natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Name of ring–fenced fund/Matching adjustment portfolio
I blankett SR.02.01 är denna kolumn endast tillämplig om framtagning av finansiell redovisning för separata fonder krävs enligt nationell rätt.
Indicate the name of the ring fenced fund and matching adjustment portfolio.
I normalfallet ska varje post rapporteras i kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning”, separat.
When possible (if linked to a commercial product) the commercial name shall be used.
De streckade linjerna i kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” gör det dock möjligt att rapportera aggregerade uppgifter om uppdelade värden inte är tillgängliga.
If not possible, e.g. if the fund is linked to several commercial products, a different name shall be used.
Separat fond eller återstående del
The name shall be unique and be kept consistent over time.
Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond eller återstående del.
RFF/MAP/Remaining part of a fund Indicate if it is a ring fenced fund or a matching portfolio.
1 – Separat fond
In the cases where other funds are included within one fund this cell shall identify the type of each fund or sub–fund.
När post Z0020 = 1 är detta ett unikt fondnummer som har tilldelats av företaget.
1 — Ring–fenced fund
Det ska vara oförändrat över tiden.
2 — Matching portfolio
Det får inte återanvändas för någon annan fond.
3 — Remaining part of a fund
Numret ska användas konsekvent i alla blanketter, där så är tillämpligt, för att ange den fonden.
RFF/MAP with sub RFF/MAP Identify if the fund identified has other funds embedded.
När post Z0020 = 2, ange ”0”.
1 — Fund with other funds embedded
Immateriell tillgång som uppkommer till följd av rörelseförvärv och som utgör det ekonomiska värdet av tillgångar som inte kan identifieras enskilt eller redovisas separat vid rörelseförväv.
2 — Not a fund with other funds embedded
Anskaffningskostnader för avtal som är i kraft på balansräkningsdagen och som förs över från en rapporteringsperiod till följande rapporteringsperioder, avseende icke utgångna riskperioder.
Only the ‘mother’ fund shall be identified with option 1.
När det gäller livförsäkring är anskaffningskostnader förutbetalda om det är sannolikt att de kommer att återbetalas.
Indicate if the ring–fenced fund or a matching portfolio is material for the purposes of detailed submission of information.
C0010– C0020/R0030
1 — Material
Andra immateriella tillgångar än goodwill.
2 — Not material
En identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.
In case of fund with other funds embedded, this item is to be reported only for the ‘mother’ fund.
C0010– C0020/R0040
Indicate whether the RFF is under Article 304 of Solvency II Directive.
Uppskjutna skattefordringar är inkomstskattebelopp som kan återkrävas under påföljande perioder vad gäller
One of the following option shall be used:
avdragsgilla temporära skillnader,
1 — RFF under Article 304 — with the option for the equity risk sub–module
uppskjutna skattefordringar som härrör från outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag och/eller
2 — RFF under Article 304 — without the option for the equity risk sub–module
uppskjutna skattefordringar som härrör från outnyttjade skatteavdrag.
For the funds with other funds embedded (option 1 reported in item C0070) identify the number as defined for item C0040.
C0010– C0020/R0060
The fund shall be repeated for as many rows as needed to report the funds embedded.
Fysiska tillgångar som är avsedda för permanent bruk och fastigheter som företaget innehar för eget bruk.
Identify the number of the funds embedded in other funds as defined for item C0040.
Här ingår även fastigheter för eget bruk under uppförande.
Sub RFF/MAP
C0010– C0020/R0070
Identify if the nature of the fund embedded in other funds.
Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds and remaining part.
Detta är det totala beloppet för placeringstillgångar, exklusive tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal.
The ‘Solvency II value’ column (C0010) shall be completed using the valuation principles set out in the Directive2009/138/EC, Delegated Regulation (EU) 2015/35, Solvency 2 Technical Standards and Guidelines.
C0010– C0020/R0080
With regards to the ‘Statutory accounts value’ column (C0020), recognition and valuation methods are the ones used by undertakings in their statutory accounts in accordance with the local GAAP or IFRS if accepted as local GAAP.
Belopp för fastighet, annat än för eget bruk.
In template SR.02.01 this column is only applicable if the development of financial statements by RFF is required by national law.
Här ingår även fastigheter under uppförande, andra än för eget bruk.
The default instruction is that each item shall be reported in the ‘Statutory accounts value’ column, separately.
C0010– C0020/R0090
However, in the ‘Statutory accounts value’ column the dotted rows were introduced in order to enable the reporting of aggregated figures if the split figures are not available.
Ägarintresse enligt definitionen i artiklarna 13.20 och 212.2 och innehav i anknutna företag enligt definitionen i artikel 212.1 b i direktiv 2009/138/EG.
Ring–fenced fund or remaining part
När delar av tillgångarna vad gäller ägarintressen och anknutna företag rör fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal ska dessa delar rapporteras i ”Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal” i C0010–C0020/R0220.
Identifies whether the reported figures are with regard to a RFF or to the remaining part.
C0010– C0020/R0100
1 — RFF
Det totala beloppet för aktier, börsnoterade och icke börsnoterade.
When item Z0020 = 1, this is a unique number of fund, as attributed by the undertaking.
För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan börsnoterade och icke börsnoterade aktier inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.
It shall remain unvarying over time.
C0010– C0020/R0110
It shall not be re–used for any other fund.
Andelar som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag, som handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.
The number shall be used consistently across all templates, where relevant, to identify that fund.
Innehav i anknutna företag, inklusive företag med ägarintresse, ska inte medräknas.
When item Z0020 = 2, then report ‘0’
För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan börsnoterade och icke börsnoterade aktier inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.
Intangible asset that arises as the result of a business combination and that represents the economic value of assets that cannot be individually identified or separately recognised in a business combination.
C0010– C0020/R0120
Acquisition costs relating to contracts in force at the balance sheet date which are carried forward from one reporting period to subsequent reporting periods, relating to the unexpired periods of risks.
Andelar som representerar företagets kapital, dvs. ägande i ett företag, som inte handlas på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform enligt definitionerna i direktiv 2004/39/EG.
In relation to life business, acquisition costs are deferred when it is probable that they will be recovered.
C0010– C0020/R0130
C0010–C0020/R0030
Detta är det totala beloppet av statsobligationer, företagsobligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter.
Intangible assets other than goodwill.
För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.
An identifiable non–monetary asset without physical substance.
C0010– C0020/R0140
C0010–C0020/R0040
Obligationer utgivna av offentliga myndigheter, såväl nationella regeringar, överstatliga institutioner och regionala regeringar som lokala myndigheter, och obligationer som är helt, ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade av Europeiska centralbanken, medlemsstaternas nationella regeringar och centralbanker och uttryckta och finansierade i den nationella regeringens och centralbankens inhemska valuta, multilaterala utvecklingsbanker enligt artikel 117.2 i förordning EU nr 575/2013 eller internationella organisationer enligt artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013 när garantin uppfyller de krav som anges i artikel 2015 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.
Deferred tax assets are the amounts of income taxes recoverable in future periods in respect of:
För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.
deductible temporary differences;
C0010– C0020/R0150
the carryforward of unused tax losses; and/or
Obligationer emitterade av företag.
the carryforward of unused tax credits.
För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan obligationer, strukturerade produkter och värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.
C0010–C0020/R0050
C0010– C0020/R0160
This is the total of net surplus related to employees' pension scheme.
Hybridinstrument där ett instrument med en fast intäkt (avkastning i form av fasta betalningar) kombineras med en serie derivatkomponenter.
C0010–C0020/R0060
Denna kategori omfattar inte instrument med fast intäkt som är emitterade av nationella regeringar.
Tangible assets which are intended for permanent use and property held by the undertaking for own use.
Gäller värdepapper där någon kategori av derivat ingår, inklusive kreditswappar (CDS), CMS (Constant Maturity Swaps) och kreditoptioner (CDOp).
It includes also property for own use under construction.
Tillgångar i denna kategori är inte uppdelningsbara.
C0010–C0020/R0070
C0010– C0020/R0170
Investments (other than assets held for index–linked and unit–linked contracts)
Värdepapper där värdet och betalningarna är härlett från en portfölj av underliggande tillgångar.
This is the total amount of investments, excluding assets held for index–linked and unit–linked contracts.
Här ingår värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (ABS), hypoteksbaserade värdepapper (MBS), värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CBMS), CDO (Collateralised Debt Obligations), CLO (Collateralised Loan Obligations), kollateraliserade hypoteksobligationer (CMO).
C0010–C0020/R0080
C0010– C0020/R0180
Amount of the property, other than for own use.
Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i enlighet med artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG eller en alternativ investeringsfond i enlighet med artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU.
It includes also property under construction other than for own use.
C0010– C0020/R0190
C0010–C0020/R0090
Ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:
Participations as defined in Article 13(20) and 212 (2) and holdings in related undertakings in Article 212(1)(b) of Directive 2009/138/EC.
Dess värde ändras som reaktion på en förändring i en viss specificerad variabel, såsom ränta, pris på finansiellt instrument, råvarupris, växelkurs, pris- eller ränteindex, kreditvärdering eller kreditindex, förutsatt att – när det gäller en icke-finansiell variabel – denna variabel inte är specifik för någon av avtalsparterna (”underliggande variabel”).
When part of the assets regarding participation and related undertakings refer to unit and index linked contracts, these parts shall be reported in ‘Assets held for index–linked and unit–linked contracts’ in C0010–C0020/R0220.
Det kräver inte någon initial nettoinvestering eller en initial nettoinvestering som är mindre än vad som skulle krävas för andra typer av avtal som förväntas reagera på ett liknande sätt på marknadsfaktorer.
C0010–C0020/R0100
Regleringen sker i framtiden.
This is the total amount of equities, listed and unlisted.
Derivatets Solvens II-värde – om positivt – per rapporteringsdagen rapporteras här (om negativt, se R0790).
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where– the split between listed and unlisted is not available, this item shall reflect the sum.
C0010– C0020/R0200
C0010–C0020/R0110
Banktillgodohavanden som inte är likvida medel och som inte kan användas för betalningar före en viss förfallodag och som inte kan tas ut i sedlar och mynt eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgifter.
Shares representing corporations' capital, e.g. representing ownership in a corporation, negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
C0010– C0020/R0210
It shall exclude holdings in related undertakings, including participations.
Övriga investeringar som inte redan omfattas av de investeringar som rapporteras ovan.
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where the split between listed and unlisted is not available, this item shall not be reported.
Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal
C0010–C0020/R0120
Tillgångar som innehas för indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal (affärsgren enligt klass 31 enligt definitionen i bilaga I till den delegerade förordningen (EU) 2015/35).
Shares representing corporations' capital, e.g. representing ownership in a corporation, not negotiated on a regulated market or on a multilateral trading facility, as defined by Directive 2004/39/EC.
C0010– C0020/R0230
C0010–C0020/R0130
Detta är den totala summan av lån och hypotekslån, dvs. finansiella tillgångar som skapas när företag lånar medel, antingen med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.
This is the total amount of government bonds, corporate bonds, structured notes and collateralised securities.
För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan lån och hypotekslån inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020) — where the split of bonds is not available, this item shall reflect the sum.
C0010– C0020/R0240
C0010–C0020/R0140
Lån till försäkringstagare, med säkerhet mot försäkringsbrev (underliggande försäkringstekniska avsättningar).
Bonds issued by public authorities, whether by central governments, supra–national government institutions, regional governments or local authorities and bonds that are fully, unconditionally and irrevocably guaranteed by the European Central Bank, Member States' central government and central banks denominated and funded in the domestic currency of that central government and the central bank, multilateral development banks referred to in paragraph 2 of Article 117 of Regulation (EU) No 575/2013 or international organisations referred to in Article 118 of Regulation (EU) No 575/2013, where the guarantee meets the requirements set out in Article 215 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer och andra lån och hypotekslån inte är tillgänglig ska denna post inte rapporteras.
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where the split between bonds, structured products and collateralised securities is not available, this item shall not be reported.
C0010– C0020/R0250
C0010–C0020/R0150
Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer – fysiska personer, med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.
Bonds issued by corporations
C0010– C0020/R0260
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where– the split between bonds, structured products and collateralised securities is not available, this item shall not be reported.
Finansiella tillgångar som skapas när borgenärer lånar medel till gäldenärer – övriga, som ej kan klassificeras under post R0240 eller R0250, med eller utan säkerhet, inklusive sk. cash pools.
C0010–C0020/R0160
C0010– C0020/R0270
Hybrid securities, combining a fixed income (return in a form of fixed payments) instrument with a series of derivative components.
Detta är det totala beloppet av fordringar enligt återförsäkringsavtal.
Excluded from this category are fixed income securities that are issued by sovereign governments.
Det motsvarar beloppet för återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)
Concerns securities that have embedded any categories of derivatives, including Credit Default Swaps (‘CDS’), Constant Maturity Swaps (‘CMS’), Credit Default Options (‘CDOp’).
C0010– C0020/R0280
Assets under this category are not subject to unbundling.
Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring
C0010–C0020/R0170
Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.
Securities whose value and payments are derived from a portfolio of underlying assets.
För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.
Includes Asset Backed Securities (‘ABS’), Mortgage Backed securities (‘MBS’), Commercial Mortgage Backed securities (‘CMBS’), Collateralised Debt Obligations (‘CDO’), Collateralised Loan Obligations (‘CLO’), Collateralised Mortgage Obligations (‘CMO’)
C0010– C0020/R0290
C0010–C0020/R0180
Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring
Collective investment undertaking means an undertaking for collective investment in transferable securities (‘UCITS’) as defined in Article 1(2) of Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council or an alternative investment fund (AIF) as defined in Article 4(1)(a) of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council.
Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsverksamhet, exklusive försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.
C0010–C0020/R0190
C0010– C0020/R0300
A financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:
Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring
Its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange (‘FX’) rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a non–financial variable that the variable is not specific to a party to the contract (sometimes called the ‘underlying’).
Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring.
It requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors.
C0010– C0020/R0310
It is settled at a future date.
Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal
Solvency II value, only if positive, of the derivative as of the reporting date is reported here (in case of negative value, see R0790).
Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal.
C0010–C0020/R0200
För kolumnen ”Värde enligt lagstadgad redovisning” (C0020) – om en uppdelning mellan livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal och sjukförsäkring som liknar livförsäkring inte är tillgänglig ska denna post utgöra summan.
Deposits other than cash equivalents that cannot be used to make payments until before a specific maturity date and that are not exchangeable for currency or transferable deposits without any kind of significant restriction or penalty.
C0010– C0020/R0320
C0010–C0020/R0210
Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för sjukförsäkring som liknar livförsäkring.
Other investments not covered already within investments reported above.
C0010– C0020/R0330
Assets held for index–linked and unit–linked contracts
Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal
Assets held for index–linked and unit–linked contracts (classified in line of business 31 as defined in Annex I of Delegated Regulation (EU) 2015/35).
Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsverksamhet exklusive försäkringstekniska avsättningar för SLT-sjukförsäkring och försäkringstekniska avsättningar för index- och fondförsäkringsavtal.
C0010–C0020/R0230
C0010– C0020/R0340
This is the total amount of loans and mortgages, i.e. financial assets created when undertakings lend funds, either with or without collateral, including cash pools.
Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020) — where the split of the split of loans & mortgages is not available, this item shall reflect the sum
Fordringar enligt återförsäkringsavtal avseende livförsäkringsverksamhet med indexreglerade förmåner och fondförsäkring.
C0010–C0020/R0240
C0010– C0020/R0350
Loans made to policyholders, collateralised on policies (underlying technical provisions).
Depåer avseende mottagen återförsäkring.
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where– the split between loans on policies, loans on mortgages to individuals and other loans and mortgages is not available, this item shall not be reported.
C0010– C0020/R0160
C0010–C0020/R0250
Belopp som har förfallit till betalning från försäkringstagare, försäkringsföretag och annan försäkringsrelaterad verksamhet, som inte är inkluderade i kassainflöden för försäkringstekniska avsättningar.
Financial assets created when creditors lend funds to debtors — individuals, with collateral or not, including cash pools.
Det ska inkludera fordringar från fordringar från mottagen återförsäkring.
C0010–C0020/R0260
C0010– C0020/R0370
Financial assets created when creditors lend funds to debtors — others, not classifiable in item R0240 or R0250, with collateral or not, including cash pools.
Belopp som har förfallit till betalning från återförsäkringsföretag och anknutna till försäkringsverksamhet, som inte är inkluderade i fordringar enligt återförsäkringsavtal.
C0010–C0020/R0270
Det kan inkludera belopp som är förfallna från fordringar från återförsäkringsföretag som avser reglerade skador för försäkringstagare eller förmånstagare, fordringar från återförsäkringsföretag gällande annat än försäkringshändelser eller reglerade försäkringsfordringar, t.ex. provisioner.
This is the total amount of reinsurance recoverables.
C0010– C0020/R0380
It corresponds to the amount of reinsurer share of technical provisions (including Finite reinsurance and SPV).
Här ingår fordringar från anställda eller olika affärspartner (inte försäkringsrelaterade), inklusive offentliga organ.
C0010–C0020/R0280
C0010– C0020/R0390
Non–life and health similar to non–life
Detta är det totala beloppet för egna aktier som innehas direkt av företaget.
Reinsurance recoverables in respect of technical provisions for non–life and health similar to non–life.
C0010– C0020/R0400
With regard to ‘statutory accounts values’ column (C0020), where the split between non–life excluding health and health similar to non–life is not available this item shall reflect the sum.
Värdet på fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats.
C0010–C0020/R0290
C0010– C0020/R0410