natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Regulation (EU) No 1333/2014 of the European Central Bank (ECB/2014/48) [2] requires the reporting of statistical data by reporting agents in order that the European System of Central Banks, in the fulfilment of its tasks, may produce statistics on money market transactions.
Enligt Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) [2] ska uppgiftslämnare rapportera statistik så att Europeiska centralbankssystemet, för utförandet av sina uppgifter, kan ta fram statistik om penningmarknadstransaktioner.
A set of reporting instructions setting out detailed parameters for the reporting of statistical information under Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) will be issued to national central banks.
En uppsättning rapporteringsanvisningar med detaljerade parametrar för statistikrapportering enliigt förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) kommer att ges ut till de nationella centralbankerna.
As the reporting instructions refine a number of significant terms appearing in that Regulation, consistency requires that it should also reflect those changes.
Eftersom rapporteringsanvisningarna tolkar många termerna i den förordningen bör man av tydlighetsskäl även reflektera dessa ändringar.
Therefore, Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) should be amended accordingly,
Förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) bör ändras i enlighet med detta.
Annex I to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) is replaced by Annex I to this Regulation.
Bilaga I till förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) ska ersättas med bilaga I till den här förordningen.
Annexes II and III to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) are amended in accordance with Annex II to this Regulation.
Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.
This Regulation shall enter into force on the twentieth day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Denna förordning träder i kraft den den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Done at Frankfurt am Main, 10 September 2015.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 10 september 2015.
OJ L 318, 27.11.1998, p. 8.
EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.
Regulation (EU) No 1333/2014 of the European Central Bank of 26 November 2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2014/48) (OJ L 359, 16.12.2014, p. 97).
Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1333/2014 av den 26 november 2014 om penningmarknadsstatistik (ECB/2014/48) (EUT L 359, 16.12.2014, s. 97).
Reporting scheme for money market statistics relating to secured transactions
Rapporteringsordning för penningmarknadsstatistik som avser transaktioner med säkerhet
TYPE OF INSTRUMENTS
TYP AV INSTRUMENT
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB) all repurchase agreements and transactions entered into thereunder, including tri-party repo transactions, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework.
Uppgiftslämnare ska till Europeiska centralbanken (ECB) eller berörd nationell centralbank rapportera samtliga återköpsavtal och transaktioner som har ingåtts inom ramen för sådana avtal, däribland transaktioner avseende trepartsrepor som är denominerade i euro med en löptid på upp till och med ett år (definierade som transaktioner med en förfallodag som infaller högst 397 dagar efter avvecklingsdagen) mellan uppgiftslämnaren och andra monetära finansinstitut (MFI), andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning eller centralbanker för investeringsändamål samt med icke-finansiella bolag som klassificeras som ’institutionell bankverksamhet’ enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten.
TYPE OF DATA
TYP AV UPPGIFTER
Type of transaction-based data [1] to be reported for each transaction:
Typ av transaktionsbaserade uppgifter [1] som ska rapporteras för varje transaktion
Description of data
Beskrivning av uppgifter
Alternative reporting option (if any) and other qualifications
Alternativ rapporteringsmöjlighet (i förekommande fall) och andra egenskaper
Transaction identifier
Transaction identifier (transaktionsidentifierare)
The internal unique transaction identifier used by the reporting agent for each transaction.
Den interna unika transaktionsidentifierare som uppgiftslämnaren använder för varje transaktion.
The transaction identifier is unique for any transaction reported on a given reporting date for any money market segment.
Transaktionsidentifieraren är unik för varje transaktion som rapporteras en viss rapporteringsdag för ett visst segment av penningmarknaden.
Reporting date
Reporting date (rapporteringsdag)
The date on which the data are submitted to the ECB or the NCB.
Den dag då uppgifterna lämnas till ECB eller den nationella centralbanken.
Electronic time stamp
Electronic time stamp (elektronisk tidsstämpel)
The time at which a transaction is concluded or booked.
Den tidpunkt då en transaktion ingås eller bokförs.
Counterparty code
Counterparty code (motpartskod)
An identification code used to recognise the counterparty of the reporting agent for the reported transaction.
En identifieringskod som används för att känna igen uppgiftslämnarens motpart för den rapporterade transaktionen.
Where transactions are conducted via a central clearing counterparty (CCP), the CCP legal entity identifier (LEI) must be provided.
Om transaktioner genomförs via en central motpart, måste den centrala motpartens LEI-kod (Legal Entity Identifier) anges.
Where transactions are undertaken with non-financial corporations, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government, and central banks and for any other reported transaction for which the counterparty LEI is not provided, the counterparty class must be provided.
Motpartskategori ska anges om transaktioner genomförs med icke-finansiella bolag, andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning och centralbanker samt för alla andra rapporterade transaktioner för vilka motpartens LEI-kod inte anges.
Counterparty code ID
Counterparty code ID (motpartskods-ID)
An attribute specifying the type of individual counterparty code transmitted.
Attribut som anger vilken typ av individuell motpartskod som lämnas.
To be used in all circumstances.
Ska användas i samtliga fall.
An individual counterparty code will be provided.
En individuell motpartskod kommer att lämnas.
Counterparty location
Counterparty location (motpartens geografiska belägenhet)
International Organisation for Standardisation (ISO) country code of the country in which the counterparty is incorporated.
Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) landskod för det land där motparten har sin hemvist.
Mandatory if the individual counterparty code is not provided.
Obligatoriskt om det inte anges någon individuell motpartskod, annars frivilligt.
Transaction nominal amount
Det belopp som ursprungligen lånats upp eller lånats ut.
The amount initially borrowed or lent.
Collateral nominal amount (säkerhetens nominella belopp)
Collateral nominal amount
Det nominella beloppet för värdepapper som har lämnats som säkerhet.
The nominal amount of the security pledged as collateral.
Med undantag för trepartsrepor och andra transaktioner där det värdepapper som ställts som säkerhet inte identifieras via en individuell ISIN-kod (International Securities Identification Number).
Except for tri-party repos and any other transaction in which the security pledged is not identified via a single International Securities Identification Number (ISIN).
Trade date (affärsdag)
Trade date
Den dag då parterna ingår den finansiella transaktionen.
The date on which the parties enter into the financial transaction.
Settlement date (avvecklingsdag)
Settlement date
Anskaffningsdagen, dvs. den dag då långivaren ska betala kontanter till låntagaren och låntagaren ska överföra värdepapperet till långivaren.
The purchase date, i.e. the date on which the cash is due to be paid by the lender to the borrower and the security is to be transferred by the borrower to the lender.
För öppna återköpstransaktioner är detta den dag då överföringen avvecklas (även om det inte utväxlas några kontanter).
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which the rollover settles (even if no exchange of cash takes place).
Maturity date (förfallodag)
Maturity date
Återköpsdagen, dvs. den dag då låntagaren ska återbetala kontanter till långivaren.
The repurchase date, i.e. the date on which the cash is due to be repaid by the borrower to the lender.
För öppna återköpstransaktioner är detta den dag då skuldbelopp och skuldränta ska återbetalas om transaktionen inte överförs ytterligare.
In the case of open basis repurchase transactions, this is the date on which principal and interest owed is to be repaid if the transaction is not rolled over further.
Transaction sign (transaktionstecken)
Transaction sign
Upplåning av kontanter för repor eller utlåning av kontanter för omvända repor.
Borrowing of cash in the case of repos or lending of cash in the case of reverse repos.
ISIN of the collateral (säkerhetens ISIN-kod)
ISIN of the collateral
ISIN-kod som tilldelas värdepapper som emitteras på finansmarknaderna, bestående av 12 alfanumeriska tecken, och som är unik för varje värdepapper (enligt definitionen i ISO 6166).
The ISIN assigned to securities issued in financial markets, composed of 12 alphanumeric characters, which uniquely identifies a security (as defined by ISO 6166).
Ska rapporteras med undantag för vissa typer av säkerhet.
To be reported with exceptions for certain collateral types.
Collateral type (typ av säkerhet)
Collateral type
Syftar till att identifiera vilken tillgångskategori som har lämnats som säkerhet om det inte har angetts någon individuell ISIN-kod.
To identify the asset class pledged as collateral where no individual ISIN is provided.
Ska lämnas i samtliga fall då det inte har angetts någon individuell ISIN-kod.
To be provided in all cases where no individual ISIN is provided.
Collateral issuer sector (säkerhetens emittentsektor)
Collateral Issuer Sector
Ska identifiera sektorn på den enhet som emitterar säkerheten om en individuell ISIN-kod saknas.
To identify the sector of the issuer of the collateral when no individual ISIN is provided
Ska rapporteras om en individuell ISIN-kod saknas.
To be provided where no individual ISIN is provided.
Special collateral flag (identifierare för särskild säkerhet)
Special collateral flag
Syftar till att identifiera samtliga återköpstransaktioner som har genomförts mot en generell säkerhet samt samtliga återköpsavtal som har genomförts mot en särskild säkerhet.
To identify all repurchase transactions conducted against general collateral and those conducted against special collateral.
Frivilligt fält som uppgiftslämnaren endast behöver fylla i om det är möjligt.
Optional field to be provided only if it is feasible for the reporting agent.
Det är frivilligt att rapportera för detta fält.
Reporting of this field is optional.
Deal rate (transaktionsnivå)
Deal rate
Den räntenivå, uttryckt i enlighet med penningmarknadens konvention Act/360, till vilken repotransaktionen ingicks och de utlånade kontanterna ersätts.
The interest rate expressed in accordance with the ACT/360 money market convention at which the repo was concluded and at which the cash lent is remunerated.
Collateral haircut (säkerhetens värderingsavdrag)
Collateral haircut
En riskkontrollåtgärd för underliggande säkerheter, där värdet på den underliggande säkerheten beräknas som marknadsvärdet för tillgångarna minus en viss procentsats (värderingsavdrag).
A risk control measure applied to underlying collateral whereby the value of that underlying collateral is calculated as the market value of the assets reduced by a certain percentage (haircut).
För rapporteringsändamål beräknas säkerhetens värderingsavdrag som 100 minus kvoten mellan utlånade/upplånade kontanter och marknadsvärdet inklusive säkerhetens upplupna ränta.
For reporting purposes the collateral haircut is calculated as 100 minus the ratio between the cash lent/borrowed and the market value including accrued interest of the collateral pledged.
I detta fält behöver endast transaktioner som avser enskilda säkerheter rapporteras.
Reporting of this field is only required for single collateral transactions.
Counterparty code of the tri-party agent (motpartskod för trepartsombud)
Counterparty code of the tri-party agent
Motpartskod-ID för trepartsombudet.
The counterparty code identifier of the tri-party agent.
Ska rapporteras för trepartsrepor.
To be reported for tri-party repos.
Tri-party agent code ID (trepartsombudets kod-ID)
Tri-party agent code ID
Attribut som anger vilken typ av individuell kod för trepartsombudet som lämnas.
An attribute specifying the type of individual tri-party agent code transmitted.
Ska användas i samtliga fall då en individuell kod för trepartsombudet ska lämnas.
To be used in all circumstances where an individual tri-party agent code will be provided.
Väsentlighetsnivå
Materiality threshold
Koncerninterna transaktioner bör inte rapporteras.”
Intra-group transactions should not be reported.’
Se Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools, Committee on Banking Supervision, januari 2013, s. 23–27, finns på webbplatsen för Banken för internationell betalningsutjämning (www.bis.org).
The electronic reporting standards and the technical specifications for the data are laid down separately.
BILAGA II
They are available on the ECB's website at: www.ecb.europa.eu.
Bilagorna II och III till förordning (EU) nr 1333/2014 (ECB/2014/48) ska ändras på följande sätt:
See “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Basel Committee on Banking Supervision, January 2013, pp. 23 to 27, available on the Bank for International Settlements' website at: www.bis.org.
I bilaga II ska del 1 ersättas med följande:
ANNEX II
”DEL 1
Annexes II and III to Regulation (EU) No 1333/2014 (ECB/2014/48) are amended as follows:
Uppgiftslämnarna ska rapportera följande till Europeiska centralbanken (ECB) eller den berörda nationella centralbanken:
in Annex II, Part 1 is replaced by the following:
All uppgiftslämnarens upplåning där man använder sig av de instrument som anges i nedanstående tabell, som är denominerad i euro med en löptid på upp till och med ett år (definierad som transaktioner med en förfallodag som infaller högst 397 dagar efter avvecklingsdagen) från andra monetära finansinstitut (MFI), andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning eller centralbanker för investeringsändamål samt från icke-finansiella bolag som klassificeras som ’institutionell bankverksamhet’ enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten.
‘PART 1
All utlåning till andra kreditinstitut med en löptid på upp till och med ett år (definierad som transaktioner med en förfallodag som infaller högst 397 dagar efter avvecklingsdagen) via inlåning utan säkerhet eller sparkonton, eller via köp från de emitterande kreditinstituten av företagscertifikat, bankcertifikat, skuldebrev med rörlig ränta och andra skuldebrev med en löptid på upp till ett år.
Reporting agents report to the European Central Bank (ECB) or the relevant national central bank (NCB):
I nedanstående tabell finns en mer ingående standardbeskrivning av instrumentkategorierna samt de transaktioner för vilka uppgiftslämnarna ska rapportera uppgifter till ECB.
all borrowing using the instruments defined in the table below, which are denominated in euro with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date), of the reporting agent from other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as from non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework;
Om uppgiftslämnarna ska rapportera transaktionerna till sin nationella centralbank, bör den berörda nationella centralbanken överföra dessa beskrivningar av instrumentkategorier på nationell nivå i enlighet med denna förordning.
all lending to other credit institutions with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date) via unsecured deposits or call accounts, or via the purchase from the issuing credit institutions of commercial paper, certificates of deposit, floating rate notes and other debt securities with a maturity of up to one year.
Typ av instrument
The table below provides a detailed standard description of the instrument categories for transactions which reporting agents are required to report to the ECB.
Beskrivning
In the event that the reporting agents are required to report the transactions to their NCB, the relevant NCB should transpose these descriptions of instrument categories at national level in accordance with this Regulation.
Deposits (inlåning)
Instrument type
Räntebärande inlåning (inklusive sparkonton men exklusive transaktionskonton) utan säkerhet som antingen har en uppsägningstid eller också en löptid på högst ett år och som antingen görs (upplåning) eller placeras av uppgiftslämnaren.
Description
Call accounts (sparkonton)
Deposits
Likviditetskonto med daglig räntejustering som ger rätt till räntebetalning eller –beräkning med regelbundna intervaller och där utbetalning först sker efter viss uppsägningstid.
Unsecured interest-bearing deposits (including call accounts but excluding current accounts) which are either redeemable at notice or have a maturity of not more than one year and which are either taken (borrowing) or placed by the reporting agent.
Certificate of deposit (bankcertifikat)
Call accounts
En skuldförbindelse med fast löptid som emitteras av ett monetärt finansinstitut och som ger innehavaren rätt till en bestämd fast ränta för en bestämd period på upp till ett år.
Cash accounts with daily changes in the applicable interest rate, giving rise to interest payments or calculations at regular intervals, and a notice period to withdraw money.
Commercial paper (företagscertifikat)
Certificate of deposit
En skuldförbindelse som antingen saknar säkerhet eller också säkerställs genom emittenten, som har en löptid på högst ett år och som antingen är räntebärande eller diskonterad.
A fixed-rate debt instrument issued by an MFI entitling the holder to a specific fixed rate of interest over a defined fixed term of up to one year.
Floating rate note (skuldebrev med rörlig ränta)
Commercial paper
En skuldförbindelse med en löptid på högst ett år där de regelbundna räntebetalningarna beräknas på grundval av värdet, dvs. genom att det fastställs en underliggande referensränta såsom Euribor på förutbestämda dagar, så kallade räntejusteringsdagar.
A debt instrument that is either unsecured or backed by collateral provided by the issuer, which has a maturity of not more than one year and is either interest-bearing or discounted.
Other short-term debt securities (andra kortfristiga skuldebrev)
Floating rate note
Icke-efterställda värdepapper – utom ägarandelar – som har en löptid på upp till ett år, som emitterats av uppgiftslämnare och som vanligen är överlåtbara och har en andrahandsmarknad, eller kan användas för avräkning på marknaden och som inte ger innehavaren någon form av äganderätt till det institut som har emitterat värdepapperet.
A debt instrument for which the periodic interest payments are calculated on the basis of the value, i.e. through fixing of an underlying reference rate such as Euribor on predefined dates known as fixing dates, and which has a maturity of not more than one year.
Denna post omfattar följande:
Other short-term debt securities
Värdepapper som ger innehavaren en ovillkorlig rätt till en fast eller avtalsenlig avkastning i form av kupongbetalningar och/eller en bestämd fast summa på en given dag (eller dagar) eller räknat från en vid emissionen bestämd dag.
Unsubordinated securities other than equity of up to one year maturity issued by reporting agents, which are instruments usually negotiable and traded on secondary markets or which can be offset on the market and which do not grant the holder any ownership rights over the issuing institution.
Icke-överlåtbara instrument som emitteras av uppgiftslämnare och som senare blir överlåtbara och omklassificeras som skuldebrev.”
This item includes:
I bilaga III ska del 1 ersättas med följande:
securities that give the holder an unconditional right to a fixed or contractually determined income in the form of coupon payments and/or a stated fixed sum at a specific date (or dates) or starting from a date defined at the time of issue;
Alla valutaswaptransaktioner där euro vid en viss tidpunkt köps/säljs mot utländsk valuta och vid en senare tidpunkt återsäljs eller återköps till en på förhand avtalad terminskurs för denna valuta med en löptid på upp till och med ett år (definierad som transaktioner med en förfallodag som infaller högst 397 dagar efter avvecklingsdagen för spotdelen i valutaswaptransaktionen) ingångna mellan uppgiftslämnaren och andra monetära finansinstitut (MFI), andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning eller centralbanker för investeringsändamål samt med icke-finansiella bolag som klassificeras som ’institutionell bankverksamhet’ enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten.
non-negotiable instruments issued by reporting agents that subsequently become negotiable and are reclassified as “debt securities”.’
OIS-swaptransaktioner denominerade i euro mellan uppgiftslämnaren och andra monetära finansinstitut (MFI), andra finansförmedlare, försäkringsbolag, pensionsinstitut, offentlig förvaltning eller centralbanker för investeringsändamål samt med icke-finansiella bolag som klassificeras som ’institutionell bankverksamhet’ enligt Basel III-regelverket för likviditetstäckningskvoten.”
in Annex III, Part 1 is replaced by the following:
I bilaga III ska tabellen i del 2 punkt 1 ersättas med följande:
all foreign exchange swaps transactions, in which euro are bought/sold spot against a foreign currency and re-sold or re-bought at a forward date at a pre-agreed foreign exchange forward rate with a maturity of up to and including one year (defined as transactions with a maturity date of not more than 397 days after the settlement date of the spot leg of the foreign exchange swap transaction), between the reporting agent and other monetary financial institutions (MFIs), other financial intermediaries (OFIs), insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework;
”Fält
overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework.’;
En identifieringskod som ska användas för att känna igen uppgiftslämnarens motpart för den rapporterade transaktionen.
in Annex III, the table in paragraph 1 of Part 2 is replaced by the following:
Den dag då parterna ingår den rapporterade finansiella transaktionen.
‘Field
Spot value date (spotdag)