natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Operational deposit in accordance with Article 27 of DA?
Fördela till en relevant post i ID 1.1.3.3
Maintained in the context of IPS or a cooperative network?
Skuld från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner med undantag för derivat och likviditetsswappar?
Treated as liquid assets for the depositing credit institution?
Fördela till en relevant post i ID 1.2
ID 1.1.2.2.2.
Skuld från likviditetsswappar?
Maintained to obtain cash clearing and central credit institution services within a network?
Fördela till en relevant post i C75.00 och ID 1.3 om tillämpligt.
ID 1.1.2.4.
Skuld från utflöde från derivat i enlighet med artikel 30.4 i DA?
ID 1.1.2.2.1.
ID 1.1.4.5
Maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship?
Outnyttjat belopp som kan utnyttjas från beviljade kredit- och likviditetsfaciliteter i enlighet med artikel 31 i DA?
Allocate into one relevant item of ID 1.1.2.1.
Beviljad kreditfacilitet?
Maintained in the context of an established operational relationship (other) with non-financial customers?
Inom institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk som behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet?
ID 1.1.2.3.
ID 1.1.5.1.6
Other deposit?
Inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som omfattas av förmånsbehandling?
Deposits by financial customers?
ID 1.1.5.1.5
ID 1.1.3.2.
Fördela till en relevant återstående post i ID 1.1.5.1
Allocate into one relevant item of ID 1.1.3.3.
Beviljad likviditetsfacilitet?
Liability from secured lending and capital market driven transaction with the exception of derivatives and collateral swaps?
Ej tillämpligt
Allocate into one relevant item of ID 1.2.
ID 1.1.5.2.7
Liability from collateral swaps?
ID 1.1.5.2.6
Allocate into one relevant item of C75.00 and ID 1.3. where applicable.
Till specialföretag för värdepapperisering?
Liability resulting in an outflow from derivatives in accordance with Article 30(4) of DA?
Fördela till en relevant post i ID 1.1.5.2.4
ID 1.1.4.5.
Till privata investeringsbolag?
Undrawn amount that can be drawn from committed credit and liquidity facility in accordance with Article 31 of DA?
ID 1.1.5.2.3
Committed credit facility?
Fördela till en relevant återstående post i ID 1.1.5.2
Within IPS or cooperative network treated as liquid asset by the depositing institution?
Annan produkt eller tjänst i enlighet med art.
ID 1.1.5.1.6.
23 i DA?
Within a group or an IPS subject to preferential treatment?
Handelsfinansrelaterad produkt utanför balansräkningen?
ID 1.1.5.1.5.
Rad 410, ID 1.3 [1] Nr
Allocate into one relevant remaining item of ID 1.1.5.1.
Outnyttjade lån och förskott till motparter som inte är hushållskunder?
Committed liquidity facility?
ID 1.1.6.2
n/a
Inteckningar som har överenskommits men ännu inte utnyttjats
ID 1.1.5.2.7.
ID 1.1.6.3
ID 1.1.5.2.6.
Finns det andra planerade utflöden kopplade till förnyande eller utökning av nya lån?
To SSPEs?
ID 1.1.6.6.2
Allocate into one relevant item of ID 1.1.5.2.4.
Kreditkort?
To personal investment companies?
ID 1.1.6.4
ID 1.1.5.2.3.
Övertrassering?
Allocate into one relevant remaining item of ID 1.1.5.2.
ID 1.1.6.5
Other product or service in accordance with Article 23 of DA?
Planerade derivatskulder?
Trade finance off balance sheet related product?
Annan post utanför balansräkningen och villkorat finansieringsåtagande?
Yes
ID 1.1.6.9
Undrawn loans and advances to wholesale counterparties?
Värdepapper som redan rapporterats under post 1.1.7.2 i C 73.00?
ID 1.1.6.2.
Likviditetskrav för derivat i enlighet med artikel 30.4 i DA som redan beaktats under fråga # 28?
Mortgages that have been agreed but not yet drawn down
Specifika instruktioner om osäkrade transaktioner/inlåningar:
ID 1.1.6.3.
Kreditinstitut ska här rapportera utestående belopp av olika typer av skulder och åtaganden utanför balansräkningen enligt artiklarna 22 till 31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Is it other planned outflow related to renewal or extension of new loans?
Efter ett förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten inom varje utflödeskategori ska beloppet för varje post som rapporteras i kolumn 010 i mall 73.00 i bilaga XXIV nettas genom att det relevanta beloppet av ömsesidigt beroende inflöde dras av i enlighet med artikel 26.
ID 1.1.6.6.2.
Specifika instruktioner om utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner
Credit cards?
Kreditinstitut ska här rapportera utestående belopp av skulder i enlighet med artikel 22.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, som utgör kontantdelen i transaktionen med säkerhet.
ID 1.1.6.4.
Kreditinstitut ska här rapportera marknadsvärdet på utökade säkerheter som beräknas som det aktuella marknadsvärdet brutto exklusive nedsättningar och nettoflöden från tillhörande säkringar under avveckling (i enlighet med artikel 8.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och på följande villkor:
Overdraft?
Dessa utökade säkerheter som ska rapporteras gäller endast tillgångar på nivå 1, 2A och 2B som skulle klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II.
ID 1.1.6.5.
När säkerheterna är på nivå 1, 2A och 2B men inte skulle klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska de rapporteras som icke-likvida.
Planned derivatives payable?
Likaledes, när ett kreditinstitut endast kan erkänna en del av sina aktier i främmande valuta eller tillgångar i främmande valuta från nationell regering eller bank, eller inhemsk valuta från nationell regering eller centralbank hos sina likvida tillgångar av hög kvalitet, ska endast den erkända delen rapporteras på raderna för nivåerna 1, 2A och 2B (i enlighet med artiklarna 12.1 c i–iii och 10.1 d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61).
Other off balance sheet and contingent funding obligation?
När en viss tillgång används som säkerhet, men i ett belopp som överstiger den andel som kan erkännas som likvida tillgångar, ska det överstigande beloppet rapporteras i avsnittet icke-likvida tillgångar.
ID 1.1.6.9.
Tillgångar på nivå 2A ska rapporteras i motsvarande rad för tillgångar på nivå L2A, även om den alternativa likviditetsmetoden följs (dvs. inte flytta L2A till L1 i rapporteringen av transaktioner med säkerhet).
Debt security already reported in item 1.1.7.2 of C 73.00?
Kreditinstitut ska här rapportera värdet på utökade säkerheter i enlighet med artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Liquidity requirement for derivatives in accordance with article 30.4 of DA already considered in question # 28?
Detta beräknas genom att multiplicera kolumn 020 i mall C 73.00 i bilaga XXIV med den vikt/nedsättning ur mall C 72.00 i bilaga XXIV som motsvarar tillgångstypen.
Unsecured transactions/deposits specific instructions:
Kolumn 030 i mall C 73.00 i bilaga XXIV används för att beräkna det anpassade beloppet på likvida tillgångar i mall C 76.00 i bilaga XXIV.
Credit institutions shall report here the outstanding balance of various categories of liabilities and off-balance sheet commitments as specified in Articles 22 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artiklarna 24–31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Subject to prior approval of the competent authority within each category of outflows, the amount of each item reported in Column 010 of template C 73.00 of Annex XXIV shall be netted by subtracting the relevant amount of interdependent inflow in accordance with Article 26.
Standardvikterna i kolumn 040 är de som anges som standard i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och de ges här endast i informationssyfte.
Secured lending and capital market-driven transactions specific instructions:
Både med och utan säkerhet:
Credit institutions shall report here the outstanding balance of the liabilities in accordance with Article 22(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, which represent the cash leg of the secured transaction.
Kreditinstitut ska här rapportera tillämpliga vikter.
Credit institutions shall report here the market value of extended collateral which is calculated as the current market value gross of haircut and net of flows resulting from unwinding associated hedges (in accordance with Article 8(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 and subject to the following conditions:
Vikterna är de som avses i artiklarna 22–31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
These extended collateral to be reported only refer to Level 1, 2A and 2B assets that would qualify upon maturity as liquid assets in accordance with Title II.
Kreditinstitut ska här rapportera utflöden.
Where collateral is Level 1, 2A or 2B but would not qualify as liquid asset in accordance with Title II of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 it shall be reported as non-liquid.
De beräknas genom att multiplicera kolumn 010 C 73.00 i bilaga XXIV med kolumn 050 C 73.00 i bilaga XXIV.
Similarly, where a credit institution may only recognize part of their foreign currency shares, or foreign currency central government or bank assets, or domestic currency central government or central bank assets within their HQLA, only the recognizable part shall be reported within the Levels 1, 2A and 2B rows (in accordance with Article 12(1)(c)(i) to (iii) and Article 10(1)(d) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kapitel 2 i avdelning III i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Where the particular asset is used as collateral but in an amount which is surplus to the portion which can be recognized within liquid assets, the surplus amount shall be reported in the non-liquid section;
Kreditinstitut ska här rapportera utflöden i enlighet med kapitel 2 i avdelning III i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Level 2A assets shall be reported in the corresponding L2A asset row, even if the Alternative Liquidity Approach is being followed (i.e. do not move L2A to L1 in the secured transaction reporting).
Artiklarna 20–31 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report here the value of extended collateral in accordance with Article 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska här rapportera utflöden i enlighet med artiklarna 21–31 med undantag för utflöden i enlighet med artikel 28.3 och 4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
This is calculated by multiplying Column 020 of template C 73.00 of Annex XXIV by the applicable weight/haircut from template C 72.00 of Annex XXIV corresponding to asset type.
Artiklarna 24 och 25 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Column 030 of template C 73.00 of Annex XXIV is used in the calculation of the adjusted amount of liquid assets in template C 76.00 of Annex XXIV.
Kreditinstitut ska här rapportera inlåning från allmänheten enligt definitionen i artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Articles 24 – 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
I enlighet med artikel 28.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska kreditinstitut också i rätt kategori för inlåning från allmänheten rapportera beloppet på sedlar, obligationer och andra utfärdade värdepapper som enbart säljs på marknaden för icke-professionella aktörer och hålls på ett privatkonto.
The standard weights in Column 040 are those specified in the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 by default and are provided for information only.
Kreditinstitut kommer för denna skuldkategori att överväga lämpliga utflödessatser, enligt bestämmelserna i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 för olika kategorier av inlåning från allmänheten.
Both unsecured and secured:
Likaledes ska kreditinstitutet rapportera som tillämplig vikt genomsnittet av relevanta tillämpliga vikter för all denna inlåning.
Credit institutions shall report here applicable weights.
Inlåning där utbetalning har överenskommits inom 30 dagar
These weights are those specified in Articles 22 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 25.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report here the outflows.
Kreditinstitut ska här rapportera inlåning med en återstående löptid på mindre än 30 kalenderdagar och där utbetalning har överenskommits.
This is calculated by multiplying Column 010 C 73.00 of Annex XXIV by Column 050 C 73.00 of Annex XXIV.
Artiklarna 25.2 och 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Chapter 2 of Title III of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska här rapportera en fullständig avstämning av inlåning till högre utflödessatser i enlighet med punkterna 2 och 3 i artikel 25 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report here on outflows in accordance with Chapter 2 of Title III of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Inlåning från allmänheten där bedömning av kategori enligt artikel 25.2 inte har gjorts eller är ofullständig ska också rapporteras här.
Articles 20 to 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kategori 1
Credit institutions shall report here on outflows in accordance with Articles 21 to 31 with the exception of outflows in accordance with Article 28(3) an (4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 25.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Articles 24 and 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska här rapportera totalt utestående belopp för all inlåning från allmänheten som uppfyller kriterierna i led a, eller två av kriterierna i led b–e i artikel 25.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, om inte inlåningen har tagits i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas i enlighet med artikel 25.5, då de ska rapporteras inom sistnämnda kategori.
Credit institutions shall report here on retail deposits as defined in Article 3(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska som tillämplig vikt rapportera genomsnittet av satserna, antingen de standardsatser som avses i led a i artikel 25.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, eller högre satser om de tillämpas av en behörig myndighet som har tillämpat dem fullständigt på hela beloppet på all inlåning som avses i föregående punkt, vägt genom nämnda motsvarande belopp.
In accordance with Article 28(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 credit institutions shall also report within the appropriate retail deposit category the amount of the notes, bonds and other securities issued which are sold exclusively in the retail market and held in a retail account.
Kategori 2
Credit institutions will consider for this category of liability the applicable outflow rates provided for by the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 for the different categories of retail deposits.
Kreditinstitut ska här rapportera totalt utestående belopp för all inlåning från allmänheten som uppfyller kriterierna i led a i artikel 25.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och minst ytterligare ett av kriterierna i denna punkt 2, eller tre eller fler kriterier i punkten om inte inlåningen har tagits i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas i enlighet med artikel 25.5, då de ska rapporteras inom sistnämnda kategori.
Accordingly, credit institutions shall report as applicable weigh the average of the relevant applicable weights for all these deposits.
Kreditinstitut ska som tillämplig vikt rapportera genomsnittet av satserna, antingen de standardsatser som avses i led b i artikel 25.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, eller högre satser om de tillämpas av en behörig myndighet som har tillämpat dem fullständigt på hela beloppet på all inlåning som avses i föregående punkt, vägt genom nämnda motsvarande belopp.
deposits where the pay-out has been agreed within the following 30 days
Artikel 24 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Article 25(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera den del av beloppen av inlåning från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 94/19/EG eller direktiv 2014/49/EU eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland och som antingen ingår i ett etablerat förhållande som innebär att uttag är mycket osannolikt, eller ingår i ett transaktionskonto i enlighet med artikel 24.
Credit institutions shall report here deposits with a residual maturity of less than 30 days where pay-out has been agreed.
2 respektive 24.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och där
Credit institutions shall report here the full balance of the deposits subject to higher outflow rates in accordance with paragraph 2 and 3 of Article 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
undantaget i punkt 4 i artikel 24 inte är tillämpligt.
Those retail deposits where the assessment under paragraph 2 of Article 25 for their categorization has not been carried out or is not completed shall also be reported here.
Undantagen stabil inlåning
Category 1
Artikel 24.
Article 25(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
4 och 24.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report the amount of the whole outstanding balance of every retail deposit which fulfills the criteria in subparagraph (a) or two of the criteria in subparagraphs (b) to (e) of paragraph 2 of Article 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 unless these deposits have been taken in third countries where a higher outflow is applied in accordance with Article 25(5) in which case they shall be reported within this latter category.
Kreditinstitut ska rapportera den del av beloppen av inlåning från allmänheten som täcks av ett insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 2014/49/EU upp till ett maximalt belopp om 100000 euro och som antingen ingår i ett etablerat förhållande som innebär att uttag är mycket osannolikt, eller ingår i ett transaktionskonto i enlighet med artikel 24.2 respektive 24.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 och där
Category 2
Artikel 25.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report the amount of the whole outstanding balance of every retail deposit which fulfills the criteria in subparagraph (a) of paragraph 2 of Article 25 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 and at least another criterion referred to in that paragraph 2 or three or more criteria of the cited paragraph unless these deposits have been taken in third countries where a higher outflow is applied in accordance with Article 25(5) in which case they shall be reported within this latter category.
Kreditinstitut ska rapportera beloppet för inlåning från allmänheten som har tagits i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas i enlighet med den nationella lag som reglerar likviditetskraven i tredjelandet.
Credit institutions shall report as applicable weight the average of the rates, either those standard rates envisaged by default in subparagraph (b) of paragraph 3 of Article 25 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 or higher ones if applied by a competent authority, which have been effectively applied on the full amount of every deposit referred in the previous paragraphs and weighted by the cited corresponding amounts.
Artikel 25.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Article 24 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera beloppet för annan inlåning från allmänheten än den som behandlats under ovanstående poster.
Credit institutions shall report the part of the amounts of retail deposits covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 94/19/EC or Directive 2014/49/EU or an equivalent deposit guarantee scheme in a third country and either is part of an established relationship making withdrawal highly unlikely or is held in a transactional account in accordance with Article 24 (2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively and where:
Artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
These deposits do not fulfil the criteria for a higher outflow rate in accordance with Article 25 paragraphs 2, 3, or 5 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in which case they shall be reported as deposits subject to higher outflows;
Kreditinstitut ska här rapportera operativ inlåning i enlighet med artikel 27 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, med undantag för inlåning från korrespondentbankverksamhet eller prime brokerage som anses som icke-operativ inlåning i enlighet med artikel 27.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
These deposits have not been taken in third countries where a higher outflow is applied in accordance with Article 25(5) in which case they shall be reported within this category;
Artikel 27.1 a, artikel 27.2 och artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
The derogation specified in paragraph 4 of Article 24 is not applicable.
Kreditinstitut ska här rapportera inlåning som bibehålls av insättaren för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation (i enlighet med artikel 27.1 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61), som insättaren i väsentlig grad är beroende av (i enlighet med artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61).
Derogated stable deposits
Mer tillgångar än vad som krävs för tillhandahållandet av operativa tjänster ska behandlas som icke-operativ inlåning (i enlighet med artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61).
Articles 24(4) and (6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Endast inlåning som har avsevärda lagenliga eller operativa begränsningar som gör stora uttag inom 30 kalenderdagar osannolikt (i enlighet med artikel 27.4) ska rapporteras.
Credit institutions shall report the part of the amounts of retail deposits which is covered by a Deposit Guarantee Scheme in accordance with Directive 2014/49/EU up to a maximum level of EUR 100000 and either is part of an established relationship making withdrawal highly unlikely or is held in a transactional account in accordance with Article 24(2) and (3) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 respectively and where:
Kreditinstitut ska rapportera separat, i enlighet med artikel 27.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, beloppet för den inlåning som täcks respektive inte täcks av ett insättningsgarantisystem eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland, enligt vad som anges i följande poster i instruktionerna.
These deposits do not fulfil the criteria for a higher outflow rate in accordance with Article 25 paragraphs 2, 3, or 5 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 in which case they shall be reported as deposits subject to higher outflows;
Täcks av insättningsgarantisystem
The derogation envisaged in paragraph 4 of Article 24 is applicable.
Kreditinstitut ska rapportera andelen utestående belopp för operativ inlåning som bibehålls inom ramen för en etablerad operativ relation som uppfyller kriterierna i artikel 27.1 a och artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och som täcks av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller direktiv 2014/49/EU eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.
Article 25(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 27.1 a, artikel 27.2 och artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report the amount of retail deposits taken in third countries where a higher outflow is applied in accordance with the national law which sets out liquidity requirements in that third country.
Kreditinstitut ska rapportera andelen utestående belopp för operativ inlåning som bibehålls inom ramen för en etablerad operativ relation som uppfyller kriterierna i artikel 27.1 a och artikel 27.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och som täcks av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 94/19/EG eller direktiv 2014/49/EU eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland.