natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The institution shall report in this block of columns the original exposures of direct exposures, indirect exposures, and additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Instituten ska rapportera ”1” för rapportering av exponeringar mot enskilda kunder eller ”2” för rapportering av exponeringar mot grupper av kunder med inbördes anknytning.
According to Article 389 of CRR, assets and off balance sheet items shall be used without risk weights or degrees of risk.
Transaktioner där det finns en exponering mot underliggande tillgångar
These columns shall contain the original exposure, i.e. the exposure value without taking into account value adjustments and provisions, which shall be deducted in column 210.
Artikel 390.7 i CRR
The definition and calculation of the exposure value is set out in Articles 389 and 390 of CRR.
I enlighet med de nationella behöriga myndigheternas ytterligare tekniska specifikationer ska ”Ja” rapporteras när institutet har exponeringar mot den rapporterade motparten genom en transaktion där det finns en exponering mot underliggande tillgångar.
The valuation of assets and off-balance-sheet items shall be effected in accordance with the accounting framework to which the institution is subject, according to Article 24 of CRR.
I annat fall ska ”Nej” rapporteras.
Exposures deducted from own funds, which are not exposures according to Article 390(6)(e), shall be included in these columns.
Ursprungliga exponeringar
These exposures shall be deducted in column 200.
Artiklarna 24, 389, 390 och 392 i CRR.
Exposures referred to in points (a) to (d) of Article 390(6)of CRR shall not be included in these columns.
I dessa kolumner ska institutet rapportera de ursprungliga exponeringarna för direkta exponeringar, indirekta exponeringar och ytterligare exponeringar som härrör från transaktioner där det finns en exponering mot underliggande tillgångar.
Original exposures shall include any asset and off-balance sheet items according to Article 400 of CRR.
Enligt artikel 389 i CRR ska tillgångsposter och poster utanför balansräkningen tillämpas utan riskvikter eller grader av risk.
The exemptions shall be deducted for the purpose of Article 395(1) of CRR in column 320.
Dessa kolumner ska innehålla den ursprungliga exponeringen, dvs. exponeringsvärdet utan hänsyn till värdejusteringar och avsättningar, som ska dras av i kolumn 210.
Exposures from both non-trading and trading book shall be included.
Definition och beräkning av exponeringsvärdet fastställs i artiklarna 389 och 390 i CRR.
For the breakdown of the exposures in financial instruments, where different exposures arising from netting agreements constitute a single exposure, the latter shall be allocated to the financial instrument corresponding to the principal asset included in the netting agreement (in addition, see the introductory section).
Värderingen av tillgångsposter och poster utanför balansräkningen ska utföras i enlighet med den redovisningsram som institutet ska följa i överensstämmelse med artikel 24 i CRR.
Total original exposure
Exponeringar som har dragits av från kapitalbasen och som inte är exponeringar enligt artikel 390.6 e ska ingå i dessa kolumner.
The institution shall report the sum of direct exposures and indirect exposures as well as the additional exposures that arise from the exposure to transactions where there is an exposure to underlying assets.
Dessa exponeringar ska dras av i kolumn 200.
Article 178 of CRR.
De exponeringar som avses i artikel 390.6 a–d i CRR ska inte ingå i dessa kolumner.
The institution shall report the part of the total original exposure corresponding to defaulted exposures.
Ursprungliga exponeringar ska omfatta alla tillgångsposter och poster utanför balansräkningen enligt artikel 400 i CRR.
Direct exposures
Undantagen ska dras av i enlighet med artikel 395.1 i CRR i kolumn 320.
Direct exposures shall mean the exposures on ‘immediate borrower’ basis.
Exponeringar såväl utanför som i handelslagret ska inkluderas.
Regulation (EC) No 25/2009 (‘ECB/2008/32’) Annex II, Part 2, table, categories 2 and 3.
För uppdelningen av exponeringar i finansiella instrument där olika exponeringar som härrör från nettningsavtal utgör en enskild exponering, ska denna hänföras till det finansiella instrument som motsvarar den huvudtillgång som ingår i nettningsavtalet (se även inledningen).
Debt instruments shall include debt securities, and loans and advances.
Total ursprunglig exponering
The instruments included in this column shall be those qualified as ‘loans of up to and including one year/over one year and up to and including five years/of over five years’ original maturity’, or as ‘securities other than shares’, according to ECB/2008/32.
Institutet ska rapportera summan av direkta exponeringar och indirekta exponeringar samt ytterligare exponeringar som härrör från exponeringen mot transaktioner där det finns en exponering mot underliggande tillgångar.
Repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions (securities financing transactions) and margin lending transactions shall be included in this column.
Artikel 178 i CRR.
ECB/2008/32 Annex II, Part 2, table, categories 4 and 5.
Institutet ska rapportera hur stor andel av den totala ursprungliga exponeringen som motsvarar fallerande exponeringar.
The instruments included in this column shall be those qualified as ‘Shares and other equities’ or as ‘MMF shares/units’ according to ECB/2008/32.
Direkta exponeringar
Article 272(2) and Annex II of CRR.
Direkta exponeringar ska avse exponeringar på basis av ”direkt låntagare”.
The instruments that shall be reported in this column shall include derivatives listed in Annex II of CRR and long settlement transactions, as defined in Article 272(2) of CRR.
Förordning (EG) nr 25/2009 (”ECB/2008/32”) bilaga II del 2 tabellen, kategorierna 2 och 3.
Credit derivatives that are subject to counterparty credit risk shall be included in this column.
Skuldinstrument ska omfatta räntebärande värdepapper samt lån och förskott.
Off balance sheet items
De instrument som ingår i denna kolumn ska vara de som är kvalificerade som ”lån med ursprunglig löptid upp till ett år/över ett år och upp till fem år/över fem år”, eller ”Obligationer och andra räntebärande värdepapper”, enligt ECB/2008/32.
Annex I of CRR.
Repor, värdepappers- och råvarulån (transaktioner för värdepappersfinansiering) och marginalutlåning ska ingå i denna kolumn.
The value that shall be reported in these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and without application of conversion factors.
ECB/2008/32 bilaga II, del 2, tabellen, kategorierna 4 och 5.
Loan commitments
De instrument som ingår i denna kolumn ska vara de som är kvalificerade som ’Aktier och andra andelar’ eller ’Andelar i penningmarknadsfonder’ enligt ECB/2008/32.
Annex I, points 1(c) and (h), 2(b)(ii), 3(b)(i) and 4(a) of CRR.
Artikel 272.2 och bilaga II i CRR.
Loan commitments are firm commitments to provide credit under pre-specified terms and conditions, except those that are derivatives because they can be settled net in cash or by delivering or issuing another financial instrument.
De instrument som ska rapporteras i denna kolumn ska omfatta derivat som ingår i förteckningen i bilaga II till CRR samt transaktioner med lång avvecklingscykel enligt definitionen i artikel 272.2 i CRR.
Financial guarantees
Kreditderivat som omfattas av motpartsrisk ska ingå i denna kolumn.
Annex I, points 1(a),(b) and (f), of CRR.
Poster utanför balansräkningen
Financial guarantees are contracts that require the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.
Poster utanför balansräkningen
Credit derivatives that are not included in the column ‘derivatives’ shall be reported in this column.
Bilaga I i CRR.
Other commitments
Det värde som ska rapporteras i dessa kolumner ska vara det nominella värdet före eventuella minskningar av specifika kreditriskjusteringar och utan tillämpning av konverteringsfaktorer.
Other commitments are the items in Annex I to CRR that are not included in the previous categories.
Låneåtaganden
The exposure value of a single legal obligation arising from the contractual cross-product netting agreement with a counterparty of the institution shall be reported in this column.
Bilaga I punkterna 1 c och 1 h, 2 b ii, 3 b i och 4 a i CRR.
Indirect exposures
Låneåtaganden är fasta åtaganden om att tillhandahålla kredit enligt tidigare fastställda villkor, förutom åtaganden som utgör derivat eftersom dessa kan regleras netto med kontanter eller genom att ett annat finansiellt instrument levereras eller emitteras.
Article 403 of CRR.
Finansiella garantier
According to Article 403 of CRR, a credit institution may use the substitution approach where an exposure to a client is guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party.
Bilaga I punkterna 1 a, b och f i CRR.
The institution shall report in this block of columns the amounts of the direct exposures that are re-assigned to the guarantor or the issuer of collateral provided that the latter would be assigned an equal or lower risk weight than the risk weight which would be applied to the third party under Part Three, Title II, Chapter 2 of CRR.
Finansiella garantier är avtal som kräver att emittenten gör angivna betalningar för att ersätta innehavaren för en förlust denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade villkoren i ett skuldinstrument.
The protected reference original exposure (direct exposure) shall be deducted from the exposure to the original borrower in the columns of ‘Eligible credit risk mitigation techniques’.
Kreditderivat som inte ingår i kolumnen ”derivat” ska rapporteras i denna kolumn.
The indirect exposure shall increase the exposure to the guarantor or issuer of collateral via substitution effect.
Andra förpliktelser
This shall apply also to guarantees given within a group of connected clients.
Andra förpliktelser är de poster i bilaga I till CRR som inte ingår i ovannämnda kategorier.
The institution shall report the original amount of the indirect exposures in the column that corresponds to the type of direct exposure guaranteed or secured by collateral such as, when the direct exposure guaranteed is a debt instrument, the amount of ‘Indirect exposure’ assigned to the guarantor shall be reported under the column ‘Debt instruments’.
Exponeringsvärdet för en enda rättslig förpliktelse som följer av avtal om produktövergripande nettning med en motpart till institutet ska rapporteras i denna kolumn.
Exposures arising from credit-linked notes shall also be reported in this block of columns, according to Article 399 of CRR.
Indirekta exponeringar
See column 060.
Artikel 403 i CRR.
See column 070.
Enligt artikel 403 i CRR får ett kreditinstitut använda substitutionsmetoden när en exponering gentemot en kund garanterats av en tredje part eller genom säkerhet i form av värdepapper utgivna av en tredje part.
See column 080.
I dessa kolumner ska institutet rapportera beloppen för de direkta exponeringar som ska återföras till garantigivaren eller emittenten av säkerheter, förutsatt att denne skulle ha tilldelats en motsvarande eller lägre riskvikt jämfört med riskvikten för tredje part enligt del tre avdelning II kapitel 2 i CRR.
The value of these columns shall be the nominal value before any reduction of specific credit risk adjustments and conversion factors are applied.
Den skyddade ursprungliga exponeringen som utgör referens (direkt exponering) ska dras av från exponeringen mot den ursprungliga låntagaren i kolumnerna ”Godtagbara kreditriskreducerande metoder”.
See column 090.
Detta ska även gälla för garantier som ges inom en grupp av kunder med inbördes anknytning.
See column 100.
När den direkta exponering som ska garanteras är ett skuldinstrument ska t.ex. det belopp för ’Indirekt exponering’ som hänförts till garantigivaren rapporteras under kolumnen ’Skuldinstrument’.
See column 110.
Exponeringar som härrör från kreditlänkade obligationer ska också rapporteras i dessa kolumner enligt artikel 399 i CRR.
Additional exposures arising from transactions where there is an exposure to underlying assets
Se kolumn 060.
Article 390(7) of CRR.
Se kolumn 070.
Additional exposures that arise from transactions where there is an exposure to underlying assets.
Se kolumn 080.
(-) Value adjustments and provisions
Värdet i dessa kolumner ska vara det nominella värdet före tillämpning av eventuella minskningar av specifika kreditriskjusteringar och konverteringsfaktorer.
Articles 34, 24, 110 and 111 of CRR.
Se kolumn 090.
Value adjustment and provisions included in the corresponding accounting framework (Directive 86/635/EEC or Regulation (EC) No 1606/2002) that affect the valuation of exposures according to Articles 24 and 110 of CRR.
Se kolumn 100.
Value adjustments and provisions against the gross exposure given in column 040 shall be reported in this column.
Se kolumn 110.
(-) Exposures deducted from own funds
Ytterligare exponeringar som härrör från transaktioner där det finns en exponering mot underliggande tillgångar
Article 390(6)(e) of CRR.
Artikel 390.7 i CRR.
Exposures deducted from own funds, which shall be included in the different columns of Total original exposure, shall be reported.
Ytterligare exponeringar som härrör från transaktioner där det finns en exponering mot underliggande tillgångar.
Exposure value before application of exemptions and CRM
Värdejusteringar och avsättningar
Article 394(1)(b) of CRR.
Artiklarna 34, 24, 110 och 111 i CRR.
Institutions shall report the exposure value before taking into account the effect of the credit risk mitigation, where applicable.
Värdejusteringar och avsättningar som ingår i motsvarande redovisningsram (direktiv 86/635/EEG eller förordning (EG) nr 1606/2002) som påverkar värderingen av exponeringar enligt artiklarna 24 och 110 iCRR.
This shall include the original exposure after subtracting value adjustments and provisions and the amount of the exposures deducted from own funds.
Exponeringar som har dragits av från kapitalbasen
Of which: Non-trading book
Artikel 390.6 e i CRR.
The amount of the non-trading book from the total exposure before exemptions and CRM.
Exponeringar som har dragits av från kapitalbasen, som ska inkluderas i de olika kolumnerna för Total ursprunglig exponering, ska rapporteras.
Articles 4(1)(71)(b) and 395 of CRR.
Artikel 394.1 b i CRR.
The amount that shall be reported is the percentage of the exposure value before application of exemptions and CRM related to the eligible capital of the institution, as defined in Article 4(1)(71)(b) of CRR.
Institut ska rapportera exponeringsvärdet innan man, i tillämpliga fall, tar hänsyn till effekten av kreditriskreduceringen.
(-) Eligible credit risk mitigation (CRM) techniques
Exponeringsvärdet som ska rapporteras i denna kolumn ska vara det belopp som används för att fastställa om en exponering är en stor exponering enligt definitionen i artikel 392 i CRR.
Articles 399 and 401 to 403 of CRR.
Detta ska omfatta den ursprungliga exponeringen efter avdrag för värdejusteringar och avsättningar samt beloppet för de exponeringar som har dragits av från kapitalbasen.
CRM techniques as defined in Article 4(1)(57) of CRR.
varav: Verksamhet utanför handelslagret
For the purposes of this reporting, the CRM techniques recognised in Part Three, Title II, Chapter 3 and 4, of CRR shall be used in accordance with Articles 401 to 403 of CRR.
Beloppet för verksamhet utanför handelslagret från den totala exponeringen före undantag och kreditriskreducering.
The amount of funded and unfunded credit protection that shall be reported in these columns shall correspond to the exposures guaranteed by a third party, or secured by collateral issued by a third party, where the institution decides to treat the exposure as incurred with the guarantor or the issuer of collateral.
Det belopp som ska rapporteras är exponeringsvärdets procentandel före tillämpning av undantag och kreditriskreducering som avser institutets godtagbara kapital enligt definitionen i artikel 4.1.71 b i CRR.
(-) Debt instruments
Godtagbara kreditriskreducerande metoder
(-) Equity instruments
Artiklarna 399 och 401–403 i CRR.
(-) Derivatives
metoder för kreditriskreducering (CRM): definieras i artikel 4.1 57 i CRR.
(-) Loan commitments
Substitutionseffekt för godtagbara kreditriskreducerande metoder
(-) Financial guarantees
Det belopp för betalt och obetalt kreditriskskydd som ska rapporteras i dessa kolumner ska motsvara de exponeringar som har garanterats av en tredje part eller genom säkerhet i form av värdepapper utgivna av en tredje part, när institutet beslutar att behandla den exponering som garantigivaren eller emittenten av säkerheter ådragit sig.
Article 401 of CRR.
Derivat
The institution shall report the amounts of funded credit protection, as defined in Article 4(1)(58) of CRR, that are deducted from the exposure value due to the application of Article 401 of CRR.
Poster utanför balansräkningen
(-) Real estate
Konverteringsfaktorer ska inte tillämpas på värdet i dessa kolumner.
Article 402 of CRR.
Låneåtaganden
The institution shall report the exposure value after taking into account the effect of the exemptions and credit risk mitigation calculated for the purpose of Article 395(1) of CRR.
Artikel 402 i CRR.
This column shall include the amount to be taken into account in order to comply with the large exposures limit set out in Article 395 of CRR.
Institutet ska rapportera de belopp som har dragits av från exponeringsvärdet på grund av tillämpning av artikel 402 i CRR.
The institution shall report in template LE3 the data of the individual clients belonging to the groups of connected clients included in the rows of template LE2.
Institutet ska rapportera de belopp som har undantagits från regelsystemet för stora exponeringar.
The code of the individual counterparty belonging to the groups of connected clients shall be reported.
Artikel 394.1 d i CRR.
If a unique code for a group of connected clients is available at national level, this code shall be reported.
Denna kolumn ska omfatta det belopp som ska beaktas för att följa den gräns för stora exponeringar som anges i artikel 395 i CRR.
The expected maturity of the exposure shall be reported for both direct and indirect exposures.
Löptidsintervall för exponeringen
Columns 010 and 020 are a composite row identifier and together must be unique for each row in the table.
För avtalad utlåning på termin (forward deposits) innebär detta alltså inlåningens löptidsstruktur, för finansiella garantier, löptiden på den underliggande finansiella tillgång, för outnyttjade möjligheter till låneåtaganden, löptiden för lånet och för andra åtaganden, löptiden för åtagandet.
See column 020 of template LE3.
Om en exponering eller en del av en exponering ska betraktas som infriade och rapporteras i mall C 28.00 (LE 2, kolumn 050) och C 29.00 (LE 3, kolumn 060), ska den förväntade avvecklingen av den fallerade exponeringen hänföras till respektive löptidsintervall enligt följande:
CR SEC Details
I mallen LE5 ska institutet rapportera uppgifter om enskilda motparter som ingår i de grupper av kunder med inbördes anknytning som står med på LE4-mallens rader.
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
Se kolumn 010 i mallen LE1.
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
Se kolumn 020 i mallen LE1.
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC POSITIONS 2.
Löptidsintervall för exponeringarna
GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
Se kolumnerna 020–250 i mallen LE4.
Items 1.1.1.1.4 to 1.1.1.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments.
CR SEC Detaljer
Actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments are reported separately in item 1.1.1.1.5.
OPR Detaljer
Items 1.1.2.1.4 to 1.1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own CET1 instruments.
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER
Actual or contingent obligations to purchase own AT1 instruments are reported separately in item 1.1.2.1.5.
Posterna 1.1.1.1.4–1.1.1.1.4.3 innefattar inte faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument.
Items 1.2.1.4 to 1.2.1.4.3 do not include actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments.
Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument redovisas separat under post 1.1.1.1.5.
Actual or contingent obligations to purchase own T2 instruments are reported separately in item 1.2.1.5.
Posterna 1.1.2.1.4–1.1.2.1.4.3 innefattar inte faktiska eller villkorade förbindelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument.
9 10 % CET1 threshold Article 48(1) points (a) and (b) of CRR
Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna primärkapitaltillskott rapporteras separat i post 1.1.2.1.5.
This item contains the 10 % threshold for holdings in financial sector entities where an institution has a significant investment, and for deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences.
Posterna 1.2.1.4–1.2.1.4.3 innefattar inte faktiska eller villkorade förbindelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument.
The amount results from adding up all items which are the base of the threshold and multiplying the sum thus obtained by 10 %.
Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument rapporteras separat i post 1.2.1.5.
According to Article 129(1) the capital conservation buffer is an additional amount of Common Equity Tier 1 capital.
I enlighet med artikel 129.1 är kapitalkonserveringsbufferten ett tillägg till kärnprimärkapitalet.
Due to the fact that the capital conservation buffer rate of 2,5 % is stable, an amount shall be reported in this cell.
Eftersom kapitalkonserveringsbufferten utgörs av en fast andel på 2,5 % ska ett belopp rapporteras i denna cell.
Some of the transitional provisions require a deduction from Tier 1.
Enligt vissa av övergångsbestämmelserna krävs ett avdrag från primärkapitalet.
If this is the case the residual amount of a deduction or deductions is applied to Tier 1 and there is insufficient AT1 to absorb this amount then the excess shall be deducted from CET1.
Om så är fallet ska restvärdet av ett eller flera avdrag tillämpas på primärkapitalet, och om övrigt primärkapital inte räcker för att täcka detta belopp ska resterande del dras från kärnprimärkapitalet.
The amount to be reported in column 060 of this row shall be the original deduction according to Article 36(1)(a) of CRR.
Substitutionseffekten i den gemensamma rapporteringsramen (Corep) ska visa vilken riskviktning som i grunden är tillämplig på den täckta delen av exponeringen.
Where firms have only been required to deduct material losses:
Den täckta delen av exponeringen riskvägs enligt schablonmetoden och ska rapporteras i CR SA-mallen.
where the total interim net loss was ‘material’, the full residual amount would be deducted from Tier 1, or where the whole total interim net loss was not ‘material’, no deduction of residual amount would be made.
010–001 – 010-NNN
The substitution effect in the COREP reporting framework shall reflect the risk weighting treatment effectively applicable to the covered part of the exposure.
150–160
As such, the covered part of the exposure is risk weighted according to the SA approach and shall be reported in the CR SA template.
Institut som använder basmetoden (BIA), schablonmetoden (TSA) och/eller den alternativa schablonmetoden (ASA) ska beräkna kapitalbaskraven utifrån de uppgifter som finns vid räkenskapsårets slut.
YES
Om inga reviderade uppgifter finns tillgängliga får instituten använda företagets egna skattningar.
‘YES’
110–120
010-001 – 010-NNN
BANKVERKSAMHET FÖR VILKEN ASA TILLÄMPAS
150 - 160
Antal händelser (rad 910): det antal händelser som överstiger det interna tröskelvärdet uppdelade i händelsetyper för affärsområdena sammantaget ska rapporteras.