natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This field shall be populated with multiple flags separated by a comma where there are multiple types applicable.
Detta hänvisar till den tidstämpel som visar den tidpunkt då ordern blir aktiv eller då ordern slutligen tas bort från orderboken.
Validity period and time
Giltig under dagen: registreringsdatum med tidsstämpel precis före midnatt.
This refers to the time stamp reflecting the time on which the order becomes active or it is ultimately removed from the order book
Giltig till tidpunkt: registreringsdatum och den tidpunkt som specificeras i ordern.
Good for day: the date of entry with the timestamp immediately prior to midnight
Giltig till datum: det specificerade utgångsdatumet med tidsstämpel precis före midnatt.
Good till tim: the date of entry and the time to that specified in the order
Giltig till specificerad tidpunkt och datum: det specificerade utgångsdatumet och den specificerade utgångstiden.
Good till date: will be the specified date of expiry with the timestamp immediately prior to midnight
Giltig efter tidpunkt: registreringsdatum och den specificerade tidpunkt då ordern blir aktiv.
Good till specified date and time: the specified date and time of expiry
Giltig efter datum: det specificerade datumet med tidsstämpel precis efter midnatt.
Good after time: the date of entry and the specified time at which the order becomes active
Giltig efter specificerad tidpunkt och datum: det specificerade datumet och den specificerade tidpunkten då ordern blir aktiv.
Good after date: the specified date with the timestamp immediately after midnight
Giltig till annullerad: det slutliga datum och den slutliga tidpunkt då orderna automatiskt tas bort genom marknadsoperationer.
Good after specified date and time: the specified date and time at which the order becomes active
Annat: tidsstämpel för alla ytterligare giltighetstyper.
Good till Cancel: the ultimate date and time the order is automatically removed by market operations
Antalet siffror efter ”sekunder” bestäms i enlighet med artikel 2 i den delegerade förordningen (EU) 2017/574.
Other: timestamp for any additional validity type.
Avsnitt E – Prioritet och ordningsnummer
The number of digits after the ‘seconds’ is determined in accordance with Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2017/574.
Tidsstämpel för prioritet
Section E — Priority and sequence number
Detta fält ska uppdateras varje gång en orders prioritet ändras.
Priority time stamp
Prioriterad storlek
This field shall be updated every time the priority of an order changes.
För handelsplatser som använder prioritet baserad på storlek-tid ska detta fält fyllas i med ett positivt tal som motsvarar kvantiteten.
Priority size
Detta fält ska uppdateras varje gång orderns prioritet ändras.
For trading venues which use size-time priority, this field shall be populated with a positive number corresponding to the quantity.
Upp till 20 numeriska positiva siffror.
This field shall be updated every time the priority of the order changes.
Ordningsnummer
Up to 20 numeric positive digits.
Varje händelse som anges i avsnitt G ska identifieras med hjälp av positiva heltal i stigande ordning.
Sequence number
Ordningsnumret ska vara unikt för varje händelsetyp, konsekvent för alla händelser tidsstämplade av handelsplatsoperatören och bestående för den dag då händelsen inträffar.
Each and every event listed in section G shall be identified using positive integers in ascending order.
Avsnitt F – Identifiering av ordern
The sequence number shall be unique to each type of event; consistent across all events, timestamped by the operator of the trading venue; be persistent for the date that the event occurs.
MIC-kod för segment
Section F — Identification of the order
Anger handelsplatsen där ordern lämnades in.
Segment MIC code
Om handelsplatsen använder MIC för segment ska MIC för segment användas.
Identification of the trading venue where the order was submitted.
Om handelsplatsen inte använder MIC för segment ska operativa MIC användas.
If the trading venue uses segment MICs then the segment MIC shall be used.
Orderbokskod
If the trading venue does not use segment MICs then the operating MIC shall be used
Den alfanumeriska kod som fastställts av handelsplatsen för varje orderbok.
Order book code
Identifieringskod för finansiella instrument
The alphanumerical code established by the trading venue for each and every order book.
Unik och otvetydig identifikation för det finansiella instrumentet
Financial instrument identification code
Datum för mottagande
Unique and unambiguous identifier of the financial instrument
Datum för mottagande av originalordern.
Date of receipt
Identifieringskod för ordern
Date of receipt of the original order.
En alfanumerisk kod som tilldelats av handelsplatsens operatör till den enskilda ordern.
Order identification code
Avsnitt G – Händelser som påverkar ordern
An alphanumerical code assigned by the operator of the trading venue to the individual order.
Ny order, ordermodifiering, annullering av order, orderavslag, helt eller delvis genomförande
Section G — Events affecting the order
Ny order: mottagande av en ny order av handelsplatsoperatören.
New order, order modification, order cancellation, order rejections, partial or full execution
”NEWO” – Ny order
New order: receipt of a new order by the operator of the trading venue.
Utlöst: en order som blir genomförbar eller icke-genomförbar när ett förutbestämt villkor inträffar.
‘NEWO’ — New order
”TRIG” – Utlöst
Triggered: an order which becomes executable or, as the case may be, non-executable upon the realisation of a pre-determined condition.
Ersatt av medlemmen eller deltagaren på handelsplatsen: där en medlem, deltagare eller kund på handelsplatsen beslutar sig för att på eget initiativ ändra någon egenskap av en order som denna tidigare har fört in i orderboken.
‘TRIG’ — Triggered
”'REME” – Ersatt av medlemmen eller deltagaren på handelsplatsen
Replaced by the member or participant of the trading venue: where a member, participant or client of the trading venue decides upon its own initiative to change any characteristic of the order it has previously entered into the order book.
Ersatt genom marknadsoperationer (automatisk): när någon av en orders egenskaper ändras av handelsplatsoperatörens it-system.
‘REME’ — Replaced by the member or participant of the trading venue
Detta omfattar de fall där en peg-orders eller en trailing stop-orders aktuella egenskaper ändras för att återspegla var ordern är belägen i orderboken.
Replaced by market operations (automatic): where any characteristic of an order is changed by the trading venue operator's IT systems.
”REMA” – Ersatt genom marknadsoperationer (automatisk)
This includes where a peg order's or a trailing stop order's current characteristics are changed to reflect how the order is located within the order book.
Ersatt genom marknadsoperationer (mänsklig aktör): när en orders egenskaper ändras av handelsplatsoperatörens personal.
‘REMA’ — Replaced by market operations (automatic)
Detta inkluderar situationer då en medlem, deltagare eller kund på en handelsplats har it-problem och omedelbart behöver få sina order annullerade.
Replaced by market operations (human intervention): where any characteristic of an order is changed by a trading venue operator's staff.
”REMH” – Ersatt genom marknadsoperationer (mänsklig aktör)
This includes the situation where a member, participant of the trading venue has IT issues and needs its orders to be cancelled urgently.
Statusförändring på initiativ av medlemmen eller deltagaren på handelsplatsen.
‘REMH’ — Replaced by market operations (human intervention)
Detta omfattar aktivering och deaktivering.
Change of status at the initiative of the member, participant of the trading venue.
”CHME” – Statusförändring på initiativ av medlemmen eller deltagaren på handelsplatsen
This includes activation and deactivation.
Statusförändring genom marknadsoperationer.
‘CHME’ — Change of status at the initiative of the member/participant of the trading venue
”CHMO” – Statusförändring genom marknadsoperationer.
Change of status due to market operations.
Annullerad på initiativ av medlemmen eller deltagaren på handelsplatsen: då en medlem, deltagare eller kund på eget initiativ beslutar sig för att annullera en tidigare införd order.
‘CHMO’ — Change of status due to market operations
”CAME” – Annullerad på initiativ av medlemmen/deltagaren på handelsplatsen
Cancelled at the initiative of the member, participant of the trading venue; where a member, participant or client decides upon its own initiative to cancel the order it has previously entered.
Annullerad genom marknadsoperationer.
‘CAME’ — Cancelled at the initiative of the member or participant of the trading venue
Detta inkluderar en skyddsmekanism som tillhandahålls till värdepappersföretag som utför en marknadsgarantsverksamhet enligt artiklarna 17 och 48 i direktiv 2014/65/EU.
Cancelled by market operations.
”CAMO” – Annullerad genom marknadsoperationer
This includes a protection mechanism provided for investment firms carrying out a market-making activity as laid down in Articles 17 and 48 of Directive 2014/65/EU
Avvisad order: en ny order mottagen men avvisad av handelsplatsoperatören.
‘CAMO’ -Cancelled by market operations
”REMO” – Avvisad order
Rejected order: an order received but rejected by the operator of the trading venue.
Utgången order: där ordern tas bort från orderboken vid slutet av sin giltighetsperiod.
‘REMO’ — Rejected order
”EXPI” – Utgången order
Expired order: where the order is removed from the order book upon the end of its validity period.
Delvis fylld: där orden inte är fullt genomförd så att det finns kvar en mängd som ska genomföras.
‘EXPI’ — Expired order
”PARF” – Delvis fylld
Partially filled: where the order is not fully executed so that there remains a quantity to be executed.
Fylld: där det inte finns någon mängd kvar som ska genomföras.
‘PARF’ — Partially filled
”FILL” – Fylld
Filled: where there is no more quantity to be executed.
Avsnitt H – Ordertyp
‘FILL’ — Filled
Ordertyp
Section H — Type of order
Anger typ av order som lämnats in till handelsplatsen i enlighet med handelsplatsens specifikationer.
Order type
Klassificering av ordertyp
Identifies the type of order submitted to the trading venue as per the trading venue specifications.
Klassificering av ordern enligt två generiska ordertyper.
Order type classification
LIMIT-order: i de fall då ordern kan handlas
Classification of the order according to two generic order types.
och
LIMIT order: in the cases where the order is tradable
STOP-order: i de fall då ordern kan handlas enbart då en förutbestämd prishändelse inträffar.
and
Bokstäverna ”LMTO” används för LIMIT och ”STOP” för STOP.
STOP order: in the cases where the order becomes tradable only upon the realisation of a pre-determined price event.
Avsnitt I – Priser
The letters ‘LMTO’ for limit or the letters ‘STOP’ for stop.
Gränspris
Section I — Prices
Det maxpris till vilken en köporder är tillgänglig för handel eller det minimipris då en säljorder är tillgänglig för handel.
Limit price
Spreadpris för en strategiorder.
The maximum price at which a buy order can trade or the minimum price at which a sell order can trade.
Det kan vara negativt eller positivt.
The spread price for a strategy order.
Om det gäller en order som inte har något gränspris eller en order som inte är prissatt ska detta fält lämnas tomt.
It can be negative or positive.
Om det gäller en konvertibel obligation ska det verkliga priset (rent/clean eller totalt/dirty) som används för ordern återspeglas i detta fält
This field shall be left blank in case of orders that do not have a limit price or in case of unpriced orders.
DECIMAL-18/13 om priset uttrycks som ett monetärt värde
In case of a convertible bond, the real price (clean or dirty) used for the order shall be reflected in this field.
När priset rapporteras i monetära termer ska det anges i den större valutaenheten.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary value.
DECIMAL-11/10 om priset uttrycks som procent eller avkastning.
Where price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
DECIMAL-18/17 om priset uttrycks som baspunkter
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as a percentage or yield.
Ytterligare gränspris
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points
Andra gränspriser som kan vara tillämpliga på ordern.
Additional limit Price
Detta fält ska lämnas tomt om det inte är relevant.
Any other limit price which may apply to the order.
DECIMAL-18/13 om priset uttrycks som ett monetärt värde
This field shall be left blank if not relevant.
När priset rapporteras i monetära termer ska det anges i den större valutaenheten.
DECIMAL-18/13 where the price is expressed as a monetary value.
DECIMAL-11/10 om priset uttrycks som procent eller avkastning.
Where the price is reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
Stoppris
DECIMAL-11/10 where the price is expressed as a percentage or yield.
Det pris som måste uppnås för att ordern ska bli aktiv.
Stop price
Om det gäller stopporder som utlöses av händelser som är oberoende av priset på det finansiella instrumentet ska detta fält fyllas i med ett stoppris lika med noll.
The price that must be reached for the order to become active.
DECIMAL-18/17 om priset uttrycks som baspunkter
For stop orders triggered by events independent of the price of the financial instrument, this field shall be populated with a stop price equal to zero.
Peggat gränspris
DECIMAL-18/17 in case the price is expressed as basis points.
Det maxpris till vilken en peggad köporder är tillgänglig för handel eller det minimipris då en peggad säljorder är tillgänglig för handel.
Pegged limit price
Transaktionspris
The maximum price at which a pegged order to buy can trade or the minimum price at which a pegged order to sell can trade.
Handlat pris för transaktionen exklusive, i de fall det är tillämpligt, provision och ackumulerad ränta.
Transaction price
För optionskontrakt gäller premien för derivatavtalet per underliggande tillgång eller indexpunkt.
Traded price of the transaction excluding, where applicable, commission and accrued interest.
För spreadbetting gäller referenspriset för det direkt underliggande instrumentet.
In the case of option contracts, it shall be the premium of the derivative contract per underlying or index point.
För kreditswappar (CDS) gäller kupongen i baspunkter.
In the case of spread bets it shall be the reference price of the direct underlying instrument.
När priset rapporteras i monetära termer ska det anges i den större valutaenheten.
For credit default swaps (CDS) it shall be the coupon in basis points.
Där pris inte är tillämpligt ska fältet fyllas i med värdet ”NOAP”.
Where price reported in monetary terms, it shall be provided in the major currency unit.
DECIMAL-18/13 om priset uttrycks som ett monetärt värde
Where price is not applicable the field shall be populated with the value ‘NOAP’.
DECIMAL-11/10 om priset uttrycks som procent eller avkastning.
DECIMAL-18/13 in case the price is expressed as monetary.
”NOAP”
DECIMAL-11/10 in case the price is expressed as percentage or yield
Prisvaluta
‘NOAP’
Den valuta som det handlade priset uttrycks i för det finansiella instrument som ordern gäller (gäller om priset är uttryckt som ett monetärt värde).
Price currency
Valuta för del 2
Currency in which the trading price for the financial instrument related to the order is expressed (applicable where the price is expressed as monetary value).
När det rör sig om valutaswappar eller valutaswappar i flera valutor ska valutan för del 2 vara den valuta i vilken del 2 i avtalet uttrycks.
Currency of leg 2
För swapoptioner där den underliggande swappen är i flera valutor ska valutan för del 2 vara den valuta i vilken del 2 av swappen uttrycks.
Where there are multi-currency or cross-currency swaps, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the contract is denominated.
Detta fält behöver endast fylls i om det finns ränte- och valutaderivatavtal
For swaptions where the underlying swap is multi-currency, the currency of leg 2 shall be the currency in which leg 2 of the swap is denominated.
Prisnotering
This field only needs to be filled in where there are interest rates and currency derivatives contracts.
Anger om priset uttrycks i monetärt värde, procent, avkastning eller baspunkter.
Price notation
”MONE” – Monetärt värde
Indicates whether the price is expressed in monetary value, in percentage, in yield or in basis points.
”PERC” – Procent
‘MONE’ — Monetary value
”YIEL” – Avkastning
‘PERC’ — Percentage
”BAPO” – Baspunkter
‘YIEL’ — Yield
Avsnitt J – Orderinstruktioner
‘BAPO’ — Basis points
Köp/sälj-indikator
Section J — Order instructions
För att visa om ordern är att köpa eller sälja.
Buy-sell indicator
Vid optioner och swapoptioner ska köparen vara den motpart som innehar rätten att utnyttja optionen och säljaren vara motpart som säljer optionen och får en premie.
To show if the order is to buy or sell.
Vid andra terminskontrakt än valutaterminskontrakt ska köparen vara motparten som köper instrumentet och säljaren motparten som säljer instrumentet.
In case of options and swaptions, the buyer shall be the counterparty that holds the right to exercise the option and the seller shall be the counterparty that sells the option and receives a premium.
När det gäller swappar som gäller värdepapper ska köparen vara motparten som får risken för prisrörelsen på det underliggande värdepappret och får beloppet för värdepappret.
In case of futures and forwards other than futures and forwards relating to currencies, the buyer shall be the counterparty buying the instrument and the seller the counterparty selling the instrument.
Säljaren ska vara motparten som betalar beloppet för värdepappret.
In the case of swaps relating to securities, the buyer shall be the counterparty that gets the risk of price movement of the underlying security and receives the security amount.
När det gäller swappar kopplade till räntor eller inflationsindex ska köparen vara motparten som betalar den fasta räntan.
The seller shall be the counterparty paying the security amount.
Säljaren ska vara motparten som får den fasta räntan.
In the case of swaps related to interest rates or inflation indices, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate.
Vid basisswappar (float-to-float ränteswappar) ska köparen vara motparten som betalar spreaden och säljaren motparten som tar emot spreaden.
The seller shall be the counterparty receiving the fixed rate.
När det gäller swappar och terminer kopplade till valutor och valutaswappar ska köparen vara motparten som får den valuta som är först när dessa sorteras i alfabetisk ordning enligt ISO 4217-standarden och säljaren ska vara motparten som levererar denna valuta.
In case of basis swaps (float-to-float interest rate swaps), the buyer shall be the counterparty that pays the spread and the seller the counterparty that receives the spread.
När det gäller swappar kopplade till utdelning ska köparen vara motparten som tar emot den motsvarande faktiska utdelningen.
In the case of swaps and forwards related to currencies and of cross currency swaps, the buyer shall be the counterparty receiving the currency which is first when sorted alphabetically by ISO 4217 standard and the seller shall be the counterparty delivering this currency.
Säljare är motparten som betalar utdelningen och får den fasta räntan.
In the case of swaps related to dividends, the buyer shall be the counterparty receiving the equivalent actual dividend payments.
När det gäller derivatinstrument för överföring av kreditrisk förutom för optioner och swapoptioner ska köparen vara motparten som köper skyddet.
The seller is the counterparty paying the dividend and receiving the fixed rate.
Säljaren är motpartens som säljer skyddet.
In the case of derivative instruments for the transfer of credit risk except options and swaptions, the buyer shall be the counterparty buying the protection.
Vid derivatkontrakt kopplade till råvaror eller utsläppsrätter ska köparen vara motparten som tar emot varan eller utsläppsrätten som specificeras i rapporten och säljaren vara motparten som levererar denna råvara eller utsläppsrätt.
The seller is the counterparty selling the protection.
Vid ränteterminer ska köparen vara motparten som betalar den fasta räntan och säljaren motparten som får den fasta räntan.
In case of derivative contracts related to commodities or emission allowances, the buyer shall be the counterparty that receives the commodity or emission allowance specified in the report and the seller the counterparty delivering this commodity or emission allowance.
För en nominell ökning ska köparen vara densamma som förvärvaren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen och säljaren ska vara densamma som avyttraren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen.
In case of forward rate agreements, the buyer shall be the counterparty paying the fixed rate and the seller the counterparty receiving the fixed rate.
För en nominell sänkning ska köparen vara densamma som avyttraren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen och säljaren ska vara densamma som förvärvaren av det finansiella instrumentet i den ursprungliga transaktionen.
For an increase in notional the buyer shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction.
”BUYI” – köp
For a decrease in notional the buyer shall be the same as the disposer of the financial instrument in the original transaction and the seller shall be the same as the acquirer of the financial instrument in the original transaction.
”SELL” – sälj
‘BUYI’ — buy
Orderstatus
‘SELL’ — sell
För att identifiera order som är aktiva/inaktiva/stoppade, fasta/vägledande (tilldelas endast bud)/implicita/omdirigerade.
Order status
Aktiv – ej budrelaterade order som är tillgängliga för handel.
To identify orders that are active/inactive/suspended, firm/indicative (assigned to quotes only)/implicit/rerouted.
Inaktiv – ej budrelaterade order som inte är tillgängliga för handel.
Active — non-quote orders that are tradable.
Fast/vägledande – Tilldelas endast bud.
Inactive — non-quote orders that are not tradable.
Vägledande bud innebär att de är synliga men inte kan genomföras.
Firm/Indicative — Assigned to quotes only.
Detta inkluderar warranter på vissa handelsplatser.
Indicative quotes mean that they are visible but cannot be executed.
Fasta bud kan genomföras.
This includes warrants in some trading venue.
Implicit – Används för strategiorder som härrör från en funktion implied in eller implied out.
Firm quotes can be executed.
Dirigerad – Används för order som dirigeras av handelsplatsen till andra handelsplatser.
Implicit — Used for strategy orders that are derived from implied in or implied out functionality.
”ACTI” – aktiv
Routed — Used for orders that are routed by the trading venue to other venues.
”INAC”– inaktiv
‘ACTI’- active
”FIRM”– fasta bud
‘INAC’- inactive
”INDI”– vägledande bud
‘FIRM’- firm quotes
”IMPL”– implicita strategiorder
‘INDI’- indicative quotes
”ROUT”– dirigerade order.
‘IMPL’- implied strategy orders
Om fler än en status är tillämplig ska detta fält fyllas i med flera flaggor som separeras av komman.
‘ROUT’- routed orders.
Kvantitetsnotering
If multiple statuses are applicable, this field shall be populated with multiple flags separated by comma.
Anger om den kvantitet som rapporterats är uttryckt i antal enheter, i nominellt värde eller som ett monetärt värde.
Quantity notation
”UNIT” – Antal enheter
Indicates whether the quantity reported is expressed in number of units, as a nominal value or as a monetary value.
”NOML” – Nominellt värde
‘UNIT’ — Number of units
Valutakvantitet
‘NOML’ — Nominal value
Den valuta som kvantiteten är uttryckt i.
Quantity currency
Fältet behöver endast fyllas i om kvantiteten är uttryckt som ett nominellt eller monetärt värde.
Currency in which the quantity is expressed.
Ursprunglig kvantitet