natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where price is not applicable the field shall not be populated.
Använd MIC-koden ”XOFF” för finansiella instrument som tas upp till handel eller som handlas på en handelsplats, om transaktionen med det finansiella instrumentet inte genomförs på en handelsplats eller en systematisk internhandlare eller en organiserad handelsplattform utanför unionen
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Quantity.
Använd SINT för finansiella instrument som tas upp till handel eller som lämnas in av en handelsplats, om transaktionen med det finansiella instrumentet genomförs av en systematisk internhandlare
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value
MIC –handelsplatser
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
”SINT” – systematisk internhandlare
‘PNDG’ in case the price is not available
Prisnotering
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
Angivelse om huruvida priset är uttryckt som monetärt värde, procentandel eller i avkastning
Venue of execution
”MONE” – Monetärt värde
Identification of the venue where the transaction was executed.
”PERC” – Procent
Use the ISO 10383 segment MIC for transactions executed on a trading venue.
”YIEL” – Avkastning
Where the segment MIC does not exist, use the operating MIC.
”BAPO” – Baspunkter
Use MIC code ‘XOFF’ for financial instruments admitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is not executed on a trading venue or systematic internaliser or organised trading platform outside of the Union.
Prisvaluta
Use SINT for financial instrument submitted to trading or traded on a trading venue, where the transaction on that financial instrument is executed on a Systematic Internaliser.
Valutan i vilken priset är uttryckt (tillämpligt om priset är uttryckt som ett monetärt värde)
MIC –trading venues
Notering av kvantiteten i måttenhet
‘SINT’ — systematic internaliser
För råvaruderivat, utsläppsrättsderivat och utsläppsrätter utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning
Price notation
Angivelse i måttenheter i vilka kvantiteten i måttenhet uttrycks
Indication as to whether the price is expressed in monetary value, in percentage or in yield
”TOCD” – ton koldioxidekvivalenter
‘MONE’ — Monetary value
ALPHANUM-25 i övriga fall
‘PERC’ — Percentage
Kvantitet i måttenhet
‘YIEL’ — Yield
Motsvarande mängd av råvaror eller utsläppsrätter som handlas uttryckt i måttenhet
‘BAPO’ — Basis points
Kvantitet
Price Currency
För alla finansiella instrument utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i denna förordning
Currency in which the price is expressed (applicable if the price is expressed as monetary value)
Antal enheter av det finansiella instrumentet, eller antalet derivatkontrakt i transaktionen
Notation of the quantity in measurement unit
Teoretiskt belopp
For commodity derivatives, emission allowance derivatives and emission allowances except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Nominellt belopp eller teoretiskt belopp
Indication of measurement units in which the quantity in measurement unit is expressed
För spread betting ska det nominella beloppet vara det monetära värde som satsats per punktförändring i det underliggande finansiella instrumentet
‘TOCD’ — tons of carbon dioxide equivalent
För kreditswappar ska kvantiteten vara det nominella belopp för vilket skyddet förvärvas eller avyttras
ALPHANUM-25 otherwise
Information som rapporteras i detta fält ska överensstämma med det värde som anges i fältet Pris
Quantity in measurement unit
Teoretisk valuta
The equivalent amount of commodity or emission allowance traded expressed in measurement unit
För alla finansiella instrument utom de fall som beskrivs i artikel 11.1 a och b i förordningen
Quantity
Valuta som beloppen är denominerade i
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of this Regulation.
Typ
The number of units of the financial instrument, or the number of derivative contracts in the transaction.
Endast för utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat
Notional amount
Detta fält är endast tillämpligt på utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat
Nominal amount or notional amount
”EUAE” – EUA
For spread bets, the notional amount shall be the monetary value wagered per point movement in the underlying financial instrument.
”EUAA” – EUAA
For credit default swaps, it shall be the notional amount for which the protection is acquired or disposed of.
”OTHR” – Övriga (endast för derivat)
The information reported in this field shall be consistent with the value provided in field Price
Datum och tidpunkt för offentliggörandet
Notional currency
Datum och tidpunkt för offentliggörande av transaktionen av en handelsplats eller APA
For all financial instruments except in the cases described under Article 11(1) letters (a) and (b) of the Regulation.
För transaktioner som utförs på en handelsplats ska detaljnivån överensstämma med de krav som anges i artikel 2 i delegerade förordning (EU) 2017/574
Currency in which the notional is denominated
För transaktioner som inte genomförs på en handelsplats ska rapporterad tidpunkt anges till åtminstone närmaste sekund
Type
Plats för offentliggörande
This field is only applicable for emission allowances and emission allowance derivatives.
Handelsplats: MIC
‘EUAE’ — EUA
APA: MIC där sådana finns.
‘CERE’ — CER ‘ERUE’ — ERU
I övrigt, fyrsiffrig kod enligt förteckning över leverantörer av datarapporteringstjänster på Esmas webbplats
‘EUAA’ — EUAA
Transaktions-identifieringskod
‘OTHR’ — Other (for derivatives only)
Alfanumeriska koder som tilldelats av handelsplatser (enligt artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 [2]) och APA och som används i efterföljande referenser till den specifika handeln
Publication Date and Time
Identifikationskoden för transaktioner ska vara unik, konsekvent och bestående per ISO 10383 MIC för segment och per handelsdag.
Date and time when the transaction was published by a trading venue or APA.
Om handelsplatsen inte använder MIC för segment ska identifikationskoden för transaktioner vara unik, konsekvent och bestående per operativ MIC per handelsdag
For transactions executed on a trading venue, the level of granularity shall be in accordance with the requirements set out in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Om APA inte använder MIC ska den vara unik, konsekvent och bestående per fyrställig kod för att identifiera APA per handelsdag
For transactions not executed on a trading venue, the time reported shall be granular to at least the nearest second.
Komponenterna i identifikationskoden ska inte visa identiteten av motparterna i de transaktioner som koden upprätthålls för
Venue of publication
Transaktion som ska clearas
Code used to identify the trading venue and APA publishing the transaction.
För derivat
Trading venue: MIC
Kod för att fastställa huruvida transaktionen kommer att clearas
APA: MIC where available.
”true” – transaktion som ska clearas
Otherwise, 4 character code as published in the list of data reporting services providers on ESMA's website.
”false” – transaktion som inte ska clearas
Transaction Identification Code
Tabell 3
Alphanumerical code assigned by trading venues (pursuant to Article 12 of Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 [2] and APAs and used in any subsequent reference to the specific trade.
Förteckning av flaggor för transparens efter handel
The transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per ISO 10383 segment MIC and per trading day.
Flagga
Where the trading venue does not use segment MICs, the transaction identification code shall be unique, consistent and persistent per operating MIC per trading day.
Flaggnamn
Where the APA does not use MICs, it should be unique, consistent and persistent per 4-character code used to identify the APA per trading day.
Beskrivning
The components of the transaction identification code shall not disclose the identity of the counterparties to the transaction for which the code is maintained
”BENC”
Transaction to be cleared
Flagga för referenstransaktion
For derivatives
Alla typer av volymviktade transaktioner vid genomsnittliga priser och all annan handel där priset beräknas över multipla tidpunkter enligt en given referens
Code to identify whether the transaction will be cleared.
”ACTX”
‘true’ — transaction to be cleared
Flagga för korsvis transaktion genom ombud
‘false’ — transaction not to be cleared
Transaktioner där ett värdepappersföretag sammanför två kundorder och köp och försäljning utförs som en enda transaktion med samma volym och pris
Table 3
”NPFT”
List of flags for the purpose of post-trade transparency
Flagga för icke prisbildande transaktion
Flag
Alla typer av transaktioner som förtecknas i artikel 12 i denna förordning och som inte bidrar till prisbildningen
Name of Flag
”LRGS”
Description
Flagga för transaktion av omfattande storlek efter handel
‘BENC’
Efter handel undantag för transaktioner större än normalt på marknaden
Benchmark transaction flag
”ILQD”
All kinds of volume weighted average price transactions and all other trades where the price is calculated over multiple time instances according to a given benchmark.
Flagga för transaktion med illikvida instrument
‘ACTX’
Transaktioner som utförs enligt uppskovet för instrument för vilka det saknas en likvid marknad
Agency cross transaction flag
”SIZE”
Transactions where an investment firm has brought together two clients' orders with the purchase and the sale conducted as one transaction and involving the same volume and price.
Flagga för SSTI-transaktion efter handel
‘NPFT’
Efter handel undantag för transaktioner som överstiger en storlek som är specifik för instrumentet
Non-price forming transaction flag
”TPAC”
All types of transactions listed under Article 12 of this Regulation and which do not contribute to the price formation.
Flagga för pakettransaktion
‘LRGS’
Pakettransaktioner som inte är utbyte mot fysisk tillgång (EFP) enligt definition i artikel 1
Post-trade LIS transaction flag
”XFPH”
Transactions executed under the post-trade large in scale deferral.
Flagga för utbyte mot fysisk tillgång (EFP)
‘ILQD’
Utbyte mot fysisk tillgång (EFP) enligt definition i artikel 1
Illiquid instrument transaction flag
”CANC”
Transactions executed under the deferral for instruments for which there is not a liquid market.
Flagga för annullering
‘SIZE’
När en tidigare offentliggjord transaktion annulleras
Post-trade SSTI transaction flag
”AMND”
Transactions executed under the post-trade size specific to the instrument deferral.
Flagga för ändring
‘TPAC’
När en tidigare offentliggjord transaktion ändras
Package transaction flag
YTTERLIGARE FLAGGOR FÖR UPPSKJUTANDE
Package transactions which are not exchange for physicals as defined in Article 1.
Artikel 11.1 a i
‘XFPH’
”LMTF”
Exchange for physicals transaction flag
Flagga för begränsade uppgifter
Exchange for physicals as defined in Article 1
Första rapport med offentliggörande av begränsade uppgifter i enlighet med artikel 11.1 a i
‘CANC’
”FULF”
Cancellation flag
Flagga för fullständiga uppgifter
When a previously published transaction is cancelled.
Transaktion för vilken begränsade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 a i
‘AMND’
Artikel 11.1 a ii
Amendment flag
”DATF”
When a previously published transaction is amended.
Flagga för daglig aggregerad transaktion
SUPPLEMENTARY DEFERRAL FLAGS
Offentliggörande av daglig aggregerad transaktion i enlighet med artikel 11.1 a ii
Article 11(1)(a)(i).
”FULA”
‘LMTF’
Enskilda transaktioner för vilka aggregerade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 a ii
Limited details flag
Artikel 11.1 b
First report with publication of limited details in accordance with Article 11(1)(a)(i).
”VOLO”
‘FULF’
Flagga för icke offentliggjord volym
Full details flag
Transaktion för vilken begränsade uppgifter offentliggörs i enlighet med artikel 11.1 b
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(i).
”FULV”
Article 11(1)(a)(ii).
Transaktion för vilken begränsade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 b
‘DATF’
Artikel 11.1 c
Daily aggregated transaction flag
”FWAF”
Publication of daily aggregated transaction in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
Flagga för fyra veckors aggregering
‘FULA’
Offentliggörande av aggregerade transaktioner i enlighet med artikel 11.1 c
Individual transactions for which aggregated details have been previously published in accordance with Article 11(1)(a)(ii).
”FULJ”
Article 11(1)(b)
Enskilda transaktioner som tidigare har offentliggjorts i aggregerad form i enlighet med artikel 11.1 c
‘VOLO’
Artikel 11.1 d
Volume omission flag
”IDAF”
Transaction for which limited details are published in accordance with Article 11(1)(b).
Flagga för evig aggregering
‘FULV’
Transaktioner för vilka offentliggörandet av flera transaktioner i aggregerad form för en obestämd tidsperiod är tillåten i enlighet med artikel 11.1 d
Transaction for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b)
Upprepad användning av artikel 11.1 b och artikel 11.2 c för statspapper
Article 11(1)(c)
”VOLW”
‘FWAF’
Transaktion för vilken begränsade uppgifter offentliggörs i enlighet med artikel 11.1 b och för vilken offentliggörande av flera transaktioner i aggregerad form för en obestämd tidsperiod kommer att tillåtas i följd i enlighet med artikel 11.2 c
Four weeks aggregation flag
”COAF”
Publication of aggregated transactions in accordance with Article 11(1)(c).
Flagga för aggregering i följd (efter icke offentliggörande av volym för statspapper)
‘FULJ’
Transaktion för vilken begränsade uppgifter har offentliggjorts tidigare i enlighet med artikel 11.1 b och för vilken offentliggörande av flera transaktioner i aggregerad form för en obestämd tidsperiod har tillåtits i följd i enlighet med artikel 11.2 c
Individual transactions which have previously benefited from aggregated publication in accordance with Article 11(1)(c).
Tabell 4
Article 11(1)(d)
Volymmått
‘IDAF’
Typ av instrument
Indefinite aggregation flag
Volym
Transactions for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has been allowed in accordance with Article 11(1)(d).
Alla obligationer utom börshandlade certifikat (ETC och ETN) och strukturerade finansiella produkter
Consecutive use of Article 11(1)(b) and Article 11(2)(c) for sovereign debt instruments
Totalt nominellt värde av handlade skuldinstrument
‘VOLW’
Obligationer av typen ETC och ETN
Transaction for which limited are published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time will be consecutively allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Antal handlade enheter [3]
‘COAF’
Värdepapperiserade derivat
Consecutive aggregation flag (post volume omission for sovereign debt instruments)
Räntederivat
Transactions for which limited details have been previously published in accordance with Article 11(1)(b) and for which the publication of several transactions in aggregated form for an indefinite period of time has consecutively been allowed in accordance with Article 11(2)(c).
Teoretiskt belopp av handlade kontrakt
Table 4
Valutaderivat
Measure of volume
Aktiederivat
Type of instrument
Råvaruderivat
Volume
Kreditderivat
All bonds except ETCs and ETNs and structured finance products
CFD-kontrakt
Total nominal value of debt instruments traded
C10-derivat
ETCs and ETNs bond types
Utsläppsrättsderivat
Number of units traded [3]
Ton koldioxidekvivalenter
Securitised derivatives
Utsläppsrätter
Interest rate derivatives
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/574 av den 7 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller noggrannhetsnivån för klockor (se sidan 148 i detta nummer av EUT).
Notional amount of traded contracts
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/580 av den 24 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller bevarande av relevanta uppgifter om order som avser finansiella instrument (se sidan 193 i detta nummer av EUT).
Foreign Exchange Derivatives
Pris per enhet.
Equity derivatives
BILAGA III
Commodity derivatives
Likviditetsbedömning, tröskelvärden avseende storlek för icke-aktierelaterade finansiella instrument
Credit derivatives
Instruktioner för denna bilaga
Contract for differences
Med tillgångsklass avses följande klasser av finansiella instrument: obligationer, strukturerade finansiella produkter, värdepapperiserade derivat, räntederivat, aktiederivat, råvaruderivat, valutaderivat, kreditderivat, C 10-derivat, CFD-kontrakt, utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat.
C10 derivatives
Med en underklass av tillgångar avses en tillgångsklass som är uppdelad på en mer detaljerad nivå på grundval av en kontraktstyp och/eller typen av underliggande.
Emission allowance derivatives
Med underklass avses en underklass av tillgångar som är uppdelad på en mer detaljerad nivå på grundval av ytterligare kvalitativa kriterier för segmentering som anges i tabellerna 2.1–13.3 i denna bilaga.
Tons of Carbon Dioxide equivalent
Genomsnittlig daglig omsättning: den totala omsättningen för ett visst finansiellt instrument som fastställs enligt volymmåttet som anges i tabell 4 i bilaga II och som utförts under den period som anges i artikel 13.7, delat med antalet handelsdagar under den perioden eller, där tillämpligt, den del av året under vilken det finansiella instrumentent upptogs för handel eller handlades på en handelsplats och inte undandrogs från handel.
Emission allowances
Genomsnittligt dagligt teoretiskt belopp: det totala teoretiska beloppet för ett visst finansiellt instrument som fastställs enligt volymmåttet som anges i tabell 4 i bilaga II och som utförts under den period som anges i artikel 13.18 för alla obligationer utom ETC och ETN och i artikel 13.7 för övriga finansiella instrument, delat med antalet handelsdagar under den perioden eller, där tillämpligt, den del av året under vilken det finansiella instrumentent upptogs för handel eller handlades på en handelsplats och inte undandrogs från handel.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/574 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the level of accuracy of business clocks (see page 148 of this Official Journal).
Procentandel dagar som handlas under den berörda perioden: antalet dagar i den period som anges i artikel 13.18 för alla obligationer utom ETC och ETN och i artikel 13.7 för strukturerade finansiella produkter, på vilka åtminstone en transaktion har utförts för det finansiella instrumentet, delat med antalet handelsdagar under den perioden eller, där tillämpligt, den del av året under vilken det finansiella instrumentent upptogs för handel eller handlades på en handelsplats och inte undandrogs från handel.
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/580 of 24 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the maintenance of relevant data relating to orders in financial instruments (see page 193 of this Official Journal).
Genomsnittligt dagligt antal transaktioner: det totala antalet transaktioner som utförs för ett visst finansiellt instrument under den period som anges i artikel 13.18 för alla obligationer utom ETC och ETN och i artikel 13.7 för övriga finansiella instrument, delat med antalet handelsdagar under den perioden eller, där tillämpligt, den del av året under vilken det finansiella instrumentent upptogs för handel eller handlades på en handelsplats och inte undandrogs från handel.
Price per unit.
Future: ett kontrakt för att köpa eller sälja en råvara eller ett finansiellt instrument vid ett angivet framtida datum till ett pris som överenskommits vid kontraktets ingående av köparen och säljaren.
ANNEX III
Varje futurekontrakt har standardvillkor som anger minsta och högsta kvantitet och kvalitet som kan köpas eller säljas, minsta prisvariation, leveransvillkor, löptid och andra egenskaper som rör kontraktet.
Liquidity assessment, LIS and SSTI thresholds for non-equity financial instruments
Option: ett kontrakt som ger ägaren rätten men inte skyldigheten att köpa (call) eller sälja (put) ett visst finansiellt instrument eller en råvara till ett förutbestämt pris, ”strike-pris” eller lösenpris, på eller fram till dagen för avslutandet av kontraktet.
Instructions for the purpose of this annex
Swap: ett kontrakt i vilket två parter kommer överens om att utbyta kassaflöden i ett finansiellt instrument mot ett annat vid ett visst framtida datum.
A reference to an ‘asset class’ means a reference to the following classes of financial instruments: bonds, structured finance products, securitised derivatives, interest rate derivatives, equity derivatives, commodity derivatives, foreign exchange derivatives, credit derivatives, C10 derivatives, CFDs, emission allowances and emission allowance derivatives.
Portföljswap: ett kontrakt genom vilket slutanvändare kan utbyta flera swappar.
A reference to a ‘sub-asset class’ means a reference to an asset class segmented to a more granular level on the basis of the contract type and/or the type of underlying.
Forwardkontrakt: ett privat kontrakt mellan två parter för att köpa eller sälja en råvaro eller ett finansiellt instrument vid ett angivet framtida datum till ett pris som överenskommits vid kontraktets ingående av köparen och säljaren.
A reference to a ‘sub-class’ means a reference to a sub-asset class segmented to a more granular level on basis of further qualitative segmentation criteria as set out in Tables 2.1 to 13.3 of this Annex.
Swaption: ett kontrakt som ger ägaren rätten, men inte skyldigheten, att ingå en swap på eller fram till ett framtida datum eller fram till dagen för avslutandet av kontraktet.
‘Average daily turnover (ADT)’ means the total turnover for a particular financial instrument determined according to the volume measure set out in Table 4 of Annex II and executed in the period set out in Article 13(7), divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
Terminskontrakt på swap: ett terminskontrakt som ger ägaren skyldigheten att ingå en swap på eller fram till dagen för avslutandet av kontraktet.
‘Average daily notional amount (ADNA)’ means the total notional amount for a particular financial instrument determined according to the volume measure set out in Table 4 of Annex II and executed in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETNs and in Article 13(7) for all the other financial instruments, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
Terminskontrakt på swap: ett terminskontrakt som ger ägaren skyldigheten att ingå en swap på eller vid ett visst framtida datum.
‘Percentage of days traded over the period considered’ means the number of days in the period set out in Article 13(18) for all bonds except ETCs and ETNs and in Article 13(7) for structured finance products, on which at least one transaction has been executed for that financial instrument, divided by the number of trading days in that period or, where applicable, that part of the year during which the financial instrument was admitted to trading or traded on a trading venue and was not suspended from trading.
Obligationer