natgillin/translations-raw huggingface dataset:
A report shall be identified through either a global unique trade identifier endorsed by ESMA or, in the absence thereof, a unique trade identifier agreed by the counterparties.
Rapporter ska identifieras antingen genom ett global unik transaktionskod som har godkänts av Esma, eller om en sådan kod inte finns, en unik transaktionskod som motparterna kommer överens om.
Where counterparties fail to agree on the entity responsible for generating the unique trade identifier to be assigned to the report, the counterparties shall determine the entity responsible for generating a unique trade identifier in accordance with the following:
Om motparterna inte kan komma överens om vilken enhet som ansvarar för att ta fram den unika transaktionskoden för rapporten, ska de fastställa detta ansvar i enlighet med följande:
for centrally-executed and cleared trades, the unique trade identifier shall be generated at the point of clearing by the central counterparty (CCP) for the clearing member.
För transaktioner som genomförs och clearas centralt ska den unika transaktionskoden genereras vid clearingen av den centrala motparten för clearingmedlemmens räkning.
Another unique trade identifier shall be generated by the clearing member for its counterparty;
En annan unik transaktionskod ska genereras av clearingmedlemmen för dennes motpart.
for centrally-executed but not centrally-cleared trades, the unique trade identifier shall be generated by the trading venue of execution for its member;
För transaktioner som genomförs centralt men inte clearas centralt ska den unika transaktionskoden genereras av handelsplatsen för sin medlems räkning.
for centrally-confirmed and cleared trades, the unique trade identifier shall be generated at the point of clearing by the CCP for the clearing member.
För transaktioner som bekräftas och clearas centralt ska den unika transaktionskoden genereras vid clearingen av den centrala motparten för clearingmedlemmens räkning.
for trades that were centrally-confirmed by electronic means but were not centrally-cleared, the unique trade identifier shall be generated by the trade confirmation platform at the point of confirmation;
För transaktioner som har bekräftats centralt på elektronisk väg men inte clearats centralt ska den unika transaktionskoden genereras genom plattformen för transaktionsbekräftelse vid bekräftelsen.
for all trades other than those referred to in points (a) to (d), the following shall apply:
För alla andra transaktioner än de som avses i led a–d gäller följande:
where financial counterparties trade with non-financial counterparties, the financial counterparties shall generate the unique trade identifier;
Om finansiella motparter handlar med icke-finansiella motparter är det den finansiella motparten som ska generera den unika transaktionskoden.
where non-financial counterparties above the clearing threshold trade with non-financial counterparties below the clearing threshold, those non-financial counterparties above the clearing threshold shall generate the unique trade identifier;
Om icke-finansiella motparter ovanför clearingtröskeln handlar med icke-finansiella motparter under clearingtröskeln ska de icke-finansiella motparterna ovanför clearingtröskeln generera den unika transaktionskoden.
for all trades other than those referred to in points (i) and (ii), the seller shall generate the unique trade identifier.
För alla andra transaktioner än de som avses i led i och ii ska säljaren generera den unika transaktionskoden.
The counterparty generating the unique trade identifier shall communicate that unique trade identifier to the other counterparty in a timely manner so that the latter is able to meet its reporting obligation.
Den motpart som genererar den unika transaktionskoden ska meddela koden till den andra motparten i tid så att denne kan fullgöra sin rapporteringsskyldighet.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified in Field 15 of Table 2 of the Annex as follows:
Handelsplatsen för derivatkontraktet ska anges i fält 15 i tabell 2 i bilagan på följande sätt:
until the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014:
Fram till tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014:
for a venue of execution inside the Union, the ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) published on ESMA's website in the register set up on the basis of information provided by competent authorities pursuant to Article 13(2) of Commission Regulation (EC) No 1287/2006;
För en handelsplats inom unionen: MIC-kod enligt ISO 10383, offentliggjord på Esmas webbplats i det register som upprättats på grundval av uppgifter från de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 13.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006.
for a venue of execution outside the Union, the ISO 10383 MIC included in the list of MIC codes maintained and updated by ISO and published at ISO web site;
För en handelsplats utanför unionen: MIC-kod enligt ISO 10383, som ingår i den förteckning över MIC-koder som upprätthålls och uppdateras av ISO och offentligörs på ISO:s webbplats.
from the date of application of the delegated act adopted by the Commission pursuant to Article 27(3) of Regulation (EU) No 600/2014, the ISO 10383 MIC.
Från och med tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014: MIC-koden enligt ISO 10383.
The following derivative contracts which are not outstanding on the commencement date for reporting for a particular derivative class shall be reported to a trade repository within five years of that date:
Följande derivatkontrakt som inte är utestående på rapporteringens startdatum för en viss derivatklass ska rapporteras till ett transaktionsregister senast fem år efter det datumet:
derivative contracts that were entered into before 16 August 2012 and were still outstanding on 16 August 2012;
Derivatkontrakt som ingicks före den 16 augusti 2012 och fortfarande var utestående denna dag.
derivative contracts that were entered into on or after 16 August 2012.’;
Derivatkontrakt som ingicks den 16 augusti 2012 eller senare.”
It shall apply from 1 November 2017, with the exception of Article 1(5), which shall apply from the date of entry into force.
Den ska tillämpas från och med den 1 november 2017, med undantag för artikel 1.5 som ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet.
Commission Implementing Regulation (EU) No 1247/2012 of 19 December 2012 laying down implementing technical standards with regard to the format and frequency of trade reports to trade repositories according to Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 352, 21.12.2012, p. 20).
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 352, 21.12.2012, s. 20).
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).’;
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).”
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards recordkeeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1)’;
Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s. 1).”
Format
Kontraktets parter
Parties to the contract
Rapporteringstillfälle
Reporting timestamp
Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
ISO 8601 date in the format and Coordinated Universal Time (UTC) time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Den rapporterande motpartens ID
Reporting Counterparty ID
ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code.
Den andra motpartens typ av ID
Type of ID of the other Counterparty
’LEI’ för ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442
“LEI” for ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI)
’CLC’ för kundkod
“CLC” for Client code
Den andra motpartens ID
ID of the other Counterparty
Kundkod (upp till 50 alfanumeriska tecken)
Client code (up to 50 alphanumerical digits).
Den andra motpartens land
Country of the other Counterparty
Landskod med två bokstäver enligt ISO 3166
ISO 3166 — 2 character country code
Den rapporterande motpartens bransch
Corporate sector of the reporting counterparty
Taxonomi för finansiella motparter:
Taxonomy for Financial Counterparties:
A = försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG [1].
A = Assurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council [1]C = Credit institution authorised in accordance with Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council [2]F = Investment firm authorised in accordance with Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council [3]I = Insurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
C = kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU [2].
L = Alternative investment fund managed by Alternative Investment Fund Managers (AIFMs) authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council [4]O = Institution for occupational retirement provision within the meaning of Article 6(a) of Directive 2003/41/EC of the European Parliament and of the Council [5]R = Reinsurance undertaking authorised in accordance with Directive 2009/138/EC
F = värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG [3].
U = Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and its management company, authorised in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council [6]Taxonomy for Non-Financial Counterparties.
I = försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/138/EG
The following categories correspond to the main sections of Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE) as defined in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [7]1 = Agriculture, forestry and fishing
L = alternativ investeringsfond förvaltad av en AIF-förvaltare som auktoriserats eller registrerats i enlighet med direktiv 2011/61/EU [4].
2 = Mining and quarrying
O = tjänstepensionsinstitut i den mening som avses i artikel 6 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG [5].
3 = Manufacturing
R = återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 200/138/EG.
4 = Electricity, gas, steam and air conditioning supply
U = företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och dess förvaltningsbolag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG [6].
5 = Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
Taxonomi för icke-finansiella motparter: Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 [7].
6 = Construction
1 = Jordbruk, skogsbruk och fiske
7 = Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles
2 = Utvinning av mineral
8 = Transportation and storage
3 = Tillverkning
9 = Accommodation and food service activities
4 = Försörjning av el, gas, värme och kyla
10 = Information and communication
5 = Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering
11 = Financial and insurance activities
6 = Byggverksamhet
12 = Real estate activities
7 = Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
13 = Professional, scientific and technical activities
8 = Transport och magasinering
14 = Administrative and support service activities
9 = Hotell- och restaurangverksamhet
15 = Public administration and defence; compulsory social security
10 = Informations- och kommunikationsverksamhet
16 = Education
11 = Finans- och försäkringsverksamhet
17 = Human health and social work activities
12 = Fastighetsverksamhet
18 = Arts, entertainment and recreation
13 = Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
19 = Other service activities
14 = Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
20 = Activities of households as employers; undifferentiated goods — and services — producing activities of households for own use
15 = Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
21 = Activities of extraterritorial organisations and bodies
16 = Utbildning
Where more than one activity is reported, list the codes in order of the relative importance of the corresponding activities, separating them with a “-”.
17 = Vård och omsorg; sociala tjänster
Leave blank in the case of CCPs and other type of counterparties in accordance with Article 1(5) of Regulation (EU) No 648/2012.
18 = Kultur, nöje och fritid
Nature of the reporting counterparty
19 = Annan serviceverksamhet
F = Financial Counterparty
20 = Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
N = Non-Financial Counterparty
21 = Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
C = Central Counterparty
Om mer än en verksamhet rapporteras, ange koderna i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse, åtskilda av ett bindestreck ’-’.
O = Other
Lämna fältet tomt för centrala motparter och andra motparter i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012.
Broker ID
Rapporterande motparts typ
Report submitting entity ID
F = finansiell motpart
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code
N = icke-finansiell motpart
Clearing member ID
C = central motpart
Type of ID of the Beneficiary
O = annat
Beneficiary ID
Mäklar-ID
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code or up to 50 alphanumerical character client code in the case where the client is not eligible for a Legal Entity Identifier
Rapporterande enhets ID
Trading capacity
ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
P = Principal
Clearingmedlems ID
A = Agent
Förmånstagares typ av ID
B = Buyer
Förmånstagares ID
S = Seller
ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken eller kundkod med upp till 50 alfanumeriska tecken i fall där kunden inte är berättigad till ID för juridiska personer
Populated in accordance with Article 3a
Handelskapacitet
Directly linked to commercial activity or treasury financing
P = uppdragsgivare
Y = Yes
A = ombud
N = No
B = köpare
Clearing threshold
S = säljare
Y = Above the threshold
Fylls i i enlighet med artikel 3a
N = Below the threshold
Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning
Value of contract
Y = ja
Up to 20 numerical characters including decimals.
N = nej
The decimal mark is not counted as a numerical character.
Clearingtröskel
If populated, it shall be represented by a dot.
Y = över
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character.
N = under
Currency of the value
Kontraktets värde
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical characters
Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
Valuation timestamp
Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken.
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
Valuation type
Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
M = Mark-to-market
Värderingsvaluta
O = Mark-to-model
Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
C = CCP's valuation.
Tidsangivelse för värdering
U = uncollateralised
Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
PC = partially collateralised
Värderingstyp
OC = one way collateralised
M = uppdaterat marknadsvärde (mark-to-market)
FC = fully collateralised
O = modellberäknat värde (mark-to-model)
Populated in accordance with Article 3b
C = central motparts värdering
Collateral portfolio
U = utan ställd säkerhet
Collateral portfolio code
PC = delsäkerhet ställd
Up to 52 alphanumerical characters including four special characters: “. - _.”
OC = enkel säkerhet ställd
Special characters are not allowed at the beginning and at the end of the code.
FC = hel säkerhet ställd
No space allowed.
Fylls i i enlighet med artikel 3b
Initial margin posted
Portföljsäkerhet
Currency of the initial margin posted
Kod för portföljsäkerhet
Variation margin posted
Högst 52 alfanumeriska tecken inklusive fyra specialtecken: ’. – _.’
Currency of the variation margins posted
Specialtecken får inte användas i början och slutet av koden.
Initial margin received
Blanksteg får inte användas.
Currency of the initial margin received
Ställande av initial marginalsäkerhet
Variation margin received
Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts
Currency of the variation margins received
Ställd tilläggsmarginalsäkerhet
Excess collateral posted
Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts
Currency of the excess collateral posted
Initial marginalsäkerhet som erhållits
Excess collateral received
Valuta för den initiala marginalsäkerhet som erhållits
Currency of the excess collateral received
Tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits
Table 2
Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits
Common Data
Överskjutande säkerhet som ställts
Applicable types of derivative contracts
Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts
Section 2a — Contract type
Överskjutande säkerhet som erhållits
All contracts
Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits
Contract type
Tabell 2
CD = Financial contracts for difference
Gemensamma uppgifter
FR = Forward rate agreements
Tillämpliga typer av derivatkontrakt
FU = Futures
Avsnitt 2a – kontraktstyp
FW = Forwards
Alla kontrakt
OP = Option
Typ av kontrakt
SB = Spreadbet
CD = CFD-kontrakt (’contracts for difference’)
SW = Swap
FR = ränteterminskontrakt (’forward rate agreements’, FRA)
ST = Swaption
FU = terminskontrakt (’futures’)
OT = Other
FW = forwardkontrakt (’forwards’)
Asset class
OP = optioner
CO = Commodity and emission allowances
SB = spreadbetkontrakt
CR = Credit
SW = swappar
CU = Currency
ST = swapoptioner
EQ = Equity
OT = övrigt
IR = Interest Rate
Tillgångsklass
Section 2b — Contract information
CO = råvaror och utsläppsrätter
Product classification type
CR = kredit
Product classification
CU = valuta
ISO 10692 CFI, 6 characters alphabetical code
EQ = aktier
Endorsed UPI
IR = ränta
Product identification type
Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet
Specify the applicable identification:
Typ av produktklassificering
Product identification
Produktklassificering
For product identifier type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
CFI-kod enligt ISO 10692, sex alfabetiska tecken
For product identifier type A: Complete AII code in accordance with Article 4(8)
Godkänd UPI
U = UPI
För produkt-ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166, 12 alfanumeriska tecken
X = Index
Typ av identifiering av det underliggande
Underlying identification
B = korg
For underlying identification type I: ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Identifiering av det underliggande
For underlying identification type A: complete AII code in accordance with Article 4(8)
För underliggande med ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166, 12 alfanumeriska tecken
For underlying identification type U: UPI
För underliggande med ID typ A: Fullständig AII-kod i enlighet med artikel 4.8
For underlying identification type B: all individual components identification through ISO 6166 ISIN or complete AII code in accordance with Article 4(8).
För underliggande med ID typ U: UPI
Identifiers of individual components shall be separated with a dash “-”.
För underliggande med ID typ B: identifiering av alla enskilda beståndsdelar genom ISIN-kod enligt ISO 6166 eller fullständig AII i enlighet med artikel 4.8.
For underlying identification type X: ISO 6166 ISIN if available, otherwise full name of the index as assigned by the index provider
Identifieringskoder för enskilda komponenter ska åtskiljas med bindestreck ’-’.
Notional currency 1
För underliggande med ID typ X: ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns, i annat fall fullständigt namn på index enligt vad som angivits av den som tillhandahåller indexet
Notional currency 2
Teoretisk valuta 1
Deliverable currency
Teoretisk valuta 2
Section 2c — Details on the transaction
Utdelningsvaluta
Trade ID
Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen
Until global UTI is available, up to 52 alphanumerical character code including four special characters:“. - _.”
Transaktions-ID
Report tracking number
Fram till dess att global UTI finns tillgänglig, kod på upp till 52 alfanumeriska tecken kod med fyra specialtecken: ’. – _.’
An alphanumeric field up to 52 characters
Rapportens spårningsnummer
Complex trade component ID
Högst 52 alfanumeriska tecken.
An alphanumeric field up to 35 characters
Komponent-ID för komplex handel
ISO 10383 Market Identifier Code (MIC), 4 alphanumerical characters, in accordance with Article 4(b).
Högst 35 alfanumeriska tecken.
Compression
MIC-kod enligt ISO 10383, fyra alfanumeriska tecken, i enlighet med artikel 4 b.
Y = contract results from compression
Kompression
N = contract does not result from compression
Y = kontraktet är ett resultat av kompression
Price/rate
N = kontraktet är inte ett resultat av kompression
In case the price is reported in percent values, it should be expressed as percentage where 100 % is represented as “100”
Pris / andel
Price notation
Om priset är rapporteras i procent ska det uttryckas som en procentandel där 100 % anges med ’100’
U = Units
Prisnotering
P = Percentage
U = enheter
Y = Yield
P = procentsats
Currency of price
Y = avkastning
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetic characters
Prisets valuta
Notional
Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
Price multiplier
Teoretiskt värde
Quantity
Prismultiplikator
Up-front payment
Kvantitet
The negative symbol to be used to indicate that the payment was made, not received.
Förskottsbetalning
Delivery type
En negativ symbol används för att ange att betalning har gjorts, inte mottagits.
C = Cash
Typ av leverans
P = Physical
C = kontant
O = Optional for counterparty or when determined by a third party
P = fysisk
Execution timestamp
O = frivillig för motparten eller när det fastställs av en tredje part
Effective date
Genomförandetillfälle
ISO 8601 date in the format YYYY-MM-DD
Ikraftträdande
Maturity date
ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
Termination date
Förfallodag
Settlement date
Slutdatum
Master Agreement type
Avvecklingsdag
Free Text, field of up to 50 characters, identifying the name of the Master Agreement used, if any
Ramavtalstyp
Master Agreement version
Fritext med identifiering av eventuellt ramavtal (högst 50 tecken)
ISO 8601 date in the format YYYY
Ramavtalsversion
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
ISO 8601, datumformat ÅÅÅÅ
Confirmation timestamp
Avsnitt 2d – riskreducering / riskrapportering
Confirmation means
Bekräftelsetillfälle
Y = Non-electronically confirmed
Bekräftelsesätt
N = Non-confirmed
Y = icke-elektronisk bekräftelse
E = Electronically confirmed
N = ingen bekräftelse