natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The amount reported in item 3.4 which is assets representing claims on or guaranteed by central governments, central banks, regional governments, local authorities or public sector entities.
Posterna 1.1.1.1.4–1.1.1.1.4.3 innefattar inte faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument.
The market value of tradable assets in accordance with Articles 7, 8 and 12 or 13 of Regulation (EU) 2015/61.
Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument redovisas separat under post 1.1.1.1.5.
The amount reported in item 3.5 which is asset backed securities (including RMBS).
Posterna 1.1.2.1.4–1.1.2.1.4.3 innefattar inte faktiska eller villkorade förbindelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument.
Note that in accordance with Article 13(2)(a) of Regulation (EU) 2015/61 all asset backed securities qualifying as Level 2B have credit quality step 1.
Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna primärkapitaltillskott rapporteras separat i post 1.1.2.1.5.
The amount reported in item 3.5 which is covered bonds.
Justeringar av det kvalificerade primärkapital som ingår i konsoliderat primärkapitaltillskott på grund av övergångsbestämmelser.
The amount reported in item 3.5 which is corporate debt securities.
Posterna 1.2.1.4–1.2.1.4.3 innefattar inte faktiska eller villkorade förbindelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument.
The amount reported in item 3.5 which is shares.
Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument rapporteras separat i post 1.2.1.5.
The amount reported in 3.5 which is Level 2B assets not reported in items 3.5.1 to 3.5.4.
I enlighet med artikel 129.1 är kapitalkonserveringsbufferten ett tillägg till kärnprimärkapitalet.
The market value of tradable assets other than those reported in items 3.3, 3.4 and 3.5.
Eftersom kapitalkonserveringsbufferten utgörs av en fast andel på 2,5 % ska ett belopp rapporteras i denna cell.
Securities and securities flows from other tradable assets in the form of intragroup or own issuances shall not be reported in the counterbalancing capacity.
Enligt vissa av övergångsbestämmelserna krävs ett avdrag från primärkapitalet.
Nevertheless, cash flows from such items shall be reported in the relevant part of section 1 and 2 of the template.
Om så är fallet ska restvärdet av ett eller flera avdrag tillämpas på primärkapitalet, och om primärkapitaltillskottet inte räcker för att täcka detta belopp ska resterande del dras från kärnprimärkapitalet.
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 1 by a nominated ECAI.
Institut som använder basmetoden (BIA), schablonmetoden (TSA) och/eller den alternativa schablonmetoden (ASA) ska beräkna kapitalbaskraven utifrån de uppgifter som finns vid räkenskapsårets slut.
central government (CQS2-3)
Om reviderade uppgifter inte är tillgängliga får instituten använda skattningar.
The amount reported in item 3.6 which is an asset representing a claim on or guaranteed by a central government that is assigned credit quality step 2 or 3 by a nominated ECAI.
På rad 910 ska det antal händelser som överstiger det interna tröskelvärdet uppdelade i händelsetyper för affärsområdena sammantaget rapporteras.
The amount reported in item 3.6 which is shares.
övriga positioner som uppfyller kriterierna i artikel 338.3 i CRR.
The amount reported in item 3.6 which is covered bonds.
rapporteras här.
The amount reported in item 3.6 which is ABS.
Aktuell motpartsexponering = högst (E – C); 0
The amount reported in item 3.6 which is other tradable asset not reported in items 3.6.1 to 3.6.5..
MALLAR ENLIGT YTTERLIGARE LIKVIDITETSÖVERVAKNINGSMÅTT
non-tradable assets eligible for central bank
tillgångssäkrade värdepapper (ABS)
The carrying amount of non-tradable assets that are eligible collateral for standard liquidity operations of the central bank to which the institution has direct access at its level of consolidation.
Ordförande
For assets denominated in a currency included in the Annex of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/233 [1] as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
Raderna för memorandumposter ger ytterligare information om motpartsstrukturen för exponeringsklasserna ”fallerande exponeringar” eller ”exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter”.
Undrawn committed facilities received
Exponeringar ska rapporteras i dessa rader om gäldenärerna skulle ha rapporterats i exponeringsklasserna ”nationella regeringar eller centralbanker”, ”delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter”, ”offentliga organ”, ”institut”, ”företag” och ”hushåll” i CR SA, om de exponeringarna inte hörde till exponeringsklasserna ”fallerande exponeringar” eller ”exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter”.
Total amount of undrawn committed facilities extended to the reporting institution.
Men de siffror som rapporteras är desamma som används för att beräkna de riskvägda exponeringsbeloppen i exponeringsklasserna ”fallerande exponeringar” eller ”exponeringar säkrade genom fast egendom”.
These shall include contractually irrevocable facilities.
Exempel: Om den exponering vars riskvägda exponeringsbelopp beräknas i enlighet med artikel 127 i CRR och värdejusteringarna understiger 20 % ska informationen rapporteras i CR SA, rad 220, totalt sett och i exponeringsklassen ”fallerande exponeringar”.
Institutions shall report a reduced amount where the potential collateral needs for drawing on these facilities exceeds the availability of collateral.
Om exponeringen, innan den fallerade, utgjordes av en exponering mot ett institut, ska denna information även rapporteras på rad 320 i exponeringsklassen ”institut”.
In order to avoid double-counting, facilities where the reporting institution has already prepositioned assets as collateral, for an undrawn credit facility, and has already reported the assets in items 3.1 to 3.7, shall not be reported in item 3.8.
Om de saknar kreditvärdering ska de räknas till exponeringsklassen ”övriga poster”.
The same shall apply for cases where the reporting institution may need to preposition assets as collateral in order to draw as reported in this field.
I det sistnämnda fallet ska kontraktets nominella värde rapporteras som den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktorer på raden för ”övriga riskvikter” (riskvikten ska vara den summa som avses i artikel 134.6 i CRR).
The amount reported in item 3.8 which is central bank facility in accordance with Article 19(1)(b) of Regulation (EU) 2015/61.
För transaktioner inom handelslagret som omfattar finansiella instrument och råvaror vilka är godtagbara som exponeringar i handelslagret i enlighet med artikel 299.2 c–f i CRR Kreditlänkade obligationer och nettning inom balansräkningen i enlighet med del tre avdelning II kapitel 4 avsnitt 4 i CRR behandlas som kontant säkerhet.
The amount reported in item 3.8 which is liquidity funding in accordance with Article 14 of Regulation (EU) 2015/61.
Exponeringar som är föremål för alternativ behandling för säkerheter i form av fastigheter (endast möjligt om institutet inte använder egna skattningar av LGD-värden) ska inte ordnas efter gäldenärens PD-värde och inte rapporteras i denna mall.
The amount reported in item 3.8 which is liquidity funding in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) 2015/61.
Institut som når den gräns som anges i artikel 5 a.4 ska lämna uppgifter avseende såväl det egna landet som eventuella andra länder.
Other facilities
Termen ”motpartens säte” avser det land där motparten är etablerad.
The amount reported in item 3.8 other than the amount reported in 3.8.1 to 3.8.3.
Tillämpningen av detta koncept kan grunda sig på direkt motpart och på slutlig risk.
The amount reported in 3.8.4 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme as referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013).
CRM-metoder med substitutionseffekt kan alltså ändra allokeringen av en exponering mot ett land.
The amount reported in 3.8.4 other than the amount reported in 3.8.4.1.
Exponeringar mot överstatliga organisationer ska inte hänföras till det land där organisationen har sitt säte utan till det geografiska området ”övriga länder” oberoende av den exponeringsklass till vilken exponeringen mot överstatliga organisationer är hänförlig.
Net change in exposures to items 3.2, 3.3, 3.4 and 3.5, 3.6, 3.7 and 3.8 representing, respectively, central banks, securities flows and committed credit lines in a given time bucket shall be reported.
Uppgifter om ”ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer” ska rapporteras avseende det land där den direkta motparten har sitt säte.
Cumulated amount of Counterbalancing Capacity from the reporting date to the upper limit of a relevant time bucket.
Uppgifter om ”exponeringsvärde” och ”riskvägda exponeringsbelopp” ska rapporteras avseende det land där den slutliga motparten har sitt säte.
1090-1140
Förhållandet med ”perfekt samband” inträffar i ”utgångsläget”, dvs. när institutet inte tillämpar en uttrycklig korrelationsstruktur mellan riskklasserna, då kapitalet enligt AMA beräknas som summan av de olika måtten på operativ risk i de valda riskklasserna.
4 CONTINGENCIES
I det fallet antas korrelationen mellan riskklasserna vara 100 %, och värdet i kolumnen ska vara noll.
The “Contingencies” of the maturity ladder shall contain information on contingent outflows.
Om institutet däremot beräknar en uttrycklig korrelationsstruktur mellan riskklasserna, ska det i denna kolumn anges skillnaden mellan å ena sidan kapitalet enligt AMA, som grundar sig på ”utgångsläget”, och å andra sidan kapitalet efter tillämpning av korrelationsstrukturen mellan riskklasserna.
Cash outflows arising from committed facilities.
Värdet visar ”diversifieringskapaciteten” i AMA-modellen, dvs. modellens förmåga att fånga upp icke samtidiga förekomster av allvarliga händelser avseende operativ risk vilka kan leda till betydande förluster.
Institutions shall report as an outflow the maximum amount that can be drawn in a given time period.
I kolumn 110 ska instituten rapportera det belopp med vilket den antagna korrelationsstrukturen minskar kapitalet enligt AMA i förhållande till antagandet av en korrelation på 100 %.
For revolving credit facilities, only the amount above the existing loan shall be reported.
Raderna 110 och 120 ska visa beloppet för den relevanta indikatorn i verksamhet enligt ASA, och verksamheten ska vara uppdelad i affärsområdena ”storkundsbank” och ”hushållsbank” (artikel 319 i CRR).
The amount reported in item 4.1, which derives from committed credit facilities in accordance with Article 31 of Regulation (EU) 2015/61.
Raderna kan innehålla belopp som motsvarar ”storkundsbank” och ”hushållsbank” såväl enligt TSA (raderna 060 och 070) som enligt ASA (raderna 110 och 120), t.ex. om TSA tillämpas för ett dotterföretag medan ASA tillämpas för moderföretaget.
The amount reported in item 4.1.1, which is considered liquidity funding in accordance with Article 16(2) of Regulation (EU) 2015/61.
De rapporterade bruttoförlustbeloppet ska avse ”nya händelser” enligt definitionen i raden ovan.
The amount reported in item 4.1.1, other than the amount reported in item 4.1.1.1.
För händelser ”som beaktas för första gången” under en föregående rapporteringsreferensperiod som inte ingått i några tidigare tillsynsrapporter ska den totala förlust som ackumulerats fram till rapporteringsreferensdatumet (dvs. den ursprungliga förlusten plus / minus alla förlustkorrigeringar som gjorts under tidigare rapporteringsreferensperioder) rapporteras som bruttoförlusten på rapporteringsreferensdatumet.
The amount reported in item 4.1, which derives from liquidity facilities in accordance with Article 31 of Regulation (EU) 2015/61.
Denna siffra kan vara lägre än summan av antalet händelser uppdelade i affärsområden, eftersom händelser som berör flera affärsområden ska behandlas som en händelse.
Institutions shall report here the effect of a material deterioration of the credit quality of the institution corresponding to a downgrade in its external credit assessment by at least three notches.
”Övriga CTP-positioner” är varken värdepapperiseringspositioner eller kreditderivat på n:te förfall (se definitionen i artikel 338.3 i CRR), men de är uttryckligen kopplade (på grund av säkringssyftet) till en av dessa två positioner.
Positive amounts shall represent contingent outflows and negative amounts shall represent a reduction of the original liability.
De placeras därför under någon av underrubrikerna ”värdepapperisering” och ”kreditderivat på n:te förfall”.
Where the effect of the downgrade is an early redemption of outstanding liabilities, the concerned liabilities shall be reported with a negative sign in a time band where they are reported in item 1 and simultaneously with a positive sign in a time band when the liability becomes due, should the effects of the downgrade become applicable at the reporting date.
Institut ska fastställa ”de redovisade balansräkningsvärdena” i LR1 utifrån gällande redovisningsregler i enlighet med artikel 4.1.77 i kapitalkravsförordningen.
Where the effect of the downgrade is a margin call, the market value of the collateral required to be posted shall be reported with a positive sign in a time band when the requirement becomes due, should the effects of the downgrade become applicable at the reporting date.
Med ”redovisat värde utan nettning eller annan kreditriskreducering” avses det redovisade balansräkningsvärdet utan hänsyn tagen till några effekter av nettning eller annan kreditriskreducering.
13 HQLA central bank eligible
Vid rapportering av bruttosoliditet avser ”varav” en post som är en undergrupp till en högre exponeringskategori, medan ”memorandumpost” avser en separat post som inte är en undergrupp till en viss exponeringsklass.
For assets denominated in a currency included in the Annex of Regulation (EU) 2015/233 as a currency with extremely narrow central bank eligibility, institutions shall leave this field blank.
210 / 380
14 non-HQLA central bank eligible
Instituten ska rapportera den information som anges i mall 33 i bilaga I i enlighet med instruktionerna i del II punkt 6 i bilaga II om det aggregerade redovisade värdet av finansiella tillgångar från motpartssektorn ”Offentlig sektor” är minst 1 % av summan av det totala redovisade värdet för ”Räntebärande värdepapper samt lån och förskott”.
The own issuances which are eligible collateral for standard liquidity operations of a the central bank to which the institution has direct access at its level of consolidation
010–130
17 Behavioural outflows from deposits
020–030
The amount reported in item 1.3 redistributed into the time buckets according to the behavioural maturity on a “business as usual” basis used for the purpose of the liquidity risk management of the reporting institution.
060–070
For the purposes of this field, “business as usual” shall mean “a situation without any liquidity stress assumption”.
100–120
The item does not reflect business plan assumptions and therefore shall not include information relating to new business activities.
100–140
Allocation across the time buckets shall follow the granularity used for internal purposes.
Avdragen i enlighet med övergångsbestämmelserna från kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott eller supplementärkapital kan i vissa fall vara större än institutets kärnprimärkapital, primärkapitaltillskott respektive supplementärkapital.
Therefore, not all time buckets need to be filled in.
N – Ej tillämpligt: Denna kod ska rapporteras för de värdepapperiseringar för vilka bestämmelserna i artikel 404 i CRR är relevanta.
18 Behavioural inflows from loans and advances
U – Föremål för överträdelse eller okänt: Denna kod ska rapporteras om man vid rapporteringen är osäker på vilken typ av bibehållande det gäller, eller om någon bestämmelse har överträtts.
The amount reported in item 2.2 redistributed into the time buckets according to the behavioural maturity on a “business as usual” basis used for the purpose of the liquidity risk management of the reporting institution.
I dessa kolumner rapporteras beloppen för lån och förskott avseende affärsområdena ”storkundsbank” och ”hushållsbank” i enlighet med artikel 319.1 b i CRR.
19 Behavioural draw-downs of committed facilities
Denna ”memorandumpost” ger ytterligare information om motpartsstrukturen för fallerade exponeringar.
The amount reported in item 4.1 redistributed into the time buckets according to the behavioural level of draw-downs and resulting liquidity needs on a “business as usual” basis used for the purpose of the liquidity risk management of the reporting institution.
Exponeringar som klassificeras som ”fallerade exponeringar” enligt artikel 112 j i CRR ska rapporteras där motparterna skulle ha rapporterats om dessa exponeringar inte hade klassificerats som ”fallerande exponeringar”.
For the purposes of this field, “business as usual” means “a situation without any liquidity stress assumption”.
Instituten ska fylla i mallen separat när det gäller ”totalbeloppet” plus en statisk i förväg angiven förteckning över följande marknader: Bulgarien, Danmark, Egypten, Förenade kungariket, Polen, Rumänien, Sverige, Tjeckien, Ungern, Island, Kroatien, Liechtenstein, Norge, Albanien, Japan, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Ryssland, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina, Förenta staterna, Euroområdet plus en restmall för alla övriga marknader.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0233
För detta rapporteringskrav ska ”marknad” förstås som ”land” (utom för de länder som ingår i euroområdet, se kommissionens delegerade förordning (EU) nr 525/2014).
Of which:
Exponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Gross loss amount (new events).
UPPDELNING PER MOTPARTSRISKKLASS AV TOTALA EXPONERINGAR FÖR VILKA PD/LGD-METODEN TILLÄMPAS
Number of events subject to loss adjustments.
(-) MINSKNING AV KAPITALBASKRAV PÅ GRUND AV METODER FÖR RISKREDUCERING (FÖRSÄKRING OCH ANDRA INSURANCE MEKANISMER FÖR RISKÖVERFÖRING)
Template;Row
Korta positioner måste rapporteras per intervall för återstående löptid, enligt raderna 170–230 och per direkta motpart Korta positioner ska sedan användas för att netta positioner med samma återstående löptid och direkta motpart vid beräkning av kolumnerna 030–120.
An asterisk sign is used to express that the validation is done for the rows or columns specified before.
Det redovisade balansräkningsvärdet enligt gällande redovisningsregler av kontanta medel som lånats ut till värdepappersinnehavaren inom ramen för en behörig kontantlånetransaktion (Cash Conduit Lending Transaction, CCLT), utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller andra effekter av kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
Commission Regulation (EU) 2017/2119
Kommissionens förordning (EU) 2017/2119
of 22 November 2017
av den 22 november 2017
establishing the ‘Prodcom list’ of industrial products provided for by Council Regulation (EEC) No 3924/91
om upprättande av Prodcom-förteckningen över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91
The list of products required by Regulation (EEC) No 3924/91, referred to as the ‘Prodcom list’, is common to all Member States, and is necessary in order to compare data across Member States.
Den produktförteckning som avses i förordning (EEG) nr 3924/91 (Prodcom-förteckningen) är gemensam för alla medlemsstater och behövs för att det ska vara möjligt att jämföra data mellan medlemsstaterna.
In order to reflect the technological development and structural changes of the industrial production, it is necessary to establish an updated Prodcom list.
Prodcom-förteckningen behöver uppdateras så att den återspeglar den tekniska utvecklingen och strukturella förändringar inom industriproduktionen.
The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the European Statistical System Committee,
De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.
The Prodcom list shall be as set out in the Annex.
Prodcom-förteckningen fastställs i bilagan.
Done at Brussels, 22 November 2017.
Utfärdad i Bryssel den 22 november 2017.
PRODCOM
Beskrivning
Description
Kvant.enh.
Reference to notes
Järnmalmsutvinning
Ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity ≥ 2,5
Granit, sandsten och annan natursten
Porphyry, basalt, quartzites and other monumental or building stone, crude, roughly trimmed or merely cut (excluding calcareous monumental or building stone of a gravity ≥ 2,5, granite and sandstone)
Kalksten och gipssten
Kaolin and other kaolinic clays
Kaolin, ej kalcinerad
Kaolin, not calcined
Andra kaolinartade leror
Kaolinitic clays (ball and plastic clays)
Andra leror, andalusit, kyanit och sillimanit; mullit; chamotte och dinas
Bentonite
Eldfast lera
Fireclay
Lera och skiffer för konstruktionsändamål (utom bentonit, eldfast lera, expanderad lera, kaolin och andra kaolinartade leror); andalusit, kyanit, sillimanit; mullit; chamotte eller dinas
Common clays and shales for construction use (excluding bentonite, fireclay, expanded clays, kaolin and kaolinic clays); andalusite, kyanite and sillimanite; mullite; chamotte or dinas earths
Brytning av kemiska mineral
Mining of chemical and fertiliser minerals
Naturliga kalciumfosfater eller aluminiumkalciumfosfater
Natural calcium or aluminium calcium phosphates
Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita
Natural calcium phosphates; natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk
Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel
Unroasted iron pyrites; crude or unrefined sulphur
Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel (inkl. återvunnet svavel)
Unroasted iron pyrites; crude or unrefined sulphur (including recovered sulphur)
Andra mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel
Other chemical and fertiliser minerals
Saltutvinning
Extraction of salt
Salt och ren natriumklorid; havsvatten
Salt and pure sodium chloride; sea water
Salt (inbegripet denaturerat salt men ej salt lämpligt som människoföda) och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel
Salt (including denatured salt but excluding salt suitable for human consumption) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents
Diverse övrig utvinning av mineral
Other mining and quarrying n.e.c.
Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten
Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rock
Naturlig bitumen och naturasfalt, asfaltit och asfaltsten
Natural bitumen and natural asphalt; asphaltites and asphaltic rocks
Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade
Precious and semi-precious stones (excluding industrial diamonds), unworked or simply sawn or roughly shaped
Industridiamanter, obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel
Industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted; pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives
Övriga mineraler
Other minerals
Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött
Processing and preserving of meat
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt
Meat of bovine animals, fresh or chilled
Kött av nöt och kalv, hela eller halva kroppar och fram/bakkvartsparter med ben, färska eller kylda