natgillin/translations-raw huggingface dataset:
EHQ covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat för transaktioner där andra tillgångar på nivå 2B lånas ut.
EHQ covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 assets excl.
Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).
EHQ covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot tillgångar på nivå 2A (lånade).
Totals for transactions in which Level 1 extremely high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (lånade).
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 1 extremely high quality covered bonds are lent.
Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (lånade).
EHQ covered bonds (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot andra på nivå 2A (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat andra på nivå 2B (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Kreditinstitut ska här för varje kolumn rapportera det totala värdet för likviditetsswappar och säkrade derivat för transaktioner där icke-likvida tillgångar lånas ut.
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot tillgångar på nivå 1 i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot tillgångar på nivå 2A (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (bostadslån eller bil, CQS1) (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 1 extremely high quality covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot tillgångar på nivå 2B i form av säkerställda obligationer med hög kvalitet (lånade).
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2A assets are lent.
Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot värdepapper med bakomliggande tillgångar på nivå 2B (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1) (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 1 assets excl.
Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot andra på nivå 2B (lånade).
EHQ covered bonds (borrowed).
Transaktioner i vilka institutet har swappat icke-likvida tillgångar (utlånade) mot icke-likvida tillgångar (lånade).
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Kreditinstitut ska här rapportera summan för likviditetsswappar (alla motparter) som rapporterats på linjerna ovan när lånad säkerhet har använts för att täcka korta positioner när en utflödessats på 0 % har tillämpats.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Kreditinstitut ska här rapportera summan för likviditetsswappar som rapporterats på linjerna ovan som gjorts med motparter inom gruppen.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Kreditinstitut ska här rapportera summan för likviditetsswappar med centralbanker som motparter som rapporterats på linjerna ovan när en utflödessats på 0 % har tillämpats.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
RAPPORTERING AV LIKVIDITET (DEL 5: BERÄKNINGAR)
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Beräkningar
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om beräkningar för rapportering av det likviditetstäckningskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2A assets (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Poster som inte behöver anges av instituten är markerade med grått.
Totals for transactions in which Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Cellhänvisningar ges i formatet:
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) are lent.
mall;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 1 assets excl.
rad;
EHQ covered bonds (borrowed).
kolumn.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Till exempel syftar C 72.00;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2A assets (borrowed).
c040 på mallen för likvida tillgångar;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
rad 130;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
kolumn 040.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Undermall för beräkningar
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Other Level 2B (borrowed).
täljare, nämnare, kvot
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Artikel 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Totals for transactions in which Level 2B high quality covered bonds are lent and the following collateral is borrowed:
Likviditetstäckningskvotens täljare, nämnare och kvot
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B high quality covered bonds are lent.
För in alla uppgifter nedan i kolumn 010 på given rad.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 1 assets excl.
1 Likviditetsbuffert
EHQ covered bonds (borrowed).
Rapportera värde från C 76.00; r370; c010.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
030
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2A assets (borrowed).
2 Nettolikviditetsutflöde
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Om C 76.00;
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
c010 är noll (vilket ger oändlighet) ska värdet 999999 rapporteras.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Artikel 17 och bilaga I i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Formel för beräkning av likviditetsbufferten.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B high quality covered bonds (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Rapportera värde från C 72.00;
Totals for transactions in which Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent and the following collateral is borrowed:
Rapportera kontantutflöden (tillgång på nivå 1) vid avveckling av varje transaktion avseende säkrad finansiering, säkrat lån, utbyte av tillgångar eller derivattransaktion där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) are lent.
8 Säkrade kontantinflöden
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 1 assets excl.
Detta hänvisas till som a i bilaga I punkt 5.
EHQ covered bonds (borrowed).
Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av icke säkerställda obligationer före tillämpning av tak.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
I det anpassade beloppet beaktas avvecklingen av transaktioner avseende säkrad finansiering, säkrade lån, utbyten av tillgångar eller derivattransaktioner där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från referensdatumet.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2A assets (borrowed).
Detta hänvisas till som b′ i bilaga I punkt 5.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Rapportera b′ (det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer efter tillämpning av tak)
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
där b = det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 1 i form av säkerställda obligationer före tillämpning av tak.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Rapportera skillnaden mellan b och b′. b och b′ enligt vad som avses i bilaga I punkt 5.
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Other Level 2B (borrowed).
16 Nivå 2A värde enligt artikel 9:
Such transactions in which the institution has swapped Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Detta hänvisas till som c i bilaga I punkt 5.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Other Level 2B assets are lent.
Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A före tillämpning av tak.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 1 assets excl.
I det anpassade beloppet beaktas avvecklingen av transaktioner avseende säkrad finansiering, säkrade lån, utbyten av tillgångar eller derivattransaktioner där säkerhet ställts som löper ut inom 30 dagar från beräkningsdatumet.
EHQ covered bonds (borrowed).
Detta hänvisas till som c′ i bilaga I punkt 5.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 1 extremely high quality covered bonds (borrowed).
Rapportera c′ (det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A efter tillämpning av tak)
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2A assets (borrowed).
där c = det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2A före tillämpning av tak.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
Rapportera skillnaden mellan c och c′. c och c′ enligt vad som avses i bilaga I punkt 5.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
22 Nivå 2B värde enligt artikel 9:
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
Detta hänvisas till som d i bilaga I punkt 5.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Other Level 2B (borrowed).
Rapportera det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B före tillämpning av tak.
Such transactions in which the institution has swapped Other Level 2B (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
Detta hänvisas till som d′ i bilaga I punkt 5.
Credit Institutions shall report here, for each column, the total values of collateral swaps & collateralized derivatives for transactions in which Non-liquid assets are lent.
Rapportera d′ (det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B efter tillämpning av tak)
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 1 assets excl.
Där d = det anpassade tillgångsbeloppet för nivå 2B före tillämpning av tak).
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) (borrowed).
minus det mindre av
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B high quality covered bonds (borrowed).
summan av a, b, c och d,
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) (borrowed).
100/30 gånger a,
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Other Level 2B (borrowed).
100/60 gånger summan av a och b,
Such transactions in which the institution has swapped Non-liquid assets (lent) for Non-liquid assets (borrowed).
100/85 gånger summan av a, b och c.
Institutions shall report here the total collateral swaps reported in the above lines that are with intragroup counterparties.
Rapportera likviditetsbufferten som ska vara lika med:
Institutions shall report here the total collateral swaps with central bank counterparties reported in the above lines a 0 % outflow rate has been applied.
tillgångsbeloppet för nivå 2B,
Items which do not need to be completed by institutions are coloured grey.
där
Cell references are given in the format:
NLO Nettolikviditetsutflöde
template;
TO Totala utflöden
row 130;
För in alla uppgifter nedan i kolumn 010 på given rad
column 040.
TO från utflödesbladet
Calculations sub template
Rapportera värde från C 73.00;
Numerator, Denominator, Ratio
FEI från inflödesbladet
Article 4 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Rapportera värde från C 74.00;
Liquidity Buffer
Rapportera följande del för beräkningen av NLO:
Report figure from C 76.00;
= MIN (IHC, 0,9*MAX(TO-FEI, 0)).
Net Liquidity Outflow
= MIN (IC, 0,75*MAX(TO-FEI-IHC/0,9, 0)).
Liquidity Coverage Ratio (%)
Rapportera nettolikviditetsutflödet som är lika med de totala utflödena minus reduktionen för fullt undantagna inflöden minus inflöden som omfattas av taket på 90 % minus inflöden som omfattas av taket på 75 %.
Report the liquidity coverage ratio calculated as specified in Article 4(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO-FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(T0-FEI-IHC/0,9,0))
If C 76.00;
i enlighet med artikel 105 i CRD (kapitaltäckningsdirektivet).
c010 is zero (causing a ratio of infinity) then report the value 999999.
Rapportera kravet enligt andra pelaren.”
Article 17 and ANNEX I of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Likviditetsswappar måste även rapporteras i mall C 75.00 i bilaga XXIV.
Report outflows of Level 1 (excluding extremely high quality covered bonds) liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
Kreditinstitut ska i kolumn 030 rapportera tillämplig vikt för likvida tillgångar enligt definitionen i avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Report inflows of Level 1 (excluding extremely high quality covered bonds) liquid securities upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
I fråga om en repa där marknadsvärdet på den tillgång som lånas ut som säkerhet är större än det kontantbelopp som tas emot, efter nedsättning i form av aktuell likviditetstäckningskvot (om tillgången kan klassificeras som en likvid tillgång), ska skillnaden rapporteras som utflöde på ovannämnda rad.
Secured cash outflows
För likviditetsswappar där nettoeffekten från initialswappen av likvida tillgångar (med hänsyn till nedsättningar i form av likviditetstäckningskvot) ger upphov till ett utflöde ska utflödet rapporteras på ovannämnda rad.
Report outflows of cash (a Level 1 asset) upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
Avtalsenliga förpliktelser att utöka finansieringen till icke-finansiella kunder som överstiger fordringarna på dessa kunder?
Report inflows of cash (a Level 1 asset) upon the unwind of any secured funding transaction, secured lending transaction, asset exchange or collateralised derivatives transaction that matures within 30 calendar days from the reference date.
till 1.1.6.6.1.4
This is referred to as (a) in Annex I (5)
inlåningen inte uppfyller kriterierna för en högre utflödessats enligt artikel 25.2, 25.3 eller 25.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, då de ska rapporteras som inlåning med högre inflöden, eller
Report the adjusted non-covered bond level 1 asset amount before cap application.
inlåningen inte uppfyller kriterierna för en högre utflödessats enligt artikel 25.2, 25.3 eller 25.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, då de ska rapporteras som inlåning med högre inflöden, eller
Report b′ (the adjusted covered bond level 1asset amount after cap application)
för varje kolumn 110, 120 och 130 totalt marknadsvärde för säkerhet som tas emot i enlighet med artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 vid utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten klassificeras som likvid tillgång som summan av värdena för säkerhet som tas emot i enlighet med artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 vid utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner efter typ av säkerhet, och
where b = the adjusted covered bond level 1 asset amount before cap application.
för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten inte kan klassificeras som likvid tillgång som summan av fordringar från marginallån när säkerheten är icke-likvid, utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner när säkerheten är icke-likvid aktie och utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner med alla typer av icke-likvid säkerhet som bakomliggande tillgång, och
Report the difference between b and b′. b and b′ as referred to in Annex I (5)
för varje kolumn 010, 020 och 030 totalt belopp för fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som summan av fordringar/högsta belopp som kan utnyttjas inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem efter typ av transaktion och motpart, och
L2A value according to Article 9:
Kreditinstitut ska här rapportera alla andra inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som rapporterats under avsnitt 1.1.3 till 1.1.12 (utom avsnitt 1.1.5 och 1.1.11) när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.