natgillin/translations-raw huggingface dataset:
If for the same asset two values can be attributed to one variable, then this asset needs to be reported in more than one line.
Uppdelningen är inte obligatorisk, utom för att ange separata fonder, men ska göras om företaget använder sådan uppdelning internt.
On the table Information on assets, each asset shall be reported separately, with one row for each asset, filling in all applicable variables requested in that table.
Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.
through a decision of the national supervisory authority (‘NSA’) under Article 35 (6) and (7) of the Directive 2009/138/EC; or
Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje fond.
through a decision of the national supervisory authority in the cases where the insurance and reinsurance undertakings have in place outsourcing arrangements in the area of investments that lead to this specific information not being available directly to the undertaking.
Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange fonderna i andra blanketter.
Asset ID code using the following priority:
Det får inte återanvändas för en annan fond.
ISO 6166 code of ISIN when available
Nummer som tilldelas av företaget och som motsvarar det unika numret för varje matchningsjusteringsportfölj enligt artikel 77b.1 a i direktiv 2009/138/EG.
Other recognised codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Detta nummer måste vara oförändrat över tiden och användas för att ange matchningsjusteringsportföljen i andra blanketter.
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available.
Det får inte återanvändas för en annan matchningsjusteringsportfölj.
This code must be unique and kept consistent over time.
Ange de tillgångar som innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies, it is necessary to specify the Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, as in the following example: ‘code+EUR’
1 – Fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal
Asset ID Code Type
2 – Varken fondförsäkringsavtal eller indexreglerat avtal
Type of ID Code used for the ‘Asset ID Code’ item.
Ange tillgångar i företagets balansräkning som är ställda som säkerhet.
1 — ISO 6166 for ISIN code
För tillgångar som är delvis ställda som säkerhet ska två rader för varje tillgång rapporteras; en för det belopp som ställts som säkerhet och en annan för återstående del.
2 — CUSIP (The Committee on Uniform Securities Identification Procedures number assigned by the CUSIP Service Bureau for U.S. and Canadian companies)
Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas för den del av tillgången som är ställd som säkerhet:
3 — SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock Exchange)
1 – Tillgångar i balansräkningen som är ställda som säkerhet
4 — WKN (Wertpapier Kenn–Nummer, the alphanumeric German identification number)
2 – Säkerhet för mottagen återförsäkring
5 — Bloomberg Ticker (Bloomberg letters code that identify a company's securities)
3 – Säkerhet för lånade värdepapper
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)
4 – Repor
9 — Other code by members of the Association of National Numbering Agencies
9 – Inte säkerhet
99 — Code attributed by the undertaking
Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där företagets tillgångar förvaras.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
För att ange internationella förvaringsinstitut, t.ex.
Distinction between life, non–life, shareholder's funds, other internal funds, general (no split) and ring fenced funds.
Euroclear, ska förvaringslandet anges som det land som motsvarar det legala säte där förvaringstjänsten avtalsmässigt fastställdes.
1 — Life
Om samma tillgång förvaras i mer än ett land ska varje tillgång rapporteras separat i så många rader som behövs för att ange alla förvaringsländer.
2 — Non–life
Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71, CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.
3 — Ring fenced funds
Vad gäller CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) bestäms emittentlandet av fastighetens adress.
4 — Other internal funds
Namn på det finansinstitut som är förvaringsinstitut.
5 — Shareholders' funds
Om samma tillgång förvaras i mer än ett förvaringsinstitut ska varje tillgång rapporteras separat i så många rader som behövs för att ange alla förvaringsinstitut.
6 — General
Om tillgängligt ska denna post motsvara institutets namn i LEI-databasen.
The split is not mandatory, except for identifying ring fenced funds, but shall be reported if the undertaking uses it internally.
Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.
When an undertaking does not apply a split ‘general’ shall be used.
Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.
Applicable to assets held in ring fenced funds or other internal funds (defined according to national markets).
Antal tillgångar, för berörda tillgångar.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each fund.
Denna post ska inte rapporteras om posten ”Nominellt belopp” (C0140) rapporteras.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the funds in other templates.
Utestående belopp mätt med nominellt belopp för alla tillgångar där denna post är relevant, och till nominellt belopp för CIC 72, 73, 74, 75 och 79 om tillämpligt.
It shall not be re–used for a different fund.
Denna post ska inte rapporteras om posten ”Mängd” (C0130) rapporteras.
Number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching adjustment portfolio as prescribed in Article 77b(1)(a) of Directive 2009/138/EC.
Ange den värderingsmetod som används för värdering av tillgångar.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching adjustment portfolio in other templates.
1 – noterat marknadspris på aktiva marknader för samma tillgång
It shall not be re–used for a different matching adjustment portfolio.
2 – noterat marknadspris på aktiva marknader för liknande tillgångar
Identify the assets that are held by unit linked and index linked contracts.
3 – alternativa värderingsmetoder
1 — Unit–linked or index–linked
4 – justerade kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)
2 — Neither unit–linked nor index–linked
5 – IFRS kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)
Identify assets kept in the undertaking's balance–sheet that are pledged as collateral.
6 – Marknadsvärdering i enlighet med artikel 9.4 i delegerade förordningen (EU) 2015/35
For partially pledged assets two rows for each asset shall be reported, one for the pledged amount and another for the remaining part.
Totalt anskaffningsvärde för tillgångar som innehas, rent pris utan upplupen ränta.
One of the options in the following closed list shall be used for the pledged part of the asset:
Ej relevant för CIC-kategorier 7 och 8.
1 — Assets in the balance sheet that are collateral pledged
Värde beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
2 — Collateral for reinsurance accepted
Följande ska beaktas:
3 — Collateral for securities borrowed
Motsvarar multiplikation av ”Nominellt belopp” med ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” plus ”Upplupen ränta” för tillgångar där de första två posterna är relevanta.
4 — Repos
Motsvarar multiplikation av ”Mängd” med ”Solvens II-enhetspris” för tillgångar där dessa två poster är relevanta.
9 — Not collateral
För tillgångar som kan klassificeras i tillgångskategorierna 7, 8 och 9 ska detta ange tillgångens Solvens II-värde.
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country where undertaking assets are held in custody.
Kvantifiera beloppet av den upplupna räntan efter senaste kupongdag för räntebärande värdepapper.
For identifying international custodians, such as Euroclear, the country of custody will be the one corresponding to the legal establishment where the custody service was contractually defined.
Observera att detta värde också är en del av posten ”Totalt Solvens II-värde”.
In case of the same asset being held in custody in more than one country, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all countries of custody.
INSTRUKTIONER
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) for the same reason.
7 – Reuters RIC (Reuters instrumentkod)+
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 — Plant and equipment (for own use), the issuer country is assessed by the address of the property.
Om samma ID-kod för tillgång behöver rapporteras för en tillgång som är utfärdad i två eller fler olika valutor och koden i C0040 ges med ID-kod för tillgång och den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan, ska typ av ID-kod för tillgång anges som alternativ 9 och alternativet för den ursprungliga ID-koden för tillgång som i följande exempel där den rapporterade koden var ISIN-kod+valuta: ”9/1”.
Name of the financial institution that is the custodian.
Ange den rapporterade posten genom att fylla i tillgångens namn (eller adressen om det gäller fastighet), med uppgifter bestämt av företaget.
In case of the same asset being held in custody in more than one custodian, each asset shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly identify all custodians.
För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras.
When available, this item corresponds to the entity name in the LEI database.
Lån till andra än fysiska personer ska rapporteras linje per linje.
When this is not available it corresponds to the legal name.
Denna post är inte relevant för CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71 och CIC 75.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 71, CIC 75 and for CIC category 9 — Property.
Emittentens namn, definierat som den enhet som emitterar tillgångar till investerare.
Number of assets, for relevant assets.
Om inte tillgängligt ska posten motsvara det juridiska namnet.
This item shall not be reported if item Par amount (C0140) is reported.
För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentens namn fondförvaltarens namn.
Amount outstanding measured at par amount, for all assets where this item is relevant, and at nominal amount for CIC = 72, 73, 74, 75 and 79 if applicable.
För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens namn förvaringsinstitutets namn.
This item shall not be reported if item Quantity (C0130) is reported.
För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras.
Identify the valuation method used when valuing assets.
För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska uppgifterna gälla låntagaren.
1 — quoted market price in active markets for the same assets
Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastighet.
2 — quoted market price in active markets for similar assets
Ange koden för emittenten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.
3 — alternative valuation methods
För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentens kod fondförvaltarens kod.
4 — adjusted equity methods (applicable for the valuation of participations)
För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens kod förvaringsinstitutets kod.
5 — IFRS equity methods (applicable for the valuation of participations)
Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.
6 — Market valuation according to Article 9(4) of Delegated Regulation (EU) 2015/35
Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer.
Total acquisition value for assets held, clean value without accrued interest.
Ange emittentens ekonomiska sektor med användning av kod enligt den senaste versionen av Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (NACE) – offentliggjord i EG-förordning.
Not applicable to CIC categories 7 and 8.
Bokstavsreferensen i NACE-koden som anger avdelningen ska minst användas för att ange sektorerna (t.ex.
Value calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC.
A eller A0111 är godtagbart) utom för NACE för Finans- och försäkringsaktivitet, där bokstaven som anger avdelningen ska följas av den fyrsiffriga koden för klassen (t.ex.
The following shall be considered:
K6411).
Corresponds to the multiplication of ‘Par amount’ by ‘Unit percentage of par amount Solvency II price’ plus ‘Accrued interest’, for assets where the first two items are relevant;
För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentsektorn fondförvaltarens sektor.
Corresponds to the multiplication of ‘Quantity’ by ‘Unit Solvency II price’, for assets where these two items are relevant;
För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentsektorn förvaringsinstitutets sektor.
For assets classifiable under asset categories 7, 8 and 9, this shall indicate the Solvency II value of the asset.
Namn på emittentens moderföretag med yttersta ägarintresse.
Quantify the amount of accrued interest after the last coupon date for interest bearing securities.
För företag med kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.
Note that this value is also part of item Total Solvency II amount.
För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar avser gruppförhållandet fondförvaltaren.
INSTRUCTION
För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) avser gruppförhållandet förvaringsinstitutet.
7 — Reuters RIC (Reuters instrument code)+
För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, för andra än hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska gruppförhållandet gälla låntagaren.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0040 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’..
Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer)
Identify the reported item by filling the name of the asset (or the address in case of property), with the detail settled by the undertaking.
Ange koden för emittentgruppen med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ i.e. loans to the Administrative, Management and Supervisory Body (‘AMSB’) or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised.
Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.
Loans to other than natural persons shall be reported line–by–line.
Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där utgivaren är lokaliserad.
This item is not applicable for CIC 95 — Plant and equipment (for own use) as those assets are not required to be individualised, CIC 71 and CIC 75.
Emittentens lokalisering bestäms av adressen för den enhet som emitterar tillgången.
Name of the issuer, defined as the entity that issues assets to investors.
För CIC-kategori 4 – Företag med kollektiva investeringar motsvarar emittentlandet fondförvaltarens land.
When this is not available corresponds to the legal name.
För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentlandet förvaringsinstitutets land.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer name is the name of the depositary entity;
Ett av alternativen ska användas:
Regarding CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons, this item shall contain ‘Loans to AMSB members’ or ‘Loans to other natural persons’, according to its nature, as those assets are not required to be individualised;
Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the information shall relate to the borrower;
XA: överstatliga emittenter
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property.
EU: EU-institutioner
Identification of the issuer code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan i vilken värdepappret är emitterat.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer code is the code of the fund manager;
Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer code is the code of the depositary entity
För CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk), motsvarar valutan den valuta i vilken investeringen gjordes.
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75and CIC category 9 — Property;
Kompletterande identifieringskod för klassificering av tillgångar enligt bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.
This item is not applicable to CIC category 8 — Mortgages and Loans, when relating to mortgage and loans to natural persons.
Vid klassificering av en tillgång med användning av tabellen ska företagen beakta den mest representativa risken som tillgången är exponerad för.
Identification of the type of code used for the ‘Issuer Code’ item.
Ange om tillgången är en investering i infrastruktur.
Identify the economic sector of issuer based on the latest version of the Statistical classification of economic activities in the European Community (‘NACE’) code (as published in an EC Regulation).
Infrastrukturinvesteringar definieras som investeringar i eller lån till allmännyttiga tjänster som t.ex. tullbelagda vägar, broar, tunnlar, hamnar och flygplatser, olje- och gasdistribution, eldistribution och social infrastruktur som inrättningar för hälso- och sjukvård och utbildning.
The letter reference of the NACE code identifying the Section shall be used as a minimum for identifying sectors (e.g.
1 – Ingen infrastrukturinvestering
‘K6411’).
3 – Statligt initiativ inklusive offentliga finanser: där det finns ett regeringspolitiskt eller offentligfinansierat initiativ för att främja eller stödja sektorn
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer sector is the sector of the fund manager;
4 – Överstatlig garanti: där det finns uttrycklig överstatlig garanti eller uttryckligt överstatligt stöd
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer sector is the sector of the depositary entity
9 – Annat Andra infrastrukturlån eller infrastrukturinvesteringar än de som klassificeras i ovanstående kategorier.
Name of issuer's ultimate parent entity.
Endast relevant för tillgångskategorier 3 och 4.
For collective investment undertakings the group relation relates to the fund manager.
Ange om en tillgång och annan andel är ett ägarintresse.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the group relation relates to the fund manager;
1 – Inte intressebolag
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the group relation relates to the depositary entity
2 – Intressebolag
Regarding CIC 8 — Mortgages and Loans, other than mortgage and loans to natural persons the group relation relates to the borrower;
Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5 och 6.
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons)
Tillgångens kreditbetyg vid rapportens referensdag som avgivits av utsett externt ratinginstitut (ECAI).
Issuer group's identification using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
Denna post är inte relevant för tillgångar där företag som använder intern modell använder interna kreditbetyg.
If none is available, this item shall not be reported.
Om företag som använder intern modell inte använder interna kreditbetyg ska denna post rapporteras.
Identification of the code used for the ‘Issuer Group Code’ item.
Ange det ratinginstitut som avgivit det externa kreditbetyget, genom att uppge institutets namn som återfinns på Esmas webbplats.
ISO 3166–1 alpha–2 code of the country of localisation of the issuer.
Denna post ska rapporteras om posten ”Externt kreditbetyg” (C0320) rapporteras.
The localisation of the issuer is assessed by the address of the entity issuing the asset.
Ange det kreditkvalitetssteg som har tilldelats tillgången enligt artikel 190a.1 i direktiv 2009/138/EG.
Regarding CIC category 4 — Collective Investments Undertakings, the issuer country is the country is relative to the fund manager;
Kreditkvalitetssteget ska särskilt återspegla eventuella justeringar av kreditkvaliteten som har gjorts internt av företag som använder standardformeln.
Regarding CIC category 7 — Cash and deposits (excluding CIC 71 and CIC 75), the issuer country is the country of the depositary entity
0 – Kreditkvalitetssteg 0
This item is not applicable for CIC 71, CIC 75 and CIC category 9 — Property;
1 – Kreditkvalitetssteg 1
One of the options shall be used:
2 – Kreditkvalitetssteg 2
ISO 3166–1 alpha–2 code
3 – Kreditkvalitetssteg 3
XA: Supranational issuers
4 – Kreditkvalitetssteg 4
EU: European Union Institutions
5 – Kreditkvalitetssteg 5
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the issue.
6 – Kreditkvalitetssteg 6
This item is not applicable for CIC category 8 — Mortgages and Loans (for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised), CIC 75 and for CIC 95 Plant and equipment (for own use) for the same reason;
9 – Inga tillgängliga kreditvärderingar
Regarding CIC Category 9, excluding CIC 95 Plant and equipment (for own use), the currency corresponds to the currency in which the investment was made.
Interna kreditbetyg för tillgångar i företag som använder en intern modell i den mån de interna kreditbetygen används i deras interna modellutformning.