natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For significant currency reporting only, credit institutions shall report outflows which occur only in the respective significant currency.
Artikel 30.6 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Netting by counterparty may only be applied to flows in that currency, for instance Counterparty A:
Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på överskjutande säkerhet som institutet innehar och som enligt avtal när som helst kan begäras åter av motparten.
EUR+10 and Counterparty A:
Artikel 30.6 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
EUR-20 shall be reported as EUR10 outflow.
Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på en förfallen säkerhet som ska lämnas till motparten inom 30 kalenderdagar.
No netting shall be made across counterparties, for instance Counterparty A:
Säkerhet i likvida tillgångar utbytbar mot säkerhet i icke-likvida tillgångar
EUR- 10, Counterparty B:
Artikel 30.6 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
EUR+40 shall be reported as EUR10 outflow on C73.00 (and EUR40 inflow on C74.00).
Kreditinstitut ska rapportera marknadsvärdet på säkerheter som kan klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II som kan ersättas av tillgångar som motsvarar tillgångar som inte skulle kunna klassificeras som likvida tillgångar enligt avdelning II utan institutets samtycke.
Article 30(5) and Article 30(11) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Finansieringsförlust för strukturerad finansieringsverksamhet
The credit institution shall add an additional outflow corresponding to 100 % of the market value of securities or other assets sold short and to be delivered within 30 calendar day period to reflect the requirement that the credit institution needs to collateralise assets borrowed to settle any short sales.
Artikel 30.8–30.10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
No outflow shall be assumed either if the credit institution owns the securities to be delivered, since they have been fully paid for, or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 calendar day period, and the securities do not form part of the institution's liquid assets.
Kreditinstituten ska anta ett utflöde på 100 % för finansieringsförlust för värdepapper med bakomliggande tillgångar, säkerställda obligationer och andra strukturerade finansieringsinstrument som förfaller inom 30 kalenderdagar och som emitteras av kreditinstitutet eller av finansierade inteckningar eller specialföretag.
If the short position is being covered by an existing collateralised securities financing transaction, the credit institution shall assume the short position will be maintained throughout the 30 calendar day period and receive a 0 % outflow.
Kreditinstitut som tillhandahåller likviditetsfaciliteter förknippade med finansieringsprogram som rapporteras här behöver inte dubbelräkna de förfallande finansieringsinstrumenten och likviditetsfaciliteten för gruppbaserade program.
covered by collateralized SFT (securities financing transactions)
Kreditinstitut ska rapportera aktuellt utestående belopp för egna skulder eller skulder för finansierade inteckningar eller specialföretag från värdepapper med bakomliggande tillgångar, säkerställda obligationer och andra strukturerade finansieringsinstrument som förfaller inom 30 kalenderdagar.
Article 30(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
430 1.1.4.10.2 Finansieringsfaciliteter
Credit institutions shall report the market value of securities or other assets sold short that are covered by collateralized securities financing transactions and to be delivered within 30 calendar days unless the credit institution owns the securities to be delivered or has borrowed them at terms requiring their return only after the 30 calendar da period and the securities do not form part of the institutions liquid assets.
Tillgångarna ska antas avvecklas helt, vilket leder till ett utflöde på 100 %.
If the short position is being covered by a collateralized securities financing transaction, the credit institution shall assume the short position will be maintained throughout the 30 calendar days period and receive a 0 % outflow.
Syftet med metoden är att spegla det faktum att det är sannolikt att värdepapper som lånas ut mot en avgift återkallas under stressituationer eller att långivarna av värdepapperen kommer att efterfråga fullständig säkerhet.
Credit institutions shall assume 100 % outflow for loss of funding on asset backed securities, covered bonds and other structured financing instruments maturing within the 30 calendar day period issued by the credit institution or by sponsored conduits or SPVs.
Artikel 31.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions that are providers of liquidity facilities associated with financing programs reported here do not need to double count the maturing financing instrument and the liquidity facility for consolidated programs.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter till kunder som varken är finansiella kunder i enlighet med artikel 3.10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 eller icke-professionella kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61, och som inte har tillhandahållits i syfte att ersätta kundens finansiering i lägen där kunden inte kan tillgodose sina finansieringsbehov via de finansiella marknaderna.
Article 30(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska här rapportera beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut.
Credit institutions shall report the current outstanding amount of own liabilities or liabilities of sponsored conduits or SPVs from asset backed securities, covered bonds and other structured financing instruments maturing within the 30 calendar day period.
Artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
financing facilities
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut med det enda syftet att direkt eller indirekt finansiera subventionerade lån som kan hänföras till exponeringar mot kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 30(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Endast kreditinstitut som har inrättats och finansieras av en central eller regional regering i minst en medlemsstat får rapportera denna post.
Credit institutions shall report the maturing amount of liabilities from asset- backed commercial papers, conduits, securities investment vehicles and other such financing facilities, in so far they do not enter into the scope of definition of the instruments defined in item 1.1.4.10.1., or the amount of assets that could potentially be returned or the liquidity required in the scope of those instruments.
Artikel 31.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
All funding on asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles and other such financing facilities maturing or returnable within 30 days.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut med det enda syftet att direkt eller indirekt finansiera subventionerade lån som kan hänföras till exponeringar mot kunder som varken är finansiella kunder i enlighet med artikel 3.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 eller icke-professionella kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions having structured financing facilities that include the issuance of short-term debt instruments, such as asset backed commercial paper, shall report the potential liquidity outflows from these structures.
Artikel 31.8 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
These include, but are not limited to, (i) the inability to refinance maturing debt, and (ii) the existence of derivatives or derivative-like components contractually written into the documentation associated with the structure that would allow the “return” of assets in a financing arrangement, or that require the original asset transferor to provide liquidity, effectively ending the financing arrangement (“liquidity puts”) within the 30-day period.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut andra än de som rapporteras ovan.
Where the structured financing activities are conducted through a special purpose entity (such as a special purpose vehicle, conduit or SIV), the credit institution shall, in determining the HQLA requirements, look through to the maturity of the debt instruments issued by the entity and any embedded options in financing arrangements that may potentially trigger the “return” of assets or the need for liquidity, irrespective of whether or not the SPV is consolidated.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till reglerade finansiella institut som inte är kreditinstitut.
Article 30(11) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report here assets borrowed on an unsecured basis and maturing within the 30 days.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter för vilka de har fått tillstånd att tillämpa en lägre utflödessats i enlighet med artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
These assets shall be assumed to run off in full, leading to a 100 % outflow.
Inom ett institutionellt skyddssystem eller kooperativt nätverk om de behandlas som likvida tillgångar av det insättande institutet
This treatment aims to reflect the fact that securities lent against a fee are likely to be recalled under stressed conditions or that security lenders will seek full collateralization.
Artikel 31.7 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report the market value of assets borrowed on an unsecured basis and maturing within the 30 days period where the credit institution does not own the securities and they do not form part of institutions liquidity buffer.
Centrala institut i ett sådant system eller nätverk som avses i artikel 16 ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter till ett medlemsinstitut när detta medlemsinstitut kan behandla faciliteten som en likvid tillgång i enlighet med artikel 16.2.
Article 30(12) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 31.8 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report here the market value of client's assets where in relation to prime brokerage services the credit institution has financed the assets of one client by internally netting them against the short sales of another client.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter andra än de som rapporteras ovan till andra finansiella kunder.
Article 31 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Artikel 31.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report here on outflows as defined in Article 31 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska här rapportera beviljade likviditetsfaciliteter enligt definitionen i artikel 31.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall also report here on committed facilities in accordance with Article 29 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter till icke-professionella kunder enligt definitionen i artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Maximum amount that could be drawn shall be assessed in accordance with Article 31(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 31.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report here on committed credit facilities as defined in Article 31(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter till kunder som varken är finansiella kunder i enlighet med artikel 3.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 eller icke-professionella kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 31(3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera de högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade kreditfaciliteter som tillhandahålls till privata investeringsbolag.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities to retail customers as defined in Article 3(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Till specialföretag för värdepapperisering
Article 31(4) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska här rapportera beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till specialföretag för värdepapperisering.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities to customers that are neither financial customers in accordance with Article 3(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 nor retail customers in accordance with Article 3(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 and which have not been provided for the purpose of replacing funding of the client in situations where the client is unable to obtain funding requirements in the financial markets.
Artikel 31.6 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report here on committed credit facilities provided to credit institutions.
Kreditinstitut ska rapportera de högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till ett specialföretag för värdepapperisering i syfte att göra det möjligt för ett sådant specialföretag för värdepapperisering att förvärva andra tillgångar än värdepapper från kunder som inte är finansiella kunder, i den mån det beviljade beloppet överstiger summan av nuvarande tillgångar förvärvade från kunder och om det högsta belopp som kan tas ut är avtalsenligt begränsat till summan av de nuvarande förvärvade tillgångarna.
Article 31(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Artikel 31.8 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities provided to credit institutions for the sole purpose of directly or indirectly funding promotional loans qualifying as exposures to customers in accordance with article 3(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till specialföretag för värdepapperisering av andra skäl än ovannämnda.
Only credit institutions which have been set up and are sponsored by central or regional government of at least one Member State may report this item.
Här ingår arrangemang som innebär att institutet är skyldigt att köpa eller byta tillgångar från ett specialföretag för värdepapperisering.
Article 31(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska här rapportera beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities provided to credit institutions for the sole purpose of directly or indirectly funding promotional loans qualifying as exposures to customers who are neither financial customers in accordance with article 3(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 nor retail customers in accordance with article 3(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut med det enda syftet att direkt eller indirekt finansiera subventionerade lån som kan hänföras till exponeringar mot kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 31(8)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut med det enda syftet att direkt eller indirekt finansiera subventionerade lån som kan hänföras till exponeringar mot kunder som varken är finansiella kunder i enlighet med artikel 3.9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 eller icke-professionella kunder i enlighet med artikel 3.8 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities provided to credit institutions other than those reported above.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter som tillhandahålls till kreditinstitut som inte nämns ovan.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities provided to regulated financial institutions other than credit institutions.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter för vilka de har fått tillstånd att tillämpa en lägre utflödessats i enlighet med artikel 29 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Centrala institut i ett sådant system eller nätverk som avses i artikel 16 ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter till ett medlemsinstitut när detta medlemsinstitut kan behandla faciliteten som en likvid tillgång i enlighet med artikel 16.2.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities for which they have received permission to apply a lower outflow rate in accordance with Article 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera det högsta belopp som kan utnyttjas från outnyttjade beviljade likviditetsfaciliteter andra än de som rapporteras ovan till andra finansiella kunder.
within an IPS or cooperative network if treated as liquid asset by the depositing institution
Artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Article 31(7) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska här rapportera de produkter eller tjänster som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Central institutions of a scheme or network referred to in Article 16 shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities to member credit institution where such member credit institution treat the facility as a liquid asset in accordance with Article 16(2).
Det belopp som ska rapporteras ska vara det högsta belopp som kan utnyttjas från de produkter eller tjänster som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 31(8)(c) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Den tillämpliga vikt som ska rapporteras ska vara den vikt som fastställs av behöriga myndigheter i enlighet med förfarandet i artikel 23.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed credit facilities other than those reported above to other financial customers.
Andra poster utanför balansräkningen och villkorade finansieringsåtaganden
Article 31(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera beloppet för garantier och andra poster utanför balansräkningen och villkorade finansieringsåtaganden som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report here on committed liquidity facilities as defined in Article 31(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera beloppet för outnyttjade lån och förskott till motparter som inte är hushållskunder enligt artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed liquidity facilities to retail customers as defined in Article 3(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera beloppet för inteckningar som har överenskommits men ännu inte utnyttjats enligt artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
Article 31(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Kreditinstitut ska rapportera beloppet för kreditkort enligt artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed liquidity facilities to customers that are neither financial customers in accordance with article 3(9) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61 nor retail customers in accordance with article 3(8) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61.
Kreditinstitut ska rapportera beloppet för övertrasseringar enligt vad som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61
Credit institutions shall report the maximum amounts that could be drawn from undrawn committed liquidity facilities provided to private investment companies.
Kreditinstitut ska rapportera beloppet för planerade utflöden kopplade till förnyande eller utökning av nya kundkrediter eller kundlån enligt vad som avses i artikel 23.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61.
to SSPEs (securitization special purpose vehicle)
Överskott av finansiering till icke-finansiella kunder
Credit institutions shall report here on committed liquidity facilities provided to SSPEs.
Kreditinstitut ska här rapportera skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelserna att förlänga finansieringen till icke-finansiella kunder och fordringarna på dessa kunder enligt vad som avses i artikel 32.3 a när förstnämnda överstiger sistnämnda.
Article 31(6) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Överskott av finansiering till icke-professionella kunder
Credit institutions shall report the maximum amount of undrawn committed liquidity facilities provided to an SSPE for the purpose of enabling such SSPE to purchase assets, other than securities from clients that are not financial customers, to the extent that it exceeds the amount of assets currently purchased from clients and where the maximum amount that can be drawn is contractually limited to the amount of assets currently purchased.
Kreditinstitut ska här rapportera skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelserna att förlänga finansieringen till icke-professionella kunder och fordringarna på dessa kunder enligt vad som avses i artikel 32.3 a när förstnämnda överstiger sistnämnda.
Article 31(8)(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/61
Överskott av finansiering till icke-finansiella företag
Credit institutions shall report the maximum amount that could be drawn from undrawn committed liquidity facilities provided to SSPEs for other than above mentioned reasons.
Kreditinstitut ska här rapportera skillnaden mellan de avtalsenliga förpliktelserna att förlänga finansieringen till icke-finansiella företagskunder och fordringarna på dessa kunder enligt vad som avses i artikel 32.3 a när förstnämnda överstiger sistnämnda.
This includes arrangements under which the institution is required to buy or swap assets from an SSPE.
Överskott av finansiering till suveräna stater, multilaterala utvecklingsbanker och offentliga organ