natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Field applicable only where a firm executes a derivative contract composed of two or more derivative contracts and where this contract cannot be adequately reported in a single report.
Handelsplats
Venue of execution
Derivatets handelsplats ska identifieras med en unik kod.
The venue of execution of the derivative contract shall be identified by a unique code for this venue.
Om ett kontrakt har ingåtts over-the-counter och respektive instrument är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats ska MIC-kod ’XOFF’ användas.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XOFF” shall be used.
Om ett kontrakt har ingåtts over-the-counter och respektive instrument inte är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats ska MIC-kod ’XXXX’ användas.
Where a contract was concluded OTC and the respective instrument is not admitted to trading or traded on a trading venue, MIC code “XXXX” shall be used.
Kompression
Compression
Ange om kontraktet är resultatet av en kompression enligt artikel 2.1.47 i förordning (EU) nr 600/2014.
Identify whether the contract results from a compression operation as defined in Article 2(1)(47) of Regulation (EU) No 600/2014.
Pris/andel
Price/rate
Priset per derivat, exklusive provision och upplupen ränta (i tillämpliga fall).
The price per derivative excluding, where applicable, commission and accrued interest.
Prisnotering
Price notation
Det sätt på vilket priset är angivet.
The manner in which the price is expressed.
Prisets valuta
Currency of price
Valuta som pris/kurs är noterade i.
The currency in which the Price/rate is denominated.
Teoretiskt värde
Notional
Referensbeloppet för att fastställa avtalsenlig betalning.
The reference amount from which contractual payments are determined.
Vid partiella avslut och avskrivningar och när det gäller kontrakt där det teoretiska värdet varierar över tiden på grund av kontraktets typ, ska det teoretiska värdet återspegla återstående teoretiskt värde efter en sådan ändring.
In case of partial terminations, amortisations and in case of contracts where the notional, due to the characteristics of the contract, varies over time, it shall reflect the remaining notional after the change took place.
Prismultiplikator
Price multiplier
Antalet enheter av det finansiella instrumentet som ingår i en handelspost, exempelvis antalet derivat som ingår i kontraktet.
The number of units of the financial instrument which are contained in a trading lot; for example, the number of derivatives represented by the contract.
Kvantitet
Quantity
Antal kontrakt som rapporten omfattar.
Number of contracts included in the report.
För spreadbetkontrakt ska kvantiteten vara det monetära värde som satsats per punktförändring i det underliggande finansiella instrumentet.
For spread bets, the quantity shall be the monetary value wagered per point movement in the direct underlying financial instrument.
Förskottsbetalning
Up-front payment
Eventuell förskottsbetalning som den rapporterande motparten gjort eller mottagit.
Amount of any up-front payment the reporting counterparty made or received.
Typ av leverans
Delivery type
Ange om kontraktet avvecklas fysiskt eller kontant.
Indicates whether the contract is settled physically or in cash.
Tidpunkt för utförandet
Execution timestamp
Datum och klockslag då transaktionen genomfördes.
Date and time when the contract was executed.
Ikraftträdande
Effective date
Dag då kontraktets skyldigheter träder i kraft.
Date when obligations under the contract come into effect.
Förfallodag
Maturity date
Det rapporterade kontraktets ursprungliga förfallodag.
Original date of expiry of the reported contract.
Hävande i förtid ska inte rapporteras i detta fält.
An early termination shall not be reported in this field.
Slutdatum
Termination date
Slutdatum i samband med förtida avslut av det rapporterade kontraktet.
Termination date in the case of an early termination of the reported contract.
Avvecklingsdag
Settlement date
Det underliggande instrumentets avvecklingstidpunkt.
Date of settlement of the underlying.
Om det finns flera datum kan ytterligare fält användas.
If more than one, further fields may be used.
Ramavtalstyp
Master Agreement type
Uppgift om eventuellt ramavtal (exempelvis ISDA-avtal, Master Power Purchase and Sale Agreement, internationella ForEx-ramavtal, europeiska ramavtal eller lokala ramavtal).
Reference to any master agreement, if existent (e.g. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).
Ramavtalsversion
Master Agreement version
Uppgift om årsversionen av det ramavtal som använts för den rapporterade ordern, i tillämpliga fall (exempelvis 1992, 2002, …).
Reference to the year of the master agreement version used for the reported trade, if applicable (e.g. 1992, 2002, etc.).
Avsnitt 2d – Riskreducering/riskrapportering
Section 2d — Risk mitigation/Reporting
Bekräftelsetillfälle
Confirmation timestamp
Datum och tidpunkt för bekräftelsen i enlighet med artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013 [4].
Date and time of the confirmation, as set out in Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 [4].
Bekräftelsesätt
Confirmation means
Om kontraktet bekräftats elektroniskt eller icke elektroniskt eller inte bekräftats.
Whether the contract was electronically confirmed, non-electronically confirmed or remains unconfirmed.
Avsnitt 2e – Clearing
Section 2e — Clearing
Clearingkrav
Clearing obligation
Ange om det rapporterade kontraktet tillhör en klass av OTC-derivat som förklarats vara föremål för kravet på clearing och båda motparterna till kontraktet omfattas av kravet på clearing enligt förordning (EU) nr 648/2012 från och med tidpunkten för genomförandet av kontraktet.
Indicates, whether the reported contract belongs to a class of OTC derivatives that has been declared subject to the clearing obligation and both counterparties to the contract are subject to the clearing obligation under Regulation (EU) No 648/2012, as of the time of execution of the contract.
Clearat
Cleared
Ange om clearing ägt rum.
Indicates, whether clearing has taken place.
Clearingtillfälle
Clearing timestamp
Tidpunkt och dag när clearingen ägde rum.
Time and date when clearing took place.
För clearade kontrakt: ange den unika koden för den centrala motpart som clearat kontraktet.
In the case of a contract that has been cleared, the unique code for the CCP that has cleared the contract.
Inom gruppen
Intragroup
Ange om kontraktet ingicks som en transaktion inom gruppen enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 648/2012.
Indicates whether the contract was entered into as an intragroup transaction, defined in Article 3 of Regulation (EU) No 648/2012.
Avsnitt 2f – Räntor
Section 2f — Interest Rates
Räntederivat
Interest rate derivatives
Fast ränta ben 1
Fixed rate of leg 1
Uppgift om använd fast ränta ben 1, om tillämpligt.
An indication of the fixed rate leg 1 used, if applicable.
Fast ränta ben 2
Fixed rate of leg 2
Uppgift om använd fast ränta ben 2, om tillämpligt.
An indication of the fixed rate leg 2 used, if applicable.
Period med fast ränta ben 1
Fixed rate day count leg 1
Det faktiska antalet dagar i relevant beräkningsperiod med fast räntebetalning ben 1, om tillämpligt.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 1 payer calculation period, if applicable.
Period med fast ränta ben 2
Fixed rate day count leg 2
Det faktiska antalet dagar i relevant beräkningsperiod med fast räntebetalning ben 2, om tillämpligt.
The actual number of days in the relevant fixed rate leg 2 payer calculation period, if applicable.
Betalningsfrekvens för fast ränta ben 1 – periodangivelse
Fixed rate payment frequency leg 1 — time period
Period som anger betalningsfrekvens för fast ränta ben 1, om tillämpligt.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Betalningsfrekvens för fast ränta ben 1 – multiplikator
Fixed rate payment frequency leg 1 — multiplier
Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för fast ränta ben 1, om tillämpligt.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 1, if applicable.
Betalningsfrekvens för fast ränta ben 2 – periodangivelse
Fixed rate payment frequency leg 2 — time period
Period som anger betalningsfrekvens för fast ränta ben 2, om tillämpligt.
Time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Betalningsfrekvens för fast ränta ben 2 – multiplikator
Fixed rate payment frequency leg 2 — multiplier
Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för fast ränta ben 2, om tillämpligt.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the fixed rate leg 2, if applicable.
Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse
Floating rate payment frequency leg 1 — time period
Period som anger betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1, om tillämpligt.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – multiplikator
Floating rate payment frequency leg 1 — multiplier
Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1, om tillämpligt.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 1, if applicable.
Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse
Floating rate payment frequency leg 2 — time period
Period som anger betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2, om tillämpligt.
Time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – multiplikator
Floating rate payment frequency leg 2 — multiplier
Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2, om tillämpligt.
Multiplier of the time period describing frequency of payments for the floating rate leg 2, if applicable.
Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse
Floating rate reset frequency leg 1 — time period
Period som anger justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1, om tillämpligt.
Time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – multiplikator
Floating rate reset frequency leg 1 — multiplier
Multiplikator som anger justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1, om tillämpligt.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 1 resets, if applicable.
Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse
Floating rate reset frequency leg 2 — time period
Period som anger justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2, om tillämpligt.
Time period of frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – multiplikator
Floating rate reset frequency leg 2 — multiplier
Multiplikator som anger justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2, om tillämpligt.
Multiplier of the time period describing frequency of floating rate leg 2 resets, if applicable.
Rörlig ränta ben 1
Floating rate of leg 1
Ange om använda räntesatser justeras med förutbestämda intervall, med hänvisning till en marknadsreferensränta, om tillämpligt.
An indication of the interest rates used which are reset at predetermined intervals by reference to a market reference rate, if applicable.
Referensperiod för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse
Floating rate reference period leg 1 — time period
Period som utgör referensperiod för rörlig ränta ben 1.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Referensperiod för rörlig ränta ben 1 – multiplikator
Floating rate reference period leg 1 — multiplier
Multiplikator för perioden som utgör referensperiod för rörlig ränta ben 1.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 1.
Rörlig ränta ben 2
Floating rate of leg 2
Referensperiod för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse
Floating rate reference period leg 2 — time period
Period som utgör referensperiod för rörlig ränta ben 2.
Time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Referensperiod för rörlig ränta ben 2 – multiplikator
Floating rate reference period leg 2 — multiplier
Multiplikator för perioden som utgör referensperiod för rörlig ränta ben 2.
Multiplier of the time period describing the reference period for the floating rate of leg 2.
Avsnitt 2g – Utländsk valuta
Section 2g — Foreign Exchange
Valutaderivat
Currency derivatives
Leveransvaluta 2
Delivery currency 2
Växelkursen ’cross currency’, om denna skiljer sig från leveransvalutan.
The cross currency, if different from the currency of delivery.
Växelkurs 1
Exchange rate 1
Växelkursen per den dag och tidpunkt då kontraktet ingicks.
The exchange rate as of the date and time when the contract was concluded.
Den ska uttryckas som pris på basvalutan i motvalutan.
It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Terminsväxelkurs
Forward exchange rate
Terminsväxelkurs enligt överenskommelse mellan motparterna i kontraktet.
Forward exchange rate as agreed between the counterparties in the contractual agreement It shall be expressed as a price of base currency in the quoted currency.
Den ska uttryckas som pris på basvalutan i motvalutan.
Section 2h — Commodities and emission allowances
Avsnitt 2h – Råvaror och utsläppsrätter
Commodity and emission allowance derivatives
Råvaruderivat och utsläppsrättsderivat
Details of the particular commodity beyond field 65.
Närmare uppgifter om råvaran utöver fält 65.
Fields 67-77 apply only to derivative contracts related to natural gas and electricity delivered in the Union.
Fält 67–77 är endast tillämpliga för derivatkontrakt som avser naturgas och el som levereras i unionen.
Identification of the border(s) or border Point(s) of a transportation contract.
Uppgift om gräns(er) eller gränspunkt(er) i ett transportavtal.
Identification of the delivery profile.
Uppgift om leveransprofil.
Repeatable section of fields 70-77
Avsnittet kan upprepas för fälten 70–77
Load delivery intervals
Leveransintervall för last
The time interval for each block or shape.
Tidsintervall för varje block eller form.
The duration of the delivery period.
Leveransperiodens varaktighet.
Days of the week
Veckodagar
The days of the week of the delivery.
Veckodagar för leverans.
Delivery capacity
Leveranskapacitet
Delivery capacity for each delivery interval specified in field 70.
Leveranskapacitet för varje leveransintervall som anges i fält 70.
If applicable, price per quantity per delivery time interval.
I förekommande fall pris per kvantitet för varje tidsintervall i leveransen.
Section 2i — Options
Avsnitt 2i – Optioner
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution of the derivative contract.
Anger om derivatkontraktet är en köpoption (rätt att köpa en viss underliggande tillgång) eller en säljoption (rätt att sälja en viss underliggande tillgång) eller om det vid derivatkontraktets verkställande inte går att avgöra om det rör sig om en köp- eller säljoption.
“Put”, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver,
’Put’ för en mottagarswapoption, där köparen har rätt att ingå ett swapavtal som mottagare av fast ränta.
“Call”, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
’Call’ för en betalarswapoption, där köparen har rätt att ingå ett swapavtal som betalare av en fast ränta.
In case of Caps and Floors it shall be:
Vid tak (caps) och golv (floors) ska anges:
“Put”, in case of a Floor,
’Put’ vid golv.
“Call”, in case of a Cap.
’Call’ vid tak.
Strike price notation
Lösenprisnotering
The manner in which the strike price is expressed.
Det sätt på vilket lösenpriset är angivet.
Maturity date of the underlying
Förfallodag för det underliggande
In case of swaptions, maturity date of the underlying swap.
Vid swapoptioner, förfallodag för den underliggande swappen.
Section 2j — Credit derivatives
Avsnitt 2j – Kreditderivat
Seniority
Prioritet
Information on the seniority in case of contract on index or on a single name entity.
Uppgift om förmånsrätt när det gäller kontrakt baserat på index eller på en enhet med ett enda namn.
Reference entity
Referensenhet
Identification of the underlying reference entity.
Uppgift om underliggande referensenhet.
Frequency of payment
Betalningsfrekvens
The frequency of payment of the interest rate or coupon.
Betalningsfrekvens för ränta eller kupong.
The calculation basis
Beräkningsgrund
The calculation basis of the interest rate.
Grunden för beräkning av räntan.
Version
En ny version av en serie utfärdas vid fallissemang för en av de ingående delarna och indexet måste viktas om för att ta hänsyn till det nya antalet totala ingående delar i indexet.
A new version of a series is issued if one of the constituents defaults and the index has to be re-weighted to account for the new number of total constituents within the index.
Indexfaktor
Index factor
Faktor för att justera det teoretiska värdet (fält 20) till alla tidigare kredithändelser i indexserien.
The factor to apply to the Notional (Field 20) to adjust it to all the previous credit events in that Index series.
Talet ligger mellan 0 och 100.
The figure varies between 0 and 100.
Tranch
Tranche
Uppgift om huruvida ett derivatkontrakt delas upp i trancher.
Attachment point
Detachment point
The point at which losses in the pool will attach to a particular tranche.
Den punkt efter vilken förlusterna inte påverkar en viss tranch.
Detachement point
Avsnitt 2k – Ändring av kontraktet
The point beyond which losses do not affect the particular tranche.
Åtgärdstyp
Section 2k — Modifications to the contract
Uppgift om huruvida rapporten innehåller följande:
Action type
Ett derivatkontrakt för första gången, i vilket fall ’new’ ska anges.
Whether the report contains:
En ändring av villkor eller uppgifter i ett tidigare rapporterat derivatkontrakt, som inte är en rättelse av rapporten, i vilket fall ’modify’ ska anges.
a derivative contract for the first time, in which case it will be identified as “new”,
Detta inbegriper en uppdatering av en tidigare rapport som visar en position för att avspegla nya transaktioner som ingår i den positionen.
a modification to the terms or details of a previously reported derivative contract, but not a correction of a report, in which case it will be identified as “modify”.
En annullering av en hel rapport som har lämnats in felaktigt för ett kontrakt som aldrig kom till stånd eller inte omfattas av rapporteringskrav enligt förordning (EU) nr 648/2012 och rapporterades till ett transaktionsregister av misstag, i vilket fall ’error’ ska anges.
This includes an update to a previous report that is showing a position in order to reflect new trades included in that position,
Förtida avslut av ett befintligt kontrakt, i vilket fall ’early termination’ ska anges.
a cancellation of a wrongly submitted entire report in case the contract never came into existence or was not subject to Regulation (EU) No 648/2012 reporting requirements but was reported to a trade repository by mistake, in which case, it will be identified as “error”,
Vid felaktiga datafält i en tidigare inlämnad rapport: i detta fall ska ’correction’ anges för den rapport genom vilken felaktigheterna korrigeras.
an early termination of an existing contract, in which case it will be identified as “early termination”,
En kompression av det rapporterade kontraktet, i vilket fall ’compression’ ska anges.
a previously submitted report contains erroneous data fields, in which case the report correcting the erroneous data fields of the previous report shall be identified as “correction”,
En uppdatering av en kontraktvärdering eller säkerhet, i vilket fall ’valuation update’ ska anges.
a compression of the reported contract, in which case it will be identified as “compression”,
Ett derivatkontrakt som ska rapporteras som en ny transaktion och även ingå i en separat positionsrapport samma dag, i vilket fall ’position component’ ska anges.
an update of a contract valuation or collateral, in which case it will be identified as “valuation update”;
Detta värde motsvarar rapportering av en ny transaktion följt av en uppdatering av rapporten där kompression anges.
a derivative contract that is to be reported as a new trade and also included in a separate position report on the same day, in which case it will be identified as a “position component”.
Nivå
This value will be equivalent to reporting a new trade followed by an update to that report showing it as compressed.
Uppgift om huruvida rapporten är utfärdad på transaktions- eller positionsnivå.
Level
En rapport på positionsnivå kan bara användas för att komplettera rapportering på transaktionsnivå för att rapportera händelser efter handel, och endast om de enskilda transaktionerna i fungibla produkter har ersatts av positionen.
Indication whether the report is done at trade or position level.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s.
Position level report can be used only as a supplement to trade level reporting to report post-trade events and only if the individual trades in fungible products have been replaced by the position.
1).
Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (OJ L 201, 27.7.2012, p. 1).
Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s. 1).
Commission Regulation (EC) No 1287/2006 of 10 August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council as regards record-keeping obligations for investment firms, transaction reporting, market transparency, admission of financial instruments to trading, and defined terms for the purposes of that Directive (OJ L 241, 2.9.2006, p. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).
Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 173, 12.6.2014, p. 84).
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang, clearingkravet, det offentliga registret, tillträde till en handelsplats, icke-finansiella motparter och riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart (EUT L 52, 23.2.2013, s. 11).”
Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (OJ L OJ L 52, 23.2.2013, p. 11).’
Central motpart
CCP
Ordförande
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/105
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/105