natgillin/translations-raw huggingface dataset:
In case of derivative contract related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
För en teoretisk ökning ska köparen vara densamma som förvärvaren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen och säljaren ska vara densamma som avyttraren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
För en teoretisk sänkning ska köparen vara densamma som avyttraren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen och säljaren ska vara densamma som förvärvaren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen.
For an increase in notional, the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
”INTC”
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Övriga upplysningar
‘INTC’
Fälten 8–15 är endast tillämpliga om köparen är en kund
Additional details
Fälten 9–11 är endast tillämpliga om köparen är en fysisk person
Field 8-15 are only applicable if the buyer is a client
Land där köparens filial är belägen
Fields 9-11 are only applicable if the buyer is a natural person
Om förvärvaren är en kund ska detta fält ange landet för den filial som mottog ordern från kunden eller fattade ett investeringsbeslut åt en kund enligt en diskretionär fullmakt från kunden i enlighet med artikel 14.3.
Country of the branch for the buyer
Om denna verksamhet inte bedrevs av en filial ska fältet fyllas i med landskoden för värdepappersföretagets hemmedlemsstat eller landskoden för det land där värdepappersföretaget har inrättat sitt huvudkontor eller säte (i fråga om tredjelandsföretag).
Where the acquirer is a client, this field shall identify the country of the branch that received the order from the client or made an investment decision for a client in accordance with a discretionary mandate given to it by the client as required by Article 14(3).
Om transaktionen avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska detta fält fyllas i med uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.
Where this activity was not conducted by a branch this shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the investment firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Köpare – förnamn
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated using the information received from the transmitting firm.
Köparens samtliga förnamn.
Buyer – first name(s)
Om det finns mer än ett förnamn ska alla namn föras in i detta fält, åtskilda med kommatecken.
Full first name(s) of the buyer.
Köpare – efternamn
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma.
Köparens samtliga efternamn.
Buyer – surname(s)
Om det finns mer än ett efternamn ska alla namn föras in i detta fält, åtskilda med kommatecken.
Full surname(s) of the buyer.
Köpare – födelsedatum
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma.
Köparens födelsedatum
Buyer – date of birth
Köparens beslutsfattare
Date of birth of the buyer
Fält 12–15 är endast tillämplig om beslutsfattaren agerar med befogenhet att företräda köparen
Buyer decision maker
Kod för köparens beslutsfattare
Fields 12-15 are only applicable if the decision maker acts under a power of representation
Kod som används för att identifiera den person som fattar beslutet att förvärva det finansiella instrumentet.
Buyer decision maker code
Om beslutet fattas av ett värdepappersföretag ska detta fält fyllas i med namnet på värdepappersföretaget och inte den enskilda person som fattar investeringsbeslutet.
Code used to identify the person who makes the decision to acquire the financial instrument.
Om beslutsfattaren är en juridisk person ska beslutsfattarens LEI-kod användas.
Where the decision is made by an investment firm, this field shall be populated with the identity of the investment firm rather than the individual making the investment decision.
Om beslutsfattaren inte är en juridisk person ska den identifieringskod som anges i artikel 6 användas.
Where the decision maker is a legal entity, the LEI code of the decision maker shall be used.
Uppgifter om köparens beslutsfattare
Where the decision maker is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Fälten 13–15 är endast tillämpliga om beslutsfattaren är en fysisk person
Buyer decision maker details
Köparens beslutsfattare – förnamn
Fields 13-15 are only applicable if the decision maker is a natural person
Köparens beslutsfattares samtliga förnamn.
Buy decision maker – First Name(s)
Om det finns mer än ett förnamn ska alla namn föras in i detta fält, åtskilda med kommatecken.
Full first name(s) of the decision maker for the buyer.
Köparens beslutsfattare – efternamn
In case of more than one first name, all names shall be included in this field separated by a comma
Köparens beslutsfattares samtliga efternamn.
Buy decision maker – Surname(s)
Om det finns mer än ett efternamn ska alla namn föras in i detta fält, åtskilda med kommatecken.
Full surname(s) of the decision maker for the buyer.
Köparens beslutsfattare – födelsedatum
In case of more than one surname, all surnames shall be included in this field separated by a comma
Köparens beslutsfattares födelsedatum
Buy decision maker – Date of birth
Säljarens uppgifter och beslutsfattare
Date of birth of the decision maker for the buyer
För gemensamma konton ska fälten 16–20 upprepas för varje säljare.
Seller details and decision maker
Om transaktionen för en säljare avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska uppgifterna i fälten 16–24 fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapport utifrån uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.
For joint accounts fields 16-20 shall be repeated for each seller.
Om det rör sig om en vidarebefordrad order som inte uppfyllt de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska det mottagande företaget behandla det vidarebefordrande företaget som säljaren.
Where the transaction for a seller is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, the information in fields 16-24 shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's report from the information received from the transmitting firm.
Säljarens identifieringskod
Where the transmission is for a transmitted order that has not met the conditions for transmission set out in Article 4, the receiving firm shall treat the transmitting firm as the seller.
Kod som används för att identifiera avyttraren av det finansiella instrumentet.
Seller identification code
Om avyttraren är en juridisk person ska avyttrarens LEI-kod användas.
Code used to identify the disposer of the financial instrument.
Om avyttraren inte är en juridisk person ska den identifieringskod som anges i artikel 6 användas.
Where the disposer is a legal entity, the LEI code of the disposer shall be used.
Om transaktionen utfördes på en handelsplats eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen som använder en central motpart och om avyttrarens identitet inte röjs ska den centrala motpartens LEI-kod användas.
Where the disposer is a non-legal entity, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Om transaktionen utfördes på en handelsplats eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen som inte använder en central motpart och om avyttrarens identitet inte röjs ska MIC-koden för handelsplatsen eller för den organiserade handelsplattformen utanför unionen användas.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that utilises a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the LEI code of the CCP shall be used.
Om avyttraren är ett värdepappersföretag som agerar som systematisk internhandlare ska LEI-koden för den systematiska internhandlaren användas.
Where the transaction was executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union that does not utilise a CCP and where the identity of the disposer is not disclosed, the MIC code of the trading venue or of the organised trading platform outside of the Union shall be used.
Vid derivatkontrakt kopplade till råvaror ska köparen vara motparten som tar emot råvaran som specificeras i rapporten och säljaren vara motparten som levererar denna råvara.
Where the disposer is an investment firm acting as a SI, the LEI code of the SI shall be used
För en teoretisk ökning ska säljaren vara densamma som avyttraren i den ursprungliga transaktionen.
In case of derivative contracts related to commodities, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity.
För en teoretisk minskning ska säljaren vara densamma som förvärvaren i den ursprungliga transaktionen.
For an increase in notional, the seller shall be the same as the disposer in the original transaction.
17–24
For a decrease in notional the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
Fält 17–24 speglar alla fält som rör köparen med nummer 8–15 (uppgifter om köparen och beslutsfattare) för säljaren.
17-24
Uppgifter om vidarebefordran
Fields 17-24 mirror all buyer related fields numbered 8-15 (buyer details and decision maker) for the seller.
Fält 26 och 27 ska endast fyllas i för transaktionsrapporter från ett mottagande företag om samtliga villkor för vidarebefordran i artikel 4 är uppfyllda.
Transmission details
Om ett företag verkar både som ett mottagande och ett vidarebefordrande företag ska det fylla i fält 25 för att ange att det är ett vidarebefordrande företag och fält 26 och 27 i dess egenskap av mottagande företag.
Fields 26 and 27 shall only be populated for transaction reports by a receiving firm where all the conditions for transmission in Article 4 have been met.
Uppgift om vidarebefordran av order
Where a firm acts both as a receiving firm and a transmitting firm it shall populate field 25 to indicate that it is a transmitting firm and shall populate fields 26 and 27 from its perspective as a receiving firm.
”true” ska fyllas i av det vidarebefordrande företaget i dess rapport om villkoren för vidarebefordran i artikel 4 inte är uppfyllda
Transmission of order indicator
”false” – i alla övriga fall
‘true’ shall be populated by the transmitting firm within the transmitting firm's report where the conditions for transmission specified in Article 4 were not satisfied
”true”
‘false’ – in all other circumstances
”false”
‘true’
Identifieringskod för det vidarebefordrande företaget för köparen
‘false’
Kod som används för att identifiera det företag som vidarebefordrar transaktionen.
Transmitting firm identification code for the buyer
Detta ska fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapport med den identifieringskod som lämnats av det vidarebefordrande företaget.
Code used to identify the firm transmitting the order
Identifieringskod för det vidarebefordrande företaget för säljaren
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm.
Kod som används för att identifiera det företag som vidarebefordrar transaktionen.
Transmitting firm identification code for the seller
Detta ska fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapport med den identifieringskod som lämnats av det vidarebefordrande företaget.
Code used to identify the firm transmitting the order.
Transaktionsuppgifter
This shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report with the identification code provided by the transmitting firm
Datum och tidpunkt för handel
Transaction details
Datum och klockslag då transaktionen genomfördes.
Trading date time
För transaktioner som utförs på en handelsplats ska uppgifternas detaljnivå överensstämma med kraven i artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 [2].
Date and time when the transaction was executed.
För transaktioner som inte utförs på en handelsplats ska datum och klockslag vara tidpunkten då parterna kommer överens om innehållet i följande fält: kvantitet, pris, valutor i fälten 31.
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [2].
34 och 44, instrumentets identifieringskod, instrumentets klassificering och kod för underliggande instrument, om tillämpligt.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
För transaktioner som inte utförs på en handelsplats ska det rapporterade klockslaget åtminstone ange den närmaste sekunden
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be at least to the nearest second.
Om transaktionen följer av en order som vidarebefordrats av det utförande företaget för en kunds räkning till en tredje part och de villkor som anges i artikel 4 inte är uppfyllda, ska detta vara datum och klockslag för transaktionen och inte vid tidpunkten för vidarebefordringen.
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
Handelskapacitet
Trading capacity
Anger om transaktionen är ett resultat av att det utförande företaget utför matchad principalhandel i enlighet med artikel 4.1.38 i direktiv 2014/65/EU eller handel för egen räkning i enlighet med artikel 4.1.6 i direktiv 2014/65/EU.
Indication of whether the transaction results from the executing firm carrying out matched principal trading under Article 4(1)(38) of Directive 2014/65/EU or dealing on own account under Article 4(1)(6) of Directive 2014/65/EU.
Om transaktionen inte är ett resultat av att det utförande företaget utför matchad principalhandel eller handel för egen räkning ska fältet visa att transaktionen genomfördes på annat sätt.
Where the transaction does not result from the executing firm carrying out matched principal trading or dealing on own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
”DEAL” – Handel för egen räkning
‘DEAL’ – Dealing on own account
”MTCH” – Matchad principalhandel
‘MTCH’ – Matched principal
”AOTC” – Annan behörighet
‘AOTC’ – Any other capacity
Kvantitet
Quantity
Antal enheter av det finansiella instrumentet, eller antalet derivatkontrakt i transaktionen.
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Det nominella eller monetära värdet av det finansiella instrumentet.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
För spreadbetting ska kvantiteten vara det monetära värde som satsats per punktförändring i det underliggande finansiella instrumentet.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
För en ökning eller minskning av det teoretiska beloppet för derivatkontrakt ska antalet återspegla det absoluta värdet av förändringen och uttryckas som ett positivt tal.
For increase or decrease in notional amount derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
De uppgifter som rapporteras i detta fält ska överensstämma med de värden som anges i fält 33 och 46.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 33 and 46.
DECIMAL-18/17 om kvantiteten uttrycks som antal enheter
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
DECIMAL-18/5 om mängden uttrycks som monetärt eller nominellt värde
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Kvantitetsvaluta
Quantity currency
Den valuta som kvantiteten är uttryckt i.
Currency in which the quantity is expressed.
Endast tillämplig om kvantiteten är uttryckt som ett nominellt eller monetärt värde.
Only applicable if quantity is expressed as nominal or monetary value.
Derivatets teoretiska ökning/minskning
Derivative notional increase/decrease
Anger om transaktionen är en teoretisk ökning eller minskning för ett derivatkontrakt.
Indication as to whether the transaction is an increase or decrease of notional of a derivative contract.
Endast tillämpligt när det finns en teoretisk förändring för ett derivatkontrakt.
Field only applies when there is change in notional for a derivative contract.
”INCR” – Ökning
‘INCR’ – Increase
”DECR” – Minskning
‘DECR’ – Decrease
Pris
Price
Handlat pris för transaktionen exklusive, i de fall det är tillämpligt, provision och ackumulerad ränta.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
För optionskontrakt gäller premien för derivatavtalet per underliggande tillgång eller indexpunkt.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
För spreadbetting gäller referenspriset för det underliggande instrumentet.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the underlying instrument.
För kreditswappar (CDS) gäller kupongen i räntepunkter.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
När priset rapporteras i monetära termer ska det anges i den större valutaenheten.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas ska värdet vara ”PNDG”.
Where price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’
Om priset inte är tillämpligt ska värdet vara ”NOAP”.
Where price is not applicable the value shall be ‘NOAP’
De uppgifter som rapporteras i detta fält ska överensstämma med de värden som anges i fält 30 och 46.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 46.
DECIMAL-18/13 om priset är uttryckt som monetärt värde
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
DECIMAL-11/10 om priset är uttryckt som procent eller avkastning
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
DECIMAL-18/17 om priset är uttryckt som räntepunkter
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
”PNDG” om priset inte är tillgängligt
‘PNDG’ in case the price is not available
”NOAP” om priset inte är tillämpligt
‘NOAP’ in case the price is not applicable
Prisvaluta
Price Currency
Valutan i vilken priset uttrycks (tillämpligt om priset är uttryckt som monetärt värde).
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Nettobelopp
Net amount
Nettobeloppet för transaktionen är det kontantbelopp som betalas av skuldinstrumentets köpare vid avvecklingen av transaktionen.
The net amount of the transaction means the cash amount which is paid by the buyer of the debt instrument upon the settlement of the transaction.
Detta kontantbelopp motsvarar: (rent pris [clean price] * nominellt värde)+alla upplupna kuponger.
This cash amount equals to: (clean price * nominal value)+any accrued coupons.
Nettobeloppet för transaktionen innefattar alltså inga provisioner eller andra avgifter som tas ut av skuldinstrumentets köpare.
As a result, the net amount of the transaction excludes any commission or other fees charged to the buyer of the debt instrument.
Fältet ska bara fyllas i om det finansiella instrumentet är ett skuldinstrument.
Field only applies when the financial instrument is debt.
Handelsplats
Venue
Identifiering av den plats där transaktionen utfördes.
Identification of the venue where the transaction was executed.
Använd segment-MIC enligt ISO 10383 för transaktioner som genomförs på en handelsplats, via en systematisk internhandlare eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen.
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue, Systematic Internaliser (SI) or organised trading platform outside of the Union.
Om segment-MIC saknas, använd operativ MIC.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Använd MIC-kod ”XOFF” för finansiella instrument som tagits upp till handel eller handlas på en handelsplats eller för vilka en ansökan om upptagande för handel har gjorts, om transaktionen för det finansiella instrumentet inte utförs på en handelsplats, via en systematisk internhandlare eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen, eller när värdepappersföretaget inte känner till att det handlar med ett annat värdepappersföretag som agerar som systematisk internhandlare.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading, or traded on a trading venue or for which a request for admission was made, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, SI or organised trading platform outside of the Union, or where an investment firm does not know it is trading with another investment firm acting as an SI.
Använd MIC-kod ”XXXX” för finansiella instrument som inte tagits upp till handel eller handlas på en handelsplats eller för vilka ingen ansökan om upptagande för handel har gjorts och som inte handlas på en organiserad handelsplattform utanför unionen, men där det underliggande instrumentet är upptaget för handel eller handlas på en handelsplats.
Use MIC code ‘XXXX’ for financial instruments that are not admitted to trading or traded on a trading venue or for which no request for admission has been made and that are not traded on an organised trading platform outside of the Union but where the underlying is admitted to trading or traded on a trading venue.
Land för filialens medlemskap
Country of the branch membership
Kod som används för att identifiera landet för en filial till ett värdepappersföretag vars marknadsmedlemskap användes för att utföra transaktionen.
Code used to identify the country of a branch of the investment firm whose market membership was used to execute the transaction.
Om en filials marknadsmedlemskap inte användes ska fältet fyllas i med landskoden för värdepappersföretagets hemmedlemsstat eller landskoden för det land där företaget har inrättat sitt huvudkontor eller säte (i fråga om tredjelandsföretag).
Where a branch's market membership was not used, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Detta fält ska endast fyllas i för marknadssidan av en transaktion som utförs på en handelsplats eller på en organiserad handelsplattform utanför unionen.
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed on a trading venue or on an organised trading platform outside of the Union.
Förskottsbetalning
Up-front payment
Monetärt värde på eventuell förskottsbetalning som säljaren erhåller eller betalar.
Monetary value of any up-front payment received or paid by the seller.
Om säljaren erhåller förskottsbetalning är värdet positivt.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated is positive.
Om säljaren betalar förskottsbetalning är värdet negativt.