natgillin/translations-raw huggingface dataset:
3 — Equity type — shares/participations
Efterställda medlemskonton totalt – nivå 1 av vilka räknade under övergångsregler
4 — Equity type — others
Efterställda medlemskonton totalt – nivå 2
5 — Other asset transfer — properties
Efterställda medlemskonton totalt – nivå 2 av vilka räknade under övergångsregler
6 — Other asset transfer — others
Efterställda medlemskonton totalt – nivå 3
This is the earlier of the transaction/debt issue date or the date the IGT is effective from if different from the issue date.
Här anges minskningen av inbetalt stamaktiekapital under rapporteringsperioden.
The date should follow the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) format.
Detta avsnitt handlar om årlig rapportering av information för grupper oavsett metod för solvensberäkningen på gruppnivå.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date when the transaction expires/reaches maturity if applicable.
Här förtecknas efterställda medlemskonton för en grupp.
For IGTs with no maturity date use ‘9999–12–31’.
Efterställda medlemskonton – Valutakod
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency in which the transaction took place.
Efterställda medlemskonton – emitterande företag
Contractual amount of transaction/Transaction price
Här anges huruvida det emitterande företaget för efterställda medlemtskonton ingår i gruppen i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG.
Amount of the transaction or price as per agreement/contract.
Efterställda medlemskonton – Långivare (om specificerad)
Value of collateral/asset
Ange långivare för efterställda medlemskonton.
The value of collateral for collaterised debt or asset value for IGT involving asset transfer.
1 – Räknas enligt övergångsbestämmelser
Amount of redemption/prepayments/paybacks during reporting period
2 – Räknas inte enligt övergångsbestämmelser
Amount of total redemptions/prepayments/paybacks during the reporting period if applicable.
Efterställda medlemskonton – emitteringsdatum
Amount of dividends/interest/coupon and other payments made during reporting period
Efterställda medlemskonton – förfallodag
This includes, but not limited to:
Efterställda medlemskonton – Uppsägningstid
Dividends for the current year including paid or declared but unpaid dividends.
Efterställt medlemskonto – Namn på den tillsynsmyndighet som har givit tillstånd
Any deferred dividends from previous years paid during the reporting period (i.e. any deferred dividends paid that impacted the P&L for the reporting period).
Här anges namnet på den tillsynsmyndighet som har gett godkännande, med landet inom parentes.
Interest payments made in relation to debt instruments.
Efterställda medlemskonton – procentandel av emissionen som innehas av företag inom gruppen
Any other payments made in relation to the IGTs that are reported in this template, e.g. charges on asset transfers.
Här anges procentandel av emissionen för efterställda medlemskonton som innehas av företag inom gruppen i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG.
Amount of total tops–ups if applicable, i.e. total additional money invested during the reporting period such as a additional payments on partly paid shares or increasing loan amount during the period,
Efterställda medlemskonton – Bidrag till efterställda medlemskonton inom gruppen
Outstanding amount of the transaction at the reporting date if applicable e.g. for debt issue.
Här anges bidraget från efterställda medlemskonton till de samlade efterställda medlemskontona inom gruppen.
If there has been a full early settlement/prepayment, the balance of contractual amount will be zero.
Efterställda skulder – valutakod
Coupon/Interest rate
Efterställda skulder – emitterande företag
The interest or coupon rate as a percentage, if applicable.
Här anges huruvida det företaget som emitterar efterställda skulder ingår i gruppen i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG.
For variable interest rate, this shall include the reference rate and the interest rate above it.
1 – Räknas enligt övergångsbestämmelser
This template shall report all IGTs between entities in scope of group supervision according to Article 213 (2)(d) of Directive 2009/138/EC.
2 – Räknas inte enligt övergångsbestämmelser
The insurance undertaking is expected to complete this template for all significant, very significant and transactions required to be reported in all circumstances for IGTs between the individual undertaking and the mixed–activity insurance holding company and its related undertakings:
Efterställda skulder – Motpart för efterställda skulder – (om specificerad)
Where similar transactions with a related entity may be excluded from IGT reporting when considered individually against the thresholds for significant and very significant, these transactions must nevertheless be reported individually where collectively, they are at or above the corresponding threshold values for significant or very significant IGTs.
Detta ska ange motpart för efterställda skulder.
Where the transaction value is different for two transacting parties (e.g. a EUR 10 m transaction between A and B where A records EUR 10 m but B only receive EUR 9,5 m because of transactions costs, of say EUR 0,5 m has been expensed) the template should record the maximum amount as the transaction amount, in this case EUR 10 m.
Datum ska införas här enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).
Must be consistent over time.
Efterställda skulder – Namn på den tillsynsmyndighet som har givit tillstånd för efterställda skulder
Investor/Buyer name
Efterställda skulder – Tillbakaköp under året av efterställda skulder
Name of the entity that is investing/buying the derivative, or the counterparty with the long position.
Förklaring om posten har köpts tillbaka under året.
For swaps the payer is the payer of the fixed rate that receives the floating rate.
Efterställda skulder – procentandel av emissionen som innehas av företag inom gruppen
Identification code of the investor/buyer
Här anges procentandel av emissionen som innehas av företag inom gruppen i den mening som avses i artikel 212.1 c i direktiv 2009/138/EG.
ID code type of code of the investor/buyer
Efterställda skulder – Bidrag till efterställda skulder på gruppnivå
Identification of the code used in item ‘Identification code for the investor/buyer’:
Här anges de efterställda skuldernas bidrag till de totala efterställda skulderna på gruppnivå.
Issuer/Seller name
Detta ska vara i format enligt ISO 8601 (åååå–mm–dd).
Name of the entity that is issuing/selling the derivative, or the counterparty with the short position.
Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Namn på den tillsynsmyndighet som har gett godkännande för övriga primärkapitalposter som inte specificeras ovan
For swaps the receiver, receives the fixed rates and pays the floating rate.
Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Namn på berört företag
Identification code of the issuer/seller
Här anges namnet på det berörda företaget.
ID code type of code of the issuer/seller
Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Tillbakaköp under året
Identification of the code used in item ‘Identification code for the issuer/seller’:
Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som inte specificeras ovan – Procentandel av emissionen som innehas av företag inom gruppen
This is the identification code of the instrument (derivative) between the two counterparties identified using the following priority:
Övriga poster som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapitalposter som inte specificeras ovan – Bidrag till övriga primärkapitalposter på gruppnivå
1 — Derivatives — futures
Här anges bidraget från övriga enskilda poster som godkänts av tillsynsmyndigheten för primärkapitalposter på gruppnivå.
2 –Derivatives — forwards
kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,
3 — Derivatives — options
kapitalbas från den finansiella redovisningen som inte bör ingå i avstämningsreserven och inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som kapitalbas enligt Solvens II,
4 — Derivatives — others
Tilläggskapital – Namn på berört företag
5 — Guarantees — credit protection
C0670/R0020
6 — Guarantees — others
Här anges teoretiskt solvenskapitalkrav för varje separat fond/matchningsjusteringsportfölj.
7 — Swaps — credit default
Här anges teoretiskt solvenskapitalkrav.
8 — Swaps — interest rate
Separat fond/matchningsjusteringsportfölj – Framtida överföringar hänförliga till aktieägarna
9 — Swaps — currency
Värde för framtida överföringar hänförliga till aktieägarna enligt artikel 80.2 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35.
10 — Swaps — others
Separat fond/matchningsjusteringsportfölj – Justering för kapitalbasposter med begränsningar med avseende på matchningsjusteringsportföljer och separata fonder
A repurchase agreement should be considered as cash transaction plus forward contract.
Beräkning av ej tillgänglig kapitalbas på gruppnivå (en sådan beräkning måste göras för varje företag)
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of the transaction/trade of the derivative contract.
Ej tillgänglig kapitalbas på gruppnivå – som överskrider bidraget från enskilt solvenskapitalkrav till solvenskapitalkrav på gruppnivå
For rolled contracts use the initial trade date.
Anknutna försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag, närstående företag och specialföretag som omfattas av beräkningen på gruppnivå
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the contractually defined date of close of the derivative contract, whether at maturity date, expiring date for options (European or American), etc.
Företagsnamn
Where applicable, identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the derivative, i.e. currency of the notional amount of the derivative (e.g.: option having as underlying an amount in USD).
Tvåbokstavskod enligt ISO 3166-1 för det land där företagets tillgångar förvaras.
This item is not applicable for currency swap.
Bidrag från enskilt solvenskapitalkrav till solvenskapitalkrav på gruppnivå Om metod 1 tillämpas ska bidraget från ett dotterföretag till gruppen beräknas enligt följande formel:
The amount covered or exposed to the derivative at the transaction date.
solvenskapitalkravfullt ut konsoliderat diversifierat
For futures and options, corresponds to contract size multiplied by the number of contracts.
där
For swaps and forwards, corresponds to the contract amount.
solvenskapitalkravet i solo är solvenskapitalkravet för moderbolaget och varje försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkringsholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag över vilket ett dominerande inflytande utövas och som omfattas av det fullständigt konsoliderade solvenskapitalkravet
The amount covered or exposed to the derivative at the reporting date, i.e. the closing balance.
solvenskapitalkravetj är det enskilda solvenskapitalkravet för företaget j
Where a transaction has matured/expired during the reporting period before the reporting date, the notional amount at the reporting date will be zero.
kvoten är den proportionella justeringen på grund av erkännande av diversifieringseffekter i den fullt konsoliderade delen (där det diversifierade solvenskapitalkravet (täljaren) som beräknas i enlighet med artikel 336 a i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 är större än summan av de enskilda solvenskapitalkraven i det deltagande företaget och varje anknutet försäkrings- och återförsäkringsföretag inkluderat i beräkningen av den diversifierade solvenskapitalkravet (nämnaren) värdet av kvoten är begränsad till 1).
Value of the collateral pledged on reporting date (zero if derivative has been closed) if applicable.
Värderingen av ej tillgänglig kapitalbas ska göras också för kapitalbasen i icke kontrollerade företag med beaktande av proportionalitetsprincipen.
Options, futures, forwards and other derivatives — Use of derivatives (by buyer)
För metod 2 är det anknutna företagets bidrag till solvenskapitalkravet på gruppnivå den proportionella andelen av det enskilda solvenskapitalkravet.
Describe use of derivative (micro/macro hedge, efficient portfolio management).
Ej tillgängliga minoritetsintressen, när metod 1 tillämpas, dvs. minoritetsintressen i den medräkningsbara kapitalbasen (efter avdrag för övrig tillgänglig kapitalbas) för (åter)försäkringsdotterbolag som överskrider bidraget för det enskilda solvenskapitalkravet till solvenskapitalkravet på gruppnivå.
Micro hedge refers to derivatives covering a single financial instrument, forecasted transaction or liability.
Ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten
Macro hedge refers to derivatives covering a set of financial instruments, forecasted transactions or liabilities.
Totalt belopp för ej tillgänglig kapitalbas relaterad till andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten.
3 — Matching assets and liabilities cash–flows
Ej tillgängliga överskottsmedel på gruppnivå för företag inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)
4 — Efficient portfolio management, other than ‘Matching assets and liabilities cash–flows’.
Ej tillgängliga överskottsmedel infordrade men ännu ej inbetalda i kapital
Options, futures, forwards and other derivatives — Asset/liability underlying the derivative
Ej tillgängliga infordrade men ännu ej inbetalda i kapital på gruppnivå för företag inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)
ID Code of the asset or liability underlying the derivative contract.
Ej tillgängligt tilläggskapital på gruppnivå i företag inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)
This item is to be provided for derivatives that have a single underlying instrument or index in the undertaking's portfolio.
Ej tillgängliga efterställda medlemskonton på gruppnivå inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)
ID Code Type of the Asset/liability underlying the derivative
Ej tillgängliga preferensaktier på gruppnivå för företag inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)
Credit protection –CDS and Guarantees — Counterparty name for which credit protection is purchased
Ej tillgängliga efterställda skulder
Name of the counterparty for which protection has been purchased for its default
Ej tillgängliga efterställda skulder på gruppnivå för företag inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)
Swaps — Swap delivered interest rate (for buyer)
Ett belopp som är lika med värdet av ej tillgängliga uppskjutna skattefordringar netto på gruppnivå
Interest rate delivered under the swap contract (only for Interest rate swaps).
Ett belopp som är lika med värdet av ej tillgängliga uppskjutna skattefordringar netto på gruppnivå inom och utanför EES (artikel 222.2–5 i direktiv 2009/138/EG och artikel 330.4 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35)
Swaps — Swap received interest rate (for buyer)
Icke tillgänglig överkursfond tillhörande preferensaktier på gruppnivå.
Interest rate received under the swap contract (only for Interest rate swaps).
Total ej tillgänglig överskjutande kapitalbas på gruppnivå.
Swaps — Swap delivered currency (for buyer)
Här anges totalt belopp för ej tillgängliga minoritetsintressen på gruppnivå.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of the swap price (only for currency swaps).
Här anges totalt belopp för ej tillgängliga överskottsmedel på gruppnivå.
Swaps — Swap received currency (for buyer)
Här anges ej tillgängliga överskottsmedel infordrade men ännu ej inbetalda i kapital på gruppnivå.
any other transaction that results in transferring underwriting risk (insurance risk) between related undertakings.
Ett belopp som är lika med värdet av ej tillgängliga uppskjutna skattefordringar netto på gruppnivå
Undertakings shall report as many rows as needed to properly identify the transaction, including if different types of reinsurance contracts/treaties are used.
Här anges totalt belopp för ej tillgänglig överkursfond tillhörande preferensaktier på gruppnivå.
For example, if an undertaking increases the initial loan amount to another related undertaking the addition to the loan shall be recorded as a separate item with its issue date as the date of the top–up.
Här anges totalt belopp för ej tillgänglig överskjutande kapitalbas.
Legal name of the entity that has transferred the underwriting risk to another insurer or reinsurer within the group.
Enligt artikel 222.4 i direktiv 2009/138/EG beräknas den ej tillgängliga kapitalbasen för varje företag genom att addera kapitalbasen som anges i artikel 222.2 i direktivet (dvs. överskottsmedel och tecknat men ej inbetalt kapital) och i artikel 330 i delegerad förordning (EU) 2015/35 (dvs. tilläggskapital, preferensaktier, efterställda medlemskonton, efterställda skulder och värdet av uppskjutna skattefordringar netto).
ID code type of code of the cedant
Den andel av kapitalbasen som överskrider bidraget från det anknutna företaget till gruppens solvenskapitalkrav kan inte anses som tillgänglig för att täcka solvenskapitalkravet på gruppnivå.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the cedant’:
Om det totala beloppet för sådan kapitalbas inte överskrider det anknutna företagets bidrag till solvenskapitalkravet på gruppnivå gäller inte en sådan begränsning.
This shall be the same as reported in S.30.02.
Blankett SR.25.01 är endast tillämplig avseende separata fonder/matchningsjusteringsportföljer från företag som är konsoliderade i enlighet med artikel 335.1 a, b eller c i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 när metod 1 (metod baserad på sammanställd redovisning) används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 (avräkning och sammanläggning).
ID code type of code of the reinsurer
Uppgifterna fram till R0460 är tillämpliga när metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG används, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG.
Identification of the code used in item ‘Identification code for the reinsurer’:
När en kombination används ska uppgifterna fram till R0460 rapporteras endast för den del av gruppen som beräknats med metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG .
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the date of commencement of the specific reinsurance contract/treaty.
Anger om de rapporerade siffrorna begärts enligt artikel 112.7 för att ge en skattning av solvenskapitalkravet som utarbetats i enlighet med standardformeln.
Identify the ISO 8601 (yyyy–mm–dd) code of the expiry date of the specific reinsurance contract/treaty (i.e. the last date the specific reinsurance contract/treaty is in force).
Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och detsamma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.
This item is not reported if there is no expiry date (for example, contract is continuous and ends by one of the parties giving notice).
Framtida diskretionära förmåner enligt artikel 205 i delegerad förordning (EU) nr 2015/35 för immateriell tillgångsrisk är noll enligt standardformeln, därav R0070/C0040 är lika med R0070/C0030.
Identify the ISO 4217 alphabetic code of the currency of payments for the specific reinsurance contract/treaty.
Belopp för solvenskapitalkravet för företag enligt metod 1 som definieras i artikel 230 i direktiv 2009/138/EG.
Type of reinsurance contract/ treaty
Belopp för de teoretiska solvenskapitalkraven för återstående del när företaget har separata fonder.
Identify the type of reinsurance contract/treaty.
Belopp för summan av teoretiska solvenskapitalkrav för samtliga separata fonder när företaget har separata fonder (andra än de som är knutna till verksamhet som bedrivs i enlighet med artikel 4 i direktiv 2003/41/EG (övergångsregler)).
15 — Financial reinsurance
Diversifieringseffekter till följd av aggregering av nSCR separata fonder för artikel 304
16 — Facultative proportional
Om företaget saknar separata fonder (eller har separata fonder enligt artikel 304 i direktiv 2009/138/EG) ska alternativ 4 användas.
17 — Facultative non–proportional
Belopp för minsta konsoliderade solvenskapitalkrav på gruppnivå som avses i artikel 230 i direktiv 2009/138/EG.
Other proportional treaties (code 13) and Other non–proportional treaties (code 14) can be used for hybrid types of reinsurance treaties
Denna post är tillämplig endast för rapportering på gruppnivå.
For quota share or a surplus treaty, 100 % of the maximum amount that has been set for the entire contract/treaty is stated here (e.g. £ 10 million).
Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring)
In case of unlimited cover ‘– 1’ must be filled in here.
Belopp för kapitalkrav för andra finanssektorer.
For XL or SL treaties enter the initial capacity.
Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar ett företag som är föremål för kapitalkrav som inte rör försäkring, till exempel en bank, och är kapitalkravet som beräknas i enlighet med tillämpliga krav.
This item has to be reported in the currency of the transaction.
Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut, alternativa investeringsfonder, förvaltningsbolag för fondföretag
The amount resulting from: claims paid by the insurer but not yet reimbursed by the reinsurer + commissions to be paid by the reinsurer + other receivables minus debts to the reinsurer.
Belopp för kapitalkrav för kreditinstitut, värdepappersföretag och finansinstitut.
Total amount must be equal to the sum of the balance sheet items: Reinsurance receivables and Reinsurance payables.
Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar företag som kreditinstitut, värdepappersföretag, finansinstitut, förvaltare av alternativa investeringsfonder, fondföretag som är föremål för kapitalkrav som beräknas i enlighet med relevanta sektorsregler.
Total reinsurance recoverable
Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – tjänstepensionsinstitut
Total amount due from the reinsurer at the reporting date which include:
Belopp för kapitalkrav för tjänstepensionsinstitut.
Premium provision for part of the future reinsurance premium which has already been paid to the reinsurer;
Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar företag som tjänstepensionsinstitut och som är föremål för kapitalkrav som inte rör försäkring och som är beräknade i enlighet med relevanta sektorsregler.
Claims provision for claims outstanding for insurer which have to be paid by the reinsurer; and/or
Kapitalkrav för andra finanssektorer (kapitalkrav som inte rör försäkring) – kapitalkrav för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet
Technical provisions for the amount reflecting the share of the reinsurer in the gross technical provisions.
Belopp för kapitalkrav för för icke- reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet.
The reinsurance result for the reinsured entity should be calculated as follows:
Denna siffra representerar ett teoretiskt solvenskapitalkrav, beräknat med tillämpning av relevanta sektorsregler.
Total reinsurance commissions received by reinsured entity
Denna post är endast tillämplig för rapportering på gruppnivå där gruppen omfattar icke reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet.
less
Kapitalkrav för icke-kontrollerade innehav
Gross reinsurance premiums paid by reinsured entity
Belopp för proportionell andel av solvenskapitalkrav i anknutna försäkrings- och återförsäkringsföretag och försäkringsholdingföretag som inte är dotterföretag.