natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Greater than 2 months up to 3 months
Inflöden från värdepapper som förfaller inom en företagsgrupp eller ett institutionellt skyddssystem
Greater than 3 months up to 4 months
Högkvalitativa likvida tillgångar som godtas av centralbank som säkerhet
Greater than 4 months up to 5 months
Ej högkvalitativa likvida tillgångar som godtas av centralbank som säkerhet
Greater than 5 months up to 6 months
Beteendemässiga utflöden från inlåning
Greater than 6 months up to 9 months
Beteendemässiga inflöden från lån och förskott
Greater than 9 months up to 12 months
Beteendemässigt utnyttjande av beviljade faciliteter
Greater than 12 months up to 2 years
BILAGA XII
Greater than 2 years up to 5 years
BILAGA XXIII
Greater than 5 years
INSTRUKTIONER FÖR IFYLLANDE AV LÖPTIDSMALLEN I BILAGA XXII
Liabilities resulting from securities issued (if not treated as retail deposits)
DEL II: INSTRUKTIONER FÖR SÄRSKILDA RADER
unsecured bonds due
Institut ska följa instruktionerna i denna bilaga för att visa löptidsobalansen i sin verksamhet i mallen i bilaga XXII (”löptidsmetod”).
regulated covered bonds
Löptidsmetodsmallen ska omfatta avtalsenliga flöden och villkorade utflöden.
securitisations due
Avtalsenliga flöden som till följd av rättsligt bindande avtal och återstående löptid på rapporteringsdatumet ska rapporteras i enlighet med bestämmelserna i dessa avtal.
other
Institut ska inte räkna inflöden två gånger.
Liabilities resulting from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
I kolumnen ”ingående stock” anges stocken av poster på rapporteringsdatumet.
Level 1 tradable assets
Endast de tomma vita cellerna i mallen i bilaga XXII ska fyllas i.
Level 1 excluding covered bonds
Under ”Utflöden och inflöden” i löptidsmetodmallen anges framtida avtalsenliga kassaflöden från samtliga poster inom och utanför balansräkningen.
Level 1 central bank
Endast ut- och inflöden enligt avtal som var giltiga på rapporteringsdatumet ska rapporteras.
Level 1 (CQS 1)
Under ”Likviditetstäckningskapacitet” i löptidsmetodmallen anges stocken av icke intecknade tillgångar eller andra finansieringskällor som institutet rättsligt och i praktiken har tillgång till på rapporteringsdatumet för att täcka potentiella avtalsunderskott.
Level 1 (CQS2, CQS3)
Endast ut- och inflöden enligt befintliga avtal på rapporteringsdatumet ska rapporteras.
Level 1 (CQS4+)
Under ”Likviditetstäckningskapacitet” i löptidsmetodmallen rapporteras ut- och inflöden på nettobasis med positivt tecken för inflöden och negativt tecken för utflöden.
Level 1 covered bonds (CQS1)
För kassaflöden anges de belopp som ska betalas.
Level 2A tradable assets
Värdepappersflöden rapporteras till det aktuella marknadsvärdet.
Level 2A corporate bonds (CQS1)
När det gäller flöden från kredit- och likviditetslimiter rapporteras tillgängliga belopp enligt avtal.
Level 2A covered bonds (CQS1, CQS2)
Avtalsenliga flöden anges i de tjugotvå tidsintervallen i enlighet med deras återstående löptid, där dagar ska avse kalenderdagar.
Level 2A public sector (CQS1, CQS2)
Alla avtalsenliga flöden ska rapporteras, inklusive alla väsentliga kassaflöden från icke-finansiell verksamhet, såsom skatter, bonusar, utdelningar och hyror.
Level 2B tradable assets
För att se till att institut gör en försiktig beräkning av avtalsenliga löptider för flöden måste de beakta följande:
Level 2B Asset Backed Securities (ABS) (CQS1)
Om det finns en möjlighet att skjuta upp en betalning eller få en förskottsbetalning ska denna möjlighet antas ha utnyttjats om det skulle tidigarelägga utflöden från institutet eller skjuta upp inflöden till institutet.
Level 2B covered bonds (CQS1-6)
Om möjligheten att tidigarelägga utflöden från institutet enbart kan utnyttjas av institutet ska denna möjlighet endast antas ha utnyttjats om det finns en marknadsförväntan om att institutet kommer att göra detta.
Level 2B: corporate bonds (CQ1-3)
Möjligheten ska antas inte ha utnyttjats om den skulle tidigarelägga inflöden till institutet eller senarelägga utflöden från institutet.
Level 2B shares
Kassautflöden som enligt avtal skulle uppstå genom detta inflöde – som till exempel vid pass through-finansiering – ska rapporteras samma datum som inflödet.
Level 2B public sector (CQS 3-5)
All avistainlåning och inlåning utan avtalad löptid ska rapporteras som inlåning över natten i kolumn 020.
other tradable assets
Öppna eller omvända repor och liknande transaktioner som kan avslutas av någondera parten vilken dag som helst ska anses ha löptid över natten, såvida inte uppsägningstiden är längre än en dag.
other assets
I så fall ska de rapporteras i relevant tidsintervall utifrån uppsägningstiden.
Liabilities not reported in 1.2, resulting from deposits received (excluding deposits received as collateral)
Tidsbunden inlåning från allmänheten där det finns en möjlighet till förtida uttag ska anses förfalla under den period då förtida uttag inte skulle leda till en straffavgift enligt artikel 25.4 b i förordning (EU) 2015/61.
stable retail deposits
Om institutet inte kan fastställa den kortaste avtalade betalningsplanen för en viss post eller del av en post genom att följa reglerna i denna punkt ska det rapportera posten eller delen av posten som mer än 5 år i kolumn 220.
other retail deposits
Ränteutflöden och ränteinflöden från alla instrument inom och utanför balansräkningen ska inkluderas i alla relevanta poster under ”utflöden” och ”inflöden”.
operational deposits
För valutaswappar som förfaller ska det nominella värdet hos valutaränteswappar (cross-currency swaps), valutaterminer och icke avvecklade valutaspotavtal anges i tillämpliga tidsintervall i mallen.
non-operational deposits from credit institutions
Kassaflöden från ej avvecklade transaktioner ska under den korta period som föregår avveckling rapporteras i lämpliga rader och tidsintervall.
non-operational deposits from other financial customers
För poster där institutet inte har någon verksamhet, t.ex. om det inte har en viss kategori inlåning, ska cellen lämnas tom.
non-operational deposits from central banks
Poster som förfallit till betalning och poster där institutet har anledning att förvänta sig betalningsunderlåtenhet ska inte rapporteras.
non-operational deposits from non-financial corporates
Om den säkerhet som ställs återpantsätts i en transaktion som förfaller efter den transaktion i vilken institutet mottog säkerheten ska ett utflöde av värdepapper motsvarande det verkliga värdet av den mottagna säkerheten rapporteras under ”Likviditetstäckningskapacitet” i den relevanta gruppen utifrån förfallodagen för den transaktion som ledde till att säkerheten ställdes.
non-operational deposits from other counterparties
Koncerninterna poster ska inte påverka rapporteringen på gruppnivå.
FX-swaps maturing
010 till 380
Derivatives amount payables other than those reported in 1.4
1 UTFLÖDEN
Other outflows
Det totala kassautflödet ska rapporteras i följande underkategorier:
Total outflows
Skulder till följd av emitterade värdepapper
INFLOWS
Kassautflöde knutet till räntebärande värdepapper emitterade av det rapporterande institutet, det vill säga egna emissioner.
Greater than overnight up to 2 days
Kassautflöde knutet till emitterade värdepapper som rapporteras i rad 1.1 och som är icke säkerställda skuldinstrument som det rapporterande institutet har emitterat till tredje parter.
Monies due from secured lending and capital market driven transactions collateralised by:
Kassautflöde knutet till emitterade värdepapper som rapporteras i rad 1.1 och som är obligationer som uppfyller villkoren för behandling enligt artikel 129.4 eller 129.5 i förordning (EU) nr 575/2013 eller artikel 52.4 i direktiv 2009/65/EG.
Level 2B ABS (CQS1)
Kassautflöde knutet till emitterade värdepapper som rapporteras i rad 1.1 och som är värdepapperiseringstransaktioner med tredje parter, i enlighet med artikel 4.1.61 i förordning (EU) nr 575/2013.
Monies due not reported in 2.1 resulting from loans and advances granted to:
Kassautflöde knutet till andra emitterade värdepapper som rapporteras i rad 1.1 än de som rapporteras i ovannämnda underkategorier.
retail customers
Skulder från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner, med säkerhet i:
non-financial corporates
Summan av alla kassautflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013.
credit institutions
Anm.
other financial customers
Här rapporteras endast kassaflöden.
central banks
Värdepappersflöden knutna till utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner rapporteras i avsnittet om ”Likviditetstäckningskapacitet”.
other counterparties
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2 med säkerhet i omsättbara tillgångar som skulle uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 och 10 i förordning (EU) 2015/61 om de inte användes som säkerhet för transaktionen i fråga.
Derivatives amount receivables other than those reported in 2.3
Aktier eller andelar i fonder i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2015/61 som uppfyller kraven för nivå 1-tillgångar ska rapporteras i nedanstående underkategorier som motsvarar deras underliggande tillgångar.
Paper in own portfolio maturing
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1 med säkerhet i tillgångar som inte är säkerställda obligationer.
Other inflows
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1.1 med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker.
Total inflows
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1.1, utom det som rapporteras i post 1.2.1.1.1, med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller garanteras av en emittent eller garantigivare som tilldelats kreditkvalitetssteg 1 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
Net contractual gap
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 2 och 3)
Cumulated net contractual gap
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1.1, utom det som rapporteras i post 1.2.1.1.1, med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller garanteras av en emittent eller garantigivare som tilldelats kreditkvalitetssteg 2 eller 3 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
COUNTERBALANCING CAPACITY
Nivå 1 (kreditkvalitetssteg 4+)
Initial stock
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1.1, utom det som rapporteras i post 1.2.1.1.1, med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller garanteras av en emittent eller garantigivare som tilldelats kreditkvalitetssteg 4 eller sämre av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
coins and bank notes
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.1 med säkerhet i tillgångar som är säkerställda obligationer.
Withdrawable central bank reserves
Anm.
Level 2B corporate bonds (CQ1-3)
I enlighet med artikel 10.1 f i förordning (EU) 2015/61 är bara säkerställda obligationer i kreditkvalitetssteg 1 godtagbara som nivå 1-tillgångar.
central government (CQS1)
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2 med säkerhet i omsättbara tillgångar som skulle uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 och 11 i förordning (EU) 2015/61 om de inte användes som säkerhet för transaktionen i fråga.
central government (CQS 2 & 3)
Aktier eller andelar i fonder i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2015/61 som uppfyller kraven för nivå 2A-tillgångar ska rapporteras i nedanstående underkategorier som motsvarar deras underliggande tillgångar.
shares
Nivå 2A företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1)
covered bonds
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.2 med säkerhet i företagsobligationer som tilldelats kreditkvalitetssteg 1 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
non tradable assets eligible for central banks
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.2 med säkerhet i säkerställda obligationer som tilldelats kreditkvalitetssteg 1 eller 2 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.
undrawn committed facilities received
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.2 med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av nationella regeringar, centralbanker, delstatliga och lokala självstyrelseorgan eller offentliga organ.
Level 1 facilities
Anm.
Level 2B restricted use facilities
I enlighet med artikel 11.1 a och b i förordning (EU) 2015/61 måste alla tillgångar som utgör fordringar på offentlig sektor ha tilldelats antingen kreditkvalitetssteg 1 eller 2 för att vara godtagbara som nivå 2A-tillgångar.
Level 2B IPS facilities
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2 med säkerhet i omsättbara tillgångar som skulle uppfylla kraven i artiklarna 7, 8 och 12 eller 13 i förordning (EU) 2015/61 om de inte användes som säkerhet för transaktionen i fråga.
other facilities
Aktier eller andelar i fonder i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2015/61 som uppfyller kraven för nivå 2B-tillgångar ska rapporteras i nedanstående underkategorier som motsvarar deras underliggande tillgångar.
from intragroup counterparties
Nivå 2B tillgångssäkrade värdepapper (ABS) (kreditkvalitetssteg 1)
Cumulated Counterbalancing Capacity
I enlighet med artikel 13.2 a i förordning (EU) 2015/61 måste alla tillgångssäkrade värdepapper ha tilldelats kreditkvalitetssteg 1 för att vara godtagbara som nivå 2B-tillgångar.
CONTINGENCIES
Nivå 2B säkerställda obligationer (kreditkvalitetssteg 1–6)
Outflows from committed facilities
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.3 med säkerhet i säkerställda obligationer.
Committed credit facilities
Nivå 2B företagsobligationer (kreditkvalitetssteg 1–3)
considered as Level 2B by the receiver
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.3 med säkerhet i företagsobligationer.
Liquidity facilities
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.3 med säkerhet i aktier.
Outflows due to downgrade triggers
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2.3 med säkerhet i nivå 2B-tillgångar som inte rapporteras i posterna 1.2.3.1–1.2.3.4.
Intragroup or IPS outflows (excluding FX)
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.2 med säkerhet i omsättbara tillgångar som inte rapporteras i posterna 1.2.1, 1.2.2 eller 1.2.3.
Intragroup or IPS inflows (excluding FX and maturing securities)
Skulder, som inte rapporteras i 1.2, till följd av mottagen inlåning exklusive inlåning som mottagits som säkerhet
Intragroup or IPS inflows from maturing securities
Kassautflöde till följd av all mottagen inlåning med undantag för utflöde som rapporteras i post 1.2 och inlåning som mottas som säkerhet.
HQLA central bank eligible
Kassautflöde till följd av derivattransaktioner ska rapporteras i post 1.4 eller 1.5.
non-HQLA central bank eligible
Inlåning ska rapporteras enligt tidigaste möjliga förfallodag enligt avtal.
Behavioural outflows from deposits
Inlåning som kan tas ut direkt utan uppsägning (”avistainlåning”) eller inlåning utan avtalad löptid ska rapporteras i intervallet ”över natten”.
Behavioural inflows from loans and advances
Det kassautflöde till följd av inlåning från allmänheten i enlighet med artikel 3.8 och artikel 24 i förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i post 1.3.
Behavioural draw-downs of committed facilities
Det kassautflöde till följd av inlåning från allmänheten i enlighet med artikel 3.8 i förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i post 1.3, med undantag för det som rapporteras i post 1.3.1.
ANNEX XII
Det kassautflöde till följd av operativ inlåning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i post 1.3.
ANNEX XXIII
Det kassautflöde till följd av inlåning från kreditinstitut som rapporteras i post 1.3, med undantag för det som rapporteras i post 1.3.3.
INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE MATURITY LADDER TEMPLATE OF ANNEX XXII
Det kassautflöde till följd av inlåning från finansiella kunder i enlighet med artikel 3.9 i förordning (EU) 2015/61 som rapporteras i post 1.3, med undantag för det som rapporteras i posterna 1.3.3 och 1.3.4.
PART II: INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.3 och som är en följd av icke-operativ inlåning från centralbanker.
In order to capture the maturity mismatch of an institution's activities (“maturity ladder”) in the template of Annex XXII, institutions shall apply the instructions contained in this Annex.
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.3 och som är en följd av icke-operativ inlåning från icke-finansiella bolag.
The maturity ladder monitoring tool shall cover contractual flows and contingent outflows.
Det kassautflöde som rapporteras i post 1.3 till följd av inlåning som inte rapporteras i posterna 1.3.1–1.3.7.
The contractual flows resulting from legally binding agreements and the residual maturity from the reporting date shall be reported according to the provisions of those legal agreements.
Totalt kassautflöde till följd av att valutaswapptransaktioner förfaller, t.ex. genom utbyte av kapitalbelopp när kontraktet löper ut.
Institutions shall not double count inflows.
Total kassautflöde till följd av derivatskulder enligt de avtal som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för utflöden till följd av valutaswappar som förfaller, vilka ska rapporteras i post 1.4.
In the column “initial stock”, the stock of items at the reporting date shall be reported.
Totalbeloppet ska visa avvecklingsbelopp inklusive ej avvecklade marginalsäkerheter på rapporteringsdatumet.
Only the blank white cells of the template in Annex XXII shall be completed.
Totalbeloppet ska vara summan av (1) och (2) för de olika tidsintervallen enligt följande:
The section of the maturity ladder template entitled “Outflows and inflows” shall cover future contractual cash flows from all on- and off- balance sheet items.
Flöden av kontanter och värdepapper knutna till derivat, för vilka det finns ett avtal om säkerheter som kräver att det ställs fullständiga eller tillräckliga säkerheter för motpartsexponeringar, ska inte rapporteras i löptidsmetodmallarna.
Only outflows and inflows pursuant to contracts valid at the reporting date shall be reported.
Flöden av kontanter, värdepapper, kontantsäkerheter och säkerheter i form av värdepapper med anknytning till dessa derivat ska inte rapporteras i mallarna.
The section of the maturity ladder template entitled “Counterbalancing capacity” shall represent the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential contractual gaps.
Stockar av säkerheter i form av kontanter och värdepapper som redan har mottagits eller ställts i samband med säkrade derivat ska inte inkluderas i stockkolumnen i avsnitt 3 av löptidsmetodmallen om likviditetstäckningskapacitet, med undantag för flöden av kontanter och värdepapper i samband med krav på marginalsäkerheter (”flöden av kontanta säkerheter eller säkerheter i form av värdepapper”) som ska betalas men ännu inte har avvecklats.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
De sistnämnda ska rapporteras på rad 1.5 ”kassautflöde till följd av derivat” respektive 2.4 ”kassainflöde till följd av derivat” om de avser kontanta säkerheter och i avsnitt 3 om likviditetstäckningskapacitet om de avser säkerheter i form av värdepapper.
Cash outflows and inflows in the respective sections “outflows” and “inflows” shall be reported on a gross basis with a positive sign.
För in- och utflöden av kontanter och värdepapper knutna till derivat, för vilka det inte finns något avtal om säkerhet (eller där det bara krävs delvis säkerhet), ska åtskillnad göras mellan avtal med optionalitet och andra kontrakt:
Amounts due to be paid and received shall be reported respectively in the outflow and inflow sections.
Flöden knutna till optionsliknande derivat ska bara inkluderas om lösenpriset är lägre än marknadspriset för en köpoption eller över marknadspriset för en säljoption (”in the money”).
For the section of the maturity ladder template entitled “counterbalancing capacity” outflows and inflows shall be reported on a net basis with a positive sign if they represent inflows and with a negative sign if they represent outflows.
Ett närmevärde för dessa flöden ska fastställas genom att
For cash flows, amounts due shall be reported.
avtalets marknadsvärde eller nettonuvärde anges som inflöde på rad 2.4 ”kassainflöde derivat” i löptidsmetodmallen på den dag banken senast har rätt att utnyttja optionen,
Securities flows shall be reported at current market value.
avtalets marknadsvärde eller nettonuvärde anges som utflöde på rad 1.5 ”kassautflöde derivat” i löptidsmetodmallen på den dag banken tidigast har rätt att utnyttja optionen,
Flows arising on credit and liquidity lines shall be reported at the contractual available amounts.
Flöden knutna till andra avtal än de som avses i led a ska inkluderas genom beräkning av avtalsenliga kassaflöden på bruttobasis för respektive tidsintervall på raderna 1.5 ”kassautflöden från derivat” och 2.4 ”kassainflöden från derivat” och de avtalsenliga flödena från likvida värdepapper i löptidsmetodmallens avsnitt om likviditetstäckningskapacitet, med hjälp av aktuella marknadsimplicita terminskurser på rapporteringsdatumet om beloppen ännu inte är fastställda.
Contractual flows shall be allocated across the twenty-two time buckets according to their residual maturity, with days referring to calender days.
Alla andra kassautflöden, totalt, som inte rapporteras i posterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 eller 1.5.
All contractual flows shall be reported, including all material cash-flows from non-financial activities such as taxes, bonuses, dividends and rents.
Villkorade utflöden ska inte rapporteras här.
In order for institutions to apply a conservative approach in determining contractual maturities of flows, they shall ensure all of the following:
Summan av de utflöden som rapporteras i posterna 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 och 1.6.
where an option to defer payment or receive an advance payment exists, the option shall be presumed to be exercised where it would advance outflows from the institution or defer inflows to the institution;
390 till 700
where the option to advance outflows from the institution is solely at the discretion of the institution, the option shall be presumed to be exercised only where there is a market expectation that the institution will do so.
Summan av alla kassainflöden från utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner enligt definitionen i artikel 192 i förordning (EU) nr 575/2013.
The option shall be presumed not to be exercised where it would advance inflows to the institution or defer outflows from the institution.
Här rapporteras endast kassaflöden.
Any cash outflow that would be contractually triggered by this inflow – as in pass-through financing – shall be reported at the same date as this inflow;
Värdepappersflöden knutna till utlåning mot säkerhet och kapitalmarknadsrelaterade transaktioner rapporteras i avsnittet om ”Likviditetstäckningskapacitet”.
all sight and non-maturing deposits shall be reported as overnight in column 020;
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1 med säkerhet i omsättbara tillgångar i enlighet med artiklarna 7, 8 och 10 i förordning (EU) 2015/61.
open repos or reverse repos and similar transactions which can be terminated by either party on any day shall be considered to mature overnight unless the notice period is longer than one day in which case they shall be reported in the relevant time bucket according to the notice period;
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.1 med säkerhet i tillgångar som inte är säkerställda obligationer.
retail term deposits with an early withdrawal option shall be considered to mature in the time period during which the early withdrawal of the deposit would not incur a penalty according to Article 25 (4) (b) of Regulation (EU) 2015/61.
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.1.1 med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller som garanteras av centralbanker.
where the institution is not able to establish a minimum contractual payment schedule for a particular item or part thereof following the rules set out in this paragraph, it shall report the item or part thereof as greater than 5 years in column 220.
Det kassainflöde som rapporteras i post 2.1.1.1, utom det som rapporteras i post 2.1.1.1.1, med säkerhet i tillgångar som utgör fordringar på eller garanteras av en emittent eller garantigivare som tilldelats kreditkvalitetssteg 1 av ett utsett externt kreditvärderingsinstitut.