natgillin/translations-raw huggingface dataset:
It shall be the difference between the SCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the SCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad och som godkänts av tillsynsmyndigheten.
Without matching adjustment and without all the others — SCR
Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 2
Total amount of SCR calculated considering Technical provisions without any LTG measure.
Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som godkänts av tillsynsmyndigheten.
Impact of matching adjustment set to zero — SCR
Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – nivå 3
Amount of the adjustment to the SCR due to the application of the matching adjustment.
Här anges beloppet för kapitalbasposter som inte identifierats ovan som uppfyller kriterierna för nivå 3 och som godkänts av tillsynsmyndigheten.
It shall be the difference between the SCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the SCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,
Impact of all LTG measures and transitionals –SCR
kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,
Amount of the adjustment to the SCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Dessa kapitalbasposter är antingen
Amount with LTG measures and transitionals — Eligible own funds to meet MCR
poster som återfinns i förteckningarna över kapitalbasposter, men som inte uppfyller kriterierna för klassificering eller övergångsbestämmelserna, eller
Total amount of eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions including the adjustments due to the long term guarantee measures and transitional measures.
poster som ska fylla kapitalbasposternas funktion som inte står i förteckningen över kapitalbasposter och inte godkänts av tillsynsmyndigheten, och inte står upptagna i balansräkningen som skulder.
Without transitional on technical provisions — Eligible own funds to meet MCR
Efterställda skulder som inte räknas som kapitalbasposter ska inte rapporteras här, utan i balansräkningen (blankett S.02.01) som efterställda skulder som inte räknas som kapitalbasposter.
Total amount of eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional deduction to technical provisions, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – totalt
Impact of transitional on technical provisions — Eligible own funds to meet MCR
Här anges det totala avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.
Amount of the adjustment to the eligible own funds to meet MCR due to the application of the transitional deduction to technical provisions.
Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – nivå 1 utan begränsning
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without transitional deduction to technical provisions and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Här anges beloppet för avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut som dras av från nivå 1 utan begränsning i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.
Without transitional on interest rate — Eligible own funds to meet MCR
Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – nivå 1 begränsad
Total amount of eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Avdrag för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut – nivå 2
Impact of transitional on interest rate — Eligible own funds to meet MCR
Här anges beloppet för avdraget för ägarintressen i finansinstitut och kreditinstitut som dras av från nivå 2 i enlighet med artikel 68 i delegerad förordning (EU) 2015/35.
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 1 begränsad
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad.
Without volatility adjustment and without other transitional measures — Eligible own funds to meet MCR
Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 2
Total amount of Eligible own funds to meet MCR calculated considering Technical provisions without the adjustments due to the transitional deduction to technical provisions, the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the volatility adjustment, but keeping the adjustments due to the matching adjustment.
Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 2.
Impact of volatility adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
Totalt primärkapital efter avdrag – nivå 3
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the volatility adjustment.
Här anges beloppet för kapitalbasposter efter avdrag som uppfyller kriterierna för nivå 3.
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
Obetalt och ej infordrat stamaktiekapital som kan inlösas på begäran – totalt
Without matching adjustment and without all the others — Eligible own funds to meet MCR
Här anges det totala beloppet för emitterat stamaktiekapital som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran.
Total amount of Eligible own funds to meet MCR calculated considering Technical provisions without any LTG measure.
Obetalt och ej infordrat stamaktiekapital inlösningsbart på begäran – nivå 2
Impact of matching adjustment set to zero — Eligible own funds to meet MCR
Här anges det totala beloppet för emitterat stamaktiekapital som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the matching adjustment.
Obetalt och ej infordrat garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran – totalt
It shall be the difference between the eligible own funds to meet MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the eligible own funds to meet MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
Här anges det totala beloppet för garantikapital, obetalda och ej infordrade medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som inte har infordrats eller betalats, men som kan inlösas på begäran.
Impact of all LTG measures and transitionals — Eligible own funds to meet MCR
Obetalt och ej infordrat garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som kan inlösas på begäran – nivå 2
Amount of the adjustment to the Eligible own funds to meet MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Här anges det totala beloppet för garantikapital, medlemsavgifter eller motsvarande primärkapitalpost för ömsesidiga och liknande företag, som inte har infordrats eller betalats, men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions including the adjustments due to the long term guarantee measures and transitional measures.
Här anges det totala beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran.
Without transitional on technical provisions — Minimum Capital Requirement
Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – nivå 2
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional deduction to technical provisions, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Här anges beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 2.
Impact of transitional on technical provisions — Minimum Capital Requirement
Obetalda och ej infordrade preferensaktier som kan inlösas på begäran – nivå 3
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional deduction to technical provisions.
Här anges beloppet för preferensaktier som inte har infordrats eller betalats men som kan inlösas på begäran och som uppfyller kriterierna för nivå 3.
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional deduction to technical provisions and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – totalt
C0040/R0110
Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder.
Without transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – nivå 2
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustment due to the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure, but keeping the adjustments due to the volatility adjustment and the matching adjustment.
Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 2.
C0050/R0110
Ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder – nivå 3
Impact of transitional on interest rate — Minimum Capital Requirement
Här anges det totala beloppet för ett rättsligt bindande åtagande att på begäran teckna och betala för efterställda skulder som uppfyller kriterierna för nivå 3.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure.
Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – totalt
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and considering technical provisions with LTG and transitional measures.
Här anges det totala beloppet för bankkreditiv och garantier som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.
C0060/R0110
Bankkreditiv och garantier enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG (C0010/R0340) – nivå 2
Without volatility adjustment and without other transitional measures — Minimum Capital Requirement
Här anges beloppet för bankkreditiv och garantier som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU och som uppfyller kriterierna för nivå 2.
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without the adjustments due to the transitional deduction to technical provisions, the transitional adjustment to the relevant risk-free interest rate term structure and the volatility adjustment, but keeping the adjustments due to the matching adjustment.
Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – totalt.
C0070/R0110
Här anges det totala beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 2 eller nivå 3, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.
Impact of volatility adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – nivå 2
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the volatility adjustment.
Här anges beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 2 eller nivå 2, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.
It shall be the difference between the MCR considering technical provisions without volatility adjustment and without other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020 and C0040.
Andra bankkreditiv och garantier än enligt artikel 96.2 i direktiv 2009/138/EG – nivå 3
C0080/R0110
Här anges beloppet för andra bankkreditiv och garantier som uppfyller kriterierna för nivå 3 eller nivå 2, än de som förvaras som säkerhet för försäkringsgivares borgenärer av en oberoende förvaltare och är utfärdade av kreditinstitut som är auktoriserade enligt direktiv 2006/48/EU.
Without matching adjustment and without all the others — MCR
Framtida fordran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – totalt
Total amount of MCR calculated considering technical provisions without any LTG measure.
Eventuella framtida fordringar som fartygsägares ömsesidiga försäkringsföreningar eller liknande med variabla bidrag, vilka endast försäkrar risker inom klasserna 6, 12 och 17 i del A i bilaga 1 till, kan ställa på sina medlemmar efter en infordran av ytterligare bidrag under de kommande tolv månaderna.
C0090/R0110 Impact of matching adjustment set to zero — Minimum Capital Requirement
Framtida fodran av ytterligare bidrag från medlemmar enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 2
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the matching adjustment.
Här anges beloppet för eventuella framtida fordringar som fartygsägares ömsesidiga försäkringsföreningar eller liknande med variabla bidrag, vilka endast försäkrar risker inom klasserna 6, 12 och 17 i del A bilaga I, kan ställa på sina medlemmar efter en infordran av ytterligare bidrag under de kommande tolv månaderna.
It shall be the difference between the MCR calculated considering technical provisions without matching adjustment and without all the other transitional measures and the maximum between the MCR considering technical provisions reported under C0010, C0020, C0040 and C0060.
Detta är det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG.
C0100/R0110
Framtida fordran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 2
Impact of all LTG measures and transitionals — Minimum Capital Requirement
Detta är det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 2.
Amount of the adjustment to the MCR due to the application of the LTG measures and transitionals.
Framtida fordran av ytterligare bidrag från medlemmar – andra än enligt artikel 96.3 första stycket i direktiv 2009/138/EG – nivå 3
S.22.02 — Projection of future cash flows (Best Estimate — Matching portfolios)
Detta är det totala beloppet för eventuella framtida fordringar som ömsesidiga associationer eller liknande företag med variabla bidrag kan ställa på sina medlemmar genom en infordran av ytterligare bidrag inom de närmaste tolv månaderna, och som inte faller under artikel 96.3 första stycket i ramdirektiv 2009/138/EG och som uppfyller kriterierna för nivå 3.
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Annat tilläggskapital – totalt
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Det totala beloppet för annat tilläggskapital.
This number shall be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Annat tilläggskapital – nivå 2
C0020/R0010 to R0450
Detta är beloppet för annat tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 2.
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Longevity, mortality and revision obligations cash outflows
Annat tilläggskapital – nivå 3
Future cash out–flows related to the longevity, mortality and revision benefits of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Detta är beloppet för annat tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 3.
C0030/R0010 to R0450
Detta är det totala beloppet för poster i tilläggskapital.
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — Expenses cash outflows
Sammanlagt tilläggskapital nivå 2
Future cash out–flows related to the expenses of insurance and reinsurance obligations for each matching portfolio and split by year of due payment of the cash flow, counting the periods of 12 months from the date of reference of the reporting.
Detta är beloppet för poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 2.
C0040/R0010 to R0450
Sammanlagt tilläggskapital – nivå 3
Projection of future cash–flows at the end of the reporting period — De–risked Assets cash–flows
Detta är beloppet för poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 3.
Cash flows (out–flows and in–flows) of assets linked to each matching portfolio and split by year of due payment or receipt of the cash flow.
Här anges summan av alla kapitalbasposter och poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 1, nivå 2 och nivå 3 och som därför är tillgängliga för att uppfylla solvenskapitalkravet.
These flows shall be appropriately corrected to take into account the probability of default or the portion of the long term average of the spread over the risk–free interest rate as set out in Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 1 utan begränsning
C0050/R0010 to R0450
Här anges summan av alla kapitalbasposter som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning och som därför är tillgängliga för att uppfylla solvenskapitalkravet.
Mismatch during reporting period — Positive undiscounted mismatch (inflows > outflows)
Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 1 begränsad
If the frequency is lower than yearly then report the sum of the positive undiscounted mismatches (inflows > outflows) through the year of each row.
Här anges summan av alla kapitalbasposter som uppfyller kriterierna för nivå 1 begränsad och som därför är tillgängliga för att uppfylla solvenskapitalkravet.
Positive mismatches for some periods shall not be netted off of negative mismatches.
Total tillgänglig kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 2
C0060/R0010 to R0450
Här anges summan av alla kapitalbasposter och poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som därför är tillgängliga för att uppfylla solvenskapitalkravet.
Negative mismatches for some periods shall not be netted off of positive mismatches.
Här anges summan av alla kapitalbasposter och poster i tilläggskapital som uppfyller kriterierna för nivå 3 och som därför är tillgängliga för att uppfylla solvenskapitalkravet.
This section relates to annual submission of information for individual entities.
Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet – nivå 1 utan begränsning
This template shall be reported by each matching portfolio approved by the supervisory authority.
Här anges summan av alla kapitalbasposter, efter justeringar, som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning och som därför är tillgängliga för att uppfylla minimikapitalkravet.
ITEM INSTRUCTIONS Z0010 Matching portfolio
Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet – nivå 1 begränsad
Indicate the number which is attributed by the undertaking, corresponding to the unique number assigned to each matching portfolio.
Här anges summan av alla kapitalbasposter, efter justeringar, som uppfyller kriterierna för nivå 1 utan begränsning och som därför är tillgängliga för att uppfylla minimikapitalkravet.
This number has to be consistent over time and shall be used to identify the matching portfolio number in other templates.
Total tillgänglig kapitalbas för att täcka minimikapitalkravet – nivå 2
Overall calculation of the matching adjustment C0010/R0010 Annual effective rate applied to the CF of the obligations
Här anges summan av alla kapitalbasposter, efter justeringar, som uppfyller kriterierna för nivå 2 och som därför är tillgängliga för att uppfylla minimikapitalkravet.
The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows (‘CF’) of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value in accordance with Article 75 of Directive 2009/138/EC of the portfolio of assigned assets.
Här anges det totala beloppet för tillgänglig kapitalbas som är medräkningsbar för att täcka solvenskapitalkravet.
C0010/R0020 Annual effective rate of the best estimate The annual effective rate, calculated as the single discount rate that, where applied to the cash flows of the portfolio of insurance or reinsurance obligations, results in a value that is equal to the value of the best estimate of the portfolio of insurance or reinsurance obligations where the time value of money is taken into account using the basic risk–free interest rate term structure.
Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 1 utan begränsning
C0010/R0030 Probability of default used to de–risk assets cash flows
Här anges beloppet för kapitalbasposter nivå 1 utan begränsning som är medräkningsbara för att täcka solvenskapitalkravet.
The probability of default corresponds to the amount expressed as a financial percentage (same format as for rows R0010 and R0020) used to adjust the assets cash flows of the assigned portfolio of assets pursuant to Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Total medräkningsbar kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet – nivå 1 begränsad