natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Institutions waived according to Article 7 of CRR shall only report the columns 010 to 060 and 250 to 400.
Kvalificerade innehav är för ovan angivna dotterföretag de instrument (plus tillhörande balanserade vinstmedel och överkursfonder) som ägs av andra personer än de företag som ingår i konsolideringen i enlighet med CRR.
DETAILED GROUP SOLVENCY INFORMATION
Artikel 87.1 b i CRR.
The second part of this template (detailed group solvency information) in columns 070 to 210 is designed to gather information on credit and other regulated financial institutions which are effectively subject to particular solvency requirements on individual basis.
Artikel 81 i CRR.
It provides, for each of those entities within the scope of the reporting, the own funds requirements for each risk category and the own funds for solvency purposes.
Denna kolumn ska endast rapporteras för dotterföretag som är fullständigt konsoliderade och är institut, utom de dotterföretag som avses i artikel 84.3 i CRR.
In the case of proportional consolidation of participations, the figures related to own funds requirements and own funds shall reflect the respective proportional amounts.
Varje dotterföretag ska behandlas på undergruppsnivå med avseende på samtliga beräkningar som krävs i artikel 84 i CRR, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 84.2 och annars på individnivå.
The objective of the third part of this template (information on the contributions of all entities within CRR scope of consolidation to group solvency), including those that are not subject to particular solvency requirements on an individual basis, in columns 250 to 400, is to identify which entities within the group generate the risks and raise own funds from the market, based on data that are readily available or can easily be reprocessed, without having to reconstruct the capital ratio on a solo or sub-consolidated basis.
Med avseende på CRR och denna mall är minoritetsintressen för ovan angivna dotterföretag de kärnprimärkapitalinstrument (plus tillhörande balanserade vinstmedel och överkursfonder) som ägs av andra personer än de företag som ingår i konsolideringen i enlighet med CRR.
At the entity level, both risk and own fund figures are contributions to the group figures and not elements of a solvency ratio on a solo basis and as such must not be compared to each other.
Artikel 87.1 b i CRR.
The third part also includes the amounts of minority interests, qualifying AT1, and qualifying T2 eligible in the consolidated own funds.
Artiklarna 82 och 83 i CRR.
As this third part of the template refers to ‘contributions’, the figures to be reported herein shall defer, when applicable, from the figures reported in the columns referring to detailed group solvency information.
Denna kolumn ska endast fyllas i för de dotterföretag som rapporteras på individnivå, är fullständigt konsoliderade och är institut, utom de dotterföretag som avses i artikel 85.2 i CRR.
The principle is to delete the cross-exposures within the same groups in a homogeneous way both in terms of risks or own funds, in order to cover the amounts reported in the group’s consolidated CA template by adding the amounts reported for each entity in ‘Group Solvency’ template.
Varje dotterföretag ska behandlas på undergruppsnivå med avseende på samtliga beräkningar som krävs i artikel 85 i CRR, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 85.2 och annars på individnivå.
In cases where the 1 % threshold is not exceeded a direct link to the CA template is not possible.
Med avseende på CRR och denna mall är minoritetsintressen för ovan angivna dotterföretag de primärkapitaltillskott (plus tillhörande balanserade vinstmedel och överkursfonder) som ägs av andra personer än de företag som ingår i konsolideringen i enlighet med CRR.
The institutions shall define the most appropriate breakdown method between the entities to take into account the possible diversification effects for market risk and operational risk.
Denna kolumn ska endast fyllas i för de dotterföretag som rapporteras på individnivå, är fullständigt konsoliderade och är institut, utom de dotterföretag som avses i artikel 87.2 i CRR.
It is possible for one consolidated group to be included within another consolidated group.
Varje dotterföretag ska behandlas på undergruppsnivå med avseende på samtliga beräkningar som krävs i artikel 87 i CRR, i tillämpliga fall, i enlighet med artikel 87.2 och annars på individnivå.
This means that the entities within a subgroup shall be reported entity-by-entity in the GS of the entire group, even if the sub-group itself is subject to reporting requirements.
Det belopp som rapporteras ska inkludera effekterna av eventuella övergångsbestämmelser och måste vara det godtagbara beloppet på rapporteringsdagen.
If the subgroup is subject to reporting requirements, it shall also report the GS template on an entity-by-entity basis, although those details are included in the GS template of a higher consolidated group.
BIDRAG TILL RISKER
An institution shall report data of the contribution of an entity when its contribution to the total risk exposure amount exceeds 1 % of the total risk exposure amount of the group or when its contribution to the total own funds exceeds 1 % of the total own funds of the group.
De uppgifter som rapporteras i följande kolumner ska beräknas enligt de solvensregler som är tillämpliga för det rapporterande institutet.
This threshold does not apply in the case of subsidiaries or subgroups that provide own funds (in the form of minority interests or qualifying AT1 or T2 instruments included in own funds) to the group.
Summan av kolumnerna 260–290 ska rapporteras här.
C 06.01 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
Det belopp som rapporteras ska vara de riskvägda exponeringsbeloppen för kreditrisk och kapitalbaskrav för avvecklings-/leveransrisk i enlighet med CRR, exklusive alla belopp tillhörande transaktioner med andra enheter som ingår i den koncernbaserade beräkningen av kapitalrelationen.
Instructions
Riskvägda exponeringsbelopp för marknadsrisker ska beräknas på individnivå i enlighet med CRR.
See instructions for C 06.02
Enheterna ska rapportera bidraget till de totala riskvägda exponeringsbeloppen för koncernens positionsrisker, valutakursrisker och råvarurisker.
The Total shall represent the sum of the values reported in all rows of template C 06.02.
Summan av de belopp som rapporteras här motsvarar det belopp som redovisas på rad 520 ”OBETALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONSRISK, VALUTAKURSRISK OCH RÅVARURISK” i den konsoliderade rapporten.
C 06.02 – GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
Vid tillämpning av internmätningsmetoder (AMA) ingår diversifieringsrisken i de rapporterade riskvägda exponeringsbeloppen för operativ risk.
This template is designed to gather information on all entities on an entity-by-entity-basis within the scope of consolidation according to Chapter 2 of Title II of Part One of CRR.
Fasta omkostnader ska ingå i denna kolumn.
Name of the entity within the scope of consolidation.
BIDRAG TILL KAPITALBASEN
This code is a row identifier and shall be unique for each row in the table.
I denna del av mallen behöver instituten inte göra en fullständig beräkning av den totala kapitalrelationen för varje enskild enhet.
Code assigned to the entity within the scope of consolidation.
Kolumnerna 300–350 ska rapporteras för de konsoliderade enheter som bidrar till kapitalbasen genom minoritetsintressen, och kolumnerna 360–400 ska rapporteras för alla övriga konsoliderade enheter som bidrar till den konsoliderade kapitalbasen.
The actual composition of the code depends on the national reporting system.
Medel som tillförs en enhets kapitalbas från övriga enheter som omfattas av den rapporterande enheten ska inte beaktas, utan det är bara nettobidraget till koncernens kapitalbas som ska rapporteras i denna kolumn, vilket huvudsakligen är den kapitalbas som erhålls från tredje part och ackumulerade reserver.
LEI CODE
Det belopp som ska rapporteras som ”KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I DEN KONSOLIDERADE KAPITALBASEN” beräknas i enlighet med avdelning II i del två i CRR, exklusive eventuella medel som tillförs från övriga enheter i koncernen.
LEI code stands for Legal Entity Identification code which is a reference code proposed by the Financial Stability Board (FSB) and endorsed by the G20, aimed at achieving a unique and worldwide identification of parties to financial transactions.
Artikel 87 i CRR.
Until the global LEI system is fully operational, pre-LEI codes are being assigned to counterparties by a Local Operational Unit that has been endorsed by Regulatory Oversight Committee (ROC, detailed information may be found at the following website: www.leiroc.org)).
Artikel 85 i CRR.
Where a Legal Entity Identification code (LEI code) exists for a given counterparty, it shall be used to identify that counterparty.
Artikel 84 i CRR.
INSTITUTION OR EQUIVALENT: YES/NO
Det belopp som ska rapporteras motsvarar den del av ett dotterföretags minoritetsintressen som ingår i det konsoliderade kärnprimärkapitalet i enlighet med CRR.
"YES" shall be reported in case the entity is subject to own funds requirements according to CRD or provisions at least equivalent to Basel provisions.
Artikel 86 i CRR.
‘NO’ shall be reported otherwise.
Det belopp som ska rapporteras motsvarar den del av ett dotterföretags minoritetsintressen som ingår i det konsoliderade övriga primärkapitalet för kapitaltäckningsändamål i enlighet med CRR.
Minority interests:
Artikel 89 i CRR.
81(1) point (a) (ii) and 82(1) point (a) (ii)
Det belopp som ska rapporteras motsvarar den del av ett dotterföretags kvalificerande kapitalbas som ingår i det konsoliderade supplementärkapitalet i enlighet med CRR.
To the effects of minority interests and AT1 and T2 instruments issued by subsidiaries, the subsidiaries whose instruments can be eligible shall be institutions or undertakings subject by virtue of applicable national law to the requirements of CRR.
MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL
‘SF’ shall be reported for individual subsidiaries fully consolidated.
Artikel 18 i CRR.
‘SP’ shall be reported for individual subsidiaries partially consolidated.
Som ”KONSOLIDERAD KAPITALBAS” rapporteras det belopp som redovisas i balansräkningen, exklusive eventuella medel som tillförts från övriga enheter i koncernen.
Institutions shall report the two-letter country code according to ISO 3166-2.
Här rapporteras varje enhets bidrag till det konsoliderade resultatet (vinst eller förlust(-)).
This percentage refers to the actual share of capital the parent undertaking holds in subsidiaries.
Det gäller även resultat som kan hänföras till minoritetsintressen.
In case of full consolidation of a direct subsidiary, the actual share is e.g. 70 %.
VARAV GOODWILL(-) / (+) NEGATIV GOODWILL
In accordance with Article 4(16) of CRR, the share of holding of a subsidiary of a subsidiary to be reported results from a multiplication of the shares between the subsidiaries concerned.
Här rapporteras den rapporterande enhetens goodwill eller negativa goodwill gentemot dotterföretaget.
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENT
Rapporteringen av kapitalbuffertar i mallen för solvens på koncernnivå (GS) har samma allmänna struktur och följer samma rapporteringsprinciper som mall CA4.
The section of detailed information (i.e. columns 070 to 240) shall gather information only on those entities and subgroups which, being within the scope of consolidation (Chapter 2 of Title II of Part One of CRR), are effectively subject to solvency requirements according to CRR or provisions at least equivalent to Basel provisions (i.e, reported yes in column 030).
De relevanta beloppen för kapitalbuffertar ska rapporteras i GS-mallen efter beräkning av buffertkraven, alltså med hänsyn till om kraven ska beräknas på koncernnivå, undergruppsnivå eller individuell nivå.
Information shall be included about all individual institutions of a consolidated group that are subject to own funds requirements, regardless where they are located.
KOMBINERADE BUFFERTKRAV
The information reported in this part shall be according to the local solvency rules where the institution is operating (therefore for this template it is not necessary to do a double calculation on an individual basis according to the parent institution’s rules).
Artikel 128.2 i CRD.
When local solvency rules differ from CRR and a comparable breakdown is not given, the information shall be completed where data is available in the respective granularity.
Artiklarna 128.1 och 129 i CRD.
Therefore, this part is a factual template that summarises the calculations that the individual institutions of a group shall carry out, bearing in mind that some of those institutions may be subject to different solvency rules.
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert
Reporting of fixed overheads of investment firms:
Artiklarna 128.7, 130 och 135–140 i CRD.
Investment firms shall include own funds requirements related to fixed overheads in their calculation of capital ratio according to Articles 95, 96, 97 and 98 of CRR.
I denna cell ska det konkreta värdet av den kontracykliska bufferten rapporteras.
The part of the total risk exposure amount related to fixed overheads shall be reported in column 100 of part 2 of this template.
I denna cell ska instituten rapportera beloppet för den konserveringsbuffert för makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå som kan krävas utöver kapitalkonserveringsbufferten i enlighet med artikel 458 i CRR.
The sum of the columns 080 to 110 shall be reported.
Artiklarna 133 och 134 i CRD.
The amount to be reported in this column corresponds to the sum of risk weighted exposure amounts that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 040 ‘RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR CREDIT, COUNTERPARTY CREDIT AND DILUTION RISKS AND FREE DELIVERIES’ and the amounts of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 490 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR SETTLEMENT/DELIVERY RISKS’ of the template CA2.
I denna cell ska systemriskbuffertens värde rapporteras.
POSITION, FX AND COMMODITY RISKS
Artikel 128.4 i CRD.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds requirements that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITIES RISKS’ of the template CA2.
I denna cell ska värdet av bufferten för systemviktiga institut rapporteras.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount that is equal or equivalent to the one that shall be reported in row 590 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNT FOR OPERATIONAL RISKS (OpR)’ of the template CA2.
I denna cell ska värdet av bufferten för globala systemviktiga institut rapporteras.
Fixed overheads shall be included in this column including the row 630 ‘ADDITIONAL RISK EXPOSURE AMOUNT DUE TO FIXED OVERHEADS’ of the template CA2.
I denna cell ska värdet av bufferten för övriga systemviktiga institut rapporteras.
The amount to be reported in this column corresponds to the risk exposure amount not especially listed above.
När det gäller kreditrisk används olika uppsättningar mallar för schablonmetoden och internmetoden.
It is the sum of the amounts of rows 640, 680 and 690 of the template CA2.
Dessutom ska rapporteringen av den geografiska uppdelningen av positioner som omfattas av kreditrisk ske i separata mallar om den relevanta gräns som fastställs i artikel 5 a.4 överskrids.
DETAILED INFORMATION ON GROUP SOLVENCY OWN FUNDS
Rapportering av metoder för kreditriskreducering (CRM) med substitutionseffekt
The information reported in the following columns shall be according to the local solvency rules where the entity or subgroup is operating.
I artikel 235 i CRR beskrivs beräkningsförfarandet för ett exponeringsbelopp som är fullständigt skyddat genom obetalt kreditriskskydd.
The amount to be reported in this column corresponds to the amount of own funds that are equal or equivalent to the ones that must be reported in row 010 ‘OWN FUNDS’ of the template CA1.
I artikel 236 i CRR beskrivs beräkningsförfarandet för ett exponeringsbelopp som är fullständigt skyddat genom obetalt kreditriskskydd vid fullständigt skydd eller vid partiellt skydd där exponering och kreditskydd har samma förmånsrätt.
Article 82 of CRR
I artiklarna 196, 197 och 200 i CRR regleras förbetalt kreditriskskydd.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions.
Exponeringar mot motparter (direkta motparter) och utfärdare av kreditriskskydd som tilldelas samma exponeringsklass ska rapporteras både som ett inflöde och som ett utflöde till samma exponeringsklass.
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings, share premium accounts and other reserves) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Exponeringsslaget ändras inte på grund av obetalt kreditriskskydd.
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision.
Om en exponering säkras genom obetalt kreditriskskydd behandlas den säkrade delen som ett utflöde i motpartens exponeringsklass och som ett inflöde i exponeringsklassen för utfärdaren av kreditriskskyddet.
Article 87(1)(b) of CRR
Rapportering av motpartsrisk
Qualifying holdings are, for the subsidiaries specified above, the instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Exponeringar som härrör från motpartsriskpositioner ska rapporteras i mall CR SA eller CR IRB, oberoende av om det rör sig om poster utanför eller i handelslagret.
Article 85(1)(b) of CRR
CR SA-mallarna ger den information som behövs för beräkning av kapitalbaskraven för kreditrisk enligt schablonmetoden.
Article 81 of CRR
I synnerhet ger de detaljerad information om
This column shall only be reported for subsidiaries fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in article 84(3) of CRR.
hur exponeringsvärden tilldelas med hänsyn till de olika exponeringsslagen, riskvikterna och exponeringsklasserna, samt
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 84 of CRR, if relevant, in accordance with article 84(2), otherwise on a solo basis.
vilka olika typer av kreditriskreduceringsmetoder som används för att minska riskerna.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the CET1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
CR SA-mallens räckvidd
Article 84(1)(b) of CRR
I enlighet med artikel 112 i CRR ska varje SA-exponering tilldelas en av de 16 exponeringsklasser som hör till schablonmetoden för beräkning av kapitalbaskraven.
Articles 82 and 83 of CRR
I CR SA ska uppgifter lämnas för samtliga exponeringsklasser och för var och en av exponeringsklasserna i enlighet med schablonmetoden.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 85(2) of CRR.
Såväl de totala beloppen som uppgifterna för varje exponeringsklass rapporteras separat.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 85 of CRR, if relevant, in accordance with article 85(2), otherwise on a solo basis.
Följande positioner omfattas emellertid inte av CR SA:
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the AT1 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
Exponeringar som tillhör exponeringsklassen ”poster som avser positioner i värdepapperisering” i enlighet med artikel 112 m i CRR.
This column shall only be provided for the subsidiaries reported on an individual basis that are fully consolidated, which are institutions, except subsidiaries referred to in Article 87(2) of CRR.
Dessa ska rapporteras i CR SEC-mallarna.
Each subsidiary shall be considered on a sub-consolidated basis for the purpose of all the calculations required in article 87 of CRR, if relevant, in accordance with article 87(2) of CRR, otherwise on a solo basis.
Exponeringar som har dragits av från kapitalbasen.
To the effects of CRR and this template, minority interests are, for the subsidiaries specified above, the T2 instruments (plus related retained earnings and share premium accounts) owned by persons other than the undertakings included in the CRR consolidation.
CR SA-mallen omfattar följande kapitalbaskrav:
The amount to be reported shall include the effects of any transitional provision, i.e. it has to be the eligible amount in the date of reporting.
Kreditrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 (schablonmetoden) i CRR utanför handelslagret, inbegripet motpartsrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 (motpartsrisk) i CRR utanför handelslagret.
CONTRIBUTION TO RISKS
Motpartsrisk i enlighet med del tre avdelning II kapitel 6 (motpartsrisk) i CRR i handelslagret.
The information reported in the following columns shall be according to the solvency rules applicable to the reporting institution.
Avvecklingsrisk som härrör från transaktioner utan samtidig prestation i enlighet med artikel 379 i CRR med avseende på hela affärsverksamheten.
The sum of the columns 260 to 290 shall be reported.
Mallen omfattar samtliga exponeringar för vilka kapitalbaskraven beräknas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 i CRR i förbindelse med del tre avdelning II kapitlen 4 och 6 i CRR.
The amount to be reported shall be the risk weighted exposure amounts for credit risk and own funds requirements of settlement/delivery risk as per CRR, excluding any amount related to transactions with other entities included in the Group consolidated solvency ratio computation.
Institut som tillämpar artikel 94.1 i CRR ska också rapportera sina positioner i handelslagret i denna mall om de tillämpar del tre avdelning II kapitel 2 i CRR för beräkning av sina kapitalbaskrav (del tre avdelning II kapitlen 2 och 6 samt del tre avdelning V i CRR).
Risk exposure amounts for market risks are to be computed at each entity level following CRR.
Mallen ger därför inte bara detaljerad information om exponeringsslag (t.ex. om poster i/utanför balansräkningen) utan ger även information om tilldelningen av riskvikter inom respektive exponeringsklass.
Entities shall report the contribution to the total risk exposure amounts for position, FX and commodity risk of the group.
CR SA omfattar dessutom memorandumposter på raderna 220–250 i syfte att samla in ytterligare uppgifter om exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter och fallerande exponeringar.
The sum of amounts reported here corresponds to the amount reported in row 520 ‘TOTAL RISK EXPOSURE AMOUNTS FOR POSITION, FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY RISKS’ of the consolidated report.
Dessa memorandumposter ska bara rapporteras inom följande exponeringsklasser:
In case of AMA, the reported risk exposure amounts for operational risk include the effect of diversification.
Nationella regeringar eller centralbanker (artikel 112 a i CRR).
Fixed overheads shall be included in this column.
Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan eller myndigheter (artikel 112 b i CRR).
CONTRIBUTION TO OWN FUNDS
Offentliga organ (artikel 112 c i CRR).
This part of the template does not intend to impose that institutions perform a full computation of the total capital ratio at the level of each entity.
Institut (artikel 112 f i CRR).
Columns 300 to 350 shall be reported for those consolidated entities which contribute to own funds by minority interest, whereas columns 360 to 400 shall be reported by all other consolidated entities which contribute to the consolidated own funds.
Företag (artikel 112 g i CRR).