natgillin/translations-raw huggingface dataset:
All submitted quotes in response to a request for quote may be published at the same time but not later than when they become executable.
De bud och de bifogade volymer från någon medlem eller deltagare som, om de godtas, skulle leda till en transaktion enligt de regler som gäller för systemet.
Any other trading system
Alla inlämnade bud som svar på en begäran om bud får offentliggöras samtidigt men senast när de blir verkställbara.
Any other type of trading system, including a hybrid system falling into two or more of the types of trading systems referred to in this table.
Varje annat handelssystem
Adequate information as to the level of orders or quotes and of trading interest in respect of shares, depositary receipts, ETFs, certificates and other similar financial instruments traded on the trading system; in particular, the five best bid and offer price levels and/or two-way quotes of each market maker in that instrument, if the characteristics of the price discovery mechanism so permit.
Varje annan typ av handelssystem, inbegripet en hybridmodell som överensstämmer med flera typer av handelssystem som anges i denna tabell.
Table 2
Tillräcklig information vad gäller nivån på order eller bud samt intresset för handel med aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på handelssystemet.
Symbol table for Table 3
Särskilt de fem bästa köp- och säljkursnivåerna och/eller varje marknadsgarants fem bästa köp- och säljbud för instrumentet, om prisbildningsmekanismens egenskaper så tillåter.
Symbol
Tabell 2
Definition
Beteckning
Up to n alphanumerical characters
Uppgiftstyp
Free text field.
Upp till n alfanumeriska tecken
3 alphanumerical characters
Fritextfält
etter currency code, as defined by ISO 4217 currency codes
3 alfanumeriska tecken
ISO 8601 date and time format
Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder
Date and time in the following format:
Datum- och tidsrapportform enligt ISO 8601
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
Datum och tid i följande format:
‘YYYY’ is the year;
ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.
‘MM’ is the month;
”ÅÅÅÅ” är året
‘DD’ is the day;
”MM” är månaden
‘T’ — means that the letter ‘T’ shall be used
”DD” är dagen
‘hh’ is the hour;
”T” – betyder att bokstaven ”T” ska användas.
‘mm’ is the minute;
”hh” är timmen
‘ss.dddddd’ is the second and its fraction of a second;
”mm” är minuten
Z is UTC time.
”ss.dddddd” är sekunden och dess bråkdel
Dates and times shall be reported in UTC.
Z är UTC-tid.
Decimal number of up to n digits in total of which up to m digits can be fraction digits
Datum och tider ska rapporteras i UTC
Numerical field for both positive and negative values.
Decimaltal på upp till n siffror totalt, av vilka upp till m siffror kan vara bråkdelar
decimal separator is ‘.’ (full stop);
Numeriskt fält för både positiva och negativa värden.
negative numbers are prefixed with ‘–’ (minus);
decimalseparator är ”.” (punkt);
Where applicable, values shall be rounded and not truncated.
negative tal föregås av ”–” (minus);
12 alphanumerical characters
Om tillämpligt ska värden avrundas och trunkeras inte.
ISIN code, as defined in ISO 6166
12 alfanumeriska tecken
4 alphanumerical characters
ISIN-kod enligt ISO 6166
Market identifier as defined in ISO 10383
4 alfanumeriska tecken
Table 3
Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383
List of details for the purpose of post-trade transparency
Tabell 3
Field identifier
Förteckning över uppgifter för transparens efter handel
Description and details to be published
Identifikationsfält
Type of execution or publication venue
Beskrivning och uppgifter som ska offentliggöras
Format to be populated as defined in Table 2
Typ av handelsplats eller publiceringsplats
Trading date and time
Format att fyllas i enligt definitionen i tabell 2
Date and time when the transaction was executed.
Datum och tidpunkt för handel
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Datum och tidpunkt då transaktionen utfördes.
For transactions not executed on a trading venue, the date and time when the parties agree the content of the following fields: quantity, price, currencies in fields 31, 34 and 44 as specified in Table 2 of Annex 1 of Delegated Regulation (EU) 2017/590, instrument identification code, instrument classification and underlying instrument code, where applicable.
För transaktioner som utförs på en handelsplats, ska graden av storleksmässig uppdelningsnivå överensstämma med kraven i artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2017/574.
For transactions not executed on a trading venue the time reported shall be granular to at least the nearest second.
För transaktioner som inte utförs på en handelsplats, datum och klockslag då parterna enas om innehållet i de följande fälten: kvantitet, pris, valutor i fält 31, 34 och 44 enligt vad som anges i tabell 2 i bilaga 1 till delegerade förordning (EU) 2017/590, instrumentidentifikationskod, instrumentklassificeringskod och, i förekommande fall, kod för underliggande instrument.
Where the transaction results from an order transmitted by the executing firm on behalf of a client to a third party where the conditions for transmission set out in Article 4 of Delegated Regulation (EU) 2017/590 were not satisfied, this shall be the date and time of the transaction rather than the time of the order transmission.
För transaktioner som inte utförts på en handelsplats ska den rapporterade tiden vara nedbruten till minst närmaste sekund.
Regulated Market (RM), Multilateral Trading Facility (MTF), Organised Trading Facility (OTF)
Om transaktionen följer av en order från det utförande företaget på uppdrag av en kund till en tredje part där de villkor som anges i artikel 4 i delegerade förordning (EU) 2017/590 inte var uppfyllda, ska detta vara datumet och tidpunkten för transaktionen snarare än tidpunkten för orderöverföringen.
Approved Publication Arrangement (APA)
Reglerade marknader, multilaterala handelsplattformar (MTF-plattformar) och organiserade handelsplattformar (OTF-plattformar).
Consolidated tape provider (CTP)
Godkända publiceringsarrangemang (APA)
Instrument identification code
Tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP)
CTP
Handlat pris för transaktionen exklusive, i de fall det är tillämpligt, provision och ackumulerad ränta.
Price
När priset rapporteras i monetära termer ska det anges i den större valutaenheten.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Om priset inte finns tillgängligt utan inväntas ska värdet vara ”PNDG”.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Om lösenpris inte är tillämpligt ska fältet inte fyllas i.
Where price is currently not available but pending, the value should be ‘PNDG’.
De uppgifter som rapporteras i detta fält ska stämma överens med de värden som angetts i fältet Kvantitet.
Where price is not applicable the field shall not be populated.
DECIMAL-18/13 om priset är uttryckt som penningvärde
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in field Quantity.
DECIMAL-11/10 om priset är uttryckt som procent eller avkastning
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
”PNDG” om priset inte är tillgängligt
‘PNDG’ in case the price is not available
Valutan i vilken priset uttrycks (tillämplig om priset uttrycks som ett monetärt värde).
Price currency
Kvantitet
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value).
Antalet enheter av det finansiella instrumentet.
Quantity
Det nominella eller monetära värdet av det finansiella instrumentet.
Number of units of the financial instruments.
De uppgifter som rapporteras i detta fält ska stämma överens med de värden som har angetts i fältet Pris.
The nominal or monetary value of the financial instrument.
DECIMAL-18/17 om mängden uttrycks som antal enheter
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in field Price.
DECIMAL-18/5 om mängden uttrycks som monetärt eller nominellt värde
DECIMAL-18/17 in case the quantity is expressed as number of units
Handelsplats
DECIMAL-18/5 in case the quantity is expressed as monetary or nominal value
Identifiering av den plats där transaktionen utfördes.
Venue of execution
Använd ISO 10383 segmentets MIC-kod för transaktioner som utförs på en handelsplats.
Identification of the venue where the transaction was executed.
Om segmentets MIC-kod inte existerar, använd den operativa MIC-koden.
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue,.
Använd MIC-kod ”XOFF” för finansiella instrument som tagits upp till handel eller som handlas på en handelsplats där transaktionen för det finansiella instrumentet inte utförs på en handelsplats, genom en systematisk internhandlare eller organiserad handelsplattform utanför unionen.
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
Använd SINT-kod för finansiella instrument som tagits upp till handel eller som handlas på en handelsplats där transaktionen i det finansiella instrumentet utförs hos en systematisk internhandlare.
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue, systematic internaliser or organised trading platform outside of the Union.
handelsplatser, MIC
Use SINT for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is executed on a Systematic Internaliser.
Systematiska internhandlare ”SINT”
trading venues: MIC
Datum och tidpunkt för offentliggörande
Systematic internalisers: ‘SINT’
Datum och tidpunkt då transaktionen offentliggjordes av en handelsplats eller ett godkänt publiceringsarrangemang (APA).
Publication date and time
För transaktioner som inte utförts på en handelsplats ska tidpunktsrapporterimgen vara nedbruten till minst närmaste sekund.
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
Plats för publicering
For transactions not executed on a trading venue, the date and time shall be granular to at least the nearest second.
Kod som används för att identifiera den handelsplats eller godkända publiceringsarrangemang (APA) som offentliggör transaktionen.
Venue of Publication
handelsplats, MIC
Code used to identify the trading venue or APA publishing the transaction.
APA: ISO 10383 segmentets MIC-kod (4 tecken) om sådan finns.
trading venue: MIC
I annat fall en kod med fyra tecken på det sätt som den offentliggjorts i förteckningen över leverantörer av datarapporteringstjänster på Esmas webbplats.
APA: ISO 10383 segment MIC (4 characters) where available.
Transaktionsidentifikationskod
Otherwise, 4-character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
Alfanumeriska kod som tilldelats av handelsplatser i enlighet med artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 [1] och godkända publiceringsarrangemang och som används i varje påföljande hänvisning till den särskilda handelstransaktionen.
Transaction identification code
Transaktionsidentifikationskoden ska vara unik, konsekvent och bestående för varje ISO 10383 segments MIC-kod och för varje handelsdag.
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [1]) and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
Om handelsplatsen inte använder MIC-kod för segment ska identifikationskoden för handelsplatstransaktioner vara unik, konsekvent och bestående för varje operativ MIC-kod för varje handelsdag.
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
Om det godkända publiceringsarrangemanget (APA) inte använder MIC-koder bör det vara unikt, konsekvent och bestående, för varje kod med fyra tecken som används för att identifiera det godkända publiceringsarrangemanget (APA) för varje handelsdag.
Where the trading venue does not use segment MICs, the transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
Transaktionsidentifikationskodens komponenter ska inte visa motparternas identitet i den transaktion för vilken koden upprätthålls.
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
Tabell 4
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained
Förteckning över uppgifter för efterhandelstransparens
Table 4
Markering
List of flags for the purpose of post-trade transparency
Namn
Flag
Beskrivning
Name
”BENC”
Description
Referenstransaktionsmarkering
‘BENC’
Transaktioner som utförs med hänvisning till ett pris som beräknas över flera tidpunkter enligt ett givet referensvärde, t.ex. handelsviktat genomsnittspris eller tidsviktat genomsnittspris.
Benchmark transactions flag
”ACTX”
Transactions executed in reference to a price that is calculated over multiple time instances according to a given benchmark, such as volume-weighted average price or time-weighted average price.
Korsvis markering av transaktioner via ombud
‘ACTX’
Transaktioner där ett värdepappersföretag har fört samman kundorder med köpet och försäljningen utförd som en transaktion och med samma volym och pris.
Agency cross transactions flag
”NPFT”
Transactions where an investment firm has brought together clients' orders with the purchase and the sale conducted as one transaction and involving the same volume and price.
Markering för icke-prisbildande transaktioner
‘NPFT’
Transaktioner där transaktionen med finansiella instrument fastställs av andra faktorer än den aktuella marknadsvärderingen av finansieringsinstrumentet enligt förteckningen i artikel 13.
Non-price forming transactions flag
”TNCP”
Transactions where the exchange of financial instruments is determined by factors other than the current market valuation of the financial instrument as listed under Article 13.
Markering för transaktioner som inte bidrar till prisbildningsprocessen enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 600/2014
‘TNCP’
Transaktioner som inte bidrar till prisbildningsprocessen i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr 600/2014 och på det sätt som anges artikel 2.
Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014 flag
”SDIV”
Transaction not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014 and as set out in Article 2.
Markering för särskild utdelningstransaktion
‘SDIV’
Eller utförs under perioden med kupong då utdelningen eller annan form av värdeöverföring tillfaller köparen i stället för säljaren.
executed during the ex-dividend period where the dividend or other form of distribution accrues to the buyer instead of the seller; or
Transaktioner som är storskaliga i förhållande till den normala transaktionsstorleken på marknaden för vilka uppskjutet offentliggörande ska vara tillåtet enligt artikel 15.
executed during the cum-dividend period where the dividend or other form of distribution accrues to the seller instead of the buyer.
”RFPT”
‘LRGS’
Markering för referenspristransaktion
Post-trade large in scale transaction flag
Transaktioner som utförs i system som drivs i enlighet med artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 600/2014.
Transactions that are large in scale compared with normal market size for which deferred publication is permitted under Article 15.
”NLIQ”
‘RFPT’
Markering för förhandlad transaktion i likvida finansiella instrument
Reference price transaction flag
Transaktioner som utförs i system som drivs i enlighet med artikel 4.1 b i i förordning (EU) nr 600/2014.
Transactions which are executed under systems operating in accordance with Article 4(1)(a) of Regulation (EU) No 600/2014.
”OILQ”
‘NLIQ’
Markering för förhandlad transaktion i illikvida finansiella instrument
Negotiated transaction in liquid financial instruments flag
Transaktioner som utförs i enlighet med artikel 4.1 b ii i förordning (EU) nr 600/2014.
Transactions executed in accordance with Article 4(1)(b)(i) of Regulation (EU) No 600/2014.
”PRIC”
‘OILQ’
Markering för förhandlad transaktion som omfattas av andra villkor än gällande marknadspris
Negotiated transaction in illiquid financial instruments flag
Transaktioner som utförs i enlighet med artikel 4.1 b iii i förordning (EU) nr 600/2014 och på det sätt som anges i artikel 6.
Transactions executed in accordance with Article 4(1)(b)(ii) of Regulation (EU) No 600/2014.
”ALGO”
‘PRIC’
Markering för algoritmisk transaction
Negotiated transaction subject to conditions other than the current market price flag
Transaktioner som genomförs som ett resultat av att ett värdepappersföretag bedriver algoritmisk handel enligt definitionen i artikel 4.1.39 i direktiv 2014/65/EU.
Transactions executed in accordance with Article 4(1)(b)(iii) of Regulation (EU) No 600/2014 and as set out in Article 6.
”SIZE”
‘ALGO’
Markering för transaktioner som överstiger den normala marknadsstorleken
Algorithmic transaction flag
Transaktioner som utförs genom en systematisk internhandlare där storleken på inkommande order översteg den normala orderstorleken på marknaden i enlighet med artikel 11.
Transactions executed as a result of an investment firm engaging in algorithmic trading as defined in Article 4(1)(39) of Directive 2014/65/EU.
”ILQD”
‘SIZE’
Markering för transaktioner i icke-likvida instrument
Transaction above the standard market size flag
Transaktioner i illikvida instrument som fastställts i enlighet med artiklarna 1–9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/567 [2] utförda genom en systematisk internhandlare.
Transactions executed on a systematic internaliser where the size of the incoming order was above the standard market size as determined in accordance with Article 11.
”RPRI”
‘ILQD’
markering för transaktioner som har fått bättre priser
Illiquid instrument transaction flag
Transaktioner som utförs genom en systematisk internhandlare som drivs i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EU) nr 600/2014.
Transactions in illiquid instruments as determined in accordance with Articles 1 to 9 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/567 [2] executed on a systematic internaliser.
”CANC”
‘RPRI’
Annulleringsmarkering
Transactions which have received price improvement flag
När en tidigare offentliggjord transaktion annulleras.
Transactions executed on a systematic internaliser with a price improvement in accordance with Article 15(2) of Regulation (EU) No 600/2014.
”AMND”
‘CANC’
Markering för ändring
Cancellation flag
När en tidigare offentliggjord transaktion ändras.
When a previously published transaction is cancelled.
”DUPL”
‘AMND’
Markering för rapporter om överlappande handel
Amendment flag
När en transaktion rapporteras till mer än ett godkänt publiceringsarrangemang i enlighet med artikel 17.1 i delegerade förordning (EU) 2017/571.
When a previously published transaction is amended.
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 av den 24 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument (se sidan 193 i detta nummer av EUT).
‘DUPL’
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/567 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende definitioner, transparens, portföljkompression och tillsynsåtgärder beträffande produktingripande och positioner (se sidan 90 i detta nummer av EUT).
Duplicative trade reports flag
BILAGA II
When a transaction is reported to more than one APA in accordance with Article 17(1) of Delegated Regulation (EU) 2017/571.
Order av större omfattning än normalt på marknaden, standardvolymer på marknaden och uppskjutna offentliggöranden och förseningar
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
Order av större omfattning än normalt på marknaden för aktier och depåbevis
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/567 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to definitions, transparency, portfolio compression and supervisory measures on product intervention and positions (see page 90 of this Official Journal).
Genomsnittlig dagsomsättning (GDO) i euro
ANNEX II
GDO < 50000
Orders large in scale compared with normal market size, standard market sizes and deferred publications and delays
50000 ≤ GDO < 100000
Orders large in scale compared with normal market size for shares and depositary receipts
100000 ≤ GDO < 500000
Average daily turnover (ADT) in EUR
500000 ≤ GDO < 1000000
ADT < 50000
1000000 ≤ GDO < 5000000
50000 ≤ ADT < 100000
5000000 ≤ GDO < 25000000
100000 ≤ ADT < 500000
25000000 ≤ GDO < 50000000
500000 ≤ ADT < 1000000
50000000 ≤ GDO < 100000000
1000000 ≤ ADT < 5000000
GDO ≥ 100000000
5000000 ≤ ADT < 25000000
Minsta storlek på order som räknas som av större omfattning än normalt på marknaden uttryckt i euro
25000000 ≤ ADT < 50000000
Order av större omfattning än normalt på marknaden för certifikat och liknande finansiella instrument
50000000 ≤ ADT < 100000000
GDO ≥ 50000
ADT ≥ 100000000
Standardvolymer på marknaden
Minimum size of orders qualifying as large in scale compared with normal market size in EUR
Genomsnittligt transaktionsvärde (GTV) i euro
Orders large in scale compared with normal market size certificates and other similar financial instruments
GTV < 20000
ADT ≥ 50000
20000 ≤ GTV < 40000
Standard market sizes
40000 ≤ GTV < 60000
Average value of transactions (AVT) in EUR
60000 ≤ GTV < 80000
AVT < 20000
80000 ≤ GTV < 100000
20000 ≤ AVT < 40000
100000 ≤ GTV < 120000
40000 ≤ AVT < 60000
120000 ≤ GTV < 140000
60000 ≤ AVT < 80000
osv.
80000 ≤ AVT < 100000
Trösklar och tidsfrister för uppskjutet offentliggörande för aktier och depåbevis
100000 ≤ AVT < 120000
Minsta godtagbar transaktionsvolym i euro för tillåten försening
120000 ≤ AVT < 140000
Tidpunkt för offentliggörande efter transaktionen
Etc.
> 100 m
Deferred publication thresholds and delays for shares and depositary receipts
60 minuter
Minimum qualifying size of transaction for permitted delay in EUR
120 minuter
Timing of publication after the transaction
Handelsdagens slut
> 100 m
50 m–100 m
60 minutes
25 m–50 m
120 minutes
5 m–25 m
End of the trading day
1 m–5 m
50 m-100 m
500000–1 m
25 m-50 m
100000–500000
5 m-25 m
50000–100000
1 m-5 m
< 50000
500000-1 m
Påföljande handelsdags slut
100000-500000
Tabell 5
50000-100000
Trösklar för uppskjutet offentliggörande och förseningar för börshandlade fonder
< 50000
Tabell 6
End of the next trading day
Trösklar och tidsfrister för uppskjutet offentliggörande och förseningar för certifikat och andra liknande finansiella instrument
Table 5
BILAGA III
Deferred publication thresholds and delays for ETFs
Referensuppgifter som krävs för transparensberäkningar
Table 6
Symbol tabell
Deferred publication thresholds and delays for certificates and other similar financial instruments
Datatyp
ANNEX III
ISIN-kod enligt ISO 6166
Reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383
Symbol table
Närmare upplysningar om referensuppgifter som ska tillhandahållas för transparensberäkningar
Data Type
Fält
ISIN code, as defined in ISO 6166
Uppgifter som ska rapporteras in
Market identifier as defined in ISO 10383
Format och standarder för rapportering
Details of the reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
Instrumentets fullständiga namn
Field
Fullständigt namn för det finansiella instrumentet
Details to be reported
Handelsplats