natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex VI — CIC Table of this Regulation.
Om ett företag med intern modell endast använder externa kreditbetyg ska denna post inte rapporteras.
When classifying an asset using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the asset is exposed to.
Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 4 (när tillämpligt, t.ex. för företag med kollektiva investeringar huvudsakligen i obligationer), 5 och 6.
Identify if the asset is an infrastructure investment.
Tillgångens duration, definierad som återstående modifierad duration (modifierad duration beräknad med utgångspunkt från värdepapprets återstående löptid, räknat från rapportens referensdag).
Infrastructure investment is defined as investments in or loans to utilities such as toll roads, bridges, tunnels, ports and airports, oil and gas distribution, electricity distribution and social infrastructure such as healthcare and educational facilities.
För tillgångar utan fast löptid ska första inlösendag användas.
1 — Not an infrastructure investment
Durationen ska beräknas baserat på ekonomiskt värde.
2 — Government Guarantee: where there is an explicit government guarantee
Belopp i rapporteringsvalutan för tillgången, om relevant.
3 — Government Supported including Public Finance initiative: where there is a government policy or public finance initiatives to promote or support the sector
Denna post ska rapporteras om kvantitet (C0130) har angetts i första delen av blanketten (Information om positioner som innehas).
4 — Supranational Guarantee/Supported: where there is an explicit supranational guarantee or support
Denna post ska inte rapporteras om posten ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” (C0380) rapporteras.
9 — Other: Other infrastructure loans or investments, not classified under the above categories
Belopp i procent av nominellt värde, rent pris utan upplupen ränta, för tillgången, om relevant.
Only applicable to asset categories 3 and 4.
Denna post ska rapporteras om nominellt belopp (C0140) har angetts i första delen av blanketten (Information om positioner som innehas).
Identify if an equity and other share is a participation.
Denna post ska inte rapporteras om posten ”Solvens II-enhetspris” (C0370) rapporteras.
1 — Not a participation
Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5, 6 och 8, CIC 74 och CIC 79.
2 — Is a participation
Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för förfallodagen.
Only applicable to CIC categories 1, 2, 5 and 6.
Den motsvarar alltid förfallodagen, även för inlösningsbara värdepapper.
Rating of the asset at the reporting reference date issued by the nominated credit assessment institution (ECAI).
För värdepapper med obegränsad löptid, ange ”9999–12–31”.
This item is not applicable to assets for which undertakings using internal model use internal ratings.
För CIC-kategori 8, när det gäller lån och hypotekslån till fysiska personer, ska den vägda (baserat på lånebeloppet) återstående löptiden rapporteras.
If undertakings using internal model do not use internal rating, this item shall be reported.
Denna blankett rör uppgifter om genomlysning av företag för kollektiva investeringar eller investeringar som erbjuds i form av fonder, inklusive när de är intresseföretag, per kategori av underliggande tillgång, utgivningsland och valuta.
Identify the credit assessment institution (ECAI) giving the external rating, by using the name of the ECAI as published at ESMA website.
Genomlysning ska göras till dess att tillgångskategorier, länder och valutor har identifierats.
This item shall be reported when External rating (C0320) is reported.
För fondandelsfonder ska genomlysning göras på samma sätt.
Identify the credit quality step attributed to the asset, as defined by Article 109a(1) of Directive 2009/138/EC.
För identifiering av länder ska genomlysning göras så att alla länder identifieras som representerar mer än 5 % av den fond som genomlyses och till dess att 90 % av fondens värde har identifierats per land.
The credit quality step shall in particular reflect any readjustments to the credit quality made internally by the undertakings that use the standard formula.
Kvartalsuppgifter ska endast rapporteras när värdet är högre än 30 % på kvoten mellan företag för kollektiva investeringar som innehas av företaget och totala investeringar, mätt som kvoten mellan post C0010/R0180 i blankett S.02.01 plus företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0220 i blankett S.02.01 plus företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0090 och summan av post C0010/R0070 och C0010/RC0220 i blankett S.02.01.
0 — Credit quality step 0
Poster ska rapporteras med positiva värden om inget annat anges i de respektive instruktionerna.
1 — Credit quality step 1
De tillgångskategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.
2 — Credit quality step 2
Kod som tilldelats av företaget när ovanstående alternativ inte är tillgängliga; måste vara oförändrad över tiden
3 — Credit quality step 3
1 – ISIN-kod enligt ISO 6166
4 — Credit quality step 4
Ange tillgångskategorier, fordringar och derivat inom den kollektiva investeringen.
5 — Credit quality step 5
1 – Statsobligationer
6 — Credit quality step 6
2 – Företagsobligationer
9 — No rating available
Aktier – börsnoterade
Internal rating of assets for undertakings using an internal model to the extent that the internal ratings are used in their internal modelling.
Aktier – icke-börsnoterade
If an internal model undertaking is using solely external ratings this item shall not be reported.
4 – Kollektiva investeringar
Only applies to CIC categories 1, 2, 4 (when applicable, e.g. for collective investment undertaking mainly invested in bonds), 5 and 6.
5 – Strukturerade produkter
Asset duration, defined as the ‘residual modified duration’ (modified duration calculated based on the remaining time for maturity of the security, counted from the reporting reference date).
6 – Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter
For assets without fixed maturity the first call date shall be used.
7 – Likvida medel och andra insättningar
The duration shall be calculated based on economic value.
8 – Hypotekslån och andra lån
Amount in reporting currency for the asset, if relevant.
9 – Fastigheter
This item shall be reported if a ‘quantity’ (C0130) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
10 – Övriga investeringar (inklusive fordringar)
This item shall not be reported if item Unit percentage of par amount Solvency II price (C0380) is reported.
A – Standardiserade terminer
Amount in percentage of par value, clean price without accrued interest, for the asset, if relevant.
B-Köpoptioner
This item shall be reported if a ‘par amount’ information (C0140) has been provided in the first part of the template (‘Information on positions held’).
C – Säljoptioner
This item shall not be reported if item Unit Solvency II price (C0370) is reported.
D – Swappar
Only applicable for CIC categories 1, 2, 5, 6, and 8, CIC 74 and CIC 79.
E – OTC Terminer
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the maturity date.
F – Kreditderivat
It corresponds always to the maturity date, even for callable securities.
L – Skulder
For perpetual securities use ‘9999–12–31’
När genomlysningen avser en fondandelsfond ska kategori 4 ”Kollektiva investeringar” endast användas för icke-materiella restvärden.
For CIC category 8, regarding loans and mortgages to individuals, the weighted (based on the loan amount) remaining maturity is to be reported.
Uppdelning av varje tillgångskategori som angetts i C0030 per emittentland.
This template contains information on the look through of collective investment undertakings or investments packaged as funds, including when they are participations, by underlying asset category, country of issue and currency.
Ange det land där utgivaren är lokaliserad.
The look through shall be performed until the asset categories, countries and currencies are identified.
AA: aggregerade länder på grund av användning av tröskelvärde
In case of funds of funds the look–through shall follow the same approach.
Denna post är inte relevant för kategorierna 8 och 9 i rapporteringen i C0030.
For the identification of countries the look–through should be implemented in order to identify all countries that represent more than 5 % of the fund being looked–through and until 90 % of the value of the fund is identified by country.
Ange om valutan för tillgångskategorin är rapporteringsvalutan eller en utländsk valuta.
Quarterly information shall only be reported when the ratio of collective investments undertakings held by the undertaking to total investments, measured as the ratio between item C0010/R0180 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0220 of template S.02.01 plus collective investments undertakings included in item C0010/R0090 and the sum of item C0010/R0070 and C0010/RC0220 of template S.02.01, is higher than 30 %.
Med utländsk valuta avses alla andra valutor än rapporteringsvalutan.
Items shall be reported with positive values unless otherwise stated in the respective instructions.
1 – Rapporteringsvalutan
The asset categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex VI — CIC table of this Regulation.
2 – Utländsk valuta
Code attributed by the undertaking, when the options above are not available, and must be consistent over time
Totalt investerat belopp per tillgångskategori, land och valuta genom kollektiva investeringar.
1 — ISO/6166 for ISIN
För skulder ska ett positivt belopp rapporteras.
Identify the assets categories, receivables and derivatives within the collective investment undertaking.
För derivat kan det totala beloppet vara positivt (om det är en tillgång) eller negativt (om det är en skuld).
1 — Government bonds
Denna blankett innehåller en förteckning post för post över strukturerade produkter som innehas direkt av företaget i dess portfölj (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden).
2 — Corporate bonds
Med strukturerade produkter avses tillgångar som ingår i tillgångskategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter).
Listed equity
Denna blankett ska endast rapporteras när beloppet av strukturerade produkter, mätt som kvoten mellan tillgångar i tillgångskategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter) enligt bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och summan av post C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01, är högre än 5 %.
Unlisted equity
I vissa fall för typen av strukturerade produkter (C0070) identifieras det derivat som ingår i den strukturerade produkten.
4 — Collective Investment Undertakings
I dessa fall ska denna klassificering användas när det avsedda derivatet ingår i den strukturerade produkten.
5 — Structured notes
Den strukturerade produktens identifieringskod, såsom rapporterad i S.06.02, med användning av följande prioriteringsordning:
6 — Collateralised securities
ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns
7 — Cash and deposits
Koden ska vara oförändrad över tiden och inte återanvändas för andra produkter.
8 — Mortgages and loans
Ange typen av säkerhet, med användning av de tillgångskategorier som anges i bilaga IV – Tillgångskategorier.
9 — Properties
3 – Aktier
0 — Other investments (including receivables)
0 – Övriga investeringar
A — Futures
10 – Ingen säkerhet
B-Call Options
Om mer än en kategori av säkerhet förekommer för en och samma strukturerade produkt ska den som är mest representativ rapporteras.
C — Put Options
Ange typen av strukturerad produkt.
D — Swaps
1 – Kreditlänkad obligation
E — Forwards
Värdepapper eller deposition där kreditderivat ingår (t.ex. kreditswappar (CDS) eller kreditoptioner (CDOp)).
F — Credit derivatives
2 – Constant maturity swap
L — Liabilities
(värdepapper där en ränteswap (IRS) ingår, där den rörliga räntedelen återställs regelbundet i enlighet med marknadsräntan för fast löptid)
When the look–through regards a fund of funds, category ‘4 — Collective Investment Units’ shall be used only for non–material residual values.
3 – Värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet
Breakdown of each asset category identified in C0030 by issuer country.
(värdepapper som har en tillgång som säkerhet)
Identify the country of localisation of the issuer.
4 – Hypoteksbaserade värdepapper
AA: aggregated countries due to application of threshold
(värdepapper som har fastigheter som säkerhet)
This item is not applicable to Categories 8 and 9 as reported in C0030.
5 – Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet
Identify whether the currency of the asset category is the reporting currency or a foreign currency.
(värdepapper med fastighet som säkerhet, såsom butiksfastigheter, kontorsfastigheter, industrifastigheter, flerfamiljshus och hotell)
All other currencies than the reporting currency are referred to as foreign currencies.
6 – CDO (Collateralised Debt Obligations)
1 — Reporting currency
(strukturerad skuldförbindelse som har som säkerhet en portfölj bestående av säkerställda och icke-säkerställda obligationer utgivna av företag eller statliga gäldenärer, eller säkerställda eller icke-säkerställda banklån till kommersiella och industriella lånekunder)
2 — Foreign currency
7 – CLO (Collateralised Loan Obligations)
Total amount invested by asset category, country and currency through collective investment undertakings.
(värdepapper som har en underliggande förvaltningsportfölj av lån där kassaflödena från värdepappret härleds från portföljen)
For liabilities a positive amount shall be reported.
8 – CMO (Collateralised Mortgage Obligations)
For derivatives the Total amount can be positive (if an asset) or negative (if a liability).
(värdepapper med godkänd kreditvärdering som har som säkerhet en pool av obligationer, lån och andra tillgångar)
This template contains an item–by–item list of structured products held directly by the undertaking in its portfolio (i.e. not on a look–through basis).
9 – Räntelänkade värdepapper
Structured products are defined as assets falling into the asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities).
10 – Aktielänkade och aktieindexlänkade värdepapper
This template shall only be reported when the amount of structured products, measured as the ratio between assets classified as asset categories 5 (Structured notes) and 6 (Collateralised securities) as defined in Annex IV — Asset Categories of this Regulation and the sum of item C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01, is higher than 5 %.
11 – Växelkurs- och råvarulänkade värdepapper
In some cases the types of structured products (C0070) identify the derivative embedded in the structured product.
12 – Hybridlänkade värdepapper
In this case this classification shall be used when the structured product has the referred derivative embedded.
(inkluderar fastighet och aktier)
The Identification code of the structured product, as reported in S.06.02. using the following priority:
13 – Marknadslänkade värdepapper
ISO 6166 ISIN when available
14 – Försäkringslänkade värdepapper, inklusive värdepapper som täcker katastrofrisk och väderrisk samt dödsfallsrisk
The code used shall be kept consistent over time and shall not be reused for other product.
99 – Övriga, som ej täcks av ovanstående alternativ
Identify the type of collateral, using the assets categories defined in Annex IV — Assets Categories.
Ange om produkten har kapitalskydd.
3 — Equity
1 – Fullt kapitalskydd
0 — Other investments
2 – Partiellt kapitalskydd
10 — No collateral
3 – Inget kapitalskydd
When more than one category of collateral exists for one single structured product, the most representative one shall be reported.
Underliggande säkerhet/index/portfölj
Identify the type of structure of the product.
1 – Aktier och fonder (en viss grupp eller korg av aktier)
1 — Credit linked notes
2 – Valuta (en viss grupp eller korg av valutor)
Security or deposit with an embedded credit derivative (e.g. credit default swaps or credit default options)
3 – Räntor och avkastning (obligationsindex, avkastningskurvor, skillnader i rådande räntor för kortare och längre löptider, kreditspreadar, inflationstakt och annan referens för ränta eller avkastning)
2 — Constant maturity swaps
4 – Råvaror (en viss basvara eller grupp av varor)
(security with an embedded interest rate swap (‘IRS’), where the floating interest portion is reset periodically according to a fixed maturity market rate.)
5 – Index (utveckling av ett visst index)
3 — Asset backed securities
6 – Multi (kombination av de olika möjliga typer som förtecknas ovan)
(security that has an asset as collateral.)
9 – Övriga, som ej täcks av ovanstående alternativ (t.ex. andra ekonomiska indikatorer)
4 — Mortgage backed securities
Ange om en produkt har köp- och/eller säljkaraktär, eller båda, om tillämpligt.
(security that has real estate as collateral.)
1 – Köp av köparen
5 — Commercial mortgage backed securities
2 – Köp av säljaren
(security that has real estate as collateral such as retail properties, office properties, industrial properties, multifamily housing and hotels.)
3 – Sälj av köparen
6 — Collateralised debt obligations
4 – Sälj av säljaren
(structured debt security backed by a portfolio consisting of secured or unsecured bonds issued by corporate or sovereign obligators, or secured or unsecured loans made to corporate commercial and industrial loan costumers of lending banks.)
5 – Kombinationer av ovanstående alternativ
7 — Collateralised loan obligations
Ange om det rör sig om en strukturerad produkt utan någon överföring av tillgångar (t.ex. produkter som inte kommer att leda till något överlämnande av tillgångar, förutom kontanter, om en negativ eller positiv händelse inträffar).
(security that has as underlying a trust of a portfolio of loans where the cash–flows from the security are derived from the portfolio.)
1 – Strukturerad produkt utan överföring av tillgångar
8 — Collateralised mortgage obligations
2 – Strukturerad produkt med överföring av tillgångar
(investment–grade security backed by a pool of bonds, loans and other assets.)
Ange om det rör sig om strukturerade produkter där förskottsbetalning är möjlig, dvs. en tidigarelagd ej planerad återbetalning av kapitalet.
9 — Interest rate–linked notes and deposits
1 – Förskottsbetalning strukturerad produkt
11 — FX and commodity–linked notes and deposits
Totalt belopp för säkerheter kopplade till den strukturerade produkten oberoende av säkerhetens typ.
12 — Hybrid linked notes and deposits
För ställande av säkerhet på portföljbasis ska endast det värde som hänförs till det enskilda avtalet rapporteras och inte det totala värdet.
(it includes real estate and equity securities)
Denna post ger information om huruvida en strukturerad produkts säkerhet endast gäller en enda strukturerad produkt eller mer än en strukturerad produkt som innehas av företaget.
13 — Market–linked notes and deposits
Nettopositioner avser positioner som innehas för strukturerade produkter.
14 — Insurance–linked notes and deposits, including notes covering Catastrophe and Weather Risk as well as Mortality Risk
1 – Säkerhet beräknad på grundval av nettopositioner som härrör från en uppsättning avtal
99 — Others not covered by the previous options
2 – Säkerhet beräknad på grundval av ett enda avtal
Identify whether the product has capital protection.
Ange kupongen (som decimaltal), om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter)
1 — Full capital protection
Ange variabel avkastningsgrad, om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter).
2 — Partial capital protection
Den anges vanligtvis som en referensmarknadsränta plus en spread, eller som beroende av utvecklingen för en portfölj eller ett index (beroende av underliggande variabel) eller mer komplexa avkastningar som avgörs genom den underliggande tillgångens prisutveckling (beroende av prisutveckling), bland annat.
3 — No capital protection
Procentandelen (rapporterad som decimaltal – till exempel 5 % ska rapporteras som 0,05) av det investerade beloppet som inte kommer att återfås vid fallissemang, om tillämpligt, för CIC-kategorierna 5 (Strukturerade produkter) och 6 (Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter).
Underlying security/index/portfolio
Om uppgifterna inte anges i avtalet ska denna post inte rapporteras.
Describe the type of underlying.
Denna post är inte relevant för strukturerade icke-kreditprodukter.
1 — Equity and Funds (a selected group or basket of equities)
De derivatkategorier som avses i denna blankett definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier till denna förordning och hänvisning till kompletterande identifieringskod (CIC) avser Bilaga VI – Tabell över kompletterande identifieringskoder till denna förordning.
2 — Currency (a selected group or basket of currencies)
Denna blankett innehåller en förteckning post för post över derivat som innehas direkt av företaget (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden), och som kan klassificeras som tillgångskategorier A till F.
3 — Interest rate and yields (bond indices, yield curves, differences in prevailing interest rates on shorter and longer–term maturities, credit spreads, inflation rates and other interest rate or yield benchmarks)
Derivat betraktas som tillgångar om deras Solvens II-värde är positivt eller noll.
4 — Commodities (a selected, basic good or group of goods)
De betraktas som skulder om deras Solvens II-värde är negativt eller om de ges ut av företaget.
5 — Index (performance of a selected index)
Både derivat som betraktas som tillgångar och derivat som betraktas som skulder ska inkluderas.
6 — Multi (allowing for a combination of the possible types listed above)
Uppgifterna ska inkludera alla derivatavtal som fanns under rapporteringsperioden och som inte avslutades före rapportens referensdag.
9 — Others not covered by the previous options (e.g. other economic indicators)
Om handel med samma derivat förekommer ofta, vilket leder till flera öppna positioner, kan derivatet rapporteras på aggregerad bas eller nettobas, så länge som alla relevanta karaktäristika är gemensamma och i enlighet med de särskilda instruktionerna för varje relevant post.
Identify whether the product has call and/or put features, or both, if applicable.
Ett derivat är ett finansiellt instrument eller annat avtal med samtliga tre följande kännetecken:
1 — Call by the buyer
Denna blankett innehåller två tabeller: Information om positioner som innehas och Information om derivat.
2 — Call by the seller
I tabellen Information om positioner som innehas ska varje derivat rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga poster i den tabellen.
3 — Put by the buyer
Om det för ett och samma derivat kan ges två värden för en variabel måste detta derivat rapporteras i mer än en rad.
4 — Put by the seller
Särskilt för derivat som har mer än två valutor ska det delas upp i komponenterna och rapporteras på olika rader.
5 — Any combination of the previous options
I tabellen Information om derivat ska varje derivat rapporteras separat med en rad per derivat; alla nödvändiga variabler ska fyllas i.
Identify if it is a structured products without any transfer of assets (e.g. products that will not give rise to any delivery of assets, except cash, if an adverse/favourable event occurs).
Uppgifter om externt kreditbetyg (C0290) och utsedda externa ratinginstitut (ECAI) (C0330) kan begränsas (ej rapporteras) under följande omständigheter:
1 — Structured product without any transfer of asset
genom ett beslut av den nationella tillsynsmyndigheten enligt artikel 35.6 och 35.7 i direktiv 2009/138/EG eller
2 — Structured product with transfer of asset
ID-kod för derivat med användning av följande prioriteringsordning: