natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where there are spread bets, the price shall be the reference price of the direct underlying instrument.
För konvertibla obligationer, ISIN för det instrument till vilket obligationen kan konverteras.
For credit default swaps, the price shall be the coupon in basis points.
För derivat och andra instrument som har en underliggande tillgång, ISIN-kod för det underliggande instrumentet om detta upptas för handel eller handlas på en handelsplats.
Where the price is reported in monetary terms, the price shall be provided in the major currency unit.
Om den underliggande tillgången är en aktieutdelning, ISIN-kod för den aktie som ger rätt till underliggande utdelningar.
Where the price is not applicable, the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
För kreditswappar ska ISIN för referensfordran anges.
Where the price is currently not available but pending, the value shall be ‘PNDG’.
Om den underliggande tillgången är ett index och har en ISIN-kod ska denna anges.
Where the agreed price is zero, a price of zero shall be used.
Om den underliggande tillgången är en korg ska ISIN-koder anges för varje instrument i korgen som är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats.
Where applicable, values shall not be rounded or truncated.
Detta fält ska upprepas så många gånger som krävs för att ange alla instrument i korgen som ska rapporteras.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
Optionsslag
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield.
Anger om derivatkontraktet är ett köpkontrakt (rätt att köpa en viss underliggande tillgång) eller ett säljkontrakt (rätt att sälja en viss underliggande tillgång) eller om det inte går att fastställa om det rör sig om ett köp- eller säljderivatkontrakt när ordern läggs.
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
För swaptioner ska anges:
‘PNDG’ in case the price is not available.
”PUTO” för en mottagarswaption, då köparen har rätt att ingå ett swapavtal som mottagare av fast ränta.
‘NOAP’ in case the price is not applicable.
”CALL” för en betalarswaption, då köparen har rätt att ingå ett swapavtal som betalare av en fast ränta.
Price notation
I fråga om räntetak (caps) och räntegolv (floors) ska anges:
Indicates whether the price and the strike price are expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
”PUTO” vid räntegolv.
‘MONE’ — Monetary value
”CALL” vid räntetak.
‘PERC’ — Percentage
Fälten gäller endast derivat som är optioner eller warranter.
‘YIEL’ — Yield
”PUTO” – säljoption
‘BAPO’ — Basis points
”CALL” – köpoption
Price multiplier
”OTHR” – om det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption
Number of units of the underlying instruments represented by a single derivative contract.
Lösenpris
Monetary value covered by a single swap contract, where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
Förutbestämt pris till vilket innehavaren måste köpa eller sälja underliggande instrument, eller en angivelse av att priset inte kan fastställas när ordern placeras.
For a future or option on an index, the amount per index point.
Fältet gäller endast optioner eller warranter där lösenpriset kan fastställas när ordern placeras.
For spreadbets, the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
Om lösenpris inte är tillämpligt ska fältet inte fyllas i.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 10 and 26.
Lösenprisvaluta
If non-derivative financial instruments not traded by contracts.
Lösenprisets valuta
Price currency
Förskottsbetalning
Currency in which the price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value).
Monetärt värde av eventuell förskottsbetalning i punkter av det nominella värdet som säljaren mottagit eller betalat.
Currency of leg 2
Om säljaren mottar förskottsbetalningen ska värdet vara positivt.
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Om säljaren betalar förskottsbetalningen ska värdet vara negativt.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
För ökning eller minskning av det nominella värdet av derivatkontrakt ska antalet återge det absoluta värdet av förändringen och uttryckas som ett positivt tal.
This field is only applicable to interest rate and currency derivatives contracts.
Typ av leverans
Underlying instrument code
Ange om transaktionen avvecklas fysiskt eller kontant.
ISIN code of the underlying instrument.
Om typen av leverans inte kan fastställas när ordern läggs ska värdet vara ”OPTL”.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN of the financial instrument on which the instruments is based.
Fältet behöver vara fyllas i om det finns derivat.
For convertible bonds, the ISIN of the instrument into which the bond can be converted.
”PHYS” – fysiskt avvecklad
For derivatives or other instruments which have an underlying, the ISIN code for the underlying instrument, where the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
”CASH” – avvecklad kontant
Where the underlying is a stock dividend, the ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
”OPTN” – valfritt för motpart eller när det fastställs av en tredje part
For credit default swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Typ av optionsinlösen
In case the underlying is an index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Anger om optionen endast får lösas in vid ett bestämt datum (europeiska och asiatiska optioner), vid vissa tidpunkter med bestämda intervall (Bermudaoptioner) eller när som helst under avtalstiden (amerikanska optioner).
Where the underlying is a basket, include all the ISINs for each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Fältet gäller endast derivat.
This field shall be repeated as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
”EURO” – europeisk
Option type
”AMER” – amerikansk
Indicates whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time the order is placed.
”ASIA” – asiatisk
In case of swaptions it shall be:
”BERM” – Bermudatyp
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
”OTHR” – alla andra typer
‘CALL’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Förfallodag
In case of caps and floors it shall be:
Förfallodag för det rapporterade finansiella instrumentet.
‘PUTO’, in case of a floor.
Fältet gäller endast skuldinstrument med fastställd förfallodag.
‘CALL’, in case of a cap.
Förfallodag
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
Det finansiella instrumentets förfallodag.
‘PUTO’ — Put
Fältet gäller endast derivat med fastställd förfallodag.
‘CALL’ — Call
Kvantitetsvaluta
‘OTHR’ — where it cannot be determined whether it is a call or a put
Den valuta som kvantiteten är uttryckt i.
Strike price
Fältet gäller endast om kvantiteten är uttryckt som ett nominellt eller monetärt värde.
Predetermined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument or an indication that the price cannot be determined at the time the order is placed.
Kvantitetsnotering
Field only applies to an option or warrant where the strike price can be determined at the time the order is placed.
Anger om den kvantitet som rapporterats är uttryckt i antal enheter som ett nominellt värde eller som ett monetärt värde.
Where the strike price is not applicable, the field shall not be populated.
”UNIT” – antal enheter
Strike price currency
”NOML” – nominellt värde
Currency of the Strike Price
Ursprunglig kvantitet
Up-front payment
Antal enheter i det finansiella instrumentet eller antalet derivatkontrakt i ordern.
Monetary value of any up-front payment in basis points of notional received or paid by the seller.
Det nominella eller monetära värdet av det finansiella instrumentet.
Where the seller receives the up-front payment, the value populated shall be positive.
För spreadbetting ska kvantiteten vara det monetära värde som satsats per punktförändring i det underliggande finansiella instrumentet.
Where the seller pays the up-front payment, the value populated shall be negative.
För ökning eller minskning av nominella derivatkontrakt ska antalet återspegla det absoluta värdet av förändringen och uttryckas som ett positivt tal.
For an increase or decrease of notional in derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
För kreditswappar ska kvantiteten vara det nominella belopp för vilket skyddet köps eller säljs.
Delivery type
DECIMAL-18/17 om mängden uttrycks som antal enheter.
Indicates whether the transaction is settled physically or in cash.
DECIMAL-18/5 om mängden uttrycks som monetärt eller nominellt värde.
Where the delivery type cannot be determined at time of order placement, the value shall be ‘OPTL’.
Datum och tid
The field only needs to be populated where there are derivatives.
Exakt datum och tid då ordern mottogs eller exakt datum och tid då beslutet om handel fattades.
‘PHYS’ — Physically settled
Detta fält ska i tillämpliga fall ifyllas i enlighet med artikel 3 och tabell 2 i bilagan till kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 [3].
‘CASH’ — Cash settled
Antalet siffror efter ”sekunder” ska i förekommande fall fastställas i enlighet med tabell 2 i delegerad förordning (EU) 2017/574.
‘OPTL’ — Optional for counterparty or when determined by a third party.
Ytterligare information från kunden
Option exercise style
Eventuella instruktioner, parametrar, villkor och andra närmare uppgifter rörande ordern som kunden skickade till värdepappersföretaget.
Indicates whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Fritext
This field is only applicable for options.
Tabell 3
‘EURO’ — European
Information om utgående och exekverade order
‘AMER’ — American
Fält/innehåll
‘ASIA’ — Asian
Värdeformat
‘BERM’ — Bermudan
Anger om det är en köp- eller säljorder, beroende på beskrivningen i fält 8 i tabell 2.
‘OTHR’ — Any other type
Handelskapacitet
Maturity date
Anger om orderläggningen är ett resultat av att medlemmen eller deltagaren på handelsplatsen utför matchad principalhandel i enlighet med artikel 4.38 i direktiv 2014/65/EU eller handlar för egen räkning i enlighet med artikel 4.6 i direktiv 2014/65/EU.
Date of maturity of the financial instrument.
Om orderläggningen inte är ett resultat av att medlemmen eller deltagaren på handelsplatsen utför matchad principalhandel eller handlar för egen räkning ska fältet visa att transaktionen genomfördes på annat sätt.
Field is only applicable for debt instruments with a defined maturity date.
”DEAL” – handel för egen räkning
Expiry date
”MTCH” – matchad principalhandel
Expiry date of the reported financial instrument.
”AOTC” – annan behörighet
Field is only applicable for derivatives with a defined expiry date.
Tillhandahållande av likviditet
Quantity currency
Anger om en order lades in på en handelsplats som en del av en marknadsgarantstrategi i enlighet med artiklarna 17 och 48 i direktiv 2014/65/EU eller som en del i annan verksamhet i enlighet med artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/575 [4].
Currency in which the quantity is expressed.
Genomförande inom företaget
Field is only applicable if quantity is expressed as a nominal or monetary value.
Kod för identifiering av den person eller algoritm hos värdepappersföretaget som ansvarar för att transaktionen till följd av ordern genomförs i enlighet med artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2017/590.
Quantity notation
Om en fysisk person är ansvarig för transaktionens genomförande ska personen i fråga identifieras med NATIONAL_ID
Indicates whether the quantity reported is expressed as number of units, as a nominal value or as a monetary value.
Om en algoritm är ansvarig för genomförandet av transaktionen ska detta fält ifyllas i enlighet med artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2017/590.
‘UNIT’ — Number of units
Om mer än en person eller en kombination av personer och algoritmer är involverade i transaktionens genomförande ska företaget fastställa vilken handlare eller algoritm som har huvudansvaret i enlighet med artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2017/590 och fältet fyllas i med namnet på denna aktör eller algoritm.
‘NOML’ — Nominal value
Detta fält ska endast vara tillämpligt för exekverade order.
Initial quantity
Identifieringskod för den order som lades in på handelsplatsen eller till ett annat värdepappersföretag
The number of units of the financial instrument or the number of derivative contracts in the order.
Intern kod som värdepappersföretaget använder för att identifiera den order som lades in på handelsplatser eller till ett annat värdepappersföretag, under förutsättning att koden är unik för varje handelsdag och finansiella instrument.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
Den identifieringskod för ordern som tilldelats av ett annat värdepappersföretag eller av en handelsplats på vilken ordern lades in.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
En alfanumerisk kod som tilldelats av ett annat värdepappersföretag eller av den handelsplats till vilken värdepappersföretaget lade in ordern för exekvering.
For an increase or decrease in notional derivative contracts, the number shall reflect the absolute value of the change and shall be expressed as a positive number.
I detta fält ska den identifieringskod som tilldelas av det andra värdepappersföretaget eller av handelsplatsen fyllas i.
For credit default swaps, the quantity shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
Ordermottagarens identifieringskod
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units.
Kod för det värdepappersföretag eller den handelsplats till vilket ordern skickades.
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value.
För ett värdepappersföretag: LEI
Date and time
För en handelsplats: MIC
The exact date and time of the receipt of the order or the exact date and time when the decision to deal was made.
Ordertyp
Where applicable, this field shall be maintained in accordance with Article 3 and table 2 in the Annex of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 [3].
Anger typ av order som lagts in till handelsplatsen i enlighet med handelsplatsens specifikationer.
Where applicable, the number of digits after the ‘seconds’ shall be determined in accordance with Table 2 in the Annex of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Limitpris
Additional information from the client
Det maxpris till vilket en köporder är tillgänglig för handel eller det minimipris till vilket en säljorder är tillgänglig för handel.
Any instructions, parameters, conditions and any other details of the order that were transmitted by the client to the investment firm.
Spreadpris för en strategiorder.
Free text
Det kan vara negativt eller positivt.
Table 3
Om det gäller en order som inte har något limitpris eller en order som inte är prissatt ska detta fält lämnas tomt.
Information relating to outgoing and executed orders
Om det gäller en konvertibel obligation ska det reala priset (clean eller dirty) som används för ordern anges i detta fält.
Field/Content
Om en order exekveras ska värdepappersföretaget även ange till vilket pris transaktionen genomfördes.
Format
DECIMAL-18/13 om priset uttrycks som ett monetärt värde.
Indicates whether the order is to buy or to sell, as determined in the description of field 8 of table 2.
Om priset anges i monetära termer ska det anges i huvudvalutan.
The trading capacity
DECIMAL-11/10 om priset uttrycks i procent eller avkastning.
Indicates whether the order submission results from the member, participant or client of the trading venue is carrying out matched principal trading under Article 4(38) of Directive 2014/65/EU, or is dealing on its own account under Article 4(6) of Directive 2014/65/EU.
Den valuta som transaktionspriset uttrycks i (gäller om priset uttrycks som ett monetärt värde) för det finansiella instrument som ordern gäller.
Where the order submission does not result from the member, participant or client of the trading venue carrying out matched principal trading or dealing on its own account, the field shall indicate that the transaction was carried out under any other capacity.
Anger om pris och lösenpris uttrycks i ett monetärt värde, i procent, avkastning eller punkter.
‘DEAL’ — Dealing on own account
Ytterligare limitpris
‘MTCH’ — Matched principal
Eventuellt annat limitpris som gäller för ordern.
‘AOTC’ — Any other capacity
Detta fält ska lämnas tomt om det inte är relevant.
Liquidity provision activity
Om priset rapporteras i monetära termer ska det anges i huvudvalutan.
Indicates whether an order is submitted to a trading venue as part of a market making strategy pursuant to Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU, or is submitted as part of another activity in accordance with Article 3 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/575.
DECIMAL-11/10 om priset uttrycks i procent eller avkastning.
[4].
Stoppris
Execution within firm
Det pris som måste uppnås för att ordern ska bli aktiv.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution of the transaction resulting from the order in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Om det gäller stopporder som utlöses av händelser som är oberoende av priset på det finansiella instrumentet ska detta fält fyllas i med ett stoppris lika med noll.
Where a natural person is responsible for the execution of the transaction, the person shall be identified by NATIONAL_ID
Peggat limitpris
Where an algorithm is responsible for the execution of the transaction, this field shall be populated in accordance with Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590.
Det maxpris till vilken en peggad köporder är tillgänglig för handel eller det minimipris då en peggad säljorder är tillgänglig för handel.
Where more than one person or a combination of persons and algorithms are involved in the execution of the transaction, the firm shall determine the trader or algorithm primarily responsible as specified in Article 9 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 and populate this field with the identity of that trader or algorithm.
Kvarvarande kvantitet, inklusive dold
This field shall only be applicable for executed orders.
Den totala kvantitet som finns kvar i orderboken efter en partiell exekvering eller någon annan händelse som påverkar ordern.
The identification code of the order submitted to the trading venue or to another investment firm
Vid en partiell exekvering ska detta vara den totala återstående volymen efter den partiella exekveringen.
Internal code used by the investment firm to identify the order submitted to the trading venues or to another investment firm, provided that the code is unique per trading day and per financial instrument.
Vid ett orderinförande ska detta att motsvara den ursprungliga kvantiteten.
The identification code of the order assigned by another investment firm or trading venue to which the order was submitted
DECIMAL-18/17 om kvantiteten uttrycks i antal enheter.
An alphanumerical code assigned by another investment firm or the trading venue to which the order was submitted by the investment firm for execution.
DECIMAL-18/5 om kvantiteten uttrycks som ett monetärt eller nominellt värde.
This field shall be populated with the identification code assigned by the latter investment firm or trading venue.
Visad kvantitet
Order receiver identification code
Den kvantitet som är synlig (i motsats till dold) i orderboken.
The code of the investment firm to which the order was transmitted or code of the trading venue to which the order was transmitted.
DECIMAL-18/5 om mängden uttrycks som ett monetärt eller nominellt värde.
For an investment firm: LEI
Handlad kvantitet
For a trading venue:MIC
Vid fullständig eller partiell exekvering ska detta fält fyllas i med den exekverade kvantiteten.
Order type
Minsta godtagbara kvantitet (MAQ)
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
Minsta godtagbara kvantitet för att en order ska utföras, vilken kan bestå av flera partiella exekveringar och normalt endast gäller icke-persistenta order.
Limit price
Minsta exekverbara storlek (MES)
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
Den minsta exekverbara storleken för varje enskild potentiell exekvering.
The spread price for a strategy order.
MES endast för första exekveringen
It can be negative or positive.
Anger om MES endast är relevant för den första exekveringen.
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
Detta fält kan lämnas tomt om fält 19 är tomt.
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
Indikator för endast passiv
Where an order is executed, the investment firm shall also record the price at which the transaction was executed.
Anger om ordern läggs in på handelsplatsen med ett kännetecken/en flagga för att den inte omedelbart ska exekveras mot eventuella synliga motorder.
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
Skydd mot självexekvering
Where a price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Anger om ordern har förts in med ett skydd mot självexekvering så att den inte exekveras med en order på den motsatta sidan av boken som förts in av samma medlem eller deltagare.
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Datum och tid (orderläggning)
Currency in which the trading price is expressed (applicable where the price is expressed as a monetary value) for the financial instrument related to the order.
Exakt datum och tid då en order lades in på en handelsplats eller till ett annat värdepappersföretag.
Indicates whether the price and strike price are expressed in monetary value, in percentage or in yield or in basis points.
Antalet siffror efter ”sekunder” ska fastställas i enlighet med tabell 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2017/574.
Additional limit price
Datum och tid (mottagande av order)
Any other limit price which may apply to the order.
Exakt datum och tid för varje meddelande som skickas till eller tas emot från handelsplatsen eller det andra värdepappersföretaget rörande ordern.
This field shall be left blank if not relevant.
Antalet siffror efter ”sekunder” ska fastställas i enlighet med tabell 2 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2017/574.
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Ordningsnummer
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
Varje händelse i fält 26 ska identifieras av värdepappersföretaget som ett positivt heltal i stigande ordning.
Stop price
Ordningsnumret ska vara unikt för varje typ av händelse, konsekvent för alla händelser, tidsstämplat av värdepappersföretaget och persistent för den dag händelsen inträffar.
The price that must be reached for the order to become active.
Ny order, ordermodifiering, annullering av order, orderavslag, partiell eller fullständig exekvering
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Ny order: mottagande av en ny order av handelsplatsoperatören.
Pegged limit price
”NEWO” – ny order