natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the total gross solvency capital requirement for the health underwriting risk module.
Företagsobligationer som har egenskaper från skulder och eget kapital, men som inte är konvertibla.
Template SR.26.05 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Företagsobligationer som har en pool av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen.
Template SR.26.05 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Säkerställda obligationer som omfattas av särskild lagstiftning ingår inte i denna kategori.
Identify whether a captive undertaking within the scope of group supervision used simplifications for the calculation of non–life premium and reserve risk.
Företagsobligationer som har en pool av tillgångar som garanterar/säkrar obligationen om originatorn blir insolvent och enligt lag omfattas av särskild offentlig tillsyn i syfte att skydda obligationsinnehavarna, enligt vad som anges i artikel 22.4 i direktiv 2009/65/EG.
This is the group specific standard deviation for premium risk for each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Ett exempel i denna kategori är Pfandbrief: Säkerställda obligationer som är emitterade på grundval av Pfandbriefgesetz.
R0100–R0210/ C0030
De används för att refinansiera lån där säkerhet ställs i form av lån som säkras av fastighetslån (Mortgage Pfandbriefe), offentlig sektor-lån (Public Pfandbriefe), fartygslån (Ship Pfandbriefe) eller flygplanslån (Aircraft Pfandbriefe).
This is the group specific adjustment factor for non — proportional reinsurance of each segment allows groups to take into account the risk — mitigating effect of particular per risk excess of loss reinsurance — as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Distinktionen mellan dessa typer av Pfandbrief har alltså att göra med den pool av tillgångar som skapats för varje typ av Pfandbrief.
This is the group specific standard deviation for reserve risk each segment as calculated by the group and approved or prescribed by the supervisory authority.
Företagsobligationer som har lägre prioritet än emittentens andra obligationer vid likvidation.
The volume measure for premium risk for each line of business as defined in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Andra företagslån, med andra egenskaper än de som anges i ovanstående kategorier.
R0100–R0210/ C0070
Aktier som representerar grundläggande äganderätter i företag.
R0100–R0210/ C0080
Aktier som representerar kapital från fastighetsrelaterade företag.
R0100–R0210/ C0090
Rätt att teckna ytterligare aktier till ett fastställt pris.
The total volume measure for premium and reserve risk, equal to the sum of the volume measures for premium and reserve risk for all segments.
Aktie som har högre rangordning än stamaktier, med företräde framför stamaktier vad gäller fordran på tillgångar och inkomster, men efterställd obligationer.
Template SR.26.06 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Övriga aktier som inte klassificeras i ovanstående kategorier.
Template SR.26.06 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i aktier.
Template SR.26.07 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i obligationer.
Template SR.26.07 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Företag för kollektiva investeringar enligt definition av ESMA (CESR/10-049).
Each currency shall be reported in a different line.
Företag för kollektiva investeringar där tillgångarna placeras enligt särskilda mål för tillgångsallokeringen, t.ex. som i första hand placerar i värdepapper från företag i länder med begynnande aktiemarknader eller små ekonomier, särskilda sektorer eller grupper av sektorer, särskilda länder eller andra särskilda placeringsmål.
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Företag för kollektiva investeringar med huvudsaklig placering i fastigheter.
Market value of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
Företag för kollektiva investeringar där placeringsstrategierna inkluderar t.ex. hedgning, särskilda händelser, ränteutveckling och relativt värde, förvaltade terminsavtal, råvaror etc.
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans for each credit quality step where a credit assessment by a nominated ECAI is available.
Företag för kollektiva investeringar som används för placering i aktier inom ramen för riskkapitalstrategier.
Modified duration in years of the assets subject to a capital requirement for spread risk on bonds and loans where no credit assessment by a nominated ECAI is available.
Företag för kollektiva investeringar med placeringar i allmännyttiga tjänster som t.ex. tullbelagda vägar, broar, tunnlar, hamnar och flygplatser, olje- och gasdistribution, eldistribution och social infrastruktur som inrättningar för hälso- och sjukvård och utbildning.
Increase in the technical provisions less risk margin for policies where the policyholders bear the investment risk with embedded options and guarantees that would result from an instantaneous decrease in the value of the assets subject to the capital requirement for spread risk on bonds according to the simplified calculation.
Övriga företag för kollektiva investeringar som inte klassificeras i ovanstående kategorier
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 91 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to mortality risk.
Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot aktierisk.
Mortality risk — Average rate (t+1)
Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot ränterisk.
Average mortality rate during the following 12 (t + 1) months weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot valutarisk.
Modified duration in years of all payments payable on death included in the best estimate for policies with a positive capital at risk.
Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot kreditrisk.
Longevity risk — Average rate (t+1)
Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot fastighetsrisk.
Average mortality rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies where a decrease in the mortality rate leads to an increase in technical provisions.
Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot råvarurisk.
Modified duration in years of all payments to beneficiaries included in the best estimate for policies where a decrease in the mortality rate leads to an increase in technical provisions.
Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 93 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to disability–morbidity risk.
Strukturerade produkter som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.
Capital at risk as defined in R0120/C0120 after 12 months.
Övriga strukturerade produkter som inte klassificeras i ovanstående kategorier.
Disability–morbidity risk — Average rate (t+1)
Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot aktierisk.
Average disability–morbidity rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot ränterisk.
Average disability–morbidity rate during the 12 months after the following 12 months (t+2) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot valutarisk.
Modified duration in years of all payments on disability–morbidity included in the best estimate for policies with a positive capital at risk.
Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot kreditrisk.
Expected termination rates during the following 12 months (t+1) for policies with a positive capital at risk.
Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot fastighetsrisk.
Average lapse rate for policies with positive surrender strains.
Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot råvarurisk.
Average period in years over which the policies with a positive surrender strain run off.
Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.
Average lapse rate for policies with negative surrender strains.
Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.
Average period in years over which the policies with a negative surrender strain run off.
Övriga värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter som inte klassificeras i ovanstående kategorier.
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of life insurance and reinsurance obligations.
Pengar i fysisk form, likvida medel, bankinlåning och annan inlåning av pengar
Expenses paid related to life insurance and reinsurance during the last 12 months.
Sedlar och mynt i cirkulation som normalt används för betalningar
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 97 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to health mortality risk.
Banktillgodohavanden som på begäran går att ta ut i sedlar och mynt till nominellt värde och som direkt går att använda för att göra betalningar med check, växel, girobetalning, direkt debitering/kreditering eller andra former av direktbetalning, utan straffavgift eller begränsningar.
Health mortality risk — Average rate (t+1)
Andra insättningar än överförbar inlåning, med en återstående löptid som är mindre än eller lika med 1 år, som inte kan användas för betalningar vid vilket tillfälle som helst och som inte kan tas ut i sedlar och mynt eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgift.
Average mortality rate during the following 12 months (t+1) weighted by sum insured for policies with a positive capital at risk.
Andra insättningar än överförbar inlåning, med en återstående löptid som är längre än eller lika med 1 år, som inte kan användas för betalningar vid vilket tillfälle som helst och som inte kan tas ut i sedlar och mynt eller överförbar inlåning utan någon typ av betydande begränsning eller straffavgift.
Health longevity risk — Average rate (t+1)
Depåer avseende mottagen återförsäkring.
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of medical expense insurance and reinsurance obligations.
Övriga likvida medel och andra insättningar som inte klassificeras i ovanstående kategorier.
Expenses paid related to medical expense insurance and reinsurance during the last 12 months.
Lån utgivna utan säkerhet
Sum of positive capitals at risk as defined in Article 100 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 for all obligations subject to disability–morbidity risk (income protection).
Lån utgivna utan säkerhet.
Capital at risk as defined in R0230/C0120 after 12 months.
Lån utgivna med värdepapper som säkerhet
Health disability–morbidity risk (income protection) — Average rate (t+1)
Lån utgivna mot säkerhet i form av finansiella värdepapper.
Expected termination rates during the following 12 months for policies with a positive capital at risk.
Lån utgivna mot säkerhet i form av fastigheter.
Health SLT lapse risk (up) — Average rate (t+1)
Lån utgivna mot säkerhet i någon annan form.
Health SLT lapse risk (down) — Average rate (t+1)
Lån med försäkringsbrev som säkerhet.
Modified duration in years of the cash flows included in the best estimate of health insurance and reinsurance obligations.
Övriga hypotekslån och andra lån som inte klassificeras i ovanstående kategorier.
Expenses paid related to health insurance and reinsurance during the last 12 months.
Kontorsfastigheter och kommersiella fastigheter som används för investeringsändamål.
Template S.27.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Bostadsfastigheter som används för investeringsändamål.
Template SR.27.01 is only applicable in relation to RFF/MAP from undertakings consolidated according to Article 335, paragraph 1, (a), (b) and (c) of Delegated Regulation (EU) 2015/35, when method 1 (Accounting consolidation–based method) is used, either exclusively or in combination with method 2 (Deduction and aggregation method).
Fastigheter för företagets eget bruk.
This calculation is prospective and must be based on the reinsurance program of the next reporting year as described in the reinsurance templates for Facultative covers (S.30.01 and S.30.02 of Annex II) and Outgoing reinsurance program in the next reporting year (S.30.03 and S.30.04 of Annex II).
Fastigheter som är under konstruktion för framtida användning för investeringsändamål.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all natural catastrophe perils and taking into consideration the diversification effect between the perils given in C0020/R0070.
Materiella anläggningstillgångar för företagets eget bruk.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles per natural catastrophe peril.
Fastigheter som är under konstruktion för framtida eget bruk.
Diversification effect arising from the aggregation of the risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to different natural catastrophe perils.
Övriga fastigheter som inte klassificeras i ovanstående kategorier.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles for non–proportional property reinsurance.
Övriga tillgångar rapporterade i Övriga investeringar.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all man–made perils and taking into consideration the diversification effect between the perils given in C0020/R0160.
Standardiserade terminer med aktier eller aktieindex som underliggande variabel.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles per man–made catastrophe peril.
Standardiserade terminer med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel.
Diversification effect arising from the aggregation of the risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to different man–made perils.
Standardiserade terminer med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all ‘other non–life’ perils and taking into consideration the diversification effect between the perils given in C0020/R0180.
Standardiserade terminer med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all the sub–modules (Natural catastrophe, Non–proportional property reinsurance, Man–made and ‘Other non–life’ catastrophe risks), before the diversification effect between the sub–modules.
Standardiserade terminer som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.
Diversification effect arising from the aggregation of the risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to different sub–modules (Natural catastrophe, Non–proportional property reinsurance, Man–made and ‘Other non–life’ catastrophe risks).
Övriga terminer som inte klassificeras i ovanstående kategorier.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all the sub–modules (Natural catastrophe, Non–proportional property reinsurance, Man–made and ‘Other non–life’ catastrophe risks), taking into consideration the diversification effect between the sub–modules given in C0020/R0200.
Köpoptioner med aktier eller aktieindex som underliggande variabel.
SCR before risk mitigation — Health catastrophe risk
Köpoptioner med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles arising from all Health catastrophe risk sub–modules and taking into consideration the diversification effect between the sub–modules given in C0020/R0340.
Köpoptioner med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel.
This is the total risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles per Health catastrophe risk sub–module.
Köpoptioner som ger innehavaren rätt att köpa aktier i det utgivande företaget till ett specificerat pris.
Diversification effect arising from the aggregation of the risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to different Health catastrophe risk sub–modules.
Köpoptioner med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel.
Estimation of the gross premium to be earned — Other Regions
Köpoptioner som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att gå in i en lång position i en underliggande swap, dvs. gå in i en swap där innehavaren betalar den fasta delen och erhåller den rörliga delen.
An estimate of the premiums to be earned by the insurance or reinsurance group, during the following year in relation to the 14 regions other than the EEA regions(include regions as specified in Annex III, except the ones specified in Annex V or in Annex XIII of Delegated Regulation (EU) 2015/35), for the contract in relation to the obligations of lines of business fire and other damage covering windstorm risk, including the proportional reinsurance obligations and marine, aviation and transport insurance covering onshore property damage by windstorm, including the proportional reinsurance obligations.
Köpoptioner som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.
Total of the estimate of the premiums to be earned by the insurance or reinsurance group before diversification, during the following year for the other 14 regions other than the EEA regions.
Köpoptioner som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.
The sum of the total insured per each of the 20 EEA regions for lines of business:
Övriga köpoptioner som inte klassificeras i ovanstående kategorier.
The risk charge factor per each of the 20 EEA regions for Windstorm, taking into consideration the effect of diversification effect between zones.
Säljoptioner med aktier eller aktieindex som underliggande variabel.
Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation — Total Windstorm EEA Regions before diversification
Säljoptioner med obligationer eller andra ränteberoende värdepapper som underliggande variabel.
Ratio between total specified gross loss and total exposure.
Säljoptioner med valuta eller andra valutaberoende värdepapper som underliggande variabel.
Scenario A or B — EEA Region
Säljoptioner som ger innehavaren rätt att köpa aktier i det utgivande företaget till ett specificerat pris.
When determining the largest amount of scenario A and B, the risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to this peril, shall be taken into account.
Säljoptioner med råvaror eller andra råvaruberoende värdepapper som underliggande variabel.
Per each of the 20 EEA Regions, the estimated risk mitigation effect, corresponding to the selected scenario, of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to this peril, excluding the estimated reinstatement premiums.
Säljoptioner som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att gå in i en kort position i en underliggande swap, dvs. gå in i en swap där innehavaren kommer att erhålla den fasta delen och betala den rörliga delen.
For all the regions other the EEA Regions, the estimated risk mitigation effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to this peril, excluding the estimated reinstatement premiums.
Säljoptioner som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.
For each of the 20 EEA Regions, the estimated reinstatement premiums, corresponding to the selected scenario, as a result of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to this peril.
Säljoptioner som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.
Estimated Reinstatement Premiums — Total Windstorm Other Regions before diversifications
Övriga säljoptioner som inte klassificeras i ovanstående kategorier.
For all the regions other than the EEA Regions, the estimated reinstatement premiums, as a result of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to this peril.
Swap som byter ut ränteflöden.
Estimated Reinstatement Premiums — Total Windstorm all Regions before diversification
Swappar som byter ut valuta.
Total of the estimated reinstatement premiums for all regions.
Swap som byter ut ränte- och valutaflöden.
Capital requirement, after the deduction of the risk mitigating effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles relating to this peril, arising from Windstorms in each of the EEA regions, corresponding to the selected scenario.
En swap där den icke-rörliga räntedelen baseras på totalavkastningen av en aktie eller instrument med fast intäkt, med en löptid som är längre än swappens löptid.
Catastrophe Risk Charge after risk mitigation — Total Windstorm Other Regions before diversifications
Swappar som huvudsakligen exponeras mot katastrofrisk och väderrisk.
Capital requirement after risk mitigation for Windstorm risk in regions other than the EEA Regions.
Swappar som huvudsakligen exponeras mot dödsfallsrisk.
It is the amount of the instantaneous loss, including the deduction of the amounts recoverable from reinsurance contracts and Special Purpose Vehicles.
Övriga swappar som inte klassificeras i ovanstående kategorier.
Catastrophe Risk Charge after risk mitigation — Total Windstorm all Regions before diversification
OTC-terminsavtal där en part vanligen betalar en fast ränta och erhåller en rörlig ränta som normalt sett baseras på en underliggande indexränta, vid den förutfastställda framtida tidpunkten.
Total of the capital requirement, after the deduction of the risk mitigating effect of the group's specific reinsurance contracts and special purpose vehicles for all regions.
OTC-terminsavtal där en part betalar ett belopp i en valuta och erhåller motsvarande belopp i en annan valuta omräknat med användning av avtalets valutakurs, vid den förutfastställda framtida tidpunkten.