natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2A collateral.
Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för operativ inlåning som avses under post 1.1.2.1 från suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B high quality covered bonds which comply with the conditions laid down in Article 12(1)(e).
Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för icke-operativ inlåning som avses under post 1.1.3.2 från kreditinstitut.
Article 28(3)(e) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för icke-operativ inlåning som avses under post 1.1.3.2 från finansiella kunder som inte är kreditinstitut.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B asset backed securities which are commercial or individuals of a Member State and of credit quality step 1 and which comply with the conditions laid down in Article 13(2)(g) points (iii) or (v).
Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för icke-operativ inlåning som avses under post 1.1.3.3 från suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ.
Article 28(3)(f) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för icke-operativ inlåning som avses under post 1.1.3.3 från andra kunder (andra än de som nämns ovan och kunder för inlåning från allmänheten).
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is Level 2B collateral not captured above.
Artikel 32.3 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank and the collateral extended is non liquid assets collateral.
Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för avtalsenliga förpliktelser mot icke-finansiella kunder om att förlänga finansieringen inom 30 dagar.
Article 28(3)(d) (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
I denna punkt avses med avtalsenliga förpliktelser endast de som inte erkänns som likviditetsutflöden.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the collateral is non-liquid asset and the counterparty is central government, public sector entity with risk weighting equal to or less than 20 %, or multilateral development bank.
Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på säkerheter på nivå 1 som inte är säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som lämnas för avtal förtecknade i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 och kreditderivat.
Article 28(3)(g) (ii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska, i enlighet med den delegerade akt som ska antas av kommissionen i enlighet med artikel 423.3 i förordning (EU) nr 575/2013, rapportera det totala beloppet för säkerheter som lämnas för finansiella transaktioner med värdepapper, när en förändring av den relevanta växelkursen skulle kunna utlösa utflöden av säkerheter från institutet på grund av att en del av den finansiella transaktionen med värdepapper är annorlunda denominerad än den andra.
Credit institutions shall report here outflows resulting from secured lending and capital market-driven transactions as defined in points (2) and (3) of Article 192 of Regulation (EU) No 575/2013 where the counterparty is not a central bank, central government, public sector entity with risk weighting less than 20 %, or multilateral development bank and the collateral extended is non liquid asset.
Kreditinstitut ska här rapportera alla transaktioner som rapporterats under punkt 1 när motparten utgör moderbolag eller dotterinstitut till ett kreditinstitut eller ett annat dotterinstitut till samma moderinstitut eller anknuten till institutet genom ett förhållande enligt den betydelse som anges i artikel 12.1 i direktiv 83/349/EEG eller en medlem i samma institutionella skyddssystem som avses i artikel 113.7 i förordning (EU) nr 575/2013 eller ett centralt institut eller en filial till ett nätverk eller en kooperativ grupp som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 575/2013.
The sum of outflows from C75.00 of Annex XXIV Column 050 shall be reported in Column 060.
mot finansiella kunder
Credit institutions shall report here the amount of the notes, bonds and other securities issued which are sold exclusively in the retail market and held in a retail account.
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp som rapporteras under post 1.1 mot finansiella kunder inom ramen för post 11.
These retail bonds needs to have been reported also within the corresponding category of retail deposits as indicated in the description of retail deposits (instruction of rows 030-110).
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp som rapporteras under post 1.1 mot icke-finansiella kunder inom ramen för post 11.
Credit institutions shall report here those categories of deposits exempted from the calculation of outflows if the conditions of Article 25(4)(a) or (b) have been met (i.e. when the depositor is not allowed for withdrawal within 30 calendar days or for early withdrawals within 30 calendar days subject to specific penalty).
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för säkerställda transaktioner som rapporteras under post 1.2 inom ramen för post 11.
Credit institutions shall report here those retail deposits where the assessment envisaged in paragraph 2 of Article 25 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 has not been carried out or is not completed.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som rapporteras under post 1.1.5.1 för enheter inom ramen för post 11 för vilka de inte har fått tillstånd att tillämpa en lägre utflödessats i enlighet med artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
These deposits need to have been also reported within the category 2 of deposits subject to higher outflow rates as indicated in the instructions of row 070.
likviditetsfaciliteter utan förmånsbehandling
Credit institutions shall report the outstanding balance of all liabilities and off- balance sheet commitments, whose liquidity outflows have been netted by the interdependent inflows in accordance with Article 26 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som rapporteras under post 1.1.5.2 för enheter inom ramen för post 11 för vilka de inte har fått tillstånd att tillämpa en lägre utflödessats i enlighet med artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report here on operational deposits referred to in item 1.1.2.1. broken down by the following counterparties:
Kreditinstitut ska rapportera totalt belopp för inlåning som avses under post 1.1.2 för enheter inom ramen för post 11.
Credit institutions;
Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för inlåning som avses under post 1.1.3 från enheter som omfattas av post 11.
financial customers other than credit institutions;
Kreditinstitut ska rapportera totalt utestående belopp för räntebärande värdepapper som rapporteras under post 1.1.7.2 som hålls av enheter som omfattas av post 11.
sovereigns, central banks, multilateral development banks and public sector entities;
Denna post ska endast rapporteras om det sker rapportering av valutor som ska rapporteras separat.
other customers.
Endast för rapportering av väsentliga valutor ska kreditinstitut rapportera andelen utflöden från derivat (rapporteras under post 1.1.4.5) som rör valutakursers kapitalflöden i respektive väsentlig valuta från valutaränteswappar, avista- och terminstransaktioner som förfaller inom 30 dagar.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by credit institutions.
EU-10, motpart B:
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by financial customers other than credit institutions.
13 Tredjeländer – överföringsbegränsningar eller icke- konvertibla valutor
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by sovereigns, central banks, multilateral development banks and public sector entities.
Kreditinstitut ska här rapportera likviditetsutflöden från tredjeländer när det finns överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of operational deposits referred to in item 1.1.2.1. provided by other customers (other than those mentioned above and customers considered for the retail deposits).
Kreditinstitut ska vid behov rapportera beloppet för ytterligare medel som måste finnas i centralbanksreserver när så överenskommits mellan relevant behörig myndighet och ECB eller centralbanken i enlighet med artikel 10.1 b iii) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report here non-operational deposits referred to in items 1.1.3.2. and 1.1.3.3., broken down by the following counterparties:
RAPPORTERING AV LIKVIDITET (DEL 3: INFLÖDEN)
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by credit institutions.
Likviditetsinflöden
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.2. provided by financial customers other than credit institutions.
Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste 30 dagarna i syfte att rapportera det likviditetstäckningskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.3. provided by sovereigns, central banks, Multilateral Development Banks and Public Sector Entities.
Poster som inte behöver anges av kreditinstituten är markerade med grått.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of non- operational deposits referred to in item 1.1.3.3. provided by other customers (other than those above mentioned and customers considered for the retail deposits).
Kreditinstitut ska lämna in mallen i de valutor som anges i artikel 4.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 32(3)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
I enlighet med artikel 32 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska likviditetsinflöden
Credit institutions shall report the outstanding amount of the contractual commitments to non-financial customers to extend funding within 30 days.
i. endast omfatta avtalsenliga inflöden från exponeringar som inte har förfallit och för vilka kreditinstitutet inte har något skäl att förvänta sig betalningsunderlåtenhet inom 30-dagarsperioden,
For the purpose of this item contractual commitments shall only comprise those that are not recognized as liquidity outflows.
beräknas genom att multiplicera den utestående balansen för flera kategorier av avtalsenliga skulder med de satser som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report the market value of non EHQ covered bonds Level 1 collateral which is posted for contracts listed in Annex II of Regulation (EU) No 575/2013 and credit derivatives.
Inflöden inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem ska hänföras till relevanta kategorier (med undantag för inflöden från outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter från medlemmar i en grupp eller ett institutionellt skyddssystem där en behörig myndighet har beviljat tillstånd att tillämpa en förmånlig inflödessats).
Credit institutions shall report, in accordance with the delegated act to be adopted by the Commission pursuant to Article 423(3) of Regulation (EU) No 575/2013, the total amount of collateral posted for the Securities Financing Transactions (“SFTs”) where a change in the relevant exchange rate could trigger outflows of collateral from the institution due to one leg of the SFT being denominated differently from the other.
Ovägda belopp ska dessutom rapporteras som memorandumposter i avsnitt 4 i mallen (linjerna 460–480).
Credit institutions shall report here all transactions reported in item 1 where the counterparty is a parent or a subsidiary of the credit institution or another subsidiary of the same parent or linked to the credit institution by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC or a member of the same institutional protection scheme referred to in Article 113(7) of Regulation (EU) No 575/2013 or the central institution or an affiliate of a network or cooperative group as referred to in Article 10 of Regulation (EU) No 575/2013.
I enlighet med artikel 32.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska kreditinstituten inte rapportera inflöden från någon av de likvida tillgångar som rapporteras i enlighet med avdelning II i förordningen, med undantag för fordringar på tillgångar som inte avspeglas i tillgångens marknadsvärde.
to financial customer
Inflöden som ska tas emot i tredjeländer med överföringsbegränsningar eller som är denominerade i icke-konvertibla valutor ska rapporteras på relevanta rader i avsnitten 1.1, 1.2 eller 1.3.
Credit institutions shall report total amount reported in item 1.1. to financial customers within the scope of item 11.
Inflödena ska rapporteras i sin helhet, oavsett beloppet på utflöden i tredjelandet eller valuta.
Credit institutions shall report total amount reported in item 1.1. to non-financial customers within the scope of item 11.
Inflöden från fordringar på värdepapper som emitterats av kreditinstitutet själv eller av ett anknutet organ ska beaktas på nettobasis med en inflödessats som tillämpas på basis av den inflödessats som tillämpas på den bakomliggande tillgången enligt artikel 32.3 h i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report total amount of secured transactions reported in item 1.2. within the scope of item 11.
I enlighet med artikel artikel 32.7 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska kreditinstituten inte rapportera inflöden från nyingångna åtaganden.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities reported in item 1.1.5.1. to entities within the scope of item 11 for which they have not received permission to apply a lower outflow rate in accordance with article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Vid återlämning av väsentlig valuta i enlighet med artikel 4.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska de rapporterade balanserna omfatta endast de som är denominerade i den väsentliga valutan för att valutagapen ska speglas korrekt.
liquidity facilities without preferential treatment
Det kan innebära att endast en sida av transaktionen rapporteras i mallen för väsentlig valuta.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed liquidity facilities reported in item 1.1.5.2. to entities within the scope of item 11 for which they have not received permission to apply a lower outflow rate in accordance with article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
När det gäller valutaderivat får kreditinstituten endast netta inflöden och utflöden i enlighet med artikel 21 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 när de är denominerade i samma valuta.
Credit institutions shall report the amount of deposits referred to in item 1.1.2. to entities within the scope of item 11.
Kolumnstrukturen i denna mall är anpassad till de olika taken för inflöden som tillämpas enligt artikel 33 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of the deposits referred to in item 1.1.3. from entities within the scope of item 11.
Mallen bygger i detta avseende på tre typer av kolumner, var och en för hantering av ett tak (75 % tak, 90 % tak och undantag från tak).
Credit institutions shall report the amount of the outstanding balance of debt securities reported in item 1.1.7.2. which are held by entities within the scope of item 11.
Kreditinstitut som rapporterar på gruppnivå får använda fler än en typ av kolumner om olika enheter inom samma sammanslagning uppfyller kraven för olika hantering av tak.
This item shall only be reported in case of reporting in currencies subject to separate reporting.
I enlighet med artikel 2.3 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 om sammanslagning ska likviditetsinflödena i ett dotterbolag i ett tredjeland som omfattas av landets nationella lagstiftning som fastställer lägre satser än de som specificeras i avdelning III ska omfattas av sammanslagning i enlighet med de lägre satser som specificeras i tredjelandets nationella lagstiftning.
For significant currency reporting only, credit institutions shall report the portion of outflows from derivatives (reported in item 1.1.4.5.) which relate to FX principal flows in the respective significant currency from cross-currency swaps, FX spot and forward transactions maturing within the 30 day period.
Särskilda anmärkningar om utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner
EUR-10, Counterparty B:
Mallen kategoriserar säkerställda flöden utifrån kvaliteten på bakomliggande tillgång eller godtagbarheten på de likvida tillgångarna av hög kvalitet.
Third countries outflows — transfer restrictions or non- convertible currencies
En separat mall tillhandahålls för likviditetsswappar – C 75.00 i bilaga XXIV.
Credit institutions shall report here liquidity outflows from third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies.
Likviditetsswappar som är transaktioner säkerhet-kontra-säkerhet ska inte rapporteras på inflödesmallen (C 74.00 i bilaga XXIV) som endast täcker transaktioner kontant-kontra-säkerhet.
Credit institutions shall report, where necessary, the amount of additional balances required to be kept in central bank reserves where agreed between the relevant competent authority and the ECB or the central bank according to Article 10(1)(b) (iii) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Vid återlämning av väsentlig valuta ska de rapporterade balanserna omfatta endast de som är denominerade i den väsentliga valutan för att valutagapen ska speglas korrekt.
REPORTING ON LIQUIDITY (PART 3: INFLOWS)
En omvänd repa kan därför leda till ett negativt inflöde.
Inflows
Omvända repor som rapporteras under samma post ska summeras (positiva och negativa).
This is a summary template which contains information about liquidity inflows measured over the next 30 days, for the purpose of reporting the liquidity coverage requirement as specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Om summan är positiv ska detta rapporteras i inflödesmallen.
Items which do not need to be completed by credit institutions are coloured in grey.
Om summan är negativ ska detta rapporteras i utflödesmallen.
Credit institutions shall submit the template in the currencies specified in Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Samma metod ska följas omvänt för repor.
In accordance with Article 32 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, liquidity inflows shall:
Kreditinstitut ska endast rapportera tillgångar på nivå 1, nivå 2A och 2B som är kvalificerade som likvida tillgångar enligt avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
i. comprise only contractual inflows from exposures that are not past due and for which the credit institution has no reason to expect non-performance within the 30-day time horizon.
När säkerheterna är på nivå 1, 2A och 2B men inte kan klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ska de rapporteras som icke-likvida.
be calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates specified in Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Likaledes, när ett kreditinstitut endast kan erkänna en del av sina aktier i främmande valuta eller tillgångar i främmande valuta från nationell regering eller bank, eller inhemsk valuta från nationell regering eller centralbank hos sina likvida tillgångar av hög kvalitet, ska endast den erkända delen rapporteras på raderna för tillgångar på nivå 1, 2A och 2B (se artikel 12.1 c i–iii och artikel 10.1 d i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61).
Inflows within a group or an institutional protection scheme (except for inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a preferential inflow rate) shall be assigned to the relevant categories.
När en viss tillgång används som säkerhet, men för ett belopp som överstiger den andel som kan erkännas som likvida tillgångar, ska det överstigande beloppet rapporteras i avsnittet icke-likvida tillgångar.
Monies due from securities issued by the credit institution itself or by a related entity shall be taken into account on a net basis with an inflow rate applied on the basis of the inflow rate applicable to the underlying asset pursuant to Article 32(3)(h) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Om tillgången inte är en ’likvid tillgång’ ska det inflöde som tas emot rapporteras i sin helhet.
In accordance with Article 32(7) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, credit institutions shall not report inflows from any new obligations entered into.
Den tillgång som intecknas som säkerhet ska rapporteras i C 72.00 om institutet innehar tillgången i sitt lager vid referensdatum och den uppfyller tillhörande villkor.
In the case of a significant currency identified in accordance with Article 4(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61, the reported balances shall comprise only those which are denominated in the significant currency to ensure that currency gaps are correctly reflected.
Kreditinstitut ska rapportera inflöden från terminsrepor, omvända repor och likviditetsswappar som inleds inom 30 dagar och förfaller efter 30 dagar, när den initiala delen ger ett inflöde.
This may mean that only one side of the transaction is reported in the significant currency template.
I fråga om en repa ska det inflöde som tas emot rapporteras i C 74.00;
For instance, in case of FX derivatives, credit institutions may only net inflows and outflows in accordance with Article 21 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 where they are denominated in the same currency.
Terminsrepor, omvända terminsrepor och terminslikviditetsswappar som inleds och förfaller inom 30 dagar påverkar inte en banks likviditetstäckningskvot och kan ignoreras.