natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/77/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 84).
Mall för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling
ANNEX I
Internaliserad avveckling
Template for reporting and transmission of information on internalised settlement
Uppgifter om företaget som internaliserar avvecklingen
Internalised Settlement
Landskod
Settlement Internaliser Information
Rapporteringens tidsuppgift
Country code
Rapporteringsperiod
Reporting timestamp
LEI-kod
Reporting period
Namn på ansvarig person
LEI
Ansvarig persons befattning
Name of person responsible
Telefonnummer
Function of person responsible
E-postadress
Phone number
Sammanlagt
Email address
Andel
Aggregate
Avvecklad
Rate
Utebliven avveckling
Settled
Totalt
Failed
Volym
Total
Värde (EUR)
Volume
Volym %
Value (EUR)
Värde %
Volume %
Totalt
Value %
Finansiella instrument
Overall total
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU [1]
Financial instruments
Statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council [1]
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU
Sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU
Transferable securities referred to in point (b) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU
Transferable securities referred to in point (c) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder
Exchange-traded funds as defined in point (46) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU
Units in collective investment undertakings, other than exchange-traded funds
Utsläppsrätter
Money market instruments other than sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU
Övriga finansiella instrument
Emission allowances
Typ av transaktion
Other financial instruments
Köp eller försäljning av värdepapper
Type of transactions
Transaktioner som avser hantering av säkerheter
Purchase or sale of securities
Värdepappersutlåning och värdepapperslån
Collateral management operations
Repor
Securities lending and securities borrowing
Övriga värdepapperstransaktioner
Repurchase transactions
Typ av kund
Other securities transactions
Professionella kunder enligt artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU
Type of client
Icke-professionella kunder enligt artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU.
Professional clients as defined in point (10) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Kontantöverföringar
Retail clients as defined in point (11) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Total kontantöverföring
Cash Transfers
Uppgifter om varje emitterande värdepapperscentral
Total Cash Transfers
Emitterande värdepapperscentral: identifierare
Each Issuer CSD Information
Emitterande värdepapperscentral: landskod
Issuer CSD identifier
Total utebliven avveckling
Issuer CSD country code
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU
Total Settled Failed
Börshandlade fonder enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
Andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder
Exchange-traded funds as defined in point (46) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
Units in collective investment undertakings other than ETFs
BILAGA II
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).
Anvisningar för ifyllande av mallen för rapportering och överföring av uppgifter om internaliserad avveckling
ANNEX II
I cellhänvisningskolumnen i tabellen nedan framgår i vilken kolumn och på vilken rad i mallen i bilaga I som respektive post ska rapporteras.
Instructions for completing the template for reporting and transmission of information on internalised settlement
Uppgifterna i kolumnerna C0100–C0180 samt raderna R0270–R0460 ska rapporteras för varje emitterande värdepapperscentral.
The ‘Cell Reference’ column of the table below identifies the items to be reported by identifying the columns and lines as showed in the template in Annex I. Information in columns C0100-C0180, as well as in Rows R0270-R0460 shall be reported for each issuer CSD.
Uppgifter i kolumnerna C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 och C0150 för aggregerade volymer ska rapporteras som heltal på upp till 20 numeriska tecken utan decimalavgränsningar.
Information in columns C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 and C0150 for aggregated volumes shall be reported as a whole number expressed using up to 20 numerical characters without decimal places.
Uppgifter i kolumnerna C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 och C0160 för aggregerade volymer ska rapporteras som heltal på upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler.
Information in columns C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 and C0160 for aggregate values shall be reported as a value expressed using up to 20 numerical characters including decimals.
Decimaltecknet ska inte räknas som ett numeriskt tecken och det måste föregås av minst en siffra och följas av mist två siffror.
The decimal mark is not counted as a numerical character and at least one character before and two characters after the decimal mark shall be populated.
Decimaltecknet ska utgöras av en punkt.
A full stop shall be used as the decimal mark.
Uppgifter i kolumnerna C0080, C0090, C00170 och C00180 för andelar ska återges som ett procentvärde med upp till två decimaler.
Information in columns C0080, C0090, C00170 and C00180 for rates shall be reported as a percentage value up to two decimal places.
Om ingen verksamhet behöver rapporteras ska ett nollvärde anges i kolumnerna C0020 – C0090 och C0110 – C0180.
Where no activity needs to be reported, information in columns C0020-C0090 and C0110-C0180 shall be completed with a zero value.
Cellhänvisning
Cell Reference
Post
Item
Anvisning
Instruction
Ange ISO-kod 3166 (två tecken) för etableringsorten för företaget som internaliserar avvecklingen.
Identify the ISO 3166 2 character code of the place of establishment of the settlement internaliser.
Behörig myndighet ska till Esma ange ISO-kod 8601 uttryckt i UTC-tid (ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ) för den dag då rapporteringen från den behöriga myndigheten till Esma sker.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, identify the ISO 8601 in UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) code of the date when the report from the settlement internaliser to the competent authority is made.
Företaget som internaliserar avvecklingen: identifierare
For reporting from the competent authority to ESMA, identify the ISO 8601 in UTC time format (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) code of the date when the report from the competent authority to ESMA is made.
Ange LEI-koden för företaget som internaliserar avvecklingen.
Identify the ISO 8601 (YYYY-MM-DD) code of the date identifying the last day of the reporting period.
Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska namnet på kontaktpersonen vid den behöriga myndigheten anges.
Settlement internaliser identifier
Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska kontaktpersonen vid den behöriga myndighetens befattning anges.
Insert identification code of the settlement internaliser, using a Legal Entity Identifier (LEI).
Vid rapportering från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten ska telefonnumret anges till den person som ansvarar för rapporteringen.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, indicate the name of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Vid rapportering från företaget som internaliserar avvecklingen till den behöriga myndigheten ska e-postadressen anges till den person som ansvarar för rapporteringen.
For reporting from the competent authority to ESMA, the name of the liaison at the competent authority.
Vid rapportering från den behöriga myndigheten till Esma ska e-postadressen till kontaktpersonen vid den behöriga myndigheten anges.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the function of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Om uppgifter om den emitterande värdepapperscentralen saknas ska de två första tecknen i ISIN-koden anges.
For reporting from the competent authority to ESMA, the function of the liaison at the competent authority.
Emitterande värdepapperscentral: landskod
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the phone number of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
For reporting from the competent authority to ESMA, the phone number of the liaison at the competent authority.
Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under rapportperioden.
For reporting from the settlement internaliser to the competent authority, the email address of the person responsible for the report at the settlement internaliser.
Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.
For reporting from the competent authority to ESMA, the email address of the liaison at the competent authority.
Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.
Insert identification code of the CSD, using an LEI.
Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.
If information on the issuer CSD is not available the first two characters of the ISIN codes shall be used.
Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling under den period som omfattas av rapporten.
Issuer CSD Country Code
Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
Identify the ISO 3166 2 character code of the place of establishment of the issuer CSD.
Aggregerat värde, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled during the period covered by the report.
Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det aggregerade totalvärdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda avvecklingsinstruktioner i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 a i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report
Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report
Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och volymen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i statspapper, som avses i artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and of failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i sådana överlåtbara värdepapper som avses i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU, som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions during the period covered by the report.
Överlåtbara värdepapper enligt artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU
Transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU
Aggregerad volym av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i överlåtbara värdepapper, som avses i artikel 4.1.44 c i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i börshandlade fonder, enligt artikel 4.1.46 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Aggregerad volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts för andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder, av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar, som inte är börshandlade fonder, under den period som omfattas av rapporten.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in transferable securities referred to in point (a) of Article 4(1)(44) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i andelar i företag för kollektiva investeringar som inte är börshandlade fonder under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated volume of internalised settlement instructions settled in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU by the settlement internaliser during the period covered by the report.
Aggregerad volym av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU av företaget som internaliserar avvecklingen under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Aggregerat värde, uttryckt i euro, av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated volume of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med den aggregerade totala volymen av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen i penningmarknadsinstrument som inte är statspapper enligt artikel 4.1.61 i direktiv 2014/65/EU, under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated value, expressed in euros, of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report
Det aggregerade värdet, uttryckt i euro, av verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated total of the volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and volume of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Aggregerad total volym av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.
Aggregated total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and of failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Andelen ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling jämförd med det totala värdet, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i utsläppsrätter under den period som omfattas av rapporten.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the aggregated total volume of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Det aggregerade värdet av ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.
The rate of failed internalised settlement instructions compared to the total value, expressed in euros, of internalised settlement instructions settled by the settlement internaliser and failed internalised settlement instructions in sovereign debt referred to in Article 4(1)(61) of Directive 2014/65/EU during the period covered by the report.
Aggregerat totalt värde, uttryckt i euro, av instruktioner om internaliserad avveckling som verkställts av företaget som internaliserar avvecklingen och ej verkställda instruktioner om internaliserad avveckling i övriga finansiella instrument under den period som omfattas av rapporten.