natgillin/translations-raw huggingface dataset:
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
Förlängning
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
Nya medel
provide metrics which define the property or amount of data points;
Netto
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
Förfall till betalning Medel Avtalstid
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
Avtalstid för finansiering som förlängs
ANNEX VI
Nya medel avtalstid
ANNEX XV
Dag
Validation Rules
Total finansiering
The data items set out in the Annexes to this Regulation shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
Inlåning från allmänheten
The validation rules shall meet the following criteria:
Finansiering mot säkerhet
define the logical relationships between relevant data points;
BILAGA VIII
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
BILAGA XIX
check the consistency of the reported data;
INSTRUKTIONER FÖR ATT FYLLA I MALLEN FÖR DE YTTERLIGARE ÖVERVAKNINGSVERKTYGEN I BILAGA XVIII
check the accuracy of the reported data;
Ytterligare övervakningsverktyg
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
Allmänt
ANNEX XVIII
För att göra det möjligt att övervaka instituts likviditetsrisker som inte omfattas av rapporterna om likviditetstäckning och stabil finansiering ska institut fylla i mallen i bilaga XVIII i enlighet med instruktionerna i den här bilagan.
AMM TEMPLATES
Total finansiering omfattar alla finansiella skulder utom derivat och korta positioner.
ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATES
Finansiering med obestämd löptid, inklusive avistainlåning, ska betraktas som finansiering med löptid över natten.
CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Den ursprungliga löptiden ska utgöra tiden mellan upplåningens originering och förfallodag.
CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Upplåningens förfallodag ska fastställas i enlighet med punkt 12 i bilaga XXIII.
PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
Det betyder att om det finns sådan optionalitet som avses i punkt 12 i bilaga XXIII kan den ursprungliga löptiden för en upplåningspost vara kortare än den tid som har förflutit sedan upplåningen originerades.
ROLL-OVER OF FUNDING
Den återstående löptiden är tiden mellan rapporteringsperiodens utgång och upplåningens förfallodag.
C 67.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY COUNTERPARTY
Vid beräkning av ursprunglig eller återstående viktad genomsnittlig löptid ska inlåning med löptid över natten anses ha en dags löptid.
Total and significant currencies
Beräkningen av ursprunglig och återstående löptid ska, om det handlar om upplåning med en uppsägningstid för båda parter eller klausul om förtida uttag för institutets motpart, utgå från uttag vid tidigast möjliga datum.
Concentration of funding by counterparty
För skulder med obegränsad löptid ska, utom om det finns sådan optionalitet som avses i punkt 12 i bilaga XXIII, det antas en ursprunglig och återstående löptid på 20 år.
Counterparty Name
För att beräkna tröskelvärdet enligt rapporteringsmallarna C 67.00 och C 68.00 fördelat på väsentlig valuta ska institut använda ett tröskelvärde på 1 % av de totala skulderna i alla valutor.
LEI Code
Koncentration av finansiering per motpart (C 67.00)
Counterparty Sector
För att göra det möjligt att samla in information om koncentrationen i de rapporterande institutens finansiering, fördelat på motpart, i mall C 67.00 ska instituten följa instruktionerna i detta avsnitt.
Residence of Counterparty
Institut ska rapportera de tio största motparterna eller en grupp av kunder med inbördes anknytning enligt artikel 4.39 i förordning (EU) nr 575/2013, om finansieringen från varje motpart eller grupp av grupper med inbördes anknytning överstiger ett tröskelvärde på 1 % av de totala skulderna i delposterna i avsnitt 1 av mallen.
Product Type
Den motpart som rapporteras i post 1.01 ska vara den som svarar för det största finansieringsbelopp som på rapporteringsdatumet mottagits från en motpart eller grupp av kunder med inbördes anknytning över tröskelvärdet på 1 %.
Amount Received
Post 1.02 ska vara den näst största över tröskelvärdet på 1 % osv.
Weighted average original maturity
Om en motpart tillhör flera grupper av kunder med inbördes anknytning ska den bara rapporteras en gång i den grupp som svarar för det största finansieringsbeloppet.
Weighted average residual maturity
Institut ska rapportera summan av all återstående finansiering i avsnitt 2.
TOP TEN COUNTERPARTIES EACH GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Summorna i avsnitt 1 och 2 ska motsvara ett instituts totala skulder enligt balansräkningen i det tillämpliga regelverket för finansiell rapportering (Finrep).
ALL OTHER FUNDING
För varje motpart ska instituten rapportera alla kolumnerna 010–080.
C 68.00 — CONCENTRATION OF FUNDING BY PRODUCT TYPE
Om finansiering har erhållits genom fler än en produkttyp ska den rapporterade produkten vara den där den största delen av finansieringen erhölls.
Concentration of funding by product type
Identifiering av innehavare av värdepapper får ske enligt bästa förmåga.
Product Name
Om institutet har uppgifter om värdepappersinnehavaren i egenskap av depåbank ska det beakta detta belopp vid rapporteringen av motpartskoncentration.
Carrying amount received
Om det inte finns tillgängliga uppgifter om värdepappersinnehavaren behöver motsvarande belopp inte rapporteras.
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Namnen på alla motparter som har bidragit med minst 1 % av den totala finansieringen ska anges i kolumn 010 i fallande ordning, dvs. efter finansieringens omfattning.
PRODUCTS GREATER THAN 1 % OF TOTAL LIABILITIES
Motpartens namn ska vara det fullständiga namnet på den juridiska person som finansieringen kommer ifrån, inbegripet eventuella hänvisningar till företagsform i enlighet med nationell bolagsrätt.
RETAIL FUNDING
Motpartens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer).
of which sight deposits
En sektor ska hänföras till varje motpart på grundval av näringsgrensklasserna i Finrep:
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days
Centralbanker. ii) Offentlig sektor. iii) Kreditinstitut. iv) Andra finansiella företag. v) Icke-finansiella företag. vi) Hushåll.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days
För grupper av kunder med inbördes anknytning ska ingen sektor rapporteras.
Savings accounts
Alfa-2-landskoden enligt ISO 3166–1 för det land där motparten är registrerad ska anges, inklusive pseudo-ISO-koder för internationella organisationer, i den senaste utgåvan av Eurostats anvisningar för uppgifter om betalningsbalansen.
with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Inget land ska anges för grupper av kunder med inbördes anknytning.
without a notice period for withdrawal greater than 30 days
De motparter som rapporteras i kolumn 010 ska åsättas produkttyper som motsvarar den produkt som finansieringen erhölls genom eller genom vilken den största delen av finansieringen erhölls när det gäller blandade produkttyper, med hjälp av följande koder (med fetstil):
WHOLESALE FUNDING
UWF (kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet från finansiella kunder inklusive interbanklån)
Unsecured wholesale funding
UWNF (kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet från icke-finansiella kunder)
of which loans and deposits from financial customers
SFT (finansiering genom återköpsavtal enligt definitionen i artikel 4.1.82 i förordning (EU nr 575/2013)
of which loans and deposits from non financial customers
CB (finansiering genom emission av säkerställda obligationer enligt definitionen i artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG)
of which loans and deposits from intra-group entities
ABS (finansiering genom emission av tillgångssäkrade värdepapper inklusive tillgångsbaserade certifikat)
Secured wholesale funding
IGCP (finansiering från motparter inom samma företagsgrupp)
of which SFTs
OSWF (annan kapitalmarknadsfinansiering mot säkerhet)
of which covered bond issuance
OFP (andra finansieringsprodukter, t.ex. inlåning från allmänheten)
of which asset backed security issuance
Den totala finansiering från motparter som rapporteras i kolumn 010 ska anges i kolumn 060 och instituten ska där rapportera bokförda belopp.
C 69.00 — PRICES FOR VARIOUS LENGTHS OF FUNDING
En viktad genomsnittlig ursprunglig löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 060 från motparten i kolumn 010 ska anges i kolumn 070.
Prices for various lengths of funding
Den viktade genomsnittliga ursprungliga löptiden ska beräknas som den genomsnittliga ursprungliga löptiden (i dagar) för finansieringen från den motparten.
Overnight
Genomsnittet ska vara storleksvägt, baserat på storleken på de olika finansieringsbelopp som erhållits i proportion till den totala finansiering som erhållits från den motparten.
1 week
En viktad genomsnittlig återstående löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 060 från motparten i kolumn 010 ska anges i kolumn 080.
1 month
Den viktade genomsnittliga återstående löptiden ska beräknas som den genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansieringen från den motparten.
3 months
Koncentration av finansiering per produkttyp (C 68.00)
6 months
Den här mallen används för insamling av uppgifter om det rapporterande institutets koncentration av finansiering per produkttyp, fördelat på de typer av finansiering som anges i följande instruktioner om olika rader:
1 year
Inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 3.8 i delegerad förordning 2015/61.
2 years
varav avistainlåning
5 years
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör avistainlåning.
10 years
varav tidsbunden inlåning utan möjlighet till uttag inom de närmaste 30 dagarna
Spread
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör tidsbunden inlåning utan möjlighet till uttag inom de närmast 30 dagarna
Volume
varav tidsbunden inlåning med möjlighet till uttag inom de närmaste 30 dagarna
Total Funding
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör tidsbunden inlåning med möjlighet till uttag inom de närmast 30 dagarna
of which: Retail funding
varav sparkonton med något av följande kännetecken:
of which: Unsecured wholesale funding
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör sparkonton med något av följande kännetecken:
of which: Secured funding
Uttag måste inte meddelas mer än 30 dagar i förväg och kontot omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.
of which: Senior unsecured securities
Denna rad ska inte rapporteras.
of which: Covered bonds
uttag måste meddelas mer än 30 dagar i förväg
of which: Asset backed securities including ABCP
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör sparkonton där uttag måste meddelas mer än 30 dagar i förväg
C 70.00 — ROLL-OVER OF FUNDING
uttag måste inte meddelas mer än 30 dagar i förväg
Roll-over of funding
Den del av inlåning från allmänheten i rad 010 som utgör sparkonton där uttag inte måste meddelas mer än 30 dagar i förväg och kontot omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.
> 1 day ≤ 7 days
Kapitalmarknadsfinansiering ska anses bestå av något av följande:
> 7 days ≤ 14 days
Alla motparter utom motparter i inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 3.8 i delegerad förordning 2015/61.
> 14 days ≤ 1 month
Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet
> 1 Month ≤ 3 Months
Alla motparter utom motparter i inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 3.8 i delegerad förordning 2015/61 om det handlar om finansiering utan säkerhet.
> 3 Months ≤ 6 Months
varav ut- och inlåning från finansiella kunder
> 6 Months
Den del av finansieringen i rad 110 som utgör ut- och inlåning från finansiella kunder.
Total net cashflows
Finansiering från centralbanker ska inte ingå i denna rad.
Average Term (days)
varav ut- och inlåning från icke-finansiella kunder
Maturing
Den del av finansieringen i rad 110 som utgör ut- och inlåning från icke-finansiella kunder.
Roll over
varav ut- och inlåning från företag inom samma företagsgrupp
New Funds
Den del av finansieringen i rad 110 som utgör ut- och inlåning från företag inom samma företagsgrupp.
Net
Kapitalmarknadsfinansiering från företag inom samma företagsgrupp ska bara rapporteras på individuell nivå eller undergruppsnivå.
Maturing Funds Term
Kapitalmarknadsfinansiering mot säkerhet
Roll-over Funds Term
Alla motparter utom motparter i inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 3.8 i delegerad förordning 2015/61 om det handlar om finansiering mot säkerhet.
New Funds Term
varav transaktioner för värdepappersfinansiering
Day
Den del av finansieringen i rad 150 som utgör finansiering genom återköpsavtal enligt definitionen i artikel 4.1.82 i förordning (EU nr 575/2013).
Total funding
varav emissioner av säkerställda obligationer
Retail funding
Den del av finansieringen i rad 150 som utgör finansiering genom emissioner av säkerställda obligationer enligt definitionen i artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG
Secured funding
varav emissioner av tillgångssäkrade värdepapper
ANNEX VIII
Den del av finansieringen i rad 150 som utgör finansiering genom emissioner av tillgångssäkrade värdepapper, inklusive tillgångsbaserade certifikat
ANNEX XIX
varav ut- och inlåning från företag inom samma företagsgrupp
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ADDITIONAL MONITORING TOOLS TEMPLATE OF ANNEX XVIII
Den del av finansieringen i rad 150 som utgör finansiering från företag inom samma företagsgrupp.
Additional Monitoring Tools
I den här mallen ska instituten rapportera den totala finansieringen i varje produktkategori som överstiger 1 % av de totala skulderna.
General
För varje produkttyp ska instituten rapportera alla kolumnerna 010–080.
In order to monitor an institution's liquidity risk that falls outside of the scope of the reports on Liquidity Coverage and Stable Funding, institutions shall complete the template in Annex XVIII in accordance with the instructions in this Annex.
Tröskelvärdet på 1 % av de totala skulderna ska användas för att fastställa produkttyper från vilka finansiering har erhållits enligt följande:
Total funding shall be all financial liabilities other than derivatives and short positions;
Tröskelvärdet på 1 % av de totala skulderna ska tillämpas på de produkttyper som avses i samtliga följande rader: 1.1 ”Avistainlåning”, 1.2 ”Tidsbunden inlåning utan möjlighet till uttag inom de närmaste 30 dagarna”, 1.3 ”Tidsbunden inlåning med möjlighet till uttag inom de närmaste 30 dagarna”, 1.4 ”Sparkonton”, 2.1 ”Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet”, 2.2 ”Kapitalmarknadsfinansiering mot säkerhet”.
Funding with open maturity including on sight deposits shall be considered as maturing overnight.
När det gäller beräkningen av tröskelvärdet på 1 % av de totala skulderna för rad 1.4 ”Sparkonton” ska tröskelvärdet tillämpas på summan av 1.4.1 och 1.4.2.
Original maturity shall represent the time between the date of origination and the date of maturity of funding.
För raderna 1.
The date of the maturity of the funding shall be determined in accordance with paragraph 12 of Annex XXIII.
Siffrorna som rapporteras i raderna 1.
This means that in case of optionality such as in the case of paragraph 12 of Annex XXIII, the original maturity of a funding item can be shorter than the time elapsed since its origination.
”Inlåning från allmänheten”, 2.1 ”Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet”, 2.2 ”Kapitalmarknadsfinansiering mot säkerhet” kan inkludera mer övergripande produkttyper än ”varav”-posterna.
Residual maturity shall represent the time between the end of the reporting period and the date of maturity of funding.
Det bokförda finansieringsbelopp som erhållits för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ”Produktnamn” ska rapporteras i kolumn 010 i mallen.
For the purposes of calculating the original or residual weighted average maturity, deposits maturing overnight shall be considered to have a one day maturity.
Det belopp av det totala finansieringsbeloppet för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ”Produktnamn” som rapporteras i kolumn 010 som omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.
For the purposes of calculating the original and residual maturity, where there is funding with a notice period or a cancellation or early withdrawal clause for the institution's counterparty, a withdrawal at the first possible date shall be assumed.
Anm.: De belopp som rapporteras i kolumnerna 020 och 030 för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ”Produktnamn” ska vara lika med det totala erhållna belopp som rapporteras i kolumn 010.
For perpetual liabilities, except where subject to optionality as referred to in paragraph 12 of Annex XXIII, a fixed 20 years original and residual maturity shall be assumed.
Belopp som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland
For calculating the threshold according to reporting templates C 67.00 and C 68.00 by significant currency, institutions shall use a threshold of 1 % of total liabilities in all currencies.
Det belopp av det totala finansieringsbeloppet för var och en av de produktkategorier som anges i kolumnen ”Produktnamn” som rapporteras i kolumn 010 som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EG eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.
Concentration of funding by counterparty (C 67.00)
En viktad genomsnittlig ursprunglig löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 010 från de produktkategorier som anges i kolumnen ”Produktnamn” ska anges i kolumn 040.
In order to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by counterparty in template C 67.00, institutions shall apply the instructions contained in this section.
Den viktade genomsnittliga ursprungliga löptiden ska beräknas som den genomsnittliga ursprungliga löptiden (i dagar) för finansieringen för den produkttypen.
Institutions shall report the top ten largest counterparties or a group of connected clients according to Article 4(39) of Regulation (EU) No 575/2013, where the funding obtained from each counterparty or group of connected clients exceeds a threshold of 1 % of total liabilities in the sublines of section 1 of the template.
Genomsnittet ska vara storleksviktat, baserat på storleken på de olika finansieringsbelopp som erhållits i proportion till den totala finansiering som erhållits från alla emissioner av den produkttypen.
The counterparty reported in item 1.01 shall be the largest amount of funding received from one counterparty or group of connected clients which is above the 1 % threshold as at the reporting date; item 1.02 shall be the second largest above the 1 % threshold; and similarly with the remaining items.
En viktad genomsnittlig återstående löptid (i dagar) för den finansiering som rapporteras i kolumn 010 från de produktkategorier som anges i kolumnen ”Produktnamn” ska anges i kolumn 050.
Where a counterparty belongs to several groups of connected clients, it shall be reported only once in the group with the highest amount of funding.
Den viktade genomsnittliga återstående löptiden ska beräknas som den genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansieringen för den produkttypen.
Institutions shall report the total of all other remaining funding in section 2.
Priser för olika finansieringstider (C 69.00)
The totals of section 1 and section 2 shall equal an institution's total funding as per its balance sheet reported under the financial reporting framework (FINREP).
Institut ska rapportera informationen i mall C 69.00 om transaktionsvolym och priser som de betalat för finansiering under rapporteringsperioden som kvarstår efter rapporteringsperioden slut i följande ursprungliga löptider:
For each counterparty, institutions shall report all of the columns 010 to 080.
1 dag i kolumnerna 010 och 020.
Where funding is obtained in more than one product type, the type reported shall be the product in which the largest proportion of funding was obtained.
mer än 1 dag och mindre eller lika med 1 vecka (kolumnerna 030 and 040).
Identification of the underlying holder of securities may be undertaken on a best efforts basis.
mer än 1 vecka och mindre eller lika med 1 månad (kolumnerna 050 and 060).
Where an institution has information concerning the holder of securities by virtue of its role as the custodian bank, it shall consider that amount for reporting the concentration of counterparties.
mer än 1 månad och mindre eller lika med 3 månader (kolumnerna 070 and 080).
Where there is no information available on the holder of the securities, the corresponding amount does not have to be reported.
mer än 3 månader och mindre eller lika med 6 månader (kolumnerna 090 and 100).
Instructions concerning specific columns:
mer än 6 månader och mindre eller lika med 1 år (kolumnerna 110 and 120).
The name of each counterparty from which funding obtained exceeds 1 % of total liabilities shall be recorded in column 010 in descending order, that is, in the order of the size of funding obtained.
mer än 1 år och mindre eller lika med 2 år (kolumnerna 130 and 140).
The counterparty name recorded shall be the full name of the legal entity from which the funding is derived including any references to the company type in accordance with the national company law.
mer än 2 år och mindre eller lika med 5 år (kolumnerna 150 and 160).
The legal entity identifier code of the counterparty.
mer än 5 år och mindre eller lika med 10 år (kolumnerna 170 and 180).
One sector shall be allocated to each counterparty on the basis of FINREP economic sector classes:
Vid fastställandet av den erhållna finansieringens löptider ska instituten bortse ifrån perioden mellan affärsdag och likviddag, det vill säga att en tremånadersskuld som ska regleras om två veckor ska rapporteras som en skuld med tre månaders löptid (kolumnerna 070 och 080).
Central Banks; (ii) General Governments; (iii) Credit institutions; (iv) Other financial corporations; (v) Non-financial corporations; (vi) households.
Den spread som rapporteras i den vänstra kolumnen för varje tidsintervall ska vara antingen
For groups of connected clients, no sector shall be reported.
den spread som institutet skulle betala för skulder med kortare löptid än ett år om det hade övergått till jämförelseindexet för dagslån för valutan i fråga senast vid stängning på transaktionsdagen,
ISO code 3166-1-alpha-2 of the country of incorporation of the counterparty shall be used, including pseudo-ISO codes for international organisations, available in the last edition of the Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’.
den spread som företaget skulle betala vid emitteringen för skulder med längre ursprunglig löptid än ett år om det hade övergått till relevant jämförelseindex för dagslån för valutan i fråga för rörlig tremånaders Euribor för EUR eller Libor för GBP och USD senast vid stängning på transaktionsdagen.
For groups of connected clients, no country shall be reported.
Institutet får, endast för att beräkna spreaden i led a och b ovan fastställa den ursprungliga löptiden på grundval av de historiska erfarenheterna med eller utan hänsyn till valmöjligheter, beroende på vad som är tillämpligt.
Counterparties reported in column 010 shall be assigned a product type, corresponding to the product issued in which the funding was received or in which the largest proportion of funding was received for mixed product types, using the following codes indicated in bold:
Spreadar ska rapporteras i punkter med ett negativt tecken om den nya finansieringen är billigare än enligt relevant referensränta.