natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Risk weighted exposures of AT1 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's AT1 capital
Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Risk weighted exposures of T2 holdings in financial sector entities which are not deducted from the institution's T2 capital
Innehav av primärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Temporary waiver from deduction from own funds
Innehav av primärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Holdings on CET1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kapitalbuffertar
Holdings on AT1 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Kombinerade buffertkrav
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment temporary waived
Kapitalkonserveringsbuffert
Holdings on T2 Capital Instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment temporary waived
Konserveringsbuffert för makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå
Capital buffers
Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert
Combined buffer requirement
Systemriskbuffert
Capital conservation buffer
Buffert för systemviktigt institut
Conservation buffer due to macro-prudential or systemic risk identified at the level of a Member State
Buffert för globala systemviktiga institut
Institution specific countercyclical capital buffer
Buffert för andra systemviktiga institut
Systemic risk buffer
Krav enligt pelare II
Systemical important institution buffer
Kapitalbaskrav avseende justeringar enligt pelare II
Global Systemically Important Institution buffer
Ytterligare information för värdepappersföretag
Other Systemically Important Institution buffer
Startkapital
Own funds requirements related to Pillar II adjustments
Ytterligare information för beräkning av rapporteringströsklar
Additional information for investment firms
Summa ursprungliga åtaganden
Initial capital
Basel I-golvet
Own funds based on Fixed Overheads
Justeringar av totala kapitalbasen
Additional information for calculation of reporting thresholds
Kapitalbaskrav fullständigt justerade till Basel I-golvet
Non-domestic original exposures
Kapitalbaskrav för Basel I-golvet
Total original exposures
Kapitalbaskrav för Basel I-golvet - SA-alternativet
Adjustments to total own funds
Justeringar av supplementärkapitalet
Own funds fully adjusted for Basel I floor
Justeringar som ingår i riskvägda tillgångar
Own funds requirements for Basel I floor
Memorandumposter
Own funds requirements for Basel I floor - SA alternative
Tillämplig procentsats
C 05.01 — TRANSITIONAL PROVISIONS (CA5.1)
Godtagbart belopp utan beaktande av övergångsbestämmelser
Adjustments to CET1 Adjustments to AT1
Kod
Adjustments to T2
SUMMA JUSTERINGAR
Adjustments included in RWAs
INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS
Memorandum items
länk till CA1;r220
Applicable percentage
länk till CA1;r660
Eligible amount without transitional provisions
länkt till CA1;r880
Code
Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som utgör statligt stöd
TOTAL ADJUSTMENTS
Instrument som var kvalificerade som kapitalbas i enlighet med direktiv 2006/48/EG
GRANDFATHERED INSTRUMENTS
Instrument utgivna av institut som tillhör jurisdiktionen i en medlemsstat som omfattas av ett ekonomiskt anpassningsprogram
link to CA1;r220
Instrument som inte utgör statligt stöd
link to CA1;r660
länk till CA5.2;r010;c060
link to CA1;r880
länk till CA5.2;r020;c060
Grandfathered instruments: Instruments constituting state aid
länk till CA5.2;r090;c060
Instruments that qualified as own funds according to 2006/48/EC
MINORITETSINTRESSEN OCH MOTSVARANDE
Instruments issued by institutions that are incorporated in a Member State that is subject to an Economic Adjustment Programme
länk till CA1;r240
Instruments not constituting state aid
länk till CA1;r680
link to CA5.2;r010;c060
länk till CA1;r900
link to CA5.2;r020;c060
Kapitalinstrument och kapitalposter som inte är kvalificerade som minoritetsintressen
link to CA5.2;r090;c060
Godtagande av minoritetsintressen i den konsoliderade kapitalbasen i enlighet med övergångsbestämmelserna
MINORITY INTERESTS AND EQUIVALENTS
Godtagande av kvalificerande övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål i den konsoliderade kapitalbasen i enlighet med övergångsbestämmelserna
link to CA1;r240
Godtagande av kvalificerande supplementärkapital i den konsoliderade kapitalbasen i enlighet med övergångsbestämmelserna
link to CA1;r680
Andra övergångsjusteringar
link to CA1;r900
länk till CA1;r520
Capital instruments and items that do not qualify as minority interests
länk till CA1;r730
Transitional recognition in consolidated own funds of minority interests
länk till CA1;r960
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Additional Tier 1 capital
Orealiserade vinster och förluster
Transitional recognition in consolidated own funds of qualifying Tier 2 capital
Orealiserade vinster
OTHER TRANSITIONAL ADJUSTMENTS
Orealiserade förluster
link to CA1;r520
Orealiserade vinster på exponeringar mot nationella regeringar som ingår i kategorin tillgångar ”som kan säljas” i den av EU godkända IAS 39
link to CA1;r730
Orealiserade förluster på exponeringar mot nationella regeringar som ingår i kategorin tillgångar ”som kan säljas” i den av EU godkända IAS 39
link to CA1;r960
Avdrag
Unrealised gains and losses
Förluster för innevarande räkenskapsår
Unrealised gains
Immateriella tillgångar
Unrealised losses
Underskott enligt internmetoden av avsättningar för förväntade förluster
Unrealised gains on exposures to central governments classified in the "Available for sale" category of EU-endorsed IAS39
Fastställda förmånsbestämda pensionsplaner
Unrealised loss on exposures to central governments classified in the "Available for sale" category of EU-endorsed IAS39
Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – positiv post
Deductions
Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – negativ post
Losses for the current financial year
Egna instrument
Intangible assets
Egna kärnprimärkapitalinstrument
IRB shortfall of provisions to expected losses
Varav direkta innehav
Defined benefit pension fund assets
Varav indirekta innehav
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - positive item
Egna primärkapitaltillskott
of which: Introduction of amendments to IAS 19 - negative item
Egna supplementärkapitalinstrument
Own instruments
Ömsesidigt korsägande
Own CET1 instruments
Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital
of which: Direct holdings
Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
of which: Indirect holdings
Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Own AT1 instruments
Ömsesidigt korsägande av övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål
Own T2 instruments
Ömsesidigt korsägande av övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings
Ömsesidigt korsägande av övrigt primärkapital för kapitaltäckningsändamål i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital
Ömsesidigt korsägande i supplementärkapital
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in CET1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital för kapitaltäckningsändamål i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital
Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in AT1 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in T2 Capital
Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har något väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och uppstår till följd av temporära skillnader samt kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Reciprocal cross holdings in T2 Capital of financial sector entities where the institution has a significant investment
Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
Own funds instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
CET1 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Supplementärkapital-instrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav
T2 instruments of financial sector entities where the institution does not have a significant investment
Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter
Deferred tax assets that are dependent on future profitability and arise from temporary differences and CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Ytterligare filter och avdrag
Own funds instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE UTGÖR STATLIGT STÖD (CA 5.2)
CET1 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
CA 5.2 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som inte är statligt stöd
instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Värdet av instrumenten plus tillhörande överkurs
T2 instruments of financial sector entities where the institution has a significant investment
Basvärde för beräkning av gränsen
Exemption from deduction of Equity Holdings in Insurance Companies from CET 1 Items
Begränsning
Additional filters and deductions
(-) Belopp som överstiger gränsen för tillåten tillämpning av äldre regler
C 05.02 — GRANDFATHERED INSTRUMENTS: INSTRUMENTS NOT CONSTITUING STATE AID (CA5.2)
Totalt belopp för vilket äldre regler får tillämpas
CA 5.2 Grandfathered instruments: Instruments not constituting State aid
Instrument som var kvalificerade för artikel 57 a i 2006/48/EG
Amount of instruments plus related share premium
länk till CA5.1;r060;c010)
Base for calculating the limit
Instrument som var kvalificerade för artikel 57 ca och artikel 154.8 och 154.9 i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 489 respekteras
Limit
länk till CA5.1;r060;c020)
(-) Amount that exceeds the limits for grandfathering
Totala instrument utan köpoption eller incitament till återlösen
Total grandfathered amount
Instrument för vilka äldre regler får tillämpas och för vilka det finns en köpoption och incitament till återlösen
Instruments that qualified for point a) of Article 57 of 2006/48/EC
Instrument med en köpoption som kan utnyttjas efter rapporteringsdagen vilka uppfyller villkoren i artikel 49 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden
link to CA5.1;r060;c010)
Instrument med en köpoption som kan utnyttjas efter rapporteringsdagen vilka inte uppfyller villkoren i artikel 49 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden
Instruments that qualified for point ca) of Article 57 and Article 154(8) and (9) of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 489
Instrument med en köpoption som kan utnyttjas senast den 20 juli 2011 vilka inte uppfyller villkoren i artikel 49 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden
link to CA5.1;r060;c020)
Poster som överskrider gränsen för kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas
Total instruments without a call or an incentive to redeem
3 Poster som var kvalificerade i enlighet med artikel 57 f, g eller h i direktiv 2006/48/EG, med förbehåll för begränsningen enligt artikel 490
Grandfathered instruments with a call and incentive to redeem
länk till CA5.1;r060;c030)
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Sammanlagda poster med incitament till återlösen
Instruments with a call exercisable after the reporting date, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Poster för vilka äldre regler får tillämpas och med incitament till återlösen
Instruments with a call exercisable prior to or on 20 July 2011, and which do not meet the conditions in Article 49 of CRR after the date of effective maturity
Poster med en köpoption som kan utnyttjas efter rapporteringsdagen och vilka uppfyller villkoren i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden
Excess on the limit of CET1 grandfathered instruments
Poster med en köpoption som kan utnyttjas efter rapporteringsdagen vilka inte uppfyller villkoren i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden
Items that qualified for points e), f), g) or h) of Article 57 of 2006/48/EC, subject to the limit of Article 490
Poster med en köpoption som kan utnyttjas senast den 20 juli 2011 vilka inte uppfyller villkoren i artikel 63 i CRR efter utgången av den effektiva löptiden
link to CA5.1;r060;c030)
Poster som överskrider gränsen för primärkapitaltillskott för vilka äldre regler får tillämpas
Total items without an incentive to redeem
C 06.01 - SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG - SUMMA (TOTAL GRUPPSOLVENS)
Grandfathered items with an incentive to redeem
UPPGIFTER OM ENHETERNAS BIDRAG TILL KONCERNENS SOLVENS
Items with a call exercisable after the reporting date, and which meet the conditions in Article 63 of CRR after the date of effective maturity
KAPITALBUFFERTAR
C 06.01 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES – TOTAL (GS TOTAL)
KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION OCH AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK
INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF ENTITIES TO SOLVENCY OF THE GROUP
POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK
CAPITAL BUFFERS
Kvalificerande primärkapitalinstrument som ingår det konsoliderade primärkapitalet
QUALIFYING OWN FUNDS INCLUDED IN CONSOLIDATED OWN FUNDS
Kvalificerande kapitalbasinstrument som ingår det konsoliderade supplementärkapitalet
CONSOLIDATED OWN FUNDS
MEMORANDUM-POST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
COMBINED BUFFER REQUIRE-MENTS
VARAV KÄRNPRIMÄRKAPITAL
CREDIT; COUNTERPARTY CREDIT; DILUTION RISKS, FREE DELIVERIES AND SETTLEMENT/DELIVERY RISK
VARAV ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL
POSITION, FX AND COMMODITIES RISKS
VARAV BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 1 CAPITAL
VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
QUALIFYING OWN FUNDS INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED TIER 2 CAPITAL
KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT
MEMORANDUM ITEM: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVE GOODWILL
INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT
OF WHICH: COMMON EQUITY TIER 1
Konserveringsbuffert för makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå
OF WHICH: ADDITIONAL TIER 1
SYSTEMRISKBUFFERT
OF WHICH: CONRIBUTIONS TO CONSOLIDATED RESULT
BUFFERT FÖR SYSTEMVIKTIGA INSTITUT
OF WHICH: (–) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
BUFFERT FÖR GLOBALA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT
CAPITAL CONSERVATION BUFFER
BUFFERT FÖR ÖVRIGA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT
INSTITUTION SPECIFIC COUNTER-CYCLICAL CAPITAL BUFFER
Minoritetsintressen som ingår i det konsoliderade kärnprimärkapitalet
CONSERVATION BUFFER DUE TO MACRO-PRUDENTIAL OR SYSTEMIC RISK IDENTIFIED AT THE LEVEL OF A MEMBER STATE
Kvalificerande primärkapitalinstrument som ingår det konsoliderade övriga primärkapitalet för kapitaltäckningsändamål
SYSTEMIC RISK BUFFER
TOTALT
SYSTEMICAL IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
C 06.02 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG (GS)
GLOBAL SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
ENHETER SOM OMFATTAS AV KONSOLIDERING
OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTION BUFFER
INFORMATION OM ENHETER SOM OMFATTAS AV KAPITALBASKRAV
MINORITY INTERESTS INCLUDED IN CONSOLIDATED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
NAMN
QUALIFYING TIER 1 INSTRUMENTS INCLUDED IN CONSOLIDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
KOD
TOTAL
LEI-kod
C 06.02 — GROUP SOLVENCY: INFORMATION ON AFFILIATES (GS)
INSTITUT ELLER MOTSVARANDE (JA/NEJ)
ENTITIES WITHIN SCOPE OF CONSOLIDATION
UPPGIFTERNAS RÄCKVIDD: ENSKILDA FULLsTändigt KONSOLIDERADE (SF), ELLER ENSKILDA DELVIS KONSOLIDERADE (SP)
INFORMATION ON ENTITIES SUBJECT TO OWN FUNDS REQUIREMENTS
LANDSKOD
NAME
ANDEL AV INNEHAVET (%)
CODE
TOTALT PRIMÄRKAPITAL
LEI code
MEMORANDUM-POST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL
INSITUTION OR EQUIVALENT (YES / NO)
VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL
SCOPE OF DATA: SOLO FULLY CONSOLIDATED (SF) OR SOLO PARTIALLY CONSOLIDATED (SP)
VARAV KVALIFICERANDE KAPITALBAS
COUNTRY CODE
VARAV: KAPITALBAS-INSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTER OCH ÖVERKURS VID AKTIEEMISSION
SHARE OF HOLDING (%)
VARAV KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL
TOTAL TIER 1 CAPITAL
KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER
MEMORANDUM ITEM:GOODWILL (-) / (+) NEGATIVE GOODWILL
VARAV MINORITETSINTRESSEN
OF WHICH: (-) GOODWILL / (+) NEGATIVE GOODWILL
KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL, ÖVERKURSFONDER OCH ANDRA RESERVER
OF WHICH: QUALIFYING OWN FUNDS
VARAV KVALIFICERANDE ÖVRIGT PRIMÄRKAPITAL FÖR KAPITALTÄCKNINGSÄNDAMÅL
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
VARAV KVALIFICERANDE SUPPLEMENTÄRKAPITAL
OF WHICH: QUALIFYING TIER 1 CAPITAL
C 07.00 – KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)
RELATED T1 INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS AND SHARE PREMIUM ACCOUNTS
Exponeringsklass (schablonmetod)
OF WHICH: MINORITY INTERESTS
URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE TILLÄMPNING AV KONVERTERINGSFAKTORER
RELATED OWN FUNDS INSTRUMENTS, RELATED RETAINED EARNINGS, SHARE PREMIUM ACCOUNTS AND OTHER RESERVES
(-) VÄRDE-JUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DET URSPRUNGLIGA ÅTAGANDET
OF WHICH: QUALIFYING ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL
EXPONERING EFTER VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR
OF WHICH: QUALIFYING TIER 2 CAPITAL
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING (CRM) MED SUBSITTUTIONSEFFEKTER PÅ EXPONERINGEN
C 07.00 — CREDIT AND COUNTERPARTY CREDIT RISKS AND FREE DELIVERIES: STANDARDISED APPROACH TO CAPITAL REQUIREMENTS (CR SA)
NETTOEXPONERING EFTER SUBSTITUTIONSEFFEKTER AV KREDITRISKREDUCERING FÖRE TILLÄMPNING AV KONVERTERINGSFAKTORER
SA Exposure class
METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER
ORIGINAL EXPOSURE PRE CONVERSION FACTORS
Fullständigt justerat exponeringsvärde (E*)
(-) VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS ASSOCIATED WITH THE ORIGINAL EXPOSURE
UPPDELNING AV DET FULLSTÄNDIGT JUSTERADE ÅTAGANDET I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR
EXPOSURE NET OF VALUE ADJUSTMENTS AND PROVISIONS
EXPONERINGSVÄRDE
CREDIT RISK MITIGATION (CRM) TECHNIQUES WITH SUBSTITUTION EFFECTS ON THE EXPOSURE
Riskvägt exponeringsbelopp före tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag
NET EXPOSURE AFTER CRM SUBSTITUTION EFFECTS PRE CONVERSION FACTORS
Riskvägt exponeringsbelopp efter tillämpning av stödfaktorn för små och medelstora företag
CREDIT RISK MITIGATION TECHNIQUES AFFECTING THE EXPOSURE AMOUNT: FUNDED CREDIT PROTECTION.
OBETALT KREDITRISKSKYDD JUSTERADE VÄRDEN (Ga)
FINANCIAL COLLATERAL COMPREHENSIVE METHOD
FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD
FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE (E*)
SUBSTITUTION AV EXPONERINGEN PÅ GRUND AV KREDITRISKREDUCERING
BREAKDOWN OF THE FULLY ADJUSTED EXPOSURE VALUE OF OFF-BALANCE SHEET ITEMS BY CONVERSION FACTORS
VOLATILITETS-JUSTERING AV ÅTAGANDET
EXPOSURE VALUE
(-) FINANSIELL SÄKERHET: JUSTERAT VÄRDE (Cvam)
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT PRE SME-SUPPORTING FACTOR
VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK
RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNT AFTER SME-SUPPORTING FACTOR
VARAV: MED EN KREDIT-VÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDIT-VÄRDERINGS-INSTITUT
UNFUNDED CREDIT PROTECTION: ADJUSTED VALUES (Ga)
VARAV: MED EN KREDIT-VÄRDERING SOM HÄRLEDS UR STATEN
FUNDED CREDIT PROTECTION
(-) GARANTIER
SUBSTITUTION OF THE EXPOSURE DUE TO CRM
(-) KREDITDERIVAT
VOLATILITY ADJUSTMENT TO THE EXPOSURE
(-) FINANSIELL SÄKERHET: FÖRENKLAD METOD
(-) FINANCIAL COLLATERAL: ADJUSTED VALUE (Cvam)
(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISK-SKYDD
OF WHICH: ARISING FROM COUNTERPARTY CREDIT RISK
(-) SUMMA UTFLÖDEN
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT BY A NOMINATED ECAI
SUMMA INFLÖDEN (+)
OF WHICH: WITH A CREDIT ASSESSMENT DERIVED FROM CENTRAL GOVERNMENT
VARAV: VOLATILITETS- OCH LÖPTIDS-JUSTERINGAR
(-) GUARANTEES
SUMMA EXPONERINGAR
(-) CREDIT DERIVATIVES
Cell länkad till CA
(-) FINANCIAL COLLATERAL: SIMPLE METHOD
Varav små och medelstora företag
(-) OTHER FUNDED CREDIT PROTECTION
Varav: Små och medelstora företag som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag
(-) TOTAL OUTFLOWS
Varav: Säkrade genom panträtt i fast egendom – bostadsfastigheter
TOTAL INFLOWS (+)
Varav exponeringar med tillstånd för permanent partiell användning av schablonmetoden
OF WHICH: VOLATILITY AND MATURITY ADJUSTMENTS
Varav exponeringar som beräknas enligt schablonmetoden och för vilka internmetoden får genomföras stegvis i enlighet med ett förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten
TOTAL EXPOSURES
UPPDELNING AV DE TOTALA EXPONERINGARNA I EXPONERINGSSLAG
Cell linked to CA
Exponeringar i balansräkningen vilka är förenade med kreditrisk
of which: SME
Exponeringar utanför balansräkningen som är förenade med kreditrisk
of which: SME subject to SME-supporting factor
Transaktioner för värdepapperisering
of which: Secured by mortgages on immovable property - Residential property
Varav: clearade genom en central motpart
of which: Exposures under the permanent partial use of the standardised approach
Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel
of which: Exposures under the standardised approach with prior supervisory permission to carry out a sequential IRB implementation
Från avtal om produktövergripande nettning
BREAKDOWN OF TOTAL EXPOSURES BY EXPOSURE TYPES:
UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:
On balance sheet exposures subject to credit risk
Övriga riskvikter