natgillin/translations-raw huggingface dataset:
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from central banks and financial customers (operational as well as non-operational deposits);
Inflöden ska endast beaktas förutsatt att kreditinstitutet enligt avtalet har rätt att ta ut och begära betalning inom 30 dagar.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from central banks and financial customers (operational as well as non-operational deposits).
Ränta och minimibetalningar som debiteras kundens konto inom 30 dagar ska ingå i det rapporterade beloppet.
Credit institutions shall report here monies due over the next 30 days from central banks and financial customers, that are not past due and for which the bank has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon.
Ränta och minimibetalningar från tillgångar med obestämt slutdatum för avtalet som förfaller och som ger upphov till ett faktiskt kontantinflöde inom de närmaste 30 dagarna ska ses som fordringar och rapporteras på relevant rad, i enlighet med den behandling av fordringar som föreskrivs i artikel 32.
Monies due from central banks and financial customers not corresponding to principal repayment shall be reported in the relevant section.
Artikel 32.2 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Deposits at the central institution referred to in Article 27(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall not be reported as an inflow.
Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar i enlighet med artikel 32.2 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 32(2)(a) in conjunction with Article 27 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Positionen ska inbegripa fordringar som förfaller inom kommande 30 kalenderdagar, som utdelning i kontanter från större aktieindexinstrument och kontanter som ska betalas in från sådana instrument som sålts men ännu inte klarats upp, om de inte erkänns som likvida tillgångar i enlighet med avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report in row 110 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Utan hinder för artikel 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska inte outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbanker som tas emot från andra enheter än centralbanker beaktas.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from financial customers being classified as operational deposits (disregarding whether the credit institution is able to establish a corresponding symmetrical inflow rate or not);
Outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbank som erkänns som likvida tillgångar i enlighet med artikel 14 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska inte beaktas.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from financial customers being classified as operational deposits (disregarding whether the credit institution is able to establish a corresponding symmetrical inflow rate or not).
Artikel 32.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report here monies due from financial customers in order, for the credit institution, to obtain clearing, custody or cash management services in accordance with Article 27 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Inflöden från utsläpp av balans i åtskilda konton i enlighet med regleringskrav för skydd av tillgångar inom kundhandel i enlighet med artikel 32.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 32(3)(d) in conjunction with Article 27 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Inflöden ska endast beaktas om balansen hålls i likvida tillgångar enligt avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Monies due from financial customers in order, for the credit institution, to obtain clearing, custody or cash management services in accordance with Article 27 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 where the credit institution is able to establish a corresponding symmetrical inflow rate.
Artikel 32.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 Nettobeloppet för fordringar som förväntas inom 30-dagarsperioden till följd av de avtal som förtecknas i bilaga II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
For these items, a 5 % inflow rate shall be applied.
Utflöden och inflöden av likviditet från valutaderivattransaktioner som innebär fullständig och samtidig (eller inom samma dag) valutaväxling av kapitalbelopp ska beräknas netto, även om transaktionerna inte omfattas om någon bilateral överenskommelse om nettning.
Credit institutions shall report in row 140 of C 74.00 of ANNEX XXIV
För rapportering av väsentlig valuta ska utländska valutaflöden delas in efter respektive valuta.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from central banks and financial customers not being classified as operational deposits and
Nettning per motpart får endast tillämpas på flöden i den valutan.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from central banks and financial customers not being classified as operational deposits.
Artikel 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Monies due from financial customers which do not qualify for the treatment as operational deposits as specified in Article 32(3)(d) in conjunction with Article 27 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Alla andra inflöden i enlighet med artikel 32.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som inte rapporterats någon annanstans i mallen.
inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artiklarna 32.3 b, 32.3 c och 32.3 f i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 gäller för inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner.
Inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera på rad 270 i C 74.00 i bilaga XXIV
Article 32(2)(a)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten klassificeras som likvid tillgång som summan av fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner efter typ av säkerhet,
Monies due from securities maturing within 30 days in accordance with Article 32(2)(a)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
för varje kolumn 040, 050 och 060 totalt marknadsvärde för säkerhet som tas emot vid utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten klassificeras som likvid tillgång som summan av marknadsvärdena för säkerhet som tas emot vid utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner efter typ av säkerhet,
Article 32(3)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten klassificeras som likvid tillgång som summan av inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner efter typ av säkerhet.
Assets with an undefined contractual end date in accordance with Article 32(3)(i) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 32.3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Inflows shall only be considered if the contract allows the credit institution to withdraw and request payment within 30 days.
Säkerhet på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet.
Interest and minimum payments to be debited against the client account within the 30 days shall be included in the amount reported.
Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet.
Article 32(2)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Säkerhet på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet.
Monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets in accordance with Article 32(2)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B där de bakomliggande tillgångarna är lån enligt artikel 13.2 g iv–v som uppfyller alla relevanta krav i artikel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Position shall include monies contractually due within the next 30 days, such as cash dividends on major index equity instruments and cash due from such instruments sold but not yet settled, if they are not recognized as liquid assets in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Säkerhet på nivå 2B som inte nämns i avsnitt 1.2.1.4, 1.2.1.5 eller 1.2.1.6
Article 32(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Säkerhet på nivå 2B som inte nämns ovan.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks in accordance with Article 32(3)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 provided that there is no double counting with liquid assets.
Alla typer av säkerhet som används för att täcka korta positioner.
Notwithstanding Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments received from entities other than central banks shall not be taken into account.
När någon typ av säkerhet används för att täcka korta positioner ska detta rapporteras här och inte på någon av raderna ovan.
Undrawn committed liquidity facilities and any other commitments from the central bank, which are recognised as liquid assets in accordance with Article 14 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 shall not be taken into account.
Det får inte ske någon dubbelräkning.
Article 32(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera på rad 370 i C 74.00 i bilaga XXIV
Inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets in accordance with Article 32(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden från utlåning från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten inte kan klassificeras som likvid tillgång som summan av inflöden från marginallån när säkerheten är icke-likvid, utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten är icke-likvid aktie och utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner med alla typer av icke-likvid säkerhet som bakomliggande tillgång.
Inflows shall only be considered if these balances are maintained in liquid assets as specified in Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 32.3 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
The net amount of receivables expected over the 30 calendar day period from the contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013.
Säkerheten är icke-likvid aktie.
Credit institutions shall calculate inflows expected over a 30 calendar day period on a net basis by counterparty subject to the existence of bilateral netting agreements in accordance with Article 295 of Regulation (EU) No 575/2013.
Säkerheten är icke-likvida säkerheter som inte nämns ovan.
Net basis shall mean also net of collateral to be received provided that it qualifies as a liquid asset under Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska här rapportera summan av totala inflöden från likviditetsswappar enligt beräkningen i mall C 75.00 i bilaga XXIV.
Cash outflows and inflows arising from foreign currency derivative transactions that involve a full exchange of principal amounts on a simultaneous basis (or within the same day) shall be calculated on a net basis, even where those transactions are not covered by a bilateral netting agreement.
Artikel 32.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Netting by counterparty may only be applied to flows in that currency.
r1380, c060 från tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor.
Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Om beloppet är negativt ska kreditinstituten rapportera ’0’.
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a higher inflow rate in accordance with Article 34 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artiklarna 2.3 e och 33.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut som rapporterar på gruppnivå ska i relevant kolumn 140, 150 eller 160 rapportera beloppet för inflöden från ett närstående specialiserat kreditinstitut enligt artikel 33.3 och 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som överstiger beloppet för utflöden från samma bolag.
All other inflows in accordance with Article 32(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 not reported anywhere else in the template.
Kreditinstitut ska här rapportera som memorandumpost de ömsesidigt beroende inflöden som inte har tagits med i beräkningen av inflöden när de har nettats mot utflöden.
Article 32(3)(b), Article 32(3)(c) and Article 32(3)(f) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 refer to inflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions.
Alla ömsesidigt beroende inflöden som inte har nettats mot utflöden (överskott) ska tas med på relevant rad i avsnitt 1.
Credit institutions shall report in row 270 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Kreditinstitut ska se till att det inte sker någon dubbelräkning av sådana poster med utflödesmallen.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not);
Denna memorandumpost ska endast rapporteras om det sker rapportering av valutor som ska rapporteras separat.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market driven transactions (disregarding whether the collateral qualifies as a liquid asset or not).
Endast för rapportering av väsentliga valutor ska kreditinstitut rapportera andelen inflöden från derivat (rapporteras i avsnitt 1.1.10) som rör valutakursers kapitalflöden i respektive väsentlig valuta från valutaränteswappar, avista- och terminstransaktioner som förfaller inom 30 dagar.
Credit institutions shall report in row 280 of C 74.00 of ANNEX XXIV
Kreditinstitut ska här rapportera som memorandumposter alla transaktioner som rapporterats under avsnitt 1 (utom avsnitt 1.1.11) när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of monies due from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Kreditinstitut ska rapportera på rad 460 i C 74.00 i bilaga XXIV
for each Column 040, 050 and 060 the total market value of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of the market values of collateral received in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
för varje kolumn 140, 150 och 160 totala inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som summan av inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem efter typ av transaktion och motpart.
for each Column 110, 120 and 130 the total value of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of values of collateral received in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral;
Kreditinstitut ska här rapportera alla fordringar på icke-finansiella kunder som rapporterats i avsnitt 1.1.1 när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt kreditinstitut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral qualifies as a liquid asset as the sum of inflows from secured lending and capital market-driven transactions by type of collateral.
Kreditinstitut ska här rapportera alla fordringar på finansiella kunder som rapporterats i avsnitt 1.1.2 när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds.
Kreditinstitut ska här rapportera alla fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar som rapporterats i avsnitt 1.1.5 när utfärdaren utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds.
Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där en behörig myndighet inte har beviljat tillstånd att tillämpa en högre inflödessats i enlighet med artikel 34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Level 2A collateral, all types.
RAPPORTERING AV LIKVIDITET (DEL 4: LIKVIDITETSSWAPPAR)
Level 2B assets backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(i)-(iii), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Likviditetsswappar
Level 2B collateral which is high quality bonds.
En transaktion som förfaller inom 30 dagar där icke-kontanta tillgångar byts mot andra icke-kontanta tillgångar ska rapporteras i denna mall.
Level 2B asset backed securities where the underlying assets are loans as specified in Article 13(2)(g)(iv-v), meeting all the relevant requirements of Article 13 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått.
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4., 1.2.1.5. or 1.2.1.6.
Likviditetsswappar som förfaller inom 30 dagar ska leda till ett utflöde för det överskjutande likvida värdet av de tillgångar som lånas, jämfört med det likvida värdet av de tillgångar som lånas ut, såvida inte motparten är en centralbank, då 0 % utflöde ska tillämpas.
Level 2B collateral not captured above.
För likvida tillgångar är det likvida värdet enligt artikel 9, för icke-likvida tillgångar är det likvida värdet noll.
All collateral which is used to cover a short position.
Det kan innebära att endast en sida av transaktionen rapporteras i mallen för väsentlig valuta, med motsvarande effekt på det överskjutande likvida värdet.
Where collateral of any type is used to cover a short, this shall be reported here and not in any of the lines above.
Säkrade derivatflöden inom 30 dagar ska rapporteras i denna mall i kolumnerna 090–120, inte i kolumnerna 010–080.
There shall be no double-counting.
Kreditinstitut ska endast rapportera tillgångar på nivå 1, 2A och 2B som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II.
Credit institutions shall report in row 370 of C 74.00 of ANNEX XXIV
För utlånad säkerhet syftar detta på tillgångar som när de förfaller skulle klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II, däribland allmänna och operativa krav enligt artiklarna 7 och 8 i kommissionens delegerade förordning (EU)2015/61.
for each Column 010, 020 and 030 the total amount of monies due from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of monies due from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral;
När säkerheten uppfyller kraven för nivå 1, 2A eller 2B i artiklarna 10–19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, men inte kan klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II, däribland allmänna och operativa krav enligt artiklarna 7 och 8 i kommissionens delegerade förordning(EU) 2015/61, ska den rapporteras som icke-likvid.
for each Column 140, 150 and 160 total inflows from secured lending and capital market-driven transactions where the collateral does not qualify as a liquid asset as the sum of inflows from margin loans where the collateral is non-liquid, secured lending and capital market-driven transactions where the collateral is non-liquid equity and secured lending and capital market-driven transactions backed by any other non-liquid collateral.
Likaledes, när ett kreditinstitut endast kan erkänna en del av sina aktier i främmande valuta eller tillgångar i främmande valuta från nationell regering eller bank, eller inhemsk valuta från nationell regering eller centralbank hos sina likvida tillgångar av hög kvalitet, ska endast den erkända delen rapporteras på raderna för nivåerna 1, 2A och 2B (enligt artiklarna 12.1 c i–iii och 10.1 d).
Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
När en viss tillgång används som säkerhet, men i ett belopp som överstiger den andel som kan erkännas som likvida tillgångar, ska det överstigande beloppet rapporteras i avsnittet icke-likvida tillgångar.
Margin loans made against non-liquid assets where the assets received are not used to cover short positions as outlined in Article 32(3)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Likviditetsswappar som omfattar tillgångar på nivå 2A ska rapporteras i motsvarande rad för tillgångar på nivå L2A, även om den alternativa likviditetsmetoden följs (dvs. inte flytta L2A till L1 i rapporteringen av likviditetsswappar).
Collateral is non-liquid equity.
Undermall för likviditetsswappar
Collateral is non-liquid collateral not captured above.
Marknadsvärdet på utlånad säkerhet ska rapporteras i kolumn 010.