natgillin/translations-raw huggingface dataset:
EUR 1 billion received from counterparty A as a result of issuing product X with 60 days residual maturity left.
den spread som företaget skulle betala för skulder med kortare löptid än ett år om det hade övergått till jämförelseindexet för dagslån för valutan i fråga senast vid stängning på transaktionsdagen.
EUR 0,5 billion received from counterparty B as a result of issuing product X with 180 days residual maturity left.
Motpart A har lämnat eller erbjudit 1 miljard euro i finansiering med en spread på 200 bp över gällande Euribor-ränta.
Prices for Various Lengths of Funding (C 69.00)
Motpart B har lämnat eller erbjudit 0,5 miljard euro i finansiering med en spread på 150 bp över gällande Euribor-ränta.
This template seeks to collect information about the average transaction volume and prices paid by institutions for funding with the following maturities:
Viktad genomsnittlig ursprunglig löptid = (1 miljard/1,5 miljarder euro) * 200 bp + (0,5 miljard/1,5 miljarder euro) * 150 bp
Overnight (columns 010 and 020)
Viktad genomsnittlig spread = 183 bp
1 week (columns 030 and 040)
1 Total finansiering
1 month (columns 050 and 060)
Total volym och viktad genomsnittlig spread för all erhållen finansiering med följande löptider:
3 months (columns 070 and 080)
En vecka (kolumnerna 030 och 040)
6 months (columns 090 and 100)
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för gjorda insättningar.
1 year (columns 110 and 120)
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för gjorda insättningar.
2 years (columns 130 and 140)
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för finansiering mot säkerhet.
5 years (columns 150 and 160)
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för icke efterställda värdepapper utan säkerhet.
10 years (columns 170 and 180)
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för säkerställda obligationer som belastar institutets egna tillgångar.
For the purpose of determining the maturity of funding obtained, institutions shall ignore the period between trade date and settlement date, e.g. a three month liability settling in two weeks' time shall be reported in the 3 months maturity (columns 070 and 080).
Det belopp av den totala finansiering som rapporteras i post 1 som avser den totala volymen och den viktade genomsnittliga spreaden för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet inklusive tillgångsbaserade certifikat.
The spread reported in the left hand column of each time bucket shall be one of the following:
Förlängning av finansiering (C 70.00)
the spread payable by the firm at issuance for liabilities greater than one year, were they to be swapped to the relevant benchmark overnight index for the appropriate currency which is three month EURIBOR for EUR or LIBOR for GBP and USD, no later than close of business on the day of the transaction.
Instituten ska rapportera den finansiering som förfaller under följande tidsintervall:
4.
En dag (kolumnerna 010 och 040)
Spread shall be reported in basis points (bp) and calculated on a weighted average basis.
Mellan 1 dag och 7 dagar (kolumnerna 050–080)
For example:
Mellan 7 dagar och 14 dagar (kolumnerna 090–120)
Weighted average spread = 183 bp
Om längre förfallotid än 6 månader (kolumnerna 250–280)
For the purposes of calculating the average spread payable, institutions shall calculate the total cost in the currency of issue ignoring any FX swap, but include any premium or discount and fees payable or receivable, taking as basis the term of any theoretical or actual interest rate swap matching the term of the liability.
För vart och ett av de tidsintervall som anges i punkt 2 ska det belopp som förfaller rapporteras i den vänstra kolumnen, de belopp som förlängts ska rapporteras i kolumnen ’Förlängning’.
The spread is the liability rate minus the swap rate.
Ny finansiering ska rapporteras i kolumnen ’Ny finansiering’ och nettoskillnaden (mellan ny finansiering som förlängs och finansiering som förfaller) ska rapporteras i den högra kolumnen.
6.
De totala nettokassaflödena ska rapporteras i kolumn 290 och vara lika med summan av alla ’nettokolumner’ (det vill säga 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
The net amount of funding obtained for the funding categories listed in the “Item” column shall be reported in the “volume” column of the applicable time bucket.
Den genomsnittliga finansieringstiden (i dagar) för finansiering som förfaller ska rapporteras i kolumn 300.
For example, for the funding in point 4 above, this would be EUR 1500000.
Den genomsnittliga finansieringstiden (i dagar) för finansiering som förlängs ska rapporteras i kolumn 310.
Where there is nothing to report, spreads shall be left empty.
Den genomsnittliga finansieringstiden (i dagar) för nya finansieringsperioder ska rapporteras i kolumn 320.
8.
Den genomsnittliga finansieringstiden (i dagar) för den totala finansieringsprofilen ska rapporteras i kolumn 330.
Instructions concerning specific rows:
Instruktioner för särskilda rader:
1 Total Funding
010 till 040
Total volume and weighted average spread of all funding obtained for the following lengths:
Det totala beloppet för finansiering som förfaller per dag ska rapporteras i kolumn 010 för post 1.1–1.31.
1 week (columns 030 ad 040)
För månader som består av färre än 31 dagar ska rader som inte är relevanta lämnas tomma.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of retail deposits obtained.
Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 020 för post 1.1–1.31.
Of the total funding in item 1, the total volume and weighted average spread of unsecured wholesale deposits obtained
Det totala beloppet för ny finansiering som erhålls per dag ska rapporteras i kolumn 030 för post 1.1–1.31.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of secured funding obtained.
Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls per dag ska rapporteras i kolumn 040 för post 1.1–1.31.
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of senior unsecured securities obtained.
050 till 080
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of all covered bond issuance encumbering the institutions own assets.
> 1 dag ≤ 7 dagar
Of the total funding reported in item 1, the total volume and weighted average spread of asset backed securities issued including asset backed commercial paper.
Det totala beloppet för finansiering som förfaller om mellan en dag och en vecka ska rapporteras i kolumn 050 för post 1.1–1.31.
Roll-over of funding (C 70.00)
För månader som består av färre än 31 dagar ska rader som inte är relevanta lämnas tomma.
This template seeks to collect information about the volume of funds maturing and new funding obtained i.e. “roll-over of funding” on a daily basis over a monthly time horizon.
Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 060 för post 1.1–1.31.
Institutions shall report the funding they have maturing in the following time buckets:
Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mellan en dag och en vecka ska rapporteras i kolumn 70 för post 1.1–1.31.
Overnight (columns 010 to 040)
Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls per dag ska rapporteras i kolumn 080 för post 1.1–1.31.
Between 1 day and 7 days (columns 050 to 080)
090 till 120
Between 7 days and 14 days (columns 090 to 120)
> 7 dagar ≤ 14 dagar
Between 14 days and 1 month (columns 130 to 160)
Det totala beloppet för finansiering som förfaller om mellan en och två veckor ska rapporteras i kolumn 090 för post 1.1–1.31.
Between 1 month and 3 months (columns 170 to 200)
Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 100 för post 1.1–1.31.
Between 3 months and 6 months (columns 210 to 240)
Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mellan en vecka och två veckor ska rapporteras i kolumn 110 för post 1.1–1.31.
Maturing greater than 6 months (columns 250 to 280)
Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls ska rapporteras i kolumn 120 för post 1.1–1.31.
For each time bucket as described in point 2 above, the amount maturing shall be reported in the left-hand column, the amount funds rolled over shall be reported in the “Roll over” column, new funds obtained shall be reported in the “New Funds” column and the net difference (i.e. new funds + roll over — maturing) shall be reported in the right-hand column.
130 till 160
Total net cashflows shall be reported in column 290 and shall equal the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).
> 14 dagar ≤ 1 månad
The average term of funding (in days) for maturing term funds shall be reported in column 300.
Det totala beloppet för finansiering som förfaller om mellan två veckor och en månad ska rapporteras i kolumn 130 för post 1.1–1.31.
The average term of funding (in days) of funds rolled over shall be reported in column 310
Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 140 för post 1.1–1.31.
The average term of funding (in days) for new term funds shall be reported in column 320.
Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mellan två veckor och en månad ska rapporteras i kolumn 150 för post 1.1–1.31.
The average term of funding (in days) for the total funding profile shall be reported in column 330.
Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls ska rapporteras i kolumn 160 för post 1.1–1.31.
Instructions concerning specific rows:
170 till 200
010 to 040
> 1 månad ≤ 3 månader
The total amount of funding maturing on a daily basis shall be reported in column 010 of line item 1.1-1.31.
Det totala beloppet för finansiering som förfaller om mellan en och tre månader ska rapporteras i kolumn 170 för post 1.1–1.31.
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall beleft empty.
Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 180 för post 1.1–1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 020 of line item 1.1-1.31.
Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mellan en och tre månader ska rapporteras i kolumn 190 för post 1.1–1.31.
The total amount of new funding obtained on a daily basis shall be reported in column 030 of line item 1.1-1.31.
Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls ska rapporteras i kolumn 200 för post 1.1–1.31.
The net difference between maturing daily funding and new daily funding obtained shall be reported in column 040 of line item 1.1-1.31.
210 till 240
050 to 080
> 3 månader ≤ 6 månader
> 1 day ≤ 7 days
Det totala beloppet för finansiering som förfaller om mellan tre och sex månader ska rapporteras i kolumn 210 för post 1.1–1.31.
The total amount of funding maturing between one day and one week shall be reported in column 050 of line item 1.1-1.31.
Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 220 för post 1.1–1.31.
For months with less than 31 days, irrelevant lines shall be left empty.
Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mellan tre och sex månader ska rapporteras i kolumn 230 för post 1.1–1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 060 of line item 1.1-1.31.
Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls ska rapporteras i kolumn 240 för post 1.1–1.31.
The total amount of new funding obtained for a duration between one day and one week shall be reported in column 70 of line item 1.1-1.31.
250 till 280
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 080 of line item 1.1-1.31.
> 6 månader
090 to 120
Det totala beloppet för finansiering som förfaller om längre tid än sex månader ska rapporteras i kolumn 250 för post 1.1–1.31.
> 7days ≤ 14 days
Det totala beloppet för finansiering som förfaller och som förlängs per dag ska rapporteras i kolumn 260 för post 1.1–1.31.
The total amount of funding maturing between one week and two weeks shall be reported in column 090 of line item 1.1-1.31.
Det totala beloppet för ny finansiering med en löptid på mer än sex månader ska rapporteras i kolumn 270 för post 1.1–1.31.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 100 of line item 1.1-1.31.
Nettoskillnaden mellan det totala belopp för finansiering som förfaller och ny finansiering som erhålls ska rapporteras i kolumn 280 för post 1.1–1.31.
The total amount of new funding obtained for a duration between one week and two weeks shall be reported in column 110 of line item 1.1-1.31.
Totalt nettokassaflöde
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 120 of line item 1.1-1.31.
De totala nettokassaflödena ska vara lika med summan av alla ’nettokolumner’ (det vill säga 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) och rapporteras i kolumn 290.
130 to 160
300 till 330
> 14 days ≤ 1 month
Den viktade genomsnittliga avtalstiden (i dagar) för finansiering som förfaller ska rapporteras i kolumn 300.
The total amount of funding maturing between two weeks and one month shall be reported in column 130 of line item 1.1-1.31.
Den vägda genomsnittliga löptiden (i dagar) för alla fonder som förlängts ska rapporteras i kolumn 310, den vägda genomsnittliga löptiden (i dagar) för alla nya fonder ska rapporteras i kolumn 320 och den vägda genomsnittliga löptiden (i dagar) för den totala finansieringsprofilen ska rapporteras i kolumn 330.
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 140 of line item 1.1-1.31.
BILAGA XX
The total amount of new funding obtained for a duration between two weeks and one month shall be reported in column 150 of line item 1.1-1.31.
Mallens/mallgruppens namn
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 160 of line item 1.1-1.31.
MALLAR FÖR KONCENTRATION AV LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET
170 to 200
KONCENTRATION AV UTFÄRDARENS/MOTPARTENS LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET
> 1 Month ≤ 3 Months
C 71.00 – KONCENTRATION AV UTFÄRDARENS/MOTPARTENS LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET
The total amount of funding maturing between one month and three months shall be reported in column 170 of line item 1.1-1.31.
Koncentration av utfärdarens/motpartens likviditetstäckningskapacitet
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 180 of line item 1.1-1.31.
Namn på emittent/motpart
The total amount of new funding obtained for a duration between one month and three months shall be reported in column 190 of line item 1.1-1.31.
Identifieringskod för juridiska personer
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 200 of line item 1.1-1.31.
Emittentens eller motpartens sektor
210 to 240
Emittentens eller motpartens hemvist
> 3 Months ≤ 6 Months
Valuta
The total amount of funding maturing between three months and six months shall be reported in column 210 of line item 1.1-1.31.
Kreditkvalitetssteg
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 220 of line item 1.1-1.31.
Marknadsvärde/nominellt värde
The total amount of new funding obtained for a duration between three months and six months shall be reported in column 230 of line item 1.1-1.31.
Värde på säkerheter som är godtagbara enligt centralbanken
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 240 of line item 1.1-1.31.
DE TIO FRÄMSTA UTFÄRDARNA/MOTPARTERNA
250 to 280
ALLA ÖVRIGA POSTER SOM ANVÄNDS FÖR LIKVIDITETSTÄCKNINGSKAPACITET
> 6 Months
BILAGA XXI
The total amount of funding maturing beyond six months shall be reported in column 250 of line item 1.1-1.31.
ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I MALLEN FÖR RAPPORTERING AV KONCENTRATION I TILLGÅNGAR FÖR ATT MÖTA LIKVIDITETSUTFLÖDEN (C 71.00) I BILAGA XXII
The total amount of funding rolled-over on a daily basis shall be reported in column 260 of line item 1.1-1.31.
Koncentration per utställare/motpart i tillgångar för att möta likviditetsutflöden (likviditetstäckningskapacitet) (CCC) (C 71.00)
The total amount of new funding obtained for a duration beyond six months shall be reported in column 270 of line item 1.1-1.31.
Den här mallen används för insamling av uppgifter om de rapporterande institutens koncentration av likviditetstäckningskapacitet per de tio största tillgångsinnehaven eller likviditetslinorna som institutet har beviljats i detta syfte.
The net difference between maturing funding and new funding obtained shall be reported in column 280 of line item 1.1-1.31.
Likviditetstäckningskapaciteten utgör beståndet av icke intecknade tillgångar eller andra finansieringskällor som institutet rättsligt och i praktiken har tillgång till vid rapporttillfället för att täcka potentiella finansieringsgap.
Total net cash flows
Endast utflöden och inflöden enligt avtal som gäller på balansdagen ska rapporteras.
The total net cash flows equal to the sum of all “Net” columns (i.e. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) shall be reported in column 290.
Namnen på de tio största emittenterna av/motparterna till icke intecknade tillgångar eller outnyttjade utfästelser om likviditetslinor som beviljats institutet ska rapporteras i kolumn 010 i fallande ordning.
300 to 330
Den största posten rapporteras som post 1.01, den näst största som post 1.02 och så vidare.
The weighted average term (in days) of all funds maturing shall be reported in column 300.
De emittenter eller motparter som anges i kolumn 010 ska åsättas produkttyper som motsvarar den produkt som tillgången innehas i eller som standby-likviditetsfaciliteten har erhållits i med användande av följande koder (med fetstil):
The weighted average term (in days) of all funds rolled over shall be reported in column 310, the weighted average term (in days) of all new funds shall be reported in column 320 and the weighted average term (in days) for the total funding profile shall be reported in column 330.
SrB (Obligationer med förmånsrätt)
ANNEX XX
SubB (Efterställd obligation)
Name of the template /group of templates
CP (Företagscertifikat)
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY TEMPLATES
CB (Säkerställda obligationer)
CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER/COUNTERPARTY
US (Ucits-säkerheter, det vill säga finansiella instrument som representerar en andel i eller en säkerhet utfärdad av ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper)
C 71.00 — CONCENTRATION OF COUNTERBALANCING CAPACITY BY ISSUER/COUNTERPARTY
ABS (Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet)
Concentration of counterbalancing capacity by issuer/counterparty
CrCl (Kreditfordringar)
Issuer/Counterparty Name
Eq (Aktier som är noterade på en erkänd börs, som inte getts ut av institutet självt eller av finansinstitut)
LEI code
Guld
Issuer/Counterparty Sector
LiqL (Outnyttjade likviditetslinor som det rapporterande institutet har beviljats)
Residence of Issuer/Counterparty
OPT (Annan produkttyp)
Currency
Emittenter eller motparter som anges i kolumn 010 ska åsättas en valuta ISO kod enligt kolumn 060 som motsvarar beteckningen för den erhållna tillgången eller outnyttjade beviljade likviditetslinor som beviljats till institutionen.
Credit quality step
Instituten ska rapportera den valutakod som består av tre bokstäver enligt ISO 4217.
MtM value/nominal
De emittenter eller motparter som anges i kolumn 010 ska tilldelas lämpliga kreditkvalitetssteg enligt FÖRORDNING (EU) NR 575/2013, som överensstämmer med de poster som rapporteras i löptidsmallen.
Collateral value CB-eligible
Tillgångarnas marknadsvärde eller verkliga värde eller, i tillämpliga fall, den outnyttjade beviljade likviditetsfacilitetens nominella värde.
TOP TEN ISSUERS/COUNTERPARTIES
Säkerheternas värde enligt centralbankens regler för stående faciliteter för tillgångarna i fråga om de används som säkerheter för krediter som erhållits från centralbanken.
Concentration of Counterbalancing Capacity by issuer/counterparty (CCC) (C 71.00)
Spread ska rapporteras i baspunkter (bp) och beräknas på basis av ett viktat genomsnitt.
This template seeks to collect information about the reporting institutions' concentration of counterbalancing capacity by the ten largest holdings of assets or liquidity lines granted to the institution for this purpose.
Vid beräkningen av genomsnittlig spread att betala ska instituten beräkna den totala kostnaden i emissionsvalutan utan hänsyn till eventuella valutaswappar, men ta med eventuella över- eller underkurser och avgifter som ska betalas eller erhållas, så att löptiden för en teoretisk eller faktisk ränteswapp motsvarar skuldens löptid.
Counterbalancing capacity represents the stock of unencumbered assets or other funding sources which are legally and practically available to the institution at the reporting date to cover potential funding gaps.
Spreaden är skuldräntan minus swappräntan.
Only outflows and inflows pursuant to contracts existing at the reporting date shall be reported.
Där inget finns att rapportera, ska spread lämnas tom.
The name of the top ten issuers/counterparties of unencumbered assets or undrawn committed liquidity lines granted to the institution shall be recorded in column 010 in a descending fashion.
Ordförande
The largest item will be recorded in 1.01, the second in line item 1.02, and so on.
Centralbanker. ii) Offentlig sektor. iii) Kreditinstitut. iv) Andra finansiella företag. v) Icke-finansiella företag. vi) Hushåll.
The issuer/counterparty name recorded shall be the legal entity title of the company which has issued the assets, or has granted the liquidity lines, including any company type references, e.g. SA (Société anonyme in France), Plc.
För grupper av kunder med inbördes anknytning ska ingen sektor rapporteras.
(public limited company in the UK), or AG (Aktiengesellschaft in Germany) etc.
Centralbanker. ii) Offentlig sektor. iii) Kreditinstitut. iv) Andra finansiella företag. v) Icke-finansiella företag. vi) Hushåll.
Households.
För grupper av kunder med inbördes anknytning ska ingen sektor rapporteras.
Issuers/Counterparties recorded in column 010 shall be assigned a product type corresponding to the product in which the asset is held or the liquidity stand-by facility has been received, using the following codes indicated in bold:
Det ytterligare likviditetsövervakningsmått som ska rapporteras bör inbegripa mått som baseras på koncentration av finansiering per motpart och produkttyp, eftersom dessa mått ringar in motparter och instrument som är så relevanta att uttag av medel eller försämrad likviditet på marknaden skulle kunna utlösa likviditetsproblem.
SrB (Senior Bond)
Det emittentsnamn eller motpartsnamn som anges ska vara namnet på den juridiska person som har emitterat tillgångarna eller beviljat likviditetslinorna, med eventuella hänvisningar till företagsform, såsom SA (Société anonyme i Frankrike), plc (public limited company i Förenade kungariket), eller AG (Aktiengesellschaft i Tyskland) etc.
SubB (Subordinated Bond)
Det motpartsnamn som anges ska vara namnet på den juridiska person från vilket finansiering har erhållits, med eventuella hänvisningar till företagsform, såsom SA (Société anonyme i Frankrike), plc (public limited company i Förenade kungariket), eller AG (Aktiengesellschaft i Tyskland).