natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Trading venue operators and investment firms shall submit the reports referred to in Articles 1 and 2 in a common standard XML format.
Ikraftträdande
Entry into force
Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.
It shall apply from 3 January 2018.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2017.
Done at Brussels, 20 June 2017.
Jean-Claude Juncker
OJ L 173, 12.6.2014, p. 84.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).
BILAGA I
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Format för veckorapporter
Format for the weekly Reports
Veckorapporter
Table 1
Handelsplatsens namn
Weekly Reports
Handelsplatsens identifieringskod
Name of Trading Venue
Datum för veckorapporten
Trading Venue Identifier
Datum och tidpunkt för publicering
Date to which the Weekly Report refers
Namn på råvaruderivatkontrakt, utsläppsrätt eller derivat av denna
Date and time of Publication
Handelsplatsens produktkod
Name of Commodity Derivative Contract, Emission Allowance or Derivative thereof
Rapportstatus
Venue product code
Positionskvantitet
Report status
Värdepappersföretag eller kreditinstitut
Notation of the position quantity
Investeringsfonder
Investment Firms or credit institutions
Andra finansiella institut
Investment Funds
Kommersiella företag
Other Financial Institutions
Aktörer som är skyldiga att uppfylla kraven i direktiv 2003/87/EG
Commercial Undertakings
Lång
Operators with compliance obligations under Directive 2003/87/EC
Kort
Long
Antal positioner
Short
Reducering av risker som direkt hör samman med affärsverksamhet
Number of positions
Övriga
Risk Reducing directly related to commercial activities
Totalt
Other
Förändringar sedan föregående rapport (+/–)
Total
Procentandel öppna kontrakt, totalt
Changes since the previous report (+/–)
Antal personer som innehar en position i varje kategori
Percentage of the total open interest
Sammantaget
Number of Persons holding a position in each category
Tabell 2
Combined
Symboltabell för tabell 3
Table 2
DATATYP
DEFINITION
Sifferfält för både positiva och negativa värden:
Up to n alphanumerical characters
decimaltecknet är ”.” (punkt).
Free text field.
negativa siffror föregås av ”–” (minus)
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
Värden ska i förekommande fall avrundas, inte trunkeras.
Numerical field for both positive and negative values:
Datumformat enligt ISO 8601
decimal separator is ‘.’ (full stop),
Datum ska ställas upp på följande sätt:
negative numbers are prefixed with ‘–’ (minus).
ÅÅÅÅ-MM-DD
Where applicable, values are rounded and not truncated.
Datum- och tidformat enligt ISO 8601
ISO 8601 date format
Datum och tid anges i följande format:
Dates shall be formatted in the following format:
ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
YYYY-MM-DD.
”ÅÅÅÅ” är år,
ISO 8601 date and time format
”MM” är månad,
Date and time in the following format:
”DD” är dag,
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
”T” – betyder att bokstaven T ska användas,
‘YYYY’ is the year,
”hh” är timme,
‘MM’ is the month,
”mm” är minut,
‘DD’ is the day,
”ss.dddddd” är sekund och bråkdel av en sekund,
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used,
Z är UTC-tid.
‘hh’ is the hour,
Datum och tid ska rapporteras i UTC.
‘mm’ is the minute,
4 alfanumeriska tecken
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second,
Marknadsidentifieringskod enligt ISO 10383
Z is UTC time.
Heltal på högst n siffror totalt
Dates and times shall be reported in UTC.
Sifferfält för både positiva och negativa heltal.
4 alphanumerical characters
Tabell 3
Market identifier as defined in ISO 10383
Tabell med fält som ska rapporteras för varje råvaruderivat, utsläppsrätt eller derivat av utsläppsrätt enligt artikel 1
Integer number of up to n digits in total
FÄLT
Numerical field for both positive and negative integer values.
UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS
Table 3
RAPPORTERINGSFORMAT
Table of fields to be reported for every commodity derivative, emission allowance or derivative for the purposes of Article 1
I detta fält anges handelsplatsens fullständiga namn.
FIELD
I detta fält anges datumet för fredagen i den kalendervecka då positionen innehas.
DETAILS TO BE REPORTED
I detta fält anges datum och tidpunkt för rapportens publicering på handelsplatsens webbplats.
FORMAT FOR REPORTING
I detta fält anges namnet på råvaruderivatkontraktet, utsläppsrätten eller derivatet av utsläppsrätten, identifierat med handelsplatsens produktkod.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Om en tidigare inlämnad rapport annulleras eller ändras ska en rapport som innehåller alla uppgifter i den ursprungliga rapporten skickas och ”Rapportstatus” anges som ”CANC”.
Field to be populated with the date corresponding to the Friday of the calendar week on which the position is held.
För ändringar bör en ny rapport skickas som innehåller alla uppgifter i den ursprungliga rapporten och alla nödvändiga ändringar och ”Rapportstatus” anges som ”AMND”.
Field to be populated with the date and time on which the report is published on the trading venue's website.
”NEWT”
Field to be populated with the name of the commodity derivative contract, emission allowance or derivative thereof identified by the venue product code.
”CANC”
Field to be populated with a unique and unambiguous alphanumeric identifier utilised by the trading venue grouping together contracts with different maturities and strike prices in the same product.
Annullering
Indication as to whether the report is new or a previous report is cancelled or amended.
”AMND”
Where a previously submitted report is cancelled or amended, a report which contains all the details of the original report should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘CANC’.
Ändring
For amendments a new report that contains all the details of the original with all necessary details amended should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘AMND’.
I detta fält anges den aggregerade kvantiteten öppna kontrakt på fredagen vid affärsdagens slut.
New
Optionskontrakt ska ingå och rapporteras på deltaekvivalent basis.
‘CANC’
I detta fält anges de enheter som används för att rapportera antalet positioner.
Cancellation
”LOTS”
‘AMND’
om positionskvantiteten anges i poster
Amendment
ALPHANUM-25 en beskrivning av de enheter som används om positionskvantiteten anges i enheter av underliggande tillgång
Field to be populated with the aggregate quantity of open interest held on Friday at the end of the trading day.
I detta fält anges den positionskvantitet som visar positionens ökning eller minskning jämfört med föregående fredag.
The quantity should be expressed either in number of lots (when the position limits are expressed in lots) or units of the underlying.
Om positionen har minskat ska siffran vara negativ och föregås av ”–” (minus).
Option contracts shall be included in the aggregation and reported on a delta-equivalent basis.
I detta fält anges den procentuella andelen öppna kontrakt, totalt som positionerna motsvarar.
This field shall be populated with the units used to report the number of positions.
Antal personer som innehar en position i varje kategori
‘LOTS’
I detta fält anges antal personer som innehar en position i kategorin.
if the position quantity is expressed in lots
Om antalet personer som innehar en position i kategorin är lägre än det antal som anges i kommissionens delegerade akt när det gäller artikel 58.6 i Mifid II [1] anges ”.” (punkt) i detta fält.
ALPHANUM-25 a description of the units used if the position quantity is expressed in units of the underlying
ALPHANUM-1 om ”.” (punkt) ska anges i detta fält.
Field to be populated with the position quantity reflecting the increase or decrease in the position with respect to the previous Friday.
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 87, 31.3.2017, s. 1).
In the case of a decrease in the position the number shall be expressed as a negative number prefixed with ‘–’ (minus).
BILAGA II
Field to be populated with the percentage of the total open interest represented by the positions.
Format för dagsrapporter
Number of persons holding a position in each category
Symboltabell för tabell 2
Field to be populated with the number of persons holding a position in the category.
12 alfanumeriska tecken
If the number of persons holding a position in the category is below the number specified in Commission Delegated Act in respect of Article 58(6) MiFID II [1], the field shall be populated with ‘.’ (full stop).
ISIN-kod enligt ISO 6166
ALPHANUM-1 if the field has to be populated with ‘.’ (full stop).
20 alfanumeriska tecken
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/565 of 25 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 87, 31.3.2017, p. 1).
LEI-kod enligt ISO 17442
ANNEX II
35 alfanumeriska tecken
Format for daily Reports
ID enligt artikel 6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 [1] om rapporteringsskyldighet för transaktioner enligt artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 [2] och bilaga II till den förordningen.
Symbol table for Table 2
Tabell med fält som ska rapporteras för alla positioner avseende alla löptider och kontrakt enligt artikel 2
12 alphanumerical characters
Datum och tidpunkt för inlämnande av rapport
ISIN code, as defined in ISO 6166
I detta fält anges datum och tidpunkt för rapportens inlämnande.
20 alphanumerical characters
Rapportens referensnummer
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
I detta fält anges den unika identifieringskod som uppgetts av rapportlämnaren och som entydigt identifierar rapporten för både rapportlämnaren och för den mottagande behöriga myndigheten.
35 alphanumerical characters
Datum för den rapporterade positionens handelsdag
The ID is that set out in Article 6 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/590 [1] on transaction reporting obligations under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council [2] and Annex II to that Regulation.
I detta fält anges det datum då den rapporterade positionen innehas vid affärsdagens slut på den relevanta handelsplatsen.
Tables of fields to be reported for all positions across all maturities of all contracts for the purposes of Article 2
Uppgift om huruvida rapporten är ny eller om en tidigare inlämnad rapport annulleras eller ändras.
Date and time of report submission
Om en tidigare inlämnad rapport annulleras eller ändras ska en rapport som innehåller alla uppgifter i den ursprungliga rapporten och som har den ursprungliga rapportens referensnummer skickas och ”Rapportstatus” anges som ”CANC”.
Field to be populated with the date and time on which the report is submitted.
För ändringar bör en ny rapport som innehåller alla uppgifter i den ursprungliga rapporten, som använder den ursprungliga rapportens referensnummer och innehåller alla nödvändiga ändringar skickas, samt ”Rapportstatus” anges som ”AMND”.
Report reference number
Den rapporterande enhetens ID
Field to be populated with the unique identifier given by the submitter unambiguously identifying the report to both submitter and receiving competent authority.
Det rapporterande värdepappersföretagets identifieringskod.
Date of the trading day of the reported position
I detta fält ska anges LEI-kod för juridiska personer eller NATIONAL_ID för fysiska personer som inte har någon LEI-kod.
Field to be populated with the date on which the reported position is held at the close of the trading day on the relevant trading venue.
NATIONAL_ID – Fysiska personer
Indication as to whether the report is new or a previously submitted report is cancelled or amended.
Positionsinnehavarens ID
Where a previously submitted report is cancelled or amended, a report which contains all the details of the original report and using the original Report Reference Number should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘CANC’.
(Anm.: Om positionen är det rapporterande företagets egen position ska detta fält vara identiskt med fältet ”Rapporterande enhets ID”.)
For amendments a new report that contains all the details of the original report and using the original Report Reference Number with all necessary details amended should be sent and the ‘Report status’ should be flagged as ‘AMND’.
Positionsinnehavarens e-postadress
Reporting entity ID
E-postadress för meddelanden som rör positionen
The identifier of the reporting investment firm.
Yttersta moderbolagets ID
Field to be populated with the Legal Entity Identifier code (LEI) for legal entities or NATIONAL_ID for natural persons not having an LEI.
Anm.: Detta fält kan vara identiskt med fältet ”Rapporterande enhets ID” eller ”Positionsinnehavarens ID” om det yttersta moderbolaget har egna positioner eller upprättar egna rapporter.
NATIONAL_ID — Natural persons
Yttersta moderbolagets e-postadress
Position holder ID
E-postadress för korrespondens som rör aggregerade positioner.
(Note: if the position is held as a proprietary position of the reporting firm, this field shall be identical to field ‘Reporting entity ID’).
Status som moderbolag till företag för kollektiva investeringar
Email address of position holder
Fält för rapportering av om positionsinnehavaren är ett företag för kollektiva investeringar som fattar investeringsbeslut oberoende av moderbolaget på det sätt som avses i artikel 4.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 [3].
Email address for notifications of position-related matters.
”TRUE”
Ultimate parent entity ID
positionsinnehavaren är ett företag för kollektiva investeringar som fattar oberoende investeringsbeslut
Note: this field may be identical to field ‘Reporting entity ID’ or ‘Position holder ID’ if the ultimate parent entity holds its own positions, or makes its own reports.
”FALSE”
Email address of ultimate parent entity
positionsinnehavaren är inte ett företag för kollektiva investeringar som fattar oberoende investeringsbeslut
Email address for correspondence in relation to aggregated positions.
Identifieringskod för kontrakt som handlas på handelsplatser
Parent of collective investment scheme status
Handelsplatsens identifieringskod
Field to report on whether the position holder is a collective investment undertaking that makes investment decisions independently from its parent as set out by Article 4(2) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2017/591 [3].
I detta fält anges marknadsidentifieringskod för segmentet enligt ISO 10383 för positioner som rapporteras avseende kontrakt på handelsplatsen.
‘TRUE’
Om marknadsidentifieringskod för segmentet saknas, används marknadsidentifieringskod för operatören.
the position holder is a collective investment undertaking that makes independent investment decisions
Använd marknadsidentifieringskoden ”XXXX” för positioner utanför handelsplatsen i likvärdiga OTC-kontrakt.
‘FALSE’
Använd marknadsidentifieringskoden ”XOFF” för noterade derivat eller utsläppsrätter som handlas utanför börsen.
the position holder is not a collective investment undertaking that makes independent investment decisions
Positionstyp
See field ‘Trading venue identifier’ for treatment of OTC contracts that are economically equivalent to contracts that are traded on trading venues.
Optioner, inklusive optioner som kan handlas separat på typerna FUTR, SDRV eller OTHR, exklusive produkter där optionaliteten bara är ett inbäddat inslag
Trading venue identifier
”FUTR”
Field to be populated with the ISO 10383 segment MIC for positions reported in respect of on-venue contracts.
Terminer (futures)
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
”EMIS”
Use MIC code ‘XXXX’ for off-venue positions in economically equivalent OTC contracts.
Utsläppsrätter och derivat av utsläppsrätter
Use MIC code ‘XOFF’ for listed derivatives or emission allowances traded off-exchange.
”SDRV”
Position type
Råvaruderivat enligt definitionen i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU
Field to report whether the position is in either futures, options, emission allowances or derivatives thereof, commodity derivatives defined under point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council [4] or any other contract type.
”OTHR”
‘OPTN’
alla andra kontraktstyper
Options, including separately tradable options on FUTR, SDRV or OTHR types, excluding products where the optionality is only an embedded element
Positionens löptid
‘FUTR’
Uppgift om huruvida löptiden på det kontrakt som omfattar den rapporterade positionen avser spotmånaden eller alla andra månader.
Futures
Anm.: Separata rapporter krävs för spotmånader och alla andra månader.
‘EMIS’
”SPOT”
Emission allowances and derivatives thereof
spotmånad, inklusive alla positioner i positionstyperna EMIS och SRDV
‘SDRV’
alla andra månader
Commodity derivatives defined under point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
Positionskvantitet
‘OTHR’
I detta fält anges den positionskvantitet, netto, som innehas i råvaruderivatet, utsläppsrätter eller derivat av dessa uttryckt antingen i poster, om positionen uttrycks i poster, eller i enheter av underliggande tillgång.
any other contract type
I detta fält bör anges en positiv siffra för långa positioner och en negativ siffra för korta positioner.
Position maturity
Om positionen är i råvaruderivat enligt definitionen i artikel 4.1.44 i direktiv 2014/65/EU ska antalet enheter anges i detta fält.
Indication of whether the maturity of the contract comprising the reported position relates to the spot month or to all other months.
I detta fält anges de enheter som används för att rapportera positionskvantiteten.
Note: separate reports are required for spot months and all other months.
”UNIT”
‘SPOT’
om positionskvantiteten anges i enheter
spot month, including all positions in position types EMIS and SRDV
Deltaekvivalent positionskvantitet
all other months
Om positionstypen är ”OPTN” eller en option på ”EMIS” ska detta fält innehålla den deltaekvivalenta kvantiteten av den position som rapporteras i fältet ”Positionskvantitet”.
Position quantity
I detta fält bör anges en positiv siffra för långa positioner i köpoptioner och korta positioner i säljoptioner och en negativ siffra för långa positioner i köpoptioner och korta positioner i säljoptioner.
Field to be populated with the net position quantity held in the commodity derivative, emission allowances or derivatives thereof expressed either in lots, when the position limits are expressed in lots, or units of the underlying.
Indikator på om positionen är riskreducerande när det gäller den affärsverksamheten
This field should be populated with a positive number for long positions and a negative number for short positions.
Fält för rapportering av huruvida positionen är riskreducerande i enlighet med artikel 7 i delegerade förordning (EU) 2017/591.
If the position is in commodity derivatives defined under point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU this field shall be populated with the number of units held.
positionen är riskreducerande
This field shall be populated with the units used to report the position quantity.
positionen är inte riskreducerande
‘UNIT’
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/590 av den 28 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för rapportering av transaktioner till behöriga myndigheter (EUT L 87, 31.3.2017, s. 449).
if the position quantity is expressed in units
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591 av den 1 december 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för tillämpning av positionslimiter för råvaruderivat (EUT L 87, 31.3.2017, s. 479).
Delta equivalent position quantity
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
If the Position Type is ‘OPTN’ or an option on ‘EMIS’, then this field shall contain the delta-equivalent quantity of the position reported in the ‘Position Quantity’ field.
Europaparlamentets och rådets nya lagstiftning om marknader för finansiella instrument, som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014 [2], börjar tillämpas den 3 januari 2018.
This field should be populated with a positive number for long calls and short puts and a negative number for long puts and short calls.
Av konsekvens- och rättssäkerhetsskäl bör denna förordning börja tillämpas från samma tidpunkt.
Indicator of whether the position is risk reducing in relation to commercial activity
Ordförande
Field to report whether the position is risk reducing in accordance with Article 7 of Delegated Regulation (EU) 2017/591.
I detta fält anges marknadsidentifieringskod för segmentet enligt ISO 10383 Om marknadsidentifieringskod för segmentet saknas, använd marknadsidentifieringskod för operatören.
the position is risk reducing
Identifieringskod för råvaruderivat, utsläppsrätt eller derivat av utsläppsrätt Se fältet ”Identifieringskod för handelsplats” för behandling av OTC-kontrakt som är ekonomiskt likvärdiga med kontrakt som handlas på handelsplatser.
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1094
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1094
amending for the 269th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda organisations
om ändring för tvåhundrasextionionde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter
Having regard to Council Regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda organisations [1], and in particular Article 7(1)(a) and Article 7a(1) thereof,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter [1], och särskilt artikel 7.1 a och artikel 7a.1, och
Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 lists the persons, groups and entities covered by the freezing of funds and economic resources under that Regulation.
I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser i enlighet med den förordningen.
On 16 June 2017, the Sanctions Committee of the United Nations Security Council decided to add one natural person to the list of persons, groups and entities to whom the freezing of funds and economic resources should apply.
Den 16 juni 2017 beslutade Förenta nationernas säkerhetsråds sanktionskommitté att lägga till en fysisk person i förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av penningmedel och ekonomiska resurser.
Annex I to Regulation (EC) No 881/2002 should therefore be amended accordingly.
Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.