natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Reporting institutions that cannot positively establish central bank eligibility for an item, for instance jurisdictions that operate without a clear definition of central bank repo eligible assets or do not have access to continuously functioning central bank repo market, may abstain from reporting the associated amount for that item, i.e. leave the reporting field blank.
IFRS 13 och artikel 8 i direktiv 2013/34/EU för icke-IFRS-institut.
IFRS 13 and Article 8 of Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council [1] for non-IFRS institutions.
Det redovisade värdet av räntebärande värdepapper som innehas av det rapporterande institutet och som är icke-intecknade enligt den tillhandahållna definitionen av intecknade tillgångar.
Fair value of the debt securities held by the reporting institution that are encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
Det verkliga värdet av ett finansiellt instrument är det pris som vid värderingspunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer.
Fair value of a financial instrument, is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.
Det redovisade värdet av icke-intecknade räntebärande värdepapper som innehas av det rapporterande institutet som är godtagbara för transaktioner med de centralbanker som det rapporterande institutet har tillgång till.
(See IFRS 13 Fair Value Measurement.)
För den säkerhet som erhålls av det rapporterande institutet och emitterade andra egna räntebärande värdepapper än säkerställda obligationer eller värdepapper med bakomliggande säkerhet delas kategorin icke-intecknade tillgångar upp mellan de som kan intecknas eller som potentiellt kan intecknas och de som inte kan intecknas.
Fair value of the encumbered debt securities held by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Tillgångar kan inte intecknas om de har tagits emot som säkerhet och det rapporterande institutet inte har tillåtelse att sälja eller återbelåna säkerheten, förutom i händelse av fallissemang för ägaren av säkerheten.
Carrying amount of the assets held by the reporting institution that are non-encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
Andra egna emitterade räntebärande värdepapper än egna säkerställda obligationer eller värdepapperiseringar kan inte intecknas om det finns någon begränsning i villkoren för emitteringen av möjligheten att sälja eller återbelåna de värdepapper som innehas.
Carrying amount means the amount reported in the asset side of the balance sheet.
Vid rapportering av tillgångsinteckningar rapporteras värdepapper som lånats mot en avgift utan ställande av likvidsäkerhet eller andra säkerheter än kontanter som erhållna säkerheter.
Carrying amount of non-encumbered assets held by the reporting institution that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Alla klasser av säkerheter som erhållits av det rapporterande institutet.
Carrying amount of non-encumbered assets held by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet som består av beviljade kreditlimiter.
Reporting institutions that cannot positively establish central bank eligibility for an item, for instance jurisdictions that operate without a clear definition of central bank repo eligible assets or do not have access to continuously functioning central bank repo market, may abstain from reporting the associated amount for that item, i.e. leave the reporting field blank.
(Se rättsliga hänvisningar och instruktioner avseende rad 020 i AE-ASS-mallen.)
IFRS 13 and Article 8 of Directive 2013/34/EU for non-IFRS institutions.
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet och som består av egetkapitalinstrument.
Fair value of the debt securities held by the reporting institution that are non-encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
(Se rättsliga hänvisningar och instruktioner avseende rad 030 i AE-ASS-mallen.)
Fair value of a financial instrument is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet och som består av räntebärande värdepapper.
Fair value of the non-encumbered debt securities held by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
(Se rättsliga hänvisningar och instruktioner avseende rad 040 i AE-ASS-mallen.)
For the collateral received by the reporting institution and the own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs, the category of “non-encumbered” assets is split between those “available for encumbrance” or potentially eligible to be encumbered and those “non-available for encumbrance”.
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet och som består av säkerställda obligationer.
Assets are “non-available for encumbrance” when they have been received as collateral and the reporting institution is not permitted to sell or re-pledge the collateral, except in the case of a default by the owner of the collateral.
(Se rättsliga hänvisningar och instruktioner avseende rad 050 i AE-ASS-mallen.)
Own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations are non-available for encumbrance when there is any restriction in the terms of the issuance to sell or re-pledge the securities held.
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet och som består av värdepapperiseringar.
For the purpose of the asset encumbrance reporting, securities borrowed in exchange for a fee without providing cash-collateral or non-cash collateral are reported as collateral received.
(Se rättsliga hänvisningar och instruktioner på rad 060 i AE-ASS-mallen.)
All classes of collateral received by the reporting institution.
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet och som består av räntebärande värdepapper som emitterats av nationella regeringar.
Collateral received by the reporting institution that comprises loans on demand.
(Se rättsliga hänvisningar och instruktioner avseende rad 070 i AE-ASS-mallen.)
(See legal references and instructions regarding row 020 of the AE-ASS template.)
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet och som består av räntebärande värdepapper som emitterats av finansiella företag.
Collateral received by the reporting institution that comprises equity instruments.
(Se rättsliga hänvisningar och instruktioner avseende rad 080 i AE-ASS-mallen.)
(See legal references and instructions regarding row 030 of the AE-ASS template.)
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet och som består av räntebärande värdepapper som emitterats av icke-finansiella företag.
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities.
(Se rättsliga hänvisningar och instruktioner avseende rad 090 i AE-ASS-mallen.)
(See legal references and instructions regarding row 040 of the AE-ASS template.)
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet och som består av andra lån och förskott än beviljade kreditlimiter.
Collateral received by the reporting institution that comprises covered bonds.
(Se rättsliga hänvisningar och instruktioner avseende rad 100 i AE-ASS-mallen.)
(See legal references and instructions regarding row 050 of the AE-ASS template.)
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet och som består av andra tillgångar.
Collateral received by the reporting institution that comprises securitisations.
(Se rättsliga hänvisningar och instruktioner avseende rad 120 i AE-ASS-mallen.)
(See legal references and instructions regarding row 060 of the AE-ASS template.)
Egna räntebärande värdepapper som innehållits av det rapporterande institutet som inte är emitterade egna säkerställda obligationer eller emitterade egna värdepapperiseringar.
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities issued by general governments.
Eftersom innehållna eller återköpta emitterade egna räntebärande värdepapper enligt IAS 39.42 minskar de relaterade finansiella skulderna, inkluderas inte dessa värdepapper i det rapporterade företagets tillgångskategori (rad 010 i AE-ASS-mallen).
(See legal references and instructions regarding row 070 of the AE-ASS template.)
Egna räntebärande värdepapper som inte får tas bort från balansräkningen av ett icke-IFRS-institutet ska tas upp på denna rad.
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities issued by financial corporations.
Emitterade egna säkerställda obligationer eller egna emitterade värdepapperiseringar rapporteras inte i denna kategori eftersom olika regler är tillämpliga i de fallen för att undvika dubbelräkning:
(See legal references and instructions regarding row 080 of the AE-ASS template.)
Om de egna räntebärande värdepapperen är pantsatta, rapporteras beloppet för säkerhetsmassan/underliggande tillgångar som ligger till grund för de innehållna och pantsatta värdepapperen som intecknade tillgångar i AE-ASS-mallen.
Collateral received by the reporting institution that comprises debt securities issued by non-financial corporations.
Om de egna räntebärande värdepapperen inte ännu är pantsatta, rapporteras beloppet för säkerhetsmassan/underliggande tillgångar som ligger till grund för de innehållna och ännu inte pantsatta värdepapperen som icke-intecknade tillgångar i AE-ASS-mallarna.
(See legal references and instructions regarding row 090 of the AE-ASS template.)
Ytterligare uppgifter om denna andra typ av egna räntebärande värdepapper som ännu inte pantsatts (underliggande tillgångar, verkligt värde och deras godtagbarhet för dem som kan intecknas samt nominellt värde för dem som inte kan intecknas) rapporteras i mallen AE-NPL.
Collateral received by the reporting institution that comprises loans and advances other than loans on demand.
Det rapporterande institutets samtliga tillgångar som redovisas i dess balansräkning, alla klasser av säkerheter som erhållits av det rapporterande institutet samt emitterade egna räntebärande värdepapper som innehållits av det rapporterande institutet som inte är emitterade egna säkerställda obligationer eller emitterade egna värdepapperiseringar.
(See legal references and instructions regarding row 100 of the AE-ASS template.)
Det verkliga värdet av erhållna säkerheter eller emitterade egna räntebärande värdepapper som innehas/innehålls av det rapporterande institutet och som är intecknade enligt den tillhandahållna definitionen av intecknade tillgångar.
Collateral received by the reporting institution that comprises other assets.
Det verkliga värdet av intecknade erhållna säkerheter eller emitterade egna räntebärande värdepapper som innehas/innehålls av det rapporterande institutet och som är emitterade av någon enhet inom konsolideringen under tillsyn.
(See legal references and instructions regarding row 120 of the AE-ASS template.)
Det verkliga värdet av intecknad säkerhet eller emitterade egna räntebärande värdepapper som innehas/innehålls av det rapporterande institutet som är godtagbara för transaktioner med de centralbanker som det rapporterande institutet har tillgång till.
Own debt securities issued retained by the reporting institution that are not own covered bonds issued or own securitisations issued.
Det verkliga värdet av det rapporterande institutets erhålla säkerheter som inte är intecknade men som kan intecknas eftersom det rapporterande institutet har tillåtelse att sälja eller återbelåna dem utan fallissemang för ägaren av säkerheten.
As the retained or repurchased own debt securities issued, according to IAS 39.42, decrease the relating financial liabilities, these securities are not included in the category of assets of the reporting institution (row 010 of the AE-ASS template).
Det innefattar även det verkliga värdet av andra emitterade egna räntebärande värdepapper än egna säkerställda obligationer eller värdepapperiseringar som inte är intecknade men som kan intecknas.
Own debt securities that may not be derecognised from the balance sheet by a non-IFRS institution shall be included in this row.
Det verkliga värdet av erhållna säkerheter eller av andra emitterade egna räntebärande värdepapper än egna säkerställda obligationer eller värdepapper mot säkerhet av tillgångar som kan intecknas och som är emitterade av någon enhet inom konsolideringen under tillsyn.
Own covered bonds issued or own securitisations issued are not reported in this category since different rules apply to those cases to avoid double counting:
Det verkliga värdet av erhållna säkerheter eller emitterade andra egna räntebärande värdepapper eller värdepapperiseringar som kan intecknas och som är godtagbara för transaktioner med de centralbanker som det rapporterande institutet har tillgång till.
where the own debt securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities retained and pledged is reported in the AE-ASS template as encumbered assets;
Det nominella värdet av erhållna säkerheter som innehas av det rapporterade institutet som inte är intecknade och som inte kan intecknas.
where the own debt securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities retained and not yet pledged is reported in the AE-ASS templates as non-encumbered assets.
Det innefattar även det nominella värdet av andra emitterade egna räntebärande värdepapper än egna säkerställda obligationer eller värdepapperiseringar som innehålls av det rapporterade institutet som inte är intecknade och som inte heller kan intecknas.
Additional information about this second type of own debt securities not yet pledged (underlying assets, fair value and eligibility of those available for encumbrance and nominal of those non-available for encumbrance) is reported in the AE-NPL template.
Egna säkerställda obligationer och värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet som emitterats och ännu inte intecknats
All assets of the reporting institution registered in its balance sheet, all classes of collateral received by the reporting institution and own debt securities issued retained by the reporting institution that are not own covered bonds issued or own securitisations issued.
För att undvika dubbelräkning gäller följande regler för emitterade egna säkerställda obligationer och värdepapperiseringar som emitterats och innehållits av det rapporterande institutet:
Fair value of the collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution that are encumbered according to the definition provided of asset encumbrance.
Om dessa värdepapper är pantsatta, rapporteras beloppet för säkerhetsmassan/underliggande tillgångar som ligger till grund för intecknade tillgångar i AE-ASS-mallen.
Fair value of the encumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Finansieringskällan i händelse av pantsättning av egna säkerställda obligationer och värdepapperiseringar är den nya transaktion där värdepapper pantsätts (centralbanksfinansiering eller annan typ av säkrad finansiering), inte den ursprungliga emissionen av säkerställda obligationer eller värdepapperiseringar.
Fair value of the encumbered collateral received or own debt securities issued held/retained by the reporting institution which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Om dessa värdepapper ännu inte är pantsatta, rapporteras beloppet för säkerhetsmassan/underliggande tillgångar som ligger till grund för värdepapperen som icke-intecknade tillgångar i AE-ASS-mallen.
Fair value of the collateral received by the reporting institution that are non-encumbered but are available for encumbrance since the reporting institution is permitted to sell or re-pledge it in absence of default by the owner of the collateral.
Egna säkerställda obligationer och emitterade värdepapperiseringar som innehålls av det rapporterande institutet och som inte är intecknade.
It also includes the fair value of own debt securities issued, other than own covered bonds or securitisations that are non-encumbered but available for encumbrance.
Emitterade egna säkerställda obligationer som innehålls av det rapporterande institutet och som inte är intecknade.
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or asset-backed securities available for encumbrance that are issued by any entity within the prudential scope of consolidation.
Innehållna emitterade värdepapperiseringar
Fair value of collateral received or own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations available for encumbrance which are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Emitterade egna värdepapperiseringar som innehålls av det rapporterande institutet och som inte är intecknade.
Nominal amount of the collateral received held by the reporting institution that are non-encumbered and non-available for encumbrance.
Trancher av emitterade egna värdepapperiseringar med bättre rangordning som innehålls av det rapporterande institutet och som inte är intecknade.
It also includes the nominal amount of the own debt securities issued other than own covered bonds or securitisations retained by the reporting institution that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Se Artikel 4.67 i förordning (EU) nr 575/2013.
Own covered bonds and ABSs issued and not yet pledged
Trancher i mellanliggande positioner av emitterade egna värdepapperiseringar som innehålls av det rapporterande institutet och som inte är intecknade.
To avoid double counting, the following rule applies in relation to own covered bonds and securitisations issued and retained by the reporting institution:
Alla trancher som inte är trancher med bättre rangordning, dvs. sist att täcka förluster eller trancher i första-förlustläge, ska anses vara trancher i mellanliggande positioner.
where those securities are pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing them shall be reported in the AE-ASS template as encumbered assets.
Första förlust
The source of funding in the event of pledging own covered bonds and securitisations is the new transaction in which the securities are being pledged (central bank funding or other type of secured funding) and not the original issuance of covered bonds or securitisations;
Trancher i första-förlustläge av emitterade egna värdepapperiseringar som innehålls av det rapporterande institutet och som inte är intecknade.
where those securities are not yet pledged, the amount of the cover pool/underlying assets that are backing those securities shall be reported in the AE-ASS template as non-encumbered assets.
Instruktioner för särskilda kolumner
Own covered bonds and securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Det redovisade värdet av säkerhetsmassan/underliggande tillgångar som ligger till grund för de egna säkerställda obligationerna och egna värdepapperiseringarna som innehålls och som ännu inte har pantsatts.
Own covered bonds issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Det verkliga värdet av egna säkerställda obligationer och egna värdepapperiseringar som innehålls och som inte är intecknade men som kan intecknas.
Retained securitisations issued
varav:
Own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Det verkliga värdet av egna säkerställda obligationer och egna värdepapperiseringar som innehålls och som uppfyller följande villkor:
Senior tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
De är inte intecknade.
See Article 4(67) of Regulation (EU) No 575/2013.
De kan intecknas.
Mezzanine tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
De är godtagbara för transaktioner med de centralbanker som det rapporterande institutet har tillgång till.
All tranches that are not senior tranches, i.e. the last to absorb the loss or first loss tranches, shall be considered mezzanine tranches.
Nominellt värde av emitterade egna räntebärande värdepapper som inte kan intecknas
First loss
Det nominella värdet av egna säkerställda obligationer och egna värdepapperiseringar som innehålls och som inte är intecknade och som inte heller kan intecknas.
First loss tranches of the own securitisations issued that are retained by the reporting institution and not encumbered.
Denna mall tillhandahåller information om vikten av att det rapporterande institutet gör åtskillnad mellan olika inteckningskällor, inklusive sådana utan tillhörande finansiering som låneåtaganden eller erhållna finansiella garantier och obligationslån utan likvidsäkerhet.
Instructions concerning specific columns.
Det totala beloppet för tillgångar och erhålla säkerheter i mallarna AE-ASS och AE-COL uppfyller följande valideringskrav:
Carrying amount of the cover pool/underlying assets that back the own covered bonds and own securitisations retained and are not yet pledged.
Det redovisade värdet av valda värdepapperiserade finansiella skulder för det rapporterande institutet, i den mån dessa skulder medför tillgångsinteckning för institutet.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered but available for encumbrance.
Det redovisade värdet av det rapporterande institutets värdepapperiserade derivat som är finansiella skulder, dvs. med ett negativt verkligt värde, i den mån dessa derivat medför tillgångsinteckning för institutet.
Of which:
Det redovisade värdet av det rapporterande institutets värdepapperiserade derivat som är finansiella och OTC-baserade skulder, i den mån dessa derivat medför tillgångsinteckning.
Fair value of the own covered bonds and own securitisations retained that meet each of the following conditions:
Det redovisade värdet av det rapporterande institutets värdepapperiserade inlåning, i den mån denna inlåning medför tillgångsinteckning för institutet.
they are non-encumbered;
Det redovisade värdet av det rapporterande institutets återköpsavtal, i den mån dessa transaktioner medför tillgångsinteckning för institutet.
they are available for encumbrance;
Återköpsavtal (repor) är transaktioner där det rapporterande institutet erhåller likvida medel i utbyte mot finansiella tillgångar som säljs till ett givet pris med åtagande om att återköpa samma (eller motsvarande) tillgångar till ett fast pris på en viss dag i framtiden.
they are eligible for operations with those central banks to which the reporting institution has access.
Samtliga följande varianter av repo-liknande transaktioner ska rapporteras som återköpsavtal:
Nominal of own debt securities issued non-available for encumbrance
belopp som erhållits i utbyte mot värdepapper som tillfälligt överlåtits till tredje part i form av värdepapperslån mot likvidsäkerhet och – belopp som erhållits i utbyte mot värdepapper som tillfälligt överlåtits till tredje part i form av återköpsavtal (sale/buy-back).
Nominal amount of the own covered bonds and own securitisations retained that are non-encumbered and also non-available for encumbrance.
Det redovisade värdet av det rapporterande institutets återköpsavtal med centralbanker, i den mån dessa transaktioner medför tillgångsinteckning.
This template provides information on the importance for the reporting institution of the different sources of encumbrance, including those with no associated funding as loans commitments or financial guarantees received and securities lending with non-cash collateral.
Annan värdepapperiserad inlåning än återköpsavtal