natgillin/translations-raw huggingface dataset:
General government (S.13)
Geografisk uppdelning efter innehavare (individuella EES-länder, icke EES-länder)
Country breakdown of investor
Följande kapitel 2 ska införas:
Client institution is subject to direct reporting
”KAPITEL 2: GRUPPDATA
Part 8 is amended as follows:
DEL 1
‘For each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), data for the fields in the table below are reported by ICs with reference to own holdings of securities, on an annual basis.’;
Uppgifter om innehav av värdepapper med ISIN-kod
the table is replaced by the following:
Uppgifter rapporteras för fälten 1–8 och 12–30.
ISIN code
Uppgifter rapporteras för fälten 31–33 och 35–37 om internmetoden (IRB) används för att beräkna det lagstadgade kapitalkravet eller om uppgifterna finns tillgängliga på annat sätt.
the following Chapter 2 is inserted:
Rapporteringsnivå [9](G = grupp/E = enhet)
‘CHAPTER 2: GROUP DATA
Information om innehavare
PART 1
Innehavarens ID-kod
Data on holdings of securities with an ISIN code
Innehavarens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)
Group data reporting agents report for each security that has been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields in the table below.
Innehavarens namn
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions in Annex II:
Innehavarens land
data for fields 1 to 8 and 12 to 30 are reported;
Innehavarens sektor
data for fields 31 to 33 and 35 to 37 are reported, if the Internal Ratings Based (IRB) approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
ID-kod för innehavarens direkta moderbolag
data for fields 34 to 37 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means;
Information om instrument
The relevant NCB may also choose to require group data reporting agents to report data for fields 9 to 11 and, if not already covered under points (b) or (c), 31 to 37.
Emittenten är en del av den rapporterande gruppen (vad gäller tillsyn)
Level of reporting [9](G = Group/E = Entity)
Emittenten är en del av den rapporterande gruppen (vad gäller redovisning)
Holder related information
Information om redovisning och risk
Holder identifier code
Status för anstånd och omförhandling
Legal Entity Identifier (LEI) of the holder
Datum avseende status för anstånd och omförhandling
Name of the holder
Instrumentets prestationsstatus
Country of the holder
Datum för instrumentets prestationsstatus
Sector of the holder
Emittentens fallissemangsstatus
Identifier code of the immediate parent of the holder
Datum för emittentens fallissemangsstatus
Instrument related information
Instrumentets fallissemangsstatus
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Datum för instrumentets fallissemangsstatus
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Redovisningsstandard
Accounting and risk related information
G och E
Status of forbearance and renegotiation
Redovisat värde
Date of the forbearance and renegotiation status
Typ av nedskrivning
Performing status of the instrument
Metod för att bedöma värdeminskning
Date of the performing status of the instrument
Ackumulerad nedskrivning
Default status of the issuer
Inteckningskällor
Date of default status of the issuer
Redovisningsklassificering av instrument
Default status of the instrument
Tillsynsportfölj
Date of default status of the instrument
Ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk
Accounting standard
Kumulativa återvinningar sedan fallissemang
G and E
Sannolikhet för att emittenten fallerar (PD)
Carrying amount
Förlust vid fallissemang (LGD) under nedgång
Type of Impairment
Förlust vid fallissemang (LGD) under normala ekonomiska förhållanden
Impairment assessment method
Riskvikt
Accumulated impairment amount
Exponeringsbelopp (även kallat exponering vid fallissemang)
Sources of encumbrance
Kapitalberäkningsmetod för tillsynsändamål
Accounting classification of instruments
Exponeringsklass
Prudential portfolio
DEL 2
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Uppgifter för fälten 1–7, 11 och 13–52 ska rapporteras värdepapper för värdepapper med ett identifieringsnummer som CUSIP, SEDOL eller ett NCB-identifieringsnummer osv.
Cumulative recoveries since default
Uppgifter rapporteras för fälten 53–55 och 57–59 om IRB-metoden används för att beräkna det lagstadgade kapitalkravet eller om uppgifterna finns tillgängliga på annat sätt.
Probability of default (PD) of the issuer
Uppgifter rapporteras för fälten 56–59 om IRB-metoden inte används för att beräkna det lagstadgade kapitalkravet eller om uppgifterna finns tillgängliga på annat sätt.
Loss given default (LGD) in downturns
Den berörda nationella centralbanken kan kräva att uppgiftslämnare av gruppdata även lämnar uppgifter för fälten 8–10, 12 och, om detta inte redan omfattas av punkterna b eller c, fälten 53–59.
Exposure Value (also referred to as Exposure at default)
Marknadsvärde [11]
Capital calculation approach for prudential purposes
Primär tillgångsklassificering
Exposure class
Typ av värdepapperisering av tillgångar
PART 2
Säkerhetens status
Group data reporting agents report for each security that has not been assigned an ISIN code classified under the security category “debt securities” (F.31 and F.32), “listed shares” (F.511) or “investment fund shares or units” (F.521 and F.522), which is held by the group, data for the fields laid down in the table below.
Datum för värdepappersstatus
They report in accordance with the following rules and in conformity with the definitions set out in Annex II:
Betalningsdröjsmål för instrumentet
data for fields 1 to 7, 11 and 13 to 52 are reported on a security-by-security basis using an identification number such as CUSIP, SEDOL, an NCB identification number, etc.;
Datum för betalningsdröjsmål för instrumentet
data for fields 53 to 55 and 57 to 59 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means;
Instrumentkategorins förmånsrätt
data for fields 56 to 59 are reported, if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means.
Säkerhetens geografiska belägenhet
The relevant NCB may require group data reporting agents to also report data for fields 8 to 10, 12 and, if not already covered under points (b) or c), 53 to 59.
Borgensmannens ID-kod
Level of reporting [10](G = Group/E = Entity)
Emittentens ID-kod
LEI of the holder
Emittentens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)
Market value [11]
Emittentens namn
Primary asset classification
Emittenten fördelad efter länder
Asset securitisation type
Offentlig förvaltning (S.13) [12]Hushåll (S.14)
Security status
Emittentens Nace-sektor
Security status date
Enhetens status
Arrears for the instrument
Datum för enhetens status
Date of arrears for the instrument
Sannolikhet för att emittenten fallerar (PD)
Instrument seniority type
LGD under nedgång
Collateral geographical location
Bilaga II ska ändras på följande sätt:
Guarantor identifier code
I del 2 ska sektor och definition 7 i tabellen ersättas med följande:
Issuer identifier code
Värdepapperiseringsinstitut (S.125A)
LEI of the issuer
Värdepapperiseringsinstitut är företag som genomför värdepapperiseringstransaktioner.
Name of the issuer
De värdepapperiseringsinstitut som uppfyller kriterierna för en institutionell enhet klassificeras i S.125, annars behandlas de som en integrerad del av moderbolaget.”
Country breakdown of the issuer
Den nionde rutan i tabellen ska ersättas med följande:
General government (S.13) [12]Households (S.14)
”Rapporteringsbas”
NACE sector of the issuer
Följande definitioner ska läggas till i tabellen:
Entity status
”Emissionsdag
Entity status date
Den dag då emittenten levererar värdepapperen till underwritern mot betalning.
PD of the issuer
Detta är dagen då värdepapperen för första gången kan levereras till investerarna.
LGD in downturns
För avskilda kuponger anger denna kolumn den dag då kupongen/kapitalbeloppet avskiljs.
Annex II is amended as follows:
Den dag då skuldinstrumentet löses in.
in Part 2, sector and definition 7 of the table are replaced by the following:
Anger huruvida värdepapperet har emitterats av innehavaren.
Financial vehicle corporations (S.125A)
Klassificering av instrumentet.
Financial vehicle corporations (FVCs) are undertakings carrying out securitisation transactions.
Typ av tillgång som utgör säkerhet.
FVCs that satisfy the criteria of an institutional unit are classified in S.125, otherwise they are treated as an integral part of the parent.’
Tilläggsattribut som anger värdepapperets status: det kan ange huruvida instrumentet är aktivt eller t.ex. har fallerat, förfallit eller lösts in i förtid.
the ninth field of the table is replaced by the following:
Det datum då säkerhetens status, som rapporterats under ”Säkerhetens status”, uppstod.
‘Reporting basis’
Sammanlagt belopp för kapital, ränta och eventuell avgift som är utestående på referensdagen, som avtalsenligt förfaller till betalning och som inte har betalats (och som därmed har förfallit till betalning).
the following definitions are added to the table:
Detta belopp ska alltid rapporteras.
‘Issue date
Om instrumentet inte hade förfallit till betalning på referensdagen, ska siffran 0 rapporteras.
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Det datum då instrumentet förföll i enlighet med del 2.48 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 [13].
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Detta är det första datum för vilket instrumentet har ett obetalt belopp på referensdagen, och ska rapporteras om instrumentet har förfallit till betalning på referensdagen.
For a strip this column indicates the date on which the coupon/principal is stripped.
Instrumentkategorins förmånsrätt anger huruvida instrumentet garanteras, dess rangordning och huruvida det är säkrat.
Date on which the debt instrument is actually redeemed.
Säkerhetens geografiska fördelning
Indicates whether the security was issued by the holder.
En standardiserad kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken, som ger borgenären ett unikt ID och informerar om vilken typ av ID-kod som används, t.ex.
Classification of the instrument.
LEI-kod, EU-identifieringskod eller nationell identifieringskod.
Type of asset provided as security.
Följande delar 5, 6, 7 och 8 ska införas:
Supplementary attribute that indicates the status of the security, it may indicate whether the instrument is alive or not e.g. defaulted, matured or redeemed early.
”DEL 5
The date on which a security status as reported under “Security status” came into effect.
Allmänna definitioner
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Identifieringskod för juridiska personer
This amount is always to be reported.
En referenskod enligt Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard ISO 17442, som tilldelas en juridisk person som behöver en LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer).
The figure “0” is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
LEI-koden möjliggör en unik identifiering på global nivå av enheter som behöver en identifieringskod för juridiska personer.
The date on which the instrument became past due in accordance with Part 2.48 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [13].
EU-identifieringskod
This is the earliest date for which the instrument has an amount unpaid at the reference date, and it is to be reported if the instrument is past due on the reference date.
EU-identifieringskoden är en allmänt vedertagen identifieringskod, som avtalats med den berörda nationella centralbanken, som gör det möjligt att entydigt fastställa en enhets identitet inom EU.
Instrument seniority type indicates whether the instrument is guaranteed or not, its rank level and whether it is secured or not.
Nationell identifieringskod
Geographical allocation of the collateral.
Den nationella identifieringskoden är en allmänt vedertagen identifieringskod, som avtalats med den berörda nationella centralbanken, som gör det möjligt att entydigt fastställa en enhets identitet inom dess hemvistland.
A standard code, agreed with the relevant NCB, that uniquely identifies a guarantor, and information on the identifier type of the code that is used, e.g. legal entity identifier, EU identifier or national identifier.
Konsolidering i stabilitetssyfte
the following Parts 5, 6, 7 and 8 are inserted:
Konsolidering i stabilitetssyfte avser omfattningen på den konsolidering som definieras i del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.
‘PART 5
IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards)
General definitions
IFRS-standarden (International Financial Reporting Standards) enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 [14].
Legal entity identifier
Omfattningen av redovisningens konsolidering
A reference code in line with the International Organisation for Standardisation's (ISO) 17442 standard, which is assigned to a legal entity requiring a legal entity identifier (LEI).
Omfattningen av redovisningens konsolidering avser omfattningen på konsolideringen av finansiell rapportering enligt IFRS eller, om denna ej är tillämplig, andra nationella eller internationella standarder som är tillämpliga på de faktiska uppgiftslämnarna.
The LEI code enables the unique identification globally of entities requiring a LEI.
Nace-klassificering
EU identifier
Klassificering av motparter utifrån näringsgren enligt statistikklassifikationen Nace rev.
EU identifier means a commonly used identification code, agreed with the relevant NCB, which enables the unambiguous identification of any entity within the EU.
2 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 [15].
National identifier
Nace-kod betyder en två-, tre- eller fyrsiffrig Nace-kod enligt förordning (EG) nr 1893/2006.
National identifier means a commonly used identification code, agreed with the relevant NCB, which enables the unambiguous identification of any entity within its country of residency.
Internmetoden
Prudential scope of consolidation
Internmetoden (IRB) används för att beräkna det riskvägda exponeringsbeloppet i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.
Prudential scope of consolidation refers to the consolidation scope as defined in Chapter 2 of Title II of Part One of Regulation (EU) No 575/2013.
Rapporteringsnivå
International Financial Reporting Standards
Rapporteringsnivå beskriver huruvida uppgifter rapporteras enhet per enhet eller på gruppbasis enligt definitionen i artikel 1.23 och 1.24.
International Financial Reporting Standards (IFRS) as defined in Article 2 of Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council [14].
Harmoniserade redovisnings- och konsolideringsprinciper bör användas, i samförstånd med den berörda nationella centralbanken, för uppgifterna som rapporteras på enhetsnivå, dvs. informationen på enhetsnivå bör i möjligaste mån följa gruppens redovisningsprinciper.
Accounting scope of consolidation
Referensdag
Accounting scope of consolidation refers to the scope of the consolidation for financial reporting according to the IFRS or, if this is inapplicable, to any other national or international standards that apply to the actual reporting agents.
Den sista dagen under referensperioden som uppgifterna avser, dvs. utgången av kvartalet i enlighet med artikel 6a.
NACE classification
DEL 6
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [15].
Definition av innehavarnas attribut
NACE code means a level two, three or four NACE code in accordance with Regulation (EC) No 1893/2006.
En standardiserad kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken, som ger innehavaren ett unikt ID och informerar om vilken typ av ID-kod som används, t.ex.
IRB approach
EU-identifieringskod eller nationell identifieringskod.
Internal Ratings Based (IRB) approach to calculate the risk-weighted exposure amounts in accordance with Regulation (EU) No 575/2013.
En standardiserad kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken, som ger den direkta rättsliga enheten vilken innehavaren är en rättsligt beroende del av ett unikt ID och informerar om vilken typ av ID-kod som används, t.ex.
Level of reporting
LEI-kod, EU-identifieringskod eller nationell identifieringskod.
Level of reporting refers to whether data is reported on an entity-by-entity basis or on a group basis as defined in points 23 and 24 of Article 1.
Anger att värdepapperet emitterats av en enhet i samma grupp i linje med kraven på konsolidering i stabilitetssyfte.
Harmonised accounting and consolidation principles should be applied, in agreement with the relevant NCB, to the data reported at entity level, i.e. information on entity level should follow the accounting rules of the group to the extent possible.
Anger att värdepapperet emitterats av en enhet i samma grupp i linje med kraven på konsolidering i redovisningssyfte.
Reference date
DEL 7
The last date of the reference period to which the data relates i.e. the end of the quarter in accordance with Article 6a.
Definition av emittentens attribut
PART 6
En standardiserad kod som avtalats med den berörda nationella centralbanken, som ger emittenten ett unikt ID och informerar om vilken typ av ID-kod som används, t.ex.
Definition of holder attributes
EU-identifieringskod eller nationell identifieringskod.
A standard code, agreed with the relevant NCB, that uniquely identifies the holder and information on the identifier type of the code that is used, e.g. EU identifier or national identifier.
Tilläggsattribut för information om den emitterande enhetens status, inklusive fallissemangsstatus och information om orsakerna till att enheten kan omfattas av fallissemang i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013, tillsammans med annan information om den emitterande enhetens status, t.ex. huruvida den fusionerat eller köpts upp, etc.
A standard code, agreed with the relevant NCB, that uniquely identifies the immediate legal entity that the holder is a legally dependant part of and information on the identifier type of the code that is used, e.g. legal entity identifier, EU identifier or national identifier.
Det datum då enhetens status förändrades.
Indicates that the security was issued by an entity of the same group in line with the prudential scope of consolidation.
DEL 8
Indicates that the security was issued by an entity of the same group in line with the accounting scope of consolidation.
Definition av attribut relaterade till redovisning och risk
PART 7
Identifiering av instrument med anstånd samt omförhandlade instrument.
Definition of issuer attributes
Det datum då anstånds- eller omförhandlingsstatus, som har rapporterats under status för anstånd och omförhandling, uppstod.
A standard code, agreed with the relevant NCB, that uniquely identifies an issuer and information on the identifier type of the code that is used, e.g. EU identifier or national identifier.
Identifiering av nödlidande instrument i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
Supplementary attribute to cover information on the status of the issuing entity, including the default status and information on the reasons why the entity may be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013), and any other information on the issuing entity's status, such as whether it has merged, been acquired etc.
Det datum då prestationsstatus såsom rapporteras under instrumentets prestationsstatus uppstod eller förändrades.
The date on which the entity changed status.
Information om emittentens fallissemangsstatus i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013.
PART 8
Det datum då fallissemangsstatus enligt vad som rapporteras under ”emittentens fallissemangsstatus” uppstod eller förändrades.
Definition of accounting and risk related attributes
Information om instrumentets fallissemangsstatus i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013.
Identification of forborne and renegotiated instruments.
Det datum då fallissemangsstatus enligt vad som rapporteras under ”instrumentets fallissemangsstatus” uppstod eller förändrades.
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under status of forbearance and renegotiation came into effect.
Redovisningsstandard som används av uppgiftslämnaren.
Identification of non-performing instruments in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Bokfört värde i enlighet med bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
The date on which the performing status as reported in performing status of the instrument came into effect or changed.
Typ av nedskrivning
Identification of the default status of the issuer in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Typ av nedskrivning i enlighet med de tillämpade redovisningsstandarderna.
The date on which the default status as reported under the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Metod för att bedöma värdeminskningen, om instrumentet omfattas av nedskrivning i enlighet med de tillämpade redovisningsstandarderna.
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Man skiljer mellan kollektiva och individuella metoder.
The date on which the default status as reported under the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Förlustavsättningsbelopp som utgör motvärden eller har allokerats till instrumentet på referensdagen.
Accounting standard used by the reporting agent.
Detta dataattribut gäller för instrument som omfattas av nedskrivning enligt den tillämpade redovisningsstandarden.
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Typ av transaktion där exponeringen är intecknad i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
Type of impairment in accordance with the applied accounting standards.
Redovisningsportfölj där instrumentet registreras enligt den redovisningsstandard som tillämpas av uppgiftslämnaren.
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Klassificering av exponeringar mellan handelslagret och utanför handelslagret.
A distinction is made between collective and individual methods.
Instrument i handelslager enligt definitionen i artikel 4.1 led 86 i förordning (EU) nr 575/2013.
The amount of loss allowances that are held against or are allocated to the instrument on the reference date.
Ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk i enlighet med del 2.46 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
Det totala belopp som har återvunnits sedan fallissemangsdatum.
Type of transaction in which the exposure is encumbered in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Sannolikhet för att emittenten fallerar
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Emittentens sannolikhet för fallissemang under en ettårsperiod, fastställt i enlighet med artiklarna 160, 163, 179 och 180 i förordning (EU) nr 575/2013.
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent.
Förlust vid fallissemang under nedgång