natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Article 15 is replaced by the following:
Format och frekvens för rapportering om kravet på likviditetstäckning
‘Article 15
För rapportering av information om likviditetstäckningskravet i enlighet med artikel 415 i förordning (EU) nr 575/2013 på enskild och konsoliderad grund ska instituten tillämpa följande:
Format and frequency of reporting on liquidity coverage requirement
Kreditinstitut ska månadsvis lämna den information som anges i bilaga XXII enligt instruktionerna i bilaga XXIII.
In order to report information on the liquidity coverage requirement in accordance with Article 415 of Regulation (EU) No 575/2013 on an individual and consolidated basis, institutions shall apply the following:
Alla övriga institut utom de som specificeras under led a ska månadsvis lämna den information som specificeras i bilaga XII enligt instruktionerna i bilaga XIII.
credit institutions shall submit the information specified in Annex XXII according to the instructions in Annex XXIII with a monthly frequency;
Den information som anges i bilagorna XII och XXII ska ta hänsyn till den information som lämnats in för referensdatumet och informationen om institutets kassaflöden under de efterföljande 30 kalenderdagarna.”
all other institutions except those specified in point (a), shall submit the information specified in Annex XII according to the instructions in Annex XIII with a monthly frequency.
Bilagorna XXII och XXIII ska läggas till enligt vad som föreskrivs i bilaga I respektive bilaga II till denna förordning.
The information set out in Annexes XII and XXII shall take into account the information submitted for the reference date and the information on the cash-flows of the institution over the following 30 calendar days.’;
I artikel 18 ska följande stycke läggas till:
Annexes XXII and XXIII are added as set out, respectively, in Annexes I and II to this Regulation;
”För perioden från den 10 september 2016 till den 10 mars 2017, genom avvikelse från artikel 3.1 a ska det rapportöverföringsdatum som avser månadsvis rapportering av likviditetstäckningskvoten vara den trettionde kalenderdagen efter rapporteringsreferensdatumet.”
In Article 18, the following subparagraph is added:
Artikel 2
‘For the period from 10 September 2016 to 10 March 2017, as a deviation from point (a) of Article 3(1), the reporting remittance date relating to the monthly reporting of the LCR for credit institutions shall be the 30th calendar day after the reporting reference date.’.
Ikraftträdande
Entry into force
Denna förordning ska gälla från och med den 10 september 2016.
It shall apply from 10 September 2016.
Utfärdad i Bryssel den 10 februari 2016.
The President
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).
OJ L 176, 27.6.2013, p. 1.
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 of 10 October 2014 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to liquidity coverage requirement for Credit Institutions (OJ L 11, 17.1.2015, p. 1).
BILAGA I
Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC (OJ L 331, 15.12.2010, p. 12).
”BILAGA XXII
ANNEX I
LIKVIDITETSRAPPORTERING
‘ANNEX XXII
LIKVIDITETSMALLAR
REPORTING ON LIQUIDITY
Mallnr
LIQUIDITY TEMPLATES
Mallkod
Template code
MALLAR FÖR LIKVIDITETSTÄCKNING
Name of the template/group of templates
DEL I – LIKVIDA TILLGÅNGAR
LIQUIDITY COVERAGE TEMPLATES
LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDA TILLGÅNGAR
PART I — LIQUID ASSETS
DEL II – UTFLÖDEN
LIQUIDITY COVERAGE — LIQUID ASSETS
LIKVIDITETSTÄCKNING – UTFLÖDEN
PART II — OUTFLOWS
DEL III – INFLÖDEN
LIQUIDITY COVERAGE — OUTFLOWS
LIKVIDITETSTÄCKNING – INFLÖDEN
PART III — INFLOWS
DEL IV – LIKVIDITETSSWAPPAR
LIQUIDITY COVERAGE — INFLOWS
LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDITETSSWAPPAR
PART IV — COLLATERAL SWAPS
DEL V – BERÄKNINGAR
LIQUIDITY COVERAGE — COLLATERAL SWAPS
LIKVIDITETSTÄCKNING – BERÄKNINGAR
PART V — CALCULATIONS
C 72.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – LIKVIDA TILLGÅNGAR
LIQUIDITY COVERAGE — CALCULATIONS
Valuta
C 72.00 — LIQUIDITY COVERAGE — LIQUID ASSETS
Rad
Currency
Post
Row
Belopp/Marknadsvärde
Item
Standardvikt
Amount/Market value
Tillämplig vikt
Standard weight
Värde i enlighet med artikel 9
Applicable weight
1 SUMMA OJUSTERADE LIKVIDA TILLGÅNGAR
Value according to Article 9
Summa ojusterade tillgångar på nivå 1
TOTAL UNADJUSTED LIQUID ASSETS
Summa ojusterade tillgångar på nivå 1, med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
Total unadjusted level 1 assets
Mynt och sedlar
Total unadjusted LEVEL 1 assets excluding extremely high quality covered bonds
Uttagbara centralbanksreserver
Coins and banknotes
Centralbankstillgångar
Withdrawable central bank reserves
Nationella regeringars tillgångar
Central bank assets
Delstatliga/lokala självstyrelseorgan och myndigheter
Central government assets
Tillgångar från enheter inom den offentliga sektorn
Regional government/local authorities assets
Medtagbara tillgångar i nationell eller utländsk valuta som motsvarar exponeringar mot centralregeringar och centralbanker
Public Sector Entity assets
Tillgångar från kreditinstitut (skyddas av medlemsstatens regering, subventionerad långivare)
Recognisable domestic and foreign currency central government and central bank assets
Tillgångar från multilateral utvecklingsbank och internationella organisationer
Credit institution (protected by Member State government, promotional lender) assets
Kvalificerade aktier/andelar i fond:
Multilateral development bank and international organisations assets
underliggande är mynt/sedlar och/eller centralbanksexponering
Qualifying CIU shares/units:
underliggande är tillgångar på nivå 1 med undantag för säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
underlying is coins/banknotes and/or central bank exposure
2 Alternativa likviditetsmetoder:
underlying is Level 1 assets excluding extremely high quality covered bonds
Kreditfacilitet från centralbank
Alternative Liquidity Approaches:
Centrala institut:
Central bank credit facility
Tillgångar på nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet, som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet
Central institutions:
Inkludering av tillgångar på nivå 2A som erkänns som nivå 1
Level 1 assets excl.
Summa inte anpassade säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet på nivå 1
EHQ CB which are considered liquid assets for the depositing credit institution
Säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
Inclusion of Level 2A assets recognised as Level 1
underliggande är säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
Total unadjusted LEVEL 1 extremely high quality covered bonds
Säkerställda obligationer på nivå 1 som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet
Extremely high quality covered bonds
Summa ojusterade tillgångar på nivå 2
underlying is extremely high quality covered bonds
Summa ojusterade tillgångar på nivå 2A
Level 1 EHQ covered bonds which are considered liquid assets for the depositing credit institution
Tillgångar från delstatliga regeringar/lokala myndigheter eller offentliga organ (medlemsstat, riskvikt 20 %)
Total unadjusted level 2 assets
Tillgångar från centralbank eller nationella/delstatliga regeringar eller lokala myndigheter eller offentliga organ (tredjeland, riskvikt 20 %)
Total unadjusted LEVEL 2A assets
Säkerställda obligationer med hög kvalitet (CQS2)
Regional government/local authorities or Public Sector Entity assets (Member State, RW20 %)
Säkerställda obligationer med hög kvalitet (tredjeland, CQS1)
Central bank or central/regional government or local authorities or Public Sector Entity assets (Third Country, RW20 %)
Företagsvärdepapper (CQS1)
High quality covered bonds (CQS2)
underliggande är tillgångar på nivå 2A
High quality covered bonds (Third Country, CQS1)
Tillgångar på nivå 2A som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet
Corporate debt securities (CQS1)
Summa ojusterade tillgångar på nivå 2B
underlying is Level 2A assets
Värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån, CQS1)
Level 2A assets which are considered liquid assets for the depositing credit institution
Värdepapper med bakomliggande tillgångar (bil, CQS1)
Total unadjusted LEVEL 2B assets
Säkerställda obligationer med hög kvalitet (riskvikt 35 %)
Asset-backed securities (residential, CQS1)
Värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)
Asset-backed securities (auto, CQS1)
Företagsvärdepapper (CQS2/3)
High quality covered bonds (RW35 %)
Företagsvärdepapper – icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl) (CQS1/2/3)
Asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Aktier (större aktieindex)
Corporate debt securities (CQS2/3)
Icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl) (CQS3-5)
Corporate debt securities — non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons) (CQS1/2/3)
Likviditetsfaciliteter med begränsad användning från centralbank
Shares (major stock index)
underliggande är värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)
Non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons) (CQS3-5)
underliggande är säkerställda obligationer med hög kvalitet (riskvikt 35 %)
Restricted-use central bank committed liquidity facilities
underliggande är värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)
underlying is asset-backed securities (residential or auto, CQS1)
underliggande är företagsvärdepapper (CQS2/3), aktier (större aktieindex) eller icke räntebärande tillgångar (som innehas av kreditinstitut av religiösa orsaker) (CQS3-5)
underlying is High quality covered bonds (RW35 %)
Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (ej utgiven investering)
underlying is asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1)
Likviditetsfinansiering tillgänglig för medlem i nätverk från det centrala institutet (ospecificerad ställd säkerhet)
underlying is corporate debt securities (CQS2/3), shares (major stock index) or non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons) (CQS3-5)
Tillgångar på nivå 2B som anses vara likvida tillgångar för det insättande kreditinstitutet
Deposits by network member with central institution (no obligated investment)
MEMORANDUMPOSTER
Liquidity funding available to network member from central institution (non-specified collateralisation)
Ytterligare tillgångar på nivå 1/2A/2B som inkluderats eftersom valutakonsekvens inte gäller vid alternativa likviditetsmetoder (ALA)
Level 2B assets which are considered liquid assets for the depositing credit institution
Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i nivå 1 utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)
MEMORANDUM ITEMS
Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 1 säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet)
Additional Level 1/2A/2B assets included due to currency consistency not applying for ALA reasons
5 Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 2A)
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 1 excl.
6 Insättningar av medlem i nätverk i centralt institut (utgiven investering i tillgångar på nivå 2B)
EHQ CB)
7 Justeringar av tillgångar som beror på nettolikviditetsutflöden från tidig stängning av säkringar
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 1 EHQ CB assets)
8 Justeringar av tillgångar som beror på nettolikviditetsinflöden från tidig stängning av säkringar
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 2A assets)
9 Banktillgångar som finansieras och säkerställs av en medlemsstat för vilka äldre regler får tillämpas
Deposits by network member with central institution (obligated investment in Level 2B assets)
10 Medlemsstatsfinansierade organ för förvaltning av problemtillgångar som omfattas av en övergångsbestämmelse
Adjustments made to assets due to net liquidity outflows from early close-out of hedges
11 Värdepapperiseringar med bostadslån som bakomliggande tillgång som omfattas av en övergångsbestämmelse
Adjustments made to assets due to net liquidity inflows from early close-out of hedges
12 Tillgångar på nivå 1/2A/2B som exkluderats av valutaskäl
Member State-sponsored guaranteed bank assets subject to grandfathering
13 Tillgångar på nivå 1/2A/2B som exkluderats av operativa skäl exklusive valutaskäl
Member State-sponsored impaired asset management agencies subject to transitional provision
14 Icke räntebärande tillgångar på nivå 1 (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl)
Securitisations backed by residential loans subject to transitional provision
15 Icke räntebärande tillgångar på nivå 2A (som innehas av kreditinstitut av religiösa skäl)
Level 1/2A/2B assets excluded due to currency reasons
C 73.00 – LIKVIDITETSTÄCKNING – UTFLÖDEN
Level 1/2A/2B assets excluded for operational reasons except for currency reasons
Belopp
Level 1 Non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons)
Marknadsvärde på utökad säkerhet
Level 2A Non-interest bearing assets (held by credit institutions for religious reasons)
Värde på utökad säkerhet i enlighet med artikel 9
C 73.00 — LIQUIDITY COVERAGE — OUTFLOWS
Standardvikt
Amount
Tillämplig vikt
Market value of collateral extended
Utflöde
Value of collateral extended according to Article 9
1 UTFLÖDEN
Standard Weight
Utflöden från transaktioner/inlåning utan säkerhet
Applicable Weight
Inlåning från allmänheten
Outflow
Inlåning som omfattas av högre utflöden
OUTFLOWS
Kategori 1
Retail deposits
Stabil inlåning
deposits where the payout has been agreed within the following 30 days
Undantagna stabila inlåningar
deposits subject to higher outflows
Inlåning från allmänheten i tredjeländer där ett högre utflöde tillämpas
category 1
Annan inlåning från allmänheten
category 2
Operativ inlåning
stable deposits
Bibehålls för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation
derogated stable deposits
Omfattas av insättningsgarantisystem
deposits in third countries where a higher outflow is applied
Omfattas inte av insättningsgarantisystem
other retail deposits
Bibehålls inom ramen för institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk
Operational deposits
Behandlas inte som likvida tillgångar av det insättande institutet
maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship
Behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet
covered by DGS
Bibehålls inom ramen för en etablerad operativ relation (annan) med icke-finansiella kunder
not covered by DGS
Bibehålls för kontanttransaktions- och clearingtjänster och centrala kreditinstituttjänster inom ett nätverk
maintained in the context of IPS or a cooperative network
Icke-operativ inlåning
not treated as liquid assets for the depositing institution
Inlåning från korrespondentbankverksamhet och prime brokerage
treated as liquid assets for the depositing credit institution
Inlåning frånfinansiella kunder
maintained in the context of an established operational relationship (other) with non-financial customers
Inlåning från andra kunder
maintained to obtain cash clearing and central credit institution services within a network
Ytterligare likviditetsutflöden
Non-operational deposits
Annan säkerhet än tillgångar på nivå 1 som lämnas för derivat
correspondent banking and provisions of prime brokerage deposits
Tillgångar som säkerhet i form av säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som lämnas för derivat
deposits by-financial customers
Väsentliga utflöden på grund av försämrad egen kreditkvalitet
deposits by other customers
Effekter av ett negativt marknadsscenario på derivattransaktioner, finansiella transaktioner och andra avtal
Additional outflows
Metod med historisk tillbakablick (Hlba)
collateral other than Level 1 assets collateral posted for derivatives
Avancerad metod för extra utflöden (Amao)
Level 1 EHQ Covered Bonds assets collateral posted for derivatives
Utflöden från derivat
material outflows due to deterioration of own credit quality
Korta positioner
impact of an adverse market scenario on derivatives, financing transactions and other contracts
Täcks av finansiering med säkerställda värdepapper
hlba approach
Andra
amao approach
Uppsägningsbar överskjutande säkerhet
outflows from derivatives
Förfallen säkerhet
short positions
Säkerhet i likvida tillgångar utbytbar mot säkerhet i icke-likvida tillgångar
covered by collateralized SFT
Finansieringsförlust för strukturerad finansieringsverksamhet
other
Strukturerade finansieringsinstrument Artikel 30.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
callable excess collateral
Finansieringsfaciliteter
due collateral
Artikel 30.11 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
liquid asset collateral exchangable for non-liquid asset collateral
Intern nettning av kundens positioner
loss of funding on structured financing activites
Beviljade faciliteter
structured financing instruments
Kreditfaciliteter
financing facilites
Till icke-professionella kunder
assets borrowed on an unsecured basis
Till icke-finansiella kunder andra än icke-professionella kunder
internal netting of client's positions
Till kreditinstitut
Committed facilities
För finansiering av subventionerade lån till icke-professionella kunder
credit facilities
För finansiering av subventionerade lån till icke-finansiella kunder
to retail customers
Till reglerade finansiella institut som inte är kreditinstitut
to non-financial customers other than retail customers
Inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem som omfattas av förmånsbehandling
to credit institutions
Inom ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk om de behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet
for funding promotional loans of retail customers
Till andra finansiella kunder
for funding promotional loans of non-financial customers
Likviditetsfaciliteter
to regulated financial institutions other than credit institutions
Till privata investeringsbolag
within a group or an IPS if subject to preferential treatment
Till specialföretag för värdepapperisering
within IPS or cooperative network if treated as liquid asset by the depositing institution
Till köp av tillgångar andra än säkerheter från icke-finansiella kunder
to other financial customers
Andra produkter och tjänster
liquidity facilities
Poster utanför balansräkningen och villkorade finansieringsåtaganden
to personal investment companies
Outnyttjade lån och förskott till motparter som inte är hushållskunder
to SSPEs
Inteckningar som har överenskommits men ännu inte utnyttjats
to purchase assets other than securities from non-financial customers
Kreditkort
Other products and services
Övertrasseringar
other off-balance sheet and contingent funding obligations
Planerade utflöden kopplade till förnyande eller utökning av nya kundkrediter eller kundlån
undrawn loans and advances to wholesale counterparties
Överskott av finansiering till icke-finansiella kunder
mortgages that have been agreed but not yet drawn down
Överskott av finansiering till icke-professionella kunder
credit cards
Överskott av finansiering till icke-finansiella företag
overdrafts
Överskott av finansiering till suveräna stater, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ
planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans
Överskott av finansiering till andra juridiska personer
the excess of funding to non-financial customers
Planerade derivatskulder
the excess of funding to retail customers
Handelsfinansrelaterade produkter utanför balansräkningen
the excess of funding to non financial corporates
Andra produkter och tjänster
the excess of funding to sovereigns, MLDBs and PSEs
Andra skulder
the excess of funding to other legal entities
Skulder från rörelsekostnader
planned derivatives payables
I form av räntebärande värdepapper som inte behandlas som inlåning från allmänheten
trade finance off-balance sheet related products
Utflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner
others
Motparten är centralbank
Other liabilities
Säkerheter på nivå 1, utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
liabilities resulting from-operating expenses
Säkerheter på nivå 1, säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet
in the form of debt securities if not treated as retail deposits
Säkerheter på nivå 2A
Outflows from secured lending and capital market-driven transactions
Säkerheter på nivå 2A, värdepapper med bakomliggande tillgångar (bostadslån eller bil, CQS1)
Counterparty is central bank
Säkerställda obligationer på nivå 2B
level 1 excl.
Säkerheter på nivå 2B, värdepapper med bakomliggande tillgångar (kommersiella eller individuella, medlemsstat, CQS1)
EHQ Covered Bonds collateral
Övriga säkerheter i tillgångar på nivå 2B
level 1 EHQ Covered Bonds collateral
Säkerheter i icke-likvida tillgångar
level 2A collateral
Motparten är annan bank än centralbank
level 2B asset-backed securities (residential or automobile, CQS1) collateral
Motparten är nationell regering, offentligt organ<=riskvikt 20 %, multilateral utvecklingsbank
level 2B covered bonds
Annan motpart
level 2B asset-backed securities (commercial or individuals, Member State, CQS1) collateral
Summa utflöden från likviditetsswappar
other Level 2B assets collateral
Privatobligationer med en återstående löptid på mindre än 30 kalenderdagar
non-liquid assets collateral
3 Inlåning från allmänheten undantagen från beräkning av utflöden
Counterparty is non-central bank
4 Ej bedömd inlåning från allmänheten
counterparty is central govt, PSE<=RW20 %, MDB
5 Likviditetsutflöden som ska nettas genom ömsesidigt beroende inflöden
other counterparty
6 Operativ inlåning som bibehålls för clearingtjänster, förvaringstjänster, betalningshanteringstjänster eller andra jämförbara tjänster inom ramen för en etablerad operativ relation
Total outflows from collateral swaps
Från kreditinstitut
Retail bonds with a residual maturity of less than 30 days
Från finansiella kunder som inte är kreditinstitut
Retail deposits exempted from the calculation of outflows
Från suveräna stater, centralbanker, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ
Not assessed retail deposits
Från andra kunder
Liquidity outflows to be netted by interdependent inflows
Icke-operativ inlåning som bibehålls av finansiella kunder och andra kunder
Operational deposits maintained for clearing, custody, cash management or other comparable services in the context of an established operational relationship
8 Finansieringsåtaganden mot icke-finansiella kunder
provided by credit institutions
9 Säkerheter på nivå 1, utom säkerställda obligationer med extremt hög kvalitet som lämnas för derivat
provided by financial customers other than credit institutions
10 Kontroll av transaktioner för värdepappersfinansiering