natgillin/translations-raw huggingface dataset:
in Article 18, the following fourth paragraph is added:
”När det gäller rapporteringen av uppgifter enligt artikel 16a ska det första referensdatumet för rapportering vara den 31 december 2014”
‘In respect of information to be reported pursuant to Article 16a, the first reporting reference date shall be 31 December 2014.’
I artikel 19 ska följande femte stycke införas:
in Article 19, the following fifth paragraph is added:
”Artikel 16a ska tillämpas från och med den 1 december 2014”
‘Article 16a shall apply from 1 December 2014.’
Bilagorna XIV och XV ska ersättas med texten i bilaga I till denna förordning.
Annexes XIV and XVare replaced by the text in Annex I to this Regulation.
Bilagorna XVI och XVII ska läggas till på det sätt som anges i bilagorna II och III till denna förordning.
Annexes XVI and XVII are added as set out respectively in Annexes II and III to this Regulation.
Artikel 2
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Utfärdad i Bryssel den 18 december 2014.
Done at Brussels, 18 December 2014.
På kommissionens vägnar
The President
EGT L 176, 27.6.2013, s.
1.
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s.
1).
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s.
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p. 32).
32).
Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) (OJ L 302, 17.11.2009, p.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s.
32).’
32).”
Single Data Point Model
Gemensam datapunktsmodell
All data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI shall be transformed into a single data point model which is the basis for uniform IT systems of institutions and competent authorities.
Alla uppgiftsposter som anges i bilagorna I, III, IV, VI, VIII, X, XII och XVI ska omvandlas till en gemensam datapunktsmodell som utgör grunden för instituts och behöriga myndigheters enhetliga IT-system.
The single data point model shall meet the following criteria:
Den gemensamma datapunktsmodellen ska uppfylla följande kriterier:
provide a structured representation of all data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI;
ge en strukturerad avbildning av alla uppgiftsposter som anges i bilagorna I, III, IV, VI, VIII, X, XII och XVI,
identify all the business concepts set out in Annexes I to XIII, XVI and XVII;
identifiera alla affärsbegrepp som fastställs i bilagorna I till XIII, XVI och XVII,
provide a data dictionary identifying table labels, ordinate labels, axis labels, domain labels, dimension labels and member labels;
tillhandahålla en uppgiftsordlista som fastställer tabellteckningar, ordinatabeteckningar, axelbeteckningar, domänbeteckningar, dimensionsbeteckningar och medlemsbeteckningar,
provide metrics which define the property or amount of data points;
tillhandahålla måttstandarder som definierar datapunkters egenskaper eller belopp,
provide data point definitions that are expressed as a composition of characteristics that univocally identify the financial concept;
tillhandahålla datapunktsdefinitioner som uttrycks som en sammansättning av egenskaper som entydigt identifierar det finansiella begreppet, och
contain all the relevant technical specifications necessary for developing IT reporting solutions producing uniform supervisory data.
innehålla alla de relevanta tekniska specifikationer som krävs för att utveckla IT-rapporteringslösningar som ger enhetliga tillsynsuppgifter.
Validation Rules
Valideringsregler
The data items set out in Annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII and XVI shall be subject to validation rules ensuring data quality and consistency.
De uppgiftsposter som anges i bilagorna I, III, IV, VI, VIII, X, XII och XVI ska omfattas av valideringsregler som garanterar uppgifternas kvalitet och samstämmighet.
The validation rules shall meet the following criteria:
Valideringsreglerna ska uppfylla följande kriterier:
define the logical relationships between relevant data points;
definiera de logiska sambanden mellan relevanta datapunkter,
include filters and preconditions that define a set of data to which a validation rule applies;
inkludera filter och förhandsvillkor som definierar en uppsättning uppgifter för vilka valideringsregler är tillämpliga,
check the consistency of the reported data;
kontrollera att de rapporterade uppgifterna är jämförbara,
check the accuracy of the reported data;
kontrollera att de rapporterade uppgifterna är korrekta, och
set default values which shall be applied where the relevant information has not been reported.
ange förvalda värden som ska tillämpas om de relevanta uppgifterna inte har rapporterats.
REPORTING TEMPLATES ON ASSET ENCUMBRANCE
RAPPORTERINGSMALLAR OM INTECKNADE TILLGÅNGAR
ASSET ENCUMBRANCE TEMPLATES
MALLAR FÖR INTECKNADE TILLGÅNGAR
Template number
Mall nummer
Template code
Mallkod
Name of the template /group of templates
Mallens/mallgruppens namn
PART A — ENCUMBRANCE OVERVIEW
DEL A – ÖVERSIKT ÖVER INTECKNINGARNA
ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
DET RAPPORTERANDE INSTITUTETS TILLGÅNGAR
COLLATERAL RECEIVED
ERHÅLLNA SÄKERHETER
OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED
EGNA SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER OCH TILLGÅNGSSÄKRADE VÄRDEPAPPER SOM HAR EMITTERATS MEN ÄNNU INTE PANTSATTS
SOURCES OF ENCUMBRANCE
INTECKNINGSKÄLLOR
PART B — MATURITY DATA
DEL B – UPPGIFTER OM LÖPTIDER
MATURITY DATA
UPPGIFTER OM LÖPTIDER
PART C — CONTINGENT ENCUMBRANCE
DEL C – POTENTIELLA INTECKNINGAR
COVERED BONDS ISSUANCE
EMISSION AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER
PART E — ADVANCED DATA
DEL E – DETALJERADE UPPGIFTER
ADVANCED DATA.
DETALJERADE UPPGIFTER DEL II.
PART I
F 32.01 – DET RAPPORTERANDE INSTITUTETS TILLGÅNGAR (AE-ASS)
PART II
Redovisat värde av intecknade tillgångar
F 32.01 — ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION (AE-ASS)
Verkligt värde av intecknade tillgångar
Carrying amount of encumbered assets
Redovisat värde av icke-intecknade tillgångar
Fair value of encumbered assets
Verkligt värde av icke-intecknade tillgångar
Carrying amount of non-encumbered assets
varav:
Fair value of non-encumbered assets
emitterade av andra enheter i gruppen
of which:
godtagbara för centralbanker
issued by other entities of the group
Det rapporterande institutets tillgångar
central bank's eligible
Beviljade kreditlimiter
Assets of the reporting institution
Egetkapitalinstrument
Loans on demand
Räntebärande värdepapper
Equity instruments
säkerställda obligationer
Debt securities
tillgångssäkrade värdepapper
covered bonds
emitterade av nationell offentlig sektor
asset-backed securities
emitterade av finansiella företag
issued by general governments
emitterade av icke-finansiella företag
issued by financial corporations
Andra lån och förskott än beviljade kreditlimiter
issued by non-financial corporations
hypotekslån
Loans and advances other than loans on demand
Övriga tillgångar
mortgage loans
F 32.02 – DET RAPPORTERANDE INSTITUTETS ERHÅLLNA SÄKERHETER (AE-COL)
Other assets
Verkligt värde av erhållna intecknade säkerheter eller emitterade egna räntebärande värdepapper
F 32.02 — COLLATERAL RECEIVED (AE-COL)
Ej intecknade
Fair value of encumbered collateral received or own debt securities issued
Verkligt värde av erhållna säkerheter eller emitterade egna räntebärande värdepapper som kan intecknas
Non-encumbered
Nominellt värde av erhållna säkerheter eller emitterade egna räntebärande värdepapper som inte kan intecknas
Fair value of collateral received or own debt securities issued available for encumbrance
Säkerhet som erhållits av det rapporterande institutet
Nominal of collateral received or own debt securities issued non available for encumbrance
Övriga erhållna säkerheter
Collateral received by the reporting institution
Andra emitterade värdepapper än egna säkerställda obligationer eller värdepapper med bakomliggande säkerhet
Other collateral received
TOTALA TILLGÅNGAR, ERHÅLLNA SÄKERHETER OCH EMITTERADE EGNA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER
Own debt securities issued other than own covered bonds or ABSs
F 32.03 – EGNA SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER OCH TILLGÅNGSSÄKRADE VÄRDEPAPPER SOM HAR EMITTERATS MEN ÄNNU INTE PANTSATTS (AE-NPL)
TOTAL ASSETS, COLLATERAL RECEIVED AND OWN DEBT SECURITIES ISSUED
Redovisat värde av underliggande pool av tillgångar
F 32.03 — OWN COVERED BONDS AND ABSs ISSUED AND NOT YET PLEDGED (AE-NPL)
Verkligt värde av emitterade räntebärande värdepapper som kan intecknas
Carrying amount of the underlying pool of assets
Det nominella värdet av egna räntebärande värdepapper som inte kan intecknas
Fair value of debt securities issued available for encumbrance
Egna säkerställda obligationer och tillgångssäkrade värdepapper som har emitterats men ännu inte pantsatts
Nominal of own debt securities issued non available for encumbrance
Innehållna emitterade säkerställda obligationer
Own covered bonds and asset-backed securities issued and not yet pledged
Innehållna emitterade tillgångssäkrade värdepapper
Retained covered bonds issued
Bättre rangordning
Retained asset-backed securities issued
Mellanliggande positioner
Senior
Första-förlust
Mezzanine
F 32.04 – INTECKNINGSKÄLLOR (AE-SOU)
First Loss
Motsvarande skulder, ansvarsförbindelser eller utlånade värdepapper
F 32.04 — SOURCES OF ENCUMBRANCE (AE-SOU)
Tillgångar, erhållna säkerheter och andra egna skuldebrev än säkerställda obligationer och tillgångssäkrade värdepapper
Matching liabilities, contingent liabilities or securities lent
från andra enheter i gruppen
Assets, collateral received and own debt securities issued other than covered bonds and ABSs encumbered
återanvänd erhållen säkerhet
from other entities of the group
intecknade egna räntebärande värdepapper
collateral received re-used
Redovisat värde av valda finansiella skulder
own debt securities encumbered
Derivat
Carrying amount of selected financial liabilities
OTC
Derivatives
Inlåning
Over-The-Counter
Återköpsavtal
Deposits
centralbanker
Repurchase agreements
Annan värdepapperiserad inlåning än återköpsavtal
central banks
Emitterade räntebärande värdepapper
Collateralised deposits other than repurchase agreements
emitterade säkerställda obligationer
Debt securities issued
tillgångssäkrade värdepapper
covered bonds issued
Andra inteckningskällor
asset-backed securities issued
Nominellt värde av erhållna låneåtaganden
Other sources of encumbrance
Nominellt värde av erhållna finansiella garantier
Nominal of loan commitments received
Det verkliga värdet av värdepapper som lånats mot annan säkerhet än kontanter
Nominal of financial guarantees received
Övrigt
Fair value of securities borrowed with non cash-collateral
TOTALT FÖR INTECKNINGSKÄLLOR
Other
Ifylls inte i gruppomfattande mallar
TOTAL SOURCES OF ENCUMBRANCE
Ifylls aldrig
Not to be filled on a consolidated basis template
F 33.00 – UPPGIFTER OM LÖPTIDER
Not to be filled in any case
Öppen löptid
F 33.00 — MATURITY DATA (AE-MAT)
En dag
Open maturity
>1 dag <= 1 vecka
Overnight
>1 vecka <= 2 veckor
>1 day <=1 wk
>2 veckor <= 1 månad
>1 wk <=2 wks
>1 månad <= 3 månader
>2 wks <=1 mth
>3 månader <= 6 månader
>1 mth <=3 mths
6 månader–1 år
>3 mths <=6 mths
>1 år <= 2 år
>6 mths <=1 yr
>2 år <= 3 år
>1 yr <=2 yrs
3–5 år
>2 yrs <=3 yrs
5–10 år
3 yrs <=5 yrs
>10 år
5 yrs <=10 yrs
Skuldernas återstående löptid
>10 yrs
Intecknade tillgångar
Residual maturity of liabilities
Återanvänd erhållen säkerhet (mottagande enhet)
Encumbered assets
Återanvänd erhållen säkerhet (återanvändande enhet)
Collateral received re-used (receiving leg)
F 34.00 – POTENTIELLA INTECKNINGAR (AE-CONT)
Collateral received re-used (re-using leg)
Potentiella inteckningar
F 34.00 — CONTINGENT ENCUMBRANCE (AE-CONT)
A. Minskning av det verkliga värdet på potentiella inteckningar med 30 %
Contingent Encumbrance
B. Nettoeffekt av en depreciering av väsentliga valutor med 10 %
A. Decrease by 30 % of the fair value of encumbered assets
Tillkommande värde av intecknade tillgångar
B. Net effect of a 10 % depreciation of significant currencies
Väsentlig valuta 1
Additional amount of encumbered assets
Väsentlig valuta 2
Significant currency 1
Väsentlig valuta n
Significant currency 2
OTC (Over-The-Counter)
Significant currency n
F 35.00 – EMITTERADE SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER (AE-CB)
over-the-counter
z-axeln ID för säkerhetsmassan (öppen)
F 35.00 — COVERED BONDS ISSUANCE (AE-CB)
Överensstämmelse med art.
z-axis Cover pool identifier (open)
129 CRR?
Compliance with Art. 129 CRR?
Säkerställda obligationsskulder
Covered bond liabilities
Säkerhetsmassa
Cover pool
Rapporteringsdag
Reporting date
+6 månader
+ 6 months
+12 månader
+ 12 months
+2 år
+ 2 years
+5 år
+ 5 years
+10 år
+ 10 years
Derivatpositioner med negativt nettomarknadsvärde i säkerhetsmassan
Cover pool derivative positions with net negative market value
Extern kreditvärdering av säkerställd obligation
External credit rating on covered bond
+6 månader
+ 6 months
+12 månader
+ 12 months
Derivatpositioner i säkerhetsmassan med negativt nettomarknadsvärde
Cover pool derivative positions with net positive market value
Del av säkerhetsmassan som överstiger minimikraven för täckning
Cover pool amount in excess of minimum coverage requirements
[JA/NEJ]
[YES/NO]
Om JA, ange den primära tillgångs-klassen i säkerhets-massan
If YES, indicate primary asset class of cover pool
enligt tillämplig lag-stiftning om säker-ställda obliga-tioner
as per the relevant statutory covered bond regime
i förhållande till kreditvärderingsinstitutens krav för att det aktuella externa kreditbetyget för säkerställda obligationer ska bibehållas
as per credit rating agencies' methodology to maintain current external credit rating of covered bond
Kreditvärderingsinstitut 1
Credit rating agency 1
Kreditvärdering 1
Credit rating 1
Kreditvärde-ringsinstitut 2
Credit rating agency 2
Kredit-betyg 2
Credit rating 2
Kreditvärde-ringsinstitut 3
Credit rating agency 3
Kredit-betyg 3
Credit rating 3
Nominellt värde
Nominal amount
Nuvärde (swapp)/Marknadsvärde
Present value (swap)/Market value
Tillgångsspecifikt värde
Asset-specific value
Redovisat värde
Carrying amount
F 36.01 – DETALJERADE UPPGIFTER.
F 36.01 — ADVANCED DATA.
DEL I (AE-ADV-1)
PART I (AE-ADV-1)
Inteckningskällor
Sources of encumbrance
Tillgångar/skulder
Assets/Liabilities
Säkerhetstyp/klassificering utifrån tillgångstyp
Collateral type — Classification by asset type
Totalt
Total
Centralbanker och nationella regeringar
Central banks and general governments
Finansiella företag
Financial corporations
Icke-finansiella företag
Non financial Corporations
Hushåll
Households
Centralbanksfinansiering (av alla slag, inklusive t. ex. repor)
Central bank funding (of all types, including e.g. repos)
Motsvarande skulder
Matching liabilities
Börshandlade derivat
Exchange traded derivatives
OTC-derivat
Over-the-counter derivatives
Annan inlåning mot säkerhet än repoavtal
Collateralised deposits other than repurchase agreements
Emitterade säkerställda obligationsvärdepapper
Covered bonds securities issued
Emitterade tillgångssäkrade värdepapper
Asset-backed securities issued
Andra emitterade räntebärande värdepapper än säkerställda obligationer och värdepapper med bakomliggande säkerhet
Debt securities issued other than covered bonds and ABSs
Eventualförpliktelser eller lånade värdepapper
Contingent liabilities or securities lent
Summa intecknade tillgångar
Total encumbered assets
varav: godtagbara av centralbank
of which central bank eligible
Summa icke-intecknade tillgångar
Total non-encumbered assets
Intecknade + Icke-intecknade tillgångar
Encumbered + non-encumbered assets
F 36.02 – DETALJERAD MALL FÖR DET RAPPORTERANDE INSTITUTETS TILLGÅNGAR (AE-ADV-2)
F 36.02 — ADVANCE DATA.
Icke-finansiella företag
PART II (AE-ADV-2)
Intecknade erhållna säkerheter
Non-financial corporations
Summa intecknade erhållna säkerheter
Encumbered collateral received
Summa ej intecknade erhållna säkerheter
Total encumbered collateral received
Intecknade + ej intecknade erhållna säkerheter”
Total non-encumbered collateral received
BILAGA III
Encumbered + non-encumbered collateral received’
”BILAGA XVII
ANNEX III
RAPPORTERING OM INTECKNING AV TILLGÅNGAR
‘ANNEX XVII
Innehåll
REPORTING ON ASSET ENCUMBRANCE
ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
Table of Contents
STRUKTUR OCH SYSTEM
GENERAL INSTRUCTIONS
STRUKTUR
STRUCTURE AND CONVENTIONS
REDOVISNINGSSTANDARD
STRUCTURE
NUMRERINGSSYSTEM
ACCOUNTING STANDARD
TECKENSYSTEM
NUMBERING CONVENTION
TILLÄMPNINGSNIVÅ
SIGN CONVENTION
PROPORTIONALITET
LEVEL OF APPLICATION
DEFINITION AV INTECKNING
PROPORTIONALITY
INSTRUKTIONER AVSEENDE MALLEN
DEFINITION OF ENCUMBRANCE
DEL A:
TEMPLATE-RELATED INSTRUCTIONS
INTECKNINGSÖVERSIKT
PART A:
MALL:
ENCUMBRANCE OVERVIEW
ALLMÄNNA KOMMENTARER
TEMPLATE:
INSTRUKTIONER FÖR SÄRSKILDA RADER
GENERAL REMARKS
INSTRUKTIONER FÖR SÄRSKILDA KOLUMNER
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC ROWS
SÄKERHET SOM ERHÅLLITS AV DET RAPPORTERANDE INSTITUTET
INSTRUCTIONS CONCERNING SPECIFIC COLUMNS
MALL AE-NPL.
COLLATERAL RECEIVED BY THE REPORTING INSTITUTION
EGNA SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER OCH VÄRDEPAPPER MED BAKOMLIGGANDE TILLGÅNGAR SOM SÄKERHET SOM EMITTERATS OCH ÄNNU INTE INTECKNATS
OWN COVERED BONDS AND ABSS ISSUED AND NOT YET PLEDGED
DEL B:
PART B:
MINSKNING MED 30 % AV INTECKNADE TILLGÅNGAR
PART C:
DEPRECIERING PÅ 10 % AV BETYDANDE VALUTOR
SCENARIO A:
DEL D:
DECREASE OF 30 % OF ENCUMBERED ASSETS
SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER
SCENARIO B:
INSTRUKTIONER FÖR Z-AXELN
DEPRECIATION OF 10 % IN SIGNIFICANT CURRENCIES
DEL E:
PART D:
DETALJERADE UPPGIFTER
COVERED BONDS
DETALJERAD MALL FÖR DET RAPPORTERANDE INSTITUTETS TILLGÅNGAR
INSTRUCTIONS CONCERNING Z-AXIS
DETALJERAD MALL FÖR SÄKERHETER SOM ERHÅLLITS AV DET RAPPORTERANDE INSTITUTET
PART E:
Struktur
ADVANCED DATA
Ramen består av fem grupper av mallar som består av sammanlagt nio mallar enligt följande schema:
ADVANCED TEMPLATE FOR ASSETS OF THE REPORTING INSTITUTION
Del A:
ADVANCED TEMPLATE FOR COLLATERAL RECEIVED BY THE REPORTING INSTITUTION
Inteckningsöversikt:
Structure
AE-ASS-mall.
Part A:
Egna säkerställda obligationer och värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet (nedan ’ABS’) som emitterats och ännu inte intecknats
AE-ASS template.
Uppgifter om löptider:
AE-COL template.
AE-MAT-mall.
AE-NPL.
Uppgifter om löptider
Own covered bonds and asset-backed securities (hereinafter “ABS”) issued and not yet pledged
Del C:
AE-SOU.
Potentiella inteckningar
Part B:
AE-COL-mall.
Maturity data:
Del D:
AE-MAT template.
Säkerställda obligationer
Maturity data
AE-CB-mall.
Part C:
Emission av säkerställda obligationer
Contingent encumbrance
Del E:
AE-CONT template.
Detaljerade uppgifter:
Part D:
AE-ADV-1-mall.
Covered bonds
Detaljerad mall för det rapporterande institutets tillgångar
AE-CB template.
AE-ADV-2-mall.
Covered bonds issuance
Detaljerad mall för säkerheter som erhållits av det rapporterande institutet
Part E:
För varje mall ges hänvisningar till lagstiftningen samt till utförligare information om mer allmänna aspekter av rapporteringen.
Advanced data:
Redovisningsstandard
AE-ADV-1 template.
Institutet ska rapportera redovisade värden enligt den redovisningsram som de använder för att rapportera finansiell information i enlighet med artiklarna 9-11.
Advanced template for assets of the reporting institution
Institut som inte är skyldiga att rapportera finansiell information ska använda sina respektive redovisningsramar.
AE-ADV-2 template.
I denna bilaga avses med IAS och IFRS de internationella redovisningsstandarder som definieras i artikel 2 i förordning (EG) nr 1606/2002.
Advanced template for collateral received by the reporting institution
För institut som rapporterar enligt IFRS-standarder har hänvisningar infogats till berörda IFRS-standarder.
For each template legal references are provided as well as further detailed information regarding more general aspects of the reporting.
Numreringssystem
Accounting standard
Följande allmänna beteckningssystem används i dessa instruktioner och i bilaga XIIIA för att hänvisa till kolumner, rader och celler i en mall:
Institutions shall report carrying amounts under the accounting framework they use for the reporting of financial information in accordance with Articles 9 to 11.
mall;
Institutions that are not required to report financial information shall use their respective accounting framework.
rad;
For the purposes of this Annex, “IAS” and “IFRS” refer to the international accounting standards as defined in Article 2 of Regulation (EC) No 1606/2002.
kolumn.
For institutions which report under IFRS standards, references have been inserted to the relevant IFRS standards.
En asterisk betyder att valideringen avser hela raden eller kolumnen.
Numbering convention
Exempel: Med AE-ASS;
The following general notation is used in these instructions to refer to the columns, rows and cells of a template:
2 avses dataposten på någon rad i kolumn 2 i AE-ASS-mallen.
Template;
För valideringar inom en mall används följande beteckning för att hänvisa till dataposter från den mallen:
Row;
Teckensystem
Column.
Mallar i bilaga XVI ska följa det teckensystem som beskrivs i bilaga V del I punkterna 9 och 10.
An asterisk sign is used to indicate that the validation is applied to the whole row or column.
Tillämpningsnivå
For example AE-ASS;
Tillämpningsnivån för rapporteringen om inteckning av tillgångar ska följa rapporteringskraven för kapitalbasen i artikel 99.1 första stycket i förordning (EU) nr 575/2013.
2 refers to the data point of any row for column 2 of the AE-ASS template.
Institut som inte omfattas av tillsynskrav i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 575/2013 är således inte skyldiga att rapportera information om inteckning av tillgångar.
In the case of validations within a template the following notation is used to refer to data points from that template:
Proportionalitet
Sign convention
Vid tillämpning av artikel 16a.2 b ska nivån för inteckning av tillgångar beräknas enligt följande:
Templates in Annex XVI shall follow the sign convention described in paragraphs 9 and 10 of Part I of Annex V.
Det redovisade värdet av intecknade tillgångar och säkerheter = AE-ASS;010;010 + AE-COL;130;010.
Level of application
Summa tillgångar och säkerheter = AE-ASS;010;010 + AE-ASS;010;060 + AE-COL;130;010 + AE-COL;130;040.
The level of application of the reporting on asset encumbrance follows that of the reporting requirements on own funds under the first subparagraph of Article 99(1) of Regulation (EU) No 575/2013.
Tillgångsinteckningskvot = (det redovisade värdet av intecknade tillgångar och säkerheter)/(summa tillgångar och säkerheter)
Consequently, institutions that are not subject to prudential requirements in accordance with Article 7 of Regulation (EU) No 575/2013 are not required to report information on asset encumbrance.
Vid tillämpning av artikel16a 2a ska summan av tillgångar beräknas på följande sätt:
Proportionality
Summa tillgångar = AE-ASS;010;010 + AE-ASS;010;060
For the purpose of Article 16a(2)(b), the asset encumbrance level shall be calculated as follows:
Definition av inteckning
Carrying amount of encumbered assets and collateral = AE-ASS;010;010 + AE-COL;130;010.
Vid tillämpning av denna bilaga och bilaga XVI ska en tillgång behandlas som intecknad om den är pantsatt eller om den är föremål för någon form av arrangemang för att säkra eller kreditförstärka en transaktion från vilken den fritt kan återtas.