natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the issue date of each ancillary own fund.
Fördelning av justeringar på grund av separata fonder och matchningsjusteringsportföljer
Ancillary own fund — Date of authorisation
Där tillämpligt, andel av justeringen som fördelas till varje riskmodul enligt förfarandet som beskrivs i de allmänna kommentarerna.
This is the date of authorisation of each ancillary own fund.
För att fastställa om de framtida förvaltningsåtgärderna avseende de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter är inbäddade i beräkningen ska följande uttömmande lista över alternativ användas:
This shall be in 1SO 8601 format (yyyy–mm–dd).
1 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet som är inbäddad i komponenten
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Number
2 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de uppskjutna skatternas förlusttäckningskapacitet som är inbäddad i komponenten
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Notional SCR
3 – Framtida förvaltningsåtgärder avseende de försäkringstekniska avsättningarnas och uppskjutna skatternas förlusttäckningskapacitet som är inbäddade i komponenten
This is the notional SCR of each ring–fenced fund/each matching adjustment portfolio.
4 – Inget inbäddat beaktande av framtida förvaltningsåtgärder.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Notional SCR (negative results set to zero)
Denna cell representerar beloppet som beräknas för varje komponent enligt den partiella interna modellen.
This is the notional SCR.
Odiversifierade komponenter totalt
When the value is negative zero shall be reported.
Summa av alla komponenter.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Excess of assets over liabilities
Totalt belopp för diversifiering bland komponenter som rapporteras i C0030.
This is the amount of excess of assets over liabilities of each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio.
Detta belopp inbegriper inte diversifieringseffekter inom varje komponent som ska inbäddas i de värden som rapporteras i C0030.
This value shall reflect any deduction of future transfers attributable to shareholders.
Detta värde ska rapporteras som ett negativt värde.
Ring–fenced fund/matching adjustment portfolio — Future transfers attributable to shareholders
Där tillämpligt, justering för att korrigera en partisk beräkning av solvenskapitalkravet på grund av nSCR-aggregering av separata fonder/matchningsjusteringsportföljer på riskmodulnivå.
Value of future transfers attributable to shareholders' of each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio according to art 80 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg
Ring fenced funds/matching adjustment portfolio — Adjustment for restricted own fund items in respect of matching adjustment portfolios and ring fenced funds
Belopp för kapitaltillägget som hade fastställts vid rapportens referensdag.
This is the total deduction for ring–fenced funds and matching adjustment portfolios.
Solvenskapitalkrav totalt inklusive kapitaltillägg
This is the deduction for each ring–fenced fund/matching adjustment portfolio.
Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar
This is the name of the related undertaking in which the participation is held.
Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent.
These are participations in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Detta belopp ska rapporteras som ett negativt belopp.
This does not include consolidated strategic participations.
Belopp/uppskattning för förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0020 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent.
This is the full total value for all tiers held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi) of Article 69.
Belopp för summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga separata fonder när företaget har separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler)).
This is the full value of Common Equity Tier 1 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga matchningsjusteringsportföljer.
Common Equity Tier 1 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
Denna post behöver inte rapporteras vid rapportering av solvenskapitalkravets beräking för separata fonder eller matchningsjusteringsportföljer.
This is the full value of Additional Tier 1 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Belopp för justering för diversifieringseffekt mellan separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG och återstående del där tillämpligt.
Additional Tier 1 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
Detta ska vara lika med skillnaden mellan summan av nSCR för varje separat fond/matchningsjusteringsportfölj/RP(?) och det solvenskapitalkrav som rapporteras i R0200/C0100.
This is the full value of Tier 2 held in each participation in financial and credit institutions which individually exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), iv) and (vi), of Article 69).
Metoden används för att beräkna justeringen till följd av aggregering av nSCR separata fonder
Tier 2 has the meaning as defined in the relevant sector rules.
S.25.03 – Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell
Table 2 — Participations in related undertakings that are financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (v) and (vi) of Article 69, not including consolidated strategic participations for the purpose of deductions under Article 68 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35
Blankett S.25.03 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen för varje företag enligt den fullständiga interna modellen.
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations.
Unikt nummer för varje komponent i den fullständiga interna modellen som avtalats med den nationella tillsynsmyndigheten för att identifiera komponenter enbart från deras (?) modell.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0090 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Detta nummer ska alltid användas tillsammans med den tillämpliga komponentbeskrivning som rapporteras i varje post C0020.
This is the total value held in the participation (not yet the amount to be deducted).
Identifiering i löpande text för respektive komponenter som kan identifieras av företaget enligt den fullständiga interna modellen.
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i),(ii),(iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations.
Dessa komponenter är inte nödvändigtvis i exakt överensstämmelse med de risker som definierats för standardformeln.
This is the value of Common Equity Tier 1 held in the participation (not only the part to be deducted).
Företag ska identifiera och rapportera komponenter konsekvent över olika rapporteringsperioder, om ingen förändring i den interna modellen har inträffat som påverkar kategorierna.
This is the value of Additional Tier 1 held in the participation (not only the part to be deducted)..
De försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som modellerats men som inte ingår i komponenterna ska rapporteras som separata komponenter.
This is the value of Tier 2 held in the participation.
Belopp för kapitalkravet netto för varje komponent, efter justering för framtida förvaltningsåtgärder avseende försäkringstekniska avsättningar och/eller uppskjutna skatter där tillämpligt, beräknat enligt den fullständiga interna modellen på odiversifierad basis, i den utsträckning som dessa justeringar är modellerade inom komponenterna.
Tier 2 has the meaning as defined in relevant sector rules (not only the part to be deducted).
De försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet och/eller uppskjutna skatter som modellerats men som inte ingår i komponenterna ska rapporteras som negativa värden.
These are participations in financial and credit institutions which when aggregated exceed 10 % of items included in (a) (i), (ii), (iv) and (vi) of Article 69 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, not including consolidated strategic participations Total participations in related undertakings that are financial and credit institutions (for which there is an OF deduction) C0150 Total participations in financial and credit institutions — Total This is the total value of participations in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) C0160
Totalt belopp för diversifiering bland komponenter som rapporteras i C0030 beräknat enligt den fullständiga interna modellen.
Total participations in financial and credit institutions — Common Equity Tier 1 This is the total value of Common Equity Tier 1 held in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) C0170
Denna post ska rapporteras endast under övergångsperioden.
Total participations in financial and credit institutions — Additional Tier 1 This is the total value of Additional Tier 1 held in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) C0180 Total participations in financial and credit institutions– Tier 2 This is the total value of Tier 2 held in financial and credit institutions. (for which there is an OF deduction) Own funds deductions R0010/C0190 Article 68 (1) deduction — total
Solvenskapitalkrav exklusive kapitaltillägg
This is the total value of the Article 68 (1) deduction, specified in Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Belopp för totalt solvenskapitalkrav beräknat enligt den fullständiga interna modellen.
R0010/C0200
Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar
Article 68 (1) deduction — tier 1 unrestricted
Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i försäkringstekniska avsättningar, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent.
This is the value of the Article 68(1) deduction which is deducted from tier 1 unrestricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter
R0010/C0210
Belopp/uppskattning för den övergripande förlusttäckningskapaciteten i uppskjutna skatter, inbegripet den del som är inbäddad i komponenterna och den del som rapporteras som en enda komponent.
Article 68 (1) deduction — tier 1 restricted
Belopp för justering för diversifieringseffekt mellan separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG och återstående del där tillämpligt.
This is the value of the Article 68(1) deduction which is deducted from tier 1 restricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Detta avsnitt rör årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsjusteringsportföljer och återstående del.
R0010/C0220
Blankett S.26.01.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen.
Article 68 (1) deduction — Tier 2
Belopp före och efter chock ska fyllas i med beloppen för tillgångar och skulder som är känsliga för den chocken.
This is the value of the Article 68(1) deduction which is deducted from tier 2 items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
För skulder ska bedömningen göras på den mest detaljerade nivå som är tillgänglig mellan avtal och homogen riskgrupp.
R0020/C0190
Detta innebär att om ett avtal/en homogen riskgrupp är känslig(t) för en chock, ska de skulder som är förknippade med avtalet/den homogena riskgruppen rapporteras som ett belopp som är känsligt för den chocken.
Article 68(2) deduction — total
Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln.
This is the total value of the Article 68 (2) deduction of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
När post Z0020 = 2, ange ”0”.
R0020/C0200
Förenklingar – spreadrisk – obligationer och lån
Article 68 (2) deduction — tier 1 unrestricted
Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av spreadrisk för obligationer och lån.
This is the value of the Article 68(2) deduction which is deducted from tier 1 unrestricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
1 – Förenklingar används
R0020/C0210
2 – Förenklingar används inte
Article 68 (2) deduction — tier 1 restricted
Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0410.
This is the value of the Article 68 (2) deduction which is deducted from tier 1 restricted items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Ange om ett captivebolag använder förenklingar för beräkningen av ränterisk.
R0020/C0220
Nedanstående uttömmande lista ska användas:
Article 68 (2) deduction — tier 2
Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0100–R0120
This is the value of the Article 68(2) deduction which is deducted from tier 2 items in accordance with Article 68 (5) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Förenklingar för captivebolag – spreadrisk för obligationer och lån
R0030/C0190
Ange om ett captivebolag använder förenklingar för beräkningen av spreadrisk för obligationer och lån.
The overall total of all deductions for participations under Article 68 (1) and Article 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Förenklingar för captivebolag – risk från marknadskoncentration
R0030/C0200
Ange om ett captivebolag använder förenklingar för beräkningen av risk från marknadskoncentration.
Total deductions — tier 1 unrestricted
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – ränterisk
The overall total of all deductions for participations for tier 1 unrestricted under Article 68 (1) and Article 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Detta är nettokapitalkravet för ränterisk, dvs. efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
R0030/C0210
Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för ränterisk beräknat med förenklade beräkningar för captivebolag.
Total deductions — tier 1 restricted
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – ränterisk
The overall total of all deductions for participations for tier 1 restricted under Article 68 (1) and Article 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Detta är bruttokapitalkravet för ränterisk, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
R0030/C0220 Total deductions — tier 2
Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för ränterisk beräknat med förenklade beräkningar för captivebolag.
The overall total of all deductions for participations for tier 2 under Article 68 (1) and Article 68 (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Ränterisk – räntechock upp/ned
Table 3 — Participations in related undertakings that are financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35 and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1 (no OF deduction according to art 68(3)).
Här anges det totala värdet för tillgångar som är känsliga för räntechock upp/ned, före chock.
These are participations in financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1.
Medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag ska inte inkluderas i denna cell.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0240 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Ränterisk – räntechock upp/ned
This is the total value for all tiers held in each participation in financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1.
Här anges det totala värdet för skulder som är känsliga för räntechock upp/ned, före chock.
This is the value of type 1 equity held in each participation in financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1.
Beloppet för försäkringstekniska avsättningar ska vara netto av medel som kan återkrävas enligt återförsäkring/från specialföretag.
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35).
Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Ränterisk – räntechock upp/ned
This is the value of type 2 equity held in each participation. in financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för räntechock upp/ned, före chock.
Type 2 equity has the meaning as defined in Article 168(3) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35).
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – räntechock upp/ned
This is the value of subordinated liabilities held in each participations in financial and credit institutions which are considered strategic as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35) and which are included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1.
Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risker från räntechock upp/ned, efter chock.
Table 4 — Participations in related undertakings that are financial and credit institutions which are strategic (as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35), not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1 and which are not deducted according to art 68(1) and 68 (2) (It shall include the remaining part (the part of participation which was not deducted) following the partial deduction according to Article 68 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35)
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – ränterisk – chock från ränta upp/ned
This is the name of the related undertaking that is financial or credit institution in which the participation is held.
Detta är nettokapitalkravet för risk från räntevariation?, dvs. efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
The participations in this related undertakings is strategic (as defined in Article 171 of the Delegated Regulation (EU) 2015/35)), not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1 and not deducted according to art 68(1) and art 68(2).
Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för risken för räntevariation beräknat med förenklade beräkningar.
When the same Asset ID Code needs to be reported for one asset that is issued in 2 or more different currencies and the code in C0310 is defined by Asset ID code and the ISO 4217 alphabetic code of the currency, the Asset ID Code Type shall refer to option 9 and the option of the original Asset ID Code, as in the following example for which the code reported was ISIN code+currency: ‘9/1’.
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Ränterisk – räntechock upp/ned
This is the total value for all tiers of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions which are strategic, not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1 and which are not deducted according to Article 68(1) and Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, meaning the sum of:.
Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risker från räntechock upp/ned, efter chock.
the value of strategic participations in financial and credit institutions which are not deducted according to both Article 68(1) and 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, because the sum of participations in financial and credit institutions is less than 10 %,
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – ränterisk – chock från ränta upp/ned
the remainder of the strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Här anges bruttokapitalkravet för ränterisk upp/ned, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
C0340 Type 1 Equity
Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för risken för räntevariation beräknat med förenklade beräkningar.
This is the value of each participation in related undertakings that are financial and credit institutions which are strategic, not included in the calculation of the group solvency on the basis of method 1, not deducted according to Article 68(1) and Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35and held in Type 1 equities, meaning the sum of:.
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – aktierisk
the remainder of the strategic participations which are deducted following the Article 68(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Här anges nettokapitalkravet för aktierisk, dvs. efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Type 1 equity has the meaning as defined in Article 168 (2) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – aktierisk
C0350 Type 2 Equity
Här anges bruttokapitalkravet för aktierisk, dvs. före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.