natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Treaty identification code
Lägsta provision för återförsäkrare
Progressive section number in treaty
Förväntad provision för återförsäkrare
Progressive number of surplus/ layer in program
Högsta vinstprovision
Quantity of surplus/ layers in program
Minsta vinstprovision
Type of reinsurance treaty
Förväntad vinstprovision
Inclusion of catastrophic reinsurance cover
XL prissättningsfaktor (rate) 1
Estimated Subject Premium income (XL-ESPI)
XL prissättningsfaktor (rate) 2
Gross Estimated Treaty Premium Income (proportional and non proportional)
XL fast premie
Aggregate deductibles (amount)
Avgiven exponering för återförsäkrares andel (belopp)
Aggregate deductibles (%)
(belopp)
Retention or priority (amount)
Typ av säkerheter (om tillämpligt)
Retention or priority (%)
Beskrivning av återförsäkrares kollateraliserade andel
Limit (amount)
Kodbeteckning för säkerhetsställare (om tillämpligt)
Limit (%)
Typ av kodbeteckning för säkerhetsställaren
Maximum cover per risk or event
Uppskattad avgiven återförsäkringspremie för återförsäkrares andel
Maximum cover per treaty
Typ av kodbeteckning för säkerhetsställaren (om tillämpligt)
Number of reinstatements
Namn på säkerhetsställare (om tillämpligt)
Descriptions of reinstatements
Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Premieavsättning för skadeförsäkring inklusive icke-SLT sjukförsäkring
Maximum reinsurance commission
Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Skadeavsättningarför skadeförsäkring inklusive icke-SLT sjukförsäkring
Minimum reinsurance commission
Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring inklusive SLT sjukförsäkring
Expected reinsurance commission
Justering för förväntade förluster till följd av motpartsfallissemang
Maximum overriding commission
Fordringar enligt återförsäkringsavtal: Sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal
Minimum overriding commission
Nettofordringar
Expected overriding commission
Säkerheter ställda av återförsäkrare
Maximum profit commission
Finansiella garantier
Minimum profit commission
Deposition av likvida medel
Expected profit commission
Sammanlagda erhållna garantier
XL rate 1
Information om återförsäkrare
XL rate 2
Det återförsäkrade företagets juridiska namn
XL premium flat
Intern kodbeteckning för specialföretag
Exposure ceded for reinsurer's share
ID-kod för specialföretagsobligationer eller annan emitterad finansieringsmekanism
(amount)
Typ av ID-kod för specialföretagsobligationer eller annan emitterad finansieringsmekanism
Type of collateral (if applicable)
Klasser för specialföretags värdepapperisering
Description of the reinsurers limit collateralised
Typ av utlösare i specialföretaget
Code collateral provider (if applicable)
Avtalsenlig utlösande händelse
Type of code of collateral provider
Samma utlösare som i den underliggande återförsäkringstagarens portfölj?
Estimated outgoing reinsurance premium for reinsurer's share
Basrisk som härrör från strukturen för transfereringsrisk
Type of code collateral provider (if applicable)
Basrisk som härrör från avtalsvillkor
Collateral provider name (if applicable)
Specialföretags separata tillgångar för att reglera återförsäkringstagarspecifika fordringar
Reinsurance recoverables: Premium provision Non-life including Non-SLT Health
Övriga ej återförsäkringstagarspecifika specialföretagstillgångar för vilka regressrätt kan finnas
Reinsurance recoverables: Claims provisions Non-life including Non-SLT Health
Övrig regressrätt som härrör från värdepapperisering
Reinsurance recoverables: Technical provisions Life including SLT Health
Sammanlagda högsta möjliga förpliktelser från specialföretag enligt återförsäkringsavtal
Adjustment for expected losses due to counterparty default
Fullt finansierat specialföretag i fråga om förpliktelser gentemot återförsäkringstagare under hela rapporteringsperioden
Reinsurance recoverables: Total reinsurance recoverables
Nuvarande fordringar på specialföretag
Net receivables
Identifiering av väsentligt aktieinnehav som innehas av återförsäkringstagare i specialföretag
Assets pledged by reinsurer
Värdepapperiseringstillgångar relaterade till återförsäkringstagare som innehas i stiftelse med annan tredje part än återförsäkringstagare/sponsor?
Financial guarantees
Information om specialföretag
Cash deposits
Typ av kodbeteckning för specialföretag
Total guarantees received
Specialföretags rättsliga ställning
Information on reinsurers
Namn på specialföretag
Legal name of reinsured undertaking
Specialföretagets organisationsnummer
Internal code of SPV
Specialföretagets land för godkännande
ID Code of SPV notes or other financing mechanism issued
Specialföretags villkor för godkännande
ID Code Type of SPV notes or other financing mechanism issued
Företagets juridiska namn
Lines of Business SPV securitisation relates
Juridisk form
Type of Trigger(s) in the SPV
Kategori (ömsesidigt/icke ömsesidigt)
Contractual trigger event
Tillsynsorgan
Same trigger as in underlying cedant's portfolio?
Värderingskriterier (i gruppens valuta)
Basis risk arising from risk-transfer structure
Sammanställdbalansräkning (för (åter)försäkringsföretag)
Basis risk arising from contractual terms
Sammanställd balansräkning (för övriga reglerade företag)
SPV assets ring-fenced to settle cedant-specific obligations
Sammanställdbalansräkning (för övriga icke reglerade företag)
Other non cedant-specific SPV Assets for which recourse may exist
Premieinkomst netto efter återförsäkring som överlåtits enligt IFRS-standarder eller lokal god redovisningssed
Other recourse arising from securitisation
Omsättning definierad som intäkt brutto enligt IFRS-standarder eller lokal god redovisningssed för andra typer av företag eller holdingförsäkringsföretag
Total maximum possible obligations from SPV under reinsurance policy
Försäkringsresultat
SPV fully funded in relation to cedant obligations throughout the reporting period
Investeringsresultat
Current recoverables from SPV
Samlat resultat
Identification of material investments held by cedant in SPV
Redovisningsstandard
Securitisation assets related to cedant held in trust with other third party than cedant / sponsor?
Kriterier för inflytande
Information on SPV
Inbegripande inom ramen för grupptillsyn
Type of code SPV
Beräkning av solvens på gruppnivå
Legal nature of SPV
% kapitalandel
Name of SPV
% som används för att upprätta sammanställd redovisning
Incorporation no. of SPV
% rösträtt
SPV country of authorisation
Övriga kriterier
SPV authorisation conditions
Inflytandet kan vara antingen dominerande eller betydande, beroende på ovanstående kriterier.
Legal Name of the undertaking
Proportionell andel som används för beräkning av gruppsolvens
Legal form
Ja/Nej
Category (mutual/ non mutual)
Datum för beslut om art.
Supervisory Authority
214 tillämpas
Ranking criteria (in the group currency)
Metod som används och enligt metod 1, behandling av företaget
Total Balance Sheet (for (re)insurance undertakings)
Försäkrings- och återförsäkringsföretag inom och utanför EES (med användning av SII-regler) som enbart inbegrips via sammanläggning och avräkning
Total Balance Sheet (for other regulated undertakings)
Solvenskapitalkrav avseende
Total Balance Sheet (non-regulated undertakings)
Solvenskapitalkrav avseende
Written premiums net of reinsurance ceded under IFRS or local GAAP for (re)insurance undertakings
teckningsrisk vid sjukförsäkring
Turn over defined as the gross revenue under IFRS or local GAAP for other types of undertakings or insurance holding companies
Enskilt solvenskapitalkrav
Underwriting performance
Enhetsnivå/separat fond eller matchningsjusteringsportfölj/resterande del
Investment performance
Fondnummer
Total performance
Enskilt minimikapitalkrav
Accounting standard
Medräkningsbar enskild kapitalbas för att täcka solvenskapitalkravet
Criteria of influence
Standardformeln används
Inclusion in the scope of Group supervision
Använd grupp eller enskild intern modell
Group solvency calculation
Enskilt kapitaltillägg
% capital share
Användning av förenklingar
% used for the establishment of consolidated accounts
Användning av partiell intern modell
% voting rights
Grupp eller enskild intern modell
Level of influence
Datum för godkännande av senaste större ändring av intern modell
Proportional share used for group solvency calculation
Datum för beslut om kapitaltillägg
Date of decision if art.
Orsak till kapitaltillägg
Method used and under method 1, treatment of the undertaking
Lokalt kapitalkrav
EEA and non EEA insurance and reinsurance undertakings (using SII rules) included only via D&A
Lokala minimikapitalkrav
Market Risk
Medräkningsbar kapitalbas i enlighet med lokala regler
Counterparty Default Risk
Aggregerad eller inte
Life Underwriting Risk
Typ av kapitalkrav
Health Underwriting Risk
Teoretiskt solvenskapitalkrav eller sektoriellt kapitalkrav
Non-life Underwriting Risk
Teoretiskt minimikapitalkrav eller sektoriellt minimikapitalkrav
Operational Risk
Teoretisk eller sektoriell medräkningsbar kapitalbas
Individual SCR
Totala FTA
Entity Level/RFF or MAP/ Remaining Part
FTA – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)
Fund Number
FTA – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)
Individual MCR
Juridiskt namn för varje företag
Eligible Individual Own Funds to cover the SCR
Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp
Standard Formula used
Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp
Group or individual Internal Model Used
Summa FTA netto, exklusive interna transaktioner inom grupp
Individual Capital Add-On
Nettobidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp (%)
Use of simplifications
FTA – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)
Use of Partial Internal Model
FTA – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt fond- och indexförsäkring)
Group or individual internal model
FTA – fond- och indexförsäkring Övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar
Date of initial approval of IM
Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp
Date of approval of latest major change of IM
LTG-åtgärder och övergångsregler – FTA som omfattas av övergångsregler för diskonteringsränta
Date of decision of capital add-on
LTG-åtgärder och övergångsregler – FTA som omfattas av volatilitetsjustering
Amount of capital add-on
LTG-åtgärder och övergångsregler – FTA som omfattas av matchningsjustering Summa FTA brutto, inklusive interna transaktioner inom grupp
Reason of capital add-on
ID för transaktion inom grupp
Non EEA insurance and reinsurance undertakings (both using SII rules and not using SII rules) regardless of the method used
Namn på investerare/långivare
Local capital requirement
Identifieringskod för investerare/långivare
Local minimum capital requirement
Typ av ID-kod för investerare/långivare
Eligible own funds in accordance with local rules
Namn på emittent/låntagare
Aggregated or not
Identifieringskod för emittent/låntagare
Type of capital requirement
Typ av ID-kod för emittenten/låntagaren
Notional SCR or Sectoral capital requirement
ID-kod för instrumentet
Notional MCR or Sectoral minimum capital requirement
Typ av ID-kod för instrumentet
Notional or Sectoral Eligible Own Funds
Transaktionstyp
Total amount of TP
Transaktionens utgivningsdatum
Technical Provisions — Non-Life (excluding Health)
Transaktionens förfallodag
Technical Provisions — Health (similar to non-life)
Transaktionsvaluta
Legal name of each undertaking
Avtalsenligt belopp för transaktion/transaktionspris
Method of group solvency calculation used
Värde av säkerhet/tillgång
Amount of TP gross of IGT
Summa av inlösningar/förskottsbetalningar/återbetalningar under rapporteringsperioden
Amount of TP net of IGT
Summa av utdelningar/ränta/kupong och andra betalningar som gjorts under rapporteringsperioden
Net contribution to Group TP (%)
Balans för transaktionens avtalsenliga belopp på rapporteringsdagen
Technical Provisions — Health (similar to life)
Kupongränta/räntesats
Technical Provisions — Life (excluding health and index-linked and unit-linked)
Investerare/köpare
Technical Provisions — Index-linked and unit-Linked insurance
Identifieringskod för investerare/köpare
Transitional on Technical Provisions
Typ av ID-kod för investerare/köpare
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Transitional on Risk Free Rate
Namn på emittent/säljare
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Volatility Adjustment
Identifieringskod för emittent/säljare
LTG measures and transitionals — Technical Provisions subject to Matching Adjustment
Typ av ID-kod för emittent/säljare
ID of intragroup transaction
Transaktionsdatum för affär
Investor/ lender name
Optioner, terminskontrakt, forwardkontrakt och andra derivat
Identification code for investor/ lender
Kreditskydd – kreditswapp och garantier
ID code type of the investor/lender
Teoretiskt belopp på transaktionsdag
Issuer/ borrower name
Teoretiskt belopp på rapporteringsdag
Identification code for issuer / borrower
Värde av säkerhet
ID code type of the issuer / borrower
(Köparens) Användning av derivat
ID code of the instrument
Identifieringskod för derivatets underliggande tillgång/skuld
ID code type of the instrument
Typ av ID-kod för derivatets underliggande tillgång/skuld
Transaction type
Namn på motpart för vilken kreditskydd är köpt
Transaction Issue date
Levererad räntesats för swap (för köpare)
Maturity date of transaction
Mottagen räntesats för swap (för köpare)
Currency of transaction
Levererad valuta för swap (för köpare)
Contractual amount of transaction/ Transaction price
Mottagen valuta för swap (för köpare)
Value of collateral/ asset
Namn på avgivande/cederande bolag
Amount of redemptions/ prepayments/ paybacks during reporting period
Avgivande/cederande bolags identifieringskod
Amount of dividends/ interest/ coupon and other payments made during reporting period
Typ av ID-kod för avgivande/cederande bolag
Balance of contractual amount of transaction at reporting date
Namn på återförsäkrare
Coupon/ Interest rate
Identifieringskod för återförsäkringsföretag
Investor/ Buyer
Typ av ID-kod för återförsäkrare
Identification code of investor / buyer
Avtals/kontrakts valuta
ID code type of the investor/ buyer
Typ av återförsäkringsavtal/kontrakt
Issuer/ Seller name
Högsta täckning från återförsäkrare enligt avtal/kontrakt
Identification code of the issuer / seller
Nettofordringar
ID code type of the issuer / seller
Sammanlagda fordringar enligt återförsäkringsavtal
Transaction Trade date
Återförsäkringsresultat (för återförsäkrad enhet)
Options, futures, forwards and other derivatives
Namn på investerare/köpare/förmånstagare
Credit protection -CDS and Guarantees
Identifieringskod för investerare/köpare/förmånstagare
Notional amount at transaction date
Typ av ID-kod för investerare/köpare/förmånstagare
Notional amount at reporting date
Namn på emittent/säljare/leverantör
Value of collateral
Identifieringskod för emittent/säljare/leverantör
Use of derivatives (by buyer)
ID-kod för emittent/säljare/leverantör
Identification code Asset / Liability underlying the derivative
Giltighetsdatum för transaktionens underliggande avtal/kontrakt
ID code type of the Asset / Liability underlying the derivative
Förfallodag för transaktionens underliggande avtal/kontrakt
Counterparty name for which credit protection is purchased
Utlösande händelse
Swap delivered interest rate (for buyer)
Värde av transaktion/säkerhet/garanti
Swap received interest rate (for buyer)
Högsta möjliga värde av eventualförpliktelser
Swap delivered currency (for buyer)
Högsta möjliga värde av eventualförpliktelser som inte ingår i Solvens II-balansräkning
Swap received currency (for buyer)
Högsta värde av bankkreditiv/garantier
Name of cedent
Värde av garanterade tillgångar
Identification code of cedent
Namn på extern motpart
ID code type of the cedent
Identifieringskod för gruppens motpart
Name of reinsurer
Typ av ID-kod för avgivande/cederande bolag
Identification code of reinsurer
Land för exponeringen
ID code type of the reinsurer
Typ av exponering
Currency of contract/treaty
Identifieringskod för exponeringen
Type of reinsurance contract/treaty
Typ av identifieringskod för exponeringen
Maximum cover by reinsurer under contract/treaty
Sektor
Net Receivables
Gruppenhet som omfattas av exponeringen
Total reinsurance recoverables
Identifieringskod för gruppenhet
Reinsurance result (for reinsured entity)
Typ av ID-kod för gruppenhet
Investor/ Buyer/ Beneficiary name
Duration (tillgångssida)/giltighet (skuldsida)
Identification code of the Investor/ Buyer/ Beneficiary
Värde av exponeringen
ID code type of the Investor/ Buyer/ Beneficiary
Högsta belopp som ska betalas av återförsäkringsföretaget
Issuer/ Seller/ Provider name
BILAGA II
Identification code of the Issuer/ Seller/ Provider
Instruktioner till rapporteringsblanketter för enskilda företag
ID code type of the Issuer/ Seller/ Provider
Denna bilaga innehåller ytterligare instruktioner till de blanketter som återfinns i bilaga I till denna förordning.
Effective date of agreement/ contract underlying transaction
I tabellens första kolumn anges de poster som ska rapporteras med kolumn- och radnummer enligt blanketten i bilaga I.
Expiry date of agreement/ contract underlying transaction
De blanketter som ska fyllas i enligt instruktionerna i denna bilagas olika avsnitt hänvisas till som ”denna blankett”.
Trigger event
S.01.01 – Innehåll i uppgiftsinlämningen
Value of transaction/ collateral / Guarantee
Anmärkningar – allmänt:
Maximum possible value of contingent liabilities
Detta avsnitt rör inledande, kvartalsvis och årlig rapportering för enskilda företag, separata fonder, matchningsportföljer och återstående del.
Maximum possible value of contingent liabilities not included in Solvency II Balance Sheet
När särskild motivering krävs ska förklaringen inte lämnas in i rapporteringsblanketten utan ska vara en del av dialogen mellan företagen och de nationella behöriga myndigheterna.
Maximum value of letters of credit/ guarantees
POST
Value of guaranteed assets
INSTRUKTIONER
Name of the external counterparty
Separat fond/matchningsportfölj/återstående del
Identification code of the counterparty of the Group
Här anges om de rapporterade uppgifterna gäller separat fond, matchningsjusteringsportfölj eller återstående del.
ID code type of the counterparty of the Group
Ett av alternativen i nedanstående uttömmande lista ska användas:
Country of the exposure
1 – Separat fond/matchningsjusteringsportfölj
Nature of the exposure
2 – Återstående del
Identification code of the exposure
När post Z0010 = 1, ange identifikationsnummer för separat fond eller matchningsportfölj.
Identification code type of the exposure
Detta nummer tilldelas av företaget och måste vara oförändrat över tiden och samma som det fond-/portföljnummer som rapporteras i andra blanketter.
Sector
När post Z0010 = 2, ange ”0”.
Group entity subject to the exposure
S.01.02 – Grundläggande information – allmänt
Identification code of the group entity
1 – Rapporterad
ID code type of the group entity
S.01.03 – Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer
Maturity (asset side) / Validity (liability side)
2 – Inte rapporterad eftersom inga separata fonder/matchningsjusteringsportföljer
Value of the exposure
0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)
Maximum amount to be paid by the reinsurer
S.02.01 – Balansräkning
ANNEX II
6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8
Instructions regarding reporting templates for individual undertakings
S.02.02 – Tillgångar och skulder per valuta
This Annex contains additional instructions in relation to the templates included in Annex I of this Regulation.
3 – Krävs ej enligt blankettens instruktioner
The first column of the tables identifies the items to be reported by identifying the columns and rows as showed in the template in Annex I.
S.03.01 – Poster utanför balansräkningen – allmänt
Templates which shall be filled in in accordance with the instructions of the different sections of this Annex are referred to as ‘this template’ throughout the text of the Annex.
2 – Inte rapporterad eftersom inga poster utanför balansräkningen
S.01.01 — Content of the submission
S.03.02 – Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget
General comments:
2 – Inte rapporterad eftersom inga obegränsade garantier har mottagits
This section relates to opening, quarterly and annual submission of information for individual entities, ring fenced–funds, matching portfolios and remaining part.
S.03.03 – Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget
When a special justification is needed, the explanation is not to be submitted within the reporting template but shall be part of the dialogue between undertakings and national competent authorities.
2 – Inte rapporterad eftersom inga obegränsade garantier har tillhandahållits
ITEM
S.04.01 – Verksamhet per land
INSTRUCTIONS
2 – Inte rapporterad eftersom ingen verksamhet utanför landet
Ring–fenced fund/matching portfolio/remaining part
0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)
1 — RFF/MAP
S.05.01 – Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren
2 — Remaining part
S.05.02 – Premier, ersättningar och kostnader per land
When item Z0010 = 1, identification number for a ring–fenced fund or matching portfolio.
S.06.01 – Sammanfattning av tillgångar
This number is attributed by the undertaking and must be consistent over time and with the fund/portfolio number reported in other templates.
4 – Krävs ej eftersom S.06.02 rapporteras kvartalsvis
When item Z0010 = 2, then report ‘0’
5 – Krävs ej eftersom S.06.02 rapporteras årligen
S.01.02 — Basic Information — General
S.06.02 – Förteckning över tillgångar
This template shall always be reported.
7 – Krävs ej eftersom inga väsentliga ändringar sedan kvartalsrapporteringen (detta alternativ kan bara användas för årliga rapporteringar)
The only option possible is:
0 – Inte rapporterad (i detta fall krävs särskild motivering)
1 — Reported
S.06.03 – Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod
S.01.03 — Basic Information — RFF and matching adjustment portfolios
2 – Inte rapporterad eftersom inga kollektiva investeringar
2 — Not reported as no RFF or MAP
S.07.01 – Strukturerade produkter
0 — Not reported other reason (in this case special justification is needed)
2 – Inte rapporterad eftersom inga strukturerade produkter
S.02.01 — Balance sheet
6 – Undantagen enligt artikel 35.6–35.8
6 — Exempted under Article 35 (6) to (8)
S.08.01 – Öppna derivatpositioner
S.02.02 — Assets and liabilities by currency
2 – Inte rapporterad eftersom inga derivattransaktioner
3 — Not due in accordance with instructions of the template
S.08.02 – Derivattransaktioner
S.03.01 — Off–balance sheet items — general
S.09.01 – Inkomster/vinster och förluster under perioden
2 — Not reported as no off–balance sheet items
S.10.01 – Utlåning av värdepapper och återköpsavtal
S.03.02 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees received by the undertaking
2 – Inte rapporterad eftersom ingen utlåning av värdepapper och inga återköpsavtal
2 — Not reported as no unlimited guarantees received
0 – Inte rapporterad av annat skäl (i detta fall krävs särskild motivering)
S.03.03 — Off–balance sheet items — List of unlimited guarantees provided by the undertaking
S.11.01 – Tillgångar som innehas som säkerhet
2 — Not reported as no unlimited guarantees provided
2 – Inte rapporterad eftersom inga tillgångar som innehas som säkerhet
S.04.01 — Activity by country
S.12.01 – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring
2 — Not reported as no activity outside the home country
2 – Inte rapporterad eftersom ingen verksamhet inom livförsäkring och SLT sjukförsäkring
0 — Not reported (in this case special justification is needed)
S.12.02 – Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring – per land
S.04.02 — Information on class 10 in Part A of Annex I of Solvency II Directive, excluding carrier's liability
S.13.01 – Prognoser för framtida kassaflöden brutto
2 — Not reported as no activity outside the home country in relation to specific class
S.14.01 – Analys av livförsäkringsåtaganden
S.05.01 — Premiums, claims and expenses by line of business
S.15.01 – Beskrivning av fondförsäkring med garanti