natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For credit institutions which in accordance with their statutes of incorporation are unable for reasons of religious observance from holding interest bearing assets, non-interest bearing assets constituting a claim on or guaranteed by central banks or by the central government or the central bank of a third country or by a regional government, local authority or public sector entity in a third country, provided that those assets have a credit assessment by a nominated ECAI of at least credit quality step 5 in accordance with Article 114 of Regulation (EU) No 575/2013, or the equivalent credit-quality step in the event of a short-term credit assessment.
Minimiinsättningar som kreditinstitutet upprätthåller tillsammans med det centrala institutet, under förutsättning att de är en del av det institutionella skyddssystemet enligt vad som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013, ett nätverk berättigat till det undantag som anges i artikel 10 i samma förordning eller ett kooperativt nätverk i en medlemsstat som regleras av lagar eller avtal.
Articles 12(1)(d) and 14 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska se till att det centrala institutet inte har någon rättslig eller avtalsmässig skyldighet att inneha eller investera insättningarna i likvida tillgångar på en särskild nivå eller kategori.
Undrawn amount of restricted-use committed liquidity facilities provided by central banks which comply with Article 14 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 16.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Article 15(2)(e) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Outnyttjad likviditetsfacilitet som uppfyller kraven i artikel 16.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Shares or units in CIUs whose underlying assets correspond to assets that do qualify as level 2B assets as specified in points (i), (ii) and (iv) of Article 13(2)(g) of Commission Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
De tillgångar som avses på denna rad är tillgångar på nivå 2B.
Article 15(2)(f) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 19.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Shares or units in CIUs whose underlying assets correspond to assets that do qualify as level 2B assets as specified in Article 12(1)(e) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
När det inte finns tillräckligt med likvida tillgångar i en bestämd valuta för att kreditinstitut ska kunna uppfylla likviditetstäckningskvoten kan kreditinstitutet täcka underskottet av likvida tillgångar i en valuta genom att bortse från de operativa kraven på valutakonsekvens som anges i artikel 8.6 i i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 15(2)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
De extra tillgångarna ska rapporteras som normala i sitt tillämpliga avsnitt i mall C 72.00 i bilaga XXIV, och det totala tillgångsbeloppet som härrör från denna alternativa likviditetsmetod där valutakonsekvens inte tillämpats ska noteras här.
Shares or units in CIUs whose underlying assets correspond to assets that do qualify as level 2B assets as specified in points (iii) and (v) of Article 13(2)(g) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
3 Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)
Article 15(2)(h) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Shares or units in CIUs whose underlying assets correspond to corporate debt securities that comply with Article 12(1)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, shares that comply with Article 12(1)(c) of the same Regulation or non-interest bearing assets that comply with Article 12(1)(f) of the same Regulation.
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som rapporteras i ovanstående avsnitt enligt kraven i 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 16(1)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
4 Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 1 med säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)
Minimum deposit that the credit institution maintains with the central credit institution, provided that it is part of an institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013, a network eligible for the waiver provided in Article 10 of the same Regulation or a cooperative network in a Member State governed by law or contract.
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar på nivå 1 med säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som rapporteras i ovanstående avsnitt enligt kraven i 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall ensure that the central institution is under no legal or contractual obligation to hold or invest the deposits in liquid assets of specified level or category.
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar på nivå 2A som rapporteras i ovanstående avsnitt enligt kraven i 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 16(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar på nivå 2B som rapporteras i ovanstående avsnitt enligt kraven i 16.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Undrawn amount of limited liquidity funding that complies with Article 16(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 8.5 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Assets referred to in this row are level 2B assets.
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för justeringar som de har gjort av sina likvida tillgångar som rapporteras i avsnitten för nivå 1/2A/2B avseende nettokontantutflöden från tidig stängning av säkringar i enlighet med artikel 8.5 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 19(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för justeringar som de har gjort av sina likvida tillgångar som rapporteras i avsnitten för nivå 1/2A/2B avseende nettokontantinflöden från tidig stängning av säkringar i enlighet med artikel 8.5 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Where there are insufficient liquid assets in a given currency for credit institutions to meet the LCR the credit institution may cover the deficit of liquid assets in a currency by disregarding the operational requirements on currency consistency set out in Article 8(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 35 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
The extra assets shall be reported as normal in their applicable section of template C 72.00 of Annex XXIV and the total amount of assets included due to this Alternative liquidity approach due to not applying currency consistency shall be noted here.
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar som utfärdats av kreditinstitut som gynnas av en garanti från en medlemsstats nationella regering i enlighet med artikel 35 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i ovanstående avsnitt.
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 1 excluding extremely high quality covered bonds assets)
Artikel 36 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar som avses i artikel 36 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i ovanstående avsnitt.
Credit institutions shall report total amount of level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 37 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 1 extremely high quality covered bonds assets)
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för tillgångar som avses i artikel 37 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i ovanstående avsnitt.
Credit institutions shall report total amount of level 1 extremely high quality covered bonds assets reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artiklarna 8.6, 10.1 d och 12.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report total amount of level 2A assets reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Institutet ska rapportera andelen tillgångar som uppfyller kraven i artiklarna 8.6, 10.1 d och 12.1 c som inte kan erkännas av institutet enligt bestämmelserna i de artiklarna.
Credit institutions shall report total amount of level 2B assets reported in above sections as per the requirements in Article 16(1)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Article 8(5)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera tillgångar som uppfyller kraven i artikel 7 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, men som inte uppfyller kraven i artikel 8 i samma förordning, under förutsättning att de inte har rapporterats på rad 580 av valutaskäl.
Credit institutions shall report the total amount of adjustments they have made to their liquid assets reported in the sections for Level 1/2A/2B regarding the net cash outflows due to early close-out of hedges in accordance with Article 8(5)(b) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för icke räntebärande tillgångar på nivå 1 (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl)
Credit institutions shall report the total amount of adjustments they have made to their liquid assets reported in the sections for Level 1/2A/2B regarding the net cash inflows due to early close-out of hedges in accordance with Article 8(5)(b) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för icke räntebärande tillgångar på nivå 2A (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl)
Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 2 UTFLÖDEN)
Credit institutions shall report total amount of assets issued by credit institutions which benefit from a guarantee from the central government of a Member State in accordance with Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 reported in above sections.
Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsutflöden mätt under de närmaste 30 dagarna i syfte att rapportera det likviditetstäckningskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 36 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
I några fall utgör de en mer detaljerad uppdelning av posterna i mallarnas huvudavsnitt, i andra fall speglar de ytterligare likviditetsresurser som kreditinstituten kan ha tillgång till.
Credit institutions shall report total amount of assets referred to in Article 36 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 reported in above sections.
I enlighet med artikel 22.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska likviditetsutflöden
Credit institutions shall report total amount of assets referred to in Article 37 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 reported in above sections.
beräknas genom att multiplicera den utestående balansen för flera kategorier eller typer av skulder och åtaganden utanför balansräkningen med de priser enligt vilka de förväntas avvecklas eller utnyttjas i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Articles 8(6), 10(1)(d) and 12(1)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Utflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem ska rapporteras i relevanta kategorier (med undantag för utflöden från outnyttjade kredit- och likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där en behörig myndighet har beviljat tillstånd att tillämpa en förmånlig utflödessats och utflöden från operativ inlåning som bibehålls inom ramen för ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk).
Institution shall report the portion of assets complying with Article 8(6), 10(1)(d) and Article 12(1)(c) that is not recognisable by institution under the provisions set out in those Articles.
Dessa utflöden ska också rapporteras separat som memorandumposter.
Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Likviditetsutflödena ska endast rapporteras en gång i mallen, om det inte tillkommer ytterligare likviditetsutflöden enligt artikel 30 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, eller om posten är en memorandumpost.
Credit institutions shall report the total amount of Level 1 non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons).
Vid rapportering i väsentliga valutor gäller alltid följande:
Credit institutions shall report the total amount of Level 2A non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons).
Endast poster och flöden i den valutan ska rapporteras.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 2 OUTFLOWS)
Vid eventuell valutaobalans mellan delarna i en transaktion ska endast delen i den valutan rapporteras.
This is a summary template which contains information about liquidity outflows measured over the next 30 days, for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
När kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 tillåter nettning kan den endast tillämpas på flöden i den valutan.
These items provide necessary information to allow the competent authorities complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
När ett flöde kan ha flera denomineringar ska kreditinstitutet göra en bedömning av vilken valuta som flödet troligen kommer att vara i, och endast rapportera posten i den väsentliga valutan.
In some cases they represent a more granular breakdown of the items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
Standardvikterna i kolumn 040 i mall 73.00 i bilaga XXIV är de som anges som standard i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och de ges här i informationssyfte.
In accordance with Article 22(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, liquidity outflows shall:
Mallen innehåller information om säkerställda likvida flöden, som kallas ’utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsdrivna transaktioner’ i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och för beräkning av likviditetstäckningskvoten enligt förordningen.
i. include those categories referred to in Article 22(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
En separat mall tillhandahålls för likviditetsswappar, C 75.00 i bilaga XXIV.
be calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down as indicated in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Likviditetsswappar som är transaktioner säkerhet-kontra-säkerhet ska inte rapporteras på utflödesmallen C 73.00 i bilaga XXIV som endast täcker transaktioner kontant-kontra-säkerhet.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts, and the word “weight” just refers to these.
Särskilda anmärkningar för avvecklings- och terminstransaktioner
Outflows within a group or an institutional protection scheme (except for outflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a preferential outflow rate and outflows from operational deposits maintained in the context of an institutional Protection Scheme or a cooperative network) shall be reported in the relevant categories.
Kreditinstitut ska rapportera utflöden från terminsrepor, omvända repor och likviditetsswappar som inleds inom 30 dagar och förfaller efter 30 dagar, när den initiala delen ger ett utflöde.
These outflows shall also be separately reported as memorandum items.
För en omvänd repa ska det belopp som lånas ut till motparten anses som utflöde och rapporteras under post 1.1.7.3 netto enligt marknadsvärdet på den tillgång som tas emot som säkerhet och efter nedsättning i form av aktuell likviditetstäckningskvot, om tillgången kan klassificeras som en likvid tillgång.
The liquidity outflows shall be reported only once in the template unless additional outflows according to article 30 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 are applicable or where the item is also a memorandum item.
Om beloppet som lånas ut är lägre än marknadsvärdet (efter nedsättning i form av likviditetstäckningskvot) på den tillgång som tas emot som säkerhet ska skillnaden rapporteras som inflöde.
The reporting of the memorandum items does not affect the calculations of liquidity outflows.
Om den säkerhet som tas emot kan klassificeras som en likvid tillgång ska hela utflödet rapporteras.
When reporting in a significant currency, the following shall always apply:
Terminsrepor, omvända terminsrepor och terminslikviditetsswappar som inleds och förfaller inom 30 dagar påverkar inte en banks likviditetstäckningskvot och kan ignoreras.
only items and flows denominated in that currency shall be reported;
Beslutsträd för avsnitt 1 i C 73.00 i bilaga XXIV, beslutsträdet påverkar inte rapporteringen av memorandumposter.
in case of currency mismatch between legs of a transaction, only the leg in that currency shall be reported;
Beslutsträdet är en del av instruktionerna för att specificera hur kriterierna ska rangordnas vid indelningen av varje rapporterad post för att rapporteringen ska vara enhetlig och jämförbar.
where the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 allows netting it may only be applied to flows in that currency;
Det räcker inte att enbart gå igenom beslutsträdet, kreditinstituten ska alltid följa även övriga instruktioner.
The standard weights in column 040 of template C 73.00 of Annex XXIV are those specified in the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 by default and are provided here for information.
Beslut
The template contains information about collateralised liquidity flows, referred to as “secured lending and capital-market driven transactions” in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, and for the purpose of calculating LCR as defined in that regulation.
Rapportering
A separate template is provided for collateral swaps, C 75.00 of Annex XXIV.
Terminstransaktion
Collateral swaps, which are collateral-versus-collateral transactions shall not be reported on the outflow template C 73.00 of Annex XXIV, which only covers cash- versus-collateral transactions.
Terminstransaktioner som ingås efter rapporteringsdatum
In the case of a reverse repo, the amount to be lent to the counterparty shall be considered as an outflow and reported in item 1.1.7.3. net of the market value of the asset to be received as collateral and after the application of the related LCR haircut if the asset qualifies as liquid asset.
ID 1.1.7.3 4
If the amount to be lent is lower than of the market value of the asset (after LCR haircut) to be received as collateral, the difference shall be reported as an inflow.
Avslutad insättning med en återstående löptid på mindre än 30 kalenderdagar och där utbetalning ska ske till ett annat kreditinstitut?
If the collateral to be received does not qualify as liquid asset, the outflow shall be reported in full.
ID 1.1.1.1
In the case of repo, where the market value of the asset to be lent as collateral after the application of the related LCR haircut (if the asset qualifies as liquid asset) is larger than the cash amount to be received, the difference is to be reported as an outflow in the above mentioned row.
Inlåning i enlighet med art.
For collateral swaps, where the net effect of the initial swap of liquid assets (taking into account LCR haircuts) gives rise to an outflow this outflow shall be reported in the above mentioned row.
25.4 i DA?
Forward repos, forward reverse repos and forward collateral swaps that start and mature within the LCR's 30 day horizon do not have any impact on a bank's LCR and can be ignored
Inlåning i enlighet med art.
Going through the decision tree alone is not sufficient, credit institutions shall always comply with the rest of the instructions.
Inlåning i enlighet med art.
this however does not mean that they shall not be reported as well.
Fördela till en relevant post i ID 1.1.1.2
DA refers to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Inlåning i enlighet med art.
Decision
24.4 i DA?
Reporting
ID 1.1.1.4
Forward starting transaction
Inlåning i enlighet med art.
Forward transaction entered into subsequent to the reporting date;
24.1 i DA?
Do not report
ID 1.1.1.3
Forward transaction that start prior to and mature after the 30-day horizon.
ID 1.1.1.6
ID 1.1.7.3.
Skuld som förfaller, kan bli föremål för begäran om återbetalning från utfärdaren eller av tillhandahållaren av finansieringen eller innebära en underförstådd förväntan från tillhandahållaren av finansieringen om att kreditinstitutet kommer att betala tillbaka skulden under de närmaste 30 kalenderdagarna?
An item requiring additional outflows in accordance with Article 30 of DA?
Skuld som uppstår till följd av institutets egna rörelsekostnader?
# 5 and subsequently # 48
ID 1.1.7.1
Retail deposit in accordance with Article 3(8) of DA.
Skuld i form av obligation som enbart säljs på marknaden för icke-professionella aktörer och hålls på ett privatkonto i enlighet med art.
Canceled deposit with a residual maturity of less than 30 calendar days and where pay-out has been agreed to another credit institution?
28.6 i DA?
ID 1.1.1.1.
Följ vägen inlåning från allmänheten (dvs. svara ja för # 5 och behandla på motsvarande sätt)
Deposit in accordance with Article 25(4) of DA?
Skuld i form av värdepapper?
Deposit in accordance with Article 25(5) of DA?
ID 1.1.7.2
ID 1.1.1.5.
Inlåning som erhållits som säkerhet?
Deposit in accordance with Article 25(2) of DA?
Fördela mellan relevant poster i ID 1.1.4
Allocate into one relevant item of ID 1.1.1.2.
Inlåning som härrör från korrespondentbankverksamhet och prime brokerage?
Deposit in accordance with Article 24(4) of DA?
Operativ inlåning i enlighet med art.
ID 1.1.1.4.
27 i DA?
Deposit in accordance with Article 24(1) of DA?
Bibehålls inom ramen för institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk?
ID 1.1.1.3.
Behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet?
ID 1.1.1.6.
ID 1.1.2.2.2
Liability that become due, can be called for pay- out by the issuer or by the provider of the funding or entail an expectation by the provider of the funding that the credit institution would repay the liability during the next 30 calendar days?
Bibehålls för kontanttransaktions- och clearingtjänster och centrala kreditinstituttjänster inom ett nätverk?
Liability resulting from the institution's own operating expenses?
ID 1.1.2.4
ID 1.1.7.1.
ID 1.1.2.2.1
Liability in form of bond sold exclusively in the retail market and held in a retail account in accordance with Article 28(6) of DA?
Bibehålls för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation?
Follow path for retail deposits (ie. answer yes for # 5 and treat accordingly)
Fördela till en relevant post i ID 1.1.2.1
Liability in form of debt security?
Bibehålls inom ramen för en etablerad operativ relation (annan) med icke-finansiella kunder?
ID 1.1.7.2.
ID 1.1.2.3
Deposit received as collateral?
Övrig inlåning?
Allocate across relevant items of ID 1.1.4.
Inlåning från finansiella kunder?
Deposit arising out of a corresponding banking or from the prime brokerage?
ID 1.1.3.2