natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The total amounts of assets and collateral received in the AE-ASS and the AE-COL templates meet the following validation rule:
Det redovisade värdet av annan inlåning för det rapporterande institutet än återköpsavtal, i den mån denna inlåning medför tillgångsinteckning för institutet.
Carrying amount of selected collateralised financial liabilities of the reporting institution insofar as these liabilities entail asset encumbrance for that institution.
Det redovisade värdet av annan värdepapperiserad inlåning än återköpsavtal med centralbanker för det rapporterande institutet, i den mån denna inlåning medför tillgångsinteckning för institutet.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities, that is, with a negative fair value, insofar as these derivatives entail asset encumbrance for that institution.
Det redovisade värdet av räntebärande värdepapper som emitterats av det rapporterande institutet, i den mån dessa värdepapper medför tillgångsinteckning för institutet.
Carrying amount of the collateralised derivatives of the reporting institution that are financial liabilities which are traded over-the-counter, insofar as these derivatives entail asset encumbrance.
Den innehållna delen av en emission ska följa den särskilda behandling som föreskrivs i del 1 punkt 15 iv så att endast den procentandel av de räntebärande värdepapperen som placeras utanför enheter i gruppen tas med i denna kategori.
Carrying amount of the collateralised deposits of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Det redovisade värdet av säkerställda obligationer vars tillgångar har sitt ursprung hos det rapporterade institutet, i den mån som dessa emitterade värdepapper medför tillgångsinteckning för institutet.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
emitterade värdepapperiseringar
Repurchase agreements (repos) are transactions in which the reporting institution receives cash in exchange for financial assets sold at a given price under a commitment to repurchase the same (or identical) assets at a fixed price on a specified future date.
Det redovisade värdet av värdepapperiseringar som emitterats av det rapporterande institutet, i den mån dessa värdepapper medför tillgångsinteckning för institutet.
The following variants of repo-type operations are all required to be reported as repurchase agreements:
Beloppet för andra värdepapperiserade transaktioner för det rapporterande institutet än finansiella skulder, i den mån dessa transaktioner medför tillgångsinteckning för institutet.
amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of securities lending against cash collateral and — amounts received in exchange for securities temporarily transferred to a third party in the form of a sale/buy-back agreement.
Det nominella värdet av låneåtaganden som erhållits av det rapporterande institutet, i den mån dessa åtaganden medför tillgångsinteckning för institutet.
Carrying amount of the repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these transactions entail asset encumbrance.
Det nominella värdet av finansiella garantier som erhållits av det rapporterande institutet, i den mån dessa garantier medför tillgångsinteckning för institutet.
Collateralised deposits other than repurchased agreements
Verkligt värde av värdepapper som lånats utan likvidsäkerhet
Carrying amount of the of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Det verkliga värdet av värdepapper som det rapporterande institutet lånat utan likvidsäkerhet, i den mån dessa transaktioner medför tillgångsinteckning för institutet.
Carrying amount of the collateralised deposits other than repurchase agreements of the reporting institution with central banks insofar as these deposits entail asset encumbrance for that institution.
Beloppet för andra värdepapperiserade transaktioner för det rapporterande institutet än finansiella skulder som inte täcks av ovanstående poster, i den mån dessa transaktioner medför tillgångsinteckning för institutet.
Carrying amount of the debt securities issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Beloppet för alla värdepapperiserade transaktioner för det rapporterande institutet, i den mån dessa transaktioner medför tillgångsinteckning för institutet.
The retained part of any issuance shall follow the specific treatment set out in point (vi) of paragraph 15 of Part A so that only the percentage of debt securities placed outside the entities of the group are to be included under this category.
Beloppet för motsvarande finansiella skulder, ansvarsförbindelser (erhållna låneåtaganden och erhållna finansiella garantier) och för utlånande andra värdepapper med icke-likvidsäkerhet, i den mån som dessa transaktioner medför tillgångsinteckning för institutet.
Carrying amount of covered bonds the assets of which are originated by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
Finansiella skulder rapporteras till redovisat värde;
securitisations issued
Beloppet för motsvarande finansiella skulder, ansvarsförbindelser (erhållna låneåtaganden och erhållna finansiella garantier) och för utlånade värdepapper med icke-likvidsäkerhet, i den mån motparten är någon annan enhet inom konsolideringen under tillsyn och transaktionen medför tillgångsinteckning för det rapporterande institutet.
Carrying amount of the securitisations issued by the reporting institution insofar as these securities issued entail asset encumbrance for that institution.
För regler om beloppstyper, se instruktionerna för kolumn 010.
Amount of collateralised transactions of the reporting institution other than financial liabilities, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Tillgångar, erhållna säkerheter och andra emitterade egna värdepapper än säkerställda obligationer och intecknade värdepapper med bakomliggande säkerhet
Nominal amount of the loan commitments received by the reporting institution, insofar as these commitments received entail asset encumbrance for that institution.
Belopp för tillgångarna, erhållna säkerheter och andra emitterade egna värdepapper än säkerställda obligationer och värdepapperiseringar som är intecknade till följd av olika typer av transaktioner som specificeras på raderna.
Nominal amount of the financial guarantees received by the reporting institution, insofar as these guarantees received entail asset encumbrance for that institution.
För att säkerställa konsekvens med kriterierna i mallarna AE-ASS och AE-COL, rapporteras det rapporterande institutets tillgångar som är redovisade i balansräkningen till sina redovisade värden.
Fair value of securities borrowed with non-cash collateral
Återanvända erhållna säkerheter och andra emitterade egna värdepapper som intecknats än säkerställda obligationer och värdepapperiseringar rapporteras till sina verkliga värden.
Amount of all collateralised transactions of the reporting institution insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Den mall som ingår i del B ger en allmän översikt over beloppet för intecknade tillgångar och återanvända erhållna säkerheter som omfattas av de definierade intervallen för motsvarande skulders återstående löptid.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Vid tillämpning av denna mall innefattar intecknade tillgångar samtliga följande:
Financial liabilities are reported at their carrying amount;
Det rapporterande institutets tillgångar (se instruktionen för rad 010 i AE-ASS-mallen) som rapporteras till sitt redovisade värde.
contingent liabilities are reported at their nominal value;
Andra emitterade egna låneinstrument än säkerställda obligationer eller värdepapperiseringar (se instruktioner för rad 240 i mall AE-COL) som rapporteras till sitt verkliga värde.
and securities lent with non-cash collateral are reported at their fair value.
Dessa belopp fördelas mellan en uppsättning kvarvarande förfalloperioder som specificeras i kolumnerna enligt den återstående löptiden för källan till deras inteckning (motsvarande skuld, ansvarsförbindelse eller värdepapperslånetransaktion).
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non-cash collateral, insofar as the counterparty is any other entity within the prudential scope of consolidation and the transaction entail for the reporting institution asset encumbrance.
Se instruktionerna för rad 130 i AE-COL-mallen och kolumn 040 i AE-SOU-mallen.
For rules applying to amount types, see instructions for column 010.
Beloppen rapporteras till verkligt värde och fördelas mellan en uppsättning kvarvarande förfalloperioder som specificeras i kolumnerna i enlighet med den återstående löptiden för den transaktion som genereras för den enhet för vilken säkerheten återanvänds (mottagande enhet).
Assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
Beloppen rapporteras till verkligt värde och fördelas mellan en uppsättning kvarvarande förfalloperioder som specificeras i kolumnerna i enlighet med den återstående löptiden för källan till dess inteckning (återanvändande enhet):
Amount of the assets, collateral received and own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Motsvarande skulder, ansvarsförbindelser eller utlånade värdepapper.
To ensure consistency with the criteria in the templates AE-ASS and AE-COL, assets of the reporting institution registered in the balance sheet are reported at their carrying amount, re-used collateral received and encumbered own securities issued other than covered bonds and securitisations are reported at their fair value.
Beviljad kreditlimit utan angiven förfallodag.
Fair value of the collateral received that are re-used/encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Förfallodag tidigare än eller lika med 1 dag.
Fair value of the own securities issued other than covered bonds and securitisations that are encumbered as a result of the different type of transactions specified in the rows.
Förfallodag senare än 1 dag och tidigare än eller lika med 1 vecka.
The template included in Part B shows a general overview of the amount of encumbered assets and collateral received re-used that fall under the defined intervals of the matching liabilities' residual maturity.
Förfallodag senare än 1 vecka och tidigare än eller lika med 2 veckor.
For the purpose of this template, encumbered assets include all of the following:
Förfallodag senare än 2 veckor och tidigare än eller lika med 1 månad.
the assets of the reporting institution (see instruction for row 010 of the AE-ASS template), which are reported at their carrying amount;
Förfallodag senare än 1 månad och tidigare än eller lika med 3 månader.
own debt securities issued other than covered bonds or securitisations (see instruction for row 240 of the AE-COL template), which are reported at fair value.
Förfallodag senare än 3 månader och tidigare än eller lika med 6 månader.
These amounts are distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (matching liability, contingent liability or securities lending transaction).
>6 månader <= 1 år
See instructions for row 130 of the AE-COL template and column 040 of the AE-SOU template.
Förfallodag senare än 6 månader och tidigare än eller lika med 1 år.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the transaction that generated for the entity the reception of the collateral that is being re-used (receiving leg).
Förfallodag senare än 1 år och tidigare än eller lika med 2 år.
The amounts are reported at fair value and distributed among the set of residual maturity buckets specified in the columns according to the residual maturity of the source of its encumbrance (re-using leg):
Förfallodag senare än 2 år och tidigare än eller lika med 3 år.
matching liability, contingent liability or securities lending transaction.
>3 år <= 5 år
On demand, without a specific maturity date
Förfallodag senare än 3 år och tidigare än eller lika med 5 år.
Due date earlier or equal to 1 day
>5 år <= 10 år
Due date later than 1 day and earlier than or equal to 1 week
Förfallodag senare än 5 år och tidigare än eller lika med 10 år.
Due date later than 1 week and earlier than or equal to 2 weeks
Förfallodag senare än 10 år.
Due date later than 2 weeks and earlier than or equal to 1 month
Denna mall ska instituten använda för att beräkna nivån på tillgångsinteckningen under en rad stresscenarier.
Due date later than 1 month and earlier than or equal to 3 months
Med potentiella inteckningar avses de ytterligare tillgångar som kan behöva intecknas om de rapporterande instituten tvingas möta en negativ utveckling som utlösts av en extern händelse utanför det rapporterande institutets kontroll (exempelvis en nedgradering, minskning av det verkliga värdet av intecknade tillgångar eller en allmän förlust av förtroende).
Due date later than 3 months and earlier than or equal to 6 months
I sådana fall behöver det rapporterande institutet inteckna ytterligare tillgångar till följd av redan existerande transaktioner.
>6mths <=1 yr
Det ytterligare beloppet för intecknade tillgångar ska vara exklusive effekterna av institutets säkringstransaktioner mot de händelser som beskrivs under de ovannämnda stresscenarierna.
Due date later than 6 months and earlier than or equal to 1 year
Mallen innehåller följande två scenarier för att rapportera potentiella inteckningar som beskrivs närmare i avsnitten 4.1.1. och 4.1.2.
Due date later than 1 year and earlier than or equal to 2 years
Den information som rapporteras ska vara institutets rimliga uppskattning baserad på den bästa tillgängliga informationen.
Due date later than 2 years and earlier than or equal to 3 years
A. Minskning av det verkliga värdet av intecknade tillgångar med 30 %.
>3 yrs <=5 yrs
Detta scenario täcker endast en förändring av det underliggande verkliga värdet av tillgångarna och inte någon annan förändring som kan påverka dess redovisade värde, exempelvis valutakursvinster eller valutakursförluster eller potentiell nedskrivning.
Due date later than 3 years and earlier than or equal to 5 years
Det rapporterande institutet kan då tvingas ställa mer säkerhet för att bevara värdet av säkerhetskonstanten.
>5 yrs <=10 yrs
B. En depreciering på 10 % av varje valuta där institutet har samlade skulder som uppgår till minst 5 % av institutets totala skulder.
Due date later than 5 years and earlier than or equal to 10 years
Scenarierna ska rapporteras oberoende av varandra och betydande valutadeprecieringar ska också rapporteras oberoende av deprecieringar av andra betydande valutor.
Due date later than 10 years
Instituten ska således inte beakta korrelationer mellan scenarierna.
This template requires institutions to calculate the level of asset encumbrance in a number of stressed scenarios.
Minskning med 30 % av intecknade tillgångar
Contingent encumbrance refers to the additional assets which may need to be encumbered when the reporting institutions faces adverse developments triggered by an external event over which the reporting institution has no control (including a downgrade, decrease of the fair value of the encumbered assets or a general loss of confidence).
Det ska antas att alla intecknade tillgångar minskar med 30 % i värde.
In these cases, the reporting institution will need to encumber additional assets as a consequence of already existing transactions.
För beräkningen av behovet av ytterligare säkerhet som uppkommer av en sådan minskning ska instituten ta hänsyn till befintliga nivåer av övervärde i säkerhetsmassan så att endast en miniminivå av inteckningar bibehålls.
The additional amount of encumbered assets shall be net of the impact of the institution's hedge transactions against the events described under the aforementioned stressed scenarios.
För beräkningen av behovet av ytterligare säkerhet ska instituten också beakta avtalade krav i de berörda kontrakten och avtalen, inklusive utlösande tröskelvärden.
This template includes the following two scenarios for reporting contingent encumbrance which are set out in more detail in points 4.1.1. and 4.1.2.
Endast kontrakt och avtal där det finns en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla ytterligare säkerhet ska inbegripas.
The information reported shall be the institution's reasonable estimate based on the best available information.
I detta ingår emissioner av säkerställda obligationer där det finns ett lagstadgat krav om att upprätthålla miniminivåer av övervärde i säkerhetsmassan men inget krav på att bibehålla befintliga värderingsnivåer för den säkerställda obligationen.
Decrease of the fair value of the encumbered assets by 30 %.
Depreciering på 10 % av betydande valutor
The reporting institution may then be forced to post more collateral in order to keep the value of the collateral constant.
I beräkningen av en depreciering på 10 % ska hänsyn tas till förändringar både på tillgångs- och skuldsidan, dvs. instituten ska fokusera på obalanser mellan tillgångar och skulder.
A 10 % depreciation in each currency in which the institution has aggregate liabilities amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities.
Exempel:
The scenarios shall be reported independently of each other, and significant currency depreciations shall also be reported independently of depreciations of other significant currencies.
Repotransaktioner i USD som grundas på tillgångar i USD ger inte upphov till ytterligare inteckning, medan en repotransaktion i USD som grundas på en tillgång i EUR ger upphov till ytterligare inteckning.
Consequently institutions shall not take correlations between the scenarios into account.
Alla transaktioner som berör mer än en valuta ska omfattas av denna beräkning.
Scenario A:
Se instruktionerna för särskilda kolumner i AE-SOU i avsnitt 1.5.1.
Decrease of 30 % of encumbered assets
Innehållet i kolumnerna i den här mallen, AE-CONT, skiljer sig inte från AE-SOU-mallen.
The need of additional collateral arising from such a decrease shall take into account existing levels of over-collateralisation, such that only the minimum collateralisation level is maintained.
Beloppet för motsvarande finansiella skulder, ansvarsförbindelser (erhållna låneåtaganden och erhållna finansiella garantier) och för utlånande andra värdepapper med icke-likvidsäkerhet, i den mån som dessa transaktioner medför tillgångsinteckningar för institutet.
The need of additional collateral shall also take into account the contractual requirements of the contracts and agreements impacted, including threshold triggers.
Så som anges för varje rad i mallen ska finansiella skulder rapporteras till sitt redovisade värde, ansvarsförbindelser till sitt nominella värde och utlånade värdepapper till sitt verkliga värde.
Only contracts and agreements, where there is a legal obligation to supply additional collateral shall be included.
A. Ytterligare belopp för intecknade tillgångar
This includes covered bond issues where there is a legal requirement to uphold minimum levels of over collateralisation but no requirement to maintain existing rating levels on the covered bond.
Ytterligare belopp för tillgångar som skulle bli intecknade på grund av lagstadgade, tillsynsmässiga eller avtalsenliga krav som utlöses i händelse av scenario A.
Scenario B:
I enlighet med instruktionerna i del I av denna bilaga ska dessa belopp rapporteras till sina redovisade värden om beloppet är relaterat till det rapporterande institutets tillgångar eller till sitt verkliga värde om de är relaterade till erhållna säkerheter.
Depreciation of 10 % in significant currencies
Belopp som överskrider institutets icke-intecknade tillgångar och säkerhet rapporteras till verkligt värde.
A currency is a significant currency if the reporting institution has aggregate liabilities in that currency amounting to or exceeding 5 % of the institution's total liabilities
Ytterligare belopp för tillgångar som skulle bli intecknade på grund av lagstadgade, tillsynsmässiga eller avtalsenliga krav som utlöses i händelse av depreciering av väsentlig valuta 1 i scenario B.
The calculation of a 10 % depreciation shall take into account both changes on the asset and liability side, i.e. focus the asset-liability mismatches.
Se regler för beloppstyper på rad 020.
For instance a repo transactions in USD based on USD assets does not cause additional encumbrance, whereas a repo transaction in USD based on a EUR asset causes additional encumbrance.
Ytterligare belopp för tillgångar som skulle bli intecknade på grund av lagstadgade, tillsynsmässiga eller avtalsenliga krav som utlöses i händelse av depreciering av väsentlig valuta 2 i scenario B.
All transactions which have a cross-currency element shall be covered by this calculation.
Informationen i denna mall rapporteras för alla säkerställda obligationer som uppfyller kraven för överlåtbara värdepapper och som emitteras av det rapporterande institutet.
See instructions concerning specific columns of the AE-SOU template in point 1.5.1.
Säkerställda obligationer som uppfyller kraven för överlåtbara värdepapper är de obligationer som avses i artikel 52.4 första stycket i direktiv 2009/65/EG.
The content of the columns in AE-CONT template does not differ from the AE-SOU template.
De är säkerställda obligationer som emitterats av det rapporterande institutet om det rapporterande institutet avseende den säkerställda obligationen enligt lag omfattas av särskild offentlig tillsyn avsedd att skydda obligationsinnehavare och om det för den säkerställda obligationen enligt lag krävs att de belopp som härrör från emissionen av dessa obligationer ska investeras i tillgångar som, under obligationens hela giltighetstid, kan täcka de med obligationerna förenade fordringarna och som i händelse av emittentens fallissemang med prioritet ska användas för återbetalning av kapital och upplupen ränta.
Same instructions and data as for column 010 of the AE-SOU template.
Säkerställda obligationer som emitteras av eller för det rapporterande institutet som inte uppfyller kraven för överlåtbara värdepapper ska inte rapporteras i AE-CB-mallarna.
Amount of the matching financial liabilities, contingent liabilities (loan commitments received and financial guarantees received) and of the securities lent with non–cash collateral, insofar as these transactions entail asset encumbrance for that institution.
Rapporteringen ska baseras på den lagstadgade ordningen för säkerställda obligationer, dvs. de rättsliga bestämmelser som är tillämpliga på programmet för säkerställda obligationer.
As referred for each row in the template, financial liabilities are reported at their carrying amount, contingent liabilities at their nominal and securities lent with non-cash collateral at their fair value.
Instruktioner för z-axeln
A. Additional amount of encumbered assets
z-axel
Additional amount of assets that would become encumbered due to a legal, regulatory or contractual provision that could be triggered in the event of occurrence of scenario A.
Identifierare för säkerhetsmassan (öppen)