natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For all exposure classes except retail, the institution shall report the number of legal entities/obligors which were separately rated, regardless of the number of different loans or exposures granted.
Ingen huvudindelning används.
Within the exposure class retail the institution shall report the number of exposures which were separately assigned to a certain rating grade or pool.
I stället ska instituten själva bestämma indelningen.
In case Article 172(2) of CRR applies, an obligor may be considered in more than one grade.
KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING: TOTALT
As this column deals with an element of the structure of the rating systems, it relates to the original exposures pre conversion factor assigned to each obligor grade or pool without taking into account the effect of CRM techniques (in particular redistribution effects).
Artikel 153.5 i CRR.
Only exposures which meet the requirements of Article 501 CRR shall be reported here.
Detta gäller bara exponeringsklasserna företag, institut och nationella regeringar eller centralbanker.
020-060 BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
090–150
Exposures, which are on-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Varav: Tillhörande kategori 1
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if not reported in row 030.
Artikel 153.5 tabell 1 i CRR.
Off balance sheet items subject to credit risk
ALTERNATIVT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: SÄKERHET I FASTIGHETER
Exposures, which are off-balance sheet items and which are included as Securities Financing Transactions, Derivatives & Long Settlement Transactions or from Contractual Cross Product Netting shall be reported in rows 040-060 and, therefore, not reported in this row.
Artiklarna 193.1 och 193.2, 194.1–194.7 och 230.3 i CRR.
Exposures arising from assets posted to a CCP according to Article 4(91) of CRR and default fund exposures according to Article 4(89) of CRR shall be included if they are considered as off-balance sheet items.
EXPONERINGAR FRÅN TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOT PRESTATION MED TILLÄMPNING AV RISKVIKTER ENLIGT DET ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ELLER 100 % SAMT ÖVRIGA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER
Securities Financing Transactions (SFT), as defined in paragraph 17 of the Basel Committee document ‘The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects’, includes: (i) Repurchase and reverse repurchase agreements defined in Article 4(82) of CRR as well as securities or commodities lending and borrowing transactions and (ii) margin lending transactions as defined in Article 272(3) of CRR.
Exponeringar som härrör från transaktioner för vilka man använder den alternativa behandling som avses i artikel 379.2 första stycket sista meningen i CRR eller vilka har fått riskvikten 100 % i enlighet med artikel 379.2 sista stycket i CRR.
Securities Financing Transactions, which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060, shall not be reported in this row.
På denna rad ska instituten rapportera kreditderivat på n:te förfall som saknar kreditvärdering i enlighet med artikel 153.8 i CRR samt alla övriga exponeringar som fått riskvikter men som inte ingår på någon annan rad.
Derivatives comprise those contracts listed in Annex II of CRR.
UTSPÄDNINGSRISK: SUMMA FÖRVÄRVAD FORDRINGAR
Derivatives and Long Settlement Transactions which are included in a Cross Product Netting and therefore reported in row 060 shall not be reported in this row.
Utspädningsrisk definieras i artikel 4.1.53 i CRR.
See CR SA instructions
Hur riskvikten beräknas för utspädningsrisk beskrivs i artikel 157.1 i CRR.
EXPOSURES ASSIGNED TO OBLIGOR GRADES OR POOLS: TOTAL
I enlighet med artikel 166.6 i CRR ska exponeringsvärdet för förvärvade fordringar vara det återstående beloppet minus riskvägda exponeringsbelopp för utspädningsrisken före kreditriskreducering.
For exposures to corporates, institutions and Central governments and Central Banks see Article 142(1) point (6) and Article 170(1) point (c) of CRR.
C 08.02 – Kreditrisker, motpartsrisker och transaktioner utan samtidig prestation: internmetoden för kapitalkrav (uppdelning per riskklass) (mall CR IRB 2)
For retail exposures see Article 170(3) point (b) of CRR.
Riskklass (radidentifierare)
For Exposures arising from purchased receivables see Article 166(6) of CRR.
Detta är en radidentifierare och ska vara unik för varje rad på ett särskilt tabellblad.
Exposures for dilution risk of purchased receivables shall not be reported by obligor grades or pools and shall be reported in row 180.
Det ska följa en numerisk ordning 1, 2, 3 osv.
A master scale is not used.
För dessa kolumner gäller samma instruktioner som för kolumnerna med motsvarande nummer i tabell CR IRB 1.
Instead, institutions shall determine the scale to be used themselves.
De värden som rapporteras på dessa rader ska ordnas från det lägsta PD-värdet för motpartsriskklassen till det högsta.
SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA: TOTAL
PD-värdet för motparter på obestånd ska vara 100 %.
Article 153(5) of CRR.
Exponeringar som är föremål för alternativ behandling för säkerheter i form av fastigheter (endast möjligt om institutet inte använder egna skattningar av LGD-värden) ska inte ordnas efter gäldenärens PD-värde och inte rapporteras i denna mall.
This only applies to the corporates, institutions and central governments and central banks exposure classes.
KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: GEOGRAFISKT UPPDELAD INFORMATION
090 - 150
Institut som når den gräns som anges i artikel 5 a.4 ska lämna uppgifter avseende såväl det egna landet som eventuella andra länder.
BREAKDOWN BY RISK WEIGHTS OF TOTAL EXPOSURES UNDER SPECIALIZED LENDING SLOTTING CRITERIA:
Gränsvärdet är bara tillämpligt för tabell 1 och tabell 2.
Of which: In category 1
Exponeringar mot överstatliga organisationer ska hänföras till det geografiska området Övriga länder.
Article 153(5) table 1 of CRR.
C 09.01 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist: exponeringar enligt schablonmetoden (CR GB 1)
ALTERNATIVE TREATMENT: SECURED BY REAL ESTATE
Samma definition som för kolumn 010 i CR SA-mallen.
Articles 193(1) and (2), 194 (1) to (7) and 230 (3) of CRR.
Ursprungliga exponeringar före tillämpning av konverteringsfaktorer för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar”.
EXPOSURES FROM FREE DELIVERIES APPLYING RISK WEIGHTS UNDER THE ALTERNATIVE TREATMENT OR 100 % AND OTHER EXPOSURES SUBJECT TO RISK WEIGHTS
Denna uppgift är en ”memorandumpost” och påverkar alltså inte beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp för exponeringsklassen ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 112 j i CRR.
Exposures arising from free deliveries for which the alternative treatment referred to in Article 379(2) first subparagraph, last sentence of CRR is used or for which a 100 % risk weight is applied according to a Article 379(2) last subparagraph of CRR.
Det belopp för ursprungliga exponeringar som har flyttats till exponeringsklassen ”fallerande exponeringar” under tremånadersperioden efter den senaste rapporteringen av referensuppgifter ska rapporteras mot motpartens ursprungliga exponeringsklass.
Obligor grade (row identifier)
Samma definition som för kolumn 220 i CR SA-mallen.
This is a row identifier and shall be unique for each row on a particular sheet of the table.
Artikel 112 a i CRR.
It shall follow the numerical order 1, 2, 3, etc.
Artikel 112 b i CRR.
PD of obligors in default shall be 100 %.
Artikel 112 d i CRR.
Exposures subject to the alternative treatment for real estate collateral (only available when not using own estimates for the LGD) shall not be assigned according to the PD of the obligor and not reported in this template.
Internationella organisationer
CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: INFORMATION WITH GEOGRAPHICAL BREAKDOWN
Artikel 112 e i CRR.
Institutions fulfilling the threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation shall submit information regarding the domestic country as well as any non-domestic country.
Artikel 112 f i CRR.
The threshold is only applicable to Table 1 and Table 2.
Artikel 112 g i CRR.
Exposures to supranational organisations shall be assigned to the geographical area ‘other countries’.
Samma definition som för rad 020 i CR SA-mallen.
The term ‘residence of the obligor’ refers to the country of incorporation of the obligor.
Artikel 112 h i CRR.
This concept can be applied on an immediate-obligor basis and on an ultimate-risk basis.
Artikel 112 k i CRR.
Hence, CRM techniques can change the allocation of an exposure to a country.
Artikel 112 l i CRR.
Exposures to supranational organisations shall not be assigned to the country of residence of the institution but to the geographical area ‘Other countries’ irrespective of the exposure class where the exposure to supranational organisations is assigned.
Artikel 112 n i CRR.
Data regarding ‘original exposure pre conversion factors’ shall be reported referring to the country of residence of the immediate obligor.
Artikel 112 o i CRR.
Data regarding ‘exposure value’ and ‘Risk weighted exposure amounts’ shall be reported as of the country of residence of the ultimate obligor.
Artikel 112 p i CRR.
C 09.01 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: SA exposures (CR GB 1)
Artikel 112 q i CRR.
Same definition as for column 010 of CR SA template
C 09.02 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist: exponeringar enligt internmetoden (CR GB 2)
Original exposure pre conversion factors for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’.
Samma definition som för kolumn 020 i CR IRB-mallen.
This ‘memorandum item’ provides additional information about the obligor structure of the exposure class ‘in default’.
Varav fallerande exponeringar
Exposures shall be reported where the obligors would have been reported if those exposures were not assigned to the exposure classes ‘in default’.
Ursprungligt exponeringsvärde för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 178 i CRR.
This information is a ‘memorandum item’ – hence does not affect the calculation of risk weighted exposure amounts of exposure class ‘in default’ according to Article 112 point (j) of CRR.
Kreditriskjusteringar i enlighet med artikel 110 i CRR.
The amount of original exposures which have moved into exposure class ‘Exposures in default’ during the 3-month period since the last reporting reference date shall be reported against the exposure class to which the obligor originally belonged.
Samma definition som för kolumn 010 i CR IRB-mallen.
Credit risk adjustments according to Article 110 of CRR.
Samma definition som för kolumn 230 i CR IRB-mallen.
Write-offs
Bestämmelserna i artikel 181.1 h i CRR ska tillämpas.
Write-offs include both reductions of the carrying of impaired financial assets recognised directly in profit or loss [IFRS 7.B5.(d).(i)] and reductions in the amounts of the allowance accounts charged against the impaired financial assets [IFRS 7.B5.(d).(ii)].
Exponeringsvägt LGD-värde för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 178 i CRR.
Sum of credit risk adjustments and write-offs for those exposures which were classified as ‘defaulted exposures’ during the 3-month period since the last data submission.
Samma definition som för kolumn 110 i CR IRB-mallen.
Same definition as for column 200 of CR SA template
Samma definition som för kolumn 255 i CR IRB-mallen.
Same definition as for column 215 of CR SA template
Riskvägt exponeringsbelopp för de exponeringar som har klassificerats som ”fallerande exponeringar” i enlighet med artikel 178 i CRR.
Same definition as for column 220 of CR SA template
Samma definition som för kolumn 260 i CR IRB-mallen.
Article 112 point (a) of CRR.
Samma definition som för kolumn 280 i CR IRB-mallen.
Article 112 point (b) of CRR.
Alla företag i enlighet med artikel 147.2 c i CRR.
Article 112 point (c) of CRR.
varav: Specialutlåning
Multilateral developments banks
Artikel 147.8 a i CRR.
Article 112 point (d) of CRR.
varav: Små och medelstora företag
International organisations
Artikel 147.2 c i CRR.
Article 112 point (e) of CRR.
Alla hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d.
Article 112 point (f) of CRR.
Hushåll – säkrade genom fastigheter
Article 112 point (g) of CRR.
Exponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Same definition as for row 020of CR SA template
Hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d jämförd med artikel 153.3 i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Article 112 point (h) of CRR.
Ej små och medelstora företag
Article 112 point (k) of CRR.
Hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Article 112 point (l) of CRR.
De övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR som inte rapporteras på raderna 070–100.
Article 112 point (n) of CRR.
Övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d jämförd med artikel 153.3 i CRR, vilka är säkrade genom fastigheter.
Article 112 point (o) of CRR.
Övriga hushållsexponeringar i enlighet med artikel 147.2 d i CRR.
Article 112 point (p) of CRR.
Aktieexponeringar i enlighet med artikel 147.2 e i CRR.
Article 112 point (q) of CRR.
Tabell 09.04 – Uppdelning av kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten per land och institutspecifikt kontracykliskt buffertvärde (CCB)
C 09.02 – Geographical breakdown of exposures by residence of the obligor: IRB exposures (CR GB 2)
Syftet med denna tabell är att få mer information om de olika delarna av institutets specifika kontracykliska kapitalbuffert.
Same definition as for column 020 of CR IRB template
De begärda uppgifterna rör kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelningarna II och IV i CRR och det geografiska området för kreditexponeringar, värdepapperiseringsexponeringar och exponeringar i handelslager som är relevanta för beräkningen av den institutspecifika kontracykliska kapitalbufferten (CCB) i enlighet med artikel 140 i CRD (berörda kreditexponeringar).
Of which defaulted
Uppgifterna i mall C 09.04 begärs för totala berörda kreditexponeringar inom alla jurisdiktioner där dessa exponeringar finns och individuellt för var och en av de jurisdiktioner i vilka relevanta kreditexponeringar finns.
Original exposure value for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to CRR article 178.
Såväl de totala beloppen som uppgifterna för varje jurisdiktion rapporteras separat.
Credit risk adjustments according to Article 110of CRR.
Den gräns som anges i artikel 5 a.4 är inte relevant för rapporteringen av denna uppdelning.
Same definition as for column 010 of CR IRB template
För att fastställa det geografiska området fördelas exponeringarna på grundval av direkt gäldenär enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2014 av den 4 juni 2014 avseende tekniska tillsynsstandarder för fastställande av den geografiska platsen för berörda kreditexponeringar för beräkning av institutspecifika kontracykliska kapitalbuffertar.
Same definition as for column 230 of CR IRB template.
Metoder för kreditriskreducering ändrar därför inte allokeringen av en exponering till dess geografiska område när det gäller uppgifter som ska rapporteras i denna mall.
Provisions laid down in Article 181(1) point (h) of CRR shall apply.
Värdet av berörda kreditexponeringar och tillhörande kapitalbaskrav fastställda i enlighet med anvisningarna för de olika raderna.
Exposure weighted LGD for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Kvalitativ information
Same definition as for column 110 of CR IRB template.
Denna information ska endast rapporteras för institutets hemviststat (den jurisdiktion som motsvarar dess hemmedlemsstat) och totalt för alla länder.
Same definition as for column 255 of CR IRB template
Instituten ska rapportera antingen y eller n i enlighet med instruktionerna för den aktuella raden.
Risk weighted exposure amount for those exposures which have been classified as ‘defaulted exposures’ according to Article 178 of CRR.
Berörda kreditexponeringar – kreditrisk
Same definition as for column 260 of CR IRB template
Berörda kreditexponeringarna fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD.
Same definition as for column 280 of CR IRB template
Exponeringsvärde fastställt i enlighet med artikel 111 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD.
(All corporates according to Article 147(2) point (c).)
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt schablonmetoden ska undantas från denna rad och rapporteras på rad 050.
Of which: Specialized lending
Exponeringsvärde fastställt i enlighet med artikel 166 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD.
(Article 147(8) a CRR)
Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt internmetoden ska undantas från denna rad och rapporteras på rad 060.
Of which: SME
Berörda kreditexponeringarna fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD.
(Article 147(2) point (c) CRR)
Summan av långa och korta nettopositioner i enlighet med artikel 327 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD enligt del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR:
All Retail exposures according to Article 147(2) point (d)
Exponeringar mot skuldinstrument förutom värdepapperisering,
Retail – Secured by real estate property
exponeringar mot positioner i värdepapperisering i handelslagret,
Exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
exponeringar mot korrelationshandelsportföljer,
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR which are secured by real estate.
exponeringar mot aktierelaterade värdepapper, och
non-SME
exponeringar mot fonder om kapitalkraven beräknas i enlighet med artikel 348 i CRR.
Retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR which are secured by real estate.
Värde för exponeringar i handelslagret enligt interna modeller
Other retail exposures according to Article 147(2) point (d) not reported in rows 070 - 100.
För berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD enligt del tre avdelning IV kapitlen 2 och 5 i CRR ska summan av följande rapporteras:
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) in conjunction with Article 153(3) CRR.
Verkligt värde av andra positioner än derivat som utgör berörda kreditexponeringar enligt artikel 140.4 b i CRD, fastställt i enlighet med artikel 104 i CRR.
Other retail exposures reflecting Article 147(2) point (d) CRR.
Nominellt värde av derivat som utgör berörda kreditexponeringar enligt artikel 140.4 b i CRD
Equity exposures reflecting Article 147(2) point (e) CRR.
Berörda kreditexponeringar – positioner i värdepapperisering i handelslagret
C 09.04 – Breakdown of credit exposures relevant for the calculation of the countercyclical buffer by country and institution-specific countercyclical buffer rate (CCB)
Berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 c i CRD.
This table is implemented in order to receive more information regarding the elements of the institution specific countercyclical capital buffer.
Exponeringsvärde fastställt i enlighet med artikel 246 i CRR för berörda kreditexponeringar fastställda i enlighet med artikel 140.4 c i CRD.
The information requested refers to the own funds requirements determined in accordance with Part Three, Title II and Title IV of the CRR and the geographical location for credit exposures, securitisation exposures and trading book exposures relevant for the calculation of the institution specific counter-cyclical capital buffer (CCB) in accordance with Article 140 CRD (relevant credit exposures).
Summan av raderna 080, 090 och 100.
Information in template C 09.04 is requested for the ‘Total’ of relevant credit exposures across all jurisdictions where these exposures are located and individually for each of the jurisdictions in which relevant credit exposures are located.
Kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelning II kapitel 1–4 och kapitel 6 i CRR för berörda kreditexponeringar, fastställda i enlighet med artikel 140.4 a i CRD, för landet i fråga.
The total figures as well as the information of each jurisdiction are reported in a separate dimension.
Kapitalbaskrav för positioner i värdepapperisering i handelslagret ska undantas från denna rad och rapporteras på rad 100.
The threshold set in Article 5 (a) (4) of this Regulation is not relevant for the reporting of this breakdown.
Kapitalbaskraven är 8 % av det riskvägda exponeringsbeloppet fastställt enligt bestämmelserna i del tre avdelning II kapitel 1–4 och kapitel 6 i CRR.
In order to determine the geographical location, the exposures are allocated on an immediate obligor basis as provided for in Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates.
Kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR för specifik risk, eller i enlighet med del tre avdelning IV kapitel 5 i CRR för fallissemangs- och migrationsrisker för berörda kreditexponeringar, fastställda i enlighet med artikel 140.4 b i CRD, för landet i fråga.
Therefore CRM techniques do not change the allocation of an exposure to its geographical location for the purpose of reporting information set out in this template.
Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar inom ramen för marknadsrisker är bland annat kapitalbaskrav för positioner i värdepapperisering enligt del tre avdelning IV kapitel 2 i CRR och kapitalbaskrav för exponeringar mot företag för kollektiva investeringar fastställda i enlighet med artikel 348 i CRR.
The value of the relevant credit exposures and their associated own-funds requirements determined in accordance with the instructions for the respective row.
Kapitalbaskrav fastställda i enlighet med del tre avdelning II kapitel 5 i CRR för berörda kreditexponeringar, fastställda i enlighet med artikel 140.4 c i CRD, för landet i fråga.
Qualitative Information
Kapitalbaskraven är 8 % av det riskvägda exponeringsbeloppet fastställt enligt bestämmelserna i del tre avdelning II kapitel 5 i CRR.
This information shall only be reported for the country of residence of the institution (the jurisdiction corresponding to its home Member State) and the ‘Total’ of all countries.
Den vikt som tillämpas på det kontracykliska buffertvärdet i varje land beräknas som en andel av kapitalbaskraven, fastställd enligt följande:
Institutions shall report either y or n in accordance with the instructions for the relevant row.
Täljare: De totala kapitalbaskrav som avser de berörda kreditexponeringarna i landet i fråga [R070; c010; rapporteringsblad per land].
Relevant credit exposures – Credit risk
Nämnare: De totala kapitalbaskrav som avser alla kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten i enlighet med artikel 140.4 i CRD [r070; c010; totalt].
Relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Uppgifter om kapitalbaskravsvikter ska inte rapporteras totalt för alla länder.
Exposure value determined in accordance with Article 111 CRR for relevant credit exposures defined in accordance with Article 140(4)(a) CRD.
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde
The exposure value of securitisation positions in the banking book under the Standardised Approach shall be excluded from this row and reported in row 050.
Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som fastställts för landet i fråga av den utsedda myndigheten i det landet i enlighet med artikel 136, 137, 138 och 139 i CRD.