natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporate under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Övriga exponeringar, varav – riskvägda tillgångar – exponeringar enligt schablonmetoden
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Det riskvägda exponeringsvärdet av tillgångar indelade i de exponeringsklasser som anges i artikel 112 k, m, n, o, p och q i kapitalkravsförordningen.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Övriga exponeringar, varav – riskvägda tillgångar – exponeringar enligt internmetod
Secured by mortgages of residential properties – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Det riskvägda exponeringsvärdet av tillgångar indelade i de exponeringsklasser som anges i artikel 147.2 e, f och g i kapitalkravsförordningen.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Exponeringar mot värdepapperiseringar – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar enligt schablonmetoden
Secured by mortgages of residential properties – RWA – SA exposures
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde av tillgångar som utgör exponeringar mot värdepapperiseringar som omfattas av artikel 112 m i kapitalkravsförordningen.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures fully and completely secured by mortgages on residential property that fall under Article 125 of the CRR.
Exponeringar mot värdepapperiseringar – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar enligt internmetod
Secured by mortgages of residential properties – RWA – IRB exposures
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde av tillgångar som utgör exponeringar mot värdepapperiseringar och som omfattas av artikel 147.2 f i kapitalkravsförordningen.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) or retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are secured by mortgages on residential property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Exponeringar mot värdepapperiseringar – riskvägda tillgångar – exponeringar enligt schablonmetoden
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Det riskvägda exponeringsbeloppet för tillgångar som utgör exponeringar mot värdepapperiseringar som omfattas av artikel 112 m i kapitalkravsförordningen.
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Exponeringar mot värdepapperiseringar – riskvägda tillgångar – exponeringar enligt internmetod
Retail exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Det riskvägda exponeringsbeloppet för tillgångar som utgör exponeringar mot värdepapperiseringar som omfattas av artikel 147.2 f i kapitalkravsförordningen.
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Handelsfinansiering (memorandumpost), varav – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar enligt schablonmetoden
Retail exposures; of which – RWA – SA exposures
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde av poster inom balansräkningen avseende lån till en exportör eller importör av varor eller tjänster genom import- och exportkrediter samt liknande transaktioner.
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures that fall under Article 123 of the CRR.
Handelsfinansiering (memorandumpost), varav – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar enligt internmetod
Retail exposures; of which – RWA – IRB exposures
Bruttosoliditetsgradens exponeringsbelopp av poster inom balansräkningen avseende lån till en exportör eller importör av varor eller tjänster genom import- och exportkrediter samt liknande transaktioner.
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Handelsfinansiering (memorandumpost), varav – riskvägda tillgångar – exponeringar enligt schablonmetoden
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Det riskvägda exponeringsvärdet av poster inom balansräkningen avseende lån till en exportör eller importör av varor eller tjänster genom import- och exportkrediter samt liknande transaktioner.
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Handelsfinansiering (memorandumpost), varav – riskvägda tillgångar – exponeringar enligt internmetod
For the purpose of this cell, the term ‘small and medium enterprise’ is defined in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Det riskvägda exponeringsbeloppet för poster inom balansräkningen avseende lån till en exportör eller importör av varor eller tjänster genom import- och exportkrediter samt liknande transaktioner.
Retail SME – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar enligt schablonmetoden
The leverage ratio exposure value of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde av poster inom balansräkningen avseende handelsfinansiering inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
Retail SME – RWA – SA exposures
Inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem – bruttosoliditetsgradens exponeringsvärde – exponeringar enligt internmetod
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures to small- and medium-sized enterprises that fall under Article 123 of the CRR.
Bruttosoliditetsgradens exponeringsbelopp av poster inom balansräkningen avseende handelsfinansiering enligt ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
Retail SME – RWA – IRB exposures
Inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem – riskvägda tillgångar – exponeringar enligt schablonmetoden
The risk-weighted exposure amount of assets that are retail exposures under Article 147(2)(d) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Det riskvägda exponeringsvärdet av poster inom balansräkningen avseende handelsfinansiering enligt ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Inom ramen för ett offentligt exportkreditförsäkringssystem – riskvägda tillgångar – exponeringar enligt internmetod
This is the sum of 240,010 and 250,010.
Det riskvägda exponeringsbeloppet för poster inom balansräkningen avseende handelsfinansiering enligt ett offentligt exportkreditförsäkringssystem.
Corporate; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
C 44.00 – Allmänna uppgifter (LR5)
This is the sum of 240,020 and 250,020.
Här ska ytterligare information anges för att man ska kunna klassificera institutets verksamhet och de regulatoriska alternativ som institutet valt.
Corporate; of which – RWA – SA exposures
Institutets företagsstruktur
This is the sum of 240,030 and 250,030.
Institutet ska ange sin företagsstruktur med hjälp av följande alternativ:
Corporate; of which – RWA – IRB exposures
Aktiebolag.
This is the sum of 240,040 and 250,040.
Ömsesidigt bolag/kooperativ.
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Annan typ av företag än aktiebolag.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Behandling av derivat
For the purpose of the reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Institutet ska specificera den regulatoriska behandlingen av derivat utifrån följande kategorier:
Financial – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Ursprunglig åtagandemetod.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Marknadsvärderingsmetod.
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Institutstyp
Financial – RWA – SA exposures
Institutet ska ange sin institutstyp utifrån följande kategorier:
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
Universella banktjänster (banktjänster till privatpersoner/företag och investmentbanktjänster).
For the purpose of reporting in LR4, financial corporates shall mean regulated and unregulated undertakings other than institutions referred to in 180;10, the principal activity of which is to acquire holdings or to pursue one or more of the activities listed in Annex I to Directive 2013/36/EU, as well as undertakings as defined in Article 4(1)(27) of the CRR other than institutions referred to in 180;10.
Banktjänster till privatpersoner/företag.
Financial – RWA – IRB exposures
Investmentbanktjänster.
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Specialutlåningstjänster.
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Detta inbegriper värdepapperiseringar och aktieexponeringar som omfattas av en kreditrisk.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
BILAGA V
This is the sum of 260,010 and 270,010.
BILAGA XIV
Non-financial; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Gemensam datapunktsmodell
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Alla uppgiftsposter som anges i bilagorna till denna förordning ska omvandlas till en gemensam datapunktsmodell som utgör grunden för instituts och behöriga myndigheters enhetliga it-system.
This is the sum of 260,020 and 270,020.
Den gemensamma datapunktsmodellen ska uppfylla följande kriterier:
Non-financial; of which – RWA – SA exposures
ge en strukturerad avbildning av alla uppgiftsposter som anges i bilagorna I, III, IV, VI, VIII, X, XII och XVI,
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates that fall under Article 122 of the CRR.
identifiera alla affärsbegrepp som fastställs i bilagorna I till XIII, XVI och XVII,
This is the sum of 260,030 and 270,030.
tillhandahålla en uppgiftsordlista som fastställer tabellteckningar, ordinatabeteckningar, axelbeteckningar, domänbeteckningar, dimensionsbeteckningar och medlemsbeteckningar,
Non-financial; of which – RWA – IRB exposures
tillhandahålla måttstandarder som definierar datapunkters egenskaper eller belopp,
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to non-financial corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
tillhandahålla datapunktsdefinitioner som uttrycks som en sammansättning av egenskaper som entydigt identifierar det finansiella begreppet, och
This is the sum of 260,040 and 270,040.
innehålla alla de relevanta tekniska specifikationer som krävs för att utveckla it-rapporteringslösningar som ger enhetliga tillsynsuppgifter.
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
BILAGA VI
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
BILAGA XV
For the purpose of this cell, a small and medium enterprise is in accordance with Article 501(2)(b) of the CRR.
Valideringsregler
SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
De uppgiftsposter som anges i bilagorna till denna förordning ska omfattas av valideringsregler som garanterar uppgifternas kvalitet och samstämmighet.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
Valideringsreglerna ska uppfylla följande kriterier:
SME exposures – RWA – SA exposures
definiera de logiska sambanden mellan relevanta datapunkter,
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates in the form of small- and medium-sized enterprises that fall under Article 122 of the CRR.
inkludera filter och förhandsvillkor som definierar en uppsättning uppgifter för vilka valideringsregler är tillämpliga,
SME exposures – RWA – IRB exposures
kontrollera att de rapporterade uppgifterna är jämförbara,
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are exposures to small- and medium-sized enterprises and are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR.
kontrollera att de rapporterade uppgifterna är korrekta, och
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
ange förvalda värden som ska tillämpas om de relevanta uppgifterna inte har rapporterats.
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
BILAGA XVIII
Exposures other than SME exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
YTTERLIGARE ÖVERVAKNINGSMALLAR
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
KONCENTRATION AV FINANSIERING PER MOTPART
Exposures other than SME exposures – RWA – SA exposures
KONCENTRATION AV FINANSIERING PER PRODUKTTYP
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates that fall under Article 122 of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
PRISER FÖR OLIKA FINANSIERINGSTIDER
Exposures other than SME exposures – RWA – IRB exposures
FÖRLÄNGNING AV FINANSIERING
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to corporates under Article 147(2)(c) of the CRR if these exposures are not secured by mortgages on immovable property in accordance with Article 199(1)(a) of the CRR and that are not reported in 230;040 and 250;040.
C 67.00 – KONCENTRATION AV FINANSIERING PER MOTPART
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Totala och väsentliga valutor
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Koncentration av finansiering per motpart
Exposures in default – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Motpartens namn
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
LEI-kod
Exposures in default – RWA – SA exposures
Motpartssektor
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures in default and thus fall under Article 127 of the CRR.
Motpartens hemvist
Exposures in default – RWA – IRB exposures
Produkttyp
The risk-weighted exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2) of the CRR if a default in accordance with Article 178 of the CRR has occurred.
Erhållet belopp
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid
The leverage ratio exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Viktad genomsnittlig återstående löptid
Institutions shall report assets that are deducted from the own funds (e.g. intangibles) but cannot be categorised otherwise here, even if such a categorisation is not required for determining risk-based own funds requirements in columns *; 030 and *; 040.
DE TIO FRÄMSTA MOTPARTERNA SOM VAR OCH EN SVARAR FÖR MINST 1 % AV DE TOTALA SKULDERNA
Other exposures; of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
ALLA ÖVRIGA SKULDER
The leverage ratio exposure amount of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
C 68.00 – KONCENTRATION AV FINANSIERING PER PRODUKTTYP
Other exposures; of which – RWA – SA exposures
Koncentration av finansiering per produkttyp
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 112(k), (m), (n), (o), (p) and (q) of the CRR.
Produktnamn
Other exposures; of which – RWA – IRB exposures
Erhållet belopp
The risk-weighted exposure value of assets categorised in the exposures classes listed in Article 147(2)(e), (f) and (g) of the CRR.
Belopp som omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU eller av ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
Belopp som inte omfattas av ett insättningsgarantisystem enligt direktiv 2014/49/EU eller ett likvärdigt insättningsgarantisystem i ett tredjeland
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
PRODUKTER SOM SVARAR FÖR MINST 1 % AV DE TOTALA SKULDERNA
Securitisation exposures – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
FINANSIERING GENOM INLÅNING FRÅN ALLMÄNHETEN
The leverage ratio exposure value of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
varav avistainlåning
Securitisation exposures – RWA – SA exposures
varav tidsbunden inlåning som inte kan tas ut inom de närmast följande 30 dagarna
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations that fall under Article 112(m) of the CRR.
varav tidsbunden inlåning som kan tas ut inom de närmast följande 30 dagarna
Securitisation exposures – RWA – IRB exposures
Sparkonton
The risk-weighted exposure amount of assets that are exposures to securitisations and fall under Article 147(2)(f) of the CRR.
Uttag måste meddelas mer än 30 dagar i förväg
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
där uttag måste meddelas mindre än 30 dagar i förväg
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
KAPITALMARKNADSFINANSIERING
Trade finance (memo item); of which – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
varav lån och inlåning från finansiella kunder
Trade finance (memo item); of which – RWA – SA exposures
varav lån och inlåning från andra än finansiella kunder
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
varav lån och inlåning från enheter inom samma företagsgrupp
Trade finance (memo item); of which – RWA – IRB exposures
Kapitalmarknadsfinansiering mot säkerhet
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to lending to an exporter or an importer of goods or services through import and export credits and similar transactions.
varav transaktioner för värdepappersfinansiering
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – SA exposures
varav emission av säkerställda obligationer
The leverage ratio exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
varav emission av tillgångssäkrade värdepapper
Under official export credit insurance scheme – Leverage Ratio Exposure Value – IRB exposures
C 69.00 – PRISER FÖR OLIKA FINANSIERINGSTIDER
The leverage ratio exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Priser för olika finansieringstider
Under official export credit insurance scheme – RWA – SA exposures
1 dag
The risk-weighted exposure value of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
En vecka
Under official export credit insurance scheme – RWA – IRB exposures
En månad
The risk-weighted exposure amount of on-balance sheet items related to trade finance under an official export credit insurance scheme.
Tre månader
C 44.00 – General information (LR5)
Sex månader
Additional information is collected here for the purpose of categorising the institution activities and the regulatory options chosen by the institution.
Ett år
Institution's company structure
Två år
The institution shall classify its company structure in accordance with the categories given below:
Fem år
Joint stock company;
Tio år
Mutual/cooperative;
Volym
Other non-joint stock company.
Total finansiering
Derivatives treatment
varav: Inlåning från allmänheten
The institution shall specify the regulatory derivatives treatment in accordance with the categories given below:
varav: Kapitalmarknadsfinansiering utan säkerhet
Original exposure method;
varav: Finansiering mot säkerhet
Institution type
varav: Säkerställda obligationer
The institution shall classify its institution type in accordance with the categories given below:
varav: Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet inklusive tillgångsbaserade certifikat
Universal banking (retail/commercial and investment banking);
C 70.00 – FÖRLÄNGNING AV FINANSIERING
Retail/commercial banking;
Förlängning av finansiering
Investment banking;
> 1 dag ≤ 7 dagar
Specialised lender.
> 7 dagar ≤ 14 dagar
This includes securitisations and equity exposures subject to credit risk
> 14 dagar ≤ 1 månad
ANNEX V
> 1 månad ≤ 3 månader
ANNEX XIV
> 3 månader ≤ 6 månader
Single Data Point Model
> 6 månader
All data items set out in the Annexes to this Regulation shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
Totalt Netto Kassaflöde
The single data point model shall meet the following criteria:
Genomsnittlig avtalstid (dagar)
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
Förfall till betalning