid fastställandet av den erhållna finansieringens löptider ska instituten bortse ifrån perioden mellan affärsdag och likviddag, det vill säga att en tremånadersskuld som ska regleras om två veckor ska rapporteras som en skuld med tre månaders löptid (kolumnerna 070 och 080).
Weighted average residual maturity is the average maturity (in days) left on the funding received from each and every counterparty as a result of the issuance of a specified product, to total funding received from the issuance of that product.
Den spread som rapporteras i den vänstra kolumnen för varje tidsintervall ska vara antingen