natgillin/translations-raw huggingface dataset:
This is the gross capital charge for the currency increase/decrease risk, i.e. excluding before the loss absorbing capacity of Technical provisions.
Katastrofrisk vid skadeförsäkring
Diversification within market risk module –net
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för annullationsrisk vid skadeförsäkring, före chock.
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the net capital requirements (after loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Initiala absoluta värden före chock – Skulder – Teckningsrisk vid skadeförsäkring – Annullationsrisk
Diversification shall be reported as a negative value when it reduces the capital requirement.
Här anges det absoluta värdet för skulder som är känsliga för annullationsrisk vid skadeförsäkring, före chock.
Diversification within market risk module — gross
Absoluta värden efter chock – Tillgångar – Teckningsrisk vid skadeförsäkring – Annullationsrisk
This is the diversification effect within the market risk module as a result of the aggregation of the gross capital requirements (before loss absorbing capacity of technical provisions) of the single risk sub–modules.
Här anges det absoluta värdet för tillgångar som är känsliga för annullationsrisk vid skadeförsäkring, efter chock.
Total solvency capital requirement for market risk
Absoluta värden efter chock – Skulder – Teckningsrisk vid skadeförsäkring – Annullationsrisk
Total market risk — Net solvency capital requirement
Här anges det absoluta värdet för skulder som är känsliga för annullationsrisk vid skadeförsäkring, efter chock.
This is the total net capital charge for all market risks, after loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula.
Solvenskapitalkrav – teckningsrisk vid skadeförsäkring – Annullationsrisk
Total market risk — Gross solvency capital requirement
Här anges det totala kapitalkravet för katastrofrisk vid skadeförsäkring.
This is the total gross capital charge for all market risks, excluding loss absorbing capacity of technical provisions, calculated using the standard formula
Totalt kapitalkrav för teckningsrisk vid skadeförsäkring
Template SR.26.02.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Här anges kapitalkravet för undergruppen teckningsrisk vid skadeförsäkring.
Ring Fenced Fund/Matching adjustment portfolios/Remaining part
S.26.06 – Solvenskapitalkrav – operativ risk
Identify whether an undertakings used simplifications for the calculation of counter party default risk.
Blankett SR.26.06.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen.
Type 1 exposures — Gross solvency capital requirement
Här anges försäkringstekniska avsättningar för livförsäkringsförpliktelser.
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 1 exposures as defined for Solvency II purposes.
Vid tillämpning av denna punkt ska de försäkringstekniska avsättningarna inte omfatta riskmarginalen och beräknas utan avdrag för fordringar från återförsäkringsavtal och från specialföretag.
Describe the name of the 10 largest single exposures.
Försäkringstekniska avsättningar, brutto fondförsäkring liv (exklusive riskmarginal)
If not available this item shall not be reported
Här anges de försäkringstekniska avsättningarna för livförsäkringsförpliktelser där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna.
Identification of the code used in item ‘Code of single name exposure’.
Försäkringstekniska avsättningar, brutto skadeförsäkring (exklusive riskmarginal)
Type 1 exposures — Single name exposure X — Loss Given Default
Här anges försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkringsförpliktelser.
The value of the Loss Given Default for each of the 10 largest single name exposure.
Här anges kapitalkravet för operativ risk baserat på försäkringstekniska avsättningar
Type 1 exposures — Single name exposure X — Probability of Default
Premier som intjänats under de tolv månaderna för livförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag
The Probability of Default for each of the 10 largest single name exposure.
Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (föregående 12 månader)
Type 2 exposures — Gross solvency capital requirement
Premier som intjänats under de tolv månaderna för livförsäkringsförpliktelser, där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag
This is the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk arising from all Type 2 exposures, as defined for Solvency II purposes
Premieintäkt skadeförsäkring brutto (föregående 12 månader)
Type 2 exposures — Receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
Premier som intjänats under de tolv månaderna för skadeförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from intermediaries due for more than 3 months.
Premier som intjänats under de 12 månaderna före de föregående 12 månaderna för livförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag
Type 2 exposures — All type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months — Loss Given Default
Premieintäkt fondförsäkring liv brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)
This is the value of Loss Given Default for Type 2 counterparty risk arising from all type 2 exposures other than receivables from Intermediaries due for more than 3 months.
Premier som intjänats under de 12 månaderna före de föregående 12 månaderna för livförsäkringsförpliktelser, där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag.
Diversification within counterparty default risk module — gross solvency capital requirement
Premieintäkt skadeförsäkring brutto (12 månader före de föregående 12 månaderna)
This is the amount of gross diversification effects allowed in aggregation of capital requirements for counterparty default risk for Type 1 and Type 2 exposures.
Premier som intjänats under de 12 månaderna före de föregående 12 månaderna för skadeförsäkringsförpliktelser, utan avdrag för premier som avgivits till återförsäkringsföretag
Total net solvency capital requirement for counterparty default risk
Här anges kapitalkravet för operativ risk baserat på intjänade premier.
This is the total amount of the net capital charge (after the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
Kapitalkrav för operativ risk innan tak tillämpas
Total gross solvency capital requirement for counterparty default risk
Här anges kapitalkravet för operativ risk före justering av tak
This is the total amount of the gross capital charge (before the loss–absorbency capacity of technical provisions) for counterparty default risk.
Tak baserat på det primära solvenskapitalkravet
Losses stemming from type 2 mortgage loans
Här anges resultatet av procentandelen av taket tillämpat på det primära solvenskapitalkravet.
Amount of the overall losses stemming from mortgage loans that has been classified as type 2 exposures according to Article 191 (13) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Kapitalkrav för operativ risk efter att tak applicerats
Overall losses stemming from mortgage loans
Här anges kapitalkravet för operativ risk efter justering av tak.
Amount of the overall losses stemming from mortgage loans according to Article 191 (13) of Delegated Regulation (EU) 2015/35.
Här anges de utgifter som uppkommit under de senaste 12 månaderna när det gäller livförsäkringsavtal där investeringsrisken bärs av försäkringstagarna.
S.26.03 — Solvency Capital Requirements — Life underwriting risk
Här anges kapitalkravet för operativ risk.
Template SR.26.03.01 has to be filled in for each ring–fenced fund (RFF), each matching adjustment portfolio (MAP) and for the remaining part.
Blankett SR.26.07.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen.
All values shall be reported net of reinsurance and other risk mitigating techniques.
Ange den alfabetiska koden enligt ISO 4217 för valutan i vilken värdepappret är emitterat.
Simplifications used: mortality risk
Varje valuta ska rapporteras på en egen rad.
Identify whether an undertaking used simplifications for a calculation of mortality risk.
Marknadsrisk (inklusive captivebolag)
If R0010/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0100.
Spreadrisk (obligationer och lån) – Marknadsvärde – per kreditkvalitetssteg
Simplifications used — longevity
Marknadsvärde av tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk för obligationer och lån för varje kreditkvalitetssteg där en kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut är tillgänglig.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of longevity risk.
Spreadrisk (obligationer och lån) – Marknadsvärde – ingen kreditvärdering tillgänglig
If R0020/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0200.
Marknadsvärde av tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk för obligationer och lån där kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut inte är tillgänglig.
Simplifications used: disability– morbidity risk —
Spreadrisk (obligationer och lån) – Modifierad duration – per kreditkvalitetssteg
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of disability — morbidity risk.
Modifierad löptid i antal år för tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk för obligationer och lån för varje kreditkvalitetssteg där en kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut är tillgänglig.
If R0030/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0300.
Spreadrisk (obligationer och lån) – Modifierad duration – ingen kreditvärdering tillgänglig
Simplifications used: lapse risk
Modifierad löptid i antal år för tillgångar som omfattas av ett kapitalkrav för spreadrisk för obligationer och lån där kreditvärdering från ett utsett ratinginstitut inte är tillgänglig.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of lapse risk.
Spread risk (obligationer och lån) – ökning av försäkringstekniska avsättningar knutna till index- och fondförsäkringsavtal
If R0040/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0400 to R0420.
Här anges ökningen av de försäkringstekniska avsättningarna minus riskmarginalen för försäkringar där försäkringstagaren står för investeringsrisken med inbäddade optioner och garantier som skulle bli följden av en omedelbar minskning av värdet på de tillgångar som omfattas av kapitalkravet för spreadrisk för obligationer enligt förenklade beräkningar.
R0430 shall be fully completed in any case.
Ränterisk (captivebolag) – Kapitalkrav – Ränta upp – per valuta
Simplifications used: life expense risk —
Kapitalkrav för risken av en ökning i de durationsberoende räntesatserna enligt den förenklade beräkningen för captivebolag för varje rapporterad valuta.
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of life expense risk.
Ränterisk (captivebolag) – Kapitalkrav – Ränta ner – per valuta
If R0050/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0500.
Kapitalkrav för risken av en minskning i de durationsberoende räntesatserna enligt den förenklade beräkningen för captivebolag för varje rapporterad valuta.
Simplifications used: life catastrophe risk
Dödsfallsrisk – Risksumma
Identify whether an undertaking used simplifications for the calculation of life catastrophe risk.
Summan av försäkringar med positiv risksumma enligt artikel 91 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 för alla åtaganden som omfattas av dödsfallsrisk.
If R0060/C0010 = 1, only C0060 and C0080 shall be filled in for R0700.
Dödsfallsrisk – Genomsnittlig andel t+1
Initial absolute values before shock — Assets — Mortality risk
Genomsnittlig dödlighet under de följande 12 (t+1) månaderna viktad med försäkringsbelopp för försäkringar med positiv risksumma.
This is the absolute value of the assets sensitive to mortality risk, before the shock.
Dödsfallsrisk – Modifierad duration
Initial absolute values before shock — Liabilities — Mortality risk
Modifierad löptid i antal år av alla betalningar som ska utbetalas vid dödsfall, som ingår i den bästa skattningen för försäkringar med positiv risksumma.
This is the absolute value of liabilities sensitive to mortality risk, before the shock.
Livsfallsrisk – Bästa skattning
Absolute values after shock — Assets — Mortality risk
Bästa skattningen av skyldigheter som omfattas av livsfallsrisk.
This is the absolute value of the assets sensitive to mortality risk after the shock (i.e. permanent increase in mortality rates).
Livsfallsrisk – Genomsnittlig andel t+1
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Mortality risk
Genomsnittlig dödlighet under de följande 12 månaderna (t+1) viktad med försäkringsbelopp för försäkringar där en minskad dödlighet leder till en ökning av försäkringstekniska avsättningar.
This is the absolute value of the liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to risk, after the shock (i.e. permanent increase in mortality rates).
Livsfallsrisk – Modifierad duration
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Mortality risk
Modifierad löptid i antal år av alla betalningar till förmånstagare som inkluderas i bästa skattning för försäkringar där en minskad dödlighet leder till en ökning av försäkringstekniska avsättningar.
This is the net capital charge for mortality risk after the shock (after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions).
Invaliditet – Sjukrisk – Risksumma
If R0010/C0010=1, this item represents net capital charge for mortality risk calculated using simplifications.
Summan av försäkringar med positiv risksumma enligt artikel 93 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 för alla åtaganden som omfattas av invaliditets- och sjukrisk.
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss–absorbing capacity of technical provisions) — Mortality risk
Invaliditet – Sjukrisk – Risksumma t+1
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to mortality risk, after the shock (permanent increase in mortality rates).
Risksumma enligt R0120/C0120 efter 12 (t+1) månader.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Mortality risk
Invaliditet – sjukrisk – Bästa skattning
This is the gross capital charge for mortality risk.
Bästa skattningen av skyldigheter som omfattas av invaliditet – sjukrisk.
(before the loss absorbing capacity of technical provisions)
Invaliditets- och sjukrisk – Genomsnittlig andel t+1
If R0010/C0010=1, this item represents gross capital charge for mortality risk calculated using simplifications.
Genomsnittligt invaliditets- och sjukdomstal under de följande 12 månaderna (t+1) viktat med försäkringsbelopp för försäkringar med positiv risksumma.
Initial absolute values before shock — Assets — Longevity risk
Invaliditet – sjukrisk – genomsnitt (t+2)
This is the absolute value of the assets sensitive to longevity risk, before the shock.
Genomsnittligt invaliditets- och sjukdomstal under 12 månader efter de följande 12 månaderna (t+2) viktat med försäkringsbelopp för försäkringar med positiv risksumma.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Longevity risk
Invaliditet – Sjukrisk – Modifierad duration
This is the absolute value of liabilities sensitive to longevity risk charge, before the shock.
Modifierad löptid i antal år av alla betalningar för invaliditet-sjuklighet som ingår i den bästa skattningen för försäkringar med positiv risksumma.
Absolute values after shock — Assets — Longevity risk
Invaliditet – sjukrisk – Avslutanden
This is the absolute value of the assets sensitive to longevity risk, after the shock (i.e. permanent decrease in mortality rates).
Genomsnittlig avvecklingsintensitet under de följande 12 månaderna för försäkringar med positiv risksumma.
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Longevity risk
Annulleringsrisk (upp) – återköpsbelastning
This is the absolute value of the liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions sensitive to longevity risk, after the shock (i.e. permanent decrease in mortality rates).
Totala återköpsbelastningar enligt artikel 95 i delegerad förordning (EU) 2015/35.
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Longevity risk
Livsfallsrisk – genomsnitt (t+1)
This is the net capital charge for longevity risk after the shock (after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions).
Genomsnittlig andel annullationer med positiv återköpsbelastning
If R0020/C0010=1, this item represents net capital charge for longevity risk calculated using simplifications
Annulleringsrisk – Genomsnittlig avvecklingsperiod
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss–absorbing capacity of technical provisions)– Longevity risk
Den genomsnittliga tiden i antal år under vilken försäkringar med positiv återköpsbelastning avvecklas.
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Longevity risk
Totala återköpsbelastningar enligt artikel 95 i delegerad förordning (EU) 2015/35.
This is the gross capital charge for longevity risk (before the loss absorbing capacity of technical provisions).
Annulleringsrisk (ned) – genomsnitt (t+1)
Initial absolute values before shock — Assets — Disability — morbidity risk
Annulleringsrisk (ned) – Genomsnittlig avvecklingsperiod
This is the absolute value of the assets sensitive to disability — morbidity risk, before the shock.
Den genomsnittliga tiden i antal år under vilken försäkringar med negativ återköpsbelastning avvecklas.
This is the absolute value of liabilities sensitive to disability — morbidity risk, before the shock.
Modifierad löptid i antal år av kassaflöden i den bästa skattningen av försäkrings- och återförsäkringsförpliktelser för livförsäkring
Absolute values after shock — Assets — Disability — morbidity risk
Kostnadsrisk för livförsäkring – Utbetalningar
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Disability — morbidity risk
Katastrofrisk för livförsäkring – Risksumma
This is the net capital charge for disability — morbidity risk, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Risksumman enligt definitionen i delegerad förordning (EU) 2015/35.
If R0030/C0010=1, this item represents net capital charge for disability and morbidity risk calculated using simplifications.
Dödsfallsrisk – Risksumma
This is the absolute value of the liabilities (before the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to disability — morbidity risk, after the shock (i.e. as prescribed by standard formula, see description provided in definition to cell R0300/C0040).
Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring – Genomsnittlig andel t+1
This is the gross capital charge for disability — morbidity risk (before the loss absorbing capacity of technical provisions).
Dödsfallsrisk vid sjukförsäkring – Modifierad duration
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Lapse risk
Bästa skattningen av skyldigheter som omfattas av livsfallsrisk vid sjukförsäkring.
Initial absolute values before shock — Liabilities — Lapse risk — risk of increase in lapse rates
Invaliditets- och sjukrisk (sjukvårdskostnader) – Genomsnittlig inflationstakt
Absolute values after shock — Assets — Lapse risk –risk of increase in lapse rates
Invaliditet och sjukrisk (inkomstskydd) – Risksumma
This is the absolute value of the assets sensitive to the risk of an increase in lapse rates, after the shock (i.e. permanent increase in the lapse rates).
Summan av försäkringar med positiv risksumma enligt artikel 100 i den delegerade förordningen (EU) 2015/35 för alla åtaganden som omfattas av invaliditets- och sjukrisk (inkomstskydd).
This is the absolute value of liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to the risk of an increase in lapse rates, after the shock (i.e. permanent increase in the lapse rates).
Risksumma enligt R0230/C0120 efter 12 månader
Absolute value after shock — Net solvency capital requirement — Lapse risk — risk of increase in lapse rates
Invaliditet och sjukrisk (inkomstskydd) – Bästa skattning
This is the net capital charge for the risk of a permanent increase in lapse rates, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Invaliditets- och sjukrisk för sjukförsäkring (inkomstskydd) – Genomsnittlig andel (t+1)
This is the absolute value of the assets sensitive to the risk of a permanent decrease in lapse rates, before the shock.
Annullationsrisk för sjukförsäkring (upp) – Genomsnittlig andel (t+1)
This is the absolute value of liabilities sensitive to the risk of a permanent decrease in lapse rates, before the shock.
Annulleringsrisk för SLT sjukförsäkring (ned) återköpsbelastning
This is the absolute value of the assets sensitive to the risk of a permanent decrease in lapse rates, after the shock (i.e. permanent decrease in the rates of lapse rates).
Annullationsrisk för sjukförsäkring (ned) – Genomsnittlig andel (t+1)
Absolute values after shock — Liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) — Lapse risk — risk of decrease in lapse rates
Annulleringsrisk för SLT sjukförsäkring (ned) – Genomsnittlig avvecklingsperiod
This is the absolute value of the liabilities (after the loss absorbing capacity of technical provisions) sensitive to the risk of a permanent decrease in lapse rates, after the shock (i.e. permanent decrease of the rates of lapse rates).
Kostnadsrisk för sjukförsäkring – Modifierad duration
This is the net capital charge for the risk of a permanent decrease in lapse rates, after adjustment for the loss absorbing capacity of technical provisions.
Kostnadsrisk för livförsäkring – Utbetalningar
Absolute values after shock — Liabilities (before the loss–absorbing capacity of technical provisions)– Lapse risk — risk of decrease in lapse rates
Kostnadsrisk för sjukförsäkring – Genomsnittlig inflationstakt
Absolute value after shock — Gross solvency capital requirement — Lapse risk — risk of decrease in lapse rates
S.27.01 – Solvenskapitalkrav – Katastrofrisk vid skadeförsäkring och sjukförsäkring
This is the gross capital charge for the risk of a decrease in lapse rates as used to compute the risk (before the loss absorbing capacity of technical provisions).
Blankett SR.27.01 ska fyllas i för varje separat fond, matchningsjusteringsportfölj och den återstående delen.
Initial absolute values before shock — Assets — Lapse risk– mass lapse risk
För varje typ av katastrofrisk måste den riskreducerande effekten av företagets specifika återförsäkringsavtal och avtal med specialföretag fastställas.
This is the absolute value of the assets sensitive to mass lapse risk, before the shock.
Denna beräkning är prospektiv och ska grundas på återförsäkringsprogrammet för påföljande rapporteringsår såsom anges i återförsäkringsblanketterna för fakultativt skydd (S.30.01 och S.30.02) och programmet för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår (S.30.03 och S.30.04).
This is the absolute value of liabilities sensitive to mass lapse risk, before the shock.
Företagen ska fylla i blanketten för katastrofrapportering på en detaljnivå som är tillräcklig för denna beräkning.
Absolute values after shock — Assets — Lapse risk — mass lapse risk
Företagen måste uppskatta de belopp som återvinns på grund av riskreducering i enlighet med direktiv 2009/138/EG, delegerad förordning (EU) 2015/35 och alla relevanta tekniska standarder.