natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This item includes the general credit risk adjustments that are eligible for inclusion in T2 capital, before cap.
Denna post innehåller en övre gräns på 17,65 % för innehav i enheter i den finansiella sektorn i vilka ett institut har ett väsentligt innehav och för uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader.
The amount to be reported shall be gross of tax effects.
Femtonprocentsgränsen ska tillämpas efter tioprocentsgränsen.
7 Risk weighted exposure amounts for calculating the cap to the provision eligible as T2
Gränsvärdet beräknas på följande sätt:
According to Article 62 point (c) of CRR, the credit risk adjustments eligible for inclusion in Tier 2 capital is capped at 1,25 % of risk-weighted exposure amounts.
Beloppet från de två posterna godtas om det utgör högst 15 % av kärnprimärkapitalet, beräknat efter alla avdrag, exklusive justeringar på grund av övergångsbestämmelser.
The amount to be reported in this item is the risk weighted exposure amounts (i.e. not multiplied by 1,25 %) which is the base for calculating the cap.
Artikel 4.1.71 a.
8 Threshold non deductible of holdings in financial sector entities where an institution does not have a significant investment
Artikel 4.1.71 b.
Article 46(1) point (a) of CRR
12 Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
This item contains the threshold up to which holdings in a financial sector entity where an institution does not have a significant investment are not deducted.
Artiklarna 44–46 och 49 i CRR.
The amount results from adding up all items which are the base of the threshold and multiplying the sum thus obtained by 10 %.
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav
9 10 % CET1 threshold
Artiklarna 44, 45, 46 och 49 i kapitalkravsförordningen.
Article 48(1) points (a) and (b) of CRR
Artiklarna 44, 46 och 49 i CRR.
This item contains the 10 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences.
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
10 17,65 % CET1 threshold
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar,
This item contains the 17,65 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences, to be applied after the 10 % threshold.
de belopp som rör innehav för vilka något av alternativen i artikel 49 är tillämpligt, och
The threshold is calculated so that the amount of the two items that is recognised must not exceed 15 % of the Common Equity Tier 1 capital, calculated after all deductions, not including any adjustment due to transitional provisions.
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR.
Article 4(1)(71)(a)
Artikel 45 i CRR.
Article 4(1)(71)(b)
Artikel 45 i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
12 Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Artiklarna 4.1.114, 44 och 45 i CRR.
Articles 44 to 46 and 49 of CRR
Det belopp som ska rapporteras är de indirekta innehaven i handelsregistret av kapitalinstrument i form av innehav av indexvärdepapper i enheter i den finansiella sektorn.
Direct holdings of CET1 capital Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Beloppet erhålls genom att man beräknar den underliggande exponeringen mot kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i dessa index.
Articles 44, 45, 46 and 49 of CRR
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR ska inte ingå.
Articles 44, 46 and 49 of CRR
Artiklarna 4.1.114 och 45 i CRR
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Artikel 45 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer;
Artiklarna 4.1.126, 44 och 45 i CRR.
The amounts relating to the investments for which any alternative in article 49 is applied; and
Artiklarna 4.1.126 och 45 i CRR
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR
13 Innehav av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Article 45 of CRR
Artiklarna 58–60 i CRR.
Article 45 of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Artiklarna 58, 59 och 60.2 i CRR.
Articles 4(1)(114), 44 and 45 of CRR
Artiklarna 58 och 60.2 i CRR.
The amount to be reported is the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
Direkta innehav av övrigt primärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
It is obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar, och
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR shall not be included
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR.
Articles 4(1)(114) and 45 of CRR
Artikel 59 i CRR.
Article 45 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Artikel 59 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Articles 4(1)(126), 44 and 45 of CRR
Artiklarna 4.1.114, 58 och 59 i CRR.
Articles 4(1)(126) and 45 of CRR
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR ska inte ingå.
13 Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, net of short positions
Artiklarna 4.1.114 och 59 i CRR
Articles 58 to 60 of CRR
Artikel 59 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Articles 58, 59 and 60(2) of CRR
Artiklarna 4.1.126, 58 och 59 i CRR.
Articles 58 and 60(2) of CRR
Artiklarna 4.1.126 och 59 i CRR
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Artiklarna 68–70 i CRR.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer; and
Artiklarna 68, 69 och 70.2 i CRR.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR
Artiklarna 68 och 70.2 i CRR.
Article 59 of CRR
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i d en finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav, med undantag av
Article 59 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 66 b i CRR.
Articles 4(1)(114), 58 and 59 of CRR
Artikel 69 i CRR.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR shall not be included
Artikel 69 a i CRR medger motstående korta positioner i samma underliggande värdepapper förutsatt att löptiden för de korta positionerna motsvarar löptiden för de långa positionerna eller har en återstående löptid på minst ett år.
Articles 4(1)(114) and 59 of CRR
Artikel 4.1.114, 68 och 69 i CRR.
Article 59 (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Artiklarna 4.1.114, 68 och 69 i CRR.
Articles 4(1)(126), 58 and 59 of CRR
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 66 b i CRR ska inte ingå.
Articles 4(1)(126) and 59 of CRR
Artiklarna 4.1.114 och 69 i CRR
Articles 68 to 70 of CRR
Artiklarna 4.1.126, 68 och 69 i CRR.
Articles 68, 69 and 70(2) of CRR
Artiklarna 4.1.126 och 69 i CRR
Articles 68 and 70(2) of CRR
15 Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment, excluding:
Artiklarna 44, 45, 47 och 49 i CRR.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 66 point (b) of CRR
Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter i finanssektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
Article 69 of CRR
Det belopp som ska rapporteras ska vara de indirekta innehaven i handelsregistret av kapitalinstrument i form av innehav av indexvärdepapper i enheter i den finansiella sektorn.
Article 69 point (a) of CRR allows offsetting short positions in the same underlying exposure provided the maturity of the short position matches the maturity of the long position or has a residual maturity of at least one year.
Beloppet erhålls genom att man beräknar den underliggande exponeringen mot kapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i dessa index.
Article 4(1)(114), 68 and 69 of CRR
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 36.1 g i CRR ska inte ingå.
Articles 4(1)(114), 68 and 69 of CRR
16 Innehav av övrigt primärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 66 point (b) of CRR shall not be included
Artiklarna 58 och 59 i CRR.
Articles 4(1)(114) and 69 of CRR
Artikel 58 i CRR.
Articles 4(1)(126), 68 and 69 of CRR
Direkta innehav av övrigt primärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
Articles 4(1)(126) and 69 of CRR
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar (artikel 56 d), och
15 Holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Innehav som behandlas som ömsesidigt korsägande i enlighet med artikel 56 b i CRR ska inte ingå.
Articles 44, 45, 47 and 49 of CRR
Artiklarna 4.1.114 och 59 i CRR.
Direct holdings of CET1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
17 Innehav av supplementärkapital i enheter i finanssektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner
The amount to be reported shall be the indirect holdings in the trading book of the capital instruments of financial sector entities that take the form of holdings of index securities.
Artiklarna 68 och 69 i CRR.
It shall be obtained by calculating the underlying exposure to the capital instruments of the financial sector entities in the indices.
Artikel 68 i CRR.
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 36(1) point (g) of CRR shall not be included.
Direkta innehav av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, med undantag av
16 Holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
emissionsgarantipositioner som innehas i fem eller färre arbetsdagar (artikel 66 d), och
Articles 58 and 59 of CRR
Artiklarna 4.1.114 och 69 i CRR.
Article 58 of CRR
18 Riskvägda exponeringar i innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets kärnprimärkapital
Direct holdings of AT1 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
Artiklarna 46.4, 48.4 och 49.4 i CRR
Underwriting positions held for 5 working days or fewer (Article 56 point (d); and
19 Riskvägda exponeringar i innehav av övrigt primärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets övriga primärkapital
Holdings which are treated as reciprocal cross holdings according to article 56 point (b) of CRR shall not be included.
Artikel 60.4 i CRR.
Article 4(1)(114) and 59 of CRR
20 Riskvägda exponeringar i innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets supplementärkapital
17 Holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, net of short positions
Artikel 70.4 i CRR.
Articles 68 and 69 of CRR
21 Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Article 68 of CRR
Artikel 79 i CRR.
Direct holdings of T2 capital of financial sector entities where the institution has a significant investment, excluding:
En behörig myndighet får bevilja ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om avdrag från kärnprimärkapitalet för innehav av instrument i en viss enhet i den finansiella sektorn, om den bedömer att dessa innehav syftar till att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda den enheten.
Underwriting positions held for 5 working days or fewer (Article 66 point (d); and
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 12.1.
Articles 4(1)(114), 69 of CRR
22 Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
18 Risk weighted exposures of CET1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution’s CET1 capital
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 15.1.
Article 46(4), 48(4) and 49(4) of CRR
23 Innehav av primärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
19 Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution’s AT1 capital
En behörig myndighet får bevilja ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om avdrag från övrigt primärkapital för innehav av instrument i en viss enhet i den finansiella sektorn, om den bedömer att dessa innehav syftar till att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda den enheten.
Article 60(4) of CRR
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 13.1.
20 Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution’s T2 capital
24 Innehav av primärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Article 70(4) of CRR
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 16.1.
21 Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
25 Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Article 79 of CRR
En behörig myndighet får bevilja ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om avdrag från supplementärkapitalet för innehav av instrument i en viss enhet i den finansiella sektorn, om den bedömer att dessa innehav syftar till att ge finansiellt bistånd för att rekonstruera och rädda den enheten.
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from CET1 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 14.1.
Note that these instruments shall also be reported on item 12.1.
26 Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
22 Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Observera att dessa instrument även ska rapporteras under post 17.1.
Note that these instruments shall also be reported on item 15.1.
27 Kombinerade buffertkrav
23 Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Artikel 128.6 i CRD.
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from AT1 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
Artiklarna 128.1 och 129 i CRD.
Note that these instruments shall also be reported on item 13.1.
Artikel 458.2 d iv i CRR.
24 Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
I denna cell ska instituten rapportera beloppet för den konserveringsbuffert för makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå som kan krävas utöver kapitalkonserveringsbufferten i enlighet med artikel 458 i CRR.
Note that these instruments shall also be reported on item 16.1.
Artiklarna 128.2, 130, 135–140 i CRD.
A competent authority may waive on a temporary basis the provisions on deductions from T2 due to holdings on instruments of a specific financial sector entity, when it deems those holdings to be for the purposes of a financial assistance operation designed to reorganise and save that entity.
Buffert för systemviktigt institut
Note that these instruments shall also be reported on item 14.1.
Artikel 131 i CRD.
26 Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Instituten ska rapportera det buffertvärde för systemviktiga institut som tillämpas på gruppnivå.
Note that these instruments shall also be reported on item 17.1.
Artiklarna 128.3 och 131 i CRD.
27 Combined buffer requirement
Artiklarna 128.4 och 131 i CRD.
Article 128 point (6) of CRD
28 Kapitalbaskrav avseende justeringar enligt pelare II
Articles 128 point (1) and 129 of CRD
Artikel 104.2 i CRD.
According to Article 129(1) the capital conservation buffer is an additional amount of Common Equity Tier 1 capital.
Om en behörig myndighet ålägger ett institut att beräkna extra kapitalbaskrav på grundval av andra pelaren ska dessa extra kapitalbaskrav rapporteras i denna cell.
Due to the fact that the capital conservation buffer rate of 2,5 % is stable, an amount shall be reported in this cell.
29 Startkapital
Article 458(2) point d (iv) of CRR
Artiklarna 12 och 28–31 i CRD samt artikel 93 i CRR.
In this cell the amount of the conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State, which can be requested according to Article 458 CRR in addition to the capital conservation buffer shall be reported.
30 Kapitalbas baserad på fasta omkostnader
Articles 128 point (2), 130, 135-140 of CRD
Artiklarna 96.2 b, 97 och 98.1 a i CRR.
Articles 128 point (5), 133 and 134 of CRD
31 Icke-nationella ursprungliga exponeringar
Systemically important institution buffer
Den information som behövs för att beräkna gränsvärdet för rapportering av mallen för geografisk uppdelning av kreditrisken (CR GB) i enlighet med artikel 5 a 4 i de tekniska standarderna för genomförande (ITS).
Article 131 of CRD
Beräkningen av gränsvärdet ska grunda sig på den ursprungliga exponeringen före tillämpning av konverteringsfaktor.
Institutions shall report the amount of the Systemically important institution buffer which is applicable on a consolidated basis.
En exponering ska betraktas som nationell när motparten och institutet är etablerade i samma medlemsstat.
Articles 128 point (3) and 131 of CRD
32 Totala ursprungliga exponeringar
Articles 128 point (4) and 131 of CRD
Artikel 500.4 i CRR
28 Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Skillnaden mellan det belopp som rapporteras under 880 och den totala kapitalbasen i enlighet med CRR rapporteras här.
Article 104(2) of CRD.
Om alternativ SA (artikel 500.2 i CRR) tillämpas ska denna rad inte fyllas i.
If a competent authority decides that an institution has to calculate additional own funds requirements for Pillar II reasons, those additional own funds requirements shall be reported in this cell.
Total kapitalbas i enlighet med CRR anpassad enligt kraven i artikel 500.4 i CRR (dvs. anpassad för att fullständigt avspegla skillnaderna mellan beräkningen av kapitalbasen enligt direktiven 93/6/EEG och 2000/12/EG enligt deras lydelse före den 1 januari 2007 och beräkningen av kapitalbasen enligt CRR till följd av att förväntade och oväntade förluster behandlas separat enligt del tre avdelning II kapitel 3 i CRR) rapporteras här.
29 Initial capital
Artikel 500.1 b i CRR
Articles 12, 28 to 31of CRD and Article 93 of CRR
Det kapitalbasbelopp som krävs enligt artikel 500.1 b i CRR (dvs. 80 % av det totala minsta kapitalbasbelopp som institutet skulle ha varit skyldigt att ha enligt artikel 4 i direktiv 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, enligt den lydelse som dessa direktiv hade före januari 2007) ska rapporteras här.
30 Own funds based on Fixed Overheads
Kapitalbaskrav för Basel I-golvet - alternativ SA
Articles 96(2) point (b), 97 and 98(1) point (a) of CRR
Artikel 500.2 och 500.3 i CRR
31 Non-domestic original exposures
Det kapitalbasbelopp som krävs enligt artikel 500.2 i CRR (dvs. 80 % av den kapitalbas som institutet skulle behöva inneha enligt artikel 92 med beräkning av riskvägda exponeringsbelopp i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 och del tre avdelning III kapitel 2 eller 3 i CRR, beroende på vad som är tillämpligt, i stället för i enlighet med del tre avdelning II kapitel 3 eller del tre avdelning III kapitel 4 i CRR, beroende på vad som är tillämpligt) ska rapporteras här.
Information necessary to calculate the threshold for reporting of the CR GB template according to Article 5(a)(4) of ITS.
Underskott i total kapitalbas när det gäller kapitalbaskrav för Basel I-golvet eller alternativ SA
The calculation of the threshold shall be done at the basis of the original exposure pre conversion factor.
Artiklarna 500.1 b och 500.2 i CRR
Exposures shall be deemed to be domestic where they are exposures to counterparties located in the Member State where the institution is located.
Denna rad fylls i med:
32 Total original exposures
om artikel 500.1 b i CRR tillämpas och rad 880 < rad 890:
Article 500(4) of CRR
skillnaden mellan rad 890 och rad 880
The difference between the amount reported in position 880 and the total own funds pursuant to CRR has to be reported in this position.
eller om artikel 500.2 i CRR tillämpas och rad 010 i C 01.00 < rad 900 i C 04.00: skillnaden mellan rad 900 i C 04.00 och rad 010 i C 01.00