natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This Guideline shall take effect on the day of its notification to the NCBs.
Denna riktlinje får verkan samma dag som den delges de nationella centralbankerna.
The Eurosystem central banks shall comply with paragraphs 1, 2 and 15 of Article 1 from that date.
Centralbankerna i Eurosystemet ska uppfylla kraven i artikel 1.1, 1.2 och 1.15 från och med den dagen.
The Eurosystem central banks shall comply with paragraphs 3 to 14 and 16 and 17 of Article 1 of this Guideline from 1 October 2018.
Centralbankerna i Eurosystemet ska uppfylla kraven i artikel 1.3–1.14, 1.16 och 1.17 från och med den 1 oktober 2018.
Done at Frankfurt am Main, 2 August 2016.
Utfärdad i Frankfurt am Main den 2 augusti 2016.
Guideline ECB/2013/7 of the European Central Bank of 22 March 2013 concerning statistics on holdings of securities (OJ L 125, 7.5.2013, p. 17).
Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2013/7 av den 22 mars 2013 om statistik om värdepappersinnehav (EUT L 125, 7.5.2013, s. 17).
Guideline ECB/2012/21 of the European Central Bank of 26 September 2012 on the data quality management framework for the Centralised Securities Database (OJ L 307, 7.11.2012, p. 89).’;
Europeiska centralbankens riktlinje ECB/2012/21 av den 26 september 2012 om regler för kvalitetssäkringen av uppgifter i den centraliserade värdepappersdatabasen (EUT L 307, 7.11.2012, s. 89).”
Annex I to Guideline ECB/2013/7 is replaced by the following:
Bilaga I till riktlinje ECB/2013/7 ska ersättas med följande:
Description
Allmän information
General information
Rapporterande institut
Reporting institution
Identifieringskod för rapporterande institut
Identification code of the reporting institution
Inlämningsdag
Submission date
Den dag då uppgifterna överlämnas till databasen med statistik om värdepappersinnehav (SHSDB)
Date on which the data are submitted to the Securities Holdings Statistics Database (SHSDB)
Referensperiod
Reference period
Period som uppgifterna avser
Period to which the data refer
Rapporteringsfrekvens
Reporting frequency
Kvartalsuppgifter
Quarterly data
Månadsvisa uppgifter [3]
Monthly data [3]
Förklaringar (metadata)
Explanatory notes (metadata)
Behandling av inlösen före förfallodagen
Treatment of early redemptions
Behandling av upplupen ränta
Treatment of accrued interest
Tabell 2
Table 2
Information om värdepappersinnehav
Information on holdings of securities
Rapporterade uppgifter [4]
Reported information [4]
Värdepappersrelaterad information
Securities related information
Investerarens sektor/undersektor
Holder sector
Icke-finansiella bolag (S.11) [6]
Sector/sub-sector of the investor.
Monetära finansinstitut som tar emot inlåning, utom centralbanker (S.122)
Non-financial corporations (S.11) [6]
Penningsmarknadsfonder (S.123)
Deposit-taking corporations except central banks (S.122)
Investeringsfonder, utom penningsmarknadsfonder (S.124)
Money market funds (MMFs) (S.123)
Övriga finansinstitut [7] exklusive finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner
Non-MMF investment funds (S.124)
Finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner
Other financial corporations [7] excluding financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions
Försäkringsbolag (S.128)
Financial vehicle corporations engaged in securitisation transactions
Pensionsinstitut (S.129)
Insurance corporations (S.128)
Försäkringsbolag och pensionsinstitut (undersektor ej identifierad) (S.128 + S.129) (övergångsperiod)
Pension funds (S.129)
Statlig förvaltning (S.1311) (frivillig uppdelning)
Insurance corporations and pension funds (sub-sector not identified) (S.128+S.129) (transitional period)
Delstatlig förvaltning (S.1312) (frivillig uppdelning)
Central government (S.1311) (voluntary breakdown)
Kommunal förvaltning (S.1313) (frivillig uppdelning)
State government (S.1312) (voluntary breakdown)
Socialförsäkringsfonder (S.1314) (frivillig uppdelning)
Local government (S.1313) (voluntary breakdown)
Övrig offentlig förvaltning (undersektor ej identifierad)
Social security funds (S.1314) (voluntary breakdown)
Hushåll exklusive hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14) (frivillig uppdelning för inhemska investerare, obligatorisk uppdelning för tredje parts innehav)
Other general government (sub-sector not identified)
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.15) (frivillig uppdelning)
Households excluding non-profit institutions serving households (S.14) (voluntary breakdown for resident investors, mandatory for third party holdings)
Andra hushåll och andra hushållens icke-vinstdrivande organisationer (S.14+S.15) (undersektor ej identifierad)
Non-profit institutions serving households (S.15) (voluntary breakdown)
Icke-finansiella investerare exklusive hushåll (endast för tredje parts innehav) (S.11+S.13+S.15) [8]
Other households and non-profit institutions serving households (S.14+S.15) (sub-sector not identified)
Centralbanker och offentlig sektor ska rapporteras endast i fråga om innehav i länder utanför euroområdet (S.121 + S.13) [9]
Non-financial investors excluding households (only for third party holdings) (S.11+S.13+S.15) [8]
Andra investerare än centralbanker och stat ska rapporteras endast i fråga om innehav i länder utanför euroområdet [9]
Central banks and general government to be reported only for holdings by non-euro area countries (S.121+S.13) [9]
Okänd sektor [10]
Investors other than central banks and governments to be reported only for holdings by non-euro area countries [9]
Innehavarland
Unknown sector [10]
Land där investeraren har sin hemvist
Holder country
Källa
Country of residence of the investor
Källa för de uppgifter som har lämnats om värdepappersinnehav
Source
Direktrapportering
Source of the submitted information on securities holdings
Rapportering från förvaringsinstitut
Direct reporting
Blandad rapporting [11]
Custodian reporting
Uppgift saknas
Mixed reporting [11]
Funktion
Not available
Investeringens funktion enligt klassificeringen av betalningsbalansstatistik
Function
Direkta investeringar
Function of the investment according to the classification of balance of payments statistics
Portföljinvesteringar
Direct investment
Ej specificerat
Portfolio investment
Rapporteringsbas
Not specified
Anger om värdepapperet är noterat i procent eller i enheter
Indicates how the security is quoted, as a percentage or in units
Enheter
Percentage
Nominell valuta
Units
Denomineringsvaluta för värdepapper, rapporteras när rapporteringsbasen är procent
Nominal currency
Poster
Currency in which the security is denominated, reported when the reporting basis equals percentage
Summa värdepapper som innehas
Positions
Till nominellt värde [12].
Total amount of securities held
Antal aktier eller enheter av ett värdepapper eller aggregerat nominellt belopp (i nominell valuta eller euro) för det fall att värdepapperet handlas med i belopp och inte i enheter, exklusive upplupen ränta.
At nominal value [12].
Till marknadsvärde.
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount (in nominal currency or euro) if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Belopp som innehas till marknadspris i euro, inklusive upplupen ränta [13]
At market value.
Poster: varav belopp
Amount held at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [13].
Belopp för de två största investerarnas värdepappersinnehav
Positions: of which amount
Till nominellt värde, enligt samma värderingsmetod som för posterna
Amount of securities held by the two largest investors
Till marknadsvärde, enligt samma värderingsmetod som för posterna
At nominal value, according to the same valuation method as positions
Anger vilket format som används för posterna i nominellt värde
At market value, according to the same valuation method as positions
Nominellt värde i euro eller annan relevant valuta
Specifies the format used for the positions at nominal value
Andra volymförändringar
Nominal value in euro or other relevant currency
Andra förändringar i beloppet för det värdepapper som innehas
Number of shares/units [15]
Till nominellt värde, i samma format som posterna till nominellt värde
Other changes in volume
Till marknadsvärde i euro
Other changes in the amount of the security held
Andra volymförändringar: varav belopp
At nominal value in the same format as the positions at nominal value
Andra volymförändringar i det belopp som innehas av de två största investerarna
At market value in euro
Finansiella transaktioner
Other changes in volume: of which amount
Summan av köp minus försäljningar av ett värdepapper som redovisas till transaktionsvärdet i euro inklusive upplupen ränta [13]
Other changes in volume in the amount held by the two largest investors
Finansiella transaktioner: varav belopp
Sum of purchases minus sales of a security, recorded at transaction value in euro including accrued interest [13]
Summan av de två största transaktionerna i absoluta tal per enskild innehavare, enligt samma värderingsmetod som för finansiella transaktioner
Financial transactions: of which amount
Konfidentialitetsstatus
M [17]
Konfidentialitetsstatus för poster, transaktioner samt andra volymförändringar
Sum of the two largest transactions in absolute terms by individual holders, according to the same valuation method as the financial transactions
Ska ej publiceras, får endast användas internt
Confidentiality status
Sekretessbelagda statistiska uppgifter
Confidentiality status for positions, transactions, other changes in volume
Ej tillämpligt [19]
Not for publication, restricted for internal use only
Tabell 3
Confidential statistical information
Innehav av värdepapper med ISIN-kod
Not applicable [19]
Rapporterade uppgifter [20]
Table 3
Referensdata
Holdings of securities with an ISIN code
ISIN-kod
Reported information [20]
Tabell 4
Reference data
Rapporterade uppgifter [22]
ISIN code
Grundläggande referensdata
Table 4
Aggregeringsmarkör
Holdings of securities without an ISIN code
Typ av uppgifter
Reported information [22]
Uppgifter lämnas värdepapper för värdepapper
Basic reference data
Identifieringsnummer för värdepapper/aggregat
Aggregation flag
Internt värdepappersidentifieringsnummer för värdepapper utan ISIN-kod samt aggregerade uppgifter om värdepappersinnehav
Type of data
Typ av värdepappersidentifieringsnummer
Data reported on a security-by-security basis
Anger värdepappersidentifieringsnummer för värdepapper som rapporteras värdepapper för värdepapper [25]
Aggregated data (no security-by-security)
Internt nummer för nationell centralbank
Securities/aggregates identification number
Övrigt (anges i metadata)
Internal securities identification number for securities without an ISIN code and aggregated data on securities holdings
Instrumentklassificering
Securities identification number type
Klassificering av värdepapper enligt ENS 2010 och förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24)
Specifies the securities identification number for securities reported on a security-by-security basis [25]
Kortfristiga skuldebrev (F.31)
national central bank (NCB) internal number
Långfristiga skuldebrev (F.32)
other (to be specified in metadata)
Aktier/andelar i investeringsfonder utom penningmarknadsfonder (F.522)
Instrument classification
Andra slag av värdepapper [26]
Classification of the security according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Emittentsektor
Short-term debt securities (F.31)
Emittentens institutionella sektor enligt ENS 2010 och förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24)
Long-term debt securities (F.32)
Emittentland
Listed shares (F.511)
Land där värdepapperets emittent har sin hemvist
Money market funds (MMF) shares or units (F.521)
Kurs [27]
Non-MMF investment fund shares or units (F.522)
Värdepapperets kurs vid referensperiodens utgång
Other security types [26]
Kursbas [27]
Issuer sector
Utgångspunkt för att ange kursen
Institutional sector of the issuer according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Euro eller annan relevant valuta
Issuer country
Ytterligare referensdata
Country of legal incorporation or domicile of the issuer of the security
Emittentnamn
Price value [27]
Emittentens namn
Price of the security at the end of the reference period
Kort namn
Price value basis [27]
Kort namn som emittenten valt för värdepapperet, definierat utifrån värdepapperets särdrag och annan tillgänglig information
Basis on which the price value is given
Emissionsdag
Euro or other relevant currency
Den dag då emittenten levererar värdepapperen till underwritern mot betalning.
Additional reference data
Detta är dagen då värdepapperen för första gången kan levereras till investerarna.
Issuer name
Förfallodag
Name of the issuer
Den dag då instrumentet löses in
Short name
Utestående belopp
Short name of the security given by issuer, defined according to the characteristics of the security and any other available information
Utestående belopp omräknat till euro
Issue date
Marknadskapitalisering
The date on which the securities are delivered to the underwriter by the issuer against payment.
Senast tillgängliga marknadskapitalisering i euro
This is the date when the securities are available for delivery to investors for the first time.
Upplupen ränta
Maturity date
Upplupen ränta sedan de senaste kupongutbetalningarna eller tidpunkt då räntan började löpa
Date on which the instrument is redeemed
Senaste splitfaktor
Amount outstanding
Aktiesplittar och omvända splittar av aktier
Amount outstanding converted into euro
Senaste splitdag
Market capitalisation
Dag då aktiesplit träder i kraft
Latest available market capitalisation in euro
Typ av kupong
Accrued interest
Typ av kupong (fast, rörlig, stegad etc.)
Interest accrued since the last coupon payments or the accrual start date
Typ av skuld
Last split factor
Typ av skuldinstrument
Stock splits and reverse splits of shares
Avkastningens belopp
Last split date
Beloppet på den senaste avkastningen som betalats per aktie i typ av avkastningsbelopp före skatt (bruttoavkastning)
Date on which the stock split becomes effective
Typ av avkastningsbelopp
Coupon type
Anges i antingen avkastningsvalutan eller i antal aktier
Type of coupon (fixed, floating, stepped, etc.)
Avkastningsvaluta
Debt type
Valuta i vilken den senaste avkastningen betalades
Type of debt instrument
Typ av värdepapperisering av tillgångar
Dividend amount
Typ av tillgång som används som säkerhet
Amount of last dividend payment per share in dividend amount type before tax (gross dividend)
Tabell 5
Dividend amount type
Innehav av värdepapper som emitterats av innehavaren
Denomination either in dividend currency or number of shares
Rapporterade uppgifter [28]
Dividend currency
Identifieringsnummer för aggregat
Currency of last dividend payment
Internt värdepappersidentifieringsnummer för aggregerade uppgifter om värdepappersinnehav
Asset securitisation type
Aktier/andelar i penningmarknadsfonder (F.521)
Type of securing asset
Poster till marknadsvärde
Table 5
Värdepappersinnehavets samlade belopp.
Holdings of securities issued by the holder
Belopp som innehas till marknadspris i euro, inklusive upplupen ränta [31].
Reported information [28]
DEL 2
Aggregates identification number
Rapporterade uppgifter [32]
Internal securities identification number for aggregated data on securities holdings
Den dag då uppgifterna överlämnas till SHSDB
MMF shares or units (F.521)
Rapporterade uppgifter [34]
Positions at market value
Rapporteringsnivå [36]
Total amount of securities held.
Information om innehavare
Amount held at the price quoted on the market in euro, including accrued interest [31].
ID för en rapporterande grupp
PART 2
Standardiserad kod som ger den rapporterande gruppen ett unikt ID [37]
Holdings of securities by reporting groups
ID-typ för rapporterande grupp
Reported information [32]
Anger den kod som används för den rapporterande gruppen
Date on which the data are submitted to the SHSDB
LEI enligt Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard ISO 17442 för rapporterande grupp
Reported information [34]
Enhetens ID
Level of reporting [36]
Enhetens ID-typ
Holder related information
Anger den typ av kod som används för enheten i gruppen
Reporting group ID
Enhetens LEI
Standard code that uniquely identifies the reporting group [37]
LEI enligt ISO 17442 för enheten i gruppen
Reporting group ID type
Enhetens hemvistland
Specifies the type of code that is used for the reporting group
Land där enheten har sin hemvist
Reporting group LEI
Den rapporterande gruppens namn
LEI in line with International Organization for Standardization (ISO) 17442 of the reporting group
Den uppgiftslämnande gruppens fullständiga rättsliga namn
Entity ID
Enhetens namn
Standard code that uniquely identifies the entity of the group [37]
Det fullständiga rättsliga namnet på enheten i gruppen
Entity ID type
Sektor för gruppens huvudbolag
Specifies the type of code that is used for the entity of the group
Den institutionella sektorn enligt ENS 2010 och förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) för uppgiftslämnaren av gruppdata
Entity LEI
Enhetens sektor
LEI in line with ISO 17442 of the entity of the group
Den institutionella sektorn enligt ENS 2010 och förordning (EU) nr 1011/2012 (ECB/2012/24) för enheten i gruppen
Country of residency of the entity
ID för det direkta moderbolaget
Country of legal incorporation or domicile of the entity
Standardiserad kod som ger den direkta rättsliga enheten vilken innehavaren är en rättsligt beroende del av ett unikt ID [37]
Reporting group name
ID-typ för det direkta moderbolaget
Full legal name of the reporting group
Anger den identifieringskod som används för det direkta moderbolaget
Entity name
Typ av grupp
Full legal name of the entity of the group
Denomineringsvaluta för värdepapper, rapporteras när rapporteringsbasen är procent
Head of group sector
Antal aktier/andelar [39]
Institutional sector of the group data reporting agent according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Till nominellt värde [38].
Entity sector
Antal aktier eller enheter av ett värdepapper eller aggregerat nominellt belopp i nominell valuta eller euro för det fall att värdepapperet handlas med i belopp och inte i enheter, exklusive upplupen ränta.
Institutional sector of the entity of the group according to ESA 2010 and Regulation (EU) No 1011/2012 (ECB/2012/24)
Det belopp som innehas till marknadsnoterad kurs i euro, inklusive upplupen ränta [40] [41].
Immediate parent ID
Emittenten är en del av den rapporterande gruppen (vad gäller tillsyn)
Standard code that uniquely identifies the immediate legal entity of which the entity is a legally dependent part [37]
Anger huruvida värdepapperet emitterats av en enhet i samma rapporteringsgrupp i linje med kraven på konsolidering i stabilitetssyfte.
Immediate parent ID type
Emittenten är en del av den rapporterande gruppen (vad gäller redovisning)
Specifies the type of identifier code that is used for the immediate parent
Anger huruvida värdepapperet emitterats av en enhet i samma rapporteringsgrupp i linje med kraven på sammanställd redovisning.
Group type
Information om redovisning och risk
Currency in which the security is denominated, reported when reporting basis equals percentage
Status för anstånd och omförhandling
Number of shares/units [39]
Identifiering av instrument som omfattas av anstånd och omförhandling.
At nominal value [38].
Datum avseende status för anstånd och omförhandling
Number of shares or units of a security or aggregated nominal amount in nominal currency or euro if the security is traded in amounts rather than in units, excluding the accrued interest.
Det datum då anstånds- eller omförhandlingsstatus, som har rapporterats under status för anstånd och omförhandling, anses ha inträffat.
Amount held of a security at the price quoted in the market in euro, including accrued interest [40] [41].
Instrumentets prestationsstatus
Issuer is part of the reporting group (prudential scope)
Identifiering av nödlidande instrument i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 [42].
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the prudential scope of consolidation
Datum för instrumentets prestationsstatus
Issuer is part of the reporting group (accounting scope)
Det datum då prestationsstatus såsom rapporteras under instrumentets prestationsstatus anses ha uppkommit eller ha förändrats.
Indicates whether the security was issued by an entity of the same reporting group in line with the accounting scope of consolidation
Emittentens fallissemangsstatus
Accounting and risk related information
Fastställande av emittentens fallissemangsstatus i enlighet med artikel 178 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.
Status of forbearance and renegotiation
Datum för emittentens fallissemangsstatus
Identification of forborne and renegotiated instruments
Det datum då fallissemangsstatus såsom rapporteras under .”emittentens fallissemangsstatus” fick verkan eller förändrades.
Date of the forbearance and renegotiation status
Instrumentets fallissemangsstatus
The date on which a forbearance or renegotiation status as reported under “status of forbearance and renegotiation” is considered to have occurred
Fastställande av instrumentets fallissemangsstatus i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013 [43].
Performing status of the instrument
Datum för instrumentets fallissemangsstatus
Identification of non-performing instruments in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) No 680/2014 [42]
Det datum då fallissemangsstatus såsom rapporteras under ”instrumentets fallissemangsstatus” fick verkan eller förändrades.
Date of the performing status of the instrument
Redovisningsstandard
The date on which the performing status as reported in “performing status of the instrument” is considered to have been established or changed
G och E
Default status of the issuer
Redovisningsstandard som används av uppgiftslämnaren.
Identification of the default status of the issuer in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013.
Redovisat värde
Date of default status of the issuer
Redovisat värde i enlighet med bilaga V till genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
The date on which the default status as reported in the “default status of the issuer” came into effect or changed.
Belopp i euro.
Default status of the instrument
Belopp som är angivna i utländsk valuta bör konverteras till euro enligt ECB:s aktuella referensväxelkurs för euro, dvs. mittkursen på referensdagen.
Identification of the default status of the instrument in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [43].
Typ av nedskrivning
Date of default status of the instrument
Metod för att bedöma värdeminskning
The date on which the default status as reported in the “default status of the instrument” came into effect or changed.
Metod för att bedöma värdeminskningen, om instrumentet omfattas av nedskrivning i enlighet med de tillämpade redovisningsstandarderna.
Accounting standard
Man skiljer mellan kollektiva och individuella metoder.
G and E
Ackumulerad nedskrivning
Accounting standard used by the reporting agent
Förlustavsättningsbelopp som utgör motvärden eller har allokerats till instrumentet på referensdagen.
Carrying amount
Detta dataattribut gäller för instrument som omfattas av nedskrivning enligt den tillämpade redovisningsstandarden.
The carrying amount in accordance with Annex V to Implementing Regulation (EU) No 680/2014
Belopp som är angivna i utländsk valuta bör konverteras till euro enligt ECB:s aktuella referensväxelkurs för euro, dvs. mittkursen på referensdagen.
Amount in euro.
Inteckningskällor
Foreign currency amounts should be converted into euro at the respective European Central Bank (ECB) euro foreign exchange reference rates, i.e. the mid-rate on the reference date.
Typ av transaktion där exponeringen är intecknad i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.
Type of impairment
En tillgång ska behandlas som intecknad om den är pantsatt eller om den är föremål för någon form av arrangemang för att säkra eller kreditförstärka ett instrument från vilket den inte fritt kan återtas.
Impairment assessment method
Bokföringsmässig klassificering av instrument