natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
ADNA ≥ EUR 20 miljoner
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
underklasser av optioner på aktieutdelning definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktie som ger rätt till utdelning
Portfolio Swaps
underklasser av terminer på aktieutdelning definieras genom följande uppdelningskriterier:
a portfolio swap sub-class is defined by a specific combination of:
underklasser av optioner på aktieutdelningsindex definieras genom följande uppdelningskriterier:
Segmentation criterion 4 — me to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktieutdelningsindex
Other equity derivatives
underklasser av terminer på aktieutdelningsindex definieras genom följande uppdelningskriterier:
an equity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Uppdelningskriterium 1 – underliggande aktieutdelningsindex
any other equity derivative is considered not to have a liquid market
underklasser av volatilitetsindexoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:
Table 6.2
Uppdelningskriterium 1 – underliggande volatilitetsindex
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
underklasser av volatilitetsindexterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:
For the purpose of the determination of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds each sub-asset class shall be further segmented into sub-classes as defined below
underklasser av optioner på börshandlade fonder definieras genom följande uppdelningskriterier:
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS threshold values determined for the sub-classes determined to have a liquid market on the basis of the average daily notional amount (ADNA) band to which the sub-class belongs
Uppdelningskriterium 1 – underliggande börshandlad fond
a stock index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
underklasser av terminer på börshandlade fonder definieras genom följande uppdelningskriterier:
EUR 20000
Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 3 månader
EUR 2500000
Löptidsintervall 2: 1 år < löptid ≤ 2 år
EUR 200 million ≤ ADNA < EUR 600 million
Löptidsintervall 3: 2 år < löptid ≤ 3 år
EUR 15000000
Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år
EUR 150000000
Löptidsintervall m: (n-1) år < löptid ≤ n år
a stock index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 4 – portföljswappens löptidsintervall definierat enligt följande:
EUR 100 million ≤ ADNA < EUR 1 billion
EUR 50 miljoner ≤ ADNA < EUR 100 miljoner
EUR 550000
Tabell 6.3
ADNA ≥ EUR 5 billion
Tabell 7.1
EUR 250000000
Råvaruderivat – klasser som inte har en likvid marknad
EUR 260000000
Tillgångsklass – Råvaruderivat
Segmentation criterion 1 — underlying share
underklasser av råvaruterminer – metall definieras genom följande uppdelningskriterier:
< EUR 5 million ADNA
Uppdelningskriterium 1 – typ av metall: ädelmetaller, oädla metaller
EUR 1250000
Uppdelningskriterium 2 – underliggande metall
EUR 5 million ≤ ADNA < EUR 10 million
Uppdelningskriterium 3 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för terminen är denominerat
EUR 10 million ≤ ADNA < EUR 20 million
Uppdelningskriterium 4 – terminens löptidsintervall definierat enligt följande:
ADNA ≥ EUR 20 million
Ädelmetaller
an stock future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Oädla metaller
EUR 30000
Uppdelningskriterium 4 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:
EUR 150000
Råvaruswappar – metall
EUR 2000000
underklasser av råvaruswappar – metall definieras genom följande uppdelningskriterier:
a stock dividend future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 3 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för swappen är denominerat
a dividend index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 4 – typ av avveckling definierad som kontant, fysisk eller annan
Segmentation criterion 1 — underlying dvidend index
Uppdelningskriterium 5 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:
a dividend index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Råvaruterminer (futures/forwards) – energi
Segmentation criterion 1 — underlying dividend index
underklasser av råvaruterminer – energi definieras genom följande uppdelningskriterier:
a volatility index option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 1 – energislag: olja, oljedestillat, kol, lätta oljeprodukter, naturgas, elektricitet, kombinerade energislag
Segmentation criterion 1 — underlying volatility index
Uppdelningskriterium 2 – underliggande energislag
a volatility index future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 4 – belastning: grundbelastning, toppbelastning, låg belastning eller annat; gäller för energislag elektricitet
an ETF option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 5 – leverans/plats för kontant avveckling; gäller för energislagen olja, oljedestillat, lätta oljeprodukter, elektricitet, kombinerade energislag
Segmentation criterion 1 — underlying ETF
Uppdelningskriterium 6 – terminens löptidsintervall definierat enligt följande:
an ETF future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Olja/oljedestillat/lätta oljeprodukter
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
Kol
ADNA ≥ EUR 200 million
Naturgas/Elektricitet/Kombinerade energislag
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 month
Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 4 månader
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 3 months
Löptidsintervall 2: 4 månader < löptid ≤ 8 månader
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 year
Löptidsintervall 2: 1 månad < löptid ≤ 1 år
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 3 months
Löptidsintervall 3: 8 månader < löptid ≤ 1 år
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Råvaruoptioner – energi
Maturity bucket 2: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
underklasser av råvaruoptioner – energi definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 6 months
Uppdelningskriterium 6 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:
Maturity bucket 3: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Råvaruswappar– energi
Maturity bucket 3: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
underklasser av råvaruswappar – energi definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 4: 6 months < time to maturity ≤ 1 year
Uppdelningskriterium 5 – belastning: grundbelastning, toppbelastning, låg belastning eller annat; gäller för energislag elektricitet
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Uppdelningskriterium 6 – leverans/plats för kontant avveckling; gäller för energislagen olja, oljedestillat, lätta oljeprodukter, elektricitet, kombinerade energislag
Maturity bucket 5: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Uppdelningskriterium 7 – Swappens löptidsintervall definierat enligt följande:
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Råvaruterminer (futures/forwards) – jordbruksprodukter
Maturity bucket m: (n-1) years < time to maturity ≤ n years
underklasser av råvaruterminer – jordbruksprodukter definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 6: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Uppdelningskriterium 1 – underliggande jordbruksprodukt
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the portfolio swap defined as follows:
Uppdelningskriterium 2 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för terminen är denominerat
EUR 50 million ≤ ADNA < EUR 100 million
Uppdelningskriterium 3 – terminens löptidsintervall definierat enligt följande:
Table 6.3
Råvaruoptioner – jordbruksprodukter
Equity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
underklasser av råvaruoptioner – jordbruksprodukter definieras genom följande uppdelningskriterier:
Pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined not to have a liquid market
Råvaruswappar – jordbruksprodukter
Table 7.1
underklasser av råvaruswappar – jordbruksprodukter definieras genom följande uppdelningskriterier:
Commodity derivatives — classes not having a liquid market
Uppdelningskriterium 2 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för swappen är denominerat
Asset class — Commodity Derivatives
Uppdelningskriterium 3 – typ av avveckling definierad som kontant, fysisk eller annan
Metal commodity futures/forwards
Övriga råvaruderivat
a metal commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
råvaruderivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångklassen
Segmentation criterion 1 — metal type: precious metal, non-precious metal
samtliga övriga råvaruderivat anses inte ha en likvid marknad
Segmentation criterion 2 — underlying metal
Tabell 7.2
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Råvaruderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som anses ha en likvid marknad
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Percentiler och lägsta tröskelvärden som ska användas för beräkning av tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende SSTI och LIS för underklasser som anses ha en likvid marknad
Precious metals
Tabell 7.3
Non-precious metals
Råvaruderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad
Maturity bucket 2: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Valutaderivat
Maturity bucket 4: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
Tabell 8.1
Metal commodity options
Valutaderivat – klasser som inte har en likvid marknad
a metal commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Tillgångsklass – Valutaderivat
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the option is denominated
finansiella instrument som avser valutor enligt definitionen i avsnitt C.4 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU
Segmentation criterion 4 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
Icke-levererbar termin (NDF)
Metal commodity swaps
En termin som, enligt villkoren, avvecklas kontant mellan parterna, och avvecklingsbeloppet bestäms av skillnaden i växelkurs mellan de två valutorna på handelsdagen och på värderingsdagen.
a metal commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
På avvecklingsdagen är den ena parten skyldig den andra parten nettoskillnaden mellan i) den växelkurs som fastställts på handelsdagen, och ii) växelkursen på värderingsdagen, baserat på det teoretiska beloppet, varvid nettobeloppet ska betalas i den avvecklingsvaluta som anges i avtalet.
Segmentation criterion 3 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
underklasser av icke-levererbara valutaterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:
Segmentation criterion 4 — settlement type defined as cash, physical or other
Uppdelningskriterium 1 – underliggande valutapar definierat som kombinationen av de två underliggande valutorna för derivatkontraktet
Segmentation criterion 5 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Uppdelningskriterium 2 – terminens löptidsintervall definierat enligt följande:
Energy commodity futures/forwards
Löptidsintervall 1: 0 < löptid ≤ 1 vecka
an energy commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Löptidsintervall 2: 1 vecka < löptid ≤ 3 månader
Segmentation criterion 1 — energy type: oil, oil distillates, coal, oil light ends, natural gas, electricity, inter-energy
Löptidsintervall 3: 3 månader < löptid ≤ 1 år
Segmentation criterion 2 — underlying energy
Löptidsintervall 4: 1 år < löptid ≤ 2 år
Segmentation criterion 4 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
Löptidsintervall 5: 2 år < löptid ≤ 3 år
Segmentation criterion 5 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
Icke-levererbara terminer (NDF) anses inte ha en likvid marknad
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Levererbar termin (DF)
Oil/Oil Distillates/Oil Light ends
En termin som enbart avser växling av två olika valutor på en viss framtida avtalad avvecklingsdag till en fastställd kurs som är avtalad vid ingåendet av växlingskontraktet.
Coal
underklasser av levererbara valutaterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:
Natural Gas/'Electricity/Inter-energy
Levererbara terminer (DF) anses inte ha en likvid marknad
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 4 months
Icke-levererbar valutaoption (NDO)
Maturity bucket 2: 4 months < time to maturity ≤ 8 months
En option som, enligt villkoren, avvecklas kontant mellan parterna, och avvecklingsbeloppet bestäms av skillnaden i växelkurs mellan de två valutorna på handelsdagen och på värderingsdagen.
Maturity bucket 2: 1 month < time to maturity ≤ 1 year
underklasser av icke-levererbara valutaoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 3: 8 months < time to maturity ≤ 1 year
Icke-levererbara valutaoptioner (NDO) anses inte ha en likvid marknad
Energy commodity options
Levererbar valutaoption (DO)
an energy commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
En option som enbart avser växling av två olika valutor på en viss framtida avtalad avvecklingsdag till en fastställd kurs som är avtalad vid ingåendet av växlingskontraktet.
Segmentation criterion 6 — time to maturity bucket of the option defined as follows:
underklasser av levererbara valutaoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:
Energy commodity swaps
Levererbara valutaoptioner (DO) anses inte ha en likvid marknad
an energy commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Icke-levererbar valutaswap (NDS)
Segmentation criterion 5 — load type defined as baseload, peakload, off-peak or others, applicable to energy type: electricity
En swap som, enligt villkoren, avvecklas kontant mellan parterna, och avvecklingsbeloppet bestäms av skillnaden i växelkurs mellan de två valutorna på handelsdagen och på värderingsdagen.
Segmentation criterion 6 — delivery/cash settlement location applicable to energy types: oil, oil distillates, oil light ends, electricity, inter-energy
underklasser av icke-levererbara valutaswappar definieras genom följande uppdelningskriterier:
Segmentation criterion 7 — time to maturity bucket of the swap defined as follows:
Icke-levererbara valutaswappar (NDS) anses inte ha en likvid marknad
Agricultural commodity futures/forwards
Levererbar valutaswap (DS)
an agricultural commodity future/forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
En swap som enbart avser växling av två olika valutor på en viss framtida avtalad avvecklingsdag till en fastställd kurs som är avtalad vid ingåendet av växlingskontraktet.
Segmentation criterion 1 — underlying agricultural commodity
underklasser av levererbara valutaswappar definieras genom följande uppdelningskriterier:
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the future/forward is denominated
Levererbara valutaswappar (DS) anses inte ha en likvid marknad
Segmentation criterion 3 — time to maturity bucket of the future/forward defined as follows:
Valutaterminer
Agricultural commodity options
underklasser av valutaterminer definieras genom följande uppdelningskriterier:
an agricultural commodity option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 2 – futurens löptidsintervall definierat enligt följande:
Agricultural commodity swaps
Valutaterminer anses inte ha en likvid marknad
an agricultural commodity swap sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Övriga valutaderivat
Segmentation criterion 2 — notional currency defined as the currency in which the notional amount of the swap is denominated
valutaderivat som inte omfattas av någon av ovanstående underklasser till tillgångsklassen
Segmentation criterion 3 — settlement type defined as cash, physical or other
samtliga övriga valutaderivat anses inte ha en likvid marknad
Other commodity derivatives
Tabell 8.2
a commodity derivative that does not belong to any of the above sub-asset classes
Valutaderivat – tröskelvärden för transparens före och efter handel avseende storlek som är specifik för det finansiella instrumentet (SSTI) och order av större omfattning (LIS) för underklasser som inte anses ha en likvid marknad
any other commodity derivative is considered not to have a liquid market
Tabell 9.1
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined to have a liquid market
Tillgångsklass – Kreditderivat
Percentiles and threshold floors to be applied for the calculation of the pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for the sub-classes determined to have a liquid market
Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller ett av eller samtliga följande tröskelvärden för kvantitativa likviditetskriterier För underklasser som anses ha en likvid marknad ska det kompletterande kvalitativa likviditetskriteriet användas, om tillämpligt
EUR 750000
Indexets ”on-the-run-status”
Table 7.3
[Kompletterande kvalitativt likviditetskriterium]
Commodity derivatives — pre-trade and post-trade SSTI and LIS thresholds for sub-classes determined not to have a liquid market
Indexerade kreditswappar (CDS)
Foreign exchange derivatives
swappar där utbytet av kassaflöden är kopplat till kreditvärdigheten hos flera emittenter av finansiella instrument som utgör ett index, och förekomsten av kredithändelser
Table 8.1
underklasser av kreditswappar definieras genom följande uppdelningskriterier:
Foreign exchange derivatives — classes not having a liquid market
Uppdelningskriterium 1 – underliggande index
Asset class — Foreign Exchange Derivatives
Uppdelningskriterium 2 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för derivatet är denominerat
a financial instrument relating to currencies as defined in Section C(4) of Annex I of Directive 2014/65/EU
Uppdelningskriterium 3 – kreditswappens löptidsintervall definierat enligt följande:
Non-deliverable forward (NDF)
Det underliggande indexet anses ha en likvid marknad
means a forward that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
under hela tiden när det har ”on-the-run status”
On the settlement date, one party will owe the other party the net difference between (i) the exchange rate set at the trade date; and (ii) the exchange rate on the valuation date, based upon the notional amount, with such net amount payable in the settlement currency stipulated in the contract.
under de första 30 arbetsdagarna när det har ”1x off-the-run status”
a non-deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
med ”on-the-run”-index avses den rullande mest aktuella versionen (serien) av indexet vilken skapas den dag då indexets sammansättning börjar gälla och slutar en dag före dagen då sammansättning av nästa version (serie) av indexet börjar gälla
Segmentation criterion 1 — underlying currency pair defined as combination of the two currencies underlying the derivative contract
Kreditswappar (CDS) som refererar till ett namn
Segmentation criterion 2 — time to maturity bucket of the forward defined as follows:
swappar där utbytet av kassaflöden är kopplat till kreditvärdigheten hos en emittent av finansiella instrument, och förekomsten av kredithändelser
Maturity bucket 1: 0 < time to maturity ≤ 1 week
underklasser av kreditswappar som refererar till ett namn definieras genom följande uppdelningskriterier:
Maturity bucket 2: 1 week < time to maturity ≤ 3 months
Uppdelningskriterium 1 – underliggande referensenhet
Maturity bucket 3: 3 months < time to maturity ≤ 1 year
Uppdelningskriterium 2 – underliggande typ av referensenhet definierad enligt följande:
Maturity bucket 4: 1 year < time to maturity ≤ 2 years
Emittent av statlig och offentlig typ en emitterande enhet som är något av följande:
Maturity bucket 5: 2 years < time to maturity ≤ 3 years
en statlig enhet som inte omfattas av leden a och b,
Non-deliverable forward (NDF) are considered not to have a liquid market
en offentlig enhet som inte är en statlig emittent enligt leden a–c.
Deliverable forward (DF)
Emittent av bolagstyp en emitterande enhet som inte är en emittent av statlig och offentlig typ.
means a forward that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
Uppdelningskriterium 3 – teoretisk valuta definierad som den valuta i vilken det teoretiska beloppet för derivatet är denominerat
a deliverable FX forward sub-class is defined by the following segmentation criteria:
Uppdelningskriterium 4 – kreditswappens löptidsintervall definierat enligt följande:
Deliverable forward (DF) are considered not to have a liquid market
Det ska anses att en underklass inte har en likvid marknad enligt artiklarna 6 och 8.1 b om den inte uppfyller följande kvalitativa likviditetskriterier
Non-Deliverable FX options (NDO)
Kreditindexoptioner (CDS index options)
means an option that, by its terms, is cash-settled between its counterparties, where the settlement amount is determined by the difference in the exchange rate of two currencies as between the trade date and the valuation date.
optioner där det underliggande är ett kreditindex
a non-deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
underklasser av kreditindexoptioner definieras genom följande uppdelningskriterier:
Non-Deliverable FX options (NDO) are considered not to have a liquid market
Uppdelningskriterium 1 – Underklass till kreditindex enligt vad som anges för underklassen kreditindex (CDS)
Deliverable FX options (DO)
Uppdelningskriterium 2 – optionens löptidsintervall definierat enligt följande:
means an option that solely involves the exchange of two different currencies on a specific future contracted settlement date at a fixed rate agreed upon on the inception of the contract covering the exchange.
en kreditindexoption vars underliggande kreditindex är en underklass som anses ha en likvid marknad och vars löptidsintervall är 0–6 månader, anses ha en likvid marknad
a deliverable FX option sub-class is defined by the following segmentation criteria:
en kreditindexoption vars underliggande kreditindex är en underklass som anses ha en likvid marknad och vars löptidsintervall inte är 0–6 månader, anses inte ha en likvid marknad
Deliverable FX options (DO) are considered not to have a liquid market
en kreditindexoption vars underliggande kreditindex är en underklass som inte anses ha en likvid marknad, anses inte ha en likvid marknad för något löptidsintervall Optioner på kreditswappar (CDS) som refererar till ett namn
Non-Deliverable FX swaps (NDS)
Optioner på kreditswappar (CDS) som refererar till ett namn