natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions shall not include in this cell contracts measured by application of the original exposure method in accordance with Articles 429a(8) and 275 of the CRR.
Instituten får emellertid netta inom den produktkategori som anges i artikel 272.25 c i kapitalkravsförordningen och kreditderivat när dessa omfattas av avtal om produktövergripande nettning som avses i artikel 295 c i kapitalkravsförordningen.
Article 429a(3) of the CRR
I denna cell ska instituten inte ta med kontrakt som beräknas genom tillämpning av en ursprunglig åtagandemetod i enlighet med artiklarna 429a.8 och 275 i kapitalkravsförordningen.
Variation margin received in cash from the counterparty eligible for offsetting against the replacement cost portion of the derivatives exposure in accordance with Article 429a(3) of the CRR.
Artikel 429a.3 i kapitalkravsförordningen.
Any cash variation margin received on an exempted CCP leg in accordance with Article 429(11) of the CRR shall not be reported.
Kontantvariationsmarginal från motparten som kan kvittas mot ersättningskostnadsandelen i derivatexponeringen enligt artikel 429a.3 i kapitalkravsförordningen.
Article 429(11) of the CRR
Eventuell variationsmarginal som erhållits i kontanter som mottagits för en undantagen central motpartsdel enligt artikel 429.11 i kapitalkravsförordningen ska inte rapporteras.
The replacement cost portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Artikel 429.11 i kapitalkravsförordningen.
This amount shall be reported gross of cash variation margin received on this leg.
Ersättningskostnadsandelen av undantagna handelsexponeringar mot en kvalificerad central motpart från derivattransaktioner som clearats av kunden, förutsatt att dessa poster uppfyller kraven som fastställs i artikel 306.1 c i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 060;010 as if no exemption applied.
Detta belopp ska rapporteras brutto av variationsmarginal som erhållits i kontanter som mottagits för denna del.
Articles 429a, 274, 295, 296, 297, 298 and 299(2) of the CRR
Instituten ska inkludera beloppet som rapporteras i denna cell även i 060;010 som om inga undantag gällde.
This cell provides the add-on for the potential future exposure of contracts listed in Annex II of the CRR and of credit derivatives including those that are off-balance sheet calculated in accordance with the mark-to-market Method (Article 274 of the CRR for contracts listed in Annex II of the CRR and Article 299(2) of the CRR for credit derivatives) and applying netting rules in accordance with Article 429a(1) of the CRR.
Artiklarna 429a, 274, 295, 296, 297, 298 och 299.2 i kapitalkravsförordningen.
In determining the exposure value of those contracts, institutions may take into account the effects of contracts for novation and other netting agreements in accordance with Article 295 of the CRR.
I denna cell hänvisas det till tillägg för den möjliga framtida exponeringen av kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen och kreditderivat, inbegripet sådana utanför balansräkningen, beräknade enligt marknadsvärderingsmetoden (artikel 274 i kapitalkravsförordningen för avtal angivna i bilaga II till kapitalkravsförordningen och artikel 299.2 i kapitalkravsförordningen för kreditderivat) och genom tillämpning av nettningsbestämmelserna i enlighet med artikel 429a.1 i kapitalkravsförordningen.
However, institutions may net within the product category referred to in point (25)(c) of Article 272 of the CRR and credit derivatives when they are subject to a contractual cross-product netting agreement referred to in Article 295(c) of the CRR.
När instituten fastställer exponeringsvärdet för dessa avtal får de ta hänsyn till effekterna av avtal om novation och andra nettningsavtal i enlighet med artikel 295 i kapitalkravsförordningen.
In accordance with the second subparagraph of Article 429a(1) of the CRR, when determining the potential future credit exposure of credit derivatives, institutions shall apply the principles laid down in Article 299(2)(a) of the CRR to all their credit derivatives, not just those assigned to the trading book.
Instituten får emellertid netta inom den produktkategori som anges i artikel 272.25 c i kapitalkravsförordningen och kreditderivat när dessa omfattas av avtal om produktövergripande nettning som avses i artikel 295 c i kapitalkravsförordningen.
The potential future exposure of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
I enlighet med artikel 429a.1 andra stycket i kapitalkravsförordningen ska instituten, när de fastställer den möjliga framtida kreditexponeringen för kreditderivat, tillämpa de principer som fastställs i artikel 299.2 a på alla sina kreditderivat, inte bara på dem som hänförs till handelslagret.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 090;010 as if no exemption applied.
Den möjliga framtida exponeringen av undantagna handelsexponeringar mot en kvalificerad central motpart från derivattransaktioner som clearats av kunden, förutsatt att dessa poster uppfyller kraven som fastställs i artikel 306.1 c i kapitalkravsförordningen.
Articles 429a(8) and 275 of the CRR
Instituten ska inkludera beloppet som rapporteras i denna cell även i 090;010 som om inga undantag gällde.
This cell provides the exposure measure of contracts listed in points 1 and 2 of Annex II of the CRR calculated in accordance with the original exposure method set out in Article 275 of the CRR.
Artiklarna 429a.8 och 275 i kapitalkravsförordningen.
Institutions that apply the original exposure method shall not reduce the exposure measure by the amount of variation margin received in cash in accordance with Article 429a(8) of the CRR.
I denna cell hänvisas det till exponeringsmåttet för kontrakt som anges i led 1 och 2 i bilaga II till kapitalkravsförordningen, beräknat genom en ursprunglig åtagandemetod i enlighet med artikel 275 i kapitalkravsförordningen.
Institutions that do not use the original exposure method shall not report this cell.
Institut som tillämpar en ursprunglig åtagandemetod ska inte minska exponeringsmåttet med kontantvariationsmarginalen i enlighet med artikel 429a.8 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall not consider in this cell contracts measured by application of the mark-to-market method in accordance with Articles 429a(1) and 274 of the CRR.
Institut som inte tillämpar en ursprunglig åtagandemetod ska inte rapportera i denna cell.
The exempted CCP leg of client-cleared trade exposures when applying the original exposure method as set out in Article 275 of the CRR, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
I denna cell ska instituten inte ta hänsyn till kontrakt som beräknas genom tillämpning av marknadsvärderingsmetoden i enlighet med artiklarna 429a.1 och 274 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall include the amount reported in this cell also in 110;010 as if no exemption applied.
Den undantagna centrala motpartsdelen i handelsexponeringar som clearats av kunden vid tillämpning av en ursprunglig åtagandemetod i enlighet med artikel 275 i kapitalkravsförordningen, under förutsättning att dessa poster uppfyller kraven i artikel 306.1 c i kapitalkravsförordningen.
Article 429a(5) to (7) of the CRR
Instituten ska inkludera beloppet som rapporteras i denna cell även i 110;010 som om inga undantag gällde.
Capped notional value of written credit derivatives (i.e. where the institution is providing credit protection to a counterparty) as set out in Article 429a(5) to (7) of the CRR.
Artikel 429a.5–7 i kapitalkravsförordningen
Capped notional value of purchased credit derivatives (i.e. where the institution is buying credit protection from a counterparty) on the same reference names as those credit derivatives written by the institution, where the remaining maturity of the purchased protection is equal to or greater than the remaining maturity of the sold protection.
Det begränsade teoretiska beloppet av utfärdade kreditderivat (dvs. där institutet tillhandahåller motparten kreditskydd) enligt artikel 429a.5–7 i kapitalkravsförordningen.
Hence, the value shall not be greater than the value entered in 130;010 for each reference name.
Det begränsade teoretiska beloppet för förvärvade kreditderivat (dvs. där institutet köper kreditskydd från en motpart) för samma referensnamn som de kreditderivat som institutet utfärdar, om den återstående löptiden för det köpta kreditskyddet motsvarar eller är längre än löptiden för det sålda skyddet.
Articles 429(10), 111(1)(d) and 166(9) of the CRR
Därför ska värdet inte vara större än det värde som ifyllts i 130;010 för varje referensnamn.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(d) of the CRR, of low risk off-balance sheet items that would be assigned a 0 % credit conversion factor referred to in points 4(a) to (c) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 10 % of the nominal value).
Artiklarna 429.10, 111.1 d och 166.9 i kapitalkravsförordningen.
That is commitments which may be cancelled unconditionally at any time by the institution without prior notice (UCC), or that effectively provide for automatic cancellation due to deterioration in a borrower's creditworthiness.
Exponeringsvärdet, i enlighet med artiklarna 429.10 och 111.1 d i kapitalkravsförordningen, av poster utanför balansräkningen av lågrisktyp som skulle tilldelas en konverteringsfaktor på 0 % enligt led 4 a–c i bilaga I till kapitalkravsförordningen (exponeringsvärdet ska i detta sammanhang utgöra 10 % av det nominella värdet).
As a reminder the nominal value shall not be reduced by specific credit risk adjustments.
Detta är avtal som institutet villkorslöst kan säga upp när som helst utan föregående avisering eller som i själva verket innebär en automatisk uppsägning om låntagarens kreditvärdighet försämras.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Det nominella värdet ska inte minskas med specifika kreditriskjusteringar.
Institutions shall not consider in this cell contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs in accordance with Article 429(10) of the CRR.
När ett avtal avser utvidgning av ett annat avtal, ska den lägre av de två konverteringsfaktorerna som förknippas med det enskilda avtalet användas enligt artikel 166.9 i kapitalkravsförordningen.
Articles 429(10), 111(1)(c) and 166(9) of the CRR
I denna cell ska instituten inte ta hänsyn till de kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen, kreditderivat och transaktioner för värdepappersfinansiering enligt artikel 429.10 i kapitalkravsförordningen.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(c) of the CRR, of medium/low risk off-balance-sheet items that would be assigned a 20 % credit conversion factor referred to in points 3(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 20 % of the nominal value).
Artiklarna 429.10, 111.1 c och 166.9 i kapitalkravsförordningen.
Where a commitment refers to the extension of another commitment, the lower of the two conversion factors associated with the individual commitment shall be used in accordance with Article 166(9) of the CRR.
Exponeringsvärdet, i enlighet med artiklarna 429.10 och 111.1 c i kapitalkravsförordningen, av poster utanför balansräkningen av medel- och lågrisktyp som skulle tilldelas en konverteringsfaktor på 20 % enligt led 3 a och b i bilaga I till kapitalkravsförordningen (exponeringsvärdet ska i detta sammanhang utgöra 20 % av det nominella värdet).
Articles 429(10), 111(1)(b) and 166(9) of the CRR
När ett avtal avser utvidgning av ett annat avtal, ska den lägre av de två konverteringsfaktorerna som förknippas med det enskilda avtalet användas enligt artikel 166.9 i kapitalkravsförordningen.
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(b) of the CRR, of medium risk off-balance sheet items that would be assigned a 50 % credit conversion factor as defined in the Standardised Approach to credit risk referred to in points 2(a) and (b) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 50 % of the nominal value).
Artiklarna 429.10, 111.1 b och 166.9 i kapitalkravsförordningen.
This cell includes liquidity facilities and other commitments to securitisations.
Exponeringsvärdet, i enlighet med artiklarna 429.10 och 111.1 b i kapitalkravsförordningen, av poster utanför balansräkningen av medelrisktyp som skulle tilldelas en konverteringsfaktor på 50 % enligt definitionen i schablonmetoden för kreditrisk som anges led 2 a och b i bilaga I till kapitalkravsförordningen (exponeringsvärdet ska i detta sammanhang utgöra 50 % av det nominella värdet).
In other words the CCF for all liquidity facilities in accordance with Article 255 of the CRR is 50 % regardless of the maturity.
Denna cell innefattar likviditetsfaciliteter och andra värdepapperiseringsavtal.
Off-balance sheet items with a 100 % CCF in accordance with CRR 429 (10)
Med andra ord är konverteringsfaktorn för alla likviditetsfaciliteter enligt artikel 255 i kapitalkravsförordningen 50 % oavsett löptid.
Articles 429(10), 111(1)(a) and 166(9) of the CRR
Poster utanför balansräkningen med en konverteringsfaktor på 100 % enligt artikel 429.10 i kapitalkravsförordningen
The exposure value, in accordance with Articles 429(10) and 111(1)(a) of the CRR, of high risk off-balance sheet items that would be assigned a 100 % credit conversion factor referred to in points 1(a) to (k) of Annex I of the CRR (as a reminder the exposure value here shall be 100 % of the nominal value).
Artiklarna 429.10, 111.1 a och 166.9 i kapitalkravsförordningen.
Article 429(5) of the CRR
Exponeringsvärdet, i enlighet med artiklarna 429.10 och 111.1 a i kapitalkravsförordningen, av poster utanför balansräkningen av högrisktyp som skulle tilldelas en konverteringsfaktor på 100 % enligt led 1 a–k i bilaga I till kapitalkravsförordningen (exponeringsvärdet ska i detta sammanhang utgöra 100 % av det nominella värdet).
All assets other than contracts listed in Annex II of the CRR, credit derivatives and SFTs (e.g. amongst others assets to be reported in this cell are accounting receivables for cash variation margin provided where recognised under the operative accounting framework, liquid assets as defined under the liquidity coverage ratio, failed and unsettled transactions).
Artikel 429.5 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall base valuation on the principles set out in Article 429(5) of the CRR.
Alla andra tillgångar än kontrakt som anges i bilaga II till kapitalkravsförordningen, kreditderivat och transaktioner för värdepappersfinansiering (tillgångar som ska rapporteras i denna cell är därmed bland annat bokförda fordringar för variationsmarginal som erhållits i kontanter där sådana redovisats inom den operativa redovisningsramen, likvida tillgångar enligt definitionen för likviditetstäckning, misslyckade och icke-avvecklade transaktioner).
Institutions shall include in this cell cash received or any security that is provided to a counterparty via SFTs and that is retained on the balance sheet (i.e. the accounting criteria for derecognition are not met).
Instituten ska basera värderingen på de principer som fastställs i artikel 429.5 i kapitalkravsförordningen.
Furthermore, institutions shall recognise items that are deducted from CET1 and Additional Tier 1 items (e.g. intangibles, deferred tax assets etc.) here.
I denna cell ska instituten ta med mottagna kontanter eller värdepapper som ges till en motpart genom transaktioner för värdepappersfinansiering och som tas med i balansräkningen (dvs. redovisningskraven för borttagning uppfylls inte).
Gross-up for derivatives collateral provided
Instituten ska dessutom redovisa poster som dras av från poster i kapitalbaskrav 1 och övrigt primärkapital (t.ex. immateriella tillgångar och uppskjutna skattefordringar).
Article 429a(2) of the CRR
Bruttovärdeökning för säkerheter i derivattransaktioner
The amount of any derivatives collateral provided where the provision of that collateral reduces the amount of assets under the applicable accounting framework, as set out in Article 429a(2) of the CRR.
Artikel 429a.2 i kapitalkravsförordningen.
Institutions shall not include in this cell initial margin for client-cleared derivative transactions with a qualifying CCP (QCCP) or eligible cash variation margin, as defined in Article 429a(3) of the CRR.
Beloppet för den derivatsäkerhet som ställs där den säkerheten minskar tillgångsbeloppet enligt den tillämpliga redovisningsramen, enligt artikel 429a.2 i kapitalkravsförordningen.
Third subparagraph of Article 429a(3) of the CRR
I denna cell ska instituten inte ta med initialsäkerheter för derivattransaktioner med kvalificerad central motpart eller godtagbar variationsmarginal som erhållits i kontanter som clearats av kunden, enligt artikel 429a.3 i kapitalkravsförordningen.
The receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of the CRR are met.
Artikel 429a.3 tredje stycket i kapitalkravsförordningen.
The amount reported shall also be included in the other assets reported in 190, 010.
Fordringar för variationsmarginal som betalas kontant till motparten i derivattransaktioner om institutet är skyldigt, enligt den tillämpliga redovisningsramen, att redovisa dessa fordringar som tillgång, förutsatt att kraven i artikel 429a.3 led a–e i kapitalkravsförordningen är uppfyllda.
The initial margin (posted) portion of exempted trade exposures to a QCCP from client-cleared derivatives transactions, provided that those items meet the conditions laid down in Article 306(1)(c) of the CRR.
Det rapporterade beloppet ska också tas med i de övriga tillgångar som rapporteras i 190, 010.
Article 429b(5) of the CRR
Andelen (redovisade) initialsäkerheter av undantagna handelsexponeringar mot en kvalificerad central motpart från derivattransaktioner som clearats av kunden, förutsatt att dessa poster uppfyller kraven som fastställs i artikel 306.1 c i kapitalkravsförordningen.
The value of securities lent in a repurchase transaction that are derecognised due to a sales accounting transaction under the applicable accounting framework.
Artikel 429b.5 i kapitalkravsförordningen.
Article 429(13) of the CRR
Värdet av värdepapper som utlånats i en återköpstransaktion som tagits bort från balansräkningen på grund av en försäljningstransaktion enligt den tillämpliga redovisningsramen.
The value of fiduciary assets that meet the IAS 39 criteria for derecognition and, where applicable, IFRS 10 for deconsolidation, in accordance with Article 429(13) of the CRR, assuming no accounting netting or other CRM effects (i.e. any effects of accounting netting or CRM that have affected the accounting value shall be reversed).
Artikel 429.13 i kapitalkravsförordningen.
Articles 429(7) and 113(6) of the CRR
Värdet av förvaltningstillgångar som uppfyller kriterierna i IAS 39 för borttagning från balansräkningen och, i förekommande fall, kriterier för icke-konsolidering enligt IFRS 10, enligt artikel 429.13 i kapitalkravsförordningen, utan effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller annan kreditriskreducering (dvs. eventuella effekter avseende redovisningsrelaterad nettning eller kreditriskreducering som har påverkat det redovisade värdet ska återföras).
Exposures that have not been consolidated on the applicable level of consolidation, that can benefit from the treatment laid down in Article 113(6) of the CRR, provided that all the conditions set out in points (a) to (e) of Article 113(6) of the CRR are met and where the competent authorities have given their approval.
Artiklarna 429.7 och 113.6 i kapitalkravsförordningen.
The amount reported shall also be included in the applicable cells above as if no exemption applied.
Exponeringar som inte har konsoliderats på tillämplig konsolideringsnivå, och som kan främjas av den hantering som anges i artikel 113.6 i kapitalkravsförordningen, förutsatt att samtliga villkor som anges i artikel 113.6 led a–e i kapitalkravsförordningen är uppfyllda och att de behöriga myndigheterna har gett sitt godkännande.
Article 429(14) of the CRR
Det rapporterade beloppet ska också tas med i tillämpliga celler ovan som om inga undantag gällde.
Exposures exempted in accordance with 429(14) of the CRR subject to the therein stated conditions being met and where the competent authorities have given their approval.
Artikel 429.14 i kapitalkravsförordningen.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(a) of the CRR
Exponeringar som undantagits i enlighet med artikel 429.14 i kapitalkravsförordningen, förutsatt att samtliga villkor som anges däri är uppfyllda och att de behöriga myndigheterna har gett sitt godkännande.
It includes all the adjustments that target the value of an asset and which are required by:
Artiklarna 429.4 a och 499.1 a i kapitalkravsförordningen.
Articles 32 to 35 of the CRR, or
Detta innefattar samtliga justeringar som avser värdet av en tillgång och som föreskrivs av
Articles 36 to 47 of the CRR, or
artiklarna 32–35 i kapitalkravsförordningen, eller
Articles 56 to 60 of the CRR,
artiklarna 36–47 i kapitalkravsförordningen, eller
as applicable.
artiklarna 56–60 i kapitalkravsförordningen
Institutions shall take into account the exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, without taking into account the derogation laid down in Chapters 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
för respektive tillämpliga fall.
To avoid double counting, institutions shall not report adjustments already applied pursuant to Article 111 of the CRR when calculating the exposure value in 010;010 to 260;010, nor shall they report any adjustment that does not deduct the value of a specific asset.
Instituten ska beakta de undantag, alternativ och avståenden från sådana avdrag enligt artiklarna 48, 49 och 79 i kapitalkravsförordningen, utan hänsyn tagen till undantaget enligt del tio avdelning I kapitlen 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
As these amounts are already deducted from the capital measure, they reduce the leverage ratio exposure and shall be reported as a negative figure.
För att undvika dubbelräkning ska instituten varken rapportera de justeringar som redan tillämpats enligt artikel 111 i kapitalkravsförordningen när de beräknar exponeringsvärdet i 010;010 till 260;010 eller rapportera justeringar som inte drar av värdet på en specifik tillgång.
Articles 429(4)(a) and 499(1)(b) of the CRR
Eftersom dessa belopp redan har dragits av från kapitalmåttet, minskar de bruttosoliditetsexponeringen och rapporteras därför som negativa siffror.
It includes all the adjustments that adjust the value of an asset and which are required by:
Artiklarna 429.4 a och 499.1 b i kapitalkravsförordningen.
Articles 56 to 60 of the CRR'
Detta innefattar samtliga justeringar som justerar värdet av en tillgång och som föreskrivs av
Institutions shall take into account exemptions, alternatives and waivers to such deductions laid down in Articles 48, 49 and 79 of the CRR, in addition to taking into account the derogations laid down in Chapter 1 and 2 of Title I of Part Ten of the CRR.
artiklarna 56–60 i kapitalkravsförordningen
Institutions shall report the following amount:
Instituten ska beakta de undantag, alternativ och avståenden från sådana avdrag enligt artiklarna 48, 49 och 79 i kapitalkravsförordningen, utöver hänsyn till undantagen enligt del tio avdelning I kapitlen 1 och 2 i kapitalkravsförordningen.
Articles 429(3) and 499(1) of the CRR
Instituten ska rapportera följande belopp: