natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Identification code using the Legal Entity Identifier (LEI) if available.
S.09.01 – Inkomster/vinster och förluster under perioden
Identification of the code used for the ‘Counterparty group Code’ item.
Denna blankett innehåller uppgifter om inkomster/vinster och förluster per tillgångskategori (inklusive derivat), dvs. rapportering post per post är inte nödvändig.
Name of the derivative contract.
De tillgångskategorier som avses i denna mall definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the derivative, i.e., currency of the notional amount of the derivative (e.g.: option having as underlying an amount in USD, currency for which the notional amount is expressed contractually for FX swap, etc.).
Ange de tillgångskategorier som portföljen innehåller.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC Table of this Regulation.
Använd de kategorier som definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.
When classifying derivatives using the CIC table, undertakings shall take into consideration the most representative risk to which the derivative is exposed to.
Om ett företag inte använder uppdelning ska ”allmän” anges.
Reference price for futures, strike price for options (for bonds, price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
Beloppet av de utdelningar som intjänats under rapporteringsperioden, dvs. erhållna utdelningar minus rätten att erhålla en utdelning som redan redovisats i början av rapporteringsperioden, plus rätten att erhålla en utdelning som redovisas vid slutet av rapporteringsperioden.
Not applicable to CIC D3 — Interest rate and currency swaps.
Relevant för tillgångar med utdelning, såsom aktier, preferensvärdepapper och investeringsfonder.
For CIC F1 — Credit default swaps it shall not be completed if not possible.
Här ingår också utdelningar som erhållits från tillgångar som har avyttrats eller förfallit.
In the case of more than one trigger over time, report the next trigger occurring.
Beloppet av intjänad ränta, dvs. erhållen ränta minus upplupen ränta i början av perioden plus upplupen ränta vid slutet av rapporteringsperioden.
When the derivative has a range of trigger values, report the set separated by comma ‘,’ if the range is not continuous and report the range separated by ‘–’ if it is continuous.
Här ingår också ränta som erhållits när tillgångar har avyttrats eller förfallit, eller när kupongen har erhållits.
Identify the event that causes the unwinding of the contract, out of the regular expiration or term conditions.
Relevant för tillgångar med kupong och ränta, såsom obligationer, lån och insättningar.
1 — Bankruptcy of the underlying or reference entity
Beloppet av intjänad hyra, dvs. erhållen hyra minus upplupen hyra i början av perioden plus upplupen hyra vid slutet av rapporteringsperioden.
2 — Adverse fall in value of the underlying reference asset
Här ingår också hyra som erhålls när tillgången avyttras eller förfaller.
3 — Adverse change in credit rating of the underlying assets or entity
Endast relevant för fastigheter, oberoende av deras funktion.
4 — Novation, i.e. the act of replacing an obligation under the derivative with a new obligation, or replacing a party of the derivative with a new party
Vinster och förluster netto som härrör från tillgångar som avyttrats eller förfallit under rapporteringsperioden.
5 — Multiple events or a combination of events
Vinster och förluster beräknas som skillnaden mellan värdet vid avyttring eller förfall och värdet enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid slutet av föregående rapporteringsår (eller, om det är fråga om tillgångar som anskaffats under rapporteringsperioden, anskaffningsvärdet).
6 — Other events not covered by the previous options
Nettovärdet kan vara positivt, negativt eller noll.
9 — No unwind trigger
Orealiserade vinster och förluster som härrör från tillgångar som inte avyttrats eller förfallit under rapporteringsperioden.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap price (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
Orealiserade vinster och förluster beräknas som skillnaden mellan värdet enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid slutet av rapporteringsåret och värdet enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG vid slutet av föregående rapporteringsår (eller, om det är fråga om tillgångar som anskaffats under rapporteringsperioden, anskaffningsvärdet).
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap notional amount (only for currency swaps and currency and interest rate swaps).
Denna blankett innehåller en förteckning post för post över värdepappersutlåningstransaktioner och återköpsavtal (köpare och säljare) som innehas direkt av företaget (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden), där även likviditetsswappar enligt artikel 309.2 f i delegerade förordningen (EU) 2015/35 ingår.
Identify the contractually defined ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of close of the derivative contract, whether at maturity date, expiring date for options (European or American), etc.
Uppgifter ska endast rapporteras när värdet på de underliggande tillgångar i och utanför balansräkningen som ingår i utlåning av värdepapper och återköpsavtal, med förfallodag efter rapportens referensdag, utgör mer än 5 % av totala investeringar såsom rapporteras i C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.
The derivatives categories referred to in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation and references to CIC codes refer to Annex V — CIC table of this Regulation.
Alla avtal i och utanför balansräkningen ska rapporteras.
This template contains an item–by–item list of closed derivatives held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), classifiable as asset categories A to F. When a contract is still open but has been reduced in size the closed portion shall be reported.
Uppgifterna ska inkludera alla avtal under rapporteringsperioden oavsett om de är öppna eller stängda på rapporteringsdagen.
Closed derivatives are the ones that were open at some point of the reference period (i.e. last quarter if template is submitted quarterly or last year if template is only submitted annually) but were closed before the end of the reporting period.
För avtal som ingår i en förlängningsstrategi, där de i princip är samma transaktioner, ska bara öppna positioner rapporteras.
If there are frequent trades on the same derivative, the derivative can be reported on an aggregated or net basis (indicating only the first and the last trade dates), as long as all the relevant characteristics are common and following the specific instruction for each relevant item.
Ett återköpsavtal innebär försäljning av värdepapper med en överenskommelse om att säljaren köper tillbaka dem vid en senare tidpunkt.
2 — Non–life:
Utlåning av värdepapper innebär utlåning av värdepapper av en part till en annan som kräver att låntagaren ställer en säkerhet till långivaren.
Other recognized codes (e.g.: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
Varje avtal för utlåning av värdepapper och återköpsavtal ska rapporteras i så många rader som krävs för att ge den nödvändiga informationen.
For swaps and forwards it corresponds to the contract amount of the contracts reported in that line.
Om det för en post finns ett alternativ som passar en del av det rapporterade instrumentet, och ett annat alternativ passar den andra delen, måste avtalet delas upp om inget annat sägs i instruktionerna.
Amount of profit and loss arising from the derivative since inception, realised at the closing/maturing date.
För tillgångar som innehas utanför balansräkningen ska denna post inte rapporteras.
Corresponds to the difference between the value (price) at sale date and the value (price) at acquisition date.
Ange tillgångskategorin för den underliggande tillgång som lånas ut/tillhandahålls som en del av värdepappersutlåningstransaktionerna eller återköpsavtalen.
This amount could be positive (profit) or negative (loss).
Använd de kategorier som definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.
For Over–The–Counter derivatives, e.g., one swap contract, 1 shall be reported, if ten swaps with the same characteristics, 10 shall be reported.
Namnet på avtalets motpart.
The number of contracts shall be the ones entered into and that were closed at the reporting date.
Ange den mest betydande tillgångskategori lånas/erhålls som en del av värdepappersutlåningstransaktionerna eller återköpsavtalen.
When various trades occur for the same derivative, report only the one regarding the first trade date of the derivative and only one row for each derivative (no different rows for each trade) reflecting the total amount invested in that derivative considering the different dates of trade.
Använd de tillgångskategorier som definieras i bilaga IV – Tillgångskategorier.
Value of the derivative calculated as defined by Article 75 of the Directive 2009/138/EC as of the trade (closing or sale) or maturity date.
Tillgångar som innehas i fondförsäkringar och indexreglerade avtal
When available, corresponds to the entity name in the LEI database.
Ange om de underliggande tillgångar som anges i C0060 innehas i fondförsäkringsavtal och indexreglerade avtal.
Name of Central Counterparty (CCP) for Over–The–Counter derivatives where they are cleared through a CCP; or
Ange om företaget är köpare eller säljare i återköpsavtalet eller långivare eller låntagare i utlåningen av värdepapper.
Complementary Identification Code used to classify assets, as set out in Annex — VI CIC table of this Regulation.
1 – Köpare i ett återköpsavtal
Reference price for futures, strike price for options (for bonds price shall be a percentage of the par amount), currency exchange rate or interest rate for forwards, etc.
2 – Säljare i ett återköpsavtal
S.09.01 — Information on gains/income and losses in the period
3 – Långivare i utlåning av värdepapper
This template contains information on gains/income and losses by asset category (including derivatives). i.e., no item–by–item reporting is required.
4 – Låntagare i utlåning av värdepapper
The asset categories considered in this template are the ones defined in Annex IV — Assets Categories.
Avser följande belopp:
Identify the asset categories present in the portfolio.
Köpare i ett återköpsavtal: erhållet belopp vid avtalets början
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories.
Säljare i ett återköpsavtal: erlagt belopp vid avtalets början
When an undertaking does not apply a split ‘general’ must be used.
Långivare i utlåning av värdepapper: belopp erhållet som garanti vid avtalets början
Amount of dividends earned over the reporting period, i.e. dividends received less the right to receive a dividend already recognised at the beginning of the reporting period, plus the right to receive a dividend recognised at the end of the reporting period.
Låntagare i utlåning av värdepapper: belopp eller marknadsvärde av de värdepapper som erhålls vid avtalets början
Applicable to dividend paying assets such as equity, preferred securities and collective investment undertakings.
Denna post är endast relevant för återköpsavtal och avser följande belopp:
Includes also dividends received from assets that have been sold or matured.
Köpare i ett återköpsavtal: erlagt belopp vid avtalets slut
Amount of interest earned, i.e. interest received less accrued interest at the start of the period plus accrued interest at the end of the reporting period.
Säljare i ett återköpsavtal: erhållet belopp vid avtalets slut
Includes interest received when the asset is sold/matured or when the coupon is received.
Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för avtalets startdatum.
Applicable to coupon and interest paying assets such as bonds, loans and deposits.
Avtalets startdatum avser den dag då förpliktelserna enligt avtalet börjar gälla.
Amount of rent earned i.e. rent received less accrued rent at the start of the period plus accrued rent at the end of the reporting period.
Ange ISO 8601-koden (åååå-mm-dd) för avtalets slutdatum.
Includes also rents received when the asset is sold or matured.
Även om avtalet har öppen inlösen är detta vanligtvis den dag då avtalet löper ut.
Only applicable to properties, regardless of the function.
I dessa fall måste detta datum rapporteras om ingen inlösen äger rum tidigare.
Net gains and losses resulting from assets sold or matured during the reporting period.
Ett avtal betraktas som stängt när det har förfallit, en inlösen sker eller om det annulleras.
The gains and losses are calculated as the difference between selling or maturity value and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
För avtal som inte har någon fastställt förfallodag, ange ”9999–12–31”.
The net value can be positive, negative or zero.
Denna post är endast relevant för avtal som fortfarande är öppna vid rapporteringsdagen.
Unrealised gains and losses resulting from assets not sold nor matured during the reporting period.
Värde av återköpsavtalet eller utlåningen av värdepapper, i enlighet med bestämmelserna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG för värdering av avtal.
The unrealised gains and losses are calculated as the difference between the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the reporting year end and the value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC at the end of the prior reporting year (or, in case of assets acquired during the reporting period, the acquisition value).
Detta värde kan vara positivt, negativt eller noll.
This template contains an item–by–item list of securities lending transactions and repurchase agreements (buyer and seller) contracts, held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis), which include also the liquidity swaps referred to in Article 309 (2)(f) of the Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Denna blankett innehåller en förteckning post för post över tillgångar utanför balansräkningen som innehas som säkerhet för att täcka tillgångar i balansräkningen som innehas direkt av företaget (dvs. inte med användning av genomlysningsmetoden),
It shall be reported only when the value of the underlying securities on and off balance sheet involved in lending or repurchase agreements, with maturity date falling after the reporting reference date represent more than 5 % of the total investments as reported in C0010/R0070 and C0010/R0220 of template S.02.01.
Den består av detaljerad information med utgångspunkt i de tillgångar som innehas som säkerhet och inte med utgångspunkt i säkerhetsavtalet.
All contracts that are on the balance sheet or off balance sheet shall be reported.
Om det finns en pool av säkerheter eller ett säkerhetsavtal som omfattar flera tillgångar, ska uppgifter rapporteras på lika många rader som tillgångarna i poolen eller avtalet.
The information shall include all contracts in the reporting period regardless of whether they were open or closed at the reporting date.
I tabellen Information om positioner som innehas ska varje tillgång som innehas som säkerhet rapporteras separat i så många rader som behövs för att fylla i alla nödvändiga variabler i den tabellen.
For contracts which are part of a roll–over strategy, where they substantially are the same transaction, only open positions shall be reported.
I tabellen Information om tillgångar ska varje tillgång som innehas som säkerhet rapporteras separat med en rad per tillgång; alla nödvändiga variabler ska fyllas i.
A repurchase agreement (repo) is defined as the sale of securities together with an agreement for the seller to buy back the securities at a later date.
Namn på motpart som ställer säkerheten
Securities lending is defined as the lending of securities by one party to another, which requires that the borrower provides the lender with collateral.
Om de tillgångar i balansräkningen för vilka säkerheten innehas är lån på försäkringsbrev ska ”Försäkringstagare” rapporteras.
Each repo and securities lending contract shall be reported in as many rows as needed to provide the information requested.
Denna post är inte relevant när de tillgångar i balansräkningen för vilka säkerheten innehas är lån på försäkringsbrev.
If for one item one option fits one part of the instrument being reported and a different option fits the other part then the contract needs to be unbundled unless is stated otherwise in the instructions.
Antal tillgångar, för alla tillgångar om relevant.
For assets held off–balance sheet this item shall not be reported.
Denna post ska inte rapporteras om posten ”Nominellt belopp” (C0100) rapporteras.
Identify the asset category of the underlying asset lent/provided as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
Denna post ska inte rapporteras om posten ”Mängd” (C0090) rapporteras.
Use the categories defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
3 – alternativa värderingsmetoder
Name of the counterparty of the contract.
5 – IFRS kapitalandelsmetoder (för värdering av ägarintresse)
Identify the most significant asset category borrowed/received as part of a securities lending transactions or repurchase agreements.
Observera att detta värde också är en del av posten ”Totalt belopp”.
Use the asset categories defined in Annex IV — Assets Categories of this Regulation.
Ange typ av tillgång för vilken säkerheten hålls
Asset held in unit–linked and index–linked contracts
3 – Aktier
Identify if the underlying asset identified in C0060 is held by unit linked and index linked contracts.
X – Derivat
Identify whether the undertaking is a buyer or seller in the repo or a lender or borrower in the securities lending.
För CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån, när det gäller hypotekslån och andra lån till fysiska personer, ska denna post innehålla lån till AMSB-medlemmar, dvs. lån till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan (AMSB) eller lån till andra fysiska personer, i enlighet med dess egenskaper, eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras.
1 — Buyer in a repo
Denna post är inte relevant för CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 71 och CIC 75.
2 — Seller in a repo
Om säkerheten omfattar försäkringsavtal (när det gäller lån med försäkringsbrev som säkerhet) behöver dessa avtal inte individualiseras och denna post är inte relevant.
3 — Lender in a securities lending
Emittentens namn, definierat som den enhet som emitterar tillgångar till investerare, vilket utgör del av dess kapital, del av dess skulder, derivat etc.
4 — Borrower in a securities lending
För CIC-kategori 7 – Likvida medel och andra insättningar (exklusive CIC 71 och CIC 75) motsvarar emittentens namn förvaringsinstitutets namn.
Represents the following amounts:
Denna post är inte relevant för CIC 71, CIC 75 och CIC-kategori 9 – Fastigheter.
Buyer in a repo: amount received at the contract inception
Ange koden för emittenten med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.
Seller in a repo: amount ceded at the contract inception
Ange emittentens ekonomiska sektor med användning av kod enligt den senaste versionen av Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (NACE) – offentliggjord i EG-förordning.
Lender in a securities lending: amount received as guarantee at the contract inception
Bokstavsreferensen i NACE-koden som anger avdelningen ska minst användas för att ange sektorerna (t.ex.
Borrower in a securities lending: amount or market value of the securities received at the contract inception
A eller A111 är godtagbart) utom för NACE för Finans- och försäkringsaktivitet, där bokstaven som anger avdelningen ska följas av den fyrsiffriga koden för klassen (t.ex.
This item is only applicable for repos and represents the following amounts:
K6411).
Buyer in a repo: amount ceded at the contract maturity
Namn på emittentgrupp
Seller in a repo: amount received at the contract maturity
Ange koden för emittentgruppen med användning av identifieringskod för juridiska personer (LEI) om sådan finns.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the contract start date.
Denna post är inte relevant för CIC-kategori 8 – Hypotekslån och andra lån (för hypotekslån och andra lån till fysiska personer eftersom dessa tillgångar inte behöver individualiseras), CIC 75 och CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk) av samma skäl.
The contract start date refers to the date when obligations under the contract come into effect.
För CIC-kategori 9, exklusive CIC 95 – Materiella anläggningstillgångar (som innehas för eget bruk), motsvarar valutan den valuta i vilken investeringen gjordes.
In these cases this date must be reported, if no call occurs before.
Denna post ska inte rapporteras om posten ”Enhetsprocentandel av Solvens II-prisets nominella belopp” (C0270) rapporteras.
For contracts with no defined maturity date report ‘9999–12–31’.
Endast relevant för CIC-kategorier 1, 2, 5, 6 och 8 och CIC 74 och CIC 79.
Value of the repo or securities lending contract, following Article 75 of Directive 2009/138/EC rules for valuation of contracts.
Detta avsnitt rör kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsportföljer och återstående del.
This value can be positive, negative or zero.
Företag får tillämpa lämpliga approximationer i beräkningen av försäkringstekniska avsättningar enligt artikel 21 i delegerade förordningen (EU) 2015/35.
This template contains an item–by–item list of off–balance sheet assets held as collateral for covering balance sheet assets held directly by the undertaking (i.e. not on a look–through basis).
Dessutom får artikel 59 i delegerade förordningen (EU) 2015/35 tillämpas för att beräkna riskmarginalen under räkenskapsåret.
It consists of detailed information from the perspective of the assets held as collateral and not from the perspective of the collateral arrangement.
Affärsgrenar för livförsäkringsförpliktelser: De affärsgrenar (klasser) som avses i artikel 80 i direktiv 2009/138/EG enligt definition i bilaga I i delegerade förordningen (EU) nr 2015/35.
If there is a pool of collaterals or a collateral arrangement comprising multiple assets, as many rows as the assets in the pool or arrangement shall be reported.
Denna fördelning ska motsvara karaktären i kontraktets underliggande risker (substans) snarare än kontraktets juridiska form (form).
On the table Information on positions held, each asset held as collateral shall be reported separately in as many rows as needed in order to properly fill in all variables requested in that table.
I normalfallet, då ett försäkrings- eller återförsäkringsavtal omfattar risker över fler affärsgrenar ska företagen om möjligt dela upp förpliktelserna på lämpliga affärsgrenar (klasser) (artikel 55 i delegerade förordningen (EU) 2015/35).
On the table Information on assets, each asset held as collateral shall be reported separately, with one row for each asset, filling in all variables requested in that table.
I ”Avtal med optioner eller garantier” ingår avtal som antingen har finansiella garantier, avtalade optioner eller båda, i den mån beräkningen av försäkringstekniska avsättningar återspeglar förekomsten av dessa finansiella garantier eller avtalade optioner.
All items except items ‘Type of asset for which the collateral is held’ (C0140), ‘Name of the counterparty pledging the collateral’ (C0060) and ‘Name of the group of the counterparty pledging the collateral’ (C0070) relate to information on the assets held as collateral.
Uppgifterna ska rapporteras brutto före återförsäkring eftersom uppgifter om belopp som kan återkrävas från återförsäkring/specialföretag och finansiell återförsäkring ska rapporteras i särskilda rader.