natgillin/translations-raw huggingface dataset:
European Union Allowances (EUA)
4 alfabetiska tecken
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [3] (Emissions Trading Scheme) which represents the right to emit the equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e)
”EONA” – EONIA
150000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
”EONS” – EONIA-SWAPP
European Union Aviation Allowances (EUAA)
”EURI” – EURIBOR
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme) which represents the right to emit the equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e) from aviation
”EUUS” – EURODOLLAR
Certified Emission Reductions (CER)
”EUCH” – EuroSwiss
any unit recognised for compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC (Emissions Trading Scheme) which represents the emissions reduction equivalent to 1 tonne of carbon dioxide equivalent (tCO2e)
”GCFR” – GCF REPO
Emission Reduction Units (ERU)
”ISDA” – ISDAFIX
Table 12.2
”LIBI” – LIBID
Emission allowances — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
”LIBO” – LIBOR
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined to have a liquid market
”MAAA” – Muni AAA
transactions executed on all European Union Allowances (EUA)
”PFAN” – Pfandbriefe
40000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
”TIBO” – TIBOR
50000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
”STBO” – STIBOR
90000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
”BBSW” – BBSW
100000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
”JIBA” – JIBAR
transactions executed on all European Union Aviation Allowance (EUAA)
”BUBO” – BUBOR
20000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
”CDOR” – CDOR
25000 tons of Carbon Dioxide Equivalent
”CIBO” – CIBOR
transactions executed on all Certified Emission Reductions (CER)
”MOSP” – MOSPRIM
transactions executed on all Emission Reduction Units (ERU)
”NIBO” – NIBOR
Table 12.3
”PRBO” – PRIBOR
Emission allowances — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
”TLBO” – TELBOR
Table 13.1
”WIBO” – WIBOR
Emission allowance derivatives — classes not having a liquid market
”TREA” – Treasury (stats-)
Asset class — Emission Allowance Derivatives
”SWAP” – Swap
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
”FUSW” – Terminsswapp
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Allowances (EUA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Närmare specificering av referensuppgifter som ska lämnas för transparensberäkningar
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
FÄLT
a financial instrument relating to emission allowances of the type European Union Aviation Allowances (EUAA) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
UPPGIFTER SOM SKA RAPPORTERAS IN
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
RAPPORTERINGSFORMAT
a financial instrument relating to emission allowances of the type Certified Emission Reductions (CER) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Instrumentets fullständiga namn
Emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
Fullständigt namn för det finansiella instrumentet
a financial instrument relating to emission allowances of the type Emission Reduction Units (ERU) as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Identifieringskod enligt Mifir
Other Emission allowance derivatives
Identifiering av icke-aktierelaterade finansiella instrument:
an emission allowance derivative whose underlying is not a European Union Allowances (EUA), a European Union Aviation Allowances (EUAA), a Certified Emission Reductions (CER) and an Emission Reduction Units (ERU)
Värdepapperiserade derivat enligt definitionen i tabell 4.1 i avsnitt 4 i bilaga III
any other emission allowance derivative is considered not to have a liquid market
Strukturerade finansiella produkter enligt definitionen i artikel 2.1.28 i förordning (EU) nr 600/2014
Table 13.2
Obligationer (alla obligationer utom ETC:er och ETN:er) enligt definitionen i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined to have a liquid market
ETC:er enligt definitionen i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU och som specificeras ytterligare i avsnitt 2 tabell 2.4 i bilaga III
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Allowances (EUA)
ETN:er enligt definitionen i artikel 4.1.44 b i direktiv 2014/65/EU och som specificeras ytterligare i avsnitt 2 tabell 2.4 i bilaga III
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type European Union Aviation Allowances (EUAA)
Utsläppsrätter enligt definitionen i avsnitt 12 tabell 12.1 i bilaga III
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Certified Emission Reductions (CER)
Derivat enligt definitionen i avsnitt C.4–10 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU
transactions executed on all emission allowance derivatives whose underlying is of the type Emission Reduction Units (ERU)
Icke-aktierelaterade finansiella instrument:
Table 13.3
”SDRV” – Värdepapperiserade derivat
Emission allowance derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-asset classes determined not to have a liquid market
”SFPS” – Strukturerade finansiella produkter (SFP)
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-asset classes determined not to have a liquid market
”BOND” – Obligationer
Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) (OJ L 294, 10.11.2001, p.
”ETCS” – ETC:er
1).
”ETNS”– ETN:er
Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent (OJ L 258, 1.10.2009, p.
”EMAL” – Utsläppsrätter
11).
”DERV”– Derivat
Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC (JO L 275, 25.10.2003, p.
Underliggande tillgångsklass
32).
Ska fyllas i när identifieringskoden enligt Mifir motsvarar värdepapperiserade derivat eller derivat
ANNEX IV
”IFUT” – Räntefuture – FRA
Reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
”EQUI” – Aktie
the number may be prefixed with ‘-’ (minus) to indicate negative numbers.
”COMM” – Råvara
2 alphanumerical characters
”CRDT” – Kredit
2 letter country code, as defined by ISO 3166-1 alpha-2 country code
”CURR” – Valuta
ISO 8601 date format
Typ av kontrakt
Dates should be formatted by the following format:
Ska fyllas i när identifieringskoden enligt Mifir motsvarar derivat
YYYY-MM-DD.
”OPTN” – Option
20 alphanumerical characters
”FUTR” – Future
Legal entity identifier as defined in ISO 17442
”FRAS” – Räntetermin (FRA)
4 alphabetic characters
”FORW” – Forward
‘EONA’ — EONIA
”SWAP” – Swap
‘EONS’ — EONIA SWAP
”PSWP” – Portföljswap
‘EURI’ — EURIBOR
”SWPT” – Swapoption
‘EUUS’ — EURODOLLAR
”FONS” – Future på en swap
‘EUCH’ — EuroSwiss
”FWOS” – Forward på en swap
‘GCFR’ — GCF REPO
”FFAS” – Framtida fraktratskontrakt (FFA)
‘ISDA’ — ISDAFIX
”SPDB” – Spread betting
‘LIBI’ — LIBID
”CFDS” – CFD
‘LIBO’ — LIBOR
”OTHR” – Övrigt
‘MAAA’ — Muni AAA
Rapporteringsdag
‘PFAN’ — Pfandbriefe
Dag för vilken refersuppgifter lämnas
‘TIBO’ — TIBOR
Handelsplats
‘STBO’ — STIBOR
MIC för marknadssegment för handelsplatsen, om tillgängligt, annars MIC för operativ enhet
‘BBSW’ — BBSW
Löptid
‘JIBA’ — JIBAR
Det finansiella instrumentets löptid.
‘BUBO’ — BUBOR
Fältet gäller för tillgångsklasserna obligationer, räntederivat, aktiederivat, råvaruderivat, valutaderivat, kreditderivat, C10-derivat och utsläppsrättsderivat
‘CDOR’ — CDOR
Fält som rör obligationer (alla typer av obligationer utom ETC:er och ETN:er)
‘CIBO’ — CIBOR
Typ av obligation enligt vad som anges i avsnitt 2 tabell 2.2 i bilaga III.
‘MOSP’ — MOSPRIM
Fältet ska endast fyllas i när identifieringskoden enligt Mifir motsvarar obligationer
‘NIBO’ — NIBOR
”EUSB” – Statsobligation
‘PRBO’ — PRIBOR
”OEPB” – Annan offentlig obligation
‘TLBO’ — TELBOR
”CVTB” – Konvertibel obligation
‘WIBO’ — WIBOR
”CVDB” – Säkerställd obligation
‘TREA’ — Treasury
”CRPB” – Företagsoblgation
‘SWAP’ — SWAP
Utfärdandedatum
‘FUSW’ — Future SWAP
Dag då en obligation utfärdas och börjar ackumulera ränta
Details of the reference data to be provided for the purpose of transparency calculations
Fält som rör utsläppsrätter
FIELD
Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för utsläppsrätter enligt definitionen i avsnitt 12 tabell 12.1 i bilaga III
DETAILS TO BE REPORTED
Typ av utsläppsrätter
FORMAT FOR REPORTING
Fält som rör derivat
Instrument full name
Råvaruderivat och C10 derivat
Full name of the financial instrument
Specificering av storlek avseende underkategori av fraktslag
MiFIR identifier
Ska fyllas i när basprodukten enligt fält 35 i tabell 2 i bilagan till delegerade förordning (EU) 2017/585 är transport
Identification of non-equity financial instruments:
Medelvärde för specifik rutt eller tidsbefraktning
Securitised derivatives as defined in Table 4.1 in Section 4 of Annex III
Leverans/plats för kontant avveckling
Structured Finance Products (SFPs) as defined in Article 2(1)(28) of Regulation (EU) No 600/2014
Ska fyllas i när basprodukten enligt fält 35 i tabell 2 i bilagan till delegerade förordning (EU) 2017/585 är energi
Bonds (for all bonds except ETCs and ETNs) as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU
Valuta som beloppet är denominerat i
ETCs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för räntederivat enligt definitionen i avsnitt 5 tabell 5.1 i bilaga III
ETNs as defined in Article 4(1)(44)(b) of Directive 2014/65/EU and further specified in Table 2.4 of Section 2 of Annex III
Typ av underliggande
Emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
Fylls i för kontrakt som inte är swappar, swapoptioner, futures på en swap eller forwards på en swap, med något av följande alternativ
Derivative as defined in Annex I, Section C (4) to (10) of Directive 2014/65/EU
Fylls i för kontrakt som är swappar, swapoptioner, futures på en swap eller forwards på en swap, med något av följande alternativ ”BOND” – Obligation
Non-equity financial instruments:
”BNDF” – Obligationsfuture
‘SDRV’ — Securitised derivatives
”INTR” – Ränta
‘SFPS’ — Structured Finance Products (SFPs)
”OSMC” – OIS-kontrakt vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (OIS multi-currency swaps)
‘BOND’ — Bonds
”IFMC” – Inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (inflation multi-currency swaps)
‘ETCS’ — ETCs
”FFSC” – Float to float single-currency swaps ”XFSC” – Fixed to float single-currency swaps
‘ETNS’ — ETNs
”XXSC” – Fixed to fixed single-currency swaps
‘EMAL’ — Emission Allowances
”OSSC” – OIS single-currency swaps ”IFSC” – Inflation single-currency swaps
‘DERV’ — Derivative
Emittent av den underliggande obligationen
Asset class of the underlying
Ska fyllas i när typen av underliggande är en obligation eller en obligationsfuture, med identifieringskoden för juridiska personer (LEI) för emittenten av den direkta eller yttersta underliggande obligationen
To be populated when the MiFIR identifier is a securitised derivative or a derivative.
Förfallodag för den underliggande obligationen
‘INTR’ — Interest rate
Ska fyllas i med förfallodagen för den underliggande obligationen
‘EQUI’ — Equity
Fältet gäller skuldinstrument med angiven förfallodag
‘COMM’ — Commodity
Utfärdandedatum för den underliggande obligationen
‘CRDT’ — Credit
Ska fyllas i med utfärdandedatum för den underliggande obligationen
‘CURR’ — Currency
Teoretisk valuta för swapoptionen
Contract type
Ska fyllas i för swapoptioner
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative.
Förfallodag för den underliggande swappen
‘OPTN’ — Options
Ska endast fyllas i för swapoptioner, futures på en swap och forwards på en swap
‘FUTR’ — Futures
ISIN-kod för inflationsindex
‘FRAS’ — Forward Rate Agreement (FRA)
Gäller för swapoptioner med en av följande underliggande typ av swappar: inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (inflation single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa, och valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa.
‘FORW’ — Forwards
Om inflationsindexet har en ISIN-kod måste fältet fyllas i med den koden
‘SWAP’ — Swaps
Namn på inflationsindex
‘PSWP’ — Portfolio Swaps
Ska fyllas i med indexets standardiserade namn om det rör sig om swapoptioner med en av följande underliggande typ av swappar: inflationsvalutaswappar vars komponenter är denominerade i samma valuta (inflation single currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa, och valutaswappar vars komponenter är denominerade i flera olika valutor (multi-currency swaps) och terminer (futures/forwards) på dessa
‘SWPT’ — Swaptions
Referensränta
‘FONS’ — Futures on a swap
Namn på referensräntan
‘FWOS’ — Forwards on a swap
ALPHANUM-25 – om referensräntan inte finns i förteckningen INDEX
‘FFAS’ — Forward Freight Agreements (FFAs)
Löptid för IR-kontrakt
‘SPDB’ — Spread betting
Här anges avtalets löptid.
‘CFDS’ — CFD
Löptiden ska uttryckas i dagar, veckor, månader eller år.
‘OTHR’ — Other
INTEGER-3+”DAYS” – dagar
Reporting day
INTEGER-3+”WEEK” – veckor
Day for which the reference data is provided
INTEGER-3+”MNTH” – månader
Trading venue
INTEGER-3+”YEAR” – år
Segment MIC for the trading venue, where available, otherwise operational MIC.
Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för valutaderivat enligt definitionen i avsnitt 8 tabell 8.1 i bilaga III
Maturity
Underkategori av kontrakt
Maturity of the financial instrument.
Ska fyllas i för att särskilja levererbara och icke-levererbara forwards, optioner och swappar enligt definitionen i avsnitt 8 tabell 8.1 i bilaga III
Field applicable for the asset classes of bonds, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives C10 derivatives and derivatives on emission allowances.
”DLVR” – Levererbar
Bonds (all bond types except ETCs and ETNs) related fields
”NDLV” – Icke levererbar
Bond type as specified in Table 2.2 of Section 2 of Annex III.
Fälten ska endast fyllas i för aktiederivat enligt definitionen i avsnitt 6 tabell 6.1 i bilaga III
To be populated only when the MiFIR identifier is equal to bonds.
Ska fyllas i när identifieringskoden enligt Mifir motsvarar derivat, tillgångsklassen för det underliggande är aktier och underklassen till tillgångsklassen varken är swappar eller portföljswappar
‘EUSB’ — Sovereign Bond
”STIX” – Aktieindex
‘OEPB’ — Other Public Bond
”SHRS” – Aktie
‘CVTB’ — Convertible Bond
”DIVI” – Utdelningsindex
Issuance date
”ETFS” – ETF (börshandlade fonder)
Date on which a bond is issued and begins to accrue interest.
”VOLI” – Volatilitetsindex
Emission Allowances related fields
”OTHR” – Övrigt (däribland depåbevis, certifikat och andra aktieliknande finansiella instrument)
The fields in this section should only be populated for emission allowances as defined in Table 12.1 of Section 12 of Annex III
Ska fyllas i när identifieringskoden enligt Mifir motsvarar derivat, tillgångsklassen för det underliggande är aktier, underklassen till tillgångsklassen är antingen swappar eller portföljswappar och uppdelningskritierum 2 enligt avsnitt 6 tabell 6.1 i bilaga III är ett namn
Emissions Allowances sub type
Ska fyllas i när identifieringskoden enligt Mifir motsvarar derivat, tillgångsklassen för det underliggande är aktier, underklassen till tillgångsklassen är antingen swappar eller portföljswappar och uppdelningskritierum 2 enligt avsnitt 6 tabell 6.1 i bilaga III är ett index
Emissions Allowances ‘CERE’ — CER
Ska fyllas i när identifieringskoden enligt Mifir motsvarar derivat, tillgångsklassen för det underliggande är aktier, underklassen till tillgångsklassen är antingen swappar eller portföljswappar och uppdelningskritierum 2 enligt avsnitt 6 tabell 6.1 i bilaga III är en korg
‘ERUE’ — ERU ‘EUAE’ — EUA
”BSKT” – Korg
Derivatives related fields
Ska fyllas i när identifieringskoden enligt Mifir motsvarar derivat, tillgångsklassen för det underliggande är aktier och underklassen till tillgångsklassen är antingen swappar eller portföljswappar
Commodity derivatives and C10 derivatives
”PRBP” – ”Price return basic performance parameter”
Specification of the size related to the freight sub-type
”PRDV” – ”Parameter return dividend”
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to freight.
”PRVA” –”Parameter return variance”
Specific route or time charter average
”PRVO” – ”Parameter return volatility”
Delivery/cash settlement location
Kontrakt avseende prisdifferenser (CFD:er)
To be populated when the base product specified in field 35 in Table 2 of the Annex in Delegated Regulation (EU) 2017/585 is equal to energy.
Fälten ska endast fyllas i när typen av kontrakt är CFD eller spread betting
‘BNDF’ — Bond Futures
Teoretisk valuta 2
‘IFUT’ — Interest rate Futures-FRA
Valuta 2 i det underliggande valutaparet.
‘FFMC’ — FLOAT TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
ISIN-kod för underliggande kreditswap
‘XFMC’ — FIXED TO FLOAT MULTI-CURRENCY SWAPS
Ska fyllas i för derivat baserade på en kreditswap med ISIN-koden för underliggande swap
‘XXMC’ — FIXED TO FIXED MULTI-CURRENCY SWAPS
Kod för underliggande index
‘OSMC’ — OIS MULTI-CURRENCY SWAPS
Ska fyllas i för kreditindexderivat med ISIN-koden för indexet
‘IFMC’ — INFLATION MULTI-CURRENCY SWAPS
Namn på underliggande index
‘FFSC’ — FLOAT TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
Ska fyllas i för kreditindexderivat med indexets standardiserade namn
‘XFSC’ — FIXED TO FLOAT SINGLE-CURRENCY SWAPS
Serier
‘XXSC’ — FIXED TO FIXED SINGLE-CURRENCY SWAPS
Serienummer för indexets sammansättning, om tillämpligt
‘OSSC’ — OIS SINGLE-CURRENCY SWAPS
Ska fyllas i för kreditindex eller kreditindexderivat med indexets serienummer
‘IFSC’ — INFLATION SINGLE-CURRENCY SWAPS
En ny version av en serie utfärdas vid fallissemang för en av de ingående delarna och indexet måste viktas om för att ta hänsyn till det nya antalet totala ingående delar i indexet
Issuer of the underlying bond
Ska fyllas i för kreditindex eller kreditindexderivat med indexets version
To be populated when the underlying type is a bond or a bond future with the legal entity identifier code (LEI) of the issuer of the direct or ultimate underlying bond.
Byte mellan närliggande löptider
Maturity date of the underlying bond
Alla månader när byte mellan närliggande löptider förväntas enligt vad som fastställs av indexets tillhandahållare för ett visst år.
To be populated with the date of maturity of the underlying bond.
Fältet fylls i för varje månad för byte mellan närliggande löptider
The field applies to debt instruments with defined maturity.
Ska fyllas i för kreditindex eller kreditindexderivat
Issuance date of the underlying bond
, ”02”, ”03”, ”04”, ”05”, ”06”, ”07”, ”08”, ”09”, ”10”, ”11”, ”12”
To be populated with the issuance date of the underlying bond
Nästa datum för byte mellan närliggande löptider
Notional currency of the swaption
Ska fyllas i för kreditindex eller kreditindexderivat med nästa datum för byte mellan närliggande löptider enligt vad som fastställs av indexets tillhandahållare
To be populated for swaptions.
Emittent av typen statlig och offentlig
Maturity of the underlying swap
Ska fyllas i när referensenheten för kreditswappar som refererar till ett namn eller ett derivat som baserar sig på kreditswappar som refererar till ett namn är en statlig emittent enligt definitionen i avsnitt 9 tabell 9.1 i bilaga III
To be populated for swaptions, futures on swaps and forwards on a swap only.
”TRUE” – Referensenheten är en emittent av typen statlig och offentlig
Inflation index ISIN code
”FALSE” – Referensenheten är inte en emittent av typen statlig och offentlig
In case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap; whenever the inflation index has an ISIN, the field has to be populated with the ISIN code for that index.
Referensobligation
Inflation index name
Ska fyllas i för derivat baserade på en kreditswap som refererar till ett namn med ISIN-koden för referensobligationen
To be populated with standardised name of the index in case of swaptions on one of the following underlying swap types: inflation single currency swap, futures/forwards on inflation single currency swap, inflation multi-currency swap, futures/forwards on inflation multi-currency swap.
Referensenhet
Reference rate
Ska fyllas i med referensenheten för kreditswappar som refererar till ett namn eller derivat som baserar sig på kreditswappar som refererar till ett namn
Name of the reference rate.
ISO 3166–2 – Landskod med 2 tecken, följt av ett bindestreck ”–” och kod för distrikt med upp till 3 alfanumeriska tecken
ALPHANUM-25- if the reference rate is not included in the INDEX list
Fälten i detta avsnitt ska endast fyllas i för utsläppsrättsderivat enligt definitionen i avsnitt 13 tabell 13.1 i bilaga III
IR Term of contract
Typ av utsläppsrättsderivat
This field states the term of the contract.
Ska fyllas i om variabel 3 ”Identifieringskod enligt Mifir” är ”DERV” – derivat, och variabel 4 ”Underliggande tillgångsklass” är ”EMAL” – utsläppsrätter
The term shall be expressed in days, weeks, months or years.
”CERE” – CER
INTEGER-3+‘DAYS’ — days
”ERUE” – ERU
INTEGER-3+‘WEEK’ — weeks
Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.
INTEGER-3+‘MNTH’ — months
Artikel 18 ska emellertid börja tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.
INTEGER-3+‘YEAR’ — years
”Price return basic performance parameter”
The fields in this section should only be populated for foreign exchange derivatives as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III
”Parameter return variance/volatility”
Contract sub-type
”Parameter return dividend”
To be populated so as to differentiate deliverable and non-deliverable forwards, options and swaps as defined in Table 8.1 of Section 8 of Annex III.
Utsläppsrätter
‘DLVB’ — Deliverable
Ordförande
‘NDLV’ — Non-deliverable
med ”1x off-the-run status” avses versionen (serien) av indexet direkt före den aktuella ”on-the-run”-versionen (-serien) vid en viss tidpunkt.
The fields should only be populated for equity derivatives as defined in Table 6.1 of Section 6 of Annex III
En version (serie) upphör att vara ”on-the-run” och får statusen ”1x off-the-run” när den senaste versionen (serien) av indexet skapas.
To be populated when the MiFIR identifier is a derivative, the asset class of the underlying is equity and the sub-asset class is neither swaps nor portfolio swaps.
optioner där det underliggande är en börshandlad fond
‘STIX’ — Stock Index
optioner där det underliggande är en kreditswap som refererar till ett namn
‘SHRS’ — Share/Stock
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING