natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Gross direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Indirect holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Totala riskvägda exponeringsbelopp för innehav som inte har dragits av från motsvarande kapitalkategori:
Synthetic holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Riskvägda exponeringar i innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets övriga primärkapital
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå
Capital conservation buffer
Buffert för globalt systemviktigt institut
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Buffert för andra systemviktiga institut
Institution specific countercyclical capital buffer
Krav enligt pelare II
Systemic risk buffer
Kapitalbaskrav avseende justeringar enligt pelare II
Pillar II requirements
Kapitalbas baserad på fasta omkostnader
Additional information for investment firms
Icke-nationella ursprungliga exponeringar
Initial capital
Totala ursprungliga exponeringar
Own funds based on Fixed Overheads
Basel I-golvet
Additional information for calculation of reporting thresholds
Justeringar av total kapitalbas
Non-domestic original exposures
Kapitalbas fullständigt justerad för Basel I-golvet
Total original exposures
Kapitalbaskrav för Basel I-golvet
Basel I floor
Kapitalbaskrav för Basel I-golvet – alternativ SA
Adjustments to total own funds
Underskott i totalt kapital när det gäller minimikapitalbaskrav för Basel I-golvet
Own funds fully adjusted for Basel I floor
C 05.01 – ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (CA5.1)
Own funds requirements for Basel I floor
Justeringar i kärnprimärkapital
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
Justeringar i primärkapitaltillskott
Deficit of total capital as regards the minimum own funds requirements of the Basel I floor
Justeringar i supplementärkapital
C 05.01 - TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
Justeringar inkluderade i riskjusterade tillgångar
Adjustments to CET1
Memorandumposter
Adjustments to AT1
Tillämplig procentandel
Adjustments to T2
Godtagbart belopp utan övergångsbestämmelser
Adjustments included in RWAs
Kod
Memorandum items
SUMMA JUSTERINGAR
Applicable percentage
INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS
Eligible amount without transitional provisions
länk till CA1;r220
Code
länk till CA1;r660
TOTAL ADJUSTMENTS
länk till CA1;r880
GRANDFATHERED INSTRUMENTS
Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som utgör statligt stöd
link to CA1;r220
Instrument som var kvalificerade som kapitalbas enligt 2006/48/EG
link to CA1;r660
Instrument som har utfärdats av institut som är etablerade i en medlemsstat som omfattas av ett ekonomiskt anpassningsprogram
link to CA1;r880
Instrument som inte är statligt stöd
Grandfathered instruments: Instruments constituting state aid
länk till CA5.2;r010;c060
Instruments that qualified as own funds according to 2006/48/EC
länk till CA5.2;r020;c060
Instruments issued by institutions that are incorporated in a Member State that is subject to an Economic Adjustment Programme
länk till CA5.2;r090;c060
Instruments not constituting state aid
MINORITETSINTRESSEN OCH MOTSVARANDE
link to CA5.2;r010;c060
länk till CA1;r240
link to CA5.2;r020;c060
länk till CA1;r680
link to CA5.2;r090;c060
länk till CA1;r900
MINORITY INTERESTS AND EQUIVALENTS
Kapitalinstrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsintressen
link to CA1;r240
Erkännande i konsoliderad kapitalbas av minoritetsintressen under en övergångsperiod
link to CA1;r680
Erkännande i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande primärkapitaltillskott under en övergångsperiod
link to CA1;r900
Erkännande i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande supplementärkapital under en övergångsperiod
Capital instruments and items that do not qualify as minority interests
Andra övergångsjusteringar
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests
länk till CA1;r520
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Additional Tier 1 capital
länk till CA1;r730
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Tier 2 capital
länk till CA1;r960
OTHER TRANSITIONAL ADJUSTMENTS
Orealiserade vinster och förluster
link to CA1;r520
Orealiserade vinster
link to CA1;r730
Orealiserade förluster
link to CA1;r960
Orealiserade vinster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar ”som kan säljas” i den av EU godkända IAS 39
Unrealised gains and losses
Orealiserade förluster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar ”som kan säljas” i den av EU godkända IAS 39
Unrealised gains
Avdrag
Unrealised losses
Förluster för innevarande räkenskapsår
Unrealised gains on exposures to central governments classified in the “Available for sale” category of EU-endorsed IAS39
Immateriella tillgångar
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the “Available for sale” category of EU-endorsed IAS39
Underskott i avsättningar i förhållande till förväntade förluster (internmetod)
Deductions
Förmånsbestämda pensionsplaner
Losses for the current financial year
Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – positiv post
Intangible assets
Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – negativ post
IRB shortfall of provisions to expected losses
Egna instrument
Defined benefit pension fund assets
Egna kärnprimärkapitalinstrument
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - positive item
Varav: Direkta innehav
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - negative item
Varav: Indirekta innehav
Own instruments
Egna primärkapitaltillskottsinstrument
of which: Direct holdings
Ömsesidigt korsägande
of which: Indirect holdings
Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital
Own AT1 instruments
Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings
Ömsesidigt korsägande av primärkapitaltillskott
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Ömsesidigt korsägande av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Ömsesidigt korsägande av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Primärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader och kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences
Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Ytterligare filter och avdrag
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Justeringar på grund av övergångsordning avseende IFRS 9
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD (CA5.2)
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som inte är statligt stöd
Additional filters and deductions
Belopp för instrumenten plus tillhörande överkurs
Adjustments due to IFRS 9 transitional arrangements
Bas för beräkning av gränsen
C 05.02 - GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Gräns
Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
(-) Belopp som överskrider gränsen för när äldre regler får tillämpas
Amount of instruments plus related share premium
Totalt belopp för vilket äldre regler får tillämpas
Base for calculating the limit
Instrument som var kvalificerade för artikel 57 a i 2006/48/EG
Limit
länk till CA5.1;r060;c010)
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Instrument som var kvalificerade för artikel 57 ca och artikel 154.8 och 154.9 i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 489 respekteras
Total grandfathered amount
länk till CA5.1;r060;c020)
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Summa instrument utan köpoption eller incitament till återlösen
link to CA5.1;r060;c010)
2,2 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas med en köpoption och incitament till återlösen
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden
link to CA5.1;r060;c020)
Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden
Total instruments without a call or an incentive to redeem
Instrument med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
2,3 Överskott utöver gränsvärdet för kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Poster som kvalificeras enligt artikel 57 e, f, g eller h i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 490 respekteras
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
länk till CA5.1;r060;c030)
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 52 of CRR after the date of effective maturity
Summa poster utan incitament till återlösen
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
3,2 Poster för vilka äldre regler får tillämpas och som har incitament till återlösen
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden
link to CA5.1;r060;c030)
Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden
Total items without an incentive to redeem
Poster med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen efter utgången av den effektiva löptiden
Grandfathered items with an incentive to redeem
3,3 Överskott utöver gränsvärdet för primärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
C 06.01 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – SUMMA (TOTAL GRUPPSOLVENS)
Items with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS
Items with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KAPITALBUFFERTAR
Excess on the limit of AT1 grandfathered instruments
KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS
C 06.01 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES - TOTAL (GS TOTAL)
KONSOLIDERAD KAPITALBAS
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
KOMBINERADE BUFFERTKRAV
CAPITAL BUFFERS
KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK
CONSOLIDATED OWN FUNDS
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET
COMBINED BUFFER REQUIREMENTS
KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
MEMORANDUMPOST:
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
VARAV: PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT
MEMORANDUM ITEM:
VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT
GOODWILL (–)/(+) NEGATIVE GOODWILL
VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT
OF WHICH: (–) GOODWILL/(+) NEGATIVE GOODWILL
SYSTEMRISKBUFFERT
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT
INSTITUTION SPECIFIC COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER
BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET
SYSTEMIC RISK BUFFER
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTTET
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
SUMMA
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
C 06.02 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG (GS)
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
ENHETER SOM INGÅR I GRUPPEN
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
INFORMATION OM ENHETER SOM OMFATTAS AV KAPITALBASKRAV
TOTAL
NAMN
C 06.02 - GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
KOD
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
INSTITUT ELLER MOTSVARANDE (JA/NEJ)
CODE
LANDKOD
LEI code
ANDEL AV INNEHAV (%)
INSTITUTION OR EQUIVALENT (YES/NO)
TOTALT PRIMÄRKAPITAL
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK
COUNTRY CODE
GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL
SHARE OF HOLDING (%)
VARAV: PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT
TOTAL TIER 1 CAPITAL
KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET
GOODWILL (–)/(+) NEGATIVE GOODWILL
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTTET
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
VARAV: KVALIFICERANDE KAPITALBAS
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
VARAV: KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
TILLHÖRANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
VARAV: MINORITETSINTRESSEN
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL, ÖVERKURSFONDER OCH ÖVRIGA RESERVER
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
VARAV: KVALIFICERANDE SUPPLEMENTÄRKAPITAL
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
C 07.00 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
Exponeringsklass (schablonmetod)
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGS-FAKTORER
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DEN URSPRUNGLIGA EXPONERINGEN
C 07.00 - CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
ÅTAGANDE NETTO EFTER VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
SA Exposure class
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ ÅTAGANDET
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
ÅTAGANDE NETTO EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET:
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGS-VÄRDE (E*)
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
UPPDELNING AV DEN FULLSTÄNDIGT JUSTERADE EXPONERINGEN I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
EXPONERINGSVÄRDE
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
OBETALT KREDITRISKSKYDD:JUSTERADE VÄRDEN (Ga) JUSTERADE VÄRDEN (Ga)
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
EXPOSURE VALUE
SUBSTITUTION AV ÅTAGANDET TILL FÖLJD AV KREDITRISK-REDUCERING
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
VOLATILITETSJUSTERING AV EXPONERINGEN
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
(-) FINANSIELL SÄKERHET: JUSTERAT VÄRDE (Cvam)
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK
FUNDED CREDIT PROTECTION
VARAV: MED EN KREDITVÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDITVÄRDERINGSINSTITUT
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
VARAV: MED EN KREDITVÄRDERING SOM HÄRRÖR FRÅN STATEN
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(-) GARANTIER
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) KREDITDERIVAT
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) FINANSIELL SÄKERHET: FÖRENKLAD METOD
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
(-) SUMMA UTFLÖDEN
(-) GUARANTEES
SUMMA INFLÖDEN (+)
(-) CREDIT DERIVATIVES
(-) VARAV: VOLATILITETS- OCH LÖPTIDSJUSTERINGAR
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
SUMMA EXPONERINGAR
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Cell länkad till CA
(-) TOTAL OUTFLOWS
Varav: Fallerade exponeringar
TOTAL INFLOWS (+)
Varav: Små och medelstora företag
(-) OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Varav: Exponering som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag
TOTAL EXPOSURES
varav: Säkrade genom panträtt i fastigheter – bostadsfastigheter
Cell linked to CA
Varav: Exponeringar enligt permanent partiell användning av schablonmetoden
of which: Defaulted exposures
Varav: Exponeringar enligt schablonmetoden med förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten för att stegvis införa en internmetod
of which: SME
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:
of which: Exposures subject to SME-supporting factor
Exponeringar i balansräkningen som omfattas av kreditrisk
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Exponeringar utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Transaktioner för värdepappersfinansiering
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
Varav clearade genom en kvalificerad central motpart
On balance sheet exposures subject to credit risk
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel