natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the seller pays the up-front payment, the value populated is negative.
Valuta för förskottsbetalning
Up-front payment currency
Valutan för förskottsbetalningen.
Currency of the up-front payment.
Komponent-id för komplex handel
Complex trade component id
Identifieringskod som är intern för det rapporterande företaget för att identifiera alla rapporter avseende samma utförande av en kombination av finansiella instrument i enlighet med artikel 12.
Identifier, internal to the reporting firm to identify all the reports related to the same execution of a combination of financial instruments in accordance with Article 12.
Koden ska vara unik på företagsnivå för gruppen av rapporter avseende utförandet.
The code must be unique at the level of the firm for the group of reports related to the execution.
Fältet gäller endast om de villkor som anges i artikel 12 är tillämpliga.
Field only applies when the conditions specified in Article 12 apply.
Uppgifter om instrument
Instrument details
Instrumentets identifieringskod
Code used to identify the financial instrument
Detta fält gäller för finansiella instrument för vilka en ansökan om upptagande till handel har lämnats in, som är upptagna till handel eller som handlas på en handelsplats eller via en systematisk internhandlare.
This field applies to financial instruments for which a request for admission to trading has been made, that are admitted to trading or traded on a trading venue or on a systematic internaliser.
Det gäller även för finansiella instrument som har en ISIN-kod och som handlas på organiserade handelsplattformar utanför unionen där den underliggande tillgången är ett finansiellt instrument som handlas på en handelsplats.
It also applies to financial instruments which have an ISIN and are traded on organised trading platform outside of the Union where the underlying is a financial instrument traded on a trading venue.
Fälten 42–56 gäller inte
Fields 42-56 are not applicable where:
när transaktionerna genomförs på en handelsplats eller med ett värdepappersföretag som agerar som systematisk internhandlare, eller
transactions are executed on a trading venue or with an investment firm acting as a SI; or
när fält 41 fylls i med en ISIN-kod som finns på Esmas förteckning över referensdata
field 41 is populated with an ISIN that exists on the reference data list from ESMA
Instrumentets fullständiga namn
Full name of the financial instrument
Instrumentets klassificering
Instrument classification
Taxonomi som används för att klassificera det finansiella instrumentet
Taxonomy used to classify the financial instrument
En fullständig och korrekt CFI-kod ska tillhandahållas.
A complete and accurate CFI code shall be provided.
Teoretisk valuta 1
Notional currency 1
Valuta i vilken det teoretiska uttrycks.
Currency in which the notional is denominated.
Vid ränte- eller valutaderivatkontrakt är detta den teoretiska valutan för första delen eller första valutan i paret.
In the case of an interest rate or currency derivative contract, this will be the notional currency of leg 1 or the currency 1 of the pair.
Vid swapoptioner där den underliggande swappen är i en valuta är detta den teoretiska valutan för den underliggande swappen.
In the case of swaptions where the underlying swap is single-currency, this will be the notional currency of the underlying swap.
För swapoptioner där den underliggande swappen är i flera valutor är detta den teoretiska valutan för första delen i swappen.
For swaptions where the underlying is multi-currency, this will be the notional currency of leg 1 of the swap.
Teoretisk valuta 2
Notional currency 2
Vid swappar i flera valutor eller i två valutor ska valutan vara den i vilken andra delen av kontraktet uttrycks.
In the case of multi-currency or cross-currency swaps the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
För swapoptioner med en underliggande swap i flera valutor ska valutan vara den i vilken andra delen av swappen uttrycks.
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency in which leg 2 of the swap is denominated
Prismultiplikator
Price multiplier
Antal enheter av det underliggande instrumentet som representeras av ett enda derivatkontrakt.
Number of units of the underlying instrument represented by a single derivative contract.
Monetärt värde som täcks av ett swappavtal i en valuta där det i fältet för kvantitet anges antalet swappavtal i transaktionen.
Monetary value covered by a single swap contract where the quantity field indicates the number of swap contracts in the transaction.
För ett futurekontrakt eller en option på ett index, beloppet per indexpunkt.
For a future or option on an index, the amount per index point.
För spreadbets, prisrörligheten för det underliggande instrument på vilket spreadbetinstrumentet är baserat.
For spreadbets the movement in the price of the underlying instrument on which the spreadbet is based.
De uppgifter som rapporteras i detta fält ska överensstämma med de värden som anges i fält 30 och 33.
The information reported in this field shall be consistent with the values provided in fields 30 and 33.
Kod för underliggande instrument
Underlying instrument code
ISIN-koden för det underliggande instrumentet.
ISIN code of the underlying instrument.
För ADR, GDR och liknande instrument, ISIN-koden för det finansiella instrument på vilket dessa instrument baseras.
For ADRs, GDRs and similar instruments, the ISIN code of the financial instrument on which those instruments are based.
För konvertibla obligationer, ISIN-koden för det instrument till vilket obligationen kan konverteras.
For convertible bonds, the ISIN code of the instrument in which the bond can be converted.
För derivat och andra instrument som har ett underliggande instrument, det underliggande instrumentets ISIN-kod när det underliggande instrumentet upptas för handel eller handlas på en handelsplats.
For derivatives or other instruments which have an underlying, the underlying instrument ISIN code, when the underlying is admitted to trading, or traded on a trading venue.
När det underliggande är en aktieutdelning, gäller ISIN-koden för den relaterade aktie som ger rätt till underliggande utdelningar.
Where the underlying is a stock dividend, then ISIN code of the related share entitling the underlying dividend.
Vid kreditswappar ska ISIN för referensfordran anges.
For Credit Default Swaps, the ISIN of the reference obligation shall be provided.
Om det underliggande är ett index och har ett ISIN ska ISIN-koden för det indexet anges.
In case the underlying is an Index and has an ISIN, the ISIN code for that index.
Om det underliggande är en korg ska ISIN-koderna för varje beståndsdel i korgen som är upptagen till handel eller handlas på en handelsplats anges.
Where the underlying is a basket, include the ISIN of each constituent of the basket that is admitted to trading or is traded on a trading venue.
Fält 47 ska rapporteras så många gånger som behövs för att förteckna alla instrument i korgen som kan rapporteras.
Field 47 shall be reported as many times as necessary to list all reportable instruments in the basket.
Namn på underliggande index
Underlying index name
Om det underliggande är ett index, namnet på detta.
When the underlying is an index, the name of the Index.
ALPHANUM-25 – om indexnamnet inte finns i förteckningen INDEX
ALPHANUM-25 – if the index name is not included in the INDEX list
Löptid för underliggande index
Term of the underlying index
Om det underliggande är ett index, löptiden för detta.
In case the underlying is an index, the term of the index.
INTEGER-3+”DAYS” – dagar
INTEGER-3+‘DAYS’ – days
INTEGER-3+”WEEK” – veckor
INTEGER-3+‘WEEK’ – weeks
INTEGER-3+”MNTH” – månader
INTEGER-3 – ‘MNTH’ – months
INTEGER-3+”YEAR” – år
INTEGER-3+‘YEAR’ – years
Optionsslag
Option type
Anger om derivatkontraktet är ett köpkontrakt (rätt att köpa en viss underliggande tillgång) eller ett säljkontrakt (rätt att sälja en viss underliggande tillgång) eller om det vid verkställandet inte går att avgöra om det rör sig om ett köp- eller säljderivatkontrakt.
Indication as to whether the derivative contract is a call (right to purchase a specific underlying asset) or a put (right to sell a specific underlying asset) or whether it cannot be determined whether it is a call or a put at the time of execution.
Vid swapoptioner ska anges:
In case of swaptions it shall be:
”PUTO” för mottagarswapoption, då köparen har rätt att ingå en swapp som mottagare av fast ränta.
‘PUTO’, in case of receiver swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate receiver.
”CALL” för en betalarswapoption, då köparen har rätt att ingå en swapp som erläggare av fast ränta.
‘Call’, in case of payer swaption, in which the buyer has the right to enter into a swap as a fixed-rate payer.
Vid tak (caps) och golv (floors) ska anges:
In case of Caps and Floors it shall be:
”PUTO” vid golv.
‘PUTO’, in case of a Floor.
”CALL” vid tak.
‘Call’, in case of a Cap.
Fälten gäller endast derivat som är optioner eller warranter.
Field only applies to derivatives that are options or warrants.
”PUTO” – Säljoption
‘PUTO’ – Put
”CALL” – Köpoption
‘CALL’ – Call
”OTHR” – då det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption
‘OTHR’ – where it cannot be determined whether it is a call or a put
Lösenpris
Strike price
Förutbestämt pris till vilket innehavaren måste köpa eller sälja underliggande instrument, eller en angivelse att priset inte kan fastställas vid verkställandet.
Pre-determined price at which the holder will have to buy or sell the underlying instrument, or an indication that the price cannot be determined at the time of execution.
Fältet gäller endast optioner eller warranter, där lösenpriset kan fastställas vid tidpunkten för verkställandet.
Field only applies to an option or warrant where strike price can be determined at the time of execution.
Om lösenpris inte är tillämpligt ska fältet inte fyllas i.
Where strike price is not applicable the field shall not be populated.
Lösenprisvaluta
Strike price currency
Valutan för lösenpriset
Currency of the strike price
Typ av optionsinlösen
Option exercise style
Anger om optionen endast får lösas in vid ett bestämt datum (europeiska och asiatiska optioner), vid vissa tidpunkter med bestämda intervall (Bermudaoptioner) eller när som helst under kontraktstiden (amerikanska optioner).
Indication as to whether the option may be exercised only at a fixed date (European and Asian style), a series of pre-specified dates (Bermudan) or at any time during the life of the contract (American style).
Detta fält är endast tillämpligt för optioner, warranter och andelscertifikat.
This field is only applicable for options, warrants and entitlement certificates.
”EURO” – Europeisk
‘EURO’ – European
”AMER” – Amerikansk
‘AMER’ – American
”ASIA” – Asiatisk
‘ASIA’ – Asian
”BERM” – Bermudatyp
‘BERM’ – Bermudan
”OTHR” – Alla andra typer
‘OTHR’ – Any other type
Förfallodag
Maturity date
Det finansiella instrumentets förfallodag
Date of maturity of the financial instrument.
Fältet gäller endast skuldinstrument med angiven förfallodag.
Field only applies to debt instruments with defined maturity.
Giltighet
Expiry date
Det finansiella instrumentets sista giltighetdag.
Expiry date of the financial instrument.
Fältet gäller endast derivat med definierad giltighet.
Field only applies to derivatives with a defined expiry date.
Leveranstyp
Delivery type
Anger om transaktionen avvecklas fysiskt eller kontant.
Indication as to whether the transaction is settled physically or in cash.
Om typen av leverans inte kan avgöras vid tidpunkten för verkställandet ska värdet vara ”OPTL”.
Where delivery type cannot be determined at time of execution, the value shall be ‘OPTL’
Fältet är endast tillämpligt för derivat.
The field is only applicable for derivatives.
”PHYS” – Fysiskt avvecklad
‘PHYS’ – Physically settled
”CASH” – Kontantbetalad
‘CASH’ – Cash settled
”OPTN” – Valfritt för motpart eller när det fastställs av en tredje part
‘OPTL’ – Optional for counterparty or when determined by a third party
Handlare, algoritmer, undantag och indikatorer
Trader, algorithms, waivers and indicators
Investeringsbeslut inom företaget
Investment decision within firm
Kod som används för att identifiera de personer eller algoritmer inom värdepappersföretaget som är ansvariga för investeringsbeslutet.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the investment decision.
För fysiska personer ska den identifieringskod som anges i artikel 6 användas
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used
Om investeringsbeslutet fattades av en algoritm ska fältet fyllas i enligt artikel 8.
If the investment decision was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 8.
Fältet gäller endast för investeringsbeslut inom företaget.
Field only applies for investment decision within the firm.
Om transaktionen avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska fältet fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapport med uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm within the receiving firm's report using the information received from the transmitting firm.
NATIONAL_ID – Fysisk person
NATIONAL_ID – Natural persons
ALPHANUM-50 – Algoritm
ALPHANUM-50 – Algorithms
Land för den filial som har övervakningsansvar för den person som ansvarar för investeringsbeslutet
Country of the branch supervising the person responsible for the investment decision
Kod som används för att identifiera landet för den filial till värdepappersföretaget som har övervakningsansvar för den person som ansvarar för investeringsbeslutet, i enlighet med artikel 14.3 b.
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the investment decision, as set out in Article 14(3)(b).
Om den person som ansvarar för investeringsbeslutet inte övervakades av en filial ska fältet fyllas i med landskoden för värdepappersföretagets hemmedlemsstat eller landskoden för det land där företaget har inrättat sitt huvudkontor eller säte (i fråga om tredjelandsföretag).
Where the person responsible for the investment decision was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms).
Fältet är inte tillämpligt när investeringsbeslutet fattades av en algoritm
This field is not applicable when the investment decision was made by an algorithm
Utförande inom företaget
Execution within firm
Kod som används för att identifiera de personer eller algoritmer inom värdepappersföretaget som är ansvariga för utförandet.
Code used to identify the person or algorithm within the investment firm who is responsible for the execution.
För fysiska personer ska den identifieringskod som anges i artikel 6 användas.
For natural persons, the identifier specified in Article 6 shall be used.
Om utförandet skedde via en algoritm, ska fältet fyllas i enligt artikel 9.
If the execution was made by an algorithm, the field shall be populated as set out in Article 9.
Land för filialen som övervakar den person som ansvarar för utförandet
Country of the branch supervising the person responsible for the execution
Kod som används för att identifiera landet för den filial till värdepappersföretaget som har övervakningsansvar för den person som ansvarar för transaktionens utförande, i enlighet med artikel 14.3 c.
Code used to identify the country of the branch of the investment firm for the person responsible for the execution of the transaction, as set out in Article 14(3)(c).
Om den ansvariga personen inte övervakades av en filial ska fältet fyllas i med landskoden för värdepappersföretagets hemmedlemsstat eller landskoden för det land där företaget har inrättat sitt huvudkontor eller säte (i fråga om tredjelandsföretag).
Where the person responsible was not supervised by a branch, this field shall be populated with the country code of the home Member State of the investment firm, or the country code of the country where the firm has established its head office or registered office (in the case of third country firms)
Fältet är inte tillämpligt när utförandet skedde via en algoritm
This field is not applicable when the execution was made by an algorithm
Uppgift om undantag
Waiver indicator
Anger om transaktionen genomfördes inom ramen för undantag från transparens före handel i enlighet med artiklarna 4 och 9 i förordning (EU) nr 600/2014.
Indication as to whether the transaction was executed under a pre-trade waiver in accordance with Articles 4 and 9 of Regulation (EU) No 600/2014.
För aktierelaterade instrument:
For equity instruments:
”RFPT” = Referenspristransaktion
‘RFPT’ = Reference price transaction
”NLIQ” = Manuellt avslut för likvida finansiella instrument
‘NLIQ’ = Negotiated transactions in liquid financial instruments
”OLIQ” = Manuellt avslut för illikvida finansiella instrument
‘OILQ’ = Negotiated transactions in illiquid financial instruments
”PRIC” = Manuellt avslut på andra villkor än de aktuella marknadspriset för det aktierelaterade finansiella instrumentet.
‘PRIC’ = Negotiated transactions subject to conditions other than the current market price of that equity financial instrument.
För icke-aktierelaterade instrument:
For non-equity instruments:
”SIZE” = Transaktioner där specifik storlek överskrids
‘SIZE’ = Above specific size transaction
”ILQD” = Transaktioner i illikvida instrument
‘ILQD’ = Illiquid instrument transaction
Detta fält ska endast fyllas i för marknadssidan av en transaktion som utförs inom ramen för ett undantag på en handelsplats.
This field shall only be populated for the market side of a transaction executed under a waiver on a trading venue.
Fyll i en eller flera av följande flaggor:
Populate one or more of the following flags:
”RFPT” – Referenspris
‘RFPT’ – Reference price
”NLIQ” – Manuellt avslut (likvid)
‘NLIQ’ – Negotiated (liquid)
”OLIQ” – Manuellt avslut (illikvid)
‘OILQ’ – Negotiated (illiquid)
”PRIC” – Manuellt avslut (villkor)
‘PRIC’ – Negotiated (conditions)
”SIZE” – Överstiger specifik storlek
‘SIZE’ – Above specified size
”ILQD” – Illikvida instrument
‘ILQD’ – Illiquid instrument
Uppgift om blankning
Short selling indicator
En blankningstransaktion som ingås av ett värdepappersföretag för egen räkning eller för en kunds räkning, i enlighet med artikel 11.
A short sale concluded by an investment firm on its own behalf or on behalf of a client, as described in Article 11.
Om ett värdepappersföretag utför en transaktion för en kund som är en säljare, och inte enligt bästa förmåga kan fastställa om det rör sig om blankning, ska detta fält fyllas i med ”UNDI”
When an investment firm executes a transaction on behalf of a client who is selling and the investment firm, acting on a best effort basis, cannot determine whether it is a short sale transaction, this field shall be populated with ‘UNDI’
Om transaktionen avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 i denna förordningen ska fältet fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapporter med uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4 of this Regulation, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
Detta fält är endast tillämpligt om instrumentet omfattas av förordning (EU) nr 236/2012 och om det är värdepappersföretaget eller en kund till detsamma som är säljaren.
This field is only applicable when, the instrument is covered by Regulation (EU) No 236/2012, and the seller is the investment firm or a client of the investment firm.
”SESH” – Blankning utan undantag
‘SESH’ – Short sale with no exemption
”SSEX” – Blankning med undantag
‘SSEX’ – Short sale with exemption
”SELL” – Ingen blankning
‘SELL’ – No short sale
”UNDI” – Uppgifter saknas
‘UNDI’ – Information not available
Uppgift rörande transparens efter handel för OTC
OTC post-trade indicator
Uppgift om typ av transaktion i enlighet med artiklarna 20.3 a och 21.5 a i förordning (EU) nr 600/2014.
Indicator as to the type of transaction in accordance with Articles 20(3)(a) and 21(5)(a) of Regulation (EU) No 600/2014.
För alla instrument:
For all instruments:
”BENC” = Benchmarkingtransaktioner
‘BENC’ = Benchmark transactions
”ACTX” = Korsvisa transaktioner genom ombud
‘ACTX’ = Agency cross transactions
”LRGS” = Efter handel – transaktioner av större omfattning
‘LRGS’ = Post-trade large-in-scale transactions
”CANC” – Annulleringar
‘CANC’ = Cancellations
”AMND” = Ändringar
‘AMND’ = Amendments
”SDIV” = Extrautdelningstransaktioner
‘SDIV’ = Special dividend transactions
”RPRI” = Transaktioner som utförs till bättre priser
‘RPRI’ = Transactions which have received price improvement
”DUPL” = Duplicerande handelsrapporter
‘DUPL’= Duplicative trade reports
”TNCP” = Transaktioner som inte bidrar till prisbildningsprocessen enligt artikel 23 i förordning (EU) nr 600/2014
‘TNCP’ = Transactions not contributing to the price discovery process for the purposes of Article 23 of Regulation (EU) No 600/2014
”TPAC” = Pakettransaktion
‘TPAC’ = Package transaction
”XFPH” = Utbyte mot fysisk tillgång (EFP)
‘XFPH’ = Exchange for Physical transaction
”BENC” – Benchmark
‘BENC’ – Benchmark
”ACTX” – Korsvisa transaktioner genom ombud
‘ACTX’ – Agency cross
”LRGS” – Transaktioner av större omfattning
‘LRGS’ – Large in scale
”CANC” – Annulleringar
‘CANC’ – Cancellations
”AMND” – Ändringar
‘AMND’ – Amendments
”SDIV” – Extrautdelning
‘SDIV’ – Special dividend
”RPRI” – Bättre pris
‘RPRI’ – Price improvement
”DUPL” – Duplikat
‘DUPL’ – Duplicative
”TNCP” – Bidrar inte till prisbildningsprocessen
‘TNCP’ – Not contributing to the price discovery process
”TPAC” – Paket
‘TPAC’ – Package
”XFPH” – Utbyte mot fysisk tillgång (EFP)
‘XFPH’ – Exchange for Physical
Uppgift om råvaruderivat
Commodity derivative indicator
Anger om transaktionen minskar risken på ett objektivt mätbart sätt i enlighet med artikel 57 i direktiv 2014/65/EU.
Indication as to whether the transaction reduces risk in an objectively measurable way in accordance with Article 57 of Directive 2014/65/EU.
Om transaktionen avser en vidarebefordrad order som uppfyller de villkor för vidarebefordran som anges i artikel 4 ska fältet fyllas i av det mottagande företaget i det mottagande företagets rapporter, med uppgifter som erhållits från det vidarebefordrande företaget.
Where the transaction is for a transmitted order that has met the conditions for transmission set out in Article 4, this field shall be populated by the receiving firm in the receiving firm's reports using the information received from the transmitting firm.
Fältet är endast tillämpligt för transaktioner med råvaruderivat.
This field is only applicable for commodity derivative transactions.
”true” – Ja
‘true’ – yes
”false” – Nej
‘false’ – no
Uppgift om transaktioner för värdepappersfinansiering
Securities financing transaction indicator
”true” ska fyllas i när transaktionen omfattas av verksamheten, men är undantagen från rapporteringen enligt förordning (EU) 2015/2365.
‘true’ shall be populated where the transaction falls within the scope of activity but is exempted from reporting under Regulation (EU) 2015/2365.
”false” – I andra fall
‘false’ otherwise.
”true” – Ja
true – yes
”false” – Nej
false – no
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 av den 24 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument (se sidan 193 i detta nummer av EUT).