natgillin/translations-raw huggingface dataset:
identification and qualification of the persons who are, or will be, appointed to act as trustees, where applicable, of the special purpose vehicles' assets;
Uppgifter om identitet och kvalifikationer hos de personer som anställts eller kommer att anställas av specialföretaget, inklusive detaljerade uppgifter om de personer som faktiskt kommer att driva specialföretaget.
information about the identity and qualification of the persons who are, or will be, employees of the special purpose vehicle, including details of persons who effectively run the special purpose vehicle;
Uppgifter om identitet och kvalifikationer hos de personer som direkt eller indirekt har eller kommer att ha kvalificerade innehav i specialföretaget, inklusive beloppsangivelser för dessa innehav.
information about the identity and qualification of persons who have, or will be expected to have, qualifying holdings, directly or indirectly in the special purpose vehicle together with the amounts of those holdings;
Uppgifter om identitet och kvalifikationer hos de personer som kommer att delta i ledningsarbete eller bidra med professionella tjänster till specialföretaget, t.ex. finansiell redovisning.
information about the identity and qualification of the persons who are providing or will provide management and professional services, such as accounting to the special purpose vehicle;
Specialföretagets stiftelseurkund och bolagsordning, eller utkast till sådana handlingar.
the special purpose vehicle's memorandum and articles of association, or drafts thereof;
Detaljerade uppgifter om försäkrings- eller återförsäkringsföretagets ursprungliga försäkringsavtal, med tydliga uppgifter om vilka risker försäkrings- eller återförsäkringsföretaget från början åtagit sig, och vilka som kommer att överföras till specialföretaget, inklusive en bedömning och beskrivning av hur överföringen av risker och självbehållet av återstående risker är förenliga med kraven i artikel 320 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.
details of the insurance or reinsurance undertakings' original insurance policies clearly detailing which risks were initially assumed by the insurance or reinsurance undertaking and which will be transferred to the special purpose vehicle, including an assessment and a description of how the transfer of ceded risks and the retention of any residual risks will comply with the requirements of Article 320 of Delegated Regulation (EU) 2015/35;
Detaljerade uppgifter om utkastet till avtal om risköverföring mellan specialföretaget och försäkrings- eller återförsäkringsföretaget, inklusive en beskrivning av hur avtalet kommer att uppfylla kraven i artikel 210, 211, 319 och 320 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.
details of the draft contractual arrangement relating to the transfer of risk between the special purpose vehicle and the insurance or reinsurance undertaking including a description of how the contract will meet the requirements of Articles 210, 211, 319 and 320 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Beskrivningen ska alltid ange
The description shall include:
vad som betraktas som utlösande händelser eller mekanismer enligt avtalet, och
any relevant triggering events or mechanisms under the contract;
den maximala sammanlagda riskexponeringen enligt avtalet.
the maximum aggregate risk exposure of the contract;
En bedömning av hur specialföretagets juridiska struktur och organisationsstruktur uppfyller kraven i artiklarna 210, 319, 320, 324, 326 och 327 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.
an assessment outlining how the legal and governance structures of the special purpose vehicle are deemed to comply with the requirements of Articles 210, 319, 320, 324, 326 and 327 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
I denna översikt bör det också ingå ett yttrande om huruvida specialföretagets juridiska struktur erbjuder ett juridiskt bindande skydd för dess tillgångar, och därmed garanterar att företagets soliditet inte kommer att påverkas negativt, i enlighet med kraven i artiklarna 318 b och 321 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.
The review should also give an opinion on whether the legal structure chosen for the special purpose vehicle affords a legally enforceable protection of the assets of the special purpose vehicle, thereby ensuring that the solvency of the special purpose vehicle shall not be adversely affected in line with the requirements of Articles 318(b) and Article 321 of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Bedömningen bör innefatta följande:
The assessment should include the following:
En förklaring av hur specialföretaget är, eller kommer att vara finansierat fullt ut, inklusive uppgifter om till exempel stress- eller scenariotester, så att det kan bedömas om kravet att företaget ska vara fullt finansierat är uppfyllt och att detta förhållande kommer att bestå.
an explanation of how the special purpose vehicle is, or will be, fully funded, including relevant tests, such as stress and scenario tests, to determine if the fully funded requirement has been complied with and how the status will be maintained;
Uppgifter om specialföretagets aktiekapital, inklusive storlek, tillväxt och potentiell investerarkoncentration, samt uppgift om hur stor del av aktiekapitalet som innehas av specialföretagets ledning.
information on the special purpose vehicle's equity including size, growth, potential investor concentration, and on the special purpose vehicle's management share of that equity;
Detaljerade uppgifter om motparterna i avtalen om överföring av risk från försäkrings- eller återförsäkringsföretag till specialföretaget, bland annat om de exakta rollerna för specialföretaget och för försäkrings- eller återförsäkringsföretaget samt övriga parters identiteter och roller; informationen om övriga parter ska omfatta, men behöver inte vara begränsad till, uppgifter om innehavare av värdepapper, ansvariga för kontakter med kunder och enskilda motparter, förvaringsinstitut, förvaltningsfonder, kapitalförvaltare, försäkringsgivare samt sponsorer till transaktionen.
details of the counterparties to the contractual arrangements relating to the transfer of risk from an insurance or reinsurance undertaking to the special purpose vehicle, including details of all the roles of the special purpose vehicle and the insurance or reinsurance undertaking, as well as the roles and identities of other participants, including, but not limited to, note holders, account managers and account servicing managers, custodians and trusts, asset managers, underwriters and sponsors to the transaction.
Det ska också ingå en bedömning av de konsolideringskrav som tillämpas för specialföretagets redovisning då det ingår i en grupp.
This shall also include an assessment of the applicable accounting consolidation requirements of the special purpose vehicle into a group;
Uppgifter om de kvantifierbara risker som specialföretaget står inför, bland annat likviditetsrisk, samt uppgifter om dess likviditetsstrategi.
information on quantifiable risks of the special purpose vehicle including details of the special purpose vehicle's liquidity risk and liquidity strategy;
Uppgifter om hur specialföretagets investeringsstrategi påverkar riskbilden.
information on risk implications of the special purpose vehicle's proposed investment strategy;
Uppgifter om hur specialföretaget uppfyller solvenskraven enligt artikel 327 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.
information on the special purpose vehicle's adherence to the solvency requirements according to Article 327 of Delegated Regulation (EU) 2015/35;
Närmare uppgifter om överföringen av risk, inklusive en bedömning av återstående materiella risker, inklusive basrisker.
details of the risk transfer, including assessment of material residual risks, including basis risk;
I förekommande fall, närmare uppgifter om användningen och utformningen av hedginginstrument, till exempel ränteswappar eller valutaderivatinstrument.
details on, if any, the use and details of hedging instruments, such as interest rate swaps or currency contracts;
I förekommande fall, närmare uppgifter om åtaganden utanför balansräkningen som ingåtts till stöd för specialföretaget, till exempel garantier eller andra riskreducerande instrument som sålts till eller i annan form ställts till specialföretagets förfogande.
details of any off-balance sheet commitments to support the special purpose vehicle, including guarantees or any other form of credit risk mitigation sold to or otherwise provided to the special purpose vehicle;
Finansiella prognoser över specialföretagets förväntade livslängd.
financial projections over the expected life of the special purpose vehicle;
En försäkringsteknisk bedömning av de försäkringsrisker som tas över.
an actuarial assessment of the insurance risks assumed;
Ett utkast till plan för specialföretagets rapportering för tillsynsändamål, i syfte att uppfylla kraven i artiklarna 325–327 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 inklusive uppgifter om sådana specifika faktorer som bör rapporteras enligt artiklarna 325.2 och 326.1–2 den delegerade förordningen (EU) 2015/35, samt uppgifter om hur materiella förändringar ska rapporteras till tillsynsmyndigheten.
a draft plan outlining the special purpose vehicle's supervisory reporting procedures, designed to comply with the requirements of Articles 325 to 327 of Delegated Regulation (EU) 2015/35, including specific reportable matters identified under Article 325(2) and Article 326(1) and (2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35 and with regards to how material changes would be communicated to the supervisory authority;
Transaktionshandlingar och utkast till sådana handlingar avseende emission av skuldebrev eller finansieringsmekanismer samt överföring av risk till de aktörer som emitterat eller erbjudit sådana skuldebrev eller finansieringsmekanismer.
transaction documentation, or drafts thereof, regarding the issue of debt or financial mechanisms, and risk transfer to providers of such debt or financing mechanisms, to explain how compliance with Articles 210, 211, 320 and 321 of Delegated Regulation (EU) 2015/35 will be maintained.
Denna dokumentation behövs för att visa att kraven i artiklarna 210, 211, 320 och 321 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 kommer att förbli uppfyllda, och bör innehålla följande:
This documentation should include:
Prospekt, emissionscirkulär eller motsvarande, PPM (private placement memorandum) eller utkast till sådana handlingar.
prospectus or offering circular or private placement memorandum, or drafts thereof;
Kreditvärdering eller en rapport från ett kreditvärderingsinstitut som föregått specialföretagets emission av ett finansiellt instrument.
rating assessment or credit rating agency's report prior to the issue of the funding instruments by the special purpose vehicle;
Närmare uppgifter om eventuellt anlitande av borgensmän för någon del av de värdepappersemissioner som planeras.
details relating to the potential use of financial guarantors on any of the ‘tranches’ of notes to be issued;
Ett exemplar av, eller ett utkast till, avtal med förvaltare (trustee), om något sådant föreligger.
trustee agreement, where such an arrangement exists, or drafts thereof;
I fråga om upplåning eller finansieringsmekanismer: en beskrivning av specialföretagets likviditetsstrategi för de finansiella instrument som emitterats, inklusive struktur och nivåindelning (tiering), förekommande innehavspositioner och bestämmelser för fall där innehavare vill dra sig ur.
with regard to the debt or financing mechanisms, details of the special purpose vehicle's liquidity strategy for the issued financial instruments, including the structure and tiering, types of positions, and note holder withdrawal rules;
En bedömning av hur specialföretagets investeringsstrategi påverkar riskbilden.
information on risk implications of the special purpose vehicle's investment strategy;
Avtal eller utkast till avtal om användning av hedginginstrument, till exempel ränteswappar eller valutaderivatinstrument, samt detaljer om dessa instruments utformning.
contracts, or drafts thereof, and details of any hedging instrument, such as interest rate swaps or currency contracts;
Transaktionshandlingar eller utkast till sådana handlingar avseende delar av de avtal som gäller överföring av risk från ett försäkrings- eller återförsäkringsföretag till specialföretaget vilka kan uppfattas som anknutna transaktioner enligt artikel 210.3 och artikel 320.2 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35.
transaction documentation, or draft thereof, governing parts of the contractual arrangements relating to the transfer of risk from an insurance or reinsurance undertaking to the special purpose vehicle, which may be understood as connected transaction according to Articles 210(3) and 320(2) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Detta kan i förekommande fall även omfatta avtal med andra deltagare i transaktionen, liksom uppdrags- eller serviceavtal.
Where applicable, this may include contracts with other participants to the transaction, as well as outsourcing and service contracts;
Om ett specialföretag som auktoriserats före den 31 december 2015 inleder någon ny verksamhet efter det datumet ska företaget meddela alla relevanta uppgifter om hur dess befintliga verksamhet kan påverka den sammanlagda riskexponeringen i samband med den nya verksamheten.
where a special purpose vehicle, which was authorised prior to 31 December 2015, commences any new activities after 31 December 2015, the special purpose vehicle shall report any relevant information on how the existing activity of the special purpose vehicle may impact on its aggregate risk exposure profile in relation to any new activity.
BILAGA II
ANNEX II
Mallar för specialföretagens rapportering
Special Purpose Vehicles reporting templates
SPV.01.01 – Innehåll i uppgiftsinlämningen
SPV.01.01 — Content of the submission
Numerisk kod
Template Code
Benämning
Template name
Grundläggande information
Basic Information
Balansräkning
Balance sheet
Poster utanför balansräkningen
Off-balance sheet
Övertagna risker
Risks assumed
Skuldebrev eller andra finansieringsmekanismer
Debt or other financing mechanism
SPV.01.02 – Grundläggande information
SPV.01.02 — Basic information
Namn på rapporterande specialföretag
Name of reporting special purpose vehicle
Identifieringskod
Identification code
Typ av kod
Type of code
Specialföretagets hemland
Home-country of the special purpose vehicle
Rapporteringsdatum
Reporting date
Referensdatum
Reference date
Valuta som används för rapportering
Currency used for reporting
Övertagna risker genom separata avtal
Risks assumed through separate arrangements
Uppfyllelse av kravet på fullständig finansiering under rapporteringsperioden
Compliance with fully funded requirement throughout the reporting period
SPV.02.01 – Balansräkning
SPV.02.01 — Balance sheet
Värde
Value
Tillgångar
Assets
Inlåning och lånefordringar
Deposits and loans claims
Värdepapperiserade lån
Securitised loans
Skuldebrev och motsvarande
Debt securities
Andra värdepapperiserade tillgångar
Other securitised assets
Innehav av aktier och andelar i kollektiva investeringsföretag
Equity and collective investment units
Finansiella derivat
Financial derivatives
Icke-finansiella tillgångar (inklusive anläggningstillgångar)
Non-financial assets (including fixed assets)
Totalt övriga väsentliga tillgångskategorier
Total of other material classes of assets
Övriga tillgångar
Remaining assets
Summa tillgångar
Total assets
Skulder
Liabilities
Lån och insättningar som erhållits
Loans and deposits received
Emitterade räntebärande värdepapper
Debt securities issued
Totalt andra materiella skuldkategorier
Total of other material classes of liabilities
Övriga skulder
Remaining liabilities
Skulder totalt
Total Liabilities
Aktiekapital
Equity
Summa eget kapital
Total Equity
Beskrivning av enskilda poster
Description of items
Andra väsentliga tillgångskategorier 1
Other material classes of assets 1
Andra väsentliga skuldkategorier 1
Other material classes of liabilities 1
Post under eget kapital 1
Equity item 1
SPV.02.02 – Poster utanför balansräkningen
SPV.02.02 — Off-Balance sheet
Räkenskapsvärde
Accounting value
Poster utanför balansräkningen
Off-balance sheet items
Garantier som direkt ställts till specialföretaget
Guarantees received by the special purpose vehicle directly
Säkerheter som mottagits
Collateral held
Poster utanför balansräkningen totalt
Total of other off-balance sheet item
Förpliktelser utanför balansräkningen
Off-balance sheet obligations
Ställda säkerheter
Collateral pledged
Övriga förpliktelser utanför balansräkningen totalt
Total of other off-balance sheet obligation
Poster utanför balansräkningen 1
Off-balance sheet item 1
Förpliktelser utanför balansräkningen, förpliktelse 1
Off-balance sheet obligation 1
Övertagna risker
SPV.03.01 — Risks assumed
Avtal
Arrangement
Datum för utfärdande
Date of issuance
Enitteringar/användning som påbörjats före genomförandet av direktiv 2009/138/EG
Issues/uses commenced prior to implementation of Directive 2009/138/EC
Överlåtande företag – namn
Name of cedent
Överlåtande företag – kod
Cedent code
Aggregerad högsta riskexponering per avtal
Aggregate maximum risk exposure per arrangement
Tillgångar som innehas för skilda risker
Assets held for separable risk
Överensstämmelse med kravet på full finansiering inom avtalet under hela rapporteringsperioden
Compliance with the fully funded requirement for the arrangement throughout the reporting period
Totalt
Total
Beskrivning av skuldebrev eller annan finansieringsmekanism som emitterats för avtalsarrangemanget
SPV.03.02 — Debt or other financing mechanism
Skuldebrev eller annan finansieringsmekanism 1
Description of the debt or other financing mechanism issued for arrangement
BILAGA III
Amount of the debt or other financing mechanism issued for arrangement
Denna bilaga innehåller ytterligare anvisningar till de mallar som ingår i bilaga II till denna förordning.
Debt or other financing mechanism 1
Den första kolumnen i tabellerna anger de poster som ska rapporteras genom att identifiera fälten i mallen i bilaga II.
ANNEX III
Om det begärs att specialföretaget ska komplettera den kvantitativa rapporteringen med en särskild motivering, ska inte förklaringen lämnas in i rapporteringsmallen, utan ska ingå i den beskrivande delen av specialföretagets själva uppgiftsinlämning till tillsynsmyndigheten.
This Annex contains additional instructions in relation to the templates included in Annex II to this Regulation.
Fält
The first column of the tables identifies the items to be reported by identifying the cells as presented in the template in Annex II.
Post
Where the special purpose vehicle is requested to complement the quantitative reporting with a particular justification, the explanation is not to be submitted within the reporting template, but shall be included within the narrative part of the submission of information by the special purpose vehicle to the supervisory authority.
Anvisningar
Cell
Rapporterad
Item
Balansräkning
Instructions
Ett av alternativen i följande fasta förteckning ska användas:
Reported.
1 Rapporterad.
Balance Sheet
2 Inte rapporterad/finns inga poster utanför balansräkningen.
One of the options in the following closed list shall be used:
9 Inte rapporterad av andra skäl (i detta fall krävs motivering).
1 Reported;
Namn på specialföretag som överlämnar rapporten till tillsynsmyndigheten.
9 Not reported (in this case justification is required).
Identifiering av det specialföretag som använder följande prioritering:
2 Not reported o/a no off-balance sheet items;
Identifieringskod för juridiska personer (LEI)
9 Not reported other reason (in this case justification is required).
Identifieringskod som används på den lokala marknaden, tilldelad av den nationella tillsynsmyndigheten.
Name of special purpose vehicle submitting the report to the supervisory authority.
LEI
Identification of the special purpose vehicle using the following priority:
Lokal kod
Legal Entity Identifier (LEI);
ISO 3166-1 alpha-2 landskod där specialföretaget har godkänts.
Identification code used in the local market, attributed by national supervisory authority.
ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD) kod för det datum då rapporten till tillsynsmyndigheten upprättas.
1 LEI
ISO 4217 alfabetisk kod för valutan på de monetära belopp som används i varje rapport.
2 Local code
Ange antalet separata riskavtal som ett specialföretag kan ha fått tillstånd att anta enligt villkor som fastställs av dess tillsynsmyndighet.
ISO 3166-1 alpha-2 code of the country where the special purpose vehicle has been authorised.
Överensstämmelse med kravet på full finansiering under perioden
ISO 8601 (yyyy-mm-dd) code of the date when the report to the supervisory authority is made.
Ange om kravet på full finansiering upprätthållits mellan två rapporteringsperioder.
ISO 8601 (yyyy-mm-dd) code of the date identifying the last day of the reporting period.
Följande fasta förteckning ska användas:
ISO 4217 alphabetic code of the currency of the monetary amounts used in each report.
Överensstämmelse med kravet på full finansiering
Identify the number of separate risk arrangements that a SPV may have received authorisation to assume under terms and conditions as set by its supervisory authority.
Avvikelse från kravet på full finansiering
Compliance with fully funded requirement throughout the period
Värdet av inlåning och lånefordringar enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
To state whether fully-funded requirement was maintained between two reporting periods.
Denna post ska omfatta följande:
The following closed list shall be used:
All inlåning
1 Compliance with fully-funded
Lån som specialföretaget beviljat
2 Non-compliance with fully-funded
Kontanter.
Value of the deposits and loan claims according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Värde av de värdepapperiserade lån som tagits av specialföretaget, beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
This item shall include:
Värde av innehav av skuldebrev, beräknat enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
All deposits
Efterställda fordringar i form av skuldebrev.
Loans granted by the SPV
Värde av andra värdepapperiserade tillgångar som inte ingår under posterna ”värdepapperiserade lån” (C0010/R0020) eller ”skuldebrev” (C0010/R0030), beräknat enligt med artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
Cash
Värde av eget kapital och kollektiva investeringsandelar som innehas enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
Value of the securitised loans acquired by the special purpose vehicle according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Värde av finansiella derivat med positivt värde enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
Value of holdings of debt securities according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Värde av andra materiella och immateriella tillgångar än finansiella tillgångar enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
It includes subordinated debt in the form of debt securities.
Summa övriga väsentliga tillgångskategorier.
Value of other securitised assets not included in items ‘Securitised loans’ (C0010/R0020) or ‘Debt securities’ (C0010/R0030) according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Värde på alla övriga tillgångar som inte omfattas av föregående poster enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
Value of equity and collective investment units held according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Totalt värde av specialföretagets tillgångar.
Value of financial derivatives with positive value according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Värden som specialföretaget är skyldigt sina fordringsägare, exklusive värden som hänför sig till emitterade överlåtbara värdepapper.
Value of tangible and intangible assets, other than financial assets according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Värde på de värdepapper som emitterats av specialföretaget, exklusive eget kapital enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
Total amount of other material classes of assets
Värde av finansiella derivat med negativt värde enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.
Value of all the others assets, not covered by the previous items according to Article 75 of Directive 2009/138/EC.
Summa övriga skuldkategorier.
Total value of the assets of the special purpose vehicle.
Värde av övriga skulder som inte omfattas av föregående poster enligt artikel 75 i direktiv 2009/138/EG.