natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The initial report of a derivative contract whose notional amount varies over time shall specify the notional amount as applicable at the date of conclusion of the derivative contract.’;
När det gäller derivatkontrakt där det teoretiska beloppet beräknas utifrån priset på den underliggande tillgången och ett sådant pris endast är tillgängligt vid tidpunkten för avvecklingen: priset för den underliggande tillgången vid slutet av dagen för kontraktets avslut.
Article 4 is replaced by the following:
Den första rapporten för ett derivatkontrakt vars teoretiska belopp varierar över tiden ska specificera att det teoretiska beloppet är tillämpligt dagen för derivatkontraktets avslut.”
‘Article 4
Artikel 4 ska ersättas med följande:
Reporting log
”Artikel 4
Modifications to the data registered in trade repositories shall be kept in a log identifying the person or persons that requested the modification, including the trade repository itself if applicable, the reason or reasons for such modification, a date and timestamp and a clear description of the changes, including the old and new contents of the relevant data as set out in field 93 in Table 2 of the Annex.’;
Rapporteringsjournal
the Annex is replaced with the text set out in the Annex to this Regulation.
Ändring av uppgifter i transaktionsregister ska sparas i en journal med uppgift om den eller de personer som begärt ändringen, inklusive transaktionsregistret självt i förekommande fall, skälet eller skälen till sådan ändring, datum och tidpunkt och en klar beskrivning av ändringen, inklusive de relevanta uppgifternas gamla och nya innehåll enligt fält 93 i tabell 2 i bilagan.”
Article 2
Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
It shall apply from 1 November 2017.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Den ska tillämpas från och med den 1 november 2017.
Done at Brussels, 19 October 2016.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
For the Commission
Utfärdad i Bryssel den 19 oktober 2016.
Commission Delegated Regulation (EU) No 148/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (OJ L 52, 23.2.2013, p. 1).
EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (EUT L 52, 23.2.2013, s. 1).
Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 320, 29.11.2008, p. 1).’;
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
ANNEX
Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).”
Details to be reported to trade repositories
”BILAGA
Table 1
Uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister
Counterparty Data
Tabell 1
Field
Motpartsuppgifter
Details to be reported
Fält
Parties to the contract
Uppgifter som ska rapporteras in
Reporting timestamp
Kontraktets parter
Date and time of reporting to the trade repository.
Rapporteringens tidsuppgift
Reporting Counterparty ID
Datum och tidpunkt för rapportering till transaktionsregistret.
Unique code identifying the reporting counterparty of the contract.
Den rapporterande motpartens ID
Type of ID of the other Counterparty
Unik kod för kontraktets rapporterande motpart.
Type of the code used to identify the other Counterparty.
Den andra motpartens typ av ID
ID of the other Counterparty
Typ av kod som används för att identifiera den andra motparten.
Unique code identifying the other counterparty of the contract.
Den andra motpartens ID
This field shall be filled from the perspective of the reporting counterparty.
Unik kod för kontraktets andra motpart.
In case of a private individual a client code shall be used in a consistent manner.
Fältet ska fyllas i av den rapporterande motparten.
Country of the other Counterparty
Om denne är en enskild fysisk person ska en kundkod användas på ett konsekvent sätt.
The code of country where the registered office of the other counterparty is located or country of residence in case that the other counterparty is a natural person.
Den andra motpartens land
Corporate sector of the reporting counterparty
Landskoden för det land där den andra motparten har sitt säte eller, om den andra motparten är en fysisk person, det land där den har sin hemvist.
Nature of the reporting counterparty's company activities.
Den rapporterande motpartens bransch
If the Reporting Counterparty is a Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Den rapporterande motpartens typ av verksamhet.
If the Reporting Counterparty is a Non-Financial Counterparty, this field shall contain all necessary codes included in the Taxonomy for Non-Financial Counterparties and applying to that Counterparty.
Om den rapporterande motparten är en finansiell motpart ska detta fält innehålla alla nödvändiga koder som ingår i taxonomin för finansiella motparter och som gäller för motparten.
Where more than one activity is reported, the codes shall be populated in order of the relative importance of the corresponding activities.
Om den rapporterande motparten är en icke-finansiell motpart ska detta fält innehålla alla nödvändiga koder som ingår i taxonomin för finansiella motparter och som gäller för motparten.
Nature of the reporting counterparty
Om mer än en verksamhet rapporteras ska koderna anges i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse.
Indicate if the reporting counterparty is a CCP, a financial, non-financial counterparty or other type of counterparty in accordance with point 5 of Article 1 or points 1, 8 and 9 of Article 2 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council [1].
Rapporterande motparts typ
Broker ID
Ange om den rapporterande motparten är en central motpart, en finansiell motpart, en icke-finansiell motpart eller annan typ av motpart i enlighet med artikel 1.5 eller artikel 2.1, 2.8 och 2.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 [1].
In the case a broker acts as intermediary for the reporting counterparty without becoming a counterparty himself, the reporting counterparty shall identify this broker by a unique code.
Mäklar-ID
Report submitting entity ID
Om en mäklare fungerar som mellanhand för den rapporterande motparten men utan att själv bli motpart, ska den rapporterande motparten ange mäklaren med en unik kod.
In the case where the reporting counterparty has delegated the submission of the report to a third party or to the other counterparty, this entity has to be identified in this field by a unique code.
Den rapporterande enhetens ID
Otherwise this field shall be left blank.
Om den rapporterande motparten har delegerat rapportlämningen till en tredje part eller till den andra motparten, ska denna enhet anges i detta fält med en unik kod.
Clearing member ID
Annars ska fältet lämnas tomt.
In the case where the derivative contract is cleared and the reporting counterparty is not a clearing member itself, the clearing member through which the derivative contract is cleared shall be identified in this field by a unique code.
Clearingmedlems ID
Type of ID of the Beneficiary
Om ett derivatkontrakt clearas och den rapporterande motparten inte själv är en clearingmedlem, ska den clearingmedlem genom vilken derivatkontraktet clearas anges i detta fält med en unik kod.
Type of the code used to identify the Beneficiary.
Förmånstagares typ av ID
Beneficiary ID
Typ av kod som används för att identifiera förmånstagaren.
The party subject to the rights and obligations arising from the contract.
Förmånstagares ID
Where the transaction is executed via a structure, such as a trust or fund, representing a number of beneficiaries, the beneficiary should be identified as that structure.
Den part som omfattas av de rättigheter och skyldigheter som följer av kontraktet.
Where the beneficiary of the contract is not a counterparty to this contract, the reporting counterparty has to identify this beneficiary by a unique code or, in case of a private individual, by a client code used in a consistent manner as assigned by the legal entity used by the private individual.
Om transaktionen genomförs via en struktur, exempelvis en stiftelse eller fond som företräder ett flertal förmånstagare, ska denna anges som förmånstagare.
Trading capacity
Om kontraktets förmånstagare inte är en motpart i detta, ska den rapporterande motparten ange denna förmånstagare med en unik kod eller, om det gäller enskilda fysiska personer, med en kundkod som bestäms av den juridiska person som den enskilde anlitar och som används på ett konsekvent sätt.
Identifies whether the reporting counterparty has concluded the contract as principal on own account (on own behalf or behalf of a client) or as agent for the account of and on behalf of a client.
Handelskapacitet
Counterparty side
Ange om den rapporterande motparten har ingått kontraktet för egen del (för egen eller för kunds räkning) eller som ombud för en klient eller för dennes räkning.
Identifies whether the reporting counterparty is a buyer or a seller.
Motparts sida
Directly linked to commercial activity or treasury financing
Ange om den rapporterande motparten är köpare eller säljare.
Information on whether the contract is objectively measurable as directly linked to the reporting counterparty's commercial or treasury financing activity, as referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning
This field shall be left blank in the case where the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Information om huruvida kontraktet på ett objektivt mätbart sätt är direkt kopplat till den rapporterande motpartens affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning som avses i artikel 10.3 i förordning (EU) nr 648/2012.
Clearing threshold
Detta fält ska lämnas tomt om den rapporterande motparten är en finansiell motpart enligt artikel 2.8 i förordning (EU) nr 648/2012.
Information whether the reporting counterparty is above the clearing threshold referred to in Article 10(3) of Regulation (EU) No 648/2012.
Clearingtröskel
This field shall be left blank in case the reporting counterparty is a financial counterparty, as referred to in Article 2(8) of Regulation (EU) No 648/2012.
Information om huruvida den rapporterande motparten överskrider den clearingtröskel som avses i artikel 10.3 i förordning (EU) nr 648/2012.
Value of contract
Detta fält ska lämnas tomt om den rapporterande motparten är en finansiell motpart enligt artikel 2.8 i förordning (EU) nr 648/2012.
Mark to market valuation of the contract, or mark to model valuation where applicable under Article 11(2) of Regulation (EU) No 648/2012.
Kontraktets värde
The CCP's valuation to be used for a cleared trade.
Kontraktets uppdaterade marknadsvärde eller modellberäknade värde, där så är tillämpligt enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 648/2012.
Currency of the value
Den centrala motpartens värdering ska användas för en clearad transaktion.
The currency used for the valuation of the contract.
Värderingsvaluta
Valuation timestamp
Den valuta som används för värdering av det finansiella avtalet.
Date and time of the last valuation.
Tidsangivelse för värdering
For mark-to-market valuation the date and time of publishing of reference prices shall be reported.
Datum och tidpunkt för den senaste värderingen.
Valuation type
Vid marknadsvärdering ska datum och tidpunkt för offentliggörande av referenspriser rapporteras.
Indicate whether valuation was performed mark to market, mark to model or provided by the CCP.
Värderingstyp
Collateralisation
Ange om värderingen gjorts genom marknadsvärdering, modellvärdering eller har tillhandahållits av den centrala motparten.
Indicate whether a collateral agreement between the counterparties exists.
Ställande av säkerhet
Collateral portfolio
Ange om ett avtal om säkerheter mellan motparterna föreligger.
Whether the collateralisation was performed on a portfolio basis.
Säkerhetsportfölj
Portfolio means the collateral calculated on the basis of net positions resulting from a set of contracts, rather than per trade.
Om säkerheten ställts på portföljbasis.
Collateral portfolio code
Med portfölj menas att säkerheten beräknats på nettopositioner för en uppsättning kontrakt snarare än per transaktion.
If collateral is reported on a portfolio basis, the portfolio should be identified by a unique code determined by the reporting counterparty.
Säkerhets portföljkod
Initial margin posted
Om säkerheten rapporteras på portföljbasis, ska portföljen identifieras med en unik kod som fastställts av den rapporterande motparten.
Value of the initial margin posted by the reporting counterparty to the other counterparty.
Ställande av initial marginalsäkerhet
Where initial margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin posted for the portfolio.
Värdet på den initiala marginalsäkerhet som den rapporterande motparten ställt till den andra motparten.
Currency of the initial margin posted
Om initial marginalsäkerhet ställs på portföljbasis ska detta fält innehålla det sammanlagda värdet av alla initiala marginalsäkerheter som ställts för portföljen.
Specify the currency of the initial margin posted.
Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts
Variation margin posted
Ange valutan för den initiala marginalsäkerhet som ställts.
Value of the variation margin posted, including cash settled, by the reporting counterparty to the other counterparty.
Ställd tilläggsmarginalsäkerhet
Where variation margin is posted on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin posted for the portfolio.
Värdet på den tilläggsmarginalsäkerhet, inklusive kontantbetalning, som den rapporterande motparten ställt till den andra motparten.
Currency of the variation margins posted
Om tilläggsmarginalsäkerhet ställs på portföljbasis ska detta fält innehålla det sammanlagda värdet av alla tilläggsmarginalsäkerheter som ställts för portföljen.
Specify the currency of variation margin posted.
Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts
Initial margin received
Ange valutan för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts.
Value of the initial margin received by the reporting counterparty from the other counterparty.
Initial marginalsäkerhet som erhållits
Where initial margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of initial margin received for the portfolio.
Värdet av den initiala marginalsäkerhet som erhållits av den rapporterande motparten från den andra motparten.
Currency of the initial margin received
Om initial marginalsäkerhet erhålls på portföljbasis ska detta fält innehålla det sammanlagda värdet av alla initiala marginalsäkerheter som erhållits för portföljen.
Specify the currency of the initial margin received.
Valuta för den initiala marginalsäkerhet som erhållits
Variation margin received
Ange valutan för den initiala marginalsäkerhet som erhållits.
Value of the variation margin received, including cash settled, by the reporting counterparty from the other counterparty.
Tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits
Where variation margin is received on a portfolio basis, this field should include the overall value of variation margin received for the portfolio.
Värdet av den tilläggsmarginalsäkerhet, inklusive kontantbetalning, som den rapporterande motparten erhållit från den andra motparten.
Currency of the variation margins received
Om tilläggsmarginalsäkerhet erhålls på portföljbasis ska detta fält innehålla det sammanlagda värdet av alla tilläggsmarginalsäkerheter som erhållits för portföljen.
Specify the currency of the variation margin received.
Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits
Excess collateral posted
Ange valutan för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits
Value of collateral posted in excess of the required collateral.
Överskjutande säkerhet som ställts
Currency of the excess collateral posted
Värde av säkerheter som ställts utöver vad som krävs.
Specify the currency of the excess collateral posted.
Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts
Excess collateral received
Ange valutan för den överskjutande säkerhet som ställts.
Collateral
Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits
Currency of the excess collateral received
Ange valutan för den överskjutande säkerhet som erhållits.
Specify the currency of the excess collateral received.
Tabell 2
Table 2
Gemensamma uppgifter
Common Data
Tillämpliga typer av derivatkontrakt
Applicable types of derivative contracts
Avsnitt 2a – Kontraktstyp
Section 2a — Contract type
Alla kontrakt
All contracts
Kontraktstyp
Contract type
Varje rapporterat kontrakt ska klassificeras efter typ.
Each reported contract shall be classified according to its type.
Tillgångsklass
Asset class
Varje rapporterat kontrakt ska klassificeras efter den tillgångsklass som det baseras på.
Each reported contract shall be classified according to the asset class it is based on.
Avsnitt 2b – Uppgifter om kontraktet
Section 2b — Contract information
Typ av produktklassificering
Product classification type
Typen av produktklassificering.
The type of relevant product classification.
Produktklassificering
Product classification
För produkter som identifieras med hjälp av ISIN-kod (International Securities Identification Number) eller AII-kod (Alternative Instrument Identifier) ska CFI-kod för klassificering av finansiella instrument anges.
For products identified through International Securities Identification Number (ISIN) or Alternative Instrument Identifier (AII), Classification of Financial Instruments (CFI) code shall be specified.
För produkter där tillgänglig ISIN-kod eller AII-kod saknas ska en godkänd unik produktbeteckning (UPI) anges.
For products for which ISIN or AII are not available, endorsed Unique Product Identifier (UPI) shall be specified.
Fram till dess att UPI godkänns ska dessa produkter klassificeras med hjälp av CFI-kod.
Until UPI is endorsed those products shall be classified with CFI code.
Typ av produktidentifiering
Product identification type
Typen av produktidentifiering.
The type of relevant product identification.
Produktidentifiering
Product identification
Produkten ska identifieras med ISIN-kod eller AII-kod.
The product shall be identified through ISIN or AII.
AII-kod ska användas om en produkt handlas på en handelsplats klassificerad som AII i registret på Esmas webbplats vilket upprättats på grundval av uppgifter som lämnats av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 13.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 [2].
AII shall be used if a product is traded in a trading venue classified as AII in the register published on ESMA's website and set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006 [2].
AII ska bara användas fram till dagen för tillämpning av den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 [3].
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [3].
Typ av identifiering av det underliggande
Underlying identification type
Typen av identifiering av det underliggande
The type of relevant underlying identifier.
Identifiering av det underliggande
Underlying identification
Den direkt underliggande tillgången ska identifieras med hjälp av ett unikt ID baserat på typ.
The direct underlying shall be identified by using a unique identification for this underlying based on its type.
AII ska bara användas fram till dagen för tillämpning av den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i förordning (EU) nr 600/2014.
AII shall only be used until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014.
Vid kreditswappar ska ISIN för referensfordran anges.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation should be provided.
För korgar där det bland annat ingår finansiella instrument som handlas på en handelsplats ska endast dessa finansiella instrument som handlas på en handelsplats anges.
In case of baskets composed, among others, of financial instruments traded in a trading venue, only financial instruments traded in a trading venue shall be specified.
Teoretisk valuta 1
Notional currency 1
Det teoretiska beloppets valuta.
The currency of the notional amount.
Vid räntederivatkontrakt eller valutaderivatkontrakt är detta den teoretiska valutan för ben1.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1.
Teoretisk valuta 2
Notional currency 2
Det teoretiska beloppets andra valuta.
The other currency of the notional amount.
Vid räntederivatkontrakt eller valutaderivatkontrakt är detta den teoretiska valutan för ben2.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 2.
Utdelningsvaluta
Deliverable currency
Valutan som ska levereras.
The currency to be delivered.
Avsnitt 2c – Uppgifter om transaktionen
Section 2c — Details on the transaction
Handels-ID
Trade ID
Fram till dess att global UTI finns tillgänglig ska ett unikt handels-ID som överenskommits med den andra motparten användas.
Until global UTI is available, a Unique Trade ID agreed with the other counterparty.
Rapportens spårningsnummer
Report tracking number
Ett unikt nummer för alla rapporter som avser samma utförande av ett derivatkontrakt.
A unique number for the group of reports which relate to the same execution of a derivative contract.
Komponent-ID för komplex handel
Complex trade component ID
Det rapporterande företagets interna kod för att identifiera och koppla samman alla rapporter avseende ett och samma derivatkontrakt som består av en kombination av derivatkontrakt.
Identifier, internal to the reporting firm, to identify and link all the reports related to the same derivative contract composed of a combination of derivative contracts.
Motpartens kod måste vara unik för den grupp av transaktionsrapporter som derivatkontraktet ger upphov till.
The code must be unique at the level of the counterparty to the group of transaction reports resulting from the derivative contract.
Fältet gäller endast om ett företag utför ett derivatkontrakt som består av två eller flera derivatkontrakt och om detta kontrakt inte på ett tillfredsställande sätt kan rapporteras i en enda rapport.