natgillin/translations-raw huggingface dataset:
provided by sovereigns, central banks, MDBs and PSEs
11 Utflöden inom grupper eller från institutionellt skyddssystem
provided by other customers
Varav:
Non-operational deposits maintained by financial customers and other customers
mot finansiella kunder
Funding commitments to non-financial customers
mot icke-finansiella kunder
Level 1 excl.
säkerställda
EHQ covered bonds collateral posted for derivatives
kreditfaciliteter utan förmånsbehandling
SFTS monitoring
likviditetsfaciliteter utan förmånsbehandling
Intra group or IPS outflows
operativ inlåning
of which:
icke-operativ inlåning
to financial customers
skulder i form av räntebärande värdepapper som inte behandlas som inlåning från allmänheten
to non-financial customers
12 Utflöden från valuta
secured
Tredjeländer – överföringsbegränsningar eller icke- konvertibla valutor
credit facilities without preferential treatment
14 Ytterligare medel som måste finnas i centralbanksreserver
liquidity facilites without preferential treatment
C 74.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – INFLÖDEN
operational deposits
Marknadsvärde på mottagen säkerhet
non-operational deposits
Omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %
liabilities in the form of debt securities if not treated as retail deposits
Omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %
FX outflows
Undantas från det övre taket för inflöden
Third countries outflows — transfer restrictions or non-convertible currencies
1 SUMMA INFLÖDEN
Additional balances required to be installed in central bank reserves
Inflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet
C 74.00 — LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)
Market value of collateral received
Andra fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)
Subject to the 75 % cap on inflows
Andra fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)
Subject to the 90 % cap on inflows
Fordringar på icke-finansiella bolagskunder
Exempted from the cap on inflows
Fordringar på suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ
TOTAL INFLOWS
Fordringar på suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ
Inflows from unsecured transactions/deposits
Fordringar på andra juridiska personer
monies due from non-financial customers (except for central banks)
Värde på mottagen säkerhet i enlighet med artikel 9
monies due from non-financial customers (except for central banks) not corresponding to principal repayment
Inflöde
other monies due from non-financial customers (except for central banks)
Fordringar på centralbanker och finansiella kunder
monies due from retail customers
Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning
monies due from non-financial corporates
Fordringar på finansiella kunder från kreditinstitutet för clearingtjänster, förvaringstjänster eller betalningshanteringstjänster i enlighet med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61), när kreditinstitutet kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats.
monies due from sovereigns, multilateral development banks and public sector entities
130
monies due from other legal entities
Fordringar på finansiella kunder som klassificeras som operativ inlåning när kreditinstitutet inte kan fastställa en motsvarande symmetrisk inflödessats
Value of collateral received according to Article 9
Fordringar på centralbanker och finansiella kunder som inte klassificeras som operativ inlåning
Inflow
Fordringar på centralbanker
monies due from central banks and financial customers
Fordringar på finansiella kunder
monies due from financial customers being classified as operational deposits
Inflöden som motsvarar utflöden i enlighet med åtaganden om subventionerade lån som avses i artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is able to establish a corresponding symmetrical inflow rate
Fordringar från handelsfinansieringstransaktioner
monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is not able to establish a corresponding symmetrical inflow rate
Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar Artikel 32.2 a i) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
monies due from central banks and financial customers not being classified as operational deposits
Artikel 32.3 i) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
monies due from central banks
Fordringar från positioner i större aktieindexinstrument förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar
monies due from financial customers
Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter och alla andra slags åtaganden från centralbanker, förutsatt att det inte sker någon dubbelräkning med likvida tillgångar Artikel 32.3 g i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission delegated regulation (EU) 2015/61
Inflöden från utsläpp av balans i åtskilda konton i enlighet med regleringskrav för skydd av tillgångar inom kundhandel
monies due from trade financing transactions
Inflöden från derivat
monies due from securities maturing within 30 days
Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behöriga myndigheter har beviljat tillstånd att tillämpa en förmånlig inflödessats
assets with an undefined contractual end date
Andra inflöden
monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets
Inflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner
inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks provided that there is no double counting with liquid assets
Säkerhet som kan klassificeras som likvid tillgång
inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets
Säkerhet på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
inflows from derivatives
Säkerhet på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authorities have granted permission to apply a higher inflow rate
Säkerhet på nivå 2A
other inflows
Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil)
Inflows from secured lending and capital market-driven transactions
Säkerhet på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet
collateral that qualifies as a liquid asset
Säkerhet på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella)
Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds
Säkerhet på nivå 2B som inte nämns i avsnitt 1.2.1.4, 1.2.1.5 eller 1.2.1.6
Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds
Säkerhet som används för att täcka korta positioner
Level 2A collateral
Säkerhet som inte kan klassificeras som likvid tillgång
Level 2B asset backed securities (residential or auto) collateral
Marginallån:
Level 2B high quality covered bonds collateral
säkerheten är icke-likvid
Level 2B asset backed securities (commercial or individuals) collateral
Säkerheten är icke-likvid aktie
Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4, 1.2.1.5 or 1.2.1.6
Alla övriga icke-likvida säkerheter
collateral is used to cover a short position
Summa inflöden från likviditetsswappar
collateral that does not qualify as a liquid asset
(Skillnaden mellan totala vägda inflöden och totala vägda utflöden från transaktioner i tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor)
margin loans:
(Överskott av inflöden från ett specialiserat kreditinstitut)
collateral is non-liquid
2 Ömsesidigt beroende inflöden
collateral is non-liquid equity
3 Inflöden från valuta
all other non-liquid collateral
4 Inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem
Total inflows from collateral swaps
Fordringar på icke-finansiella kunder (med undantag för centralbanker)
(Difference between total weighted inflows and total weighted outflows arising from transactions in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies)
Fordringar på finansiella kunder
(Excess inflows from a related specialised credit institution)
Säkerställda transaktioner
Interdependent inflows
Fordringar från värdepapper som förfaller inom 30 dagar
FX inflows
Alla andra inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem
Inflows within a group or an institutional protection scheme
Inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där behörig myndighet inte har beviljat tillstånd att tillämpa en högre inflödessats
Monies due from non-financial customers (except for central banks)
C 75.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDITETSSWAPPAR
Monies due from financial customers
Marknadsvärde på utlånad säkerhet
Secured transactions
Likviditetsvärde på utlånad säkerhet
Monies due from maturing securities within 30 days
Marknadsvärde på lånad säkerhet
Any other inflows within a group or an institutional protection scheme
Likviditetsvärde på lånad säkerhet
Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a higher inflow rate
Utflöden
C 75.00 — LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 75 %
Market value of collateral lent
1 SUMMA LIKVIDITETSSWAPPAR & SÄKRADE DERIVAT
Liquidity value of collateral lent
Summa för transaktioner där tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) lånas ut och följande säkerhet lånas:
Market value of collateral borrowed
Tillgångar på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)
Liquidity value of collateral borrowed
Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1
Outflows
Tillgångar på nivå 2A
Inflows subject to the 75 % cap on inflows
Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1)
TOTAL COLLATERAL SWAPS & COLLATERALISED DERIVATIVES
Säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B
Totals for transactions in which Level 1 assets (excl.
Värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)
EHQ covered bonds) are lent and the following collateral is borrowed:
Andra på nivå 2B
Level 1 assets (excl.
Icke-likvida tillgångar
EHQ covered bonds)
Inflöden som omfattas av ett övre tak för inflöden på 90 %
Level 1: extremely high quality covered bonds
Inflöden som undantas från det övre taket för inflöden
Level 2A assets
Endast säkrade derivat
Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1)
Summa för transaktioner där säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 lånas ut och följande säkerhet lånas:
Level 2B: high quality covered bonds
Summa för transaktioner där tillgångar på nivå 2A lånas ut och följande säkerhet lånas:
Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Summa för transaktioner där värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) lånas ut och följande säkerhet lånas:
Other Level 2B
Summa för transaktioner där säkerställda obligationer med hög kvalitet på nivå 2B lånas ut och följande säkerhet lånas:
Non-liquid assets
Summa för transaktioner där värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) lånas ut och följande säkerhet lånas:
Inflows subject to the 90 % cap on inflows
Summa för transaktioner där andra tillgångar på nivå 2B lånas ut och följande säkerhet lånas:
Inflows exempted from the cap on inflows
Summa för transaktioner där icke-likvida tillgångar lånas ut och följande säkerhet lånas:
Collateralised derivatives only
2 Summa likviditetsswappar (alla motparter) när lånad säkerhet har använts för att täcka korta positioner
Totals for transactions in which Level 1: extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
3 Summa likviditetsswappar med motparter inom gruppen
Totals for transactions in which Level 2A assets are lent and the following collateral is borrowed:
4 Summa likviditetsswappar med centralbanker som motparter
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
C 76.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – BERÄKNINGAR
Totals for transactions in which Level 2B: high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Värde/procentsats
Totals for transactions in which Level 2B: asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
BERÄKNINGAR
Totals for transactions in which Other Level 2B assets are lent and the following collateral is borrowed:
Täljare, nämnare, kvot
Totals for transactions in which Non-liquid assets are lent and the following collateral is borrowed:
29 LIKVIDITETSBUFFERT
Total collateral swaps (all counterparties) where borrowed collateral has been used to cover short positions
37 Nettolikviditetsutflöde
Total collateral swaps with intragroup counterparties
Likviditetstäckningskvot (i procent)
Total collateral swaps with central bank counterparties
Beräkningar med täljare
C 76.00 — LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
4 Likviditetsbuffert på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (värde enligt artikel 9):
Value/Percentage
inte anpassat
CALCULATIONS
Rapportera utflöden på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) likvida värdepapper vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.
Numerator, denominator, ratio
Rapportera inflöden på nivå 1 (utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet) likvida värdepapper vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.
Liquidity buffer
070 7 Säkrade kontantutflöden
Net liquidity outflow
9 Säkerhet på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet ’anpassat belopp före tillämpning av tak’
L1 excl.
120
EHQCB liquidity buffer (value according to Article 9):
Rapportera inflöden på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.
unadjusted
130 13 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 ’anpassat belopp före tillämpning av tak’ Detta hänvisas till som b i bilaga I punkt 5.
L1 excl.
Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer före tillämpning av tak.
EHQCB collateral 30 day outflows
Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 ’anpassat belopp före tillämpning av tak’
L1 excl.
14 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 ’anpassat belopp efter tillämpning av tak’
EHQCB collateral 30 day inflows
15 Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1 ’det överstigande likvida tillgångsbeloppet’
Secured cash 30 day ouflows
Nivå 2A enligt artikel 9:
Secured cash 30 day inflows
Rapportera utflöden från likvida värdepapper på nivå 2A vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.
L1 excl.
Säkerhet på nivå 2A 30 dagars inflöden
EHQCB “adjusted amount before cap application”
19 Nivå 2A ’anpassat belopp före tillämpning av tak’
L1 EHQCB value according to Article 9:
20 Nivå 2A ’anpassat belopp efter tillämpning av tak’
L1 EHQCB collateral 30 day outflows
21 Nivå 2A ’det överstigande likvida tillgångsbeloppet’
L1 EHQCB collateral 30 day inflows
Nivå 2B enligt artikel 9:
L1 EHQCB “adjusted amount before cap application”
Rapportera utflöden från likvida värdepapper på nivå 2B vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.
L1 EHQCB “adjusted amount after cap application”
Säkerhet på nivå 2B 30 dagars inflöden
L1 EHQCB “excess liquid assets amount”
25 Nivå 2B ’anpassat belopp före tillämpning av tak’
L2A according to Article 9:
26 Nivå 2B ’anpassat belopp efter tillämpning av tak’
L2A collateral 30 day outflows
27 Nivå 2B ’det överstigande likvida tillgångsbeloppet’
L2A collateral 30 day inflows
28 Det överstigande likvida tillgångsbeloppet
L2A “adjusted amount before cap application”
Beräkningar med nämnare
L2A “adjusted amount after cap application”
30 Totala utflöden
L2A “excess liquid assets amount”
31 Fullt undantagna inflöden
L2B according to Article 9:
32 Inflöden som omfattas av ett tak på 90 %
L2B collateral 30 day outflows
33 Inflöden som omfattas av ett tak på 75 %
L2B collateral 30 day inflows
34 Reduktion för fullt undantagna inflöden
L2B “adjusted amount before cap application”
35 Reduktion för inflöden som omfattas av ett tak på 90 %
L2B “adjusted amount after cap application”
36 Reduktion för inflöden som omfattas av ett tak på 75 %
L2B “excess liquid assets amount”
Andra pelaren
Excess liquid asset amount
Krav enligt andra pelaren i enlighet med artikel 105 i CRD (kapitaltäckningsdirektivet).”
Denominator calculations
BILAGA II
Total Outflows
”BILAGA XXIII
Fully Exempt Inflows
RAPPORTERING AV LIKVIDITET (DEL 1: LIKVIDA TILLGÅNGAR)
Inflows Subject to 90 % Cap
Likvida tillgångar
Inflows Subject to 75 % Cap
Allmänna anmärkningar
Reduction for Fully Exempt Inflows
Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för rapportering av det likviditetstäckningskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Reduction for Inflows Subject to 90 % Cap
Poster som inte behöver anges av kreditinstituten är markerade med grått.
Reduction for Inflows Subject to 75 % Cap
De rapporterade tillgångarna ska uppfylla kraven i avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Pillar 2
Genom undantag från punkt 2 ska kreditinstitut inte tillämpa de valutabegränsningar som avses i artiklarna 8.6, 10.1 d och 12.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 när de fyller i mallen för väsentliga valutor, enligt kravet i artikel 415.2 i förordning (EU) nr 575/2013.
Pillar 2 requirement as set out in Article 105 CRD’
Kreditinstitut ska fortfarande tillämpa begränsningar för jurisdiktioner.
ANNEX II
Kreditinstitut ska rapportera mallen i motsvarande valutor i enlighet med artikel 4.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
‘ANNEX XXIII
För hänvisningar till artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska kreditinstitut, där så är relevant, rapportera belopp/marknadsvärde för likvida tillgångar med hänsyn till nettolikviditetsutflöden och -inflöden från tidig stängning av säkringar enligt definitionen i artikel 8.5 och i enlighet med lämpliga nedsättningar i kapitel 2.
General remarks
Kreditinstituten ska inte dubbelrapportera poster inom och tvärs över avsnitten 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, och 1.2.2.
This is a summary template which contains information about assets for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Några memorandumposter ingår i den mall som bifogas dessa instruktioner.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured grey.
I några fall utgör de en mer detaljerad uppdelning av posterna i mallarnas huvudavsnitt, i andra fall speglar de ytterligare likviditetsresurser som kreditinstituten kan ha tillgång till.
Credit institutions shall still apply jurisdiction restrictions.
För posterna 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 och 1.2.2.13 ska kreditinstituten rapportera lämplig andel av fondernas marknadsvärde, motsvarande de likvida tillgångar som ligger bakom företaget, i enlighet med principerna i artikel 15.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report the template in the corresponding currencies in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Särskilda krav för tillämpning av äldre regler och övergångsbestämmelser
When referring to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall report, where relevant, the amount/market value of liquid assets taking into account the net liquidity outflows and inflows resulting from an early close-out of hedges defined in Article 8(5) and in accordance with the appropriate haircuts specified in Chapter 2.
Kreditinstitut ska rapportera poster enligt vad som avses i artiklarna 35, 36 och 37 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 i lämpliga tillgångsrader.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 only refers to rates and haircuts.
Summan av alla tillgångsbelopp enligt dessa artiklar ska också rapporteras i avsnittet ’Memorandum’ som referens.
In these instructions the word “weighted” is used as general term for indicating the amount obtained after the application of the respective haircuts, rates and any other relevant additional instructions (in the case of e.g. secured lending and funding).
Särskilda rapporteringskrav för centrala institut
The word “weight” in the context of these instructions refers to a number between 0 and 1, which multiplied by the amount yields the weighted amount or the value according to Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively.
Vid rapportering av likvida tillgångar som motsvarar inlåning från kreditinstitut placerade vid det centrala institutet och som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet ska det centrala institutet se till att det rapporterade beloppet av de likvida tillgångarna efter nedsättning inte överstiger utflödet från motsvarande inlåning (artikel 27.3) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall not double report items within and across sections 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., and 1.2.2.
Särskilda krav för avvecklings- och terminstransaktioner
Some memorandum items are included in the associated template to these instructions.
Alla tillgångar som överensstämmer med artiklarna 7, 8 och 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 som finns i reserven hos kreditinstitutet på referensdatumet ska rapporteras på relevant rad i Mall C72, även om de säljs eller används i terminstransaktioner.
While not strictly necessary for the calculation of the ratio itself, they are required to be completed.
Följaktligen ska inga likvida tillgångar rapporteras i mall C72.00 i bilaga XXIV från terminstransaktioner som avser avtalade men ännu inte genomförda köp av likvida tillgångar och terminsköp av likvida tillgångar.
These items provide necessary information to allow the competent authority complete an adequate assessment of credit institutions' compliance with the liquidity requirements.
Undermall för likvida tillgångar
In some cases they represent a more granular breakdown of items included in the main sections of the templates while in other cases they reflect additional liquidity resources credit institutions may have access to.
Instruktioner för särskilda kolumner
Specific remarks
Kolumn
Specific requirements regarding CIUs
Rättsliga hänvisningar och instruktioner