natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Contact person of the CSD that provides services in the host Member State considered to be in breach of its obligations
Beskrivning av skälen till misstankarna om att den värdepapperscentral som etablerats i hemmedlemsstaten och som tillhandahåller tjänster inom hemmedlemsstatens territorium i enlighet med artikel 23 i förordning (EU) nr 909/2014, bryter mot de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 909/2014
Name of the competent authority of the home Member State
BILAGA IV
Primary and secondary contact person of the competent authority of the home Member State
Format för värdepapperscentralers registeruppgifter
Where relevant, primary and secondary contact person of ESMA
Register för transaktioner/avvecklingsinstruktioner (flöde)
Description of the grounds for believing that the CSD established in the home Member State providing services in the territory of the host Member State according to Article 23 of Regulation (EU) No 909/2014 is in breach of the obligations arising from the provisions of Regulation (EU) No 909/2014
Typ av avvecklingsinstruktion
ANNEX IV
DFP – avvecklingsinstruktioner som avser leverans utan betalning
Format of CSD records
RFP – avvecklingsinstruktioner som avser erhållande utan betalning
Transaction/Settlement instructions (flow) records
DVP – avvecklingsinstruktioner som avser leverans mot betalning
Settlement instruction type
RVP – avvecklingsinstruktioner som avser erhållande mot betalning
DFP — deliver free of payment settlement instructions;
DWP – avvecklingsinstruktioner som avser leverans med betalning
RFP — receive free of payment settlement instructions;
RWP – avvecklingsinstruktioner som avser erhållande med betalning
DVP — delivery versus payment settlement instructions and
PFOD – avvecklingsinstruktioner som avser betalning utan leverans
RVP — receive versus payment settlement instructions;
Transaktionstyp
DWP — delivery with payment settlement instructions;
TRAD – köp eller försäljning av värdepapper
RWP — receive with payment settlement instructions;
COLI/COLO/CNCB – transaktioner i samband med förvaltning av säkerheter
PFOD — payment free of delivery settlement instructions.
SECL/SECB – värdepapperutlåning/värdepapperslån
Transaction type
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/ BSBK/ SBBK – repor
TRAD — purchase or sale of securities;
OTHR (eller mer detaljerade koder enligt vad som anges av värdepapperscentralen) – övrigt
COLI/COLO/CNCB — collateral management operations;
Deltagarens unika instruktionsreferens
SECL/SECB — securities lending/borrowing operations;
Unik instruktionsreferens för deltagaren i enlighet med värdepapperscentralens regler
REPU/RVPO/TRPO/TRVO/BSBK/SBBK — repurchase transactions;
Handelsdag
OTHR (or more granular codes as provided by the CSD) — others.
Avsedd avvecklingsdag
Unique Instruction Reference of the participant
Tidpunkt för avvecklingen
Unique instruction reference of the participant according to the CSD's rules
ISO 8601 datum uttryckt i UCT-tid ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
Trade date
Tidpunkten för avvecklingsinstruktionens registrering i systemet för värdepappersavveckling
Intended Settlement Date
Tidpunkten när avvecklingsinstruktionen blev oåterkallelig
Settlement timestamp
Matchande tidpunkt, om tillämpligt
ISO 8601 date in the UTC time format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
Identifierare för värdepapperskonto
Timestamp of the moment of entry of the settlement instruction into the securities settlement system
Den unika identifierare för värdepapperskonto som tillhandahålls av värdepapperscentralen
Timestamp of the moment of irrevocability of the settlement instruction
Identifierare för likvidkonton
Matching timestamp, where applicable
Unik identifierare för likvidkonton som tillhandahålls av den auktoriserade centralbanken eller värdepapperscentralen i enlighet med artikel 54.2 a i förordning (EU) nr 909/2014 eller det utsedda kreditinstitutet, enligt artikel 54.2 b i förordning (EU) nr 909/2014
Securities account identifier
Identifierare för avvecklingsbank
Unique securities account identifier provided by the CSD
ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC) med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter
Cash account identifier
Identifierare för den deltagare som ger instruktionen
Unique cash account identifier provided by the central bank or the CSD authorised in accordance with point (a) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014 or a designated credit institution referred to in point (b) of Article 54(2) of Regulation (EU) No 909/2014
Identifierare för motparten till den deltagare som ger instruktionen
Settlement bank identifier
ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC) (med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter)
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
Identifierare för den instruerande deltagarens kund, om denna är känd för värdepapperscentralen
Identifier of the instructing participant
ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken, eller bankidentifieringskod (BIC) eller andra tillgängliga identifieringsuppgifter för juridiska personer
Identifier of the instructing participant's counterparty
Om tillgängligt, nationella identifierare för fysiska personer (50 alfanumeriska tecken) som möjliggör unik identifiering av den fysiska personen på nationell nivå
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) (with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities)
Identifierare för kunden till den instruerande deltagarens motpart, om denna är känd för värdepapperscentralen
Identifier of the instructing participant's client, where known to the CSD
Om tillgängligt, nationella identifierare för fysiska personer (50 alfanumeriska tecken) som möjliggör unik identifiering av den fysiska personen på nationell nivå
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) or other available form of identification for legal persons
Identifierare för värdepapper
Where available national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
Identifier of the client of the instructing participant's counterparty, where known to the CSD
Avvecklingsvaluta
Where available, national identifier for natural persons (50 alphanumerical digits) which allows the unique identification of the natural person at a national level
Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
Securities identifiers
Kontant avvecklingsbelopp
ISO 6166 ISIN 12 character alphanumerical code
Om minustecken används ska det inte räknas som ett numeriskt tecken
Settlement currency
Kvantitet av eller nominell mängd värdepapper
ISO 4217 Currency Code, 3 alphabetical digits
Upp till 20 numeriska tecken angivna som heltal utan decimaler
Settlement cash amount
Avvecklingsinstruktionernas status
The negative symbol, if populated, is not counted as a numerical character
PEND – avvaktar instruktioner (avveckling i internt avvecklingssystem fortfarande möjligt)
Quantity or nominal amount of securities
PENF – utebliven instruktion (avveckling i internt avvecklingssystem inte längre möjligt)
Up to 20 numerical characters reported as whole numbers without decimals
SETT – fullständig avveckling
Status of settlement instructions
PAIN – partiellt avvecklad
PEND — Pending instruction (settlement at the ISD is still possible)
CANS – Instruktionen annullerad av systemet
PENF — Failing instruction (settlement at the ISD is no longer possible)
CANS – Instruktionen annullerad av systemet
SETT — Full settlement
Återstående del av värdepapper att avveckla (om instruktionens status är PAIN)
PAIN — Partially settled
Uppgifter om återstående XXX belopp av värdepapper mot YYY likvida medel att leverera
CANS — Instruction cancelled by the system
Matchningsstatus
CANI — Instruction cancelled by the participant
MATCH om matchad, eller
Remaining part of securities to be settled (if Status of the instruction is PAIN)
NMATCH om instruktionen inte matchas
Information on the remaining XXX amount of securities against YYY cash to be delivered
Instruktionens status
Matching status
Tillåtna värden är:
MACH if matched or
PREA [Din instruktion befinner sig i vänteläge]
NMAT if the instruction is not matched
CSDH [Värdepapperscentral vänteläge]
Hold status of the instruction
CVAL [Värdepapperscentral validering]
Possible values:
CDLR [Leverans på villkor avvaktar verkställande]
PREA [Your InstructionOnHold]
BLANK om instruktionen inte befinner sig i vänteläge
CSDH [CSD Hold]
Undantagsklausul för partiell avveckling
CVAL [CSDValidation]
NPAR om undantagsklausul för partiell avveckling aktiveras
CDLR [ConditionalDeliveryAwaitingRelease]
BLANK om partiell avveckling är tillåtet
BLANK if not on hold
Skälkoder för ej verkställda avvecklingsinstruktioner (om instruktionsstatus är PEND eller PENF)
Opt-out of partial settlement
BLOC konto blockerat
NPAR if opt-out of partial settlement is activated
CDLR Leverans på villkor avvaktar aktivering
BLANK if partial settlement is allowed
CLAC Motparten har inte tillräckligt med värdepapper
Reason codes for not settled instructions (if Status of the instruction is PEND or PENF)
CMON Motparten har inte tillräckligt med pengar
BLOC AccountBlocked
CSDH Värdepapperscentral vänteläge
CDLR ConditionalDeliveryAwaitingRelease
CVAL Värdepapperscentral validering
CLAC CounterpartyInsufficientSecurities
FUTU Inväntar avvecklingsdatum
CMON CounterpartyInsufficientMoney
INBC Alla delar av en avvecklingsinstruktion har inte erhållits
CSDH CSDHold
LACK Kontot saknar tillräckligt med värdepapper
CVAL CSDValidation
LATE Marknadens tidsgräns passerad
FUTU AwaitingSettlementDate
LINK Inväntar instruktioner från länk
INBC IncompleteNumberCount
MONY Otillräckligt med pengar
LACK LackOfSecurities
OTHR Övrigt
LATE MarketDeadlineMissed
PART Transaktion partiellt avvecklad
LINK PendingLinkedInstruction
PRCY Motparsinstruktion i vänteläge
MONY InsufficientMoney
PREA Din instruktion befinner sig i vänteläge
OTHR Other
SBLO Värdepapper blockerade
PART TradeSettlesInPartials
CONF Inväntar bekräftelse
PRCY CounterpartyInstructionOnHold
CDAC Villkorlig leverans inväntar annullering
PREA YourInstructionOnHold
Plats för handel
SBLO SecuritiesBlocked
MIC-kod ska anges (ISO marknadsidentifieringskod) (ISO 10383) om instruktionen avser en transaktion som ingåtts på en handelsplats eller blankt för OTC-transaktioner
CONF AwaitingConfirmation
I tillämpliga fall, clearingplats
CDAC ConditionalDeliveryAwaitingCancellation
ISO 17442 LEI-kod 20 alfanumeriska tecken för den centrala motpart som clearat transaktionen, eller bankidentifieringskod (BIC) för den centrala motparten, med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter
Place of trading
Om en ersättningsköpsprocess inleds för en transaktion, följande detaljer, avseende
Populated by the MIC (ISO Market Identification Code) (ISO 10383) if the instruction is resulting from a trade concluded on a trading venue or blank for OTC transactions
ersättningsköpsprocessens slutliga resultat (inklusive antalet och värdet av de uppköpta finansiella instrumenten om ersättningsköpet genomförs med framgång)
If applicable, place of clearing
om tillämpligt, utbetalningar av kontantkompensationen (inklusive beloppet på kontantkompensationen),
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code of the CCP clearing the transaction, or Bank Identifier Code (BIC) of the CCP with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
om tillämpligt, annullering av den ursprungliga avvecklingsinstruktionen.
Where a buy-in process is initiated for a transaction, the following details regarding:
Inledda ersättningsköp: J/N
the final results of the buy-in process (including the number and value of the bought-in financial instruments if the buy-in is successful);
Framgångsrikt genomförda ersättningsköp: J/N/P
if applicable, payment of cash compensation (including the amount of the cash compensation);
Antal inköpta finansiella instrument:
if applicable, cancellation of the initial settlement instruction.
Värdet av inköpta finansiella instrument:
Buy-in initiated: Y/N
Utbetalning av kontantersättning: J/N
Buy-in successful: Y/N/P
Belopp på kontantersättningen: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler.
Number of bought-in financial instruments:
Annullering av den ursprungliga avvecklingsinstruktionen: J/N
Value of bought-in financial instruments:
För varje avvecklingsinstruktion som inte avvecklas i ett internt avvecklingssystem, de sanktioner som avses i artikel 7.2 i förordning (EU) nr 909/2014
Payment of cash compensation: Y/N
Sanktionens storlek: Upp till 20 numeriska tecken inklusive decimaler.
Amount of the cash compensation: Up to 20 numerical characters including decimals.
Positionsregistrering (aktier)
Cancellation of the initial settlement instruction: Y/N
Identifierare för emittenter till vilka värdepapperscentralen erbjuder de huvudtjänster som avses i punkterna 1 och 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014
For each settlement instruction that fails to settle on ISD, the amount of the penalties referred to in Article 7(2) of Regulation (EU) No 909/2014
ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken eller bankidentifieringskod (BIC), för juridiska personer med skyldighet att konvertera till LEI-kod för rapportering till myndigheter
Amount of penalties: Up to 20 numerical characters including decimals.
Identifierare för varje säkerhet till vilka värdepapperscentralen erbjuder de huvudtjänster som avses i punkterna 1 och 2 i avsnitt A i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014
Position (stock) records
Identifierare för varje värdepappersemission som registreras centralt eller icke-centralt på värdepapperskonton som förs av värdepapperscentralen
Identifiers of issuers for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Identifierare för den emitterande värdepapperscentralen eller den berörda enheten i tredjelandet som fyller likartade funktioner som den emitterande värdepapperscentralen för varje värdepappersemission som avses i punkt 3
ISO 17442 Legal Entity Identifier (LEI) 20 alphanumerical character code, or Bank Identifier Code (BIC) for legal persons with the obligation to convert to LEI for the purposes of reporting to authorities
För var och en av de värdepappersemissioner som avses i punkterna 2 och 3, den lag enligt vilken de värdepapper som är registrerade av värdepapperscentralen lyder.
Identifier of each securities issue for which the CSD provides the core service referred to in point 1 or 2 of Section A of the Annex to Regulation (EU) No 909/2014
Ursprungsland för emittenten till de värdepapper som avses i punkterna 2 och 3
Identifier of each securities issue recorded in securities accounts not centrally maintained by the CSD
Identifierare för emittenters värdepapperskonton för emitterande värdepapperscentraler
Identifier of the issuer CSD or of the relevant third country entity performing similar functions to an issuer CSD for each securities issue referred to in point 3
Den unika identifierare för värdepapperskonto som tillhandahålls av den emitterande värdepapperscentralen
For each securities issue referred to in points 2 and 3, the law under which the securities recorded by the CSD are constituted
Identifierare för likvidkonton för emitterande värdepapperscentraler
Country of incorporation of the issuers of each securities issue referred to in points 2 and 3
Internationellt bankkontonummer (IBAN)
Issuers' securities accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Identifierare för avvecklande banker som används av varje emittent för emitterande värdepapperscentraler
Unique securities account identifier provided by the issuer CSD
Identifierare för deltagare
Issuers' cash accounts identifiers, in the case of issuer CSDs
Deltagarnas ursprungsland
International Bank Account Number (IBAN)
Identifierare för deltagarnas värdepapperskonton
Identifiers of settlement banks used by each issuer, in the case of issuer CSDs
Identifierare för deltagarnas likviditetskonton
Participants' identifiers
Den unika identifierare för likviditetskonto som tillhandahålls av den emitterande värdepapperscentralen
Participants' country of incorporation
Identifierare för avvecklingsbanker för var och en av deltagarna
Participants' securities accounts identifiers
Identifierare för avvecklingsbanker för var och en av deltagarna
Participants' cash accounts identifiers
Typ av värdepapperskonto:
Unique cash account identifier provided by the central bank
Värdepapperscentralernas deltagares eget konto
Identifiers of settlement banks used by the each participant
Värdepapperscentralernas deltagares kunds enskilda konto
Country of incorporation of settlement banks used by each participant
Värdepapperscentralernas deltagares kunders samlingskonto
Type of securities accounts:
OW = eget konto
CSD participant's own account;
IS = enskilt segregerat konto
CSD participant's client individual account;
OM = samlingskonto
CSD participant's clients omnibus account.
Saldon vid dagens slut för värdepapperskonton för varje ISIN
OW = own account
Filer, dokument
IS = individually segregated account
För varje värdepapperskonto och ISIN, antalet värdepapper som omfattas av avvecklingsrestriktioner, typ av restriktion och, i tillämpliga fall, identiteten på den part som gynnas av restriktionen vid dagens slut
OM = omnibus account
Register över uteblivna avvecklingar samt åtgärder som antagits av värdepapperscentralen och dess deltagare för att förbättra avvecklingseffektiviteten, i enlighet med de delegerade akter som kommissionen antagit på grundval av de tekniska tillsynsstandarder som avses i artiklarna 6.5 och 7.15 i förordning (EU) nr 909/2014
End of day balances of securities accounts for each ISIN
Register över anknutna tjänster
Files, documents
Anknutna tjänster förordning (EU) nr 909/2014
For each securities account and ISIN, the number of securities subject to settlement restrictions, type of restriction and, where relevant, the identity of the beneficiary of the restriction at the end of day
Typ av registeruppgifter
Records of settlement fails, as well as of the measures adopted by the CSD and its participants to improve settlement efficiency, in accordance with the delegated acts adopted by the Commission on the basis of regulatory technical standards referred to in Articles 6(5) and 7(15) of Regulation (EU) No 909/2014
Organisation av en utlåningsmekanism för värdepapper, som agent mellan deltagare i ett avvecklingssystem för värdepapper
Ancillary services records
Identifieringsuppgifter om levererande/mottagande parter
Ancillary Services under Regulation (EU) No 909/2014
Närmare uppgifter avseende varje värdepappersutlåning/värdepapperslån, inbegripet volym och värde av utlånade eller lånade värdepapper, ISIN
Types of records
Syftet med varje utlåning/lån
Organising a securities lending mechanism, as agent among participants of a securities settlement system
Typer av säkerhet
Identification of delivering/receiving parties,
Värdering av säkerhet.
Details regarding each securities lending/borrowing operation, including volume and value of securities lent or borrowed, ISIN,
Tillhandahållande av säkerhetsförvaltningstjänster, som agent mellan deltagare i ett avvecklingssystem för värdepapper
Purpose of each securities lending/borrowing operations,
Närmare uppgifter avseende varje värdepappersutlåning/värdepapperslån, inbegripet volym och värde av utlånade eller lånade värdepapper, ISIN
Types of collateral,
Typer av säkerheter som används
Collateral valuation.
Syftet med användning av säkerheter
Providing collateral management services, as agent for participants in a securities settlement system
Avvecklingsavstämning, orderdirigering, handelsbekräftelse, handelskontroll
Details regarding each operation, including volume and value of securities, ISIN,
Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänster
Types of collateral used,
Typer av transaktioner
Purpose of the use of collateral,
Närmare uppgifter avseende varje transaktion inbegripet volym och värde av tillhandahållna tjänster, ISIN
Settlement matching, instruction routing, trade confirmation, trade verification
tjänster i samband med aktieägarregister,
Identification of the entities for which the CSD provides services,
Typer av tjänster
Types of operations,
Stöd i hanteringen av bolagshändelser, inklusive skatt, bolagsstämmor och informationstjänster
Details regarding each operation, including volume and value of securities serviced, ISIN.
Närmare uppgifter avseende varje transaktion inbegripet säkerheternas/kontantbeloppens volym och värde, vilka som gynnas av transaktionen, ISIN
Services related to shareholders' registers
Tjänster för nyemissioner, som tilldelning och hantering av ISIN-koder och liknande koder,
Types of services,
Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänsterna
Supporting the processing of corporate actions, including tax, general meetings and information services
Närmare uppgifter om transaktionerna, inbegripet ISIN.
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, beneficiaries of the operation, ISIN.
Orderdirigering och orderbehandling, insamling och hantering av avgifter samt tillhörande rapportering.
New issue services, including allocation and management of ISIN codes and similar codes
Närmare uppgifter avseende varje tjänst, inbegripet säkerheternas/kontantbeloppens volym och värde, vilka som gynnas av transaktionen, ISIN
Identification of the entities for which the CSD provides the services,
Upprättande av länkar mellan värdepapperscentraler, tillhandahållande eller förvaltning av värdepapperskonton i samband med avvecklingstjänsten, säkerhetsförvaltning, andra anknutna tjänster.
Details regarding each operation, including ISIN.
Närmare uppgifter avseende värdepapperscentralens länkar, inbegripet identifieringsuppgifter om värdepapperscentralerna
Instruction routing and processing, fee collection and processing and related reporting
Typer av tjänster
Details regarding each operation, including volume and value of securities/cash serviced, beneficiaries of the operation, ISIN, purpose of the operation.
Tillhandahålla allmänna säkerhetsförvaltningstjänster som agent
Establishing CSD links, providing, maintaining or operating securities accounts in relation to the settlement service, collateral management, other ancillary services
Närmare uppgifter avseende varje transaktion inbegripet volym och värde av tillhandahållna tjänster, ISIN
Details regarding the CSD links, including identification of CSDs,
Syftet med användningen av säkerheten
Types of services.
Tillhandahållande av lagstadgad rapportering
Providing general collateral management services as an agent
Identifieringsuppgifter om de enheter till vilka värdepapperscentralen tillhandahåller tjänsterna.
Details regarding each operation, including volume and value of securities serviced, ISIN,
Närmare uppgifter avseende tillhandahållna uppgifter, inbegripet rättslig grund och syfte.
Purpose of collateral use,
Tillhandahållande av information, uppgifter och statistik till marknads- och statistikundersökningsbyråer eller andra statliga eller mellanstatliga enheter
Providing regulatory reporting
Tillhandahållande av it-tjänster
Identification of the entities for which the CSD provides reporting services,
Närmare uppgifter avseende it-tjänster.
Details regarding the data provided, including the legal basis and the purpose.
Tillhandahållande av likvidkonton för och mottagande av insättningar från deltagare i ett avvecklingssystem för värdepapper och innehavare av värdepapperskonton, i den mening som avses i punkt 1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU [1]
Providing information, data and statistics to market/census bureaus or other governmental or inter-governmental entities
Närmare uppgifter om likvidkonton,
Providing IT services
Valuta,