natgillin/translations-raw huggingface dataset:
UWF (unsecured wholesale funding obtained from financial customers including interbank money)
De ska beräknas på viktad genomsnittsbasis.
UWNF (unsecured wholesale funding obtained from non-financial customers)
Vid beräkningen av genomsnittlig spread att betala för flera emissioner/inlåning/utlåning ska instituten beräkna den totala kostnaden i emissionsvalutan utan hänsyn till eventuella valutaswappar, men ta med eventuella över- eller underkurser och avgifter som ska betalas eller erhållas, så att löptiden för en teoretisk eller faktisk ränteswapp motsvarar skuldens löptid.
SFT (funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013)
Spreaden ska vara skuldräntan minus swappräntan.
CB (funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC)
Den erhållna finansieringen för de finansieringskategorier som anges i kolumnen ”Post” ska rapporteras i kolumnen ”Volym” för tillämpligt tidsintervall.
ABS (funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper)
I kolumnen ”Volym” ska institut ange det bokförda beloppet av den nya finansiering som har erhållits i lämpligt tidsintervall utifrån den ursprungliga löptiden.
IGCP (funding obtained from intragroup counterparties)
I likhet med alla poster, även för åtaganden utanför balansräkningen, ska institut bara rapportera poster inom balansräkningen.
OSWF (other secured wholesale funding)
Ett åtagande utanför balansräkningen gentemot institutet ska bara rapporteras i C 69.00 när det har utnyttjats.
OFP (other funding products, e.g. retail funding)
I samband med utnyttjande ska den volym och spread som ska rapporteras vara det utnyttjade beloppet och gällande spread i slutet av rapporteringsperioden.
The total amount of funding received from counterparties reported in column 010 shall be recorded in column 060 and institutions shall report carrying amounts therein.
Om institutet inte kan välja att förlänga utnyttjandet ska den faktiska löptiden för utnyttjandet rapporteras.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 070.
Om institutet redan har utnyttjat faciliteten i slutet av föregående rapporteringsperiod och det därefter ökar utnyttjandet av faciliteten ska bara det ytterligare belopp som har utnyttjats rapporteras.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received from that counterparty.
Inlåning från allmänheten ska utgöra inlåning enligt definitionen i artikel 3.8 i delegerad förordning 2015/61.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion to the total funding received from that counterparty.
För finansiering som har förlängts under rapporteringsperioden och ännu är utestående vid rapporteringsperiodens slut ska genomsnittet av spreadar vid denna tidpunkt (dvs. vid rapporteringsperiodens slut) rapporteras.
For the amount of funding received reported in column 060, from the counterparty reported in column 010, a weighted average residual maturity, in days, for that funding shall be recorded in column 080.
När det gäller C 69.00 ska finansiering som har förlängts och finns kvar vid rapporteringsperiodens slut betraktas som ny finansiering.
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity, in remaining days, of the funding received from that counterparty.
Till skillnad från resten av avsnitt 1.4 ska volym och spread avseende avistainlåning bara rapporteras om insättaren inte hade avistainlåning under föregående rapproteringsperiod eller inlåningsbeloppet har ökat jämfört med föregående referensdatum, i vilket fall ökningen ska behandlas som ny finansiering.
Concentration of funding by product type (C 68.00)
Med spread avses spreaden vid rapporteringsperiodens slut.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of funding by product type, broken down into the funding types as specified in the following instructions regarding rows:
Om det inte finns något att rapportera, ska celler som avser spreadar lämnas tomma.
Retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61
Instruktioner för särskilda rader:
of which sight deposits;
1 Total finansiering
Of the retail funding of row 010 those that are sight deposits.
Total volym och viktad genomsnittlig spread för all erhållen finansiering med följande löptider:
of which term deposits not withdrawable within the following 30 days;
mer än 1 dag och mindre eller lika med 1 vecka (kolumnerna 030 and 040).
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits not withdrawable within the following 30 days
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för inlåning från allmänheten.
of which term deposits withdrawable within the following 30 days;
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet.
Of the retail funding of row 010 those that are term deposits withdrawable within the following 30 days
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för finansiering mot säkerhet.
of which savings accounts with either of the following characteristics:
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för icke efterställda värdepapper utan säkerhet.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with either of the following characteristics:
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för säkerställda obligationer som belastar institutets egna tillgångar.
without a notice period for withdrawal which is greater than 30 days covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet inklusive tillgångsbaserade certifikat.
This row shall not be reported.
Förlängning av finansiering (C 70.00)
with a notice period for withdrawal greater than 30 days;
Den här mallen används för insamling av uppgifter om finansieringsvolymer som löper ut och ny finansiering som erhålls, dvs. ”förlängning av finansiering” på dagsbasis under den månad som föregår rapporteringsdatumet.
Of the retail funding of row 010 those that are savings accounts with a notice period for withdrawal greater than 30 days
Institut ska rapportera i kalenderdagar sin finansiering som förfaller i alla följande tidsintervall i enlighet med ursprunglig löptid:
Wholesale funding shall be considered to consist of any of the following:
mellan 7 och 14 dagar i kolumnerna 090–120.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
mellan 14 dagar och 1 månad i kolumnerna 130–160.
unsecured wholesale funding;
mellan 1 månad och 3 månader i kolumnerna 170–200.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is unsecured.
mellan 3 och 6 månader i kolumnerna 210–240.
of which loans and deposits from financial customers;
mer än 6 månader i kolumnerna 250–280.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from financial customers.
För varje tidsintervall som anges i punkt 2 ska det belopp som förfaller rapporteras i den vänstra kolumnen, de belopp som förlängs rapporteras i kolumnen ”Förlängning”, ny finansiering rapporteras i kolumnen ”Ny finansiering” och nettoskillnaden mellan dels ny finansiering, dels förlängd finansiering minus finansiering som förfaller ska rapporteras i den högra kolumnen.
Funding from central banks shall be excluded from this row.
De totala nettokassaflödena ska rapporteras i kolumn 290 och vara lika med summan av alla ”nettokolumner”, dvs. 040, 080, 120, 160, 200, 240 och 280).
of which loans and deposits from non-financial customers;
Den genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansiering som förfaller ska rapporteras i kolumn 300.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from non-financial customers.
Den genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansiering som förlängts ska rapporteras i kolumn 310.
of which loans and deposits from intra-group entities;
Den genomsnittliga löptiden (i dagar) för ny finansiering ska rapporteras i kolumn 320.
Of the funding in row 110, those that consist of loans and deposits from intra-group entities.
Beloppet under ”Förfaller” ska omfatta alla skulder som långivaren enligt avtal hade rätt att ta ut eller som förföll den relevanta dagen i rapporteringsperioden.
Wholesale funding from intra-group entities shall only be reported on a solo or subconsolidated basis.
Det ska alltid rapporteras med positivt tecken.
secured wholesale funding;
Beloppet under ”Förlängning” ska omfatta det belopp som förfaller enligt definitionen i punkterna 2 och 3 som finns kvar hos institutet den relevanta dagen i rapporteringsperioden.
All counterparties other than those of retail deposits as defined in Article 3(8) of Delegated Regulation (EC) No 2015/61 where the funding is secured.
Om finansieringens löptid har förändrats till följd av förlängningen ska det belopp som har förlängts rapporteras i ett tidsintervall baserat på den nya löptiden.
of which Securities Financing Transactions;
Beloppet under ”Ny finansiering” ska omfatta faktiska inflöden eller finansiering på den relevanta dagen i rapporteringsperioden.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from repurchase agreements as defined in Article 4(1) (82) of Regulation (EU) No 575/2013.
Nettobeloppet ska betraktas som en förändring i finansieringen inom ett visst ”ursprunglig löptids”-intervall på den relevanta dagen i rapporteringsperioden och beräknas genom att kolumnen ”Netto” fylls i med ny finansiering plus förlängd finansiering minus finansiering som förfaller.
of which covered bond issuances;
010 till 040
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from covered bond issuance as defined in Article 129(4) or (5) of Regulation (EU) No 575/2013or Article 52(4) of Directive 2009/65/EC
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på 1 dag ska rapporteras i kolumn 010 för post 1.1–1.31.
of which asset backed security issuances;
För månader som består av färre än 31 dagar, liksom för veckoslut, ska rader som inte är relevanta lämnas tomma.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from asset backed security issuance including asset backed commercial paper
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på 1 dag ska rapporteras i kolumn 020 för post 1.1–1.31.
of which loans and deposits from intra-group entities.
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på 1 dag ska rapporteras i kolumn 030 för post 1.1–1.31.
Of the funding in row 150, that which is funding obtained from intra-group entities
Nettoskillnaden mellan dels dagslån som förfaller, dels förlängda och nya dagslån ska rapporteras i kolumn 040 för post 1.1–1.31.
For the purpose of completing this template institutions shall report the total amount of funding received from each product category, which exceeds a threshold of 1 % of total liabilities.
050 till 080
For each product type, institutions shall report all of the columns 010 to 050.
> 1 dag ≤ 7 dagar
The 1 % of total liabilities threshold shall be used to determine those product types from which funding has been obtained in accordance with the following:
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 dag och 1 vecka ska rapporteras i kolumn 050 för post 1.1–1.31.
the 1 % of total liabilities threshold shall be applied for the product types referred to in all of the following rows: 1.1 ‘Sight deposit’; 1.2 ‘Term deposits not withdrawable within the following 30 days’; 1.3 ‘Term deposits within the following 30 days’; 1.4 ‘Saving accounts’; 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’; 2.2 ‘Secured wholesale funding’;
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 dag och 1 vecka ska rapporteras i kolumn 060 för post 1.1–1.31.
with regard to the calculation of the 1 % of total liabilities threshold for row 1.4 ‘Saving accounts’ the threshold shall apply on the sum of 1.4.1 and 1.4.2;
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 dag och 1 vecka ska rapporteras i kolumn 70 för post 1.1–1.31.
for rows 1.
Nettoskillnaden mellan dels finansiering som förfaller, dels förlängd och ny finansiering ska rapporteras i kolumn 080 för post 1.1–1.31.
‘Retail Funding’ and 2.
090 till 120
‘Wholesale Funding’ the 1 % of total liabilities threshold applies on aggregated level only.
> 7 dagar ≤ 14 dagar
The figures reported in rows 1.
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 vecka och 14 dagar ska rapporteras i kolumn 090 för post 1.1–1.31.
‘Retail’, 2.1 ‘Unsecured wholesale funding’, 2.2 ‘Secured wholesale funding’ can include broader product types than the underlying ‘of which’ items.
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 vecka och 14 dagar ska rapporteras i kolumn 100 för post 1.1–1.31.
Carrying amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column shall be reported in column 010 of the template
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 vecka och 14 dagar ska rapporteras i kolumn 110 för post 1.1–1.31.
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Nettoskillnaden mellan dels finansiering som förfaller, dels förlängd och ny finansiering ska rapporteras i kolumn 120 för post 1.1–1.31.
Note: the amounts reported in column 020 and column 030, for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column, shall be equal to the total amount received reported in column 010.
130 till 160
Amount not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country
> 14 dagar ≤ 1 månad
Of the total amount of funding received for each of the product categories listed in the ‘Product name’ column reported in column 010, the amount which is not covered by a Deposit Guarantee Scheme according to Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country.
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 14 dagar och 1 månad ska rapporteras i kolumn 130 för post 1.1–1.31.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average original maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 040.
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 14 dagar och 1 månad ska rapporteras i kolumn 140 för post 1.1–1.31.
The weighted average original maturity shall be calculated as the average original maturity (in days) of the funding received for that product type.
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 14 dagar och 1 månad ska rapporteras i kolumn 150 för post 1.1–1.31.
The average shall be size weighted, based on the size of different amounts of funding received in proportion, to the total funding received from all issuances of that product type.
Nettoskillnaden mellan dels finansiering som förfaller, dels förlängd och ny finansiering ska rapporteras i kolumn 160 för post 1.1–1.31.
For the amount of funding received reported in column 010, from the product categories listed in the ‘Product name’ column, a weighted average residual maturity (in days) for that funding shall be recorded in column 050.
170 till 200
The weighted average residual maturity shall be calculated as the average maturity (in days) left on the funding received for that product type.
> 1 månad ≤ 3 månader
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 månad och 3 månader ska rapporteras i kolumn 170 för post 1.1–1.31.
Institutions shall report the information in template C 69.00, about the transaction volume and prices paid by institutions for funding obtained during the reporting period and still present at the end of the reporting period, in accordance with the following original maturities:
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 månad och 3 månader ska rapporteras i kolumn 180 för post 1.1–1.31.
overnight in columns 010 and 020;
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 1 månad och 3 månader ska rapporteras i kolumn 190 för post 1.1–1.31.
greater than overnight and less than or equal to 1 week (columns 030 and 040)
Nettoskillnaden mellan dels finansiering som förfaller, dels förlängd och ny finansiering ska rapporteras i kolumn 200 för post 1.1–1.31.
greater than 1 week and less than or equal to 1 month in columns 050 and 060;
210 till 240
greater than 1 month and less than or equal to 3 months in columns 070 and 080;
> 3 månader ≤ 6 månader
greater than 3 months and less than or equal to 6 months in columns 090 and 100;
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 3 och 6 månader ska rapporteras i kolumn 210 för post 1.1–1.31.
greater than 6 months and less than or equal to 1 year in columns 110 and 120;
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 3 och 6 månader ska rapporteras i kolumn 220 för post 1.1–1.31.
greater than 1 year and less than or equal to 2 years in columns 130 and 140;
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mellan 3 och 6 månader ska rapporteras i kolumn 230 för post 1.1–1.31.
greater than 2 years and less than or equal to 5 years in columns 150 and 160;
Nettoskillnaden mellan dels finansiering som förfaller, dels förlängd och ny finansiering ska rapporteras i kolumn 240 för post 1.1–1.31.
greater than 5 years and less than or equal to 10 years in columns 170 and 180.
250 till 280
For the purpose of determining the maturity of the funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
> 6 månader
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Total finansiering som förfaller den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mer än 6 månader ska rapporteras i kolumn 250 för post 1.1–1.31.
the spread payable by the institution for liabilities less than or equal to one year, if they were to have been swapped to the benchmark overnight index for the appropriate currency no later than close of business on the day of the transaction;
Total finansiering som förlängts den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mer än 6 månader ska rapporteras i kolumn 260 för post 1.1–1.31.
the spread payable by the firm at issuance for liabilities with an original maturity greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Total ny finansiering som erhållits den relevanta dagen i rapporteringsperioden med en ursprunglig löptid på mer än 6 månader ska rapporteras i kolumn 270 för post 1.1–1.31.
Solely for the purposes of spread calculation under points a) and b) above, on the basis of historical experience, the institution may determine the original maturity with or without taking into account optionality, as appropriate.
Nettoskillnaden mellan dels finansiering som förfaller, dels förlängd och ny finansiering ska rapporteras i kolumn 280 för post 1.1–1.31.
Spreads shall be reported in basis points with a negative sign in case the new funding is cheaper than under the relevant benchmark rate.
Totalt nettokassaflöde
They shall be calculated on a weighted average basis.
De totala nettokassaflödena ska vara lika med summan av alla ”nettokolumner”, dvs. 040, 080, 120, 160, 200, 240 och 280) ska rapporteras i kolumn 290.
For the purposes of calculating the average spread payable across multiple issuances/deposits/loans, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but they shall include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as a basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
300 till 320
The spread shall be the liability rate minus the swap rate.
Den viktade genomsnittliga löptiden (i dagar) för finansiering som förfaller ska rapporteras i kolumn 300.
The amount of funding obtained for the funding categories listed in the ‘Item’ column shall be reported in the ‘volume’ column of the applicable time bucket.
Den viktade genomsnittliga löptiden, i dagar, för all finansiering som förlängts ska rapporteras i kolumn 310, den viktade genomsnittliga löptiden, i dagar, för all ny finansiering ska rapporteras i kolumn 320.
In the column ‘volume’ institutions shall provide the amounts representing the carrying amount of the new funding obtained in the applicable time bucket according to original maturity.
BILAGA IX
As for all items, also for off-balance sheet commitments, institutions shall only report on-balance sheet items.
BILAGA XX
An off-balance sheet commitment provided to the institution shall only be reported in C69.00 after a drawdown.
RAPPORTERING AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET
In the case of a drawdown, the volume and spread to be reported shall be the amount drawn and applicable spread at the end of the reporting period.
MALLAR FÖR KONCENTRATION AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET
Where the drawdown cannot be rolled-over at the discretion of the institution, the actual maturity of the drawdown shall be reported.
KONCENTRATION AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET PER EMITTENT
Where the institution has already drawn on the facility at the end of the previous reporting period, and where the institution subsequently increases the usage of the facility, only the additional amount drawn shall be reported.
C 71.00 – KONCENTRATION AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET PER EMITTENT
Deposits placed by retail customers shall consist of the deposits as defined by Article 3(8) Delegated Regulation (EC) No 2015/61.
Koncentration av likviditetstäckningskapacitet per emittent
For funding that has rolled-over during the reporting period that is still outstanding at the end of the reporting period the average of spreads applying at that time (i.e. end of reporting period) shall be reported.
Emittent