natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The method by which the impairment is assessed, if the instrument is subject to impairment in accordance with applied accounting standards.
Redovisningsportfölj där instrumentet registreras enligt den redovisningsstandard som tillämpas av uppgiftslämnaren.
Collective and individual methods are distinguished.
Tillsynsportfölj
Accumulated impairment amount
Klassificering av exponeringar mellan handelslagret och utanför handelslagret.
The amount of loss allowances that are held against or are allocated to the instrument on the reference date.
Instrument i handelslager enligt definitionen i artikel 4.1 led 86 i förordning (EU) nr 575/2013.
This data attribute applies to instruments subject to impairment under the applied accounting standard.
Ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Ackumulerade förändringar i verkligt värde på grund av kreditrisk i enlighet med del 2.46 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014
Sources of encumbrance
Kumulativa återvinningar sedan fallissemang
Type of transaction in which the exposure is encumbered in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Det totala belopp som har återvunnits sedan fallissemangsdatum.
An asset will be treated as encumbered if it has been pledged or if it is subject to any form of arrangement to secure, collateralise or credit enhance any instrument from which it cannot be freely withdrawn.
Sannolikhet för att emittenten fallerar
Accounting classification of instruments
Emittentens sannolikhet för fallissemang under en ettårsperiod, fastställt i enlighet med artiklarna 160, 163, 179 och 180 i förordning (EU) nr 575/2013.
Accounting portfolio where the instrument is recorded in accordance with the accounting standard applied by the reporting agent
Förlust vid fallissemang under nedgång
Prudential portfolio
Kvoten av det belopp som skulle kunna gå förlorat på en exponering under ekonomisk nedgång till följd av ett fallissemang under en ettårsperiod och det utestående beloppet vid tiden för fallissemanget, i enlighet med artikel 181 i förordning (EU) nr 575/2013.
Classification of trading book and non-trading book exposures.
Förlust vid fallissemang under normala ekonomiska förhållanden
Instruments in the trading book as defined in Article 4(1)(86) of Regulation (EU) No 575/2013.
Kvoten av det belopp som skulle kunna gå förlorat på en exponering under normala ekonomiska förhållanden till följd av ett fallissemang under en ettårsperiod och det utestående beloppet vid tiden för fallissemanget.
Accumulated changes in fair value due to credit risk
Riskvikt
Accumulated changes in fair value due to credit risk in accordance with Part 2.46 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Riskvikter som är kopplade till exponeringen i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.
Cumulative recoveries since default
Exponeringsbelopp (även kallat exponering vid fallissemang)
The total amount recovered since the date of default.
Exponeringsvärde efter kreditriskreducerande metoder och kreditkonverteringsfaktorer i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
Probability of default of the issuer
Kapitalberäkningsmetod för tillsynsändamål
The issuer's probability of default over one year determined in accordance with Articles 160, 163, 179 and 180 of Regulation (EU) No 575/2013
Fastställande av metod som används för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp med avseende på artikel 92.3 a och f i förordning (EU) nr 575/2013.
Loss given default in downturns
Exponeringsklass
The ratio of the amount that could be lost on an exposure during economic downturns due to a default over a one year period to the amount that would be outstanding at default, in accordance with Article 181 of Regulation (EU) No 575/2013
Exponeringsklass definierad i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013
Loss given default in normal economic times
Rapporterade uppgifter [46]
The ratio of the amount that could be lost on an exposure in normal economic conditions due to a default over a one-year period to the amount that would be outstanding at default
Rapporteringsnivå [48]
Risk weight
Rapporterade uppgifter [49]
Risk-weights associated with the exposure, in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Rapporteringsnivå [51]
Exposure value (also referred to as Exposure at default)
Identifieringsnummer för värdepapper
Exposure value after credit risk mitigation and credit conversion factors in accordance with Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Nationella centralbankers interna identifieringsnummer för innehav av värdepapper utan ISIN-kod som rapporteras värdepapper för värdepapper
Capital calculation approach for prudential purposes
Anger värdepappersidentifieringsnummer för värdepapper som rapporteras värdepapper för värdepapper [52]
Identification of the approach used to calculate the risk-weighted exposure amounts for the purposes of points (a) and (f) of Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013
Den nationella centralbankens interna nummer
Exposure class
Annat [53]
Exposure class as defined in accordance with Regulation (EU) No 575/2013
Andra slag av värdepapper [54]
Reported information [46]
Emittentens ID
Level of reporting [48]
ID-typ för emittenten
Reported information [49]
Anger den kod som används för emittenten
Level of reporting [51]
Emittentens LEI enligt ISO 17442
Securities identification number
Emittentens Nace-sektor
Internal NCB identification number for holdings of securities without an ISIN code reported on a security-by-security basis
Klassificering av motparter utifrån näringsgren enligt statistikklassifikationen Nace rev.
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [52]
2 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 [56].
NCB internal number
Enhetens status
other [53]
Det datum då enhetens status förändrades
Other security types [54]
Den dag då skuldinstrumentet löses in
Issuer ID
Valuta i vilken värdepapperet är denominerat
Standard code that uniquely identifies the issuer [55]
Primär tillgångsklassificering
Issuer ID type
Klassificering av instrumentet
Specifies the type of code that is used for the issuer
Säkerhetens status
Issuer LEI
Tilläggsattribut som gör det möjligt att ange säkerhetens status och kan ange huruvida instrumentet är aktivt eller t.ex. har fallerat, förfallit eller lösts in i förtid.
LEI in line with ISO 17442 of the issuer
Datum för värdepappersstatus
Issuer NACE sector
Det datum då en säkerhets status, som rapporterats under ”värdepapperets status”, uppstod.
Classification of counterparties according to their economic activities, in accordance with the NACE revision 2 statistical classification as laid down in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council [56]
Betalningsdröjsmål för instrumentet
Entity status
Sammanlagt belopp för kapital, ränta och eventuell avgift som är utestående på referensdagen, som avtalsenligt förfaller till betalning och som inte har betalats (och som därmed har förfallit till betalning).
Supplementary attribute covering the information on the status of the issuers including the default status (as well as the categories describing the circumstances in which the entity can be in default in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013) and other status types of the party, e.g. merged, acquired etc.
Detta belopp ska alltid rapporteras.
Entity status date
Om instrumentet inte hade förfallit till betalning på referensdagen, ska 0 rapporteras.
The date on which the entity changed status
Beloppet bör rapporteras i euro.
Date on which the debt instrument is redeemed
Belopp som är angivna i utländsk valuta bör konverteras till euro enligt ECB:s aktuella referensväxelkurs för euro, dvs. mittkursen, på referensdagen.
Currency in which the security is denominated
Datum för betalningsdröjsmål för instrumentet
Primary asset classification
Det datum då instrumentet förföll i enlighet med del 2.48 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
Classification of the instrument
Detta är det första datum för vilket instrumentet har ett obetalt belopp på referensdagen, och ska rapporteras om instrumentet har förfallit till betalning på referensdagen.
Security status
Instrumentkategorins förmånsrätt
Supplementary attribute allowing identification of the status of the security, which can indicate whether the instrument is alive or not, e.g. defaulted, matured or redeemed early
Detta anger huruvida instrumentet garanteras, dess rangordning och huruvida det är säkrat.
Security status date
Säkerhetens geografiska belägenhet
The date on which a security status as reported in “security status” is considered to have occurred
Säkerhetens geografiska fördelning
Arrears for the instrument
Borgenärens ID
Aggregate amount of principal, interest and any fee payment outstanding at the reference date, which is contractually due and has not been paid (past due).
Standardiserad kod som ger borgenären ett unikt ID [57]
This amount is always to be reported.
ID-typ för borgenären
0 is to be reported if the instrument was not past due on the reference date.
Anger den kod som används för borgenären
The amount should be reported in euro.
DEL 3
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective ECB euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate, on the reference date.
Försäkringsbolags årsvisa värdepappersinnehav
Date of arrears for the instrument
Rapporterade uppgifter [58]
The date on which the instrument became past due in accordance with Part 2.48 of Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014.
Årsvisa uppgifter
This is the earliest date on which the instrument has amount unpaid at the reference date, and it is to be reported if the instrument is past due on the reference date.
Rapporterade uppgifter [60]
Instrument seniority type
Blandad rapporting [62]
This indicates whether the instrument is guaranteed or not, its rank level and whether it is secured or not
Hemvist för försäkringsbolagets enheter (huvudkontor och filialer)
Collateral geographical location
Hemvist i det land där huvudkontoret är beläget
Geographical allocation of the collateral
Ej hemvist i det land där huvudkontoret är beläget
Guarantor ID
Om ej hemvist i huvudkontorets land, hemvist i annat EES-land, efter land
Standard code that uniquely identifies the guarantor [57]
Om ej hemvist i huvudkontorets land, hemvist i annat icke-EES-land
Guarantor ID type
Till nominellt värde [63].
Specifies the type of code that is used for the guarantor
Belopp som innehas till marknadspris i euro, inklusive upplupen ränta [64]
PART 3
Antal aktier/andelar
Annual holdings of securities by ICs
Konfidentialitetsstatus för poster
Reported information [58]
Ej tillämpligt
Annual data
EU-länder utanför euroområdet
Reported information [60]
Icke-EU-länder
Mixed reporting [62]
O: obligatoriskt attribut, F: frivilligt attribut.
Residency of the entities of the IC (head office and branches)
Endast för poster, om transaktionerna härleds från månadsposter i SHSDB.
Resident in the country of the head office
I denna riktlinje har kategorierna numrerats i enlighet med den numrering som införs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (EUT L 174, 26.6.2013, s.
Not resident in the country of the head office
1) (nedan kallat ENS 2010).
If not resident in the country of the head office, resident in other EEA countries, by country
Andra finansförmedlare (S.125) plus finansiella servicebolag (S.126) plus koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag (S.127).
If not resident in the country of the head office, resident in other non-EEA countries
Endast om sektorerna S.11, S.13 och S.15 inte rapporteras separat.
At nominal value [63].
När det gäller uppgifter som lämnas av centralbanker utanför euroområdet: endast för att rapportera icke-inhemska investerares innehav.
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [64].
Ej fördelad sektor som har sin hemvist i innehavarens land, vilket alltså innebär att okända sektorer för okända länder inte ska rapporteras.
Number of shares/units
De nationella centralbankerna ska informera SHSDB-operatörerna om skälet till att sektorn är okänd, för den händelse att värdena är statistiskt relevanta.
Confidentiality status for positions
Endast om det inte går att skilja mellan direkt rapportering och rapportering från förvaringsinstitut.
Not applicable
Rapporteras inte om marknadsvärden (samt respektive andra volymförändringar/transaktioner) rapporteras.
Euro area countries
Det rekommenderas att upplupen ränta inkluderas, efter bästa förmåga.
Non-euro area Union countries
Om en nationell centralbank rapporterar konfidentialitetsstatus, behöver detta attribut inte rapporteras.
Non-Union countries
Beloppet får avse den största enskilda investeraren i stället för de två största investerarna, på den uppgiftslämnande nationella centralbankens ansvar.
The electronic reporting standards are laid down separately.
De nationella centralbankerna uppmanas att rapportera det nominella värdet i antalet enheter när värdepapperen är noterade i enheter i den centrala värdepappersdatabasen (CSDB).
M: mandatory attribute; V: voluntary attribute.
Ska endast rapporteras för transaktioner som inte härleds från posterna i SHSDB.
Only for positions, if transactions are derived from monthly positions in the SHSDB.
Ska endast rapporteras för transaktioner som samlas in från uppgiftslämnare, rapporteras inte för transaktioner som de nationella centralbankerna härleder från poster.
The numbering of categories throughout this Guideline reflects the numbering introduced in Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union (OJ L 174, 26.6.2013, p. 1) (hereinafter “ESA 2010”).
Ska rapporteras om motsvarande belopp för de två största investerarna i fråga om poster, transaktioner respektive andra volymförändringar inte är tillgängliga/tillhandahålls.
Other financial intermediaries (S.125) plus financial auxiliaries (S.126) plus captive financial institutions and money lenders (S.127).
Ska endast användas om de nationella centralbankerna härleder transaktionerna från poster.
Only if sectors S.11, S.13 and S.15 are not reported separately.
I så fall kommer konfidentialitetsstatusen att härledas av SHSDB, dvs. om de inledande och/eller slutliga posterna är konfidentiella ska den härledda transaktionen markeras som sekretessbelagd.
For data reported by non-euro area NCBs, only for reporting holdings by non-resident investors.
Krävs ej för värdepapper som rapporteras på aggregerad basis.
Unallocated sector resident in the holder country; i.e. unknown sectors of unknown countries should not be reported.
De nationella centralbankerna ska helst använda samma värdepappersidentifieringsnummer för varje värdepapper under en flerårsperiod.
NCBs are to inform SHSDB operators of the reason for the unknown sector, in the event of statistically relevant values.
Varje värdepappersidentifieringsnummer bör dessutom avse endast ett värdepapper.
Only if direct and custodian reporting cannot be distinguished.
De nationella centralbankerna måste informera SHSDB-operatörerna om de inte har möjlighet till detta.
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.
CUSIP- och SEDOL-koderna får behandlas som de nationella centralbankernas interna nummer.
The inclusion of accrued interest is recommended, on a best efforts basis.
Dessa värdepapper ska inte ingå när aggregaten utarbetas.
If an NCB reports the confidentiality status, this attribute may not be reported.
Att beräkna poster till marknadsvärde utifrån poster till nominellt värde.
The amount may refer to the largest single investor, instead of the two largest investors, under the responsibility of the reporting NCB.
De nationella centralbankerna bör använda fördefinierade identifieringsnummer som avtalats med SHSDB-operatörerna.
NCBs are encouraged to report nominal value in number of units when securities are quoted in units in the Centralised Securities Database (CSDB).
G: gruppnivå; E: enhetsnivå.
To be reported only if transactions are not derived from positions in the SHSDB.
Om undantaget enligt artikel 4a.3 i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) tillämpas, bör rapporteringen av fält med uppgifter som rapporteras enhet för enhet genomföras i enlighet med de nationella bestämmelser som fastställts av den nationella centralbank som beviljat undantaget, för att säkerställa att uppgifterna är homogena med tanke på de obligatoriska uppdelningarna.
To be reported if the corresponding amount of the two largest investors for positions, transactions, other changes in volume, respectively, is not available/provided.
Rapporteras inte om marknadsvärden rapporteras.
To be used only if transactions are derived from positions by NCBs.
För värdepapper utan ISIN-kod ska det samlade marknadsvärdet för värdepapperen rapporteras, dvs. värde till marknadsnoterad kurs i euro, inklusive upplupen ränta.
In such cases the confidentiality status will be derived by the SHSDB, i.e. if the initial and/or final positions are confidential, the derived transaction is flagged as confidential.
Alternativa approximeringar, t.ex. redovisat värde, kan användas som ”bästa möjliga uppgift” om något marknadsvärde inte kan anges.
Not required for securities reported on an aggregated basis.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).
NCBs should preferably use the same securities identification number for each security over several years.
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
In addition, each securities identification number should be related to only one security.
Ska rapporteras om internmetoden (IRB) används för att beräkna det lagstadgade kapitalkravet eller om uppgifterna finns tillgängliga på annat sätt.
NCBs must inform the SHSDB operators if they are not in a position to do so.
Ska rapporteras om IRB-metoden inte används för att beräkna det lagstadgade kapitalkravet eller om uppgifterna finns tillgängliga på annat sätt.
CUSIP and SEDOL codes may be treated as NCB internal numbers.
I metadata bör de nationella centralbankerna ange vilken typ av identifieringsnummer som har använts.
These securities will not be included in the production of aggregates.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev.
To calculate positions at market value from positions at nominal value.
2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).
NCBs should use the pre-defined identification numbers agreed with the SHSDB operators.
LEI ska användas om det är möjligt.
G: Group level; E: Entity level.
Rapporteras inte om marknadsvärden (samt respektive andra volymförändringar/transaktioner) rapporteras.”
Where the derogation set out in Article 4a(3) of Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24) is applied, the data fields referring to the entity-by-entity reporting should be reported in accordance with the respective national rules as established by the NCB which granted the derogation, ensuring that the data is homogeneous with respect to the mandatory breakdowns.
BILAGA II
Identifier to be defined separately.
Bilaga II till riktlinje ECB/2013/7 ska ersättas med följande:
Not reported if market values are reported.
”BILAGA II
For securities without an ISIN code, total amount of securities held are to be reported at market value, i.e. amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest.
UNDERRÄTTELSE TILL UPPGIFTSLÄMNARE AV GRUPPDATA
Alternative approximations, e.g. carrying amount could be used on a best efforts basis if the market value is not available.
Underrättelse om klassificering som uppgiftslämnare av gruppdata enligt förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) [1]
Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 of 16 April 2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L 191, 28.6.2014, p. 1).
På Europeiska centralbankens vägnar meddelar vi härmed att [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] av ECB-rådet har klassificerats som uppgiftslämnare av gruppdata för statistiska ändamål, i enlighet med artikel 2.1 b och 2.4 i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).
Rapporteringsskyldigheterna för [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] i egenskap av uppgiftslämnare av gruppdata fastställs i artikel 3a i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).
To be reported if the Internal Ratings Based (IRB) approach for regulatory capital calculation is applied or if the data is available by other means.
Grunder för klassificeringen som ”uppgiftslämnare av gruppdata”
To be reported if the IRB approach for regulatory capital calculation is not applied or if the data is available by other means.
ECB-rådet har fastställt att [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] uppfyller villkoren för att utgöra uppgiftslämnare av gruppdata i enlighet med förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) utifrån följande kriterier:
NCBs should specify in the metadata the type of identification number used.
[officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] är huvudbolag i en bankgrupp, såsom detta definieras i artikel 1.10, och såsom avses i artikel 2.1 b i) i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24), eller ett institut eller finansinstitut som är etablerat i en deltagande medlemsstat och som inte ingår i någon bankgrupp (nedan kallat enhet), i enlighet med artikel 2.1 b ii i förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24).
Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains (OJ L 393, 30.12.2006, p. 1).
[officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] uppfyller följande kriterier [2]:
LEI to be used, if applicable.
[det samlade värdet på tillgångarna i balansräkningen för [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata]:s bankgrupp eller det samlade värdet på tillgångarna i balansräkningen för [officiellt namn för uppgiftslämnaren av gruppdata] överstiger 0,5 procent av de totala tillgångarna i de konsoliderade balansräkningarna för unionens bankgrupper, enligt de senaste uppgifterna som ECB har tillgång till, dvs. a) uppgifter per den 31 december det kalenderår som föregår denna underrättelse, eller b) om det inte finns några tillgängliga uppgifter enligt punkt a, uppgifter per den 31 december föregående år],
Not reported if market values (and the respective other changes in volume/transactions) are reported.’;
[bankgruppen eller enheten är betydelsefull för ett stabilt och fungerande finansiellt system inom euroområdet av följande skäl: [ange här skälet till att bankgruppen eller enheten är betydelsefull för ett stabilt och fungerande finansiellt system inom euroområdet:
ANNEX II
bankgruppen eller enheten har en nära och omfattande koppling till andra finansinstitut inom euroområdet,
Annex II to Guideline ECB/2013/7 is replaced by the following:
bankgruppen eller enheten har en stark och omfattande verksamhet över gränserna,