natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where the undertaking applies the Simplification at risk sub–module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at sub–module level method,
Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av motpartsrisk.
Where the undertaking applies the Simplification at risk module level to aggregate the nSCR of the RFF/MAP at entity level the nSCR and LAC are calculated considering a direct summation at module level method.
Typ 1-exponeringar – Solvenskapitalkrav brutto
The adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level shall be allocated (C0060) to the relevant risk modules (i.e. market risk, counterparty default risk, life underwriting risk, health underwriting risk and non–life underwriting risk) when calculated according to the standard formula.
Här anges bruttokapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk som härrör från typ 1-exponeringar som definieras i Solvens II-sammanhang.
Basic solvency capital requirement calculated according the information reported in this template
Ange namn för de 10 största exponeringarna.
nSCR for intangible assets risk according to the information reported in this template
Om den inte finns ska denna post inte rapporteras.
Ring–fenced fund, matching adjustment portfolio or Remaining Part
Typ 1-exponeringar – Exponering mot en enda emittent X – Förlust vid fallissemang
Unique number of each component agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
Värdet av förlust vid fallissemang för de 10 största exponeringarna mot en enda emittent.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item.
Typ 1-exponeringar – Exponering mot en enda emittent X – Sannolikhet för förlust vid fallissemang
Where the partial internal model allow the same split by risk module as the one in the standard formula, the following numbers of components shall be used:
Sannolikheten för förlust vid fallissemang för de 10 största exponeringarna mot en enda emittent.
1 — Market risk
Typ 2-exponeringar – Solvenskapitalkrav brutto
2 — Counterparty default risk
Här anges bruttokapitalkravet (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk som härrör från typ 2-exponeringar som definieras i Solvens II-sammanhang.
3 — Life underwriting risk
Typ-2 exponeringar – Fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan – Förlust vid fallissemang
4 — Health underwriting risk
Här anges värdet av förlust vid fallissemang för motpartsrisk typ 2 som härrör från förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan.
5 — Non–life underwriting risk
Typ-2 exponeringar – Samtliga typ-2 exponeringar utom fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan – Förlust vid fallissemang
6 — Intangible asset risk
Här anges värdet av förlust vid fallissemang för motpartsrisk typ 2 som härrör från samtliga typ-2 exponeringar utom fordringar på förmedlare som skulle betalats för mer än 3 månader sedan.
7 — Operational risk
Diversifiering inom motpartsriskmodul – solvenskapitalkrav brutto
8 — LAC Technical Provisions (negative amount)
Här anges beloppet för diversifieringseffekter brutto i aggregering av kapitalkrav för motpartsrisk avseende typ 1 och typ 2-exponeringar.
9 — LAC Deferred Taxes (negative amount)
Totalt solvenskapitalkrav netto för motpartsrisk
Where standard formula risk modules cannot be reported, undertaking shall attribute a number to each component different from 1 to 7.
Här anges det totala beloppet för kapitalkravet netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk.
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0030.
Totalt solvenskapitalkrav brutto för motpartsrisk
The numbers of the components shall be kept consistent over time.
Här anges det totala beloppet för kapitalkravet netto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för motpartsrisk.
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking.
Förluster från hypotekslån av typ 2
These components shall be aligned with standard formula risk modules if possible according to the partial internal model.
Belopp för sammanlagda förluster från hypoteklån som klassificerats som typ2-exponeringar enligt artikel 191.13 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.
Each component shall be identified using a separate entry.
Sammanlagda förluster från hypotekslån
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to the internal model affecting the categories.
Belopp för sammanlagda förluster från hypoteklån som klassificerats som typ2-exponeringar enligt artikel 191.13 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes not embedded within components shall be reported as separated components.
S.26.03 – Solvenskapitalkrav –teckningsrisk för livförsäkring
Amount of the capital charge for each component regardless of the method of calculation (either standard formula or partial internal model), after the adjustments for loss–absorbing capacity of technical provision and/or deferred taxes when they are embedded in the component calculation.
Blankett SR.26.03.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen.
For the components Loss absorbing capacity (‘LAC’) of technical provisions and/or deferred taxes when reported as a separate component it shall be the amount of the loss–absorbing capacity (these amounts shall be reported as negative values)
Alla värden ska rapporteras netto efter återförsäkring och andra riskreducerande tekniker.
For components calculated using the standard formula this cell represents the gross nSCR.
Använda förenklingar: Dödsfallsrisk
For components calculated using the partial internal model, this represents the value considering the future management actions which are embedded in the calculation, but not those which are modelled as a separate component.
Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av dödsfallsrisk.
This amount shall fully consider diversification effects according to Article 304 of Directive 2009/138/EC where applicable where applicable.
Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0100.
When applicable, this cell does not include the allocation of the adjustment due to the aggregation of the nSCR of the RFF/MAP at entity level.
Använda förenklingar –livsfallsrisk
Allocation from adjustments due to RFF and Matching adjustment portfolios
Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av livsfallsrisk.
Where applicable, part of the adjustment allocated to each risk module according to the procedure described in the general comments.
Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0200.
To identify if the future management actions relating to the loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes are embedded in the calculation, the following closed list of options shall be used:
Använda förenklingar: invaliditet – sjukrisk
1 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions embedded within the component
Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av invaliditets- och sjukrisk.
2 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of deferred taxes embedded within the component
Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0300.
3 — Future management actions regarding the loss–absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes embedded within the component
Använda förenklingar: Annullationsrisk
4 — No embedded consideration of future management actions.
Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av annullationsrisk.
For each component this cell represents the amount calculated according to the partial internal model.
Om R0010/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0400 till R0420.
Total of undiversified components
R0430 ska ifyllas helt i samtliga fall.
Sum of all components.
Använda förenklingar: Kostnadsrisk för livförsäkring –
The total amount of the diversification among components reported in C0030.
Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av kostnadsrisk.
This amount does not include diversification effects inside each component, which shall be embedded in the values reported in C0030.
Om R0050/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0500.
This amount shall be reported as negative value.
Använda förenklingar: Katastrofrisk vid sjukförsäkring
When applicable, adjustment to correct the bias on SCR calculation due to aggregation of RFF/MAP nSCR at risk module level.
Ange om ett företag använder förenklingar för beräkningen av katastrofrisk för livförsäkring.
Solvency capital requirement, excluding capital add–ons
Om R0060/C0010 = 1, ska bara C0060 och C0080 fyllas i för R0700.
Amount of capital add–ons that had been set at the reporting reference date.
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Dödsfallsrisk
Overall capital requirement including capital add–ons
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk, före chock.
Amount/Estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Dödsfallsrisk
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk, före chock.
This amount shall be reported as a negative amount.
Absoluta värden efter chock – Tillgångar – dödsfallsrisk
Amount/Estimate of the loss absorbing capacity for deferred taxes
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för dödsfallsrisk efter chock (dvs. permanent ökning av dödligheten).
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity for deferred taxes, including the part embedded in the components and the part reported as a single component.
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Dödsfallsrisk
Amount of the sum of notional SCRs of all ring–fenced funds when undertaking has RFF (other than those related to business operated in accordance with Article 4 of Directive 2003/41/EC (transitional)).
Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) känslighet för risk, efter chock (dvs. permanent ökning av dödstalen).
Amount of the sum of notional SCRs of all matching adjustment portfolios
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Dödsfallsrisk
This item does not have to be reported when reporting SCR calculation at RFF or matching adjustment portfolio level.
Här anges nettokapitalkravet för dödsfallsrisk efter chock (efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and the remaining part where applicable.
Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för dödsfallsrisk beräknat med förenklade beräkningar.
It shall be equal to the difference between the sum of the nSCR for each RFF/MAP/RP and the SCR reported in R0200/C0100.
Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Dödsfallsrisk
Method used to calculate the adjustment due to RFF nSCR aggregation
Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) känslighet för dödsfallsrisk (permanent ökning av dödstalen).
S.25.03 — Solvency Capital Requirement — for undertakings using full internal model
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Dödsfallsrisk
Template SR.25.03 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part for every undertaking under a full internal model.
Här anges bruttokapitalkrav för dödsfallsrisk.
Unique number of each component of the full internal model, agreed with their national supervisory authority to identify uniquely components from their model.
(före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar)
This number shall always be used with the appropriate component description reported in each item C0020.
Om R0010/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för dödsfallsrisk beräknat med förenklade beräkningar.
Identification, using free text, of each of the components that can be identified by the undertaking within the full internal model.
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Livsfallsrisk
These components may not exactly align with the risks defined for the standard formula.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.
Undertakings shall identify and report components consistently across different reporting periods, unless there has been some change to internal model affecting the categories.
Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Livsfallsrisk
Loss–absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as separated components.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk, före chock.
Amount of the net capital charge for each component, after the adjustments for the future management actions relating to technical provision and/or deferred taxes when applicable, calculated by the full internal model on an undiversified basis, to the extent that these adjustments are modelled within components.
Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Livsfallsrisk
Loss absorbing capacity of technical provisions and/or deferred taxes modelled but not within components shall be reported as negative values.
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för livsfallsrisk efter chock (dvs. permanent minskning av dödligheten).
The total amount of the diversification among components reported in C0030 calculated using the full internal model.
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Livsfallsrisk
This item is reported only during the transitional period.
Här anges det absoluta värdet för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet känslighet för livsfallsrisk, efter chock (dvs. permanent minskning av dödligheten).
Solvency capital requirement, excluding capital add–on
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – livsfallsrisk
Amount of total SCR calculated using full internal model.
Här anges nettokapitalkravet för livsfallsrisk efter chock (efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of technical provisions
Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för livsfallsrisk beräknat med förenklade beräkningar
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of technical provisions, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Absoluta värden efter chock – Skulder (före förlusttäckningskapacitet i försäkringstekniska avsättningar) – Livsfallsrisk
Amount/estimate of the overall loss–absorbing capacity of deferred taxes
Här anges det absoluta värdet för skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) känslighet för livsfallsrisk (permanent minskning av dödstalen).
Amount/Estimate of the overall adjustment for loss–absorbing capacity of deferred taxes, including the part embedded in each component and the part reported as a single component.
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Livsfallsrisk
Amount of the adjustment for a diversification effect between ring fenced funds under Article 304 of Directive 2009/138/EC and remaining part where applicable.
Här anges bruttokapitalkravet för livsfallsrisk (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).
This section relates to annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching adjustment portfolios and remaining part.
Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för livsfallsrisk beräknat med förenklade beräkningar.
The template SR.26.01.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk
Amounts before and after shock shall be filled in with the amount of assets and liabilities sensitive to that shock.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk, före chock.
For the liabilities the assessment shall be done at the most granular level available between contract and homogeneous risk group.
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk
This means that if a contract/HRG is sensitive to a shock the amount of liabilities associated to that contract/HRG shall be reported as amount sensitive to that shock.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk, före chock.
Identifies whether the reported figures have been requested under Article 112(7), to provide an estimate of the SCR using standard formula.
Absoluta värden före chock – Tillgångar – Invaliditet – sjukrisk
When item Z0020 = 2, then report ‘0’.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för invaliditet – sjukrisk, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln: en ökning i det invaliditets- och sjuklighetstal som används i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar för att återspegla invaliditets- och sjuklighetserfarenheten under de följande tolv månaderna, och för samtliga månader efter de följande tolv månaderna, och en minskning i avvecklingsgraden för invaliditet och sjuklighet som används i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar för de kommande tolv månaderna och för samtliga år därefter.
Simplifications spread risk — bonds and loans
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Här anges absoluta värden för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – känslighet för invaliditet – sjukrisk, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln, se beskrivning i definition för cell R0300/C0040).
1 — Simplifications used
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – Invaliditet – sjukrisk
2 — Simplifications not used
Här anges nettokapitalkravet för invaliditet, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
If R0010/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0410.
Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för invaliditet och sjukrisk beräknat med förenklade beräkningar.
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of interest rate risk.
Absoluta värden efter chock – Skulder (före de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – Invaliditet – sjukrisk
The following options shall be used:
Här anges absoluta värden för skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – känslighet för invaliditet – sjukrisk, efter chock (dvs. som föreskrivs i standardformeln, se beskrivning i definition för cell R0300/C0040).
If R0020/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0100–R0120
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – Invaliditet – sjukrisk
Captives simplifications — spread risk on bonds and loans
Här anges bruttokapitalkravet för invaliditet – sjukrisk (före justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet).
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of spread risk with regard to bonds and loans.
Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för invaliditet och sjukrisk beräknat med förenklade beräkningar.
Captives simplifications — market risk concentration
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav netto – annullationsrisk
Identify whether a captive undertaking used simplifications for the calculation of market risk concentration.
Här anges det övergripande nettokapitalkravet för annullationsrisk, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — interest rate risk
Om R0020/C0010=1 representerar denna post nettokapitalkravet för annullationsrisk beräknat med förenklade beräkningar.
This is the net capital charge for interest rate risk, i.e. after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Absolut värde efter chock – Solvenskapitalkrav brutto – annullationsrisk
If R0020/C0010=1, this item represents the net capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings.
Här anges det totala beloppet för kapitalkravet brutto (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) för annullationsrisk.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement– interest rate risk
Om R0020/C0010=1 representerar denna post bruttokapitalkravet för annullationsrisk beräknat med förenklade beräkningar.
This is the gross capital charge for interest rate risk, i.e. before the loss absorbing capacity of technical provisions.
Initiala absoluta värden före chock – Tillgångar – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer
If R0020/C0010=1, this item represents the gross capital charge for interest rate risk calculated using simplified calculations for captive undertakings.
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, före chock.
Initial absolute values before shock — Assets — Interest rate risk — interest rate down/up shock
Initiala absoluta värden före chock – Skulder – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer
This is the total value of the assets sensitive to interest rate down/up risk, before shock.
Här anges det absoluta värdet av skulder som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, före chock.
Recoverables from reinsurance and SPVs shall not be included in this cell.
Absoluta värden före chock – Tillgångar – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer
Initial absolute values before shock — Liabilities — Interest rate risk — interest rate down/up shock
Här anges det absoluta värdet av tillgångar som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).
This is the total value of the liabilities sensitive to interest rate down/up risk, before shock.
Absoluta värden efter chock – Skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) – annullationsrisk – risk för ökad andel annullationer
The amount of TP shall be net of reinsurance and SPV recoverables.
Här anges det absoluta värdet av skulder (efter de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet) som är känsliga för risk för ökad andel annullationer, efter chock (dvs. permanent ökning av andelen annullationer).
Absolute values after shock — Assets — Interest rate risk — interest rate down/up shock
Absoluta värden efter chock – solvenskapitalkrav netto – annullationsrisk– risk för ökad andel annullationer
This is the absolute value of assets sensitive to interest rate down/up risks after the shock.
Här anges nettokapitalkravet för risk för permanent ökning av andelen annullationer, efter justering för de försäkringstekniska avsättningarnas förlusttäckningskapacitet.